Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Как сообщили на прошлой неделе в Министерстве энергетики США, запасы нефти в хранилищах страны резко снизились. Согласно данным отчета Управления по энергетической информации министерства, на отчетной (на 23 июня) неделе сокращение коммерческих запасов нефти составило -9,603 млн баррелей (при прогнозе о снижении на -1,757 млн баррелей и после предыдущего недельного сокращения на -3,831 млн баррелей). Представленные Минэнерго США данные свидетельствуют о продолжающихся распродажах правительством США нефти из стратегических запасов страны в попытках компенсировать сокращение добычи ОПЕК+ и удержать нефтяные цены в медвежьем тренде, начавшемся в июне прошлого года. Пока что это удавалось делать – цены на нефть падали вплоть до среды прошлой недели, когда были опубликованы данные по запасам нефти в США. Тем не менее на рынке нефти продолжают действовать несколько разнонаправленных факторов, в то время как котировки сорта нефти WTI нащупали поддержку на уровне 67.00 доллара за баррель: начиная с марта цена 5 раз пыталась пробить эту поддержку, но пока что безуспешно. Как известно, еще в начале прошлого месяца на очередном саммите ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи в следующем году на 3,66 млн баррелей в сутки (до 40,46 млн баррелей в сутки), что примерно на 1,4 млн баррелей меньше целевого уровня производства ОПЕК+ на 2023 год. При этом представители ряда стран-участниц ОПЕК+ сообщили, что в 2024 году будут продлены добровольные дополнительные сокращения добычи. Вдобавок ко всему этому Саудовская Аравия объявила о своем решении снизить производство нефти в июле еще на 1 млн баррелей в день, и эта мера в дальнейшем может быть продлена. И вот в начале уже этого месяца (3 июля) представители Саудовской Аравии сообщили о продлении сроков добровольного ограничения добычи нефти на 1,0 млн баррелей в сутки до конца августа. В минувший понедельник представители России в ОПЕК+ также сообщили о решении дополнительно сократить экспорт нефти в августе ещё на 0,5 млн баррелей в сутки в дополнение к аналогичным ранее принятым обязательствам о снижении производства в рамках соглашения с ОПЕК+. По мнению аналитиков нефтяного рынка, сокращения добычи со стороны ОПЕК+ приведут к росту цен на нефть, возможно, к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель, хотя многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. Из негативных для нефтяных цен факторов стоит выделить не очень позитивные новости относительно экономики Китая, крупнейшего потребителя нефти, и намерение руководства ФРС продолжать цикл повышения процентной ставки. Согласно недавно опубликованным данным из Китая, годовая прибыль промышленных предприятий страны за первые пять месяцев уменьшилась на 18,8%, а деловая активность в производственном секторе (по данным Caixin) в июне замедлилась до 50,5 (с 50,9 месяцем ранее), косвенно сигнализируя о снижении потребления нефти и нефтепродуктов. Данные по деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS), опубликованные в минувшую пятницу, отразили рост показателя в июне до 49,0 (с 48,8 месяца ранее). Однако этот официальный индекс PMI остался ниже значения 50, что сигнализирует о замедлении темпов восстановления китайской экономики и вероятности снижения потребления нефти. Продолжающиеся сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ способствуют формированию позитивной динамики котировок, но пока что лишь в краткосрочной перспективе. Быкам по нефти пока что не удается переломить нисходящий тренд нефтяных цен, и ближайшее сопротивление для нефти сорта WTI находится уже на уровне 71.60 (при текущей котировке в 71.10–71.20 доллара за баррель. На рынке нефти, как мы уже отметили выше, сформировался устойчивый нисходящий тренд, и множественные позитивные новости с рынка нефти оказывают лишь краткосрочное позитивное влияние на цену, не меняя общего тренда (подробнее о динамике цены см. в «WTI: сценарии динамики на 05.07.2023»). Сегодня и завтра участники нефтяного рынка получат новую порцию информации к размышлению: в 18:00 (GMT) будут опубликованы протоколы с июньского заседания ФРС (публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки), также в среду (в 20:30 GMT) будет опубликован отчёт от Американского института нефти (API) за неделю на 30 июня (предыдущий отчет отразил уменьшение коммерческих запасов нефти в стране на 2,408 млн баррелей), а в четверг (в 15:00 GMT) будет опубликован очередной еженедельный отчёт Минэнерго США с данными на неделе до 30 июня (предыдущее значение -9,603 млн баррелей нефти). Кроме этого, на динамику доллара, а значит на динамику нефтяных цен, котирующихся в долларах США, окажет заметное влияние публикация в пятницу отчёта Министерства труда США с данными за июнь: прогнозы предполагают, что в экономике США было создано +225,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (после +339,0 тыс. новых мест в прошлом месяце), а уровень безработицы снизился на 0,1%, до 3,6%. Сильный отчет по рынку труда США должен оказать позитивное влияние на доллар, а значит – негативно отразиться на котировках нефти, в том числе нефти сорта WTI (см. также нашу вчерашнюю статью «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы» и обзор «Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай намерен бороться с протекционизмом

В ходе недавнего выступления председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает против разрыва связей и готов дальше содействовать мировому экономическому росту, что является общей ответственностью многих развитых стран.«Китай готов работать со всеми сторонами для реализации мировой инициативы развития роста экономики, чтобы люди в разных странах могли извлечь выгоду из действий правительств», – говорится в заявлении Си Цзиньпина. Глава КНР также отметил, что выступает против протекционизма, односторонних санкций и нарушения концепции национальной безопасности.Выступление Си прозвучало в преддверии визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай, запланированного на эти выходные. Визит Йеллен следует за поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в прошлом месяце, которая ничего не принесла.Напомню, что напряженность между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, обострилась в последние годы. Недавние меры обоих правительств были сосредоточены на ограничении доступа к технологиям двух стран. В понедельник Министерство торговли Китая заявило, что ограничивает экспорт двух металлов, используемых для производства полупроводников. Еще в октябре США объявили о введении экспортного контроля, направленного на ограничение разработки Китаем передовых полупроводников.ПремаркетАкции Rivian Automotive закрылись ростом на 17,4% в понедельник и в ходе премаркета сегодня прибавили уже более 8,0%. Бумаги XPeng, выросли на 4%. Все это происходит на фоне новостей о том, что китайский производитель электромобилей вернулся к росту поставок автомобилей за рубеж. Всего во втором квартале было поставлено 23 205 автомобилей, что на 27% больше, чем в предыдущем квартале.Акции Tesla, компании по производству электромобилей под руководством Илона Маска, подскочили на 6,9% по итогам торгов понедельника, но сейчас на премаркете торгуются в небольшом минусе. Ожидается, что второй квартал 2023 года станет пятым по счету, когда Tesla сообщии о более высоком уровне производства автомобилей по сравнению с поставками.Акции Apple снизились на 0,5% после того, как Financial Times со ссылкой на людей, непосредственно осведомленных в этом вопросе, сообщила, что производитель был вынужден сократить прогнозы производства своей гарнитуры Vision Pro. В пятницу акции Apple закрылись выше рыночной капитализации в $3 трлн. Сейчас на премаркете акции снизились на 0,5%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4405 и откроет дорогу к $4382.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 июля: американский фондовый рынок испытывает проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились вслед за азиатскими и европейскими индексами. Рынок казначейских облигаций вырос после того, как слабые данные по сфере услуг из Китая вызвали новые опасения по поводу перспектив роста мировой экономики.Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 0,5%, что говорит о том, что давление постепенно нарастет перед публикацией протокола ФРС с июньского заседания, который может оказаться куда более агрессивным, чем предполагалось ранее. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике, снизилась примерно на пять базисных пунктов, до 4,89%.Европейски индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6%, причем лидерами падения стали горнодобывающие компании из-за опасений по поводу снижения спроса на полезные ископаемые со стороны Китая. Слабые данные по индексам PMI для стран еврозоны также оказали определенное давление на фондовый рынок. Европейские облигации выросли, а доходность 10-летних облигаций Германии упала на четыре базисных пункта, до 2,41%.Последние свидетельства замедления экономического роста во всем мире подрывают спрос на рисковые активы после звездного ралли в первом полугодии. Рост, который держался в основном за счет акций технологических компаний с мегакапитализацией, сейчас постепенно замедляется – особенно в преддверии сезона корпоративных отчетов. В это же время центральные банки, в том числе Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, все еще действуют в режиме ужесточения, оказывая серьезное давление на темпы экономического роста. То, что рецессия будет, не сомневается практически никто. Вопрос только в том, насколько она будет глубокой. Да, пока слишком рано отказываться от рисковых активов, но в то же время нужно очень внимательно держать руку на пульсе. В июле ожидается дальнейшее повышение процентных ставок со стороны ФРС и ЕЦБ. Пик ставок ФРС прогнозируется на уровне 6,25% в этом квартале по сравнению с 6%, ожидаемыми три месяца назад. Как я отмечал выше, сегодня выйдет протокол заседания ФРС по вопросам политики, который вызвал недоумение среди инвесторов, поскольку чиновники приостановили цикл повышения ставок после 10 последовательных шагов, спрогнозировав еще несколько ужесточений в этом году. Как на него отреагирует трейдеры, сказать сложно.Исчезновение оптимизма в отношении перспектив Китая также заставило инвесторов снизить свои ожидания в отношении роста азиатских акций в этом году. Опрос 17 управляющих фондами от Bloomberg показывает, что азиатско-тихоокеанский индекс MSCI Inc. может вырасти лишь на 5% к концу года по сравнению с уровнем закрытия вторника.В других странах нефть оставалась стабильной после роста во вторник на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и России. Теперь трейдеры ждут потенциально критических комментариев от министра энергетики Саудовской Аравии. Золото мало изменилось.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4405 и откроет дорогу к $4382.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2713 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало идеальным сценарием на покупку фунта далее по тренду, но слабые отчеты по PMI для сферы услуг Великобритании испортили всю картину, что привело к закрытию сделки в небольшой минус. Других сигналов образовано не было.Фунт и хотел бы вырасти, но для этого нужна хорошая статистика по Великобритании, которой нет, а покупать не текущих уровнях никто не торопится. Поэтому действовать предпочту при реализации сценариев №2. Во второй половине дня выходят не сильно важные данные по изменению объема производственных заказов в США, после чего будет опубликован более интересный протокол июньского заседания ФРС. В случае, если трейдеры увидят намеки на куда большее, чем несколько повышений ставок в этом году, доллар может укрепить свои позиции против фунта, что приведет к падению пары. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет связано с будущей политикой ФРС, что привлечет определенное внимание, но вряд ли окажет существенное влияние на рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вырастет только после выхода за пределы 1.2715. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2682, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2715 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2682 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2642, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сильно возрастет в случае ястребиного протокола ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2715, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2682 и 1.2644.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля (американская сессия)

Тест цены 1.0890 состоялся в первой половине дня в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других сигналов образовано не было.Во второй половине дня выходят не сильно важные данные по изменению объема производственных заказов в США, после чего будет опубликован более интересный протокол июньского заседания ФРС. В случае, если трейдеры увидят намеки на куда большее количество, чем несколько повышений ставок в этом году, доллар может укрепить свои позиции против евро, что приведет к развитию медвежьего сценария. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет связано с будущей политикой ФРС, что привлечет определенное внимание, но вряд ли окажет существенное влияние на рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0896 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0927. В точке 1.0927 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после голубиного протокола ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0868, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0896 и 1.0927.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0868 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0844, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0896, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0868 и 1.0844.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на медвежий характер вчерашнего дня, пара не реализовала существенных перемен в текущей ситуации. Для появления явного медвежьего перевеса и обозначения новых перспектив по-прежнему ожидаем уход рынка от месячного притяжения (1,0901) и продвижение сквозь дневные и недельные поддержки (1,0875-66 – 1,0846 – 1,0824 – 1,0807). Для игроков на повышение задачи сегодня так же остались без изменения – дневной краткосрочный тренд (1,0906) и максимальные экстремумы (1,1012 – 1,1096). Н4 – Н1На младших таймах привязка к ключевым уровням сохраняется, хотя некоторый перевес сил имеют сейчас игроки на понижение, так как работа развивается в основном под ключевыми уровнями, которые сегодня расположены в районе 1,0891-97 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Для усиления медвежьих настроений внутри дня важно прохождение через поддержки классических Пивот уровней, сейчас их можно отметить на 1,0865 – 1,0851 – 1,0825. В свою очередь игрокам на повышение для новых достижений нужно завладеть сопротивлениями классических Пивот уровней (1,0905 – 1,0931 – 1,0945). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме вчера была продолжена работа по завоеванию дневного краткосрочного тренда, который сегодня сдал позиции и спустился ниже (1,2674). Для игроков на повышение открыт путь к месячному сопротивлению 1,2760. Если они используют данную возможность, то после этого можно будет рассматривать обновление максимума (1,2847) и продолжение подъёма, целью которого служит нижняя граница месячного облака Ишимоку (1,2893). Если быки не справятся и отдадут инициативу сопернику, то новый этап снижения по-прежнему главным образом будет направлен на тестирование недельного краткосрочного тренда (1,2577). Н4 – Н1Игроки на повышение пытаются удержаться выше ключевых уровней младших таймов, их сегодня можно отметить на 1,2710 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2670 (недельная долгосрочная тенденция). Если игроки на повышение сохранят за собой ключевые уровни, развернут мувинг и продолжат подъём, то их ориентирами внутри дня станут 1,2737 – 1,2766 – 1,2793 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Покупатели удерживают уровень 1.2698

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2698 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что в моменте вылилось в рост более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что индексы PMI по Великобритании совпали с прогнозами экономистов, особых изменений в расстановке сил на рынке не произошло. Во второй половине дня нас ждет статистика по изменению объема производственных заказов в США и публикация протокола заседания ФРС. Вряд ли в протоколе мы найдем что-то такое, чего не знаем, так что, на мой взгляд, все закончится лишь небольшим всплеском волатильности. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет носить второстепенный характер, так что у покупателей фунта имеются все шансы продолжить рост.Покупать фунт буду вновь только после снижения и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2698 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2735. Но нужно понимать, что после ложного пробоя во второй половине дня рост должен быть моментальным. Если этого не произошло, лучше отложить покупки. Прорыв и тест 1.2735 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2770. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2804, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2698, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2659. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но пробиться ниже 1.2698 так и не удалось. Но учитывая, что и резкого движения вверх фунта в первой половине дня не состоялось, давление на пару может вернуться во второй половине дня. Продавцам все также очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2735. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2698. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона с третьей попытки дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2659. Более дальней целью выступит минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2735 во второй половине дня ситуация может перейти под контроль покупателей, что будет гарантом выстраивания бычьего рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2770 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2804 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, придает еще больше привлекательности британскому фунту. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2698.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Однако за пределы бокового канала выбраться не удалось. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые индексы PMI стран еврозоны по сфере услуг как бы прямо намекают на то, что экономика начинает серьезно буксовать, и после летнего периода может случиться так, что замедление активности по двум направлениям серьезно затронет темпы экономического роста в регионе. Учитывая, что ЕЦБ намерен и дальше повышать ставки, нанося серьезный урон кредитованию, наступление рецессии является лишь делом времени. На этом фоне возрастают проблемы и у евро, который пока никак не может выбраться за отметку в 1.1000 и вряд ли сумеет это сделать в ближайшее время. Во второй половине дня нас ждет статистика по изменению объема производственных заказов и публикация протокола заседания ФРС. Вряд ли в протоколе мы что-то найдем такое, чего не знаем, так что, на мой взгляд, все закончится лишь небольшим всплеском волатильности. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет носить второстепенный характер. Действовать предпочту на снижении пары в районе новой поддержки 1.0868, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0906. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0939, но это маловероятно. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0868, что может произойти на фоне снижения аппетита к риску перед протоколом ФРС, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы активно защищают сопротивление 1.0906 и намерены это делать и дальше. Торговля ниже этого уровня явно будет сказываться на настроениях покупателей перед протоколом ФРС, так что можно рассчитывать на дальнейшее снижение EUR/USD. В случае роста лишь очередное неудачное закрепление на 1.0906 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0868. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0906 ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0939. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прочитает протокол

Как бы громко ни звучала «ястребиная» риторика центробанков, очевидно одно: инфляция продолжает замедляться. В развитых странах она в мае упала до 6,5%, а в странах G7 – до 4,6%. Речь идет о самом низком показателе с сентября 2021. Очевидно, что циклы монетарных рестрикций подходят к концу, а попытка регуляторов заявить о будущих повышениях ставок вызывает недоверие на рынках. Именно поэтому «медведи» по EUR/USD не могут развить свою атаку. Динамика инфляции в развитых странах мираКогда центробанки не знают, как именно будет развиваться ситуация с инфляцией, продолжит ли она замедляться или нарисует новый пик, лучший вариант – придерживаться «ястребиной» риторики. Так президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что ЕЦБ еще не достиг конца пути ужесточения денежно-кредитной политики. На вопрос, насколько еще вырастут ставки в еврозоне, нельзя ответить. Тем временем охлаждение европейской экономики и падение цен на энергоносители приводят к снижению инфляционных ожиданий. Годовой показатель упал в мае с 4,1% до 3,9%, трехлетний остался на неизменном уровне 2,5%. Это ниже, чем в США с их 4,1% и 3% соответственно. Динамика инфляционных ожиданий в еврозонеПокупая EUR/USD, инвесторы руководствуются тем фактом, что ЕЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику приблизительно на полгода позже, чем ФРС. Значит, и идти ему дальше, чем американским коллегам. Рынки верят в рост ставки по депозитам до 4% и сомневаются в повышении ставки по федеральным фондам до 5,75%. Возможно, протокол июньского заседания FOMC откроет им глаза. На самом деле рост стоимости заимствований на 25 б.п., до 5,5% в июле, – вопрос решенный. ФРС все сложнее противостоять рыночному мнению, что конец цикла монетарной рестрикции близок. Если Центробанк сделает паузу на двух заседаниях подряд, он окончательно убедит инвесторов в правильности их идеи. Другое дело – еще одно повышение ставки до конца 2023. Деривативы снизили вероятность его наступления до 30%, что противоречит прогнозам FOMC. Инвесторы ждут от протокола разъяснений. Джером Пауэлл на пресс-конференции рассуждал весьма запутанно, что говорит о трудности нахождения компромисса внутри Комитета по операциям на открытом рынке. Лишь несколькими днями позднее глава Федрезерва отметил, что чиновники рассчитывают на два и более повышения ставки. Рынку нужны доказательства, что так и произойдет. Если он их не получит, EUR/USD рискует вернуться к росту. На мой взгляд, шансы сдвинуть основную валютную пару с текущих уровней у протокола невелики. Отчет о рынке труда США за июнь является более значимым событием, поэтому я ожидаю колебаний, но не выхода EUR/USD из консолидации. Технически на дневном графике пары продолжает формироваться паттерн «Всплеск и полка». Поводом для покупок станет возвращение EUR/USD к его верхней границе на 1,0965. Основанием для продаж – падение котировок евро ниже $1,084. Пока же следует сосредоточить внимание на внутридневной торговле. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут открытия США. Обзор USD, CAD, JPY

Рынки в среду торгуются с низкой активностью, поскольку после вчерашнего празднования Дня Независимости США ждут открытия рынков в США и новых ориентиров. Основные события ожидаются к концу недели – в четверг будет опубликован индекс активности ISM в сфере услуг, в пятницу – отчет по рынку труда за июнь. Оба отчета позволят скорректировать ожидания по ставке ФРС, поскольку дадут ответ на вопрос о том, насколько сильна угроза рецессии в условиях всё еще высокой инфляции. ISM в секторе услуг минимально превышает порог в 50п., и если вслед за аналогичным индексом в производстве он ухудшится, то доллар может испытать новую волну распродаж. Что касается нонфармов в пятницу, то основное внимание будет направлено на темпы роста средней заработной платы. Пока рост невысокий и всего один раз превысил 0.3% м/м в текущем году (в апреле было +0,4%), что сдерживает рост реальной заработной платы и инфляционные ожидания. USD/JPY Квартальный индекс активности Tankan показал рост практически всех компонентов во 2 квартале, и с точки зрения перспектив коррекции кредитно-денежной политики позволяет сделать ряд важных выводов. Денежно-кредитная политика Банка Японии с момента прихода к власти бывшего управляющего Куроды была почти исключительно сосредоточена на достижении цели по стабильности цен. Как следствие, многие участники рынка в настоящее время склонны читать результаты опроса Tankan как то, что они могут сказать нам об инфляции, а не об экономике. Внешне всё выглядит в пользу дальнейшего роста инфляции. Цена выпуска DI («рост» минус «падение») выросла во всех трех секторах, а сентябрьский прогноз DI улучшился в двух. Все эти показатели сейчас находятся на уровне, невиданном с тех пор, как Танкан начал включать этот вопрос в 2014 году, и все они превышают целевой показатель Банка Японии в 2%. И цена выпуска продукции DI, и прогноз инфляции поддержали бы Банк Японии, если бы он решил пересмотреть QQE на том основании, что трендовая инфляция набирает обороты. Однако баланс внутреннего спроса и предложения смещается в пользу предложения, недавний скачок инфляции был результатом явного недостатка предложения, что делает его по своей сути временным. Поскольку действие этого фактора явно заканчивается, то можно ожидать, что потребители снизят активность и спрос больше не будет подпитывать инфляцию. Второй ключевой вопрос – темпы роста заработной платы. И здесь нет полной ясности, во всяком случае 81 из 144 опрошенных компаний отказались предоставлять информацию о планах по росту заработной платы в следующем году, то есть тенденции к росту оплаты с поправкой на инфляции доказать также не представляется возможным. Эти соображения дают основания предполагать, что Банку Японии нет нужды спешить с отменой QQE. А раз так, то и оснований для укрепления иены в ближайшее время также немного. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 281 млн, до -9,793 млрд, расчетная цена по-прежнему выше долгосрочной средней и направлена вверх. Тренд USD/JPY выраженно бычий, значимых сопротивлений с технической точки зрения нет вплоть до максимума октября прошлого года 151.96. Рост сдерживается нарастающей слабостью доллара, но оснований для медвежьего разворота от этого не добавляется. USD/CAD В пятницу будет опубликован отчет по занятости за июнь, и это будут последние данные, которые могут повлиять на позицию Банка Канады, который на следующей неделе проведет очередное заседание по вопросам монетарной политики. Рынки ожидают еще одно повышение на 25п., плюс к этому вероятность второго повышения также достаточно велика. Основной аргумент для повышения – вероятность возобновления роста инфляции. С начала года было создано 231 тыс. новых рабочих мест, но рабочая сила выросла чуть больше (+280 тыс.), поэтому безработица стала чуть выше. Что касается темпов роста заработной платы, то в ближайшее время ожидается появление нескольких коллективных договоров в государственном и частном секторе, которые будут регулировать этот вопрос с точки зрения индексации выплат с поправкой на инфляцию. Появление таких договоренностей, особенно на фоне отсутствия роста производительности труда, будет явно подпитывать инфляционные ожидания. В целом аргументы в пользу повышения ставки Банком Канады в следующую среду выглядят высокими, этот фактор будет способствовать укреплению луни в ближайшую неделю. Как следует из последнего отчета CFTC, спрос на канадский доллар резко вырос. По итогам отчетной недели чистая короткая позиция по CAD сократилась на 2,319 млрд, до -216 млн, то есть практически до нейтрального уровня. Расчетная цена резко ушла вниз, тренд медвежий. Ожидаем дальнейшего снижения USD/CAD, ближайшая цель – нижняя граница канала 1.3040/60. Есть небольшая вероятность развития восходящей коррекции к зоне сопротивления 1.3330/50, в случае попытки роста есть основания подождать окончания движения и найти возможность для продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD, куда держит путь эта пара?

Пара AUD/USD находится под некоторым давлением со стороны продавцов. Австралийский доллар немного ослаб, так как Резервный банка Австралии (РБА) решил вчера оставить официальную денежную ставку неизменной на уровне 4,10%. Видимо, решение банка разочаровало некоторых аналитиков, которые надеялись на рост 25 пунктов третий месяц подряд. По заявлению Центрального банка Австралии, решение о паузе было обусловлено необходимостью дальнейшей оценки экономической ситуации на фоне недавнего ужесточения. Однако РБА заявил, что в дальнейшем может потребоваться некоторое ужесточение.Со стороны доллара США сегодня будут опубликованы протоколы FOMC. И несмотря на то, что публикация протоколов будет без решения о процентной ставке, а решение о ставке будет принято 25-26 июля на очередном заседании ФРС, тем не менее рынки рассчитывают на большую вероятность роста на 25 базисных пунктов на следующем заседании. Тем более что в июне Центральный банк США дал понять, что в течение текущего года стоимость заимствований должна вырасти ещё на 50 базисных пунктов. А на прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что снижения ставок пока не будет и нужно дождаться снижения инфляции. Такие речи, в свою очередь, поддерживают доходность казначейских облигаций США и продолжают быть попутным ветром доллару США.Опираясь на фундаментальный фон, пока сила американского доллара преобладает, поэтому линия наименьшего сопротивления лежит в сторону снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июля. Евровалюта очутилась в боковике

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник весь день находилась в процессе падения в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,0868. В среду утром был выполнен отбой от этого уровня, который позволил развернуться в пользу валюты ЕС и начать новый процесс роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0923. Отбой котировок от уровня 1,0923 сработает в пользу американской валюты и нового падения к 1,0868. Закрепление курса пары над уровнем 1,0923 повысит вероятность дальнейшего роста евровалюты в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1012. Хочу обратить внимание трейдеров, что движение сейчас горизонтальное. Пик последней волны вверх лишь формально пробил пик предыдущей восходящей волны. Лоу последней волны вниз лишь формально пробит лоу последней нисходящей волны. Последние два лоу и два пика практически идеально совпадают друг с другом. А также они совпадают с уровнями 1,0868 и 1,0923. Таким образом, боковик не вызывает никаких сомнений. Так как у нас есть четкие границы бокового диапазона, остается лишь торговать на отбой от них или ожидать, когда пара выйдет из боковика. Вчерашний день можно считать выходным, так как активность трейдеров была минимальной. Информационный фон отсутствовал по причине праздника в США – Дня независимости. Сегодня выйдет несколько отчетов в Евросоюзе (малой степени значимости), а вечером – публикация протокола FOMC, который и является наиболее важным событием. Однако он будет лишь вечером, а в течение дня паре будет сложно выйти из горизонтального коридора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0962. Однако на часовом графике у нас горизонтальный коридор с нижней линией как раз около уровня лоу дивергенции. Таким образом, лучше сейчас торговать по этому коридору. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). 5 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых значимых записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Первая цель отработана, а потом образовался сигнал на покупку. Покупки пары на «медвежьем» тренде возможны лишь небольшие. Вчера я советовал покупать при отбое от уровня 1,0868 с целью 1,0923. Сейчас эту сделку можно держать открытой. На более серьезные покупки я советую обращать внимание лишь после закрытия над уровнем 1,0923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 июля. Протокол FOMC. Чего ожидать?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% – 1,2720, но долго быки не смогли удерживать завоеванные позиции. Буквально через несколько часов было выполнено закрытие уже под этим уровнем, но графическая картина от этого не изменилась. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей восходящей волны. Таким образом, у нас сейчас зарождается новый «бычий» тренд. Насколько длительным он будет, сказать пока тяжело, но, на мой взгляд, есть сразу несколько сигналов «бычьего» характера. Во-первых, пара выполнила закрытие над нисходящим трендовым коридором. Во-вторых, построено уже две волны вверх подряд с обновлением пиков. В-третьих, каждый лоу выше предыдущего. Таким образом, шансы на продолжение роста британца достаточно велики. Информационный фон вчера отсутствовал, а сегодня трейдеры могут обратить свое внимание только на протокол FOMC. Напомню, что в июне ФРС приняла решение взять паузу после 15 месяцев ужесточения ДКП. Какие дискуссии велись на самом заседании – это, безусловно, интересно, но практического толка не имеют. Рынок был уверен, что в июне ставка не вырастет, он также четко понимает, что уже в июле ставка вновь будет повышена на 0,25%. Текущая экономическая статистика из США вполне позволяет ФРС продолжать ужесточение. ВВП в первом квартале составил 2,0%, а на этой неделе отчеты по рынку труда и безработице могут показать очередные сильные значения. Даже если отчеты будут слабее ожиданий трейдеров, ФРС вряд ли откажется от повышения в июле. Таким образом, доллар уже сейчас располагает «бычьим» фактором, но на рынке доминируют фунтовые быки. Протокол FOMC вряд ли сможет добавить уверенности долларовым покупателям, ведь «ястребиной» риторики просто некуда усиливаться. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования новой «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, но закрепления под уровнем 1,2674 не случилось. Таким образом, процесс падения может быть продолжен, но только после закрытия под 1,2674. На часовом графике картина более красноречивая и информативная, советую более пристальное внимание обратить на нее. Зарождается новый «бычий» тренд, который во многом будет зависеть от американской статистики на этой неделе. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2815 единиц, а количество Short – уменьшилось на 2571. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 104 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшее время я не рассчитываю, так как рынок уже отработал повышение процентной ставки Банка Англии на 0,50%. Графических сигналов к покупкам тоже пока немного. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе всего две записи. Более интересным будет протокол FOMC, но его содержание может быть нейтральным и общеизвестным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,2745 с целями 1,2690 и 1,2640. Покупки пары советую рассматривать при четком и уверенном закрытии над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями в области 1,2750-1,2800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 5 июля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение в направлении 1-го уровня поддержки 0.6639, соответствующему 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.6597 и обеспечивает дополнительную опору цене. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 0.6717 и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень сопротивления 0.6799 также заслуживает внимания, так как соответствует 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF находится в фазе консолидации. Прогноз на 5 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки 0.8907 и 1-м уровнем сопротивления 0.9013. Второй уровень поддержки и второй уровень сопротивления расположены на отметках 0.8861 и 0.9111, соответственно. Кроме того, графическая модель «симметричный треугольник» указывает на консолидацию, при этом прорыв выше верхней линии тренда сигнализирует о бычьем движении, а пробой ниже нижней линии тренда - о медвежьем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 5 июля 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Цена находится ниже основной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее движение вниз. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1913.73. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1889.42. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1932.11 совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень сопротивления 1953.53 соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи и представляет собой уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть не имеет сильных факторов поддержки

Котировки нефти показывают разнонаправленную динамику в среду, не обладая сильными конъюнктурными факторами поддержки. Нефть WTI продолжает дорожать на слухах о сокращении предложения в августе со стороны Саудовской Аравии и России, а вот для Brent эта новость уже не повод для роста.На момент 9:44 по московскому времени фьючерсы WTI подорожали на 1,53%, до 70,86 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent в этот момент опустились на 0,55%, до $75,81 за баррель. Накануне стало известно, что Саудовская Аравия собирается продлить дополнительное сокращение добычи в объеме 1 млн баррелей в день. Планируют, что сокращение это продлится до конца августа.Помимо саудитов, добровольно сократить объемы добываемой нефти собираются также Россия и Алжир. Добыча черного золота в России в августе уменьшится на 500 тыс. баррелей в день, а в Алжире – на все 20 тыс.Когда все эти планы нефтедобывающих стран осуществятся, то совокупное сокращение добычи ОПЕК+ может достигнуть 5,36 млн баррелей в день, а может даже и больше. Плюс к этому нужно учитывать, что некоторые страны по тем или иным причинам уже сейчас добывают гораздо меньше тех квот, которые определил для них альянс. Вдобавок к этому на руку нефти играют сообщения о новом контракте на покупку нефти в резервных хранилищах в США. Однако стоит признать, что все эти позитивные для роста факторы имеют лишь краткосрочное позитивное влияние на цену, но при этом общего тренда не меняют. Нефтяной рынок продолжает испытывать существенное давление со стороны спроса. Совершенно неясно, какой спрос на черное золото может быть при общемировом экономическом спаде. Рецессия, о которой все говорят, становится наиболее вероятным сценарием развития событий в США и Евросоюзе, а все из-за продолжающегося цикла повышения там процентных ставок.Таким образом, ожидаемое сокращение предложения вполне может быть компенсировано вероятным ослаблением спроса, что в итоге должно поддержать нефтяные котировки. По этой причине, несмотря на снижение добычи в Саудовской Аравии и России, цены на нефть вряд ли смогут превысить отметку в $90. Велика вероятность, что котировки будут консолидироваться в диапазоне $65 – $70 за баррель.Активность в производственном секторе США в июне заметно снизилась. Так уж получилось, что за первый месяц лета производственные мощности достигли такого низкого уровня, который в последний раз наблюдался лишь в мае 2020 года (то есть в первую волну пандемии COVID-19). Такая же ситуация и в Китае – производственная активность по итогам июня показала очень слабые результаты, не оправдав ожиданий после снятия карантинных ограничений. Вот и выходит, что экономическая активность в странах, которые считаются самыми крупными потребителями нефти в мире (на них приходится около трети всего мирового спроса на топливо) демонстрирует очевидную слабость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 5 июля 2023 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение в направлении 1-го уровня поддержки 0.6639, соответствующему 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.6597 и обеспечивает дополнительную опору цене. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 0.6717 и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень сопротивления 0.6799 также заслуживает внимания, так как соответствует 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF находится в фазе консолидации. Прогноз на 5 июля 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки 0.8907 и 1-м уровнем сопротивления 0.9013. Второй уровень поддержки и второй уровень сопротивления расположены на отметках 0.8861 и 0.9111, соответственно. Кроме того, графическая модель «симметричный треугольник» указывает на консолидацию, при этом прорыв выше верхней линии тренда сигнализирует о бычьем движении, а пробой ниже нижней линии тренда - о медвежьем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 5 июля 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Цена находится ниже основной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее движение вниз. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1913.73. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1889.42. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1932.11 совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень сопротивления 1953.53 соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи и представляет собой уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс