Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2809 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2809 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2786 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают почти

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2725 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого обвала пары, только возврат на 1.2689 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось более крупное движение вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня акцент будет на выступлении члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, а также на показателях по ценам на жилье от HBOS в Великобритании. Вряд ли все это приведет к существенному изменению расстановки сил, так что с покупками лучше всего не торопиться. Ложный пробой на 1.2717, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет отличным сигналом на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2757, образованное по итогам вчерашнего дня. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2757 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2798. Самой дальней целью выступит область 1.2834, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2717 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт вернется, что создаст еще больше неопределенности перед отчетом по рынку труда США. В таком случае только защита области 1.2675, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами, но забрать себе инициативу так и не удалось. Фунт каждый раз выкупали на серьезном падении, что является очень важным сигналом перед выходом отчета по рынку труда. Наверняка многие участники продолжают ставить на рост пары, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь ложный пробой на уровне 1.2757 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2717 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2675. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2757, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2798. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2834, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция

S&P500Обзор 07.07Рынок США: коррекция.Рынок США снизился в четверг по главным индексам: Доу -1%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.7%, S&P500 4412, диапазон 4380 - 4450.Все основные индексы зафиксировали потери в четверг, однако они смогли восстановиться от внутридневных минимумов примерно в середине утра без каких-либо конкретных новостей, объясняющих это движение, хотя отскок совпал с откатом рыночных ставок от пиковых значений.Индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average снизились в минимуме дня на 1,4%, 1,6% и 1,5% соответственно. К закрытию их потери составили от 0,8% до 1,1%. Даже Russell 2000, который отставал от своих более крупных аналогов с падением на 1,6%, оправился от более ранней потери 2,6%. Растущие рыночные ставки, основной фактор, обусловивший вчера отступление, создали причину, чтобы убрать больше денег со стола после сильного начала года на рынке. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 5,01%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,04%. Эти шаги были ответом на сильные данные по рынку труда в четверг утром и более сильный, чем ожидалось, непроизводственный индекс ISM за июнь. Вкратце, по оценкам ADP, в июне в частном секторе было добавлено 497 000 рабочих мест (консенсус 245 000). Эта новость предшествовала сообщению о том, что еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, составили 248 000 (консенсус 250 000), что значительно ниже уровня рецессии. Отчет о ситуации с занятостью за июнь будет опубликован перед открытием в пятницу.Повышение ставок вызвало опасения по поводу оценки фондового рынка, поскольку участники рассматривали возможность того, что ФРС может быть более агрессивным, чем ожидалось, с его ужесточением. Повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле закрепилось в прогнозах, в то время как ожидания повышения ставки на будущих заседаниях увеличились. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность второго повышения ставки в сентябре подскочила до 27,7% с 18,1% вчера; однако вероятность повышения ставки в ноябре подскочила до 46,7% с 35,9%.Все 11 секторов S&P 500 и 28 из 30 компонентов Dow закрылись с потерями. Apple (AAPL 191,81, +0,48, +0,3%) и Microsoft (MSFT 341,27, +3,12, +0,9%) были единственными лидерами рынка, которые закрылись с ростом в DJIA. Эти акции также оказали некоторую поддержку сектору информационных технологий (-0,2%), в котором сегодня наблюдалось минимальное снижение.Другие сектора, которые превзошли рынок в целом, включали потребительские товары (-0,3%) и недвижимость (-0,6%). Между тем в энергетическом (-2,5%) и потребительском секторах (-1,7%) зафиксировано наибольшее снижение.Nasdaq Composite: +30,7% с начала годаS&P 500: +14,9% с начала годаS&P Midcap 400: +6,1% с начала годаРассел 2000: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 4,4%, при этом заявки на покупку упали на 5,0%, а заявки на рефинансирование упали на 4,0%.По данным ADP, количество нанятых сотрудников в частном секторе увеличилось на 497 000 в июне (консенсус 245 000) после пересмотра в сторону понижения на 267 000 (с 278 000) в мае. Количество рабочих мест в секторе производства товаров увеличилось на 124 000, а количество рабочих мест в секторе услуг - на 373 000. Малый и средний бизнес возглавил наем, зафиксировав прирост на 299 000 и 183 000, соответственно, по сравнению с сокращением на 8 000 должностей в крупных учреждениях.Отдельно первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличились на 12 000 до 248 000 (консенсус Briefing.com 245 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июня, снизились на 13 000 до 1,720 млн.Ключевой вывод из отчета почти такой же: первоначальные заявки на пособие по безработице — опережающий индикатор - продолжают работать значительно ниже уровней, подобных рецессии.Майский отчет о торговом балансе показал сокращение дефицита торгового баланса до 69,0 млрд долларов (консенсус -69,0 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 74,4 млрд долларов (с -74,6 млрд долларов) в апреле. Дефицит изменился в положительном направлении, но не из-за подавляющего роста экспорта. Наоборот, экспорт был на 2,1 миллиарда долларов меньше, чем апрельский. Поворотным фактором стало то, что импорт был на 7,5 млрд долларов меньше, чем импорт в апреле.Главный вывод из отчета заключается в том, что снижение экспорта и импорта символизирует ослабление глобального спроса, которое можно было ожидать в условиях, когда многие ведущие мировые центральные банки повышают ставки.Окончательное значение PMI IHS Markit Services за июнь упало до 54,4 с 54,9. JOLTS - Количество вакансий в мае составило 9,824 миллиона после пересмотренного подсчета в 10,320 миллиона в апреле (с 10,103 миллиона).Индекс ISM Non-Manufacturing за июнь составил 53,9% (консенсус 51,1%), увеличившись с 50,3% в мае. Граница между расширением и спадом составляет 50,0%. Рост по сравнению с маем свидетельствует о том, что активность в секторе услуг оживилась в июне.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что активность в секторе услуг в июне росла более быстрыми темпами, и эта тенденция смягчит опасения по поводу жесткой посадки и, по-видимому, будет способствовать склонности ФРС к введению дополнительных ужесточений.Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 1,51 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 9,60 млн баррелей.В пятницу в 8:30 по восточному времени участники рынка получат отчет о занятости за июнь, который будет включать:Nonfarm Payrolls (консенсус 220 000; ранее: 339 000) Несельскохозяйственные частные платежные ведомости (консенсус 210 000; ранее 283 000)Средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%)Уровень безработицы (консенсус 3,6%; предыдущий 3,7%)Средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; предыдущий 34,3)Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее +76 млрд куб. футов) будут опубликованы в 10:30 утра по восточному времени. Энергетика: нефть выросла почти до 77 долл. - Брент.Вывод. Рынок США, вполне вероятно, вошел в состояние коррекции. Покупки не ранее 50-дневной средней по S&P500. Ждем нонфармы сегодня.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не напугать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Данные от ADP привели к резкому обвалу евро и лишь в районе 1.0836 можно было получить отличную точку входа в длинные позиции, которая принесла более 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по рынку труда США от ADP и сильный индекс активности в секторе услуг США еще раз доказали устойчивость американской экономики даже в период высоких процентных ставок, что определенно скажется на будущей политике Федеральной резервной системы. Об отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе мы поговорим ближе ко второй половине дня. В ходе европейской сессии нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема розничной торговли Италии, которые не представляют большого интереса. Куда важней выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Вишенкой на торте будет речь президента ЕЦБ Кристин Лагард, которую мы услышим в середине американской сессии.Действовать в первой половине дня лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0871, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0906. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ и хорошие данные по еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0906 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0871, давление на EUR/USD увеличится перед важными отчетами по США. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, от которой мы уже несколько раз отскакивали на этой неделе, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера несколько раз пытались забрать контроль над рынком, но каждое крупное падение евро быстро выкупалось. Действовать сегодня буду только после ложного пробоя в районе 1.0906, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0871. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836 – недельный минимум, где продавцы уже несколько раз сталкивались с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0906, что возможно, учитывая неопределенность со статистикой по рынку труда США, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0871.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0888 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0888 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0888 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600–0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66155–0.66250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.66633. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.66208. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.67058. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67648. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66208-0.66633, Take Profit 1-0.67058, Take Profit 2-0.67648.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500–0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300–0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.61738. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.61288. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.07.2023- 0.62188. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62293. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61288-0.61738, Take Profit 1-0.62188, Take Profit 2-0.62293. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100–1.32600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32400–1.32500 и 1.32600–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.33177. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.32627. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.07.2023- 1.33734. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34433. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.32627-1.33177, Take Profit 1-1.33734, Take Profit 2-1.34433.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар разогнался. Куда заведут его амбиции и обещания ФРС?

Доллар пребывает в состоянии эйфории. Действительно, с высокими ожиданиями по процентной ставке и благоприятными экономическими индикаторами, он находится на вершине волны. Однако, как и всегда на финансовых рынках, высокие подъемы могут быть сменены резкими падениями. Все зависит от того, сможет ли доллар удержаться на вершине или же он потеряет свою силу в ближайшее время. В любом случае, следует внимательно следить за развитием ситуации, в том числе за сегодняшними данными по рынку труда. От них в значительной степени будет зависеть настроение доллара. А пока у него все прекрасно. Доллар, который уже обрел некую силу после ястребиных протоколов FOMC, получил дополнительный стимул в четверг, поскольку отчет ADP о занятости в частном секторе и опрос ISM превзошли ожидания. Те, кто ожидали какого-то существенного сюрприза в данных о снижении, остались разочарованы. Реакция доллара была быстрой, поскольку он укрепился по всем направлениям. Курс евро к доллару отошел от дневного максимума 1,0900 и торговался на уровне 1,0849 после выхода данных, сохраняя краткосрочный нисходящий тренд. Сегодняшние данные подтвердили, что экономика страны находилась в хорошем состоянии в начале лета. Индекс деловой активности S&P Global Composite оказался выше прогнозов и составил 53,2 (против ожидаемых 53). Среднее за 4 недели число заявок на пособие по безработице составило 253,25 тыс., что меньше прогнозируемых 256,64 тыс. и предыдущего значения в 256,75 тыс. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 248 тыс., что выше прогноза в 245 тыс. и предыдущего значения в 236 тыс. на прошлой неделе. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, опубликованное ADP, оказалось значительно выше прогнозов и составило 497 тыс., в то время как рынок ожидал всего 228 тыс., а в предыдущем месяце это значение составило 267 тыс. Теперь все внимание приковано к отчету по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который должен быть опубликован в пятницу. Он должен дать новую картину того, как развивается рынок труда. Важно помнить, что экономисты регулярно недооценивали силу рынка труда, и прогнозы были ниже фактических показателей в течение последних 14 месяцев. Таким образом, в пятницу может быть опубликовано еще одно сильное значение, которое может оказать дальнейшую поддержку доллару в выходные. «Учитывая обновленную информацию, мы пересмотрели наш прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь до 260 тыс. с 245 тыс.», – говорится в сообщении Wells Fargo. Индекс доллара в моменте достигал уровень 103,6 в четверг после того, как свежие данные показали, что экономика США остается сильной, укрепляя аргументы в пользу того, что ФРС продолжит повышать ставки. Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. почти в 95%, в то время как шансы на очередное повышение ставки на четверть пункта в сентябре выросли до 30% с примерно 20% ранее. Исходя из технической картины, в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшую стабилизацию, однако восходящий тренд, который идет с середины июня, может подняться до недельного пика на отметке 103,54, а затем и до майского пика на уровне 104,69. Индекс также может испытать давление и опуститься к отметке 103,00, если статистика по занятости не превзойдет ожидания.Фунт: дорога вниз открыта В результате укрепления доллар протолкнул фунт ниже 1,2700, после того как ранее был достигнут пик на 1,2780. Свежие колебания доллара вызывают сомнения в позитивном техническом тренде пары GBP/USD. И все же у фунта есть потенциал, считают аналитики. Зона в районе 1,2700 до недавнего времени была поддержкой. Теперь курс опять выше, и при условии удержания этой позиции, могут возникнуть дополнительные покупки, что подтолкнет котировки к новым годовым вершинам за 1,2850. Охрана уровня 1,2700 на данный момент является неким ключом к сохранению бычьего настроения Если же отметка 1,2700 будет пробита вниз, медведи начнут торжествовать в попытке сдвинуть ставки ниже 1,2600. Поэтому в ближайшие сессии нужно внимательно следить за колебаниями – они определят тренд на ближайшие дни. «Фунт, на наш взгляд, должен взлететь, так как реальные ставки собираются двигаться вверх», – комментируют в Goldman Sachs. Если процентные ставки Банка Англии действительно достигнут 7%, это может означать значительное ослабление роста в британской экономике, поскольку высокие процентные ставки могут замедлить потребительские и инвестиционные расходы. Такое увеличение ставок является реакцией на высокую инфляцию. Центральные банки, как правило, поднимают их, чтобы сдерживать инфляцию, заставляя людей и бизнес сокращать расходы и снижая давление на рост цен. Это может включать в себя затраты на покупки, инвестиции и дома, особенно если ипотека привязана к ставкам Банка Англии. Резкое повышение ставок может привести к жесткой посадке, которую JP Morgan определяет как резкое замедление экономического роста или даже рецессию. В любом случае, это может стать значительным источником финансового стресса для британских домовладельцев, которые обнаружат, что стоимость их ипотечных платежей значительно возрастает. Это чуть отдаленная перспектива. Краткосрочные прогнозы пока что ориентированы в основном на трансатлантического брата, учитывая, что первые серьезные данные за месяц по фунту ожидаются только 11 июля – одновременно с отчетом о занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Фунт не обращает внимание на сильную статистику из-за океана.

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала далеко не самые волатильные движения. Волатильность составила 107 пунктов, что для фунта, напомним, достаточно «среднее» значение. Среднее значение за последние 5 дней – 81 пункт. Среднее значение за последние 30 дней – 91 пункт. То есть вчера пара показала еще и более высокую волатильность, чем в среднем за неделю и месяц. И это при том, что важных макроэкономических публикаций было в избытке. Доллар, конечно, вырос после публикации американских отчетов, но вырос он в моменте, а к концу дня вновь упал. Пара осталась выше скользящей средней линии, осталась недалеко от своих локальных и годовых максимумов, по-прежнему не может нормально скорректироваться вниз и остается чрезвычайно перекупленной. Таким образом, мы можем сделать те же самые выводы, что и ранее. Продолжается инерционный восходящий тренд. Рынок покупает фунт просто потому, что тот дорожает. Фундаментальный и макроэкономический фон имеют второстепенное значение. Сильные данные в пользу доллара могут спровоцировать лишь его небольшое укрепление. Фунт же может дорожать даже без новостной поддержки. Кому-то может показаться, что фунт корректируется достаточно часто и достаточно сильно. Мы советуем перейти на 24-часовом ТФ и посмотреть, как именно корректируется фунт с момента начала его роста в сентябре прошлого года. Британская валюта прибавила за этот период времени 2500 пунктов, а максимальная коррекция составляет 600 пунктов. Очевидно, что рынок настроен только на покупку, а редкие и слабые коррекции – это всего лишь частичная фиксация прибыли по лонгам. Джон Уильямс поддержал «паузу» на прошлом заседании ФРС. В среду стал известен протокол последнего заседания ФРС. Как выяснилось, некоторые члены монетарного комитета поддерживали новое повышение ставки, но остались в меньшинстве. В целом банкиры поддерживают еще два повышения ставки в 2023 году. Вчера состоялось выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который имеет право голоса в этом году. Он отметил, что голосовал против повышения ставки в июне, однако в будущем собирается голосовать за ужесточение монетарной политики. Но все будет зависеть от поступающих данных. На данный момент господин Уильямс не доволен размером инфляции и допускает, что понадобится еще два повышения ставки. Он заявил, что траектория инфляции нисходящая, а ожидания по потребительским ценам имеют под собой сильный базис в виде «ограничительной» монетарной политики. «Спрос и предложение все еще не сбалансировано полностью, у нас еще достаточно работы впереди», – считает заместитель Джерома Пауэлла. Уильямс также отметил сильный рынок труда, высокий спрос на рабочую силу, что дает возможность ФРС продолжать повышение ключевой ставки. Однако в целом его выступление не стало резонансным, как и выступления многих его коллег, которые мы слышали в последние 2 недели. Большинство заявлений сводятся к тому, что инфляция все еще слишком высока, а момент завершения цикла ужесточения монетарной политики еще не настал. Впрочем, на повышение ставки ФРС рынок уже давно не реагирует, поэтому больший интерес вызывают планы Банка Англии, о которых ничего неизвестно. Представители БА крайне редко общаются с прессой и СМИ, поэтому невозможно предсказать, в какую сторону смотрит сейчас британский регулятор. Несколько месяцев назад казалось, что он близок к завершению ужесточения, но в июне ставка резко возросла на 0,5%, что показывает готовность «партии» продолжать повышение. Формально британская экономика не скатилась в рецессию. Чисто теоретически Банк Англии может поднимать ставку до тех пор, пока отчеты по ВВП не уйдут глубоко ниже нуля. Однако, влияние ужесточения политики – долгосрочное, эффект может наблюдаться год-полтора. Поэтому каждое следующее повышение ставки – это риск рецессии в следующем году. А потом экономику вновь нужно будет стимулировать. Инфляция же абсолютно не спешит падать к 2%. Времени БА может понадобиться очень много. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 7 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2657 и 1,2819. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться выше мувинга. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2787 и 1,2817, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2665 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Отчет ADP и индекс ISM могли оказать доллару существенную поддержку.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.07.2023

Естественно что главным событием всей недели является доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который во многом будет определять дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Ведь американский регулятор руководствуется не только инфляцией, но и состоянием рынка труда. И по прогнозам, сам уровень безработицы должен остаться неизменным, а вне сельского хозяйства должно быть создано 250 тыс. новых рабочих мест. Вот только вчерашние данные по занятости показали ее рост на 497 тыс. А это не просто гораздо больше прогноза в 160 тыс., но еще и достаточно для снижения уровня безработицы. Иными словами, содержание доклада Министерства труда может оказаться заметно лучше прогнозов. И естественно что это приведет к росту доллара. Вот только сильный рынок труда станет причиной того, что Федеральная Резервная Система не будет повышать ставку рефинансирования. Так что после роста, через довольно короткий промежуток времени доллар станет заметно терять свои позиции.Фунт стерлингов по отношению доллара США завершил стадию застоя вдоль уровня 1.2700 спекулятивным импульсом. В ходе которого котировка на время подскочила к значению 1.2779. Этот шаг цены указал на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на рост объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направленный вверх, что соответствует направлению ценового хода. Ожидания и перспективы В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.2750 может указать на последующий рост объема длинных позиций. Это приведет к дальнейшему восстановлению стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода. Что касается нисходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами, лишь после возвращения цены ниже уровня 1.2700. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Отчет ADP и индекс ISM могли оказать доллару существенную поддержку.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь показала довольно посредственную волатильность. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано минимум четыре отчета, заслуживающих внимания, рынок торговал довольно вальяжно. И ведь эти отчеты нельзя назвать малозначимыми, а их значения – нейтральными. Как раз наоборот. Данные по рынку труда, индекс ISM – это те данные, которые должны очень сильно влиять на движение пары. Однако по факту мы увидели 67 пунктов движения и небольшой рост доллара сразу после публикации статистики. А до конца дня валюта США растеряла все «нажитое непосильным трудом». Таким образом, мы в очередной раз можем сделать вывод, что рынок совершенно не спешит покупать американскую валюту, несмотря на два дополнительных повышения ключевой ставки ФРС, запланированных на этот год. Сколько будет еще ужесточать монетарную политику ЕЦБ, одному Богу известно, однако мы по-прежнему считаем, что пиковое значение ставки близко. В любом случае, все движения последних 6 месяцев локальные. Пара остается в диапазоне 1,05-1,11, то есть продолжает консолидироваться. Сильного фундаментального фона, чтобы спровоцировать новый мощный восходящий тренд или начать нисходящий, нет. Поэтому пара продолжает торговаться в 600-пунктовом диапазоне. На 4-часовом ТФ такие движения могут выглядеть устрашающе, но на дневном графике мы видим, что на рынке практически флэт. Закрепиться ниже последнего локального минимума на 4-часовом ТФ не удалось. Преодолеть мувинг – тоже. Поэтому, по сути, все движение, что мы видели на этой неделе, лучше всего подходит под описание понятия «флэт». Мы уже говорили, что торговать с низкой волатильностью крайне тяжело. На 5-минутном ТФ еще можно рассчитывать на какую-либо прибыль, но на старших ТФ сделку нужно держать несколько дней, чтобы рассчитывать на доход. К примеру, если бы вы открыли сделку на продажу в понедельник, то на текущий момент она была бы в прибыли около 30 пунктов. А поймать каждое 2-3 часовое движения физически нереально. Тем более, предугадать значения всех публикуемых отчетов. Отчет ADP приятно удивил, но радоваться рано. Отчет ADP вчера показал создание новых 0,5 миллиона рабочих мест в июне. Прогноз был превышен более, чем в 2 раза. Казалось бы, что еще нужно рынку, чтобы повысить спрос на доллар? Однако отчет ADP всегда считался «младшим братом» NonFarm Payrolls. Практически каждый раз мы видим, что динамика значений обоих отчетов не совпадает. Сложно сказать, почему так происходит, но рынок уже давно больше доверяет Нонфармам, а не ADP. Таким образом, если сегодня подтвердится большое количество новых рабочих мест в экономике США, тогда доллар может укрепиться значительно сильнее, чем вчера. Формально нисходящая тенденция сейчас присутствует, поэтому рассчитывать на падение пары мы все еще можем. Второй значимый отчет пятницы – уровень безработицы. В последние месяцы она немного выросла от своего абсолютного минимума 3,4%, но все равно остается очень недалеко от него. Поэтому, с нашей точки зрения, рост безработицы до 3,8% нельзя будет считать «провалом». Официальные прогнозы говорят о сохранении майского значения или о небольшом снижении до 3,6%. Кстати, прогноз по Нонфармам опять нейтральный – 225-250 тысяч. Напомним, что любое значение выше 200 тысяч можно считать положительным, поэтому что показатель не может постоянно расти в арифметической или геометрической прогрессии. До пандемии 200 тысяч считалось абсолютно нормальным значением. И за последние 12 месяцев отчет ни разу не показал значения ниже. А в прошлом месяце он и вовсе вырос до 339 тысяч. Поэтому, судя по последним отчетам этого показателя и отчету ADP, сегодня мы тоже можем ожидать высокого значения. Во всяком случае не ниже прогноза. Предварительно доллар имеет сегодня хорошие шансы, чтобы еще немного подорожать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 июля составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0828 и 1,0958 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт еще в начале недели, но все же показывает признаки продолжения падения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Фунт не обращает внимание на сильную статистику из-за океана. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт нашел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась очень сумбурно. Особенно во второй половине дня, что не удивительно, учитывая большое количество важных отчетов за океаном. Напомним, что отчеты ADP и ISM оказались гораздо выше прогнозов, а заявки на пособия по безработице и количество открытых вакансий JOLTs – чуть хуже прогнозов. Тем не менее, рынок большее внимание обратил на первые два отчета, поэтому доллар и вырос. А уже через несколько часов рынок забыл про американскую статистику и доллар вновь начал падать. Поэтому на данный момент мы можем сделать тот же вывод, что и ранее: фунт по-прежнему располагается очень высоко, перекуплен, но при этом использует любую возможность, чтобы показать рост, а коррекции практически всегда локальные и формальные. На европейской торговой сессии был сформирован сигнал, который отрабатывать было безопасно. Пара преодолела область 1,2693-1,2714 после чего выросла к уровню 1,2762 и преодолела и его. После этого преодоления следовало закрывать лонги в преддверии американской сессии с кучей важных отчетов. С нашей точки зрения, пытаться зайти в рынок на американской сессии было нецелесообразно, так как отчетов было много и выходили они не в одно и тоже время. Падение в итоге получилось мощным, но его могло и не быть, если бы статистика оказалась слабее. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени, его тоже не следовало отрабатывать. По первой сделке удалось заработать около 50 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Движения сейчас рваные, с частыми разворотами и откатами. Помимо этого, волатильность остается не самой высокой. На 7 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2719) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдут важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. Предугадать их значения заранее нельзя, поэтому следует готовиться к резкому всплеску волатильности и резким разворотам цены. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Статистика

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг с самого утра начала восходящее движение. Напомним, что все наиболее важные макроэкономические публикации были сосредоточены во второй половине дня, в США. Утром же в Евросоюзе вышли индекс деловой активности в строительном секторе и отчет по розничным продажам, каждый из которых оказался слабее прогнозов. Таким образом, утром было бы более логичным падение европейской валюты, но она показала его лишь на коротком временном участке, после чего возобновила рост. Во второй половине дня минимум два отчета в США оказались гораздо лучше прогнозов(ISM и ADP). Таким образом, доллар начал резко дорожать, но к концу дня растерял практически все свое преимущество. При чем на этот раз без сильных фундаментальных или макроэкономических причин. И что мы увидели по итогу? Сильная статистика из-за океана поддержала доллар лишь в моменте. До и после нее рынок спокойно покупал валюту ЕС. Из торговых сигналов мы можем выделить только те, которые были опубликованы на европейской сессии. Сначала пара отскочила от уровня 1,0868, но сумела пройти вниз лишь 15 пунктов, чего хватило, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток. Далее пара закрепилась выше уровня 1,0868 и сумела пройти вверх пунктов 20. Перед американской торговой сессией из сделки лучше было выйти, так как заранее предугадать характер отчетов было невозможно. Все последующие сигналы тоже лучше было игнорировать. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, поэтому можно говорить о нисходящей тенденции. Правда, волатильность оставляет желать лучшего, и даже в четверг она не был высокой. С нашей точки зрения, падение евровалюты – наиболее логичный вариант развития событий, однако рынок уже с большим трудом продвигается вниз. Если сегодня американская статистика провалится, доллар с большим удовольствием упадет. На 7 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0885). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, но пройдет он уже ближе к вечеру, когда нужно будет задумываться о выходе из рынка перед выходными. В Америке – два важнейших отчета NonFarm Payrolls и безработица. Возможна высокая волатильность и резкие развороты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская фондовая биржа закрыла торги с печальной нотой: индекс Dow Jones упал на 1,07%.

Накануне стал доступен для общественности протокол июньской встречи Федеральной резервной системы США (ФРС). Содержание документа дает основание предположить, что регулятор намерен поднять ставку в 2023 году в связи с бурным ростом инфляции. Более того, Федрезерв дает прогноз о возможной рецессии в экономике США к концу 2023 года, прогнозируя снижение ВВП страны в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года. Между тем, мировые рынки внимательно оценивают свежую макроэкономическую статистику, опубликованную в четверг. Число новых заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 12 тысяч и достигло 248 тысяч. Это превышает ожидания аналитиков, которые предполагали увеличение лишь до 245 тысяч от исходного значения в 239 тысяч на прошлой неделе. В результате, Министерство труда США пересмотрело показатель прошлой недели, установив его на уровне 236 тысяч. Поднимаясь над темными облаками макроэкономической статистики, светлую сторону демонстрирует компания ADP, специализирующаяся на обработке зарплат. В июне она отметила рост рабочих мест в частном секторе на 497 000, что значительно превосходит прогнозы экономистов. Для сравнения, в мае рост составил всего 228 000 и 267 000 рабочих мест. Закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже оставило мрачный след: индекс Dow Jones утратил 1,07% своей стоимости, индекс S&P 500 упал на 0,79%, а индекс NASDAQ Composite оказался на 0,82% ниже. Однако, не все участники рынка окунулись в красную зону. Среди компонентов индекса Dow Jones, акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) показали себя сильными игроками, подорожав на 3,12 п. (0,92%) и закрыв торги на отметке в 341,27. Компания Apple Inc (NASDAQ:AAPL) также не осталась в стороне и прибавила 0,48 п. (0,25%), завершив торги на уровне 191,81. Бумаги Procter & Gamble Company (NYSE:PG), несмотря на то что они подешевели на 0,25 п. (0,16%), все же сохраняют стабильность, закрывшись на отметке 151,99. Некоторые акции, к сожалению, ушли в тень, показав негативную динамику. Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Home Depot Inc (NYSE:HD), которые потеряли 8,78 п. (2,83%) и закрылись на уровне 302,02. Бумаги 3M Company (NYSE:MMM) прибавили 2,32 п. (2,35%), закончив день на уровне 96,31, а акции American Express Company (NYSE:AXP) обесценились на 4,03 п. (2,30%), закрыв торги на отметке 170,94. В то время как на поле индекса S&P 500 день заявил о себе новыми лидерами роста. Среди них акции BorgWarner Inc (NYSE:BWA), которые прыгнули на 3,96% до отметки 44,89. Также на волне подъема оказались бумаги Sealed Air Corporation (NYSE:SEE), набравшие 2,47% и закрывшись на уровне 40,28, и акции Garmin Ltd (NYSE:GRMN), которые выросли на 2,05%, закончив день на отметке 107,41. Однако, среди участников индекса S&P 500 также были и те, кто уступил позиции. Так, акции Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) снизились на 4,25%, завершив сессию на уровне 118,29. Акции PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) потеряли 3,94% и ушли на отдых на отметке 66,14. Акции Caesars Entertainment Corporation (NASDAQ:CZR) подешевели на 3,87%, достигнув отметки 47,33. В рядах NASDAQ Composite, напротив, преобладали те, кто смог вырваться вперед. Акции EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ:EDTX) взлетели на невероятные 94,05%, достигнув отметки 22,95. Бумаги Caribou Biosciences Inc (NASDAQ:CRBU) прибавили 45,59%, закрывшись на уровне 5,94. Наконец, акции Mullen Automotive Inc (NASDAQ:MULN) поднялись на 29,02%, завершив день на отметке 0,22. Сегодня был тяжелый день для некоторых компаний на рынке акций. Вот самые яркие примеры падения: акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) сильно просели, упав на 53,99% и закрыв торги на отметке 3,81. Компания VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также испытала трудности, потеряв 51,24% и завершив день на отметке 1,18. А акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились на 48,52% до отметки 0,29. На Нью-Йоркской фондовой бирже общая картина также оставляла желать лучшего: количество акций, закрывшихся в минусе (2531), заметно превысило те, которые закончили день в плюсе (459). Кроме того, котировки 42 акций остались неизменными. Схожая ситуация наблюдалась и на NASDAQ: акции 2669 компаний упали в цене, тогда как лишь 860 компаний могут похвастаться ростом. А акции 149 компаний сохранили свои позиции. Стоит особо отметить, что акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) достигли исторического минимума, подешевев на 53,99%, что составило 4,47 п., и завершили торги на отметке 3,81. Акции VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также упали до минимума, подешевев на 51,24%, или 1,24 п., и завершили торги на отметке 1,18. Акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились до рекордного минимума, потеряв 48,52%, что составило 0,27 п., и завершили торги на отметке 0,29. Сегодняшний день привнес некоторые изменения на рынок товаров и индексы волатильности. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, являющийся отражением настроений на рынке по отношению к индексу S&P 500, взмыл вверх на 8,89% и достиг отметки 15.44, установив новый месячный рекорд. В том, что касается товарного рынка, фьючерсы на золото с поставкой в августе претерпели небольшое падение, уступив 0,57%, или 11,00, и приземлившись на уровне $1,00 за тройскую унцию. Между тем, на рынке нефти наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, цены на фьючерсы на нефть сорта WTI, предназначенные для поставки в августе, незначительно поднялись на 0,13%, или 0,09, достигнув $71,88 за баррель. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent, планируемые к поставке в сентябре, слегка снизились на 0,12%, или 0,09, составив в итоге $76,56 за баррель. Ситуация на валютном рынке Форекс также привлекает внимание. Так, пара EUR/USD лишь незначительно изменила свои позиции, снизившись на 0,34% и достигнув уровня 1,09. Однако, в паре USD/JPY наблюдалось более заметное падение: котировки упали на 0,36%, снизившись до отметки 144,12. Не обошли изменения и фьючерс на индекс доллара США, который снизился на 0,21% и достиг уровня 102,82. Этот факт является еще одним индикатором сложной ситуации на глобальном валютном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июля 2023 года

EUR/USDВчера данные по розничным продажам в зоне евро за май показали нулевой прирост, в США данные от ADP за июнь показали прирост на 497 тыс против прогноза 228 тыс, а индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за июнь возрос с 50,3 до 53,9. По евро наблюдалась борьба, в которой «быки» одержали верх – евро был выкуплен против сильных новостей. Объём торгов был наибольшим с 1 июня. Причина такого упорства покупателей, особенно при обвале EuroStoxx50 на 2,93% (!) не ясна. Не ясно также, решатся ли инвесторы на повторную операцию после выхода сегодняшних, ожидающихся хорошими, данных по занятости в США. Чисто с технических позиций это возможно, но не выше диапазона 1.0910/30, так как несколькими днями ранее выйти из него вверх было бы гораздо легче. Задача «медведей» на сегодня – просто закрыть день чёрной свечкой. Этого хватит, чтобы с новой недели без особых проблем возобновить наступление на целевой диапазон 1.0789-1.0804.На четырёхчасовом графике вчерашние бурные события происходили под индикаторной линией баланса, то есть рост имел коррекционную структуру, и разворот с перекрытием вчерашнего роста в 37 пунктов может быть даже сегодня. Осциллятор Марлин в положительной области – как задел на ещё одну атаку «быков», хотя основные события, конечно, произойдут с публикацией данных по труду в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 июля 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера отработал практически весь диапазон целевых диапазонов 1.2678 и 1.2785. Сегодня утром осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, указывая на ослабление волатильности и с ней неопределённости. Вчерашним ростом была завершена глубокая коррекция в 76,4% от движения 16-29 июня. Сегодня по США выйдут данные по занятости за июнь. Прогноз по Nonfarm Payrolls составляет 225 тыс, но принимая во внимание вчерашние очень сильные данные по новым местам в частном секторе от ADP и индексе занятости от ISM, ожидаемые показатели легко могут перекрыть прогнозные.На графике Н4 цена сейчас выше индикаторных линий, но с осциллятором Марлин сформировалась дивергенция, которая указывает на окончание коррекционного роста. Поэтому мы ждём двойную операцию фунта: преодоление линии Крузенштерна (1.2713), затем преодоление ценового уровня 1.2678. Откроется цель 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июля 2023 года

AUD/USDВ процессе вчерашнего широкодиапазонной торговли австралийский доллар закрепился под диапазоном 0.6644/55 и протестировал поддержку линии Крузенштерна. На текущий момент цена находится между линией Крузенштерна (0.6607) и диапазоном сопротивления 0.6644/55. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории. На четырёхчасовом масштабе цена закреплена под всеми техническими линиями – индикаторными и ценовыми уровнями. Марлин также снижается на отрицательной территории. Преодоление ценой линии Крузенштерна дневного масштаба (0.6607) откроет ближайшую цель 0.6567 (минимум 10 марта), уход под линию откроет вторую цель – диапазон 0.6510/23.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индексы фондовой Европы обвалились более чем на 2%

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы завершили торги в красной зоне. Главной причиной негатива на рынке стали свежие макростатистические данные по странам региона. При этом лидерами снижения оказались ценные бумаги энергетических компаний.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 1,1%. Французский CAC 40 упал на 3,13%, немецкий DAX просел на 2,57%, а британский FTSE 100 – на 2,17%. Лидеры паденияСтоимость ценных бумаг датского производителя электроники Bang & Olufsen обвалилась на 8,1%. Накануне компания отчиталась о снижении выручки в четвертом финансовом квартале.Котировки европейских энергетических компаний TotalEnergies, British Petroleum и Shell упали более чем на 1%.Рыночная капитализация британского ритейлера Currys просела на 13% после отчета о сокращении квартальной прибыли.Цена акций британских финансовых компаний HSBC и Prudential снизилась примерно на 1%.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализировали свежую макростатистику по странам региона. Так, по итогам мая уровень розничных продаж в еврозоне не изменился к апрелю, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%. При этом годовое снижение показателя составило 2,9%, в то время как аналитики ожидали падения на 2,7%.Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае подскочил на 6,4% по сравнению с апрелем. Увеличение показателя стало максимальным с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали рост на 1,2%.Кроме того, сегодня рынки обсуждали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы США, опубликованный в среду. Американский центробанк заявил о том, что считает целесообразным дальнейшее увеличение базовой ставки в текущем году на фоне перманентно растущей инфляции. Дополнительным фактором давления на биржи Европы в четверг стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,38%, S&P 500 упал на 0,20%, а NASDAQ Composite потерял 0,18%. Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись ощутимым падением на фоне снижения деловой активности в странах региона.В итоге сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,73%. Французский CAC 40 упал на 0,8%, немецкий DAX просел на 0,63%, а британский FTSE 100 опустился на 1,03%. Стоимость ценных бумаг французской розничной компании Casino Guichard-Perrachon обвалилась на 33%. Котировки французского страховщика Axa упали на 3,6%. Рыночная капитализация французской транснациональной корпорации, специализирующейся на производстве предметов роскоши, Kering просела на 2,9%. Цена акций люксембургской металлургической компании ArcelorMittal упала на 2%. Стоимость ценных бумаг британской строительной компании SIG Plc потеряла 14,2%. Котировки итальянского банка, специализирующегося на частном обслуживании, Banca Generali просели на 1,6%.Рыночная капитализация итальянской банковской группы UniCredit выросла на 1%.В среду была опубликована статистика по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны. Так, согласно окончательной оценке экспертов, по итогам июня индекс упал до 49,9 пункта с майских 52,8 пункта. При этом предварительная оценка предполагала снижение показателя лишь до 50,3 пункта. Напомним, падение индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении экономической активности в регионе.Цены производителей в еврозоне по итогам мая просели на 1,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года после повышения на 0,9% в апреле. Снижение показателя было зафиксировано впервые с декабря 2020 года на фоне падения стоимости энергоносителей (-13,3%) и промежуточных товаров (-1,5%). Тем временем уровень промышленного производства во Франции в мае неожиданно вырос на 1,2% в помесячном выражении. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала разнонаправленные движения, что было обусловлено сильным и разнообразным макроэкономическим фоном. На европейской торговой сессии в Великобритании вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который упал под «ватерлинию» 50,0. Тем не менее, покупатели не испытали никакого дискомфорта по этому поводу и активно покупали фунт. Во второй половине дня в Америке вышло сразу четыре важных отчета. Если заявки на пособия по безработице оказались нейтральными, то индекс ISM в сфере услуг значительно превысил прогнозы. Количество открытых вакансий JOLTs оказалось немного хуже ожиданий, зато отчет ADP засвидетельствовал создание 497 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что в два раза лучше прогнозов. Поэтому во второй половине дня доллар рос совершенно справедливо, но ближе к вечеру опять упал. Как мы и говорили ранее, локально доллар может дорожать, но в среднесрочной перспективе в паре с фунтом ему крайне тяжело показывать рост. После выхода котировок из нисходящего канала сформировалась восходящая тенденция, которая в данное время и отрабатывается. 5M график пары GBP/USD. Движения в четверг были не самыми сильными, но 100 пунктов пара прошла за день. При чем в обоих направлениях. Напомним, что 100 пунктов для фунта стерлингов – не так уж и много. Как и в случае с евровалютой, в первой половине дня торговать пару было довольно безопасно. Обращаем внимание, что некоторые уровни поменялись в среду и четверг. Первый сигнал на покупку сформировался рано утром около уровня 1,2688, а затем пара добралась до 1,2779, который является новым уровнем. Но начинающие трейдеры должны были в любом случае закрывать сделку на покупку в той области, так как в самом начале американской сессии должны были выйти важные отчеты и настроение рынка могло измениться. Так и произошло. Несмотря на сильное движение во второй половине дня, предугадать его было достаточно тяжело. Или лучше сказать: среагировать вовремя на него было тяжело. Поэтому следующий сигнал для отработки – отскок от уровня 1,2688, как и рано утром. По двум этим сделкам можно было заработать порядка 90 пунктов. Главное сегодня было не заходить в рынок во время публикации важной статистики в США. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преломила нисходящую тенденцию, что нас совершенно не удивляет. Даже в дни, когда фундаментальный фон отсутствует, фунт может показать рост. Поэтому чисто технически рост британской валюты может продолжаться, но многое будет зависеть от макроэкономического фона из Америки. Впрочем, с текущим настроем рынка, даже он не мешает фунту регулярно показывать рост. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2734, 1,2779, 1,2801, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – Нонфармы и безработица. Волатильность может быть такой же, как сегодня. Также на американской сессии могут наблюдаться резкие развороты цены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели вновь показала довольно слабую волатильность. Она, конечно, была выше, чем во вторник, но все же сегодня были опубликованы важные отчеты в США, при чем достаточно много. Пара же прошла от минимума до максимума дня 69 пунктов. Это не мизер, но и не много. Начался день с повышения европейской валюты. Несмотря на то, что индекс деловой активности в строительном секторе и розничные продажи оказались хуже прогнозов, рынок все равно уверенно покупал пару. Во второй половине дня последовало падение, так как минимум два отчета из четырех оказались сильными и оказали поддержку доллару. Однако к концу дня пара вернулась в восходящее русло, поэтому доллар никаких дивидендов из сегодняшнего дня не извлек. Движения получились достаточно сумбурными, но пара всю текущую неделю находится между уровнями 1,0835 и 1,0918. Слабый нисходящий уклон есть, но движение больше напоминает флэт. Да еще и волатильность слабая... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сигналов было сформировано много. Однако хотим обратить внимание начинающих трейдеров, что большинство уровней – новые, а движения в течение дня были максимально сумбурными из-за большого количества макроэкономической статистики. Частые развороты и невысокая волатильность – очень опасный «компот». Поэтому если в первой половине дня еще можно было вести торговлю, то во второй это было крайне небезопасно. Первый сигнал на покупку около уровня 1,0835 можно было смело отрабатывать, и он принес прибыль около 15 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,0871, но до ближайшего целевого уровня пара не добралась, поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Следующий сигнал на покупку позволил заработать еще пунктов 15, а выходить из сделки следовало перед публикацией важной статистики в США. Дальше начался шторм и торговать не следовало до отскока от уровня 1,0835. Этот сигнал принес еще пунктов 15-20 прибыли, но мы видим, что по каждой сделке заработать было очень тяжело. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда, но не сумела преодолеть уровень 1,0932. Таким образом, дальнейший поход на Север далеко не очевиден. Мы, как и ранее, выступаем за продолжение нисходящего движения. Пока что на этой неделе движения крайне вялые даже в те дни, когда имеется сильная макроэкономическая статистика. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Америке будет опубликован отчет NonFarm Payrolls, а также безработица. Эти два отчета являются важными, поэтому мы ждем высокой волатильности. Резкие развороты также могут присутствовать в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВТС продолжает дешеветь в четверг

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к снижению. На момент написания материала BTC торгуется по $30 327.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 877, а минимальная – $30 225.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды цена ВТС упала на 1,03%, закрыв день на отметке $30 561. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. Во вторник биткоин потерял 0,33%, закрывшись на отметке $30 924. При этом в понедельник монета завершила день выше $31 000 впервые с начала июня 2022 года. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в четверг стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,38%, S&P 500 упал на 0,20%, а NASDAQ Composite потерял 0,18%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения, однако позже перешел к уверенному падению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 908. По итогам вторника криптовалюта упала на 1,78% и закрыла день на отметке $1 914. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Cardano (-2,90%), а лучшие – Solana (+1,57%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Litecoin (+24,16%). В течение последних 7 дней все монеты из топ-10 самых капитализированных торговались в зеленой зоне.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось уже упомянутому выше Solana (+1,57%), а в списке падения – Zilliqa (-8,54%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-5,75%), а лучшие – Compound (+52,84%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,143 млрд. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,92%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс