GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2405 пришелся на момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второго теста этого уровня для покупки я так и не увидел. Продажи на отскок от 1.2455 привели к фиксации убытков.Фунт отлично выкупил с недельных минимумов и продолжают покупать на фоне опасений, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки. В ходе американской сессии сегодня нас ждут данные по сальдо торгового баланса и объему экспорта и импорта США, которые вряд ли существенно повлияют на трейдеров, так что можно ожидать еще одно рывка фунта вверх. Однако учитывая, что фунт находится в области перекупленности, действовать я предпочту, опираясь на сценарии №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2474 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2500 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2500 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться после данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2474 и 1.2500.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2449 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2415, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2474 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2449 и 1.2415.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня (американская сессия)

Первый тест цены 1.0676 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что я акцент расставлял на сценарии №2 на покупку, о чем говорил еще утром, то повторный тест 1.0676 в момент нахождения MACD в области перепроданности дал именно этот сигнал, что вылилось в движение евро более чем на 30 пунктов. Хорошая статистика по Германии помогла евро удержать свои позиции в первой половине дня. В ходе американской сессии нас ждут данные по сальдо торгового баланса и объему экспорта и импорта США, которые вряд ли существенно повлияют на трейдеров, так что можно ожидать еще одно рывка евро вверх. Однако действовать я предпочту опять же, опираясь на сценарии №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0757. В точке 1.0757 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен в продолжение утренней тенденции на плохих данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0701 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0727 и 1.0757.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0701 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0672, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.0730. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0701 и 1.0672.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июня (разбор утренних сделок). Фунт активно восстанавливает позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, который на момент написания статьи показывает больше 70 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Буду ждать цифры по сальдо торгового баланса, а также объему экспорта и импорта США. Хорошие показатели могут привести к небольшому снижению GBP/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью продолжения развития восходящей тенденции. Действовать предпочту после обновления нового уровня поддержки 1.2432, образованного по итогам сегодня дня, ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой рывка пары вверх в район сопротивления 1.2463. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2490, что позволит вернуть восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2518, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2432 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до минимума 1.2395, откуда один раз сегодня фунт уже покупали. Открывать там длинные позиции буду по аналогии с тем, что я разбирал выше на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2369 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок, но зацепиться за минимумы вчерашнего дня так и не удалось. Учитывая, какой сейчас наблюдается серьезный рост фунта и отсутствие какой-либо коррекции, действовать предпочту только в районе нового сопротивления 1.2463. Короткие позиции там буду рассматривать только после формирования ложного пробоя, так как лишь это даст шанс на движение вниз к новой поддержке 1.2432. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут медвежий характер рынка перекрыв весь рост и образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2395. Самой дальней целью остается минимум 1.2369, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2463 во второй половине дня, в дело пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к выстраиванию нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2490. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2518, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июня (разбор утренних сделок). Покупки от 1.0669 и отличный рост евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, на что я обращал внимание, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Промышленное производство Германии оказалось не таким слабым, как могло бы быть, что позволило покупателям евро вернуться в рынок. Во второй половине дня жду цифры по сальдо торгового баланса, а также объему экспорта и импорта США. Хорошие цифры могут привести к снижению EUR/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью обновления максимумов вчерашнего дня.Формирование ложного пробоя в районе 1.0701 позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0731 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0750. Самой дальней целью остается область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0701, а там проходят средние скользящие играющие на стороне быков, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0669, откуда пара уже один раз сегодня восстанавливалась, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не сумели добиться обновления недельных минимумов и быстро отступили в рамках бокового канала. Фундаментальная статистика по США, ожидаемая сегодня, какой бы она не оказалась вряд ли сильно поможет доллару, так что с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только на росте после неудачного закрепления выше нового сопротивления 1.0731. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к середине канала 1.0701, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0669. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0731, что вряд ли, можно рассчитывать на возврат спроса на евро. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0750. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0770 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 07.06.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на следующей неделе ЦБ Японии и США проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Если от Банка Японии участники рынка не ждут каких-либо изменений в параметрах проводимой им политики, то в отношении действий ФРС все же сохраняется интрига и некоторая неопределённость. Есть вероятность, что ФРС вновь повысит процентную ставку, хотя, большинство экономистов склоняется в пользу нейтрального решения ее руководителей. Между тем, пара USD/JPY продолжает двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, в зоне бычьего рынка – среднесрочного (выше ключевого уровня поддержки 134.80), долгосрочного (выше ключевого уровня поддержки 122.00) и глобального (выше ключевого уровня поддержки 110.70). На момент публикации данной статьи USD/JPY находилась вблизи отметки 139.43, через которую проходит важный краткосрочный уровень (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пока что (в долгосрочной и среднесрочной перспективах) пара продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, что делает предпочтительными длинные позиции. Самым быстрым сигналом на покупку мог бы стать пробой локального уровня сопротивления и ЕМА50 на 4-часовом графике, проходящего через отметку 139.43, а самым быстрым сигналом на продажу - пробой локального уровня поддержки 139.10. Тем не менее, более значительного снижения пары, ниже, чем уровни поддержки 137.80, 137.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике), пока что ждать не стоит. В альтернативном же сценарии цена все же пробьёт вышеуказанные уровни поддержки и направится внутрь нисходящего канала на недельном графике и к уровням поддержки 134.80 (ЕМА200 на дневном графике), 134.00. Если снижение продолжится, то пробой ключевого уровня поддержки 122.00 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 139.10, 138.65, 137.80, 137.43, 136.00, 135.50, 134.80, 134.00, 130.57, 129.55 Уровни сопротивления: 139.43, 140.00, 140.85, 144.00, 146.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на американских горках.

Не успели мы написать вчера, что биткоин рухнул вниз, как он тут же взлетел вверх, а потом снова рухнул вниз. На данный момент одна монета первой криптовалюты в мире стоит 26 300$, но мы по-прежнему не видим причин и оснований для сильного роста. Вчера стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам(SEC) выдвинула список из тринадцати обвинений крупнейшей криптовалютной бирже Binance, а уже сегодня стало известно, что начался отток биткоинов(и, соответственно, и других криптовалют с этой самой биржи). Инвесторы не хотят иметь дело с биржей, которая находится под расследованием государственных органов в США и в последствии может быть «забанена» в стране с крупнейшей экономикой. Поэтому падение всего криптовалютного рынка в последние несколько дней абсолютно не удивительно. Многие токены потеряли гораздо больше биткоина, который, можно сказать, отделался легким испугом. Так что же дальше? Во-первых, сегодня Goldman Sachs выпустил пресс-релиз, в котором было четко сказано о сокращении длинных позиций и фиксации прибыли инвесторами в мае. Во-вторых, коррекционный сценарий сохраняется, а фундаментальных факторов, способных спровоцировать рост, пока не наблюдается. В-третьих, уже на следующей неделе ФРС может еще раз повысить ключевую ставку, что само по себе плохо для всех рисковых активов. А биткоин – самый рисковый среди них. В-четвертых, биткоин быстро взлетел на 100%, но, похоже, на основании факторов, которые еще даже не произошли. В частности, это может быть будущее смягчение монетарной политики ФРС, а также халвинг 2024 года. Поэтому мы продолжаем считать, что коррекция продолжится, тем более что уровень 25 211$ и линия тренда на 24-часовом ТФ пока не отработаны. Быки попытались вчера быстро откупить все проданные монеты, но сегодня биткоин опять падает. А это значит, что новые игроки хотят избавиться от монет, предложение растет, а спрос за ним не поспевает. И пусть биткоин упал всего-то на 1,5 тысячи долларов, что не так уж много, но коррекция продолжается уже 2 месяца. Все будет решаться около уровня 24 350$ – 25 211$ и восходящей линии тренда на текущем графике. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням 25 211$ и 24 350$, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$, 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,2543.TESLA - возможна фиксация лонговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседаний Банка Японии и ФРС

Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, начало сегодняшней американской торговой сессии ожидается крайне «бурным», особенно в котировках канадского доллара и пары USD/CAD: в 14:00 (GMT) Банк Канады опубликует свое решение по процентной ставке. В конце же сегодняшнего торгового дня (фактически – в начале завтрашнего и азиатской торговой сессии) Кабинет министров Японии представит свой отчёт по валовому внутреннему продукту страны. Это основной макроэкономический индикатор и самый широкий показатель экономической активности и основной показатель состояния экономики. В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на 0% (+0,1% в годовом выражении) после снижения на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года. Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Теперь к этому процессу добавилась высочайшая геополитическая напряженность в мире, в том числе в азиатско-тихоокеанском регионе из-за событий вокруг Тайваня и Северной Кореи. Вместе с китайской экономикой японская экономика является одним из основных лидеров среди крупнейших экономик мира, и мировая геополитическая напряженность, а также стремительный рост инфляции, в первую очередь из-за роста цен на энергоносители, самым негативным образом отражаются на японской экономике. Согласно предварительной оценке, японский ВВП все же вырос в 1-м квартале этого года на +0,4% (+1,6% в годовом выражении), что в текущих условиях является все же достижением японской экономики, особенно, если учесть скатывающуюся в рецессию европейскую экономику и сохраняющиеся риски рецессии в американской экономике. В 23:50 (GMT) будет опубликована финальная оценка ВВП (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023). Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2023 года ВВП Японии вырос на +0,5% и на +1,9% в годовом выражении, что лучше первой оценки и предыдущих значений, что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка (растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты). И все же иена остается слабой, учитывая, в том числе, экстра-мягкую кредитно-денежную политику Банка Японии. Его очередное заседание, посвящённое вопросам кредитно-денежной политики, состоится на следующей неделе. Решение Банка Японии по процентной ставке будет опубликовано в следующую пятницу в начале азиатской торговой сессии. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%, а в ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял бывший глава банка Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». В ЦБ хотят избежать внезапной нормализации монетарной политики, так как это окажет большое влияние на рынки, заявил недавно новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда. По его словам, в банке «полностью осознают, что глобальная экономика замедляется, и ожидается дальнейшее замедление», но «в ценах появляются позитивные признаки». При этом Уэда подтвердил, что «Банк Японии сохранит текущее смягчение денежно-кредитной политики». Поэтому, скорее всего, никаких сюрпризов и неожиданных решений со стороны руководства японского ЦБ не будет: процентная ставка, с высокой долей вероятности, будет сохранена на прежнем уровне -0,1%, так же как и объемы покупок японских гособлигаций и параметры контроля за кривой их доходности. Что же касается пары USD/JPY, то она продолжает двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, в зоне бычьего рынка – среднесрочного, долгосрочного и глобального, что делает длинные позиции по паре абсолютно предпочтительными (подробнее см. в «USD/JPY сценарии динамики на 07.06.2023»). На динамику USD/JPY также откладывают отпечаток, кроме всего прочего, статусы защитных активов как иены, так и доллара (при определённых обстоятельствах), и очень часто пара USD/JPY двигается по своему собственному алгоритму, отличному от динамики других мажорных долларовых пар, что также необходимо учитывать при планировании своей торговой стратегии в каждом конкретном случае. Кстати, на следующей неделе свои заседания проведут также ЦБ США и еврозоны, но об этом – в наших следующих обзорах. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD. Охота за ликвидностью продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, напоминаем, что в рамках бычьей тенденции инструмент оставил должок на уровне 1,2545, который представляет собой двойную недельную вершину, за которой естественным образом могут накапливаться стоп-приказы продавцов, что притянет котировки в эту зону с большой вероятностью:Предлагаем торговую идею на повышение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22364 и 1,23. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2545.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возьмёт ли ФРС паузу?

Ровно через неделю Федеральная резервная система начнёт заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) . 13 июня будет опубликован отчёт об инфляционном давлении по отношению к Индексу Потребительских Цен. Эти данные будут последними, на которые ФРС будет опираться в принятии решения относительно денежно-кредитной политики.Несмотря на то что предпочтительным индексом инфляции является PCE, данные ИПЦ будут содержать самую последнюю оценку инфляционного давления. Через месяц, после того как ФРС инициировала своё первое повышение ставки в марте 2022 года, инфляция превышала 9%. За прошедший год инфляционное давление значительно снизилось.Тем не менее на сегодняшний день инфляция всё равно намного превышает целевой показатель Федеральной резервной системы. И это при жёсткой денежно-кредитной политике, состоящей из 10 последовательных повышений ставок, в результате которых базовая ставка ФРС поднялась до 5–5 a%.На сегодняшний день вероятность того, что ФРС возьмёт паузу в повышении процентной ставки, составляет 81,1%.Согласно Forbes, инфляционные прогнозы за май предполагают, что в США общая инфляция замедлится, но базовая инфляция продолжит оставаться выше целевого показателя ФРС.С прошлого лета общая инфляция резко замедлилась, а базовая инфляция осталась в узком диапазоне. Прогнозы не предполагают больших изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 7 июня 2023

На 4-часовом графике GBP/USD наблюдается бычий импульс. Цена находится выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на потенциальное движение вверх. Положительный импульс предполагает, что цена может продолжить рост в направлении первого уровня сопротивления 1.2467, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.2376. Ввторой уровень поддержки расположен на отметке 1.2305, которая является уровнем свинг-лоу. Кроме того, второй уровень сопротивления находится на отметке 1.2536 и представляет собой уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 7 июня 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий импульс. Цена пробилась выше нисходящей линии сопротивления, что указывает на потенциал восходящего движения. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к первому уровню сопротивления 1.0759, значительному уровню свинг-хай. Уровни поддержки находятся на отметках 1.0638 и 10535, а также выступают в качестве перекрытия и уровня свинг-лоу соответственно. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1.0822 и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может сегодня удивить, иена не видит оснований для роста. Обзор USD, CAD, JPY

Отсутствие значимых макроэкономических новостей и молчание ФРС в связи с неделей тишины перед заседанием на прошлой неделе привели еще одному спокойном дню с низкой волатильностью. Лидером рынка остается австралийский доллар, который вырос после неожиданного решения РБА поднять ставку, по остальным валютам торговля идет в узком диапазоне без перспектив к сильным движениям. Склонность к риску снижается после того, как Китай сегодня утром показал заметное ухудшение торгового баланса, экспорт снизился в мае на 7,5% г/г, что значительно хуже прогнозов, что может свидетельствовать в пользу замедления глобального спроса. Нефть после оптимистичного открытия в понедельник на фоне готовности ОПЕК+ сократить добычу для поддержания ценового коридора, откатилась вниз, что также может указывать на ожидания замедления спроса. Рынки сегодня может встряхнуть ЕЦБ, на сегодня запланировано несколько выступлений руководства банка перед начинающейся завтра неделей тишины, но в целом нужно исходить из того, что до следующей недели, когда будут известны итоги заседания ФРС, активность на рынках будет невысокой и торговля будет идти преимущественно в узких диапазонах. USD/CAD Банк Канады сегодня вынесет решение по процентной ставке, которое будет представлено только в виде заявления, без каких-либо прогнозов или пресс-конференции. Ожидания неопределенные, Bloomberg считает, что ставка останется без изменений на уровне 4,50%, а ряд банков, в частности Scotiabank, считает, что повышение на четверть пункта все же состоится. Банк Канады пока сохраняет осторожность, ключевой вывод из предыдущего заседания заключается в том, что BoC будет наблюдать за рынками с целью понять, достаточно ли ограничительная политика, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, и будет готов повысить её, если решит, что это необходимо. Инфляция, вероятно, снизится в середине года из-за эффекта базы, но одновременно, как следует из предыдущего пресс-релиза Банка Канады, нужно увидеть снижение активности на рынке труда, чего пока не наблюдается. Есть аргументы для любого решения. Рост ВВП в 1 кв. в 3.1% превысил прогноз 2.3%, то есть экономика Канады продолжает развиваться в условиях избыточного спроса, а значит, угроза роста инфляции остается высокой. Рынок жилья восстанавливается быстрее прогнозов, в апреле глава BoC сообщил, что ожидает роста цен на жильё во второй половине года, но последние данные показывают, что этот процесс уже начался. CAD продемонстрировал самое значительное улучшение настроений за последнюю неделю. Спекулятивные чистые короткие позиции по канадским долларам сократились на 1,394 млрд долларов США и составили 2,2 млрд долларов США, или чуть менее 300 тыс. контрактов нетто. Это самая маленькая медвежья ставка на CAD с начала марта. Расчетная цена развернулась вниз, но разворот выглядит пока неубедительно. Неделей ранее мы предполагали, что USD/CAD продолжит рост, для чего были вполне очевидные предпосылки, однако по состоянию на утро среды ситуация значительно изменилась. Если прогнозы относительно того, что сегодня Банк Канады покажет более ястребиный наклон, оправдаются, то вероятность выхода из диапазона на юг станет более высокой. Ожидаем попытки тестирования нижней границы технической фигуры 1.3330, далее поддержка 1.3295/3305. Для сильных движений оснований пока нет, если, конечно, Банк Канады не удивит. USD/JPY Рост заработной платы в Японии в апреле оказался ниже прогноза, поднявшись на 1% относительно пересмотренного мартовского роста 1.3%, прогнозировался рост на 1.8%. Рынок ждал более существенного роста, опираясь на итоги недавних ежегодных переговоров по заработной плате, но данные пока не окончательные, и, вероятнее всего, рост заработной платы получит свое отражение в майском отчете. Как бы то ни было, для Банка Японии не добавилось никаких причин проявлять активность, и ближайшее заседание в следующую пятницу, вероятнее всего, не принесет никаких сюрпризов. Ослабление иены обосновано, но вряд ли его можно считать долгосрочным. Первые предварительные оценки квартального ВВП показывают, что Япония вышла из технической рецессии, а фондовый индекс Nikkei 225 бьет рекорды. Активность в производственном секторе, в отличие от США, Великобритании и еврозоны, остаётся высокой, объемы экспорта растут, и спрос на иену объективно должен также расти, особенно если цены на сырье останутся не текущих уровнях или снизятся. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 1.327 млрд, до -8,602 млрд, позиционирование для иены уверенно медвежье. Инвесторы утвердились в том, что ожидания относительно корректировки позиции Банка Японии в сторону ужесточения не будут реализованы, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. USD/JPY собирается с силами для повторного теста верхней границы канала, но, поскольку явный драйвер отсутствует, то возможно продолжение торговли в диапазоне или даже откат к середине канала 137.60/90. Долгосрочно тренд бычий, поэтому после консолидации более вероятной выглядит попытка обновить локальный максимум 140.91 с прицелом на технический уровень 142.50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Хороший отчет по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании не сумел поддержать фунт, давление на который сохранялось вплоть до середины американской сессии вторника. Сегодня кроме цифр по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax ничего нет, так что объем торгов в первой половине дня будет слабый, а волатильность низкой. По этой причине ставлю больше на покупки при реализации сценария №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в качестве восходящей коррекции на фоне низкого объема торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2405 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае выявления проблем на рынке недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2405 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0684 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Слабые данные по сокращению объёма производственных заказов в Германии и падение активности в секторе строительства вернули давление на евро, что и привело к основной распродаже пары во вторник. Сегодня ожидаются аналогичные слабые цифры по объёму промышленного производства Германии, которые могут компенсировать лишь выступления европейских политиков в лице представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Бундесбанка Вюрмелинга. Заявления в стиле «нам нужно действовать, и мы готовы дальше повышать ставки» могут поддержать евро в первой половине дня. Но лично я предпочту покупки на снижении при реализации сценария №2, так как ожидаю низкого рыночного объема торгов и волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0725. В точке 1.0725 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0676 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0697 и 1.0725.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0676 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0652, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0676 и 1.0652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). С ростом фунта проблемы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2427 дали отличный сигнал на продажу после неудачных попыток быков защитить этот диапазон в ходе европейской сессии. В итоге пара провалилась вниз почти на 30 пунктов. Защита поддержки 1.2395, на которую я обращал внимание во второй половине дня, позволила забрать с рынка еще более 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:У покупателей фунта явные проблемы с продолжением роста пары и пока выше 1.2455 мы не закрепимся, говорить о возврате преимущества покупателями будет неправильно. Сегодня выходит очередной отчет по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который не имеет большого влияния на валютный рынок, так что у покупателей останутся шансы на восстановление GBP/USD в краткосрочной перспективе.Однако действовать я буду, как и вчера, только на снижении. Защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2395 приведут к отличной точке входа в длинные позиции по аналогии вчерашнего дня в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет промежуточное сопротивление 1.2425, вокруг которого пара торговалась всю азиатскую сессию. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на слабых данных по рынку недвижимости Великобритании образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2455. Самой дальней целью выступит область 1.2484, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2395 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт очень сильно возрастет, а медведи получат шанс на обновление недельных минимумов. В таком случае лишь защита области 1.2369 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вера показали, что никуда они не делись и упускать инициативу не собираются. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду в районе сопротивления 1.2425 и только после неудачное закрепление выше этого диапазона. Это даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к коррекции в район 1.2395 – новый уровень поддержки, отлично вчера себя зарекомендовавший. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2369. Самой дальней целью остается минимум 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2425, а этот уровень является промежуточным сопротивление, можно ожидать развитие небольшой коррекции GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста следующего, более крупного сопротивления 1.2455, от которого фунт вчера уже один раз парад. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0716 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня отличная защита поддержки 1.0672 после обновления недельного минимума дала точку входа в длинные позиции, что вылилось в коррекцию евро еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило быкам удержать пару от очередной крупной распродажи. Сегодня многое будет зависеть от реакции рынка на очередные слабые данные по Германии, а также на выступления представителей Европейского центрального банка. В случае слабых цифр по объёму промышленного производства Германии давление на евро вернется, а быкам придется приложить массу усилий по защите ближайшей поддержки и по совместительству нижней границы бокового канала 1.0669. Формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ Де Сагуин и Фабио Панетты позволят вернуться к 1.0703, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0703 укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением верхней границы бокового канала 1.0726, откуда евро вчера уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.0750, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0669, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0637 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя вчера отлично проявили и сегодня будут рассчитывать на очередную слабую статистику по Германии, свидетельствующую о том, что страна медленно, но уверенно скатывается в техническую рецессию. Но торопиться с продажами сегодня не буду: защита сопротивления 1.0800 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Учитывая, что данных по еврозоне, кроме статистики по Германии, сегодня нет, можно ожидать и некоторые попытки восстановления евро. Ложный пробой на 1.0703 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0669. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0637. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0703, серьезных рыночных изменений в расстановке сил не произойдет, но все же отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0726. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0750 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0669.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы проявляют интерес к Bitcoin на фоне коррекции

Качели на рынке криптовалют не прекращаются за счет совокупности технических и фундаментальных факторов. Объемы торгов Биткоина продолжают оставаться на уровне $15 миллиардов, а цена актива колеблется в зависимости от стремительно меняющейся макро ситуации. По итогам вчерашнего торгового дня BTC удалось восстановиться выше $27k, но, судя по всему, ситуация вновь изменится. Макроэкономический фон становится основным катализатором действий инвесторов. Последние новости указывают на то, что высокорисковые активы остаются непопулярными среди инвесторов, но ситуация может измениться в ближайшее время за счет проблем фондового рынка. Макроэкономические факторы Негативные прогнозы, которые давали ведущие банки мира весной, не оправдались. В том числе, благодаря этому компании из S&P 500 показали позитивную отчетность и дали вторую волну восходящему движению фондового рынка. Однако, по мнению аналитиков Morgan Stanley, в июне-июле ожидается шоковое падение прибыли компаний S&P 500. В то же время большинство инвесторов ожидает паузу в повышении ключевой ставки в июне. На следующей неделе ожидается заседание ФРС и данные по инфляции. В случае оправдания надежд на паузу стоит ожидать очередной этап локального восходящего движения фондового рынка. При этом аналитики JPMorgan отмечают, что отношение инвесторов к высокорисковым активам остается настороженным. И если инструменты фондового рынка показывают позитивные результаты, то криптовалютный рынок находится в стадии коррекции. На снижение инвестиционного аппетита к цифровым активам влияет регуляторное давление на отрасль. SEC не останавливается После предъявления иска крупнейшей криптобирже и объявления крупных криптовалют ценными бумагами SEC берется за вторую крупнейшую биржу США. На фоне этих событий происходит массовый отток средств из централизованных криптоплатформ. Binance всего за сутки лишилась более $1,5 миллиарда. Крупные инвесторы пользуются данной ситуацией и активно подбирают ликвидность, которую в панике оставляют мелкие инвесторы. Glassnode фиксирует всплеск продаж BTC в убыток краткосрочными держателями. При этом Franklin Templeton подтверждают, что "киты" активно накапливают объемы на фоне паники своих менее крупных коллег. Анализ BTC/USD Пока "киты" и крупные инвесторы пользуются FUD вокруг крупнейших криптобирж и накапливают резервы BTC, актив восстанавливается выше $26,5k. По итогам предыдущего торгового дня криптовалюта сформировала паттерн "бычье поглощение" и достигла уровня $27k. Впоследствии медведям удалось выбить цену ниже $27k. Позитивным сигналом является то, что восходящее движение цены происходило на растущих объемах. Это указывает на то, что, несмотря на активное влияние маркетмейкера, другие категории инвесторов также принимали участие и повышении цены. Несмотря на все усилия, основной целью быков остается уровень $27k. Его пробой позволит BTC продолжить движение к верхней границе области на отметке $27,5k. В техническом плане на дневном графике наблюдается активизация продавцов и растущее давление на цену. Стохастик реализует медвежье пересечение, а RSI продолжает снижение. При этом на MACD наблюдается формирование бычьего пересечения, что является сигналом к вероятному формированию восходящего тренда. Итоги На рынке BTC продолжаются качели, главным спонсором которых выступает SEC и панические настроения криптоинвесторов. На фоне этих событий крупные игроки увеличивают свои запасы и вливанием ликвидности удерживают структуру восходящего тренда. Главной целью быков остается область $27k-$27,5k, а медведи будут нацелены на пробой уровня $26k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с повышением. Прогноз на 7 июня 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс, что говорит о восходящей тенденции. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к первому уровню сопротивления. Существует два уровня поддержки, первый из которых находится на отметке 1952.65, а второй расположен на отметке 1937.01 и выступает в качестве уровня свинг-лоу. Отметка 1981.70 представляет собой первый уровень сопротивления, а второй уровень сопротивления находится на отметке 1999.41 и действует как сопротивление при откате. Промежуточное сопротивление расположено на уровне 1967.23 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки пара провела в районе притяжения и влияния важных рубежей 1,0708 – 1,0717 (дневной краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Сегодня продолжается работа чуть ниже данных уровней. Если снижение получит развитие, то внимание игроков на понижение будет направлено на тестирование зоны поддержек 1,0579 – 1,0557 – 1,0515 – 1,0497 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б + понижательная цель на пробой дневного облака). В то же время при смене настроений и новой активности игроков на повышение рынок вновь сосредоточится на сопротивлениях, ближайшие из которых сегодня по-прежнему находятся в районе 1,0789 – 1,0806 (недельный среднесрочный тренд + дневной Сенкоу Спан Б).Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов 1,0698 – 1,0709 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) сегодня практически совпадают с основными уровнями притяжения старших таймфреймов (1,0708 – 1,0717), поэтому закрепление выше может существенно усилить игроков на повышение. Ориентирами для развития подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней, сейчас они находятся на 1,0727 – 1,0763 – 1,0792. Но в настоящий момент основное преимущество младших таймов принадлежит игрокам на понижение. Их ориентиры расположены сегодня на 1,0662 – 1,0633 – 1,0597 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работать в дневном облаке и зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2427). Наблюдается неопределённость в развитии ситуации. При этом ориентиры для движения сохраняют своё расположение. Так для игроков на повышение интересны будут сопротивления 1,2492 – 1,2536 (недельный краткосрочный тренд + заключительные уровни дневного мёртвого креста Ишимоку), а для игроков на понижение первоочередное значение по-прежнему имеет район 1,2344 – 1,2302 (недельный Фибо Киджун + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1За прошлые сутки движение не получило развитие, но пара продолжает работать под ключевыми уровнями младших таймов, сохраняя тем самым основное преимущество на стороне игроков на понижение. При новом этапе снижения в работу внутри дня вступят поддержки классических Пивот уровней, расположенные сейчас на 1,2388 – 1,2355 – 1,2321. В случае если игроки на повышение сумеют вернуть себе ключевые уровни, а они сегодня находятся на рубежах 1,2422-45 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень), то перспективным станет усиление бычьих настроений. Повышательные ориентиры классических Пивот уровней в сложившейся ситуации можно отметить на 1,2455 – 1,2489 – 1,2522. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс