Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась преимущественно с понижением. Хоть по итогам дня европейская валюта и не потеряла много, все-таки трейдеры нашли основания для новых продаж евро и покупок доллара. И такой подход рынка полностью соответствует нашим ожиданиям. Следует помнить, что евровалюта росла долгое время, практически не имея для этого веских оснований и причин. Таким образом, нынешнее падение – это восстановление справедливости и баланса. В пятницу выступление Кристин Лагард показало только одно – ЕЦБ все ближе к тому, чтобы взять паузу. Но ставка ЕЦБ равна всего лишь 4,25%, что несравнимо ниже ставки ФРС. Так как рынок не получил «ястребиной» риторики в исполнении Лагард, европейская валюта не показала роста после ее выступления. Зато доллар показал рост после выступления Пауэлла. Из торговых сигналов пятницы выделить, по сути, нечего. Первый сигнал сформировался в начале американской торговой сессии, но он также сформировался буквально за час до выступления главы ФРС. Поэтому мы бы не советовали рисковать и заходить в рынок. Хоть Пауэлл и не сделал супергромких заявлений, его риторику можно считать «ястребиной», как следствие, американская валюта выросла. Далее сформировался еще сигнал на продажу около уровня 1,0806, и по нему даже можно было заработать несколько десятков пунктов, но мы считаем, что эта сделка была рискованной. Однако сигнал на продажу все же можно было отработать, главное было – выйти вовремя из сделки. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает неспешное, но стабильное падение. Европейская валюта может предпринять новую попытку скорректироваться, но для более сильного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Доллар может совершенно свободно как продолжить падение, так и начать коррекцию. Но мы продолжаем смотреть только в одну сторону – вниз. На 28 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0953) и Киджун-сен (1,0848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня из макроэкономических отчетов выделить фактически нечего. В течение дня состоится лишь выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, но и это событие считать важным крайне сложно. Все, что следовало знать рынку, сообщила в пятницу Кристин Лагард. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 августа 2023 года

EUR/USDВ зарубежных и российских деловых СМИ пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле оценивается как «ястребиное». И отчасти так, ведь он ключевым моментом определил борьбу ФРС с инфляцией и дал понять, что ставка ещё будет повышаться даже с ущербом для экономики. Инвесторы заложили вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании в 63,9%.Но тут проявляется сразу несколько обстоятельств, которые не способствуют безоглядному росту доллару, а точнее, безоглядным его покупкам:- Доходность по государственным облигациям США показала волатильность ниже средней,- Уже к сегодняшнему утру инвесторы понизили вероятность повышения ставки в ноябре до 44,5%, то есть на 0,5% даже ниже показателя неделей ранее,- Пауэлл в действительности повторил уже известные положения, только иными словами, отослав аудиторию к собственному выступлению в Джексон-Хоуле в 22-м году,- Сам доллар показал невысокую волатильность в пятницу. Объём пятничных торгов был выше среднего, но не высокий, почти равный тому, какой был 23-го августа – в день публикации PMI Европы и США,- На выступление Кристин Лагард в Джексон-Хоуле рынки никак не отреагировали, даже СМИ его обошли вниманием. Лагард подчеркнула приоритетное внимание ЕЦБ к инфляции и отметила устойчивость германской экономики.Мы видим, что настрой СМИ к симпозиуму оказался более чувствительным, нежели у самих участников рынка.Евро провёл пятничный день в диапазоне целевых уровней 1.0774-1.0834. Осциллятор Марлин дневного масштаба залегает в боковое движение. Ситуация находится в классическом техническом виде: закрепление цены над сопротивлением 1.0834 будет способствовать преодолению ближайшего уровня 1.0865 с попыткой дальнейшей коррекции к 1.0931 – к линии Крузенштерна дневного масштаба, а закрепление цены под поддержкой 1.0774 открывает цель 1.0692. В целом мы видим, что цена продвигается в район пересечения луча Фибоначчи и вложенной линии ценового канала залёного цвета в район целевого уровня 1.0483.На графике Н4 сопротивление 1.0834 усиливает линия Крузенштерна, поэтому закрепление над ним вполне может вывести цену к 1.0931. Сигнальная линия осциллятора Марлин делает попытку разворота вверх в положительную область.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 августа 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов показал минимум на уровне 1.2547 – на уровне сопротивления 2 июня и 15 мая. Сегодня утром цена почти перекрыла ростом тело пятничной свечи. С осциллятором Марлин дневного масштаба сформирована не сильная конвергенция. Такой конвергенции достаточно для роста цены к первому сильному сопротивлению, которым в данной ситуации является уровень 1.2799 – вершина 22 августа, совпадающая с линией Крузенштерна. Чуть выше находится сопротивление вершины 10 августа 1.2814, к нему, при росте цены, приблизится линия Крузенштерна, поэтому целью роста является диапазон 1.2799-1.2814. Первой целью коррекционного роста выступает уровень 1.2684 – минимум 23 июня.Продвижение цены вниз затруднено – на этом пути три сильные поддержки: 1.2547, 1.2498, 1.2447 (вершина января 2023-го и декабря 2022-го года).На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин бодро растёт, стремится выйти в положительную область ранее достижения ценой линии Крузенштерна. Это признак того, что на неё готовится атака. В случае закрепления цены над 1.2684 откроется целевой диапазон 1.2799-1.2814.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 августа 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY закрепилась над уровнем сопротивления 145.90. Теперь это поддержка. Цель 148.00 – линия глобального гиперканала к себе манит, но скрытая сила в виде дивергенции с осциллятором Марлин может вернуть цену под 145.90 и даже под 144.73. Преодоление уровня – это и преодоление линии Крузенштерна, что может ещё больше усилить падение, к низлежащей линии ценового гиперканала и ценовой поддержки 143.05. Для поддержания роста цене теперь необходимо закрепиться над вершиной пятничного дня 146.64.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста, но показывает намерение развернуться вниз. Текущая ситуация растущая, но с повышенным риском для тенденции. Закрепление цены под 146.28 (линия Крузенштерна) откроет намерение цены преодолеть и 145.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На понедельник не запланировано ни одной важной, да и второстепенной тоже, макроэкономической публикации. День ожидается совершенно пустой, что часто бывает по понедельникам. Однако хотим напомнить трейдерам, что пустой календарь не дает стопроцентную гарантию отсутствия движений и волатильности. В большинстве случаев это так, но не всегда. В пятницу выступал с речью Джером Пауэлл, что уже может стать оснований для более длительной реакции рынка, и по обоим парам сейчас имеется тренд, который может продолжать формироваться и без макроэкономического фона. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление главы ЦБ Германии Йоахима Нагеля. Можно не сомневаться в том, что, если речь пойдет о монетарной политике, то Нагель будет говорить о необходимости продолжения повышения ключевой ставки. Инфляция в Германии все еще слишком высока, поэтому ужесточение должно продолжаться. Однако нам интересна ставка ЕЦБ, а ЕЦБ должен учитывать интересы 27 стран Евросоюза. Пока что больше шансов на то, что в сентябре мы увидим паузу. С этого ракурса выступление Нагеля и его возможная «ястребиная» риторика может стать бессмысленной для евровалюты. Общие выводы: В понедельник начинающие трейдеры могут обратить внимание только на выступление Нагеля. Но так как текст его заявления будет известен позже самого выступления, то вряд ли можно будет реагировать на сказанное в моменте. Поэтому во время выступления просто нужна повышенная осторожность и готовность к резкому всплеску волатильности, который, впрочем, будет недолгим. По фунту стерлингов мы ожидаем спокойных движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня недели попыталась начать коррекционное движение, но спасовала перед отметкой 1,2620. Этот уровень долгое время выступал нижней границей бокового канала, теперь, как видим, он оказывает сопротивление цене сверху. Однако в пятницу движение пары в большей степени зависело от фундаментального фона. По сути, единственным важным событием дня стало выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холле, и глава ФРС заявил, что ставка при необходимости может быть повышена еще раз на следующих заседаниях. В принципе, эти слова полностью соответствуют общему плану ФРС, которая несколько месяцев назад замедлила шаг ужесточения монетарной политики на одно повышение в два заседания. Таким образом, если американская инфляция по итогам августа не провалиться, в сентябре нас ждет пауза. Но риторику Пауэлла все равно можно считать «ястребиной», поэтому доллар и подорожал во второй половине дня. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ было сформировано несколько интересных торговых сигналов, но их было очень сложно отработать, так как волатильность резко возросла во время выступления Пауэлла и цену было очень сложно поймать в торговые сделки. В принципе, ни один из сигналов не следовало отрабатывать. Первый сигнал на продажу около области 1,2605-1,2620 сформировался за полчаса до выступления Пауэлла, и было рискованно заходить в рынок. Далее было сформировано несколько сигналов на продажу в той же области и около уровня 1,2653. Так как риторика Пауэлла была «ястребиной», открыть короткую позицию можно было, но повторимся: было сложно успеть зайти в рынок в принципе. Если кто-то успел с короткими позициями, то получил небольшую прибыль. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD вырвалась из бокового канала и теперь может продолжать движение на Юг. Мы по-прежнему поддерживаем дальнейшее падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На следующей неделе макроэкономический фон будет достаточно сильный, поэтому двигаться фунт может в любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2372, 1,2457, 1,2488, 1,2543, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Реагировать в течение дня будет не на что, поэтому волатильность может вновь снизиться, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь продолжила нисходящее движение. Напомним, что в подобном стиле неспешного падения европейская валюта находится уже несколько недель. И именно такое движение пары мы и прогнозировали в последнее время. Европейская валюта дешевеет небыстро, но зато практически каждый день. В пятницу она потерял свои очередные 20 пунктов. Макроэкономическая статистика последнего торгового дня недели никакого влияния на движение пары не оказала. Все потому, что было всего лишь два отчета, на которые можно было обратить внимание, но они изначально были очень слабыми. ВВП в Германии за второй квартал в финальной оценке полностью соответствовал прогнозам, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США оказался чуть ниже прогнозов. Однако внимание трейдеров было приковано к выступлениям Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Так как Лагард выступала поздно вечером, то основное внимание было приковано к выступлению Пауэлла. И его «ястребиная» в текущих обстоятельствах речь спровоцировала новый рост американской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано множество сигналов, но большинство из них оказались ложными, к сожалению. На европейской торговой сессии, прежде чем начать рост пара четырежды преодолевала уровень 1,0781. Отработать начинающие трейдеры могли лишь первые два сигнала, по обоим получен небольшой убыток. На американской сессии, после выступления Пауэлла был сформирован сильный сигнал на продажу около уровня 1,0835, но новички еще должны были успеть зайти в рынок, так как цена менялась очень быстро. Мы считаем, что этот сигнал был опасен, так как рынок мог двинуться в любую сторону. Последние сигналы опять около уровня 1,0781 следовало игнорировать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в календаре событий можно выделить лишь выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. Надежд на то, что он сообщит что-либо важное, немного, а на то, что последует реакция рынка – еще меньше. Но все же это единственное событие дня, на что еще обращать внимание? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В преддверии новой недели.

На следующей неделе новостной фон будет гораздо сильнее, чем в течение текущей. Это означает, что активность рынков может вырасти, а мы можем увидеть неожиданные движения. Сразу хочу отметить, что сейчас оба инструмента находятся в состоянии, когда в любой момент начаться построение восходящей коррекционной волны. И если новостной фон в ближайшее время перестанет поддерживать спрос на валюту США, то эта волна может начаться уже на следующей неделе. А важных событий будет хоть отбавляй. Начну с наименее важных отчетов. В Евросоюзе выйдет очередной отчет по инфляции за август. Почему я считаю этот отчет наименее важным? На мой взгляд, ЕЦБ готовится к тому, чтобы в сентябре оставить ставку без изменений. Если это действительно так, то снижение инфляции не будет иметь никакого значения. Скорее, наоборот, оно будет означать, что европейский регулятор прав в своем желании не спешить с новыми ужесточениями. Напомню, что весь последний год риторика ФРС заключалась в том, чтобы вернуть инфляцию к 2% в максимально сжатые сроки. А риторика ЕЦБ заключалась в том, чтобы просто вернуть инфляцию к 2%. Другими словами, ЕЦБ никуда не спешит, следовательно, может не торопиться с повышением ставки. Инфляция в Евросоюзе может замедлиться до 5%, что очень далеко от целевой отметки. Но та же Кристин Лагард уже отмечала, что не стоит ждать 2% ранее 2025 года. Американские отчеты видятся мне более важными. К примеру, отчеты JOLTS, заявки на пособия по безработице, изменения числа работников ADP и ВВП можно считать второсортными. Я жду от них влияния на доллар только в том случае, если их значения будут неожиданными для рынка, что случается достаточно редко. Зато отчеты по безработице, Nonfarm Payrolls и индекс ISM в производственной сфере можно считать передовыми и с вероятностью 90% движения обоих инструментов после их выхода будут сильными. Количество пэйроллов может составить в августе 170 тысяч, что будет означать новое снижение показателя. Уровень безработицы может остаться на 3,5%, а индекс ISM – вырасти до 47. На первый взгляд может показаться, что отчеты в любом случае будут слабыми, но я ожидаю, что они поддержат американскую валюту, так как превысить ожидания рынка будет несложно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 августа. Пауэлл испортил британцу весь настрой.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пяти волновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта(после построения коррекционной волны 2 или b). Было осуществлено три неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, но четвертая оказалась удачной. Следовательно, на данный момент признаков завершения первой волны нет. Спрос на фунт вновь снижается. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 25 базовых пунктов, что очень немного. Однако это все равно снижение инструмента, а в пятницу рынок явно настраивался на покупки. Однако новостной фон в виде экономических отчетов был слабым, а выступление Джерома Пауэлла вполне можно считать «ястребиным», поэтому во второй половине дня рынок вновь повысил спрос на доллар под давлением заявлений президента ФРС. О чем сообщил Пауэлл? Джером, выступая на симпозиуме в Джексон-хоуле, сообщил, что регулятор может решиться на еще одно повышение процентной ставки, если это будет необходимо. Он заверил слушателей в том, что цели Федеральной Резервной системы не изменились и выражаются сейчас в возврате инфляции к 2%. Пауэлл подтвердил, что инфляция остается главной целью ФРС, в то время как остальные задачи являются второстепенными. Он также отметил снижение инфляции до 3% за последние 14 месяцев, но выразил обеспокоенность возможной остановкой этого процесса. До конца года ФРС может еще раз поднять процентную ставку, на что участники рынка могли не рассчитывать ранее. Однако сейчас появляется все больше признаков роста ставки до 5,75%, а момент начала смягчения денежно-кредитной политики откладывается на дальний срок. Такой сценарий может и дальше поддерживать спрос на валюту США, что полностью соответствует текущей волновой картине. Теперь нужно получить информацию от Банка Англии, от Эндрю Бейли или других его представителей, чтобы понимать, как собирается действовать британский регулятор. Если его «ястребиный» настрой сохранится или усилится, британец вновь может начать пользоваться спросом. Но пока его перспективы ограничены лишь построением коррекционной волны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 августа. Евровалюта вновь отступила после комментариев Лагард и Пауэлла.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Последняя нисходящая волна уже зашла за лоу волны b. Вероятнее всего, мы видим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. При чем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты остается слабым. Спрос на валюту ЕС продолжает падать. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу снизился на 15 базовых пунктов. И на этот раз европейская валюта обошлась без серьезных потерь, но в то же время теряет она практически каждый день, что и обеспечивает постоянное движение в одну сторону. Предполагаемая первая волна приняла уже достаточно протяженный вид, а она еще даже не завершена. В пятницу новостной фон можно было интерпретировать как угодно. Утром в Германии вышел отчет по ВВП за второй квартал в окончательном значении. Прирост составил 0,0% кв/кв и -0,2% г/г. Именно таких значений ожидали рынки, поэтому этот отчет вряд ли повлиял на их настроение. Чуть позже вышел индекс настроения потребителей в США, который снизился в августе до 69,5 пунктов при более высоких ожиданиях рынка. Однако рынок не слишком сильно промазал с прогнозами, а сам индекс не обладал той степенью важности, чтобы обеспечить сильное движение. Куда более важными были выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард в рамках симпозиума в Джексон-хоуле. Скажу сразу, выступление президента ФРС получилось более информативным, но в этом обзоре поговорим о заявлениях Лагард, которая выступала поздно вечером, уже практически на закрытии рынка. Из риторики Лагард исчезли слова о «новом повышении ставки», теперь глава ЕЦБ считает, что «ставки должны оставаться на высоких значениях как можно дольше», что косвенно указывает на готовность регулятора завершить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Исходя из этого, вполне можно ожидать нового снижения спроса на валюту ЕС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: инфляция в еврозоне, базовый индекс PCE, Нонфармы

На протяжении шести последних недель пара евро-доллар активно снижалась, демонстрируя ярко выраженный южный тренд. Если в середине июля трейдеры торговались в рамках 12-й фигуры (обновив, к слову, хай года – 1,1276), то на прошлой неделе пара обозначилась на отметке 1,0766. 500-пунктный южный марафон (почти безоткатный) был обусловлен, в основном, усилением американской валюты. Индекс доллара за полтора месяца поднялся с 99-ти пунктов до текущего значения 104,015. Евро выполнял роль «ведомого», покорно следуя за котируемой валютой. Под занавес прошедшей недели Джером Пауэлл оказал дополнительную поддержку гринбеку, благодаря чему медведи eur/usd смогли зайти в область 7-й фигуры – впервые с июня этого года. Глава ФРС дал понять, что Центробанк готов и дальше повышать процентную ставку, если инфляция перестанет замедляться или начнёт ускоряться. Тем самым он усилил значимость инфляционных индикаторов, которые будут публиковаться в ближайшее время. Если они отразят рост ценового давления, вероятность ещё одного повышения ставки на одном из осенних заседаний значительно возрастёт. На волне ястребиных ожиданий доллар снова окажется «на коне» по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. Что касается перспектив европейской валюты, то здесь также сохраняется определённая интрига. На прошлой неделе в странах еврозоны были опубликованы разочаровывающие индексы PMI, которые, во-первых, в большинстве своём оказались в «красной зоне», а во-вторых – ниже ключевой 50-пунктной отметки. Также разочаровали немецкие индексы от института IFO – все компоненты отчёта оказались слабее прогнозных ожиданий. После этих релизов рынок засомневался в том, что Европейский Центробанк решится на ещё одно повышение ставки на ближайшем заседании. Но здесь есть одно «но»: до сентябрьской встречи членов ЕЦБ представители Евростата опубликуют августовские данные по росту инфляции в еврозоне. Если они окажутся на стороне евро, то интрига относительно возможных итогов сентябрьского заседания ЕЦБ сохранится. Другими словами, всё внимание – на инфляцию. В этом контексте следует выделить несколько релизов, которые будут опубликованы на предстоящей неделе. Во-первых, это вышеупомянутый отчёт по росту ИПЦ в еврозоне (31 августа), во-вторых – отчёт по росту базового индекса PCE (также 31 августа) и в-третьих – Нонфармы (1 сентября). Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в еврозоне в августе снизится до 5,1% (минимальное значение показателя с февраля 2022 года). Стержневой индекс, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до отметки 5,3%. Напомню, что на протяжении предыдущих двух месяцев базовый ИПЦ выходил на отметке 5,5%, вопреки прогнозам спада. Если инфляционные показатели выйдут хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), евро окажется под давлением, так как трейдеры пересмотрят текущую 40-процентную вероятность повышения ставок ЕЦБ в сентябре в сторону снижения. В этот же день – 31 августа – в Штатах будет опубликован базовый индекс PCE. Как известно, это важнейший инфляционный индикатор, который внимательно отслеживается членами Федрезерва. В мае и июне основной индекс расходов на личное потребление демонстрировал нисходящую динамику, оказавшись в итоге на отметке 4,1% г/г (минимальное значение с октября 2021 года). Но согласно прогнозам большинства экспертов, в июле он снова развернётся на север, поднявшись до отметки 4,2%. Или даже выше: выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, глава ФРС Джером Пауэлл спрогнозировал более существенный рост базового PCE – до 4,3%. При этом он указал на рост общего индекса потребительских цен и индекса цен производителей. Если реальный результат превзойдёт даже прогноз Пауэлла (то есть если индекс окажется выше 4,3%), мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Ведь в таком случае гринбек получит важный козырь фундаментального характера, учитывая ястребиную риторику главы Федрезерва в Джексон-Хоул. Ну и наконец в пятницу, 1 сентября, в США будут обнародованы ключевые данные в сфере рынка труда. Уровень безработицы в августе должен остаться на июльском уровне, то есть на отметке 3,5%. А вот показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе может разочаровать долларовых быков. Прогноз – 169 тысяч (минимальное значение с апреля этого года). И всё же особое внимание трейдеров будет приковано к проинфляционному индикатору. Уровень средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении в августе должен вырасти на 4,4%. Показатель выходит на этой отметке четыре месяца подряд, и август, соответственно, станет пятым по счёту. Естественно, предстоящая неделя не ограничивается тремя вышеуказанными релизами. Некоторые второстепенные отчёты будут как бы «предшествовать» основным – например, в среду, 30 августа, будут обнародованы данные по росту инфляции в Германии. Немецкая инфляция достаточно часто коррелирует с общеевропейской. В этот же день (т.е. в среду) будет опубликован и отчёт в сфере рынка труда от агентства ADP. Этот отчёт является своеобразным «предвестником» Нонфармов. Определённую волатильность по паре eur/usd спровоцируют и некоторые другие публикации. Например, во вторник, 29 августа, в США будет обнародован индикатор потребительской уверенности. В среду, 30 августа, кроме упомянутых выше отчётов будет опубликован ещё один – по росту ВВП США (вторая оценка). В четверг, 30 августа, мы узнаем значение китайских индексов PMI для производственной сферы, а также для непроизводственной сферы. Кроме того, в четверг опубликуют протокол последнего заседания ЕЦБ. В пятницу, 1 сентября, кроме Нонфармов будет обнародован ещё и производственный индекс ISM, который также может оказать влияние на гринбек (особенно если он существенно отклонится от прогнозного значения). Другими словами, нас ждёт достаточно «жаркая», насыщенная неделя, по итогам которой пара eur/usd либо продолжит южный марафон (снизившись в область 6-й фигуры), либо уйдёт на коррекцию – к границам 9-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Превью недели. Данные по рынку труда США выступление Хью Пилла.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, которое длиться уже несколько дней после выхода цены из бокового канала. Таким образом, мы считаем, что нисходящее движение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, но об этом мы говорили и неделю назад, и месяц назад, и несколько месяцев назад. Все потому, что у британского фунта уже давно нет оснований для роста. Рынок долгое время покупал его просто по инерции, а заодно ожидая вечных агрессивных действий от Банка Англии по обузданию инфляции. Однако любая «сказка» рано или поздно заканчивается. Безусловно, рынок может продолжать покупки фунта еще год, два или три. Просто потому, что рынок не обязан следовать фундаментальному и макроэкономическому фону. Но все же чаще он делает это, так как в противном случае на эти два видна анализа вообще можно было бы не обращать внимания. Единственный момент, который заставляет сейчас усомниться в падении фунта стерлингов на следующей неделе, это перепроданность индикатора CCI. При чем двойная перепроданность, так как индикатор дважды заходил в эту область. Помимо этого, сформирована дивергенция на этих двух минимумах индикатора. Таким образом, на следующей неделе возможен отскок, длительность которого будет зависеть от макроэкономического фона. На следующей неделе будут важные события, как минимум, несколько отчетов по рынку труда в США. Плюс в понедельник рынок может продолжать находиться под впечатлением от выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холле. Также следует отметить не преодоление уровня Мюррея «6/8» - 1,2573 на 4-часовом ТФ и линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом. Таким образом, перед началом новой недели у нас имеется сразу несколько факторов возможного роста британской валюты в следующие 3-5 дней. С другой стороны, если эти барьеры будут преодолены, вероятность дальнейшего, логичного падения фунта значительно вырастет. Пустая Великобритания, полная Америка. На следующей неделе в Великобритании практически не будет важных событий. Что можно отметить? Индекс деловой активности в секторе производства за август во второй оценке? Выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла? Это, безусловно, интересные события, но вероятность реакции рынка на них минимальная. Господин Пилл может дать рынку интересную информацию по дальнейшему изменению ставки, но вряд ли она будет резонансной. Скорее всего, главный экономист БА ограничиться общими фразами. В США важной статистики будет гораздо больше. Во вторник выйдет отчет по количеству открытых вакансий JOLTs. В среду – отчеты по ВВП во втором квартале и ADP. В четверг – данные по личным доходам и расходам американского населения, индекс PCE, заявки на пособия по безработице. В пятницу – Нонфармы, безработица, зарплаты, индекс ISM для сектора производства. И это мы перечислили лишь наиболее важные публикации, не принимая во внимание второстепенные. Как видим, макроэкономический фон будет очень сильным, поэтому и ожидать от движений обеих пар можно многого. Естественно, направление движения пар будет зависеть от характера американских данных. Если статистика в большей массе провалится, тогда евро и фунт могут откорректироваться вверх, как этого требует сейчас перепроданность индикатора CCI. В то же время сильная отчетность может помочь преодолеть важные барьеры, сломать перепроданность. Судя по прогнозам, суперсильной статистики из-за океана ожидать не стоит, но напомним, что значение имеет не фактические значения отчетов, а их соответствие или несоответствие прогнозам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 106 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 28 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2470 и 1,2682. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2543 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2604 R2 – 1,2634 R3 – 1,2665 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящий тренд. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,2512 и 1,2470 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2756 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 августа. Превью недели. Европейская инфляция и последствия симпозиума в Джексон-холле. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 августа. Превью недели. Европейская инфляция и последствия симпозиума в Джексон-холле.

Валютная пара EUR/USD в течение минувшей недели продолжала довольно вялое падение, тем не менее, это падение было стабильным. Европейская валюта каждый день теряла по несколько десятков пунктов, и именно такой вариант развития событий мы и прогнозировали. По сути, в данное время происходит процесс восстановления справедливости, и он еще не завершен. Дело в том, что европейская валюта долгое время росла, не имея для этого весомых причин и оснований. Доллар же умудрялся падать 11 месяцев при том, что ФРС все это время повышала ставку сильнее и быстрее ЕЦБ. Как мы уже говорили ранее, можно предположить, что рынок заранее отработал все повышения ставки ФРС, но в этом случае он должен был заранее отработать и все повышения ставки ЕЦБ. Поэтому с какой стороны не посмотри, все равно получается, что евровалюта должна падать. Так как в данное время на 4-часовом ТФ цена даже не пытается закрепиться выше скользящей средней линии, то говорить о движении вверх или покупках не приходится. Однако в конце текущей недели индикатор CCI заходил в область перепроданности, а это может означать, что пара готовится к более ощутимой коррекции. Поэтому на будущей неделе вполне можно ожидать движения вверх пунктов на 200. Особенно, если макроэкономический фон будет благоволить этому. А вот фундаментальный фон для евровалюты продолжает ухудшаться. Если предположить, что ранее рынок покупал евро на основании высоких ожиданий по ставке ЕЦБ, то в последний месяц сразу несколько членов монетарного комитета ЕЦБ заявили, что в сентябре может быть пауза в ужесточении, а Кристин Лагард, выступавшая на симпозиуме в Джексон-холле в пятницу, говорила о задержании ставки на высоких уровнях, а не о новых ужесточениях. Поэтому риторика ЕЦБ начала смягчаться, что и может оказывать дополнительное давление на евровалюту. Инфляция в ЕС может создать новые проблемы для евро. На будущей неделе в Евросоюзе будет небольшое количество важных событий, но кое-что все-таки будет. В понедельник выступит с речью глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Это выступление вряд ли будет интереснее выступления Кристин Лагард, тем не менее, господин Нагель может сделать несколько важных заявлений в отношении ставки. Но следует помнить, что отдельно взятые заявления председателя одного из 27 ЦБ в Евросоюзе, имеет меньший вес, чем выступление Кристин Лагард. В среду в той же Германии будет опубликован отчет по инфляции за август, которая может минимально замедлиться по сравнению с предыдущим месяцем. В четверг уже в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен за август и здесь рынок также ожидает небольшого замедления, до 5-5,1%. В то же время базовая инфляция может снизиться до 5,3%, а помимо инфляции выйдет еще отчет по безработице, который носит второстепенный характер. Также на четверг запланировано выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. В пятницу – только индекс деловой активности в секторе производства за август в финальной оценке. Как видим, ключевым событием будет отчет по инфляции. Так как ИПЦ продолжает замедляться, у ЕЦБ(изначально настроенного менее «по-ястребиному», чем ФРС или БА) остается все меньше причин сохранять «умеренно-жесткие» темпы повышения ключевой ставки. А это ключевой фактор поддержки евровалюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 августа составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0723 и 1,0869 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет о продолжении падения пары. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет в данное время нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0742 и 1,0723 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 августа. Превью недели. Данные по рынку труда США выступление Хью Пилла. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Don't Look Up»: Джером Пауэлл озвучил ястребиные тезисы, усилив южный тренд

Пара евро-доллар в пятницу обновила двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0765. Впервые с июня этого года цена завершила торговую неделю в рамках 7-й фигуры. И хотя под занавес пятничных торгов покупатели смогли отыграть часть утраченных позиций, «общий счёт» оказался в пользу продавцов – пара последовательно снижается шестую неделю подряд. И судя по всему, южный тренд будет и дальше в силе, учитывая последние заявления представителей ФРС. Прежде всего – Джерома Пауэлла. Напомню, вчера глава Федрезерва выступил на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, где прокомментировал текущую ситуацию и осторожно намекнул на возможные действия регулятора на ближайших заседаниях. В преддверии его выступления доллар начал резко набирать обороты, словно отыгрывая инсайд о ястребином настрое председателя ФРС. И нужно сказать, Пауэлл не разочаровал долларовых быков. И хотя озвученные формулировки носили достаточно «размытый» характер, в целом тональность его риторики оказала поддержку американской валюте. Забегая вперёд необходимо отметить, что согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, глава Федрезерва не усилил ястребиный настрой относительно возможных итогов сентябрьского заседания. По итогам его выступления вероятность повышения ставки на 25 пунктов в следующем месяце осталась на уровне 20%. А вот прогнозы относительно ноябрьского заседания ФРС были пересмотрены – на данный момент вероятность 25-пунктного увеличения ставки подскочила почти до 50%. Это говорит о том, что участники рынка в большинстве своём трезво оценивают сентябрьские перспективы, но при этом питают определённые надежды относительно итогов ноябрьской встречи членов ФРС. Именно поэтому доллар по итогам пятничных событий укрепился, но, как говорится, «без фанатизма» – индекс доллара подскочил до отметки 104,38 (максимальное значение с начала июня), после чего откатился к основанию 104-й фигуры. Продавцы eur/usd, в свою очередь, снизились к середине 7-й фигуры, но под занавес пятничных торгов зафиксировали прибыль и завершили неделю у границ 8-го ценового уровня. Тем не менее, несмотря на относительно сдержанную реакцию гринбека, значимость выступления Пауэлла не стоит недооценивать. Он дал понять, что Федрезерв готов и дальше повышать процентную ставку, вопреки слухам о том, что она достигла уже своего пикового значения. Примечательно, что выступая в пятницу на экономическом симпозиуме, Пауэлл сделал отсылку к своему прошлогоднему выступлению в Джексон-Хоул, заявляя о том, что ФРС собирается и дальше бороться с инфляцией. И это достаточно важная ремарка, если вспомнить о том, что именно он тогда говорил. Вкратце напомню: выступая на симпозиуме в прошлом году, глава ФРС недвусмысленно дал понять, что ЦБ не станет оглядываться на возможные «побочные эффекты», и будет увеличивать процентную ставку с осознанием того, что это может навредить домохозяйствам и предприятиям. Проецируя эту позицию на сегодняшние реалии, можно сделать вывод о том, что Федрезерв готов дополнительно повысить процентную ставку до конца текущего года, если снижение инфляции остановится. Тогда как последние инфляционные отчёты уже начали сигнализировать о подобных перспективах (рост общего индекса потребительских цен в июле, рост индекса цен производителей, рост зарплатных показателей). Более того, Пауэлл в ходе вчерашнего выступления спрогнозировал рост базового индекса PCE, который, напомню, в июне снизился до отметки 4,1%. По словам главы ФРС, этот показатель в июле вновь продемонстрирует восходящую динамику (поднявшись до 4,3%), после двухмесячного последовательного снижения. При этом указал на динамику вышеупомянутых индексов – PPI и (общего) CPI. Отчёт по росту базового индекса PCE будет опубликован 31 августа, то есть в ближайший четверг. Даже если этот показатель выйдет на «анонсированном» Пауэллом уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), вероятность повышения ставки на сентябрьском или (особенно) ноябрьском заседании во многом возрастёт. Данный фактор окажет существенную поддержку американской валюте. Комментируя уже опубликованные инфляционные отчёты, Джером Пауэлл, с одной стороны, констатировал факт того, что инфляция снизилась со своего пика, но с другой стороны обеспокоился тем, что инфляционные индикаторы по-прежнему находятся на слишком высоких значениях. По его словам, Федрезерв готов, во-первых, и дальше повышать ставку, «если это будет необходимо», а во-вторых готов удерживать её на ограничительном уровне «до тех пор, пока ЦБ не будет уверен в том, что инфляция устойчиво движется вниз к целевому уровню». Другими словами, Пауэлл сохранил приоритетность борьбы с инфляцией, озвучив два возможных сценария – либо неизменность ставки, либо её повышение. Учитывая тревожные сигналы последних инфляционных релизов, а также последние данные по росту американской экономики (объём ВВП США, напомню, увеличился во втором квартале на 2,4% при прогнозе 1,8%), можно предположить, что Федрезерв, вероятно, воспользуется доступной «опцией», увеличив ставку на 25 пунктов на одном из ближайших заседаний. Что мы имеем в «сухом остатке»? Осторожный, но однозначно ястребиный настрой Пауэлла и рост вероятности дальнейших шагов ФРС по ужесточению монетарной политики. Этого вполне достаточно, чтобы доллар себя чувствовал себя уверенно и комфортно в основных парах мажорной группы. В том числе и в паре с евро, который находится под давлением последних провальных данных по росту индексов PMI и IFO. Такой фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd в среднесрочной перспективе. Ближайшая цель южного движения расположена на отметке 1,0750 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – на отметке 1,0670 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21 – 25 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. ФРС повысит ставку еще раз при необходимости.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала не слишком сильное снижение, но при этом все равное не сумела уверенно преодолеть облако Ишимоку. Может быть, это совпадение, может быть, нет. Дело в том, что фунт по-прежнему показывает большую резистентность по отношению к доллару. Он растет сильнее, а падает слабее. Поэтому европейская валюта сумела закрепиться ниже облака Ишимоку, а фунт – нет. По сути, на прошлой неделе мы видели только один день с падением фунта стерлингов. Этот день – четверг, когда важной статистики или разочаровывающей для фунта статистики не было. В этот день в Штатах вышло два отчета, которые противоречили друг другу. А например, ранее, когда были опубликованы слабые данные по деловой активности в Великобритании, фунт практически не упал. Таким образом, можно сделать следующий вывод. Фунт по-прежнему сильно перекуплен, стоит слишком дорого, а фундаментального и макроэкономического фона, поддерживающего столь высокое нахождение британской валюты, нет. Поэтому мы по-прежнему считаем, что пара должна только падать. Да, Банк Англии может повысить ставку еще несколько раз, в отличие от ФРС или ЕЦБ, но фунт уже вырос гораздо сильнее евровалюты, а доллар падает 11 месяцев подряд, несмотря на то что все это время ФРС также повышает ставку и еще даже не завершила этот процесс. Цель около 19-го уровня кажется нам идеальной... Вернемся к фундаменту. В пятницу, когда фунт почти не снизился, Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-холле заявил, что регулятор при необходимости поднимет ставку еще. Он выразил мнение, что инфляция остается чрезмерно высокой, а ФРС не собирается отступать от своей главной цели – ценовой стабильности около 2%. Он заметил, что экономика еще не полностью отреагировала на ужесточение ставки до 5,5%, она может замедляться, а условия на рынке труда – ухудшаться. Однако ФРС в большей степени волнует именно инфляция, поэтому работа над ее возвратом к целевому уровню будет продолжаться. Выступления Эндрю Бейли не было, поэтому никакой новой информации по Банку Англии нет, а «ястребиная» риторика господина Пауэлла не вызвала сильного роста доллара США. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Торговый план на неделю 21 – 25 августа: 1) Пара фунт/доллар пытается сформировать новую коррекцию. Каждая новая попытка скорректироваться выглядела просто жалко, но на этот раз мы можем увидеть уход ниже облака Ишимоку. Цена располагается в данное время ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому лонги не актуальны. Закрепление цены выше линии Киджун-сен укажет на возможное возобновление восходящего тренда. В этом случае цель – уровень 76,4% по Фибоначчи 1,3330. 2) Что касается продаж, то в данное время имеются основания для них, однако мы все еще не уверены в преодолении линии Сенкоу Спан Б. Поэтому продавать можно и даже нужно, так как разворотные сигналы в последнее время формируются, но следует быть аккуратными с ними. Ближайшей целью является уровень Фибоначчи 50,0% 1,2302. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21 – 25 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта развивает нисходящее движение!

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала вялое снижение и с горем пополам сумела закрепиться ниже облака Ишимоку. На этот раз закрепление ниже облака Ишимоку действительно можно считать таковым, так как цена опустилась ниже даже предыдущего значения линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, теперь падение котировок, которого мы так долго ждали, может продолжаться с целью уровень Фибоначчи 38,2% – 1,0609. Мы считаем этот уровень минимальной целью для коррекции, а саму коррекцию – сильно запоздавшей. Напомним, что еще несколько месяцев назад мы говорили, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога. Более того, никаких факторов для нахождения ее столь высоко против доллара США не было. Тем не менее, пускай и небыстрыми темпами, но пара продолжала расти, вызывая каждый раз новое недоумение. Однако на этот раз европейская валюта надолго может перейти в статус падения. На прошедшей неделе макроэкономических и фундаментальных событий было немного. Мы можем выделить только индексы деловой активности в Евросоюзе. Они действительно были знаковыми и резонансными на этот раз, так как индексы в сфере услуг опустились впервые за долгое время ниже «ватерлинии» 50,0. Сферы производства стран ЕС уже давным-давно находятся ниже этой отметки. Таким образом, европейская экономика не просто испытывает проблемы, эти проблемы еще и усугубляются. В ближайшее время мы ожидаем, что другие экономические показатели также будут падать, а ЕЦБ все ближе к паузе и завершению цикла ужесточения монетарной политики. Естественно, для евровалюты это только плохие новости. Выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла в пятницу не дали рынку важной информации. Это отлично видно по общей волатильности. Безусловно, всплеск эмоций имел место быть, но госпожа Лагард не заявила даже собирается ли ЕЦБ повысить ставку в сентябре или же возьмет паузу. А ведь именно этот вопрос волнует сейчас трейдеров больше всего. Однако Лагард говорила о высоких темпах роста зарплат и длительном удержании ставки на высоких значениях, но не о сентябрьском заседании. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Торговый план на неделю 28 августа – 1 сентября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара отработала уровень 61,8% по Фибоначчи 1,1270 и начала нисходящую коррекцию. Цена преодолела критическую линию и облако Ишимоку, поэтому без новых сигналов на покупку открывать лонги не рекомендуется. Отскока от уровня Фибоначчи 50,0% не произошло, от линии Сенкоу Спан Б – тоже. Значит причин покупать в данное время нет. Фундаментальных оснований ожидать укрепления европейской валюты тоже нет. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас явно более перспективные. Облако Ишимоку преодолено, поэтому падение может продолжиться с целями, которые мы называли еще несколько месяцев назад – 5 и 6 уровни. Также там пролегает уровень Фибоначчи 38,2%, который будет притягивать цену к себе, так как является важным. Падение может быть неспешным и несильным, на младших ТФ волатильность по-прежнему достаточно низкая. Но мы все равно выступаем за продолжение падения евровалюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Назрел дефицит на рынке нефти

Назрел дефицит на рынке нефтиЦены на нефть ускорили рост в пятницу днем на фоне ожиданий снижения запасов сырья на рынке.Так, по состоянию на 17:05 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до отметки $84,23 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI подскочили на графике на 0,81%, до $79,69. К слову, в утренние часы нефть дорожала ощутимо меньшими темпами.Нефть Brent умеренно дорожает день изо дня в день на протяжении уже почти двух месяцев. Подъем цен начался с объявления Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи, как раз в этот момент на рынке стартовал сезон пикового спроса на топливо. И вот сейчас аналитики забили тревогу и стали массово говорить о назревающем дефиците предложения. На этом фоне эксперты банков и аналитических агентств ожидают, что эталонная марка Brent во 2-ом полугодии вполне может торговаться по $90 за баррель, а может даже и выше.Саудовская Аравия Пожалуй, главным фактором роста цен на черное золото стало именно дополнительное добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Королевство решилось на то, чтоб с июля снизить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки – до чуть более 9 млн. При этом саудиты намерены продержать его на этом уровне как минимум до конца сентября.С августа к Саудовской Аравии решила присоединиться и Россия – заявила о том, что снижает экспорт нефти в последний месяц лета на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре снизит на 300 тыс. При этом чиновники РФ не уточнили, до какого периода будет это сокращение.Очевидно, что такое решение крупнейших экспортеров нефти является попыткой взвинтить цены на нефть, приблизить их к $100 за баррель. И хотя суммарный объем нереализованных поставок сырья в итоге составил почти 1,6 млн баррелей в сутки, достичь этой цели все еще не удалось.Вероятно, какую-то роль в этом играет тот факт, что независимые нефтедобытчики резко увеличили объем поставок нефти на мировой рынок. В итоге добыча вне ОПЕК выросла на 2,1 млн баррелей в сутки, что в какой-то степени компенсирует сокращение добычи картеля.На рынке нефти царит неопределенность, и она подогревается высокой вероятностью новых сокращений. Саудовская Аравия вроде как с октября должна бы уже нарастить производство черного золота (на 1 млн баррелей в сутки), но нельзя быть в этом уверенным. Саудиты придерживаются принципа, что цена на сырье гораздо приоритетнее его объемов.КитайКитай старается возобновить прежний рост экономики после снятия карантинных ограничений. Сегодня Китай – это чуть ли не главный драйвер мирового энергетического рынка. Согласно оценке международных рейтинговых агентств, на эту страну придется огромная часть показателя роста спроса на нефть в 2023 году. На сегодняшний день прогнозируют, что рост спроса в КНР составит примерно 2,3 млн баррелей в сутки.Китай очень активно закупал нефть в 1-ой половине года, чем сильно радовал ее производителей. Импортируемая в Китай нефть увеличилась за этот период на 11,7% (до 282,1 млн тонн). Одновременно с этим расходы Китая были на 10,9% ниже за такой же период прошлого года.Состояние экономики Китая имеет чуть ли не первостепенное значение для нефтяного рынка, поэтому он крайне чувствителен на любые негативные импульсы. Например, в июле цена Brent умудрилась развернуться вниз лишь на новостях о том,Э что импорт нефти в КНР снизился на 16% к июню, что в итоге в суточном выражении составило наименьший показатель с января. Хотя эта "передышка" в поставках вполне могла быть вызвана тем, что страна стала использовать нефть из своих запасов, а они, по оценке МЭА, в 1-ом полугодии выросли на 47,8 млн баррелей.Так что с дефицитом?Сокращения ОПЕК+ с октября прошлого года составляют 4 млн баррелей в сутки, но это цифры "на бумаге", а вот фактический уровень добычи, скорее всего, уменьшился за этот период на 2,6 млн. Одновременно с этим ожидается увеличение спроса на нефть в этом году – более чем на 2 млн баррелей в сутки.Увеличение спроса по сравнению с прошлым годом может оказаться еще большим из-за сезонности рынка потребления. Учитывая это, можно говорить не просто о дефиците сырья на мировом рынке в текущем году, а о его расширении во 2-ом полугодии.Дефицит предложения формируется за счет того, что запасы нефти в развитых странах находятся на минимальном уровне с 2007 года примерно 85 дней потребления. Такое положение дел исключает продажу нефти из собственных запасов с целью недопущения дефицита.Есть вероятность, что нефть марки Brent достигнет пиковой цены в $120 за баррель во II квартале 2024 года. После этого ОПЕК+, вероятнее всего, решит отменить некоторые добровольные решения нефтедобывающих стран о сокращении добычи. Но пока картель все же не вмешивается, и ограничения в 1,66 млн баррелей в сутки (к ним с мая приступили 9 стран, в том числе и Россия) должны продлиться до конца следующего года.На сегодняшний день дефицит нефти на мировом рынке составляет примерно 1,5 млн баррелей в сутки. Есть мнение, что к концу года дефицит предложения будет уже 1 млн баррелей. Дисбаланс спроса и предложения на сегодня колеблется в пределах 0,5 – 0,6 млн баррелей в сутки. Правда, дефицит может сузиться до 0,2 – 0,3 млн уже к концу этого года.Если экономика Китая будет слабо развиваться, а высокие цены на нефть сохраняться, то это может привести к уменьшению ее закупок со стороны крупнейшего импортера в мире. Китайские нефтеперерабатывающие заводы при завышенных ценах на черное золото могут решить использовать свои накопленные запасы, чтобы не тратить ресурсы страны в ближайшие месяцы на импорт. Если так случится, то ожидания рынка по поводу высокого спроса в Китае на нефть во 2-ом полугодии не сбудутся. А если так, то и цены на нефть выше $90 за баррель не поднимутся.Помимо ситуации в Китае на стоимость нефти может повлиять также наращивание добычи со стороны находящихся под санкциями Ливии и Ирана. Не последнюю роль в формировании цены на нефть играет и ухудшение ситуации в экономике США, которое может спровоцировать Федрезерв на новый цикл повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 28.08.2023 – 03.09.2023

Доллар сохраняет позитивную динамику, в то время как его индекс DXY на минувшей неделе уверенно пробил отметку 104.00 и обновил 5-месячный максимум на отметке 104.26. Опубликованные на минувшей неделе важные макро данные подтвердили замедление деловой активности в ключевых экономиках мира: предварительные европейские, британские и американские индексы PMI оказались, в основном, хуже предыдущих и вышли со значениями ниже отметки 50, отделяющую рост активности от ее замедления. При этом, американские PMI оказались все же лучше европейских, еще раз свидетельствуя о большей устойчивости американской экономики в сравнении с другими крупнейшими. Эта неделя была последней полной торговой неделей августа, а на следующей неделе (28.08.2023 – 03.09.2023) участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Австралии, Германии, Еврозоне, Китаю, Канаде. Особое внимание традиционно будет уделено публикации в пятницу очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за август. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 28 Августа В Великобритании банковский выходной день: банки и биржи этой страны будут закрыты, что необходимо учитывать при планировании торговых сделок с фунтом. 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: -0,8%, +0,7%, 0%, +0,4%, +0,2%, +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на июль: +0,3%. Уровень влияния на рынки – средний. 23:30 Япония. Данные с рынка труда Данный отчет Бюро статистики Японии является важным индикатором состояния рынка труда страны. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Японии, он также является опережающим показателем потребительских расходов. В то же время, влияние этого отчета на рынки и котировки иены меньше по сравнению с данными о занятости из других стран, поскольку японская экономика в большей степени зависит от промышленного сектора, чем от потребительских расходов, хотя, этот показатель также считается важным индикатором состояния японской экономики. Тем не менее, снижение уровня безработицы - позитивный фактор для иены, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается, что в июле безработица находилась на уровне 2,5% (против 2,5% в июне, 2,6% в мае и апреле, 2,8% в марте, 2,6% феврале, 2,4% в январе, 2,5% в декабре и ноябре). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 29 Августа 13:00 США. Индексы цен на жилье Индекс публикуется агентством Standard and Poor's и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. Предыдущие значения: -1,7%, -1,7%, -1,1%, +0,4%, +2,6%, +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%. Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора 117,0, 109,7, 102,3, 101,3, 104,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Прогноз на август: 116,5. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 30 Августа 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 5,4%, 5,5%, 6,8%, 6,3%, 6,8%, 7,4% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 09:00 Еврозона. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Еврокомиссии с результатами опроса европейских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию, включая общий уровень средств к существованию, рост доходов, занятость и готовность к крупным покупкам. Уверенность европейских потребителей в экономическом развитии и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора -16,0, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Рост показателя укрепит, а снижение значения ослабит EUR. Прогноз на август: -16.0 Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный выпуск) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,5% в июле, +6,4% в июне, +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на август (предварительная оценка): +6,2%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. 12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Компания Automatic Data Processing (ADP) представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за август. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 324 тыс. в июле, 455 тыс. в июне, 267 тыс. в мае, 291 тыс. в апреле, 142 тыс. в марте, 261 тыс. в феврале, 119 000 в январе, 253 000 в декабре, 212 000 в ноябре, 183 000 в октябре, 262 000 в сентябре, 266 000 в августе, 458 000 в июле, 188 000 в мае, 198 000 в апреле, 287 000 в марте, 551 000 в феврале, 353 000 в январе 2022 года. Прогноз на август: +188 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Годовой ВВП за 2-й квартал (2-я оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE) Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +2,0%, +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (вторая оценка): +2,4% (предварительная оценка была +2,4% при прогнозе +1,6%). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,9% (в 1-м квартале 2023 года), +4,4% (в 4-м квартале 2022 года), +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 2-й квартал 2023 года (вторая оценка): +3,8% (предварительная оценка была +3,8% при прогнозе +5,1%). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – от среднего до высокого. Четверг 31 Августа 01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,3, 49,0, 48,8, 49,2, 51,9, 52,6, 50,1, 47,0, 49,2, 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, 51,5, 53,2, 54,5, 56,4, 58,2, 56,3, 54,4, 41,6, 46,7, 48,7, 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -0,8% (-1,6% в годовом выражении), +0,4% (-3,6% в годовом выражении), +0,8% (-4,3% в годовом выражении), -2,4% (-8,6% в годовом выражении), -1,3% (-7,1% в годовом выражении), -0,3% (-6,9% в годовом выражении), -5,3% (-6,4% в годовом выражении), +1,1% (-5,9% в годовом выражении), -2,8% (-5,0% в годовом выражении), +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на июль: +0,3% (-1,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 07:55 Германия. Уровень безработицы Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 5,6%, 5,7%, 5,6%, 5,6%, 5,6%, 5,5% (в январе 2023 года). Если значение показателя из данного отчета окажется хуже прогноза, то евро может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на EUR. Прогноз на июль: 5,6%. Уровень влияния на рынки – средний. 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительная оценка). Уровень безработицы Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,5%, +5,5%, +5,3%, +5,3%, +5,6%, +5,7%, +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Прогноз на август: +5,1%, +5,3%, соответственно. Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 6,4%, 6,5%, 6,5%, 6,6%, 6,6%, 6,6% (в январе 2023 года). Если значение показателя из данного отчета окажется хуже прогноза, то евро может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на EUR. Прогноз на август: 6,4%. Уровень влияния на рынки – средний. 11:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,1% +4,6%, +4,7%, +4,6%, +4,7%, +4,7%, +4,6%, +4,8%, +5,1%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на июль: +0,2% (+4,2% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Также в это время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 01 Сентября 01:45 Китай. Индекс PMI деловой активности Caixin в производственном секторе экономики Китая Данный индикатор, показатель которого строится на основании анализа опроса 400 менеджеров по закупкам, является опережающим индикатором состояния производственного сектора Китая. В ходе опроса респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,2, 50,5, 50,9, 49,5, 50,0, 51,6, 49,2 (в январе 2023 года). Прогноз на август: 49,4. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:30 Швейцария. Индекс потребительских цен На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат является «бычьим» фактором для CHF, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: -0,1% (+1,6% в годовом выражении), +0,1% (+1,7% в годовом выражении), +0,3% (+2,2% в годовом выражении), 0% (+2,6% в годовом выражении), +0,2% (+2,9% в годовом выражении), +0,7% (+3,4% в годовом выражении), +0,6% (+3,3% в годовом выражении) в январе 2023 года. Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на CHF. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиEUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальная оценка) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:38,8, 40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, Прогноз на август: 39,1 (предварительная оценка была 39,1 при прогнозе 41,0). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. 08:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальная оценка) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния европейской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП региона. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:42,7, 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (в январе 2023 года), Прогноз на август: 43,7 (предварительная оценка была 43,7 при прогнозе 43,5). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 45,3, 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Прогноз на август: 42,5 (предварительная оценка была 42,5). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за август. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе и декабре, +0,6% в ноябре, +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,187 млн в июле, +0,209 млн в июне, +0,339 млн в мае, +0,253 млн в апреле, +0,236 млн в марте, +0,311 млн в феврале, +0,517 млн в январе, +0,223 млн в декабре, +0,263 млн в ноябре, 0,261 млн в октябре, 0,263 млн в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,5% в июле, 3,6% в июне, 3,7% в мае, 3,4% в апреле, 3,5% в марте, 3,6% в феврале, 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Как видим, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. ВВП Данный отчет Статистической службы Канады является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Предыдущие отчеты выходили со значениями (в годовом выражении) +3,1% в 1-м квартале 2023 года, +0% в 4-м квартале 2022 года, +2,9% в 3-м квартале 2022 года, +3,3% во 2-м квартале 2022, года +3,1% в 1-м квартале 2022 года, +6,6% в 4-м квартале, +5,5% в 3-м квартале 2021 года. Прогноз на 2-й квартал 2023 года: +1,1%. Данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%), хотя и более медленными темпами. Данные лучше прогноза позитивно отразятся на CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:30 Канада. Индекс (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики (от S&P Global) являются важным индикатором состояния канадской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 канадский доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе: 49,6, 48,8, 49,0, 50,2, 48,6, 52,4, 51,0 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global – средний. 13:45 США. Индекс (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе: 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 49,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5. Прогноз на август: 47,0 (предварительная оценка была 47,0. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). 14:00 США. Индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 46,4, 46,0, 46,9, 47,1, 46,3, 47,7, 47,4, 48,4 ,49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на август: 46,6. Уровень влияния на рынки – высокий. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спад рынке криптовалют близок к завершению

По мнению JPMorgan, одного из самых известных инвестиционных банков в мире, спад на рынке криптовалют, вероятно, близок к завершению. Этот вывод основан на их исследовании позиций фьючерсов на Bitcoin на Чикагской товарной бирже (CME). Их результаты показывают, что ликвидация длинных позиций, ключевой индикатор рыночного спада, вероятно, находится на завершающей стадии. Это может сигнализировать о потенциальном восстановлении в ближайшем будущем.Влияние положительных событий на криптоинвестицииВ прошлом несколько положительных событий побудили инвесторов открывать значительные длинные позиции на рынке криптовалют. К ним относятся заявка на ETF от BlackRock, частичная победа Ripple в судебном процессе по XRP и введение стейблкоина PayPal. Эти события рассматривались как убедительные индикаторы потенциала рынка, ведущие к увеличению долгосрочных инвестиций.Несмотря на недавний спад, анализ JPMorgan предполагает позитивный прогноз для рынка криптовалют. Поскольку ликвидация длинных позиций подходит к концу, рынок может быть готов к восстановлению. Это, в сочетании с потенциалом более позитивных изменений в секторе, может привести к возрождению интереса инвесторов и росту рынка.Bitcoin лидирует по адресной активностиНесмотря на снижение на крипторынке, данные Santiment зафиксировали в нескольких криптовалютах наблюдается самый высокий уровень адресной активности.25 августа Santiment сообщил о десяти активах с самой высокой адресной активностью. Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) и Litecoin (LTC) имеют более чем в два раза большую активную адресную активность по сравнению с другими активами. Главная криптовалюта, лидирует с 963,64 тыс. активных адресов.Адрес считается отправителем или получателем, если он успешно участвует в транзакции. В результате активные адреса служат хорошим индикатором ежедневного числа пользователей в конкретном блокчейне.Tether демонстрирует высокую адресную активность в различных блокчейнах. Согласно данным, стейблкоин Tether занимает второе место с 664,06 тыс. активных адресов в цепочке BNB, следуя за биткоином. Кроме того, Ethereum анимает третье место с 394,97 тыс. активных адресов. Следующие позиции занимают MATIC и Litecoin с 237,99 тыс. и 236,69 тыс. соответственно.Недавно запущенный Worldcoin (WLD) вошел в десятку лучших позиций наряду с Tether в блокчейне Polygon. Кроме того, Binance USD, Bitcoin Cash и Tether снова были включены в BNB и блокчейн Ethereum. Предложение Bitcoin на минимумахОдновременно эксперты Santiment обнаружили, что предложение BTC на биржах упало до самого низкого уровня примерно за шесть лет.Данные, проанализированные фирмой, показывают, что только 5,8% от общего объема поставок BTC находится на торговых платформах, и этот уровень в последний раз наблюдался 17 декабря 2017 года.Низкий уровень предложения BTC на биржах показывает, что держатели актива не вернули себе уверенность и доверие к централизованным платформам. Они по-прежнему предпочитают варианты холодного хранения и методы самостоятельного содержания.Тенденция к самокапитализации усилилась к концу прошлого года после краха FTX. Это привело к увеличению оттока BTC с крупнейших бирж, включая крупнейшую в мире платформу Binance.Хотя инвесторы начали делать выбор в пользу самокастодиальных методов еще в первом квартале 2022 года, катастрофические события того года усилили отток с бирж. Количество BTC на таких платформах упало до 7% в период с четвертого квартала 2022 года по первый квартал 2023 года. К маю предложение упало до 6%, в настоящее время около 5,8%. Это показывает, что текущий уровень подпитывается страхом, неуверенностью и сомнениями (FUD) относительно того, какая биржа следующей столкнется с крахом.Активность китов BTC остается высокойВ то время как предложение BTC на биржах снижается, Santiment заметил продолжающуюся значительную активность в транзакциях. По данным платформы, количество транзакций с BTC, стоимость которых превышает 100 000 долларов США, составляет в среднем 57 400 еженедельно. Эти транзакции продолжались, несмотря на недавнее падение BTC до уровня 25 000 долларов на прошлой неделе.Отчет Santiment согласуется с недавним ончейн-анализом, который показал, что некоторые киты и акулы, владеющие от 10 до 10 000 BTC, накопили более 11 600 BTC на сумму примерно 308 миллионов долларов в период с 17 по 24 августа. По состоянию на вчерашний день около 156 660 кошельков хранили 10 BTC. до 10 000 BTC, что подтверждает заявления о разумной активности китов.Накопление китов и акул BTC резко возросло после того, как BlackRock подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на создание спотового биржевого Bitcoin-фонда в июне, что привело к увеличению числа заявок от других традиционных финансовых гигантов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прошел легкий путь

Десять лет назад на встрече в Джексон-Хоуле тогда еще глава МВФ Кристин Лагард выступила с пророческим заявлением. Дескать, настанет тот день, когда эпоха исключительно свободной денежно-кредитной политики, как обычной, так и традиционной, закончится. И вот этот день пришел. Мировая экономика возвращается в эру высоких процентных ставок. При этом Европа готова к ним гораздо меньше, чем США. Это обстоятельство лежит в основе пике EUR/USD.Американская экономика явно сильнее европейской. Штаты находились гораздо дальше от вооруженного конфликта на Украине, чем еврозона. Они не испытывали боли от энергетического кризиса, а более масштабные фискальные стимулы позволили населению США накопить больше избыточных сбережений. Они стали своеобразным буфером против монетарной рестрикции ФРС. Наконец, главная боль мировой экономики - производственный сектор. Его доля в Штатах меньше, чем в той же Германии. Неудивительно, что на таком фоне доходность американских облигаций росла быстрее, чем их немецких аналогов. Ее опережающая динамика создала прочный фундамент под пике EURUSD.Динамика доходности облигаций США и ГерманииОдновременно увеличивались сомнения инвесторов относительно повышения ставки по депозитам ЕЦБ на 25 б.п., до 4% в сентябре. Пусть глава Бундесбанка Йоахим Нагель не считает, что инфляция находится под контролем, и Европейскому регулятору нужно двигаться дальше. Тем не менее деривативы оценивают шансы продолжения цикла монетарной рестрикции как фифти-фифти, а Nordea уверен, что он завершен. В отличие от цикла ФРС. Более сильная экономика делает инфляцию устойчивой. Боюсь, что путь потребительских цен в США от 9% до 3% легче, чем от 3% до 2%. Федрезерву нужно продолжать повышать ставки, чтобы вернуть индекс расходов на личное потребление к таргету 2%. Как только рынки это поймут, EUR/USD накроет очередная волна распродаж.В отличие от Штатов, экономика еврозоны в последнее время чаще огорчала, чем радовала. Это нашло отражение в снижении индекса экономических сюрпризов. Его дивергенция с американским аналогом может считаться одним из драйверов пике EUR/USD. Динамика индексов экономических сюрпризов США и еврозоныЧто дальше? Nordea считает, что США продолжат опережать валютный блок и прогнозирует падение евро до $1,07. Вероятнее всего, так и будет. Однако вполне возможен период краткосрочного ралли EUR/USD. Эксперты Bloomberg будут выставлять заниженные прогнозы, еврозона их превзойдет, что приведет к повышению индекса экономических сюрпризов. В Штатах будет наблюдаться иная картина. Но временно. Вывод. Нам следует продавать валютную пару на росте. Технически многое будет зависеть от закрытия недели. Если EUR/USD сможет это сделать выше пивот-уровня 1,08, возрастут риски отката к нисходящему движению. Это станет поводом для краткосрочных покупок. Напротив, падение ниже ключевого уровня приблизит ранее озвученные таргеты на 1,071 и 1,066 по шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс