Регулирующие органы США слишком остро реагируют на беспорядки в банковской сфере

В ходе интервью Джейми Даймон заявил, что, по его мнению, регулирующие органы США слишком остро отреагируют на беспорядки, охватившие банковскую отрасль в марте, приведшие к краху четырех региональных кредиторов. «Я думаю, что для банков реакция регулятора создаст только дополнительные проблемы — больше правил, больше требований», — сказал исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. «Если вы переусердствуете с определенными правилами, требованиями и положениями, то некоторые из региональных банков могут вновь пострадать».Напомню, что уже четыре региональных банка потерпели крах на фоне резкого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и оттока депозитов. Покупка JPMorgan компании First Republic и заявление Даймона о том, что «эта часть кризиса закончилась», мало повлияли на то, чтобы подавить беспокойство инвесторов по поводу проблем, наблюдаемых в отрасли. С момента объявления об этой сделке индекс региональных банков KBW упал на 12%.Рыночная реакция не заставила себя долго ждать на новости о том, что PacWest продолжает испытывать проблемы с оттоком депозитов. Акции кредитора уже обвалились на 20% на премаркете после того, как стало известно, что на прошлой неделе отток депозитов составил около 9,5%. В случае необходимости PacWest заявила, что у нее есть доступ к $15 млрд доступной ликвидности. Акции других региональных банков также просели на этих новостях: акции Western Alliance и First Horizon потеряли 7,3% и 3,2% соответственно.ПремаркетАкции Disney упали более чем на 5% после новостей о снижении числа подписчиков на стриминг, несмотря на то, что потери бизнеса уменьшились. Компания также сообщила о выручке и прибыли, которые соответствовали ожиданиям Уолл-стрит.Акции брокера Robinhood выросли более чем на 4% после того, как компания сообщила о превышении выручки: в первом квартале она составила $441 млн против ожиданий аналитиков в $425 млн. Robinhood также продемонстрировал рост числа пользователей в месяц, которое достигло 11,8 млн человек.Акции Sonos упали почти на 24% после того, как производитель домашних звуковых систем сообщил о более крупных, чем ожидалось, убытках за последний квартал и снизил прогноз на вторую половину 2023 финансового года на фоне снижения спроса.Бумаги Tapestry выросли на 10% после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. По данным FactSet, американская компания по производству предметов роскоши, стоящая за Coach и Kate Spade, сообщила о скорректированной прибыли в размере 78 центов на акцию, что превышает консенсус-прогноз в 60 центов на акцию. Выручка в размере $1,51 млрд оказалось выше, чем ожидали экономисты. Бумаги AppLovin взлетели более чем на 16% на премаркете после того, как выручка компании за первый квартал оказалась лучше прогнозов. Выручка составила $715,4 млн против $694,8 млн , ожидаемых аналитиками. Акции китайского гиганта электронной коммерции JD.com выросли более чем на 3% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах за первый квартал года. JD также объявила о некоторых изменениях в руководстве: генеральный директор Лэй Сюй уходит в отставку, его заменит финансовый директор Сэнди Ран Сюй.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня в $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 мая: фондовый рынок США вновь оказался под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы вновь снизились, так и не сумев пробиться выше максимумов вчерашнего дня. Инвесторы продолжили взвешивать перспективы будущих решений Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Разочаровывающие результаты Walt Disney Co. подлили масла в огонь. Не утихает проблема и с региональными банками, которые в последнее время столкнулись с большими потерями и оттоком депозитов. Сегодня PacWest Bancorp сообщил, что на прошлой неделе отток депозитов составил около 9,5%. На этом фоне акции кредитора упали на 21% на премаркете.Также настроения на рынке остаются неустойчивыми, поскольку инвесторы по-прежнему беспокоятся о проблеме потолка госдолга США и стабильности банковской отрасли. На этом фоне чувствительная к политике двухлетняя ставка снизилась до 3,88%. Президент Джо Байден и республиканцы в Конгрессе после проведенной встречи вновь не добились ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Однако стороны пообещали и дальше вести переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения. Следующая встреча пройдет уже завтра, и в случае достижения компромисса рынки могут значительно вырасти.Сегодня также стало известно, что Банк Англии повысил процентные ставки до 4,5%, проголосовав 7 к 2. Фунт отреагировал на это незначительным ростом. Но ключевое внимание инвесторов будет приковано к недельным данным по заявкам на пособие по безработице в США и к цифрам по индексу цен производителей США. Эти данные еще больше прольют свет на состояние экономики. Данные, опубликованные вчера показали признаки замедления инфляции в США.В других странах цены на промышленные металлы упали на фоне слабых экономических данных, экономики Китая. Железная руда упала ниже 100 долларов за тонну, а медь достигла самого низкого уровня с января. Национальное бюро статистики сообщило, что инфляция в Китае упала почти до нуля в апреле этого года, в то время как цены производителей продолжили дефляцию. Кредиты сократились в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, что не соответствовало прогнозам экономистов.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился по итогам среды и продолжает падение в четверг

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 540.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 883, а максимальная – $28 332.Накануне на рынке виртуальных монет царили уверенные медвежьи настроения. Так, в моменте ВТС обвалился на $1 400 и краткосрочно упал ниже отметки $27 000. В последний раз на таких уровнях первая криптовалюта торговалась в конце марта. При этом по итогам торговой сессии среды биткоин потерял 4,96% и закрылся на отметке $27 456. Пессимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также снизились в цене. Что же касается поведения Bitcoin в течение уходящей недели, его сложно назвать устойчивым. Так, во вторник ВТС набрал 0,25% и закрылся на отметке $27 616. При этом в понедельник цифровое золото потеряло более $1 000, опустившись ниже важной психологической отметки $28 000. Ключевой причиной давления на биткоин в начале недели стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд, из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России.Ключевой причиной возвращения цифрового золота к снижению в среду после позитивного вторника стало падение индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average упал на 0,17%, S&P 500 просел на 0,46%, а NASDAQ Composite снизился на 0,63%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.В среду инвесторы анализировали также долгожданные данные по уровню потребительских цен в Америке. Так, по информации Министерства труда США, по итогам апреля годовая инфляция в стране замедлилась до 4,9%. При этом эксперты прогнозировали, что годовой уровень потребительских цен сохранится на мартовской отметке 5%. Напомним, этот показатель находится на минимальном уровне с апреля 2021 года.Свежие данные по потребительским ценам в Америке окажут влияние на дальнейшие решения Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 825 за монету. По итогам среды криптовалюта потеряла в цене 3,98% и закрыла день на уровне $1 836.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток лучшие показатели были зафиксированы у Cardano (+0,21%), а худшие – у Polygon (-0,96%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, уверенно теряли в цене. При этом список падения также возглавил токен Polygon (-13,37%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Kava (+8,47%), а в списке падения – Bitcoin SV (-12,97%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (+55,20%), а худшие – PancakeSwap (-24,91%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,109 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,48%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это случится и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: под давлением

Как следует из опубликованного вчера отчета Департамента трудовой статистики США, инфляция в стране (в годовом выражении) замедлилась с 5,0% до 4,9%, что также оказалось ниже прогноза о стабилизации показателя на уровне 5,0%. Базовый CPI (без учёта продовольственных товаров и энергоносителей) также снизился с 5,6% до 5,5% (в годовом выражении). Эти данные стали еще одним доводом в пользу скептиков относительно дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. Как мы помним, в сопроводительном заявлении по итогам майского заседания ФРС опустила формулировку о том, что "для достижения достаточно ограничительного курса может потребоваться дальнейшее ужесточение политики", а "при определении степени целесообразности дополнительного ужесточения политики будут учитываться ужесточения, уже проведенные к настоящему времени, запаздывание политики и другие события".У участников рынка, следящих за котировками доллара, все больше доказательств в пользу того, что ФРС близится к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Окончательного решения со стороны ФРС по этому поводу еще нет, в то время как инфляция еще остается значительно выше целевого уровня 2%, а сильный рынок труда позволяет американскому ЦБ и дальше экспериментировать с повышениями процентных ставок. Участники рынка неоднозначно отреагировали на вчерашнюю публикацию американских индексов CPI. При этом доллар сначала резко ослаб, но уже через полчаса начал укрепляться. И сегодня индекс доллара DXY растет, заметно укрепляясь в первой половине сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 101.69, на 43 пункта выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Несмотря на это, доллар и его индекс DXY остаются под давлением, а, чтобы успешнее развить восходящую динамику, цене необходимо преодолеть уровни сопротивления 102.00, 102.18, 102.50, 102.75. Как мы отметили в нашей сегодняшней статье GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы, "сегодня в 12:30 (GMT) выйдет новая порция важной макро статистики по США, которая может внести определённый драйв в динамику доллара". В это время будут опубликованы отчет Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок по безработице и индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI). Предыдущие значения показателя: -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, и это негативный фактор для доллара с точки зрения влияния на него со стороны ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (+0,3% и +2,4% в годовом выражении), доллар может укрепиться, особенно, если отчет по числу заявок по безработице также окажется более позитивным. А вот здесь ожидается ухудшение ситуации: ожидается рост числа как первичных, так и повторных заявок. Это негативный фактор для доллара: состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США (подробнее см. в еженедельном обзоре Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023). С технической же точки зрения цене необходимо прорваться в зону выше уровня сопротивления 101.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем выше 102.27, чтобы набрать необходимый потенциал для роста к ключевым уровням сопротивления 103.45 (ЕМА50 на недельном графике), 103.80 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), отделяющим среднесрочный бычий рынок от медвежьего. И наоборот, для возобновления коротких позиций по индексу DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) и для начала необходим пробой уровня поддержки 101.51 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Далее – падение в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и к отметке 98.00. Уровни поддержки: 101.51, 101.00, 100.80, 100.40, 100.00, 99.25, 99.00, 98.00 Уровни сопротивления: 101.95, 102.00, 102.27, 103.00, 103.45, 103.80, 104.00, 105.00, 105.85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2612 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов.Решение Банка Англии повысить процентные ставки было вполне ожидаемым, так что особой поддержки фунту пока это не оказало. Однако стоит понимать, что выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли может резко изменить картину, так как в любой момент будущая жесткая позиция регулятора может поменяться. Это плохо для фунта и для его дальнейшего роста. Давление на пару также может только усилиться, если выйдут неплохие отчеты по снижению числа первичных обращений за пособием по безработице, и росту индекса цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также может помочь доллару. По этой причине планирую и дальше действовать, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2658 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2658 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта продолжится только в случае, если Бэйли объявит о сохранении будущей жесткой политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2566 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2595 и 1.2658.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2566 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2529, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно только в случае разворота Банка Англии в сторону смягчения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2566 и 1.2529.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. Пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.0935 не принесли особого результата.Отсутствие статистики по еврозоне не слишком помогло покупателям, особенно после того, как они вчера упустили рынок, так и не воспользовавшись хорошими данными по инфляции в США. Сегодня во второй половине дня давление на пару может только усилиться, так как ожидаются неплохие отчеты по снижению числа первичных обращений за пособием по безработице, и росту индекса цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также может помочь доллару. По этой причине планирую и дальше действовать, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0940 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0980. В точке 1.0980 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае слабых данных по США, что маловероятно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0914 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0940 и 1.0980.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0914 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0880, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только при сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0940 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0914 и 1.0880.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Страшное слово «дефолт». Почему дорожает доллар?

Доллар сегодня усиливает свои позиции по всему рынку. Гринбек с лихвой отыграл вчерашние потери, которые он понёс на фоне замедления апрельской инфляции в Штатах. Забегая вперёд, необходимо отметить, что укрепление американской валюты, на мой взгляд, носит эмоциональный и, следовательно, временный характер. Вербальные спекуляции вокруг возможного дефолта в США спровоцировали всплеск антирисковых настроений. Бенефициаром сложившейся ситуации выступает безопасный доллар, который пользуется статусом защитного инструмента. Но, как правило, подобные информационные поводы долго не живут, тем более что сценарий дефолта представляется крайне маловероятным: все дискуссии по этому поводу носят политический окрас. Поэтому можно предположить, что уже в среднесрочной перспективе эмоции по поводу «финансового апокалипсиса» сойдут на нет и на авансцену вернутся классические фундаментальные факторы – которые в большинстве своём не в пользу американской валюты. Страшное слово «дефолт» Дебаты по потолку американского госдолга – это, так сказать, своеобразная политическая традиция в Штатах, в ходе которой ключевые политические игроки (то есть республиканцы и демократы) активно препираются, выторговывая себе необходимые плюшки в обмен на голоса поддержки. Как известно, решение об изменении потолка должен согласовать Конгресс, а потом должен подписать глава Белого дома. США достигли очередного порога государственного долга в 31,38 трлн долларов 19 января. В апреле Палата представителей приняла законопроект об увеличении потолка в обмен на сокращение расходов бюджета (это сокращение ударит, в частности, по программе медицинской страховки для малоимущих). Сенат и Джо Байден в унисон заявили о том, что не одобрят данный законопроект. Проблема в том, что нынешний политический ландшафт в США превратил рутинный пересмотр потолка в предмет политического торга. Республиканцы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, требуют сократить расходы бюджета. Демократы, которые, в свою очередь, контролируют Сенат (и представитель которых возглавляет Белый дом), отказываются идти на уступки своим политическим оппонентам. По состоянию «на сейчас» республиканцы и демократы не смогли договориться о повышении лимита. Поэтому уже в июне США могут объявить о дефолте по своим долгам, что обернется катастрофой для Америки и спровоцирует финансовый кризис во всем мире. Переговоры между сторонами ведутся, но на сегодняшний день – безрезультатно. Масла в огонь подлил экс-президент США Дональд Трамп, который призвал своих однопартийцев допустить дефолт, «если администрация под руководством Байдена не примет предложения конгрессменов по бюджету». Игра на нервах Все эти танцы с бубнами в течение последних дней оказывали фоновое влияние на валютный рынок. Но сегодня доллар резко усилил свои позиции, несмотря на замедление инфляции в США и снижение ястребиного настроя относительно дальнейших действий ФРС. На мой взгляд, своеобразным триггером стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая призвала Конгресс повысить лимит государственного долга, «дабы предотвратить беспрецедентный дефолт, который вызовет глобальный экономический спад и рискует подорвать лидерство Америки в мировой экономике». В свою очередь президент США Джо Байден вчера заявил, что бездействие Конгресса может привести к рецессии в экономике США – он напомнил, что у Казначейства закончатся деньги для оплаты счетов правительства уже 1 июня. Такие заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что переговоры между республиканцами и демократами зашли в тупик. Можно сказать, что сегодня участники рынка осознали всю серьёзность сложившейся ситуации, после чего безопасный доллар начал набирать обороты, на фоне усиления антирисковых настроений. По словам экспертов, существует несколько способов, которые в теории позволят Штатам избежать дефолта, даже если Конгресс так и не разрешит увеличивать госдолг. Среди них есть даже весьма экстравагантные сценарии – например, Министерство финансов может отлить «коллекционную» платиновую монету любого номинала (хоть в 1 триллион долларов) и под залог этой монеты получить наличные в ФРС (вопрос только в том, решится ли на такую авантюру сам Федрезерв). Но в большинстве своём участники рынка находятся в ожидании классической развязки сюжета – пресловутого хэппи-энда. В целом опыт предыдущих подобных кризисов говорит о том, что компромисс будет найден, но политическое бодание продолжится до последнего. И чем ближе будет час икс, тем сильнее будут нервничать рынки. Например, 12 лет назад схватка президента Барака Обамы и демократического Сената с республиканцами в Палате представителей тянулась до последнего момента. Риск дефолта была насколько реален, что трейдеров охватила паника, а кредитный рейтинг США был снижен. Вполне вероятно, что текущая ситуация будет разворачиваться по аналогичному сценарию. По крайней мере на данный момент именно так и происходит. На фоне возникших панических настроений доллар пользуется повышенным спросом и, очевидно, будет им пользоваться и дальше, пока не произойдёт деэскалация в виде компромиссного решения. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. Пара eur/usd пикирует вниз, игнорируя замедление американской инфляции и рост инфляционных ожиданий в еврозоне (сегодня ЕЦБ опубликовал исследование потребительских ожиданий). Выводы Классические фундаментальные факторы на сегодняшний день отошли на второй план: доллар выступает бенефициаром сложившейся ситуации, которая является слишком эмоциональной и политизированной. Однако опасность данной ситуации заключается в том, что при достижении компромисса между политиками на рынках резко усилится интерес к риску, тогда как гринбек окажется под давлением. В какой момент это произойдёт – предугадать невозможно, поэтому в ближайшее время по паре eur/usd целесообразней всего занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Фунт провалился еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2578 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, но до крупного роста пары так и не дошло. Я решил не оставлять открытыми позиции в надежде на решение Банка Англии, поэтому закрыл сделки в безубыток. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень многое зависит от Банка Англии. Отсутствие агрессии в словах Эндрю Бэйли и решение приостановить повышение ставок в ближайшее время негативно скажется на фунте, что приведет к его еще большей распродаже во второй половине дня. Данные по США будут носить второстепенный характер, но в случае улучшения ситуации на рынке труда давление на GBP/USD только возрастет. По этой причине торопиться с открытием длинных позиций я не буду. Действовать планирую на снижении от ближайшей поддержки 1.2549. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2593, новый уровень сопротивления, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне жесткого отношения Банка Англии к процентным ставкам образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2636. Самой дальней целью выступит область 1.2674, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2549, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого достаточно будет Бану Англии ослабить свою ястребиную хватку, отложу покупки до более крупного уровня 1.2521. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2488 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, и надеются на продолжение падения фунта. Если Банк Англии не удивит трейдеров, фунт получит шанс новый рывок вниз. Но куда более привлекательным сценарием будут продажи на формировании ложного пробоя в районе 1.2593. Это даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2549. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2521. Самой дальней целью остается минимум 1.2488, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2593, что вполне вероятно, так как все ждут новых повышений Банком Англии процентных ставок, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2636. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2674, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2655.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0944 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к точке входа на покупку евро, однако до движения вверх дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина особо не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Раз никто не хочет покупать евро, значит нужно продавать. Примерно так действовали крупные игроки, убедившись в том, что желающих входить в длинные позиции, после вчерашнего неудачного рывка пары вверх, больше нет. На вторую половину дня запланирован ряд данных по США, который будет способен добить EUR/USD до следующей поддержки 1.0911. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост индекса цен производителей в США в апреле этого года наверняка усилят давление на пару, как и выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. По этой причине открывать длинные позиций по евро я буду только после формирования ложного пробоя в районе уровня 1.0911. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.0944, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.0971. Самой дальней целью выступит область 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0911, что весьма вероятно на таком рынке, давление на евро только усилится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0878 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду от минимума 1.0834, либо еще ниже – в районе 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжили толкать пару все ниже и ниже, особо не испытав проблем с 1.0944 в первой половине дня. Весь акцент на американскую статистику и на уровень 1.0944, который теперь выступает в роли сопротивления. Хотелось бы увидеть рост туда после статистики по рынку труда, что даст медведям новый шанс на защиту и формирование ложного пробоя около этого диапазона. Это также образует хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления 1.0911. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0878. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0944, а этот сценарий, учитывая характер рынка, теперь маловероятен, отложу короткие позиции до уровня 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 11.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и в статье GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы, GBP/USD развивает восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего, но никак не может пробить уровень сопротивления 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике). Если сегодняшнее решение Банка Англии по процентной ставке не разочарует покупателей фунта, то пара может протестировать, наконец, уровень сопротивления 1.2800, пробив уровень 1.2670. Продолжит ли пара рост после этого, пока неясно, для этого нужны новые драйверы и доводы. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1.2580 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем локального уровня поддержки 1.2520 станет сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой уровня поддержки 1.2457 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать более глубокое снижение, а пробой ключевого уровня поддержки 1.2235 (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.2580, 1.2525, 1.2500, 1.2457, 1.2400, 1.2300, 1.2275, 1.2235 Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2670, 1.2700, 1.2800 *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Сегодня в 12:30 (GMT) выйдет новая порция важной макростатистики по США, которая может внести определённый драйв в динамику доллара. В это время будут опубликованы отчет Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок по безработице и индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI), один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. Если данные окажутся лучше прогноза (+0,3% и +2,4% в годовом выражении), доллар может укрепиться, особенно если отчет по числу заявок по безработице также окажется более позитивным (подробнее см. в еженедельном обзоре Важнейшие экономические события недели 08.05.2023 – 14.05.2023). Между тем сегодня в центре внимания участников рынка заседание Банка Англии, посвященное вопросам монетарной политики. Его решение будет опубликовано в 11:00 (GMT). Участники рынка ждут повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 4,50%. Это решение уже учтено в котировках фунта, но если в сопутствующем заявлении Банк Англии заявит о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, то фунт может значительно укрепиться, в том числе в паре с USD. Большинство экономистов считает, что конечная ставка Банка Англии находится на уровне 5,00%. Другими словами, у него остается значительное поле для маневра на фоне высокой инфляции, самой высокой среди стран с развитой экономикой (10,1% в марте в годовом исчислении), при том что целевой уровень инфляции Банка Англии находится на отметке 2,0%. Сдерживающим фактором для Банка Англии при принятии решения о повышении ставки является сложная ситуация в экономике и геополитике. Так, согласно оценке Национального института экономических и социальных исследований NIESR (данные будут опубликованы завтра в 06:00 GMT), рост валового внутреннего продукта в Великобритании замедлился в марте до 0% и 0,1% в 1-м квартале. Также ожидается резкое замедление темпов роста ВВП в годовом выражении (с 0,6% до 0,2%). Что касается пары GBP/USD, то она никак не может преодолеть сильный уровень сопротивления 1.2670 (более подробно см. в GBP/USD: сценарии динамики на 11.05.2023), чтобы вырваться в зону долгосрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой уровней поддержки 1.2580, 1.2525 может стать первым сигналом для возобновления коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Переезд компании «Полиметалл»

Ведущий мировой производитель золота и серебра – российская компания «Полиметалл» вчера объявила, что в первом квартале 2023 года производство в пересчёте на золотой эквивалент составило 345 тыс. унций, это на 5% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года и соответствует плану.Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка за первый квартал выросла на 19% и составила 733 млн долларов США. Согласно пресс-релизу, чистый долг в целом в течение квартала не изменился.Компания заявила, что во втором полугодии 2024 года ожидает запуска АГМК-2. Добавив, что добычу руды планируют запустить во втором квартале 2023 года.Полиметалл подтвердил свой прогноз производства на 2023 год в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента. И сохранил прогноз затрат на весь год для TCC в размере 950–1000 долларов США на унцию золотого эквивалента. А для AISC 1300–1400 долларов США на унцию золотого эквивалента.Важно отметить, что вчера компания объявила о своём намерении переехать в Международный финансовый центр «Астана» («МФЦА») в Казахстане, и совет директоров запрашивает одобрение акционеров на изменение местонахождения компании. По мнению совета директоров: для сохранения непрерывности бизнеса «Полиметалл» и восстановления акционерной стоимости в текущих условиях переезд – это первая и важная необходимость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В этом году золото будет опережать серебро

В майском прогнозе Bloomberg Intelligence зафиксированы результаты исследований в том, что в этом году на фоне роста рисков рецессии в США золото может превзойти другие сырьевые товары, включая серебро, платину и палладий.Во второй половине года жёлтый металл ускорит своё ралли, увеличив соотношение золота и серебра. Сейчас соотношение золота к серебру составляет около 80, это значит, что для покупки одной унции золота требуется 80 унций серебра. В марте 2020 года это был пик, соотношение золото-серебро составляло около 124. Исторически цена на золото имеет тенденцию опережать серебро с тех пор, как в 1717 году Исаак Ньютон в качестве хозяина Королевского монетного двора Великобритании принял золотой стандарт.По мере того как США вступают в рецессию, это соотношение приближается к своему историческому максимуму, а диапазон 80 выступает в качестве нижнего предела.У серебра будет возможность наверстать упущенное в конце рецессии, когда вступят в силу тенденции к электрификации.По сравнению с платиной золото тоже выглядит обнадеживающе, поскольку золото во время рецессии опережает платину.Также золото имеет ещё более значительный потенциал роста по сравнению с палладием. Исторически в период финансового кризиса соотношение золота и палладия достигло самого высокого уровня в базе данных с 1993 год.По прогнозу Bloomberg Intelligence, ситуация для обоих металлов будет примерно такой же, как и в 2008–2009 годах. Относительно высокая цена палладия по сравнению с платиной может сделать палладий главным претендентом на место под солнцем в случае экономического кризиса.За последние 12 месяцев показатели золота обнадеживают, они выросли примерно на 9%.Если сравнить с товарами, то индекс товарных спотов Bloomberg за тот же период снизился примерно на 24%.Согласно отчёту, поскольку ФРС сейчас сталкивается с последствиями своего самого агрессивного ужесточения за последние десятилетия, прогноз по золоту остается бычьим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кризис на пороге, соглашение не достигнуто!

Лидеры Уолл-стрит, такие как бывший главный операционный директор JPMorgan Мэтт Зеймс, руководители Goldman Sachs Бет Хаммак и Ашок Варадхан и соруководитель отдела глобальных ставок Citigroup Дейдра Данн, обратились к Вашингтону с просьбой как можно скорее разрешить вопрос, ведущий к кризису. Объясняя, что последствия дефолта США или затянувшихся переговоров будут неподвластны количественной оценке.Также текущий тупик может подорвать основу рынка казначейских облигаций США.Длительное противостояние по вопросу потолка долга резко увеличит расходы налогоплательщиков и усугубит рыночный стресс. Группа лидеров заявила, что, вероятно, придётся полностью отменить потолок долга.Они призывают вообще к снятию потолка долга и ввести альтернативный метод обеспечения фискальной ответственности.Неопределенность текущего противостояния с ограничением долга подталкивает финансовые фирмы к подготовке вероятного сценария дефолта.Руководители Уолл-стрит предупредили, что рейтинговые агентства уже рассматривают возможность понижения рейтинга правительства США.За вторник и среду состоялась встреча президента США Джо Байдена, спикера палаты представителей Кевина Маккарти и других лидеров Конгресса для обсуждения вопроса о потолке долга, но прогресс пока ещё не достигнут.Ситуация усугубляется, экономика США слаба и США движутся к рецессии. У американских законодателей есть всего около недели, чтобы решить этот вопрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера ситуация не претерпела существенных изменений. Пара осталась в зоне притяжения и влияния уровней дневного креста Ишимоку (1,1017 – 1,0995 – 1,0964 – 1,0933). Основной задачей игроков на понижение на данном участке рынка является ликвидация дневного золотого креста и закрепление под месячной поддержкой среднесрочного тренда (1,0901). Ориентир для игроков на повышение не изменил своё расположение, оставаясь на 1,1221, но для его тестирования быки должны покинуть текущую зону консолидации, обновив максимальный экстремум 1,1096. Н4 – Н1Игроки на понижение вчера сохранили своё преимущество. Сегодня продолжают снижение. Впереди поддержки классических Пивот уровней (1,0912 – 1,0882). Ключевые уровни младших таймфреймов (1,0977 центральный Пивот уровень + 1,1001 недельная долгосрочная тенденция) в настоящий момент формируют рубежи наиболее важных сопротивлений, пробой которых способен изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОбновив максимум прошлой недели, игроки на повышение вновь потеряли инициативу. Ближайшим ориентиром для подъёма продолжает служить заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,2760). Зону поддержек на случай развития нисходящего движения сейчас формируют уровни дневного золотого креста Ишимоку (1,2556 – 1,2510 – 1,2471). Н4 – Н1Игроки на понижение пробили ключевую поддержку – недельную долгосрочную тенденцию (1,2615) и сейчас стремятся закрепить своё преимущество. Следующие понижательные ориентиры можно обозначить на 1,2556 и 1,2512 (классические Пивот уровни). Ключевые уровни в настоящий момент формируют зону сопротивлений, располагаясь в пределах 1,2615-33 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Для появления новых бычьих перспектив, игроки на повышение должны вернуть себе ключевые уровни. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» обломал зубы

Когда валюта игнорирует негатив и бурно растет на позитиве, возникает ощущение, что она готова сломать нисходящий тренд. Хорошие новости от рынка труда Зеленого континента, слухи, что Резервный банк будет продолжать цикл монетарной рестрикции, поддержка со стороны железной руды и стабильность китайского юаня позволили AUD/USD взлететь выше 0,67. При этом пара быстрее росла после майского заседания ФРС и статистики по инфляции в США, чем падала на американской занятости. Она действительно готова изменить тенденцию?Рекордно низкие уровни австралийской безработицы, первый с 2008 профицит местного бюджета и неожиданное возобновление повышение cash rate в мае после паузы в апреле вдохнули новые силы в «оззи». Согласно представленным для Bloomberg материалам, RBA рассматривал варианты роста стоимости заимствований до 4,8%, что существенно выше текущих 3,85%. В двух из трех сценариев предусматривался такой высокий уровень cash rate с целью возвращения чрезмерно высокой инфляции к таргету. Это сделало бы Резервный банк чуть ли не главным «ястребом» среди эмитентов валют G10.Динамика основных ставок центробанковОднако вряд ли Филип Лоу и его коллеги готовы пойти так далеко. Инфляция начинает замедляться. Это общемировая тенденция. ФРС готова прекратить монетарную рестрикцию, опасаясь рецессии. Перед RBA стоит конкретный риск что-то сломать. На мой взгляд, майское повышение cash rate если не последнее, то предпоследнее. Рынок переоценивает возможности Резервного банка. То же самое можно сказать в отношении экономики Китая – главного торгового партнера Зеленого континента. Инвесторы верили, что ее бурное восстановление после COVID-19 станет катализатором укрепления юаня и связанных с ним прокси-валют. Однако устойчивость USD/CNY носит обманчивый характер. Она в большей степени связана с ослаблением доллара США, чем с силой юаня. Взвешенный по торговле курс китайской валюты продолжает идти вниз. Это свидетельствует о переоценки потенциала восстановления экономики Поднебесной. Динамика взвешенного по торговле индекса юаняОтскок железной руды, ключевого компонента австралийского экспорта, от минимальной отметки с начала 2022 следует воспринимать с долей скепсиса. Да, в апреле импорт этого сырья вырос на 5%, до 90,44 млн т, однако «медвежья» тенденция остается в силе. И это создает встречный ветер для «оззи». Таким образом, козыри австралийского доллара не так сильны, как кажутся. При этом его американский тезка постепенно расправляет крылья из-за твердого намерения ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на плато, по меньшей мере до конца года. Рынок в это не верил и поплатился. Технически на дневном графике AUD/USD был сформирован паттерн Расширяющегося клина. Формация из повышающихся максимумов и минимумов говорит об ожесточенной борьбе «быков» и «медведей». Похоже, ее выигрывают продавцы. Неспособность пары вернуться выше 0,6755 – повод для открытия шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 мая. Медведи стараются перехватить инициативу на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила отбой от уровня 1,0942 и небольшой рост, но потом развернулась в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0917. Отбой котировок от уровня 1,0917 сработает вновь в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1035. Закрытие под уровнем 1,0917 существенно повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8%, 1,0843. Вчерашний день был не слишком интересным (активность трейдеров вновь была низкой), но очень важным. В США вышел отчет по инфляции за апрель. Трейдеры рассчитывали на очень небольшое замедление роста цен, но в тайне надеялись, что значение показателя будет иным. Их надежды не оправдались – инфляция упала до 4,9% г/г, базовая инфляция – до 5,5% г/г. Таким образом, оба показателя снизились всего лишь на 0,1%. Такие изменения вряд ли повлияют на ДКП ФРС на следующем заседании. Напомню, что, по всеобщему мнению, ФРС завершила процесс ужесточения и возобновит его только в случае форс-мажора. А форс-мажором можно считать лишь слишком медленное падение инфляции или же ее рост. Так как по итогам апреля инфляция немного, но снизилась, политика FOMC пока остается неизменной. Тем не менее вчера и сегодня трейдеры-медведи продолжают оказывать слабое давление на пару. Движение, однако, остается горизонтальным. Чтобы медведи начали нисходящий тренд, требуется закрытие под уровнем 1,0917. Выше этого уровня быки удерживают инициативу в своих руках. Сегодняшний день начался со снижения на 60 пипсов, но это немного и не говорит нам о том, что быки покинули рынок. Падение может быть связано с заседанием Банка Англии, итоги которого станут известны через пару часов. Другого информационного фона утром не было. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Однако для подтверждения намерений медведям теперь нужно закрыться под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой котировок от уровня 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Пока горизонтальное движение сохраняется. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление представителя ЕЦБ Шнабель (12-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 11 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, но большее влияния на трейдеров может оказать заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843. Покупки возможны при отбое от уровней 1,0942 или 1,0917 на часовом графике с целью 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 мая. Не стоит ждать сюрпризов от Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,2546 и восходящей трендовой линии, которая пока характеризует настроение трейдеров как «бычье». До тех пор пока пара не выполнит закрепление под трендовой линией, доминирующими на рынке будут оставаться быки. Сегодня достаточно важный день для британца, и мы видим, что в преддверии заседания британец склонен к падению. То это может быть иллюзией, после заседания фунт может вновь начать расти. Чего же ожидать от Банка Англии и Эндрю Бейли? Банк Англии, вероятно, поднимет процентную ставку на 0,25%, что не станет сюрпризом для рынка. Именно этот вариант сейчас является наиболее распространенным среди экономистов. Любой другой будет рассматриваться как неожиданность. И в этом случае пара может показать сильную динамику в оставшуюся часть дня. Более значимым для трейдеров будет выступление Эндрю Бейли, который может дать временные ориентиры, в течение которых процентная ставка может продолжать увеличиваться. А от этого уже будет зависеть динамика фунта в ближайшие недели и месяцы. В последнее время фунт активно рос в цене, но основания для такого роста у него были не всегда. Если губернатор Банка Англии намекнет на завершение процедуры ужесточения ДКП, падать британец может начать гораздо быстрее и сильнее, чем в последние двое суток. Также будет интересно узнать, сколько членов комитета Банка Англии проголосует за ужесточение. Ожидается, что их будет семеро, но некоторые управляющие могут поменять свое мнение с последнего заседания и проголосовать за сохранение ставки на прежнем уровне, что будет для британца негативной новостью. Я считаю, что сегодня фунт с высокой долей вероятности продолжит падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и... ничего не произошло, падение не началось. Однако отбой от уровня 1,2674 позволил выполнить разворот в пользу американской валюты и начать падение в направлении уровня 1,2441, которое, надеюсь, и продолжится. Закрытие курса пары над уровнем 1,2674 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 744 единицы, а количество Short – выросло на 4030. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 57,5 тысячи и 58,5 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают его покупателей. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Решение Банка Англии и повышении ставки не станет неожиданностью для трейдеров после одиннадцати ужесточений ДКП. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (11-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Великобритания – Выступление главы Банка Англии Бейли (13-15 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но на первом месте стоит, безусловно, заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал с целями 1,2546 и 1,2500 в случае отбоя от уровня 1,2674 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца возможны при отбое от 1,2546 или от трендовой линии на часовом графике с целями 1,2623 и 1,2718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2663 позволило войти еще раз в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И если с инфляцией в США вроде как все понятно, она продолжила снижение, пускай и не так быстро, как хотелось бы Федеральной резервной системе, то вот вопросы по сегодняшнему решению Банка Англии остаются. Сегодня регулятор объявит о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Ставки точно будут повышены до 4,5%, а вот что дальше – большой вопрос. Если агрессии со стороны Банка Англии мы не услышим, наверняка фунт просядет, так как другого повода для его покупки у трейдеров попросту не будет.Покупателям на мой взгляд лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2606, тест которой может состояться еще до решения Банка Англии. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2641. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут только в случае, если регулятор объявит о сохранении агрессивной политики, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2606, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, так как все будет зависеть от решения регулятора. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2578. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов будет шанс только, если Банк Англии объявит о паузе в цикле повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Поэтому с продажами сегодня рекомендую не торопиться. Лучше дождусь еще одного рывка пары вверх к месячным максимумам, так как на 1.2641 я особо не рассчитываю, и посмотрю за действиями продавцов там. Неспособность быков пробиться выше этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2674, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на инфляцию в США неудачное закрепление выше 1.1004 позволило получить сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США продемонстрировала минимальное замедление в апреле, чего явно недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы всерьез заговорить о необходимости паузы в цикле повышения процентных ставок. По этой причине быки не сумели зацепиться за дневной максимум, а торговля вновь вернулась в рамки бокового канала с перспективой дальнейшего снижения евро. Определенно, отсутствие сегодня статистики по еврозоне и выступления лишь члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, известной своей ястребиной политикой, позволит быкам предпринять еще одну попытку роста, но куда более важно не упустить пару ниже уровня 1.0971. На мой взгляд самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от поддержки 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0998, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0971, а это середина бокового канала, покупатели утратят контроль над рынком и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее и сейчас очень важно не позволить выбраться быкам на новые дневные максимумы. Защита верхней границы узкого бокового канала 1.0998 и ложный пробой на этом уровне дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0971. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0998, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс