AUD/USD. Запоздалое резюме февральской встречи: протокол РБА может спровоцировать волатильность по паре

Австралийский доллар в паре с американской валютой в минувшую пятницу обновил полуторамесячный ценовой минимум, достигнув отметки 0,6814. Но под занавес пятничных торгов южный импульс угас: медведи aud/usd не смогли протестировать 67-ю фигуру и в конце концов утратили инициативу. Пара завершила неделю на уровне 0,6880. Сегодня оззи торгуется по инерции пятничных торгов, демонстрируя коррекционный рост. Такая ценовая динамика говорит о том, что трейдеры полны нерешительности, причём как в контексте южного наступления, так и в контексте северного отката. Эхо февральской встречи Взглянув на недельный график aud/usd, мы увидим, что пара в конце января обновила 5-месячный максимум, обозначившись на отметке 0,7150. После этого цена развернулась на 180 градусов и на протяжении последующих почти трёх недель демонстрировала нисходящий тренд. Но в последнее время южное движение явно застопорилось: трейдерам необходим дополнительный информационный импульс. Протокол февральского заседания РБА, который будет опубликован во вторник, вполне может спровоцировать повышенную волатильность по паре, особенно если тональность риторики членов ЦБ будет недостаточно ястребиной. Напомню, что по итогам февральской встречи Резервный банк Австралии реализовал условно ястребиный сценарий, оказав поддержку оззи. Накануне заседания на рынке циркулировали слухи о том, что регулятор смягчит свою риторику: анонсирует ещё одно увеличение ставки в марте, но поставит под сомнение последующие шаги в этом направлении, то есть намекнёт на завершение текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Этого не произошло, Центробанк не стал анонсировать паузу в повышении ставки. Более того, глава РБА Филипп Лоу заявил о том, что в ближайшие месяцы регулятору потребуется дальнейшее повышение, «чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому уровню». Оззи получил ситуативную поддержку, но здесь необходимо рассмотреть ситуацию в комплексе, связав основные мессиджи сопроводительного заявления с последующими макроэкономическими релизами. Рынок труда подкачал В тексте итогового коммюнике февральского заседания указано, что темпы и продолжительность ужесточения ДКП «напрямую зависят от поступающих данных и оценки Совета по денежно-кредитной политике перспектив инфляции и рынка труда». И если инфляционный рост в Австралии по-прежнему способствует сохранению ястребиного курса, то ситуация на рынке труда вызывает обеспокоенность. Согласно последним данным, уровень безработицы в Австралии вырос в январе до 3,7%, а количество занятых снова сократилось (как и в декабре) – на 11,5 тысяч (при том что аналитики прогнозировали положительную динамику, ожидая 20-тысячный прирост). Более того, негативная динамика этого показателя была обусловлена исключительно спадом полной занятости. В то время как показатель частичной занятости, наоборот, продемонстрировал уверенный рост (соотношение -43,3К/+31,8К). Доля экономически активного населения в январе снизилась до 66,5%. Здесь можно говорить о нисходящей тенденции, так как индикатор снижается второй месяц подряд. Другими словами, австралийский рынок труда в январе явно подкачал, хотя и в декабре он также продемонстрировал достаточно слабый результат. Отчасти поэтому Филипп Лоу, выступая на прошлой неделе в стенах национального парламента, не стал конкретизировать намерения ЦБ и фактически не ответил на вопрос о том, на какую величину еще необходимо повысить процентную ставку. По его словам, здесь многое будет зависеть от развития ситуации в мировой экономике, динамики расходов домохозяйств, перспектив инфляции и – рынка труда. Протокол февральской встречи позволит оценить степень «ястребиности» РБА. По мнению ряда экспертов (в частности, ANZ Bank), Резервный банк ужесточит ставку на 25 пунктов в марте, апреле и мае, остановившись в итоге на уровне 4,1%. Ранее консенсус-прогноз был на уровне 3,85%. Ястребиные ожидания растут, и данный факт может сыграть с оззи злую шутку: например, если тональность риторики протокола будет носить достаточно осторожный (неуверенный) характер, то австралийский доллар окажется под существенным давлением. Несмотря на тот факт, что Филипп Лоу в публичной плоскости декларирует сохранение ястребиного курса (но делает это достаточно размыто). Выводы Нисходящий тренд aud/usd застопорился, однако данный факт связан скорее с бездействием долларовых быков, а не с усилением австралийского доллара. Непосредственно сегодняшний коррекционный откат пары обусловлен выходным днём в США (американские торговые площадки закрыты – в стране отмечают День президентов). Протокол февральской встречи членов РБА может спровоцировать волатильность по паре aud/usd, однако уже в ближайшее время трейдеры снова переключатся на Федрезерв, который, судя по всему, пересмотрит финальный уровень процентной ставки в сторону повышения (ориентировочно до 5,50%, но возможно и до 5,75%). Темпы снижения инфляции в США явно замедлились – и это новый вызов для ФРС. Очевидно, что риторика представителей американского регулятора будет ужесточаться, отодвигая на второй план «ястребиность» РБА. Поэтому текущий коррекционный рост цены aud/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций, с первой целью 0,6850 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) и основной целью 0,6820 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 февраля. Евро может опуститься гораздо сильнее, чем кажется сейчас

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Спрос на евровалюту продолжает потихоньку снижаться Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигалась с невысокой амплитудой. Новостной фон сегодня был практически нулевой, выделить хотя бы одно событие не получается. Вместе с тем хочу отметить довольно важный момент. Инструмент отошел от своих достигнутых в начале февраля пиков уже на 400 базовых пунктов. Еще некоторое время может продолжаться построение понижательной волны, предположительно а, но чем сильнее выходит эта волна, тем сильнее выйдет волна с. Следовательно, уже сейчас инструмент имеет потенциал снижения еще на 300-400 базисных пунктов. Если этот сценарий реализуется, то евро опустится практически к паритету с долларом, от которого он с большим трудом отдалялся в последние месяцы. На мой взгляд, перспективы евровалюты в данное время весьма посредственные. Рынок уже явно учел все возможные повышения ставки от ЕЦБ, а о новых повышениях ему ничего не известно. Все потому, что Кристин Лагард практически открыто озвучила план по повышению ставки на 125 базисных пунктов в течение трех заседаний, поэтому рынок имел возможность все отыграть заранее. В случае с ФРС ситуация немного иная, так как на прошлой неделе вероятность более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики резко выросли. Исходя из этого, рынок не понимает, насколько еще может вырасти ставка ФРС, и предпочитает осторожное повышение спроса на доллар. Такое положение вещей абсолютно подходит текущей волновой разметке, которая предполагает снижение инструмента и построение минимум трехволнового участка тренда. В ближайшие 3-4 недели я считаю, европейская валюта будет продолжать снижаться. До следующих заседаний ФРС и ЕЦБ, на которых рынок может получить новую информацию, которая повлияет на его настроение. Я не могу сказать, что перспективы евро в 2023 году прекрасны, но все же причин ждать его новый обвал пока тоже нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 февраля. Перспективы британца, как ни странно, лучше, чем у европейца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 100-200 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Британец теряет, но не впадает в депрессию Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник практически не двигается с места, что обусловлено отсутствующим новостным фоном. По понедельникам часто бывает так, что новостей нет, а рынок торгует очень вяло. Но на этой неделе важных событий будет немного, поэтому рассчитывать на сильную амплитуду движений достаточно сложно. Если присмотреться к текущей волновой картине, то очевидно, что инструмент не спешит снижаться. Исходя из этого, пока что перед британцем открывается перспектива не слишком сильного снижения, а после завершения построения трех волн вниз инструмент и вовсе может начать построение нового повышательного участка тренда. Безусловно, этот сценарий может быть скорректирован еще много раз, так как новостной фон может поддержать в будущем как спрос на валюту США, так и на британца. Но на данную минуту его можно рассматривать, как рабочий. На этой неделе наиболее интересные данные выйдут завтра. Индексы деловой активности вряд ли можно считать гиперважными отчетами, но все же определенное влияние на настроение рынка они имеют. А более важных событий на этой неделе все равно не будет. Мы уже выяснили, что «ястребиный» настрой ФРС будет становиться только жестче, поэтому новая серия выступлений членов FOMC вряд ли поддержит спрос на валюту США. Индексы деловой активности в Великобритании могут вновь показать снижение, что вряд ли обрадует покупателей фунта. Деловая активность в США во всех секторах может, напротив, увеличиться, что может вызвать дополнительный спрос на доллар. Экономика США в последнее время демонстрирует прекрасное состояние. Небольшой спад был, но ключевые экономические показатели остаются на высоте. Исходя из этого, я по-прежнему считаю, что валюта США будет продолжать укрепляться. Такой сценарий сейчас совпадает с волновой разметкой. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 100-200 пунктов минимум. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 февраля. Перспективы британца, как ни странно, лучше, чем у европейца.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 100-200 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Британец теряет, но не впадает в депрессию. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник практически не двигается с места, что обусловлено отсутствующим новостным фоном. По понедельникам часто бывает так, что новостей нет, а рынок торгует очень вяло. Но на этой неделе важных событий будет немного, поэтому рассчитывать на сильную амплитуду движений достаточно сложно. Если присмотреться к текущей волновой картине, то очевидно, что инструмент не спешит снижаться. Исходя из этого, пока что перед британцем открывается перспектива не слишком сильного снижения, а после завершения построения трех волн вниз инструмент и вовсе может начать построение нового повышательного участка тренда. Безусловно, этот сценарий может быть скорректирован еще много раз, так как новостной фон может поддержать в будущем как спрос на валюту США, так и на британца. Но на данную минуту его можно рассматривать, как рабочий. На этой неделе наиболее интересные данные выйдут завтра. Индексы деловой активности вряд ли можно считать гиперважными отчетами, но все же определенное влияние на настроение рынка они имеют. А более важных событий на этой неделе все равно не будет. Мы уже выяснили, что «ястребиный» настрой ФРС будет становиться только жестче, поэтому новая серия выступлений членов FOMC вряд ли поддержит спрос на валюту США. Индексы деловой активности в Великобритании могут вновь показать снижение, что вряд ли обрадует покупателей фунта. Деловая активность в США во всех секторах может, напротив, увеличиться, что может вызвать дополнительный спрос на доллар. Экономика США в последнее время демонстрирует прекрасное состояние. Небольшой спад был, но ключевые экономические показатели остаются на высоте. Исходя из этого, я по-прежнему считаю, что валюта США будет продолжать укрепляться. Такой сценарий сейчас совпадает с волновой разметкой. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 100-200 пунктов минимум. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 февраля. Евро может опуститься гораздо сильнее, чем кажется сейчас.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Спрос на евровалюту продолжает потихоньку снижаться. Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигалась с невысокой амплитудой. Новостной фон сегодня был практически нулевой, выделить хотя бы одно событие не получается. Вместе с тем, хочу отметить довольно важный момент. Инструмет отошел от своих достигнутых в начале февраля пиков уже на 400 базовых пунктов. Еще некоторое время может продолжаться построение понижательной волны, предположительно а, но чем сильнее выходит эта волна, тем сильнее выйдет волна с. Следовательно, уже сейчас инструмент имеет потенциал снижения еще на 300-400 базисных пунктов. Если этот сценарий реализуется, то евро опустится практически к паритету с долларом, от которого он с большим трудом отдалялся в последние месяцы. На мой взгляд, перспективы евровалюты в данное время весьма посредственные. Рынок уже явно учел все возможные повышения ставки от ЕЦБ, а о новых повышениях ему ничего не известно. Все потому, что Кристин Лагард практически открыто озвучила план по повышению ставки на 125 базисных пунктов в течение трех заседаний, поэтому рынок имел возможность все отыграть заранее. В случае с ФРС ситуация немного иная, так как на прошлой неделе вероятность более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики резко выросли. Исходя из этого, рынок не понимает, насколько еще может вырасти ставка ФРС, и предпочитает осторожное повышение спроса на доллар. Такое положение вещей абсолютно подходит текущей волновой разметке, которая предполагает снижение инструмента и построение минимум трех волнового участка тренда. В ближайшие 3-4 недели я считаю, европейская валюта будет продолжать снижаться. До следующих заседаний ФРС и ЕЦБ, на которых рынок может получить новую информацию, которая повлияет на его настроение. Я не могу сказать, что перспективы евро в 2023 году прекрасны, но все же причин ждать его новый обвал пока тоже нет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сунак между ЕС и Ирландией. GBPUSD на грани обвала

Риши Сунак готовится к тяжелейшему политическому испытанию своего премьерства, поскольку он намерен обнародовать сделку с Европейским Союзом, которая рискует столкнуться с противостоянием с профсоюзными активистами Северной Ирландии и членами его собственной партии.Премьер-министр настаивает на решении тупиковой ситуации в Северной Ирландии после Brexit и перезагрузке отношений с ЕС, крупнейшим торговым партнером Великобритании, спустя более чем три года после того, как Великобритания официально вышла из блока.Сунак также надеется убедить Демократическую юнионистскую партию отказаться от права вето на формирование исполнительной власти в Северной Ирландии, которую она блокировала более года в знак протеста против так называемого протокола, части соглашения о Brexit, регулирующего уникальное место региона на торговых рынках ЕС и Великобритании.Пара GBPUSD перешла к снижению:Планы были составлены для объявления уже на этой неделе после дипломатического шквала, когда Сунак встретился с североирландскими партиями и провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.Однако сроки окончательного соглашения остаются изменчивыми: представитель Сунака Макс Блейн сообщил журналистам в понедельник, что в ближайшие дни будет проведена «интенсивная работа». По словам Блейна, конкретных сроков для завершения переговоров нет. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и секретарь Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис в понедельник днем побеседуют с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Сефковичем, сказал Блейн.Депутаты-консерваторы, выступающие за Brexit, и высокопоставленный депутат DUP предостерегли от навязывания каких-либо сделок профсоюзам, в то время как лидер оппозиции Кейр Стармер призвал Сунака продвигаться вперед при поддержке депутатов-лейбористов.Хотя Сунак обеспечил 90% своих требований в переговорах с ЕС, он не убедил блок в том, что Европейский суд не должен играть никакой роли в Северной Ирландии, говорят люди, близкие к британской стороне. ЕС, со своей стороны, заверил государства-члены, что целостность его единого рынка и Европейского суда будет соблюдаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему криптотрейдерам надо следить за протоколами FOMC и инфляцией PCE на этой неделе

Bitcoin консолидируется под психологическим уровнем 25 000 долларов за монету, оставаясь при этом под верхней границей локального восходящего тренда. Сейчас у главной криптовалюты есть два технических пути: либо продолжение коррекции, которая может доходить до области в 22 000 долларов за монету, либо прорыв выше 25 000 долларов. Во втором случае BTCUSD откроется путь к следующему уровню 28 000 долларов. Посмотрим, какие фундаментальные драйверы могут подтолкнуть главную криптовалюту к реализации одного из этих сценариев. Фундаментальные катализаторы текущей неделиНа этой неделе снова появятся важные макроэкономические данные для рынка криптовалют, на которые инвесторам следует обратить внимание. Хотя в последние недели Bitcoin удавалось нарушать корреляцию с S&P 500 и индексом доллара (DXY), вполне вероятно, что денежно-кредитная политика ФРС продолжит оказывать сильное влияние на криптовалюту.Текущая неделя начинается спокойно, с выходного по случаю Президентского дня в США. Но есть два макрособытия, которые могут иметь большое значение, к тому же квартальные отчеты будут публиковаться со вторника по пятницу.Чего ожидать от протоколов FOMCВ среду, 22 января, состоится первое ключевое событие — публикация протокола FOMC. Этот подробный отчет раскроет тонкости риторики на последнем заседании FOMC 1 февраля, предлагая углубленное понимание экономических и финансовых условий, повлиявших на голосование по процентной ставке.На этот раз Bitcoin-инвесторы, вероятно, уделят документу особое внимание, поскольку на прошлой неделе несколько спикеров ФРС заявили, что решение по ставке не было единогласным. На прошлой неделе были также опубликованы сильные данные по инфляции в США. Основываясь на этих данных, некоторые голоса предполагают, что ФРС может использовать протоколы, чтобы внести некоторые скрытые исправления в свою риторику. Протокол ФРС может намекнуть на неизбежное резкое повышение ставок и обрушить финансовые рынки.Кроме того, Пауэлл отмечал ранее, что протокол даст представление о том, когда ФРС решит приостановить цикл повышения ставок, что также является чрезвычайно важным моментом для финансовых рынков.Более того, ФРС, вероятно, отразит свое желание получить данные по инфляции за несколько месяцев, что сигнализирует о том, что ФРС находится на пути к достижению своей цели в 2%. Здесь основное внимание будет уделяться по-прежнему чрезвычайно жесткому рынку труда, поскольку давление на заработную плату несовместимо с уровнем инфляции в 2%.На этом фоне Bitcoin-инвесторам стоит внимательно следить за протоколами FOMC, чтобы увидеть, усилит ли ФРС свою ястребиную позицию. Если это так, то дальнейший рост главной криптовалюты может оказаться под вопросом.Инфляция расходов на личное потребление: за чем следить?Второе крупное событие недели произойдет в пятницу, 24 февраля, когда будет опубликован основной индекс цен PCE. Индекс цен PCE является предпочтительной мерой инфляции Федеральной резервной системы, поскольку он более своевременно отражает привычки потребительских расходов, чем индекс потребительских цен (CPI).Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) исключает более изменчивые и сезонные цены на продукты питания и энергоносители по сравнению с PCE. С 28 октября Core PCE упал с 5,1% до 4,4% в годовом исчислении.На этот раз ожидается рост на 0,4% в январе по сравнению с 0,3% в декабре и 4,3% в годовом исчислении. В случае, если PCE окажется выше ожиданий, опасения по поводу инфляции усилятся, равно как и ожидания ястребиной позиции ФРС. Это также может стать сдерживающим фактором для цены главной криптовалюты.Бычье ралли крипторынка: Восток перехватывает иницитивуТеперь стоит перевести внимание на более долгосрочную перспективу для крипторынка. Так, Кэмерон Винклвосс, соучредитель Gemini, недавно высказал мнение о том, что следующий бычий рост криптовалюты придет с Востока. Его замечания прозвучали на фоне усиления правоприменительных мер и надвигающихся репрессий со стороны регулирующих органов США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).«Это будет унизительным напоминанием о том, что криптовалюта — глобальный класс активов и что у Запада, а точнее у США, всегда было только два варианта: принять его или остаться позади. Это невозможно остановить», — написал Уинклвосс.По данным аналитической компании Chainalysis, Центральная и Южная Азия и Океания (CSAO) были третьим по величине рынком криптовалют в своем индексе 2022 года. С июля 2021 года по июнь 2022 года жители этих районов получили криптовалюту на сумму 932 миллиарда долларов.В регионе также было семь из двадцати ведущих стран в индексе 2022 года, включая Вьетнам (1), Филиппины (2), Индию (4), Пакистан (6), Таиланд (8), Непал (16) и Индонезию ( 20).Уинклвосс добавил, что правительства, которые не смогут обеспечить четкие правила и подлинное руководство по криптовалюте, останутся позади, упустив самый большой период роста с момента создания коммерческого интернета.Лидеры отрасли видят рост криптографии в АзииДругие лидеры отрасли предположили, что подход США к криптовалюте оттолкнет отрасль или что следующий цикл роста криптовалюты будет в Азии.По словам генерального директора и соучредителя Coinbase Брайана Армстронга, жесткие действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США и других регулирующих органов США могут привести к тому, что больше криптокомпаний будут переведены в оффшор.В прошлом месяце независимый рыночный аналитик под псевдонимом GCR в Твиттере предсказал, что Китай и Азия в целом будут способствовать следующему ралли на рынке криптовалют.Артур Хейс, бывший генеральный директор гиганта криптодеривативов BitMEX, предсказал в октябре 2022 года, что следующий бычий рост начнется, когда Китай вернется на рынок, и Гонконг будет играть важную роль в этом процессе.По словам Хейса, Гонконг может стать для Пекина испытательным полигоном для экспериментов с криптовалютными рынками, а также местом, где китайские деньги смогут найти свой путь на мировые криптовалютные рынки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: последний шанс для медведей

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе неожиданно выросла, причем оснований для такого роста не было никаких. Да, на прошлой неделе было два важных события: отчеты по инфляции в Великобритании и США. Однако они оказались полярными по своей сущности, а британская инфляция вообще никогда особо не интересовала криптотрейдеров. Получается, что внимание мог привлечь только отчет по американской инфляции, но сильный рост биткоина случился на следующий день после его публикации, поэтому мы не считаем, что эти два события как-то связаны друг с другом. Стоит вспомнить, что последний виток восходящего движения начался после того, как был опубликован январский отчет по той же инфляции. Тогда индекс потребительских цен упал до 6,5% с 7,1%. То есть замедление можно было назвать существенным. А раз замедление существенное, то от ФРС можно было ожидать смягчения монетарной риторики. И этот факт вполне мог привести к росту рисковых настроений на всех рынках. В феврале мы же столкнулись с совсем иной инфляционной картиной. Инфляция замедлилась лишь на 0,1% в годовом выражении, а представители ФРС тут же усилили свою монетарную риторику. Теперь рынки ожидают, что ставки будут расти дольше и сильнее, и на этом фоне биткоин ну никак не мог подорожать. Следовательно, причины следует искать не среди фундаментальных событий. Дело в том, что криптовалютный рынок достаточно малый. Соответственно, телодвижения крупных игроков вполне могут провоцировать еще большие движения, так как за «китами» следуют «хомячки». По евровалюте или фунту в принципе невозможно движение на 7-10% в день. Для биткоина и других криптовалют это нормальное явление. Следовательно, биткоин остается инвестиционным инструментом, который привлекает инвесторов возможностью быстро получить высокую прибыль. Таким образом, причин для роста биткоина на прошлой неделе могло и не быть в принципе. Отметим, что в данное время биткоин превысил уровень 24 350$. Мы долгое время выделяли этот уровень как ключевой. Так как он превышен, рост биткоина может продолжиться. Мы ввели новый, дополнительный уровень 25 211$, который является максимумом от 15 августа. Если и этот уровень будет превышен, то мы будем рассматривать как основной вариант с формированием «бычьего» тренда. Хоть для этого и по-прежнему немного фундаментальных оснований. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» сумели преодолеть уровень 24 350$. Теперь на пути вверх остается только вспомогательный уровень 25 211$. Если он тоже не устоит (а пока все идет именно к этому), то «бычий» тренд может начаться, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но нужно смотреть правде в глаза: рынок показывает, что готов к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается рост до ключевого уровня сопротивления. Прогноз на 20 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется с бычьим уклоном. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку. Ожидается, что цена пойдет вниз, чтобы повторно протестировать уровень поддержки 1.34570. На этом уровне рекомендуется открывать длинную позицию. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.36900, где расположен ключевой уровень сопротивления. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.33569, соответствующем уровню поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.19308 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 11.36900 Условия для фиксации прибыли: ключевой уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.33569 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 20 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьм тренде. В настоящее время цена находится ниже Облака Ишимоку. Рекомендуется продавать на уровне 0.68123, соответствующем уровню поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.65646, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.69712, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.68123 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 0.65646 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.69712 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: возможен бычий отскок к уровню сопротивления. Прогноз на 20 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на уровне 25270.00, соответствующем недавнему максимуму. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 23815.00, где расположен уровень поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 28686.37, соответствующем уровню сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 25270.00 Условия для входа: недавний максимум Тейк-профит: 28686.37 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 23815.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро отыграется. Но не сегодня

Почему падает EURUSD? Хорошие новости об отсутствии рецессии в еврозоне на фоне теплой погоды и обвала цен на газ уже учтены в курсе евро. Экономика же США преподнесла в феврале ряд приятных сюрпризов, что вернуло интерес инвесторов к доллару. Срочный рынок продолжает повышать предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам. Где именно он будет находиться, на отметке 5,5% или 6%, никто не знает. В то же время деривативы не меняют свои ожидания по ставке по депозитам ЕЦБ. Они видят ее повышение в марте на 50 б.п. Пик же представляется весьма близким – на уровне 3,25%. Курсами валют на Forex двигают потоки капитала инвестиционного и торгового характера. И если доходность казначейских облигаций в ответ на ожидания дополнительных актов монетарной рестрикции от ФРС достигает максимальной отметки с начала года, то рост привлекательности американских активов закономерно укрепляет доллар США против основных мировых валют. В экономике же еврозоны сохраняется огромная неопределенность. Да, благодаря хорошей погоде рецессии удалось избежать, но погода изменчива. Завтра похолодает, и что тогда? Да, пока валютный блок крепко стоит на ногах, но что будет, когда последствия агрессивной монетарной рестрикции ЕЦБ начнут ощущаться? Одним из слабых звеньев могут стать центральные банки. Они накопили на балансе огромное количество долгов по низким ставкам, а вынуждены их финансировать по высоким. Система лишается непредвиденной прибыли, что аукнется расширением дефицита бюджета и, вполне вероятно, более высокими налогами. Динамика баланса ЕЦБ и ставки по депозитамИ все же среднесрочные перспективы евро продолжают оставаться «бычьими». Благодаря Китаю. Благодаря неожиданной силе американской экономики, которая может ускорить глобальный ВВП и увеличить спрос на риск. Последний, к слову, не собирается серьезно ухудшаться. В отличие от облигаций, которые очень хорошо поняли, что будет делать ФРС, акции продолжают не верить центробанку. Если бы ни их устойчивость, котировки EURUSD располагались бы существенно ниже. Впрочем, JP Morgan считает, что крепкие позиции S&P 500 – временное явление. Исторически сложилось так, что фондовый индекс не достигал минимума до того, как был достигнут пик ставки по федеральным фондам. И не рос, пока ФРС не переходила от ужесточения к ослаблению денежно-кредитной политики. Падение рынка акций станет дополнительным козырем «медведей» по EURUSD. Похоже, именно они сейчас контролируют ситуацию в паре, а ее рост на исходе недели к 17 февраля – не более чем фиксация прибыли по шортам со стороны спекулянтов. Технически неудачная попытка «быков» отыграть пин-бар на дневном графике EURUSD говорит об их слабости. Повторный штурм может оказаться успешным, поэтому лонги от 1,0705 все еще актуальны, однако если этого не случится, пара рискует вернуться к 1,06 и уйти еще ниже. Таким образом, пока котировки находятся ниже максимума пин-бара, следует придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия торгуется по большей части на позитиве

Основные азиатские индикаторы демонстрируют преимущественно повышательную тенденцию. Исключением стал корейский KOSPI, опустившийся на незначительные 0,01%. Все остальные индексы показали повышение: австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 символически прибавили 0,01% и 0,06% соответственно. Гонконгский Hang Seng Index и шэньчжэньский Shenzhen Composite увеличились на 0,82% и 0,48% соответственно, а шанхайский Shanghai Composite повысился на 1,61%. Уже на этой неделе будет обнародован протокол заседания Федрезерва США, которое состоялось в текущем месяце. В нем участники торгов надеются найти дополнительные знаки относительно дальнейших планов центрального регулятора о темпах увеличения процентной ставки. За прошедший год процентная ставка в США повышалась семь раз в целях борьбы с растущей инфляцией, впрочем, как и во многих других странах по всему миру. Несмотря на все принимаемые меры, темпы роста потребительских цен все еще далеки от целевого уровня в 2%. Кроме того, быстрые темпы увеличения процентной ставки вызывают опасения у инвесторов относительно возможного наступления экономического спада. Следующее заседание ФРС США пройдет в следующем месяце. Большая часть экспертов склоняется к тому, что процентная ставка вновь будет увеличена на 0,25%, до 4,75–5%. Также внимание участников торгов привлекло сохранение основной ставки в Китае по однолетним кредитам на отметке в 3,65%, а по пятилетним – на уровне 4,3%. Центральный регулятор КНР не повышает ставки уже на протяжении шести заседаний кряду. Кроме того, некоторые аналитики прогнозируют возможное уменьшение ставок в целях стимулирования экономического роста страны. Значительному повышению шанхайского индикатора способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Talkweb Information, подорожавших на 10%, China Telecom, выросших на 9,2%, Sany Heavy Industry, поднявшихся на 7,3%, а также iFLYTEK и China United Network, набравших 6,8% и 6,5% соответственно. Благодаря позитивному прогнозу Lenovo Group, Ltd. на увеличение продаж компьютеров во втором полугодии текущего года и несмотря на сокращение чистого профита в третьем финквартале на 32%, котировки ее акций поднялись на 4,2%. Несмотря на незначительное увеличение японского Nikkei 225, стоимость ценных бумаг компаний, входящих в его состав, преимущественно снизилась: акции Sony Group подешевели на 2%, Tokyo Electron понизились на 1,7%, Kawasaki Kisen сократились на 1,2%, Recruit Holdings и SoftBank Group потеряли 0,7% и 0,6% соответственно, а Nintendo и Keyence опустились на 0,5% в каждом случае. Среди составляющих корейского KOSPI также наблюдается отрицательная динамика. Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics понизилась на 0,5%, а Hyundai Motor опустилась на 0,6%. Повышению австралийского S&P/ASX 200 способствовал рост котировок BHP Group, подорожавших на 1%, а также Commonwealth Bank, набравших 0,5%. В то же время стоимость ценных бумаг Pilbara Minerals снизилась на 4,1%, а Woodside Energy – на 0,7%. Вследствие сообщения A2 Milk об увеличении затрат на распространение продукции в текущем финансовом году, стоимость ценных бумаг компании сократилась на 6,3%.На фоне сообщения BlueScope Steel об уменьшении чистого профита на 64% в предыдущем полугодии текущего фингода котировки ее акций потеряли в цене сразу 12%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 20.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы», на фоне ослабления американского доллара, сегодня пара AUD/USD растет после снижения на прошлой неделе. Оттолкнувшись от сегодняшнего минимума 0.6863 и важного среднесрочного уровня поддержки (ЕМА200 на дневном графике), AUD/USD укрепляется в сторону важных краткосрочных уровней сопротивления 0.6919 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6924 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их пробой усилит потенциал роста пары в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.7075 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7140 (ЕМА200 на недельном графике), ниже которых AUD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 0.6860, а подтверждающим – уровня поддержки 0.6830 (ЕМА144 на дневном графике) и локального февральского минимума 0.6812. Дальнейшее снижение будет говорить о возврате AUD/USD в долгосрочный нисходящий тренд. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6900, 0.6860, 0.6830, 0.6800, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.6919, 0.6924, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140 Торговые сценарии Sell Stop 0.6880. Stop-Loss 0.6940. Take-Profit 0.6860, 0.6830, 0.6800, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Buy Stop 0.6940. Stop-Loss 0.6880. Take-Profit 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как заявил на прошлой неделе глава Резервного банка Австралии Филип Лоу, выступая перед Комитетом по экономике Палаты представителей, "высокая инфляция наносит ущерб и разъедает экономику". "Мы еще не закончили работу над ставками", и "будем делать все необходимое для того, чтобы инфляция вернулась в целевой диапазон», сказал Лоу, добавив, что «в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение ставок". На заседании в феврале РБ Австралии вновь повысил свою процентную ставку на 0,25%, до 3,35%, как и ожидалось. Таким образом, РБА последовательно двигается вперед в борьбе с высокой инфляцией, но предпочитая более мелкие шаги, чем другие крупнейшие мировые центральные банки. "С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно", и "правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню". "Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу еще летом прошлого года. И пока что РБА двигается именно по этому пути. Вероятно, на заседании в марте РБА продолжит этот путь пятым повышением подряд. Инфляционное давление подталкивает РБА к дальнейшему повышению ставки. По мнению экономистов, скорее всего, потребуется более высокая конечная ставка в 4.1%, выше предыдущего прогноза о пике процентной ставки РБА в 3.85%. Австралийский доллар позитивно отреагировал на итоги февральского заседания РБА, но затем, на следующей неделе, вновь снизился, в том числе в паре с американским долларом: опубликованные в минувший четверг данные за январь по австралийскому рынку труда оказались разочаровывающими. Данные отчета Австралийского бюро статистики выглядели следующим образом: уровень занятости снизился на -11,5 тыс. (при прогнозе +20 тыс. после предыдущего значения -14,6 тыс.), а безработица выросла до 3,7% (при прогнозе 3,5% против предыдущих значений 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне 2022 года). Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, отчет Австралийского бюро статистики является важным индикатором состояния рынка труда Австралии и опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Ухудшение показателей свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Минувшую неделю, несмотря на волатильность в 218 пунктов, пара AUD/USD завершила на негативной территории, снизившись на 43 пункта. Тем не менее с открытия сегодняшнего торгового дня AUD/USD растет, укрепляясь на фоне ослабления американского доллара. Его индекс DXY, в свою очередь, сегодня умеренно снижается в отсутствие американских игроков: сегодня американские банки и рынки акций и облигаций закрыты в связи с празднованием Президентского дня. Так, DXY на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 103.80, в верхней части диапазонов, широкого между отметками 105.50 и 100.68 и узкого между отметками 104.60 и 102.39. Сегодня, скорее всего, особенно в ходе американской торговой сессии, торговая активность останется низкой, учитывая также отсутствие в экономическом календаре важных публикаций макро статистики. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, доллару пока еще не достает сильной макростатистики, чтобы он смог переломить негативную динамику (см. также наши предыдущие обзоры Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023). Все еще стоит угроза возобновления снижения DXY в сторону психологически важной отметки 100.00. Пробой недавнего локального минимума 100.68 вновь актуализирует данный сценарий, а пробой локального уровня поддержки 103.46 может стать первым сигналом. Пробой же круглого уровня 100.00 придаст снижению доллара новый импульс, направив DXY сторону минимумов 2-летней давности и отметки 90.00 Что касается AUD и пары AUD/USD, то сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 22:00) данных по деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank и в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global за февраль, а завтра – на публикацию (в 00:30 GMT) протоколов с февральского заседания Резервного банка Австралии. *) подробнее о динамике пары AUD/USD см. в статье «AUD/USD: сценарии динамики на 20.02.2023» **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей?

На старте новой торговой недели пара eur/usd демонстрирует низкую волатильность, торгуясь в узком ценовом диапазоне. Цена балансирует на границе 6 и 7 фигур, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Экономический календарь сегодняшнего дня практически пуст. Европейская сессия ознаменовалась второстепенными релизами (ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс потребительской уверенности еврозоны), тогда как американские торговые площадки сегодня вообще закрыты: в США отмечают национальный праздник – День президентов. Кроме того, рынок застыл в ожидании громких политических событий завтрашнего дня. Во вторник ожидается выступление Джо Байдена, тогда как Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Озвученные ими мессиджи могут повысить или же снизить уровень антирисковых настроений на рынках (что, несомненно, отразится на американской валюте). Но если общая геополитическая ситуация не претерпит кардинальных изменений после выступлений президентов, то фокус внимания рынка снова сместится на «классические» фундаментальные факторы. Рост ястребиных ожиданий По итогам последних двух недель выкристаллизовалось общее мнение о том, что Федрезерв будет повышать ставку 25-пунктным шагом на протяжении нескольких последующих месяцев – как минимум на двух ближайших заседаниях. Возможны и более агрессивные варианты развития событий. Например, до публикации последнего отчёта по росту инфляции в США вероятность повышения ставки в марте на 25 пунктов составляла 95% (согласно данным CME FedWatch Tool). Тогда как сейчас шансы на реализацию данного сценария оцениваются в 80%, в то время как вероятность 50-пунктного повышения (до 5,25%) составляет уже 20%. Если говорить о майском заседании, то здесь участники рынка оценивают вероятность повышения ставки до 5,25% (при условии мартовского повышения на 25 пунктов) в 74%, до 5,5% – в 16%. Ну и по итогам июньского заседания ожидается повышение ставки до 5,5% (при условии размеренного темпа на предыдущих заседаниях) – вероятность этого сценария оценивается уже в 55%. При этом трейдеры не исключают и того, что в июне ставка будет уже на уровне 5,75%. Как видим, рынок пересмотрел свои прогнозы, усилив ястребиные ожидания. На мой взгляд, данная переоценка выглядит абсолютно обоснованно, учитывая последние макроэкономические отчёты и комментарии представителей ФРС. Маховик ястребиных ожиданий начал раскручиваться ещё на позапрошлой неделе, когда были опубликованы Нонфармы. Полумиллионный прирост числа занятых в январе, а также снижение безработицы до 3,5% удивил инвесторов. Инфляционные отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе дополнили пазл, образовав новую фундаментальную картину. Напомню, что январский индекс потребительских цен и индекс цен производителей вышли в «зелёной зоне». Темпы снижения инфляции замедлились, и данный факт стал тревожным сигналом для ФРС. Ещё в начале февраля Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, заявил о том, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время – по его словам, инфляция в США может замедлиться до целевого уровня только лишь в 2024 году. При этом он дал понять, что Федрезерв продолжит повышать ставку, «которая пока не достигла приемлемого для борьбы с инфляцией уровня» (при это он не уточнил, какой же уровень ставки является «приемлемым»). Ставка – вверх, eur/usd – вниз Вышеперечисленные тезисы Пауэлл озвучил ещё до публикации данных по росту январской инфляции. Можно предположить, что теперь риторика главы ФРС снова ужесточится – лейтмотивом его выступлений станет мессидж о том, что американский регулятор не будет сворачивать ястребиную стратегию в обозримом будущем. Собственно, многие его коллеги уже доносят эту мысль до общественности: Джон Уильямс, Лоретта Местер, Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Лиза Кук. Все они в той или иной форме заявили о том, что Федрезерв готов к более длительной борьбе с высокой инфляцией, учитывая последние тенденции. В практической плоскости это означает, что регулятор пересмотрит в сторону повышения уровень финальной ставки – предположительно, до 5,5%. Соответствующие мессиджи звучат всё чаще, в частности, таргет «5,5%» озвучили Джон Уильямс и Патрик Харкер, которые обладают правом голоса в Комитете. Отсюда и рост ястребиных ожиданий – по мнению многих экспертов, Федрезерв сохранит 25-пунктный темп повышения ставки, но «длина дистанции» ещё не определена. Впрочем, сейчас можно уже с уверенностью говорить о том, что ЦБ превысит ранее задекларированную финальную точку (5,1%). Выводы На рынке растут ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Данный фундаментальный фактор будет оказывать фоновую поддержку медведям eur/usd, которые сейчас пытаются удержать пару в рамках 6-й фигуры. С точки зрения техники цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но над облаком Kumo. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,0650 – это верхняя граница облака. Рассматривать короткие позиции по паре целесообразно только после преодоления данного ценового барьера. Основная южная цель в среднесрочной перспективе расположена на отметке 1,0590 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

1 апреля Центробанк РФ протестирует цифровой рубль уже на реальных пользователях

А пока курс биткоина собирается совершить очередной рывок с обновлением годового максимума в районе $25000, стало известно, что Центральный банк Российской Федерации собирается приступить к следующему этапу тестирования пилотного проекта цифрового рубля. Запуск намечен на первое апреля. Тестирование будет проходить на реальных пользователях в реальных сделках с применением новой формы национальной валюты. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.Планируется начать с переводов между физическими лицами и расчетов между компаниями, уточнила чиновница. Скоробогатова подчеркнула, что это будут реальные сделки с реальными клиентами 13 банков, которые согласились принять участие в тестировании. Она также отметила, что первоначальное количество транзакций, как и количество участвующих клиентов, будет ограничено. Рядовые клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, однако при положительной «обкатке» ожидается, что в будущем система станет доступна для всех.Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, Скоробогатова уточнила, что после завершения испытаний регулятор также сможет определить, как масштабировать использование цифровой валюты центрального банка (CBDC). Она отметила, что банки-участники прошли все технические и операционные испытания и готовы провести тестирование 1 апреля.Напомню, что впервые проект цифрового рубля был анонсирован в октябре 2020 года, а прототип платформы CBDC был завершен в декабре 2021 года. Пилотный этап был начат в январе 2022 года. Законопроект о цифровом рубле был подан в нижнюю палату российского парламента в январе этого года, и теперь ЦБ РФ нацелен на полноценный запуск национальной цифровой валюты к началу 2024 года.Очевидно, что в результате западных санкций Россия активизировала усилия по завершению запуска CBDC. Как сообщается, открытие цифровых рублевых кошельков уже опробовано и в планах в будущем использование цифрового рубля для оплаты госуслуг.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно высокий. Отскочив от $23300, быки без проблем вернулись к годовому максимуму в район $25030. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $25000, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $24000, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $23300. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22500.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1720, которое ограничило рост на прошлой неделе. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавиться от опасности новой и более крупной распродажи. Продолжить бычий тренд получится только после обновления $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При возврате давления на торговый инструмент и падения в дело вступит уровень $1650, ниже которого просматривается $1565. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 февраля: День президентов США

Мировые фондовые индексы снизились в понедельник из-за опасений, что Федеральная резервная система будет и дальше поддерживать более высокую стоимость заимствований в течение длительного времени. Оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, который привел к ралли в Азии, улетучился в ходе европейской сессии. Индекс Stoxx Europe 600 упал. Индекс Shanghai Composite резко вырос, но затем скорректировался.Объем торгов довольно низкий на фоне выходного дня в США, и американский фондовый рынок сегодня будет закрыт. Поэтому инвесторы и трейдеры сосредоточились на других рынках. В Goldman Sachs Group Inc., к примеру, делают ставку на то, что китайские акции возобновят ралли в ближайшее время, поскольку вторая по величине экономика мира увеличивает стимулирующие меры и ослабляет ограничения, связанные с пандемией. Это уже вызвало приток средств в китайскую экономику, однако оптимизм частично нивелирован заявлениями представителей ФРС, которые решительно настроены на борьбу с инфляцией. Растущая геополитическая напряженность также мешает инвесторам становиться более оптимистичными.Сейчас для инвесторов единственное место, где Центральный банк останется достаточно мягким, — это Китай. Но риски, связанные с геополитической напряжённостью, влияют на рост доверия инвесторов. Как стало известно, на выходных на Мюнхенской конференции по безопасности высокопоставленный китайский чиновник Ван И призвал своего коллегу из ЕС Жозе Борреля помочь вернуть двусторонние торговые отношение на допандемический уровень. «Обе стороны должны сохранять открытость и укреплять сотрудничество, сопротивляясь попыткам других стран разъединить их. Нам необходимо работать вместе для поддержания стабильности производства и цепочек поставок», — сказал Ван, согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел в Пекине в воскресенье.Что касается американского фондового рынка, то на прошлой неделе он закрылся на минорной ноте после того, как президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин и глава ФРС Мишель Боуман выразили поддержку продолжению повышения ставок. Это последовало за воинственными заявлениями президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда и президента Кливленда Лоретты.Фьючерсы на нефть выросли. Спрос со стороны Китая сохраняется достаточно хороший, и ожидается, что он вырастет на 800 000 баррелей в день в 2023 году. Это поднимет потребление до рекордно высокого уровня, около 16 миллионов баррелей в день.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Индекс может восстановиться, только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4091, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильной статистики по США, а также отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто те два человека, которые поручились за Сэма Бэнкмана-Фрида?

Биткоин в третий раз за последние несколько дней подбирается к своим годовым максимумам в район $25000, а эфир нацелен на обновление сопротивления $1732. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов уделить новости о том, кто все же внес залог в размере 250 миллионов долларов за соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.На прошлой неделе имена двух поручителей были раскрыты сразу после того, как федеральный судья Манхэттена удовлетворил ходатайство прокурора о необходимости предоставить такого рода информацию для общественности. Напомню, что Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов в декабре прошлого года после того, как ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Всего было четыре поручителя, в том числе его родители, что позволило Бэнкману-Фриду вернуться под домашний арест и находится до суда у себя дома, а не под стражей.Как стало известно, двумя другими поручителями являются Ларри Крамер - президент Фонда Уильяма и Флоры Хьюлетт и почетный декан Стэнфордской школы права, и Андреас Паепке, старший научный сотрудник Стэнфордского университета. Напомню, что оба родителя Бэнкмана-Фрида, Джо Бэнкман и Барбара Фрид, преподают в Стэнфорде.«Джо Бэнкман и Барбара Фрид являются близкими друзьями моей жены и меня с 1990-х. В течение последних двух лет, когда моя семья столкнулась с серьезными проблемами и боролась с раком, они были самыми верными друзьями — приносили еду, оказывали моральную поддержку и были готовы помочь в любой момент. В свою очередь, мы решили поддержать их, когда они столкнулись с собственным кризисом», - заявил в интервью Ларри Крамер после того, как информация о нем была раскрыта. Крамер сказал, что действовал от своего личного имени и не имеет никаких деловых отношений или интереса в этом вопросе, кроме как оказание помощи свои друзьям. Именно он подписался под суммой в 500 000 долларов. Паепке поручился на сумму в 250 000 долларов.Паепке окончил Гарвардский университет и имеет докторскую степень. От общения с журналистами он отказался.Напомню, что освобождение Бэнкмана-Фрида было под залог дома его родителей и двумя облигациями, под которыми и подписались вышеуказанные лица. Ожидается, что бывший криптовалютный миллиардер в ближайшее время выступит перед федеральным судьей Манхэттена по поводу его условий освобождения под залог, и ожидается, что в октябре он предстанет перед федеральным судом. В январе этого года Фрид не признал себя виновным.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно высокий. Отскочив от $23300 быки без проблем вернулись к годовому максимуму в район $25030. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $25000, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $24000, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $23300. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22500.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1720, которое ограничило рост на прошлой неделе. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавиться от опасности новой и более крупной распродажи. Продолжить бычий тренд получится только после обновления $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При возврате давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1650, ниже которого просматривается $1565. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс