Во власти нисходящего тренда: краткосрочные цели по BTC/USD и ETH/USD

Уровень капитализации криптовалютного рынка занял безопасную позицию вблизи уровня $1 триллион. При этом суточные объемы торгов едва достигают отметки $24 миллиарда, что не дает возможности говорить о серьезных ценовых движениях основных криптовалют. Учитывая отсутствие значимых макроэкономических или локальных новостей, следует рассмотреть текущее положение лидеров рынка с целью определения потенциальных краткосрочных целей.Стоит отметить, что несмотря на большой инвестиционный интерес со стороны институциональных инвесторов, Ethereum продолжает удерживать высокий уровень корреляции с BTC. Учитывая это, любое движение по главному альткоину так или иначе будет связано с ситуацией вокруг Биткоина, а соответственно, и макроэкономическими факторами.Ончейн-данные Несмотря на низкую торговую активность на криптовалютном рынке, инвесторы продолжают активно аккумулировать запасы BTC и ETH. Сообщается, что число BTC-адресов с ненулевым балансом достигло нового исторического максимума на отметке в 48,5 миллиона. Ончейн-ресурсы демонстрируют динамику накопления BTC со стороны всех основных категорий инвесторов, включая "китов", которые предпочитали продажи выше $29k.В отношении Ethereum наблюдается схожая ситуация, что указывает на высокий уровень доверия к главному альткоину и его фундаментальной ценности. При этом из-за нисходящего тренда доля держателей ETH, имеющих нереализованные убытки, достигла уровня 44% с первоначальных 27% в начале июля. Несмотря на это, по мере снижения цены ETH, спрос возрастает, и не в последнюю очередь благодаря дефляции актива после обновления Merge. Анализ BTCUSD По состоянию на 6 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $10,7 миллиардов, что составляет немногим меньше половины торговой активности на крипторынке. Актив продолжает нисходящее движение и постепенно подбирается к уровню $25,5k, который является ключевой зоной поддержки на данном этапе движения цены.При этом наблюдается существенное снижение волатильности по BTC, и в целом на рынке криптовалют. Из-за этого мы наблюдаем минимальное ценовое движение по Bitcoin, и отсутствие важных фундаментальных факторов лишь усиливает эту тенденцию. Вследствие этого рынок BTC становится все более манипулятивным, так как, по состоянию на середину августа, для ценового движения на 5% маркетмейкеру достаточно 460 BTC.Определяя потенциальные цели по BTC, необходимо понимать, что SL следует ставить выше потенциального импульса при повышенной волатильности. На 4H графике наблюдается постепенное сужение коридора движения цены, что может привести к импульсному выходу за пределы диапазона. "Треугольник" – фигура неопределенности, а потому цена совершить импульсный рост до уровня $26,5k, либо протестировать уровень поддержки $25k.Фундаментально Биткоин остается во власти нисходящего тренда, о чем свидетельствует индикатор MACD, а также стохастик и RSI, которые находятся вблизи уровня 20, что характерно для доминирования продавцов. Основных торговых действий по BTC стоит ожидать на следующей неделе, когда будут опубликованы данные по CPI. Данные по рынку труда также могут спровоцировать локальный всплеск активности, но кардинальных изменений в структуре движения цены BTC не будет.Анализ ETHUSD Первое, что необходимо помнить, определяя потенциальные направления движения цены ETH – сначала провести анализ BTC. Именно этот актив будет диктовать общее направление движения рынка. За последние несколько дней уровень доминирования Ethereum снизился до 19,21%, а влияние Биткоина только усилилось.По состоянию на 6 сентября ETHUSD торгуется вблизи уровня $1628 при суточных объемах торгов в районе $ миллиардов. Структура ценового движения альткоина немного отличается от BTC, однако в активе также преобладают продавцы, о чем свидетельствует индикатор MACD. Среди ближайших целей медведей следует выделить психологический уровень $1600, который откроет продавцам путь к $1550.На 4H графике мы также наблюдаем сокращение торговой активности и постепенное сужение ценового диапазона. Это означает, что цена, так же как и в случае с BTC, может выстрелить в любом из направлений. Как уже было отмечено, при нисходящем пробое уровень $1600 будет ключевым. Если цена совершит восходящий импульс, то уровни $1660-$1680 станут ключевой зоной интереса покупателей.ИтогиВполне вероятно, что формирование "треугольников" на BTC и ETH произойдет примерно в одно и то же время. Ключевая особенность будет лишь в потенциале движения цены и целевых уровнях. Волатильность на обоих активах постепенно достигает минимума, что повышает риск импульсного ценового движения. В целом, данные ценовые движения не будут иметь определяющего значения, так как инвесторы захотят дождаться данных по инфляции 13 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Во власти нисходящего тренда: краткосрочные цели по BTCUSD и ETHUSD

Уровень капитализации криптовалютного рынка занял безопасную позицию вблизи уровня $1 триллион. При этом суточные объемы торгов едва достигают отметки $24 миллиарда, что не дает возможности говорить о серьезных ценовых движениях основных криптовалют. Учитывая отсутствие значимых макроэкономических или локальных новостей, следует рассмотреть текущее положение лидеров рынка с целью определения потенциальных краткосрочных целей.Стоит отметить, что несмотря на большой инвестиционный интерес со стороны институциональных инвесторов, Ethereum продолжает удерживать высокий уровень корреляции с BTC. Учитывая это, любое движение по главному альткоину так или иначе будет связано с ситуацией вокруг Биткоина, а соответственно, и макроэкономическими факторами.Ончейн-данные Несмотря на низкую торговую активность на криптовалютном рынке, инвесторы продолжают активно аккумулировать запасы BTC и ETH. Сообщается, что число BTC-адресов с ненулевым балансом достигло нового исторического максимума на отметке в 48,5 миллиона. Ончейн-ресурсы демонстрируют динамику накопления BTC со стороны всех основных категорий инвесторов, включая "китов", которые предпочитали продажи выше $29k.В отношении Ethereum наблюдается схожая ситуация, что указывает на высокий уровень доверия к главному альткоину и его фундаментальной ценности. При этом из-за нисходящего тренда доля держателей ETH, имеющих нереализованные убытки, достигла уровня 44% с первоначальных 27% в начале июля. Несмотря на это, по мере снижения цены ETH, спрос возрастает, и не в последнюю очередь благодаря дефляции актива после обновления Merge. Анализ BTCUSD По состоянию на 6 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $10,7 миллиардов, что составляет немногим меньше половины торговой активности на крипторынке. Актив продолжает нисходящее движение и постепенно подбирается к уровню $25,5k, который является ключевой зоной поддержки на данном этапе движения цены.При этом наблюдается существенное снижение волатильности по BTC, и в целом на рынке криптовалют. Из-за этого мы наблюдаем минимальное ценовое движение по Bitcoin, и отсутствие важных фундаментальных факторов лишь усиливает эту тенденцию. Вследствие этого рынок BTC становится все более манипулятивным, так как, по состоянию на середину августа, для ценового движения на 5% маркетмейкеру достаточно 460 BTC.Определяя потенциальные цели по BTC, необходимо понимать, что SL следует ставить выше потенциального импульса при повышенной волатильности. На 4H графике наблюдается постепенное сужение коридора движения цены, что может привести к импульсному выходу за пределы диапазона. "Треугольник" – фигура неопределенности, а потому цена совершить импульсный рост до уровня $26,5k, либо протестировать уровень поддержки $25k.Фундаментально Биткоин остается во власти нисходящего тренда, о чем свидетельствует индикатор MACD, а также стохастик и RSI, которые находятся вблизи уровня 20, что характерно для доминирования продавцов. Основных торговых действий по BTC стоит ожидать на следующей неделе, когда будут опубликованы данные по CPI. Данные по рынку труда также могут спровоцировать локальный всплеск активности, но кардинальных изменений в структуре движения цены BTC не будет.Анализ ETHUSD Первое, что необходимо помнить, определяя потенциальные направления движения цены ETH – сначала провести анализ BTC. Именно этот актив будет диктовать общее направление движения рынка. За последние несколько дней уровень доминирования Ethereum снизился до 19,21%, а влияние Биткоина только усилилось.По состоянию на 6 сентября ETHUSD торгуется вблизи уровня $1628 при суточных объемах торгов в районе $ миллиардов. Структура ценового движения альткоина немного отличается от BTC, однако в активе также преобладают продавцы, о чем свидетельствует индикатор MACD. Среди ближайших целей медведей следует выделить психологический уровень $1600, который откроет продавцам путь к $1550.На 4H графике мы также наблюдаем сокращение торговой активности и постепенное сужение ценового диапазона. Это означает, что цена, так же как и в случае с BTC, может выстрелить в любом из направлений. Как уже было отмечено, при нисходящем пробое уровень $1600 будет ключевым. Если цена совершит восходящий импульс, то уровни $1660-$1680 станут ключевой зоной интереса покупателей.ИтогиВполне вероятно, что формирование "треугольников" на BTC и ETH произойдет примерно в одно и то же время. Ключевая особенность будет лишь в потенциале движения цены и целевых уровнях. Волатильность на обоих активах постепенно достигает минимума, что повышает риск импульсного ценового движения. В целом, данные ценовые движения не будут иметь определяющего значения, так как инвесторы захотят дождаться данных по инфляции 13 сентября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD: сценарии динамики на 06.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, во вторник состоялось очередное заседание РБ Австралии, по итогам которого его руководители решили не повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 4,10%. В сопутствующем заявлении говорилось, что «пауза даст ЦБ дополнительное время для оценки влияния уже осуществленных на сегодняшний день повышений ставки, а также для оценки экономических перспектив». При этом «возросла неопределенность в отношении перспектив развития китайской экономики», а «перспективы потребления домашних хозяйств остаются неопределенными». Австралийский доллар резко снизился сразу после этого заседания, в том числе и в основных кросс-парах, в частности в паре AUD/CAD. Она обновила вчера минимум с 22 августа на отметке 0.8670, оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Сегодня пара корректируется после вчерашнего снижения, но в целом остается под давлением, в том числе на фоне более агрессивной кредитно-денежной политики Банка Канады в сравнении с РБА. Сегодня он объявит свое решение по процентной ставке, которое будет опубликовано в 14:00 (GMT). Канадский доллар продолжает получать поддержу от растущих цен на нефть (Канада является ведущим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай), однако он резко ослаб после пятничной статистики по канадскому ВВП и деловой активности в производственном секторе (производственный индекс PMI S&P Global также резко снизился в августе, до 48,0 с 49,6 месяцем ранее, углубляясь в зону замедления активности и ниже отметки 50). Теперь участники рынка задаются вопросом, сможет ли Банк Канады пойти на повышение процентной ставки в условиях замедления национальной экономики. При таком развитии событий, пара AUD/CAD сможет еще сильнее восстановиться поле падения накануне, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.8740 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для новых длинных позиций. Пробой уровней сопротивления 0.8795 (ЕМА50 на дневном графике) и локального сопротивления вблизи отметки 0.8830 придаст паре дополнительный бычий импульс для коррекционного роста к ключевым уровням сопротивления 0.8910 (ЕМА144 на дневном графике), 0.8945 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок пары от медвежьего. В основном же сценарии ждем пробоя локальных поддержек на отметках 0.8680, 0.8670 и дальнейшего снижения вглубь нисходящего канала на дневном графике с целями вблизи его нижней границы и отметок 0.8600, 0.8500. Пробой же локальной поддержки 0.8700 станет в этом случае самым «быстрым» сигналом для возобновления основного сценария. Уровни поддержки: 0.8700, 0.8680, 0.8670, 0.8600, 0.8500 Уровни сопротивления: 0.8740, 0.8770, 0.8795, 0.8800, 0.8910, 0.8945, 0.9100, 0.9170 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Куда держит путь эта пара?

Второй день подряд пара AUD/USD находит некоторую поддержку в районе 0,6300 и пытается восстановиться с ноябрьского минимума 2022 года.Доллар США делает короткую паузу, переваривая недавний рост, преодолев трёхмесячный максимум.Недавно вышедший отчёт о ВВП Австралии, лучше, чем ожидалось, вызвал некоторые внутридневные покрытия коротких позиций в паре AUD/USD. Австралийское статистическое бюро сообщило, что с апреля по июнь экономика страны выросла на 0,4%. Это немного выше ожидаемого роста на 0,3% и выше роста на 0,2%, зарегистрированного в предыдущем квартале. Годовой показатель также превзошёл ожидания рынка и по сравнению с 2,3%, который был в первом квартале, составил 2,1%.Тем не менее на фоне опасений по поводу ухудшения экономической ситуации в Китае паре AUD/USD не хватает бычьей уверенности. Кроме этого, постоянная торговая напряженность между США и Китаем сдерживает рост австралийского доллара.Также стоит напомнить, что Центральный банк Австралии решил придерживаться выжидательной позиции и во вторник третий месяц подряд оставил процентную ставку неизменной на уровне 4,10%.Кроме того, сопутствующее заявление о денежно-кредитной политике вызвало слухи о том, что цикл ужесточения политики РБА завершился.В противоположность Австралии у Федеральной резервной системы в планах ещё как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Это благоприятствует быкам по доллару США.Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вниз. Следовательно, любая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность продажи и рискует довольно быстро потерпеть неудачу. Сегодня выйдут данные индекса PMI в сфере услуг ISM США. За которыми стоит наблюдать. Помимо этого, доходность облигаций США будет влиять на доллар США и способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей для пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Темпы роста ВВП США могут удивить

А пока фондовый рынок США страдает от последствий высоких процентных ставок, которые в сентябре могут подняться на новые максимумы, эксперты отмечают, что экономика США в последнее время выглядит настолько устойчивой, что чиновникам Федеральной резервной системы, вероятно, придется пересмотреть свой прогноз роста. Напомню, что новые прогнозы как раз и будут опубликованы на заседании комитета в этом месяце.После серии более сильных, чем ожидалось, отчетов: начиная с потребительских расходов и заканчивая инвестициями в жилищное строительство, экономисты повысили свои прогнозы по ВВП США. Согласно неофициальной оценке Федерального резервного банка Атланты, в третьем квартале ВВП вырастет на 5,6% в годовом исчислении. Это указывает на довольно серьезную прибавку по сравнению с тем, что произошло три месяца назад. Еще в июне экономисты ожидали, что экономика застопорится в текущем квартале. Очевидно, что на этом фоне спрос на рисковые активы немного угас, так как пересмотренных прогнозов может быть достаточно, чтобы побудить чиновников Федеральной резервной системы продолжать повышать ставки и изменить свои прогнозы по их снижению в 2024 году. Напомню, что согласно рыночной оценке, первое понижение процентных ставок намечено на весну 2024 года, но сильная экономика США вместе с высокой инфляцией и стабильным рынком труда могут этому помешать, что плохо для рынка акций, так надеющегося на более мягкую политику ФРС.ПремаркетАкции Zscaler упали на 1% даже после лучшего, чем ожидалось, отчета и сильных прогнозов на текущий квартал. Zscaler сообщила о скорректированной прибыли в размере 64 центов на акцию, в то время как аналитики ожидали 49 центов. Выручка также превысила консенсус-прогноз на 25 миллионов долларов и составила 455 миллионов долларов. Кроме того, компания заявила, что прибыль и выручка должны превысить прогнозы аналитиков на текущий квартал.Бумаги GitLab, технологической платформы, подскочила на 4% после сильного отчета за второй квартал и прогнозов на текущий. GitLab опубликовал скорректированную прибыль в размере 1 цента на акцию при выручке в 140 миллионов долларов. Между тем, аналитики ожидали убытка в 3 цента на акцию и выручки в $130 млн. Прогноз выручки компании в текущем квартале также оказался лучше прогнозов аналитиков.Акции Asana упали на 2,8%, несмотря на сильный отчет и прогноз. Компания сообщила об убытке в 4 цента на акцию при выручке в $162 млн, в то время как аналитики ожидали убыток в 11 центов на акцию и выручку в $158 млн.Бумаги AeroVironment выросли почти на 12%. Производитель беспилотных летательных систем превзошел ожидания аналитиков и сообщил о скорректированной прибыли в размере 1 доллара на акцию при выручке в 152 миллиона долларов. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 26 центов на акцию и доход в $129 миллионов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Куда держит путь эта пара?

На европейской сессии пара EUR/JPY пытается компенсировать азиатские внутридневные потери, немного снизившись в районе 158,23, испытывая некоторое давление со стороны продавцов.При этом пара два дня росла.В ответ на ястребиные комментарии члена Управляющего совета Европейского центрального банка Клааса Нота, единая валюта Европы пытается привлечь некоторых покупателей. Это, в свою очередь, помогло паре EUR/JPY отскочить от области 157,75.Управляющий совета Европейского центрального банка сообщил агентству Bloomberg, что инвесторы, делающие ставку против повышения процентных ставок, возможно, недооценивают вероятность того, что должно происходить. Также Нот добавил, что повышение ставок — это возможность, а не уверенность. Наряду с устным вмешательством главного валютного дипломата Японии Масато Канды, который фактически предостерёг от недавней распродажи японской иены, заявив, что если спекулятивные движения на валютном рынке сохранятся, власти не исключат любые варианты.Обе эти составляющие сдерживают дальнейший рост пары EUR/JPY.Помимо этого, осторожный настрой рынка приносит пользу йене как валюте-убежищу. Тем самым способствуя умеренному настрою кросса EUR/JPY.Также немного ранее сегодня глава Банка Японии Хадзиме Таката заявил, что с учётом неопределенности в отношении перспектив и гарантируя продление ультра-мягкой политики до следующего лета, Центральный банк просто обязан терпеливо поддерживать мягкую политику. Это показывает большое расхождение в денежно-кредитной политике по сравнению с другими крупными центральными банками, включая ЕЦБ. Соответственно, можно предполагать, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/JPY лежит вверх.Поэтому любое значимое коррекционное снижение можно рассматривать как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 06.09.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня состоится очередное заседание Банка Канады, и экономисты считают, что, несмотря на высокую инфляцию, руководители канадского ЦБ будут вынуждены взять паузу в повышениях процентной ставки, учитывая риски погружения национальной экономики в рецессию. На фоне же укрепления американского доллара, USD/CAD растет с середины июля, и в начале сегодняшней европейской торговой сессии пара обновила максимум с 29 марта на отметке 1.3671. В целом, пара сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне как глобального (выше ключевого уровня поддержки 1.2690), так и среднесрочного (выше ключевого уровня поддержки 1.3395) бычьих рынков. Учитывая также приведенные в сегодняшнем обзоре доводы, мы предположили, что пробой данной отметки может стать сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD. Ближайшие цели роста расположены на локальных уровнях сопротивления 1.3700, 1.3800, 1.3860. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой сегодняшнего минимума 1.3626 и уровня поддержки 1.3624 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3582 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели нисходящей коррекции – локальный уровень поддержки 1.3500 и 1.3474 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальнейшее снижение и пробой ключевых поддержек на уровнях 1.3395 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3380 (ЕМА50 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3170, 1.3115 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3626, 1.3624, 1.3600, 1.3582, 1.3500, 1.3474, 1.3450, 1.3395, 1.3380, 1.3320, 1.3300, 1.3200, 1.3170, 1.3115 Уровни сопротивления: 1.3671, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 сентября: у фондовых рынков начинаются проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе на фоне опасений замедления темпов роста мировой экономики и дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Европейские фондовые индексы также продолжили снижение, поскольку слабые данные по Германии и высокие цены на нефть вновь усилили опасения по поводу стагфляции в еврозоне. Индекс Stoxx 600 снизился на 0,7%, демонстрируя падение шестую сессию подряд. Резкое падение промышленных заказов в Германии в июле и сокращение розничных продаж в еврозоне – все это указывает на проблемы в экономике еврозоны, продолжающиеся и в третьем квартале. Опасения по поводу замедления экономического роста и жесткой инфляции также усилились из-за того, что цены на нефть остались в районе 90 долларов за баррель после того, как крупнейшие производители нефти ОПЕК+ продлили сокращение поставок до конца года.Не удивительно, что на этом фоне Goldman Sachs Group Inc. предупредила о рисках повышения целевого показателя Brent на конец года до 86 долларов за баррель, а UBS Global Wealth Management прогнозирует, что цены на Brent и американскую WTI и вовсе завершат год на уровне 95 и 91 доллара за баррель соответственно.Очевидно, что сейчас Еврозона и Великобритания балансируют на грани появления первых признаков наступления рецессии, о которой рынки забыли около трех месяцев назад. Дальнейшее сокращение активности, вместе с проблемами в производственной сфере еврозоны, и резкий провал сферы услуг Великобритании явно указывают на то, что рост ВВП этих стран будет идти довольно вяло. Это означает, что рынок акций останется под давлением осенью этого года.А вот относительная устойчивость экономики США способствовала росту доллара и слабости евро. На рынке все больше укрепляться убежденность в том, что Европейский центральный банк отложит повышение процентных ставок на своем заседании на следующей неделе. Многие игроки с Уолл-стрит уже пересмотрели свои прогнозы относительно будущей политики ЕЦБ, также делая акцент на паузе. И хоть на рынке есть и те, кто считает, что доллар перекуплен, на данный момент циклическое давление направлено в сторону укрепления доллара. Если ЕЦБ сохранит ставки без изменений, падение пары только усилится.Японская йена отыграла часть позиций по отношению к доллару после того, как сегодня с самым сильным за последние несколько недель предостережением против быстрого падения курса иены выступил глава ЦБ. Трейдеры ожидают, что в ближайшее время ЦБ может принять меры в виде интервенций на фоне спекулятивных движений на рынке. Напомню, что йена уже упала до 10-месячного минимума по отношению к доллару США.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4: возможен отскок от 1-го уровня сопротивления. Прогноз на 06.09.2023

Пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует медвежью динамику в рамках нисходящего канала. Существует возможность снижения к первому уровню поддержки на отметке 1,0667. Это значимый уровень, который является локальным минимумом, а также совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80% и -61,8%, что указывает на сильную поддержку.Что касается сопротивления, то первое сопротивление на отметке 1,0741 является сопротивлением при откате, а второе сопротивление на отметке 1,0773 выполняет аналогичную роль. Эти уровни могут препятствовать бычьему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, H4: ожидается бычий разворот. Прогноз на 06.09.2023

Пара GBP/USD демонстрирует медвежий импульс, находясь ниже основной нисходящей линии тренда, что предполагает продолжение нисходящего движения. Возможен разворот вниз от первого уровня сопротивления, что может привести к падению вплоть до первого уровня поддержки.Первая поддержка на отметке 1,2535 представляет собой локальный минимум, соответствующий проекции Фибоначчи 78,60% и расширению Фибоначчи 161,80%, что делает ее сильным потенциальным уровнем поддержки. Еще одна поддержка на отметке 1,2504 является поддержкой перекрытия, что указывает на ее историческое значение.Что касается сопротивления, то первое сопротивление на отметке 1,2579 и второе на уровне 1,2643 являются сопротивлениями перекрытия, потенциально препятствующими бычьему движению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD, H4: возможно падение к 1-му уровню поддержки. Прогноз на 06.09.2023

График XAU/USD демонстрирует медвежий импульс, что указывает на возможное продолжение нисходящей тенденции. Цена может продолжить снижаться по направлению к первой поддержке на отметке 1 913,49, соответствующей уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Вторая поддержка на отметке 1 901,55, соответствующая уровню коррекции Фибоначчи 78,60%, усиливает этот диапазон. Уровни сопротивления включают первое сопротивление на отметке 1 931,97, действующее как сопротивление отката, и второе сопротивление на отметке 1 943,88, потенциально препятствующее бычьему движению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В условиях замедления экономики

Доллар порадовал своих приверженцев, резко укрепившись, во вторник. Его индекс DXY обновил вчера максимум с начала марта на отметке 104.85. Поводом для укрепления доллара стала как позитивная макро статистика, поступающая из США, так и не очень позитивная – из Китая (индекс деловой активности в производственном секторе Caixin значительно снизился в августе, до 51,8 против предыдущих 54,1), еще раз напомнившая о замедлении второй экономики мира и вызвавшая обращение инвесторов к защитному доллару (об этом мы рассуждали в нашем недавнем обзоре «EUR/USD: накануне сентябрьских заседаний ЕЦБ и ФРС»). Покупатели доллара также рассчитывают на дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ФРС и очередное повышение процентной ставки, скорее всего, в ноябре. Вероятность этого оценивается участниками рынка, примерно, в 60%, по данным CME Group. При этом с высокой вероятностью другие крупнейшие мировые ЦБ поставят свои программы по ужесточению кредитно-денежной политики на паузу. В частности, вчера состоялось очередное заседание РБ Австралии, по итогам которого его руководители решили не повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 4,10%. В сопутствующем заявлении говорилось, что «пауза даст ЦБ дополнительное время для оценки влияния уже осуществленных на сегодняшний день повышений ставки, а также для оценки экономических перспектив». При этом, «возросла неопределенность в отношении перспектив развития китайской экономики», а «перспективы потребления домашних хозяйств остаются неопределенными». Хотя, в заявлении также говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», участники рынка решили, что РБА больше не будет этого делать, учитывая сложную экономическую ситуацию в самой Австралии и замедление экономики Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем ее сырьевых товаров (уголь, СПГ, железная руда), а также продукции сельского хозяйства. По этому поводу также сегодня высказался министр финансов Австралии Джим Чалмерс. По его мнению, "замедление темпов роста экономики Китая и повышение процентных ставок внутри страны окажут значительное давление на австралийскую экономику», отметив недавние события в Китае как "наиболее тревожные", и что «китайская экономика значительно замедлилась». «Это, безусловно, важно для нас", - заявил Чалмерс. Однако замедление китайской экономики важно и негативно не только для Австралии, но и для европейской экономики. Как известно, на Китай «завязана» также значительная часть и европейской экономики, которая также сталкивается со значительными трудностями, такими как плохо поддающаяся снижению инфляция, остающаяся на уровнях, в разы превышающих целевой уровень ЕЦБ (2%), сложная геополитическая обстановка в регионе, в том числе из-за событий на Украине, замедление основных показателей бизнес-активности (слабые индексы PMI), высокие цены на энергоносители, что создаёт предпосылки как для роста инфляции, так и для сворачивания бизнеса (не только мелкого). На следующей неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, и некоторые экономисты уже считают, что ЕЦБ тоже может взять паузу в повышениях процентных ставок, что, в свою очередь, может оказать негативное давление на евро. А сегодня свое решение по процентной ставке примет Банк Канады. Оно будет опубликовано в 14:00 (GMT). Как следует из опубликованного в минувшую пятницу отчета Статистической службы Канады, реальный годовой ВВП страны сократился во 2-м квартале на -0,2% (против роста на +2,6% в 1-м квартале и прогноза в +1,2%). В месячном исчислении канадский ВВП сократился в июне на -0,2% (после роста на +0,2% в мае). Канадская экономика не только неожиданно сократилась во 2-м квартале, но и предыдущие показатели были пересмотрены в меньшую сторону. Канадский доллар продолжает получать поддержу от растущих цен на нефть (Канада является ведущим экспортером нефти, прежде всего, в США, а также в Китай), однако, он резко ослаб после пятничной статистики по канадскому ВВП и деловой активности в производственном секторе (производственный индекс PMI S&P Global также резко снизился в августе, до 48,0 с 49,6 месяцем ранее, углубляясь в зону замедления активности и ниже отметки 50). Теперь участники рынка задаются вопросом, сможет ли Банк Канады пойти на повышение процентной ставки в условиях замедления национальной экономики. Учитывая же ястребиную риторику руководителей ФРС в отношении перспектив кредитно-денежной политики американского ЦБ, участники рынка ставят на дальнейший рост пары USD/CAD, которая, кстати, уже смогла обновить в среду в начале европейской торговой сессии максимум с 29 марта на отметке 1.3671. Пробой данного локального сопротивления может стать сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 06.09.2023). Кстати, сегодня (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 04.09.2023 – 10.09.2023), также в 14:00 (GMT) будет опубликован индекс деловой активности PMI (от ISM, Института управления поставками) в секторе услуг экономики США (ожидается значение индекса PMI в 52,5 после 52,7 в июле). Таким образом, в 14:00 ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках, прежде всего, в паре USD/CAD. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги заседания РБА и отчёт по росту ВВП Австралии

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил почти 11-месячный ценовой минимум, рухнув к отметке 0,6360. Импульсный спад цены был обусловлен не только усилением гринбека на фоне роста антирисковых настроений, но и ослаблением оззи. Австралиец негативно отреагировал на итоги сентябрьского заседания РБА, представители которого заняли выжидательную позицию и озвучили довольно-таки осторожную риторику. Такое сочетание фундаментальных факторов позволило медведям aud/usd переломить ситуацию в свою пользу, после нескольких недель бокового движения. Впрочем, несмотря на медвежьи настроения по паре, рассматривать короткие позиции сейчас рискованно. Как говорится, «поезд ушёл» – по крайней мере, вчерашний. Но и лонги в данном случае рассматривать нельзя, учитывая сложившийся фундаментальный фон. Сегодняшний коррекционный рост цены выглядит достаточно зыбко и ненадёжно. На мой взгляд, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию, дабы зайти в продажи по более выгодной цене. Безусловно, судьба пары в среднесрочной перспективе будет зависеть от поведения американской валюты. Но при этом следует помнить, что австралийский доллар по-прежнему не способен на «свою игру», даже несмотря на сегодняшний (относительно неплохой) релиз по росту экономики Австралии. Но начнём с РБА. Итоги сентябрьского заседания австралийского регулятора оказали давление на оззи, так как ЦБ не преподнёс никаких сюрпризов ястребиного характера. Наоборот – Центробанк подтвердил выжидательную позицию, используя при этом достаточно размытые формулировки относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. По большому счёту, чиновники РБА оставили открытыми двери для ещё одного повышения ставки в рамках текущего года, посетовав на то, что инфляция по-прежнему высокая, «и будет оставаться таковой в течение некоторого времени». Но данный тезис Центробанк озвучивал и на предыдущих заседаниях, поэтому данная фраза приобрела «дежурный» характер. При этом некоторые косвенные признаки говорят о том, что РБА готов сохранять выжидательную позицию и дальше, рассматривая дополнительное повышение ставки как событие экстраординарного характера. Во-первых, Центробанк заявил о том, что экономический рост в стране замедлился. Во-вторых, ЦБ указал на возросшую неопределенность в отношении экономики КНР, обозначив это обстоятельство как на фактор, «влияющий на прогноз роста австралийской экономики». Также регулятор сообщил, что будет от заседания к заседанию принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, а также учитывать динамику ключевых макропоказателей – прежде всего в сфере инфляции. Всё это говорит о том, что Резервный банк Австралии не будет торопиться с повышением ставки. По мнению ряда экспертов (в частности, экономистов TD Securities), сейчас можно говорить о завершении текущего цикла ужесточения ДКП: регулятор прибегнет к ещё одному повышению только в случае возобновления роста инфляции, по итогам релиза данных по росту индекса потребительских цен за третий квартал этого года (отчёт будет опубликован в конце октября). Таким образом, общая тональность сопроводительного заявления, а также отдельные фразы итогового коммюнике (в частности о том, что экономика переживает период роста ниже тренда) говорят о том, что Резервный банк повысит ставку только в том случае, если инфляция в Австралии по итогам третьего квартала снова начнёт набирать обороты. Исходя из того, что соответствующий отчёт ожидается в конце октября, можно предположить, что вопрос ужесточения ДКП будет обсуждаться не раньше ноября. Примечательно, что опубликованные сегодня данные по росту экономики в Австралии оказали слабую поддержку оззи. Хотя отчёт и оказался в «зелёной зоне». Так, объём ВВП страны увеличился во втором квартале на 2,1% в годовом выражении. С одной стороны, показатель демонстрирует нисходящую динамику (результат первого квартала – 2,4%, четвёртого квартала 2022 года – 2,6%), но с другой стороны, эксперты прогнозировали более скромный рост во втором квартале – на 1,8% г/г. Поэтому сегодняшний релиз можно интерпретировать по-разному – как в пользу оззи, так и против австралийской валюты. В целом, на мой взгляд, по паре aud/usd сохраняется медвежий настрой, поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Продавцы не смогли импульсно преодолеть уровень поддержки 0,6360 (нижняя линия Bollinger Bands), после чего покупатели организовали контрнаступление в район 64-й фигуры. Тем не менее, техническая картина говорит о приоритете коротких позиций с первой целью 0,6360. Если медведи преодолеют данный таргет, следующей целью будет выступать таргет 0,6320 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2555 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Это позволило рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку, чего и удалось добиться спустя короткий промежуток времени. Еще один тест 1.2555 в момент восстановления MACD с области перепроданности привел к отличной точке входа на покупку фунта. На момент написания статьи сигнал продолжал действовать. Учитывая, что впереди нас ждет очень важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а также композитный индекс PMI, слабые цифры могут привести к рывку фунта вверх. Рост показателей и сохранение активности на хорошем уровне, выше 50 пунктов, вернут давление на пару и приведут к укреплению позиций американского доллара. Данные по сальдо баланса внешней торговли вряд ли сильно повлияют на рыночное направление, но с ними также нужно ознакомиться. В сложившейся ситуации лучше всего действовать, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2580 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2639 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2639 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после очень слабой статистики по США и защиты покупателями локальных минимумов во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2544, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2580 и 1.2639.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2544 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2493, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент в продолжение медвежьего сценария. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2580, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2544 и 1.2493.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0729 пришелся на момент, когда индикатор только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось хорошей точкой на продажу евро в продолжение вчерашней тенденции. Но, несмотря на довольно плохие данные по еврозоне и в особенности по Германии, как вы можете видеть на графике, до крупной распродажи дело так и не дошло. Впереди нас ждет очень важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а также композитный индекс PMI. Рост показателей и сохранение активности на хорошем уровне, выше 50 пунктов, приведет к укреплению позиций американского доллара против евро и к очередному снижению пары. Данные по сальдо баланса внешней торговли вряд ли сильно повлияют на рыночное направление, но с ними также нужно ознакомиться. Если цифры разочаруют, евро продемонстрирует хороший рост в рамках восходящей коррекции. В сложившейся ситуации лучше всего действовать, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0783. В точке 1.0783 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0725, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0745 и 1.0783.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0725 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0696, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошей активности от ISM по сфере услуг США. Отсутствия реакции на данные по США может привести к росту евро. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0745, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0725 и 1.0696.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2585 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что на момент написания статьи уже вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хороший отчет по активности в строительной сфере Великобритании помог фунту в первой половине дня, но теперь весь акцент на выступление Бэйли и его заявления. Если тон будет ястребиным – это поможет фунту, что приведет к повторному рывку на 1.2585. Если ничего дельного от губернатора Банка Англии мы не услышим, скорей всего медведи провалят рынок к недельным минимумам. Действовать на 1.2529 буду только при условии формирования ложного пробоя, что даст точку входа на покупку с восстановление к 1.2585. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, дав сигнал на покупку и сохранив шансы на выход к 1.2626. Более дальней целью выступит область 1.2670, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2529, а также отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт сохранится, как и вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2488, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям все также нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2585, где расположились средние скользящие. Но стоит понимать, что одну точку входа мы там уже получили, так что далеко не факт, что продавцы продолжит там действовать так же активно, как утром. Только после неудачного закрепления, по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего снижения в район 1.2529. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на обновление месячного минимума 1.2488. Более дальней целью остается область 1.2444, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2585 во второй половине дня, а речь Бэйли может носить явный ястребиный характер, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2626. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2670, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2540.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Рывок евро вверх не увенчался успехом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0748 состоялись, но от входа в короткие позиции я отказался, так как некуда было поставить стоп-приказ, уже слишком плохое было соотношение риск/прибыль. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ужасный отчет по изменению объема заказов в промышленности Германии и сокращение объема розничных продаж в еврозоне не позволили покупателям евро закрепиться выше 1.0748. Но, судя по графику, быки не намерены отставлять эту затею и явно нацелены на повторный выход к этому уровню уже во второй половине дня. По этой причине техническую картину я не стал пересматривать. В ходе американской сессии ожидаются довольно важные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM и композитный индекс PMI. Хорошие показатели наверняка вернут давление на евро, что приведет к распродаже пары с обновлением 1.0709. Именно от этого уровня я и планирую действовать. Формирование ложного пробоя на 1.0709 станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0748 – сопротивление, протестированное сегодня в первой половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона может состояться довольно быстро, так как один раз этот уровень медведи уже защищали, а слабая статистика по США вернет спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0709 во второй половине дня, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с задачей по защите 1.0748 и сейчас нацелены на 1.0709. Но многое зависит теперь от цифр по активности в США. Плохие показатели наверняка приведут к еще одному рывку пары вверх. Поэтому только еще один ложный пробой на 1.0709, надеюсь более удачный, чем в первой половине дня, даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0707. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0748, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0745.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт воспользовался моментом, чтобы обойти доллар и евро, своих конкурентов, но потерпел фиаско. Усилия GBP напрасны?

На этой неделе британская валюта находится в тени, но постепенно старается усилить свои позиции, пока американская и европейская валюты выясняют отношения. Сейчас евро и доллар отчаянно конкурируют друг с другом, а фунт понемногу наращивает силы, стремясь выйти в лидеры. Однако в данный момент стерлинг потерпел фиаско, попав в спираль коррекции.По мнению аналитиков, коррекция британской валюты, которая длится почти два месяца, еще не завершена. Во вторник, 5 сентября, пара GBP/USD внезапно просела до 1,2537, а затем стремительно взлетела до 1,2585. Такие резкие перепады не прошли даром для фунта: он оказался в зоне повышенной волатильности. Утром в среду, 6 сентября, пара GBP/USD вновь устремилась вниз, откатившись к 1,2569.Начиная с середины июля 2023 года пара GBP/USD потеряла около 4,5% своей стоимости, балансируя между минимумами и максимумами. По оценкам специалистов, ощутимую поддержку тандем может получить, снизившись в область 1,2410–1,2470, где нижняя граница – это 200-дневная средняя, а верхняя – уровень 76,4% по Фибоначчи от всего роста с сентября 2022 года по июль 2023 года.По наблюдениям аналитиков, сейчас пара GBP/USD обрушилась до нового трехмесячного минимума после того, как у инвесторов почти не осталось подходящих альтернатив доллару. Это произошло после выхода неутешительных экономических данных из Китая и еврозоны. На этой волне в моменте пара GBP/USD просела до 1,2530, самого низкого уровня с июня этого года. Отметим, что разочаровывающие отчеты из Европы и Китая резко контрастируют с позитивными данными из США, которые усиливают ожидания рынков по поводу того, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне.На этом фоне доллар демонстрирует уверенный рост, продолжающийся седьмую неделю подряд. На фоне длительного подъема гринбека евро и фунт выглядят бледно. Обе валюты, европейская и британская, снизились до 12-недельных минимумов по отношению к американской. Что касается стерлинга, то он упал более чем на 0,5%, оказавшись ниже отметки 1,2600. Причины – ослабление тяги к риску и бегство в доллар у ряда инвесторов.Текущая динамика британской валюты демонстрирует тяжесть монетарной политики Банка Англии. По мнению экспертов, ситуация в британской экономике близка к критической. Тяжелее всего приходится производственному сектору. Напомним, что в августе производственный PMI в экономике Соединенного Королевства обрушился до 43 пунктов. Это намного ниже планки в 50 пунктов, за пределами которой начинается критическое проседание экономических показателей. Кроме того, сфера услуг в Великобритании также начала свою коррекцию, поскольку долгое время наслаждалась попутным ветром от восстановления деловой активности. Однако сейчас ситуация изменилась. Согласно оценкам аналитиков, деловая активность в стране ухудшается. Аналогичная ситуация складывается в Европе и Китае. Кроме того, в последнем месяце лета сфера услуг в Великобритании перешла от роста к спаду: PMI этого сектора опустился до 49,5 пункта.По мнению экономистов UOB Group, на этом фоне пара GBP/USD способна откатиться к уровню поддержки в 1,2500. В ближайшей перспективе возможно усиление нисходящего импульса в тандеме, благодаря чему GBP пробьет эту отметку. Валютные стратеги UOB Group ожидают постепенного снижения стерлинга в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. На этом фоне гринбек чувствует себя уверенно, оставаясь в восходящем тренде, который длится более семи недель и может продолжиться. Динамика «американца» очень важна для таких валютных пар, как GBP/USD и GBP/EUR, поскольку американский компонент в них является определяющим. По мнению экспертов, именно доллар укажет дальнейшее направление и евро, и фунту.В текущем году британская валюта превзошла своих конкурентов, поскольку Банк Англии усилил «ястребиную» направленность в своей борьбе с инфляцией. Среди мер регулятора – последовательный подъем процентных ставок и более решительные действия руководства. В настоящее время рынок полностью готов к очередному увеличению ставки ЦБ Англии на 25 б. п., которое ожидается на ближайшем сентябрьском заседании. Проблема инфляции по-прежнему актуальна для Банка Англии. Масла в огонь добавляет перегретость рынка труда Великобритании. Он все еще силен и соответствует уровню инфляции, превышающему собственные прогнозы регулятора, отмечают аналитики Oxford Economics. В компании обращают внимание на напряженность на рынке труда Великобритании, зафиксированную в июле.В сложившейся ситуации усиливается давление на Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) по мере приближения периода очередного повышения ставок. «Согласно текущим оценкам, следующие два отчета ONS по рынку труда (в сентябре и октябре) превзойдут прогнозы MPC», – полагают экономисты Oxford Economics. По мнению специалистов, рынок труда Великобритании «охлаждается недостаточно быстро, чтобы ослабить давление на Банк Англии с целью сохранения жесткой денежно-кредитной политики».Валютные стратеги Oxford Economics уверены, что Банку Англии еще рано завершать цикл повышения ставок. При этом специалисты полагают, что событие такого масштаба станет «периодом опережающих показателей для фунта». Аналитики Oxford Economics призывают регулятор к осторожности, поскольку длительное и значительное повышение ставок спровоцирует экономический спад в предстоящие месяцы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 сентября. Вильруа де Гало оказывает давление на евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник падение под уровень коррекции 23,6% – 1,0744, а сегодня – возврат к этому уровню снизу. Отбой котировок от 1,0744 вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0637. Закрепление курса пары над уровнем 1,0744 позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0810. Со вчерашнего дня волновая картина не изменилась. Новая волна вниз пробила лоу предыдущей, а последняя волна вверх (сегодняшняя) не имеет пока никаких шансов превысить пик понедельника. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. В понедельник и вторник дважды выступила Кристин Лагард и дважды ее речь вызывала определенные вопросы. В понедельник она не ответила на вопрос о повышении ставки в сентябре, а во вторник – избегала любых вопросов по ДКП. Один только этот фактор мог поддержать медведей вчера. Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Вильруа де Гало сообщил сегодня утром, что на следующих нескольких заседаниях готов обсуждать любые решения, но регулятор находится очень близко к пику процентных ставок. На мой взгляд, это также «голубиная» риторика, которая отображает скорый конец программе ужесточения. Таким образом, информационный фон сейчас также поддерживает медведей, из чего я делаю вывод, что падение европейской валюты будет продолжаться. Слишком много мы начали получать сигналов о готовности прекратить повышение ставки ЕЦБ. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление уже двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8849 контрактов Long и открыли 3232 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком быстро ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 83 тысячи. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). 6 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, среди которых важный индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Отбой от уровня 1,0810 позволил держать их открытыми. Сейчас обе цели отработаны, но можно держать продажи с целью 1,0637, если случится отбой и от уровня 1,0744. Покупать сегодня можно при закрытии над уровнем 1,0744 с целью 1,0810. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 сентября. Индекс ISM в сфере услуг может еще сильнее поддержать медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение почти до уровня 1,2513. В среду она почти выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,2590, но отбоя не произошло. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении 1,2513. Закрытие над 1,2590 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2720, хотя это довольно дальняя цель. Вчерашний день не внес изменений в ситуацию с волнами. Образовалась новая волна вниз, которая поддерживает «медвежий» тренд. Таким образом, можно ожидать нового падения котировок британца. Особенно если над уровнем 1,2590 закрепления не произойдет. Признаков завершения «медвежьего» тренда на текущий момент нет никаких. Информационный фон для британца вчера был достаточно слабым, но фунт все равно ощутимо упал. Сегодня наиболее важным отчетом дня будет индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Примерно в то же самое время выйдет и индекс деловой активности S&P для той же сферы. Эти два индекса и могут оказать влияние на настроение трейдеров. Судя по прогнозам, стоит ожидать снижения обоих индексов, но прогнозы – дело неблагодарное. Я считаю, что прогнозы могут быть с легкостью превышены, что позволит доллару продолжить укрепление. Если же нет, тогда по обоим парам могут образоваться сигналы на покупку – закрытия над ближайшими уровнями сверху, что и позволит активизироваться трейдерам-быкам. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Однако, отбой котировок от уровня коррекции 61,8% – 1,2745 сработал в пользу валюты США и возобновления падения. Закрепление под уровнем 1,2620 еще больше повышает вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2450. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI отвела пару немного вверх, но не должна помешать потенциальному возобновлению падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 918 единиц, а количество Short – выросло на 9788 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 48 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется одна – индекс ISM. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под 1,2590 с целью 1,2513. Однако до этой цели пара не дошла всего 10 пипсов. Но сейчас сделки можно держать открытыми, особенно если произойдет отбой от 1,2590. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – закрепление над уровнем 1,2590. Цель – на 50-60 пипсов выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс