Анализ EUR/USD. 25 июля. В преддверии заседания FOMC доллар укрепился еще немного.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущий повышательный участок тренда. К слову, он может быть уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продавать с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1034, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Два первых дня недели остались за долларом. Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился еще на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений вновь была слабой, но и новостной фон сегодня отсутствовал полностью. Спрос на валюту США продолжает потихоньку расти перед заседаниями ЕЦБ и ФРС. Я не могу сделать вывод, что повышение американской валюты связано именно с заседаниями, так как оба банка с вероятностью 99% повысят ставки на 25 базисных пунктов, установив некий паритет в июле. Следовательно, решение ФРС нельзя считать более «ястребиным», чем решение ЕЦБ. Европейский центральный банк может поднять ставку даже большее количество раз, чем ФРС, поэтому, с этой точки зрения, у евровалюты имеется преимущество. Но обо всем этом рынок осведомлен уже достаточно давно, поэтому эти и будущие решения уже наверняка учтены в курсе евро и доллара. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что истинной причиной снижения инструмента является волновая картина. После завершения волны с, которая может быть также последней волной в составе повышательного участка тренда, необходимо построение коррекционной волны. Как минимум, одной. Именно ее мы сейчас и наблюдаем. На мой взгляд, сейчас началось построение понижательного участка тренда, который также может быть трех волновым, но повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид из-за фактора, о котором сказано выше. Я не жду резкой смены настроения рынка после заседаний ФРС и ЕЦБ. Разве что Кристин Лагард или Джером Пауэлл озвучат важную информацию, с которой рынок пока не знаком. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июльское заседание ФРС: превью

Под занавес американской сессии среды Федрезерв США объявит об итогах своего очередного – июльского – заседания. Следующая встреча членов ФРС состоится уже осенью (в сентябре), поэтому завтрашний вердикт американского регулятора будет аукаться трейдерам долларовых пар как минимум до конца лета. Впрочем, формальные итоги июльского заседания не только заранее известны, но и уже отыграны рынком. На сегодняшний день вероятность повышения ставки на 25 пунктов оценивается в 98,9%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Поэтому все взоры трейдеров будут устремлены, так сказать, в будущее – судьбу доллара определят дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики. А это значит, что в центре внимания формулировки сопроводительного заявления и риторика Джерома Пауэлла, который проведёт свою традиционную пресс-конференцию. Любые намёки на продолжение банкета в контексте повышения процентной ставки будут играть на стороне гринбека. И наоборот – отсутствие подобных намёков окажет сильнейшее давление на американскую валюту. Основная интрига июльского заседания заключается в оценке членами Комитета последних инфляционных отчётов, которые как подбор вышли в «красной зоне». Прежде всего речь идёт об индексе потребительских цен. Общий ИПЦ в годовом выражении снизился до отметки 3,0%, при том что в мае этот показатель был на уровне 4,0%. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в июне продемонстрировал нисходящую динамику, оказавшись на отметке 4,8% (при прогнозе 5,0%). Ещё один инфляционный индикатор – индекс цен производителей – также вышел слабее прогнозов. Общий индекс в годовом исчислении рухнул до 0,1% при прогнозе спада до 0,4% – это самый слабый темп роста с августа 2020 года. Стержневой индекс цен производителей продемонстрировал аналогичную динамику: в июне было зафиксировано снижение до 2,4% (минимальное значение с января 2021 года) при прогнозе спада до 2,6%. Показатель снижается 15-й месяц подряд. Индекс цен на импорт довершил картину, обновив в годовом выражении двухлетний минимум, оказавшись на отметке 6,1%. Рынок труда – верный союзник гринбека – на этот раз не порадовал долларовых быков прорывным результатом. Июньские Нонфармы оказались весьма противоречивы. Уровень безработицы в США в июне снизился до отметки 3,6% после майского небольшого роста до 3,7%, тогда как показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе оказался в «красной зоне», выйдя на отметке 209 тысяч при прогнозе роста на 224 тысячи. В красной зоне вышел и другой компонент отчёта: количество занятых в частном секторе экономики. В июне этот показатель вырос на 149 тысяч при прогнозе роста на 200 тысяч. Такие результаты июня, с одной стороны, позволяют повысить процентную ставку ФРС ещё на 25 пунктов, но, с другой стороны, они же позволяют не спешить с анонсированием дальнейших шагов в этом направлении. А так как июльское решение уже отыграно рынком, отсутствие внятных намёков на продолжение банкета окажет достаточно сильное давление на доллар США. Дальнейшие перспективы ужесточения ДКП являются предметом дискуссии. И всё же многие аналитики сомневаются в том, что Федрезерв сохранит агрессивный настрой на июльской встрече. Например, большинство опрошенных агентством Reuters экономистов (87 из 106) заявили о том, что, по их мнению, июльское повышение ставки ФРС станет последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Валютные стратеги крупных банков (по крайней мере, многие из них) озвучивают аналогичные прогнозы. В частности, аналитики Commerzbank выразили уверенность в том, что июльское повышение станет последним в этом году. Такую же позицию озвучили и аналитики UBS Group, указав, что сейчас появились обнадеживающие признаки того, что инфляция в секторе услуг снижается (именно этот компонент инфляционного отчёта, напомню, сильно обеспокоил Пауэлла и ряд его коллег). По мнению экспертов UBS, Федрезерв пока не будет объявлять о победе над инфляцией, но, тем не менее, риторика ЦБ будет носить «завершающий» характер без прямого анонсирования дальнейших повышений. Безусловно, нельзя исключать вероятность реализации и альтернативного, условно «ястребиного» сценария, при котором американский регулятор допустит (или даже анонсирует) дальнейшие шаги по ужесточению ДКП, дабы дополнительно купировать инфляционный рост. Здесь необходимо напомнить, что некоторые представители ФРС сохранили ястребиный настрой, несмотря на «красный окрас» инфляционных релизов. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли предупредила о том, что ещё рано объявлять о победе над инфляцией». Другой представитель ФРС – Кристофер Уоллер – также высказался в пользу дальнейшего повышения ставки, указывая на учитывая устойчивость рынка труда и хорошие общие показатели американской экономики. Вслед за Дейли он также повторил тезис о том, что ещё рано объявлять победу над инфляцией. В качестве аргумента он напомнил события прошлого года, когда инфляция вначале замедлилась, но затем снова начала набирать обороты. Таким образом, на данный момент можно выкристаллизовать несколько возможных вариантов развития событий. Точнее – два. Согласно базовому сценарию, Федрезерв повышает ставку, но при этом использует осторожные формулировки в сопроводительном заявлении, намекая тем самым, что июльское повышение – последнее в текущем цикле. Согласно второму варианту развития событий, Федрезерв также повышает ставку, но при этом использует более ястребиные формулировки в итоговом коммюнике. По большому счёту, судьба гринбека будет зависеть от расставленных акцентов (тональность текста стейтмента, вербальные сигналы от Пауэлла). Если трейдеры в большинстве своем увидят перспективы ещё одного (и более) повышения ставки до конца года, доллар станет бенефициаром июльского заседания. Все остальные варианты будут играть против американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пару EUR/USD ждут качели, учитывая насыщенную событиями неделю

Главными событиями этой недели, несомненно, станут очередные заседания ФРС и ЕЦБ. Широко ожидается, что оба регулятора повысят процентные ставки на 25 базисных пунктов. Поэтому трейдеры ждут от ведущих Центробанков сигналов относительно перспектив денежно-кредитной политики, а именно насколько вероятны новые повышения. Федрезерв огласит свой вердикт в среду, а на следующий день последует решение ЕЦБ. Инвесторы также будут следить за важными релизами по обе стороны Атлантики, которые могут дать подсказки по поводу дальнейших шагов регуляторов и определят, где пара EUR/USD будет торговаться в ближайшие недели. В понедельник доллар укрепился по отношению к евро пятый день подряд после выхода июльских данных по деловой активности, которые указали на устойчивость экономики США и замедление темпов роста в еврозоне. «Заседания ФРС и ЕЦБ, очевидно, являются главными событиями недели, но вчерашние индексы деловой активности в еврозоне и США уже вызвали некоторое движение на рынке», – отметили стратеги Commerzbank. Сводный индекс PMI от S&P Global в еврозоне в июле упал до 48,9 пункта, что не оправдало ожидаемого рынком снижения до 49,7 пункта, но оказалось хуже июньских 49,9 пункта. Напомним, значение показателя ниже 50 говорит о сокращении экономики региона. «Продолжающаяся слабость в производственном секторе, а также в сфере услуг, вызывает вопросы относительно риторики, которую нам следует ожидать от ЕЦБ в четверг», – сказали специалисты National Australia Bank. Представители S&P Global заявили, что замедление ожиданий в отношении будущего объема производства и поступления новых заказов, о которых сообщили предприятия в последнем опросе, указывают на вероятность углубления экономического спада в валютном блоке в ближайшие месяцы. Кроме того, отчет указал на сокращение занятости и ослабление ценового давления. Это свидетельствует о том, что ЕЦБ может ожидать дальнейшего снижения инфляции в ближайшие месяцы без необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. «В этот четверг европейский Центробанк почти наверняка повысит свои процентные ставки еще на 25 б.п. Однако перспективы, выходящие за рамки этого, гораздо менее ясны», – сообщили аналитики Berenberg Bank. «Падение сводного индекса деловой активности в еврозоне указывает на растущую вероятность того, что процентные ставки в еврозоне останутся на прежнем уровне уже в сентябре», – добавили они. Как и его европейский коллега, американский ЦБ сейчас приближается к концу своего цикла повышения ставок. Опрос менеджеров по закупкам от S&P Global отразил, что деловая активность в США в июле замедлилась до пятимесячного минимума в 52 пункта, что оказалось несколько слабее прогноза в 53,1 пункта и предыдущего индикатора в 53,2 пункта. Отчет также показал падение цен на сырье в США и замедление темпов найма. Это говорит о том, что ФРС добивается определенного прогресса в своем стремлении снизить инфляцию. «Хотя мы считаем, что FOMC проведет последнее повышение ставок на этой неделе, регулятор вряд ли будет поощрять дальнейший "голубиный" сдвиг в ожиданиях. Мы думаем, что сообщения будут подготовлены таким образом, чтобы избежать преждевременного ослабления финансовых условий», – отметили эксперты BNP Paribas. «ФРС, вероятно, не будет снова повышать ставки на своем сентябрьском заседании после повышения на этой неделе, но поскольку экономика США на данный момент находится в лучшей форме, чем европейская, единая валюта несет на себе основную тяжесть общего укрепления доллара», – сказали они. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD просела почти на 60 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,1125. Во вторник евро продолжил нести потери против доллара и обновил минимумы с 12 июля в районе $1,1030. «Мы считаем, что на этой неделе риски для основной валютной пары в связи с очередным пересмотром политики европейским и американским ЦБ будут смещены в сторону понижательных, если допустить, что первый не даст рынкам понять, что повышение ставки будет последним в этом цикле, а второй не возьмет на себя твердое обязательство провести еще одно повышение ставки позднее в этом году», – заявили экономисты MUFG Bank. Продавцы будут нацелены на возврат EUR/USD к отметке 1,1000, если сделанные на прошлой неделе комментарии представителя ЕЦБ Клааса Нота о том, что повышение ставки после июля не является решенным делом, будут отражать общее мнение Управляющего совета ЕЦБ, считают стратеги Societe Generale. «Положение евро усугубится в том случае, если председатель ФРС Пауэлл отмахнется от ожиданий рынка относительно отсутствия повышения ставок после лета, или "голубиные" комментарии К. Нота будут повторены президентом ЕЦБ Кристин Лагард во время пресс-конференции в четверг», – сообщили они. Опубликованный во вторник опрос института IFO показал, что индекс делового климата в Германии в июле снизился до 87,3 пункта с 88,6 пункта в июне. Значение показателя оказалось слабее прогноза в 88 пунктов. Комментируя эти данные, глава IFO Клаус Вольрабе сказал, что в третьем квартале немецкий ВВП, скорее всего, сократится. Мрачные перспективы Германии, где вялый объем производства стал тормозом для всей еврозоны, усиливают опасения по поводу рецессии в валютном блоке и оказывают давление на евро. Не добавил единой валюте оптимизма и ежеквартальный обзор банковского кредитования ЕЦБ, в котором сообщалось, что спрос фирм на займы упал до самого низкого уровня с начала проведения исследований в 2003 году. «Спрос фирм еврозоны на кредиты упал до рекордно низкого уровня в прошлом квартале, и дальнейшее снижение, вероятно, произойдет летом, поскольку кредиторы продолжают ужесточать доступ к кредитам», – следует из отчета ЕЦБ, опубликованного во вторник и составленного на основе опроса крупных банков. Это стало еще одним аргументов в пользу того, чтобы ЕЦБ воздержался от действий после того, что станет девятым повышением ставок подряд в четверг. Во второй половине дня выйдут данные по индексу потребительского доверия в США от Conference Board за июль. В прошлом месяце индикатор поднялся до 109 пунктов, достигнув максимального значения с января 2022 года, поскольку потребители радовались устойчивому рынку труда и меньшей вероятности рецессии. Консенсус-прогноз предполагает, что в июле показатель должен вырасти до 112 пунктов. Это укажет на устойчивость экономики Соединенных Штатов и потенциально более «ястребиный» настрой ФРС. Во вторник стартует двухдневное заседание американского ЦБ. Поскольку регулятор почти наверняка повысит ставку на 25 б.п. и не публикует новых прогнозов на этой неделе, в фокусе внимания будут комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла.Есть три сценария: 1. Глава Федрезерва намекнет, что после июльского повышения ставок будет еще один раунд, но без какой-либо срочности. Подобный подход подразумевал бы еще одну паузу в сентябре, а затем окончательный шаг в ноябре. При таком сценарии доллар может вырасти, а пара EUR/USD рискует снизиться, поскольку рынку необходимо будет смириться с еще большим ужесточением политики ФРС. Однако если инвесторы сочтут, что между текущим моментом и ноябрем остается более трех месяцев, а данные по инфляции в Соединенных Штатах продолжат приятно удивлять, то любой рост доллара будет недолговечным, и трейдеры вернутся к продажам американской валюты спустя некоторое время, что послужит попутным ветром для EUR/USD. 2. Дж. Пауэлл заявит, что ФРС открыта для повышения ставок также в сентябре. Возвращение к повышению ставок на каждом заседании станет «ястребиным» сценарием для доллара и вряд ли порадует рынок, что сулит неприятности евро. 3. Председатель Федрезерва подаст сигнал о том, что планка для дальнейшего повышения ставок сейчас высока и регулятор будет зависеть от поступающих данных. При таком сценарии доллар рискует обвалиться, а пара EUR/USD способна вырасти. Однако триумф евро не продлится долго, если центральные банкиры во Франкфурте-на-Майне не проявят повышенную бдительность в отношении инфляции и не подтвердят дальнейшее повышение ставок в сентябре. Кроме того, в четверг выйдет первая оценка ВВП США за второй квартал, которая должна отразить рост на уровне 1,7%. Тем временем в пятницу будут опубликованы предварительные данные по ВВП Германии за период с апреля по июнь. Ожидается лишь незначительный рост показателя на 0,1%. На контрасте в данных доллар может вновь укрепиться по отношению к евро. Впрочем, это отнюдь не гарантировано. Дело в том, что ежеквартальный отчет по ВВП США может подстегнуть надежды на «мягкую посадку». В результате спрос на рискованные активы, к которым относится евро, возрастет, что станет негативным моментом для гринбека. Однако в конце недели будут обнародованы июльские данные по инфляции в Германии, Франции и Испании, которые могут поставить под вопрос сентябрьское повышение ставок ЕЦБ, особенно учитывая хрупкий рост экономики валютного блока. Между тем в пятницу в США выйдет базовый индекс PCE, который колебался между 4,6% и 4,7% в последние три месяца, что является тенденцией, которая беспокоит ФРС. Хотя в июне ожидается показатель в 4,2%, это все еще более чем в два раза выше целевого показателя регулятора и говорит о том, что Федрезерву пока рано нажимать на тормоза. Инфляция в США замедляется, но недостаточно быстро для ФРС, полагают стратеги ING. По их мнению, чиновники FOMC вряд ли захотят рисковать и оставят открытыми двери для повторного повышения ставок в случае необходимости, чтобы избежать разворота инфляции. «Мы по-прежнему видим некоторые риски снижения курса EUR/USD в конце этой недели. Прорыв ниже уровня 1,1000 сведет на нет положительную динамику, наблюдавшуюся в начале месяца», – сообщили в ING. Специалисты Scotiabank отмечают, что на данный момент не наблюдается значимых признаков разворота EUR/USD. «Ценовая динамика выглядит ослабленной, и на данный момент мало признаков того, что движение вниз развернется. Просадка EUR/USD ниже 1,1050 указывает на то, что снижение может дойти до области 1,1000–1,1005 (уровень Фибо 61,8% коррекции июльского ралли). С другой стороны, ключевое сопротивление находится в районе 1,1095–1,1100», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новая порция сумасшедших прогнозов по биткоину. Часть 2

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. В предыдущей статье мы пояснили, почему огромному количеству криптоэкспертов и инвесторов выгодна «раскрутка» биткоина. Все просто: эти люди получат прибыль от своих действий, если они будут эффективны. Более того, их статус еще сильнее укрепится в криптосообществе. Логическая цепочка проста: пишем прогноз о 100 000$ за монету биткоина, подогреваем интерес у публики, дарим надежду огромной прибыли, спрос растет, цена растет, вуаля – прогноз оказался верен. Именно этим и объясняется огромное количество подобных предсказаний. При чем биткоину сейчас пророчат и совершенно сумасшедшие цифры вплоть до 1 миллиона долларов за монету. В качестве обоснования многие криптоэксперты называют неминуемый крах действующей фиатной системы и полное обнуление доллара США. Тот факт, что правительства и центральные банки контролируют финансовую систему и, конечно же, не допустят ее краха, не озвучивается. Тот факт, что любая страна в любой момент может запретить использование криптовалюты на своей территории, тоже «забывается». Такая страна, как Штаты, видит в криптовалютной индустрии дополнительный источник роста экономики и притока инвестиций, но в то же время четко показывает, что регулирование отрасли будет очень жестким. Поэтому под всеми прогнозами, предрекающими биткоину шести и семизначные значения, нет никаких оснований. Грубо говоря, они основываются на том, что биткоин рос раньше, значит будет расти и в будущем. Количество владельцев биткоина росло раньше, значит будет расти и в будущем. Многие криптоэксперты даже не скрывают того факта, что строят свои прогнозы на основании истории. Проще говоря, они находят совпадения между прошлыми взлетами и падениями и стараются их переложить на настоящее время. Теперь зададимся вопросом: если биткоин растет уже 15 лет, то где найти модель его длительного и затяжного падения? Ее же просто не существует. Есть модели коррекций против все того же восходящего тренда. Но вечного роста нет и быть не может, как и вечного двигателя. «Акционный» рост доступен биткоину. То есть в среднем на 8-10% в год за счет роста денежной массы и населения планеты. Но не пятикратный за 2-3 года. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новая порция сумасшедших прогнозов по биткоину

Биткоин еще раз отскочила от уровня $31 000 и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень $31 000, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста, как кричат на всех углах криптоэксперты. В наших статьях мы неоднократно поднимали тему прогнозов от «криптоэкспертов». Сегодня стало известно, что биткоин-киты (кошельки с балансом больше 1000 BTC) в последние два месяца активно избавлялись от биткоина, продав около 255 000 монет. Эту информацию обнародовала аналитическая компания Glassnode. Вы хотя бы раз видели прогноз в стиле «акции Apple вырастут в пять раз через два года»? Если бы увидели, то как бы отнеслись к такому прогнозу? Наверняка с улыбкой. Все потому, что вы четко понимаете, не могут акции компании, которая находится на рынке уже лет 30-40, просто так вырасти в пять раз. Да, фондовый рынок США растет, потому что денежная масса практически всегда увеличивается, да и сам мир разрастается. Поэтому процесс вечного роста цен и стоимости не вызывает вопросов. Однако биткоину с чего расти до $100 000 или до $200 000? Он может показать такой рост, только если к сообществу будет присоединяться все большее и большее количество инвесторов. Проще говоря, на сторону биткоина должны перейти те люди, которым он, по сути, совершенно не нужен. Когда вы покупаете акции любой компании, вы понимаете, что, по сути, вы покупаете часть самой компании. Вы получаете дивиденды, а если акций у вас много, можете даже участвовать в процессе управления. В случае с криптовалютами вы покупает только для того, чтобы получить прибыль. Или же скрыть свои денежные потоки, не пользуясь услугами банков и различных платежных систем. По сути, покупая криптовалюту, вы не получаете ничего взамен. Это просто кусок кода, который пользуется спросом. Таким образом, очень многие заинтересованные в росте биткоина люди постоянно всеми доступными способами стараются подогревать интерес у публики к биткоину. Просто ради того, чтобы спрос на него постоянно рос, а следовательно, росла и цена тех монет, которыми они сами владеют. А чем подогреть интерес? Заоблачной прибылью. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $26 500. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на годик. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новая порция сумасшедших прогнозов по биткоину.

Биткоин еще раз отскочила от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста, как кричат на всех углах криптоэксперты. В наших статьях мы неоднократно поднимали тему прогнозов от «криптоэкспертов». Сегодня стало известно, что биткоин-киты (кошельки с балансом больше 1000 BTC) в последние два месяца активно избавлялись от биткоина, продав около 255 000 монет. Эту информацию обнародовала аналитическая компания Glassnode. Так вот, вы хотя бы раз видели прогноз в стиле «акции Apple вырастут в пять раз через два года»? Если бы увидели, то как бы отнеслись к такому прогнозу? Наверняка, с улыбкой. Все потому, что вы четко понимаете, не могут акции компании, которая находится на рынке уже лет 30-40 просто так вырасти в пять раз. Да, фондовый рынок США растет, потому что денежная масса практически всегда увеличивается, да и сам мир разрастается. Поэтому процесс вечного роста цен и стоимости не вызывает вопросов. Однако биткоину с чего расти до 100 000$ или до 200 000$? Он может показать такой рост, только если к сообществу будет присоединяться все большее и большее количество инвесторов. Проще говоря, на сторону биткоина должны перейти те люди, которым он, по сути, совершенно не нужен. Когда вы покупаете акции любой компании, вы понимаете, что, по сути, вы покупаете часть самой компании. Вы получаете дивиденды, а если акций у вас много, можете даже участвовать в процессе управления. В случае с криптовалютами вы покупает только для того, чтобы получить прибыль. Или же скрыть свои денежные потоки, не пользуясь услугами банков и различных платежных систем. По сути, покупая криптовалюту, вы не получаете ничего взамен. Это просто кусок кода, который пользуется спросом. Таким образом, очень многие заинтересованные в росте биткоина люди постоянно всеми доступными способами стараются подогревать интерес у публики к биткоину. Просто ради того, чтобы спрос на него постоянно рос, а следовательно, росла и цена тех монет, которыми они сами владеют. А чем подогреть интерес? Заоблачной прибылью. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на годик. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разметка сломомв перед новостями по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощной шортовой инициативы в начале этого месяца инструмент существенно откатил предоставляя хорошие цены для набора коротких позиций. Таких зон на сегодняшний день две.Первая - это зона ТВХ1- 50% отката от шортового импульса 145-137.Вторая - зона шортового слома ТВХ2 - 144.Третья - зона лонгового слома ТВХ3 - 139,3.Таким образом имеем две шортовые зоны и одну лонговую.Работа с каждой зоной осуществляется в рамках трёхволновой системы "АВС". Открытие позиций - на тестах сломов с установкой рисков за слом. Исключение может составлять заход от 50% - где риск устанавливается за импульс.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро в рай грехи не пускают

Германия продолжает находиться в рецессии, в Испании политический кризис, а вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 вернулась к уровням, имевшим место до релиза данных по инфляции в США за июнь. Как в таких условиях не падать EUR/USD? Тем более что объемы кредитования в еврозоне из-за самой агрессивной монетарной рестрикции ЕЦБ за всю историю сокращаются рекордными темпами. По мнению немецкого института IFO, Германия продолжает жить в условиях спада, и выйти из этого спада ей очень трудно. Индекс делового климата падает третий месяц подряд, а динамика индекса ожиданий разочаровывает экспертов Bloomberg. Это говорит о серьезных трудностях в ведущей экономике еврозоны, которая в теории должна выступать локомотивом роста всего валютного блока. А на практике тормозит его. Динамика немецких делового климата, ожиданий и текущих условийВ отличие от немецкой, испанская экономика начинает выбираться из ямы, однако результаты последних выборов вызывают серьезную озабоченность. Народная партия получила наибольшее число мест, однако недостаточное, чтобы сформировать большинство. Для этого потребуется поддержка региональных партий в Каталонии и Стране Басков, которые требуют большей автономии от Мадрида. В результате возникают аналогии с 2017, когда власти Барселоны провели референдум о независимости и провозгласили ее. После чего испанское правительство отменило каталонскую автономию и управляло регионом напрямую.Мрачные новости из Германии и Испании усугубляются обзором банковского кредитования в еврозоне. Его темпы на фоне повышения ставки по депозитам на 400 б.п. с начала цикла резко сократились. Неудивительно, что вниз поехали и деловая активность, и бизнес-климат. Валютный блок балансирует на грани рецессии, а в таких условиях рассчитывать на бурный рост EUR/USD не приходится. Динамика спроса на банковское кредитование в еврозонеТаким образом, экономика европейского региона откровенно слаба, и Штаты на ее фоне выглядят на голову выше. Серия позитивных макроэкономических отчетов после статистики по рынку труда США вернула вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 выше отметки 30%. До релиза данных по потребительским ценам за июнь она составляла 34-36%, а затем резко упала до 18%. Эта динамика показателя легла в основу ралли EUR/USD. Теперь же пара практически вернулась к тем уровням, с которых она стартовала в своем северном походе. Инвесторы с опаской смотрят на ФРС, так как недавнее ралли рынка акций и падение доходности казначейских облигаций ослабляет финансовые условия. Это ставит палки в колеса Центробанка в его борьбе с инфляцией. От Федрезерва ждут «ястребиной» риторики, и если дождутся, доллар США может еще больше укрепиться. Технически пике EUR/USD набирает обороты. Пивот-уровень на 1,106 его не остановил. И теперь следует ловить отбой от 1,101 либо возврат выше 1,106 и 1,1085 для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 июля: китайские лидеры выступают за дальнейшее стимулирование экономики

Фьючерсы на американские фондовые индексы лишь немного выросли с уровня закрытия вчерашнего дня, но в целом ситуация довольно спокойная. Сегодня стартует двухдневная встреча Федеральной резервной системы и по ее итогам будет объявлено о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. По этой причине никто форсировать события не хочет. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, а высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,4%. Stoxx Europe 600 вырос после шаткого начала в начале недели.Инвесторы, похоже, не желают делать большие ставки, учитывая неопределенность в отношении того, какие сигналы могут послать политики Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Также на этой неделе ожидаются отчеты Microsoft Corp., LVMH и материнской компания Google Alphabet Inc., что может преподнести ряд сюрпризов. По этой причине инвесторы не чувствовать себя в достаточной безопасности, и не торопятся возвращаться в рынок акций перед такой богатой событиями неделей. Учитывая, что последние данные по США являются более-менее терпимыми, можно ожидать продолжения бычьего ралли при условии, что ФРС объявит о завершении своего цикла повышения процентных ставок, направленного на борьбу с инфляцией.Ключевой обзор банковского кредитования еврозоны во вторник показал рекордное падение спроса на кредиты со стороны компаний блока. Наряду с мрачными прогнозами для бизнеса из Германии, а также вчерашними данными, возникает очень много вопросов относительно способности ЕЦБ продолжить повышение процентных ставок агрессивным способом.По итогам заседание Политбюро китайские лидеры заявили, что готовы оказать дополнительную помощь экономике, что привело к росту акций технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже. Также вырос и китайский индекс недвижимости. Стимулирующий сигнал также привел к росту акций развивающихся рынков, а также сырьевых компаний, при этом акции горнодобывающих компаний Anglo American Plc и Rio Tinto Plc подскочили более чем на 3%. Что касается валют, оффшорный юань поднялся до самого сильного уровня более чем за неделю.Рост цен на пшеницу вырос до пятимесячного максимума после того, как Россия приостановила зерновую сделку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Швейцарский банк выплатит штрафов на сумму в $387 миллионов

Как стало известно, по итогам проведенных расследований, UBS Group AG выплатит в общей сложности около $387 миллионов штрафов, связанных с неправомерными действиями Credit Suisse Group AG в отношениях с Archegos Capital Management. Произойдет это по причине того, что новый владелец обанкротившегося швейцарского конкурента несет полную ответственность за прошлые действия менеджмента компании. Из информационных лент видно, что UBS согласился выплатить $268,5 миллиона Федеральной резервной системе в виде штрафа за ненадлежащие методы управления кредитным риском контрагента в лице Credit Suisse, который UBS приобрел в июне. Управление пруденциального регулирования Банка Англии также оштрафовало банк на 87 миллионов фунтов стерлингов ($112 миллионов США).Напомню, что полное поглощение UBS своего конкурента было завершено в прошлом месяце, что принесло компании потенциальную прибыль в размере десятков миллиардов долларов. Списанию долгов помогло швейцарское правительство, которое также участвовало в сделке. В своем недавнем заявлении UBS указал, что все юридические обязательства, связанные с Credit Suisse, могут составить до $4 миллиардов.«Credit Suisse не хватало надлежащего управления, опытного персонала с достаточным авторитетом, а также достаточного качества данных и модельного управления рисками, чтобы гарантировать, что операции, проводимые с контрагентами, должным образом согласовываются с рисками», - сказано в заявлении ФРС. Помимо уплаты штрафа, банк должен представить регулирующим органам план устойчивого управления рисками.ПремаркетАкции NXP выросли на 1% после того, как производитель чипов опубликовал свои последние квартальные результаты. NXP сообщила о скорректированной прибыли в размере $3,43 на акцию при выручке в $3,3 миллиарда. Аналитики ожидали прибыль в размере $3,29 на акцию и выручку в $3,21 миллиарда. Прогнозируемая прибыль компании на третий квартал также превысила оценки аналитиков. Бумаги компании F5, занимающейся облачным программным обеспечением, подскочили на 10% после того, как компания сделала прогноз по рекордному показателю выручки и чистой прибыли на третий квартал. F5 сообщила о скорректированной прибыли в размере $3,21 на акцию при выручке в $703 миллиона. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $2,86 на акцию и выручку в размере $699 миллионов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Самая дорогая игровая сделка в истории растягивается

Как стало сегодня известно, Activision Blizzard Inc. согласилась дать Microsoft Corp. еще три месяца, чтобы сгладить нормативные проблемы и закрыть крупнейшую сделку, связанную с видеоиграми за всю историю. Соглашение между двумя компаниями на сумму 69 миллиардов долларов, первоначально заключенное в начале прошлого года, должно было истечь в 23:59 во вторник. Теперь у компаний будет время до 18 октября. Microsoft также согласилась увеличить сумму, которую она заплатит Activision в случае расторжения сделки после 29 августа до 3,5 млрд долларов с 3 млрд долларов, а после 15 сентябре до 4,5 млрд долларов.Как отмечают эксперты, сделка, если она будет завершена, объединит производителя игровой консоли Xbox с издателем популярных игр, таких как Call of Duty, образуя мощный союз, который, как опасались регулирующие органы, даст Microsoft несправедливое преимущество на игровом рынке стоимостью 182 миллиарда долларов. Microsoft заявила, что сделка положительно повлияет на потребителей, поскольку позволит компании издавать больше игр на большем количестве устройств и платформ.Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое заблокировало сделку в апреле этого года, остается единственным серьезным препятствием на пути заключения соглашения. Регулятор заявил, что слияние может нанести ущерб зарождающемуся рынку облачных игр. На прошлой неделе CMA согласилось рассмотреть вопрос о реструктуризации приобретения, хотя ему необходимо будет провести новое расследование любых связанных с этим изменений. Пока не ясно, сколько времени это займет.Федеральная торговая комиссия США также пыталась заблокировать слияние, хотя судья Калифорнии на прошлой неделе отклонил просьбу комиссии о прекращении сделки. FTC обжалует это решение.Совсем недавно выпустила сезонный отчет, показав, что чистые заказы выросли на 50% по сравнению с прошлым годом до 2,46 млрд долларов, превысив оценки аналитиков в 2,32 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,08 доллара, превысив прогноз в 88 центов. ПремаркетАкции Cadence Design Systems упали на 4% после того, как компания опубликовала результаты за второй квартал. По данным выручка составила 922,8 млн долларов по сравнению с оценками аналитиков в 928,8 млн долларов. Выручка от услуг также не оправдала ожиданий и составила 53,8 млн долларов по сравнению с 57,9 млн долларов, ожидаемыми аналитиками.Акции компании Whirlpool упали на 2% после объявления смешанной прибыли. Whirlpool сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 4,21 доллара, что выше оценок аналитиков, ожидавших 3,76 доллара на акцию. Между тем, выручка упала ниже оценок: Whirlpool сообщила о 4,79 миллиарда долларов по сравнению с прогнозами аналитиков в 4,82 миллиарда долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 25.07.2023

Сегодня EUR/USD снижается, причем 6-й день подряд. Ранее в начале месяца EUR/USD продемонстрировала самый большой недельный прирост за год, прибавив почти 250 пунктов (см. наш предыдущий обзор). Цена даже смогла в этом месяце обновить 17-месячный максимум на отметке 1.1275. Тем не менее рост выше этой отметки застопорился, и пара перешла к снижению как на фоне укрепления доллара, так и на фоне слабой макро статистики из еврозоны. Цена пробила вчера ключевой уровень поддержки 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике) и сегодня развивает нисходящую коррекцию, двигаясь к важному среднесрочному и долгосрочному уровню поддержки 1.0970 (ЕМА144 на недельном и ЕМА50 на дневном графиках). Учитывая среднесрочный восходящий тренд, EUR/USD может возобновить восходящую динамику уже сегодня, если ожидаемые в 13:00 и 14:00 (GMT) макроданные из США, в том числе индекс доверия потребителей от Conference Board, окажутся слабыми, отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В этом случае возможен отбой от важных краткосрочных уровней поддержки 1.1040 (ЕМА144 на 4-часовом графике) и 1.1006 (ЕМА200 на 4-часовом графике), чуть ниже от уровня 1.0970 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА144 на недельном графике) и повторная попытка возврата в зону долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня сопротивления 1.1070. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт уровни поддержки 1.1006, 1.0970 и снизится в зону ключевых уровней поддержки 1.0820 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0775 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, укажет на возобновление долгосрочного медвежьего тренда, а пробой локального уровня поддержки 1.0530 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой уровня поддержки 1.1040. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1040, 1.1006, 1.1000, 1.0970, 1.0900, 1.0820, 1.0800, 1.0775, 1.0700, 1.0650 Уровни сопротивления: 1.1070, 1.1090, 1.1126, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Негативный новостной фон провоцирует падение котировок Bitcoin: что будет дальше?

За последние 7 дней на рынке криптовалют и Биткоина активно формировались условия для локальной смены тренда. Рыночные настроения падали, криптоактивы вяло реагировали на яркие и позитивные инфоповоды, а объемы торгов основными цифровыми монетами неуклонно снижался. По итогам 24 июля не осталось сомнений в локальном развороте тренда на рынке BTC.Криптовалюта совершила окончательный медвежий пробой уровня $30k, и продолжила снижение к отметке $28,8k. По итогу покупателям удалось вытеснить цену выше уровня $29,1k. Однако ситуация остается медвежьей, а громкие новостные факторы лишь укрепляют опасения инвесторов касательно криптовалют, что может привести к очередному этапу снижения.Фундаментальные факторы Главным источником сомнений, опасений и принятия медвежьих решений является политика ФРС и надвигающееся заседание по повышению ключевой ставки. Инвесторы ожидают повышение показателя на 0,25% к уровню 5,5%. И несмотря на то что инфляция упала до 3%, большинство экспертов встревожено резким ростом потребительских настроений и других макропоказателей.Как сообщает FT, чиновники ФРС имеют схожее представление о сложившейся ситуации, а потому на завтрашнем заседании рынкам будет дан сигнал, что это не последнее повышение показателя в текущем цикле. На фоне таких заявлений вновь увеличился прогноз на увеличение шансов рецессии экономики США в ближайшие 12 месяцев, что также не добавляет позитива инвесторам.Помимо этого, SEC подтвердил свое желание подать апелляцию на решение суда первой инстанции в отношении дела Ripple. Регулятор также заявил, что часть торгов на Binance US была фикцией, что спровоцировало снижение капитализации крипторынка. Политика SEC в отношении криптовалют в очередной раз дает усомниться в позитивном исходе заявок на запуск спотовых ETF BTC. Анализ BTCUSD По итогам 24 июля BTCUSD совершил окончательный медвежий пробой отметки $30k. Котировки актива продолжили нисходящее движение к отметке $28,8k, где покупателям удалось вытеснить цену выше $29k. Однако теперь можно констатировать, что Bitcoin окончательно перешел в рамки диапазона $28,5k-$29,7k. Это означает, что актив значительно усугубил свои позиции для восходящего движения. Ближайшими сильными уровнями сопротивления для BTCUSD теперь выступают отметки $29,7k, $30k и $30,5k. Для возобновления восходящего движения к области $30,8k-$31,2k, активу необходимо закрепиться выше $30,5k. При текущем сентименте и торговой активности это выглядит маловероятной затеей.Фигура "треугольника" оказалась пробита в нисходящем направлении, однако не стоит делать поспешных выводов касательно ценового движения BTC. В ближайшее время на рынке вырастет волатильность и объемы торгов, а потому цена Bitcoin может вернуться в диапазон $29,8k-$30,5k. Технические метрики актива постепенно входят в зону перепроданности, что может свидетельствовать о завершении нисходящего движения.ИтогиБиткоин совершил медвежий пробой уровня $30k и это главная новость ближайших дней. Вероятно, текущий торговый день цена BTC завершит выше уровня $29k, и локально скорректируется вверх, но в целом рынок Bitcoin становится все более медвежьим. При этом важно учитывать, что ситуация может кардинально измениться после заседания ФРС, а также сегодняшнего выхода данных по индексу потребительского доверия.В любом случае локальный бычий всплеск котировок Биткоина завершился, и мы приближаемся к очередному этапу консолидационного движения. Вероятней всего, именно область $28,5k-$29,7k станет ключевым коридором, где будет проходить очередной этап консолидации BTC перед импульсным всплеском выше $30k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Флэт, но с медвежьим уклоном: трейдеры сохраняют осторожность в преддверии заседания ФРС

Пара евро-доллар по итогам понедельника обновила почти двухнедельный ценовой минимум, но при этом не смогла уйти к основанию 10-й фигуры. Для этого медведям eur/usd необходимо было преодолеть уровни поддержки 1,1050 (линия Kijun-sen на дневном графике) и 1,1020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но вчера продавцы не справились даже с первой задачей – относительно лёгкой, учитывая импульсное снижение цены. Лоу вчерашнего дня был установлен на отметке 1,1060, после чего нисходящий импульс благополучно угас. Непосредственным поводом для южного рывка стали слабые индексы PMI, которые отразили ухудшение ситуации в производственном секторе и в сфере услуг. Все (без исключения) компоненты релиза оказались в «красной зоне», а немецкий производственный индекс рухнул до 38 пунктов, обновив двухлетний минимум. Сегодня покупатели eur/usd перехватили инициативу и даже попытались развить коррекционный рост, однако макроэкономическая статистика снова оказалась не на их стороне. После некоторых колебаний пара опять отправилась тестировать уровень поддержки 1,1050. Так, сегодня в Германии были опубликованы данные от института IFO за июль. Почти все компоненты этого отчёта имеют «красный окрас», отражая нарастающий пессимизм представителей немецкой бизнес-среды. Выяснилось, что общий индекс делового климата IFO в Германии в этом месяце снизился до 87,3 пункта (самый слабый результат с октября 2022 года) при прогнозе роста до 88,0 (в июне показатель вышел на отметке 88,6). Индекс последовательно снижается уже третий месяц подряд. Ещё один компонент отчёта IFO – индекс оценки экономической ситуации – также оказался в «красной зоне», поднявшись в июле до 91,3 пункта при прогнозе роста до 93,0 (в июне был зафиксирован рост до 93,7). Здесь важна сама тенденция – показатель снижается уже четвёртый месяц подряд, достигнув в июле самого слабого значения с февраля 2021 года. Такой разочаровывающий результат оказал давление на пару eur/usd, нивелировав коррекционный рост. Примечательно, что вчера трейдеры фактически проигнорировали немаловажный релиз, который оказался на стороне гринбека. Впервые за долгое время индекс деловой активности в производственном секторе США вышел в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 49,0. И хотя показатель не пересёк ключевой 50-пунктный уровень, он достаточно резко вырос после двухмесячного активного снижения (в июне показатель снизился до отметки 46,3 пункта). Продавцы eur/usd «рефлекторно» отреагировали на этот релиз, но, опять же, не смогли даже подойти к уровню поддержки 1,1050 (не говоря уже о ключевом ценовом барьере 1,1020). Достаточно сдержанно участники рынка отреагировали и на другую публикацию, которая при других обстоятельствах наверняка спровоцировала бы повышенную волатильность. Речь идёт об отчёте ЕЦБ о банковском кредитовании в странах еврозоны. Специалисты Европейского Центробанка провели исследование почти 160-ти крупных банков и пришли к выводу о том, что спрос компаний и предприятий на кредиты рухнул до самого низкого уровня с начала проведения данных исследований (обзоры делаются с 2003 года). В целом по паре сохраняется медвежий настрой, так как в преддверии июльского заседания ЕЦБ были опубликованы слабые индексы PMI и невыразительный отчёт от института IFO. Среди покупателей eur/usd растёт вполне обоснованная обеспокоенность относительно возможных итогов июльского заседания Европейского Центробанка. Дальнейшие перспективы ужесточения ДКП (после июльского заседания), которые и раньше были весьма туманны, «затуманились» ещё сильнее, даже несмотря на рост базового индекса потребительских в еврозоне. Тем временем индекс доллара США растёт уже шестой день подряд, сохраняя надежду на «ястребиный сюрприз» со стороны ФРС. Такие предположения отнюдь небеспочвенны, учитывая риторику некоторых представителей Федрезерва (в частности, Уоллер и Дейли), озвученную уже после публикации инфляционных отчётов. Они заявили, что их мнению ещё рано праздновать победу над инфляцией, и уж тем более рано говорить о сворачивании ястребиного курса. Кроме того, Мэри Дейли акцентировала внимание на уверенную динамику роста уровня средней заработной платы. По её словам, Федрезерву необходимо и дальше повышать процентную ставку, чтобы окончательно решить «инфляционный вопрос». Если по итогам июльского заседания текст сопроводительного заявления будет выдержан в подобном духе, доллар получит существенную поддержку. Судя по динамике индекса доллара США, трейдеры вовсе не исключают реализацию «ястребиного сценария». И всё же, несмотря на медвежий настрой по паре eur/usd, продажи по-прежнему выглядят рискованно. В преддверии таких важных событий (итоги июльского заседания Федрезерва объявят уже в среду) любые торговые позиции априори выглядят ненадёжно, так как интрига вокруг заседания ФРС сохраняется, несмотря на то что формальный результат – 25-пунктное повышение ставки – уже заранее известен и отыгран рынком. На данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию, так как Федрезерв с лёгкостью может перерисовать фундаментальную картину по долларовым парам, усилив или же ослабив ястребиные ожидания относительно своих дальнейших действий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: заседания ЦБ и ожидания рынка

Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0,25%, до 5,50%. Доллар, скорее всего, укрепится в ответ на это решение руководства ФРС. В то же время оно уже по большей части учтено в котировках доллара, и многое будет зависеть от сопутствующих заявлений (см. также наш предыдущий обзор «Доллар, индексы, золото: накануне заседания ФРС»). Если же руководители ФРС преподнесут сюрприз рынку и не станут повышать процентную ставку или заявят о паузе в цикле ее повышения до конца года, то следует ждать ослабления доллара. После же заседания ФРС внимание участников рынка сместится сначала на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг (решение по процентным ставкам будет опубликовано в 12:15 GMT), а затем на заседание Банка Японии – оно состоится в пятницу. Кроме того, в четверг будут опубликованы важнейшие макроданные по США. В 12:30 (GMT) будут опубликованы отчет Бюро переписи США с данными по объему заказов на товары длительного пользования и на капитальные товары и предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. Как мы уже отметили в нашем вчерашнем обзоре «GBP/USD: накануне важнейших событий», предполагается, что американская экономика выросла во 2-м квартале еще на +1,8%. Предыдущий отчет указал, что американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. Кроме того, в это же время Минтруда США представит свой еженедельный отчет с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице, а Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликует данные по реальным расходам американцев на личное потребление (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023). Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Здесь ожидается замедление индекса PCE до 4,0% во 2-м квартале, с 4,9% ранее. Кроме того, ожидается, что ценовой индекс ВВП, который служит дополнительным индикатором инфляции, снизился во 2-м квартале с 4,1% до 3,1%. В случае подтверждения прогнозов следует ожидать ослабления доллара. Таким образом, в четверг в период времени с 12:15 по 12:45 (GMT), когда начнется пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания, ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках, прежде всего в котировках доллара, евро и, соответственно, пары EUR/USD. Между тем сегодня евро продолжает слабеть после вчерашнего падения на фоне публикации слабых данных по деловой активности за июль в Германии и еврозоне. Так, предварительный производственный PMI снизился в июле в Германии до 38,8 (против прогноза 41,0 и предыдущих 40,6), а аналогичный PMI для еврозоны – до 42,7 (против прогноза 43,5 и предыдущего значения 43,4). При этом составной производственный PMI по еврозоне также скорректировался в худшую сторону, до 48,9 с 49,9 месяцем ранее. Аналогичные индексы PMI в сфере услуг Германии и еврозоны также вышли со значениями хуже предыдущих и прогноза. Вторая экономика еврозоны, французская, также демонстрирует признаки усиливающегося замедления, как следует из также вчера опубликованных индексов PMI для Франции. Данные говорят об усиливающемся замедлении европейской экономики и ее локомотивов – немецкой и французской экономик. Как итог вчерашнего торгового дня, EUR/USD потеряла 0,55% к цене закрытия в минувшую пятницу, снизившись на 62 пункта, до 1.1064. Сегодня снижение пары продолжается с открытия торгового дня, и на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи внутридневного минимума и отметки 1.1040. Учитывая среднесрочный восходящий тренд, EUR/USD может возобновить восходящую динамику уже сегодня, если ожидаемые в 13:00 и 14:00 (GMT) макроданные из США, в том числе индекс доверия потребителей от Conference Board, окажутся слабыми. В этом случае возможен отбой от важных краткосрочных уровней поддержки 1.1040 и 1.1006 и повторная попытка возврата в зону долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня сопротивления 1.1070 (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 25.07.2023). Что же касается предстоящего заседания ЕЦБ, то его руководители сохраняют настрой на дальнейшее ужесточение монетарной политики. По их мнению, базовая инфляция в еврозоне остается высокой и устойчивой (инфляция в еврозоне в данный момент более чем в 1,5 раза выше, чем в США), и монетарные власти "должны продолжить ужесточение политики". В настоящий момент шансы на сохранение жёсткого подхода руководства ЕЦБ к вопросу определения параметров монетарной политики сохраняются высокими, в отличие от ФРС. А это, в свою очередь, является бычьим фактором для пары EUR/USD. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля (американская сессия)

Первый тест цены 1.2859 состоялся в момент, когда MACD очень много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине ничего не оставалось, как дождаться реализации сценария №2. Второй тест 1.2859 спустя короткий промежуток времени дал отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании не помогло покупателям добиться более крупной восходящий коррекции, сохранив давление на пару. Во второй половине дня выходит ряд данных по США, которые могут немного изменить рыночное направление. Все внимание будет сосредоточено на индикаторе потребительской уверенности в США, по которому ожидается рост. Если данные превысят и так неплохие прогнозы экономистов, скорей всего, пара GBP/USD продолжит свое падение. Цифры по индексу цен на жилье и производственному индексу ФРС-Ричмонда не будут иметь большого значения для валютного рынка. Действовать будут согласно сценариям №1, описанным ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2855 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2889 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2889 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вырасти в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2825, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2855 и 1.2889.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2825 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2785, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае хорошего отчета по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2855, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2825 и 1.2785.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1069 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в расчете на дальнейшее падение пары. В моменте пара провалилась более чем на 30 пунктов. Очередная слабая статистика по Германии в первой половине сыграла ключевую роль в падении евро против доллара. Во второй половине дня выходит ряд данных по США, которые могут немного изменить рыночное направление. Все внимание будет сосредоточено на индикаторе потребительской уверенности в США, по которому ожидается рост. Если данные превысят и так неплохие прогнозы экономистов, скорей всего пара EUR/USD продолжит свое падение, что приведет к возврату в район психологической отметки 1.1000. Первую половину этого года быки никак не могли выбраться выше этого диапазона, видимо настал час его защищать. Цифры по индексу цен на жилье и производственному индексу ФРС-Ричмонда не будут иметь большого значения для валютного рынка. Действовать будут согласно сценариям №1, описанным ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1069 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1126. В точке 1.1126 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только слабые данные по США приведут к росту евро во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1040 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1069 и 1.1126.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1040 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1000, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в случае хороших показателей по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1040 и 1.1000.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Фунт отлично отработал 1.2857

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2857 привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики сказалось на силе и желании покупателей фунта, которые хоть и проявили себя, но так и не сумели выбраться выше заветного уровня 1.2857, от которого вчера пара уже один раз падала. Но тот факт, что до обновления недельных минимумов дело пока тоже так и не дошло, оставляет надежду быкам на дальнейший рост. Впереди нас ждут цифры по индексу цен на жилье и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах США от S&P/Case-Shiller. Однако куда большее влияние на рынок будут иметь производственный индекс ФРС-Ричмонда и индикатор потребительской уверенности. Рост потребительской уверенности в США приведет к очередной распродаже GBP/USD. По этой причине с покупками торопиться не буду.Действовать предпочту, как и в первой половине дня, только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст отличную точку входа с целью еще одного роста к сопротивлению 1.2857, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Со второй попытки быки могут добиться прорыва, а тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта и позволив добраться до нового максимума 1.2901. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2809 во второй половине дня после сильных данных по США развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2754. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня справились с поставленными задачами, и теперь нужно добиваться обновления недельных минимумов, так как без этого быки могут почувствовать силу. Очень важно и дальше держать пару нижней середины бокового канала 1.2857, что сохранит давление на GBP/USD и даст шанс на обновление недельного минимума. Формирование на 1.2857 ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2809, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2754. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2857 во второй половине дня ничего страшного для продавцов не произойдет, но часть инициативы они все же растратят. В таком случае лишь ложный пробой в районе верхней границы бокового канала 1.2901 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2960 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой Центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок, фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602, до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936, до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2803.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Евро провалил недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1062 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя н 1.1062 привели к сигналу на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После слабого отчета по Германии пара продолжила падение, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Почему так – читайте ниже.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные от IFO по Германии вернули давление на евро, что привело к обновлению недельных минимумов. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают испытывать проблемы после вчерашних отчетов, указывающих на сползание экономики еврозоны в рецессию. Сегодняшние данные по Германии напомнили об этом еще раз. Впереди нас ждут цифры по индексу цен на жилье и индексу цен на жилье в 20 крупнейших городах от S&P/Case-Shiller. Однако куда большее влияние на рынок будут иметь производственный индекс ФРС-Ричмонда и индикатор потребительской уверенности. Рост потребительской уверенности в США приведет к очередной распродаже EUR/USD. По этой причине с покупками торопиться не буду.Пока торговля будет вестись ниже 1.1062, только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 позволит получить отличную точку входа в длинные позиции с целью возврата теперь уже к сопротивлению 1.1062, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1106, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.1146, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1015 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют за собой все шансы на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, особенно после утренних данных по Германии. В случае слабых отчетов по США может произойти небольшой рывок EUR/USD вверх в район 1.1062, на что я в целом и рассчитываю. Действовать предпочту от этого уровня только после ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1015. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0981, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1062, чего также нельзя исключать, быки получат преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1106. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1146 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1100.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс