Ожидание новостей из США остается в приоритете у инвесторов (сегодня ожидаем продолжения консолидации пар EUR/USD и XAU/USD

Как мы и предполагали, рынки продолжают раскачиваться в преддверии публикации наиважнейших данных по инфляции в Америке, но при этом как фондовые индексы, так и валютные пары вместе с ценами на товарно-сырьевые активы и доходностями гособлигаций остаются в довольно узких боковых диапазонах. В чем причина такого поведения? Ответ лежит на поверхности. Инвесторы не могут пока принять окончательного решения покупать акции, и, например, доллар, а также другие активы, или, наоборот, продолжить начатую на прошлой неделе распродажу. Очень многое будет зависеть от того, затормозится снижение инфляции или нет. Торможение ее снижения, а также, если подтвердится, наоборот, повышение, однозначно может стать причиной решения ФРС поднять ставки на следующем заседании, а если эта тенденция сохранится, то и на следующем. Для Федрезерва тема ценовой стабильности и усмирения инфляции является наиглавнейшей, а значит, стоимость заимствований будет подниматься. Конечно, в этих условиях спрос на акции будет испытывать давление в лучшем случае, а в худшем - распродажи усилятся. Ранее на рынках полагали, что американский регулятор уже этим летом может завершить цикл повышения процентных ставок и, что интересно, уже в начале следующего года пойдет на их снижение для стимулирования экономической и деловой активности в стране. Итак, чего следует ожидать на рынках сегодня? Полагаем, что общая консолидационная картина продолжится, опять же по причине ожидания выхода в четверг свежих данных индекса потребительских цен (CPI) в Америке. Самое интересное начнется уже завтра. Пока инвесторы считают, что вероятность дальнейшего роста ставок в США является крайне высокой, которая определяется, согласно движению фьючерсов на ставки по федеральным фондам, в 86%. Продолжится далее уверенный рост курса доллара? Здесь не все так однозначно. С одной стороны, в последнее время он получил поддержку по причине опасений в отношении стабильности американской экономики, что ярко характеризовало решение агентства Fitch Ratings срезать кредитный рейтинг США. В этом случае доллар покупали на волне спроса на него в качестве валюты-убежища. С другой стороны, два повышения процентных ставок по 0.25%, одно из которых уже было в июле, а другое ожидается в сентябре, уже в подавляющем большинстве учтены в соотношении доллара к другим валютам. И снова для объективной оценки перспектив курса американской валюты необходимо дождаться публикации данных по инфляции в Америке. А пока наши рассуждения так и будут оставаться таковыми и не более этого. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется с небольшими изменениями в узком диапазоне 1.0915-1.1045 в ожидании выхода значений инфляционных показателей в США. Если они подтвердят прогноз повышения инфляционного давления, можно будет ожидать прорыва нижней границы диапазона и падения пары к 1.0835. XAU/USD Цена на золото находится выше сильного уровня поддержки 1923.00, прорыв которого может состояться, если данные по инфляции в США покажут рост. В этом случае пара может упасть к 1908.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото теряет блеск

Снижение кредитного рейтинга десяти американских банков агентством Moody's позволило золоту немного передохнуть. Инвесторы тут же вспомнили о банковском кризисе в США, который привел к взлету котировок XAU/USD к области исторических максимумов из-за опасений приближающейся рецессии. В настоящее время на рынках все чаще и громче говорят о мягкой посадке, что оказывает серьезное давление на драгметалл. Золото сияет, когда ФРС обильно потчует экономику США дешевой ликвидностью, ослабляя денежно-кредитную политику. Так было в разгар пандемии, когда оно поставило новый рекорд. Ожидания «голубиного» разворота поддерживали «быков» по XAU/USD в апреле-мае. Однако к августу внешний фон существенно изменился. Федрезерв либо еще раз повысит стоимость заимствований до 5,75%, либо будет держать ставки на плато до марта 2024. Это обстоятельство вкупе с ожиданиями, что американская экономика избежит спада, или рецессия окажется практически незаметной, приводит к росту доходности казначейских долговых обязательств США. Золото рассматривается как альтернатива ценным бумагам. Оно не может конкурировать с акциями в режиме Златовласки, с облигациями - во время ралли доходности. При этом активное наращивание хедж-фондами коротких позиций по американским долгам, а также рост открытого интереса - плохие новости для XAU/USD.Динамика спекулятивных позиций по казначейским облигациям СШАНе помогает драгметаллу и дедолларизация экономик Китая и России. Москва заявила о намерении возобновить покупки золота в августе, а Пекин увеличил свои запасы на 23 т в июле. C начала года показатель вырос на 126 т и достиг отметки 2136 т. Если вы покупаете золото - это прямой голос против США и доллара. При этом укрепление последнего против основных мировых валют способствует снижению котировок XAU/USD. Инвесторы прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. Согласно анализу WGC, июль стал четвертым месяцем оттока из специализированных биржевых фондов подряд. Их запасы уменьшились на 34 т. Речь идет о $2,3 млрд. С начала года показатель сократился на 84 т, что эквивалентно $4,9 млрд.Динамика открытого интереса и доходности облигацийБезусловно, расстановка сил на рынке может коренным образом поменяться, если американская инфляция замедлится до менее чем 3% в июле. В этом случае риски раннего «голубиного» ФРС разворота возрастут, что ослабит доллар США и протянет руку помощи золоту. Однако это не базовый сценарий развития событий. Эксперты Bloomberg прогнозируют ускорение потребительских цен до 3,3%, а чиновники FOMC Мишель Боуман и Томас Баркин говорят о целесообразности повышения ставки по федеральным фондам до 5,75%. Технически нисходящее движение по драгметаллу рискует набрать обороты в случае успешного штурма диагональной поддержки вблизи $1922 за унцию. При таком раскладе будем наращивать ранее сформированные шорты в направлении таргета на 161,8% по AB=CD. Он расположен вблизи отметки $1831. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.08.23

Детали экономического календаря от 8 августа Во вторник особый интерес вызвали лишь выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку важные экономические показатели не были опубликованы.Член ФРС Харкер заявил: "Если к середине сентября не появятся тревожные новости, я считаю, что мы можем достичь точки, когда будет возможно проявить терпение и сохранить процентные ставки на текущем уровне". Разбор торговых графиков от 8 августа Курс евро по отношению к доллару США в процессе своего нисходящего движения почти достиг локального минимума в рамках текущего коррекционного цикла. Впрочем, вблизи этой точки наблюдается сокращение объема коротких позиций, что привело к небольшому откату.Что касается валютной пары GBP/USD, она достигла уровня 1.2700, где наблюдается сокращение объема долларовых позиций. В результате произошел отскок цен, который почти полностью компенсировал недавний спад. Экономический календарь на 9 августа Идет уже третий торговый день без особых значимых статистических данных. В связи с этим трейдеры продолжают активно анализировать поступающий информационно-новостной поток, особенно обращая внимание на заявления представителей центральных банков. Торговый план – EUR/USD 9 августа В текущей ситуации технический сигнал о продолжении коррекционного цикла станет явным при удержании цены ниже отметки 1.0900. Если это условие выполнится, то возможен последующий рост объема коротких позиций. Одновременно вариант восходящего сценария станет актуальным, если котировка удержится выше уровня 1.1050. В этом случае мы можем ожидать этапного процесса восстановления курса евро, который впоследствии может привести к завершению текущей коррекции. Торговый план – GBP/USD 9 августа До тех пор пока цена в дневном периоде не будет стабильно удерживаться ниже уровня 1.2700, сохраняется риск завершения коррекционного цикла. Однако полноценный сигнал о возможном росте объема длинных позиций по фунту стерлингов может возникнуть, если цена удержится выше отметки 1.2800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ослаб на очередных заявлениях американских политиков

Американский доллар вновь ослаб после вчерашних выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые продолжают готовить рынки к будущим изменениям денежно-кредитной политики. Президент Федеральной резервной системы Филадельфии Патрик Харкер решил занять голубиную позицию и заявил вчера, что центральный банк, возможно, находится в конце текущего цикла повышения ставок. Принимавший участие в голосовании в этом году в Федеральном комитете по открытым рынкам, чиновник отметил прогресс в борьбе с инфляцией, сославшись на силу американской экономики.«В отсутствие каких-либо тревожных данных в последнее время, я полагаю, что мы можем быть в состоянии, когда необходимо проявить терпение и сохранить ставки на прежнем уровне, ведь предпринятые меры денежно-кредитной политики уже хорошо делают свое дело», — сказал Харкер в подготовленных комментариях. Стоит отметить, что это не первое подобное заявление со стороны политиков, которые в июле одобрил 11-е повышение процентных ставок с марта 2022 года, в результате чего ключевая процентная ставка ФРС поднялась до 5,5% - самого высокого уровня за более чем 22 года.И хоть июле многие представители ФРС указывали на дополнительное увеличение ставки еще на четверть пункта в этом году, существуют разные мнения о том, куда двигаться дальше. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью The New York Times заявил в начале недели, что повышение ставок может закончиться в любой момент. Однако глава другого регионального банка ФРС Мишель Боуман выступила за дополнительные повышения, которые, по ее мнению, будут оправданы в текущих условиях.Согласно данным CME Group, рынки сейчас оценивают с вероятностью более 85%, что центральный банк оставит ставки без изменений на заседании 19-20 сентября. Ценовая динамика указывает на то, что первое снижение может произойти уже в марте 2024 года.«Позвольте мне прояснить одну вещь. Даже если сейчас мы окажемся в той точке, где сможем наблюдать за устойчивым снижением ценового давления, нам нужно будет еще какое-то время, чтобы достигнуть поставленных целей», — сказал Харкер. «Пандемия научила нас никогда не говорить никогда, но сейчас я не вижу необходимости в немедленном повышении ключевой ставки».В настоящее время многие экономисты опасаются, что шаги ФРС могут втянуть экономику в рецессию, однако Харкер выразил уверенность, что инфляция будет постепенно снижаться к цели ФРС в 2%, при этом безработица вырастет лишь незначительно. По его мнению, экономический рост США окажется лишь немного ниже, чем темпы, достигнутые в 2023. «В целом я ожидаю лишь умеренное замедление экономической активности, которое будет сопровождаться медленной, но надежной дезинфляцией».Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0960. Это позволит выбраться к 1.1005. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1040 и 1.1070, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт возвращается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2790, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2840, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не хочет быть аутсайдером, но доллар ему не обойти. Четыре важных фактора для пары EUR/USD

Европейская валюта по-прежнему остается в тени американской, время от времени пытаясь добиться лидерства в паре EUR/USD. Однако доллар достаточно силен, чтобы не допустить этого. Кратковременные проседания гринбека не меняют общей позитивной картины. На этом фоне некоторые аналитики считают, что по ряду причин пара EUR/USD останется в боковике.Вечером во вторник, 8 августа, гринбек укрепился по отношению к большинству мировых валют, получив поддержку в качестве актива-убежища. Масла в огонь добавили негативные отчеты по внешней торговле Китая, которые спровоцировали снижение юаня. При этом чувствительные к риску европейские валюты снизились на опасениях по поводу ухудшения перспектив глобальной экономики.Согласно текущим данным, в июле экспорт из КНР сократился на 14,5% по сравнению с июлем 2022 года, а импорт упал на 12,4%. Отметим, что сокращение обоих показателей стало неприятным сюрпризом для рынков. Эксперты считают этот отчет свидетельством неуверенного восстановления китайской экономики и ухудшения мирового спроса. На этом фоне ярко «присутствует элемент бегства от рисков», отмечают в валютном департаменте Jefferies. В сложившейся ситуации инвесторы, уходя от риска, массово «побежали» в доллар. Это оказало весомую поддержку гринбеку. По наблюдениям специалистов, USD нацелился на максимальный дневной рост, который стал рекордным за последние две недели. По оценкам аналитиков, текущая ситуация «однозначно благоприятна для доллара, поскольку фундаментальные данные из США лучше, чем у остальных стран». В текущих условиях гринбеку обеспечен устойчивый рост, подчеркивают в Jefferies.С этим согласны валютные стратеги Commerzbank, которые уверены, что в ближайшее время «доллар станет более дорогим». Причина усиления USD в том, что американская экономика защищена от любых неблагоприятных факторов лучше, чем европейская. «Капитальные вложения в США в долгосрочной перспективе принесут более высокую доходность. Это делает национальную валюту, то есть доллар, который необходим для активной работы капиталов в США, более востребованным и более дорогим», – резюмируют в Commerzbank. Сложности, с которыми сталкивается европейская экономика, мешают росту евро. Последнему часто приходится бывать в роли аутсайдера, безуспешно конкурируя с гринбеком. Проблемы в экономике евроблока демонстрируют недавние макроэкономические отчеты. В июне промышленное производство Германии перешло от роста на 0,1% г/г к спаду (минус 1,83% г/г). Ситуация с промпроизводством ухудшилась также во Франции и Испании, при этом в Италии этот показатель был немного лучше предыдущего. По оценкам аналитиков, в июне ключевые составляющие ВВП евроблока, а именно розничные продажи и промпроизводство, продемонстрировали спад. В итоге Европа оказалась в шаге от рецессии. При этом ВВП еврозоны за второй квартал 2023 года, который составил 0,3% кв/кв, может быть пересмотрен в сторону ухудшения.На этом фоне в начале недели пара EUR/USD продемонстрировала откат до отметки 1,0965. Во второй половине вторника, 8 августа, тандем скорректировался до 1,1010, немного сбив с толку «быков» по доллару. В дальнейшем была зафиксирована новая волна роста гринбека. Утром в среду, 9 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,0976, стараясь наверстать упущенное. По мнению валютных стратегов банка Crеdit Agricole, пара EUR/USD останется в текущем диапазоне по четырем причинам:1) Неопределенность сроков перехода ФРС на «голубиные» рельсыВ данный момент время перехода Федрезерва к более «голубиной» позиции остается под вопросом. Текущая неопределенность поддерживает американскую валюту. По мнению экспертов, эта ситуация сохранится в ближайшие месяцы. Укрепление USD продолжится до тех пор, пока регулятор не даст четкого сигнала в отношении изменения своей политики.2) Пик ФРС и пик ЕЦБПри достижении ФРС своего пика в отношении подъема ставок последуют аналогичные действия со стороны ЕЦБ. Это ограничит любое расширение спреда ставок EUR/USD, полагают в банке. При таком сценарии потенциальный рост пары EUR/USD останется под вопросом.3) Потенциальный экономический спад в США в четвертом квартале 2023 годаМногие эксперты, в том числе экономисты Crеdit Agricole, прогнозируют спад в американской экономике в четвертом квартале 2023 года. Реализация такого сценария способствует усилению глобальных циклических проблем и осложняет динамику евро и доллара.4) Временное опережение экономического роста в еврозонеВ Crеdit Agricole уверены, что любое опережение роста в еврозоне по сравнению с США – кратковременное явление. Если это произойдет, то временное укрепление евро быстро сойдет на нет, а гринбек получит фору. На этом фоне пара EUR/USD надолго задержится в текущем ценовом диапазоне.По оценкам аналитиков, европейская экономика по-прежнему проигрывает американской. Ранее представители агентства Bloomberg заявили, что экономика Евросоюза столкнется с «крупнейшими проблемами из-за повышения ставок ЕЦБ». По предварительным прогнозам, в 2024 году ВВП евроблока может резко просесть (на 5%) на фоне роста цен на энергоносители, сокращения государственных мер поддержки и повышения ставок. В подобной ситуации единой валюте будет нанесен значительный урон, «крупнейший с момента ее создания», подчеркивают в Bloomberg. В агентстве считают сложившуюся ситуацию «подготовкой к мучительной расплате» за повышение ставок ЕЦБ. Согласно недавнему исследованию аналитиков агентства, опасность заключается в том, что «устойчивость экономики ЕС выглядит успокаивающей, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с запозданием».Напомним, что в конце июля ЕЦБ повысил ставку девятый раз подряд. При этом Кристин Лагард, глава регулятора, признала ухудшение экономических перспектив в еврозоне. Она допускает, что ставки будут повышены еще раз в сентябре этого года.Что касается перспектив подъема ставки ФРС, то подобные меры необходимы для поддержания финансовой стабильности. Весной этого года из-за банковского кризиса в США ожидания повышения ставки резко снизились, но затем набрали обороты. Позже банковский кризис успешно разрешился. Это способствовало подъему американского фондового рынка, который сейчас находится на полуторагодовых максимумах. По оценкам специалистов, текущая ситуация свидетельствует о смягчении финансовых условий в США. Подтверждением этому служит объективный показатель – индекс финансовых условий от ФРБ Чикаго, согласно которому данные условия сейчас более мягкие, чем до банковского кризиса. В подобной ситуации у ФРС есть все основания увеличить ставку, иначе усилится перегрев американской экономики. Многие эксперты считают это важным аргументом в пользу дальнейшего роста доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1837 совпал с нахождением индикатора MACD в положительной зоне, но к тому моменту индикатор уже достиг локальных минимумов, что не позволило получить хорошую точку входа на покупку эфира. Во второй половине дня аналогичный тест цены 1837 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку эфира. В результате роста торговый инструмент достиг цели в районе 1853. Новости о том, что американские банки вновь под ударом из-за понижения кредитного рейтинга положительно сказались на эфире, который подтянулся с минимумов следом за активным ростом биткоина. Тот факт, что трейдеры сумели удержать уровень 1815 указывает на присутствие в рынке крупных игроков, сохраняя хорошие перспективы для дальнейшего укрепления ETH.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1859 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1881 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1881 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1847. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1859 и 1881.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1847 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1830, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в случае отсутствия активности на максимумах вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1859 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1847 и 1830.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29320 пришелся на момент, когда MACD находился в положительной зоне, но еще не достиг своих дневных минимумов, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку биткоина. В результате движение вверх к уровню 29620 не заставило себя долго ждать, однако до теста 29686 чуть-чуть не хватило. Рост произошел после новостей о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги множества малых и средних американских банков и поместило несколько крупных компаний с Уолл-Стрит в список на возможный пересмотр рейтинга в ближайшем будущем. Такое конечно не понравилась держателям акций, что привело к распродаже. Аналогичным образом биткоин рос и в марте этого года, после краха ряда американских банков «средней руки». Сегодня можно рассчитывать на продолжение роста первой в мире криптовалюты, что приведет нервы инвесторов в порядок. Главное оставаться выше отметки в 29500. По этой причине на покупку буду рассчитывать, больше опираясь на сценарий №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29784 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 30278 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 30278 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина можно и дальше после вчерашних новостей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29488. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29784 и 30278.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29488 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29037, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет после возврата под уровень 29500. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29784. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29488 и 29037.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2694 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя короткий промежуток времени второй тест 1.2694 пришелся на момент, когда MACD начинал восстанавливаться с области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. Первым движением пара прошла вверх около 20 пунктов. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей будут все шансы продолжить восходящую тенденцию. Но из-за ожиданий низкой волатильности и слабого объема торгов действовать предпочту, опираясь на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2790 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2846 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2846 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно уже в первой половине дня, но восходящий потенциал будет ограничен недельными максимумами. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2790 и 1.2846.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2755 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2710, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачных попыток роста выше недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2755 и 1.2710.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня первый тест цены 1.0942 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и стал ждать реализацию варианта с покупкой. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0942 дал сигнал на покупку евро согласно сценарию №2, что привело к росту пары более чем на 20 пунктов. Вчерашние данные по инфляции в Германии совпали с рыночными ожиданиями, что ограничило восходящий потенциал пары в первой половине дня. Цифры по сальдо внешней торговли США не удивили, что привело к восходящей коррекции EUR/USD, которая усилилась после заявлений представителей ФРС, рассчитывающих на скорую победу над инфляцией в США. Сегодня нет вообще никакой статистики, так что ожидаю низкую волатильность и низкий объем, и придерживаться буду сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0987 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1016. В точке 1.1016 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Ожидаю низкую волатильность рынка, так что на особый рост евро не рассчитываю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0958 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0987 и 1.1016.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0958 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0925, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности в районе 1.0987. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0987 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0958 и 1.0925.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 августа. Доллар все еще силен

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может указывать на готовность рынка снова продавать. Рынок не спешит избавляться от доллара Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился еще на 55 базовых пунктов. Спрос на валюту США начал резко расти еще в первой половине дня, хотя сегодня новостного фона нет никакого. Следовательно, я не могу сделать вывод, что причиной снижения инструмента стали важные заявления или важные отчеты. В данное время нельзя также сделать вывод, что завершено построение первой повышательной волны в составе нового понижательного участка тренда. Инструмент сумел отойти от достигнутых ранее минимумов всего-то на 130 базовых пунктов, а попытка прорыва отметки 38,2% по Фибоначчи оказалась неудачной. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что снижение котировок продолжится и на этой неделе. Или же мы увидим нечто похожее на горизонтальное движение. Безусловно, отчет по американской инфляции может оказать сильное влияние на рынок, но это влияние будет ограничено одним днем максимум. Следовательно, в четверг мы можем наблюдать как рост доллара, так и его падение, но кардинально этот отчет на волновую картину повлиять не должен. Если инфляция ускорится в июле (чего сейчас и ожидает рынок), тогда спрос на валюту США может вырасти еще сильнее, так как ФРС придется всерьез раздумывать над новым ужесточением денежно-кредитной политики в сентябре. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может повысить процентную ставку в сентябре

Начало новой недели для двух инструментов, которые я обозреваю каждый день, было достаточно скучным. Понедельник прошел со слабой амплитудой, а во вторник началось новое снижение обоих инструментов. Косвенно на повышение спроса на доллар могло повлиять выступление члена FOMC Мишель Боуман, которая в понедельник заявила о весьма вероятном повышении ставки ФРС в сентябре. Что стало причиной для таких слов и поэтому ли вновь растет доллар? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно посмотреть на ситуацию в общем и целом. Оба инструмента строили повышательные участки тренда около года. После столь длительного роста построение коррекционного участка тренда – абсолютно нормальное явление. Следовательно, даже без «ястребиной» риторики от членов FOMC укрепление американской валюты может продолжаться, потому что в данное время строятся коррекционные участки. Возможно, если бы этого выступления не было или же риторика Боуман была более «голубиной», то мы бы уже наблюдали построение восходящей коррекционной волны. Но рынок с каждым днем все больше верит в новое ужесточение денежно-кредитной политики в США. По итогам июля инфляция в Америке может вырасти до 3,3%, но главная проблема даже не в этом. Базовая инфляция остается на отметке 4,8% и по итогам того же июля останется, вероятнее всего, без изменений. А ФРС интересует не только основной показатель инфляции, но и базовый. Так как безработица вновь снизилась до 3,5% (а ее минимальное значение за последние полвека 3,4%), то ФРС вполне может себе позволить поднять ставку еще раз без какого-либо дополнительного риска для экономики. Также отмечу высокие показатели ВВП. Во втором квартале показатель вырос на 2,4%. Роста меньше, чем 2%, за последние четыре квартала не было ни разу. Как видим, у ФРС есть не только необходимость продолжать повышение ставки, но и все необходимые возможности для этого. Я считаю, что ставка будет повышена, что может повышать спрос рынка на доллар в ближайший месяц. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд, это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2616 (или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 августа. Британец делает заход на пятую понижательную волну

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта. Отметка 1,2616 сдерживает продавцов Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 70 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, а повышение валюты США было достаточно ощутимым. Я считаю, что это очень хороший знак для американской валюты. Он показывает, что рынок готов повышать спрос на нее и без новостного фона или же руководствуясь лишь собственными ожиданиями и прогнозами. Прогнозы сейчас достаточно простые. Если инфляция на этой неделе покажет ускорение, как ждет того большинство аналитиков, то FOMC в сентябре может принять решение снова повысить процентную ставку. Мои читатели отлично осведомлены, что любое повышение ставки – это «бычий» фактор для валюты. Так как ставка ФРС выросла сильнее всего, то каждое новое ее повышение является «незапланированным рынком». Проще говоря, несколько месяцев назад рынок не рассчитывал на такое сильное ужесточение, поэтому не мог учесть его заранее. Если это действительно так, то спрос на валюту США будет продолжать расти. Об этом сейчас говорит и волновая разметка, и новостной фон. До следующего заседания выйдет еще один отчет по инфляции в США, который тоже будет иметь важное значение. Если и он покажет повышение, тогда вопрос по ставке в сентябре можно будет считать решенным. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд, это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2616 (или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-Стрит на грани: когда банковские рейтинги шатают фундамент

Серьезное изменение произошло с 10 средними банковскими учреждениями, чьи рейтинги ушли вниз на одну ступень. В добавок, шесть крупнейших банков, среди которых Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial, оказались под пристальным взглядом Moody's на предмет дальнейшего пересмотра.В то время как банковский сектор ощущал давление, фармацевтическая отрасль озарилась хорошими новостями. Благодаря успехам в разработке препарата от ожирения, акции компании Novo пошли вверх. Компания Eli Lilly также приносит свою долю оптимизма на рынок, достигая рекордных показателей благодаря впечатляющим отчетам о прибыли.Однако не все было так гладко. Компания UPS столкнулась с трудностями, урезав свой прогноз годовой выручки из-за падения спроса.В целом индексы показали следующую картину: Dow снизился на 0,45%, S&P ушел вниз на 0,42%, а Nasdaq потерял 0,79%.Этот день напомнил инвесторам, что даже прочный фундамент Уолл-Стрит может подвергаться внешним воздействиям. Остается только надеяться, что текущие турбулентности скоро утихнут.После шоковой волны банкротств трех кредиторов в начале года, которая серьезно потрясла финансовый мир США и затронула даже таких монстров, как Silicon Valley Bank, доверие рынка к банкам показало признаки восстановления. Однако недавние события говорят о том, что это доверие еще далеко от устойчивости.Это подтверждают цифры: индекс S&P 500 Banks (.SPXBK) упал на 2,5% с начала года, в то время как основной индекс S&P 500 вырос на внушительные 17,2%. Свежее понижение рейтингов подчеркивает, насколько хрупким остается доверие инвесторов к финансовым акциям. В частности, во вторник индекс банков ушел вниз на 1,1%, а индекс региональных банков KBW (.KRX) потерял 1,4%.Многие крупные банки почувствовали давление. Акции таких гигантов, как Goldman Sachs и Bank of America, опустились примерно на 1,9% каждый, Bank of New York Mellon потерял 1,3%, а акции Truist ушли вниз на 0,6%.Джейсон Прайд из Glenmede отмечает, что действия Moody's - это не просто формальность. Это явное выражение беспокойства агентства относительно текущего состояния банковской системы и ее потенциального влияния на общую экономическую обстановку.В результате этих новостей индекс волатильности рынка CBOE (.VIX), который служит "барометром страха" на Уолл-Стрит, показал рост, в какой-то момент достигнув своего двухмесячного пика.Все это напоминает нам о том, что доверие - это хрупкая штука, особенно когда речь идет о финансах.В понедельник индексы Уолл-Стрит подверглись снижению, причем Dow Jones потерял 158,64 пункта (0,45%), опустившись до 35 314,49, S&P 500 ушел вниз на 19,06 пункта (0,42%), достигнув 4 499,38, а Nasdaq потерял 110,07 пункта (0,79%), достигнув отметки 13 884,32.Из 11 ключевых секторов S&P 500, восемь пострадали. Хотя финансовые акции, как можно было ожидать, испытали наибольший удар, секторы материалов и потребительских товаров также ощутили значительное давление.Однако не все было так мрачно. Энергетический сектор, первоначально подавленный неудачными торговыми данными из Китая, в итоге вышел в плюс на 0,5%, благодаря повышению цен на нефть на фоне более оптимистичных экономических прогнозов от США.В мире фармацевтики был хороший день: акции Novo Nordisk, датского производителя, подскочили на 14,9% после объявления о том, что их препарат Wegovy может помочь в борьбе с сердечными заболеваниями.Среди других победителей дня - Dish Network, акции которой выросли на 9,6% после объявления о планах слияния с EchoStar, чьи акции также выросли на 1%.Но, как и всегда на Уолл-Стрит, где есть победители, там и проигравшие. Акции United Parcel Service упали на 0,9% после понижения прогнозов компанией.По итогам дня объем торговли в США достиг 10,94 млрд акций, что соответствует среднему за последние 20 торговых дней. Интересно также отметить, что S&P 500 показал 13 новых 52-недельных максимумов и 17 новых минимумов, в то время как Nasdaq зафиксировал 46 новых максимумов и аж 195 новых минимумов. На товарном рынке в понедельник фьючерс на золото для декабрьской поставки испытал давление и ушел вниз на 0,54% или $10,60, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. Такой резкий спад может вызвать вопросы, так как золото редко стоит так мало, и эти данные, вероятно, требуют проверки или коррекции.Между тем, фьючерсы на нефть показали положительную динамику. Цена на фьючерсы на нефть WTI для сентябрьской поставки выросла на 1,04% или $0,85 и достигла уровня $82,79 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с октябрьской датой поставки также пошли вверх, прибавив 0,81% или $0,69, установившись на отметке $86,03 за баррель.На валютном фронте особых изменений не наблюдалось. Пара EUR/USD показала минимальное изменение, снизившись на 0,43% до уровня 1,10. В то время как котировки USD/JPY демонстрировали рост, увеличившись на 0,62% до отметки 143,38.Также стоит отметить, что фьючерс на индекс доллара США (USD) демонстрировал ростовую тенденцию, поднявшись на 0,49% и достиг отметки 102,36.Эти движения отражают общую картину мировых рынков на данный момент, где инвесторы оценивают различные экономические и геополитические факторы, определяя свою инвестиционную стратегию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают торговлю в рамках бокового канала. Видеопрогноз на 9 августа

Еврозона: Нет США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку фунта, что в моменте привело к движению вверх лишь на 10 пунктов. До более крупного рывка вверх дело так и не дошло и со второй попытки медведи пробились ниже 1.2739. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2707 дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Заявления американских политиков и слабые данные США ограничили нисходящий потенциал пары вчера во второй половине дня. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что быки получат шанс на возвращение к недельным максимумам. Но для начала было бы неплохо увидеть защиту ближайшей поддержки 1.2739, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование на ней ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2786 – максимум этой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2836. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2884, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2739 и отсутствия там покупателей, пара останется в рамках бокового канала. В таком случае только защита следующей области 1.2688, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2656 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей также имеются все шансы. Для этого нужно защищать 1.2786 и возвращать контроль над 1.2739, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Неудачное закрепление выше недельного максимума 1.2786 в первой половине дня даст сигнал на продажу с перспективой возврата в район 1.2739. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на крупное снижение GBP/USD к 1.2688. Самой дальней целью выступит минимум 1.2656, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2786, ситуация полностью перейдет под контроль покупателей, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2836. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2884, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2744 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2818 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.2880 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2744 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2818 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.2880 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2744 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2818 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2742 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.1004 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0949 дали еще один сигнал на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по инфляции в Германии совпали с прогнозами экономистов, а заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз положительно сказались на рисковых активах, ослабив позиции американского доллара. Сегодня, к сожалению, нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть довольно скучной. Действовать буду, как и прежде, только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0957, образованной по итогам вчерашнего дня. Это позволит получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0996. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия статистики по еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0957, что вряд ли, учитывая отсутствие статистики, энтузиазм быков может очень быстро закончиться перед лицом жесткой политики ФРС, а у покупателей евро вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка, но для этого нужно защищать 1.0996 и как можно быстрей возвращать контроль над уровнем 1.0957 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае роста EUR/USD в первой половине дня только после формирования ложного пробоя в районе 1.0996 планирую открывать короткие позиции. Все это приведет к падению в район 1.0957, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на недельный минимум 1.0915. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0996, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573 до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405 до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США показал устойчивость

S&P500Обзор 09.08Рынок США: Показал устойчивость.Главные индексы США снизились во вторник: Доу -0.5 %, NASDAQ -0.9%, S&P500 -0.5%, S&P500 4500, диапазон 4460 - 4540.Во вторник настроения на рынке в течение дня были негативными под давлением сообщения о понижении рейтингов некоторых банков. Тем не менее все основные индексы закрылись вблизи своих максимумов за сессию, хотя и понесли убытки, после того как восстановились от своих худших уровней дня. Индексы S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite снизились на 1,2%, 1,3% и 1,6% соответственно на своих утренних минимумах, но в конечном итоге упали всего на 0,4%, 0,5%, 0,8%.Убытки были вызваны общими продажами, которые, казалось, соответствовали обычной коррекцией. Наблюдалась слабость в восьми из 11 секторов S&P 500 и в 21 из 30 компонентов Dow. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,3%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) потерял 0,5%. Индексы стоимости и роста Russell 3000 снизились на 0,5%. Обеспокоенность глобальным ростом послужила предлогом для участников рынка, чтобы снять часть денег со стола. Эти опасения были вызваны более слабыми, чем ожидалось, данными о торговле Китая за июль, которые показали снижение экспорта на 14,5% в годовом исчислении и снижение импорта на 12,4% в годовом исчислении. Последнее стало самым быстрым сокращением за более чем два года.Вдобавок к этим опасениям UPS (UPS 180,55, -1,60, -0,9%) опубликовала разочаровывающие прогнозы доходов на 23 финансовый год, сославшись на ослабление спроса в электронной коммерции и ожидание более низких объемов после улучшения трудовых договоров для пониженного прогноза.Слабые акции банков также способствовали отрицательному настроению после того, как агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 10 небольших банков США и поставило некоторые более крупные банки на рассмотрение на предмет возможного понижения. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на 1,3%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) упал на 1,3%.Финансовый сектор S&P 500 (-0,9%) закрылся в нижней части списка, наряду с материалами (-1,1%) и потребительским сектором (-0,9%).В то же время сектор здравоохранения (+0,8%) продемонстрировал наибольший рост, чему способствовал значительный рост акций Eli Lilly (LLY 521,60, +67,52, +14,9%) после того, как он превзошел ожидания второго квартала и повысил прогноз на 23 финансовый год.Доходность 2-летних казначейских облигаций, которая ранее достигла 4,72%, выросла на два базисных пункта до 4,75%. Доходность 10-летних облигаций, которая снизилась до 3,98%, выросла на пять базисных пунктов до 4,03%. Ранее президент ФРБ Филадельфии Харкер (избиратель FOMC) предположил в своем выступлении, что ФРС может прекратить повышать ставки, но если это так, то, скорее всего, придется некоторое время удерживать их на прежнем уровне, и что он не видит никаких вероятных обстоятельств для быстрого снижения учетной ставки.Nasdaq Composite: +32,7% с начала годаS&P 500: +17,2% с начала годаРассел 2000: +10,6% с начала годаS&P Midcap 400: +10,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,5% с начала годаОбзор экономических данных:Июльское исследование оптимизма малого бизнеса NFIB - 91,9 (консенсус - 92,1)Торговый баланс за июнь – 65,5 млрд долларов (консенсус - 65,1 млрд долларов); Предыдущий был пересмотрен до -68,3 млрд долларов с -69,0 млрд долларов;Ключевым выводом из отчета является отсутствие роста экспорта и импорта, что свидетельствует о более слабом спросе в целом внутри страны и за рубежомОптовые запасы за июнь -0,5% (консенсус -0,3%); До 0,0%Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее -3,0%)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -17,1 млн)Энергетика: Нефть показывает силу и выросла до 86 долл. после снижения ниже 84 долл. вчера (Брент).Вывод: Рынок США показал силу, несмотря на негатив по банкам, коррекция пока продолжается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0955 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0998 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью откатный уровень 38.2%, 1.1050 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0955 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0998 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью откатный уровень 38.2%, 1.1050 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0955 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0998 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью откатный уровень 14.6%, 1.0964 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 августа 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0955 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0998 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх, с целью откатный уровень 38.2% - 1.1050 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0955 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0998 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вверх, с целью откатный уровень 38.2% - 1.1050 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0955 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0998 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, работа вниз, с целью откатный уровень 14.6% - 1.0964 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс