Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала падение. В четверг ни в Великобритании, ни в США не было важных отчетов или событий. Точнее, в Великобритании не было никаких отчетов и событий, а в США – две не самых важных публикации. Однако количество заявок на пособия по безработице оказалось лучше прогнозов, а производственный индекс Филадельфии – хуже прогнозов. Поэтому сказать, что доллар США рос благодаря макроэкономическому фону не получается. Падение пары началось еще ночью, поэтому, скорее всего, причины чисто технические. Фунт просто продолжает долгожданную коррекцию после сильного и длительного роста. Мы считаем, что для ее сохранения не нужны веские фундаментальные и макроэкономические причины. А вот торговые сигналы вчера, к сожалению, были далеко не самыми лучшими. Пара на своем пути вниз столкнулась с двумя преградами, но в обоих случаях сначала отскакивала от них, формируя сигналы на покупку, а затем преодолевала, формируя сигналы на продажу. Поэтому оба сигнала на покупку оказались ложными, а оба сигнала на продажу – верными. Начало движения поймать тоже не удалось, в той области не было важных уровней или линий. В итоге, две сделки оказались убыточными, а две прибыльными. Суммарно трейдеры не получили ни прибыли, ни убытка. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 15,2 тысячи контрактов BUY и 7,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,8 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2800 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 111,6 тысячи контрактов на покупку и 53,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, но все-таки закрепилась ниже обеих линий индикатора Ишимоку, что сохраняет коррекционные перспективы. Рынок еще не изменился полностью на «медвежий», так как остается актуальной восходящая линия тренда. Таким образом, в любой момент может возобновиться рост. Тем не менее, фунт все же начал падение, продолжает его уже несколько дней. Поэтому может быть мы все же дождались нового нисходящего тренда. На 21 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2906) и Киджун-сен (1,2979) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, который вряд ли спровоцирует сильную реакцию рынка, каким бы ни было его значение. В Штатах – сегодня полувыходной день. Фунт может продолжать несильное падение, согласно тенденции последних дней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.07.2023

Число повторных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах подскочило аж на 33 тыс., что довольно значительно. Тем более, что ожидали роста всего лишь на 3 тыс. Но фунт все равно продолжил терять свои позиции. Во-первых, предыдущий результат пересмотрели, уменьшив число обращений на 8 тыс. Из-за чего текущий рост выглядит уже не так пугающе. Во-вторых, количество первичных обращений сократилось на 9 тыс., вместо того чтобы вырасти на 5 тыс. В итоге вырисовывается несколько иная картина, выглядящая намного лучше, нежели при первоначальном просмотре. Правда в целом же, результат все равно нельзя назвать столь уж позитивным, тем более для довольно заметного укрепления доллара. Однако, не стоит забывать о недавнем резком ослаблении американской валюты, в результате которого она оказалась чрезмерно перепроданной. И вот этот факт усилил эффект, приведший к снижению фунта.Розничные продажи (Великобритания)Но сегодня британская валюта вполне может несколько улучшить свои дела за счет розничных продаж. Темпы их снижения должны замедлиться с -2,1% до -1,7%, а по некоторым прогнозам и до -1,5%. А это ничто иное как заметное увеличение потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. Этого вполне достаточно для того чтобы фунт смог несколько улучшить свои дела.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар наконец-то

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то начала двигаться вниз. Нельзя сказать, что вчера для этого были весомые макроэкономические или фундаментальные основания, но рано или поздно падение евро должно было произойти. Напомним, что евро и фунт в последние месяцы либо росли, либо просто оставались слишком высоко для того фундаментального фона, который был в распоряжении рынка. Поэтому сейчас мы поддерживаем и приветствуем практически любое падение котировок. Из макроэкономических событий четверга можно отметить разве что количество заявок на пособия по безработице, которое оказалось чуть ниже прогнозов, а значит могло поддержать доллар. Однако отчет был не настолько резонансным, чтобы винить только его в падении пары на 100 пунктов. Торговые сигналы в четверг были просто прекрасными. Сначала пара отскочила от критической линии, затем преодолела уровень 1,1185, затем – уровень 1,1137. В итоге трейдеры должны были открыть короткую позицию около критической линии, а закрыть ее под уровнем 1,1137. Прибыль по сделке составила 85 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара все-таки начала корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, европейская валюта в ближайшие дни может опуститься к линии Сенкоу Спан Б. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падение и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара. На 21 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1042) и Киджун-сен (1,1198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Однако евро и фунт начали падение, поэтому оно спокойно может продолжиться и сегодня, без отчетов и событий. Но волатильность все же может снизиться. Американская сессия, как это часто бывает, может быть более активной, чем европейская. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Интригующие тенденции на рынке акций США: Dow Jones уверенно растет на 0,47%, но что ожидает другие индексы?

Акции Johnson & Johnson стали настоящими звездами дня, подорожав на 6,07%, что принесло им закрытие на отметке 168,38. Также заметный рост отметили акции Goldman Sachs Group Inc, поднявшись на 3,03% и закрыв торги на уровне 350,86, а Boeing Co показали прирост в цене на 2,40%, закрепившись на отметке 213,61.Между тем, некоторые секторы, такие как технологии, потребительские товары и потребительские услуги, испытали негативную динамику. Удивительно, ведь рынок таков, что сегодня одни секторы могут испытывать падение, а завтра стать настоящими лидерами роста.Интересно отметить, что рынки оценивают неоднозначную макростатистику, и это влияет на общую картину. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю удивило экспертов, снизившись на 9 тысяч до 228 тысяч, в то время как прогноз предполагал рост до 242 тысяч. Однако количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 3,3% к маю, до 4,16 миллиона сделок, против прогноза на уровне 4,2 миллиона.Нью-Йоркская фондовая биржа также не осталась в стороне от разнообразия движения рынка. Индекс Dow Jones продемонстрировал небольшой рост на 0,47%, достигнув 52-недельного максимума. В то время как индекс S&P 500 немного упал на 0,68%, а индекс NASDAQ Composite понизился на 2,05%.Такие дни, полные изменчивости и возможностей, всегда заставляют инвесторов быть на чеку. Ведь именно в такие моменты возникают уникальные шансы и выгодные возможности для истинных искателей приключений на финансовых рынках.На вершине роста оказались акции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), проявившись с нескончаемой силой, подорожав на 6,07%, что соответствует 9,64 пунктам, и закрывшись на отметке 168,38. Второе место удерживают котировки Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), которые, словно спринтеры, выросли на 3,03% или 10,31 пункта, завершив торги на уровне 350,86. Не оставим без заслуженного внимания компанию Boeing Co (NYSE:BA), которая прибавила 2,40% или 5,01 пункта в цене своих бумаг, закрывшись на отметке 213,61.В то время как рост характеризовал лидеров, есть и те, кто столкнулся с вызовами и выбыл из числа лидеров. Среди акций, испытавших падение, компания Intel Corporation (NASDAQ: INTC) стала фокусом внимания, потеряв 3,16% или 1,09 пункта, завершив сессию на отметке 33,37. Однако акции Salesforce Inc (NYSE: CRM) демонстрировали силу и рост на 2,65% или 6,21 пункта, закрывшись на уровне 228,16. Акции Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) столкнулись с некоторыми сложностями, потеряв 2,31% или 8,21 пункта, но все равно закрепившись на отметке 346,87.Для индекса S&P 500 также характерен впечатляющий рост среди некоторых компонентов. Например, акции Zions Bancorporation (NASDAQ: ZION) поднялись на целых 9,98%, достигнув отметки 37,90. И, конечно же, наш лидер роста сегодняшнего дня — компания Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), показавшая замечательный прирост в 6,07%, закрепившись на уровне 168,38. И наконец, не оставим без внимания акции Allstate Corp (NYSE: ALL), которые поднялись на 5,85% и закрылись на отметке 111,98.Лидерами падения стали акции Discover Financial Services (NYSE:DFS), которые снизились в цене на 15,92%, закрывшись на отметке 102,45. Акции Tesla (TSLA.O) упали на 9,74%, что стало самым большим однодневным процентным падением с 20 апреля, после того как производитель электромобилей сообщил о падении валовой прибыли во втором квартале до четырехлетнего минимума, а генеральный директор Илон Маск намекнул на дальнейшее снижение цен. Котировки Equifax Inc (NYSE:EFX) снизились в цене на 8,89% до отметки 216,37.В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Guardforce AI Co Ltd (NASDAQ:GFAI), которые подорожали на 57,46% до отметки 6,44, Evelo Biosciences Inc (NASDAQ:EVLO), которые набрали 52,40%, закрывшись на уровне 9,86, а также акции Sirius XM Holding Inc (NASDAQ:SIRI), которые повысились на 42,26%, завершив сессию на отметке 7,81.Несмотря на разнонаправленные тенденции, некоторые акции все же выделяются своей неординарной динамикой.На этот раз акции Discover Financial Services (NYSE: DFS) столкнулись с вызовами и упали на значительные 15,92%, закрывшись на отметке 102,45. В свою очередь, акции Tesla (TSLA.O) также привлекли внимание, потеряв 9,74%. Это стало самым крупным однодневным процентным падением с 20 апреля. Падение связано с сообщением о снижении валовой прибыли во втором квартале до четырехлетнего минимума, а также намеками генерального директора Илона Маска на возможное снижение цен.Тем временем, акции Equifax Inc (NYSE: EFX) также оказались в числе падающих, снизившись на 8,89% до отметки 216,37.Но не только падение привлекает внимание на рынке. Среди компонентов индекса NASDAQ Composite выделяются яркие лидеры роста. Например, акции Guardforce AI Co Ltd (NASDAQ: GFAI) поразили своим взлетом на 57,46%, достигнув отметки 6,44. Потом следуют акции Evelo Biosciences Inc (NASDAQ: EVLO), которые поднялись на 52,40% и закрылись на уровне 9,86, а также акции Sirius XM Holding Inc (NASDAQ: SIRI), показавшие рост в 42,26% и завершившее сессию на отметке 7,81.На этот раз акции Vir Biotechnology Inc (NASDAQ: VIR) привлекли внимание своим крупным падением в цене на 44,90%, закрывшись на отметке 12,70. Акции компании Netcapital Inc (NASDAQ: NCPL) также не остались в стороне, потеряв 41,88% и завершив сессию на уровне 0,68. Котировки Durect Corporation (NASDAQ: DRRX) также испытали снижение в цене на 33,13%, достигнув отметки 3,29.Интересно отметить, что акции Netflix (NFLX.O) столкнулись с серьезными вызовами, упав на 8,41%. Это стало самым большим процентным падением за один день с 15 декабря, и это произошло после того, как квартальная выручка компании, занимающейся потоковым видео, не оправдала ожидания.Несмотря на падение индекса Nasdaq, Dow (.DJI) продолжает радовать инвесторов своей устойчивой динамикой. Он зарегистрировал девятую сессию роста подряд, что является самой длинной серией побед с сентября 2017 года.Ситуация на Нью-Йоркской фондовой бирже также оставила свой отпечаток. Количество подешевевших бумаг (1710) превысило количество закрывшихся в плюсе (1240), а 80 акций практически не изменили своих котировок. На фондовой бирже NASDAQ также были заметны колебания: бумаги 2246 компаний подешевели, 1286 выросли, а 131 остались на уровне предыдущего закрытия.На фондовом рынке заметен рост волатильности, как отражение нестабильности и колебаний на рынке. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который базируется на показателях торговли опционами на S&P 500, поднялся на 1,67% и достиг отметки 13,99. Это говорит о том, что инвесторы ожидают повышенной неопределенности и более непредсказуемых движений в ближайшее время.На рынке товаров также наблюдаются разнонаправленные тенденции. Фьючерсы на золото с поставкой в августе потеряли 0,45% или 9,00 долларов, и закрылись на уровне 1 000 долларов за тройскую унцию. В то время фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре поднялись на 0,61% или 0,46 долларов, до 75,75 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в сентябре также показали прирост в 0,29% или 0,23 доллара, достигнув отметки 79,69 долларов за баррель.На рынке валют отмечается снижение пары EUR/USD на 0,61%, что привело к падению до отметки 1,11. В то время котировки USD/JPY повысились на 0,29% и достигли отметки 140,07. Фьючерсы на индекс USD также продемонстрировали рост на 0,56%, закрепившись на уровне 100,54. Это указывает на сильную позицию доллара США на рынке и интерес инвесторов к данной валюте.Таким образом, текущие данные на рынке говорят о непредсказуемости ситуации и предостерегают инвесторов быть более внимательными и осмотрительными при принятии решений. В такой ситуации особенно важно следить за мировыми событиями и экономическими новостями, чтобы принимать информированные решения на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 июля 2023 года

EUR/USDЕвро вчера проделал большой путь вниз более 70-ти пунктов на высоких объёмах. Вероятно, это были уже прямые продажи евро. Для подтверждения данного предположения цена всё же должна преодолеть диапазон поддержки 1.1076/96. Пока мы ждём небольшой коррекции евро после сильного вчерашнего падения.В целом же мощным разворотным признаком евро в среднесрочное понижение является двойная дивергенция на недельном масштабе. Явление редкое (для Weekly) и всегда (за последние 20 лет было одно исключение, когда двойная дивергенция преобразовалась в тройную) реализуемое рынком.По США и еврозоне сегодня важных новостей нет, поэтому евро может ориентироваться на британский фунт. По Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь – прогноз 0,2%, чего вполне достаточно для умеренного коррекционного роста.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин резко и сильно развернулся вверх, возможна коррекция до 1.1175 – до минимума 19-го числа. Выход цены над линию Крузенштерна в этом случае окажется ложным. Далее ждём снижение цены в целевой диапазон 1076/96.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 июля 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера с успехом отработал целевой уровень 1.2847. Уровень промежуточный, поэтому говорить о победе «медведей» ещё рано, цена должна закрепиться под этим уровнем. Сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворот вверх от нулевой линии – границы с территорией понижающейся тенденции. Вероятна коррекция, по завершении которой ждём новый импульс вниз и внедрение цены в диапазон 1.2666-1.2720. В этот диапазон уже проникает линия Крузенштерна.На графике Н4 цена с Марлином образовали малую конвергенцию. Вероятна коррекция к одному из целевых уровней: 1.2903, 1.2963 – это локальные экстремумы 12-го и 20-го июля.Сегодня по Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь – прогноз 0,2%, этого достаточно для умеренного коррекционного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 июля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера крайне резко совершил ложное движение вверх, после чего закрепился под нижней границей диапазона 0.6783/98. Сегодня в азиатскую сессию AUD/USD преодолел минимум вчерашнего дня. Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией понижающейся тенденции, «австралиец» выбрал нисходящий сценарий с целью 0.6560 за основной.Но пока перед ценой стоит первый промежуточный и важный уровень 0.6708 – вершина 4 июля. Именно с преодолением этого уровня снизу вверх 12-го числа произошел мощный двухдневный рост пары. Далее цене предстоит борьба с поддержкой линии Крузенштерна (0.6640).Четырёхчасовой график также показателен для перелома ситуации: вчерашний разворот цены совпал с разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин от своей нулевой линии, цена прямо сейчас преодолевает поддержку линии Крузенштерна. Теперь главной задачей цены становится отработка поддержки 0.6708.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США и Барби снимают розовые очки

«В один день кажется, что мировая экономика разваливается, а в другой - что все в порядке. Я не знаю, что, черт возьми, происходит... Мы переживаем, я бы сказал, неспокойные времена». Такую откровенную оценку перспектив компании Tesla дал ее генеральный директор Илон Маск. В США начался сезон корпоративных отчетов за второй квартал – неспокойное время для инвесторов. На этой же неделе (21 июля) состоится мировая премьера фильма «Барби», которой предшествовала одна из самых масштабных пиар-кампаний современности. «Барбимания» началась задолго до выхода фильма и захватила буквально всё – кинотеатры, полки магазинов, модные показы, соцсети и умы нескольких поколений. Основная цель такого ажиотажа – это, конечно, список покупок. В том числе продукции компании Mattel – кукол Barbie. Но не только.Продолжительный глобальный стресс на протяжении трех последних лет закономерно привел людей к поиску новых источников для расслабления и радости. И мир «Барби» как вымышленная вселенная с идеальными людьми отлично вписался в 2023 год. Ведь многие уже вовсю используют технологии смешанной реальности от Apple или взаимодействуют с ИИ. А в реальном мире яркое разноцветье фильма будет радовать глаз и отвлекать зрителей хотя бы на время от неприятных мыслей.И люди готовы за это платить. Так, ожидается, что за выходные в кинотеатрах США будет собрано 100 млн долларов. Спрос на билеты, барби-аксессуары и новые продажи культовой 60-летней куклы Mattel станут очень важным индикатором экономики США. Они засвидетельствуют устойчивость американских потребителей к росту стоимости жизни и повышению ставок Федеральной резервной системы. Заседание американского регулятора состоится уже на следующей неделе. И до выхода решения вечером 26 июля ФРС соблюдает период тишины. В результате фондовые рынки и Форекс лихорадит после любой, даже не самой важной при других условиях новости. Например, Министерство труда США сообщило, что за прошедшую неделю число первично безработных неожиданно упало до 228 тыс. Эти цифры гораздо ниже прогнозов (242 тыс.) и указывают на то, что условия на рынке труда по-прежнему жесткие. То есть повышенное инфляционное давление остается, и перспективы роста ставки на предстоящем заседании равны почти 100%.Поэтому индекс доллара США восстановил максимум предыдущего дня около 100,5. После того, как в среду он опередил своих основных соперников, торги четверга «американец» завершил еще выше – на отметке 100,8 пункта. Также на фоне оптимистичных данных по занятости эталонные 10-летние госбонды США поднялись выше 3,8% и обеспечили дополнительный импульс роста гринбеку. Учитывая силу ралли доллара США, шансы на рост его цены по индексу к корзине валют все еще остаются благоприятными. Правда, критическая поддержка находится совсем недалеко – на психологическом уровне 100 пунктов. И в случае резкого снижения инфляции и/или слабых экономических данных снижение ставки ФРС США станет все более реальным. При таких перспективах американская валюта будет обречена на дальнейшее снижение. Но даже в этом случае, по мнению многих аналитиков, падение доллара должно быть очень умеренным. Но с другой стороны ясно, что эпоха высоких ставок заканчивается. И доллару рано или поздно придется расстаться с искусственной поддержкой Центробанка США. Как и героине фильма Барби. Ей предстоит побег из красивой комфортной коробки в реальную жизнь без розовых очков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На пятницу, 21 июля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного отчета. Лишь в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, который имеет определенный вес в глазах трейдеров, но вряд ли он повлияет на текущую тенденцию. Напомним, что с высокой долей вероятности тенденция изменилась на нисходящую, поэтому теперь участники рынка настроены на фиксацию прибыли по лонгам и открытии коротких позиций. Поэтому даже если отчет будет сильным, это вряд ли изменит настроение рынка на «бычье». А паре EUR/USD вообще будет не на что реагировать в течение дня. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего. Уже на следующей неделе состояться очередные заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому оба центробанка включили «режим тишины». Это значит, что членам монетарных комитетов запрещено давать комментарии по монетарной политике. Соответственно, и самих выступлений нет и не будет до заседаний регуляторов. Завтрашний день может получиться достаточно скучным, хотя, конечно, фунт может попытаться развить нисходящее движение. Общие выводы: В пятницу важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций не будет. Отметить мы можем лишь отчет по розничным продажам в Британии, но он может повлиять на движение пар только в случае сильного отклонения от прогнозного значения. В ином случае реакции быть не должно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг вновь торговалась с понижением. Падение британской валюты продолжается уже четыре дня, что выглядит несколько необычно и непривычно. За последние месяцев 6 мы привыкли к тому, что фунт практически всегда растет, поэтому любое его сильное падение выглядит за рамками нормального положения вещей. Естественно, это сарказм. Сегодня причин падать у британского фунта не было никаких. Но на прошлой неделе трейдеры четыре дня отрабатывали американскую инфляцию. Почему на этой неделе не может быть того же с британской инфляцией, которая тоже замедлилась сильнее прогнозов? Более того, фунт чрезвычайно перекуплен, отработал все «бычьи» факторы на год вперед, поэтому его падение не вызывает в целом никаких вопросов. Новая линия тренда не может считаться сильной, но она все же иллюстрирует происходящее на рынке. Мы считаем, что падение фунта должно продолжаться при любом фундаментальном фоне точно также, как до этого продолжался рост. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ сигналы были не самыми лучшими. Первый сигнал на покупку оказался ложным, когда цена отскочила от уровня 1,2913. Вверх не было пройдено даже 20 пунктов, выставить Стоп Лосс по сделке не удалось. Далее последовало преодоление уровня 1,2913, после чего пара опустилась к целевому уровню 1,2860 и отскочила от него, что являлось сигналом на покупку. Отрабатывать его вряд ли стоило, так как к тому времени фунт упал уже на 100 пунктов от максимума дня. Маловероятно, что он мог пройти вниз еще хотя бы 50 при отсутствующем макроэкономическом фоне. Тем более, что внизу находилась целая область сопротивления 1,2860-1,2848. Суммарно получилось заработать буквально несколько пунктов, к сожалению. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар все-таки начала ощутимое падение. Мы считаем, что падение фунта должно продолжаться практически в любом случае. Может быть, не сразу, может быть с паузами, но должно. Фунт по-прежнему очень перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован отчет по розничным продажам за июнь. Не самый важный отчет, а рынок сейчас настроен уже на продажи, поэтому он вряд ли вернет пару в восходящее русло. В Америке – ничего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели все же начала более или менее ощутимое падение. Мы сетовали на то, что понедельник и вторник европейская валюта вообще никак не скорректировалась, хотя фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовали. Зато сегодня началась уже неплохая коррекция, хотя важных событий тоже было немного. Если быть точнее, то лишь один отчет мог заинтересовать участников рынка. Количество заявок на пособия по безработице составило 228 тысяч, что немного меньше прогнозных значений. Таким образом, доллар вырос обоснованно, если принимать во внимание макроэкономический фон. Однако мы уже привыкли к тому, что пара никакого внимания не обращает на отчеты и события. Зато с технической точки зрения пара движется вниз абсолютно закономерно. Столько, сколько она росла, теперь любое падение выглядит логичным. Евровалюта остается перекупленной и должна падать еще на несколько сотен пунктов минимум. На этой неделе уже не будет ничего интересного, коррекция может и должна продолжаться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировалось лишь два торговых сигнала. К сожалению, начало падения поймать не удалось, но по преодолению уровня 1,1184 можно было открывать короткую позицию. В последствии пара опустилась ниже уровня 1,1132, где и остается до текущего момента. Поэтому сделку на продажу следовало закрыть вручную, а прибыль по ней составила около 40 пунктов. Немного, в сравнении с сегодняшней волатильностью, но все равно неплохо. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара наконец-то начала падение. Мы считаем, что оно должно продолжаться при любом фундаментальном фоне, при любых решениях центральных банков на следующей неделе. Пятницу тоже должна пройти под флагом медведей. Новая нисходящая линия тренда сейчас поддерживает продавцов. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать будет не на что, но и незачем. Волатильность может снизиться, но пара должна продолжать падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глен Гудман: цифра 120 000$ выглядит странно.

Биткоин продолжает торговаться внутри бокового канала, который отлично виден на иллюстрации выше. В последние несколько дней мы увидели практически идеальное движение «битка»: отскок от верхней границы канала и падение к нижней. Далее, отскок от нижней границы и возможный рост к верхней. Однако за пределы канала он выйти по-прежнему не может. Мы бы не хотели строить версии, какую из границ он в итоге преодолеет, так как предугадать это невозможно. Пока сохраняется флэт. Тем временем, аналитики BBC Глен Гудман высказал сомнения на счет прогноза банка Standart Chartered о росте биткоина до 120 000$. Гудман считает, что эта цифра взята с потолка, как в свое время была взята оттуда же пресловутая сумма 100 000$. Похоже, большинство инвесторов уже не верят в «100 000$ до конца года», поэтому нужны новые красивые цифры. Желательно, от крупных аналитических компаний или банков. Гудман считает, что аналитики банка Standart Chartered работают целенаправленно на быков, а их прогноз не имеет под собой никаких оснований. Аналитик BBC считает, что подобные прогнозы не учитывают огромного количества факторов. Например, того, что регуляторы в США безжалостно противодействуют развитию криптовалютного сегмента, забрасывая его судебными исками, жалобами и обвинениями. Вести криптовалютный бизнес в Штатах становится все сложнее и сложнее. Некоторые страны мира и вовсе решили отказаться от биткоина на своей территории или же максимально обложить его налогами и усложнить ему жизнь. И в этом нет ничего удивительного, так как ни одному центральному банку не нужна валюта, которую он не может контролировать. Гудман также считает, что в следующем году американская экономика столкнется с рецессией, которая скажется негативно на экономической активности, в частности на криптовалютном рынке. Последствия рецессии непредсказуемы. «Рынок, безусловно, уже закладывает в курс биткоина будущий халвинг, но заложить в него будущую рецессию отказывается. Поэтому цифра 120 000$ выглядит, по меньшей мере, странно», - считает Гудман. Как видим, прогнозы от различных экспертов разняться, а рецессия действительно может захлестнуть многие страны, так как ставки центральных банков все еще растут, оказывая «охлаждающий» эффект на экономику. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня 31 000$, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью 34 267$. Биткоин может провести во флэте и еще несколько недель, в последние год-полтора это довольно типично для него. Трейдеры также могут использовать отскоки от границ канала для открытия небольших краткосрочных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джон Кеннеди-младший обещает развивать криптоиндустрию. Если победит на выборах.

Биткоин продолжает стоять на одном месте. После резкого роста на 6 000$ вверх криптовалюта успокоилась и в последние 25 торговых дней располагается точно под уровнем 31 000$, который выступает сильным сопротивлением. Если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент криптовалюта пыталась преодолеть указанный уровень пять или шесть раз, но мы считаем, что количество уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. Тем временем, кандидат в президенты США на следующих выборах Джон Кеннеди-младший делает ставку не на банальные обещания «сделать Америку снова великой» или же решить проблему с эмигрантами. Он делает ставку на криптоиндустрию. Кеннеди представляет Демократическую партию, то есть является внутренним соперником Джо Байдена, который, судя по всему, собирается идти на второй срок. Напомним, что для США это нормальная практика и абсолютное большинство президентов правило страной 8 лет, а не 4 года(один срок). Господин Кеннеди считает, что биткоин нужно сделать одним из резервных активов США. Он считает необходимым стабилизировать экономику, а доллар сделать обеспеченной валютой. При чем неважно чем, золотом, серебром или биткоином. По его мнению, это вернет силу американской валюте и повысит доверие к ней в мире. Напомним, что в последние годы ходят активные слухи о том, что ряд крупных стран собирается начать сокращать долларовые резервы на счетах центрального банка. Следует также отметить, что ни одна валюта мира, по сути, не обеспечена ничем. Теперь подсчитаем, сколько всего долларов эмитировано и сколько нужно биткоинов, золота или платины, чтобы полностью обеспечить всю массу американских денег. С нашей точки зрения, этот план выглядит абсолютной утопией. Однако другие обещания Кеннеди могут прибавить ему очков в рейтинге. К примеру, он предлагает убрать налог на прибыль при конвертации биткоина в доллары, что будет стимулировать инвесторов и привлекать криптобизнес развиваться именно в США, а не в других странах, претендующих на роль «криптовалютного оазиса». Вопрос лишь в том, нужны ли простым американцам такие нововведения? Также Джон Кеннеди считает, что текущая финансовая система неизбежно потерпит крах, а криптовалюты могут помочь миру справится с потрясениями этого коллапса. Честно говоря, обещания Кеннеди выглядят, как попытка предложить «что-то новенькое» американскому обществу. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Падение еще может возобновиться и тогда вновь будут актуальными продажи с целью область 26 000$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью 34 267$. Но не забываем про боковой канал на 4-часовом графике, он имеет сейчас приоритетное значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 июля. Британец продолжает валиться вниз из-за сильного падения инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение нисходящей волны. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пяти волновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если мы увидим четвертую волну в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок. Британец снижается второй день подряд. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 80 базовых пунктов. За двое суток его потери составили больше 200 пунктов. И все из-за одного отчета по инфляции в Великобритании, который оказался чуть ниже, чем ожидал рынок. Однако инфляция остается фактически ключевым показателем для стран «большой десятки» и некоторых других. Именно от инфляции зависят дальнейшие решения центральных банков. Если инфляция падает быстро, то необходимость продолжать повышение процентной ставки снижается. А вместе с ней снижается и спрос на валюту этой страны. Инфляция в Британии долгое время росла, выросла сильнее, чем в ЕС или США, долгое время отказывалась снижаться, долгое время снижалась очень медленно. Все это время спрос на фунт рос, так как ожидания по пиковому значению ставки росли. Сейчас они начали снижаться и спрос на фунт тоже. Я считаю, что весь повышательный участок тренда может быть завершен. Завтра в Британии выйдет отчет по розничной торговле, но он не вызывает большого интереса. Это рядовой показатель, рынок, вероятнее всего, отыграет его, но сейчас для фунта и доллара есть куда более интересные проблемы и вопросы, которые рынок учитывает с большей охотой. В ближайшее время может начаться повышательный откат, так как первая волна в предполагаемой 4 или 1 нисходящего участка уже приняла достаточно убедительный вид. Вниз должно быть три волны минимум. После отката наверх может возобновиться снижение инструмента, который теряет поддержку новостного фона. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. В данное время важно понять, что мы наблюдаем? Построение четвертой волны в восходящем участке или построение первой в новом нисходящем? Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Вероятнее всего, она будет отработана. Нисходящая волна должна получится минимум трех волновой, а значит падение не завершится сегодня или завтра, но может произойти откат наверх. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: скажется ли запуск FedNow на крипторынке

Центральный банк США объявил, что спорный сервис мгновенных платежей Федеральной резервной системы FedNow начал работу в четверг с участием 35 банков и кредитных союзов.В число первых пользователей входят JPMorgan Chase и Wells Fargo, а также 16 других учреждений, поддерживающих обработку платежей, которые, по утверждению ФРС, предоставят своевременный доступ к зарплатным чекам и счетам.«Федеральная резервная система создала службу FedNow, чтобы помочь совершать повседневные платежи в ближайшие годы быстрее и удобнее», — говорится в заявлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Хотя FedNow столкнулся с некоторой критикой по поводу возможного построения моста к будущему цифровому доллару, в опубликованном в четверг FAQ центральный банк отрицал, что этот шаг был связан с предполагаемыми планами по выпуску доллара в цифровой форме.«Служба FedNow не связана с цифровой валютой», — заявила ФРС, а официальные лица, такие как Джанет Йеллен из Министерства финансов, утверждают, что США следует рассмотреть возможность создания цифровой валюты центрального банка (CBDC). «Сервис FedNow не является ни формой валюты, ни шагом к устранению любых форм оплаты, включая наличные».ФРС заявляет, что ее новый сервис будет работать 24 часа каждый день. Продолжая использовать коммерческие банки в качестве посредников, представители центрального банка ранее заявляли, что это позволит обрабатывать платежи за считанные секунды, что уже является нормой во многих других юрисдикциях по всему миру. Это сопоставимо с обслуживанием в тот же день из существующей автоматизированной расчетной палаты США или с задержкой в дни или недели для обналичивания чека.Официальные лица, в том числе Пауэлл, ранее заявляли, что платежная сеть в реальном времени необходима, чтобы избежать зависимости от альтернатив частного сектора, таких как ныне заброшенный стейблкоин Diem (ранее называвшийся Libra) от Meta Марка Цукерберга (ранее Facebook), в то время как некоторые рассматривали его как шаг к цифровой валюте центрального банка.Реакция Bitcoin и причем здесь FedNowГлавная криптовалюта, которая в первой половине дня пыталась восстановиться, снова упала ниже 30 000 долларов, уничтожив свой прирост всего за две 15-минутные свечи.Экстренная новость о запуске FedNow сегодня стала долгожданным событием. Идея FedNow была представлена в 2019 году с целью устранения задержек с переводами средств. Это произошло после того, как такие страны, как Великобритания, Индия, Бразилия и Европейский союз, уже какое-то время внедряли подобные системы. Новый сервис составит конкуренцию частным платежным системам. Однако некоторые американцы обеспокоены тем, что FedNow будет использоваться в качестве инструмента наблюдения до того, как ФРС запустит полноценный CBDC. В частности, испытания CBDC часто сопровождались вариантами мгновенной оплаты в разных странах.Среди криптовалютных сообществ уже ведутся активные споры о том, как цифровые доллары уменьшат финансовую свободу и нарушат конфиденциальность граждан. FedNow не является системой, которая напрямую влияет на криптовалюты. Во всем мире уже есть активные альтернативы. Поэтому, если нет другой причины, мы можем считать недавнее падение спекулятивным. С другой стороны, в условиях, когда криптовалюты широко не используются для платежей, цифровой доллар или FedNow не должны оказывать такого негативного влияния на цену.И немного о корреляцияхИз длительной консолидации главную криптовлюту не смогли вывести ни падение доллара США, ни отчеты по инфляции, ни ожидания роста ставки на предстоящей неделе. Почему, если в это время и золото и американская валюта торговались достаточно волатильно. Исторически было установлено, что Bitcoin имеет отрицательную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда цена одного актива растет, другой падает, и наоборот. Однако в 2023 году эта связь в значительной степени исчезла.По данным поставщика данных рынка криптовалют Kaiko, обратная связь между BTC и долларом США снизилась с -61% до -10% с начала года, почти до незначительного уровня.В течение 2022 года индекс доллара работал лучше, чем другие валюты, достигнув самого высокого уровня за 20 лет на уровне 114,18 в сентябре, когда Федеральная резервная система США прибегла к значительному повышению ставок для снижения инфляции. DXY укрепился более чем на 8% в 2023 году. В отличие от этой тенденции, более широкий рынок криптовалют в тот период боролся с медвежьим рынком.Bitcoin потерял почти 65% своей стоимости, достигнув минимума в 16 000 долларов в 2022 году. Серия крахов криптокомпаниц подорвала доверие пользователей к рынку криптовалют и особенно к BTC, что привело к перетеканию капитала в безопасные убежища, такие как доллары США. В результате отрицательная корреляция между двумя активами усилилась.Судьба крипторынка резко изменилась в 2023 году из-за сильного восстановления. Цена BTC выросла на 87% с начала года. С другой стороны, индекс доллара достиг самого низкого уровня за 15 месяцев на прошлой неделе после периода бокового движения после обнадеживающих данных по инфляции в США.Ослабление отрицательной корреляции с начала года означает, что вопросы, связанные с движением доллара США, не будут иметь существенных последствий для BTC. Это позволяет оценивать его как класс активов, все более независимый от макроэкономических факторов, таких как экономическая статистика США, данные по безработице или повышение процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июля. Спрос на доллар растет очень медленно.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трех волновка. К слову, она может быть уже завершена. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Хоть волна с уже выглядит вполне завершенно, рынок пока не показывает особого желания повышать спрос на валюту США. Безработица в США продолжает радовать. Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 20-30 базовых пунктов. Спрос на валюту Евросоюза продолжает снижаться очень медленно, что ставит под сомнение завершение построения повышательного учаска тренда. Однако движения бывают разные. Медленные и слабые – тоже часть рынка. Поэтому не будем делать трагедии, но и поспешных выводов делать тоже не следует. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи может привести к усложнению восходящей волны с. В этом случае евровалюта может вырасти еще сильнее. Сегодня валюта США получила небольшую поддержку рынка после того, как вышел отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число за очередную неделю составило 228 тысяч. Ожидания рынка были на 10-15 тысяч выше. Следовательно, повышение спроса на доллар было ожидаемым. Однако новостной фон на этой неделе достаточно слабый. Рынок посчитал, что лучше сосредоточить внимание на следующей неделе, когда ЕЦБ и ФРС проведут заседания, а на этой не стоит форсировать события. К фунту стерлингов это не относится, так как ему на этой неделе «прилетел» отчет по инфляции, который вызвал бурю эмоций. Я считаю, что вероятность продолжения снижения инструмента высока, но инструмент находится около отметки 1,1172, из которой сейчас можно исходить при принятии решений. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c предположительно завершена, но нужны сигналы, подтверждающие это. Тем не менее, осторожные продажи возможны уже сейчас. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными, но выше отметки 1,1172 они более привлекательные. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. США, КНР, КНДР: рост антирисковых настроений и второстепенная макростатистика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в диапазоне 1,1150 – 1,1250, демонстрируя боковое движение. Но если в конце прошлой недели (и в начале текущей) цена тяготела к верхней границе ценового коридора, то на данный момент наблюдается обратная картина. Пара словно «отяжелела» – северные всплески завершаются глубоким южным откатом. По большому счёту, трейдеры по-прежнему топчутся на месте, но во второй половине недели медведи eur/usd выглядят более уверенно и инициативно. Взглянув на недельный график мы увидим, что пара корректируется после стремительного взлёта на прошлой неделе. Цена подскочила почти на 300 пунктов, реагируя на замедление инфляции в США и на публикацию ястребиного протокола июньского заседания Европейского Центробанка. На этой неделе пара попыталась развить успех, но двигалась скорее по инерции, и, так сказать, «без огонька». В итоге покупатели не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), после чего инициативу перехватили продавцы. Которые, впрочем, также не могут похвастаться какими-либо внятными результатами. Для перелома ситуации в свою пользу и дальнейшего нисходящего движения медведям eur/usd необходимо продавить уровень поддержки 1,1150 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике), закрепиться там и затем уйти к основанию 11-й фигуры. Но, как правило, южный импульс гаснет аналогичным образом – как и предшествующий ему северный импульс. Пара остаётся на «нейтральной» территории, на границе 11 и 12 фигур. Экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями. Представители Федрезерва соблюдают «режим тишины» в преддверии июльского заседания, а члены Европейского Центробанка озвучивают конкретику лишь относительно перспектив июльского заседания. В целом, итоги июльских заседаний ФРС и ЕЦБ фактически предрешены. Участники рынка почти на 100% уверены в том, что регулятор повысит ставку на 25 пунктов на следующей неделе. Такого же результата ждут и от европейского ЦБ. Эти предполагаемые решения, которые воплотятся в жизнь лишь на следующей неделе, уже отыграны рынком. Тогда как дальнейшие перспективы ужесточения ДКП – туманны. И текущие макроэкономические релизы не способны «рассеять» данный туман. Поэтому трейдеры eur/usd вынуждены томиться в ожидании ключевых событий этого месяца. Июльские заседания ФРС и ЕЦБ, которые состоятся на следующей неделе, расставят «точки над и» и определят судьбу пары в среднесрочной перспективе. Текущие макроэкономические отчёты способны спровоцировать лишь локальные ценовые всплески. В некоторых случаях трейдеры и вовсе игнорируют публикуемую отчётность. Например, во вторник в США были опубликованы данные по объему розничной торговли. Релиз оказался не на стороне гринбека (все компоненты вышли в «красной зоне»), но при этом покупатели не смогли воспользоваться ситуацией. А вот внешний фундаментальный фон оказывает более существенное влияние на eur/usd. Например, сегодня на рынках возросли антирисковые настроения, на фоне ужесточения риторики официальных представителей КНР в адрес США. Посол Китая в Вашингтоне Се Фенг заявил, что его страна, с одной стороны, не хочет торговой или технологической войны – но, с другой стороны, «она обязательно ответит», если Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения в секторе микросхем. Поводом для такого заявления стала информация о том, что Штаты рассматривают возможность внедрения механизма проверки исходящих инвестиций, а также дальнейшего запрета на экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай. Ранее Вашингтон ввел ряд мер экспортного контроля над американскими компонентами и инструментами для производителей микросхем – «чтобы гарантировать, что они не будут использованы для усиления военного потенциала КНР». Пекин предпринял ответные шаги, наложив запрет на покупку чипов памяти Micron Technology китайскими компаниями. Также представители Поднебесной заявили о том, что ограничит экспорт редких металлов, используемых для производства полупроводников, из соображений национальной безопасности. На фоне таких новостей на рынках возросли антирисковые настроения, благодаря чему безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом. В довесок ко всему, сегодня КНДР пригрозила США ядерным ударом в ответ заход американской стратегической подводной лодки в порт Пусана на юге Южной Кореи. При этом, по словам представителя Белого дома Курта Кэмпбелла, данная подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту уже находится в порту южнокорейского города (это произошло впервые за несколько десятилетий). Благодаря повышенному спросу на защитные инструменты, медведи eur/usd смогли протестировать нижнюю границу диапазона 1,1150 – 1,1250, хотя ещё сегодня утром покупатели обновили внутридневной хай на отметке 1,1230. Примечательно, что сегодняшняя макроэкономическая статистика – не на стороне гринбека. Производственный индекс ФРБ Филадельфии снизился до -13,5, при прогнозе спада до -10, а объем продаж жилья на вторичном рынке США сократился сразу на 3,3% (худший результат с ноября 2022 года). Однако на фоне усиления антирисковых настроений доллар смог не только удержаться на плаву, но и протестировать нижнюю границу диапазона 1,1150 – 1,1250. При этом маловероятно, что южный импульс получит своё долгосрочное развитие, если, конечно, ситуация кардинальным образом не усугубится (в контексте отношений США-КНР, США-КНДР). Таким образом, в сложившихся условиях фундаментального характера по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. С одной стороны, трейдеры находятся в ожидании июльских заседаний ФРС и ЕЦБ, итоги которых определят вектор движения цены в среднесрочной перспективе. С другой стороны, на рынках усиливаются антирисковые настроения, позволяя долларовым быкам снова напомнить о себе. Ситуация носит слишком неоднозначный характер, поэтому на данный момент безопасней всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 20.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», следующая неделя может оказаться «судьбоносной», как для американского, так и австралийского долларов. Несмотря же на сегодняшний резкий рост в ходе азиатской торговой сессии, в дальнейшем пара AUD/USD вновь перешла к снижению, опустившись к моменту публикации данной статьи к отметке 0.6780, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая же возобновившееся укрепление американского доллара, логично ожидать пробоя данного уровня поддержки и дальнейшее снижение AUD/USD, предположили мы. Пробой же ключевых уровней поддержки 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6720 (ЕМА50 на дневном графике) вернет AUD/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направив пару внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит в настоящий момент вблизи локальных минимумов (с апреля 2020 года) и отметок 0.6285, 0.6200. Они и станут целями снижения пары в перспективе до конца года (с технической точки зрения). Пробой сегодняшнего минимума 0.6764 станет в данном случае первым сигналом для реализации данного и основного сценария. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку роста. Повторный и подтвержденный пробой сегодняшнего и локального максимума 0.6846 станет сигналом для наращивания длинных позиций в ожидании роста AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6975 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА50 на месячном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный медвежий рынок от бычьего (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6780, 0.6755, 0.6730, 0.6720, 0.6700, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6840, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

В четверг лидером роста стал австралийский доллар. Он укрепился сразу после публикации (в 01:30 GMT) отчета Австралийского бюро статистики с данными по рынку труда страны за июнь, которые превзошли ожидания рынка. Как следует из представленного отчета, общая занятость в стране выросла на +32,6 тыс. (выше прогноза о росте на +15,0 тыс., но слабее предыдущего значения в +76,5 тыс.), а безработица осталась на прежнем уровне в 3,5%, вопреки прогнозу о росте до 3,6%. Данные свидетельствуют о силе рынка труда, что на фоне сохраняющейся высокой инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения процентной ставки Резервного банка Австралии. Его очередное заседание состоится уже в начале следующего месяца (01 августа). Как известно, по итогам июльского заседания руководители австралийского ЦБ неожиданно решили оставить процентную ставку на прежнем уровне 4,10%. Однако, в сопроводительном заявлении они отметили, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", и это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Опубликованные ранее в этом месяце данные подтвердили тенденцию дальнейшего замедления инфляции в стране: показатель инфляции от TD Securities в июне замедлился до +5,7% (в годовом выражении (с +5,9% в мае), а официальный индекс потребительских цен CPI замедлился в мае до 5,6% (с 6,8% в апреле при прогнозе снижения до 6,1%). С одной стороны, резкое снижение инфляции может заставить Резервный банк Австралии вернуться к выжидательной тактике, что негативно влияет на позиции национальной валюты. С другой стороны, инфляция в Австралии еще остается на уровне, значительно превышающем целевой уровень РБА (в 2% - 3%). Но пока что участники рынка сосредоточились на позитивной макро статистике по рынку труда страны. Сразу же после ее сегодняшней публикации австралийский доллар резко укрепился на рынке, а пара AUD/USD выросла в моменте почти на 50 пунктов, а затем еще укрепившись к внутридневному максимуму 0.6846. Тем не менее в начале сегодняшней американской торговой сессии AUD/USD вновь перешла к снижению, несмотря на то что в некоторых основных кросс-парах AUD еще сохраняет свои завоёванные сегодня позиции. На момент же публикации данной статьи пара AUD/USD находилась вблизи отметки 0.6780, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки. Учитывая же возобновившееся укрепление американского доллара, логично ожидать пробоя данного уровня поддержки и дальнейшее снижение AUD/USD. На следующей неделе будут опубликованы важнейшие инфляционные индикаторы по Австралии. В среду (в 01:30 GMT) РБА и Австралийское бюро статистики представят отчет с данными по индексам потребительских цен за 2-й квартал, а в пятницу (в 01:30 GMT) – данные по ценам производителей страны за 2-й квартал. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Ранее представленные данные свидетельствуют о замедлении общей и производственной инфляции, хотя, она еще остается на высоком уровне. Как ожидается, очередное замедление показателей заставит руководителей РБА взять паузу на августовском заседании, что станет медвежьим фактором для AUD. Что же касается американского доллара, то он, как мы уже отметили, сегодня укрепляется, возвращая утраченные на прошлой неделе позиции. Опубликованные сегодня данные с американского рынка труда оказались смешанными, при том, что число первичных заявок на пособие по безработице составило 228,0 тыс. (меньше прогноза в 242,0 тыс. и предыдущего значения 237,0 тыс.). В целом, данные свидетельствуют об устойчивости американского рынка труда, в то время как безработица в стране остается на минимальных многолетних минимумах (в июне безработица в США снизилась до уровня 3,6% с 3,7% в мае). Как следует из опубликованных ранее протоколов июньского заседания, руководители ФРС, высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя это и будет зависеть от поступающих данных. Инфляция в США замедляется: годовой общий индекс потребительских цен CPI замедлился в июне до 3,0% (против 4,0% в мае и прогноза в 3,1%), а годовой базовый показатель (Core CPI) - до 4,8% (против предыдущих 5,3% и прогноза 5,0%). Но, как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, она замедляется не только в США, но и во всех экономически развитых странах мира, чьи центральные банки, так же как и ФРС, проводят пока что жёсткую монетарную политику. Однако, если и ФРС, и крупнейшие мировые ЦБ одновременно, или, по крайней мере, синхронно, начнут переходить к обратному процессу, постепенно замедляя темпы ужесточения, то в этой ситуации американский доллар может вновь получить преимущество, учитывая большую относительную устойчивость и силу американской экономики. Проведенные ранее в этом месяце ФРС стресс-тесты в отношении банковской системы показали, что практически все крупные банки США способны выдержать серьёзную рецессию в экономике, а в случае новых внештатных ситуаций и потрясений уже разработаны механизмы оперативной поддержки со стороны ФРС. При этом, экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), а доллар продолжает оставаться основной мировой валютой, отметили мы в нашем предыдущем обзоре. Кстати, также на следующей неделе (25 -26 июля) состоится очередное заседание ФРС. Ожидания повышения процентной ставки ФРС в ходе июльского заседания на 0,25% еще сохраняются. Выступая ранее в этом и прошлом месяцах, глава ФРС Пауэлл подтвердил склонность руководства американского ЦБ к продолжению борьбы с все еще высокой инфляцией, заявив, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар снова выходит на сцену, продолжат ли евро и фунт свое погружение?

Коснувшись 2,5-месячного максимума в конце мая на уровне 104,70, гринбек в течение следующих шести недель подешевел примерно на 5%, отказавшись от роста более чем на 1% с начала года и достигнув минимума с апреля 2022 года вблизи 99,60 в прошлую пятницу. Такая динамика была обусловлена тем, что инвесторы стали делать ставку на менее агрессивную денежно-кредитную политику ФРС. Ожидания того, что Федрезерв приблизился к завершению цикла повышения ставок, подтолкнули доллар к самому низкому уровню более чем за год по отношению к основным валютам. Надежды на то, что ФРС снизит ставки во второй половине 2023 года, развеялись после того, как регулятор взял паузу в июне, но намекнул, что потребуется два дополнительных шага по увеличению стоимости заимствований. Хотя это стало неприятным сюрпризом для рынка, инвесторы продолжили закладывать в котировки только одно повышение ставок в Соединенных Штатах к концу этого года и сдвинули ожидаемое снижение ставок до начала следующего года. Вышедшие на прошлой неделе данные по американской инфляции за июнь указали на то, что, возможно, впервые с момента первого раунда повышения ставок ФРС на четверть процентного пункта в марте 2022 года вероятность того, что шаг в июле на 25 базисных пунктов будет последним, вышла за рамки принятия желаемого за действительное инвесторами. В результате гринбек заметно ослаб, особенно против евро и фунта. По мнению специалистов Goldman Sachs, доллар лишится поддержки, если ФРС прекратит борьбу с инфляцией, тогда как ЕЦБ и Банк Англии будут вынуждены дальше повышать ставки. «Самый большой риск, который может привести к снижению курса доллара, – это расхождение в инфляционной картине», – отметили в Goldman Sachs. В Соединенных Штатах общая инфляция составляет всего 3%, что ниже аналогичного показателя в еврозоне почти в два раза. По сравнению с Великобританией разница более ощутимая. Там по-прежнему самая высокая инфляция среди стран G7 – на уровне 8%. «Ослабление инфляции и связанные с этим последствия для политики ФРС означают, что недавняя распродажа доллара может продлиться в ближайшей перспективе, особенно по отношению к валютам с высоким уровнем доходности», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Согласно прогнозам банка, в 2024 году евро подорожает по отношению к доллару до $1,15. При этом аналитики Goldman Sachs считают, что стерлинг может показать лучшие результаты при сочетании дальнейшей дивергенции в монетарной политике и циклических попутных ветров. Они ссылаются на растущий оптимизм в отношении перспектив американской и мировой экономик, особенно после того, как в прошлую среду стало известно, что инфляция в США снизилась до 3% в июне. В банке полагают, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует от ФРС провоцирования рецессии путем дальнейшего повышения процентных ставок. Экономисты Goldman Sachs оценивает рост ВВП США во втором квартале на уровне 2,3%. При этом они ожидают некоторого охлаждения американской экономики в ближайшие пару кварталов, главным образом из-за последовательного замедления роста реальных располагаемых доходов населения из-за сокращения банковского кредитования. «Но смягчение финансовых условий, оживление на рынке жилья и продолжающийся бум в промышленном строительстве – все это говорит о том, что экономика США продолжит расти, хотя и темпами ниже трендовых», – заявили в Goldman Sachs. Устойчивость американской экономики и исторически низкий уровень безработицы с тех пор, как ФРС начала одну из своих самых агрессивных кампаний по повышению ставок в истории, неоднократно ставили чиновников ФРС и инвесторов в тупик. Текущие дебаты в FOMC заключаются в том, может ли потребоваться дальнейшее повышение ставок для обеспечения продолжения дезинфляционного процесса, или же дополнительные меры по ужесточению политики могут нанести ненужный ущерб экономике. Руководителям Федрезерва потребуется время, чтобы принять то, что они видят, как подлинное, и склониться к идее, что «мягкая посадка» может быть не за горами, сообщил ранее в этом месяце президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Он выступает за сохранение ставок на прежнем уровне, полагая, что монетарная политика действует с большим запаздыванием. Тем временем глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что слабые данные по потребительским ценам за июнь не убедили его в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению. «Текущая ситуация все еще оставляет нас перед вопросом, сможет ли инфляция стабилизироваться, пока потребители продолжают тратить, а рынок труда остается таким же устойчивым», – сказал он. Устойчивая экономика США должна помочь доллару остаться на плаву в краткосрочной перспективе, прогнозируют эксперты Societe Generale. Даже если мы увидим сокращение разницы в процентных ставках ФРС и ЕЦБ, кажется маловероятным, что новый крупный восходящий тренд по евро начнется без улучшения экономических перспектив валютного блока, считают они. «Экономисты продолжают повышать оценки по росту ВВП США на 2023 год. Между тем консенсус-прогноз роста в еврозоне на 2023 год в этом месяце незначительно снизился. Трудно представить, как евро сможет продолжать расти такими темпами, как в последнее время, если ожидания в отношении экономического роста в еврозоне будут снижаться и дальше», – отметили стратеги Societe Generale. «Для продвижения к диапазону 1,1500–1,2000 паре EUR/USD, вероятно, необходимы две вещи – улучшение ожиданий относительно роста ВВП еврозоны и укрепление веры в то, что ЕЦБ продолжит повышать ставки после того, как ФРС закончит цикл ужесточения», – добавили они. Ожидание сокращения разницы в процентных ставках ФРС и ЕЦБ частично повысило курс евро примерно на 5% по отношению к доллару в этом году. Согласно консенсус-оценке стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, ФРС осуществит окончательное повышение ставок в текущем цикле 26 июля, за день до очередного заседания ЕЦБ. При этом более половины респондентов прогнозируют одно или более понижений ставок в США к концу марта 2024 года, тогда как со стороны ЕЦБ не ожидается сокращений, по крайней мере, до конца первого квартала следующего года. Фунт стерлингов с начала года вырос почти на 7% по отношению к доллару и до недавнего времени был самой высокоэффективной валютой среди стран «Большой семерки». Стерлинг опережал своих коллег по цеху, поскольку инвесторы воспринимали Банк Англии как отстающий в борьбе с инфляцией и последовательно делали ставку на то, что ставки в Великобритании продолжат расти, даже после того, как в Соединенных Штатах, они начнут снижаться. На прошлой неделе евро и фунт стали главными бенефициарами ослабления доллара, который существенно подешевел в результате резкой реакции рынка на данные по инфляции в США, которая замедлилась сильнее, чем ожидалось. На этой неделе гринбек восстановился примерно на 0,9%, поднявшись выше отметки 100. «Мы думаем, что падение USD было слишком сильным, так что, похоже, доллар восстановил часть этих потерь», – сказали специалисты Commonwealth Bank of Australia. В отношении распродажи американской валюты появились некоторые сомнения, связанные с тем, что ее падение было чрезмерным. Однако в отсутствие каких-либо реальных изменений в сценарии инфляции и политики ФРС значительный отскок доллара маловероятен, считают аналитики Scotiabank. «После резкого падения гринбека на прошлой неделе повышение его курса остается скромным и по-прежнему носит коррекционный характер. Рост USD может получить дальнейшее развитие, что обусловит повторное тестирование области 101 (бывшая поддержка, а теперь сопротивление), но мы по-прежнему думаем, что более широкие риски для доллара склонятся в сторону понижательных», – сообщили они. Доллар получил передышку, потому что в фокусе внимания оказались отчеты по инфляции в еврозоне и Великобритании. Поскольку данные по инфляции влияют на ожидания по денежно-кредитной политике и определяют настроения на рынке, на прошлой неделе доллар пострадал от более низкой инфляции, и теперь наступила очередь евро и фунта. В среду единая валюта закрылась на отрицательной территории второй день подряд, снизившись за день почти на 30 пунктов с прошлого закрытия в 1,1225 и отступив примерно на 0,6% от максимума с февраля 2022 года, зафиксированного в области 1,1270 во вторник. Согласно окончательной оценке, в июне потребительские цены в еврозоне увеличились на 5,5% в годовом выражении, следует из опубликованного вчера отчета Eurostat. Таким образом, инфляция в валютном блоке снизилась почти вдвое с пика в 10,6% в октябре прошлого года, достигнув минимума с января 2022 года. ЕЦБ практически готов повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце, поскольку борется с инфляцией, темпы роста которой по-прежнему превышают таргет в 2%. Денежный рынок ожидает, что еще одно такое повышение будет осуществлено в сентябре. Однако стратеги Commerzbank предупреждают, что эти ожидания могут не оправдаться, что нанесет удар по евро. «С точки зрения денежного рынка, вероятность дальнейшего повышения ставки ЕЦБ в сентябре составляет 70%, поэтому существует потенциал для разочарований, особенно со стороны евро», – заявили они. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель надеется, что базовая инфляция в еврозоне последует за общей инфляцией – хотя и с запаздыванием – и что общий уровень инфляции вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2%. «Комментарии, подобные этим, иллюстрируют, что сентябрьский шаг ЕЦБ может быть поставлен под сомнение», – отметили в Commerzbank. Еще одного повышения процентной ставки ЕЦБ на четверть пункта должно быть достаточно, и дальнейшее ужесточение может нанести ущерб экономике, заявил в среду член Управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас. Помимо возобновившегося роста доллара, это оказало накануне давление на EUR/USD. В четверг основная валютная пара продолжила отступление от многомесячных пиков, просев ниже уровня 1,1200. Если эта отметка подтвердится в качестве сопротивления, то «медведи» могут нацелиться на 1,1150 и 1,1100. С другой стороны, первоначальный барьер находится на уровне 1,1230, прорыв которого позволит «быкам» взять курс на 1,1270 и 1,1310. Экономисты ING считают, что EUR/USD скорее отступит от текущих уровней, чем поднимется выше. «Согласно нашей краткосрочной модели справедливой стоимости, пара EUR/USD остается переоцененной примерно на 2,5%. Ключевой параметр модели, гэп двухлетней своп-ставки EUR-USD, вновь увеличился (в пользу доллара) и сейчас находится в районе -115/-120 б.п.», – сказали они. «Тестирование парой EUR/USD уровня 1,1100 в ближайшие дни будет способствовать восстановлению корреляции с нашей краткосрочной справедливой стоимостью», – сообщили в ING. Между тем свидетельства того, что раскаленная докрасна инфляция в Великобритании наконец-то остывает, выбили почву из-под ног фунта. В среду стерлинг просел почти на 0,8% по отношению к доллару, отметившись самым сильным падением с марта и достигнув самого низкого уровня с 11 июля около $1,2880. Обвалу фунта не стоит удивляться, учитывая, что последние данные CFTC о позиционировании свидетельствовали о том, что спекулянты сделали свою самую сильную «бычью» ставку на британскую валюту с 2014 года. После того, как данные в среду отразили, что инфляция в Соединенном Королевстве замедлилась до 7,9% в июне, что оказалось ниже прогнозов на уровне 8,2% и майского показателя в 8,7%, трейдеры начали фиксировать прибыль. Впервые за пять месяцев потребительские цены в Великобритании продемонстрировали неожиданное снижение, что поставило под сомнение очередное резкое повышение ставки Банком Англии в следующем месяце. До выхода данных по инфляции в среду трейдеры оценивали примерно в 60% шансы того, что 3 августа регулятор повысит ставки на 0,5%. После публикации данных это превратилось в 60%-ную вероятность повышения на четверть процентного пункта. Поскольку перспектива устойчивого повышения базовой ставки Банка Англии до уровня выше 6% оказалась почти полностью исключена, стерлинг утратил часть своего недавнего блеска. В прошлый четверг он достиг $1,3144, самого высокого уровня с апреля 2022 года. «Потребительские цены в Великобритании в июне росли гораздо медленнее, чем ожидалось. Последовавшая за этим сильная реакция рынка подтверждает наши предположения о том, что заложенные рынком ожидания по ставке Банк Англии не оправдывают устойчивого укрепления фунта», – отметили специалисты Commerzbank. «Вместо этого мы предполагаем, что регулятор будет ужесточать монетарную политику настолько, насколько это необходимо для контроля инфляционных ожиданий. Поэтому коррекция вниз ожиданий по ставке после июньских данных по инфляции в среду не является для нас достаточно масштабной, и мы видим потенциал ослабления фунта», – добавили они. В четверг стерлинг продолжил дешеветь по отношению к доллару, обновив недельные минимумы в районе ниже $1,2860. В ING ждут снижения пары GBP/USD до области 1,2800–1,2850 в ближайшие дни. «Вопрос о том, будет ли Банк Англии повышать ставку на 25 или 50 б.п., остается открытым. Мы придерживаемся мнения о повышении ставки на 25 б.п., в то время как рынки закладывают в цены повышение ставки на 35 б.п., т.е. соотношение прогнозов составляет 50/50», – заявили эксперты банка. Откат фунта был усугублен условиями перекупленности, а снижение инфляции в Великобритании послужило катализатором для фиксации прибыли инвесторами, говорят аналитики Soceite Generale. «Разочаровывающие данные по розничным продажам за июнь в Великобритании, которые выйдут в пятницу, могут нанести еще больший ущерб стерлингу, подтолкнув пару GBP/USD к поддержке на уровне 1,2650», – сообщили они. Для пары GBP/USD многое также зависит от событий в США, поскольку дальнейшая судьба доллара теперь находится в руках чиновников FOMC, которые соберутся на следующей неделе, чтобы принять решение по процентным ставкам. Для того, чтобы американская валюта начала существенно укрепляться, руководителям ФРС, возможно, придется приложить немало усилий, чтобы убедить участников рынка в том, что июльское повышение ставок не будет последним, и что на 2024 год не запланировано снижения стоимости заимствований. Если же ФРС подаст сигнал, что приостановит повышение ставок до конца года, у фунта появится шанс на восстановление. Кроме того, некоторые специалисты указывают на то, что работа Банка Англии еще не завершена. «Поскольку рост заработной платы и инфляция в сфере услуг остаются выше, чем прогнозировал Банк Англии в мае, а признаки перелома в инфляции пока носят лишь предварительный характер, процентные ставки будут повышены еще больше», – сказали экономисты BNY Mellon. «Снижение инфляции в июне – это небольшой шаг в правильном направлении для экономики Великобритании, но высокий рост заработных плат и устойчивая базовая инфляция показывают, что впереди еще долгий путь, чтобы вернуть инфляцию на более стабильную территорию», – заявили стратеги Raymond James. Между тем в Berenberg Bank считают, если текущие тенденции сохранятся, инфляция в стране должна быстро снизиться в ближайшие месяцы до уровня 4–5% к концу года и в пределах 2–3% к середине следующего года. При таком сценарии, по словам экспертов ABN AMRO, произойдет дальнейшая переоценка ожиданий в отношении пиковой ставки Банка Англии. «Это, вероятно, окажет давление на фунт в этом году, особенно по отношению к доллару», – отметили они. Согласно прогнозу ABN AMRO, пара GBP/USD снизится до 1,2500 к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс