Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала волатильность уже гораздо более похожую на правду. Напомним, что в последние несколько недель волатильность резко снизилась, и лишь в отдельно взятые дни мы могли наблюдать неплохие по силе движения. Так было в прошлый четверг, когда состоялось заседание ЕЦБ, так было в эту среду, когда состоялось заседание ФРС. Все остальные дни – это слабые движения, граничащие с понятием «флэт». И вчерашний день – не исключение. Несмотря на то, что вчера состоялось заседание Банка Англии, на нем было принято резонансное и неожиданное решение, а евровалюта, как правило, реагирует на подобные события, на этот раз реакция рынка практически отсутствовала. Если ее не было на заседание БА, то второстепенные американские отчеты и подавно не смогли ее спровоцировать. Возможно, движение на 20-30 пунктов и имело место, но такое движение ни на что не влияет и на нем ничего не заработаешь. Поэтому на данный момент евро опять старается скорректироваться, получается опять очень плохо, сохраняется нисходящая тенденция. Торговых сигналов вчера было сформировано только два, из которых отработать можно было только один. В середине европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0658-1,0669 и сумела пройти вниз около целых 18 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка на продажу и закрылась. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на пробои линии Киджун-сен и линии тренда. Вчера мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время возможна и восходящая коррекция. Пока что признаков ее начала немного. На 22 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0700) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Отдельные индексы могут оказаться неожиданными по своим значениям, а значит могут и спровоцировать реакцию рынка. Однако сильной реакции на эти отчеты мы в любом случае не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет достаточно большое количество. Конечно, далеко не все из них будут способны повлиять на движение пары, но в то же время их будет много, поэтому некоторые могут быть с резонансными значениями. Начнется все в Великобритании, где будут опубликованы розничные продажи за август. Мы не можем сказать, что это важный отчет, но определенную реакцию рынка он может спровоцировать. Далее будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства Германии, Евросоюза и той же Британии. Тоже самое – если отклонения от прогнозных значений будут минимальные, то и реакция рынка будет минимальной. Тем более, что на фоне постоянного ужесточения монетарной политики в последний год, тенденция по деловой активности может быть только нисходящая. В Штатах тоже будут опубликованы индексы деловой активности, но тут ситуация еще проще, так как более важными в этой стране являются индексы ISM, которые будут опубликованы позже. В итоге, отчетов будет много, а вот важных среди них – мало. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить только очередное выступление Луиса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ. Однако, господин де Гиндос уже выступал на этой неделе и уже заявил, что поддерживает вариант с длительным удержанием ключевой ставки на максимальном значении, а не вариант с дальнейшим ее повышением. Таким образом, с позицией да Гиндоса рынок уже ознакомлен, вряд ли чиновником сообщит что-либо новое сегодня. Позиция всего ЕЦБ начинает становиться более «мягкой», поэтому и европейская валюта может спокойно продолжать падение. Общие выводы: В пятницу основное внимание следует уделить индекса деловой активности в Евросоюзе и Великобритании, хотя все отчеты дня примерно одинаковые по степени значимости, а реакция рынка будет зависеть исключительно от отклонений от фактических значений. По обеим пара сохраняется нисходящая тенденция, по обеим парам назревает восходящая коррекция. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели продолжала большую часть дня падение. Этому были вполне конкретные причины и основания – Банк Англии сегодня достаточно неожиданно оставил ключевую ставку без изменений, хотя большинство участников рынка ждали очередного повышения. Однако пятеро членов монетарного комитета проголосовали «против» ужесточения, и именно такое количество голосов было минимально необходимо для принятия соответствующего решения. На пресс-конференции было сказано, что Банк Англии не ставит точку в цикле ужесточения, но считает, что ставка находится на достаточно ограничительном уровне, поэтому в данное время дополнительное ужесточение не требуется. Мы считаем, что после подобной информации фунт упал вполне закономерно. Да, в последствии он немного скорректировался, но эта коррекция ничего не меняет. Фундаментальный фон для британской валюты стал еще хуже, поэтому в среднесрочном плане мы еще больше ожидаем движения на Юг. Причин расти у фунта становится с каждым днем все меньше и меньше. Нисходящая линия тренда остается актуальной. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано достаточное количество торговых сигналов, но характер движения был далек от идеального. Естественно, из-за «бури эмоций», которая вспыхнула после заседания Банка Англии. Однако два сигнала около уровня 1,2387 сформировалось еще до оглашения результатов. Сначала пара отскочила от этого уровня, но не сумела пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Затем был сформирован сигнал на продажу, но его не следовало отрабатывать из-за близости итогов заседания БА. Отскоки от уровня 1,2245 отрабатывать уже можно было, и эти дублирующие друг друга сигналы позволили заработать около 35 пунктов. Но из-за первой убыточной сделки общая прибыль была мизерной. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD пережила два сложных дня, нисходящая тенденция сохранилась, фундаментальный фон стал еще хуже для британской валюты. Поэтому в ближайшее время возможна небольшая коррекция, но в дальнейшем мы ждем только продолжения падения фунта стерлингов. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства и аналогичные индексы выйдут и в США. Однако для британского фунта «местные» отчеты будут иметь значение, а вот в Штатах более важными являются индексы деловой активности ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга попыталась начать новый виток восходящей коррекции. История повторяется. Неделей ранее, в четверг, когда состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ, пара после недельного ультраслабого роста рухнула вниз. На этой неделе мы увидели тоже самое, только обвал случился в среду и после заседания ФРС. Несмотря на то, что никаких «супер-ястребиных» решений принято и озвучено не было, американская валюта резко подорожала. А уже сегодня рынок вспомнил, что причин покупать доллар вчера не было. Затем стали известны результаты заседания Банка Англии, которые разочаровали покупателей фунта стерлингов, коих и без того на рынке было немного. Однако фунт, который мог потянуть евровалюту за собой вниз, на этот раз не сделал этого и в течение дня евро даже немного восстановился. Поэтому, с нашей точки зрения, движения в среду вечером и в течение четверга, лучше всего назвать сумбурными и не пытаться искать в них логику. Объяснений именно таким движения может быть десятки. Факт остается фактом – фундаментальный фон был сильным, а такой фон провоцирует «бурю эмоций» на рынке. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ пара показала сегодня волатильность равную 55 пунктам. То есть праздник очень быстро закончился и вернулись суровые будни с волатильностью, в которой невозможно торговать. К примеру, сегодняшний день. От минимума до максимума было пройдено 55 пунктов. Сегодня повезло, так как торговый сигнал был сформирован только один, ибо с такой силой движения любой сигнал процентов на 80 является ложным и неспособным отработать целевой уровень. Сегодня же к середине американской торговой сессии был отработан уровень 1,0673, а далее... ничего не произошло. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме началось новое слабое движение вверх, которое вновь интерпретируется, как коррекция. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падение евро, но некоторое время пара еще может корректироваться, так как коррекции тоже должны быть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в США, Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за сентябрь. Все девять индексов могут продолжать падение, но прогнозы могут и не сбыться. Все будет зависеть от фактических значений и их соответствия прогнозам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар греется в лучах славы, но евро надеется, что конец ралли гринбека не за горами

Гринбек находится на пути к тому, чтобы показать десятую неделю роста подряд. За это время «американец» укрепился примерно на 6% и достиг максимальных уровней с начала марта в области выше 105. Эксперты сейчас задаются вопросом, ралли USD близится к завершению или может продолжиться. Официальные лица Китая и Японии в этом месяце уже предупредили о готовности защитить свои валюты от дальнейшего падения против доллара. «Если один из центральных банков Китая и Японии или оба вмешаются в ситуацию через валютные резервы, вероятно, путем продажи казначейских облигаций США, перспективы доллара окажутся под вопросом», – заявили стратеги M&G Investments. Специалисты Mediolanum International Funds говорят, что придерживаются нейтральной позиции в отношении американской валюты, поскольку экономика Соединенных Штатов продолжает демонстрировать высокие темпы роста. «Если бы нам пришлось делать прогнозы, мы бы, вероятно, по-прежнему отдавали предпочтение более слабому доллару в течение следующих шести–двенадцати месяцев. Но в ближайшие три месяца мы в этом не уверены. Скорее всего, гринбек может еще немного укрепиться», – сообщили они. По словам экспертов Bloomberg Economics, сейчас сложно делать ставку против доллара, так как относительная устойчивость экономики США контрастирует со слабыми перспективами в Европе и сохраняющимися опасениями по поводу восстановления Китая. Аналитики Jupiter Asset Management считают, что текущая динамика USD отражает ухудшение перспектив роста в других странах мира. «Дела в американской экономике идут хорошо, а в остальном мире – не очень. Если ФРС удастся усмирить инфляцию и рост в Соединенных Штатах продолжится, то доллар останется устойчивым», – отметили они. Накануне американский ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 5,25–5,5%, но тон заявления регулятора по итогам очередного заседания был более «ястребиным», чем ожидалось, полагают стратеги Goldman Sachs Asset Management. «Поскольку предпринятое ранее ужесточение политики еще не оказало своего влияния в полной мере, ФРС может занять выжидательную позицию, отсюда и пауза. Однако основной риск для Федрезерва заключается в том, что инвесторы могут усомниться в его приверженности борьбе с инфляцией, поэтому регулятор дает "ястребиные" сигналы», – сказали они. «Наша первоначальная оценка заключалась в том, что ФРС сохранит предельный уровень ключевой ставки в диапазоне 5,25–5,50% до конца 2023 года. Но "ястребиный" пересмотр точечной диаграммы в сторону повышения вместе с сентябрьскими прогнозами о "мягкой посадке" заставляют нас провести переоценку», – заявили специалисты UOB, которые теперь ожидают окончательного повышения ставки ФРС в ноябре. Медианный прогноз членов FOMC на конец текущего года, как и в июне, подразумевает еще одно повышение ставок на 25 б.п. При этом на конец 2024 года ожидается снижение ставок лишь на 50 б.п., тогда как ранее прогнозировалась сокращение на 100 б.п. В сопроводительном заявлении ФРС указано, что экономическая активность развивается уверенными, а не скромными темпами, как сообщалось в предыдущем релизе. Регулятор повысил прогноз роста национального ВВП на 2023 год до 2,1% с ожидавшихся в июне 1%. Действительно значимым для доллара изменением стала корректировка прогнозов по росту экономики, которые теперь рисуют картину «мягкой посадки», что оправдывает поддержание процентных ставок на более высоких уровнях в течение более длительного времени, считают эксперты Commerzbank. «На наш взгляд, ФРС подтвердила именно тот нарратив, который поддерживал ралли доллара с июля», – отметили они. «Хотя ФРС оставила ставку без изменений, обновленное руководство дало более четкий сигнал о том, что регулятор планирует поддерживать ставки на более высоком уровне в течение длительного времени. Это заставило денежный рынок умерить ожидания относительно снижения ставок в США в следующем году. К настоящему времени в кривой было снято почти 50 б.п. снижения, что оказало дополнительную поддержку гринбеку», – сообщили в MUFG Bank. «Ястребиный» настрой Федрезерва привел к тому, что кривая доходности в США сдвинулась на 15 б.п. выше, а доллар укрепился, говорят экономисты ING. «Этот "ястребиный" настрой способен поддержать доллар и в октябре, и для ослабления американской валюты потребуются более мягкие данные по деловой активности в Соединенных Штатах, а также рост числа заявок на пособие по безработице или снижение потребительского доверия и розничных продаж в стране. Мы считаем, что гринбек может продолжить рост до 106», – заявили они. Усиление восходящего импульса по USD приведет к тому, что пик 2023 года на 105,90 (от 8 марта) будет преодолен. Прорыв этого уровня позволит долларовым «быкам» протестировать круглую отметку 106,00. Пока «американец» держится выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 103,00, краткосрочный прогноз по нему остается конструктивным. «Для разворота USD требуется "голубиный" курс ФРС, а этого пока не видно. Укрепление тенденции к дезинфляции и дальнейшее смягчение рынка труда в Соединенных Штатах являются предпосылками для достижения пика и, возможно, разворота американской валюты. Пока же "ястребиная" переоценка может привести к тому, что доллар будет расти вместе с доходностью UST, а рисковые настроения окажутся под давлением, что обеспечит дополнительную поддержку гринбеку», – сказали аналитики OCBC Bank. Стратеги HSBC считают, что в ближайшие месяцы и до 2024 года доллар, скорее всего, будет укрепляться. «Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы гринбек будет расти, особенно против евро, поскольку для последнего циклическая поддержка, похоже, уже позади, тогда как первый может воспользоваться устойчивостью своей экономики», – отметили они. В сентябре пара EUR/USD достигла многомесячных минимумов, потеряв с начала месяца около 180 пунктов. До тех пор пока сила доллара не угаснет, пара EUR/USD останется уязвимой. Область 1,0600–1,0610 выглядит как последняя линия поддержки перед отметкой 1,0500, считают специалисты ING. «Если легендарная "мягкая посадка" действительно произойдет, ФРС снизит ставки, а рынки будут наблюдать за бесконечными политическими спорами о росте уровня долга США, то доллар ослабнет, но это уже будет другая история. Пока что гринбек греется в лучах американской экономической исключительности», – заявили эксперты Societe Generale. «Казначейство США продает облигации, доходность трежерис растет, деньги вливаются в доллар, удобно финансируя дефицит счета текущих операций – сочетание фискальной и монетарной политики, которое призвано помочь USD проскочить вверх, и это еще не все. Похоже, пара EUR/USD движется к паритету», – добавили они. Аналитики Macro Hive прогнозируют, что более широкая картина роста будет иметь большее значение для доллара в будущем, учитывая, что ожидания относительно повышения ставки ФРС близки к максимуму. Поскольку ожидания по ставкам, вероятно, останутся стабильными, направление гринбека будет зависеть от фондовых рынков и Китая, считают они. «Текущие относительные оценки акций не свидетельствуют ни о завышении, ни о занижении стоимости. При отсутствии другого геополитического или экзогенного шока глобальный экономический рост вряд ли значительно снизится или ускорится в течение следующих месяцев. И Китай вряд ли значительно разочарует или превзойдет ожидания по росту ВВП. Это заставит доллар бороться за направление в ближайшие несколько месяцев», – отметили в Macro Hive. По мнению ряда аналитиков, доходность казначейских облигаций США уже близка к своему пику, хотя и выглядит очень привлекательно. В настоящее время разница в доходности по обе стороны Атлантики благоприятствует доллару, но он рискует лишиться важной поддержки. Доходность десятилетних трежерис достигла максимума с октября 2007 года после сигналов ФРС о потенциальном ужесточении монетарной политики. «Однако если экономика начнет смягчаться, мы не думаем, что эти точечные прогнозы на самом деле оправдаются», – сказали стратеги TD Securities. Хотя есть вероятность еще одного повышения ставок в ноябре или декабре, более слабые данные по экономической активности и базовой инфляции в четвертом квартале могут помешать ФРС реализовать эти планы, полагают специалисты MUFG Bank Чем дольше ставки остаются высокими, тем больше вероятность того, что сценарий «мягкой посадки» не сработает, предупреждают эксперты TwentyFour Asset Management. «Если чиновники FOMC сохранят денежно-кредитную политику такой же ограничительной, какой она является, шансы на более "жесткую посадку" станут выше», – сообщили они. «Решающим моментом для среднесрочных перспектив доллара является то, сбудутся ли прогнозы ФРС в действительности. Мы по-прежнему настроены скептически и видим явные негативные риски для экономики США», – заявили аналитики Commerzbank. «Как только экономика начнет разочаровывать или корректировки на рынке труда окажут влияние на уровень безработицы, рынок станет закладывать в цены более значительное снижение ставок ФРС, в результате чего доллар пострадает. Поэтому мы по-прежнему считаем возможной восходящую коррекцию в паре EUR/USD в ближайшие месяцы», – добавили они. Экономисты Danske Bank полагают, что в ближайшей перспективе могут возникнуть попутные ветры для пары EUR/USD. «Несмотря на продолжающееся укрепление доллара, мы ожидаем, что пиковые процентные ставки в США, улучшение ситуации в производственном секторе еврозоны и ослабление пессимизма в отношении Китая могут оказать некоторую поддержку паре EUR/USD в течение следующих месяцев», – отметили они. Стратеги ING считают, что вблизи уровня 1,0500 пара EUR/USD нащупает надежную поддержку. «Более слабые данные по экономической активности в США со временем станут очевидными, что станет плохой новостью для доллара и позволит EUR/USD восстановиться до 1,1000 к концу года», – сказали они. Что касается текущей картины, отметка 1,0620 служит в качестве ближайшей поддержки. Следующими целями для «медведей» могут стать уровни 1,0580 и 1,0540. С другой стороны, отметка 1,0670 формирует первоначальное препятствие на пути «быков» к 1,0700 и 1,0730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Инвесторы напуганы заявлением Джерома Пауэлла

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют спад. Ключевым фактором давления для фондовых показателей сегодня стали вчерашние ястребиные заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. При этом максимальное падение показывают ценные бумаги горнодобывающих компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,73%. Французский CAC 40 упал на 1,02%, британский FTSE 100 потерял 0,46%, а немецкий DAX снизился на 0,76%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American потеряла на 1,08%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group снизились на 1%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto упала на 1,2%. Ключевым стимулом давления на цены акций перечисленных выше компаний стало ощутимое падение мировой стоимости металлов. Котировки британской сети ветеринарных клиник CVS Group выросли на 3,2%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки и доналоговой прибыли в 2022 финансовом году на фоне эффективного подъема спроса на услуги по уходу за животными. Так, доналоговая прибыль CVS Group составила 53,9 млн фунтов, а выручка – 608,3 млн фунтов. Рыночная капитализация британского ритейлера одежды JD Sports Fashion набрала 7,8%. В первом финансовом полугодии, завершившемся 31 июля, компания зафиксировала рост доналоговой прибыли до 375,2 млн фунтов с 298,3 млн годом ранее. При этом выручка JD Sports Fashion увеличилась до 4,78 млрд фунтов с 4,42 млрд фунтов. Оба показателя оказались ощутимо выше ожиданий рынка. Цена акций британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next PLC подскочила на 1,9% благодаря повышению годовых прогнозов. Напомним, в феврале-июле текущего года доналоговая прибыль компании выросла до 419,8 млн с 400,6 млн фунтов, а выручка – до 2,52 млрд с 2,38 млрд фунтов. При этом прогноз доналоговой прибыли на финансовый год в целом был увеличен до 875 млн с 845 млн фунтов. Стоимость ценных бумаг норвежской финансовой компании Storebrand поднялась на 0,8%. Котировки французской сети супермаркетов Casino Guichard-Perrachon опустились на 4,6% из-за ухудшения прогнозов продаж и прибыли во Франции на 2024-2028 годы. Рыночная капитализация международного поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius просела на 2,5%. Цена акций немецкого производителя автомобилей Porsche AG опустилась на 2,1%. Стоимость ценных бумаг одной из крупнейших авиастроительных компаний в Европе Airbus упала на 2,4%. Настроения на рынке В среду вечером были опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор ожидаемо оставил процентную ставку неизменной – на уровне 5,25-5,5% годовых. Однако основное внимание трейдеров привлекли ястребиные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла. Так, в ходе конференции по итогам заседания Пауэлл заявил, что Центробанк может вновь поднять ставку, если это потребуется. В четверг решение о размере ключевой процентной ставки примет Банк Англии. Рынок ожидает от Центробанка очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 5,5%, хотя после вчерашней статистики, показавшей неожиданное замедление инфляции в Великобритании по итогам августа, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне значительно выросла. В пятницу Банк Японии объявит об изменении денежно-кредитной политики. Кроме того, на наступившей неделе пройдут заседания Резервного банка Австралии, Народного банка Китая, а также Центробанков Турции и Швейцарии. Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в четверг стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,22%, S&P 500 упал на 0,94%, а NASDAQ Composite обвалился на 1,53%. Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись эффектным ростом. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей накануне стала свежая статистика по Великобритании. Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 подскочил на 0,91%. Французский CAC 40 повысился на 0,67%, британский FTSE 100 прибавил 0,93%, а немецкий DAX вырос на 0,67%. Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической и химической компании Merck KGaA выросла на 1,9% на сообщении о заключении партнерства с британскими технологическими компаниями BenevolentAI и Exscientia. Котировки шведского производителя систем контроля доступа Assa Abloy увеличились на 2,2%. Накануне компания сообщила о покупке 98,5% во французском производителе техники для изготовления электронных пропусков Evolis за 224,9 млн евро. Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подскочила на 3,5%. Цена акций ирландского лоукостера Ryanair набрала 0,6%. Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя полупроводниковых компонентов STMicroelectronics выросла на 0,65%. Котировки одной из крупнейших британских компаний по развитию жилой недвижимости Barratt Developments повысились на 6%. Рыночная капитализация британской инвестиционной компании British Land увеличилась на 3,9%. Цена акций немецких автомобильных концернов Porsche и Mercedes-Benz выросла на 1,7% и 1,5% сответственно.Стоимость ценных бумаг британского издательства Pearson упала на 1% на новости о назначении на пост главы компании президента сегмента отраслевых решений Microsoft Corp. Омара Аббоша вместо Энди Берда. Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизились на 0,9%, 1,7% и 1,6% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото. Рыночная капитализация британских застройщиков Taylor Wimpey и Persimmon увеличилась на 4,7% и 5,6% соответственно. Цена акций международного поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius набрала 4,6%. Стоимость ценных бумаг немецкой химической компании Symrise выросла на 3,7%. Котировки немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando подорожали на 3,3%. В среду трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления (ONS) Великобритании, потребительские цены в стране в августе выросли на минимальные с февраля прошлого года 6,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция снизилась по сравнению с 6,8% в июле. При этом аналитики ожидали августовский показатель на уровне 7%. Тем временем Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) сообщило о том, что по итогам ушедшего месяца цены производителей в стране обвалились на 12,6% в годовом выражении. В июле этот показатель в Германии снизился на 6%. К слову, августовское падение показателя оказалось минимальным за всю историю наблюдений с 1949 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 сентября. Второй сюрприз от Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако сегодня инструмент предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,2314, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Банк Англии «сделал ход конем» Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Падение британца могло быть и гораздо более сильным, потому что второй раз за последние несколько месяцев Банк Англии преподносит самый настоящий сюрприз. Два заседания назад он неожиданно повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, а сегодня – отказался от ужесточения, хотя большинство участников рынка ожидали повышения на 25 пунктов. Процентная ставка осталась на отметке 5,25% (что ниже ставки ФРС), а спрос на валюту Великобритании еще сильнее снизился, потому что инфляция остается далекой от целевой отметки, а Банк Англии уже подает недвусмысленные сигналы о готовности завершить процесс ужесточения. К слову, я считаю, что вчерашние итоги заседания FOMC не были настолько благоприятными для доллара, как сегодняшние Банка Англии. Все же FOMC не подняла ставку и даже не должна была этого делать. Рынок тоже не ждал ужесточения. Но спрос на валюту США все равно вырос. Сегодня же Банк Англии остановился, но остановился на время. Вероятнее всего, еще один раз ставка вырастет в текущем году и выходит, что все три центральных банка могут поднять ставку еще один раз за оставшиеся два заседания. Если это предположение верно, то ни одна из валют не имеет сейчас преимущества над своими «коллегами». И ни один из регуляторов не может своими решениями повлиять на волновую картину так, чтобы та резко изменилась. Исходя из всего выше сказанного, я считаю, что первая волна понижательного участка тренда близится к своему завершению или уже завершена. Ориентироваться советую по уровню 1,0636 по европейцу. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны вверх. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Гэри Генслер и SEC попытаются сохранить лицо

Bitcoin и другие криптовалюты падают второй день подряд, растеряв все достижения первой половины недели. Это связано со слабостью чувствительных к риску активов после вчерашнего решения ФРС по денежно-кредитной политике. Похоже, рынок намерен опять вернуться в боковик, в котором он находился последние несколько месяцев.Цена Bitcoin сегодня опускалась ниже 26 400 долларов, отступила от своего пика в 27 300 долларов в среду, Возврат в диапазон около 26 000 долларов наряду с исторически низкой волатильностью и объемом торгов способствуют стагнации на крипторынке.Криптоэксперты высказывают мнение о том, что боковая динамика сохранится, и мы, вероятно, продолжим наблюдать постепенное накопление, с покупками на спадах и короткими периодами восстановления. Криптовалюты, как и фондовый рынок, отреагировали на последнее решение ФРС, но решение о прекращении повышения процентных ставок во многом было ожидаемым. Перспективы процентных ставок будут продолжать влиять на Bitcoin: более высокая доходность по безрисковым активам, таким как наличные деньги или казначейские облигации, дает меньше стимулов для инвесторов делать более рискованные вложения, например, в криптовалюты. Аналитики сходятся во мнении, что вероятность крупного подъема на рынке цифровых активов в целом мала, пока не появится новый катализатор. Таким катализатором может стать один или несколько факторов, включая одобрение одного из предлагаемых спотовых Bitcoin-ETF или биржевых фондов криптовалюты, которые SEC рассматривает в нижних рейтингах, или Bitcoin-халвинг в следующем году.О чем говорит внутрисетевая динамикаПока Bitcoin колебался в районе 27 000 долларов, в сети наблюдалась сильная трейдерская и сетевая активность. Данные внутри сети показывают, что трейдеры активно шортят, что в конечном итоге может привести к короткому сжатию, которое может оказать повышательное ценовое давление на BTC.Аналитическая фирма Santiment указывает, что Bitcoin-трейдеры как на Deribit, так и на Binance заняли сильную медвежью позицию. Это увеличивает вероятность ликвидаций и может привести к росту цен.С начала прошлой недели наблюдался рост коротких позиций, что привело к росту цены BTC на +4%. Вероятность продолжения этой тенденции достаточно высока.С другой стороны, активные Bitcoin-адреса достигли самого высокого уровня за последние пять месяцев. Это увеличивает вероятность возвращения BTC к максимуму 2023 года в 31 000 долларов.Некоторые криптоэксперты также обращают внимание на то, что бычьи рынки часто связаны с ростом активности в сети: это становится очевидным, когда среднемесячное количество новых кошельков превышает среднегодовое значение. Это указывает на укрепление основ сети и увеличение ее использования. Даже если цены на BTC останутся стабильными, активность в сети растет, что предполагает возможность возобновления бычьего роста BTC.Институциональное принятие Bitcoin и влияние FOMCВ последние месяцы крупные финансовые игроки проявили повышенный интерес к главной криптовалюте. Крупнейшие в мире управляющие активами BlackRock, Fidelity и другие подали заявки на спотовые Bitcoin-ETF в SEC.В последнее время японский банковский гигант Nomura стремится способствовать более широкому внедрению BTC, открыв свой собственный Bitcoin-фонд, который предоставит институциональным инвесторам экономичный и безопасный доступ к главной криптовалюте.Для обеспечения безопасности активов будет использоваться регулируемое депозитарное решение, предоставленное Komainu. Komainu была создана в 2018 году в результате сотрудничества Nomura, Ledger и Coinshares и играет важную роль в защите этих активов.И немного о SEC...Вопрос регулирования криптоотрасли и одобрения спотовых Bitcoin-ETF висит буквально в воздухе и остается постоянным фоном прогнозов крипторынка.В результате недавних событий Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подверглась критике апелляционного суда США за «произвольные и капризные» решения. Суть спора заключалась в отказе SEC преобразовать Grayscale Bitcoin Trust в первый спотовый ETF в США, одновременно разрешив несколько ETF на основе деривативов.Решение суда содержало резкую критику, в которой говорилось, что SEC не соответствует «стандарту обоснованного принятия решений». Эта ситуация заставила криптоэнтузиастов и аналитиков Уолл-стрит задаться вопросом: почему одобрение получили фьючервные ETF, а не спотовые ETF?Алистер Милн, известный инвестор и влиятельный человек в сфере криптовалют, считает, что у председателя SEC Гэри Генслера может быть план по восстановлению испорченной репутации агентства. Во время недавнего выступления в Сенате Генслер заявил, что SEC рассматривает как решение Апелляционного суда, так и другие заявки на спотовые Bitcoin-ETF, якобы оценивая все заявки как равные.Как Гэри Генслер и SEC попытаются сохранить лицоПо словам Милна, SEC, скорее всего, одобрит спотовые ETF от некоторых из наиболее надежных операторов ETF в мире, тем самым удобно объявив, что рынок криптовалют «созрел». Это увеличит объем торговли в США, тем самым усилив надзор и снизив риск манипулирования рынком.Это элегантное решение, которое сохранит лицо и позволяет SEC избежать необходимости придумывать новые оправдания для отказа в спотовых ETF или отзыва разрешений на ETF на основе деривативов. Подобные действия неизбежно приведут к новым судебным искам и дальнейшему общественному позору.Поскольку у SEC есть 45 дней на пересмотр своего решения по Grayscale Bitcoin Trust, Милн предполагает, что несколько спотовых Bitcoin-ETF в США могут быть одобрены уже в середине октября. Это, в свою очередь, может стать катализатором нового бычьего рынка, который еще больше усилится в результате Bitcoin-халвинга, запланированного на апрель 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 сентября. ФРС оставила ставку без изменений, евро готовится к коррекционной волне

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но к 6-й уже подобрался вплотную. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность к построению коррекционной волны. FOMC умеренно поддержала валюту США Курс инструмента Евро/Доллар в четверг практически не изменился. Все самые интересные движения состоялись вчера вечером, а сегодня мы наслаждались лишь объедками после пира. Спрос на американскую валюту резко вырос в среду вечером, а инструмент вернулся к 100,0% по Фибоначчи. Однако вторая попытка прорыва оказалась тоже неудачной, что позволяет все сильнее ожидать построение коррекционной волны 2 или b. Тем более, что сегодня Банк Англии оставил ставку без изменений, британец вновь упал, но теперь может взять паузу, так как всего понижательные факторы уже отыграны. В целом я не считаю, что итоги заседания FOMC (как и итоги заседания ЕЦБ на прошлой неделе) способны были повлиять на волновую картину. Уже два месяца мы наблюдаем построение понижательной волны, которая точно не принадлежит к восходящему тренду. Одна волна не может быть самостоятельной. Следовательно, должна быть построена еще минимум одна волна вниз, а европейская валюта может значительно снизиться до конца года. Как на этот сценарий повлияло повышение ставки ЕЦБ и пауза от ФРС? Никак. Оба центральных банка готовы к завершению процесса ужесточения денежно-кредитной политики, и уже неважно, когда именно он будет завершен в обоих случаях. Ни американский ЦБ, ни европейский пока не показывают желания повысить ставку больше, чем еще на 25 базисных пунктов. А такие изменения вряд ли повлияют на волновую картину. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что построение предполагаемой волны 2 или b выглядит наиболее вероятным сценарием. По крайней мере до удачной попытки прорыва 1,0636. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. ШНБ, который удивил

Швейцарский национальный банк по итогам сентябрьского заседания сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, вопреки прогнозам большинства экспертов о повышении ставки на 25 пунктов. На фоне такого неожиданного решения пара usd/chf подскочила на 100 пунктов, обновив почти трёхмесячный ценовой максимум. Определённую роль в этом сыграл и Федрезерв, который оказался на стороне американской валюты. Но всё же локомотивом роста пары, на мой взгляд, выступает ШНБ. Своим решением швейцарский регулятор обозначил раскорреляцию курсов Центробанков, позволив покупателям usd/chf усилить северный тренд по паре. Итак, Швейцарский ЦБ сегодня оставил процентную ставку на уровне 1,75%, тогда как большинство опрошенных Trading Economics и Reuters аналитиков ожидали её повышения до 2%. Аргументируя свою позицию, регулятор указал, что он принял во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты принятых ранее решений. Отмечается, что рост ставки в рамках текущего цикла позволил снизить инфляционное давление. И хотя руководство ШНБ не исключило, что дальнейшее повышение ставки может потребоваться «для обеспечения ценовой стабильности», данная фраза носит скорее «дежурный» характер. Очевидно, что, если инфляция в Швейцарии снова не начнёт набирать обороты, швейцарский регулятор будет сохранять выжидательную позицию. А если тенденции к замедлению инфляции сохранятся, то в следующем году ЦБ рассмотрит вопрос снижения ставки. Здесь необходимо напомнить, что Швейцарии удалось обуздать инфляцию: в начале августа стало известно, что в июле 2023 года индекс потребительских цен в годовом исчислении остался на уровне 1,6% (как и в предыдущем месяце). Ниже целевого двухпроцентного уровня инфляция находится третий месяц подряд. Для сравнения стоит отметить, что ИПЦ в начале года достиг своего пикового значения 3,4%, после чего стал планомерно и последовательно снижаться. Отчасти это связано с тем, что Швейцария большую часть своей энергии получает за счет ГЭС, поэтому Берн меньше зависит от роста цен на энергоносители, чем, например, Евросоюз. Безусловно, это далеко не единственная причина, но всё же достаточно значимая. Несмотря на нисходящую динамику инфляционных показателей, базовый сценарий сентябрьского заседания ШНБ предполагал 25-пунктное повышение ставки. Опрошенные эксперты соглашались с тем, что инфляция замедлилась и «явно вернулась» к уровню ниже двух процентов. Но большинство экспертов было уверено в том, что ЦБ готов реализовать дополнительное «страховочное» ужесточение, чтобы закрепить инфляцию ниже целевого уровня. Однако Швейцарский Центробанк решил пойти свои путём. По словам главы ШНБ Томаса Йордана, выжидательная позиция регулятора обусловлена прежде всего «комфортным уровнем инфляции в стране». Он отметил, что последние инфляционные отчёты говорят о сформировавшийся тенденции, поэтому членам ЦБ необходимо «подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие три месяца». По его словам, в декабре ЦБ решит – необходимо ли дальнейшее ужесточение или нет. Напомню, что ШНБ проводит свои заседания не ежемесячно, а четыре раза в год, то есть раз в квартал. Следующая (последняя в этом году) встреча состоится в декабре. Очевидно, что, если в течение ближайших месяцев инфляция останется ниже двухпроцентного таргета, швейцарский регулятор в декабре также сохранит статус-кво, празднуя победу над высокой инфляцией. При этом трейдеры сегодня проигнорировали слова Йордана о том, что борьба с инфляцией «еще не закончена» дальнейшие подъемы ставки могут потребоваться для обеспечения ценовой стабильности. Таким образом, рост пары usd/chf носит обоснованный характер – он происходит не только за счёт усиления гринбека, но и за счёт ослабления франка. Несмотря на определённые предпосылки к ужесточению ДКП, Швейцарский Центробанк всё же преподнёс сюрприз, обозначив выжидательную позицию. При этом ШНБ дал понять, что готов держать оборону и дальше, если инфляция останется ниже двухпроцентного уровня. С точки зрения техники ситуация следующая. На всех «старших» таймфреймах пара usd/chf находится либо между средней и верхней линиями, либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands. На четырёхчасовом и дневном графиках цена также расположена над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе северного движения. Бычий импульс достаточно силён, поэтому о какой-либо масштабной ценовой коррекции сейчас говорить не приходится. Ближайшая цель северного движения располагается на верхней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике, то есть на отметке 0,9140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасибо, Роберт! Что бы мы делали без твоих еженедельных прогнозов!?

На 4-часовом ТФ мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы рассмотреть техническую картину более детально. Итак, биткоин отскочил 15 июня от уровня $25 211, вырос к уровню $31 000 (который является предыдущим максимумом) поторговался в двух боковых каналах и вернулся обратно к $25 211. От последнего максимума цены просто идеально формируется линия тренда. И если она верна, то как раз вчера-позавчера цена отскочила от нее, и мы получили еще один сигнал к продажам. То есть коррекция вверх, о которой мы говорили в последние недели, может быть уже завершена. По крайней мере, мы предлагаем считать ее завершенной до тех пор, пока цена не преодолеет новую линию тренда. И пока этого не случилось, биткоин будет опять стремиться к уровню $25 211. Каждый последующий отскок от этого уровня меньше предыдущего, поэтому мы считаем, что область $24 350- 25 211 будет преодолена с вероятностью около 60-70%. Тем временем Роберт Кийосаки, который уже отождествляется не с различными бестселлерами и инвестициями, а исключительно с биткоином, дал новый прогноз, в котором рынок нуждался безмерно. Это, конечно, сарказм, так как господин Кийосаки примерно 2 раза в неделю дает новый прогноз по биткоину, золоту или серебру, и все они не отличаются друг от друга. То есть автор книги «Богатый папа, бедный папа» дважды в неделю, как по расписанию, напоминает всем, что американская экономика скоро потерпит крах и нужно закупиться как можно большим количеством золота, серебра и биткоина. Вот и весь прогноз. Настораживает в нем только одно – частота, с которой он дается. По мнению Кийосаки, абсолютно неважно, какой будет цена в 2025 году (то есть, по сути, никакого прогноза даже не дается). Важно то, сколько в данное время у вас на руках этих «безопасных» активов, которые «спасут вас от разорения» в то время, когда «экономика США будет лежать в руинах». Господин Кийосаки уже даже напоминает персонажа фильма «Волк с Уолл-стрит», постоянно призывая покупать, иначе вы неминуемо обанкротитесь и потеряете все. Каждый, безусловно, сам принимает торговые решения, но мы не считаем, что подобного рода прогнозы действительно заслуживают внимания. В любом случае следует не забывать о технике. Если рост имени Кийосаки начнется, сигналов на покупку будет море. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что теперь можно рассматривать покупки только в случае преодоления нисходящей линии тренда. В этом случае рост продолжится с целями $28 500 и $31 000. До тех пор, пока этого не произошло, а также с учетом отскока от линии тренда, мы советуем продавать в краткосрочной перспективе с целью $25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунту подписали смертный приговор. Падение курса началось

Банк Англии оставил процентную ставку на уровне 5,25% после сентябрьского заседания, вопреки рыночным ожиданиям, предполагавшим повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,5%. Глава ЦБ Бейли и политики Бродбент, Дингра, Пилл и Рамсден были за сохранение ставки, в то время как Канлифф, Грин, Хаскель и Манн выступали за ее повышение до 5,5%. Комитет также решил сократить портфель ценных бумаг gilts на сумму 100 млрд фунтов в течение следующих 12 месяцев, начиная с октября. По данным Reuters, после этого объявления вероятность повышения процентной ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается рынками в 64%, в сравнении с 81% до заседания. Также теперь инвесторы оценивают шансы на снижение ставки до 5% в сентябре 2024 года в 55%.Судьба у фунта незавидная Фунт испытал резкое падение против евро, доллара и других ключевых валют в ответ на заявление Банка Англии о завершении цикла повышения процентных ставок. Ожидается значительное замедление инфляции в ближайшем будущем. Это заявление дало понять, что Банк Англии не склонен вновь увеличивать ставки. Это, в свою очередь, привело к тому, что на финансовых рынках начали обсуждать возможность более раннего, чем ожидалось, снижения ставок. Аналитики в предварительном анализе поднимали вопрос, что консервативный подход Банка Англии к уровню ставок без последующих обязательств по их повышению создает медвежий сценарий для фунта. Мягкая позиция Банка Англии может усилить девальвацию фунта, что будет способствовать росту инфляционного давления, особенно учитывая текущий рост цен на нефть и сильный рост зарплат. В отличие от Федеральной резервной системы США, которая успешно манипулировала рыночными ожиданиями, сигнализируя о возможных изменениях в ставках, Банк Англии поступил по-другому. Он практически заявил о том, что инфляция побеждена и следующим шагом, скорее всего, будет снижение ставок. Такой подход может быть рискованным, учитывая текущие инфляционные тренды в Великобритании и напряженное состояние рынка труда. Между тем подчеркивается голубиное направление Центрального банка страны. Для фунта это предвещает дальнейшую слабость.Комментарии Банка Англии Банк Англии попытался убедить финансовые рынки в намерении поддерживать процентные ставки на текущем, повышенном уровне на протяжении значительного периода времени. В официальном заявлении утверждается, что «денежно-кредитная политика должна оставаться достаточно жесткой на продолжительный срок, чтобы устабилизировать инфляцию у целевого уровня в 2%». В отличие от ФРС и ЕЦБ, где акцент делается на уровне ставок, Банк Англии фокусируется на их длительности. Сегодняшнее решение подтверждает этот подход. Тем не менее, реакция рынка говорит о том, что инвесторы сомневаются в долгосрочных намерениях ЦБ. Они обращают особое внимание на прогноз регулятора о «значительном снижении инфляции в ближайшей перспективе», воспринимая это как сигнал к возможному скорому снижению ставок. В течение 2023 года валютные рынки активно покупали фунт, так как Банк Англии увеличивал процентные ставки, что делало британские облигации более доходными по сравнению с аналогами из других стран, предоставляя фунту возможность для роста. Это преимущество, однако, может быстро улетучиться, если инвесторы придут к выводу, что снижение ставок неизбежно. Это, в свою очередь, будет оказывать давление на курс фунта. Между тем из последних протоколов заседания MPC трудно с уверенностью предсказать итоги будущих заседаний, особенно учитывая небольшое разногласие в голосовании и явные попытки Комитета сохранить гибкость в своих решениях. Впрочем, завершение цикла повышения ставок может, в конечном итоге, благоприятно сказаться на экономических перспективах Великобритании, особенно если прогнозы Банка о возвращении инфляции к целевому уровню в 2% в течение следующих трех лет оправдаются. Поскольку текущая банковская ставка ниже ожиданий рынка большую часть прошлого года, финансовые условия в стране окажутся лояльнее для домохозяйств и корпоративного сектора, чем предполагалось ранее. В краткосрочной перспективе это может стать стимулом для экономики. Если валютные рынки начнут более активно реагировать на экономические успехи, как это предполагают некоторые аналитики, это может укрепить позиции фунта в среднесрочной перспективе. Тем не менее, текущая экономическая картина по-прежнему указывает на спад. Поэтому, прежде чем появятся какие-либо позитивные сигналы, фунт остается под угрозой дальнейшего ослабления.Сейчас пара GBP/USD нацелена на тест уровня 1,2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 21.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом покупатели доллара позитивно отреагировали на «умеренно-ястребиную» риторику вчерашних заявлений Пауэлла, ожидая еще одного повышения процентной ставки ФРС до конца года. Доллар резко укрепился после заседания ФРС, а в начале сегодняшнего торгового дня его индекс DXY достиг отметки 105.37, вернувшись в зону многомесячного максимума 105.43, достигнутого в середине этого месяца. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного - выше уровней поддержки 105.00, 104.04, среднесрочного - выше ключевого уровня 103.41, долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.00, 100.00. Первым сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 105.71, а подтверждающим - пробой локального уровня сопротивления 105.85. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 103.41 (ЕМА200 на дневном графике) вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой локального уровня поддержки 105.37 и сегодняшнего минимума 105.29, а подтверждающим - пробой локального уровня поддержки 105.13 и важного краткосрочного уровня поддержки 105.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 (ЕМА200 на недельном графике) в случае дальнейшего снижения DXY выведет его в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 105.37, 105.29, 105.13, 105.00, 104.65, 104.50, 104.39, 104.04, 103.72, 103.41, 102.00, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 105.71, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/51404697?x=PKEZZ **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Дьявол кроется не в деталях, а в точечном графике США

Доллар США остается устойчивым, несмотря на пять заявлений центральных банков G20 в четверг. Кроме того, трейдеры продолжают анализировать посыл Пауэлла на заседании в среду. Какой сценарий более близок рынкам и каким путем пойдет доллар? Если тенденция инфляционного роста сохранится, ФРС вновь пойдет на увеличение процентных ставок. В августе уровень инфляции, измеряемый через индекс потребительских цен (CPI), вырос на 0,6% в месячном исчислении, показывая самую быструю динамику с июня предыдущего года. Драйвером подобного роста стало заметное удорожание энергетических ресурсов. Основные аргументы в пользу увеличения ставок связаны с поднимающимися ценами на нефть и увеличением глобальных крэк-спредов (разница между стоимостью барреля нефти и ценой нефтепродуктов). Зачастую рост стоимости топлива быстро отражается на потребительской корзине, что может поддерживать инфляционное давление в США. Дополнительные риски для инфляции представляют забастовки крупных профсоюзов, требующих увеличения заработной платы, что, в свою очередь, может подогревать инфляционные ожидания. Участники финансового рынка уже начинают интегрировать в свои стратегии предположение, что процентная ставка не поднимется до конца текущего года. Тем не менее шанс однократного увеличения ставки в ноябре и декабре сохраняется. Существует также вероятность, что ФРС решит отказаться от дополнительного повышения ставок к концу года. Заметны симптомы замедления экономической активности и потребительского спроса, а инфляционная картина начинает стабилизироваться. Текущие уровни процентных ставок в долларах могут создать риски ухудшения экономической обстановки в конце текущего и начале следующего года. Тем не менее на данный момент основной вопрос заключается не столько в возможном повышении ставки, сколько в периоде времени, на протяжении которого эта ставка будет сохраняться на высоком уровне.Когда ФРС начнет снижать ставку К концу второго или начале третьего квартала следующего года ЦБ может начать процедуру снижения процентных ставок при условии наличия серьезных экономических оснований. Это может произойти в случае замедления экономической активности или даже наступления рецессии. Регулятор между кризисом в финансовой сфере и устойчивой инфляцией выберет второе. Поэтому рынок предполагает снижение ставок ФРС к середине 2024 года. Однако. возможно, он недооценивает длительность периода, в течение которого ставки останутся высокими. Противодействие инфляции требует не только жесткой монетарной, но и умеренной фискальной политики – элемента, который в настоящее время отсутствует в американской экономической стратегии. Также глобальные торговые и политические изменения, усугубляющие торговые отношения, могут создать препятствия для борьбы с инфляцией, что, в свою очередь, может вынудить ФРС сохранять повышенные ставки более продолжительное время.Будет ли рецессия Согласно данным за первую половину текущего года, экономика США продемонстрировала устойчивость, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия. Предварительные оценки показывают, что ВВП США во втором квартале увеличился на 2,1% год к году, что незначительно выше, чем 2% рост в первом квартале. Окончательные данные будут опубликованы 28 сентября. Аналитики приходят к согласию, что повышенные ставки в последствии могут привести к рецессии. Мнение склоняется к возможности легкой рецессии в первой половине 2024 года, скорее всего, уже в первом квартале, с последующим понижением ставки для стимулирования выхода из нее. По статистическим данным, уровень безработицы в августе составил 3,8%, что заметно выше июльских показателей и является максимальным с февраля 2022 года. Текущая политика ФРС уже начинает проявлять свою эффективность, по крайней мере в части замедления промышленного производства. Индекс этого показателя упал с 0,7% в июле до 0,4% в августе на месячной основе, в то время как общепринятый прогноз предполагает лишь 0,1%-ое увеличение в августе.Что будет с акциями С начала весны текущего года фондовый рынок демонстрировал подъем, мотивированный прогнозами скорого завершения периода повышения процентных ставок. С марта до конца июля индекс S&P 500 увеличился примерно на 20%, достигнув локального пика на отметке чуть более 4 600 пунктов. Тем не менее после июля рост этого ключевого индекса начал замедляться: с пика показатель упал на несколько более чем 3% и теперь колеблется в районе 4450 пунктов. Стоит подчеркнуть, что значительная часть прироста S&P 500 была связана с акциями крупных технологических компаний. Существует разнообразие мнений среди экспертов относительно будущих тенденций на американском акционерном рынке. Возможен сценарий, при котором рынок вновь активизируется и начнет расти до конца года, особенно если ЦБ не представит неожиданных подарков. В этом случае после небольшой коррекции S&P 500 может получить шанс для предновогоднего ралли. С другой стороны, существует вероятность снижения индекса S&P 500. Негативная динамика экономических показателей и корпоративных отчетов может привести к сокращению индекса к концу года до уровня в пределах 4 200-4 300 пунктов. В рамках сценария экономического охлаждения в следующем году, целевым уровнем для индекса может стать отметка в 3 500 пунктов.Что будет с долларомДоллар продолжает укрепляться после заседания FOMC. Экономисты MUFG Bank, анализируя перспективы доллара, считают, что ФРС должны усилить его восходящий импульс в ближайшей перспективе. Стоит отметить, что американская тематика не основное, на что нужно обратить внимание сегодня. Насыщенный календарь для США – не единственный главный игрок. Пять центральных банков G20 принимают решения по ставкам в четверг. Все внимание приковано к Скандинавии, Швейцарии, Великобритании и Индии как наиболее важным. Здесь, как выяснилось, для ралли доллара помех не существует. Индекс доллара не только обновил шестимесячный рекорд, но и движется в направлении установления нового годового максимума. Интересные подробности можно обнаружить в точечном графике Федеральной резервной системы. Согласно этим данным, ФРС планирует поддерживать ставки на уровне выше 5% в течение большей части 2024 года. В предыдущем прогнозе этот показатель варьировался в диапазоне от 4,5% до 5%. Такой неожиданный момент привел к росту доходности двухлетних казначейских облигаций США до 16-летнего максимума в 5,1973%. Эта новость стала катализатором для ралли доллара на валютных рынках.Теханализ Индекс доллара (DXY) преодолел предыдущие вершины, обновив шестимесячный максимум. В то же время, годовой рекорд в 105,88 пунктов пока остается непробитым. DXY достигал сегодня отметки в 105,68. Если ему удастся закрепиться выше своего годового максимума, можно ожидать продолжения бычьего тренда доллара в среднесрочной перспективе.Порог в 104,44, зарегистрированный 25 августа, сохраняет свою актуальность, за ним нужно внимательно наблюдать. В случае, если недавний взлет, начавшийся 12 сентября, изменит свою траекторию и уровень в 104,44 будет пробит, вероятно, последует заметное снижение до уровня в 103,04.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар повелся на блеф ФРС

ФРС очень грамотно разыграла собственные козыри, что позволило доходности казначейских облигаций вырасти, фондовым индексам упасть, а котировкам EUR/USD рухнуть к 5-месячному дну. «Ястребиная» пауза Федрезерва оказалась куда эффективней повышения ставки по депозитам ЕЦБ. В результате финансовые условия в США ужесточились, а победа над инфляцией приблизилась. До заседания FOMC обстановка выглядела непривлекательно для американского доллара. Рынки были уверены, что Джером Пауэлл и его коллеги сохранят ставку по федеральным фондам на уровне 5,5% и спрогнозируют еще одно ее повышение на 25 б.п. до конца 2023. Инвесторы были удивлены снижением прогноза на 2024 с 4,6% до 5,1%, однако свои оценки изменили незначительно – с 4,6% до 4,8%. Рынок не повелся на блеф ФРС, однако нутром почувствовал, что идти против нее – плохая идея. Прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондамДело в том, что оценки FOMC роста ВВП на 2023-2024 были существенно повышены, а уровня безработицы – снижены. Очевидно, что Центробанк не прогнозирует рецессию. А при таком раскладе ставка по федеральным фондам может и вовсе не упасть в следующем году. В результате индекс USD получит возможность закрыть в зеленой зоне четвертый год подряд. Крайне редкое событие. Впрочем, после 9-недельного непрерывного обвала EUR/USD вряд ли можно чему-то удивляться. Позиция ФРС выглядит очень сильной, но что если Центробанк неправ? Состояния экономики может резко ухудшиться из-за масштабных забастовок в автопроме, закрытия правительства, на котором настаивают республиканцы, и, наконец, из-за возобновления платежей по студенческим ссудам. По мнению Goldman Sachs, эта тройка событий приведет к снижению темпов роста ВВП США с 3,1% до 1,3% в четвертом квартале. Прогнозы ФРС по инфляции и ВВПМожет ли как-то повлиять на расстановку сил в паре EUR/USD ЕЦБ? Сильно сомневаюсь. Даже «ястребы» Управляющего совета не уверены в новых повышениях ставки по депозитам. Да, они пытаются сохранить дверь для продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики открытой. Но пока получается неубедительно. Так, президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что пока рано говорить, что ставки достигли своего пика. Однако, по его мнению, ЕЦБ прошел львиную часть своего пути. Глава Банка Ирландии Габриэль Махлуф полагает, что даже если инфляция останется на прежнем уровне, стоимость заимствований не обязательно вырастет. Ставки могут остаться там, где сейчас, на протяжении длительного периода времени. Таким образом, для прогнозирования будущей динамики основной валютной пары продолжаем смотреть на Северную Америку. Если политика ФРС зависит от данных, то судьбу доллара США решит новая статистика. Технически попытка EUR/USD выйти за пределы диапазона справедливой стоимости 1,063-1,083 пока не увенчалась успехом. Если получится взять штурмом поддержку на 1,063, сформированные из области конвергенции 1,0715-1,073 шорты можно будет нарастить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новости неоднозначны

EUR/USDВчера вышло решение ФРС - ставку оставили на 5.25-5.50 %.Сегодня Банк Англии остановил повышение ставки на 5.25%.Неделей ранее ЕЦБ остановил повышение ставок.Вышел отчет по недельной безработице в США - заявки снизились до минимумов 201 K - рынок труда силен.При этом индекс деловой активности Филадельфии упал резко до минус 13 с 12 месяц назад.Мы готовы купить EUR/USD на прорыв наверх от 1.0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасибо, Роберт! Что бы мы делали без твоих еженедельных прогнозов!

На 4-часовом ТФ мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы рассмотреть техническую картину более детально. Итак, биткоин отскочил 15 июня от уровня 25 211$, вырос к уровню 31 000$(который является предыдущим максимумом) поторговался в двух боковых каналах и вернулся обратно к 25 211$. От последнего максимума цены просто идеально формируется линия тренда. И если она верна, то как раз вчера-позавчера цена отскочила от нее, и мы получили еще один сигнал к продажам. То есть коррекция вверх, о которой мы говорили в последние недели, может быть уже завершена. По крайней мере, мы предлагаем считать ее завершенной до тех пор, пока цена не преодолеет новую линию тренда. И пока этого не случилось, биткоин будет опять стремиться к уровню 25 211$. Каждый последующий отскок от этого уровня меньше предыдущего, поэтому мы считаем, что область 24 350$ - 25 211$ будет преодолена с вероятностью около 60-70%. Тем временем, Роберт Кийосаки, который уже отождествляется не с различными бестселлерами и инвестициями, а исключительно с биткоином, дал новый прогноз, в котором рынок нуждался безмерно. Это, конечно, сарказм, так как господин Кийосаки примерно 2 раза в неделю дает новый прогноз по биткоину, золоту или серебру, и все они не отличаются друг от друга. То есть автор книги «Богатый папа, бедный папа» дважды в неделю, как по расписанию, напоминает всем, что американская экономика скоро потерпит крах и нужно закупиться как можно большим количеством золота, серебра и биткоина. Вот и весь прогноз. Настораживает в нем только одно – частота, с которой он дается. По мнению Кийосаки, абсолютно неважно, какой будет цена в 2025 году(то есть, по сути, никакого прогноза даже не дается). Важно то, сколько в данное время у вас на руках этих «безопасных» активов, которые «спасут вас от разорения» в то время, когда «экономика США будет лежать в руинах». Господин Кийосаки уже даже напоминает персонажа фильма «Волк с Уолл-стрит», постоянно призывая покупать, иначе вы неминуемо обанкротитесь и потеряете все. Каждый, безусловно, сам принимает торговые решения, но мы не считаем, что подобного рода прогнозы действительно заслуживают внимания. В любом случае, следует не забывать о технике. Если рост имени Кийосаки начнется, сигналов на покупку будет море. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что теперь можно рассматривать покупки только в случае преодоления нисходящей линии тренда. В этом случае рост продолжится с целями 28 500$ и 31 000$. До тех пор, пока этого не произошло, а также с учетом отскока от линии тренда, мы советуем продавать в краткосрочной перспективе с целью 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: сценарии динамики на 21.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в динамике EUR/CHF преобладает долгосрочный медвежий тренд. Сегодня пара резко укрепилась после заседания НБ Швейцарии, по итогам которого руководители банка оставили базовую ставку по депозитам на уровне 1,75%, хотя, экономисты ожидали ее повышения на 0,25%, до 2,00%. И хотя в сопутствующем заявлении банка говорилось, что «в среднесрочной перспективе может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, и не исключено, что потребуется дополнительное повышение процентных ставок», рынок негативно отреагировал на данное решение, франк резко ослаб сразу после его оглашения, а EUR/CHF достигла максимума с середины июля на отметке 0.9675. В последующие часы EUR/CHF снизилась, в то время как (в целом) пара торгуется в зоне медвежьего рынка, глобального, долгосрочного и среднесрочного, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1800 (ЕМА200 на месячном графике), 1.0300 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9745 (ЕМА200 на дневном графике). На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 0.9635, снижаясь с достигнутого максимума 0.9675. Пробой важных уровней поддержки 0.9600 (ЕМА50 на дневном графике), 0.9582 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9577 (ЕМА200 на 1-часовом графике) будет означать возврат EUR/CHF в нисходящий тренд, а пробой локального уровня поддержки 0.9525 - возврат внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 0.9300. Она и станет ориентиром для долгосрочных продавцов этой валютной пары. В альтернативном сценарии EUR/CHF все же сможет развить восходящую коррекцию выше сегодняшнего максимума 0.9675. В этом случае пробой ключевых уровней сопротивления 0.9745, 0.9780 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике) будет означать возврат EUR/CHF в зону среднесрочного бычьего рынка с перспективой роста к локальным уровням сопротивления 0.9970, 1.0000. Рост в зону выше уровней сопротивления 1.0200, 1.0300 выведет EUR/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном же сценарии ожидаем возобновления снижения пары. Ниже уровней сопротивления 0.9745, 0.9780 предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 18.09.2023 – 24.09.2023 Уровни поддержки: 0.9600, 0.9582, 0.9577, 0.9525, 0.9500, 0.9400, 0.9300 Уровни сопротивления: 0.9675, 0.9700, 0.9745, 0.9780, 0.9800, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0140, 1.0300 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС продлила муки биткоина!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Но что можно сказать и росте криптовалюты на текущий момент? Новый ли это виток «бычьего» тренда или же простой откат наверх перед новым сильным падением? Итак, первое, что необходимо отметить: 15 июня, когда случился первый отскок от области 24 350$ - 25 211$, цена за 6 дней выросла на 4500$. Сейчас прошло 9 дней, и цена выросла на 750$... Разница, как говорится, очевидная. Второе, что нужно отметить, последний локальный максимум(от 19 сентября) ниже предыдущего локального максимума от 29 августа. Обновления не произошло, а значит рынок по-прежнему контролируют медведи. Третье(не менее важное) – фундаментальный фон для биткоина не стал благоприятнее за последние дни и недели. То есть, если раньше у рынка не было особенных причин покупать криптовалюту, то сейчас больше их не стало. Четвертое – вчера состоялось заседание ФРС, на котором ключевая ставка не изменилась. Зато изменились сроки, в течение которых ужесточение монетарной политики в США может ужесточаться. Проще говоря, Джером Пауэлл вновь дал понять рынку, что ставка будет вновь расти, если того потребует ситуация с инфляцией. Инфляция в июле и августе ускорилась, поэтому можно не сомневаться, что «ситуация потребует». Таким образом, ФедРезерв может повышать ставку опять-таки дольше и сильнее, держать ее на максимальных уровнях дольше, чем рынок ожидал ранее. Для биткоина это, скорее, негативный фон, чем позитивный. Поэтому на данный момент никаких веских причин роста у «битка» нет. Конечно, они могут появиться немного позже или через несколько месяцев. Может быть рост начнется, когда ФРС начнет намекать на смягчение монетарной политики, а может быть, когда «халвинг» будет находиться на расстоянии вытянутой руки. Но в данное время большинство факторов говорит о новом падении криптовалюты, обратно в область 24 350$ - 25 211$. И чем чаще цена оказывается в этой области, тем выше вероятность ее преодоления. Кстати, линия тренда была преодолена. И это пятый фактор падения биткоина. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. Или же в случае появления новых сигналов на продажу. В данное время у нас есть сигнал на покупку, цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Но следует помнить, что покупки в данном случае будут осуществляться на коррекции. А коррекция может быть уже завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07700.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,24200.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,65242.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс