USD/JPY. Иена подходит к опасной черте

Пара USD/JPY продолжила рост в американскую сессии, достигнув нового максимума и направляясь к отметке 150,0. Высокая доходность казначейских облигаций США удерживают пару от падения ниже отметки 149,00, несмотря на угрозы интервенции японских властей. Какие перспективы у иены? Итак, иена снова находится под давлением, приближаясь к уровню, который ранее вызывал беспокойство среди японских регуляторов. Банк Японии, хотя и высоко ценит свою аккомодационную монетарную политику, при этом не дает четких намеков на ее скорое изменение, несмотря на растущие ожидания внешних наблюдателей. Голубиные высказывания губернатора Уэды только подтверждают, что мягкая монетарная политика продолжится в обозримом будущем. На фоне укрепления доллара это создает дополнительное давление на иену, которая уже испытала свои минимальные уровни против доллара. Поднявшись выше уровня в 149,0 за доллар, курс напоминает о ситуации год назад, когда при приближении к отметке в 150,0 японские официальные лица активизировали риторику в защиту своей валюты, а затем даже вмешались в рынок. Однако на этот раз словесные предупреждения были не столь активными. Это может указывать на то, что уровень, при котором регуляторы готовы вмешаться, изменился, или что у них есть другие критерии для вмешательства. Необходимо также подчеркнуть, что представители японского надзорного органа выразили тревогу по поводу того, что на национальную валюту больше влияют спекулятивные моменты, а не реальные экономические обстоятельства. Раньше эксперты предполагали, что власти вмешаются, как только курс пары USD/JPY пройдет уровень 145,00. Однако прошел уже месяц с того момента, и японская сторона пока не предпринимала активных действий. В любом случае, укрепление доллара и соответствующее ослабление иены могут вызвать дополнительные действия со стороны японских властей в ближайшем будущем, если такая динамика сохранится.Теханализ USD/JPY На графике пара USD/JPY демонстрирует тенденцию к увеличению, однако восходящее движение выглядит чрезмерным из-за возможных интервенций. Несмотря на это, уверенное преодоление отметки в 150,00 может открыть дорогу к проверке максимума прошлого года на уровне 151,94. Если курс пары USD/JPY пойдет на коррекцию вниз, ключевая поддержка обнаружится у 148,39. После этой отметки следует максимальное значение 7 сентября на уровне 147,87 и 146,95.Доллар: размах крыла велик За последние 40 недель американский доллар устанавливает новые рекордные значения, причиной которых в том числе на этой неделе стали противоречия на Капитолийском холме. Из-за разногласий между Сенатом и Палатой представителей, введенные ими законопроекты не могут предотвратить возможное закрытие государственного управления к 1 октября. С приближением дедлайна растет вероятность того, что к выходным американское правительство прекратит свою работу. Такое положение может ввести рынки в заблуждение относительно текущего макроэкономического положения США, так как многие ведомства приостановят публикацию экономических отчетов. Республиканский спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти в среду выразил сомнение в поддержке законопроекта Сената о финансировании. Маккарти также подчеркнул свое желание обсудить вопросы границы с президентом США Джо Байденом. Ранее во вторник Сенат предложил свой вариант законопроекта о финансировании. Палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев, стремится внести в него поправки, касающиеся пограничного и иммиграционного регулирования. Маккарти настоятельно просит Байдена одобрить усиление контроля на границе для предотвращения приостановления работы правительства. Текущая политическая обстановка, по всей видимости, сказывается на инвестиционных настроениях. Несмотря на позитивное начало торгового дня, основные индексы Уолл-стрит скорректировались и к концу дня практически не изменились. Центральным событием среды стали данные о товарах долгосрочного использования. В августе общий объем заказов на эти товары составил 0,2% в сравнении с -5,6% месяцем ранее. В целом показатель отражает стабильную потребительскую активность в стране. Представители Федеральной резервной системы продолжают держать слово и влиять на настроений рынков. Так, президент ФРС штата Миннесота Нил Кашкари в ходе интервью на CNN подчеркнул, что несмотря на сохраняющийся риск увеличения ставок, ситуация по-прежнему остается неясной. Он также заметил, что потребительская активность остается на высоком уровне. И, хотя ФРС достигла определенного прогресса в борьбе с инфляцией, Кашкари выразил сомнение в том, текущая политика ФРС является достаточно жесткой.Теханализ доллара Доллар хотя и находится на поздних этапах бычьего тренда, все еще демонстрирует активность, утверждают эксперты из ANZ Bank. Они предсказывают, что динамика роста и различия в процентных ставках между США и другими ведущими экономиками будут играть ключевую роль на валютных рынках в ближайшие месяцы. Специалисты банка полагают, что после 2023 года экономические показатели за пределами США начнут активно укрепляться, и реальные ставки выйдут на позитивный уровень. При сближении экономической динамики США с европейскими индикаторами рынок будет все больше ожидать снижения ставок со стороны ФРС, что, скорее всего, обернется ослаблением доллара. Однако это больше реальность 2024 года. Индекс доллара сейчас превысил отметку в 106,00. Однако те трейдеры, кто стремится обновить максимум 52 недель, должны понимать, что до уровня 114,78 еще далеко. Реалистичнее ориентироваться на отметку 107,19 – максимум 30 ноября 2022 года.Сопротивление на уровне 105,88 может служить опорой. Однако учитывая недавний прорыв, его надежность вызывает вопросы. Более вероятной поддержкой станет уровень 105,12, который поможет удержать индекс доллара выше отметки в 105,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ведет опасную игру, или Евро, фунт и иена попали под каток

Ралли доллара продолжает набирать обороты: с начала недели он прибавил в весе около 1%. В среду индекс USD обновил 10-месячные максимумы в области выше 106,70. Некоторые аналитики сравнивают американскую валюту с паровым катком, который пока ничто не может остановить. «Мир должен перераспределить больше капитала в пользу американских облигаций, и более высокая доходность в Соединенных Штатах выполняет эту работу, что приводит к укреплению доллара, поскольку больше денег либо остается в Америке, либо привлекается из-за рубежа», – отметили стратеги Societe Generale. Доходность десятилетних трежерис на этой неделе поднялась выше 4,5%, достигнув максимальных значений с 2007 года, подтолкнув вверх курс USD. Рост обоих показателей спровоцировали «ястребиные» сигналы со стороны ФРС. На прошлой неделе американский ЦБ сохранил процентные ставки неизменными в диапазоне 5,25%–5,50%, но большинство политиков дали понять, что до конца года может состояться еще один раунд повышения ставок. Чиновники FOMC также становятся все более уверенными в том, что они могут избежать рецессии и снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. «Мягкая посадка» экономики США более вероятна, чем ее отсутствие, заявил во вторник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Он оценил примерно в 60% вероятность того, что ФРС потенциально повысит ставки еще на четверть процентного пункта, а затем сохранит стоимость заимствований стабильной достаточно долго, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в разумные сроки. «При таком исходе ужесточения политики, которого мы вскоре добьемся, окажется достаточно, чтобы завершить работу и обеспечить пресловутую "мягкую посадку", которой мы надеемся достичь», – сказал Н. Кашкари. Однако может реализоваться менее радужный сценарий, предупредил он. «При очень возможном повороте событий, вероятность чего я оцениваю в 40%, инфляция останется стабильной на уровне около 3%, и нам придется повысить ставку по федеральным фондам, потенциально значительно выше», – заявил Н. Кашкари. «Хорошая новость заключается в том, что нам не нужно принимать решение прямо сейчас. Мы можем наблюдать фактический прогресс в снижении инфляции в течение следующих нескольких месяцев, чтобы определить, какой сценарий является доминирующим», – добавил он. Тем не менее, некоторые эксперты опасаются, что более «ястребиный» настрой ФРС может привести к ослаблению американской экономики, что может лишить доллар важного фактора поддержки. Если в обозримом будущем США столкнутся с рецессией, то она может быть масштабной, прогнозируют аналитики Deutsche Bank. Они приводят ряд причин. Во-первых, Соединенным Штатам невероятно повезло, что они пережили так мало экономических потрясений за последние 40 лет, но удача, возможно, на исходе, потому что помимо традиционных причин рецессий, таких как ужесточение денежно-кредитной политики или спекулятивные «пузыри», все чаще проявляются такие события, как геополитические потрясения, стихийные бедствия и глобальные пандемии, отмечают стратеги банка. Во-вторых, вполне вероятно, что инфляция в США останется выше целевого показателя ФРС в 2%. Несмотря на рычаги влияния на инфляцию в финансовой системе и восстановление экономики после пандемии, у регулятора остается меньше инструментов для борьбы с высокой инфляцией, считают они. И в-третьих, хотя когда-то американское правительство экономно использовало бюджетный дефицит для поддержки национальной экономики, теперь он стал повседневным фактом жизни, резюмируют в Deutsche Bank. Одной из причин текущего укрепления доллара является перспектива «мягкой посадки» американской экономики, говорят специалисты Commerzbank. «Реальна ли такая перспектива? Не исключено. По этой причине мы не хотим утверждать, что сила доллара обязательно стоит на глиняных ногах. Однако и "мягкая посадка" не является решенным делом», – сообщили они. «Судя по динамике USD, рынок уверовал в "мягкую посадку" для экономики США. Если мы действительно увидим ее, то некоторое дальнейшее укрепление доллара может быть оправдано. Если же этого не произойдет, то будет оправдана сильная коррекция гринбека», – полагают в Commerzbank. Потребительское доверие в США упало до четырехмесячного минимума в сентябре из-за растущих опасений по поводу рецессии, сообщила во вторник Conference Board. Отлеживаемый ею индекс снизился с 108,7 пункта в августе до 103 пунктов в этом месяце, достигнув самого низкого значения с мая. «Потребители обеспокоены не только потенциальным повышением процентных ставок, но и политической ситуацией», – заявили представители Conference Board. По их словам, резкое снижение потребительского доверия американцев в сентябре частично вызвано надвигающимся «отключением» национального правительства, поскольку Конгресс до сих пор не смог принять ни одного законопроекта о расходах для финансирования программ федеральных агентств в финансовом году, начинающемся 1 октября. Во вторник Сенат проголосовал 77 голосами против 19, чтобы начать обсуждение меры, которая позволит финансировать правительство до 17 ноября. Однако контролируемая республиканцами Палата представителей, похоже, не желает поддерживать предложение Сената, поскольку они планируют продвигать свой собственный партийный подход. «Республиканцы Палаты представителей должны присоединиться к Сенату в выполнении своей работы, прекратить вести политические игры и соблюдать двухпартийное соглашение, за которое две трети из них проголосовали в мае», – сказала накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Речь идет о сделке, которую заключили президент-демократ Джо Байден и республиканец-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в конце противостояния по поводу потолка федерального долга. В мае они договорились о дискреционных расходах в размере $1,59 трлн на финансовый год, начинающийся 1 октября, стремясь предотвратить шатдаун в этом году. Существующие разногласия между политиками в Вашингтоне говорят о том, что федеральное правительство, скорее всего, ждет четвертое за десятилетие «отключение», уже в это воскресение. Некоторые эксперты полагают, что в этом случае ФРС скорее воздержится от повышения ставки на ноябрьском заседании и продлит паузу, что может негативно сказаться на курсе американской валюты. По словам специалистов Wells Fargo, недавняя история показывает, что индекс USD может упасть примерно на 1–1,5% в течение нескольких недель после начала шатдауна. На сентябрьской встрече FOMC глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что в случае возможного «отключения» федерального правительства регулятор может временно лишиться доступа к важным экономическим данным, необходимых для принятия решения по ставке. Последняя пресс-конференция председателя Федрезерва показала, что у регулятора нет четкого плана действий, и дальнейшие шаги будут осуществляться в зависимости от поступающих данных. В четверг, 28 сентября, Дж. Пауэлл снова окажется в центре внимания, когда состоится его выступление. Если он скажет, что ФРС теперь стоит действовать осторожно с учетом имеющихся рисков, то доллар рискует оказаться под нисходящим давлением. Еще один удар по гринбеку может нанести августовский отчет по базовому индексу цен PCE, который зайдет в пятницу. Согласно прогнозам, показатель снизится до 3,9% в годовом исчислении с 4,2% в июле. Аналитики Wilmington Trust считают, что американский ЦБ в конечном итоге не будет снова повышать ставки в этом году, учитывая тенденцию к замедлению предпочтительного показателя инфляции ФРС. «Мы по-прежнему думаем, что доллару предстоит пережить некоторую коррекцию на фоне такого мощного ралли от июльских минимумов. Гринбек растет уже одиннадцать недель подряд, и такого рода победная серия обычно не длится так долго без коррекции», – заявили стратеги Jefferies. Однако слабость USD вряд ли будет продолжительной, поскольку чиновники FOMC не торопятся отказываться от жесткой денежно-кредитной политики. «Уже на этой неделе не исключена фиксация прибыли по американской валюте в связи с ребалансировкой портфелей облигаций и акций до конца месяца. Снижение курса USD может привлечь покупки в четвертом квартале, если только поступающие данные по инфляции и занятости в США не разочаруют», – отметили экономисты Societe Generale. Стратеги Bank of America полагают, что ралли доходности трежерис, которое привело к росту курса гринбека, может продолжиться. «Увеличение доходности долгосрочных облигаций США связано с тем, что инвесторы снизили свои ожидания относительно сокращения ставок ФРС в 2024 году, и условия для прекращения такого шага пока не созданы», – сообщили они. «Мы ожидаем, что доходность трежерис продолжит расти до тех пор, пока в США не случится реальный экономический спад, в результате чего количество сокращений ставок ФРС увеличится. Пока что путем наименьшего сопротивления доходности трежерис является рост», – добавили в Bank of America. Существуют два повышательных риска для доллара, обусловленные исключительно рынком ставок: один из них связан с ростом доходности по облигациям США с более длинными сроками, а другой – с потенциальным «ястребиным» пересмотром ожиданий по краткосрочным ставкам, считают специалисты ING. «Следующим уровнем для наблюдения по индексу USD является максимум ноября 2022 года на 106,82, и риски роста теперь распространяются на область 107,00–107,50 в случае ускорения распродаж на рынке облигаций США», – заявили они. «По нашим оценкам, продолжение роста доходности казначейских облигаций США до отметки 5,0% приведет к снижению курса EUR/USD до 1,0200. Мы не рассматриваем этот вариант в качестве базового, но продолжающееся давление на евро явно не ограничивается историей со ставками в США», – сказали в ING. «Хотя за развитием событий в США тоже необходимо следить, если сигналы экономической слабости продолжат поступать с другой стороны Атлантики (и рынки заложат в цены дальнейшее ужесточение политики ФРС), стоит ждать быстрого разворота в паре EUR/USD», – отметили эксперты банка. В среду курс евро по отношению к доллару просел до самых низких уровней с середины марта 2023 года в области 1,0500. Последующие продажи откроют дорогу к 1,0460 (минимуму начала декабря прошлого года). «Если ключевой уровень поддержки 1,0500 устоит, это станет облегчением для тех, кто надеется на то, что разворот EUR/USD не произойдет в ближайшее время», – сообщили в ING. Эксперты MUFG Bank ожидают, что по мере приближения пары EUR/USD к нижней границе торгового диапазона 1,0500–1,1000 доллар будет терять восходящий импульс. «Если не произойдет еще одного негативного шока для экономики еврозоны, например, цены на нефть вновь поднимутся выше $100 за баррель, мы ожидаем, что в ближайший месяц паре EUR/USD будет сложнее пробиться ниже нижней границы торгового диапазона 1,0500–1,1000», – заявили они. По мнению ряда аналитиков, до конца текущего года основная валютная пара вполне может упасть до отметки 1,0000, учитывая, что перспективы экономики еврозоны не внушают оптимизма по сравнению с США, а разница между процентными ставками ФРС и ЕЦБ будет изменяться не в пользу единой валюты. В последний раз пара EUR/USD достигала паритета в сентябре 2022 года, когда она опустилась до 0,9500. «Рост цен на сырьевые товары, если он будет продолжаться, нанесет еще один удар по экономике еврозоны. Поскольку она является нетто-импортером энергоносителей, рост цен на них негативно скажется на платежном балансе еврозоны. Хотя мы считаем, что это усилит понижательное давление на евро, маловероятно, что пара EUR/USD протестирует прошлогодний минимум на 0,9500, поскольку Европа лучше подготовлена к предстоящей европейской зиме», – сказали стратеги ANZ Bank. «По мере того как показатели роста в США будут приближаться к европейским показателям, ожидания снижения ставок ФРС будут усиливаться, что, вероятно, приведет к снижению курса доллара против евро, но это уже больше история 2024 года», – добавили они. Пара GBP/USD также оказалась под нарастающим давлением продаж в среду. Фунт упал по отношению к гринбеку до $1,2120, коснувшись самого низкого уровня с середины марта 2023 года, поскольку рынки оценивают вероятность того, что Банк Англии прекратит повышать процентные ставки по мере ухудшения состояния экономики. Сейчас вероятность очередного повышения ставки BoE в этом цикле составляет менее 50%, а это означает, что рынки оценивают текущую ставку в 5,25% как пиковый уровень по сравнению с предполагаемым максимумом в 6,5% всего пару месяцев назад, когда пара GBP/USD торговалась выше 1,3000, отмечают стратеги Convera. «Несмотря на то, что пара GBP/USD находится на территории перепроданности, она продолжает снижаться. Уровень в 1,2200 преодолен, что означает, что фунт обесценился более чем на 7% по отношению к доллару за последние девять недель», – сообщили они. Уровень коррекции Фибо на 38,2% от исторического минимума ниже 1,0400 до годового максимума в 1,3144 составляет 1,2089, но перед этим уровнем коррекции на 76,4% от минимума этого года к максимуму находится на отметке 1,2120. Оба эти уровня являются ключевыми целями снижения, но также должны оказать столь необходимую поддержку фунту, считают специалисты Convera. Однако любое восстановление стерлинга представляется сложной задачей в краткосрочной перспективе, особенно учитывая, что спекулянты по-прежнему имеют значительную чистую длинную позицию по фунту, предупреждают они. «Капитуляция ожиданий по конечным ставкам, связанная с осознанием того, что Банк Англии уже закончил повышать ставки из-за усиления встречных ветров для британской экономики, служит барьером для роста стерлинга», – полагают эксперты CIBC Capital Markets. Экономисты Wells Fargo говорят, что решение BoE приостановить цикл повышения процентных ставок представляет собой потерю поддержки для фунта со стороны процентных ставок. «В этом контексте мы рассматриваем риски как склонные к дальнейшему ослаблению британской валюты до начала 2024 года», – заявили они. По мнению аналитиков HSBC, как внутренние, так и внешние факторы указывают на предстоящее ослабление фунта. «Поскольку рынки постепенно начинают понимать, что следующее движение ставок в Великобритании будет в сторону снижения, а не повышения, мы считаем, что изменение ожиданий по ставкам может оказать давление на стерлинг», – сообщили они. «Фундаментальная картина также вряд ли окажет значительную поддержку британской валюте, поскольку краткосрочные циклические показатели, такие как индексы PMI, снова начали меняться в худшую сторону», – добавили в HSBC.Между тем стратеги UBS указывают на то, что по сравнению с другими экономика Великобритании не выглядит исключительно слабой, кроме того, процентные ставки находятся здесь на высоком уровне, что должно оказать некоторую поддержку паре GBP/USD на текущих уровнях. «С точки зрения снижения, мы видим сильную поддержку на отметке 1,1900, в то время как рост должен ограничиться уровнем 1,2600», – отметили они. В ANZ прогнозируют, что пара GBP/USD может закрепиться выше уровня 1,2700 к концу года по мере восстановления экономики Великобритании, даже если Банк Англии завершил цикл ужесточения политики. Тем временем повышенная доходность облигаций в США осложняет жизнь иене, которая в среду упала до 11-месячного минимума в 149,60 за доллар. На этой неделе разница в доходности 10-летних американских и японских госбондов составила более 380 базисных пунктов, что является самым большим разрывом с 10 ноября 2022 года. «Всякий раз, когда мы видим такое увеличение разницы в доходности американских и японских гособлигаций, это, как правило, оказывает сильное влияние на курс USD/JPY», – сказали специалисты CIBC Capital Markets. Приближение иены к психологическому барьеру в 150 за доллар заставляет трейдеров быть в состоянии повышенной готовности, поскольку риск вмешательства со стороны Токио растет. Во вторник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что они следят за движением валют с большим чувством срочности. «Повышательное давление на USD/JPY со стороны доходности облигаций просто слишком велико, чтобы его игнорировать. Однако даже если бы была интервенция, это не привело бы к постоянному снижению пары USD/JPY, если только доходность облигаций США тоже не начнет серьезно снижаться», – сообщили экономисты RBC Capital Markets. Поскольку Банк Японии не намерен менять свою монетарную политику в ближайшее время, а чиновники ФРС обещают сохранять ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода, разрыв между доходностями госбондов в Соединенных Штатах и Стране восходящего солнца может продолжать увеличиваться. Это означает, что любое снижение курса USD/JPY из-за интервенций будет временным. «Мы по-прежнему считаем, что вероятность валютной интервенции высока, но только после прорыва USD/JPY выше уровня 150, что послужит основанием для вмешательства Минфина Японии», – отметили аналитики MUFG Bank. «Таким образом, риски для USD/JPY по-прежнему смещены в сторону повышения, учитывая динамику доллара, но противодействие ослаблению японской валюты в Токио остается на повестке дня», – добавили они. «Мы полагаем, что вмешательство официальных лиц Японии является реальной угрозой в случае преодоления парой USD/JPY барьера 150», – заявили эксперты ANZ Bank. Они прогнозируют, что пара USD/JPY вернется к уровню 145 к концу года и достигнет отметки 132 к сентябрю 2024 года, поскольку к тому времени цикл ужесточения политики в США, скорее всего, завершится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Шатдаун поломал картину

EUR/USDПо США вышел отчет по заказам на товары длительного пользования: заказы выросли выше прогноза.Однако это никак не повлияло на направление EUR/USD.Курс ускорил падение, поскольку в США нарастает ситуация шатдауна - вероятное "закрытие" бюджета из-за резких разногласий между палатами Конгресса по бюджету.Падение может значительно продолжиться и ускориться.Тем не менее можно пробовать купить на прорыв наверх от 1.0580 - если разворот всё-таки наступит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС наращивает давление на евро и фунт, но дело не только в нем.

Прошел очередной день на валютном рынке, он опять закрылся в минусе для евро и фунта. В любой из прошедших дней мы можем отыскать определенные факторы, которые могли подтолкнуть евро и фунт вниз, а доллар вверх (на графиках все выглядит наоборот). Однако именно выискивать, потому что новостной фон слабый и, по моему скромному мнению, не он сейчас вызывает снижение спроса на европейские валюты практически каждый день. Начать следует с того, что из Великобритании вообще никаких новостей не приходило с тех пор, как состоялось заседание Банка Англии. Тем не менее британец снижается каждый день. Можно предположить, что все дело кроется в американских новостях, но есть в этой гипотезе одна проблема – из США тоже не поступало никаких важных новостей и отчетов. Безусловно, время от времени публикуются отчеты, выступают члены FOMC, но далеко на все из них поддерживают доллар, далеко не всегда они настолько сильны и важны, чтобы поддерживать валюту США. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что новостной фон, который мы получаем каждый день, не является причиной усиленного роста американской валюты. Сегодня выступал президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который заявил, что процентные ставки, вероятно, придется повышать сильнее, что было сложно предугадать заранее. Кашкари также отметил, что ФРС твердо намерена вернуть инфляцию к 2%, а ускорение последней за последние два месяца вынуждает говорить сейчас не о продолжении паузы, а о новом ужесточении, которое возможно уже в ноябре. Могли ли эти комментарии вызвать сегодня рост доллара? Теоретически могли, но почему тогда спрос на американскую валюту снижался в последний год, когда FOMC каждые полтора месяца повышала ставку? Я считаю, что сейчас просто большинство факторов работает в пользу валюты США. Это и волновая разметка. Это и длительный рост евро и фунта, который должен был когда-то закончится. Это и ослабление «ястребиной» позиции ЕЦБ и Банка Англии. Это и хорошее состояние американской экономики на фоне европейской и британской. Я считаю, что в ближайшее время начнется построение коррекционных волн, но затем мы увидим новое снижение, которое может увести оба инструмента гораздо дальше вниз, чем текущие позиции. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, тем более, что до них остается совсем немного. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и отметки 1,0465, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как неудачная попытка прорыва отметки 1,2115 может указать на готовность рынка к построению коррекционной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 сентября. Банк Англии может сохранить ставку на уровне 5,25% до конца года

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая уж сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я просто не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда приобрела уже очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает снижаться. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако в четверг британец предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,2314, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, поэтому может падать, а европеец выполнил удачную попытку прорыва отметки 1,0637, поэтому тоже может падать. Построение коррекционных волн пока откладывается. Зачем покупать, если можно безостановочно продавать? Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизилась еще на несколько пунктов, а днем ранее потеряла около 30. Каждый день спрос на валюту Великобритании снижается. Снижается очень слабо, не быстро, но при этом каждый день, что выливается в сильный понижательный тренд, а точнее лишь первую его волну. Сегодня инструмент подобрался вплотную к отметке 1,2115, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва – и фунт продолжит снижение. Неудачная – может начаться построение второй, коррекционной волны. Я считаю, что второй сценарий более вероятен, но все будет зависеть от отметки 1,2115. Спрос на фунт продолжает падать с поводами и без. Сегодня из экономического фона я могу отметить отчет по базовым заказам на товары длительного использования в США. Будем честны, это не самый важный отчет и как раз сегодня британец потерял буквально несколько пунктов. То есть нельзя сказать, что этот отчет вызвал новую волну распродаж инструмента. Тем не менее объемы заказов выросли на 0,2% в августе, а рынок ожидал падения на 0,5%. Следовательно, даже сегодня американская валюта могла показать вполне заслуженное повышение. Сегодня его не случилось, но это и неважно, когда инструмент снижается уже 3-4 недели подряд. Тем временем многие аналитики отмечают, что в ноябре Банк Англии может продлить сентябрьскую паузу, если инфляция не вырастет резко и неожиданно. Индекс потребительских цен остается на высоком уровне, поэтому даже в сентябре регулятор должен был повышать ставку. Раз он этого не сделал, то без серьезных причин не пойдет на ужесточение и в ноябре. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как неудачная попытка прорыва отметки 1,2115 может указать на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли доллара продлится до 2024 года

Доллар в ударе и пока не собирается сдавать позиции, достигая нового годового пика. Это вызывает сильнейшее давление на евро и фунт, при этом высокая доходность облигаций предполагает возможные турбулентности на глобальных рынках. Зарубежные рынки акций также показали снижение, особенно в Европе к концу месяца и квартала. Эксперты связывают это падение с ростом доходности долгосрочных облигаций. Весьма неожиданный старт недели и накал не спал к середине недели. Главные облигации стремительно упали, а долгосрочные показали снижение. Это изменение произошло естественным образом, без каких-либо внешних причин, что делает его еще более выразительным. После того как ФРС на прошлой неделе предоставила ясные перспективы о долгосрочности высоких ставок, настроения на рынках изменились в пользу доллара. Предположения о том, что процентная ставка к концу 2024 года превысит 5%, усиливают негативное восприятие рисков на рынке. Тренд на высокие ставки порождает опасения среди инвесторов, так как рост доходности делает заемные средства дороже, что может сдерживать экономическую активность и потребительский спрос. Эта неделя стала неким продолжением прошлой. Рынок акций продолжает терять позиции, что ведет к уходу от рискованных активов. Параллельно с этим доллар укрепляется, и, по мнению экспертов, этот тренд может сохраняться. Даже в условиях возможного замедления американской экономики доллар способен получить поддержку из-за поиска инвесторами убежищ в условиях растущих опасений о глобальном экономическом спаде. Аналитика пары EUR/USD акцентируют внимание на том, что сейчас котировки торгуются на сигнальном уровне 1,0515. Следующей целью могут стать минимумы марта 1,0484. Между тем индекс доллара уже превзошел мартовский пик на уровне 105,8 и достаточно уверенно торгуется выше 106,0 – на максимумах с конца ноября. Позиции фунта также не внушают оптимизма покупателям GBP/USD. Эксперты из UBS обрисовали будущие перспективы фунта. Несмотря на текущие обстоятельства, экономика Великобритании не кажется особенно уязвимой. К тому же высокие процентные ставки могут обеспечить определенную стабильность фунту на текущем этапе. Принимая во внимание соотношение доходности и экономического роста аналитики предположили, что курс GBP/USD будет колебаться в в рамках разумного. Ключевой уровень поддержки фунта находится на отметке 1,1900, тогда как потенциальный пик, основанный на ожиданиях роста, может достигнуть 1,2600. Эксперты из Rabobank считают, что до момента, когда ФРС не начнет снижать ставки, вероятность существенного ослабления доллара невелика. Этот фактор будет играть ключевую роль в стимулировании интереса к рискованным активам. Это указывает на то, что укрепление доллара может продолжиться вплоть до 2024 года.Доллар не остановить Инфляция продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, и следующим ключевым моментом станет базовый индекс цен PCE, который ожидается в пятницу. В июле этот индикатор незначительно увеличился. Если в августе он действительно снизится до прогнозируемых 3,9%, рост доходности облигаций может временно замедлиться, задержав при этом рост доллара. Интересно, что доходность долгосрочных облигаций увеличивается практически во всех направлениях, кроме доходности британских гособлигаций, и только доллар продолжает укрепляться. Негативные экономические показатели из Европы, продолжающийся кризис в секторе недвижимости Китая и внезапное увеличение цен на нефть усугубили перспективы большинства ведущих валют. Несмотря на ожидания, что такие центральные банки как ЕЦБ и Банк Англии не будут сокращать свои ставки, экономические перспективы США в настоящее время кажутся гораздо более обнадеживающими. Непрерывные глобальные неопределенности усиливают спрос на доллар как на безопасное убежище, что может означать дальнейший рост в ближайшие месяцы. Для евро и фунта это, безусловно, не лучшие новости. Обе валюты на последних сессиях опустились ниже ключевых отметок: 1,0600 и 1,2200 соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 сентября. ЕЦБ: повышаем, не повышаем, ждем, смотрим, думаем

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но 6-ю фигуру уже преодолел. А ведь еще даже первая волна нового понижательного участка тренда не завершена. Представляете, до каких отметок может упасть евровалюта через несколько месяцев? Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Но все-таки удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дополнительным продажам инструмента. Евро продолжает валиться вниз вне зависимости от новостного фона Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на 20 базовых пунктов, а в среду – еще на 60. Несмотря на то, что новостной фон вчера практически отсутствовал, а сегодня был выражен всего лишь одним отчетом в США, рынок продолжает каждый день снижаться спрос на евровалюту и повышать на доллар. Для этого он использует практически каждый доступный ему шанс и возможность. Таким образом, те новости, который 2-3 месяца назад рынок бы просто проигнорировал, сейчас вызывают падение инструмента. А может быть дело совсем не в новостях? Может быть европейская валюта (вместе с британской) снижается на основании более глобальных факторов? Таких как денежно-кредитная политика, перспективы в экономике? Если это предположение верно, то все становится на свои места. Денежно-кредитная политика остается сильнее в США, экономика более сильна в США, а волновой анализ предполагает построение понижательного участка тренда(то есть повышение валюты США). Сегодня выступил еще один член Совета управляющих ЕЦБ Фрэнк Элдерсон, который заявил, что процентные ставки еще могут быть повышены, если это потребуется. Безусловно, он имел в виду неожиданный и сильный рост инфляции в Евросоюзе. Его мнение практически полностью совпадает с мнением почти всего монетарного комитета, разница лишь в том, что некоторые его представители делали акцент на отсутствие нужды повышать ставку, а некоторые – допускали ужесточение, если возникнет сложная ситуация с инфляцией. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, тем более, что до них остается совсем немного. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и отметки 1,0465, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDВ мае 2023 года золото достигло исторического максимума (2080,15), обновив максимальные экстремумы прошлого (2074,25 – 2069,90). При этом была отработана цель на пробой недельного облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (2058,12). Протестировав столь важные рубежи, игроки на повышение взяли паузу. Результат этого привёл к исполнению коррекционного снижения до месячных поддержек (1942,22 – 1902,22), а также к ликвидации золотого недельного креста. Если игроки на повышение в сложившихся условиях предпримут попытку восстановления своих позиций, то уровни нового недельного мёртвого креста Ишимоку (1928,11 – 1959,12 – 1982,23 – 2005,34) теперь будут выступать сопротивлениями на этом пути. Если же снижение будет продолжено, то ближайшей важной задачей игроков на понижение на данном участке графика будет являться тестирование недельного облака Ишимоку (1859,77 – 1811,83), усиленного поддержкой месячного среднесрочного тренда (1847,26). Результат взаимодействия может повлиять на дальнейшее развитие событий. На дневном таймфрейме игрокам на понижение не так давно помогало облако Ишимоку. Оно несколько раз отразило попытки игроков на повышение пройти в бычью зону относительно облака. В результате сейчас золото стремится восстановить нисходящий тренд (1884,31). На более младших таймах нисходящий тренд в настоящий момент находится в развитии. Протестирована вторая поддержка классических Пивот уровней (1887,31), после пробоя внимание будет направлено на S3 (1876,02). Ключевые уровни младших таймов сегодня находятся в пределах 1904,99 (центральный Пивот уровень дня) – 1918,17 (недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни усилены месячным сопротивлением (1902,22), поэтому задача по изменению здесь действующего баланса сил не является лёгкой. Можно подвести итог текущего анализа. Основное преимущество на многих таймфреймах принадлежит игрокам на понижение. Их следующий значимый понижательный ориентир находится сейчас на рубеже 1859,77 (верхняя граница недельного облака). Настроения и приоритеты могут начать меняться не ранее, чем игроки на повышение смогут вернуть себе ключевые уровни младших таймов 1904,99 (центральный Пивот уровень дня) – 1918,17 (недельная долгосрочная тенденция), которые усиленны месячным сопротивлением (1902,22). При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-исследование: институциональные инвесторы сказали, какой цены BTC они ждут

Bitcoin вырос в первые часы торгов в США, игнорируя продолжающееся ралли доллара, поскольку спотовые покупатели отказались от медвежьих ставок на деривативы.Главная криптовалюта отскочила вверх от срединной линии нисходящего тренда и на момент написания обзора торгуется выше 26 750 долларов, имея все технические шансы вернуться к 27 000 долларов за монету.Восстановление цены происходит, несмотря на то что индекс доллара США, который измеряет стоимость доллара США по отношению к основным валютам, достиг нового 10-месячного максимума 106,48. Рост индекса доллара обычно оказывает медвежье влияние на рисковые активы, включая криптовалюты.Криптоэксперты считают, что рост Bitcoin был инициирован покупателями на спотовом рынке. Это вызвало рыночные покупки и короткое сжатие, или медведи закрыли свои медвежьи ставки на фьючерсы, что привело к дальнейшему росту цен.Институциональные инвесторы прогнозируют цену BTCC локальными движениями цены Bitcoin более-менее ясно. Предлагаю вернуться к рассмотрению среднесрочной и долгосрочной картины. Речь пойдет об исследовании, проведенном с участием институциональных инвесторов и управляющих активами, в рамках которого были сделаны прогнозы относительно движения цены главной криптовалюты. Большинство институциональных инвесторов и управляющих активами ожидают, что к концу года и BTC и ETH будут торговаться по более высоким ценам, чем сегодня. Многие также ожидают, что целевая цена BTC в 100 000 долларов будет в значительной степени достигнута в течение следующих пяти лет. Эти и другие прогнозы цен обсуждались в исследовании, представленном COINOTAG 27 сентября. Это глобальное исследование было проведено среди 200 институциональных инвесторов и управляющих активами, которые расположены в США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Сингапуре, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах.Исследователи отмечают, что эти прогнозы цен могут быть на короткое время признаны недействительными из-за рыночных потрясений, но есть реальная уверенность в долгосрочной оценке Bitcoin в 100 000 долларов. Сколько будет стоить Bitcoin в конце годаСогласно исследованию, только 3% институциональных инвесторов и управляющих активами полагают, что Bitcoin закончит год ниже 30 000 долларов за монету.В частности, 78% экспертов считают, что к концу 2023 года Bitcoin будет торговаться между 30 000 и 40 000 долларов. Две отдельные группы, 31%, ожидают, что цена составит от 32 500 до 35 000 долларов или от 35 000 до 40 000 долларов.Среди опрошенных институциональных инвесторов и управляющих активами 15% прогнозируют, что Bitcoin будет торговаться в диапазоне от 40 000 до 45 000 долларов, в то время как только 1% ожидают, что цена превысит 50 000 долларов, а 3% ожидают чего-то среднего между этими двумя последними группами.«Оптимизм на следующий год поддерживает рост Bitcoin, поскольку 78% полагают, что он достигнет $100 000, а 57% предсказывают, что это произойдет в течение пяти лет», – отметили криптоэксперты. Петля регулирования затягиваетсяТем временем страны и крупные корпорации все больше затягивают петлю вокруг регулирования криптовалют и полностью запрещают связанные с ними услуги и продукты.Однако интересным явлением является устойчивость рынка криптовалют. Несмотря на то, что некоторые гиганты объявляют об ограничениях, цены на криптовалюту продолжают осторожно растиChase UK, подразделение всемирно известного JPMorgan, официально запретило своим клиентам покупать криптовалюты. Согласно недавнему заявлению, начиная с 16 октября клиенты Chase UK не смогут выполнять криптовалютные транзакции ни с помощью своей дебетовой карты, ни с помощью исходящих банковских переводов.Причиной этого радикального шага является растущее использование криптовалют мошенниками для получения значительных сумм денег от ничего не подозревающих людей. Эта тревожная тенденция подтверждается данными Action Fraud, официального британского центра сообщений о мошенничестве. Они сообщили об ошеломляющем 40-процентном увеличении потерь потребителей в Великобритании из-за крипто-мошенничества в прошлом году, которые впервые превысили отметку в 300 миллионов фунтов стерлингов.Подчеркивая широко распространенную обеспокоенность, данные Chase UK показали, что мошенничество с криптовалютой составило более 40% всех преступлений, зарегистрированных в Англии и Уэльсе в прошлом году. Эта тревожная тенденция характерна не только для Chase UK. Другие банковские учреждения, такие как NatWest, уже установили ограничения на суммы, которые их клиенты могут отправлять на криптовалютные биржи, в то время как HSBC и Nationwide также ввели аналогичные ограничения на покупки, связанные с криптовалютой.Любопытно, что, несмотря на то, что эти крупные банковские учреждения ужесточают меры по борьбе с криптовалютой, общий рынок не проявляет признаков бедствия. По сути, динамика крипторынка, даже несмотря на невзгоды, подчеркивает веру его участников в его надежность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 27.09.2023

Доллар тотально укрепляется на валютном рынке, в то время как его основные конкуренты евро, иена, фунт снижаются против него, также толкая индекс доллара DXY в сторону очередного «круглого» уровня сопротивления 107.00, отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. В то же время СМИ информируют о разногласиях в Конгрессе США по поводу принятия бюджета на следующий фискальный год и возможной приостановке работы правительства, что также повышает спрос на защитный доллар. Таким образом, готовность руководителей ФРС «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости" был воспринят покупателями доллара как сигнал для наращивания длинных позиций, и позитивные макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать, а доллару продолжить свой рост. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 103.50 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.20 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00 (ЕМА200 на недельном графике). В этой ситуации предпочтительными остаются длинные позиции. Первым, самым «быстрым» сигналом для новых покупок здесь может стать пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 106.46. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 103.50 вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой локального уровня поддержки и сегодняшнего минимума 106.14 и важного краткосрочного уровня поддержки 106.02 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 в случае дальнейшего снижения DXY создаст предпосылки для его выхода в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 106.14, 106.00, 105.84, 105.50, 105.00, 104.65, 104.40, 104.00, 103.50, 103.00, 102.00, 101.20, 100.00 Уровни сопротивления: 106.46, 107.00, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/51404697?x=PKEZZ **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Политические баталии в США, рынок нефти, рост доходности трежерис

Доллар продолжает наступать по всем фронтам, несмотря на ухудшение потребительских настроений в США и достаточно резкое снижение продаж новых домов. Опубликованные вчера макроэкономические отчёты оказались в «красной зоне», но были проигнорированы рынком. Паритет на горизонте Гринбек по-прежнему пользуется повышенным спросом, благодаря чему пара eur/usd преодолела уровень поддержки 1,0600 и сейчас закрепляется в рамках 5-й фигуры. В свете последних событий некоторые эксперты уже заговорили о перспективах достижения паритета. Такие предположения делаются пока что осторожно и в гипотетическом ключе, но, судя по динамике южного тренда, этот сценарий исключать нельзя. До отметки 1,0000 осталось чуть больше 500 пунктов – много это или мало? С одной стороны, пара демонстрирует ярко выраженное нисходящее движение 11-ю неделю подряд, снизившись с середины лета на 700 пунктов. То есть образно говоря, половина пути пройдена. С другой стороны, очевидно, что чем ближе продавцы eur/usd будут приближаться к уровню паритета, тем труднее будет им даваться каждый завоёванный пункт. Впрочем, подобные проблемы возникнут в районе 3-2 фигур и ниже (если, конечно, медведи не ослабят хватку). Тогда как на данный момент путь к четвёртой фигуре открыт. Сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению цены. Как уже было сказано выше, вчерашние макроэкономические отчёты не смогли оказать поддержку покупателям eur/usd. Восходящая динамика нефтяного рынка, рост доходности трежерис и намечающийся политический кризис в США (результатом которого станет шатдаун) – все эти фундаментальные факторы толкают безопасный гринбек вверх. Индекс доллара США сегодня обновил 10-месячный максимум, поднявшись до отметки 106,030. Основные долларовые пары «мажорной группы» отреагировали соответствующим образом. Например, пара евро-доллар обновила уже 7-месячный минимум, достигнув середины пятой фигуры. «Призрак шатдаунда» Вчера Сенат США проголосовал за начало дебатов об одобрении временного бюджета во избежание шатдауна (остановка работы федерального правительства произойдет в полночь в воскресенье, если не будет принят бюджет). Это был ожидаемый шаг со стороны сенаторов, но при этом проблема шатдауна остаётся на повестке дня. Ведь помимо верхней палаты Конгресса, есть ещё и нижняя, где политический ландшафт несколько иной. Так, лидеры обеих партий в Сенате предложили Палате представителей принять компромиссный временный бюджет, которые предполагает пропорциональное продление (до 17 ноября) действие нынешнего бюджета. Политики надеются в ближайшие полтора месяца найти компромисс и принять постоянный бюджет. Но судя по предварительным заявлениям спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, данный сценарий не воплотится в жизнь, и уже со следующего понедельника сотни тысяч государственных служащих не выйдут на работу. Маккарти вчера заявил о том, что будет добиваться, чтобы все республиканцы поддержали проект о временном финансировании. Но здесь спикер лукавит, так как одновременно с этим заявлением он намерен включить в этот проект жесткие пограничные и иммиграционные ограничения, которые вряд ли поддержат многие демократы в Палате представителей и Сенате. Кроме того, ультраправое крыло республиканской фракции в нижней палате Конгресса (так называемые «трамписты») открыто выступает против принятия бюджета и целенаправленно ведут страну к шатдауну. И судя по всему, дальнейшие события будут разворачиваться по негативному сценарию. На фоне роста антирисковых настроений безопасный доллар чувствует себя достаточно комфортно, так как пользуется повышенным спросом. Доходность трежерис и рынок нефти Рост доходности трежерис также оказывает гринбеку существенную поддержку. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций превысила таргет 4,5% (самое высокое значение с августа 2007 года), на фоне роста ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Напомню, что обновлённый точечный прогноз (dot plot) предполагает ещё одно повышение ставки в этом году. Кроме того, Джером Пауэлл по итогам сентябрьского заседания также допустил ещё один раунд ужесточения монетарной политики, указывая на рост общей инфляции. Ещё одним союзником доллара выступает рынок нефти. На фоне нарастающих опасений по поводу дефицита топлива, цены на «чёрное золото» продолжают расти. В частности, баррель нефти марки Brent приблизился к 94 долларам после небольшого коррекционного спада. Стоимость нефти стабильно растет, и данный факт вызывает обоснованные опасения относительно инфляции. Кстати, в период американской сессии среды будут опубликованы официальные данные Минэнерго США. Согласно прогнозам, эти данные отразят уменьшение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина – на 120 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,3 млн баррелей. Если релиз выйдет на уровне прогнозов, нефтяной рынок снова может продемонстрировать восходящее движение, оказывая опосредованную поддержку доллару. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары eur/usd. Ближайшая и основная (пока что) цель южного движения – это отметка 1,0500, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Лонги априори рискованны, продажи целесообразно рассматривать на коррекционных откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P500: сценарии динамики на 27.09.2023

Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики или сохранения процентных ставок на высоких уровнях продолжительное время будет оказывать давление на активы фондового рынка, периодически создавая прецеденты для нисходящих коррекций, особенно если корпоративная отчетность американских бизнес-гигантов будет ухудшаться, инфляция возобновит рост, а геополитические риски резко вырастут, заставляя инвесторов вновь обратиться к защитному доллару, отметили мы в одном из наших недавних обзорах. Нисходящая коррекция на американском фондовом рынке обошлась индексу S&P500 падением на 7,7% с достигнутого в конце июля многомесячного максимума 4612.00. В минувший вторник цена уже протестировав на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 4265.00 (ЕМА200 на дневном графике), отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе». Пробой данного уровня и еще одного важного уровня поддержки 4245.00 (ЕМА50 на недельном графике) может ускорить снижение S&P500, направив его вглубь среднесрочного медвежьего рынка, в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 3900.00, 3880.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих уже долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Исходя из этого предположения, вход в короткие позиции по S&P500 (в торговом терминале отражается как CFD #SPX) возможен уже от текущих отметок и в зоне ниже важного среднесрочного уровня сопротивления 4315.00 (ЕМА144 на дневном графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 4315.00 и возобновит рост в рамках глобального бычьего тренда S&P500. Самый быстрым, но и требующим подтверждения, сигналом здесь может выступить пробой сегодняшнего максимума 4295.00. Для более уверенного роста цене все же необходимо закрепиться («устояться») в зоне выше указанного нами уровня сопротивления 4315.00. А пока что преобладает нисходящая динамика S&P500 и восходящая – доллара. Таким образом, ждем выхода S&P500 из образовавшегося диапазона между уровнями 4315.00 и 4265.00, чтобы определиться с направлением дальнейшего (в среднесрочном плане) движения цены и наших торговых позиций. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023 Уровни поддержки: 4265.00, 4245.00, 4200.00, 4100.00, 4040.00, 3900.00, 3880.00 Уровни сопротивления: 4315.00, 4340.00, 4360.00, 4400.00, 4420.00, 4500.00, 4530.00, 4600.00, 4612.00, 4630.00, 4800.00 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0,8600 с шагом не менее 500п.CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж с шагом не менее 1000п.Bitcoin - возможен поиск шортовых сигналов на пробой 24769.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin близок к пробою $26k на фоне растущих медвежьих настроений на фондовом рынке

Текущая неделя проходит для Биткоина спокойно, чему виной массовая переориентация инвесторов на доллар США и казначейские облигации. Уровень волатильности криптовалюты вновь достиг абсолютного минимума, что указывает на очередной этап снижения торговой активности, после взрыва интереса к BTC в преддверие заседания ФРС.Биткоин торгуется вблизи уровня $26k, находясь под давлением линии нисходящего тренда. Теоретически криптовалюта имеет все шансы совершить бычий пробой уровня $26k, и продолжить восходящее движение к более высоким показателям. Однако эти шансы лишь теоретические, так как ситуация становится все более сложной за счет укрепления доллара США и увеличение объемов коротких позиций на фондовом рынке США.Фондовый рынок США тянет BTC вниз? За последние несколько месяцев уровень корреляции между Биткоином и фондовыми индексами вновь начал расти, после локальной паузы, спровоцированной бычьим трендом по BTC. В то же время, фондовые индексы и криптовалюты имеют обратную корреляцию с индексом доллара США, так как эти классы активов воспринимаются инвесторами как высокорисковые, на данном этапе.Также стоит отметить, что уровень созависимости Биткоина и рынка акций США возрастает как в преддверие нисходящего движения. По состоянию на 27 сентября сложилась ситуация при которой значительно растут шансы на очередное повышение ключевой ставки. На фоне этого процесса стремительными темпами растет уровень доходности казначейских облигаций США, а также укрепляется доллар США. Проблема подкрепляется высокими ценами на нефть, которые вынуждают США закрывать минимальное количество буровых установок, поддерживая высокий темп развития экономики. В то же время остается опасность паузы в работе правительства из-за разногласий в отношении бюджета США на 2024 год. Все эти факторы усугубляют настроения на фондовом рынке, провоцируя значительное наращивание коротких позиций.Goldman Sachs отмечает, что крупные хедж-фонды наращивают продажи в акциях США. CitiBank также фиксирует рост объемов коротких позиций по Nasdaq. WSJ отмечает тенденцию снижения сумм выплачиваемых дивидендов для акционеров на фоне ухудшения общей макроэкономической ситуации. Все эти факты влияют на формирование медвежьих настроений на фондовом, но также и на криптовалютном рынке.Анализ BTCUSD Биткоин находится под давлением нисходящего тренда, и по состоянию на 27 сентября торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $9,5 миллиардов. Тенденция на сокращение торговой деятельности на рынке криптовалют сохраняется, и учитывая повышенный спрос на доллар США и казначейские облигации, это неудивительно.Криптовалюта сохраняет номинальные шансы на возобновление восходящего движения, однако для этого необходим восходящий рывок выше $27k. При текущих условиях с ликвидностью и рыночных настроениях, это выглядит маловероятным. В то же время, вероятность медвежьего пробоя уровня $26k, и нисходящее движение к ключевой зоне $24,6k-$25k, на фоне растущих медвежьих настроений на фондовом рынке, выглядит вероятным сценарием.Технические метрики подтверждают усугубление нисходящего движения по BTC. Стохастический осциллятор приблизился к зоне перепроданности, а MACD, не достигнув нулевой отметки, вновь движется в нисходящем направлении, указывая на усиление позиций продавцов. В такой ситуации вероятней всего произойдет пробой уровня $26k, и дальнейшее движение к области поддержки $24,6k-$25k.ИтогиФинансовые рынки масштабно обваливаются на фоне потенциального роста процентной ставки. В ближайшем будущем нет оснований ожидать формирования долгосрочного восходящего тренда по криптовалютам, так как текущий уровень ставок продержится первую половину 2024 года, а следовательно, весь интерес будет сосредоточен в долларе и казначейских облигациях США. В краткосрочной перспективе, следует готовиться к снижению ниже $25k, где открываются большие возможности для усреднения инвестиций по BTC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P500: на фоне «ястребиной» риторики ФРС

На фоне «ястребиной» риторики руководителей ФРС американские фондовые индексы продолжили снижение, начавшееся еще в прошлом месяце. Как известно, по итогам сентябрьского заседания ФРС процентная ставка осталась на прежнем уровне 5,50%. В то же время пересмотренная (после июльской версии) сводка экономических прогнозов (SEP), или "точечная диаграмма", показала, что руководители ФРС прогнозируют еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года. При этом большинство членов FOMC ФРС ожидают, что процентная ставка в следующем году будет находиться на уровнях в 5,50% - 5,75% на фоне вновь ускорившихся инфляции и цен на энергоресурсы (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: есть контакт»). Инвесторы начинают закладывать в цены более длительный период высокой стоимости заимствований в США, что также находит свое отражение в снижении на американском фондовом рынке. В частности, один из популярнейших американских фондовых индексов, индекс «широкого рынка S&P 500 снизился к текущему моменту на 7,7% с достигнутого в конце июля многомесячного максимума 4612.00, уже протестировав во вторник на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 4265.00, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой данного уровня и еще одного важного уровня поддержки 4245.00 может ускорить снижение S&P500, направив его в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 3900.00, 3880.00 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «S&P500: сценарии динамики на 27.09.2023»).*) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендацииСегодня волатильность на рынке вновь повысится, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США, подразумевающие крупные инвестиции (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023).А завтра в это же время будет опубликована финальная оценка годового ВВП США за 2-й квартал. Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики. Сильный результат может позитивно отразиться как на американских фондовых индексах, так и на долларе (наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики). Ранее со стороны руководства американского ЦБ и его главы Пауэлла неоднократно звучали заявления о готовности продолжения борьбы с высокой инфляцией, и позитивные макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать.*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок IPO постепенно оживает и приходит в себя

А пока паника на американском фондовом рынке, усиленная на прошлой неделе жесткой позицией ФРС, постепенно подходит к своему завершению, банкиры и инвесторы оптимистичны в отношении того, что серия первичных публичных размещений продолжится, ускорившись в 2024 году.Согласно данным Bloomberg, сентябрь стал самым крупным месяцем для сбора средств для IPO с тех пор, как рынок практически схлопнулся в январе 2022 года. Несмотря на то, что Arm Holdings Plc и Instacart потерпели неудачу в первые дни после своего дебюта, их недавняя стабильность вселяет уверенность, так как сентябрьский объем IPO в США превысил 7 миллиардов долларов.В отчете сказано, что компании, размещенные на американских биржах, в сентябре привлекли около $7,2 млрд, что составляет 56% средств, привлеченных в ходе мировых IPO. Хотя на долю Arm приходится почти 4 доллара из каждых 10 долларов, собранных в этом месяце, рост активности во всем мире предполагает широкомасштабное потепление в этом направлении. Всего же за год в США было привлечено средств на сумму в 21,4 миллиарда долларов. Это резко контрастирует с ситуацией в начале этого года, когда рынок оставался мало востребованным. Также это доказывает, что инвесторы чувствуют себя более комфортно, ведь кампания Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок близится к завершению. ПремаркетАкции Fisker выросли на 9,6% после того, как Bank of America сменил свой рейтинг на «покупать» с «держать». BofA заявил, что Fisker предлагает инвесторам «чистый доступ к быстро растущему рынку электромобилей» и что у него бизнес-модель с меньшим риском по сравнению с аналогами электромобилей других компаний. Fisker также заявила, что планирует увеличить поставки своего автомобиля Ocean до 300 в день. Сейчас на премаркете акции торгуются в +2,1%.Акции Tesla упали на 1,1% на закрытии на новостях о том, что Европейский Союз, как сообщается, будет расследовать производителя электромобилей в отношении его экспорта в Китай.Акции Barclays выросли на 2,23% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг британского банка до «покупать» с «держать», сославшись на рост бизнеса кредитных карт и улучшение перспектив инвестиционно-банковской деятельности.Бумаги United Natural Foods упали на 27% в ходе регулярной сессии и сейчас потеряли еще около 0,5%. По данным StreetAccount, United Natural Foods прогнозирует прибыль на акцию и скорректированную EBITDA в следующем году ниже оценок аналитиков, ссылаясь на проблемы с рентабельностью и выручку в четвертом квартале финансового года, которая не оправдала оценку аналитиков в $7,47 млрд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4304, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4332. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4357, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 сентября: фондовая истерия постепенно утихает

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в хорошем плюсе, а распродажа облигаций замедлилась. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,8%. Индекс доллар также стабилизировался. Что касается европейских индексов, то они немного снизились, после хорошего роста на открытии. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, а сами облигации выросли после обвала на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система сохранит ограничительную политику в следующем году или даже дольше. В MUFG Bank Ltd теперь считают, что многое зависит от рынка облигаций, который определяет направление развития рынка акций и рынка валют, а также от экономики США. «Если доходность продолжит расти, в какой-то момент относительно скоро мы увидим еще большее падение фондового рынка и удар по главному двигателю экономики США – потребителю», – написано в аналитической записке. «Все это также приведет к очередному росту индекса доллара».Тем временем нефть возобновила рост, вернувшись выше $91 за баррель, что сохраняет риск всплеска общего индекса потребительских цен в конце третьего и начале четвертого кварталов этого года. Вчерашние данные по потребительским настроениям, которые снизились до отметки в 103, только подлили масла в огонь, оказав давление на фондовый рынок.Тем временем, во вторник лидеры демократов и республиканцев в Сенате согласовали план, согласно которому правительство продолжит работу до середины ноября. Однако одобрение этого плана все еще требует одобрения в Палате представителей. Положительные новости после голосования помогут остановить медвежий тренд, наблюдаемый по американским индексам в последнее время.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4304, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4332. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4357, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: есть контакт

Во вторник на фоне продолжающегося ослабления прежде всего евро, иены, фунта (их доля в корзине валют индекса DXY составляет 57,6%, 13,6%, 11,9%, соответственно) против доллара, его индекс DXY вплотную приблизился к очередной «круглой» отметке 106.00. В начале же сегодняшней европейской торговой сессии и этот уровень сопротивления не устоял и был пробит, а цена на фьючерсы DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) достигла нового максимума с конца ноября на отметке 106.03. Доллар тотально укрепляется на валютном рынке, в то время как его основные конкуренты евро, иена, фунт снижаются против него, также толкая индекс доллара DXY в сторону очередного «круглого» уровня сопротивления 107.00 (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 27.09.2023»).Как известно, годовая инфляция выросла в США в августе на +3,7%, с +3,2% в июле и +3,0% в июне, что усилило разговоры о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя, на сентябрьском заседании американского ЦБ процентная ставка осталась на прежнем уровне, в руководстве ФРС пояснили, что может понадобиться ее новое повышение. "Необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем мы будем готовы прийти к выводу о том, что политика является достаточно ограничительной", а "большинство политиков (в ФРС) считают, что очередное повышение ставки скорее будет целесообразно, чем нет", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам завершившегося в минувшую среду заседания американского ЦБ, в ходе которого было принято решение оставить учетную ставку (federal funds rate) без изменений в диапазоне 5,25% - 5,50%. "Более сильная экономическая активность - главная причина, по которой нужно больше сделать с уровнем ставок", а «на рынке труда должно произойти некоторое ослабление", - также сказал Пауэлл. Джером Пауэлл вновь отметил в своих заявлениях «более сильную экономическую активность» и сильный рынок труда, в то время как зарплаты американцев растут, ускоряя тем самым инфляцию. Вчера глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что, учитывая устойчивость национальной экономики, может потребоваться вновь повысить стоимость заимствований, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции к целевому уровню 2,0%. Его коллега, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби также отметил, что рост цен остаётся более серьёзной проблемой для экономики, чем ужесточение монетарной политики. Опубликованная во вторник макро статистика из США также оказала поддержку доллару. Так, августовские данные по выданным разрешениям на строительство указали на рост показателя до 1,541 млн, с 1,443 млн месяцем ранее, а цены на жилье продолжили расти, также косвенно свидетельствуя и подогревая инфляцию (+0,8% в июле после +0,4% в июне, что также выше ожиданий роста на +0,5%). В то же время СМИ информируют о разногласиях в Конгрессе США по поводу принятия бюджета на следующий фискальный год и возможной приостановке работы правительства, что также повышает спрос на защитный доллар.Таким образом, готовность руководителей ФРС «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости" был воспринят покупателями доллара как сигнал для наращивания длинных позиций, и позитивные макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать, а доллару продолжить свой рост. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так как волатильность по фунту очень сильно упала. Одни боятся продавать на текущих минимумах, так как объективно, что пара перепродана очень сильно, о чем свидетельствует ряд индикаторов и в любой момент может начаться восходящая коррекция. Вторые, имеют в виду покупателей, не очень хотят лезть в рынок против такого медвежьего тренда, так как далеко не известно, когда он закончится и будет нащупано дно – мы так можем еще легко пунктов 200-300 вниз пройти без какой-либо остановки. Может что-то изменится во второй половине дня, где нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которых приведет к новой распродаже британского фунта, как и выступление члена FOMC Нила Кашкари, заявившего в начале недели, что выступает за дальнейшее повышение ставок. В таком случае действовать буду, опираясь на реализацию сценария №1 на продажу. Если цифры по США окажутся совсем уж плохими, у покупателей появится шанс на рост и реализацию сценария №1, но уже на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2156 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2202 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2202 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2135 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2156 и 1.2202.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2135 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2093, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильного отчета по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2156 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2135 и 1.2093.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0572 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно на таком медвежьем рынке. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, что вылилось в сигнал на продажу согласно сценарию №2 и привело к падению пары почти на 20 пунктов в район дневного минимума. Слабые данные по кредитованию в еврозоне разочаровали инвесторов, что сохранило давление на пару. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которых приведет к новой распродаже европейской валюты, как и выступление члена FOMC Нила Кашкари, заявившего в начале недели, что выступает за дальнейшее повышение ставок. В таком случае действовать буду, опираясь на реализацию сценария №1 на продажу. Если цифры по США окажутся совсем уж плохими, у покупателей появится шанс на рост и реализацию сценария №1, но уже на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0571 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0606. В точке 1.0606 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0546 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0571 и 1.0606.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0546 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0513, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0546 и 1.0513.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс