ЕЦБ продолжит повышение ставок осенью этого года

Евро провалился в пятницу, и стоит ли рассчитывать на активность покупателей в районе месячных минимумов – вопрос довольно сложный. Но о технической картине мы поговорим подробней чуть ниже. Сейчас же хотелось бы отметить, что невзирая на недавние признаки снижения инфляционного давления в еврозоне, экономисты ожидают, что Европейский центральный банк все же проведет последнее повышение процентных ставок в следующем месяце.По прогнозам, депозитная ставка будет повышена до 4% в сентябре с 3,75% в настоящее время. В то же время, по мнению респондентов, чиновники начнут сокращать расходы по займам лишь в марте следующего года, что на месяц раньше, чем предполагалось ранее. Это все еще будет свидетельством более жесткого подхода к денежно-кредитной политике. Конечно же, акцент будет сделан на фундаментальной статистике. В частности, речь идет об инфляции, так как ее рост в летний период за счет более высоких цен на энергоносители создаст дополнительные проблемы для Европейского центрального банка, который никак не может справиться еще и с базовым внутренним инфляционным давлением. В последнее время все больше и больше разговоров о том, что крупные центральные банки обдумывают окончание своих более чем годичных кампаний по повышению ставок. Совсем недавно президент Кристин Лагард заявила, что на заседании ЕЦБ 13-14 сентября возможна пауза, однако говорить с полной уверенностью, что регулятор примет подобное решение однозначно нельзя. Исследование ЕЦБ показало, что с тех пор, как официальные лица собирались в последний раз, базовая инфляция — показатель, за которым они внимательно следят, — вероятно, достигла своего пика. Более того, отдельный опрос потребителей показал, что ожидания роста цен в 20 странах еврозоны еще больше снизились, хотя и остались выше целевого показателя в 2%.Несмотря на все это в конце прошлой недели многие аналитики повысили свои прогнозы по инфляции на 2023 год, а также пересмотрели ожидания на следующие годы. Денежные рынки в настоящее время оценивают 70-процентную вероятность повышения ЕЦБ на 25 базисных пунктов в следующем месяце.Помимо инфляции, все громче звучат предупреждения об экономической слабости и вероятности наступления рецессии, так как вторая половина этого года может оказаться не такой позитивной, как первая. Член исполнительного совета Фабио Панетта в этом месяце призвал к осторожности при калибровке денежно-кредитной политики, особенно при условии, если регулятор хочет достичь целевого показателя инфляции, не нанося серьезного ущерба экономической активности.Напомню, что даже несмотря на то, что еврозона до сих пор избегала рецессии и, вероятно, продолжит это делать, Германия, которая вносит самый крупный вклад в экономику еврозоны, пережила зимний спад и стагнировала во втором квартале. Экономисты ожидают нулевой рост за третий квартал этого года, так как производство в Германии по-прежнему продолжает сокращаться. Прогноз на 2024 год также был пересмотрен до 0,8% с 1%.Евро реагирует на все это не слишком убедительно. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0970. Это позволит прорваться назад к 1.1005 – психологическая отметка. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1160, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0930 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0900, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт возвращается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2705. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2740 и 1.2780, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2810. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2620 с перспективой выхода на 1.2590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли покупать сейчас доллар против рубля? (есть вероятность локального восстановления пар AUD/USD и NZD/USD)

Неделю мировые рынки акций завершили в целом на негативной ноте. Главными причинами все еще считаются риски дальнейших повышений процентных ставок мировыми центральными банками во главе с ФРС и в целом состояние мировой экономики. Начнем с инфляции. Последние данные инфляционных показателей в США продемонстрировали замедление снижения и даже факт небольшого отката вверх, что на фоне украинского кризиса, роста общего противостояния стран Запада, их сателлитов, с одной стороны, и России с Китаем и негласно поддерживающих их стран Африки и Азии, с другой, усиливает фактор неопределенности, что и оказывает общее негативное влияние. К тому же, несмотря на то что есть вероятность некоторого снижения инфляции в еврозоне, Британии и в других странах англо-саксонского мира, она все еще остается на довольно высоком уровне, выше принятого значения 2%. Помимо давления на рыночные настроения фактора инфляционных ожиданий, остается широкий пессимизм, связанный с тем, что мировая экономика сможет быстро восстановиться. К тому же следует учитывать еще один фактор – это «мертвый сезон» летних отпусков, когда заметная активность на рынках снижается, а оставшиеся игроки пользуются этим положением дел и раскачивают стоимость активов, извлекая из этого свою выгоду. Рассмотрим складывающуюся интересную ситуацию вокруг российского рубля. Попробуем понять, где его падение, в первую очередь к доллару США, может приостановиться. Практически безостановочное падение рубль в паре с долларом начал 24 июля, где, как считается многими, причиной этому был мятеж Е. Пригожина и части «вагнеровцев». Но это не совсем так. Фактически кумулятивный эффект от снижения долларовой выручки за продаваемое сырье на внешних рынках, а также стремительное повышение спроса на валюту для совершения импортных сделок после наладки новых цепочек поставок товаров в Россию, сформировался к концу второго летнего месяца, что и стало причиной сильного удара по курсу рубля. К тому же бесхребетная политика ЦБ РФ, которая многими причисляется чуть ли не к вредительству, способствовала этому. Здесь также следует учесть и факт роста процентных ставок в Америке, покупку валюты центральным банком на внутреннем рынке и, вероятно, еще предоставление возможности вывода значительного объема иностранных инвестиций компаний в виде валюты как дружественных стран, так и может быть не совсем таковых. Эти основные причины и стали тем драйвером, который качнул курс российской валюты к трехзначным значениям. Вероятно, что еще одной причиной формирования дефицита доллара и евро на внутреннем валютном рынке является заявленная властями схема продажи значительной части товарно-сырьевых активов за рубли или другие валюты, например, за китайский юань. Теперь инвесторы стараются понять, а преодолеет ли курс пары USDRUB сильнейшую психологическую отметку в 100 рублей, закрепится ли выше нее или нет? Повторим то, что ранее уже указывалось в наших статьях. Главной причиной того, что происходит с рублем, является целенаправленная девальвация, которая корректирует курс рубля, в частном случае к доллару, к его реальной стоимости в нынешних политико-экономических условиях. Но похоже, лед уже тронулся. На этой неделе ЦБ РФ заявил, что прекращает покупки валюты на внутреннем валютном рынке. Также предполагается, что регулятор снова поднимет основную процентную ставку на сентябрьском заседании. Вероятно, что курс рубля преодолеет отметку в 100 рублей за доллар и даже попробует подняться к отметке в 110 или даже 115 рублей. Но этот рывок может прекратиться и даже можно будет наблюдаться откат вниз, когда экспортеры начнут снова продавать часть своей валютной выручки. Также регулятор может ужесточить условия покупки и продажи валюты, как это было сделано зимой прошлого года, или конвертировать значительный объем юаней в доллары и выбросить последний в качестве валютной интервенции на внутренний валютный рынок. Вопрос, стоит ли покупать сейчас доллар против рубля? Полагаем, что значительную часть девальвации российская валюта уже прошла, и покупка долларов является реальным риском глобальной ошибки, как это сделали многие в прошлом году. Прогноз дня: AUD/USD Пара нашла поддержку на уровне 0.6465. На волне сильной перепроданности она может локально подрасти к уровню 0.6540. NZD/USD Пара также нашла поддержку на отметке 0.5950. Если она устоит, стоит ожидать на волне сильной перепроданности пары ее ограниченного роста к 0.6040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (14.08.2023 - 18.08.2023)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4460.00-4500.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4505.00-4520.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-4499.58. Котировка нижней границы зоны 1/2-4555.58. Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.08.2023-4443.58. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 4395.08. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 4499.58-4555.58, Take Profit 1-4443.58, Take Profit 2-4395.08. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4566.78) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4667.58).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 14950.0-15150.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 15480.0-15520.0 и 15340.0-15380.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-15167.8. Котировка нижней границы зоны 1/2-15379.6. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.08.2023-14957.8. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 14740.3. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 15167.8-15379.6, Take Profit 1-14957.8, Take Profit 2-14740.3. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (15419.8) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (15797.8).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы к новому падению. Видеопрогноз на 14 августа

Еврозона: Индекс оптовых цен Германии США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1850 в пятнице совпал с нахождением индикатора в положительной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку эфира. Однако дело до роста так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Торговля сохранятся в узком боковом канале и на текущий момент, что говорит об отсутствии интереса у трейдеров к эфиру в период неопределенности с тем, что будет дальше с рисковыми активами. Еще далеко не факт, что осенью этого года Федеральная резервная система объявит о завершении цикла повышения процентных ставок, а учитывая, что доллар сейчас вновь начинает выступать активом-убежищем, отталкивая от покупок более рисковых активов, перспективы эфира достаточно туманны. Но пока мы остается выше 1815 паниковать не нужно и в любой момент спрос на криптовалюты может вернуться, просто нужно дождаться подходящего для этого случая. Поэтому опираться буду, больше на развитие сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1864 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1864 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня можно только после закрепления на дневных максимумах с перспективой обновления максимумов прошлой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1841. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1848 и 1864.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1841 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1826, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в случае отсутствия покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1848 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1841 и 1826.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14 по 19 августа, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе цена от уровня 1.2690 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2620 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2878 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2690 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2620 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2878 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2690 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2480 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2818 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29482 в пятницу прошелся на момент, когда MACD уже находился достаточно высоко в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал биткоина. По этой причине я не покупал. Отсутствие важных новостей и вялая активности биткоина после неудачной попытки прорваться выше 30 000 на прошлой неделе создают достаточно большую неопределённость с дальнейшей перспективой движения. Сегодня мало что может изменить направление биткоина, так что преимущественно торговля будет вестись в боковом канале. Несмотря на это, при торговле опираться планирую на развитие сценариев №1, но ставить планирую на движение вниз. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 29455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29780 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29780 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина сегодня вряд ли получится, но плавное движение вверх в район 30000 может состояться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29330. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 29455 и 29780.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 29330 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29037, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 29455. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 29330 и 29037.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ пятницу во второй половине тест цены 1.2692 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничило дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2692 в момент нахождения MACD в области перепроданности дал сигнал на покупку согласно сценарию №2, что привело к восходящей коррекции более чем на 25 пунктов. Сильные данные по ВВП Великобритании не помогли фунту продолжить свой рост, а вот всплеск ценового давления в США привел к более крупной распродаже пары. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, что может привести к новому падению GBP/USD в продолжение пятничной тенденции. Действовать в первой половине дня предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2701 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2734 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2734 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта, но при этом буду использовать сценарий №2 на продажу, так как особо в сильное движение вверх я не верю. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2665 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2701 и 1.2734.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2665 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2632, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт значительно возрастет в случае слабой активности покупателей в первой половине дня в районе дневных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2701 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2665 и 1.2632.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1004 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1004 спустя короткий промежуток времени и данные по инфляции в США привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Рост цен производителей выше прогнозов экономистов отразился рывком евро вниз и укреплением американского доллара. Сегодня продавцы наверняка будут пытаться сохранить рынок под своим контролем, сталкивая евро в надежде на обновление месячных минимумов. Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне должно этому способствовать, а запланированные данные по индексу оптовых цен Германии можно не принимать во внимание. По этой причине торговать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0946 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0981. В точке 1.0981 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Скорей всего давление на евро сохранится и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0928 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0946 и 1.0981.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0928 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0895, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет ближе ко второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0946 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0928 и 1.0895.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14 по 19 августа, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0950 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0903 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1093 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этой линии, возможно, движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз).На этой неделе рынок от уровня 1.0950 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0903 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1093 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этой линии, возможно, движение вверх продолжится.Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0950 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0864 – откатный 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунту доллар не по зубам

Приятные новости от экономики Британии позволили фунту исполнить свою лебединую песню. ВВП вырос на 0,2% во втором квартале и 0,5% в годовом исчислении в июне. Обе цифры оказались выше ожиданий экспертов Bloomberg, а производственный сектор продемонстрировал лучшую динамику с 2019. Потребители отметились наибольшей активностью за более чем год, инвестиции в бизнес увеличились на 3,4%, однако это не помогло «быкам» по GBP/USD перехватить инициативу. Динамика ВВП БританииПо мнению Capital Economics, главной причиной успеха валового внутреннего продукта в июне стало большее количество рабочих дней, в то время как ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии еще не в полной мере отразилось на экономике. Компания прогнозирует легкую рецессию в конце 2023, которая, вероятнее всего, начнется уже в третьем квартале. Bloomberg ожидает спад на финише текущего года. Эти оценки в целом совпадают с мнением Эндрю Бэйли и его коллег о длительной стагнации в Туманном Альбионе. Следует отметить, что его экономика, в отличие от других стран G7, еще не оправилась от пандемии. ВВП по-прежнему на 0,2% меньше, чем в 2019. Прогнозы Банка Англии по экономике БританииНесмотря на то что шансы повышения ставки РЕПО на 25 б.п. до 5,5% на сентябрьском заседании BoE после статистики по ВВП за второй квартал выросли с 80% до 90%, это оказало GBP/USD лишь временную поддержку. Стерлингу на неделе к 18 августа предстоят пройти испытания данными по рынку труда, инфляции и розничным продажам, которые расставят все точки над i. К тому же в любой паре всегда две валюты, а доллар США выглядит очень хорошо. В основе ралли «американца» против основных конкурентов лежит рост доходности казначейских облигаций. Инвесторы сбрасывают с рук долгосрочные бумаги, так как больше не боятся рецессии. Если ФРС добьется мягкой посадки, это позволит Центробанку удерживать ставку по федеральным фондам на плато не до марта 2024, а до июня. Такие прогнозы выдает Goldman Sachs, и они благоприятны для «медведей» по GBP/USD. Действительно, расширение дифференциала доходности облигаций США и Британии играет им на руку. Фунту не помогают ожидания роста ставки РЕПО до 5,75%, так как раньше они были выше. Еще месяц назад срочный рынок грезил о 6,5%, однако замедление инфляции заставило его изменить свое мнение. Дальнейшее снижение темпов роста потребительских цен до прогнозируемых экспертами Bloomberg 6,7% в июле может запустить новую волну распродаж GBP/USD. Не удивлюсь, если ралли стерлинга после данных о рынке труда Британии спекулянты используют для формирования шортов. Когда все покупают, появляется прекрасная возможность продать. Технически на дневном графике GBP/USD коррекция пары набирает обороты. Об этом свидетельствует ее нахождение ниже скользящих средних и справедливой стоимости. Используем рост котировок фунта для формирования коротких позиций против доллара США с первоначальными целевыми ориентирами на 1,2615 и 1,2565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Китай, Moody

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на минорной ноте, после кратковременного взлёта к середине 10-й фигуры. Покупатели eur/usd не смогли удержать занятые позиции, после чего инициативу ожидаемо перехватили продавцы, утянув цену к таргету 1,0946. На этой отметке закончилась весьма противоречивая торговая неделя. С формальной точки зрения раунд завершился в пользу продавцов – недельный график рисует нам «медвежью» свечу (цена открытия – 1,1017, цена закрытия – 1,0946). Но фактически, пара топчется на месте, торгуясь в диапазоне 1,0950–1,1050. На фоне благоприятного для евро (или неблагоприятного для доллара) инфоповода цена вначале растёт, а затем медведи eur/usd с лихвой возвращают утраченные позиции. Такая схема работает уже две недели, то есть на протяжении всего августа. Инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США (в четверг и пятницу), оставили больше вопросов, чем ответов: они не помогли ни быкам eur/usd, ни медведям. Все остальные фундаментальные факторы играли скорее вспомогательную роль. Де-факто трейдеры так и не смогли определиться с вектором движения цены. Китай и Moody's Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что несмотря на то, что пара торгуется в диапазоне 1,0950 – 1,1050, она явно «тяготеет» к нижней границе указанного ценового коридора. Такая «притягательность» обусловлена прежде всего позициями американской валюты, которая вопреки всему сохраняет свою остойчивость. Не последнюю роль в этом играет повышенный спрос на защитные инструменты. Например, на этой неделе разочаровал Китай, спровоцировав рост антирисковых настроений. Стало известно, что объем внешней торговли КНР продолжает уменьшаться: за период с января по июль этого года он составил 3,4 триллиона долларов, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт за этот период в годовом исчислении снизился на 7,6%, экспорт – на 5%. В пределах одного месяца ситуация не лучше: в июле объем внешней торговли Китая составил 482,9 миллиарда долларов – это на 13,6% меньше, чем в июле прошлого года и на 3,4% меньше июня 2023 года. Такой результат обеспокоил участников рынка, так как он свидетельствует о замедлении спроса. Замедление импорта свидетельствует о вялом внутреннем спросе в Поднебесной, замедление экспорта, в свою очередь, свидетельствует об ослаблении глобального спроса. Общий (неутешительный) вывод заключается в том, что Китай медленно восстанавливается после «ковидного периода», и данный факт негативно отражается на мировой экономике. Благодаря всплеску антирисковых настроений, продавцы eur/usd обновили лоу недели, достигнув отметки 1,0930. Дополнительную поддержку безопасному доллару оказало рейтинговое агентство Moody's, представители которого напомнили участникам рынка о банковском кризисе. Агентство понизило на один пункт рейтинги 10-ти банков малого и среднего размеров, и объявило о пересмотре рейтингов в сторону снижения 6-ти финансовых учреждений, среди которых есть и довольно-таки известные (Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street). Данный инфоповод усилил антирисковый настрой на рынках. Впрочем, Китай и Moody's находились в центре внимания трейдеров лишь в первой половине недели. Затем «эстафету» переняли инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США. ИПЦ, ИЦП и комментарии ФРС Забегая вперёд необходимо отметить, что по итогам недели рынок не сформировал единого мнения относительно динамики инфляции в США. С одной стороны, общий индекс потребительских цен впервые с июня прошлого года продемонстрировал восходящую динамику, после 12-месячного последовательного снижения. Показатель вышел на отметке 3,2% (прогноз был на уровне 3,3%). С другой стороны, стержневой ИПЦ вышел на отметке 4,7% (при прогнозе 4,8%). Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции – индекс в годовом исчислении снижается уже четвёртый месяц подряд, достигнув в июле минимального значения с ноября 2021 года. Напомню, что в конце июля был опубликован базовый индекс PCE (важнейший для ФРС инфляционный индикатор), который также продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до 4,1% – это самый слабый темп роста индикатора с октября 2021 года. Ребус фундаментального характера усложнился после релиза ещё одного инфляционного отчёта. Речь идёт об индексе цен производителей. Все его компоненты вышли в «зелёной зоне» – впервые за последний год. Например, общий индекс в годовом выражении вырос на 0,8%, при прогнозе роста до 0,3%. Индикатор последовательно снижался на протяжении 12 месяцев, но в июле неожиданно вырос. После некоторых колебаний трейдеры интерпретировали инфляционные отчёты всё же в пользу американской валюты, хотя после релиза индекса потребительских цен гринбек просел по всему рынку. Однако, несмотря на фактическую победу доллара по итогам прошедшей недели, говорить о переломе ситуации в пользу медведей eur/usd пока рано. Во-первых, продавцы пары так и не смогли закрепиться у основания 9-й фигуры, хотя в течение недели несколько раз предпринимали соответствующие попытки. Во-вторых, сохраняется интрига относительно реакции ФРС на опубликованные показатели июльской инфляции. Представители Федрезерва могут в большинстве своём акцентировать своё внимание на замедлении базового индекса потребительских цен и базового индекса PCE, оставив «за скобками» рост общего ИПЦ и индекса цен производителей. Такой вариант развития событий вовсе не исключён, учитывая уже озвученные осторожные комментарии представителей ФРС. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил о «первых признаках победы Федрезерва», отметив в этом контексте прогресс в области инфляции. Аналогичную риторику озвучил и его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Также стоит отметить, что согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов в сентябре сейчас составляет всего 10% (вероятность сохранения статус-кво, соответственно, 90%). Это говорит о том, что инфляционные отчёты не усилили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС – по крайней мере в контексте сентябрьского заседания. Ситуацию могут изменить члены Федрезерва, если в большинстве своём ужесточат свою риторику. Но на момент «сейчас» этого не произошло, поэтому доллар по-прежнему выглядит уязвимым. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе пара eur/usd будет торговаться в рамках 9-й фигуры, с периодическими «набегами» в область 1,1000–1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 14.08.2023–20.08.2023

Доллар укрепился, а его индекс DXY закрыл минувшую неделю с приличным приростом, обновив недавний локальный максимум выше отметки 102.65. Опубликованные данные о динамике инфляции в США указывают на ее движение к целевому показателю в 2%. Тем не менее, эти данные, представленные на минувшей неделе, и комментарии представителей руководства ФРС также говорят в пользу того, что процентная ставка в США, скорее всего, останется на текущих высоких уровнях до конца года. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Дэйли в интервью СМИ заявила, что данный отчет по индексу потребительских цен является "хорошей новостью", но в ФРС намерены добиваться дальнейшего снижения базовой инфляции. По крайней мере, экономисты ожидают, что на сентябрьском заседании никаких изменений в параметры монетарной политики со стороны руководителей ФРС не последует. На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Японии, Китаю, США, Великобритании, Канаде, Еврозоне, Австралии, а также на итоги заседания ЦБ Новой Зеландии. Вероятно, особым вниманием будет пользоваться публикация в среду протоколов с июльского заседания ФРС. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 14 Августа 23:50 Япония. ВВП (предварительная оценка за 2-й квартал 2023 года) В предыдущем 1-м квартале ВВП страны вырос на +0,7% (+2,7% в годовом выражении) после нулевого роста (+0,1% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, снижения на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Предварительная оценка подразумевает, что во 2-м квартале 2023 года ВВП Японии вырос на +0,8% и на +3,1% в годовом выражении, что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, также помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. *) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). Прогноз на 2-й квартал: +0,8% (+3,1% в годовом выражении Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 15 Августа Католики отмечают День Вознесения Девы Марии. Банки и бирже в ряде католических стран, в том числе стран Европы, будут закрыты. Ввиду этого активность инвесторов и объемы торгов, особенно в ходе европейской торговой сессии, будут ниже, чем обычно. 01:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - заявил ранее управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 4,10%. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 02:00 Китай. Промышленное производство. Розничные продажи Объем промышленного производства — это ведущий индикатор состояния всей китайской экономики. Сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть китайского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на юань и валюты азиатско-тихоокеанского региона. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то юань, а следом за ним австралийский и новозеландский доллары могут краткосрочно, но резко снизиться. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,4%, +3,5%, +5,6%, +3,9%, +2,4% (в феврале 2023 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Также в это же время Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровню розничных продаж. Данный индикатор оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств, считаясь также основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +3,1%, +12,7%, +18,4%, +10,6%, +3,5%, -1,8%, -5,9%, -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1%, -3,5%, +6,7% (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может ослабнуть. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (апрель-июнь) после роста на +6,9%, +6,5%, +5,8%, +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +7,3%, +7,2%, +6,7%, +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (апрель-июнь) безработица находилась на уровне 4,0% (против 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: +0,2%, +0,3%, +0,4%, -1,0%, -0,6%, +3,2%, -0,8%, -1,1%, +1,1%, -0,2%, +0,7%, -0,4%, +1,0% (в июне 2022 года). Прогноз на июль: +0,4%. Уровень влияния на рынки – высокий. Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,6%, +0,2%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +2,3%, -0,3%, -0,5%, +0,4%, +0,5%, +0,4%, +1,1% (в июне 2022 года). Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +2,8%, +3,4, +4,4, +4,3%, +5,2%, +5,9% (в январе 2023 года),Core CPI: +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (в январе 2023 года). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -4,3%, -1,0%, -3,3%, 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Среда 16 Августа 02:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление и комментарий РБ Новой Зеландии по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0%, 2,5%, 3,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 5,50%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений. В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 03:00 Новая Зеландия. Пресс-конференция РБНЗ В ходе пресс-конференции по итогам заседания рассматриваются факторы, повлиявшие на решение руководителей РБНЗ по процентной ставке, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Обычно, ход пресс-конференции крупнейших центральных банков мира, в том числе РБНЗ (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики), сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках национальной валюты. Уровень влияния на рынки – высокий. 06:00 Великобритания. Индексы потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): CPI: 7,9%, 8,7%, 8,7%, 10,1%, 10,4%, 10,1% (в январе 2023 года), 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5% (в январе 2021 года)Core CPI: 6,9%, 7,1%, 6,8%, 6,2%, 6,2%, 5,8% (в январе 2023 года) Данные свидетельствуют о замедлении роста инфляции. Прогноз на июль: +6,8%, +6,8%, соответственно. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Объемы промышленного производства. ВВП за 2-й квартал (вторая оценка) Евростат опубликует данные по объему произведенной продукции на заводах и предприятиях обрабатывающей промышленности, ведущий индикатор состояния всей экономики Еврозоны. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на евро. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то евро, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: +0,2% (-2,2% в годовом выражении), +1,0% (+0,2% в годовом выражении), -4,1% (-1,4% в годовом выражении), +1,5% (+2,0% в годовом выражении), +1,0% (+1,0% в годовом выражении), -1,4% (-2,0% в годовом выражении) в декабре 2022 года. Уровень влияния на рынки – средний. Также в это же время Евростат представит отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал 2023 года. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: -0,1% (+1,0% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, 0% (+1,8% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз (вторая оценка) за 2-й квартал 2023 года: +0,3% (+0,6% в годовом выражении). Предварительная оценка была +0,3% (+0,6% в годовом выражении) при прогнозе +0,1% (+0,4% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Динамика разрешений на строительство Индикатор динамики новых разрешений на строительство домов в США отражает динамику корпоративных инвестиций и является важным индикатором состояния рынка жилья. Волатильность USD в период публикации данного индикатора повышается. Чем выше значение, тем сильнее укрепляется доллар. Негативные данные приводят к ослаблению USD. Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар укрепится. Негативные данные приводят к ослаблению USD. Прогноз на июль: 1,454 млн новых разрешений (против 1,441 (пересмотрено с 1,440 млн) разрешений в прошлом месяце). Уровень влияния на рынки – средний. 13:15 США. Промышленное производство Объем промышленного производства — это один из ведущих индикаторов состояния всей американской экономики. Производственный сектор (21% от ВВП) американской экономики уступает по объему сектору услуг (78% от ВВП) во всем ВВП США. Тем не менее, данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на доллар. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то доллар может краткосрочно, но резко снизиться. Предыдущие значения: -0,5%, -0,5%, +0,5%, 0%, +0,2%, +0,3% (в январе 2023 года). Прогноз на июль: -0,2%. Уровень влияния на рынки – средний. 18:00 США. Протокол с июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC») Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам июльского заседания руководители ФРС решили повысить процентную ставку на 0,25%, до 5,50%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И, наоборот, мягкая риторика их заявлений окажет негативное влияние на доллар. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 17 Августа 01:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +32600 в июне, +75900 в мае, -4300 в апреле, +53000 в марте, +64600 в феврале, -11500 в январе, -14600 в декабре, +64000 в ноябре, +32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в июне, 3,6% в мае, 3,7% в апреле, 3,5% в марте и феврале, 3,7% в январе, 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Прогноз на июль: +21500 и 3,5%, соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 23:30 Япония. Национальный индекс потребительских цен На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Национальный индекс потребительских цен, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, Core CPI) индикатора для получения более точной оценки. Высокий результат является «бычьим» фактором для JPY, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: 3,3%, 3,2%, 3,5%, 3,2%, 3,3%, 4,3% (в январе 2023 года),Core CPI: +4,2%, +4,3%, +4,1%, +3,8%, +3,5%, +3,2% (в январе 2023 года) Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на JPY. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 18 Августа 06:00 Великобритания. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для GBP; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,7%, +0,1%, +0,5%, -1,2%, +1,0%, +1,3 (в январе 2023 года) и -1,0%, -2,3%, -3,4%, -3,9%, -3,5%, -5,2% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (финальная оценка) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6% (в октябре 2022 года), +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,5%, +5,5%, +5,3%, +5,3%, +5,6%, +5,7% (в марте 2023 года), +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Прогноз на июль: +5,3%, +5,5% (предварительная оценка была +5,3%, +5,5% при прогнозе +5,2%, +5,4%, соответственно). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 августа. Британец готов к построению волны 5 в 1

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта(после коррекции). Британец не спешит падать, но и расти не может Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов. Напомню, что в то же время инструмент Евро/Доллар снизился на 35. Отчего такая разница? Все дело в отчете по британскому ВВП, который вышел в пятницу утром. ВВП Великобритании во втором квартале вырос на 0,2% при ожиданиях рынка 0,0%, а в годовом исчислении на 0,4% при ожиданиях +0,2%. Соответственно, цифры оказались более благоприятными, что и вызвало повышение спроса на фунт. К слову, сильно вырасти фунту не удалось, а после выхода индекса цен производителей рос спрос уже на валюту США. Именно из-за разных характеров двух этих отчетов, инструмент в итоге повысился, а не упал. Однако его общие перспективы все равно остались понижательными. Последние две недели инструмент движется в горизонтальном направлении, а последняя восходящая волна не зашла за лоу предполагаемой волны 1 в составе предполагаемой волны 1 старшего масштаба. Это говорит мне о том, что сейчас мы можем увидеть новую понижательную волну 5 и тогда вся волна 1 старшего масштаба станет первой, импульсной в составе нового понижательного участка тренда, что откроет перед инструментом новые перспективы для снижения, как я того и ожидаю. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи еще несколько недель назад, как я советовал. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок уже началось построение волны 5. На мой взгляд, это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2616 (или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны. Именно на этот вариант я и рассчитываю. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 августа. Превью недели. Британские данные по рынку труда и инфляция.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала вяло скатываться вниз, оставаясь при этом в диапазоне, который очень похож на боковой канал. В пятницу в Великобритании была опубликована первая статистика за целую неделю, которая сначала поддержала немного фунт, а потом поддержала уже доллар США. Поэтому по итогам дня фунт стерлингов не потерял слишком много, но в то же время он не сумел нормально скорректироваться в рамках нисходящего тренда последних недель. Он не сумел закрепиться выше скользящей средней линии, а фундаментальный и макроэкономический фоны уже давным-давно не поддерживают рост пары. Мы с начала текущего года постоянно говорим, что фунт перекуплен и необоснованно дорог, ожидая мощного падения от него. Рынок явно придерживался иного мнения, но в очередной раз напомним, что крупные игроки могут совершать сделки совершенно не нацеленные на получение прибыли. Они могут покупать миллиарды той или иной валюты просто потому, что она им нужна для совершения сделок с международными партнерами(к примеру). Соответственно, даже если фундамент и макроэкономика четко указывают нам определенное направление движения, это не означает, что пара будет двигаться именно в этом направлении. Что мы и наблюдаем в последние полгода точно. Однако любая «сказка» рано или поздно заканчивается. Банк Англии может поднять ставку еще несколько раз, но эти «несколько раз» уже должны были быть отработаны рынком несколько раз, учитывая рост фунта за последние 11 месяцев почти на 3000 пунктов. Про тот факт, что ФРС все это время тоже повышает ставку, рынок забыл уже очень давно. Важные отчеты, которые вряд ли помогут фунту. В Великобритании на этой неделе будет на что обратить внимание. Уже во вторник будут опубликованы данные по уровню безработицы, зарплатам и заявкам на пособия по безработице. Первые два отчета вряд ли получатся резонансными и вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Последний отчет – может вызвать бурную реакцию, если его значение будет сильно отклонено от прогноза, как было в последние месяцы. В среду будет опубликован не менее важный отчет по инфляции. Ожидается, что по итогам июля индекс потребительских цен замедлится до 6,8%, что все равно очень много и не позволит Банку Англии взять паузу или начать раздумывать над завершением ужесточения. Но все же каждое новое замедление инфляции приближается регулятора к этому моменту. А значит у рынка остается все меньше оснований для покупок британской валюты. В пятницу выйдут розничные продажи, но это второстепенный отчет. А что в Штатах? В Америке те же самые розничные продажи во вторник, промышленное производство и продажи новых домов в среду, заявки на пособия по безработице в четверг. Все отчеты имеют крайне низкую возможность повлиять на движение пары кардинально, и уж тем более изменить настроение рынка. Мы считаем, что на этой неделе общая тенденция пары(нисходящая) сохранится. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 14 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2587 и 1,2773. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2634 и 1,2581, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2773 и 1,2817. Также сейчас возможно продолжение флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 августа. Превью недели. Второстепенные отчеты и флэт по евровалюте.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: На сильной поддержке

S&P500Обзор 14.08Рынок США: На сильной поддержке.Главные индексы США на закрытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ - 0.5%, S&P500 0%, S&P500 4465, диапазон 4420 - 4500.Фондовый рынок закрыл первую полную неделю августа на разнонаправленной ноте на слабой торговой сессии. Рыночные ставки подскочили в ответ на более высокий, чем ожидалось, PPI за июль, который дал инвесторам повод продолжить усилия по коррекции, начатые в этом месяце после сильного начала года.Общий PPI вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в июле (консенсус +0,2%) после пересмотра в сторону понижения на 0,0% (с 0,1%) за июнь. За исключением продуктов питания и энергии, индекс оптовых цен также вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,2%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,1% (с +0,1%) за июнь.В годовом исчислении индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с 0,3% в июне, а индекс цен за исключением продуктов питания и энергии вырос на 2,4%, не изменившись с июня.Доходность 2-летних облигаций, составлявшая 4,80% непосредственно перед выпуском PPI, выросла на шесть базисных пунктов, до 4,89%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,08% непосредственно перед выпуском, выросла на девять базисных пунктов до 4,17%.Слабые акции крупных компаний оказали тормозящее воздействие на основные индексы, в результате чего S&P 500 и Nasdaq закрылись с потерями, а промышленный индекс Доу-Джонса зафиксировал рост. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) не изменился.Apple (APPL 177,79, +0,06, +0,03%) добилась небольшого роста, но слабости от таких компаний, как Tesla (TSLA 242,65, -2,69, -1,1%), Meta Platforms (META 301,70, -4,04, -1,3%) и NVIDIA (NVDA 408,55, -15,33, -3,6%) тормозили более широкий рынок. S&P 500 снизился на 0,1%; Nasdaq Composite упал на 0,7%; а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%. Широта рынка также отражала смешанную активность под поверхностью индекса. Растущие бумаги опережали падающих с небольшим отрывом на NYSE, в то время как падающие опережали растущих с отрывом 4:3 на Nasdaq.Только четыре из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Информационные технологии (-0,9%) были худшими с приличным отрывом, в то время как энергетика (+1,6%) лидировала.Nasdaq Composite: +30,4% с начала годаS&P 500: +16,3% с начала годаS&P Midcap 400: +9,5% с начала годаРассел 2000: +9,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,3% с начала годаОбзор экономических данных:Июль PPI 0,3% (консенсус 0,2%); Предыдущий был пересмотрен до 0,0% с 0,1%; Базовый индекс цен производителей за июль 0,3% (консенсус 0,2%); предыдущий был изменен на -0,1% с 0,1%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что оптовая инфляция резко снизилась по сравнению с пиковым значением в 2022 году, хотя в связи с недавним ростом цен на нефть и бензин будут возникать некоторые опасения, что дальнейшее улучшение ситуации будет отложено.Август унив. потребительских настроений в Мичигане — предварительный 71,2 (консенсус 70,9); Предыдущий 71.6Ключевым выводом из отчета является то, что он отразил небольшое общее изменение настроений, отчасти из-за в основном стабильных инфляционных ожиданий, поскольку годовые и пятилетние ожидания снизились на десять базисных пунктов каждый.В понедельник важных экономических данных США не будет.Энергетика: Нефть держится высоко - Брент 85.90 долл.Вывод: Коррекция на рынке США продолжается. Рынок стоит на сильной поддержке - 50-дневной средней по S&P500. Возможны осторожные покупки. В случае прорыва ниже коррекция может усилиться, но в случае сильного отскока, вероятно, начнется новый рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2690 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2665 – нижний фрактал (дневная свеча от 11.08.2023 года). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.2742 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2690 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2665 – нижний фрактал (дневная свеча от 11.08.2023 года). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.2742 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2690 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2620 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.2742 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0945 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0912 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0965 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0945 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0912 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0965 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0945 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0879 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0965 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin. АВС на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели котировки инструмента откатили на лонговый слом, предоставляя отличные цены для покупок в рамках лонговой тенденции. Предлагаем торговую идею на повышение курса Bitcoin по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" и ниже, по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,28600. Прибыль зафиксировать на пробое 30300 и 31700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в шаге от

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2705 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.2705 произошли в момент выхода хороших данных по ВВП Великобритании, а обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку. Однако крупного развития тенденция не получила. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2719 и ложный пробой на этом уровне дали точку входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по изменению объема ВВП в положительную сторону оказали лишь временную поддержку фунту, после чего давление на пару вернулось, так как перспективы высокой инфляции в Великобритании и дальнейший рост ставок наверняка негативным образом отразятся на будущих темпах роста экономики. Сегодня нет никакой статистики, так что у медведей появится шанс на возврат к месячному минимуму и его обновление. Действовать в таких условиях лучше всего на снижении от уровня 1.2657. Формирование ложного пробоя там даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2697, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выстраивание коррекции с обновлением 1.2735 – максимум прошлой пятницы. Более дальней целью выступит область 1.2773, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2657 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2623, являющейся минимумом месяца, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей имеются все шансы на выстраивание нового тренда. Для этого нужно защищать 1.2697 и забирать контроль над 1.2657. Неудачное закрепление выше 1.2697 по аналогии с тем, что я разбирал выше, где к тому же проходят средние скользящие, даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2657. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к месячному минимуму 1.2623 – последней надежде покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня сегодня, на фоне отсутствия статистики мы вряд ли сумеем. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2697, чего также нельзя исключать, так как для покупателей еще ничего не потеряно, ситуация хоть и не вернется под их контроль, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2735. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2773, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2657.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс