GBP/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается продолжить

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2351 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел без обратного теста сверху-вниз, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. Во второй половине дня, после стремительного роста к 1.2442, ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому можно рассчитывать, что трейдеры начнут отрабатывать хорошие новости по достижению соглашения о повышении лимита госдолга США, а медведи будут фиксировать прибыль, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции пары. Вряд ли члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн скажет нам что-то новое чего мы не знаем, так что ее выступление особо не повлияет на направление пары GBP/USD. К покупкам присмотрюсь только после снижения и защиты довольно важной поддержки 1.2362, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления пары в район 1.2415 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2465. Самой дальней целью выступит область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2362 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае последней надеждой быков будет защита минимума вчерашнего дня 1.2328. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быки вчера нанесли довольно мощный удар по стоп-приказам продавцов после новостей о сохранении в Великобритании инфляции на довольно высоком уровне. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе нового сопротивления 1.2415. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению 1.2362 – важная поддержка, способная полностью изменить расстановку сил на рынке. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2328. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2415, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2465. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2506, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не пользуется

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что уже к середине дня вылилось в движение пары вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сокращение кредитования в еврозоне навредило паре в первой половине дня, однако обновление месячных минимумов привело к фиксации прибыли и отскоку вверх. Но в ходе американской сессии давление на евро вернулось и сегодня на азиатских торгах пара вновь поверглась крупной распродаже. Учитывая, что на первую половину дня запланировано достаточно много статистики, быки получат шанс на исправление ситуации. Для этого нужно сокращение количества безработных в Германии в мае этого года, а также снижение уровня безработицы. Рост индекса потребительских цен Германии также позволит покупателям вернуть контроль над рынком. Но, как и вчера, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0674. Хороший отчет ЕЦБ о финансовой стабильности и ястребиные комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард позволят убедиться в присутствии желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции в конце месяца с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0713, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0713 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0755, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью остается область 1.0795, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0674, что менее вероятно в конце этого месяца, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На рынке пока равновесие, но преимущество остается за продавцами евро. Защита ближайшего сопротивления 1.0713 является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии со вчерашним днем. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к месячному минимуму 1.0674. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0713, фиксация прибыли в конце месяца может привести к резкому рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0755. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0795 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 31.05.2023

Фунт внезапно начал расти, и смог продемонстрировать относительно неплохое движение. Во многом это сугубо эмоциональная реакция. Дело в том, что еще в выходные Джозеф Байден заявил, что голосование по потолку государственного долга состоится 30 мая. Но оказалось, что вчера было лишь голосование в комитете, тогда как Палата Представителей рассматривать вопрос будет только сегодня. Но если оно пройдет успешно, голосование в Сенате пройдет лишь 2 июня. Тогда как по словам Джанет Йеллен, денег у Федерального казначейства только до 5 июня. Более того, ряд представителей республиканской партии уже заявили, что будут голосовать против. Проще говоря, ожидания не просто не оправдались, так еще и риск неопределенности сохраняется. И средства массовой информации могут с чистой совестью продолжить публиковать материалы с рассуждениями о том, что случится если Соединенные Штаты объявят дефолт. Конечно же подобные вещи не способствуют укреплению доллара. Хотя и так расти ему в принципе особо не куда, в силу его чрезмерной перекупленности.И не смотря на то, что после уверенно роста по фунту сейчас наблюдается тенденция к ослаблению, больше напоминающая технический откат, британская валюта имеет неплохие шансы еще больше усилить свои позиции. Поводом могут стать данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, число которых должно сократиться с 9,6 млн. до 9,2 млн. И в преддверии публикации доклада Министерства труда это выглядит не самым лучшим образом. Любые признаки ухудшения ситуации на рынке труда всегда воспринимаются однозначно - ослаблением национальной валюты.Застой вдоль уровня 1.2350 по паре GBP/USD был завершен восходящем ходом. Это стало первым техническим сигналом о возможном завершение двухнедельного коррекционного цикла от максимума среднесрочного тренда.RSI H4 в момент восходящего импульса пересек среднюю линии 50 снизу вверх. В то время как скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом. Эти технические сигналы как раз указывают на завершение коррекционного хода.Ожидания и перспективыДля того чтобы возник очередной виток роста объема длинных позиций по фунту стерлингов котировке необходимо удержаться выше значения 1.2450. В этом случае возможен последующий восстановительный ход относительно недавнего коррекционного цикла.До тех пор нельзя исключать из рассмотрения сценарий возвращения цены в район уровня 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на процесс восстановления курса фунта стерлингов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Данные еще

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели показала довольно сильный рост на «пустом месте». Не было никаких оснований для резкого укрепления британской валюты, так как фундаментального и макроэкономического фона не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Таким образом, утренний рост британского фунта мог быть спровоцирован лишь запоздалой реакцией рынка на новость о достижении договоренности по госдолгу между республиканцами и демократами, которая поступила еще на выходных(понедельник был полувыходным днем). Но даже в этом случае мы не считаем, что нисходящая тенденция завершена. Фунт уже начал новое падение и может закрепиться ниже критической линии вновь уже в ближайшие часы. Сегодня в распоряжение трейдеров начнут поступать первые данные макроэкономического характера, поэтому волатильность в оставшуюся часть недели может быть относительно неплохой. Торговых сигналов вчера было несколько. Когда пара начинает двигаться более или менее волатильно, сразу же формируются неплохие сигналы, по которым можно и нужно работать. Первый сигнал на продажу оказался ложным, пара закрепилась ниже уровня 1,2349, но сумела пройти вниз лишь 14 пунктов, чего оказалось недостаточно даже для выставления Стоп Лосс в безубыток. Следующий сигнал на покупку был сильным, а пара прошла до области 1,2429-1,2445, от которой отскочила, сформировав сигнал на продажу. Поэтому по этой сделке трейдеры могли заработать около 60 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке. И в этом же моменте следовало открывать новую короткую позицию. Пара опустилась к линии Киджун-сен, от которой тоже отскочила. Шорты принесли еще 20 пунктов прибыли. Вторник получился весьма успешным днем для трейдеров. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле. Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение. Вчера она скорректировалась на «голой» технике к линии Сенкоу Спан Б, сегодня может уйти обратно ниже критической линии. Пока что мы не видим технических оснований ожидать более сильного роста британской валюты. Мы считаем, что падение должно продолжаться. На 31 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится несколько выступлений представителей ФРС и выйдет отчет по открытым вакансиям JOLTS за апрель. Эти данные легко могут быть проигнорированы трейдерами, если не сумеют их впечатлить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Непонятный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели неожиданно показала восходящее движение. Сразу следует напомнить, что на вторник не было запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому мы и предполагали, что нас ждет флэт. Правда, во второй половине дня именно флэт мы и наблюдали, так как все наиболее интересные движения пришлись на азиатскую и европейскую торговые сессии. Также следует отметить, что рост европейской валюты не был сильным, просто после нескольких низковолатильных дней даже движение на 70 пунктов выглядит впечатляюще. И уж совершенно точно нельзя сделать вывод о завершении нисходящей тенденции, даже при условии пробоя нисходящей линии тренда на часовом ТФ. Как видим, уже сегодня ночью трейдеры вновь начали продавать пару, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Торговый сигнал вчера был сформирован только один. Пара отскочила на американской торговой сессии от критической линии, но сильного движения вниз не получилось. Тем не менее, до вечера больше никаких сигналов не формировалось, поэтому даже по этой сделке можно было получить прибыль. Сегодня ночью был сформирован еще один сигнал на продажу, но падение началось стремительно и раньше начала европейской торговой сессии. Кто успел отработать этот сигнал – очень хорошо, прибыль уже составляет около 25 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле. Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна(несмотря на пробой), а цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит практически каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум. На 31 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0737). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – будет опубликован отчет по открытым вакансиям в апреле. С выступлением Лагард все ясно, оно по умолчанию интересное. Отчет в США способен вызвать реакцию, только если его фактическое значение будет сильно не соответствовать прогнозному. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 мая 2023 года

EUR/USDВо вторник евро отработал минимальную коррекцию, заданную конвергенцией с осциллятором Марлин. Цена ещё раз отработала целевой уровень 1.0738 и вложенную линию глобального нисходящего канала. Сигнальная линия осциллятора вписалась в собственный понижающийся канал. По основному сценарию цена теперь может закрепиться под поддержкой 1.0692 и продолжить путь к 1.0620 – к низлежащей вложенной линии ценового канала.Альтернативный сценарий также прост – после закрепления над 1.0738 возможна отработка целевого сопротивления 1.0804. Это будет продолжением коррекции.На графике четырёхчасового масштаба цена успела вернуться под индикаторную линию Крузенштерна после ложного закрепления над ней, осциллятор Марлин переместился в отрицательную область также поле кратковременного пребывания на территории роста. Тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 мая 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера показал хороший рост (0,47% против снижения индекса доллара на 0,20%) и верхней тенью смог дотянуться до целевого уровня 1.2443. Так как сигнальная линия осциллятора Марлин уже близко подошла к границе с территорией роста, то она уже может разворачиваться вниз в направлении основного тренда. Если разворот произойдёт, цена закрепится под линией Крузенштерна (1.2400), то первой целью станет уровень 1.2273 (минимум 3 апреля и примерный максимум 14 февраля).Закрепление над 1.2443 открывает альтернативный сценарий с ростом до 1.2583. Уровень может быть не достигнут, произойдёт разворот от какого-либо промежуточного сопротивления.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин показал небольшой рост в положительной области, теперь показывает первые признаки разворота вниз. Так как под уровнем 1.2400 находится линия Крузенштерна, то окончательным условием разворота цены в среднесрочное понижение станет преодоление и этой поддержки (1.2365).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 мая 2023 года

USD/JPYВо вторник, не смотря на закрепление цены над целевым уровнем 140.35, она вернулась под него и теперь пытается закрепиться под этим уровнем. Вероятно, пара наметила цель 138.55 – линию ценового канала. От поддержки ожидаем разворот и возобновление роста к 142.25 – к вершине 21 ноября 2022 года. Либо чуть выше (на 20 пунктов) до вложенной линии ценового канала. Сформированная дивергенция направляет цену именно по такому сценарию. Если, однако, цена сможет закрепиться над 140.35 без предварительного снижения, то цель 142.25 будет достигнута быстрее.На четырёхчасовом графике вчерашнее снижение нашло поддержку на линии Крузенштерна. Теперь цена пытается развернуться от неё снова в рост, осциллятор Марлин может в ближайшее время вернуться в положительную область и подключиться в помощь цене.Вероятность снижения цены 55%, роста 45%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте.

Валютная пара GBP/USD во вторник показала схожие движения с парой EUR/USD. И здесь опять-таки есть момент, на который мы обращали внимание трейдеров в последнее время. Фунт стерлингов растет куда более охотно против доллара, чем евровалюта, хотя фундаментальный фон здесь не при чем. Ни в понедельник, ни во вторник никаких важных событий и отчетов не было ни в Британии, ни в США. Тем не менее, в понедельник евровалюта немного снизилась, а фунт нет. Во вторник евровалюта немного подросла, а фунт вырос довольно сильно. Поэтому мы по-прежнему обращаем внимание на тот факт, что фунт стерлингов куда более резистентный против американской валюты, чем евро. Вчерашнее движение пары вверх подходит под определение «техническая коррекция». Рост на «ровном» месте без каких-либо оснований. Важен не он сам, а то, как теперь дальше будет вести себя рынок. Пара закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую. Но у британской валюты по-прежнему нет никаких оснований расти, а последняя нисходящая коррекция недостаточно разрядила ее, чтобы ожидать возобновления восходящего тренда. Получается, что фунт может возобновить рост только на основании полной безосновательности покупок участниками рынка. Напомним, что именно таким образом фунт и рос в последнее время. Еще один немаловажный момент – индикатор CCI несколько дней назад заходил в область перепроданности. Тогда мы сделали вывод, что это ложный сигнал, так как до него пара дважды заходила в область перекупленности. Возможно, сейчас мы видим техническую отработку последнего сигнала от CCI, а этот индикатор формирует их достаточно редко, поэтому каждый заслуживает достаточного внимания. Мы не считаем, что падение фунта на этом закончится и ждем нового витка похода на Юг. Новая волна паники из-за ситуации с госдолгом США. Не успели Джо Байден и Кевин Маккарти договориться о повышении лимита государственного долга США, что должно было снять напряжение с рынка, как различные паникеры в инфопространстве опять принялись за старое. Ранее они разгоняли волну паники, связанную с возможным дефолтом крупнейшей экономики в мире, хотя ранее неоднократно возникали ситуации аналогичного характера. Теперь они разгоняют волну паники, связанную с сомнениями в способности и желании Конгресса принять предложенный план. Согласно договоренностям между Байденом и Маккарти, потолок госдолга будет повышен, но расходы, не связанные с обороной США, должны быть сокращены. Сам Байден заявил, что принятые компромиссы должны удовлетворить обе стороны, но далеко не все так считают... Как мы уже говорили выше, некоторые эксперты заявили на днях, что угроза дефолта не миновала, так как представители обеих партий в Конгрессе могут не проголосовать за предложения Байдена и Маккарти. Сразу следует оговориться, что недовольные есть и будут всегда. Некоторым конгрессменам могут не понравится отдельные пункты соглашения, но абсолютно все они не могут не понимать, что до 5 июня им нужно принять его. Иначе дефолт, который не нужен ни демократам, ни республиканцам. Если за этот срок первые или вторые успеют внести правки в документ, хорошо. Если нет, тогда придется принимать законопроект, который существует в нынешнем виде, потому что времени остается катастрофически мало. И это «катастрофически мало» не звучит сейчас угрожающе, так как дефолт невозможно допустить. Следовательно, сделка будет принята, как обычно, в последний момент, но никто не допустит краха американской экономики, даже из-за собственных амбиций. Тот факт, что доллар США вчера упал, вряд ли связан с этой темой. Напомним, что европейская валюта в то же время прибавила незначительно. Таким образом, мы продолжаем считать, что текущий рост фунта – исключительно технический, но есть и серьезная подоплека, о которой мы говорили выше. К сожалению, мы вновь можем столкнуться с абсолютно безосновательным ростом фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 31 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2302 и 1,2474. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2451 и 1,2474, которые следует удерживать до закрепления цены ниже мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2329 и 1,2302. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле.

Валютная пара EUR/USD во вторник показала достаточно странные и неожиданные для многих движения. В течение дня пара успела опять обновить свой текущий локальный минимум(то есть нисходящая тенденция сохраняется без вопросов), но потом резко подорожала. Стоит отметить, что волатильность выросла, но все равно остается достаточно посредственной. А в рамках восходящего движения внутри вчерашнего дня цена даже до скользящей средней линии добраться не сумела. Поэтому всплеск активности быков вызывает недоумение посредине «пустого вторника», но в то же время он ни на что не влияет. Есть несколько моментов, которые необходимо отметить. Во-первых, скользящая средняя линия находится сейчас в непосредственной близости от цены и находится около нее каждый день. Поэтому неспособность скорректироваться даже к мувингу по-прежнему говорит только об одном: быки сейчас очень слабы. Следует вспомнить, что еще месяц назад они занимали доминирующую позицию, а медведи отдыхали. Поэтому логично предположить, что быки пока не собираются возвращаться на рынок: они уже отыграли все свои «бычьи» факторы, а новых нет. Во-вторых, локальные минимумы пары обновляются практически каждый день, а восходящей коррекции, которую можно было бы увидеть без лупы на 4-часовом ТФ, нет уже месяц. Мы два месяца подряд писали, что пара не может двигаться постоянно вверх, толком не корректируясь, сейчас уже впору говорить об обратном. Но текущее падение европейской валюты хотя бы логично, с точки зрения «фундамента» и «техники». Другими словами, евро остается перекупленным, а коррекции против глобального восходящего тренда последних 10 месяцев недостаточны для возобновления похода на Север. В-третьих, локальный фундаментальный фон не может быть основанием для серьезных ценовых изменений в данное время. Потому что новостей практически нет. Целая серия выступлений представителей ЕЦБ и ФРС лишь укоренило то мнение о ставках, которое превалировало на рынке и до них. ЕЦБ повысит ставку еще 2 раза, ФРС – завершила цикл ужесточения. Так как все повышения ставки ЕЦБ уже давно отработаны, у евровалюты нет оснований для роста. Гедиминас Шимкус: будет еще два повышения ставки. Те, кто регулярно читает наши статьи, помнят, что мы неоднократно говорили о количестве повышений ставки ЕЦБ. После того, как центробанк замедляет темпы ужесточения до минимальных, стоит ожидать в среднем 3 повышений ставки. Таким образом, от ЕЦБ можно ожидать еще двух ужесточений по 0,25%. Именно об этом заявил вчера один из представителей монетарного комитета ЕЦБ Гедиминас Шимкус. Более ничего интересного он не сообщил, а озвученная информация не стала откровением для рынка. Его коллега Яннис Стурнарас ранее заявил, что повышение ключевой ставки завершится в 2023 году, что тоже не является большой новостью. Именно такой характер и носили все последние выступления представителей ЕЦБ. Каждое их заявление было очевидно для рынка, поэтому не провоцировало никакой реакции. В сухом остатке мы имеем следующее. Нужно ждать завершения лета. К сентябрю станет ясно, будет ли ЕЦБ еще ужесточать монетарную политику и каков уровень инфляции после достижения предположительного пикового размера ставки. Также нужно будет внимательно следить за инфляцией в США, так как она находится ближе всего к целевому уровню. И по мере приближения к оному ФРС может начать намекать на скорое начало смягчения монетарной политики. Естественно, для доллара это может означать, что начинается новый виток его падения в среднесрочном плане, который может закончится, как только ЕЦБ огласит о начале своей программы смягчения. Поэтому в ближайшие три месяца мы считаем, что доллар должен укрепиться еще на несколько сотен пунктов или даже больше, но потенциала для возврата к пикам прошлого года или формированию нового восходящего(для себя) тренда у него тоже нет. Возможна длительная консолидация, в течение которой пара будет оставаться в ограниченной области на 24-часовом ТФ. Вполне возможно, что эта консолидация уже началась несколько месяцев назад, что не отменяет дальнейшее падение пары к уровню 1,0500. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 мая составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя»(хотя, по сути, является уже «не торгуемой»). Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0663 и 1,0773 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0863 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0663 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет немного. По сути, можно выделить лишь отчет по открытым вакансиям в США JOLTS. Недавно он спровоцировал довольно сильную реакцию рынка, так как его значение было гораздо ниже прогнозного. Также может быть и завтра. Прогнозы говорят о том, что количество вакансий уменьшится в апреле с 9,59 миллиона до 9,2-9,375. Если значение будет еще ниже, то доллар может вновь попасть под распродажи. Однако по итогам понедельника и вторника пока нельзя сказать, что он попал под давление рынка. Имело место лишь небольшое падение, не более. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду будет несколько. На первом месте по степени значимости стоит, конечно же, выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Она не выступала с прошлой недели и с тех пор абсолютно ничего не изменилось в макроэкономическом плане. Новых важных отчетов, отражающих изменения в экономике, опубликовано не было. Поэтому мы не ждем от нее никакой новой и, тем более, «громкой» информации. В Штатах выступят с речами представители ФРС Мишель Боуман, Патрик Харкер и Томас Джефферсон. В последнее время мы все чаще и чаще слышим из кулуаров ФедРезерва о возможном еще одном повышении ключевой ставки в 2023 году. Но на текущий момент рынок уверен, что в июне ужесточения монетарной политики не случится. Ставка, если и будет повышена, то позже и при условии, что инфляция перестанет падать или будет делать это слишком медленно. Тем не менее, «ястребиные» комментарии представителей монетарного комитета могут спровоцировать небольшой рост американской валюты. Общие выводы: В среду наиболее важными событиями дня станут выступление Кристин Лагард и американский отчет по открытым вакансиям. Но оба этих события могут быть легко проигнорированы рынком за недостаточностью значимости. Госпожа Лагард может не сообщить рынку ничего нового, а американский отчет – быть полностью нейтральным. Поэтому волатильность и завтра может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник совершила впечатляющий рывок вверх, который очень сложно объяснить с точки зрения фундамента или макроэкономики. Также отметим, что сформирована новая нисходящая линия тренда, которая четко проходит через все три последних максимума цены. Таким образом, несмотря на рост британской валюты сегодня, нисходящая тенденция все равно сохраняется. Макроэкономической статистики и фундаментального фона сегодня не было ни в Великобритании, ни в США. Поэтому довольно сложно объяснить, чем было вызвано падение доллара. Однако технические коррекции никто не отменял, поэтому неожиданный рост пары тоже не должен слишком удивлять. Пока что ничего страшного для нисходящего тренда не произошло. Уже завтра падение может возобновиться. Тем более, что к концу дня пара уже начала снижаться. А в оставшиеся три дня недели будет достаточно важных событий и отчетов, чтобы трейдеры вновь начали покупать доллар, что было бы логично с любой стороны. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов. Уровни 1,2351 и 1,2367 по итогам дня будут удалены с графиков. Уровни 1,2307 и 1,2386 добавлены, но сегодня в процессе формирования сигналов они не участвовали. Итак, первым сформировался сигнал на продажу около уровня 1,2351. Пара сумела пройти вниз только 15 пунктов, поэтому сделка закрылась в убытке, когда цена закрепилась выше уровня 1,2367. Этот же сигнал на покупку следовало отрабатывать лонгами, а пара в последствии выросла к уровню 1,2420 и закрепилась выше него. Длинную позицию следовало закрывать при закреплении ниже этого уровня. И тут же открывать ордера на продажу, которые следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге первая сделка оказалась убыточной, но две другие – прибыльными. Суммарно начинающие трейдеры получили прибыль. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение, но в последнюю неделю мы больше наблюдаем флэт, чем трендовое движение. Мы продолжаем ожидать дальнейшего падения, так как считаем, что фунт упал еще недостаточно сильно. Преодоление новой линии тренда может поменять на некоторое время настроение рынка на «бычье». На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2386, 1,2420, 1,2470, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет отчет по открытым вакансиям JOLTS. Мы считаем, что реакция на этот отчет последует только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника в целом продолжала боковое движение и покинула нисходящий канал. Вчера мы предупреждали, что выход из канала через флэт не будет являться сильным сигналом к началу восходящего тренда. Мы считаем, что падение котировок европейской валюты может продолжаться еще некоторое время, несмотря на выход из канала. Макроэкономической статистики и фундаментального фона в понедельник не было никаких. Трейдерам не на что было реагировать и, тем не менее, пара показала несколько неплохих движений. Однако мы считаем, что их природа полностью техническая. Нельзя сказать, что доллар потерял много позиций сегодня. Восходящая коррекция назревает, но пока что мы видим только флэт. В среднесрочной перспективе пара должна продолжать падение, но на некоторое время может взять паузу. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано лишь два торговых сигнала. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,0715(еще ночью), но этот сигнал все равно можно было отрабатывать, так как на момент открытия европейской торговой сессии цена практически не удалилась от точки формирования. Вниз было пройдено около 35 пунктов. Далее был сформирован сигнал на покупку около того же уровня 1,0715, а цена прошла в верном направлении 15 пунктов. В обоих случаях по сделкам должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Прибыль же можно было получить только по первой сделке и то, только в случае ручного закрытия оной. В целом волатильность опять была не слишком высокой, но обошлось без убытка. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг, несмотря на выход из нисходящего канала. В данное время может начаться флэт, но макроэкономический фон оставшихся трех дней не позволяет рассчитывать на длительное боковое движение. Он может оказать достаточно сильное влияние на движение пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а в США – публикации отчета по открытым вакансиям JOLTs. Также состоится несколько выступлений представителей ФРС. Этого может быть вполне достаточно, чтобы мы увидели реакцию рынка. Волатильность может потихоньку расти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать от Банка Англии более жесткой политики?

Спрос на британца во вторник вырос сильнее, чем на европейца. Как только это произошло, многие аналитики начали обращать внимание на данные по розничным ценам в магазинах Великобритании, которые показали рост на 9% в мае. Это говорит нам о том, что инфляция в Британии снижается медленно или не снижается вовсе, несмотря на доведение процентной ставки до 4,5%. Консенсус-прогноз по ставке британского регулятора говорит сейчас о еще двух повышениях в июне и августе по 25 базисных пунктов. Это позволит довести ставку до 5%. Любое более сильное ужесточение уже без вариантов отправит британскую экономику в рецессию, и даже текущий размер ставки может ее вызвать, несмотря на оптимистичные прогнозы Банка Англии. Но как тогда продолжать бороться с инфляцией, если та практически не реагирует на действия центрального банка? Я считаю, что ответ может быть только один – неутешительный. А именно: никак. Если дальнейшее повышение ставки приведет к рецессии, британский народ, явно недовольный последними событиями внутри страны, может начать новую волну массовых забастовок. Напомню, что в последний год многие британцы откровенно критикуют британское правительство за резкое падение реальных доходов и высокую инфляцию. Если ставку поднимать дальше, экономика начнет сокращаться, что вызовет еще и рост безработицы. Если ставку оставить, как есть, то инфляция может возвращаться к целевой отметке годами. Банк Англии находится в патовой ситуации. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли ожидает, что инфляция начнет снижаться быстрыми темпами, начиная с апреля. Он отметил падение цен на энергоносители, что немного потушит инфляционный рост на все категории товаров и услуг. Однако апрельский отчет по инфляции оказался на редкость противоречивым. Так основная инфляция действительно показала ощутимое замедление, но базовая инфляция продолжает расти. Следовательно, сделать вывод о замедлении инфляции в общем смысле этого слова нельзя. Остается только ждать и наблюдать. Если Эндрю Бейли окажется прав, тогда Банку Англии не понадобится доводить ставку до 5,5% или 6%, что сейчас выглядит фантастикой. Если же инфляция и дальше будет топтаться около 10%, то Банку Англии нужно будет придумывать новые меры воздействия на нее, не оказывая серьезного давления на экономику. Можно также запастись терпением на долгие годы. И какой вариант выберет регулятор, совершенно неочевидно. Спрос на британца может увеличиваться по мере роста «ястребиных» ожиданий рынка. Но будут ли оправданы эти ожидания? Фунт может вырасти на них, но потом еще сильнее упасть, когда выяснится, что Банк Англии не готов увеличиваться ставку свыше 5%. Я считаю, что волновая разметка сейчас должна быть главным инструментом при прогнозировании. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. В этом случае я будут вновь советовать продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Снижение инструмента может быть и более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Котировки нефти сменили курс на понижение

Стоимость нефти во вторник сменила курс и свела на нет все предыдущие достижения. А все дело в том, что оптимистичные новости о достигнутом соглашении между Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти о лимите госдолга отошли на второй план. Главной темой теперь выступает повышение процентной ставки и ее влияние на экономику.По состоянию на 17:00 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до отметки $74,04 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту упали до $69,90.Итак, Джо Байден достиг бюджетного соглашения с Кевином Маккарти, однако сегодня оно подвергнется одному из первых серьезных испытаний в Конгрессе – его изучит комитет по правилам Палаты представителей.Что касается процентной ставки в США, то вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов на очередном заседании 14 июня оценивается в 57%. К слову, месяц назад такая вероятность была всего лишь 8%. Если брать во внимание инфляцию и формирующие ее факторы, то останавливать цикл повышения американским законодателям не стоит. Но нюанс кроется в банковском секторе, ведь даже текущая стоимость долга в 5% рискует создать большие проблемы системного характера. Из-за этого на рынке растет тревожность, и связана она как с действиями Федрезерва, так и с изменениями в экономике.А чем выше уровень тревожности, связанный с экономической активностью, тем выше будет давление на стоимость нефти, потому что котировки ее очень чувствительны к деловым циклам. Если в крупнейшей экономике мира вдруг наступит рецессия, то спрос на топливо однозначно упадет, упадет и стоимость сырья. Одновременно с этим текущие показатели спроса пока никакого ослабления не показывают. Благодаря наступлению теплого сезона, который обычно сопряжен с отпусками и путешествиями, потребление черного золота только усиливается. Цены на бензин в США заметно растут, при этом запасы нефти и нефтепродуктов сокращаются.День Памяти в США 29 мая сопровождается длинными выходными, а они традиционно знаменуют начало автомобильного сезона. В эти дни начинается массовая внутренняя миграция и отмечается высокая автомобильная активность, когда жители США стремятся провести праздники с родственниками или друзьями и часто в путешествии по стране. Автомобильная активность обычно затихает после праздников, но все равно остается достаточно высокой вплоть до конца летнего сезона. Очевидно, что в этот период будет расти спрос и цены на бензин и, соответственно, рост спроса на сырую нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 мая. Британец вырос, чтобы потом упасть

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. Она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. По фунту в данное время продолжается построение повышательного участка тренда, и начиная с 8 марта и заканчивая 10 мая я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени, а сам участок получится очень протяженным. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может принять удлиненный вид, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки, где волна b составила 100% от волны а. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все необходимые основания считаться завершенной. Последнее повышение котировок не должно помешать построению волны b. Рынок повысил спрос на британца, но не удержит импульс Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 70 базовых пунктов, что на самом деле не очень много. Спрос британца вырос сегодня достаточно неожиданно, так как новостной фон в течение дня отсутствовал. На младших графиках повышение инструмента выглядит впечатляюще, но на 4-часовом графике – это не более чем обычный откат, который мы видим время от времени. Таким образом, я бы не стал сейчас считать, что волновая разметка находится на грани развала, а инструмент возобновит рост, который не соответствует текущей волновой картине. Неудачная попытка прорыва уровня Фибо 100,0% может отбросить фунт обратно вниз, и построение нисходящей волны продолжится. Так как важных новостей сейчас нет, поговорим о грядущих событиях. На мой взгляд, новостной фон сейчас не способен повлиять на волновую разметку. Даже такие отчеты, как Nonfarm Payrolls и безработица в США, которые выйдет в пятницу. Если эти данные окажутся слабыми, мы увидим новый откат вверх, но волна 2 или b объективно слишком слаба, чтобы считаться завершенной. Однако я не хочу полагаться на случай или предположения. Удачная попытка прорыва отметки 1,2445 укажет на готовность рынка к покупкам и только в этом случае можно будет поставить на паузу реализацию плана со снижением инструмента вплоть до 18-й фигуры. Теоретически волна b может завершиться хоть сегодня, но нужны подтверждения этому, а не просто рост на 70 пунктов. В то же самое время спрос на евровалюту практически не увеличивается, а мы помним, что инструменты зачастую движутся очень похоже. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. В этом случае я буду вновь советовать продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Снижение инструмента может быть и более сильным. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 мая. Начинается построение коррекционной волны?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной и не меняется в последние недели. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше наивысшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так уверенно. Однако сейчас становится понятно: следовало достроить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего, что мы сейчас и видим. Проблем меньше, но рынок хочет коррекции Курс инструмента Евро/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов, а амплитуда движений заметно выросла. Вчера в США был праздничный день, а сегодня рынки пробудились и движения сразу стали более заметными и ощутимыми. Хочу сразу отметить один немаловажный момент, который может определить рыночную тенденцию на ближайшие недели. Состоялась неудачная попытка прорыва уровня Фибо 23,6%. Из этой точки инструмент может начать построение повышательной волны, которая полностью соответствует текущей волновой разметке – волны b. Следовательно, в ближайшие несколько недель мы можем наблюдать повышение спроса на евровалюту при любом новостном фоне. Удачная попытка прорыва отметки 1,0678 укажет на готовность рынка к построению третьей волны в составе текущего участка тренда. Новостной фон вчера и сегодня отсутствовал. Не было ни одной интересной новости или события, если не считать сообщения о договоренности между демократами и республиканцами в отношении потолка госдолга США. Однако эта новость поступила еще на выходных. Вторая половина недели должна быть гораздо более насыщенной в новостном плане. Уже завтра выйдет отчет по инфляции в Германии, а в США – отчет по открытым вакансиям, который отображает состояние рынка труда. В четверг и пятницу важных отчетов будет еще больше. Тут и инфляция в ЕС, и отчеты по рынку труда и безработице в США. Не стоит также забывать и про отчет ADP в четверг, а также индекс деловой активности ISM. Все эти данные могут очень сильно повлиять на настроение рынка, но я считаю, что ключевой остается именно волновая разметка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок остывает после ралли

Акции перешли в фазу накопления после ралли, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, который поднял фондовый рынок до самого высокого уровня почти за год. Доходность казначейских облигаций упала на фоне надежд на то, что Конгресс США примет соглашение по долговым обязательствам, чтобы предотвратить дефолт. S&P 500 вечером существенно поглотил свои утренние достижения. Энергетические компании оказали давление на фондовый индекс, так как нефть упала на фоне растущих сомнений в том, что ОПЕК+ сократит добычу на своем заседании в следующем месяце. Nasdaq 100 вырос более активно на фоне того, что Nvidia Corp. стала первым производителем чипов с рыночной стоимостью в 1 триллион долларов после анонса нескольких продуктов, связанных с ИИ.Казначейские векселя со сроком погашения в первой половине июня выросли, поскольку торги возобновились после выходных в США после сделки по поднятию потолка долга.Новости на этой неделе:Производственный PMI Китая, непроизводственный PMI, среда.Вакансии в США, среда.Бежевая книга Федеральной резервной системы, среда.Индекс деловой активности в производственном секторе Китая четверг.Расходы на строительство в США, первичные заявки на пособие по безработице, ISM Manufacturing, четверг.Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступает на конференции в четверг.Безработица в США, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Среда – важный день для австралийской валюты

Австралийский доллар в паре с американской валютой на этой неделе демонстрирует коррекционный рост после резкого снижения в область 64-й фигуры. Северный откат носит неуверенный характер: покупатели aud/usd явно оглядываются на гринбек, который мечется из стороны в сторону, реагируя на меняющийся информационный фон. С одной стороны, Белый дом договорился с лидером республиканцев в Палате представителей Конгресса о повышении потолка госдолга США. С другой стороны, на рынке возникли сомнения в том, что конгрессмены обеих партий возьмут под козырёк и проголосуют за компромиссный законопроект. Недовольные возгласы уже звучат, причём как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Рыночный настрой меняется с калейдоскопической скоростью, отражаясь на позициях американской валюты. Например, сегодня утром индекс доллара США уверенно карабкался вверх и даже обновил двухмесячный максимум. Однако во второй половине дня гринбек утратил все утренние завоевания. В ожидании инфляционного релиза Примечательно, что большинство валютных пар мажорной группы на этой неделе следовали (и следуют) за американской валютой, тогда как пара aud/usd медленно, но уверенно карабкалась вверх, отражая стрессоустойчивость австралийской валюты. Достижения покупателей пары достаточно скромны: за три дня цена выросла менее чем на 100 пунктов. Тем не менее на фоне роста индекса доллара США такие завоевания важны. Это говорит о том, что пара способна расти не только за счёт ослабления американской валюты, но и за счёт усиления австралийца. В этом контексте особую значимость имеет инфляционный отчёт, который будет опубликован в среду в Австралии. Речь идёт об апрельском индексе потребительских цен, динамика которого внимательно отслеживается членами Резервного банка Австралии. И следовательно – трейдерами aud/usd. Если завтрашний релиз окажется в «красной зоне», оззи окажется под давлением по всему рынку, в том числе и в паре с гринбеком. Вкратце напомню, что австралийский регулятор в мае повысил процентную ставку на 25 пунктов после апрельской паузы. Но при этом члены Центробанка дали понять, что дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ещё не определены. Опубликованный протокол майского заседания подтвердил осторожную позицию РБА. В тексте документа указано, что в будущем может потребоваться дополнительное повышение процентной ставки, «но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Следующее заседание Резервного банка Австралии состоится ровно через неделю – 6 июня. Поэтому завтрашний релиз несомненно определит «степень ястребиности» членов РБА. В месячном исчислении индекс потребительских цен активно снижается уже третий месяц подряд: если в декабре показатель был на уровне 8,4%, то в марте он вышел на уровне 6,3%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в апреле индекс сохранит нисходящую тенденцию, выйдя на отметке 6,0%. Если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), оззи окажется под дополнительным давлением, так как вероятность повышения процентной ставки РБА на июньском заседании существенно снизится. Ведь, помимо замедления инфляции, ещё одним аргументом в пользу выжидательной позиции выступает ухудшение ситуации в сфере рынка труда. Напомню, что, согласно последним опубликованным данным, уровень безработицы в Австралии вырос до 3,7% (при прогнозе роста до 3,5%). Показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч (этот индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года). Важнейший макроэкономический отчёт оказался слабым по всем статьям: он отразил не только спад занятости, но и рост безработицы. Слабый инфляционный релиз лишь дополнит общую фундаментальную картину для пары aud/usd. У гринбека свои заботы Доллар США находится в ожидании политических баталий в Конгрессе. На этой неделе конгрессмены должны рассмотреть компромиссный законопроект о повышении потолка госдолга, во исполнение сделки, заключенной главой Белого дома с лидером республиканцев в Палате представителей. Недовольные этим соглашением есть у обеих сторон – как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Поэтому определённый риск того, что законопроект не пройдёт обе палаты Конгресса, всё же существует. Уже известно, что некоторые республиканцы будут голосовать против. В частности, об этом сообщила член палаты представителей Нэнси Мэйс, заявив, что «данная игра не стоит того, чтобы продавать наших детей и внуков». Такой информационный фон позволяет безопасному доллару держаться на плаву, несмотря на оптимизм Джо Байдена и Кевина Маккарти относительно перспектив принятия резонансного законопроекта. Выводы Пара aud/usd находится на пороге повышенной турбулентности. Если инфляционный релиз, который будет опубликован в среду, окажется в «зелёной зоне», оззи может существенно усилить свои позиции. Но решения о лонгах по паре aud/usd следует принимать только лишь после завершения эпопеи с повышением потолка госдолга США. Первой целью северного движения выступает отметка 0,6590 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Основная цель – 0,6650 (в этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). Если же инфляционный отчёт выйдет в «красной зоне», а политическое противостояние в Вашингтоне затянется, пара aud/usd, вероятней всего, вернётся в район уровня поддержки 0,6490 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin готовится выйти из фазы затишья и консолидации

Рынок США открылся во вторник после длинных выходных, за которые было достигнуто соглашение о лимите госдолга. Новость была воспринята рынком криптовалют еще в воскресенье, спровоцировав рост Bitcoin. А сегодня начали поступать новые данные, показывающие реакцию институционалов. Институциональные инвесторы стекаются в Bitcoin-ETFНесколько биржевых фондов Bitcoin-ETF, включая ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF), подскочили на 5% на премаркете во вторник.Значительный рост цен на Bitcoin-ETF обычно указывает на институциональные покупки, что говорит о том, что эти крупные игроки набирают позиции в ожидании предстоящего роста цены BTC.Ранние признаки институциональных покупок Bitcoin снова были зафиксированы после нескольких недель оттока с марта. Год начался с того, что институциональные инвесторы, майнеры и розничные инвесторы начали покупать BTC и другие криптовалюты. Однако рост цен на BTC прекратился из-за проблем с регулированием, судебных исков и макроэкономических факторов.Когда президент Джо Байден и республиканцы достигли двухлетнего соглашения о повышении потолка долга, главная криптовалюта и фондовые рынки положительно отреагировали на предотвращение возможного финансового кризиса. Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти сохраняют оптимизм в отношении завершения сделки за несколько дней до того, как у Минфина США закончатся деньги.В результате акции компаний, связанных с криптовалютой и технологиями начали расти, поскольку сделка ограничит некоторые государственные расходы и отменит 30-процентный налог на Bitcoin-майнинг.Криптовалютные акции настроены оптимистично, в том числе котировки Coinbase (COIN) выросли на 4%, Marathon Digital — на 7%, а Riot Blockchain — на 7%. Другие крипто-акции также торгуются с повышением на премаркете.Bitcoin-киты и акулы накопили позицииОдновременно сетевые данные от Santiment показывают, что Bitcoin-акулы и киты скупили 93 000 BTC с момента локального максимума в апреле. При этом Santiment отмечает, что эти держатели стали немного осторожнее за последние несколько недель. Соответствующим индикатором здесь является «распределение предложения», который измеряет общее количество биткоинов, которое каждая группа кошельков на рынке держит прямо сейчас. Например, когорта 1-10 монет включает всех инвесторов, у которых есть не менее 1 и не более 10 BTC. В контексте текущей дискуссии интерес представляют две группы инвесторов: «акулы» и «киты». Первая из них представляет собой когорту, в которую входят инвесторы, владеющие умеренным количеством монет, а вторая включает крупных держателей.Из-за объема предложения, который содержится в объединенных кошельках этих групп, они могут иметь большое влияние на рынке. Естественно, киты имеют большее влияние, так как они владеют значительно большими объемами. Santiment определил совокупный диапазон кошельков этих акул и китов как 10-10 000 BTC. По мере того как эти инвесторы распределяли акции, цена двигалась в основном в боковом направлении, подразумевая, что именно эти продажи со стороны этих когорт могли замедлить ралли. Затем, в середине апреля, когда криптовалюта достигла локального максимума около отметки в 31 000 долларов, предложение акул и китов, наоборот, достигло локального дна.Затем эти инвесторы начали накапливаться, поскольку цена актива зарегистрировала нисходящий тренд. Этот паттерн подразумевал бы, что эти держатели ловко начали использовать возможность, предлагаемую падениями цены, чтобы купить снова.С тех пор Bitcoin-акулы и киты добавили в свои кошельки в общей сложности около 93 000 BTC. Однако в последние недели их предложение остановилось, поскольку главная криптовалюта столкнулась с некоторыми трудностями. Этот новый боковой тренд индикатора может быть признаком того, что эти крупные инвесторы в настоящее время осторожны в покупках, поскольку они не уверены в том, куда Bitcoin может пойти дальше.Стоит ожидать импульсаТакже в своем еженедельном онлайн-отчете поставщик аналитики Glassnode предупредил, что после периода низкого объема и волатильности BTC, вероятно, будет большой шаг вперед.«Учитывая чрезвычайно низкую волатильность и узкие торговые диапазоны в последнее время, кажется, что это равновесие скоро будет нарушено», — отметили в компании.Bitcoin подскочил на 4% на новостях о том, что правительство США пришло к соглашению о потолке долга. Однако этого движения было недостаточно, чтобы вырваться из узкого канала, ограниченного диапазоном, в котором он торговался в течение последних нескольких недель.При низких ценах и свернутой пружине волатильности рынок выглядит все более готовым выйти из текущего равновесия. В отчете отмечается, что месячная реализованная волатильность упала до 34%. Менее 20% исторической активности рынка характеризовались такой низкой волатильностью, «поэтому ожидания повышенной волатильности в краткосрочной перспективе являются логическим выводом».Кроме того, объемы транзакций остаются низкими, что коррелирует с низкими биржевыми потоками. Недавняя биржевая активность упала на 27,3% по сравнению с последними шестью месяцами.Метрика чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL) подтверждает это значением 0,29, что является нижней границей фазы равновесия. Прорыв ниже 0,25 будет означать, что прибыльность рынка вернулась в фазу капитуляции и восстановления.«Кажется, что в настоящее время на рынке мало гравитации, которая тянет его в любом направлении», — заключил Glassnode.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс