Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10482.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные американские индикаторы демонстрируют понижение

Фондовые индексы США продолжили демонстрировать понижательный тренд на вчерашних торгах. Индустриальный Dow Jones опускался на 0,4%, технологический NASDAQ потерял 0,36%, а широкий S&P 500 снизился на 0,49%.Американские индикаторы начали опускаться еще в среду после того, как агентство Fitch внезапно понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА+. Причиной этому стало потенциальное ухудшение ситуации с бюджетом страны в течение трех следующих лет и растущий государственный долг, для которого необходимо определить потолок. Однако это не единственная причина падения индексов Уолл-Стрит. Вчера были обнародованы макроэкономические данные, которые также поспособствовали снижению. Одной из причин такой отрицательной динамики стало увеличение количества заявок на пособие по безработице на 6 тысяч за неделю, до 227 тысяч. Показатель бизнес-активности в секторе услуг за прошедший месяц опустился до 52,7% в сравнении с июньской отметкой 53,9%, что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших понижение до 53%.По мнению экспертов, пока на рынке труда не будут наблюдаться признаки улучшения ситуации, есть риск дальнейшего увеличения процентных ставок. Так как именно ситуация с безработицей является одной из потенциальных инфляционных угроз для Федрезерва США.Следующее заседание центрального регулятора состоится в сентябре. Все статданные, которые поступают в течение текущего времени, будут учитываться ФРС при принятии решения относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. В самом разгаре сезон корпоративной отчетности. Среди крупнейших американских компаний лидирующие позиции занимают Apple и Amazon. Участники торгов с нетерпением ждут обнародования результатов этих компаний. Apple является абсолютным лидером по рыночной капитализации, а Amazon – по объему онлайн-торговли. Ожидается, что Apple сообщит о продолжении падения выручки, которое наблюдалось в течение двух предыдущих кварталов. Кроме этого, немаловажное значение для инвесторов имеют сведения о потенциальном использовании ИИ в работе компании.Стоимость ценных бумаг компании Anheuser-Busch InBev повысилась на 1,7%, что оказалось выше прогнозов экспертов. Котировки DoorDash также прибавили 1,7% благодаря улучшению прогноза по основной годовой прибыли и отчету за квартал по доходам, что было вызвано увеличением спроса на продукцию. Тогда как котировки акций Qualcomm, наоборот, опустились на 10% из-за неудовлетворительного прогноза касательно выручки за третий квартал. В США отмечается рекордное снижение запасов нефти, что вкупе с понижением кредитного рейтинга страны привело к существенным потерям в течение предыдущей сессии. Согласно официальным статданным, за последнюю неделю июля запасы уменьшились на 17 млн баррелей, что стало крупнейшим снижением за последние сорок лет.Однако со вчерашнего дня ситуация начинает стабилизироваться, и стоимость нефти также нормализуется. Фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 1%, до $80,31, а на нефть Brent– на 0,9%, до $83,92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Киты" перемещают монеты BTC на биржи: чего ожидать от актива на выходных?

Ситуация на рынке Биткоина остается неопределенной из-за угасающей торговой активности. Последние два с половиной месяца актив движется в рамках широкого диапазона колебаний $24,5k-$31,2k. За этот период BTC перемещался в рамках данного коридора, но совершить полноценный пробой и выход за его пределы активу не удалось.Учитывая неудачный ретест уровня $31,2k в июле, нас ожидает снижение котировок Биткоина к более низким областям широкого коридора $24,5k-$31,2k. На дневном графике уже формируются определенные предпосылки к тому, что BTC движется к $24,5k как к основной цели в рамках усиливающегося медвежьего тренда.Фундаментальная ценность BTC Несмотря на наличие локального нисходящего тренда, Биткоин остается востребованным среди долгосрочных инвесторов. Активное накопление монет BTC не останавливается последние 6 месяцев. Все основные категории адресов за этот период установили новые рекорды накопленных объемов и новых торговых адресов. При этом определенные категории инвесторов, как майнеры, "киты" и краткосрочные трейдеры, фиксируют прибыль, чем усиливают нисходящее давление на цену.Политика ФРС и ключевые макроданные, а именно рынок труда, уровень инфляции и ВВП США, продолжают влиять на котировки Биткоина. Учитывая неоднозначную отчетность по ВВП США, есть высокая вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре. Публикация данных по инфляции 10 августа может стать следующим этапом всплеска волатильности и изменения направления движения цены BTC, но, вероятней всего, основной широкий диапазон не изменится.Анализ BTCUSD По состоянию на 4 августа Биткоин торгуется вблизи уровня $29,2k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиарда. За последние два дня наблюдается существенное сокращение торговой активности и, как следствие, минимальное ценовое изменение в рамках одного торгового дня.Несмотря на это, Bitcoin продолжает уверенное движение в рамках восходящего коридора. Говорить о наличии полноценного восходящего тренда еще рано, так как необходимое число минимумов еще не сформировано. По состоянию на 4 августа криптовалюта продолжает реализовывать коррекционное движение, но постепенно закрепляется на плато поддержки вблизи $29k.Технические метрики на 1D свидетельствуют о потенциальном наличии бычьих импульсов. RSI движется по флэту, стохастик в ближайшее время может сформировать бычье пересечение, а MACD движется по красной зоне и постепенно перестраивается в движение по флэту. В целом ситуация по BTCUSD на дневном графике остается стабильной и не предвещающей серьезных ценовых движений.На 4H таймфрейме мы наблюдаем формирование краткосрочного нисходящего тренда, и его устойчивость не вызывает вопросов. Ценовое движение проходит этап коррекции в восходящем направлении. Котировки BTCUSD продолжают корректироваться и постепенно переходят к консолидации. Технические метрики указывают на дальнейшее снижение цены Биткоина.Несмотря на это, 4H намекает на вероятность локального разворота тренда. Однако для полноценного слома нисходящего тренда Биткоину необходимо закрепиться выше $30k-$30,2k. На 2H формируется "треугольник" с потенциалом для пробоя $30k. В то же время цена может совершить очередной нисходящий рывок и уйти на ретест ключевой зоны поддержки $28,5k. ИтогиБиткоин не демонстрирует предпосылок к выходу за пределы широкого диапазона $24,5k-$31,2k. Все ценовые события происходят внутри разных ценовых каналов, которые являются составляющей частью широкой области колебаний. Локальные цели быков остаются неизменными – пробой и закрепление выше $30k-$30,2k для продолжения роста в направлении $31k. Медведям крайне важно продолжать движение к $24,5k, и ближайшими поддержками на пути к цели станут уровни $28,5k и $27,5k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нонфармы станут последним аккордом этой недели и определят, продолжит доллар расти или евро и фунт еще больше осмелеют

С начала недели гринбек прибавил в весе около 0,8%. «Американец» близок к тому, чтобы завершить ростом третью неделю подряд. Ралли доллара забуксовало на подступах к отметке 103. «Судя по всему, валютный рынок не особенно заинтересован в расширении длинных позиций по USD, особенно перед официальным отчетом по занятости в США за июль», – сообщили специалисты National Australia Bank. Они отметили, что доллар не укрепился в той степени, которую можно было бы ожидать, исходя из недавнего роста доходности казначейских облигаций США. В четверг показатель для 10-летних трежерис достиг девятимесячного максимума на уровне 4,198%, продолжив рост после того, как в среду отчет ADP отразил, что занятость в частном секторе в США увеличилась на 324 тыс. в июле, превзойдя с большим отрывом ожидания рынка в 189 тыс. «Дела в экономике идут лучше, чем ожидалось, и здоровый рынок труда продолжает поддерживать расходы домохозяйств», – сказали представители ADP. Благодаря этим данным гринбек в среду закрылся на положительной территории третий день кряду. В четверг «американец» поднялся до самого высокого уровня почти за месяц, превысив 102,80. По словам стратегов UBS, поддержку доллару оказали данные по деловой активности в Соединенных Штатах, которые показали большую устойчивость американской экономики по сравнению с остальным миром.Вчера S&P Global сообщила, что в июле сводный индекс менеджеров по закупкам в стране, согласно окончательной оценке, составил 52 пункта против 53,2 пункта в июне. Значение показателя совпало с предварительной оценкой и стало минимальным с февраля. Однако в Великобритании деловая активность замедлилась еще сильнее. Индикатор упал в июле до 50,8 пункта с 52,8 пункта в июне и достиг самых низких уровней с января, хотя и был незначительно пересмотрен в сторону повышения по сравнению с первоначальным значением в 50,7 пункта. «Последние данные сигнализируют о том, что экономика Великобритании в лучшем случае останется на прежнем уровне в ближайшие месяцы, поскольку более высокие затраты по займам оказывают большее влияние на потребительские расходы и деловую уверенность», – отметили в S&P Global. Тем временем итоговый сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне просел до восьмимесячного минимума в 48,6 пункта в июле с 49,9 пункта в июне. Значение показателя оказалось ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения, второй месяц подряд и ниже предварительной оценки в 48,9 пункта. «Окончательные индексы деловой активности в еврозоне подтвердили, что экономические условия ухудшились в июле, при этом сводный индекс соответствует незначительному снижению регионального ВВП», – сообщили специалисты Capital Economics. На этом фоне пара EUR/USD снизилась в четверг до минимальных значений с 7 июля в области 1,0915, а пара GBP/USD просела до 1,2650 впервые с 30 июня. Затем евро и фунт смогли несколько отыграть потери, поскольку доллар немного отступил от почти месячного максимума. Трейдеры, похоже, решили не форсировать события и дождаться публикации официального отчета по американской занятости в пятницу. В результате пара EUR/USD отскочила примерно на 30 пунктов от четырехнедельного «дна» и финишировала в районе 1,0945, прервав трехдневную полосу неудач. Пара GBP/USD также продемонстрировала отскок, поднялась более чем на 50 пунктов от недавних минимумов и завершила торги чуть выше 1,2700. В то время как евро удалось закрыться на положительной территории, фунт не сумел полностью восстановиться, поскольку инвесторы также оценивали итоги очередного заседания Банка Англии. Регулятор решил повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Хотя это было 14-е повышение процентной подряд, оно было меньшим, чем повышение на 50 б.п. в предыдущем месяце, и вызвало разговоры о том, что центральный банк близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики. В итоговом заявлении Банка Англии говорилось, что потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, если появятся доказательства того, что инфляция будет более устойчивой. На пресс-конференции глава BoE Эндрю Бейли воздержался от комментариев о приверженности ЦБ дополнительному повышению ставок. «Уже осуществленное повышение процентных ставок в значительной степени влияет на экономическую активность в стране. Есть свидетельства того, что денежно-кредитная политика носит ограничительный характер», – заявил он. Денежный рынок ожидает дальнейшего повышения ставок в Великобритании примерно на 30 базисных пунктов. Это говорит о том, что сентябрьское повышение рассматривается как определенный шаг, а ноябрьское увеличение стоимости заимствований – как возможное. По словам экономистов Standard Chartered, вероятность паузы или прекращения цикла ужесточения к ноябрю возросла. «Банк Англии еще не завершил цикл ужесточения, но очевидно, что он вступает в завершающую стадию», – отметили они. Джулиан Джессоп из базирующего в Лондоне Института экономических проблем считает, что регулятор уже зашел слишком далеко и должен был уже оставить ставки без изменений. «Рост денежной массы и кредитования уже резко замедлился, а другие ведущие показатели инфляции ослабли, включая цены на сырьевые товары и данные бизнес-опросов», – сказал он. Дж. Джессоп сравнивает экономику Великобритании с лягушкой, которую медленно поджаривают из-за постоянно повышающихся процентных ставок. «Повышая температуру сейчас, Банк Англии рискует сделать слишком много и, опять же, осознать свою ошибку только тогда, когда будет слишком поздно», – отметил он. В пятницу гринбек колеблется в узком диапазоне, оставаясь под отметкой 103, а пары EUR/USD GBP/USD торгуются вблизи уровней закрытия предыдущего дня в ожидании данных по американскому рынку труда за июль, которые могут дать инвесторам подсказки относительно дальнейших действий Федрезерва. По данным CME Group, около 80% трейдеров ждут сохранения ключевой ставки регулятором на заседании в сентябре. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 200 тыс. после роста на 209 тыс. месяцем ранее. «После данных ADP в среду, которые оказались выше ожиданий, существует вероятность того, что рынок повысил свои ожидания относительно сегодняшнего отчета по рынку труда и в итоге будет разочарован. Это означает, что доллар может ослабнуть в качестве первоначальной реакции», – заявили стратеги Commerzbank. «Однако если только сегодняшние данные не окажутся катастрофически плохими, гринбек, скорее всего, будет продолжать находить поддержку на фоне достаточно стабильного экономического развития и дефицита предложения на рынке труда. Разумеется, до тех пор, пока на следующей неделе в игру не вступит следующий яркий релиз в виде данных по инфляции за июль», – добавили они. Экономисты MUFG Bank отмечают, что текущая ситуация похожа на ту, что была в прошлом месяце, когда выход еще одного более сильного, чем ожидалось, отчета ADP повысил ожидания рынка относительно сильного отчета по NFP. «Мы по-прежнему уверены, что ФРС может приостановить цикл повышения ставок в сентябре. Потребуется значительный сюрприз от сегодняшнего отчета NFP, чтобы поставить под сомнение эти ожидания и усилить недавний восходящий импульс доллара», – сообщили они. Аргументы в пользу сильного отчета по NFP: отчет ADP указал на высокий уровень найма в частном секторе в прошлом месяце;число первичных обращений за государственным пособием по безработице в июле было значительно ниже по сравнению с июнем;по данным Challenger, в июле американские работодатели объявили о наименьшем количестве увольнений за 11 месяцев.Аргументы в пользу слабого отчета по занятости:согласно отчету JOLTS, число открытых вакансий в июне сократилось до 9,58 млн с 9,61 млн в мае; индекс занятости в производственном секторе от ISM снизился до 44,4 пункта в июле с 48,1 пункта в июне;аналогичный показатель в сфере услуг просел до 50,7 пункта с 53,1 пункта. Более высокие, чем прогнозируется, показатели по NFP усилят ожидания еще одного повышения ставки ФРС в этом году, окажут поддержку доллар и вынудят евро и фунт оставаться в тени. Особенно после того, как ЕЦБ и Банк Англии заняли осторожную позицию относительно дальнейшего ужесточения политики перед лицом растущих признаков замедления экономической активности и ослабления инфляционного давления. В качестве альтернативного сценария, пары EUR/USD и GBP/USD могут восстановиться, если отчет по американской занятости укажет на смягчение условий на рынке труда. Это позволит участникам рынка предположить, что монетарная политика ФРС в дальнейшем не изменится. «Поддержка в области 1,0912–1,0833 должна устоять, чтобы предположить, что недавнее снижение EUR/USD носит коррективный характер, а затем ожидается возврат к уровню 1,1152 и повторное тестирование района 1,1275–1,1277», – считают специалисты Credit Suisse. «Снижение ниже уровня 1,0833 станет сигналом о более важном развороте вниз и предупредит, что слабость распространится на 200-дневную скользящую среднюю, которая в данный момент проходит вблизи 1,0740», – сказали они. Что касается GBP/USD, по мнению экспертов Credit Suisse, ключевая поддержка для пары сейчас находится в районе минимума конца июня на 1,2590. «Хотя эта поддержка пока остается нетронутой, ее прорыв означал бы формирование вершины, а также расчистил бы путь для снижения в направлении майского минимума в области 1,2312–1,2307», – отметили они. Преодоление сопротивления на уровне 1,2762 необходимо для ослабления понижательного давления. Однако прорыв выше 1,2997 потребуется для подтверждения более широкого восходящего тренда и возврата к годовому максимуму на 1,3143 и, в конечном счете, к области 1,3400–1,3414, полагают в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 04.08.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в центре внимания трейдеров, следящих за динамикой новозеландского и американского долларов, находятся публикации сегодня в 12:30 (GMT) и в среду в начале торгового дня важной макро статистики из США и Новой Зеландии. С технической же точки зрения NZD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, краткосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6148 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6185 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6220 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6240 (ЕМА50 на недельном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6445 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6500, 0.6530 (ЕМА200 на недельном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов, сигнализируя о целесообразности коротких позиций. В основном сценарии и после пробоя локального уровня поддержки 0.6060 ждем дальнейшего снижения пары с ближайшими целями на уровнях поддержки 0.6000, 0.5975 (уровень Фибоначчи 23,6% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). Пробой же локального уровня сопротивления 0.6110 может стать первым сигналом для развития альтернативного сценария на рост пары, а пробой уровня сопротивления 0.6148 – подтверждающим. При более удачном для NZD развитии событий и после пробоя ключевых уровней сопротивления 0.6220, 0.6240 пара может вырасти к ключевым уровням сопротивления 0.6445, 0.6480 (уровень Фибоначчи 50%), 0.6530 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. Их пробой, в свою очередь, выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, а пробой уровня сопротивления 0.6690 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального бычьего рынка. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6060, 0.6000, 0.5990, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6090, 0.6100, 0.6110, 0.6148, 0.6185, 0.6200, 0.6220, 0.6240, 0.6258, 0.6280, 0.6310, 0.6336, 0.6390, 0.6410, 0.6445, 0.6488, 0.6500, 0.6530 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: инфляция в Новой Зеландии замедляется

Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре «XAU/USD: сильные макроданные удерживают ФРС от паузы в повышениях процентной ставки», сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июль. Данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Если сегодняшние официальные данные по занятости также окажутся сильными, руководители ФРС получат дополнительный аргумент в пользу нового повышения процентной ставки или, как минимум, к сохранению ее на высоких уровнях. Также в это же время (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады представит отчет с данными по канадскому рынку труда за июль (о динамике пары USD/CAD и ожиданиях рынка на этот счет см. в нашем обзоре «USD/CAD: на фоне нескольких важных факторов»). Другими словами, сегодня в это время следует ждать резкого роста волатильности на рынке, прежде всего, в котировках американского и канадского долларов (подробнее о событиях недели см. в «Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023»). Если же данные отчета Минтруда США участники рынка сочтут разочаровывающими, то следует ждать ослабления американского доллара и падения его индекса DXY, который может потерять значительную часть завоёванных на этой неделе позиций (о динамике индекса доллара DXY см. в нашем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Начало же следующей недели ожидается спокойным. В экономическом календаре не запланировано публикаций особо важных макро данных, способных резко повысить волатильность на рыке. Более того, в Канаде и Австралии банки будут закрыты по случаю "Гражданского праздника" в Канаде и банковского выходного дня в Австралии. Скорее всего, американский доллар в понедельник будет двигаться по инерции в направлении, заданном ему сегодня после публикации американского NFP. Важные макроданные появятся в экономическом календаре следующей недели в среду, уже в начале азиатской торговой сессии: в 01:30 Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по потребительской и производственной инфляции, а в 03:00 (GMT) Резервный Банк Новой Зеландии представит отчет с инфляционными ожиданиями в 3-м квартале 2023 года. Здесь в ходе опроса, проводимого менеджерами РБНЗ, респондентам задается вопрос о том, какими, по их мнению, будут цены через 2 года. Рост показателя может спровоцировать повышение процентных ставок центральным банком страны, что является бычьим фактором для национальной валюты. Низкое же значение показателя станет медвежьим фактором для NZD (предыдущие значения показателя: +2,79%, +3,3%, +3,62% (в 4-м квартале 2022 года)). Ну а поскольку Китай является крупнейшим покупателем сырьевых товаров Новой Зеландии и ее важнейшим торгово-экономическим партнером, то в этот период времени ожидается всплеск волатильности в котировках новозеландского (и австралийского) доллара и в паре NZD/USD. Данные по инфляционным ожиданиям особенно важны для РБ Новой Зеландии в преддверии его очередного заседания 16 Августа. По итогам июльского заседания РБ Новой Зеландии сохранил процентную ставку на уровне 5,50%. Это была первая пауза с августа 2021 года, когда РБНЗ неуклонно повышал уровень процентной ставки, доведя ее с 0,25% до 5,50% в мае 2023 года в целях борьбы с ускорявшейся инфляцией. Теперь же, как следует из представляемых официальных данных, инфляция в стране начиная с 3-го квартала 2022 года замедляется. В сопроводительном заявлении по итогам июльского заседания руководители ЦБ Новой Зеландии отметили, что текущие параметры кредитно-денежной политики уже являются ограничительными, давая понять, что пик уровня процентной ставки если не достигнут, то весьма близок. Согласно последним данным Бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен (CPI) вышел за 2-й квартал со значением +1,1% (+6,0% в годовом выражении), ниже предыдущих значений: +1,2% (+6,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года. Поэтому в случае подтверждения замедления инфляции в стране и дальнейшем приближении ее к целевому уровню в 1% - 3% руководители РБНЗ могут вновь взять паузу в повышениях процентной ставки и высказаться в пользу ее стабилизации на текущих уровнях или о возможности ее снижения в ближайшем обозримом будущем. Это, в свою очередь, может стать сильным медвежьим фактором для новозеландской валюты и для пары NZD/USD, тем более что руководители ФРС пока что склонны придерживаться жёсткой монетарной политики, как следует из их недавних заявлений. С технической же точки зрения NZD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, краткосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6148, 0.6185, среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6220, 0.6240, долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6445, 0.6500, 0.6530. Ждем пробоя локального уровня поддержки 0.6060, после чего снижение пары может продолжиться в сторону уровней поддержки 0.6000, 0.5975 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 04.08.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 августа: фондовый рынок США вновь под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом в пятницу, но затем давление вернулось. Казначейские облигации продолжили свое падение перед выходом данных по занятости в США, которые наверняка будут тщательно изучены в поисках подсказок относительно дальнейшей динамики процентных ставок Федеральной резервной системы. Все это происходит на фоне разговоров о том, что регулятор будет вынужден этой осенью продолжить цикл повышения ставок. Европейский индекс Stoxx 600 также снизился, после вялой попытки роста в ходе утренней сессии.Оптимизма на рынке поубавилось после того, как копания Apple Inc. сообщила вчера о снижении продаж третий квартал подряд. Но все было компенсировано ростом акций Amazon.com на 9% после новостей о том, что выручка крупнейшей в мире компании, занимающейся электронной коммерцией и облачными сервисами, превзошла оценки. Сегодня же весь акцент будет смещен на данные занятости. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле в США вырастит на 200 000 рабочих мест. Хотя это будет самый слабый результат с конца 2020 года, исторически он по-прежнему силен, и его превышение может подстегнуть ставки на новые повышения ФРС – это плохо для фондового рынка США и в целом для рисковых активов. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций выросла, а эталонная 10-летняя бумага прибавила два базисных пункта до 4,19%.Согласно отчету Bank of America Corp. клиенты начинают отказываться от акций, так как риск экономического спада возрастает с каждым днем все больше и больше из-за политики, проводимой Федеральной резервной системой. «Частные клиенты возвращаются к режиму «без риска», — написано в заметке банке. «Риск жесткой посадки все еще остается довольно вероятным во втором полугодии на фоне более высокой доходности облигаций и ужесточения финансовых условий».Фьючерсы на нефть марки WTI вернулись к своему недельному максимуму в район 81.86, тогда как давление на золото увеличилось после роста американского доллара и снижения спроса на рынке облигаций.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно оставаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2705 состоялся в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2705 спустя короткий промежуток времени и сигнал на покупку согласно сценарию №2 не принесли особого успеха. В результате было принято решение выйти из рынка с минимальными потерями. Теперь внимание нужно сместить на рынок труда США. Хорошие показатели приведут к реализации сценария №1 на продажу, тогда как плохие данные, свидетельствующие о замедлении роста числа новых рабочих мест в США негативно отразится на американском долларе, что укрепит фунт и приведет к реализации сценария №1 на покупку. В момент выхода такой важной фундаментальной статистики можно не обращать на внимания на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2790 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2790 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2790.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2690 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2643, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае роста рынка труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2690 и 1.2643.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Тестов, обозначенных в первой половине дня мною уровней, не произошло, а данные по еврозоне ожидаемо были проигнорированы. Теперь внимание нужно сместить на рынок труда США. Хорошие показатели приведут к реализации сценария №1 на продажу, тогда как плохие данные, свидетельствующие о замедлении роста числа новых рабочих мест в США негативно отразится на американском долларе, что укрепит евро и приведет к реализации сценария №1 на покупку. В момент выхода такой важной фундаментальной статистики можно не обращать на внимания на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0961 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится только после очень слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0961 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0939 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно в случае хороших цифр по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0961 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0939 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Южный тренд в разгаре: ближайшая цель – 0,6510

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,6517. Нисходящая ценовая динамика пары обусловлена одновременным усилением гринбека и ослаблением оззи, который весьма болезненно воспринял итоги августовского заседания РБА. Сложившаяся ситуация позволила медведям aud/usd закрепиться в области 65-й фигуры. Пара уверенно направлялась в сторону основного уровня поддержки 0,6510 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1), преодоление которого открыло бы продавцам путь в область 63-64 фигур. Но, преодолев ценовой барьер 0,6530 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), южный импульс начал угасать: трейдеры не рискнули держать короткие позиции в районе двухмесячных ценовых минимумов в преддверии релиза Нонфармов. И всё же настроения по паре остаются медвежьими. Исключать повторного «южного похода» к уровню поддержки 0,6510 нельзя – более того, такой вариант развития событий весьма вероятен, учитывая сложившийся фундаментальный фон. РБА покосил позиции оззи Спусковым крючком для масштабного снижения цены aud/usd стало августовское заседание Резервного банка Австралии. Большинство экспертов прогнозировало повышение процентной ставки на 25 пунктов, однако регулятор принял решение о сохранении статус-кво, отметив, что предыдущие решения об ужесточении ДКП поспособствовали охлаждению спроса. При этом Центробанк в очередной раз предупредил, что для сдерживания инфляции может потребоваться еще «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики». Аналогичную фразу ЦБ озвучивал и на июльском заседании (тогда РБА также оставил ставку в прежнем виде), но на этот раз она не подействовала на трейдеров aud/usd. Предупреждение ещё об одном (возможном) раунде повышения ставки, так сказать, формализировалось, приобрело дежурный характер. Впрочем, по мнению ряда экспертов, Резервный банк действительно может прибегнуть к дополнительному повышению ставки. В частности, аналитики ING предположили, что РБА сделает ещё один шаг по ужесточению ДКП на одном из осенних заседаний – в сентябре или октябре. Правда, данное решение эксперты связывают с динамикой инфляционного роста, тогда как последние данные по росту инфляции отразили нисходящее движение основных показателей. Например, индекс потребительских цен в июне вышел на отметке 5,4% (годовой минимум). Во втором квартале ИПЦ замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале). Это самый слабый темп роста с 2021 года. Если в июле инфляционные показатели продемонстрируют аналогичную динамику, то вероятность повышения ставки в сентябре будет минимальной. Охлаждение экономики Стоит отметить, что Резервный банк Австралии в последнее время всё чаще высказывает обеспокоенность охлаждением национальной экономики. И это ещё один аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции РБА на последующих заседаниях. В прошлую пятницу регулятор опубликовал ежеквартальное заявление о денежно-кредитной политике, в котором понизил свои прогнозы по росту экономики на текущий год. Прогноз по ВВП на конец 2023 года составил 0,9%, на конец следующего года – 1,6%, на конец 2025 года – 2,3%. Прогноз по инфляции также был снижен. Пересмотрен в сторону понижения и прогноз по Китаю – ЦБ зафиксировал понижательные риски для экспортных цен. К слову, согласно опросу Caixin, составленному S&P Global, в КНР фабричная активность начала сокращаться (впервые за последние четыре месяца). Индекс PMI в производственном секторе Китая снизился до 49,2 пункта, хотя большинство экспертов прогнозировало рост до отметки 50,3. Дополнительное давление на оззи оказали и опубликованные вчера данные по розничным продажам. Объем розничной торговли в июне сократился на 0,8% – показатель впервые с декабря 2022 года снизился в отрицательную область. Также стало известно, что сальдо торгового баланса снизилось до 11,321 млн (по сравнению с 11,791 млн месяцем ранее) и прогноза 11,000 млн. Структура релиза говорит о том, что экспорт в июне сократился на 2,0% после 4-процентного роста в предыдущем месяце. Импорт сократился на 4,0% после 2-процентного роста месяцем ранее. Все вышеперечисленные фундаментальные факторы оказали давление на австралийскую валюту. Доллар США, в свою очередь, на этой неделе пользовался повышенным спросом как защитный актив. Напомню, что агентство Fitch во вторник ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США – с «AAA» до «AA+». Среди причин такого решения – ухудшение бюджетных показателей и рост госдолга. На волне роста антирисковых настроений гринбек укрепился по всему рынку. На мой взгляд, медведи пары aud/usd не исчерпали свой потенциал. Если сегодняшние Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне, американская валюта может снова напомнить о себе, в том числе и в паре с оззи. То же самое говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике – это отметка 0,6510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Деловая активность ISM падает, но доллар этим не смутить

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и небольшого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Этот рост может быть продолжен сегодня. Но в пятницу в США выйдет важная статистика, поэтому я не был бы уверен на 100%, что отбой от уровня 1,0917 вызовет более сильный рост пары. Сильные отчеты могут вызвать обратный эффект. Волны продолжают изо дня в день говорить нам одно и тоже: «медвежий» тренд сохраняется. Новая волна вниз опять пробила последний лоу, но падение временно остановилось около уровня 1,0917. Сильной волны вверх я пока не увидел, таким образом, признаков завершения «медвежьего» тренда по-прежнему нет. И сегодня я даже не ожидаю, что они появятся. Вчера наиболее интересным отчетом был индекс ISM для сферы услуг в США. Он снизился по сравнению с предыдущим месяцем с 53,9 пункта до 52,7, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. Доллар на этом отчете немного упал, но совсем немного. Видно, что сейчас медведей не сбить с их пути одним отчетом. Сегодня – другое дело, так как отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы нельзя обойти стороной. С открытием американской сессии я ожидаю резкого роста активности трейдеров. А вот кто активизируется в большей степени – большой вопрос. Это зависит как раз от самих отчетов, их значений и степени соответствия с ожиданиями трейдеров. Я считаю, что рынок сейчас в большей мере настроен на покупки доллара США, а значит, любой отчет будет стараться подогнать под свое желание. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882, а «бычий» тренд завершился и на 4-часовом графике. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит ожидать возобновление падения. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 4 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется Nonfarm Payrolls. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под уровнем 1,0917 с целью 1,0864. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Заседание Банка Англии: а что-то изменилось?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720, разворот в пользу валюты США и падение практически до уровня 1,2590. К вечеру котировки выполнили возврат к уровню 1,2720, а по состоянию на текущий момент вновь могут возобновить падение. Британец продолжает падать под давлением медведей, и вчерашние новости от Банка Англии не особо повлияли на общее настроение рынка. Волны продолжают нам говорить о «медвежьем» тренде. Последняя волна вниз получилось достаточно длинной, а ее лоу – гораздо ниже лоу предыдущей нисходящей волны. Вчерашний рост британца пока с большим сомнением можно считать волной вверх. На текущий момент я не могу сказать, что «медвежий» тренд завершается. Даже если сегодня американская статистика окажется слабой, а пара покажет рост, ей нужно будет добраться до уровня 1,2866 и уверенно пробить его, чтобы можно было сделать вывод о развороте тренда. Итоги заседания Банка Англии многих трейдеров и экономистов разочаровали. Процентная ставка выросла на 0,25%, как того и ждали трейдеры. Наибольший интерес был прикован к выступлению Эндрю Бейли. Когда оно завершилось, у трейдеров осталось послевкусие недосказанности. Бейли предоставил рынку достаточно много информации, в частности, заверил, что ставка может продолжать увеличиваться в 2023 году. Но в то же время он сообщил, что решения BofE будет принимать на основании экономических показателей, из чего можно предположить, что падение ВВП остановит рост процентной ставки. А где к тому времени будет находиться инфляция, которая, по словам Бейли, подстегивается высоким темпом роста заработных плат, непонятно. Вопросов без ответов осталось много. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящей трендовой линией и под уровнем Фибо 61,8% – 1,2745. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2485. Сегодня все будет зависеть от информации и США, а к графическому анализу можно будет вернуться в понедельник. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 29771 единицу, а количество Short – на 25037. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 105 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует, а графический анализ намекает на разворот тренда – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий вновь переполнен важными записями. Безусловно, все внимание трейдеров будет занимать отчет Nonfarm Payrolls. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть сильным, как и вчера. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2866 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2720. Обе цели достигнуты, а сигналов на покупку так и не было. Сделки можно держать открытыми с целью 1,2590, выставив Стоп Лосс выше 1,2720. Покупки британца возможны при закреплении над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыХотя и медленно, но игроки на понижение продолжают снижение. В настоящий момент пара находится между скоплениями уровней. Так над планами игроков на повышение нависают недельные сопротивления (1,0972 – 1,0986) и дневной крест Ишимоку (1,1003 – 1,1031 – 1,1055 – 1,1107). А на пути развития медвежьих настроений лежат 1,0866 – 1,0888 – 1,0895 и поддержка 1,0805 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймах, благодаря коррекционному подъёму, пара приблизилась в зону притяжения и влияния недельной долгосрочной тенденции (1,1020). Пробой уровня, надёжное закрепление выше и разворот мувинга позволят изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьего присутствия на рынке. Следующими ориентирами для подъёма сегодня станут сопротивления старших таймов. Если игроки на повышение потерпят неудачу, то при возврате медвежьей активности в работу внутри дня могут вступить классические Пивот уровни (1,0970 – 1,0942 – 1,0920 – 1,0892 – 1,0870). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт продолжил снижение, и вчера он протестировал достаточно широкую зону поддержек, образованную дневным облаком (1,2651 – 1,2577) и уровнями более старших таймов (1,2597 – 1,2629). Пробой вряд ли будет реализован легко, но в случае его формирования откроется путь к рубежу 1,2471, там сейчас объединяют свои силы недельный среднесрочный тренд и месячный краткосрочный тренд. Ближайшим сопротивлением в сложившейся ситуации служит недельный краткосрочный тренд (1,2754) и уровни дневного креста (1,2807 – 1,2870 – 1,2934), усиленные месячным сопротивлением (1,2893). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение развивают нисходящий тренд. Тем не менее, сейчас пара находится в зоне коррекции и работает выше центрального Пивот уровня дня (1,2684). В качестве поддержек внутри дня им сегодня могут пригодиться классические Пивот уровни (1,2640 – 1,2577 – 1,2533). В случае отскока от центрального Пивот уровня (1,2684) пара может подняться к сопротивлению классических Пивот уровней 1,2747 и до ключевого уровня 1,2803 (недельная долгосрочная тенденция). Результата тестирования будет определять дальнейший баланс сил и перспективы. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Фунт немного откатил от дневных максимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина из-за низкой волатильности не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Теперь весь акцент будет на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост показателя выше прогнозов экономистов за июль этого года приведет к резкому падению пары и обновлению месячных минимумов. В случае, если данные продемонстрирует охлаждение на рынке труда, скорей всего фунт получит шансы на дальнейшее восстановление в конце недели. При варианте реального снижения пары действовать буду, опираясь на утренний прогноз: формирование ложного пробоя на 1.2681 даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к обратному рывку в район сопротивления 1.2735, откуда пара немного откатила в первой половине дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на восходящую коррекцию и обновление 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2681 и отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ждут цифры по рынку труда и рассчитывают на хорошие показатели. В случае негативного отчета защита сопротивления 1.2735 будет приоритетной задачей. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к минимуму недели 1.2623. Самой дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735, ситуация полностью перейдет под контроль покупателей во второй половине дня, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2681.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Все ждут отчеты по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности серьезных рыночных изменений не произошло, но и до обозначенных мною уровней мы также не дотянули. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня весь акцент будет на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост показателя выше прогнозов экономистов за июль этого года приведет к резкому падению пары и обновлению месячных минимумов. В случае, если данные продемонстрирует охлаждение на рынке труда, скорей всего евро получит шансы на более крупное восстановление в конце недели. На мой взгляд действовать на покупку интересней всего после резкого снижения EUR/USD в район поддержки 1.0915. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0966. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1015. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915 во второй половине дня, а этот уровень уже несколько раз тестировался на прочность, проблемы у покупателей евро только увеличатся, а медвежий тренд получит шансы на дальнейшее развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0966, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен. В случае роста EUR/USD после выхода слабого отчета по рынку труда США открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0966. Все это приведет к падению в район 1.0915. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0966, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие, что приведет к восходящей коррекции в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1015. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0966.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY прогноз и аналитика

Кросс GBP/JPY удерживается выше отметки 181.С одной стороны, Банк Англии (BoE) в четверг, как и предполагалось, повысил процентную ставку до 15-летнего пикового уровня 5,25%, повышение составило 25 базисных пунктов. Но при этом намекнул, что цикл ужесточения приближается к концу. Свою текущую денежно-кредитную политику Центральный банк Великобритании назвал ограничительной, тем самым вынуждая инвесторов снизить ожидания пиковой ставки. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от агрессивных бычьих ставок относительно британского фунта и оказывается ключевым фактором, ограничивающим потенциал роста пары GBP/JPY.Тем не менее ограниченная денежно-кредитная политика, какой её назвал Банк Англии, кажется недостаточной в связи с более голубиной позицией, принятой Банком Японии.На прошлой неделе японский Центральный банк предпринял шаги, чтобы сделать свою политику контроля кривой доходности (YCC) гибкой. Кроме того, глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь заявил, что требуется больше времени для устойчивого достижения целевого уровня инфляции в 2%, поэтому Центральный банк без колебаний продолжит смягчение политики.Согласно протоколам заседания Банка Японии по вопросам политики, все члены согласились сохранить текущую мягкую денежно-кредитную политику. Такая позиция Банка Японии, в свою очередь, должна стать попутным ветром для кросса GBP/JPY, ограничив падение.Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары ведёт к росту, предполагая, что любое последующее падение с большей вероятностью будет выкуплено. В отсутствии каких-либо более важных экономических сообщений из Великобритании в пятницу, сегодня запланировано выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пила. Которое состоится в 14.15 по московскому времени. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, стоит дождаться его высказываний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии остановил падение фунта

Сегодня британский фунт постепенно теряет позиции по отношению к доллару США после вчерашнего невероятного камбэка, произошедшего во время выступления управляющего Банком Англии Эндрю Бейли. После того, как регулятор повысил ставки на ожидаемые 25 базисных пунктов, установив ключевую процентную ставку на уровне 5,25%, британский фунт частично восстановился, но куда большую поддержку пара GBP/USD получила после выступления Эндрю Бэйли заявившего, что центральный банк по-прежнему осторожен в своей борьбе со стабильно высокой инфляцией, поскольку фундаментальные данные Великобритании продолжают преподносить нежелательные сюрпризы.В ходе пресс-конференции Бейли обратил внимание на недавние данные по инфляции, которые побудили политиков повысить ставки лишь на 25 базисных пунктов, добавив, что это не означает, что регулятор собирается приостанавливать повышение ставок. Напомню, что о вероятности завершения своих агрессивных политик неделей ранее сигнализировали Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк. «Я более осторожен, и честно говоря, мы все еще сталкиваемся с некоторыми сюрпризами в экономике. Я думаю, что нам нужно продолжать занимать более жесткую позицию», — сказал Бейли.Как я отмечал выше, комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ставок 6 к 3 на четверть пункта, что стало 14-м подряд повышением. Два члена комитета пожелали повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов, а один проголосовал за сохранение ставок без изменений. Напомню, что еще в июне политики проголосовали 7 к 2 за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов, что стало их ответом на упорную инфляцию и сильные показатели рынка труда. «В последние месяцы мы стали свидетелями довольно больших сюрпризов», — сказал Бейли, сославшись на «откровенно неприятные сюрпризы» в июне. С тех пор инфляция показала признаки охлаждения. Общая инфляция потребительских цен снизилась до 7,9% в июне с более высоких, чем ожидалось, 8,7% в мае. Однако базовая инфляция, которая не включает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, осталась без изменений на уровне 6,9% в годовом исчислении, что лишь немного ниже майского значения в 7,1%.Банк Англии также обновил свой прогноз инфляции, заявив, что теперь он ожидает, что цены снизится до 4,9% к концу этого года - более быстрое снижение, чем ожидалось в мае. В отчете также сказано, что инфляция вернется к целевому значению в 2% лишь в 2025 году.Что касается будущих шагов регулятора, Бейли отметил, что политики будут по-прежнему опираться на фактические данные, добавив, что существует множество возможных путей достижения цели.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло после решения Банка Англии и сейчас ситуация более-менее стабильна. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2735, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2780, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2680. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2590.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро усилилось. Для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0960. Это позволит выбраться к 1.1015. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0910 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0870, либо открывать длинные позиции от 1.0835.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2681 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, особенно после решения Банка Англии повысить процентные ставки. Комментарии губернатора Эндрю Бэйли укрепили позиции покупателей, что привело к росту более чем на 40 пунктов. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который может заявить о приверженности регулятора к жесткой политике, что еще больше укрепит фунт. Действовать предпочту, опираясь на покупку и на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2790 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2790 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь после агрессивных заявления представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2740 и 1.2790.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2705 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2656, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт только возрастет в случае отсутствия активности на дневных максимумах перед важной статистикой по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2705 и 1.2656.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0926 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до крупного падения дело так и не дошло, и торговля сохранилась в рамках канала.Слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг сран еврозоны, а также по композитному индексу PMI еврозоны привели к падению евро в первой половине дня в четверг, однако аналогичный отчет ISM по США ограничил нисходящий потенциал пары, так как там показатель также был пересмотрен в худшую сторону. Сегодня в первой половине дня акцент будет сделан на цифрах по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема промышленного производства Италии. Слабые показатели окажут давление на евро, как и новости о том, что объем розничной торговли еврозоны в июне этого года сократился. При этом, рассчитывать на сильную волатильность в ходе европейской сессии не получится, так как впереди у нас данные по рынку труда США, которые и определят направление пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хороших отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0965 и 1.1017.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0939 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае отсутствия покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0939 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии спас

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку пары, что в моменте привело к росту более чем на 25 пунктов. Повторный тест 1.2681 с прорывом и обновлением снизу-вверх 1.2681 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение на 50 пунктов. Покупки от 1.2631 вновь привели к отличной точке входа на покупку, а движение вверх составило еще около 40 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2681 с ложным пробоем – еще один сигнал на продажу, который привел к движению вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Повышение стоимости заимствований Банком Англии не стало чем-то удивительным для трейдеров, а вот заявления губернатора Эндрю Бэйли о том, что политика и дальше останется жесткой и что ставки буду повышаться несмотря на проблемы в экономике – все это укрепило позиции фунта, ну, или, как минимум, не позволило ему провалиться еще ниже в паре с долларом США. Сегодня в первой половине дня ожидается индекс PMI для строительного сектора Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который может прокомментировать вчерашнее решение регулятора, дав несколько хороших оценок. Все это позитивно скажется на фунте перед важной статистикой по США. Если же давление на пару возрастет в первой половине дня, действовать буду опираясь на ближайшую поддержку 1.2681. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2735, где сейчас и ведется торговля. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на восходящую коррекцию и обновление 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2681 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера отступили, но говорить об их капитуляции пока не приходится. Возможно, данные по рынку труда еще больше перевернут все с ног на голову, но пока пара остается под контролем продавцов. Рост строительного сектора и выступления представителя Бана Англии могут вернуть спрос на GBP/USD, что приведет к очередному рывку в район 1.2735. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район минимума 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2623. Самой дальней целью выступит минимум п 1.2592, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления дело может дойти лишь во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735, ситуация в паре стабилизируется, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важной статистикой.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс