GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2679 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить хороший сигнал на покупку фунта. Рост составил более 30 пунктов.Слабые данные по США и упорство покупателей после аналогичной слабой статистики по активности в производственном секторе Великобритании – все это позволило фунту восстановиться вчера во второй половине дня. Сегодня в США День независимости, так что крупного движения на рынке не ожидаю. Во второй половине дня и вовсе многие биржи будут закрыты на выходной день, а торговля по ряду инструментов будет ограничена. Действовать сегодня предпочту в обратные стороны больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2663 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2663 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2630, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2663 и 1.2630.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0915 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине оставалось надеется на реализацию сценария №2 на продажу, что и произошло. Но стоит отметить, что после движения вниз на 10 пунктов торговля вернулась в район 1.0915, не позволив сигналу в полной мере реализоваться. Других точек входа образовано не было.Вышедшие слабые данные по активности в производственном секторе США от ISM ограничили падение евро во второй половине дня, поэтому активного движения пары и не произошло. Сегодня в США День независимости, так что крупного движения на рынке не ожидаю. Во второй половине дня и вовсе многие биржи будут закрыты на выходной день, а торговля по ряду инструментов будет ограничена. Действовать сегодня предпочту в обратные стороны больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0939. В точке 1.0939 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Евро вряд ли сегодня выйдет за пределы канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0939.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня дойдет до серьезного уровня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0915 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в канале

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2662 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2705 во второй половине дня позволила получить точку входа в короткие позиции, что дало движение фунта вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сегодня в США отмечается День независимости поэтому, как в первой половине дня, так и во второй, никакой важной фундаментальной статистики нет. Ожидаю низкой волатильности торгов и низкого объема, так что торговля будет вестись преимущественно в боковом канале. Для покупок действовать предпочту на снижении и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2680, что даст пусть и не отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2720, выбраться за пределы которого в последнее время не удается. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2755. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2796, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2680, а там проходят и средние скользящие, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2639. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что могли, но из-за слабых данных по американской экономике добиться выстраивания нормального движения вниз не удалось. Сейчас очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2720. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2680, где ожидаю проявления хоть каких-то покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2680 дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2639. Более дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2720 ситуация может перейти под контроль покупателей, но вряд ли это будет гарантом выстаивания бычьего рынка по причине выходного дня в США. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2755 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2796 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2705. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера был образован сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0900 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0900 привели к сигналу на продажу пары, но до крупного падения дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сегодня в США отмечается День независимости поэтому, как в первой половине дня, так и во второй, никакой важной фундаментальной статистики нет. Ожидаю низкой волатильности торгов и низкого объема, чем могут воспользоваться спекулянты. По этой причине на снижении действовать буду только в районе поддержки 1.0884, образованной по итогам вчерашнего дня после неудачной попытки медведей провалить рынок. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0975, но это мало вероятно. Самой дальней целью остается область 1.1010, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0884 на фоне отсутствия важной статистики, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что волатильность будет очень низкая после вчерашней неудачной попытки медведей вернуться в рынок, ожидать что они и сегодня себя проявят в первой половине дня будет неправильно. Для шансов на нисходящую коррекцию медведям нужно сохранять торговлю ниже 1.0933, и защита этого уровня будет приоритетной задачей. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0884. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0975. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1010 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0890. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе

Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась достаточно слабо, показав волатильность чуть более 60 пунктов. Практически весь день цена провела около мувинга, который направлен вбок. Таким образом, мы получили типичный флэт в начале недели, который, скорее всего, продолжится и сегодня, так как в США – День независимости. В последние недели мы неоднократно говорили о том, что фунт располагается слишком высоко по отношению к доллару и должен показать ощутимую и соизмеримую с предшествующим ростом коррекцию. С течением времени ничего не меняется. Фунт все также сильно перекуплен, а рынок все также смотрит только в одну сторону. Даже последний виток падения пары пока что нельзя считать началом нового нисходящего тренда. Видно, что рынок рассчитывает на еще более сильное повышение ставки Банка Англии, так как других причин покупать фунт попросту нет. Мы также неоднократно говорили о том, что ужесточение монетарной политики в Великобритании – это весомый фактор роста британской валюты, но в то же время не следует забывать, что фунт уже вырос на 2500 пунктов. Даже если БА поднимет ставку до 5,5%, это вряд ли вернет инфляцию к 2%. И что тогда будет делать британский регулятор? Ставка в США составляет 5,25%, а инфляция снизилась с 8% до 4%. Ставка в Великобритании составляет 5%, а инфляция снизилась с 11,1% до 8,7%. Разница очевидна. Очевидно и то, что ставку нужно повысить еще минимум на 2%, чтобы рассчитывать на возврат инфляции к целевому уровню в течение нескольких лет. Даже в США не рассчитывают на возврат инфляции к 2% в ближайший год! Таким образом, Банк Англии может поднять ставку еще 2 или 3 раза, но это ситуацию не спасет. Рано или поздно британская экономика войдет в рецессию и тогда регулятор будет вынужден прекратить свои «игры со ставками». Мы по-прежнему считаем, что ситуация на Туманном Альбионе очень неблагоприятная, а фунт растет незаслуженно и необоснованно. Доллар может получить лишь локальную поддержку! Несмотря на то, что в понедельник были опубликованы макроэкономические отчеты и в США, и в Великобритании, рынок явно ждет более важной информации. На этой неделе, напомним, будет опубликована целая серия отчетов по рынку труда США, а также безработица, зарплаты и индекс ISM для сектора услуг. Учитываю общую тенденцию падения деловой активности во всех развитых странах мира, вряд ли доллару стоит ожидать поддержки от индекса ISM. В то же время рынок труда из месяца в месяц показывает высокие результаты, поэтому здесь американская валюта может рассчитывать на помощь. Однако, на наш взгляд, кардинально на техническую картину все отчеты текущей недели не повлияют. В данное время огромное значение имеет настрой рынка. Если рынок уже 10 месяцев только и делает, что покупает фунт, то какова вероятность разворота вниз на одном или двух сильных отчетах из США? Тем более, что NonFarm Payrolls и безработица радуют трейдеров практически каждый месяц, а мощное укрепление американского доллара все никак не начинается. Таким образом, мы считаем, что фунт может сейчас максимум скорректироваться вниз. При чем относительно несильно. Мы ждем, что в ближайшее время 10-месячный восходящий тренд завершится, но для идентификации этого нужны технические сигналы, коих пока нет. Закрепление ниже мувинга на 4-часовом ТФ вряд ли можно считать сигналом к началу нового тренда в глобальном плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2596 и 1,2784. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2784, которые рассматривать выше мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2596. Сегодня высока вероятность флэта! Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовится к выходному вторнику.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что влияет на направление цен сейчас?

После новостей о том, что Саудовская Аравия собирается продлить добровольное сокращение добычи нефти до августа, в предполуденных торгах в Азии цены на нефть пытались немного подрасти.Продление сокращения в Саудовской Аравии было ожидаемым. А вот если бы саудовцы не смогли продлить сокращение, то это могло бы привести к снижению цен на нефть.По сообщению саудовского агентства печати, у Королевства в планах добывать около 9 миллионов баррелей нефти в сутки, такая добыча продлится до августа и после августа.А Россия в тот же день объявила, что в августе сократит экспорт нефти на полмиллиона баррелей в день. Цифра сокращения составит 500 000 баррелей в сутки, таким образом, сократив на это количество экспорт на мировые рынки. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак.Поскольку заявление Саудовской Аравии не оказалось неожиданным, оно не привело к высокой волатильности на рынке нефти. Да и российское обновление не удивило, чтобы начался резкий рост цен. Трейдеры сосредоточены на экономических новостях из основных стран-потребителей, таких как Китай, США и Европейский Союз, которые, скорее всего, покажут слабый спрос на нефть, что, в свою очередь, вызовет скептицизм в отношении цен на нефть.На данный момент свершившиеся фундаментальные факторы не так сильно влияют на направление цены, как неопределенные макроэкономические перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы надеются, что ФРС больше не придется поднимать процентные ставки (ожидаем ограниченного снижения пары USD/CAD и

Сегодня в Америке выходной день, День Независимости, поэтому местный финансовый рынок закрыт, что оказывает значительное влияние на общую активность на мировых рынках, особенно на валютных. Итак, в первый рабочий день июля на рынках акций отмечалась неоднозначная динамика. Европейские торговые площадки закрылись смешанно на общем фоне рецессии в Континентальной Европе, слабости британской экономики, а также ожидания дальнейших повышений процентных ставок от ЕЦБ и Банка Англии. Но вчерашнее закрытие в «зеленой» зоне рынка акций в Штатах уже сегодня оказывает общую поддержку спросу на рисковые активы, что подталкивает доллар к небольшому снижению по отношению к корзине из основных валют. Положительные настроения инвесторам не смогли накануне испортить опубликованные слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от Института поставок (ISM), которые показали снижение с 46.9 пункта до 46.0 пункта при прогнозе повышения до 47.2 пункта. Такая реакция рынка была связана с тем, что после публикации в пятницу инфляционных показателей, а также пересмотренного значения ВВП США, у инвесторов, похоже, начинает складываться впечатление, что ФРС вряд ли будет далее поднимать процентные ставки, продолжая вербально обещать их повысить, если такая необходимость будет. Из важных событий сегодняшнего дня следует выделить итог заседания РБА по денежно-кредитной политике. Австралийский регулятор последовал примеру своих коллег, как, например, ФРС, и не поднял ключевую процентную ставку, оставив ее на прежней отметке в 4.1%, хотя ожидалось поднятие ставки на 0.25%, до 4.35%. Банк сообщил, что главной причиной такого решения является ожидание того, что инфляция прошла свое пиковое значение. Несмотря на такое решение ЦБ, австралийский доллар лишь незначительно отреагировал на эту новость, сначала снизившись к доллару, а затем полностью компенсировав это локальное падение. Опять же, как и в случае с рынками акций, в целом давление на доллар оказывает рост надежд, что ФРС больше не будет поднимать процентные ставки. А факт инверсии 2-летних нот и 10-летних бондов Казначейства США может даже уже к зиме этого года вынудить регулятор пойти на понижение процентных ставок для того, чтобы не обрушить местный облигационный рынок. Что касается вероятных движений сегодня, полагаем, что из-за отсутствия на рынке американских инвесторов активность на валютном рынке будет оставаться низкой. В то же время европейские рынки акций должны будут отыграть вчерашних позитив из Америки, а рынок нефти ожидаемое снижение запасов в США. Прогноз дня: USD/CAD Пара продолжает оставаться выше уровня поддержки 1.3235 на волне низкой активности участников рынка в условиях выходного дня в Америке. Но общие позитивные настроения в отношении спроса на рисковые активы и сырую нефть могут подтолкнуть пару к снижению ниже этой отметки, что может привести ее к падению к 1.3125. XAU/USD Пара получает поддержку на общей волне ослабления курса доллара и осторожного роста спроса на рисковые активы в условиях отсутствия американских инвесторов на рынке. Если цена вырастет выше отметки 1931.10, стоит ожидать ее перспективного повышения к 1955.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Куда держит путь пара USD/JPY?

Пара USD/JPY начала новую неделю на позитивной ноте, восстановив пятничный откат.Несмотря на то что сейчас на европейской сессии цены пытаются вернуться к пятничному минимуму, по-прежнему курс японской йены находится под влиянием значительного расхождения в денежно-кредитной политике, которую приняли крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему, по сравнению с Банком Японии. Естественно, это рассматривается как главный фактор, действующий позитивно на доллар в данной паре. Видимо, инвесторы и трейдеры убеждены, что политика отрицательных процентных ставок Банка Японии будет оставаться в силе надолго, как минимум до следующего года. Тем более что управляющий Банком Японии Казуо Уэда не так давно исключил возможность изменений в сверхмягкой денежно-кредитной политике. И сообщил об отсутствии планов по изменению мер над контролем кривой доходности.С противоположной стороны на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что до конца текущего года ещё два повышения ставок неизбежны. Тем более, по последним данным индекса PCE, инфляция укоренилась, и значительно выше целевого уровня в 2%, это говорит о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. На вчерашний день рынки оценивают почти 85%-ную вероятность того, что процентную ставку поднимут на 25 базисных пунктов 25-26 июля на предстоящем заседании FOMC. Соответственно, такое повышение поддержит доходность казначейских облигаций США, что поможет и уже помогает на ожиданиях оживить спрос на доллар США, подталкивая пару USD/JPY к росту.Но разговоры о возможном вмешательстве японских властей для поддержки ослабленной национальной валюты удерживают трейдеров от агрессивных ставок. Менее рискованные трейдеры могут подождать в стороне до выхода очередных экономических новостей, а также выпуска протокола заседания FOMC, которое состоится на текущей неделе.Важные макроэкономические данные США, которые будут опубликованы вначале текущего месяца, должны оказать влияние на доллар США.Следовательно, было бы благоразумным дождаться некоторой последующей покупки и закрепления цены выше отметки 145,00, прежде чем позиционировать продолжение восходящего тренда.Тем не менее фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Соответственно, любое значимое коррекционное снижение останется ограниченным и может привлечь новых покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.07.23

Детали экономического календаря от 3 июля Основным событием понедельника была публикация данных по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и США. По данным статистических показателей PMI, индекс деловой активности в производственном секторе ЕС снизился с 44,8 до 43,4 пункта, что оказалось ниже ожидаемого уровня в 43,6 пункта. В Великобритании индекс в производственном секторе также снизился с 47,1 до 46,5 пункта, но превысил прогноз в 46,2 пункта. В Соединенных Штатах индекс производственного сектора снизился с 48,4 до 46,3 пункта, и данные совпали с прогнозом. Реакция на пакет статистических данных был в виде переменной болтанки на торговых графиках. Разбор торговых графиков от 3 июля Евро по отношению к доллару США в настоящее время находится в застое в районе значения 1.0900. Это колебание привело к сокращению объема длинных позиций, которые значительно увеличились в прошлую пятницу. Фунт стерлингов по отношению к доллару США приблизился к уровню сопротивления 1.2700, что привело к замедлению восходящего цикла. Процесс восстановления цены после недавнего коррекционного движения временно приостановился. Экономический календарь на 4 июля Сегодня в календаре отсутствуют значимые макроэкономические события, и к тому же в Соединенных Штатах выходной день в связи с празднованием Дня Независимости. В свете этого ожидается снижение объемов торговли, что может привести к уменьшению волатильности на рынке. Торговый план – EUR/USD 4 июля В данной ситуации возможен последующий амплитудный ход вдоль уровня 1.0900 ввиду отсутствия на рынке основного игрока. Однако если возникнет стабильное удержание цены ниже значения 1.0880, не исключается поэтапный рост объема кротких позиций, который допускает последующее снижение курса евро. Торговый план – GBP/USD 4 июля Для продолжения роста объема длинных позиций необходимо, чтобы котировка удерживалась выше уровня 1.2750. В этом случае может возникнуть следующий этап восстановления стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения. Что касается возможного последующего нисходящего движения, возвращение цены ниже уровня 1.2650 может привести к активации коротких позиций. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 03.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европад может замедлиться?

В настоящее время европейская валюта стремится удержаться на плаву, чтобы не скатиться к низким значениям. Периодически «европеец» берет реванш, но доллар оказывается сильнее. В данный момент евро сохраняет относительный баланс, но ему крайне затруднительно преодолеть притяжение нисходящего тренда.Днем в понедельник, 3 июля, европейская валюта усилила снижение по отношению к американской после выхода статданных по еврозоне. Согласно текущим отчетам, в июне индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в ЕС сократился до 43,4 пункта с майских 44,8 пункта. Предварительный прогноз предусматривал снижение показателя до 43,6 пункта.Старт текущей недели оказался для евро относительно позитивным: EUR торговался вблизи двухмесячных максимумов, но быстро растерял импульс роста. В подобной ситуации «европейцу» грозит дальнейший спад до круглого уровня 1,0800 и ниже, если экономические данные из США помогут укреплению доллара. Европейская валюта, поднявшись в начале этой недели, оставалась на плаву в понедельник, 3 июля, но позже сбавила обороты.Утром во вторник, 4 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0907, время от времени преодолевая притяжение нисходящего тренда. По предварительным оценкам, на текущей неделе тандем останется в широком диапазоне 1,0920–1,0750.Согласно техническому графику, «бычий» импульс в паре EUR/USD понемногу ослабевает, хотя «медведи» действуют несколько отстраненно. Эксперты зафиксировали нейтрально-медвежий уклон в тандеме, а также отсутствие существенного покупательского интереса у инвесторов.На этом фоне американская валюта продемонстрировала положительную динамику, подорожав по отношению к большинству конкурентов, в первую очередь к евро. Участники рынка позитивно отреагировали на отчеты по американской инфляции, согласно которым ценовое давление в мае существенно снизилось. Годовой показатель индекса цен PCE составил 3,8% г/г, продемонстрировав самый незначительный рост за последние два года. На этом фоне гринбек оказался под умеренным давлением продаж, поскольку настроения на рынках улучшились, а инвесторы переключили внимание на высокодоходные активы.Значительное влияние на американскую экономику и национальную валюту окажет публикация протокола июньского заседания ФРС, запланированная на среду, 5 июля. В этом документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по поводу ключевой ставки. Большинство аналитиков (87,4%) рассчитывают на ее повышение на ближайшем заседании на 25 б. п., до 5,25%–5,5%. При этом некоторые эксперты ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 5%–5,25%.По мнению специалистов, предстоящее подведение итогов заседания регулятора вряд ли спровоцирует высокую волатильность на рынке. В данный момент позиция ФРС по денежно-кредитной политике известна и достаточно стабильна, поэтому рынки не ожидают сюрпризов от публикации протоколов.На этой неделе аналитики и участники рынка сосредоточены на данных по занятости в США. Перед выходом Nonfarm Payrolls в пятницу, 7 июля, американские власти опубликуют несколько отчетов, связанных с занятостью в стране. В фокусе внимания – статистика по американскому рынку труда. Отметим, что за этими показателями внимательно следит Федрезерв, поскольку считает их очень важными для определения уровня инфляции. Кроме того, сведения по рынку труда необходимы для формирования текущей монетарной политики ФРС и динамики процентных ставок.По предварительным оценкам, количество открытых вакансий и новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США будет ниже предыдущего показателя. Однако негативные прогнозы не всегда оправдываются, поэтому эксперты рекомендуют не торопиться с выводами. Ранее в некоторых случаях макроэкономические данные из США оказались высокими. На этом фоне участникам рынка и аналитикам пришлось пересмотреть свои стратегии.Однако возможность появления негативных отчетов остается в силе. Согласно оценкам специалистов, потенциальные негативные макроэкономические данные из США представляют угрозу для дальнейшего роста евро. Ситуация осложнится, если европейские экономические показатели будут расходиться с прогнозами аналитиков.В четверг, 6 июля, эксперты и участники рынка ожидают сведения по розничным продажам в еврозоне за май. Если текущие данные продемонстрируют ухудшение потребительских расходов, то единая валюта заметно просядет. Любое неожиданное падение показателя розничных продаж в ЕС спровоцирует кардинальное изменение ряда европейских экономических данных. По мнению специалистов, многое в этом вопросе зависит от позиции ЕЦБ в отношении процентных ставок. Если еврорегулятор придет к выводу о необходимости дальнейшего подъема процентных ставок, то единая валюта получит поддержку. Однако кратковременная передышка вряд ли изменит расстановку сил в паре EUR/USD, полагают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: передышка перед рывком

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

РБА сохраняет ставки без изменений, оставляя дверь открытой для будущих повышений

Австралийский доллар просел против доллара США после того, как Резервный банк Австралии сохранил свою ключевую процентную ставку без изменений, сделав отсылку на то, что совету директоров нужно время, чтобы оценить влияние более чем годового цикла ужесточения на экономику и инфляцию, при этом оставив дверь открытой для будущих повышений.После заседания РБА сохранил процентную ставку на уровне 4,1%, что стало второй паузой в этом году, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По словам РБА, этот шаг даст совету больше времени для оценки состояния экономики, а также перспектив и связанных с ними рисков. «Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может потребоваться для обеспечения того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция», — заявил управляющий РБА Филип Лоу в заявлении после встречи. «Совет директоров по-прежнему полон решимости вернуть инфляцию к целевому уровню и сделает все необходимое для достижения этой цели».На этом фоне доходность трехлетних облигаций, чувствительных к политике, снизилась, так как трейдеры пересмотрели перспективы еще двух повышений ставок в этом году. Это решение продолжает серию определенно спланированных действий РБА: повышение в феврале и марте, пауза в апреле, повышение в мае и июне, а затем очередная пауза в июле. Такая стратегия является благоразумной, так как в реальности позволят политикам получить дополнительную запаздывающую информацию о влиянии высоких ставок на экономику и инфляцию. Это контрастирует с более устойчивыми циклами ужесточения в других странах, таких как США и Европа, руководители центральных банков которых недавно заявили, что у них еще есть возможности для сдерживания инфляции.У РБА будет хорошая возможность изучить квартальный отчет об инфляции, который должен быть опубликован 26 июля. Экономисты центрального банка также представят обновленные прогнозы через несколько недель. Пауза, взятая сегодня, наверняка подтверждает усилия управляющего РБА Филипа Лоу, направленные на мягкую посадку экономики, сохраняя при этом темпы роста занятости, достигнутые во время пандемии. Также стоит отметить, что РБА пока отстает от своих коллеги и повисал ставки всего на 4 процентных пункта по сравнению с 5,25 пункта в соседней Новой Зеландией и 5 пунктами Федеральной резервной системы. Как отмечают экономисты банка, еще одной проблемой является истечение в ближайшее время срока действия большого количества жилищных кредитов, полученных по рекордно низким ставкам еще во время пандемии. Согласно исследованию РБА, около 90% ипотечных кредитов с фиксированной ставкой на определенный срок, закончатся в этом году, после чего платежи по ним вырастут на 30% и более. Это будет серьезным ударам по домохозяйствам, так что центральный банк явно в своем решении учитывает и этот момент. Чем выше будет ключевая процентная ставка, тем дорожа станут действующие и будущие кредиты.Однако совет директоров по-прежнему обеспокоен риском того, что ожидания высокой инфляции будут способствовать большему росту как цен, так и заработной платы, особенно с учетом ограниченных свободных мощностей в экономике и все еще очень низкого уровня безработицы.Что касается технической картины, то дальнейший рост AUD/USD ограничен сопротивлением 0.6690, выход за пределы которого откроет прямую дорогу на 0.6770, а там и рукой подать до 0.6875. В случае сохранения давления на пару, которое наблюдалось после заседания РБА, скорей всего покупатели проявят себя лишь в районе 0.6605. Прорыв этого диапазона быстро свалит торговый инструмент на 0.6540, а самой дальней целью выступит область 0.6480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть водят за нос

Ищите, кому это выгодно. Очевидно, что пролонгация обязательств по сокращению добычи нефти на 1 млн б/с Саудовской Аравией и намерение России снизить экспорт на 400 тыс. б/с выгодно именно этим двум странам. Эр-Рияд рассчитывает преобразовать экономику с помощью обширной инвестиционной программы, и ему нужны ресурсы. Москва также хочет более высоких цен на черное золото для финансирования вооруженного конфликта на Украине. Однако смогут ли два из трех крупнейших производителей в мире сломать рынок? Реакция Brent и WTI на «бычьи» новости заставляет в этом сомневаться. Если подъем ключевых сортов нефти на сообщение о сокращении добычи ОПЕК+ в апреле длился около месяца, то рост цен после сообщения Саудовской Аравией о снижении производства на 1 млн б/с в июне исчез в течение суток. То же самое можно сказать об июльской совместной интервенции Эр-Рияда и Москвы.Реакция нефти на сообщения о сокращении добычиНа самом деле в 2023 фундаментальные события не так влияют на рынок черного золота, как неопределенные макроэкономические перспективы. По мнению ING, эта модель вряд ли изменится в ближайшее время, однако предпринятые Саудовской Аравией и Россией меры установят нижний предел для Brent вблизи $70 за баррель. Объявленные сокращения составляют 1,5% мирового предложения и доводят общий объем снижения добычи ОПЕК+ до 5,16 млн б/с. В июне картель производил 28,57 млн б/с, что на 800 тыс. б/с больше, чем в мае. Июнь стал вторым месяцем ограничения предложения, которое члены ОПЕК ввели для поддержания шаткого экономического роста. Теоретически в том, что сделали Эр-Рияд и Москва в начале июля, не было необходимости. Рынки и так будут ужесточаться во второй половине 2023. Исследовательский комитет Организации стран-производителей нефти прогнозирует, что глобальные запасы уже находятся на пути к быстрому истощению на 2 млн б/с. Однако одно дело прогнозы, а другое – реальность. В начале года ожидался рост Brent из-за бурного восстановления экономики Китая. Однако первое полугодие североморский сорт закончил снижением на 13%. Реакция нефти на сюрприз от Саудовской Аравии и России говорит, что рынок не верит в новости. Если Эр-Рияд имеет существенный опыт в выполнении взятых на себя обязательств, то с Москвой другая история. Рост экспорта и увеличение нефтепереработки свидетельствуют, что ранее объявленное сокращение добычи на 500 тыс. б/с – не более чем фикция. Рынок находится в контанго. В последние дни контракты, которые скоро перейдут к новому владельцу, упали по сравнению с черным золотом, которое будет поставляться в будущем. Эта структура сигнализирует, что предложения более чем достаточно для удовлетворения спроса. Технически формирование пин-бара на дневном графике Brent позволяет установить отложенный ордер на продажу от уровня $74,55 за баррель. При этом консолидация, вероятнее всего, продолжится. Так что будем ловить отбой от поддержек на $73,05 и $72,4 для переворота и входа в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, произойдет движение вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, произойдет движение вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 21 среднюю ЕМА 1.0880 (чёрная тонкая линия). Протестировав эту линию, возможно, произойдет движение вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, за последние два торговых дня инструмент дал две лонговых инициативы, накапливая ликвидность продавцов за 1,09400. Предлагаем поохотиться за продавцами с опорой на вчерашний лонговый слом по следующей схеме:Фактически имеем две трёхволновые структуры "АВС". Первая - от лонгового импульса пятницы, вторая - от лонгового импульса понедельника.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09400, 1,10000 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Заслуженный отдых после отличной работы - День Независимости США

S&P500Обзор 04.07Рынок США: удерживаем рост.Главные индексы завершили короткую сессию и ушли на праздник около максимумов года: Доу +0.1%, NASDAQ 0%, S&P500 0%.S&P500 4456, диапазон 4410 - 4490.Фондовый рынок завершил во вторник сокращенную сессию, ознаменовавшую начало нового месяца, нового квартала и второй половины года, на несколько более высокой ноте. Объем, естественно, был ниже из-за раннего закрытия в преддверии праздника Четвертого июля, но приличный для укороченного торгового дня. Напоминаем, что 4 июля рынки акций и облигаций будут закрыты.В целом рынку не хватало силы, так как многие участники продлили праздничные каникулы до четырехдневных выходных. Основные индексы торговались около своих открытий на протяжении всей сессии, в конечном итоге установившись вблизи своих дневных максимумов с небольшим ростом.На рынке были заметные сильные стороны рынка со специфическими катализаторами. Производители электромобилей Tesla (TSLA 279,82, +18,05, +6,9%) и Rivian (RIVN 19,56, +2,90, +17,4%) стали лучшими после того, как впечатлили инвесторов своими показателями поставок за второй квартал.Еще одним очагом силы была банковская отрасль. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 2,3%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 1,9%. Эти шаги последовали за планами увеличения капитала, объявленными некоторыми банками после результатов стресс-теста. Morgan Stanley (MS 86,41, +1,01, +1,2%) был одним из лучших в отрасли, объявив об увеличении дивидендов и повторной многолетней программы выкупа акций на сумму до 20 миллиардов долларов.Если не считать Tesla, мегакапитализация была относительно слабой. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,1%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,3%. Apple (AAPL 192,46, -1,51, -0,8%) была влиятельным отстающим после того, как FT сообщила о значительном сокращении своих прогнозов производства Vision Pro.Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Лидируют секторы потребительских товаров (+1,1%) и недвижимости (+0,9%). Между тем секторы здравоохранения (-0,8%) и информационных технологий (-0,3%) были единственными отстающими, которые закрылись в отрицательной зоне. Утром участники рынка получили некоторые экономические данные, которые не сильно повлияли на акции, но вызвали некоторые рефлекторные покупки на рынке казначейских облигаций. Производственный индекс ISM еще больше упал на территорию сокращения (т.е. значения ниже 50%) в июне до 46,0% с 46,9% в мае.Доходность 2-летних облигаций, которая упала до 4,85% в ответ на данные, сейчас выросла на четыре базисных пункта до 4,91%. Доходность 10-летних облигаций, упавшая до 3,78%, выросла на четыре базисных пункта, до 3,85%. Напоминаем, что рынок Treasury был открыт до 14:00 по восточному времени. Nasdaq Composite: +32,0% с начала годаS&P 500: +16,1% с начала годаS&P Midcap 400: +8,2% с начала годаРассел 2000: +7,7% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала годаОбзор экономических данных:Июньский производственный индекс ISM упал до 46,0% (консенсус 47,1%) с 46,9% в мае. Граница между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому показатель ниже 50,0% за июнь отражает общее сокращение производственной активности восьмой месяц подряд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственный сектор продолжает работать в состоянии сокращения, поскольку оптимизм в отношении второй половины 2023 года ослабевает на фоне опасений по поводу рецессии. Согласно ISM, производственный PMI выше 48,7% за определенный период времени обычно указывает на рост экономики в целом.Общие расходы на строительство выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус 0,4%) после увеличения на 0,4% (с 1,2%) в апреле, пересмотренных в сторону понижения. Общий объем частного строительства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем государственного строительства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 2,4%.Ключевым выводом из отчета является возобновление строительства новых домов на одну семью, что отражает рост спроса на жилье, несмотря на скачок ипотечных ставок.Энергетика: нефть на уровне 75 долл., Брент 75.10 долл.Вывод. Ситуация на рынке США спокойная - рынок ушел на выходной в сильном состоянии - ждем новых важных новостей в четверг и пятницу - индекс ISM сервис и нонфармы. Покупка только после сильной коррекции не менее 4% по индексу S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения 21 средней ЕМА, 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения 21 средней ЕМА 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2690 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2739 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2719 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью достижения 21 средней ЕМА - 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью достижения 21 средней ЕМА - 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2690 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.2739 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью достижения откатного уровня 50.0% - 1.2719 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

РБА берет паузу, активность рынков невысокая в связи с празднованием Дня Независимости в США. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс деловой активности ISM в июне составил всего 46п. против ожидаемых 47.1п и 46.9п. месяцем ранее, все ключевые компоненты индекса на траектории снижения - выпуск упал до 46,7 с 51,1, новые заказы - 45,6 с 42,6, занятость - 48,1 с 51,4. Во многих отношениях это не новость, активность ниже 50п. уже длительное время, и вопрос лишь в том, ждать или не ждать рецессию в США в ближайшие кварталы. Саудовская Аравия заявила, что продлит свое сокращение добычи на 1 млн баррелей в день на месяц до августа и может продлить его еще больше, Россия также сократит экспорт нефти на 500 000 баррелей в сутки в августе и постарается сократить добычу на эту сумму. Эти объявления помогли нефтяным котировкам, но эффект оказался непродолжительным, сентябрьские фьючерсы на Brent торгуются вблизи 75 долл. за бочку, что увеличивает опасения относительно слабо растущего спроса. В понедельник рынки торговались с невысокой активностью, сегодня в США выходной в связи с празднованием Дня Независимости, поэтому волатильность ожидается низкой, торговля будет идти преимущественно в боковом диапазоне. NZD/USD Настроения потребителей и в деловой среде улучшились в июне. Несмотря на то, что спрос все еще остается очень сдержанным, улучшение настроения сигнализирует о том, что во второй половине года спрос может оказаться немного более устойчивым, чем ожидает РБНЗ, что может привести к тому, что базовая инфляция окажется более устойчивой. Деловое доверие подскочило в июне на 13 пунктов до -18, что является самым высоким значением с ноября 2021 года. Ожидаемая собственная активность подскочила на 8 пунктов до +3, впервые за 14 месяцев она была положительной. Тем не менее, все индикаторы ценообразования остаются слишком высокими, что вряд ли говорит о том, что цикл повышения ставок завершен, высокая заработная плата и расходы, не связанные с заработной платой, по-прежнему являются симптомами все еще инфляционной среды для бизнеса. Потребители по-прежнему настроены мрачно, доверие поднялось на 6п. до все еще очень низкого уровня 85.5, однако инфляционные ожидания снизились с 4,8% до 4,3%. Пока РБНЗ на паузе, однако прогнозы предполагают, что к осень ставка будет поднята еще раз, поскольку рост инфляции если и завершился, то о ее снижении пока сигналов очень мало. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 113 млн. до -51 млн, позиционирование нейтральное. Расчетная цена пытается развернуться вверх, что дает некоторые основания рассчитывать на продолжение коррекционного роста, но общий тренд продолжает оставаться медвежьим. Киви снизился к середине долгосрочного канала, как мы и предполагали неделей ранее, однако в настоящий момент аргументов в пользу дальнейшего снижения стало меньше. Ожидаем попытки коррекционного роста к верхней границе канала, сопротивления 0,6230/50 и 0,6270/6390. Вероятность возврата к локальному минимуму 0.6044 невысокая, более вероятным выглядит боковое движение с небольшим перевесом в пользу продолжения коррекционного роста. AUD/USD РБА на завершившемся сегодня утром заседании оставил текущую политику без изменений, вопреки прогнозам, предполагавшим повышение ставки на 0.15%. Свое решение РБА мотивировал тем, что «...инфляция в Австралии прошла свой пик, а месячный индикатор CPI за май показал дальнейшее снижение.». Прошла или нет инфляция свой пик, выяснится только 26 июля, когда выйдут данные за 2 квартал, 20 июля обновятся данные по занятости, и только после этих событий станет понятно, каких решений ожидать в следующем месяце. На текущий момент позиция РБА выглядит сбалансированной, поскольку рост экономики Австралии замедлился, и если инфляция действительно прошла пик, то повышение ставки в этих условиях создаст на экономику дополнительное и совершенно не нужное давление. Пока исходим из того, что пауза в решениях РБА приведет и к некоторому снижению волатильности в курсе AUD, рынкам потребуется дождаться новых данных, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия РБА и выбрать направление. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 731 млн. до -2,636 млрд, это самое большое недельное изменение среди основных валют после канадского доллара. Позиционирование все еще медвежье, но оно стало заметно менее выраженным, расчетная цена ушла выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к продолжению роста. Ожидаем попытки дальнейшего роста AUD/USD, даже несмотря на то, что РБА явно добавил медведям уверенности. Поддержка 0.6625/35, на фоне решения РБА может состояться снижение к этому уровню, где будет попытка сформировать локальное основание для возобновления роста. Цели – 0.6709 и 0.6722, пока надо исходить из того, что РБА будет ждать данных об инфляции во 2 квартале, чтобы подтвердить правильность выбранной стратегии, до этого времени направление движения вряд ли будет сформировано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможна верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможна верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестирует 21 среднюю ЕМА - 1.0880 (чёрная тонкая линия). Протестировав эту линию, возможно движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс