Анализ EUR/USD. 15 июня. Заседания ФРС и ЕЦБ не сбили евровалюту с пути

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет вполне убедительный вид и может завершиться в любой момент, так как внутри нее четко просматривается три волны. ЕЦБ своим решением повысил спрос на евро Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 65 базисных пунктов после того, как ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов каждую. Это решение было ожидаемым, рынок никакого другого развития событий и не ждал. Следовательно, мы увидели вполне логичное повышение спроса на европейскую валюту. Таким образом, продолжает свое построение предполагаемая волна b, после завершения которой инструмент должен возобновить снижение. За последнее время я не раз говорил, что рынок имел достаточно возможностей отыграть июньское повышение ставки ЕЦБ заранее. Так часто бывает, и в этом нет ничего экстраординарного. Если это предположение верно, то построение волны b может завершиться уже сегодня. Два важных заседания центральных банков остались теперь позади, информация получена, выводы сделаны. А выводы сделаны следующие. ЕЦБ может повысить ставку еще 1-2 раза, и ФРС может повысить ставку еще 1-2 раза. ЕЦБ повысит ставку еще один раз на 25 базисных пунктов со стопроцентной вероятностью, у ФРС все будет зависеть от темпов снижения инфляции. В целом в оставшуюся половину 2023 года мы вправе ожидать примерно одинаковых решений от центральных банков Евросоюза и США. Однако хочу напомнить, что ставка ЕЦБ выросла сегодня до 4%, а ставка ФРС не выросла вчера, но составляет 5,25%. Я считаю, что это достаточно веская причина, чтобы текущая волновая разметка, предполагающая построение нисходящей волны с, сохранилась и оставалась рабочей в течение ближайших недель. Также в США сегодня вышло несколько важных отчетов, о которых поговорим в следующих обзорах. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую после очевидного завершения волны b. Считаю выше отметки 1,0866, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны а, можно продавать по разворотам MACD вниз. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото дешевеет после того, как Пауэлл решил отдохнуть

Золото падает в цене в четверг более чем на 1% после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.По состоянию на 16:11 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 1,02%, до $1 948 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро к этому времени подешевел на 2,56%, до $23 495 за унцию.Американский регулятор по итогу вчерашнего заседания оправдал ожидания аналитиков и сохранил учётную ставку в стране на прежнем уровне – 5-5,25% годовых. Произошло это после цикла повышений по итогам десяти последних заседаний. Правда, чиновники ФРС намекнули, что повышения ставки в дальнейшем все равно будут, а сейчас они просто решили сделать небольшую паузу. По обновленному точечному графику с прогнозами участников комитета, ставки в этом году вполне могут достигнуть уровня 5,5–5,75%. Это говорит о том, что еще два повышения на 25 базисных пунктов состоятся и, вероятно, именно в летние месяцы. Причины повышать ставки в США по-прежнему актуальны – все еще очень высокие цены в стране и явно перегретый рынок труда. Следующее заседание Федрезерва, к слову, состоится 25 и 26 июля.Это решение Федрезерва превращает сегодня более рискованные финансовые активы в привлекательные для инвестирования, из-за чего активы-убежища (золото, например) обычно терпят заметный убыток. На фоне принятого Федрезервом решения доходности гособлигаций США заметно выросли, а это оказало существенную поддержку доллару, который еще вчера заметно подорожал против основных мировых валют.Сегодня же индекс доллара рос до отметки 103,09, восстанавливая тем самым позиции с четырехнедельного минимума (уровня 102,66), которых он достиг накануне. Сильный доллар, как известно, не лучшая новость для котировок драгметалла, оттого его удорожание можно назвать еще одним фактором, формирующим слабость драгметалла.Сегодня внимание трейдеров сосредоточено не только на обсуждениях итогов вчерашнего заседания американского регулятора, но и на публикации данных по розничным продажам в США. Аналитики ожидают, что в прошлом месяце потребительская активность в стране снизилась на 0,1%, в апреле же показатель этот продемонстрировал рост на 0,4%. Если ожидания экспертов вдруг окажутся реальностью, то котировки доллара вряд ли смогут удерживаться на высоком уровне и почти однозначно начнут снижаться. Золото при таком раскладе, вероятнее всего, получит ощутимую поддержку. Вдобавок к этому, перед выходными часто случается техническая коррекция, особенно после продолжительного снижения в течении последних пяти дней. Учитывая это, пара XAU/USD сохраняет потенциал для краткосрочного подъема на графиках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры облигаций ставят на рецессию в США

А пока европейский рынок акций падает на фоне повышения Европейским центральным банком процентных ставок, трейдеры облигаций пересматривают и увеличивают ожидания того, что Федеральная резервная система «добьется своего» и направит экономику США прямиком в рецессию.Чувствительные к политике 2-летние казначейские облигации начали четверг распродажей, в то время как долгосрочные облигации практически остались без изменений после того, как днем ранее представители ФРС заявили, что готовы продолжить процесс повышения процентных ставок еще на полпункта в этом году после небольшой летней паузы. Это привело к тому, что инверсия кривой доходности, измеряемая разрывом между двух- и 10-летними ценными бумагами, достигла 95 базисных пунктов — уровень, который в последний раз наблюдался в марте этого года во время разгара банковского кризиса в США. Максимум составляет 109 базисных пунктов.Ценовое давление показывает, что трейдеры облигациями скептически относятся к тому, что политикам ФРС удастся избежать так называемой жесткой посадки, поскольку те продолжают настаивать на повышении стоимости заимствований, пытаясь таким образом справиться с инфляцией, которая остается более чем вдвое выше их целевого уровня в 2%.ПремаркетАкции Target, ритейлера, прибавили 0,6% после объявления об увеличении дивидендов на 1,9%, или 2 цента, до 1,10 доллара на акцию.Акции Cognyte выросли на 5,6% на премаркете после квартального отчета софтверной компании. Хоть компания и сообщила об убытке в размере 23 центов на акцию, что немного превышает консенсус-прогноз аналитиков, но выручка оказалась больше, чем ожидалось: $73,4 миллиона против прогноза в $71,5 миллиона.Бумаги American Express компании, выпускающей кредитные карты, упали на 2% на премаркете после того, как Citi предупредил, что тенденции расходов по кредитным картам замедлились. Акции Coinbace упали на 4,5% после того, как поползли слухи о том, что клиенты компании переходят на Robinhood.Что касается технической картины S&P500, то, несмотря на падение, спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4350, откуда может произойдет рывок вновь к $4380. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4410, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Binance теряет деньги и оборот в Америке.

Биткоин уже больше двух месяцев торгуется в нисходящем канале. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Цена не предпринимает никаких попыток закрепиться выше канала, поэтому оснований ожидать рост в ближайшее время нет. Требуются хоть какие-то сигналы на покупку(в том числе и на 24-часовом ТФ), чтобы рассчитывать на укрепление биткоина. Более важным сейчас является именно дневной график, так как там цена приближается к восходящей линии тренда... Пока ФРС в США объявляла результаты заседания(ставка осталась без изменений), а Джером Пауэлл давал комментарии на пресс-конференции, стало известно, что криптовалютная биржа Binance(ее американское подразделение) теряет клиентов, деньги и торговый оборот. По данным аналитической компании Kaiko, доля Binance на рынке США упала до 2,7%, что является самым низким уровнем с 2020 года. Объемы торгов за последние месяцы упали с 17,6 млн $ до 3,5 млн. При чем биржа Coinbase, которая также попала в немилость к SEC, не испытывает подобных проблем. Объемы торгов на ней практически не изменились за последнее время. Что касается Binance, то она уже удалила из своего листинга 10 торговых пар, а с 13 июня объявила о приостановке депозитов в долларах США. Биржу уже покинули крупные игроки Wintermute и Keyrock. Таким образом, судебное решение еще даже не вынесено, а клиенты уже покидают биржу и выводят с нее средства. Ожидать, вероятно, следует худшего. Следует отметить, что многие криптовалютные биржи(как и многие компании с современном мире) закредитованы по максимуму. Не все заемные средства могут быть кредитными. Они могут быть и инвесторскими. Мы хотим сказать, что потеря ликвидности может обернуться серьезными проблемами для крупнейшей биржи в мире. Еще совсем недавно потерпела крах также очень крупная биржа FTX, после чего SEC и взялась за регулирование криптовалютных компаний. Таким образом, на рынке сейчас действительно царит напряженность, потому что крах или уход с американского рынка Binance может повлечь за собой весьма серьезные последствия. Поэтому у биткоина сейчас явно нет большого количества оснований для роста, несмотря на первую за 15 месяцев паузу в ужесточении монетарной политики ФРС. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$ с целью 25 211$, теперь можно также добавить цель 24 350$. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. А значит можно оставаться в продажах с указанной целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Bitcoin - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ставка ЕЦБ +0.25%

EUR/USDЕЦБ повысил главную ставку, +0.25%, до 4.00%.При этом в ЕЦБ сказали, что инфляция снижается, но прогнозируется, что она останется слишком высокой в течение слишком долгого времени. Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к своему среднесрочному целевому уровню в 2%. Поэтому сегодня он решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.Сегодняшнее повышение ставки отражает обновленную оценку Советом управляющих прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики. Согласно июньским макроэкономическим прогнозам, сотрудники Евросистемы ожидают, что общая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 г., 3,0% в 2024 г. и 2,2% в 2025 г. Показатели основного ценового давления остаются сильными, хотя некоторые демонстрируют предварительные признаки смягчения.Ожидаем рост EUR/USD в направлении 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вновь обвалился, ФРС тут не при чем

Биткоин продолжает не слишком сильное, но уверенное снижение на 24-часовом ТФ к восходящей линии тренда. Вчера первая криптовалюта в мире потеряла очередные свои 1 000$ стоимости, при чем случилось это примерно за час до публикации результатов заседания ФРС и за полтора до выступления Джерома Пауэлла на конференции. Конечно, можно попытаться увязать между собой эти события, но мы бы хотели заметить: биткоин падает уже больше 2 месяцев подряд, поэтому очередное его снижение не обязательно должно быть приурочено к такому важному событию, как заседание ФРС. Скорее всего, рынок просто нашел повод, чтобы продать еще немного монет. В итоге биткоин отработал и преодолел уровень 25 211$, который мы долгое время называли целевым. На данный момент криптовалюта снижается с целью 24 350$, около которой пролегает восходящая линия тренда. Момент истины близится. Если биткоин преодолеет линию тренда, то вероятность его дальнейшего падения возрастет многократно. Мы не раз предупреждали, что рынок наперед отработал те благоприятные факторы, который должны случиться не ранее 2024 года. Для того, чтобы продолжать восходящее движение, нужны хотя бы какие-то новые факторы роста. А их нет. Скорее, наоборот, последние события вокруг криптовалютных бирж Coinbase и Binance провоцируют продажи на криптовалютном рынке, так как никто не знает, чем закончиться судебное разбирательство. Возвращаясь к заседанию ФРС, можно сказать, что его результаты вполне можно считать «умеренно-ястребиными». Хоть мы и считаем, что ставка ФРС завершила свой рост, вчера Джером Пауэлл намекнул, что в будущем она может вырасти еще. Естественно, это связано с инфляцией, которая может замедлиться в своем падении или прекратить снижаться. В этом случае ФРС в качестве дополнительной меры воздействия ужесточит монетарную политику еще раз. Стоит ли напоминать, что чем выше растет ставка, тем хуже для всех рисковых активов? А рисковее актива, чем биткоин, сложно найти. Поэтому мы считаем, что «биток» падает абсолютно справедливо и закономерно. Более того, мы допускаем, что в данное время мы наблюдаем начало нового «медвежьего» тренда. Ведь если посмотреть внимательно на дневной ТФ, то весь рост от 15 000$ до 30 000$ вполне подходит под определение «коррекция». А после коррекции возобновляется тренд. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает нисходящую коррекцию, которая может быть началом нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы ждем падения к уровню 24 350$, около которого и будет решаться дальнейшая судьба биткоина. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - ловушка покупателей после ставки ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода вчерашних новостей по ставке ФРС в США, а также последовавшей за ней пресс-конференции Пауэлла, пара EUR/USD существенно просела, оставив при этом интересную площадку с ликвидностью покупателей, за которой можно выгодно поохотиться:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 38,2% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0865. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги июньского заседания ФРС: осторожный Пауэлл и ястребиный dot plot

Федеральная резервная система США по итогам июньского заседания реализовала «голубиный», но вместе с тем наиболее ожидаемый сценарий. Федрезерв не стал повышать процентную ставку, оставив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Регулятор попытался сохранить определённый баланс: вслед за сохранением статус-кво он озвучил весьма ястребиную риторику. Формулировки сопроводительного заявления (да и в целом весь текст итогового коммюнике) оказали временную поддержку гринбеку, погасив тем самым северный импульс eur/usd. Точечный график прогнозов (dot plot) также оказался на стороне доллара, указав, что июньское решение – это только пауза, а не окончательное завершение текущего цикла ужесточения монетарной политики. И всё же в конечном итоге доллар не стал бенефициаром июньского заседания ФРС. Ястребиные нотки июньской встречи В сопроводительном заявлении регулятор указал, что экономическая активность продолжает расти «умеренными темпами», о чём свидетельствуют последние макроэкономические показатели. Федрезерв оттенил негативные моменты (например, провальные индексы ISM), акцентировав внимание на положительных сторонах Нонфармов. ЦБ указал, что в последние месяцы наблюдался «значительный прирост рабочих мест», а уровень безработицы остаётся низким. Также Федрезерв подчеркнул, что банковская система США «прочная и устойчивая». Здесь необходимо напомнить, что Джером Пауэлл в мае высветил актуальность банковского кризиса в Штатах, заявив, что банковский стресс «ослабил необходимость в повышении процентной ставки». На фоне весенних банкротств (Silvergate, Signature Bank, Silicon Valley Bank) такое заявление Пауэлла носило фактически капитулятивный характер. Однако по итогам июньского заседания Федрезерв существенно сгладил оценочные формулировки, но всё же признал, что более жесткие условия кредитования для домохозяйств и бизнеса, вероятней всего, «повлияют на экономическую активность, занятость и инфляцию». При этом масштабы этих последствий, по мнению членов регулятора, остаются неопределенными. Также Центробанк традиционно обеспокоился инфляцией, несмотря на «красный окрас» последнего отчёта по росту индекса потребительских цен. Члены ФРС указали, что инфляция остается повышенной, в связи с чем Комитет остается «очень внимательным» к инфляционным рискам. В целом текст сопроводительного заявления был выдержан в оптимистичном ключе. Но при этом ЦБ отдельной строкой указал на инфляцию, которая по-прежнему остаётся на неприемлемо высоком уровне. Тональность риторики итогового коммюнике оказала временную поддержку доллару. Тем более на фоне обновлённого точечного прогноза (dot plot). Прогноз финальной ставки на конец текущего года был пересмотрен в сторону повышения, до 5,6% (согласно мартовскому прогнозу – 5,1%), что подразумевает еще два повышения ставки в этом году. Кроме того, прогноз ставки на конец 2024 года вырос – до 4,6% (с предыдущего прогнозного значения 4,3%). Что сказал Пауэлл? Комментируя итоги июньской встречи, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит практику принятия решений «от заседания к заседанию». По его словам, темпы роста экономики США и динамика рынка труда оказались лучше, чем ожидалось, на фоне агрессивного ужесточения монетарной политики в прошлом году. Данный факт, по мнению Пауэлла, во-первых, способствует продлению борьбы ФРС за снижение инфляции, а во-вторых, позволяет ЦБ осуществлять эту борьбу с меньшим экономическим ущербом. Что касается июньской паузы, то, по словам главы Федрезерва, она была сделана «из соображений предосторожности». Пауэлл отметил, что данное решение позволит регулятору собрать больше информации, прежде чем определять – нужно ли снова повышать ставки или нет, так как темпы ужесточения ДКП «теперь менее важны, чем поиск конечной точки текущего цикла». Пожалуй, это ключевая фраза итоговой пресс-конференции Джерома Пауэлла. По большому счёту, судьба процентной ставки теперь в руках ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. Да, с одной стороны, Федрезерв допустил вероятность двух 25-пунктных повышений ставки до конца текущего года. Но с другой стороны, регулятор может этой опцией и не воспользоваться, если инфляция будет и дальше демонстрировать нисходящую динамику. Никаких прямых намёков на повышение ставки в июле ЦБ не озвучил. Именно поэтому доллар остался под давлением по итогам июньского заседания, несмотря на ястребиную тональность сопроводительного заявления. Ведь каждый инфляционный релиз, который будет выходить в «красной зоне», будет де-факто уменьшать вероятность повышения ставки на следующем заседании. К слову, опубликованный вчера отчёт по росту индекса цен производителей отразил существенное замедление. Общий индекс в годовом выражении снизился до 1,1% при прогнозе спада до 1,5% (показатель последовательно снижается 11-й месяц подряд). Стержневой индекс цен производителей продемонстрировал аналогичную динамику: в мае было зафиксировано снижение до 2,8% при прогнозе спада до 2,9%. В данном случае индикатор снижается 14-й месяц подряд. Выводы Гринбек не стал бенефициаром июньского заседания ФРС. Долларовым быкам не помог формально ястребиный настрой Федрезерва, а также «боевой» точечный прогноз. Осторожная риторика Пауэлла не позволила доллару усилить свои позиции. Глава Федрезерва дал понять, что экономика США ещё не ощутила в полной мере последствия ужесточения ДКП. При этом Пауэлл отметил, что дальнейшее повышение ставки в этом году будет уместным. От себя добавим: уместным – но не обязательным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: сценарии динамики на 15.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня внимание участников рынка будет приковано к публикации в 12:15 (GMT) решения ЕЦБ по ставкам. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,25% (до 4,00% и 3,50% соответственно). Накануне этого события евро укрепляется на валютном рынке, в то время как пара EUR/AUD, наоборот, снижается. Здесь на первое место, по нашему мнению, выходит разность в ожиданиях участников рынка в отношении ближайших перспектив монетарной политики ЕЦБ и РБА. Если руководители РБА в начале этого месяца повысили процентную ставку на 25 базисных пункта, до 4,10% и в сопутствующем заявлении отметили, что инфляция остаётся на недопустимо высоком уровне, что не исключает возможности дальнейшего повышения процентной ставки, то со стороны руководства ЕЦБ могут поступить неожиданные сигналы в отношении ближайших перспектив монетарной политики банка, как считают некоторые экономисты. Это может придать паре EUR/AUD дополнительный медвежий импульс. Пробой ключевого среднесрочного уровня поддержки 1.5835 (ЕМА200 на дневном графике) может спровоцировать дальнейшее снижение к ключевому долгосрочному уровню поддержки 1.5680 (ЕМА144, ЕМА200 на недельном графике), а пробой стратегического уровня поддержки 1.5500 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике) вернет EUR/AUD в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом здесь может стать пробой локального «круглого» уровня поддержки 1.5900. В альтернативном сценарии EUR/AUD пробьёт важный уровень сопротивления 1.5945 (ЕМА144 на дневном графике) и после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.6021 (ЕМА200 на 1-часовом графике) продолжит рост к уровню сопротивления 1.6200 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). В свою очередь, его пробой ознаменует собой возврат в восходящий канал на недельном графике и возрождение долгосрочной бычьей динамики пары. Уровни поддержки: 1.5900, 1.5835, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5680, 1.5500 Уровни сопротивления: 1.5945, 1.6000, 1.6021, 1.6200, 1.6510, 1.6770 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 июня: фондовый рынок США рухнул после решения ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение в четверг, поскольку бычьи настроения были подавлены ястребиным тоном Федеральной резервной системы и слабыми экономическими данными из Китая.Фьючерсы на американские индексы сильно упали после того, как вчера председатель Джером Пауэлл заявил, что почти все участники комитета ожидают дальнейшего повышения процентных ставок в этом году после небольшое паузы в июне. Фьючерсы на S&P500 сейчас торгуются в -0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,4%. После того, как ФРС подавила энтузиазм рынков по поводу возможности скорого снижения ставок к концу этого года, инвесторы готовятся к тому, чтобы понять, какой будет дальнейшая политика Европейского центрального банка. Ожидается, что банк повысит ставку по депозитам на четверть пункта до 3,5%, при этом внимание в основном будет сосредоточено на том, что еще чиновники намерены сделать для борьбы с инфляцией, превышающей целевой уровень почти в три раза.Американский доллар утратил часть позиций после того, как вчера укрепился против ряда рисковых активов на фоне перспектив дальнейшего повышения процентной ставки в США. Доходность казначейских облигаций выросла.В Азии китайские акции прибавили после того, как Народный банк Китая снизил ключевую ставку по кредитам поддержав спекуляции о том, что в ближайшее время будут введены дополнительные стимулы. Это также способствовало росту котируемых в США китайских компаний: Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и тд, которые выросли на премаркете.Напомню, что действия Народного банка Китая также являются частью более широких усилий по стимулированию рынка недвижимости и внутреннего спроса. Данные, показывающие, что розничные продажи в мае сократились больше, чем ожидалось, усилили опасения по поводу дальнейшего замедления в Китае. Промышленное производство также было ниже, но соответствовало прогнозам. В сырьевом секторе золото падает пятый день подряд, что является самым продолжительным падением с февраля этого года, так как перспектива дальнейшего ужесточения ФРС снизила привлекательность металла. Кроме решения Европейского центрального банка нас с вами ожидают цифры по изменению объема розничной торговли в США за май этого года. Сокращение показателя наверняка будет воспринято трейдерами негативно, хотя и поможет ограничить инфляционное давление. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице вместе с изменением объема промышленного производства также будут представлять определенный интерес.Что касается технической картины S&P500, то несмотря на падение, спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4350, откуда может произойдет рывок вновь к $4380. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4410, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: перспективы монетарных политик ЕЦБ и РБА являются ключевыми

Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре EUR/USD: накануне заседаний ФРС и ЕЦБ сегодня внимание участников рынка будет приковано к публикации в 12:15 (GMT) решения ЕЦБ по ставкам. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,25% (до 4,00% и 3,50% соответственно). Накануне этого события евро укрепляется на валютном рынке, в то время как пара EUR/AUD, наоборот, снижается. Стоит отметить, однако, что австралийский доллар укрепляется по всему рынку после прошедшего в начале этого месяца заседания РБА, по итогам которого руководители австралийского ЦБ неожиданно для рынка повысили процентную ставку на 25 базисных пункта, до 4,10%. В сопутствующем заявлении они отметили, что приняли решение на фоне сохраняющегося давления инфляции, которая остаётся на недопустимо высоком уровне 7,0% (целевой уровень РБА составляет 2,0% - 3,0%), не исключив также возможности дальнейшего повышения процентной ставки, если тому будет соответствовать экономическая ситуация, а экономическому росту и благосостоянию граждан не будет нанесен значительный урон. Стоит также отметить, что австралийский доллар получил поддержку со стороны опубликованной недавно макроэкономической статистики из Австралии. Так, индекс деловой активности PMI в сфере услуг от Commonwealth Bank в мае поднялся до 52,1 (против предыдущего значения 51,8 и нейтрального прогноза), а данные по занятости, опубликованные сегодня Австралийским бюро статистики, указали на рост занятости в стране на +75,9 тыс. (против прогноза о росте на +17,5 тыс. и предыдущего значения -4,3 тыс.) и на снижение безработицы на 0,1% (против предыдущего значения 3,7% при нейтральном прогнозе). Отметим, что рост занятости населения положительно сказывается на потребительских расходах, что стимулирует экономический рост. Что же касается евро и ожиданий относительно дальнейших действий ЕЦБ, то, как мы уже отметили выше, ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,25%. Многие экономисты считают, что это повышение ставок уже учтено в ценах и вряд ли придаст евро сильный бычий импульс. В пятницу будет опубликована финальная оценка инфляции в еврозоне (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.06.2023 – 18.06.2023). И здесь ожидается, что годовой индекс потребительских цен CPI снизился в мае до 6,1% с 7,0% в апреле, а годовой базовый CPI (в базовом индексе потребительских цен продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки) – до 5,3% с 5,6% месяцем ранее. Если в сопутствующем заявлении руководители ЕЦБ признают ослабление инфляционного давления с пересмотром прогнозов в сторону понижения, то это может оказать сильное медвежье давление на евро. В 12:45 начнётся пресс-конференция ЕЦБ. Если его глава Кристин Лагард займёт нейтральную позицию относительно перспектив монетарной политики, то это тоже вряд ли окажет евро поддержку. Таким образом, для развития сколь-нибудь существенного роста евро, руководители ЕЦБ должны занять явно ястребиную позицию в отношении кредитно-денежной политики банка с перспективой роста ключевой ставки до 4,0% и выше. Что же касается пары EUR/AUD, то с технической точки зрения, несмотря на существенное снижение с начала прошлого месяца, она остается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В последние же несколько торговых дней цена колеблется в диапазоне между двумя уровнями сопротивления 1.5945 и поддержки 1.5835, которые сами по себе являются ключевыми в определении дальнейшей динамики пары. Если, как мы отметили выше, руководители ЕЦБ не смогут убедить рынок в свой агрессивности в отношении ближайших перспектив монетарной политики банка, то пробой уровня поддержки 1.5835 может спровоцировать дальнейшее снижение к ключевому долгосрочному уровню поддержки 1.5680, а пробой стратегического уровня поддержки 1.5500 вернет EUR/AUD в зону глобального медвежьего рынка (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/AUD: сценарии динамики на 15.06.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2654 совпал с началом движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по тренду. Но на момент написания прогноза движение вверх составило лишь около 15 пунктов.Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли, недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема промышленного производства и по производственному индексу ФРС-Филадельфии. Хорошие макроэкономические показатели наверняка вернут давление на британский фунт, который испытывал проблемы с ростом в первой половине дня. Действовать будут, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2667 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2720 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2720 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться, учитывая какой тренд сейчас наблюдается. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2667 и 1.2720.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2639 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2594, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильной статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2667 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2639 и 1.2594.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0825 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро перед публикацией результатов заседания Европейского центрального банка. Пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом пока все закончилось.Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли в США, а также по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема промышленного производства. Хорошие показатели по всем направлениям наверняка напомнят трейдерам о том, что с американским долларом в текущих условиях еще не покончено и его привлекательность может только возрасти после итогов заседания ЕЦБ. Действовать и дальше буду, опираясь на сценарии №1, но многое зависит от заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0914. В точке 1.0914 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен после повышения ставок и агрессивных заявлений ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0814 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0914.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0814 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0755, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае голубиной риторики представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0814 и 1.0755.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 июня (разбор утренних сделок). Фунт ограничен 1.2669

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в короткие позиции, однако на момент написание статьи движение вниз составило только около 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что пока торговля ведется ниже 1.2669, давление на фунт будет сохраняться. По этой причине советую акцент сместить на данные по США и на то, как трейдеры на них отреагируют. Внимание привлечет показатель по изменению объема розничной торговли и данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если они окажутся лучше прогнозов экономистов, можно ставить на более мощное падение фунта. Хорошие цифры по изменению объема промышленного производства и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии также будут на стороне американского доллара. В связи с этим, кто планирует ставить на дальнейшую покупку фунта, лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2625, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в продолжение бычьего тренда с целью выхода выше сопротивления 1.2669, удержавшего пару сегодня от развития бычьего сценария. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона не оставят шансов продавцам, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением на 1.2709, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения фунта в район 1.2625 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали все от них зависящее, но пока фунт не особо собирается падать. Вся надежда теперь на сильные данные по США, которые в очередной раз помогут защитить 1.2669, где сейчас и торгуется фунт. Короткие позиции там буду открывать только после формирования ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст шанс на более крупное движение вниз к поддержке 1.2625. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз, образовав сигнал на открытии коротких позиций с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2669, а все к этому и идет, покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии, также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2625.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 июня (разбор утренних сделок). Евро растет на ожиданиях повышения ставки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0822 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на открытие длинных позиций, что на момент написания статьи принесло около 25 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что все ждут решение Европейского центрального банка по процентным ставкам, а как действовать я писал в своем утреннем прогнозе, сейчас хотелось бы больше поговорить об американской статистике, которая будет оказывать серьезное давление на пару во второй половине дня. Прежде всего внимание привлечет показатель по изменению объема розничной торговли и данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если они окажутся лучше прогнозов экономистов, можно ставить на падение евро – особенно после выступления Кристин Лагард, которая может обратить внимание на проблемы экономики еврозоны. Хорошие цифры по изменению объема промышленного производства и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии также будут на стороне доллара. По этой причине действовать планирую только на снижении и ложном пробое в районе новой поддержки 1.0808, образованной по итогам сегодняшнего дня и где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью еще одного роста к уровню 1.0862, выступающему в роли месячного максимума. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона необходим покупателям, так как только это укрепит спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего уровня 1.0903. Самой дальней целью остается область 1.0950, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0808 давление на евро вернется даже после повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведям пока не на что опереться, поэтому никто особо и не пытается продавать евро даже на текущем росте в район дневного максимума. Заявления Кристин Лагард будут решающими в этом противостоянии. По этой причине с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться: действовать буду только после неудачного закрепления выше сопротивления 1.0862, которое вчера примерило на себе месячный максимум. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0808, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0777 и 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0862, а, скорей всего, так оно и будет, ведь Европейский центральный банк планирует продолжать агрессивную политику повышения ставок, все это может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0903. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0950 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757, до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0865.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС. Точечный график, угрозы инфляции и тайны июльского периода. Стоит ли надеяться доллару

Пауза или все-таки сворачивание стимулирующей программы? На данный момент это выглядит как нежелание ФРС объявлять о завершении цикла высоких ставок, что несколько оживило доллар. Фунт созрел для разворота, евро все еще надеется на поддержку со стороны ЦБ. Что ждет ключевые пары в ближайшем будущем? Итак, пара GBP/USD отступила от предыдущих максимумов на фоне распродажи на рынке и возобновления спроса на доллар после того, как ФРС сохранила ставку без изменений, как и ожидалось. Руководство регулятора говорит о необходимости дополнительных повышений. Прогнозы будущей динамики процентных ставок, предусмотренные FOMC, известные как точечный график, показали, что политики полагают, что им потребуется повысить ставки еще на 50 б.п. к концу года. Это можно считать неожиданностью, поскольку рынки ожидали полного прекращения цикла или потенциального дальнейшего повышения максимум на 25 б.п. После 10 последовательных повышений с марта 2022 года экономика нуждается в передышке. Но, как мы сейчас видим, все идет не по плану рыночных игроков, у регулятора свои представления. На этом фоне к концу года может произойти падение рынка акций. Точечный график уже попал под микроскоп, рыночные игроки будут его изучать вдоль и поперек. «Точки за этот год показывают, что два члена не ожидают дальнейших повышений. Четверо ожидают одно повышение, девять ожидают два повышения, двое ожидают три повышения, а тот, кто не читал памятку о задержках и кумулятивных эффектах политики, ожидает четыре», – отмечают экономисты Pantheon Macroeconomics. Недавний высокий энтузиазм угасает, поскольку инвесторы оценивают событие, полное препятствий. Похоже, много воды утечет, пока на горизонте появится шанс снижения ставки в 2024 году. Нужно переобуваться.Фунт, установивший новый 13-месячный максимум на уровне 1,2699 в преддверии решения ФРС, отступил и находится на перепутье. Курс EUR/USD был на уровне 1,0863 до принятия решения, но затем отступил до 1,0809. Сегодня евро соблюдает золотую середину, трейдеры определяются с дальнейшим движением. Поддержка находится на 1,0790, 1,0735, 1,0700. Сопротивление – на 1,0880, 1,0920, 1,0970. Хотя практически все политики придерживались мнения, что некоторые дальнейшие повышения в этом году были бы уместны, рыночные игроки все же видят уклон в сторону снижения процентных ставок, которое начнется в конце года и, безусловно, к 2024 году. Инфляция в последние месяцы имеет тенденцию к снижению. ФРС пока рассматривает ситуацию как нестабильную, поскольку опасается свести на нет свою недавнюю работу. Необходимо выждать какое-то время, спешка ни к чему хорошему не приводит. Как бы то ни было, цены по-прежнему растут месяц к месяцу, инфляционный шок все еще может подняться и повернуть нисходящую траекторию вспять. Еще слишком рано. Возможно, ФРС права, проявляя ястребиную позицию, пишут эксперты.Звездный путь фунта Фунт, видимо, рухнет в какой-то момент в ближайшие недели, поскольку экономика Великобритании начинает отставать от конкурентов, говорится в BNP Paribas в новом валютном прогнозе. Британская валюта особенно уязвима к потерям по отношению к евро. В последний месяц фунт продолжал хорошо торговаться, шорты в основном были сняты. Это может быть объяснено устойчивыми данными (в частности, недавним отчетом по инфляции за апрель). В этой связи рынки решили заложить более высокие ожидания дальнейшего ужесточения. Рост фунта совсем недавно последовал за июньским отчетом по рынку труда, который показал неожиданное падение уровня безработицы и более сильный, чем ожидалось, рост создания рабочих мест и заработной платы. Напряженность здесь сохраняется. Экономисты говорят, что рост заработной платы означает, что инфляция в Великобритании будет оставаться стабильно высокой в обозримом будущем. Банк Англии должен отреагировать повышением ставок. Да, данные требуют дальнейшего ужесточения со стороны ЦБ. Также очевидно то, что регулятор оправдал ожиданий. Если инфляция продолжит расти, рынки могут все чаще интерпретировать Великобританию как имеющую проблемы с инфляцией. Все это негативно для фунта. На данный момент закладывается около 130 б.п. дальнейшего повышения ставок Банком Англии до конца года, что контрастирует всего лишь с 60 б.п. от ЕЦБ и 25 б.п. от ФРС, даже если здесь будет 50 б.п. Это позволяет фунту расти по отношению к евро и доллару, но это также оставляет валюту готовой к разочарованию. Если ожидания в отношении ставок упадут, следом вниз пойдет и стерлинг. В BNP Paribas пересмотрели свой конечный прогноз по банковской ставке до 5% с 4,75%. Устойчивый рост инфляции и потенциальные опасения по поводу последствий второго раунда, вероятно, сохранятся, что приведет к очередному повышению в августе. Если экономисты правы и банковская ставка вырастет до 5%, есть возможность для существенного снижения по сравнению с текущими ожиданиями рынка относительно пика банковской ставки на уровне 5,75–6,00%. При этом в BNP Paribas считают, что фунт останется структурно слабым из-за того, что темпы роста в Великобритании отстают от других стран, остаются ниже тренда и сохраняется дефицит текущего счета, который требует иностранного финансирования. Все это несмотря на продолжающийся экономический рост Великобритании и подтверждение на прошлой неделе того, что еврозона впала в рецессию. Аналитики BNP Paribas прогнозирует, что пара EUR/GBP восстановит свои недавние потери, поднявшись до 0,8800 в ближайшие месяцы, и будет торговаться в этом районе до конца 2024 года. Однако этот прогноз представляет собой понижение рейтинга по сравнению с предыдущим прогнозом в 0,8900. Между тем у экспертов крайне негативное отношение к доллару. Они все еще ждут, что пара GBP/USD вырастет до 1,2700 к концу 2023 года. И все же это понижение оценок, ранее они ожидали роста до 1,2800. Данные по инфляции в Великобритании в следующую среду являются ключевым риском в краткосрочном календаре фунта. Снижение показателей может привести к тому, что ожидания недавнего повышения ставки Банком Англии обратятся вспять. Поддержка по GBP/USD расположена на 1,2615, 1,2560, 1,2515. Сопротивление – 1,2715, 1,2755, 1,2810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и протестировали сопротивление недельных уровней (1,0862-66). Закрепление выше позволит направить внимание на подъём к таким важным ориентирам как месячный среднесрочный тренд (1,0901) и верхняя граница дневного облака (1,0991). Зона притяжения и поддержек в настоящий момент формируется объединением усилий дневных уровней и недельного среднесрочного тренда на рубежах 1,0806 – 1,0789 – 1,0766. Н4 – Н1Вчерашняя нисходящая коррекция завершилась новой бычьей активностью, которая позволила игрокам на повышение обновить максимум и продолжить восходящий тренд. Быкам оказалось мало цели Н4 и они устремились к R2 и недельным ориентирам в район 1,0862-66. В настоящий момент мы вновь наблюдаем работу в коррекционной зоне. Повышательными ориентирами от младших таймов служат сопротивления классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,0872 – 1,0914 – 1,0962. Ключевые уровни младших таймов сейчас оказывают притяжение и поддержку, располагаясь в диапазоне 1,0824 (центральный Пивот уровень) – 1,0783 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней изменит баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений, а дополнительными понижательными ориентирами внутри дня станут поддержки классических Пивот уровней (1,0734 – 1,0692). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и обновили максимальный экстремум мая (1,2678). В результате теперь перед игроками на повышение лежат сопротивления самого старшего таймфрейма – месячные уровни 1,2760 и 1,2893. Ближайшей зоной поддержек в сложившейся ситуации является скопление дневных уровней, которое усиливает недельный краткосрочный тренд (1,2502). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах ведётся работа в зоне коррекции, где притяжение и поддержку оказывают ключевые уровни – центральный Пивот уровень дня (1,2652) и недельная долгосрочная тенденция (1,2581). Если коррекция завершится, и подъём будет продолжен, то ориентирами внутри дня будут выступать сопротивления классических Пивот уровней (1,2705 – 1,2750 – 1,2803). Если же коррекция приведёт к пробою недельной долгосрочной тенденции (1,2581), то следующими понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2554 – 1,2509). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июня. Шансов на «ястребиное» решение FOMC немного

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 50,0% – 1,0784 повышает вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Закрытие котировок под уровнем 1,0784 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0726. Вчерашний день был очень важным для доллара, так как процентов на 50 судьба сегодняшнего решения по ставке FOMC зависела от отчета по инфляции за май. И этот отчет, надо сказать, одновременно порадовал и разочаровал. Порадовал он экономистов и сам FOMC, так как инфляция замедлилась сильнее, чем ожидалось, и составила в мае 4%. Также снизилась и базовая инфляция, хоть и меньшими темпами, остановившись на уровне 5,3%. Таким образом, споры относительно того, будет ли повышена сегодня процентная ставка ФРС, я думаю, можно завершить. В течение последних недель большая часть членов FOMC придерживалась точки зрения о повышении ставки один раз в два заседания. Я же считаю, что на самом деле ставка может вырасти еще один раз, если индекс потребительских цен потребует дополнительного стимулирования к снижению. Таким образом, по итогам июньского заседания причин ужесточать ДКП нет. И для доллара США это плохие новости, так как его рост во многом зависит от жесткости позиции ФРС. Также вчера вышел индекс потребительских цен в Германии за май, составив 6,1%, что на 0,9% ниже, чем в апреле. Однако общая инфляция в Евросоюзе и отдельно в Германии в полтора раза выше, чем в США, поэтому в разрезе ЕЦБ нельзя сделать вывод о вероятной паузе в ужесточении ДКП. Правда, и сильного роста ставки в Евросоюзе тоже ждать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и может продолжить процесс роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Сегодня образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет ожидать некоторое падение в направлении уровня 1,0610. Но дивергенция слабая, а информационный фон сильный. До уровня 1,0941 достаточно далеко, поэтому потенциальные сигналы на продажу следует отслеживать на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 14 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0726. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целью 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия под 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июня. Фунт вновь и вновь получает причины расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2623. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2546. Закрепление котировок над 1,2623 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,2676. На текущий момент шансы на закрытие над 1,2623 выше, чем на отбой. Британский фунт неожиданно для самого себя получил вчера новые основания продолжать рост. Уровень безработицы в Великобритании снизился, а число заявок на пособия по безработице сократилось. Трейдеры ожидали противоположных значений, но экономические данные удивили и порадовали быков. Сегодня утром тоже вышли вполне неплохие данные из Великобритании. Уровень ВВП в мае вырос на 0,2% м/м, что соответствовало ожиданиям трейдеров. Объемы промышленного производства сократились на 0,3% в апреле, но слабым производством сейчас никого не удивишь – индексы деловой активности находятся ниже 50,0 во многих странах мира, в том числе США, ЕС и Великобритании. Таким образом, я считаю, что сегодняшние отчеты можно считать достаточно позитивными, потому что любой рост ВВП сейчас говорит о возможных новых ужесточениях ДКП Банка Англии. А это хорошо для британца. Вечером нас ждет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом и объявление решения по ставке FOMC. К сожалению, «ястребиных» решений и заявлений ожидать крайне тяжело. Инфляция в США падает достаточно быстро, а ставка ФРС уже почти достигла своего пикового значения. Причин ужесточать ДКП по итогам июня или обещать ужесточение в июле пока нет. Таким образом, довольно неожиданно британский фунт получается новые основания для продолжения роста. Индекс цен производителей также может поддержать быков, так как вряд ли после отчета по инфляции он покажет ускорение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над треугольником, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD все-таки образовалась, после нее пара выполнила небольшое падение, однако уже на следующий день образовалась «бычья» дивергенция, которая вернула пару к росту. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5257 единиц, а количество Short – на 4506. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 65 тысяч и 52 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на следующей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП за май (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). Великобритания – торговый баланс (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США – Заявление FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, но все отчеты из Великобритании уже стали известны трейдерам. Остается только заседание ФРС поздно вечером и PPI. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2623 с целями 1,2546 и 1,2470. Покупки британца были возможны при закрытии над уровнем 1,2546 с целью 1,2623. Эта цель отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,2623 с целью 1,2676. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс