Можно ли прогнозировать будущую стоимость биткоина по «халвингам» и себестоимости добычи?

Биткоин семь раз отработал уровень 31 000$, но так и не смог его преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня 25 211$ криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней, а сейчас уже три недели находится в абсолютном флэте. Таким образом, именно боковой канал и флэт становятся сейчас наиболее важными техническими паттернами, а не уровень 31 000$. До тех пор, пока цена не покинет канал, можно не рассчитывать на возобновление восходящего трендового движения или начало нового нисходящего. Многие эксперты считают, что в ближайший год биткоин покажет серьезный рост. В качестве обоснования таким прогнозам они называют грядущий «халвинг», запланированный на май 2024 года. Тогда вознаграждение майнеров снизится с 6,25 до 3,125 монет за один добытый блок, то есть доходы упадут в два раза. Логично предположить, что цена на биткоин должна вырасти в 2 раза, чтобы уровень рентабельности добычи сохранился. А теперь предлагаем пофантазировать, что может случится до 2140 года, когда по словам экспертов будет добыта последняя монета биткоина из 21 миллиона возможных. Давайте предположить, что за следующие 113 лет будет еще двадцать «халвингов». Следовательно, чтобы рентабельность добычи сохранялась, требуется, чтобы биткоин 20 раз вырос в цене в 2 раза. Какая цифра получается? 31 457 280 000 долларов за одну монету. Конечно, через 113 лет население Земли может вырасти еще в несколько раз, увеличится в несколько раз денежная масса, соответственно, биткоин действительно может продолжать рост еще очень и очень долго. Но следует понимать, что он не может расти вечно и постоянно. Соответственно, будет еще далеко не одна «криптозима». Соответственно, будут «медвежьи» тренды. И далеко не всегда текущая стоимость биткоина будет выше себестоимости добычи. Электроэнергия тоже постоянно дорожает, как и все на этой планете. Мы считаем, что 31 миллиард долларов за 1 монету – это чересчур много. Тем более, что официальная информация сети Биткоин гласит, что халвинг проходит примерно раз в 4 года. Следовательно, до 2140 года их будет больше, чем 20. И тогда мы получаем совершенно фантастическую цифру. Либо биткоин действительно вытеснит абсолютно все фиатные валюты на планете, либо настанет момент, когда его рост застопориться, а добыча прекратиться. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня 31 000$, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью 34 267$. Однако биткоин может провести во флэте и еще несколько недель. В последние год-полтора это довольно типично для него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар готовится нанести ответный удар, или Евро и фунт выпускают пар

По итогам минувшей пятидневки доллар подешевел примерно на 2,3% по отношению к основным конкурентам, включая евро и фунт. «Американец» показал самое сильное недельное падение с ноября прошлого года. Между тем пара EUR/USD прибавила около 260 пунктов, достигнув в пятницу 16-месячного пика в области выше 1,1240. Пара GBP/USD выросла на аналогичную величину, коснувшись 14-месячного максимума на уровне 1,3140. На прошлой неделе гринбек оказался под сильным давлением продаж после того, как Министерство труда США сообщило, что темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Эксперты в среднем ожидали снижения темпов инфляции до 3,1%. На этом фоне оживились долларовые «медведи», которые уже несколько месяцев ждали падения USD. Они заговорили о том, что для американской валюты наступил переломный момент, поскольку инфляция в Соединенных Штатах снижается, а вероятность того, что ФРС завершит цикл ужесточения политики, растет. «Наш прогноз о том, что доллар вошел в многолетний нисходящий тренд, частично основан на том, что цикл ужесточения ставок ФРС превратится в цикл смягчения, и будет тянуть доллар вниз», – отметили специалисты Standard Bank. Представители Федрезерва продолжили противостоять ожиданиям рынка относительно того, что центральный банк США достигнет своего предельного уровня повышения ставки в июле. В частности, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что видит необходимость в подъеме ставки еще два раза по 25 б.п. «Я полагаю, что нам необходимо повысить ставку еще дважды на оставшихся четырех заседаниях в этом году, чтобы удержать инфляцию на пути к целевому показателю Федрезерва», – сообщил он. Отчет Мичиганского университета, опубликованный в пятницу, показал, что инфляционные ожидания американцев на ближайший год в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее, а на 5 лет вперед – с 3% до 3,1%. Однако трейдеры по-прежнему делают ставку на то, что ФРС окончательно повысит процентные ставки в конце этого месяца, а затем агрессивно снизит ставки в следующем году по мере замедления экономики и ускорения дезинфляционных процессов. «Промах в июньском индексе потребительских цен в США важен – во многом потому, что он вызвал ощущение, что миссия Федрезерва выполнена», – сказали стратеги CIBC Capital Markets. «Конечно, ФРС может повысить ставку еще раз на 25 б.п., но сейчас в моде торговля дезинфляцией», – добавили они. На прошлой неделе инвесторы продавали доллар против евро и фунта, считая, что цикл повышения ставок в США близок к завершению. Согласно прогнозам, ЕЦБ может повысить ставки еще как минимум дважды до конца года, доведя ставку по депозитам до 4%. При этом ожидается, что Банк Англии увеличит стоимость заимствований с текущих 5% до 6,25% к началу следующего года. Обнародованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) свидетельствуют о том, что за неделю до 11 июля чистая короткая позиция хедж-фондов в долларах по отношению к целому ряду валют составила около $13,17 млрд, что немного меньше по сравнению с $13,58 млрд неделей ранее. Тем не менее, общая ставка на падение USD по-прежнему остается существенной. При этом фонды заняли самую крупную чистую длинную позицию по фунту с 2007 года в размере $4,7 млрд. Трейдеры денежного рынка закладывают в котировки снижение ставок в США более чем на 100 базисных пунктов в 2024 году и ожидают повышения ставок в Великобритании примерно на 100 базисных пунктов в течение следующих 12 месяцев. Некоторые аналитики указывают на то, что инвесторы не раз ошибались в расчетах на снижение ставки ФРС, что приводило к падению курса доллара. Так было в начале этого года, когда американская валюта, казалось, стояла на пороге затяжного нисходящего тренда. Однако экономическая статистика быстро разрушила эти иллюзии, дав понять, что Федрезерв не собирается прекращать повышение ставок. Для долларовых «медведей» главная угроза заключается в том, что картина может повториться, особенно с учетом того, что ФРС, скорее всего, продолжит ужесточение уже в этом месяце. «История с разницей в процентных ставках создает волатильность, но мы бы не стали торопиться с выводами и отказываться от доллара, учитывая то, что абсолютная разница в реальной доходности остается высокой», – сообщили в Invesco Asset Management. Судя по всему, большая часть повышения процентных ставок ФРС на 500 базисных пунктов с марта 2022 года, еще не отразилась в полной мере на экономике. Однако, согласно модели GDPNow от ФРБ Атланты, рост ВВП США во втором квартале ожидается на уровне 2,3%. Между тем экономический рост в Великобритании снова стал отрицательным в мае, когда национальный ВВП сократился на 0,1%, несколько обратив вспять подъем на 0,2%, наблюдавшийся в апреле. В ближайшие месяцы экономика Туманного Альбиона рискует впасть в рецессию из-за продолжающегося повышения процентных ставок со стороны Банка Англии. Некоторые эксперты даже проводят аналогии между Великобританией и библейским городом Вавилоном.Впрочем, в Банке Англии осознают риски для финансовой стабильности и понимают, что угрозы будут возрастать, если процентные ставки в стране превысят допустимый уровень. Пространство для маневра ЕЦБ также ограничено, учитывая, что экономика еврозоны в первом квартале скатилась в рецессию. Данных за второй квартал пока нет, но опережающие индикаторы указывают на то, что улучшения пока не предвидится и перспективы остаются мрачными. В частности, композитный индекс деловых настроений в еврозоне в июне оказался в зоне спада, составив 49,9 пункта. «Доллар может остаться в тени, поскольку рынок переориентируется на менее "ястребиную" позицию ФРС», – отметили стратеги Rabobank. «Тем не менее, перспективы на последние несколько месяцев года менее ясны. К тому времени другие крупные центральные банки, также, вероятно, достигнут своих пиковых процентных ставок. Таким образом, динамика процентных ставок может снова измениться в пользу доллара», – добавили они. В пятницу гринбек достиг минимальных значений с апреля 2022 года в районе 99,60 пунктов, однако затем его снижение приостановилось. Между тем пары EUR/USD и GBP/USD вошли в режим консолидации после касания многомесячных пиков. В начале новой недели доллар колеблется в узком коридоре, держась чуть ниже 100, евро остается выше уровня $1,12, а фунт кружит вокруг отметки $1,31. «За этой неделей будет интересно наблюдать, так как отсутствие значимых макроданных в США даст представление о том, как будут торговаться валютные пары дальше; вопрос заключается в том, видят ли инвесторы сейчас достаточно оснований для наращивания коротких позиций по доллару в преддверии заседания FOMC или же они займут более осторожную позицию. Последний вариант, который представляется нам несколько более вероятным, может привести к тому, что доллар отыграет часть недавних потерь», – сказали специалисты ING. USD может получить некоторую поддержку в случае возвращения выше уровня 100, считают они. В ING видят умеренные риски коррекции EUR/USD на этой неделе, возможно, в область 1,1100–1,1150. Экономисты UniCredit полагают, что основная валютная будет консолидировать примерно на текущих уровнях в преддверии заседания FOMC 25–26 июня. «Инвесторы, вероятно, предпочтут подождать и посмотреть, с каким сообщением выступит председатель ФРС Джером Пауэлл во время своей пресс-конференции, прежде чем проталкивать пару EUR/USD дальше вверх», – сообщили они. Денежный рынок по-прежнему оценивает с вероятностью 95% повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом месяце, но не более того до конца года. «Признаки дезинфляции в США и высокий уровень скептицизма по поводу способности ФРС повысить ставки после июльского заседания предполагают, что слабость доллара, вероятно, будет преобладать в ближайшей перспективе», – заявили эксперты Rabobank. «Тем не менее, признаки того, что цикл повышения ставок ЕЦБ приближается к своему пику, говорят о том, что пара EUR/USD может с трудом добиться дальнейшего роста после летнего сезона. Кроме того, если опасения по поводу рецессии в США усилятся к концу года, доллар может получить широкую поддержку», – добавили они. Согласно прогнозу Rabobank, пара EUR/USD вернется к 1,1100 через месяц. В банке ожидают, что евро будет торговаться с понижением до конца текущего года и в начале следующего. В среду Евростат выпустит окончательную оценку динамики годовой инфляции в еврозоне. Планка дальнейшего роста ожиданий по ставкам ЕЦБ является высокой, учитывая, что предварительная оценка по CPI поместила показатель на уровень 5,5% по итогам июня с 6,1% месяцем ранее, такого же прогноза придерживаются аналитики сейчас. Индекс потребительских цен в Великобритании, который выйдет в среду, выступает основным источником риска для стерлинга, полагают аналитики ING. «Признаки замедления ценового давления, скорее всего, сдвинут ожидания в пользу повышения ставки Банком Англии на 25 б.п. по сравнению с повышением на полпункта в августе. В настоящее время рынки ожидают августовского повышения на 45 б.п., так что риски снижения, скорее всего, превышают риски роста для фунта», – отметили они. Согласно прогнозам, общий уровень инфляции в Соединенном Королевстве снизился до 8,2% в июне с 8,7% в мае. С начала года фунт оставался самой эффективной валютой G10, но инвесторы, похоже, становятся более осторожными в отношении степени дальнейшего укрепления стерлинга, говорят стратеги MUFG. По их мнению, темпы изменения инфляции в США служат примером того, что может произойти в Великобритании на определенном этапе. «Корректировка рыночных ожиданий относительно процентных ставок в Британии в сторону понижения может привести к тому, что фунт будет демонстрировать низкие результаты», – считают в MUFG. Рынок недавно расширил длинные позиции по стерлингу, полагая, что Банку Англии предстоит пройти долгий путь по сравнению с другими центральными банками. Однако инвесторы могут зафиксировать некоторую прибыль по этим позициям, если экономические данные по Великобритании начнут разочаровывать, полагают в Rabobank. Отметка 1,3100 формирует первоначальное сопротивление для пары GBP/USD на пути к 1,3150 и 1,3200. С другой стороны, уверенный прорыв ниже 1,3100 введет в игру уровни 1,3050 и 1,3000. Что касается пары EUR/USD, ближайший восходящий барьер находится в области 1,1250, далее идут 1,1280 и 1,1310. Между тем в качестве первоначальной поддержки служит уровень 1,1200, за которым следуют 1,1160 и 1,1120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне публикации протокола июльского заседания РБА. Сценарии динамики

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», основные сырьевые валюты, канадский, австралийский и новозеландский доллар, снижаются против американского доллара. Это снижение началось еще в конце прошлой недели, в том числе на фоне падения цен на нефть и другие сырьевые товары. Опубликованный в пятницу (в 14:00 GMT) предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который вышел за июль со значительным превышением прогноза (72,6 против прогноза 65,5 и предыдущих 64,4, 59,2, 57,7) также немного приободрил покупателей американского доллара, а его продавцов заставил зафиксировать в конце недели часть коротких позиций по доллару. В нашем предыдущем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы» мы отметили, что эта коррекция и фиксация части из множества коротких позиций по доллару также вполне допускаются, учитывая предстоящие публикации на этой неделе инфляционных индикаторов по Канаде, Новой Зеландии, еврозоне (финальная оценка), Великобритании. Если и здесь будет зафиксировано замедление инфляции, то американский доллар получит дополнительный импульс для укрепления. Что касается австралийского доллара и пары AUD/USD, то на момент публикации данной статьи она находилась вблизи отметки 0.6815, снижаясь второй день подряд с локального 4-недельного максимума 0.6894, достигнутого в минувший четверг. Наш самый «быстрый» сигнал для реализации альтернативного сценария на снижение сработал: цена пробила уровни поддержки 0.6861, 0.6833, и AUD/USD снижается в сторону уровней поддержки 0.6760 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6750 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой важных уровней поддержки 0.6709 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6725 (ЕМА144 на дневном графике), отметили мы в статье «AUD/USD: сценарии динамики на 14.07.2023», вернет AUD/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направив пару внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы, проходящей в настоящий момент вблизи локальных минимумов (с апреля 2020 года) и отметок 0.6285, 0.6200. Для возобновления роста цене необходимо для начала преодолеть два ближайших уровня сопротивления 0.6833, 0.6840. Пробой локального уровня сопротивления 0.6900 станет сигналом о дальнейшем росте пары в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6975 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА50 на месячном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, вновь выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Из ближайших же новостей экономического календаря стоит обратить внимание на публикацию завтра (в 01:30 GMT) протокола с июльского заседания РБА (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.07.2023 – 23.07.2023). Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Как известно, в ходе июльского заседания руководители австралийского ЦБ неожиданно решили оставить процентную ставку на прежнем уровне 4,10%, хотя, в сопроводительном заявлении они все же отметили, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики". Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Если РБА проявит «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, что является позитивным фактором для AUD, пара AUD/USD может возобновить рост. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. Уровни поддержки: 0.6800, 0.6780, 0.6760, 0.6750, 0.6725, 0.6709, 0.6642, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6833, 0.6840, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты пересматривают прогнозы роста мировой экономики из-за Китая

Разочаровывающие показатели экономического роста Китая побудили экономистов пересмотреть и понизить свои прогнозы на следующий год, сославшись на серьезные недостатки в восстановлении экономики и относительно сдержанную реакцию Пекина на стимулирующие меры.Экономистов таких банков, как JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Citigroup Inc. были среди тех, кто дал негативную оценку происходящему. Официальные данные, опубликованные в понедельник властями Пекина, показали, что экономика потеряла импульс во втором квартале, при этом рост потребительских расходов заметно снизился в июне, а инвестиции в недвижимость сократились. Экономисты Citigroup Inc. считают, что рост ВВП в этом году составит 5% против 5,5%. Официальная цель Пекина, установленная в марте на уровне около 5%, теперь находится под угрозой. Аналогичного мнения придерживаются и в JPMorgan Chase & Co. «Новый прогноз учитывает более реалистичную политическую поддержку, которая будет наблюдаться в ближайшие месяцы», - отметили в JPMorgan Chase & Co. «Хотя заседание Политбюро Коммунистической партии в конце этого месяца даст представление о политическом мышлении, существуют риски того, что политика может отстать от графика или не оправдать ожиданий».Morgan Stanley также снизил оценку до 5% с 5,7%. United Overseas Bank Ltd., Capital Economics Ltd. и Societe Generale SA также понизили свои прогнозы.Отсутствие серьезного пакета стимулирующих мер, которого все так ждали в последний месяц, стало основной причиной пересмотра прогнозов. ПремаркетАкции производителя видеоигр Activision Blizzard выросли на 4% после того, как Microsoft и Sony подписали соглашение о сохранении Call of Duty на игровых консолях Sony PlayStation после приобретения Microsoft компании Activision Blizzard.Бумаги Chewy подскочили более чем на 5% после того, как Goldman Sachs повысил их рейтинг до покупки с нейтрального. Фирма заявила, что компания по производству товаров для животных, занимающаяся электронной коммерцией, имеет привлекательный профиль риска и вознаграждения и может увеличить маржу.Акции PepsiCo, гиганта по производству напитков, упали на 1,2% после понижения рейтинга Morgan Stanley до «держать» с «покупать». По словам Morgan Stanley, сильный отчет о доходах Pepsi и потенциал роста теперь учитываются в цене акций, что приводит к ограниченному потенциалу роста.Бумаги производитель электромобилей Tesla прибавили почти 2% на премаркете. Акции АТ&Т упали на 1,5% после понижения рейтинга Citi с «покупать» до «нейтрального». Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4589, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фискальная политика стран еврозоны должна стать более гибкой

Евро торгуется в узком боковом канале, а фунт прощупывает минимумы прошлой пятницы. Но ничего серьезного, что могло бы угрожать бычьим перспективам торговых инструментов, за исключением быть может разочаровывающих данных из Китая, пока не произошло.В отсутствии важной фундаментальной статистики внимание привлекло недавнее интервью Комиссара Европейского союза по экономике Паоло Джентилони, который выступил против требований Германии о пересмотре фискальной системы блока, заявив, что нереально навязывать чрезмерно строгие правила всем государствам-членам.В ходе интервью Джентиони предупредил, что предложение комиссии о том, как пересмотреть требования по сокращению суверенного долга, следует воспринимать с большой гибкостью. План группы был разработан для устранения предполагаемых неудач еще до Covid-19, который, по словам Джентилони, не сработал именно в тот момент, когда это было нужно. «Я понимаю позицию Германии, она законна, но я не думаю, что реалистично навязывать слишком высокие ограничительные ориентиры для всех», — сказал Джентилони. «Реальность такова, что ситуация в европейских странах сильно отличается друг от друга. По этой причине трудно установить ограничительный ориентир для всех».От подобного рода заявлений конечно же выигрывают страны, с большим государственным госдолгом и внутренними проблемами в экономике, решение которых опирается на очередное увеличение внутренних заимствований. Ярким примером тому является Италия, которой сложно справляться с долгами, накопленными за время пандемии коронавируса и расходами, которые направлены на поддержание темпов экономического роста. Модернизация европейских фискальных правил натравила друг на друга такие страны, как Франция, Италия и Германия, причем первые стремятся к большей гибкости в снижении уровня долга, а вторые выступают за строгие, автоматические правила, которые применялись и до этого.Комиссия ЕС, исполнительный орган ЕС, обнародовала законодательные предложения по реформе в апреле и намерена заключить соглашение между государствами-членами в этом году. Пакт был приостановлен во время пандемии Covid-19 до конца 2023 года.Комиссар также сказал, что европейской экономике не грозит стагфляция, поскольку производство все еще растет, хотя и медленно. «У нас все еще есть рост, и мы ожидаем, что в 2024 году он будет более сильным. Устойчивый рынок труда будет этому способствовать», — сказал Джентилони. В последнее время экономика еврозоны с трудом набирает обороты после неглубокой рецессии, которую она пережила зимой. В то же время базовая инфляция остается на высоком уровне и замедляется не так быстро, как этого многие ожидали, что держит чиновников Европейского центрального банка в напряжении. Это приводит к сохранению ожиданий относительно жесткой денежно-кредитной политики, которая будет наблюдаться в еврозоне вплоть до весны следующего года – по крайней мере так ожидают экономисты и участники рынка. Скорей всего на заседании в июле Европейский центральный банк без колебаний повысит ставки на 25 пунктов, что лишь придаст уверенности покупателям европейской валюты.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1240 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1275 и 1.1310. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1350, но сделать это без сильной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1210 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1170, либо открывать длинные позиции от 1.1130.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.3140, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.3170, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.3200. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3070. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3030 с перспективой выхода на 1.2980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 17.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на минувшей неделе EUR/USD продемонстрировала самый большой недельный прирост за год, прибавив почти 250 пунктов. Пара сохраняет позитивную динамику на фоне ожиданий сужения дифференциала между уровнями процентных ставок ФРС и ЕЦБ, что, в свою очередь, обоснованы более высоким уровнем инфляции в еврозоне, чем в США. На минувшей неделе цена пробила ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике EUR/USD), сделав тем самым заявку на дальнейший рост в сторону ключевого уровня сопротивления 1.1565 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего глобальный медвежий рынок EUR/USD от бычьего. Пробой сегодняшнего локального максимума 1.1248, также предположили мы, станет одним из сигналов для новых длинных позиций по EUR/USD с целью на уровнях 1.1500, 1.1565. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт уровень поддержки 1.1206 (минимум предыдущего торгового дня и ЕМА200 на 15-минутном графике), что станет первым «быстрым» сигналом для возобновления коротких позиций, и снизится в зону уровней поддержки 1.1090 (локальные максимумы), 1.1070 (ЕМА200 на 1-часовом графике), от которых возможно наращивание длинных позиций со стопами ниже отметки 1.1050. В случае же ее пробоя дальнейшее снижение приведет EUR/USD к зоне поддержки уже на уровнях 1.0970 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0925 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), от которых возможно построение новых длинных позиций, учитывая текущий бычий тренд EUR/USD. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1.0800 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0755 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) укажет на возобновление долгосрочного медвежьего тренда, а пробой локального уровня поддержки 1.0520 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.1206, 1.1200, 1.1090, 1.1070, 1.1000, 1.0970, 1.0925, 1.0800, 1.0755, 1.0700 Уровни сопротивления: 1.1248, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1565, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 июля: фондовый рынок США откатил от годовых максимумов

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на торгах в понедельник после обновления в прошлую пятницу годовых максимумов, зацепиться на которых так и не удалось. Снижение аппетита к риску вряд ли можно приписать к чему-то определенному. Скорей всего рынку просто потребовалась коррекция для переосмысливания данных, которые вышли на прошлой неделе по американской экономике. Но и новые данные, указывающие на замедление экономики Китая, определенно сказались на рыночных настроениях в начале этой неделе. Фьючерсы на S&P500 снизились на 0,2%, тогда как на высокотехнологический NASDAQ просели на 0,3%. Европейские фондовые индексы и нефть также упали, в то время как облигации выросли.Данные, показавшие рост Китая во втором квартале, не оправдали оценок. Ожидания того, что китайские покупатели, избавившиеся от карантинных ограничений связанных с Covid, смогут поддерживать мировую экономику, несмотря на рост процентных ставок в США и Европе, выглядят все более шаткими. По заявлениям некоторых экономистов, слабость роста Китая назревала на заднем плане в течение последних месяцев. Тот факт, что рост не смог идти в ногу с ожиданиями, создает некоторые угрозы для дальнейшего роста мировой экономики. Но стоит сказать, что несмотря на все это, начало цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, которого все жду в конце этого года, вдохнет в рынок новую силу.Также есть серьезная угроза срыва и зерновой сделки, особенно после ночной атаки на крымский мост. Это усиливает опасения по поводу поставок продовольствия. На товарных рынках фьючерсы на пшеницу подскочили так как Россия расторгла сделку по экспорту зерна заявив, что выдвинутые ей условия не соблюдаются. Это поставило под угрозу ключевой торговый маршрут из Украины - одного из крупнейших в мире поставщиков зерна и растительного масла. MSCI ACWI упал на 0,1% в понедельник после роста на 3% на прошлой неделе. Акции материкового Китая показали худшие результаты в Азии.На рынке облигаций ралли продолжилось, поскольку инвесторы стремятся застраховать себя от любого спада на рынке рисковых активов. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на пять базисных пунктов до 3,77%.Фьючерсы на сырую нефть просели на 1,5%, после оценки трейдерами разочаровывающих экономических данных из Китая и возобновления поставок в Ливию на фоне признаков ужесточения рынка.Ну и главной темой является старт сезона отчетов. На протяжении следующих нескольких недель сотни компаний отчитаются о своих доходах. Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, фирмы из S&P 500, как ожидается, зафиксируют падение прибыли на 9% во втором квартале, что сделает его худшим сезоном с 2020 года. В Европе может быть еще хуже, прогнозируемый спад составит 12%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4589, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сосредоточился на событиях следующего года.

Биткоин за последние несколько недель не показал никаких интересных движений. После блицкрига на 6 000$ вверх криптовалюта успокоилась и в последние 22 торговых дня располагается точно под уровнем 31 000$, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, 31 000$ – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент пара пыталась преодолеть указанный уровень пять или шесть раз, но мы считаем, что количество уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. На прошлой неделе американский доллар показал ослабление по всему рынку. Однако его ослабление не коснулось пары BTC/USD. Если кто не помнит, биткоин – это тоже своего рода пара, отношение биткоина к американскому доллару. Так как доллар дешевел, то биткоин имел возможность продолжить рост, но не воспользовался ею. Таким образом, мы увидели еще одну попытку преодолеть уровень 31 000$, которая, как и предыдущие, закончилась ничем. Тем не менее, восходящая линия тренда остается актуальной и до ее преодоления «бычий» тренд сохраняется. Что касается фундаментального фона, то биткоин уже вырос на 100% в текущем году, а значит отработал некоторые события и новости. А какие события он мог отработать, если все центральные банки продолжают ужесточение монетарной политики, а SEC начала судебное разбирательство с двумя крупнейшими криптобиржами Coinbase и Binance? Ведь это негативный фон, а не позитивный! И это мы еще не вспомнили крах биржи FTX! Получается, что рынок уже начал отрабатывать будущее смягчение монетарной политики ФРС, а также «халвинг». Оба этих события запланированы на следующий год и выходит, что биткоин может расти только на основании их. Конечно, судебное разбирательство между Комиссией по ценным бумагам и рынкам США и криптобиржами может закончиться в пользу последних. Теоретически. Помимо этого, несколько крупных компаний подали заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, что, по мнению многих экспертов, повысит спрос среди институциональных инвесторов на первую криптовалюту в мире. Поэтому определенные факторы роста тоже имеются. Но мы все же считаем, что биткоин уже мыслями находится в 2024 году. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 26 000$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью 34 267$. Не забываем про боковой канал на 4-часовом графике, он имеет сейчас приоритетное значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: v.s. доллар

Основные сырьевые валюты, канадский, австралийский и новозеландский доллар, снижаются против американского доллара. Это снижение началось еще в конце прошлой недели, в том числе на фоне падения цен на нефть и другие сырьевые товары. Опубликованный в пятницу (в 14:00 GMT) предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который вышел за июль со значительным превышением прогноза (72,6 против прогноза 65,5 и предыдущих 64,4, 59,2, 57,7), также немного приободрил покупателей американского доллара, а его продавцов заставил зафиксировать в конце недели часть коротких позиций по доллару. Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы», эта коррекция и фиксация части из множества коротких позиций по доллару также вполне допускаются, учитывая предстоящие публикации на этой неделе инфляционных индикаторов по Канаде, Новой Зеландии, Еврозоне (финальная оценка), Великобритании (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.07.2023 – 23.07.2023). Если и здесь будет зафиксировано замедление инфляции, то американский доллар получит дополнительный импульс для укрепления. В целом же американский доллар, будучи наиболее востребованным из основных мировых валют, пока что остается под давлением, учитывая негативные ожидания по поводу вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Ее заседание состоится уже на следующей неделе (25 и 26 июля). Не исключено, что на нем или сразу после руководителями ФРС может быть взята новая пауза в повышениях ставки. Если же в сопутствующих заявлениях прозвучат сигналы о возможности начала обратного процесса (к концу года или в начале следующего), то от дальнейшего ослабления доллар, вероятно, будет трудно удержать. Поэтому текущий восходящий импульс доллара, прежде всего против сырьевых валют, следует рассматривать пока как краткосрочный. После публикации ранее в этом месяце данных по американскому рынку труда и данных по инфляции, указавших на ее дальнейшее замедление, доллар продолжает сдавать свои позиции (о перспективах доллара мы рассуждали в нашем предыдущем обзоре «Доллар: в конце бурной недели. Что дальше?»). Характерно, что индекс доллара DXY сегодня возобновил снижение, после того как на прошлой неделе он обновил минимум с мая 2022 года на отметке 99.26 (в начале 2021 года DXY опускался к многолетнему минимуму вблизи отметки 89.17). Психологически круглый уровень 100.00 пробит и достигнуты ключевые уровни поддержки 99.50 (ЕМА200 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в терминале МТ4), 99.25 (ЕМА50 на месячном графике DXY). Выше этих уровней DXY находится в зоне долгосрочного бычьего рынка. Их же пробой спровоцирует дальнейшее снижение к ключевым уровням поддержки 94.70 (ЕМА144 на месячном графике), 93.60 (ЕМА200 на месячном графике DXY), отделяющих глобальный бычий рынок доллара и индекса DXY от медвежьего. Поэтому также высока вероятность отбоя от текущих отметок и уровней 99.50, 99.25 и возобновление роста доллара (с технической точки зрения). Между тем основные европейские валюты, евро, фунт, франк, пытаются противостоять доллару и возобновить рост против него. Здесь стоит отметить евро, который в паре с долларом сегодня уже успел обновить максимум с марта 2022 года на отметке 1.1248. На минувшей неделе EUR/USD продемонстрировала самый большой недельный прирост за год, прибавив почти 250 пунктов. Если от ФРС теперь ждут паузы в повышениях ставки и затем перехода к обратному процессу, то в отношении ЕЦБ можно сказать, что пока что его руководители сохраняют настрой на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Как отметил сегодня член управляющего совета ЕЦБ и глава центрального банка Словении Боштьян Васле, базовая инфляция в Еврозоне остается высокой и устойчивой, и монетарные власти "должны продолжить ужесточение политики на следующем заседании ЦБ". В среду будет опубликована финальная июньская статистика по инфляции в еврозоне. Вероятно, она совпадёт с предварительной и укажет на сохранение индекса потребительских цен на уровне +0,3% и +5,5% (в годовом выражении). Базовый CPI ожидается с показателями +0,3% и +5,4%, соответственно. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +6,1%, +7,0%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%.Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,6%, +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%. Как показывают данные, несмотря на относительное снижение, инфляция остаётся на уровнях значительно выше целевого (2,0%). В сравнении с инфляционными показателями США, представленными на прошлой неделе (+3,0% в июне, ниже прогноза в 3,1% и предыдущего значения 4,0%. При этом, годовой базовый показатель (Core CPI) снизился до 4,8% против предыдущих 5,3% и прогноза 5,0%), инфляция в еврозоне в данный момент более чем в 1,5 раза выше, чем в США, что также дает более высокие шансы и основание предполагать сохранение жёсткого подхода руководства ЕЦБ к вопросу определения параметров монетарной политики, в отличие от ФРС, которая может взять паузу в повышениях ставки уже после июльского заседания, как мы отметили выше. А это, в свою очередь, является бычьим фактором для пары EUR/USD. Пробой сегодняшнего локального максимума 1.1248 станет одним из сигналов для новых длинных позиций по EUR/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 17.07.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 июля (разбор утренних сделок). Продавцы продолжают штурмовать 1.3081

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3081 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.3081 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, однако до крупного роста дело так и не дошло. После рывка вверх на 25 пунктов давление на пару вернулось. Пока торговля будет вестись в рамках бокового канала, можно ставить на более крупное падение GBP/USD.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди нас ждут лишь данные по производственному индексу Empire Manufacturing, которые вряд ли существенно изменят расстановку сил, поэтому можно рассчитывать на новые попытки медведей выстроить нисходящую коррекцию. Однако с технической точки зрения я не стал ничего пересматривать. Только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3081 рассчитываю получить сигнал на покупку фунта по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью будет район 1.3137, выбраться выше которого в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3195. Самой дальней целью выступит область 1.3253, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне ожидаемой нисходящей коррекции, а также отсутствия покупателей на 1.3081, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.3032, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2986 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока проявляют активность и продолжают штурмовать 1.3081. Объективно, пока торговля будет вестись ниже 1.3137 и в рамках бокового канала, можно ставить на дальнейшее падение пары. В случае роста лишь формирование ложного пробоя на 1.3137 будет отличным подтверждением присутствия в рынке крупных игроков. Сигнал на продажу от этого уровня приведет к снижению и обновлению промежуточной поддержки 1.3081, которая сегодня уже себя отработала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.3032. Самой дальней целью остается минимум 1.2986, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3137 во второй половине дня, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3195. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3253, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что создает определенные сложности для покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3080.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июля (разбор утренних сделок). У покупателей евро вновь проблемы выше 1.1242

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1242 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз всего пока на 10 пунктов. Однако тот факт, что медведи уже второй торговый день подряд на отлично справляются с защитой годовых максимумов, говорит сам за себя. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ход американской сессии выходит лишь производственный индекс Empire Manufacturing, который вряд ли сильно повлияет на направление пары, так что у медведей будут шансы на выстраивание нисходящий коррекции. Учитывая, на каких максимумах мы находится, действовать предпочту только в районе поддержки 1.1206, образованной по итогам прошлой пятницы. Защита этого уровня имеет очень важное значение, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных в начале недели протолкнуть евро вверх на новые годовые максимумы. Целью в таком случае выступит остается сопротивление 1.1242. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс рывок к 1.1276. Самой дальней целью остается область 1.1310, что будет свидетельствовать о дальнейшем выстраивании евро восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206 в ходе американской сессии, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, медведи могут начать действовать более активно в расчете коррекцию. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжают справляться с задачами, и, если данные по США не разочаруют, можно рассчитывать на более крупную коррекцию пары. Защите ближайшего сопротивления 1.1242, несколько тестов которого мы уже увидели, вместе с ложным пробоем дадут сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1206. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне сильной статистики по США – прямая дорога на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1242 во второй половине дня, что вполне возможно на текущем бычьем рынке, евро продолжит движение вверх. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1276. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля почти в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1242.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля (американская сессия)

Тест уровня 1.3095 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по тренду. Но, как вы можете видеть на графике, поддержки со стороны крупных игроков не оказалось, и торговля довольно долгое время велась вокруг 1.3095. В какой-то момент я принял решение выйти из рынка и подождать образования новых точек входа. В ходе американской сессии нас ждет интересная статистика по производственному индекс Empire Manufacturing США. Снижение показателей может положительно отразиться на позициях фунта, вновь ослабив американский доллар. Но действовать предпочту в начале недели больше опираясь на покупки и продажи согласно сценарию №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3097 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3140 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3140 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может продолжить рост только в случае слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3097 и 1.3140.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3055 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3021, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти в случае очередной неудачной попытки выбраться на дневные максимумы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3097 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3055 и 1.3021.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение до 29600USDCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пCADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0,64680 с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля (американская сессия)

Тест цены 1.12348 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро на годовых максимумах. В ходе американской сессии нас ждет интересная статистика по производственному индекс Empire Manufacturing США. Снижение показателей может положительно отразиться на позициях евро, вновь ослабив американский доллар. Но действовать предпочту в начале недели больше опираясь на покупки и продажи согласно сценариям №1 и №2, которые я подробно разобрал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1248 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1296. В точке 1.1296 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня во второй половине дня получится только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1248 и 1.1296.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1215 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1163, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хороших показателей по производственному индексу. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1248 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1215 и 1.1163.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте Bitcoin перед этим уровнем! Ловушка покупателей 29 600

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, 14 июля мы давали торговую идею на понижение курса Bitcoin по схеме, представленной на крине ниже:На сегодняшний день инструмент существенно потерял в цене и торгуется уже почти на 1 500$ ниже ложного пробоя.Предлагаем торговую идею на наращивание шортовой позиции по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 31700. Прибыль зафиксировать на пробое 29600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему Bitcoin не сумел продолжить восходящее движение и снизился ниже $30,5k?

После публикации обнадеживающей отчетности по уровню инфляции в США по итогам 12 июля, торговая активность на рынке криптовалют значительно возросла. Биткоину удалось во второй раз за 14 дней обновить локальный максимум на отметке $31,8k. Впоследствии инвесторы ожидали дальнейшего движения цены к уровню $32k. Ожидания быков обернулись против них самым жестоким способом – цена BTC сформировала паттерн "медвежье поглощение" после закола очередного ордер-блока. В результате Биткоин совершил медвежий пробой ключевой области поддержки $30,8k-$31k и продолжил нисходящее движение к уровню поддержки $30,5k.Страсти вокруг ключевой ставки Позитивный фундаментальный фон благоприятно повлиял на перспективы восходящего движения BTC в начале прошлой недели. В большинстве своем потому, что дефляционное движение дало инвесторам надежду, что ФРС не будет повышать ключевую ставку в конце июля. Показатель ожидания инвесторов значительно снизился с первоначальных 95%.Однако в пятницу вышли данные по Индексу потребительских настроений, которые показали значительный прирост с 64,4 до 72,6 пункта. Это указывает на активизацию потребительской среды и готовность активно тратить деньги. Активный рост данного индекса значительно повышает вероятность роста инфляции в июле, а также практически гарантирует повышение ставки на заседании ФРС 26 июля.Учитывая эти факты, инвесторам пришлось резко корректировать свои стратегии относительно высокорисковых инструментов. Как результат, волатильность рынка криптовалют возросла, а Биткоин показал значительное снижение к уровням $30,5k-$30,8k. Впоследствии цена актива упала еще ниже, в диапазон $29,8k-$30,5k.Крипторынок оживаетНесмотря на падение Биткоина и рынка по итогам прошлой торговой недели, RTRS считает, что появляются явные признаки завершения криптозимы. Kaiko рапортует о том, что совокупный объем торгов стейблкоинами уже превысил $3 миллиарда. Также ончейн-анализ указывает на то, что бычьи настроения частных трейдеров вернулись к уровням 2021 года, а "умные деньги" сократили медвежьи ожидания до минимумов.Glassnode также отмечает сохранение тенденции на аккумуляцию монет BTC всеми категориями инвесторов. Долгосрочные инвесторы не начинают фиксировать прибыль, несмотря на частое обновление ценовых максимумов. Число монет BTC, которые не перемещались более 3 лет, достигло 40%, что указывает на фундаментальную веру в актив. При этом "креветки" и "хомяки" начали активно приобретать BTC по мере роста цены выше $30,5k. Santiment отмечают, что "киты", наоборот, начали разгружать свои портфели по мере роста цены BTC, но эти фиксации незначительны. Также значительно снизился уровень доминирования Bitcoin за счет разрешения ситуации с Ripple, чьи объемы торгов выросли в 15 раз за последние 5 дней.Технический анализ BTCUSD По итогам прошлой торговой недели можно констатировать, что Биткоин совершил бычий пробой фигуры "треугольника". Однако этот пробой оказался ложным, о чем говорит формирование "медвежьего поглощения" по итогам пятницы, 14 июля. Несмотря на это, Биткоин удерживает ключевую область поддержки $29,8k-$30,5k, необходимую для продолжения восходящего движения.В ближайшее время на BTC сильно повлияет отчетность крупных американских компаний за второй квартал. Уровень корреляции криптовалюты и индексов SPX и NDX достиг минимума за последний год. Это говорит о том, что можно ожидать снижение торговой активности и переход основных капиталов на фондовый рынок, где формируются предпосылки для очередного бычьего ралли.При этом вполне вероятно, что позитивная отчетность на фонде окажется соответствующий эффект на крипторынок, и цифровые активы пойдут на север. В таком случае ключевой задачей BTC на неделю станет закрепление выше $31k. Область $30,5k-$30,8k полностью отработана, а потому быки должны проходить ее без особых усилий.ИтогиБиткоин сохраняет бычий запал, ситуация на крипторынке становится все более позитивной, а уверенная отчетность компаний S&P 500 может усилить позитив инвесторов. Учитывая это, стоит ожидать движение в консолидационном диапазоне $29,8k-$31k, где лучше воспользоваться внутридневной торговлей на часовых графиках. Что касается краткосрочных целей Bitcoin, то они остаются прежними – область $31,5k-$32k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июля. Поражение доллара может стать разгромным

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу осталась над уровнем коррекции 127,2% – 1,1216, что открывает перед ней перспективы дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1298. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Закрепление курса пары под уровнем 1,1216 позволит рассчитывать на небольшое падение, а закрытие под коридором может изменить настроение рынка на «медвежье». Волны сейчас не говорят нам ничего нового. Начиная с прошлого вторника все еще продолжается одна и та же волна вверх, которая никак не может завершиться. Напомню, что прошлую неделю можно считать «неделей американской инфляции», так как именно с этим отчетом было связано сильное падение доллара. Та неделя закончилась, но новая начинается с того, что доллар остается на самых низких за год для себя позициях. Никаких предпосылок для завершения «бычьего» тренда на данный момент нет. Нет даже слабой нисходящей волны, чтобы я мог начать говорить о коррекции или откате. В пятницу отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета никак не повлиял на настроение быков. Несмотря на то, что отчет из США оказался значительно лучше ожиданий трейдеров, доллару он никакой поддержки не дал. Сегодня, в понедельник, должно состояться выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, однако многого от него ждать не приходится. Рынок уверен в повышении процентной ставки в этом месяце еще на 0,25% и вряд ли Лагард объявит о паузе или же усилит «ястребиную» риторику. Таким образом, сегодня активность трейдеров может оставаться очень низкой. В течение всей текущей недели экономической статистики будет очень немного. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1380. Как я уже говорил, трейдеры не учитывали на этой неделе многие отчеты и факторы, но евровалюта растет и графических сигналов на разворот нет. У индикатора CCI назревает новая «медвежья» дивергенция, но медведи в данное время отсутствуют на рынке. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3079 контрактов Long и 5754 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 84 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост на прошлой неделе. Однако графических сигналов к продажам пока нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (08-15 UTC). 17 июля календарь экономических событий содержит в себе одну малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Хорошее время для коррекции, но признаков ее начала пока нет. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Небольшие продажи возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары я пока не рекомендую. Покупки пары я советовал при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1216. Цели отработаны. Новые покупки вполне можно рассматривать с целью 1,1298 до закрытия под 1,1216.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июля. Быки продолжают использовать ситуацию по максимуму

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и с большим трудом выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,3105 и последней трендовой линией. Особых перспектив перед долларом это закрепление не открывает, так как нисходящий откат минимален, а восходящая трендовая линия третья по счету в рамках текущего «бычьего» тренда. Все же до закрепления над уровнем 1,3105 можно рассчитывать на небольшой рост валюты США. Закрытие курса пары над уровнем 1,3105 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3181. Волны говорят нам сейчас только об одном – «бычий» тренд сохраняется. Даже образования новой волны вниз в пятницу и понедельник не дает возможности сказать, что «медвежий» тренд завершен или завершается. Пики восходящих волн продолжаются обновляться, обновляются также и лоу этих волн. Таким образом, на данный момент все остается, как прежде. В пятницу отчет по настроению потребителей в США никакой поддержки доллару не оказал, а вся британская статистика на неделе никакого давления не оказала на британский фунт. Я продолжаю считать, что британец вырос слишком сильно для того информационного фона, который был на прошлой неделе. Но, как я уже говорил, рынок сейчас рассматривает происходящее в США и Британии под определенным углом и этот угол явно не в пользу доллара. Я считаю, что при текущей графической картине пара может продолжать процесс роста. На этой неделе выйдет отчет по британской инфляции, которая является одним из нескольких наиболее важных источников вдохновения для трейдеров-быков. Значит, мы вполне можем ждать нового роста. Рынок продолжает верить в Банк Англии сильнее, чем в ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,3314. Образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая может указать на начало роста американского доллара. Но этот рост может быть незначительным. Закрепление котировок под уровнем 1,3044 также позволит рассчитывать на хотя бы небольшое падение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 15206 единиц, а количество Short – только на 7408. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 111 тысяч против 53 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае закрепления на часовом графике под уровнем 1,3105. Если на графиках появятся предпосылки разворота, можно будет рассмотреть и другие сигналы. Новые покупки британца можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,3105 на часовом графике с целью 1,3181. Однако будьте осторожны! Фунт растет несоизмеримо с информационным фоном, его рост может продолжаться недолго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Межсезонье». Спокойный старт недели и недельный режим ожидания

Торговая неделя для пары евро-доллар началась достаточно спокойно, без лишних «нервов» и импульсных движений. В период азиатской сессии понедельника пара снизилась к основанию 12-й фигуры, но затем инициативу снова перехватили покупатели, благодаря которым цена вернулась к середине 12-го ценового уровня. Такие ценовые колебания были спровоцированы релизом данных по росту китайской экономики во втором квартале этого года. Противоречивый отчёт не помог ни быкам, ни медведям eur/usd. С одной стороны, объём ВВП Китая во втором квартале вырос на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале. С другой стороны, большинство экспертов ожидали более существенный рост показателя – на 7,3%. Столь оптимистичные прогнозы были обусловлены, в том числе, эффектом низкой базы, так как в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов КНР действовали жесткие карантинные ограничения. И всё же, де-факто китайская экономика продемонстрировала положительную динамику, поэтому сегодняшний релиз не послужил поводом для роста антирисковых настроений. Судя по динамике текущих торгов, пара евро-доллар залегла в дрейф, закрепившись в области 12-й фигуры. Можно предположить, что в течение ближайших дней пара застрянет в широкодиапазонном флэте, с условными границами 1,1150 – 1,1250. Для трейдеров пары eur/usd наступило, так сказать, «межсезонье». Громкие события прошлой недели (ключевые инфляционные отчёты, протокол ЕЦБ) остались позади, тогда как не менее громкие события следующей недели (июльские заседания ФРС и ЕЦБ) – ещё впереди. В преддверии таких значимых мероприятий трейдеры вряд ли будут открывать крупные позиции по паре. Регуляторы могут либо подтвердить северный тренд, либо опровергнуть его – если Федрезерв окажет поддержку гринбеку, а Европейский Центробанк «потопит» единую валюту. Поэтому, на мой взгляд, трейдеры eur/usd на этой неделе будут действовать более осторожно, учитывая такую событийную развилку. Очевидно, что каждый более-менее значимый релиз будет рассматриваться через призму предстоящих заседаний ФРС и ЕЦБ. Экономический календарь этой недели не насыщен событиями макроэкономического характера, но и не совсем пуст. Например, во вторник, 18 июля, в США будут опубликованы данные по объему розничной торговли. Согласно предварительным прогнозам, отчёт отразит положительную динамику. Общий объём в июне должен увеличиться на 0,5% (после майского роста на 0,3%), без учёта продаж автомобилей – на 0,4% (после роста на 0,1%). Также во вторник будут опубликованы данные по объему промышленного производства в США. В мае этот показатель оказался в отрицательной области (-0,2%), отражая негативные тенденции. В июне он должен выйти на нулевом уровне. В среду, 19 июля мы узнаем окончательные данные по росту инфляции еврозоне за июнь. Согласно прогнозам, окончательные данные совпадут с предварительной оценкой. В таком случае релиз не окажет на пару какого-либо влияния. В период американской сессии среды будет опубликован показатель прироста числа выданных разрешений на строительство. Здесь ожидается негативная динамика (-2,3% после роста на 5,2%). В четверг, 20 июля, наиболее важные релизы будут опубликованы в США. В частности, мы узнаем динамику роста количества первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается рост показателя, но «в пределах нормы» (+242 тысячи). А вот производственный индекс ФРС-Филадельфии должен снова оказаться в отрицательной области, где он безвылазно пребывает с сентября 2022 года. Согласно прогнозам, в июле индекс выйдет на отметке -10,2 пункта. Кроме того, в среду будет опубликован июньский объем продаж жилья на вторичном рынке. Этот отчёт, вероятно, также окажется не на стороне гринбека: по мнению большинства экспертов, показатель снова окажется ниже нулевого значения (-1,2%) после минимального (0,2%) роста в предыдущем месяце. В пятницу экономический календарь по паре eur/usd фактически пуст, поэтому под занавес торговой недели трейдеры будут торговаться скорее «по инерции», если только не произойдут события форс-мажорного характера (которые усилят антирисковые настроения на рынках). Таким образом на этой неделе запланированы, в основном, макроэкономические отчёты второстепенного характера. Поэтому они будут оказывать локальное влияние на динамику eur/usd – да и то, лишь в том случае, если результаты будут (существенно) не совпадать с заявленными прогнозами. Ключевые релизы в сфере рынка труда и инфляции уже были опубликованы ранее – как в США, так и Европе. Предстоящие релизы скорее всего дополнят уже сложившуюся фундаментальную картину по паре. Но в любом случае они не смогут её «перерисовать» кардинальным образом. На данный момент покупатели eur/usd пытаются преодолеть уровень сопротивления 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), чтобы открыть себе путь к следующему ценовому барьеру 1,1300. С точки зрения «техники», лонги остаются в приоритете: на всех «старших» таймфреймах пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo). На мой взгляд, длинные позиции целесообразно рассматривать лишь на южных коррекционных откатах (с целью 1,1250) – ведь чем ближе пара будет подбираться к границам 13-й фигуры, тем выше будет риск нисходящего ценового рывка. Поэтому на текущих высотах лонги выглядят рискованно, несмотря на весьма благоприятный фундаментальный фон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на повышение выполнили активный и результативный подъём. Они поднялись к месячному сопротивлению (1,1216) и приступили к его тестированию. Пробой данного рубежа позволит ликвидировать месячный мёртвый крест Ишимоку. Благодаря этому будет открыта дорога к месячному облаку (1,1523 – 1,1734) и к цели на пробой недельного облака Ишимоку (1,1626 – 1,1858). Поддержки сейчас находятся далеко от графика цены. Если снижение сегодня всё же будет реализовано, то первыми игроков на понижение встретят поддержки дневного креста Ишимоку (Тенкан 1,1040 – Киджун 1,0989), усиленные недельными уровнями 1,0967 – 1,0941. Н4 – Н1После небольшого торможения в пятницу игроки на повышение стремятся, обновив максимум прошлой недели (1,1245), продолжить подъём. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,1246 – 1,1266 – 1,1286 (сопротивления классических Пивот уровней). Если инициатива на рынке сегодня сменит владельца, то снижение будет осуществляться через поддержки классических Пивот уровней (1,1226 – 1,1206 – 1,1186 – 1,1166), а главная задача игроков на понижение будет заключаться в тестировании и пробое ключевого уровня, отвечающего за действующий баланс сил, которым является недельная долгосрочная тенденция (1,1114). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на повышение дотянулись до сопротивления верхней границы месячного облака (1,3142). Сейчас интересен и важен результат тестирования данного уровня, так как это может определить дальнейшее развитие событий. При пробое следующим повышательным ориентиром станет восходящая цель на пробой недельного облака Ишимоку (1,3488 – 1,3836). Если же пятничное торможение приведёт к развитию нисходящей коррекции, то ближайшим ориентиром старших временных интервалов является район нижней границы месячного облака Ишимоку (1,2893) и дневного краткосрочного тренда (1,2907). Н4 – Н1Основное преимущество младших таймов сейчас принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, пара находится в коррекционном снижении. Ориентиры для развития движения внутри дня сегодня можно отметить для игроков на повышение на 1,3105 – 1,3124 – 1,3160 – 1,3179 (классические Пивот уровни), для игроков на понижение 1,3069 – 1,3050 – 1,3014 – 1,2994 (классические Пивот уровни + недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс