AUD/NZD. Не доверяйте продажам: перспективы южного тренда весьма туманны

Кросс-пара aud/nzd продолжает пикировать вниз, демонстрируя ярко выраженный южный тренд. Буквально за неделю пара снизилась почти на 200 пунктов. Если взглянуть на недельный график, то мы увидим, что оззи теряет свои позиции уже второй месяц назад. Очередная южная волна захлестнула пару в конце июня, когда были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии. Буквально через несколько дней состоялось июльское заседание РБА, которое также оказалось не на стороне австралийской валюты. Отголоски этого заседания будут ощущаться ещё достаточно долго, как минимум до ближайшего отчёта по росту инфляции в Австралии (в данном случае речь идет об июньской инфляции). И всё же, несмотря на силу южного тренда, с продажами aud/nzd спешить не стоит. Дело в том, что на следующей неделе (12 июля) состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии, итоги которого могут «перерисовать» фундаментальную картину по кросс-паре. Дембельский аккорд РБНЗ На протяжении многих месяцев новозеландский доллар пользовался поддержкой со стороны РБНЗ. Агрессивная политика Центробанка Новой Зеландии помогала «киви» держаться на плаву не только в паре с долларом США, но и во многих кросс-парах, в том числе и в паре aud/nzd. Например, в апреле новозеландский регулятор удивил инвесторов своим ястребиным решением, повысив процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (тогда как большинство участников рынка ожидали 25-пунктное повышение ставки), «на фоне того, что инфляция всё еще остается слишком высокой и устойчивой». По итогам последнего (майского) заседания РБНЗ также удивил – но уже в совершенно ином смысле. Повысив OCR на ожидаемые 25 пунктов, ЦБ озвучил «голубиную» риторику, оказав давление на национальную валюту. Центробанк недвусмысленно дал понять, что майское повышение – это последний аккорд текущего цикла ужесточения параметров денежно-кредитной политики. В сопроводительном заявлении РБНЗ указал, что процентная ставка уже достигла своего пикового уровня, но останется на текущей отметке как минимум до третьего квартала следующего года, «после чего, вероятно, начнет снижаться». Перспективы южного тренда aud/nzd Реагируя на итоги майского заседания РБНЗ, кросс-пара aud/nzd подскочила за несколько недель более чем на 600 пунктов. Однако последующие события оказали давление на пару: медведи смогли отыграть почти все утраченные позиции. Во-первых, в Австралии резко замедлились темпы роста инфляции. Вместо ожидаемого спада до отметки 6,1%, ИПЦ резко снизился до 5,6% (это самый слабый темп роста показателя с апреля прошлого года). Во-вторых, Резервный банк Австралии снова нажал на паузу после двух раундов повышения ставки (в мае июне). Вышеуказанный инфляционный релиз, который был опубликован за несколько дней до заседания во многом предопределил его итоги. Такой фундаментальный фон позволил медведям aud/nzd перехватить инициативу и снизиться с отметки 1,1040 до текущего значения 1,0730. Однако дальнейшие перспективы южного тренда достаточно туманны. Рынок фактически отыграл итоги июньского заседания Резервного банка Австралии, но для усиления нисходящей динамики необходима дополнительная информационная подпитка. Сможет ли РБНЗ справиться с этой задачей? На мой взгляд – нет. Согласно прогнозам большинства экспертов, Резервный банк Новой Зеландии сохранит на июльском заседании все параметры монетарной политики в прежнем виде. Таким образом регулятор подтвердит, что многомесячный цикл ужесточения ДКП завершён. Здесь необходимо напомнить, что майское решение о повышении ставки далось Центробанку с трудом. Это подтверждается, в частности, протоколом заседания: в тексте документа указано, что члены регулятора рассматривали возможность сохранения ставки на уровне 5,25%, однако «после долгих обсуждений всё же решили понять её на 25-пунктную величину». Другими словами, члены РБНЗ были готовы поставить точку уже на майской встрече. Выводы «Голубиные» итоги июльского заседания РБНЗ не позволят медведям aud/nzd усилить давление на пару. Вероятен коррекционный откат, поэтому продажи по паре сейчас выглядят рискованно. Далее судьба кросса будет зависеть от динамики австралийской инфляции – ведь РБА, в отличие от РБНЗ, поставил не точку, а троеточие в вопросе ужесточения ДКП. Поэтому если инфляция в Австралии вновь ускорится, оззи усилит свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с новозеландцем. С точки зрения техники пара aud/nzd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, индикатор Ichimoku сформировал сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen находится над ценой, а облако Kumo – под ней. Всё это говорит о том, что пара по-прежнему имеет потенциал к росту, вплоть до верхней линии Bollinger Bands, то есть до отметки 1,0890. Продажи по паре целесообразны только в том случае, если продавцы кросса преодолеют верхнюю границу облака Kumo на D1, то есть отметку 1,0700. В таком случае следующей целью южного движения станет таргет 1,0650 (нижняя граница облака).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение завершили отбоем вчерашнее тестирование поддержек 1,0837-46, но при этом им не удалось выйти за ограничения 1,0901-05. В результате основная задача для дальнейшего восстановления бычьих позиций сегодня заключается в том, что игрокам на повышение нужно подтверждение отбоя и надёжное закрепление выше трендовой линии дневной коррекции и района 1,0901-05 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд). Неспособность быков продолжить восстановление позиций вернёт на рынок стремление медведей продолжить снижение, преодолев все уровни достаточно широкой зоны поддержек. Следующий важный медвежий ориентир сейчас можно отметить на 1,0799 – 1,0807, пробой позволит выйти в медвежью зону относительно дневного облака и ликвидировать дневной золотой крест. Н4 – Н1На младших таймфреймах очередная восходящая коррекция привела к тестированию ключевых уровней, которые сегодня объединяют усилия в районе 1,0875-88 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой изменит действующий баланс сил, следующими ориентирами для подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0915 – 1,0942 – 1,0982). Отбой вернёт медвежьи настроения, а ориентирами при этом будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0848 – 1,0808 – 1,0781). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОттолкнувшись от поддержки дневного краткосрочного тренда (1,2685) игроки на повышение протестировали сопротивление заключительного уровня месячного креста Ишимоку (1,2760). На данном участке рынка месячные уровни 1,2760 и 1,2893 являются сейчас основными ориентирами для игроков на повышение. Уровни дневного креста Ишимоку (Тенкан 1,2685 + Киджун 1,2607) служат ближайшими поддержками старших таймов.Н4 – Н1На младших таймах пара сохраняет расположение выше ключевых уровней, которые сегодня расположены на рубежах 1,2729 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2707 (недельная долгосрочная тенденция). Сохраняя позиции выше ключевых уровней, игроки на повышение удерживают основное преимущество и могут продолжить подъём, ориентиры которого сегодня внутри дня находятся на 1,2785 – 1,2836 – 1,2892 (сопротивления классических Пивот уровней). Потеря ключевых уровней способна изменить действующий баланс сил, ориентирами для снижения при этом станут 1,2678 – 1,2622 – 1,2571 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн неудача не остановит

Попытки биткойна переписать годовые максимумы обернулись фиаско. Импульс от информации о стремлении Black Rock создать собственный спотовый ETF постепенно угасает. При этом недостаток ликвидности, повышенная активность майнеров на биржах и некоторое ухудшение глобального аппетита к риску вернули котировки BTC/USD к отметке 30000. Крупнейший управляющий активами Black Rock повторно подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на создание собственного специализированного биржевого фонда. В ней были обновлены некоторые аргументы в пользу такого шага. При этом компания считает, что одобрение SEC документов сделает такой международный актив, как биткойн, менее дорогим и более удобным для инвестирования. Такого же мнения придерживаются Fidelity и Invesco, которые также подали запросы на создание ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам долгое время отказывала, однако авторитет компаний позволяет рынку рассчитывать на оттепель. Такую же как в 2021, когда SEC одобрила создание ETF с фьючерсами на биткойн в качестве базового актива. Специализированный биржевой фонд в формате спот, когда базовым активом выступает не дериватив, а непосредственно биткойн, способен всколыхнуть рынки, увеличить ликвидность и обеспечить более легкий доступ к инвестированию. Однако заявки Black Rock, Fidelity и Invesco – это не новость. Об этом рассуждают уже пару недель, поэтому у BTC/USD по сути нет нового драйвера для продолжения ралли. Лидер сектора криптовалют и так с начала года вырос на 82%. При отсутствии попутного ветра он запросто может сделать шаг назад. Тем более что майнеры сбрасывают монеты рекордными темпами за всю историю. Ранее они выводили их на биржи в условиях «медвежьего» рынка, когда цена была низкой. Сейчас урок усвоен: по мере роста стоимости биткойна майнеры зарабатывают прибыль. Динамика BTC/USD и объемов вывода биткойна майнерами на биржиОдновременно улучшение макроэкономической статистики по США приводит к падению фондовых индексов и ухудшению глобального аппетита к риску. Это не позволяет криптовалютам расправить крылья. Когда деловая активность в секторе услуг США повышается наиболее быстрыми темпами с начала года, а занятость в частном секторе от ADP превосходит прогнозы экспертов Bloomberg более чем в два раза, нетрудно понять, что будет делать ФРС. Повышать ставки. А это плохая новость как для акций, так и для BTC/USD.Динамика доли бирж в структуре торгов криптоактивами в СШАНе будем забывать, что Комиссия по ценным бумагам и биржам продолжает преследовать Binance. В результате доля операций этой биржи в структуре общего объема торгов криптоактивами в США снизилась с 27% до 1%. Технически на дневном графике BTC/USD продолжает формироваться паттерн Всплеск и полка. Несмотря на то что первый штурм сопротивления на 31500 оказался неудачным, «быки» готовы его повторить. В случае успеха покупаем биткойн. Поводом для его продаж станет тест поддержки на 29500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают почти

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2725 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого обвала пары, только возврат на 1.2689 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось более крупное движение вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня акцент будет на выступлении члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, а также на показателях по ценам на жилье от HBOS в Великобритании. Вряд ли все это приведет к существенному изменению расстановки сил, так что с покупками лучше всего не торопиться. Ложный пробой на 1.2717, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет отличным сигналом на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2757, образованное по итогам вчерашнего дня. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2757 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2798. Самой дальней целью выступит область 1.2834, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2717 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт вернется, что создаст еще больше неопределенности перед отчетом по рынку труда США. В таком случае только защита области 1.2675, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами, но забрать себе инициативу так и не удалось. Фунт каждый раз выкупали на серьезном падении, что является очень важным сигналом перед выходом отчета по рынку труда. Наверняка многие участники продолжают ставить на рост пары, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь ложный пробой на уровне 1.2757 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2717 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2675. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2757, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2798. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2834, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не напугать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Данные от ADP привели к резкому обвалу евро и лишь в районе 1.0836 можно было получить отличную точку входа в длинные позиции, которая принесла более 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по рынку труда США от ADP и сильный индекс активности в секторе услуг США еще раз доказали устойчивость американской экономики даже в период высоких процентных ставок, что определенно скажется на будущей политике Федеральной резервной системы. Об отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе мы поговорим ближе ко второй половине дня. В ходе европейской сессии нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема розничной торговли Италии, которые не представляют большого интереса. Куда важней выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Вишенкой на торте будет речь президента ЕЦБ Кристин Лагард, которую мы услышим в середине американской сессии.Действовать в первой половине дня лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0871, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0906. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ и хорошие данные по еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0906 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0871, давление на EUR/USD увеличится перед важными отчетами по США. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, от которой мы уже несколько раз отскакивали на этой неделе, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера несколько раз пытались забрать контроль над рынком, но каждое крупное падение евро быстро выкупалось. Действовать сегодня буду только после ложного пробоя в районе 1.0906, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0871. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836 – недельный минимум, где продавцы уже несколько раз сталкивались с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0906, что возможно, учитывая неопределенность со статистикой по рынку труда США, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0871.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разрыв между активностью в секторе услуг и производственном секторе увеличивается

Доллар сохраняет в себе силу, о чем свидетельствуют данные по сектору услуг США, удивившие достаточно много аналитиков и экономистов. Как показал отчет, в июне активность в секторе услуг довольно сильно подскочила и росла самыми быстрыми темпами за четыре месяца. Рост деловой активности заказов также выбрался на достаточно высокие уровни. Поданным института управления поставками ISM, индекс увеличился на 3,6 балла — максимум с начала года — до 53,9 пункта. Значения выше 50 означает рост активности, а ниже – его сокращение. Данные, и индекс превзошли все прогнозы в опросе экономистов.Из опроса также видно, что большинство респондентов указывают на стабильные условия ведения бизнеса; тем не менее, они осторожны в отношении инфляции и будущих экономических перспектив. Председатель комитета по исследованию бизнеса ISM Services отметил, что пятнадцать отраслей сферы услуг сообщили о росте в прошлом месяце. В первую очередь выросли услуги по размещению и питанию, развлечению и отдыху, а также услуги по предоставлению в сдачу недвижимости.Определенно, текущие цифры свидетельствуют о здоровом и устойчивом спросе на услуги, поскольку американцы предпочитают тратить деньги на впечатления, ограничивая при этом покупки товаров. Эта динамика помогает объяснить растущую пропасть между двумя опросами ISM. В недавнем опросе производственный индекс ISM продемонстрировал сокращение, что привело к его еще большему отдалению от уровня в 50 пунктов.Учитывая, что производственная активность сокращалась самыми быстрыми темпами за более чем три года, индекс услуг в настоящее время почти на 8 пунктов выше, чем индекс производства – это является самым большим разрывом с августа 2015 года.В отчете также сказано, что индекс занятости в сфере услуг ISM вырос до четырехмесячного максимума 53,1, что указывает на то, что поставщики услуг увеличивают фонды заработной платы после сокращения в предыдущем месяце. Из опроса также следует, что несмотря на стабильные деловые условия, многие готовятся к напряженному третьему кварталу. Инфляционное давление, кадровые проблемы и ограниченные кредитные возможности продолжают создавать финансовые проблемы для бизнеса и компаний.Показатель ISM запасов у поставщиков услуг рос более умеренными темпами после всплеска в предыдущем месяце. Индикатор настроений по поводу уровня запасов также снизился, но остался на достаточно высоком уровне.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2730 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел от нулевой отметки вниз, что ограничивало нисходящий потенциал пары. До теста 1.2674 мы чуть-чуть не дотянули, поэтому новых сигналов в рынок образовано не было.Вышедшие вчера данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании поддержали фунт, однако все изменилось после сильных отчетов по рынку труда и сфере услуг в США, что привело к резкому укреплению позиций доллара и падению GBP/USD. Сегодня в первой половине дня нет ничего интересного, а отчет по индексу цен на жилье от HBOS никак не повлияет на рынок. Быть может, какое-либо движение мы увидим в ходе выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манна, но и это вряд ли. Весь акцент будет на второй половине дня, о чем мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2762 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2801 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2801 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2762 и 1.2801.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2733 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2680, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет, но движение вниз будет ограничено ожиданием американских отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2733 и 1.2680.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0865 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что после выхода сильного отчета от ADP по рынку труда США стало отличным подтверждением правильной точки хода на пролажу евро. В результате пара упала почти на 30 пунктов.Вчерашние отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля позволили евро укрепить позиции, однако сильные показатели по рынку труда США и SIM вернули давление на пару. Сегодня в первой половине дня нам нужно ознакомиться с сальдо баланса внешней торговли Франции и изменением объема розничной торговли Италии. Эти показатели не сильно повлияют на рынок и куда интересней для трейдеров будут выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Завершит день речь президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0948. В точке 1.0948 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ приведут к росту пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0905 и 1.0948.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0882 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0837, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых отчетов по еврозоне, но не сильно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0882 и 1.0837.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 июля. Лагард: не ждите быстрого возвращения инфляции к 2%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила резкий рост на 60 пипсов, а затем такое же падение. Из-за сильного информационного фона уровень коррекции 38,2% – 1,0868 не представлял собой серьезной преграды для котировок. Если в первой половине дня трейдеры-быки преодолели его и это означало высокую вероятность продолжения роста евровалюты, то во второй половине дня медведи резко перехватили инициативу из-за сильной статистики в США. Советую в подобных ситуациях обращать внимание на иные индикаторы и виды анализа. Мы видим, что падение пары в четверг не привело к пробою лоу последней волны вниз. Таким образом, падение евровалюты остановилось, но это еще не значит, что «медвежий» тренд завершен. Возможно, это временная пауза или флэт. Пик последней восходящей волны тоже не пробит. И даже сегодня, когда был шанс пробить пик вчерашней волны (1,0901), этого не случилось. Сейчас все выглядит, как будто рынок берет паузу на некоторое время. Кристин Лагард вчера заявила, что ЕЦБ предстоит пройти долгий путь по возврату инфляции к целевому уровню. По ее словам, инфляция снижается, но такими темпами она будет это делать очень долго. Ужесточение ДКП будет и дальше оказывать давление на индекс потребительских цен, но регулятор и дальше будет делать все необходимое, чтобы оно не ослабевало. Сегодня в США выйдут крайне важные отчеты по пэйроллам и безработице с заработными платами. Последний отчет не столь важен, хотя он имеет непосредственное влияние на инфляцию. Рынок сегодня может двигаться в схожей манере с четвергом, что повышает вероятность горизонтального движения, о чем я говорил выше. Ожидаю, что доллар сегодня вырастет до 1,0840. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения. Нисходящая трендовая линия указывает на «медвежье» настроение рынка. Две «бычьи» дивергенции не сумели изменить настроение трейдеров на «бычье». Таким образом, я ожидаю дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0811. Закрепление курса пары над трендовой линией сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0962. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Среднечасовые заработки (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). 7 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Первая цель отработана, вторая – была почти отработана. Покупки пары на «медвежьем» тренде возможны лишь небольшие. На данный момент сигналов к покупкам нет никаких. На серьезные покупки я советую обращать внимание лишь после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 июля. Отчеты из США могут поддержать доллар локально

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг показала резкий рост, а затем резкое падение, что было обусловлено информационным фоном. Британцу повезло немного больше, чем европейцу, он достаточно хорошо дважды отбился от уровня 1,2690, что позволяло дважды заходить в покупки. В данное время пара выполнила закрепление над слабым уровнем коррекции 23,6% – 1,2720, но сегодня я ожидаю такой же шторм на рынке, как и вчера. Пара сегодня с легкостью может сходить и вверх и вниз. С волнами ситуация тоже стала запутанной после вчерашних движений. Лоу последней волны вниз пробит, пик последней волны вверх пробит. Волны между 4 июля и 7 июля указывают на горизонтальное движение. Волны от 7 июля не позволяют предположить доминирование быков или медведей. И повторюсь, сегодня также весьма вероятны взлеты и падения. Таким образом, по британцу графическая картина сейчас далека от идеальной. Так как вчера доллар рос лишь в течение короткого периода времени, сегодня картина может повториться. Индекс ISM и отчет ADP поддержали медведей пары, но быки преобладали на рынке всю оставшуюся часть дня. Если сегодня Nonfarm Payrolls и безработица покажут сильные значения, пара точно так же может резко упасть, но дальнейшее падение будет находиться под вопросом, так как ранее котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором. Вероятность сильных данных из США в пятницу тоже не максимальная. Уровень безработицы начал расти в последние месяцы, а отчет по пэйроллам очень часто показывает неожиданные значения. В прошлом месяце рынок ждал небольшого прироста, а получил 339К. В этом месяце все может быть наоборот. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования новой «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, но закрепления под уровнем 1,2674 не случилось. Таким образом, процесс падения может быть продолжен только после закрытия под 1,2674. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% – 1,2745 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2860. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2815 единиц, а количество Short – уменьшилось на 2571. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 104 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшее время я не рассчитываю, так как рынок уже отработал повышение процентной ставки Банка Англии на 0,50%. Графических сигналов к покупкам тоже пока немного. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Среднечасовые заработки (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи, все – из США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,2745 с целями 1,2690 и 1,2640. Покупки пары я советовал при четком закрытии над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями в области 1,2750-1,2800. Цели были отработаны. Новые покупки довольно опасны, так как сегодня информационный фон будет сильным и доллар вполне может воспользоваться этой ситуацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD находится в фазе консолидации. Прогноз на 7 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает нейтральный импульс. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем поддержки 1.0847 и 1-м уровнем сопротивления 1.0919, соответствующим уровню свинг-хай и 100% уровню коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.0780, тогда как 2-й уровень сопротивления находится на уровне 1.0995 и выступает в качестве уровня свинг-хай. Графическая фигура «симметричный треугольник» предполагает консолидацию. Бычий прорыв возможен в случае пробоя верхней линии тренда, а медвежий прорыв - в случае пробоя нижней линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 7 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс, подкрепленный основной линией восходящего тренда. Существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 1.2721, который представляет собой поддержку при откате. Второй уровень подержкии на уровне 1.2673 совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. Первый уровень сопротивления на отметке 1.2771 соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи, тогда как 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.2847 и является уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 7 июля 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает медвежий импульс. Цена находится ниже основной линии нисходящего тренда и встречает сопротивление со стороны другой линии нисходящего тренда. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления 1911.86 до 1-го уровня поддержки 1889.42, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. Промежуточная поддержка 1902.38 представляет собой уровень свинг-лоу и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1932.11 и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Появляются благоприятные условия для доллара

Сегодня по-прежнему все в ожидании выхода новостей, запланированных на пятницу, это отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе. Вчера благодаря выпуску сильного отчёта ADP по занятости в частном секторе инвесторы и трейдеры всё больше ожидают повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом месяце. Вчерашний отчёт считается предшественником правительственного отчёта о занятости в несельскохозяйственном секторе Бюро статистики труда. Несмотря на то что вчерашний отчёт ADP не включает государственные должности, он по-прежнему даёт ценную информацию об общей силе или слабости предстоящего сегодняшнего отчёта.По данным ADP, оценка рабочих мест в июне превзошла ожидания, продемонстрировав самый большой рост числа рабочих мест в частном секторе за год: с июля 2022 года. В прошлом месяце частный сектор добавил 497 000 рабочих мест. Это более чем в два раза превышает прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые прогнозировали 220 000 рабочих мест. Сектор услуг также продемонстрировал самый значительный прирост новых рабочих мест, добавив 373 000. А занятость в производстве товаров увеличилась на 124 000.По данным отчёта заработная плата, по сравнению с предыдущим годом, выросла примерно на 6,4%. Это намного меньше, чем наблюдавшийся рост в мае, который увеличился на 6,6%. По прогнозу опрошенных экономистов Wall Street Journal, отчёт Министерства труда покажет июньский прирост 240 000 рабочих мест, это меньше по сравнению с высокими показателями в мае, который составил 339 000 рабочих мест. Также, по их прогнозу, безработица должна снизиться до 3,6% по сравнению с майскими показателями 3,7%.Для Федеральной резервной системы стали проблемой устойчивый рынок труда и рост заработной платы. Сильные показатели занятости предполагают, что экономика достаточно устойчива, чтобы выдержать дальнейшее повышение ставок. На сегодняшний день инструмент CME FedWatch указывает на 91,8% вероятности повышения ставки в июле. Следовательно, произошло повышение доходности 10-летних казначейских облигаций США и значительное увеличение доходности двухлетних казначейских облигаций США, достигнув самого высокого уровня с июня 2007 года.Сочетание роста доходности и более высоких ставок создаёт благоприятные условия для доллара. И неблагоприятные условия для ценообразования на золото. Серебро и драгоценные металлы.И несмотря на то, что на вчерашних торгах доллар немного ослаб, его падение помогло смягчить более существенное падение цен на золото и драгоценные металлы, что могло бы произойти, если бы доллар укрепился. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.07.23

Детали экономического календаря от 6 июля Розничные продажи в еврозоне в мае текущего года не изменились относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Евростата. Аналитики в среднем ожидали рост показателя на 0,2%. По сравнению с маем 2022 года розничные продажи упали на 2,9% при прогнозах снижения на 2,7%. Евро практически никак не отреагировал на эти денные. В период американской торговой сессии был опубликован большой пакет статистических данных из Соединенных Штатов. Первое, на что обратили внимание инвесторы, это отчет ADP, согласно которому рынок труда в США не показал никаких признаков ослабления в июне, поскольку количество новых рабочих мест было значительно больше, чем прогнозировалось. Что касается заявок на пособие по безработице, то наблюдалось незначительное сокращение общего показателя. Наибольший интерес вызвало сильное сокращение числа открытых вакансий. Разбор торговых графиков от 6 июля Евро по отношению к доллару США отскочил от района опоры 1.0840/1.0850, повторяя тем самым амплитуду прошлой недели. Вследствие чего котировка вновь вернулась к уровню 1.0900. Фунт стерлингов завершил фазу застоя вблизи уровня 1.2700, вызванного спекулятивным импульсом, в результате которого котировка временно поднялась до значения 1.2779. Это движение указывает на преобладающую восходящую настроенность участников рынка. Экономический календарь на 7 июля Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, и прогнозируется, что уровень безработицы останется неизменным. Ожидается также заметное уменьшение количества новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, но все равно ожидается, что это число превысит отметку в 200 тыс. Таким образом, ситуация на рынке труда должна остаться относительно стабильной. Торговый план – EUR/USD 7 июля В данной ситуации стабильное удержание цены выше уровня 1.0900 может привести к последующему росту объема длинных позиций. Однако чтобы получить подтверждение технического сигнала об окончании текущего коррекционного движения, необходимо, чтобы цена вернулась выше значения 1.0950. До этого момента существует риск продолжения коррекции от уровня сопротивления 1.1000. Торговый план – GBP/USD 7 июля В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.2750 может указать на последующий рост объема длинных позиций. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему восстановлению стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения. Что касается нисходящего сценария, он будет рассматриваться трейдерами только в случае, если цена вернется ниже уровня 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 06.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ продолжает наращивать ястребиную позицию

Евро вернул себе способность конкурировать с другими валютами, в том числе и с американским долларом после вчерашних и сегодняшних выступлений европейских политиков, давших ясное представление о дальнейших планах Европейского центрального банка. Напомню, что вчера пара EUR/USD сильно обвалилась после данных по рынку труда, но быки воспользовались моментом и в очередной раз откупили дно. О технической картине более подробно мы поговорим чуть ниже.Вчера состоялось выступление члена совета управляющих ЕЦБ Йоахима Нагеля, который заявил, что хотя еще слишком рано говорить о том, насколько в дальнейшем придется нарастить стоимость заимствований, ясно, что историческая кампания ужесточения политики ЕЦБ должна продолжаться. «Процентные ставки должны будут оставаться на более высоком уровне дольше, чем мы ожидали», — сказал он, поскольку базовая инфляция в еврозоне все еще является источником беспокойства. «Где именно будет достигнут максимум и когда политика развернется – все будет решаться на основе данных». Многие чиновники выступают против ожиданий снижения стоимости заимствований вскоре после того, как они достигнут своего пика. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил на прошлой неделе, что он не считает уместным ставить на быстрое снижение ставок.Нагель также отметил, что меры, принятые на сегодняшний день, уже серьезно повлияли на финансовую систему, но ситуация пока остается под контролем регулятора. «Более жесткие условия кредитования ни в коем случае не являются исключительными с исторической точки зрения», — сказал он. «В целом, в настоящее время я не вижу какой-либо опасности для экономики». Сегодня уже состоялось выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, что, собственно, и подогрело спрос на евро. Лагард заявила, что ЕЦБ без колебаний примет меры, если чиновники увидят одновременный рост, как маржи компании, так и заработной платы. Рост двух критериев определенно усилит инфляционное давление, так что регулятор готов действовать без оглядки. В интервью Лагард также сказала, что политикам еще предстоит проделать большую работу, чтобы взять инфляцию под контроль. «Нам нужно знать, пойдут ли сейчас предприятия и компании на сокращение прибыли, или мы увидим в очередной раз двукратное увеличение маржи и заработной платы», — сказала она. «Определенно, одновременное увеличение обоих факторов усилит инфляционные риски, поэтому мы не собираемся бездействовать». Комментарии главы ЕЦБ дают ясность решений, которые будут приняты на заседании Европейского центрального банка 27 июля, и которые почти наверняка предусматривают повышение процентной ставки на четверть пункта. Сейчас уже речь ведется о том, стоит ли повышать стоимость заимствований на своем следующем заседании в сентябре этого года. Чем больше европейские политики будут говорить о процентных ставках, проявляя свою ястребиную позицию, тем выше шансы будут у евро на то, чтобы вернуться обратно в район сопротивления 1.1000. Но об этом говорить пока очень рано.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Разрыв между активности в секторе услуг и производственном секторе увеличивается

Доллар сохраняет в себе силу, о чем свидетельствуют данные по сектору услуг США, удивившие достаточно много аналитиков и экономистов. Как показал отчет, в июне активность в секторе услуг довольно сильно подскочила и росла самыми быстрыми темпами за четыре месяца. Рост деловой активности заказов также выбрался на достаточно высокие уровни. Поданным института управления поставками ISM, индекс увеличился на 3,6 балла — максимум с начала года — до 53,9 пункта. Значения выше 50 означает рост активности, а ниже – его сокращение. Данные, и индекс превзошли все прогнозы в опросе экономистов.Из опроса также видно, что большинство респондентов указывают на стабильные условия ведения бизнеса; тем не менее, они осторожны в отношении инфляции и будущих экономических перспектив. Председатель комитета по исследованию бизнеса ISM Services отметил, что пятнадцать отраслей сферы услуг сообщили о росте в прошлом месяце. В первую очередь выросли услуги по размещению и питанию, развлечению и отдыху, а также услуги по предоставлению в сдачу недвижимости.Определенно, текущие цифры свидетельствуют о здоровом и устойчивом спросе на услуги, поскольку американцы предпочитают тратить деньги на впечатления, ограничивая при этом покупки товаров. Эта динамика помогает объяснить растущую пропасть между двумя опросами ISM. В недавнем опросе производственный индекс ISM продемонстрировал сокращение, что привело к его еще большему отдалению от уровня в 50 пунктов.Учитывая, что производственная активность сокращалась самыми быстрыми темпами за более чем три года, индекс услуг в настоящее время почти на 8 пунктов выше, чем индекс производства – это является самым большим разрывом с августа 2015 года.В отчете также сказано, что индекс занятости в сфере услуг ISM вырос до четырехмесячного максимума 53,1, что указывает на то, что поставщики услуг увеличивают фонды заработной платы после сокращения в предыдущем месяце. Из опроса также следует, что несмотря на стабильные деловые условия, многие готовятся к напряженному третьему кварталу. Инфляционное давление, кадровые проблемы и ограниченные кредитные возможности продолжают создавать финансовые проблемы для бизнеса и компаний.Показатель ISM запасов у поставщиков услуг рос более умеренными темпами после всплеска в предыдущем месяце. Индикатор настроений по поводу уровня запасов также снизился, но остался на достаточно высоком уровне.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар vs иена: кто в итоге возьмет верх?

Сегодня утром пара доллар–иена продолжает свой нисходящий маршрут, взятый накануне. Вчера мажор обвалился почти на 0,4%, даже несмотря на сильные данные с американского рынка труда, которые укрепили ястребиные ожидания трейдеров относительно дальнейшей политики ФРС. Что является сейчас главной преградой для котировки и есть ли надежда на ее возвращение к росту?Иена надеется на монетарные переменыВ минувший четверг пара USD/JPY достигла внутридневного минимума на отметке 143,56, что на 1,4% меньше максимума прошлой семидневки.Напомним, что ровно неделю назад мажор торговался на самом высоком с ноября 2022 года уровне 145,07. Коснуться этого пика котировке удалось благодаря возросшим опасениям рынка по поводу усиления монетарного расхождения между США и Японией.Несмотря на июньскую паузу в текущем цикле ужесточения, ФРС по-прежнему сохраняет ястребиный настрой и намерена продолжить повышать ставки на своих следующих заседаниях.Банк Японии также остается верен своему текущему денежно-кредитному курсу, который, наоборот, предполагает отрицательные процентные ставки, и не планирует менять его в обозримом будущем.Как видим, текущий фундаментальный фон по-прежнему благоприятствует долларовым быкам. Так почему же на этой неделе они выпустили из рук бразды правления?Одним из понижательных факторов для пары USD/JPY сейчас является риск интервенции. В прошлом году Япония вмешалась в рынок для поддержки своей валюты дважды (в первый раз, когда иена упала против доллара до отметки 145,90).Когда на прошедшей неделе JPY подошел вплотную к опасной черте, Токио не стал принимать такие крайние меры, но разразился угрозами в адрес спекулянтов, активно продающих иену.Предупреждения об интервенции возымели эффект в виде нисходящей коррекции пары USD/JPY. Но настоящим ударом для актива стал все-таки другой фактор – рост спекуляций по поводу скорых изменений в монетарной политике BOJ.Разговоры на эту тему возобновились на рынке, конечно, не с бухты-барахты. Поводом послужила статистика по заработной плате в Японии.В минувшую среду крупнейшая в стране профсоюзная группа Rengo сообщила, что многие японские компании согласились на повышение средней заработной платы на 3,58% в текущем году, что является самым высоким с 1993 года показателем.Напомним, что ранее глава BOJ Кадзуо Уэда неоднократно заявлял о том, что рассматривает рост заработной платы как ключевой показатель, который следует учитывать при обсуждении возможной нормализации ДКП.– Если номинальная заработная плата в Японии увеличится с 3% до 3,5%, это, скорее всего, позволит инфляции стабилизироваться на целевом уровне 2%, что послужит толчком к демонтажу ультрамягкой политики BOJ, – заявил доктор экономических наук Университета Хосэй Хисаси Ямада.Спекуляции насчет монетарных перемен в Японии укрепились также после сегодняшней публикации данных по заработной плате, что оказало весомое давление на пару USD/JPY. На момент подготовки публикации котировка просела на 0,4% и снова опустилась до минимума вчерашнего дня на отметке 143,5.На старте пятницы Министерство труда Японии сообщило, что в мае номинальные денежные доходы японских работников выросли в годовом исчислении на 2,5% против оценки экономистов 1,2%.Как видим, весенние переговоры "шунто" принесли свои плоды: базовая зарплата в Японии продемонстрировала солидный рост. Некоторые эксперты считают, что это может вынудить BOJ рассмотреть возможность корректировки политики YCC уже в ближайшем будущем, не дожидаясь результатов переговоров по заработной плате в 2024 году.Если Банк Японии действительно решится изменить механизм контроля кривой доходности на следующем заседании, которое пройдет в конце июля, это будет интерпретировано инвесторами как первый сдвиг регулятора в ястребином направлении. В таком случае позиции пары доллар–иена могут пошатнуться еще больше.Сила все равно на стороне USDНесмотря на рост спекуляций по поводу скорых перемен в монетарной политике японского центробанка, большинство аналитиков сейчас склоняются к тому, что BOJ не решится на какие-либо изменения в текущей ДКП, включая коррекцию YCC, до конца года.– Мы не думаем, что набор данных по заработной плате всего за один месяц сможет убедить Банк Японии в том, что шансы на скорое достижение целевого уровня инфляции значительно возросли. Скорее всего, регулятору понадобится на это еще много времени и данных, – поделился мнением экономист Bloomberg Таро Кимура.О том, что регулятор не будет торопиться с принятием решений, свидетельствует и сегодняшний комментарий заместителя главы BOJ Шиничи Утиды. Утром в пятницу чиновник заявил, что у Банка Японии нет экстренной необходимости корректировать свою политику контроля кривой доходности в ближайшей перспективе.– Если в июле японский ЦБ не предпримет никаких шагов в ястребином направлении, это приведет к дальнейшему ослаблению иены против доллара на фоне продолжения ужесточения в США, – отметили аналитики MUFG Bank.Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что в этом месяце американский регулятор возобновит повышение процентных ставок в более чем 92%, хотя днем ранее она составляла 87%.Укреплению ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшей тактики Федрезерва способствовала опубликованная вчера статистика по занятости в США от ADP.Релиз показал, что в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе страны выросло на 497 тыс., что значительно выше даже самых оптимистичных прогнозов и больше майского значения (267 тыс.).– Сильные данные не только повысили ожидания рынка относительно июльского подъема ставки, но и значительно увеличили вероятность еще одного раунда ужесточения в США, которое ранее не рассматривалось участниками рынка как возможное, – заявила валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.По мнению эксперта, статистика от ADP вселяет надежду на то, что ключевой отчет недели – июньский NFP – также может превзойти консенсус оценку и показать более существенный рост на американском рынке труда.Сейчас экономисты ожидают, что в июне экономика США добавила 225 тыс. рабочих мест. Но если сегодня мы получим еще один сильный результат, это может значительно укрепить доллар по всем фронтам, в том числе в тандеме с JPY.– Расхождение в денежно-кредитной политике Америки и Японии по-прежнему останется главной движущей силой для пары USD/JPY в текущем году, – заявил вчера в беседе с журналистами бывший вице-министр финансов Японии Эйсукэ Сакакибара, получивший прозвище "мистер Иена".По его прогнозам, японская валюта ослабнет в этом году еще на 10% против доллара, поскольку ФРС продолжит повышать ставки, а Банк Японии сохранит свой статус-кво. При таком сценарии, иена может закончить год на отметке 160 за доллар.Напомним, что в 2022 году Э. Сакакибара был первым, кто предсказал падение JPY до 150 за доллар. Эксперт дал негативный прогноз еще весной, когда актив USD/JPY торговался на уровне 131. Через пару месяцев ее курс действительно перешагнул самую высокую за 32 года отметку 150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США вновь портит планы ФРС

Вчерашние данные по американскому рынку труда привели к достаточно резкому снижению евро и британского фунта, однако покупатели быстро воспользовались моментом и откупили все движение вниз. Как показал отчет, рынок труда США продемонстрировал новые признаки устойчивости, поскольку количество найма в частном секторе резко возросло, а количество увольнений замедлилось. Количество заявок на пособия по безработице также оставалось относительно низким по сравнению с неделей ранее.Согласно данным исследовательского института ADP в сотрудничестве со Стэнфордской лабораторией цифровой экономики, в прошлом месяце американские компании создали почти полмиллиона рабочих мест, что стало максимальным показателем за этот год. Число занятых подскочило на 497 000 в июне, после роста на 267 000 в мае этого года. Экономисты прогнозировали рост лишь на 226 000. Отдельный отчет от Challenger, Gray & Christmas Inc. показал, что объявленные работодателями США сокращения рабочих мест резко упали в июне до восьмимесячного минимума.В отчете Министерства труда также сказано, что недельные заявки на пособия по безработице выросли на 12 000 до 248 000. Хотя это было больше, чем прогнозировалось, этот показатель все еще ниже июньского пика в 265 000.Подобного рода данные еще больше укрепили аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на своем заседании в конце июля после паузы, взятой в июне этого года, которая, по всей видимости, оказалось ошибочным решением. Сильный рынок труда, относительно стабильный производственный сектор и демонстрирующий рекордные показатели сектор услуг не оставляют Федеральной резервной системе выбора. Основной вопрос на сегодня заключается в том, сохранятся ли высокие показатели в несельскохозяйственном секторе. Отчет запланирован сегодня на вторую половину дня, что может привести к сильному всплеску волатильности. Если данные также превысят прогнозы экономистов, говорить об охлаждении экономики в ближайшее время вряд ли получится, что приведет к росту доллара и резкому падению рисковых активов. Ожидается, что показатели заработной платы также останутся на высоком уровне, что будет стимулировать расходы и розничные продажи. Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторам стоит сохранить золото в портфеле!

Несмотря на то что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, направленная на снижение инфляции до целевого уровня в 2%, продолжает оказывать давление на золото. Согласно последним исследованиям Всемирного совета по золоту, инвесторам не следует отказываться от драгоценного металла, так как во второй половине текущего года его асимметричная динамика продолжит поддерживать цены.По мнению руководителя отдела исследований WGC Хуан Карлоса Артигас, сейчас жёлтый металл находится в режиме ожидания, так как инвесторы пока не понимают, какое влияние агрессивная денежно-кредитная политика Федерального резерва окажет на мировую экономику. Пока об этом говорить очень рано. Опасения по поводу рецессии усилились, именно из-за этого риска инвесторы продолжат вкладывать средства в золото.Если произойдет дальнейшее ухудшение экономических условий, включая риски неизвестных событий, то у золота есть более значительный потенциал роста.В этом году золото превзошло облигации и наличные деньги, даже несмотря на недавнюю распродажу ниже 1950 долларов за унцию.Единственное, в чем золото не превзошло, это акции развитых стран. В первой половине года цены на драгоценный металл выросли на 5,4%. S&P 500 вырос на 14%. Золото не только принесло положительную доходность портфелям инвесторов, но и в течение первого полугодия помогло снизить волатильность, особенно в период мартовского банковского кризиса. Об этом говорится в отчёте WGC.При этом многие сдерживающие рост факторы начинают ослабевать, и, даже несмотря на то, что ФРС собирается ужесточить денежно-кредитную политику, всё равно она близка к завершению. Пик процентных ставок означает, что доходность облигаций и доллар США уже не будут так агрессивно расти.Из отчёта WGC: учитывая присущую неопределенность в прогнозировании глобальных макроэкономических результатов, положительные асимметричные показатели золота могут быть ценным компонентом инструментария распределения активов инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс