GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2327 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло рассчитывать на падение фунта в первой половине дня. Однако на фоне низкой волатильности рынка до нормального движения вниз дело так и не дошло. Других сигналов образовано не было.Вчерашние данные по балансу цен на жилье от RICS и условиях кредитования в Великобритании ожидаемо не произвели впечатления на трейдеров. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные показатели по базовому индексу розничных продаж и объёму розничных продаж в Великобритании. Снижение показателей приведет к снижению британского фунта, так как все это будет указывать на замедление экономической активности в стране. Но, к слову, это также позволит инфляции замедлить свой рост, что хорошо для планов Банка Англии по возврату ее к целевому уровню в 2,0%. Во второй половине дня нас ждет отчет по продажам на вторичном рынке жилья. Хорошие показатели укрепят позиции доллара, как и ястребиные высказывания членов FOMC Патрика Харкера и Кристофера Уоллера.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2382 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2440 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2440 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень сильных данных по розничным продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2327, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2382 и 1.2440.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2327 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2267, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия активности быков на новых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2382, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2327 и 1.2267.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Огромный объем наличности ждет сигнала к покупкам активов (есть вероятность снижения пары USDCAD и повышения цены на золото)

Появившиеся в СМИ после нового года комментарии членов ФРС ясно указывают на то, что внутри этой организации нет однозначного мнения о необходимости продолжения агрессивного цикла повышения процентных ставок. Ряд глав федеральных банков считает, что необходимо и далее поднимать ставки, не обращая внимание на снижение инфляции, если только она не упадет до 2%. Но есть и другое мнение, что после повышения 1 февраля необходимо сделать паузу и посмотреть за дальнейшим развитием ситуации в национальной экономике. Но самым главным, что именно и терроризирует рынки, является их общее мнение, что уровень ставок должен быть выше отметки в 5%. Напомним, что в настоящий момент уровень ключевой процентной ставки равен 4.50%. Фактически инвесторов на данный момент беспокоит даже не само желание членов Федрезерва поднять ставку выше отметки в 5%, а неопределенность того, будет ли пауза на ближайшее время или нет. Пока рынки полагают, что по итогам заседания 1 февраля ставка вырастет на 0.25% до 0.75%. И если действительно результатом заседания будет четкий и ясный сигнал, который может быть продекларирован в коммюнике или в речи Дж. Пауэлла на пресс-конференции, о паузе, то этом может стать основанием для ралли на рынках, которое будет сопровождаться заметным ослаблением курса американской валюты. Несмотря на все комментарии членов ЦБ о необходимости продолжения цикла повышения ставок, такая вероятность остается крайне высокой, а наличие в организации мнения поддерживающее это только усиливает такой вариант развития событий. Конечно, как оно будет на самом деле, покажет время, но учитывать такую вероятность также нельзя. Наблюдая за всем происходящим, по-прежнему полагаем, что, скорее всего, до конца месяца рынок будет характеризоваться высокой волатильностью и общей боковой динамикой. Никакие данные экономической статистики вряд ли смогут подвигнуть инвесторов на решительные и однозначные действия. Как показывают данные об объемах наличных на брокерских счетах, их скопилось более 8 триллионов долларов, что является рекордом с начала этого века. Это указывает на то, что инвесторы заняли выжидательную позицию. И если будет реализовываться описанный нами вариант развития событий, позитивный для рынка акций, то значительный объем этих денежных средств пойдет на покупку акций компаний, что станет причиной сильного ралли на рынках, которое будет одновременно сопровождаться ослаблением курса доллара. Но это если и будет, то потом, а пока нынешнее положение дел будет сохраняться, демонстрируя высокую волатильность и общую боковую динамику. В этой ситуации цены на золото и нефть будут оставаться на высоком уровне, подтягиваясь к локальным максимумам. Прогноз дня: USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3445. Цены на сырую нефть растут, такую же динамику показывают фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы. На этой волне можно ожидать прорыва парой уровня 1.3445 и возобновления ее снижения к 1.3350. XAUUSD Пара находится ниже отметки 1935.00. Если ситуация на рынке улучшится, следует ожидать прорыва этого уровня и локального роста пары к отметке 1955.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0807 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что давало отличный сигнал на покупку евро далее по тренду. В итоге пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом все закончилось. Других сигналов образовано не было.Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард помогло покупателям евро, так как носило ястребиный характер с упором на дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ ожидаемо были проигнорированы. Сегодня советую обратить внимание на индекс цен производителей PPI Германии и на очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Если эти события не приведут к росту пары в первой половине дня, ожидаю крупной нисходящей коррекции в ходе американской сессии. Во второй половине дня нас ждет отчет по продажам на вторичном рынке жилья. Хорошие показатели укрепят позиции доллара, как и ястребиные высказывания членов FOMC Патрика Харкера и Кристофера Уоллера.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0841 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0880. В точке 1.0880 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после ястребиных комментариев Кристин Лагард и сильной статистики по инфляции в Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0811, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0841 и 1.0880.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0811 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0762, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выбраться выше 1.0850 и слабых отчетов по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0841, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0811 и 1.0762.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн восстал из пепла

У криптоиндустрии есть две стороны: мошенники и лохи. Когда первых выводят на чистую воду, они могут организовать новый проект. Но все это вовсе не означает, что на криптовалютах нельзя заработать. 27%-е ралли BTCUSD доказывает, что можно. Биткойн продемонстрировал лучшую недельную динамику с февраля 2021 и одновременно отметился самым продолжительным ралли с ноября 2013. Если он закроет январь на текущих уровнях, это станет вторым результатом в истории после 31%-го ралли по итогам первого месяца 2020. Дневная динамика биткойнаУспехи «быков» по BTCUSD привели к росту капитализации сектора криптовалют с $830 млрд до $1 трлн. Цифра все еще очень далека от своего пика в $3,2 трлн, имевшего место в ноябре 2021, однако поклонники токена уверены: лиха беда начало! На самом деле нервозность, характерная для крипторынка в 2022, никуда не исчезла в 2023. Точно так же, как новости о банкротстве FTX будоражили умы инвесторов в прошлом году, сейчас они обеспокоены аналогичной процедурой со стороны криптоплатформы Genesis, дочерней компании Digital Currency Group. Можно долго убеждать себя, что Genesis – это последняя костяшка домино, упавшая после инициировавшей начало заражения Terra, и что ее банкротство уже заложено в котировках BTCUSD, но разве можно этому верить? Старые мошенники найдут возможность создавать новые проекты. Впрочем, ралли биткойна убеждает, что люди больше склонны высказывать «медвежьи» взгляды, а действовать по-бычьи. По бирже Binance средние объемы сделок с анализируемой парой увеличились с $700 до $1100, что может свидетельствовать, что киты все чаще начинают заглядывать на крипторынок. Неудивительно, ведь биткойн опережает даже отлично стартовавшее золото, а прежнее сопротивление в их соотношении превратилась в мощную поддержку. Похоже, BTCUSD все-таки нащупала дно. Динамика соотношения биткойна и золотаНа мой взгляд, главным драйвером ралли лидера сектора криптовалют является изменившийся макроэкономический фон. Замедление скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС внушает надежду на мягкую посадку экономики США. Падение цен на газ позволяет европейской экономике приятно удивлять всех, включая ЕЦБ. Наконец, открытие Китая настраивает поклонников доходных активов на мажорный лад. Деньги текут в акции и облигации, а также на развивающиеся рынки. И биткойн является одним из главных бенефициаров улучшения глобального аппетита к риску. Его лидерство обусловлено заниженными ожиданиями. Криптозима с ее сокращением капитализации более чем на $2 трлн и падением котировок BTCUSD на 70% превратила биткойн в рынок пессимистов. Когда погода чуть улучшилась, они сразу переобулись. Технически выход анализируемого актива из диапазона консолидации 15500-18000 – хороший знак для быков. Они контролируют ситуацию. Закрепление BTCUSD выше пивот-уровней 20590 и 20670 – этому подтверждение. Ралли рискует возобновиться в случае прорыва выше 21200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт остаются в районе месячного максимума. Видеопрогноз на 20 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0866 приведет к росту евро в район 1.0931 и 1.0970 Прорыв 1.0817 приведет к распродажам евро в район 1.0769 и 1.0728 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2431 приведет к росту фунта в район 1.2516 и 1.2553 Прорыв 1.2338 приведет к распродажам фунта в район 1.2257 и 1.2194 Фундаментальные данные: Еврозона: Базовый индекс розничных продаж в Великобритании Объём розничных продаж в Великобритании Индекс цен производителей (PPI) Германии Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: Продажи на вторичном рынке жилья Речь члена FOMC Харкера Выступление К. Уоллера из ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подбирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2311. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на покупку, однако движение вверх составило порядка 30 пунктов. Во второй половине дня был образован точно такой же сигнал, однако решение по входу в рынок не принималось, так как некуда было поставить стоп.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидаю более крупного всплеска волатильности рынка после данных по объёму розничных продаж в Великобритании за декабрь этого года. Снижение показателя может негативно сказаться на позициях фунта, тогда как более активный рост в конце прошлого года окажет поддержку паре, что приведет к обновлению месячного максимума. Отчет по базовому индексу розничных продаж вряд ли нарушит рыночное равновесие. Поэтому, при варианте снижения фунта, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2338, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, позволит рассчитывать на дальнейшее выстраивание мощного бычьего импульса и на возврат к 1.2431 – месячный максимум. В случае закрепления на этом диапазоне после хороших новостей о том, что забастовки в Великобритании закончились, я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к максимуму 1.2499. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2553, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2338, что более вероятно, давление на GBP/USD возрастет в конце недели, что приведет к коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2257. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не сильно активничают, оставляя все на волю случая: политические изменения, фундаментальные данные и высказывания премьер-министра Великобритании о будущих зарплатах – все это может привести к более крупному движению пары вниз сегодня в первой половине дня. Конечно, акцент расставлен на возврате контроля над уровнем 1.2338, но и о защите месячного максимума также не стоит забывать. В случае рывка вверх на данных лишь формирование ложного пробоя на 1.2431 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения назад к 1.2338, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2257. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2431 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе максимума 1.2499 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2553, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2387 (закрытие вчерашней дневной свечи) после отката вниз к уровню 14.6%, 1.2347 (синяя пунктирная линия), попытается продолжить движение вверх с целью 1.2434 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2387 (закрытие вчерашней дневной свечи) после отката вниз к уровню 14.6%, 1.2347 (синяя пунктирная линия) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2434 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2387 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2326 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0833 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0887 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0962 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0833 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0887 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0962 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0833 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0887 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно, работа вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0827 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше 1.0817 привели к сигналу на покупку евро в расчете на рост к верхней границе бокового канала, однако крупного рывка вверх так и не состоялось. Максимум, на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня медведи вернули контроль над 1.0817, и обратный тест снизу-вверх привел к сигналу на продажу, что привело к движению евро вниз более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильная статистика по рынку труда США и производственной активности позволила покупателям доллара добиться нисходящей коррекции пары, однако закрепиться на минимумах дня так и не удалось. Заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранили веру в то, что регулятор будет и дальше активно повышать ставки, действуя по принципу Федеральной резервной системы, которая вопреки замедлению экономики не собирается сворачивать агрессивную политику. Из данных сегодня выходит отчет по индексу цен производителей Германии за декабрь этого года, который вряд ли существенно повлияет на направление пары, как и очередное выступление президента ЕЦБ Лагард. Скорей всего в своей речи она повторит все то, что говорила вчера. По этой причине буду действовать на снижении евро. Для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0817, которая выступает серединой бокового канала. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью повторного рывка назад к месячному максимуму 1.0866, зацепиться за который пока никак не удается. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0931. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро в конце недели, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0769, выступающей нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили середину канала еще не дает покупателям серьезного преимущества. Давление на пару может вернуться в любой момент, так как вряд ли сегодняшняя статистика окажет существенную поддержку евро. Первоначальной задачей продавцов будет защита верхней границы бокового канала 1.0866, на которую и советую сделать акцент. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет очередное неудачное закрепление выше 1.0866, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0817. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций в конце недели. Пробой и обратный тест 1.0817 всерьез навредит бычьим перспективам, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0769. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0728. Самой дальней целью выступит область 1.0687, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0866, в чем лично я сильно сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0931. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0845. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под давлением

S&P500Обзор 20.01Рынок США: падение на опасениях по ФРС.В четверг главные индексы США упали второй день подряд: Доу - 0.3%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.2%.S&P500 3898, диапазон 3840 - 3940.Падение фондового рынка продолжилось в четверг, чему способствовали значительные потери в среду. Снижение было вызвано предыдущим ростом и опасениями по поводу повышения ставок после выхода экономических данных. Еженедельные первоначальные заявки на пособие (факт 190 000; консенсус 212 000) снизились до самого низкого уровня с конца сентября, что означает отсутствие негатива на рынке труда, который мог бы быстро остановить цикл повышения ФРС.В то же время инвесторы получили слабые данные о разрешениях на строительство за декабрь (факт 1,330 млн; консенсус-прогноз 1,370 млн), подчеркнув ухудшение экономического фона и растущий риск того, что жесткость ФРС приведет к более глубокому спаду. Тем не менее этот отчет содержал один положительный элемент, так как количество новых домов для одной семьи выросло на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем.Говоря об опасениях рынка, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон сказал сегодня утром в интервью CNBC : «Я думаю, что существует сильная базовая инфляция, которая не исчезнет так быстро», добавив, что, по его мнению, ставки превысят 5,0%.В дополнение к вышеупомянутым опасениям по поводу роста и повышения ставок за недавней слабостью после большого скачка в начале 2023 года мог быть элемент фиксации прибыли. С учетом сегодняшних потерь S&P 500 и Nasdaq Composite по-прежнему растут на 1,6% и 3,7% соответственно в этом году.Основные индексы держались в минусе всю сессию, но во второй половине дня была попытка восстановления, которая, похоже, совпала с выступлением вице-председателя ФРС Брейнарда. В замечаниях Брейнард не было ничего удивительного. Она сказала: «Даже при недавнем замедлении инфляция остается высокой, и политика должна быть достаточно ограничительной в течение некоторого времени, чтобы гарантировать, что инфляция вернется к 2 процентам на устойчивой основе».Однако попытка восстановления длилась недолго, и перед последним звонком основные индексы упали с сессионных максимумов.Большинство секторов S&P 500 торговалось с понижением, при этом промышленный сектор (-2,1%) показал самые большие потери. К другим влиятельным отстающим относятся сектора потребительских товаров (-1,7%), финансов (-1,2%) и информационных технологий (-1,1%). Энергетический сектор (+1,1%) в лидерах роста на фоне роста цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,5%, до $80,73/барр.Доходность казначейских облигаций показала небольшой рост. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 4,12%, а доходность 10-летних нот выросла на два базисных пункта, до 3,40%.Как и ожидалось, министр финансов Йеллен уведомила Конгресс письмом о том, что потолок долга был достигнут, что побудило Министерство финансов начать применять чрезвычайные меры.Рассел 2000: +4,3% с начала годаNasdaq Composite: +3,7% с начала годаS&P Midcap 400: +3,6% с начала годаS&P 500: +1,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаОбзор вчерашних экономических данных:Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 14 января, снизились на 15 000 до 190 000 (консенсус 212 000). Длительные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 7 января, увеличились на 17 000 до 1,647 миллиона.Ключевым выводом из отчета является то, что количество новых требований было самым низким с конца сентября, что означает отсутствие ухудшений на рынке труда, которые могли бы быстро остановить цикл повышения ФРС.Общее количество строящихся домов сократилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,382 млн единиц (консенсус 1,355 млн), в то время как общее количество разрешений на строительство снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем до годового уровня с учетом сезонных колебаний. из 1,330 млн (консенсус 1,370 млн).Ключевым выводом из отчета является то, что количество новых домов на одну семью увеличилось на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя общее количество новых домов сократилось по сравнению с предыдущим месяцем. Этот элемент вселяет некоторый оптимизм в отношении сектора, который испытывает давление из-за роста ставок и снижения доступности. При этом количество разрешений на строительство, имеющих статус опережающего индикатора, снижается третий месяц подряд.Индекс ФРБ Филадельфии упал до -8,9 в январе (консенсус -11,0) с -13,8 в декабре.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 82 миллиарда кубических футов по сравнению с ростом на 11 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.Еженедельные запасы сырой нефти показали рост на 8,41 млн баррелей после роста на 18,96 млн баррелей на прошлой неделе.Экономические данные сегодня будут ограничены данными о продажах жилья на вторичном рынке за декабрь (консенсус 3,96 млн; предыдущие 4,09 млн) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть на максимумах декабря и января, Брент 86.30 долл.Администрация США заявила, что не собирается обсуждать с Конгрессом какие-то условия повышения лимита госдолга США. Тем не менее это только переговорная позиция. Срок истечения ресурсов для финансирования долга США примерно 5 июня.Вывод: рынок США фактически перешел в состояние диапазона - тем не менее весьма вероятно, что 2023 год будет завершен индексами с ростом - то есть уровни открытия года - есть хорошие точки для покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69430-0.69510. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69231.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69731.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.01.2023-0.68721. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67646.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69231-0.69731, Take Profit 1-0.68721, Take Profit 2-0.67646. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64140-0.64210. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64108.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64558.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.01.2023-0.63658. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62608.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64108-0.64558, Take Profit 1-0.63658, Take Profit 2-0.62608. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33800-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34578.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33957.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.01.2023- 1.35206. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35700.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33957-1.34578, Take Profit 1-1.35206, Take Profit 2-1.35700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.01.2023

Разнонаправленный характер данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах как раз и стал главной причиной явного застоя на валютном рынке. В частности, число первичных обращений сократилось на 15 тыс., хотя должно было увеличиться на 2 тыс. Но если данные по первичным заявкам оказались заметно лучше прогнозов, то вот ситуация с повторными диаметрально противоположна. По прогнозам, число повторных обращений должно было вырасти на 6 тыс., но по факту оно подросло на 17 тыс. Тем не менее, общее число заявок увеличилось на 2 тыс., то есть осталось фактически неизменным. А как видно из прогнозов, оно должно было вырасти на 8 тыс. Тоже не так уж и много. Ну и сами итоговые данные оказались немного лучше прогнозов. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст, так что рынок скорее всего продолжит топтаться на месте. Причем застой может затянуться аж до четверга, когда будут публиковаться предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов. А до тех пор, ничего интересного, в плане макроэкономической статистики, не ожидается.Валютная пара EURUSD всю торговую неделю движется в боковом диапазоне на пике восходящего цикла. Этот ценовой ход указывает на процесс накопления торговых сил, в противном случае на рынке уже возник бы коррекционный ход, который назревал еще в начала недели.Технический инструмент RSI H4 движется вдоль среднего уровня 50, что указывает на ценовой застой. RSI D1 находится на уровне 64, что указывает на преобладающий восходящий настрой.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует стадии флета. В дневном периоде, линии MA направлены вверх что соответствует общему восходящему циклу.Ожидания и перспективыИсходя из структуры и такта движения цены можно предположить, что действующий флет находится в финишной фазе. Тем самым длительная остановка вполне может служить рычагом для новых спекулятивных скачков цены.Оптимальной стратегией, считается метод исходящего импульса, который в теории технического анализа может указать на последующий путь цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет переменный сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде сохраняется восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 января 2022 года

Вчерашняя повторная попытка евро преодолеть диапазон поддержки 1.0758/87, как и в предшествующий день, оказалась неудачной. Цена подросла на 38 пунктов. Теперь, как и в среду, у пары EUR/USD появился шанс к росту до целевого уровня 1.0990. Шанс мал, основной сценарий остаётся понижающимся, с преодолением диапазона и закреплением под ним. Вероятность роста повысится лишь со сломом дивергенции дневного масштаба. Это может произойти с преодолением вершины 18 января 1.0887.На графике четырёхчасового масштаба вчерашний отскок произошёл от индикаторной линии Крузенштерна. Здесь также на текущий момент осциллятор Марлин удерживается на отрицательной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 января 2022 года

Британский фунт пока не поддаётся давлению фондовых индексов. Американский S&P500 вчера снизился на 0,76%, британский FTSE100 -1,07%. Азиатские индексы сегодня утром торгуются смешанно. Сегодня по Великобритании выйдут данные по розничным продажам за декабрь – прогноз составляет 0,5% против -0,4% в ноябре. Перекрытие падения составляет 0,1%, что в целом даже хорошо на фоне обвального падения Retail Sales в США (-1,1%), только силы фунта в борьбе с давлением фондового рынка могут быть на исходе, поэтому для уверенного роста данные должны быть всё же лучше прогнозных.Чисто с технической стороны давление на цену также усиливается – осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз с перспективой формирования дивергенции, линейное сопротивление 1.2410 всё ещё не преодолено. Вероятность разворота можно оценить в 60%.На четырёхчасовом графике цена замедлила рост перед уровнем 1.2410, осциллятор Марлин следует за ценой, перспектив развития не показывает. Как следствие, на первый план выходят фундаментальные факторы. Ждём публикации данных и следим за реакцией на них цены. Первым явным признаком разворота станет преодоление ценой линии Крузенштерна в районе отметки 1.2280 – это в районе вершин 1-го и 10-го августа прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 января 2022 года

После повышенной валатильности йены в среду, рассматриваемая валюта вчера и сегодня утром движется в боковике. При этом сохраняется повышающееся настроение пары, ближайшая цель которого 129.80 – линия ценового канала старшего таймфрейма. В случае продолжения роста цену ждёт верхняя линия нисходящего ценового канала зелёного цвета в районе отметки 130.67. Выход из канала откроет цель 133.60. Осциллятор Марлин поддерживает рост цены ростом в собственном восходящем канале. Выход сигнальной линии осциллятора над нулевую линию усилит рост цены.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин растёт в положительной области, но рост цены тормозится сопротивлением индикаторной линией баланса. Чуть выше текущей цены находится линия Крузенштерна, над ней сопротивление 129.80 от дневного масштаба.Также, принимая во внимание нисходящий тренд валютной пары, можно предположить и другие, чисто рыночные препятствия для роста пары USD/JPY. С течением времени, однако, мы всё же ждём формирования полноценной коррекции от всего снижения цены с 21 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро и доллар вошли в клинч

С прошлого четверга основная валютная пара пытается определиться с вектором движения, торгуясь под влиянием разнонаправленных факторов и меняясь в пределах 100 пунктов. Опубликованные на этой неделе экономические отчеты по Соединенным Штатам намекнули на предстоящую рецессию и добавили ФРС аргументов для замедления агрессивного повышения процентных ставок. Накануне американское Министерство торговли сообщило, что в декабре розничные продажи в стране упали на максимальную величину за год, просев на 1,1% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали снижения показателя на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%. Отчет ФРС, также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев падение объема промышленного производства в США в декабре. Значение индикатора снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как аналитики прогнозировали его уменьшение на 0,1%. В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении по сравнению с 7,4% в ноябре и прогнозом в 6,8%. Эти данные подтвердили сигнал, который предоставил опубликованный на прошлой неделе отчет по потребительской инфляции в США. Так, общий CPI в декабре в годовом исчислении просел до 6,5%, достигнув самого низкого уровня с октября 2021 года. Ослабление инфляционного давления на экономику подразумевает, что ФРС близка к пику повышения ставок, который может быть достигнут уже в следующем месяце на уровне 4,75%. При этом некоторые участники рынка рассчитывают, что к концу года при сохранении текущих экономических тенденций речь пойдет о смене монетарного курса. «У нас есть дополнительные свидетельства ослабления экономической активности и все более благоприятного инфляционного фона в США, что ясно указывает на то, что мы находимся в заключительной фазе повышения ставок ФРС», – сказали специалисты ING Bank. «Мы ожидаем еще два повышения ставки на 25 б.п. в цикле, но поскольку риски рецессии усиливаются, а инфляция выглядит все менее и менее угрожающей, перспективы снижения ставки ФРС позже в этом году растут», – добавили они. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам намекают на снижение ставки до конца 2023 года как минимум на 25 б.п. С одной стороны, слабые статданные по Соединенным Штатам указывают на необходимость смягчения позиции ФРС, и это негативный момент для гринбека. С другой стороны, слабые макроэкономические показатели Америки подогревают опасения насчет глобальной рецессии, что давит на котировки рисковых активов. Доллар упал вслед за вчерашними цифрами, благодаря чему пара EUR/USD обновила максимум с апреля прошлого года, поднявшись выше 1,0880. «Недавние события вселяют в нас больше уверенности в том, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения, и поддерживают наш "медвежий" прогноз по доллару США», – заявили стратеги MUFG. Тем не менее, они отметили, что USD не должен падать слишком сильно, учитывая его статус безопасного актива во времена экономического стресса. Гринбек довольно быстро отыграл потери, вынудив пару EUR/USD вернуться к более низким отметкам. «Слабые данные по США усилили опасения рынка по поводу неминуемой рецессии в стране, что поддержало доллар. Мы думаем, что в ближайшие месяцы это станет все более популярной темой», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Последствия ужесточения политики FOMC будут становиться все более и более заметными», – добавили они. Замаячившие на горизонте риски рецессии обрушили рынки акций, что обеспечило спрос на безопасный доллар. В среду индекс S&P 500 потерял около 1,6%, продемонстрировав максимальное дневное падение более чем за месяц. Масла в огонь снижения котировок на Уолл-стрит добавили комментарии представителей ФРС. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать кое-что из того, что они хотели бы видеть. При этом, она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. Оба чиновника прогнозируют на этот год процентные ставки выше 5%. Между тем президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что конечный уровень ставок может оказаться выше, чем многие предполагают. Поскольку о 2023 годе еще мало что известно, ФРС не следует фиксировать пиковый уровень ключевой ставки, сохраняя гибкость за счет менее масштабных ее повышений, полагает она. «На мой взгляд, нам, вероятно, будет необходимо продолжать постепенное повышение ставки по федеральным фондам до тех пор, пока мы не увидим убедительных доказательств того, что инфляция нацелена на устойчивое возвращение к уровню 2% в разумные сроки», – сообщила Л. Логан. «Последние данные указывают на то, что повышения процентных ставок в сочетании с восстановлением работы цепочек поставок уже начинают замедлять рост товарных цен и скоро начнут сдерживать также рост арендной платы и цен на жилье. В то же время инфляция в сфере услуг, движимая "перегревом" рынка труда, остается проблемой», – сказала она. «Самая серьезная опасность, в моем представлении, заключается в недостаточном ужесточении. Экономика будет оставаться перегретой, и мы не сможем контролировать инфляцию», – отметила Логан. Днем ранее в подобном ключе высказался глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Он заявил, что ФРС должна избежать ошибки, заключающейся в преждевременном провозглашении победы над инфляцией. «Если вы сдадитесь, пока инфляция еще на высоком уровне, в следующий раз она поднимется еще выше, а значит, вам придется нанести еще больший ущерб, чтобы ее обуздать», – сообщил он. Хотя последние индикаторы свидетельствуют в пользу более резкого, чем предполагалось, охлаждения экономики, чиновники ФРС продолжали уверять, что не собираются снижать ставки до конца года. Очередная порция «ястребиных» комментариев представителей Федрезерва помогла доллару в среду восстановить самообладание, тогда как пара EUR/USD практически вернулась к уровням открытия и завершила торги вблизи 1,0790. В четверг единая валюта возобновила наступление против своего американского визави. Евро несколько выиграл от комментариев члена Управляющего совета ЕЦБ Клааса Кнота. «ЕЦБ не остановится после одного повышения ставки на 50 базисных пунктов. Регулятор сейчас сосредоточен только на риске сделать слишком мало», – сказал он. К. Кнот добавил, что участники рынка, возможно, недооценивают стремление ЕЦБ усмирить цены. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также выступила. Она отметила, что центральный банк будет придерживаться курса на повышение ставок. Регулятор продолжит повышать процентные ставки и оставит их на ограничительной территории до тех пор, пока это требуется для снижения инфляции до целевого уровня в 2%, заявила она. «Мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока не перейдем на ограничительную территорию достаточно надолго, чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2%», – сообщила К. Лагард. На этом фоне пара EUR/USD поднялась в область 1,0830–1,0840, однако не смогла развить повышательный импульс в неблагоприятной для риска среде. Ключевые индикаторы Уолл-стрит в четверг продолжили торговаться на отрицательной территории, оказывая поддержку защитному доллару. В частности, S&P 500 за день снизился примерно на 0,6%. В связи с началом сезона ежеквартальной корпоративной отчетности в Америке аналитики отмечают, что оценки прибыли могут еще больше снизиться по мере увеличения рисков рецессии. «Картина доходов также выглядит слабой и указывает на рецессию. Ожидается, что прибыль упадет в четвертом квартале 2022 года, а также в первых двух кварталах 2023 года», – сказали стратеги CFRA Research. Преобладающие на рынках негативные настроения позволяют доллару оставаться на плаву и ограничивают рост EUR/USD. Выше недавнего максимума в области 1,0880 сопротивление находится в зоне 1,0900, в случае прорыва которой пара может вырасти до пикового уровня апреля 2022 года на 1,0935. Последующие покупки заложат основу для продолжения роста и восстановления выше психологически важной отметки 1,1000. С другой стороны, первоначальная поддержка отмечена на уровне 1,0780, за которым идут область 1,0750 и более значимая поддержка, расположенная непосредственно перед круглой отметкой 1,0700. Дальнейшие продажи станут новым триггером для «медведей» и подготовят почву для продолжения отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новости из Китая поддерживают оптимизм нефтяного рынка

Нефть ощутимо теряла в цене в четверг утром, но в ходе дневных торгов вновь перешла к росту. Влияние на рынок оказывают новости об увеличении запасов топлива в США, заявления представителей Федрезерва США и новости из Китая. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 по московскому времени составляла $85,60 за баррель, что на 0,81% выше итогового показателя предыдущего торгового дня. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составляла $80,37 за баррель, то есть на 0,66% выше показателя закрытия предыдущей сессии. В среду котировки нефти находились в крайне волатильном состоянии: цена черного золота поначалу обновила максимумы с начала декабря, но позже стала заметно снижаться на фоне выступления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда. А Баллард поведал журналистам из The Wall Street Journal, что американскому Центробанку по-хорошему стоит и дальше поднимать базовую процентную ставку в США, чтобы наконец ослабить разбушевавшуюся инфляцию. Понятно, что такие слова лишний раз усиливают опасения того, что Федрезерв может снова повысить ставку на 50 базисных пунктов на ближайшем своем заседании.Вдобавок к этому, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти выросли в США по итогам прошлой недели, а именно на 7,6 млн баррелей. К слову, неделей ранее запасы черного золота выросли в Штатах на 14,87 млн баррелей.Официальные же данные от Министерства энергетики США, которые были обнародованы сегодня, показали, что коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 8,4 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 0,6 млн. Добыча нефти при этом не изменилась по сравнению с предыдущей неделей – осталась на уровне 12,2 млн баррелей в день.Котировки нефти перешли к росту в четверг, благодаря новостям из Китая. В КНР, одном из крупнейших потребителей нефти в мире, наконец отменили некоторые карантинные ограничения, а это значит, что экономика страны сможет развиваться более ускоренными темпами и поднимется спрос на топливо. Сегодня мы как раз наблюдаемые резкое увеличение импорта сырой нефти в Китай и заметное снижение экспорта продуктов. Означать это может только одно – Китай действительно готовится к существенному росту спроса. Есть большая верояятность, что в первом квартале произойдет масштабное воздействие на мировые цены на нефть.А тем временем агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения лимита цен на российскую нефть. Агентство уточняет, что российская нефть марки Urals сегодня торгуется ниже мировых цен и потолка в $60 за баррель.Напомним, с 5 декабря вступили в силу санкции стран Запада в отношении нефти из РФ. Так, Евросоюз отказался принимать российскую нефть, которая поступает на европейский континент по морю, а также вместе со странами G7 и Австралией ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Иными словами, российскую нефть, которая стоит дороже $60 за баррель, запрещено перевозить и страховать. Есть высокая вероятность, что с 5 февраля такие же меры введут и для нефтепродуктов. Крель же в ответ запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в их контрактах предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС поднимет ставку один раз. Доллар передает эстафету

Судя по последним экономическим сигналам экономика сильно замедляет ход, а инфляция идет на спад. Есть также дополнительные свидетельства ослабления активности и более благоприятного инфляционного фона. Все это говорит о том, что ФРС находится в конечной стадии повышения ставок. Между тем слабые экономические данные не смогли поспособствовать падению доллара, хотя был момент, когда момент кратковременного пике. Трейдеры не успели отыграть возможное замедление темпов повышения ставок ФРС на фоне ухудшающихся перспектив экономики. В дело вмешался сам ЦБ. Все три высокопоставленных чиновника в один голос твердили о продолжении агрессивного ужесточения монетарной политики до конца года. Рынки перестроились и начали закладываться на возможность рецессии. Федрезерв сдержал падение доллара, который, похоже, пока будет торговаться в боковике. Явных триггеров в ту или иную сторону на горизонте не наблюдается вплоть до заседания ФРС 1 февраля. И все же продавцы доллара могут активизироваться, тогда отметка 102,00 вновь будет утеряна. После пробития январского минимума на 101,77 есть риск более глубокого падения до минимума мая прошлого года – 101,30. Далее последует штурм психологической отметки 100,00. Впрочем, аналитики сейчас осторожничают в высказываниях по поводу падения курса американской валюты. Сила у доллара уже не та, но на крупный медвежий рынок тоже ставить не стоит, по крайней мере в этом году. В ближайшее время снижения индекса доллара вполне возможно, так как ФРС все-таки может замедлить повышение ставки, несмотря на транслируемую агрессивную риторику. «Разумной целью будет средняя величина диапазона, который преобладал до пандемии, или примерно на 3–5% ниже текущих уровней», – предполагают экономисты Charles Schwab. К середине года должна произойти его стабилизация.Популярность евро не за горами Как бы то ни было покупатели евро спят и видят новые величины по паре EUR/USD. Если посмотреть на прогнозы, то можно увидеть достаточной большой разброс. В среднем котировку к концу года видят в рамках 1,1500. Потенциал к росту у евро имеется, но темпы будут зависеть от множества факторов – монетарных политик ЕЦБ и ФРС, экономического потенциала, энергетической составляющей. Если энергокризис действительно закончился, у евро появится возможность для хорошего рыка вверх, но путь к росту будет долгий, полагают в Societe Generale. «Наш прогноз по EUR/USD составлял 1,1200 на конец прошлого года. Сейчас мы осознаем, что валюта растет гораздо быстрее, чем ожидалось. Если бы мы смогли поверить в идею о том, что энергетический кризис закончился, повысили бы прогноз примерно до 1,2000», – комментируют экономисты. Постепенно все внимание рынков начинает концентрироваться на ЕЦБ, который усиливает ястребиную риторику. В это время ФРС, по некоторым данным, может снизить процентные ставки уже в середине 2023 года. При таком развитии сценария евро существенно укрепится по отношению к доллару. Учитывая данный фактор, многие валютные стратеги и трейдеры переобуваются и становятся долларовыми медведями. «Мы придерживаемся медвежьего курса доллара. В начале декабря понизили рейтинг доллара до нейтрального, поскольку он не реагировал на бычьи факторы. С тех пор мы стали еще более осторожными в отношении доллара», – отмечают в TS Lombard. Судя по слухам в сети, ФРС еще один раз повысит ставки на 25 б.п. Это будет последнее повышение, основанное на явных признаках резкого замедления инфляции. Далее – пауза. Первое снижение должно произойти в середине года. ING ожидает еще два повышения ставки на 25 б.п. в цикле. «Поскольку риски рецессии усиливаются, а инфляция выглядит все менее угрожающей, снижение ставок ФРС может произойти раньше и два повышения в этом году не понадобятся. Достаточно будет еще одного в феврале», – резюмировали экономисты ING. ЕЦБ при этом повысит процентные ставки на 50 б.п. как в феврале, так и в марте, и, возможно, еще больше, если верить последним сообщениям членов Совета управляющих. «У ЕЦБ есть склонность к чрезмерному ужесточению. Он также начал свой цикл ужесточения позже, чем остальная часть ЦБ, и поэтому провел меньшее совокупное ужесточение. Это означает, что европейские ставки менее ограничительны, что дает банку больше возможностей на данном этапе цикла для повышения, а затем приостановки», – комментируют аналитики. На рынке происходит бычий разворот, на этот раз в пользу евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает, переняв негатив у рынков США

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение вслед за ключевыми индикаторами американского фондового рынка. При этом лидерами падения стали ценные бумаги компаний нефтегазового и сырьевого секторов, а также сектора потребительских товаров. Так, к моменту написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,68% – до 454,41 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,63%, немецкий DAX снизился на 0,68%, а британский FTSE 100 потерял 0,55%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя обуви Dr Martens обвалилась на 22% и достигла рекордного минимума. Накануне компания предупредила о снижении годовой прибыли на фоне операционных трудностей в новом распределительном центре в Америке. Котировки британо-нидерландского нефтяного гиганта Shell снизились более чем на 2% из-за ощутимого падения мировых цен на черное золото и медь.Рыночная капитализация британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc выросла на 3,4%. При этом накануне компания рассказала о резком замедлении роста количества заказов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.Цена акций швейцарского производителя сантехники Geberit поднялась на 1,7%, несмотря на сообщение о снижении продаж в минувшем году на 2%.Стоимость ценных бумаг швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose взлетела на 9,2% на фоне улучшения прогноза убытка по EBITDA за прошлый год.Настроения на рынкеВ четверг европейские трейдеры анализируют свежую статистику по странам региона и США. Так, по итогам декабря цены на жилье в Великобритании просели сильнее ожиданий аналитиков и достигли минимума с осени 2010 года на фоне рекордной инфляции и увеличения процентных ставок.Что касается макроданных из Соединенных Штатов, в ушедшем месяце объем промышленного производства в стране упал на 0,7% по отношению к ноябрю. При этом эксперты прогнозировали снижения показателя лишь на 0,1%.Объем розничных продаж в декабре просел на 1,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики ожидали уменьшения показателя лишь на 0,8%. Кроме того, данные за ноябрь 2022 были пересмотрены экспертами в худшую сторону. Так, в позапрошлом месяце объем розничных продаж в США упал на 1%, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0,6%.Тем временем Министерство труда США сообщило о том, что рост цен производителей в годовом выражении в стране замедлился в декабре до 6,2% – минимального уровня с марта 2021 года. В ноябре прошлого года цены выросли на 7,3%. При этом рыночные эксперты прогнозировали рост показателя в декабре на 6,8%.В четверг европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских биржах. Так, по итогам торгов накануне фондовые индексы США снизились на 1–2%. Биржевой показатель S&P 500 просел на 1,56%, NASDAQ Composite упал на 1,24%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 1,81%.На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно увеличением на оптимистичной статистике по странам региона. Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,23% – до 457,53 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,09%, немецкий DAX упал на 0,03%, а британский FTSE 100 просел на 0,26%.Стоимость ценных бумаг голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела на 4,8%. По итогам второго полугодия 2022 финансового года компания получила скорректированную прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат в размере 150 млн евро. Котировки британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry Group выросли на 3,3%. В третьем финансовом квартале компания нарастила сопоставимые продажи, однако итоговый результат оказался ниже ожиданий аналитиков.Рыночная капитализация немецкого производителя запчастей Continental AG просела на 3% на фоне ухудшения годового прогноза в отношении свободного денежного потока.Цена акций немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG снизилась на 1,5%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания покупает британского разработчика систем искусственного интеллекта Blackford Analysis Ltd. с целью модернизации подразделения рентгенологии.Стоимость ценных бумаг крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA выросла на 0,7%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки на 8% в третьем финансовом квартале.Котировки немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa подскочили на 5,2%.В среду европейские трейдеры анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным, в годовом выражении инфляция в 19 государствах еврорегиона по итогам декабря замедлилась до 9,2% с ноябрьских 10,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами экспертов.Тем временем, согласно данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), в ушедшем месяце рост потребительских цен в стране в годовом выражении снизился до 10,5% с ноябрьских 10,7%, что также совпало с предварительной оценкой аналитиков. Снижение инфляции было зафиксировано второй месяц подряд, при этом темпы роста показателя оказались минимальными за последние три месяца.Публикация сильной статистики по инфляции подарила европейским трейдерам надежду на смягчение дальнейшей позиции Европейским центральным банком в области денежно-кредитной политики. Напомним, во вторник утром мировой лидер деловой и финансовой информации Bloomberg News сообщил о том, что идея об увеличении процентной ставки ЕЦБ в марте на 25 базисных пунктов пользуется все большей поддержкой. При этом в рамках ближайшего февральского заседания регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов.В среду Банк Японии оставил неизменными основные параметры монетарной политики по итогам январского заседания. Регулятор сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, а целевую доходность десятилетних гособлигаций – на отметке около нуля. Итоговое решение Банка Японии совпало с предварительными прогнозами аналитиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Похоже, ралли на фондовых площадках подходит к концу

Фондовые индексы США упали в начале торгов, так как опасения по поводу замедления экономического роста повлияли на склонность к риску. Казначейские облигации снизились, повысив доходность по всей кривой.Индекс S&P 500 упал третий день подряд после крупнейшей распродажи за месяц в среду. Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 1,1%. Казначейские облигации отступили: доходность 10-летних облигаций выросла на 3 базисных пункта, а евро укрепился после того, как глава Европейского центрального банка подтвердила свою агрессивную позицию. Европейские фондовые индексы прервали своё 13-дневное ралли и снижаются уже второй день подряд:На корпоративном фронте акции Procter & Gamble Co. упали после сообщения о сокращении объема продаж. Акции Alcoa Corp. упали после заявления о том, что поставки алюминия в этом году будут меньше, чем ожидалось. Акции Philip Morris International Inc. выросли после того, как Jefferies LLC повысила свою оценку акций.Ралли, вызванное оптимизмом по поводу восстановления экономики Китая, потерпело неудачу, поскольку последние данные свидетельствуют о замедлении. Отчеты из США на этой неделе показали снижение потребительского спроса и инвестиций в бизнес, что повысило вероятность рецессии в крупнейшей экономике мира. Это, однако, не помешало чиновникам Федеральной резервной системы вновь подтвердить необходимость ужесточения денежно-кредитной политики. Данные в четверг были смешанными: строительство новых домов в США в декабре сократилось четвертый месяц подряд. Заявки на пособие по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, опустившись до самого низкого уровня с сентября, что свидетельствует о сильном рынке труда. В США опубликованные в среду данные показали, что цены производителей и розничные продажи упали, а производство бизнес-оборудования сократилось. Снижение объемов производства завершило самый слабый квартал для производства с начала пандемии. Даже после такой череды плохих данных представители ФРС неоднократно призывали к дальнейшему повышению процентных ставок.Индекс Московской Биржи перешёл к снижению на фоне коррекции по нефти перед выходом данных по запасам в США:Новости на этой неделе:Отчет ЕЦБ о декабрьском заседании по вопросам политики и президент Кристин Лагард на панели в Давосе, четвергСреди спикеров ФРС Сьюзан Коллинз и Джон Уильямс, четвергИПЦ Японии, пятницаОсновные ставки по кредитам в Китае, пятницаПродажи жилья на вторичном рынке в США, пятницаГеоргиева из МВФ и Лагард из ЕЦБ выступают в Давосе, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс