Американский премаркет на 4 октября: американский фондовый рынок опустился к критическому уровню

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением в среду, однако затем его полностью отыграли, обновив 200-дневную среднюю скользящую, выступающую довольно критическим уровне поддержки для определения среднесрочного направления рынка. Но о технической картине мы поговорим немного ниже. Фьючерсы на S&P 500 сейчас показывают рост на 0,3% по сравнению с открытием среды, тогда как высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,5%. Доходность казначейских облигаций немного снизилась, как и американский доллар, опустившийся с 10-месячного максимума. Сейчас доходность десятилетних казначейских облигаций опустилась ниже 4,8% после скачка на 30 базисных пунктов на этой неделе. Последний этап распродажи был вызван лучшими, чем ожидалось, данными по занятости в США, а также множеством агрессивных комментариев со стороны представителей Федеральной резервной системы. По мере роста убежденности в том, что процентные ставки в США могут вырасти еще больше, по сравнению с нынешними 22-летними максимумами, доходность по 30-летним облигациям впервые с 2007 года достигла 5%.Сегодня будут опубликованы данные о занятости в частном секторе США, которые могут усилить волатильность рынка. Скорей всего ситуация будет нестабильной, пока мы не получим больше ясности в отношении направления ставок. Данные по рынку труда, особенно по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, запланированные на пятницу, определенно прольют свет. Между тем, есть признаки того, что покупатели уже появляются, чтобы воспользоваться падением акций. Индекс S&P 500 официально находится на территории перепроданности, поскольку его индекс относительной силы ниже 30. Текущая слабость акций предоставляет возможность войти в те сектора и компании, которые очень чувствительны к процентным ставкам – особенно, что касается технологического сектора. Рано или поздно ставки все же достигнут своего пика, а затем начнется их снижение, что поспособствует бурному росту рыка акций. Нефть продолжила свое снижение и сейчас торгуется в районе отметки 87 долларов по марке WTI, золото также хорошенько просело со своих максимумов и опустилось до уровня 1823 за унцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно возвращать $4229 и забирать под контроль $4268, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня, может, произойдет рывок на $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4203. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет JOLTS усилил позиции доллара США. Обзор USD, CAD, JPY

Отчет JOLTS потряс рынки, показав резкий рост количества вакансий до 9,61 млн в августе с 8,92 млн в июле против ожиданий небольшого снижения до 8,8 млн. До этого постепенное снижение вакансий наблюдалось в последние 6 из 7 месяцев, что указывало на постепенное восстановление рынка труда, но теперь прогнозы нужно пересматривать – медленное восстановление рынка труда увеличивает шансы на то, что ставка ФРС будет оставаться высокой в течении длительного времени. Неожиданный скачок количества вакансий оказал сильнейшее давление на рынок облигаций, 10-летние UST поднимались в моменте до 4.887%, после чего доходность пошла вверх по всему спектру мировых облигаций. Рост доходности UST поддержал доллар, который остается абсолютным лидером валютного рынка. В то же время прогноз по ставке ФРС остался без изменений, рынок фьючерсов CME видит два снижения в следующем году – в июле и ноябре. Если нонфармы в пятницу подтвердят тенденцию в пользу более сильного рынка труда, то это может привести к переоценке ожиданий по ставке ФРС в пользу более длительного периода высоких ставок, что даст доллару еще один аргумент в пользу продолжения ралли. USD/CAD В пятницу Канада обновит показатели рынка труда за сентябрь. Данные будут способствовать лучшему пониманию позиции Банка Канады в преддверии заседания 25 октября. Все еще относительно высокий уровень вакансий и быстрый рост населения за счет миграции могут стать причиной еще одного сильного отчета, что еще больше изменит шансы в пользу очередного повышения ставок Банка Канады. PMI в производственном секторе Канады снизился в сентябре с 48п до 47.5п, в четверг выйдет отчет по розничным продажам. Чистая короткая позиция по CAD неожиданно сократилась за отчетную неделю на 1.2 млрд, до -2.4 млрд, позиционирование медвежье, но расчетная цена пытается уйти еще ниже от долгосрочной средней, повышая шансы на снижение USD/CAD. Пара протестировала верхнюю границу диапазона, но получит ли движение развитие – пока неясно. Наблюдается ряд разнонаправленных факторов, расчетная цена указывает на возобновление снижения луни, в то же время тотальное доминирование доллара на валютном рынке толкает пару вверх. Возврат к середине диапазона 1.3310/30 выглядит чуть вероятнее, но если рынок утвердится в том, что ФРС будет выдерживать более длительный период высоких ставок, то USD/CAD двинется выше к 1.3860. USD/JPY Японские политики продолжают комментировать ситуацию с иеной. Министр финансов Судзуки заявил, что Япония не установила «линию защиты» в отношении уровней USD/JPY, а сосредоточилась на «скорости движения валюты». Валютные рынки по-прежнему готовы к интервенциям, поскольку пара USD/JPY вновь протестировала психологический уровень 150. Банк Японии объявил о внеплановой операции по покупке облигаций, поскольку доходность 10-летних JGB достигла новых максимумов цикла около 0,77%, но пока на небольших объемах. Бизнес-обзор Tankan за третий квартал оказался даже сильнее, чем ожидалось, при этом настроения крупных компаний непроизводственного сектора находились на самом высоком уровне с начала 90-х годов. Индекс крупных производителей вырос с 5 до 9, что также превзошло ожидания. Планы расходов предприятий остаются устойчивыми, а 3- и 5-летние инфляционные ожидания остались неизменными на уровне выше 2%. Сильные деловые настроения будут иметь ключевое значение для потенциального повышения заработной платы в экономике в следующем году, что является предпосылкой для нормализации своей политики Банком Японии. Вчера утром сводка мнений сентябрьского заседания Банка Японии показала, что все больше политиков обсуждают перспективы возможного отказа от ультрамягкой политики. Один из членов сказал, что вторая половина текущего финансового года, заканчивающегося в марте 2024 года, покажет, будет ли достигнут целевой ценовой ориентир Банка Японии. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до -9.2 млрд, позиционирование устойчиво медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и уходит выше. Всё указывает на то, что пара продолжит рост, если финансовые власти Японии не начнут валютные интервенции. Вчера пара USD/JPY резко скорректировалась вниз с гэпом, что было очень похоже на интервенцию, но никаких официальных сообщений на эту тему не последовало. Хотя возможная интервенция поможет ненадолго укрепить иену, она вряд ли изменит общую тенденцию обесценивания валюты, пока сохраняется расширение спредов доходности. Исходим из того, что в текущих условиях фундаментальные факторы однозначно указывают на движение вверх, и цель 151.91 становится всё ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.20758пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. Однако после движения вниз на 10 пунктов давление на пару ослабло, так как вышли довольно неплохие данные по активности в сфере услуг Великобритании, что отбило желание продавать фунт в районе месячного минимума. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI, а также изменение числа занятых от ADP. Хорошие показатели по активности в США вместе со стабильным рынком труда – вот вам и отличная смесь для покупки доллара и продажи британского фунта. Если данные разочаруют, а член FOMC Мишель Боуман заявит о том, что ставки можно оставить и без изменений в обозримом будущем – все это окажет еще большую поддержку паре, что продолжит восходящую коррекцию. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2144 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2195 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2195 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2114 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2144 и 1.2195.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2114 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2057, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильных отчетов по США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2144 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2114 и 1.2057.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0457 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось хорошим сигналом на продажу евро далее по тренду. Однако движения вниз так и не состоялось. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности и довольно неплохие данные по PMI еврозоны – все это позволило получить сигнал на покупку согласно сценарию №2, что вылилось в рост евро на 40 пунктов. Данные по еврозоне действительно не разочаровали, что позволило покупателям выстроить восходящую коррекцию. Но продолжится ли она во второй половине дня – вопрос довольно спорный. Впереди у нас данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI, а также изменение числа занятых от ADP. Хорошие показатели по активности в США вместе со стабильным рынком труда – вот вам и отличная смесь для покупки доллара и продажи европейской валюты. Если данные разочаруют, как и изменение объема производственных заказов, а член FOMC Мишель Боуман заявит о том, что ставки можно оставить и без изменений в обозримом будущем – все это окажет еще большую поддержку евро, что продолжит восходящую коррекцию. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0525 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0558. В точке 1.0558 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей коррекции, особенно при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0525 и 1.0558.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0495 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0459, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Продавать советую далее по тренду при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0525 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0495 и 1.0459.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар/индексы: накануне важнейших публикаций

Доллар слабеет в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Не исключено, что инвесторы уже начинают готовиться к публикации в пятницу ключевых макро данных по США, частично закрывая длинные позиции по доллару: в 12:30 (GMT) Минтруда США опубликует свой ежемесячный отчет с данными по основным показателям рынка труда страны за сентябрь. Данные по рынку труда, наряду с данными по уровню инфляции и ВВП являются ключевыми для ФРС при принятии очередного решения по кредитно-денежной политике. Поэтому участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. В целом ожидается достаточно позитивный отчет. Согласно прогнозу, в сентябре безработица снизилась на 0,1%, вернувшись к майскому уровню (предыдущие значения 3,8% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, 3,7% в мае), а американская экономика создала 170 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора). При этом, заработная плата продолжила расти (+0,3% после +0,2% в августе), оказывая давление на потребительскую инфляцию. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Таким образом, ожидается достаточно позитивный отчет, подтверждающий недавние комментарии главы ФРС Пауэлла о напряженности национального рынка труда. Вкупе с позитивными ключевыми макро данными и все еще высокой инфляцией, которая, кстати, в последние 2 месяца вновь начала расти, это создает предпосылки для сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях, а это, в свою очередь, бычий фундаментальный фактор для доллара. Сегодня, как мы отметили выше, он слабеет. Однако, его слабость пока что следует относить к коррекции после внушительного роста накануне. Вчера его индекс DXY достиг нового максимума с декабря 2022 года на отметке 107.05, а всего за последние 3 месяца DXY прибавил более 5,2% (при этом, американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 потерял с августа примерно 8,5%). Сегодня, кстати, участники рынка уже получат некоторую информацию относительно состояния американского рынка труда: в 12:15 (GMT) компания Automatic Data Processing (ADP) представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за сентябрь. Данный отчет, часто рассматривается как предвестник официального отчета от Минтруда и, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Здесь ожидается рост показателя на +153 тыс. новых рабочих мест (после +177 тыс. в августе). Сильные данные положительно повлияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Волатильность вновь повысится в 14:00, когда Институт управления поставками (ISM) опубликует свой отчет о состоянии сектора услуг американской экономики. Среди прочих данных отчёта - индекс занятости в секторе услуг и индекс деловой активности. Ожидается некоторое относительное снижение показателя PMI, до 53,6 с 54,5 в августе. Несмотря на относительное снижение, это – высокий показатель, находящийся также значительно выше отметки 50, отделяющей рост активности от ее замедления. Таким образом, американская торговая сессия сулит массу торговых возможностей, прежде всего, участникам рынка, следящим за котировками доллара и американских фондовых индексов. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал ростом на данные PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2055 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличный сигнал на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 70 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по сфере услуг в Великобритании и возврат активности практически в район 50 пунктов – все это позволило покупателям GBP/USD вернуться в рынок в расчете на восходящую коррекцию пары. Однако дальнейшее направление целиком и полностью зависит от аналогичных данных по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Хорошие цифры вместе с ростом изменения числа занятых от ADP – все это приведет к возврату доллара своих позиций и к падению пары. Если давление на фунт действительно вернется, покупателям придется демонстрировать свое присутствие в районе 1.2096 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшую коррекцию в район 1.2153. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2096, а также отсутствия там активности покупателей во второй половине дня, давление на GBP/USD вернется, и продавцы заберут рынок под свой контроль. В таком случае только защита нового минимума 1.2040, а также ложный пробой там, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи получили хороший удар, однако пока особо на расстановку сил это не влияет. Как только рынок труда США продемонстрируют очередную стабильность, давление на фунт вернется, что приведет к довольно крупному движению пары вниз. Если же пара продолжит свой рост и во второй половине дня, действовать лучше всего в районе нового сопротивления 1.2153. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с движением вниз к 1.2096, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, усилив медвежий рынок и дав возможность на падение к месячному минимуму 1.2040. Более дальней целью остается область 1.2012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2153, развитие восходящей коррекции продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыДа, видимо притяжение и влияние месячной поддержки (1,0447) настолько велико, что никакие другие целевые ориентиры не смогли остановить игроков на понижение от желания протестировать данный уровень. Пробой 1,0447 откроет дорогу к нижней границе недельного облака (1,0295). В свою очередь зарождение и реализация восходящей коррекции приведёт к ретесту пройденных накануне уровней 1,0500 – 1,0542 – 1,0578. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение близки к тестированию сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0523). Пробой и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Работа выше уровня 1,0523 будет отдавать основное преимущество игрокам на повышение. В качестве дополнительного ориентира в этом направлении сегодня можно ещё назвать 1,0535 (R3). Если при тестировании недельной тенденции (1,0523) будет сформирован отбой, то поддержку рынку внутри дня при снижении могут оказать классические Пивот уровни (1,0490 – 1,0470 – 1,0445 – 1,0425 – 1,0400). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на обновление минимума, игроки на понижение вчера были малоактивны. Сегодня минимум вновь обновлён, но активность перешла на сторону игроков на повышение, которые к настоящему моменту уже успели вернуться в зону притяжения месячного среднесрочного тренда (1,2135). Чуть выше расположено сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,2165). Пробой зоны 1,2135 – 1,2165 позволит рассматривать новые перспективы для развития дневной и недельной восходящей коррекции. Н4 – Н1Несколько часов назад настроения достаточно резко изменились, благодаря чему игроки на повышение уже практически приблизились к взаимодействию с недельной долгосрочной тенденцией (1,2145), объединившей свои усилия с заключительным сопротивлением классических Пивот уровней (1,2147). Пробой и надёжное закрепление выше повлияют на расстановку сил. Изменение текущих предпочтений приведёт к тестированию поддержек, ими сейчас служат все пройденные ранее классические Пивот уровни (1,2098 – 1,2074 – 1,2049 – 1,2025 – 1,2000). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Данные по еврозоне помогли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0485 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу евро, однако до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На удивление хорошая статистика по активности в секторе услуг стран еврозоны оказала поддержку евро в первой половине дня, что позволило отскочить от годового минимума и продемонстрировать небольшую восходящую коррекцию. Однако дальнейшее направление целиком и полностью будет зависеть от аналогичных данных по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Хорошие цифры вместе с ростом изменения числа занятых от ADP – все это приведет к возврату доллара своих позиций и к падению пары. Выступления членов FOMC Мишель Боуман и Остана Д. Гулсби также нельзя оставлять без внимания. Но учитывая, как покупатели сейчас настроены, действовать буду только в районе новой поддержки 1.0485, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции против медвежьего рынка в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0524. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0560. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и медвежьей реакции на вышедшие данные по США, а также ястребиные комментарии представителей ФРС, а также отсутствия активности на 1.0485, лучше всего покупки отложить до формирования ложного пробоя в районе 1.0445. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы чуть ослабили контроль рынка, но пока говорить о каких-либо серьезных изменениях довольно рано. Давайте посмотрим, как закроется день, а там будет видно. В случае дальнейшего роста пары на фоне заявлений представителей ФРС защита ближайшего сопротивления 1.0524, а также ложный пробой на нем приведут к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0485, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0445. Самой дальней целью выступит область 1.0408, что укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0524, покупатели получат шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0560. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0588 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0445.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото прорвало плотину

Китай представлял собой плотину на пути золота вниз. И на рубеже сентября и октября эта плотина рухнула. Ни масштабные покупки драгметалла Народным банком, ни высочайший спрос на физический актив внутри Поднебесной не могли долго удерживать «медведей» по XAU/USD. Уж слишком резким получилось ралли доходности казначейских облигаций США. Уж слишком высоко она взобралась. Цена драгметалла определяется не инфляцией или ВВП. Она зависит от стоимости денег. Чем выше ставки, тем меньше спрос на золото. Оно не приносит процентного дохода и не в состоянии конкурировать ни с растущими как на дрожжах ставками долгового рынка, ни с крепким долларом США. Если в 2022 – в начале 2023 доходность казначейских облигаций повышалась на ожиданиях продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, то летом и осенью в дело вступила устойчивость экономики США к агрессивной монетарной рестрикции, масштабная эмиссия долгов Казначейством из-за огромного бюджетного дефицита и распродажи бумаг нерезидентами. Проще говоря, покупатели требуют более низких цен, а управляющие активами не видят необходимости держать облигации на руках. Динамика доходности, эмиссии и портфелей облигаций СШАЛюбопытно, что в основе ралли ставок долгового рынка США лежат те же факторы, которые заставляют XAU/USD падать. Опасения инвесторов по поводу рецессии уступили место ожиданиям мягкой поставки американской экономики, что плохо для золота как актива-убежища. Одновременно сильный рынок труда не позволяет ФРС думать о снижении ставок. Слухи о «голубином» развороте подтолкнули золото выше $2000 за унцию в этом году. Однако как только стало понятно, что ослабления денежно-кредитной политики не будет, по меньшей мере, до середины 2024, драгметалл попал в опалу. Следует отметить, что взобравшаяся к максимальным отметкам с 2007 доходность 10-летних казначейских облигаций США начинает нарушать принципы межрыночного анализа. Так, имеет место дивергенция в ее динамике и в динамике соотношения меди и золота. Динамика доходности облигаций и соотношения меди и золотаПоклонники долговых обязательств говорят об их фундаментальной недооценке. О том, что в основе ралли доходности лежат эмиссии Казначейства и огромный дефицит бюджета. Однако, возможно, собака зарыта в слишком высокой стоимости драгметалла? Долгое время он удерживался на плаву благодаря Китаю. Однако Поднебесная не всесильна. Ее плотина рухнула, и котировки XAU/USD улетели в бездну. Таким образом, неблагоприятная конъюнктура валютного и долгового рынков заставляет золото падать. Остановить распродажи способна лишь разочаровывающая статистика по американской занятости за сентябрь. Технически на дневном графике драгметалла четко отработали паттерны пин-бар и 1-2-3. Это позволило нам сформировать короткие позиции на прорыве пивот-уровня на $1895 за унцию. При возвращении золота к $1833 фиксируем оставшуюся часть прибыли и разворачиваемся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 октября. Первый отчет по рынку труда США порадовал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня 1,0489 снизу, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% – 1,0392. Закрепление курса пары над уровнем 1,0489 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0561. Вчера движение пары было очень слабым и даже горизонтальным. Активность трейдеров была минимальной, поэтому никаких изменений ни в графическом, ни в волновом плане не случилось. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, последняя волна – нисходящая, и нет ни одного признака разворота тренда. Как я уже говорил, просто для того, чтобы появились признаки смены тренда на «бычий» теперь может уйти несколько дней, так как нужны две новые волны или же рост пары до 1,0620 минимум. Информационный фон вторника также был слабым, но все же тот единственный отчет, который стал известен, многое значит и может иметь последствия для американской валюты. Количество открытых вакансий JOLTS в США в августе составило 9,61 миллиона при ожиданиях трейдеров 8,8 миллиона. Значение июля было пересмотрено в большую сторону до 8,92 миллиона. Хоть вчера трейдеры-медведи и не воспользовались этим отчетом, чтобы продолжать гнуть свою линию, общие перспективы доллара США остаются благоприятными. Первый отчет по рынку труда США на этой неделе можно считать позитивным. Если и остальные не подкачают, мы можем увидеть очередной сильный рост американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,0466. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. На сильный рост евровалюты я по-прежнему советую рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Закрепление курса пары под уровнем 1,0466 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,0245. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-00 UTC). 4 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0489. Первая цель достигнута и преодолена, продажи можно оставлять с целью 1,0392. С покупками сегодня спешить не стоит, можно открывать небольшие Long при закрытии над уровнем 1,0489 на часовом графике с целью 1,0561. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Политический кризис в США усугубляется, угроза шатдауна сохраняется

Пара евро-доллар закрепилась в области 4-й фигуры. На данный момент продавцы пытаются преодолеть уровень поддержки 1,0450, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Медведи eur/usd действуют уже не так агрессивно, как на старте торговой недели, но всё же проявляют настойчивость, отражая общее усиление гринбека. Для доллара, что называется, «сложились звёзды»: рост антирисковых настроений совпал с ростом ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, и, соответственно, с ростом доходности 10-летних трежерис. Такой «full house» позволил долларовым быкам усилить свои позиции по всему рынку, и в том числе – в паре с евро, который вынужден следовать за котируемой валютой. Последние события в США лишь подогревают интерес к безопасному доллару. Речь идёт о политических баталиях на Капитолийском холме, которые не утихают уже несколько недель подряд. На сегодняшний день можно констатировать очевидный факт: Конгрессу удалось избежать наступление шатдауна 1 октября (за счёт принятия временного бюджета до 17 ноября), но не удалось избежать политического кризиса в Палате представителей. Отмечу, что должность спикера нижней палаты Конгресса считается третьей по значимости в Штатах (после президента и вице-президента), так как он обладает существенной властью (определяет законодательные приоритеты, решает какие голосования вносить на рассмотрение палаты и в целом определяет русло законодательного процесса). Поэтому его отстранение – событие нетривиальное. Достаточно сказать, что Палата представителей впервые в истории отправила в отставку своего спикера. И это случилось вчера – 3 октября, когда Кевин Маккартни потерял свою должность. Для этого понадобилось 8 голосов республиканцев, к которым присоединились все демократы. В результате – 216 голосов за, 210 против. Отставку инициировал представитель так называемых «трампистов» (ультраправое крыло республиканцев) Мэтт Гейтц, так как по его мнению Кевин Маккарти пошел на сотрудничество с Белым домом во избежание шатдауна. Также Гейтц обвинил его в существовании тайных договоренностей с Джо Байденом о продвижении ряда законопроектов. После исторического голосования возник закономерный вопрос – что дальше? Вопрос актуальный, так как на данный момент неясно – имеет ли временный спикер (им также стал республиканец) все полномочия постоянного, или же он наделен только административными полномочиями? Очевидно, что для неоспоримой легитимности нижней палате Конгресса необходимо провести новые выборы. Но как раз в этом и заключается основная проблема. Напомню, что вышеупомянутый Кевин Маккарти вошел в историю Конгресса, избравшись в начале года спикером Палаты представителей с помощью 15 (!) голосований. Сейчас, когда президентские выборы в США стали ближе, выбрать компромиссную фигуру будет ещё сложнее. Нижнюю палату Конгресса контролируют республиканцы, но при этом «трамписты» (их около 90) занимают более жёсткую позицию по многим вопросам (начиная от вопросов иммиграции, заканчивая внешнеполитическими вопросами), поэтому они готовы заблокировать любого кандидата, готового идти на компромиссы с демократами. Способны ли «умеренные» республиканцы создать временный альянс с демократами – вопрос открытый, но по мнению большинства политологов – скорее нет, чем да. Таким образом, угроза шатдауна сохраняется. Более того, вчерашние события увеличили вероятность реализации наиболее негативного сценария. На фоне таких жарких политических баталий безопасный доллар стал пользоваться повышенным спросом. Не менее значимую поддержку гринбеку оказывают и другие фундаментальные факторы, совокупность которых привела к росту ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Сразу несколько представителей Федрезерва на этой неделе фактически анонсировали ещё один раунд повышения процентной ставки (среди них, в частности, Местер и Бауман). Макроэкономическая статистика также оказалась на стороне доллара. Например, производственный индекс ISM снова продемонстрировал восходящую динамику (третий месяц подряд), поднявшись до 49 пунктов (при прогнозе спада до 47,2 пункта). Также вчера стало известно, что количество открытых вакансий в США по состоянию на последний рабочий день августа составило 9 млн 600 тысяч. Показатель вышел в «зелёной зоне», гораздо выше прогнозного уровня (8,8 млн) и выше июльского показателя. Такой информационный фон поспособствовал росту ястребиных ожиданий: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС в ноябре сейчас составляет 30%, но в декабре – больше 40%. Здесь необходимо напомнить, что после публикации базового индекса PCE (который отразил снижение показателя до 3,9% в августе), вероятность увеличения ставки в ноябре снизилась ниже 20%. Можно сказать, что «ястребы» Федрезерва возродили надежды на ужесточение ДКП в следующем месяце. Данный факт отразился и на доходности 10-летних трежерис (которая приблизилась уже к 4,9%), и на динамике американской валюты. Впрочем, несмотря на благоприятный для гринбека фундаментальный фон, спешить с продажами по паре eur/usd не стоит. Медведи вплотную подошли к уровню поддержки 1,0450 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но не смогли преодолеть этот ценовой барьер. В таких условиях короткие позиции выглядят рискованно. Рассматривать продажи целесообразно на коррекционных откатах в область 1,0500 – 1,0550 (линия Tenkan-sen на D1). В таком случае целью южного движения снова будет выступать таргет 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 октября. Первый отчет по рынку труда США порадовал.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня 1,0489 снизу, что позволяет ей продолжать процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% – 1,0392. Закрепление курса пары над уровнем 1,0489 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0561. Вчера движение пары было очень слабым и даже горизонтальным. Активность трейдеров была минимальной, поэтому никаких изменений ни в графическом, ни в волновом плане не случилось. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, последняя волна – нисходящая, и нет ни одного признака разворота тренда. Как я уже говорил, просто для того, чтобы появились признаки смены тренда на «бычий» теперь может уйти несколько дней, так как нужны две новые волны или же рост пары до 1,0620 минимум. Информационный фон вторника также был слабым, но все же тот единственный отчет, который стал известен, многое значит и может иметь последствия для американской валюты. Количество открытых вакансий JOLTS в США в августе составило 9,61 миллион при ожиданиях трейдеров 8,8 миллиона. Значение июля было пересмотрено в большую сторону до 8,92 миллиона. Хоть вчера трейдеры-медведи и не воспользовались этим отчетом, чтобы продолжать гнуть свою линию, общие перспективы доллара США остаются благоприятными. Первый отчет по рынку труда США на этой неделе можно считать позитивным. Если и остальные не подкачают, мы можем увидеть очередной сильный рост американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% – 1,0466. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и новый рост в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. На сильный рост евровалюты я по-прежнему советую рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Закрепление курса пары под уровнем 1,0466 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,0245. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-00 UTC). 4 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0489. Первая цель достигнута и преодолена, продажи можно оставлять с целью 1,0392. С покупками сегодня спешить не стоит, можно открывать небольшие Long при закрытии над уровнем 1,0489 на часовом графике с целью 1,0561. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 октября. Не пора ли доллару остановиться?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,2039. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,2112. Закрытие курса пары под уровнем 1,2039 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,1883. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье», что абсолютно ясно и без него. Так как повышения котировок мы вчера не дождались, ситуация с волнами не изменилась и на полградуса. Последняя волна нисходящая и формируется она уже четвертый день подряд. Лоу предыдущей волны давно и уверенно пробит, таким образом в данное время нет никаких признаков завершения «медвежьего» тренда. И в ближайшее время (сегодня или завтра) они вряд ли появятся. Информационный фон сегодня будет достаточно интересным. В частности, в США выйдет второй отчет на этой неделе, касающийся рынка труда. Вчера первый отчет (JOLTS) оказался сильным. Если сегодня отчет ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики тоже окажется сильнее прогнозов, тогда следует ожидать нового укрепления валюты США и сохранения «медвежьего» тренда. Впереди же нас ждут отчеты Nonfarm Payrolls и безработица (в пятницу), а сегодня – индекс деловой активности ISM для непроизводственной сферы. Все эти отчеты будут иметь влияние на курс американского доллара. По логике вещей ситуация с рынком труда и внутри экономики США должна понемногу ухудшаться, но пока эти ухудшения слишком незначительные и не могут перечеркнуть позитив для доллара от высоких ставок FOMC. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении уровня 1,2008. В данное время назревает новая «бычья» дивергенция у индикатора RSI, которая вновь позволяет рассчитывать на некоторый рост пары. Отбой котировок от 1,2008 также сработает в пользу британца и начала роста. Закрытие под 1,2008 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1832. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 345 единиц, а количество Short – выросло на 17669 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 69 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста два месяца назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, среди которых выделяются ADP и ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2175, 1,2112 и 1,2039 на часовом графике. Все цели достигнуты. Закрытие под уровнем 1,2039 позволит оставлять их открытыми с целью 1,1883. Покупки советую рассматривать в случае отбоя от уровня 1,2039 с целями 1,2112 и 1,2175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ пары

Вчера пара USD/JPY резко развернулась от психологической отметки 150,00.Со стороны японской йены, министр финансов Японии Шуничи Судзуки повторил, что курсы валют должны стабильно двигаться, отражая фундаментальные показатели, заявив, что правительство по-прежнему готово принять необходимые меры против волатильности. Однако воздержался от раскрытия информации о том, вмешались ли они в рынок для поддержки японской иены (JPY), собственно, так же как и главный валютный дипломат Японии Масато Канда.На выступлении с журналистами Канда сказал, что на встрече с премьер-министром Фумио Кисидой они обсуждали экономику в целом, а любое вмешательство в рынок будет нацелено сугубо на волатильность, а не на уровень иены. Тем не менее участники рынка по-прежнему скептически относятся к тому, что для борьбы с устойчивым обесцениванием иены правительство Японии будет вмешиваться в валютный рынок. Это может принести пользу JPY в статусе безопасной гавани и удержать трейдеров от новых бычьих позиций в паре USD/JPY, но сильный доллар США может продолжать действовать как попутный ветер.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, находится вблизи своего 11-месячного пика и продолжает хорошо поддерживаться ястребиным прогнозом Федеральной резервной системы.Видимо, участники рынка убеждены, что ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. А недавние комментарии нескольких представителей ФРС поддержали идею ещё одного повышения ставок на 25 б.п. к концу текущего года. Плюс к этому ежемесячный отчёт JOLTS, опубликованный во вторник, показал, что в августе было открыто около 9,61 миллиона вакансий. А это означает большой рост по сравнению с пересмотренным в сторону повышения июльским показателем в 8,92 миллиона. Соответственно, пока присутствует напряжённый рынок труда и инфляция.Устойчивая и высокая инфляция может заставить ФРС как можно дольше сохранять высокие ставки и до 2024 года продлить цикл повышения. Это подталкивает доходность 10-летних государственных облигаций к новому 16-летнему пику, тем самым укрепляет доллар США. Более того, дальнейший рост доходности облигаций США приводит к увеличению разницы в процентных ставках США и Японии, а значит, должен способствовать оттоку потоков от JPY, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY может лежать вверх. Тем не менее правительство Японии не дремлет и, вероятно, выполняет свои задачи, корректируя валютный рынок.Поэтому пока стоит воздержаться от агрессивных ставок и дождаться выхода макроданных по США – отчет ADP и PMI в сфере услуг ISM. Возможен новый импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 4 октября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена отскочит от первого уровня поддержки 1,2067, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127,20% и выступающего в роли потенциальной точки для разворота. Второй уровень поддержки 1,2011 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,2124 и может препятствовать бычьему движению цены. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,2273 и представляет собой уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается откат от уровня сопротивления. Прогноз на 4 октября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от первого уровня сопротивлении 0,9226, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня поддержки 0,9157, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0,9104, а второй уровень сопротивления 0,9263 соответствует области слияния уровней Фибоначчи и может вызвать разворот цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 4 октября 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD развивает бычий импульс. Первой уровень поддержки 0,6289 является уровнем свинг-лоу и соответствует уровню расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0,6291. Первый уровень сопротивления находится на отметке 0,6335 и может ограничить движение цены вверх, а второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 0,6396, совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, указывая на потенциальный разворот цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тонущий евро: спасение не за горами? Триумф USD

Европейской валюте, в отличие от американской, намного труднее отстаивать свои позиции. «Европеец» прилагает немало усилий, чтобы удержаться на плаву, поэтому сейчас речь о росте не идет. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах эксперты ожидают от единой валюты постепенного и уверенного восстановления.По мнению экономистов MUFG Bank, сейчас европейская валюта приближается к годовым минимумам. В третьем квартале 2023 года евро упал на 3% по отношению к доллару. По оценкам аналитиков, «европеец» терпит убытки третий год подряд. Согласно прогнозам специалистов MUFG Bank, в текущем квартале «глобальный фон роста» больше благоприятствует USD, чем EUR. Дальнейшему укреплению доллара также способствуют действия Федрезерва. Однако с первого квартала 2024 года евро способен взять реванш и обойти своего соперника по паре EUR/USD. В ходе замедления экономического роста в США и усиления вероятности снижения ставок гринбек окажется в проигрыше, полагают аналитики.В данный момент настроения по доллару остаются «бычьими». На этом фоне текущий тренд на повышение USD выглядит затяжным, хотя меняющиеся настроения на рынке указывают на то, что гринбек усиливает свои позиции. Тем не менее в краткосрочном горизонте планирования возможно замедление роста американской валюты. Усиление гринбека способствует существенному проседанию евро, который сейчас торгуется на самых низких уровнях 2023 года. Однако причина падения EUR не только в этом. Эксперты обращают внимание на корреляцию «европейца» с дорожающей нефтью. Растущие цены на сырье наносят ущерб европейской экономике. На этом фоне встречные ветры для евро усиливаются, из-за чего возрастает риск возврата к паритету с долларом.По мнению аналитиков, именно специфические факторы еврозоны, такие как воздействие более высоких цен на нефть, создают риск дальнейшего ослабления экономики региона и единой валюты. По наблюдениям специалистов, EUR особенно уязвим к росту нефтяных цен, поскольку на импорт в ЕС приходится более 90% нефтепродуктов.На этом фоне аналитики MUFG Bank видят «окно для дальнейшего укрепления доллара, которое способно вернуть пару EUR/USD к паритету». Потенциальному усилению USD способствует повышение ставки FOMC в ноябре, которое может стать катализатором паритета в тандеме, уверены эксперты.На этом фоне маятник пары EUR/USD качнулся в сторону существенного снижения. По мнению валютных стратегов UOB, в ближайшие несколько недель тандем столкнется с дополнительными потерями.Днем ранее, во вторник, 3 октября, эксперты ожидали дальнейшего ослабления евро, но последний немного восстановил свои позиции. Позже евро упал до минимума в 1,0447, а затем поднялся до 1,0465. Следующим уровнем поддержки станет отметка 1,0400, а уровнем сопротивления остается 1,0485. В данный момент европейская валюта находится в «медвежьей» фазе, поэтому она может просесть до 1,0430 и ниже. Однако сейчас до этого далеко. Более того, утром в среду, 4 октября, «европеец» спешит отыграться. В данный момент пара EUR/USD успешно растет, торгуясь по 1,0477. По мнению аналитиков, если тандем поднимется выше 1,0545, это означает, что дальнейшего ослабления евро не последует.Тем не менее многие эксперты ожидают, что к концу 2023-го и началу 2024 года европейская валюта восстановится. Такой сценарий возможен при наступлении рецессии в США, если ФРС снизит ставки раньше ЕЦБ и в большей степени, чем еврорегулятор. На этом фоне в 2024 году пара EUR/USD способна подняться выше 1,1000, полагают валютные стратеги UniCredit.Причина потенциального роста евро в долгосрочной перспективе кроется в том, что в 2024 году Федрезерв может снизить процентные ставки в течение нескольких месяцев, и для этого имеются все возможности. Однако сейчас ситуация прямо противоположная: многие представители FOMC выступают за увеличение процентной ставки.По словам Лоретты Местер, главы ФРБ Кливленда, она готова поддержать повышение ключевой ставки на следующем заседании регулятора, «если текущая экономическая ситуация сохранится». По мнению представителя FOMC, в ближайшее время снижения ставок не предвидится. При этом на перспективы монетарной политики ФРС существенно влияет рост долгосрочной доходности.По оценкам специалистов, сейчас Федрезерв находится на пике или вблизи пика целевого уровня процентных ставок. При этом представители FOMC и участники рынка ожидают, что к концу 2025 года инфляция достигнет целевых 2%.В UniCredit также полагают, что ФРС достигла своего пика по ставкам, поэтому в следующем году она начнет цикл смягчения раньше ЕЦБ и других центральных банков. На этом фоне аналитики прогнозируют ослабление доллара, которое будет происходить постепенно.Однако сейчас укрепление USD продолжится, поскольку поддержку гринбеку может оказать предстоящий отчет по занятости в США. Сегодня аналитики и участники рынка ожидают выхода данных по занятости в частном секторе от ADP и индексу PMI в сфере услуг от ISM за сентябрь, а также отчетов по производственным заказам в США за август. Тем не менее некоторые специалисты считают, что эти сведения вряд ли сильно повлияют на триумфальные показатели американской валюты, которая выросла на 7,5% с июльских минимумов.По мнению экономистов Charles Schwab, укрепление доллара будет продолжаться до тех пор, пока Федрезерв не выразит готовность перейти от жесткого курса монетарной политики к смягчению. При таком сценарии гринбек может отступить, но резкое снижение USD маловероятно. В данный момент «американец» закрепился в восходящем тренде и останется там до тех пор, пока не подует встречный ветер. «Тогда фундаментальные факторы, способствующие росту доллара, потеряют свою силу», – полагают в Charles Schwab.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.10.23

Детали экономического календаря от 3 октября Число открытых вакансий в США существенно выросло, увеличившись на 690 000 в сравнении с предыдущим месяцем, и достигло 9,61 миллиона в августе 2023 года. Этот рост существенно превысил консенсус-прогноз, который ожидал 8,8 миллиона открытых вакансий. Эти данные указывают на устойчивость рынка труда, несмотря на действия Федеральной резервной системы (ФРС) по ужесточению денежно-кредитной политики. Разбор торговых графиков от 3 октября Валютная пара EUR/USD сумела стабилизироваться ниже уровня 1.0500, несмотря на выраженный технический сигнал о перепроданности. Это движение свидетельствует о преобладании нисходящего настроения среди участников рынка. С другой стороны, валютная пара GBP/USD в ходе инерционного движения достигла верхней границы психологического уровня 1.2000/1.2050. Это привело к сокращению объема коротких позиций и, как результат, временному замедлению нисходящего тренда. Экономический календарь на 4 октября Сегодня ожидается публикация окончательных данных по индексам деловой активности в сфере услуг для ЕС, Великобритании и Соединенных Штатов. Если эти показатели окажутся в соответствии с предварительными оценками, то, вероятно, не будет наблюдаться значительной реакции на рынке. Однако особое внимание спекулянтов может привлечь публикация данных о ценах производителей в ЕС. Прогнозы предполагают ускорение темпа снижения с -7,6% до -11,6%. Это свидетельствует о продолжающемся снижении инфляции, что, в свою очередь, может стать сигналом о скором снижении процентных ставок со стороны регулятора. В период американской торговой сессии особое внимание будет уделено отчету ADP о занятости в частном секторе Соединенных Штатов. Ожидается, что этот отчет покажет рост занятости на уровне 160 тысяч, что может указывать на замедление на рынке труда США. Торговый план – EUR/USD 4 октября Ожидается, что последующий рост объема коротких позиций по евро может возникнуть в случае удержания цены ниже значения 1.0450. В этом случае возможно снижение цены до уровня 1.0350. Что касается коррекционного движения, то для его рассмотрения относительно этих значений необходимо возвращение цены выше уровня 1.0500, по крайней мере в четырехчасовом периоде. Торговый план – GBP/USD 4 октября Несмотря на явный технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов, нисходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке. В связи с этим текущая консолидация может служить этапом перегруппировки торговых участников. Если цена продолжит удерживаться ниже уровня 1.2050, это может привести к дальнейшему снижению котировок, возможно, до нижней границы психологического уровня 1.1950/1.2000. Что касается коррекционного движения, то для его начала необходимо, чтобы цена сначала вернулась выше уровня 1.2100. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.10.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс