Новости рынка - cтраница №2790

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2790

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт планомерно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также продолжала нисходящее движение, которое было основано исключительно на технике. В течение дня ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации. Отметить можно только «умеренно-ястребиное» выступление Нила Кашкари, но мы о нем уже говорили. И в любом случае это мнение всего лишь одного из восемнадцати членов монетарного комитета ФРС. Согласно инструменту FedWatch, вероятность ужесточения в декабре минимальная. Поэтому рынок не верит на данный момент в новое повышение ставки в США. Однако для доллара эта информация не должна быть важной. Он в любом случае должен возобновить свой тренд, следовательно продолжать дорожать. К уровню 1,2109 он должен вернуться практически гарантированно, а это примерно 200 пунктов вниз с текущих позиций. Падение может быть медленным и неспешным. Торговых сигналов по фунту вчера было тоже ровно два. Цена дважды отскочила от уровня 1,2269, но в обоих случаях смогла пройти вверх максимум пунктов 20. Этого хватило для того, чтобы по обоим длинным позициям был выставлен Стоп Лосс в безубыток. Поэтому обе сделки совершенно точно не были убыточными. Вторую можно было закрыть в прибыли вручную. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем падения к линиям индикатора Ишимоку. В дальнейшем мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 8 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2283) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, кроме выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы уже говорили, что интересные и важные заявления возможны, так как последние отчеты по рынку труда и безработице оказались хуже, чем прогнозировалось. Таким образом, реакция на выступление Пауэлла сегодня может последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с понижением. К концу дня был достигнут уровень 1,0669, который цена не сумела преодолеть с первой попытки. Таким образом, коррекцию против пятничного движения вполне можно считать убедительной. Если в планах рынка имеется формирование еще одного витка восходящей коррекции(в чем мы сомневаемся), то сейчас хорошее время для ее начала. Но мы все же считаем, что на этой неделе будет продолжаться планомерное падение. Именно планомерное, потому что важных фундаментальных и макроэкономических событий практически нет в календаре. Поэтому паре предстоит преодолеть линии индикатора Ишимоку, чтобы подтвердить свои намерения по возобновлению нисходящего тренда. Вчера также состоялось выступление председателя ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который заявил, что регулятору лучше ошибиться в пользу более сильного повышения ставки, чем в пользу недостаточного. Однако вероятность ужесточения в декабре на данный момент остается очень слабой. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было сформировано только два. В начале американской торговой сессии цена опустилась к уровню 1,0669 и дважды отскочила от него. Лишь во втором случае цена прошла в верном направлении больше 15 пунктов. Сделку следовало закрывать вручную практически в любом случае, так как сигналов на продажу не было сформировано до конца дня. Поэтому трейдеры могли получить около 10-15 пунктов прибыли. Волатильность опять была невысокой, что и не удивительно, учитывая практически полное отсутствие публикаций и событий. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. На 8 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0606) и Киджун-сен (1,0662). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Европе запланированы публикации розничных продаж и немецкой инфляции за октябрь во второй оценке. Ни первый, ни второй отчет не располагают необходимой степенью значимости, чтобы спровоцировать сильную реакцию рынка. Во второй половине дня – выступление Джерома Пауэлла, что может быть интересно. Пауэлл может прокомментировать последние отчеты по рынку труда и безработице, а те получились достаточно резонансными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение продолжили снижение и протестировали район влияния нижней границы дневного облака, но удержать достигнутое не сумели. Сегодня ситуация по-прежнему заключена в рамки, ограничениями которой служат 1,0733 – 1,0766 (недельные уровни) и 1,0638 – 1,0614 (дневные уровни + недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд). Пробой и надёжное закрепление за пределами данных границ позволят рассмотреть новые возможности и перспективы. Н4 – Н1На младших временных интервалах сохраняется развитие снижения, но рынок при этом продолжает работать выше недельной долгосрочной тенденции (1,0660), что по-прежнему отдаёт основное преимущество игрокам на повышение. В случае восстановления позиций игроками на повышение внимание сегодня внутри могут привлечь сопротивления классических Пивот уровней (1,0727 – 1,0754 – 1,0785). Продолжение снижения и пробой недельной тенденции (1,0660) повлияют на действующий баланс сил, изменив предпочтения на дальнейшее усиление медвежьих настроений. Дополнительную поддержку внутри дня могут оказать 1,0638 и 1,0611 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт продолжил снижение и вчера приступил к взаимодействию с районом поддержек, где объединяются сейчас усилия недельных и дневных уровней (1,2268 – 1,2292). В результате в сложившейся ситуации наиболее значимой задачей для игроков на понижение в настоящий момент является пробой зоны 1,2268-92 и ликвидация дневного золотого креста Ишимоку 1,2231 – 1,2185 (заключительные уровни). Поэтому можно сделать вывод, что от результата текущего взаимодействия и будет зависеть дальнейшее развитие событий на рынке.Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймфреймов сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2301 – 1,2262 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот мувинга помогут усилить медвежьи позиции, создав приоритет для развития медвежьих настроений. Следующие поддержки при этом внутри дня сегодня можно отметить на 1,2255 – 1,2216 – 1,2170 (классические Пивот уровни). Отбой от ключевых уровней и восстановление позиций игроками на повышение вернут актуальность сопротивлениям классических Пивот уровней (1,2340 – 1,2386 – 1,2425). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 ноября 2023 года

EUR/USDВо вторник евро продолжал испытавать давление понедельника, даже чуть большее, по причине падения цен на сырьё (нефть -2,1%) и снижении доходностей по американским гособлигациям.Германские данные по промышленному производству за сентябрь показали сокращение на 1,4% (-3,86% г/г), что поддержало опасение относительно европейской рецессии, теперь мы ждём, появятся ли другие новости, позволяющие евро продолжить укрепление. Сегодня и завтра таких новостей не ожидается, если только вечером Джером Пауэлл или Джон Уильямс не намекнут на завершение цикла повышения ставки. Однако, главным негативным событием для доллара может стать так называемый бюджетный шортсквиз («шатдаун», «закрытие правительства») по причине завершения 16-го ноября 45-дневного экстренного финансирования бюджета из-за отсутствия договорённостей внутри Конгресса по бюджету на будущий год. Участники рынка могут уже готовиться к этому событию.На дневном графике нижней тенью была аккуратно отработана поддержка линии Крузенштерна. Теперь евро обозначил диапазон консолидации от минимума вчерашнего дня до луча Фибоначчи – 1.0665-1.0750. Закрепление под 1.0665 позволит развить снижение до линии ценового канала в районе круглого значения 1.0500, выход над 1.0750 открывает целевой диапазон 1.0834/57. Общая тенденция сохраняется повышающейся.На графике Н4 также удерживается восходящая динамика; цена после коррекционного снижения удерживается выше индикаторных линий, осциллятор Марлин может сформировать разворот вверх от нулевой нейтральной линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 ноября 2023 года

GBP/USDВчерашнее падение британского фунта было удержано диапазоном поддержки 1.2271/87 и индикаторной линией баланса дневного масштаба. Сегодня утром цена удерживается в данном ценовом диапазоне, и если закрепится ниже него, то откроется цель 1.2130 – ближайшая линия ценового канала. Если цена повторно закрепится над линией Крузенштерна (первая попытка 6 ноября оказалась неудачной), выше отметки 1.2323, то попытается ещё раз отработать целевой уровень 1.2447.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась на отрицательной территории, но так как есть первые признаки консолидации цены под нулевой линией, есть вероятность возврата осциллятора в положительную область. Если цена сможет прорваться вниз под диапазон поддержки, остановка с разворотом возможна на линии Крузенштерна (1.2218). Одновременно с этим, для сохранения восходящего потенциала, цена не должна опуститься ниже свечи от 3-го ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар сильным движением во вторник отработал поддержку индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Благодаря отскоку от неё цена сохранила основной восходящий потенциал.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду опять будет очень мало, а важных среди ниже не будет вовсе. На что могут обратить внимание начинающие трейдеры? На инфляцию в Германии? Это будет вторая оценка отчета за октябрь, которая вряд ли будет отличаться от первой... На розничные продажи в Евросоюзе? Это, конечно, интересный отчет, но не настолько, чтобы рынок ждал его и на основании него вел торговлю в течение дня. А больше ни одной интересной публикации не запланировано... Таким образом, в среду волатильность вряд ли будет сильно выше, чем сегодня или вчера. Обе пары могут уже немного скорректироваться против последней нисходящей коррекции. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступления представителей ФРС Кука, Барра, Джефферсона и Уильямса. Сегодня Нил Кашкари сделал ряд интересных заявлений, которые могли поддержать доллар. В частности, он сообщил, что предпочитает повысить ставку чуть сильнее ошибиться, чем повысить ее слишком слабо и ошибиться. Таким образом, настрой ФРС потихоньку начинает вновь меняться на более «ястребиный». Но, конечно, ключевое внимание будет приковано к выступлению Джерома Пауэлла во второй половине дня. Глава ФРС может прокомментировать последние статистические данные по рынку труда, безработице и деловой активности, а также дать комментарий в отношении будущих шагов по монетарной политике. Общие выводы: В среду фактически единственным важным событием дня станет выступление Пауэлла. Мы не ждем многого от этого события, но допускаем, что несколько важных заявлений глава ФРС может сделать. А эти заявления могут помочь понять, чего ожидать от ФРС на ближайших заседаниях и, соответственно, повлиять на курс доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели также продолжала движение вниз, которое началось накануне. В ситуации с британским фунтом не было никаких фундаментальных и макроэкономических оснований для падения пары в течение дня. Сегодня попросту не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Великобритании. Однако мы помним, что после сильных движений чаще всего начинаются коррекции. В данное время пара достаточно скорректировалась вниз против пятничного движения, но проблема заключается в том, что все движение вверх последнего месяца само является коррекцией. Поэтому мы ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Завтра можно ориентироваться в этом вопросе на уровень 1,2270. В случае его преодоления падение может продолжиться, что будет абсолютно закономерно. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ был сформирован только один торговый сигнал, да и тот под занавес дня. Лишь во второй половине американской торговой сессии цена достигла уровень 1,2270, от которого отскочила. Однако отрабатывать этот сигнал не было практически никакого смысла, так как он сформировался слишком поздно. Пара в целом весь день сегодня находилась в нисходящем движении, но все же оно было не самым сильным – воистину коррекционным. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она появилась. Однако на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция уже завершена. Если так, то возобновится нисходящий тренд. Все сейчас зависит от уровня 1,2270 и на данный момент он не преодолен. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – только выступление Джерома Пауэлла. Выступление главы ФРС – это всегда важно или, по крайней мере, интересно. С последнего его выступления после заседания ФРС уже прошло несколько дней, но в эти дни уместились важные отчеты по рынку труда, безработице и деловой активности в сфере услуг. Поэтому Пауэлл может прокомментировать новые данные в разрезе монетарной политики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала падение, начатое в понедельник, и к концу дня оказалась около уровня 1,0673. Преодолеть она его не смогла, а общая волатильность дня составила 56 пунктов. Опять очень небольшое значение, которое не позволяло рассчитывать на хорошие сигналы и хорошую прибыль. Таким образом, пара продолжает корректироваться после пятничного роста, и мы считаем, что сейчас хорошее время, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Для этого нужно преодолевать уровень 1,0673. Сегодня у европейской валюты даже были формальные причины показать падение. Утром в Германии вышел отчет по промышленному производству, который показал сокращение объемов в сентябре на 1,4% при прогнозе -0,1%. Это не самый важный отчет, но реакцию пунктов на 20 он мог спровоцировать. А 20 пунктов при общей волатильности 56 – это достойно. Но в целом макроэкономический фон сегодня практически отсутствовал. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня сформировалось целых три. Все три раза пара отскакивала от уровня 1,0673 и ни разу не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию, которая не закрылась до сих пор, потому что сигналов на продажу не было сформировано. Соответственно, ее нужно было закрывать вручную в любой удобный момент. Убытка по этой сделке быть не должно было. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара продолжает новый виток восходящей коррекции, но сколько он будет продолжаться – сложный вопрос. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. Начало новой недели осталось за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Германии выйдет инфляция за октябрь в финальной оценке(второстепенный показатель), в Евросоюзе – розничные продажи(второстепенный показатель), а в США – состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Именно выступление Пауэлла и можно считать «событием дня», однако вряд ли глава ФРС сообщит рынкам что-либо новое по сравнению с предыдущей неделей, когда состоялось заседание ФРС. Тем не менее, это событие важное, а что скажет Пауэлл не знает сейчас никто. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нил Кашкари: лучше повысить ставку сильнее и ошибиться, чем недостаточно сильно.

В течение вторника оба инструмента, которые я регулярно анализирую, снижались. Такое поведение рынка было вызвано отнюдь не новостным фоном, который сегодня попросту отсутствовал. Такое поведение рынка было вызвано волновой разметкой, которая предполагает завершение построения волн 2 или b. Даже если это предположение ошибочно, после пятничного повышения требовался отход от достигнутых максимумов. Поэтому снижение в начале этой недели напрашивалось. В предыдущих обзорах я говорил, что новостной фон фактически отсутствовал в понедельник и вторник, но были интересные выступления членов FOMC. В частности, президент Миннеаполиса Нил Кашкари дал обширное интервью, в котором разложил абсолютно все аспекты экономики и денежно-кредитной политики по полочкам. В первую очередь Кашкари заявил, что он предпочитает допустить ошибку в сторону чрезмерного ужесточения монетарной политики, чем в сторону недостаточного повышения. Кашкари считает, что важность этого процесса заключается не только в результате, но и в сроках его достижения. Недостаточное повышение процентной ставки не позволит инфляции вернуться к целевой отметке в разумные сроки, считает Кашкари. Также президент Миннеаполиса сообщил, что для принятия решения о новом ужесточении требуется больше экономических данных. Экономика США показала завидную устойчивость, в отношении инфляции достигнут прогресс, а рынок труда остается сильным. Однако FOMC предстоит проделать еще много работы, чтобы снизить инфляцию к 2%. Он также заметил, что американские граждане продолжают тратить деньги, что усложняет процесс снижения инфляции. Исходя из всего вышесказанного, опять можно сделать вывод, что ФРС не закрыла полностью дверь в вопросе повышения ставки. Лично я считаю, что еще хотя бы одно ужесточение мы увидим. В пользу этого говорит тот факт, что инфляция растет в последние месяцы. Если данные по ноябрьской и декабрьской инфляции также будут неудовлетворительными, то вероятность нового повышения возрастет еще сильнее. А сейчас она достаточно низкая, как это ни странно. Для американской валюты подобные высказывания сродни новогоднему подарку. Рынок уже свыкся с мыслью, что ФРС завершила процесс ужесточения, но теперь отдельные члены FOMC начинают вновь намекать на повышение ставки. Я считаю, что это хороший плацдарм, чтобы спрос на валюту США продолжал расти в ближайшие месяцы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Путеводной звездой для доллара остается ФРС, а евро и фунт, похоже, не сильно верят в свой успех

Во вторник гринбек продляет вчерашний отскок от почти двухмесячных минимумов, зафиксированных в области 104,80–104,90. Между тем основные конкуренты «американца» – евро и фунт – остаются на заднем плане и продолжают отступать от многонедельных максимумов, достигнутых в понедельник. Единая валюта и стерлинг начали новую неделю на мажорной ноте после того, как по итогам минувшей пятидневки укрепились против доллара на 1,6% и 2,4% соответственно. Пара EUR/USD отметилась самым большим приростом за четыре месяца, а пара GBP/USD продемонстрировала лучшие недельные показатели с ноября 2022 года. Такой динамике во многом способствовало ослабление гринбека. На прошлой неделе USD упал на 1,4%, что стало самым сильным недельным снижением с июля. «Процент валют, которые подешевели по отношению к доллару за последние 26 недель, приблизился к 100%, в то время как данные CFTC указывали на очень длинное позиционирование по американской валюте. Таким образом, мы получили разворот некоторых из этих позиций, вызванный ежемесячным отчетом по занятости в США», – сказали стратеги BCA Research. В пятницу Министерство труда США сообщило, что в октябре количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны повысилось на 150 тыс. после подъема на 297 тыс. в сентябре. Тем временем безработица увеличилась на 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее, а годовые темпы роста зарплат замедлились до 4,1% с 4,3% в сентябре. Эти данные оказали давление на доллар, поскольку они были восприняты трейдерами как сигнал того, что ФРС завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Хотя американский ЦБ в прошлую среду оставил открытой дверь для дальнейшего увеличения стоимости заимствований, тон заявлений регулятора, по-видимому, был менее агрессивным, чем предполагали участники рынка. «Последнее решение Федрезерва оставить ставки без изменений было ожидаемым. С момента предыдущей встречи итоговое заявление ЦБ не претерпело значительных изменений. Последнее заседание FOMC не изменило нашего мнения о том, что доллар, скорее всего, продолжит укрепляться, особенно против евро и фунта», – отметили специалисты HSBC. Они считают, что гринбек продолжит извлекать выгоду из устойчивости роста в Соединенных Штатах по сравнению с продолжающимися разочарованиями в данных за пределами страны. Кроме того, перспектива замедления темпов роста глобальной экономики, а также повышенные геополитические риски должны и дальше благоприятствовать безопасному доллару, прогнозируют в HSBC. Любое ослабление гринбека, скорее всего, не будет устойчивым, учитывая, что все еще неясно, хотят чиновники FOMC дальнейшего повышения ставок или нет, полагают эксперты Commonwealth Bank of Australia. «В основном рынок может все больше приходить к выводу, что ему следует дождаться дальнейших публикаций данных по США и что риски роста инфляции в стране все еще достаточно высоки. Это, скорее всего, ограничит потенциал снижения доллара на данный момент», – заявили аналитики Commerzbank. Рыночное позиционирование может оказаться злейшим врагом доллара. Данные CFTC показывают, что длинные позиции по гринбеку сохранялись и на прошлой неделе. В отличие от этого, фундаментальная картина не так негативна для USD, как можно было бы предположить на минувшей неделе, отмечают экономисты Societe Generale. «Инвесторы сейчас оценивает возможность более раннего снижения ставки ЕЦБ, а ВВП Великобритании в третьем квартале, как ожидается, сократится, поэтому мы не испытываем особого энтузиазма по поводу коротких позиций по USD (или продажи доллара против фунта или евро)», – сообщили они. Поскольку текущая неделя выглядит относительно спокойной в плане данных по США, основное внимание, вероятно, будет приковано к комментариям членов ФРС, а именно тому, насколько они агрессивно готовы противостоять недавнему ослаблению финансовых условий в США, считают в ING. «Дневное закрытие доллара выше отметки 105,50 отменит часть "медвежьей" работы прошлой недели. Но, судя по всему, до конца года USD будет колебаться в широком диапазоне 104,50–106,50», – сказали стратеги банка. «Что касается пары EUR/USD, базовым сценарием для нас является торговля в диапазоне 1,0550–1,0750, если только данные по США не совершат решительный разворот в худшую сторону. Однако этот сценарий выглядит преждевременным», – добавили они. В понедельник основная валютная пара снизилась примерно на 10 пунктов, финишировав вблизи 1,0720 и отступив от самого высокого уровня с 13 сентября в области 1,0750. Европейский Центробанк должен сохранять бдительность в отношении инфляции и быть готовым снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил накануне член Управляющего Совета ЕЦБ Роберт Хольцманн. Однако эти комментарии не оказали существенной поддержки евро, поскольку участники рынка полагают, что ЕЦБ положил конец беспрецедентной серии из 10 повышений ставок подряд в прошлом месяце, учитывая замедление экономического роста в регионе. Опубликованные вчера данные показали, что индекс деловой активности в еврозоне от S&P Global, согласно окончательной оценке, упал с 47,2 пункта в сентябре до 46,5 пункта в октябре, что является самым низким показателем с ноября 2020 года. Во вторник пара EUR/USD продлила вчерашний откат до области ниже 1,0700 после того, как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что экономика еврозоны, вероятно, немного сократится или, в лучшем случае, будет стагнировать в четвертом квартале. «В паре EUR/USD может развиться дрейф ниже уровня 1,0665, 38,2% коррекции роста от минимума прошлой недели на 1,0517. На внутридневных и дневных графиках трендовый импульс остается "бычьим", но эти сигналы ослабли по мере снижения курса евро по отношению к доллару. Поддержка в области 1,0600 должна ограничить потери единой валюты, по крайней мере, на данный момент. Сопротивление находится на уровнях 1,0700–1,0710 и 1,0750», – отметили специалисты Scotiabank. В среду выйдут данные по розничным продажам в еврозоне, которые, как ожидается, отразят снижение показателя в сентябре на 3,1% в годовом выражении и на 0,2% в месячном. В четверг состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если она поставит под сомнение дальнейшее повышение ставок, указав на продолжающиеся признаки того, что экономика валютного блока испытывает трудности, евро может оказаться под давлением. Председатель ФРС Джером Пауэлл тоже должен выступить в среду и четверг, и основное внимание будет уделено тому, разделяет ли он мнение Нила Кашкари, президента ФРБ Миннеаполиса. «Если инфляция продолжит снижаться, это будет означать, что нам пора отступать. Однако высокая экономическая активность в США заставляет меня усомниться в том, что мы сделали достаточно. Если инфляция начнет расти, это будет означать, что работа ФРС еще не закончена», – заявил Н. Кашкари во вторник. «Если Дж. Пауэлл прозвучит немного более воинственно, чем на последнем заседании FOMC, и выступит решительно против смягчения финансовых условий позже на этой неделе, доллар может продолжить рост», – считают эксперты Commonwealth Bank of Australia. Если комментарии главы ФРС приведут к падению фондовых индексов, чувствительный к риску стерлинг вполне может вернуться к $1,2250, предупреждают аналитики ING. Важными данными для фунта на предстоящей неделе станут показатели ВВП Великобритании за третий квартал, которые выйдут в пятницу. Экономика Туманного Альбиона расширилась на 0,2% в квартальном исчислении во втором квартале и на 0,6% в годовом исчислении. Все признаки указывают на замедление с этих уровней. «Если мы будем проводить ограничительную политику слишком долго, то возникнет опасность, что мы спровоцируем чрезмерное замедление экономики», – заявил в понедельник главный экономист Банка Англии Хью Пилл. По его мнению, регулятор может подождать до середины следующего года, прежде чем снижать процентные ставки. Денежный рынок оценивает более чем в 50% вероятность того, что ставки в Великобритании останутся неизменными до июня 2024 года. «Поскольку экономика, вероятно, вступит в рецессию в ближайшие кварталы, а инфляция явно снизится до 2% в следующем году, мы ожидаем снижения ставок Банка Англии в общей сложности на 75 б.п. во второй половине 2024 года, то есть более быстрыми темпами, чем предполагает рынок», – сообщили в UniCredit. По словам экспертов, это чревато понижательными рисками для фунта. Коснувшись в понедельник семинедельного максимума в районе 1,2420, пара GBP/USD изменила направление движения и закрылась вблизи 1,2340, потеряв за день около 40 пунктов. Давление на фунт оказали комментарии Х. Пилла, наряду с возобновившимся укреплением доллара. Во вторник стерлинг продолжил слабеть и просел до локальных минимумов в зоне $1,2260–1,2270 на фоне выхода отчета Британского консорциума розничной торговли (BRC), который показал, что рост потребительских расходов в стране замедлился до трехмесячного минимума в 2,5% в октябре с 2,7% в сентябре. По оценкам стратегов Bloomberg Economics, вероятность наступления умеренной рецессии в Великобритании во второй половине этого года составляет около 52%, поскольку высокие процентные ставки и растущая безработица заставили домохозяйства более осторожно относиться к расходам. По некоторым оценкам, британский ВВП снизился на 0,1% за три месяца до сентября. «Это будет баланс между стагнацией и умеренным сокращением, но шансы незначительно склоняются в пользу последнего. Риски заключаются в том, что падение ВВП будет немного более резким, чем мы предполагали», – сказали в Bloomberg Economics. Поскольку экономический рост в Великобритании остается вялым, это не гарантирует фунту, что он будет находиться в более сильной позиции, отмечают специалисты HSBC. «Движения стерлинга в основном повторяют снижение евро с максимума понедельника, но дневной график фунта выглядит несколько более негативно после того, как накануне он остановился на уровне 200-дневной скользящей средней на $1,2435. В ближайшей перспективе потери GBP могут распространиться на область $1,2200–1,2250», – заявили эксперты Scotiabank. «Было бы интересно посмотреть, сможет ли GBP/USD все-таки пробиться выше 200-дневной скользящей средней вблизи 1,2440. Этот прорыв необходим для подтверждения продолжительного отскока и способен ускорить возвращение к уровню 1,2500. Более сильный рост может привести к отметкам 1,2610 и 1,2720», – сообщили экономисты Societe Generale. «Неспособность преодолеть 200-дневную скользящую среднюю будет означать возобновление движения вниз. Недавно GBP/USD сформировала промежуточный минимум на отметке 1,2035. Следующая потенциальная поддержка расположена на отметке 1,1980, и далее – в области 1,1800–1,1745», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ожидается 20%-е движение из-за резкого роста открытого интереса

Bitcoin продолжает проторговывать психологический уровень в 35 000 долларов за монету. После временной консолидации участники рынка ожидают скорого возвращения волатильности.Причиной тому является резкое увеличение открытого интереса (OI), который представляет собой общее количество фьючерсных контрактов на Bitcoin на фьючерсном рынке. В криптосообществе обратили внимание на то, что сегодня к открытому интересу было добавлено около 10 000 BTC на сумму почти 350 миллионов долларов. Ожидается 20%-ное движениеВысокий уровень открытого интереса совпадает с периодами волатильности последних месяцев. Исследователи данных криптоаналитической компании CryptoSlate, комментируя текущие уровни, которые на момент написания составляли примерно 15,5 миллиардов долларов, считают их заслуживающим внимания:«Биржа CME, которую предпочитают институциональные инвесторы, установила новый рекорд открытого интереса с объемом 105 380 контрактов BTC на сумму 3,68 миллиарда долларов. Binance превзошла эту цифру с открытым интересом примерно в 113 500 BTC. Эта тенденция указывает на увеличение участия в Bitcoin-фьючерсах, что предполагает либо положительное изменение настроений рынка, либо обращение инвесторов к защитным стратегиям».В свою очередь исследователи метрик платформы ончейн-анализа CryptoQuant отмечают, что OI в настоящее время находится в диапазоне, в котором ранее наблюдалось падение цены Bitcoin на 20%, что еще раз подчеркивает важность показателя OI.Рынок в фазе накопленияНесмотря на относительно стабильную цену главной криптовалюты в первую полную неделю ноября, многие криптоаналитики сходятся во мнении, что мы наблюдаем фазу накопления перед следующим ралли. Ралли в конце октября переориентировало Bitcoin и вновь вызвало ажиотаж на рынке в целом, и основные данные подтверждают эту тенденцию.Особенно знаменательным в этом отношении стал день 4 ноября, в этот день к сети присоединилось 700 000 новых адресов в течение 24 часов. Учитывая такой большой интерес к Bitcoin, он, вероятно, совершит скачок, как только он окончательно преодолеет значительный психологический уровень — бычий или медвежий.Несмотря на общие ожидания того, что BTC начал бычье ралли, некоторые аналитики все еще отмечают, что на горизонте может быть значительная коррекция цен. Другие полностью отвергают такую возможность, полагая, что до тех пор, пока криптовалюта будет оставаться на уровне выше 35 000 долларов, она может к концу года достичь 50 000 - 60 000 долларов.Рост внедрения Bitcoin может сыграть на пользу рынкуНа протяжении всего 2023 года наблюдался значительный институциональный интерес к Bitcoin, даже в периоды застоя. Например, в США генеральный директор BNY Mellon назвал технологию блокчейна самым долгосрочным шагом компании.Германия, несмотря на строгие правила, вела себя весьма активно. DZ Bank, третий по величине банк Германии, запустил платформу хранения криптовалюты для институциональных инвесторов. Банк взял на себя обязательство предложить своим клиентам торговлю Bitcoin и другими криптовалютами к концу 2023 года. DZ Bank — не единственное европейское учреждение, проявляющее значительный интерес к Bitcoin. Deutsche Bank, гигант с активами в 1,4 триллиона долларов, в начале 2023 года подал заявку на получение лицензии на хранение криптовалюты.Наконец, интерес к Bitcoin в 2023 году не ограничивается банками и известными фирмами, такими как Tesla и MicroStrategy, которые владеют активами BTC. Оба кандидата во втором туре президентских выборов в Аргентине, назначенном на 19 ноября, поддерживают криптовалюту.Серджио Масса надеется использовать избыток природного газа из сланцевого месторождения Вака Муэрта для поддержки национальной программы добычи криптовалют. Между тем, Хавьер Милей предпочитает Bitcoin централизованно контролируемым валютам, учитывая инфляционный кризис в стране.Изменения в нормативно-правовой базеСущественным фактором, способствовавшим относительно спокойному функционированию рынка криптовалют на протяжении большей части 2023 года, было продолжающееся давление со стороны регулирующих органов, особенно со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Последние месяцы внесли некоторые изменения в динамику, поскольку регуляторы нанесли несколько поражений ведущим игрокам сектора. Особенно заметными были неудачи в иске SEC против XRP, вызвавшие новые спекуляции о возможности выхода Ripple Labs на биржу. Кроме того, решающее значение будет иметь одобрение спотового Bitcoin - ETF.По мнению криптоинфлюенсеров, одобрение почти гарантировано, но ожидается не раньше января. Более того, хотя значительная часть недавних новостей регулирования была позитивной, атаки, направленные против различных игроков сектора, не прекратились. Наконец, наблюдатели во всем мире по-прежнему относятся к криптовалютам с осторожностью в отношении их влияния на изменение климата, как подчеркивается в отчете Организации Объединенных Наций. Учитывая все эти факторы, новости регулирования являются важным фактором в ноябре и могут быстро привести к росту или падению цены BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Где проходит красная линия?

Пара доллар-иена вновь тестирует 150-ю фигуру, на волне усиления американской валюты. Это далеко не первая попытка покорить неподдающийся ценовой барьер, который выполняет роль своеобразной цитадели. Трейдеры оказались в ловушке, между мечом и наковальней. С одной стороны, никаких других вариантов кроме как штурма отметки 150,00 у покупателей usd/jpy нет. Иена по-прежнему уязвима, а гринбек по-прежнему пользуется спросом, даже несмотря на своё общее ослабление по всему рынку. Можно сказать, что у пары доллар-иена своя атмосфера, своя экосистема, позволяющая долларовым быкам чувствовать себя уверенно даже в непростые для себя времена. Вот и получается, что любое, даже минимальное усиление гринбека приводит к вынужденному штурму отметки 150,00. И судя по всему, данный таргет перестал выполнять роль «красной линии» для японского правительства. По оценкам ряда экспертов, теперь своеобразный стоп-кран расположен несколько выше, в районе 151-й фигуры. Напомню, что в прошлом году японские чиновники провели несколько раундов валютной интервенции. Вначале – в сентябре, когда цена достигла границ 146-й фигуры. Власти решили действовать, но рынок отреагировал формальным образом – буквально на следующий день покупатели usd/jpy вернулись на прежние позиции, откуда их «отгоняли». Более того, почувствовав, так сказать, слабину, покупатели usd/jpy поднялись ещё на 600 пунктов вверх, достигнув отметки 151,96. И вот здесь Минфин Японии рубанул с плеча, потратив в октябре прошлого года на валютные интервенции рекордные 6,35 триллиона иен (т.е. примерно 43 миллиарда долларов). До этого момента рекордной суммой для продажи долларов и покупки японской валюты были 2,84 триллиона иен (т.е. около 19 миллиардов долларов). Примечательно, что о проведении валютной интервенции не было объявлено официально, но её последствия оказались весьма ощутимы: пара usd/jpy за несколько недель снизилась на полторы тысячи пунктов, а затем – ещё на тысячу пунктов. В этом году складывается схожая ситуация. В начале октября японское правительство, по слухам, провело валютную интервенцию, когда цена протестировала отметку 150,00. Пара отреагировала резким снижением. Но, во-первых, цена снизилась всего на 300 пунктов, а во-вторых – всего через несколько недель вернулась к границам 150-й фигуры. Теперь участники рынка испытывают терпение японских властей на прочность, осаждая и периодически тестируя «запретную ценовую территорию». Впрочем, как уже было сказано выше, у покупателей usd/jpy фактически нет выбора – либо боковое движение, либо вверх. Редкие ценовые спады, которые в большинстве случаев обусловлены ослаблением гринбека, используются трейдерами как повод для открытия лонгов. Поэтому трейдерам приходится идти на вынужденный риск, тестируя 150-й ценовой уровень. В каком-то смысле этот риск оправдан – судя по всему, покупателям usd/jpy удалось передвинуть «красную линию» выше. Тем самым они обезопасили для себя 150-ю фигуру (или же создали иллюзию безопасности). Недавние события показали, что власти Японии готовы сохранять терпение, даже когда трейдеры «заходят слишком далеко». Напомню, что покупатели usd/jpy в последний день октября обозначились на отметке 151,73, реагируя на противоречивые итоги заседания Банка Японии. С одной стороны, японский регулятор решил придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних гособлигаций. Согласно принятому решению, Центробанк будет считать таргет «1,0%» не жестким лимитом для доходности JGB, а скорее ориентиром. С другой стороны, ЦБ дал понять, что готов и дальше терпеливо реализовывать мягкую монетарную политику «чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы». Учитывая ястребиные ожидания, которые витали на рынке в преддверии октябрьского заседания (намёки на возможный отказ от отрицательной ставки в 2024 году), итоги встречи были интерпретированы против японской валюты. Пара usd/jpy подскочила до 151-й фигуры не оглядываясь на существующие риски. На помощь продавцам пары пришли американские Нонфармы, красный окрас которых вернул иену в область 149-й фигуры. На данный момент покупатели снова перехватили инициативу и снова перешагнули черту 150,00. Напомню, что в течение октября северные импульсы затухали ещё при приближении к данному таргету. Теперь покупатели осмелели и весьма настойчиво тестируют 150-ю фигуру. В данном случае вновь можно провести аналогию с прошлым годом, предположив, что теперь «красная линия» расположена несколько выше, в районе 151-й фигуры. Стоит отметить, что ближайший, наиболее сильный уровень сопротивления расположен на отметке 151,30 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Несмотря на то, что совсем недавно покупатели поднимались выше (151,70), длинные позиции всё же целесообразно зафиксировать на отметке 151,30. Дальше – зона повышенного риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. Экономисты не ждут от Банка Англии нового повышения ставки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас волновая картина выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Лишь новый рост инфляции вынудит Банк Англии вновь ужесточать Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 40 базовых пунктов, а вчера – на 30. Новостной фон сегодня отсутствовал, ну а рынок затеял коррекционное снижение после пятницы. Напомню, что в последних обзорах я говорил, что ожидаю снижения британца, так как коррекционная волна, по всей видимости, завершена. На мой взгляд, волновая картина продолжает отрабатываться идеально. Безусловно, возможны различного рода сюрпризы, но пока ими не пахнет, не вижу причин для изменения текущей волновой разметки. Экономисты UOB Group сделали вывод, что Банк Англии остается открытым для любых сценариев. Может показаться, что это означает равную степень вероятности как для повышения ставки, так и для ее сохранения, однако это не совсем так. Аналитики считают, что Банк Англии будет пристально следить за инфляцией в ближайшее время, но решится на еще одно ужесточение только в том случае, если инфляция начнет вновь разгоняться или же заработные платы продолжат расти также, как в последний год. Оба этих показателя сейчас очень опасны для Банка Англии, так как инфляция все еще очень высока, а темпы роста зарплат находятся недалеко от своего пикового значения. Тем не менее два пропуска повышения ставки говорят о том, что регулятор уже не готов идти на кардинальные меры, чтобы снижать потребительские цены. Видно, что он выполнил «программу-максимум» и теперь предпочитает осторожный подход. Поэтому я бы сказал, что вероятность ужесточения в ближайшие месяцы не превышает 10%. Такой же позиции придерживаются в данное время и ЕЦБ с ФРС, поэтому все валюты в одинаковом положении. Но волновая картина упрямо прогнозирует дальнейшее снижение обоих инструментов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд: биткоин защитит от инфляции и вырастет до $1 млн

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня $34 267, но дальше рост застопорился, и на данный момент цена движется вдоль уровня $34 267. Таким образом, можно сказать, что этот уровень преодолен, но теперь есть и еще один уровень – $35 897, который является 38,2% по Фибоначчи. Его преодоление можно будет расценивать в качестве сигнала на покупку. Пока биткоин показывает очередной «памповый» рост, глава инвестфонда ARK Кэти Вуд заявила, что биткоин вырастет до $1 млн к 2030 году. По ее словам, такой рост будет означать его массовое принятие не только частными трейдерами и инвесторами, но и институционалами. Она призвала Комиссию по ценным бумагам и рынкам США как можно скорее одобрить биткоин-ETF, что может спровоцировать новое ралли для криптовалют. Правда, остается непонятным, зачем SEC (то есть, по сути, правительству) торопиться с одобрением инструмента, который еще сильнее будет вытеснять в перспективе фиатные деньги, выпускаемые и контролируемые самим правительством. Но это вопрос открытый и каждое государство само решает, каким криптовалютным путем ему идти. Некоторые вводят запрет на обращение биткоина, некоторые делают его законным платежным средством и строят «биткоин-города». Также Кэти Вуд заявила, что в ближайшие 10 лет мир ждет дефляция, так как искусственный интеллект и роботы значительно снизят себестоимость производства ряда продуктов. Цены, соответственно, будут падать. А биткоин станет еще более привлекательным, так как «он не нуждается в посредниках». Получается, что биткоин хорош в условиях высокой инфляции, так как защищает от нее, и хорош в условиях дефляции. Он всегда и во всем хорош? Однако от управляющей крупным фондом других комментариев ожидать и не приходится. Еще раз напомним, что мы не выступает против роста биткоина и его принятия миром. Мы лишь сомневаемся в том сказочном будущем, которое ему многие рисуют. Если послушать некоторых экспертов, то складывается ощущение, что без биткоина жить теперь просто нельзя. Какие из глобальных проблем человечества он решит? Сделает более быстрыми и дешевыми трансграничные платежи? Абсолютному большинству жителей этой планеты такие платежи не нужны. Он децентрализован и его эмиссия ограничена? Большинству жителей этой планеты это абсолютно неважно. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $34 267. Закрепление котировок цифрового золота выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 ноября. Инфляция и рынок труда должны быть главными для ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на этой неделе может возобновиться снижение евровалюты. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (она может быть и гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Пустой вторник и отход покупателей Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на 50 базовых пунктов. В течение всего дня продолжалось снижение котировок от максимумов, достигнутых в понедельник. Несмотря на то что второй день подряд новостной фон практически отсутствует, рынок уверенно снижает спрос на евровалюту и повышает на доллар. И надо сказать, именно такой сценарий я и ожидал увидеть, о чем не раз писал в своих обзорах. Волна 2 или b приняла пяти волновой вид, а значит с высокой долей вероятности завершена. Следовательно, сейчас должно начаться построение волны 3 или с. Все просто. Тем временем неожиданная поддержка доллару пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. Напомню, что настроение FOMC в последнее время заметно ослабилось, процентная ставка на прошлом заседании повышена не была (несмотря на растущую инфляцию), а Джером Пауэлл не подал никаких сигналов к возможному ужесточению в декабре. Однако президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сегодня заявил, что ставить точку в вопросе ужесточение денежно-кредитный комитета пока не собирается. Он считает, что экономика должна сама подсказать путь, каким должен двигаться регулятор. Если инфляция, по его словам, начнет расти (а она уже начала), значит работа FOMC не завершена. Сильная экономическая активность заставляет усомниться в том, что регулятор сделал все необходимое, считает Кашкари. Рынок труда остается сильным, а вопрос снижения ставки не обсуждается в данное время. Спрос на валюту США может расти сегодня на фоне «ястребиных» заявлений Кашкари. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет из-за высокой инфляции по всему миру, а биткоин-ETF может убить цифровое золото

Криптовалюта биткоин на позапрошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$, а на прошлой уверенно преодолела указанный уровень. Мы не можем сделать вывод о том, что теперь продолжится движение вверх, но следует отдать должное первой криптовалюте в мире – она возобновила рост и она преодолела сразу два важных уровня, что вполне позволяет ей теперь рассчитывать на продолжение роста. Что касается фундаментальных обоснований такого резкого взлета, то мы по-прежнему не видим, за счет чего «цифровое золото» могло так резко подорожать. Скорее всего, сработало старое, как мир, правило: «покупай на слухах, продавай на фактах». Криптовалютный рынок уже несколько месяцев подряд обсуждает возможное одобрение заявок сразу нескольких компаний на спотовый инструмент биткоин-ETF и, похоже, он все-таки будет одобрен. Именно поэтому биткоин и мог показать сильный рост. Очень интересной мыслью поделился на днях Артур Хейс, бывший CEO криптобиржи BitMEX. Он заявил, что одобрение заявок на запуск биткоин-ETF может привести к противоположному эффекту от того, которого ждет большинство экспертов. Он отметил, что различные компании по управлению активами, вроде BlackRock, являются, по сути, агентствами государства. И, следовательно, выполняют его указания. Если американское правительство допустит запуск биткоин-ETF, это может не пойти на пользу первой криптовалюте. «Если биткоин-ETF начнет занимать слишком большую долю рынка, это может фактически убить биткоин», – считает Хейс. Также господин Хейс заявил, что последний взлет биткоина никак не связан с «хайпом вокруг биткоин-ETF». Бывший глава BitMEX считает, что инвесторы покупают биткоина из-за высокой инфляции на фоне нескольких войн в мире. От себя хотим добавить, что мнение Хейса очень интересное. Мы уже писали о том, что биткоин становится все более монополизированным. Если крупные институциональные инвесторы начнут чаще и сильнее заходить в биткоин, это будет означать, что рано или поздно большая часть монет будет сосредоточена только в их руках. Более мелкие трейдеры и обыватели же могут использовать для расчетов любую из сотен и тысяч других монет. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Также отметим отработку важного уровня Фибоначчи 38,2%, который пролегает на уровне 35 897$. Именно от него по итогу цена и отскочила. Этот уровень представляет собой 38,2% коррекции от падения с 70 000$ до 15 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро нарушает правила

Рынок в пятый раз в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики тестирует ФРС на прочность. Четыре предыдущих попытки, когда падение доходности казначейских облигаций указывало на «голубиный» разворот, оказались провальными. Однако если Федрезерв все-таки ошибается по поводу незаконченной борьбы с инфляцией, на развороте EUR/USD можно заработать приличные деньги. Походы рынка против ФРСНе ходите против ФРС. Это правило старо как мир, однако инвесторы не устают его нарушать. После ноябрьского заседания FOMC и отчета о рынке труда США за октябрь сложилось мнение, что американская экономика охлаждается, центробанк выполнил свою работу и завершил цикл монетарной рестрикции. Если так, самое время закладывать ожидания снижения ставки по федеральным фондам. Деривативы считают, что к концу 2024 она упадет на 100 б.п до 4,5%. Это оказывает давление на доходность казначейских облигаций и на доллар США. Однако если все пойдет не по плану? На рынке часто приводят аналогии с 1970-ми, когда из-за кризиса на Ближнем Востоке, эмбарго ОПЕК в отношении Израиля цены на нефть подскочили. Это спровоцировало новый пик инфляции, заставило ФРС возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики и обернулось двойной рецессией для экономики США. История повторяется? Не будем забывать и про правило Тейлора, согласно которому монетарная политика еще недостаточно жесткая. Ставке по федеральным фондам есть куда расти. Как, впрочем, и доллару США. При текущем уровне безработицы и все еще высокой инфляции это выглядит логичным. Правило Тейлора в действииНаконец, председатель ФРС может удивить «ястребиной» риторикой в своих ближайших выступлениях. Джерому Пауэллу вряд ли могло понравиться существенное ослабление финансовых условий после выхода в свет данных по американской занятости за октябрь. Падение доходности казначейских облигаций, доллара США и стремительное ралли фондовых индексов создали благоприятную атмосферу для нового ускорения инфляции. Миссия же Федрезерва состоит в обратном – необходимо снизить индекс расходов на личное потребление к таргету в 2%. Таким образом, у поклонников американского доллара есть немало аргументов в пользу того, что «быки» по EUR/USD поспешили вывести котировки пары из диапазона консолидации 1,05-1,07. Однако, на мой взгляд, экономика США будет замедляться под воздействием агрессивной монетарной рестрикции ФРС. Это усилит риски рецессии и поднимет шансы «голубиного» разворота. В таких условиях ралли основной валютной пары выглядит обоснованным, а текущее краткосрочное снижение котировок – результат опасений инвесторов по поводу «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла. Технически если такой бар с широким диапазоном как на торгах 3 ноября не закрывается в течение двух следующих дней, велика вероятность, что движение вверх продолжится. Поэтому возвращение EUR/USD выше пивот-уровня 1,0695 следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд: биткоин защитит от инфляции и вырастет до 1 млн $.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня 34 267$, но дальше рост застопорился и на данный момент цена движется вдоль уровня 34 267$. Таким образом, можно сказать, что этот уровень преодолен, но теперь есть и еще один уровень – 35 897$, который является 38,2% по Фибоначчи. Его преодоление можно будет расценивать в качестве сигнала на покупку. Пока биткоин показывает очередной «памповый» рост, глава инвестфонда ARK Кэти Вуд заявила, что биткоин вырастет до 1 млн $ к 2030 году. По ее словам, такой рост будет означать ее массовое принятие не только частными трейдерами и инвесторами, но и институционалами. Она призвала Комиссию по ценным бумагам и рынкам США как можно скорее одобрить биткоин-ETF, что может спровоцировать новое ралли для криптовалют. Правда, остается непонятным, зачем SEC(то есть, по сути, правительству) торопиться с одобрением инструмента, который еще сильнее будет вытеснять в перспективе фиатные деньги, выпускаемые и контролируемые самим правительством. Но это вопрос открытый и каждое государство само решает, каким криптовалютным путем ему идти. Некоторые вводят запрет на обращение биткоина, некоторые делают его законным платежным средством и строят «биткоин-города». Также Кэти Вуд заявила, что в ближайшие 10 лет мир ждет дефляция, так как искусственный интеллект и роботы значительно снизят себестоимость производства ряда продуктов. Цены, соответственно, будут падать. А биткоин станет еще более привлекательным, так как «он не нуждается в посредниках». Получается, что биткоин хорош в условиях высокой инфляции, так как защищает от нее, и хорош в условиях дефляции. Он всегда и во всем хорош? Однако от управляющей крупным фондом других комментариев ожидать и не приходится. Еще раз напомним, что мы не выступает против роста биткоина и его принятия миром. Мы лишь сомневаемся в том сказочном будущем, которое ему многие рисуют. Если послушать некоторых экспертов, то складывается ощущение, что без биткоина жить теперь просто нельзя. Какие из глобальных проблем человечества он решит? Сделает более быстрыми и дешевыми трансграничные платежи? Абсолютному большинству жителей этой планеты такие платежи не нужны. Он децентрализован и его эмиссия ограничена? Большинству жителей этой планеты это абсолютно неважно. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 34 267$. Закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин растет из-за высокой инфляции по всему миру, а биткоин-ETF может убить «цивровое золото».

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2790