Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с повышением. Прогноз на 11 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс, указывающий на восходящий тренд. Этот импульс может подтолкнуть цену к 1-му уровню сопротивления 1930,53. Первый уровень поддержки 1912,33 соответствует 127,20% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1901,88 и представляет собой уровень свинг-лоу. Первый уровень сопротивления 1930,53 является уровнем свинг-хай и может выступить в качестве значительного препятствия восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1944,01 и может помешать дальнейшему росту пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0980 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1061 (дневная свеча от 10.08.2023 года). При тестировании этого уровня возможен откат вниз с целью 1.1042 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.08.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – низ;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0980 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1061 (дневная свеча от 10.08.2023 года). При тестировании этого уровня возможен откат вниз с целью 1.1042 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.08.2023 года). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0980 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0997 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 11.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», опубликованные в четверг важные макроданные из США и комментарии руководителей ФРС подтвердили вероятность сохранения процентной ставки американского ЦБ на высоких уровнях. Доллар все же укрепился по итогам четверга, а его индекс DXY прибавил символические 5 пунктов к цене закрытия предыдущего торгового дня на уровне 102.31. Сегодня участники рынка ждут дополнительных данных по инфляции в США: в 12:30 (GMT) Бюро трудовой статистики опубликует данные по производственной инфляции (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023).Доллар же в целом после вчерашних публикаций сохраняет устойчивость, а его индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) находится на момент публикации данной статьи вблизи отметки 102.48, двигаясь в сторону ближайшего сопротивления на уровне 102.65. В случае сохранения позитивной динамики и после пробоя данного локального уровня сопротивления следующей целью DXY станут отметки 102.88 (ЕМА144 на дневном графике), 103.00, 103.10 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Первым сигналом здесь станет пробой ближайшего локального уровня сопротивления 102.62 с целями вблизи ключевых среднесрочных уровней сопротивления 102.88, 103.10, пробой которых выведет DXY в зону среднесрочного и вернет в зону долгосрочного бычьих рынков.В альтернативном сценарии последовательный пробой уровней поддержки 102.22 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.12 (ЕМА50 на дневном графике), 102.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка и направит его внутрь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Пробой ключевого уровня поддержки 99.60 (ЕМА200 на недельном графике) выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Самый «быстрый» сигнал для продаж – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 102.42 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Уровни поддержки: 102.42, 102.22, 102.12, 102.00, 101.00, 100.75, 100.00, 99.60 Уровни сопротивления: 102.62, 102.88, 103.00, 103.10, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выбрал верную дорогу

Каждый получил то, что хотел. ФРС - уверенное движение инфляции к таргету в 2%, Белый дом - сильную экономику. Такое ощущение, что американцы живут в раю. Однако так не бывает! Сильная экономика порождает высокую инфляцию, а притормаживающие потребительские цены свидетельствуют о замедлении ВВП. Рано или поздно эти процессы начнут происходить. Вопрос в том, какой быстрее? И ответ на него имеет принципиальное значение для EUR/USD.Последний отчет о CPI стал очередным подтверждением дезинфляции в США. Потребительские цены выросли на 3,2% г/г, меньше, чем от них ожидали эксперты Bloomberg. Базовая инфляция также не дотянула до консенсус-прогноза в годовом исчислении. Ее повышение на 0,2% м/м второй месяц подряд стало худшей динамикой за два года. ФРС может с удовлетворением потирать руки и завершать цикл монетарной рестрикции? Но почему тогда рынки так странно отреагировали? После логичного ралли EUR/USD пара резко пошла вниз и закрылась ниже 1,1. Динамика инфляции в СШАИнвесторы банально не знают, что будет делать ФРС. Центробанк и сам находится в неизведанных водах. Никогда еще в послевоенной истории Америки он не платил за монетную рестрикцию так дешево. Безработица не растет, хотя должна была бы это делать! При этом дезинфляция идет полным ходом! Вместе с тем вторичные признаки сигнализируют, что в ближайшем будущем не стоит ожидать такого же резкого падения темпов роста потребительских цен как летом. Во-первых, средние зарплаты не замедляются. Во-вторых, падение цен в сфере недвижимости и на отдельные товары, например, на подержанные автомобили, может спровоцировать рост стоимости других товаров. ФРС, по меньшей мере будет удерживать ставку по федеральным фонам на плато до марта 2024. Быть может, ее еще раз повысит. Ждать от нее «голубиного» разворота преждевременно. Динамика средних зарплат в СШАЧто дальше? Сценариев два. Либо макростатситика по Штатам начнет резко ухудшаться, что усилит риски рецессии и заставит Федрезерв снижать ставки. Либо ускорится инфляция, и стоимость заимствований после паузы в сентябре начнет расти. На мой взгляд, второй вариант является наиболее вероятным. Дело в том, что в настоящее время рынки находятся в режиме Златовласки. При котором темпы роста потребительских цен снижаются, а ВВП расширяется с умеренной скоростью. Этот режим приводит к ослаблению финансовых условий, что еще больше стимулирует экономику. Таким образом, шансы на повторение истории 1970-х, когда инфляция стала снижаться, а ФРС прекратила повышать ставки, после чего последовал новый пик CPI, весьма велики. Центробанк не повторит прошлых ошибок, поэтому «медведи» по EUR/USD могут быть спокойны. Стоимость заимствований останется на прежнем уровне или начнет расти. Но не снижаться. Это благоприятная среда для доллара США. Технически формирование на дневном графике EUR/USD пин-бара с длинной верхней тенью позволяет разместить отложенный ордер на продажу пары от уровня 1,0965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD пока остаётся в обороне

USD/CAD сегодня торгуется умеренно и в начале европейской сессии оставалась в обороне. Появление некоторых продаж доллара США является ключевым фактором, оказывающим определенное давление.По данным Бюро трудовой статистики США (BLS), которые были опубликованы вчера, понятно, что Федеральная резервная система не повысит базовую процентную ставку на заседании 19 и 20 сентября. Это побуждает к некоторым продажам доллара США. Бюро трудовой статистики США сообщило, что в июле в годовом исчислении общий индекс потребительских цен вырос с 3% до 3,2%. А базовый индекс потребительских цен (без учёта цен на продукты питания и энергоносители) в июне снизился до 4,7 % с 4,8%.Тем не менее инфляция никуда не делась и пока остаётся намного выше целевого показателя центрального банка 2%. Плюс к этому ястребиные заявления президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли предполагают, что к концу года ФРС всё-таки повысит ставку на 25 базисных пунктов.Со слов Мэри Дейли, несмотря на то что у базовой инфляции пока нет большого прогресса, данные по инфляции движутся в правильном направлении. И прогнозировать повышение ставки пока рано, так как между сегодняшним и следующим заседанием выйдет много информации. Это приведёт к дальнейшему росту доходности казначейских облигаций США и должно помочь ограничить дальнейшие потери доллара.Также ухудшающиеся экономические условия в Китае поддерживают перспективы покупок доллара как валюты-убежища. Это наряду с приемлемыми ценами на сырую нефть и растущим ожиданием того, что Банк Канады приостановит повышение процентной ставки. Такая приостановка может подорвать привязанный к сырьевым товарам канадский доллар и оказать поддержку паре USD/CAD.Сегодня стоит обратить внимание на статистику экономики США и индекс цен производителей (PPI), данные которых могут повлиять на доллар США.А также стоит наблюдать за динамикой цен на нефть, чтобы использовать краткосрочные возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 11.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Если сегодняшние макро данные, которые выйдут в 12:30 и 14:00 (GMT), также окажутся сильными, руководители ФРС получат дополнительный аргумент в пользу нового повышения процентной ставки или как минимум к сохранению ее на высоких уровнях. А это негативный фактор для золота, чьи котировки весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. В то же время есть и позитивные для золота факторы. Это сохраняющейся высокой геополитическая неопределенность, все еще высокий уровень инфляции и возможные проблемы в экономическом росте, а также ожидания возможной смены вектора направления монетарной политики ФРС. С технической же точки зрения XAU/USD почти достигла зоны ключевых уровней поддержки 1908.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1896.00 (уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00 и ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Учитывая же, что XAU/USD остаётся в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше уровней поддержки 1815.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1800.00, 1764.00 (ЕМА200 на недельном графике), логично предположить отбой в зоне текущих отметок и возобновление роста. Подтверждающим сигналом возобновления бычьего тренда станет пробой уровней сопротивления 1925.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1932.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1954.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике). При дальнейшем росте, отметили мы в нашем предыдущем обзоре, XAU/USD может вновь предпринять попытку пробоя психологической отметки 2000.00 долларов за унцию, что, в свою очередь, может спровоцировать очередную волну ажиотажного спроса на золото и роста его котировок в сторону недавних рекордных максимумов вблизи отметки 2070.00 долларов за унцию. В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни поддержки 1908.00, 1896.00 и направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы и отметки 1843.00 (уровень Фибоначчи 50,0%). Пробой этой отметки откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1815.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1788.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1764.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего. И все же наш основной сценарий по-прежнему связан с ростом котировок золота и пары XAU/USD. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Впрочем, немало также в краткосрочной динамике пары будет зависеть от сегодняшних данных из США (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). Уровни поддержки: 1908.00, 1900.00, 1896.00, 1843.00, 1815.00, 1800.00, 1788.00, 1764.00 Уровни сопротивления: 1925.00, 1932.00, 1944.00, 1987.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin завершает торговую неделю в неопределенности: стоит ли ждать завершение коррекции?

Прошлая неделя ознаменовалась максимальным снижением торговой активности на рынке Биткоина и централизованных крипто биржах. Инвесторы нацелили свое внимание на фондовый рынок, где публиковались отчеты компаний. В результате уровень волатильности на рынке Биткоина установил новый минимум, а цена практически не менялась, двигаясь в узком диапазоне $29k-$29,7k. Ситуацию могли изменить данные по инфляции в США, которые действительно способствовали всплеску волатильности. Однако в конечном итоге мы увидели локальный бычий рывок на BTC к $30k, который завершился дальнейшим снижением котировок актива ниже $30k. Это говорит о том, что Биткоин завершает очередную торговую неделю в неопределенности в рамках глобального восходящего тренда, а именно локальной коррекции. Данные по инфляции Торговая активность на финансовых рынках существенно сократилась в преддверие публикации данных по CPI доллара США. Согласно прогнозам, уровень инфляции должен был вырасти до 3,3% в июле с 3% по итогам июня. Показатель показал рост на 0,2% в годовом исчислении, оставив инвесторов в смятении. В целом небольшое рост инфляции оказался позитивным сигналом для рынков, что подтвердили члены ФРС, отметив, что CPI становится более подконтрольной. Как и прежде, рынки отработали новость до ее появления, а потому резких импульсных движений на активах, в том числе BTC, мы не увидели. Следующие данные по инфляции за август появятся на второй неделе сентября. По состоянию на 11 августа инвесторы и трейдеры не видят оснований для повышения ключевой ставки на заседании ФРС 20-го сентября. Это позитивные известия, которые могут оживить финансовые рынки, а потому мы можем увидеть локальный бычий тренд и на крипто активах. Анализ BTCUSD Несмотря на все перипетии и события в мировой экономике, одно остается неизменным – инвесторы продолжают накапливать BTC. Число ходлеров с балансом более 1 BTC достигло исторического максимума на отметке выше 1 миллиона. Также число адресов, на которых хранится больше 0,01 BTC достигло 12 миллионов. Майнеры также возобновили покупку BTC, и за последние 48 дней накопили более 4000 BTC. С активной торговлей все не так хорошо, и по состоянию на 11 августа Биткоин продолжает торговаться ниже $29,5k при суточных объемах торгов в районе $11 миллиардов. Наблюдается снижение торговой активности после всплеска волатильности, связанного с публикацией данных по инфляции и рынку труда. За последние 7 дней цена BTC изменилась на 0,7%, и это самое яркое доказательство пассивности рынка. Главным краткосрочным вопросом в данной ситуации является продолжительность нисходящего тренда. Как мы уже отмечали, актив достиг локального уровня фибо, где коррекция может считаться завершенной. Но вместе с тем, у BTC есть потенциал снижения вплоть до уровня $28k. По состоянию на 11 августа медвежьих объемов недостаточно для реализации данной идеи, так как идет активное накопление монет BTC. Цена BTCUSD продолжает двигаться нисходящим каналом $28,5k-$30,2k. Технические метрики на 1D таймфрейме указывают на сохранение текущей динамики движения по флэту. Бычье пересечение по MACD не было реализовано, и в результате метрика совершила медвежье пересечение. Это важный момент, указывающий на слабость как быков, так и медведей. На 4H графике мы увидели формирование паттерна разворота "двойная вершина". Учитывая это, в ближайшее время стоит ожидать нисходящего движения к нижней границе канала $28,5k-$30,2k. Однако для реализации данной фигуры цене необходимо совершить пробоя уровня плечей в районе $29 365. По состоянию на 13:00 цена совершала отскок от этого уровня дважды, а потому стоит поставить отложенный ордер на продажу за уровнем $29 310. Итоги Глобально на рынке BTC ничего не поменялось – актив движется в рамках восходящего тренда. По состоянию на 11 августа криптовалюта находится на этапе локальной коррекции. В рамках этой коррекции вероятно снижение до нижней границы диапазона, но для этого необходим пробой уровня плеч фигуры "двойная вершина". При реализации данной фигуры, цена может достичь уровня $29k, и попытаться спуститься к области $28,5k-$29k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY обновляет многолетний пик!

Сегодня пара EUR/JPY обновила многолетний пик. Кросс EUR/JPY входит в фазу бычьей консолидации, находясь чуть ниже самого высокого уровня с сентября 2008 года.Предположения и ожидания того, что японские власти вмешаются на валютный рынок для поддержки национальной валюты, удерживают трейдеров от новых оптимистичных ставок в кроссе. Кроме этого, спекуляции о том, что Европейский центральный банк в сентябре, после ослабления инфляционного давления и усиления опасений рецессии, прекратит свою серию из девяти последовательных повышений ставок, тоже ограничивает рост кросса.Тем не менее принятая голубиная позиция Банком Японии, который является единственным центральным банком в мире, поддерживающим отрицательную базовую процентную ставку, помогает ограничить снижение пары EUR/JPY. Даже в июле произведённая корректировка политики Банка Японии, сделавшая политику контроля кривой доходности (YCC) более гибкой, которая помогла поднять доходность 10-летних государственных облигаций Японии до 1%, не смогла оказать поддержку японской йене.Опубликованные на этой неделе слабые данные по заработной плате в Японии подтвердили то, что до конца года Банк Японии сохранит отрицательные процентные ставки.Такой фундаментальный фон показывает большое расхождение денежно-кредитной политики этих стран, учитывая то, что с июля прошлого года ЕЦБ повысил стоимость заимствований в совокупности на 425 базисных пунктов. Соответственно, дивергенция политики Банка Японии и ЕЦБ предполагает, что путь наименьшего сопротивления пары EUR/JPY лежит в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 августа: фондовый рынок США вновь просел

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом, но затем перешли в красную зону, продолжая реагировать на вчерашние данные по инфляции в США. Фьючерсы на S&P500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,3%. Stoxx Europe 600 упал на 0,7%. Европейские индексы и вовсе сегодня под особым давлением, следуя за падением рынков в Азии, поскольку ястребиные высказывания представителей Центрального банка США заставили трейдеров отказаться от риска. Британский фунт возглавил рост среди валют G-10 по отношению к доллару после данных о самом сильном квартальном росте за более чем год. Как я отмечал выше, вчерашнее выступление президента Резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли негативно сказалась на настроениях инвесторов. Дэйли заявила, что ФРС еще предстоит побороться с ростом цен, что смягчило влияние положительных данных по инфляции. Тем временем в Китае произошла очередная «вспышка боли», связанная с девелоперами. Крупнейший застройщик Country Garden Holdings Co. заявил, что может показать многомиллиардные убытки по итогам первой половины этого года. Как отмечают эксперты, проблемы, наблюдаемые на китайском рынке недвижимости, являются напоминанием того, что может случиться с запущенными балансовыми отчетами. Не исключено, что закредитованность подобного рода компаний может преподнести ряд новых сюрпризов. В Bank of America Corp. недавно выпустили отчет, который показал, что на этой неделе произошло заметное движение в активы-убежища из рынка акций. По данным Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global, в безопасные активы на этой неделе было вложено порядка $20,5 млрд, в то время как неделю назад инвесторы вложили лишь $6,9 млрд в облигации. Рынок акций США впервые за три недели потерял $1,6 млрд. Что касается валют, спотовый индекс доллара не изменился после роста в четверг. Доллар настроен на четвертую неделю плюса, что является самой длинной полосой с февраля этого года. Тем временем продолжающееся обесценивание австралийского доллара усиливает опасения по поводу инфляции. Однако восходящий потенциал роста доллара США, вероятно, в среднесрочной перспективе будет ограничен из-за высокой вероятности завершения Федеральной резервной системой своей жесткой политики. Что касается сырьевых товаров, то цены на нефть к концу недели практически не изменились в преддверии отчета Международного энергетического агентства. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся, а торговля продолжилась в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4488 и $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4447 и откроет дорогу к $4427. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в ракурсе перспектив монетарной политики ФРС

Как сообщили в четверг в Бюро трудовой статистики, годовая инфляция в США выросла в июле на +3,2% с 3,0% в июне. Этот рост оказался чуть скромнее ожиданий рынка на уровне +3,3% и был в добавок уравновешен снижением базового показателя, до +4,7% с +4,8% месяцем ранее. Несмотря на это, доллар все же укрепился по итогам четверга, а его индекс DXY прибавил символические 5 пунктов к цене закрытия предыдущего торгового дня на уровне 102.31. Данные по инфляции, в целом, не изменили ожиданий участников рынка относительно ближайших перспектив монетарной политики ФРС, и в настоящий момент абсолютное большинство экономистов ожидают сохранения процентной ставки без изменений в ходе сентябрьского заседания американского ЦБ. Вчера сразу после публикации данных по инфляции глава ФРБ Сан-Франциско Дэйли в интервью СМИ заявила, что данный отчет по индексу потребительских цен является "хорошей новостью", но в ФРС намерены добиваться снижения базовой инфляции. "Мы будем внимательно следить за базовой инфляцией, которая является важным компонентом расходов, и пока она не достигла значительного прогресса, нам необходимо, чтобы она вернулась к допандемическим уровням", - заявила Дэйли. В условиях повышенного внимания к публикации данных по инфляции, вчерашний отчет Минтруда США с еженедельными данными, которые оказались смешанными, почти не оказал никакого влияния на динамику доллара: число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе выросло до 248,0 тыс. с предыдущих 227,0 тыс., а число повторных заявок снизилось до 1684 тыс., с 1692 тыс. ранее. После вчерашних публикаций сегодня доллар, в целом, сохраняет устойчивость, а его индекс DXY находится на момент публикации данной статьи вблизи отметки 102.48, двигаясь в сторону ближайшего сопротивления на уровне 102.65. В случае сохранения позитивной динамики и после пробоя данного локального уровня сопротивления следующей целью DXY станут отметки 103.00, 103.27 (более подробно и альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 11.08.2023»). Сегодня же участники рынка ждут дополнительных данных по инфляции в США: в 12:30 (GMT) Бюро трудовой статистики опубликует данные по производственной инфляции (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). Здесь прогнозы экономистов предполагают ускорение индекса цен производителей PPI в июле до +0,2% и +0,7% (в годовом исчислении) с +0,1% ранее. В целом, более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях рост показателя укрепляет доллар. Как будет на этот раз – следим за динамикой индекса доллара DXY. Скорее всего, доллар получит поддержку в конце торговой недели, особенно, если публикуемый чуть позднее (в 14:00 GMT) индекс потребительского доверия от Мичиганского университета также окажется сильным. Предварительная оценка предполагает некоторое снижение показателя, до 71,0 с 71,6 в июне. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 71,6, 64,4, 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, и, в целом, ожидаемое значение 71,0 является тоже высоким. Отметим также, что доходность американских 10-летних гособлигаций США остаётся выше отметки 4,00%, сохраняя позитивную динамику и оказывая доллару поддержку, а на золото – давление. Как известно, его котировки весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. И пока что у руководителей ФРС, судя по их недавним заявлениям и последним данным с рынка труда, показателям ВВП и инфляции, больше поводов в пользу сохранения процентной ставки на высоких уровнях, чем в пользу ее снижения. А это – негативный фактор для золота. В то же время в условиях остающейся на высоких уровнях инфляции и сохраняющейся геополитической неопределенности спрос на золото тоже будет поддерживаться. С технической же точки зрения пара XAU/USD находится в данный момент в зоне ключевых уровней поддержки 1908.00, 1925.00, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Учитывая также, что XAU/USD остаётся в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше уровней поддержки 1800.00, 1764.00, в настоящий момент и вблизи текущих отметок стоит рассмотреть возможность начала новой волны роста пары и котировок золота, а значит покупок (более подробно и альтернативный сценарий см. в «XAU/USD: сценарии динамики на 11.08.2023»), особенно если ожидаемые (в 12:30 и 14:00 GMT) важные макро данные из США окажутся разочаровывающими (для покупателей доллара). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2671 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2742 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2818 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2671 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2742 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2818 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2671 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2742 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 августа. Экономический рост Великобритании приятно удивил

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2801, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень Фибо 76,4% – 1,2720. Таким образом, падение котировок может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,2590. Отбой курса пары от уровня 1,2720 также позволит рассчитывать в пятницу на падение британца. Закрепление над 1,2720 вернет на рынке быков, которые постараются вернуть цену к 1,2801. Волны пока не сообщают нам ничего нового. Несмотря на то, что вчера были пробиты сразу три последних пика и два последних лоу, движение все равно остается горизонтальным, что видно невооруженным глазом без всяких индикаторов. На мой взгляд важным моментом сегодня будет являться отбой от уровня 1,2720. Если он случится, сформируется новая волна вниз, которая и положит конец боковику. Если случится закрытие над 1,2720, горизонтальное движение сохранится. Час назад в Великобритании вышли первые отчеты на этой неделе, которые, нужно отметить, могли порадовать фунт стерлингов. Но они не слишком порадовали трейдеров-быков, судя по их первой реакции. Британец подрос на 35 пипсов и пока его рост закончился. ВВП во втором квартале неожиданно вырос на 0,2% вместо прогнозируемого 0%, а промышленное производство выросло в объеме на 1,8% при ожиданиях трейдеров +0,1%. Таким образом, британец мог бы показать и более сильный рост. Может быть еще и покажет, так как день еще не закончен. Но многое сегодня будет зависеть от уровня 1,2720, который может сдержать пару от роста. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Однако за последующие 5-6 дней пара не смогла вырасти даже до уровня 1,2846, а на часовом графике – и вовсе горизонтальное движение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время ни у одного индикатора. В сильный рост британца в текущих условиях я не верю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13323 единицы, а количество Short – на 3890. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 92 тысячи против 42 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста в последнее время, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не всегда учитывает все факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП во втором квартале (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе четыре записи средней значимости. Две уже опубликованы, две – остается. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал вчера на отбой от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2720 и 1,2690. Обе цели достигнуты. Сегодня – на отбой от уровня 1,2720 с целью 1,2590. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрытие над уровнем 1,2720, но будьте осторожны – рост британца может быть слабым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною цен в первой половине дня так и не состоялось. После резкого рывка фунта вверх на фоне хороших цифр по ВВП, волатильность сильно снизилась, что привело к пересмотру уровней и общей картины. Дальнейшее направление пары будет зависеть от ценового давления в США. Если данные за июль продемонстрирует очередное замедление роста цен производителей в США, скорей всего спрос на фунт вернется, и в купе с утренней статистикой по ВВП GBP/USD продолжит свой рост. Если инфляция вырастит выше прогнозов экономистов – давление на фунт вернется, так как неопределенность с будущей политикой ФРС будет ограничивать восходящий потенциал торгового инструмента. Не стоит забывать и о данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и об инфляционных ожиданиях. Резкий рост первого показатели и снижение второго отличный повод продолжить покупки американского доллара, что приведет к падению пары GBP/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2766 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2766 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост может произойти только в случае быстрого падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2692 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2766.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2692 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2640, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае резкого роста ценового давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2692 и 1.2640.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по росту экономики Великобритании: релиз отложенного действия

Фунт в паре с долларом сегодня пытается развить коррекционный рост, реагируя на релиз данных по росту ВВП Великобритании. Все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», свидетельствуя о том, что экономика страны избежала стагнации во втором квартале. Данный факт важен сам по себе, а в свете последних событий сегодняшний релиз приобретает особое значение. Ведь на кону судьба процентной ставки в контексте текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. И если итоги первого квартала снизили «манёвренность» Банка Англии, то итоги второго квартала, наоборот, позволяют английскому регулятору использовать опцию повышения ставки в случае такой необходимости. Напомню, что по итогам августовского заседания глава ЦБ Эндрю Бейли сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. Он заявил, что Центробанк столкнулся с неприятными сюрпризами в предыдущем отчётном периоде, поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». Фунт негативно отреагировал на данную риторику, так как она носила «завершающий» характер. Бейли дал понять, что если основные макроэкономические индикаторы будут и дальше демонстрировать нисходящую динамику, вероятность дальнейшего ужесточения ДКП будет стремиться к нулю. И именно поэтому сегодняшний отчёт имеет столь важное значение для британской валюты. Ведь опубликованные цифры позволяют регулятору не исключать вариант увеличения ставки. Так, объём ВВП Великобритании во втором квартале увеличился на 0,2% в годовом выражении при нулевом прогнозе роста. Для сравнения можно отметить, что в первом квартале был зафиксирован рост на 0,1%. В квартальном исчислении показатель поднялся на 0,4% при прогнозе роста на 0,2% (в предыдущем квартале также был зафиксирован рост на 0,2% г/г). Если говорить о месячном приросте, то здесь также вырисовалась неплохая картина: в июне британская экономика увеличилась на 0,5% в месячном выражении (максимальный темп роста с октября 2022 года) и на 0,2% в квартальном. Этот компонент аналогичным образом оказался в «зелёной зоне», так как эксперты ожидали более скромный рост (0,2% м/м и 0,0% кв/кв). Достаточно сильный результат продемонстрировал показатель прироста промышленного производства: в июне он увеличился на 1,8% (м/м) после роста на 0,2% в мае. Это самый сильный темп роста с апреля 2021 года. В годовом выражении объём промышленного производства увеличился на 0,7%. Примечательно, что этот компонент отчёта оказался на положительной территории впервые с июня 2022 года. Положительная динамика была зафиксирована и в сфере перерабатывающей промышленности: в годовом выражении объём производства увеличился на 3,1% - это максимальное значение с апреля 2021 года. Аналогичным образом «в плюсе» оказались и показатели сферы услуг, и показатели строительного сектора. В целом опубликованные цифры показали, что экономика Великобритании избежала стагнации во втором квартале. Реагируя на этот релиз, пара gbp/usd протестировала уровень сопротивления 1,2720 - это линия Tenkan-sen на дневном графике. Однако покупатели не смогли преодолеть данный таргет, даже несмотря на общее ослабление гринбека. Здесь необходимо отметить, что фунт в последнее время проседал по всему рынку на фоне усиления аргументов в пользу паузы в ужесточении политики Банка Англии. Инфляционные показатели за июнь вышли в «красной зоне», а рынок труда разочаровал ростом безработицы и увеличением числа заявок на пособия по безработице. Разочаровали и индексы PMI. После этого среди экспертов усилились разговоры о том, что в сентябре английский регулятор займёт выжидательную позицию. Сегодняшний отчёт не развернул историю вспять. Негативный бэкграунд по-прежнему оказывает давление на gbp/usd, поэтому северный импульс по паре практически сразу угас, едва начавшись. Отчёт по росту экономики во втором квартале необходимо рассматривать в связке с инфляционными отчётами, которые будут опубликованы в Великобритании позже в августе. Если инфляция и дальше будет снижаться активными темпами, вероятность сохранения статус-кво на сентябрьском заседании по-прежнему будет высокой. Лишь стремительное ускорение инфляционных индикаторов изменит ситуацию кардинальным образом. Иными словами, теперь всё зависит от инфляции: если показатели будут выходить в «зелёной зоне», ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Банка Англии будут расти, в ином случае фунт будет находиться под фоновым давлением. В этом контексте сегодняшний релиз – это «релиз отложенного действия». Учитывая такую диспозицию, лонги по паре целесообразно рассматривать только после того как покупатели закрепятся выше таргета 1,2720 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). В таком случае следующей целью северного движения будет таргет 1,2820 - это средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0951, который пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Дальнейшее направление пары будет зависеть от ценового давления в США. Если данные за июль продемонстрирует очередное замедление роста цен производителей в США, скорей всего спрос на евро вернется, так как это повлияет на будущие решения Федеральной резервной системы. Если инфляция вырастит выше прогнозов экономистов – давление на евро вернется, так как неопределенность с будущей политикой ФРС будет ограничивать восходящий потенциал торгового инструмента. Не стоит забывать и о данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и об инфляционных ожиданиях. Резкий рост первого показатели и снижение второго отличный повод продолжить покупки американского доллара, что приведет к новому падению пары EUR/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1004 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1046. В точке 1.1046 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Резкий рост произойдет только в случае быстро падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0969 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1004 и 1.1046.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0969 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0915, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкого ценового скачка в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1004 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0969 и 1.0915.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 августа (разбор утренних сделок). Фунт слабо отреагировал на данные по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2705 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв 1.2705 произошли в момент выхода хороших данных по ВВП Великобритании, а обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, продолжения тенденция не получила. В результате я принял решение выйти в безубыток и дождаться формирования новых сигналов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Теперь все будет зависеть от данных по ценам производителей США. Если цифры разочаруют, скорей всего спрос на фунт вернется. Если же данные окажутся выше прогнозов экономистов, можно ожидать снижения GBP/USD в район дневного минимума, где я и собираюсь действовать. Только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2670, образованной по итогам первой половине дня, можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в попытке выбраться выше 1.2719 – сопротивление, образованное также в ходе европейской сессии, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением максимума 1.2764. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2812, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2670 и отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт увеличится. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на рост фунта, торговля все еще ведется в рамках канала, и медведи имеют все шансы на дальнейшее падение пары. Но продавцам в текущих условиях нужно быть предельно осторожными. Только неудачное закрепление выше 1.2719 после выхода сильных данных по США даст сигнал на продажу с перспективой падения к минимуму этого месяца 1.2623. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к 1.2592. Самой дальней целью выступит область 1.2557, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2719 во второй половине дня, торговля переместиться под контроль покупателей. При этом быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции к 1.2764. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2812, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, который, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировал о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на немного можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323 до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890 до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжает торговаться в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1013 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но по причине низкой волатильности рынка до теста обозначенной области дело так и не дошло. Из-за этого не удалось и получить подходящие точки входа. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии ожидаются более важные данные, связанные с инфляцией в США. Рост индекса цен производителей ниже рыночных ожиданий по примеру вчерашнего дня, может привести к довольно неплохому скачку евро вверх, на что и будут рассчитывать покупатели. Если же инфляция в США окажется выше прогнозов экономистов, скорей всего давление на евро только увеличится, что приведет к более крупному падению. Это также неплохо для покупателей, так как получится зайти по более привлекательным ценам. Действовать предпочту, больше опираясь на утреннюю поддержку 1.0969. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1013. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по инфляции в США укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1060. Самой дальней целью остается область 1.1106, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0969, что вполне возможно, особенно после вчерашней резкой распродажи евро, энтузиазм быков может очень быстро закончиться в конце недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0931 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0904 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка, но для этого нужно защищать новое сопротивление 1.1013, а также забирать поддержку 1.0983. Действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1013, рывок к которому может произойти из-за слабого отчета по ценам производителей Соединенных Штатов. Это приведет к падению пары к ближайшей поддержке 1.0969. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0931. Самой дальней целью выступит область 1.0904, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1013, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1060. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1106 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573 до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405 до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1013.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера предприняли попытку и протестировали сопротивление дневного среднесрочного тренда (1,1055), но удержать высоту не получилось, в результате сутки пара закрыла под скоплением уровней (1,0986 – 1,1001). Сегодня закрываем неделю, интересен итог. Отсутствие явно выраженных достижений, усиливает шансы на возврат медвежьей активности. Ориентирами для снижения в сложившейся ситуации по-прежнему служит широкая зона поддержек 1,0898 – 1,0864 – 1,0835 – 1,0805 – 1,0725. Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов 1,0987 – 1,1003 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) сегодня совпадают по своему расположению с уровнями притяжения и влияния старших таймов (1,0986 – 1,1001), поэтому данное взаимодействие может помочь в достижении более надёжного результата. При развитии направленного движения ориентирами внутри дня выступают классические Пивот уровни, так для игроков на повышение важны сопротивления (1,1040 – 1,1098 – 1,1135), а для игроков на понижение поддержки (1,0945 – 1,0908 – 1,0850). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера не смогли переломить ситуацию, протестировав недельный краткосрочный тренд (1,2812), они потеряли инициативу. В свою очередь игрокам на понижение удалось закрыть прошлые сутки вблизи зоны поддержек, объединяющей уровни различных таймов 1,2646 – 1,2629 – 1,2597 – 1,2577. Ближайшее сопротивление сегодня можно отметить на 1,2730 (дневной краткосрочный тренд), а далее путь по-прежнему преграждает 1,2812 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает закручиваться вокруг ключевых уровней, которые сегодня расположены в районе 1,2735-18 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). В настоящий момент данные уровни тестируются снизу. Обладание ключевыми рубежами определяет наличие основного преимущества. Так если пара работает ниже ключевых уровней, то преимущества на стороне игроков на понижение. Их ориентиры сегодня внутри дня находятся на 1,2621 – 1,2572 – 1,2475 (поддержки классических Пивот уровней). Если же пара сумеет закрепиться выше 1,2735-18, то внимание при развитии подъёма будет направлено на 1,2767 – 1,2864 – 1,2913 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные американские индикаторы продемонстрировали рост

Фондовая Америка продемонстрировала рост до 0,2% на закрытии вчерашних торгов. В ходе торгов индикаторы поднимались до 1,5%, однако закрылись на более низких показателях. Индустриальный Dow Jones поднялся на 0,15%, широкий S&P 500 увеличился на 0,03%, а технологический NASDAQ прибавил 0,12%. Отмечается укрепление технологического сектора, сферы услуг и сектора телекоммуникаций. Несмотря на то что рост потребительских цен в США в июле составил 3,2% и оказался выше июньской отметки в 3%, тем не менее показатель оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших рост до 3,3%. Уровень базовой инфляции, наоборот, снизился с июньской отметки 4,8% до 4,7% в июле.Данные по увеличению инфляции для участников торгов играют ключевую роль, так как эти сведения учитываются Федрезервом США при принятии решений касательно монетарной политики. На текущий момент более 90% аналитиков полагает, что на заседании, которое состоится в следующем месяце, центральный регулятор сохранит ставку на нынешней отметке 5,25–5,5%.По мнению аналитиков, последние статданные по инфляции указывают на продолжающийся процесс дезинфляции, несмотря на то что рост потребительских цен произошел впервые за год. В помесячном исчислении рост инфляции в июле остался таким же, как и в предыдущем месяце, – на уровне 0,2%.Среди составляющих индикатора Dow Jones больше других прибавили в цене бумаги Walt Disney Company, выросшие на 4,88%, Intel Corporation, увеличившиеся на 1,17%, а также Salesforce Inc, набравшие 1,16%.Тогда как стоимость акций других компаний, наоборот, понизилась. Бумаги Goldman Sachs Group Inc опустились на 0,67%, Nike Inc потеряли 0,6%, а Johnson & Johnson снизились на 0,52%.Увеличением котировок акций среди компонентов S&P 500 отметились Walt Disney Company, прибавившие 4,88%, VF Corporation, подорожавшие на 3,74%, а также Fleetcor Technologies Inc, поднявшиеся на 3,3%.В то же самое время котировки акций других компаний продемонстрировали снижение: Tapestry Inc потеряли в цене 15,91%, General Motors Company понизились на 5,78%, а Ralph Lauren Corp Class A потеряли 4,82%.Среди составляющих NASDAQ наибольшее увеличение цены акций показали Science 37 Holdings Inc, выросшие на 42,09%, TOMI Environmental Solutions Inc, прибавившие 29,54%, а также Edible Garden AG Inc, набравшие 29,41%.Тогда как котировки акций других компаний продемонстрировали снижение: Galera Therapeutics Inc опустились на 83,93%, Amyris Inc уменьшились на 80,75%, а Origin Materials Inc потеряли 66,40%. На бирже в Нью-Йорке количество ценных бумаг, снизившихся в цене (1599), оказалось больше числа подорожавших бумаг (1312). Аналогичным образом сложилась ситуация на бирже NASDAQ: 1829 ценных бумаг понизились в цене против 1670 поднявшихся в цене.Стоимость ценных бумаг некоторых компаний достигла рекордно высоких отметок, а других компаний – рекордно низких. Акции Fleetcor Technologies Inc достигли максимального уровня за год – 268,61. Тогда как ценные бумаги Galera Therapeutics Inc, Amyris Inc и Origin Materials Inc опустились до исторических минимумов.Показатель волатильности рынка CBOE Volatility Index понизился на 0,69%, до уровня 15.85.Стоимость фьючерсов на нефть понизилась: для нефти марки WTI – на 1,8%, до уровня в $82,88 за баррель, а для нефти Brent – на 1,32%, до уровня в $86,39 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс