Биткоин продолжает снижаться после негативных прогнозов от ФРС: стоит ли ожидать падение BTC цены на выходных?

Ожидания инвесторов на предновогоднее ралли были разбиты категорическими заявлениями чиновников ФРС. Регулятор дал пессимистичный прогноз на 2023, чем существенно подпортил назревающий покупательский интерес к криптовалютам.Федрезрв уверен, что экономику США ждет серьезное испытание в 2023 году в виде рецессии. Также ожидается еще несколько циклов повышения ставки до уровня 5,5%, что указывает на сомнения регулятора в текущих темпах снижения инфляции. Помимо этого, глава ведомства Пауэлл уверен, что в 2023 году снижение ключевой ставки не предвидится.На фоне неутешительных прогнозов на рынке акций произошел резкий всплеск продаж. Схожая динамика прослеживалась и на крипторынке, где Биткоин вновь нырнул под уровень $18k. Основные криптовалюты последовали з BTC, вследствие чего рыночная капитализация упала до $782 миллиардов.Ситуацию усложняют локальные факторы, способные усугубить падение капитализации криптовалют. Продолжает усугубляться ситуация для майнинг-индустрии из-за кризиса энергоресурсов. Помимо продажи оборудования, все больше облачных сервисов запрещают майнерам использовать их мощности для добычи криптовалют.Также в ближайшее время ожидается полный запрет майнинга на территории Евросоюза. Остается неопределенной ситуация с Gemini и Genesis, что служит сдерживающим фактором для инвесторов.Анализ BTC/USD Достигнув пика стоимости на отметке $18,4k, Биткоин сформировал неуверенную зеленую свечу с длинным верхним фитилем. Это указывает на активизацию продавцов и потерю инициативы быками. Впоследствии цена продолжила нисходящее пике и покупатели не сумели поглотить объемы.По состоянию на 16 декабря медведям полностью удалось поглотить объемы быков и начать штурм уровня поддержки $17k. Основной задачей быков на текущем этапе является защита рубежа $17k, чтобы сохранить шансы на восходящий тренд. Медведи продолжают движение в сторону $16k для окончательного ретеста локального дна. Торговая неделя завершатся под полным контролем медведей, однако снижение торговой активности на выходных может помочь покупателям удержать цену выше $17k. Технические метрики Bitcoin указывают на сохранение нисходящего тренда криптовалюты и растущую доминацию медведей.ИтогиВероятней всего, Биткоин продолжит снижение на выходных из-за существенного наращивания медвежьих объемов выше $18k. При этом закрытие американских рынков может снять часть давления с криптовалюты, поэтому актив имеет шансы удержать рубеж $17k.Учитывая сильное давление медведей, это может произойти через ложный пробой $17k, как это было с отметкой $18k. Сигналом к развороту может стать активизация покупателей в районе локальной зоны поддержки $16,7k. При полноценном пробое данного уровня цена с большой долей вероятности отправится на ретест уровня $16k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опоздавшая реакция ивесторов. Настроения рынка изменятся, если действия ФРС приведут к рецессии

Судя по всему, инвесторам потребовался день, чтобы полностью переварить и отреагировать на заявление FOMC и обновленные экономические прогнозы на 2023–2025 годы. В среду председатель Джером Пауэлл не стеснялся в выражениях, сделав чрезвычайно жесткое и ястребиное письменное заявление, а также ответил на вопросы журналистов.Реакция на всю ястребиную информацию, предоставленную Федеральной резервной системой, сначала была относительно прохладной. Это отразилось лишь в частичном снижении золота. В то время как цены на акции и драгоценные металлы торговались с понижением, снижение было приглушенным и незначительным. Основные американские индексы снизились менее чем на процент. Фьючерсы на золото снизились всего на 8 долларов за унцию.На следующий день масштаб сообщения, выраженного Федеральной резервной системой, ещё мощнее отразился на финансовых рынках. Доллар укрепился, а все основные фондовые индексы пережили глубокое снижение. Композитный индекс NASDAQ потерял 3,23%:Dow упал на 2,25%:а S&P 500 упал на 2,49%:Фьючерсы на золото потеряли 1,75%:Серебро снизилось на 3,55%:При этом доллар прибавил 0,80%:Вызывает недоумение тот факт, что инвестиционному сообществу потребовался целый день, чтобы переварить последствия и потенциальные результаты последних экономических прогнозов Федеральной резервной системы. ФРС, как всегда, выпустила письменное заявление, но включила в него отдельный PDF-файл под названием «Совет Федеральной резервной системы и Федеральный комитет по открытым рынкам публикуют экономические прогнозы по итогам заседания FOMC 13–14 декабря».PDF-файл содержал самый последний точечный график Федерального резерва. На этом графике показаны самые последние оценки, сделанные каждым должностным лицом Федеральной резервной системы. Этот график показал, что существует единодушное мнение о сохранении базовой ставки ФРС на высоком уровне в течение всего 2023 года. Кроме того, они ожидали, что первое снижение ставки, вероятно, произойдет не раньше второго квартала 2024 года.При сочетании чрезвычайно агрессивного характера денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы с недавними отчетами, указывающими на сильный экономический спад, повышается вероятность серьезной рецессии в следующем году или в начале 2023 года.Инвесторы, которые участвуют в золоте, реагируют на повышенные и более устойчивые высокие ставки в следующем году, что создает медвежьи настроения на рынке, и если действия Федеральной резервной системы приведут к рецессии, то настроения рынка изменятся, потому что золото обычно движется вверх во время рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022

Итоги минувшего заседания ФРС вновь вселили надежды покупателям доллара. Он резко укрепился в минувший четверг после того, как в среду ФРС повысила процентную ставку на 0,50%, впрочем, это было ожидаемо, а ее глава Джером Пауэлл сообщил о том, что в Центральном банке США «еще не достигли достаточно ограничительного уровня политики», а "FOMC продолжает рассматривать риски для инфляции как повышательные". Руководители ФРС также пересмотрели свои прогнозы относительно пика процентной ставки. Теперь на конец 2023 года они предполагают повышение показателя до 5,1% вместо 4,6%, озвученных в сентябре.Общий вывод, который можно сделать по итогам декабрьского заседания ФРС, - процентная ставка в США будет повышаться и далее, как минимум до уровня 5,1% (к концу 2023 года), но многое также будет зависеть от текущей ситуации в экономике, на рынке труда и от динамики инфляции. Если она будет устойчиво снижаться и далее, то темпы повышения процентной ставки также будут замедляться. «Наши решения будут зависеть от поступающих данных в их совокупности», - сказал глава ФРС Джером Пауэлл.Насколько длительным будет укрепление доллара после минувшего заседания ФРС - покажет время, но уже в ходе азиатской торговой сессии в пятницу продавцы доллара вновь попытались взять ситуацию под контроль, и доллар снижался.Так или иначе, доллар пока что остается под давлением, а его индекс DXY находится на отметках, соответствующих уровням июля-августа, ниже пресловутой и так много обещавшей ранее о своей непоколебимости многим экономистам и участникам рынка отметки 105.00.Отметим также, что на минувшей неделе еще три крупнейших мировых центральных банка (Швейцарии, еврозоны, Великобритании) провели свои заседания и повысили свои процентные ставки также, как и ФРС, на 0,50%, что помогло несколько сгладить острые углы в динамике этих валют, сохранив прежнюю дифференциацию в уровнях процентных ставок этих ключевых мировых центральных банков.Следующая же неделя будет, пожалуй, последней более-менее активной торговой перед празднованием Нового года. В следующую пятницу католический мир будет готовиться к встрече Рождества Христова. Впрочем, в ходе следующей недели будут также опубликованы важные макро данные по США, Канаде, Великобритании, а центральные банки Китая и Японии проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 19 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано. Однако стоит обратить внимание на блок макро статистики из Германии, который будет опубликован в 09:00 (GMT). Среди прочих данных - отчет от немецкого института IFO с оценкой текущей ситуации в немецкой экономике и индикаторами экономических ожиданий и делового оптимизма. Здесь ожидается падение показателей, что, вероятно, негативно отразится на котировках евро.Вторник, 20 декабря00:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. - Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставкеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Ожидается, что на данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим.Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка03:00 Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстрамягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение.В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)06:00 Япония. Пресс-конференция Банка ЯпонииВ ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если он не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой.Уровень влияния на рынки – высокий.13:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Прогноз на октябрь: -0,3% (+0,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего.Среда 21 Декабря13:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции.Прогноз на ноябрь: 6,4% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели15:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей»Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 100,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.Четверг, 22 декабря07:00 Великобритания. ВВПНациональный офис статистики Великобритании опубликует релиз отчета с окончательными данными по ВВП страны за 3-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз: -0,2% (предварительная оценка была: -0,2%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 США. Годовой ВВП за 3-й квартал (финальная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработицеДанный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики.Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 3-й квартал 2022 года (финальная оценка): +2,9%. (предварительная оценка была +2,6%, вторая +2,9%, а прогноз +2,0%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 3-й квартал 2022 года (финальная оценка): +4,6%. (предварительная оценка была +4,5%, а вторая +4,6%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 211 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1671 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка ЯпонииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену.Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику».Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет.Уровень влияния на рынки - от низкого до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаEUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Пятница, 23 декабря13:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE). Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных)Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +5,0% (в годовом выражении), +5,1%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года).Прогноз на декабрь: +0,4% (+4,6% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиТовары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары - это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +1,1% в октябре, +0,4% в сентябре, -0,2% в августе, -0,1% в июле, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,6% в октябре, -0,4% в сентябре, +1,3% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки - высокий.13:30 Канада. ВВПСтатистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м - на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD.Предыдущие значения: +0,1%, +0,3%, +0,1%, +0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года).Прогноз на октябрь: +0,1%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительная оценка была: 59,1. Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспектива на 2023 год

По мнению редактора BubbaTrading.com Тодда Буббы Хорвица, в 2023 году золото будет пользоваться необычайным спросом.«Чувствуется, что золото, как и серебро и платина, хотят взорваться вверх, — сказал он. — Они ждут не события, а возможности привлечь новых покупателей, которые вытолкнут их из этих диапазонов, в которых они торгуются уже довольно давно».Хорвиц прогнозирует, что, помимо хорошей динамики цен на драгоценные металлы, 2023 год станет общим сырьевым бумом.«Я думаю, что в 2023 году у нас будет товарный бум, включая такие твердые активы, как золото, серебро и платина», — сказал он.Цифровые валюты:Со слов Хорвица, одной из причин, по которой люди увеличат свои инвестиции в золото и серебро, будет их презрение к выпущенным государством цифровым валютам, которые могут отслеживать пользователей и ограничивать их доступ к средствам.«Люди не хотят раскрывать всё, что они делают. Если вы дадите больше власти и больше контроля двум организациям, правительству и центральному банку, которые только создают долги и не создают никакой промышленности, я думаю, вы могли бы увидеть гораздо больший спрос на золото», — объяснил он.Тодд Бубб Хорвиц предположил, что правительство запретит бумажные деньги и заставит жителей США приобретать цифровые валюты. Затем это заставит их обратиться к твердым активам, таким как драгоценные металлы.«Некоторые из тех, кто не верит в золото, могут поверить потому», — сказал Хорвиц.Добавив: «Если мы перейдем к цифровой валюте, у вас не будет свободы. Правительство будет знать, что вы делаете ежеминутно,... если вы тратите деньги, они узнают об этом. Я не думаю, что людям это действительно удобно».Инфляция и валютный коллапс:Еще одна причина повышенного спроса на золото и серебро, по утверждению Хорвица, связана с инфляцией. Он заявил, что по сравнению с фиатными валютами золото сохраняет свою стоимость в течение длительного периода времени. «Золото по-прежнему является реальным средством сбережения, — сказал он. — На ваш доллар можно купить меньше из-за инфляции. Золото сохраняет стоимость лучше».Добавив, что предстоящий обвал бумажных валют может заставить людей использовать золото и серебро в качестве средства обмена.Хорвиц объяснил: «Что произойдет, когда рынки фиатной валюты взорвутся и они больше не будут принимать фиатную валюту? ... у вас есть драгоценные металлы, и их можно использовать в качестве валюты».Он намекал, что «инфляция» и высокие «налоги без представительства» заставят людей взять на себя создание собственных денег.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение достигли максимума текущей недели, но не смогли сохранить позитив до окончания дня, тем не менее пара пока остаётся выше важного месячного уровня 1,0611. Сегодня закрываем неделю. Интересен результат. Следующий повышательный ориентир – нижняя граница недельного облака (1,0781). Текущие поддержки месячный уровень (1,0611) и дневной краткосрочный тренд (1,0590), далее поддержку могут оказать уровни дневного креста Ишимоку (1,0517 – 1,0450). Н4 – Н1Поддержка недельной долгосрочной тенденции вчера позволила сохранить перевес сил на стороне игроков на повышение. Сейчас пара находится в зоне притяжения центрального Пивот-уровня (1,0652). Наиболее важными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня сегодня могут служить 1,0736 (максимум коррекции) – 1,0795 – 1,0854 (классические Пивот-уровни). Главной поддержкой по-прежнему служит недельная долгосрочная тенденция (1,0598). Закрепление ниже и разворот мувинга изменят действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. В случае развития снижения на младших таймах игроки на понижение могут использовать в качестве ориентиров поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня находятся на 1,0568 – 1,0509 – 1,0425. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера сумели реализовать достаточно результативное снижение. Подтверждение и закрепление результата в недельном формате будет хорошим основанием для возможного развития медвежьих настроений в ближайшем будущем. Среди поддержек, что расположены сейчас на пути игроков на понижение, можно отметить уровни дневного золотого креста Ишимоку (1,2140 – 1,2046 – 1,1952). Новые перспективы появятся после ликвидации дневного креста. Н4 – Н1На младших таймах пара спустилась под ключевые уровни, превратив их в сопротивления, которые сегодня расположены на 1,2252 (центральный Пивот-уровень) и 1,2300 (недельная долгосрочная тенденция). При усилении медвежьих настроений дальнейшие понижательные ориентиры сейчас можно отметить на 1,2077 – 1,1981 – 1,1806 (поддержки классических Пивот-уровней). Если игрокам на повышение удастся изменить действующий баланс сил и закрепиться выше 1,2252 – 1,2300, то внимание рынка внутри дня будет направлено на преодоление сопротивлений классических Пивот-уровней (1,2348 – 1,2523 – 1,2619). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.12.22

Детали экономического календаря от 15 декабря Вчера имели место сразу два заседания Центробанков: ЕЦБ и Банк Англии, где ожидаемо повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов. ЕЦБ в ходе декабрьского заседания принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Ставка по кредитам повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – до 2%. Ставка по маржинальным кредитам – до 2,75%. «Сегодня совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 б. п. и, исходя из существенного пересмотра в сторону повышения прогноза инфляции, ожидает их дальнейшего повышения», – говорится в протоколе заседания. Стоит отметить, что регулятор подчеркнул необходимость дальше повышать процентные ставки для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. В свою очередь, Банк Англии повысил процентную ставку до 3,5%. Это решение полностью совпала с прогнозом. Замечу, что ставка была повышена по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет. В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания сейчас находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале. Причина падения фунта стерлинга, вероятно, кроется в распределении голосов правления за сохранение текущий ставки. Разбор торговых графиков от 15 декабря Евро по отношению к доллару США проявил спекулятивную активность на фоне поступающего информационного потока, но ни к чему кардинальному это не привело. Котировка на время проскользнула выше значения 1.0700 и также быстро вернулась ниже него. Фактически мы имеем застой на пике восходящего цикла. Валютная пара GBPUSD, в отличие от евро, проявила целенаправленный нисходящий настрой на рынке. Вследствие которого курса фунта стерлинга в моменте обвалился на 150 пунктов. В итоге котировка достигла уровня 1.2150, который был отыгран в качестве поддержки. Экономический календарь на 16 декабря С открытия европейской сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых, как бы, замедлился, но в то же время остался на том же уровне. Все это произошло по причине пересмотра предыдущих показателей с -6,1% до -5,9%. Фактические данные вышли -5,9%. В ЕС ожидается публикация итоговых данные по инфляции. В случае если показатели совпадут с предварительной оценкой, никакой должной реакции на рынке не возникнет. В случае расхождения прогноза может возникнуть спекулятивная активность. Особое внимание спекулянтов может быть уделено предварительным индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенным штатам. Временной таргетинг Индексы деловой активности в Европе – 12:0 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Инфляция в ЕС – 13:00 по МСК Индексы деловой активности в США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 декабря В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.0700 как минимум в четырехчасовом периоде может указать на возможность пролонгации действующего на рынке восходящего цикла. В этом случае евро может подрасти к уровню 1.0800, это первая ступень рост. Альтернативный сценарий рассматривает имеющуюся амплитуду как платформу для коррекции. В том случае если цене так и не удастся зафиксироваться выше значения 1.0700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 декабря В данной ситуации можно предположить, что фунт, который уже находится в стадии восстановления относительно недавнего провала, попытается и дальше восстановить свои позиции. Технический сигнал о последующем росте объема длинных позиций по фунту стерлингов может возникнуть после удержаний цены выше отметки 1.2230 в четырехчасовом периоде. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. В этом случае мы можем увидеть продолговатую коррекцию на рынке от пика восходящего цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лагард: "Впереди еще несколько движений на полбалла"

Предупреждение Европейского центрального банка о том, что агрессивное повышение процентных ставок еще далеко от завершения, повышает ставки для еврозоны как раз в тот момент, когда начинается рецессия.Каждое увеличение стоимости заимствований, в том числе повышение в четверг на полпункта, способствует борьбе франкфуртских чиновников с безудержной инфляцией, но также рискует нанести более серьезный урон экономике. Компромисс означает, что потенциальная цена ошибки растет с каждым решением.Учитывая, что инфляция выражается двузначными числами и, по прогнозам официальных лиц, она останется выше целевого уровня в 2% в ближайшие годы, встреча на этой неделе завершила шесть месяцев решительных действий и задала тон для дальнейшего жесткого ужесточения денежно-кредитной политики.На пресс-конференции ЕЦБ, пара ЕURUSD выросла на 1200п:Сопутствующее повышение ставок, возможно, было медленнее, чем предыдущие шаги на 75 базисных пунктов, но президент Кристин Лагард настаивала на том, чтобы инвесторы не придавали этому значения. По ее словам, впереди еще несколько движений на полбалла, хотя и признается, что «неглубокий» экономический спад, вероятно, уже наступил.«Это очень жесткое сообщение, и вывод, конечно, состоит в том, что два квартала умеренной рецессии, которую прогнозирует ЕЦБ, должны стать полномасштабной рецессией, — сказал бывший главный экономист центрального банка Питер Прет. — «То, что мы обсуждаем, — это возможность ошибки денежно-кредитной политики. Это означает, что ЕЦБ недооценивает слабость экономики».То, что чиновники сейчас прогнозируют для валового внутреннего продукта в следующем году, — это ничтожное увеличение на 0,5% после сокращения в текущем квартале и еще одного в следующие три месяца. Прогнозируется, что восстановление, которое затем закрепится, останется ниже 2% в дальнейшем.Однако на фоне инфляции ЕЦБ не позволил слабым перспективам роста отвлечь внимание от своей решимости достичь ценовой стабильности. Накануне Федеральная резервная система США была столь же воинственной, обнародовав повышение на полпункта и мнение о том, что есть еще над чем поработать. Аргумент ЕЦБ был сосредоточен на том, стоит ли повышать ставку еще на 75 базисных пунктов. По словам людей, знакомых с этим вопросом, сопротивление меньшему шагу было преодолено только после компромисса, чтобы обозначить будущие шаги и договориться о скорейшем начале сокращения баланса. Такая совмещенная позиция может подготовить почву для еще больших разногласий между официальными лицами ЕЦБ в следующем году, что усложнит задачу Лагард по достижению консенсуса в Совете управляющих.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии поднял ставку на 50 пунктов и разочаровал рынок

Всего за одни неполные сутки рынок стал свидетелем сразу трех заседаний центральных банков. О заседании ФРС я уже говорил. Джером Пауэлл сообщил, что регулятор будет продолжать повышать ставку, экономический прогноз по ВВП снижен, тем не менее инфляция падает в США хорошими темпами, а вероятность наступления рецессии не слишком высокая. Это было в среду вечером. А вчера Банк Англии, как и ожидалось, повысил ставку на 50 базисных пунктов, чем немного расстроил покупателей, которые явно намеревались использовать такое важное событие для нового повышения спроса на британца. Напомню, что в последние недели оба инструмента показывали удивительный рост, которые далеко не всегда можно было хотя бы объяснить. За повышение ставки Банк Англии на 50 пунктов проголосовало 6 из 9 членов комитета по ДКП. 1 – проголосовал за повышение на 75 пунктов, двое – против любого повышения ставки. Решение было принято не единогласно. В заявлении Банка Англии говорится о том, что британская экономика находится в рецессии, но в четвертом квартале темпы ее падения, вероятно, замедляться. Индекс потребительских цен продолжит снижаться в следующем году, но и сам регулятор начал замедлять темпы повышения процентной ставки. Это связано с тем, что рецессия может принять гораздо более тяжелую форму, если регулятор продолжит агрессивную денежно-кредитную политику. Также в заявлении говорилось о слабом потреблении британских домохозяйств и ухудшении состояния рынка недвижимости, о я и сам уже писал ранее. Инфляция снизилась в первый раз только в ноябре, поэтому еще рано размышлять о том, как быстро она будет падать и сколько еще раз нужно повысить процентную ставку регулятору. ФРС пока что занимает гораздо более уверенную позицию в борьбе с высокой инфляцией. В США индекс потребительских цен снижается уже 5 месяцев подряд, причем делает это довольно быстро. Ставка уже составляет 4,5% и, вероятнее всего, вырастет еще 2 или 3 раза. Исходя из всего выше сказанного, я считаю, что американская валюта должна начать повышаться, так как фактор ставок потихоньку начинает изживать себя. Если инструмент и не начнет новый длительный, импульсный понижательный участок тренда, то необходимо построить хотя бы трех волновую коррекционную структуру. Это же относится и к инструменту EUR/USD. К слову, Европейский центральный банк тоже повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, все три центральные банка подняли ставки на одинаковое значение, чего и ожидал рынок. Наверное, поэтому сильной реакции мы не увидели. Ставки подняты на ожидаемые значения, главы центральных банков ограничились банальными заявлениями, на что тут было реагировать? Оба инструмента двигались со вполне обычной для себя амплитудой, хотя в начале недели казалось, что она будет в 2-3 раза выше обычной. Все-таки заседания, отчеты по инфляции... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где продать EURUSD? Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после вчерашних новостей по ставке и пресс-конференции ЕЦБ, которая явилась кульминацией роста пары, по итогу дня, день зарылся существенным снижением котировок инструмента. На утро 16 декабря рынок откатил до половины вчерашнего падения, предоставляя хорошие цены для возможных продаж EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "ФИБО" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07300 либо разворотными конструкциями внутри дня.. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05600 и 1,04400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение рынков в четверг было скорее эмоциональной реакцией, а не сигналом к глобальному развороту (ожидаем возобновления

В четверг рынки оказались под сильным прессингом на волне негативного эмоционального всплеска, который стал отличным поводом для фиксации ранее полученной прибыли. Так почему все так именно и произошло? Действительно, для рынков не было ничего неожиданного в том, что ФРС повысила ключевую процентную ставку в среду. Да, ЦБ сообщил, что ожидает несколько более высокого общего уровня процентных ставок. Но это также не было новостью. А вчерашнее решение Банка Англии и ЕЦБ поднять ставки также не было сюрпризом, так же как публикация данных экономикой статистики из Америки, которые хоть и оказались ниже прогнозов, но в целом не были чем-то запредельно свежим и сюрпризным. И еще, что интересно, так это полное игнорирование рынком мнения Федрезерва, которое фигурировало в деловых СМИ. Смысл его в том, что регулятор не ждет полномасштабной рецессии в новом году, а всего лишь некоторого экономического спада, который будет локальным. Но инвесторы не обратили на это внимание, сконцентрировавшись на страхах рецессии, которые, можно подумать, вдруг и неожиданно навалились их тумана. Полагаем, что здесь причина банальна. Это желание, что называется, подразгрузиться или зафиксировать ранее полученную прибыль на росте стоимости активов. А для чего? Вероятнее всего, для того, чтобы по более интересным ценам зайти в них снова. Вряд ли вчерашний локальный обвал является предтечей нового глобального разворота рынков вниз. Важным опережающим индикатором в этом случае является динамика американских трежерис, которые на вчерашних торгах не показали роста доходности на волне страхов перед рецессией. Уже сегодня на утренних торгах динамика рынков показывает, что, вероятнее всего, торги на рынках акций начнутся ростом в Европе, что также может продолжиться уже и в Америке. Также на этой волне растет цена на золото, прибавляют фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы, а доллар плавно снижается. Что касается наших ожиданий на сегодняшний день и на оставшиеся две недели до конца года, то мы по-прежнему настроены увидеть рождественское ралли, которое не только отыграет потери вчерашнего дня, но приведет к заметному росту спроса на рисковые активы и к ослаблению курса американской валюты. Прогноз дня: EURUSD Пара практически застыла на отметке 1.0655. Стабилизация ситуации на рынках и рост спроса на рисковые активы может поддержать пару и привести ее к повышению к 1.0785. USDCAD Пара торгуется в диапазоне 1.3525-1.3700. Если настроения на рынке улучшатся, можно будет ожидать ее локального снижения к нижней границе этого диапазона 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY готовится к еще одному цунами волатильности

Ястребиные планы ФРС, озвученные в середине этой недели, сломили все-таки иену. Вчера JPY резко упал в паре с долларом. Но, похоже, на этом злоключения японской валюты не заканчиваются. Впереди нас ждет заседание BOJ.Пресс-конференция главы американского центробанка, прошедшая в среду после того, как ФРС повысила ставку на 50 б.п., навела шороху на валютном рынке. Несмотря на явные признаки замедления инфляции в США, Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен продолжать свою ястребиную политику. Но самое главное – он намекнул на более высокий конечный уровень процентной ставки в США. Напомним, что в настоящее время показатель находится в диапазоне 4,25%–4,50%. Согласно оценкам Федрезерва, он вырастет до 5,1% в следующем году. Это на полпроцента выше, чем центробанк прогнозировал в сентябре. Многие участники рынка скептически отнеслись к амбициозным заявлениям председателя ФРС, учитывая повышенный риск рецессии для американской экономики.Сейчас трейдеры склоняются к тому, что к середине 2023 года ставка достигнет максимума на уровне 4,9%, прежде чем упадет до 4,4% к концу года. Тем не менее текущий настрой рынка в целом можно охарактеризовать как ястребиный. Инвесторы ожидают как минимум еще 2 раунда повышения ставок на 25 б.п. в следующем году. Тот факт, что ФРС нацелена на дальнейшее ужесточение ДКП, благоприятствует росту доллара по многим направлениям. В ночь на пятницу индекс DXY подскочил на 0,85% и достиг самого высокого с конца сентября уровня. Такому резкому скачку показателя способствовал параболический рост пары USD/JPY. В четверг гринбек взлетел против иены на 1,7% и протестировал 2,5-недельный максимум на уровне 138,18. Несмотря на недавнее укрепление, JPY по-прежнему остается худшей валютой в Группе 10. С начала года на фоне сильной монетарной дивергенции между США и Японией иена потеряла в тандеме со своим американским визави почти 15%. Многие аналитики считают, что в ближайшее время японская валюта может снова вернуться к более низким уровням, оказавшись под давлением голубиной риторики BOJ. Банк Японии проведет последнее в этом году заседание по вопросам денежно-кредитной политики 19–20 декабря. По прогнозам аналитиков, на данном этапе регулятор сохранит свой статус-кво.Ультрамягкий монетарный курс, по которому упорно продолжает двигаться регулятор, предполагает удержание процентных ставок на отрицательной территории. Это очень мощный негативный фактор для иены, особенно в текущих условиях, когда США идет ястребиным маршрутом. Если на следующей неделе японский центробанк в очередной раз подтвердит свою приверженность голубиной тактике, мы можем увидеть еще один всплеск волатильности на графике USD/JPY. Скорее всего, мажор отреагирует бурным ростом. В прогнозах многих валютных стратегов сейчас фигурирует возможный прорыв психологически важного уровня 140. Конечно, существует и альтернативный сценарий, при котором на следующей неделе актив доллар–иена может, наоборот, пулей сигануть вниз и оказаться вблизи ноябрьского минимума – отметки 133. Пара USD/JPY рискует отправиться в свободное падение, если Банк Японии вдруг заговорит о пересмотре параметров своей денежно-кредитной политики. Недавний опрос экономистов, проведенный японской газетой Mainichi, показал, что 55% респондентов считают, что в ближайшее время BOJ проведет ревью своей программы масштабного стимулирования.Как показывает история, каждый такой пересмотр всегда предшествовал коррекции монетарного курса японского центробанка. Вот почему сейчас любой намек на возможную ревизию так важен для трейдеров, торгующих парой USD/JPY. Спекуляции на тему постепенного сворачивания мягкой политики в Японии усиливаются также на фоне предстоящей отставки действующего главы BOJ. Срок полномочий Харухико Куроды на этом посту заканчивается в апреле. Большинство экспертов считают, что с его уходом в Японии закончится голубиная эпоха. – Разумеется, изменение политики – это еще не решенное дело, но если общественный гнев по поводу высокой инфляции усилится, Банк Японии будет вынужден действовать, – отмечает аналитик Totan Research Изуру Като.Любой заметный сдвиг в мышлении BOJ, даже если он не приведет к немедленному изменению денежно-кредитной политики, может спровоцировать массовые продажи японских облигаций. Это будет иметь значительные последствия для мировых рынков и подстегнет спрос на иену. Но все это ожидается в долгосрочной перспективе. Пока же японская валюта остается под сильным прессом повышения ставок в Америке, и вероятность ее роста в обозримом будущем крайне мала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасет ли биткойн мошенничество?

Незнание не избавляет от ответственности. Обвинение основателю FTX в мошенничестве стало глотком свежего воздуха для всего крипторынка. Если бы люди поверили словам Сэма Бэнкмана-Фрида о незнании, как все это работает, под удар попала бы вся индустрия. Отток капитала с Binance, который достиг $3,7 млрд за неделю, ускорился бы, а котировки BTCUSD продолжили идти вниз. Мошенничество выглядит куда лучше, ведь остальные криптобиржи могут быть кристально честными. А когда восстанавливается доверие к активу, он способен нащупать дно. Для тек, у кого стакан наполовину полон, поиски хорошего тогда, когда все плохо, – обычное дело. Казалось бы, обвал биткойна на 70%, крах стабильной монеты TerraUSD, банкротство FTX сделали криптозиму настолько суровой, что сейчас трудно найти человека, который бы придерживался стратегии FOMO "покупай, а то проиграешь". Страх упустить выгоду был характерен для крипторынка год назад, нынче на нем наблюдается совсем иная ситуация. Однако все когда-нибудь заканчивается – и хорошее, и плохое. И если рынок сумеет извлечь уроки, криптозиме наступит конец. По мнению Deutsche Bank, банкротство FTX выявило уязвимые места в криптосистеме, включая недостаточные резервы, конфликт интересов, отсутствие регулирования и прозрачности, а также ненадежные данные. Все это можно устранить, приблизив криптоэкосистему к устоявшемуся финансовом сектору. Прекрасно понимают это инвесторы, замедлившие отток капитала с Binance c 40353 биткойнов 12 декабря до 3279 15 декабря. Похоже, самое худшее с точки зрения структурных проблем для крипторынка позади. Он может начать восстанавливать утраченные корреляции с фондовыми индексами США. Динамика потоков капитала на бирже BinanceУвы, но динамика последних говорит о том, что падение BTCUSD рискует продолжиться. Даже несмотря на постепенное восстановление доверия к криптоиндустрии. Виной всему – ФРС, которая не обращает внимания на замедление инфляции в США в ноябре с 7,7% до 7,1% и готова повысить ставку по федеральным фондам еще на 75 б.п. до 5,25% в 2023. С учетом прогнозируемого центробанком замедления ВВП до 0,5%, в следующем году велика вероятность рецессии. А ее S&P 500 боится как огня. Не зря же широкий фондовый индекс рухнул в ответ на разочаровывающую статистику по американским розничным продажам. Таким образом, для биткойна есть как хорошая новость, так и плохая. Хорошая заключается в том, что обвинение в мошенничестве основателю FTX и замедление оттока капитала с крипто-бирж свидетельствуют о восстановлении доверия к системе. Плохая – в том, что ужасные времена для рискованных активов во главе с американскими акциями, похоже, не закончились. Технически на дневном графике BTCUSD четко отработала стратегия покупок от 17400 с последующим разворотом от пивот-уровня на 18000. Если атаку «медведей» не остановят скользящие средние, велика вероятность падения биткойна к 16500. Рекомендация – держать шорты и наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2173 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2291 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2173 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2291– верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2173 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2430 – линия сопротивления (белая жирная линия). По достижении этой линии откатная работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост под вопросом, сильное падение рынка

S&P500 дневной графикОбзор 16.12Рынок США: рост под вопросом.Главные индексы США упали сильно на следующий день после повышения ставки ФРС: Доу -2%, NASDAQ -2.9%, S&P500 -2.2%.S&P500 3906, диапазон 3840 - 3960.ЕЦБ повысил ставку +0.5% и обещал повышать в дальнейшем, борясь с инфляцией в 10% годовых.Банк Англии повысил ставку до 3.5%, также борясь с инфляцией.Отчет по розничным продажам в США - сильное месячное снижение -0.6%, сильнее прогнозов.Это был день падения фондового рынка на фоне растущих опасений по поводу рецессии. Вслед за позавчерашним повышением ставки FOMC участники рынка вчера получили ряд в целом разочаровывающих экономических данных, которые усугубили опасения рынка по поводу рецессии. Основная обеспокоенность участников рынка заключается в том, что ФРС может переусердствовать и спровоцировать более глубокий экономический спад в США. Эти размышления подпитывали веру в то, что оценки отчетов бизнеса на 2023 год слишком высоки, поэтому сегодняшние торги отражали общий негатив покупателей, поскольку инвесторы отказываются платить надбавку за прибыль, которая, вероятно, будет пересмотрена в сторону понижения.Тем не менее проблема замедления не ограничивается США, поскольку другие центральные банки также повышают ставки - и указывают на вероятность дальнейшего повышения ставок - чтобы держать инфляцию под контролем. Вчера ЕЦБ, Банк Англии, Швейцарский национальный банк и Гонконг повысили свои базовые ставки на 50 базисных пунктов. Norges Bank повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов.Сегодняшние экономические отчеты только подлили масла в огонь опасений по поводу рецессии. Ноябрьские данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал в Китае оказались слабее, чем ожидалось. Ноябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству в США, а также декабрьский индекс ФРБ Филадельфии и обзор производственного сектора штата Нью-Йорк оказались ниже ожиданий.Отступление на широкой основе привело к тому, что S&P 500 опустился ниже уровня 3900 после того, как во вторник индекс достиг 4100. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,5% (энергия) до 3,8% (услуги связи). Сектор информационных технологий (-3,8%) был еще одним влиятельным отстающим. Акции с мегакапитализацией снизились на уровне индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 3,3% по сравнению с потерей 2,2% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и потерей 2,5% S&P 500. Акции роста в целом показали себя хуже, чем акции стоимости. Индекс роста Russell 3000 снизился на 3,0%, а индекс стоимости Russell 3000 снизился на 2,1%. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт до 4,25%, а доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 3,45%. Индекс доллара США подскочил на 0,8% до 104,64. Рынок труда остается сильным: Первичные заявки на пособие по безработице остаются на низких уровнях +211 К, тем не менее.Энергетика: нефть умеренно снизилась, Брент 80.80 долл.ЕЦБ прогнозирует цену нефти Брент на 2023 год 86 долл.Вывод: рост рынка США поставлен под сомнение, рынок держится на нижнем уровне поддержки. Но рост всё еще возможен с этих уровней. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.12.2022

Итак, давайте разбираться, что же именно вчера произошло, так как в ходе пресс-конференции Кристин Лагард, единая европейская валюта сначала улетела к 1,07, после чего мгновенно рухнула до 1,06. Но если исключить эти метания из стороны в сторону, то рынок фактически остался стоять на месте. Почему именно так, и как рынок будет вести себя дальше?Как и ожидалось, Европейский Центральный Банк повысил ставку рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов. Рынок в принципе никак не отреагировал на данное решение, так как давно был к нему готов. Рост единой европейской валюты начался именно во время пресс-конференции главы Европейского Центрального Банка. И связано это не только со словами Кристин Лагард, но еще и новым экономическим прогнозом европейского регулятора, в котором были существенно повышены ожидания по инфляции. особенно на будущий год. Кристин Лагард фактически начала свою пресс-конференцию с подтверждения этих изменений, и открыто заявила о том, что Европейский Центральный Банк будет и дальше повышать процентные ставки такими же темпами. Этого оказалось достаточно чтобы инвесторам вернулась вера в то, что в будущем году уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Даже несмотря на то, что глава Европейского Центрального Банка так и ответила на вопрос о том, как долго регулятор намерен повышать ставку рефинансирования.Однако, буквально сразу же начался откат и единая европейская валюта активно дешевела. ПРичем даже активнее, нежели росла. Видимо именно к этому времени большинство участников рынка смогло повнимательнее изучить новый экономический прогноз, который полон несоответствий и противоречий. В частности, уровень безработицы, в течение следующих трех лет будет оставаться в районе 7,0%, что довольно много. В таких условиях повышать процентные ставки довольно опасно, так как можно спровоцировать глубокий экономический кризис. Бороться с безработицей необходимо как раз снижением процентных ставок. Иными словами, Европейский Центральный Банк находится в довольно трудной ситуации, когда с одной стороны ему необходимо повышать ставку рефинансирования, а с другой снижать ее. Получается, что Европейский Центральный Банк будет вынужден ужесточать параметры монетарной политики крайне аккуратно и неторопливо, либо он решил не обращать внимания на рынок труда. Второй вариант явно не вызывает никакого оптимизма. Ну а первый заключается в том, что не стоит всерьез воспринимать ястребиную риторику Кристин Лагард. По крайней мере, вероятность того что в Европе уровень процентных ставок окажется выше нежели в Соединенных Штатах, довольно мала.Еще одним странным моментом являются цены на энергоносители. Судя по прогнозам Европейского Центрального Банка, из года в года, стоимость газа в Европе будет снижаться, и в 2025 году будет чуть ли не в два раза ниже чем сейчас. При этом, нет никаких объяснений, от чего же цены так сильно снизятся. Тогда как Министерство торговли Японии совсем недавно заявило, что весь СПГ в мире законтрактован как раз до 2025 года. То есть, дополнительные объемы голубого топлива взять попросту негде. Так что данный пункт больше похож на какие-то фантазии и несбыточные мечты. Но если это так, то тогда и все прочие прогнозы, особенно по темпам экономического роста можно воспринимать исключительно как тыканье пальцем в небо. Да и безработица тогда скорее всего будет заметно выше прогноза. Так какой же итог?Рынок явно оказался в полном недоумении из-за полного несоответствия слов главы Европейского Центрального Банка с прогнозом, сделанным ее же ведомством. Так что рынок оказался несколько дезориентированным. При этом, возрос фактор неопределенности. И пока участники рынка ищут ответы на возникшие вопросы, сам рынок будет какое-то время топтаться на месте. Но все больше и больше факторов явно указывают на то, что Европейский Центральный Банк так и не поднимет свою ставку рефинансирования хотя бы до уровней Федеральной Резервной Системы. Более того, эти же самые факторы указывают на то, что именно Европейский Центральный Банк станет первым, кто начнет снижать свои процентные ставки.Ставка рефинансирования (Европа):А это значит, что единая европейская валюта должна пойти вниз. Причем двинуться в этом направлении она сможет уже сегодня, под влиянием предварительных оценок индексов деловой активности. В Европе, все без исключения индексы должны снизиться, тогда как в Соединенных Штатах вырасти.Евро по отношению к доллару США проявила спекулятивную активность на фоне поступающего информационного потока, но ни к чему кардинальному это не привело. Котировка на время проскользнула выше значения 1.0700 и также быстро вернулась ниже него. Фактически мы имеем застой на пике восходящего цикла.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что считается сигналом о преобладающем интересе трейдеров на длинные позиции.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот технический сигнал указывает восходящий настрой среди участников рынка.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.0700 как минимум в четырехчасовом периоде, может указать на возможность пролонгации действующего на рынке восходящего цикла. В этом случае евро может подрасти к уровню 1.0800, это первая ступень рост.Альтернативный сценарий рассматривает имеющуюся амплитуду как платформу для коррекции. В том случае если цене так и не удастся зафиксироваться выше значения 1.0700.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0626 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0734 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0626 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0734 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0626 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0772 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66879-0.67147. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68570-0.68659. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67274.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67774.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2022-0.66774. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65954.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67274-0.67774, Take Profit 1-0.66774, Take Profit 2-0.65954. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64385-0.64488. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63636.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64086.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2022-0.63186. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62435.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63636-0.64086, Take Profit 1-0.63186, Take Profit 2-0.62435. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36313-1.36614. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35590-1.35674. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35825.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36464.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.12.2022-1.35173. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34446.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35825-1.36464, Take Profit 1-1.35173, Take Profit 2-1.34446.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт рухнул

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг достаточно неожиданно для многих рухнула вниз примерно на 250 пунктов. Падение началось еще ночью и вопросов по нему как раз нет никаких. Дело в том, что результаты заседания ФРС нельзя назвать ни «голубиными», ни «ястребиными», поэтому рост британской валюты в среду вечером тоже нельзя назвать обоснованным. Как и все укрепление фунта в последний месяц. Таким образом, в четверг ночью мы увидели обратный отыгрыш. Зато после оглашения результатов заседания БА фунт продолжил свое падение. На самом деле британский регулятор тоже представил максимально «пресные» результаты. На последнем заседании в 2022 году он повысил ставку на 0,5%, как и ФРС с ЕЦБ. Выступления Эндрю Бейли на этот раз не было, но рынок, вероятно, разочаровался в снижении темпов ужесточения монетарной политики, так как инфляция на Туманном Альбионе остается очень высокой. ЕЦБ хотя бы заявил о начале программы QT, а БА никаких подобных заявлений не сделал. В общем, с нашей точки зрения, падение британца было вполне логичным, учитывая ВСЕ факторы. Техническая коррекция назревала уже очень давно. Три основных торговых сигнала дня были сформированы в области 1,2324-1,2342. К сожалению, около нее пара провела достаточно много времени, поэтому успела сформировать именно три сигнала. Два первых оказались ложными, но вниз не было пройдено 20 пунктов ни в первом, ни во втором случае. То есть трейдеры должны были открыть одну сделку на продажу и держать ее. Однако именно в это же время стали известны результаты заседания БА, поэтому сделки в принципе открывать было опасно. Таким образом, это торговое решение было всецело на усмотрение трейдеров. Если сделка была открыта, то по ней можно было заработать около 120 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 30 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 10 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Парадоксальная неделя продолжается. Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Фунт стерлингов не отстает от евровалюты по алогичности движений.Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то опустилась ниже линии Киджун-сен, но есть еще одна важная линия на пути британской валюты вниз. Сенкоу Спан Б может поддержать восходящую тенденцию, тем более что рынок в последнее время был настроен только на покупку. Следовательно, может продолжать использовать любые формальные поводы, чтобы продолжать их. Если же линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда можно будет рассчитывать на сильную коррекцию, которую мы давно ждем. На 16 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2120) и Киджун-сен (1,2300) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и Штатах запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства, от которых мы не ждем многого. Высокая волатильность может сохраняться сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Кристин

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в четверг вновь «летала» в разные стороны. Мы говорили ранее, до заседаний ЕЦБ и ФРС, что рынок вполне может реагировать именно так, поэтому для нас подобные движения не стали удивительными. В то же время отметим, что после всех событий этой недели европейская валюта остается очень высоко, хоть вчера(и сегодня ночью) она и откатилась немного вниз. Откатилась, но даже ниже критической линии закрепиться не сумела. Поэтому на данный момент все также сохраняется восходящая тенденция и нет ни одного сигнала к продажам. Стоит также отметить, что итоги заседания ЕЦБ можно считать условно более «ястребиными», чем итоги заседания ФРС или БА. Дело в том, что Кристин Лагард объявила о готовности регулятора начать программу QT в марте следующего года. Хоть аналогичную программу БА и ФРС уже давно запустили, все-таки рынок мог поддержать на основании этого заявления. Также отметим, что глава ЕЦБ заявила о необходимости поднять ключевую ставку выше, чем ожидалось ранее. Она заявила, что Европе предстоит долгая и сложная борьба против инфляции. Этот фактор тоже мог поддержать евровалюту. Практически все торговые сигналы четверга сформировались около уровня 1,0637. Так как во второй половине дня состоялось оглашение результатов заседания ЕЦБ, то отработать можно было попытаться только первый сигнал. По нему пара прошла в верном направлении около 20 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток удалось выставить. Далее начались «полеты» в разные стороны, которые не следовало пытаться отработать. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения(как минимум, коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Парадоксальная неделя продолжается. Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Фунт стерлингов не отстает от евровалюты по алогичности движений. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко. Заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла не оказали серьезной поддержки американской валюте, а заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард поддержали евровалюту. Поэтому до закрепления цены ниже критической линии по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, а евро сохраняет отличные шансы на рост на основании техники. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0592, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0620). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 декабря в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Скорее всего, все 6 индексов останутся ниже «ватерлинии» 50,0, так как обе экономики сейчас притормаживают, а не ускоряются. Поэтому сильной реакции рынка на эти данные мы не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии поднял ставку на 50 пунктов и разочаровал рынок.

Всего за одни неполные сутки рынок стал свидетелем сразу трех заседаний центральных банков. О заседании ФРС я уже говорил. Джером Пауэлл сообщил, что регулятор будет продолжать повышать ставку, экономический прогноз по ВВП снижен, тем не менее инфляция падает в США хорошими темпами, а вероятность наступления рецессии не слишком высокая. Это было в среду вечером. А вчера Банк Англии, как и ожидалось, повысил ставку на 50 базисных пунктов, чем немного расстроил покупателей, которые явно намеревались использовать такое важное событие для нового повышения спроса на британца. Напомню, что в последние недели оба инструмента показывали удивительный рост, которые далеко не всегда можно было хотя бы объяснить. За повышение ставки Банк Англии на 50 пунктов проголосовало 6 из 9 членов комитета по ДКП. 1 – проголосовал за повышение на 75 пунктов, двое – против любого повышения ставки. Решение было принято не единогласно. В заявлении Банка Англии говорится о том, что британская экономика находится в рецессии, но в четвертом квартале темпы ее падения, вероятно, замедляться. Индекс потребительских цен продолжит снижаться в следующем году, но и сам регулятор начал замедлять темпы повышения процентной ставки. Это связано с тем, что рецессия может принять гораздо более тяжелую форму, если регулятор продолжит агрессивную денежно-кредитную политику. Также в заявлении говорилось о слабом потреблении британских домохозяйств и ухудшении состояния рынка недвижимости, о я и сам уже писал ранее. Инфляция снизилась в первый раз только в ноябре, поэтому еще рано размышлять о том, как быстро она будет падать и сколько еще раз нужно повысить процентную ставку регулятору. ФРС пока что занимает гораздо более уверенную позицию в борьбе с высокой инфляцией. В США индекс потребительских цен снижается уже 5 месяцев подряд, причем делает это довольно быстро. Ставка уже составляет 4,5% и, вероятнее всего, вырастет еще 2 или 3 раза. Исходя из всего выше сказанного, я считаю, что американская валюта должна начать повышаться, так как фактор ставок потихоньку начинает изживать себя. Если инструмент и не начнет новый длительный, импульсный понижательный участок тренда, то необходимо построить хотя бы трех волновую коррекционную структуру. Это же относится и к инструменту EUR/USD. К слову, Европейский центральный банк тоже повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, все три центральные банка подняли ставки на одинаковое значение, чего и ожидал рынок. Наверное, поэтому сильной реакции мы не увидели. Ставки подняты на ожидаемые значения, главы центральных банков ограничились банальными заявлениями, на что тут было реагировать? Оба инструмента двигались со вполне обычной для себя амплитудой, хотя в начале недели казалось, что она будет в 2-3 раза выше обычной. Все-таки заседания, отчеты по инфляции... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс