Биткоин не может определиться с вектором движения вторые сутки подряд

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $29 180.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 682, а минимальная – $28 946.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды цена ВТС упала на 0,10%, закрыв день на отметке $29 178. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также снизились в цене. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 1%, S&P 500 опустился на 1,4%, а NASDAQ Composite потерял 2,2%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения, однако позже перешел к росту. На момент написания материала монета торгуется по $1 843. По итогам вчерашней торговой сессии стоимость ЕТН снизилась на 0,65% – до $1 837.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Dogecoin (-4%). За последние 24 часа все монеты здесь, за исключением некоторых стейблкоинов, отчитались падением. По итогам прошедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также закрылись в красной зоне. При этом во главе списка падения оказалась Tron (-7,31%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+19,17%), а в списке падения – Compound (-10%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Curve DAO Token (-20,99%), а лучшие – Bone ShibaSwap (+29,22%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,131 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,13%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно наступивший август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Снижение фунта временно. У доллара тоже есть свой предел, выше потолка не пригнешь

После сегодняшнего заседания Банка Англии аналитики предсказывают последнее повышение ставки в сентябре. Это может оказать давление на доходность облигаций и фунт. Однако снижение может быть ограниченным на фоне более осторожных ожиданий по банковской ставке. Сегодня фунт продолжил свое снижение к доллару после повышения ставки в Англии на 25 б.п. Трейдеры расценили это снижение как минимальный монетарный шаг, поскольку на прошлом заседании ставка была поднята на полпроцента. В моменте пара GBP/USD опускалась к отметке 1,2640. Падение курса может свидетельствовать о том, что инвесторы реагируют на решение Банка Англии с ожиданиями о более умеренных повышениях процентных ставок в Великобритании и возможной паузе в цикле повышений до конца 2023 года. Стоит отметить, что снижение фунта после решения Банка Англии является стандартной реакцией рынка на текущий цикл повышения ставок и стало своего рода привычкой для трейдеров. Некоторые аналитики утверждают, что нисходящая динамика будет временной, так как рынки должны оценить новую информацию, содержащуюся в измененном заявлении и экономических прогнозах, представленных Банком Англии. Повышение ставки в сентябре не стоит исключать, так как два члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки на 50 б.п., а только один член проголосовал за повышение на 25 б.п. Если бы больше членов поддержало паузу в повышениях, это могло бы указывать на движение к временной остановке. В заявлении и прогнозах ЦБ все еще присутствуют некоторые ястребиные элементы, что может ограничить дальнейшее падение британского фунта с текущего уровня. Некоторые аналитики считают, что эти ястребиные элементы как раз таки могут предотвратить чрезмерное падение валюты. И все же ожидания относительно числа предстоящих повышений процентных ставок снизились, так как ЦБ прогнозирует снижение инфляции до примерно 5% к концу года, с последующим возвратом к целевому уровню в 2% через три года. Это вызвано, в том числе, более слабыми, чем ожидалось, показателями инфляции в июне. Банк также остается обеспокоен инфляционными рисками относительно заработной платы, так как ежегодный рост регулярных зарплат в частном секторе значительно превысил ожидания, что может повлиять на решение о дальнейших повышениях ставок. В целом, рынки будут внимательно следить за дальнейшими экономическими данными, включая показатели инфляции и заработной платы, чтобы судить о дальнейшем ходе политики Банка Англии и ее влиянии на курс британского фунта. Согласно отчету по денежно-кредитной политике, экономисты банка больше не прогнозируют рецессию, так как ожидают более устойчивые доходы домохозяйств, и прогнозируют стабильный рост в течение следующих трех лет. Стоит отметить, что оценка рынка относительно пика банковской ставки в настоящее время чуть ниже 5,75%. Это ограничивает потенциал для коррекции в сторону понижения, в сравнении с более высоким уровнем в июле, когда оценка была выше 6,5%. Значит, потенциал для дальнейшего снижения курса фунта, связанный с пересмотром ожиданий относительно пика банковской ставки, теперь ограничен.В краткосрочной перспективе стерлинг находится в незавидном положении. Слабость ниже важного уровня поддержки, который теперь превратился в сопротивление на отметке 1,2855, указывает на развитие фазы движения цены вниз. Технические уровни поддержки находятся на уровнях 1,2600 и 1,2575. У доллара все хорошо На фоне ухудшения настроений на рынке из-за понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch с AAA до AA+, индекс доллара взлетел до своего самого высокого уровня с 7 июля, превысив отметку 102,50. Это обеспечило американской валюте значительное преимущество перед его конкурентами. В четверг, после резкого подъема в среду, индикатор достиг пика почти за месяц на уровне 102,80 в начале европейской сессии, затем слегка снизился и стабилизировался около 102,50 во время американской сессии. Важными экономическими данными для США оказались численность первичных обращений за пособием по безработице, которая выросла до 227 тыс. за неделю. Кроме того, удельные затраты на рабочую силу во втором квартале выросли на 1,6%, что существенно ниже роста в 3,3%, зафиксированного в первом квартале, и значительно ниже ожиданий рынка в 2,6%. Другие данные, касающиеся экономики США, указывают на расширение экономической активности в секторе услуг в июле, хотя и с более умеренными темпами по сравнению с июнем. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM снизился до 52,7 против 53,9, что соответствовало прогнозам рынка в 53. Более подробный анализ показал, что индекс занятости снизился до 50,7 с 53,1, в то время как индекс оплаченных цен увеличился до 56,8 с 54,1, что свидетельствует о растущих давлениях на цены сырья. Индекс доллара удерживается выше важного технического уровня. На прошлой неделе он закрыл день выше ключевого уровня 102,50. В данный момент этот уровень служит поддержкой, и следующим ближайшим сопротивлением выступает отметка 103,00, которая имеет как психологическое, так и статическое значение. Если пройдет этот уровень, то предстоит рассмотреть 103,70 и 104,30 как следующие цели для роста индекса. В случае обратного движения индекса ниже 102,50, продавцы могут проявить интерес. В таком сценарии уровни поддержки будут находиться на отметках 102,00, 101,30 и 101,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что сказал Эндрю Бейли на пресс-конференции?

Спрос на британца продолжал снижаться большую часть четверга, однако во второй половине дня немного восстановился. Все дело в том, что Банк Англии не сказал ни «да», ни «нет». Эндрю Бейли не сообщил никаких планов по дальнейшим действия регулятора. Скорее, наоборот, он отметил, что никакого плана по ставкам нет. С одной стороны, это хорошо, так как дает надежду на все новые и новые ужесточения, которые будут соответствовать текущему высокому уровню инфляции. С другой стороны, меня не покидает стойкое чувство, что Банк Англии старается сделать хорошую мину при плохой игре. Большинство аналитиков сходится во мнении, что ставки будут повышены и в сентябре, и в ноябре, что позволит к концу года выйти на уровень 5,75%. Однако, как заявил сам Бейли, экономический прогноз с мая ослаб. Губернатор Банка Англии признал, что высокие ставки по-прежнему оказывают недостаточное давление на темпы роста заработных плат, которые способствуют росту инфляции. Также Бейли сообщил, что оснований для повышения ставки в июле на 50 базисных пунктов не было. Он заверил, что регулятор будет и дальше руководствоваться поступающей информацией при принятии решений по денежно-кредитной политике. Что мы должны были понять из всего сказанного? Во-первых, никакой новой информации рынок не получил. Все, что сообщил Бейли, было ясно из последней экономической статистики: темпы роста ВВП фактически отсутствуют, деловая активность падает в сферах услуг и производства, инфляция высока. То, что ставку нужно продолжать повышать, очевидно всем. Но действия Банка Англии на последних двух заседаниях больше запутали рынок, чем сориентировали его. Сначала Банк Англии снизил темпы повышения ставки до 25 пунктов, потом увеличил их до 50, теперь опять понизил. На мой взгляд, новостной фон для британца не изменился сегодня. Спрос на него снижался несколько недель подряд, волновая картина все еще допускает построение пятой восходящей волны. Но я не вижу никаких факторов, по которым рынок мог быть вновь повысить спрос настолько, чтобы британец достиг 32-33 фигур. Восходящая коррекционная волна – пожалуйста, но я вижу в следующие несколько месяцев инструмент падающим. Впрочем, не будет гадать, посмотрим. Пока что могут добавить, что неудачная попытка прорыва уровня 127,2% привела к отходу котировок от достигнутых минимумов. Вся нисходящая волн приняла трех волновой вид, но может усложниться. Завтра – не менее важный день, так как рынок будет анализировать экономическую статистику из США. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас целью является отметка 1,2618 и она достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 укажет на готовность рынка продолжать снижать спрос на британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 августа. Странные результаты заседания Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, а текущая неделя очень важна из-за новостного фона. Найдет ли британец основания для нового повышения? Рынок ждал, ждал и не дождался. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 40 базовых пунктов, а амплитуда движений составляет на момент написания статьи около 50 базовых пунктов. Скажу честно, я ожидал большего. Большего от инструмента, большего от рынка, большего от Банка Англии. Однако британский регулятор на этот раз не стал шокировать публику и поднял процентную ставку так, как того желал видеть рынок. Итого, ставка теперь составляет 5,25%, растет уже 14 заседаний подряд, а Банк Англии, если можно так выразиться, находится при последнем издыхании. Скажу откровенно, мало кто ждал от ЦБ Великобритании повышения на 50 пунктов в прошлом месяце. Это решение стало сюрпризом хотя бы потому, что ранее регулятор как раз отказался от шага в 50 пунктов. Стало быть, он явно не рассчитывал поднимать ставку так сильно или не рассчитывал, что инфляция будет падать так медленно. В обоих случаях речь идет о незапланированных событиях. Сегодня сразу восемь из девяти членов Совета директоров регулятора проголосовали за повышение ставки и лишь один – за ее прежнее значение. На практически всех прошлых заседаниях расклад голосов был 7 против 2. Кто этот управляющий, который в самом конце процесса ужесточения денежно-кредитной политики переметнулся на сторону «ястребов», станет ясно чуть позже. И его голос точно не повлияет на дальнейшие планы Банка Англии по ставке. Сколько бы управляющих не голосовало за повышение, британский регулятор приближается к пику, что не может не чувствовать рынок, продолжая снижать спрос на фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас целью является отметка 1,2618 и она достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 укажет на готовность рынка продолжать снижать спрос на британца. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 августа. ISM не впечатлил, заседание Банка Англии – тоже

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указала на готовность рынка продавать. Индексы деловой активности не повлияли на настроение рынка Курс инструмента Евро/Доллар в четверг не изменился, а амплитуда движений опять была слабой, не больше 25 базовых пунктов. В течение сегодняшнего дня рынок мог заинтересоваться сразу несколькими отчетами и событиями, но ни одно из них не повлияло на его настроение настолько, чтобы инструмент торговался более активно. Спрос на евровалюту продолжает снижаться, но делает это очень медленно. Впрочем, такие темпы снижения инструмента лично меня тоже вполне устраивают. Волновая разметка пока отрабатывается идеально, есть все основания ожидать продолжения снижения котировок. Рассмотрим подробнее индексы. В сфере услуг Евросоюза индекс снизился с 52 до 50,9, рынок ожидал значения 51,1. В Германии индекс снизился с 54,1 до 52,3. В США – с 54,4 до 52,3. Индекс ISM – с 53,9 до 52,7. Получается, что все четыре индекса деловой активности для сфер услуг снизились в июле. Если вспомнить о влиянии денежно-кредитной политики практически на все экономические процессы, то падение деловой активности не вызывает никаких вопросов. Чего еще ожидать от этих показателей, если условия кредитования и инвестирования с каждым месяцем становятся все жестче, что в Европе, что в США? А спрос на доллар или евро не вырос сегодня, потому что все четыре индекса показали одинаковую динамику. Если мы наблюдаем сейчас построение очередной трехволновки, но на этот раз уже нисходящей, то ее первая волна может быть завершена в скором времени. Сегодня даже заседание Банка Англии не повлияло на движение. Значит завтрашний день с его пэйроллами и безработицей в США может стать ключевым. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Августовское заседание Банка Англии: ястребиная обёртка, голубиная начинка

Фунт в паре с долларом сегодня обновил четырёхнедельный ценовой минимум, реагируя на итоги августовского заседания Банка Англии. И хотя регулятор реализовал «базовый», наиболее ожидаемый сценарий, бенефициарами сложившейся ситуации стали медведи gbp/usd. Они протестировали уровень поддержки 1,2650 – в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Если продавцы продавят этот ценовой барьер и закрепятся под ним, следующей целью южного движения станет таргет 1,2550 – это нижняя граница вышеуказанного облака на том же таймфрейме. Британская валюта пикирует вниз по всему рынку вопреки многим «ястребиным» обстоятельствам. Во-первых, Банк Англии увеличил процентную ставку на 25 пунктов, подняв её до значения 5,25%. Трейдеры проигнорировали данный факт, хотя ЦБ заверил рынки в том, что денежно-кредитная политика останется на ограничительном уровне «в течение достаточно длительного периода». Во-вторых, участники рынка проигнорировали ослабление «голубиного крыла» Центробанка. На протяжении многих месяцев двое из девяти членов Комитета голосовали за сохранение ставки в прежнем виде. По итогам августовского заседания расклад сил изменился: 8 членов Комитета проголосовали «за» и лишь Свати Дхингра традиционно проголосовала за сохранение статус-кво. Более того, двое чиновников ЦБ (Хаскель и Манн) выступили за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Да, с формальной точки зрения ничего не изменилось – но такие перемены свидетельствуют о доминировании ястребиных настроений в стане Банка Англии, по крайней мере «в моменте», в контексте августовского заседания. Трейдеры gbp/usd проигнорировали и этот факт. Фунт оказался под давлением осторожных комментариев главы ЦБ Эндрю Бейли. Кроме того, свою роль сыграл и обновлённый прогноз по инфляции, согласно которому Банк Англии ожидает существенного замедления инфляции к концу текущего года. Начнём с заявлений Бейли. Здесь необходимо отметить, что в июле на Банк Англии обрушился шквал критики со стороны британских политиков и журналистов, которые обвинили Центробанк в том, что он потерял контроль над инфляцией. Председателю английского регулятора пришлось оправдываться и опровергать эти обвинения. И хотя ему пришлось признать, что риски более устойчивой инфляции «начали кристаллизоваться», он не согласился с тем, что Центробанку необходимо действовать более агрессивно. Аргументируя свою позицию, он сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. В частности, Бейли заявил, что ЦБ столкнулся «с некоторыми неприятными сюрпризами», поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». В прошлом месяце было несколько «неприятных сюрпризов» для Банка Англии – прежде всего речь идёт о публикации данных по росту экономики Великобритании. Объём ВВП неожиданно сократился на 0,1% (при прогнозе роста на 0,1%) тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%. Объем промышленного производства в месячном выражении снизился на 0,6%, в годовом исчислении – на 2,3%. Объем производства в сфере перерабатывающей промышленности сократился на 1,2% г/г, при прогнозе спада на 1,7%. Указывая на неприятные сюрпризы, Бейли дал понять, что дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики весьма туманны. По его словам, на данный момент ещё не время говорить о завершении текущего цикла ужесточения ДКП, но при этом «нет никакого предположительного пути или траектории для процентной ставки». В этом контексте он добавил, что регулятор будет принимать решение о наиболее подходящей траектории изменения ставки «на основе фактических данных». Также глава Банка Англии заявил о том, что прогноз экономической активности «существенно ослаб». Одновременно с этим английский регулятор спрогнозировал существенное замедление темпов роста потребительских цен в Британии к концу текущего года – ориентировочно до 5% («или чуть ниже»). По мнению экономистов Банка, этому будет способствовать замедление роста стоимости энергоносителей и, отчасти, продуктов питания. К целевому двухпроцентному уровню инфляция вернётся, по прогнозам, ближе ко второму кварталу 2025 года. Напомню, что июньская инфляция в Великобритании в годовом выражении достаточно резко снизилась – до 7,9%, с майского значения 8,7%. Это минимальный темп роста показателя с марта 2022 года. Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам. 1). Банк Англии 14-й раз подряд повысил процентную ставку, но данный факт уже был отыгран рынком, поэтому основное внимание было приковано к риторике «постфактум». 2). Текст сопроводительного заявления и риторика Бейли разочаровали покупателей gbp/usd, так как озвученные формулировки ослабили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЦБ. Из текста итогового коммюнике следует, что Центробанк рассматривает текущую денежно-кредитную политику как ограничительную. Данный факт говорит о том, что пик повышения ставки либо уже достигнут, либо находится совсем близко. Такое предположение усугубляется ещё и тем, что обновленные прогнозы Банка Англии указывают на более слабый рост по сравнению с майским прогнозом и на грядущее ослабление рынка труда. 3). Фунт фактически утратил стратегически важного союзника: по итогам предыдущих заседаний английский регулятор намекал на дальнейшие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, оказывая поддержку британской валюте. По итогам августовского заседания Банк воздержался от подобных намёков, хотя формально и не исключил повышение ставки на одном из последующих заседаний. Все эти выводы – не в пользу покупателей gbp/usd. При этом открывать короткие позиции (с целями 1,2600. 1,2550) целесообразно только после того, как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,2650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике). Несмотря на достаточно мощный нисходящий вал, медведи не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены, но таргет 1,2650 может оказаться «крепким орешком» – временным основанием, для преодоления которого может понадобиться дополнительный инфоповод (например, американские Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, 4 августа). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: в чем причина низкой волатильности? За кулисами рынка все неплохо

Попытка Bitcoin преодолеть отметку в 30 000 долларов пока не увенчалась успехом. Цена главной криптовалюты упала вчера ниже 29 000 долларов после новостей с FUD-контентом о бирже криптовалют Binance от Semafor.CryptoQuant: проблема в низкой ликвидностиСогласно новому отчету аналитической фирмы CryptoQuant, одной из основных причин вялой динамики на рынке является низкая ликвидность на биржах, которые являются ключевыми игроками на рынке.CryptoQuant отметил три фактора, которые указывают на уровень ликвидности на биржах: среднее количество BTC, покидающих спотовый рынок, среднее количество стейблкоинов, поступающих на биржи, и объем торгов биткоинами на биржах. Эти факторы отражают динамику спроса и предложения и рыночные настроения биржевых маклеров.Отчет показал, что все три фактора снизились в июле одновременно, что означает снижение ликвидности для роста цен и бычьих перспектив. Предполагается, что это может вызвать временные или среднесрочные колебания на рынке, и важно следить за динамикой ликвидности в ближайшие дни.CryptoQuant обнаружил, что на цену Bitcoin сильно влияет поведение представителей биржи, а условия ликвидности имеют решающее значение для определения направления рынка.Растет число HODL-еровПараллельно ведущая криптоаналитическая компания Santiment выпустила новый отчет о Bitcoin. Согласно представленным данным, происходит увеличение количества адресов и держателей BTC. Что это значит для криптовалютных рынков?Согласно отчетам Santiment, количество Bitcoin-адресов, содержащих не менее 100 BTC, недавно достигло почти 16 000. Эти участники в совокупности владеют 11,5 миллионами BTC и добавили почти 28 000 BTC за последние 12 недель.Bitcoin-акулы и долгосрочные держатели также проявили повышенный интерес к главной криптовалюте, поскольку ее цена в первой половине года превысила 30 000 долларов. Более того, оптимизм в отрасли появился после того, как финансовые гиганты, такие как BlackRock, Invesco, VanEck и другие, подали заявку на запуск спотового ETF BTC в Соединенных Штатах.Santiment показала, что количество Bitcoin-адресов, содержащих не менее 100 BTC (что эквивалентно 2,9 миллионам долларов США в текущих ценах), выросло до 15 870.Эти киты купили 27 755 BTC за последние три месяца и в настоящее время владеют 11,5 миллионами BTC (на сумму 334 миллиарда долларов), или примерно 60% от общего количества криптовалюты в обращении. Кроме того, стремление BlackRock предложить спотовый ETF BTC в Америке придало больше уверенности крупным Bitcoin-инвесторам, которые приобрели значительные активы вскоре после подачи заявки.Влияние BlackRock на держателей BTCВ прошлом месяце BTC-акулы и киты накопили 71 000 BTC с середины июня (когда крупнейший в мире управляющий активами подал заявку в SEC) по 8 июля.Общий оптимизм среди инвесторов можно объяснить исключительным послужным списком BlackRock в отношении регулятора ценных бумаг США: за прошедшие годы только один из его 576 ETF был отклонен.Долгосрочные держатели (те, кто был частью экосистемы в течение как минимум последних 155 дней) совершили значительные покупки в первой половине 2023 года. Их активы достигли 14,52 млн BTC, недавно установив исторический максимум.Microstrategy активно накапливает BitcoinВ продолжение вчерашней новости, в интервью Bloomberg Майкл Сэйлор, генеральный директор Microstrategy, сообщил, что его цель — накопить как можно больше BTC от имени своих акционеров. «Мы стараемся, чтобы все, что мы делаем, всегда было креативным. Мы будем приобретать столько BTC, сколько сможем, пока рыночные условия позволяют нам делать это творчески для наших акционеров».Когда его спросили об отчете о доходах, который вышел вчера, Сэйлор сказал, что их основное использование выручки заключалось в том, чтобы обычно приобретать биткоины. По его словам, сочетание кредитного плеча и предложения акционерам доходности позволило им увеличить производительность на 254%.«Bitcoin вырос на 145% с августа 2020 года. Три года назад мы начали разработку стратегии. И мы придерживаемся стратегии инвестиций в главную криптовалюту с использованием заемных средств». Сейлор также упомянул, что даже если регулирующие органы одобрят первый в США биржевой фонд для прямого владения криптовалютой, инвесторы продолжат воспринимать его компанию как Bitcoin-прокси. Кроме того, Сэйлор добавил, что спотовый ETF поможет компаниям, связанным с BTC, привлекая миллиарды дополнительных инвестиций от крупных хедж-фондов.Буквально вчера Microstrategy опубликовала отчет за второй квартал. Согласно отчету, чистая прибыль фирмы во втором квартале составила 22,2 миллиона долларов. Этот доход регистрирует заметное увеличение по сравнению с убытком предыдущего года.В первом квартале этого года Microstrategy приобрела 12 800 BTC на общую сумму 361,4 миллиона долларов. Затем во втором квартале фирма добавила на свой счет 12 333 BTC. Говоря об отчете, финансовый директор компании Эндрю Канг заявил, что они эффективно привлекли капитал с помощью своей программы акций на рынке и использовали денежные средства от операций, чтобы продолжать увеличивать количество биткоинов в своем балансе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Grayscale: надежда биткоина – в «мягкой посадке» и снижении ставок ФРС

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на $100 000». На этот раз минимальной целью выступает уровень $26 500, но более реалистичен виток коррекции к $24 350 и ниже. Вчера криптовалюта попыталась пробить нижнюю границу бокового канала снизу, но тут же отскочила обратно вниз и теперь продолжает движение точно под ней. Поэтому перспективы роста даже до $31 500 весьма сомнительны при текущих обстоятельствах. Тем временем в компании Grayscale выдвинули предположение, что может подтолкнуть биткоин вверх в 2023 году. По мнению экспертов компании, все будет зависеть не от одобрения биткоин-ETF, а от перспектив американской экономики, инфляции и готовности ФРС снижать ставки. Глава отдела по исследованиям Зак Пандл заявил, что американской экономике необходимо добиться мягкой посадки, чтобы рисковые рынки и инструменты вновь начали расти. Он считает, что низкая инфляция в совокупности с хорошими темпами роста экономики позволяет ФРС максимально быстро перейти к смягчению монетарной политики, что позволит рынкам вновь начать расти. На наш взгляд, во мнении господина Пандла есть сразу несколько недочетов. Во-первых, биткоин растет уже год, в то время как ФРС повышает ставки. По логике вещей биткоин все это время должен был падать. Если он не падал, то нет никаких гарантий, что будет расти на смягчении монетарной политики Федрезерва. Рынок, вероятнее всего, заранее отработал полный цикл ужесточения монетарной политики ФРС. Если это так, то значит он уже отработал и будущее понижение ставок. Экономика США растет последние три квартала, а инфляция снизилась уже до 3%. То есть можно сказать, что американская экономика уже приземлилась довольно удачно. Рецессии нет, Джо Байден заявил, что ее и не будет, рынок труда по-прежнему силен, а безработица остается недалеко от своих минимумов за 50 лет. Поэтому все необходимые основания для роста «битка» уже имеются. Проблема лишь в том, что криптовалюта уже выросла на 100% от минимумов прошлого года. Следовательно большинство благоприятных факторов уже может быть отработана. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень $26 500, а затем и $24 350. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области $24 350 – 25 211. Однако до этой области еще нужно добраться. Вчера сформировался новый сигнал на продажу в виде отскока от нижней границы бокового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность запуска биткоин-ETF выросла до 65%

Биткоин отскочил от уровня $31 000 и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Правда, длилось оно недолго, сейчас криптовалюта вновь находится в тотальном флэте. Мы говорили в последних статьях, что ключевым выступает уже не уровень $31 000, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Криптовалюта закрепилась ниже него тоже, таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Так как биткоин находится в очередном флэте, коих в последние годы стало непривычно много, самое время порассуждать о его перспективах. В принципе, это то, чем занимаются целые армии экспертов каждый день. В данное время восходящий тренд сохраняется, и в этом нет никаких оснований сомневаться. Линия тренда четко указывает на рост первой криптовалюты в мире, но этот рост в последнее время явно замедлился. Последний пик цены лишь на несколько сотен долларов выше предыдущего. Уровень $31 000 не был преодолен с двух попыток. А фундаментальный фон, который мог толкать биткоин вверх, отработан уже на год вперед. Сейчас ключевой (но не единственной) темой для криптовалютного сегмента является возможный запуск спотового инструмента биткоин-ETF. Сразу несколько крупных криптокомпаний подали заявки в SEС и теперь ждут одобрения. Ну, или отказа. Один из аналитиков Bloomberg, Джеймс Стеффарт, заявил, что вероятность одобрения составляет 65%, хотя еще полмесяца назад он оценивал ее в 50%. На основании каких факторов он повысил свой прогноз, не совсем ясно, так как никаких новых данных по этой теме не поступало. Но будем считать, что господин Стеффарт обладает инсайдерской информацией и может делать подобные заявления. На наш взгляд, запуск нового инструмента не приведет к резкому взлету биткоина. Ведь это всего лишь новый способ инвестирования в криптовалюту. По замыслу создателей биткоин-ETF, он должен будет привлечь институциональных инвесторов. А у институционалов много денег, в отличие от «хомячков». Однако неясным остается вопрос с желанием самих институциональных инвесторов иметь дело с криптовалютой. По примеру Microstategy мы отлично видим, что при наличии желания никакие спотовые инструменты не нужны. Купить биткоин можно и без них. В долгосрочной перспективе этот инструмент может благоприятно повлиять на курс биткоина. В краткосрочной – вряд ли. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $26 500. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще минимум на год. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Grayscale: надежда биткоина – в «мягкой посадке» и снижении ставок ФРС.

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. Вчера криптовалюта попыталась пробить нижнюю границу бокового канала снизу, но тут же отскочила обратно вниз и теперь продолжает движение точно под ней. Поэтому перспективы роста даже до 31 500$ весьма сомнительны при текущих обстоятельствах. Тем временем, в компании Grayscale выдвинули предположение о том, что может подтолкнуть биткоин вверх в 2023 году. По мнению экспертов компании, все будет зависеть не от одобрения биткоин-ETF, а от перспектив американской экономики, инфляции и готовности ФРС снижать ставки. Глава отдела по исследованиям Зак Пандл заявил, что американской экономике необходимо добиться «мягкой посадки», чтобы рисковые рынки и инструменты вновь начали расти. Он считает, что низкая инфляция в совокупности с хорошими темпами роста экономики позволяет ФРС максимально быстро перейти к «смягчению» монетарной политики, что позволит рынкам вновь начать расти. На наш взгляд, во мнении господина Пандла есть сразу несколько недочетов. Во-первых, биткоин растет уже год, в то время как ФРС повышает ставки. По логике вещей биткоин все это время должен был падать. Если он не падал, то нет никаких гарантий, что будет расти на «смягчении» монетарной политики ФедРезерва. Рынок, вероятнее всего, заранее отработал полный цикл ужесточения монетарной политики ФРС. Если это так, то значит он уже отработал и будущее понижение ставок. Экономика США растет последние три квартала, а инфляция снизилась уже до 3%. То есть можно сказать, что американская экономика уже «приземлилась» довольно удачно. Рецессии нет, Джо Байден заявил, что ее и не будет, рынок труда по-прежнему силен, а безработица – остается недалеко от своих минимумов за 50 лет. Поэтому все необходимые основания для роста «битка» уже имеются. Проблема лишь в том, что криптовалюта уже выросла на 100% от минимумов прошлого года. Следовательно, большинство благоприятных факторов уже может быть отработана. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Однако до этой области еще нужно добраться. Вчера сформировался новый сигнал на продажу в виде отскока от нижней границы бокового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность запуска биткоин-ETF выросла до 65%.

Биткоин отскочил от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Правда длилось оно недолго, сейчас криптовалюта вновь находится в тотальном флэте. Мы говорили в последних статьях, что ключевым выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Криптовалюта закрепилась ниже него тоже, таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Так как биткоин находится в очередном флэте, коих в последние годы стало непривычно много, самое время порассуждать о его перспективах. В принципе, это то, чем занимаются целые армии экспертов каждый день. В данное время восходящий тренд сохраняется и в этом нет никаких оснований сомневаться. Линия тренда четко указывает на рост первой криптовалюты в мире, но этот рост в последнее время явно замедлился. Последний пик цены лишь на несколько сотен долларов выше предыдущего. Уровень 31 000$ не был преодолен с двух попыток. А фундаментальный фон, который мог толкать биткоин вверх, отработан уже на год вперед. Сейчас ключевой(но не единственной) темой для криптовалютного сегмента является возможный запуск спотового инструмента биткоин-ETF. Сразу несколько крупных крипто-компаний подали заявки в SEС и теперь ждут одобрения. Ну или отказа. Один из аналитиков Bloomberg Джеймс Стеффарт заявил, что вероятность одобрения составляет 65%, хотя еще полмесяца назад он оценивал ее в 50%. На основании каких факторов он повысил свой прогноз, не совсем ясно, так как никаких новых данных по этой теме не поступало. Но будем считать, что господин Стеффарт обладает инсайдерской информацией и может делать подобные заявления. На наш взгляд, запуск нового инструмента не приведет к резкому взлету биткоина. Ведь это всего лишь новый способ инвестирования в криптовалюту. По замыслу создателей биткоин-ETF, он должен будет привлечь институциональных инвесторов. А у институционалов много денег, в отличие от «хомячков». Однако неясным остается вопрос с желанием самих институциональных инвесторов иметь дело с криптовалютой. По примеру Microstategy мы отлично видим, что при наличии желания никакие спотовые инструменты не нужны. Купить биткоин можно и без них. В долгосрочной перспективе этот инструмент может благоприятно повлиять на курс биткоина. В краткосрочной – вряд ли. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще минимум на год. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Баффета не волнует снижение кредитного рейтинга США

Уоррен Баффет проигнорировал понижение кредитного рейтинга США агентством Fitch, которое произошло в начале этой недели отметив, что это не меняет отношения Berkshire Hathaway к долговому рынку. «Berkshire купила казначейские облигации США на 10 миллиардов долларов в прошлый понедельник. Единственный вопрос на следующий понедельник заключается в том, купим ли мы 3-месячные или 6-месячные казначейские векселя еще на 10 миллиардов долларов», - заявил Баффет в интервью. «Есть некоторые вещи, о которых людям не следует беспокоиться. Это американские ценные бумаги».Напомню, что во вторник Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с AAA до AA+. Компания сослалась на ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет и рост госдолга. Понижение рейтинга спровоцировало распродажу акций США. В среду индекс S&P 500 упал на 1,4%.«Доллар — это резервная валюта мира, и все это знают», — добавил Баффет.Премаркет:Акции Qualcomm потеряли 8,5% свой капитализации после того, как компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 1,87 доллара при выручке в размере 8,44 миллиарда долларов за второй квартал. Аналитики ожидали соответственно 1,81 и 8,5 миллиарда долларов. Qualcomm также дала мягкий прогноз и отметила, что слабые продажи чипов для смартфонов сказываются на выручке и планах компании. Deutsche Bank понизил рейтинг акций с «покупать» до «держать» после отчета, в то время как JPMorgan и UBS сохранили свои соответствующие рейтинги.Бумаги Moderna прибавили 1,6% после того, как биотехнологическая компания опубликовала результаты за второй квартал. Несмотря на квартальный убыток и падение выручки, Moderna повысила годовой прогноз продаж своей вакцины от Covid, своего единственного ликвидного продукта. Акции Southwest упали более чем на 3% после того, как Jeffress понизил рейтинг авиакомпании до уровня «продавать». В компании отметил, что бюджетные авиакомпании борются с конкурентами премиум-класса, сославшись на ключевую маржу выручки Southwest, которая сократилась во втором квартале.Бумаги PayPal упали более чем на 8% после того, как компания сообщила о доходах, которые совпали с прогнозами аналитиков. Платежная компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 1,16 доллара на акцию. Доход оказался выше, чем ожидалось: 7,29 миллиарда долларов против оценок аналитиков в 7,27 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 августа: фондовый рынок США продолжает падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись резким падением. Фьючерсные контракты на S&P500 снизились на 0,5%, после чего частично компенсировали движение вниз, а на высокотехнологический Nasdaq 100 провалились на 0,6%. Казначейские облигации также находятся под давлением, что привело к росту доходность 10-летних облигаций до девятимесячного максимума.Быстрый рост доходности казначейских облигаций за последние четыре дня довольно негативно сказывается на рисковых активах, так как инвесторы вновь вернулись к теме процентных ставок. Недавние экономические данные, связанные с рынком труда, а также сегодняшний отчет по числу заявок на пособие по безработице могут привести к более крупной распродаже на фондовых рынках. Также инвесторы будут внимательно следить за отчетами Apple Inc. и Amazon.com Inc., которые должны отчитаться позже. Скорей всего это единственная надежда трейдеров на восстановление рынка в текущих условиях. Учитывая недавнее ралли акций США, особенно Nasdaq, чувствительность к росту доходности сохраняется. Ее рост каждый раз приводит к коррекции на фондовых рынках, что подтверждается последними днями, когда новости о сильном рынке труда вновь заставили инвесторов ожидать сохранения агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,13%. Продажи последовали вслед за разговорами о том, что на следующей неделе Казначейство США выпустит ценных бумаг на сумму 103 миллиарда долларов, что немного больше, чем прогнозировалось. На этом фоне не удивительно, что в начале этой недели рейтинговое агентство Fitch Ratings лишило США кредитного рейтинга ААА, ссылаясь на достаточно высокий дефицит бюджета страны по отношению к ВВП.Есть и те, кто считает, что долгосрочный долг выглядит «перекупленным» с точки зрения спроса и предложения, и трудно понять, как рынок справится с увеличением эмиссии без существенного повышения процентных ставок в будущем. Что касается европейского рынка, то индекс Stoxx 600 показал самое резкое трехдневное падение с марта. Акции Infineon Technologies AG упали на 12% после неутешительных прогнозов немецкого производителя чипов. Акции Deutsche Lufthansa AG просели из-за опасений по поводу долга и более высоких затрат компании.Банк Японии вновь вынужден вмешаться в происходящее на долговом рынке, чтобы замедлить рост эталонной доходности суверенных облигаций, доказывая свою решимость сдерживать резкие скачки ставок, даже если он оставляет место для их роста. Иена укрепилась по отношению к доллару на 0,3%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10500.GOLD - возможно долгосрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2692 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате падение составило более 40 пунктов. Решение Банка Англии повысить ставки ограничило нисходящий потенциал пары, но пока серьезных рыночных изменений не произошло. Во второй половине дня ожидаются не менее важные данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, что может в очередной раз плохо повлиять на британский фунт. Не менее интересным будет отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, который может быть пересмотрен в худшую сторону, что ослабит позиции доллара и приведет к более крупной восходящей коррекции фунта. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2681 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2743 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2743 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2681 и 1.2743.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2635 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2580, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае роста рынка труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2635 и 1.2580.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа (американская сессия)

Тест цены 1.0926 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Даже на фоне плохой статистики по еврозоне движение вниз составило лишь около 10 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня ожидаются не менее важные данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, что может в очередной раз плохо повлиять на европейскую валюту. Не менее интересным будет отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, который может быть пересмотрен в лучшую сторону, что приведет к еще одной распродаже EUR/USD. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0952 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.0994. В точке 1.0994 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится только после очень слабых данных по рынку труда активности сектора услуг США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0926 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0952 и 1.0994.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0926 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно в случае хороших цифр по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0952 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0926 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 августа (разбор утренних сделок). Фунт обновил очередной месячный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку пары, что в моменте привело к росту более чем на 25 пунктов. Повторный тест 1.2681 с прорывом и обновлением снизу-вверх 1.2681 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение на 50 пунктов. Покупки от 1.2631 вновь привели к отличной точке входа на покупку, а движение вверх составило еще около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Банк Англии повысил ставку лишь на 0,25% и теперь все внимание во второй половине дня будет сосредоточено на пресс-конференции губернатора Эндрю Бэйли. Сразу после этого советую сделать акцент на отчете по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также на индексе деловой активности в секторе услуг ISM в США. Сильные показатели вместе с голубиной риторикой Бэйли приведут к новой распродаже фунта. По этой причине действовать против тренда предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2629, образованной по итогам европейской сессии. Все это даст сигнал на покупку GBP/USD с целью роста к сопротивлению 1.2681. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив фунт, и позволив ему добраться до 1.2735, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2786, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2629 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится, что приведет к очередному обновлению недельного минимума. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2592. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2557 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с поставленной задачей и продолжили тренд. Теперь основной задачей будет защита сопротивления 1.2681, еще утром выступающего в роли поддержки. Если данные по США просигнализируют о резком замедлении роста активности, а Бэйли будет как никогда убедителен в своих планах по дальнейшей борьбе с высокой инфляцией, давление на фунт ослабнет, что приведет к рывку в район 1.2681. Сумеют ли продавцы второй раз справиться с защитой этого диапазона – вопрос довольно спорный. Только формирование на этом уровне ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2629. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.2592. Более дальней целью выступит минимум 1.2557, где буду фиксировать прибыль.При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2681 во второй половине дня на фоне ястребиных заявлений представителей Банка Англии, у покупателей появится шанс на захват рыночной инициативы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2735 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2786 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 03.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Если официальные данные по занятости, которые выйдут в пятницу (в 12:30 GMT), также окажутся сильными, руководители ФРС получат дополнительный аргумент в пользу нового повышения процентной ставки или, как минимум, к сохранению ее на высоких уровнях. А это негативный фактор для золота, чьи котировки весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Между тем некоторые экономисты все же ждут паузы в цикле ужесточения монетарной политики ФРС. Они считают, что к концу года или в начале следующего ФРС и вовсе перейдет к смягчению политики. В этой ситуации, при сохраняющейся высокой геополитической неопределенности, все еще относительно высоком уровне инфляции и возможных проблемах с экономическим ростом, а также в ожидании возможной смены вектора направления монетарной политики ФРС спрос на золото будет поддерживаться на высоком уровне. Другими словами, аргументы в пользу снижения котировок золота уравновешиваются не менее сильными аргументами в пользу их роста. С технической же точки зрения XAU/USD торгуется в зоне краткосрочного медвежьего рынка (ниже уровней сопротивления 1954.00, 1950.00), оставаясь при этом в зоне среднесрочного (выше ключевых уровней поддержки 1926.00, 1908.00) и долгосрочного (выше уровней поддержки 1812.00, 1800.00, 1760.00) бычьих рынков. В связи с этим логично предположить отбой уже в зоне уровней поддержки 1926.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1908.00 (ЕМА200 на дневном графике) и возобновление роста. Подтверждающим сигналом здесь станет пробой уровней сопротивления 1950.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1954.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При дальнейшем росте XAU/USD может вновь предпринять попытку пробоя психологической отметки 2000.00 долларов за унцию, что, в свою очередь, может спровоцировать очередную волну ажиотажного спроса на золото и роста его котировок в сторону недавних рекордных максимумов вблизи отметки 2070.00 долларов за унцию. В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни поддержки 1908.00, 1896.00 (уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00 и ЕМА50 на недельном графике) и направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы и отметки 1843.00 (уровень Фибоначчи 50,0%). Пробой этой отметки откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1812.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1788.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1760.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего. И все же наш основной сценарий по-прежнему связан с ростом котировок золота и пары XAU/USD, и уже вблизи уровня поддержки 1926.00 (ЕМА144 на дневном графике) стоит ждать отбоя и возобновления роста (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Впрочем, немало также будет зависеть от сегодняшних и завтрашних статданных по США (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023). Уровни поддержки: 1926.00, 1908.00, 1900.00, 1896.00, 1843.00, 1812.00, 1800.00, 1788.00, 1760.00 Уровни сопротивления: 1950.00, 1954.00, 1980.00, 1987.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 августа (разбор утренних сделок). Евро остается в районе недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0911 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 20 пунктов. С технической точки зрения ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пересмотренные в худшую сторону данные по активности в еврозоне в июле этого года оказали давление на пару, но быки очень быстро выбрали все движение вниз, заявив о своем присутствии в районе 1.0911. Во второй половине дня акцент будет сделан на отчете по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также на индексе деловой активности в секторе услуг ISM в США. Рост показателя приведет к повторному снижению EUR/USD и еще одному обновлению поддержки 1.0911. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0953. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по индексам PMI США укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0994, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1043, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0911 во второй половине дня, а этот уровень уже себя частично отработал, проблемы у покупателей евро сохранятся. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0953, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен, и к тому же на нем расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае роста EUR/USD после выхода отчета ISM, открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0953. Все это приведет к еще одному падению в район 1.0911. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0953, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0994. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1043 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0953.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро, сдавайся! Сопротивление бесполезно

Само по себе снижение кредитного рейтинга США агентском Fitch не произвело особого впечатления на рынки, однако внесло свой вклад в рост доходности казначейских облигаций и укрепление американского доллара. Произошло множество событий, включая сообщение Минфина об эмиссии долгосрочных облигаций на $103 млрд за неделю и публикации сильной статистики по Штатам. Они убеждают, что ставка по федеральным фондам будет находиться на плато, по меньшей мере до марта 2024. А значит, «медведи» по EUR/USD могут не беспокоиться за свое будущее. Пока. По мнению Credit Agricole, реакция рынка на события 2011 и 2023 в корне отличается, потому как сейчас, в отличие от событий 12-летней давности, Штаты не стоят на пороге дефолта. Если бы снижение рейтинга произошло в мае-июне, следовало ожидать нешуточного шторма. К тому же Fitch действовал крайне аккуратно. Мало того что агентство предупредило о своих возможных действиях еще в конце весны, так оно повысило прогноз рейтинга США с «негативного» на «стабильный». Вместе с тем факт ухудшения оценки вернул внимание инвесторов к фискальным проблемам. Дефицит бюджета растет как на дрожжах из-за повышения потолка госдолга. Правительству нужны деньги для финансирования различных программ. Именно поэтому оно объявляет об аукционах на $1 трлн в течение третьего квартала и на $103 млрд за неделю. Динамика госдолга и доходности облигаций СШАОдновременно отказ Банка Японии от жесткого контроля за кривой доходности и переход к гибкому регулированию породил слухи о старте нормализации денежно-кредитной политики и переливе капитала из Северной Америки и Европы в Азию. Это стало еще одной причиной, по которой инвесторы избавляются от облигаций, и их доходность растет. Не будем забывать про сильную статистику по рынку труда США. Рост занятости в частном секторе от ADP превзошел все оценки экспертов Bloomberg. Несмотря на снижение числа вакансий и увольнений, показатели находятся выше допандемических уровней. Если еще и занятость вне сельскохозяйственного сектора приятно удивит, доходность казначейских облигаций и доллар США продолжат ралли. Впрочем, для начала EUR/SUD необходимо пройти испытания статистикой по заявкам на пособие по безработице и деловой активности в секторе услуг от ISM. Динамика волатильности финансовых рынков Рост ставок долгового рынка США до максимальных отметок с ноября приводит к повышению волатильности и падению явно переоцененных американских акций. Снижение глобального аппетита к риску создает попутный ветер для активов-убежищ. В первую очередь, для американского доллара. На таком фоне 4-дневное ралли индекса USD выглядит закономерным. Технически на дневном графике EUR/USD на полную катушку отрабатывает паттерн Три индейца. Ему на помощь приходит 1-2-3. Комбинация разворотных моделей делает сопротивление «быков» бесполезным. Таргеты по ранее открытым шортам на 1,089 и 1,084 все ближе. Рекомендация - держать и наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс