Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, среднесрочно на повышение до 1,07233 и 1,07700.USDJPY - возможно, среднесрочно на понижение до 147.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил восходящий импульс выше $27k: стоит ли ждать возобновление бычьего тренда?

Активность на криптовалютном рынке постепенно возрастает на фоне железобетонной уверенности инвесторов в том, что ключевая ставка не будет повышена на ближайшем заседании ФРС. Рынок насыщается позитивом, который в ближайшее время может привести к мощному восходящему движению. По итогам вчерашнего дня Биткоину удалось совершить восходящий рывок выше уровня $27k благодаря растущей покупательской активности.По мере приближения к дате заседания ФРС волатильность на крипторынке будет возрастать, а потому можно рассчитывать на увеличение подобных импульсных движений. Вполне вероятно, что BTC отработает позитивную новость заранее, а 20 сентября реакция будет минимальной. Однако куда интересней вопрос, сможет ли Bitcoin воспользоваться позитивным отрезком для формирования устойчивого восходящего тренда.Напряжение растет Заседание ФРС состоится уже завтра, а потому сегодня, 19 сентября, уровень волатильности на крипторынке продолжит расти семимильными шагами. При этом, согласно данным СМЕ, 99% инвесторов уверены в том, что ставка останется на текущем уровне. Именно эти опросы, а также заявления аналитиков ведущих банков США составляют основу позитива на рынках. Недавно JPMorgan сообщили, что ФРС завершила цикл повышения ставок, а вчера аналитики Goldman Sachs заверили, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне и в ноябре.При этом даже без решений ФРС, доллар США ощущает себя прекрасно, чем осуществляет давление на рисковые активы, в том числе цифровые. Сообщается, что чистые иностранные инвестиции в долгосрочные и краткосрочные казначейские облигации США, а также банковские продукты, составили чистый приток в размере $140,6 млрд только по итогам июля. Это один из наиболее высоких показателей за последние три года, и доллар США отреагировал на новости укреплением вблизи уровня 105.В то же время появляются слухи, что председатель SEC Гэри Генслер хочет одобрить один или несколько спотовых ETF на BTC и оставить должность главы регуляторного органа. Несмотря на то что это слухи, они подкрепляются заявлениями Bloomberg о 75% вероятности одобрения спотового крипто продукта в октябре-ноябре на территории США. В совокупности, эти факторы позитивно влияют на рыночные настроения и способствуют росту покупательской активности. Бычьи настроения укрепляются?Santiment отмечают, возобновился отток монет BTC и ETH из криптовалютных платформ. Долгосрочные инвесторы, по состоянию на 19 сентября, контролируют уже 75,8% от общего объема BTC. При этом циркуляция USDT значительно активизировалась, а объемы стабильных монет продолжают расти последние две недели. Это позитивный сигнал, указывающий на высокую вероятность очередного восходящего периода на рынке криптовалют и Биткоина.При этом CoinShares указывает на очередную неделю оттока средств из криптопродуктов. Общие объемы выведенных средств за прошлую неделю составили $54 миллиона. В то же время уровень доминирования BTC вновь поднялся выше 50%, что указывает на возобновление покупок, а следовательно, и потенциальный рост цены криптовалюты в ближайшем будущем.Анализ BTCUSD По состоянию на 19 сентября суточные объемы торгов BTC увеличились до $15 миллиардов, что довольно необычно. По итогам 18 сентября Биткоин совершил бычий вояж к уровню $27,4k, но после сбора ликвидности цена актива вернулась к уровням $26,5k-$26,8k. Однако данное импульсное движение подтвердило наличие сильного покупателя на рынке BTC, а также значительно повысило вероятность дальнейшего движения к области $27,5k-$28k.Среди ближайших целей на пути к $28k, стоит выделить область $27k-$27,5k как ключевой плацдарм для дальнейшего восходящего движения. Если рыночный позитив продолжится и подкрепится новостями о завершении цикла повышения ставки или одобрения спотового ETF на BTC, то спектр целей быков может расшириться. Однако Биткоин находится в рамках нисходящего тренда, и быстрый возврат котировок на уровень $26,5k подтверждает сильные позиции медведей. ИтогиРынок захлестнула волна позитива, которая подкрепляется растущей покупательской активностью и активизацией крупного капитала. В ближайшее время стоит ожидать повторный ретест уровня $27k, и попытка продвинуться еще дальше. На этом этапе важно увидеть растущие покупательские объемы, так как давление продавцов не будет ослабевать. По итогам вчерашнего движения мы не увидели нарастающие бычьи объемы, а потому говорить даже о локальном развороте еще рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сентябрьское заседание ФРС: предварительные расклады и возможные сценарии

Пара евро-доллар пытается развить коррекцию в преддверии оглашения итогов сентябрьского заседания ФРС. Под занавес американской сессии среды Федрезерв огласит свой вердикт, определив судьбу гринбека, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Это ключевое событие этой недели, а возможно, и месяца – если регулятор преподнесёт сюрприз «голубиного» или же «ястребиного» характера. При этом о повышении процентной ставки речь не идёт: любой гипотетический сценарий сентябрьского заседания предполагает сохранение статус-кво. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в этом месяце составляет сейчас 1%. Соответственно, вероятность сохранения параметров ДКП в прежнем виде – 99%. Что касается перспектив ноябрьского заседания, то здесь трейдеры всё же закладывают определённый процент (а именно 30%) в «ястребиный» исход. Собственно, основная интрига сентябрьского заседания – это определение дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. Формальные итоги заседания уже отыграны и никого не удивят – если, конечно, американский регулятор не повторит финт своих европейских коллег, которые на прошлой неделе неожиданно повысили ставки. Но на мой взгляд это крайне маловероятный вариант, так как его реализация спровоцирует сильнейшую турбулентность на рынках. Федрезерв старается избегать подобных ситуаций, по крайней мере, при каденции Пауэлла. Поэтому основные взоры трейдеров будут прикованы к оставшимся двум заседаниям в этом году. Как уже было сказано выше, вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов в ноябре составляет 30%, в декабре – 37% (при условии сохранении статус-кво на ноябрьском заседании). Другими словами, шансы на то, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов до конца 2023 года оценивается рынком примерно в 40%. По итогам сентябрьского заседания вероятность ужесточения ДКП либо увеличится до 60-70%, либо снизится ориентировочно до 20%. Всё будет зависеть от тональности сопроводительного заявления и риторики Джерома Пауэлла. До недавних пор все споры по поводу возможных действий ФРС осенью сводились к инфляции: «ястребы» указывали на возобновившийся рост общей инфляции, «голуби» парировали этот аргумент последовательным снижением стержневых индексов. На данный момент инфляция также является краеугольным камнем любой дискуссии относительно перспектив ужесточения ДКП. Но теперь приходится учитывать ещё один немаловажный фактор – рост нефтяного рынка. Очевидно, что данный фактор играет на стороне ястребов, так как удорожание «чёрного золота» спровоцирует новый виток инфляционного роста. Собственно, этот процесс уже происходит – вопрос только в том, каким образом на сложившуюся ситуацию отреагирует Федрезерв. В этом и заключается основная интрига сентябрьского заседания. Сценарий №1. «Ультра-ястребиный» Самый маловероятный сценарий предполагает повышение процентной ставки на 25 пунктов с одновременным (завуалированным) заявлением о том, что это последнее повышение в текущем цикле. По такому пути пошёл Европейский Центробанк: вопреки прогнозам о сохранении статус-кво регулятор неожиданно повысил ставки, но при этом не стал анонсировать дальнейшие шаги в этом направлении. Ключевым мессиджем заседания стало заявление о том, что ЦБ будет поддерживать ставку на достигнутом уровне «в течение достаточно длительного времени, необходимого для возвращения инфляции к целевому уровню». Повторюсь, это самый маловероятный вариант развития событий, но его всё же исключать нельзя, учитывая продолжающийся рост нефтяных котировок и рост общей инфляции в США. Сценарий №2. Наиболее вероятный «Базовый» на мой взгляд сценарий предполагает сохранение статус-кво с одновременным ужесточением риторики сопроводительного заявления. Кроме того, Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции может намекнуть на возможное повышение ставки на ноябрьском заседании, «привязав» данный вопрос к динамике инфляционного роста в сентябре/октябре. Также данный сценарий предполагает более «ястребиный» точечный график ФРС, который будет обновлён в среду. Он покажет, что большинство членов Комитета выступает за ещё одно повышение ставки до конца текущего года. Реализация такого сценария окажет существенную поддержку американской валюте, учитывая относительно низкую вероятность ужесточения ДКП как на ноябрьском, так и на декабрьском заседаниях. Сценарий №3 «Голубиный» Условно «голубиный» сценарий предполагает сохранение статус-кво с одновременным смягчением формулировок сопроводительного заявления. Образно говоря, это «сценарий №1», только без повышения ставки. Регулятор может акцентировать своё внимание, с одной стороны – на последовательное снижение базового индекса потребительских цен, и с другой стороны – на замедление китайской экономики и перебалансировку американского рынка труда. В рамках данного сценария обновлённый «точечный график» может отразить намерение ЦБ снизить ставку в 2024 году. Данный сценарий окажет сильнейшее давление на гринбек. Но при этом вероятность его реализации достаточно низка – опять же, учитывая текущую динамику нефтяного рынка и перспективы дальнейшего роста нефтяных котировок. К слову, цена нефти марки Brent уже достигла 95 долларов за баррель, и судя по всему, достижение 100-долларовой отметки является лишь вопросом времени. Очевидно, что рост цены на «чёрное золото» ещё больше усилит инфляционное давление в США. Поэтому Федрезерв вряд ли смягчит свою позицию (в том числе и вербально) на фоне таких вызовов фундаментального характера. Выводы По итогам сентябрьского заседания доллар может получить поддержку со стороны ФРС, так как ястребиные ожидания рынка в последнее время заметно ослабли. Трейдеры не находятся в ловушке завышенных ожиданий, поэтому более жёсткие формулировки итогового коммюнике станут серьёзным подспорьем для усиления гринбека. Также стоит напомнить, что последние инфляционные отчёты в США были опубликованы в период действия «режима тишины». Каким образом ЦБ отреагирует на рост общего индекса потребительских цен, а также индекса цен производителей (на фоне резкого роста нефтяного рынка) – вопрос открытый. На мой взгляд, трейдеры в большинстве своём недооценивают эти факторы, поэтому вариант «ястребиного сюрприза» со стороны ФРС исключать нельзя – прежде всего за счёт, так сказать, заниженных ожиданий рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2390 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, так как, на мой взгляд, его рост ограничен. Только слабые данные во второй половине дня по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов приведут к более крупному рывку вверх, в район недельных максимумов, но учитывая, какая завтра нас ждет статистика по Великобритании, на развитие мощного бычьего рынка я бы не рассчитывал. Если данные превзойдут прогнозы, а учитывая, в каком состоянии сейчас находится американская экономика, это довольно вероятно, давление на GBP/USD может вернуться. По этой причине действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2441 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2441 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2380, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2410 и 1.2441.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2380 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2347, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине только на фоне очень сильных данных по рынку недвижимости в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2410, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2381 и 1.2347.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0688 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов, и, вполне возможно, бычий рынок продолжится в ходе американской сессии. Поддержку евро оказали хорошие цифры по замедлению базовых цен, которые снизились до 5,2% годовых против 5,3%, указанных в предварительном отчете в конце августа. Во второй половине дня сегодня ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Плохие показатели ослабят позиции доллара еще больше, что приведет к дальнейшему росту пары. Если данные превзойдут прогнозы, а учитывая, в каком состоянии сейчас находится американская экономика это довольно вероятно, давление на EUR/USD может вернуться. По этой причине действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0760. В точке 1.0760 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и дальнейшей восходящей коррекции пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0685, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0715 и 1.0760.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0685 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0640, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и отсутствия покупателей в районе новых дневных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0715, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0685 и 1.0640.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь защитили 1.2370

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2372 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2372 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая низкий объем торгов и довольно слабое проявление медведей в районе месячного минимума, можно и дальше ставить на восходящую коррекцию пары во второй половине дня. Однако впереди нас ждут цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Хорошие показатели вернут давление на пару, и тут в дело вновь придется вступать крупным покупателям, если они еще остались на 1.2372. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст еще одну точку входа в длинные позиции. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2406, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2442, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2477, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2372, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2340, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что лишь защита ближайшего сопротивления 1.2406, а также ложной пробой на нем во второй половине станут подходящей точкой входа в короткие позиции, открывающей дорогу назад на месячный минимум 1.2372. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2340. Более дальней целью остается область 1.2308, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2406, а там продавцы должны проявить себя достаточно быстро, покупатели получат отличный шанс на коррекцию особенно, если данные по рынку недвижимости США разочаруют. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2442. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2477, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю, вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720, до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930, до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2372.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжил коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0695 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов, спрос на рисковые активы вернулся, что привело к еще одному тесту и пробою 1.0695 в продолжение восходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне просигнализировали о более крупном снижении базовых цен в регионе в августе этого года, что привело к движению евро вверх. Подобного рода данные позволяют Европейскому центральному банку взять паузу уже на следующем заседании, что нанесет меньший ущерб экономике, чем если бы регулятор продолжил агрессивно повышать ставки. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Хорошие показатели вернут давление на пару и тут в дело придется вступать крупным покупателям, если они на самом деле есть в рынке, в чем лично я очень сомневаюсь. Только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0688, образованной по итогам первой половины дня, станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления в район 1.0725 – промежуточное сопротивление на пути к максимумам прошлой недели. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на коррекцию пары и на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0688, а скорей всего так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0657 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0620 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию перед началом важного заседания Федеральной резервной системы и не торопятся возвращаться в рынок. По этой причине за точкой входа в короткие позиции буду следить в районе 1.0725, где ложный пробой выступит отличным для этого сигналом, открывая дорогу в район 1.0688. Ниже 1.0688 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого уровня образует еще один сигнал на продажу с перспективой возврата на 1.0657. Самой дальней целью выступит новый месячный минимум 1.0620, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0725, а после утренних данных по инфляции это вполне возможно, покупатели евро сумеют сохранить преимущество и продолжат рост пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0767. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0702.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 19.09.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», если завтра со стороны ФРС появятся какие-либо сигналы о том, что ее процентная ставка, возможно, достигла своего пика, то падение пары USD/CAD ускорится. В этом случае CAD может выиграть от сравнительно более "ястребиного" настроя Банка Канады, чем ФРС. Дальнейшее снижение и пробой ключевых поддержек на уровнях 1.3405 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3390 (ЕМА50 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3185 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3115 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного, вновь делая предпочтительными короткие позиции. Первый сигнал для новых коротких позиций по USD/CAD – пробой важного среднесрочного уровня поддержки 1.3430 (ЕМА144 на дневном графике). В основном же сценарии USD/CAD возобновит рост. Первый сигнал для возобновления длинных позиций – рост выше важного уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года), а подтверждающий – рост в зону выше важного среднесрочного уровня сопротивления 1.3475 (ЕМА50 на дневном графике). В целом, несмотря на снижение, которое началось после заседания Банка Канады в начале месяца, пара USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне как глобального (выше ключевого уровня поддержки 1.2690), так и среднесрочного (выше ключевых уровней поддержки 1.3390, 1.3405) бычьих рынков. Поэтому, с нашей точки зрения, в зоне уровней поддержки 1.3405, 1.3390 и, возможно, даже уже вблизи уровня поддержки 1.3430 также логичным было бы рассчитывать на отбой и возобновление роста. Ближайшие два, вероятно, дня помогут паре определиться с вектором дальнейшего движения (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3430, 1.3405, 1.3390, 1.3320, 1.3300, 1.3200, 1.3180, 1.3115 Уровни сопротивления: 1.3450, 1.3475, 1.3500, 1.3509, 1.3541, 1.3600, 1.3670, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты могут скорректироваться перед заседанием FOMC. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки торгуются в узких диапазонах в ожидании решений ФРС, Банков Англии и Японии. Фондовые индексы США немного растут, чего нельзя сказать о Европе, все региональные фондовые индексы закрылись в понедельник в минусе, а Eurostoxx 600 упал на 1,13%. Настроения ухудшились на фоне комментариев ЕЦБ о том, что ставки ЕС будут оставаться высокими еще долгое время, а в сообщении Reuters также отмечается, что ЕЦБ рассматривает планы по выводу избыточной ликвидности из банковской системы. Давление на евро может усилиться, рынок видит пик ставки по депозитам около 4%, что позволяет предположить, что ЕЦБ достиг вершины в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Комментарии из ЕЦБ также выглядят откровенно голубиными - вице-президент Луис де Гиндос заявил, что базовая инфляция должна продолжать снижаться, в то время как член Управляющего совета Казимир намекнул, что сентябрьское повышение процентных ставок может стать последним в цикле. Также выступая накануне, Виллерой заявил, что ЕЦБ будет сохранять процентные ставки на уровне 4% до тех пор, пока это необходимо для сдерживания инфляции, что указывает на то, что он не поддерживает будущее повышение на данном этапе. Относительно итогов заседания FOMC в среду прогнозы не изменились – рынки твердо убеждены, что повышения ставки не будет. Интрига заключается в том, будет ли комитет намекать на возможность дальнейшего ужесточения политики, особенно после того, как Пауэлл три недели назад в Джексон-Хоуле заявил, что ФРС "внимательно относится к признакам того, что экономика может не охлаждаться, как ожидалось". NZD/USD В среду будут опубликованы данные по ВВП Новой Зеландии во 2 квартале. Ожидается +0.6%, что будет означать выход из технической рецессии (+0,7% в 4 кв. и -0.1% в 1 кв). В то же время экономическая активность на низком уровне – индекс PMI в производственном секторе в августе 46.1п, в секторе услуг 47.1п, оба показателя хуже, чем в июле. Рост ВВП ожидается за счет сильного роста экспорта во 2 квартале и снижения темпов падения частного потребления. Оба показателя неустойчивы и не дают оснований надеяться на то, что угроза рецессии осталась в прошлом. Банк BNZ считает, что годовой рост будет колебаться около нуля в течение следующих пяти кварталов, прежде чем возобновится значимое расширение на ежегодной основе. В расчете на душу населения все выглядит еще хуже. В среду, перед данными по ВВП, будут опубликованы данные по платежному балансу за второй квартал. В 2022 календарном году дефицит текущего счета составил 9,0% ВВП, что очень много, и нужна хоть какая-то позитивная динамика, чтобы поддержать курс киви. Прогноз по ставке РБНЗ остался неизменным, повышения на ближайшем заседании не ожидается. Возможно, рост цен на нефть и приведет к изменению прогноза по ставке, но это случится явно не в краткосрочной перспективе. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 39 млн. до -863 млн., медвежий перевес нарастает. В то же время расчетная цена, оставаясь ниже долгосрочной средней, потеряла динамику, что увеличивает вероятность восходящий коррекции в рамках медвежьего тренда. Киви продолжает торговаться вблизи нижней границы медвежьего канала, однако попытки прорыва пока не предпринимаются. Причин несколько – улучшение ситуации с экономикой, которая так и не вошла в рецессию, снижение угрозы замедления Китая, рост сырьевых цен. В то же время признаков разворота тренда нет, поэтому исходим из того, что вероятная коррекция будет неглубокой и ограничена зоной вблизи середины канала 0,6030/50. Чуть более вероятным выглядит сценарий возобновления снижения, ближайшая цель 0,5852, далее граница канала 0,5810/20, сильное движение на юг маловероятно. AUD/USD AUD торгуется в узком диапазоне. Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА не принес никаких сюрпризов, члены Комитета отметили устойчивость снижения инфляции, пусть и невысокими темпами, и даже резкий рост цен на нефть не изменит тенденции. Рост заработной платы стабилен, ожидается, что в текущем году он останется на уровне 4%, что также соответствует общей стратегии борьбы с инфляцией и не вызывает беспокойства. Поскольку в протоколе отмечено, что повышение ставки на 0.25% рассматривалось на заседании, то рынки отметят этот сигнал как ястребиный, поскольку он сохраняет вероятность еще одного повышения и немного поддержит аусси. В то же время рыночные ожидания по ставке не изменились, пик рынки видят вблизи текущих уровней, который ниже, чем в большинстве стран, поэтому долгосрочное медвежье давление на AUD сохраняется. Совокупная медвежья позиция по AUD сократилась за отчётную неделю на 218 млн. до – 5,111 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней, однако динамика потеряна, что увеличивает вероятность коррекции. В случае развития коррекционного роста аусси ближайшее сопротивление 0,6525, далее середина канала 0,6550/70. Для более выраженного роста, и тем более для разворота тренда на север оснований пока нет. Возобновление снижения более вероятно, ближайшая поддержка 0.6358, далее граница канала 0.6280/6300. Сильное снижение маловероятно, поскольку макроэкономические индикаторы не предполагают роста рисков для AUD, скорее, продолжится торговля в боковом диапазоне в ожидании новых данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро получил правильную дозу

Мировая экономика продолжит замедляться, но центробанкам не стоит торопиться со снижением ставок. К такому мнению пришла ОЭСР, заявив, что темпы роста глобального ВВП снизятся с 3% в 2023 до 2,7% в 2024. Более медленное восстановление Китая и последствия агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и другими крупными центробанками мира будут тормозить экономический рост. Не самая хорошая новость для такой про-циклической валюты как евро. Организация экономического сотрудничества и развития не ожидает, что инфляция в США, еврозоне и Британии вернется к таргету 2% ранее 2025. Отсюда и рекомендация не спешить с ослаблением денежно-кредитной политики. Главное – довести ставки до нужных уровней и сохранять их там как можно дольше. Прогнозы ОЭСР по инфляции Такого же мнения придерживается Франсуа Вилларуа де Гало. Глава Банка Франции считает, что у еврозоны есть правильная доза. Ей требуется принимать лекарство в течение длительного периода времени, чтобы вылечится от высокой инфляции. Судя по всему, чиновник чувствует себя комфортно с текущим уровнем ставки по депозитам в 4%. Как, впрочем, и вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Он уверен, что худшее уже позади, и потребительские цены продолжат замедляться. Действительно, окончательные оценки инфляции за август показали, что темпы роста CPI снизились не до 5,3%, а до 5,2%, базовой инфляции – до 5,3%. Отклонение оказалось незначительным, поэтому не произвело значимого эффекта на рынке. Динамика европейской инфляцииДругое дело – инсайд Reuters, в соответствии с которым ЕЦБ намерен уже в ближайшее время начать борьбу с избыточной ликвидностью. Чрезмерно раздутый баланс сглаживал процесс ужесточения денежно-кредитной политики, делал его менее эффективным. Поэтому по меньше мере 6 источников сообщили Reuters, что Европейский центробанк уже в октябре возьмется исправлять ситуацию. В качестве основных мер рассматриваются ускоренная продажа активов в рамках QT, изменение объемов резервов коммерческих банков, хранящихся на счетах ЕЦБ, и новая схема управления краткосрочными ставками. Эти меры следует рассматривать как «бычий» фактор для EUR/USD. Новости об их скорой реализации позволили основной валютной паре нащупать дно. «Быки» перешли в контратаку, однако сделали это не в подходящий момент. Инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии оглашения вердикта ФРС. Мало кто сомневается, что Центробанк оставит ставку по федеральным фондам на отметке 5,5%, однако всех волнуют обновленные прогнозы FOMC и спич Джерома Пауэлла. И если у рынка есть уверенность, что Федрезерв сохранит оценку предполагаемого пика стоимости заимствований на уровне 5,75%, то какой он видит ставку через год, не знает никто. Технически «быки» по EUR/USD пытаются отыграть внутренний бар на дневного графике. Стратегия покупок от 1,0685 оказалась верной, однако отбой от уровней 1,072 и 1,0735 чреват активизацией продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: инфляция в Канаде ускоряется

На этой неделе, как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре «NZD/USD: перспективы экономики Новой Зеландии и заседание ФРС», помимо заседания ФРС также состоятся заседания НБ Китая, Банка Англии, НБ Швейцарии и Банка Японии. И здесь только от Банка Англии ждут повышения процентной ставки. Участники рынка в основном удерживают длинные позиции по американскому доллару в преддверии заседания ФРС, которое начнется сегодня, а завершится в среду публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке. Инвесторы также, в основном, уже учли в ценах широко ожидаемое решение ФРС, согласно которому, ее руководители, скорее всего, сохранят процентную ставку на текущем уровне в 5,5%. В своём большинстве, их ожидания сводятся к повышению процентной ставки ФРС на ноябрьском заседании и последующем удержании на уровне 5,75% еще какое-то время. Это – бычий фактор для доллара, по крайней мере, до конца года. Тем не менее сегодня американский доллар снижается, причем, сильнее всего против основных сырьевых валют, таких как новозеландский, австралийский, и особенно против канадского доллара, которые получают поддержку от роста цен на энергоносители, прежде всего газ и нефть. В частности, фьючерсы на американский сорт нефти WTI достигли сегодня в цене нового 10-месячного максимума вблизи отметки 92.84 долларов за баррель, а цена нефти Brent достигла сегодня отметки 95.50 долларов за баррель, максимума с конца ноября 2022 года. Канада является ведущим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай, и рост цен на нефть благотворно влияет на экономику страны, пополняя ее бюджет. При этом, цены на нефть сохраняют потенциал к дальнейшему росту на фоне прогнозов МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке нефти до конца года. Надежды инвесторов на то, что США избежит рецессии, а период замедления китайской экономики завершился также поддерживают котировки нефти. В начале месяца, как известно, руководители Банка Канады приняли решение оставить базовую процентную ставку без изменений, на уровне 5,0%. В сопутствующем заявлении они повторили, что готовы вновь повысить ставки, поскольку обеспокоены сохранением инфляционного давления. В минувшую пятницу канадский доллар вновь получил поддержку от неожиданно позитивного отчета Статистической службы Канады с данными по национальному рынку труда. Согласно этим данным, в августе было создано 39,9 тыс. новых рабочих мест, что более чем в два раза оказалось выше ожиданий рынка на уровне +15,0 тыс. При этом, уровень безработицы остался неизменным и составил 5,5%, что тоже оказалось лучше прогноза на уровне 5,6%, а среднегодовая почасовая заработная плата выросла до 5,2% по сравнению с 5,0% в предыдущем месяце. Улучшение состояния рынка труда Канады и продолжающийся рост заработной платы может заставить руководителей ЦБ страны вновь повысить процентные ставки (после паузы на двух последних заседаниях), а это - также сильный фундаментальный бычий фактор для канадского доллара. Таким образом, у этой валюты растет потенциал для дальнейшего укрепления, что подтверждается, в частности, укреплением канадского доллара против американского, в то время как тот, в основном, укрепляется против других своих основных конкурентов на валютном рынке, в частности, против европейских валют и иены. Отметим все же, что в отношении канадского доллара сегодня стоит обратить внимание на публикацию (в 12:30 GMT) индексов потребительских цен (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 18.09.2023 – 24.09.2023). Индикатор CPI (и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, в то время как на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Согласно прогнозам экономистов, канадский годовой CPI вырастет в августе на +3,8%, и это – тоже бычий фактор для CAD (предыдущие значения +3,3%, +2,8%, +3,4%). Рост показателя может заставить центральный банк вновь повысить процентные ставки для сдерживания инфляции. Как сегодня высказался член Управляющего совета Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало, «инфляция - это болезнь, а процентные ставки – лекарство». При этом если завтра со стороны ФРС появятся какие-либо сигналы о том, что ее процентная ставка, возможно, достигла своего пика, то падение пары USD/CAD ускорится. В этом случае, CAD может выиграть от сравнительно более "ястребиного" настроя Банка Канады, чем ФРС. Дальнейшее снижение и пробой ключевых поддержек на уровнях 1.3405, 1.3390 выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3185, 1.3115 - в зону долгосрочного, вновь делая предпочтительными короткие позиции (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 19.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 сентября. Британец столкнулся с пассивностью трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения внутри нисходящего трендового коридора и в направлении уровня 1,2342, если такое движение вообще можно назвать падением. Скорее это чистой воды горизонтальное движение с минимальной активностью трейдеров. Такими темпами фунт стерлингов будет двигаться к 1,2342, до которого остается около 40 пипсов, еще несколько дней. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост к верхней линии коридора. Закрытие котировок под 1,2342 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,2250. Последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу, это уже очевидно. Таким образом, в данное время сохраняется «медвежий» тренд, и признаков его завершения нет ни одного. Они могут появиться лишь в случае подъема цены к 1,2500 на сегодняшний день. Учитывая слабую активность трейдеров и отсутствующий информационный фон, подобного сценария придется ждать несколько дней. Как минимум до вечера среды я не жду никаких серьезных курсовых изменений. Индекс потребительских цен в Великобритании станет доступен завтра утром. Аналитики считают, что инфляция повысится с 6,8% г/г до 7,0%, а базовая инфляция снизится на 0,1%. Я не думаю, что такие цифры будут способны повысить активность трейдеров на рынке. Однако цифры могут быть и совершенно другими. Если инфляция ускорится сильнее, чем сейчас ждут того трейдеры, британец может показать небольшой рост. Но что будет означать этот рост инфляции, если Банк Англии и без него повысит ставку в четверг еще на 0,25%? По большому счету, этот отчет бессмысленный. Таким образом, сосредоточить внимание следует на заседаниях Банка Англии и ФРС, которые тоже могут быть далеко не самыми интересными за последнее время, но все же хотя бы один из двух центральных банков должен повысить ставку. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Два отбоя котировок от уровня 1,2450 сработали в пользу британца, но рост получился очень слабым в обоих случаях. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать только при новом закреплении котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повышает шансы на продолжение падения британца в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4720 единиц, а количество Short – на 4930 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 51 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Как раз на этой неделе мы и узнаем ответ на этот вопрос. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2440 с целью 1,2342. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под 1,2342. Для покупок сегодня необходим отбой от уровня 1,2342 с целью 1,2440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 сентября. Цикл ужесточения завершен, всем спасибо

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс роста после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0697. К этому уровню цена и вышла сегодня утром. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню Фибо 100,0%. А закрепление над 1,0697 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0787. Но мне более реальной видится в качестве цели уровень 1,0765 (пик двух предыдущих волн). Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. Вчера я уже отмечал, что для появления признаков завершения «медвежьего» тренда котировки должны подняться к 1,0765 и выше. С текущей активностью рынка на этой уйдет еще несколько дней. Или же новая волна вниз должна воздержаться от пробития уровня 1,0637. Но с текущей активностью трейдеров мы и новой волны вниз будем ждать несколько дней. Таким образом, пока информационный фон не усилится, изменений в волнах и настроении рынка я не жду. А усилиться информационный фон может лишь завтра вечером. Сегодня выйдет индекс потребительских цен в еврозоне в финальной оценке, но от этого показателя я не жду практически ничего. Инфляция, вероятнее всего, составит 5,3% г/г, как и в первой оценке. Более того, некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ уже, как кажется, приняли решение о будущем процентной ставки, поэтому инфляция перестает быть важным отчетом. В пятницу Луис де Гиндос заявил, что ставка будет оставаться на пиковом значении длительный срок, сегодня то же самое сообщил Виллеруа де Гало, президент ЦБ Франции. Де Гало отметил, что текущего уровня ставки вполне хватит, чтобы вернуть инфляцию к 2%, таким образом, дополнительное ужесточение не требуется. Все это не самые лучшие новости для евровалюты... На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0697 с целью 1,0637. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0760. Первая цель достигнута. Если случится ее пробой, держим Long со следующей целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Куда держит путь эта пара?

Пара EUR/GBP внутри дня привлекает покупки на падении, стремясь к самому высокому уровню августа.Ожидания того, что Банк Англии скоро завершит цикл повышения ставок, подрывают фунт стерлингов и действуют как попутный ветер для Евро в данной паре. Тем самым помогая кроссу EUR/GBP привлечь некоторые покупки на падении. Недавно глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил законодателям, что Центральный банк уже приближается к прекращению повышения процентных ставок. Кроме этого, в Великобритании растёт опасение рецессии, что оказывает некоторое давление на Банк Англии в прекращении ужесточения денежно-кредитной политики. Тем не менее текущие рыночные цены указывают на 30% вероятность очередного повышения ставки Банком Англии, которое может осуществиться в ноябре. Инвесторы, возможно, предпочтут подождать в стороне перед долгожданным заседанием Банка Англии по денежно-кредитной политике, запланированным на четверг.Со стороны Евро в прошлый четверг ЕЦБ принял решение повысить ставку в 10-й раз подряд на 25 б.п. В результате чего основная ставка достигла рекордно высокого уровня в 4%. Однако понижение прогнозов роста ВВП, а также индекса потребительских цен на 2024 и 2025 годы указывает на то, что 14-месячный цикл ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, уже достиг своего пика. А дальнейшее повышение пока не обсуждается.На текущий момент Индекс потребительских цен в еврозоне снизился, что снова создало коррекцию в паре и сдержало рост.Тем не менее это только краткосрочное движение. Прежде чем предпринимать окончательное решение, стоит дождаться выхода данных по потребительской инфляции в Великобритании, которые будут опубликованы в среду, и решения Банка Англии по процентной ставке в четверг.Но с технической точки зрения путь наименьшего сопротивления пары лежит на север.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар перед заседанием ФРС храбрится, но от тревог ему не скрыться

Американская валюта стремится сохранить хрупкое равновесие в паре EUR/USD, но не всегда успешно. Гринбек по-прежнему готов лидировать и прилагает для этого все усилия, но иногда уступает евро. При этом «европеец», его соперник по паре EUR/USD, тоже не упускает случая подняться за счет кратковременного спада USD.После уверенного начала недели пара EUR/USD, достигнув локального максимума на уровне 1,0687, внезапно откатилась к недавней отметке 1,0655. При этом классический тандем длительное время оставался в узком диапазоне 1,0650–1,0680. Вечером в понедельник, 18 сентября, паре EUR/USD удалось пойти вверх, достигнув важной отметки 1,0695. По мнению аналитиков, до заседания Федрезерва в среду, 19 сентября, тандем может подняться до 1,0800, к верхней границе своего нисходящего тренда.Многие эксперты уверены в том, что после девяти недель умеренного снижения пара EUR/USD продемонстрирует коррекцию со собором стопов у «быков» по доллару. Однако такой сценарий под вопросом, хотя для некоторых аналитиков он видится наиболее вероятным. В данный момент тандем находится в относительном равновесии, ожидая заседания Федрезерва. Утром в среду, 19 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи круглого уровня 1,0680, чутко присматриваясь к текущей обстановке.В преддверии заседания ФРС сохраняется восходящий импульс доллара, уверены валютные стратеги MUFG Bank. По мнению специалистов, итоги заседания регулятора также будут позитивными для USD. Особого внимания заслуживают комментарии Джерома Пауэлла, главы ФРС. Напомним, что наряду с решением по ставке ожидается публикация прогнозных отчетов, в первую очередь знаменитого точечного графика (dot plot), в котором отражены индивидуальные прогнозы представителей FOMC. В подобной ситуации пара EUR/USD стремится набрать высоту, с которой она может упасть по итогам заседания Федрезерва. Некоторые аналитики полагают, что пару EUR/USD могут выкупить против новости. При таком сценарии снижение тандема замедлится, уверены эксперты.Большинство аналитиков и участников рынка склоняются к тому, что регулятор сохранит «ястребиный» настрой на заседании 19–20 сентября. На этом фоне крупные фонды с кредитным плечом и ведущие игроки рынка активно покупали американскую валюту. В итоге общие покупки USD превысили совокупные продажи впервые с середины марта 2023 года. Агрессивные игроки рынка делают ставки на рост гринбека перед заседанием ФРС. Ранее они придерживались противоположной позиции, стараясь избавиться от доллара. Изменение настроений было зафиксировано после того, как увеличилась вероятность еще одного повышения ставок ФРС до конца 2023 года. Помимо этого, резко сократились шансы на существенное снижение ставок в 2024 году. Такие перемены были вызваны значительным сокращением длинных позиций по евро с января 2023 года. На этом фоне участники рынка делают ставку на то, что ЕЦБ приблизился к окончанию цикла подъема процентных ставок. Отметим, что на текущей неделе единая валюта нашла поддержку в комментариях Луиса де Гиндоса, вице-президента ЕЦБ. Ранее чиновник заявил, что «худшие показатели базовой инфляции позади», но добавил, что рост цен на энергоносители «увеличивает неопределенность по поводу влияния повышения ставок на экономическую активность».Согласно оценкам аналитиков, ЕЦБ дал четкий сигнал о том, что пик процентных ставок уже достигнут. Валютные стратеги Wells Fargo полагают, что до конца 2023 года риски для евро будут смещены в сторону снижения: «Учитывая вероятное прекращение повышения ставок со стороны ЕЦБ и негативные показатели роста еврозоны, риски дальнейшего падения евро достаточно высокие». По предварительным прогнозам, в четвертом квартале 2023 года пара EUR/USD достигнет минимума вблизи отметки 1,0600.В Wells Fargo ожидают, что мягкая рецессия в США и некоторое снижение ставок ФРС приведут к ослаблению доллара по отношению к евро. Однако если американская экономика останется мощной и устойчивой, а Федрезерв будет постепенно смягчать денежно-кредитную политику, то евро понемногу восстановится, а гринбек усилит свое влияние в паре EUR/USD.При сохранении «ястребиной» риторики ФРС, которая оставит возможность для дальнейшего ужесточения ДКП, ралли доллара продолжится. Этому способствуют недавние сильные макроотчеты по экономике США.Ожидается, что на предстоящем заседании регулятор сохранит свою монетарную политику и ключевую ставку без изменений. Основное внимание будет направлено на точечный график (dot plot), который определяет ориентиры по ставкам на ближайшую перспективу. Согласно оценкам рынка фьючерсов на ставку, вероятность ее увеличения в ноябре не превышает 34%, а в декабре – 41%. При этом возможность снижения ставки с текущих значений к лету 2024 года составляет 55%.Данную позицию отчасти разделяют экономисты MUFG Bank, которые уверены, что регулятор оставит процентную ставку на текущем уровне: «Ожидается, что обновленные отчеты будут составлены с учетом значительного пересмотра в сторону повышения прогноза по ВВП США на текущий год. Что касается прогноза базовой инфляции, то он будет понижен».На этом фоне перспективы доллара выглядят прочными, а возможность его роста внушает оптимизм. Однако в случае отказа ФРС от еще одного подъема ставки гринбек может просесть. «Основным понижательным риском для доллара будет отмена прогноза последнего повышения ставки в 2023 году и сигнал Джерома Пауэлла о том, что цикл подъема ставок подошел к концу. Однако любая коррекция в паре EUR/USD, которая возникнет в этой ситуации, окажется краткосрочной», – резюмируют в MUFG Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 сентября. Цикл ужесточения завершен, всем спасибо.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс роста после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0697. К этому уровню цена и вышла сегодня утром. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню Фибо 100,0%. А закрепление над 1,0697 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0787. Но мне более реальной видится в качестве цели уровень 1,0765(пик двух предыдущих волн). Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. Вчера я уже отмечал, что для появления признаков завершения «медвежьего» тренда котировки должны подняться к 1,0765 и выше. С текущей активностью рынка на этой уйдет еще несколько дней. Или же новая волна вниз должна воздержаться от пробития уровня 1,0637. Но с текущей активностью трейдеров мы и новой волны вниз будем ждать несколько дней. Таким образом, пока информационный фон не усилится, изменений в волнах и настроении рынка я не жду. А усилиться информационный фон может лишь завтра вечером. Сегодня выйдет индекс потребительских цен в Еврозоне в финальной оценке, но от этого показателя я не жду практически ничего. Инфляция, вероятнее всего, составит 5,3% г/г, как и в первой оценке. Более того, некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ уже, как кажется, приняли решение о будущем процентной ставки, поэтому инфляция перестает быть важным отчетом. В пятницу Луис де Гиндос заявил, что ставка будет оставаться на пиковом значение длительный срок, сегодня тоже самое сообщил Виллеруа де Гало, президент ЦБ Франции. Де Гало отметил, что текущего уровня ставки вполне хватит, чтобы вернуть инфляцию к 2%, таким образом дополнительное ужесточение не требуется. Все это не самые лучшие новости для евровалюты... На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0697 с целью 1,0637. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0760. Первая цель достигнута. Если случится ее пробой, держим Long со следующей целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 сентября. Британец столкнулся с пассивностью трейдеров.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения внутри нисходящего трендового коридора и в направлении уровня 1,2342, если такое движение вообще можно назвать падением. Скорее, это чистой воды горизонтальное движение с минимальной активностью трейдеров. Такими темпами фунт стерлингов будет двигаться к 1,2342, до которого остается около 40 пипсов, еще несколько дней. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост к верхней линии коридора. Закрытие котировок под 1,2342 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,2250. Последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу, это уже очевидно. Таким образом, в данное время сохраняется «медвежий» тренд и признаков его завершения нет ни одного. Они могут появиться лишь в случае подъема цены к 1,2500 на сегодняшний день. Учитывая слабую активность трейдеров и отсутствующий информационный фон, подобного сценария придется ждать несколько дней. Как минимум до вечера среды я не жду никаких серьезных курсовых изменений. Индекс потребительских цен в Великобритании станет доступен завтра утром. Аналитики считают, что инфляция повысится с 6,8% г/г до 7,0%, а базовая инфляция снизится на 0,1%. Я не думаю, что такие цифры будут способны повысить активность трейдеров на рынке. Однако цифры могут быть и совершенно другими. Если инфляция ускорится сильнее, чем сейчас ждут того трейдеры, британец может показать небольшой рост. Но что будет означать этот рост инфляции, если Банк Англии и без него повысит ставку в четверг еще на 0,25%? По большому счету, этот отчет бессмысленный. Таким образом, сосредоточить внимание следует на заседаниях Банка Англии и ФРС, которые тоже могут быть далеко не самыми интересными за последнее время, но все же хотя бы один из двух центральных банков должен повысить ставку. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Два отбоя котировок от уровня 1,2450 сработали в пользу британца, но рост получился очень слабым в обоих случаях. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать только при новом закреплении котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повышает шансы на продолжение падения британца в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4720 единиц, а количество Short – на 4930 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 51 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Как раз на этой неделе мы и узнаем ответ на этот вопрос. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2440 с целью 1,2342. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под 1,2342. Для покупок сегодня необходим отбой от уровня 1,2342 с целью 1,2440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРынок сейчас находится в очередной стадии коррекционного торможения. Вчера игроки на повышение протестировали сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0700). Район 1,0700 – 1,0722, где объединили свои усилия дневной краткосрочный тренд и месячный среднесрочный тренд, очень важен для восстановления бычьих позиций и появления новых перспектив усиления настроений. После закрепления выше 1,0700-22 перед игроками на повышение встанет задача ликвидации дневного мёртвого креста, следующие уровни которого в текущей ситуации можно отметить на 1,0755 – 1,0793 – 1,0830. В случае завершения коррекции и продолжения дневного нисходящего тренда зона понижательных ориентиров не изменила сегодня своего расположения и значения (1,0578 – 1,0530 – 1,0500 – 1,0447). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение приступили к взаимодействию с ключевым уровнем – недельной долгосрочной тенденцией, расположенной сейчас на 1,0697. Обладание уровнем и поддержка от него в виде направления способны служить усилением настроений. Другими дополнительными ориентирами внутри дня являются классические Пивот уровни. Сегодня их можно отметить на 1,0709 – 1,0726 – 1,0753 (сопротивления) и на 1,0665 – 1,0638 – 1,0621 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вчера обновила минимум прошлой недели, но результативного движения не случилось. Диапазон прошедшего дня слишком мал, что больше похоже на торможение, паузу. При развитии дневной восходящей коррекции ближайшим ориентиром может послужить объединение месячного (1,2472) и дневного (1,2458) краткосрочного тренда. Возобновление снижения вновь направит внимание рынка на 100% отработку дневной понижательной цели на пробой облака Ишимоку (1,2311).Н4 – Н1На младших таймфреймах центральному Пивот уровню дня по-прежнему удаётся достаточно длительное время сдерживать коррекционный подъём игроков на повышение. Сегодня данный уровень расположен на 1,2386. Пробой позволит рассматривать подъём к главному сопротивлению – недельной долгосрочной тенденции (1,2433). Промежуточное сопротивление на этом пути могут оказать классические Пивот уровни R1 (1,2402) и R2 (1,2426). Если же пара вернётся к продолжению нисходящего тренда, то внутри дня значение на пути игроков на понижение могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,2362 – 1,2346 – 1,2322). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптонастроения пока мало радуют!

Прошлая неделя, закончившаяся 15 сентября в пятницу, была пятой неделей подряд оттока инвестиционных продуктов. Из различных продуктов в общей сложности было изъято 54 миллиона долларов США. Это говорит о том, что на фоне более широких экономических проблем, институциональный интерес к криптовалютам остаётся подавленным.В течение восьми недель из девяти последних, происходил отток средств, который в общей сложности составил 455 миллионов долларов США, выведенных из этих фондов. В результате чего, с начала 2023 года приток составил всего лишь 51 миллион долларов США.Со слов руководителя исследования CoinShares - Джеймса Баттерфилла, прошлая неделя была шестой неделей подряд, когда акции блокчейна также пережили отток инвестиций на общую сумму 9,6 млн. долларов США. Биткойн, как основная криптовалюта, пока остаётся основным объектом оттока средств. На прошлой неделе из этих продуктов было изъято 45 миллионов долларов, что составило 85% от общего объёма оттока. Из продуктов Short-Bitcoin тоже наблюдался отток, составивший 3,8 миллиона долларов.Самое негативное настроение было в Америке, на которую пришлось 77% оттока капитала, остальной процент распространился на такие страны как Германия, Канада и Швеция.Согласно последнему информационному бюллетеню аналитической компании Glassnode, снижение настроений связано с тем, что сейчас почти все краткосрочные держатели биткойнов находятся под угрозой.По мнению компании Glassnode на данный период времени рынок биткойнов переживает нетривиальный сдвиг в настроениях. Почти все краткосрочные держатели теряют свои запасы. Несколько показателей позволяют предположить, что в 2023 году наблюдался положительный, но слабый приток нового капитала и новых инвесторов. Это говорит о постоянной неопределенности, вызванной макроэкономическими условиями, регуляторным давлением и нехваткой ликвидности на всех рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Война золота с долларом!

По мнению аналитиков исследовательской компании ANZ Research (Австралия, Новая Зеландия и Азия), золото всё больше приобретает свой блеск. Даже, когда индекс доллара США достиг шестимесячного максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций, золото очень кратковременно опускалось ниже уровня 1900. Это говорит об устойчивости драгоценного металла, и является отличным признаком увеличения спроса. Вероятнее всего, в 2024 году сила доллара США пойдёт на убыль. Так как высокие процентные ставки могут усилить нагрузку на корпоративный долг, а это будет иметь негативные последствия для экономического роста. Не смотря на то, что повышение курса доллара США сохранится до конца года, ожидания снижения ставок и замедления темпов экономического роста приведут к тому, что доллар США возобновит свою нисходящую тенденцию, особенно в следующем году. Соответственно, это позитивно для жёлтого металла. Инвестиционная привлекательность золота будет возрастать с ростом макроэкономической неопределенности и растущими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики.Согласно данным Всемирного совета по золоту, к 2023 году инвесторы ликвидировали 130 тонн стратегических инвестиций (золотые запасы ETF). При этом в оттоке средств лидируют Европа и Северная Америка. В этом году в Азию приток составил 9,1 тонны, только в августе прибыло 6 тонн. Ослабление юаня и снижение потребительской уверенности стимулируют приток средств в золото. Слабая йена тоже поддержала приток ETF в азиатский регион. Согласно отчёту Всемирного совета по золоту (WGC) рост розничных инвесторов увеличивается. Только в августе продажи золотых монет в США выросли до 85 500 унций. А на фоне ослабления китайского юаня и волатильности фондовых рынков, в Китае розничные инвесторы тоже набирают обороты.Так же центральные банки многих стране не заставляют долго ждать, и продолжают увеличивать свои золотые запасы. Геополитическая напряженность приводит к структурному сдвигу в покупках центральных банков. По прогнозам аналитиков ANZ, в 2023 году спрос вырастет до 750 тонн, но, не достигнет рекордных 1080 тонн, который был в 2022 году.Так же, ожидается, что в четвертом квартале текущего года увеличится спрос на физическое золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс