Доллар вновь демонстрирует слабость, но для евро это не в радость

Американской валюте в очередной раз приходится противостоять потенциальному снижению, которое обретает реальные черты. Тем не менее доллар сопротивляется, и чаще всего успешно. Однако для европейской валюты такое положение дел редко дает фору. «Европейцу» сложно удерживать длительный и уверенный рост, который смог бы кардинально изменить расстановку сил в паре EUR/USD.В конце минувшей недели пара EUR/USD продемонстрировала очередной спад, который продолжился в начале следующей. После июньских данных по инфляции в еврозоне, опубликованных на прошлой неделе, европейская валюта заметно просела. Согласно недавним отчетам, инфляционное давление в регионе уменьшилось, однако эти новости оказались негативными для евро. Напомним, что в первый месяц лета безработица в Германии увеличилась до 5,7% с прежних 5,6%. При этом аналитики рассчитывали на сохранение показателя на майской отметке (5,6%).В сложившейся ситуации пара EUR/USD сдала часть своих позиций и пошла вниз. При этом тандем стремится преодолеть притяжение нисходящей спирали, но безуспешно. Утром в понедельник, 3 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0893, растеряв львиную долю своих достижений. Тем не менее эксперты рассчитывают на восстановление тандема в среднесрочной перспективе.Американская валюта тоже продемонстрировала некоторое снижение, однако оно оказалось намного меньше, чем у евро. Напомним, что с начала второго квартала 2023 года европейская валюта немного подорожала по отношению к американской (на 0,7%,), а с начала этого года – на 2,1%. Что касается индекса доллара (USDX), то с апреля по июнь он увеличился на 0,4%, а с начала 2023 года – просел на 0,6%.По оценкам аналитиков, наступивший месяц будет достаточно волатильным для инвесторов, поскольку на рынке ожидаются несколько важных событий. В фокусе внимания трейдеров и аналитиков – отчет по занятости в США, данные по инфляции в стране, заседание Федрезерва, а также старт публикации корпоративных отчетов за второй квартал 2023 года.В среду, 5 июля, рынки ожидают публикации протокола июньского заседания Федрезерва, по итогам которого регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5%–5,25% годовых. На этом фоне большинство экспертов (87,4%) закладывают в котировки очередное повышение ставки на 25 б. п. в конце июля.Другим важным документом станет июньский отчет по занятости, который Министерство труда США опубликует в пятницу, 7 июля. Это один из ключевых показателей для ФРС, на который ориентируется регулятор при принятии решения о дальнейшей монетарной политике. В данный момент большинство прогнозов предусматривают сохранение высоких темпов роста занятости в США, несмотря на недавнее замедление. По предварительным оценкам, в июне безработица в США осталась на майском уровне в 3,7%. При этом количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тыс. Напомним, что в последний месяц весны рост составил 339 тыс.Текущий консенсус-прогноз предусматривает увеличение числа рабочих мест в американской экономике на 200 тыс. после майского роста на 339 тыс. Согласно прогнозам, безработица в США не превысит 3,7%. В данный момент этот показатель остается вблизи 53-летнего минимума в 3,4%.Следующим документом, определяющим динамику доллара и состояние американской экономики, станет отчет по инфляции в США за июнь, который выйдет в следующую среду, 12 июля. По мнению экспертов, текущие данные свидетельствуют о том, что общий и базовый ИПЦ снижаются очень медленно. На этом фоне Федрезерву приходится усиленно бороться с галопирующей инфляцией.В данный момент официальных прогнозов по общему и базовому ИПЦ нет. Согласно предварительным расчетам, годовой ИПЦ составит от 3,6% до 3,8%. Что касается базового ИПЦ, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, то он составит 5%–5,2%. Напомним, что руководство регулятора внимательно следит за базовым ИПЦ, который, по их мнению, наиболее точно отражает дальнейшую динамику инфляции.Третьим определяющим отчетом для экономики США и американской валюты станет решение ФРС по процентным ставкам, заседание по которому запланировано в конце этого месяца, 26 июля. В настоящее время финансовые рынки оценивают вероятность подъема ставок на 25 б. п. в 87%, а сохранения их на прежнем уровне – в 13%.На этом фоне гринбек столкнется с определенными трудностями. Валютные стратеги TD Securities полагают, что в краткосрочной перспективе USD просядет, но затем восстановится. «Завершение цикла подъема ставок ФРС является «медвежьим» фактором для доллара. Такое негативное влияние сохраняется в течение первых нескольких месяцев. В первые два месяца гринбек обычно падает на 2%. Не исключено, что во второй половине 2023 года доллар будет торговаться на более низких уровнях, чем сейчас», – подчеркивают в банке.По мнению ряда аналитиков, главной причиной потенциального снижения пары EUR/USD в ближайшие месяцы станет рост доходностей по госдолгу США. Масла в огонь добавляет также цикл размещения долга, начатый американским Казначейством. Согласно планам ведомства, во втором квартале 2023 года Казначейство США планирует разместить госдолг на $726 млрд, а в третьем квартале – дополнительные $733 млрд. Суммарно это составит $1459 млрд.По предварительным расчетам, данная сумма не будет полностью изъята из системы. Со временем эти деньги вернутся в американскую экономику через госрасходы. Ожидается, что Казначейство США изымет из экономики только те средства, которые останутся у него на балансе на счетах ФРС (cash balance). Согласно последним данным, на конец июня 2023 года объем его средств на балансе ФРС составил $408 млрд.Однако в последнее время резко ускорился темп размещения госдолга США. На протяжении двух недель, с 22 июня по 6 июля, Казначейство привлекло сразу $400 млрд. Это колоссальное одномоментное изъятие ликвидности из системы, подчеркивают эксперты. На этом фоне был зафиксирован резкий взлет USD. В итоге на рынке увеличился дефицит долларов, о чем свидетельствует рост коротких доходностей в США.По оценкам специалистов, изъятие ликвидности в госдолг провоцирует дефицит долларов. С другой стороны, это способствует положительной динамике гринбека, позволяя инвесторам покупать долларовые активы. При этом Федрезерв сокращает долларовую ликвидность на рынке, повышая ставки и проводя политику количественного ужесточения. В подобной ситуации американская валюта имеет значительные предпосылки к серьезному укреплению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 3 июля 2023

На дневном графике пара USD/CHF развивает медвежий импульс, сигнализируя о нисходящей тенденции на рынке. Это подкрепляется наличием медвежьего нисходящего канала, указывающего на возможное продолжение нисходящего движения. Ожидается, что цена снизится до 1-го уровня поддержки 0.8830, который представляет собой уровень свинг-лоу. При восходящем тренде следует обратить внимание на 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.9001. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2587 – линия поддержки (белая жирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2587 – линия поддержки (белая жирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2499 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0909 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1028 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0909 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1028 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0909 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт перегибает палку

Фунт сумел перейти в контратаку против доллара США благодаря слабой статистике по американской инфляции. Индекс расходов на личное потребление замедлился с 4,3% до 3,8% в мае. Базовый индикатор также снизился до 4,6% при прогнозе экспертов Bloomberg в 4,7%. В результате доходность казначейских облигаций упала, а котировки GBP/USD пошли вверх. Ставки долгового рынка сыграли ключевую роль в восхождении стерлинга в июне. В Британии они росли как на дрожжах из-за ожиданий, что Банк Англии повысит стоимость заимствований до 6,25%. Это на 125 б.п. выше текущего уровня. Общее мнение о высокой инфляции и ставках в последнее время в Туманном Альбионе выросло на несколько децибел. Экономисты, представители финансовых рынков, обозреватели и политики выразили свою убежденность в необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Благодаря повышению ставки РЕПО на 50 б.п .до 5% BoE погнал всю эту толпу поклонников GBP/USD дальше на север. В отличие от Британии доходность облигаций в других развитых странах мира падала, а цены росли. Это было связано с паузой в цикле монетарной рестрикции ФРС и с разочаровывающей статистикой по еврозоне. В результате риски продолжения рецессии в этом регионе увеличились, а инвесторы стали скупать активы-убежища. Изменение цен на облигации в разных странахНа мой взгляд, наиболее разумным подходом в настоящее время является приостановка цикла. Представьте себе врача, который не уверен в природе и тяжести болезни. Он ввел большую дозу лекарства, которое еще не подействовало. Осторожность заставит его сделать паузу, чтобы посмотреть на реакцию пациента. Если все в порядке, дозу можно и удвоить. Пример может послужить не только ФРС, но и Банку Англии. Несмотря на повышенную базовую инфляцию в Британии, она вызвана недостатком предложения рабочей силы, в том числе из-за Brexit. Теория гласит, что при таком характере инфляции Центробанку не следует торопиться с повышение ставок. Можно погубить экономику. То же самое говорит уходящий в отставку чиновник MPC Сильвана Тенрейро. Она считает, что в Туманном Альбионе нет необходимости повышать стоимость заимствований. Что Банк Англии рискует развернуться, если еще больше ужесточит денежно-кредитную политику. На мой взгляд, она права. Рыночные ожидания роста ставки РЕПО до 6,25% завышены. И в скором времени инвесторы в этом убедятся, что ослабит позиции стерлинга. В США, напротив, рынки занижают вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% до конца 2023. Сейчас она составляет 35%. Показателю есть куда расти. Как и американскому доллару. «Ястребиная» риторика протокола последнего заседания FOMC и сильная статистика по рынку труда за июнь этому помогут. Технически на дневном графике GBP/USD пока котировки находятся ниже справедливой стоимости на 1,2735, имеет смысл продавать анализируемую пару. В направлении как минимум нижней границы восходящего торгового канала вблизи отметки 1,255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2627 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2640 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может откатить вверх, с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2627 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Закрыли полугодие на максимумах. NASDAQ в лидерах

S&P500Обзор 03.07Рынок США: Закрыли полугодие на максимумах.Главные индексы США выросли на закрытии недели и месяца: Доу +0.9%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1.3%, S&P500 4451. Диапазон 4400 - 4480.Последний день второго квартала завершился ростом, который отметил лучшее первое полугодие для Nasdaq Composite (+31,7%) с 1983 года! Акции с большой капитализацией лидировали на открытии, удерживали рост в течение дня и присоединились к множеству других акций, завершив неделю и квартал на выигрышной ноте.Тон для выигрышной сессии был задан утром, когда Citigroup начала рейтинговать акции Apple (AAPL 193,97, +4,38, +2,3%) с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $240. Сегодня рыночная капитализация Apple превысила 3 триллиона долларов. Чтобы не отставать, Daiwa Securities повысила рейтинг NVIDIA (NVDA 423,02, +14,80, +3,6%) до "лучше с нейтрального". Эти сигналы сделали ставку на акции компаний с мегакапитализацией, которые укрепились после публикации отчета о личных доходах и расходах за май.Этот отчет подыграл оптимистичному мнению о том, что экономика США действительно может избежать рецессии. Это было не потому, что отчет был бесспорно сильным; скорее отчет не был решительно слабым. Личный доход увеличился на 0,4%, личные расходы подскочили на 0,1%, индекс цен PCE вырос на 0,1%, а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,3%.Важно отметить, что годовой прирост индекса цен PCE снизился до 3,8% с 4,3%, а годовой показатель для базового индекса цен PCE снизился до 4,6% с 4,7%. Базовая инфляция по-прежнему слишком высока для ФРС, однако признания того, что базовая инфляция снизилась с апреля, было достаточно, чтобы на данный момент успокоить опасения по поводу возможного повышения ФРС ставок на следующих двух заседаниях FOMC.Инструмент CME FedWatch показывает вероятность 84,3% повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, но только 20,2% вероятность второго повышения ставки на сентябрьском заседании FOMC.Рынок казначейских облигаций выглядел умиротворенным тем, что он увидел в данных. Доходность снизилась сразу после публикации отчета в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций снизилась с 4,92% до 4,84% и по итогам сессии не изменилась на уровне 4,88%. Доходность 10-летних векселей упала с 3,88% до 3,82%.Dow, Nasdaq и S&P 500 закрылись вблизи своих максимумов за сессию. Russell 2000, показавший лучшие результаты в четверг, отставал от рынка в пятницу, но все же показал приличный прирост в 0,4%.Рост в пятницу, возможно, был вызван акциями мегакапитализации, но в росте было много компаний. Продвигающиеся опережали падающих с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и примерно с разницей 13 к 9 на Nasdaq. Все 11 секторов S&P 500 завершили день ростом, включая сектор недвижимости (+0,5%), который испытал всплеск покупательского интереса в последние полчаса торгов, выведший его из отрицательной зоны. 25 из 30 компонентов Dow закрылись в плюсе.Сектор информационных технологий (+1,8%) и сектор потребительских товаров (+1,4%) показали лучшие результаты сегодня во главе с их участниками с мегакапитализацией. Сектор потребительских товаров превзошел слабые результаты Nike (NKE 110,35, -3,02, -2,7%), которые разочаровали своими финансовыми результатами за четвертый квартал. Всего пять секторов прибавили не менее 1,0%.ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) подскочил сегодня на 1,5%, в результате чего он вырос на 15,1% за квартал и на 36,8% за год. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) вырос на 0,9%, в результате чего он вырос на 3,5% за квартал и на 6,0% за год.Nasdaq Composite: +31,7% с начала годаS&P 500: +15,9% с начала годаS&P Midcap 400: +7,9% с начала годаРассел 2000: +7,2% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала годаОбзор экономических данных:Личный доход увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус 0,4%), личные расходы выросли на 0,1% (консенсус 0,3%;), индекс цен PCE вырос на 0,1% (консенсус 0,1%; предыдущий 0,4%), а индекс цен Core-PCE, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,3% (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%). В годовом исчислении индекс цен PCE вырос на 3,8% по сравнению с 4,3% в апреле. Базовый индекс цен PCE вырос на 4,6% в годовом исчислении по сравнению с 4,7% в апреле.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что базовый индекс цен PCE в мае снизился; тем не менее, он не сильно изменился, продемонстрировав некоторую жесткость этого ключевого индикатора инфляции для ФРС.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за июнь составило 64,4 (консенсус 63,9) по сравнению с предварительным значением 63,9. За аналогичный период год назад индекс составлял 50,0.Ключевым выводом из отчета является то, что отношение потребителей к экономическим перспективам улучшилось с ослаблением инфляционных ожиданий.Июньский PMI Чикаго составил 41,5, по сравнению с 40,4 в мае, но все еще значительно ниже уровня 50,0, который является границей между расширением и сокращением.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 утра по восточному времени: Июнь IHS Markit Manufacturing PMI — окончательный (предыдущий 48.4) 10:00 по восточному времени: расходы на строительство в мае (консенсус Briefing.com 0,4%; предварительный прогноз 1,2%)10:00 по восточному времени: июньский производственный индекс ISM (консенсус 47,1; предыдущий 46,9)Энергетика. Нефть выросла, Брент 75.20 долл.Тесла. Поставки и производство Тесла во 2 квартале выросли +83%, до 460 - 480 K авто.Вывод. Рынок США в моменте весьма силен - однако впереди замедление экономики как результат высокой стоимости кредита и неизбежная коррекция. Покупки только на сильном откате.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.07.2023

Рынок обычно слабо реагирует на итоговые данные по индексам деловой активности, так как в основном они совпадают с предварительными оценками. И именно во время их публикации происходят какие-то подвижки. Так что к моменту публикации итоговых данных рынком все эти показатели уже учтены. Более того, предварительные оценки публикуются сразу по всем индексам, тогда как итоговые идут в разнобой. Например сегодня публикуются только лишь индексы деловой активности в производственном секторе. Который имеет наименьшее среди всех индексов деловой активности значение. Иными словами, даже если сегодняшние данные будут отличаться от предварительных оценок, а такое вполне возможно, то реакция рынка будет относительно умеренной, и каких-то серьезных движений ждать не приходится. Предварительная же оценка индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании показала снижение с 47,1 пунктов до 46,2 пунктов. В Соединенных Штатах тоже снижение, с 48,4 пунктов до 46,3 пунктов. Так что предварительная оценка в любом случае показала заметное снижение состояния промышленности.Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий цикл в районе значения 1.2600, где на фоне рыночного ослабления долларовых позиций возник обратный ход. Это привело к возвращению цены выше уровня 1.2700.Индикатор RSI H4 указал на возможность разворота цены в момент достижения зоны перепроданности. Это указало на технический сигнал о перегреве коротких позиций по фунту стерлингов.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA в момент обратного хода развернулись, что указывает на замедление нисходящего цикла.Ожидания и перспективыДля последующего роста объема длинных позиций котировке необходимо удерживаться выше значения 1.2750. В этом случае может возникнуть последующий этап восстановления стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода.Что касается последующего нисходящего хода, то возвращение цены ниже значения 1.0650, вполне может перезапустить короткие позиции. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает нисходящий настрой от уровня 1.2700. Во внутридневном периоде имеется первичный сигнал о завершение коррекционной фазы. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0909 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0909 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0909 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0845 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.07.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66700-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцовОбласть выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.66374.Котировка нижней границы зоны 1/2–0.66799.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.65949. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65303.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66374-0.66799, Take Profit 1-0.65949, Take Profit 2-0.65303.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61500-0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61750 и 0.60700-0.60800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.60948. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.61398. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.60497. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59763. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60948-0.61398, Take Profit 1-0.60497, Take Profit 2-0.59763. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32200–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.32400–1.32500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.32339. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31797. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.06.2023- 1.32889. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33331. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31797-1.32339, Take Profit 1-1.32889, Take Profit 2-1.33331.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, USDollar Index от 3 июля

GBP/USD Анализ: На дневном графике основной пары английского фунта стерлингов с осени прошлого года развивается восходящий тренд. Волновой анализ указывает на незавершённость структуры. Цена достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. Нисходящий участок от 16 июня обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это станет началом встречной коррекции. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего медвежьего вектора движения цены английского фунта. В ближайшие пару дней не исключён кратковременный отскок в район зоны сопротивления. Наибольшая волатильность вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2680/1.2730 Поддержка: - 1.2450/1.2400 Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска, могут стать убыточными. Продажи: могут быть использованы для торговли после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов.. AUD/USD Анализ: Котировки основной пары австралийского доллара с сентября прошлого года продолжают формировать нисходящую плоскость. Анализ структуры показывает, что ценовое движение находится на заключительном этапе. На прошлой неделе цена отскочила к зоне сопротивления дневного ТФ. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего медвежьего курса ценового движения. Вероятен отскок цены вверх в ближайшие пару дней, не выше границ расчётного сопротивления. Наибольшая волатильность ожидается ближе к выходным дням. Зона поддержки демонстрирует вероятную нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6660/0.6710 Поддержка: - 0.6520/0.6470 Рекомендации: Покупки: сделки рискованны, могут быть убыточными. Продажи: после появления подтверждённых сигналов могут стать основным направлением для торговли по этой паре. USD/CHF Анализ: Цена швейцарского франка в её основной паре после периода снижения на протяжении последних трёх месяцев находится в ценовом дрейфе вдоль верхней границы мощной зоны потенциального разворота. Цена преимущественно перемещается в бок в границах образованного за эти месяцы коридора. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового курса движения. В первые дни более вероятен нисходящий вектор. Далее от границ зоны поддержки вероятен разворот и возобновление ценового роста в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9120/0.9170 Поддержка: - 0.8880/0.8830 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Покупки: до появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота преждевременны. EUR/JPY Анализ: Продолжительный восходящий тренд привёл котировки кросса евро/йена в границы широкой зоны потенциального разворота самого крупного ТФ. Котировки приближаются к верхней границе зоны. Сигналов скорой смены направления на графике мелкого масштаба пока не наблюдается. Прогноз: В первой половине предстоящей недели возможно кратковременное снижение курса пары, вплоть до границ поддержки. Ближе к выходным дням можно ждать рост волатильности смена направления и возобновление ценового подъёма. Прорыв выше расчётного сопротивления маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 158.70/159.20 Поддержка: - 156.20/155.70 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, имеют малый потенциал. Покупки: могут быть использованы в торговых сделках после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота.. AUD/JPY Анализ: Котировки кросса австралийский доллар/японская иена с марта 2020 года образуют восходящий тренд. Актуальная на сегодня волна направлена вверх, ведёт отсчёт с конца марта текущего года. Последние две недели цена образует промежуточную коррекцию в виде горизонтального флета. Прогноз: Продолжение бокового вектора движения с нисходящим вектором вероятно в первой половине недели. Прорыв дальше нижней границы поддержки маловероятен. Смена направления и рост волатильности может стать актуальным ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100.00/100.50 Поддержка: - 95.00/94.50 Рекомендации: Продажи: рискованы, могут быть убыточными. Покупки: могут стать актуальными для торговли после появления в районе подтверждённых поддержки сигналов разворота. $ (USDollar) Index Анализ: На графике индекса североамериканского доллара продолжается формирование нисходящего волнового зигзага. Коррекционная часть волны (В) формируется с начала февраля в виде горизонтального вымпела, вдоль верхней границы зона потенциального разворота недельного ТФ. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать завершения восходящего вектора движения индекса в районе расчётного сопротивления. С высокой вероятностью после этого последует формирование разворота. Возобновление снижения может произойти ближе к выходным, либо на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.30/103.60 Поддержка: - 102.20/101.90 Рекомендации: Период укрепления позиции доллара США приближается к завершению. В торговле стоит быть готовым к началу укрепления позиции национальных валют в мажорных парах.. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 2 июля

EUR/USD Анализ: Анализ дневного графика основной пары европейской валюты показывает незавершённость последней волновой конструкции от 26 сентября прошлого года. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В), имеющий вид горизонтальной сдвигающийся плоскости. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего флетового настроя ценовых движений евро. В первой половине более вероятен нисходящий вектор, со снижением в район зоны поддержки. Смена направления и возобновление ценового роста более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0790/1.0740 Рекомендации: Покупки: до появления сигналов разворота бесперспективны. Продажи: могут быть использованы сниженным лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом хода до зоны поддержки. USD/JPY Анализ: Направление краткосрочных колебаний мажорной пары японской йены задаётся алгоритмом медвежьей волны от 21 октября прошлого года. Последние полгода цена образует среднюю часть волны (В), не оконченную на момент анализа. Котировки находятся в границах мощной потенциальной разворотной зоны недельного ТФ, приближаясь к его верхней границе. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение восходящего вектора движения, с ростом котировок до границ зоны сопротивления. Далее с высокой вероятностью последует переход к боковому курсу. Смену направления и начало ценового снижения можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 145.60/146.10 Поддержка: - 142.90/142.40 Рекомендации: Покупки: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен с зоной сопротивления. Продажи: до появления соответствующих сигналов сделки преждевременны. GBP/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний кросса фунт/йена задаётся алгоритмом бычьей волны с конца сентября прошлого года. Цена достигла границ зоны потенциального разворота недельного таймфрейма. Анализ структуры волны показывает её незавершённость. Последние две недели цена перемещалась преимущественно в боковой плоскости, формируя условия для начала разворота. Сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения кросса. После флетовой фазы движения последует очередной виток ценового роста, вплоть до границ расчётного сопротивления. Разворот возможен не ранее конца недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 185.50/186.00 Поддержка: - 180.20/179.750 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут быть использованы в краткосрочных сделках дробным лотом. USD/CAD Анализ: Колебания цены мажора канадского доллара укладываются в алгоритм доминирующей на дневном графике нисходящей волны. Котировки достигли границ зоны потенциального разворота крупного масштаба, формируя кратковременный отскок вверх. Цена приближается к нижнему краю расчётной зоны сопротивления. Прогноз: В ближайшие пару дней котировки пары продолжат боковое перемещение вдоль сопротивления, создавая условия для смены направления. Во второй половине недели можно ждать рост волатильности и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3300/1.3350 Поддержка: - 1.3120/1.3070 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением для торговли. NZD/USD Краткий анализ: Общее направление ценового тренда графика новозеландского доллара задаёт алгоритм бычьей волны с конца сентября прошлого года. На графике близится к завершению средняя часть волны (В). Восходящий участок от 31 мая обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении он может дать начало заключительной части основной волны. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать продолжение нисходящего вектора, со снижением котировок в район зоны поддержки. После этого высока вероятность формирования разворота и возобновления бычьего вектора движения. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Наибольшая волатильность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6190/0.6240 Поддержка: - 0.6030/0.5980 Рекомендации Продажи: рискованны. В сделках стоит снижать лот. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. GOLD Анализ: Котировки золота продолжают формировать стартовавший в марте коррекционный участок восходящего тренда инструмента. Коррекция имеет вид растянутой плоскости. На момент анализа это волна находится в заключительной фазе развития. Расчётная поддержка проходит по верхней границе зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение снижения котировок. В районе поддержки можно ждать остановку и начало формирования условий для разворота. Ближе к выходным дням повышается вероятность начала роста котировок золота. Зоны потенциального разворота - 1915.0/1930.0 Поддержка: - 1870.0/1855.0 Рекомендации: Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота преждевременны. Продажи: могут использоваться дробным лотом под зоны сопротивления в рамках отдельных торговых сессий. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 июля. Фунт стерлингов нацеливается на новый виток роста?

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала ощутимый рост, который опять не был обоснован фундаментальным или макроэкономическим фоном. В данное время пара преодолела скользящую среднюю линию, но сделала она это на «стыке» двух недель, поэтому мы не можем считать такое закрепление сильным сигналом на покупку. Фунт стерлингов по-прежнему располагается сильно высоко. Он может продолжать свой инерционный восходящий тренд, но в этом случае обращать внимание на макроэкономику или фундамент вообще не имеет смысла, так как оба этих фона давно уже показывают на падение фунта. И техника тоже, так как британская валюта сильно перекуплена. Банк Англии, по общим прогнозам экспертов, может повысить ставку в текущем году еще два раза, хотя еще в мае все ждали паузы, что предполагает скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики. Однако реальность такова, что БА не может оказать существенное влияние на высокую инфляцию, поэтому ему приходится ужесточать, чтобы инфляция снизилась хотя бы до удобоваримых значений. Британская экономика продолжает балансировать на грани рецессии. Четвертый квартал подряд закрылся в диапазоне -0,1% - 0,1% ВВП. Мы считаем, что такой фундаментальный фон не способствует росту фунта, но рынок считает иначе и продолжает покупать. На 24-часовом ТФ мы считаем, что присутствуют все необходимые признаки завершения тренда. Движение вверх ослабляется, но пара все равно остается выше критической линии. Поэтому сигналов к смене долгосрочной тенденции сейчас нет. Корректируется фунт практически всегда формально, что опять-таки очень хорошо видно на дневном графике. Понедельник – день тяжелый! В Великобритании на этой неделе макроэкономической статистики будет очень немного. Индексы деловой активности – это все, на что смогут обратить внимание участники рынка. Зато в Штатах по традиции начало каждого месяца сопряжено с горой макроэкономической статистики. Только на этой неделе выйдет два важнейших индекса деловой активности ISM, NonFarm Payrolls, безработица, ряд отчетов по рынку труда и будет опубликован протокол заседания ФРС. Напомним, что практически любое событие или отчет в равной степени вероятности может спровоцировать сильную реакцию или же полное отсутствие таковой. Предугадать значения будущих отчетов невозможно. Поэтому и дать четкий прогноз по состоянию пары GBP/USD на конец недели невозможно. Если анализировать общий макроэкономический фон, то мы по-прежнему не видим веских причин для роста британской валюты, учитывая рост американской экономики три квартала подряд, блестящее состояние рынка труда(учитывая размер ставки 5,25%) и минимальный уровень безработицы. Однако если эти факторы не имели никакого значения для рынка месяц или два назад, то, скорее всего, они не будут иметь значения и на этой неделе. Локально доллар может подорожать на тех же индексах ISM или отчете по Нонфармам, но общая тенденция от этого не изменится. Таким образом, на этой неделе мы советуем обращать пристальное внимание на поведение пары около критической линии на 24-часовом ТФ. Ее преодоление станет первым сигналом к возможной смене тенденции. Если он сформируется, тогда можно будет рассчитывать на начало падения пары, вне зависимости от фундамента и макроэкономики. Также отметим, что на 4-часовом ТФ индикатор CCI зашел в область перепроданности, находясь всего лишь в 200 пунктах от своих годовых максимумов. Откат вверх случился еще в пятницу, поэтому этот сигнал можно считать отработанным. Но для новых продаж требуется новое закрепление цены ниже мувинга. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2600 и 1,2786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала корректироваться. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2600 и 1,2571. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июля. Европейская валюта продолжает консолидироваться уже полгода.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 июля. Европейская валюта продолжает консолидироваться уже полгода.

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но во второй половине дня резко выросла, хотя веских причин для этого не было. В данное время пара располагается немного выше скользящей средней линии, однако сказать, что тенденция поменялась на восходящую очень сложно – закрепление слишком неглубокое. Более того, последнюю неделю пара постоянно меняет направление движения, поэтому мы сейчас находимся в локальной зоне консолидации. А на 24-часовом ТФ пара уже полгода находится в аналогичной зоне. Напомним, что консолидация – это длительное нахождение пары в ограниченном ценовом диапазоне, но это не флэт. Таким образом, движение на новой неделе может опять напоминать «качели». На этой неделе будет достаточно много разнообразных макроэкономических событий, поэтому рынок, скорее всего, будет реагировать на них. Однако, что если все отчеты будут противоречить друг другу? В этом случае «качели» сохранятся. Европейская валюта не обладает сейчас никаким преимуществом перед долларом, так как оба центральных банка продолжают ужесточение монетарной политики. Европейская экономика находится в гораздо более слабом состоянии, нежели американская(что показали последние отчеты по ВВП), поэтому более жесткий подход к ставкам ЕЦБ на 2023 год нивелируется слабостью экономики ЕС и более высокими шансами на развитие рецессии. Мы считаем, что «консолидационное движение» будет и дальше преобладать на рынке. На 24-часовом ТФ сейчас лучше всего видно, что происходит. Торговать при таких движениях лучше всего на самых младших ТФ. После завершения консолидации мы по-прежнему ожидаем падения европейской валюты, если к тому времени фундаментальный фон не преобразуется кардинально. Пауэлл дал шанс доллару, но рынок не спешит им воспользоваться. На наш взгляд, одним из ключевых событий прошлой недели, или даже двух с половиной недель, стали выступления Джерома Пауэлла. Сначала он выступил после заседания ФРС, потом – два раза в Конгрессе, затем дважды на экономическом форуме в Синтре. И вывод после его выступлений можно сделать следующий: ставка ФРС может вырасти в 2023 году еще два раза. Напомним, что многие эксперты ожидали, что цикл ужесточения монетарной политики закончится еще на 5,25%, однако сейчас очевидно, что ФедРезерв опасается замедления темпов падения инфляции, а текущее состояние американской экономики позволяет продолжать повышение ставки. Почему бы тогда не перестраховаться и не воспользоваться благоприятным положением вещей? Инфляция в США вызывает меньше всего опасений, так как уже снизилась до 4%. Это все еще в два раза больше, чем хочет видеть ФРС, но в других странах ситуация гораздо хуже, поэтому другие центральные банки должны переживать за дальнейшее ужесточение, а не ФРС. Но FOMC не хочет пускать все на самотек и рассчитывать, что инфляция и сама как-нибудь доберется до целевого уровня. Поэтому еще два повышения ставки. Что это значит для доллара? Формально он получает поддержку фундаментального фона, так как ранее рынок не рассчитывал на подобный исход. Учитывая то, что евро перекуплен, а доллар перепродан, мы по-прежнему считаем, что пара должна падать. И неважно, сколько раз поднимет ставку ЕЦБ, так как европейская валюта растет уже 10 месяцев, трейдеры уже давно заложили в текущий курс все возможные повышения ставки. Пара EUR/USD не показывает инерционного роста, как фунт, поэтому все идет к тому, что падение начнется. Оно может быть несильным, вальяжным, как и все движения пары за последние месяцев 5, но мы не можем себе представить, на основании каких факторов европейская валюта может возобновить восходящий тренд. Конечно, рынку не прикажешь, он может покупать при любом фоне. Но если говорить о логичных движениях, то должно начаться падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0840 и 1,0980 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, так как сформировался паттерн «голова-плечи». В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0840 и 1,0803 в случае отскока цены от скользящей средней. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0980 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 июля. Фунт стерлингов нацеливается на новый виток роста? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт по-прежнему

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели даже не пыталась продолжить движение на Юг. Напомним, что все это время, пока пара корректируется вниз(уже две недели), сохраняется восходящая линия тренда, а сама британская валюта не спешит падать. В то же время сформирована и новая нисходящая линия тренда на часовом ТФ, поэтому пара оказалась зажата между двумя линиями тренда. В пятницу в Великобритании вышел отчет по ВВП, который, если и спровоцировал реакцию рынка, то минимальную, так как его значение за первый квартал полностью совпало с прогнозами. В Америке важных отчетов не было, а второстепенные данные личным доходам и расходам американцев и индекс цен расходов на личное потребление с индексом настроения потребителей вряд ли могли спровоцировать падение доллара. Тем более, что оно началось еще утром. Поэтому мы склонны считать, что природа движений в пятницу была больше технической. Предугадать утренний разворот вверх было практически невозможно. На часовом ТФ сформирована новая область поддержки 1,2598-1,2605, от которой пара и отскочила. В данное время она располагается между линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также отработала линию тренда. Мы считаем, что вероятность отскока и нового витка падения велика, но движение сейчас рваное. Единственный сигнал в пятницу сформировался в начале американской торговой сессии, когда цена преодолела линии индикатора Ишимоку и уровень 1,2693. Не самый лучший сигнал, который позволил заработать буквально 10 пунктов. Но лучше так, чем ложные сигналы или убытки. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон становится для фунта все слабее и слабее. Доллар тоже не имеет фундаментального преимущества, но он потерял 2500 пунктов за 10 месяцев и требует коррекции. На 3 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2737) и Киджун-сен (1,2674) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в производственных секторах. Все индексы, кроме американского ISM, выйдут во второй оценке, которая вряд ли удивит трейдеров. А вот индекс ISM может показать неожиданное значение и, соответственно, спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынку не понравилось

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели попыталась продолжить нисходящее движение, но уже на европейской торговой сессии развернулась на Север и показала достаточно сильное движение вверх. Отметим сразу, что в пятницу важный отчет был один – по инфляции в ЕС за июнь(предварительное значение). Отчет показал, что основной индекс потребительских цен снизился до 5,5%, что в целом соответствовало прогнозам. Базовая инфляция выросла до 5,4%, что тоже соответствовало ожиданиям трейдеров. Однако сами цифры все равно можно считать довольно резонансными. Дело в том, что основная инфляция продолжает снижение, и тут вопросов нет. Однако в то же время базовая инфляция продолжает ускорение или, лучше сказать, практически не снижается. Так как ЕЦБ неоднократно обращал внимание на значимость базового показателя, очень сложно сделать однозначный вывод: инфляция в ЕС падает или растет? Сразу после отчета европейская валюта падала, затем росла, что может быть вообще не связано с макроэкономической статистикой. Скажем так: оснований для резкого разворота наверх в пятницу не было. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0868 и мог принести прибыль только в случае ручного закрытия сделки, так как пара прошла вниз около 20 пунктов. Далее был сформирован сигнал на покупку около того же уровня, который был уже значительно интереснее. Цена выросла к критической линии и около нее можно было фиксировать прибыль, которая составила не менее 40 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара скорректировалась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому можно ожидать нового разворота на Юг и возобновления падения. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане в пределах диапазона 1,05-1,11. На 3 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства. Особое внимание следует уделить индексы ISM в США, который является самым важным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 июля 2023 года

EUR/USDВ пятницу, уже практически готовые к падению контрдолларовые валюты, вывели в рост смежные рынки; S&P500 1,23%, нефть 0,93%, медь 1,62%, а доходности по государственным облигациям, наоборот, не росли. Сегодня в США сокращённый предпраздничный день, завтра полный выходной, поэтому продолжение основных событий мы увидим в среду. Сегодня выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь (ISM), прогноз 47,2 против 46,9 в мае. Завтра по Германии может оказаться пониженное торговое сальдо в майской оценке, поэтому прорыв евро целевого диапазона 1.0910/30, который был уже отработан в пятницу, выглядит менее вероятным, нежели его снижение. Снижение будет означать возврат единой валюты к снижению с целью 1.0789-1.0804. Закрепление цены над 1.0930 откроет цель 1.0990 – верхнюю границу нисходящего ценового канала (зелёного цвета). Осциллятор Марлин на рост не настроен.На четырёхчасовом графике цена в пятницу не закрепилась над индикаторной линией баланса, это говорит о коррекционном характере роста. Также линия Крузенштерна развернулась на понижение. Развитие осциллятора Марлин вдоль нулевой линии говорит о возможном боковом движении цены сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 июля 2023 года

GBP/USDВ пятницу пара GBP/USD вышла над целевой уровень 1.2678. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии. Теперь, если закрытие дня произойдёт над этим уровнем, рост продлится до следующего сопротивления 1.2785. Закрытие дня под 1.2678 продлит период неопределённости, так как завтра выходной день в США. По основному сценарию цена тяготеет к целевой поддержке 1.2520, где находится сейчас линия Крузенштерна, что автоматически приведёт к уходу цены под вложенную линию ценового канала зелёного цвета (1.2572), а это уже признак развития среднесрочного понижения.Сегодня и завтра, в связи с праздничными днями в США, вероятно пониженная волатильность, основные события развернутся в среду.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над 1.2678, первое сопротивление ей оказывает индикаторная линия баланса. Марлин растёт в положительной области. Есть вероятность продолжения роста до линии Крузенштерна (1.2760). Далее 1.2785. Время сейчас работает на «медведей», то есть обратное закрепление цены под 1.2678, если и не развернёт цену на снижение, то затянет её в двухдневную неопределённость (диапазон).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 июля 2023 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар преодолел диапазон сопротивления 0.6644/54, а сегодня в азиатскую сессию возвращается под него. Разворачивается вниз и осциллятор Марлин, остающийся в зоне понижающейся тенденции. Закрытие дня под нижней границей диапазона возвратит интерес игроков к отработке целей 0.6567 и 0.6510/23. Но сначала цене предстоит преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе отметки 0.6610.Преодоление ценой вершины пятницы откроет верхнюю цель 0.6704/12.На четырёхчасовом масштабе цена развернулась вниз после отработки консолидационного диапазона 23-26 июня. Цене также помешала индикаторная линия баланса (красная). Тенденция сохраняется понижающейся.Тем не менее, завтра РБА, как ожидается, поднимет базовую ставку на 0,25% доведя её до 4,35%, поэтому риск неопределённости по паре повышен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс