EUR/USD: план на европейскую сессию 20 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0695 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов, спрос на рисковые активы вернулся, что привело к еще одному тесту и пробою 1.0695 в продолжение восходящей коррекции. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.0688 также привели лишь к росту евро на 10 пунктов вверх, после чего давление на пару усилилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня самым важным событием будет заседание Федеральной резервной системы, которая также может пойти на увеличение стоимости заимствований еще на четверть пункта в рамках борьбы с высокой инфляцией в стране. Учитывая, как много сейчас разговоров вокруг роста цен на энергоносители и, в частности, на нефть, не исключено, что ФРС также может пересмотреть в негативную сторону свои прогнозы по инфляции. Именно это и станет поводом для дальнейшего падения пары EUR/USD. Но все это во второй половине дня, а пока советую сосредоточить свое внимание на выступлениях члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, членов исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и Франка Элдерсона. Послушаем, что европейские политики теперь скажут, когда цены на нефть бьют рекорды, а инфляция в регионе хоть и снизилась, но недостаточно сильно.Но скорей всего, вряд ли заявления политиков сильно помогут евро, так что действовать против медвежьего тренда планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0657. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0688. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0717. Самой дальней целью выступит область 1.0747, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0657, что вполне возможно, так как впереди заседание ФРС, от которого никто мягкости не ждет, медвежий рынок может вернуться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, что вчера и доказали во второй половине дня после выхода сильных отчетов по рынку недвижимости. Все что сейчас им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.0688, где, чуть проходя и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0657. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0688, покупатели получат хороший шанс на восстановление, но более крупный рост конечно же будет зависеть от решений ФРС. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0717. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0747 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (20.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64250-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64850-0.64950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64037. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64462. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.63612. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62722. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64037-0.64462, Take Profit 1-0.63612, Take Profit 2-0.62722. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59000-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58850-0.59000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59064. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59514. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58614. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57664. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59064-0.59514, Take Profit 1-0.58614, Take Profit 2-0.57664. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34250-1.34550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34319. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34884. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2023-1.33760. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32382. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34319-1.34884, Take Profit 1-1.33760, Take Profit 2-1.32382.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Интрига вокруг USD/JPY. Что перевесит чашу весов: ястребиный настрой ФРС или японская интервенция?

В среду утром мажор USD/JPY колеблется в узком торговом диапазоне вблизи отметки 147,88 на фоне осторожных настроений инвесторов в преддверии заседания ФРС США. Уже сегодня доллар может получить ястребиную поддержку от регулятора и продемонстрировать повышенную волатильность в сторону роста. Но как он поведет себя в паре с иеной – огромный вопрос.Что станет очередным топливом для USD? До кульминации сегодняшнего дня, заседания Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики, остается пару часов. Ожидается, что Центробанк огласит свой вердикт по процентным ставкам в 14:00 по вашингтонскому времени, а спустя полчаса председатель ведомства Джером Пауэлл проведет традиционную пресс-конференцию.Интересно, что в этот раз вокруг предстоящего решения ФРС нет абсолютно никакой интриги. Большинство участников рынка ожидают, что регулятор сохранит процентные ставки в их текущем диапазоне 5,00%–5,25%, что является 22-летним максимумом. Ранее члены FOMC неоднократно подчеркивали, что на данном этапе предпочли бы притормозить с повышением ставок, чтобы оценить влияние предыдущих раундов ужесточения на американскую экономику. Учитывая эти комментарии, трейдеры почти не сомневаются, что в сентябре Федрезерв не станет лезть на рожон и сделает паузу. А вот насчет следующих заседаний ЦБ США у рынка пока не сложилось единого мнения. Сейчас инвесторы продолжают гадать, будет ли регулятор еще поднимать ставки в текущем году. Вероятность ноябрьского повышения оценивается в 30%, а декабрьского – в 40%. Участники рынка надеются, что сегодняшнее заседание FOMC прольет свет на дальнейшую траекторию ужесточения в США, поэтому все внимание валютных трейдеров cегодня сфокусировано на публикации точечной диаграммы прогнозов ФРС и заявлении главы ведомства Дж. Пауэлла. – Мы думаем, что обновленный dot plot укажет на то, что большинство членов Федрезерва ожидают еще одного повышения ставки в 2023 году. Также FOMC может спрогнозировать более высокие ставки на более длительный срок, поскольку инфляция в США продолжает демонстрировать устойчивость, – поделилась мнением аналитик Bloomberg Economics Анна Вонг.– Сейчас у американских политиков нет достаточных оснований заявлять о том, что они победили рост цен. Инфляция все еще слишком высока, поэтому, скорее всего, представители ФРС предпочтут оставить открытой возможность еще одного повышения ставок в текущем году. Такую же позицию займет и Джером Пауэлл, – отметила бывший экономист FOMC Джулия Коронадо. – На пресс-конференции Пауэлла обязательно спросят, согласен ли он с прогнозами по ставкам на точечном графике и ожидает ли он еще одного повышения ставки в этом году. Думаю, что он, как всегда, поддержит своих коллег, подчеркнув, что ФРС будет придерживаться выбранного курса до тех пор, пока инфляция не начнет уверенно приближаться к таргету в 2%, – заявила аналитик Stifel Линдси Пьегза.Если ФРС удастся сегодня убедить рынок в своих ястребиных амбициях, это придаст доллару новый импульс для роста. В краткосрочной перспективе гринбек может продемонстрировать отличный скачок по всем направлениям, но только какой будет его динамика в паре с иеной не совсем ясно. Какие риски существуют для USD/JPY? У пары доллар–иена сейчас есть гораздо больше причин для дальнейшего укрепления, чем у любого другого долларового мажора. В то время как гринбек продолжает получать ястребиную поддержку от ФРС, японская валюта по-прежнему остается под сильным голубиным давлением BOJ. Японский регулятор является единственным из крупных центробанков, кто до сих пор не включился в борьбу с высокой инфляцией путем ужесточения денежно-кредитных условий в стране. В Японии процентные ставки находятся на отрицательной территории, и пока нет явных предпосылок для их повышения. Напомним, что в начале сентября глава BOJ Кадзуо Уэда разжег на рынке спекуляции на тему скорого отказа от сверхнизких процентных ставок, однако тут же оговорился, что на данном этапе регулятор будет придерживаться ультрамягкой политики. Учитывая эту ремарку, большинство участников рынка уверены в том, что на следующем заседании, которое пройдет в пятницу, 22 сентября, Банк Японии оставит все ключевые параметры своей ДКП без изменений. Перспектива дальнейшего сохранения монетарной дивергенции между США и Японией является мощным катализатором для пары USD/JPY. В прошлом году благодаря этому фактору иена девальвировалась против доллара до 32-летнего минимума 151,95. Чтобы стабилизировать свою валюту, Токио год назад провел две валютных интервенции, потратив на покупку JPY в общей сложности более $60 млрд. Сейчас, когда монетарное противоречие между США и Японией рискует усилиться еще больше, что может привести к резкому росту доллара против иены, японское правительство снова держит руку на красной кнопке. После того, как вчера курс JPY опустился до нового 10-месячного минимума 147,92, главный валютный дипломат Японии Масато Канда выступил с очередным предупреждением о вмешательстве. Чиновник заявил, что японские власти поддерживают тесный контакт со своими коллегами из США на ежедневной основе, и обе стороны согласны с тем, что чрезмерные колебания курсов нежелательны.Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в минувший вторник в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметила, что любое вмешательство Японии для поддержки иены понятно, если оно направлено на сглаживание волатильности.– Комментарии Йеллен дают Японии больше свободы действий для валютных интервенций на этот раз. Поэтому нельзя исключать, что в случае резкого падения курса JPY в ближайшие дни, Токио действительно может перейти от слов к делу, – прокомментировал ситуацию аналитик экономист Dai-Ichi Life Research Institute Хидео Кумано. По мнению эксперта, опасения трейдеров перед валютной интервенцией могут ограничить рост пары USD/JPY на этой неделе. Но есть и другая точка зрения. Некоторые аналитики считают, что ястребиное топливо ФРС разгонит котировку доллар–иена до новых максимумов, даже несмотря на высокую угрозу вмешательства. Многие трейдеры уверены, что Токио не проведет интервенцию до тех пор, пока мажор торгуется ниже уровня 150. Но в этом и заключается самый большой риск. Если валютные спекулянты действительно отважатся закрыть глаза на предупреждения японских властей и начнут активно покупать пару USD/JPY, это может обернуться настоящей катастрофой для актива. Ранее Токио неоднократно подчеркивал, что его беспокоит не какой-то конкретный уровень, а именно скорость падения иены. Если в этот раз власти Японии посчитают ее экстремальной, они вполне могут нажать на спусковой крючок. В таком случае пару USD/JPY ждет вместо триумфа громкий обвал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.09.2023

Практически никто не верит в то, что Федеральная Резервная Система сегодня в очередной раз повысит свою ставку рефинансирования, хотя полностью отметать такую возможность не стоит. Ведь инфляция в Соединенных Штатах растет уже два месяца подряд. Так что с формальной точки зрения есть все основания для роста процентных ставок. И если именно так и случится, то доллар конечно же возобновит свой уверенный рост.Но что будет если процентные ставки останутся на текущем уровне?Тут все будет зависеть от последующих комментариев Джерома Пауэлла. И не стоит ждать от какой-то конкретики относительно монетарной политики. Скорее всего глава Федеральной Резервной Системы вновь скажет о том, что решение по ставке рефинансирования будет приниматься исходя из макроэкономической динамики, и в частности инфляции. В принципе, подобное он говорит каждый раз. Однако, после того как Европейский Центральный Банк чуть ли не прямым текстом заявил о том что больше не планирует повышать свою ставку рефинансирования, даже такая риторика Джерома Пауэлла будет выглядеть уж чересчур ястребиной. Что также будет способствовать дальнейшему укреплению доллара.Ослабнуть доллар может лишь в том случае, если Федеральная Резервная Система объявит о завершении цикла роста процентных ставок. Но в условиях роста инфляции это больше похоже на какую-то фантастику.Евро по отношению к доллару США частично восстановила стоимость относительно недавнего спада. Однако масштаб ценовых изменений незначительный для смены направления движения.Согласно техническому инструменту RSI H4 наблюдается движение вдоль средней линии 50, что соответствует стадии застоя.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator 4H имеют переплетение друг с другом, этот сигнал указывает на застой.Ожидания и перспективыСпекулятивная активность участников рынка будет напрямую связана с итогами заседания ФРС. Тем самым действующий застой будут завершен уже сегодня, где на смену придет волатильность по всему рынку. С точки зрения технического анализа удержание цены ниже значения 1.0600 укажет на пролонгацию нисходящего цикла. В то время как рост цены выше значения 1.0750 может усилить восстановительный процесс по евро, что благоприятно скажется на объеме длинных позиций.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал за счет на стадии застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Для фунта стерлингов начинается все самое интересное.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала стоять на одном месте с минимальной волатильностью и в абсолютном флэте. Никакой коррекции за последние несколько недель мы так и не увидели. Британский фунт продолжает в очень неспешном темпе сползать вниз, явно не желая форсировать события перед заседаниями Банка Англии и ФРС. А сегодня еще и отчет по инфляции будет опубликован, от которого тоже многое зависит. Обо всем этом мы и поговорим в этой статье. В принципе, нам интересно сейчас только одно – чего ожидать от британской валюты в течение следующих нескольких недель? Чтобы ответить на этот вопрос, следует четко понять, какие факторы могут подтолкнуть фунт вверх? Первый, самый банальный фактор – технический. Коррекции время от времени должны происходить, а фунт в данное время подбирается к своему ближайшему целевому уровню на 24-часовом ТФ – 50,0% по Фибоначчи 1,2304. Отскок от этого уровня может спровоцировать виток коррекционного движения на 100-200 пунктов, чего вполне будет достаточно для того, чтобы затем возобновилось основное падение. Второй фактор – фундаментальный. Банк Англии во главе с Эндрю Бейли должен завтра дать понять рынку, что ставка будет расти столько, сколько нужно для того, чтобы победить высокую инфляцию. Учитывая то, что уже главный экономист БА Хью Пилл говорил о нецелесообразности дальнейшего ужесточения, мы склоняемся к такому же сценарию, что выбрал ЕЦБ. Банк Англии может быть поднимет ставку еще один раз, а затем будет просто держать ее на пиковом значении до тех пор, пока инфляция не опустится до необходимых уровней, на что могут уйти годы. И вряд ли такой сценарий поддержит фунт. Британская инфляция порадовала Банк Англии. Таким образом, факторов для сильного роста у британской валюты по-прежнему нет. А рост на 100-200 пунктов может произойти практически в любой момент. Главное – нисходящая тенденция сохраняется, поэтому смотреть стоит строго на Юг. Завтра Банк Англии, вероятно, повысит ключевую ставку еще на 0,25% и это ужесточение может стать последним в текущем цикле. И решение о повышении ставки может вызвать такой же эффект для британского фунта, как повышение ставки ЕЦБ для евро на прошлой неделе. Напомним – евровалюта упала, так как рынок четко видит завершение цикла ужесточения, поэтому уже не готов покупать евровалюту при любых решениях регулятора. Соответственно, «ястребиное» решение Банка Англии может спровоцировать падение британского фунта. А 5 минут назад стало известно о снижении инфляции в Великобритании по итогам августа до 6,7% г/г. Это значение можно считать неожиданным и резонансным, так как официальные прогнозы предрекали рост индекса потребительских цен до 7-7,1% г/г в последний месяц лета. А британский фунт уже в первые полчаса после публикации этого отчета рухнул вниз на 50 пунктов. Потому что вероятность более длительного повышения ключевой ставки и раньше была невелика, а если инфляция падает хорошими темпами, то она еще больше снижается. Также следует отметить, что базовая инфляция на Туманном Альбионе снизилась до 6,2% в августе, хотя самые оптимистичные прогнозы говорили о ее замедлении до 6,7% максимум. Получается, что оба наиболее важных показателя инфляции снизились гораздо сильнее ожиданий рынка, понизив заодно и вероятность более длительного повышения ставки. Таким образом, падение фунта сегодня – абсолютно закономерно. Если мы увидим его еще и завтра(даже при повышении ставки БА), это тоже будет абсолютно закономерно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 20 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2317 и 1,2457. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2299 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2360 R2 – 1,2390 R3 – 1,2421 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2317 и 1,2268 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2457 и 1,2482. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Перспективы перед евровалютой открываются весьма нерадужные.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Перспективы перед евровалютой открываются весьма нерадужные.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала движения, о которых не хочется даже говорить. На иллюстрации ниже отлично видно, с какой силой движется пара в последние недели. Практически в каждом нашем обзоре мы обращаем внимание трейдеров на этот факт, считая его чрезвычайно важным. Если движений на рынке нет, то какой смысл торговать? Если у машины нет колеса, то как на ней можно ехать? Из последних 12 торговых дней 10 закончились с волатильностью менее 63 пунктов и 9 с волатильностью менее 54 пунктов. Вчера евровалюта с горем пополам доползла до скользящей средней линии, около которой даже сформировала некое подобие отскока. Поэтому чисто формально нисходящее движение может возобновиться уже сегодня. В данное время практически все индикаторы свидетельствуют о сохранении нисходящей тенденции. Лишь индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности, но, похоже, что и на этот раз сильного движения вверх мы не увидим. Для нас в этом нет ничего удивительного, так как практически с самого начала 2023 года мы постоянно обращали внимание трейдеров на алогичность роста евровалюты и говорили, что ждем мощного падения. Сейчас евро падает уже два месяца, не может даже минимально скорректироваться наверх, а факторов роста у нее за этот год абсолютно не прибавилось. Поэтому, с нашей точки зрения, все идет по плану. Да и что в данное время может спровоцировать рост европейской валюты? Даже сегодняшнее заседание ФРС, на котором ставка не будет повышена с вероятностью 95%, вряд ли окажет поддержку евро. А Джером Пауэлл вряд ли объявит о завершении цикла ужесточения монетарной политики сегодня вечером. Поэтому даже на таком сильном и важном событии будет крайне сложно отыскать причину роста для европейской валюты. ЕЦБ продолжает в фоновом режиме давить на евро. Как мы уже говорили, с начала недели в Европе выступило по меньшей мере пять или шесть представителей монетарного комитета ЕЦБ. И еще пять или шесть выступлений состоится сегодня в течение дня. Как видим, эти выступления никакого влияния на движение европейской валюты не оказали. Информация, которая поступила в распоряжение трейдеров, была интересной и важной, но с ней рынок, по большому счету, знаком уже достаточно давно. Мы еще два месяца назад начали обращать внимание трейдеров на изменение характера риторики некоторых членов комитета ЕЦБ на более «голубиный». Поэтому сейчас, когда мы слышим от Луиса де Гиндоса или кого-либо из его коллег слова о «длительном удержании ставки на максимальном уровне», они уже не звучат, как гром среди ясного неба. Таким образом, рынок уже два месяца готовится к завершению цикла ужесточения ЕЦБ и все эти два месяца европейская валюта снижается. Совпадение? Сколько еще будет падать евровалюта – вопрос пока открытый. На 24-часовом ТФ имеется важный уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609. От этого уровня во многом будет зависеть дальнейшее движение пары. Если он будет преодолен, то падение продолжится до 5-го уровня минимум, а там и 2-й уровень недалеко. Мы считаем, что даже до уровня 1,0200 цена может добраться в 2023 году достаточно легко. До него остается пройти вниз всего-то 500 пунктов. За последние 2 месяца евро потерял 600. В текущих обстоятельствах более вероятна была бы коррекция и не исключено, что мы ее увидим в ближайшее время. А уже после нее можно будет более обоснованно смотреть в сторону нового витка падения европейской валюты. Напомним, что коррекции должны быть даже без соответствующего фундаментального фона. Таким образом, до закрепления цены выше мувинга или отскока от 1,0609 совершенно точно не следует рассматривать длинные позиции. И в любом случае их не следует рассматривать при текущих значениях волатильности. Сразу после заседания ФРС в рынок тоже входить достаточно опасно, это можно делать только при наличии Стоп Лосс. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 сентября составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0617 и 1,0743 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0620 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Для фунта стерлингов начинается все самое интересное. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунту

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели не показала абсолютно ничего, кроме флэта. На иллюстрации выше может показаться, что цена двигалась достаточно активно и волатильно, но это всего лишь обман зрения. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 55 пунктов, что для фунта – мизер. Таким образом, рост британской валюты где-то в середине европейской торговой сессии не имел никакого смысла для общей технической картины. Более того, он не был спровоцирован каким-либо отчетом или событием, так как календарь Великобритании вчера был абсолютно пустым. Важные новости с Туманного Альбиона начнут поступать лишь сегодня, но даже они не гарантируют усиление движения и рост волатильности. Предположим, что инфляция в Британии совпадет с прогнозами, тогда рынку нечего будет отрабатывать. Соответственно, до самого вечера, когда ФРС объявит результаты заседания, которые, по большому счету, уже известны, пара может продолжать преспокойно стоять на месте. Тоже самое и вечером – не сообщит Джером Пауэлл ничего важного и рынок просто дежурно сходит вверх, потом вниз и вернется на исходные позиции. Торговых сигналов вчера не было сформировано ни одного. И это очень хорошо, так как с волатильностью в 50 пунктов очень сложно рассчитывать на какую-либо прибыль. Зато ложных торговых сигналов может формироваться достаточно много. Но вчера цена на своем пути ни разу не отработала ни важную линию, ни какой-либо уровень. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 0,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос и остается высоким, а британский фунт по-прежнему не слишком торопиться на Юга. Тем не менее, фунт стерлингов все-таки начал падать в последние два месяца. Если до этого фунт рос в течение года, то почему сейчас должен показать быстрое падение? Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,3 тысячи контрактов на покупку и 51,1 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, так как не видим для этого никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает неспешное нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Ему предстоит пережить еще заседания Банка Англии и ФРС на этой неделе, и фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас совершенно не смотрит в северном направлении. И не смотрит абсолютно закономерно, ибо валюта Великобритании по-прежнему перекуплена и не имеет фундаментального фона для роста. На 20 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2573) и Киджун-сен (1,2439) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который потенциально является очень важным и может оказать непосредственное влияние на решение по ставке Банка Англии завтра. Реакция рынка на этот отчет может быть сильной даже сегодня. В Штатах – еще более важное событие – результаты заседания FOMC и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Но поздно вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт продолжается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться, словно делая кому-то одолжение. Рынок попросту отказывается торговать активно перед заседаниями ФРС и Банка Англии. С другой стороны, последние дни – это дни после заседания ЕЦБ, поэтому слабая волатильность все же не имеет под собой конкретных причин. Следует также отметить, что за последние несколько дней состоялось сразу несколько выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ, которые весьма однозначно дали понять – повышение ставки фактически завершено. Эта радикальная информация вполне могла спровоцировать новое падение евровалюты, но рынок вместо этого предпочел взять паузу. Вчера важных макроэкономических событий опять практически не было. Отчеты по инфляции(вторая оценка) в Евросоюзе и по разрешениям на строительство в США спровоцировали реакцию пунктов на 20-30, которая ни на что не повлияла. Торговых сигналов вчера было сформировано два. Сначала пара закрепилась выше критической линии, а затем ниже нее. Так как волатильность составила 44 пункта, естественно, оба сигнала оказались ложными и никакой прибыли не принесли. Впрочем, мы уже дня три или четыре говорим об ультраслабой волатильности, поэтому любой сигнал сейчас имеет очень ограниченный потенциал. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но пытается преодолеть линию тренда и критическую линию. Учитывая слабость текущего движения, пробои, преодоления и прочие сигналы могут быть ложными. Да и какой смысл в преодолении линии тренда, если цена проходит вверх или вниз 20 пунктов за день? Мы советуем относится с осторожностью к любым сигналам в данное время. На 20 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0692). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе состоится сразу шесть или семь выступлений представителей ЕЦБ, каждое из которых будет иметь лишь фоновое значение для евровалюты. То есть сиюминутной реакции ждать не стоит. В Штатах – заседание ФРС, на котором ставка, скорее всего, останется без изменений, поэтому фактически реагировать трейдерам будет не на что и сегодня вечером. Тем не менее, возможен резкий всплеск эмоций и «полеты» в разные стороны. Выступление Джерома Пауэлла – наиболее интересное событие дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду опять будет не очень много, однако все же кое-что уже будет. Естественно, самым важным отчетом дня можно считать отчет по инфляции в Великобритании. Как мы уже говорили ранее, инфляция потихоньку теряет свою степень значимости для рынка, потому что все три центральных банка приближаются к моменту завершения цикла ужесточения. Поэтому быстро падает или медленно, падает инфляция или растет, уже не так важно, как ранее. Тем не менее, назвать этот отчет второстепенным все же нельзя, а значит на него может последовать реакция сегодня. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду будет много. Начать следует с того, что в Евросоюзе выступит сразу семь представителей ЕЦБ. Начиная с прошлого четверга примерно такое же количество выступлений мы уже увидели, и большая часть комментариев касалась завершения цикла ужесточения в Евросоюзе. Мы считаем, что новая порция комментариев вряд ли будет иной по характеру. И вряд ли спровоцирует сиюминутную реакцию рынка, так как все предыдущие заявления не спровоцировали ее. Скорее всего, эта информация будет работать просто как фон для евровалюты, который значительно понижает ее способность расти в ближайшее время. Конечно же, ключевым событием этой неделе является заседание ФРС, на котором ставка может во второй раз за текущий цикл остаться без изменений. Тем не менее, на еще одно ужесточение рассчитывать рынок может, что ровно на одно повышение больше, чем в Евросоюзе. Если риторика Пауэлла останется «ястребиной», тогда доллар может продолжить свой рост. Общие выводы: В среду два наиболее важных события – британская инфляция и заседание ФРС в США. Заседание завершится поздно вечером, к тому времени начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. А вот инфляция на Туманном Альбионе станет известна уже через полтора часа, поэтому задаст тон движению фунта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские индексы теряют позиции: ФРС держит инвесторов в напряжении

В кратком обзоре рынков:Акции Maplebear стартовали с роста.Disney столкнулась с проблемами после удвоения инвестиций в свои парки развлечений.Канадская инфляция ускорилась из-за роста цен на топливо.Билл Норти из U.S. Bank Wealth Management подчеркивает важность заседания ФРС и возможных изменений в их коммуникации. "Рынки ожидают подробной информации о взглядах ФРС на инфляцию", - говорит он.Норти также отмечает, что, несмотря на рост инфляции в последний год, достижение цели инфляции в 2% установленной ФРС, будет сложной задачей.ФРС планирует предоставить свой экономический прогноз, в том числе ожидания по процентным ставкам, инфляции и экономическому росту. Это может дать понимание о будущем курсе монетарной политики.Майкл Грин из Simplify Asset Management указывает на риски связанные со ставками: "Если ФРС заявит о возможности повышения ставок в 2024 году, рынок может воспринять это как агрессивный ход".Тем не менее, финансовые рынки почти уверены (на 99%), что ФРС сохранит свою ключевую ставку на текущем уровне 5,25%-5,00% и вероятность того, что ставка останется неизменной на следующем заседании в ноябре, составляет 70,9% по данным FedWatch CME.Рост годовой инфляции в Канаде, вызванный увеличением цен на бензин, а также более существенное сокращение нового жилищного строительства в США, чем предполагалось, повысили степень неуверенности среди инвесторов.Несмотря на слабость рынка первичного публичного размещения акций (IPO), некоторые компании продемонстрировали активность. Так, приложение для доставки продуктов Instacart Maplebear Inc дебютировало на Nasdaq вскоре после успешного старта производителя микросхем Arm Holdings. В результате акции Maplebear выросли на 12,3%, в то время как акции Arm Holdings снизились на 4,9%.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 106,57 пункта, до 34 517,73. Индекс S&P 500 потерял 9,58 пункта, установившись на отметке 4 443,95. Индекс Nasdaq Composite также ушел в минус, потеряв 32,05 пункта и опустившись до 13 678,19.Большая часть основных секторов индекса S&P 500 показала отрицательную динамику. Особенно пострадали энергетический и потребительский сектора.Акции Walt Disney ощутили давление после заявления компании о планах почти удвоить капитальные вложения в свои парки развлечений на следующее десятилетие.Компания Starbucks также столкнулась с негативной реакцией рынка, когда аналитики TD Cowen понизили рейтинг акций популярной сети кофеен.Автогиганты General Motors и Ford Motor Co стали предметом внимания инвесторов, так как профсоюз United Auto Workers предупредил о возможности начала забастовок в пятницу, если текущие переговоры не приведут к значительному прогрессу.На фондовой бирже NYSE количество акций, показавших отрицательную динамику, превысило количество акций с положительной динамикой в соотношении 1,67 к 1. На Nasdaq этот показатель составил 1,47 к 1 в пользу "медведей".Индекс S&P 500 показал семь новых годовых максимумов и девять минимумов, в то время как на Nasdaq Composite было зарегистрировано 33 новых максимума и 257 новых минимумов.Общий объем торговли акциями на американских биржах достиг 9,60 млрд, что ниже среднего показателя в 10,05 млрд за последние 20 дней.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, отражающий ожидания рынка относительно колебаний индекса S&P 500, увеличился на 0,79% до 14,11 пункта.На товарных рынках золото немного подешевело: фьючерсы на золото со сроком поставки в декабре снизились на 0,05% до $1,00 за тройскую унцию. В то же время цена на нефть WTI, предназначенную для поставки в ноябре, увеличилась на 0,29% и достигла $90,84 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent также выросли на 0,23%, достигнув отметки в $94,65 за баррель.На валютном рынке пара EUR/USD осталась практически неизменной, снизившись на 0,10% до 1,07, тогда как курс USD/JPY увеличился на 0,18%, достигнув 147,87.Фьючерс на долларовый индекс потерял 0,03%, установившись на уровне 104,82.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 сентября 2023 года

EUR/USDВо вторник евро проторговался в диапазоне 42-х пунктов без сюрприза к закрытию дня. По итогу евро снизился на 13 пунктов, но осциллятор Марлин продолжил движение вверх, приближаясь к границе с территорией роста. Вероятность сохранения текущей ставки ФРС в 5,50% составляет 98%. Рынки больше не ждут дальнейшего повышения ставки, а вероятность понижения ставки в мае будущего года составляет 33%. Технические факторы прогнозирования с каждым днём становятся весомее, а они говорят о росте евро после сегодняшнего заседания ФРС. И только лишь тот факт что пара EUR/USD вчера не закрепилась над уровнем 1.0687, что также удержало осциллятор Марлин на отрицательной территории, создаёт небольшую интригу. Однако мы отметим, что сегодня утром цена вышла из базового диапазона канала Фибоначчи вверх (зелёные линии). Продолжение роста хотя бы на одну ширину канала подтверждает цель 1.0824/34.На графике Н4 цена завязла на линии Крузенштерна и сопротивлении 1.0687. Осциллятор Марлин не может пока закрепиться в положительной области. Но если цена над индикаторной линией и ценовым уровнем закрепится, вероятность дальнейшего роста ещё больше повысится. Ждём реакции рынка по заседанию ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 сентября 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня британский фунт закрыл день символическим ростом, однако сигнальная линия осциллятора Марлин с ускорением вышла из собственного клина вверх (дневной масштаб). Собственно цена до итогов сегодняшнего заседания ФРС не в силах атаковать мощное сопротивление 1.2444, чуть выше которого находится вложенная линия глобального ценового канала. Закрепление над уровнем открывает сразу три цели: 1.2547, 1.2617, 1.2684.Альтернативный сценарий допускает удержание напряжения на рынках релизом FOMC и последующей пресс-конференцией главой регулятора Пауэллом, и снижение цены к 1.2307.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин собирается с силами у границы с территорией повышающейся тенденции. Выход цены над вершину вчерашнего дня 1.2423 станет первичным сигналом к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 сентября 2023 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар достиг индикаторную линию баланса дневного масштаба и слегка откатился от неё. Преодоление данного сопротивления будет означать смещение тенденции к росту. Выход цены с закреплением над линию Крузенштерна (0.6520) станет подтверждением начала среднесрочного повышения. Ближайшие цели отмечены на графике: 0.6576, 0.6612, 0.6693. Осциллятор Марлин растёт в положительной области с заметным опережением цены, это также существенный фактор в определении скрытого намерения валютной пары.Альтернативный вариант предполагает разворот цены вниз с преодолением поддержки 0.6388, что вернёт Марлин на территорию снижения с демонстрацией слабости «быков». Откроется цель 0.6295.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна (это растущая тенденция), осциллятор Марлин уже долгое время (с понедельника) движется вдоль нулевой линии – тенденция нейтральная. Рынок ждёт импульс от итогов сегодняшнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго дня недели продолжала движение максимально близкое к флэту. Нельзя сказать, что сегодня пара скорректировалась или же, наоборот, продолжила движение вниз. Лучше всего виден характер движения на 5-минутном ТФ. А это флэт. Лишь один раз за весь день движение походило на трендовое, но это длилось очень недолго. Если для пары EUR/USD сегодня было два второстепенных отчета, которые имели крайне мало шансов найти свое отражение на графиках, то для пары GBP/USD такой отчет и вовсе был только один. Количество выданных разрешений на строительство в США превысило прогнозы, что и спровоцировало в начале американской торговой сессии небольшое укрепление доллара, которое, впрочем, абсолютно ни на что не повлияло. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, но завтра и послезавтра многое может измениться, так как фундаментальный и макроэкономический фон будет очень сильным. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ пара преспокойно продолжала торговаться в абсолютном флэте. Даже область нахождения цены по сравнению с предыдущим днем не изменилась – 1,2372-1,2394. Лишь однажды цена сумела закрепиться выше указанной области, что могло спровоцировать начинающих трейдеров на открытие длинных позиций. Однако, естественно, никакой прибыли они не получили по этой сделке, да и целесообразности отрабатывать этот сигнал было откровенно немного. Напомним, что пара уже несколько дней движется фактически по флэте и с невысокой волатильностью. Всю европейскую сессию сегодня цена простояла на одном месте. Поэтому рассчитывать на сильный сигнал и хорошую прибыль было наивно. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила абсолютно невразумительную коррекцию и возобновила нисходящий тренд. В данное время продолжается именно то движение, которого мы давно ждали, и пока мы не видим, за счет чего оно должно завершиться. На этой неделе возможна коррекция из-за сильного фундаментального фона, который начнет поступать в распоряжение трейдеров уже завтра. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за август, который имеет важное значение для рынка, британского фунта и Банка Англии. Поэтому реакция на этот отчет может последовать достаточно сильная. Вечером в США – итоги заседания ФРС, которые также могут спровоцировать «бурю эмоций» на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника не изменила абсолютно ничего в характере движения. Мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы трейдеры могли заметить: пара уже две недели старается немного скорректироваться вверх, но каждый раз получается очень слабо и неуверенно. Сейчас пара уже трое суток ползет вверх и сумела за это время пройти расстояние пунктов 70-80. И это все, что нужно знать о текущей волатильности пары. С фундаментальным и макроэкономическим фоном тоже никаких изменений. Сегодня в Евросоюзе вышла финальная оценка отчета по инфляции за август, и эта оценка оказалась даже на 0,1% ниже прогноза 5,3%. На движение евровалюты этот отчет не повлиял никак. В начале американской торговой сессии был опубликован отчет по выданным разрешениям на строительство в США, число которых оказалось выше прогнозов. Поэтому доллар в течение получаса подорожал пунктов на 30... И эти 30 пунктов ни на что не повлияли. У нас сохраняется минимальная восходящая тенденция и даже канал, но волатильность настолько слаба, что работать с парой практически невозможно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что мы имели ввиду, когда говорили о невозможности работы с парой. От минимума до максимума было пройдено сегодня 43 пункта. Ни одного торгового сигнала сформировано не было. Даже если бы сформировался сигнал на покупку около уровня 1,0673 в начале европейской торговой сессии, он ни на что бы не повлиял и прибыли начинающим трейдерам не принес. Поэтому очень хорошо, что сегодня не было торговых сигналов – во флэте или в слабой волатильности это чревато убытками, так как сигналы по большей части ложные. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме началась новая слабая коррекция. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем дальнейшее падение евро, но уже завтра вечером оглашение результатов заседания ФРС, поэтому рынок наконец-то может проснуться. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе нас ждет сразу 6 выступлений представителей ЕЦБ, но всех их можно считать второстепенными, так как и в первой половине недели уже успело выступить 5 или 6 членов монетарного комитета. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к росту после упаднических настроений понедельника

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей сегодня стала свежая статистика по еврозоне, а также сильные корпоративные отчеты крупнейших компаний региона. При этом максимальный рост показывают ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и автомобилестроительного секторов.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 подскочил на 0,15%. Французский CAC 40 повысился на 0,2%, британский FTSE 100 прибавил на 0,13% и лишь немецкий DAX снизился на 0,07%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг европейского нефтяного гиганта British Petroleum Plc выросла на 1% на фоне роста мировых цен на черное золото. Кроме того, во вторник менеджмент компании сообщил о назначении Кейт Томсон на пост временно исполняющей обязанности главного финансового директора. Ранее эту должность занимал Мюррей Ошинклосс, который сейчас временно назначен главным исполнительным директором British Petroleum.Котировки французской корпорации SMCP, владеющей несколькими модными брендами, обвалились на 29%. Накануне компания понизила прогноз выручки и рентабельности по скорректированной EBIT на текущий год. Причиной ухудшения финансовых показателей стало падение роста продаж в Европе.Рыночная капитализация британского интернет-магазина вина Naked Wines Plc обрушилась на 10%. Ранее ритейлер отчитался о доналоговом убытке в размере 15 млн фунтов стерлингов по итогам минувшего финансового года против прибыли в 2,9 млн фунтов годом ранее. Тем временем выручка Naked Wines Plc в прошлом году выросла на 1% – до 354,05 млн фунтов.Цена акций британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc упала на 6,5%. Компания ухудшила прогноз доналоговой прибыли на 2023 финансовый год до 590 млн фунтов с ранее ожидавшихся 634 млн фунтов.Стоимость ценных бумаг европейской многонациональной компании по недвижимости Vonovia выросла на 3,2%.Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen увеличились на 2,9%.Рыночная капитализация мюнхенской компании по производству и техническому обслуживанию двигателей для гражданской и военной авиации MTU Aero Engines упала на 2,8%.Цена акций международного поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius подскочила на 2%.Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок и управлению цепочками поставок Deutsche Post выросла на 2,2%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault набрали 2,3%.Рыночная капитализация европейской микроэлектронной компании STMicroelectronics NV упала на 0,6%.Цена акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena взлетела на 4,6%.Стоимость ценных бумаг итальянской многонациональной биотехнологической компании DiaSorin уменьшилась на 1,6%.Настроения на рынке В среду закончится двухдневное заседание руководства Федеральной резервной системы США. Согласно прогнозам экспертов, американский регулятор оставит процентную ставку неизменной – на уровне 5,25-5,5% годовых. В четверг решение о размере ключевой процентной ставки примет Банк Англии. Рынок ожидает от Центробанка очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 5,5%. В пятницу Банк Японии объявит об изменении денежно-кредитной политики. Кроме того, на этой неделе пройдут заседания Резервного банка Австралии, Народного банка Китая, а также Центробанков Турции и Швейцарии. Сегодня трейдеры анализируют данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке статистического управления Евросоюза, по итогам августа потребительские цены в еврозоне выросли на 5,2% в годовом выражении. Напомним, предварительная оценка показывала увеличение инфляции на 5,3%. Таким образом, этот показатель в валютном блоке замедлился до минимума с января 2022 года.Во вторник утром Европейский центральный банк сообщил о том, что в июле профицит счета текущих операций в странах Европейского союза составил 26,9 млрд евро по сравнению с дефицитом в размере 15,8 млрд евро за аналогичный период 2022 года.Так, с июля прошлого года по июль текущего профицит составил 43,7 млрд евро, или 0,3% валового внутреннего продукта еврозоны, против профицита в 71,6 млрд евро, или 0,5% ВВП еврозоны, за аналогичный период годом ранее.Важным фактором поддержки для европейского рынка акций во вторник стал позитив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02%, S&P 500 увеличился на 0,07%, а NASDAQ Composite прибавил 0,01%. Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором давления для фондовых показателей вчера стал уход инвесторов от рисков на фоне предстоящих заседаний центральных банков. При этом максимальное падения показали ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и банковского секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,13%. Французский CAC 40 потерял 1,39%, немецкий DAX снизился на 1,05%, а британский FTSE 100 просел на 0,76%. Стоимость ценных бумаг французского банка Societe Generale обвалилась на 12,1%. В понедельник утром менеджмент компании обнародовал новую стратегию, в которой поставил более низкие, чем ранее, цели для темпов увеличения выручки и рентабельности капитала. Котировки французских производителей товаров класса люкс LVMH, Kering и Hermes упали на 2,5%, 2,1% и 1,5% соответственно. Рыночная капитализация ценных бумаг нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизилась на 0,1%, 0,1% и 0,8% соответственно. Цена акций швейцарского сталепроизводителя Swiss Steel Holding просела на 2%. В понедельник компания отозвала прогноз финансовых показателей на 2023 год из-за более слабого, чем прогнозировалось ранее, спроса и рентабельности в июле и августе. Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Lonza Group рухнула на 14,7% на новости о том, что ее главный исполнительный директор Пьер-Ален Руффье уйдет в отставку в конце сентября. Котировки британского производителя алкогольных напитков Artisanal Spirits Co.потеряли 1,5% на фоне увеличения доналогового убытка в первом полугодии более чем втрое. Рыночная капитализация британской компании по производству упаковки и бумаги Mondi взлетела на 4,3%. Цена акций немецкого производителя спортивной продукции Puma обесценились на 1,3% на фоне подписания соглашения о продлении партнерства с итальянской автомобильной компанией Ferrari. Подробности сделки не разглашаются. Тем временем ценные бумаги Ferrari просели на 1,5%. Стоимость ценных бумаг норвежских геофизических компаний TGS и PGS взлетела на 8,7% и 21,1% соответственно. Котировки автопроизводителя Stellantis потеряли 0,7%. Накануне MarketWatch сообщило о том, что работники компании в итальянском городе Мельфи проводят однодневную забастовку. Рыночная капитализация норвежской компании, выпускающей полупроводниковую продукцию, Nordic Semiconductor упала на 10% на фоне снижения прогноза выручки на третий квартал до $135-140 млн со $145-165 млн.Цена акций фармацевтической компании Novo Nordisk снизилась на 2,4%. Важным фактором давления для европейского рынка акций в понедельник стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный на минувшей неделе. Так, по итогам недели биржевой показатель S&P 500 упал на 0,5%, а NASDAQ Composite просел на 0,9%, завершив в красной зоне вторую неделю подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар верит в свой успех, но многое на этой неделе зависит не только от ФРС

Гринбек несколько утратил «бычий» импульс после того, как отметился ростом девятую неделю кряду, что стало его самой продолжительной победной серией почти за десятилетие. Однако пока мало причин для того, чтобы доллар вернул завоеванные недавно позиции, считают стратеги ING. По их словам, главный событийный риск этой недели в виде очередного заседания FOMC не выглядит особенно «медвежьим» для американской валюты. «Мы не ожидаем, что ФРС объявит о прекращении цикла ужесточения кредитно-денежной политики. А оставив в точечном графике еще одно повышение ставок, регулятор сможет избежать слишком резкого снижения доходности на длинном конце кривой трежерис и преждевременного монетарного стимулирования», – отметили в ING. Специалисты банка считают, что USD продолжит торговаться вблизи 105,00 до оглашения вердикта ФРС. Руководители Федрезерва соберутся во вторник на двухдневное заседание, прежде чем объявить о своем решении в среду. Инвесторы не ждут от американского ЦБ фейерверков и будет искать в итоговом заявлении, обновленных прогнозах регулятора намеки на то, склоняется ли он к очередному повышению ставок к концу года или необходима более длительная пауза. Поскольку инфляция в США по-прежнему остается высокой, а последние отчеты указывают на устойчивость экономики, чиновники могут сохранить «ястребиную» позицию. «Мы думаем, что ФРС, посредством своего заявления и точечных графиков, сохранит возможность еще одного повышения ставок до диапазона 5,50–5,75% позже в этом году», – сказали эксперты ING. «"Ястребиная" позиция Федрезерва может повредить глобальным настроениям в отношении риска, а более устойчивые данные по деловой активности в США, которые выйдут на этой неделе, скорее всего, подтвердят сценарий "ставки на более высоких уровнях в течение более долгого времени". В таком случае пара EUR/USD, которая остается под давлением дифференциала ставок ФРС и ЕЦБ, может протестировать область 1,0500–1,0550», – прогнозируют они.Если Федрезерв в среду оставит дверь открытой для еще одного повышения ставок в четвертом квартале, а также пересмотрит в сторону повышения прогноз роста экономики США, это может помешать евро, который недавно обновил шестимесячные минимумы в области $1,0630, отыграть потери, считают аналитики Societe Generale. «В случае краткосрочного отскока 200-дневная скользящая средняя в районе 1,0820–1,0870, вероятно, станет важной зоной сопротивления для EUR/USD. Неспособность преодолеть этот барьер приведет к сохранению устойчивого нисходящего тренда. Следующие потенциальные уровни поддержки расположены вблизи 1,0480 и в области 1,0430–1,0400», – сообщили они. Стратеги JPMorgan сохраняют целевой ориентир по EUR/USD на конец 2023 года на уровне 1,0500. При этом они допускают, что область 1,0200–1,0300 может быть протестирована, если слабость экономики еврозоны усилится. Сейчас основная валютная пара находится примерно на 5% ниже июльских максимумов. Последний виток ее снижения совпал со смягчением индексов деловой активности в еврозоне. Августовский релиз указал на то, что темпы экономического роста в регионе замедлились практически до 0%, что заметно ниже прогноза ЕЦБ на текущий год в 0,7%. В ближайшей перспективе опасения по поводу стагфляции в еврозоне и завершающегося цикла ужесточения политики ЕЦБ могут продолжать оказывать давление на EUR/USD, полагают специалисты OCBC Bank. Тем не менее, заседание ЕЦБ уже позади, и краткосрочные перспективы EUR/USD будут зависеть от динамики доллара и решения FOMC, которое может дать определенные ориентиры, отмечают они. «Что касается долгосрочных перспектив, учитывая, что ФРС потенциально ближе к развороту, чем ЕЦБ (мы ждем, что в США это произойдет в первом квартале 2024 года, а в еврозоне лишь во второй половине 2024 года), некоторая степень конвергенции монетарной политики по обе стороны Атлантики еще вероятна, и это может оказать незначительную поддержку EUR/USD в следующем году», – заявили в OCBC Bank. Основными рисками для этого прогноза, по словам экспертов банка, являются более ранний, чем ожидалось, «голубиный» поворот ЕЦБ или дальнейшее резкое замедление темпов роста в еврозоне. «Учитывая вероятное прекращение повышения ставок ЕЦБ и неудовлетворительные показатели роста еврозоны, риски для нашего раннего прогноза по EUR/USD, который предполагал достижение минимума в районе 1,0600 в четвертом квартале 2023 года, смещены в сторону понижения», – сказали аналитики Wells Fargo. При этом они видят вероятность того, что евро может восстановиться по отношению к доллару до $1,11 к четвертому кварталу 2024 года. «Однако это восстановление в большей степени будет связано с изменением экономической ситуации в США, чем с каким-либо значительным оживлением экономики еврозоны», – подчеркнули в Wells Fargo. «Мы ожидаем, что мягкая рецессия в Соединенных Штатах и относительно выраженное снижение ставок ФРС приведут к ослаблению доллара по отношению к евро. Однако если американская экономика продолжит демонстрировать удивительную устойчивость, а ФРС сделает выбор в пользу более постепенного подхода к смягчению кредитно-денежной политики, риски будут склоняться в сторону более постепенного восстановления EUR/USD по сравнению с нашим текущим прогнозом», – сообщили стратеги банка. Учитывая, что агрессивное повышение процентных ставок ФРС все еще оказывает влияние на экономику, банки ужесточают условия кредитования, а у потребителей заканчиваются средства, накопленные в эпоху пандемии, возможно, не потребуется много усилий, чтобы сбить американскую экономику с курса, предупреждают специалисты Dreyfus. Однако если ситуация в экономике действительно изменится, Федрезерв не будет предпринимать спасательных мер до тех пор, пока не завершится борьба с инфляцией, продолжая оказывать давление на доходы фирм и домохозяйств высокими процентными ставками, считают они. Состояние экономики США будет иметь решающее значение для дальнейшей динамики гринбека, считают эксперты Erste Group Research. «Главный вопрос заключается в том, как долго продлится уверенный рост, несмотря на значительное повышение процентных ставок. В настоящее время индикаторы спроса по-прежнему указывают на устойчивость экономики. Однако в ряде областей мы видим признаки надвигающегося замедления. Это и рынок труда, и рост кредитования, и ситуация со сбережениями. Поэтому в ближайшие месяцы мы считаем вероятным охлаждение экономики США, что говорит в пользу ослабления доллара», – сообщили они. Согласно прогнозу Erste Group Research, пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,1400 в декабре 2023 года и достигнет отметки 1,1600 в марте 2024 года. Впрочем, все это будет потом, а пока инвесторы будут внимательно следить за политическими заявлениями ФРС, точечными графиками и комментариями Джерома Пауэлла на пресс-конференции в среду. Если глава Федрезерва и его коллеги сохранят склонность к повышению ставок до конца года, то это должно поддержать доллар при любых краткосрочных падениях. Во вторник гринбек консолидирует свои недавние достижения, не упуская из виду шестимесячные максимумы, зафиксированные в минувший четверг около 105,40. В целом участники рынка настроены достаточно конструктивно в отношении USD в преддверии очередного заседания FOMC, говорят экономисты Scotiabank. «ФРС, возможно, не будет настроена "по-голубиному", но инвесторам может потребоваться гораздо больше подтверждающих фактов, чтобы подтолкнуть довольно дорогой, на наш взгляд, доллар (конечно, относительно краткосрочных спрэдов доходности по отношению к основным валютам-аналогам) еще выше», – заявили они. На этой неделе в фокусе внимания также находится Банк Японии после того, как глава регулятора Кадзуо Уэда подогрел слухи о скором отходе от ультрамягкой политики. Участники рынка, вероятно, надеются, что заседание BOJ в пятницу даст более четкий сигнал о том, в какой позиции сейчас находится ЦБ, отмечают аналитики Commerzbank. Японский регулятор, похоже, хочет укрепления иены, но без того, чтобы это было основано на ожиданиях менее экспансионистской денежно-кредитной политики, считают они.Валюта Страны восходящего солнца уже торгуется на самом низком уровне с ноября прошлого года по отношению к доллару. «Теперь внимание трейдеров будет приковано к комментариям главы Банка Японии К. Уэды на заседании по вопросам политики, которое состоится на этой неделе, чтобы увидеть, какой сигнал он подаст относительно будущих сроков повышения ставок и какой уровень беспокойства он проявит в связи с недавним ослаблением иены», – сказали стратеги MUFG Bank. «Если глава BOJ откажется от сильного сигнала о возможности повышения ставок к концу года, это увеличит нагрузку на японское правительство, которое будет вынуждено поддержать иену с помощью интервенций, как в конце прошлого года, если USD/JPY вновь подскочит выше уровня 150,00 и двинется к повторному тестированию максимума прошлого года на отметке 151,95», –добавили они. Ожидания изменения политики Банка Японии невелики, но после решения FOMC не исключено движение пары USD/JPY ближе к отметке 150,00, прогнозируют специалисты Societe Generale. «Прорыв выше верхней части недавнего бокового канала на уровне 147,80–148,10, который также является линией тренда, соединяющей максимумы июня и августа, необходим для подтверждения продолжения восходящего движения», – сообщили они. В условиях отсутствия неизбежных изменений курса Банка Японии рынки могут вернуться к торговле парой USD/JPY на более высоких уровнях, полагают эксперты OCBC Bank. «Динамика пары USD/JPY по-прежнему в значительной степени зависит от разницы доходности в США и Японии. Поскольку дифференциал доходности UST-JGB все еще расширяется, пара USD/JPY, скорее всего, продолжит торговаться с повышением в краткосрочной перспективе», – заявили они. «Однако мы ожидаем, что в более отдаленной перспективе пара USD/JPY будет торговаться с понижательным уклоном на фоне умеренного ослабления доллара (поскольку ужесточение политики ФРС переходит в завершающую фазу, и доллар может упасть, когда наступит пауза или разворот курса) и на ожиданиях перехода BOJ к нормализации политики в связи с усилением инфляционного давления в Японии», – отметили в OCBC Bank. Аналитики Danske Bank сохраняют «медвежий» взгляд на пару USD/JPY. «Мы думаем, что доходность в США находится на пике (или близка к нему), что является основным аргументом в пользу нашей "медвежьей" позиции по USD/JPY. Кроме того, в текущих условиях, когда снижаются темпы роста глобальной экономики и мировой инфляции, история подсказывает, что это благоприятные условия для японской валюты. Поэтому мы прогнозируем, что на горизонте шести–двенадцати месяцев пара USD/JPY будет находиться в районе 130», – сказали они. «Если в ближайшие два квартала в США начнется рецессия, что побудит ФРС начать цикл снижения ставок, мы считаем маловероятным, что Банк Японии начнет нормализацию денежно-кредитной политики до тех пор, пока Федрезерв будет снижать ставки. При подобном сценарии BOJ будет сохранять монетарную политику без изменений как минимум до второго полугодия 2024 года, когда ФРС прекратит снижать ставки. Такой сценарий, вероятно, окажет поддержку иене на фоне сокращения разницы в ставках», – добавили в Danske Bank. Пока что перспектива длительного периода неизменности процентных ставок в США делает стратегии кэрри-трейд очень востребованными. Это, а также то, что нефть марки Brent торгуется вблизи $95 за баррель, способствует росту пары USD/JPY, и мало кто ожидает существенных изменений в политике Банка Японии в эту пятницу, отмечают экономисты ING. Если и будут какие-то дальнейшие шаги со стороны BOJ, то, скорее всего, они произойдут в конце октября, когда будут опубликованы новые экономические прогнозы, считают они. Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги National Australia Bank. «Мы полагаем, что Банк Японии нуждается в серьезных аргументах, чтобы поддержать любой сдвиг или даже дать каких-либо указания относительно потенциального изменения политики в ближайшие шесть месяцев. Мы думаем, что это должно произойти с набором новых прогнозов в октябре, и не ждем, что в пятницу BOJ чем-либо удивит», – сообщили они. Днем ранее огласит свое решение по ставкам Банк Англии. И трейдеры гадают, преподнесет ли он какие-либо сюрпризы в четверг. За последние 30 дней фунт был самой слабой из валют стран G10, говорят специалисты ING. «Мы не удивлены тем, что фунт сохраняет оборонительную позицию в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен в Великобритании в среду и решения Банка Англии в четверг. Данные по инфляции не имеют явного "голубиного" направления, но послания BoE изменились (по сравнению с предыдущими ожиданиями), поэтому даже свидетельства сохранения ценового давления завтра не гарантируют повышения ставки в четверг», – заявили они. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает повышение ставок Банком Англии, хотя динамика стерлинга будет полностью зависеть от того, убедит ли британский ЦБ рынки в том, что он способен на большее», – добавили в ING. Экономические перспективы Великобритании заметно ухудшились в последние месяцы, подкрепляя аргументы о том, что четырнадцать последовательных повышений ставок BoE начинают сказываться. Риск продолжения роста потребительских цен, в то время как экономика в целом застопорилась, вызывают опасения, что Туманный Альбион приближается к периоду стагфляции. «Чем больше рынок беспокоится о перспективах роста в Великобритании, тем больше перспектива дальнейшего повышения ставок BoE после этой недели, во-первых, ослабевает, а во-вторых, пугает инвесторов», – сказали эксперты Societe Generale. Возможность последнего повышения ставок на 25 б.п. со стороны Банка Англии и пауза теоретически могут поставить фунт в невыгодное положение по отношению к доллару, считают они. «На прошлой неделе пара GBP/USD впервые с марта закрылась ниже 200-дневной скользящей средней. Последний прорыв ниже этой линии в марте оказался скорее точкой перегиба, чем сигналом к продаже, но на этот раз рынок труда в Великобритании ослабевает, а резкое сокращение занятости означает, что планка для отскока пары GBP/USD выставлена выше, чем полгода назад», – сообщили в Societe Generale. «Календарь данных на этой неделе может оказаться не слишком плохим для фунта, если розничные продажи и индекс PMI в сфере услуг вырастут, а базовый индекс потребительских цен останется на уровне 6,9%. Но в лучшем случае это отсрочит неизбежное возвращение GBP/USD ниже 1,2000», – отметили аналитики банка. Среди понижательных рисков для стерлинга стратеги BNP Paribas выделяют угрозу рецессии в Великобритании, которая, по прогнозам банка, наступит в начале 2024 года. «Если данные по деловой активности ухудшатся, а Банк Англии приостановит повышение процентных ставок, как мы ожидаем, участники рынка начнут закладывать в котировки снижение ставок в 2024 году, что окажет давление на фунт», – сказали они. «Если устойчивая инфляция потребует большего ужесточения монетарной политики, чем мы ожидаем, это, по нашему мнению, не будет позитивной новостью для фунта, поскольку ужесточение будет происходить за счет и без того слабого роста (то есть инвесторам придется учитывать в котировках стагфляцию еще больше), – заявили в BNP Paribas. Одним из источников поддержки стерлинга ранее в 2023 году стало сокращение дефицита текущего счета Великобритании в результате падения цен на энергоносители. Однако специалисты BNP Paribas считают, что данная тенденция вряд ли продолжится, что приведет к ухудшению баланса доходов и повторному росту дефицита текущего счета. «Более слабый баланс доходов может дорого обойтись британской валюте. Соединенное Королевство зависит от притока иностранных инвестиций, поэтому, если трансграничные портфельные потоки замедлятся на фоне глобального и локального замедления, фунту, возможно, придется оставаться слабым или ослабнуть еще сильнее, чтобы Туманному Альбиону удалось привлечь иностранные инвестиции», – сообщили они. При этом эксперты BNP Paribas остаются «медведями» по доллару и ожидают, что он в конечном счете подешевеет, что позволит паре GBP/USD восстановиться. Они прогнозируют, что обменный курс фунта против гринбека до конца 2023 года вырастет до $1,29, в третьем квартале 2024 года поднимется до $1,30 и повысится до $1,32 к концу следующего года. В настоящее время стерлинг торгуется вблизи трехмесячных минимумов ниже отметки $1,24. «Риски по GBP/USD смещены в сторону снижения, но в то же время мы наблюдаем потенциальный снижающийся клин, который может указать на "бычий" разворот в определенный момент. Мы следим за ценовым движением в поисках подтверждения», – сказали экономисты OCBC Bank. «Мы по-прежнему ожидаем повышения ставки на 25 б.п. на предстоящем заседании MPC в четверг, поскольку рост заработной платы остается сильным, а базовый индекс потребительских цен – повышенным. Тем не менее, фунт все еще может торговаться с понижением на фоне того, что Банк Англии приближается к завершению цикла ужесточения, а опасения по поводу стагфляции возвращаются», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики не ждут ужесточения от ЕЦБ в 2023 году

Зато ждут смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году. Последние несколько дней (начиная с прошлого четверга) неожиданно стали полностью посвящены Европейскому центральному банку и его ставке. Заседание ЕЦБ в прошлый четверг неожиданно получило информационное развитие в последующие несколько дней. В частности, выступили Лиус де Гиндос, Питер Казимир, Боштьян Васле, Франсуа Виллеруа де Гало, Мадис Мюллер. Такое обилие комментариев, касающихся инфляции и ситуации по ставкам, могло вызвать солидную реакцию рынка. Но этого не произошло, зато мы теперь четко и ясно понимаем, чего ожидать от ЕЦБ до конца года. А ожидать от него больше нечего, если мы говорим об изменении ставок. Мюллер, де Гиндос и Виллеруа заявили открыто, что они больше не ждут ужесточения в текущем цикле. Васле и Казимир сообщили и весьма вероятном завершении ужесточения в сентябре, но допустили «при необходимости» еще одно повышение ставки. Напомню, что еще перед сентябрьским заседанием активно ходили слухи, основанные все на тех же заявлениях представителей ЕЦБ, о паузе в ужесточении. Паузы не случилось, зато, весьма вероятно, произошло завершение цикла. Исходя из этого, я не вижу причин повышать спрос на валюту ЕС в ближайшие недели. Построение коррекционной волны возможно, но после ее завершения снижение евро должно возобновиться. И продолжаться оно может очень долго. В ближайшие месяцы ключевая тема на валютном рынке изменится. Если в последний год это была тема «Повышение ставок центральными банками», то к концу 2023 года это будет тема «Сроки начала процесса смягчения монетарной политики центральными банками». Ожидается, что ФРС первой начнет говорить о необходимости понизить ставку, так как инфляция в США самая низкая. Однако в последние два месяца она ускоряется, поэтому сроки по началу смягчения политики ФРС могут сдвинуться далеко на 2024 год. Именно в этом году большинство опрошенных Reuters аналитиков ждет снижения ставки и от ЕЦБ. Несмотря на то что ставка в Евросоюзе ниже, чем в США, а инфляция выше, большинство ожидает, что в третьем квартале 2024 года мы можем увидеть первое смягчения в исполнении Европейского регулятора. Следовательно, начало процедуры смягчения в США и ЕС могут почти совпасть. Это довольно далекая перспектива, лучше сосредоточиться на событиях в 2023 году. А до конца текущего года теперь более высока вероятность повышения ставки FOMC, чем ЕЦБ, что может и дальше поддерживать доллар. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 сентября. Британец не испытывает никакого позитива перед заседанием Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии повысит ставку, но... Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов. В понедельник изменений в стоимости фунта не было, в пятницу – минимальное снижение (на те же 20 пунктов). Последние три дня инструмент фактически находится на одном месте, поэтому я не могу сделать никаких новых выводов о перспективах или волновой картине. Да и какие выводы имеет смысл сейчас делать, если завтра вечером станут известны результаты заседания ФРС, а послезавтра днем – результаты заседания Банка Англии? Спрос на фунт стерлингов продолжает снижаться перед двумя этими событиями, что на самом деле не говорит ни о чем. Предположим, что Банк Англии поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Тогда рынку сейчас было бы резоннее повышать спрос на фунт, так как об этом решении известно заранее. В то же время ставка ФРС, вероятнее всего, не изменится, поэтом причин повышать спрос на доллар США нет. В общем и целом могу сделать предположение, что результаты обоих заседаний не будут иметь серьезного влияния на настроение рынка и на движение обоих инструментов. Построение первой волны затягивается и сейчас хорошее время для построения коррекционной волны. Мне кажется, что в отсутствие неожиданной информации от регуляторов в среду и четверг, никаких резких и глобальных разворотов мы не увидим. Рынок немного попаникует и на этом все закончится. Считаю, что уже завтра на отчете по инфляции в Великобритании можно будет сделать первые прогнозы по заседаниям центральных банков. А точнее по желанию рынка реагировать на эти заседания. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но, на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: SEC тайно замедляет темпы крипторынка в пользу крупных игроков?

18 сентября на биржах деривативов внезапно увеличились открытые позиции в биткоинах на сумму более 1 миллиарда долларов. Это вызвало вопросы среди инвесторов о том, могли ли крупные игроки, известные как киты, накапливать позиции в ожидании раскрытия судебных документов Binance. Посмотрим на динамику и развитие ситуации с ценой. Динамика открытых позиций по криптодеривативамОднако более детальный анализ криптодеривативов показал более сложную картину, где ставка финансирования не давала явных признаков перекупленности рынка.Решение раскрыть эти документы было принято, несмотря на предыдущий запрет SEC, связанный с обвинениями в незарегистрированных ценных бумагах и другими обвинениями против Binance, включая отказ от сотрудничества.Окружной судья США Зия Фаруки позже отклонил запрос Binance US о проверке их технической инфраструктуры, но запросил дополнительную информацию о том, контролировала ли Binance International эти активы.К концу дня 18 сентября открытые позиции в BTC уменьшились до 11,3 миллиарда долларов, а цена главной криптовалюты упала на 2,4%, опустившись ниже 27 000 долларов за монету. Это указывает на то, что участники, стоявшие за ростом позиций, больше не заинтересованы в их удержании.Возможно, крупные игроки были разочарованы судебным решением или рыночные условия развивались не так, как ожидалось. В любом случае, 80% прироста открытых позиций исчезло в течение 24 часов.Локальные драйверы не влияют на HODL-еровВажно отметить, что покупатели и продавцы на фьючерсных рынках всегда взаимосвязаны. Большая часть спроса на кредитное плечо, вероятно, обусловлена бычьим настроением на рынке. Цена Bitcoin изначально росла вместе с увеличением открытых позиций, а затем упала, когда 80% контрактов были закрыты. Однако это нельзя связывать исключительно с судебными решениями Binance.Важным фактором остается процент роста предложения Bitcoin, который недавно превысил 40%, несмотря на снижение его цены. Это может быть признаком того, что некоторые инвесторы решают удерживать BTC в ожидании лучших времен.Сейчас в криптосообществе мнения о том, как сильно может восстановиться цена Bitcoin, расходятся. В то время, как сегодня котировки повторно тестируют на прочность вчерашние максимумы и пытаются закрепиться выше 27 000 долларов за монету, некоторые ожидают укрепления цены до 30 000 долларов. Другие гораздо более оптимистичны и видят превышение отметки в 100 000 долларов. Так, например, Pantera Capital даже прогнозирует рост до 150 000 долларов в следующем году.SEC тайно замедляет темпы крипторынка в пользу крупных игроковНедавние движения рынка и мнения экспертов позволяют предположить, что колебания цен на Bitcoin могут иметь под собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Поскольку цена главной криптовалюты колеблется около критических уровней, один из криптоинфлюенсеров высказал мнение, что мировой гигант BlackRock может изменить правила игры.Так, в криптосообществе разжигаются дебаты о том, что BlackRock может стратегически подавлять цену главной криптовалюты. Этот преднамеренный маневр предназначен исключительно для того, чтобы динамика рынка позволила таким гигантам отрасли, как BlackRock, накапливать BTC по более низким ценам.Более широкая рамка охватывает и действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Подразумевается, что SEC, вместо того, чтобы быть просто регулятором, может тайно замедлять темпы крипторынка в пользу крупных игроков.Сторонники этого взгляда указывают на недавнее снисходительное отношение SEC, например, на игнорирование опасений по поводу Grayscale. Такие изменения в поведении, похоже, предполагают, что SEC может начать относиться более лояльно к криптовалютам в ближайшем будущем.Если такой сценарий развернется, могут последовать более четкие правила и разрешения для биржевых фондов ETF. Эти изменения, если они будут направлены на пользу доминирующим игрокам, могут спровоцировать бычий рынок, который может привести к росту цены Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс