На связи PlanB и его модель прогнозирования «Stock-to Flow»

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 750$, как мы и прогнозировали. В течение последней недели она усердно старалась избежать падения или коррекции, что ей, в принципе, удалось. Сегодня криптовалюта предпринимает вторую попытку уйти ниже уровня 29 750$, но по-прежнему ощущает поддержку уровня 100,0% по Фибоначчи и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ. Таким образом, медведи пока не могут ничего противопоставить быкам, но хотим отметить, что последний рывок вверх был достаточно слабым, что может сигнализировать о приближении коррекции. До закрепления ниже уровня 29 750$, мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты в мире с целью 34 267$. Давно не было слышно всем известного криптоаналитика с ником PlanB. Он стал известен благодаря своей модели прогнозирования под названием «Stock-to-Flow», которая несколько лет назад наводила фурор в криптосообществе. На самом деле эта модель не может считаться лучше даже, чем индикатор Ишимоку, потому что она точно также ошибается время от времени, как и другие системы и индикаторы. Так как модель прогнозирования «Stock-to-Flow» является долгосрочной, то есть на год-два-три вперед, то с тем же успехом можно руководствоваться советами бабушек возле подъезда, потому что биткоин растет уже 15 лет, то есть всю историю своего существования. Напомним также, что в 2021 году, когда биткоин находился на своих абсолютных максимумах, PlanB прогнозировал его рост до 100 000$ в течение месяца. Потом в течение трех месяцев, а потом «в следующем году». Ни один из этих прогнозов не сбылся. Теперь же мы получаем новый срок реализации цели 100 000$ за монету биткоина. По мнению PlanB, биткоин достигнет этой отметки в 2025 году после халвинга в сети криптовалюты, который запланирован на 2024 год. Аналитик уверен, что «дно» рынка пройдено, а ниже отметки 15 500$ биткоин уже не упадет. В течение 2023 года он ожидает роста стоимости первой криптовалюты до 60 000$. Нам сложно сказать, насколько реален этот прогноз, так как в последние несколько лет цифра 100 000$ стала магической для всех экспертов и прогнозистов. Хочется постоянно спросить, почему именно 100 000$, а не 90 000$ или 120 000$? На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает располагаться выше важного уровня 29 750$, поэтому трейдеры могут оставаться в длинных позициях с целью 34 267$. Пока что признаков начала коррекции нет. Закрепление ниже уровня 29 750$ как раз будет сигналом на продажу и на коррекцию. Продажи биткоина тоже могут быть актуальными при формировании подобного сигнала, но тренд сейчас «бычий», на сильное падение «битка» при наличии восходящей линии тренда рассчитывать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Многострадальный фунт и бесперспективный евро

За последние несколько недель, когда спрос на евро и фунт усиленно рос, многие аналитики начали говорить о прекрасных перспективах обеих валют в долгосрочном плане. Первое, на что я хотел бы обратить внимание читателей: существует высокая вероятность завершения повышательных волн или наборов волн около пиков последних восходящих участков тренда. Что это означает? Евро и фунт выросли в конце прошлого года, потом были построены коррекционные наборы волн, а затем можно было бы ожидать построения новых восходящих участков, но вместо этого мы увидели новые коррекционные структуры. Я считаю, что рынок показывает свою неготовность продолжать двигать британца и европейца вверх. Не в последнюю очередь как раз из-за слабого новостного фона, который многие аналитики почему-то считают сильным. Давайте разберемся. Спрос на доллар начал падать в середине прошлого года, когда стало понятно, что инфляция начинает замедляться, а ФРС не будет повышать каждое заседание ставку на 50 базисных пунктов. Долгое время спрос на американскую валюту рос из-за агрессивной денежно-кредитной политики ФРС, но когда-то она должна была смениться на умеренную. Когда рынок начал понимать, что этот момент близок, а Банк Англии и ЕЦБ, наоборот, будут наращивать темпы повышения ставки, тогда и произошел переломный момент, благодаря которому евро и фунт прибавили в последние три квартала. Однако сейчас мы становимся свидетелями обратной ситуации. Для всех очевидно, что ни Банк Англии, ни ЕЦБ не смогут поднять ставку до 5-6%. Речь сейчас идет еще об одном-двух повышениях. Каждое следующее повышение будет носить характер «экстренного» и незапланированного. Вспомним, что спрос на валюту США начал снижаться задолго до снижения темпов повышения ставки ФРС. Сейчас рынок ожидаем завершения программ ужесточения от всех трех банков. Если ранее спрос на евро и фунт рос, потому что рынок ожидал более сильного повышения ставки от их центральных банков, то сейчас эта зависимость уже не работает. Исходя из всего вышесказанного, либо евро и фунт должны получить новую поддержку от новостного фона, либо же спрос на них должен снижаться, так как у рынка нет причин продолжать повышать его. Вряд ли оба инструмента будут двигаться горизонтально долгое время, значит наиболее логичный сценарий – падение. Отдельно хочу сказать о экономической статистике, которая явно получше в США, чем в Британии или ЕС. Инфляция падает в США более быстро, а экономика – более сильна. Не говоря уже о рынке труда и безработице. В Евросоюзе безработица в два раза выше. В Великобритании – просто выше. А экономический рост в Британии и ЕС практически отсутствует в последние кварталы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Использование стейблкоинов в Великобритании под угрозой

Регуляторам, возможно, придется ввести ограничения на использование стейблкоинов, используемых в расчетах и платежах, чтобы предотвратить потенциальные угрозы финансовой стабильности. Об этом в интервью совсем недавно заявил один из представителей Банка Англии.«По оценке Банка Англии, со временем риски финансовой стабильности должны стать управляемыми, включая риски, связанные с влиянием на банковскую систему криптовалют и связанных с ними производных активов, в том числе стейблкоинов», — заявил Джон Канлифф, заместитель управляющего Банка Англии. «Мы не можем знать наверняка, в какой степени и с какой скоростью войдут в оборот стейблкоины, и нам вполне могут понадобиться ограничения, по крайней мере на начальном этапе, чтобы избежать разрушительных изменений, способных угрожать финансовой стабильности».Очевидно, что в рамках предложенной инициативы подобного рода ограничения будут иметь серьезные последствия для стейблкоинов, таких как USDT Tether, USDC Circle и BUSD.Напомню, что стейблкоины — это криптовалюта, которая призвана отражать стоимость традиционных активов, таких как фиатные валюты. Регуляторные органы многих стран обеспокоены активами, лежащими в основе их стоимости, и потенциальными рисками, которые они могут представлять для финансовой системы, если станут более серьезными конкурентами бумажным деньгам.Недавний крах TerraUSD, очередного стейблкоина, который оказался и не таким «стейбл», вызвал вопросы о том, насколько на самом деле стабильны такие токены. В настоящее время не существует механизма возмещения расходов потребителям, которые могут потерять все свои средства в случае обвала стайблкоина и его физической привязки к фиатному активу. Канлифф сказал, что необходимость добиться обеспечения условий того, чтобы активы, стоящие за стабильной монетой, всегда имели достаточную стоимость для удовлетворения запросов на погашение.Политик также отметил, что стейблкоины, представляющие риски для финансовой системы, должны быть обеспечены высоколиквидными активами, чтобы держатели могли легко вывести свои средства в любой момент. Такие активы могут включать депозиты в Банке Англии или очень высоколиквидные ценные бумаги.На данные момент в Великобритании разрабатывается законопроект о финансовых услугах и рынках, который проходит через парламент Великобритании и уже включает некоторые положения о криптовалюте. В рамках этого закона под регулирование подпадают и стейблкоины.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $30000 и $29100. Их прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке широкодиапазонного флэта: трейдеры застряли в рамках 9-й фигуры

Пара евро-доллар торгуется в широком ценовом диапазоне, но при этом де-факто топчется на месте, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Несмотря на достаточно сильную волатильность, трейдеры пока не способны покинуть область 9-й фигуры, чтобы развить восходящее или же нисходящее движение. Такая ценовая динамика обусловлена противоречивым фундаментальным фоном, который сложился для пары eur/usd. Инициатива переходит из рук в руки В целом, пара на этой неделе отзеркаливает траекторию индекса доллара США: в понедельник гринбек усилил свои позиции по всему рынку, благодаря чему цена eur/usd «наведалась» в область 8-й фигуры. Во вторник доллар оказался под давлением, чем не преминули воспользоваться покупатели пары. Сегодня долларовые быки снова диктуют свои правила игры, утягивая пару к основанию 9-го ценового уровня. Такие «американские горки» связаны прежде всего с усилением/ослаблением антирисковых настроений на рынках. Кроме того, трейдеры достаточно чутко реагируют на усиление/ослабление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС/ЕЦБ. Все остальные фундаментальные факторы играют скорее вспомогательную роль. Напомню, что изначально позиции гринбека усилил представитель ФРС Кристофер Уоллер, который в ходе своего пятничного выступления допустил несколько повышений процентной ставки в этом году. Учитывая тот факт, что рынок «смирился» с одним завершающим повышением в мае, данная ремарка спровоцировала сильную волатильность среди долларовых пар. Ястребиный сигнал прозвучал на фоне снижения общей инфляции в США, замедления индекса цен производителей и базового индекса PCE. Обеспокоенность вызывает лишь базовый индекс потребительских цен, который в марте ускорился до 5,6% (до этого на протяжении трёх месяцев показатель последовательно снижался). Медианный прогноз ФРС, обновлённый на мартовском заседании, предполагает ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Вероятность увеличения ставки на 25 пунктов по итогам майского заседания сейчас составляет 89%. Но при этом рынок сомневается в том, что Федрезерв решится на дальнейшие шаги в этом направлении. Большинство представителей ФРС выступают за ужесточение монетарной политики, но лишь в контексте майского повышения. Дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных, прежде всего в сфере инфляции. Например, глава ФРБ Рафаэль Бостик на днях заявил о том, что его базовый прогноз предполагает сохранение ставок без изменений после следующего (майского) повышения. Глава ФРС Сент-Луиса, который является последовательным «ястребом», допустил увеличение ставки до 5,75%. Но при этом он призвал избегать широких перспективных указаний на майском заседании. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли озвучила весьма размытую формулировку, суть которой сводится к тому, что последующие решения будут зависеть от динамики инфляции. По её словам, ужесточение ДКП находится сейчас на той стадии, «когда ЦБ не ожидает дальнейшего повышения ставки на каждом заседании». Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выразил уверенность в том, что инфляция уже достигла пика, однако он желает увидеть больше доказательств того, что она возвращается к целевому уровню. В этом же ключе выступили и некоторые другие представители ФРС. К слову, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс даже допустил снижение ставки в конце года, «если инфляция достаточным образом замедлится». Как видим, на данный момент с определённой уверенностью можно говорить лишь о майском повышении ставки (о чём красноречиво свидетельствует инструмент CME FedWatch Tool). Дальнейшие перспективы ужесточения ДКП выглядят туманно, учитывая побочные эффекты уже принятых мер и снижение ключевых инфляционных индикаторов. Принимая в расчёт такую неопределённость, трейдерам eur/usd следует с большой осторожностью относиться к ястребиным высказываниям представителей Федрезерва, так как влияние их мессиджей носит краткосрочный характер. Тем более что Европейский Центробанк также демонстрирует ястребиный настрой, рассуждая о том, на какую величину повышать в мае ставки – на 25 или всё же на 50 пунктов. Не доверяйте колебаниям цены Стоит отметить, что индекс доллара США реагирует не только на заявления членов ФРС. Повестку дня определяет и общий рыночный настрой, который отражает степень интереса к рисковым активам или защитным инструментам. Это достаточно зыбкие, ненадёжные и весьма переменчивые аргументы фундаментального характера. Например, вчера доллар оказался под давлением на фоне релиза сильных данных по росту ВВП Китая. Макроэкономические отчеты, которые почти все оказались в «зелёной зоне», подтвердили восстановление китайской экономики после отмены карантинных ограничений и отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19. Данный факт вернул оптимизм на рынок и поспособствовал общему улучшению рыночных настроений. Безопасный гринбек оказался, что называется, «не у дел» – индекс доллара утратил завоёванные позиции. Но уже сегодня американская валюта вновь воспрянула духом, так как склонность трейдеров к риску стала ослабевать на фоне осторожности из-за сезона квартальной отчетности в экономике США. Кроме того, доллар укрепляется на фоне роста доходности трежерис (в частности, доходность 10-летних бумаг находилась в районе 3,63% - это самый высокий показатель с 22 марта). Как правило, подобные фундаментальные факторы «ярко вспыхивают, но быстро угасают». В течение одного торгового дня интерес к риску может возрастать или снижаться, оказывая поддержку или давление на пару eur/usd. Выводы Пара евро-доллар демонстрирует повышенную волатильность, но при этом трейдеры не могут определиться с вектором движения цены. Поэтому любые торговые решения (как в сторону юга, так и в сторону севера) – априори рискованны, так как пара рисует волнообразную траекторию. На мой взгляд, пара не исчерпала потенциал роста, поэтому длинные позиции по-прежнему в приоритете: доллар кратковременно усиливает свои позиции на зыбких основаниях и не способен на перелом северного тренда. Но рассматривать лонги целесообразно только того как покупатели eur/usd закрепятся выше отметки 1,1000 (линия Kijun-sen на четырёхчасовом графике). Следующей (основной) целью северного движения в таком случае будет выступать отметка 1,1100 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: какие нарративы и почему сейчас двигают цену?

Bitcoin упал более чем на 3% всего за 15 минут во время европейской торговой сессии среды, в результате чего сегодня главная криптовалюта тестирует на прочность уровень поддержки в 29 300 долларов за монету.Хотя распродажа, по-видимому, не была вызвана какой-либо фундаментальной причиной, необычно большой заказ на продажу на криптобирже Binance и неожиданно высокий показатель инфляции в Великобритании в марте, превышающий 10%, могли повлиять на настроение рынка.Что стало причиной краткосрочного падения BTCЭксперты считают, что ситуация больше похожа на реакцию кредитного плеча. Оперативный доход Binance в BTCUSDT упал на 5,1% за 15 минут, последствия более серьезные в ETH с большим объемом ликвидации, чем BTC; имеется в виду открытый интерес или общее количество контрактов в рынок фьючерсов.Другой известный криптотрейдер отметил, что заказ на продажу 16 000 BTC на сумму более 467 миллионов долларов по текущим ценам предшествовал дампу, который, возможно, инициировал длительное сжатие.«16 000 BTC — это необычный размер для продажи на рынке исключительно на Binance Spot, обычно такая продажа происходит до того, как появляются плохие новости».Учитывая, что 98% ликвидаций пришлись на длинные позиции с кредитным плечом, только 4 миллиона долларов были получены от коротких продавцов. Быки потерпели поражение. Но пока только локальное. Что стимулирует долгосрочный ростКриптоэксперт Ноэль Ачесон в своем информационном бюллетене Crypto Is Macro Now обратила внимание на пересечение меняющихся крипто- и макроландшафтов, на основании которых можно предположить среднесрочные и долгосрочные перспективы BTC.Она отмечает, что в ситуации с Bitcoin очень сложно определить, что вызывает изменения настроений в любой момент времени, потому что у него нет квартальных отчетов, доходов, корпоративных действий, регулирование не представляет такой угрозы, как для некоторых других криптоактивов. При этом нарративы многочисленны и разнообразны. Нет единого мнения даже о том, что такое Bitcoin, не говоря уже о том, что влияет на его цену.Тем не менее поиск причины среди хаоса побуждает аналитиков цепляться за что-то, что имеет смысл, и если это оправдывает интерес, подчеркивая своевременную концепцию, то тем лучше.Несмотря на краткосрочную волатильность цен и глубокие спады во время медвежьих рынков, Bitcoin является средством сбережения, поскольку сегодня это единственный актив, торгуемый на ликвидных биржах, с программным и поддающимся проверке жестким пределом. Что касается других «твердых активов» (с ограниченным предложением), таких как золото, бриллианты или недвижимость, предел предложения неизвестен, равно как и то, сколько их существует в настоящее время.Кроме того, в случае с другими «твердыми активами» цена влияет на потенциальное предложение. Например, если золото вырастет с 2000 до 20 000 долларов за унцию, новые методы добычи станут жизнеспособными, что повысит теоретическую планку. Bitcoin — единственный актив, торгуемый на ликвидных биржах, цена которого никак не влияет на предложение. Это самый твердый из твердых активов.Более того, предложение его наиболее распространенного знаменателя — доллара США — увеличивалось на протяжении десятилетий, а в последнее время — поразительными темпами. Увеличение предложения долларов США сверх того, что может поглотить экономический рост, при прочих равных условиях снизит его стоимость по отношению к другим активам, и, следуя базовой математике, если значение знаменателя падает, значение отношения увеличивается. Таким образом Bitcoin — это средство сбережения и защита от обесценивания валюты.Наконец, Bitcoin, как актив, живет в децентрализованной сети, что придает этому средству сбережения почти уникальную степень устойчивости к захвату и мобильность, что еще больше повышают его способность сохранять стоимость.Какие нарративы и ожидания влияют на цену сейчас Ожидание растущего интереса трейдеров к главной криптовалюте в качестве средства сбережения, вероятно, в большей степени обусловлено недавним движением цены, чем фактическим интересом.Посмотрим на долгосрочных держателей. Учитывая растущую экономическую неопределенность, инвесторы стремятся укрепить свои портфели за счет средств сбережения, и вполне логично, что многие начинают уделять больше внимания этому новому активу. Считается, что этот растущий интерес является одним из основных факторов роста цены Bitcoin более чем на 80% с начала года. Только технически это не так.Средства сбережения, как правило, представляют интерес для долгосрочных инвесторов. Цена BTC устанавливается краткосрочными трейдерами.Это не означает, что нарратив о средствах сбережения не был ключевым двигателем инвестиций в Bitcoin с самого начала. На бычьем и медвежьем рынках те, кто придерживается долгосрочного тезиса, были постоянными накопителями. Показатели, отслеживающие движение BTC в сети, показывают, что почти 30% монет в обращении не перемещались в течение пяти лет, и даже в течение болезненных просадок. В прошлом году этот процент продолжал расти: почти 40% монет не перемещались более трех лет, более 50% не перемещались более двух лет. Но это устойчивое накопление было тихим и последовательным, и оно не объясняет резких колебаний цены BTC. Этим движут спекуляции на этом и других нарративах.Ключевая роль краткосрочных трейдеровНа любом публичном рынке последняя сделка определяет цену. На ликвидных рынках торги происходят каждую наносекунду, и обычно они проводятся по ценам, близким к последним, но изменение предпочтений сдвигает их вверх или вниз. Обычно они исходят от трейдеров и маркет-мейкеров, которые надеются получить прибыль от краткосрочных движений, на которые влияют слухи и новости.Для Bitcoin хотя и нет доступа к оттоку в обменных объемах, поскольку они происходят вне сети, известен средний возраст движений в сети. Гораздо больше торговли осуществляется вне сети, чем в сети, поэтому можно предположить, что они, по крайней мере, отражают состав биржевых объемов. Таким образом, в случае с главной криптовалютой, ожидание трейдерами растущего интереса к ней как средству сбережения, вероятно, в большей степени стоит за недавним движением цены, чем фактический интерес. Инвесторы могут все чаще рассматривать Bitcoin как средство сбережения, и растущий спрос на фоне фиксированного предложения, очевидно, подтолкнет цену вверх. Но основная часть ценовых движений происходит от трейдеров, которые делают ставку на этот спрос, а не на самом деле являются его частью.Это подчеркивает ключевую роль, которую нарративы и ожидания играют на криптовалютных рынках, в большей степени, чем на других рынках с более стабильным потоком фундаментальных данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 апреля. Рынок занервничал из-за инфляции в Британии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Фунт показывает странные движения. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился буквально на 10 базовых пунктов. Второй день подряд мы наблюдаем по британцу довольно неоднозначные движения. К примеру, вчера на откровенно негативной статистике из Великобритании спрос на фунт вырос. Сегодня, когда вышел слабый отчет по инфляции британец опять вырос, а потом упал. Такое впечатление, что рынок сам не понимает, как трактовать новостной фон, поэтому нервничает и паникует. Давайте попробуем разобраться, что означает падение инфляции до 10,1% в марте для британца, Банка Англии и британской экономики. Прежде всего, отмечу, что падение инфляции в Великобритании носит весьма условный характер. По сути, индекс потребительских цен снизился за последние 4-5 месяцев лишь на 1%. Инфляция в Евросоюзе только в марте снизилась на 1,6%. Как говорится, разница очевидна. Следует также учитывать, что ставка Банка Англии выше ставки ЕЦБ, а начал ужесточать денежно-кредитную политику британский регулятор гораздо раньше ЕЦБ. Таким образом, можно сказать со всей уверенностью, что Банк Англии ничего не может поделать с высокой инфляцией. Каждое ее новое ускорение или слабое падение не приведет к дополнительному повышению ставки после 11 ее повышений. Это важно понимать. Повышение ставки создает дополнительное давление на экономику, которая в последние несколько кварталов и без него балансирует на грани рецессии. Британские политики и банкиры радостно заявляют, что рецессии удастся избежать, но предпочитают не обращать внимание в своих речах на тот факт, что инфляция практически не падает после 11 повышений. Я считаю, что при таких исходных данных спрос на фунт не может расти. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ценовое давление в Британии не ослабевает за двузначным порогом

Уровень инфляции в Великобритании в марте оставался неизменно высоким, выражаясь двузначными числами, что является еще одним неожиданно сильным показателем, который усилит аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Банком Англии.Индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено самым сильным ростом цен на продукты питания за более чем четыре десятилетия, сообщило в среду Управление национальной статистики. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 9,8%. Инвесторы быстро переключились на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Англии, продолжив самый быстрый цикл ужесточения за четыре десятилетия. Политики во главе с губернатором Эндрю Бейли дали понять, что пауза возможна, если инфляционное давление снизится, но сегодняшние данные показывают, что цены в Великобритании имеют больший импульс, чем в США или еврозоне.Трейдеры денежного рынка оценили пиковую процентную ставку Банка Англии в более чем 5% в этом цикле, самую высокую в этом году. Они также ожидают два последовательных повышения на 25 базисных пунктов в мае и июне, согласно свопам, привязанным к датам собрания.Фунт вырос по отношению к доллару , но не надолго:Проблема инфляции в Британии сочетает в себе худшие черты США и Европы — резкий рост цен на энергоносители, который ударил по всей Европе, и уровень отсева рабочей силы, аналогичный США. Комбинация привела к тому, что британские рабочие потребовали резкого повышения заработной платы, вызвав опасения Банка Англии по поводу инфляционной спирали.Великобритания также более уязвима к ценам на импортные продукты питания, чем остальная часть Европы, и страдает от нехватки свежих продуктов, таких как помидоры и салат из мест, где плохая погода снижает урожайность. Нехватка рабочих нарушила цепочки поставок продуктовых магазинов и создала проблемы с производством продуктов питания в определенных секторах, таких как молочные продукты, где резко выросли цены на молоко и сыр. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Второе снижение цен Tesla в США. Торговая идея

Акции Tesla Inc. упали после того, как автопроизводитель снизил цены в США во второй раз в этом месяце, что еще раз продемонстрировало готовность Илона Маска пожертвовать прибыльностью ради спроса.Компания из Остина, штат Техас, удешевила каждую версию своего внедорожника Model Y на 3000 долларов. Это также снизило стоимость базовой модели 3 на 4,7% до менее чем 40 000 долларов впервые за многие годы .Акции Tesla упали на 2,8% до $179,08 перед началом обычных торгов в среду. В этом году акции выросли на 50%.Это второе снижение цен Tesla в США в этом месяце после того, как поставки в течение нескольких кварталов не оправдали ожиданий некоторых аналитиков. Компания находится в редком положении среди производителей электромобилей, имея возможность работать с прибылью, поскольку действующие игроки, включая Ford Motor Co., и новые участники, такие как Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc., изо всех сил пытаются зарабатывать деньги на меньших объемах.После нескольких раундов снижения стартовые цены на две крупносерийные модели Tesla значительно ниже, чем они были в начале года. Базовая модель Y на 29% дешевле, а модель 3 можно купить на 15% дешевле.Маск выступил против освещения сокращений в СМИ. «Мы не начинаем ценовую войну, — написал главный исполнительный директор в Твиттере 15 апреля. — Мы просто снижаем цены, чтобы обеспечить доступность в любом масштабе».С точки зрения технического анализа покупки можно рассмотреть ниже 170$:После первого снижения цен на всю линейку Tesla в январе Маск сказал несколько недель спустя, что заказы выполняются почти в два раза быстрее, чем производство. Но автопроизводитель не смог сохранить эту динамику — поставки в первом квартале выросли примерно на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а Tesla произвела почти на 18 000 автомобилей больше, чем передала клиентам.Несмотря на второе снижение цен на Model S и X в начале марта, Tesla поставила всего 10 695 таких автомобилей за квартал, что является самым низким показателем с третьего квартала 2021 года.Tesla должна отчитаться о доходах за первый квартал в среду в США, где инвесторы сосредоточатся на потерях, которые ранее снижение цен наносит марже прибыли. Еще одна проблема заключается в том, насколько устаревшие производители наращивают производство электромобилей и переманивают потребителей из ограниченного портфеля моделей Маска .Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Восходящая трехволновка, вероятнее всего, завершена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Бессмысленный отчет по инфляции в ЕС. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была не самой сильной, а снижение инструмента пока не позволяет сделать уверенный вывод о завершении построения повышательного набора волн. Если сравнить восходящую трехволновку с нисходящей, то сходство на лицо. Они практически одинаковые по размеру. На мой взгляд, если брать долгосрочный план, то ни евро, ни доллар не могут похвастаться новостным фоном, который бы их поддерживал. Таким образом, такие вот чередующиеся трехволновки, возможно, самый логичный сценарий на текущее время. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, окончательная оценка. Стоит напомнить, что отчеты по потребительских ценам выходят в двух оценках, а вторая крайне редко интересует рынок, потому что в большинстве случаев совпадает с предварительной. Так случилось и сегодня. Отчет показал замедление до 6,9% г/г, что является наибольшим падением за весь период снижения инфляции. Спрос на европейскую валюту снизился в течение дня, но волновая разметка именно такой сценарий и предполагает. Я считаю, что отчет по инфляции никакого значения для рынка сегодня не имел. Сейчас европейской валюте может помочь только «ястребиная» риторика членов ЕЦБ. Если от Лейна, Шнабель или Лагард с де Гиндосом начнут поступать недвусмысленные намеки на еще одно повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в мае, это может вернуть на рынок покупателей, которые удлинят предполагаемую волну c. Или же повышательный набор волн примет пяти волновой вид. Но я считаю, что евровалюта исчерпала свои возможности к росту. Европейская экономика не настолько сильна, чтобы соревноваться с американской, а быстрое падение инфляции только понижает вероятность ужесточения политики в мае на 50 пунктов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет свой статус резерва быстрее, чем вы думаете

По словам бывшего валютный гуру Morgan Stanley Стивена Джена, доллар теряет свой статус резерва более быстрыми темпами, чем принято считать, поскольку многие аналитики не смогли объяснить резкие изменения обменного курса в прошлом году. Доля доллара в мировых резервах в прошлом году сократилась в 10 раз по сравнению со средней скоростью за последние два десятилетия, поскольку ряд стран искал альтернативы после событий на Украине и санкций, написали Джен и его коллега из Eurizon SLJ Capital Ltd. По их словам, с поправкой на колебания обменного курса доллар потерял около 11% своей доли на рынке с 2016 года и удвоил эту сумму с 2008 года.«Доля доллара на рынке в качестве резервной валюты в 2022 году резко упала, предположительно, из-за того, что он активно использовал санкции», — написали Джен и Фрейре. «Исключительные действия, предпринятые США и их союзниками против России, поразили крупные страны-резервисты», большинство из которых представляют собой развивающиеся экономики так называемого Глобального Юга , заявили они.В прошлом году оценка доллара США Bloomberg подскочила на 16%, поскольку конфликт способствовал росту глобальной инфляции, вызвавшей широкомасштабное повышение процентных ставок, которое привело к падению как рынков облигаций, так и валютных рынков. Он закончил год на 6%.Индекс доллара уже второй раз подходит к отметке в 100:Небольшие страны экспериментируют с дедолларизацией, в то время как Китай и Индия стремятся интернационализировать свои валюты для торговых расчетов после того, как США и Европа отключили российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями, известной как SWIFT. Также есть опасения, что доллар может стать постоянным политическим инструментом или использоваться в качестве формы экономического управления государством для оказания дополнительного давления на страны с целью введения санкций, с которыми они могут не согласиться. Валюта США в настоящее время составляет около 58% от общего объема мировых официальных резервов по сравнению с 73% в 2001 году, когда она была «бесспорно гегемонистским резервом», говорится в сообщении Eurizon. Тем не менее, роль доллара как международной валюты не будет оспорена в ближайшее время, поскольку развивающиеся страны еще не имеют возможности отказаться от доллара для транзакций из-за его больших, ликвидных и хорошо функционирующих финансовых рынков, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,23400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ничего не потерял

От великого до смешного один шаг. Безраздельно царствующий в 2021-2022 доллар США поскользнулся и упал после замедления процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В апреле в американскую валюту не бросал камни только ленивый. Хорошо еще, когда в качестве аргументов приводят завершение цикла монетарной рестрикции, «голубиный» разворот или скорую рецессию в Штатах. Однако когда сомнения начинает вызывать статус доллара как основной резервной валюты, невольно задумываешься. Неужели все действительно настолько плохо?Согласно исследованиям Eurizon SLJ доля «американца» с поправкой на инфляцию в золотовалютных резервах центробанков снизилась с 73% до 2001 до 55% в 2021. В 2022 показатель и вовсе просел до 47% на фоне вооруженного конфликта в Украине и намерения ряда стран производить расчеты собственных валютах. Дедолларизация может спровоцировать распродажу номинированных в этой валюте активов и ускорить падение индекса USD. Изменения структуры золотовалютных резервов центробанков в реальном выраженииНа мой взгляд, несмотря на авторитет автора этой идеи, придумавшего в теорию улыбки доллара, она не выдерживает критики. Текущее ослабление «американца» - прямое следствие опережающих циклов в экономике США и в монетарной политики ФРС. В 2021-2022 ВВП Штатов уверенно расширялся, а Федрезерв агрессивно повышал ставки. В 2023 пришло время расплачиваться за это. Трещины в банковской системе, охлаждение рынка труда, сокращение розничных продаж и замедление деловой активности – прямые следствия ужесточения денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, из-за приближающейся рецессии индекс USD в течение ближайших 9-12 месяцев продолжит снижаться. Однако в более отдаленной перспективе циклический характер экономики и монетарной политики сыграют свою роль. Доллар США начнет укрепляться. Таким образом, менять структуру золотовалютных резервов центробанкам не имеет смысла. Речь идет о долгосрочных вложениях, и лучшей валюты, чем американская здесь придумать сложно. Если говорить о среднесрочных перспективах, то замедление экономики США и скорое окончание цикла повышения ставки ФРС рисуют перед EURUSD светлое будущее. Тем более, что ЕЦБ намерен повысить ставку по депозитам еще на 75 б.п до 3,75%, и сомневается в размере шага в мае. Он выбирает между 25 и 50 б.п, что также придает оптимизма поклонникам евро. Тем не менее, риски сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 5,25% до конца 2023 на фоне повышенной инфляции и нежелающей сползать в рецессию экономики недооцениваются. И возвращение страхов по этому поводу сдерживает ралли основной валютной пары. Технически неспособность «быков» по EURUSD отыграть внутренний бар стала первым признаком их слабости. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную. В этом отношении прорыв нижней границы внутреннего бара вблизи 1,092 – повод для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,23400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 апреля. Восходящая трехволновка, вероятнее всего, завершена.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Бессмысленный отчет по инфляции в ЕС. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была не самой сильной, а снижение инструмента пока не позволяет сделать уверенный вывод о завершении построения повышательного набора волн. Если сравнить восходящую трехволновку с нисходящей, то сходство на лицо. Они практически одинаковые по размеру. На мой взгляд, если брать долгосрочный план, то ни евро, ни доллар не могут похвастаться новостным фоном, который бы их поддерживал. Таким образом, такие вот чередующиеся трехволновки, возможно, самый логичный сценарий на текущее время. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, окончательная оценка. Стоит напомнить, что отчеты по потребительских ценам выходят в двух оценках, а вторая крайне редко интересует рынок, потому что в большинстве случаев совпадает с предварительной. Так случилось и сегодня. Отчет показал замедление до 6,9% г/г, что является наибольшим падением за весь период снижения инфляции. Спрос на европейскую валюту снизился в течение дня, но волновая разметка именно такой сценарий и предполагает. Я считаю, что отчет по инфляции никакого значения для рынка сегодня не имел. Сейчас европейской валюте может помочь только «ястребиная» риторика членов ЕЦБ. Если от Лейна, Шнабель или Лагард с де Гиндосом начнут поступать недвусмысленные намеки на еще одно повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в мае, это может вернуть на рынок покупателей, которые удлинят предполагаемую волну c. Или же повышательный набор волн примет пяти волновой вид. Но я считаю, что евровалюта исчерпала свои возможности к росту. Европейская экономика не настолько сильна, чтобы соревноваться с американской, а быстрое падение инфляции только понижает вероятность ужесточения политики в мае на 50 пунктов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Квартальный отчет Bank of America

Вчера Bank of America сообщил о доходах и прибыли за первый квартал, которые превзошли ожидания благодаря более высоким процентным ставкам со стороны Федеральной резервной системы. Прибыль составила 94 цента на акцию против ожидаемых 82 центов. Выручка составила 26,39 млрд долларов против ожидаемых 25,13 млрд долларов. В Bank of America также заявили, что его чистая прибыль увеличилась на 15% до 8,2 млрд долларов, или 94 цента на акцию, с 7,1 млрд долларов, или 80 центов на акцию, годом ранее. Выручка выросла на 13% до 26,3 млрд долларов с 23,2 млрд долларов.Чистый процентный доход, зарабатываемый за счет выдачи кредитов, подскочил на 25% до 14,4 млрд долларов в течение первого квартала по сравнению с годом. Все это благодаря росту ставок.«Каждое подразделение сработало достаточно хорошо, поскольку мы быстрыми темпами развивали отношения с клиентами», — заявил генеральный директор Брайан Мойнихан. «Наши результаты демонстрируют, как десятилетняя приверженность нашей компании ответственному росту помогла обеспечить стабильность в изменяющихся экономических условиях».Что касается покрытия убытков, то Bank of America выделил 931 миллион долларов заявив, что чистые списания остаются ниже уровня, существовавшего до пандемии Covid.В интервью генеральный директор Брайан Мойнихан также отметил, что клиенты банка продолжают свободно тратить денежные средства на обеды и развлечения, что, в свою очередь, поддерживает занятость. Клиенты банка увеличили расходы сразу на 8% за первые три месяца этого года по сравнению с предыдущим годом. «Откровенно говоря, они тратят деньги на то, что способствует трудоустройству, а это означает, что они тратят деньги на развлечения, театрах, ресторанах и прочей сфере услуг», - отметил управляющий.«Это говорит о том, что наблюдаемая нынешняя динамика является частью благоприятного цикла, который поддерживает занятость, в отличие от более раннего бума товаров длительного пользования, который в основном поддерживал зарубежных производителей», - сказал генеральный директор второго по размеру активов банка США. Мойнихан повторил, что экономисты его банка предвидят умеренную рецессию во второй половине этого года. Если Федеральная резервная система сможет замедлить инфляцию, сохранив при этом безработицу на уровне 4,5% или ниже, «это будет чертовски большое достижение», добавил он.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 апреля: на фондовые рынки возвращается давление

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе в среду вместе с европейскими акциями, в то время как доходность по облигациям выросла, поскольку трейдеры продолжают получать отчеты о доходах корпораций, страдающих от высокой инфляции и высоких процентных ставок. Фьючерсные контракты на чувствительный к ставкам Nasdaq 100 упали примерно на 0,8%, в то время как контракты на S&P 500 снизились на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта.Как я отмечал выше, на фоне продолжающихся ястребиных высказываний американских политиков, инвесторы следят за отчетами о прибылях и убытках в поисках признаков того, как усилия центральных банков по сдерживанию инфляции влияют на экономическую активность. Вчерашние результаты крупных американских кредиторов остаются неоднозначными: Goldman Sachs Group Inc. не смогла извлечь выгоду из высоких ставок, а Bank of America Corp. превзошел ожидания по прибыли. Сегодня ждем отчет Morgan Stanley.Однако, как отмечают некоторые управляющие, сейчас идет упор на снижение рисков, так как ничего хорошего от ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков произойти не может. Индекс Stoxx Europe 600 снизился примерно на 0,3%, а акции ASML Holding NV упали на 4,8% после того, как отчет о прибылях и убытках голландского производителя чипов вызвал опасения по поводу перспектив спроса на фоне высоких цен. Данные по инфляции в Великобритании, которая сохранилась на заоблачном уровне, привели к росту доходности двухлетних облигаций Великобритании, подскочившей на 15 базисных пунктов.Что касается процентных ставок в США, то ориентир в настоящее время находится между 4,75% и 5%. Свопы на процентные ставки указывает на повышение ФРС на четверть пункта в мае, а снижение ставок начнется только в июле. На других рынках Биткойн упал ниже уровня в $30 000. Нефть снизилась, так как инвесторы сопоставили признаки сокращения запасов сырой нефти в США с опасениями по поводу неравномерного восстановления спроса. Цены на золото и железную руду упали после того, как китайские власти пообещали сдержать «необоснованный» рост цен.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы остается, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150 и $4180, откуда недалеко и до $4208. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $4090 и $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские политики вновь заговорили о повышении ставок

Американский доллар продолжает отыгрывать позиции против рисковых активов, а фондовый рынок США постепенно снижается. Всему виной недавние заявления представителей Федеральной резервной системы, а также данные по инфляции в еврозоне и Великобритании.И если с инфляцией мы более-менее разобрались в прошлых обзорах, теперь хотелось бы сделать отдельный акцент на недавнем интервью президента Федеральной резервной системы Атланты Рафаэля Бостика, который считает, что центральный банк одобрит еще одно повышение процентной ставки, прежде чем сделать паузу для оценки того, как ужесточение политики влияет на экономику. «Нам должно быть достаточно еще одного шага, чтобы затем сделать шаг назад и посмотреть, как наша политика влияет на экономику, поняв, как быстро инфляция возвращается к нашей цели», — сказал Бостик.Очевидно, что это будет повышение на 0,25 процентного пункта, и, скорее всего, произойдет оно на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 2-3 мая.Если большинство членов комитета придерживается той же точки зрения, что и Бостик, который является членом без права голоса – все это приведет к повышению ставки по федеральным фондам до уровня в 5,25% - самого высокого с августа 2007 года. Фьючерсы на процентные ставки также учитывают такое повышение, после чего в июле будет взята пауза. Бостик также сказал, что именно с этого уровня в 5,25% FOMC может начать спокойно наблюдать за тем, как жесткая денежно-кредитная политика влияет на инфляцию, занятость и более широкую экономическую картину в США.«Если данные будут оправдывать наши ожидания, мы сможем удерживать ставки в течение достаточно долгого времени», — сказал он. «Как только мы добьемся устойчивого снижения инфляции, мы больше не будем ничего делать, кроме как следить за экономикой».Что касается снижения, то согласно оценкам CME Group, ожидается оно на полпроцента уже к концу этого года, а именно в декабре. Происходить это все будет из-за высокого риска замедления экономики и наступления рецессии. Бостик также сказал, что не предвидит сползания экономики в рецессию, хотя экономисты ФРС предупреждали на мартовском заседании FOMC, что позднее в этом году вероятно ее умеренное сокращение. Что касается проблем в банковской сфере, то пока жесткая денежно-кредитная политика сохранится даже в этих условиях. Бостик охарактеризовал состояние банковского дела в своем округе как «стабильное», хотя и отметил, что «никогда не знаешь, как будет дальше». На все это евро реагирует достаточно плохо и давление на рисковые активы сохраняется. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста и очередное обновление месячных максимумов, но для нужно оставаться выше 1.09130 и как можно скорей забирать под контроль 1.0950. Только это вернет евро к верхней границе бокового канала 1.0983, открыв дорогу на 1.1027. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.0913, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0867, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0834. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Вышедшие данные по инфляции в Великобритании позаботились о покупателях британского фунта, которые достаточно ожидаемо отреагировали на статистику. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено самым сильным ростом цен на продукты питания. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 9,8%. Что касается сигналов, тест цены 1.2444 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Пара прошла вверх около 25 пунктов, после чего спрос резко снизился. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики, а публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. По этой причине будут ориентироваться на сценарии №2 при принятии решений, так как направленного движения в одну из сторон я не ожидаю.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2479 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2479 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабая статистика по США может привести к рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2479.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2388 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2355, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2388 и 1.2355.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля (американская сессия)

Инфляция в еврозоне продолжает снижаться, и мартовский показатель, который совпал с прогнозами экономистов, еще больше разделил лагерь на тех, кто ставит на повышение ставки на 0,25%, и тех, кто все еще уверен в 0,5%. Об этом мы узнаем на ближайшем заседании Европейского центрального банка. Очевидно, что снижение ценового давления также пагубно сказывается и на евро, ведь перспективы дальнейшего агрессивного повышения ставок теперь под вопросом. Что касается сигналов, то тест цены 1.0971 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как движения вверх не состоялось. Сегодня во второй половине дня нет важной статистики, а публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. По этой причине буду ориентироваться на сценарии №2 при принятии решений, так как направленного движения в одну из сторон я не ожидаю.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0974. В точке 1.0974 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Отсутствие давления на евро у минимумов дня может спровоцировать закрытие коротких позиций и рывок вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0922, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0945 и 1.0974.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0922 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0892, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Если давление на пару сохранится, ожидаю проявления покупателей только ближе к недельным минимумам. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0945, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0922 и 1.0892.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 19.04.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», USD/JPY растет сегодня вторую неделю подряд, пытаясь закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 133.70 (ЕМА200 на дневном графике). Выше ключевых уровней поддержки 124.00 (ЕМА144 на недельном графике), 121.00 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. В этой ситуации предпочтительными остаются длинные позиции, входить в которые лучше все же при откате к уровням поддержки, также отметили мы. В данном случае речь может идти о зоне сильных уровней поддержки 133.70, 133.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 133.07 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 132.70 (ЕМА50 на недельном графике). Также актуальным может быть вход по бай-стоп-ордеру, расположенному выше сегодняшнего хая 135.13. В альтернативном же сценарии цена пробьёт вышеуказанные уровни поддержки и направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону локального уровня поддержки и минимума года на отметке 127.22. Если снижение продолжится, то пробой ключевых уровней поддержки 124.00, 121.00 выведет USD/JPY в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.04.2023 – 23.04.2023) Уровни поддержки: 133.70, 133.45, 133.07, 132.70, 130.57, 129.55, 127.22 Уровни сопротивления: 135.00, 135.14, 137.00, 137.80, 138.90 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс