NZD/USD: ожидается снижение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется с медвежьим уклоном. Рекомендуется продавать на уровне 0.63645, который находится ниже уровня сопротивления. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.62718, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.64070, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.63645 Условия для входа: ключевой уровень сопротивления + нисходящая линия тренда Тейк-профит: 0.62718 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.64070 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DSH/USD: ожидается бычий отскок до уровня свинг-хай. Прогноз на 14 февраля 2023

На 4-часовом графике пара DSH/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется входить в рынок на уровне 62.91. Цена также придерживается промежуточного уровня поддержки 61.99. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 60.38, где расположен недавний минимум. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 68.17, соответствующем предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 62.91 Условия для входа: немедленный вход на покупку, чтобы воспользоваться бычьим импульсом Тейк-профит: 1338.20 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 60.38 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки на азиатских рынках продолжаются – снова вверх

Основные азиатские индикаторы демонстрируют по большей части рост до 1%. Исключением стали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие 0,03% и 0,33% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, снизившийся на 0,1%. Все остальные индексы повышаются: австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,22%, японский Nikkei 225 набрал 0,61%, корейский KOSPI почти столько же – 0,6%. Одной из причин подъема азиатских индикаторов стало увеличение американских индексов до 1,5% накануне. Уже сегодня ожидается публикация последних статданных относительно роста потребительских цен за первый месяц нового года. Согласно ожиданиям экспертов, прогнозируется снижение темпов роста инфляции до 6,2% с декабрьской отметки в 6,5%. Если эти прогнозы подтвердятся, ФРС США может воспринять это как свидетельство правильного проведения монетарной политики, которое включало в себя неоднократное увеличение процентной ставки. Замедление инфляции может послужить поводом для того, чтобы сделать перерыв в подъеме ставок. Рост японского Nikkei 225 несколько сдерживается последними статданными относительно экономического роста. Так, ВВП Японии в последнем квартале предыдущего года вырос на 0,6% в годовом исчислении, хотя прогнозировалось его увеличение на 2%. В целом за прошедший год экономический рост страны составил 1,1% в сравнении с подъемом этого показателя на 2,1% в 2021 году.Среди составляющих японского индикатора наибольшим повышением стоимости отметились ценные бумаги Renesas Electronics, подорожавшие на 4,1%, Lasertec, выросшие на 2,9%, Tokyo Electron, увеличившиеся на 1,7%, Keyence и Nippon Steel, набравшие 1,1% в каждом случае, а также Sumitomo Mitsui и Nintendo, прибавившие по 1%.Среди компонентов шанхайского Shanghai Composite не наблюдается единой динамики. Часть акций показывает повышение: бумаги Zhonghang Electron подорожали на 16%, Tongfu Microelectronics поднялись на 5,5%, а 360 Security Technology набрали 5,2%. Одновременно с этим котировки других компаний понизились: акции Tianyu Digital потеряли в цене 9,1%, iFLYTEK опустились на 2,9%, а Contemporary Amperex подешевели на 1,3%.Снижению гонконгского Hang Seng Index способствовало уменьшение стоимости ценных бумаг Alibaba на 1,8%, тогда как котировки акций AIA Group поднялись на 0,3%.На рост корейского KOSPI оказало влияние повышение цены акций Hyundai Motor, подорожавших на 1,4%, а также Samsung Electronics, набравших 0,8%. Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 не отмечается единой динамики. Стоимость ценных бумаг, оказавших поддержку индексу, выросла: акции Xero и Wisetech Global прибавили 2,2% и 2,1% соответственно, CSL подорожали на 1,7%, Endeavour Group и Sonic Healthcare набрали 1,1% и 1% соответственно. В то же время котировки акций Rio Tinto понизились на 0,7%, а BHP Group – на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможна фиксация длинных позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 14.02.2023

Как известно, ранее в этом месяце Банк Англии повысил процентную ставку сразу на 0,50%, доведя ее до исторического максимума 4,0%. Но несмотря на это, фунт не смог извлечь особой выгоды из этого решения. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, экономисты предрекают Великобритании неизбежный экономический спад и рецессию. В этой связи они считают, что Банк Англии в следующем году, а может быть и раньше, пойдет на смягчение политики, чтобы поддержать экономику, невзирая на высокую инфляцию. Тем не менее дополнительную информацию относительно перспектив монетарной политики Банка Англии участники рынка получат уже завтра, когда в 07:00 будут опубликованы свежие данные по инфляции в Великобритании. А сегодня они будут следить за публикацией 13:30 (GMT) отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции в стране на январь (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023). В прошлом месяце на фоне слабости американского доллара, пара GBP/USD смогла скорректироваться с локального минимума 1.1842 и достичь отметки 1.2440. В то же время, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», после завершения восходящей коррекции, начавшейся в конце сентября, с декабря прошлого года GBP/USD легла «в дрейф», торгуясь в рамках относительно широкого (600 пунктов) диапазона, между отметками 1.2440 и 1.1840 и вблизи среднесрочной линии баланса, выраженной в данном случае важным уровнем поддержки 1.2140 (ЕМА200 на дневном графике). Чтобы вырваться из данного диапазона, паре GBP/USD нужны новые сильные драйверы. Возможно, она их получит сегодня и завтра, когда по США, а затем по Великобритании, будут опубликованы свежие данные по инфляции.В случае дальнейшего роста и после пробоя важного уровня сопротивления 1.2230 (ЕМА50 на недельном графике), GBP/USD направится в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2730 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2880 (ЕМА200 на недельном графике).В альтернативном сценарии логично предположить отбой от уровня сопротивления 1.2230 и возобновление снижения. Пробой уровня поддержки 1.2055 усилит нисходящую динамику GBP/USD, а пробой локального уровня поддержки 1.1842 (минимумы 2023 года) подтвердит возобновление глобального нисходящего тренда GBP/USD. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2140, 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1842, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2230, 1.2300, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2880 Торговые сценарии Sell Stop 1.2120. Stop-Loss 1.2240. Take-Profit 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1842, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.2240.Stop-Loss 1.2120. Take-Profit 1.2300, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2880 **) о динамике доллара см. в нашей сегодняшней статье Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microsoft закрывает направление Industrial Metaverse

А пока на рынке криптовалют назревает хорошая техническая коррекция, особенно учитывая то ралли, которое наблюдалось в начале года, софтверный гигант Microsoft объявил о том, что закрывает одну из своих самых крупных групп, занимающихся разработкой и продвижением промышленной метавселенной. Согласно сообщениям, компания уволила всю свою группу Industrial Metaverse Core, состоящую из 100 сотрудников. Произошло это в рамках объявленного в январе увольнения 10 000 человек.Microsoft, базирующийся в Вашингтоне софтверный гигант, похоже, отказывается от метавселенной в пользу других инициатив. Согласно сообщениям The Information, компания объявила о роспуске группы Industrial Metaverse Core, подразделения компании, занимающегося переносом метавселенной в промышленную среду. Группа была создана всего 4 месяца назад и ожидалась, что она послужит мостом для реализации интерфейсов метавселенной для управления электростанциями, промышленной робототехникой и транспортными сетями. Это подразделение было частью инициативы, направленной на внедрение метавселенной в промышленную среду путем объединения программного обеспечения.Компания заявила: «В настоящее время мы сосредоточили наше внимание на области промышленной метавселенной, которые наиболее интересны нашим клиентам. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться дополнительной информацией о том, как проект будет развиваться в будущем».Как отмечают эксперты, такой поворот событий предполагает, что теперь Microsoft использует часть своих ресурсов от инициатив метавселенной и направит их в другие области, такие как искусственный интеллект. Более ранние отчеты показывают, что сокращения Microsoft затронули и другие проекты метавселенной, а также сотрудников платформы метавселенной Altspacevr, которая объявила о своем закрытии уже к марту этого года. Начиная с января этого года Microsoft активно вкладывает средства в стартапы на основе ИИ. Таким образом, на фоне криптозимы, не удивительно, что компания пошла на закрытие ряда непрофильных проектов и переориентировалась на более альтернативные направления.Скорей всего, как только криптоиндустрия «восстанет из пепла», что повлияет на появление новых стратапов, в том числе и в метавселенной, Microsoft будет проще инвестировать в них на ранней стадии, чем тратить средства и заниматься собственной разработкой.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив уровень $21700 можно будет нарваться на еще одну крупную распродажу торгового инструмента. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $19770.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1521, которое они упустили в начале этой недели. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавить от опасности новой и более крупной распродажи. Закрепиться на максимумах и продолжить бычий тренд получится только после закрепление выше 1604 и $1690, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения, в дело вступит уровень $1410, ниже которого просматривается $1320. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 февраля: трейдеры ждут ралли на рынке акций

Европейские индексы выросли, как и фьючерсы на американские фондовые индексы. Все это происходит в преддверии данных по инфляции в США за январь этого года. Многие ожидают, что за счет снижения ожиданий роста заработной платы, инфляция может продемонстрировать менее активный рост, чем прогнозируется. Это будет отличным поводом для очередного бычьего ралли.Рост европейских индексов произошел также благодаря сфере телекоммуникационных компаний и компаний в сфере путешествий и отдыха. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,4%. Акции Vodafone Group Plc выросли после того, как Liberty Global Plc сообщила о приобретении 4,9% акций конкурирующей британской телекоммуникационной группы. TUI AG поднялась после того, как крупнейший в мире туроператор заявил, что летние заказы уже опережают допандемический уровень.Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно после вчерашнего рывка фондового рынка вверх более чем на 1% в ходе регулярной сессии. Произошло это после публикации опроса, который показал, что американцы резко снизили свои ожидания роста доходов домохозяйств на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Акции Palantir Technologies Inc. выросли на 20% на премаркете после того, как компания, занимающаяся анализом данных, заявила, что ожидает, что 2023 год станет ее первым прибыльным годом.Сегодня все будет зависеть от инфляции: согласно оценкам, инфляция в США, вероятно, ускорилась в январе до 0,5% с 0,1% в декабре, но замедлилась в годовом исчислении до 6,2% с 6,5%. Однако многие экономисты не уверены, что результаты будут именно такими. В случае более крупного снижения инфляционного давления можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.Тем временем иена выросла по отношению к большинству валют после официального назначения Кадзуо Уэды на пост управляющего Банка Японии. Трейдеры недавно увеличили ставки на то, что под руководством Уэды политика контроля кривой доходности и отрицательных процентных ставок со стороны Банка Японии может быть вскоре отменена.Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась, а фунт вырос после того, как данные показали, что заработная плата в Великобритании росла быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года.На других рынках цены на нефть, ключевой компонент инфляции, упали после сообщения о том, что администрация Байдена планирует продать больше сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Давление на золото также сохранилось довольно весомое на фоне ожидания дальнейшего падения инфляции в США.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар поумерит свои аппетиты

Точно также как рынок бежит впереди себя, когда им правит Жадность, происходит со Страхом. У него, как известно глаза велики. После сильной статистики по американской занятости и многочисленных заявлений членов FOMC о том, что ставки, вероятнее всего, придется поднять выше, чем предполагалось, рынок испугался больше, чем требовалось. Фондовые индексы упали, доходность казначейских облигаций выросла, а доллар США укрепился. И только накануне важного релиза по американской инфляции инвесторы начали приходить в себя. По мнению JP Morgan, если потребительские цены вырастут на 0,5% в месячном исчислении и замедлятся с 6,5% до 6,2% в годовом, это подтвердит предположение рынка о замедлении инфляции, приведет к снижению ставок долгового рынка, росту S&P 500 и ослабит позиции американской валюты. По сути все будет идти по плану ФРС, которая добилась того, что инфляционные ожидания стали на якорь. Инвесторы начнут обращать внимание на другие новости – на позитив от экономики еврозоны, на «ястребиную» риторику чиновников ЕЦБ, на Китай. А там все складывается оптимистично для EURUSD. Динамика инфляционных ожиданий в СШАБолее медленное снижение инфляции вряд ли кого-то удивит. Впечатляющая статистика по занятости позволила говорить, что экономика США вместо захода на посадку, мягкую или жесткую, неважно, начинает набирать обороты. Когда экономика сильна, и инфляция будет сильной. При чуть более высоких фактических цифрах по сравнению с прогнозными Bank of America ожидает повышенную волатильность во время релиза, после чего фондовые индексы вырастут, а индекс USD упадет. Инвесторы отойдут от потрясений и вернутся к идее повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п в марте. Текущие ожидания по стоимости заимствований и так являются самыми высокими за все время обращения соответствующих фьючерсных контрактов. Почему бы рынку чуть не умерить аппетиты?Динамика предполагаемого пика ставки по федеральным фондамЛично мне тема инфляции уже изрядно наскучила. Полагаю, и финансовым рынкам тоже. Пора переключаться на европейскую и китайскую экономики, на сбитые воздушные шары или что-то другое. Впрочем, пока инвесторы не получили ответ на вопрос, что будет с ценами, ждать этого не приходится. Хорошо хоть ждать осталось недолго. Таким образом, для развития коррекционного движения требуется существенно больший разгон потребительских цен, чем 0,5% в месячном исчислении и близкие к 6,5% цифры в годовом. При других итогах велика вероятность продолжения роста основной валютной пары. Технически «быкам» по EURUSD на дневном графике все-таки удалось вернуть котировки в пределы диапазона справедливой стоимости 1,0735-1,0925. Расстановка сил в паре коренным образом изменилась. Теперь для продолжения отката требуется падение евро ниже $1,0735 и $1,069. А вот прорыв скользящих средних вблизи $1,08 чреват северным походом к справедливой стоимости на $1,087 и к ее верхней границе на $1,0925. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ждут очередного обвала фондового рынка

А пока весь трейдерский мир готовится к изучению американского инфляционного отчета, во многом определяющего дальнейшее краткосрочное рыночное направление рынка, хотелось бы пару слов сказать об опубликованном опросе управляющих фондами, которым был проведен Bank of America Corp.Согласно данным, хотя фондовые рынки неуклонно растут на фоне оптимизма по поводу более сильного экономического роста мировой экономики и замедления инфляции, большинство инвесторов не верит в то, что рост продлится долго. Около 66% участников февральского опроса банка заявили, что наблюдаемый рост это всего лишь коррекция и в ближайшее время индексы обрушатся и обновят минимумы. И это несмотря на то, что доля инвесторов, ожидающих мировой рецессии, упала до 24% по сравнению с пиковым показателем в 77% в ноябре.Опрос также показал, что пессимизм в отношении экономического роста находится на самом низком уровне за год, в то время как 83% управляющих фондами прогнозируют дальнейшее снижение инфляции в течение следующих 12 месяцев. Добавьте ко всему этому тот факт, что Федеральная резервная система реально раздумывает над замедлением темпов своей агрессивной политики и получается довольно странная картина: где с одной стороны говорят одно, а по факту происходит совсем другое. Кто-то что-то не договаривает – это очевидно.ПремаркетКомпания по аренде автомобилей Avis выросла на 2,5% после того, как превзошла все оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv. В отчете компании указана скорректированная прибыль на акцию в размере 10,46 доллара при выручке в 2,77 миллиарда долларов по сравнению с оценками аналитиков в 6,79 доллара на акцию при выручке в 2,69 миллиарда долларов. Компания сослалась на высокий спрос и заявила, что он сохраняется в текущем квартале.Бумаги Amkor Technology, акции полупроводниковой компании, сумели отыграть вчерашнее падение и уступили лишь 1,1% по итогам регулярных торов, так как фактические данные по выручке не превзошли ожидания экономистов. Компания также представила прогноз на первый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков.Акции Cadence Design, компания-разработчик программного обеспечения, выросли на 5% на премаркете продолжая вчерашний рост, который произошел после публикации отчета, оказавшегося лучше прогнозов экономистов. Компания также сделала хороший прогноз и на первый квартал этого года, который превзошел все ожидания.Бумаги Palantir подскочили на 20% на фоне квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручке на акцию. Кроме того, в первом квартале Palantir сообщила, что ожидает получить первую чистую прибыль, которая может составить 31 миллион долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 февраля: трейдеру жду ралли на рынке акций

Европейские индексы выросли, как и фьючерсы на американские фондовые индексы. Все это происходит в преддверии данных по инфляции в США за январь этого года. Многие ожидают, что за счет снижения ожиданий роста заработной платы, инфляция может продемонстрировать менее активный рост, чем прогнозируется. Это будет отличным поводом для очередного бычьего ралли.Рост европейских индексов произошел также благодаря сфере телекоммуникационных компаний и компаний в сфере путешествий и отдыха. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,4%. Акции Vodafone Group Plc выросли после того, как Liberty Global Plc сообщила о приобретении 4,9% акций конкурирующей британской телекоммуникационной группы. TUI AG поднялась после того, как крупнейший в мире туроператор заявил, что летние заказы уже опережают допандемический уровень.Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно после вчерашнего рывка фондового рынка вверх более чем на 1% в ходе регулярной сессии. Произошло это после публикации опроса, который показал, что американцы резко снизили свои ожидания роста доходов домохозяйств на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Акции Palantir Technologies Inc. выросли на 20% на премаркете после того, как компания, занимающаяся анализом данных, заявила, что ожидает, что 2023 год станет ее первым прибыльным годом.Сегодня все будет зависеть от инфляции: согласно оценкам, инфляция в США, вероятно, ускорилась в январе до 0,5% с 0,1% в декабре, но замедлилась в годовом исчислении до 6,2% с 6,5%. Однако многие экономисты не уверены, что результаты будут именно такими. В случае более крупного снижения инфляционного давления можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.Тем временем иена выросла по отношению к большинству валют после официального назначения Кадзуо Уэды на пост управляющего Банка Японии. Трейдеры недавно увеличили ставки на то, что под руководством Уэды политика контроля кривой доходности и отрицательных процентных ставок со стороны Банка Японии может быть вскоре отменена.Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась, а фунт вырос после того, как данные показали, что заработная плата в Великобритании росла быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года.На других рынках цены на нефть, ключевой компонент инфляции, упали после сообщения о том, что администрация Байдена планирует продать больше сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Давление на золото также сохранилось довольно весомое на фоне ожидания дальнейшего падения инфляции в США.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне публикации данных по инфляции

Эта неделя достаточно насыщена публикациями важной макро статистики (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023). Так, завтра (в 07:00 GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует свежие данные по инфляции в этой стране. Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции (наряду с данными по ВВП и рынку труда) важна для руководства центрального банка страны при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении) 10,5%, 10,7%, 11,1%, и, по прогнозу, ожидается очередное снижение, до 10,2% в январе. Вообще-то, снижение инфляции – это позитивный фактор для национальной экономики и уровня благосостояния граждан. Более низкие цены позволяют населению тратить больше средств на покупку товаров, а это способствует экономическому росту в стране: на потребительские расходы приходится значительная часть ВВП. В то же время снижение инфляции оказывает меньшее давление на ЦБ страны при определении параметров его кредитно-денежной политики, т.е. руководители банка могут более сдержанно относиться к решениям относительно дальнейшего повышения процентной ставки, а это уже негативный фактор для национальной валюты. Как известно, (в нормальных экономических условиях) повышение процентной ставки и более жесткая монетарная политика ведут к укреплению курса национальной валюты. И наоборот, мягкая политика провоцирует ее ослабление. С технической же точки зрения можно сказать, что пара GBP/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2730, 1.2880. В то же время после завершения восходящей коррекции, начавшейся в конце сентября, с декабря прошлого года GBP/USD легла «в дрейф», торгуясь в рамках относительно широкого (600 пунктов) диапазона, между отметками 1.2440 и 1.1840, и вблизи среднесрочной линии баланса, выраженной в данном случае важным уровнем поддержки 1.2140. Чтобы вырваться из данного диапазона, паре GBP/USD нужны новые сильные драйверы. Возможно, она их получит сегодня и завтра, когда по США, а затем по Великобритании, будут опубликованы свежие данные по инфляции (подробнее см. в GBP/USD: сценарии динамики на 14.02.2023). А сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация 13:30 (GMT) отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции за январь (см. наш сегодняшний обзор Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар и его индекс DXY снижаются с открытия сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торговались вблизи отметки 102.86, примерно на 100 пунктов ниже локального 6-недельного максимума 103.85, достигнутого на прошлой неделе. Пробой сегодняшнего локального минимума 102.88 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по DXY с целями на локальных уровнях поддержки 101.50, 101.00. В случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00 (ЕМА144 на недельном графике), 98.75 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же долгосрочного уровня поддержки 93.30 (ЕМА200 на месячном графике) подтвердит окончательный возврат доллара и его индекса DXY в зону глобального нисходящего тренда. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 103.75 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 104.00 (ЕМА50 на недельном графике) DXY возобновит рост, направившись в сторону ключевых уровней сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике), 105.20 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой подтвердит сценарий возобновления долгосрочного бычьего тренда DXY. Первым сигналом для реализации данного сценария станут пробои уровней сопротивления 103.13 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 103.27 (сегодняшний локальный максимум). А сегодня участники рынка, следящие за котировками доллара, будут внимательно следить за публикацией (в 13:30 GMT) свежих данных по инфляции в США (см. наш сегодняшний обзор Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы). Уровни поддержки: 102.88, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Уровни сопротивления: 103.13, 103.27, 103.75, 104.00, 104.70, 105.20, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 102.60. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Buy Stop 103.30. Stop-Loss 102.60. Take-Profit 103.75, 104.00, 104.70, 105.20, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт вырос на хорошем отчете по рынку труда

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на рывок фунта в район 1.2186, до теста этого уровня с первого раза дело не дошло, а после хороших данных, свидетельствующих о крепком рынке труда Великобритании, состоялся пробой 1.2186, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. По этой причине техническая картина была полностью пересмотрена.Все поставлено на инфляцию в США, и от нее зависит, продолжит ли британский фунт свой рост во второй половине дня или провалится вниз, в район вчерашних минимумов. В случае сильных данных и росте инфляции в США произойдет рывок фунта вниз. Поэтому я буду рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2139, образованную по итогам первой половины дня. Формирование там ложного позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к области 1.2198, которая также была образована в ходе европейской сессии. Слабые данные по инфляции в США приведут к закреплению и тесту сверху вниз этого диапазона, дав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением GBP/USD вверх к максимуму 1.2255. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2322, где буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2139, а все будет решать инфляция в США, давление на GBP/USD возрастет достаточно сильно. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2085, чуть выше которой проходят средние скользящие, и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока остаются в стороне, явно рассчитывая на сильные данные по росту цен в США в январе этого года. Важной задачей является защита нового сопротивления 1.2198. Лишь еще одно формирование там ложного пробоя во второй половине дня после данных по индексу CPI позволит получить сигнал на продажу с крупным движением GBP/USD вниз, в район 1.2139 – промежуточная поддержка, где быки попытаются вернуться в рынок. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу вверх, что перечеркнет все планы покупателей на продолжение роста, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2085. Самой дальней целью выступит область 1.2033, обновление которой укажет на возможный возврат медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2198 в ходе американской сессии, а, скорей всего, так оно и будет, быки почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2255 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2322, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные были только за 24 января. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Инфляция в США определит направление пары

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0750, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Несмотря на это, на вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину.Очевидно, что на уровне 1.0750 сейчас нечего ловить и многое будет зависеть от реакции рынка на данные по инфляции в США. Ее более активный рост, чем ожидают экономисты, приведет к падению евро в район ближайшей крупной поддержки 1.0714, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. От этого уровня зависит очень многое, так как упустив его давление на пару возрастет достаточно серьезно. Лишь при формировании ложного пробоя в районе 1.0714 я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0750, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и тест сверху-вниз и этого диапазона со второй попытки образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0788. На пробой этого уровня можно рассчитывать лишь при резком сокращении инфляционного давления в США, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 во второй половине дня, давление на пару возрастет, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0679. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведям самое время подумать над тем, как возвращать под контроль уровень 1.0750, который они упустили еще в первой половине дня. Но, как я отмечал выше, все будет поставлено на инфляцию в США и гадать в какую сторону произойдет рыночное движение не доставляет удовольствия. При слабой инфляции и резком рывке вверх я буду продавать только на ложном пробое от ближайшего сопротивления 1.0788 с возвратом к 1.0750. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0714, где развернется активная борьба за дальнейшее направление. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет значительное движение вниз в район 1.0679. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0788, с развитием медвежьего сценария будет покончено, а быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0827, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0859 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0714.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы, «рынку нужны новые драйверы», а участникам рынка, следящим за котировками доллара, - новая информация относительно текущей экономической ситуации в США. В связи с этим сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация 13:30 (GMT) отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции в стране на январь. Сразу отметим, что, по прогнозу, ожидается падение годового показателя CPI в США до 6,2% с 6,5% в декабре. Годовой базовый CPI также снизился, по прогнозу, в январе до 5,5%, с 5,7% месяцем ранее. Это негативная для доллара информация, и мы видим, как доллар и его индекс DXY снижаются с открытия сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.86, примерно на 100 пунктов ниже локального 6-недельного максимума 103.85, достигнутого на прошлой неделе. Укреплению доллара и росту его индекса способствовал опубликованный в начале месяца отчет Минтруда США с данными за январь. Согласно данному отчету, в январе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 517 000 человек, а общая безработица снизилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее. Данные отчета при этом оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000). При этом рост средней почасовой оплаты труда американцев продолжился в январе. Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл торговый день пятницы на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого накануне публикации. Но, как считают экономисты, и как мы отметили в нашем недавнем обзоре, этого пока еще недостаточно, чтобы доллар смог переломить негативную динамику. Все еще стоит угроза возобновления снижения DXY в сторону психологически важной отметки 100.00. Пробой недавнего локального минимума 100.68 вновь актуализирует данный сценарий, а пробой локального уровня поддержки 102.52 станет первым сигналом. Пробой же круглого уровня 100.00 придаст снижению доллара новый импульс, направив DXY сторону минимумов 2-летней давности и отметки 90.00 (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023). Таким образом, сегодняшняя публикация отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции станет ключевой для доллара и направления его движения на ближайшие дни, не исключено, что и до начала следующего месяца, когда (предварительно 10 марта) будет опубликован очередной ежемесячный отчёт Минтруда США с данными уже за февраль. Если же сегодняшние данные по инфляции укажут на еще более сильное ее замедление, то доллар ждет резкое снижение. В настоящий момент доллар все же получает поддержку от напряжённой геополитической ситуации в мире и от все ещё остающейся высокой инфляции. Кстати, стоит отметить, что, согласно опубликованному в минувшую пятницу отчету Мичиганского университета, компонент отчета в части инфляционных ожиданий американцев в перспективе года вырос до 4,2% (с 3,9% месяцем ранее). По заявлениям же руководителей ФРС, сделанным по итогам завершившегося 1 февраля заседания, потребуется дальнейшее повышение ставок, т.к. инфляция все еще остаётся высокой, а поступающих сведений пока что еще недостаточно, чтобы говорить об ее устойчивом замедлении. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Британский рынок труда оказал поддержку фунту, но впереди – два важных экзамена

Сегодня в Великобритании были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда, которые оказали поддержку британской валюте. В целом, экономический календарь текущей недели насыщен важными событиями для фунта. Сегодня мы узнали ситуацию на рынке труда Британии, завтра будет опубликован инфляционный отчёт, а в пятницу – данные по розничным продажам в стране. Впрочем, пока что трейдеры gbp/usd не спешат реагировать на новостной поток из Великобритании. В центре внимания – отчёт по росту инфляции в США, который будет опубликован уже сегодня. И всё же, игнорировать британские релизы не стоит: о них ещё вспомнят, когда улягутся страсти по поводу динамики американской инфляции. Рынок труда Британии в неплохой форме Согласно опубликованным сегодня данным, уровень безработицы в Великобритании остался на уровне 3,7%. На этой отметке показатель выходит третий месяц подряд. Приятно удивил и другой компонент релиза: количество заявок на получение пособия по безработице снизилось в январе почти на 13 тысяч, тогда как большинство экспертов ожидали противоположную динамику (рост на 18 тысяч). Зарплатные индикаторы показали смешанную картину. Уровень среднего заработка с учётом премий вышел на отметке 5,9% (самый слабый рост с июля прошлого года), тогда как без учёта бонусов показатель снова вырос, поднявшись до таргета 6,7%. Здесь фиксируется последовательный рост с мая 2022 года. В целом, можно сказать, что рынок труда Великобритании находится в неплохой форме. Но противоречивые показатели по зарплате явно смешали все карты, не позволив трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены. Например, в Штатах определилась достаточно чёткая тенденция: рынок труда остаётся сильным, в то время как проинфляционный фактор (зарплатный компонент) плавно, но последовательно рассеивается. В Великобритании ситуация носит не столь однозначный характер: уровень «чистой» зарплаты (без премий) последовательно растёт, осложняя Центробанку задачу по снижению инфляции. Инфляция прежде всего Рынок труда Великобритании оказал поддержку фунту, но основной экзамен для британской валюты состоится завтра, 15 февраля, когда будут опубликованы данные по росту инфляции в стране Туманного Альбиона. Здесь необходимо напомнить, что Банк Англии по итогам февральского заседания смягчил риторику сопроводительного заявления, указав, в частности, что дальнейшее ужесточение монетарной политики потребуется в случае «устойчивого усиления ценового давления». На итоговой пресс-конференции глава ЦБ Эндрю Бейли, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего роста ставки, призвал руководствоваться риторикой сопроводительного заявления. Но при этом он дал понять, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию – заранее согласованной траектории повышения нет. Учитывая такую диспозицию, завтрашний отчёт по росту инфляции в Великобритании может вызвать сильную ценовую турбулентность по паре gbp/usd. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в месячном выражении снизится в отрицательную область (до -0,4%) – впервые с января 2022 года. В годовом исчислении также ожидается нисходящая динамика: показатель должен выйти на отметке 10,3%. И хотя общий ИПЦ всё равно останется на неприемлемо высоком уровне, здесь можно будет говорить о сложившейся тенденции (снижение индикатора третий месяц подряд). Основной индекс потребительских цен должен выйти на отметке 6,2%. Здесь ситуация выглядит не столь однозначно. Базовая инфляция достигла своего пика в сентябре прошлого года (6,5%), держалась на этом уровне в октябре, в ноябре снизилась до 6,3%, на этом же уровне вышла в декабре. С одной стороны, спад до отметки 6,2% будет выглядеть незначительно. С другой стороны, показатель обновит минимум с июля прошлого года. Также в среду в Великобритании будут опубликованы и другие инфляционные индикаторы: индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей. Согласно прогнозам, все эти показатели продемонстрируют нисходящую динамику, отражая замедление инфляции в стране. Выводы Несмотря на достаточно неплохие данные по росту британского рынка труда, открывать лонги по паре gbp/usd сейчас рискованно. Впереди – два релиза, которые могут существенным образом «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Первый релиз будет опубликован сегодня (отчёт по росту инфляции в США), второй – завтра (отчёт по росту инфляции в Великобритании). Эти события спровоцируют сильную ценовую турбулентность по паре gbp/usd, причём сегодняшний «шторм волатильности» может отличаться от завтрашнего в контексте направления цены. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, несмотря на рост британской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 февраля. Goldman Sachs: американская инфляция может преподнести сюрприз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, настроение трейдеров могло поменяться на «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,0750. Отбой котировок от уровня 1,0750 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 161,8%, 1,0614. Закрепление курса пары над уровнем 1,0750 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0%, 1,0869. Сегодня утром в Евросоюзе выйдет отчет по ВВП в четвертом квартале. На мой взгляд, этот отчет не будет иметь сильного значения для трейдеров, так как с экономикой Евросоюза сейчас все относительно ясно. Она продолжает замедляться, но ниже 0% еще не опустилась. От квартала к кварталу мы видим минимальные изменения, и они не производят впечатления на трейдеров. Куда более важным является отчет по инфляции за январь в США, который выйдет сегодня во второй половине дня. Трейдеры ожидают снижения инфляции до 6,2%, но экономисты Goldman Sachs предупреждают, что инфляция может преподнести сюрприз и вырасти, что станет, по их мнению, полной неожиданностью для рынка. Аналитики банка считают, что в первый месяц текущего года возможна консолидация показателя, что и приведет к его неожиданному росту. Иными словами, показатель инфляции очень похож на те же самые валютные пары, которые не могут постоянно двигаться только в одном направлении. Время от времени происходят откаты, что присуще и различным экономическим показателям. Также аналитики Goldman Sachs заявили, что в начале каждого года происходит «перегрузка цен», а компании выставляют более высокие контрактные ставки, чем обычно. От себя могу добавить, что неожиданный рост инфляции может вызвать сильное укрепление доллара по всему рынку, так как ФРС в этом случае может решиться на более сильное ужесточение ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Однако «бычья» дивергенция у индикатора MACD дает возможность паре немного вырасти в ближайшее время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). 14 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе по одной записи, но обе – очень важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 февраля. Британцу понравился отчет по безработице

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2%, 1,2112, и над нисходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «бычье», а процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,2238. Однако сегодня во второй половине дня выйдет отчет по инфляции в США, после которого медведи могут вновь перехватить инициативу, так как есть основания предполагать, что он окажется очень неожиданным. Однако не будем забегать вперед и пока рассмотрим те отчеты, которые вышли сегодня утром в Британии. Уровень безработицы по итогам декабря составил 3,7%, не показав никакого изменения в сравнении с ноябрем. Некоторые экономисты ожидали, что безработица вырастет до 3,8%, но этого не произошло, что, безусловно, является хорошей новостью для британца. Средние заработные платы выросли в декабре на 5,9%, что ниже прогнозов, однако очень сильно выросли бонусные выплаты, на 6,7%, что уже выше ожиданий трейдеров. В целом рынок воспринял пакет экономической статистики позитивно, британец укрепился, но во второй половине дня ситуация может измениться. Если инфляция в США неожиданно вырастет, это может вызвать резкое укрепление американской валюты. Те отчеты, которые вышли сегодня в Великобритании, безусловно, важны, но не они имеют сейчас первостепенное значение для трейдеров. Куда более важны выступления членов FOMC на этой неделе, особенно те, которые будут сделаны после выхода отчета по инфляции. И особенно, если инфляция покажет какой-либо неожиданный результат. А завтра уже в Британии выйдет отчет по инфляции, от которого крайне сложно ожидать неожиданностей, так как отсутствие снижения или вообще рост не является неожиданностью в случае с Великобританией. Инфляция там продолжает оставаться на высоком уровне, и Центральный банк пока ничего не может с ней поделать. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,2008. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие курса пары над уровнем 1,2250 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,2441. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (07-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). Во вторник в Великобритании все отчеты уже стали доступны трейдерам, остается только американская инфляция, которая и является наиболее важным отчетом. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Покупки пары можно я советовал при закрытии над трендовой линией на часовом графике с целью 1,2238. Сейчас эту сделку можно держать минимум до отчета по инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0684 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0684, после чего произошло довольно активное снижение евро более чем на 20 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0645 мы так и не дотянули. Во второй половине дня был образован аналогичный сигнал на продажу, но там движения вниз и вовсе составило порядка 10 пунктов, после чего этот уровень был пробит и евро возобновил рост.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера наверняка трейдеры фиксировали прибыль перед данными по инфляции в США, которые ожидают нас сегодня, а также после довольно неплохо отчета Еврокомиссии по дальнейшим темпам роста экономики еврозоны. Сегодня на первую половину дня запланирован выход статистики по изменению объема ВВП еврозоны за 4-й квартал прошлого года. Ожидается, что данные не будут пересматриваться, так что никакого влияния на рынок этот показатель не окажет и вряд ли сильно поможет евро, как и отчет по изменению уровня занятости в еврозоне. По этой причине при сценарии снижения EUR/USD еще в первой половине дня буду ставить на уровень 1.0714 и на проявление активности покупателей именно там. Лишь при формировании там ложного буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0750, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0788, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0788 нанесет удар по стоп-приказам и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0714 в первой половине дня давление на пару сохранится, но это не будет означать, что быки полностью утратили контроль над рынком. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0679, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно от 1.0750 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Хотя маловероятно, что медведи будут как-то агрессивно действовать до выхода данных по инфляции в США, но ложного пробоя в первой половине дня будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0714. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0679, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне негативных данных по ВВП, или инфляции в США, которая продемонстрирует рост выше ожиданий экономистов, что вызовет более значительное падение в район 1.0645. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0750, что более вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0788, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2036 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд падение фунта. По этой причине я не продавал пару. Спустя короткие промежуток времени состоялся еще один тест 1.2036 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволяло рассчитывать на рост фунта согласно сценарию №2, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2126 не дали ожидаемого результата.Сегодня в первой половине дня публикуются достаточно важные данные по рынку труда Великобритании. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и данные по изменению уровня среднего заработка. Позитивные общий фон с рынка труда придаст уверенности покупателям, что приведет к еще одному рывку фунта вверх. Во второй половине дня выходит индекс потребительских цен, который определит дальнейшее направление американского доллара. Его рост приведет к падению GBPUSD, тогда как снижение инфляции ослабит позиции доллара и позволит торговому инструменту вырасти. Очень интересны будут и комментарии после данных по инфляции со стороны членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лори К. Логан и члена FOMC Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2159 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2203 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2203 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня после хорошего отчета с рынка труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2123, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2159 и 1.2203.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2123 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2080, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия плохих показателей по Великобритании и сильной инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2159, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2123 и 1.2080.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс