Американский премаркет на 27 сентября: фондовая истерия постепенно утихает

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в хорошем плюсе, а распродажа облигаций замедлилась. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,8%. Индекс доллар также стабилизировался. Что касается европейских индексов, то они немного снизились, после хорошего роста на открытии. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, а сами облигации выросли после обвала на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система сохранит ограничительную политику в следующем году или даже дольше. В MUFG Bank Ltd теперь считают, что многое зависит от рынка облигаций, который определяет направление развития рынка акций и рынка валют, а также от экономики США. «Если доходность продолжит расти, в какой-то момент относительно скоро мы увидим еще большее падение фондового рынка и удар по главному двигателю экономики США – потребителю», – написано в аналитической записке. «Все это также приведет к очередному росту индекса доллара».Тем временем нефть возобновила рост, вернувшись выше $91 за баррель, что сохраняет риск всплеска общего индекса потребительских цен в конце третьего и начале четвертого кварталов этого года. Вчерашние данные по потребительским настроениям, которые снизились до отметки в 103, только подлили масла в огонь, оказав давление на фондовый рынок.Тем временем, во вторник лидеры демократов и республиканцев в Сенате согласовали план, согласно которому правительство продолжит работу до середины ноября. Однако одобрение этого плана все еще требует одобрения в Палате представителей. Положительные новости после голосования помогут остановить медвежий тренд, наблюдаемый по американским индексам в последнее время.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4304, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4332. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4357, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: есть контакт

Во вторник на фоне продолжающегося ослабления прежде всего евро, иены, фунта (их доля в корзине валют индекса DXY составляет 57,6%, 13,6%, 11,9%, соответственно) против доллара, его индекс DXY вплотную приблизился к очередной «круглой» отметке 106.00. В начале же сегодняшней европейской торговой сессии и этот уровень сопротивления не устоял и был пробит, а цена на фьючерсы DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) достигла нового максимума с конца ноября на отметке 106.03. Доллар тотально укрепляется на валютном рынке, в то время как его основные конкуренты евро, иена, фунт снижаются против него, также толкая индекс доллара DXY в сторону очередного «круглого» уровня сопротивления 107.00 (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 27.09.2023»).Как известно, годовая инфляция выросла в США в августе на +3,7%, с +3,2% в июле и +3,0% в июне, что усилило разговоры о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя, на сентябрьском заседании американского ЦБ процентная ставка осталась на прежнем уровне, в руководстве ФРС пояснили, что может понадобиться ее новое повышение. "Необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем мы будем готовы прийти к выводу о том, что политика является достаточно ограничительной", а "большинство политиков (в ФРС) считают, что очередное повышение ставки скорее будет целесообразно, чем нет", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам завершившегося в минувшую среду заседания американского ЦБ, в ходе которого было принято решение оставить учетную ставку (federal funds rate) без изменений в диапазоне 5,25% - 5,50%. "Более сильная экономическая активность - главная причина, по которой нужно больше сделать с уровнем ставок", а «на рынке труда должно произойти некоторое ослабление", - также сказал Пауэлл. Джером Пауэлл вновь отметил в своих заявлениях «более сильную экономическую активность» и сильный рынок труда, в то время как зарплаты американцев растут, ускоряя тем самым инфляцию. Вчера глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что, учитывая устойчивость национальной экономики, может потребоваться вновь повысить стоимость заимствований, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции к целевому уровню 2,0%. Его коллега, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби также отметил, что рост цен остаётся более серьёзной проблемой для экономики, чем ужесточение монетарной политики. Опубликованная во вторник макро статистика из США также оказала поддержку доллару. Так, августовские данные по выданным разрешениям на строительство указали на рост показателя до 1,541 млн, с 1,443 млн месяцем ранее, а цены на жилье продолжили расти, также косвенно свидетельствуя и подогревая инфляцию (+0,8% в июле после +0,4% в июне, что также выше ожиданий роста на +0,5%). В то же время СМИ информируют о разногласиях в Конгрессе США по поводу принятия бюджета на следующий фискальный год и возможной приостановке работы правительства, что также повышает спрос на защитный доллар.Таким образом, готовность руководителей ФРС «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости" был воспринят покупателями доллара как сигнал для наращивания длинных позиций, и позитивные макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать, а доллару продолжить свой рост. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так как волатильность по фунту очень сильно упала. Одни боятся продавать на текущих минимумах, так как объективно, что пара перепродана очень сильно, о чем свидетельствует ряд индикаторов и в любой момент может начаться восходящая коррекция. Вторые, имеют в виду покупателей, не очень хотят лезть в рынок против такого медвежьего тренда, так как далеко не известно, когда он закончится и будет нащупано дно – мы так можем еще легко пунктов 200-300 вниз пройти без какой-либо остановки. Может что-то изменится во второй половине дня, где нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которых приведет к новой распродаже британского фунта, как и выступление члена FOMC Нила Кашкари, заявившего в начале недели, что выступает за дальнейшее повышение ставок. В таком случае действовать буду, опираясь на реализацию сценария №1 на продажу. Если цифры по США окажутся совсем уж плохими, у покупателей появится шанс на рост и реализацию сценария №1, но уже на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2156 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2202 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2202 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2135 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2156 и 1.2202.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2135 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2093, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильного отчета по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2156 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2135 и 1.2093.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0572 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно на таком медвежьем рынке. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, что вылилось в сигнал на продажу согласно сценарию №2 и привело к падению пары почти на 20 пунктов в район дневного минимума. Слабые данные по кредитованию в еврозоне разочаровали инвесторов, что сохранило давление на пару. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которых приведет к новой распродаже европейской валюты, как и выступление члена FOMC Нила Кашкари, заявившего в начале недели, что выступает за дальнейшее повышение ставок. В таком случае действовать буду, опираясь на реализацию сценария №1 на продажу. Если цифры по США окажутся совсем уж плохими, у покупателей появится шанс на рост и реализацию сценария №1, но уже на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0571 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0606. В точке 1.0606 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0546 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0571 и 1.0606.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0546 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0513, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0546 и 1.0513.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Покупать фунт никто не торопится

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2158 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2158 привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение пары вниз на 20 пунктов. Учитывая, что тренд у нас нисходящий, можно рассчитывать на продолжение падения GBP/USD. По этой причине на вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: От реакции на американскую статистику и зависит дальнейшее направление фунта. Но даже слабые данные могут привести к дальнейшему падению пары по аналогии со вчерашним днем. Впереди у нас выходят цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и рост этого показателя станет хорошим поводом для наращивания коротких позиций. По этой причине быкам нужно очень постараться, чтобы не допустить выхода за пределы новой поддержки 1.2133, образованной в первой половине дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к 1.2172, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2212, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2133, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, что скорей всего и произойдет, давление на фунт только увеличится. В таком случае только защита 1.2080, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием будут короткие позиции в районе нового сопротивления 1.2172, где уже расположились средние скользящие, так что борьбе за этот уровень, в случае рывка GBP/USD вверх, быть. Целью при этом выступит новый локальный минимум 1.2133. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильных данных по США, а также ястребиных заявлений члена FOMC Нила Кашкари, известного своей жесткой позицией, медведи нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2080. Более дальней целью остается область 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2172 во второй половине дня, покупатели получат отличный шанс на выстраивание восходящей коррекции, которая напрашивается уже довольно давно. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2212. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2133.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY Анализ, прогноз

Четвертый день подряд пара USD/JPY целенаправленно держит свой путь к психологическому уровню 150,00. На данный момент уже торгуясь выше отметки 149,00.Японская иена продолжает испытывать давление из-за решения Банка Японии на прошлой неделе сохранить статус-кво. В конце сентябрьского заседания японский Центральный банк оставил без изменений свою сверхмягкую политику, воздерживаясь от каких-либо намёков о возможном её изменении в обозримом будущем. Плюс к этому ранее на этой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что нынешняя политика оказывает большое стимулирующее воздействие на экономику и основная позиция заключается в терпеливом поддержании монетарного смягчения. Добавив, что экономика Японии находится на критическом этапе в достижении положительного цикла заработной платы и устойчивого достижения инфляции в 2%, которого пока не видно. Такие заявления опровергают надежды на будущий выход из масштабной программы стимулирования и продолжают подрывать иену.С противоположной стороны, Федеральная резервная система дала понять, что в ближайшее время процентные ставки падать не будут. И открытым текстом заявила, что доллар ждёт ещё дно повышение ставок к концу года. И в 2024 году будет только два снижения ставок, вместо четырёх, как предполагалось три месяца назад. А многие члены FOMC отметили, что они по-прежнему не уверены в том, что борьба с инфляцией закончилась. Соответственно, это поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. Следовательно, это привело к распродаже на рынке облигаций США и подтолкнуло доходность 10-летних казначейских облигаций к самому высокому уровню с 2007 года. Что, в свою очередь, стало ключевым фактором недавнего подъёма доллара США до 10-месячного пика, и продолжает оказывать поддержку на пути вверх паре USD/JPY.Тем не менее преобладающая среда, исключающая риск, способствует относительному статусу JPY как безопасной гавани и ограничивает потенциал роста спотовых цен. Но следует не забывать о том, что японские власти будут проводить интервенции на валютном рынке для поддержки национальной валюты. Это сдерживает быков от новых ставок USD/JPY. Фактически министр финансов Японии Сюничи Судзуки выступил с новым предостережением против недавней слабости иены и заявил на прошлой неделе, что правительство не будет исключать любые варианты решения проблемы чрезмерной волатильности на валютных рынках. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности перед позиционированием по поводу продолжения устоявшегося восходящего тренда, наблюдаемого с середины июля.Тем не менее пока фундаментальный фон способствует росту пары. Но стоит обратить внимание на выходящие сегодня новости по доллару, прежде чем рваться в бой со ставками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 сентября. ЕЦБ не поставил точку в вопросе повышения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0533. Расстояние между двумя этими уровнями около 100 пипсов, а активность трейдеров сейчас не самая высокая. Быки в данное время просто отдыхают, лишь иногда обозначая свое присутствие на рынке, медведи довольно нехотя продолжают продавать пару, но делают это почти каждый день, что и обеспечивает доллару неплохой по силе рост. Отбой котировок от уровня 1,0533 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,0637, а закрепление под ним – сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня 1,0483. Немного подумав, я решил все-таки добавить волну вверх, которая образовалась 21-22 сентября. Однако после нее уже несколько дней строится новая волна вниз, которая с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, на текущий момент нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Для того чтобы они появились, требуется две новых волны или рост пары к 1,0675 минимум. Информационный фон очень слабый уже несколько дней подряд. Этот слабый фон выражается лишь слабой активностью трейдеров, но никак не скоростью падения евро и роста доллара. Вчера в США вышли отчет по продажам новых домов и доверию потребителей CB. Первый – оказался хуже прогнозов, второй – тоже хуже. Однако степень важности этих данных была настолько низкой, что на доллар они никакого деструктивного влияния не оказали. Также практически каждый день выступают представители ЕЦБ, суть заявлений которых в 80% сводится к тому, что в ближайшее время нового ужесточения ДКП не предвидится. Ставка вырастет только в том случае, если инфляция начнет резко ускорятся. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639 и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. На ощутимый рост евро я рекомендую рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4952 контракта Long и открыли 6147 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 105 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). 27 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая может считаться достаточно важной. Но она одна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня были возможны при закрытии под уровнем 1,0637 на часовом графике с целями 1,0575 и 1,0533. Покупать можно при отбое от уровня 1,0533 на часовом графике с целью 1,0637. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 сентября. Британец продолжает свободное падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем 1,2201. Таким образом, ничто не мешает британцу уже сегодня или завтра упасть к уровню 1,2112. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении 1,2201. Закрытие курса пары под 1,2112 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% – 1,2039. Так как уже шестой день подряд строится одна и та же волна вниз, то общая картина не изменилась по прошествии вторника. «Медвежий» тренд сохраняется и на данный момент нет ни одного признака его завершения. Напомню, что для появления таковых признаков, требуется хотя бы какой-то рост пары. Если никакого роста нет, то признаки даже теоретически не могут появиться. Информационный фон для британца был еще более скудным в последние дни, чем для европейца. Однако именно по британцу мы продолжаем наблюдать каждодневное падение, которое не может остановить ни один уровень. Я считаю, что причина кроется даже не в последнем заседании Банка Англии, когда было принято решение не повышать ставку, а в близости момента, когда британский регулятор завершит повышение ставки. Следует отметить, что все три центральных банка близки к этому моменту, и во всех трех заявляют о новом ужесточении только в том случае, если инфляция начнет резко расти. В США она уже начала расти, поэтому в ноябре можно ожидать повышения ставки до 5,75%. В Великобритании и ЕС инфляция и без того остается высокой, но оба центральных банка как-то рано начали готовиться к завершению ужесточения. Именно этот фактор и может толкать фунт и евро вниз. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,2289. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2008. Назревает новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать некоторый рост, но она пока даже не образовалась. Уровень 1,2250 на часовом графике тоже не остановил падение. Оно уже фактически свободное. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 12270 единиц, а количество Short – выросло на 221 единицу. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 55 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется, но последнее заседание показало, что и на этот фактор можно не рассчитывать. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну, достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под 1,2201 с целью 1,2112 на часовом графике. В данное время их можно держать открытыми. Покупать на таком сильном «медвежьем» тренде я пока не советую: «бычьих» сигналов в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжают продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0576 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в падение почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по Германии и кредитованию в еврозоне не позволили покупателям евро вернуть под контроль уровень 1.0576, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня все будут ждать данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление члена FOMC Нила Кашкари, который в последнее время агрессивно высказывается в отношении будущей денежно-кредитной политики. Однако даже слабые данные по США, по аналогии со вчерашним днем, могут быть восприняты, как повод к покупкам американского доллара против рисковых активов – особенно на фоне последних разговоров, связанных с наступлением рецессии в США. По этой причине, действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0545. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0576, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0608. Самой дальней целью выступит область 1.0643, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0545, что более вероятно, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0520, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что после утренней удачной защиты 1.0576 продавцы продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития медвежьего рынка им нужна хорошая статистика по США и пробой 1.0545. Если после выхода данных мы увидим движение вверх, защита сопротивления 1.0576 и ложный пробой на нем – все это приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому месячному минимуму 1.0545. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0520, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0487, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0576, покупатели получат хороший шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0608, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0643 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0576.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не будет выбрасывать белый флаг

Рынок учитывает все. На этот раз речь идет о рынке облигаций. От его динамики зависит состояние других – Forex, фондовых индексов и в конечном итоге экономики. Если доходность казначейских облигаций США продолжит расти, это еще больше ускорит распродажу акций. Падение S&P 500 начнет влиять на настроения и поведение потребителей и приведет к замедлению ВВП. На начальном этапе это хорошо для «медведей» по EUR/USD, но на финише чревато ослаблением денежно-кредитной политики ФРС. Плохая новость для американского доллара. Как не раз отмечал Федрезерв, монетарная рестрикция отражается на экономике США с временным лагом. И наибольший вред ей наносит стремительный рост реальной доходности казначейских облигаций. Затраты бизнеса и потребителей увеличиваются, доходы падают, ВВП замедляется. Динамика доходности облигаций СШАВпрочем, пока этот процесс находится на самом старте, доллар США продолжает пользоваться дивергенцией в экономическом росте. Фондовые индексы США опережают европейские аналоги, что, по мнению Credit Agricole, является одним из драйверов пике EUR/USD. Двумя другими выступают усиление внешнего давления и усугубление внутренних проблем. Объемы международной торговли продолжают падать, что негативно отражается на ориентированной на экспорт еврозоне. Одновременно инсайд Bloomberg утверждает, что ЕЦБ намерен увеличить нормы отчислений в фонд обязательных резервов, что добавит негатива экономике. Если в основе ноябрьско-июльского ралли EUR/USD лежали ожидания, что ЕЦБ продолжит монетарную рестрикцию после того, как ФРС поставит точку в этом процессе, то сейчас ситуация изменилась. Даже «ястребы» Европейского центробанка говорят об удержании ставки по депозитам на уровне 4% в течение длительного периода времени. В то время как даже центристы FOMC высказываются в пользу возобновления цикла. Разница в ставках в США и Европе может стать еще больше, что оказывает поддержку доллару США. Однако не стоит считать, что евро выбросил белый флаг. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, Китай сможет достигнуть поставленной правительском цели по ВВП в +5%. Ускорение экономики Поднебесной подставит плечо ориентированной на экспорт еврозоне. Динамика и прогнозы по ВВП КитаяВ краткосрочной перспективе снижение доходности казначейских облигаций способно запустить механизм коррекции EUR/USD. Дело в том, что республиканцы и демократы в Сенате сумели договориться, что отключение правительства США произойдет в середине ноября, а не в начале октября, как предполагалось. Если их соглашение поддержат в Палате представителей, ставки по американским долгам и доллар пойдут вниз. Технически на дневном графике EUR/USD атаки «медведей» не прекращаются. Вместе с тем возвращение основной валютной пары выше пивот-уровня 1,059 либо отбой от зоны конвергенции 1,051-1,0535 станут основаниями для фиксации прибыли по ранее сформированным коротким позициям и для разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ, прогноз

Пара EUR/GBP пока остаётся ниже уровня 0,8700, продолжая борьбу за преодоление этого уровня.Британский фунт по-прежнему находится под давлением неожиданной паузы Банка Англии, которая и является основным фактором, помогающим кросс-курсу EUR/GBP преодолевать этот уровень. Центральный банк Великобритании после недавнего замедления инфляции прекратил серию повышений процентных ставок. Это признак того, что рынок труда Великобритании охлаждается и возобновляет опасения по поводу рецессии. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии в большинстве голосов проголосовал за сохранение основной процентной ставки на высоком уровне 5,25%.Тем временем в понедельник текущей недели президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что процентные ставки будут оставаться на прежнем уровне до тех пор, пока это будет необходимо. А член правления ЕЦБ Фрэнк Элдерсон в интервью Market News International озвучил, что если появится необходимость, то процентные ставки могут снова повысить. Такое заявление преуменьшает мнение о том, что следующим шагом будет снижение ставок, что и способствует опережению общей валюты, оказывая поддержку кроссу EUR/GBP.Но опасения по поводу глубокого экономического спада в еврозоне позволяют предположить, что дальнейшее повышение ставки на данный момент может быть исключено. И после разочаровывающей публикации прогнозного индекса потребительского климата Германии GfK, который в сентябре опустился до -26,5, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем -25,6 в предыдущем месяце, опасения еще больше усилились.Это говорит о том, что доверие к крупнейшей экономике еврозоны остается хрупким и ужесточение денежно-кредитной политики еврозоны могло достичь своего пика.Что, в свою очередь, удерживает трейдеров от новых бычьих ставок кросс-курса EUR/GBP и ограничивает потенциал роста. Следовательно, прежде чем делать новые ставки, необходимо дождаться важных новостей, которые выйдут завтра по Европе, включающие Индекс потребительских цен Германии.Тем не менее пока фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. Но ставки на покупку делать рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 27 сентября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY демонстрирует бычий тренд. Тем не менее, ожидается, что цена снизится от первого уровня сопротивления 149,13, который совпадает с проекцией Фибоначчи 161,80%, до первого уровня поддержки 148,47, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 150,19. Второй уровень поддержки 147,95 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 27 сентября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена направится к первому уровню поддержки 1,0542, соответствующему области слияния уровней Фибоначчи. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,0524. Первый уровень сопротивления 1,0605 представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень сопротивления 1,0631 выступает в качестве сопротивления при откате и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Промежуточное сопротивление расположено на отметке 1,0576. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 27 сентября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена отскочит от первого уровня поддержки 1899,78, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78,60%, к первому уровню сопротивления 1915,43, который выступает в качестве сопротивления при откате. Второй уровень поддержки находится на отметке 1888,42, который представляет с собой уровень свинг-лоу и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 1928,70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение продолжили снижение и встретили поддержку недельного облака Ишимоку (1,0554). Это второй уровень из достаточно широкой зоны поддержек, обозначенной ранее на данном участке рынка. Наличие сразу нескольких сильных ориентиров (1,0578 – 1,0554 – 1,0500 – 1,0447), но расположенных некомпактно, а некотором расстоянии, ослабляет значение каждого из них в отдельности. Поэтому в таких ситуациях бывает изначально сложно определить, какая из поддержек будет иметь максимальное влияние на текущее движение. При смене приоритетов и настроений ближайшим сопротивлением сейчас является дневной краткосрочный тренд (1,0646). Н4 – Н1Игроки на понижение сохраняют основное преимущество на младших временных интервалах. Сегодня ориентиры для продолжения снижения внутри дня можно отметить на 1,0553 – 1,0535 – 1,0506 (поддержки классических Пивот уровней). Ключевые уровни младших таймов сейчас формируют наиболее важные рубежи на случай развития коррекционного подъёма, располагаясь при этом на 1,0582 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0630 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение, открыв перед ними новые перспективы. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение спустились в зону притяжения и влияния месячного среднесрочного тренда (1,2159). Снижение было достаточно длительным, и месячная поддержка может сейчас послужить хорошим основанием для торможения и остановки. Если же игроки на понижение пройдут данный рубеж и продолжат активный спуск, то следующая поддержка находится в настоящий момент на 1,1897 (верхняя граница недельного облака Ишимоку). Если инициатива перейдёт к игрокам на повышение, то ближайшим сопротивлением в сложившихся условиях послужит дневной краткосрочный тренд (1,2290). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах продолжает принадлежать игрокам на понижение. Действует нисходящий тренд, ориентирами которого внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,2130 – 1,2106 – 1,2064). При зарождении и развитии восходящей коррекции значение будут иметь сопротивления классических Пивот уровней (1,2172 – 1,2196 – 1,2238). Когда пара доберётся до ключевого уровня – недельной долгосрочной тенденции (1,2248), встанет вопрос о подтверждении преимуществ или смене действующего баланса сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск дальнейшего укрепления доллара США остается высоким, Канада ждет новых сигналов, Банк Японии уклоняется от намеков на

Доллар США укрепил позиции на валютном рынке, чему способствовал рост доходностей облигаций США. Представитель ФРС Кашкари заявил, что ожидает еще одного повышения ставки в текущем году, поддержав бычьи настроения по доллару, и риск дальнейшего укрепления USD остается высоким. Сегодня основное внимание направлено на отчет по заказам на товары длительного пользования в США. Этот отчет важен тем, что дает оценку и потребительскому спросу и состоянию промышленного сектора. По второму пункту данные очень противоречивы, региональные промышленные индексы показывают противоположную динамику. Так, индекс ФРБ Ричмонда вырос в сентябре с -7п до +5п, что заметно выше прогнозов, в то время как аналогичный индекс от ФРБ Далласа снизился с -17.2п до -18.1п, а индекс ФРБ Филадельфии и вовсе рухнул с +12п до -13.5п. До конца недели из США поступит довольно много важных отчетов, которые могут вызвать повышенную волатильность. В четверг - уточненный отчет по ВВП за 2 квартал, недельный отчет по пособиям по безработице, в пятницу - индексы цен на личное потребление (PCE). Участники рынка будут корректировать сои ожидания по ставке ФРС, но в любом случае доллар США остается фаворитом рынка. USD/CAD Основных факторов, которые способствовали росту канадского доллара на прошлой неделе, два - это более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции, повышающие вероятность дальнейшего роста ставки со стороны Банка Канады, а также рост цен на нефть, что вызвало растущий интерес инвесторов к фондовому рынку Канады и спровоцировало повышенный спрос на луни. Пока рыночный прогноз предполагает, что Банк Канады с вероятностью 93% повысит ставку на четверть пункта к январю, но если ближайший отчет по инфляции, который будет опубликован 17 октября, вновь покажет устойчивость инфляции, то решение о повышении ставки может быть принято уже на ближайшем заседании 25 октября. Рынок учитывает эту возможность, спреды по облигациям Канады и США сужаются, отсюда и повышенный интерес к CAD. Календарь на текущей неделе малоинформативный, поэтому основные новости, на которые может последовать реакция, будут приходить из США. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 481 млн, до -3,571 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена пытается развернуться вниз, поскольку один из факторов, а именно состояние фондовых рынков, резко изменился в пользу Канады. Причин здесь несколько, но ни одна из них пока не выглядит долгосрочной, а потому разворот USD/CAD на юг пока не является очевидным сценарием. Отчеты CFTC говорят о нарастающих распродажах CAD, это долгосрочный фактор, а текущее состояние рынка в пользу покупок CAD - это краткосрочный фактор. Какая из тенденций получит развитие, пока неясно, нужно ждать новых данных, пока же нужно исходить из того, что вероятно тестирование нижней границы канала 1.3320/40, если кратковременные факторы получат развитие. Верхней границей диапазона выступает граница канала 1.3660/90, на текущий момент вероятность выхода за границы диапазона маловероятна. USD/JPY Банк Японии сохранил QQE с контролем доходности без изменений, как и ожидалось. Учетная ставка осталась на уровне -0,1%, а целевая доходность по 10-летним облигациям - около 0% с диапазоном допуска +/- 0,50% и предельным ограничением на уровне 1,0%. Пара USD/JPY возобновила рост после последовавшей пресс-конференции главы Банка Японии Уэды. Уэда не сказал ничего, что могло бы поддержать мнение о том, что изменение политики может произойти уже на следующей встрече 31 октября. Он сказал, что Япония не находится в ситуации, когда Банк Японии может увидеть достижение цели по инфляции, что расстояние до прекращения отрицательных ставок не сильно изменилось, и повторил, что Банк Японии уделяет приоритетное внимание риску принятия слишком преждевременных мер. Рынок сделал из слов Уэды очевидный вывод - пока все работает, менять ничего Банк не будет. Да, есть факторы в пользу выхода из YCC, но гораздо больший вес играет опасение что-либо сломать преждевременными шагами. Протокол июльского заседания Банка Японии показал, что большинство членов не верят в то, что достижение цели по инфляции близко, в то время как один представитель Банка полагает, что можно будет оценить, будет ли достигнута цель в первом квартале следующего года. То есть в первом квартале будет лишь произведена оценка достижимости цели, о каких-то реальных шагах речь не идет. Соответственно, нужно исходить из того, что BoJ не будет предпринимать никаких шагов в обозримом будущем. Для рынков это очевидно голубиная позиция, которая нивелирует намеки, звучавшие чуть ранее, а потому ситуация возвращается к тому, что было ранее - иена подвергается давлению и медленно слабеет в ожидании новых вводных данных. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю еще на 201 млн и достигла -8.59 млрд. Спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, но расчетная цена потеряла динамику и на текущий момент не имеет направления. Слабая динамика расчетной цены обусловлена тем, что фактор доминирования доллара в этой паре перекрывается устойчивостью фондового рынка Японии, который выглядит много лучше фондового рынка США. Рискнем предположить, что это ненадолго. На текущий момент пара торгуется вблизи верхней границы бычьего канала, шансы на продолжение роста к максимуму 151.91 выглядят всё же выше, чем глубокая коррекция. Пока Банк Японии не даст ясно понять, что готов к активным действиям, обрушить пару вниз могут разве что валютные интервенции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 сентября. Европейская валюта катится вниз под «голубиные» комментарии европейских чиновников

Валютная пара EUR/USD в течение вторника угадайте что? Все также продолжала нисходящее движение. Волатильность по-прежнему была достаточно слабой, а падение не слишком сильным. Тем не менее, оно очень стабильное и не вызывает никаких вопросов. Мы много раз говорили в последние недели, что именно такого движения и ожидаем от европейской валюты, даже если на первый взгляд оно кажется не логичным. К примеру, в понедельник и вторник не было важных событий или публикаций, чтобы европейская валюта продолжала падение. Еще на прошлой неделе мы ожидали восходящую коррекцию, которая все никак не начнется. Однако именно такое положение вещей на рынке и является наиболее логичным после того, как евровалюта первое полугодие либо безосновательно росла, либо просто держалась очень высоко и не могла скорректироваться вниз. Мы считаем, что именно этот фактор является решающим сейчас для евро и доллара. Посудите сами: если ФРС повышала и повышает ставку сильнее и быстрее, чем ЕЦБ, то почему в последний год мы наблюдали рост евровалюты? Предположим, все повышения ставки в США рынком были отработаны авансом, но почему тогда по такой же схеме не были отработаны повышения ставки в Евросоюзе? Европейская экономика уже несколько кварталов подряд «ходит под плахой», а в США мы каждый квартал наблюдаем рост на 2-3%. На основании всех этих факторов мы и говорили постоянно о том, что паре пора вниз. При чем сильно и надолго. Мы совершенно не исключаем, что к концу года евровалюта опустится обратно к паритету с долларом. На 24-часовом ТФ пара преодолела важный уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609 и теперь уже практически гарантированно упадет к 5-ому уровню. Напомним, что именно уровень 1,05 мы и называли долгое время целевым. Однако на его отработке движение на Юг может и не завершиться. Мы вполне допускаем падение к следующему уровню Фибоначчи 23,6% - 1,0200. Мюллер и де Кос вновь топят евровалюту Макроэкономических публикаций за последние дни не было ни одной важной. Лишь сегодня в Штатах будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который можно считать более или менее значимым. Зато в последние несколько дней и всю прошлую неделю мы становились свидетелями выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Каждый день по несколько раз. В принципе, еще на прошлой неделе стало ясно – ЕЦБ находится на финишной прямой и повысит ставку еще максимум один раз. Как мы уже говорили, в случае с БА или ФРС такие действия можно считать логичными, так как у этих центробанков ставки выросли(или же вырастут до конца года) почти до 6%. Дальше повышать ставку просто опасно для экономики. Но вот в случае с ЕЦБ все иначе. Ставка составляет немногим более 4%, чего явно будет недостаточно для возврата инфляции к целевому уровню в ближайшее время. Но мы не собираемся судить ЕЦБ, мы лишь констатируем факт: ставка ЕЦБ выросла слишком слабо по сравнению со ставкой ФРС, а евровалюта росла слишком долго на основании ожиданий сильного ужесточения монетарной политики в Евросоюзе. Теперь рынок накрыла волна разочарования, поэтому европейская валюта может продолжать спокойно падать. Во вторник Мадис Мюллер из ЕЦБ заявил, что он не ожидает нового повышения ключевой ставки. Ранее примерно тоже самое заявили де Кос и де Гало, главы ЦБ Испании и Франции, а также вице-президент де Гиндос. В той или иной степени все представители ЕЦБ дали понять, что новое ужесточение будет возможно только в случае ускорения инфляции. Однако рынок такая формулировка не слишком устраивает, ибо все понимают, Евросоюз будет бороться с высокой инфляцией несколько следующих лет. Также, как и Великобритания, но в случае с Британией хотя бы можно сказать, что центробанк сделал все, что мог. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 сентября составляет 65 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0495 и 1,0625 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку немного скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620; R2 – 1,0742; R3 – 1,0864. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0510 и 1,0495 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 сентября. ФРС сохранит «ястребиный» настрой до конца года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0606 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно на фоне такого медвежьего рынка. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени стал подтверждением сигнала №2 на продажу евро. В результате пара упала более чем на 40 пунктов. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна позволило евро удержаться наплаву в первой половине дня, но даже слабые отчеты по США не сумели отбить желание дальше продавать рисковые активы по таким привлекательным ценам, что и вылилось в очередное обновление месячных минимумов. Сегодня ожидаются цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии, а также по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора. Сокращение кредитования для ЕЦБ является серьезной проблемой – особенно на фоне высоких процентных ставок, которые никто снижать не торопится. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0572 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0606. В точке 1.0606 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в надежде на небольшую восходящую коррекцию на медвежьем рынке, но не более того, так как особых поводов для оптимизма на рынке нет. Плохие данные по еврозоне отобьют все желание к покупкам. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0554, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0572 и 1.0606.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0519, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно на таком медвежьем рынке. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0572, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0554 и 1.0519.Что там с криптой:Ethereum остается в рамках канала, но шансы на рост постепенно возрастают. Советы по торговле на 27 сентябряDogecoin и его перспективы на конец года. Советы по торговле на 27 сентябряBitcoin продолжают покупать при каждом снижении в район 26000. Советы по торговле на 27 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2168 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.2168 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение пары вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня фунт продолжил свое медленное падение, но добиться подходящих точек входа в рынок так и не удалось.Американский доллар продолжает свой уверенный рост. Видеопрогноз на 27 сентября https://www.ifxtrade.center/ru/video_analysis/3557...Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании продолжает сохранять давление на пару, так как многие трейдеры и экономисты ожидают роста проблем в экономике в 4-м квартале этого года. Еще далеко не известно, каким будет 3-й квартал, в котором началось резкое сокращение активности, при этом, Банк Англии продолжает держать ставки на своих максимумах. По этой причине мы наблюдаем полное отсутствие покупателей, и со входом в длинные позиции против тренда советую не торопиться. Действовать будут, как и вчера, лишь в районе нового минимума 1.2115, куда сейчас и направляется фунт. Ложный пробой там позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2158, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, которая напрашивается довольно давно, что укрепит уверенность покупателей, образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2200. Самой дальней целью выступит область 1.2240, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2115 и отсутствия там активности покупателей, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2072, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2158. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на 1.2158, что привело бы к сигналу на продажу с движением в район месячного минимума 1.2115. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2072. Более дальней целью остается область 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2158, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2200. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2240, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2200.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не удержался

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0579 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD в районе 1.0579 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0603 и сигнал на продажу позволили забрать с рынка еще более 30 пунктов прибыли.Американский доллар продолжает свой уверенный рост. Видеопрогноз на 27 сентября https://www.ifxtrade.center/ru/video_analysis/3557...Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные по США не повлияли на медвежьи настроения, что вылилось в очередное падение евро против американского доллара. Сегодня рекомендую ознакомиться с цифрами по опережающему индексу потребительского климата Германии, где ожидается еще большее снижение показателя за октябрь этого года, а также с цифрами по кредитованию. Снижение агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора еврозоны также приведут к слабости европейской валюты. По этой причине, действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0545. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0576, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0608. Самой дальней целью выступит область 1.0643, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0545, что более вероятно, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0520, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок. Очевидно, что для дальнейшего развития медвежьего рынка им нужна плохая статистика и защита ближайшего сопротивления 1.0576. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому месячному минимуму 1.0545. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0520, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0487, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0576, покупатели получат хороший шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0608, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0643 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс