Газ дорожает, а спрос на него падает

Биржевые цены на газ в странах Европы растут в среду. Октябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах) открыли торги сегодня у отметки $383,2 за 1 тыс. куб. м. А по состоянию на 14:20 по московскому времени они уже находились на отметке $393,02. Все дело в том, что работники заводов сжижения газа "Gorgon" и "Wheatstone" в Австралии от крупнейшей корпорации "Chevron" на прошлой неделе начали забастовку, которая пока еще не переросла в полномасштабную акцию. Биржевые цены на газ в Европе среагировали на это резким подъемом почти на 6%. В начале этой недели стало известно, что компания "Chevron" намерена обратиться к трудовому регулятору и подать в Комиссию по трудовым отношениям (FWC) специальное заявление, в котором будет указано о невозможности ведения переговоров с бастующими из "Gorgon" и "Wheatstone". С 14 сентября работники этих заводов могут уйти на полную забастовку на все две недели, об этом сообщил профсоюз Offshore Alliance. Вся эта неприятная ситуация может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ (СПГ) между странами Азии и Европы, а значит спровоцировать новые колебания биржевых цен для еврорегиона в краткосрочной перспективе.Помимо прочего, нарастает и другая проблема – промышленный кризис. Ожидается, что потребление промышленного газа в ближайшее время сократится на 20% по сравнению с уровнем 2021 года. Активность промышленностей во всем мире сдерживается ухудшением экономических условий. Производители химикатов, металлов и автомобилей в 2022 году уменьшили объемы производства из-за того, что в Германии наступил настоящий энергетический голод. И вроде бы ничего катастрофического от этого уменьшения не случилось, но в 2023 году объемы производства увеличивать не стали, а наоборот, начали еще больше сокращать. Свидетельствует это лишь об одном – о наступлении куда более глубокого промышленного кризиса, чем был в годы пандемии.Несмотря на то, что уже нет тех непомерно высоких цен за газ, которые мы видели в прошлом году, сложные экономические условия сильно ослабили спрос на энергоносители. Американское информационное агентство S&P Global Commodity Insights прогнозирует, что потребление газа в промышленной среде Европы будет примерно на 20% ниже уровня 2021 года.Германия, которая является крупнейшей европейской экономикой, начала III квартал с существенного ежемесячного сокращения производственных заказов, чего не наблюдалось со времен пандемии 2020 года.Снижение спроса на энергоносители наиболее очевидно в химическом парке Гендорф, который расположен в часе езды к востоку от Мюнхена. Там производят химическую продукцию – 3M Co., Clariant AG и Westlake Vinnolit GmbH. А трудятся на этом предприятии примерно 4000 человек. Работа парка во многом зависит от газа, так как производство химикатов требует потребления огромного количества электроэнергии, а именно более 1 тераватт-часа (такой объем мог бы легко снабдить электричеством все 300 000 домохозяйств). Но производство в этом году решили сократить, оттого и электроэнергии планируют потратить в разы меньше. Несмотря на то, что цены на газ упали почти на 80% по сравнению с прошлым годом, промышленность Германии на сегодняшний день испытывает трудности даже больше, чем во время пандемии. Торговая группа химической промышленности VCI ожидает, что немецкое производство упадет на 11% по итогам текущего года. Между тем, Европейский совет химической промышленности ожидает падение производства в этом году на 8%. Увеличить спрос могло бы восстановление экономики, но об этом пока речи не идет.Сегодня европейские экономики испытывают напряжение из-за высоких процентных ставок, поэтому есть подозрение, что спрос на газ может никогда и не восстановиться до прежних максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 сентября. Промышленное производство Еврозоны катится в пропасть

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последний год мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Экономическая статистика из еврозоны продолжает разочаровывать Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов, а амплитуда остается невысокой. Я уже говорил ранее, что сейчас достаточно хороший момент для начала построения восходящей волны 2 или b, однако повышение последних нескольких дней заставляет меня с сомнением относится к текущему сценарию. От своего последнего минимума котировки евровалюты отошли на данный момент на 50 базовых пунктов. На 5- пунктов за 4 дня. Вряд ли такое повышение можно считать волной глобального масштаба. Безусловно, движение вверх может усилиться. Например, уже завтра, когда ЕЦБ завершит свое шестое заседание в 2023 году. Процентная ставка вряд ли вырастет на этот раз, а значит более вероятно снижение спроса на европейскую валюту. Помимо этого, время от времени на рынок поступает экономическая информация из Евросоюза. И надо сказать, она тоже не поддерживает покупателей евро. Сегодня в еврозоне вышел только один отчет, при чем не самый важный и интересный для рынка. Промышленное производство в июле 2023 года сократилось на 1,1% по отношению к июлю 2022 года. Рынок ожидал падения, но не такого сильного. В годовом выражении сокращение составило 2,2% и это уже пятый месяц подряд, когда годовой показатель падает, а не растет. Вроде бы удивительного в этом ничего нет, так как сейчас время ужесточения денежно-кредитной политики, а значит финансовые и кредитные условия ухудшаются, экономика охлаждается. Однако мне интересен курс евровалюты, а он не может расти, если экономика ЕС только падает. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Инвесторы недовольны слабой статистикой по региону

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Ключевым фактором давления на фондовые показатели сегодня стала публикация свежей макростатистики по странам валютного блока.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,63%. Французский CAC 40 потерял 0,49%, немецкий DAX понизился на 0,59%, а британский FTSE 100 упал на 0,13%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Volkswagen, Renault и BMW подскочила на 0,5%, 2,4% и 0,5% соответственно. Подъем акций вышеуказанных компаний связан с недавним заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планирующемся расследовании по вопросу поддержки импорта китайских электромобилей.Котировки испанского ритейлера одежды Industria de Diseno Textil SA просели на 3,7%. При этом накануне компания отчиталась о том, что в первом полугодии 2023 финансового года нарастила чистую прибыль на 40%, а выручку – на 13,5%. Рыночная капитализация британской компании, управляющей активами состоятельных клиентов, St. James's Place PLC снизилась на 0,4% на новости о назначении главой фирмы Марка Фитцпатрика. Напомним, с 1993 года руководителем St. James's Place PLC был Эндрю Крофт.Цена акций британской нефтегазовой компании British Petroleum упала на 0,8%. Ранее стало известно о том, что глава компании Бернард Луни уходит в отставку в связи с утаиванием информации о прошлых отношениях с коллегами. Временным CEO British Petroleum назначен финансовый директор компании Мюррей Ошинклосс.Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний TotalEnergies и Shell снизилась на 0,1%.Настроения на рынкеВ четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне. Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, ставка по маржинальным кредитам – 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре.Сегодня трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Великобритании, по итогам июля валовой внутренний продукт страны упал на максимальные в 2023 году 0,5% по сравнению с июнем. При этом аналитики прогнозировали июльский спад лишь на 0,2%.Тем временем уровень промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,7% относительно июня. Напомним, месяцем ранее этот показатель взлетел на максимальные 1,8% за последние 2,5 года. Эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,6%.Уровень промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 1,1% в помесячном выражении и на 2,2% в годовом. Аналитики прогнозировали падение показателя в месячном выражении на 0,7%, а в годовом – лишь на 0,3%. К слову, до этого промышленное производство в еврорегионе росло на протяжении трех месяцев подряд.Дополнительным фактором давления для европейского рынка акций сегодня стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, S&P 500 упал на 0,57%, а NASDAQ Composite снизился на 1,04%.Сегодня будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Европейские трейдеры ждут эту информацию с нетерпением, т.к. она может повлиять на динамику американских индексов, а те, в свою очередь, на европейские котировки. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в августе инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 3,6% с июльских 3,2%.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись разнонаправленно. Ключевым фактором давления на фондовые показатели накануне стало перманентное снижение аппетита инвесторов к рискам. Тем временем определенной поддержкой для рынков оказались сильные статистические данные по странам региона. При этом максимальный подъем вчера показали ценные бумаги компаний сырьевого сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,18%. Французский CAC 40 потерял 0,35%, немецкий DAX упал на 0,54%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,41%.Стоимость ценных бумаг ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa упала на 10,2%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что компания подписала обязывающее соглашение с американским поставщиком бумаги и упаковочных материалов на основе волокна WestRock Co. о слиянии.Котировки британского производителя продуктов питания и кормов для скота Associated British Foods взлетели на 5,4%. Ранее компания улучшила прогноз на текущий год, отметив увеличение продаж во многих сегментах. Так, согласно прогнозам AB Foods, по итогам 2023 финансового года, который завершится 16 сентября, ее скорректированная операционная прибыль будет чуть лучше, чем ожидалось ранее.Рыночная капитализация сырьевых компаний Endeavour Mining, Fresnillo, BHP и Rio Tinto выросла на 2,2%, 1,2%, 0,7% и 0,2% соответственно.Цена акций итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano упала на 4,2%. Накануне стало известно о том, что действующий CEO компании Боб Кунце-Концевич покинет свой пост в апреле 2024 года, его заменит Маттео Фантакьотти.Стоимость ценных бумаг французского производителя стальной продукции Vallourec подскочила на 0,2% на новости о планах начать выплачивать дивиденды держателям своих акций в 2025 году.Котировки французской компании по производству парфюмерии и косметики L'Oreal снизились на 1,4%. Накануне эксперты финансового немецкого конгломерата Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для ценных бумаг L'Oreal до «продавать» с «держать».Рыночная капитализация польского дискаунтера Pepco упала на 7,2% на сообщении о том, что глава компании Тревор Мастерс покидает свой пост. На его место временно назначен Энди Бонди. Кроме того, накануне менеджмент Pepco незначительно понизил прогноз EBITDA на 2023 финансовый год, завершающийся 30 сентября.Цена акций британского банка Barclays выросла на 2,5%. Ранее профсоюз Unite рассказал о том, что компания сокращает более 450 рабочих мест.Накануне трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, во вторник Еврокомиссия ухудшила прогноз увеличения экономики еврозоны на 2023 год до 0,8%. Ранее прогноз показывал рост на 1,1%. Оценка подъема валового внутреннего продукта в следующем году пересмотрена до 1,3% с 1,6%. Тем временем, согласно информации исследовательского института ZEW, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода поднялся в текущем месяце до минус 11,4 пункта с минус 12,3 пункта в августе.Во вторник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о падении оптовых цен в стране по итогам пятого месяца подряд. Так, в августе цены снизились на 2,7% в годовом выражении. При этом оптовые цены на фрукты и овощи в Германии увеличились на 22,3%, на кондитерские товары – на 14,5%, на мясо и мясную продукцию – на 7%.Что же касается статистики по Великобритании, накануне местная аналитическая компания Kantar отчиталась о том, что цены на продукты питания в стране за четыре недели, завершившиеся 3 сентября, подскочили на 12,2% – минимальными темпами за год. Темпы повышения цен замедляются шесть месяцев подряд, месяцем ранее они составили 12,7%.Согласно свежим данным по британскому рынку труда, безработица в государстве выросла до максимума почти за два года при сохранении высоких темпов повышения зарплат. Так, Национальное статистическое управление Великобритании сообщило о том, что безработица в мае-июле увеличилась до 4,3% – максимального значения с третьего квартала 2021 года. Тем временем количество безработных в стране за аналогичный период выросло на 159 тыс. – до 1,46 млн человек, а число занятых увеличилось максимально с 2020 года – на 207 тыс., до 32,88 млн человек.Заработные платы без учета бонусов в Великобритании в мае-июле выросли на 7,8% по сравнению с маем-июлем 2022 года. К слову, уровень роста текущего года стал максимальным с начала отслеживания данных в 2001 году.Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций во вторник стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25%, S&P 500 набрал 0,67% и NASDAQ Composite увеличился на 1,14%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар играет роль первой скрипки. Почему у него большие перспективы на будущее?

Рынки отыгрывают одно из основных событий недели. Годовой уровень инфляции в США ускорился второй месяц подряд до 3,7% в августе с 3,2% в июле, что выше рыночных прогнозов в 3,6%. Цены на нефть росли в предыдущие два месяца, и это в сочетании с базовыми эффектами прошлого года привело к росту инфляции. Базовые потребительские цены в США, которые исключают волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в августе 2023 года. Показатель также превысил ожидания рынка о росте на 0,2%. В целом показатель не принес никаких сюрпризов, рыночные игроки и аналитики широко ожидали такого развития событий, поэтому показатель выше прогноза практически заложен в котировки. Реакция на инфляцию есть, но относительно спокойная. Изучив все составляющие, трейдеры и аналитики начнут верстать оценки относительно дальнейшего курса ФРС и, соответственно, движения валютных пар с долларом. Итак, на текущий момент курс фунта к доллару защитил уровень поддержки немного выше отметки 1,2400 после публикации данных по инфляции в США. Новые вводные усилили уверенность ФРС в своей борьбе с инфляцией. Безусловно, инфляция выше прогноза заставляет обратить на себя внимание. Однако большая часть этого повышения связана с ростом цен на топливо и топливные заправки. Более важным показателем стала базовая годовая инфляция CPI, которая в августе составила 4,3%, что соответствует ожиданиям и существенно ниже уровня 4,7% за предыдущий месяц. Доллар сначала подскочил, но вскоре вернулся к предыдущим значениям, аналогичная ситуация в котировках EUR/USD. Способность доллара удержать свой рост была подвергнута сомнению Робином Бруком, главным экономистом IIF, который сказал, что «инфляционный удар в США уже пройден». Он добавил, что если исключить ежемесячные колебания цен, особенно в секторах транспорта и здравоохранения, и рассмотреть только базовую инфляцию услуг в августе 2023 года, то она составит нулевую инфляцию, что весьма важно. В новых данных не было ничего такого, что бы заставило изменить мнение рынка и его ожидания по поводу предстоящего решения ФРС по процентной ставке в сентябре. «Борьба с инфляцией выиграна, но подобные битвы никогда не происходят в прямой линии, они имеют свои взлеты и падения. Однако траектория идет в правильном направлении, и аргументы в пользу прекращения повышения ставок кажутся убедительными», – комментируют аналитики. В MUFG считают, что сегодняшние данные по инфляции должны были сильно удивить, чтобы изменить ожидания рынка относительно решения ЦБ в сентябре. Эксперты также подчеркивают, что важно будет видеть, как это повлияет на ожидания к 2024 году, когда ожидается, что ФРС снизит ставки и создаст давление на доллар. Кстати, эксперты обратили внимание на то, что, исходя из исторических наблюдений, доллар имеет тенденцию к снижению непосредственно после публикации данных по инфляции. Если рассмотреть реакцию индекса доллара на публикацию данных по индексу потребительских цен в этом году, то можно увидеть, что он снижался в первые 30 минут после публикации последних шести отчетов по индексу потребительских цен. Доллар «голыми» руками не возьмешь. Общий вывод заключается в следующем: американская валюта вновь становится так называемой «всепогодной валютой». Можно сказать, что он стоит на трех китах. Доллар сочетает в себе устойчивые экономические факторы, привлекательную доходность и характеристики безопасной валюты. Этот тренд противопоставляется остальной валютной арене. Европа и Китай сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, японская иена испытывает трудности из-за разницы в процентных ставках, а британский фунт уязвим для любых изменений в инвестиционном аппетите. Другими словами, сегодняшний отчет об инфляции, вероятно, повлияет лишь на краткосрочную динамику торгов. В целом перспективы доллара кажутся все более благоприятными на фоне отсутствия жизнеспособных альтернативных валют.У евро нет оснований для роста Чаша весов склонилась в пользу очередного повышения ставки ЕЦБ в четверг, после сообщений СМИ о том, что ЦБ пересмотрит свои прогнозы по инфляции на 2024 год в сторону повышения. Рынки сейчас оценивают с вероятностью 70%, что завтра ЕЦБ повысит ставки в последний раз в этом цикле. Это изменение цены помогло укрепить евро, особенно по отношению к британскому фунту, который стал жертвой ухудшения настроений на риск в мире. При этом инвесторы, похоже, проигнорировали ту часть, в которой говорится, что ЕЦБ также понизит свои прогнозы роста, признавая ухудшение макроэкономических перспектив. Для евро завтрашнее решение ЕЦБ выглядит как безвыходная ситуация. Даже если единая валюта подскочит выше при повышении ставки, реакция может быть незначительной и кратковременной, поскольку это уже базовый сценарий, а более высокие ставки просто усилят опасения по поводу замедления роста, ведущего к умеренной рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Талеб: «биткоин – магнит для идиотов»

На 4-часовом ТФ все то же самое, что и на 24-часовом. Биткоин все-таки отработал уровень $25 211, отскочил от него и теперь может перейти в рост. В принципе, в ближайшие несколько дней уже должно стать ясно, начнется ли новый глобальный виток восходящего движения или же криптовалюта протестирует еще раз уровень $25 211. Во втором случае шансы на преодоление области $24 350-25 211 резко возрастут, а это, в свою очередь, укажет на желание рынка продавать, а не покупать. Следовательно, коррекция еще может продолжиться. Пока что цена не закрепилась даже выше облака Ишимоку на 4-часовом ТФ. Одним из ярых противников биткоина всегда был автор «Черного лебедя» Нассим Талеб. На этот раз он раскритиковал манипулирование ценами на криптовалютном рынке, а биткоин назвал «магнитом для идиотов». В отношении всего рынка криптовалют он заявил следующее: «он либо убьет хозяина, либо самоуничтожится». По мнению Талеба, никто не может быть «выше рынка», а рынок биткоина является «опухолью». Ранее господин Талеб уже предупреждал, что падение объемов на рынке биткоина свидетельствует о том, что крупные игроки постараются выйти из него, назвав это манипуляцией. Примерно такого же мнения придерживаемся и мы. Может быть, крупные игроки и не покинут поголовно рынок, но в том, что рынком манипулируют, сомневаться уже не приходится. А как может быть иначе, если на данный момент около 75% монет сосредоточены в руках небольшой группы инвесторов? Это и называется монополией. А так как рынок криптовалют все еще регулируется достаточно слабо и нет никаких ограничений на количество монет, сосредоточенных в одних руках, то очевидно, что монополисты могут влиять на стоимость актива в своих собственных интересах. Представьте себе более радикальный случай, когда 90% монет сосредоточены в руках 3 инвесторов. Они могут легко и просто договориться, могут выпускать на рынок чуть больше монет из своих запасов, провоцируя падение цены, или же скупать остатки, создавая искусственный дефицит. Однако рано или поздно весь биткоин перетечет в руки крупных игроков, и тогда какой на него будет спрос, если весь он сосредоточен в руках нескольких людей? «Сальвадорский эксперимент» отлично показал, что биткоин не нужен простым людям, они не собираются его покупать, чтобы потом рассчитываться им в магазине. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта может в данное время начать виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню $25 211. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому можно использовать ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Талеб: «биткоин – магнит для идиотов».

На 4-часовом ТФ все тоже самое, что и на 24-часовом. Биткоин все-таки отработал уровень 25 211$, отскочил от него и теперь может перейти в рост. В принципе, в ближайшие несколько дней уже должно стать ясно, начнется ли новый глобальный виток восходящего движения или же криптовалюта протестирует еще раз уровень 25 211$. Во втором случае шансы на преодоление области 24 350$ - 25 211$ резко возрастут, а это, в свою очередь, укажет на желание рынка продавать, а не покупать. Следовательно, коррекция еще может продолжиться. Пока что цена не закрепилась даже выше облака Ишимоку на 4-часовом ТФ. Одним из ярых противников биткоина всегда был автор «Черного лебедя» Нассим Талеб. На этот раз он раскритиковал манипулирование ценами на криптовалютном рынке, а биткоин назвал «магнитом для идиотов». В отношении всего рынка криптовалют он заявил следующее: «он либо убьет хозяина, либо самоуничтожится». По мнению Талеба, никто не может быть «выше рынка», а рынок биткоина является «опухолью». Ранее господин Талеб уже предупреждал, что падение объемов на рынке биткоина свидетельствует о том, что крупные игроки постараются выйти из него, назвав это манипуляцией. Примерно такого же мнения придерживаемся и мы. Может быть, крупные игроки и не покинут поголовно рынок, но в том, что рынком манипулируют, сомневаться уже не приходится. А как может быть иначе, если на данный момент около 75% монет сосредоточено в руках небольшой группы инвесторов? Это и называется монополией. А так как рынок криптовалют все еще регулируется достаточно слабо и нет никаких ограничений на количество монет, сосредоточенных в одних руках, то очевидно, что монополисты могут влиять на стоимость актива в своих собственных интересах. Представьте себе более радикальный случай, когда 90% монет сосредоточено в руках 3 инвесторов. Они могут легко и просто договориться, могут выпускать на рынок чуть больше монет из своих запасов, провоцируя падение цены, или же скупать остатки, создавая искусственный дефицит. Однако рано или поздно, весь биткоин перетечет в руки крупных игроков, и тогда какой на него будет спрос, если весь он сосредоточен в руках нескольких людей? «Сальвадорский эксперимент» отлично показал, что биткоин не нужен простым людям, они не собираются его покупать, чтобы потом рассчитываться им в магазине. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта может в данное время начать виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню 25 211$. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому можно использовать ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 сентября: американский фондовый рынок удержался после данных по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились после данных по инфляции в США, которая оказалась чуть хуже прогнозов экономистов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,53. Облигации и доллар претерпели небольшие изменения, так как смешанный отчет по инфляции усилил спекуляции о том, что Федеральная резервная система приостановит повышение ставок, но воздержится от объявления об окончании цикла ужесточения. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые более чувствительны к предстоящим действиям ФРС, осталась в районе 5%. Согласно отчету бюро статистики труда, базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с июлем, однако сильно снизился в годовом исчислении до 4,3%. Цифры практически полностью соответствовали оценкам. Общий индекс потребительских цен подскочил на 0,6% и 3,7% соответственно. Очевидно, что сегодняшний отчет по инфляции ставит ФРС в более комфортную выжидательную позицию, ведь незначительно более высокая, чем ожидалось, инфляция обусловлена эволюцией цен на энергоносители – это не то, о чем ФРС в данный момент следует слишком сильно беспокоиться.Учитывая, что инфляцию уже можно считать отыгранной, теперь трейдеры будут следить за последними геополитическими событиями: северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Владимир Путин встретились на своем первом саммите за четыре года, который, по словам американских политиков, позволит странам сосредоточиться на сделках с оружием.ПремаркетАкции American Airlines Group Inc. упали после снижения прогноза по прибыли в третьем квартале из-за скачка цен на авиационное топливо и выплаты примерно $230 млн зарплаты по новому контракту для своих пилотов. Эта новость также оказала давление на акции United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc.Бумаги Spirit Airlines Inc., предоставляющей скидки на авиабилеты, также провалили, так как компания предупредила о недавнем увеличении цен на авиабилеты, забронированные во второй половине квартала и непосредственно перед Днем Благодарения.Акции компания Moderna Inc. выросли после того, как измененная версия ее прививки от гриппа на основе информационной РНК достигла своих основных целей на заключительной стадии испытаний.Акции Ford Motor Co. выросли после того, как UBS Group AG повысила рейтинг до «покупать» с «продавать».Долгожданное первичное публичное размещение акций Arm Holdings Plc будет объявлено в среду, и инвесторы будут следить за тем, как поведет себя владелец SoftBank Group Corp. в крупнейшем листинге года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4469 и $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майнинговые компании ждут роста биткоина до 100 000$.

Криптовалюта биткоин все-таки отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, как мы того и ожидали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области и, если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Поэтому мы бы пока не спешили с рекомендациями покупать, но все же сейчас покупки более целесообразны, чем продажи. Тем временем, стало известно, что руководители многих майнинговых компаний по всему миру рассчитывают на рост биткоина до 100 000$. Правда, очень сложно сказать, что это? Прогноз, основанный на различных моделях, или же просто крик надежды? К примеру, в компании Canaan считают, что «халвинг» 2024 года не может не повлиять на цену криптовалюты, так как предложение биткоина уменьшится вдвое. Также в компании считают, что различные финансовые институты проявляют всё больший интерес к инвестированию в биткоин, что будет порождать рост спроса на «цифровое золото». Как и всегда, никаких конкретных цифр, доводов и фактов представлено не было, поэтому остается непонятным, это просто мнение отдельных лиц или же конкретные факты? Напомним, что сам по себе «халвинг» не значит ничего. Это уменьшение вознаграждения для майнеров в 2 раза. Однако для того, чтобы биткоин рос, требуется также рост спроса на него. Более того, спрос должен вырасти существенно, чтобы «биток» вырос до 100 000$, то есть в четыре раза. Так как в обращении находится достаточно малое количество монет, мы считаем, что интерес к биткоину будет, скорее, падать, чем расти. Представьте себе ситуацию: есть 17-18 миллионов монет, из которых 13-14 недоступны, а несколько миллионов и вовсе потеряны. Получается, что оперировать уже приходится не биткоинами, а сатоши. А дальше что? Придумать производную, более мелкую монету от сатоши? На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вышел отчет по инфляции США

EUR/USD в первые минуты после данныхВышел отчет по инфляции CPI США за месяц.Инфляция выросла к прошлому месяцу.CPI полный +0.6%, прогноз +0.6%, прошлый +0.3%.CPI базовый +0.3%, прошлый +0.3%.Рынок нервничает - видно, что все ждали этого отчета.EUR/USD сначала резко провалился до 1.0710, но немедленно отскочила наверх обратно.EUR/USD пытается расти, несмотря на данные в целом в пользу доллара.Возможно, EUR/USD ожидает поддержки от решений ЕЦБ уже завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2472 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате падение составило более 30 пунктов. Слабые данные по ВВП Великобритании этому способствовали. Впереди у нас инфляция. Если цены в США замедлят свой рост еще больше, объективно поводов для дальнейшего повышения ставок у ФРС не будет, что ослабит доллар и приведет к росту фунта– сигнал на покупку, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если цены вырастут выше ожиданий экономистов, а и так прогнозируется их рост в августе, скорей всего доллар продолжит доминировать, что приведет к падению GBP/USD – сигнал на продажу, даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2485 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2543 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2543 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2461 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2485 и 1.2543.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2461 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2397, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2461 и 1.2397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0730 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал евро. По этой причине я не продавал. Вышедшие данные по еврозоне оказали некоторое давление на евро, после чего все сосредоточились на данных по США. Впереди у нас инфляция. Если цены в США замедлят свой рост еще больше, объективно поводов для дальнейшего повышения ставок у ФРС не будет, что ослабит доллар и приведет к росту евро – сигнал на покупку, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если цены вырастут выше ожиданий экономистов, а и так прогнозируется их рост в августе, скорей всего доллар продолжит доминировать, что приведет к падению EUR/USD – сигнал на продажу, даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0795. В точке 1.0795 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0795.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0730 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0690, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0730 и 1.0690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро рвется в бой

Из Европы продолжают поступать плохие новости, но рынок все больше убеждается в готовности ЕЦБ повысить ставку по депозитам до 4% уже в сентябре. Это настраивает EUR/USD на мажорный лад и позволяет паре удерживаться выше красной линии 1,072. «Быки» готовы к атаке, однако для начала им нужно пройти испытание релизом данных по американской инфляции за август. Согласно инсайду Bloomberg, правительство Германии снизит прогноз роста ВВП до -0,3% в 2023. Это приведет его оценку немецкой экономики в соответствие с мнением МВФ и Еврокомиссии. Международный валютный фонд считает, что валовый внутренний продукт Германии в текущем году просядет на 0,3%. Европейская комиссия смотрит на его динамику еще более пессимистично. Ее оценка составляет -0,4%. Динамика экономики ГерманииВедущая экономика еврозоны тянет весь валютный блок ко дну. В июле промышленное производство в нем сократилось на 1,1%, хуже, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. В результате показатель растерял все свои достижения за второй квартал. Экономика выглядит очень слабой, однако ЕЦБ, вероятнее всего, решит закрыть на это глаза в сентябре. Рынки коренным образом изменили свое мнение поводу вердикта Управляющего совета. Еще в начале осени они выдавали лишь 20%-ю вероятность повышения ставки по депозитам на 25 б.п до 4% на заседании 14 сентября. Накануне встречи эта цифра выросла до 68%, в том числе благодаря «ястребиным» комментариям Клааса Кнота. Глава Банка Нидерландов заявил, что инвесторы недооценивают шансы ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Динамика предполагаемого изменения ставки ЕЦБ в сентябреПродолжение цикла монетарной рестрикции перевешивает фактор слабости экономики еврозоны и вдохновляет «быков» по EUR/USD на атаки. Другое дело, что покупатели евро не спешат форсировать события, опасаясь неприятных сюрпризов от американской инфляции. Прогноз экспертов Bloomberg предполагает замедление базового индикатора в августе с 4,7% до 4,3%, что является плохой новостью для доллара США. Если фактические данные будут соответствовать этим цифрам или окажутся еще ниже, шансы на повышение ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 упадут с текущих 45%. Это приведет к снижению доходности казначейских облигаций и поднимет фондовые индексы США. В результате глобальный аппетит к риску улучшится, а такой актив-убежище как американский доллар угодит в волну распродаж. Таким образом, «быки» по основной валютной паре ждут сигнала для начала атаки. Он может последовать как от данных по инфляции в США, так и от ЕЦБ. Впрочем, и в том, и в другом случае возможны неприятные сюрпризы.Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,098. Это свидетельствует о слабости «быков» и позволяет продавать пару на пробое поддержек на 1,071 и 1,069. Покупки евро имеет смысл рассматривать в случае возвращения к $1,0765 с последующим успешным штурмом этого уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Фунт обвалился после данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2471 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2471 после слабых данных по ВВП Великобритании привели к сигналу на продажу, однако из-за ожидаемой важной статистики по США, нового крупного падения фунта пока не произошло. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Разочаровывающие данные по темпам роста британской экономики привели к резкому падению фунта в первой половине дня, которое может быть продолжено, но все зависит от цифр по американскому индексу потребительских цен. Если именно базовые цены вдруг вырастут, и окажутся выше прогнозов экономистов, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к дальнейшему падению фунта. Если же цены в действительности продемонстрируют замедление роста, скорей всего доллар ослабнет, что станет поводом к наращиванию длинных позиций по фунту в расчете на восходящую коррекцию и перелом медвежьего рынка. В случае дальнейшего падения GBP/USD действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2433, что даст точку входа на покупку с восстановление уже к сопротивлению 1.2480, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2526. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2433 во второй половине дня, что вполне возможно, окажись инфляция в США намного выше прогнозов экономистов, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2395, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2480, где проходят средние скользящие, чего будет достаточно, чтобы позволит рассчитывать на обновление месячных минимумов уже после выхода данных по росту инфляции в США. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на 1.2480, что приведет к снижению в район 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на выстраивание нисходящего тренда с обновлением минимума 1.2395. Более дальней целью остается область 1.2360, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2480 во второй половине дня, быки могут быстро завладеть инициативой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2526. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Какой будет реакция евро на американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0733 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0733 позволило получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 13 пунктов спрос ослаб, так как все сосредоточили внимание на американской статистике, способной задать хорошее направление пары. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как действовать и чего ждать от данных по индексу потребительских цен США. Если именно базовые цены вдруг вырастут, и окажутся выше прогнозов экономистов, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к падению евро. Если же цены в действительности продемонстрируют замедление роста, скорей всего доллар ослабнет, что станет поводом к наращиванию длинных позиций по евро, так как уже завтра Европейский центральный банк может объявить о том, что повышает процентные ставки. Учитывая, что ожидается высокий всплеск волатильности рынка, действовать буду только на снижении в районе новой поддержки 1.0700, где, как мне кажется, себя должны проявить покупатели. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0733, где сейчас проходят средние скользящие, и где ведется основная торговля. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0700 и высокой инфляции в США, медведи полностью заберут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0665 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились довольно коррекции евро, но основной акцент будет расставлен на данные по инфляции. В случае роста пары во второй половине дня медведям придется защищать сопротивление 1.0767. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0733, где сейчас ведется торговля и 1.0700. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0665, что будет свидетельством возобновления среднесрочного медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, покупатели евро получат шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0767.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Перспективы доллара жарким летним солнышком согреты, а евро пытается идти против ветра, но его песенка, похоже,

Курс американской валюты демонстрировал резкие колебания в течение лета. К середине июля индекс USD просел до 15-месячных минимумов в районе 99,60, но затем он вырос более чем на 4% и завершил август вблизи 2,5-месячных пиков в области 104. В сентябре доллар продолжил восстановление, прибавив еще 1% и достигнув на прошлой неделе самых высоких уровней примерно за полгода в зоне 105,10. «Американцу» удалось привлечь покупателей благодаря тому, что остальной мир стал казаться инвесторам более хрупким, чем США. Это поддержало идею о том, что ФРС оставит ставки примерно на текущем уровне дольше, чем ожидалось ранее, а также повысило относительную привлекательность гринбека и подорвало веру даже отъявленных «медведей» в правоту своих взглядов на доллар. Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что спекулянты сократили чистую короткую позицию по USD до $7,17 млрд. Они также сократили чистую длинную позицию по евро до семимесячного минимума в 136 тыс. контрактов, хотя это все еще большая ставка на то, что евро будет расти. «Общее позиционирование спекулянтов, согласно данным CFTC, отражает "шорт" по доллару. Это не очень большая позиция, и, конечно, это лишь одна часть рынка, но справедливо сказать, что позиции не являются препятствием для того, чтобы более сильные данные из США и более высокая доходность трежерис приведут к росту гринбека в ближайшие недели», – сообщили специалисты Societe Generale. «По паре EUR/USD явно отмечается чистый "лонг". Учитывая, что единая валюта сталкивается с опасениями по поводу внутреннего и глобального роста, нельзя игнорировать угрозу капитуляции длинных позиций по евро, которая приведет к приближению пары EUR/USD к паритету», – добавили они. «Рынок довольно существенно пересмотрел перспективы роста в Соединенных Штатах в позитивную сторону в течение лета», – отметили в Societe Generale.«На протяжении двух лет люди говорят, что рецессия не за горами, а наше мнение на этот счет серьезно отличается, как вы знаете, и мы продолжаем считать, что экономика остается очень сильной. Люди, как мне кажется, тоже приходят к этому мнению», – заявил Билл Акман, глава хедж-фонда Pershing Square Capital. Он считает, что инфляция в Соединенных Штатах еще не скоро вернется к целевому уровню ФРС в 2%. Аналогичного мнения придерживаются стратеги, опрошенные недавно агентством Reuters, которые прогнозируют, что инфляция в Америке не достигнет целевого показателя Федрезерва по крайней мере до 2025 года. «Несмотря на то, что на сегодняшний день в области инфляции достигнут значительный прогресс, ФРС не сможет принять это как должное», – сказали экономисты Deutsche Bank. «Хотя мы по-прежнему ожидаем, что американский ЦБ сохранит ставки неизменными в сентябре, мы не удивимся, если увидим, что большинство чиновников на заседании FOMC 19–20 сентября продолжат прогнозировать еще одно повышение ставки к концу года в своем обновленном "точечном графике"», – добавили они. Инвесторы практически не сомневаются в том, что центральный банк США сохранит ставки на прежнем уровне на заседании на следующей неделе, оценивая шансы на такой исход более чем в 90%, но следующий шаг ФРС в ноябре остается более неопределенным. Ближайшие перспективы монетарной политики Федрезерва будут зависеть от публикации в среду данных по индексу потребительских цен в США за август. «Картина будет неоднозначной: общая инфляция усилится из-за повышения цен на бензин, а базовая инфляция останется сдержанной. ФРС была бы воодушевлена сохраняющейся тенденцией к замедлению базовой инфляции, но она все еще слишком высока», – отметили аналитики Wells Fargo. В ожидании этих данных гринбек отступил более чем на 0,3% от достигнутого на прошлой неделе почти шестимесячного пика. Между тем пара EUR/USD восстановилась примерно на 50 пунктов с самых низких уровней, зафиксированных в минувший четверг в области 1,0690.«В отличие от ситуации с ЕЦБ, рынок, похоже, более или менее единодушен в ожидании того, что ключевая ставка в США на следующей неделе останется без изменений. Сегодняшняя публикация данных по инфляции вряд ли окажет существенное влияние на само решение, но, вероятно, повлияет на прогноз, который ФРС даст на ближайшие месяцы. Эти данные определят, будет ли американский ЦБ сигнализировать о завершении цикла повышения ставок или же снова сошлется на то, что это решение – пауза в цикле», – сообщили стратеги Commerzbank. «В результате сегодняшняя публикация не теряет своей актуальности, учитывая, что заседание ФРС приближается. Однако долгая реакция на индекс потребительских цен США маловероятна, поскольку уже завтра состоится заседание ЕЦБ», – добавили они. Евро несколько воспрял духом после того, как агентство Reuters сообщило, что ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне останется выше 3% в следующем году, что подкрепляет доводы в пользу 10-го повышения процентной ставки подряд в четверг. Инвесторы теперь оценивают вероятность подъема ставки ЕЦБ на этой неделе в 70% по сравнению с 40% во вторник. «Ослабление единой валюты и рост цен на нефть могут подтолкнуть ЕЦБ к повышению ставки на 25 б.п., что придаст импульс евро, если регулятор продолжит ужесточать политику, – сказали специалисты Swedbank. Между тем в HSBC считают, что любой отскок пары EUR/USD, скорее всего, будет кратковременным. Евро, вероятно, вырастет на новостях о повышении ставок, но затем упадет. В условиях, когда опасения по поводу наступления рецессии в валютном блоке витают в воздухе, существенное ухудшение прогнозов ЕЦБ по экономическому росту перевесит любое изменение прогнозов по инфляции в сторону повышения.Кроме того, президенту ЕЦБ Кристин Лагард, скорее всего, не удастся убедить рынок в том, что возможно еще одно повышение ставки. Таким образом, даже если пара EUR/USD поднимется выше ключевого сопротивления в районе 1,0770–1,0780, это не обязательно будет концом «медвежьего» тренда, берущего начало в июле. Лишь пробой выше 200-дневной скользящей средней на 1,0830 ослабит понижательное давление, а прорыв отметки 1,0950 подтвердит слом нисходящей тенденции. С другой стороны, следующей важной целью для «медведей» является майский минимум на 1,0635 на пути к круглой отметке 1,0600. Прорыв последней отметки откроет дорогу для снижения в направлении 1,0525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки спокойны в ожидании публикации отчета по инфляции США. Обзор USD, NZD, AUD

В ожидании публикации индекса потребительских цен в США за август сохраняется невысокая волатильность, доходности облигаций практически не изменились, единственная валюта, которая пытается укрепиться против доллара, это CAD, чему способствует продолжающийся рост цен на нефть, которая накануне обновила годовой максимум. Решение ОПЕК+ о дальнейшем сокращении уровня добычи способствует росту нефтяных цен и оказывает поддержку сырьевым валютам несмотря на то, что общий мировой спрос растет медленнее прогнозов. Ожидается, что инфляция в США покажет рост в августе на 0.5% (3,6% г/г) в основном из-за роста цен на энергоносители, а вот рост базовой инфляции окажется скромным на уровне 0.2% м/м. Цены в целом снижаются, чему способствует замедление роста номинальной заработной платы и арендной платы, то есть сектор услуг начинает показывать долгожданную динамику к более низким темпам инфляции. Индекс ZEW Германии показал неожиданный рост в сентябре до -11.4п (-12.3п месяцем ранее), а вот оценка текущей экономической ситуации упала до -79,4 с -71,3п. Хотя ожидания немного улучшились, ZEW сигнализирует о дальнейшем снижении PMI и повышении риска рецессии, при этом среднее значение ZEW находится на самом низком уровне со времени пандемии. Евро испытывает дополнительное давление перед заседанием ЕЦБ. Маловероятно, что публикация индекса инфляции сегодня окажет существенное влияние на состояние валютного рынка, поскольку вероятность заметного отклонения инфляции от прогнозов невелика. NZD/USD Отчет Business Financial Data (BFD) в прошлый четверг показал значительное восстановление производственной активности после нескольких тяжелых кварталов, и теперь опасения относительно наступления рецессии ушли в прошлое. Оценки роста ВВП во 2 квартале располагаются между 0.3% (прогноз Казначейства) и 0.6% (прогноз банка BNZ), позитивные ожидания предполагают и улучшение ситуации с бюджетом. Оценка роста ВВП РБНЗ составляет 0.5% и предполагает значительный рост экспорта. Что касается индекса инфляции, то в 3 квартале ожидается рост на 2.2%, что увеличит годовую инфляцию с 6.0% до 6.1%. Такие прогнозы могут поддержать курс NZD, поскольку увеличивают уровень вероятной пиковой ставки, однако пока об этом говорить преждевременно. Аукцион Global Dairy Trade (GDT) наконец-то принес позитивные новости. Цены на сухое цельное молоко (WMP) выросли на 5,3% и торговались по средней цене 2 702 доллара США за тонну. Это по-прежнему очень низкий показатель, но начинает формироваться позитивная динамика, что также на пользу киви. Прогнозы по ставке РБНЗ не изменились, повышения ставки в ближайшей перспективе не ожидается, поэтому в целом у NZD нет оснований к укреплению против доллара США. Распродажи NZD на фьючерсном рынке продолжаются. Чистая короткая позиция за отчетную неделю выросла на 0.2 млрд, до -0.82 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена уверенно уходит все дальше на юг. Киви не нашел в себе сил для прорыва нижней границы канала, однако всё указывает на то, что после консолидации будет предпринята еще одна попытка, которая может оказаться более успешной. Цели 0.5852, далее граница канала 0,5820/30, выход ниже этой зоны откроет дорогу к 0.5506. Коррекционный рост к середине канала 0.6030/50 считаем маловероятным, это может произойти только в случае резкого ухудшения фундаментальной картины по доллару США, для чего оснований пока не наблюдается. AUD/USD Вчерашний бизнес-опрос NAB показал, что экономика останется устойчивой в третьем квартале после положительного, хотя и ниже номинального, роста на 0,4% во втором квартале. Деловая уверенность поднялась до +2 пунктов, что лишь немного ниже долгосрочного среднего показателя и резко контрастирует с депрессивным потребительским доверием. Условия торговли, прибыльность и занятость выросли, причём в большинстве отраслей наблюдался широкий рост условий. Загрузка мощностей также снова превысила 85%. Показатели доверия и форвардных заказов выросли, хотя и остаются ниже среднего, на фоне глубокого негатива в секторе розничной торговли. Показатели роста затрат и цен остались повышенными в опросе. Напротив, потребительское доверие остается исключительно слабым (-1,5% в этом месяце), колеблясь вблизи минимумов эпохи глобального финансового кризиса и ковидной истерии. Низкий уровень доверия косвенно способствует снижению потребительской активности в пользу роста сбережений, так что для РБА этот показатель, скорее, позитивный, чем негативный. Ключевым событием недели для AUD будет публикация утром в четверг отчета по занятости в августе. Банк NAB ожидает значительного улучшения по сравнению с относительно слабыми показателями в июле и прогнозирует прирост занятости на 50 тыс., уровень безработицы снизится до 3,6%, а уровень участия в рабочей силе вернется к 66,8%. Рынки видят примерно 50% вероятности того, что РБА проведет еще одно повышение ставки к концу года, эти ожидания не дают австралийцу упасть еще ниже относительно текущих уровней. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд и достигла -5,3 млрд. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Аусси консолидируется вблизи нижней границы канала, и наиболее вероятный сценарий – прорыв на юг. Ближайшая цель – недавний минимум 0.6358, далее граница канала 0,6290/6310. В случае успешной реализации этого сценария долгосрочна цель сместится к 0.6172, коррекционный рост к зоне сопротивления 0.6510/40 маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как данные по инфляции в США повлияют на движение цены BTC?

На текущей торговой неделе мы увидели рост волатильности, что привело к нескольким ценовым рывкам. Биткоину удалось совершить ретест уровня поддержки $24,9k, а также зацепить локальный максимум на отметке $26,5k, после чего криптовалюта вернулась в зону колебаний, вблизи $26k. На рынке ощущается нервозность перед публикацией данных по инфляции, которая станет первой значимой новостью на рынке за последние две недели.Несмотря на важность данных по CPI, есть все основания полагать, что определение динамики инфляции не даст исчерпывающий ответ на вопросы инвесторов. В то же время в моменте публикация данных индекса потребительских приведет к всплеску волатильности, что отразиться на ценовом движении BTC.Данные по инфляции Сегодня в 15:30 пройдет публикация данных по инфляции за август 2023, где инвесторы ожидают увидеть рост показателя с текущих 3,2% до 3,6%. В классической ситуации такая статистика вызвала бы немедленное укрепление доллара США и, как следствие, нисходящее движение высокорисковых активов, таких как Биткоин и другие криптовалюты. Однако, как мы уже отметили, в текущей ситуации рынок находится в замешательстве, а потому вышеизложенный сценарий может не оправдаться.Согласно опросу на Нью Йоркской фондовой бирже, 94 из 97 инвесторов высказали уверенность в том, что вне зависимости от уровня инфляции по итогу августа ФРС не будет повышать ключевую ставку. Инвесторы уверены, что регулятор сохранит текущий диапазон ставки по резервным фондам на уровне 5,25-5,50%, как минимум до заседания в ноябре. Такие ожидания могут смягчить реакцию рынка на оправдание прогнозных данных.При этом есть большие сомнения касательно того, оправдаются ли эти самые прогнозы, с учетом разрозненных макроэкономических данных, которые поступали из Штатов. Учитывая вероятность не оправдания пессимистичных прогнозов, можно ожидать позитивной реакции финансовых рынков и локальных бычьих импульсов. В таком случае стоит рассматривать открытие длинных позиций по отложенным ордерам по ключевым активам: золоту, Bitcoin и SPX.Анализ BTCUSD По состоянию на 13 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $15,9 миллиарда. Как уже отмечалось, в последние дни на рынке криптовалют наблюдается повышенная торговая активность. При этом важно учитывать, что настроения остаются медвежьими, хоть ситуация немного изменилась после успешной защиты уровня поддержки $24,9k.Актив по-прежнему находится в рамках нисходящего тренда, а потому всегда стоит учитывать вероятность снижения цены BTC после публикации статистики по инфляции. Ключевыми целями для медведей станут уровни $25,5k и $25k, с дальнейшими планами дойти до отметки $22k, как основы структуры завершившегося восходящего тренда. Важно также учитывать растущую корреляцию BTC с другими рисковыми активами, что может как усилить падение цены, так и удержать криптовалюту на приемлемых уровнях поддержки.Учитывая неопределенность, связанную с публикацией данных по инфляции, стоит рассматривать вариант, при котором CPI начнет снижаться или выступит хуже прогнозов. В таком случае высокорисковые активы, в том числе BTC, возобновят восходящее движение, и для криптовалюты можно поставить цель на уровне $26,5k, где проходит локальная зона сопротивления. При этом учитывая плавное снижение уровня присутствия покупателя за последние три недели, вероятность такого сценария низкая.ИтогиСобытия текущего дня будут всецело сосредоточены на публикации данных по инфляции в США за август. Мы рассчитываем на сдержанную реакцию рынка, так как рост CPI не приведет к моментальным последствиям (повышению ставки ФРС). Также нисходящий тренд по BTC, а также отсутствие покупательских объемов нивелируют шанс пробоя линии сопротивления на отметке $26,5k. Учитывая это, ожидается импульсная ценовая реакция на новость, которая не приведет к кардинальному изменению рыночной картины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 13.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, от сегодняшней публикации данных по инфляции в США будет зависеть очень многое для доллара и его покупателей, ставящих на его дальнейший рост. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 103.56 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 104.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике), среднесрочного – выше ключевого уровня 103.30 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 101.00 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00 (ЕМА200 на недельном графике). Первым, самым «быстрым» сигналом для новых покупок здесь может стать пробой локального уровня сопротивления 104.88, а подтверждающим – пробой локальных уровней сопротивления 105.00, 105.13. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 103.30 вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 104.50 и локального уровня поддержки 104.40 с целями на уровнях поддержки 103.56, 103.30, 103.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 в случае дальнейшего снижения DXY выведет его в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 104.65, 104.50, 104.40, 104.00, 103.56, 103.30, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 104.88, 105.00, 105.13, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/51404697?x=PKEZZ **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: как повлияет на его динамику публикация CPI?

Доллар укрепляется с открытия сегодняшнего торгового дня, в то время как участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Экономисты прогнозируют очередной рост потребительской инфляции в августе после неожиданного увеличения показателя CPI в июле. Как известно, годовая инфляция выросла в США в июле на +3,2% с 3,0% в июне. Если ожидаемые в среду данные вновь укажут на ускорение инфляции в США, а по прогнозу ожидается рост индекса CPI в августе на +0,6% после предыдущих месячных значений +0,2%, +0,2%, +0,1% и на +3,6% в годовом выражении после предыдущих значений в +3,2%, +3,0%, +4,0%), то это усилит разговоры о возможном повышении процентной ставки ФРС уже не только в ноябре, а и в ходе сентябрьского заседания американского ЦБ. В любом случае, ускорение инфляции в США является бычьим фактором для доллара, поскольку оно будет оказывать давление на руководителей ФРС удерживать процентную ставку на высоких уровнях, и как максимум – продолжать ее повышение. Со стороны руководства американского ЦБ и его главы Пауэлла неоднократно звучали заявления о готовности продолжения борьбы с высокой инфляцией, и макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать. Так, опубликованные на прошлой неделе данные отразили рост в августе индекса деловой активности PMI в секторе услуг американской экономики (от Института управления поставками ISM) - до 54,5 (против 52,7 в июле и прогноза в 52,5) после 53,9 в июне, 50,3 в мае, 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе 2023 года. В секторе услуг США занята большая часть населения страны, и он вносит в ВВП больший вклад, чем производственный сектор (78% против 21% от производственного сектора и 1% от сельского хозяйства). В то же время, сильный национальный рынок труда вкупе с позитивными данными по динамике национального ВВП помогает руководителям ФРС при принятии ими решения в пользу жёсткой монетарной политики. Как следует из опубликованных в первую пятницу месяца данных, безработица в США остается на минимальных допандемийных уровнях (3,8% в августе), а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,2% после роста +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе 2023 года), создавая предпосылки для роста потребительской инфляции. «Если рост экономической активности продолжится активными темпами, это может привести к возобновлению инфляции», - заявила в минувшую пятницу глава Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, добавив, что «сила рынка труда указывает на то, что мы (в ФРС) еще не закончили работу по восстановлению ценовой стабильности». Таким образом, от сегодняшней публикации будет зависеть очень многое для покупателей доллара, также ставящих на его дальнейший рост. По нашему мнению, даже если сегодняшние данные по инфляции в США не дотянут до прогнозных значений, то ждать слома его бычей динамики все же не стоит. Доллар может резко ослабнуть при слабых показателях CPI, но лишь в краткосрочном периоде, в интервале максимум до конца следующей недели: как известно, на следующей неделе свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики, помимо ФРС проведут Банк Англии, ЦБ Китая, Швейцарии, Японии. И, скорее всего, они также оставят параметры своих кредитно-денежных политик без изменений, что, в свою очередь, будет способствовать ослаблению их национальных валют и косвенно – укреплению доллара. Завтра же (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023) состоится заседание ЕЦБ, и здесь тоже ожидается пауза в цикле ужесточения его кредитно-денежной политики (подробнее см. в нашем предыдущем обзоре «EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ»). С технической же точки зрения, индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 103.56, 104.50, среднесрочного - выше ключевого уровня 103.30, долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.00, 100.00. Первым, самым «быстрым» сигналом для новых покупок здесь может стать пробой локального уровня сопротивления 104.88 (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 13.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс