Ограничительная денежно-кредитной политика будет продолжаться!

По большей части неопределенность, которая определяла рыночные настроения, привела к ощущению ясности в отношении будущих прогнозов Федеральной резервной системы. Стало ясно, что Федеральная резервная система выполнит свое обязательство по дальнейшему повышению ставок и будет поддерживать высокие уровни в течение всего этого года. Любые сомнения в том, что ФРС откажется от своей текущей стратегии, уменьшились. Слова ФРС были не просто риторикой, а предупреждением инвесторам о том, что они планируют привести в действие то, о чем председатель Пауэлл впервые объявил 25 августа прошлого года на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.Программная речь Джерома Пауэлла была призвана предупредить американскую общественность, что нужно готовиться, поскольку они начнут агрессивный и ястребиный процесс, чтобы снизить инфляцию до своего целевого уровня в 2%.Речь Пауэлла: «Федеральная резервная система отвечает за стабильность цен. Без ценовой стабильности экономика ни у кого не работает. В частности, без ценовой стабильности мы не добьемся устойчивого периода сильных условий на рынке труда, выгодных для всех. Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики».Это сообщение осталось незамеченным и не было воспринято всерьез. А отдельные граждане и корпорации проигнорировали это сообщение и продолжали вести дела как обычно.Через шесть месяцев после этого объявления настроения участников рынка всё ещё были связаны с верой в то, что Федеральная резервная система отступит и не предпримет ястребиных шагов, необходимых для восстановления ценовой стабильности. Инвесторы продолжали основывать свои решения на вере в то, что Федеральная резервная система не выполнит это обязательство. Медленно рыночные настроения перешли в состояние неуверенности, а не сомнений, но за последние пару недель ситуация изменилась.Необоснованный оптимизм уменьшился, так как к ясности предстоящих шагов ФРС нужно было отнестись серьезно. Наконец, корпорации и индивидуальные инвесторы смирились с тем, что им необходимо подготовиться к предстоящей и продолжающейся ограничительной денежно-кредитной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вверх и вниз: нефтяные качели продолжаются

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья снова двинулась вниз, хотя буквально накануне она успешно прибавляла. Причиной резкой смены настроения стали Соединенных Штаты Америки. Как стало известно из официальных источников, страна планирует опустошить свои резервные запасы, а именно – продать дополнительные объемы черного золота, накопленные за счет стратегического нефтяного резерва. По предварительным подсчетам, объем реализуемой нефти может достичь 26 млн баррелей. Сроки реализации ставятся достаточно сжатые – с апреля по июнь нынешнего года.Однако большинство аналитиков полагает, что история с распродажей резерва не будет для нефтяного рынка решающей, по крайней мере она неспособна внести серьезную смуту среди участников. Совсем другое дело – это ставший еще более очевидным оптимизм относительно укрепления европейской и американской экономик. Трейдеры уже начали ощущать сигналы к более устойчивым темпам выхода из кризиса. Важной частью поддержки является также постепенно растущий спрос со стороны Китая, на который также возлагаются особые надежды участников рынка. А вот новости о запрете поставок углеводородов из России в Европу, напротив, выступают некоторой ложкой дегтя в бочке меда. Впрочем, как стало известно из уст российского регулятора, практически всю потенциально нереализованную нефть получилось перераспределить между новыми странами-покупателями. Другая сторона медали – это добровольное сокращение нефтедобычи на территории РФ, о которой было объявлено ранее. Напомним, власти страны объявили о снижении добычи примерно на 500 тысяч баррелей в сутки начиная со следующего месяца текущего года. Как раз этот факт, наоборот, заставляет цены на нефтяных рынках расти. И как бы ни старался компенсировать возможный дефицит сырья американский регулятор, продавая свои резервы, рынки не слишком верят в успех наметившегося предприятия.Еще оно событие, которого так ждут рынки и которое может определить дальнейшую динамику стоимости нефтяного сырья, это новые порция статистических данных от ОПЕК. Ежемесячный доклад выйдет во второй половине дня во вторник, а пока участники рынка гадают, как же изменились основные показатели. В документе будет представлен новый прогноз по добычи и уровню спроса на сырье в мире. По сути, это самые главные цифры, которые и будут определять вся дальнейшую политику вокруг нефти. Остальные события находятся на периферии и способны внести лишь временные изменения, не нарушая общего тренда. По итогам первого рабочего дня текущей недели стоимость черного золота выросла, хотя в начале дня она демонстрировала довольно серьезное сокращение. Побороть негатив получилось благодаря сигналам о подъеме деловой активности Китая и сокращении добычи в РФ. И вот сегодня утром упаднические настроения снова посетили рынки.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent во вторник утром на торговой площадке в Лондоне сократилась на 0,74%, или 0,64 доллара, что отодвинуло ее на уровень 85,97 доллара за баррель. В понедельник ее стоимость поднялась на 0,3%, или 0,22 доллара, что в итоге отправило ее в пределы 86,61 доллара за баррель. И это с учетом того, что первая половина дня для крайне неудачной.Стоимость фьючерсных контрактов легкой нефти марки WTI сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также в минусе. Падение уже составило больше одного процента. Сырье потеряло 1,14%, или 0,91 доллара, что заставило его перейти в район 79,23 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась уверенным ростом на 0,5%, или 0,42 доллара, что позволили сырью занять отличную позицию в 80,14 доллара за баррель, однако сохраниться на этом уровне так и не удалось. Впрочем, это довольно высокая отметка для марки WTI, которая в любом случае подверглась бы корректировки.Между тем участники рынка совсем не ожидали, что правительство США решит опять продавать нефтяные резервы. Напомним, что прошлом году подобная ситуация уже происходила. Администрация Джо Байдена распродала 180 млн баррелей нефти, находившихся в резервных хранилищах. В нынешнем году эта цифра еще больше, чему совсем не рады в Министерстве энергетики страны. Была даже попытка отменить президентское постановление, которая, впрочем, не оказалась успешной, поскольку для этого потребовалось бы вмешательство Конгресса и действия по изменению мандата. Трейдерам, ожидавшим совсем другого – пополнения запасов, теперь ничего не остается как искать сигналы к росту в других секторах. В частности, они пристально следят за статистическими данными. Особенно их волнует уровень потребительских цен в США. Уже стало ясно, что за два предыдущих месяца потребительские цены на территории страны продемонстрировали рост, тогда как, по предварительным прогнозам, должно было случиться снижение. Это свидетельствует о том, что инфляционные показатели в ближайшее время повысятся и надежды на скорейшее восстановление экономики еще меньше.Как же это отразится на нефтяном рынке? Абсолютно любые риски выше ожидаемых могут вызвать панику среди участников рынка, а это значит, что существует большая вероятность начала распродажи рисковых активов, в число которых включена и нефть. Многие эксперты утверждают, что именно негативный тренд может оказаться на рынке главным, если не найдется более серьезных факторов для роста. А они тоже есть, поэтому некоторое время нефтяной рынок будет штормить.Таким образом, сейчас сложилась такая ситуация, когда черное золото, скорее всего, займет оборонительную позицию, периодически переходящую в краткосрочное наступление. Вернуться к устойчивому росту получится только в случае оправдания надежд относительно китайского спроса. А пока можно строить прогнозы о перспективах дальнейшей политики американских властей относительно снижения уровня инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Действия доллара в преддверии данных по инфляции

В понедельник на ожиданиях того, что Федеральная резервная система будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику дольше, что приведёт к росту доходности краткосрочных казначейских облигаций США, доллар вырос до шестинедельных максимумов по отношению к японской йене.Однако валюта США упала по отношению к большинству валют, так как инвесторы сократили длинные позиции в долларах после сильного роста на прошлой неделе.Ожидания того, что ставки в США будут оставаться высокими в течение длительного времени - либо будут поставлены под сомнение, либо будут усилены главным событием недели - публикацией данных о потребительских ценах в США во вторник - сегодня.Судя по недавней речи Джерома Пауэлла, ФРС не собирается отказываться от повышения ставок в ближайшем будущем. А также на прошлой неделе Пауэлл намекнул на ещё большее повышение при условии, если рынок труда продолжит этому способствовать.Заявление ФРС ясно дало понять, что повышение ставок будет продолжаться более длительный срок. Вот почему доллар США имел импульс за последние полторы недели:Доллар отслеживал рост доходности двухлетних казначейских облигаций США, которая выросла на три базисных пункта (б.п.) до 4,542%, после достижения самого высокого уровня с конца ноября.Евро подрос на 0,5% по отношению к доллару. Британский фунт вырос на 0,6%. В результате индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,2%.Это неплохой откат доллара США после сильного роста на прошлой неделе. Вряд ли доллар достиг ключевых уровней. Это просто консолидация.Более высокая доходность в США была основным фактором ослабления иены. В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового шестинедельного максимума в 3,755%. А двухлетняя доходность достигла самого высокого уровня с конца ноября на уровне 4,56%. Японская валюта резко упала в прошлом году до 32-летнего минимума, поскольку ставки в США выросли, в то время как японские ставки оставались близкими к нулю.В этом году йена восстановила позиции, поскольку ставки в США, казалось, были близки к своему пику. А так же росли ожидания, что Банк Японии откажется от своей ультрамягкой позиции. По сообщению Reuters в пятницу: бывший член правления Банка Японии Кадзуо Уэда должен стать следующим управляющим. В интервью в тот же день Уэда сказал, что Банку Японии было бы уместно сохранить свою нынешнюю сверхлегкую политику. В Соединенных Штатах гораздо более сильные данные по занятости, опубликованные в начале февраля, говорят о том, что экономика работает хорошо, а это означает, что ФРС, скорее всего, сохранит ставки на высоком уровне. В результате выпуск отчета об индексе потребительских цен в США сегодня станет ключевым событием. Денежные рынки настроены на то, что процентные ставки в США достигнут пика на уровне 5,2% примерно в июле по сравнению с текущей целевой ставкой ФРС на уровне 4,5-4,75%, но в основном отступили от ожиданий значительного снижения ставок в конце года. В других странах швейцарский франк укрепился после того, как данные по инфляции в Швейцарии оказались выше, чем ожидалось. Доллар упал до 0,92 швейцарских франка, снизившись на 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин безуспешно тестирует зону поддержки, но давление медведей нарастает

Ситуация на рынке криптовалют постепенно переходит в стадию консолидационного движения с растущей волатильностью. В результате цена BTC производит все более резкие и глубокие движения, как это произошло по итогам понедельника.Коррекционное движение Биткоина продолжает усиливаться и подкрепляется внешними фундаментальными факторами. Цена слабо реагирует на агрессивную политику SEC, но факты говорят о том, что рыночные настроения ухудшаются, а объемы торгов падают.Факторы влияющие на крипторынокАналитики Santiment зафиксировали резкий рост объемов "китовых" транзакций на выходных. Можно предположить, что большая часть транзакций была связана с набором позиций, но учитывая последующее снижение цены, вероятность фиксации прибыли также существует.Помимо этого, эксперты CoinShares зафиксировали отток средств из криптопродуктов в размере $7 миллионов после двух недель солидного притока. Это также свидетельствует об ухудшении рыночных настроений, что скажется на объемах торгов и движении цены BTC. Скандал вокруг BUSD по-прежнему бушует и стейблкоин уже терял привязку к доллару США на фоне резких негативных заявлений. При этом стоит отметить, что Биткоин ведет себя сдержанно и не демонстрирует явного снижения на фоне этих новостей, что указывает на формирование бычьего запаса прочности.Однако вторая часть февраля рискует стать трудным периодом для фондового рынка. Согласно последним данным индекс страха и жадности на фондовом рынке остается на отметках "жадность". Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время индексы начнут снижаться.Прежде всего это связано с растущей корреляцией между сокращением балансов ФРС и движением цены SPX. Bank of America на этой неделе заявил, что в системе США вновь наблюдается снижение ликвидности. Учитывая это, стоит ждать снижения индексов SPX и криптовалют.Также аналитики Carlson заявляют, что февраль исторически слабый месяц для акций США. Транснациональные банки продолжают издавать пессимистичные прогнозы по поводу фондовых индексов, но единственное, что мы увидели за первую половину февраля – менее уверенное движение SPX.Однако возобновление процесса сокращения балансов ФРС может повлиять на котировки фондового индекса. В таком случае аналогичное движение ждет и Биткоин.Анализ BTC/USD Bitcoin продолжает движение в рамках диапазона $21,3k-$21,9k. По итогам вчерашнего дня медведи существенно нарастили давление и сумели продавить цену BTC/USD к уровню поддержки $21,3k. Благодаря активизации и уверенному откупу покупателями, актив завершил торговый день свечей "доджи".Уверенный откуп может свидетельствовать о постепенном завершении консолидации и возобновлении восходящего движения Биткоина. По состоянию на 11:00 технические индикаторы криптовалюты продолжают движение по флету, но ситуация может измениться во второй половине дня.Несмотря на неоднозначную ситуацию на фондовом рынке, Биткоин может заручиться поддержкой индекса SPX при соответствующих событиях. Сегодня в 15:30 будут опубликованы данные по инфляции. Вчера был сформирован окончательный прогноз в районе 6,2%.Если показатель упадет ниже данной отметки, то рынок может отреагировать импульсным ростом. Учитывая предшествующую публикации ИПЦ консолидацию BTC, вероятность импульсного движения цены высокая.ИтогиБиткоин остается тесно связан с фондовыми индексами, которые постепенно будут уходить в коррекционное пике. Прогнозы о падении SPX до $3600 вызывают вопросы, однако в случае любого коррекционного движения фонды, BTC также будет снижаться.Что касается краткосрочной перспективы, то возможен вариант с восходящим рывком 1-2 дня до уровней $22,8k-$23,4k. Однако сантимент на рынке меняется, а фондовый рынок приближается к началу коррекции, поэтому в среднесрочной перспективе рост BTC выше $25k не ожидается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.02.23

Детали экономического календаря от 13 февраля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры ориентировались на поступающий информационно-новостной поток. Разбор торговых графиков от 13 февраля Валютная пара EURUSD так и не сумела удержаться ниже значения 1.0650, вместо чего возникло сокращение объема коротких позиций. Это привело к замедлению нисходящего цикла, отскоку цены. Стоит обратить внимание, что район 1.0650/1.0670 ранее уже играл роль поддержки, тем самым подобной развязки ожидали трейдеры. Фунт стерлингов по отношению к доллару в очередной раз сократил объем коротких позиций в районе психологического уровня 1.2000. Этот шаг привел к отскоку цены, что вернуло котировку к уровню 1.2150. Экономический календарь на 14 февраля Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли неоднозначно. Безработица осталась на уровне 3,7%, что совпало с прогнозом. Однако занятость в стране выросла на 74 тыс., а числа заявок на пособие по безработице сократились на 12,9 тыс. Если закрыть глаза на уровень безработицы, то данные по рынку труда Великобритании вышли достаточно неплохо. По этой причине фунт стерлингов сохранил свои позиции на рынке. В Евросоюзе ожидается публикация второй оценки ВВП за четвертый квартал прошлого года. Прогнозируют, что она совпадет с предыдущей оценкой, в этом случае не стоит ожидать какой-либо реакции на рынке. В случае если возникнет расхождение ожиданий, тогда может произойти рост спекулятивной активности по евро. Главным событием считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. По прогнозам, темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 6,5% до 6,3%. Это положительный экономический сигнал, который вполне может придать уверенности спекулянтам о том, что ФРС в скором времени завершит текущий цикл повышения процентных ставок и объявит о постепенном их снижении. Исходя из этой теории, можно предположить ослабление долларовых позиций на рынке. Однако если инфляция замедлится слабее прогноза, на рынке может возникнуть обратная реакция. То есть, доллар США перейдет росту, а фондовые индексы США к снижению. Временной таргетинг ВВП в ЕС – 13:00 по МСК Инфляция в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 февраля В данный момент нельзя с полной уверенностью сказать, что возникла смена торговых интересов. Отскок может служить временной перегруппировкой торговых сил относительно действующего коррекционного цикла. Что касается смены торговых интересов, то первичный технический сигнал поступит с рынка в момент удержания цены выше значения 1.0800. В этом случае может возникнуть поэтапный процесс восстановления курса евро относительно коррекционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 февраля В данной ситуации особое внимание будет уделено уровню 1.2150, т.к. удержание цены выше него в четырехчасовом периоде приведет к последующему укреплению фунта стерлингов. Однако район данного уровня уже играл роль сопротивления, тем самым отсутствие должного удержания цены выше него может привести к отскоку. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт подскочил вверх после данных по рынку труда Великобритании и росту заработных плат

Фунт подскочил вверх после данных о том, что заработная плата в Великобритании в конце 2022 года росла быстрее, чем ожидалось. Это наверняка окажет давление на Банк Англии, чтобы тот в следующем месяце повысил процентную ставку еще раз, сохранив политику по-прежнему более агрессивной, чем менее. Согласно данным управления национальной статистики средний заработок без учета бонусов за три месяца по декабрь вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это самый быстрый темп с момента начала ведения учета в 2001 году.Данные цифры служат еще одним аргументом для политиков Банка Англии, которые совсем недавно заявили, что необходимо «придержать коней» в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, так как это очень сильно вредит экономике. Теперь им явно придется сделать намного больше, чтобы вернуть двузначную инфляцию к целевому уровню в 2%. Напряженность на рынке труда также является достаточно серьезной проблемой, с которой регулятор никак не может справиться. Однако Банк Англии не одинок: аналогичная ситуация происходит и в США, где политики Федеральной резервной системы были ошеломлены последним январским отчетов по рынку труда, свидетельствующим о продолжении роста новых рабочих мест даже при процентной ставке в районе 5,0%.Многие британские политики неоднократно указывали на то, что высокая инфляция рискует закрепиться в экономике, если рабочие продолжат повышать заработную плату, поскольку компании будут продолжать поднимать цены, чтобы покрыть свои расходы на заработную плату – это создает так называемую инфляционную спираль, которая, в условиях здоровой экономики, раскручивается очень быстро. Очевидно, что напряженная ситуация на рынке труда еще несколько месяцев будет оставаться источником внутреннего инфляционного давления, и скорей всего Банк Англии будет вынужден и дальше повышать ставки. Как я отмечал выше, экономика Великобритании продолжала создавать новые рабочие места здоровыми темпами: занятость в последнем квартале 2022 года выросла на 74 000 человек, что почти втрое превышает показатель предыдущего трехмесячного периода. Рост заработной платы был даже быстрее ожидаемого экономистами темпа в 6,5%, а повышение за предыдущий трехмесячный период было пересмотрено в сторону увеличения на 0,1% до 6,5%.Канцлер казначейства Джереми Хант приветствовал эти цифры как признак силы экономики, но сказал, что чиновникам необходимо снизить инфляцию. «В трудные времена безработица, остающаяся близкой к рекордно низкому уровню, является обнадеживающим признаком устойчивости нашего рынка труда», — сказал Хант. «Лучшее, что мы можем сделать, чтобы увеличить заработную плату людей, — это придерживаться нашего плана по снижению инфляции вдвое в этом году».Что касается технической картины GBPUSD, то быки практически вернули все преимущество, потерянное в конце прошлой недели. Для закрепления ситуации необходимо забираться выше 1.2190. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2240, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2290. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2030 с перспективой выхода на 1.1965.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару снизилось и все сосредоточились на новых фундаментальных данных. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0750. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0790 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт начал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник большую часть дня торговалась с повышением. По итогам дня она оказалась выше критической линии на часовом ТФ, но на старших ТФ не было сформировано никаких сильных сигналов на покупку, поэтому мы пока не ожидаем сильного роста британской валюты. Сегодня и завтра будут иметь особое значение для пары фунт/доллар, так как в Британии и США выйдут отчеты по инфляции, которые за последний год стали чуть ли не самыми важными данными для валютного рынка. Порой даже на заседания центральных банков реакция более слаба, чем на отчеты по инфляции. Сегодня американская инфляция может замедлиться еще на 0,2-0,3%, и сложно сказать, как расценят такое замедление трейдеры. Они могут посчитать, что все идет по плану и нет причин ожидать изменения риторики ФРС. Они могут посчитать, что замедление слишком слабое, и ФРС в ближайшее время допустит дополнительные раунды повышения ключевой ставки. Ситуация тонкая, поэтому мы не беремся делать прогноз, как отреагирует рынок на отчет, значение которого невозможно предугадать. Что касается торговых сигналов, то их вчера было немного. Начало роста британской валюты было пропущено, первый сигнал сформировался лишь в начале американской сессии, когда цена преодолела критическую линию. Однако после формирования оного цена практически сразу же оказалась около уровня 1,2106, поэтому открывать лонги не имело смысла. Тем более, что от этого уровня последовал отскок. Киджун-сен и уровень 1,2106 следовало рассматривать, как область. Следовательно, следующий сигнал на покупку сформировался после закрепления цены выше этой области. Однако на этом восходящее движение фактически закончилось, трейдеры могли заработать максимум 20 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение. Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения и движется сейчас к линии Сенкоу Спан Б. Отскок от этой линии очень вероятен, но многое сегодня и завтра будет зависеть от интерпретации рынком отчетов по инфляции в Британии и США. Мы считаем, что вероятность падения британской валюты остается высокой. На 14 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2188) и Киджун-сен (1,2112) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании уже вышли отчеты по безработице и заработным платам, которые спровоцировали минимальный рост фунта. В Штатах сегодня – «отчет недели» по инфляции. На него реакция должна быть гораздо сильнее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не голубь, не ястреб, а мудрая сова: академик Кадзуо Уэда назначен следующим главой Банка Японии

Сегодня утром правительство Японии представило парламенту кандидата на пост председателя BOJ. Как и ожидалось, им стал экономист Кадзуо Уэда. Каким путем он поведет центробанк и что значит его выдвижение для иены? На старте вторника в фокусе внимания трейдеров, торгующих парой USD/JPY, оказалось назначение следующего главы Банка Японии. Вокруг этого события в течение последних нескольких дней ходило много слухов, что спровоцировало повышенную волатильность мажора. Напомним, что в прошлую пятницу японские СМИ сообщили о том, что власти страны планируют выдвинуть на должность руководителя ведомства 71-летнего профессора Женского университета Киорицу в Токио Кадзуо Уэду, чье имя было мало известно широкой аудитории и не фигурировало в списках претендентов на пост. Первоначальной реакцией рынка на эту новость стал бурный рост иены. У инвесторов затеплилась надежда, что темная лошадка К. Уэду окажется сторонником долгожданных перемен, который рискнет вывести японский центробанк на ястребиный путь. Однако позже потенциальный кандидат разочаровал их. Рассуждая о своем гипотетическом приходе к власти, К. Уэда дал четко понять журналистам, что считает текущую политику адекватной и достойной продолжения. Его голубиная риторика разрушила иллюзии по поводу скорой капитуляции Банка Японии и отправила иену в свободное падение. По этой причине многие аналитики ожидали дальнейшего ослабления японской валюты в случае фактического выдвижения на должность главы BOJ К. Уэды. Но рынок отреагировал иначе. Сегодняшнюю новость о его назначении быки по иене встретили с воодушевлением, что привело к падению пары USD/JPY. На момент подготовки публикации котировка просела на 0,4% и опустилась ниже ключевого порога 132. Почему инвесторы снова поменяли свое отношение к этому кандидату? Какие теперь надежды они питают? Многие аналитики считают, что последний рост иены – это своего рода вздох облегчения. Слухи о выдвижении на пост Масаеси Амамии, который считался самым голубиным кандидатом, не подтвердились, и это уже хорошая новость для тех, кто ожидает разворота BOJ. Конечно, тот факт, что кандидатуру К. Уэды на пост главы Банка Японии предложил именно М. Амамии, должен был насторожить участников рынка. Но они предпочли не нагнетать, а сосредоточиться на позитивных моментах. Сейчас большинство экспертов ожидают, что К. Уэда, который в прошлом предупреждал об опасности преждевременного повышения ставок, воздержится в ближайшее время от радикальных мер в виде ужесточения, но при этом может ликвидировать механизм контроля кривой доходности. – Я не думаю, что Уэда будет праздно продолжать политику, которая уже не работает и с каждым днем демонстрирует все больше побочных эффектов, – отметила экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума.Спекуляции по поводу того, что следующий глава BOJ может отказаться от YCC, возникли не на пустом месте. Их спровоцировало вынутое на днях с антресолей и уже изрядно запылившееся интервью. Летом прошлого года К. Уэда в беседе с журналистом газеты Nikkei предостерег от преждевременного повышения ставок в ответ на инфляцию, но подчеркнул необходимость постепенного выхода из ультрамягкой политики. По мнению экспертов, первым шагом нового руководителя BOJ в сторону нормализации курса станет еще одно изменение механизма контроля кривой доходности либо полный отказ от YCC. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что К. Уэда может столкнуться с интенсивными рыночными спекуляциями на тему ликвидации политики контроля кривой доходности буквально с первых дней своего правления. Скорее всего, это спровоцирует очередную массовую распродажу государственных облигаций на японском рынке и, как следствие, резкий рост их доходности. Все это будет способствовать укреплению иены. Подобную картину мы наблюдали всего пару недель назад после того, как в декабре Банк Японии удвоил предельный диапазон колебания доходности 10-летних облигаций и тем самым укрепил ожидания рынка относительно своего движения к нормализации. Повышенное давление со стороны спекулянтов может вынудить К. Уэду действовать крайне осторожно. Многие эксперты уверены, что он выберет очень деликатный путь выхода из ультрамягкой политики, который будет постепенным и не вызовет больших рыночных потрясений. – Уэда – это, пожалуй, самый разумный выбор, который только могло сделать японское правительство. Он не входит в голубиный лагерь и как аутсайдер должен обладать большей гибкостью. Но при этом он не является ястребом, и это позволит ему проложить максимально безопасный курс в сторону от масштабного смягчения, – поделился мнением валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил. – У Уэды нет такого яркого политического окраса, как у губернатора Куроды. С его приходом к власти изменения в монетарной политике Японии, скорее всего, произойдут, но он, вероятно, не будет торопить их, – отметил старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Джанки Ивахаси. Как экономист К. Уэда, возможно, не любит действовать быстро, не видя большого количества аргументов. Он очень прагматичен, за что его уже успели окрестить совой, по аналогии с председателем ЕЦБ Кристин Лагард, которая как-то сказала, что она не была ни голубкой и ни ястребом, а стремилась быть более мудрой птицей.Учитывая поступки К. Уэды в прошлом, когда он входил в политический совет Банка Японии, большинство экспертов делают ставки на то, что чиновник займет выжидательную позицию, несмотря на то что многие призывают регулятор к переменам. Напомним, что в августе 2000 года, когда члены BOJ голосовали за отмену мягкой политики и повышение ставок, К. Уэда был одним из немногих, кто выступил против. Он утверждал, что не нужно форсировать события, а необходимо подождать и оценить дальнейшее развитие ситуации. Как показало время, К. Уэда оказался прав. Банк Японии отказался от политики, которая многим казалась ненормальной, в самый неудачный момент, когда мир был близок к замедлению темпов экономического роста. Но уже в следующем году он был вынужден пойти на унизительное отступление. К. Уэда покинул центральный банк в 2005 году. Его уход Тосихико Фукуи, который на то время занимал пост главы BOJ, назвал «потерей живой энциклопедии». Что ж, наличие у нового председателя Банка Японии академического авторитета неоспоримо. Многие аналитики называют это его самой сильной стороной и считают, что глубокие знания в области экономики должны помочь К. Уэде найти оптимальный и правильный путь. Помогать ему в этом будут бывший глава банковского надзора Японии Редзо Химино и исполнительный директор BOJ Шиничи Утида. Сегодня они были представлены парламенту в качестве новых заместителей управляющего ЦБ. Все кандидатуры, которые озвучило японское правительство, должны получить одобрение нижней и верхней палат, что фактически является решенным делом, поскольку правящая коалиция имеет солидный перевес по количеству мест в парламенте. Слушания по утверждению нового руководства BOJ состоятся 24 и 27 февраля. К. Уэда должен приступить к работе 9 апреля. В перспективе ближайших нескольких недель участники рынка будут тщательно изучать его досье и отслеживать его свежие комментарии. Сейчас трейдерам важно понять, не планирует ли он устроить на своем первом заседании фейерверк, как это сделал 10 лет назад его предшественник Х. Курода, когда обнародовал свои масштабные планы по покупке облигаций. От того, какую оценку даст рынок кандидату, будет во многом зависеть динамика пары USD/JPY. Если К. Уэда станет для многих символом перемен – иена будет расти. И наоборот: если он начнет усиливать свою голубиную риторику, это окажет давление на JPY и поддержит доллар. Если же будущий глава Банка Японии займет нейтральную позицию или воздержится в ближайшее время от каких-либо комментариев, что выглядит сейчас самым правдоподобным сценарием, пара доллар–иена может на какое-то время застрять в боковике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару вновь придется нырнуть, чтоб от дна оттолкнуться и за евро угнаться, проделав нелегкий путь

Американская валюта вновь балансирует на грани падения, демонстрируя ослабление после выхода данных по потребительской инфляции в США. Попытки гринбека угнаться за евро в паре EUR/USD оставляют желать лучшего, поскольку «американец» действует с переменным успехом. При этом европейская валюта тоже не всегда способна удержать высоту, отмечают аналитики.Новую неделю гринбек начал с сильной позиции, укрепившись против большинства ключевых валют, но в дальнейшем не смог удержать завоеванные рубежи. Позже «американец» уступил «европейцу», который тоже балансировал вблизи ценового дна. Перед публикацией макроэкономических отчетов из США пара EUR/USD курсировала около низкого значения в 1,0655, но в дальнейшем она восстановилась и протестировала уровень 1,0679. Во вторник, 14 февраля, американская валюта спикировала с пьедестала. Этим воспользовался европейский конкурент, который сумел укрепиться на достаточно высоких позициях. Утром во вторник, 14 февраля, пара EUR/USD торговалась по 1,0737, лавируя в ценовом водовороте.В фокусе внимания рынка – статистика по годовой американской инфляции за январь, которая способна существенно повлиять на дальнейшие действия Федрезерва. По предварительным прогнозам, этот показатель снизится до 6,2% с прежних 6,5%. Аналитики допускают, что годовая инфляция в США может продемонстрировать замедление седьмой раз кряду и оказаться самой низкой со второй половины 2021 года.Напомним, что в 2022 году американский регулятор существенно повысил процентную ставку на фоне галопирующей инфляции, которая побила рекорды за последние 40 лет. Это дало передышку американской экономике, полагают специалисты. Действия ФРС способствовали постепенному замедлению роста цен. На этом фоне регулятор немного сократил темпы подъема ставки. Отметим, что в начале февраля 2023 года она была увеличена на 25 б. п., до 4,5%–4,75% годовых. При этом большинство аналитиков (86,3%) ожидает дополнительного подъема ставки в марте (на очередные 25 б. п., до 4,75%–5% годовых).По мнению экономистов MUFG Bank, на дальнейший рост гринбека влияет фактор сезонности. Однако в текущем году тенденции, благоприятствующие усилению USD, еще не проявились. Последний месяц зимы и вторая половина января – одни из лучших периодов для роста доллара, полагают в банке. Однако сейчас ситуация складывается не в пользу гринбека, и это настораживает аналитиков.Масла в огонь добавили макроэкономические отчеты по потребительской инфляции в США, опубликованные вечером в понедельник, 13 февраля. Согласно текущим данным, в январе ожидания американских потребителей в отношении инфляции остались неизменными и составили 5%. Кроме этого, трехлетняя ожидаемая инфляция в США снизилась до 2,7% с прежних 2,9%, а пятилетняя – увеличилась до 2,5% с декабрьских 2,4%. При этом прогнозируемый рост доходов американских домохозяйств сократился до 3,3% с прежних 4,6%. Это самое значительное снижение показателя за всю историю исследований, подчеркивают специалисты.Валютные стратеги Commerzbank уверены, что лучшие времена для USD впереди, поэтому призывают участников рынка не волноваться по поводу не слишком сильных макроданных из США. «Если это негативно повлияет на динамику доллара, не стоит переживать. Проседание американской валюты, вызванное ослаблением инфляции, будет кратковременным», – полагают в Commerzbank. Существенное снижение гринбека может спровоцировать только «выраженное экономическое замедление на фоне длительного повышения ставок ФРС», подчеркивают в банке. В подобной ситуации надежды на мягкую посадку американской экономики вряд ли оправдаются. Усиление негативных тенденций окажет давление на доллар, однако в ближайшее время вероятен перелом негативного тренда.Что касается европейской валюты, то неделей ранее она периодически снижалась, уступая американской. Тем не менее «европеец» активно борется за ценовой пьедестал. По наблюдениям аналитиков, сейчас евро переоценен, и это способствует его дальнейшему снижению. Негативное воздействие на EUR оказал недавний квартальный отчет Еврокомиссии о прогнозах по поводу экономического роста в регионе. Несмотря на пересмотр ключевых показателей в сторону их повышения (до 0,9% в 2023 году), европейская валюта не получила импульса для роста. Кроме этого, был улучшен прогноз в отношении инфляции в еврозоне. Ожидается, что в текущем году ценовое давление в странах ЕС составит 5,6% и 2,5% – в 2024 году. Это дает надежду на дальнейшее восстановление европейской валюты, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США поможет определиться с рыночным направлением. Видеопрогноз на 14 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0750 приведет к росту евро в район 1.0788 и 1.0827 Прорыв 1.0714 приведет к распродажам евро в район 1.0679 и 1.0645 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2186 приведет к росту фунта в район 1.2239 и 1.2284 Прорыв 1.2114 приведет к распродажам фунта в район 1.2033 и 1.1964 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны США: Индекс потребительских цен Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты могут упасть до нуля

Биткоин и эфир продолжают снижаться на фоне рисков, связанных с дальнейшим повышением процентных ставок в США – особенно ввиду ожиданий очередного роста инфляционного давления в США в январе этого года. Тем временем некоторые американские политики продолжают свою агрессивную политику в отношении криптовалют. Совсем недавно управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер предупредил, что в какой-то момент цены на криптовалюту могут упасть до нуля. «Пожалуйста, не удивляйтесь и не ожидайте, что налогоплательщики будут нести ответственность за ваши убытки», - заявил управляющий ФРС.Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Дж. Уоллер также обратил внимание на высокий риск инвестирования в криптовалюты. По его мнению, децентрализованные финансы создают серьезные проблемы и могут нарушить нормальной функционирование всей финансовой системы США. «Для меня криптоактив — это не более чем спекулятивный актив, вроде бейсбольной карточки. Если люди верят, что другие купят его у них в будущем, то завтра он будет торговаться еще выше. Если нет, его цена упадет до нуля». Он также добавил: «Если люди хотят владеть таким активом, делайте это. Я бы не стал этого делать». Управляющий ФРС также предупредил: «Если вы покупаете криптоактивы, а цена в какой-то момент падает до нуля, не удивляйтесь и не ждите, что налогоплательщики покроют ваши убытки». В своем выступлении он вспомнил несколько известных компаний, связанных с криптовалютой, которые в прошлом году подали заявление о банкротстве, включая платежные платформы, биржи, крипто-кредиторов и хедж-фонды напомнив, что от них пострадали ни только розничные, но и институциональные инвесторы.Управляющий ФРС выразил обеспокоенность по поводу банков и других финансовых посредников занимающихся криптовалютной деятельностью, сопряженной с повышенным риском мошенничества, правовой неопределенностью и вводящей в заблуждение финансовой информацией. Он подчеркнул, что банки, рассматривающие возможность участия в криптовалютной деятельности, должны соответствовать требованиям «знай своего клиента» и «противодействию отмыванию денег».Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив уровень $21700 можно будет нарваться на еще одну крупную распродажу торгового инструмента. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $19770.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1521, которое они упустили в начале этой недели. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавить от опасности новой и более крупной распродажи. Закрепиться на максимумах и продолжить бычий тренд получится только после закрепление выше 1604 и $1690, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения, в дело вступит уровень $1410, ниже которого просматривается $1320. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть вводит в бой резервы

Россия объявляет о сокращении добычи на 5%, США в ответ сообщают, что готовы возобновить продажи нефти из стратегического резерва, а ОПЕК успокаивает инвесторов, сообщая, что рынок стабилен и оснований для экстренной встречи картеля нет. Действия крупных участников показывают разные цели. Если у кого-то – это необходимость получения валютной выручки для финансирования военных расходов, то другие думают об устойчивости сырьевого рынка. 5% от добычи черного золота в России – это около 500 тыс. б/с. Очень приличная цифра, способная подлить масла в огонь ралли Brent, что сейчас и происходит. Другое дело, что такое решение Москвы может быть вынужденной мерой. Она перенаправляет свои нефтяные потоки с Запада на Восток, и в последнее время в этом процессе появляется все больше трещин. В частности, за 7 дней к 10 февраля совокупные поставки черного золота из РФ сократились на 16%, или на 562 тыс. б/с. Динамика морских поставок нефти из РоссииТем не менее США, в отличие от ЕС, не стали акцентировать внимание, что санкции работают. Вашингтон решил возобновить продажи нефти из стратегических резервов, достигшие в 2022 180 млн баррелей. На этот раз на кону 26 млн баррелей. Цифра может показаться не такой большой, однако важен эффект неожиданности. Многие трейдеры считали, что резервы так и останутся на уровне 371 млн баррелей до конца 2023. По факту они сократятся до 345 млн. Речь идет о минимальной отметке с 1983. Если добавить к этому прогноз Управления энергетической информации США, что добыча сланцевой нефти достигнет в текущем году рекордного уровня в 9,36 млн б/с, то становится понятным, что проблем с предложением не будет. На бумаге это должно подрезать крылья покупателям Brent. Динамика стратегических резервов СШАВ реальности же рынок больше волнует рост спроса на черное золото, чем временные трудности с предложением. В частности, падение численности умерших от COVID-19 в Китае усиливает оптимизм по поводу бурного восстановления крупнейшей экономики Азии. Повышение прогнозов Еврокомиссии по ВВП еврозоны на 2023 до 0,9% вместо прежних 0,3% позволяет говорить о том, что рецессии не будет. А надежды на замедление инфляции в США подогревают аппетит к риску. Если все так и произойдет, у ФРС не будет необходимости поднимать ставку по федеральным фондам слишком высоко и она обеспечит американской экономике мягкую посадку. Таким образом, уверения ОАЭ, члена ОПЕК, что ситуация на рынке стабильна, несмотря на сокращение добычи Россией, соответствует действительности. Технически после частичной фиксации прибыли по длинным позициям по Brent, сформированным благодаря разворотному паттерну Три касания, на уровне $86,3 за баррель, последовал откат. В настоящее время «быки» пытаются вернуться в игру и взять штурмом сопротивление в виде справедливой стоимости на $86,4. Если у них это получится, вероятность реализации целевого ориентира на $89 за баррель возрастет. У нас же возникнет возможность нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз Еврокомиссии по еврозоне помог евро укрепить позиции

Европейская валюта достаточно хорошо укрепила свои позиции по отношению к доллару США после данных Европейской комиссии в которых было засвидетельствовано, что экономика еврозоны в этом году будет лучше, чем опасались многие экономисты. Мягкая зима и большие объемы запасов газа помогают легче пережить энергетический кризис. Рынок труда, за который также многие опасались, несмотря на происходящее также остается довольно сильным.Официальные представители Европейского союза в Брюсселе повысили свой прогноз роста ВВП в этом году на 0,9%, и заявили, что рецессии точно удастся избежать. Они также снизили свой прогноз роста потребительских цен, хотя и сохранили его на высоким на уровне в 5,6%.«Спустя почти год после того, как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, экономика ЕС сумела сохранить свое хорошее положение, чем ожидалось еще осенью прошлого года», — говорится в обновленном экономическом отчете комиссии. «Похоже, что инфляция достигла своего пика, а благоприятные события на энергетических рынках предвещают ее дальнейшее снижение».Комиссар по экономике Паоло Джентилони, однако, предупредил, что «лучше, чем ожидалось, не означает хорошо», заявив журналистам, что европейцы все еще переживают трудный период замедления экономического роста и постепенного снижения инфляции. Как я отмечал выше последний прогноз заметно улучшился по сравнению с ноябрьским, когда официальные лица ожидали, что валовой внутренний продукт в этом году в еврозоне вырастет всего на 0,3%, а инфляция составит 6,1%. По прогнозам Европейской комиссии, потребительские цены будут расти на 5,6% в 2023 году и на 2,5% в 2024 году – практически достигнув целевого уровня Европейского центрального банка.В заявлении также сказано, что европейские правительства будут внимательно следить за новыми данными, поскольку они пытаются сократить расходы на поддержку домохозяйств и предприятий в рамках программы о масштабной помощи поя преодолению энергетического кризиса. Однако комиссия заявила, что домохозяйства и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими счетами за электроэнергию, а базовая инфляция, за исключением энергии и продуктов питания, по-прежнему снижает покупательную способность. Это означает, что Европейский центральный банк намерен продолжить повышение процентных ставок.Германия, крупнейшая экономика региона, и Австрия — единственные две страны еврозоны, в которых сейчас наблюдается спад в течение двух кварталов подряд. В экономике Италии в первые три месяца 2023 года также ожидается стагнация после небольшого спада в четвертом квартале. В комиссии также отметили, что основной риск для новых прогнозов основан на геополитической напряженности и развитии ситуации, связанной с Россией и Украиной. Это создает для экономики и инвесторов высокую степень неопределенности.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару снизилось и все сосредоточились на новых фундаментальных данных. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0750. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0790 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то быки практически вернули все преимущество, потерянное в конце прошлой недели. Для закрепления ситуации необходимо забираться выше 1.2190. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2240, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2290. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2030 с перспективой выхода на 1.1965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала восходящее движение на несколько десятков пунктов, а к концу дня оказалась около критической линии, и даже сумела ее преодолеть. Однако суммарно движение вверх не превышает 70-80 пунктов, поэтому вряд ли на основании оного можно сделать вывод о сломе нисходящей тенденции. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, это движение совершенно точно не было связано с каким-либо событием. Следовательно, мы увидели обычный, дежурный рост пары, вот и все. На этой неделе будет достаточно много дней, когда макроэкономический фон будет сильным, поэтому все может измениться очень-очень быстро. Мы продолжаем рассчитывать на возобновление падения евровалюты, так как не считаем, что на этом нисходящая коррекция закончится. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Пара дважды еще на европейской сессии отскакивала от области 1,0658-1,0669 – два сигнала на покупку. В первом случае цена прошла вверх около 10 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры должны были оставаться в длинной позиции. Далее пара начала более сильный рост и сумела достичь уровня линии Киджун-сен, где движение вверх в понедельник и закончилось. Там следовало фиксировать прибыль по лонгам, она составила не менее 40 пунктов. При общей волатильности дня около 70 пунктов это весьма неплохой результат. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение. Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой, несмотря на преодоление критической линии. Линия Сенкоу Спан Б – более сильная, поэтому можно ожидать, что ее быкам не удастся преодолеть так легко. У евровалюты по-прежнему нет оснований для роста, поэтому мы думаем, что, скорее, падение возобновится на этой неделе. Отчет по инфляции в США, который выйдет уже сегодня, может спровоцировать укрепление доллара, если его значение будет слабым. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 февраля в Евросоюзе также будут интересные события, как минимум, отчет по ВВП в четвертом квартале. Это будет уже вторая оценка, поэтому сильной реакции мы не ждем, но все же сам по себе отчет, сигнализирующий о состоянии экономики, не может быть неважным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать дальнейшего глобального падения курса доллара? (есть вероятность роста пар EURUSD и XAUUSD)

По итогам торгов понедельника рынки акций в Европе и США заметно прибавили, что является отражением сохраняющихся надежд, что публикуемые сегодня данные по инфляции в Америке в очередной раз покажут ее плавное снижение. Как ранее мы указывали, центральным событием не только этой недели, но и месяца, а, возможно, и следующих двух месяцев будет публикация инфляционных показателей в Америке, которые, как ожидается, должны будут в очередной раз показать процесс замедления. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в соотношении год к году должен был в январе снизиться до 6.2% против пересмотренного в сторону понижения декабрьского значения в 6.4%. В месячном же исчислении предполагается рост показателя на 0.5% против 0.1% в декабре. Базовый индекс потребительских цен может скорректироваться в годовом выражении до 5.5% с 5.7%, а в месячном сохранить темп роста в 0.4%. Как отреагирует рынок на выход данных в русле прогноза или ниже ожидаемых значений? Подтверждение факта снижения инфляции должно будет однозначно поддержать спрос на акции компаний, так как убедит инвесторов в том, что ФРС будет выдерживать паузу в повышении процентных ставок минимум до мая, а если еще в марте и апреле падение значений индекса потребительских цен продолжится, то она может вообще отказаться от их поднятия. Конечно, на волне таких событий следует ожидать возобновления снижения доходности трежерис, что будет в оказывать давление на курс доллара. Что ждет доллар на волне таких перспектив? Резонно было бы полагать, что перспективы стабилизации уровня процентных ставок в Америке должны будут оказывать прессинг на курс доллара, а возобновление снижения доходности только поддерживать этот процесс. Да, это так. Но его падение по отношению к основным валютам будет происходить только в том случае, если другие мировые ЦБ, а это Банк Англии, ЕЦБ, ЦБ Японии и так далее, будут проводить ужесточение монетарных политик. Но, учитывая сложившиеся в последние десятилетия взаимное влияние экономики США и стран Запада друг на друга и не только их, а также практически жесткое следование курсов валют этих стран за паритетом процентных ставок с ФРС, ослабление доллара может в какой-то момент прекратиться. Например, ЕЦБ и другие просто могут перестать вслед за американским регулятором поднимать ставки, что снова сбалансирует валютные курсы и приведет движения на валютном рынке в привычную колею. Хотя локально доллар может еще какое-то время снижаться. Мы полагаем, что такой вариант развития событий является наиболее вероятным и он будет происходить в случае реализации описанного выше примера. Прогноз дня: EURUSD Пара может получить заметную локальную поддержку на фоне подтверждения факта дальнейшего снижения инфляции в Америке. На этом фоне преодоление уровня 1.0755 может усилить этот рост и привести к взлету пары к 1.0850. XAUUSD Ослабление курса доллара должно будет оказать поддержку цене на золото и стимулировать ее рост к 1886.35 после преодоления отметки 1866.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2036 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд падение фунта. По этой причине я не продавал пару. Спустя короткие промежуток времени состоялся еще один тест 1.2036 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволяло рассчитывать на рост фунта согласно сценарию №2, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2126 не дали ожидаемого результата.Сегодня в первой половине дня публикуются достаточно важные данные по рынку труда Великобритании. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и данные по изменению уровня среднего заработка. Позитивные общий фон с рынка труда придаст уверенности покупателям, что приведет к еще одному рывку фунта вверх. Во второй половине дня выходит индекс потребительских цен, который определит дальнейшее направление американского доллара. Его рост приведет к падению GBPUSD, тогда как снижение инфляции ослабит позиции доллара и позволит торговому инструменту вырасти. Очень интересны будут и комментарии после данных по инфляции со стороны членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лори К. Логан и члена FOMC Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2159 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2203 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2203 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня после хорошего отчета с рынка труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2123, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2159 и 1.2203.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2123 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2080, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия плохих показателей по Великобритании и сильной инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2159, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2123 и 1.2080.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0695 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Через короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0695, но уже в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что давало шанс на более крупное движение пары низ и сигнал на продажу согласно сценарию №2. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Третий по счету тест 1.0695 во второй половине дня совпал с началом движения MACD вверх от нулевой отметки – сигнал на покупку, который принес порядка 30 пунктов прибыли.Итоги заседания Еврогруппы привели к росту евро, так как были опубликовано весьма неплохие прогнозы по европейской экономике. Выступление члена FOMC Мишель Боуман никак не повлияло на доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по темпам роста еврозоны в 4-м квартале прошлого года. По прогнозам экономистов оценка пересмотрена не будет, так что рассчитывать быкам особо не на что. Данные по изменению уровня безработицы в еврозоне не будут представлять большого интереса. Во второй половине дня выходит очень важный рыночный показатель: индекс потребительских цен определит дальнейшее направление американского доллара. Его рост приведет к падению EURUSD, тогда как снижение инфляции ослабит позиции доллара и позволит торговому инструменту вырасти. Очень интересны будут и комментарии после данных по инфляции со стороны членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лори К. Логан и члена FOMC Джона Уильямса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0789. В точке 1.0789 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хороших данных по ВВП и ослабления инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0724, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0789.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0724 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0688, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае очередного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0755, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0724 и 1.0688.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2135 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2201 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2135 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2201 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2135 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.2175 (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0807 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0807 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 23.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0655 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ключевое событие дня - отчет по инфляции в США, данные CFTC по-прежнему недоступны. Обзор USD, EUR, GBP

К сожалению, отчеты CFTC до сих пор недоступны. Как следует из объявления CFTC на официальном сайте от 2 февраля, всему виной технические проблемы, из-за которых многие фирмы не могут своевременно предоставлять точные данные в CFTC. В результате отчеты не будут выходить до тех пор, пока не будут завершены получение и обработка всех отчетных данных. В отсутствии этих данных сведения о финансовых потоках неполные, и, поскольку фьючерсы и опционы на основные валюты и товары показывают прогнозируемую тенденцию направления финансовых потоков, выпадение столь важных данных существенно затрудняет оценку фундаментальных факторов, влияющих на валютный рынок. Ключевое событие вторника – публикация отчета по инфляции за январь в США, которая будет иметь ключевое значение для выбора направления движения рынков. В пятницу отчет Мичиганского университета о доверии потребителей показал рост ожиданий инфляции за 1 год с 3,9% до 4,2%, в то время как ожидания инфляции за 5–10 лет остались без изменений на уровне 2,9%. Общее доверие потребителей улучшилось, что является еще одним признаком того, что препятствия для потребителей и экономики в целом, похоже, ослабевают. Это третье увеличение подряд, индекс поднялся до максимального значения за год. Нефть скорректировалась выше после решения России сократить добычу, надежды на то, что дешевеющие энергоресурсы помогут снизить инфляционные ожидания, рискуют остаться неисполненными. EURUSD Европа на текущей неделе не предоставит новых макроэкономических данных, способных оказать заметное влияние на котировки евро. В понедельник Еврокомиссия опубликовала прогноз на 2023 г., в котором утверждает, что экономика ЕС может избежать рецессии в начале года, а также немного снизила прогноз по инфляции. В то же время цены на энергию остаются слишком высокими, базовая инфляция в январе вновь выросла, что негативно сказывается на покупательной способности домохозяйств. ЕЦБ, по всей видимости, будет вынужден и далее повышать ставки, и интрига заключается лишь в том, когда и на каком уровне будет зафиксирован пик по ставке. Расчетная цена не имеет направления. По всей видимости, нужно исходить из того, что бычий импульс по евро завершен. Последнюю неделю EURUSD торгуется в узком диапазоне без явного направления. Неделей ранее мы видели цель на уровне последнего локального минимума 1.0485, эта цель остается актуальной. Вероятность возобновления роста стала ниже, возврат к 1.10 станет возможен в случае, если евро уйдет выше зоны сопротивления 1.0740/50, это на текущий момент верхняя граница диапазона. GBPUSD ВВП Великобритании упал в декабре на 0.5% после минимального роста на 0.1% в ноябре, квартальный ВВП остался на прежнем уровне, всего по итогам года рост ВВП составил 4,1%. Таким образом, последние данные свидетельствуют о том, что Соединенному Королевству удалось избежать технической рецессии в 2022 г. Январь будет менее оптимистичным, индексы PMI S&P Global/CIPS UK за январь зафиксировали значения ниже нейтрального 50 (указывающего на сокращение объемов производства) для секторов услуг, производства и строительства. Ключевым выводом из отчета PMI является то, что предприятия сообщают о росте цен, который превышает затраты на вводимые ресурсы (например, счета за электроэнергию и заработную плату), это очередной признак того, что устойчивая инфляция может укорениться в экономике Великобритании. Прогноз NIESR – снижение ВВП в январе на 0,2% и в целом отрицательный рост в 1 квартале 2023 г. Замедление ВВП и вход в рецессию при высокой инфляции ставит Банк Англии в сложное положение, инфляция диктует необходимость ужесточать политику, а рецессия – смягчать. Прогнозы на дальнейшие действия BoE неопределенные. Сегодня также будет опубликован отчет по рынку труда, в первую очередь интересны данные по темпам роста заработной платы, которые являются одним из основных факторов, подпитывающих инфляционные ожидания и одновременно позволяют прогнозировать уровень динамику спроса на потребительском рынке. Расчетная цена уходит вниз, вероятность того, что фунт найдет основания для движения к сопротивлению 1.2440/50, все меньше и меньше. Консолидация в довольно узком диапазоне указывает на то, что и бычьи, и медвежьи факторы для фунта находятся в шатком равновесии. Предполагаем, что возможный рост к 1.22 спровоцирует новую волну продаж и фунт откатится ближе к поддержке 1.1834, прорыв поддержки ускорит снижение, но пока для этого сценария оснований почти нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс