GBP/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь откупили

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2092 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2137 позволил войти в короткие позиции, что вылилось в падение на 15 пунктов, однако ближе к середине американской сессии прорыв и обратный тест 1.2137 дали сигнал на покупку фунта, показавшего движение вверх на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, а учитывая пятничные попытки быков вернуться в рынок, можно ожидать сохранения пары в боковом канале. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.2132, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2180, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2132 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе крупной поддержки 1.2092, отлично себя зарекомендовавшей, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы несколько раз попытались, но зацепиться за недельные минимумы так и не удалось. Для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2180. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2132. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2092. Более дальней целью выступит минимум 1.2066, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2180 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2130.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0586 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0586 привели к сигналу на продажу евро, однако до крупного движения вниз так и не дошло. Во второй половине дня защита поддержки 1.0568 и ложный пробой на этом уровне дали сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов, однако за пределы канала мы так и не вышли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня шансы на то, что пара продолжит торговлю в боковом канале, довольно высоки. В первой половине дня выйдет лишь ежемесячный отчет Бундесбанка, а также будет опубликован индикатор потребительской уверенности еврозоны за октябрь этого года, не представляющей большого интереса. Поэтому действовать на покупку лучше всего на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0568, отлично себя зарекомендовавшей в прошлую пятницу. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение восходящей коррекции и на обновление ближайшего сопротивления 1.0603, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0638. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0568 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что зажмет пару в боковом канале, вернув инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро в пятницу так и не сумели завладеть рынком, хотя и не позволили развиться восходящей коррекции. По этой причине медведям так важно в первой половине дня защитить новое сопротивление 1.0603. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0568, выступающей своеобразной серединой бокового канала. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0531 – минимум прошлого четверга. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0603, покупатели наверняка попытаются продолжить коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0638. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0579.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Эндрю Бейли опять ждет снижения инфляции.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась, словно нехотя, волатильность была не нулевая, но и невысокая. Цена по-прежнему остается ниже скользящей средней линии, поэтому краткосрочная нисходящая тенденция сохраняется. Тем не менее, у нас остается стойкое чувство, что восходящая коррекция не завершена. Во-первых, пара снижается, как будто делая одолжение. Во-вторых, первый виток восходящей коррекции был слишком слабым по сравнению с предшествующим падением. Таким образом, мы выступаем за новый рост британского фунта. Возможно, в область 1,2330-1,2450. Такой коррекции будет достаточно, чтобы потом возобновить нисходящий тренд, в котором мы пока не сомневаемся. К сожалению, на прошлой неделе для фунта поступило слишком много слабой статистики с Туманного Альбиона, чтобы помышлять о росте. Именно поэтому европейская валюта хоть и с большим трудом, но ползет вверх, а вот фунт больше тяготеет к падению. Уже на этой неделе начинаются заседания центральных банков, но первым состоится заседание ЕЦБ, которое имеет весьма опосредованное влияние на фунт и доллар. А вот на следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС и в случае, если будут приняты неожиданные решения(особенно это касается британского регулятора), британская валюта может получить некоторый восходящий импульс. Однако это лишь гипотеза. Факт остается фактом – британский фунт чрезвычайно слаб после годичного роста, а рынок не понимает, на основании чего ему сейчас инвестировать в фунт. Мы все же считаем, что коррекционный сценарий сохранится, а пара сумеет выйти к уровню 1,2330 или выше, но с каждым днем шансов на это все меньше. Зато растет вероятность флэта, что отлично видно, например, на часовом ТФ. Инфляция в Британии может упасть в ноябре. В то время, как британский фунт склоняется к новому падению на фоне слабой экономической статистики и безуспешной борьбы БА с инфляцией, председатель британского регулятора Эндрю Бейли продолжает сохранять оптимизм. В пятницу он заявил в интервью, что ожидает сильного падения инфляции в следующем месяце. Остается непонятным, какой именно месяц имеется ввиду, так как в следующем месяце выйдет отчет за октябрь. Если же господин Бейли имеет ввиду ноябрьскую инфляцию, то о ней станет известно лишь в декабре. Он отметил, что сентябрьские данные практически не отличались от ожиданий регулятора, но базовая инфляция все же снизилась чуть сильнее, чем прогнозировалось, что хорошо. Основной причиной высокой инфляции Бейли по-прежнему видит высокие темпы роста заработных плат. Последний отчет показал прирост на 8,1%, что лишь на 0,4% ниже максимального значения, достигнутого месяцем ранее. Ранее его коллега Хью Пилл заявил, что темпы зарплат начинают снижаться, хотя, с нашей точки зрения, они остаются максимальными. Но, возможно, господин Пилл имеет в своем распоряжении более новую информацию, потому что последний отчет по зарплатам относился к августу. Инфляция на Туманном Альбионе составляет в данное время 6,7%, что гораздо выше европейской и американской. Банк Англии на прошлом заседании «взял паузу на твикс» и теперь непонятно, собирается ли он дальше ужесточать? Учитывая цифру 5%, о которой представители Банка Англии говорят гораздо чаще, чем о 2%, целью можно считать пока именно ее. Но даже до этой отметки еще нужно добраться. Бейли и его коллеги не раз говорили, что ждут инфляцию около 5% к концу года. Но до конца года остается всего лишь два месяца. И вряд ли за этот период времени инфляция упадет на 1,8%, если Банк Англии больше не намерен повышать ключевую ставку. Вся эта неопределенность оказывает давление на британский фунт, а из-за океана еще и регулярно поступает сильная макроэкономическая статистика, что вдвойне мешает фунту хотя бы скорректироваться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 84 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 23 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2244. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2078 до закрепления цены выше мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2244 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 октября. ФРС не уверена, что инфляция движется к 2%.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 октября. ФРС не уверена, что инфляция движется к 2%.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы не показала абсолютно никаких движений. Волатильность составила 38 пунктов, поэтому говорить, по сути, не о чем. Цена осталась выше скользящей средней линии, но это отнюдь не означает продолжение восходящего движения. За последние несколько недель цена раз 5 пересекала мувинг. Мы по-прежнему считаем, что восходящая коррекция должна продолжаться еще некоторое время, а евровалюта должна выйти к отметкам 1,0650 и 1,0700, однако у рынка может быть свое мнение на этот счет. Напомним, что на 24-часовом ТФ цена уперлась в критическую линию и важный уровень Фибоначчи, который пока не пускает цену дальше вверх. Понедельник начался со все того же невразумительного движения. Скорее всего, на этой неделе оно будет продолжаться, поэтому торговать пару сейчас – не самое целесообразное решение. Если быть точнее, то торговать пару можно, если внести соответствующие коррективы в торговую стратегию. В данное время движения настолько слабы, что их сложно отрабатывать даже на самых малых ТФ. Поэтому сделки следует держать по несколько дней, чтобы рассчитывать на хотя бы какую-то прибыль. Однако на 4-часовом ТФ движения очень рваные, с постоянными откатами. Поэтому даже с такими коррективами на прибыль рассчитывать достаточно тяжело. Главное, что мы хотим донести до трейдеров в данное время, это – мы ожидаем продолжения коррекции, после завершения которой возобновления нисходящего тренда. Отталкиваться от мувинга при принятии торговых решений бессмысленно, так как цена преодолевает его чуть ли не каждый день. Глава ФРБ Далласа сомневается в перспективах инфляции. В пятницу состоялось выступление сразу нескольких представителей ФРС. Если в последние две недели мы слышали только «голубиные» заявления(выступления Пауэлла не в счет), то к концу прошлой неделе опять начали появляться «ястребиные» нотки. В частности, председатель ФРБ Даллас Лори Логан заявила, что она не уверена в движении инфляции к целевому уровню 2%. Она сообщила, что в борьбе с инфляцией достигнут заметный прогресс, но она все еще слишком высока, а в последние месяцы движения по направлению обратному основной траектории. По мнению Логан, экономика США показывает отличные результаты, а рынок труда – дефицитен. Все это создает проблемы в борьбе с инфляцией, так как зарплаты продолжают расти, а американцы тратят больше, чем хотелось бы, чтобы поставщики и производители перестали повышать цены. В то же время госпожа Логан сообщила, что у ФРС есть некоторое время, чтобы понаблюдать за экономикой и рынками, прежде чем принимать решения по монетарной политике(вероятно, имеется ввиду новое повышение ключевой ставки). Она также отметила рост доходности государственных облигаций, намекая на то, что он может помочь в борьбе с инфляцией. Таким образом, госпожа Логан на этот раз уже не говорила о нецелесообразности нового ужесточения монетарной политики. Скорее, ее речь можно расценить, как «умеренно-ястребиную» с возможностью еще одного повышения ставки, если «дело пойдет не по плану». Поэтому мы считаем, что общая риторика представителей монетарного комитета ФРС все же не изменилась за последние недели, а валюта США все еще может искать поддержку от американского регулятора. Тем более, мы отлично видим, как сложно паре продвигаться наверх. Это означает, что рынок не видит в данное время причин покупать евровалюту. Проблема возникает даже с коррекцией, поэтому основным вариантом остается падение. Падение до уровня 1,0200, а может быть и до ценового паритета. ЕЦБ не подает никаких сигналов о готовности еще хотя бы раз повысить ставку, а экономика ЕС по-прежнему чаще разочаровывает, чем радует. Причин расти у евровалюты не особенно много. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 октября составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0532 и 1,0656 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно выше мувинга. В данное время высока вероятность флэта, поэтому цена может легко и свободно пересекать мувинг в обе стороны. Каждое такое преодоление не дает гарантии движения в нужном направлении даже на 50 пунктов. Советуем относится с осторожностью к любым торговым сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Эндрю Бейли опять ждет снижения инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Еще один

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели вновь показала падение, хоть по итогам дня и сумела подняться буквально на несколько пунктов. Но для фунта сейчас важно другое – он не корректируется. Макроэкономический фон из Великобритании на прошлой неделе не был ультрасильным, но он регулярно понижал спрос на фунт. В итоге евровалюта хоть и ползком, но движется вверх, а фунт находится недалеко от своих трехмесячных минимумов. В пятницу в Великобритании вышел очередной «прекрасный» отчет. Розничные продажи сократились сильнее, чем прогнозировалось, что и вызвало падение фунта рано утром. Во второй половине дня рынок попытался начать новый виток коррекции, но вверху – линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, около которых движение и закончилось. Что касается торговых сигналов, то они опять были не самыми лучшими. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2109 оказался ложным и по нему был получен убыток около 15-20 пунктов. Следующий сигнал на покупку около уровня 1,2109 был уже более сильным, а цена сумела поднять к критической линии, что позволило трейдерам заработать около 30 пунктов. Отскоки от линии Киджун-сен отрабатывать уже не следовало, хотя они и не принесли убытка в любом случае. В итоге день закончился в минимальной, но прибыли. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 65,5 тысячи контрактов на покупку и 76,7 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, все еще может удержаться в восходящей коррекции, но шансов на это с каждым днем все меньше. Мы неоднократно говорили о том, что ждем более сильной коррекции от пары, но рынок, похоже, считает иначе. Линии индикатора Ишимоку игнорируются рынком, но в данное время цена в любом случае располагается ниже них. Также отлично виден «заборчик», что является признаком флэта. На 23 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2220) и Киджун-сен (1,2153) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события, поэтому движения могут быть опять «флэтообразными», слабыми и рваными. До уверенного преодоления уровня 1,2109 фунт сохраняет возможность коррекции вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала движение на Север, но внутридневные движения были настолько слабыми, что рассматривать их не имеет особого смысла. Волатильность пары составила 38 пунктов, то есть фактически она стояла на одном месте. Более того, движение было преимущественно боковое. Таким образом, мы имели дело с низковолатильным флэтом. А в таком движении ни уровни, ни линии не играют особой роли. Трейдеров на рынке было очень мало, поэтому преодоление или отбой от какого-либо уровня не давали импульса. Макроэкономический фон также отсутствовал, важных фундаментальных событий – не было. Поэтому, по большому счету, анализировать по последнему торговому дню недели попросту нечего. В общем и целом пара продолжает корректироваться, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы предупреждали, что ждем нового витка восходящего движения, который может быть вялым, слабым. Именно это мы сейчас и наблюдаем. И на этой неделе коррекция все еще может продолжаться. Торговых сигналов в пятницу было сформировано три, но основной задачей трейдеров было вовремя распознать флэт и понять, что движений в этот день не будет. На европейской торговой сессии еще можно было зайти в покупки по соответствующему сигналу, но американские сигналы отрабатывать уже явно не следовало. Сигналы на продажу тем более не следовало отрабатывать, так как внизу в непосредственной близости пролегали линии индикатора Ишимоку. Хоть они в данное время и не являются сильными, все же они могли создать непреодолимую преграду для цены, которая по-прежнему настроена на коррекцию. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Техническая картина неоднозначная в данное время, велика опасность формирования ложных сигналов на всех таймфреймах. Мы ожидаем роста европейской валюты к прошлому локальному максимуму или немного выше. На 23 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0545) и Киджун-сен (1,0568). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий. Однако рынок показывает, что все еще рассматривает вариант с коррекцией, поэтому сегодня может продолжиться не слишком сильное движение на Север. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя сохранила расположение пары в зоне недельного облака. Поэтому первоочередная задача для игроков на повышение не изменилась. Им нужно ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (1,0627), выйдя при этом в бычью зону относительно недельного облака (1,0610). После этого им будут доступны новые возможности и ориентиры, например, их ждёт встреча с недельным краткосрочным трендом (1,0697) и месячным среднесрочным трендом (1,0722). При появлении на рынке медвежьей активности задачи сведутся к восстановлению нисходящего движения (1,0449) и преодолению заключительной поддержки месячного золотого креста (1,0447), далее рынок будет взаимодействовать с нижней границей недельного бычьего облака Ишимоку (1,0317). Н4 – Н1На младших временных интервалах уже давно нет направленного движения, и действует неопределённость, но при этом рынок сохраняет своё расположение выше недельной долгосрочной тенденции (1,0563), что отдаёт некоторое преимущество игрокам на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,0610 – 1,0626 – 1,0648 (сопротивления классических Пивот уровней). Закрепление ниже 1,0563 и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Дополнительные ориентиры для снижения внутри дня в этом случае сегодня можно отметить на 1,0550 (S2) и 1,0534 (S3). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВсю прошлую неделю пара провела, опираясь на поддержку месячного среднесрочного тренда (1,2135), поэтому ожидания и ближайшие перспективы не изменились. Для игроков на понижение задачи заключаются в восстановлении нисходящего движения (1,2036) и закреплении в недельном облаке Ишимоку (1,2027). Для игроков на повышение по-прежнему важно преодолеть сопротивления мёртвого креста Ишимоку (1,2184 – 1,2212 – 1,2229 – 1,2275) и надёжно обосноваться выше. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение в очередной раз заняты проверкой на прочность недельной долгосрочной тенденции, которая сейчас объединяет свои усилия с центральным Пивот уровнем дня на рубежах 1,2140-60. Работа выше уровней будет отдавать преимущество усилению бычьих настроений, а ориентирами для развития подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2189 – 1,2217 – 1,2266). Если попытка преодоления недельной долгосрочной тенденции вновь завершится неудачей и будет оформлен отбой, то внимание внутри дня вновь будет направлено на понижательные ориентиры – поддержки классических Пивот уровней (1,2112 – 1,2063 – 1,2035). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 октября 2023 года

EUR/USDВ прошедшую пятницу евро немного подрос, а сегодня утром этот рост почти перекрыт чёрной свечкой. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз. Возникает риск отдаления цены от важного сопротивления 1.0613 и её ухода под 1.0552. Если это произойдёт, цена попробует дотянуть до целевой поддержки 1.0483, и если сила «медведей» не ослабнет, то цена попробует продавить линию ценового канала 1.0449, что совпадает с минимумом 3 октября.Если покупатели единой валюты найдут силы для преодоления технического сопротивления 1.0613, их успех может развиться до индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба в районе целевого уровня 1.0687. Вероятность нисходящего сценария составляет 55%. Поддерживает доллар падающий фондовый рынок.На четырёхчасовом графике цена пытается расти выше индикаторных линий, но осциллятор Марлин с четверга залёг в боковое движение, предупреждая о готовящемся развороте. Завтра публикуются индексы PMI еврозоны, и США за октябрь. Ожидания негативные, приглядываемся к «медведям».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 октября 2023 года

GBP/USDПятничная попытка британского фунта преодолеть сопротивление вложенной линии ценового канала не удалась. Осциллятор Марлин продолжает боковое движение вдоль нулевой линии. Если сегодняшний день не закроется выше максимума пятницы (1.2169), то разовьётся нисходящая волна с целью 1.1880, при которой поддержка 1.2070 выступит в роли промежуточного уровня.Завтра по Великобритании выйдут показатели по занятости и по деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. Прогнозы предполагают небольшой рост, но по зоне евро и США прогнозы негативные, поэтому целесообразно дождаться их публикации, так как с высокой долей вероятности данные по Великобритании могут оказаться слабее прогнозов.На четырёхчасовом масштабе цена пытается приблизиться к линии Крузенштерна (голубая скользящая), но ей мешает линия баланса (красная). Также и осциллятор Марлин, находясь в положительной области, начинает разворот вниз. Только преодоление ценой линии Крузенштерна (1.2200) позволит фунту развить рост к первой цели растущей тенденции 1.2307. Преодоление ценой 1.2070 продлит нисходящую ветку до 1.1880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 октября 2023 года

USD/JPYСегодня начался четвёртый день консолидации пары USD/JPY перед сопротивлением 150.00. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вверх, но не пытается сильно оторваться от нулевой линии. Тем не менее, первые признаки готовящегося прорыва вверх уже имеются. Возможно, прорыв будет слабым – для преодоления линии ценового канала в районе 150.50 цене потребуется дополнительная поддержка. Закрепление над 150.50 откроет цель 151.95. Ранее мы писали, что в первую неделю ноября ждём разворот пары в средне- или даже в долгосрочное снижение, поэтому к потенциальному росту относимся крайне осторожно. Преодоление ценой поддержки 148.50, и вместе с ней линии Крузенштерна, открывает первую цель такого снижения 145.90.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется перед сопротивлением 150.00 выше линии баланса. Осциллятор Марлин чуть ниже нулевой линии и есть потенциал к росту. По факту консолидации цены ждём повышение хотя бы до ближайшей цели 150.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасение ФРС – в долгосрочных трежерис.

В предыдущей статье я разобрал ситуацию с инфляцией и ставками и сделал вывод о необходимости еще одного повышения ставки ФРС. А вот экономисты Radobank считают, что дополнительное повышение уже не требуется, так как всю работу за ФРС сделает рынок облигаций. Вкратце напомню, что доходность 10-летних государственных облигаций выросла до 5%, что сильно повышает желание инвесторов покупать эти ценные бумаги. Инвестиционные потоки перенаправляются в облигации(или банковские депозиты, что тоже сейчас выгодно) из реального сектора экономики. Поэтому экономика начинает притормаживать, так как деньги вкладываются не в бизнес и компании, а пассивные источники дохода. Если экономика тормозит, то и инфляция начинает замедляться. На текущий момент она составляет 3,7%, а базовая инфляция – немного выше. На мой взгляд, один рынок облигаций не вытянет такую задачу, как возврат инфляции к 2%. Но Джером Пауэлл постарался дать понять рынку, что ужесточение не завершено со стопроцентной вероятностью. Эксперты Radobank сделали вывод, что высокая занятость, низкая безработице и высокие темпы роста экономики сохраняют возможность повышения ставки, однако на данный момент «динамика нейтральная», потому «ставка вряд ли будет повышена 1 ноября». Зато ставка может вырасти на декабрьском заседании, как финальный аккорд во всем цикле ужесточения. Рынок облигаций может выполнить работу за FOMC, считают в Radobank, но, если экономические данные останутся сильными, рано или поздно ФРС придется возобновить ужесточение денежно-кредитной политики. На мой взгляд подобная информация будет поддерживать валюту США. Первый фактор, играющий в ее пользу – волновая разметка, которая продолжает предполагать построение понижательного участка тренда. Второй фактор – сохранение «относительно-ястребиной» позиции. Третий фактор – неверие рынка в дальнейшее ужесточение политики Банка Англии. Напомню, что представители британского регулятора также начали намекать на длительное удержание ставки на текущем уровне, отказавшись от заявлений о продолжении повышения. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу серьезных оснований для укрепления евро или фунта в ближайшее время. Считаю, все будет происходить по сценарию, который я регулярно озвучиваю в последнее время. Будут построены коррекционные волны 2 или b, затем будет возобновление снижение обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b получится трехволновая. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Октябрьское заседание ЕЦБ, ВВП США и базовый индекс PCE

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0594, то есть на пороге 6-й фигуры. Покупатели eur/usd отвоевали обратно почти все утраченные на позапрошлой неделе позиции, но при этом остались в рамках 5-й фигуры. Трейдеры продолжают ходить по кругу: с начала октября пара находится в диапазоне 1,0500-1,0600, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. События предстоящей недели могут разорвать этот замкнутый круг. Либо цена вернется к уровню поддержки 1,0450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), либо уйдёт выше таргета 1,0630 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Понедельник В понедельник, 23 октября, экономический календарь для eur/usd практически пуст. В Германии будет опубликован ежемесячный отчет Бундесбанка, однако данный документ очень редко оказывает влияние на рынки. Определённую волатильность может спровоцировать индикатор потребительской уверенности в еврозоне. По прогнозам, этот показатель должен выйти на отметке -18,3 (минимальное значение с марта 2023 года). Вторник 24 октября будут опубликованы индексы PMI ключевых стран европейского региона. Основное внимание – на немецкие данные. Напомню, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе Германии вышел на отметке 39-ти пунктов. С одной стороны, это крайне слабое значение, с другой стороны, показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. В октябре этот индикатор должен выйти на отметке 40,5 пункта, продолжая, так сказать, свой «северный путь». Немецкий индекс деловой активности в секторе услуг должен остаться выше ключевой 50-пунктной отметки (50,1 пункта). При этом общеевропейские индексы PMI (в производственном секторе и в сфере услуг) должны остаться ниже данного ключевого таргета (43,6 и 48,7 соответственно). Стоит отметить, что вышеуказанные отчёты могут оказать влияние на eur/usd только в том случае, если существенно отклонятся от прогнозных оценок. В этот же день в США будет обнародован индекс деловой активности в производственном секторе. Согласно общим прогнозам, показатель выйдет на отметке 49,5. Доллар получит поддержку только в том случае, если данный индекс вопреки прогнозам пересечёт 50-пунктную отметку. А вот индекс PMI для сферы услуг наоборот – в октябре должен снизиться до отметки 49,9 с текущего значения 50,1. Если показатель останется на сентябрьском уровне (то есть выше 50-пунктной линии), это будет плюсом для американской валюты. Среда В среду, в период европейской сессии мы узнаем индексы IFO. По прогнозам, октябрьские результаты должны практически совпасть с сентябрьскими. Например, индикатор условий деловой среды Германии должен выйти на отметке 85,9 (в сентябре – 85,7). Индикатор оценки текущей ситуации от IFO – на отметке 88,5 (сентябрь – 88,7). В таком случае рынок, вероятно, проигнорирует этот релиз. В период американской сессии среды ожидаются выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Однако их речи будут носить церемониальный характер, поэтому какого-либо влияния на пару eur/usd не окажут (глава ЕЦБ произнесёт вступительную речь на официальном ужине Банка Греции, а глава ФРС вступительную речь на лекции по социальным наукам). Четверг В четверг, 27 октября, ожидается повышенная волатильность по паре eur/usd. В этот день мы узнаем итоги октябрьского заседания Европейского Центробанка. По мнению большинства экспертов, ЕЦБ сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде, после неожиданного решения о повышении процентных ставок в сентябре. По итогам предыдущего заседания регулятор дал понять, что готов держать ставки на достигнутом уровне на протяжении длительного времени, но не готов к дальнейшему ужесточению ДКП. Центробанк оставил дверь открытой для ещё одного повышения – но только в том случае, если инфляция снова начнёт ускорятся. В то время как последний релиз отразил замедление инфляции. Например, общий индекс потребительских цен в еврозоне вышел на отметке 4,3%, при прогнозе 4,5% (это самый слабый темп роста с ноября 2021 года). Стержневой индекс также вышел в «красной зоне», оказавшись на отметке 4,5% (при прогнозе 4,8%). Впервые за много месяцев общий и базовый индексы вышли в «красной зоне», показав синхронное снижение. Сентябрьские цифры фактически поставили точку в дискуссии о том, будет ли Центробанк повышать процентные ставки в октябре. Ответ очевиден – нет, не будет. В период американской сессии мы узнаем предварительные данные по росту американской экономики за третий квартал. Согласно общим прогнозам, объём ВВП увеличится на 4,3%. В последний раз показатель превышал 4-процентную отметку в четвёртом квартале 2021 года. Другими словами, эксперты прогнозируют достаточно сильный результат, который окажет существенную поддержку доллару – даже если выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»). Напомню, что в первом квартале 2023 года американская экономика выросла на 2,0%, во втором квартале – на 2,1%. Пятница А вот пятничный релиз может оказать давление на гринбек. В этот день мы узнаем значение базового индекса PCE – это важнейший инфляционный индикатор, который внимательно отслеживается членами Федрезерва. Согласно предварительным прогнозам, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом исчислении в сентябре снизится до 3,7% (минимальное значение показателя с сентября 2021 года). Если этот показатель выйдет на уровне прогноза или ниже, доллар окажется под существенным давлением, в свете последних заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что он поставил под сомнение целесообразность дальнейшего ужесточения ДКП, акцентировав своё внимание на побочных эффектах агрессивной монетарной политики. Также Пауэлл обратил внимание на рост доходности трежерис, используя этот аргумент в пользу выжидательной позиции. По итогам его выступления вероятность повышения ставки в ноябре снизилась до нуля. Если базовый индекс PCE окажется в «красной зоне», декабрьские перспективы также окажутся под большим вопросом (на данный момент шансы на ужесточение ДКП в декабре оцениваются в 20%). Таким образом, основные события макроэкономического характера на предстоящей неделе развернутся в четверг и пятницу. Итоги заседания ЕЦБ, данные по росту ВВП США и базовый индекс PCE зададут тон торгам, определив вектор движения цены. Индексы PMI, IFO и остальные планируемые релизы окажут ограниченное влияние на пару eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не собирается снижать ставки ранее середины следующего года.

ФРС за последние несколько недель превратилась из наиболее прагматичного центрального банка в наиболее непредсказуемый. Началось все с того, что сразу несколько членов FOMC заявили, что дополнительное повышение процентной ставки уже не требуется. Почему были сделаны такие заявления, если инфляция росла в июле и в август, а в сентябре составила 3,7%, мне лично непонятно. Возможно, ФРС понимает, что каждое новое ужесточение приближается сильную экономику США к рецессии, но последние данные по ВВП ярко демонстрируют, что рецессии опасаться в ближайшее время не стоит. ФРС имеет возможность продолжать ужесточение, но почему-то отказывается это делать. Далее Джером Пауэлл на этой неделе заявил, что повышение ставки возможно, но все будет зависеть от экономических данных. Этими словами президент ФРС лишь повторил свою же риторику, которую постоянно озвучивал ранее. Однако высказывания Пауэлл произвели эффект разорвавшейся бомбы на фоне «голубиных» комментариев его коллег ранее. Еще позже вероятность повышения ставки в ноябре снизилась практически до нуля. Это означает, что рынок не ждет ужесточения на следующем заседании, которое пройдет через полторы недели. А в пятницу президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральный банк не собирается понижать ставку ранее середины следующего года. Он также отметил, что инфляция снизилась должна продолжать снижаться, а экономика показывает отличную устойчивость. Однако Бостик говорит о том, что было три месяца назад. В данное время инфляция не снижается, а растет. А для того, чтобы она опять замедлялась, нужно дальше повышать ставку. Также Бостик заявил, что рецессии в американской экономике не случится, а инфляция снизится до 2%. «Нам следует действовать очень осторожно. Конец 2024 года – это подходящее время для снижения ставок. ФРС выполнит свой мандат о ценовой стабильности», – считает один из членов Совета управляющих ФРС. Исходя из всего вышесказанного, лично я могу сделать вывод, что комитет по ДКП не имеет единого мнения, а каждый его член по отдельности не уверен в понижательных перспективах инфляции. Поэтому несмотря на более «голубиные» заявления Бостика, Логан и их коллег, я ожидаю еще одного ужесточения денежно-кредитной политики. И нового роста американского доллара. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b получится трехволновая. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 октября. Британец разогнался перед восходящей волной.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Неудачные попытки прорыва отметки 1,2120 в четверг и пятницу указывают на готовность к построению волны с в 2 или b. Британская статистика вынудила фунт опять снижаться. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов. Ключевым моментом для британца сейчас является неудачная попытка прорыва 1,2120, которая может стать отправной точкой для построения новой восходящей волны. Я не раз говорил, что по обоим инструментам ожидаю построения минимум трех волнового набора, хотя коррекционная волна 2 или b может принять также вид a-b-c-d-e. В любом случае мы имеем дело с коррекцией, которая может длиться еще 3 дня, а может длиться еще 3 недели. Всем очевидно, что внутри коррекции торговать более опасно, чем на тренде, но мои читатели могут сами принимать решение. Они должны лишь помнить, что коррекция слабее импульса. Новостной фон для британца на этой неделе был разочаровывающим. И это основная причина того, что европейская валюта перешла к построению третьей волны в 2 или b, а фунт – нет. Тем не менее, на следующей неделе ситуация может поменяться, так как в Великобритании новостей будет меньше и их влияние на настроение рынка должно быть ниже. Я могу отметить отчеты по безработице, изменению количества заявок на пособия по безработице и индексы деловой активности в секторах производства и услуг. Все эти данные выйдут во вторник, остальные четыре дня британец будет бороться с долларом за рост к отметке 1,2312, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Исходя из всего вышесказанного, я продолжаю считать, что основа в данное время – это волны. Отменится сценарий с новым повышением инструмента только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2120. В этом случае волна 1 или a примет еще более протяженный вид. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 октября. Евровалюта оставила дверь открытой для дальнейшего повышения.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Но на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Евро с трудом продвигается вверх. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 10 базовых пунктов, а амплитуда движений опять была очень слабой. Такие слабые движения никакого влияния на волновую картину не оказали. Однако за последние несколько дней инструмент все же продвинулся ближе к последнему пику, из чего следует, что волна 2 или b все-таки приобретает трех волновой вид, как я того и ожидал. Уже в понедельник или вторник будет осуществлена вторая попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва позволит формально завершить волну 2 или b. В этом случае снижение котировок должно возобновиться с целями расположенными намного ниже 1,0462. Удачная попытка прорыва – и коррекционная волна 2 или b примет более протяженный вид, чего я и ожидаю. В пятницу новостной фон фактически отсутствовал. Было несколько выступлений членов ЕЦБ и ФРС, которые будут рассмотрены мной в будущих статьях, но в общем рынок продолжал торговать на волнах, при чем не особо торопясь. Основной смысл происходящего сейчас на рынке – коррекция. Она может быть слабой, вялой, но она есть, и новостной фон на нее влияет лишь локально. Иными словами, время от времени доллар может получать время от времени поддержку новостей, но от этого не меняется волновая разметка и рынок продолжает потихоньку повышать спрос на валюту Евросоюза. Я считаю, что такое положение вещей будет сохраняться еще некоторое время, так как волна 2 или b еще не выглядит завершенно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к возобновлению снижения, но я думаю, что волна 2 или b получится трехволновая. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не будет ни одного. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. В случае с евровалютой цена может продолжать слабое восходящее движение к уровню 1,0618 или немного выше. В случае с британским фунтом цена может продолжать «топтаться» около уровня 1,2107. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник также не запланировано. Поэтому и тут реагировать будет не на что. Справедливости ради нужно отметить, что 90% всех последних выступлений представителей ЕЦБ и ФРС не вызвали никакой реакции рынка. Лишь выступление Джерома Пауэлла спровоцировало то ли рост, то ли падение доллара, потому что рынок и сам не понял до конца, что именно значит речь главы ФРС. С одной стороны, Пауэлл допустил новое повышение ключевой ставки, с другой стороны – половина монетарного комитета выступила против нового ужесточения. Общие выводы: В понедельник интересных событий не будет, поэтому по обеим парам мы ждем слабого движения или же тотального флэта, как в пятницу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня недели вновь оказалась под давлением. Цена еще раз опустилась к уровню 1,2107, от которого во второй раз отскочила, но не слишком точно. Тем не менее, фунт стерлингов остается около уровня, который расположен максимально близко к его последнему локальному минимуму, но при этом удерживает его от падения. Таким образом, мы по-прежнему рассчитываем на новый виток коррекционного движения, при чем фунт может постараться на следующей неделе догнать евро, который уже начал формирование второго восходящего витка. На этой же неделе британской валюте помешал макроэкономический фон. Большая часть макроэкономической статистики оказалась слабой. В пятницу в Великобритании вышел отчет по розничным продажам, который, естественно, провалился, что и привело к новому падению пары. Падение было не сильным, но в то же время оно опять не позволило фунту подрасти в рамках коррекции. Но мы все же считаем, что вернуться к уровню 1,2325 – посильная задача на следующую неделю. 5M график пары GBP/USD. В пятницу по фунту стерлингов сигналы были вновь не самыми лучшими. Если внимательнее взглянуть на часовой график, то движение последней недели легко подходит под понятие «флэт». Таким образом, нет ничего удивительного в том, что сигналы на этой неделе оставляли желать лучшего. В пятницу пара сначала закрепилась ниже уровня 1,2107, и этот сигнал на продажу оказался ложным. Далее последовал сигнал на покупку около того же уровня, который позволил заработать порядка 40 пунктов, так как цена выросла к уровню 1,2164. По первой же сделке был получен убыток в размере 20 пунктов. Поэтому суммарно день завершился в небольшой прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD может возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Однако и новый виток восходящей коррекции вполне может начаться. Советуем новичкам отталкиваться от уровня 1,2107. Если он будет преодолен, то нисходящий тренд с высокой долей вероятности возобновится. Если нет, коррекция продолжится. Ситуация сейчас не совсем однозначная, но мы выступаем за продолжение восходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного или интересного события. Волатильность может оставаться невысокой, но фунт получает возможность начать технический рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала вялое коррекционное движение. Однако она его продолжала, и это главное. Мы неоднократно говорили, что и не рассчитываем на сильную коррекцию, но при этом рассчитываем на второй виток коррекции, что в данное время и наблюдаем. Отторговывать текущее движение вверх сложно на любом таймфрейме, так как движение достаточно слабое. К примеру, в пятницу волатильность пары составила 38 пунктов. С такой волатильностью даже на самых малых ТФ торговать очень сложно. Коррекция – есть коррекция. В пятницу не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного фундаментального события. А те события и отчеты, которые имели место в течение недели, никакого влияния на коррекционный настрой рынка не оказали. Таким образом, коррекция у нас чисто техническая и после ее завершения мы ожидаем возобновления нисходящего тренда. Восходящая линия тренда слаба, но она может возвестить нас о завершении коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного сигнала. Движения были настолько слабыми, что цена не сумела подойти ни к одному из уровней. Поэтому торговать пару не следовало. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара возобновила восходящее движение, которое может быть рваным и нестабильным – это коррекция. Мы неоднократно говорили о том, что ждем падения евровалюты в среднесрочной перспективе, но мы по-прежнему рассчитываем и на более сильную коррекцию. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0533, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ситуация с макроэкономическим и фундаментальным фоном будет не лучше, чем в пятницу. В течение всего дня не запланировано ни одного события или публикации, даже второстепенного. Поэтому волатильность, скорее всего, останется слабой, а коррекция – продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Возможен ли штурм 150-й фигуры?

Пара доллар-иена третью неделю подряд осаждает 150-ю фигуру. Несмотря на многочисленные вербальные сигналы со стороны японских властей, иена продолжает находится выше отметки 149,50, не решаясь при этом подойти к основному уровню сопротивления 150,00. Как известно, данный таргет – не просто технический ценовой барьер. Это своеобразный символ, «красная линия», пересечение которой может повлечь за собой известные последствия. Речь, понятное дело, идёт о валютной интервенции. Согласно данным министерства финансов страны, в сентябре-октябре прошлого года Япония потратила более 6 триллионов иен (т.е. более 40 миллиардов долларов) на интервенции на валютном рынке для поддержки курса нацвалюты. В течение трех последующих месяцев пара usd/jpy снизилась более чем на 2 тысячи пунктов. Стоит отметить, что в прошлом году покупатели пары нарушили негласный договор, существенно превысив уровень 150,00 (хай был зафиксирован на отметке 151,96), спровоцировав тем сам «ответный огонь» со стороны Минфина Японии. В этом году трейдеры действуют гораздо осторожнее. В начале октября они протестировали 150-ю фигуру (обновив хай текущего года на отметке 150,17), но затем цена резко развернулась на юг – буквально за сутки пара потеряла более 300 пунктов. По слухам, японские власти провели валютную интервенцию, отреагировав на пересечение «красной линии». Но эти слухи так и остались слухами: министр финансов Японии не подтвердил, но и не опроверг данные предположения. Впрочем, в контексте долгосрочных последствий это не так уж и важно – действительно ли была проведена интервенция или же это был своеобразный блеф. Результат был достигнут: трейдеры usd/jpy опасаются подходить к границе 150-й фигуры. Однако при этом они продолжают осаждать эту ценовую цитадель, словно готовясь к штурму. Очевидно, что пара держится в районе годовых максимумов под влиянием роста доходности трежерис. На прошлой неделе доходность эталонных 10-летних облигаций США подобралась к 5-процентной отметке, впервые с весны 2007 года. Несмотря на пятничную коррекцию, показатель всё равно остался выше отметки 4,9%. Примечательно, что осторожные комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и серьёзный спад ястребиных ожиданий (вероятность повышения ставки в ноябре снизилась до 1%), не повлияли серьёзным образом на сложившуюся ситуацию. Доходность казначейских облигаций продолжает держаться на многолетних максимумах. Всё это говорит о том, что в обозримом будущем покупатели usd/jpy могут всё же решиться на штурм 150-й фигуры. Поворотным моментом здесь станет октябрьское заседание Банка Японии, которое состоится в последний день текущего месяца. Если японский регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде и не намекнёт на возможную калибровку ДКП в будущем, очередной скачок цены выше таргета 150,00 очень и очень вероятен (при условии, если доходность трежерис будет расти или останется в районе текущих значений). Напомню, что в преддверии предыдущего – сентябрьского – заседания японского регулятора на рынке появились слухи о том, что Центробанк может анонсировать калибровку ДКП и даже намекнуть на повышение ставки в обозримом будущем. Но по итогам сентябрьской встречи выяснилось, что Банк не будет даже обсуждать подобные шаги, пока инфляция не снизится до целевого двухпроцентного уровня. В преддверии октябрьского заседания на рынке снова возросли ожидания ястребиного характера. Например, бывший член совета директоров японского регулятора Макото Сакураи предупредил, что учитывая сложившиеся условия, ЦБ может отказаться от отрицательных процентных ставок уже к концу текущего года, дабы скорректировать чрезмерный в настоящее время уровень смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительным аргументом в пользу возможной калибровки ДКП выступает инфляция, которая в сентябре продемонстрировала нисходящую динамику. Общий индекс потребительских цен в Японии снизился до 3,0% г/г, при прогнозе спада до 3,1% (это самый слабый темп роста с сентября 2022 года). ИПЦ без учета свежих продуктов питания в сентябре вышел на отметке до 2,8% (минимальное значение с августа прошлого года), тогда как в августе он находился на отметке 3,1%. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей также снизился (4,2% по сравнению с 4,3% месяцем ранее). Глава Банка Японии Кадзуо Уэда, выступая вчера с заявлением, сообщил о том, что регулятор и дальше будет стремиться к стабильному и устойчивому достижению целевого уровня инфляции, «терпеливо сохраняя текущую смягченную политику». При этом на вопрос о вероятности отказа от контроля кривой доходности в ближайшее время, он заявил, что намерен «рассматривать надлежащие меры в должное время». В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему дрейфу цены usd/jpy в рамках 149-й фигуры. На одной чаше весов – осторожные комментарии Пауэлла и спад ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС (по крайней мере относительно ноябрьского заседания). На другой чаше весов – рекордный рост доходности трежерис. На мой взгляд, в ближайшее время покупатели не решатся на штурм 150-й фигуры, поэтому при приближении к таргету 150,00 целесообразно рассматривать короткие позиции по паре. «Чёрным лебедем» в этой незамысловатой схеме выступает Банк Японии, который может всё же удивить по итогам октябрьского заседания. Но данное заседание состоится лишь 31 октября, поэтому в ближайшее время трейдеры usd/jpy будут ориентироваться на поведение гринбека, оглядываясь при этом на «Дамоклов меч» японского правительства. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 октября. Новое выступление Пауэлла и замечательный ВВП США.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась, словно нехотя, волатильность была не нулевая, ни невысокая. Цена по-прежнему остается ниже скользящей средней линии, поэтому краткосрочная нисходящая тенденция сохраняется. Тем не менее, у нас остается стойкое чувство, что восходящая коррекция не завершена. Во-первых, пара снижается, как будто делая одолжение. Во-вторых, первый виток восходящей коррекции был слишком слабым по сравнению с предшествующим падением. Таким образом, мы выступаем за новый рост британского фунта. Возможно, в область 1,2330-1,2450. Такой коррекции будет достаточно, чтобы потом возобновить нисходящий тренд, в котором мы пока не сомневаемся. В пятницу интересных событий было очень немного. В Великобритании вышел отчет по розничным продажам, который, естественно, провалился и спровоцировал пусть и небольшой, но новый виток падения британского фунта. Макроэкономический фон на этой неделе оказал давление на британскую валюту, поэтому та торговалась даже иначе, чем евро, что случается достаточно редко. Но и дальнейшему росту фунта мешает, как минимум, две преграды. На 24-часовом ТФ цена не смогла преодолеть критическую линию и важный уровень Фибоначчи 1,2304. Поэтому коррекция слаба, но ее развитию мешает макроэкономический фон, техника, а также тот факт, что фунт остается слишком дорогим по отношению к доллару. Все выше сказанное не должно запутывать трейдеров. Если мы правы и состоится новый виток коррекции, но его в любом случае не следует отрабатывать, ибо это коррекция. Безусловно, торговля интрадей или краткосрочная возможна(решение принимают лишь сами трейдеры, а у каждого своя торговая стратегия), но покупать пару, ожидая рост пунктов на 200-250 на нисходящем тренде без поддержки макроэкономического и фундаментального фона – не самое целесообразное решение. Американская валюта может получить новые основания для роста. В Великобритании на следующей неделе будет интересные публикации. Во вторник выйдут уровень безработицы и изменение количества заявок на пособия по безработице. В этот же день будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Сильных значения от этих показателей ждать очень трудно, но все же сфера услуг может вернуться в область выше уровня 50,0, что может поддержать фунт. Безработица в Великобритании тоже остается на низком уровне. Это все события в Великобритании. В Штатах макроэкономический фон будет более интересным. Во-первых, выйдут те же индексы деловой активности во вторник. Во-вторых, состоится выступление Джерома Пауэлла в среду. В-третьих, выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который считается важным. В-четвертых, выйдет первая оценка ВВП за третий квартал. В-пятых, выйдет стандартный набор отчетов по настроению потребителей и заявкам на пособия по безработице. Поэтому событий будет много. К примеру, именно выступление Пауэлла на этой неделе спровоцировало «шторм» на рынках, так как его риторика в значительной степени отличалась от риторики других представителей монетарного комитета. Возможно, и на следующей неделе главе ФРС удастся удивить рынок. ВВП в третьем квартале прогнозируется с приростом на... 4,2% кв/кв. То есть вместо ожидаемого всеми снижения экономической активности, мы можем увидеть ее рост. Для инфляции это плохо, но, с другой стороны, ФРС может решится на еще одно ужесточение, о чем и говорил Пауэлл несколько дней назад. А это уже очень хорошо для доллара. Да и в целом сильная экономика, которая растет высокими темпами даже при ставке 5,5% – это здорово. Таким образом, мы, как и ранее, видим гораздо больше причин расти у доллара, чем у фунта. Это не означает, что рост фунта невозможен в принципе. Американская статистика может и провалиться, оказаться слабее прогнозов. Однако на данный момент она говорит в пользу доллара. А техника – в пользу коррекции. Но без преодоления 1,2304 коррекции не будет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 84 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 23 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2244. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2078 до закрепления цены выше мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2244 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Ничего не значащее заседание ЕЦБ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс