Анализ EUR/USD. 18 июля. Новые «подарки» доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар вновь преобразовалась, но при этом остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трехволновка. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна с уже выглядит вполне завершенно. Горизонтальное движение продолжается Курс инструмента Евро/Доллар во вторник опять не изменился, а амплитуда движений в течение дня составила 25 базовых пунктов. То есть движений на рынке не было в пятницу, не было в понедельник, нет их и во вторник. Если в пятницу и понедельник рынок действовал сопоставимо с новостным фоном (а новостей не было), то сегодня начали выходить экономические отчеты, которые, как видим, никак не повлияли на настроение участников рынка. Два отчета из США сегодня заслуживали нашего внимания. Объемы розничной торговли в июне выросли на 0,2% м/м, но рынок ждал +0,5%. Объемы промышленного производства сократились на 0,5% м/м в июне, а рынок ждал 0%. Оба отчета даже теоретически не могли помочь доллару хоть немного восстановиться против евровалюты. Я считаю, что куда большую помощь ему мог оказать тот факт, что инструмент сильно вырос за последние недели и нужна коррекционная волна. Однако в данное время ничто не помогает валюте США. А каждый негативный отчет из Америки лишь добивает доллар. Я думаю, что сейчас наибольшее значение имеет волновая разметка. Как бы сильно ни росла евровалюта, рано или поздно рынок начнет закрывать длинные сделки. Сигналов к завершению построения волны с нет. Мы видим, что индикатор MACD дал сигнал «вниз», но инструмент при этом не снижается. Следовательно, повышение еще не закончено. На этой неделе новостной фон будет не самым сильным, но рынку сейчас и не требуется сильный фон и сильный фон в пользу евро, чтобы покупать евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но закрытие под отметкой 1,1172 укажет на возможное начало построения нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 июля. Новые «подарки» доллару.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар вновь преобразовалась, но при этом остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трех волновка. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна с уже выглядит вполне завершенно. Горизонтальное движение продолжается. Курс инструмента Евро/Доллар во вторник опять не изменился, а амплитуда движений в течение дня составила 25 базовых пунктов. То есть движений на рынке не было в пятницу, не было в понедельник, нет их и во вторник. Если в пятницу и понедельник рынок действовал сопоставимо с новостным фоном(а новостей не было), то сегодня начали выходить экономические отчеты, которые, как видим, никак не повлияли на настроение участников рынка. Два отчета из США сегодня заслуживали нашего внимания. Объемы розничной торговли в июне выросли на 0,2% м/м, но рынок ждал +0,5%. Объемы промышленного производства сократились на 0,5% м/м в июне, а рынок ждал 0%. Оба отчета даже теоретически не могли помочь доллару хоть немного восстановиться против евровалюты. Я считаю, что куда большую помощь ему мог оказать тот факт, что инструмент сильно вырос за последние недели и нужна коррекционная волна. Однако в данное время ничто не помогает валюте США. А каждый негативный отчет из Америки лишь добивает доллар. Я думаю, что сейчас наибольшее значение имеет волновая разметка. Как бы сильно не росла евровалюта, рано или поздно рынок начнет закрывать длинные сделки. Сигналов к завершению построения волны с нет. Мы видим, что индикатор MACD дал сигнал «вниз», но инструмент при этом не снижается. Следовательно, повышение еще не закончено. На этой неделе новостной фон будет не самым сильным, но рынку сейчас и не требуется сильный фон и сильный фон в пользу евро, чтобы покупать евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но закрытие под отметкой 1,1172 укажет на возможное начало построения нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В лапах боковика: трейдеры соблюдают осторожность, избегая «резких движений»

Пара евро-доллар второй день подряд пытается преодолеть уровень сопротивления 1,1250, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Сегодня покупатели eur/usd обновили многомесячный хай, обозначившись на отметке 1,1276. Но как только цена стала приближаться к границам 13-й фигуры, северный импульс угас, так как трейдеры зафиксировали прибыль по лонгам. В целом, настрой по паре остаётся бычьим, хотя участники рынка и соблюдают определённую осторожность. Былой импульсивности, которую мы наблюдали на протяжении предыдущих двух недель, уже нет – в преддверии июльских заседаний ФРС и ЕЦБ трейдеры не спешат открывать крупные позиции, но при этом спешат зафиксировать прибыль при первой удобной возможности. Вероятно, в таком русле пара будет торговаться до следующей среды, когда объявят итоги заседания Федрезерва (на следующий день мы узнаем вердикт ЕЦБ). Основные макроэкономические релизы текущей недели не способны кардинальным образом «перерисовать» фундаментальную картину по паре: ключевые отчёты (в сфере инфляции и рынка труда) были опубликованы и отыграны рынком ранее, в течение первых двух недель июля. Собственно, благодаря этим фундаментальным факторам пара и выросла в этом месяце более чем на 400 пунктов. На этой неделе основные макроотчёты носят факультативный характер, поэтому трейдеры не воспринимают их «всерьёз». Например, сегодня, на старте американской сессии вторника, в США были обнародованы данные по объёму розничных продаж, которые оказались в «красной зоне». Общий объем розничной торговли увеличился на 0,2%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 0,5%. Без учёта продаж автомобилей показатель также недотянул до прогнозного уровня, поднявшись до 0,2% при прогнозе роста на 0,2%. Другой сегодняшний отчёт, который также был опубликован в Штатах, аналогичным образом оказался хуже ожиданий. Объем промышленного производства в июне сократился на 0,5% (как и в предыдущем месяце), тогда как аналитики «видели» этот показатель на отметке 0,00%. Индикатор второй месяц подряд выходит в отрицательной области. Трейдеры eur/usd своеобразно отреагировали на слабые результаты вышеуказанных отчётов: вместо предполагаемого роста, пара снизилась к основанию 12-й фигуры. Правда, совсем ненадолго – продавцы следуют той же логике, что и покупатели, фиксируя прибыль при первом удобном случае. В каком-то смысле по паре сложилась патовая ситуация. Трейдеры отыграли громкие события минувших недель, и теперь находятся в ожидании «финальных аккордов», которые исполнят Федрезерв и ЕЦБ в конце июля. Сложность ситуации заключается ещё и в том, что формальные итоги июльских заседаний фактически предопределены. Вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 пунктов на данный момент составляет 97% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), и, естественно никакие второстепенные отчёты не способны поколебать эту уверенность. При этом вероятность ещё одного повышения ставки в сентябре составляет всего 11%. Вероятность увеличения ставки в ноябре – 25%. Аналогичная ситуация сложилась и с Европейским Центробанком. Никто не сомневается в том, что ставки ЕЦБ на следующей неделе будут повышены на 25 пунктов. Но при этом следующие шаги в этом направлении – всё же под вопросом, несмотря на «ястребиную» риторику некоторых представителей ЦБ и ястребиную тональность протокола июньского заседания Европейского Центробанка. Очевидно, что текущие релизы не способны поставить под сомнение июльские повышения, но одновременно с этим они не способны усилить/ослабить ястребиные ожидания относительно дальнейших действий регуляторов. В итоге пара застряла во флэте, условные границы которого можно обозначить отметками 1,1150 – 1,1250 (нижняя точка – это линия Kijun-sen на четырёхчасовом графике, верхняя точка – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Вероятней всего, пара будет дрейфовать в этом ценовом диапазоне в ожидании заседаний ФРС и ЕЦБ. Запланированные макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы в ближайшие дни, вряд ли смогут вытолкнуть пару из этого ценового коридора – с этой задачей справится лишь резкий всплеск антирисковых настроений. Но сценарий «чёрного лебедя» априори непредсказуем, поэтому в данном случае его следует вынести за скобки прогнозных конструкций. С точки зрения техники, покупатели пары eur/usd сегодня снова пытались преодолеть уровень сопротивления 1,1250 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), чтобы открыть себе путь к следующему ценовому барьеру 1,1300. Попытка вновь завершилась провалом – уровень сопротивления устоял. Формально, лонги остаются в приоритете, так как на всех «старших» таймфреймах пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo). Но открывать длинные позиции целесообразно лишь на южных ценовых откатах – с вышеуказанной целью 1,1250. Данный уровень выступает на этом этапе значимым ценовым барьером. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро украли победу

Евро стоял на пороге обновления самой продолжительной победной серии с 2004, однако Клаас Кнот все испортил. По словам главы Банка Нидерландов, если повышение ставки по депозитам в июле – необходимость, то в ее росте в сентябре нет никакой гарантии. Если «ястребы» ЕЦБ начинают сомневаться, где именно находится пик стоимости заимствований, на уровне 3,75% или 4%, «быкам» по EUR/USD пора бы сделать паузу. Динамика евро по отношению к доллару СШАПо мнению Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, восходящую динамику основной валютной пары помогают объяснить движение спреда доходности 2-летних американских и немецких облигаций в пользу евро, самоуспокоенность рынка и эволюция фондовых индексов. Действительно, ставки долговых рынков реагируют, в первую очередь, на монетарную политику центробанков. В этом отношении завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС – мощный драйвер для продаж доллара США. Впрочем, Bank of New York Mellon, считает, что он уже учтен в котировках EUR/USD. При этом сложно найти что-то положительное для евро, кроме корректировок позиционирования. Действительно, спекулятивные чистые позиции еще пару недель назад выглядели чрезмерно «медвежьими», и июльское ралли заставило продавцов бежать с поля боя. После консенсус-прогноза экспертов Bloomberg о росте ставки по депозитам до потолка в 4%, рынок в это окончательно поверил. Но Клаас Кнот внес сомнения в стройную теорию. Голландец отметил, что дальнейшие решения ЕЦБ будут зависеть от траектории движения базовой инфляции в еврозоне. Ее резкое замедление позволит говорить, что большую часть работы ЕЦБ уже выполнил. Пора на покой.Динамика инфляции в еврозонеТаким образом, у рынка начинают появляться сомнения в возможности евро продолжить ралли против доллара США в ближайшей перспективе. Тем более, что через неделю нас ожидают, вероятнее всего, исторические заседания ФРС и ЕЦБ с ростом ставок на них до своих пиков в 5,5% и 3,75%. В таких условиях растут риски изменения позиционирования и консолидации основной валютной пары. Что касается ее средне- и долгосрочных перспектив, то они выглядят «бычьими». И дело не столько в окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Дело в поселившемся на рынке оптимизме. Долгое время инвесторы боялись, что инфляция бросит якорь на повышенных уровнях. Что экономика США окунется в рецессию. В июле риски реализации подобных сценариев развития событий существенно уменьшились. Возвращение инфляции к таргету и мягкая посадка – вот что волнует рынки. В такой среде EUR/USD имеет неплохие шансы продолжить ралли. После того как сбросит балласт – избавится от покупателей, которые в это не верят. Технически формирование пин-бара с большой верхней тенью свидетельствует о переходе инициативы в руки «медведей». При этом прорыв пивот-уровня на 1,1215 с последующим обновлением локального дна скопления на 1,12 могут стать основаниями для краткосрочных продаж EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро в центре внимания: Как гонка за валютой может обернуться неприятным сюрпризом?

Валютный рынок внимательно следит за динамикой евро, который достигло высоких уровней в последнее время. Однако, некоторые эксперты указывают на его перекупленность. В данном контексте возникает вопрос: стоит ли покупать евро? На валютном рынке сейчас все относительно. Несмотря на продолжающуюся слабость доллара, существуют противоречия в основополагающей истории. Тема процентных ставок и темпы роста остаются ключевыми факторами для рынка. Несмотря на то, что на прошлой неделе доллар рухнул к прошлогодним минимума – это вовсе не означает его разворот. Тема процентных ставок и их рост все еще благоприятствуют американской валюте. Однако она страдает от значительного падения доходности за последние два года. Тем не менее, наблюдается усиливающаяся нестабильность в евро, фунте и других валютах. Комментарии ведущих ястребов из ЕЦБ указывают на возможное раннее завершение цикла ужесточения, а стабильно высокая инфляция в Великобритании может привести к глубокой рецессии. В результате, ранее озвученных прогноз для евро и фунта смотрится не так оптимистично, как раньше. И все же доллару пока сложно привлечь инвесторов после небольшого изменения в понедельник. Индекс доллара (DXY) продолжает находиться ниже отметки в 100,00, приближаясь к 15-месячному минимуму, установленному на уровне 99,50 в пятницу. Для того чтобы привлечь покупателей и начать длительную коррекцию, DXY должен подняться выше ключевого уровня в 100,00 и зафиксироваться выше. В таком сценарии следующей целью восстановления может стать отметка в 101,00, которая является бывшей поддержкой. С другой стороны, уровень в 99,20 становится следующей поддержкой, за которой следуют уровни в 99,00 и 98,30. Сегодня в фокусе показатель розницы. Если бы розничные продажи в США смогли превысить ожидания, быки бы оживились. Это бы вызвало коррекцию в основных валютных парах перед заявлениями Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на следующей неделе. Однако этого сегодня не произошло. Индекс доллара удержался ниже 100,00 после того, как данные показали, что розничные продажи выросли третий месяц подряд, увеличившись на 0,2% меньше, чем ожидалось. Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего снижения инфляции и ослабления экономических данных рынок может ожидать, что ключевые ставки останутся низкими в течение продолжительного времени. Вероятность снижения ставок до конца года становится все больше. Рынки уже в значительной степени учли повышение ставки Федеральной резервной системы в июле, а вероятность дополнительного повышения ставки к концу года составляет около 20%. Стоит ли полагаться на силу евро? Техническая картина по EUR/USD выглядит следующим образом: евро снизился с достигнутого пика на уровне 1,1275, что было отражено в медвежьей свече «падающая звезда» на внутридневном графике. Однако, на данный момент не наблюдается последующих продаж, а краткосрочный график указывает на надежную поддержку евро в области 1,1200. Основной настрой остается бычьим во всех направлениях, что создает прочную основу при незначительных снижениях. Возможно, в районе уровня 1,1300 возникнет некоторое сопротивление, но на данный момент нет серьезного сопротивления росту евро перед зоной 1,1500–1,1600. Между тем стратеги Barclays выражают озабоченность по поводу дальнейшего повышения курса евро, особенно учитывая, что он вышел из шестимесячного диапазона на прошлой неделе и достиг максимума 1,1275. Главным фактором роста евро против доллара было снижение потребительских цен. Очевидно, что экономика США находится в дефляционной фазе, и предстоящее повышение ставки ФРС, скорее всего, будет последним, что ослабит поддержку доллара. Тем не менее, Barclays считает, что восстановление инфляции в еврозоне необходимо для устойчивого роста евро, в особенности при переключении от американских активов к европейским. Еще одним потенциальным толчком для евро может стать объявление Китаем о дополнительных стимулирующих мерах после заседания Политбюро в конце июля, что способно улучшить мировые перспективы роста. Но краткосрочные риски для евро включают возможное снижение ожиданий повышения ставки ЕЦБ, так как представитель Управляющего совета Класс Кнот не гарантировал повышение в сентябре и прогнозирует снижение инфляции в еврозоне до целевого уровня в 2024 году. Это может подготовить рынок к паузе в политике ЕЦБ. Если это подтвердится на заседании ЕЦБ на следующей неделе, евро может оказаться под давлением, учитывая просчитанное повышение в сентябре. Аналитики ING Bank отмечают, что их финансовая модель справедливой стоимости предполагает повышение курса EUR/USD на 3% после последнего ралли пары. Стратеги UBS, несмотря на решение сохранить свою цель на уровне 1,1200 в сентябре, остаются конструктивными по отношению к EUR/USD и прогнозируют рост котировок до уровней 1,1400 к декабрю, 1,1600 к марту и 1,1800 к середине 2024 года. В UBS уверены, что нет необходимости менять прогнозы после сильного движения пары на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Рост всё еще вероятен

EUR/USDВышла главная новость недели по США: Отчет по розничным продажам за месяц.Продажи выросли на скромные +0.2% - а без авто +0.3%.Прогноз и предыдущий месяц были +0.5%.C одной стороны, данные слабые - но, с другой стороны, это всё равно рост а не падение.Вывод: И EUR/USD и рынок США всё еще могут показать рост сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евробыки, похоже, события форсировать не захотели, поскольку впереди самые важные события недели

Пара EUR/USD сбавила обороты после того, продемонстрировала самый сильный недельный прирост за 2023 год. По итогам минувшей пятидневки евро укрепился по отношению к своему американскому визави примерно на 2,5%. Единая валюта показала впечатляющие результаты во многом благодаря ослаблению позиций доллара. Спусковым крючком для масштабной распродажи гринбека стали данные, опубликованные в прошлую среду, которые отразили, что в июне индекс потребительских цен в США в годовом выражении вырос минимальными темпами с марта 2021 года, увеличившись на 3% и заметно замедлившись по сравнению с 4% в мае. В четверг стало известно, что цены производителей в стране в июне поднялись на 0,1% в годовом исчислении, отметившись наименьшим приростом почти за три года. Эти данные подстегнули ожидания того, что ФРС может завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики скорее раньше, чем позже. В результате доллар оказался под сильным давлением и зафиксировал самое большое недельное снижение с ноября 2022 года, упав за прошлую неделю более чем на 2% и просев до минимальных значений с апреля 2022 года в районе ниже 99,60 в пятницу. На этом фоне пара EUR/USD достигла пиковых уровней с февраля 2022 года в области выше $1,1240. Специалисты UBS подтвердили прогноз для основной валютной пары на уровне 1,1200 на сентябрь, 1,1400 на декабрь, 1,1600 на март следующего года и 1,1800 на июнь. Эти оценки отражают мнение банка о том, что гринбек должен еще больше ослабнуть, поскольку ФРС будет смягчать политику, в то время как ЕЦБ сохранит «ястребиный» настрой. Хотя стратеги UBS видят риски просадки EUR/USD ниже 1,1000, они намерены использовать потенциальные откаты для наращивания длинных позиций по паре. На прошлой неделе доллар понес заметные потери против европейского конкурента, поскольку участники рынка сочли, что июльское повышение ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов может оказаться последним в текущем цикле. Тем временем ЕЦБ может к сентябрю увеличить ставку до пиковых 4%. Однако уже в пятницу темпы снижения доллара замедлились, и пара EUR/USD смогла вырасти лишь на скромные 0,04%. Судя по всему, инвесторы задумались о том, не зашла ли распродажа доллара слишком далеко. Хотя общая инфляция в США резко снизилась, базовая инфляция выросла на 4,8% в годовом исчислении в июне, что все еще значительно выше уровней, которые соответствовали бы цели ФРС в 2%. Опасения по поводу того, что потребители в США по-прежнему обладают достаточно высокой покупательской способностью и могут вновь спровоцировать ускорение инфляции, бросают вызов «быкам» по EUR/USD. Некоторые чиновники ФРС указывают на то, что им еще нужно кое-что сделать, чтобы выиграть битву с инфляцией и они по-прежнему намерены повысить ключевую ставку еще дважды в этом году. От более глубокой просадки доллар удерживает беспокойство относительно глобального экономического роста. В начале новой недели поступили тревожные вести из Поднебесной. Так, национальный ВВП во втором квартале расширился на 6,3% в годовом исчислении, не дотянув до ожидаемого рынком увеличения на 7,3%. Розничные продажи в стране в июне выросли на 3,1% относительно прошлого года, резко снизившись по сравнению с предыдущим показателем в 12,7%. Комментируя эти данные, представители Национального статистическое бюро Китая отметили, что фундамент восстановления экономики не является прочным. «Последние отчеты свидетельствуют о том, что бум в Китае после COVID-19 явно закончился», – считают стратеги Commonwealth Bank of Australia. Это вряд ли является хорошей новостью для единой валюты, учитывая, что Поднебесная является важным торговым партнером еврозоны. Кроме того, Бундесбанк накануне заявил, что крупнейшая экономика валютного блока может сократиться в этом году более чем на 0,3%. Все это привело к тому, что по итогам вчерашней сессии пара EUR/USD выросла лишь на 15 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,1225. Стоит отметить, что к началу торгов в Нью-Йорке евро отступил до локальных минимумов в области $1,1210 после того, как ранее обновил максимумы с февраля 2022 года вблизи $1,1245. Руку помощи «быкам» по EUR/USD подали основные американские фондовые индексы, которые выросли вчера в среднем на 0,5%. В частности, S&P 500 за день поднялся на 0,39%, до 4522,79 пункта, достигнув максимальных уровней за 15 месяцев. Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные комментарии министра финансов США Джанет Йеллен. «Я не ожидаю рецессии», – сказала она, ссылаясь на сильный рынок труда и достаточно обнадеживающие данные об инфляции. Согласно теории «улыбки доллара», американская валюта обычно укрепляется, когда экономика Соединенных Штатов переживает либо серьезный спад, либо активный рост. USD, как правило, слабеет в периоды умеренного экономического роста. Наименьший годовой рост потребительских цен в США ослабил давление на ФРС в плане продолжения кампании по увеличению процентных ставок, что повысило шансы на то, что в США произойдет «мягкая посадка», которая, вероятно, является наилучшим сценарием для ослабления доллара. Поэтому неудивительно, что в понедельник гринбек испытывал трудности с привлечением покупателей и продолжил торговаться ниже отметки 100. Во вторник американская валюта колеблется вблизи недавних минимумов. Хотя участники рынка занимают более осторожную позицию, это не сильно помогает доллару. Тем не менее, трейдеры, похоже, решили дождаться выхода статданных по обе стороны Атлантики в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ на следующей неделе, прежде чем продавать USD дальше. «Рынок закладывает в цены повышение ставок на 25 б.п. на обоих заседаниях, и мы ожидаем того же. Интересный вопрос: что произойдет после этого? Рынок вряд ли рассчитывает на дальнейшее повышение ставки со стороны ФРС, а вот на ЕЦБ это не распространяется. Вероятность дальнейшего повышения ставок в еврозоне в сентябре составляет 70%, поэтому возможны разочарования, особенно со стороны евро», – сообщили специалисты Commerzbank. «Сентябрьский шаг европейского ЦБ может быть поставлен под сомнение. Если рынок будет все больше приходить к такому выводу, а ЕЦБ может даже предоставить более конкретные основания для этого на следующей неделе, евро может оказаться под давлением», – добавили они. В среду выйдет окончательная оценка годовой инфляции в еврозоне за июнь. Ожидается, что показатель замедлится до 5,5% с 6,1% месяцем ранее. ЕЦБ будет внимательно следить за признаками замедления инфляции в ближайшие месяцы, чтобы избежать слишком резкого повышения ставок, заявил во вторник член Cовета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот. «Мы должны повысить ставки в июле. Но дальнейшее повышение ставок не является определенным фактом», – сказал он. «Стоит внимательно следить за тем, что говорят нам данные. До сих пор мы были в основном обеспокоены риском сохранения инфляции. Но баланс рисков постепенно меняется, и риску, возможно, сделать слишком много, необходимо уделять больше внимания», – добавил К. Кнот. Еще одни представитель ЕЦБ Игнацио Виско заявил во вторник, что инфляция в еврозоне может снизиться быстрее, чем прогнозируется. «Я не думаю, что нам необходимо доводить ситуацию до рецессии», – отметил он. Движение EUR/USD в северном направлении может ознаменовать собой прорыв в новый более высокий торговый диапазон, например, между 1,1000 и 1,1500, сообщили аналитики MUFG Bank. Однако дальнейший рост пары может стать более ограниченным, учитывая все еще слабый рост экономики еврозоны и возможность того, что ЕЦБ воздержится от повышения ставки в сентябре, считают они. Во вторник пара EUR/USD достигла самого высокого уровня с февраля 2022 года выше 1,1270, после чего вновь отступила. Сегодня в фокусе внимания июньские данные по розничным продажам в США. Ожидается, что показатель поднимется на 0,5% в месячном выражении по сравнению с ростом на 0,3%, наблюдавшимся в мае. Эксперты Brown Brothers Harriman считают, что участники рынка не должны полагаться только на данные о розничных продажах, чтобы оценить силу потребителя. «Эти данные охватывают только товары. Личные расходы также охватывают услуги и дадут гораздо более полную картину, но они будут опубликованы только 28 июля», – заявили в Brown Brothers Harriman. Таким образом, релиз по розничным продажам в США может и не вызвать широкой реакции рынка. Тем не менее, более сильные, чем ожидалось, данные способны оживить доллар, поскольку они бросят вызов ожиданиям скорого завершения цикла ужесточения политики ФРС. Напротив, разочаровывающие цифры, вероятно, вновь разожгут опасения по поводу рецессии в США, оказывая давление на гринбек и укрепляя рынок во мнении относительно возможной паузы в повышении ставок ФРС после подъема на 25 б.п. в июле. Что касается технической картины, по словам специалистов Scotiabank, на краткосрочном графике видна твердая поддержка для евро при снижении к области $1,12. «Основной тон по EUR/USD остается "бычьим", судя по хорошим значениям осциллятора DMI по всем направлениям, что должно означать надежную поддержку при небольших снижениях», – отметили они. «В районе фигуры 1,1300 может возникнуть некоторое сопротивление, но в настоящее время нет серьезных препятствий для продвижения евро в направлении зоны 1,1500–1,1600», – добавили в Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин подорожает к концу года. Прав ли эксперт?

Биткоин продолжает торговаться внутри бокового канала, который отлично виден на иллюстрации выше. В последние несколько дней мы увидели практически идеальное движение «битка»: отскок от верхней границы канала и падение к нижней. Однако за пределы канала он выйти по-прежнему не может. Мы бы не хотели строить версии, какую из границ он в итоге преодолеет, так как предугадать это невозможно. Очевидно, если нижнюю, то начнется новое падение. Если верхнюю, то продолжится рост. Тем временем, CEO Galaxy Digital Майк Новограц заявил в интервью, что к концу года биткоин вырастет к концу года. Он сообщил, что ФРС должна в этом году завершить ужесточение монетарной политики и перейти к ее смягчению, что подтолкнет биткоин к росту. Он также высказался на счет заявок крупных криптокомпаний на запуск биткоин-ETF. «Я думаю, что это признак принятия биткоина. Если крупные бизнесмены и инвесторы не слишком разбираются в криптоактивах, им нужен биржевой инструмент. ETF – это и есть тот самый биржевой инструмент, самый простой шаг инвестирования для множества людей. И со временем этот инструмент станет огромной инфраструктурой», – считает Новограц. По нашему мнению, одобрение ETF-биткоин возможно, а также возможен и рост стоимости криптовалюты на основании этого фактора. Однако мы не считаем, что весь мир бросится инвестировать в этот инструмент, как только одобрение от SEC будет получено. А оно ведь может быть еще и не получено. Также хотим обратить внимание, что ставка ФРС продолжает расти в данное время, в то время как биткоин растет с начала ноября прошлого года. В ноябре прошлого года ставка ФРС составляла 3,25%, а сейчас – 5,25% с перспективой роста до 5,75%. Получается, что практически половину пути до пикового значения ставки биткоин рос в цене, а не падал. По логике же Новограца биткоин должен расти, если ставка ФРС начнется снижаться. Почему же он тогда рос в последние 7-8 месяцев? Возможно, потому что рынок заранее отработал будущее смягчение монетарной политики ФедРезерва? Как начал в свое время отрабатывать «авансом» грядущее ужесточение монетарной политики? Скажем так, во мнениях многих экспертов есть определенные изъяны. Мы бы не были уверены на 100% в неминуемом росте первой криптовалюты в мире. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Ранее мы советовали продажи около уровня 31 000$, но сейчас имеется боковой канал, поэтому продавать следует только в случае закрепления цены ниже него. Если же цена закрепится выше него, тогда следует покупать криптоактив с целью 34 267$. Однако биткоин может провести во флэте и еще несколько недель. В последние год-полтора это довольно типично для него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин должен расти вечно, чтобы его было целесообразно майнить

Биткоин за последние несколько недель не показал никаких интересных движений. После резкого роста на 6 000$ вверх криптовалюта успокоилась и в последние 23 торговых дня располагается точно под уровнем 31 000$, который выступает сильным сопротивлением. Если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. На текущий момент криптовалюта пыталась преодолеть указанный уровень пять или шесть раз, но мы считаем, что количество уже не имеет значения. Криптовалюта находится в тотальном флэте. Тем временем, мы произвели интересные расчеты, которые могут показать бесперспективность биткоина на длительной дистанции. Вчера мы говорили о том, что биткоин должен расти в цене вечно, если хочет пережить каждый из последующих «халвингов» вплоть до 2140 года. «Халвинг» в среднем происходит раз в 4 года, и в этот момент вознаграждение майнерам уменьшается в 2 раза. Таким образом, чтобы биткоин целесообразно было и дальше добывать, цена на биткоин должна расти в среднем в два раза каждые четыре года. Самые банальные расчеты показывают, что через 113 лет он должен стоить больше 30 млрд долларов за монету. Однако эти расчеты не учитывают также стоимость электроэнергии, которая тоже имеет свойство дорожать, а также сложность вычислений для добычи одного блока, которая тоже постоянно увеличивается. При текущей стоимости энергии(средней в мире) добыча одной моменты обходиться примерно в 20 000 долларов. И это без учета стоимости оборудования, которое изнашивается, ломается и устаревает. Майнеры получают примерно 8-9 тысяч долларов прибыли с каждой монеты, но после «халвинга» в следующем году будут получать при текущем курсе только 4-5 тысяч долларов. Если цена на электроэнергию вырастет хотя бы на 1 цент, то стоимость майнинга одного биткоина поднимется на 4000$. То есть вывод очевиден: майнинг становится все менее прибыльным, а чтобы он хотя бы оставался на плаву требуется постоянный рост «битка». Мы сомневаемся, что биткоин способен показывать вечный рост, а значит рано или поздно настанет момент, когда добывать его станет просто невыгодно. Некоторые криптоэксперты считают, что это неминуемо приведет к новому росту биткоина, но мы считаем, что лишь в разрезе следующих 2-4 лет. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 26 000$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью 34 267$. Не забываем про боковой канал на 4-часовом графике, он имеет сейчас приоритетное значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Bank of America за второй квартал 2023 года

Сегодня один из крупнейших американских банков Bank of America опубликовал отчет о прибыли и выручке за второй квартал этого года, который превзошел ожидания, поскольку компания получила хороший доход на фоне высоких процентных ставок.Банк сообщил, что прибыль выросла на 19% до 7,41 млрд долларов, или 88 центов на акцию, с 6,25 млрд долларов, или 73 центов на акцию, годом ранее. Выручка выросла на 11% до 25,33 млрд долларов, чему способствовал рост чистого процентного дохода на 14% до 14,2 млрд долларов, что почти совпали с ожиданиями экономистов.«Мы по-прежнему наблюдаем здоровую экономику, которая растет пусть и более медленными темпами, но с устойчивым рынком труда», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Брайан Мойнихан. «Рост числа клиентов и активность клиентов в рамках нашего бизнеса дополняли положительное влияние более высоких процентных ставок».Акции Bank of America выросли менее чем на 1% на премаркете.Выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью подскочила на 18% до 2,8 млрд долларов, превзойдя оценку в 2,77 млрд долларов, а торговля акциями упала на 2% до 1,6 млрд долларов, превысив оценку в 1,48 млрд долларов.Стоит отметить, что акции Bank of America упали примерно на 11% в этом году, тогда как банковского индекса KBW обвалился на 20%, в основном из-за мартовских потрясений в банковской сфере США.ПремаркетАкции автопроизводителя Ford упали на 5,94% после того, как компания заявила, что цены на ее электрические пикапы F-150 Lightning будут снижены на 10 000 долларов. Остальные версии электромобилей получат снижение цен не менее чем на 6000 долларов, поскольку Ford работает над увеличением производства. На премаркете акции сегодня потеряли еще около 0,5%.Акции Tesla выросли на 3,2% после того, как в выходные после многочисленных задержек, компания выпустила свой первый Cybertruck. На премаркете акции не показывают практически никакой динамики. Бумаги АТ&Т, телекоммуникационной компании, потеряли 6,69% после того, как Citi понизил их рейтинг до «держать» с «покупать». Банк сослался на неопределенность, связанную с его историческим использованием кабелей со свинцовой оболочкой. На премаркете акции отыграли 0,5%.Акции развлекательной компании Paramount Global упали на 3,76% после того, как новый фильм «Миссия невыполнима» не оправдал ожиданий по кассовым сборам. По данным Variety, последняя часть франшизы заработала 56,2 миллиона долларов внутри страны за выходные, что меньше, чем предыдущий фильм франшизы, и 80 миллионов долларов за первые пять дней после выхода. В ходе премаркета рост пока составляет лишь 0,30%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4589, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 18.07.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в центре внимания трейдеров, следящих за динамикой новозеландского и американского долларов, находятся публикации в 12:30 и 22:45 (GMT) важной макро статистики из США и Новой Зеландии. С технической же точки зрения NZD/USD развивает нисходящую коррекцию в сторону важного краткосрочного уровня поддержки 0.6281 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой усилит негативный импульс, который заставит пару опуститься к ключевому среднесрочному уровню поддержки 0.6230 (ЕМА200 на дневном графике). В случае дальнейшего снижения и после пробоя важных среднесрочных уровней поддержки 0.6210 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6200 (ЕМА50 на дневном графике) NZD/USD двинется вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы, проходящей через отметку 0.5900 (локальный уровень поддержки), с промежуточными целями на уровнях поддержки 0.6100, 0.6060, 0.5975 (уровень Фибоначчи 23,6% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В альтернативном сценарии прорыв верхней границы установившегося недавно диапазона между уровнями 0.6336 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и 0.6281 может определить «северное» направление дальнейшей динамики NZD/USD в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 0.6411 (недавний локальный максимум). При более удачном для NZD развитии событий пара NZD/USD может вырасти к ключевым уровням сопротивления 0.6460 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6540 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющим долгосрочный бычий тренд от медвежьего. Их пробой, в свою очередь, выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, а пробой уровня сопротивления 0.6700 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального бычьего рынка. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6281, 0.6258, 0.6230, 0.6210, 0.6200, 0.6110, 0.6090, 0.6060, 0.6000, 0.5990, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6310, 0.6336, 0.6390, 0.6411, 0.6460, 0.6488, 0.6500, 0.6540 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 июля: фондовый рынок США обновляет годовые максимумы

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на утренних торгах во вторник, после очередного обновления годовых максимумов в ходе регулярной сессии понедельника. Фьючерсы на S&P500 опустились на 0,1%, а на высокотехнологический NASDAQ упали на 0,2%. Ралли европейских облигаций набрало обороты во вторник, после того, как чиновник Европейского центрального банка выразил надежду на то, что конец цикла повышения процентных ставок уже близок. Доходность упала по всему региону, при этом доходность по итальянскому долгу просела сразу на 13 базисных пунктов.Член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики после заседания на следующей неделе совсем не гарантировано. Доходность 10-летних немецких ценных бумаг упала на 8 базисных пунктов, до 2,4%, двухнедельного минимума.Акции также продемонстрировали восстановление после самых резких потерь более чем за неделю в понедельник, при этом медиа и развлекательные компании продемонстрировали скромный рост в Stoxx Europe 600.Снижение ценового давления в последнее время все больше вызывает голубиные разговоры среди центральных банков о том, что они готовы отказаться от самого быстрого темпа повышения ставок за четыре десятилетия. Член Совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско заявил, что инфляция может снизиться быстрее, поскольку более низкие цены на сырьевые товары начинают положительно сказываться на темпах роста экономики. Сегодня также к встряске готовится и банковский сектор, так как впереди нас ждут отчеты о доходах Morgan Stanley и Bank of America Corp. Хорошие прогнозы могут вернуть спрос на акции.Медленное восстановление Китая также продолжает вызывать беспокойство, поскольку инвесторы рассматривают побочные эффекты замедления мирового роста. Сейчас инвесторам куда более важно понять перспективы на третий квартал, поскольку макроэкономические показатели продолжают ухудшаться, в том числе и Европе, так как ставка на Китай и его внезапное восстановление благодаря стимулирующим мерам не оправдались. От принятых решений и будет зависеть аппетит к риску.Сегодня также состоялось выступление министра финансов Джанет Йеллен, которая заявила, что страна находится на хорошем пути к снижению инфляции без серьезного ослабления рынка занятости, что определенно подогревает интерес инвесторов к рисковым активам. Впереди данные по розничным продажам в США, которые должны быть опубликованы позже. Вероятно, данные покажут рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что также хорошо для экономики.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами закрепляться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4589, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: несколько негативных для NZD факторов

В нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: v.s. доллар» мы отметили, что «основные сырьевые валюты, канадский, австралийский и новозеландский доллары снижаются против американского доллара», и разобрали динамику австралийского доллара и пары AUD/USD. Сегодняшняя динамика американского доллара в первой половине торгового дня во многом напоминает вчерашнюю: он снижается против основных европейских валют, но укрепляется против сырьевых. В частности, отчетливо прослеживается нисходящая коррекция пары NZD/USD после того, как она в конце прошлой недели обновила 5-месячный максимум на отметке 0.6411. Прошлая неделя вообще ознаменовалась резким ослаблением американского доллара. Его падение ускорилось после публикации в минувшую среду июньских данных по инфляции, указавших на резкое замедление темпов потребительской инфляции: годовой CPI снизился с 4,0% до 3,0%, а годовой базовый показатель - с 5,3% до 4,8%, что значительно ослабило надежды покупателей американского доллара на продолжение цикла ужесточения монетарной политики ФРС после июльского заседания. На этом фоне индекс доллара DXY на прошлой неделе снизился к отметке 99.26, минимуму с мая 2022 года, пробив психологически важный уровень 100.00. Тем не менее основные сырьевые валюты тоже стали снижаться, в том числе на фоне падения цен на нефть и другие сырьевые товары, а также новых свидетельств замедления китайской экономики. Так, ВВП Китая снизился во 2-м квартале до 0,8% (с 2,2% в 1-м квартале). Хотя в годовом выражении показатель вырос (до 6,3% с 4,5% в 1-м квартале), он оказался значительно слабее прогноза в +7,3%. Об этом свидетельствуют данные от Национального бюро статистики Китая, опубликованные в понедельник. Сегодня важной макро статистики из Китая не поступало. Тем не менее на создавшемся негативном фоне китайский индекс Shanghai Composite (один из самых важных индикаторов, отражающий общее состояние фондового рынка страны) вновь закрылся на отрицательной территории, потеряв за 2 дня 1,2%. В то же время давление на NZD также оказала статистика из Новой Зеландии (от Business NZ), отразившая замедление деловой активности в сфере услуг в июне до 50,1 (с 53,1 в мае). Сегодня в 22:45 (GMT) участники рынка, следящие за котировками NZD, получат новую важную информацию, позволяющую оценить ближние перспективы новозеландской валюты. В это время Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с данными по динамике потребительских цен в стране во 2-м квартале. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Ожидается, что новозеландский индекс потребительских цен (CPI) выйдет со значением +1,0% (+5,9% в годовом выражении), что ниже предыдущих значений: +1,2% (+6,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, по итогам июльского заседания РБ Новой Зеландии сохранил процентную ставку на уровне 5,50%. Это была первая пауза с августа 2021 года, когда РБНЗ неуклонно повышал уровень процентной ставки, доведя ее с 0,25% до 5,50% в мае 2023 года в целях борьбы с ускорявшейся инфляцией. Теперь же, как следует из представляемых официальных данных, инфляция в стране, начиная с 3-го квартала 2022 года, замедляется. В сопроводительном заявлении по итогам июльского заседания руководители ЦБ Новой Зеландии отметили, что текущие параметры кредитно-денежной политики уже являются ограничительными, давая понять, что пик уровня процентной ставки если не достигнут, то весьма близок. Поэтому в случае подтверждения прогноза по потребительской инфляции, особенно если значения показателей новозеландского CPI окажутся слабее прогнозных, логично предположить дальнейшее ослабление NZD и падение NZD/USD. Впрочем, волатильность в NZD/USD может также вырасти сегодня в начале американской торговой сессии, когда в 12:30 (GMT) будут представлены данные по розничным продажам и промышленному производству в США за июнь, а Бюро статистики и Банк Канады представят данные по индексам потребительских цен в Канаде (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.07.2023 – 23.07.2023). С технической же точки зрения NZD/USD развивает нисходящую коррекцию, оставаясь при этом в зоне выше важного краткосрочного уровня поддержки 0.6281 и ключевых среднесрочных уровней поддержки 0.6230, 0.6210, 0.6200, но ниже ключевых уровней 0.6460, 0.6540, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Прорыв же диапазона между уровнями 0.6336 и 0.6281 может определить направление дальнейшей динамики NZD/USD (подробнее см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 18.07.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. В чём должна быть осторожность в торговле парой USD/JPY?

Пара USD/JPY сегодня на азиатской и европейской сессии привлекает некоторых продавцов.USD/JPY под давлением на фоне некоторой слабости доллара и усиливающихся слухов о том, что Банк Японии собирается в июле скорректировать свою политику контроля кривой доходности (YCC). Ранее японские СМИ сообщали, что присутствует большая вероятность того, что Банк Японии повысит свой прогноз инфляции на 2023 год, который уже более года превышает целевой показатель в 2%. Возможно, это окажет давление на то, что бы Банк Японии начал менять свою ультрамягкую денежно-кредитную политику.Также преобладающее осторожное настроение приносит пользу JPY как валюте-убежище. Опасения подпитываются более слабыми макроэкономическими данными Китая, которые были опубликованы в понедельник. Фактически Национальное статистическое бюро Китая сообщило, что во втором квартале экономический рост существенно замедлился и показатель потребления - розничные продажи - тоже резко замедлились в июне. Но тем не менее, торгуя пару USD/JPY, важно знать присутствие сомнений, что ФРС займет более голубиную позицию. У них в планах как минимум два повышения ставки в этом году, и одно из них должно осуществиться в июле на ближайшем заседании FOMC. Это должно удерживать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок в отношении доллара США. Поэтому следует осторожно относиться к позиционированию на продолжение недавнего резкого отката пары USD/JPY от пика с начала года.Также в поисках возможностей для краткосрочной торговли важно обратить внимание на публикацию ежемесячных данных по розничным продажам и промышленному производству в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июля (американская сессия)

Тест цены 1.3105 состоялся в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, так что сигналов по входу в рынок в первой половине дня получить не удалось.Фунт заряжен на рост и все будет зависеть сегодня от поступающих данных. Начнем с отчета по изменению объема розничной торговли в США за июнь этого года, где хорошие показатели могут вернут спрос на доллар, что приведет к падению GBP/USD. Также на рынок повлияют отчеты по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Выступление члена FOMC Майкл С. Барра вызовет определенный интерес, так как его голубиная риторика может еще больше ослабить шаткие позиции американского доллара. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценария №1 на покупку и продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3122 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3162 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3162 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может продолжить рост только в случае слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3099 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3122 и 1.3162.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3099 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3058, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти в случае хороших показателей по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.3122 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3099 и 1.3058.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1258 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро далее по восходящему тренду. Пара прошла вверх лишь около 15 пунктов, после чего давление вернулось. В ходе американской сессии нас ждет много чего интересного. Все начнется с отчета по изменению объема розничной торговли в США за июнь этого года. Хорошие показатели вернут спрос на доллар, что приведет к падению EUR/USD. Также на рынок повлияют отчеты по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Выступление члена FOMC Майкл С. Барра вызовет интерес с точки зрения отношения представителей ФРС к будущей политике процентных ставок уже с учетом имеющихся данных по инфляции и рынку труда – это уже не в пользу доллара. Действовать предпочту, больше опираясь на покупки и продажи согласно сценариям №1 и №2, которые я подробно разобрал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1258 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1296. В точке 1.1296 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня во второй половине дня получится только после слабой статистики по США и резком сокращении розничных продаж. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1258 и 1.1296.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1230 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1189, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хороших показателей по производственным индексам и розничным продажам за июнь. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1258 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1230 и 1.1189.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему Биткоин продолжает снижаться, несмотря на бычьи настроения на рынке?

Конец прошлой недели ознаменовался локальной сменой тренда на рынке криптовалют. Биткоин по итогам 14 июля сформировал паттерн "медвежье поглощение", и таким образом совершил ложный пробой уровня $31k. В результате медведи перехватили инициативу и начали продавливать цену до локальных минимумов. Новая торговая неделя, несмотря на рыночный и макроэкономический позитив, началась для криптовалюты с ретеста уровня поддержки на отметке $29,6k. Это тревожный сигнал, указывающий на существенное снижение бычьих объемов и усиление позиций продавцов. Однако стоит ли ожидать более массивного нисходящего движения, ниже $30k, при текущей рыночной ситуации. Фондовый рынок забирает объемы Ожидать снижение цены Биткоина стоит, так как основное внимание инвесторов смещается в сторону фондового рынка. В основном рыночные игроки предугадывают ожидания и перемещают капиталы в фонду в надежде увидеть позитивные изменения в отчетности крупных компаний. И пока отчеты публикуют такие гиганты как JPMorgan, Citi и BofA, удержаться от позитива сложно, так как банки демонстрируют серьезный прирост прибыли. При этом корреляция BTC и фондовых индексов достигла годового минимума и продолжает падать. Сообщается, что за последние 7 дней рынок акций привлек более $3,3 триллионов на фоне сообщений об усилении дефляционного движения. Рыночные игроки начали верить в мягкую посадку, что провоцирует рост торговых индексов. Параллельно с эйфорией на рынке акций, SEC одобрила рассмотрение заявок на спотовый BTC ETF. Можно предположить, что снижение цены Биткоина может быть связано с опасениями инвесторов, касательно решения регулятора. Недавно Гарри Гэнслер заявил, что разочарован решением суда касательно Ripple, а потому у Black Rock и других компаний низкие шансы получить одобрение на ETF. Анализ BTCUSD Несмотря на все позитивные новости, которые наполнили рынок в июле, Биткоин продолжает двигаться в рамках диапазона $29,8k-$31,5k. Покупатели уверенно откупают попытки совершить нисходящий пробой текущего диапазона, а продавцы категорически не пускают цену на проторговку выше $31k. При этом вчера произошел номинальный пробой нижней границы – уровня $29,8k. Цена Биткоина опускалась вплоть до $29,6k, что говорит об ослаблении позиций быков. За последние 7 дней BTC обновил локальный максимум, а также июльский минимум. По состоянию на 18 июля актив демонстрирует больше предпосылок к возобновлению нисходящего движения. Новый торговый день BTCUSD начал со снижения, и по состоянию на 13:00 цена актива находится ниже $30k. Технические метрики также указывают на продолжение нисходящего движения. RSI и стохастик движутся к зоне перепроданности, а на более мелких таймфреймах отсутствуют предпосылки к активизации быков. На 4H графике мы наблюдаем формирование очередного медвежьего пересечения по стохастику. Это указывает на усугубление нисходящего движения, после неудачной попытки быков откупить цену выше $30k. Ближайшими целями выступают уровни $29,6k-$29,8k, а также более глубокие позиции вблизи $29,3k-$29,5k. Итоги Биткоин торговался в области $29,8k-$31,5k с конца июня по сегодняшний день. Консолидационном движению цены предшествовал мощный бычий рывок от уровня $27,1k, а потому при пробое уровня $29,3k-$29,5k, цена без особых усилий продолжит нисходящий рывок вплоть до $27k. Нужно констатировать, что локально продавцам удалось перехватить инициативу, а потому быки переходят в оборону уровней $29,3k-$29,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

BitcoinСтаршие таймфреймыБиткоин исполнил дневную цель по первому целевому ориентиру (31387) и дотянулся до зоны влияния верхней границы недельного облака (31389). Сейчас наблюдаем торможение и консолидацию, в результате пара закрепилась ниже дневного креста. В случае ретеста могут отработать сопротивления креста, расположенные в районе 30707-30. Снижение далее поставит перед игроками на понижение цель в виде поддержки недельного краткосрочного тренда (28272). Если же биткоин решит продолжить подъём и преодолеет 31389, то внимание будет направлено на 100% отработку дневной цели (32124) и будет подниматься к нижней границе месячного облака (32763). Н4 – Н1На младших таймфреймах биткоин двигается достаточно долго в боковом движении, но основное преимущество при этом принадлежит игрокам на понижение. Внутри дня ориентирами для продолжения снижения являются поддержки классических Пивот уровней (29608 – 29296 – 28923). Если игроки на повышение сумеют подняться и закрепиться выше недельной долгосрочной тенденции (30484), то действующий баланс сил изменится, и основное преимущество сместится на сторону игроков на повышение. Внутри дня выше недельной долгосрочной тенденции сегодня расположено ещё два сопротивления классических Пивот уровней 30667 и 30979. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, USDollar Index от 18 июля

GBP/USD Анализ: Стартовавшая в сентябре прошлого года восходящая волна графика английского фунта стерлинга привела цену пары в район мощной зоны сопротивления. С середины прошлой недели котировки откатывают вниз, образуя промежуточную коррекцию. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается доминирование нисходящего вектора движения британского фунта. Снижение вероятно вплоть до границ расчётной поддержки. В первые дни нельзя исключать кратковременный отскок цены вверх, не далее зоны сопротивления. Наибольшую активность можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3120/1.3170 Поддержка: - 1.2900/1.2850 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках интрадей, но рискованны. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота могут быть использованы для сделок. AUD/USD Анализ: Незавершённый на сегодня участок по направлению доминирующего бычьего тренда графика австралийского доллара ведёт отсчёт с 31 мая. После контакта с уровнем сопротивления дневного масштаба стала развиваться нисходящая часть ценового движения. Текущий волновой уровень этого участка не позволяет ждать в ближайшие дни смену курса. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается общий медвежий вектор движения. Снижение вероятно до границ расчетной поддержки. После контакта с этой зоной можно рассчитывать на формирование разворота, с последующим возобновлением бычьего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6850/0.6900 Поддержка: - 0.6700/0.6650 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок нет. Продажи: могут быть использованы для торговли на концах восходящих откатов. Потенциал ограничен поддержкой. USD/CHF Анализ: Стартовавший в ноябре прошлого года нисходящий тренд мажора швейцарского франка возвращает котировки к пиковым значением двенадцатилетней давности. Ценой пары продавлен мощный уровень поддержки недельного таймфрейма. Перед продолжением снижения необходимо закрепление цены на достигнутых позициях. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение флетового настроя движения. Не исключен кратковременный отскок цены в район сопротивления. В этом районе далее можно рассчитывать на формирования разворота и возобновление медвежьего курса движения. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8750/0.8800 Поддержка: - 0.8460/0.8410 Рекомендации: Покупки: высокорискованны, имеют ограниченный потенциал. Продажи: после появления подтвержденных сигналов быть использованы для торговли. EUR/JPY Анализ: Трёхлетний восходящий тренд кросса евро/японская йена привёл котировки пары к значениям пятнадцатилетней давности. Незавершённый участок тренда ведёт отчёт с начала текущего года. Котировки находятся в границах широкой зоны потенциального разворота недельного масштаба. Начавшийся в конце прошлого месяца встречное движение не выходит за рамки коррекции. Прогноз: На протяжении недельного периода ожидается продолжение общего бокового настроя движения. В ближайшие дни наиболее вероятно завершения восходящего курса в районе расчётного сопротивления. Ближе к выходным можно рассчитывать на разворот и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 156.90/157.40 Поддержка: - 153.80/153.30 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках отдельных торговых сессий. Безопасней сделки закрыть при первых сигналах разворота. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов. AUD/JPY Анализ: Трёхлетний восходящий тренд кросса австралийский доллар/японская йена привёл котировки пары к значениям пятнадцатилетней давности. Незавершённый участок тренда ведёт отчёт с начала текущего года. Котировки находятся в границах широкой зоны потенциального разворота недельного масштаба. Начавшийся в конце прошлого месяца встречное движение не выходит за рамки коррекции. Прогноз: На протяжении недельного периода ожидается продолжение общего бокового настроя движения. В ближайшие пару дней наиболее вероятно завершения восходящего настроя в районе расчётного сопротивления. Ближе к выходным можно рассчитывать на разворот и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 96.30/96.80 Поддержка: - 94.20/93.50 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках отдельных торговых сессий. Безопасней сделки закрыть при первых сигналах разворота. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов. $ (USDollar) Index Анализ: Нисходящий тренд индекса североамериканского доллара привёл котировки в район широкой зоны потенциального разворота недельного ТФ. В своей структуре волна не показывает завершенности средняя часть (В), формирующаяся в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: На текущей неделе ожидается переход колебаний индекса преимущественно в боковую плоскость. В ближайшие дни более вероятно снижение в район поддержки. Смена вектора и подъём к пограничному уровню можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100.00/100.20 Поддержка: - 98.90/98.70 Рекомендации: Период ослабления позиций доллара США близится к концу. На предстоящей неделе стоит завершить все длинные позиции по национальным валютам и начать отслеживать возможности для их продажи в основных парах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс