Рынки относительно спокойны перед публикацией отчета по инфляции в США в сентябре. Обзор USD, CAD, JPY

Мировые рынки были относительно стабильными в преддверии сегодняшнего ключевого события – публикации отчета по потребительской инфляции в США в сентябре. Прогнозируется, что и общий, и базовый индексы покажут рост на 0.3% м/м, что позволит снизить годовые показатели до 3,6% и 4,1% соответственно. Факторы, воздействующие на потребительскую инфляцию, разнонаправленные – энергоносители и автомобили толкают цены вверх, в то время как рынок жилья имеет обратную тенденцию. Опубликованные в среду протоколы заседания FOMC не содержали ничего нового или неожиданного, в них вновь было подтверждено, что политика должна оставаться «достаточно ограничительной» в течение некоторого времени, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Большинство членов считало, что еще одно повышение, скорее всего, произойдет, но зависимость от данных и осторожный подход в дальнейшем были четко подчеркнуты как руководящие принципы. Рынки перед публикацией отчета по инфляции оценивают лишь небольшую вероятность нового повышения ставки ФРС, рынок фьючерсов видит около 26% вероятности повышения в декабре, а уже с июня 2024 г. – начало понижения ставки. Инфляция индекса цен производителей в США оказалась выше ожиданий в сентябре и составила 0,5% м/м, а базовый индекс цен производителей 0,3% м/м (прогноз 0,2% м/м). После публикации данных по инфляции ожидается выступление сразу трех представителей ФРС, рынки рассчитывают услышать комментарии по текущему состоянию экономики США. Волатильность к концу дня может возрасти, доллар пока находится в режиме коррекции, но долгосрочно тренд на его укрепление остается устойчивым. USD/CAD Занятость в сентябре выросла на 63.8 тыс., что значительно превысило прогнозы. Рост занятости заметно опережает прогнозы уже четвертый месяц подряд. Прогноз по ставке Банка Канады изменился в пользу повышения ставки на четверть пункта на заседании 25 октября, и в настоящий момент составляет примерно 50% в пользу повышения. На решение поднять ставку могут оказать другие данные, которые будут публиковаться в ближайшие дни, в первую очередь это инфляционные ожидания 16 октября и индекс потребительских цен 17 октября, но в любом случае растущий рынок труда будет оказывать поддержку канадцу. Угроза дальнейшего роста инфляции в Канаде также выше, чем в США. Несмотря на то что производительность труда находится на низких уровнях, рост реальной заработной платы остается очень высоким. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 510 млн, до -2,93 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена предпринимает попытку уйти выше долгосрочной средней. USD/CAD откатился от максимума прошлой недели, вероятность развития нисходящего движения к середине канала 1.3310/30 стала ниже, а вот вероятность уйти дальше вверх – выше. Зона поддержки 1.3550/70, луни может найти здесь опору и продолжить рост, цель 1.3860, для более сильного импульса вверх пока оснований немного. USD/JPY Японская экономика выглядит вполне устойчивой. С одной стороны, Япония выигрывает от слабой валюты, которая стабилизирует экспорт. В то же время в Японии инфляция оказала гораздо меньше негативного воздействия, что также связано с более низкой зависимостью от импорта энергоносителей, чем обычно считалось ранее. На данный момент рыночный прогноз предполагает, что выход из политики отрицательных процентных ставок произойдет не ранее января, но вместо того, чтобы одновременно отменить контроль кривой доходности (YCC), он поднимет ставку по операциям покупки 10-летних JGB с фиксированной ставкой до 1,5%. Такое возможное решение выглядит слегка половинчатым, и пока никак не способствует началу цикла укрепления иены. Член правления Банка Японии Ногучи вчера вечером подтвердил мнение банка о том, что сейчас самое большое внимание уделяется сохранению динамики роста заработной платы с повышением номинальной заработной платы на 3% для поддержки усилий по достижению целевого показателя инфляции 2%. Рост заработной платы в Японии в последнее время замедлился после роста в начале года. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 379 млн, до -9,56 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, признаков изменения настроений нет. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что предполагает развитие восходящей динамики USD/JPY, но импульс слабый. Иена торгуется вблизи верхней границы бычьего канала, который сформировался в текущем году. Оснований ожидать разворота на юг нет, скорее цена уйдет выше в направлении максимума 151.91, помешать этому, как обычно, может либо валютная интервенция, либо изменение прогнозов по ставке ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Рынок готовится к данным по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0623 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0623 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного движения пары вверх дело так и не дошло. Видимо желающих покупать перед важными данными не так много. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди данные по инфляции. Если учитывать, что рынок труда в США демонстрирует силу, то рост инфляции наверняка вынудит Федеральную резервную систему повысить ставки в ноябре этого года, что приведет к падению евро и укреплению американского доллара. Если же инфляция в США в сентябре этого года снизится, то это станет очередным поводом для покупки евро – особенно после всех разговоров представителей ФРС в начале этой недели, связанных с высокой доходностью американских облигаций. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0608, образованной по итогам первой половины дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит новое сопротивление 1.0638, также образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0671. Самой дальней целью выступит область 1.0704, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0608 во второй половине дня, давление на евро вновь возрастет, что вернется торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0583 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0556 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Все зависит от данных. Действовать буду на максимумах только после формирование ложного пробоя на 1.0638, что даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0608. Там проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0583, где вчера несколько раз активно покупатели евро. Самой дальней целью выступит область 1.0556, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0638, что произойдет в случае резкого снижения инфляции в США, покупатели полностью перечеркнут медвежий рынок, наблюдаемый в последние месяцы. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0671. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: в ожидании новых признаков силы доллара

Рынок проигнорировал рост производственной инфляции в США и сдержанно-ястребиный настрой руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики. Как следует из опубликованных в среду данных, годовой индекс цен американских производителей PPI ускорился в сентябре с +2,0% (пересмотрено с +1,6% в августе) до +2,2% (при прогнозе в +1,6%). Годовой базовый PPI (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) также вырос в сентябре до +2,7% (с +2,5% в августе при прогнозе в +2,3%). В то же время большинство членов FOMC считают наиболее вероятным еще одно повышение ставки в этом году, хотя, многое при принятии решения будет зависеть и от поступающих данных, прежде всего, с рынка труда, по динамике ВВП и инфляционных данных. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС подтвердил, что монетарная политика должна оставаться "достаточно ограничительной" в течение некоторого времени, чтобы вернуть инфляцию к 2% уровню. В среду индекс доллара DXY остался на уровне закрытия предыдущего дня, вблизи отметки 105.56. На момент же публикации данной статьи DXY находился на 9 пунктов ниже этой отметки, в то время как инвесторы, в основном, проявляют сдержанную торговую позицию накануне публикации (в 12:30 GMT) сентябрьской статистики по потребительской инфляции в США. Здесь ожидается замедление индекса потребительских цен CPI до 0,3% (с 0,6% в августе) и до 3,6% в годовом выражении (против 3,7% ранее). Годовой базовый CPI также может снизиться в сентябре, до 4,1% с 4,3% месяцем ранее. Эти прогнозы сдерживают покупателей доллара, а сам доллар – от более решительного восстановления после коррекционного снижения в предыдущие дни. Если они оправдаются, то вероятность еще одного повышения процентной ставки в США уменьшится. Тем не менее шанс на то, что показатели инфляции окажутся все же выше прогноза, учитывая опубликованные накануне данные по выросшим ценам производителей, также сохраняется, и это сегодня сдерживает доллар от дальнейшего ослабления. Рост инфляции в США заставит руководителей ФРС все же придерживаться их основного сценария – сохранение процентной ставки на высоких уровнях продолжительное, по крайней мере, до середины следующего года, как считают некоторые экономисты, время, повышая также вероятность еще одного увеличения процентной ставки до конца года. Между тем участники рынка, следящие за динамикой британского фунта, сегодня обратили внимание на публикацию (в 06:00 GMT) данных по ВВП Великобритании и промышленному производству. В августе ВВП страны вырос на +0,2% после падения на -0,6% (пересмотрено с -0,5%) в июле, а объёмы промышленного производства сократились на -0,7% после -1,1% (пересмотрено с -0,7%) в июле. В годовом выражении объёмы промышленного производства выросли в августе, но хуже прогноза (+1,3% при прогнозе в +1,7% после роста на +1,0% в июле). В ответ на эту публикацию фунт ослаб как против доллара, так и в основных кросс-парах. Пара же GBP/USD после публикации этих данных потеряла в моменте 28 пунктов, опустившись под отметку 1.2300. Если снижение ускорится сегодня, скорее всего после публикации американских CPI и в случае их более высоких значений, то пробой уровней поддержки 1.2280, 1.2269 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2232 – подтверждающим (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 12.10.2023). Как отметили мы в нашем недавнем обзоре, пара GBP/USD выросла по итогам минувшей недели и в начале этой. Однако, в значительной степени, это может быть отнесено к ослаблению доллара, нежели чем к укреплению фунта. При этом пара остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2440 и 1.2770, соответственно. Поэтому новые признаки силы доллара вызовут возобновление снижения GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол заседания ФРС и американская инфляция. Видеопрогноз на 12 октября

Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании; Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью; Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью; Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. США: Индекс потребительских цен; Число первичных обращений за пособием по безработице; Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробивает $27k на фоне распродажи майнеров и высокой проминфляции в США

Биткоин не сможет занести текущую неделю себе в актив из-за формирования устойчивого, пусть и локального, нисходящего тренда. Криптовалюта совершила пробой важного уровня $27k, который являлся ключевой зоной поддержки и плацдармом для дальнейшего движения к $28k. Усугубление медвежьих настроений на рынке было вызвано совокупностью макроэкономических факторов и ухудшением настроений инвесторов на крипторынке.Сегодня, 12 октября, ожидается публикация данных потребительской инфляции в США, которая окончательно расставит все акценты в краткосрочных планах BTC. Несмотря на бычью уверенность инвесторов в фундаментальных ценностях BTC, краткосрочные планы по криптовалюте все больше становятся медвежьими. Однако у Биткоина еще есть шанс восстановиться выше $27k и реализовать локальную бычью идею до $28k-$28,5k.Инфляция в США Вчера, 12 октября, были опубликованы данные по промышленной инфляции (PPI) в США, согласно которым показатель вырос с 0,6% до 2,2%. На этом фоне прогнозы аналитиков относительно эффективности ястребиной политики ФРС ухудшились. JPMorgan отмечает, что в США может начаться новая волна роста инфляции, как это было в 1970-х. Напомним, что тогда CPI подскочил из-за дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что мы наблюдаем сейчас, после начала войны Израиля и ХАМАС.При этом большинство аналитиков полагают, что нефтяного кризиса не предвидится, в том числе из-за заявления принца Саудовской Аравии, Салмана, который заявил, что сделает все для стабилизации мировых цен на нефть. Несмотря на это, влияние высоких процентных ставок уже существенно заметно, особенно для малого бизнеса США, где индекс оптимизма упал сильнее ожиданий.В то же время не стоит забывать, что корреляция Биткоина и фондового рынка значительно укрепляется при нисходящем тренде. BTCUSD находится в шаге от формирования нового локального нисходящего канала, а ближайший сезон отчетностей в полной мере отразит падение прибыли компаний США из-за жесткой монетарной политики. При таком сценарии развития событий можно ожидать возобновление глобального нисходящего движения по BTC с целью в районе $22k. Нестабильность рынка Bitcoin За последнюю неделю рыночный сантимент существенно просел на фоне негативных макро данных, а также постепенного сползания котировок BTCUSD. Отсутствие успешных восходящих рывков формирует у краткосрочных инвесторов негативные ожидания и необходимость зафиксировать текущую прибыль. Сообщается, что BTC-майнеры продали более 20 000 BTC на текущей неделе, чем значительно усилили нисходящий потенциал.При этом продолжается сокращение торговой деятельности в сети BTC, о чем говорят ончейн-данные. Согласно свежей информации, средний недельный объем транзакций в блокчейне Bitcoin сократился с пиковых 600 000 до менее чем 300 000. Это также указывает на накопительную стратегию инвесторов, которая никак не отражается на ценовом движении BTC. Именно поэтому волатильность Bitcoin снизилась, а цена реагирует на распродажу от крупных игроков.Анализ BTCUSD По состоянию на 12 октября Биткоин совершил медвежий пробой уровня $27k, который являлся ключевой зоной поддержки локального восходящего тренда. Если цена BTCUSD завершит текущий торговый день ниже $27k, то бычья идея с движением к $28k окажется неактуальной. При этом суточные объемы торгов остаются вблизи уровня $12 миллиардов, что подтверждает тот факт, что именно BTC-майнеры были главными спонсорами нисходящего движения BTC.Важно отметить, что при нисходящем движении не наблюдался рост медвежьих объемов. Это также может указывать на ключевую роль майнеров в падении BTC. При этом наблюдался активный откуп, что указывает на наличие сильного покупателя. Также не стоит забывать о рекордных объемах стейблкоинов на биржах, которые пока что используются для фиксации прибыли. Однако рост хешрейта BTC и снятие ликвидности ниже $27k может быть подготовкой к восходящему движению.ИтогиБиткоин подобрался к опасной линии, и если цена криптовалюты закрепится ниже $27k, то бычья идея теряет свою актуальность. Если же активу удастся восстановиться выше $27k, а объемы майнеров будут быстро поглощены, то шансы на ретест $28k значительно возрастут. Точку в этом вопросе может поставить сегодняшний отчет по потребительской инфляции в США, которая несмотря на уверенность в паузе в монетарной политике, окажет существенное влияние на котировки криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. Однако крупного движения вниз не произошло, и после падения на 15 пунктов спрос на доллар вернулся. Сегодня уже вышли данные по изменению объема банковского кредитования, а также состоялось выступление члена правления Банка Японии Асахи Ногучи, речь которого особо не повлияла на рыночный курс. Очевидно, что все теперь будет зависеть от реакции на данные по США, так как выход за пределы уровня 149.35 откроет прямую дорогу на 150, что вынудит вмешиваться Центральный банк Японии, который при помощи интервенций сдерживает слабость национальной валюты. Действовать сегодня буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.71 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.71 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, чему могут поспособствовать сильные данные по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.20 и 149.71.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.21, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, главное защитить максимумы вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.84 и 148.21.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине тест цены 1.2299 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня уже вышли данные по ВВП Великобритании, которые особо не помогли британскому фунту продолжить свой прост против доллара, так что в первой половине дня ожидаю некоторого возврата давления на GBP/USD, но ключевым событием будут данные по инфляции в США, о которых мы подробней поговорим во второй половине дня. Будьте осторожны с длинными позициями на текущих максимумах. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2338 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2376 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2376 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции, но с покупками на недельных максимумах будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2310 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2338 и 1.2376.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2310 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2261, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачной попытки закрепиться на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2338 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2310 и 1.2261.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0620 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Цифры по индексу потребительских цен Германии привели к дальнейшему росту евро, однако куда более крупный всплеск волатильности произошел после публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, который, по сути, ничего толком и не объяснил. Все ждут новые данные и только после этого будут думать над тем, что делать дальше. И вот сегодня как раз выходят цифры по инфляции в США, которые могут расставить все точки над «и», но об этом мы поговорим чуть позже. В первой половине дня советую обратить внимание на выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, а также на протокол ЕЦБ со встречи по монетарной политике, аналогичный вчерашнему протоколу ФРС. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Однако что-то может получиться и у продавцов на текущих максимумах согласно сценарию №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0649 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0691. В точке 1.0691 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только во второй половине дня после слабого отчета по инфляции, так как других факторов, способных серьезно повлиять на направление пары я не вижу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0649 и 1.0691.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0627 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0588, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки закрепления на недельных максимумах, так как восходящий потенциал пары выдыхается. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0649 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0627 и 1.0588.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2303 позволили получать хорошую точку входа на открытие коротких позиций, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2303 дали еще один сигнал на покупку, что привело к рывку фунта вверх еще на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня уже вышли данные по темпам роста ВВП Великобритании, которые совпали с прогнозами экономистов, особо не оказав давления на британский фунт. Цифры просигнализировали о месячном сокращении роста экономики и о слабой годовой прибавке. Впереди нас ждет речь член КМП Банка Англии Хью Пилла, что может укрепить позиции фунта при условии, что политик заговорит о необходимости завершения цикла повышения процентных ставок. Если давление на пару вернется, наверняка покупатели проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.2304, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там предпочту после снижения и формирования ложного пробоя, что даст сигнал на покупку с целью рывка к новому максимуму в район 1.2334, который был протестирован вчера в ходе американской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2376. Самой дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2304 и отсутствия там активности, торговля переместится в рамки бокового канал, что ограничит восходящий потенциал. Это также откроет дорогу на 1.2271, где ложный пробой даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2213 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы каждый раз пытаются заявить о себе после обновления очередного максимума, и каждый раз получается не очень. В случае дальнейшей бычьей реакции на новости и заявления политиков только ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2334 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2304, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму вчерашнего дня 1.2271. Более дальней целью выступит 1.2213, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2334 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2376. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2419, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на ближнем востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839 до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510 до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2280.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0616 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0616 о чем я говорил в первой половине дня привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита новой поддержки 1.0595 привела к сигналу на покупку и рывку евро вверх на 30 пунктов, после чего в дело вступили продавцы, защитив 1.0627 и дав сигнал на продажу с движением EUR/USD вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Мягкий протокол Федеральной резервной системы привел к сильному всплеску волатильности, но, как вы можете видеть на графике, трейдеры продолжают покупать рисковые активы, в том числе и евро, рассчитывая на завершение цикла повышения процентных ставок ключевыми центральными банками. Сегодня в первой половине дня публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, который может оказать некоторую поддержку евро, а также состоится выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Однако все внимание будет приковано к данным по инфляции, о которых так много говорилось во вчерашнем протоколе ФРС. Но об этом отчете мы более подробно поговорим во второй половине дня. Действовать в ходе европейской сессии предпочту на снижении после формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0623, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Целью выступит сопротивление 1.0651, где ожидаю более активного проявляется продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0623 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что переместит торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0595, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0575 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При каждом росте евро продавцы проявляют себя все больше и больше, но на перелом текущего восходящего цикла можно рассчитывать только после данных по инфляции в США, так как никакая другая статистика пока на это не способна. Защита ближайшего сопротивления 1.0651 является приоритетной задачей, так как упустив и этот уровень можно точно попрощаться с медвежьим рынком, наблюдаемым в последнее время. Только формирование на 1.0651 ложного пробоя во время выхода отчета ЕЦБ даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0623, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, то нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0595. Самой дальней целью выступит область 1.0575, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0651, что возможно при мягких протоколах ЕЦБ, покупатели получат шанс на дальнейший рост. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0671. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 октября. Протокол FOMC не дал никакой интересной информации

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню 1,0637, отбой от него, некоторое падение и возврат к нему. Все движения проходили в рамках восходящего трендового коридора, поэтому «бычье» настроение сохраняется. Новый отбой от уровня 1,0637 сработает в пользу валюты США и с большой долей вероятности приведет к закрытию под коридором, что позволит рассчитывать на более ощутимой падение европейской валюты в направлении уровней 1,0561 и 1,0489. Закрепление курса пары над 1,0637 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0714. Ситуация с волнами прояснилась. После того, как новая восходящая волна пробила пик предыдущей, можно с уверенностью заявить, что в данное время формируется «бычий» тренд. Восходящий трендовый коридор подтверждает это. Таким образом, сейчас сразу два вида анализа говорят в пользу роста евровалюты. Я сомневаюсь, что он будет длительным, но сейчас это уже неважно. Если начнут появляться сигналы о развороте, тогда и можно будет рассматривать потенциальный «медвежий» тренд. Признаками разворота могут быть закрытие под коридором, пробой лоу от 9 октября – 1,0520. Информационный фон для европейца и американца остается достаточно слабым. Вчера индекс цен производителей в США оказался чуть выше ожиданий трейдеров, что в будущем может вызвать ускорение инфляции. А отчет по инфляции выйдет уже сегодня. Протокол FOMC не вызвал никаких эмоций у участников рынка, активность трейдеров весь день была низкой. Сегодня эмоций может быть немного больше, так как индекс потребительских цен в США – это действительно важно, но предсказать реакцию трейдеров на этот отчет я не берусь. Зато сегодня могут появиться очень интересные технические сигналы. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0639. Две «медвежьи» дивергенции не позволили выполнить разворот в пользу американской валюты. Отбой котировок от 1,0639 может сработать в пользу начала падения, но в данное время я не жду сильного роста европейской валюты. На часовом графике у нас есть коридор и волновая картина, которые свидетельствуют о «бычьем» тренде. Сейчас они являются главными. Закрытие над уровнем 1,0639 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 267 контрактов Long и 19723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 12 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется инфляция в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0525. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Эта цель достигнута. Новая цель – 1,0714 при закреплении над 1,0637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 октября. Собьет ли американская инфляция быков с пути?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста в направлении уровня 1,2342 после закрытия над уровнем Фибо 161,8% – 1,2250. Отбой курса пары от уровня 1,2342 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в область нижней линии восходящего трендового коридора. Закрепление котировок над 1,2342 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,2440. Ожидать «медвежьего» тренда можно будет после закрытия под коридором. Ситуация с волнами немного прояснилась. После того, как был пробит пик от 6 октября, можно с уверенностью говорить о «бычьем» тренде. Признаков завершения этого тренда в данное время нет. Признаки могут появиться, если пара опустится под уровень 1,2175, что сделать, например, сегодня будет практически невозможно. Более простой признак – закрытие под восходящим коридором. Сегодня утром в Великобритании вышли интересные отчеты по ВВП и промышленному производству, которые абсолютно не заинтересовали трейдеров. Британская экономика выросла в августе на 0,2%, как и ждали того рынки. Промышленное производство сократилось на 0,7% м/м при гораздо более оптимистичных прогнозах. Обрабатывающая промышленность потеряла 0,8%. Таким образом, поводов для покупок британца сегодня утром немного, но на «бычий» тренд эти новости никакого влияния не оказали. Во второй половине дня в Америке выйдет отчет по инфляции, который имеет гораздо более высокие шансы на то, чтобы сбить быков с их пути. Ожидается, что индекс потребительских цен останется без изменений на уровне 3,7%. Подобные цифры могут как расстроить долларовых быков, так и вселить в них оптимизм. Расстроить – потому что инфляция опять растет, что плохо для экономики. Вселить оптимизм – потому что растущая инфляция может подтолкнуть ФРС к новому ужесточению ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,2289. Две «медвежьи» дивергенции у индикатора CCI не привели к развороту вниз. Отбой курса пары от верхней линии нисходящего трендового коридора может сработать в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,2008. Закрытие над коридором повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10839 единиц, а количество Short – выросло на 11510 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 73 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы падения. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в августе (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых две уже стали достоянием общественности. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при закрытии на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2250 и 1,2175. Покупки были возможны после закрытия на часовом графике над уровнем 1,2250 с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые покупки – при закрытии над 1,2342 с целью 1,2440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото достигло первой цели $1885

Есть риск возобновления нисходящего движения Риски связанные со стремительным ухудшением ситуации на Ближнем Востоке способствуют увеличению спроса на золото. Тем не менее перспектива очередного...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

WTI пытается игнорировать войну в Израиле

Нефть застряла в боковике $85.20–$86.50 К открытию европейской торговой сессии нефть продолжала консолидироваться в боковике $85.20–$86.50, указывая на явную неопределенность рынка....

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото - годовая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, котировки золота существенно выросли перед публикацией сегодня данных по инфляции в США, а также числа первичных заявок на получение пособий по безработице:При этом золото обновило важный экстремум сентября на полдень по Москве ложным пробоем.Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сентября. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции после ложного пробоя 1880 по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1803 и 1613.Напоминаем, что основные шортовые цели по золоту находятся существенно ниже и показаны на следующем графике: Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мир продолжает запасаться золотом!

Несмотря на то что окончательные данные МВФ ещё не опубликованы, первые результаты покупок золота центральными банками показали, что в сентябре активность покупателей не снизилась. Об этом сказал старший аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул. В прошлом месяце крупнейшим покупателем оставался Китай, который сохранил рекордные темпы покупки драгоценных металлов.Золотые резервы страны выросли на 26 тонн, увеличив их заявленную покупку в 2023 году до 181 тонны. А в августе Китай приобрёл 29 тонн жёлтого металла. С момента начала покупательской активности в ноябре прошлого года Народный банк Китая увеличил свои золотые резервы на 243 тонны. И теперь драгоценный металл составляет более 4% его общих валютных резервов.По официальным данным, золотые резервы Китая сейчас составляют 2192 тонны. Но многие предполагают, что реальное количество гораздо выше.Так же в прошлом месяце на рынке золота произвёл фурор Центральный банк Индии, совершив крупнейшую покупку за 15 месяцев. Согласно данным Резервного банка Индии, в сентябре его золотые резервы выросли на 7 тонн. Этот объём прибавился за последнюю неделю месяца. С июля 2022 года, когда банк приобрёл 13 тонн, сентябрь 2023 года занимает второе место по приобретаемому месячному объёму. И теперь общий объём золотых запасов RBI увеличится до 807 тонн.А в августе Индия купила 2 тонны желтого металла. Сентябрьская цифра представляет собой огромный скачок покупок золота RBI по сравнению с предыдущим месяцем.Ещё одним покупателем в сентябре была Польша. За прошлый месяц польский Центральный банк увеличил свои общие запасы золота на 6%.Согласно данным, опубликованных Национальным банком Польши, в сентябре к своим золотым резервам страна добавила 19 тонн, в результате чего общий объем золотых запасов составил 330 тонн. В августе Национальный банк Польши также купил 18 тонн золота. Сейчас Польша находится на пути к достижению целевого показателя в 100 тонн, объявленного в 2021 году.Так же старший аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул опубликовал комментарии президента Национального банка Польши Адама Глапинского, которые объясняют бурные темпы покупок центрального банка в 2023 году.Желание Польши увеличить долю золота в общих резервах до 20%. В настоящее время банк владеет 314 тоннами золота, что составляет 11% от общего объёма резервов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в России ускоряется!

С апреля 2022 года в России начался рост инфляции быстрыми темпами. В сентябре текущего года инфляция ускорилась ещё больше. Об этом сообщила государственная служба статистики Росстата.Банк России последовательно повышал ставку, и на данный момент ставка повышена до 13%. При этом на фоне напряженного рынка труда и высокого потребительского спроса ослабление рубля усиливает инфляционное давление.Аналитики предполагают, что в этом месяце банк снова повысит стоимость заимствований. Тем самым поможет доллару опуститься.В сентябре в годовом исчислении инфляция составила 6,00%. Это по сравнению с месяцем ранее, когда её процент составил 5,15%, что немного выше прогнозируемой цифры 5,8%.А цель Центробанка России довести инфляцию до уровня 4%.В сентябре ИПЦ - индекс потребительских цен в России - в месячном исчислении вырос на 0,87%. После августовского роста на 0,28%. Это был самый быстрый ежемесячный прирост за 17 месяцев.Согласно еженедельным данным Росстата, за прошлую неделю потребительские цены выросли на 0,24%. По прогнозу Центрального Банка России, к концу года инфляция в стране окажется на уровне 6,0%-7,0%. Российские домохозяйства регулярно называют инфляцию главной проблемой. После десятилетия экономического кризиса многие из них не имеют сбережений, а рост цен привёл к снижению уровня жизни по всей стране.Росстат сообщил следующие подробности:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыАктивность игроков на повышение сейчас снижена, тем не менее, им удаётся обновлять дневные максимумы, ведя борьбу с сопротивлениями дневного креста Ишимоку (1,0609 – 1,0647). Ликвидация дневного креста откроет дорогу к сопротивлениям более старших таймов 1,0705 – 1,0722 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). В свою очередь ближайшую поддержку, притяжение и влияние продолжает оказывать зона дневных и недельных уровней (1,0594 – 1,0571 – 1,0545). Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,0642 – 1,0665 – 1,0695 (классические Пивот уровни) и 1,0653 – 1,0675 (цель на пробой облака Н4). Ключевые уровни в настоящий момент по-прежнему выполняют роль поддержек, располагаясь сегодня на 1,0612 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0575 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение заняты сейчас тестированием заключительных уровней дневного мёртвого креста (1,2291 – 1,2351). Пробой сопротивлений и закрепление выше позволят изменить дневное равновесие и направят внимание на новые ориентиры, объединяющие недельные и месячные рубежи (1,2418-58-72). Формирование отбоя вернёт актуальность ранее пройденным уровням 1,2231 – 1,2186 (уровни дневного креста Ишимоку) и 1,2135 (месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах протестирован первый целевой ориентир цели на пробой облака Н4 (1,2328). Дальнейшее усиление бычьих настроений сегодня может быть реализовано через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2341 – 1,2372 – 1,2409) и полную отработку цели Н4 (1,2360). Если наметившееся коррекционное снижение получит реализацию, то после преодоления поддержки центрального Пивот уровня дня (1,2304) значение могут иметь 1,2273 (S1) и 1,2235 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот мувинга способны изменить действующее преимущество в пользу игроков на понижение и дальнейшего усиления медвежьих настроений. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.10.23

Детали экономического календаря от 11 октября Индекс цен производителей в Соединенных Штатах превысил ожидания и составил 0,5% в месячном и 2,2% в годовом исчислении. Этот рост цен в сентябре свидетельствует о возрастании инфляционного давления на американскую экономику, что может привести к росту инфляции. Публикация этой новости оказала локальную поддержку долларовым позициям. Тем не менее негативным фактором для доллара в среду стало публикация протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Основные тезисы из протокола: Увеличилась неопределенность в экономике. Члены ФРС видят риски замедления экономического роста. Члены ФРС высказали опасения о возможном росте безработицы. Члены ФРС обсудили риски роста инфляции. ФРС может продолжить сокращать свой баланс, несмотря на снижение процентных ставок. Возможно, потребуется осторожное продолжение ужесточения денежно-кредитной политики. Процентные ставки находятся близко к своему пику. Разбор торговых графиков от 11 октября В рамках коррекционной фазы валютная пара EUR/USD успешно преодолела диапазон сопротивления, расположенный между 1.0600 и 1.0620. Это привело к увеличению объема длинных позиций и пролонгации восходящего цикла на рынке. С другой стороны, в процессе коррекции валютная пара GBP/USD почти достигла уровня сопротивления, установленного на отметке 1.2350. С начала текущего восходящего цикла фунт стерлингов укрепился на более чем 2%, что составляет около 300 пунктов. Экономический календарь на 12 октября Сегодня ожидается публикация данных об инфляции в Соединенных Штатах, и прогнозируется, что инфляция останется на уровне 3,7%. Учитывая новые данные о росте цен производителей, некоторые аналитики предполагают, что уровень инфляции может увеличиться, что, возможно, повлияет на укрепление долларовых позиций. Торговый план – EUR/USD 12 октября С точки зрения технического анализа стабилизация цены выше уровня сопротивления допускает последующий рост курса евро. Однако, с учетом фундаментального анализа, также существует альтернативный сценарий, согласно которому доллар может вернуть свои позиции и направить курс в сторону уровня 1.0500. Торговый план – GBP/USD 12 октября Район уровня 1.2350 может оказать сопротивление для покупателей, что может привести к частичному восстановлению долларовых позиций. Возможен также сценарий продолжения коррекционного цикла, если цена устойчиво удерживается выше уровня 1.2350 в течение дня. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сентябрьский протокол заседания ФРС

Европейская валюта и британский фунт отреагировали ростом на публикацию сентябрьского протокола заседания Федеральной резервной системы, из которого, по сути, ничего толком ясно ни стало. В прошлом месяце представители Федеральной резервной системы согласились, что политика должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени, отметив при этом, что риски чрезмерного ужесточения теперь должны быть сбалансированы с сохранением инфляции на пути к снижению до 2%. «Участники в целом пришли к выводу, что из-за позиции денежно-кредитной политики на ограничительной территории риски для достижения целей комитета стали более двусторонними», - указано в протоколе сентябрьского заседания, опубликованному в среду. «Все участники встречи согласились с тем, что комитет может действовать осторожно и что политические решения будут зависеть от данных и учитывать баланс рисков».Напомню, что на заседании в прошлом месяце ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% дав понять, что ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось ранее, после еще одного повышения в этом году. С тех пор скачок доходности долгосрочных казначейских облигаций побудил некоторых политиков негативно высказать и предположить, что растущая доходность может повлиять на решение о еще одном повышении уже на следующей встрече 1 ноября. Предполагаемый более высокий пик ставок в сочетании с более медленными темпами снижения в следующие два года вызвали потрясения на рынках облигаций в течение последних трех недель. Доходность по 10-летним облигациям США подскочила на целых 40 базисных пунктов с заседания 20 сентября по понедельник, в то время как спреды по корпоративным кредитам расширились, а финансовые условия ужесточились. Это также спровоцировало и рост американского доллара против ряда рисковых активов, который постепенно ослабевает.После публикации протокола чувствительная к политике ФРС доходность двухлетних казначейских облигаций и доллар снизились, в то время как индекс S&P 500 возобновил рост.В протоколе также отмечалось, что большинство чиновников ФРС ожидают, что еще одно повышение ставок будет целесообразным, что поможет охладить спрос и приблизить инфляцию к целевому показателю инфляции в 2% в течение следующих двух лет. В то же время некоторые явно заявили, что больше не намерены голосовать за повышение ставок. В обновленных прогнозах 12 из 19 чиновников прогнозировали еще одно повышение ставки в этом году, и меньшего числа снижений в 2024 и 2025 годах. «Участники в целом отметили, что важно сбалансировать риск чрезмерного ужесточения и риск недостаточного ужесточения», — говорится в протоколе.В протоколе также отмечено, что экономика США продолжает расти уверенными темпами, как и рынок труда, что осложняет борьбу с инфляцией и ее возврат к целевому уровню. Как раз сегодня выйдет сентябрьский отчет по индексу потребительских цен США, где ожидается дальнейшее замедление роста цен, что может негативно отразиться на американском долларе, вернув спрос на рисковые активы.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0590, что позволит вернуться назад к 1.0640. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0675, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0705. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0575, либо открывать длинные позиции от 1.0555.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2330. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2375, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2420. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2270. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2215 с перспективой выхода на 1.2165.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс