Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 26.10.2023

Три дня подряд на рынке наблюдаются масштабные движения, которым никакого логического объяснения нет. Даже когда во вторник публиковались предварительные оценки индексов деловой активности, резкое укрепление доллара завершилось до публикации данных. Вчера же никаких новостей или данных попросту не было, но доллар все продолжил укрепляться. И судя по всему, все это являлось масштабной подготовкой к сегодняшнему заседанию правления Европейского Центрального Банка. Хотя поверить в это довольно трудно, так как длилась она уж слишком долго. Обычно подобное происходит всего за сутки до столь знакового события. А тут, аж целых три дня. Но вот если после того как европейский регулятор оставит ставку рефинансирования неизменной, а Кристин Лагард объявит о паузе, на неопределенный срок, рынок будет стоять на месте, то тогда да - все это было подготовкой к заседанию правления Европейского Центрального Банка. А именно таких результатов и ждут. Если же все предыдущие три дня рынок попросту оказался во власти спекулянтов, и ни о какой отработке предстоящих результатов и речи не идет, то тогда доллар продолжит расти. Причем довольно активно. В этом случае, масштабы его роста могут оказаться сопоставимыми с наблюдаемыми во вторник.Валютная пара EUR/USD ускорила снижение после удержания цены ниже уровня 1.0600. Этот ценовой шаг указывает на рост объема коротких позиций, где в случае последующего снижения не исключается касание уровня 1.0500.Валютная пара GBP/USD имеет схожую техническую картину. Нисходящий цикл привел к сближению цены с верхним районом психологического уровня 1.2000/1.2050. Отсутствие фиксации цены ниже него в итоге может привести к сокращению объема коротких позиций и как результат отскоку цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 октября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0565 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.0519 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0565 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.0519 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0565 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения нижнего фрактала – 1.0523 (дневная свеча от 18.10.2023 года). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63100-0.63250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63088. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63475. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.62700. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62180. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63088-0.63475, Take Profit 1-0.62700, Take Profit 2-0.62180. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58100-0.58300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58120. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58507. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2023-0.57732. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.57467. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58120-0.58507, Take Profit 1-0.57732, Take Profit 2-0.57467. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36850-1.36950 и 1.37850-1.37950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 26.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37657. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37139. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.10.2023- 1.38179. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38763. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37139-1.37657, Take Profit 1-1.38179, Take Profit 2-1.38763.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY потерял страх и вступил на минное поле

Это свершилось! Пара доллар–иена набралась наконец смелости и уверенно взяла барьер 150, который оставался неприступным с начала октября. Однако на этом дело не закончилось. Сегодня утром мажор резко подскочил до нового годового максимума 150,61, несмотря на усилившийся риск японской интервенции. Выясняем, что спровоцировало его ралли и как долго оно может продлиться.Доллар оседлал волну ростаНесмотря на то, что рынок сейчас полон спекуляций о том, что ФРС близка к завершению своего текущего цикла ужесточения, американская валюта продолжает цвести и пахнуть. Вчера индекс доллара, который измеряет его силу по отношению к корзине из шести валют-конкурентов, поднялся на 0,3% и достиг самого высокого за неделю уровня 106,5.Росту гринбека способствовал поток позитивных для него фундаментальных факторов, но главной движущей силой оказался подъем антирисковых настроений. В минувшую среду индекс Dow Jones упал на 0,32%, а Nasdaq потерял 2,43% на фоне слабых корпоративных отчетов американских топ-компаний. – Рынки снова продемонстрировали признаки беспокойства в связи со снижением корпоративных доходов в США, что послужило дополнительным источником волатильности доллара в сторону роста, – отметил валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил. Еще одним аргументом в пользу покупки гринбека, который считается одним из лучших защитных активов, стало усиление геополитической напряженности. Сейчас инвесторы опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поскольку вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о подготовке к наземному вторжению в сектор Газа. Помимо ухудшения аппетита к риску, росту доллара также способствовала сильная макроэкономическая статистика. Опубликованные в среду данные показали, что в сентябре продажи новых домов на одну семью в США резко выросли до 19-месячного максимума 759 тыс., существенно превысив рыночный прогноз в 680 тыс.Эти позитивные новости в сочетании с оптимистичными данными по деловой активности, которые вышли накануне, значительно увеличили шанс "мягкой посадки" американской экономики, что немного повысило вероятность продолжения ужесточения в США в текущем году. Главный драйвер для USD/JPY Усиление ястребиных ожиданий трейдеров возобновило вчера подъем доходности 10-летних US Treasuries к 16-летнему пику в 5,0%, достигнутому в начале недели. Именно это и оказало мощную поддержку паре доллар–иена.JPY крайне чувствителен к росту доходности 10-летних американских гособлигаций, поскольку BOJ намеренно удерживает аналогичный японский показатель вблизи нуля. Сейчас трейдеры рассчитывают на дальнейшее ралли доходности трежерис, поскольку сегодня ожидается очередная порция сильной макростатистики США. Ключевым отчетом четверга должна стать публикация данных по ВВП за третий квартал. Экономисты прогнозируют ошеломительный рост американской экономики в июле–сентябре (с 2,1% до 4,2%), и если они окажутся правы, это может еще больше подогреть ожидания рынка относительно дополнительного повышения ставки в США. В таком случае и доходность американских госбумаг, и доллар покажут уверенный рост, что может привести пару USD/JPY к новым максимумам. Напомним, что сейчас мажор торгуется на 30-летнем пике. Вчера он переступил так называемую красную черту 150, достижение которой, по мнению многих участников рынка, может спровоцировать валютное вмешательство со стороны Токио, а сегодня утром пошел дальше на север. Какие есть риски? На момент подготовки публикации доллар укрепился против иены до 150,61. В ответ на резкое ослабление JPY японское правительство выступило с предупреждением в адрес валютных спекулянтов. Рано утром министр финансов Японии Шиничи Судзуки предостерег инвесторов от повторной распродажи иены, заявив, что власти пристально следят за ситуацией.– Как и раньше, мы внимательно наблюдаем за движениями валют и в случае сохранения давления на иену примем все необходимые меры, – пригрозил он.Напомним, что ранее японские чиновники не раз говорили о том, что триггером для вмешательства может послужить не какой-то определенный уровень, а скорость снижения иены. Если она покажется властям экстремальной, это спровоцирует их ответную реакцию в виде интервенции. Несмотря на то, что вчера мажор доллар–иена сделал важный шаг, преодолев ключевой порог 150 и закрепившись выше него, волатильность актива за одну неделю достигла в среду самого низкого с декабря 2019 года уровня. По мнению аналитика Кодзи Фукая, относительно низкие колебания курса, скорее всего, в этот раз не удержат Японию от вмешательства.– Это связано с тем, что японские власти в последнее время снова изменили свое определение чрезмерных действий спекулянтов. Ранее в этом месяце министр финансов заявил, что постепенные, однонаправленные колебания курса можно считать чрезмерными, – отметил эксперт. Большинство его коллег также считают, что продолжение роста пары USD/JPY может вынудить Токио нажать на красную кнопку в самой ближайшей перспективе. Поэтому лонги по данному инструменту сейчас крайне рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2154 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел, но, к сожалению, до обратного теста не хватило буквально пары пунктов. По этой причине войти в короткие позиции в первой половине дня мне не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2136 привел к сигналу на продажу, но после снижения на 15 пунктов спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США сохранили вчера давление на британский фунт и привели к укреплению американского доллара. Сегодня история может повториться, так как особо важной статистики по Великобритании нет, а отчет по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников вряд ли приведет к изменению рыночного направления. Другое дело статистика по США, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару в ходе европейской сессии с выходом на месячный минимум. Действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2070, до теста которой осталось совсем немного. Целью выступит сопротивление 1.2103, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2172, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2070 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе месячного минимума 1.2038 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами, и сегодня будут нацелены на обновление месячного минимума. Для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2103, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2070. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, а слабые данные по Великобритании откроют путь к 1.2038 – месячный минимум, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2103 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2136. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2172, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2065.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Вероятность повышения ставки ФРС нулевая.

Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала нисходящее движение и на текущий момент опустилась к уровню Мюррея «2/8» - 1,2085. В принципе, этот уровень тоже можно считать «последней надеждой» фунта. Если будет преодолен и он, то возобновление нисходящего тренда останется фактически единственным доступным вариантом. В целом уже сейчас все выглядит так, как будто возобновление нисходящего тренда – уже решенный рынком вопрос. Мы совершенно не против такого сценария и именно о нем говорили в последние недели. Поэтому полностью поддерживаем возобновление падения британского фунта, у которого уже давно нет никаких причин расти. Правда и веских причин падать у него тоже нет, но хотим напомнить, что в течение практически целого года фунт рос. И из этих 12 месяцев 6 такое движение вызывало большие вопросы. Поэтому сейчас мы продолжаем наблюдать «восстановление справедливого курса» пары. Если по евровалюте на 24-часовом ТФ цена на короткий срок преодолела критическую линию и важный уровень Фибоначчи, то по фунту – дважды отскочила от аналогичных преград. Поэтому с технической точки зрения по фунту получены два сильных сигнала на продажу на дневном графике, который сильнее все младших ТФ. Поэтому по обеим валютным парам все идет к тому, что мы увидим новый виток среднесрочного нисходящего тренда. Этому падению вряд ли помешает макроэкономический фон и даже заседания ФРС и БА на следующей неделе. От ФРС рынок не ждет сейчас никаких неожиданных решений и заявлений, а Банк Англии, конечно, может поднять ставку, вот только весь цикл ужесточения монетарной политики на Туманном Альбионе уже отработан. Рано или поздно цена достигнет некую «точку равновесия». Мы не считаем, что теперь доллар вырастет обратно к уровню 1,04$, как это было в прошлом году. Для такого укрепления тоже нужны причины, поэтому, скорее всего, равновесие будет найдено около уровня 1,1840. Далее потребуется новый сильный фундаментальный фон для нового тренда или же наступит период консолидации, когда в течение долгого времени цена будет находится в ограниченном ценовом диапазоне. Доллар растет, осознавая, что ФРС продлит паузу. На следующей неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, поэтому неделя может быть очень волатильной и интересной. Мы уже говорили, что реакция рынка может быть любой на любые решения центрального банка. Локально может вырасти фунт стерлингов, даже если все будет говорить о его падении. Важна общая тенденция. А тенденция сейчас такова. ФРС взял вторую паузу и в ноябре может принять решение продлить ее. Несмотря на то, что такое решение считается «нейтральным», для многих оно означает «голубиный» характер. Тем не менее, доллар растет и растет уже три месяца, а фунт не может даже толком скорректироваться. Также на следующей неделе пройдет заседание Банка Англии, на котором также не планируется повышение ключевой ставки. Тем не менее, в случае с британским регулятором может быть «сюрприз». Согласно официальным прогнозам, количество членов монетарного комитета, которые проголосуют за неизменность ставки, равняется пяти. Пяти из общего количества девять. Таким образом, буквально одного голоса хватит, чтобы баланс сместился в сторону повышения ставки на 0,25%. А это значит, что фунт может получить поддержку в следующий четверг, но речь будет идти опять-таки о локальной поддержке. Поэтому, по сути, ни заседание ФРС, ни заседание БА не должны повлиять кардинальным образом на «медвежье» настроение рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 26 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,1983 и 1,2183. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме могла завершить свои вялые потуги скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1983 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В случае закрепления цены выше скользящей средней, станут актуальными длинные позиции с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 октября. Рынок не ждет от ЕЦБ ничего «ястребиного».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.10.2023

Три дня подряд на рынке наблюдаются масштабные движения, которым никакого логического объяснения нет. Даже когда во вторник публиковались предварительные оценки индексов деловой активности, резкое укрепление доллара завершилось до публикации данных. Вчера же никаких новостей или данных попросту небыло, но доллар все продолжил укрепляться. И судя по всему, все это являлось масштабной подготовкой к сегодняшнему заседанию правления Европейского Центрального Банка. Хотя поверить в это довольно трудно, так как длилась она уж слишком долго. Обычно подобное происходит всего за сутки до столь знакового события. А тут, аж целых три дня. Но вот если после того как европейский регулятор оставит ставку рефинансирования неизменной, а Кристин Лагард объявит о паузе, на неопределенный срок, рынок будет стоять на месте, то тогда да - все это было подготовкой к заседанию правления Европейского Центрального Банка. А именно таких результатов и ждут. Если же все предыдущие три дня рынок попросту оказался во власти спекулянтов, и ни о какой отработке предстоящих результатов и речи не идет, то тогда доллар продолжит расти. Причем довольно активно. В этом случае, масштабы его роста могут оказаться сопоставимыми с наблюдаемыми во вторник. Евро по отношению доллара США в ходе стабилизации цены ниже уровня 1.0600 нарастила объем коротких позиций. Вследствие чего нисходящий цикл был пролонгирован. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению котировки. Ожидания и перспективы В данной ситуации нисходящий настрой по евро может привести к последующему движению в сторону уровня 1.0500. Этот ценовой шаг укажет на возможное завершение коррекционного цикла. Однако трейдерами этот же уровень рассматривается в качестве опоры ссылаясь на отскок цены который возник в период 13 октября. Тем самым для усиления нисходящего сценария необходима удержание цены ниже контрольного уровня. В этом случае сигнал о завершение коррекционного цикла будет подтвержден на рынке. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0586 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0586 произошли, что позволило получить сигнал на покупку. Однако даже несмотря на хорошую статистику, до крупного рывка вверх дело так и не дошло, после чего быки упустили 1.0586. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0586 привел к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень сильные данные по объему продаж жилья на первичном рынке США и явные намерения Европейского центрального банка отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок – все это стало повод для продажи европейской валюты, что привело к сохранению давления на пару. Сегодня у нас состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а затем выйдет отчет по монетарной политике. Вишенкой на торте будет пресс-конференция, на которой президент ЕЦБ Кристин Лагард объявит о дальнейших планах в отношении политики. Очевидно, что сильное влияние высокой стоимости заимствований на европейскую экономику ставит под вопрос сохранение курса жесткой политики в следующем году. Если Лагард сделает ряд мягких заявлений, то евро может просесть еще больше. По этой причине действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0528, куда сейчас и направляется евро. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат и на тест ближайшего сопротивления 1.0558. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0616, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0528 в первой половине дня, давление на евро только возрастет, что приведет к более крупному движению вниз в район минимумов прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, сохранив за собой шансы на дальнейшее падение пары. Формирование ложного пробоя на 1.0558 же в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0528. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне мягкой риторики президента ЕЦБ рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0558, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0616 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 октября. Рынок не ждет от ЕЦБ ничего «ястребиного».

Валютная пара EUR/USD в течение среды легко и спокойно продолжала нисходящее движение. При чем падение евровалюты продолжалось даже ночью, когда мало кто ожидает серьезных ценовых изменений. На иллюстрации выше отлично видны два витка восходящей коррекции, поэтому пара сформировала классическую коррекционную структуру из трех волн, которая вполне может быть завершена. Если это так, то в данное время мы наблюдаем возобновление нисходящего тренда. Стоит отметить, что евровалюта имеет все основания для возобновления такого движения. Он скорректировалась – это раз. У нее нет оснований для сильного роста – это два. Локальная макроэкономическая статистика чаще поддерживает доллар – это три. Поэтому с нашей точки зрения по евровалюте техническая картина практически идеальная. Вчера должно было состояться выступление Кристин Лагард, уже второе на этой неделе. Однако, как и в первый раз, ничего важного и интересного из уст главы ЕЦБ не прозвучало. Вчера мы говорили, что наивно ожидать громких заявлений от госпожи Лагард за день до заседания ЕЦБ. Впрочем, и от самого заседания ожидать чего-то резонансного не приходится. Поэтому падение котировок вчера и позавчера явно не связано с выступлениями Лагард и компании. Мы бы даже сказали, что движение сейчас чисто техническое – настолько красиво оно выглядит. На 24-часовом ТФ на короткий период времени пара преодолела уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609 и критическую линию, выше этих двух линий не провела даже суток. Поэтому и на дневном таймфрейме есть технические сигналы к возобновлению нисходящего тренда. Есть еще вариант с флэтом или консолидацией пары, но пока все выглядит так, как будто рынок нацеливается на новый виток продаж. ЕЦБ вряд ли поддержит курс евро. В принципе, никакой интриги в отношении заседания Европейского ЦБ нет. Ключевая ставка останется без изменений без вариантов. Остается только выступление Кристин Лагард и сопроводительное заявление. Конечно, важная или хотя бы интересная информация может поступить сегодня, но ЕЦБ в последние три месяца активно внедрял в головы участников рынка мысль о том, что новых ужесточений монетарной политики не будет. А европейской валюте для роста нужны «ястребиные» решения и заявления. Таковых мы сегодня не ожидаем. Вместе с тем, как это часто бывает, реакция рынка на итоги заседания может быть абсолютно непредсказуемой, алогичной и эмоциональной. Пара может даже вообще никак не отреагировать на итоги. То есть возможно практически любое движение и любая реакция. Стоит помнить, что заседание ЕЦБ – это в любом случае очень важное событие. К примеру, сейчас евро падает и это движение может быть отработкой сегодняшних результатов. В этом случае даже при «голубиной» риторике мы можем увидеть рост евровалюты. Все, что мы хотим сказать, движения в течение сегодняшнего дня предсказать невозможно. Можно лишь угадать их. Но мы не любим гадать и угадывать. Мы опираемся на все доступные виды анализов, чтобы спрогнозировать общую картину и движение пары в течение длительного периода времени. И пока что вывод очевиден: евровалюта продолжит падение. Если не сегодня или на этой неделе, то в течение месяца, двух месяцев и так далее. Для того, чтобы падать начал пять доллар, требуются заявления ФРС о готовности начать смягчение монетарной политики. Но инфляция в США опять растет, поэтому такие заявления будет очень сложно получить в ближайшее время. ФедРезерв, скорее, может вновь ужесточить свой «ястребиный» настрой, если инфляция не начнет замедляться, и в декабре еще раз повысить ключевую ставку. А такое развитие событий опять-таки будет поддерживать американскую валюту, а не европейскую. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 октября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0470 и 1,0624 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможный новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0470 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Вероятность повышения ставки ФРС нулевая. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также торговалась с понижением и для этого также не было никаких фундаментальных и макроэкономических причин. Напомним, что евро показала два витка коррекции и имел право завершить ее. Фунт стерлингов не сумел показать второй виток коррекции, но при этом сегодня ночью(!!!) пробил уровень 1,2109, от которого ранее отскакивал раза четыре, и теперь имеет все шансы продолжить падение. Напомним, что именно вариант с среднесрочным падением мы и рассматриваем, как основной. Поэтому с технической точки зрения все идет по плану. Единственное – мы рассчитывали на более ощутимую коррекцию. Но рынок, похоже, решил по-своему. За весь вчерашний день не было сформировано ни одного торгового сигнала. Пара однажды приближалась к критической линии и дважды к уровню 1,2109, но ни разу не отработала их. Поэтому открывать торговые позиции вчера не было оснований. Волатильность в течение дня составила около 70 пунктов, что для фунта очень немного. Пара хоть и не стояла на одном месте, но движения опять были не самыми лучшими. Поэтому даже хорошо, что торговых сигналов не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 65,5 тысячи контрактов на покупку и 76,7 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сформировать новый виток коррекции, но он очень быстро закончился около уровня 1,2269. В данное время пара опустилась ниже линий индикатора Ишимоку и ниже критически важного уровня 1,2109. Таким образом, все говорит в пользу того, что среднесрочный нисходящий тренд возобновлен. И это далеко не все сигналы на продажу. На 4 и 24-часовом таймфреймах имеются свои сигналы. Впрочем, мы полностью поддерживаем дальнейшее падение британской валюты. На 26 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2213) и Киджун-сен (1,2182) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, но в США – будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и по ВВП за третий квартал в первой оценке. По обоим отчетам прогнозы очень высокие. Заседание ЕЦБ может повлиять и на движение пары GBP/USD. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В преддверии

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала падение, хотя для этого опять не было никаких оснований. На этой неделе мы увидели достаточно интересные и волатильные движения, но почему пара двигалась именно так достаточно сложно объяснить. Если смотреть на календарь событий... С технической точки зрения все просто прекрасно. Мы ждали второго витка восходящей коррекции, и он случился. После этого вполне резонно коррекция завершилась и возобновился среднесрочный нисходящий тренд. В данное время пара уже преодолела все линии индикатора Ишимоку и закрепилась ниже восходящей линии тренда. Трейдеры продают даже без макроэкономических и фундаментальных причин. Вчера из важных событий мы отмечаем выступления Пауэлла и Лагард, однако глава ЕЦБ опять ничего интересного не сообщила, а Пауэлл – выступал поздно вечером. Его речь не могла повлиять на движения пары в течение дня. Несмотря на возобновление падения, на европейской и американской сессии движение больше походило на флэт, а волатильность опять оставляла желать лучшего. Таким образом, торговые сигналы опять были плохими. Всего пара дважды отскочила от области 1,0568-1,0581 и ни разу не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Но и сигнала на продажу в течение дня сформировано не было, поэтому трейдеры могли закрыть единственную сделку на покупку в безубытке или около того. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Есть еще вариант с переходом пары в консолидацию, тогда мы будет видеть чередующиеся движения то вверх, то вниз, которые очень плохо вяжутся с фундаментом или макроэкономикой. Но это резервный вариант. Пока мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму. На 26 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0568) и Киджун-сен (1,0619). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Выступлений главы ЕЦБ в последнее время было предостаточно, но ни разу она не сообщила что-либо важное. Сегодня все может быть по-другому. В Штатах – два важных отчета по ВВП и заказами на товары долгосрочного использования. В обеденное время на рынке вполне может начаться «шторм». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение, несмотря на то, что потеряли некоторую результативность, продолжают снижение. В настоящий момент поддержкой выступает уровень дневного креста (1,0543), далее медвежьими ориентирами являются рубежи 1,0500 (уровень 100% исполнения дневной цели) и 1,0447 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку). На текущем этапе для игроков на повышение по-прежнему значение имеет притяжение скопившихся уровней в районе 1,0610 (верхняя граница недельного облака + уровни дневного креста), далее внимание вновь будет направлено на широкую зону сопротивлений, где первым рынок встретит недельный краткосрочный тренд (1,0697). Н4 – Н1На младших таймфреймах ключевые уровни сегодня расположены в диапазоне 1,0579 – 1,0596 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция дня). Рынок закрепился ниже, поэтому основное преимущество сейчас на стороне усиления медвежьих настроений. Если игрокам на понижение сейчас хватит сил продолжить снижение и добиться преимущества на более старших таймах, то возможно будет восстановлен более глобальный нисходящий тренд. Если же медведи ограничатся преимуществом лишь на младших таймах, то соперник в свою очередь будет стремиться к восстановлению позиций и к возврату себе ключевых уровней (1,0579 – 1,0596). Дополнительными ориентирами сегодня внутри дня служат поддержки (1,0537 – 1,0510) и сопротивления (1,0621 – 1,0636) классических Пивот уровней.***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле состоявшегося отбоя от заключительных сопротивлений дневного креста Ишимоку, медведи продолжают снижение. В результате сложившейся ситуации наиболее важной задачей на данном участке рынка для игроков на понижение является выход из зоны недельной и дневной коррекции (1,2036) и вход в недельное облако (1,2027). Если игроки на повышение захотят изменить ситуацию, то им теперь нужно не только ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,2190 – 1,2226), но и обновить максимумы текущей коррекции (1,2287 – 1,2336). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Рынок продолжает снижение, понижательными ориентирами сейчас служат поддержки классических Пивот уровней (1,2056 – 1,2010). Ключевые уровни сегодня выполняют роль сопротивлений, в случае развития коррекции они готовы встретить рынок на рубежах 1,2128 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2160 (недельная долгосрочная тенденция). Преодоление сопротивлений и надёжное закрепление выше способно изменить действующий баланс сил. Следующими повышательными ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,2200) и R3 (1,2226). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 октября 2023 года

EUR/USDК сожалению, создающийся вчера потенциал евро к росту не получил подкрепления, а нисходящий потенциал такое подкрепление получил – вчерашняя дневная свеча закрылась под индикаторной линией баланса. Сегодня утром цена достигла ближайшую поддержку 1.0552. Но простое пересечение ценой данной поддержки ещё не даёт полной уверенности в возможности отработки низлежащей цели 1.0453, так как индикаторная линия осциллятора Марлин удерживается в положительной зоне. Главным событием сегодняшнего дня станет итог заседания ЕЦБ по монетарной политике и последующее за ним выступление главы Центробанка Кристин Лагард. Участники рынка ожидают смягчение риторики в связи с надвигающейся в Европе рецессией. В целом по евро преобладают понижающиеся настроения, но мы не станем предвосхищать события до заседания ФРС 1-го ноября. Ближайшие цели «медведей» обозначены на графике: 1.0483, 1.0453. Для восстановления роста цене предстоит провести очень большую работу – сначала выйти из диапазона 1.0613/40, затем преодолеть 1.0687 одновременно с индикаторной линией Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории понижающейся тенденции. Закрепление цены под ближайшей поддержкой 1.0552 станет подтверждением первичного сигнала к снижению. Цель 1.0483 формально станет открытой, останется подождать реакции рынка на выступление Лагард.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 октября 2023 года

GBP/USDНа графике дневного масштаба цена закрепилась под линией ценового канала, сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на отрицательную территорию. По всей видимости, цена настроилась на отработку 1.1880. В случае возврата цены над линию ценового канала в районе отметки 1.2153, фунт может отработать целевой уровень 1.2307.Сегодня по США выходят важные показатели: ВВП за 3-й квартал (прогноз 4,2% против 2,1% в прошлом периоде), объём заказов на товары длительного пользования за сентябрь (прогноз 1,5%). Это хорошие предпосылки для снижения фунта.На графике Н4 цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин развивает нисходящее движение на отрицательной территории. Закрепление цены под 1.2070 станет сигналом к продолжению снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 октября 2023 года

AUD/USDВчера австралийский доллар с силой развернулся вниз от целевого уровня 0.6388 и от индикаторной линии баланса дневного масштаба (красная). Сегодня утром цена уже преодолела ближайшую поддержку 0.6295, этим самым открыв цель 0.6171 (минимум октября 2022 года). Осциллятор Марлин продолжает нисходящее движение на территории понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике тенденция полностью понижающаяся. Цена закреплена и снижается под линией баланса, под уровнем 0.6295. Осциллятор Марлин достаточно круто падает, наклон линии совпадает с движением 29 сентября-3 октября, что предполагает продолжение падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет немного, но практически все важные. В Евросоюзе и Великобритании не запланировано ни одной публикации, зато в США будут опубликованы важные отчеты по ВВП за третий квартал и заказам на товары долгосрочного использования. Учитывая прогноз по ВВП в 4,3%, можно ожидать нового укрепления американской валюты. Учитывая прогноз по заказам на товары длительного использования 1,7%, тоже можно ожидать укрепления доллара. Однако не стоит забывать и о заседании ЕЦБ. Оно может повлиять не только на евро, но и на фунт, так как евро может потянуть за собой фунт вверх или вниз. По всем признакам нас ждет очень интересный день. Разбор фундаментальных событий: Единственным фундаментальным событием четверга станет заседание ЕЦБ. Вопросов по процентной ставке нет никаких, она останется без изменений на отметке 4,5%. Однако выступление Кристин Лагард может повлечь за собой определенную реакцию рынка. Нам сложно сказать, что именно должна сказать глава ЕЦБ, чтобы эта самая реакция была, так как последние несколько ее спичей не вызвали у рынка никаких эмоций. Да и на само заседание ЕЦБ реакция может быть слабой, такое мы уже видели в прошлом. Поэтому вывеска у этого события громкая, а по факту ничего интересного для себя рынок может и не узнать. Общие выводы: В четверг важных публикаций будет несколько плюс заседание ЕЦБ. Таким образом, день может оказаться очень волатильным, а также могут иметь место частые развороты пары, потому что события и публикации могут быть разными по своему характеру. Евро и фунт могут удержаться в коррекции, так как евро поддерживает линия тренда, а фунт – уровень 1,2107. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели британский фунт также продолжал падение, хотя и менее сильное, чем днем ранее. Сегодня важных фундаментальных и макроэкономических событий не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому движения были слабыми, а волатильность составила 65 пунктов, что для фунта немного. В данное время пара приближается к уровню 1,2107, от которого ранее совершила четыре отскока. Не исключено, что сегодня или завтра мы увидим пятый, который спровоцирует еще один виток восходящей коррекции. Тем более, что нормальной коррекции мы так и не увидели. Преодоление этого уровня с высокой долей вероятности спровоцирует возобновление нисходящего тренда. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ по фунту был сформирован только один торговый сигнал. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2164-1,2179, после чего опустилась практически до уровня 1,2107. Однако не отработала его, поэтому сигнала на покупку сформировано не было. Таким образом, сделку на продажу следует закрывать вручную, а прибыль по ней составит не менее 35 пунктов, что совсем неплохо. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали нового витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился. Конечно, пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же есть чувство незавершенности коррекции. Уровень 1,2107 может в третий раз за последние пять дней сдержать падение пары и вызвать новый виток роста. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы важные отчеты по ВВП за третий квартал и по заказам на товары долгосрочного использования. Даже этих двух отчетов может хватить для сильного движения пары. А помимо них еще и заседание ЕЦБ может повлиять на настроение рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала нисходящее движение и к концу дня опустилась к восходящей линии тренда. Таким образом, в ближайшие часы решится судьба евровалюты на следующие несколько дней, а может быть и недель. Если линия тренда будет преодолена, то с высокой долей вероятности падение продолжится с целью 1,0451. Если нет, то мы можем увидеть новый виток восходящей коррекции. Сегодня в течение дня макроэкономической статистики практически не было. Лишь в Штатах был опубликован отчет по продажам новых домов, который никакого влияния на движение пары не оказал. Выступление Кристин Лагард никакой новой информации не дало, а выступление Джерома Пауэлла еще даже не началось. В итоге мы получили совершенно пустой день, а волатильность вновь была низкой – всего лишь 43 пункта. С такой волатильностью говорить не о чем. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня не было сформировано ни одного торгового сигнала и, наверное, это даже хорошо. Напомним, волатильность составила 43 пункта, то есть движения фактически отсутствовали. Таким образом, если на пути цены был какой-либо уровень, то около него могло бы сформироваться множество ложных сигналов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, которая является коррекцией, поэтому может быть рваной и нестабильной. Мы неоднократно говорили о том, что ждем падения евровалюты в среднесрочной перспективе и возможно он уже начался. Преодоление линии тренда подтвердит или опровергнет наше предположение. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0533, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, выступит Кристин Лагард на пресс-конференции. Хоть от ЕЦБ никто и не ждет резонансных решений, все же реакция рынка на любые решения и заявления может быть сильной. В Америке – важные отчеты по ВВП за третий квартал и заказам на товары долгосрочного использования, которые тоже могут очень сильно повлиять на движение доллара. Таким образом, нас ждет весьма волатильный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три сценария для заседания ЕЦБ

Уже завтра состоится заседание ЕЦБ. Европейская валюта подходит к этому важному событию не в лучшем настроении. Последние два дня спрос на нее неуклонно падал, а в целом спрос снижается уже три месяца. Согласно текущей волновой разметке, такое движение инструмента абсолютно закономерно. Закончилась очередная трех волновая повышательная структура, началась нисходящая. Исходя из этого, я в любом случае ожидаю возобновления падения инструмента. Без привязки к итогам заседания ЕЦБ завтра и итогам заседания ФРС на следующей неделе. Тем не менее, коррекционная волна 2 или b может получиться трех волновой или же пяти волновой. И заседание ЕЦБ может повлиять на это. Поэтому в этом обзоре попытаемся разобраться с тем, какие могут быть приняты решения и какие заявления могут быть озвучены. «Ястребиный» сценарий. ЕЦБ повышает ставку еще на 25 базисных пунктов, а Кристин Лагард говорит на пресс-конференции о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и увеличении объемов распродаж облигаций с баланса центрального банка. Вероятность этого сценария не превышает 5%, но я считаю, что в реальности она еще ниже. Такой сценарий мог бы вызвать повышение спроса на евровалюту, но очень сомнительно, что мы увидим что-либо подобное завтра. Три последних месяца представители ЕЦБ чуть ли не каждый день говорили об отсутствии нужды продолжать повышение ставки. Практически весь комитет поддерживает сценарий с длительный удержанием ставки на текущем уровне. «Голубиный» сценарий. ЕЦБ снижает ставку, а Кристин Лагард говорит об излишне сильном давлении не экономику, которая уже находится на грани рецессии. Вероятность такого исхода тоже не превышает 5%, потому что инфляция не то что далека от целевой отметки, а очень далека. А неоднократные заявления об удержании ставок на текущем уровне ясно говорят нам о невозможности такого сценария. Остается только «нейтральный» вариант, при котором ставка остается без изменений, Кристин Лагард говорит о достаточно ограничительном уровне ставки, программа QT продолжает работать в прежнем режиме. Такой сценарий не предусматривает ни сильного укрепления евро, ни сильного падения. Хотя в моменте мы можем увидеть и то, и другое. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b. Поэтому я советовал продажи. Но они должны быть на первых порах осторожные, так как волна 2 или b может принять более сложный вид, а уже завтра – заседание ЕЦБ. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи будут возможны при удачной попытке прорыва 1,2120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Трейдеры разочарованы корпоративными отчетами компаний

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. В течение торгового дня трейдеры анализируют корпоративные новости от ведущих компаний региона и свежую макростатистику.При этом максимальное падение сегодня показывают акции банковского сектора, а максимальный рост – компании горнодобывающего и нефтегазового секторов.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,43%. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,44%, немецкий DAX потерял 0,34%, а британский FTSE 100 снизился на 0,11%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании Reckitt, специализирующейся на производстве товаров для дома, презервативов, средств по уходу за здоровьем и личной гигиене, снизилась на 2,7%. Накануне компания отчиталась о том, что ее сопоставимые квартальные продажи оказались ниже прогнозов.Котировки британского финансового конгломерата Lloyds Banking Group упали на 1,7%, несмотря на то что выручка за третий квартал в целом совпала с прогнозами аналитиков.Рыночная капитализация британского поставщика пластмасс и упаковочных материалов Essentra обвалилась на 10% после того, как компания разочаровала инвесторов величиной скорректированной прибыли.Цена акций французской компании Kering SA, владеющей модными домами Gucci и Yves Saint Laurent, просела на 3,1%. По итогам третьего квартала ее выручка снизилась на 13%, не оправдав ожиданий рынка.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя люксовых автомобилей Porsche опустилась на 0,5%. За прошедшие девять месяцев компания увеличила операционную прибыль и выручку, однако рентабельность ее операций снизилась. Котировки немецкого банка Deutsche Bank AG взлетели на 7,3%. В третьем квартале чистая прибыль компании, распределяемая среди акционеров, снизилась на 8%, но превзошла прогнозы рынка.Рыночная капитализация компании Beiersdorf AG, выпускающей косметику под маркой Nivea, увеличилась на 0,5% на фоне роста выручки по итогам девяти месяцев текущего года на 8%. Цена акций французского владельца сервиса электронных платежей Worldline SA обвалилась на 55%. Накануне компания ухудшила прогноз органического роста выручки на текущий год до 6-7% с ожидавшихся ранее 8-10%.Настроения на рынкеВ среду трейдеры анализируют свежую статистику по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Hamburg Commercial Bank и S&P Global, в октябре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне обвалился до минимума с ноября 2020 года – 46,5 пункта. Традиционно значение показателя ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд. По информации Chartered Institute of Procurement & Supply и S&P Global, сводный PMI в Великобритании вырос в октябре до 48,6 пункта с 48,5 пункта в сентябре. При этом показатель остается ниже 50 пунктов третий месяц подряд. В среду Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo) сообщил о том, что индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны вырос в октябре впервые за шесть месяцев и оказался лучше прогнозов рынка. Значение индикатора составило 86,9 пункта по сравнению с 85,8 пункта в сентябре. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 85,9 пункта. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Эксперты в среднем прогнозируют, что руководство регулятора оставит ключевые процентные ставки на текущем уровне после их повышения на протяжении десяти последних заседаний подряд.Важным фактором давления на фондовый рынок Европы по-прежнему остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс