USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 149.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. Однако падение было настолько стремительным, что вряд ли кому-то без отложки удалось бы войти в рынок. Очередное вмешательство центрального банка в ценообразование в районе 150 иен за доллар и привело к резкому падению пары. Сегодняшний отчет по росту индекса деловой активности в секторе услуг Японии был полностью проигнорирован, а трейдеры откупили большую часть вчерашнего падения, что оставляет в силе восходящий тренд по паре даже несмотря на активное вмешательство регулятора. На дальнейшее направление повлияют данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM в США, а также выступления членов FOMC Мишель Боуман и Остана Д. Гулсби. Ястребиные комментарии, которые мы вчера слышали от других представителей ФРС, окажут поддержку доллару и приведут к росту давления на японскую иену. Действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.03 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится и дальше в продолжение бычьего рынка, а также после хорошей статистики по США и ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.38 и 150.03.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 149.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.35, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернутся в случае очередного вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.06 и 148.35.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине тест цены 1.2094 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Отсутствие вчера статистики сохранило давление на пару. Сегодня очень многое зависит от цифр по индексу PMI для сферы услуг Великобритании, а также по композитному индексу PMI. Сокращение активности в сфере услуг плохой знак для экономики, что может привести к новой распродаже британского фунта с очередным обновлением месячных минимумов. Если цифры не разочаруют и будут пересмотрены в лучшую сторону за сентябрь, фунт получит шанс на коррекцию уже в первой половине дня. Действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2094 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2140 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2140 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хороших данных по PMI. Отсутствие реакции покупателей на хороший отчет – прямой знак на продажу фунта ближе к середине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2058 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2094 и 1.2140.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2058 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2016, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в любой момент – особенно после слабых данных по сфере услуг, составляющей львиную долю экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2094 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2058 и 1.2016.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 октября. ФРС вероятно повысит ставки еще раз в ноябре.

Валютная пара GBP/USD во вторник стояла на одном месте с минимальной волатильностью. В течение дня не было показано ни одного интересного движения, тенденция все также остается нисходящей, а фунт в любое время может продолжить свое практически обвальное падение. Отметим, что в данное время мы выступаем уже больше за коррекцию, а не за продолжение падения, хотя ранее неоднократно говорили о безнадежном положении британской валюты. Однако фунт падает уже больше 2 месяцев и за это время корректировался крайне редко и крайне мало. Таким образом, мы полностью поддерживаем дальнейшее снижение пары, считая его логичным и закономерным, но в то же время считаем, что коррекция должная быть. Напомним, что индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, а это очень сильные сигналы на покупку. Помимо этого, фундаментальный и макроэкономический фон в данное время не настолько плох, чтобы фунт стерлингов падал практически безостановочно. То есть долгое время мы говорили, что фунт обязан двигаться на Юг, но в данное время дальнейшее падение выглядит уже немного странным. Впрочем, у нас нет ни одного сигнала на покупку, ни одного признака смены тенденции на восходящую. А без технических сигналов совершенно точно не нужно пытаться угадать будущее движение пары. Перепроданность индикатора CCI – сильный сигнал, но он ничем пока не подтверждается. На 24-часовом ТФ пара продолжает движение вниз и не имеет на своем пути каких-либо серьезных преград. Мы считаем, что до уровня 1,1844(38,2% по Фибоначчи) она может продолжать падение легко и свободно. А вот дальнейшее падение будет выглядеть уже немного странно, хотя и его исключать нельзя. Также, как и в случае с европейской валютой, мы считаем, что фундаментальный фон сейчас довольно слабый, и рынок при принятии торговых решений руководствуется преимущественно другими факторами. Лоретта Мейстер поддерживает новое ужесточение. Несмотря на то, что Банк Англии может еще один раз поднять ключевую ставку, для британской валюты это не имеет уже никакого значения. А вот ФРС, от которого все ждут завершения цикла ужесточения монетарной политики, все еще не подает никаких сигналов о готовности остановить повышение ключевой ставки. Более того, в распоряжении трейдеров имеется достаточно большое количество сигналов о новом ужесточении политики в ноябре, что полностью соответствует плану ФРС повышать ставку один раз в два заседания. И новое ужесточение не будет выглядеть странно, так как в июле и августе инфляция в США ускорилась. Добавляют масла в огонь и представители ФРС. К примеру, председатель ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила в понедельник, что ставки, скорее всего, будут повышены еще раз в 2023 году. Она отметила «хорошую траекторию» американской экономики, сильный рынок труда. Все это, по ее словам, обеспечит дальнейшее снижение инфляции, но путь к 2% может быть долгим, а ставки придется удерживать на высоком значении в течение длительного периода времени. Госпожа Мейстер также отметила очень высокие темпы роста ВВП при текущем значении ставки, что позволит удерживать монетарную политику на «ограничительном» уровне дольше. В то же время инфляционные риски смещены в сторону повышательных, возможны неприятные сюрпризы. Мы считаем, что очередное заявление представителя ФРС можно трактовать только «по-ястребиному». А это означает, что доллар получает еще немного поддержки со стороны фундамента. Но, как мы уже говорили, укрепление доллара закономерное и логичное, поэтому мы не видим ничего предрассудительного, если обе валютные пары будут падать еще некоторое время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 88 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,1990 и 1,2166. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение и продолжает обновлять свои минимумы. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1990 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Быстрого возврата инфляции к 2% в Евросоюзе ожидать не стоит.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0470 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал пары. Второй тест спустя короткий промежуток времени совпал с нахождением MACD в области перепроданности, что стало подтверждением сигнала на покупку согласно сценарию №2. В результате пара прошла вверх лишь около 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Отсутствие вчера статистики и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна не позволили евро выстроить восходящую коррекцию. Сегодня ситуация может измениться в сторону покупателей, но для этого нужны сильные данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, индексу цен производителей и изменению объема розничной торговли. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард также может положительно повлиять на евро, если она займет более мягкую позицию в отношении ставок, но это вряд ли. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0492 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших отчетов по активности в еврозоне. Если реакции покупателей на данные не будет, лучше дальше продавать евро по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0492 и 1.0540.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0457 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0417, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно в случае слабых жестких комментариев Кристин Лагард, а также слабых данных по сфере услуг стран еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0492 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0457 и 1.0417.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.10.2023

В очередной раз американская статистика оказалась заметно лучше прогнозов, тем самым помешав провести хотя бы локальную коррекцию. На этот раз речь идет об открытых вакансиях, число которых должно было сократиться с 8,8 млн. до 8,6 млн. Во-первых, предыдущие результаты пересмотрели в большую сторону до 8,9 млн. Во-вторых, их количество увеличилось до 9,6 млн. Маловероятно что произошло по причине массовых увольнений сотрудников. Причем по их собственному желанию. И такой результат явно намекает на то, что содержание публикуемого в пятницу доклада Министерства труда Соединенных Штатов окажется заметно лучше ожиданий.Но нужно признать, что рост доллара оказался довольно скромным. Все же его чрезмерная перекупленность явно оказывает сдерживающее влияние. Однако, вероятность отскока, по крайней мере сегодня, довольно мала. Ведь прогнозы по европейской статистике носят исключительно негативный характер. В частности, темпы спада розничных продаж могут ускориться с -1,0% до -1,4%. Но что еще хуже, так это то, что темпы спада цен производителей могут ускориться с -7,6% до -11,6%. То есть, инфляция продолжит стремительно снижаться, что исключает саму возможность еще одного повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. Так что единая европейская валюта скорее всего продолжит терять свои позиции.Валютная пара EUR/USD сумела стабилизироваться ниже уровня 1.0500, несмотря на явный технический сигнал о перепроданности. Этот движение указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Согласно техническому инструменту RSI в периоде H4 на момент стабилизации цены индикатор на время вышел из зоны перепроданности. Однако в дневном периоде индикатор по прежнему находится ниже уровня 30.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA находятся в нисходящем цикле, что соответствует направлению тренда.Ожидания и перспективыПоследующий рост объема коротких позиций по евро ожидается после удержания цены ниже значения 1.0450. В этом случае может возникнуть снижение цены как до уровня 1.0350. Что касается коррекционного движения, то для его рассмотрения относительно данных значений необходимо возвращение цены выше уровня 1.0500 как минимум в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет стадии стабилизации цены. В то время как во внутридневном и среднесрочном периодах сохраняется нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Быстрого возврата инфляции к 2% в Евросоюзе ожидать не стоит.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника взяла паузу и просто весь день простояла на одном месте. Волатильность была минимальная, но при этом пара не начала корректироваться и сохранила текущую техническую картину. Напомним, что европейская валюта падает уже больше 2 месяцев, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы неоднократно писали, что евровалюта стоит необоснованно дорого, поэтому должна подешеветь. На текущий момент она подешевела уже на 800 пунктов или около того, но не собирается останавливаться на достигнутом. Рынок долгое время верил в то, что ЕЦБ будет повышать ключевую ставку до уровня ФРС. Однако в последние пару месяцев стало ясно, что ничего подобного не произойдет, и рынок начал избавляться от европейской валюты. Действительно, какой смысл удерживать ее в лонгах, если ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ, а состояние американской экономики гораздо лучше, чем состояние европейской. Конечно, ближе к концу года ситуация может измениться. Ведь высокие ставки ФРС – это палка о двух концах. С одной стороны, они поддерживают курс американской валюты, а с другой стороны вызывают более быстрое падение инфляции(если говорить в общем и целом). А когда инфляция падает быстро, она приближается к целевому уровню и регулятору уже не нужно поддерживать ставки на максимальном значении. Таким образом, мы не исключаем, что к концу года ФедРезерв начнет сигнализировать о готовности начать смягчение монетарной политики. А это уже «медвежий» фактор для доллара. Мы не считаем, что в следствие начала процесса смягчения доллар США тут же рухнет вниз, но пострадать может. В любом случае говорить об этом будет целесообразно в ноябре-декабре. Выступления членов ЕЦБ не информативны более. Скажем откровенно: фундаментальный фон в последнее время достаточно пресный и слабый. Рынок долгое время находился под влиянием инфляции и процентных ставок центральных банков, но сейчас эта тема иссякла. Инфляция снизилась и продолжает снижаться. Но делает это уже гораздо медленнее, чем ранее. Центральные банки задрали свои ставки до высоких значений и не могут продолжать повышать их столько, сколько понадобится. Таким образом, какой бы ни была инфляция, она теперь уже не означает дополнительное ужесточение монетарной политики. Лишь ФРС продолжает занимать «ястребиную» позицию, потому что может себе это позволить. ЕЦБ и Банк Англии уже больше обеспокоены собственной экономикой. Таким образом, мы считаем, что фундаментальный фон слабый и неинтересный. Сколько мы видели и слышали выступлений представителей ЕЦБ за последние три недели? Хоть одно заявление, заслуживающее внимания, было сделано? Члены монетарного комитета европейского регулятора просто повторяют одно и тоже из раза в раз. Вот и главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил во вторник, что инфляция в Евросоюзе будет продолжать замедляться, однако вернется к 2% нескоро. Он, что называется, разложил инфляцию по полочкам, уточнив, какие именно категории товаров и услуг сдерживают общее падение. Но какая во всем этом разница, если ЕЦБ с вероятностью 90% завершил цикл ужесточения? Мы уже поняли и осознали, что ЕЦБ не собирается повышать ставку до 6-7%, а с текущим ее значение индекс потребительских цен будет замедляться к 2% еще пару лет. И все это вместе взятое никакого влияния на европейскую валюту не оказывает. Евро падает сейчас просто потому, что до этого в течение практически целого года активно рос, зачастую не имея для этого веских и серьезных причин. В ближайшее время это «техническое падение» может завершиться, тогда рынку понадобятся новые причины и фон, чтобы принимать среднесрочные решения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 октября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0390 и 1,0548 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию и очень быстро завершила коррекцию. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0390 и 1,0376, так как выше мувинга цена так и не закрепилась. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 октября. ФРС вероятно повысит ставки еще раз в ноябре. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не торопятся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличный сигнал на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита нового сопротивления 1.2090 привела к еще одной точке входа на продажу по тренду, что вылилось в движение вниз еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня покупатели фунта будут рассчитывать на важные данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании. Этот показатель очень важен для будущих темпов роста ВВП. Еще большее сокращение по сравнению с предварительной оценкой за сентябрь этого года приведет к очередной распродаже GBP/USD, чем и планирую воспользоваться. Действовать будут в районе нового минимума 1.2055. Только ложный пробой там позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2097, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне хорошей статистики по индексу PMI для сферы услуг дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2153. Самой дальней целью выступит область 1.2216, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2055 и отсутствия там активности покупателей, дела у покупателей фунта пойдут из рук вон плохо, что откроет дорогу на минимум 1.2012. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.1972 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2097. Идеальным сценарием будет ложный пробой на этом уровне вместе со слабыми данными по индексу PMI для сферы услуг, что приведет к сигналу на продажу с движением в район нового годового минимума 1.2055. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2012. Более дальней целью выступит 1.1972, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2097, спрос на фунт может ослабнуть. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2153. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2216, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил очередной

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0481 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0481 привел к сигналу на покупку евро в расчете на выстраивание восходящей коррекции, но после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашняя очередная неудачная попытка покупателей евро закрепиться в районе дневных максимумов еще в первой половине дня вылилась в продажи уже в ходе американской сессии, что привело к обновлению годового минимума. По всей видимости давление на пару сохранится и сегодня, так как впереди у нас выходят важные данные по активности в еврозоне. Индекс PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI еврозоны за сентябрь этого года могут быть пересмотрены в сторону понижения, что укажет на еще большее сокращение активности и усилит давление на пару. Слабые данные по индексу цен производителей еврозоны и изменению объема розничной торговли за август этого года также укрепят пессимизм инвесторов в отношении рисковых активов, а речь президента ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли как-то повлияет на рыночные настроения в лучшую сторону. По этой причине действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0445. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0524. Самой дальней целью выступит область 1.0560, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0445, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0408 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0367 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок и по-видимому, никуда не собираются уходить. Слабые данные по еврозоне и защита ближайшего сопротивления 1.0485 – все что нужно для движения пары вниз к минимуму 1.0445. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабой статистики по активности в секторе услуг стран еврозоны, которая приводит к сокращению темпов роста ВВП, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на новый годовой минимум 1.0448, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0485, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0524. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0560 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели торговалась исключительно вбок, как и ее «старшая сестра» EUR/USD. В целом, рынок имел право взять паузу после довольно активного понедельника, когда обе пары упали приблизительно на 100 пунктов, хотя настолько сильного фундаментального и макроэкономического фона не было и близко. Зато вчера отчет был только один, поддерживал он опять именно доллар, поэтому фунту стерлингов, можно сказать, повезло, что день для него не закончился очередным падением. Впрочем, мы неоднократно говорили, что американская экономика выглядит гораздо сильнее британской, поэтому не удивительно, что макроэкономический фон поддерживает именно доллар. Возможно, в следующем году что-либо поменяется, начнется рецессия в США, но в таком случае она может начаться и в Британии тоже. Мы не считаем, что фунт теперь должен падать вечно, но еще несколько сотен пунктов вниз пройти он может. Торговых сигналов вчера не было сформировано ни одного. Поэтому и сделок трейдеры открывать не должны были. Это очень хорошо, потому что волатильность пары составила 50 пунктов, а трендовое движение внутри дня отсутствовало. Мы не считаем, что флэт будет продолжаться долгое время, уже сегодня макроэкономический фон усилится, поэтому движения могут быть гораздо более интересными. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 17,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 18,0 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1843 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 84,7 тысячи контрактов на покупку и 69,0 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар очень быстро завершила долгожданную восходящую коррекцию. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы считаем, что его падение вполне может продолжаться. Единственное – мы бы предпочли увидеть более сильную коррекцию, чем то, что в итоге увидели. Но рынок решил не брать длительную паузу, а сразу вести фунт к справедливым значениям в паре с долларом. А они находятся ниже текущих отметок. На 4 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2160) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован только индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за сентябрь – второстепенный отчет. В Штатах все гораздо более интересно – отчет ADP по изменению количества рабочих вне сельскохозяйственного сектора(аналог NonFarm Payrolls), а также индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Таким образом, основные движения мы ожидаем увидеть во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник большую часть дня торговалась вбок. С одной стороны, такое движение пары не вызывает удивления, так как в течение всего вторника была запланирована лишь одна публикация. Эта публикация оказалась достаточно резонансной, но все же она была одна. Речь идет об отчете JOLTs в США по количеству открытых вакансий. Стало известно, что в августе их количество составило 9,6 миллиона при прогнозе 8,8 миллиона. Поэтому как только вышел этот отчет, американский доллар тут же устремился вверх(вниз на графике). Однако этот же отчет ни на что особенно не повлиял. Волатильность во вторник была низкой, пара осталась около своих локальных минимумов, доллар сохраняет лидирующие позиции, новая коррекция не началась. Поэтому никаких особенных изменений по вчерашнему дню мы не наблюдаем. Так как волатильность вчера составила 45 пунктов, а движение было боковым, то торговать пару было нецелесообразным. Тем не менее, в течение дня было сформировано два торговых сигнала около уровня 1,0485, которые трейдеры могли отработать. Что в первом, что во втором случае цена сумела пройти вниз пунктов 20, чего хватило для выставления ордера Стоп Лосс в безубыток, но не более. По этим ордерам обе сделки и закрылись. Таким образом, ни прибыли, ни убытка получено не было, и такой результат – далеко не самый плохой, учитывая флэт и низкую волатильность. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум и готова к дальнейшему падению. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, однако все же ожидали более сильного роста пары. Но рынок теперь уже показывает инерционное движение вниз, как раньше долгое время показывал инерционное движение вверх. На 4 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0533). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликовано несколько интересных отчетов, а также состояться выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. В Штатах сегодня – важные отчеты ADP и ISM в сфере услуг. Таким образом, волатильность должна сегодня вырасти, а флэт завершиться. Мы считаем, что большее значение будет иметь американская статистика, поэтому во второй половине дня движения могут быть более активными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду будет немного, но кое-что все-таки будет. Правда, сейчас не очень понятно, что рынку больше по душе? В понедельник важных отчетов было немного, но мы увидели мощное падение обеих пар. Во вторник важный отчет был только один, да еще и с резонансным значением, и никаких движений мы не увидели вовсе. Поэтому, как будут обстоять дела сегодня, вопрос открытый. К примеру, в Евросоюзе будут опубликованы индекс деловой активности в сфере услуг, индекс цен производителей и розничные продажи. Какой из этих отчетов способен вызвать сильную реакцию рынка? Мы считаем, что никакой. Может быть, по совокупности получится... В Штатах будут опубликованы достаточно важные отчеты ADP и ISM для сектора услуг, и вот эти данные как раз способны спровоцировать хорошее движение. Пока что доллар остается около своих локальных максимумов, и в целом ощущает себя просто прекрасно. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, ее «зама» Луиса де Гиндоса, а также еще нескольких представителей монетарного комитета. Однако сколько таких выступлений мы видели уже за последние 2-3 недели! В принципе, все спичи касаются примерно одного и того же: ключевая ставка с высокой долей вероятности завершила рост. Вряд ли сегодня мы услышим принципиально новую информацию. Тоже самое касается и выступления Мишель Боуман из ФРС. В данное время у рынка нет вопросов относительно будущих действий ФРС или ЕЦБ, поэтому все эти выступления представителей центральных банков не имеют слишком высокого значения. Общие выводы: В среду событий будет много, а вот важных среди них – мало. Мы считаем, что начинающие трейдеры просто должны четко помнить, в какое время выходят те или иные новости и быть готовыми в это время к смене направления движения. Особое внимание следует уделить американским отчетам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 октября 2023 года

EUR/USDВо вторник евро закрепился под уровнем 1.0483 и под линией ценового канала. Теперь цена может снизиться к поддержке 1.0410 по причине такого закрепления под поддержкой, но коррекция к уровню 1.0552 или к ретесту луча Фибоначчи (1.0578) также вполне созрела. Очевидно, игроки рынка готовятся к выходу данных по занятости в США. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за сентябрь составляет 163 тыс против 187 тыс в августе, и, опираясь на заявки пособий по безработице, мы ждём нонфармы не сильно отклоняющиеся от прогнозов, но прогноз по безработице в 3,7% против прошлых 3,8% вызывает большое сомнение, так как подындекс занятости ISM и головной ISM Services PMI, выходящие сегодня, ожидаются с понижением. Если расхождение с прогнозами окажется большим, то рост евро может быть уже сегодня.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция цены с осциллятором уже сформировалась. Она вполне может оказать поддержку слабеющей конвергенции дневного масштаба, но под давлением понижающих технических фактором старшего таймфрейма может оказаться сломленной. Для разрешения такой многовариантной ситуации дождёмся выхода американских статистических данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 октября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов весь вчерашний день провёл на поддержке 1.2070. Благодаря этому на дневном масштабе образовалась мини-конвергенция цены с осциллятором Марлин. Её может быть достаточным для роста фунта к ближайшему сопротивлению 1.2182. После коррекции, под давлением фондового рынка, вероятно возобновление снижения к 1.1900. Одновременно с этим цена ушла под нижнюю границу нисходящего ценового канала (толстые линии), что создаёт риск продвижения к 1.1900 от текущих уровней. Ситуация двойственная. Вероятно, инвесторы ждут сегодняшний выход американских PMI для более точного первого импульса перед пятничным выходом данных по занятости.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется на поддержке 1.2070, находясь при этом под линиями баланса и Крузенштерна. Марлин слегка подрос и готов к развороту вниз с повышенной энергией. Если фунт получит поддержку с внешней (фундаментальной) стороны и преодолеет линию Крузенштерна (1.2142), то «быки» воспрянут с силами. Сопротивление 1.2182 может оказаться под угрозой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 октября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера потерял 62 пункта и достиг целевую поддержку 0.6295. Осциллятор Марлин дневного масштаба не стремится к падению, поэтому возможен разворот цены в коррекционный рост, возврат в диапазон 0.6388-0.6514. Если же состоится закрепление цены под 0.6295, то снижение может продолжиться до следующей целевой поддержки 0.6171. Сегодня выйдут американские индексы PMI и они могут задать первый импульс к дальнейшему развитию пары. В пятницу выйдут решающие данные по занятости в США.На четырёхчасовом графике цена развивается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин указывает на возможность коррекционного разворота. Целевой уровень 0.6388, к которому приблизилась линия Крузенштерна, может быть отработан даже без риска для нисходящей тенденции. Только закрепление цены над 0.6388 позволит «австралийцу» продолжить рост (цель 0.6514).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели не показала абсолютно ничего интересного. Как и евровалюта, фунт стерлингов большую часть дня простоял на одном месте. Казалось бы, такое поведение рынка вполне логично и обоснованно, так как фундаментальный и макроэкономический фон практически отсутствовал сегодня. Но он и вчера был не самым сильным и важным, тем не менее, вчера мы увидели уверенное падение котировок, хотя рост был бы куда более логичным. Таким образом, на текущий момент можно заявить о сохранении нисходящей тенденции, фунт стерлингом может продолжать падение, но коррекция все равно назревает и уже более обоснована, чем дальнейшее падение. Возможно, рынок ждет важных событий и новостей, чтобы начать покупать. Уже в пятницу будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и безработице в США! Однако мы пока не видим, как именно эти отчеты могут помочь фунту. 5M график пары GBP/USD. Во вторник пара весь день двигалась вбок, вдоль области 1,2065-1,2079. Естественно, в этой области сформировалось больше десятка ложных сигналов, которые не имело никакого смысла отрабатывать. Наиболее сложным моментом для начинающих трейдеров было определение флэта во вторник. Мы допускаем, что новички могли открыть одну сделку на европейской торговой сессии, однако в дальнейшем таких ошибок не должно было быть, так как флэт был виден невооруженным глазом с расстояния километр. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD очень быстро завершила коррекцию и может сейчас продолжать движение вниз. Однако мы считаем, что фунт может еще некоторое время двигаться вверх, при чем без конкретных и ежедневных фундаментальных и макроэкономических оснований. Падения в среднесрочной перспективе мы ожидаем в любом случае, так как фунт слишком долго и слишком безосновательно рос, но сейчас более логична коррекция. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь в финальной оценке, а в США – отчет ADP и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Именно американские данные являются наиболее важными и могут вывести пару из зарождающегося флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника показала лишь сумбур, флэт и абсолютно непонимание, куда двигаться дальше. Напомним, что еще вчера мы ожидали продолжения восходящей коррекции. Несмотря на то, что в среднесрочном плане мы ожидаем дальнейшего падения евровалюты и роста доллара, коррекции тоже должны время от времени происходить, и вчера был хорошим временем, чтобы продолжить движение вверх. Однако рынок решил иначе, опустил пару при отсутствии соответствующего макроэкономического фона еще пунктов на 100, а сегодня просто растерялся... При чем как раз сегодня у рынка имелись основания для покупок доллара. Единственный отчет дня – JOLTs по количеству открытых вакансий в США – оказался значительно сильнее прогнозов, поэтому должен был спровоцировать рост доллара. Но сегодня мы его не увидели, а волатильность пары составила 45 пунктов... Стоит ли говорить, что торговать сегодня не имело никакого смысла... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник большую часть дня пара находилась между уровнями 1,0465 и 1,0491. Лишь ближе к вечеру, когда в Штатах был опубликован отчет JOLTs, пара попыталась покинуть боковой коридор, но получился один лишь сумбур и сумятица. На европейской торговой сессии еще можно было попытаться отработать сформированные сигналы, но на американской сессии уже было очевидно, что ничего, кроме флэта, нас сегодня не ждет. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть сделку на покупку около уровня 1,0465, сделку на продажу около 1,0491. Эти две сделки принесли суммарно около 20 пунктов. Для дня с общей волатильностью 45 пунктов такая прибыль вполне удовлетворительная. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара пока не завершила однозначно коррекцию. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падения евровалюты, но в ближайшие несколько дней пара может возобновить рост(слишком уж слабая получилась коррекция в четверг и пятницу). На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0491, 1,0517-1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет достаточно много различных событий и публикаций. Индекс деловой активности в сфере услуг, индекс цен производителей, розничные продажи, выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса. И все эти события имеют низкую степень значимости. А единственный отчет в США – индекс ISM в сфере услуг – имеет высокую степень значимости. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к росту после резкого падения накануне

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом максимальный рост зафиксирован у ценных бумаг компаний фармацевтического и автомобилестроительного секторов, а максимальное падение – у нефтегазовых и горнорудных компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,13%. Французский CAC 40 набрал 0,05%, британский FTSE 100 увеличился на 0,39%, а немецкий DAX прибавил 0,02%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейших горнодобывающих компаний Европы Anglo American, Rio Tinto и Glencore просела на 0,9%, 0,3% и 0,3% соответственно на фоне падения мировых цен на большинство видов сырья.Котировки британского производителя люксовых товаров Burberry упали на 2,8%. Накануне аналитики крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS ухудшили рекомендацию для акций компании до «продавать».Рыночная капитализация онлайн-ритейлера одежды Boohoo обвалилась на 9%. Ранее компания сообщила об убытке в 9,1 млн фунтов и зафиксировала снижение выручки на 17% в первом финансовом полугодии на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления объемов продаж. Кроме того, менеджмент Boohoo ухудшил прогноз выручки на текущий финансовый год. Согласно новому прогнозу ритейлера, этот показатель сократится на 12-17% вместо ожидавшегося ранее снижения на 0-5%.Цена акций британской сети пекарен Greggs PLC просела на 3,1%. При этом в третьем квартале компания нарастила выручку на 21%.Стоимость ценных бумаг швейцарской химической компании Sika поднялась на 0,8%. Накануне компания повысила среднесрочные прогнозы, согласно которым к 2028 году планирует выйти на темпы увеличения продаж в 6-9% и рентабельность по EBITDA в 20-23%. Котировки шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca выросли на 0,7% на новости о достижении соглашения об урегулировании исков, связанных с препаратами Nexium и Prilosec в Соединенных Штатах. Рыночная капитализация немецкой компании по производству строительных материалов Heidelberg Material увеличилась на 1,7%. Цена акций немецкого производителя шин и автомобильной электроники Continental AG поднялась на 1,5%. Стоимость ценных бумаг международного поставщика платежных услуг Edenred выросла на 1,5%. Котировки итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena подскочили на 3,5%. Рыночная капитализация нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum упали примерно на 0,1% на фоне снижения мировых цен на черное золото. Настроения на рынке Во вторник трейдеры анализируют свежие статистические данные по США и странам еврорегиона. Так, накануне стало известно о том, что индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) Америке по итогам сентября вырос до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта в августе. При этом аналитики ожидали подъема показателя лишь до 47,8 пункта. Сильные статистические данные увеличивают вероятность очередного повышения ключевой процентной ставки Федрезервом США, провоцируют рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара. Традиционно такое положение вещей негативно отражается на стоимости сырьевых товаров и ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора. Что же касается статистики по странам еврорегиона, во вторник стало известно о том, что количество безработных в Испании в сентябре увеличилось на 19,768 тыс. человек вместо ожидавшегося экспертами сокращения на 12,2 тыс. В августе число иностранных туристов, посетивших Испанию, взлетело на 13,9% в годовом выражении – до 10,1 млн человек. Августовский показатель 2023 года обновил рекорд для этого месяца с 2019 года. Тем временем в сентябре цены в британских сетях магазинов увеличивались самыми минимальными темпами за 2023 год. Такое положение вещей, уверяют эксперты, позволяет предположить, что темпы инфляции в Великобритании продолжают снижаться.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне впервые за три сессии. Накануне инвесторы анализировали статистические данные по странам региона и оценивали корпоративные новости ключевых компаний. Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 1,03%. Французский CAC 40 упал на 0,94%, британский FTSE 100 уменьшился на 1,28%, а немецкий DAX потерял 0,91%.Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) снизилась на 0,2%. Накануне компания объявила о запуске программы выкупа акций на сумму до 1 млрд евро. Срок действия новой программы – с октября 2023 года до сентября 2024 года. Котировки акций нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum упали на 1,2%, 0,9% и 2,3% соответственно на фоне снижения мировых цен на черное золото. Рыночная капитализация европейских автопроизводителей Stellantis, Renault, BMW, Porsche, Daimler Truck и Mercedes-Benz увеличилась на 0,3%, 1%, 0,9%, 0,6%, 1,4%, 0,5% соответственно. Цена акций крупнейших горнодобывающих компаний Европы Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto и BHP подскочила на 0,4%, 1,9%, 2,1% и 1,2% соответственно, благодаря позитивным статистическим данным из Китая. Стоимость ценных бумаг крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG упала на 1,2%. Котировки немецкого страховщика Allianz просели на 1,3%. Цена акций французской авиастроительной компании Airbus опустилась на 1,1%. При этом ранее менеджмент аэрокосмического концерна сообщил о том, что получил заказ на 13 самолетов A321neo от Latam Airlines Group. Стоимость ценных бумаг британского ритейлера одежды Next PLC упала на 0,1% на новости о том, что главный финансовый директор Аманда Джеймс покидает свой пост после 28 лет работы в компании. Котировки британского оборонного концерна BAE Systems подскочили на 1,1%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания получила от правительства страны контракт стоимостью 3,95 млрд фунтов стерлингов на строительство боевых атомных подводных лодок. В понедельник трейдеры анализировали свежую информацию по странам еврорегиона. Так, согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global, в ушедшем месяце индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43,4 пункта по сравнению с 43,5 пункта в августе. Окончательный сентябрьский результат совпал с прогнозами экспертов. Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 – об усилении. Во Франции индекс PMI в промышленном секторе в сентябре снизился до 44,2 пункта – минимального уровня с мая 2020 года – по сравнению с 46 пунктами в августе. Тем временем в Германии этот показатель вырос до 39,6 пункта с 39,1 пункта.По информации Статистического управления Евросоюза, уровень безработицы в странах валютного блока в августе составила 6,4%. Согласно пересмотренным данным, в июле этот показатель находился на отметке 6,5%, а не 6,4%, как сообщалось ранее. При этом предварительный прогноз аналитиков предполагал безработицу в августе на уровне 6,4%. Тем временем безработица в Италии в позапрошлом месяце упала до 7,3% с июльских 7,5%. Такой результат стал неожиданностью для аналитиков, которые ранее прогнозировали подъем показателя до 7,7%. Накануне доходность 10-летних гособлигаций Великобритании взлетела до максимального значения с конца августа текущего года – 4,57%. Продажи на мировых облигационных рынках возобновились из-за опасений насчет сохранения высоких процентных ставок в течение более длительного времени.Важным фактором поддержки для европейских бирж вчера выступили также свежие новости из Китая. Так, в понедельник утром стало известно о том, что индекс PMI в перерабатывающей промышленности страны по итогам сентября вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта в августе. При этом эксперты в среднем ожидали увеличения PMI до 50 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Падение началось! Торговая идея в структуре АВС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Сегодня на американской сессии котировки инструмента за 2 минуты потеряли 2700 п:Через некоторое время котировки восстановились чуть больше половины, предоставляя продавцам выгодные цены для набора коротких позиций. Предлагаем торговую идею на зарождении третьей волны вниз с опорой на гигантский шортовый импульс по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и выше до шортового слома (показан синим цветом) по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 150,16. Прибыль зафиксировать на пробое 147,32Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. РБА не стал союзником оззи

Итоги октябрьского заседания Резервного банка Австралии разочаровали покупателей пары aud/usd. Впервые с октября 2022 года пара протестировала область 62-й фигуры, реагируя на сложившуюся ситуацию. И хотя локомотивом нисходящего импульса выступает американская валюта, оззи также внёс свой вклад в развитие южного тренда. Вопреки ожиданиям, РБА не стал анонсировать повышение процентной ставки, оказав тем самым давление на aud/usd. Мишель Баллок – новый руководитель Центробанка – де-факто продолжила осторожную политику своего предшественника. Несмотря на достаточно резкий рост августовской инфляции, она не стала махать шашкой, дав понять, что не будет спешить с дополнительным повышением процентной ставки. Здесь необходимо напомнить, что индекс потребительских цен в Австралии в августе неожиданно вырос – сразу до 5,2%. После нескольких месяцев нисходящего движения инфляция снова начала ускоряться. Данный факт породил предположения о том, что по итогам октябрьского заседания РБА ужесточит свою риторику. При этом подавляющее большинство экспертов не ожидали от ЦБ повышения ставки уже в этом месяце. Ведь для полноты картины необходимы квартальные данные, а они будут опубликованы только 25 октября. И всё же ястребиные ожидания явно доминировали среди трейдеров, по крайней мере в контексте ожидания вербальной накачки со стороны РБА. Этого не произошло. Резервный банк сохранил основные формулировки сопроводительного заявления в прежнем виде, сохранив при этом центральный прогноз по инфляции, предусматривающий возвращение инфляции в целевой диапазон к концу 2025 года. Регулятор указал, что инфляция в Австралии уже прошла свой пик, однако по-прежнему остается слишком высокой и будет оставаться таковой «ещё некоторое время». И хотя РБА заявил о том, что в дальнейшем может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики («для обеспечения разумных сроков возврата к целевой инфляции»), данная фраза носила скорее дежурный характер. Австралийский регулятор сохраняет выжидательную позицию четвёртый раз подряд, и каждый раз «предупреждает» о том, что может ужесточить ДКП в случае такой необходимости. Другими словами, РБА не слишком обеспокоился ростом индекса потребительских цен в августе. Формулировки сопроводительного заявления практически не поменялись, инфляционный прогноз не изменился. Резервный банк не стал союзником оззи, вопреки ожиданиям многих аналитиков. Австралийский доллар в свою очередь потерял почву под ногами, причём в самый неподходящий для этого момент – в тот момент, когда его американский тёзка стал резко набирать обороты. Ястребиные заявления некоторых представителей ФРС (Местер, Боуман), рост производственного индекса ISM (до 49-ти пунктов при прогнозе спада до 47,2) и рост доходности 10-летних трежерис (до 16-летних максимумов) – все эти факторы оказали сильнейшую поддержку гринбеку. Индекс доллара США сегодня подобрался к границам 107-й фигуры – впервые с ноября прошлого года. Азиатские рынки акций, которые сегодня закрылись существенным снижением индексов, лишь дополнили соответствующую фундаментальную картину. Торговые площадки материкового Китая и Южной Кореи сегодня не работали в связи с государственными праздниками, тогда как гонконгский индекс Hang Seng потерял 3% по итогам торгов, опустившись до минимальной отметки за последние 11 месяцев. Снизился и японский индекс Nikkei 225 (на 1,8%). Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены aud/usd. РБА не оказал поддержку австралийскому доллару, тогда как американская валюта пользуется поддержкой сразу нескольких фундаментальных факторов. Оззи на протяжении многих недель держался на плаву, сдерживая натиск долларовых быков. Данная стрессоустойчивость была обусловлена прежде всего ястребиными ожиданиями относительно дальнейших действий РБА (особенно после релиза данных по росту инфляции в Австралии в августе). Но осторожные формулировки Центробанка ослабили позиции австралийской валюты, после чего медведи aud/usd «взяли власть в свои руки». На мой взгляд, нисходящий тренд aud/usd себя не исчерпал. Даже если рассматривать ситуацию с точки зрения техники, то никаких препятствий для снижения цены как минимум к отметке 0,6240 нет. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах H4, D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший, наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике, которая соответствует таргету 0,6240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может откатить к 23 500 прежде, чем продолжит рост

Bitcoin в начале октября, который известен на рынке как Uptober, поднялся до уровня 28 500 долларов. Считалось, что этот рост был вызван оптимизмом по поводу более широкого распространения криптовалют после того, как вчера начали торговаться фьючерсные ETF на Ethereum.Однако цена упала. Как видим на графике, пробой уровня в 28 000 долларов оказался ложным, при этом рост цены был четко остановлен сопротивлением локального восходящего канала. Если обратить внимание на этот тренд, то можно предположить, что новая волна восстановления может начаться из области вблизи 27 000 долларов за Bitcoin.Рано волноваться по поводу UptoberЭксперты отмечают, что рост цен оказался недолгим, поскольку макроэкономическая среда по-прежнему агрессивна, а рост доходности казначейских облигаций США оказывает давление на Bitcoin. Кроме того, ФРС потребовалось много времени, чтобы подавить инфляцию. Ожидания более высоких процентных ставок растут. Ужесточение финансовых условий является препятствием для акций и криптовалют.Однако октябрь в целом хороший месяц для рынка криптовалют. Bitcoin закрылся с убытком в октябре только дважды с 2013 года, поэтому рынок надеется увидеть продолжение этой тенденции в этом году.Пока еще слишком рано волноваться по поводу текущих движений цен, потому что маловероятно, что значительное ралли начнется без других катализаторов, которые будут двигать BTC.Аналитики Bitfinex, оценивая возможность ралли BTC, подчеркивают, что долгосрочные инвесторы продолжают увеличивать свои активы, и это увеличивает спрос. Bitcoin в руках долгосрочных держателей продолжает достигать новых пиков по мере того, как краткосрочные держатели продают. Это может вскоре привести к повышению волатильности криптовалют.За счет чего Bitcoin превысил 28 000 долларов?Компания Santiment, занимающаяся анализом ончейн данных, заметила многочисленные массовые транзакции с Bitcoin, проводимые китами, как раз перед тем, как главная криптовалюта на короткое время сумела достичь уровня 28 000 долларов. Однако Bitcoin упал ниже 28 000 долларов, поскольку киты начали перемещать BTC на крупные биржи для продажи.Эксперты Santiment заметили, что незадолго до того, как Bitcoin подскочил на 5,48% до 28 500 долларов, киты вывели значительные суммы BTC с бирж и перевели их в частные кошельки для хранения. Всего было совершено четыре перевода на сумму от 187 до 346 миллионов долларов в биткоинах.Эти транзакции сократили количество Bitcoin, хранящегося на биржах, с 5,99% до 5,73% с 1 сентября, что аналитическая группа Santiment отметила как «продолжающийся позитивный знак». Это ознаменовало самый низкий уровень с декабря 2017 года, после рекордного максимума Биткойна в 20 000 долларов.Whale Alert, трекер значительных криптовалютных транзакций, заметил несколько значительных движений в стеке BTC, которые были переданы на ведущие криптовалютные биржи, такие как Kraken, Coinbase и Binance.Кошельки, отмеченные вышеупомянутым трекером как «неизвестные», перевели 9 895 BTC (на сумму 275 564 475 долларов США) на Kraken, 2 891 BTC (на сумму 80 527 639 долларов США) на Coinbase и 799 BTC (на сумму 22 662 739 долларов США) на Binance.Это совпало с падением Bitcoin ниже уровня в 28 000 долларов, поскольку крупные инвесторы в BTC (киты), начали фиксировать свою прибыль.По данным Santiment, предложение биткоинов на биржах достигло самого низкого уровня с декабря 2017 года. Это снижение является свидетельством того, что киты перевели свои активы на самостоятельное хранение. В большинстве случаев этот трансфер является признаком того, что давление продавцов не может быть безудержным, и Bitcoin может быть готов к новому движению вверх.Чтобы подкрепить свою точку зрения, поставщик сетевых данных объяснил: «И когда мы посмотрим на это в сравнении с предложением Bitcoin на биржах, мы увидим, что большинство крупнейших транзакций с токенами способствовали тому, что монеты все больше и больше перемещались на самостоятельное хранение. В целом это очень позитивный знак, и неудивительно, что октябрь начался с 6-недельного максимума цен».Насколько глубоким может быть откат цены BitcoinАналитик криптовалют Джейсон Пиццино, анализируя перспективы бычьего рынка, сообщил, что ожидает, что BTC и SPX упадут в начале октября, прежде чем войдут в бычий рыночный цикл.Эксперт считает, что третий и четвертый кварталы 2023 года станут периодом, когда мы увидим лучшие возможности для усреднения долларовой стоимости для Bitcoin. Конечно, будут движения вниз. Не все будет гладко, потому что сопротивление очень велико. Еще есть уровень Фибоначчи 50%, который можно повторно протестировать, и макроуровень на уровне 23 600 долларов. Этот уровень является самой низкой точкой текущего диапазона.Bitcoin может протестировать самый низкий уровень октября 2022 года или марта 2023 года. Причина этого в том, что существует вероятность того, что SPX может упасть немного ниже 4110 пунктов в октябре. Причиной возобновления роста Bitcoin станет начало роста SPX в четвертом и первом кварталах 2024 года.Bitcoin также может продолжить свою динамику в сентябре, который закрылся зеленой свечой, но существует более высокая вероятность быстрого падения до 23 630 долларов, а затем прорыва выше 28 518 долларов.Преодолеет ли рынок ключевые уровни в восходящем направлении, будет в центре внимания следующего периода. Самый большой триггер для консолидации, — это уровень 28 500 долларов. Если этот уровень будет пробит, цена сможет протестировать 32 000 долларов. В противном случае существует вероятность падения ниже 25 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс