Доллар препятствия обходит старательно, считая мягкую посадку американской экономики очень желательной

Американская валюта вновь уверенно начала неделю, наращивая свои позиции и обходя европейскую. Спокойствие доллара, который старательно обходит очередные препятствия, помогает паре EUR/USD удержаться на плаву. Поддержку гринбеку также оказывают ожидания мягкой посадки американской экономики, о которой неоднократно заявляли многие эксперты.В понедельник, 30 октября, доллар продемонстрировал рост в ходе осторожных торгов. При этом гринбек готов набрать обороты после снижения в минувшую пятницу, 27 октября, которое было зафиксировано после выхода данных по Core PCE Price Index. Напомним, что ключевой показатель по инфляции, на который ориентируется ФРС, обновил минимумы за последние 2,5 года.Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, в сентябре базовый индекс цен потребительских расходов (Core PCE Price Index), без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Вышедшие экономические данные совпали с ожиданиями экспертов.В годовом исчислении Core PCE Price Index вырос на 3,7% г/г, что также совпало с прогнозами. В сентябре годовые темпы роста показателя обновили минимумы с мая 2021 года, отмечают аналитики. Это способствовало кратковременному проседанию доллара, который затем отыграл львиную долю своих потерь.Однако откат гринбек не помог росту евро. Текущие макроэкономические данные по PMI, показатели инфляции в еврозоне и итоги заседания ЕЦБ по ставке не стали позитивными для EUR. Кроме того, ЕЦБ сохранил процентную ставку на прежнему уровне. При этом еврорегулятор отметил, что, с одной стороны, инфляция в еврозоне снижается, а с другой – европейская экономика остается слабой. На этом фоне пара EUR/USD резко обрушилась до минимального показателя в 1,0520, а затем ее выкупили. В дальнейшем тандем стабилизировался. Утром в понедельник, 30 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0560, стараясь подняться выше.В данный момент тандем вернулся в нисходящий тренд, но некоторые аналитики ожидают роста пары EUR/USD до 1,1000. По предварительным прогнозам, такой подъем возможен к концу 2023 года.В краткосрочной перспективе многие эксперты ожидают падения доллара, но такое развитие событий по-прежнему под вопросом. Согласно отчетам COT по индексу доллара (USDX), в настоящее время зафиксирован рост «бычьих» настроений по американской валюте. После недельного перерыва крупные фонды возобновили наращивание чистой позиции на рост USD. При этом за последние 10 месяцев чистая позиция обновила максимальные уровни. Продолжение текущей тенденции способствует росту американской валюты, полагают аналитики.Однако хеджеры, использующие долгосрочные стратегии, демонстрируют «медвежий» настрой по отношению к доллару. В конце прошлой недели хеджеры начали сокращать чистую позицию на рост USD. Если к ним присоединятся крупные игроки рынка, то гринбек может существенно просесть. При этом за последние две недели чистая позиция на рост USD мало изменилась. Это свидетельствует о некоторой неопределенности на рынке, подчеркивают эксперты. Сейчас в фокусе внимания рынка – предстоящие решения по процентным ставкам от Федрезерва и Банка Англии, которые будут приняты в ближайшее время.По оценкам специалистов, в третьем квартале 2023 года американская экономика росла максимальными темпами за последние два года. Причина – достаточно высокие зарплаты на фоне напряженного рынка труда, которые способствовали резкому увеличению потребительских расходов. Это добавило уверенности в том, что регулятор сохранит процентные ставки на высоком уровне как можно дольше. Подобная ситуация способствует дальнейшему росту доллара, подчеркивают эксперты. Текущие данные подтвердили устойчивость американской экономики к рекордному циклу повышения ставок ФРС. Вместо традиционного замедления она продолжает расти высокими темпами, отмечают аналитики. При этом показатели инфляции, на которые ориентируется Федрезерв, вели себя разнонаправленно: индекс потребительских расходов (PCE Price Index) ускорил рост до 2,9% на фоне удорожания энергоресурсов, а базовый показатель (Core PCE) замедлился до 2,4% по сравнению с предыдущим (3,7%).По оценкам специалистов, снижение базовой инфляции в США до минимума при сильном росте экономики – хороший сигнал, свидетельствующий о возможности мягкой посадки. Однако если ситуация изменится, ни о какой мягкости речи быть не может. Подобные темпы роста экономики вряд ли будут устойчивыми, полагают аналитики. В итоге в четвертом квартале 2023-го и в первом квартале 2024 года возможно замедление американской экономики. Этому способствуют отложенный эффект от роста стоимости заимствований и возобновление выплат по студенческим кредитам.Ложкой меда в бочке дегтя стали позитивные данные по ВВП США, которые оказались лучше ожидаемых. В третьем квартале этого года данный показатель составил 4,9% годовых против прогноза в 4,3% годовых. Сложившаяся ситуация оказалась позитивной для доллара, который усилил свои позиции. Камнем преткновения в данный момент является вопрос по поводу ключевой ставки ФРС. Некоторые аналитики считают, что она достигла пика. Однако даже при таком раскладе сильные экономические данные из США – это аргумент для более длительного ее сохранения на текущем уровне. По мнению представителей регулятора, для устойчивого замедления инфляции экономика должна расти темпами ниже тренда, а условия на рынке труда – стать менее напряженными. Ранее Джером Пауэлл, глава ФРС, отметил, что рост американской экономики выше тренда или прекращение корректировки «перегрева» рынка труда потребуют дальнейшего ужесточения ДКП. Однако этот вопрос остается открытым, сохраняя пространство для маневра в случае изменения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 30 октября 2023 г.

На дневном графике пара GBP/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится к первому уровню поддержки 1,1825, которая является уровнем свинг-лоу и совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Промежуточная поддержка расположена на отметке 1,2047 и увеличивает область потенциальной ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,2313 соответствует 23,60% уровню коррекции Фибоначчи, а второй уровень сопротивления 1,2474 совпадает с 38,20% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63100-0.63250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63088. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63475. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.62700. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62180. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63088-0.63475, Take Profit 1-0.62700, Take Profit 2-0.62180. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58100-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58118. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58504. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.57730. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57465. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58118-0.58504, Take Profit 1-0.57730, Take Profit 2-0.57465. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37000 и 1.38200-1.38400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38278. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37755. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2023- 1.38805. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39823. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37755-1.38278, Take Profit 1-1.38805, Take Profit 2-1.39823.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу #Bitcoin, #Ethereum, EUR/GBP, AUD/JPY от 29 октября

#Bitcoin Анализ: Волновой анализ незавершённого участка доминирующего с ноября прошлого года бычьего показывает завершение фазы горизонтальной коррекции. Потенциал восходящего участка от 12 сентября имеет разворотный потенциал. После закрепления за пробитым в конце прошлой недели мощным уровнем в виде коррекционного флета цена инструмента двинется дальше вверх. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение нисходящего вектора движения биткойна, со снижением цены вплоть до зоны поддержки С высокой вероятностью далее на этом участке графика цена ляжет в дрейф. К концу недели можно ждать активизацию и возобновление роста курса альткоина. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 37500.0/38000.0 Поддержка: - 32200.0/31700.0 Рекомендации: Продажи: рискованны и могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. #Ethereum Анализ: На рынке эфириума с апреля текущего года доминирует медвежий настрой. В общей структуре она заняла место коррекции (В) предыдущего трендового участка. Незавершённая участок волны восходящий, ведёт отсчёт с 11 сентября. Волна коррекционная, в виде сдвигающейся плоскости. Цена зажата в узком ценовом коридоре между двумя встречными зонами. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается завершение нисходящего вектора движения. В районе расчётной поддержки можно ждать остановку и формирование условий для разворота. К концу недели вероятен рост волатильности и возобновление роста цены эфира. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2000.0/2050.0 Поддержка: - 1650.0/1600.0 Рекомендации: Продажи: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Покупки: станут возможными сниженным лотом после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота ваших ТС. EUR/GBP Анализ: Анализ недельного графика кроссовой пары евро/английский фунт показывает формирование нисходящий горизонтальной плоскости. Участок движения от 12 июля дал начало коррекционной части. Цена в основном дрейфует в горизонтальной плоскости с восходящим вектором. Цене необходимо закрепиться за очередным пробитым уровнем. Прогноз: Флетовый настрой движения вероятен в ближайшие дни предстоящей недели. Не исключен кратковременное снижение к зоне поддержки. Далее от этой зоны можно ждать разворот и возобновление восходящего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8820/0.8870 Поддержка: - 0.8660/0.8610 Рекомендации: Продажи: несут высокую долю риска и не рекомендуются. Покупки: после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем могут стать основным направлениям для сделок. AUD/JPY Анализ: Рынок кроссовой пары австралийский доллар против японской йены глобально двигает котировки на "север" ценового поля. Вдоль мощной зоны сопротивления с середины июня цена формирует горизонтальную коррекцию. На графике экстремумы цены образует фигуру «вымпел». Структура этого участка не завершена. Прогноз: В ближайшие дни высока вероятность восходящего вектора движения. В районе зоны сопротивления ожидается завершение подъёма и формирование разворота. К концу недели ждать начало снижения курса пары. Граница поддержки демонстрируют наиболее ожидаемую нижнюю зону недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 96.30/96.90 Поддержка: - 92.00/91.50 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках интрадея. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2116 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2116 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2159 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2068 – нижний фрактал (дневная свеча от 26.10.2023 года). При достижении этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.2179 – линия сопротивления (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USDИтак, прошлая торговая неделя закрылась мощной лонговой инициативой, от которой, в настоящий момент наблюдаем шортовую коррекцию. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по инструменту по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05555 или 1,05360.. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05965 и 1,06066Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи), попытается начать движение вверх с целью 1.0597 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.10.2023 года). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи), попытается начать движение вверх с целью 1.0597 – верхний фрактал (дневная свеча от 27.10.2023 года). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0563 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0519 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Неопределенность перед ФРС

EUR/USDНа закрытии недели и после отчета по инфляции в США - EUR/USD не смог дать ясного сигнала на направление.На новой неделе рынок получит информацию от ФРС в среду. Все уверены что ставка не будет изменена.Более того, большинство считает что до конца года не будет повышения ставки - а возможно что мы уже на максимуме ставки ФРС. Вот это собственно и нужно понять трейдерам на валютном рынке - насколько ястребиным будет текст от ФРС. EUR/USD тем не менее может начать рост и можно пробовать покупки при пробое локальных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: В состоянии падения.

S&P500Обзор 30.10Рынок США: В состоянии паденияРынок США: Главные индексы в пятницу: Доу -1.1% NASDAQ +0.4 % S&P500 +0.5 %S&P500 4157 диапазон 4120 - 4200 Все основные индексы закрылись вблизи сессионных минимумов. Отрицательное ценовое действие привело к тому, что индекс S&P 500 (-0,5%) протестировал уровень 4100, достигнув минимума 4103. Сегодняшнее закрытие означает снижение индекса S&P 500 на 10,3% от максимума 31 июля (т.е. техническая коррекция). Между тем, значительный рост акций Amazon.com ( AMZN 127,74, +8,17, +6,8%) после более хороших, чем ожидалось, отчетов и прогнозов помог поддержать Nasdaq Composite, который закрылся с ростом на 0,4%. Другие компании с мега-капитализацией превзошли показатели Amazon, о чем свидетельствует рост на 0,5% ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK). Акции полупроводников оказались еще одним источником силы после того, как Intel ( INTC 35,54, +3,02, +9,3%) превзошла прогнозы прибыли. Индекс PHLX Semiconductor поднялся на 1,2%.Практически все остальное, за исключением акций мега-капитализации и полупроводников, сегодня упало. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 снижаются, при этом в шести из них зарегистрированы потери, превышающие 1,0%. Энергетический сектор (-2,3%) показал худшие результаты с большим отрывом благодаря потерям Chevron ( CVX 144,35, -10,40, -6,7%) и Exxon Mobil ( XOM 105,55, -2,05, -1,9%) после того, как они отчитались о прибыли. Финансовый сектор (-1,9%) стал вторым с худшими показателями, отягощенный потерей JPMorgan Chase ( JPM 135,69, -5,07, -3,6%) после того, как генеральный директор Джейми Даймон подтвердил, что он и его семья планируют продать часть своих акций. Единственные сектора, которые закрылись в плюсе - потребительские товары (+1,7%), информационные технологии (+0,6%) и коммуникационные услуги (+0,1%) - содержат акции компаний с мега-капитализацией. Негативный настрой был частично вызван геополитическим риском после сообщений о том, что США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном объектам в Сирии, а также отдельных сообщений о том, что Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа. Участники узнали об этих событиях накануне выходных, когда рынки закрыты для торгов и инвесторы не могут реагировать в режиме реального времени.Участники рынка также отреагировали на публикацию утром сентябрьского отчета о личных доходах и расходах, в котором были представлены данные по инфляции, которые вряд ли убедят ФРС снизить ставки в ближайшее время. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 5,03%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,85%.Индекс Nasdaq Composite: +20,8% с начала годаS&P 500: +7,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -2,2% с начала года.S&P Midcap 400: -4,3% с начала годаРассел, 2000 г.: -7,1% с начала года.Обзор экономических данных:Личный доход за сентябрь 0,3% против консенсуса в 0,4%; До 0,4%; Личные расходы за сентябрь 0,7% (консенсус 0,5%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE 0,4% (консенсус 0,3%); До 0,4%; Сентябрьские цены PCE — Core 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,1%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE были устойчивыми, то есть им не хватало более сильной тенденции к дезинфляции. Это может привести к тому, что ФРС останется в более агрессивном мышлении, но это не означает, что ФРС в ближайшее время будет вынуждена повысить ставки. На самом деле это означает, что ФРС не будет думать о снижении ставки в ближайшее время.Октябрьский унив. индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 63,8 (консенсус 63,1); Пред 63.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что снижение по сравнению с окончательными сентябрьскими показателями было вызвано ослаблением настроений среди потребителей с более высокими доходами и тех, кто имеет значительные запасы акций. Кроме того, ожидаемые деловые условия ухудшились среди всех потребителей, а инфляционные ожидания на предстоящий год подскочили до уровня, который в последний раз наблюдался в мае.В понедельник примечательных экономических данных по США нет.Энергетика: Нефть 89.40 долл брент - немного отступила ниже 90 долл - но готова расти если усилится кризис на Ближнем Востоке.Вывод: Рынок США выглядит весьма слабым - для начала роста нужно сформировать разворот наверх. Покупки весьма рискованы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Фунт стерлингов: либо флэт, либо падение.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также не показала никаких интересных движений. Шансов на то, что по фунту возобновился нисходящий тренд, гораздо больше, чем по евровалюте. Тем не менее, и по фунту локальный минимум от 4 октября пока не пробит, а значит коррекция может еще получить развитие. Другой вопрос, что она получается очень слабой и откровенно корявой, но тут уж ничего поделать нельзя. В пятницу в Великобритании не было ни одного важного события, а американские отчеты носили ярко выраженный второстепенный характер. Поэтому волатильность вновь была достаточно посредственной. Цена вновь скорректировалась к мувингу, но в последние две-три недели больше движется вбок, чем в вверх или вниз. Мы бы предпочли увидеть еще один виток коррекционного движения прежде, чем начнется новое падение, но следующая неделя настолько перенасыщена важными событиями, что к ее концу пара может находиться где угодно. Очевидно, что спрогнозировать движения пары на следующей неделе практически невозможно. Можно лишь предположить два варианта возможного развития событий. Если в общем и целом макроэкономическая статистика и результаты двух заседаний центральных банков окажутся в пользу фунта, то новый виток коррекции будет вполне логичным. Если же фон опять будет в пользу доллара, то ничего не мешает рынку продолжать активные продажи пары, которые тоже будут очень логичным. Как же определить новый виток коррекции, если он начнется? К сожалению, опираться придется только на скользящую среднюю линию. Закрепление выше нее поднимет шансы на новый рост в область 1,2268-1,2329. Если выше нее закрепления не произойдет, то следует ждать нового падения фунта стерлингов. Заседания ФРС и Банка Англии: не нужно ожидать слишком многого. Заседание центрального банка – это всегда важно и интересно. Даже если ожидать в данное время от ЦБ нечего, все равно может поступить информация, на которую рынок не рассчитывает. Однако случаются и другие ситуации, когда рынок практически никак не реагирует на результаты заседания, так как реагировать ему не на что. Яркий тому пример – заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Госпожа Лагард не сообщила на пресс-конференции никакой новой информации, не просигнализировала об изменениях в настрое регулятора или о грядущих изменениях, а ключевые ставки сохранились на прежнем уровне. Поэтому мы, конечно, увидели некий всплеск эмоций, но общая реакция не превышала 25 пунктов. Нечто подобное мы вполне можем увидеть и на этой неделе. ФРС не собирается повышать ставку 1 ноября. Может быть, Джером Пауэлл намекнет на ужесточение на последнем заседании в этом году, что вызовет рост доллара, но, как показывает практика, такое случается достаточно редко. Тоже самое и по Банку Англии. Ставка, вероятно, повышена не будет, но Эндрю Бейли и компания еще ни разу не говорили о том, что цикл ужесточения монетарной политики завершен. А это означает, что в ближайшие месяцы ставка еще может вырасти. Вопрос лишь в том, когда это случится. Инфляция в Великобритании остается высокой, в Штатах – она растет в последние три месяца. Мы бы сказали, что вероятность дополнительного ужесточения в обоих случаях достаточно высока. Однако на ноябрьских заседаниях изменений не предвидится. И получается ситуация, когда очень интересная и важная неделя на поверку может оказаться очень скучной и грустной. Конечно, рынок не сможет проигнорировать данные по Нонфармам или безработице, да и индексы ISM, вероятно, не оставят их равнодушными. Но все эти события и публикации могут также оказать весьма слабое влияние на движение основных валютных пар. Все будет зависеть от их характера и отклонения фактических значений от прогнозных. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 30 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2034 и 1,2198. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2054 и 1,2034 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2198 и 1,2238. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Начинается сумасшедшая неделя. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Начинается сумасшедшая неделя.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы попыталась скорректироваться еще раз, но волатильность опять была низкой, и цена еле-еле до мувинга сумела добраться. Поэтому в целом восходящее коррекционное движение пока может сохраняться, так как последний локальный минимум не был пробит. На этой неделе пара может сформировать новый виток восходящей коррекции, но сильнейший фундаментальный и макроэкономический фон может привести к абсолютно любым движениям. Таким образом, нисходящий тренд уже мог возобновиться и может продолжиться на этой неделе. Как и ранее, мы считаем, что веских причин у европейской валюты расти на длительной дистанции нет. И все последние макроэкономические публикации в Евросоюзе и США только подтверждают это. Практически все отчеты из Евросоюза имели в лучшем случае нейтральный характер. Практически все отчеты из-за океана имели позитивный характер. Таким образом, даже в последние 2-3 недели доллар имели все шансы показать новое укрепление, но рынок все же принял решение немного откорректировать пару, потому что технические коррекции тоже должны время от времени происходить. Также обращаем внимание на тот факт, что пара может уйти в консолидацию. В этом случае в течение длительного периода времени она будет находиться в ограниченном ценовом диапазоне, что тоже не очень хорошо. Напомним, что нам нужен тренд и хорошая волатильность. Тогда торговые сигналы будут сильными, а прибыль – высокой. Если движений нет или пара топчется на одном месте, то говорить о прибыли достаточно сложно. Евровалюте опять будет сложно найти поводы для роста. На выходных мы уже перечисляли все макроэкономические события, которые ждут нас на этой неделе. В этой статье рассмотрим их поподробнее. В принципе, даже отчетов ISM, NonFarm Payrolls и безработицы может хватить, чтобы цена основательно полетала из стороны в сторону. Однако помимо этих публикаций будет еще и европейская инфляция, а также два заседания центральных банков. И на заседание Банка Англии тоже не следует закрывать глаза, потому что оно может оказать влияние и на евровалюту. Чего ждать от европейской инфляции? Прогнозы по этому показателю за октябрь очень смелые. Ожидается замедление до 3,2% и, даже если в реальности замедление будет менее сильным, это все равно прекрасный результат. В этом случае инфляция в Евросоюзе замедлиться сильнее, чем в США, которые мы регулярно ставили в пример Европе. При чем такого прогресса ЕЦБ сможет добиться при гораздо менее «ограничительной» монетарной политике. Хоть европейская экономика и находится в гораздо более слабом состоянии, нежели американская, но чем быстрее инфляция будет приближаться к 2%, тем быстрее ЕЦБ начнет снижать ставку. Для евровалюты это плохо, но сам факт снижения инфляции может оказать поддержку. Также во вторник будет опубликован и отчет по ВВП за третий квартал. Как и в предыдущие четыре квартала, рост экономики будет практически отсутствовать. Прогноз составляет 0%. Это, конечно, не рецессия, но близко к ней. Скажем так: теоретически основания для покупок евровалюты могут появиться, но вряд ли рынок, сломя голову, бросится покупать евро на основании падения инфляции и нулевого ВВП. А вот пятничные данные из-за океана о состоянии рынка труда и безработице могут вызвать целую «бурю» на рынке. Напомним, что от американской экономики многие ждут замедления, падения, рецессии, но рынок труда из месяца в месяц показывает очень приличные значения, безработица все еще находится около своих минимальных значений, а ВВП растет вопреки всем ожиданиям. Поэтому мы считаем, что на этой неделе больше шансов увидеть новое укрепление американской валюты, чем наоборот. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 октября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0490 и 1,0638 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0638 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Фунт стерлингов: либо флэт, либо падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.10.2023

После довольно активной первой половины минувшей недели рынок кажется ушел в некое подобие застоя. Конечно, в пятницу наблюдалась некая активность, но масштабы волатильности оказались довольно скромными. А по существу, фунт попросту остался стоять на месте. Рынку действительно нужно было несколько успокоиться и перевести дух. Тем более, что на этой неделе хватает громких событий. И дело не только в заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Уже завтра публикуется предварительная оценка инфляции в зоне евро. А учитывая что прогнозируется ее резкое замедление, нас может ждать довольно резкий всплеск волатильности. Тогда как сегодня никаких серьезных данных нет. Конечно, в Великобритании публикуются данные по рынку труда, но они не столь значимы. Да и как уже говорилось выше, рынку нужна передышка. Конечно, стоять на месте рынок не может, но масштабы движений будут крайне незначительными. И скорее всего фунт сместится немного вниз, в силу того, что прогнозируется некоторое снижение рынка кредитования.По валютной паре GBP/USD наблюдался локальный восходящий настрой, однако радикальных изменений не произошло. Котировка на время подскочила до уровня 1.2150, после возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к обратному ходу. С точки зрения технического инструмента RSI H4 локальны рост объема длинных позиций не привел к пересечению средней линии 50 снизу вверх. Это указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. Текущее движение индикатора происходит в хона 30/50. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует общему настрою на рынке. Ожидания и перспективы Отсутствие удержания цены выше уровня 1.2150 может привести к последующему ослаблению стоимости фунта стерлингов. В качестве нисходящего сценария рассматривается движение по направлению 1.2000/1.2150. Однако, стабилизация цены выше уровня 1.2150 может указать на движение в сторону значений 1.2200/1.2250. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт близок

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели также вновь не сумела преодолеть уровень 1,2109 и продолжить движение на Юг. Напомним, что это уже далеко не первый отскок цены от указанного уровня. В четверг он был пробит, но этот пробой оказался ложным. Таким образом, пока что фунт все еще балансирует на грани пропасти. Как мы уже говорили, пока что мы не видим иного варианта развития событий, кроме дальнейшего падения фунта. Восходящая коррекция получилась слабой и, возможно, на этой неделе макроэкономика и фундамент помогут британской валюте сформировать более сильный виток восходящей коррекции. Однако с тем же успехом фон может оказать и давление на фунт. Тот факт, что цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, пока что говорит в пользу неизбежного возобновления падения пары. Торговых сигналов в пятницу было всего два. Цена дважды отскочила от уровня 1,2109. В первом случае она сумела пройти вверх лишь 18 пунктов, во втором – чуть больше, около 40. Поэтому сделка на покупку должна была быть открыта только одна, а закрывать ее следовало вечером вручную. Поэтому около 30 пунктов прибыли можно было получить по этой сделке, но волатильность опять была не слишком высокой, поэтому на хорошую прибыль рассчитывать было тяжело. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сформировать новый виток коррекции на прошлой неделе, но он очень быстро закончился около уровня 1,2269. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку и пробила критически важный уровень 1,2109. Таким образом, все говорит в пользу того, что среднесрочный нисходящий тренд будет возобновлен. Если в ходе текущего отката наверх цена не поднимется выше линии Киджун-сен, то можно будет ожидать нового витка падения. Но на этой неделе многое будет зависеть от фундамента и макроэкономики. На 30 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2213) и Киджун-сен (1,2177) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, движения сегодня могут быть слабыми и не трендовыми. Рынок явно копит силы перед заседаниями ФРС и Банка Англии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась возобновить нисходящий тренд, но макроэкономической статистики было очень мало, та которая была, оказалась слабой для американской валюты, а на этой неделе нас ждет масса важных событий и публикаций. Поэтому рынок принял решение не спешить с продажами и откатил пару обратно к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Этот откат вверх на самом деле практически ничего не означает, так как он не ломает даже краткосрочную нисходящую тенденцию. На часовом графике отлично видно, что пара располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, а ранее закрепилась ниже восходящей линии тренда. Отчеты по личным доходам и расходам американского населения, индексы цен расходов на личное потребление и настроения потребителей оказались в целом немного хуже ожиданий, поэтому доллар упал на американской торговой сессии. Впрочем, падение длилось недолго. Торговых сигналов в пятницу было несколько. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и опустилась к уровню 1,0537. На этой сделке можно было заработать порядка 10 пунктов. Отскок от уровня 1,0537 можно было использовать для открытия длинных позиций. Цена в последствии преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровень 1,0581, но дальше продолжить рост уже не смогла. Поэтому сделку можно было закрывать вручную вечером где угодно. Она принесла еще около 40 пунктов прибыли. Последний сигнал на продажу сформировался слишком поздно по времени, поэтому его отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Есть еще вариант с переходом пары в консолидацию, тогда мы будет видеть чередующиеся движения то вверх, то вниз, которые очень плохо вяжутся с фундаментом или макроэкономикой. Но это резервный вариант. Пока мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму около 5-го уровня. На 30 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0595) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация только немецкой инфляции. Это достаточно важный и интересный отчет, тем более что инфляция по итогам октября может существенно замедлиться и в Германии, и во всем Евросоюзе. Таким образом, некоторая реакция рынка сегодня может иметь место. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе начинания игроков на понижение были смазаны неопределённостью последних рабочих дней, благодаря чему данное настроение, в виде длинной нижней тени недельной свечи, зафиксировано на графике в истории. Выход из зоны недельной восходящей коррекции по-прежнему возможен лишь после преодоления поддержек 1,0500 (уровень дневной цели) и 1,0447 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку). Для игроков на повышение в первую очередь важен пробой недельных сопротивлений (1,0628 – 1,0653) и обновление предыдущего максимума (1,0695). После чего их внимание будет направлено на район 1,0722 – 1,0766, объединивший уровни всех старших таймов дневного, недельного и месячного. Н4 – Н1На младших временных интервалах текущий коррекционный подъём накануне уже проверил на прочность недельную долгосрочную тенденцию, но сил у игроков на повышение не хватило, и они вынуждены были отступить. Ключевой уровень 1,0589 (недельная долгосрочная тенденция) сегодня продолжает оставаться наиболее важным сопротивлением, располагаясь сейчас ближе всего к графику цены. Далее повышательные ориентиры внутри дня можно отметить на 1,0596 – 1,0628 – 1,0658 (сопротивления классических Пивот уровней). Для игроков на понижение основной задачей в сложившейся ситуации является выход из зоны коррекции (1,0523), с последующим преодолением поддержек классических Пивот уровней (1,0534 – 1,0504 – 1,0472). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение не смогли обновить минимум (1,2036), обозначенный в начале октября, поэтому сохранили работу в коррекционной зоне. Преодоление притяжения месячного среднесрочного тренда (1,2135), вход в недельное облако (1,2097) и обновление минимального экстремума (1,2036) по-прежнему являются основными задачами на пути восстановления медвежьих преимуществ на старших таймах. В свою очередь игрокам на повышение для обретения новых перспектив и возможностей нужно ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,2151 – 1,2178 – 1,2186 – 1,2221) и завладеть недельным краткосрочным трендом (1,2339). Н4 – Н1Чтобы на младших таймах изменить действующий баланс сил игрокам на повышение нужно преодолеть сопротивления ключевых уровней 1,2127 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2152 (недельная долгосрочная тенденция) и развернуть мувинг. Неудача и нерешительность в сложившейся ситуации будут способствовать сохранению неопределённости. Другими возможными ориентирами для развития движения внутри дня являются классические Пивот уровни, которые сегодня расположены на 1,2184 – 1,2207 (сопротивления) и 1,2093 – 1,2070 – 1,2036 (поддержки). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Загадка рынка: почему рост технологических гигантов не останавливает падение акций?

Отчет Министерства торговли США указывает на рост базовой инфляции, главным образом из-за увеличения расходов на жилье. Но с учетом предполагаемого снижения расходов в начале 2024 года, большинство экспертов ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет повышать процентные ставки, хотя и сохраняются определенные риски. Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial, утверждает, что текущие данные вероятно не повлияют на видение ФРС будущего темпа инфляции. В числах, индекс Dow Jones уменьшился на 1,12%, S&P 500 потерял 0,48%, в то время как Nasdaq прибавил 0,38%. Важные новости от корпоративного мира включают рост акций Amazon на почти 7% после успешных продаж и Intel, который заявил о росте рынка ПК, увеличив свои акции более чем на 9%. Однако, акции Chevron снизились на 6,7% из-за снижения прибыли в третьем квартале. Глобальный индекс акций MSCI уменьшился на 0,22%, хотя и показал рост после новостей о высоком темпе роста экономики США в третьем квартале и решения Европейского центрального банка сохранить процентные ставки. Европейский рынок акций в пятницу поддался давлению, причем французские "голубые фишки" ощущали особое давление после пересмотра прогнозов компанией Sanofi до 2025 года. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время, показали восстановление на 1% после падения до 11-месячного минимума в четверг. 10-летние казначейские облигации США, ключевой индикатор глобальной стоимости кредитования, остались практически неизменными на уровне 4,837%, несмотря на краткосрочный рост до 5% ранее на этой неделе. Стратеги из Bank of America подчеркнули, что, даже учитывая сильные показатели экономики США в третьем квартале, замедление в четвертом квартале может сигнализировать о более "мягкой" коррекции в экономике. На мировой арене инвесторы осторожно настроены к дезинфляции, как указано в примечании Bank of America. "Надежды на плавное снижение инфляции остаются, но следует быть осторожными", - сказано в заметке. В преддверии следующей недели рынок внимательно следит за действиями ФРС. Хотя ожидается, что ставки останутся в пределах 5,25-5,5%, председатель ФРС Джей Пауэлл выразил мнение о возможности их дальнейшего роста из-за сильной экономики и напряженности на рынке труда. Тем временем, ЕЦБ в четверг подтвердил свою ставку по депозитам на уровне 4%, но президент банка Кристин Лагард намекнула на возможные изменения в кредитно-денежной политике в будущем. Цены на нефть показали рост из-за возрастающих опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке, что может вызвать дефицит поставок. Американская марка нефти закрылась на уровне $85,15, показав рост на 2,33%. В то же время, марка Brent увеличилась на 2,49%, достигнув отметки в $90,12 за баррель. Параллельно, цена золота также пошла вверх, показав прирост на 1,1% и составив 2 005,78 долларов за унцию. Ситуация на валютном рынке: Евро сохранил свои позиции, стабилизировавшись у отметки 1,056 доллара, хотя и показал спад на 14% за последние три месяца. Благодаря укреплению экономики США и повышению ставок, индекс доллара увеличился на 5% за последние три месяца. На конец торговой сессии значительных изменений не было замечено. Ситуация с японской иеной становится все более интересной. Валюта установила новый минимум за год, достигнув отметки 150,77 за доллар. На момент закрытия торгов курс иены составил 149,59 за доллар. Этот спад приближает иену к ее минимальной отметке за последние 30 лет в 151,94, что заставляет японские власти предпринимать действия по стабилизации ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 октября 2023 года

EUR/USDСегодня мы вносим небольшие изменения в технические построения на дневном графике и модернизированная картина нам показывает, что цена стремится к магнитной точке, образованной пересечениями ценового уровня 1.0449 (минимум 3 октября), линией ценового канала (зелёного цвета) и лучом Фибоначчи (пунктирная линия). Вывод отсюда следующий – если цена закрепится под уровнем 1.0449, то возобновится среднесрочное понижение, а если цена выйдет над верхний луч Фибоначчи (1.0730), то вступит в силу новый среднесрочный повышающийся тренд.Промежуточной поддержкой на пути цены к 1.0449 выступает линия ценового канала в районе отметки 1.0510. Сопротивлениями для «быков» выступают уровни 1.0613, 1.0640, 1.0687, последний из которых самый сильный.Осциллятор Марлин дневного масштаба удерживается в положительной области, поддерживающий скрытное желание евро развить рост. Ситуация разрешится в среду, по оглашению ФРС своего видения монетарной политики.На графике четырёхчасового масштаба также преобладает понижающаяся тенденция, так как цена находится под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна и осциллятор Марлин на отрицательной территории, но близость цена к линии Крузенштерна и открытое намерение осциллятора перебраться в зону роста говорят о неустойчивости понижающихся тенденций. Первым признаком слома нисходящей тенденции станет выход цены над линию Крузенштерна (выше 1.0593).Любые броски цены вниз, до момента её ухода под критический уровень 1.0449 с наибольшей вероятностью могут оказаться ложными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 октября 2023 года

GBP/USDБританский фунт четвёртый день консолидируется между линией ценового канала и целевым уровнем 1.2070. Закрепление цены над линией ценового канала (1.2152) открывает цель 1.2307, закрепление под 1.2070 открывает цель 1.1880. Но даже если одно из закреплений произойдёт завтра, оно может быть нарушено (окажется ложным) в день решения ФРС по монетарной политике, поэтому целесообразно дождаться этого события в среду.На четырёхчасовом графике давление на фунт не ослабевает в своей краткосрочной перспективе; цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развернулся вниз при подходе к границе с территорией роста. Преодоление ценой сопротивления линии Крузенштерна (1.2168) подтвердит первичный выход цены над линию ценового канала (1.2152). Преодоление сильного давления (если оно в планах фунта) требует ещё большего накопления сил, поэтому ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 30 октября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар наиболее уверенно себя чувствует в сравнении с другими контрдолларовыми валютами в борьбе с американским долларом – его укрепление продолжается третий день. Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном таймфрейме начинает переход в положительную область, чтобы дать цене более качественную помощь в преодолении сопротивления 0.6388 и 0.6412 (линия Крузенштерна). Преодоление последней открывает цель 0.6514 и перспективу среднесрочного роста (выше 0.6897). Закрепление цены под 0.6295 позволит цене отработать цель 0.6171, но это альтернативный вариант.На графике Н4 цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, причём в пятницу произошёл отскок цены от линии Крузенштерна (стрелка). В этот же момент сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии. Следим за развитием повышающегося потенциала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник будет очень мало. По сути, можно отметить только индекс потребительских цен в Германии, который сам по себе не является суперзначимым, так как есть еще общеевропейская инфляция, которая и имеет приоритетное значение для евровалюты. Однако инфляция в Европе по итогам октября может существенно замедлиться, поэтому рынок может отработать эти отчеты достаточно активно и волатильно. Но в целом мы все же считаем, что завтрашний день будет достаточно скучным. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник не запланировано ни одного. Однако на следующую неделю запланированы заседания ФРС и Банка Англии, поэтому недостатка в событиях явно не будет. Рынок может даже начать заранее отрабатывать эти события, однако отрабатывать заранее там особого нечего. Скорее всего, оба центральных банка оставят свои ставки без изменений. Общие выводы: В понедельник важных событий будет очень мало, поэтому от обеих валютных пар мы не ждем сильных трендовых движений. Скорее всего, мы станем свидетелями «скучного понедельника». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс