EUR/USD: куда двинется после публикации NFP?

Доллар и основные валютные пары торгуются сегодня в диапазонах. Инвесторы предпочитают избегать активных торговых действий накануне публикации (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны (за сентябрь). И участникам рынка есть чего опасаться. Если опубликованный в четверг еженедельный отчет Минтруда указал на менее значительный, чем ожидалось рост числа первичных заявок на пособие по безработице - с 205,0 тыс. до 207,0 тыс. (при прогнозе в +210,0 тыс.), а общее количество граждан, получающих пособия сократилось до 1,664 млн (с 1,665 млн неделей ранее при прогнозе о росте до 1,675 млн), то отчет компании Automatic Data Processing (ADP), опубликованный в среду, был куда менее позитивным. Согласно данному отчету, число новых рабочих мест в частном секторе американской экономики выросло на 89,0 тыс., что значительно меньше прогноза в +153,0 тыс. Данные по рынку труда наряду с данными по уровню инфляции и ВВП являются ключевыми для ФРС при принятии очередного решения по кредитно-денежной политике. Поэтому участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. В целом ожидается достаточно позитивный отчет. Согласно прогнозу, в сентябре безработица снизилась на 0,1%, вернувшись к майскому уровню (предыдущие значения 3,8% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, 3,7% в мае), а американская экономика создала 170 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора). При этом, заработная плата продолжила расти (+0,3% после +0,2% в августе), оказывая давление на потребительскую инфляцию. Вкупе с позитивными ключевыми макро данными и все еще высокой инфляцией, которая к тому же вновь начала расти в последние 2 месяца, напряженный рынок труда позволяет ФРС сохранять процентную ставку на высоких уровнях и, возможно, повысить ее еще раз до конца года. Если же ожидаемый сегодня официальный отчет Минтруда окажется значительно слабее прогноза, то вероятность нового повышения ставки ФРС в текущем году значительно снизится. Логично предположить, что доллар в таком случае может резко ослабнуть. Также сегодня и в то же самое время (в 12:30 GMT) будет опубликован отчёт Статистической службы Канады с данными по национальному рынку труда, что значительно повысит волатильность в котировках канадского доллара и, особенно, пары USD/CAD (об этом мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре «USD/CAD: ускоряясь в зоне бычьего рынка»). Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня растёт в паре EUR/USD и в некоторых основных кросс-парах. Причем рост пары EUR/USD в последние три дня коррелирует с падением индекса доллара DXY (в корзине индекса доллара DXY на евро приходится 57,6%). Не сказать, что евро получил ощутимую поддержку от позитивных макро данных (в Германии наоборот в правительстве ожидают сокращения экономики на 0,4% в текущем году, по данным СМИ) или ястребиной риторики представителей руководства ЕЦБ (так, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в четверг, что обсуждать снижение ставок преждевременно). Скорее рост EUR/USD происходит за счёт ослабления доллара, в то время как инвесторы сокращают часть длинных позиций по нему накануне публикации ключевых данных с рынка труда. Поэтому, его можно пока что отнести лишь к коррекции после внушительного снижения в последние 11 недель. С технической же точки зрения EUR/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0765 и 1.1045, но пытается прорваться в зону краткосрочного бычьего рынка, после пробоя в начале европейской торговой сессии уровня сопротивления 1.0542. Если восходящая коррекция продолжится, то цели на уровнях 1.0633, 1.0676 могут стать вполне обоснованными при планировании своей торговой стратегии (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 06.10.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабеет ли доллар в ближайшее время?

Доллар два дня в подряд снижался, так же как и доходность 10-летних и 30-летних облигаций США.Падение доходности пока не меняет траекторию доллара. Чтобы действительно снизилась интенсивность доллара, должно произойти гораздо более значительное снижение доходности американских облигаций.Очевидно, что участники рынка по-прежнему обеспокоены действиями Федеральной резервной системы. Согласно инструменту FedWatch CME, вероятность того, что на ноябрьском заседании FOMC Федеральная резервная система поднимет базовую ставку, составляет всего 19,6%.Вероятность того, что в декабре ФРС осуществит последнее повышение ставок в этом году на a%, составляет 29,4%, с дополнительной вероятностью в 3,2%, что так же в декабре ФРС поднимет ставки на a%.Это означает, что обеспокоенность участников рынка связана не с тем, поднимет ли ФРС ставки еще раз в этом году, а с тем, как долго они будут оставаться повышенными. Плюс к этому заявление ФРС на сентябрьском заседании FOMC о том, что в следующем году она планирует снизить ставки меньше, чем ожидалось, тоже беспокоит рынки.Сегодня в пятницу выйдет отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может помочь определить, повысит ли Федеральная резервная система снова процентные ставки в следующем месяце.В таблице можно отследить процентное изменение курса доллара США на сегодня по отношению к основным валютам.Максимальную силу на сегодняшний день доллар проявил по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Козырь для иены

Фунт в паре с иеной на этой неделе демонстрирует повышенную волатильность. Например, во вторник, 3 октября, кросс рухнул буквально за несколько часов более чем на 300 пунктов. Основной причиной столь стремительного снижения стали слухи о том, что японские власти провели валютную интервенцию, чтобы укрепить национальную валюту. Примечательно, что представители правительства Японии сохраняют интригу в этом вопросе – они не подтверждают, но и не опровергают проведение интервенции. Заместитель министра финансов Масато Канда отказался определять критерии «чрезмерного движения» на валютном рынке. При этом он заявил, что его ведомство не будет отвечать на вопрос – проводила ли Япония интервенцию на валютном рынке или нет. Министр финансов Японии Шуничи Сузуки также отказался комментировать этот вопрос. По его словам, существует множество факторов, определяющих, являются ли движения на валютном рынке «чрезмерными». Что касается критериев «чрезмерности», то здесь основной ориентир – пара usd/jpy. В октябре цена протестировала психологически важную отметку 150,00, и данный факт стал своеобразным триггером. Пара резко развернулась и снизилась на несколько сот пунктов. Провели ли японские власти валютную интервенцию или же трейдеры в массовом порядке зафиксировали прибыль, спровоцировав «эффект домино» – вопрос открытый. Но как бы там ни было, иена усилила свои позиции. Пусть и временно, но всё же. Сложившаяся ситуация напомнила трейдерам о событиях прошлого года, когда Минфин Японии дважды прибегнул к проведению валютной интервенции, в результате чего пара usd/jpy снизилась вначале на полторы тысячи пунктов, а затем (после некоторой паузы) – ещё на тысячу пунктов. Но вернёмся к нашему кроссу. Взглянув на месячный график gbp/jpy мы увидим, что пара в августе достигла своего пика (186,74), обновив 8-летний ценовой максимум. Затем инициатива перешла в руки продавцов: на протяжении последних шести недель кросс постепенно сползает вниз. На этой неделе медведи gbp/jpy обновили локальный минимум, обозначившись на отметке 178,13. За полтора месяца пара «прошагала» более 800 пунктов, причём основной путь медведи преодолели ещё до слухов о проведении валютной интервенции правительством Японии. Другими словами, нисходящая динамика gbp/jpy обусловлена не только (не столько) усилением иены, сколько ослаблением британской валюты. Роль «спускового крючка» выполнил Банк Англии, который в августе фактически поставил точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Именно на августовском заседании Эндрю Бейли сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. Он заявил, что Центробанк столкнулся «с неприятными сюрпризами» в предыдущем отчётном периоде, поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». Британец негативно отреагировал на данную риторику, так как она носила «завершающий» характер. И всё же, несмотря на такую риторику, итоги сентябрьского заседания английского регулятора не были предопределены. Многие эксперты склонялись в пользу паузы, но некоторые валютные стратеги предупреждали своих клиентов о том, что английский ЦБ может решиться на 25-пунктное увеличение процентной ставки, поскольку рост заработной платы остается высоким, а базовый индекс потребительских цен – повышенным. Но вопреки ястребиным ожиданиям ряда аналитиков, Банк Англии сохранил статус-кво. Из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ пятеро проголосовали против повышения ставки. Кроме того, регулятор снизил прогноз роста ВВП Великобритании (до 0,1%), обеспокоился сложившейся ситуацией в сфере рынка труда (в сентябре уровень безработицы в Британии вырос до 4,3%, рост фиксируется третий месяц подряд), а также тем, что объем производства в стране сократился на 0,5%. Иными словами, Центробанк красноречиво дал понять, что намерен и дальше сохранять выжидательную позицию. Бейли косвенно подтвердил данное предположение. Он заявил, что дальнейшее ужесточение монетарной политики «потребуется только в том случае, если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления». Справедливости ради необходимо отметить, что Банк Японии также реализовывает ультрамягкую монетарную политику. Недавние слухи о возможной калибровке ДКП не подтвердились – Кадзуо Уэда опроверг данные предположение. По его словам, ЦБ будет реализовывать текущую политику до тех пор, пока инфляция не снизится к целевому уровню (в то время как индекс потребительских цен застрял в области 3-процентной отметки). И всё же, несмотря на озвученные позиции Центробанков, у медведей gbp/jpy в сложившихся обстоятельствах есть значимый козырь: при дальнейшем ослаблении иены японские власти будут применять «стоп-кран» – вербального или реального характера. Здесь необходимо отметить, что после южного отката пара usd/jpy снова вернулась в область 149-й фигуры. Цена опять направляется в сторону «запретной зоны», то есть к отметке 150,00. В таких условиях лонги по паре gbp/jpy выглядят рискованно. Тогда как продажи на северных откатах – вполне привлекательно, учитывая позицию японского Минфина и динамику пары usd/jpy. Ближайшей, и пока что основной целью южного движения выступает отметка 180,00 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ослабнет ли доллар в ближайшее время?

Доллар два дня в подряд снижался, так же как и доходность 10-летних и 30-летних облигаций США.Падение доходности пока не меняет траекторию доллара. Чтобы действительно снизилась интенсивность доллара, должно произойти гораздо более значительное снижение доходности американских облигаций.Очевидно, что участники рынка по-прежнему обеспокоены действиями Федеральной резервной системы. Согласно инструменту FedWatch CME, вероятность того, что на ноябрьском заседании FOMC Федеральная резервная система поднимет базовую ставку, составляет всего 19,6%.Вероятность того, что в декабре ФРС осуществит последнее повышение ставок в этом году на a%, составляет 29,4%, с дополнительной вероятностью в 3,2%, что так же в декабре ФРС поднимет ставки на a%.Это означает, что обеспокоенность участников рынка связана не с тем, поднимет ли ФРС ставки еще раз в этом году, а с тем, как долго они будут оставаться повышенными. Плюс к этому заявление ФРС на сентябрьском заседании FOMC о том, что в следующем году она планирует снизить ставки меньше, чем ожидалось, тоже беспокоит рынки.Сегодня в пятницу выйдет отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может помочь определить, повысит ли Федеральная резервная система снова процентные ставки в следующем месяце.В таблице можно отследить процентное изменение курса доллара США на сегодня по отношению к основным валютам.Максимальную силу на сегодняшний день доллар проявил по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Важный день для евро и перспектив быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста после закрепления над уровнем 1,0489 в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0561. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,0489. Закрепление курса пары над 1,0561 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0637. «Медвежий» тренд пока сохраняется. Волны по итогам очередного дня не дают мне сделать никаких новых заключений. Вчера и позавчера я говорил, что потребуется несколько дней для того, чтобы появились хотя бы признаки перехода к «бычьему» тренду. Два дня пара растет и по-прежнему нет ни одного. Первый признак может образоваться если пара дорастет до уровня 1,0637 (а это 100 пипсов!). Второй может образоваться, если сегодня будет сформирована волна вниз, лоу которой будет выше лоу от 3 октября. Пока ни одного признака нет, «медвежий» тренд сохраняется. Сегодня пару может изрядно пошвырять из стороны в сторону, так как информационный фон будет очень сильным. Начало каждого месяца – важное время для США и доллара, так как в первую пятницу месяца выходят данные по рынку труда. Из-за сильного ужесточения ДКП FOMC, сильных данных с каждым месяцем ожидать все сложнее и сложнее, но теперь уже не эти показатели являются движущей силой для валюты США. Отчет ADP на этой неделе провалился, вероятнее всего, слабое значение покажут и пэйроллы. Безработица и зарплаты – менее важные отчеты, но и они могут «подлить масла в огонь». Я считаю, что вероятность падения доллар сегодня велика, но очевидно, что американская статистика может оказаться и сильнее ожиданий трейдеров.На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,0466. Отбой котировок от этого уровня позволяет выполнить рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. На более сильный рост евровалюты я по-прежнему рассчитываю не ранее закрытия над коридором. Закрепление курса пары под уровнем 1,0466 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0245. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 6 октября календарь экономических событий содержит в себе три очень важные записи, все – из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0561 на часовом графике с целями 1,0489 и 1,0450. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0489 на часовом графике с целью 1,0561. Эта цель почти достигнута. Закрытие над 1,0561 – следующая цель для Long 1,0620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Британец с трудом продвигается вверх, не имея поддержки новостей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,2112 и рост выше уровня 1,2175 и выше нисходящего трендового коридора. Таким образом, я могу допустить, что «медвежий» тренд завершен. Это не означает, что сегодня мы увидим новый рост британской валюты. Сегодня как раз вполне может быть новое падение британца, но сам факт закрытия над нисходящим трендовым коридором говорит о том, что фунт может в ближайшие недели показать рост. Сегодня же закрытие под уровнем 1,2175 позволит трейдерам ожидать новое падение в направлении уровней 1,2112 и 1,2039, а отбой от этого уровня – дальнейший рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,2250. Несмотря на то, что процесс роста продолжается, волна вверх еще не образовалась полностью, «закрыть» ее нельзя, ее пик неокончателен и пока ниже пика предыдущей волны. Новой волны вниз тоже нет, поэтому ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет. «Медвежий» тренд вполне может сохраниться, если сегодня отчеты по рынку труда и безработице в США порадуют трейдеров-быков по доллару. А они могут это сделать! Что касается Великобритании и ее статистики, то на этой неделе вышло три индекса деловой активности, каждый из которых был далек от идеального значения. На следующей неделе будут более важные данные, но внимание рынка будет опять смещено в сторону США, так как там выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Показатель может показать ускорение третий месяц подряд, что практически гарантирует подъем процентной ставки FOMC в ноябре еще на 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289, однако более точные ориентиры сейчас следует искать на часовом графике. Я советую более внимательно анализировать именно его. На 4-часовом графике «медвежье» настроение сохраняется и в ближайшее время вряд ли изменится. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 345 единиц, а количество Short – выросло на 17669 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 69 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста два месяца назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три важных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175, 1,2112 и 1,2039 на часовом графике. Все цели достигнуты. Покупки я советовал рассматривать в случае отбоя от уровня 1,2039 с целями 1,2112 и 1,2175. Обе цели достигнуты. В данное время можно оставаться в покупках с целями 1,2250 и 1,2342 до закрытия под 1,2175 или же продавать в случае закрытия под 1,2175 с целями 1,2112 и 1,2039. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Важный день для евро и перспектив быков.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста после закрепления над уровнем 1,0489 в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0561. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,0489. Закрепление курса пары над 1,0561 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0637. «Медвежий» тренд пока сохраняется. Волны по итогам очередного дня не дают мне сделать никаких новых заключений. Вчера и позавчера я говорил, что потребуется несколько дней для того, чтобы появились хотя бы признаки перехода к «бычьему» тренду. Два дня пара растет и по-прежнему нет ни одного. Первый признак может образоваться если пара дорастет до уровня 1,0637 (а это 100 пипсов!). Второй может образоваться, если сегодня будет сформирована волна вниз, лоу которой будет выше лоу от 3 октября. Пока ни одного признака нет, «медвежий» тренд сохраняется. Сегодня пару может изрядно пошвырять из стороны в сторону, так как информационный фон будет очень сильным. Начало каждого месяца – важное время для США и доллара, так как в первую пятницу месяца выходят данные по рынку труда. Из-за сильного ужесточения ДКП FOMC, сильных данных с каждым месяцем ожидать все сложнее и сложнее, но теперь уже не эти показатели являются движущей силой для валюты США. Отчет ADP на этой неделе провалился, вероятнее всего, слабое значение покажут и пэйроллы. Безработица и зарплаты – менее важные отчеты, но и они могут «подлить масла в огонь». Я считаю, что вероятность падения доллар сегодня велика, но очевидно, что американская статистика может оказаться и сильнее ожиданий трейдеров.На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,0466. Отбой котировок от этого уровня позволяет выполнить рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. На более сильный рост евровалюты я по-прежнему рассчитываю не ранее закрытия над коридором. Закрепление курса пары под уровнем 1,0466 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0245. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 6 октября календарь экономических событий содержит в себе три очень важные записи, все – из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0561 на часовом графике с целями 1,0489 и 1,0450. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0489 на часовом графике с целью 1,0561. Эта цель почти достигнута. Закрытие над 1,0561 – следующая цель для Long 1,0620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Британец с трудом продвигается вверх, не имея поддержки новостей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,2112 и рост выше уровня 1,2175 и выше нисходящего трендового коридора. Таким образом, я могу допустить, что «медвежий» тренд завершен. Это не означает, что сегодня мы увидим новый рост британской валюты. Сегодня как раз вполне может быть новое падение британца, но сам факт закрытия над нисходящим трендовым коридором говорит о том, что фунт может в ближайшие недели показать рост. Сегодня же закрытие под уровнем 1,2175 позволит трейдерам ожидать новое падение в направлении уровней 1,2112 и 1,2039, а отбой от этого уровня – дальнейший рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,2250. Несмотря на то, что процесс роста продолжается, волна вверх еще не образовалась полностью, «закрыть» ее нельзя, ее пик неокончателен и пока ниже пика предыдущей волны. Новой волны вниз тоже нет, поэтому ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет. «Медвежий» тренд вполне может сохраниться, если сегодня отчеты по рынку труда и безработице в США порадуют трейдеров-быков по доллару. А они могут это сделать! Что касается Великобритании и ее статистики, то на этой неделе вышло три индекса деловой активности, каждый из которых был далек от идеального значения. На следующей неделе будут более важные данные, но внимание рынка будет опять смещено в сторону США, так как там выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Показатель может показать ускорение третий месяц подряд, что практически гарантирует подъем процентной ставки FOMC в ноябре еще на 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289, однако более точные ориентиры сейчас следует искать на часовом графике. Я советую более внимательно анализировать именно его. На 4-часовом графике «медвежье» настроение сохраняется и в ближайшее время вряд ли изменится. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 345 единиц, а количество Short – выросло на 17669 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 69 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста два месяца назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три важных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175, 1,2112 и 1,2039 на часовом графике. Все цели достигнуты. Покупки я советовал рассматривать в случае отбоя от уровня 1,2039 с целями 1,2112 и 1,2175. Обе цели достигнуты. В данное время можно оставаться в покупках с целями 1,2250 и 1,2342 до закрытия под 1,2175 или же продавать в случае закрытия под 1,2175 с целями 1,2112 и 1,2039. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Рост фунта обеспечат только слабые данные по рынку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2186 состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло, так что получить подходящую точку входа в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Думаю все понимают, что данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США очень сильно повлияют на расстановку сил, так как затрагивают политику Федеральной резервной системы. Если мы увидим резкое сокращение новых рабочих мест на рынке труда, по аналогии с тем, как это произошло в частном секторе, отчет по которому вышел в эту среду, то скорей всего давление на доллар увеличится, а рисковые активы получат шанс на продолжение восходящей коррекции. Если отчет совпадет с прогнозами или окажется лучше, доллар попытается вернуть себе преимущества, что приведет к снижению пары. Действовать на покупку буду только при снижении и формировании ложного пробоя на 1.2164, где проходят средние скользящие, что даст сигнал на покупку с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.2216. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабой статистики по США дадут шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции с выходом к 1.2268. Самой дальней целью выступит область 1.2327, но это возможно только при очень плохих показателях по американскому рынку труда. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2164 и отсутствия там активности во второй половине дня, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на 1.2108. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2058 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ничего пока не предпринимают и поэтому акцент расставлен на защиту и ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2216. Неудачная попытка выбраться выше после сильного отчета по США даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2164 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2108, откуда пара уже насколько раз восстанавливалась на этой неделе. Более дальней целью выступит 1.2058, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2216 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару ослабнет еще больше, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2268. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2164.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Трейдеры готовятся к важным данным по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх пока только на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Они очень сильно влияют на политику Федеральной резервной системы, так что если мы увидим резкое сокращение новых рабочих мест на рынке труда, по аналогии с тем, как это произошло в частном секторе, отчет по которому вышел в эту среду, то скорей всего давление на доллар увеличится, а рисковые активы получат шанс на продолжение восходящей коррекции. Если отчет совпадет с прогнозами или окажется лучше, доллар попытается вернуть себе преимущества, что приведет к снижению пары. Действовать при этом буду согласно утреннему сценарию. Снижение и формирование там ложного пробоя на 1.0532 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0560, до которого вчера так и не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики дадут шанс на рывок к 1.0588. Самой дальней целью выступит область 1.0615, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0532 во второй половине дня, давление на евро вернется, но говорить о возобновлении медвежьего рынка будет пока рано. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0504 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0478 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но вышло не очень. Только защита ближайшего сопротивления 1.0560 и формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по рынку труда США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0532. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0504, откуда вчера несколько раз отлично действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0478, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0560, что скорей всего и произойдет, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0588. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2178 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 25 пунктов. Во второй половине дня росту пары могут поспособствовать данные по американскому рынку труда. Ожидаются важные цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение числа новых рабочих мест в сентябре этого года сильно ослабит позиции американского доллара, что в моменте приведет к росту GBP/USD. Покупать буду согласно сценарию №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD. Если же данные превзойдут прогнозы экономистов хотя бы раза в полтора не удивляйтесь, если пара начнет падение. В таком случае сценарий №1 на продажу и без разницы, что там показывает индикатор MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2218 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2276 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2276 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2174 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2218 и 1.2276.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2174 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2112, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2174 и 1.2112.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0552 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Во второй половине дня росту пары могут поспособствовать данные по американскому рынку труда. Ожидаются важные цифры по уровню безработицы в США, который может снизиться до 3,7%, а также по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение числа новых рабочих мест в сентябре этого года сильно ослабит позиции американского доллара, что в моменте приведет к росту EUR/USD. Покупать буду согласно сценарию №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD. Если же данные превзойдут прогнозы экономистов хотя бы раза в полтора не удивляйтесь, если пара начнет падение. В таком случае сценарий №1 на продажу и без разницы, что там показывает индикатор MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0610. В точке 1.0610 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0563 и 1.0610.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0532 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0563 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0532 и 1.0475.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центральные банки - основная опора рынков драгоценных металлов!

На рынке золота продолжает доминировать спрос со стороны центральных банков. Это тоже важный фактор, объясняющий, почему на фоне растущей доходности облигаций и устойчивого укрепления доллара США, драгоценный металл продолжает удерживать долгосрочные уровни поддержки.По сообщению Всемирного совета по золоту, в августе центральные банки купили 77 тонн жёлтого металла. Это на 38% больше июльских покупок. А за последние три месяца центральные банки купили 219 тонн. По подсчётам аналитиков WGC, нынешние покупки твёрдо преодолели чистые продажи, наблюдавшиеся в апреле и мае, которые были обусловлены активными, нестратегическими продажами из Турции. Сейчас, при полной компенсации весенних продаж, прогнозируется долгосрочная тенденция здорового спроса со стороны центральных банков.Но несмотря на то, что спрос был высоким, покупательская активность была ограничена небольшим количеством центральных банков. На рынке продолжает доминировать Китай, скупив в августе 29 тонн золота.С момента начала покупательской активности в ноябре прошлого года Народный банк Китая увеличил свои резервы на 217 тонн, и общая сумма составила 2165 тонн, это чуть более 4% от их общих валютных резервов.Национальный банк Польши также остаётся крупным покупателем после покупки 18 тонн золота в августе. По сообщению WGC, в этом году Польша купила 88 тонн золота и намерена достичь целевого показателя в 100 тонн, объявленного ими в 2021 году.Сейчас золотые резервы Польши в размере 314 тонн составляют 11% от их общих валютных резервов.Ещё одним центральным банком, на который WGC обращает внимание, это турецкий. Центральный банк Турции продолжает восстанавливать свои резервы после апрельских и майских продаж. В августе Турция купила 15 тонн золота. Среди других крупных покупателей центральных банков были Узбекистан, увеличивший свои золотые резервы на 9 тонн, Резервный банк Индии, Чешский национальный банк и Валютное управление Сингапура, которые в августе купили по 2 тонны золота. И на последнем месте Национальный банк Кыргызской Республики, приобретший всего 1 тонну.Так же, по сообщению WGC, в прошлом месяце не было заметных продавцов золота. Но по сообщению Bloomberg, Центральный банк Боливии монетизировал 17 тонн своих золотых резервов. Если эта информация подтвердится, то это означает 40-процентное сокращение золотых запасов Боливии. В настоящее время данные о золотых резервах ЦБ Боливии после апреля недоступны.Сейчас спрос на золото со стороны центральных банков стал основной опорой рынка драгоценных металлов. Так как рост доходности облигаций создал сложную среду для драгоценных металлов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с понижением. Прогноз на 6 октября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится до первого уровня поддержки 1,3693, соответствующего 23,60% уровню коррекции Фибоначчи, или второго уровня поддержки 1,3634, который совпадает с 38,20% уровнем коррекции Фибоначчи. Первый и второй уровни сопротивления расположены на отметках 1,3806 и 1,3854 соответственно и выступают в роли сопротивления при откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 6 октября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается рост цены по направлению к первому уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1812,52 и является уровнем свинг-лоу. Первый уровень сопротивления 1855,66 представляет собой сопротивление при откате, а второй уровень сопротивления 1884,64 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 50%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 06.10.23

Детали экономического календаря от 5 октября Вчера были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в США, где ожидали общий рост их показателей 11 тыс. Однако фактически данные отразили рост всего на 1 тыс. Разбор торговых графиков от 5 октября Евро по отношению к доллару США в ходе коррекционного движения укрепился в стоимости примерно на 100 пунктов. Однако этого недостаточно, для того чтобы сменить торговый интерес участников рынка. Стоит отметить, что с середины июля евро теряет от стоимости около 7%, это примерно 800 пунктов. Валютная пара GBP/USD в ходе коррекционного движения от верхней границы психологического уровня 1.2000/1.2050, практически достигла значения 1.2200. Несмотря на масштаб укрепления фунта стерлингов в период уходящей торговой недели, он по-прежнему перепродан, т.к. цикл нисходящей инерции составляет около 1000 пунктов. Экономический календарь на 6 октября Сегодня нас ожидает публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который, скорее всего, окажет влияние на рынок и спекулянтов. Прогнозируется, что уровень безработицы может остаться неизменным 3,8%, однако имеются прогнозы, в которых рассматривают снижение до 3,7%. В то же время ожидается, что новых рабочих мест может быть создано лишь в количестве 145 тысяч. Торговый план – EUR/USD 6 октября В том случае если коррекция продолжит формирование, допускается движение по направлению 1.0600-1.0620. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вернуться ниже уровня 1.0500. В этом случае может возникнуть основной рост объема коротких позиций, на основе которого возникнет обновление локального минимума. Торговый план – GBP/USD 6 октября Стабилизация цены выше значения 1.2200 может привести к последующему укреплению стоимости английской валюты в стадии коррекции, что может открыть путь по направлению 1.2270. Что касается нисходящего сценария, то первичный сигнал может возникнуть в случае возвращения цены ниже значения 1.2100. В этом случае допускает обновление локального минимума, где в качестве опоры будет рассматриваться нижней район психологического уровня 1.1950/1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 6 октября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от первого уровня сопротивления к первому уровню поддержки. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,0478 и выступает в качестве поддержки при откате, а второй уровень поддержки находится на отметке 1,0387 и является уровнем свинг-лоу. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,0552 и соответствует области слияния уровней Фибоначчи, уровня коррекции 61,80% и проекции 78,60%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,0633. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабая статистика с рынка труда США приведет к новой волне оптимизма на рынках (есть вероятность продолжения роста пары EUR/USD

Сентябрьских отчет по занятости в США находится в фокусе рынков и будет играть несомненно важную роль в решении ФРС по процентным ставкам. Представленные в среду данные по числу новых рабочих мест от компании ADP всколыхнули рынки, показав, что ситуация на рынке труда в Америке продолжает ухудшаться. Поэтому если выходящие сегодня цифры от Минтруда США также окажутся ниже прогноза – это может стать серьезным основанием для Федрезерва сделать очередную паузу в обещании поднять ключевую процентную ставку на ближайшем заседании. Итак, согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что американская экономика получила в сентябре 170 000 новых рабочих мест против 187 000 месяцем ранее. Помимо этого, предполагается, что средняя заработная плата должна была подрасти на 0.3% по сравнению с августовским значением 0.2%, а продолжительность рабочей неделе сохраниться на отметке 34.4 часа. Также ожидается, что коэффициент безработицы скорректируется к 3.7% с 3.8%. Что ожидать сегодня на рынках по факту публикации американской статистики? Полагаем, что если данные покажут ожидаемые значения или ниже, то это приведет к волне оптимизма на рынках, к спросу на акции компаний, к ослаблению доходности трежерис и, как следствие, к снижению курса доллара на рынке Форекс. Почему именно слабые данные способны вызвать положительную динамику на рынках? Этому есть две причины. Одна чисто технического характера, хоть и не ведущая. Смысл которой состоит в том, что изрядно перепроданные активы могут активно покупаться на фоне ожидания того, что Федрезерв больше не решится повышать ставки. В этом случае большое количество коротких позиций в акциях совместно с повышением их покупок приведет к росту фондовых индексов. А ослабление курса доллара на волне негативных значений по числу новых рабочих мест только усилит эту динамику. Вторая причина уже фундаментального характера. Мы ее уже не раз упоминали и поэтому сейчас озвучим тезисно в виде логической цепочки. Снижение количества новых рабочих мест однозначно будет уменьшать общий спрос на товары и услуги, а это, в свою очередь, приведет к снижению инфляционного давления. Поэтому у ФРС просто не будет основания для повышения ставок, что и оценивается участниками рынка как положительный сигнал к покупкам. На рынке Форекс это однозначно приведет к падению курса доллара на фоне коррекции, а затем и стабилизации доходности трежерис. Исходя из выше описанного, полагаем, что снижение числа новых рабочих мест, а также стабилизация роста средней заработной платы станет сильным сигналом для роста спроса на акции и приведет к продажам доллара уже сегодня. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.0555, преодоление которого на волне негативных данных с рынка труда в США может привести к взлету пары сначала к 1.0615, а затем и к 1.0670. USD/CHF Пара находится выше уровня 0.9110. Слабые данные экономической статистики из Америки по рынку труда с высокой вероятностью приведут к падению пары ниже это отметки и к снижению к уровню 0.9040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт в раздумьях. Маятник GBP качнулся в сторону подъема

К концу текущей недели британская валюта не определилась с направлением. Длительное время фунт снижался, но затем восстановился и протестировал более высокие уровни. Однако маятниковая динамика GBP может преподнести сюрпризы в ближайшее время, полагают эксперты.В середине этой недели пара GBP/USD продемонстрировала уверенный рост, на некоторое время выпав из понижательной спирали. Причины – кратковременное отступление американской валюты и выход отчетов по деловой активности в Великобритании. По оценкам специалистов, данные за сентябрь оказались хуже ожидаемых.Согласно текущим отчетам, окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании упал до 49,3 пункта с прежних 49,5 пункта, зафиксированных в августе. Этот индикатор остается на негативной территории восьмой месяц кряду, но его окончательное значение превысило предварительную оценку в 47,2 пункта.Несмотря на кратковременный подъем GBP, многие аналитики скептически настроены в отношении дальнейшего удорожания британской валюты. Ее укрепление будет непродолжительным на фоне роста доходности казначейских облигаций США, уверены эксперты. Стремительный рост доходности казначейских госбондов оказывает поддержку гринбеку, воздействуя на рискованные активы и укрепляя USD по отношению к основным валютам.В настоящее время участники рынка ожидают в ноябре увеличения процентной ставки ФРС с вероятностью до 35%, а в отношении декабря эти ожидания составляют 55%. По предварительным прогнозам, если это повышение состоится, то оно будет последним в цикле ужесточения ДКП. При этом усиливается давление на фунт на фоне потенциального увеличения спреда процентных ставок между ФРС и Банком Англии.Три месяца назад многие аналитики полагали, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 6% в середине 2024 года. Эти ожидания стали одним из драйверов роста доллара в последние недели. Большинство экспертов рассчитывало на еще одно повышение ставок ФРС в этом году, но сейчас реализация этого сценария под вопросом.По словам Фионы Чинкотта, валютного стратега City Index, из-за охлаждения инфляции и высокой вероятности длительного спада в экономике рынки уверены, что Банк Англии завершил свой цикл повышения ставок. «Сложившаяся ситуация оказывает серьезное давление на фунт», – резюмирует аналитик City Index.По мнению валютных стратегов UOB Group, в ближайшие несколько недель пара GBP/USD останется в широком в диапазоне 1,2030–1,2270. В четверг, 5 октября, на короткое время стерлинг упал до 1,2039, а затем взлетел до максимума в 1,2177. По оценкам аналитиков UOB Group, сильный отскок GBP может продолжиться, но недолго, поскольку восходящий импульс ослабел.В ближайшее время пара GBP/USD вряд ли достигнет высокого уровня 1,2200, уверены специалисты. Сейчас фунту приходится прилагать немало усилий, чтобы удержаться на плаву. Утром в пятницу, 6 октября, пара GBP/USD фланировала вблизи 1,2186, зафиксировав часть своих достижений и устремляясь к новым вершинам.Согласно оценкам экономистов Scotiabank, ближайшие перспективы пары GBP/USD относительно стабильные, но без уверенного роста. Технические графики фунта демонстрируют «бычий» уклон, однако «это пока не привело к явному росту стерлинга», подчеркивают в Scotiabank.«Для дальнейшего подъема «британцу» необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1,2185. При этом на падениях цены GBP графики предполагают сильную поддержку в области 1,2050–1,2075», – резюмируют в Scotiabank. Однако дальнейшему росту фунта препятствует укрепление гринбека. В фокусе внимания рынков – предстоящий отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь, который выйдет в пятницу, 6 октября. Если статистика превзойдет ожидания, то вероятность подъема процентной ставки ФРС вырастет в разы. Это окажет мощную поддержку доллару и усилит давление на фунт, убеждены эксперты.По оценкам специалистов, первый месяц осени стал худшим для стерлинга. «Британец» резко просел по отношению к доллару за год, поэтому валютные стратеги пессимистично настроены в отношении ближайшей динамики GBP. Аналитики полагают, что до конца 2023 года фунт будет вести себя подобно маятнику, раскачиваясь от кратковременного взлета до очередного падения.В течение августа и большую часть сентября британская валюта неуклонно снижалась, поскольку инвесторы ухудшили ожидания относительно масштабов повышений ставок от Банка Англии. В итоге стерлинг упал на 3,75% по отношению к доллару за месяц. Подобного масштабного снижения эксперты не наблюдали с конца лета 2022 года. Напомним, что в тот период времени фунт испытал серьезное потрясение от политической и экономической нестабильности, а затем – от «мини-бюджета» бывшего премьер-министра Лиз Трасс.Этим летом резко выросли ожидания по поводу пиковых процентных ставок в Великобритании, поскольку страна боролась с устойчиво растущей инфляцией. На этом фоне в сентябре Банк Англии приостановил серию из 14 последовательных повышений ставок, сохранив ключевую ставку на уровне 5,25%. Позже экономисты посчитали этот уровень пиковым, но многие эксперты не торопятся с выводами в данном вопросе.Эта переоценка ожиданий пиковой ставки, а также краткосрочных процентных ставок в Великобритании столкнула фунт с прежних позиций. В итоге стерлинг серьезно просел по отношению к доллару. По словам аналитиков MUFG Bank, Банк Англии немного перестарался с ужесточением монетарной политики, «поэтому сейчас у него осталось пространство для снижения ставок». На этом фоне в четвертом квартале 2023 года пара GBP/USD будет торговаться вблизи 1,2150, в первом квартале 2024 года она достигнет отметки 1,2570, а к концу следующего года – 1,2660. По мнению финансистов, если до конца 2023 года Банк Англии вновь повысит ставки, то данная мера в разы улучшит перспективы фунта по отношению к евро и доллару. По предварительным прогнозам, «британец» будет расти по отношению к «американцу», сохраняя поддержку по отношению к евро. Тем не менее, учитывая мрачные экономические перспективы и высокую вероятность наступления рецессии в начале 2024 года, потенциал роста британской валюты ограничен. Многие эксперты умерили свой оптимизм в отношении фунта после «голубиного» заявления Банка Англии и ухудшили свои прогнозы по паре GBP/USD. Однако, несмотря на текущее снижение, стерлинг остается на плаву, время от времени демонстрируя импульсивный рост. Поддержку «британцу» оказывают относительно стабильные макроданные и уверенность регулятора в текущей монетарной стратегии. При улучшении ситуации пара GBP/USD вернется к уровню 1,2800 к концу 2024 года, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сентябрьский отчет по занятости в США прольет свет на будущую политику ФРС – это вряд ли

А пока трейдеры продолжают закупаться евро и британским фунтом, впереди нас ждет ежемесячный отчет по занятости в США, который, как отмечают некоторые эксперты, может оказаться последним, свидетельствующем о стабильный уровень найма перед резким спадом. Экономисты ожидают, что работодатели добавят еще около 173 000 рабочих мест в сентябре этого года, хотя данные, которые будут опубликованы через месяц, могут засвидетельствовать резкое снижение этого показателя. По этой причине, сентябрьский отчет о занятости, который будет опубликован сегодня, вряд ли внесет ясность в будущую политику Федеральной резервной системы, так как он не учитывает резкое ухудшение финансовых условий домохозяйств, а также ряд забастовок, начиная от писателей и заканчивая водителями. Как отмечают некоторые специалисты, вместо увольнений, замедление найма обычно предшествует более высокому уровню безработицы. Эта динамика может ускориться уже в октябре этого года. Сентябрьские цифры лишь добавят неопределённости, дав противоречивые сигналы о состоянии рынка труда США. Также стоит обратить на изменения среднего заработка, снижение которого также будет свидетельствовать о перегретом состоянии рынка труда.Один только ежемесячный отчет о занятости в частном секторе исследовательского института ADP в эту среду показал самые медленные темпы роста найма с начала 2021 года. Так что не удивляйтесь, если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, что поддержит спрос на рисковые активы в краткосрочной перспективе.Учитывая, что инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система близка к завершению цикла ужесточения политики, изменения на рынке труда могут серьезно повлиять на планы регулятора в отношении будущих ставок. Если продолжать повышать стоимость заимствований на фоне сокращающегося рынка труда, рано или поздно экономика рухнет настолько сильно, что политики быстро отойдут от своей ястребиной позиции. Однако, с учетом состояния дел на рынке облигаций, пока мало кто верит, что ФРС полностью прекратит свои попытки воздействовать на инфляцию через повышение процентных ставок. Как раз сегодняшние данные могут помочь инвесторам разобраться с этим моментом, но надежды на это мало.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро пользуется спросом, но все будет зависеть от сегодняшних отчетов. Для сохранения контроля покупателям нужно забирать теперь уровень 1.0560. Только это позволит прорваться к 1.0590. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0620, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0504, либо открывать длинные позиции от 1.0470.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло, но никуда не делось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2190. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2150. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2110 с перспективой выхода на 1.2060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс