Анализ EUR/USD. 11 июля. Евровалюта отступает от максимумов, но усложняет волновую разметку

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b усложняется, но может в любой момент завершить свое построение. Сегодня последний пик инструмента был обновлен, поэтому волна b получила более протяженный вид. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD имеется в распоряжении и альтернативная волновая разметка, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец с текущих позиций продолжит повышение к 11 фигуре и выше. Отчеты из Евросоюза тоже удручают Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 35 базовых пунктов, а сегодня снизился на 10. Амплитуда инструмента была намного выше, чем может показаться на первый взгляд, но все же ее нельзя назвать высокой. Сегодня рынок с самого утра получил разочаровывающие новости, которые не позволили ему продолжать покупки. Инфляция в Германии выросла с 6,1% г/г до 6,4% г/г. Гармонизированный индекс потребительских цен вырос с 6,3% до 6,8%. Индекс экономических настроений в Евросоюзе снизился с -10 до -12,2. Индекс экономических настроений в Германии снизился с -8,5 до -14,7. Следовательно, сразу три отчета из Европы оказались слабыми, поэтому снижение спроса на евровалюту в последствии не удивительно. Напомню, что последняя экономическая статистика из Америки тоже в некоторой степени разочаровала. На мой взгляд, данные не были настолько плохими, чтобы доллар снижался на 1 цент. Теперь многие аналитики всеми силами стараются «найти» неоднозначность в цифрах, чтобы хоть как-то объяснить очередное падение доллара. Волновая разметка вполне допускает построение новой нисходящей волны с текущих отметок, но для этого спрос на доллар должен расти, а не падать. А валюта США пока только снижается, хотя некоторые отчеты из Евросоюза ничем не лучше, что показал сегодняшний день. Но рынок сейчас выборочно отыгрывает экономические данные, показывая, что его настроение более важно, чем отчеты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b может завершиться в ближайшее время, сейчас она приняла трех волновой вид. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, но в этом случае она может получиться практически любой по протяженности. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки: вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Новые горизонты: фунт обновил годовой максимум и протестировал 29-ю фигуру

Фунт в паре с долларом сегодня тестирует 29-ю фигуру – впервые с апреля 2022 года. 15-месячный ценовой рекорд обусловлен не только ослаблением американской валюты, но и усилением британца. Трейдеры отреагировали на опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда Великобритании. И хотя релиз оказался весьма противоречивым, участники рынка интерпретировали его в пользу британской валюты. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd преодолеть уровень сопротивления 1,2850, который выступал непреодолимым ценовым потолком на протяжении последних трёх недель. Теперь основная задача для трейдеров пары – закрепиться в рамках 29-й фигуры, чтобы затем покорить более мощный уровень сопротивления 1,3000. Впрочем, доллар может облегчить эту задачу, если будет и дальше пикировать вниз по всему рынку. В данном случае ключевую роль сыграют инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе в США. Если они окажутся в «красной зоне», пара фунт-доллар не только подберётся к границам 30-й фигуры, но и попытается обосноваться в этой ценовой области. Но начнём с сегодняшнего релиза. Как уже было сказано выше, опубликованный отчёт в сфере рынка труда Великобритании оказался весьма противоречивым и в большей степени – не на стороне фунта. Судите сами: уровень безработицы вырос до 4,0%, хотя большинство экспертов было уверены в том, что показатель остается на отметке 3,8%. В «красной зоне» вышел и другой компонент отчёта – показатель прироста заявок на получение пособий по безработице. В июне общее количество выросло на 25 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали более скромный рост – на 19 тысяч. В «зелёной зоне» оказался лишь один компонент релиза (но зато какой!) – зарплатный. Уровень среднего заработка с учётом выплаты премий вырос на 6,9%. Это самый сильный темп роста индикатора с апреля 2022 года. Восходящая динамика фиксируется третий месяц подряд. Без учёта выплаты бонусов зарплатный показатель вырос на 7,3%, как и в предыдущем месяце (при прогнозе спада до 7,1%). Проинфляционный индикатор оказал поддержку британской валюте, оттенив все остальные изъяны макроэкономического отчёта. Здесь необходимо напомнить, что по итогам последнего заседания Банк Англии неожиданно повысил процентную ставку сразу на 50 пунктов. При этом регулятор дал понять, что регулятор готов и дальше ужесточать монетарную политику, если инфляция будет держаться на высоком уровне или (тем более) демонстрировать ускорение. Реагируя на ускорение роста зарплат, доходность двухлетних британских госбондов выросла до максимума с 2008 года. Ведь очевидно, что зарплатный индикатор будет подстегивать инфляцию и в конечном итоге спровоцирует Банк Англии на новые повышения ключевой процентной ставки. К слову, вчера было опубликовано заявление Международного валютного фонда, в котором его руководители поприветствовали принятые Банком Англии меры по борьбе с инфляционным давлением – «в том числе и июньское повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов». В этом же заявлении Фонд предупредил, что если инфляционное давление «будет иметь признаки дальнейшего сохранения», то потребуется дальнейшее повышение ставки. Представители Банка Англии в целом сохраняют ястребиный настрой, но при этом озвучивают достаточно осторожные формулировки, сохраняя для себя тем самым «место для манёвра». Фактически английский регулятор привязал судьбу процентной ставки к динамике инфляционного роста, не исключая при этом как ястребиное решение, так и сохранение статус-кво. Например, глава ЦБ Эндрю Бейли вчера достаточно обтекаемо прокомментировал сложившуюся ситуацию – по его словам, устойчивость британской экономики оказывает повышательное давление на зарплаты и спрос, «тем самым обеспечивая продолжительный период высокой инфляции». Намеревается ли Центробанк предпринимать ответные меры – он не уточнил. Но целом, предшествующая риторика Бейли и его коллег говорит о том, что Банк готов к дальнейшим шагам по ужесточению ДКП. Именно поэтому зарплатный показатель сегодня спровоцировал повышенную волатильность по паре gbp/usd (в пользу фунта), и именно поэтому ключевой инфляционный отчёт по росту инфляции в Великобритании (ИПЦ), который будет опубликован 19 июля, фактически определит судьбу августовского заседания Банка Англии, и, следовательно, среднесрочную судьбу gbp/usd. А вот в перспективе ближайших дней пара будет следовать за гринбеком, который, в свою очередь, будет реагировать на «свои» инфляционные отчёты. Прежде всего – на динамику индекса потребительских цен, июньское значение которого будет опубликовано 12 июля. Согласно прогнозам большинства экспертов, релиз отразит замедление инфляции – как общей, так и базовой. Если же отчёт окажется в «красной зоне» (то есть ИПЦ будет снижаться более активными темпами), доллар окажется под существенным давлением, а покупатели gbp/usd смогут протестировать следующий ценовой барьер 1,2950 (верхняя линия индикатора ББ на таймфрейме W1), дабы открыть себе путь к границам 30-й фигуры. Если же американский инфляционный отчёт удивит участников рынка «зелёным окрасом», пара gbp/usd, вероятно, вернётся в ценовой диапазон 1,2750–1,2850, где заляжет в дрейф в ожидании релиза данных по росту британской инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину вновь пророчат сумасшедшую стоимость.

Биткоин пять раз отработал уровень 31 000$, но так и не смог его уверенно преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня 25 211$ криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней, а сейчас уже три недели находится в абсолютном флэте. Таким образом, именно боковой канал и флэт становятся сейчас наиболее важными техническими паттернами, а не уровень 31 000$. На 24-часовом ТФ он имеет значение, так как масштаб графика выше. Если произойдет уверенное закрепление выше него на дневном ТФ, то, скорее всего, произойдет и закрепление выше бокового канала на 4-часовом ТФ. Но закрепление на 4-часовом ТФ не будет значить ничего до тех пор, пока цена не выйдет из бокового канала. Поэтому на текущий момент – флэт. Для нового роста биткоину требуется закрепление выше бокового канала. Тот факт, что после достаточно сильного роста биткоин даже не скорректировался, вызывает сомнения в способностях и возможностях медведей на рынке. Многие эксперты продолжают пророчить биткоину дальнейший рост, и эти прогнозы не выглядят уже фантастикой. К примеру, в Matrixport заявили, что биткоин может подорожать до 65 000$ за следующий 12 месяцев и до 125 000$ в следующие 18. Маркус Тилен из компании заявил, что 22 июня биткоин достиг нового годового максимума и это достижение является сигналом к слому медвежьего тренда, который уже неоднократно формировался в прошлом и каждый раз отрабатывался. На основании исторических данных и был дан прогноз. Похожий прогноз дали и аналитики из банка Standart Chartered. Они сообщили, что в этом году биткоин может достичь отметки 50 000$, а в следующем – 120 000$. Аналитик Джефф Кендрик из банка сообщил, что майнеры получают сейчас большее вознаграждение, чем ранее, поэтому могут продавать меньше биткоинов, сохраняя прежний денежный поток. Следовательно, предложение биткоина не будет увеличиваться, что и спровоцирует дальнейший рост цен. Естественно, ждут взрывного роста биткоина и другие аналитики и эксперты, но мы напоминаем, что техническая картина четко покажет, когда биткоин будет готов к новому росту или падению. А многие «криптоэксперты» с мировым именем пророчат рост стоимости биткоина всегда, просто подогревая интерес к активу у публики. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня 31 000$, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью 34 267$. Однако биткоин может провести во флэте и еще несколько недель. В последние год-полтора это довольно типично для него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сорвался с вершины

Не по Сеньке шапка. Евро замахнулся на восстановление восходящего тренда против доллара США и явно не рассчитал силы. Рыночное ценообразование учитывает два повышения ставки по депозитам ЕЦБ. При этом инвесторы недооценивают потенциал роста ставки по федеральным фондам. Такой расклад, по мнению ING, должен привести к падению EUR/USD к 1,08. Именно там находится справедливая стоимость основной валютной пары. Если рынок рассчитывает, что прогнозы FOMC ошибочны, почему бы ему то же самое не думать про ЕЦБ? Согласно опросу 8500 компаний, проведенному Банком Франции, только 8% ввели повышение цены в июне. Речь идет о самом низком показателе за два года. Напротив, доля тех, кто снизил тарифы, подскочила до трехлетнего максимума. В итоге глава Центробанка Франсуа Вилларуа де Гало отметил, что замедление инфляции должно быть очень заметно в следующем году. Динамика французских компаний, повышающих ценыТак зачем продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, если инфляция и так вернется к таргету? Вполне возможно, июльское повышение ставки по депозитам окажется последним в цикле. Рынок переоценивает решительность Европейского центробанка, и это может плохо закончиться для EUR/USD. Тем более что монетарная рестрикция причиняет боль и без того слабой экономике еврозоны. В июле доверие инвесторов к экономике Германии снизилось больше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Индекс текущих условий также упал, что сигнализирует о медленном выходе страны из рецессии. Если она вообще сможет избавиться от спада. Причинами слабой статистики от ZEW были названы негативное влияние роста мировых процентных ставок и слабый спрос на продукцию европейских производителей со стороны Китая. История показывает, когда глобальной экономике плохо, еврозона чувствует себя не в своей тарелке. Динамика доверия инвесторов к экономике ГерманииВ этом отношении замедление китайской инфляции в июне – еще один удар по EUR/USD. Инвесторы рассчитывали, что после приятного сюрприза от немецких производственных заказов порадует и доверие инвесторов. Однако при тех проблемах с восстановлением, которые испытывает Поднебесная, сложно рассчитывать на сплошной позитив из еврозоны. В итоге прогнозы ING постепенно начинают сбываться. Инвесторы все еще держат в фокусе внимания релиз данных по инфляции в США. Снижение темпов роста CPI и базового индикатора должны отправить в нокаут американский доллар. К такому мнению склонялся рынок после отчета о занятости. Однако если основной конкурент совсем слаб, стоит ли печалиться «медведям» по EUR/USD? Технически на дневном графике валютной пары усилились риски реализации озвученного ранее сценария развития событий с формированием паттерна Расширяющийся клин. Агрессивный вход в шорт благодаря этой модели предполагает продажу EUR/USD на прорыве поддержки в точке 2. Она расположена вблизи отметки 1,0975. Успешный штурм позволит нарастить открытые от 1,101 короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три недели тотального флэта по биткоину.

Биткоин за прошлую неделю не показал никаких интересных движений. После блицкрига на 6 000$ вверх криптовалюта успокоилась и в последние 20 торговых дней располагается точно под уровнем 31 000$, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, 31 000$ – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент пара пыталась преодолеть указанный уровень пять раз, но мы считаем, что это уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте, поэтому стоит рассмотреть ее движения на младшем ТФ, что мы и сделаем в следующей статье. А пока следует отметить, что восходящая тенденция сохраняется и биткоин вполне может продолжить свой рост. Напомним, что, чем больше попыток преодолеть какой-либо уровень, тем выше вероятность, что этот уровень будет преодолен. Рынок уже не реагирует на новые заявления «ястребиного» характера от представителей монетарного комитета ФРС, его не интересует сколько еще раз будет повышена ключевая ставка в Америке. Весь этот фундаментальный фон просто игнорируется. В то же время биткоин не показал особенного падения с тех пор, как началось разбирательство SEC и двух криптовалютных бирж в США: Binance и Coinbase. Биткоин также практически не реагирует и на сообщения о запуске нескольких биткоин-ETF, разрешение на которые еще должна дать Комиссия по ценным бумагам и рынкам США. Биткоин просто стоит на месте, как будто дожидаясь чего-то. Напомним, что время последнего нисходящего тренда(если он, конечно, завершен) биткоин именно так и передвигался: падал резко вниз, а потом несколько недель/месяцев находился во флэте. Поэтому мы не советуем паниковать по этому поводу. Следует просто дожидаться времени, когда определится его дальнейшая судьба. На 4-часовом ТФ сейчас сформирован боковой канал, который позволит определить момент, когда флэт будет завершен, а также будущее направление первой криптовалюты в мире. Раз биткоин не реагирует на фундаментальный фон(по крайней мере, в моменте), следовательно нужно положиться на технический анализ. Теханализ сейчас не дает никаких сигналов, следовательно нужно ждать. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 26 000$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Bitcoin - возможно среднсрочно на понижение до 29600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 11.07.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в центре внимания трейдеров, следящих за динамикой новозеландского и американского долларов, находятся завтрашнее заседание РБНЗ и публикация инфляционных индикаторов по США за июнь, которые могут спровоцировать сильные движения в NZD/USD. На текущий момент пара торговалась вблизи отметки 0.6189, выше ключевых краткосрочных уровней поддержки 0.6174 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6161 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В то же время NZD/USD остается в зоне медвежьих рынков: среднесрочного – ниже ключевого уровня 0.6220 (ЕМА200 на дневном графике), и долгосрочного – ниже ключевых уровней 0.6460 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6540 (ЕМА200 на недельном графике). Прорыв уровня поддержки 0.6161 станет сигналом для открытия коротких позиций по NZD/USD. В случае дальнейшего снижения и пробоя локальных уровней поддержки 0.6110, 0.6090, 0.6060 (в зоне этих уровней проходит нижняя граница восходящего канала на дневном графике) NZD/USD двинется вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы, проходящей через отметку 0.5900 (локальный уровень поддержки), с промежуточной целью на уровне поддержки 0.5975 (уровень Фибоначчи 23,6% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) В альтернативном сценарии NZD/USD возобновит рост в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6220, 0.6240 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой может спровоцировать более сильное восходящее движение с целями на уровнях сопротивления 0.6310, 0.6390, 0.6460, 0.6485, 0.6500, 0.6540. Сигнал для начала реализации данного сценария – пробой важного уровня сопротивления 0.6200 (ЕМА144 на дневном графике). Уровни поддержки: 0.6174, 0.6170, 0.6161, 0.6110, 0.6090, 0.6060, 0.6000, 0.5990, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6220, 0.6240, 0.6258, 0.6310, 0.6390, 0.6460, 0.6488, 0.6500, 0.6540 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар слабеет, но лонги по-прежнему рискованны

Индекс доллара США продолжает пикировать вниз, в преддверии инфляционного релиза и на фоне улучшения настроений в отношении риска. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций резко снизилась – до текущего значения 3,96%, после столь же резкого взлёта к отметке 4,06% (максимум с октября прошлого года). Пара евро-доллар, в свою очередь, тестирует 10-ю фигуру, обновив попутно двухмесячный хай на отметке 1,1027. И хотя покупатели с трудом карабкаются наверх, бычьи настроения явно превалируют по паре. Здесь необходимо подчеркнуть, что такая ценовая динамика обусловлена исключительно ослаблением гринбека – если взглянуть на основные кросс-пары с участием евро, то мы увидим, что единая валюта находится не в лучшей форме. Поэтому если доллар усилит свои позиции по итогам предстоящих инфляционных релизов, то евро не сможет «держать оборону», а последует за котируемой валютой. Впрочем, судя по предварительным прогнозам, доллар вряд ли найдёт поддержку со стороны макроэкономической отчётности. Собственно, текущий спад индекса доллара обусловлен вчерашним релизом, который стал «тревожным звоночком» в преддверии публикации ключевых данных. Так, ежемесячный обзор потребительских ожиданий от ФРБ Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания американских потребителей в перспективе ближайшего года рухнули в июне до самого низкого уровня с апреля 2021 года – до отметки 3,8% (в предыдущем месяце результат был 4,1%). По большому счёту, данный отчёт носит второстепенный характер – при других обстоятельствах рынок просто-напросто проигнорировал бы этот релиз. Но трейдеры долларовых пар сейчас слишком «наэлектризованы», поэтому остро реагируют на любые сигналы, снижающие вероятность ещё одного повышения процентной ставки ФРС после её увеличения в июле. Красноречивый пример в этом плане – июньские Нонфармы, которые в целом оказались весьма неплохими, но не «прорывными», если можно так выразиться. Уровень безработицы в США снизился до 3,6%, зарплатные индикаторы остались на уровне мая (вопреки прогнозам спада), а показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе вырос на 209 тысяч. Но этого оказалось недостаточно для усиления американской валюты. Релиз лишний раз подтвердил июльское повышение ставки, но не «сдвинул» ожидания относительно сентябрьских перспектив. Повышенные требования предъявляются и к инфляционным отчётам. Прежде всего это касается отчёта по росту индекса потребительских цен, который будет опубликован уже завтра, 12 июля. По мнению большинства аналитиков, июньский ИПЦ отразит замедление роста инфляции в США. В частности, общий индекс потребительских цен в июне должен достаточно резко снизиться – до 3,1% в годовом исчислении (предыдущее значение – 4,0%). Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, замедлившись с майского значения 5,3% до 5,0% г/г. К слову, остальные инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе, также должны отразить замедление инфляции в Штатах. Например, индекс цен производителей должен резко снизиться – до 0,4% г/г – это самый слабый результат с августа 2020 года. Стержневой индекс цен производителей должен продемонстрировать аналогичную динамику. В годовом исчислении он должен снизиться до отметки 2,7% (с предыдущего значения 2,8%). В таком случае это будет пятнадцатое снижение показателя подряд. Если вышеуказанные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне, гринбек окажется под фоновым давлением. Но если релизы будут иметь «красный окрас», индекс доллара США может обновить многомесячные минимумы, снизившись в область 100-й фигуры. Основные долларовые пары изменят свою конфигурацию соответствующим образом. В преддверии этих событий покупатели eur/usd пытаются развить свой успех, цепляясь за 10-ю фигуру. Каждый шаг наверх даётся с трудом, так как восходящая динамика обусловлена исключительно ослаблением гринбека. Европейская валюта в данном случае выступает в роли балласта, особенно на фоне опубликованных сегодня данных по росту индекса ZEW. Почти все компоненты релиза оказались в «красной зоне», оказав давление на единую валюту. Например, индекс настроений в деловой среде Германии снизился сразу до -14,7 пункта, при прогнозе спада до -10 пунктов. Это самый слабый результат с декабря 2022 года. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде также оказался в «красной зоне», снизившись до -12 пунктов при прогнозе спада до -10 пунктов (минимальное значение с декабря прошлого года). Иными словами, индикаторы экономических настроений ZEW более заметно погружаются в отрицательную область – индексы третий месяц подряд находятся ниже нулевого уровня. И тем не менее, несмотря на такой «удар» от института ZEW, пара eur/usd держится выше таргета 1,1000, что свидетельствует о слабости американской валюты. Можно ли в таких условиях рассматривать лонги? На мой взгляд – нет. Перспективы дальнейшего роста цены зависят лишь от «самочувствия» гринбека, тогда как завтрашний отчёт может либо «потопить» доллар, либо оказать ему поддержку (если вдруг окажется в зелёной зоне). Образно говоря, евро не сможет «подхватить падающее знамя» в случае усиления американской валюты. В условиях такой неопределённости целесообразно находиться вне рынка – по крайней мере, до старта американской сессии среды, когда будет обнародован резонансный отчёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Замедление глобального спроса усиливает давление на сырьевые валюты. Обзор USD, NZD, AUD

ФРБ Нью-Йорка опубликовал свой последний обзор потребительских ожиданий в США, который показал третий месяц подряд снижение среднегодовых инфляционных ожиданий до 3,8% с 4,1% в мае. Прогноз инфляции на трехлетнем горизонте в июне не изменился и составил 3%, тогда как пятилетний показатель вырос на 0,3 процентного пункта до 3%. Несколько представителей ФРС отметились выступлениями в понедельник. Мейстер и Дейли синхронно выразили готовность и далее поднять ставку, а затем ее держать на этом уровне, чтобы снизить инфляцию, Бостик из ФРБ Атланты высказался менее ястребино, отметив, что хотя уровень инфляции и высок, можно немного подождать, поскольку экономический рост и так замедляется. Между тем инверсия кривой доходностей набирает силу – чем больше времени до погашения, тем ниже доходность, и это верный признак приближения рецессии. Спред между 10-летними US Treasures и более короткими ушел много ниже, чем во все предыдущие кризисы, и, как показывает исторический опыт, рецессия наступает через несколько месяцев после разворота. Напряженность усилилась после публикации данных по инфляции в Китае. В июне она оказалась нулевой против роста на 0.2% в мае, что оказалось самым низким значением за 28 месяцев и вызвало опасения относительно прихода дефляции. Отсутствие ценового давления в Китае обычно связывается с замедлением экономики, то есть, по сути, является индикатором снижения глобального спроса. Индикатор ZEW вслед за Sentix подтвердил замедление экономики еврозоны, снизившись в июле с 10п. до -12.2п, а отчет по рынку труда Великобритании показал рост заработной платы в мае выше прогнозов, что привело к росту спроса на фунт из-за корректировки ожиданий по ставке Банка Англии в более высокую сторону. NZD/USD Сегодня вечером РБНЗ проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике, ожидается, что ставка останется неизменной, а РБНЗ постарается избежать крайних формулировок в итоговом заявлении, что не позволит сформировать направление движения ни в одну сторону. Также ожидается, что к ноябрю пиковая ставка вырастет до 5,75%, этот прогноз уже учтен в ценах. Баланс экономических новостей предполагает, что РБНЗ ничего менять не будет. ВВП за 1 квартал оказался слабее, чем ожидал Банк, бизнес-исследования показали снижение нагрузки на производственные мощности, инфляционные ожидания также снижаются. Новые данные появятся позже – инфляция за 2 квартал будет озвучена на следующей неделе, отчет о рынке труда еще позже. Эти данные могут скорректировать позицию РБНЗ к следующему заседанию – спрос замедляется, экономика слабее, чем ожидал Банк в мае, рецессия кажется неизбежной. Вопрос лишь в том, будет ли этого замедления достаточно, чтобы вернуть инфляцию к 2%, до чего еще очень далеко. Позиционирование по NZD продолжает оставаться нейтральным, спекулятивный интерес колеблется вблизи околонулевых уровней, расчетная цена ушла выше долгосрочной средней, но направления не имеет. Неделей ранее мы ожидали попытки роста к верхней границе коррекционного канала, эта возможность сохраняется и на сегодняшний день. Если РБНЗ добавит в свою позицию ястребиных ноток, то возможет рост к 0.6270/90, если же итоги заседания будут в соответствии с прогнозами, то для роста причин практически не останется, и в это случае более вероятно снижение и медленный дрейф к середине канала 0.6040/60. В целом нужно отметить отсутствие явного направления. AUD/USD Глава РБА выступит в среду на Национальной конференции Экономического общества Австралии в Брисбене. Название выступления — «Обзор Резервного банка и денежно-кредитная политика», что предполагает, что суть выступления будет более широкой, чем ближайшая перспектива денежно-кредитной политики, но некоторые комментарии по текущим соображениям денежно-кредитной политики все еще вероятны, и вопросы и ответы дадут еще одну возможность понять, рассматривает ли РБА возможность еще одного повышения в августе. Если Лоу подтвердит прогнозы, которые предполагают, что ставка будет поднята еще дважды до 4,60%, то выступление окажет поддержку аусси. Если же нет, или если он уклонится от более-менее прямых ответов, то аусси, вероятнее всего, усилит падение. Но, скорее всего, и выступление будет осторожным, и реакция рынка умеренной, поскольку все ключевые экономические параметры будут опубликованы позже: занятость за июнь (20 июля), индекс потребительских цен за второй квартал (26 июля) и розничные продажи (28 июля). Всё сводится к тому, что РБА выгоднее дождаться новых данных и только потом как-то прогнозировать свои дальнейшие действия, поэтому, скорее всего, торговля в диапазоне продолжится. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 0.3 млрд. до -2,95 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней, направление южное. AUD/USD сделал попытку выйти вверх из диапазона, попытка была слабая и успехом не увенчалась, теперь более вероятным выглядит движение вниз к поддержке 0.6590/6600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему фунт так резко вырос

Фунт «улетел в космос» после того, как стало известно, что заработная плата в Великобритании выросла больше, чем ожидалось. Сейчас средний доход граждан находится на уровне, который, по словам управляющего Банка Англии Эндрю Бейли, лишь подпитывает инфляцию, поддерживая идею в пользу повышения процентных ставок. Это положительно сказывается на перспективах британского фунта и негативно на будущем экономики, которая наверняка столкнется с рецессией в следующем году. Высокая инфляция также усилит кризис стоимости жизни в Великобритании.Как показал отчет управления национальной статистики, средний недельный заработок без учета бонусов составил 7,3% за три месяца до мая. Данные за период до апреля были пересмотрены в сторону повышения. Показатель сравнялся с самыми высокими уровнями за всю историю наблюдений. Экономисты ожидали замедления темпов роста до 7,1%.Данные подтверждают, что рынок труда по-прежнему слишком перегрет, поскольку рост заработной платы остается неприемлемо высоким, что будет и дальше стимулировать инфляцию. Цифры являются первыми из двух важных данных, которые определят следующее решение Банка Англии по процентным ставкам. Заседание пройдет 3 августа, и до этого момента может многое измениться. Очень важен второй элемент – данные по инфляции, которые, как ожидается, будут опубликованы на следующей неделе.На этом фоне доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании упала на 2 базисных пункта, до 4,62%, как и доходность казначейских облигаций США. По данным рынка фьючерсов на процентные ставки, Банк Англии повысит стоимость заимствований еще как минимум на 150 базисных пунктов к марту следующего года, что приведет к повышению базовой ставки до 6,5%. Это сопоставимо с примерно 4% для Европейского центрального банка и примерно 5,5% для Федеральной резервной системы.«Наш рынок труда силен, а безработица низка по историческим меркам», – сказал канцлер казначейства Джереми Хант. «Но у нас все еще есть около 1 миллиона вакансий, что будет еще больше подогревать инфляцию. Наши реформы на рынке труда, включая расширение бесплатного ухода за детьми в следующем году, помогут построить экономику с высокой заработной платой, высоким ростом и низкой инфляцией, которую мы все хотим видеть».Отчет также показал сильный рост занятости вместе с неожиданным скачком уровня безработицы до 4%. Все больше и больше людей начинают искать работу, а это является первым признаком того, что напряженность на рынке труда может начать ослабевать. Однако число работающих людей подскочило на 102 000 в последнем квартале, что больше, чем 85 000, которые ожидали экономисты.Сегодняшний отчет о росте заработной платы увеличивает шансы на то, что Банк Англии повторит июньское шоковое повышение ставки в августе сразу на 50 базисных пунктов. Сильные данные CPI на следующей неделе дадут окончательное решение по этому вопросу. До этого момента мы можем наблюдать за ростом британского фунта против доллара США. Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2910, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2940, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2870. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2835 с перспективой выхода на 1.2790.Что касается технической картины EURUSD, то для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1025 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1050. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1090, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0985 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0945 либо открывать длинные позиции от 1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin подтверждает бычьи намерения и тестирует $31k: чего ожидать от актива в ближайшее время?

Биткоин традиционно начал первый торговый день новой недели с локального снижения, спровоцированного распродажей на азиатских рынках, вызванной не утешительной макро статистикой Китая. Однако во второй половине дня с открытием американских рынков и заявлениями членов ФРС Биткоину удалось совершить очередной ретест $31k.Финансовые рынки замерли в ожидании завтрашней публикации отчетности по инфляции. Есть основания полагать, что отчетность по CPI может позитивно сказаться на росте цены Биткоина. Помимо этого, за последние дни появились другие значительные новости со знаком плюс, поэтому сохранение бычьих настроений на рынке криптовалют предсказуемо.ФРС завершает агрессивную монетарную политику? Одним из главных макро катализаторов для вчерашнего роста цены BTC и фондовых индексов стали заявления членов ФРС. Представители регулятора Мэри Дейли, управляющая РБ Сан-Франциско и Рафаэль Бостик, управляющий РБ Атланты отметили, что существует вероятность поднятия ставки еще на два шага в 2023 году. Однако во многом все будет зависеть от динамики снижения уровня инфляции.Чиновники заявили, что среди членов ведомства преобладают осторожные настроения в отношении следующих шагов. Поэтому во многом вопрос о повышении ставки в июле будет решаться после публикации данных CPI завтра, 12 июля. Инвесторы и аналитики ожидают сокращение инфляции с 4% до 3,1%, и, вероятно, при оправдании прогнозов ставка не будет поднята.На решение ФРС оказывает существенное влияние ухудшение экономического климата в США. Глава Казначейства США заявил, что слишком рано исключать риск рецессии, а рейтинг акций Штатов понижен до уровня "Нейтрально". При этом впервые с 1980 года наблюдается инверсия кривой ставок по федеральным фондам США, что также было характерно в периоды рецессии.Ключевым сигналом о необходимости постепенного завершения агрессивной монетарной политики стало 39% рост заявок на пособие по безработице в США. Такой значительный рост показателя также говорит о вероятности рецессии вследствие повышения ставок ФРС.Биткоин сохраняет бычий настрой Bitcoin берет все лучшее, что может из текущей ситуации и пользуется моментом для восходящего движения на фоне растущих надежд на завершение агрессивной политики ФРС. Инвесторы также показывают веру в криптоактивы, и CoinShares фиксирует очередной приток средств в крипто фонды в размере $136 миллионов за прошлую неделю.Также крупный коммерческий банк Standard Chartered повысил свой прогноз относительно роста цены BTC в 2024 году. Аналитики сошлись во мнении, что Биткоин достигнет уровня $120 000. Также инвесторы не забывают о ETF-заявке от BlackRock, одобрение которой может привнести в рынок криптовалют от $100 миллиардов до $1 триллиона.Анализ BTCUSD Биткоин-быки уверенно защищают свои позиции вблизи области поддержки $29,8k-$30k. По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин совершил восходящий рывок до $31k, после чего совершил ретест уровня поддержки на $28,9k. Впоследствии цена восстановилась к уровню $30,5k, что говорит о сильных позициях покупателей и их стремлении закрепиться выше $30,5k-$30,8k для дальнейшего движения на $31k.Импульсный ретест уровня поддержки и сопротивления в рамках одного дня указывают на рост волатильности. На текущей неделе нас ожидает публикация данных по инфляции и рынку труда, поэтому вполне вероятно, что актив совершит пробой текущей области колебаний. Рассматривая нисходящее направление, нужно выделить уровень $28,8k как ключевой для медведей.Покупатели продолжат консолидацию и попытаются одним импульсом совершить пробой области $30,5k-$30,8k, и далее уровень $31k. Анализировать динамику и предпосылки по техническим метрикам не имеет смысла, так как рынок криптовалют входит в период высокой волатильности и в большей мере ценой будет править бал эмоций и реакций. ИтогиБиткоин сохраняет бычий потенциал и ближайшей целью актива станет закрепление выше $31k. Успех локального восходящего тренда BTC зависит от решения ФРС, которое, в свою очередь, будет полагаться на данные по инфляции. Поэтому завтра после публикации CPI станут понятны краткосрочные перспективы BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

Сегодня доллар в основном слабеет на валютном рынке. Давление на котировки оказывают неоднозначный отчет Минтруда США, опубликованный в минувшую пятницу, и ожидания завтрашней публикации свежих данных по уровню инфляции в стране. Отчет Минтруда указал на снижение безработицы в июне и продолжающийся рост зарплат, что является позитивным фактором для доллара. Однако не оправдавший прогноз индикатор NFP и его пересмотренное в меньшую сторону предыдущее значение оказали на участников рынка негативное впечатление (число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло в июне на +209 000, меньше прогноза в +225 000 и майского значения в +306 000, пересмотренного в меньшую сторону с +339 000). Доллар сначала укрепился сразу после публикации отчета Минтруда США, но потом стал резко снижаться. Как итог – индекс доллара DXY закрыл минувшую неделю на негативной территории, продолжая снижаться в начале этой недели. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», опубликованный в пятницу отчет по американскому рынку труда способствует пересмотру прогнозов экономистов в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Теперь участники рынка будут ждать публикации завтра свежих данных по инфляции в США, чтобы точнее определиться с прогнозами относительно ближайшего заседания ФРС, запланированного на 25 и 26 июля (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.07.2023 – 16.07.2023). Пока что прогнозы экономистов указывают примерно на 90% вероятность очередного повышения процентной ставки на июльском заседании ФРС, несмотря на то что ожидается замедление годовой инфляции в июне (общей потребительской инфляции до 3,1% с 4,0% в мае и базовой – до 5,0% с 5,3% в мае). Но если ожидаемые инфляционные показатели окажутся еще слабее, то руководители ФРС могут и на июльском заседании вновь взять паузу в повышениях процентной ставки, несмотря на то что инфляция все еще остаётся значительно выше целевого уровня 2%. Таким образом, завтрашняя публикация инфляционных показателей по США может стать мощным драйвером динамики доллара: вверх, если индикаторы CPI выйдут со значениями выше прогнозных, и вниз, если они окажутся еще слабее, чем ожидается по прогнозу. Из важных событий завтрашнего дня также выделим заседания ЦБ Новой Зеландии и Канады, которые завершатся публикациями решений по процентной ставке, в 02:00 и 14:00 (GMT), соответственно. Если от Банка Канады ждут повышения процентной ставки, то РБ Новой Зеландии может взять паузу, после повышения на майском заседании, на 0,25% до 5,50% на текущий момент. Хотя инфляционное давление по-прежнему высоко, а рынок труда остается сильным, замедление спроса и экономической активности, а также предыдущие повышения процентной ставки (OCR), которые усиливают негативное давление на экономику Новой Зеландии, могут заставить руководство ЦБ страны воздержаться от дальнейшего ужесточения, считают экономисты. Выжидательная позиция РБНЗ будет сдерживать ожидания дальнейших повышений ставок, в то время как другие центральные банки продолжат циклы ужесточения монетарной политики. Это будет негативно отражаться на динамике NZD. С другой стороны, улучшение торговых условий и более стабильное состояние новозеландской экономики в сравнении с экономиками стран G10, будут способствовать улучшению позиций NZD на валютном рынке. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для дальнейшего роста NZD/USD, но ближе к концу года и в следующем году, считают экономисты. С технической же точки зрения пара NZD/USD развивает восходящую коррекцию выше важных краткосрочных уровней поддержки 0.6174, 0.6161, оставаясь при этом в зоне медвежьих рынков: среднесрочного – ниже ключевого уровня 0.6220, и долгосрочного – ниже ключевых уровней 0.6460, 0.6540 (подробнее см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 11.07.2023»).Для дальнейшего сильного движения цене необходим прорыв диапазона между уровнями 0.6170 и 0.6220. Вероятно, итоги завтрашнего заседания РБНЗ и публикация данных по инфляции в США и станут пресловутым спусковым крючком. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 июля: фондовый рынок сохраняет равновесие

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется в небольшом плюсе после вчерашней попытки восстановиться от пятничного падения. Последние меры экономической поддержки Китая поддержали рынок акций и сырьевые товары, хотя настроение было умерено предупреждениями политиков о повышении процентных ставок. Впереди также у нас данные по инфляции в США, которые выйдут завтра, так что никто форсировать события пока не собирается.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Вчера несколько представителей Федеральной резервной системы вновь заявили о необходимости еще больше повысить процентные ставки. Это усилило опасения, что крупнейшая экономика мира может столкнуться с рецессией уже в следующем году. Доходность казначейских облигаций упала, и индекс доллара снизился третий день.В это же время представители центральных банков Европы все чаще заявляют, что еще не достигли поворотного момента в борьбе с инфляцией, предупреждая, что для обеспечения стабильности цен необходимы более высокие ставки на более длительный срок. Это смешанное благословение для фондовых быков, которым пришлось пережить разочаровывающее начало второй половины этого года после звездного роста в первые шесть месяцев. Приближающийся сезон отчетности за второй квартал даст инвесторам больше пищи для размышлений.В настоящий момент трейдеры рассчитывают на мягкую посадку или более благоприятную рецессию, но, как недавно предупредила Джанет Йеллен, существует риск того, что рецессия будет более жесткой, чем ожидается. Многое покажут отчеты компаний за второй квартал, которые, по мнению экономистов, в целом будут достаточно неплохие.Индекс Stoxx Europe 600 растет третий день после того, как член Совета управляющих Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что Европейский центральный банк еще не закончил рост ставок, но близок к этому. Фондовый рынок Великобритании провалился после данных по заработной плате, которые усилили давление на Банк Англии, вынудив его и дальше продолжать повышать ставки. Данные показали, что рост заработной платы удерживается на уровне, который, по словам управляющего Банком Англии Эндрю Бейли, подпитывает инфляцию. Данные имеют решающее значение для формирования следующего решения центрального банка по ставкам в августе. После новостей фунт вырос до самого высокого уровня по отношению к доллару с апреля 2022 года. Облигации выросли, при этом доходность 10-летних облигаций Германии упала на пять базисных пунктов до 2,59%.Азиатский индекс вырос более чем на 1%, при этом наибольший рост произошел в Гонконге, Южной Корее и Тайване. Акции азиатских производителей чипов подскочили после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сообщила о более высоких, чем ожидалось, продажах.Как я отмечал выше, данные по потребительским ценам в США выйдут завтра, что даст дополнительное представление о перспективах цен и процентных ставок. Согласно прогнозам, опубликованным после июньского заседания, большинство политиков ФРС ожидают повышения ставок еще на полпроцента к концу года, что ограничивает восходящий потенциал фондового рынка.На других рынках цены на железную руду и другие металлы выросли вместе с сырой нефтью в надежде на то, что меры стимулирования Китая повысят спрос. Золото мало изменилось.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно сдержанный. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4427. От этого уровня может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469 и $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405 и $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2911, но покупатели не собираются

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2911 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов и образованию нового уровня поддержки. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост средней заработной платы в Великобритании привел к рывку фунта вверх в первой половине дня, так как увеличение этого показателя наверняка продолжит раскручивать спираль: рост доходов – рост инфляции, что вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы сильно помочь доллару, так что не стоит исключать повторного штурма месячных максимумов и выхода за пределы 1.2911. Цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступление член FOMC Джеймса Булларда будут носить посредственный характер. Желающие покупать фунта достаточно много, что, после коррекции, привело к образованию новой поддержки 1.2870. Открывать длинные позиции во второй половине дня я предпочту только после снижения и формирования там ложного пробоя. Этого будет достаточно, чтобы получить сигнал на покупку фунта с целью повторного рывка вверх в район 1.2911, где покупатели сегодня уже испытывали определенные проблемы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2943. Самой дальней целью выступит область 1.2971, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быстро движения вверх от 1.2870, давление на фунт возрастет, что создаст еще больше неопределенности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита следующей области 1.2831, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2789 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы дали серьезный отпор, но это стало лишь поводом для набора новых длинных позиций крупными игроками. Сейчас весь акцент сосредоточен на защите сопротивления 1.2911, во что я уже не сильно верю, так как это область себя отработала. Только очередной ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит получить отличный сигнал на продажу. Это вернет давление на GBP/USD с целью очередного обновления 1.2870 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Тест этого уровня может состояться в случае ястребиной полемики представителей Федеральной резервной системы, а прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2870 нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2831. Самой дальней целью остается минимум 1.2789, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2911 во второй половине дня, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2943. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2971, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2831.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Евро не пустили выше 1.1022

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что уже вылилось в падение более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня с технической точки зрения ничего не пересматривалось, как и не пересматривался план действий.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные от ZEW по Германии и еврозоне, а также немецкая инфляция, которая совпала с прогнозами экономистов – все это ограничило восходящий потенциал EUR/USD в первой половине дня позволив получить отличную точку входа на продажу евро, действующую и на момент написания статьи. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы сильно помочь доллару, так что не стоит исключать повторного штурма месячных максимумов. Цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступление член FOMC Джеймса Булларда будут носить посредственный характер. По этой причине действовать предпочту в районе поддержки 1.0985, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив в очередной раз вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.1022, выбраться за пределы которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1053. Самой дальней целью остается область 1.1090, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0985 в ходе американской сессии, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0946 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы явно дали понять, что упускать контроль над рынком без вынужденных на это причин никто не собирается. Пока торговля будет вестись ниже 1.1022 можно ожидать дальнейшего падения пары, а очередное формирование там ложного пробоя после выхода статистики по США станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков. Это также даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0985. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0946. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1022, что скорей всего и произойдет, так как этот уровень себя уже отработал, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1053. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0972.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Первый тест уровня 1.2886 состоялся в момент, когда MACD не достиг уровня продажи. Второй тест состоялся в момент начала роста от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. В моменте пара выросла более чем на 30 пунктов, и спрос на фунт сохраняется. Сильные данные по росту доходов британских домохозяйств явно указывают на сохранение инфляции на высоком уровне и на необходимости дальнейшей борьбы с ней. Это еще один пункт в копилку Банка Англии, планируемого повышать и дальше процентные ставки, делая фунт привлекательней. Во второй половине дня нас ждут цифры лишь по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, что не представляет большого интереса. Агрессивно настроенный член FOMC Джеймс Буллард наверняка вновь всем напомнит о высокой базовой инфляции, что может спровоцировать некоторое укрепление американского доллара, но для более крупного падения нужны более серьезные основания. Лучше всего ставить на развитие сценариев №1 и на покупку фунта во второй половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2916 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2955 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2955 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может продолжить рост, так как поводов для его продажи пока очень мало. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2881, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2916 и 1.2955.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2881 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2841, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сильно возрастет на таком бычьем рынке. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2916, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2881 и 1.2841.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1005 состоялся в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары даже после очень слабых показателей от института ZEW по Германии и еврозоне. По этой причине я не продавал евро на таком бычьем рынке. Во второй половине дня нас ждут цифры лишь по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, что не представляет большого интереса. Агрессивно настроенный член FOMC Джеймс Буллард наверняка вновь всем напомнит о высокой базовой инфляции, что может спровоцировать некоторое укрепление американского доллара, но для более крупного падения нужны более серьезные основания. Лучше всего ставить на развитие сценариев №1 и на покупку евро во второй половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0117 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1049. В точке 1.1049 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно и далее по тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0990, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1017 и 1.1049.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0990 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0957, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае ястребиных комментариев членов ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1017, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0990 и 1.0957.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение завершили дневную нисходящую коррекцию, обновив её максимум (1,1012). Закрепление и продолжение подъёма позволит рассматривать вариант завершения недельной коррекции (максимальный экстремум 1,1096). Ближайшими поддержками на старших таймах в сложившейся ситуации служат 1,0930 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0901 (месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах идёт развитие восходящего тренда. В настоящий момент тестируется первое сопротивление классических Пивот уровней R1 (1,1021). Пробой откроет дорогу к следующим сопротивлениям R2 (1,1041) и R3 (1,1079). Изменение настроений может спровоцировать коррекцию, для развития которой сегодня предоставлены большие возможности, так как ключевые уровни, выполняющие роль коррекционных поддержек, расположены в широком диапазоне 1,0983 (центральный Пивот уровень) – 1,0916 (недельная долгосрочная тенденция). На пути к недельной долгосрочной тенденции (1,0916) можно отметить промежуточные уровни поддержки S1 (1,0963) и S2 (1,0925). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и приступили к тестированию нижней границы месячного облака (1,2893). Закрепление в облаке направит внимание на верхнюю границу облака (1,3142). Если же игроки на повышение не сумеют преодолеть 1,2893, а соперник, исполнив отбой от встреченного сопротивления, приступит к снижению, то ближайшие поддержки старших таймов сегодня находятся в районе 1,2751-60 (дневной краткосрочный тренд + недельная долгосрочная тенденция). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Они тестируют первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2900 – 1,2942 – 1,3018), далее в работу могут вступить R2 (1,2942) и R3 (1,3018). Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют зону поддержек, ожидая фунт на рубежах 1,2824 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2764 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY торгуется с понижением. Прогноз на 11 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/JPY торгуется с понижением. Ожидается, что цена продолжит падение к 1-му уровню поддержки 179.95, который является уровнем свинг-лоу и совпадает с 23.60% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки расположен на отметке 178.85 и обеспечивает надежную защиту, поскольку соответствует 127.20% уровню расширения Фибоначчи. Уровни сопротивления находятся на отметках 182.10 и 183.89 (уровень свинг-хай, 78.60% уровень коррекции Фибоначчи), создавая значительные препятствия для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под давлением медведей. Прогноз на 11 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время демонстрирует слабый медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение в направлении 1-го уровня поддержки 1.3208. Этот ключевой уровень представляет соответствует 78.60% проекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.3131 и совпадает с 141.40% проекцией Фибоначчи. Уровни сопротивления находятся на отметках 1.3269 и 1.3300, где пара может столкнуться с препятствиями на пути дальнейшего роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс