Крупнейший американский банк получил штраф на 97,8 миллиона долларов

Прежде, чем разобраться с премаркетом и посмотреть на лидеров и аутсайдеров этого дня, хотелось бы рассказать о довольно интересной новости, связанной с Wells Fargo & Co. Как стало известно, совет Федеральной резервной системы объявил о наложении штрафа на Wells Fargo & Co. из Сан-Франциско, штат Калифорния, на сумму 67,8 млн долларов за небезопасную или необоснованную практику фирмы, связанную с неадекватным надзором за соблюдением санкций в ее дочернем банке Wells Fargo Bank. Как сказано в заявлении, недостаточный надзор со стороны NA Wells Fargo & Co. позволил банку нарушить санкции США, предоставив финансирование иностранному банку, который использовал специальную платформу для обработки транзакций на сумму около 532 миллионов долларов в период с 2010 по 2015 год.Также не стоит забывать и о штрафе со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Общий штраф, объявленный обоими агентствами, составляет примерно 97,8 миллиона долларов.ПремаркетЧто касается сегодняшнего дня, то акции Glencore Plc выросли на фоне восстановления цен на медь. Акции Investec Plc прибавили на 3,6% после того, как Rathbones Group Plc согласилась купить британский бизнес компании по управлению капиталом за 839 миллионов фунтов стерлингов.Tesla выросла на 1,6% на премаркете после сообщения об увеличении поставок в Китай, что сглаживает картину спроса на электромобили во второй по величине экономике мира. Вчера акции упали на 3,1% после того, как Tesla сообщила, что поставила всего 422 875 автомобилей в первом квартале 2023 года, что не оправдало ожиданий экономистов. Аналитики ожидали, что производитель электромобилей сообщит о поставках около 432 000 автомобилей за квартал. Что касается энергетического сектора, то он продолжает рост после рывка в понедельник, произошедшего после того, как ОПЕК удивила рынок, объявив о сокращении добычи. Это заставило некоторых аналитиков пересмотреть свои прогнозы. По ожиданиям, цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель уже в этом году. Акции Marqeta, платежного сервиса, упали на 4,2% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг до «держать» с «покупать». Компания заявила, что в следующем году Marqeta столкнется с «множеством встречных ветров».Сделка по приобретению Extra Space Storage компании Life Storage по цене 145,82 доллара за акцию, что на 11,2% больше, чем акции закрылись в пятницу, позитивно отразилась для одной из компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года. Акции Extra Space упали на 5,17% после объявления, а акции Life Storage выросли на 4,64%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллару подставили подножку

Пара eur/usd сегодня демонстрирует восходящую динамику: трейдеры в очередной пытаются закрепиться в рамках 9-й фигуры. На протяжении марта покупатели неоднократно штурмовали эту ценовую область, но каждый раз откатывались назад, в район 7-8 фигур. Чтобы обозначить свои «права» на 9-й ценовой уровень, быкам eur/usd необходимо прежде всего преодолеть уровень сопротивления 1,0930, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Следующим ценовым барьером является таргет 1,0980 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которого откроет путь в область 10-й фигуры. Впрочем, об этой высоте говорить пока рано – трейдеры проводят лишь «разведку боем», прощупывая границы 9-го ценового уровня. Но в целом, общий фундаментальный фон способствует к развитию северного тренда. «Нефтяной фактор» оказал лишь временную поддержку гринбеку, тогда как ястребиные мессиджи ЕЦБ, слабые американские отчёты и общий интерес к риску перевесили чашу весов в сторону евро. Взлёт и падение гринбека Вчера доллар временно усилил свои позиции по всему рынку, реагируя на решение ОПЕК+ снизить добычу нефти. Это решение грозит США ростом инфляции и цен на бензин. В частности, по расчётам опрошенных агентством Associated Press экономистов, цены на бензин в Штатах вырастут примерно на 26 центов за галлон, а к лету (то есть к сезону отпусков) стоимость топлива может вырасти более существенно. Риск того, что рост цен на «черное золото» будет раскручивать спираль инфляции, оказал поддержку американской валюте. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС возросли, о чём свидетельствовал инструмент CME FedWatch Tool. Вероятность того, что Федрезерв повысит ставку по итогам майского заседания на 25 пунктов возросла до 67%. Соответственно, вероятность паузы снизилась до 33%. Тогда как ещё неделю назад рынок был больше уверен в том, что регулятор сохранит статус-кво в мае. Впрочем, данный фундаментальный фактор оказал лишь временную поддержку американской валюте. Провальные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы вчера в США, снова напомнили о давней дилемме, суть которой сводится к одному вопросу: что считать большим злом – инфляцию или же рецессию, с дополнительной «опцией» возможного банкопада? Судя по всему, по итогам вчерашнего дня рынок опять засомневался в том, что Федрезерв будет идти напролом, повышая ставку вопреки существующим рискам. На данный момент вероятность реализации 25-пунктного сценария на майском заседании снизилась до 55% (опять же, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), отразив общее снижение ястребиного настроя относительно дальнейших действий Федрезерва. Провальные отчёты Трейдеров разочаровал производственный индекс ISM, который вышел в красной зоне. Показатель оказался на отметке 46,3 при прогнозе спада до 47,5. Мартовский результат – самый слабый с мая 2020 года, когда Штаты ощущали на себе последствия коронавирусного кризиса. Индекс новых заказов снизился до 44,3 (с предыдущего значения 47), а индекс занятости до 46,9 (с предыдущего значения 49,1). Инфляционный компонент отчёта (индекс оплаченных цен) пересёк ключевую 50-пунктную отметку, снизившись до 49,2 пункта (с предыдущего значения 51,3). Разочаровал долларовых быков и другой макроэкономический показатель. Стало известно, что объем расходов в строительном секторе США снизился в феврале на 0,1%, после январского роста на 0,4%. Это, конечно, второстепенный индикатор, но он всё же дополнил негативную для доллара фундаментальную картину. Евро «на коне» Примечательно, что евро проигнорировал публикацию Обзора потребительских ожиданий ЕЦБ (опрос потребительских ожиданий в отношении инфляции, который ежемесячно проводит европейский регулятор). Согласно результатам опроса, медианные ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев продолжили снижение: в январе показатель был на уровне 4,9%, в январе – 4,6%. Но рынок «держит в уме» иные сигналы, так сказать, практического характера. Речь идёт о динамике базовой инфляции в еврозоне, которая продолжает карабкаться вверх, обновляя всё новые и новые исторические рекорды. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард, как и многие члены Управляющего совета, неоднократно высказывали обеспокоенность тем, что стержневой индекс потребительских цен продолжает демонстрировать рост. Дополнительную поддержку евро оказал представитель ЕЦБ Роберт Хольцман (глава ЦБ Австрии), который вчера заявил о том, что повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае «всё еще возможно». По его словам, если Центробанк замедлит повышение ставки до 25 пунктов, то регулятору «будет трудно вернуться назад». Стоит отметить, что Кристин Лагард в своей риторике сохраняет интригу относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Хотя после публикации данных по росту мартовской инфляции в еврозоне, вопрос уже не в том, повышать или не повышать ставки – а на какую именно величину. Мессидж, озвученный Хольцманом, говорит о том, что 50-пунктный сценарий по-прежнему находится на повестке дня. Выводы Пара eur/usd пытается закрепиться в области 9-й фигуры, второй день подряд демонстрируя бычий настрой. Фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены: доллар просел на фоне провального индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM, а евро получил поддержку со стороны ЕЦБ, представители которого продолжают озвучивать ястребиные мессиджи. Однако рассматривать длинные позиции по паре целесообразно после закрепления цены над уровнем сопротивления 1,0930 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4). В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 1,0980 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 апреля: ралли на фондовом рынке продолжается

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник на фоне признаков снижения инфляционных ожиданий и того, что центральные банки больше не будут спешить с ужесточением денежно-кредитной политики. Фьючерсы индексы S&P 500 выросли на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили более 0,7%. Европейский фондовый рынок обновил свой месячный максимум благодаря росту акций банков и промышленных предприятий.После того, как трейдеры переварили планы нефтяного картеля по сокращению уровня добычи нефти, что в свою очередь уже повлияло на цены и в будущем повлияет на инфляцию, теперь участники рынка делают ставку на то, что влияние более высоких цен на нефть не позволит Федеральной резервной системе ускорить темпы повышения процентных ставок, так как это еще больше навредит экономике. Приостановка Резервным банком Австралии цикла ужесточения, а также снижение инфляционных ожиданий европейских потребителей придали смелости рынкам придерживаться своих прогнозов о снижении ставок ФРС более чем на 50 базисных пунктов в конце этого года. И если вчера многие экономисты говорили о риске сохранения ставок на более длительном уровне, то уже сегодня рынки вновь наполняются оптимизмом, что толкает индексы вверх. Очевидно, что денежно-кредитная политика ФРС остается ключевой проблемой для инвесторов, но впереди у нас начинается новый сезон отчетов о прибылях и убытках, который обязательно встряхнет рынок. Уже 15 компаний S&P 500, объявивших результаты, превзошли оценки. Инвесторы будут следить за тем, улучшатся ли корпоративные показатели США после относительно вялого предыдущего квартала, когда только 69% компаний смогли превзойти ожидания.Что касается рынка нефти, то там наблюдается самый большой рост за год после того, как ОПЕК+ неожиданно и существенно сократила добычу сырой нефти. Короткие продавцы, которые ожидали, что группа сохранит свои уровни производства, поспешили закрыть свои позиции, что привело к более активному движению фьючерсов, прибавивших сегодня по марке West Texas Intermediate и Brent уже 0,6%.Что касается рынка долговых обязательств, то доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой, а двухлетняя процентная ставка, зависящая от политики, прибавила 3 базисных пункта. Доходность трехлетних государственных облигаций Австралии, зависящих от политики, упала примерно на восемь базисных пунктов после решения центрального банка приостановить свой цикл ужесточения на фоне признаков замедления инфляции и неопределенности в отношении экономических перспектив.Ряд представителей ФРС вчера также заявили о том, что наблюдается процесс дезинфляции, поскольку рост заработной платы замедляется, хотя преобладающее инфляционное давление требует дальнейшего ужесточения. Все больше и больше инвесторов теперь сосредоточены на завершении глобального цикла ужесточения, что определенно окажет поддержку рисковым активам и фондовому рынку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 4000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBPUSD.Итак, 15 марта мы давали торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии GBPUSD переписал вершину года, что финализировало нашу торговую идею на повышение:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил рекордные 4200п! Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля (американская сессия)

Цены производителей в еврозоне снизились чуть лучше ожиданий экономистов, что ограничило рост евро в первой половине дня. Однако покупатели не сдаются и наверняка будут рассчитывать на слабые данные по США и на прорыв месячных максимумов. Британскому фунту повезло куда больше: прорыв крупного сопротивления, совпадающего с мартовским максимумов, привел к новому рывку пары вверх и к обновлению довольно свежих локальных уровней. Сложно сказать вернется ли во второй половине дня сила к американскому доллару после выхода отчетов по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США и изменению объема производственных заказов, так как эти данные не представляют большого интереса для рынка. Речь члена FOMC Лизы Д. Кук может и вовсе вернуть спрос на рисковые активы, если вдруг она выступит в защиту банковского сектора и более мягкий подход к будущей денежно-кредитной политике центрального банка.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0938 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0970. В точке 1.0970 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0914 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0938 и 1.0970.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0914 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0883, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0938 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0914 и 1.0883.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2534 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2576 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2576 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2534 и 1.2576.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2495 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2461, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2534 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2495 и 1.2461.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги ещё раз! Отработка торговой идеи на повышение!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 31 марта мы давали торговую идею на повышение инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент прибавил в цене и переписал экстремумы двух недель:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1400п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: индекс DVOL (аналог VIX для акций) показывает бычьи признаки

Оценить ожидания рынка в отношении ценовой турбулентности в течение следующих 30 дней можно с помощью перспективного индекса волатильности Bitcoin (DVOL) биржи крипто-опционов Deribit. Он работает аналогично с VIX - индексом волатильности CBOE для акций.Аналитики, отслеживающие эти индикаторы, заметили, что в этом году между ними появилось ключевое отличие. В то время как VIX продолжает служить индикатором страха Уолл-стрит, повышаясь в периоды бегства от риска, DVOL установил положительную корреляцию с ценой криптовалюты. 30-дневный коэффициент корреляции между ценой Bitcoin и индексом DVOL стал положительным в начале января и вырос до максимума 0,85 на прошлой неделе. На момент публикации коэффициент составлял 0,72. По мнению наблюдателей, это сделало Bitcoin-опционы колл более привлекательными, чем когда-либо.«С начала 2023 года Bitcoin демонстрировал сильную спотовую волатильность с положительной корреляцией. Это полностью изменило тенденцию, которая была в 2022 году, — прокомментировал ситуацию Грег Магадини, директор по деривативам поставщика криптографических данных Amberdata. — Это вознаграждает покупателей коллов направленным спотовым доходом и увеличивающимся приростом волатильности».Почему становятся привлекательными опционы на покупку DVOL, представленный в начале 2021 года, измеряет 30-дневную подразумеваемую или ожидаемую волатильность Bitcoin с использованием книги заказов опционов Deribit. VIX основан на ценах опционов фондового индекса S&P 500.Цены на опционы определяются несколькими факторами, в том числе направлением рынка, а также подразумеваемой волатильностью, на которую влияет спрос и предложение на опционы.Положительная корреляция DVOL с ценой криптовалюты означает, что колл-опционы (на покупку) выиграют как от благоприятного направления движения, так и от роста подразумеваемой волатильности. Другими словами, коллы, скорее всего, увидят более быстрое повышение цены во время бычьих движений, чем путы (контракты на продажу) во время медвежьих движений.«Предполагая, что корреляция спот/объем сохраняется, это повышает привлекательность владения коллами, поскольку покупатель колла может нанести «двойной удар», выиграв как на направленной прибыли, так и на подразумеваемой волатильности на резко растущем рынке.Может ли FOMO подтолкнуть цену вверхПоложительная корреляция резко контрастирует с прошлым годом, когда падение Bitcoin после 18-месячного бычьего тренда застало трейдеров врасплох. Это привело к панической покупке опционов пут. В то время DVOL резко повышался во время заметного снижения цен, а путы дорожали быстрее во время медвежьего движения цены, чем коллы во время коррекционных ралли.Индекс CBOE VIX растет во время медвежьих рыночных условий и падает или остается стабильным, когда рынок растет. Это связано с тем, что биржевые трейдеры, как правило, настроены на повышение в долгосрочной перспективе и быстро скупают опционы пут для защиты при первых признаках слабости на фондовом рынке. Спрос на защитные активы исчезает, когда рынок растет, что приводит к снижению VIX. Чистый эффект заключается в том, что путы растут в цене во время рыночных обвалов быстрее, чем колл-опционы во время трендов риска.DVOL выступал в качестве индикатора страха в 2022 году, достигнув пика во время заметных распродаж цен. В этом году ситуация изменилась: подразумеваемая волатильность движется в ногу с ценой криптовалюты. Bitcoin вырос почти на 70% за первые три месяца года, что противоречит ожиданиям дальнейшего падения рынка. По данным внебиржевой технологической платформы Paradigm, средства накапливались в виде опционов у трейдеров с бычьими настроениями. Страх упустить выгоду, или FOMO, может вскоре сработать, стимулируя более высокий спрос на опционы и подталкивая DVOL выше.«Криптовалютный рынок иногда может подскочить, и тогда активизируется спрос благодаря FOMO, — отмечает Пьерино Урсоне, глава отдела опционов в Deribit, объясняя положительную корреляцию DVOL с рынком. — Когда для криптовалюты возникает дополнительный спрос на более высокие страйк-коллы без денег, следует опасаться, что он может быть действительно сильным и настойчивым».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил активное восстановление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2443 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, по которому, к моему сожалению были зафиксированы убытки. Войти в длинные позиции после пробоя 1.2443 не удалось, так как обратного теста этого уровня так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост фунт продолжается довольно активно, что указывает на выстраивание нового бычьего рынка. Вряд ли запланированные на вторую половину дня данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США сумеют оказать доллару какую-либо поддержку, так что после проторговки на уровне 1.2505 можно ожидать продолжение бычьего тренда. Выступление члена FOMC Лизы Д. Кук также пройдет бесследно, так как ничего нового от нее мы не услышим. Конечно, в текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2451, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа, способную на выход выше 1.2505. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что укрепит бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2552. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по США, можно говорить о росте к 1.2594, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2451, что маловероятно, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, отложу длинные позиции до теста 1.2396, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там буду только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока находятся в недоумении и не знают, что можно противопоставить таким активным покупкам. По этой причине я советую не торопиться с продажами. Лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.2505 даст хорошую точку входа в короткие позиции. Данные по США могут помочь медведям свалить фунт к новой поддержке 1.2451, образованной по итогам первой половины дня, но дальше движение вниз маловероятно. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к точке входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2396, вернув рынок под контроль продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2505, что более вероятно, особенно учитывая какой сейчас бычий рынок, лучше всего дождаться теста нового максимума 1.2552. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2594 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Евро пытается пробиться выше 1.0927

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного движения вниз не состоялось, да и вряд ли состоится. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что давление на евро оказано не было после выхода данных по ценам производителей еврозоны, которые, к слову, в годовом исчислении оказались чуть лучше прогнозов экономистов, можно ожидать развития бычьего сценария и во второй половине дня. Оптимальной стратегией на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0881, где уже сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Движение вниз может произойти после выхода неплохой статистики по США, хотя вряд ли стоит ждать позитивные изменения в уровне вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и объеме производственных заказов. Куда интересней, что скажет член FOMC Лиза Д. Кук. Ложный пробой на 1.0881 даст сигнал на покупку, который продолжит рост евро с повторным выходом на 1.0927. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.1002. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0881, что на таком бычьем рынке вряд ли, давление на евро вернется, и мы увидим движение вниз к 1.0833. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи попытались сделать все возможное на 1.0927, но этого оказалось мало. Очевидно, что отсутствие крупных игроков на этом уровне может привести к новой волне роста EUR/USD, так что с короткими позициями будьте весьма осторожны. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.0927 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что может произойти только после выхода сильных данных по американской экономике. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0881. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление на пару, что столкнет евро уже к минимуму 1.0833. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0792, но это что-то из ряда вон выходящее. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0927, а такой сценарий более реален, особенно учитывая, как продавцы евро в первой половине дня отреагировали на данные по инфляции, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0975. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0881.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Расчет на обвал доллара

Сегодня индекс доллара рухнул до восьминедельного минимума 101,90. Факторы стагнации американской промышленности (падение PMI ниже 50 пунктов) и стабильные ожидания смягчения позиции ФРС против американской валюты. Они же играют на стороне евро и фунта. Пришло время выкупать британскую валюту. Ранее озвученный прогноз, в результате которого индекс доллара должен пробить вниз отметку 101,00, сохраняет актуальность. Более того, в ближайшие недели американец может пробить другие минимумы за последние несколько лет. При этом для устойчивого роста доллара, как отмечают в HSBC, потребуются ястребиные сюрпризы или признаки ослабления финансового сектора. Однако позиционирование по ставкам и склонность к риску указывают на ослабление доллара в ближайшей перспективе. «Хотя доллар США может продолжать пользоваться поддержкой, когда опасения по поводу слабости финансового сектора становятся заметными, мы считаем, что в ближайшей перспективе общая картина будет способствовать ослаблению курса», – пишут экономисты. Что касается новых вводных, то в целом цифры указывают на умеренную экономическую активность и снижение инфляционного давления, но впереди нонфармы. Достаточно неожиданно сильный отчет по занятости, чтобы на рынках вновь возникли мысли о более ястребином настрое ФРС. Хотя по рынку труда прогноз слабый.Евро демонстрирует размах крыла В начале апреля пара EUR/USD отскочила выше 1,0900, достигнув самого высокого уровня за два месяца после роста на 1,6% по отношению к доллару в прошлом месяце. Мартовский рост был обусловлен ожиданиями, что Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки в ближайшие месяцы для борьбы с инфляцией. Член совета ЕЦБ Роберт Хольцманн сказал, что еще одно повышение на 50 б.п. все еще на карте, если недавние банковские потрясения не усугубятся. При этом глава регулятора Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что Центральный банк полон решимости вернуть инфляцию к целевому уровню, несмотря на риски рецессии. Последний отчет CPI показал, что инфляция в еврозоне замедлилась в марте до годового минимума в 6,9%, поскольку цены на энергоносители упали впервые за два года. Однако базовый индекс ускорился до нового исторического максимума в 5,7%. Опрос ЕЦБ показал во вторник, что потребители снизили свои инфляционные ожидания в феврале, а также более оптимистично оценили экономический рост и безработицу. Рост евро сейчас определенно выглядит как направленное движение. Аналитики в большинстве своем видят хорошие перспективы для евро на продолжение роста. Пара EUR/USD может нацелиться на 1,1000, если трейдерам удастся преодолеть 1,0930. В отсутствие важных данных рыночные игроки будут внимательно следить за тягой к риску.Аппетит к покупкам фунта сохраняется Британский фунт подскочил сегодня выше 1,2500, достигнув самого высокого уровня с 14 декабря и после крупнейшего месячного прироста за четыре месяца на 2,6% в марте. Инвесторы оценивали взгляды на курс политики Банка Англии, а также экономические перспективы Великобритании. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на прошлой неделе, что регулятору, возможно, потребуется снова повысить ставки после того, как инфляция в неожиданно выросла до 10,4% в феврале. Продовольственная инфляция достигла рекордно высокого уровня в марте. Рынки оценивают 66% вероятность дальнейшего повышения на 25 б.п. в мае и 34% вероятность отсутствия изменений. Тем не менее инвесторы по-прежнему считают, что Банк Англии приближается к концу своего цикла повышения. В США инвесторы делают ставку на то, что ФРС станет менее ястребиной на фоне снижения инфляции и замедления экономики. В CIBC считают, что британский фунт стоит покупать на спадах, поскольку более благоприятные экономические перспективы Великобритании сочетаются с обширным отступлением доллара. В целом ожидается, что восходящий тренд пары GBP/USD в 2023 году сохранится. Стерлинг оказался самой эффективной основной валютой первого квартала, поднявшись в среднем на 3%. Он выиграл от серии экономических данных, которые оказались сильнее, чем ожидали аналитики. Позиционирование Банка Англии также способствовало росту обменного курса. Однако пара GBP/USD столкнулась с серьезной областью сопротивления, которую необходимо преодолеть и закрепиться выше, прежде чем котировка с уверенностью может пойти дальше. Речь о максимуме декабря/января прошлого года 1,2450. Судя по текущему позиционированию фунта, ему это удалось. Теперь важно проследить за закрытием сессии. Большинство аналитиков склонно полагать, что любое устойчивое восходящее движение в паре GBP/USD после прорыва 1,2400 будет в значительной степени зависеть от динамики доллара. На этой неделе все внимание приковано к пятничному отчету по занятости в поисках признаков замедления экономики США.Для фунта первое серьезное внутреннее испытание связано с публикацией данных по рынку труда и инфляции. Выпуски состоятся 18 и 19 апреля, на которые должна поступить реакция валютного рынка, учитывая, что эти цифры будут определять вероятность очередного повышения ставки Банком Англии в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПо результатам вчерашнего дня мы видим, что вновь произошла смена приоритетов. Игроки на повышение проявили активность и вернули пару под месячный среднесрочный тренд (1,0901). Сегодня обновлён максимум последних недель (1,0930) и сделана заявка на дальнейший подъём. Если игроки на повышение сумеют удержать позиции и продолжат движение, то следующий их ориентир 1,1033 (максимальный экстремум февраля). Если же случится очередная смена настроений и быки не сохранят за собой 1,0901, то внимание вновь будет направлено на дневной краткосрочный тренд (1,0827) и последующий поддержки 1,0772-58.Н4 – Н1Вместо ретеста игроки на понижение вчера потеряли ключевые уровни, поэтому сегодня на младших временных интервалах основное преимущество вновь принадлежит игрокам на повышение. Они реализуют подъём. Ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни 1,1946 – 1,0996 – 1,1074. Неспособность быков удержать ситуацию и преимущество может вернуть рынок к ключевым уровням, которые сегодня практически объединились на 1,0868-63 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже вернёт актуальность медвежьим ориентирам, они сегодня находятся на 1,0818 – 1,0740 – 1,0690 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера смогли удержаться выше месячного среднесрочного тренда (1,2302), более того используя месячную поддержку и поддержку дневного краткосрочного тренда (1,2306) они оттолкнулись и приступили к усилению бычьих настроений. Сегодня уже обновлён максимальный экстремум месячной консолидации 1,2447, далее как ориентир может выступить 100% отработка цели на пробой дневного облака (1,2502 – 1,2580). Ещё выше расположено сопротивление месячного уровня 1,2761.Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение завладели преимуществом и развивают его. Их целевыми ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, поэтому сейчас внимание здесь направлено на 1,2518 (R2) и 1,2615 (R3). Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль поддержек и располагаются в районе 1,2369 (центральный Пивот уровень) – 1,2354 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды отказываются от медвежьих ставок!

По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, выходят на рынок новые бычьи ставки. Золото находится вблизи 2000 долларов за унцию, а серебро сломало долгосрочный нисходящий тренд и удерживает цену выше 24 долларов за унцию. По обоим металлам бычьи спекулятивные позиции гораздо ниже исторических норм, соответственно, по мере того как всё больше инвесторов выходит на рынок, присутствует большой потенциал роста цен.А инвесторов будет появляться всё больше, так как центральные банки продолжают покупать золото, создавая прочную основу на рынке.По данным дезагрегированного отчёта CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, финансовые управляющие на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 5 440 контрактов, до 130 530. При этом короткие позиции сократились на 12 491 контракт, до 31 370.В настоящее время на рынке золота длинных позиций 99 160 контрактов. Это на 22% больше, чем на предыдущей неделе. Бычьи настроения сейчас на самом высоком уровне.По причине того что банки полностью трансформируют рынок драгоценных металлов, есть вероятность того, что продолжающийся банковский кризис повысит спрос на золото и серебро как активы-убежища.По данным французского банка Societe Generale: на рынок золота на прошлой неделе поступило 3,5 миллиарда долларов.Рынок серебра тоже теперь стал чисто бычьим.По данным дезагрегированного отчета, на Comex спекулятивные длинные позиции по серебряным фьючерсам выросли на 1 338 контрактов, до 31 927. При этом короткие позиции сократились на 9 220 контрактов, до 21 646. В настоящее время чистая длина серебра составляет 10 281 контракт, что является самым высоким уровнем с конца января.И поскольку цена удерживается выше 24 долларов за унцию, положение на рынке явно улучшается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз цен на нефть после сокращения добычи ОПЕК+

Через несколько часов после того, как ОПЕК+ было объявлено о сокращении совокупной добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, Goldman Sachs пересмотрел и опубликовал свой прогноз цен на нефть, повысив его на конец 2023 года для нефти марки Brent с 90 до 95 долларов.Прогноз к концу 2024 года для марки Brent банк так же повысил с 97 до 100 долларов.В марте Goldman Sachs заявлял о том, что, если ОПЕК выполнит свои целевые показатели добычи, цены на нефть могут вырасти до 107 долларов за баррель. В то время Brent торговалась около 80 долларов за баррель.В том же мартовском заявлении аналитики Goldman прогнозировали, что растущий спрос со стороны Китая и медленное увеличение добычи за пределами ОПЕК могут побудить картель пересмотреть свои цели.Тем не менее даже при таком сценарии аналитики Goldman отметили, что во второй половине года цены на нефть вырастут. И по этому сценарию — к мировым поставкам добавился 1 миллион баррелей в сутки.В конце марта, когда цены на нефть были ещё низкими, Goldman рекомендовал покупать нефть на падении, тем самым подтвердив свой бычий прогноз.ОПЕК+ неожиданно объявил о сокращении добычи на 1,16 млн баррелей в сутки, при этом на Саудовскую Аравию приходится основная львиная доля — 500 000 баррелей в сутки.Эр-Рияд был раздражен решением администрации Байдена отложить начало закупок нефти для SPR.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 4 апреля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется с бычьим уклоном. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.3427 и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи, в то время как 1-й уровень сопротивления расположен на уровне 1.3518. Общий импульс пары является бычьим, но прорыв 1-го уровня поддержки может привести к падению до 2-го уровня поддержки 1.3277. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 4 апреля 2023

График золота по отношению к доллару США развивает медвежий импульс от уровня свинг-хай, выступающего в качестве сопротивления на отметке 1789.00. Медвежий уклон предполагает возможное падение к 1-му уровню поддержки 1945.00, соответствующему уровню свинг-лоу. Если цена пробьет эту поддержку, она направится ко 2-му уровню поддержки 1933.00, который соответствует 38.20% уровню коррекции Фибоначчи. С другой стороны, бычий прорыв выше 1-го уровня сопротивления на отметке 1789.00 может сигнализировать о развороте тренда. Тем не менее, 2-й уровень сопротивления 2009.00, соответствующий уровню свинг-хай, остается ключевым. Промежуточный уровень поддержки на 1973.00, совпадающий с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, может привести к временному ослаблению медвежьего тренда. Медвежья дивергенция, отображаемая на индикаторе RSI, указывает на возможный разворот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 04.04.23

Детали экономического календаря от 3 апреля Особое внимание было уделено индексам деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатов. Детали статистических показателей PMI: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период марта снизился с 48,5 до 47,3 пункта при прогнозе снижения до 47,1 пункта. Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 49,3 до 47,9 пункта при прогнозе 48,0 пункта. США - Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,3 до 49,2 пункта. Несмотря на то что данный вышли повсеместно плохие, они особо не разошлись с предварительной оценкой. Разбор торговых графиков от 3 апреля Курс евро по отношению к доллару завершил нисходящую тенденцию на уровне 1.0800, что привело к увеличению объема длинных позиций. Этот рост послужил основой для отскока цены, что позволило курсу евро полностью восстановить свою стоимость после недавнего спада. В свою очередь, фунт стерлингов в отношении доллара США не только восстановил свою стоимость после недавнего спада, но также достиг локального максимума прошлой недели. Рост объема длинных позиций произошел в районе уровня 1.2300, который послужил опорой для этого восстановления. Экономический календарь на 4 апреля Сегодня следует обратить внимание на индекс цен производителей в ЕС. Экономисты прогнозируют его снижение с 15,0% до 13,3% (г/г). Если прогнозы сбудутся и индекс действительно снизится, это может оказать негативное влияние на курс евро, создав давление на его падение. Однако если данные окажутся лучше ожидаемых и индекс снизится меньше, чем прогнозируется, то это может вызвать обратную реакцию на рынке. В период американской торговой сессии будут опубликованы данные по открытым вакансиям на рынке труда США JOLTS за февраль. Ожидается, что объем вакансий может сократиться. Временной таргетинг Индекс цен производителей в ЕС – 12:00 по МСК Открытые вакансии на рынке труда США JOLTS – 1:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 4 апреля Уровень 1.0930 выступает в качестве сопротивления на пути покупателей и уже неоднократно оказывал давление на длинные позиции. Трейдеры, опираясь на закономерности прошлого, связанные с этим уровнем, рассматривают сценарий отскока цены, за которым последует рост объема коротких позиций. Однако стабильное удержание цены выше уровня 1.0930 приведет к продлению восходящего цикла. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 4 апреля Ориентируясь на настроение покупателей, можно предположить, что стабильное удержание цены выше уровня 1.2450 может привести к продолжению среднесрочного восходящего тренда. Однако стоит быть предельно осторожными в своих действиях, поскольку уровень 1.2400/1.2450 уже неоднократно выступал в качестве сопротивления на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт в ожидании апрельского роста

Британская валюта завершила первый месяц весны восходящим трендом. Однако эксперты опасаются, что стерлингу будет трудно поддерживать позитивную динамику. В краткосрочной перспективе GBP способен удержать завоеванные рубежи, но при длительном горизонте планирования высока вероятность спада.Фунт начал новый месяц, продемонстрировав впечатляющий кульбит в недельном росте по отношению к доллару. По оценкам аналитиков, потенциал GBP достаточно высок, благодаря чему стерлинг продолжит свое восстановление. Поддержку фунту также оказывает недавний рост цен на нефть, который подпитывает инфляцию в Великобритании.По предварительным прогнозам, в апреле курс фунта к доллару может вырасти еще больше, превысив показатели марта. Специалисты допускают, что на этой неделе «британец» повторно протестирует годовой максимум в 1,2500. Драйвером такого роста станет очередной виток нефтяных цен, благодаря которому усиливаются ожидания рынка в отношении подъема процентной ставки Банком Англии. Текущую обстановку усложнило резкое удорожание нефти после решения ОПЕК+. Напомним, что ведущие нефтепроизводители намерены значительно сократить запланированный объем добычи сырья. Такое развитие событий создает риск очередного повышения процентной ставки со стороны мировых регуляторов. По мнению Нила Уилсона, главного финансового аналитика Finalto Trading, это свидетельствует о панических настроениях картеля и других нефтепроизводителей, поэтому ОПЕК+ пытается «сформировать психологический минимум по нефти на уровне $80 за баррель». Представители ОПЕК+ уверены, что текущая стратегия ФРС спровоцирует жесткую посадку экономики. Катализатором такого шага является недавний банковский кризис, а представители картеля действуют на опережение, подчеркивает Н. Уилсон.Своевременное сокращение нефтедобычи важно для фунта, полагают эксперты. В сложившихся обстоятельствах стерлинг обретет устойчивость. Сейчас динамику GBP расшатывают текущие прогнозы Банка Англии. Ранее в ведомстве полагали, что в 2023 году инфляция в Великобритании сократится вдвое. Однако участников рынка ждало разочарование: в феврале этот показатель вырос до 10,4% с прежних 10,1%. По оценкам специалистов, текущий взлет цен на черное золото будет препятствовать любому снижению инфляции в будущем. Представители Банка Англии также предупредили, что дальнейший подъем ставки возможен только в том случае, если инфляция сохранит устойчивость или останется на высоком уровне. Сложившаяся ситуация относительно благоприятна для фунта, полагают экономисты Scotiabank. По оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе пара GBP/USD будет курсировать в диапазоне 1,2445–1,2450. Положительное влияние на «британца» оказали недавние макроэкономические данные в Великобритании. Согласно текущим отчетам от CIPS, в марте производственная активность в стране была пересмотрена в сторону небольшого понижения (до 47,9 пункта с 48 пунктов). Однако эти данные не поколебали устойчивость GBP, который уверенно торговался вблизи 1,2300, двигаясь в северном направлении от прежних минимумов.В понедельник, 3 апреля, стерлинг опускался до отметки 1,2275, но затем набрал обороты. В настоящее время фунту удалось закрепиться в устойчивом краткосрочном восходящем тренде, отмечают в Scotiabank. Утром во вторник, 4 апреля, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2466, успешно преодолев притяжение нисходящей спирали.По оценкам специалистов, технические сигналы на графике GBP остаются позитивными, позволяя прогнозировать дальнейший подъем «британца». Валютные стратеги Scotiabank ожидают от фунта закрепления в восходящем тренде. В данный момент стерлинг успешно протестировал среднесрочный уровень сопротивления вблизи 1,2445–1,2450 и продемонстрировал уверенный рост.В паре GBP/USD доллар остается наиболее чувствительным к риску, несмотря на высокую способность к восстановлению. Эксперты опасаются проседания гринбека после отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март, который будет опубликован в пятницу, 7 апреля. Сейчас американская валюта остро реагирует на любые изменения в макроэкономических показателях. Это негативно влияет на динамику стерлинга, полагают аналитики. Это произошло после того, как ФРС решила замедлить дальнейший подъем процентных ставок, опасаясь турбулентности в банковском секторе. По мнению аналитиков, ухудшение текущей ситуации приведет к ужесточению финансовых условий, то есть к более строгим стандартам кредитования. Это резко снизит доступность кредитов и замедлит экономический рост, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 4 апреля 2023 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает бычий импульс, что подтверждается нахождением цены выше основной восходящей линии тренда. Однако цена может столкнуться с медвежьей реакцией на 1-м уровне сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 0.6261. Уровень свинг-лоу на отметке 0.6203 может оказать дополнительную поддержку. Первый уровень сопротивления находится на уровне 0.6310 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%, а 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.6388 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Важно отметить, что формирование медвежьей реакции на 1-м уровне сопротивления может привести к падению цены к уровням поддержки, несмотря на бычий импульс, поддерживаемый основной восходящей линией тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста не было, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня, после довольно крупного роста фунта ложный пробой на уровне 1.2393 дал отличный, как мне казалось, сигнал на продажу, но пришлось фиксировать убытки, так как движения вниз, так и не произошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро ничего нет, так что у покупателей фунта имеются все шансы на выход за пределы мартовского максимума. Оптимальным сценарием для покупки будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2387, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволит паре дотянуться до 1.2443. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителя Банка Англии образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2505. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2552, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2387, торговля переместится в рамки бокового канала. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2335. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2443, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев представителя Бана Англии, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2387, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2335, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, чтобы запереть пару в боковом канале. Более дальней целью выступит область 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2443, что также довольно вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2505. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2552 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2430. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул все

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Продажи на ложном пробое в области 1.0872 не принесли никакого результата. Во второй половине дня, после резкого роста евро, ложный пробой на уровне 1.0893 позволил получить точку входа в короткие позиции, но по ней были зафиксированы убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро. Отчеты по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны за март этого года вряд ли сильно повлияют на рынок. Хотя, если инфляция подскочит выше ожиданий, спрос на евро явно усилится. Если же реакция будет негативной, скорей всего пара снизится, так что с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0881, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, так что у покупателей евро есть шанс. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0927, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне позволят обновить 1.0975, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.1002 – крупный психологический уровень сопротивления. Самой дальней целью выступит максимум 1.1031, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0881, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0833 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0792, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно после вчерашнего роста евро, который был ни к чему не привязан. Скорей всего быки сегодня попытаются пробиться выше месячного максимума 1.0927 уже в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей является защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после данных по инфляции в еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0881. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0833. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0792, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0927, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0975. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1002, либо еще выше – от 1.1031 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0865. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс