EUR/USD. 7 августа. Быки почувствовали прилив сил после отчетов по рынку труда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0917 в четверг и к концу дня очутилась около уровня 1,1035. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты и началось падение в направлении уровня 1,0917. Больше сказать по графической картине нечего, уровень 1,0984 сегодня никакого сопротивления не оказал ни быкам, ни медведям. Волны наконец-то видоизменяют общую картину. Последняя волна вверх имеет пик выше предыдущей волны, а это является признаком завершения «медвежьего» тренда. В данное время строится волна вниз и, если она не пробьет последний лоу, тогда можно будет с большей уверенностью говорить о начале «бычьего» тренда. Насколько длинным он получится, нет смысла гадать, волны будут нам время от времени показывать, каких движений стоит ожидать в дальнейшем. В пятницу рост пары был вызван отчетом Nonfarm Payrolls. Примечательно, что два других отчета, скорее, поддерживали доллар, чем оказывали на него давление. Зарплаты в июле выросли сильнее, чем предполагалось, а уровень безработицы упал до 3,5%, чего не ожидали трейдеры. Однако рынок обратил внимание только на пэйроллы, количество которых оказалось чуть ниже, чем прогнозировалось. Вместе с этим было пересмотрено в меньшую сторону значение предыдущего месяца и получилось, что сразу два месяца подряд завершились ниже отметки 200К. Вероятно, именно этот факт и разочаровал трейдеров, потому что доллар серьезно упал. Впрочем, трейдеры все-таки вспомнили чуть позже про два других отчета, благодаря чему доллар отквитал практически все потери. В данное время он располагается ненамного ниже, чем в прошлый четверг. Если бы не волны, я бы не ожидал сильного роста пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, падение котировок может возобновиться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Два графика указывают на разные направления потенциального движения. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит рассчитывать на возобновление роста, но «медвежья» дивергенция у индикатора CCI говорит в пользу продолжения падения. 4-часовой график важнее, я ожидаю нового падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 10573 контракта Long и 5405 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 240 тысяч, а контрактов Short – всего 68 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Обе цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,1035 или при других сигналах на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 августа. Признаков завершения «медвежьего» тренда по-прежнему нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу рост почти до уровня коррекции 61,8% – 1,2801, но после развернулась в пользу доллара и выполнила возврат к уровню Фибо 76,4% – 1,2720. Отбой котировок от этого уровня вновь сработал в пользу британца и роста пары, но на текущий момент предыдущий пик не пробит, а значит, «бычий» настрой рынка может очень быстро смениться обратно на «медвежий». Отбой котировок от уровня 1,2801 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения британца в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. Волны нам по-прежнему говорят только о «медвежьем» тренде. Несмотря на довольно сильную «бычью» волну в пятницу, предыдущая «медвежья» волна была еще сильнее. Последний пик волны не пробит, но имеется нисходящая волна, которая не пробила последний лоу. Я бы сказал следующее: некоторые признаки завершения «медвежьего» тренда присутствуют, то их пока очень немного. Я бы не ставил сейчас на сильный рост британца. Последние два дня прошлой недели оказались весьма интересными для фунта. Сначала Банк Англии повысил ставку на 0,25%, но риторика Эндрю Бейли не была чересчур «ястребиной», что очень расстроило трейдеров. Потом – отчеты по рынку труда и безработице в США, которые противоречили друг другу, так как безработица оказалась лучше ожиданий рынка, а пэйроллы – хуже. Таким образом, фунт стерлингов, с моей точки зрения, не получил в конце прошлой неделе веских причин формировать новый «бычий» тренд. Я считаю, что его максимум сейчас – коррекция. В понедельник информационный фон отсутствует. Активность трейдеров достаточно высока, как для пустого календаря событий. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Было также выполнено закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,2745, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13323 единицы, а количество Short – на 3890. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 92 тысячи против 42 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста в последнее время, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не всегда учитывает все факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советую на отбой от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2620. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2720 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2866. Их можно удерживать до появления сигналов на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «Канадские Нонфармы» оказались не на стороне «луни»: лонги по-прежнему актуальны

«Канадские Нонфармы», опубликованные в минувшую пятницу, остались в тени аналогичного американского релиза. Но при этом пара usd/cad, пожалуй, единственная среди валютных пар «мажорной группы», которая отреагировала на обнародованные отчёты усилением гринбека. Трейдеры остальных валютных пар интерпретировали американский релиз против доллара США. На этом фоне «луни» выступает особняком. Впрочем, северная динамика usd/cad вполне объяснима, так как «канадские Нонфармы» носят не противоречивый, а именно разочаровывающий характер. Некоторые компоненты отчёта вышли хуже ожиданий, и весьма существенно. Например, эксперты прогнозировали в июле прирост числа занятых на 25 тысяч, тогда как реальные цифры продемонстрировали негативную динамику: в период второго месяца лета количество рабочих мест сократилось на 6 тысяч. Показатель снова оказался в отрицательной области (-6,4 тыс.) после существенного взлёта (59,9 тыс.) в июне. Уровень безработицы в Канаде также вырос, правда, в данном случае результат совпал с ожиданиями аналитиков. Да и прирост оказался минимальным – до 5,5% с предыдущего значения 5,4%. Но с другой стороны – здесь формируется определённая динамика негативного характера – показатель последовательно растёт на протяжении последних трёх месяцев. Количество занятых на полный рабочий день выросло всего на 1,7 тыс., количество частично занятых сократилось на 8,1 тыс. Как известно, штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому такая динамика – явно не в пользу луни. Структура отчёта говорит о том, что наибольшее сокращение рабочих мест в прошлом месяце произошло в строительной отрасли. Большинство валютных стратегов негативно отреагировали на опубликованный отчёт. В частности, по мнению экспертов TD Bank, рост безработицы свидетельствует о том, что «экономика не справляется с задачей»: фиксируется рост числа людей, не имеющих работы в Канаде, но при этом остающихся частью рабочей силы. Согласно обновленным прогнозам аналитиков банка, темпы роста канадской экономики будут продолжать замедляться, что, вероятно, приведет к повышению уровня безработицы до 6,5% в четвертом квартале следующего года. В целом экономические прогнозы TD свидетельствуют о том, что Банку Канады нет необходимости вновь повышать процентные ставки на следующем заседании. Напомню, что канадский регулятор, принимая в июле решение о повышении ставки, дал понять, что данный шаг может стать последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. По словам главы ЦБ Тиффа Маклема, дальнейшие шаги регулятора «будут определяться оценкой поступающих данных и перспективами инфляции». В этом контексте необходимо напомнить, что, согласно последним данным, июньский уровень инфляции в Канаде снизился до 2,8% – это самый слабый темп роста за последние два с лишним года. В мае уровень инфляции составлял 3,4%. Таким образом, канадский рынок труда лишь дополнил сложившуюся фундаментальную картину и однозначно разочаровал продавцов usd/cad, не позволив им перехватить инициативу. Однако и покупатели не смогли уйти выше потолка ценового диапазона 1,3350-1,3400. Долларовым быкам необходим дополнительный информационный импульс, и данным импульсом, на мой взгляд, может стать релиз данных по росту американской инфляции в июле. Публикация отчёта намечена на четверг (10 августа), и, согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен продемонстрирует положительную динамику. Показатель должен вырасти до отметки 3,3% после июньского роста до 3,0%. В таком случае общий ИПЦ впервые продемонстрирует восходящую динамику после 12-месячного нисходящего вала. Если данный инфляционный отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), гринбек существенно усилит свои позиции. В таком случае пара usd/cad сможет выйти за рамки вышеуказанного диапазона, закрепившись в области 34-й фигуры. С точки зрения техники пара на дневном таймфрейме торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands (что говорит о преимуществе северного сценария), а также в облаке Kumo. Если трейдеры usd/cad преодолеют отметку 1,3400 (верхняя граница облака, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands), то индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Следующим уровнем сопротивления (в данном случае – это цель северного движения) выступает отметка 1,3470 – это верхняя граница облака Kumo на недельном графике. Учитывая динамику ключевых макроэкономических показателей Канады (замедление инфляции, рост безработицы, снижение числа занятых), трейдерам можно рассматривать лонги в среднесрочной перспективе. Сильная американская инфляция лишь усилит позиции быков usd/cad.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 07.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/GBP: пространство для снижения расширяется», после неоднократных попыток пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 0.8655 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике), 0.8672 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) сегодня пара вновь снижается, тестируя на пробой важный уровень поддержки 0.8612 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой будет означать окончательный возврат в долгосрочный медвежий тренд. В этом случае пробой важных краткосрочных уровней поддержки 0.8604 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8599 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. В случае дальнейшего снижения EUR/GBP направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и к отметкам 0.8500, 0.8400. В альтернативном сценарии EUR/GBP вернется в зону долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Пробой локального уровня сопротивления 0.8620 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшими целями на уровнях сопротивления 0.8655, 0.8672. В свою очередь, их пробой выведет EUR/GBP в зону долгосрочного бычьего рынка. Пробой локального уровня сопротивления 0.8700 подтвердит эту тенденцию. *) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8612, 0.8604, 0.8599, 0.8550, 0.8520, 0.8500, 0.8485, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8620, 0.8655, 0.8672, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: пространство для снижения расширяется

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре "EUR/USD: рост американской экономики сильнее роста европейской», опубликованная на прошлой неделе и ранее макро статистика из еврозоны не оказала ощутимой поддержки единой валюте. Так, согласно предварительным данным, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на +0,6% (против прогноза в +0,5%) и на +0,3% в годовом исчислении (против прогноза в +0,2%). При этом, европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% (с +0,3% ранее) и до +5,3% в годовом выражении (с +5,5% месяцем ранее), а индекс цен производителей Еврозоны PPI снизился в июне еще на -0,4% (-3,4% в годовом выражении). Деловая активность в сфере услуг в еврозоне продолжает замедляться: европейский индекс PMI для сферы услуг снизился в июле с 52,0 до 50,9, хуже ожиданий в 51,1, составной показатель PMI скорректировался с 49,9 до 48,6, ниже ожиданий в 48,9, углубляясь в зону стагнации. Такая динамика важнейших показателей, указавших на рост рисков углубления экономического спада в регионе, может способствовать паузе в цикле повышения процентной ставки ЕЦБ, а это – негативный фундаментальный фактор для евро. Сегодня он снижается как против доллара, так и в основных кросс-парах. Отметим здесь динамику EUR/GBP. По итогам августовского заседания Банк Англии повысил свою базовую ставку на 0,25%, до 5,25%, причем повысил ее в 14-й раз подряд с тех пор, как начал текущий цикл ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для Банка Англии на тот момент минимального уровня в 0,10%. Теперь же процентная ставка в 5,25% в настоящее время находится на максимуме за последние 15 лет (с апреля 2008 года). «За» проголосовали шесть из девяти членов правления Банка Англии, в то время как двое из них голосовали за более агрессивное увеличение на 50 базисных пунктов. Инфляция в Великобритании остаётся самой высокой среди развитых стран, что способствует дальнейшему ужесточению монетарной политики. Снижения цен на продукты питания, энергоносители и основные товары в Великобритании не ожидается, что требует сохранения «ястребиной» риторики руководителей Банка Англии. Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях. Это значит, что у фунта появляется пространство для дальнейшего роста, в том числе и против евро, если ЕЦБ действительно поставит на паузу свою кредитно-денежную политику. Другими словами, у пары EUR/GBP растут риски дальнейшего снижения (об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации). В пятницу (в 06:00 GMT) будет опубликован целый блок важнейшей макро статистики из Великобритании, который может придать паре EUR/GBP новый импульс или, как минимум, резко повысит волатильность ее котировок (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). С технической же точки зрения, EUR/GBP никак не может пробиться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 0.8655, 0.8672, и сегодня пара вновь снижается, тестируя на пробой важный уровень поддержки 0.8612. Его пробой будет означать окончательный возврат в долгосрочный медвежий тренд (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: сценарии динамики на 07.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара обозначила торможение в районе поддержки недельного краткосрочного тренда. При этом был исполнен ретест ранее пройденных уровней, которые уже сумели изменить дневной крест Ишимоку, образовав мёртвый крест в районе 1,1031 – 1,1055 – 1,1107. Пробой креста может послужить формированием отбоя от встреченных поддержек. В этом случае следующим важным ориентиром будет служить максимальный экстремум недельной коррекции (1,1276). Если же ретест завершится победой игроков на понижение, то они могут продолжить снижение, тестируя и преодолевая поочерёдно поддержки различных временных интервалов 1,0898 – 1,0866 – 1,0835 – 1,0805. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент пара в очередной раз тестирует ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0996-74 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Пробой уровней позволит изменить основное действующее преимущество младших таймов в пользу игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней, сегодня они расположены на 1,0948 – 1,0889 – 1,0841. Если будет реализован отбой, то ориентирами для подъёма станут сопротивления классических Пивот уровней (1,1055 – 1,1103 – 1,1162). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт, встретив укреплённую зону поддержек, образованную дневным облаком (1,2651 – 1,2577) и уровнями более старших таймов (1,2597 – 1,2629), закрыл прошлую неделю с достаточно длинной нижней тенью. Подтверждение и развитие отбоя позволит подняться к сопротивлениям и протестировать их. Зона сопротивлений сейчас так же сформирована различными уровнями старших временных интервалов (1,2807 – 1,2893 – 1,2942). В результате дальнейшее развитие ситуации на данном участке рынка сейчас зависит от того, какая из выделенных зон (поддержки или сопротивления) будет надёжно пройдена. Н4 – Н1На младших временных интервалах тестируются ключевые уровни, сегодня они объединяют усилия в районе 1,2741-51 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше или ниже будет определять наличие преимуществ. Так для игроков на повышение ориентирами для продолжения подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2795 – 1,2845 – 1,2899). Если же рынок будет оставаться ниже ключевых уровней, то усиление медвежьих настроений сегодня может проходить через поддержки классических Пивот уровней (1,2691 – 1,2637 – 1,2587). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10500.GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1946.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар имеет козырь в рукаве

Устойчивость экономики еврозоны порождает самоуспокоенность. Крайне опасное чувство в условиях действующего с временным лагом ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Согласно исследованиям Bloomberg, повышение ставки по депозитам на 425 б.п. с начала цикла нанесет вред ВВП валютного блока в размере 3,8%. С учетом негативного воздействия энергетического кризиса и отмены мер фискального стимулирования цифра вырастет до 5%. Неудивительно, что члены Управляющего совета начинают сомневаться в целесообразности продолжения монетарной рестрикции в сентябре, а EUR/USD падает. Воздействие монетарной рестрикции ЕЦБ на экономику еврозоны На самом деле большинство инвесторов, по мнению ING, по-прежнему считает, что евро вырастет к концу года по отношению к доллару США. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg по основной валютной паре составляет 1,12. При этом коррекции EUR/USD на 5% в феврале, на 4% в мае и 3% в июле-августе говорят о силе восходящего тренда. «Медведям» все сложнее опустить котировки ниже. Однако одно дело ожидания, совсем другое - реальность. Для укрепления евро требуется улучшение состояния здоровья мировой экономики. Тогда в фаворитах окажутся про-циклические валюты. Пока этого, увы, не происходит. При этом сила рынка труда США заставляет ФРС держать руку на пульсе. Чиновник FOMC Мишель Боуман считает, что Центробанку потребуется повысить ставку по федеральным фондам с 5,5% до 5,75%. Поддержку доллару США оказывает благоприятный внешний фон в виде повышения доходности облигаций из-за масштабных эмиссий Казначейства, снижения кредитного рейтинга агентством Fitch и старта нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии. Одновременно идет откат фондовых индексов, которые росли как на дрожжах на протяжении пяти месяцев подряд. Ухудшение глобального аппетита к риску - мощный драйвер падения EUR/USD. При таком раскладе возрастает спрос инвесторов на доллар как актив-убежище. В рукаве у «медведей» по основной валютной паре есть еще один козырь. Несмотря на устойчивость экономики США, бизнес-цикл никто не отменял. 67% инвесторов-респондентов MLIV PULSE считают, что до конца 2024 на Штаты обрушится рецессия. При этом 20% опрошенных прогнозируют ее уже в текущем году. Они как будто не верят ФРС, которая уже не рассматривает сценарий спада в 2023. Прогнозы инвесторов о рецессии в экономике США Таким образом, евро пока не оправдывает надежда, а слабость экономики еврозоны может обернуться преждевременным окончанием цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Доллар США, напротив, пользуется спросом инвесторов из-за силы американской экономики, статуса актива-убежища и ралли доходности казначейских облигаций. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерн Три индейца. Мы успешно воспользовались откатом, сформировав шорты на отбое от сопротивления на 1,1035. Держим и наращиваем на прорыве поддержки на 1,0965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов после NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода неоднозначной статистики по рынку труда в США:Американский доллар резко ослаб в пятницу, породив мощный золотой лонговый импульс.На сегодняшний день инструмент скорректировался на 50%, при этом тестирует уровень лонгового слома.Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива пятницы.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1925. Прибыль зафиксировать на пробое 1946.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 августа: фондовый рынок США вновь под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом после очередной пятничной распродажи, произошедшей на фоне снижения аппетита к риску, который был следствием слабых данных по рынку труда США. Доходность казначейских облигаций росла как в пятницу, так и в понедельник на утренних торгах. Фьючерсные контракты S&P 500 прибавили 0,2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 8 базисных пунктов. Фьючерсы на высокотехнологический NASDAQ прибавили 0,3%. Европейские фондовые индексы упали, так как промышленное производство Германии упало до шестимесячного минимума в июне этого года, что подчеркнуло слабость экономики.Тем временем инвесторы продолжают анализировать сбивающие с толку сигналы пятничного отчета рынка труда о занятости в США. Согласно данным, заработная плата оказалась выше прогнозов экономистов, даже несмотря на то, что рост заработной платы замедлился. Сам уровень безработицы сократился еще больше, тогда как число новых рабочих мест оказалось ниже прогнозов экономистов. Учитывая, что после июльского ралли, которое происходит практически каждый год, август обещает быть спокойным, не удивительно, что инвесторы фиксируют прибыль, что приводит к рыночной слабости. В зависимости от новых данных будут меняться и рыночные настроения на этой неделе. Начнется все с индекса потребительских цен Германии, а продолжится индексом потребительских цен США в четверг и данными по ВВП Великобритании в пятницу. Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен в США вырастет на 0,2% в июле, что будет наименьшим ростом за последние 2,5 года.Немецкие облигации упали после заявления Бундесбанка в пятницу о прекращении выплаты процентов по депозитам внутреннего правительства. Этот шаг застал трейдеров врасплох, спровоцировав распродажу 30-летнего долга, в результате чего доходность достигла самого высокого уровня с января 2014 года.Тем временем представители Федеральной резервной системы США заявляют о том, что политикам может потребоваться дальнейшее повышение ставок. Мишель Боуман на выходных заявил: «Мы не думаем, что центральные банки получат рост уровня безработицы и устойчивое замедление роста заработной платы в следующем году, на которые они надеются».В Азии иена упала впервые за четыре дня после того, как протокол показал, что на июльском заседании Банка Японии один из членов проголосовал за то, чтобы Центральный банк предоставил большую гибкость в управлении кривой доходности.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Самое время для покупки долгосрочных облигаций США

Очевидно что то, что сейчас происходит на рынке отражает мнение большинства инвесторов, которые ожидают наступления рецессии в США до конца 2024 года. Это заставляет их рассматривать текущий бычий рынок акций как эфемерный и отдавать предпочтение долгосрочным казначейским облигациям США. Стоит отметить, что это не имеет ничего общего с внутридневной волатильностью и отражает долгосрочный взгляд.Согласно данным Markets Live Pulse, примерно две трети из 410 респондентов ожидают спада в крупнейшей экономике мира к концу следующего года. Меньшинство в 20% опрошенных видят спад уже в 2023 году, в то время как сотрудники Федеральной резервной системы полностью отказались от своего прогноза рецессии.Респонденты опроса, по-видимому, не обращают внимания на текущую устойчивость экономики и ожидают дальнейших пагубных волновых эффектов от постоянного ужесточения ФРС процентных ставок, которые сейчас находятся на уровне 5,5 процентных пункта. В прошлом месяце ФРС подняла ключевую ставку до самого высокого уровня за более чем два десятилетия, а председатель Джером Пауэлл дал понять, что возможны дополнительные повышения.Результаты опроса согласуются с рыночными ожиданиями, отраженными в ценах на фьючерсы на процентные ставки, которые показывают, что Центральный банк несколько раз снизит процентные ставки в 2024 году, в совокупности более чем на один процентный пункт, якобы в ответ на возможную экономическую слабость и рецессию.По этой причине инвесторы видят ценность в долгосрочных казначейских облигациях. Даже несмотря на то, что рынок облигаций подвергся небольшой распродаже на фоне объявления на прошлой неделе Казначейства о том, что оно увеличит выпуск облигаций, и того, что Fitch Ratings понизило рейтинг суверенного долга США, казначейские бумаги отыграли часть позиций в пятницу после того, как данные показали, что рост числа рабочих мест в июле оказался ниже прогноза.Инвесторы ожидают, что ФРС начнет снижать ставки в 2024 году, что сделает долговые обязательства с длинным сроком погашения привлекательными. Почти 60% опроса Pulse говорят, что сейчас самое подходящее время для покупки казначейских ценных бумаг со сроком погашения более семи лет. Следует отметить, что 59% ответов поступили до понижения рейтинга Fitch 1 августа.В настоящее время доходность самых коротких 2-летних облигаций США составляет 4.83%, опустившись с максимума выше 5,0% в июле этого года. Доходность 10-летних облигаций США находится на уровне 4,10%, что указывает на инверсию кривой доходности, а 20-летнии бумаги и вовсе покупают доходность в 4,42%Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продаdцов после NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода неоднозначной статистики по рынку труда в США:Американский доллар резко ослаб в пятницу, породив мощный золотой лонговый импульс.На сегодняшний день инструмент скорректировался на 50%, при этом тестирует уровень лонгового слома.Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива пятницы.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1925. Прибыль зафиксировать на пробое 1946.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 07.08.2023

Сегодня EUR/USD вновь снижается, тестируя на пробой, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», важный уровень поддержки 1.0970 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА144 на недельном графике). Выше ключевых уровней поддержки 1.0840 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0795 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) EUR/USD находится в зоне среднесрочного бычьего рынка. Поэтому пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) станет сигналом для возобновления длинных позиций. Подтвержденный пробой ключевых уровней сопротивления 1.1070 (ЕМА20 на недельном графике), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике) вновь выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, делая предпочтительными длинные позиции. В альтернативном сценарии EUR/USD все же пробьёт уровень поддержки 1.0970 и снизится в зону ключевых уровней поддержки 1.0840 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0795 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, укажет на возобновление долгосрочного медвежьего тренда, а пробой локального уровня поддержки 1.0530 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом для наращивания коротких позиций в этом случае станет пробой сегодняшнего минимума 1.0965, а пробой локального уровня поддержки 1.0915 – подтверждающим. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0970, 1.0915, 1.0900, 1.0840, 1.0800, 1.0795, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1070, 1.1090, 1.1126, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидацию вблизи $29k: произойдет ли бычий импульс?

Биткоин продолжает ценовое движение вблизи уровня $29k с минимальными колебаниями в рамках нисходящего тренда. За последние несколько дней цена перестала обновлять минимумы, что может привести к переходу на стадию консолидации и последующего разворота. При другом варианте развития событий Биткоин осуществляет импульсный восходящий рывок до уровня $30,5k.В любом случае ончейн-активность, а также фундаментальные факторы указывают на то, что новая торговая неделя окажется для Биткоина прорывной. Актив имеет все шансы совершить полноценный разворот и закрепиться выше уровней $30,5k, однако вероятность повторного ретеста уровня $28,5k также имеет высокие шансы на успех.Волатильная неделя На текущей торговой неделе в четверг, 10 августа, выйдет статистика данных инфляции. Согласно прогнозам, CPI поднимется выше 3%, что негативно отразится на рынках, так как вероятность завершения цикла повышения ставки значительно снизится. При этом публикация сильного рынка труда и ВВП США на прошлой неделе дает основания полагать, что ФРС продолжит цикл повышения ставки в сентябре.По состоянию на 7 августа на рынке царит неопределенность, так как снижение инфляции превзойдет ожидания инвесторов и, во многом, поставит точку в повышении ставки. В то же время существует достаточное количество факторов, указывающих на сохранение текущего курса ФРС до конца сентября. Одно можно сказать с уверенностью – в ближайшее время нас ожидает существенная активизация торговой активности, в том числе и на крипто рынке.Крипто рынок оживает? За последние несколько недель для рынка криптовалют и Биткоина стало нормой снижение торговой активности к абсолютным минимумам. Объемы торгов BTC, по состоянию на 7 августа, составляют $8 миллиардов, что является критически низким показателем для серьезных ценовых движений. При этом Santiment отмечает рост активности адресов в сети BTC до 3,5 месячного максимума.Glassnode указывает на растущий приток стейблкоинов на крипто биржи. Аналитики отмечают, что объемы стабильных монет на крипто платформах в разы больше, чем объемы BTC. В совокупности эти два фактора говорят о постепенной активизации рыночных игроков и появлении объемов для потенциального бычьего импульса.Анализ BTCUSD При минимальной торговой активности, цена Биткоина сформировала три неуверенные свечи "доджи" за последние три дня. Цена BTCUSD находится в нисходящем коридоре и при текущих объемах нет оснований полагать, что актив попытается пробиться за пределы области. Технические метрики на 1D графике указывают на сохранение текущей динамики движения цены в рамках консолидации.Однако на 4H графике происходит формирование важного паттерна, который способен стать катализатором для реализации ценового движения. Последние 3 дня наблюдается консолидация цены BTC без обновления минимумов в рамках нисходящего тренда. В рамках консолидации наблюдается формирование фигуры неопределенности – "треугольник".Учитывая потенциально высокую волатильность на текущей торговой неделе, а также наличие данной фигуры на 4H графике, можно ожидать реализацию этого паттерна. Так как "треугольник" это фигура неопределенности, то ценовой импульс может произойти в обоих направлениях. При бычьем пробое фигуры, потенциал движения цены достигает $30,5k. В случае нисходящего пробоя, BTC совершит ретест уровня $28,5k, и имеет большие шансы продолжить нисходящее движение. Это связано с сантиментом и макроэкономическими данными. Однако в большей степени это будет зависеть от данных по инфляции, которые могут спровоцировать каскадные продажи и наращивание объемов при нисходящем движении. В таком случае уровень $28,5k будет пробит и цена продолжит движение к $27,5k. ИтогиИнвесторы скептически настроены на текущую торговую неделю, так как существуют ожидания роста уровня инфляции к 3,1%. Вполне вероятно, что мы увидим истинное видение рынка во вторник или среду, перед публикацией данных. Если инфляция все же снизится, то уровень $30,5k может стать лишь первой остановкой для быков. В противном случае медвежья реализации фигуры "треугольника" может спровоцировать обновление минимума за несколько месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рост американской экономики сильнее роста европейской

На относительно спокойном рынке и в отсутствие важных публикаций в экономическом календаре доллар корректируется в первой половине сегодняшнего торгового дня, восстанавливая позиции после резкого ослабления в минувшую пятницу. Как следует из опубликованного в минувшую пятницу отчёта Минтруда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в июле выросло еще на 187,0 тыс. после роста на 185,0 тыс. в предыдущем месяце. Несмотря на то что уровень безработицы снизился в июле до 3,5%, а средняя почасовая заработная плата выросла еще на +0,4%, участники рынка сосредоточились на NFP, оказавшимся ниже прогноза и ожиданий о росте на +200 000. При этом предыдущий июньский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 185 000 с 209 000. Представленный Минтруда США отчет участники рынка сочли его как повод зафиксировать часть длинных позиций по доллару в конце недели, что привело к его снижению. Тем не менее NFP в +187,0 тыс. – это сильный показатель, несмотря на то, что он не дотянул до прогнозного значения: по расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Наше предположение о продолжении снижения доллара в понедельник по инерции на фоне практически пустого экономического календаря не оправдалось. И как можно увидеть, доллар укрепляется. Не исключено, что участники рынка уже закладывают в цены публикацию в четверг и пятницу свежих инфляционных данных из США. А они предполагают некоторый рост в июле индексов потребительских цен и индексов цен производителей (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). Инфляция в США снижается. Это факт. Но она еще остаётся выше целевого уровня ФРС в 2%. Если на заседании в июле руководители ФРС даже в условиях снижения инфляции и приближения ее к целевому уровню все же повысили процентную ставку и выразили готовность продолжить цикл ужесточения монетарной политики, то возобновившееся ускорение инфляции заставит ФРС как минимум удерживать процентную ставку на высоких уровнях, а как максимум – продолжать ее повышение. Это, безусловно, бычий фундаментальный фактор для доллара. И наоборот, если ожидаемые на этой неделе данные из США подтвердят дальнейшее замедление инфляции, то следует ждать ослабления доллара. Стоит отметить, что индексы потребительских цен на этой неделе также представят Франция, Испания (в пятницу) и Германия (во вторник в 06:00 GMT). Хотя речь здесь идет лишь о финальных релизах, сильное отклонение от предварительной оценки в ту или другую сторону может вызвать рост волатильности в котировках евро. Он же сегодня снижается как в основных кросс-парах, так и против доллара. Так, на момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0966, тестируя на пробой важный уровень поддержки 1.0970. В данный момент EUR/USD находится в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.0840, 1.0795, оставаясь в то же время в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 1.1070. В данной ситуации пробой уровней поддержки 1.0970 или сопротивления 1.1000 может определить направление движения пары в среднесрочном периоде в ту или другую сторону (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 07.08.2023). Здесь стоит отметить, что опубликованная на прошлой неделе и ранее макро статистика из еврозоны не оказала ощутимой поддержки единой валюте. Так, согласно предварительным данным, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на +0,6% (против прогноза в +0,5%) и на +0,3% в годовом исчислении (против прогноза в +0,2%). Приведем в сравнение динамику американского ВВП: он, по предварительным оценкам, вырос во 2-м квартале на +2,4% (против прогноза о росте на +1,8% после роста на +2,0% в 1-м квартале). Позитивные данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода американской экономики в рецессию, и рост ВВП может дать ФРС больше времени для сохранения процентной ставки на высоких уровнях. При этом европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% (с +0,3% ранее) и до +5,3% в годовом выражении (с +5,5% месяцем ранее), а индекс цен производителей Еврозоны PPI снизился в июне еще на -0,4% (-3,4% в годовом выражении). Объёмы розничных продаж в еврозоне в июне также снизились, на -0,3% после роста на +0,6% ранее и на -1,4% с -2,4% ранее в годовом выражении, а деловая активность в сфере услуг в еврозоне продолжает замедляться: европейский индекс PMI для сферы услуг снизился в июле с 52,0 до 50,9, хуже ожиданий в 51,1, составной показатель PMI скорректировался с 49,9 до 48,6, ниже ожиданий в 48,9, углубляясь в зону стагнации. Такая динамика важнейших показателей, указавших на рост рисков углубления экономического спада в регионе, может способствовать удержанию процентной ставки ЕЦБ на текущем уровне, хотя инфляция, базовая в том числе, все еще остаётся высокой. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет по рынку труда США никак не сказался на устойчивости доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет по рынку труда США вышел слабее ожиданий. Создано 187 тыс. новых рабочих мест (прогноз 200 тыс.), при этом два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону снижения на 49 тыс., то есть рынок увидел прирост всего на 138 тыс., что заметно ниже средних значений с начала года. Рост средней почасовой заработной платы 4,4% (прогноз 4,2%), то есть остался на уровне июня, соответственно, инфляционная подписка с рынка труда остается высокой. Для ФРС высокий уровень оплаты за труд – сигнал неприятный, но делать вывод о том, что шансы на еще одно повышение ставки выросли, преждевременно, поскольку ФРС исходит из того, что рост заработной платы замедляется медленнее инфляции и нужно просто немного подождать, чтобы увидеть естественное замедление и этого показателя. Фьючерсы на ставку ФРС, по данным биржи СМЕ, остались практически без изменений, рынок не видит угрозы еще одного повышения. Отчет CFTC показал, что инвесторы не спешат менять приоритеты на фьючерсном рынке. Чистая короткая позиция по доллару США сократилась за отчетную неделю на 1,4 млрд, до -19,2 млрд, главным образом за счет снижения объема длинных позиций по евро и фунту. Иными словами, некоторое улучшение позиций доллара вызвано не сильной самого доллара, а тем, что ухудшились ожидания по двум основным европейским валютам, поскольку по всем другим валютам g10 изменения минимальны или вовсе практически отсутствуют. То, что экономика США замедляется, очевидно, промышленность уже в рецессии, сектор услуг замедляет темпы роста, но глубина предстоящего снижения пока неясна. Инвесторы не спешат выходить из активов США, долговой рынок после выхода нонфармов слегка вырос, просадка фондового рынка была незначительной. Доллар стабилен и в настоящее время явных причин для его ослабления не наблюдается. EUR/USD Экономический индекс Sentix для еврозоны составил -18,9 пункта, что на 3,6 пункта выше, чем в июле, падение индекса замедлилось. Тем не менее оценка текущей ситуации остается негативной на уровне -20.5п., но ожидания выросли на 7,3п., до -17.3п. В Германии ситуация заметно тяжелее - общий индекс падает четвертый месяц подряд до -30.7п, текущая ситуация ухудшилась на 7,3п. Во вторник будет опубликован отчет по инфляции в Германии, ожидается, что она останется на том же уровне, что и месяц назад, то есть прогресса в обуздании роста цен не предвидится. Календарь для еврозоны на текущей неделе пустой, динамика евро будет определяться после публикации индекса инфляции в США в среду. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 0,9 млрд, до -23.6 млрд. Несмотря на то что позиционирование по евро остается бычьим, длинная позиция прекратила свой рост и уже полгода остается практически неизменной, то есть инвесторы не видят новых оснований для укрепления евро. Расчетная цена уверенно уходит на юг. EUR/USD сформировал новый локальный минимум 1.0912, что точно соответствует обозначенной неделей ранее цели, однако на большее сил не хватило. Тем не менее исходит из того, что откат вверх является краткосрочной тенденцией, за которой последует еще одна волна снижения. Ожидаем, что повторное тестирование поддержки 1.0910/20 окажется более удачным, и евро уйдет ниже, ближайшие цели – технический уровень 1.0875, далее 1.0830, среднесрочная цель – зона поддержки 1.0780/0810. GBP/USD Банк Англии, как и ожидалось, повысил учетную ставку на 0.25%, до 5,25%. На заседании мнения членов Кабинета разделились – двое голосовали за рост на 50п, один предлагал оставить ставку без изменений, остальные шестеро голосовали за 25п. Основной комментарий к решению поднять ставку – все еще высокий уровень инфляции, который необходимо снижать, однако было отмечено, что предыдущие повышения негативно влияют на экономическую активность. Перспективное руководство сохранено, основные тезисы по монетарной политике оставлены без изменений, однако есть оговорка – Банк Англии считает текущую ставку ограничительной и обеспечит ограничительную ставку в течение длительного времени, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к 2%. Возможно, это указывает на то, что Банк Англии готовит рынки к предстоящей паузе. Если рынок придет к выводу, что на заседании 21 сентября Банк Англии возьмет паузу, то фунт испытает дополнительное давление и его снижение будет очень вероятным. Пока прогнозы о таком сценарии делать рано. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0,8 млрд, до 4,0 млрд, расчетная цена направлена ниже долгосрочной средней и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Фунт на прошлой неделе установил новый локальный минимум 1.2619, и после коррекции, которая, по всей видимости, уже завершилась, с высокой вероятностью возобновит снижение. Основная цель – зона поддержки 1.2450/70, далее 1.2240, но о том, что к этой цели движение будет устойчивым и безоткатным, пока говорить рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2736 состоялся в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Во второй половине дня внимание нужно сместить на выступления представителей ФРС и на то, как они дальше смотрят на процентные ставки и инфляцию. Явные заявления политиков о том, что борьба с высокими ценами еще не окончена, будет подготовкой к сентябрьскому повышению комитетом процентных ставок. Если риторика будет более мягкой, давление на фунт спадет и пара получит шансы на восходящую коррекцию в ходе американской сессии. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2788 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2788 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае голубиных комментариев политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2713, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2744 и 1.2788.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2713 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2673, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2744, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2713 и 1.2673.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа (американская сессия)

Тест цены 1.0986 состоялся в первой половине дня, но все это произошло в момент, когда индикатор MACD еще даже не выбрался в область выше нулевой отметки и не достиг положительной зоны. По этой причине решения на покупку евро не принимались. В первой половине дня вышедшая статистика по еврозоне не оказала значимой поддержке евро, так что спустя некоторое время давление на пару вернулось. Падение может продолжиться и во второй половине дня после выступления ряда представителей Федеральной резервной системы выступающих за дальнейшее повышение процентных ставок. Учитывая, что многие ожидают сохранения ценового давления, центральный банк может уже в сентябре продолжить проводить жесткую политику, что играет на стороне доллара. Если об этом будет заявлено со стороны членов FOMC Патрика Харкера и Мишель Боуман, скорей всего давление на EUR/USD возрастет. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0986 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.1035. В точке 1.1035 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Только голубиные заявления представителей ФРС дадут импульс к рывку вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0986 и 1.1035.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0955 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0919, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно после выступления американских политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0986 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0955 и 1.0919.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 августа (разбор утренних сделок). У фунта проблемы с ростом выше 1.2739

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 20 пунктов. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока преимущество на стороне продавцов и у покупателей довольно мало шансов на возврат в рынок – особенно перед выступлениями представителей Федеральной резервной системы, которые запланированы на вторую половину дня. Ожидается речь члена FOMC Патрика Т. Харкера, а также ястребинонастроенной Мишель Боуман, которая на выходных призывала к дальнейшему повышению ставок, что плохо в текущих условиях для британского фунта. В случае сохранения давления на фунт и во второй половине дня, действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.2690, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к повторному рывку в район сопротивления 1.2739. Там все также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2690 и отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2656, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.2739, можно ожидать дальнейшего снижения фунта. В случае рывка вверх GBP/USD после выступления представителей ФРС только очередное неудачное закрепление выше этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу с перспективой возврата в район минимума 1.2690, от которого в пятницу и наблюдался основной рост пары. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2656. Самой дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2739 во второй половине дня, а этот уровень себя уже один раз отработал, ситуация в паре стабилизируется, а быки сохранят шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 августа (разбор утренних сделок). Покупатели евро сделали все, что возможно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.0973 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на покупку евро, но на фоне отсутствия поддержки со стороны крупных игроков движение вверх составило чуть более 20 пунктов, и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня весь акцент будет на выступлениях представителей Федеральной резервной системы, которые начинают постепенно разделяться на два лагеря: одни ставят на то, что ставки нужно повышать и дальше до момента, пока не будет отмечено системное и постоянное снижение ценового давления, вторые же уверены в том, что пришло время для удержания ставок на текущих максимумах без последующих изменений в сторону увеличения. Сегодня состоятся выступления членов FOMC в лице Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман выступающей за дальнейшее повышение. Это может сохранить давление на евро и во второй половине дня. Поэтому на мой взгляд действовать интересней всего после дальнейшего снижения EUR/USD в район новой поддержки 1.0954. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0993, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей ФРС вернут спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0954 во второй половине дня, проблемы у покупателей евро только увеличатся, а медвежий тренд получит шансы на возврат. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение внутридневного медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0993, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен. В случае роста EUR/USD после публикации интервью представителей ФРС, открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0993. Все это приведет к падению в район новой поддержки 1.0954, образованной по итогам прошлой пятницы. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0915 и 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0993, чего нельзя исключать, быки попытаются вернуть свое преимущество, образованное по итогам прошлой пятницы, что приведет к восходящей коррекции в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1037.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс