EUR/USD. Над трейдерами кружит черный лебедь

Пара евро-доллар по-прежнему не может определиться с вектором своего движения. Отметка 1,0500 стала "точкой притяжения", которая с одинаковой силой притягивает к себе как покупателей eur/usd, когда они пытаются прорваться к границам 6-й фигуры, так и продавцов, нивелируя их попытки удержаться в рамках 4-го ценового уровня.Нерешительность участников рынка объясняется информационным вакуумом, который образовался в преддверии ключевого события текущего месяца – декабрьского заседания ФРС. Последний месяц года, как правило, отличается повышенной волатильностью среди долларовых пар: Центробанки ведущих стран мира (прежде всего Федрезерв) подводят итоги уходящего года, озвучивая при этом прогнозы на следующий год. Но в ожидании этих заседаний трейдеры не решаются открывать крупные позиции как в пользу гринбека, так и против него.Текущая ситуация по паре eur/usd служит яркой иллюстрацией "декабрьского солнцестояния". Трейдеры вынуждены торговаться в условиях информационного голода, на фоне почти пустого экономического календаря. Редкие макроэкономические отчёты, по большей части второстепенные, провоцируют импульсную волатильность, которая затухает буквально через несколько часов после релиза. Например, в начале этой недели в США был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который неожиданно оказался в зеленой зоне (после релиза провального индекса от ISM в производственной сфере на прошлой неделе). Этот отчёт позволил продавцам eur/usd вернуться в область 4-й фигуры, одновременно не позволив покупателям подойти к границам 6-й фигуры.Однако на следующий день покупатели частично отвоевали часть утраченных позиций, после релиза данных по объему заказов в промышленности Германии. Своеобразным «бонусом» оказался окончательный отчёт по росту ВВП в европейском регионе (третий квартал), который был пересмотрен в сторону увеличения (незначительно, но опять же неожиданно).Впрочем, покупатели eur/usd недолго почивали на лаврах: они не смогли даже подойти к границам 6-й фигуры (не говоря уже о преодолении отметки 1,0600), после чего инициативу перехватили медведи.По большому счёту, пара на протяжении последней недели торгуется во флэте, в рамках ценового диапазона 1,0450–1,0570. И судя по всему, такая ситуация сохранится как минимум до 13 декабря, когда в США будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за ноябрь. Но даже этот релиз не сможет окончательно расставить точки над i. Он способен спровоцировать сильную волатильность, но не способен определить тренд в среднесрочной и (тем более) долгосрочной перспективе. Поэтому в любом случае последнее слово здесь будет за Федрезервом, который вынесет свой вердикт буквально на следующий день после инфляционного релиза – 14 декабря.Сегодняшний рост цены eur/usd был спровоцирован второстепенным макроэкономическим отчетом в сфере рынка труда США, который был опубликован на старте американской сессии четверга. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю на 230 тысяч (показатель вышел на уровне прогнозов). Это на 4 000 больше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели. Показатель прироста числа повторных заявок на получение пособия по безработице вышел в красной зоне (1671К). Здесь восходящая динамика фиксируется уже на протяжении последних 8 недель.На фоне почти пустого экономического календаря, данный отчёт стал чуть ли не центральным релизом сегодняшнего дня для трейдеров eur/usd. Общая динамика носит негативный характер, поэтому текущий рост цены носит вполне обоснованный характер. Но при этом очевидно, что этот фундаментальный фактор не способен оказывать на пару долгосрочное влияние, следовательно, северный всплеск цены целесообразно использовать для открытия коротких позиций в рамках вышеуказанного ценового диапазона.Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что трейдеры eur/usd в ближайшее время не рискнут на масштабные атакующие действия – как в сторону юга, так и в сторону севера. Рынок в ожидании вердиктов ФРС (прежде всего) и ЕЦБ.Обратите внимание, что покупатели eur/usd исчерпали свой «северный» потенциал, который основывался на слухах о замедлении темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Данная тема активно отыгрывалась на протяжении почти всего ноября, ещё с момента последнего заседания Федрезерва. Но сейчас трейдеры опасаются (и на мой взгляд, вполне обоснованно опасаются) «чёрного лебедя» в виде ноябрьской инфляции. Если ноябрьский индекс потребительских цен в США не повторит траекторию октябрьского (отразив дальнейшее замедление роста), ястребиное крыло ФРС может проявить себя более активно, что отразится на формулировках сопроводительного заявления и на риторике Джерома Пауэлла. Такие перспективы (пусть и гипотетического характера) не позволяют покупателям eur/usd организовать масштабное наступление, в контексте покорения 6-й фигуры. Впрочем, данное обстоятельство одновременно выполняет роль «стоп-крана» и для продавцов eur/usd. Ведь никто не исключает реализацию зеркального сценария, согласно которому Федрезерв в декабре займёт мягкую позицию, допустив вероятность паузы в повышении ставки.Аналогичная неопределённость возникла и вокруг декабрьского заседания ЕЦБ: по мнению одних экспертов (в частности, Rabobank) регулятор повысит ставки на 50 пунктов, по мнению других аналитиков (в частности, Nordea) – на 75. Представители Европейского Центробанка также разделились на два лагеря, хотя многие из них не озвучили свою позицию или же не конкретизировали её. Кристин Лагард при этом осталась «над схваткой», заявив о том, что решение о масштабах повышения будет приниматься в декабре «с учётом многих факторов».Таким образом, в условиях такой неопределённости, сложно представить стабильный ценовой тренд, причём как в сторону юга, так и в сторону севера. Поэтому, на мой взгляд, пара в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 1,0450–1,0570 (с возможным прорывом к 1,0590), попеременно отталкиваясь от границ данного ценового эшелона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции выросли на признаках охлаждения рынка труда в США

Акции выросли, поскольку данные показали некоторые признаки охлаждения рынка труда — один из ключевых факторов, за которыми наблюдают чиновники Федеральной резервной системы, чтобы решить, смогут ли они свернуть свою кампанию ужесточения.Отскок S&P 500 последовал за пятидневной распродажей, в результате которой индикатор акций оказался на пороге важного технического индикатора: его средней цены за последние 100 дней. Технологический индекс Nasdaq 100 показал лучшие результаты благодаря росту акций гигантов Apple Inc. и Amazon.com Inc. Treasuries также изменил курс в четверг: доходность 10-летних облигаций выросла и приблизилась к отметке 3,5%. Нефть выросла на фоне отключения крупного нефтепровода в США и оптимизма по поводу возобновления работы Китая.Европейские индексы так же приостановили слабую шортовую коррекцию:Заявки на пособие по безработице в США выросли до самого высокого уровня с начала февраля, что свидетельствует о том, что американцам, потерявшим работу, сложнее найти новую. Трейдеры теперь ждут пятничного индекса цен производителей за ноябрь — одного из последних данных, которые увидят политики ФРС перед совещанием по вопросам политики 13-14 декабря. Индекс цен производителей в октябре остыл больше, чем ожидалось.«Интересно наблюдать, как количество обращений за пособиями по безработице немного растет, но, по всей вероятности, это не слишком сильно тронет рынок, — сказал Майк Ловенгарт из глобального инвестиционного офиса Morgan Stanley. — Инвесторам предстоит многое переварить в ближайшие несколько дней, поскольку они получат более четкое представление о том, где мы находимся в борьбе с инфляцией до решения ФРС. Рынок в значительной степени ожидает, что замедление роста ставок начнется на следующей неделе, но остается вопросом, будет ли достаточно разворота, чтобы привести экономику к мягкой посадке».Стратеги от Morgan Stanley до JPMorgan Chase & Co. предостерегают инвесторов от рисков в надежде на то, что ФРС приближается к смягчению политики.«Предположительно, если ФРС меняет курс на этот раз, то не по уважительной причине. Это ухудшающая фундаментальная картина, — заявила Bloomberg Television Джойс Чанг, председатель отдела глобальных исследований JPMorgan. — Я имею в виду, это действительно причина покупать риск? Я думаю, преждевременно говорить о развороте ФРС».Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне введения "потолка цен" на российскую нефть.Новости на этой неделе:Индекс цен производителей США, оптовые запасы, настроения потребителей Мичиганского университетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБ

Экономисты обеспокоены сигналами от мирового рынка. Данные показывают поведение, которое противоречит ожиданиям и вероятностным прогнозам, основанным на исторических данных и экономической теории.Инфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБ Репутация центральных банков (которые всего десять лет назад чествовали за их участие в спасении экономики от мирового финансового кризиса) теперь на кону, поскольку они пытаются справиться с инфляцией, невиданной десятилетиями. Общепринятая парадигма регуляторов гласит, что необходимо дальнейшее повышение ставок, даже если, как публично заявил Пауэлл, это будет означать «некоторую боль». Более высокая стоимость заимствований ложится бременем на домовладельцев и снижает прибыль компании такова цена стимулов и дотаций пандемических лет. Уже сейчас очевидно, в следующем году их работа усложнится. Задача состоит в том, чтобы найти общий путь по мере усугубления экономических проблем. Пауэлл уже столкнулся с критикой с обеих сторон Конгресса США; денежно-кредитной политике в Европе бросили вызов политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал центральные банки быть «очень осторожными». Канадский Банк оказался в ловушке падения производства. Как мы знаем, Пауэлл - противник политики центральных банков 1970-х годов и боится действовать слишком медленно, но мы также прекрасно понимаем, что Пауэлл в курсе о риске недоверия к неожиданным финансовым рынкам и держит это в голове. До того как в июне были опубликованы данные о ценах, представители ФРС высказали разные мнения о том, насколько временным окажется всплеск инфляции и какие действия необходимы. Июньские отчеты показали, насколько глубока пропасть, в которую зарыта экономика, и что небольшие подъемы, сделанные до этого, не сработали. Объясняя июньское повышение, Пауэлл впоследствии сказал репортерам, что только один или два раза за его десятилетнюю карьеру в ФРС такие решающие данные опускались так близко к решению по ставкам. Тем, кто говорит, что он действовал слишком медленно, он несколько раз задним числом признавал, что действовал бы раньше. Так, стало известно, что Томас Баркин, президент Федеральной резервной системы Ричмонда, в июне связывался с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом поддержать более значительное повышение процентной ставки, чем то, о котором ФРС чуть не пообещала объявить через несколько дней. Его насторожило, что цены выросли в мае после небольшого падения в апреле, которое породило надежды на то, что недавний всплеск инфляции будет недолгим (в прошлом месяце он сохранял агрессивную позицию). Но в июне не только он звонил Пауэллу с предупреждениями. В итоге в течение нескольких дней ФРС объявила о более значительном, чем ожидалось, повышении процентных ставок на 75 базисных пунктов, о своем крупнейшем отдельном шаге почти за 30 лет и о том, что должно было стать частью самого резкого повышения процентных ставок с 1980-х годов. Это послужило сигналом для центральных банков по всему миру присоединиться к отказу от политики дешевых денег, проводившейся десятилетиями, которая повлияет на экономическое благосостояние людей во всем мире. Все не то, чем кажется После многих лет сдерживания инфляции представители ФРС и других центральных банков утверждают, что они столкнулись с чередой разрушительных событий, находящихся вне их контроля, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая войной на Украине. Это печально признавать, но политики действовали так, будто равновесие 18-го года достигнуто навсегда. Хотя исторически было мало случаев, когда события развивались так быстро, переходя от эпохи слабого роста цен к точке, когда политикам действительно пришлось выкладываться на полную катушку, чтобы снизить инфляцию. Тем не менее, в Соединенных Штатах еще в позапрошлом году начали появляться признаки того, что инфляция принимает новые масштабы: от нехватки рабочей силы до нехватки предложения растущего набора товаров и услуг. Но ситуация была неочевидной для чиновников. Так, позже господин Баркин из ФРБ Ричмонда признавался, что он вернулся из визита в Чарльстон, штат Южная Каролина, в июне 2021 года, озадаченный неофициальными свидетельствами того, что многие люди не возвращаются на работу. Родители, как он заметил, изо всех сил пытались найти детский сад. Хотя, очевидно, проблема занятости сотрясает рынки труда с момента карантина. Теперь чиновники начинают признаваться также в том, что некоторые прогнозы были ошибочными. Недавно Дэвид Алтиг, управляющий по исследованиям Федеральной резервной системы Атланты, сказал, что существовавшее в тот период мнение о том, что нехватка товаров и услуг постепенно уменьшится, пока не находит отражения в данных и неофициальных свидетельствах. Федеральная резервная система придерживалась мнения, что всплеск инфляции утихнет по мере того, как пострадавшая от пандемии экономика вернется в нормальное русло. И если вы помните, еще в январе Пауэлл говорил, что они «по-прежнему ожидают снижения инфляции в течение года», удерживая ставки около нуля. В итоге Центральный банк начал повышать ставки в марте, но его официальные лица по-прежнему расходились во мнениях относительно того, насколько необходимо их повышать, пока данные о потребительских ценах, опубликованные в июне, не положили конец дебатам. Иными словами, регуляторам потребовалось около полугода, чтобы допустить сценарий инфляции, а теперь уже и рецессии, хотя независимые экономисты, глядя на масштаб вливаний в экономику, били тревогу еще в 2021 году. Теперь мы столкнулись с этим вновь: Центральный банк дает консервативные оценки инфляции, несмотря на то, что Россия сократила поставки газа в Европу в ответ на западные санкции в связи с ее вторжением в Украину. Такая твердолобость настораживает. Европейский центральный банк Переход ФРС к более агрессивной позиции, не напугав рынки, помог сформировать большинство сторонников более жестких действий также и во Франкфуртском Европейском центральном банке (ЕЦБ). К началу лета группа политических «ястребов» подталкивала ЕЦБ к принятию более чем символического повышения ставки на 25 базисных пунктов и следованию пути, проложенному ФРС. С другой стороны существовала обеспокоенность тем, что повышение ставок может привести к взрывному росту стоимости заимствований для стран-должников еврозоны, особенно Италии. Эта обеспокоенность привела в июне к соглашению о помощи этим странам с помощью так называемого «инструмента защиты передачи» (TPI), который при необходимости будет активированы, чтобы поддержать их долг. И сейчас я спрашиваю себя, что это, как не очередные вливания в экономику слабых стран? Тогда превалировало общее мнение о том, что, устраняя хвостовые риски, TPI также сделает более плавным цикл повышения, на чем на июльском заседании ЕЦБ настаивали политики-«голуби». А вот «ястребы» во главе с членом правления ЕЦБ Изабель Шнабель из Германии, главой голландского центрального банка Клаасом Кнотом и главой немецкого Бундесбанка Йоахимом Нагелем настаивали на более значительном движении, чем 0,25%, сигнализировавшем рынкам. Так, позже стало известно, что группа, координируя свои действия по телефону и при личных встречах, стремилась убедить Лейна, что теперь у них есть большинство в Управляющем совете по установлению ставок для принятия такого решения. В итоге ЕЦБ объявил о повышении ставки на 0,5% в июле, после чего в сентябре последовало ее повышение на 0,75%, что стало самым большим шагом с 1999 года. 2 ноября последовало дальнейшее повышение ставки на 75 базисных пунктов в соответствии с ФРС. Кто ответит? Несмотря на то, что некоторые экономисты говорят, что пик инфляции уже не за горами, центральные банки по-прежнему далеки от того, чтобы укротить инфляцию. В Соединенных Штатах он более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2%, согласно предпочитаемому центральным банком показателю. На прошлой неделе Пауэлл заявил, что ФРС «замедляет» темпы повышения процентных ставок. Финансовые рынки теперь ожидают роста на 0,50% на следующем заседании ФРС в середине декабря — такое же увеличение, о котором ЕЦБ объявит днем позже. Тем не менее, как Пауэлл, так и его коллега из ЕЦБ Кристин Лагард настаивают на том, что повышение ставок будет продолжаться. При этом некоторые руководители центральных банков обеспокоены возможными последствиями. Например, что политики отреагируют повышением государственных расходов и таким образом усугубят инфляционное давление, которое и так уже проходит терапию повышениями процентной ставки. На прошлой неделе Лагард предупредила, что такие расходы могут подтолкнуть спрос и привести к тому, что он еще больше отстанет от предложения, и, таким образом, «могут вынудить денежно-кредитную политику ужесточить больше, чем это было бы необходимо», отметив признаки того, что это уже происходит в зоне евро. На самом деле, спрос не беспокоит экономистов. Он с начала инфляции снижается, показав отдельные пики в начале, связанные с созданием подушки из запасов. Однако любое вливание, безусловно, позволит потратить больше денег потребителям, а значит, спрос получит стимулы. Бывший чиновник Банка Англии Чарльз Гудхарт считает, что рекордные уровни государственного долга могут в какой-то момент создать такой риск для финансовой стабильности, что центральным банкам, возможно, придется отказаться от ужесточения политики на полпути. Разговоры об этом ведутся еще с января этого года. Но мало кто может предложить нечто столь же действенное, как задирание ставок. В отличие от Гудхарта господин Карстенс из BIS сказал, что он уверен, что центральные банки сохранят твердость в борьбе с инфляцией. Но, по его словам, последние два года показали, насколько важно было координировать экономическую политику по всем направлениям, и что старая идея о центральных банках как о «политических ответчиках первой инстанции» устарела. Иными словами, пока мы наблюдаем, что пока многие центральные банки повышают процентные ставки, правительства разрушают эффект этой меры, предоставляя субсидии домохозяйствам производителям, например, в области энергоносителей. Очень яркий пример тому - регуляторная политика Бразилии. Я думаю, именно это делает рост инфляции нестабильным, и дает ложные надежды рынкам в отношении точки пика инфляции и будущей рецессии. Конечно, нельзя не брать в расчет, что, например, энергетические риски, связанные с падением спроса, были перенесены почти полностью на Россию. Это позволит остальным производителям нефти и газа удержать потолок цен и не упасть в объемах поставок. Однако инфляция глобальнее, чем просто топливная составляющая. Особенно на фоне китайских жестких карантинов. И хотя теперь уже планы Пекина в отношении карантинов прорисовываются, если правительство Си Цзиньпиня добъется своих целей, перенос производств транснациональных компаний в другие области будет стоить немало, и займет время. Это также подстегнет цены. Один фактор закрытости Китая способен удержать инфляцию на уровне выше целевых 2% даже в 2024 году и еще пару лет подряд – до переориентации мировой экономики на новые регионы. Конфликт же между Россией и Украиной и вовсе дает лишние бюджетные расходы как для США, так и для ЕС. А это значит, что обслуживание внешнего долга станет дороже. И теперь я думаю, а увидим ли мы этот пик инфляции? Или он, скорее, превратится в затяжное плато, пусть и недвухзначное, но такое же разрушительное из-за фактора времени? По крайней мере, как мы видим, пока и ФРС, и ЕЦБ промахивались с прогнозами. Можем ли мы положиться на них сейчас? Читать статьи автора, в том числе:ВВП Китая падает. Кому же это на руку?Трейдеры энергорынков попали в капкан распродажИнфляция в Бразилии не следует за мировым трендомКитай и Индия сворачивают покупку российского газаGoldman Sachs: медведи только размялисьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дружба США и Мандуро давит на нефтяные котировки

Никто не ожидает, что калифорнийская компания Chevron вернет стране былую славу нефтяной электростанции или существенно облегчит глобальный энергетический кризис. Chevron, одна из последних международных компаний, которая устояла после 2019 года, когда США заблокировали сделки с государственной нефтяной компанией, фактически прекратила добычу нефти в Венесуэле. В течение года он может увеличить добычу примерно до 200 000 баррелей в день на четырех совместных предприятиях, которыми он управляет с PDVSA. Дополнительная добыча не компенсирует сбои, вызванные санкциями против России, которая экспортирует до 3 млн баррелей в день. Большим победителем является Мадуро. Три года назад он был в международной изоляции, экономика Венесуэлы переживала семилетнюю рецессию, а гиперинфляция обесценила ее валюту. Около 7 миллионов человек покинули страну за время его правления, а валовой внутренний продукт на душу населения составляет менее четверти от того, что было десять лет назад, но поскольку 60-летний лидер приближается к десятилетию пребывания у власти, худший из кризисов, вроде, миновал. Чиновники Байдена заявили, что они еще больше ослабят санкции, если Мадуро продолжит заключать соглашения с оппозицией в Мехико. Переговоры, которые возобновились в прошлом месяце, зашли в тупик с октября 2021 года, когда Мадуро ушел. Несколько предыдущих раундов переговоров не привели к каким-либо значимым прорывам. На этот раз оппозиция и США настаивают на том, чтобы Мадуро назначил дату свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году, разрешил баллотироваться некоторым запрещенным политикам и пригласил иностранных наблюдателей для наблюдения за ходом голосования.Субботним утром в конце ноября заместитель президента Венесуэлы Николас Мадуро и лидер группы оппозиционных партий встретились в отеле в Мехико, чтобы объявить, что они достигли соглашения о разблокировке миллиардов долларов из замороженных средств для восстановления разрушающейся инфраструктуры страны. Прорывное соглашение между непримиримыми соперниками было незамедлительно благословлено администрацией президента Джо Байдена, которая несколько часов спустя ослабила санкции, позволив американской буровой компании Chevron Corp. добывать больше нефти в стране.За этим последовало падение нефтяных котировок почти на 10$:Это было самым весомым доказательством того, что Вашингтон и его союзники в Венесуэле изменили курс, когда дело касается Мадуро, авторитарного лидера, которого всего несколько лет назад так презирали, что администрация Трампа назначила вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за его арест и ввела санкции против него и его администрации.После нескольких лет неудачных попыток США способствовать смене режима посланники Байдена начали переговоры с правительством Мадуро в марте, вскоре после того, как Вашингтон запретил импорт российских энергоносителей. Диалог проложил путь к обмену пленными в октябре. США также потребовали от Мадуро возобновить переговоры с оппозицией в качестве условия любых будущих уступок.Переговоры с США помогают Мадуро улучшить свое положение на мировой арене, говорит Луис Висенте Леон, директор Caracas Consultants Datanalisis. «Это открывает двери для восстановления в той или иной форме отношений с США, - говорит он. - Это также может привести к политическим соглашениям, которые позволят Мадуро проявить некоторую политическую гибкость, которая поможет ему консолидировать более признанное правительство в будущем».Байден до сих пор не считает Мадуро законным лидером Венесуэлы, потому что президентские выборы 2018 года были омрачены мошенничеством, продолжая политику своего предшественника по признанию Гуайдо, 39-летнего главы оппозиционной Национальной ассамблеи. Но репутация Гуайдо падает как дома, так и за рубежом. Правительства всего мира и Европейский союз перестали его признавать, а некоторые оппозиционные партии Венесуэлы угрожают лишить поддержки его так называемое временное правительство в следующем месяце. «Теперь Байден может скорректировать внешнюю политику Венесуэлы, разработанную Трампом (которая потерпела неудачу), в более реалистичную политику, которая использует санкции как стимулы для переговоров, а не как постоянное наказание», - говорит Майкл Пенфолд, профессор Института перспективных исследований в области управления в США. Каракас.Это сближение отчасти вызвано желанием администрации Байдена сделать все возможное, чтобы сгладить сбои на рынке нефти, вызвавшие резкий рост цен. Несмотря на то что годы неумелого управления правительством уничтожили нефтяную промышленность Венесуэлы (средняя добыча нефти сейчас составляет около 690 000 баррелей в день по сравнению с более чем 2 миллионами баррелей в день в 2017 году), страна по-прежнему обладает крупнейшими в мире запасами.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 декабря. Британец сам не знает, чего ждет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение позапрошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на прошлой неделе – к еще большему усложнению, а в начале текущей недели британец продолжает себя чувствовать просто прекрасно и даже коррекционную волну не хочет построить. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Спрос на валюту Великобритании остается высоким Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 10 базовых пунктов. И это повышение инструмента (как и вчерашнее) не имеет практически никакого значения для текущей волновой разметки. Проще говоря, любое движение на 50 или 100 пунктов не является важным для инструмента, так как это простой рыночный шум. После отхода котировок от достигнутых пиков на 150 пунктов я по-прежнему не могу быть уверенными, что построение повышательного участка тренда завершено. В текущей ситуации можно ожидать как продолжения повышения котировок, так и начала снижения. Новостной фон в Великобритании на этой неделе практически отсутствует, а в США все самые интересные отчеты уже известны рынку. Я не думаю, что отчет по заявкам на пособия по безработице или индекс настроения потребителей способны изменить текущее отношения рынка к торговле. Следовательно, я не жду и никаких серьезных изменений на этой неделе. Главное, чтобы этих изменений не пришлось теперь ждать до заседаний Банка Англии и ФРС. А с заседаниями ФРС и Банка Англии я уже тоже не связываю никаких будущих изменений цены. Я считаю, что рынок уже несколько раз отыграл все декабрьские изменения ставок, поэтому в дни объявления результатов заседаний обоих центральных банков амплитуда может, безусловно, сильно вырасти, но при этом вряд ли именно от этих событий стартанет построение нового понижательного участка тренда. Или усложнится текущий восходящий. Рынок сейчас должен сам для себя определиться, есть ли какие-либо мотивы для повышения спроса на евро или фунт. Лично я их не вижу. Если рынок согласится с этим выводом, то мы все же увидим построение хотя бы трехволнового коррекционного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 декабря. Доллар США никак не соберется с силами

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара стабильно на этой неделе Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 25 базовых пунктов. Новостной фон сегодняшнего дня не представлял из себя ничего интересного, поэтому амплитуда инструмента, равная 20 пунктам, не вызывает удивления. На этой неделе в Евросоюзе и США немного значимых новостей, и я жду, что до конца недели такое положение вещей будет сохраняться. Не могу сказать, хорошо это или плохо для текущей волновой разметки. Скорее это патовая ситуация, которая требует разрешения. Инструмент в данное время не повышается, поэтому волна e не принимает еще более протяженный вид, а также не снижается, поэтому новый понижательный участок тренда не начинает свое построение. В таком положении инструмент может находиться даже несколько недель. Однако, исходя из текущей волновой разметки, я по-прежнему жду построения минимум трехволнового коррекционного участка тренда. С моим прогнозом согласны экономисты из National Bank of Canada, которые считают, что в ближайшее время должна начаться коррекция. Они также отмечают, что в 2023 году ослабление доллара может продолжиться, и я не отрицаю такого сценария. Я лишь утверждаю, что прежде, чем строить новый восходящий участок тренда, нужно построить коррекционный, чтобы вся волновая картина имела пристойный вид, и чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Если классические волновые структуры отсутствуют, то любой участок тренда может принять практически любой вид. Как тогда из этого извлекать прибыль? Новостной фон в данное время не помогает. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 1%

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 1%. Исключением стал гонконгский Hang Seng Index, прибавивший 3,38%. Остальные индикаторы снизились: меньше всех потеряли шанхайский Shanghai Composite и шэньчжэньский Shenzhen Composite, опустившиеся всего на 0,07% и 0,32% соответственно. Японский Nikkei 225 потерял 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,75%, а корейский KOSPI – 0,49%. Спаду на азиатских рынках способствовало несколько факторов, в том числе заседание Федрезерва США, которое состоится уже на следующей неделе. Центральный регулятор примет решение об очередном увеличении процентной ставки, а также объявит прогноз по развитию экономики страны. Большая часть аналитиков считает, что на грядущем заседании ставка будет увеличена на 50 пунктов, а не на 75, как это делалось ранее. Тем не менее участники торгов опасаются экономического спада, о котором говорят руководители крупнейших банков страны. Еще одним фактором беспокойства инвесторов стала публикация статданных по ВВП Японии. Так, за прошлый квартал зафиксировано снижение экономического роста на 0,2%, что тем не менее оказалось немного лучше прогнозов экспертов, ожидавших снижения на 0,3%. Однако в сравнении со вторым кварталом, в котором наблюдался рост на 1,1%, показатель стал намного хуже. Среди причин такой негативной динамики эксперты называют увеличение цен, которое отрицательно сказывается на потребительских расходах, а также ослабление национальной валюты страны. На фоне таких пессимистичных статданных упала стоимость ценных бумаг некоторых крупных компаний: Nidec (-2,89%), Konami Holdings Group (-2,7%), Sony Group (-1,93%), а также Tokyo Electron и Fanuc (-0,94% и -0,6% соответственно). Чуть меньшее понижение котировок показали Fast Retailing и Mitsubishi UFJ, потерявшие по 1,3% каждая, а также Nissan Motor и Toyota Motor, опустившиеся на 0,7% и 0,5% соответственно. Одновременно с этим благодаря известиям о том, что руководитель компании SoftBank Group увеличил свою долю до 34%, котировки ее акций выросли сразу на 2,15%. Увеличение гонконгского индикатора обусловлено в первую очередь сообщениями правительства о намерении и дальше ослаблять карантинные ограничения в регионе.Среди составляющих Hang Seng Index наибольшим увеличением стоимости отметились ценные бумаги Alibaba Health Information Technology, подорожавшие на 9,3%, Sands China, выросшие на 8,1%, New World Development, набравшие 6,6%, Netease, увеличившиеся на 6,5%, а также Meituan, прибавившие 5,1%.Также значительным ростом на фоне ослабления ковидных ограничений отметились компании, занятые в сфере организации азартных игр: акции Wynn Macau выросли на 15,2%, MGM China Holdings – на 10,8%, а SJM Holdings – на 7,2%. Чуть меньший рост продемонстрировали акции Alibaba и JD.com, набравшие 4,5% и 4,6% соответственно, а также Tencent Holdings и Xiaomi, прибавившие 4,3% и 4,1% соответственно.Среди компаний, входящих в расчет индекса KOSPI, также наблюдается спад: котировки Samsung Electronics снизились на 0,2%, а Hyundai Motor – на 0,9%. Наиболее крупные австралийские компании также продемонстрировали понижение стоимости ценных бумаг: цена акций BHP опустилась на 0,8%, а Rio Tinto – на 0,9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 декабря. Доллар США никак не соберется с силами.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара стабильно на этой неделе. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 25 базовых пунктов. Новостной фон сегодняшнего дня не представлял из себя ничего интересного, поэтому амплитуда инструмента, равная 20 пунктам, не вызывает удивления. На этой неделе в Евросоюзе и США немного значимых новостей, и я жду, что до конца недели такое положение вещей будет сохраняться. Не могу сказать, хорошо это или плохо для текущей волновой разметки. Скорее, это патовая ситуация, которая требует разрешения. Инструмент в данное время не повышается, поэтому волна e не принимает еще более протяженный вид, а также не снижается, поэтому новый понижательный участок тренда не начинает свое построение. В таком положении инструмент может находиться даже несколько недель. Однако, исходя из текущей волновой разметки, я по-прежнему ждут построения минимум трех волнового коррекционного участка тренда. С моим прогнозом согласны экономисты из National Bank of Canada, которые считают, что в ближайшее время должна начаться коррекция. Они также отмечают, что в 2023 году ослабление доллара может продолжиться и я не отрицаю такого сценария. Я лишь утверждаю, что прежде, чем строить новый восходящий участок тренда, нужно построить коррекционный, чтобы вся волновая картина имела пристойный вид, и чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Если классические волновые структуры отсутствуют, то любой участок тренда может принять практически любой вид. Как тогда из этого извлекать прибыль? Новостной фон в данное время не помогает. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 декабря. Тягостная неделя продолжается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Однако до этого уровня добраться она не смогла и в четверг немного откатилась вниз. Сейчас она находится точно между уровнями 1,0430 и 1,0574 и на этой неделе не показывает движений в каком-то определенном направлении. Небольшие периоды роста просто чередуются с такими же периодами падения. Если заглянуть в календарь экономических событий, то ответ на вопрос, почему мы наблюдаем такие движения, становится понятным. На этой неделе было несколько интересных отчетов, которые даже оказались небезынтересными трейдерам, но все же они были не настолько сильными, чтобы рассчитывать на движение в одном направлении. В понедельник небольшое преимущество было у доллара США, когда индекс ISM вырос, а не упал, как ждали того многие, а вчера преимущество было уже у европейской валюты, так как отчет по ВВП Евросоюза в третьем квартале оказался чуть лучше, чем ожидали многие трейдеры. Вот мы и наблюдаем движения на 60-80 пунктов то вверх, то вниз. Сегодня должно состояться два выступления Кристин Лагард, но все последние ее выступления были довольно пресными. Если бы президент ЕЦБ заявил, что, например, ЕЦБ будет повышать ставку на 0,75% еще два или три заседания подряд, это могло бы направить пару вверх на ближайшие несколько недель. Если бы Лагард заявила, что уже в декабре ставка начнет замедляться, это могло бы сформировать Южное направление пары. Но она не говорит ничего конкретного, кроме необходимости продолжать повышать ставки, чтобы подавлять дальнейший рост инфляции. Трейдеры уже имели достаточно времени, чтобы учесть эту информацию, а новой информации нет. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (00-00 UTC). Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (18-00 UTC). 8 декабря в Евросоюзе состоится сразу два выступления Кристин Лагард и это единственные записи в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 декабря. Британец оказался в боковом коридоре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню 1,2238, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и возврата к уровню 1,2238. Закрытие котировок под уровнем 1,2111 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2007. Также отмечу, что пара в данное время оказалась между уровнями 1,2111 и 1,2238, что очень похоже на боковой коридор. Некоторое время она может провести в нем. Если в Евросоюзе вчера вышел хотя бы отчет по ВВП, благодаря которому евро показал рост, то в США или Великобритании вообще не было ни одной интересной записи в календаре. Тем не менее британец тоже показал рост, однако он вряд ли был связан с европейским ВВП. Можно предположить, что обе пары просто двигались в определенном ценовом диапазоне, а экономическая статистика на самом деле не оказала влияния на настроение трейдеров. Но наверняка никто не знает. На этой неделе трейдерам придется сосредоточиться теперь только на индексе настроения потребителей от университета Мичиган, который выйдет завтра уже практически вечером. Таким образом, в течение пятницы опять ничто не будет влиять на настроение трейдеров. Британец может оставаться внутри бокового коридора, а европеец – продолжать показывать чередующиеся движения на 60-80 пипсов. На этой неделе я изначально не ждал никаких серьезных движений, хотя, если взглянуть на более старшие графики, то можно предположить продолжение падения пары в ближайшие недели, так как рост был слишком стремительным. Однако трейдеры могут продолжать избавляться от валюты США в преддверии заседания ФРС, так как на нем впервые за год будет объявлено о снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short – на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT. Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнен отбой от уровня 1,2238 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 декабря. Британец оказался в боковом коридоре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню 1,2238, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и возврата к уровню 1,2238. Закрытие котировок под уровнем 1,2111 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2007. Также отмечу, что пара в данное время оказалась между уровнями 1,2111 и 1,2238, что очень похоже на боковой коридор. Некоторое время она может провести в нем. Если в Евросоюзе вчера вышел хотя бы отчет по ВВП, благодаря которому евро показал рост, то в США или Великобритании вообще не было ни одной интересной записи в календаре. Тем не менее британец тоже показал рост, однако он вряд ли был связан с европейским ВВП. Можно предположить, что обе пары просто двигались в определенном ценовом диапазоне, а экономическая статистика на самом деле не оказала влияния на настроение трейдеров. Но наверняка никто не знает. На этой неделе трейдерам придется сосредоточиться теперь только на индексе настроения потребителей от университета Мичиган, который выйдет завтра уже практически вечером. Таким образом, в течение пятницы опять ничто не будет влиять на настроение трейдеров. Британец может оставаться внутри бокового коридора, а европеец – продолжать показывать чередующиеся движения на 60-80 пипсов. На этой неделе я изначально не ждал никаких серьезных движений, хотя, если взглянуть на более старшие графики, то можно предположить продолжение падения пары в ближайшие недели, так как рост был слишком стремительным. Однако трейдеры могут продолжать избавляться от валюты США в преддверии заседания ФРС, так как на нем впервые за год будет объявлено о снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short – на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT. Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнен отбой от уровня 1,2238 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 декабря. Тягостная неделя продолжается.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Однако до этого уровня добраться она не смогла и в четверг немного откатилась вниз. Сейчас она находится точно между уровнями 1,0430 и 1,0574 и на этой неделе не показывает движений в каком-то определенном направлении. Небольшие периоды роста просто чередуются с такими же периодами падения. Если заглянуть в календарь экономических событий, то ответ на вопрос, почему мы наблюдаем такие движения, становится понятным. На этой неделе было несколько интересных отчетов, которые даже оказались небезынтересными трейдерам, но все же они были не настолько сильными, чтобы рассчитывать на движение в одном направлении. В понедельник небольшое преимущество было у доллара США, когда индекс ISM вырос, а не упал, как ждали того многие, а вчера преимущество было уже у европейской валюты, так как отчет по ВВП Евросоюза в третьем квартале оказался чуть лучше, чем ожидали многие трейдеры. Вот мы и наблюдаем движения на 60-80 пунктов то вверх, то вниз. Сегодня должно состояться два выступления Кристин Лагард, но все последние ее выступления были довольно пресными. Если бы президент ЕЦБ заявил, что, например, ЕЦБ будет повышать ставку на 0,75% еще два или три заседания подряд, это могло бы направить пару вверх на ближайшие несколько недель. Если бы Лагард заявила, что уже в декабре ставка начнет замедляться, это могло бы сформировать Южное направление пары. Но она не говорит ничего конкретного, кроме необходимости продолжать повышать ставки, чтобы подавлять дальнейший рост инфляции. Трейдеры уже имели достаточно времени, чтобы учесть эту информацию, а новой информации нет. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (00-00 UTC). Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (18-00 UTC). 8 декабря в Евросоюзе состоится сразу два выступления Кристин Лагард и это единственные записи в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 на часовом графике с целью 1,0574. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 декабря. Британец оказался в боковом коридоре.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню 1,2238, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и возврата к уровню 1,2238. Закрытие котировок под уровнем 1,2111 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2007. Также отмечу, что пара в данное время оказалась между уровнями 1,2111 и 1,2238, что очень похоже на боковой коридор. Некоторое время она может провести в нем. Если в Евросоюзе вчера вышел хотя бы отчет по ВВП, благодаря которому евро показал рост, то в США или Великобритании вообще не было ни одной интересной записи в календаре. Тем не менее, британец тоже показал рост, однако он вряд ли был связан с европейским ВВП. Можно предположить, что обе пары просто двигались в определенном ценовом диапазоне, а экономическая статистика на самом деле не оказала влияния на настроение трейдеров. Но наверняка никто не знает. На этой неделе трейдерам придется сосредоточиться теперь только на индексе настроения потребителей от университета Мичиган, который выйдет завтра уже практически вечером. Таким образом, в течение пятницы опять ничто не будет влиять на настроение трейдеров. Британец может оставаться внутри бокового коридора, а европеец – продолжать показывать чередующиеся движения на 60-80 пипсов. На этой неделе я изначально не ждал никаких серьезных движений, хотя, если взглянуть на более старшие графики, то можно предположить продолжение падения пары в ближайшие недели, так как рост был слишком стремительным. Однако трейдеры могут продолжать избавляться от валюты США в преддверии заседания ФРС, так как на нем впервые за год будет объявлено о снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short – на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но, с точки зрения, информационного фона, все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее, сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT. Календарь новостей для США и Великобритании: В четверг в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнен отбой от уровня 1,2238 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Wells Fargo и Bank of America прогнозируют снижение объемов продаж

А пока инвесторы выдыхают после пятидневного падения фондовых индексов на фоне опасений, что Федеральная резервная система продолжит свою агрессивную политику даже вопреки недавним заявлениям, что готова ее смягчить, масла в огонь подливают бизнес-воротилы, заявляя, что уже сейчас явно прослеживается замедление спроса.После двух лет двузначного роста объема выпускаемых карт Bank of America, вызванного пандемией, сейчас явно прослеживается замедление темпов рота. Об этом заявил недавно генеральный директор Брайан Мойнихан. По его мнению, после того как как розничные платежи в этом году выросли на 11% до почти $4 трлн, этот рост начинает показывать замедление, начавшееся в последние недели: ноябрьские расходы выросли всего на 5%.Того же мнения придерживается и генеральный директор Wells Fargo Чарли Шарф: «Происходит замедление темпом роста и в этом нет никаких сомнений. Мы ожидаем довольно слабую экономику в течение всего следующего года».Если на следующей неделе Федеральная резервная система намекнет на более длительное сохранение процентных ставок на своих максимумах в следующем году, то это явно отразится на фондовых индексах, так как существенно увеличит риск возникновения рецессии.ПремаркетАкции производителя сетевого оборудования Ciena выросли сразу на 19,1% на премаркете после значительного увеличения выручки и прибыли в последнем квартале. Ciena заработала 61 цент на акцию за последний квартал по сравнению с консенсус-прогнозом в 8 центов. Компания также заявила, что в 2023 году ожидает «чрезмерный» рост выручки.Компания GameStop сообщил о более высоких, чем ожидалось, квартальных убытках и продажах, которые не оправдали прогнозов экономистов. Генеральный директор Мэтт Ферлонг сказал, что компания завершила необходимые инвестиции и сейчас очень важно разумно относиться к будущим расходам. На премаркете бумаги не продемонстрировали особых изменений.Бумаги Rent The Runway выросли на 16,9% на премаркете после того, как ее квартальная выручка оказалась намного выше прогнозов Уолл-стрит, а компания по аренде модной одежды опубликовала оптимистичный прогноз продаж. Акции Oxford Industries прибавили 2,6% на премаркете после того, как производитель брендов одежды Tommy Bahama и Lily Pulitzer сообщил о лучших, чем ожидалось, квартальных результатах.Акции ритейлера одежды Express выросли на премаркете после того, как он объявил о стратегическом партнерстве с фирмой по управлению брендами WHP Global, которая приобретет долю в Express на сумму в 25 миллионов долларов. Акции выросли на 1,6% на премаркете.Что касается технической картины S&P500, индекс продолжает торговаться в боковом канале. Защита $3 925 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать разворота и возврата спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 960 с перспективой выхода на $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС на следующей неделе. В случае дальнейшего движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 925, так как ниже этого уровня давления на индекс лишь возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 894, а самой дальней целью выступит область $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с медвежьим уклоном. Прогноз на 8 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена вернется к 1-му уровню поддержки 1071.11, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может пробить 1-й уровень сопротивления 1308.21, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и 78.6%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1384.67, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 50% и 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1308.21 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1071.11 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: новости

EURUSDВышел недельный отчет по занятости в США - новость не очень важная - но на этой неделе вообщеновостей мало.Новых заявок на пособие по безработице +230 K - на прежнем уровне.Длительная безработица 1671 К - рост +60K - не очень хорошо.Реакция рынка - пока никакой.План прежний - продаем от 1.0580 - 1.0620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 8 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена повторно протестирует 1-й уровень сопротивления 1.22770, где расположен предыдущий хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.19008, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.26669 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 декабря: после нескольких дней падения равновесие вернулось

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились в четверг после пятидневного падения, вызванного опасениями, что Федеральная резервная система останется ястребиной перед лицом ряда экономических препятствий. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,2% после того, как индекс показал самый длинный период снижения за месяц с 2011 года. Фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,3%, а промышленный Dow Jones прибавил лишь 0,1%. Европейские фондовые индексы продолжили четырехдневное падение, при этом компании, занимающиеся недвижимостью и телекоммуникациями продемонстрировали самое крупное недельное падение. Акции энергетических и горнодобывающих компаний выросли. Что касается рынка облигаций, то ралли на нем пока замедлилось. Доходность 10-летних казначейских американских облигаций упала почти до трехмесячного минимума, поскольку инвесторы все больше убеждаются в том, что в следующем году их ждет экономический спад. Индекс доллара остался практически без изменений.Рассчитывать на всплеск волатильности сегодня вряд ли получится на фоне отсутствия фундаментальной статистики, так что трейдеры будут ждать пятничного отчета о ценах производителей в США и рассчитывать на снижение индекса потребительских цен на следующей неделе. Это позволит узнать, насколько эффективной была политика ФРС в этом году по подавлению инфляции и сможет ли центральный банк, как и обещал, свернуть свою агрессивную кампанию повышения процентных ставок. Если ничего этого не произойдет, давление на фондовые индексы увеличится к концу года, что приведет к еще одной воле падения индексов. Стратеги от Morgan Stanley до JPMorgan Chase & Co. предостерегают инвесторов от покупки рисковых активов, так как надежда на то, что ФРС всерьез объявит о смягчении своей политики в последнее время стало меньше. Вера в голубиный разворот, частично подкрепленная самими чиновниками ФРС, спровоцировала рост S&P 500 на 14% за семь недель. Теперь индекс достаточно быстро теряет позиции.Если ФРС не будет менять курс и на этот раз, для этого хватит оправданий. Недавние данные показали, что экономика, пока, находится в отличной форме, и высокая стоимость заимствований ей не помеха.Нефть выросла после четырехдневного падения, поскольку инвесторы оценили влияние шагов Китая по ослаблению коронавирусных ограничений. Что касается технической картины S&P500, индекс продолжает торговаться в боковом канале. Защита $3 925 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать разворота и возврата спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 960 с перспективой выхода на $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно до заседания ФРС на следующей неделе. В случае дальнейшего движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 925, так как ниже этого уровня давления на индекс лишь возрастет. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 894, а самой дальней целью выступит область $3 861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 8 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68508 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где расположен последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: это не криптозима, это зима для всех рынков, и она в руках ФРС

Bitcoin продолжает консолидацию под психологическим уровнем в 17 000 долларов. При этом риск капитуляции майнеров продолжает преследовать трейдеров, стремящихся открывать длинные позиции. Сетевые данные показывают, что майнеры действительно ликвидируют свои Bitcoin-холдинги из-за финансовых ограничений. Эффект можно легко увидеть в падении цен на акции этих компаний.Капитуляция майнеров может привести к резкому падению цены BTCАкции крипто-майнеров, котирующиеся на NASDAQ, включая Marathon Digital, Core Scientific, Riot Blockchain, Hut 8 Mining, HIVE Blockchain Technologies и Stronghold Digital Mining, сильно упали за последние 6 месяцев. В этом месяце ситуация ухудшилась: акции Marathon Digital, Core Scientific и Stronghold Digital Mining упали на 46%, 20% и 38% за месяц соответственно.Крипто-майнеры сообщают о плохих квартальных результатах и снижении количества добытых криптоактивов. В то время как цена главной криптовалюты упала в этом году, хешрейт BTC, который обозначает конкуренцию в майнинге, достиг максимума.Однако в этом месяце хешрейт и сложность майнинга начали падать из-за снижения активности майнинга. Эта отрасль находится в стрессовом состоянии из-за низких цен на монеты, роста цен на энергию и долгового бремени. Таким образом, финансовый кризис и падение цен на акции приведут к тому, что компании в конечном итоге обанкротятся, и в крайнем случае избавятся от биткоинов.Более того, за последние несколько месяцев резервы майнеров BTC уменьшились на 13 тыс. BTC. По данным Glassnode, в настоящее время они достигли 14-месячного минимума в 1 818 280 032 BTC.Миллионы длинных позиций ликвидированыПо данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано более 15 миллионов долларов в Bitcoin. Ликвидация длинных позиций привела к снижению цены BTC за последние 24 часа, изменив бычий настрой на 18 000 долларов.Данные внутри сети также показывают, что, если цена BTC упадет ниже уровня поддержки в 16 500 тысяч долларов, она может достичь цены в 12 800 тысяч долларов.Что показывает ROI цикла медвежьего рынкаКриптоаналитик Бенджамин Ковен поделился одной из метрик, которая может помочь инвесторам определить момент, когда цена главной криптовалюты, наконец, развернется и медвежий рынок закончится. Пиковый показатель ROI цикла медвежьего рынка является полезным индикатором, который можно использовать для определения точек капитуляции в текущем цикле. Измеряя доходность инвестиций от пика текущего цикла, аналитики определяют глубину убытков, с которыми в настоящее время сталкивается рынок. Поскольку прибыльность рынка криптовалют падает до новых минимумов, розничные и институциональные инвесторы, как правило, отказываются от своих сделок на покупку и постепенно уменьшают свою подверженность цифровым активам. По сравнению с предыдущими медвежьими рынками, просадка ROI Bitcoin от исторических максимумов не была такой резкой, как может показаться. Главная криптовалюта еще не достигла рентабельности предыдущих циклов. Однако падение коэффициента ROI до 0,3 показывает, что рынок уже понес большие потери и теперь, скорее всего, перейдет в стадию ускорения. Тем не менее, дальнейшее снижение более чем возможно, поскольку реализованные потери на рынке еще не достигли значений, которые мы видели на медвежьем рынке в 2018 году. Bitcoin, Ethereum и другие активы все еще могут протестировать новые локальные минимумы, особенно если ФРС продолжит ужесточать монетарную политику.Внутрисетевые и рыночные индикаторы не показывают никаких признаков немедленного восстановления. Объем торгов, открытый интерес и другие показатели движутся к своим значениям до краха FTX, но не создают условий для надлежащего восстановления — по крайней мере, пока.Майк Макглоун: это не криптозимаТем временем Майк Макглоун, старший макростратег в Bloomberg Intelligence, поделился своими мыслями о рынке криптовалют.В последнем выпуске отчета «Crypto Outlook» Макглоун (и три аналитика, с которыми он работал над этим исследованием) заявил:«Это была одна из самых серьезных просадок в истории криптовалют, но индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) по-прежнему вырос примерно на 200% с конца 2019 года по сравнению с 20–60% для золота, S&P 500, Bloomberg Commodity Spot. Вопрос в том, насколько хуже могут быть здесь дела из-за запоздалого очищения от спекулятивных эксцессов».Он отметил, что около 70% BGCI составляют Bitcoin и Ethereum, которые отличаются уменьшением предложения по сравнению с растущим принятием и спросом. Что-то должно изменить сторону спроса в этом уравнении, иначе по правилам экономики цена должна со временем расти. «То, что падение стоимости всего крипторынка в 2022 году до 2 декабря — около 1,3 триллиона долларов — примерно эквивалентно падению рыночной капитализации двух акций, Amazon и Google, свидетельствует о зарождающейся стадии криптовалют. Самое агрессивное ужесточение ФРС за 40 лет является хорошей причиной макроэкономического спада. Но в 2023 году активы могут выйти вперед, когда центральные банки развернут монетарную политику. Если они не перейдут к смягчению, мир может еще глубже погрузиться в рецессию с последствиями для всех рискованных активов. Наш базовый сценарий рассчитан на продолжительный дефляционный период, когда рынок криптовалют, измеряемый индексом криптовалюты Bloomberg Galaxy, выйдет вперед».МакГлоун отметил, что криптовалюты уже потеряли 80%, и не хочется становиться слишком медвежьим, когда что-то падает на 80%. Он считает, что мы находимся на завершающей стадии этого медвежьего рынка криптовалют, но это будет непросто. Обычно рынки не просто образуют V-образное дно. Они должны сделать это как можно сложнее.«Помните, это не крипто-зима. Это зима для всех рынков, за исключением одного класса активов. Это товары. Товары должны падать. Если они этого не сделают, ФРС будет ужесточать монетарную политику до тех пор, пока они этого не сделают», - подытожил эксперт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс