Биткоин перешел к падению после позитивного вторника

Утро среды цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 731. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 434.Накануне на рынке криптовалюты царили бычьи настроения. Так, по итогам вторника главная виртуальная монета выросла в цене на 0,93% и закрыла день на уровне $26 869. Оптимизм лидера рынка накануне переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также подскочило в цене. Тем временем по итогам понедельника стоимость ВТС снизилась на 0,01% и закрыла день на отметке $26 872.Ключевым фактором перехода цифровых активов к падению в среду стал пессимизм на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,69%, S&P 500 потерял 1,12%, а NASDAQ Composite упал на 1,26%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 817. По итогам вторника криптовалюта выросла на 1,58% и закрыла торговую сессию на отметке $1 815. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится ли монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты продемонстрировала монета Dogecoin (-2,11%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Solana (-5,56%), а список роста – Polygon (+2,64%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Kava (+10,84%), а в списке падения – WOO Network (-8,21%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Render Token (+32,82%), а худшие – Sui (-12,47%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,08 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 1,84%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, сегодня на американской сессии инструмент переписал коррекционную вершину прошлой недели, что в случае её ложного пробоя открывает отличный потенциал на снижение актива по следующей схеме:В данной ситуации покупатели золота вынуждены прятать свои риски за очевидный уровень 1951, который является для них ловушкой.В зоне пробоя 1984 предлагаю рассмотреть возможность поиска шортовых сигналов с целью удержания коротких позиций до пробоя нижней границы недельного аукциона по уровню 1951.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро обречен?

Индекс менеджеров по закупкам еврозоны неожиданно упал. Его американский аналог неожиданно вырос в мае до 13-месячного максимума. Станет ли сюрпризом слом восходящего тренда по EUR/USD? В текущей ситуации удивляться ничему не приходится. На фоне сильной экономики продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июле после паузы в июне выглядит вполне оправданным. А вот ЕЦБ в условиях замедления ВВП еврозоны может и не сделать то, что от него ожидают рынки. И это крайне неприятное известие для евро. Динамика деловой активности в СШАПо мнению MUFG, основной причиной укрепления американского доллара против основных мировых валют в мае стал рост доходности казначейских облигаций США. Отступление страхов рецессии после сильного отчета по занятости за апрель, уход в тень беспокойства инвесторов по поводу банковского кризиса способствуют распродажам долговых обязательств. В результате ставки по ним растут. Одновременно тупик по вопросу потолка госдолга и потенциальный дефолт заставляют инвесторов требовать более высокой доходности по облигациям. Потенциал ее ралли выглядит нераскрытым, так как ставки по 2-х и 10-летним долгам находятся ниже установленной ФРС стоимости заимствований. Им есть куда расти, так что коррекция EUR/USD будет продолжаться. Если это коррекция. В условиях неожиданного замедления ВВП еврозоны и первого с сентября 2022 падения индекса экономических сюрпризов по валютному блоку ниже нулевой отметки и до слома восходящего тренда по основной валютной паре недалеко. Динамика ставок ФРС и долгового рынка СШАMUFG считает, что спасти евро по силам разве что Европейскому центробанку. Только если Кристин Лагард и ее коллеги поднимут ставку по депозитам еще на 25 б.п. в июне и подадут сигнал, что она может вырасти до 4%, EUR/USD отыграет часть потерь. В обратном случае пара еще долго будет искать почву под ногами. На мой взгляд, намеки ФРС на паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, содержащиеся в протоколе майской встречи, замедление апрельского индекса расходов на личное потребление и сохранение неопределенности по поводу потолка госдолга несколько охладят пыл поклонников доллара США. Это позволит основной валютной паре обрести дно вблизи поддержки на 1,076 и начать формировать диапазон консолидации. Впрочем, если по факту Федрезерв окажется большим «ястребом», чем в настоящее время предполагается, а инфляция в США не захочет замедляться, EUR/USD рискует упасть еще ниже. Особенно если в ближайшее время компромисс между республиканцами и демократами по лимиту заимствований будет найден. Технически формирование на дневном графике основной валютной пары паттерна Anti-Turtles намекает на истощение коррекционного движения к восходящему тренду. Правда, для его активации требуются штурмы сопротивлений на 1,0825 и 1,084. Только в случае успеха «быков» в этом мероприятии можно будет покупать EUR/USD. Пока же сохраняем акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские банки сильнее американских

Европейские банки выглядят более сильными и привлекательными, чем их американские коллеги. К такому выводу пришли аналитики и другие европейские политики, выступающие на конференции Института международных финансов в Брюсселе. «Крупнейший банк в США стоит столько же, сколько девять или 10 крупнейших европейских банков из-за более слабого роста и меньшей прибыльности после финансового кризиса 2008 года», – заявила Ана Ботин, исполнительный председатель испанской Santander Group. «Но, несмотря на это, ведущие европейские банки имеют более высокий уровень кредитных дефолтных свопов и отличную страховку держателей облигаций в случае дефолта. Это означает, что инвесторы в облигации с фиксированным доходом уверены, что их риск намного ниже, чем у тех же инвесторов американских банков».Что касается краха и продажи Credit Suisse, по ее словам, все это свидетельствует не о системном банковском кризисе, а скорее о бесхозяйственности и проблемах с ликвидностью в конкретных банках. «Мы находимся в очень сильной позиции с точки зрения капитала, надзора за ликвидностью и защиты данных наших клиентов», – сказала она. Примерно такой же точки зрения придерживается и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступление которой запланировано сегодня на вторую половину дня.Аналогичного взгляда придерживается и главный исполнительный директор Algebris Investments Давид Серра: «Европейские банки надежнее, сильнее и дешевле, чем американские». Он также подчеркнул, что в ЕС более высокий коэффициент ликвидности европейских банков – около 160% – против 120% в США. ПремаркетАкции Moderna, биотехнологической компании, прибавили 2,4% на премаркете на фоне возобновления опасений по поводу Covid-19 в Китае после очередного всплеска числа заражений инфекцией.Акции производителей одежды и обуви V.F. Corporation выросли 3,3% на фоне лучших, чем ожидалось, финансовых результатов за квартал. Компания заработала скорректированные 17 центов на акцию, превысив прогноз Refinitiv в 14 центов на акцию. Выручка в размере $2,74 млрд также оказалась немного выше ожиданий.Бумаги XPeng, производителя электромобилей, упали на 4,7% из-за отсутствия прибыли. XPeng также выпустила более слабый, чем ожидалось, прогноз выручки на второй квартал. Акции Palantir на премаркете акции упали на 2,2%. Напомню, что недавнего крупного роста компания Ark Invest Кэти Вуд купила акции Palantir на сумму более $4 млн.Акции Analog Devices просели на 5,3% на премаркете из-за более слабого, чем ожидалось, прогноза на следующий квартал. Analog Devices ожидает, что скорректированная прибыль составит около $2,52 на акцию по сравнению с прогнозом $2,65 на акцию.Что касается технической картины S&P500, то падение индекса возобновилось, однако у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4116, откуда может произойти рывок назад к $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистики по США покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после ложного обновления недельной площадки покупателей 1,07600 прошли явные фиксации коротких позиций, в результате которых прошла инициатива, с которой можно поохотиться ха стоп-приказами продавцов, расположенных на следующих уровнях:В большем масштабе можно рассчитывать на гигантский потенциал в рамках большой структуры АВС:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива марта. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката ниже 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 мая: фондовый рынок США продолжает падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение, а краткосрочные казначейские облигации выросли. Фьючерсы на S&P500 просели на 0,4%, а высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,5%. Промышленный Dow Jones торгуется в -0,2%. В среду на мировые рынки обрушился шквал плохих новостей, в результате чего понесли потери и европейские акции, которые оказались самым крупными за последние два месяца. Цены на медь упали ниже 8000 долларов, а рост китайских акций в этом году был сведен на нет. Причин для пессимизма у инвесторов немало: в США в переговорах о потолке долга вновь тупик и практически никакого прогресса, что увеличивает беспокойство инвесторов относительно дефолта 1 июня этого года. Экономика Китая с ее менее активным, чем хотелось бы, ростом и ухудшение геополитических связей также сказываются на настроениях инвесторов. Не стоит забывать и об инфляции в Великобритании, снижение которой оказалось не таким серьезным, как ожидали.Многие экономисты вновь начали пересматривать свои прогнозы в негативную сторону, ведь более долгий процесс повышения потолка госдолга США обязательно скажется на перспективах экономического роста в будущем. Эксперты всерьез говорят о том, что хоть в этом году рецессии явно удастся избежать, но она лишь будет сдвинута на 2024 год. Причиной этому остаются высокие процентные ставки, что отрицательно скажется на прибылях корпораций.Доходность двухлетних облигаций США тем временем упала, а по 10-летним бумагам наоборот немного выросла. Инвесторы продолжают требовать надбавку за удерживание долговых обязательств США, особенно тех, которые подвергаются наибольшему риску дефолта. Доходность ценных бумаг со сроком погашения 6 июня превысила 6% во вторник по сравнению с векселями со сроком погашения 30 мая, доходность которых составляет около 2%. Чуть выше я уже упоминал о том, что рост инфляции в Великобритании полностью развеял надежды инвесторов на то, что Банк Англии возьмет на себя паузу в цикле повышения процентных ставок летом этого года. Денежные рынки в настоящее время оценивают пиковую ставку Банка Англии на уровне 5,5%, что предполагает повышение процентной ставки до конца года. Индекс Stoxx 600 потерял 1,7%, что стало самым большим внутридневным падением с 24 марта. Что касается сырьевых товаров, то цены на золото выросли, а фьючерсы на сырую нефть оставались в районе уровня открытия дня. О слабом спросе на медь свидетельствуют запасы на Лондонской бирже металлов, которые почти удвоились с середины апреля. Что касается технической картины S&P500, то падение индекса возобновилось, однако у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4116, откуда может произойдет рывок назад к $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Финансовое благополучие американцев заметно снизилось

А пока евро и фунт продолжают обновлять месячные минимумы, а правительство США в панике ищет средства на оплату долгов, опрос, проведенный Федеральной резервной системой США показал, что финансовое благополучие американских домохозяйств в 2022 году «заметно снизилось». Совет Федеральной резервной системы опубликовал недавно результаты своего 10-го ежегодного исследования экономики домохозяйств. Опрос измеряет экономическое благополучие домохозяйств США и выявляет потенциальные риски для их финансов. Он был проведен в октябре прошлого года с участием более 11 000 взрослых.В документе ФРС сказано: «В целом финансовое благополучие заметно снизилось по сравнению с предыдущим годом. Доля взрослых, которые заявили, что их финансовое положение хуже, чем годом ранее, выросла до 35%, что является самым высоким уровнем с момента, когда этот опрос начали проводить в 2014 году. Финансовое благополучие стало одним из самых низких уровней, наблюдаемых с 2016 года». Очевидно, что на опросы существенно повлияли высокие цены, хотя при этом, рынок труда демонстрировал силу. Если бы и там ситуация резко ухудшилась, скорей всего домохозяйства попали бы куда в более сложную ситуацию. В отчете сказано, что довольно высокий процент опрошенных взрослых слоев населения сообщили об увеличении своих расходов по сравнению с их доходами. В частности, 43% респондентов заявили, что ежемесячные расходы их семей выросли по сравнению с предыдущим годом, тогда как около 33% отметили увеличение своих доходов. Между тем, 63% взрослых заявили, что они сумеют покрыть экстренные расходы суммой, равной 400 долларам США, по сравнению с 68% в предыдущем году. Когда респондентов спросили о самых больших расходах, которые они могли бы покрыть, используя только сбережения, 18% ответили, что за свой счет они смогут покрыть не более 100 долларов. Еще 14% сказали, что способны компенсировать расходы от 100 до 499 долларов.Что касается инфляции и ее влияния на американцев, в отчете ФРС сказано: «Инфляция по-разному повлияла на выбор людей в плане расходов и сбережений. Почти две трети взрослых перестали или стали меньше употреблять продукт из-за высоких цен, а 64% переключились на более дешевый продукт, и чуть более половины, 51%, сократили свои сбережения в ответ на повышение цен. Опрос также показал, что 94% имеют банковский счет, но его использование для относительно новых финансовых услуг, таких как криптовалюта и «купи сейчас, заплати позже», остается низким по сравнению с традиционными методами. Что касается валютного рынка, то вышедшие сегодня данные по Германии уже оказали давление на евро, который продолжает падение в паре с американским долларом. Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0750, и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0840 и 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0750 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0720, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2420 и 1.2460. Лишь провыв этих уровней укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2370. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2330 с перспективой выхода на 1.2280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 24.05.2023

На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0763, двигаясь в зоне долгосрочного (ниже ключевых уровней сопротивления 1.0960 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике)) и краткосрочного (ниже уровней сопротивления 1.0894 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0833 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», пару пока что ничто не сдерживает от падения в зону ключевых уровней поддержки 1.0720 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0700, 1.0685 (ЕМА200 на дневном графике), также отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Сигналом для открытия и наращивания коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 1.0747 с целями на уровнях поддержки 1.0720, 1.0700, 1.0685. Пробой локального уровня поддержки 1.0520 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит рост. Самым «быстрым» сигналом для входа в длинные позиции в этом случае может стать пробой уровней сопротивления 1.0786 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего максимума 1.0795, а подтверждающим – пробой уровней сопротивления 1.0865 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0894. В случае закрепления в этой зоне целью роста пары становятся уровни сопротивления 1.0960, 1.1000. Однако для окончательного прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре необходим подтвержденный пробой уровня сопротивления 1.1070. При успешном для пары развитии данного сценария целью роста становятся уровень сопротивления 1.1600 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий тренд от медвежьего. В текущей же ситуации предпочтительными пока что выглядят короткие позиции. Уровни поддержки: 1.0720, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.0786, 1.0795, 1.0833, 1.0865, 1.0894, 1.0960, 1.1000, 1.1070, 1.1090, 1.1125, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2429 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 50 пунктов.Падение инфляции в Великобритании все же состоялось, пускай и не такое значительное, как ожидали экономисты, что некоторые трейдеры восприняли как сигнал более мягкой будущей политики Банка Англии. Однако основной причиной снижения является нарастание паники и отказ трейдеров от рисков из-за отсутствия прогресса в переговорах по госдолгу США. Во второй половине дня продавцы будут рассчитывать на выступление министра финансов Джанет Йеллен, которая в очередной раз напомнит о приближающемся дефолте Соединенных Штатов. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера и публикация протокола заседания ФРС вряд ли сильно повлияют на рынок. Действовать буду дальше согласно сценариям №1, но больше ставлю на продолжение падения фунта, чем на рост.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2404 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2458 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2458 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только на фоне хороших новостей, связанных с госдолгом США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2375 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2404 и 1.2458.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2375 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2335, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно и дальше без серьезных на то фундаментальных причин. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2404 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2375 и 1.2335.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0776 произошел в момент, когда MACD прошел вниз довольно много, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Других сигналов образовано не было.Разочаровывающие отчеты по индикатору условий деловой среды, оценке текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO привели к распродаже евро. Во второй половине дня продавцы будут рассчитывать на выступление министра финансов Джанет Йеллен, которая в очередной раз напомнит о приближающемся дефолте Соединенных Штатов. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера и публикация протокола заседания ФРС вряд ли сильно повлияют на рынок. Действовать буду дальше согласно сценариям №1, но больше ставлю на продолжение падения евро, чем на рост.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0783 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0821. В точке 1.0821 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае хороших новостей по госдолгу США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0783 и 1.0821.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0755 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0720, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при отсутствии покупателей в районе 1.0783 во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0783 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0755 и 1.0720.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как сообщили вчера в Евростате (совместно с S&P Global), индекс деловой активности в производственном секторе Германии снизился в мае до 42,9 (с 44,5 месяца ранее и против прогноза о росте до 45,0). PMI для сектора услуг, наоборот, укрепился (с 56,0 до 57,8 при прогнозе в 55,5). При этом аналогичный PMI в производственном секторе по еврозоне снизился в мае до 44,6 (с 45,8 месяца ранее при прогнозе в 46,2), а в секторе услуг – до 55,9 (с 56,2 при прогнозе 55,6). Опубликованные же сегодня макро данные из Германии указали на ухудшение делового доверия: индекс делового климата (от IFO) снизился в мае до 91,7 с 93,4 в апреле. Слабая макростатистика оказывает дополнительное давление на евро, в то время как инвесторы осторожничают на фоне неопределённости в отношении госдолга США и отсутствия прогресса в переговорах между демократами и республиканцами по вопросу повышения планки лимита госдолга. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, республиканцы призывают демократов урезать огромную статью расходов бюджета, прежде чем поднимать в очередной раз потолок госдолга. Демократы же, в свою очередь, во главе с Байденом настаивают на поднятии планки лимита без каких-либо условий, чтобы «избежать экономической катастрофы» и чтобы «Америка платила по счетам». Недавно глава Минфина США Джанет Йеллен вновь напомнила, что 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита госдолга, и если планка лимита не будет вновь повышена или отменена вовсе, то США не смогут платить по счетам: «если Конгресс не сможет поднять потолок долга в 31,4 триллиона долларов до того, как у Казначейства закончатся деньги, и оно будет вынуждено объявить дефолт, придется делать трудный выбор в отношении выплат американцам». Большинство наблюдателей и экономистов считают, что вопрос будет решен в пользу очередного поднятия потолка госдолга (как это бывало ранее уже не раз). В частности, директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила сегодня, что она уверена, что США не объявят дефолт, также не ожидая быстрого отказа долларовых резервов. Ну а пока что инвесторы продолжают избавляться от американских гособлигаций в отсутствие прогресса в вопросе о лимите американского госдолга, что удерживает их доходность на уровнях 2-месячной давности, и что, в свою очередь, оказывает поддержку доллару. В текущих условиях инвесторы прибегают к доллару также как защитному активу, предпочитая его традиционным иене и золоту. Сегодня доллар получает дополнительную поддержку в преддверии публикации (в 18:00 GMT) протоколов с майского заседания ФРС. Как известно, по итогам майского заседания руководители ФРС повысили процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25% (и диапазона 5,0% - 5,25%), что совало с ожиданиями рынка. В сопроводительном заявлении ФРС опустила формулировку о том, что для достижения достаточно ограничительного курса может потребоваться дальнейшее ужесточение политики для возвращения инфляции со временем к уровню 2%. При этом, ЦБ продолжит сокращение баланса в соответствии с планом, т.е. в ФРС подтвердили количественное ужесточение, а при определении степени целесообразности дополнительного ужесточения политики будут учитываться ужесточения, уже проведенные к настоящему времени, запаздывание политики и другие события. Выступавший на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл заявил, что инфляционное давление продолжает оставаться высоким и предстоит пройти долгий путь, чтобы снизить инфляцию. «Сейчас нам нужно сосредоточиться на снижении инфляции», - сказал Пауэлл. Вероятно, реакция рынка на сегодняшнюю публикацию протокола с данного заседания ФРС не будет сильно выраженной, если только в них не будет новой неожиданной информации относительно параметров монетарной политики или возможных сроков их изменения. Та же упомянутая выше Кристалина Георгиева сказала сегодня по этому поводу, что «ставки не начнут снижаться до 2024, начала 2025 года». Вероятно, стоит прислушаться к ее мнению, поскольку она находится все же в теснейшем контакте с руководителями мировых ЦБ. Между тем участники рынка, следящие за динамикой евро и пары EUR/USD, также будут изучать текст выступления сегодня (в 17:45 GMT) главы ЕЦБ Кристин Лагард. Ее возможные ястребиные заявления, говорящие в пользу дальнейшего повышения ставок ЕЦБ, могут поддержать евро в краткосрочной перспективе. Однако осторожность инвесторов относительно лимита задолженности США и слабая макро статистика из еврозоны заставляет EUR/USD оставаться под давлением. С технической же точки зрения EUR/USD торгуется в зоне долгосрочного и краткосрочного медвежьих рынков, и пару пока что ничто не сдерживает от падения в зону ключевых уровней поддержки 1.0720, 1.0700, 1.0685, также отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. В текущей ситуации предпочтительными пока что выглядят короткие позиции (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 24.05.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 22.05.2023 – 28.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к месячным минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2466 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя после выхода данных, свидетельствующих о сохранении высокой инфляции в Великобритании, привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что ситуация с инфляцией в Великобритании вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки, быки решили воспользоваться этим моментом, однако продавцов оказалось намного больше, так как серьезные проблемы с госдолгом в США сохраняют спрос на активы-убежища. Воспользовавшись хорошими ценами, медведи столкнули GBP/USD назад к месячным минимумам, и скорей всего падение продолжится во второй половине дня. Учитывая, что ожидаются выступления министра финансов США Джанет Йеллен и члена FOMC Кристофера Уоллера, у фунта мало шансов на рост. Публикация протокола заседания ФРС также может сыграть за американский доллар. Лишь после очередного формирование ложного пробоя в районе 1.2373 по аналогии с тем, как это было сегодня утром, можно будет получить сигнал на покупку, что приведет к рывку пары вверх в район 1.2417, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку и усилят присутствие в рынке быков с рывком к 1.2466. Самой дальней целью выступит область 1.2507, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2373 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, а это будет уже третий по счету тест, отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2325. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы полностью справились со своими задачами и теперь нужно не упустить уровень 1.2417, который является своеобразной серединой внутридневного бокового канала. Именно там я ожидаю проявления крупных игроков. Привлекательным сценарием на продажу будет ложный пробой на 1.2417 с целью снижения к поддержке 1.2373. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2325. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2417, покупатели вернуться в рынок. В таком случае отложу продажи до теста верхней границы бокового канала и сопротивления 1.2466, откуда фунт сегодня уже один раз отлично падал. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2466, буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2507, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжает обновлять месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0762 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста я так и не дождался. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные от IFO по Германии еще раз напомнили инвесторам, что не все так хорошо в еврозоне при высокой инфляции и высоких процентных ставках, повышение которых продолжится и летом этого года. Евро провалился в район очередного месячного минимума, и, как вы видите на графике, желающих особого покупать нет и там. Во второй половине дня у нас нет статистики, а состоятся лишь выступления министра финансов Джанет Йеллен и члена FOMC Кристофера Уоллера. Вряд ли «крики» Йеллен о том, что деньги заканчиваются приведут к возврату спроса на евро. Публикация протокола заседания ФРС не вызовет серьезных рыночных изменений, так как сейчас комитет проповедует уже совсем иную политику. По этой причине ожидаю дальнейшего падения евро.Рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0716, что приведет к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0762, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0799 и 1.0833. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте отсутствия покупателей на 1.0716 во второй половине дня, можно ожидать дальнейшее развитие медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились со своими задачами и сейчас нацелены на 1.0716. Но перед этим было бы неплохо получить точку входа в короткие позиции от ближайшего сопротивления 1.0762, защита которого будет приоритетной задачей медведей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0716. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0674. Самой дальней целью выступит область 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0762, а произойдет это только в случае, если министерство финансов вдруг найдет деньги для оплаты долгов, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0799 и 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно на понижение на пробой 1,07600.GBP/USD - возможно на понижение на пробой 1,23700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Задача со звёздочкой»: отчёт по росту инфляции в Великобритании оставил больше вопросов, чем ответов

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в Великобритании оказался весьма противоречивым. Некоторые компоненты релиза снизились, но всё же оказались в «зелёной зоне», некоторые компоненты наоборот выросли, другие же замедлились сильнее ожиданий. Вначале покупатели gbp/usd оптимистично отреагировали на обнародованные цифры: пара протестировала хай текущей недели, поднявшись до отметки 1,2470. Но затем северный импульс резко угас. Инициативу перехватили продавцы, которые в считанные минуты нивелировали успех своих оппонентов. Это говорит о том, что рынок ещё не выкристаллизовал своё мнение относительно последствий сегодняшнего релиза. Кроме того, трейдеры пары вынуждены также оглядываться на доллар, который сегодня снова начал набирать обороты на фоне роста антирисковых настроений. Можно предположить, что в данном случае всё будет зависеть от того, каким образом сегодняшние цифры интерпретируют члены Банка Англии и непосредственно Эндрю Бейли. Ведь здесь можно говорить и о том, что стакан наполовину полон, и о том, что он наполовину пуст. Языком сухих цифр Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос до 1,2% при прогнозе спада до 0,8%. В годовом выражении показатель достаточно резко снизился с мартовского значения 10,1% до 8,7%. При этом он всё равно оказался в зелёной зоне, так как большинство экспертов прогнозировали более существенный спад – до 8,2%. А вот основной индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, вопреки прогнозам о снижении к отметке 6,1%, подскочил сразу до 6,8%. Пожалуй, это наиболее сильный аргумент в пользу британской валюты, так как Банк Англии неоднократно высказывал обеспокоенность относительно роста базовой инфляции. Остальные инфляционные индикаторы также продемонстрировали противоречивую динамику. Например, индекс розничных цен в апреле вырос на 11,4% в годовом исчислении. С одной стороны, показатель снизился относительно мартовского значения (13,5%), но, с другой стороны, аналитики ожидали спад до 11,0%. Здесь необходимо напомнить, что именно индекс розничных цен используется работодателями в Великобритании при проведении переговоров о зарплате. Как уже было сказано выше, далеко не все компоненты инфляционного релиза вышли в «зелёной зоне». Например, индекс закупочных цен производителей снизился сильнее ожиданий: при прогнозе спада до 5,4% г/г он рухнул в апреле до 3,9% (с предыдущего значения 7,3%). В «красной зоне» оказался и индекс отпускных цен производителей: после роста до 8,5% в марте, в апреле снизился до 5,4% (при прогнозе спада до 5,8%). В целом структура сегодняшнего отчёта говорит, в частности, о том, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле замедлился до 19,1% (с мартовского значения 19,2%). Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 12,3%, транспортных – на 1,5%. Цены в ресторанах и отелях повысились на 10,2%. Последствия релиза Напомню, что буквально вчера глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил о том, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется только в том случае, если появятся признаки более устойчивого ценового давления. При этом инфляция, по мнению Бейли, «уже прошла переломный момент». Апрельский отчёт по росту ИПЦ в этом контексте оставляет больше вопросов, чем ответов. Ведь, с одной стороны, общий индекс потребительских цен снизился до 8,7% г/г, это самый медленный темп роста индикатора с марта 2022 года. С другой стороны, базовый ИПЦ снова рванул вверх, обновив многолетний рекорд. Это говорит о том, что чаша весов может качнуться как в одну, так и в другую сторону: Банк Англии может обеспокоиться ростом стержневого индекса, анонсировав ещё одно повышение ставки на 25 пунктов. Либо занять выжидательную позицию, указывая на фактическое снижение общего ИПЦ и ряда других инфляционных индикаторов. Другими словами, сегодняшний инфляционный отчёт – это своеобразная задача со звёздочкой. Релиз впоследствии может либо усилить позиции фунта (если представители Банка Англии ужесточат свою риторику, сетуя на рост базовой инфляции), либо ослабить его (если члены английского регулятора сохранят осторожную риторику, несмотря «зелёный окрас» отчёта). То есть многое зависит от последующих комментариев представителей ЦБ. Выводы Сегодняшний краткосрочный северный импульс по паре gbp/usd был оперативно погашен не только из-за разночтений инфляционного релиза, но и за счёт усиления гринбека. Индекс доллара США сегодня обновил двухмесячный максимум, на фоне сообщений о том, что очередные переговоры в Белом доме завершились без соглашения об увеличении лимита госдолга. После встречи с Байденом спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил о том, что республиканцы не согласятся ни на какие налоговые изменения в рамках соглашения. Президент США в свою очередь ранее заявлял о том, что сделка не состоится «только на условиях Республиканской партии». В итоге воз и ныне там, тогда как до заявленного Минфином США дедлайна (1 июня) остаются считанные дни. С точки зрения техники пара gbp/usd приближается к уровню поддержки 1,2350: в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Если медведи преодолеют данный таргет и закрепятся под ним, следующей целью южного движения будет отметка 1,2260 – это средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работу в зоне притяжения 1,0775-87-96, где сейчас объединяют свои усилия сразу несколько уровней старших таймов. Пробой зоны и продолжение снижения позволит протестировать поддержку недельного среднесрочного тренда (1,0693). Отбой и активное восстановление позиций направит игроков на повышение сначала на дневные сопротивления (1,0848-75), а далее в район 1,0901 – 1,0920 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на понижение продолжают сохранять основное преимущество, работая ниже ключевых уровней, которые сегодня расположены на рубежах 1,0784 (центральный Пивот уровень) и 1,0802 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. В случае развития движения внутри дня, сегодня в качестве ориентиров могут иметь значение классические Пивот уровни сопротивления (1,0807 – 1,0844 – 1,0867) и поддержки (1,0747 – 1,0724 – 1,0687). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение стремятся покинуть зону притяжения во главе с недельным краткосрочным трендом (1,2448). Данный уровень прикрывает зону сопротивлений дневного креста Ишимоку (1,2458 – 1,2485 – 1,2522 – 1,2559). Если медведи сумеют уйти от уровней притяжения, то впереди их ждёт достаточно широкая зона поддержек, объединяющая различные уровни старших временных интервалов (1,2361 – 1,2344 – 1,2302 – 1,2240 – 1,2173). Н4 – Н1Сегодня на младших таймфреймах продолжается тестирование на прочность ключевых уровней 1,2409-35 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней отдаёт предпочтение усилению бычьих настроений, а ориентирами для подъёма внутри дня могут служить классические Пивот уровни 1,2482 и 1,2519. Работа ниже уровней обеспечивает медвежий перевес, а при развитии снижения будут задействованы поддержки классических Пивот уровней (1,2373 – 1,2336 – 1,2300). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро остаются проблемы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня до обозначенных уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Аналогичные показатели по активности в США, где производственный PMI сократился, а для сферы услуг вырос, привели к небольшой коррекции евро во вторник, однако реально на ситуацию это не повлияло. Очевидно, что провал в очередных переговорах по лимиту госдолга США сохраняет давление на рисковые активы. Сегодня жду отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ухудшение показателей наверняка сохранит давление на евро в текущих условиях, так что с покупками сегодня явно торопиться не буду.Ожидаю сохранения давления на пару и действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0762. Это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0799, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после хороших новостей от IFO и переговоров по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0833. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0762, что более вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0716 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0799 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму месяца 1.0762. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0716. Самой дальней целью выступит минимум 1.0674, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0799 можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0762.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется под давлением. Прогноз на 24 мая 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется под давлением медведей, что указывает на возможное усиление нисходящего импульса, тем более что цена находится под значимой линией нисходящего тренда. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.2378 и представляет собой уровень свинг-лоу. Этот уровень может послужить надежным барьером против дальнейшего падения цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.2344 и также является уровнем свинг-лоу. Этот уровень может остановить дальнейшее снижение цены. Если цена попытается противостоять текущей нисходящей траектории, она может столкнуться с сопротивлением на уровне 1.2436, который может препятствовать восходящему движению цены. Другой значительный уровень сопротивления находится на отметке 1.2468 и представляет собой уровень свинг-хай, что указывает на его потенциальную способность выступить в качестве барьера для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 24 мая 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, при этом цена находится в пределах нисходящего канала. Это говорит о потенциальной медвежьей реакции на 1-м уровне сопротивления, что, возможно, приведет к падению до 1-го уровня поддержки 1.0747. Этот уровень и 2-й уровень поддержки на отметке 1.0649 могут ограничить дальнейшее падение цены. Однако если цена попытается развернуться, она может встретить сопротивление на уровнях 1.0828 и 1.0892. Эти уровни могут помешать восходящему импульсу цены, потенциально вызвав разворот в сторону уровней поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос на данных

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2392 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку. Однако после движения вверх почти на 20 пунктов спрос резко снизился. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2429 позволило получит хорошую точку входа на продажу, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня уже вышли цифры по инфляции в Великобритании, и ценовое давление оказалось намного выше ожиданий экономистов, что спровоцировало покупки фунта. Но хватит ли покупателям сил на таком медвежьем рынке и при такой ситуации, когда с потолком лимита госдолга США большие проблемы, чтобы выстроить хорошую восходящую коррекцию – вопрос очень сложный. Учитывая, что на сегодня у нас запланировано также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, шансы на рост фунта остаются. Действовать я буду только на снижении, после уверенной защиты быками ближайшей поддержки 1.2417, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После формирование там ложного пробоя можно рассчитывать на восстановление пары с перспективой движения в район 1.2466. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2507. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2417 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2373 – новый минимум этого месяца. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2325 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи отступили после обескураживающего отчета по инфляции, но кардинально пока ничего не изменилось. В лучшем случае торговля продолжится в рамках бокового канала. Все внимание теперь будет на заявлении Бэйли. Если его тон не изменится, а, не дай бог, он отметит, что цели по инфляции выполняются – это явно голубиная позиция, фунт может так же быстро рухнуть, как сегодня вырос. Поэтому продажи придержу до ложного пробоя ближайшего сопротивления 1.2466, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не произойдет, лучше выйти из коротких позиций. При этом целью медведей выступит минимум 1.2417. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2373. Самой дальней целью остается минимум 1.2325, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2466 покупатели получат весомое преимущество, так что лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2507. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная, и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2390.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс