EURUSD - забирайте деньги! Отработка идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи на понижение по паре EURUSD. Итак, 31 марта мы давали торговую идею на понижение по следующей схеме:Сегодня на открытии рынка котировки инструмента резко снизились, что привело к фиксации наших шортовых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.04.2023

Европейский Центральный Банк в последнее время смог заверить инвесторов в том, что продолжит ужесточать параметры своей монетарной политики, так как инфляция по-прежнему высока и замедляется не так быстро, как хотелось бы. При этом представители регулятора признают негативные последствия роста процентных ставок, но придерживаются той точки зрения, что высокая инфляция наносит гораздо больший вред. Так что, выбирая между двух зол, предпочтение отдается наименьшему из них. Именно эта позиция и стала основной причиной уверенного роста единой европейской валюты в последние несколько дней. Однако в пятницу настроения участников рынка развернулись на сто восемьдесят градусов. Судя по предварительным оценкам, темпы роста потребительских цен в зоне евро замедлились с 8,5% до 6,9%, что оказалось заметно меньше ожидавшихся 7,4%. Так что инфляция в Европе стала снижаться гораздо быстрее. Что и стало причиной мгновенной переоценки ожиданий и позиций, в результате чего единая европейская валюта устремилась вниз. И на данный момент инвесторы, скорее всего, возьмут небольшую паузу, чтобы успокоиться и прийти в себя. Тем более что и макроэкономический календарь сегодня в принципе пуст, что может поспособствовать консолидации рынка.Инфляция (Европа):Евро по отношению к доллару с хирургической точностью отскочила от района локального максимума 23 марта, это значение 1.0930. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, на основе которых котировка опустилась к уровню 1.0800.RSI H4 в ходе стремительного движения цены пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указал на рост объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление, что соответствует действующему отскоку цены. Однако при общем рассмотрении циклов движения индикатора восходящий настрой сохраняется. Ожидания и перспективыИзменение цены более чем на 130 пунктов могло привести к перегреву коротких позиций в краткосрочных временных периодах. Это допускает возникновение технического отката либо застоя относительно недавнего спада. Стоит отметить, что стабильное удержание цены ниже значения 1.0770 в четырехчасовом привести может усилению нисходящего цикла, при котором сигналы о перепроданности евро будут проигнорированы спекулянтами.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл. В среднесрочном периоде сохраняется восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2391 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, так что сигнала на покупку не было. Спустя короткий промежуток времени состоялось еще одно обновление этой цены, и в тот момент MACD уже находился в области перекупленности, что позволило получить сигнал на продажу согласно сценарию №2, подробно разобранному в прогнозе на американскую сессию. В результате пара просела более чем на 40 пунктов.Хороший отчету по объему ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года позволил удержать фунт у месячных максимумов, но этого оказалось мало. Сильные данные по США вернули давление на пару, что вылилось в хорошую распродажу к концу недели. Сегодня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который испытывает определенные проблемы, что может сохранить давление на фунт. Во второй половине дня ожидается аналогичный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США и там также, ничего хорошего ждать не приходится, что теоретически, может привести к восстановлению пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2375 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2375 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2288 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2328 и 1.2375.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2288 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2240, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернутся в случае слабой статистики по активности в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2288 и 1.2240.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидационное движение вблизи $28k: варианты движения цены криптовалюты

За последнюю неделю цена Биткоина практически не изменилась. Актив находился в постоянной консолидации, двигаясь в рамках диапазона $26,6k-$29,1k. Несмотря на это, широта области колебаний позволяет криптовалюте совершать сильные ценовые движения до 5% изменений цены. Новую торговую неделю главная криптовалюта также начинает с консолидационного движения к уровню $27,7k. Здесь проходит небольшой уровень поддержки, и цена с большим трудом пробивается к нижней границе диапазона – $26,6k. Несмотря на это, вероятность дальнейшего нисходящего движения сохраняется ровно так же, как и вероятность роста. Крипторынок и мировая экономика получили позитивные известия в конце прошлой неделе, и есть все основания полагать, что текущая консолидация BTC вскоре завершится. Фундаментальный фон Предыдущая торговая неделя завершилась позитивной статистикой по росту ВВП США в четвертом квартале 2022 года. Показатель вырос на 2,6% при прогнозе 2,7%, и результате в третьем квартале +3,2%. Статистика ВВП США показывает, что, несмотря на политику ФРС, экономика Штатов остается устойчивой. Также вышли данные по рынку труда в США, и здесь мы увидели первые сигналы к ослаблению важной экономической составляющей политики ФРС. Повышение ключевой ставки и сокращение балансов начинает съедать рабочие места в США. Заявок по безработице оказалось 198 тысяч при ожиданиях на уровне 196 тысяч и предыдущем результате на уровне 191 тысячи. Эти данные послужат сигналом для ФРС и ее монетарной политики в ближайшем будущем. Важно отметить, что крупные компании США готовятся к крупным сокращениям. Только Disney планирует уволить около 7000 человек. И последний важный фактор, который продолжает влиять на крипторынок, это банковский кризис и реакция ФРС. Регулятор вливает в банковский сектор около $300 миллиардов и планирует довести финальную сумму до $2 триллионов. Часть из этих вливаний оседает в крипторынке, а именно Биткоине. Анализ BTC/USD По состоянию на 3 апреля уровень доминирования Биткоина остается 47%. Это говорит о том, что большая часть вливаний в крипторынок или перемещений капитала внутри индустрии происходит через BTC, а не альткоины. При этом мы наблюдаем недельную консолидацию цены криптовалюты без значительных ценовых изменений. Это подтверждает необходимость локального периода перераспределения капитала. Вполне вероятно, что рынок совершит глубокий рывокпадение для поглощения дополнительных объемов ликвидности. Такой вариант кажется реалистичным, учитывая низкие объемы торгов и массовую фиксацию прибыли среди краткосрочных инвесторов и майнеров. Несмотря на давление на цену BTC, актив имеет шансы возобновить восходящее движение выше $30k. Для подтверждения бычьих намерений рынка и дальнейшего движения к $30k, Биткоину необходимо продемонстрировать определенные сигналы. Одним из таких сигналов может послужить закрепление цены BTC выше уровня сопротивления $28,3k. Это ключевой уровень, при пересечении которого активизируют крупные объемы продавцов. Если активу удастся закрепиться выше данной отметки по итогам торгового дня, и впоследствии продолжить движение к $29k, то это станет бычьим сигналом. Во-первых, актив соберет ликвидность выше психологического уровня сопротивления. Во-вторых, цена наконец-то войдет в область сопротивления и начнет проторговку внутри нее. При этом если цена актива продолжит снижаться и совершит пробой уровней $27,7k и $26,6k-$27,1k, то потенциал коррекционного движения будет проходить ниже $25k. По состоянию на 3 апреля главным аргументом на снижение для BTC является необоснованный рост, спровоцированный крупными перемещениями капитала внутри крипторынка. Итоги Консолидационный период подходит к своему завершению, в ближайшее время цена будет проверять на прочность продавцов и покупателей, искать лазейки и слабые места. Однако до тех пор, пока цена не покинула пределы диапазона $26,6k-$28,3k, мы не можем говорить о серьезном изменении рыночной ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0868 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Чуть позже состоялся еще один тест этой области, и в тот момент MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволило получить точку входа на покупку евро. Движение вверх составило более 20 пунктов.Рост безработицы в Германии и небольшое сокращение индекса потребительских цен стран еврозоны – все это привело к коррекции евро вниз в пятницу. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Слабые показатели, а скорей всего так оно и будет, усилят давление на пару в первой половине дня, что может привести к новому падению евро. Выступление представителя ЕЦБ Эндрю МакКола не будет представлять интереса для рынка. Во второй половине дня ожидается аналогичный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США и там также, ничего хорошего ждать не приходится, что теоретически, может привести к восстановлению пары.Сигнал на покупку:Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0841 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0897. В точке 1.0897 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0841 и 1.0897.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0805 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.07750, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, особенно в случае слабых данных по активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0841 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0805 и 1.0750.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар собрался с силами и преодолел негативный настрой

На старте недели американская валюта продемонстрировала укрепление, компенсировав прежние потери. Гринбеку удалось одолеть притяжение негативного тренда и обойти евро. Однако эксперты опасаются, что победа USD будет кратковременной, а затем ему вновь потребуется концентрация всех сил для преодоления препятствий.Новый месяц и новую неделю американская валюта начала с роста на фоне усиления опасений по поводу очередного витка инфляции. Подобные настроения среди участников рынка обусловлены неожиданными заявлениями мировых нефтепроизводителей о дальнейшем сокращении добычи. Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, большинство стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, объявили о дополнительном сокращении добычи сырья сверх установленных квот. В итоге общемировой объем добываемого черного золота составит 1,1 млн баррелей в сутки. Отметим, что Россия тоже присоединилась к этому решению и продлила до конца года сокращение нефтедобычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Реализация данного проекта стартует в начале мая и продлится до конца 2023 года. На этом фоне глобальные нефтяные цены взлетели более чем на 5%. Сюрприз со стороны ОПЕК+ всколыхнул рынки. Резкое удорожание сырья заставило аналитиков пересмотреть прежние прогнозы. Многие эксперты опасаются нового всплеска инфляции, в первую очередь в Соединенных Штатах. Сложившаяся ситуация может подтолкнуть Федрезерв к дальнейшему ужесточению монетарной политики и повышению процентных ставок на ближайшем заседании. Текущая обстановка не помешала доллару двигаться к новым вершинам. В конце минувшей недели гринбек подорожал по отношению к евро, однако на протяжении последних пяти недель он демонстрировал снижение по отношению к «европейцу». Это произошло после того, как замедление роста потребительских расходов в США усилило надежды рынка на менее агрессивное повышение ставок ФРС.По оценкам специалистов, в 2023 году укрепилась взаимосвязь доллара и рыночных ожиданий в отношении действий Федрезерва. В январе этого года падающий гринбек пытался оттолкнуться от дна, а рынки закладывали в котировки снижение процентных ставок. В последнем месяце зимы USD стал набирать обороты и до сих пор не сбавляет темпа. При этом членам FOMC пришлось в марте увеличить ставку на 50 б. п. на фоне растущей инфляции.В настоящее время финансовые рынки с вероятностью в 50% оценивают повышение ставок ФРС на следующем заседании, которое запланировано на май. В подобной ситуации гринбек усилит свои позиции, хотя сейчас аналитики фиксируют рост «медвежьих» настроений по американской валюте. Многие крупные участники рынка резко сократили свои позиции на рост USD, которые они наращивали на протяжении последних трех недель. При этом глобальные фонды сократили еженедельные покупки доллара на 6,5%. Продолжение данной тенденции приведет к проседанию американской валюты, полагают эксперты.Согласно текущим макроданным, в феврале потребительские расходы в США немного увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. При этом инфляция продемонстрировала признаки охлаждения, но по-прежнему оставалась высокой. На этом фоне USD укрепился, но в среднесрочной перспективе эксперты опасаются его дальнейшего проседания. По оценкам специалистов, невысокие потребительские расходы в США и умеренная инфляция «согласуются с мнением рынка о том, что ФРС почти достигла паузы в цикле ужесточения». Что касается ситуации в Европе, то здесь базовая инфляция набрала обороты и достигла новых максимумов. На этом фоне ЕЦБ готов увеличить ставки больше, чем ФРС, подчеркивают аналитики. Согласно текущим макроэкономическим отчетам, в марте инфляция в еврозоне снизилась до рекордного уровня. При этом усилилось давление на базовые цены, за исключением продуктов питания и энергоносителей. В подобной ситуации ЕЦБ не откажется от повышения ставок, уверены эксперты.После выхода макроданных пара EUR/USD снизилась на 0,48%, достигнув 1,0852. При этом европейская валюта выросла на 0,8%, демонстрируя подъем на протяжении пяти недель кряду по отношению к доллару. Утром в понедельник, 3 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0828, немного отступив от прежних вершин.По мнению аналитиков, несмотря на возможное повышение ставки ФРС, к декабрю 2023 года регулятор подойдет с более низкими ставками, чем ожидалось в начале этого года. Многие эксперты уверены, что в последний месяц весны ФРС поднимет ставку еще 25 б. п и на этом остановится. Что касается стратегии ЕЦБ в этом вопросе, то она идет вразрез с действиями американского коллеги. По предварительным прогнозам, еврорегулятор будет агрессивно повышать ставки до лета, а в дальнейшем может продолжить ужесточение ДКП. В краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования это положительно повлияет на пару EUR/USD, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на апрель месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В апреле цена от уровня 1.2328 (закрытие мартовской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.2134 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2650 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2328 (закрытие мартовской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.2134 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2650 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2328 (закрытие мартовской месячной свечи) движение вниз с целью 1.1946 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2443 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на апрель месяц 2023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В апреле цена от уровня 1.0838 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.0679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения цены вверх с целью 1.1033 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего нижняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая неделя месяца – черная) у месячной чёрной свечи и наличием второй нижней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.0838 (закрытие мартовской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.0679 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1033 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0838 (закрытие мартовской месячной свечи), возможно, совершит откатное движение вниз до цели 1.0731 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью, откатный уровень 50%, 1.0941 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт достаточно

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2365 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в длинные позиции. Движение вверх составило порядка 30 пунктов, однако затем медведи себя активно проявили в районе 1.2393. Неудачное закрепление на этом уровне во второй половине дня позволило получить точку входа на продажу фунта с падение более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине дня ожидается достаточно слабый отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, что может вернуть давление на пару. По этой причине с длинными позициями я торопиться не буду. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2242. Это даст сигнал на покупку с перспективой возврата на уровень 1.2303, образованный по итогам сегодняшнего дня и за который я ожидаю довольно активное противостояние. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона ставлю на более крупный рост GBP/USD к 1.2347, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2393, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2242, можно рассчитывать на продолжение крупной коррекции. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2192. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2303, так как упустив этот уровень быки получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Лишь ложный пробой после данных по активности в Великобритании приведет к сигналу на продажу, что выльется в падение GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.2242. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу в начале недели с падением к 1.2192. Самой дальней целью остается минимум 1.2115. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2347, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2393, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2255.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро свалился вниз

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0872 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, однако данные по инфляции в еврозоне сбили весь настрой покупателям, так что после рывка вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня очередная неудачная попытка пробиться ниже 1.0872 позволила получить еще одну точку входа на покупку евро, что привело к рывку вверх на 25 пунктов. Лишь к середине американской сессии прорыв и обратный тест 1.0872 дали сигнал на продажу, что вылилось в движение евро вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня давление на евро может сохраниться, так как ожидается не очень позитивная фундаментальная статистика. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и стран еврозоны могут вернуть давление на пару, что приведет к движению вниз в район ближайшей поддержки 1.0787, на которую и советую сделать акцент. Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКола вряд ли повлияет на направление пары, так как ничего нового политик нам не расскажет. Формирование ложного пробоя на 1.0787 позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на начало нового восходящего тренда, что приведет к движению вверх в район ближайшего сопротивления 1.0830, образованного по итогам прошлой пятницы. Лишь прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0872, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0923, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро вернется, и мы увидим движение вниз к 1.0748. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачами и провалили евро в конце прошлого месяца. Сейчас самое главное сейчас не упустить ближайшее сопротивление 1.0830, от которого я рассчитываю на проявление крупных игроков. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода разочаровывающих данных по еврозоне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0787. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление, что столкнет пару уже к 1.0748. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0716, что сохранит нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0830, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0872. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0923 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение прироста количества новых рабочих мест в США может оказать поддержку рынкам акций и прессинговать курс доллара (ожидаем

Март мировые рынки акций закончили в основном на позитивной ноте, и это несмотря на то, что рынок оказался очень волатильным на фоне публикации данных инфляционных показателей, в первую очередь в США, и повышения ФРС процентных ставок. Почему спрос на акции в марте вырос, а доллар снизился? В марте американская и мировая банковская система столкнулись с серьезной проблемой на фоне банкротства банка SVB и высокого риска возникновения эффекта домино не только в США, но и в целом в мире. Но в Штатах удалось эту проблему купировать, залив ее большими объемами ликвидности. И когда инвесторам стало понятно, что в этой ситуации, по крайней мере в ближайшем будущем, ничего экстраординарного не произойдет, они начали активно покупать подешевевшие бумаги банков и других компаний, цены на которые заметно снизились. Одновременно на рынках росло понимание, что Федрезерв будет крайне осторожно действовать в вопросе дальнейшего повышения ставок. Эти события навели на мысль, что цикл поднятия стоимости заимствований в Америке подходит к концу, а значит если экономика не провалится в рецессию, то стоит уже покупать заметно подешевевшие активы. Конечно, в данной ситуации доллар оказался под заметным прессингом и к корзине из основных валют локально падал ниже отметки в 102.00 пункта с уровня выше чем 105.00. Давление на доллар произвело также снижение доходности трежерис, а затем и их стабилизация. Поведение курса американской валюты в настоящий момент находится в жесткой связке общей ситуации в экономике США и перспектив монетарной политики на фоне динамики инфляции. Что следует ожидать в этом месяце и на наступившей первой неделе? Полагаем, что общая картина восстановления спроса на риск и ослабление доллара может продолжиться. Правда, следует признать, что здесь заметную роль будет играть публикация важных экономических данных, прежде всего производственных показателей, и, конечно, обнародование значений по занятости в американской экономике от ADP, а затем уже от Минтруда США. Предполагается, что индексы деловой активности в производственном секторе в Америке покажут стабилизацию на предыдущих уровнях, а количество новых рабочих мест от ADP и Минфина продемонстрируют заметное снижение прироста. Если цифры не подкачают, можно будет ожидать ослабления курса доллара и локальной коррекции на рынках акций. Также на этой неделе пройдут заседания по денежной политике РБА и РБНЗ. Ожидается скоординированное повышение ключевой процентной ставки на 0.25% этими регуляторами, которые в настоящий момент просто движутся вслед за действиями ФРС. Еще необходимо учесть важный момент. Эта неделя окажется фактически короткой из-за Страстной Пятницы в преддверии католической Пасхи, а значит активность на рынках может заметно упасть. Прогноз дня: EURUSD Пара тестирует уровень 1.0820, преодоление которого может привести ее к росту к отметке 1.0930. AUDUSD Пара нашла поддержку на уровне 0.6665. Если он устоит, есть вероятность локального разворота цены вверх и ее дальнейшего роста к 0.6800 уже в ожидании решения РБА о повышении ключевой процентной ставки. Заседание ЦБ состоится уже на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 апреля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2328 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2136 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2328 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2136 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2328 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2045 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 апреля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0838 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0722 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0929 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0838 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0722 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0929 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0838 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0673 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0929 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (03.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66763.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67263.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66298. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65983.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66763-0.67263, Take Profit 1-0.66264, Take Profit 2-0.65624. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 31.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62528.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62078.Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.03.2023- 0.62978. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63537.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62078-0.62528, Take Profit 1-0.62978, Take Profit 2-0.63537. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35531.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36166.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.04.2023-1.34883. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34693.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35531-1.36166, Take Profit 1-1.34883, Take Profit 2-1.34693.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: диапазон

EURUSD масштаб H4Евро снизился от максимумов прошлой недели в понедельник.Некоторые эксперты связали это с резким ростом цен на нефть утром - в выходные Саудовская Аравия и несколько других крупных экспортеров заявили о сокращении поставок нефти в сумме примерно на 1.1 млн барр. в сутки - и нефть выросла резко, на 5%, до 83 долл. Брент.Рост цен на нефть негативен для экономики ЕС - она находится под давлением существенного роста цен на энергетику в целом.С другой стороны, резкий рост рынка США и заметное снижение инфляции в США перетягивают средства инвесторов в доллар.На новой неделе выйдут отчеты по ISM США - сегодня, 3 апреля, и в среду. В пятницу отчет по занятости за март нонфармы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США закрыл квартал уверенным ростом - на снижении инфляции

S&P500Обзор 03.04Рынок США: сильный рост.Главные индексы США закрыли неделю сильным ростом: Доу +1%, NASDAQ +1.4%, S&P500 + 1.1%, S&P500 4110 диапазон 4070 - 4160.Фондовый рынок завершил последнюю сессию первого квартала значительным ростом. Основные индексы выросли сразу после открытия и провели большую часть дня, медленно повышаясь. Резкое восходящее движение ближе к вечеру привело S&P 500 на закрытии выше уровня 4100.Позитивное настроение последовало за некоторыми относительно приятными данными по инфляции. Вкратце, индекс цен PCE замедлился до 5,0% в год в феврале с 5,3% в январе, в то время как базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, упал до 4,6% с 4,7%. Направление этих движений позитивно, но скорость, с которой эти индексы цен замедляются, оставляет желать лучшего.Инвесторы также отреагировали на мартовское исследование потребительских настроений штата Мичиган, которое показало, что инфляционные ожидания на год вперед снизились до 3,6% с 3,8% в предварительном чтении и 4,1% в окончательном февральском чтении.Сила акций мегакапитализации оказала огромное влияние на показатели индексов в пятницу и в течение первого квартала. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,8% по сравнению с ростом на 1,5% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и ростом на 1,4% во взвешенном по рыночной капитализации S&P 500. В этом квартале MGK вырос на 18,9% по сравнению с ростом RSP на 2,4%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом во главе с потребительскими дискреционными (+2,6%), недвижимостью (+2,2%) и услугами связи (+2,1%). Между тем секторы энергетики (+0,6%) и ЖКХ (+0,8%) оказались в самом низу списка. Примечательно, что секторы энергетики и коммунальных услуг были одними из худших в этом квартале с потерями 5,6% и 4,0% соответственно. Финансовый сектор был еще одним отстающим в этом квартале, упав на 6,1%.Казначейские облигации увидели всплеск покупательского интереса после выхода данных утром. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 5 базисных пунктов, до 4,06%, а доходность 10-летних облигаций упала на 6 базисных пунктов, до 3,49%.Nasdaq Composite: +16,8% с начала годаS&P 500: +7,0% с начала годаS&P Midcap 400: +3,4% с начала годаРассел 2000: +2,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,4% с начала годаОбзор экономических данных:Личный доход за февраль 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,6%; Февральские личные расходы 0,2% против консенсуса в 0,3%; Пред был пересмотрен до 2,0% с 1,8%; Февральские цены на PCE 0,3% (консенсус 0,4%); До 0,6%; Февральские цены PCE - основные 0,3% (консенсус 0,4%); Предыдущий был пересмотрен до 0,5% с 0,6%Ключевым выводом из отчета является то, что он показал лишь небольшое замедление годовых индексов цен PCE и основных ценовых индексов PCE, что дает ФРС аргумент для продолжения повышения ставок.Март. Чикаго PMI 43,8 (консенсус 42,5); Пред 43.6Март. унив. потребительских настроений в штате Мичиган - финал 62,0 (консенсус 63,4); Пред 63.4Ключевой вывод из отчета заключается в том, что банкротство Silicon Valley Bank оказало ограниченное влияние на настроения, на которые уже оказало давление растущее беспокойство по поводу потенциальной рецессии. С положительной стороны - инфляционные ожидания на год вперед снизились до 3,6% с 4,1% в феврале.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 утра по восточному времени: мартовский индекс деловой активности IHS Markit в производственном секторе - окончательный (ранее 49.3).10:00 по восточному времени: расходы на строительство за февраль (консенсус 0,0%; предыдущий -0,1%) и производственный индекс ISM за март (консенсус 47,5%; предыдущий 47,7%).Энергетика. Нефть выросла резко, +5%, Брент 83 долл. - после того как Саудовская Аравия сообщила, что сокращает продажи нефти на 0.5 млн барр. в сутки - это было отдельное решение Саудовской Аравии для поддержания цены. К этому решению присоединился ряд крупных экспортеров нефти, и общее сокращение составит 1.1 млн барр.в сутки. Аналитики Goldman Sachs отреагировали на решение Саудовской Аравии повышением прогноза цены на нефть на конец 2023 года до 95 долл.UBS сократит до 30% работников после покупки убыточного бизнеса Credit Suisse. Убытки CS изучит прокуратура Швейцарии.Вывод. Рынок США настроен на рост - и покупки возможны - тем более в случае технической коррекции по индексам.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2328 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2275 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2422 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2328 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2275 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2422 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2328 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2259 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2422 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

В понедельник рынок от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0713 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0713 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0790 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 2 апреля

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты направление ценовых колебаний задаёт алгоритм нисходящей волны от 26 сентября прошлого года. Структура волны в последние четыре месяца формирует горизонтальную коррекционную плоскость. Восходящий участок от 15 марта обладает разворотным потенциалом. При подтверждении в виде встречной коррекции он даст начало заключительной части основной волны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается перемещение цены пары в боковой плоскости, ограниченной расчётными встречными зонами. В начале недели высока вероятность нисходящего вектора движения, вплоть до нижней границы ценового коридора. Возобновление ценового подъёма ожидается ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0920/1.0970 Поддержка: - 1.0700/1.0650 Рекомендации: Продажи: могут быть прибыльными при снижении торгового лота и ограничении времени торговой сделки рамками интрадей. Покупки: до появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны поддержки преждевременны. USD/JPY Анализ: Ведущая свой отчёт с 8 марта нисходящая волна мажорной пары японской йены в более крупной волновой модели дало старт заключительной части (С). В её структуре с конца марта развивается встречная коррекция. Она имеет вид растянутой плоскости и на момент анализа не показывает завершённость. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на продолжение восходящего вектора движения, вплоть до контакта с зоной сопротивления. Далее высока вероятность перехода движения пары в боковую плоскость и формирование условий для смены направления. Возобновление снижения можно ждать не ранее конца недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 134.10/134.60 Поддержка: - 131.70/131.20 Рекомендации: Покупки: могут стать профитными при кратковременных сделках в рамках отдельных сессий. Торговый лот безопасней уменьшить. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: Основное направление движения кроссовой пары британский фунт стерлингов/японская йена с сентября прошедшего года задаётся алгоритмом восходящей волны. В структуре этого волнового зигзага развивается заключительная часть. На часовом таймфрейме незавершённый участок от 24 марта восходящий. Прогноз: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на флетовый настрой ценовых колебаний, с нисходящим вектором. В районе зоны поддержки ожидается формирование разворота. Возобновление ценового подъёма вероятно во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 167.80/168.30 Поддержка: - 163.00/162.50 Рекомендации: Продажи: высокорискованны и могут привести к убытку депозита. Покупки: станут привлекательными для проведения торговых сделок после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CAD Анализ: Четырёхчасовой график мажорной пары канадского доллара демонстрирует формирование нисходящей плоскости. Волна ведёт отсчёт с конца сентября прошлого года. С 10 марта формируется начало заключительной части (С), имеющей приближенный к импульсу характер движения. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение хода цены вниз, вплоть до касания с зоны поддержки. Она проходит по верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. Перед этим не исключён кратковременный откат вверх, вплоть до зоны расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3560/1.3610 Поддержка: - 1.3400/1.3350 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок в ближайшую неделю условия не будет. Продажи: могут быть использованы для получения профита. Потенциал снижения ограничен расчётной поддержкой. GOLD Анализ: Двигающая курс золота на протяжении последнего полугодия восходящая волна достигла границ мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. От её нижней границы с 20 марта котировки золота образуют нисходящую волну. Потенциал этого движения имеет разворотный потенциал. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается общий боковой настрой ценовых колебаний курса золота. В начале недели более вероятен нисходящий вектор. В районе расчётной поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и возобновления ценового подъёма, не далее границы сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2005.0/2020.0 Поддержка: - 1950.0/1935.0 Рекомендации: Продажи: из-за ограниченного потенциала могут привести к убыткам. Покупки: могут использоваться после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов смены курса. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяной шок разогнал доллар

На старте недели доллар продемонстрировал параболический подъем по всем фронтам благодаря росту инфляционных опасений. Панику на рынке вызвал сюрприз от ОПЕК+ в виде сокращения поставок нефти. Разбираемся, как это решение может отразиться на дальнейшей динамике USD.Что случилось на нефтяном рынке?Главным событием этой недели на рынке черного золота должна была стать виртуальная встреча министерского комитета ОПЕК+, в состав которого входят Саудовская Аравия и Россия.Однако нефтяной картель не стал дожидаться понедельника, чтобы объявить о своем решении относительно будущих объемов добычи сырья.В воскресенье альянс ошарашил мировую общественность заявлением о дальнейшем сокращении добычи нефти, хотя трейдеры ожидали, что он будет придерживаться прежних соглашений.Страны ОПЕК+ решили уменьшить нефтедобычу со следующего месяца на 1 млн баррелей в день. При этом Саудовская Аравия, которая является мировым лидером по добыче черного золота, пообещала уменьшить свои поставки на 500 тыс. баррелей в день. А Россия продлила действующее сокращение добычи сырья до конца текущего года.– Совершенно очевидно, что ОПЕК+ хочет более высоких цен. Картель продолжает действовать на опережение и пытается вырвать нефтяные котировки из-под контроля макроэкономических настроений, – отметил аналитик Гэрри Росс.Напомним, что в прошлом месяце стоимость черного золота резко обвалилась до 15-месячного минимума из-за банковских потрясений, но к концу марта цены восстановились на 14%, поскольку ситуация в финансовом секторе стабилизировалась.Однако, похоже, что этого явно недостаточно для ОПЕК+. Еще в октябре, когда альянс в последний раз произвел масштабное сокращение добычи сырья, государственный министр нефти Нигерии Тимипре Сильва заявил, что участники картеля хотят, чтобы цены на черное золото были на уровне $90.Апрельское решение ОПЕК+ об уменьшении добычи углеводородного топлива уже принесло свои плоды. В понедельник утром фьючерсы на нефть сорта Brent взлетели более чем на 5%, до отметки $85,05 за баррель, а контракты на сорт WTI поднялись почти на 5%, до $80,55.– Принятая мера по сокращению добычи сырья действительно посылает рынку довольно сильный сигнал о том, что страны ОПЕК+ собираются поддержать цены. Мы не исключаем того, что на этом фоне стоимость нефти может снова достичь $100 за баррель, – поделился мнением аналитик ANZ Дэниэль Хайнс.Его коллеги из The Goldman Sachs также повысили свой прогноз по нефти сорта Brent. В воскресенье вечером эксперты заявили, что ожидают роста котировок до $95 к концу текущего года и до $100 в следующем году.Почему доллар отреагировал ростом на подорожание нефти?Как известно, курс американской валюты находится в обратной корреляции с динамикой цен на нефть, и при других обстоятельствах мы обязательно увидели бы эту логическую цепочку: черное золото выросло – доллар упал.Но сейчас, когда главным триггером для гринбека по-прежнему остается инфляция, рост стоимости черного золота, наоборот, подстегивает зеленую валюту.Если нефтяные котировки продолжат расти из-за снижения предложения сырья на рынке, это может снова привести к инфляционному рецидиву.– Решение ОПЕК+, скорее всего, подтолкнет рынок к дефициту сырья во втором квартале года, что приведет к более высоким ценам на нефть и ускорению глобальной инфляции, – считает стратег Вандана Хари.В таких условиях крупные центробанки, включая ФРС, будут вынуждены усилить свои меры по сдерживанию роста цен и, вероятно, еще выше поднимут потолок процентных ставок.Напомним, что Федрезерв инициировал текущий цикл ужесточения еще в марте прошлого года. С тех пор регулятор повысил ставки с нулевого уровня до диапазона 4,75–5%.В последнее время, когда инфляция начала демонстрировать признаки замедления, ФРС заметно снизила скорость повышения ставок. В последний раз, в марте, ЦБ поднял показатель всего на 25 б.п.Череда банковских крахов, которая обрушилась на Америку в середине прошлого месяца, заставила инвесторов поверить в то, что Федрезерв может поставить антиинфляционную кампанию на паузу или вовсе свернуть ее.Сейчас же, когда на горизонте снова замаячила более высокая инфляция, на рынок вернулись ястребиные настроения. На данном этапе трейдеры оценивают вероятность повышения ставок на майском заседании FOMC в более чем 60%, тогда как еще в конце прошлой недели она составляла менее 50%.Рост уверенности инвесторов в решительности американского центробанка спровоцировал резкий скачок доходности госбумаг США, что в свою очередь выступило топливом для доллара.В понедельник индекс DXY подскочил к корзине основных валют на 0,38% и поднялся выше круглой фигуры 103.Против евро гринбек вырос на 0,44%, до отметки 1,0791. В паре с британским фунтом USD подорожал на 0,45%, достигнув уровня 1,2277. А по отношению к иене «американец» укрепился на 0,46%, до 133,41.Между тем аналитики прогнозируют дальнейшее восхождение пары USD/JPY, поскольку рост цен на нефть является плохой новостью для торгового баланса Японии, так как страна импортирует большую часть своих энергоносителей.Также многие эксперты видят сейчас отличный потенциал для широкомасштабного восстановления американской валюты с ее недавних минимумов.– Появление новых инфляционных рисков означает, что борьба с ростом цен еще не закончена. Это благоприятный фактор для доллара, – подчеркнул аналитик Кристофер Вонг.Как будет вести себя USD на текущей неделе?Эксперты предупреждают, что дальнейшее повышение нефтяных котировок может еще больше укрепить ястребиные ожидания рынка, что будет способствовать росту гринбека в перспективе ближайших нескольких дней.Также на динамику «американца» должна оказать влияние сегодняшняя публикация индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM и аналогичного показателя в мировом производственном секторе от S&P за март.Однако главным триггером для доллара на этой неделе станет пятничный отчет о занятости в Америке. Если данные укажут на сильный рынок труда, инвесторы повысят свои прогнозы относительно дальнейшего ужесточения в США, что поддержит зеленую валюту.Противоположный сценарий, наоборот, может вызвать распродажу USD по всем направлениям.Во всяком случае, какими бы ни оказались мартовские нонфармы, аналитики прогнозируют к концу недели сильную волатильность абсолютно по всем долларовым мажорам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс