ЕЦБ повысил ставку +0.25%, но сказал, что прекращает повышение

EUR/USD после выхода данныхЕЦБ повысил все три свои главные ставки, +0.25%.При этом ЕЦБ заметно понизил прогноз по росту ВВП ЕС на три ближайшие года.При этом ЕЦБ заявил, что считает, что удержание ставок на текущем уровне достаточно для снижения инфляции до нормального уровня.Впереди отчет по занятости за неделю по США.Недельная безработица +220 K в соответствии с прогнозом и примерно равно, как на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупнейшее в этом году IPO Arm Holdings

А пока американский фондовый рынок с удовольствием переваривает вчерашнюю американскую инфляцию, очередным толчком к росту может стать сегодняшнее IPO Arm Holdings Plc, которое может стать крупнейшим в этом году. Как отмечают эксперты, успешный торговый дебют разработчика чипов может помочь оживить слабый рынок IPO и дать толчок предстоящим листингам таких компаний, как Instacart Inc. и Birkenstock Holding Ltd. По данным IPO, Arm оценивается примерно в 54,5 миллиарда долларов. В Bloomberg отмечают, что предложение Arm пересматривалось более 10 раз, а это означает, что интерес инвесторов превысил предложение в ценовом диапазоне от 47 до 51 доллара за акцию и может помочь поддержать акции после начала официального размещения и старта регулярной сессии.На заключительном совещании по установлению цен в среду некоторые банкиры и руководители выступили за более высокую цену, при этом некоторые были сосредоточены на том, имеет ли смысл ставить цену в 52 доллара. После обсуждения была выбрала цена именно в 51 – верхняя планка, что снизит риски и позволит правильно дебютировать компании. ПремаркетАкции космической компании Redwire выросли на 5,6% в среду после того, как Roth MKM пересмотрела рейтинг компании до «покупать». Фирма заявила, что Redwire имеет возможность получения дохода в несколько миллиардов долларов. На премаркете акции продолжили торговаться в небольшом плюсе.Акции Moderna, производителя вакцин, выросли на 3,2%. Действие происходит на следующий день после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний одобрил обновленные вакцины против Covid от Pfizer и Moderna для американцев в возрасте от 6 месяцев и старше. Бумаги Citigroup выросли почти на 1,7% после того, как генеральный директор банка Джейн Фрейзер объявила в среду о корпоративной реорганизации на фоне падения акций. Этот шаг разделит Citigroup на пять основных подразделений, избавив компанию от двух основных подразделений, которые обслуживали потребителей и крупных институциональных клиентов.Акции авиакомпаний American Airlines упали на 5,7% после того, как компания снизила прогноз прибыли в третьем квартале из-за более высоких цен на топливо и затрат по новому пилотному трудовому соглашению. Акции Adobe выросли примерно на 2,1% в ходе дневных торгов в преддверии квартальных результатов в четверг. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированную прибыль в $3,98 на акцию при выручке в $4,866 млрд. Трейдеры также сигнализировали о бычьем настроении в отношении акций в преддверии отчетности из-за продолжающегося ажиотажа по поводу искусственного интеллекта.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469 и $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 сентября: фондовый рынок США готов к новому росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились после вчерашних данных по инфляции в США. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%. Европейские рынки боролись за направление перед решением по процентной ставке со стороны Европейского центрального банка, а нефть приблизилась к 10-месячному максимуму. Нефть выросла после того, как отчет Международного энергетического агентства заявил о вероятном росте дефицита поставок. Индексы в Европе прибавили около 0,5% на фоне роста горнодобывающих компаний после того, как Китай объявил об очередной программе поддержки и стимулирования экономики.Евро торгуется в узком диапазоне перед важным решением ЕЦБ, которое, как мне кажется, в любом случае приведет к распродаже рисковых активов, так как повышение процентных ставок не поможет европейской экономике, а наоборот, приведет к ее более крупному спаду в будущем. В это же время растущие мировые цены на нефть усугубляют постоянное ценовое давление в Европе, что приводит к еще большему замедлению экономического роста. Что касается рынка акций, то сегодня инвесторы будут внимательно следить за IPO Arm, как лидером крупных технологических компаний, и дебют этой компании может дать толчок слабому рынку IPO. Тем временем инвесторы продолжают указывать на трудности, с которыми сталкиваются, поскольку мировые центральные банки пытаются дальше бороться с инфляцией одним единственным способом – повышением процентных ставок. Что касается статистики, то сегодня внимание привлекут данные по розничным продажам в США, очередной скачек которых приведет к укреплению позиций американского доллара на рынке против рисковых активов, так как это наверняка повысит вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.В Азии спрос на японские 20-летние облигации был самым высоким с мая 2020 года, что позволяет предположить, что спекуляции о прекращении отрицательных процентных ставок в стране начинают себя отыгрывать. Японский индекс Nikkei 225 вырос, поднявшись на 1,4%.Центральный банк Китая сократил сумму денежных средств, которые кредиторы должны держать в резерве второй раз в этом году. Это сделано для того, чтобы поддержать восстановление экономики, которая с трудом пытается сохранить устойчивые темпы роста, наблюдаемые ранее. Согласно заявлению, опубликованному в четверг, Народный банк Китая снизил норму резервных требований для большинства банков на 25 базисных пунктов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469 и $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2472 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Отсутствие статистики по Великобритании позволило сохранить торговлю в рамках канала, но впереди нас ждут важные данные по США. Цифры по изменению объема розничной торговли, числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США определенно окажут влияние на пару. Сильные данные точно вернут фунт к месячным минимумам, тогда как довольно слабая статистика может привести к выстраиванию восходящей коррекции по GBP/USD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2485 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2515 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2515 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2459 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2485 и 1.2515.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2459 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2425, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2459 и 1.2425.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0732 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал евро. По этой причине я не продавал. Теперь все зависит от решения Европейского центрального банка. Повышение ставок – покупаю евро даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если ставки оставят без изменений, скорей всего давление на пару возрастёт, так что можно будет продавать далее по нисходящему тренду. Также не стоит забывать, что во второй половине дня выходят важные данные по изменению объема розничной торговли, числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США, что может оказать еще большую поддержку доллару при условии, что цифры окажутся лучше прогнозов экономистов.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0795. В точке 1.0795 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после повышения ЕЦБ процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0745 и 1.0795.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0725 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0679, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0745 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0725 и 1.0679.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2480 привело к сигналу на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики сохранило фунт в рамках бокового канала, хотя покупатели и проявили себя в районе 1.2480. Определенный акцент во второй половине дня будет на данных по рынку труда США и на цифрах по ценам производителей. В случае дальнейшего падения GBP/USD на фоне сильных данных действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2468 – новая поддержка, образованная по итогам европейской сессии. Только это даст точку входа на покупку с восстановление уже к сопротивлению 1.2503. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят вернуть уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2543. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2468 во второй половине дня, что вполне возможно, окажись инфляция в США намного выше прогнозов экономистов, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2436, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2503, чуть ниже которого проходят средние скользящие, чего будет достаточно, чтобы рассчитывать на обновление месячных минимумов уже после выхода данных по росту инфляции в США. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на 1.2503, что приведет к снижению в район 1.2468. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на выстраивание нисходящего тренда с обновлением минимума 1.2436. Более дальней целью остается область 1.2395, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2503 во второй половине дня, быки могут быстро завладеть инициативой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2543. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Решение ЕЦБ повысить ставки может лишь временно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0732 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0732 позволили получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 7 пунктов спрос ослаб, так как все сосредоточили внимание на решении Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как действовать и чего ждать от решения ЕЦБ. Очевидно, что регулятор может пойти на повышение ставок, что приведет к рывку евро вверх против американского доллара, однако насколько долго сохраняться бычий рынок – это довольно сложный вопрос. Конечно, рост ставок для евро имеет определенную ценность, но не стоит забывать о серьезных проблемах для европейской экономики, которые несут в себе эти высокие ставки. ВВП и так на грани сокращения, а активности в секторе услуг и производственном секторе и вовсе начала сокращаться в последнее время. Тут в самое время подумать и о наступлении рецессии. Если же ставки оставят без изменений – это также сигнал к ослаблению евро. Учитывая, что ожидается высокий всплеск волатильности рынка, действовать буду только на снижении в районе поддержки 1.0700, где, как мне кажется, себя должны проявить покупатели даже на фоне голубиных заявлений Кристин Лагард. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0732, где сейчас проходят средние скользящие, и где ведется основная торговля. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0700, медведи полностью заберут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0665 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию и полностью сосредоточились на решении ЕЦБ. В случае роста пары после повышения ставок во второй половине дня медведям придется защищать сопротивление 1.0767. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0732, где сейчас ведется торговля и 1.0700. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0665, что будет свидетельством возобновления среднесрочного медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, а такое будет возможно при сохранении президентом ЕЦБ жесткой позиции в отношении ставок, покупатели евро получат шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0745.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро не ищет легких путей

С начала недели пара EUR/USD борется за направление движение, торгуясь в узком диапазоне 1,0700–1,0760, пока трейдеры строят догадки относительно дальнейших шагов ФРС и ЕЦБ по монетарной политике. Опубликованные накануне данные по американской инфляции не смогли опровергнуть преобладающее на рынке мнение о том, что чиновники FOMC сохранят ставки на прежнем уровне, когда соберутся на очередное заседание 19-20 сентября. Трейдеры оценивают более чем в 90% вероятность того, что Федрезерв пропустит ход на следующей неделе. При этом шансы повышения ставок на 25 базисных пунктов в ноябре составляют около 40%. По итогам августа годовая инфляция в США ускорилась до 3,7% с 3,2% месяцем ранее. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,2% в июле. Тем временем базовая инфляция замедлилась до 4,3% с 4,7% в годовом выражении, но в месячном исчислении показатель неожиданно повысился на 0,3% против подъема на 0,2% в июле. «Показатели инфляции от месяца к месяцу неизбежно будут колебаться», – считают стратеги Pantheon Macroeconomics. Они ожидают, что ФРС оставит в сентябре ставки на прежнем уровне, но просигнализирует о готовности снова их повысить в зависимости от данных. Специалисты Goldman Sachs заявили, что августовский отчет по индексу потребительских цен в США не повлияет на итоги заседания FOMC на следующей неделе. Они видят, что регулятор сохранит неизменной политику, и продолжают полагать, что ФРС сочтет окончательное повышение ставки на ноябрьском заседании ненужным. Аналитики Barclays также поддерживают призыв к паузе ФРС на следующей неделе, но по-прежнему ждут еще одного повышения ставок на 25 базисных пунктов к концу года. «Последних цифр по американской инфляции не достаточно, чтобы бы серьезно поставить вопрос о повышении ставок ФРС на следующей неделе, но достаточно, чтобы сохранить дискуссию о необходимости еще одного повышения в 2023 году», – сообщили эксперты Brean Capital. С момента последнего заседания FOMC некоторые данные по Соединенным Штатам указали на то, что в дальнейшем повышении ставок нет необходимости. «Рост занятости замедляется, вакансий становится меньше, рост заработной платы также замедляется», – отметили аналитики Apollo Global Management. Кроме того, с середины июля общий объем банковского кредитования в стране сокращался в годовом исчислении, что свидетельствует о том, что финансовые учреждения усложняют доступ к займам либо за счет повышения ставок, либо за счет ужесточения стандартов. Однако чего не произошло, так это замедления темпов экономического роста ниже тренда, что, по мнению Дж. Пауэлла и его коллег, необходимо и укрепило бы уверенность чиновников FOMC в том, что инфляция продолжит снижаться на устойчивой основе с лета прошлого года, когда она достигла 40-летнего максимума в 9,1%. Идеальным сценарием для руководителей ФРС является тот, при котором экономика способна расти примерно на 1,8% в год при целевом показателе инфляции в 2% и при условии проведения соответствующей кредитно-денежной политики. Но в прошлом квартале ВВП США расширился сильнее, чем ожидалось – на 2,1% в годовом исчислении. По некоторым оценкам, в текущем квартале темпы роста показателя ускорятся до 3%. Поэтому неудивительно, что лишь два чиновника FOMC заявили, что не видят необходимости в дальнейшем увеличении ставок, в то время как другие сказали, что их прогноз замедления инфляции был основан на несколько более высокой ставке по федеральным фондам. «Смысл августовских данных по индексу потребительских цен в США заключается в том, что без замедления роста и повышения безработицы в стране возврата к базовой инфляции в 2% как тенденции не будет», – сообщили стратеги TS Lombard. «Практически нет сомнений в том, что ФРС пропустит ход в сентябре, но есть вероятность, что в ноябре может произойти очередное повышение ставок», – добавили они. Американский регулятор вряд ли будет объявлять о победе, пока не увидит дальнейших свидетельств движения инфляции в сторону целевого показателя в 2%. Чиновники FOMC оставят открытыми двери для дальнейшего повышения ставок, если это потребуется, полагают специалисты High Frequency Economics. Ускорение общей инфляции в США является причиной для того, чтобы Федрезерв занял более «ястребиную» позицию в будущем, считают специалисты deVere Group. Они ожидают, что американский ЦБ начнет готовить рынок к возможному повышению ставки на ноябрьском заседании. Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты Convera. «Преждевременно утверждать, что "медведи" по USD взяли ситуацию под контроль. Ноябрьское заседание FOMC станет ключевым событием, поскольку рост цен на сырую нефть увеличивает риск очередного повышения ставок, потенциально поддерживая доллар», – отметили они. «В то же время очередное решение ЕЦБ по ставкам потенциально может стать катализатором изменения динамики евро», – добавили в Convera. В четверг ЕЦБ должен огласить вердикт по кредитно-денежной политике. Судя по всему, регулятору предстоит принять одно из самых сложных решений с момента начала текущего цикла ужесточения в июле 2022 года. Сохранение ставок на прежнем уровне, скорее всего, вызовет критику, что ЕЦБ слишком рано завершает борьбу с инфляцией, в то время как дальнейшее повышение ставок может привести к усилению экономических проблем, передает Financial Times. Сторонники увеличения ставок на этой неделе утверждают, что это необходимо, поскольку инфляция, включая базовые показатели, остается слишком высокой в еврозоне, а недавний скачок стоимости энергоносителей угрожает новым ускорением потребительских цен. «Импульс инфляции просто слишком силен, чтобы ЕЦБ мог сделать паузу», – сказали экономисты Danske Bank. С ними солидарны аналитики ING. «Баланс рисков на этой неделе склоняется в сторону повышения ставок ЕЦБ. Мы ожидаем, что регулятор увеличит ставки на 25 базисных пунктов», – сообщили они. Сторонники паузы указывают на то, что резкий цикл ужесточения монетарной политики ЕЦБ наложил свой отпечаток на экономику еврозоны. Так, производственный сектор региона уже страдает из-за более высокой стоимости заимствований, сфера услуг также испытывает трудности. Кроме того, кредитование компаний и домашних хозяйств резко сократилось. «В то время как базовая инфляция в еврозоне демонстрирует лишь предварительные признаки ослабления, перспективы экономического роста заметно ухудшились, что означает меньшую необходимость в ужесточении», – отметили стратеги Natixis. «В связи с расхождением мнений о том, поднимет ли ЕЦБ ставки в очередной раз или предпочтет сделать паузу в цикле ужесточения, трудно сказать, как отреагирует евро сегодня. Все кажется возможным. Поэтому, на наш взгляд, имеет смысл хеджировать ту сторону, которая окажется наиболее болезненной, а в остальном посмотреть, что принесет сегодняшнее заседание в конечном итоге», – заявили специалисты Commerzbank. Срочный рынок оценивает возможность повышения ставок ЕЦБ на заседании в четверг в 70% по сравнению с 20% в начале месяца. Учитывая ценообразование на рынке, евро упадет сильнее, если ЕЦБ сохранит процентные ставки на прежнем уровне, чем вырастет, если процентные ставки будут повышены, считают экономисты Commonwealth Bank of Australia. «ЕЦБ также опубликует обновленный набор экономических прогнозов, и оценка регулятором того, как быстро снизится инфляция, определит мнение рынка относительно того, насколько вероятно дальнейшее ужесточение политики», – сказали они. Эксперты TD Securities обсудили потенциальное решение ЕЦБ по процентной ставке и его последствия для пары EUR/USD. Они представили три сценария: 1. «Ястребиный» сценарий (вероятность 45%) ЕЦБ повышает ставки на 25 б.п. При этом глава регулятора Кристин Лагард подтверждает важность сохранения зависимости от поступающих данных, но смягчает формулировки относительно дальнейших повышений, подразумевая, что планка для дальнейших повышений теперь передвинута выше. В таком случае пара EUR/USD может вырасти на 0,5%. 2. Базовый вариант (вероятность 50%) ЕЦБ сохранит статус-кво, но формулировки в итоговом заявлении останутся такими же, как и на предыдущем заседании, что оставит двери для дальнейшего повышения ставок широко открытыми до конца года. Президент ЕЦБ К. Лагард сохранит верность июльскому посланию и повторит, что будущие решения зависят от поступающих данных. Она также подчеркнет, что дальнейшие повышения ставок вполне возможны, но не гарантированы. При таком исходе ожидается рост пары EUR/USD на 0,25%. 3. «Голубиный» сценарий (вероятность 5%) ЕЦБ сохраняет процентные ставки без изменений и немного смягчает формулировки в итоговом заявлении, указывая, что существует высокая планка для возобновления повышений ставок. Президент ЕЦБ К. Лагард подтверждает зависимость регулятора от поступающих данных, но говорит, что будут необходимы существенные сюрпризы, которые приведут к очередному повышению ставок. Также она сделает акцент на ухудшении экономических перспектив и заявит, что ЕЦБ хочет избежать риска чрезмерного ужесточения монетарной политики. При таком сценарии последует падение пары EURUSD на 0,6%. Впрочем, американская сторона уравнения тоже может внести свою лепту. Дело в том, что практически одновременно с решением ЕЦБ по ставкам будут обнародованы августовские данные по розничным продажам в Соединенных Штатах. Повышение ставок ЕЦБ на 25 б.п. и явное указание на паузу могут оставить пару EUR/USD в диапазоне, особенно если розничные продажи в США окажутся слабыми, отмечают аналитики Societe Generale. Бездействие ЕЦБ и сильные розничные продажи в США окажут давление на EUR/USD, считают они. Трехмесячный минимум, установленный на прошлой неделе в районе 1,0690, служит в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD. Далее в игру вступит майский минимум на 1,0635, после чего пара направится к психологически важной отметке 1,0600. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на уровне 1,0770, за которым идут круглая отметка 1,0800 и 200-дневная скользящая средняя на 1,0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 14.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», широко ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков останутся на прежнем уровне 4,25% и 3,75%, соответственно, учитывая растущие риски рецессии европейской экономики. Если же глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений и намеки на остановку или разворот вектора курса монетарной политики ЕЦБ окажут негативное влияние на евро. В этом случае необходимо быть готовым к дальнейшему, более глубокому ослаблению евро, в том числе в основных кросс-курсах, в частности в паре EUR/JPY. Глядя на график EUR/JPY, видно, что пара развивает восходящую динамику, в том числе на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии. Здесь в пользу покупателей в торговле иеной и парой EUR/JPY также выступает так называемая торговля «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой, отметили мы в нашем недавнем обзоре «EUR/JPY: монетарная политика – определяющий фактор». Тем не менее начиная с августа пара торгуется в основном в диапазоне широком, между уровнями 157.00 (ЕМА50 на дневном графике) и 159.75, и узком – между уровнями 157.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 158.50. Таким образом, пробой верхнего уровня краткосрочного диапазона (между уровнями 158.50 и 157.60) может стать самым первым сигналом для наращивания длинных позиций. Пробой же недавнего локального максимума 159.75 (вблизи этой отметки также проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост пары, которая продолжает торговаться в рамках долгосрочного бычьего тренда. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровня 157.60, а подтверждающим – пробой важного уровня поддержки 157.00 с целями снижения вблизи ключевых уровней поддержки 152.55 (ЕМА144 на дневном графике), 150.50 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых сломает среднесрочный бычий тренд пары, остающейся при этом в рамках долгосрочного бычьего тренда, выше уровней поддержки 140.00 (ЕМА144 на недельном графике), 137.30 (ЕМА200 на недельном графике). Пока преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, предпочтительными остаются все же длинные позиции. *) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 157.96, 157.60, 157.00, 152.55, 150.50, 149.00 Уровни сопротивления: 158.50, 159.00, 159.75 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 14.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», судьба сегодняшнего решения руководителей ЕЦБ по процентным ставкам практически решена: они останутся на прежнем уровне, 4,25% и 3,75% соответственно. Больший интерес здесь будет представлять пресс-конференция ЕЦБ. Если его глава Кристин Лагард подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений и намеки на остановку или разворот вектора курса монетарной политики ЕЦБ окажут негативное влияние на евро. В этом случае необходимо быть готовым к дальнейшему, более глубокому ослаблению евро и падению пары EUR/USD. В этом случае пробой локальных уровней поддержки 1.0700, 1.0690 подтвердит это предположение, направив пару в сторону мартовских минимумов вблизи отметки 1.0500. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой локальной поддержки на минимуме сегодняшнего дня и отметке 1.0725. В целом EUR/USD двигается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.1050 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными короткие позиции. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 1.0800 EUR/USD вернется в зону среднесрочного бычьего рынка и продолжит рост в рамках восходящего канала на недельном графике с промежуточными целями на важных долгосрочных уровнях сопротивления 1.1050, 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (локальный уровень сопротивления), 1.1300 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике) и дальними – вблизи уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0748 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Рост же выше отметки 1.1600 укажет на возврат EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0725, 1.0700, 1.0690, 1.0650, 1.0600, 1.0530, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0748, 1.0770, 1.0785, 1.0800, 1.0835, 1.0842, 1.0860, 1.0900, 1.0950, 1.1000, 1.1050, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: итоги заседания ЕЦБ могут уронить евро

Ослабление доллара, наблюдавшееся в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, сменилось на его укрепление в начале европейской. Так, на момент публикации данной статьи, индекс доллара DXY находился вблизи отметки 104.43, на 23 пункта выше сегодняшнего минимума и на 40 пунктов выше минимума, достигнутого в понедельник, когда доллар и его индекс DXY резко снизились после заявлений главы Банка Японии, сделанных им в минувшие выходные. Кадзуо Уэда заявил, что теперь Центральный банк сосредоточится на спокойном выходе. И хотя в своих комментариях Уэда не высказал конкретного намерения менять политику Банка Японии, участники рынка восприняли его слова как сигнал о возможном повышении процентных ставок. Об этом мы рассуждали в нашем предыдущем обзоре. В среду доллар получил поддержку от опубликованных данных, согласно которым потребительская инфляция в США вновь ускорилась. Показатель CPI вырос в августе на +0,6% с +0,2% в июле, а годовой CPI ускорился до +3,7% (против +3,2% в июле и прогноза в +3,6%). Хотя, годовой базовый индекс (продовольствие и энергия исключены из базового индикатора для получения более точной оценки) снизился с +4,7% до +4,3%, эти данные усилили мнение участников рынка о том, что ФРС может вновь повысить процентную ставку до конца года, вероятнее всего, в ноябре. Как эта статистика повлияет на динамику доллара мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: как повлияет на его динамику публикация CPI?». Сегодня же в центре внимания участников рынка находится заседание ЕЦБ (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023). По мнению его главы Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции (она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2%) и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Тем не менее широко ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков останутся на прежнем уровне 4,25% и 3,75%, соответственно, учитывая растущие риски рецессии европейской экономики, о чем свидетельствуют поступающие из Еврозоны важные макро данные. Вчера негатива относительно перспектив евро добавили данные Евростата, согласно которым, объемы промышленного производства снизились в июле на -1,1% (против роста на +0,4% в июне и прогноза о снижении на -0,7%). В годовом выражении показатель снизился на -2,2% (при прогнозе о снижении на -0,3%). Опубликованные в начале месяца уточненные европейские индексы PMI также разочаровали участников рынка. Так, финальные показатели индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны оказались со значениями ниже отметки 50 и хуже предварительной оценки: 46,7 и 47,9 (против предварительных 47,0 и 48,3), соответственно. В то же время опубликованные в конце прошлого месяца данные говорят о замедлении инфляции в Еврозоне (европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% с +0,3% ранее и до +5,3% с +5,5% в годовом выражении месяцем ранее), в то время как базовая инфляция, считают экономисты, вероятно, уже достигла пика. Другими словами, судьба сегодняшнего решения руководителей ЕЦБ по процентным ставкам практически решена: они останутся на прежнем уровне, 4,25% и 3,75%, соответственно. Больший интерес здесь будет представлять пресс-конференция ЕЦБ. Участников рыка будут интересовать перспективы кредитно-денежной политики ЕЦБ. Если его глава Кристин Лагард подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений и намеки на остановку или разворот вектора курса монетарной политики ЕЦБ окажут негативное влияние на евро. В этом случае необходимо быть готовым к дальнейшему, более глубокому ослаблению евро и падению пары EUR/USD. В этом случае пробой локальных уровней поддержки 1.0700, 1.0690 подтвердит это предположение, направив пару в сторону мартовских минимумов вблизи отметки 1.0500 (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 14.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin восстановился выше $26k на фоне отчета по инфляции

Последние несколько недель на крипто рынке не происходило ничего примечательного из-за значительного снижения торговой активности. Согласно последним данным, инвесторы больше выводят монет BTC, чем заводят на биржи. При этом суточные объемы торгов на крипто рынке достигли антирекорда октября 2020-го года и составили около $9 миллиарда.Текущая неделя на крипто рынке характеризовалась повышенной волатильностью, а объемы торгов только на Биткоине достигали $15 миллиардов. Подобная активность в текущей фазе рынка характерна лишь для периодов макроэкономических новостей, которые косвенно или непосредственно влияют на крипто рынок. На этой неделе такой новостью стала инфляция в США за август, которая позволила Биткоину локально восстановиться выше $26k.Инфляция в США Уровень потребительских цен в США вырос с отметки 3,2% в июле до 3,7% в августе, превзойдя прогнозы инвесторов. Несмотря на тот факт, что уровень инфляции в США растет уже второй месяц подряд, реакция рынка была довольно вялой. Основные классы активов показали локальный рост на фоне ослабления доллара США, которое произошло вследствие ускорения роста инфляции.Несмотря на негативный результат CPI, инвесторы закладывают 95% вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений по итогам заседания 20-го сентября. Это связано с тем, что показатель базовой инфляции, имеющий большее значение для решений Федрезерва, замедлился к 4,3% в августе против 4,7%. При этом существенно возросли опасения инвесторов, касательно изменения финального показателя ставки в текущем цикле до 6%-6,25%. Фундаментальные факторы Публикацией данных об инфляции текущая торговая неделя не ограничится, так как сегодня в 13:30 GMT будут представлены данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Инвесторы ожидают рост показателя к отметке 226 000 против 216 000 заявок неделей ранее. Если прогнозы подтвердятся, то это станет еще одним сигналом к ослаблению рынка труда и замедлению экономики США.Ключевая ставка имеет важное значение в данных по рынку труда и ВВП, а потому рост числа безработных может спровоцировать очередной этап ослабления доллара США и роста высокорисковых активов и драгоценных металлов. Также сегодня в 13:15 GMT ЕЦБ примет решение о касательно уровня ключевой ставки. Учитывая растущее число крипто ETF фондов в ЕС, это событие также вызовет всплеск волатильности на крипто рынке.BTC-инвесторы выжидают Биткоин отреагировал на новости по инфляции локальным ростом и сумел восстановиться выше $26k. При этом на централизованных платформах торговая активность продолжает желать лучшего, как и общие настроения на крипто рынке. Santiment сообщает, что на рынке BTC наблюдаются take-profit настроения близи уровня $26k, что является негативным сигналом, так как свидетельствует о медвежьих ожиданиях рынка.Несмотря на это, Santiment отмечает, что активность адресов в сети Биткоина выросла до 5-месячного максимума. Аналитики также сообщают, что низкая торговая активность на крипто рынке связана с тем, что долгосрочные инвесторы хранят минимум 2,9 миллиона BTC на холодных кошельках, в то время, как на биржах хранится не более 2,3 миллиона BTC.Анализ BTCUSD По состоянию на 14 сентября, Биткоин торгуется вблизи уровня $26,2k при суточных объемах торгов в районе 9,6 миллиардов. Криптовалюта совершила локальный восходящий рывок, который можно назвать очередной коррекцией в рамках нисходящего тренда. Главной причиной успешного закрепления выше $26k стало ослабление доллара США, и как следствие, повышенный интерес к высокорисковым активам.Криптовалюта совершила важный бычий шаг – закрепилась выше $26k. Однако важно учитывать события волатильность текущей недели и корреляцию BTC с фондовыми индексами. Актив совершил восходящий рывок, однако существенного роста покупательских объемов при этом не последовало. Поэтому Биткоину необходимо закрепиться выше уровня $26k, что даст активу шанс продолжить восходящее движение к области $26,5k-$27k.Технические метрики подсказывают, что покупательские объемы на рынке постепенно увеличиваются. Ослабление доллара США может еще сильнее усугубить эту тенденцию, и позволить BTC возобновить восходящее движение. Однако в случае безуспешного закрепления выше $26k, актив вернется в область $25,5k-$26k, после чего с большой долей вероятности продолжит движение к $24,6k-$25k, в качестве локальной цели.ИтогиМакроэкономические данные сыграли на руку Биткоину, ослабив доллар США, и предоставив криптовалюте реальную возможность продолжить рост до $26,5k-$27k. Bitcoin подает бычьи сигналы, а присутствие покупателей остается, поэтому вероятность в краткосрочной перспективе совершить бычий импульс до $27k присутствует. В то же время, общая макро ситуация и рыночный сантимент не дают возможности утверждать, что произойдет смена среднесрочного тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: итоги заседания ЕЦБ могут «уронить» евро

Ослабление доллара, наблюдавшееся в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, сменилось на его укрепление в начале европейской. Так, на момент публикации данной статьи, индекс доллара DXY находился вблизи отметки 104.43, на 23 пункта выше сегодняшнего минимума и на 40 пунктов выше минимума, достигнутого в понедельник, когда доллар и его индекс DXY резко снизились после заявлений главы Банка Японии, сделанных им в минувшие выходные. Кадзуо Уэда заявил, что теперь центральный банк сосредоточится на "спокойном выходе". И хотя в своих комментариях Уэда не высказал конкретного намерения менять политику Банка Японии, участники рынка восприняли его слова как сигнал о возможном повышении процентных ставок. Об этом мы рассуждали в нашем предыдущем обзоре. В среду доллар получил поддержку от опубликованных данных, согласно которым потребительская инфляция в США вновь ускорилась. Показатель CPI вырос в августе на +0,6% с +0,2% в июле, а годовой CPI ускорился до +3,7% (против +3,2% в июле и прогноза в +3,6%). Хотя, годовой базовый индекс (продовольствие и энергия исключены из базового индикатора для получения более точной оценки) снизился с +4,7% до +4,3%, эти данные усилили мнение участников рынка о том, что ФРС может вновь повысить процентную ставку до конца года, вероятнее всего, в ноябре. Как эта статистика повлияет на динамику доллара мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: как повлияет на его динамику публикация CPI?». Сегодня же в центре внимания участников рынка находится заседание ЕЦБ (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023). По мнению его главы Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции (она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2%) и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Тем не менее, широко ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков останутся на прежнем уровне 4,25% и 3,75%, соответственно, учитывая растущие риски рецессии европейской экономики, о чем свидетельствуют поступающие из Еврозоны важные макро данные. Вчера негатива относительно перспектив евро добавили данные Евростата, согласно которым, объемы промышленного производства снизились в июле на -1,1% (против роста на +0,4% в июне и прогноза о снижении на -0,7%). В годовом выражении показатель снизился на -2,2% (при прогнозе о снижении на -0,3%). Опубликованные в начале месяца уточненные европейские индексы PMI также разочаровали участников рынка. Так, финальные показатели индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны оказались со значениями ниже отметки 50 и хуже предварительной оценки: 46,7 и 47,9 (против предварительных 47,0 и 48,3), соответственно. В то же время, опубликованные в конце прошлого месяца данные говорят о замедлении инфляции в Еврозоне (европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% с +0,3% ранее и до +5,3% с +5,5% в годовом выражении месяцем ранее), в то время как базовая инфляция, считают экономисты, вероятно, уже достигла пика. Другими словами, судьба сегодняшнего решения руководителей ЕЦБ по процентным ставкам практически решена: они останутся на прежнем уровне, 4,25% и 3,75%, соответственно. Больший интерес здесь будет представлять пресс-конференция ЕЦБ. Участников рыка будут интересовать перспективы кредитно-денежной политики ЕЦБ. Если его глава Кристин Лагард подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться.Мягкий тон ее заявлений и намеки на остановку или разворот вектора курса монетарной политики ЕЦБ окажут негативное влияние на евро. В этом случае необходимо быть готовым к дальнейшему, более глубокому ослаблению евро и падению пары EUR/USD. В этом случае пробой локальных уровней поддержки 1.0700, 1.0690 подтвердит это предположение, направив пару в сторону мартовских минимумов вблизи отметки 1.0500 (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 14.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа последние сутки ситуация практически не изменилась. Дневная консолидация с центром притяжения 1,0722 (месячный среднесрочный тренд) сохраняется. Дневной краткосрочный тренд спустился в зону консолидации (1,0748). Другие ориентиры, обозначенные ранее, сохраняют своё расположение. Для игроков на повышение наиболее важное значение при подъёме будет иметь район 1,0875-79 (дневной среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун), промежуточное сопротивление при этом может оказать 1,0830 (дневной Фибо Киджун). Для игроков на понижение после завершения коррекции интересна будет зона поддержек, включающая в себя дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578), верхнюю границу недельного облака (1,0530) и заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,0447).Н4 – Н1На младших таймах ситуацию от развития продолжает сдерживать недельная долгосрочная тенденция (1,0727), которая сейчас располагается почти горизонтально. Данные обстоятельства говорят о действующей неопределённости в развитии движения, что находит подтверждение в форме дневной консолидации. Ориентирами для развития движения внутри дня служат классические Пивот уровни. Для игроков на повышение важны сопротивления 1,0759 – 1,0788 – 1,0812, для игроков на понижение могут пригодиться поддержки 1,0706 – 1,0682 – 1,0653.***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние месячного краткосрочного тренда (1,2477) продолжает сдерживать активность рынка, поэтому основные выводы и ожидания остаются прежними. При этом нужно отметить, что расположение целевых ориентиров пока тоже сохраняется. Так при усилении медвежьих настроений внимание будет направлено на отработку дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2394 – 1,2311), а при бычьей активности важно будет пройти 1,2537 – 1,2582 (недельные и месячные Фибо Киджуны + дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных таймах ситуация не поменялась. Недельная долгосрочная тенденция (1,2488) продолжает сдерживать развитие движения, рынок находится в её зоне притяжения и влияния. Если ситуация изменится, то для игроков на понижение внутри дня будут иметь значение поддержки классических Пивот уровней (1,2443 – 1,2399 – 1,2366), а для игроков на повышение важны сопротивления классических Пивот уровней (1,2520 – 1,2553 – 1,2597). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Куда держит путь эта пара сегодня?

Сегодня пара USD/JPY встретилась с некоторым предложением, но пока находится под давлением ряда факторов.Последние данные по инфляции в США не стали настоящим сюрпризом, что лишь подтверждает тезис о том, что, скорее всего, ФРС сохранит процентные ставки на предстоящем сентябрьском заседании без изменений. Тем не менее доллар укрепился на фоне этих новостей, так как Бюро статистики труда США сообщило, что общий индекс потребительских цен в годовом исчислении увеличился в августе до 3,7% с показателя 3,2%, который был в июле. Это немного выше ожиданий в 3,6%. Однако ежемесячный отчет совпал с прогнозами и составил 0,6%.Но базовый индекс потребительских цен, в который не включает продукты питания и топливо, совпал с консенсус-оценками и в годовом сопоставлении в августе вырос на 4,3%, указывая на всё ещё устойчивую инфляцию.Это сохраняет надежды на ещё одно повышение ставок ФРС к концу 2023 года. Текущие рыночные цены указывают на 50%-ную вероятность роста ставок в ноябре или декабре на 25 б.п.Со стороны японской йены спекуляции о том, что Банк Японии прекратит свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, поддерживают японскую иену. Тем не менее это пока только спекулятивные слова. Вдобавок к этому пока, полагаясь на небольшое укрепление доллара на основе вчерашних экономических новостей и в преддверии выхода сегодняшних важных новостей по Америке, стоит дождаться их значений. А также в ожидании сегодняшних новостей в Европе – это решение по процентной ставке ЕЦБ, пока неизвестно, прекратит ли Центральный Банк цикл своего ужесточения на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны. И судя по графику, большая вероятность, что некоторые в целях безопасности перекладываются в доллар.Соответственно вышеупомянутый фон работает в пользу повышения пары USD/JPY. И вполне вероятно, на сегодняшних новостях если они будут положительными для доллара, пара может достичь отметки 147,871.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена и канадский доллар получают краткосрочную поддержку. Обзор USD, CAD, JPY

Реакция рынка на отчет по потребительской инфляции оказалась сдержанной. Базовый индекс потребительских цен составил 0,278% м/м против ожидаемых 0,2%, первоначальной реакцией рынка было увеличение доходности, но очень быстро движение остановилось. Рост был обусловлен более быстрой инфляцией в сфере услуг, где особенно резко вырос вклад стоимости авиабилетов. По всей видимости, незначительный рост инфляции не изменит планы ФРС, не случилось ничего, что могло бы разубедить ФРС в том, что цикл роста ставки пора завершать. Цена на нефть продолжает расти и в среду вновь обновила годовой максимум. Вчера Международное энергетическое агентство предупредило, что сокращение добычи в Саудовской Аравии приведет к серьезному дефициту предложения на рынке. Кроме того, на прошлой неделе США купили еще 300 КБ стратегических резервов. Пополнение резервов также сокращает предложение, хотя США замедлили закупки на прошлой неделе по сравнению с предыдущими неделями. Существует вероятность того, что во 2 полугодии дефицит нефти может достигнуть максимума за последние 10 лет. Объем нефти, которую ОПЕК добывает в третьем квартале, примерно на 1,8 млн баррелей в сутки меньше, чем необходимо для удовлетворения мирового спроса. В то же время прогнозы строятся на том, что мировая экономика продолжит восстановление, поэтому и спрос на энергоносители будет нарастать, что также не является аксиомой – кривые доходностей инвертированы, то есть доходность облигаций с коротким сроком погашения ниже доходностей облигаций с длинным сроком, что ранее всегда считалось признаком приближения рецессии. ЕЦБ на сегодняшнем заседании с вероятностью 70% повысит ставку, что может дать краткосрочный импульс к укреплению евро. ЕЦБ ожидает, что инфляция в 20 странах еврозоны останется выше 3% в следующем году, что подкрепляет аргументы в пользу десятого повышения процентных ставок подряд в четверг, сообщил агентству Рейтер источник, непосредственно знакомый с ходом дискуссии. USD/CAD Канадский доллар остается единственной валютой G10, которая пытается вырасти против доллара США, чему есть некоторые основания. Во-первых, рост цен на нефть. Этот фактор не такой сильный, чтобы развернуть тренд, но некоторую поддержку оказывает. Во-вторых, отчет по рынку труда за август, который поддержал инфляционные ожидания. Средняя почасовая заработная плата выросла на 5.2% после увеличения на 5% в июле, при том что ожидалось снижение до 4.7%, при этом Statistics Canada сообщает, что рост занятости опережает рост населения. Это означает, что решение Банка Канады на прошлой неделе оставить ставку без изменений может оказаться слишком голубиным, экономика еще не замедлилась до того уровня, чтобы считать текущие финансовые условия достаточно ограничительными. Что, в свою очередь, увеличивает шансы на то, что Банк Канады возобновит рост ставки. Чистая короткая позиция по CAD выросла на 0.7 млрд, до -1,8 млрд, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Дорожающая нефть и рынок труда поддерживают канадский доллар, поэтому тестирование уровня 1.37 отложено на некоторое время. Вероятность отката к середине канала 1.3330/50 возросла, технически такая возможность выглядит вполне вероятной, однако, кроме дорожающей нефти и замедления инфляции в США, оснований для глубокого укрепления луни нет. Ожидаем, что коррекция не будет глубокой и она уже в краткосрочной перспективе сменится на консолидацию, после чего рост возобновится. Ближайшая зона сопротивления 1.3660/80, далее 1.3860, при достижении этого уровня технически будет оформлено завершение коррекции. USD/JPY Иена откатилась от максимумов после того, как глава Банка Японии Уэда заявил в интервью изданию Yomiuri о том, что к концу года может быть определено время для выхода из сверхмягкой денежной политики (QQE). Немного истории. BoJ ввел QQE в апреле 2013 г. расширил его в октябре 2014 г., а затем в январе 2016 г. политика была дополнена еще рядом мер со стороны правительства, которое ввело количественное и качественное монетарное смягчение с отрицательной процентной ставкой. Как заявил Уэда, Банк может прекратить свою политику отрицательных процентных ставок, когда станет очевидным достижение целевого показателя инфляции в 2%. Рынки склоняются к тому, что Уэда попытался поддержать иену, чтобы не проводить интервенцию. Есть несколько причин того, чтобы иена наконец начала укрепление. Во-первых, доходность в США находится на пике, и далее, скорее всего, последует её снижение, а значит будет снижаться и спред доходностей. Во-вторых, все больше утверждается мнение о том, что в 4 квартале Банк Японии начнет нормализацию политики. Ну и в-третьих, большинство банков G10 готовятся завершать свои циклы по росту ставки, что будет увеличивать спрос на иену в кроссах. Распродажа иены, похоже, близка к завершению. Чистая короткая позиция сократилась на 0.2 млрд, до -8.2 млрд, позиционирование по-прежнему уверенно медвежье, но активность продавцов снижается. Расчетная цена впервые с мая уходит ниже долгосрочной средней. Вероятность развития коррекционного снижения USD/JPY стала выше. Несмотря на то что спред доходностей по-прежнему в пользу доллара, всё больше признаков того, что он будет уменьшаться, поскольку замедление инфляции в США приближает начало цикла снижения ставки ФРС, а Япония, в свою очередь, дает понять, что готовится к внесению изменений в сверхмягкую монетарную политику. Технически обновление максимума 147.86 и прорыв за верхнюю границу канала не исключены, однако вероятность глубокого отката стала выше. Предполагаем, что коррекция может получить развитие, ближайшая значимая поддержка 145.00, далее середина канала 143.30/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» оказали поддержку оззи, но с лонгами спешить не стоит

В период азиатской сессии четверга в Австралии были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Покупатели aud/usd положительно отреагировали на этот отчёт – почти всего его компоненты оказались либо в «зелёной зоне», либо на прогнозном уровне. У релиза есть свои изъяны, о которых мы поговорим чуть ниже, но в целом публикация оказалась на стороне оззи. Австралийский доллар в паре с американской валютой обновил недельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6460. Впрочем, северный импульс достаточно быстро угас: цена даже не протестировала ближайший уровень сопротивления 0,6490 (линия Tenkan-sen, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Это говорит о нерешительности покупателей aud/usd. Но вернёмся к «австралийским Нонфармам». Сегодня стало известно, что безработица в августе осталась на июльском уровне, то есть на отметке 3,7%. С ноября прошлого года этот показатель колеблется в диапазоне 3,5% - 3,7%, поэтому августовский результат не удивил, но и не разочаровал инвесторов. К слову, в «докризисные времена», то есть до пандемии коронавируса, этот показатель на протяжении многих месяцев колебался в диапазоне 5,0%-5,3%. Поэтому сейчас можно говорить о том, что рынок труда не только вернулся в область докризисных значений, но и закрепился ниже минимальных уровней. Также стоит обратить внимание на показатель прироста числа занятых. Общий компонент вышел в «зелёной зоне», оказавшись лучше прогнозных значений. Индикатор отразил прирост почти на 65 тысяч (а именно 64,9 тыс), при прогнозе роста всего на 26 тысяч. С одной стороны – замечательный результат, лучший с мая этого года. Но с другой стороны, этот компонент отчёта имеет серьёзный изъян, который заключается в негативном балансе мощного роста неполной занятости на фоне слабого роста числа вакансий с полной занятостью. Структура общего показателя говорит о том, что рост был обусловлен ростом частичной занятостью. Тогда как полная занятость продемонстрировала очень слабый результат – соотношение 62,1/2,8 тысяч). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит достаточно тревожный характер, даже несмотря на сильный общий результат. Более того, в предыдущем месяце наблюдалась аналогичная картина: компонент частности занятости превышал компонент полной занятости. Таким образом, с одной стороны, рынок труда Австралии продемонстрировал неплохой результат – уровень безработицы, так сказать, «в норме», доля экономически активного населения увеличилась до 67,0% (лучший результат за всю историю наблюдений, на минуточку), а количество занятых де-факто выросло почти на 65 тысяч. Единственный изъян – это слабый рост числа вакансий full-time. В целом же, австралийский рынок труда продемонстрировал свои «положительные качества», позволив покупателям aud/usd рассчитывать на более ястребиный настрой со стороны членов РБА. В частности, по мнению валютных стратегов Commerzbank, если инфляция в августе неожиданно ускорится, то очередное повышение ставки в ноябре «будет не так уж маловероятно». Речь идёт о данных по инфляции, которые будут опубликованы в конце сентября. Но данное предположение гипотетического характера не окажет на австралийский доллар никакого влияния. Слабый сегодняшний рост aud/usd является тому красноречивым подтверждением. Напомню, что итоги сентябрьского заседания австралийского регулятора (которое состоялось на прошлой неделе) оказали давление на оззи, так как ЦБ не преподнёс никаких сюрпризов ястребиного характера. Наоборот, Центробанк подтвердил выжидательную позицию, используя при этом достаточно размытые формулировки относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. В частности, регулятор указал на возросшую неопределенность в отношении экономики Китая, обозначив это обстоятельство как на фактор, «влияющий на прогноз роста австралийской экономики». Кроме того, РБА сообщил о том, что будет от заседания к заседанию принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, а также учитывать динамику ключевых макропоказателей – прежде всего в сфере инфляции. Всё это говорит о том, что австралийский доллар будет и дальше торговаться в фарватере американской валюты, которая в свою очередь находится в ожидании заседания Федрезерва (19-20 сентября). Опубликованные вчера данные по росту инфляции в США оказались весьма противоречивы (рост общего ИПЦ, снижение стержневого индекса), поэтому трейдеры долларовых пар застыли в ожидании «вердикта» ФРС, дабы понять: стакан наполовину полон или же пуст. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, отражая нерешительность как быков, так и медведей. Продажи целесообразно рассматривать после того, как цена вернётся под уровень 0,6410 – в таком случае целью южного движения будет выступать таргет 0,6360 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). С лонгами ситуация сложней – на мой взгляд, покупки можно рассматривать только после того как пара преодолеет уровень сопротивления 0,6490 (линия Tenkan-sen, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае целью северного движения станет отметка 0,6550. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 сентября. Рынок не верит в повышение ставки ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду новое падение в направлении уровня 1,0697, но не добралась до него. И до уровня коррекции 76,4% – 1,0787 тоже вырасти не смогла. Таким образом, сигналов вчера не было, а более важными являются волны, а не графическая картина. Сегодня – все очевидно. Характер движения пары будет зависеть от итогов заседания ЕЦБ и риторики Кристин Лагард. Сигналы возможны только по достижению уровней 1,0697 или 1,0787. А вот с волнами ситуация гораздо более интересная. Вчера последняя волна вверх не смогла пробить пик предыдущей волны. Но и последняя волна вниз тоже не сумела пробить предыдущий лоу. Таким образом, мы имеем все признаки горизонтального движения. Для того чтобы это движение закончилось, требуется не просто легкий пробив любого из лоу и пиков, требуется сильный уход ниже или выше. До тех пор горизонтальное движение может сохраняться. Даже сегодня, так как нет никаких гарантий, что итоги заседания ЕЦБ будут важными, неожиданными и просто интересными. Как уже известно всем, сегодня ЕЦБ может впервые за долгое время оставить процентную ставку без изменений. Пока что это только вероятный вариант, рынок также допускает, что ставка вырастет на 0,25%. В зависимости от того, какое решение будет принято, пара может падать или расти. Также будет иметь значение выступление Кристин Лагард. Если она будет склонна к смягчению «ястребиной» риторики, это вынудит медведей вернуться на рынок. А усиления «ястребиной» риторики от Лагард ждать тяжело, так как в последние месяцы несколько членов комитета по ДКП допустили сворачивание программы ужесточения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но затем возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Рост европейской валюты можно ожидать после закрытия над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение по процентной ставке ЕЦБ (12-15 UTC). Евросоюз – Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC). США – Базовый индекс розничных продаж (12-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Объём розничных продаж (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-15 UTC). 14 сентября календарь экономических событий переполнен важными записями и в США, и в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0787 на часовом графике с целью 1,0697. Покупать сегодня можно при отбое от уровня 1,0697 с целью с целью 1,0787. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 сентября. Британец в боковике, неудачная статистика из Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение к уровню Фибо 127,2% – 1,2440, отбой от него и разворот в пользу британца с ростом к уровню 1,2513. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,2440. Закрепление над 1,2513 не гарантирует дальнейший рост, но немного повысит вероятность его продолжения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. Движение сейчас гораздо больше похоже на горизонтальное, чем на трендовое. Ситуация с волнами вчера стала значительно интереснее. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны, но сделала это неглубоко. Уровень 1,2440 удерживает фунт от продолжения падения, и я не буду пока делать вывод о возобновлении «медвежьего» тренда, хотя первый признак этого получен. Если текущая волна вверх не пробьет предыдущий пик, это будет второй признак возобновления «медвежьего» тренда, но с уверенностью об этом можно будет заявить после закрытия под уровнем 1,2440. ВВП в Великобритании сокращается, промышленное производство падает. А вместе с ними упал вчера и британский фунт стерлингов. Во второй половине дня ситуация для британца немного выправил отчет по инфляции в США, которая выросла до 3,7% г/г, хотя я в этой ситуации поставил бы на продолжение падения пары. На мой взгляд, все вчерашние отчеты указывали на рост доллара и только уровень 1,2440 не позволил медведям развить свой успех. Таким образом, у нас сейчас два важных момента – горизонтальное движение и уровень 1,2440. Сегодня заседание ЕЦБ будет иметь большее отношение к евровалюте, но и фунт тоже может на него отреагировать. Я считаю, что в текущих обстоятельствах более вероятно падение пары. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Отбой котировок от уровня 1,2450 сработал в пользу британца, но рост получился очень слабым. Новый отбой опять позволит рассчитывать на рост к верхней линии коридора. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать не ранее закрепления котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повысит шансы на дальнейшее падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4498 единиц, а количество Short – на 2481 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется двукратный разрыв: 92 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс розничных продаж (12-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Объём розничных продаж (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе четыре записи средней степени значимости. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,2513 с целью 1,2440. Или при закрытии под 1,2440. Для покупок сегодня необходим отбой от уровня 1,2440 с целью 1,2513 или закрытие над 1,2513 с целью на 50-60 пипсов выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс