МВФ просит о реструктуризации госдолга проблемных стран

Евро и фунт продолжают укреплять свои позиции в паре с американским долларом на фоне роста аппетита к риску после снижения опасений, связанных с распространением банковского кризиса за пределы США. Поддерживают евро и фунт заявления представителей центральных банков, которые, в отличии от ФРС, носят более ястребиный характер. Несмотря на все это, восходящий потенциал может быть сегодня ограничен в краткосрочной перспективе, а конец месяца преподнесет массу сюрпризов. Но, прежде чем поговорить о технических перспективах торговых инструментов, хотелось бы пару слов сказать о вчерашнем выступлении главы МВФ, которая призвала к поиску быстрых и эффективных процессов реструктуризации долгов уязвимых стран.В ходе выступления глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула важность того, чтобы страны, находящиеся в относительно более сильной позиции, помогали уязвимым членам мирового сообщества. Согласно прогнозу МВФ, рост ВВП Китая ускорится до 5,2% в этом году, что является одним из самых высоких темпов роста в мире. В то же время 60% стран с низким уровнем дохода находятся на пороге долгового кризиса или близки к нему, многие из них должны Пекину миллиарды долларов, поскольку более быстрая инфляция, более высокие процентные ставки в США и сильный доллар увеличивают долговую зависимость еще больше.«Создание новых механизмов дало бы значительные преимущества как должникам, так и кредиторам», — сказала Георгиева в подготовленном выступлении. «Успех устранит один важный источник неопределенности в глобальной картине».Глава МВФ поприветствовала участие Китая в так называемой «общей структуре» по реорганизации долга, но отметила критику ряда западных стран, включая США, крупнейшего акционера МВФ, которые обвиняют Пекин в том, что он медлит в оказании помощи. Напомню, что вместе со Всемирным банком и представителями G20, МВФ организовал круглый стол по вопросам суверенного долга в надежде устранить проблемные места, мешающие быстрой реструктуризации долга уязвимых стран.Георгиева также предупредила, что потенциальная фрагментация мировой торговли будет иметь последствия для экономики, причем наиболее пострадавшим регионом будет Азия. По ее словам, долгосрочные издержки от перебоев в мировой торговле могут достигать 7% мирового валового внутреннего продукта.Однако подобного рода заявления вряд ли будут иметь серьезный вес для китайских властей. На фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем, когда в последние годы страны ударили друг друга повышением тарифами и пошлин на товары на миллиарды долларов, администрация Байдена продолжает усиливать экспортный контроль и ограничивать доступ Китая к передовым технологиям, разрабатывая правила для потенциального запрета инвестиций США в чувствительные китайские отрасли.В это же время резко возросла торговля Китая с Россией, что так не нравится США и Европейскому Союзу, которые в прошлом году предприняли меры по прекращению импорта нефти, газа и угля, и установки потолка цен на углеводороды.Однако это пока никак не мешает спросу на рисковые активы, начиная от фондового и валютного рынков и заканчивая рынком криптовалют.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0870, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0920. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975 с перспективой обновления 1.1000. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0780.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, однако к концу месяца «запал» может закончиться. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2370, а также прорываться выше 1.2400. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2445, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2510. Если медведи заберут контроль над 1.2370, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2320 с перспективой выхода на 1.2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: готовы к росту - нужна поддержка от отчета PCE

S&P500Обзор 31.03Рынок США: рост продолжается. Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.3%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.5%, S&P500 4052 диапазон 4010 - 4090.В четверг торги начались на оптимистичной ноте после роста в среду. Первоначально все основные индексы продемонстрировали приличный рост благодаря Nasdaq при относительной силе производителей микросхем и акций мегакапитализации. Однако ранний импульс рассеялся, и основные индексы медленно снизились, достигнув минимумов сессии около полудня. Спад был связан с возобновлением давления со стороны продавцов в банковском секторе, что указывает на то, что опасения по поводу дополнительных последствий остаются в силе для инвесторов. SPDR Regional Bank ETF (KRE) упал на 2,0%, а SPDR Bank ETF (KBE) сегодня потерял 1,5%. Неудивительно, что финансовый сектор S&P 500 (-0,3%) вчера показал худшие результаты. Это был единственный сектор, который закрылся с убытком, частично вызванным недавно оказавшимся в тяжелом положении FRC Bank (FRC 13,69, -0,57, -4,0%). Чарльз Шваб (SCHW 52,47, -2,74, -5,0%) был еще одним отстающим в секторе после того, как его рейтинг был понижен в оценке от Morgan Stanley.После полуденного падения основные индексы отскочили и закрылись вблизи лучших уровней дня. S&P 500 смог подняться выше своей 50-дневной скользящей средней (4017). Покупательский интерес к производителям микросхем и акциям компаний с большой капитализацией оставался довольно высоким. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 1,6%, а ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,8%. Десять оставшихся секторов S&P 500, кроме финансового сектора, показали рост в диапазоне от 0,2% (промышленность) до 1,2% (недвижимость). Влиятельный сектор информационных технологий (+1,1%) и сектор потребительских товаров (+0,9%) оказались в числе лидеров. Доходность 2-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,11%, а доходность 10-летних нот упала на два базисных пункта, до 3,55%.Индекс доллара США упал на 0,5%, до 102,14. Что касается валюты, то Китай и Бразилия договорились торговать в своих собственных валютах вместо доллара США.Напоминаем, что в пятницу в 8:30 по восточному времени инвесторы получат рыночный отчет о личных доходах и расходах за февраль, который будет включать индекс цен PCE (предпочтительный индикатор инфляции ФРС).Nasdaq Composite: +14,8% с начала годаS&P 500: +5,5% с начала годаS&P Midcap 400: +1,6% с начала годаРассел 2000: +0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,9% с начала годаОбзор экономических данных:Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 25 марта, увеличились на 7 000 до 198 000 (консенсус 196 000), в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 марта, увеличились на 4 000 до 1 689 миллиона по сравнению с пересмотренным уровнем прошлой недели в 1 685 миллиона (с 1 694 миллиона).Ключевым выводом из отчета является то, что требования остаются на стабильном уровне около отметки 200 000, что свидетельствует о незначительном изменении на рынке труда.Третья оценка ВВП за четвертый квартал показала незначительное снижение до 2,6% (консенсус 2,7%) с 2,7%, указанных во второй оценке. Пониженная оценка была связана с пересмотром в сторону понижения экспорта и потребительских расходов. Дефлятор цен ВВП остался без изменений на уровне 3,9% (консенсус 3,9%). Индекс расходов на личное потребление остался без изменений на уровне 3,7%, в то время как базовый индекс цен PCE был пересмотрен до 4,4% с 4,3% во второй оценке.Ключевым выводом из отчета является то, что он по-прежнему указывает на рост выше потенциального и инфляцию, которая остается выше целевого показателя, что ФРС может использовать в качестве аргумента для дополнительного повышения ставок.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 47 млрд куб. футов против 72 млрд куб. футов на прошлой неделе.Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: личный доход за февраль (консенсус 0,3%; предыдущий: 0,6%), личные расходы (консенсус 0,3%; предыдущий: 1,8%), цены PCE (консенсус 0,4%; предыдущий: 0,6%). , и основные цены PCE (консенсус 0,4%; предыдущий 0,6%)9:45 по восточноевропейскому времени: мартовский PMI Чикаго (консенсус 42,5; предыдущий 43,6)10:00 по восточноевропейскому времени: окончательные данные о настроениях потребителей от Мичиганского университета за март (консенсус 63,4; предыдущий 63,4)Энергетика: Нефть держится под уровнем 80 долл. - Брент 79 долл.Байден призвал усилить меры регулирования региональных банков и отменить снижение контроля, введенное при Трампе.Германия. Годовая инфляция сильно снизилась до 7.4% - сильнее прогноза. Месяцем ранее было 8.7%, а максимум в предыдущие месяцы был 10% годовых.Вывод. Рост рынка США продолжится - особенно если сегодня инфляция в США покажет снижение.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро помахал рукой доллару, оставив ЕЦБ и ФРС бороться с инфляцией

К концу текущей недели европейская валюта уверенно набрала обороты в паре EUR/USD, обойдя американскую. Несмотря на опасения по поводу возможного проседания «европейца» после достижения ценовых пиков, последний не собирается сдаваться. Однако гринбек тоже не бросает попыток вернуть утраченные позиции и намерен выбиться в лидеры.Днем в четверг, 30 марта, европейская валюта достигла максимума по отношению к «американцу» за последние два месяца на фоне улучшения риск-аппетита. Поддержку евро также оказали высокие данные по инфляции в Германии, усилив перспективы повышения ставок в Европе. Согласно предварительным оценкам, в марте в Германии был зафиксирован рост потребительских цен на 0,8% м/м и 7,4% г/г. Это превысило недавние прогнозы (на 0,7% м/м и 7,3% г/г соответственно). Отметим, что в марте 2022 года этот показатель взлетел сразу на 2%, спровоцировав замедление годовой инфляции.В настоящее время инфляция в Германии «нажала на стоп-кран» благодаря падению цен на природный газ, утверждают аналитики. Однако она оказалась выше прогнозов экономистов. На этом фоне европейскому регулятору может потребоваться очередное ужесточение монетарной политики. В ведомстве не исключают такой возможности, но сейчас ЕЦБ занял выжидательную позицию.По мнению аналитиков, замедление инфляции в еврозоне не означает победы над взлетевшими ценами. Отметим, что помесячные темпы роста цен в Германии по-прежнему несовместимы с целевым уровнем инфляции в 2%. Однако, поскольку за последние три месяца зафиксировано ускорение инфляции в еврозоне, для стабилизации ситуации европейскому регулятору потребуется очередное ужесточение ДКП. При таком сценарии деловая активность в регионе немного замедлится, а евро укрепит свои позиции, добавляют специалисты. В сложившейся ситуации европейская валюта подскочила на 0,8%, достигнув 1,0926. На минувшей неделе «европеец» преодолел барьер в 1,0930, однако не смог удержаться на самом высоком уровне, зафиксированном с начала февраля. Тем временем к концу этой недели евро продемонстрировал месячный рост по отношению к доллару, увеличившись на 3% и достигнув отметки 1,0929. Утром в пятницу, 31 марта, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,0901–1,0902, оттолкнувшись от круглого уровня в 1,9000 и устремившись к новым высотам.На этом фоне американская валюта продемонстрировала кратковременное ослабление, поскольку инвесторы рассчитывают на стабилизацию в глобальном банковском секторе, а данные по американскому рынку труда указывают на предстоящий рост безработицы. Кроме этого, участники рынка полагают, что пик процентных ставок ФРС близок и регулятору нет необходимости в скорейшем ужесточении ДКП. Сомнения в дальнейшем повышении ставок ФРС возникли после того, как число еженедельных заявок на пособие по безработице в США составило 198 тыс. Это превысило и консенсус-прогноз в 195 тыс., и показатель прошлой недели в 191 тыс., подчеркивают эксперты. При этом число заявок на получение пособия по безработице в США остается низким, хотя количество получателей этого пособия по-прежнему впечатляет. Специалисты полагают, что в ближайшее время на американском рынке труда грядут значительные изменения, которые подтолкнут Федрезерв к замедлению цикла подъема ставок. Это оставит доллар без поддержки доходности, резюмируют эксперты.К настоящему моменту американская валюта достигла новых минимумов после того, как рынки настроились на завершение цикла подъема ставок ФРС. Однако сейчас гринбек усилил натиск и устремился к покорению новых вершин. По мнению валютных стратегов, если ситуация на американском рынке труда изменится, то инвесторы будут ждать от регулятора снижения процентных ставок. На этом фоне усиливаются перспективы ослабления USD, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2382 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2382 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2382 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2306 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2352 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2358, где я советовал продавать фунт сразу на отскок, пришелся на середину европейской сессии, что позволило поучить сигнал на продажу с падение пары более чем на 30 пунктов. Других точек входа я не дождался.Сегодня ожидается более насыщенный день. Акцент советую сместить на изменение объема ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года, а прогнозируется пересмотр данных в негативную сторону, а также на сальдо расчетного счета платежного баланса и общее изменение объема инвестиций. Слабые показатели наверняка ограничат восходящий потенциал пары у месячных максимумов, что может привести к падению пары и реализации сценария №1, о котором мы поговорим ниже. Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании не будет представлять большого интереса для трейдеров. Во второй половине дня ожидается не менее интересная статистика по США: основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов и доходов населения США – все эти показатели могут вернуть спрос на доллар при условии положительных цифр. Индексы настроения и ожидания потребителей от Университета Мичигана также могут повлиять на направление пары EURUSD при условии сильного расхождения с ожиданиями. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2434 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2367 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2397 и 1.2434.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2367 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2333, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в конце месяца. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2397 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2367 и 1.2333.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0832 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось хорошим подтверждением точки входа на продажу евро. Но, к моему сожалению, я потерпел убытки. После рывка евро вверх в обратную сторону, произошел тест цены 1.0850, на которую я также обращал внимание. Там в моменте MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки. Это позволило получить точку входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 35 пунктов.Индикатор потребительской уверенности еврозоны и незначительное снижение инфляции в Германии – все это привело к дальнейшему росту евро против доллара США. Пересмотренные в худшую сторону данные по темпам роста ВВП США в конце прошлого года также негативно отразились на позициях доллара. Сегодня в первой половине дня ожидается выход статистики по рынку труда Германии, а также куда более интересные цифры по индексу потребительских цен стран еврозоны. Интересует нас прежде всего базовая инфляция, которая отражает настоящее положение дел. Ее рост может спровоцировать новые покупки евро, а снижение уровня безработицы в еврозоне и ястребиные комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард откроют для пары новые месячные максимумы. Во второй половине дня ожидается не менее интересная статистика по США: основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов и доходов населения США – все эти показатели могут вернуть спрос на доллар при условии положительных цифр. Индексы настроения и ожидания потребителей от Университета Мичигана также могут повлиять на направление пары EURUSD при условии сильного расхождения с ожиданиями. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае хорошей статистики по еврозоне и очередного инфляционного рывка вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0911 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0862, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0862.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0869 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0869 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0832 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0910 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (31.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66761.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67261.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66260. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65621.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66761-0.67261, Take Profit 1-0.66260, Take Profit 2-0.65621. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62522.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62072.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.03.2023- 0.62972. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63532.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62072-0.62522, Take Profit 1-0.62972, Take Profit 2-0.63532. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.35300-1.35460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35712.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36349.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.03.2023-1.35081. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34700.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35712-1.36349, Take Profit 1-1.35081, Take Profit 2-1.34700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Жаркая концовка холодного марта. Евро и фунт готовы к падению. Видеопрогноз на 31 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0923 приведет к росту евро в район 1.0975 и 1.1002 Прорыв 1.0872 приведет к распродажам евро в район 1.0825 и 1.0787 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2405 приведет к росту фунта в район 1.2443 и 1.2505 Прорыв 1.2365 приведет к распродажам фунта в район 1.2328 и 1.2293 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании Общее изменение объема инвестиций Великобритании Индекс цен на жилье от Nationwide Великобритании Уровень безработицы Германии Изменение числа безработных в Германии Индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся пробой и обратный тест 1.2355. Это позволило получить точку входа на покупку фунта, которая принесла еще порядка 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине дня ожидается достаточно много статистики. Все начнется с данных по изменению объема ВВП Великобритании, и закончится сальдо расчетного счета платежного баланса и изменениями объема инвестиций Великобритании. Индекс цен на жилье от Nationwide не будет представлять большого интереса. Если сильной медвежьей реакции на данные не произойдет, наверняка быки попытаются выбраться выше 1.2405 и обновить месячные максимумы. Конечно, в текущих условиях, когда фунт находится так высоко, более оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2365, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с перспективой возврата на уровень 1.2405, образованный по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2443, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2505, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2365, можно рассчитывать на более крупную коррекцию вниз к концу недели. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2328. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2293 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам ничего не могут сделать против такого бычьего рынка, пользующегося поддержкой представителей Банка Англии, заявляющих на этой неделе о необходимости дальнейшей борьбы с высокой инфляцией в Великобритании. Шанс для продавцов фунта выстроить хоть какую-то коррекцию появится после того, как выйдет ряд фундаментальных отчетов, после которых фунт может вновь попытаться выбраться выше 1.2405. Только формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2365, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу в конце недели с падением к 1.2328. Самой дальней целью остается минимум 1.2293, но провалиться пара к нему сможет лишь в случае очень сильных данных по американской экономике. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2405, что также довольно вероятно, рынок останется под контролем покупателей, а фунт устремится к новому максимуму 1.2443. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2505, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0824 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0879 дал сигнал на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. Во второй половине дня новых точек входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня ожидается очень насыщенный день. Мало того, что конец недели и месяца, так еще и много разнообразной фундаментальной статистики вместе с выступлениями представителей центральных банков. В первой половине дня волатильность может подскочить уже после данных по уровню безработицы Германии и изменению числа безработных. Однако куда более интересно, что покажет инфляция в еврозоне, а точнее ее базовый показатель, рост которого спровоцирует и рост европейской валюты. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет вишенкой на торте. В случае негативной реакции на показатели, а этого нельзя исключать, советую действовать лишь в районе ближайшей поддержки 1.0872, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, что приведет к движению вверх в район месячного максимума 1.0923. Лишь прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.1002, но в рост к ней я мало верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0872, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0825. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0787, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в очередной раз потерпели поражение и все что им остается, надеется на выстраивание нисходящей коррекции в конце недели. Самое главное сейчас не упустить месячный максимум 1.0923. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода разочаровывающих данных по еврозоне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0872. Пробой и обратный тест этого диапазона станет холодным душем для быков, что столкнет пару уже к 1.0825. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0787, что вернет нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0923, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0975. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0875.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.03.2023

Франк Элдерсон стал очередным высокопоставленным представителем Европейского Центрального Банка, прямо заявившем о необходимости дальнейшего роста процентных ставок. Вчера он дал интервью, в котором отвечая на вопрос о том, не нанесет ли рост ставки рефинансирования серьезный урон экономики в целом, сказал, что высокая инфляция имеет гораздо более разрушительные последствия. И если уж выбирать между высокой инфляцией и жесткой монетарной политикой, то второе предпочтительнее. И как только текст этого интервью был опубликован на сайте Европейского Центрального Банка, единая европейская валюта начала активно расти. И продолжала идти вверх в течение всего торгового дня.Вот только сегодня единая европейская валюта скорее всего будет идти вниз. И опять же по причинам связанным с инфляцией. На этот раз напрямую, так как предварительная оценка темпов роста потребительских цен в зоне евро должна показать их замедление с 8,5% до 7,4%. Если эти прогнозы подтвердятся, то Европейский Центральный Банк уже в скором времени начнет замедлять темпы роста процентных ставок, что и станет причиной небольшой локальной коррекции.Инфляция (Европа):Евро по отношению доллара завершила стадию застоя исходящем из него импульсом. Вследствие чего был полностью восстановлен курс евро относительно недавнего спада, где котировка достигла максимума прошлой недели.RSI H4 в ходе стремительного движения цены достиг зоны перекупленности, что указывает на первичный сигнал о перегреве длинных позиций. Однако в дневном периоде по-прежнему сохраняется сигнал к росту, индикатор движется в зоне 50/70.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению цены.Ожидания и перспективыОбновление максимума прошлой недели с удержанием выше значения 1.0930 с высокой доли вероятности приведет к последующему росту по направлению психологического уровня 1.1000. Однако, отсутствие пролонгации восходящего цикла допускает сценарий отскока цены, с ростом объема коротких позиций по направлению значения 1.0850-1.0800.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Момент истины

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее движение. Волатильность была не такой сильной, как по евровалюте, а поводов у фунта расти вообще не было ни одного. Если отчет по немецкой инфляции имел небольшое отношение к евровалюте, то к фунту стерлингов он точно не имел никакого отношения. Тем не менее, британская валюта подорожала за компанию. Но кого это сейчас удивляет? В Штатах, конечно, был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, но его значение абсолютно не стало неожиданностью для трейдеров и полностью совпало с прогнозами. Помимо этого, отчет вышел во второй половине дня, а фунт дорожал с самого утра. Говорить о том, что американская экономика показала сильный прирост в четвертом квартале и должна была спровоцировать рост доллара, наверное, даже не нужно... Таким образом, фунт продолжает полностью безосновательный рост в краткосрочной перспективе. Он уже вплотную подошел к отметке 1,2440, которая является верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ. От нее может быть отскок и не менее сильное падение. В четверг было сформировано три торговых сигнала, и все три – ложные, потому что пара решила взять паузу именно около уровня 1,2342. Отработать трейдеры могли только первые два сигнала, но это, в принципе, не имеет особого значения, потому что цена не прошла в верном направлении даже 20 пунктов ни в первом, ни во втором случае. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем, CFTC нагнала график. Последний доступный отчет – за 21 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 49 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Евро ждал-ждал поводу показать новый рост и дождался. Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Канцлер Британии и глава Банка Англии настроены чересчур оптимистично. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела линию тренда, но с легкостью возобновила восходящую тенденцию и растет уже пятый день подряд. Рост стабильный и практически безоткатный. Пока что его еще можно списать на боковой канал на 24-часовом ТФ, но преодоление уровня 1,2440 возвестит о выходе пары из флэта на дневном графике. Таким образом, близится «момент истины». На 31 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2175) и Киджун-сен (1,2320) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании наконец-то выйдет первый отчет на этой неделе – ВВП в четвертом квартале. В Штатах – лишь второстепенные данные, которые вряд ли повлияют на настроение трейдеров. В целом все отчеты дня вряд ли повлияют на желание трейдеров покупать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала восходящее движение. Если три предыдущих дня прошли без фундаментального и макроэкономического фона(но евровалюта все равно росла), то в четверг кое-какие данные были опубликованы в Евросоюзе и США. В Германии вышел индекс потребительских цен за март, который возвестил участников рынка о сильном снижении, более чем на 1%. Это был довольно веский повод для трейдеров торговать активнее, вот только логичнее были бы продажи европейской валюты, а не ее покупки. Чем сильнее и быстрее падает инфляция в Еврозоне, тем ниже вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Поэтому падающая быстрыми темпами инфляция – это «медвежий» фактор для валюты. Но рынок проигнорировал этот факт и просто продолжил покупать. Торговый сигнал в четверг был сформирован только один. Пара в какой-то момент времени преодолела на своем пути уровень 1,0868, после чего сумела вырасти почти до целевого уровня 1,0930. Недоход составил всего лишь 3 пункта. Поэтому трейдеры имели достаточно времени и возможностей закрыть длинную позицию в прибыль 30-50 пунктов. Движение большую часть дня было трендовым и волатильным, что всегда хорошо для трейдеров. Ложных сигналов не было ни одного. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Евро ждал-ждал поводу показать новый рост и дождался. Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Канцлер Британии и глава Банка Англии настроены чересчур оптимистично. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вновь растет, при чем безо всяких на то причин и оснований, и уже пятый день подряд. Рост не сильный, но он стабильный, ежедневный и практически на пустом месте. После того, как была преодолена прошлая линия тренда, нисходящее движение так и не началось. Теперь пара может попытаться закрепиться ниже новой линии тренда, и взять курс опять на линию Сенкоу Спан Б. Мы по-прежнему считаем, что пара должна показать мощный виток падения. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0930, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0836). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 марта в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за март, а в США – лишь второстепенные данные вроде личных доходов и расходов американского населения и индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Конечно, основное внимание – на инфляцию в ЕС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 марта 2023 года

Инвесторы переключились с ожиданий политики ФРС на ожидания политику ЕЦБ. Вчерашние данные по инфляции в Германии дали им основания полагать, что ЕЦБ продолжит ужесточение. Общий ИПЦ Германии в марте снизился, причём сильно, до 7,4% г/г с прежних 8,7% г/г. Оказывается, дело лишь в том, что показатель оказался немногим выше прогнозного в 7,3% г/г. Такой подход инвесторов может обернуться против них самих, когда инфляционные данные окажутся слабее ожидаемых в США. Правда, до выхода данных по США ещё долго – они будут 12-го апреля. Сегодня публикуются личные доходы и расходы потребителей в США за февраль – прогноз хороший: доходы 0,2% м/м, расходы 0,3%.На дневном графике цена вышла над верхнюю границу нисходящего зелёного канала, он упраздняется. Теперь, для продолжения роста к целевому уровню 1.0990, цене необходимо преодолеть вершину 23 марта 1.0930. У осциллятора Марлин пространство для роста ещё имеется.На четырёхчасовом графике есть слабая надежда для «медведей» на формирование дивергенции (слабой) с осциллятором Марлин. Если она сформируется, то её потенциала хватит лишь на попытку преодоления поддержки линии Крузенштерна четырёхчасового и дневного масштабов (1.0835 и 1.0865 соответственно). Будет ли попытка удачной – маловероятно, так как на рынке должны появиться силы, способные вернуть евро в диапазон 1.0758/87, а их пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 марта 2023 года

После закрепления фунта над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба в среду, в четверг он подрос ещё на 74 пункта, а сегодня утром достиг целевой уровень 1.2420. Вопрос о возможности преодоления ценой данного сопротивления и дальнейшего роста к 1.2598, конечно, риторический. Осциллятор Марлин дневного тайма растёт нехотя, его графическая фигура (флаг) говорит о равной вероятности прорыва вверх и падения вниз. Для продолжения роста цена должна закрепиться над 1.2420, что может быть не ранее понедельника. О развороте вниз нам скажет уход цены под линию Крузенштерна (1.2282).На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Принимая во внимание в целом боковое диапазонное развитие осциллятора Марлин, цена может несколько снизиться от достигнутого сопротивления, но если не будет преодоления линии Крузенштерна (1.2323), то разворота не будет, цена может развернуться к походу на новые локальные максимумы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 марта 2023 года

Австралийский доллар отработал верхнюю границу ценового нейтрального диапазона, тянущегося с 17-го марта. Сегодня утром был прокол верхней границы. Возможно, за ним последует разворот к нижней границе диапазона, как это было 23-го числа, но растущий в положительной области осциллятор Марлин создаёт преимущество варианту с ростом – сначала до 0.6790, затем, при стечении благоприятных обстоятельств, к 0.6873. На четырёхчасовом масштабе цена в активной растущей позиции над индикаторными линиями, Марлин растёт под ровным углом, с оптимальной скоростью для внедрения в зону перекупленности. После закрепления цены над 0.6730 можно рассчитывать на дальнейшее продвижение цены вверх. Нарушит этот план преодоление ценой линии Крузенштерна, ниже отметки 0.6693.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Канцлер Британии и глава Банка Англии настроены чересчур оптимистично.

Валютная пара GBP/USD в четверг преспокойно продолжала движение на Север, хотя для нее в этот день вновь не было ни одного важного события. Тем не менее, по паре евро/доллар началось довольно сильное восходящее движение на американской торговой сессии, когда в Германии был опубликован важный отчет по инфляции. Несмотря на то, что инфляция сильно снизилась, рынок все равно продолжил покупать евро. А заодно и фунт стерлингов, к которому инфляция в Германии не имела никакого отношения. Отчет по ВВП в США в четвертом квартале показал прирост на 3,9%, что полностью соответствовало прогнозам, и поэтому тоже не могло повлиять на настроение трейдеров. В общем, мы всю неделю наблюдали практически безосновательный рост фунта и продолжаем его наблюдать в последние дни недели. Конечно, можно считать, что евро и фунт растут из-за повышенных ожиданий рынка в отношении ставок ЕЦБ и БА. С высокой долей вероятности ставка ФРС вырастет слабее в 2023 году, поэтому европейские валюты могут показывать рост на основании этого фактора. В таком случае можно готовится к любому по протяженности восходящему движению, потому что сказать, в какой момент большинство участников рынка решит, что все, хватит, будет очень сложно. С технической точки зрения, мы наблюдаем ровно то движение, которое и должно быть. Во-первых, на 4-часовом ТФ пара находится выше скользящей средней линии с 10 марта и за это время ни разу не смогла закрепиться ниже нее, хотя было предпринято две попытки. Во-вторых, пара продолжает движение вверх после отскока от нижней границы бокового канала на 24-часовом ТФ 1,1840. Цель – верхняя граница 1,2440. Как видим, движение по фунту с большей уверенностью можно назвать логичным. В пятницу в Великобритании выйдет наконец-то первый отчет для британской валюты. Однако зачем он ей нужен, если она и без этого растет всю неделю? Экономика Великобритании может вырасти на 0% по итогам четвертого квартала, что вряд ли поддержало бы фунт стерлингов в обычных условиях. Но сейчас результат этого отчета неважен. Фунт может продолжать рост при любом его значении. Хант и Бейли делают странные прогнозы. Тем временем, состоялся целый ряд выступлений «первых лиц» Великобритании, которые мы отмечали лишь поверхностно, потому что на них не прозвучало никакой важной информации. К примеру, министр финансов Джереми Хант заявил, что предпочел бы быть канцлером, который понижает налоги, а не повышает их. Господин Бейли заявил, что ставка Банка Англии продолжит расти, но не должна дорасти до уровня 2008 года. Помимо этого, он дал несколько прогнозов, которые вызывают откровенное удивление. Наиболее резонансным из них является прогноз по инфляции на 2023 год. Согласно ожиданиям Банка Англии, до конца года индекс потребительских цен упадет до 2,9% с текущих 10,4%. Напомним, что в Евросоюзе ожидают падения инфляции до 2,9% к концу следующего года, в США тоже не питают иллюзий относительно скорости замедления инфляции. Также Джереми Хант заявил, что британская экономика не войдет в техническую рецессию в этом году, хотя уже сегодняшний отчет по ВВП может показать нулевой прирост в четвертом квартале. Учитывая тот факт, что ставка БА продолжает расти(а другого пути, кроме дальнейшего повышения ставки, у него нет), есть все основания предполагать, что экономика продолжит «охлаждаться». Таким образом, нам странно видеть подобные прогнозы, странно видеть рост британского фунта. Мы помним о чуть ли не единственном факторе роста – повышенные ожидания по ставке БА у рынка, но нам кажется, что этого недостаточно для роста выше ключевого уровня 1,2440. А если этот уровень не будет преодолен, то может начаться новое падение к 1,1840. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 31 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2304 и 1,2462. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжить восходящий тренд. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2451 и 1,2462 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Евро ждал-ждал поводу показать новый рост и дождался. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Евро ждал-ждал поводу показать новый рост и дождался.

Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила/продолжила восходящее движение. Такая размытая формулировка получается из-за того, что пара практически безоткатно растет с самого начала недели. К слову, рост был достаточно слабым, как и волатильность, что отлично видно из иллюстрации ниже. Тем не менее, пара удержалась выше скользящей средней линии, а в четверг выросла к своему последнему локальному максимуму. С технической точки зрения, такое движение пары было полностью обоснованным: цена не сумела преодолеть мувинг, следовательно должно продолжаться основное движение. Другое дело, что фундаментальных оснований для такого движения по-прежнему не было. Или были, но недостаточные. В первые три торговых дня недели важных событий не было ни в США, ни в ЕС. На основании чего росла пара? Понятно, что даже если фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствует, это не означает, что цена должна просто стоять на месте, но все же европейская валюта в принципе выросла достаточно сильно за последнее время. Куда более логичен был бы вариант с коррекцией. Но в очередной раз евровалюта растет тогда, когда для этого нет причин. На 24-часовом ТФ пара подобралась к важному уровню Фибоначчи 50,0%, около которого завершился прошлый виток восходящего движения. Отскок от этого уровня(1,0938) весьма вероятен и он может спровоцировать новый виток падения пары вплоть до уровня 1,0530, откуда и начался текущий виток роста. Рынок по-прежнему отталкивается от высоких ожиданий по ставкам ЕЦБ, и это достаточно веский повод, чтобы покупать евровалюту. Но практически единственный. К примеру, вчера в Германии вышел отчет по инфляции, который зафиксировал резкое падение темпов роста потребительских цен, что, по идее, должно было понизить ожидания по ставке ЕЦБ на май до 0,25%. А это, в свою очередь, должно было спровоцировать падение европейской валюты, а не рост. Но, как мы и предупреждали ранее, потихоньку наступает то время, когда корреляция между отчетами по инфляции и ожиданиями по ставкам начинает уходить в небытие. Немецкая инфляция и рост евро. Итак, немецкая инфляция замедлилась до 7,4% г/г. Падение составило целых 1,3%, что очень много для этого показателя. Гармонизированный показатель упал с 9,3% до 7,8%, но гармонизированный – это не базовый, который публикуется в Европе и на который смотрит ЕЦБ. Поэтому инфляция в Германии снизилась, но не факт, что такое же сильное снижение сегодня покажет общеевропейский показатель. Однако для евровалюты, которая продолжает расти практически без коррекций и при любых обстоятельствах, этот момент уже не является важным. Есть надежда, что быки поумерят свой пыл около указанного выше уровня из-за технических причин, но, если нет, то рост может продолжать при любом фундаментальном фоне. Поэтому сегодняшний отчет по инфляции в ЕС, мы бы сказали, важен, но при этом его значение не будет иметь ничего общего с понятием «логика». Волатильность наверняка вырастет, но евровалюта может вырасти, упасть, совершенно не коррелируя с этим отчетом. Также стоит напомнить, что базовая инфляция в ЕС, скорее всего, опять вырастет. Получится следующая ситуация: один показатель падает, второй – растет, и второй более важен. Как отреагирует рынок – загадка. Можно было бы предположить рост евровалюты, если второй показатель тоже вырастет. Это единственное, что мы можем предположить на сегодня. Пока что ключевым вопросом остается, насколько вырастет ключевая ставка ЕЦБ в мае? Европейский регулятор еще не понизил темпы ужесточения до минимальных, поэтому теоретически может поднять ставку еще раз на 0,5%. Мы не верим в такой исход, но это не означает, что его не может быть. На 4-часовом ТФ можно продолжать торговать на повышение, так как ни одного сигнала на продажу все равно нет. Около уровня 1,0938 – повышенное внимание и осторожность. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 марта составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0825 и 1,0981 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0981 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Канцлер Британии и глава Банка Англии настроены чересчур оптимистично. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро идет на взлет, а доллар подмоги ждет

Во второй половине недели на глобальных рынках преобладают позитивные настроения. Инвесторы несколько успокоились, радуясь тому, что еще больше костяшек домино не упало на международной финансовой арене. Отражая оптимистичный рыночный настрой, индекс S&P 500 торгуются в зеленой зоне второй день подряд. По итогам вчерашней сессии индикатор вырос на 1,4%, до 4027,81 пункта, достигнув максимальных значений за три недели. Индекс вернулся к уровням, которые в последний раз наблюдались 7 марта. В тот день председатель ФРС Джером Пауэлл дал два явных «ястребиных» сигнала относительно перспектив монетарной политики. Во-первых, он заявил, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Во-вторых, глава Федрезерва открыл двери для возвращения к более масштабным повышениям ставки на 50 базисных пунктов. После жесткого спича Дж. Пауэлла в банковском комитете Сената фьючерсы на ставку по федеральным фондам заложили в котировки 70-процентную вероятность того, что в марте ЦБ вернется к шагу повышения ставок на 50 б.п. Участники рынка не ожидали, что председатель ФРС выступит с таким «ястребиным» посланием. В результате основные американские фондовые индексы упали более чем на 1%. Между тем гринбек достиг максимальных за три месяца уровней в области 105,90. На этом фоне пара EUR/USD просела до двухмесячных минимумов в районе 1,0525. Однако уже спустя неделю ожидания относительно траектории процентных ставок в Америке изменились существенным образом. Череда банкротств региональных банков в Соединенных Штатах не только закрыла двери для очередного повышения ставок ФРС на 50 б.п., но и заставила трейдеров предположить, что регулятор вообще не повысит ставки на ближайшем заседании по вопросам монетарной политики. 15 марта фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивали шансы на такой исход в 60%. К тому моменту доллар отступил примерно на 2,5% от трехмесячных пиков, поскольку инвесторы стали делать ставки на возможную паузу в цикле повышения ставок ФРС. Гринбек сумел восстановиться более чем на 1%, до 104,40, воспользовавшись статусом «тихой гавани» и отслеживая широкую распродажу рисковых активов. 15 марта индекс S&P 500 опускался до самых низких значений почти за 2,5 месяца в районе 3850, а пара EUR/USD обновила двухмесячные минимумы в области 1,0520. Причиной для такой динамики стали опасения, что может назревать банковский кризис мирового масштаба после того, как всплыли на поверхность проблемы, связанные с Credit Suisse. Кроме того, трейдеры посчитали, что беспокойство относительно состояния банковского сектора в Европе могут заставить ЕЦБ отказаться от очередного масштабного повышения ставок. Вопреки подобным ожиданиям, европейский регулятор все же повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов 16 марта, заметно продвинувшись вперед по сравнению с американским коллегой. Неделей позже ФРС предпочла выбрать более осторожную позицию из-за недавних банковских потрясений, повысив базовую ставку всего на четверть пункта.Хотя в минувшую среду американский ЦБ был настроен более мягко, чем ожидали многие наблюдатели рынка, председатель Федрезерва Дж. Пауэлл подчеркнул, что FOMC не ожидает снижения ставок в этом году. Обновленный «точечный график» ФРС показывает, что регулятор повысит ставки еще раз в мае на 25 базисных пунктов, после чего оставит ставки неизменными до конца года. Однако инвесторы ждут, что американский ЦБ понизит ставки до конца года на 50 б.п. Перспективы «голубиного» разворота Федрезерва ложатся тяжелым бременем на плечи доллара. Встречным ветром для гринбека также служит улучшение рисковых настроений. В то время как USD еще дальше отступил от многонедельных пиков, пара EUR/USD и S&P 500 смогли встать с колен. «Настроения в отношении риска в целом кажутся устойчивыми, поскольку опасения по поводу заражения банков продолжают ослабевать», – отметили стратеги OCBC. Пара EUR/USD и S&P 500 находятся на пути к тому, чтобы завершить март ростом на 2%. Между тем доллар близок к тому, чтобы зафиксировать месячный убыток в 3%.В настоящее время индекс USD торгуется с понижением почти на 0,5%, в районе 101,80. «Мы ожидаем замедления экономического роста в США на фоне последних событий, которые укрепляют наш взгляд на ослабление доллара в этом году», – сказали специалисты ANZ. «Более крутая кривая доходности, как правило, коррелирует с ослаблением гринбека, особенно с учетом того, что сейчас закладывается в цены снижение процентных ставок в США. Наш прогноз по индексу USD на конец года – 98», – добавили они. «Пока рынок не может быть уверен в том, что в Америке все действительно стало хорошо и под контролем, он, скорее всего, будет действовать асимметрично и будет ставить против доллара. Поэтому мы думаем, что гринбеку пока будет трудно укрепиться по отношению к своему европейскому конкуренту», – сообщили экономисты Commerzbank. По мнению аналитиков CIBC Capital Markets, дальнейшее расхождение в курсах между ЕЦБ и ФРС будет оказывать давление на доллар и послужит попутным ветром для EUR/USD. «Мы достаточно уверены в том, что Федрезерв повысит ставки еще один раз, а затем приостановит повышение ставок до конца этого года. Однако мы не можем сказать то же самое о ЕЦБ в настоящее время», – заявили они. Март характеризовался сбоями в мировой финансовой системе, вызванными последствиями проблем в банковском секторе США. К этому добавилось поглощение банка Credit Suisse компанией UBS. Сейчас, когда пыль от произошедших событий осела, единая валюта в некоторой степени стабилизировалась, отмечают стратеги National Bank of Canada. «Продолжение ужесточения политики ЕЦБ и ослабление активности ФРС может привести к сужению дивергенции курсов двух ЦБ. Таким образом, мы отмечаем потенциал некоторого укрепления евро по отношению к доллару США», – сказали они.Некоторые эксперты предупреждают, что текущая распродажа доллара является чрезмерной. По их мнению, рынок зашел слишком далеко в своем «голубином» пересмотре политики ФРС, особенно когда чиновники FOMC непреклонны в том, что снижения процентной ставки в этом году не произойдет. «Очевидно, что рынок в очередной раз забегает вперед, оценивая ранние сокращения ставок ФРС. Переоценка ожиданий окажет давление на EUR/USD в краткосрочной перспективе», – сообщили специалисты Bank of America. Экономисты Credit Agricole также видят понижательные риски для EUR/USD в ближайшей перспективе. «Мы продолжаем отмечать некоторые понижательные риски для EUR/USD в ближайшей перспективе. В частности, мы считаем, что ожидания повышения ставки ФРС готовы к отскоку после того, как они были снижены слишком агрессивно. Мы думаем, что снижение рисков в банковском секторе и свидетельства в пятницу о том, что инфляция в Америке остается очень устойчивой, могут стать толчком к возобновлению роста ставок и доходности в Соединенных Штатах», – заявили они. «Потенциальные негативные сюрпризы от данных по инфляции в еврозоне в пятницу могут заставить инвесторов пересмотреть свою позицию в отношении политики ЕЦБ. Если это приведет к сужению спредов номинальной и реальной доходности для EUR/USD, это увеличит риски снижения для евро», – добавили аналитики банка. В пятницу будут обнародованы мартовские показатели по инфляции в еврозоне и февральский базовый индекс цен PCE в США. Согласно прогнозам, общая инфляция в еврозоне в текущем месяце должна снизиться до 7,5% с предыдущего значения в 8,5%. Любой неожиданный рост европейской инфляции потенциально может привести к тому, что рынки будут делать ставку на дальнейшее повышение процентных ставок ЕЦБ. «В настоящее время в котировках полностью учтены два повышения ставок ЕЦБ на 25 б.п. к сентябрю, и планка для еще одного "ястребиного" пересмотра ставок установлена довольно высоко», – считают стратеги ING. Что касается предпочтительного показателя инфляции ФРС, ожидается, что базовый индекс цен PCE останется на уровне января и составит 4,7%. Слабые цифры укажут участникам рынка на то, что работа Федрезерва близка к завершению. Это подтолкнет доллар к новым минимумам и облегчит паре EUR/USD продвижение вверх. Напротив, сильные цифры заставили бы ФРС сделать больше в плане повышения ставок, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Такой сценарий является оптимистичным для доллара, который может укрепиться в ущерб единой валюте. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на уровне 1,0870, и далее – на 1,0830 и 1,0790. Первоначальное сопротивление расположено на отметке 1,0950, за которой следует уровень 1,1000. Пробой последнего уровня откроет двери для повторного тестирования максимума 2023 года на 1,1030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс