GBP/USD. 16 февраля. Фунт не выдержал натиска медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,2007 и отбой от него. Таким образом, сегодня может наблюдаться некоторый рост пары в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2112. Закрепление котировок под уровнем 1,2007 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1883. После преодоления трендовой линии настроение трейдеров не изменилось на «бычье». Вчерашний день был очень важным для британца, так как вышел отчет по инфляции. Инфляция остается одним из наиболее важных показателей, который напрямую влияет на параметры денежно-кредитной политики, от которой процентов на 60-70% и зависит движение валют. Таким образом, реакции не быть не могло. Фунт упал после того, как стало известно о снижении индекса потребительских цен с 10,5% до 10,1% г/г. Параллельно снизился и базовый показатель инфляции с 6,3% до 5,8%. Так как оба показателя показали неплохое снижение, трейдеры посчитали, что Банк Англии будет потихоньку ослаблять свою агрессию в отношении процентной ставки. Слова Эндрю Бейли о резком падении инфляции сбываются, хотя в будущем она может преподнести еще не один сюрприз. Однако это будет в будущем, а сейчас фунт вполне резонно падает, так как Банк Англии может понизить прогноз по пиковому размеру ставки, а ФРС – наоборот раздумывает над более сильным ужесточением. На самом деле этот фактор очень слабый, так как никто не знает ничего о пиковом значении ставки Банка Англии. Она вполне может вырасти до 6%, но регулятор, вероятно, уже занял позицию, при которой будет каждый месяц оценивать инфляцию и принимать соответствующее решение по ДКП. Такой подход, на мой взгляд, не оправдан, но ставка выросла до 4%, что оказывает сильное давление на экономику. Британский регулятор уже не готов рисковать и будет стараться замедлить темпы ужесточения. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2008 и отбой от него. Таким образом, может начаться процесс роста в направлении коррекционного уровня 1,2250. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст, а в США – лишь не самые важные данные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Обе цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,2008 с целями 1,2112 и 1,2238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на значительное укрепление индекса доллара DXY в начале месяца после публикации сильного отчета по рынку труда США, он все же с октября пока что сохраняет негативную динамику, после достижения в конце сентября локального 20-летнего максимума 114.74. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торговались вблизи отметки 103.63, оставаясь на протяжении нескольких дней в диапазоне между отметками 104.03 и 102.39. Очевидно, что доллару нужны новые драйверы, чтобы прорвать этот диапазон в ту или другую сторону. Накануне доллар получил поддержку со стороны макроэкономических данных из США: объёмы розничных продаж выросли в январе на +3,0% (против снижения на -1,1% в предыдущем месяце и прогноза о росте на +1,8%). Но большинство экономистов считает, что доллар и его индекс DXY продолжат снижаться в сторону ключевой и психологически сильной отметки 100.00 (см. также наши предыдущие обзоры Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023). Экономисты оценивают перспективы дальнейшего повышения процентной ставки ФРС накануне заседания ЦБ 21 и 22 марта после публикации во вторник данных по потребительской инфляции. Согласно этим данным, в январе годовой CPI замедлился с +6,5% до +6,4%. Хотя инфляция в США остается все еще неприемлемо высокой для ФРС, но она продолжает снижаться с 40-летнего пика, достигнутого в июне на уровне 9,1%. Это значит, что ФРС может продолжить ослабление темпов роста процентной ставки. Вполне возможно, что на мартовском заседании процентная ставка будет повышена в последний раз в этом году. Если же ситуация на рынке труда начнет также ухудшаться, как и ситуация в экономике из-за проведения жесткой монетарной политики американского ЦБ, то вероятность ее разворота в другую сторону еще более вырастет, отметили м ы в нашем вчерашнем обзоре Доллар: в ожидании новых драйверов).Сегодня участники рынка, прежде всего те, кто следит за котировками доллара, обратят внимание на публикацию (в 13:30 GMT) еженедельной статистики по динамике заявок на получение пособия по безработице, а также по индексу цен производителей PPI за январь. Прогнозы предполагают рост числа заявок по безработице и замедление PPI в январе до 5,4%, с 6,2% в декабре. Это негативные для доллара значения. Данные PPI, в частности, также свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные по ценам производителей и числу заявок по безработице окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. В течение американской торговой сессии также ожидаются выступления ряда представителей руководства ФРС. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023 Уровни поддержки: 103.21, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Уровни сопротивления: 103.75, 104.00, 104.70, 105.10, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.45. Stop-Loss 104.10. Take-Profit 103.21, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Buy Stop 104.10. Stop-Loss 103.45. Take-Profit 104.70, 105.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин реализует бычий импульс благодаря аномальной активности крупных кошельков: восходящий тренд возобновляется?

Последние полторы недели Биткоин штормило и цена актива постепенно снижалась в рамках коррекционного движения. Криптовалюта пробивала важные области сопротивления на отметках $22,8k, $22,2k и достигла уровня $21,8k. Однако по итогам 15 февраля Биткоину удалось полностью отыграть коррекционные потери и в моменте приблизиться к отметке $25k. Этому способствовали как очевидные факторы, так и резкая активизация определенной категории инвесторов. Факторы бычьего импульса Биткоина Как мы сообщали, важным сигналом к возобновлению восходящего движения криптовалюты стала устойчивость котировок BTC при наличии негативных новостей, вроде преследования американских крипто бирж SEC. Несмотря на благоприятные условия для снижения, криптовалюта продолжала консолидацию. Кроме того основные технические индикаторы оказались разгруженными после полутора недельной коррекции. Индекс RSI и стохастик первыми попали в зону перепроданности при январском ралли BTC. И в преддверии вчерашнего бычьего движения показатели индексов снизились и достигли оптимальных показателей. Однако основным фактором, способствовавшим резком и мощному восходящему импульсу Биткоина стала аномальная активность институциональных инвесторов. Крупные кошельки за неделю до событий вчерашнего дня активно переводили стейблкоины на биржи. Неизвестный, но крупный адрес вывел $155 миллионов в USDC из Circle и постепенно заводил их на биржи с 10-го февраля. Другой институционал совершил схожую операцию на сумму более $950 миллионов в USDC. Всего же за неделю на крипто рынок было влито более $1,5 миллиарда. Анализ BTC/USD В результате устойчивости криптовалюты и активизации крупных инвесторов Биткоин полностью отыграл коррекционное движение. Актив также сформировал крупнейшую бычью свечу с начала сентября и сформировал паттерн "бычье поглощение". Bitcoin совершил окончательный пробой области $22,8k-$23,4k и двинулся дальше, к уровням $24,4k-$24,9k. По состоянию на 14:00 криптовалюта торгуется в этом диапазоне, и ближайшие события будут развиваться выше $24k. При этом важно отметить сильную реакцию продавцов вблизи отметки $24,9k. Покупатели продолжили успешное восходящее движение BTC и 16 февраля, но вблизи уровня $25k продавцы начали продавливать цену. Стохастический осциллятор резко развернулся в нисходящую сторону, что указывает на резкий и мощный отпор продавцов. Учитывая это стоит ожидать планомерное снижение котировок Биткоина вплоть до ближайшей области поддержки $24,2k-$24,5k. При развитии успеха медведей, ближайший рубеж быков расположится в районе предыдущей области сопротивления $23,4k. Итоги На рынке криптовалют нарастают бычьи настроения, а потому вероятно, что снижение завершится вблизи области $24,2k-$24,5k. Дальнейшая консолидация приведет к тому, что Биткоин возобновит восходящее движение, и ближайшей целью станет уровень $25k. В дальнейшем стоит рассматривать продолжение бычьего тренда вплоть до уровней $26k-$27k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Европейская единая валюта укрепляется в основных кросс-парах, но никак не может вырваться из-под прессинга доллара в этом месяце. Так, с начала февраля пара EUR/USD резко снизилась, потеряв в стоимости примерно 1,5%, после достижения в начале месяца локального 10-месячного максимума 1.1032. Давление на позиции евро оказывает не очень убедительная макро статистика из Еврозоны. Так, согласно опубликованным накануне данным, объёмы промышленного производства в целом по Еврозоне в декабре сократились на -1,1% (после роста на +1,4% месяцем ранее и против прогноза экономистов о снижении лишь на -0,8%) и на -1,7% (после роста на +2,8% в ноябре и против прогноза о снижении на -0,7%). Также, согласно опубликованным во вторник уточенным данным, рост ВВП Еврозоны в 4-м квартале 2022 года составил +0,1% (+1,9% в годовом выражении). Предварительная оценка за 4-й квартал была: +0,1% (+1,9% в годовом выражении) при прогнозе +0,2% (+2,2% в годовом выражении). Данные свидетельствуют о существенном замедлении динамики роста европейского ВВП в конце 2022 года (предыдущие значения: +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), что не может радовать инвесторов, ставящих на рост евро. Ему также пока слабо помогают ястребиные заявления со стороны различных представителей руководства ЕЦБ. Так, глава Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос вчера выразил надежду, что уровень инфляции в Еврозоне снизится быстрее, чем ожидается, но сильный рынок труда по-прежнему способствует сохранению рисков ее нового роста. Недавний опрос экономистов, проведённый агентством Reuters, показал, что они ожидают дальнейшего снижения инфляции в Еврозоне, но все же она не достигнет целевого уровня ЕЦБ 2,0%, по крайней мере до 2025 года. По мнению большинства экономистов, ЕЦБ может продолжить повышение ставок еще на двух заседаниях, но что будет потом, пока остается под вопросом. «Будущие решения Совета управляющих по ставкам по-прежнему будут зависеть от данных и будут приниматься в зависимости от каждого конкретного заседания», - говорится в "Экономическом бюллетене" ЕЦБ, опубликованном сегодня. И все же, инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пары EUR/USD, в том числе, на ожиданиях ослабления доллара. Сегодня участники рынка, прежде всего те, кто следит за котировками доллара, обратят внимание на публикацию (в 13:30 GMT) еженедельной статистики по динамике заявок на получение пособия по безработице, а также по индексу цен производителей PPI за январь. Прогнозы предполагают рост числа заявок по безработице и замедление PPI в январе до 5,4%, с 6,2% в декабре. Это – негативные для доллара значения. А по Еврозоне значимых публикаций макро статистики на этой неделе не предвидится. Она появится лишь в начале следующей недели. А это значит, что динамика EUR/USD до конца этой недели будет почти полностью зависеть от динамики доллара (подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 16.02.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт боится утонуть в океане данных по инфляции

К концу текущей недели британская валюта сбавила обороты, опасаясь существенного проседания после выхода макростатистики по инфляции. По наблюдениям аналитиков, фунт сдал часть своих позиций, но при этом старается удержаться на плаву.Днем ранее, в среду, 15 февраля, британская валюта подешевела на 0,8%, достигнув 1,2083 по отношению к повсеместно укрепляющемуся доллару. В итоге стерлинг отступил от прежних двухнедельных максимумов. Давление на него оказала макростатистика, которая продемонстрировала существенное замедление инфляции в Великобритании. На этом фоне усилились ожидания скорейшего завершения цикла ужесточения ДКП со стороны Банка Англии.Согласно текущим отчетам, в январе годовой темп инфляции в Великобритании замедлился до 10,1% с декабрьских 10,5%. При этом базовая инфляция, за которой внимательно следит Банк Англии, тоже оказалась ниже прогнозируемой, упав на 0,9% в месячном выражении. По оценкам специалистов, это значительное снижение показателя по сравнению с ростом на 0,5%, зафиксированным в декабре 2022 года.На этом фоне британская валюта существенно просела, но постаралась не уйти на дно. По наблюдениям аналитиков, за день пара GBP/USD снизилась на 1,20%, достигнув критических 1,2027. По мнению экономистов Commerzbank, осторожные прогнозы по ставкам в Великобритании будут оказывать понижательное давление на фунт. В итоге в четверг, 16 февраля, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,2055, стараясь удержать завоеванные рубежи.Текущее ослабление инфляционного давления позволит Банку Англии пересмотреть прежний подход к монетарной политике и немного смягчить свою риторику. По наблюдениям аналитиков, сейчас рынки настроены на два подъема ключевой ставки (на 25 б. п. каждое). Эксперты допускают, что ближайшее повышение состоится на мартовском заседании регулятора. Такое ужесточение монетарной политики ЦБ Англии менее агрессивно, чем ожидаемое от ФРС и ЕЦБ. Однако в краткосрочной перспективе это может оказать понижательное давление на фунт.Напомним, что в феврале этого года Банк Англии увеличил ключевую ставку на очередном заседании, подняв ее на 50 б. п., до 4%. Кроме этого, руководство банка дало понять, что в ближайшее время ставка может достигнуть пика. Некоторые аналитики полагают, что реализация такого сценария поможет росту британской экономики.В дальнейшем участники рынка рассчитывают на снижение ставок, анализируя реакцию Банка Англии на снижение инфляции и замедление экономического роста. Ожидается, что сокращение инфляционного давления улучшит среднесрочные перспективы британской экономики, которая, по оценкам регулятора, к 2024 году вернется к целевому показателю в 2%. Январская инфляция оказалась неприятным сюрпризом для Великобритании, поскольку не оправдала ожиданий, полагают экономисты Commerzbank. Негативная макростатистика повлияла на прогнозы относительно ключевой ставки, причем не в лучшую сторону. «На недавнем заседании Банк Англии продемонстрировал осторожность в отношении дальнейшего повышения процентных ставок. При этом слабые данные по инфляции станут первым шагом к замедлению в ходе повышения ключевой ставки. На этом фоне стерлинг скорее ослабнет, чем укрепится», – уверены в Commerzbank.Ключевыми рисками для снижения инфляции в Великобритании эксперты считают сильный рынок труда и значительное повышение заработной платы в ряде секторов экономики. При этом среднесрочные перспективы фунта значительно улучшаются, несмотря на понижательное давление в краткосрочном горизонте планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,06550Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 16 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется с бычьим уклоном. Цена протестировала и отскочила от 1-го уровня поддержки. Рекомендуется покупать на откате на уровне 0.68753, который находится ниже 1-го уровня поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.70046, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.68355, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.68753 Условия для входа: ключевой уровень поддержки Тейк-профит: 0.70046 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.68355 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какой путь выбрать? Сомнения поселились на фондовой площадке Америки

Вчерашний торговый день завершился для американского рынка акций в плюсе, причем индексы решили развернуться и пойти в рост только со второй половины дня. До этого момента они не могли понять, как все же стоит отреагировать на новую порцию статистических данных по уровню развития экономики Соединенных Штатов Америки. Однако выводы в конечном итоге были сделаны, что заставило основные биржевые индикаторы укрепиться и начать подъем. Участники рынка более или менее определились с тем, какую дальнейшую политику может выбрать главный регулятор в борьбе с инфляционными рисками. А определенность уже многое значит для рынка ценных бумаг.Что же все-таки заставило акции развернуться и начать расти? Не последнюю роль сыграла статистика, представленная американским Министерством торговли. По ее данным, розничные продажи в стране за первый месяц 2023 гола продемонстрировали стремительный рост, которого не было вот уже почти два года. Подъем составил сразу 3% в январе по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. При этом даже самые позитивные предварительные прогнозы не упоминали рост выше 1,8%. Таким образом, они достигли максимума, который был отмечен в марте 2021 года. Это, в свою очередь, является отчетливым сигналом наращивания темпов инфляции. Как известно, сильные потребительские расходы заставляют инфляцию расти. Федеральной резервной системе в этом случае ничего не остается, как только ужесточить свою монетарную политику.Теперь же большинство экспертов утверждает, что столь неожиданный подъем показателя лишь заставит главного американского регулятора утвердиться в своем намерении жестко бороться с инфляцией. Другого пути сейчас просто не найти, поэтому в ближайшее время должна проявиться вся настойчивость Федрезерва по этому вопросу. А настойчивость эта может быть связана только с увеличением ключевой ставки. Вполне возможно, что к лету текущего года она дойдет до отметки в 5–5,25%, что на 0,5 пункта выше нынешнего показателя.Можно взглянуть на случившее также и с другой стороны. Сильный отчет по розничным продажам, а также по рынку труда, который был опубликован еще в минувшую пятницу, является свидетельством того, что американская экономика находится в весьма гибком состоянии. Аналитики указывают на то, что сейчас развивается самый благоприятный сюжет для США, который только может быть. Экономика не демонстрирует слабости, инфляционные риски медленно, но верно сокращаются, а это значит, что путь выбран правильный. Именно это и способствовало поднятию настроения участников рынка.Важное значение также имел такой показатель как объем промышленного производства. Как стало известно, он не продемонстрировал никакого движения в январе, что не совпало с предварительными прогнозами экспертом, указывавших на возможный подъем на 0,5%. Сильного негатива от этих данных нет, поскольку стагнация все же лучше, чем падение.При закрытии вчерашних торгов индекс Dow Jones Industrial Average смог увеличиться на 0,11%, или 38,78 пункта, что передвинуло его на уровень в 34128,05 пункта.Индекс Standard & Poor''s 500 нарастил чуть больше – 0,28%, или 11,47 пункта. Его текущий уровень консолидировался в пределах 4147,6 пункта.Индекс Nasdaq Composite оказался лидером вчерашнего роста, он набрал сразу 0,92%, или 110,45 пункта, что переместило его в район 12070,59 пункта.Сегодня утром позитивный настрой на рынке ценных бумаг несколько стух. Основная часть индексов корректируется вниз, причиной чему является все та же статистика, опубликованная ранее. Участников рынка все еще беспокоит уровень инфляции, а именно тот факт, что она практически осталась в той же точке, что и ранее. Все это заставило индекс S&P 500 сохранять свой уровень в пределах 4100 пункта. Однако у него есть неплохой потенциал для роста к 4290 пункта. В то же время высока вероятность и дальнейшего падения в пределы от 4000 до 3950 пункта.Стоимость ценных бумаг компании Airbnb Inc увеличилась на 13,4%. Прирост зафиксирован и в показателях деятельности – чистая прибыль и выручка подскочили в четвертом квартале до максимальных отметок. Нынешний квартал также обещает быть крайне удачным для американского сервиса бронирования жилья.Оказались выше всех похвал и результаты квартальной деятельности Tripadvisor – интернет-сервиса для путешественников. Цена акций выросла на 0,3%, но еще больше взлетела выручка – увеличение случилось в 1,5 раза. Таким образом, она достигла в четвертом квартале уровня в 354 млн долларов, тогда как ранее предполагалось значение не выше 344 млн долларов. Прибыль составила 0,16 доллара в пересчет на одну акцию, что также выше предварительных данных, в которых говорилось о 0,04 доллара на акцию. Но и этого недостаточно, компания планирует наращивать свои показатели в течение всего наступившего года.Ценные бумаги компании Roblox устремились вверх на целых 26%. При этом чистый убыток за последний квартал прошлого года стал еще больше – увеличение произошло почти в два раза, что гораздо хуже предварительных прогнозов. Однако данные по выручке с учетом отложенных поступлений продемонстрировали подъем выше прогнозируемого.Отметилась ростом и компания Kraft Heinz Co., чьи акции стали стоить больше на 0,6%. Крупнейший мировой производитель продуктов питания смог нарастить выручку за четвертый квартал 2022 года на 10%. Случилось это благодаря вынужденному увеличению цен.Впрочем, не обошлось и без негатива. Ценные бумаги Devon Energy просели сразу на 10,5% по итогам вчерашних торгов. Компания нефтегазового сектора отметилась снижением чистой прибыли по итогам четвертого квартала прошлого года на рекордные 20%. Добыча нефти в наступившем году также, по данным компании, будет снижаться, в то же время эксперты ожидают роста этого показателя. В целом американский фондовый рынок чувствует себя более или менее стабильно, хотя и не все статистические данные удовлетворяют участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранила жесткость своей позиции

Трейдеры проигнорировали вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в очередной раз повторила, что регулятор намерен поднять стоимость заимствований еще на полпункта в следующем месяце. Несмотря на агрессивный тон, евро провалился по отношению к доллару США, как и многие другие валюты, так как на первый план вышли сильным макроэкономические данные по резкому росту розничных продаж в США. Определенно высокие темпы восстановления экономики после ужасного 2022-го года указывают на высокий шанс сохранения Федеральной резервной системой жесткой политики. Вполне возможно, именно по этой причине, а в еврозоне, согласно последним данным ВВП, также продемонстрировал рост, европейские политики во главе с Кристин Лагард продолжают настаивать на необходимости поддержания ставок на высоком уровне для более уверенной борьбы с инфляцией. «Учитывая базовое инфляционное давление, мы намерены поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на нашей следующей встрече в марте», — заявила Лагард перед законодателями Европейского союза в Страсбурге. «Только после этого мы сделаем тщательную оценку дальнейшего пути нашей денежно-кредитной политики». Несмотря на три месяца замедления роста инфляции в еврозоне, кажется, что официальным лицам ЕЦБ этого мало. Они без остановки твердят о том, что битва с растущими ценами еще не выиграна и говорить о ее финальном этапе еще очень рано. Даже несмотря на рост бремени обеспечения госдолга, центральный банк продолжает повышать стоимость заимствований, так как укоренение высокой инфляции грозит куда более серьезными проблемами. Чиновники также обеспокоены постоянным ценовым давлением, которое может еще больше усилиться, поскольку рабочие требуют повышения заработной платы для компенсации снижение свой покупательной способности.Как я отмечал выше, США и другие страны, к примеру Великобритания, сталкиваются с аналогичной проблемой, повышая вероятность большего роста ставок намного выше, чем ожидалось ранее.В ходе своих выступлений на этой неделе несколько официальных лиц ЕЦБ подчеркнули, что запланированное в следующем месяце повышение ставки на полпункта вряд ли будет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, который уже является самым агрессивным в истории учреждения. Глава ирландского центрального банка Габриэль Маклуф был последним политиком, поддержавшим жесткую позицию, заявив вчера вечером, что он открыт для новых повышений.В ходе своего выступления Лагард также описала ценовое давление как по-прежнему сильное, а базовую инфляцию высокой. «Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», — сказала она.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохранилось после данных по США. Для остановки медвежьего рынка необходимо возвращаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0765. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0600 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2080. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2030. Пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1990 с перспективой выхода на 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь опустилась к уровню 1,0669 и отскочила от него во второй раз. Вчера падение европейской валюты было абсолютно логичным, так как макроэкономическая статистика была в пользу доллара. Промышленное производство в ЕС снизилось сильнее, чем прогнозировалось, а розничные продажи в США выросли гораздо сильнее прогнозов. Мы не хотим сказать, что именно два этих отчета и спровоцировали укрепление американской валюты. После того, как цена во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,0792 падение европейской валюты было ожидаемым. Теперь пара находится в боковом канале, но нисходящая тенденция пока сохраняется. Следовательно, мы вправе ожидать преодоления уровня 1,0669 и дальнейшего падения евро. Но некоторое время по паре может наблюдаться боковое движение. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами вчера было все очень просто. Движение было несильным и впервые пара натолкнулась на важный уровень лишь на американской торговой сессии. Состоялся вход в область 1,0669-1,0697, в которой пара и провела остаток дня. Поэтому ни одного торгового сигнала сформировано не было, следовательно и торговых сделок начинающие трейдеры открывать не должны были. Если флэт продолжится, то нас ждут не самые приятные дни. Конечно, можно торговать на отскок от верхней или нижней границы бокового канала, но даже в этом случае возможно формирование множества ложных сигналов. Будьте осторожны. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара попыталась сформировать новый виток восходящей коррекции, но его тоже сложно назвать успешным. Пара с трудом добралась до своего предыдущего локального максимума, от которого очень быстро отскочила и устремилась вниз. Мы считаем, что падение пары должно продолжиться/возобновиться, но некоторое время может наблюдаться флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в США выйдет несколько отчетов, которые теоретически могут повлиять на настроение трейдеров. Все они будут опубликованы во второй половине дня. Мы считаем, что действительно можно обратить внимание только на индекс цен производителей, но и это далеко не самый важный показатель, даже среди так называемых «инфляционных». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2140 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, привело к отличному сигналу на продажу фунта. Движение вниз составило более 60 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.2080 дали ожидаемые 20 пунктов коррекции.Данные по инфляции в Великобритании привели к моментальному падению пары, так как отчеты засвидетельствовали более активное замедление роста цен, чем ожидалось. Хорошие показатели по изменению объема розничной торговли в США привели к еще большей распродаже фунта. Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы положительно повлиять на направление GBPUSD. По этой причине советую придерживаться продаж но до того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2050. Упустив этот уровень может начаться активный рост пары. Во второй половине дня выходит огромное количество отчетов: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов укажут на то, в каком состоянии сейчас находится один из важнейших секторов экономики. Число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей и производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли серьезно повлияют на направление пары. Но в случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – все это приведет к очередному укреплению доллара и падению фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2119 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2119 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня с целью продолжения коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2017, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2052 и 1.2119.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2017 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1961, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2052, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2017 и 1.1961.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0711 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сигнала на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0711 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что подтвердило правильную точку входа на покупку евро. Движение вверх составило около 20 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня обновление цены 1.0667 позволило получить сигнал на покупку сразу на отскок, на что я обращал внимание в своем прогнозе. В итоге пара прошла вверх еще около 20 пунктов.Изменение объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли еврозоны не повлияли на направление пары, как и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. А вот сильные данные по росту объема розничной торговли в США за январь этого года привели вчера к падению евро против доллара. На сегодня запланирован лишь отчёт по сальдо баланса внешней торговли Италии и экономический бюллетень от ЕЦБ. Помочь евро с ростом могут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена правления ЕЦБ Йоахим Нагеля, которые подтвердят ястребиную позицию регулятора в отношении ставок. Во второй половине дня выходит огромное количество отчетов. Самые важные из них будут по рынку недвижимости: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов укажут на то, в каком состоянии сейчас находится один из важнейших секторов экономики. Число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей и производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли серьезно повлияют на направление пары. Но в случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – все это приведет к очередному укреплению доллара и падению евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0716 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0763. В точке 1.0763 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после ястребиных комментариев представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0686, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0716 и 1.0763.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0686 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0630, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно, если данные по еврозоне разочаруют, а заявления представителей ФРС будут носить жесткий характер. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0716, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0686 и 1.0630.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Шикарные точки

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После резкого обвала фунта вниз на фоне новостей, что инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий, формирование ложного пробоя на уровне 1.2079 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение GBP/USD вверх более чем на 25 пунктов, но на этом все и закончилось. Во второй половине дня медведи добились прорыва и обратного теста 1.2079, что привело уже к образованию сигнала на продажу, вылившемуся в падение более чем на 80 пунктов. Медвежий рынок был остановлен лишь в районе 1.1990, где ложный пробой дал сигнал на покупку с целью коррекции вверх, который принес около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Инфляция в Великобритании замедлилась быстрей ожиданий экономистов, что и вызвало такую крупную распродажу фунта, усилившуюся на фоне новостей о том, что розничные продажи в США превзошли ожидания экономистов. Сильная американская экономика вынудит Федеральную резервную систему и дальше повышать ставки, что и оказывает поддержку американскому доллару прямо сейчас. Сегодня нет ничего такого, на чтобы хотелось обратить внимание в первой половине дня. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, вроде как, запланировано на американскую сессию, так что не удивлюсь, если давление на британский фунт вернется. Акцент советую расставить на ближайшей поддержке 1.2033, которая носит промежуточный характер. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, но только после формирование ложного пробоя на 1.2030 я буду покупать фунт в расчете на укрепление к области 1.2079, ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2130. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2033, что более очевидно, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1990 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1936 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и все что им сейчас нужно – возврат под 1.2033. Однако о защите 1.2079 также не нужно забывать, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район 1.2033. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1990. Самой дальней целью выступит область 1.1936, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079, все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и вновь буду ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2130 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Розничные продажи

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню прошло с довольно сильным размытием и получить нормальную точку входа на покупку или продажу оттуда так и не удалось. Несмотря на это я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня. Резкое падение пары после данные по США в район 1.0679 позволило получить точку входа в длинные позиции, но после небольшого отскока вверх на 20 пунктов давление на евро вернулось. Других сигналов я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по росту розничных продаж в США в январе этого года, которые превзошли все прогнозы и ожидания экономистов, привели к укреплению американского доллара. Очередная фундаментальная статистика усилила опасения трейдеров, что Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня есть некоторая статистика, которая могла бы положительно повлиять на европейскую валюту. Ожидается сальдо баланса внешней торговли Италии, а также экономический бюллетень от ЕЦБ. Вполне возможно, что довольно оптимистичные прогнозы от ЕЦБ позволят быкам вернуться в рынок, после чего, им на помощь придут член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, которые своей ястребиной речью помогут рисковым активам пробиться к недельным максимумам. В случае сохранения давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно, я буду ставить на нижнюю границу бокового канала 1.0664, от которой пара уже дважды отскакивала вверх. Лишь при формировании ложного пробоя на 1.0664 покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0717, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителей ЕЦБ образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0766 нанесет удар по стоп-приказам дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно от 1.0717 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня дополнительно выступающее серединой бокового канала. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Медведи должны проявить себя там достаточно агрессивно, и ложного пробоя в первой половине на этом уровне будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0664. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне голубиной риторики представителей Европейского центрального банка образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне очередного доказательства, что американская экономика находится в полном порядке, что вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что менее вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0766, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0717. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0664.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего боится USD/JPY?

Вчера пара доллар–иена была в чудесной форме, но уже сегодня утром на ее графике запахло коррекцией. Что стопорит сейчас американскую валюту и сможет ли она продолжить ралли в тандеме со своим японским визави? Ястребиные крылья для USD В среду гринбек продолжил активно укрепляться против иены после эффектного взлета накануне. Напомним, что днем ранее более сильная, чем ожидалось, статистика по инфляции в США разогнала пару USD/JPY до 6-недельного максимума на отметке 133,3. Трейдеры увидели, что рост потребительских цен в Америке по-прежнему остается устойчивым, несмотря на агрессивную политику ФРС. Это укрепило мнение рынка о том, что Центробанку США придется приложить еще немало усилий, чтобы вернуть инфляцию к своему таргету в 2%. Вчерашние макроэкономические данные еще больше убедили инвесторов в этом и подкинули угля в долларовую печь. На экваторе рабочей недели пара USD/JPY подскочила более чем на 100 пунктов и преодолела психологически важный порог 134,00. Ключевым триггером для гринбека в среду стала публикация более оптимистичных, чем прогнозировалось, данных по розничным продажам в США. Согласно отчету Министерства торговли, в прошлом месяце показатель поднялся в годовом исчислении на 3,0%. Это выше предварительной оценки экономистов, которые ожидали, что продажи увеличатся на 1,8%. – Американская экономика продолжает хорошо функционировать. Рынок труда по-прежнему остается стабильным, что оказывает весомую поддержку потребителям. Это отличные аргументы для ФРС в пользу дальнейшего ужесточения, – поделился мнением главный экономист Kiwibank Джаррод Керр. Учитывая последнюю макростатистику, сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что Федрезерв сохранит свою жесткую денежно-кредитную политику и поднимет процентные ставки до пика в 5,2% к июлю. Ранее прогнозировалось, что показатель не превысит в текущем году 5%. – За последние несколько дней значительно укрепились ожидания по поводу того, что в марте и мае ФРС увеличит процентные ставки на 25 б.п. Но самое главное – теперь рынок уверен в том, что показатель останется высоким в течение более длительного периода, ведь США пока никак не удается выйти на инфляционное плато, – отметил глава валютного отдела банка Силиконовой долины в Сан-Франциско Иван Асенсио. Тот факт, что Америка продолжит идти в ближайшем будущем ястребиным маршрутом, выступает сейчас главным драйвером роста для доллара, особенно в паре с иеной, которая по-прежнему находится в голубиных тисках Банка Японии. В прошлом месяце средний обменный курс USD/JPY составил 132,08, что на 15% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Однако многие аналитики считают, что гегемонии доллара в этой паре может скоро прийти конец. В чем же заключается основной риск для мажора? Над USD/JPY нависла тень Кадзуо Уэды В начале этой недели правительство Японии представило парламенту следующего главу BOJ. Действующий председатель ведомства Харухико Курода сложит свои полномочия 8 апреля, и его кресло займет 71-летний академик Кадзуо Уэда. Напомним, что чиновник имеет нейтральную политическую репутацию, поскольку не является сторонником ни голубиной, ни ястребиной стратегий. На прошлой неделе, еще до своего выдвижения на пост главы Банка Японии, К. Уэда заявил в беседе с журналистами, что считает текущий монетарный курс приемлемым, и дал понять, что намерен продолжать его, если придет к власти. Тем не менее многие аналитики ожидают, что после вступления в должность в апреле К. Уэда предпримет первые шаги в ястребином направлении. Учитывая кризис на местном рынке облигаций, эксперты считают, что новый глава BOJ решится изменить механизм контроля кривой доходности или полностью отказаться от него.Политика YCC была введена в Японии 10 лет назад, когда у руля центробанка встал Х. Курода. Чтобы поддержать абэномику, названную в честь агрессивной попытки тогдашнего премьер-министра Синдзо Абэ оживить анемичную экономику, японский регулятор значительно увеличил закупки государственных ценных бумаг и в конечном итоге перешел к ограничению роста доходности. В 2022 году на фоне подъема процентных ставок во всем мире доходность японских облигаций начала испытывать повышенное давление со стороны продавцов бондов. Чтобы не допустить роста доходности и удерживать показатель ниже установленного лимита, Банк Японии вел неограниченную скупку займов на рынке. Когда же проблема окончательно вышла из-под контроля, в декабре прошлого года регулятор расширил диапазон колебания доходности гособлигаций в 2 раза, но, как показало время, этой меры оказалось недостаточно. По мере усиления спекуляций по поводу возможного разворота Банка Японии медведи по облигациям еще больше активизировались на рынке, что спровоцировало очередные скачки доходности госбумаг. Это вынудило BOJ совершать все более масштабные покупки. Чтобы не допустить роста показателя выше установленного потолка, только в январе регулятор потратил на эти цели рекордные 23 трлн иен.Эксперты прогнозируют, что смена руководства в центральном банке не только приведет к рецидиву, но и еще больше усугубит положение дел на японском рынке облигаций. В этих условиях К. Уэда может обнаружить, что у него нет другого выбора, кроме как нажать на красную кнопку сразу после того, как он вступит в должность весной. – Резкий сдвиг в монетарной политике был бы неразумным, ведь такая радикальная мера приведет к рецессии, для преодоления которой у центрального банка нет необходимых инструментов. Регулятору важно сделать максимально осторожные шаги по нормализации своего курса. Это может быть переход от ограничения доходности к более ортодоксальному графику постепенного сокращения покупок активов, – считают аналитики Bloomberg. По мнению экспертов, если К. Уэда решится посягнуть на святое и свернет YCC, это приведет к сильному росту иены в паре с долларом. Экономисты Westpac ожидают, что в обозримом будущем пара USD/JPY будет находиться под давлением растущих спекуляций на тему возможного отказа от политики контроля кривой доходности. Более отдаленные перспективы мажора также видятся сейчас негативными. По оценкам Westpac, к концу года котировка будет торговаться на уровне 129, а еще через год упадет до отметки 124. Встречными ветрами для пары доллар–иена станут снижение процентных ставок в США и сокращение дивергенции в монетарной политике ФРС и Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду выполнила ощутимое падение. Падение британской валюты продолжалось весь день, а началось еще накануне, когда котировки отскочили от уровня 1,2260. Конечно, без макроэкономических оснований не обошлось. Еще утром был опубликован отчет по инфляции в Великобритании, который показал замедление на 0,4% в годовом выражении. И это замедление очень сложно назвать, как «позитивным», так и «негативным» для фунта стерлингов. С одной стороны, инфляция падает уже три месяца подряд, что должно снижать вероятность агрессивного ужесточения монетарной политики Банком Англии в будущем. С другой стороны, инфляция все еще остается «запредельной», поэтому регулятору в любом случае нужно продолжать наращивать ставки. Но рынок решил, что БА не способен повысить ставку до 6% или около того, поэтому пара упала. Как мы и предполагали ранее, британский фунт должен продолжать падение, так как в последние месяцы он слишком сильно вырос – нужна коррекция. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов вчера было сформировано несколько. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2138 и опустилась к области 1,2065-1,2079, от которой тоже отскочила. Это движение следовало отрабатывать короткой позицией, прибыль по которой составила около 20 пунктов. Сигнал на покупку оказался ложным, а цена не сумела пройти в нужном направлении даже 20 пунктов. Поэтому сделка закрылась в убытке, когда был сформирован новый сигнал на продажу – преодоление области 1,2065-1,2079. После этого пара прошла вниз еще около 40-50 пунктов, которые и могли заработать начинающие трейдеры. В итоге 2 прибыльные сделки и одна убыточная, в целом день оказался прибыльным, но не настолько, как хотелось бы и как могло бы быть. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может возобновить нисходящую тенденцию, так как было уже целых два витка восходящей коррекции, а уровень 1,2260 преодолеть не удалось. Все наиболее важные отчеты этой недели уже опубликованы, поэтому в оставшееся время до выходных может наблюдаться спокойные движения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано важных публикаций и событий, а в США – выйдут лишь второстепенные отчеты. Мы не ждем сегодня сильной реакции рынка на «макроэкономику», торговать придется на «голой» технике. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранила жесткость свой позиции

Трейдеры проигнорировали вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в очередной раз повторила, что регулятор намерен поднять стоимость заимствований еще на полпункта в следующем месяце. Несмотря на агрессивный тон, евро провалился по отношению к доллару США, как и многие другие валюты, так как на первый план вышли сильным макроэкономические данные по резкому росту розничных продаж в США. Определенно высокие темпы восстановления экономики после ужасного 2022-го года указывают на высокий шанс сохранения Федеральной резервной системой жесткой политики. Вполне возможно, именно по этой причине, а в еврозоне, согласно последним данным ВВП, также продемонстрировал рост, европейские политики во главе с Кристин Лагард продолжают настаивать на необходимости поддержания ставок на высоком уровне для более уверенной борьбы с инфляцией. «Учитывая базовое инфляционное давление, мы намерены поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на нашей следующей встрече в марте», — заявила Лагард перед законодателями Европейского союза в Страсбурге. «Только после этого мы сделаем тщательную оценку дальнейшего пути нашей денежно-кредитной политики». Несмотря на три месяца замедления роста инфляции в еврозоне, кажется, что официальным лицам ЕЦБ этого мало. Они без остановки твердят о том, что битва с растущими ценами еще не выиграна и говорить о ее финальном этапе еще очень рано. Даже несмотря на рост бремени обеспечения госдолга, центральный банк продолжает повышать стоимость заимствований, так как укоренение высокой инфляции грозит куда более серьезными проблемами. Чиновники также обеспокоены постоянным ценовым давлением, которое может еще больше усилиться, поскольку рабочие требуют повышения заработной платы для компенсации снижение свой покупательной способности.Как я отмечал выше, США и другие страны, к примеру Великобритания, сталкиваются с аналогичной проблемой, повышая вероятность большего роста ставок намного выше, чем ожидалось ранее.В ходе своих выступлений на этой неделе несколько официальных лиц ЕЦБ подчеркнули, что запланированное в следующем месяце повышение ставки на полпункта вряд ли будет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, который уже является самым агрессивным в истории учреждения. Глава ирландского центрального банка Габриэль Маклуф был последним политиком, поддержавшим жесткую позицию, заявив вчера вечером, что он открыт для новых повышений.В ходе своего выступления Лагард также описала ценовое давление как по-прежнему сильное, а базовую инфляцию высокой. «Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», — сказала она.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохранилось после данных по США. Для остановки медвежьего рынка необходимо возвращаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0765. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0600 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2080. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2030. Пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1990 с перспективой выхода на 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена обрела нового вождя

Новая метла метет по-новому. Приход к власти в Банке Японии Кадзуо Уэды был встречен поклонниками иены с воодушевлением. Экс-чиновник Совета управляющих считается более «ястребиным» политиком, чем нынешний глава Центробанка Харухико Курода или его заместитель Масаёси Амамия, которого инвесторы пророчили на ответственный пост. Вместе с тем кто бы ни возглавил BoJ, решения регулятора будут диктоваться входящими данными, которые пока не радуют «медведей» по USDJPY. Кадзуо Уэда запомнился своим умением находить компромисс. Он считает, что слабая экономика Страны восходящего солнца требует монетарных стимулов, но одновременно сочувствует банкирам, жалующимся, что низкие ставки сокращают их прибыли. Он демонстрирует знакомство с теориями, что высокий госдолг – не проблема, но одновременно кивает фискальным «ястребам», опасающимся, что показатель может выйти из-под контроля. Новому главе Банка Японии предстоит решать сложные задачи. Начать нормализацию денежно-кредитной политики, включая отказ от контроля за кривой доходности, повышение ставки овернайт и сокращение чрезмерно раздутого баланса. Малейшие ошибки на этом пути чреваты серьезными потрясениями на финансовых рынках. И инвесторы уже демонстрируют свое беспокойство, что выражается в повышенной волатильности иены. Динамика волатильности иены и валютного рынка На мой взгляд, Кадзуо Уэда – скользкий тип. Рассчитывать на то, что отличие его взглядов от позиции Харухико Куроды, уверенного, что инфляция замедлится сама по себе, положит начало нормализации, преждевременно. Новый глава BoJ получил проблемную экономику, которая в четвертом квартале выросла на 0,6% при прогнозируемых экспертами Bloomberg 2%. Отрицательное сальдо внешней торговли в Японии в январе достигло рекордного максимума в £3,5 трлн. Рост экспорта резко замедлился до 3,5%, а импорт, напротив, ускорился до 17,8% на фоне дорогостоящих поставок энергетических товаров. Динамика торгового баланса ЯпонииЕсли экономика продолжит демонстрировать признаки слабости, то Кадзуо Уэде ничего не останется, как ее стимулировать. В условиях, когда ФРС готова поднять ставку по федеральным фондам, как минимум до 5,25%, дивергенция в монетарной политике зовет USDJPY на север. А ведь срочный рынок выдает 50%-ю вероятность трех актов ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва по 25 б.п каждый: в марте, мае и июне. Если все так и случится, доллар США продолжит укрепляться. В пользу продолжения ралли USDJPY говорит и сила американской экономики. Впечатляющий прирост занятости на 517 тыс. в январе сопровождался самым быстрым увеличением розничных продаж на 3% м/м за два года, а также первым за три месяца ростом промышленного производства. Технически отбой от справедливой стоимости запустил коррекцию USDJPY и дал нам удачно сформировать лонги из области 128-128,5. Преодоление пивот-уровня 134,2 позволит их нарастить в направлении 135,9 и 138,2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Потребительский рынок в США все еще слишком силен, Банк Японии ждет нового управляющего. Обзор USD, CAD, JPY

Розничные продажи в США резко выросли в январе, подскочив на 3%, что значительно выше прогноза 2,0%, а продажи без учета автомобилей подскочили на 2,3%, что более чем вдвое превышает консенсус-прогноз (0,9%). Замедление потребительского спроса в США как ключевого фактора успеха усилий ФРС по обузданию роста инфляции пока под большим вопросом. Структура инфляции в США выглядит так. Рост цен на товары и энергию минимален, поскольку после периода бурного роста цен на энергоносители наступила стабилизация. Цены на продукты выросла в 2022 г., и здесь снижения пока не наблюдается, а вот цены на услуги стабильно растут. Соответственно, просматривается два возможных сценария, исходя из дальнейших действий ФРС и ситуации на мировых рынках. Если цены на сырье и энергию пойдут вверх, а это вполне вероятно при снижении угрозы мировой рецессии, то инфляция в США также неизбежно возобновит рост. И напротив, если ФРС удастся сократить внутренний потребительский спрос при стабильных ценах на сырье и энергоносители, то это приведет к снижению инфляции услуг и общей инфляции. Оба сценария на данный момент равновероятны, но в любом случае очевидно одно – замедление инфляции в США не носит необратимого характера и на данный момент нестабильно. По всей видимости, ФРС сделает упор на дальнейшее сокращение потребления, поэтому вероятность рецессии нужно считать высокой, а прогноз по ставке имеет шансы пересмотра скорее в сторону более высокой пиковой ставки, чем в сторону более низкой. Это означает, что доллар США, по всей видимости, получает основания для возобновления роста по всему спектру валютного рынка. USDCAD Мощный отчет по занятости в США за январь привел к пересмотру прогнозов пиковой ставки ФРС и спровоцировал спрос на доллар, но рынок труда Канады выглядит, как оказалось, ничуть не хуже. 150 тыс. новых рабочих мест для страны с населением в 10 раз меньше, чем в США – это очень сильно, количество отработанных часов растет высокими темпами, что дает основания предполагать, что и рост ВВП окажется выше прогнозов. Ожидать снижения потребительского спроса с такими показателями не приходится, а где высокий спрос, там и высокая инфляция. Каким образом, канадский доллар получает довольно сильную поддержку как со стороны внешних, так и со стороны внутренних факторов. Если США удастся избежать рецессии, то это будет означать среди прочего и рост экспортных доходов Канады, что опять-таки поддержит внутреннее производство, а значит, и внутренний спрос. Инфляционные ожидания на таком фоне вряд ли будут снижаться, а раз так, то вероятность пересмотра прогнозов по пиковой ставке Банка Канады становится всё очевиднее. Ожидать ослабления луни в складывающихся условиях слишком преждевременно. Если против большинства основных валют доллар США начал укрепление, то в паре USDCAD направление не столь очевидно, канадец с высокой вероятностью не только удержится на текущих уровнях против USD, но и может укрепиться. Динамика расчетной цены без изменений, канадский доллар продолжает торговаться в узком диапазоне, расчетная цена медленно движется вниз. USDCAD продолжает торговаться в узком диапазоне, условия для выраженного движения не сложились. Динамика расчетной цены предполагает чуть более высокую вероятность выхода из диапазона на юг, ближайшая зона поддержки 1.3220/50, для движения ниже оснований практически нет. В то же время позитивные макроэкономические данные из США, спровоцировавшие и пересмотр прогнозов по ставке ФРС, и укрепление доллара против основных валют, на котировках канадского доллара практически не сказались, и оснований для роста USDCAD, после того как рынок отыграл эти новости, не добавилось. Зона сопротивления 1.3350/70, при попытках роста распродажи, вероятнее всего, усилятся. USDJPY Ключевой вопрос для оценки перспектив иены – фигура нового управляющего Банка Японии. Ситуация неясная – монетарная политика Банка существенно отличается от политики других ведущих ЦБ, при том что инфляция все же пришла и в Японию. С учетом гигантского долга правительства рост ставки опустошит бюджет, но в то же время может привлечь иностранный капитал и позволит исправить дикий дисбаланс в финансовой сфере. И продолжение политики стимулирования, и выход из нее имеют свои плюсы и минусы, но одновременно могут вызвать сильную нестабильность, финансовые власти Японии пока не дают никаких сигналов относительно возможных изменений. Пока не будет выбран новый управляющий, любые рассуждения о возможных изменениях будут носить гипотетический характер. Данные CFTC по-прежнему недоступны, отслеживание направления движения финансовых потоков затруднено. Динамика фондовых индексов и доходностей показывает, что ставка на дальнейшее укрепление иены на текущий момент теряет свою актуальность, расчетная цена пытается развернуться вверх. Пересмотр позиции ФРС в более ястребиную сторону привел к укреплению доллара, а улучшение прогнозов по глобальной рецессии – к снижению спроса на защитные активы. Оба фактора в пользу более слабой иены, поэтому, если вывести за скобку возможные изменения монетарной политики Банка Японии после назначения нового управляющего, объективно ожидать либо торговли в боковом диапазоне, либо попытки быков усилить давление. Два ближайших сопротивления 134.80 и 136.70, возврат к локальному минимуму 127.18 в текущих условиях становится всё менее вероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с ценами? Появился оптимистичный прогноз спроса на нефть!

Цены на сырую нефть подросли после того, как ОПЕК и Международное энергетическое агентство повысили свои прогнозы спроса на год, отбросив последний еженедельный отчет EIA о запасах, в котором оценивается значительный рост запасов в Соединенных Штатах.Ранее на этой неделе в своем последнем ежемесячном отчете, ОПЕК пересмотрела свои прогнозы спроса на нефть в 2023 год и опубликовала, что в этом году спрос увеличится до 2,3 млн баррелей в день. Это представляет собой изменение на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца.Со слов нефтяной группы, из них 2 миллиона баррелей в сутки роста спроса придется на страны, не входящие в ОЭСР.Днем позже Международное энергетическое агентство прогнозировало, что спрос на нефть в этом году достигнет рекордного уровня в 101,9 млн баррелей в сутки, увеличившись на 2 млн баррелей в день по сравнению с прошлым годом. Повышение МЭА также было на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с прогнозами прошлого месяца.В Китае, по данным МЭА, спрос на сырую нефть вырастет примерно на 900 000 баррелей в день.По оценкам Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти увеличились на 16,3 млн баррелей за неделю до 10 февраля, что подтверждает оценку Американского института нефти, опубликованную днём ранее, но существенно превышает ее. API оценил еженедельный прирост запасов примерно в 10 миллионов баррелей.После первоначального падения цен и публикации отчета EIA, ориентиры снова начали расти, чему способствовали бычьи прогнозы спроса ОПЕК и МЭА.Аналитики также отметили, что массовое накопление запасов было скорее результатом корректировки данных, чем фактического накопления нефти в хранилищах.Спорные встречные ветры остаются во главе с продолжающимся беспокойством по поводу повышения ставок ФРС, которое подтолкнет доллар вверх, ослабляя аппетит на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс