Цена Bitcoin обвалилась ниже $29 000, альткоины падают вслед за лидером рынка

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 923.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $28 633, а максимальная – $30 314.По итогам среды первая криптовалюта просела на 2,89% и закрыла день на отметке $29 259, обвалившись ниже важного психологического уровня $30 000 за монету. За последние сутки цифровое золото потеряло около $1 500. В начале четверга ВТС продолжил поддаваться медвежьим настроениям и упал ниже уровня $29 000. Ключевой причиной такого уверенного пессимизма на рынке виртуальных валют накануне стало падение индексов фондового рынка США. Так, по итогам среды The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,23%, а биржевой показатель S&P 500 упал на 0,01%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 945 за монету, за прошедшие сутки стоимость ЕТН просела на 4,91%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты здесь, кроме некоторых стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие показатели были зафиксированы у Solana (-7,99%).В рамках прошедшей недели список роста здесь возглавила криптовалюта Dogecoin (+6,45%), а список падения – Solana (-4,34%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену BitTorrent (+8,81%), а в списке падения – SingularityNET (-13,49%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Casper (+27,58%), а худшие – Conflux (-15,80%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,172 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,3%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: угроза со стороны MiCA и внезапно проснувшегося кита

Bitcoin не удержался выше 29 000 долларов за монету и упал ниже, сохраняя небольшой запас хода к уровню поддержки в 28 000 долларов за монету. Среди возможных катализаторов падения в криптосообществе сегодня обсуждают как пробуждение таинственного Bitcoin-кита, так и потенциальное ужесточение регулирования отрасли в Европе. Но, обо всем по порядку. Европарламент проголосовал за правила для криптоотраслиЕвропейский парламент в четверг проголосовал за принятие MiCA, первых всеобъемлющих правил для поставщиков услуг цифровых криптоактивов. Сюда входят всевозможные криптоактивы, в том числе, стейблкоины. Стоит отметить, что главная криптовалюта упала более чем на 2% за последние 24 часа.Согласно сообщениям, законодатели ЕС проголосовали 517 голосами за MiCA, тогда как против набралось всего 38 голосов. Это первый случай, когда правительства собрались вместе, чтобы решить вопрос контроля на зарождающейся криптоиндустрией. Тем не менее, это вполне закономерно после краха стольких криптобирж и проектов за последнее время.Bloomberg сообщил, что Мейрид МакГиннесс, европейский комиссар по финансовым услугам, заявила, что ожидает, что закон вступит в силу к июлю. Однако для этого он должен быть одобрен 27 государствами-членами блока.Пробуждение таинственного криптокитаВторой активно обсуждаемой новостью сегодня является активизация некого Bitcoin-кита, который является держателем главной криптовалюты на 178 миллионов долларов.Когда рынок консолидировался после масштабного скачка, в результате которого цена BTC превысила 30 000 долларов, этот давно бездействующийBitcoin-кит проснулся. Этот кошелек был неактивен почти десять лет. BTC, которые содержатся на нем, были приобретены по очень низким ценам. И теперь этот кит снова вышел на рынок с огромным запасом монет.Согласно отчету онлайн-агрегатора данных Lookonchain, после почти 10 лет бездействия этот Bitcoin-адрес начал совершать транзакции. Самое интересное в этом кошельке — количество BTC, которое он хранил на своем балансе.На момент последней транзакции с этим кошельком, то есть 19 декабря 2013 года, в нем было в общей сложности 6 071,5 BTC. Данные показывают, что в 2013 году один BTC стоил около 663 долларов, и именно тогда этот кит приобрел свои монеты.Сообщается, что этот кит с 6 071,5 BTC (178 миллионов долларов), который бездействовал в течение 9,3 лет, 20 апреля перевел 2 071,5 BTC (60,7 миллионов долларов).Тем не менее, это действие, которое должно было стать медвежьим катализатором для главной криптовалюты, пока не привело к ощутимым движениям цены. Похоже, что этот кит не собирается продавать. Транзакция не была совершена на централизованной бирже, что обычно означало бы намерение продать. Скорее, монеты были отправлены на другой неизвестный кошелек.Причины длительного покояЭто не первый и вряд ли последний случай, когда бездействующий кошелек с большим количеством BTC снова становится активным. Есть несколько причин, по которым кошельки могут стать бездействующими, от потери закрытых ключей до смерти. В таких случаях вполне вероятно, что владелец кошелька, наконец, смог восстановить доступ к кошельку через несколько лет.Однако, как указывает один из пользователей под постом Lookonchain, другой причиной могло быть то, что владелец кошелька находился в тюрьме. В конце концов, все это предположения о том, почему кит продержался так долго, не продавая никаких токенов.Тем не менее, учитывая обстоятельства, Bitcoin держится неплохо. Однако эйфория, охватившая рынок на прошлой неделе, начала спадать, и индекс страха и жадности для главной криптовалюты вернулся к нейтральному значению, что указывает на нежелание участников выходить на рынок по текущим ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США демонстрируют преимущественно негативную направленность

Американские фондовые индексы не показали единого направления на закрытии торгов в среду. Индустриальный Dow Jones (DJIA) снизился на 0,23%, хотя в ходе торгов опускался на 0,46%. Широкий S&P 500 по итогам дня потерял всего 0,01%, хотя в течение торгов снижался на 0,46%. Технологический NASDAQ и вовсе прибавил 0,03%, хотя в течение дня опускался на 0,6%. Основной причиной такого неоднозначного поведения участников торгов в настоящее время является обнародование финансовых отчетов компаний из США и других стран за первый квартал текущего года. Отчетность некоторых компаний заставила инвесторов задуматься.Так, компания Netflix отчиталась о сокращении чистого профита на 18% в годовом исчислении. За прошедший квартал на услуги сервиса подписалось 1,75 млн человек. Это количество оказалось ниже прогнозируемого в 2,06 млн, в результате стоимость ценных бумаг компании понизилась на 4%.Также об уменьшении чистого профита на 20% сообщила компания Morgan Stanley, что привело к сокращению цены ее акций на 1,3%. Среди составляющих Dow Jones повышением цены отметились акции The Travelers Companies, Inc., выросшие на 6,15%, UnitedHealth Group, Inc., увеличившиеся на 3,62%, а также Johnson & Johnson и Goldman Sachs Group, Inc., прибавившие 0,94% и 0,89% соответственно. В то же время котировки акций других компаний понизились: Cisco Systems, Inc. – на 4,51%, а Walt Disney, Co. – на 2,16%.Среди компаний, входящих в расчет S&P 500, ростом стоимости отметились ценные бумаги SVB Financial Group, увеличившиеся на 69,77%, Signature Bank, прибавившие 27,93%, а также First Republic Bank, набравшие 12,4%.Акции же некоторых других компаний потеряли в цене: бумаги CDW, Corp. подешевели на 13,23%, Elevance Health, Inc. опустились на 5,33%, а Hewlett Packard Enterprise, Co. сократились на 5,2%. Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольший рост продемонстрировали котировки Saitech Global, Corp., прибавившие 67,53%, China Jo-Jo Drugstores, Inc., набравшие 64,44%, а также Jupiter Wellness Acquisition, Corp., подорожавшие на 48,51%. В то же время стоимость ценных бумаг других компаний понизилась: Allarity Therapeutics – на 43,54%, SMX Security Matters Ord Shs Class A – на 34,29%, а Oblong – на 32,17%. Показатель волатильности CBOE Volatility Index сократился на 2,2%, до 16,46, минимального показателя за последний год. Стоимость нефти снижается: цена фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,19%, до отметки $79,13 за баррель, а на Brent – на 2,06%, до $83,02 за баррель.На рынке Форекс ситуация сложилась неоднозначно: пара EUR/USD немного опустилась на 0,16%, до 1,10, тогда как пара USD/JPY выросла на 0,5%, до 134,76. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро переводит дух

Затишье перед бурей? Или рынок просто устал от потрясений? Ему как воздух нужен привал, передышка. Она позволит инвесторам оценить, насколько они правы в своих идеях. Стоит ли ожидать от ФРС «голубиного» разворота в 2023? Или прогнозы чиновников FOMC относительного длительного удержания ставки по федеральным фондам на пике окажутся верными? Forex предоставляет время подумать, пока EURUSD слоняется из стороны в сторону в узком торговом диапазоне. На первый взгляд, восходящий тренд по основной валютной паре выглядит более чем устойчивым. Котировки недалеко ушли от годовых максимумов, и «быки» в любой момент готовы ринуться в бой. По мнению Danske Bank, поддержку евро оказывают оптимизм относительно перспектив экономического роста еврозоны, падение цен на энергоносители и относительные ставки. Вместе с тем доминирование «быков» по EURUSD носит временный характер. Банк прогнозирует падение пары к 1,03 через 3-6 месяцев, исходя из условий торговли, реальных ставок и относительных затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции. Credit Agricole считает, что рынки ошибаются, закладывая ожидания раннего ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Несмотря на банковский кризис и потенциальное замедление объемов кредитования, финансовые условия практически не изменились. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс называет экономику США сильной, а из 9% отчитавшихся за квартал компаний S&P 500, 84% сообщили о более высокой корпоративной прибыли, чем ожидали эксперты Уолл-Стрит. Структура и динамика финансовых условий в СШАВозможно, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард справедливо иронизирует над рынками, ожидающими через 6 месяцев рецессии? На самом деле, по его мнению, будет мягкая посадка или даже взлет, что позволяет Credit Agricole рекомендовать тактические продажи EURUSD на росте. На противоположной стороне баррикад находятся BMO Capital Markets и Nomura, прогнозирующие ралли евро к 1,12 и 1,14 к концу июня. Компании обращают внимание на дивергенцию в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, которая привела к сужению дифференциала доходности 10-летних американских и немецких облигаций до 103 б.п, минимальной отметки с апреля 2020. К слову, в ноябре речь шла о разнице в более чем 200 б.п. Спред ставок по 2-летним долговым обязательствам США и Германии упал до самого дна за последние 17 месяцев. Доллар явно теряет почву под ногами и в условиях скорого окончания цикла монетарной рестрикции Федрезерва продолжит это делать. Таким образом, на рынке существуют диаметрально противоположные взгляды на перспективы основной валютной пары. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от входящих данных по Штатам и еврозоне. Технически на дневном графике EURUSD имеет место комбинация внутренних баров, что привело к формированию краткосрочной консолидации. В таких условиях имеет смысл поставить два отложенных ордера на прорыв торгового диапазона: на покупку от уровня 1,098 и на продажу от 1,092. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин. А вот и коррекция!

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, провела некоторое время выше этого уровня и теперь готова откорректироваться вниз. Буквально вчера мы говорили о том, что последний виток восходящего движения оказался довольно слабым, что не вписывается в общую концепцию передвижения биткоина в последние месяцы и даже годы. Напомним, она заключается в сильном рывке и последующей длительной коррекции. Последний виток роста был слабым, а предшествующая коррекция – не длительная. Поэтому мы еще вчера предположили, что криптовалюта может начать коррекционное движение в ближайшее время. Правда, пространства для коррекции с сохранением восходящего тренда у нее предостаточно. Линия тренда пролегает достаточно далеко и биткоин может корректироваться до значения 22 500$, что не сломает текущий тренд. Ближайшей целью выглядит линия Сенкоу Спан Б, которая в данное время пролегает аккурат на уровне важного уровня 24 350$, который долгое время выступал верхней границей бокового канала. Таким образом, то движение, которое мы наблюдали вчера и сегодня, может быть лишь самым началом. Примечательно, что ни вчера, ни сегодня никаких фундаментальных событий, которые могли бы спровоцировать падение, не было. Однако следует помнить, что любой инструмент, актив или валютная пара может корректироваться не только при наличие соответствующего фона. Таким образом, после того, как криптовалюта выросла в цене на 100%, коррекция – это логично. Другой вопрос, будет ли это коррекция или же биткоин вновь устремиться к своим 12-месячным минимумам? Напомним, что как только биткоин начал новый виток роста, как тут же очень многие эксперты начали называть цели, которых биткоин с легкостью достигнет в ближайшее время. Начиная от 45 000$, заканчивая классическими 100 000$. Мы скептически относимся к подобным прогнозам, так как биткоин, можно сказать, уже отыграл первые понижения ставки ФРС, которые произойдут не ранее конца этого года. Таким образом, если говорить о фундаментальном фоне, то причин для нового роста у биткоина пока нет. Конечно, будет еще халвинг в 2024 году, да и ФРС рано или поздно начнет смягчать монетарную политику, что всегда хорошо для рисковых активов. Однако в данное время и в ближайшие несколько месяцев причин у биткоина показывать рост будет немного. На 24-часовом таймфрейме биткоин начал корректироваться и закрепился ниже уровня 29 750$ и, что не менее важно, ниже уровня 100,0% по Фибоначчи. Эти два уровня представляют собой область поддержки(или сопротивления), преодоление которой позволяет рассчитывать на движение в соответствующую сторону. Поэтому мы считаем, что сейчас целесообразны небольшие продажи с целью около уровня 24 350$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Растёт опасение по поводу недостаточного спроса на нефть!

На текущей неделе ожидания дальнейшего повышения ставок в США привело к небольшому росту доллара, тем самым опустило цены на нефть.Третий день подряд цены снижаются.Даже несмотря на то, что EIA сообщило об уменьшении запасов на 4,6 млн баррелей. Однако за неделю до этого EIA сообщило о значительном потреблении в 3,7 миллиона баррелей.Нефтетрейдеры были озабочены новостями о том, что чиновники ФРС указали на новое ужесточение денежно-кредитной политики в дальнейшем, после майского заседания, на котором планировали последний раз поднять ставку на 25 пунктов. Об этом будет официально объявлено в следующем месяце.Как ответил аналитик брокерской компании Phillip Nova для Bloomberg: «Когда комментарий ФРС указывает на дальнейшее повышение ставок, экономические проблемы кажутся неизбежными».Единственная надежда на Китай, благодаря которому может возрасти спрос.По мнению Эдвард Мойя из OANDA, поскольку нефть WTI снова упала ниже уровня 80 долларов, а процентные ставки снова будут поднимать, цены на нефть могут продолжить снижение.Более того, уныние и обреченность, которые, по-видимому, видят нефтяные трейдеры для экономики США, оказались сильнее оптимизма в отношении Китая. Ранее на этой неделе сообщили о более сильных, чем ожидалось, данных о росте ВВП в Китае. И все же это была неполная картина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вяло

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду тоже торговалась во флэте, хотя оснований показать трендовое движение у нее было гораздо больше. Если европейская валюта планомерно снизилась, а потом показала точно такой же виток роста, то фунт в течение дня успел основательно покататься на «качелях». Конечно, подобные ценовые скачки были связаны только с одним событием – отчетом по инфляции в Великобритании за март, который получился неожиданным и резонансным. Инфляция в марте сильно снизилась в США и в Евросоюзе, поэтому от Великобритании ждали подобной тенденции. Но по факту индекс потребительских цен упал лишь на 0,3% и остался выше 10%. Таким образом, пока что Банк Англии проигрывает борьбы с высоким ростом цен «в одни ворота», несмотря на 11 повышений ключевой ставки. Фунт не вырос, потому что слабое падение инфляции не означает теперь дополнительные ужесточения монетарной политики. А вот почему фунт опять не упал, большой вопрос. Торговые сигналы вчерашнего дня не имеет особого смысла разбирать, так как пара весь день торговалась в боковом канале, ограниченном линией Сенкоу Спан Б и уровней 1,2458. Между этими ориентирами еще и расположились критическая линия и уровень 1,2429. Поэтому даже на отскок от границ канала торговать было нельзя, так как все уровни и линии были расположены слишком близко друг к другу. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 8,5 тысяч контрактов BUY и закрыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 12,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 55 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Жирная точка в вопросе повышения ставки ФРС. Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Британская инфляция выносит приговор Банку Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, и вновь начала склоняться к росту. А в последние несколько дней ко всем проблемам добавился еще и флэт. Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе теперь рассчитывать на формирование нисходящего тренда. Однако без преодоления уровня 1,2349 движения на Юг не будет. Фунт может перейти в режим «качелей» между уровнями 1,2349 и 1,2520. Уже сейчас видно, что он торгуется строго между ними. На 20 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных макроэкономических публикаций. Поэтому трендовых и волатильных движений мы не ждем. Линии индикатора Ишимоку зафиксированы, так как они сейчас могут слиться. В любом случае около них могут формироваться ложные сигналы, так как сейчас на рынке флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспектива для доллара. Агрессивная денежно-кредитная политика снова в силе

На текущей неделе агентством Reuters было опубликовано интервью с президентом Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймсом Буллардом. В котором он подчеркнул, что для борьбы с инфляцией в США всё-таки необходимо повышение процентных ставок.С его слов: на фоне последних данных, показывающих, что инфляция остаётся устойчивой, а экономика в целом будет медленно продолжать расти, повышение процентных ставок необходимо.До этого интервью на прошлой неделе чиновника ФРС Кристофер Уоллер тоже заявляли о необходимости повышения ставок уже после того, как в мае произойдёт запланированное повышение на a%.Кристофер Уоллер был полон решимости в своём пятничном выступлении, заявив, что даже после года агрессивного повышения ставок центральные банки США не смогли добиться нужного прогресса в возвращении инфляции к своему целевому уровню в 2%, соответственно, наступила снова необходимость повышения процентных ставок ещё выше.Два чиновника призвали к более жёсткой денежно-кредитной политике, на более длительный срок.Оба чиновника выразили мнение, которое теперь отличается от предыдущего, когда планировали паузу в повышении ставок после последнего майского повышения. Предположение о том, что Федеральная резервная система на каждом заседании FOMC с марта 2022 года будет прекращать своё последовательное повышение ставок, уменьшилось на основе самого последнего заявления Уоллера и Булларда.Это говорит лишь о неопределённости в действиях ФРС на ближайшее время, кроме мая. И увеличит волатильность рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,32500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспектива для доллара. Агрессивня денежно-кредитная политика снова в силе.

На текущей неделе агентством Reuters было опубликовано интервью с президентом Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймсом Буллардом. В котором, он подчеркнул, что для борьбы с инфляцией в США всё-таки необходимо повышение процентных ставок.С его слов: на фоне последних данных, показывающих, что инфляция остаётся устойчивой, а экономика в целом, будет медленно продолжать расти, повышение процентных ставок необходимо.До этого интервью, на прошлой неделе чиновника ФРС Кристофер Уоллер тоже заявляли о необходимости повышения ставок уже после того, как в мае произойдёт запланированное повышение на a%.Кристофер Уоллер был полон решимости в своём пятничном выступлении, заявив, что даже после года агрессивного повышения ставок, центральные банки США не смогли добиться нужного прогресса в возвращении инфляции к своему целевому уровню в 2%, соответственно наступила снова необходимость повышения процентных ставок ещё выше.Два чиновника призвали к более жёсткой денежно - кредитной политике, на более длительный срок.Оба чиновника выразили мнение, которое теперь отличается от предыдущего, когда планировали паузу в повышении ставок после последнего майского повышения. Предположение о том, что Федеральная резервная система на каждом заседании FOMC с марта 2022 года будет прекращать своё последовательное повышение ставок, уменьшилось на основе самого последнего заявления Уоллера и Булларда.Это говорит лишь о неопределённости в действиях ФРС на ближайшее время, кроме мая. И увеличит волатильность рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,32500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 апреля: смешанные корпоративные отчеты давят на фондовый рынок

Фьючерсы на американские фондовые индексы обвалились вместе с европейскими акциями из-за смешанных корпоративных отчетов, а также из-за того, что инвесторы все больше приходят к выводу, что ставки в США продолжат расти. По крайней мере, на этой неделе очень много представителей Федеральной резервной системы говорят об этом.Фьючерсные контракты на S&P 500 упали на 0,7%, а на Nasdaq 100 — более чем на 1%. Индекс Stoxx Europe 600 просел примерно на 0,6% после отчета Renault SA, в котором сказано, что продажи упали, поскольку опасения по поводу ценового давления перевесили показатели продаж французского автопроизводителя в первом квартале. Немецкий DAX также показал худшие результаты за последнее время.Вчерашний ежемесячный обзор «Бежевой книги» Федеральной резервной системы показал, что экономика США застопорилась из-за ограниченного доступа к кредитам. Это первые звоночки того, что банковский коллапс, произошедший в марте этого года, привел к существенному изменению условий кредитования, и ничего хорошего в результате можно не ждать. Об этом вчера также много говорил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс и президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби. В общих словах все политики готовятся увидеть последствия недавнего банкротства двух американских банков, которые должны привести к замедлению темпов роста американской экономики больше, чем ожидалось. Многие трейдеры по-прежнему склоняются к повышению ставки в следующем месяце, и, скорей всего, оно будет даже не последим, так как инфляция не исчезнет сама по себе. Тем временем член Совета управляющих Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил, что ЕЦБ, возможно, придется последовать широко ожидаемому повышению ставок в следующем месяце, затем повысив ставки в июне и июле. По его словам, перед паузой в цикле ужесточения должен быть «убедительный разворот» ценового давления.Все это позволяет валютному рынку удерживать равновесие, но оказывает серьезное давление на рынки акций. Биткойн упал ниже $29 000. Нефть также просела, в то время как золото выросло после падения в среду ниже $2000 за унцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала абсолютно невразумительные движения, которые лучше всего подходят под понятие «флэт». Если взглянуть на часовой ТФ, то признаки флэта также присутствуют. Пара по-прежнему не может хорошо скорректироваться вниз, хотя никаких факторов оставаться так высоко у нее тоже нет. В общем ситуация на рынке остается алогичная, прогнозировать дальнейшее движение пары крайне сложно. В любой момент она может обвалиться вниз из-за собственной перекупленности и необоснованности нахождения так высоко. Вчера в Евросоюзе был опубликован итоговый отчет по инфляции за март. Его значение полностью совпало с прогнозами, поэтому никакой реакции не последовало. Волатильность в течение дня была невысокой. Торговый сигнал был сформирован только один – отскок от уровня 1,0926 в самом начале американской торговой сессии. После формирования этого сигнала цена прошла вверх около 25-30 пунктов, которые и могли заработать трейдеры. Сделку следовало закрывать вручную, так как до конца дня пара не сумела добраться до ближайших уровней и линий. Несмотря на флэт и слабую волатильность, все же удалось получить небольшую прибыль. Линии индикатора Ишимоку зафиксированы, так как во флэте они просто сливаются друг с другом и формируют ложные сигналы. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние 6-7 месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 18,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция существенно увеличилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только рост. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 апреля. Жирная точка в вопросе повышения ставки ФРС. Обзор пары GBP/USD. 20 апреля. Британская инфляция выносит приговор Банку Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0994). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Конечно, можно обратить внимание на заявки на пособия по безработице или продажи нового жилья в США, однако это не те публикации, которые способны вызвать сильную реакцию рынка. Или хотя бы какую-то реакцию. Сейчас можно сказать, что пара продолжает торговаться во флэте с минимальной волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCAD - большая торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Итак, напоминаем, что инструмент с марта находится в мощном шортовом тренде, который сопровождается периодическими откатами, что вы можете наблюдать прямо сейчас. С другой стороны, очевидна площадка с ликвидностью покупателей в диапазоне 1,32600-1,32300.Предлагаем поохотиться за ликвидностью покупателей по следующей схеме:Фактически имеем пятиволновую структуру, где сейчас заканчивается волна 4. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции в пятую волну на понижение по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,35500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,32600 и 1,32300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля (американская сессия)

Волатильность по фунту оставляет желать лучшего. Тест цены 1.2420, который состоялся в первой половине дня, произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Надеюсь, вторая половина дня будет куда интересней, ведь там выходят интересные данные по рынку труда и недвижимости, а также выступают представители Федеральной резервной системы. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США мало интересен, а вот объем продаж жилья на вторичном рынке может позитивно отразиться на курсе американского доллара при условии, что продажи окажутся лучше прогнозов экономистов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2455 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2370, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2420 и 1.2370.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 апреля (американская сессия)

Цены производителей в Германии резко снизились благодаря снижению энергоносителей и сокращению затрат компаний, однако европейская валюта оставила этот момент без внимания, что было вполне ожидаемо. Выступление президента Европейского центрального банка было перенесено на послеобеденное время, тогда же мы с вами ожидаем и ряд фундаментальной статистики по США, способной расшатать рынок хоть немного. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США мало интересен, а вот объем продаж жилья на вторичном рынке может позитивно отразиться на курсе американского доллара при условии, что продажи окажутся лучше прогнозов экономистов. Производственный индекс ФРС-Филадельфии и выступления члена FOMC Кристофера Уоллера вместе с членом FOMC Мишель Боуман также могут помочь доллару компенсировать потери, так как в последнее время американские политики продолжают настаивать на повышении ставок. Сигналов по входу в рынок в первой половине дня не было из-за низкой волатильности и объема.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0980 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1020. В точке 1.1020 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро состоится лишь в случае ястребиных комментариев Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0950 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0980 и 1.1020.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0950 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0950 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 20.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: разница в уровнях процентных ставок в США и Еврозоне уменьшается», EUR/USD пытается закрепиться в зоне выше важного долгосрочного уровня поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике), сохраняя позитивную динамику, подпитываемую, в том числе, сокращающейся разницей в уровнях процентной ставки в США и еврозоне, 5,00% и 3,50%, соответственно, на текущий момент. «Часть из руководителей американского ЦБ считает, что необходимо приостановить цикл ужесточения монетарной политики из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, что в конце концов приведет, как минимум, к рецессии». При этом, «большинство из руководства ЕЦБ считает, что на майском заседании банка необходимо продолжить ужесточение монетарных стимулов и вновь повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов». Даже исходя из этого фундаментального фактора, напрашивается вывод, что необходимо покупать дорожающий евро за счет дешевеющего доллара. В целом сохраняется бычий импульс, и «для прорыва EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка остается совсем немного. Для этого паре необходимо преодолеть планку на отметке 1.1090 и затем закрепиться там» (через отметку 1.1090 проходит ключевой долгосрочный уровень сопротивления ЕМА200 на недельном графике). Ниже этого ключевого уровня сопротивления EUR/USD все еще остаётся в зоне глобального нисходящего тренда, и лишь пробой уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. Сигналом же на покупку сегодня может стать пробой локального и внутри недельного максимума 1.1000. В альтернативном сценарии вблизи уровня сопротивления 1.1090 произойдет отбой, а последовательный пробой уровней поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0953 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0910 (внутри недельный минимум) может стать сигналом для возобновления коротких позиций с перспективой снижения к уровням поддержки 1.0625 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0520 (локальный уровень поддержки). Ну а пока что предпочтительными, несмотря на кажущуюся перекупленность пары, являются длинные позиции. Уровни поддержки: 1.0970, 1.0953, 1.0910, 1.0852, 1.0815, 1.0800, 1.0645, 1.0625, 1.0600, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1032, 1.1090, 1.1200, 1.1600 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майскому повышению ставок в США быть

У покупателей американского доллара есть все шансы на более крупное падение пар EURUSD и GBPUSD, так как в последнее время поставители Федеральной резервной системы активизировались, продолжая говорить о том, что необходимо дальше бороться с инфляцией, чтобы наконец достичь поставленных целей. Но есть и те, кто делает акцент не только на ставках, но и на ситуации с банковским сектором и условиях кредитования, которые могут очень серьезно «перетасовать карты» к майскому заседанию комитета.Вчера президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что, хотя банковский сектор стабилизировался после второго по величине банковского краха в истории США, недавний стресс может затруднить доступ к кредитам для домохозяйств и компаний. «Банковская система надежна и устойчива. Тем не менее, недавние события, вероятно, приведут к некоторому ужесточению условий кредитования, что, в свою очередь, отразится на расходах» — сказал Уильямс в среду в выступлении, подготовленном для мероприятия, организованного Money Marketeers Нью-Йоркского университета.С одной стороны, это хорошо, так как сокращение расходов поможет быстрей Федеральной резервной системе добиться своих целей по инфляции. Но, вот, с другой стороны, это может замедлить экономику, что еще ближе подтолкнет ее к рецессии, ожидаемой в начале следующего года. «Еще слишком рано оценивать масштабы и продолжительность последствий банковских банкротств, но я буду внимательно следить за развитием условий кредитования и их потенциальным воздействием на экономику», — сказал он.Напомню, что банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и последовавшие за ним потрясения на рынке вынудили ФРС и другие регулирующие органы принять экстренные меры, направленные на укрепление доверия, предоставив ликвидность более широкому банковскому сектору. «Использование дисконтного окна и специальной программы, которую мы создали, в основном делает именно то, что нужно», — сказал Уильямс.Но даже несмотря на напряженность в банковской сфере, представители ФРС подняли процентные ставки на четверть пункта на заседании 21-22 марта, продлив свою кампанию по ужесточению политики, чтобы подавить высокую инфляцию. Этот шаг поднял базовую процентную ставку до диапазона от 4,75% до 5% по сравнению с почти нулевым уровнем годом ранее. Уильямс также сказал, что инфляция слишком высока, и чиновники будут использовать денежно-кредитную политику для борьбы с этим. «Я уверен, что мы достигнем и сохраним достаточно ограничительную позицию, чтобы снизить инфляцию до нашей долгосрочной цели в 2%», — сказал он.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0950 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1035. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1080. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0950 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то несмотря на коррекцию, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2450. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2520. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цена на золото умеренно растет на фоне неуверенности доллара

Стоимость золота снижалась в утренние часы четверга, но позже все же перешла к росту. Участники торгов встревожены перспективами очередного повышения ставки Федеральной резервной системой США, которое может произойти после следующего заседания регулятора в мае.К 08:30 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex опустилась на $3,45 (на 0,17%), до отметки $2 003 за тройскую унцию. Но уже на момент 13:48 котировки фьючерса поднялись до отметки $2 003.Стоимость драгметалла во многом зависит от комментариев представителей Федрезерва. Члены FOMC без права голоса высказывались за высокие процентные ставки в США, причем на длительный срок.Итак, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник признал, что инфляция в США все еще остается слишком высокой, с ней необходимо бороться и поэтому ФРС будет принимать меры для ее усмирения.Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что нужно еще один раз поднять ставки, а затем удерживать их выше 5% в течение определенного периода. Высказался и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Он уверен, что опасения по поводу рецессии преувеличены и что важно продолжать повышать ставки в США до тех пор, пока они не достигнут 5,5–5,75% (на сегодня показатель этот находится на уровне 4,75–5,0%).Те банковские потрясения, которые произошли несколько недель назад, наконец улеглись, и этому в какой-то степени способствовали комментарии чиновников о том, что Федеральная резервная система вполне может быть менее ястребиной. Но, как мы видим, сейчас вновь звучит эта жесткая риторика, и она может возродить банковские проблемы. Следующее заседание ФРС намечено на 2–3 мая. Согласно исследованию CME Group, 83,7% аналитиков уверены, что повышение ключевой ставки ФРС на майском заседании произойдет на 25 базисных пунктов (с 4,75–5% годовых). Инвесторы, конечно, обеспокоены такой перспективой, ведь любое повышение ставок в крупнейшей экономике мира приближает наступление рецессии в стране.Жесткая риторика ФРС сходна с комментариями представителей Европейского центрального банка и Национального банка Швейцарии. А если учесть устойчиво высокую инфляцию в Великобритании, то становится понятно, что все эти недавние заявления центробанков о возможном снижении процентных ставок в этом году не более чем пустой звук. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта испортила вчера инвесторам настроение: она замедлилась до 10,1% (с 10,4% месяцем ранее), при этом аналитики ожидали 9,8%. Темпы роста потребительских цен в Евросоюзе по итогам марта также замедлились, но базовая инфляция по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. Учитывая все это, ожидать от ЕЦБ и Банка Англии паузы в ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне в ближайшие месяцы все же не стоит. Рынок золота обречен прислушиваться к высказываниям мировых регуляторов по поводу монетарной политики, поскольку она напрямую влияет на курс доллара, а уже от него зависят и котировки драгметалла.Но сегодня главная мировая валюта выглядит несколько неуверенно, хотя должна чувствовать себя очень комфортно на фоне всего того пессимизма, который образовался в последние дни из-за неопределенности, возникшей вокруг дальнейших действий Федрезерва. К 12:26 по московскому времени котировки гринбека находятся на отметке 101,83. Накануне у доллара была повышенная волатильность: он почти приблизился к сопротивлению 102,00, но закрепиться на этих новых максимумах ему так и не удалось. К концу дня покупатели, к сожалению, растеряли часть завоеванных позиций и закрыли торги у отметки 101,60.Стоит признать, что даже если ФРС и решит еще раз поднять ставки, то оно уже полностью заложено в курсе доллара. То есть дальнейшее укрепление американской валюты не должно оказаться существенным. Но если регулятор все же решит не жестить со ставкой и сохранит ее без изменений, то потенциал снижения индекса доллара может быть весьма значительным.Золото, как мы знаем, при сильном долларе становится менее доступным для покупки в другой валюте, но при ослаблении USDX расправляет крылья. Собственно, это сейчас мы и наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 апреля (разбор утренних сделок). Волатильность фунта сильно снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, но, к моему сожалению, он не реализовался, что привело к фиксации убытков. Учитывая, что уровень 1.2434 сильно «размазали» в первой половине дня, я решил от него и вовсе отказаться, так как сложно понять в какую сторону пара может дернуть.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке сумеют удивить в лучшую сторону, спрос на доллар вернется, что приведет к более крупному движению GBP/USD вниз. Теоретически, заявления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мишель Боуман также могут помочь доллару увеличить свое преимущество перед фунтом, но рассчитывать на них особо не нужно. Если пара просядет во второй половине дня, быки должны сделать упор на защиту нижней границы бокового канала 1.2393. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район сопротивления 1.2471, образованного по итогам вчерашнего дня. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как сумеет изменить рыночное направление на восходящее. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2519. Самой дальней целью выступит область 1.2561, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2393 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2353. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вроде как отбились от попытки быков выстроить новый восходящий тренд, но дальнейшее направление пары весьма туманно. По этой причине лучше не торопиться с принятием решений. Я буду действовать только на ложном пробое в районе 1.2471, что даст шанс на более крупное движение фунта с перспективой обновления новой поддержки 1.2393, образованной вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после выступления представителей Федеральной резервной системы усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2353. Самой дальней целью остается минимум 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2471 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2561, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс