Новости рынка - cтраница №2790

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2790

EUR/USD. 13 февраля. Медведи готовятся к новому рывку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня 1,0750, новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0614. Новый нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу валюты ЕС и может означать, что медведи берут паузу. На этой неделе информационный фон будет достаточно сильным, чтобы настроение трейдеров изменилось. Понедельник, как это часто бывает, будет скучным. Уже на текущий момент можно сказать, что сильных движений мы сегодня не увидим. Однако завтра картина может поменяться, так как в США выйдет важный отчет по инфляции за январь. Все по-прежнему сводится к инфляции, потому что центральные банки поставили цель вернуть свои показатели к 2%. Так как в Евросоюзе и США до этой цели еще очень далеко, то денежно-кредитная политики может еще много раз измениться. А любое изменение в ДКП потенциально очень сильно влияет на курс валюты. Таким образом, от инфляции сейчас зависит очень многое. Ожидания трейдеров выражены новым замедлением ИПЦ до 6,2% г/г. Если мы увидим именно такое значение, то можно будет констатировать, что замедление замедляется. Однако, на мой взгляд, это нормальное явление. Главное – чтобы инфляция продолжала снижаться, тогда у ФРС не будет причин вновь жестко менять вектор своей политики. Пока что рынок ожидает еще одного или двух повышений ставки, что трейдеры уже, безусловно, учли. Пауэлл дал понять на прошлой неделе, что ставка может вырасти чуть сильнее. Таким образом, чем меньше падает инфляция, тем выше шансы на более сильное ужесточение ДКП. Доллар США может завтра продолжить рост, если отчет по инфляции составит больше 6,2-6,3%. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD дает небольшую надежду быкам. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной значимой записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сделки на продажу можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 февраля. Производство и экономика Британии сокращаются

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2112, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,2007. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на еще большее падение в направлении следующего уровня 1,1883. Нисходящая трендовая линия характеризует теперь настроение трейдеров как «медвежье». Лишь закрепление над ней сработает в пользу британца. В пятницу в Великобритании вышел отчет по ВВП в четвертом квартале, а также скорректированное значение за третий квартал. Что первый, что второй отчет можно считать негативными для британца, так как экономика сократилась и продолжает двигаться в направлении рецессии. Сейчас бытует мнение, что рецессия будет не слишком долгой и неглубокой. Однако прогнозы регулярно корректируются, поэтому я бы не был таким оптимистом. Проблема в то, что не только ВВП сокращается. Например, промышленное производство в декабре 2022 года сократилось на 4% в сравнении с декабрем 2021 года. А 2021 год тоже был не самым удачным. В это же время деловая активность остается низкой, а ожидания потребителей и инвесторов остаются пессимистичными. Правление Банка Англии уже несколько месяцев говорит о неизбежности рецессии, а инфляция абсолютно не спешит снижаться. На этой неделе помимо инфляции в США выйдет также инфляция в Великобритании, которая может лишь подтвердить мои предположения. Инфляция может показать снижение в третий раз подряд, но только первое замедление можно считать ощутимым. Банк Англии должен признать, что пока он полностью проваливает борьбу с инфляцией, хотя повышает ставку уже больше года на каждом заседании. Таким образом, британцу будет теперь сложно найти поддержку от регулятора или от самой инфляции. В последние месяцы он буквально летел в направлении противоположном своим лоу за всю историю существования, но сейчас трейдеры-быки уже не видят причин продолжать покупки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня 1,2008. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора, а закрытие под уровнем 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать при отбоях от трендовой линии или при закрытии под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике с целью 1,1883. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,2008 на 4-часовом графике с целями 1,2112 и 1,2238. Ил при закрытии над трендовой линией с целью 1,2238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китайские компанию возвращаются с IPO на американский фондовый рынок

А пока инвесторы гадают над тем, стоит ли сейчас покупать акции после довольно существенной февральской коррекции и будет ли еще одно падение рынка из-за риска более высоких процентных ставок, китайские стартапы снова собирают миллионы долларов на листинге на американском фондовом рынке после затишья в прошлом году. Hesai Group, которая продает технологии для беспилотных автомобилей, провела в прошлый четверг IPO на Nasdaq, что привело к взлету акций почти на 11%. Компания привлекла 190 миллионов долларов в ходе своего первичного публичного размещения акций, что превышает первоначальные планы.По данным Wind Information, по состоянию на конец 2022 года только шесть китайских компаний разместились в рамках IPO в США. Данные показали, что одной из этих компаний была биотехнологическая LianBio, которая привлекла 334,5 миллиона долларов.Стоит также напомнить, что китайскими властями было введено новое правило, требующее, чтобы операторы интернет-платформ с количеством пользователей более 1 миллиона подавали заявку на проверку кибербезопасности, прежде чем они смогут размещаться за границей. В прошлом году также со стороны США Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB) достиг соглашения с китайским регулятором ценных бумаг и министерством финансов о проверке аудиторских документов китайских компаний, зарегистрированных в США. Это наверняка позволит новым китайским стартапам активней продвигаться на территории США.ПремаркетNorfolk Southern — акции упали более чем на 3% после сообщений о том, что Агентство по охране окружающей среды направило железнодорожной компании уведомление о потенциальной ответственности в связи с произошедшим на прошлой неделе взрывом и сходом с рельсов вагонов с опасными материалами.Акции Meta, материнской компании Facebook, выросли на 2,6% после того, как Financial Times сообщила, что компания планирует новый раунд увольнений после того, как в ноябре было уволено 11 000 сотрудников. Цена акций компании уже выросла более чем на 44% в этом году.Акции Caterpillar машиностроительной компании упали более чем на 1% после того, как Baird понизил рейтинг Caterpillar с «покупать» до «нейтрального». Бумаги Ralph Lauren ритейлера одежды выросли на 2,5% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций с «нейтрального» до «покупать», а также повысил целевую цену, заявив, что бренд выделяет себя среди конкурентов в трудные времена. Звонок следует за оптимистичным отчетом о доходах в четверг.Акции Cadence выросли на 1,7% на премаркете в преддверии запланированного в понедельник отчета компании о доходах за четвертый квартал. Cadence рассчитывает получить доход в диапазоне от 870 до 890 миллионов долларов. Аналитики ожидают, что компания заработает 92 цента на акцию при выручке в размере 884,8 млн долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить падение только если быки не сумеют сегодня вернуться выше $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. Чуть выше расположился уровень в $4184, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4091. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4064 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки вновь всех призвал покупать биткоин, золото и серебро

А пока биткоин и эфир продолжают терять позиции в рамках технической коррекции, в чем, впрочем, нет ничего, что пока заставило бы волноваться, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки вновь предупредил, что скоро «все рухнет», включая золото, серебро и биткойн. Тем не менее он отметил, что рассматривает крахи на рынках как хорошую возможность для покупки, отмечая, что будет и дальше покупать биткойн.Кийосаки повторил свое предупреждение о рыночных крахах. «Богатый папа, бедный папа» — книга 1997 года, написанная Кийосаки и Шэрон Лектер в соавторстве. Она была в списке бестселлеров New York Times более шести лет. Было продано более 32 миллионов экземпляров на более чем 51 языке и в более чем 109 странах.Ссылаясь на то, что более 144 000 человек в технологической отрасли потеряли работу в 2022 году, а еще 66 000 будут уволены в этом, Кийосаки написал в Твиттере, что все, включая золото, серебро и биткойн, скоро рухнет. Тем не менее он призвал своих подписчиков не паниковать, добавив, что будет использовать «фальшивые» доллары для покупки золота, серебра и биткойна, которые, по его мнению, являются «настоящими деньгами». «Крах уже здесь... Все рухнет, включая цены на золото, серебро, биткойн. Не паникуйте. Хорошие новости. Я куплю больше золота, серебра, биткойна – реальных денег за фальшивые доллары», – написал Кийосаки.Стоит отметить, что в прошлом году Кийосаки объяснял, что золото, серебро и BTC – настоящие деньги, тогда как доллар США – это фальшивые деньги , потому что они не привязаны к реальным деньгам, таким как золото. Известный автор несколько раз заявлял, что не доверяет администрации Байдена, Министерству финансов, Федеральной резервной системе или Уолл-стрит. Он также неоднократно предупреждал о рыночных крахах, в том числе о «крупнейшем крахе в мировой истории». В октябре прошлого года он сказал, что рынки акций, облигаций и недвижимости рухнут, поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, советуя инвесторам покупать золото, серебро и биткойн. Но, как вы можете видеть, всемирного мирового краха не произошло, а американская экономика начинает постепенно избавляться от высокой инфляции, наводя Центральный банк на мысли, что в скором времени ставки можно будет снижать.Кроме того, в октябре прошлого года известный автор предсказал крах доллара США, заявив, что экономика находится в рецессии и предупредив о стремительном росте банкротств, безработицы и бездомности.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив уровень $21700, можно будет нарваться на еще одну крупную распродажу торгового инструмента. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19770.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1521, которое они упустили в начале этой недели. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавить от опасности новой и более крупной распродажи. Закрепиться на максимумах и продолжить бычий тренд получится только после закрепление выше 1604 и $1690, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения в дело вступит уровень $1410, ниже которого просматривается $1320. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пять аргументов в пользу продолжения бычьего рынка

Bitcoin консолидируется на уровне поддержки 21 466 долларов после падения на прошлой неделе. Цена подозрительно отрисовывает медвежий флаг. Учитывая тот факт, что полотно фигуры уже отчетливо видно, а во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут выступить сильным драйвером волатильности при значимом отклонении фактических значений от прогноза, сценарий падения возможен. Если текущая поддержка будет пробита, BTCUSD может отправиться в область 20 000 долларов за монету. Криптосообщество пытается понять, что текущая фаза может означать для главной криптовалюты, при этом большинство убеждено, что гигантский бычий скачок не за горами.Метрики, подтверждающие бычий рынокПо словам популярного рыночного аналитика Али, Bitcoin, похоже, готов к бычьему ралли, как в апреле 2019 года, с новой нереализованной прибылью или убытком (NUPL), отражающей указанное ралли.«Глядя на NUPL, кажется, что BTC консолидируется, как это было в апреле 2019 года. В декабре 2018 года Bitcoin достиг минимума в ~ 3 тысячи долларов, прежде чем он вырос на 75% в последующие месяцы, достигнув ~ 5,5 тысячи долларов в апреле. Затем BTC консолидировался в течение 4 недель, прежде чем вырос на 150% до пика в ~ 14 тысяч долларов в июне 2019 года», — подчеркнул он.Другой криптоаналитик, трейдер Джибон, обращает внимание на то, что индикаторный паттерн «крест смерти» или золотой крест был подтвержден, отражая сценарии до бычьего роста 2015 и 2019 годов. Золотой крест является ключевым техническим индикатором, используемым для измерения импульса и возникает, когда 50-дневная простая скользящая средняя пересекает 200-дневную простую скользящую среднюю.«Если посмотреть на историю, то можно понять, что если она идет вверх после золотого креста, то и максимумы идут вверх, если вниз, то происходит большой крах. Все должно проясниться через несколько дней», — отметил аналитик.В своем последнем недельном информационном ончейн-бюллетене аналитическая платформа Glassnode также отметила, что текущее поведение главной криптовалюты демонстрирует «потенциальный поворот макрорыночных тенденций». По данным фирмы, BTC в настоящее время консолидируется выше стоимости внутри сети нескольких когорт после месяца волатильных ценовых движений. Это поставило средних держателей BTC в режим нереализованной прибыли.Соответственно, за последние 12 месяцев наблюдалась постоянная ротация капитала от долгосрочных держателей к когорте краткосрочных держателей. Это, по мнению фирмы, было «признаком того, что произошла полная детоксикация изобилия, и может произойти циклический переход ».«Если руководствоваться прошлыми циклами, путь вперед остается трудным, ключевыми примерами которого являются 2015 и 2019 годы. Эти переходные периоды исторически характеризовались продолжительным макроэкономическим боковым рынком, изобилующим локальными волатильными движениями, обычно в обоих направлениях», — пишет Glassnode. Фаза бычьего перехода уже началасьТакже, согласно недавнему анализу, проведенному аналитиком и трейдером CryptoQuant Йонсей Дент, Bitcoin, возможно, уже вступил в фазу бычьего перехода для текущего цикла.Дент сделал эти утверждения, основываясь на показаниях aSOPR на 400DMA и процентном предложении биткоинов в прибыли.Он предположил, что, наблюдая за скорректированным коэффициентом доли прибыли (aSOPR) на 400-дневной скользящей средней и предложением прибыли (%), можно определить, вступил ли рынок в переходный период от дна к восходящему тренду. аSOPR на 400DMA рассчитывает скорректированный коэффициент доли прибыли по 400-дневной скользящей средней и дает представление о тренде и общем состоянии рынка.Индикатор доли в прибыли (%) основан на идее о том, что процент прибыли, удерживаемый владельцами активов, будет меняться по мере перехода рынка от одной фазы к другой. Анализируя процент прибыли, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе бычьего рынка (восходящий тренд), в фазе медвежьего рынка (нисходящий тренд) или в переходной фазе между ними.По словам аналитика, метрика сигнализирует о трех рыночных фазах: фаза эйфории со значением более 80%, фаза перехода со значением от 55% до 80% и фаза открытия дна со значением меньше или равным 55%. Йонсей отмечает, что Bitcoin прошел фазу открытия дна и в настоящее время находится в переходной фазе.По сравнению с циклом 2019 года это может указывать на то, что бычий рост неизбежен. Тем не менее Йонсей признал, что с дном 2015/16 г. предложение прибыли еще больше упало после вступления в переходную фазу, что привело к более продолжительному периоду дна.Он считает, что текущая рыночная тенденция, на которую указывает aSOPR на 400DMA, достигнув минимума предыдущего цикла, предполагает, что дальнейшее снижение маловероятно. Однако он посоветовал проявлять осторожность.Pantera Capital о росте BitcoinНедавняя публикация Pantera Capital о Bitcoin согласуется с анализом Йонсея. Хедж-фонд считает, что BTC уже выходит на бычий рынок. На прошлой неделе Pantera Capital опубликовала свое февральское письмо о блокчейне. Письмо под названием «Седьмой бычий цикл» написано основателем и управляющим партнером Дэном Морхедом и инвестиционными партнерами Райаном Барни и Сехаджем Сингхом. Pantera Capital — инвестиционная фирма, специализирующаяся на криптовалютах, цифровых активах и технологии блокчейн.Ссылаясь на свой анализ циклов цен на BTC в письме, Морхед заявил, что считает, что активы блокчейна (используя Bitcoin в качестве прокси) видели минимумы и что мы находимся в следующем цикле бычьего рынка — независимо от того, что происходит с классами активов, чувствительных к процентным ставкам.«Это будет седьмой бычий цикл после шести медвежьих циклов», — отметил он. Основатель Pantera Capital отметил, что снижение цены BTC с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года было «медианой типичного цикла». Он добавил: «Это единственный медвежий рынок, который более чем полностью уничтожил предыдущий бычий рынок. В этом случае, возвращая 136% предыдущего ралли».«Средний спад составил 307 дней, а предыдущий медвежий рынок — 376 дней. Медианный спад составил -73%, а последний медвежий рынок закончился на -77%. Я думаю, что мы закончили с этим и начинаем двигаться дальше».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 февраля: фондовый рынок США вряд ли сильно восстановится в ближайшее время

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в понедельник, как и европейский фондовый рынок, продемонстрировавший скромный рост. Инвесторы начинают готовиться к насыщенной событиями неделе, включая публикацию данных о потребительских ценах в США, которые могут подтвердить, что битва Федеральной резервной системы с инфляцией еще не окончена. Это еще больше укрепит опасения в том, что регулятор продолжит активно повышать процентные ставки весной этого года, загнав их еще выше, чем прогнозировалось в начале февраля.Фьючерсные контракты на S&P 500в прибавили 0,3%, в то время как контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Европейский индекс Stoxx 600 вырос благодаря строительному сектору, в то время как энергетика и недвижимость отставали за общей тенденцией.Американские казначейские облигации продолжили снижение, что привело к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций на семь базисных пунктов. Индекс силы доллара вырос.Тем временем некоторые экономисты считают, что инвесторы переоценивают, насколько высоко процентные ставки в США вырастут в этом году, даже несмотря на то, что данные по инфляции и занятости, вероятно, все еще будут достаточно «горячими» на этой неделе. Это и подпитывает ожидания, что ставка ФРС достигнет нового пика в 5,2% в июле по сравнению с менее чем 5% месяцем ранее. Очевидно, что подобного рода ожидания будут сохранять нервозность на рынке акций. Сегодня президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также объявил о том, что ожидает роста ставок выше 5% после того, как на прошлой неделе прозвучали многочисленные аналогичные комментарии от его коллег по комитету. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкар и вовсе заявил, что уровень достигнет 5,4%.В Morgan Stanley стратеги также утверждают, что американские акции созрели для распродажи после преждевременной роста в январе этого года на фоне паузы в повышении ставок ФРС.Японская иена упала к отметке в 132 за доллар после резких скачков в пятницу и сообщений о том, что Кадзуо Уэда будет избран следующим управляющим Банка Японии. Инвесторы изначально интерпретировали это решение как потенциально ястребиный выбор. Трейдеры также пристально следят за геополитическими событиями после того, как Пентагон сбил очередной неопознанный объект, который он обнаружил над Мичиганом. Это был четвертый раз за восемь дней, когда воздушный шар или высоколетящий аппарат был сбит над США или Канадой.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить падение только если быки не сумеют сегодня вернуться выше $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. Чуть выше расположился уровень в $4184, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4091. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4064 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро отказывается принять реальность

Сколько раз твердили миру: "Не ходите против ФРС!". Когда рынок отказывается принять реальность, его жестоко накажут. А ведь счастье было так близко! Инвесторы легко прошли испытание заседанием FOMC, фондовые индексы и EURUSD уже были готовы продолжить ралли, но статистика по американской занятости перевернула все с ног на голову. Если экономика вновь начнет набирать высоту, возвращение в игру фактора американской исключительности вытянет доллар США из бездны. Процесс, похоже, уже начался. Несмотря на то что Федрезерв с декабря раз за разом повторял, что не собирается понижать ставки в 2023, рынки оставляли такому варианту развития событий 3%-е шансы. Выступления Джерома Пауэлла и его коллег воспринимались как пустая болтовня. Дескать, если монетарная политика зависит от данных, никуда Центробанк не денется – будет вынужден ослабить денежно-кредитную политику, когда рецессия наконец материализуется. Проблема в том, что данные могут пойти совсем в другом направлении. Занятость вырастет на 517 тыс., а инфляция – разгонется до 0,5% м/м. И не нужно кивать на ее годовое замедление. За счет эффекта высокой базы CPI все равно будет снижаться в 2023. Рынки вновь смотрят в рот ФРС и пытаются при помощи макростатистики оценить ее следующие ходы. Инвесторы совсем забыли и про ЕЦБ с более чем «ястребиными» спичами его членов, и про европейскую экономику. Которая, по мнению еврокомиссии, в 2023 будет выглядеть лучше, чем ожидалось. Прогноз был повышен с 0,3% до 0,9%. Оценка по инфляции снижена с 6,1% до 5,6%. Динамика экономики еврозоныЯнварское ралли EURUSD было обусловлено фактором сокращения дивергенции в экономическом росте и монетарной политике. То есть экономика еврозоны продолжает радовать, а США катятся к рецессии. ФРС в скором времени сделает паузу в процессе повышения ставок, ЕЦБ же намерен их поднять на 150 б.п. В начале второй декады февраля ситуация в корне изменилась. Не в Европе. В Штатах. И это позволяет доллару укрепляться против основных мировых валют. Что дальше? Рынками правят люди, а люди склонны эмоционально реагировать на новые известия. Как только они поймут, что ставка по федеральным фондам дальше 5,25% не поднимется, а экономика США вряд ли серьезно разгонится, они вновь потеряют интерес к продажам EURUSD. Вопрос – когда именно это случится? Вполне возможно, сразу же после данных по американской инфляции за январь. Рост CPI на 0,5% м/м позволит зафиксировать прибыль по коротким позициям по основной валютной паре. Когда все продают, появляется прекрасная возможность купить. Технически на дневном графике EURUSD идет отыгрыш бара 20–80. Как правило, рост воспринимается как краткосрочная коррекция, поэтому отбой от важных уровней 1,0695, 1,0715 и 1,0745 создаст повод для продаж. Неспособность пары вернуться в границы диапазона справедливой стоимости и взять штурмом скользящие средние станет признаком слабости «быков» и усилит риски продолжения пике в направлении 1,0586–1,0615. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 13.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», пара EUR/USD нашла сегодня поддержку на важном уровне 1.0670 (ЕМА50 на дневном графике), успев также обновить в ходе азиатской торговой сессии 4-недельный минимум на отметке 1.0656. Пара торгуется в зоне ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 1.0763 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0743 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и пробой уровня поддержки 1.0670 станет дополнительным сигналом в пользу наращивания коротких позиций с целью на ключевых уровнях поддержки 1.0570 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0495 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит коррекционный рост. Однако для возобновления длинных позиций необходимо дождаться закрепления пары в зоне выше уровней сопротивления 1.0763, 1.0743. Однако, также необходимо помнить, что ниже ключевых уровней сопротивления 1.1000 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1120 (ЕМА200 на недельном графике) EUR/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Поэтому роста цены выше данных отметок ждать пока что не приходится. На текущий момент предпочтительными являются все же короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0670, 1.0595, 1.0520, 1.0495, 1.0230 Уровни сопротивления: 1.0743, 1.0763, 1.0800, 1.0900, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610 Торговые сценарии Sell Stop 1.0650. Stop-Loss 1.0715. Take-Profit 1.0595, 1.0520, 1.0495, 1.0230 Buy Stop 1.0715. Stop-Loss 1.0650. Take-Profit 1.0743, 1.0763, 1.0800, 1.0900, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы продолжают снижаться

Основные индикаторы АТР продолжают показывать преимущественно понижение. Исключение составляют китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, прибавившие 0,74% и 0,72% соответственно. Все остальные индексы демонстрируют снижение: австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,21%, гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,16%, корейский KOSPI потерял 0,72%. Больше других уменьшился японский Nikkei 225 – на 0,91%. Участники торгов оценивают ряд факторов, одним из которых является потенциальное дальнейшее повышение Федрезервом США процентной ставки. Инвесторы опасаются, что такие шаги могут привести к экономическому спаду. Помимо этого, негативным сигналом являются масштабные сокращения работников на ряде крупных предприятий.Уже завтра будут обнародованы последние статданные касательно темпов роста инфляции за первый месяц нового года. Согласно прогнозам экспертов, ожидается очередное снижение темпов роста потребительских цен до 6,2% с декабрьского уровня в 6,5%. За весь прошлый год максимальное значение инфляции составляло 9%. И хотя данный показатель начал снижаться к концу прошлого года, он все еще значительно превышает целевую отметку в 2%. Также абсолютное большинство экспертов прогнозирует дальнейшее повышение ФРС США процентной ставки до 4,75–5%. Кроме того, давление на рынки оказывает напряженность, возникшая между КНР и США после того, как на прошлой неделе китайский аэростат был сбит американскими военными в воздушном пространстве США. По сообщению американских властей, данный летательный аппарат был разведывательным.Среди китайских компаний, торгующихся на гонконгской бирже, наибольшим понижением отметились котировки Link Real Estate Investment Trust, снизившиеся на 12,9%, New World Development, опустившиеся на 6,5%, Henderson Land, потерявшие 4,3%, а также Hang Lung Properties, уменьшившиеся на 2,5%.Тем временем повышению шанхайского Shanghai Composite способствовало повышение котировок Sany Heavy Industry (на 9,9%), а также Kweichow Moutai и Contemporary Amperex Technology, Co. Ltd. (CATL), набравших по 3,1% в каждом случае. В Японии грядут перемены в руководстве центрального банка страны. Уже завтра правительство представит кандидатуру на пост главы ЦБ. В конце прошлой недели премьер-министр остановил свой выбор на 71-летнем Кадзуо Уэде. Действующий руководитель центробанка уйдет в отставку чуть больше чем через месяц. Понижению японского Nikkei 225 способствовало уменьшение стоимости ценных бумаг Tokyo Electron, подешевевших на 4,7%, Shiseido, снизившихся на 4,2%, Nintendo, опустившихся на 1,6%, SoftBank Group и Fast Retailing, потерявших 1,4% и 1,2% соответственно, а также Renesas Electronics, сократившихся на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - среднесрочно на повышение на пробой 130Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - среднесрочно на повышение на пробой 130Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

На фоне отсутствия важной макро статистики в сегодняшнем экономическом календаре пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне с открытия сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи дневная волатильность EUR/USD составляет 34 пункта. «Внутридневная волатильность пары EUR/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет от 50 до 120 пунктов, но может превышать и 300 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера», - отметили мы в нашей статье EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). И 34 пункта сегодняшней внутридневной волатильности – это совсем ничего в динамике пары. Очевидно, что рынку нужны новые драйверы, а участникам рынка, следящим за котировками этой валютной пары, новая информация относительно текущей экономической ситуации в Еврозоне и США. Такая информация появится уже завтра, когда (в 10:00 GMT) Евростат опубликует отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 4-й квартал, а в 13:30 выйдет отчет Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции в стране на январь. Без сомнения, публикация данного отчета приведет рынок в движение, а доллар получит новый мощный импульс либо для возобновления снижения, либо для более уверенного роста. Скорее всего, события на рынке будут развиваться по первому сценарию: экономисты ожидают, что потребительские цены продолжили снижаться в январе. Так, по прогнозу, ожидается падение годового показателя CPI в США до 6,2% с 6,5% в декабре. Годовой базовый CPI также снизился, по прогнозу, в январе до 5,5%, с 5,7% месяцем ранее. Это – негативная для доллара информация. Если же она окажется еще слабее, то доллар ждет резкое снижение. Будет ли оно краткосрочным, пока трудно сказать. Многое также будет зависеть от других факторов, экономического и геополитического характера, в то время как доллар все же получает поддержку от напряжённой геополитической ситуации в мире. Также экономисты и участники рынка оценивают опубликованный в минувшую пятницу отчет Мичиганского университета: предварительный индекс потребительского доверия американцев вырос в феврале до значения 66,4 с 64,9 месяцем ранее, а компонент отчета в части инфляционных ожиданий в перспективе года вырос до 4,2% с 3,9% в январе. К тому же, участники рынка помнят недавние заявления руководителей ФРС о преждевременности ослабления борьбы с высокой инфляцией в США. По их заявлениям, сделанным по итогам завершившегося 1 февраля заседания ФРС, «потребуется дальнейшее повышение ставок". Укреплению доллара и росту его индекса в феврале также способствовал опубликованный в начале месяца ежемесячный отчет Минтруда США с данными за январь. Согласно данному отчету, в январе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 517 000 человек, а общая безработица снизилась до 3,4% с 3,5% месяцем ранее. Данные отчета при этом оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000). При этом, рост средней почасовой оплаты труда американцев продолжился в январе. Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл этот торговый день на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого накануне публикации. Что касается динамики евро, то здесь инвесторы обеспокоены довольно высокой инфляцией в Европе, которая в некоторых странах, например в Германии, вновь демонстрирует тенденцию к росту. Кроме того, на евро оказывает давление угроза рецессии в экономике, что сокращает пространство для манёвра для ЕЦБ и для возможности проведения банком более агрессивной монетарной политики. Как мы отметили выше, завтра Евростат опубликует отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 4-й квартал. Предварительная оценка за 4-й квартал была: +0,1% (+1,9% в годовом выражении) при прогнозе +0,2% (+2,2% в годовом выражении). Если уточнённые данные окажутся хуже первой оценки, то евро и пара EUR/USD могут оказаться под краткосрочным давлением. На текущий момент EUR/USD торгуется в очень узком диапазоне вблизи отметки 1.0680, успев обновить в ходе азиатской торговой сессии 4-недельный минимум на отметке 1.0656. До конца января EUR/USD продолжала развивать восходящую среднесрочную коррекцию, оставаясь при этом в рамках долгосрочного медвежьего тренда, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 1.1000, 1.1120. В то же время пара нашла поддержку на важном уровне 1.0670. Но его пробой может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.0570, 1.0495. Их пробой окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 13.02.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2070 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на рывок фунта в район 1.2070, до теста этого уровня не хватило совсем немного, так что получить точку входа на продажу не удалось. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.Комментарии представителей Федеральной резервной системы на тему дальнейшего повышения процентных ставок в США сегодня приведут к еще большему укреплению доллара. Сегодня как раз запланировано выступление члена FOMC Мишель Боуман. Поэтому при дальнейшем падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2011 – уровень поддержки, образованный в середине прошлой недели. Это позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к области 1.2070, до которой мы совсем немного не дотянули и за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2124. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2186, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2011, давление на GBP/USD возрастет достаточно сильно. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1964 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи довольно агрессивно заявили о так и не пустив пару выше 1.2070. Важной задачей является защита этого сопротивления, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рост и формирование там ложного пробоя во второй половине дня могут привести к сигналу на продажу и крупному движению GBP/USD вниз в район 1.2011 – промежуточная поддержка, где быки попытаются вернуться в рынок. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2011, что перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1964. Самой дальней целью выступит область 1.1881, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 в ходе американской сессии, быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2124 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2186, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Медведи активно защищают 1.0684

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0684 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0684, после чего произошло довольно активное снижение евро более чем на 20 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0645 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Очевидно, что на фоне отсутствия важной статистики быки еще раз попытаются пробиться выше 1.0684, так что шанс на более крупную восходящую коррекцию остается. Но нужно понимать, что во второй половине дня выступают представители Федеральной резервной системы, в том числе и член FOMC Мишель Боуман, чьи ястребиные заявления могут негативно повлиять на направление евро. В случае снижения пары лишь при формировании ложного пробоя в районе 1.0645 –недельный минимум, я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0684, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона со второй попытки образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0716, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0750, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0645 во второй половине дня, давление на пару сохранится, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.0684 давление на евро сохранится. Продавать можно все также от 1.0684, но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков по аналогии с тем, как это было в ходе европейских торгов. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, а отсутствие фундаментальной статистики о США и агрессивный тон представителей ФРС вернет давление на евро, что даст сигнал на продажу с целью обновления очередного минимума 1.0645. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0684, быки продолжат активные попытки возврата в рынок, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0716, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0750 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Под давлением. Ждем инфляцию

EURUSDЕвро прижат к нижней границе диапазона 1.0660, возможен прорыв ниже.Главное событие недели и для евро тоже - отчет по инфляции CPI во вторник.Есть предположение, что инфляция может оказаться выше ожиданий рынка.К чему это может привести? Американский рынок может усилить коррекцию прошлой недели.Евро продавят ниже 1.0660, и будет падение до 1.0500.Как торговать? Агрессивно - можно купить примерно по текущим ценам с целью 1.0800-1.0900.Консервативно - ждать падения в зону 1.0500 - и там покупать.Если инфляция окажется низкой - евро пойдет наверх и можно продавать от 1.0900 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Два отчета по инфляции – важнейшие события недели

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы возобновила нисходящее движение. Чуть ранее цена предприняла попытку закрепиться выше скользящей средней линии, которую тоже можно считать неудачной. Пара довольно существенно превысила мувинг, но надолго остаться выше него не сумела. Поэтому обе главные пары в данное время восстановили нисходящую тенденцию. По фунт/доллару продолжает работать паттерн «двойная вершина», и только на основании этого паттерна можно ожидать дальнейшего падения. Цена еще даже до своего последнего локального минимума не дошла, который отлично виден на иллюстрации выше. Следовательно, мы вправе ожидать падения минимум в область 1,18-1,19$. Скорее всего, падение будет более сильным, так как рынок уже отработал все «бычьи» для фунта факторы. Банк Англии уже 10 раз повысил ключевую ставку, поднимать вечно он ее не сможет. Кроме стандартной риторики о «важности борьбы с инфляцией» мы ничего не слышим от представителей британского регулятора. Следовательно, не понимаем, до какого предела ставка может вырасти. Она вполне может еще раз замедлиться на следующем заседании, потому что проблема рецессии в Британии стоит гораздо острее, чем в Евросоюзе. На 24-часовом ТФ пара продолжает располагаться ниже критической линии, а цели падения те же – область 1,18-1,19$, где находится линия Сенкоу Спан Б и уровень 38,2% по Фибоначчи. Это зона будет очень важной для трейдеров, потому что ее преодоление откроет путь еще на 300-400 пунктов вниз. В этом случае фунт скорректируется примерно на 50% от движения вверх, которое само является коррекцией на 50% от нисходящего тренда. Похоже, что пара переходит в период длительной консолидации, в течение которой мы можем наблюдать сменяющиеся движения на 400-500 пунктов без четкого тренда. Все начнется завтра! В Великобритании на этой неделе тоже будет достаточно большое количество различных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. Поступать информация начнет во вторник, когда будут опубликованы данные по безработице и заработным платам. Это не самые важные отчеты, но растущая безработица может просигнализировать об официальном начале рецессии. В среду выйдет отчет по инфляции, который уже в очередной раз может зафиксировать тот факт, что индекс потребительских цен почти не снижается. По прогнозам экспертов, инфляция может замедлиться до 10,2-10,3%, что составит падение на 0,2-0,3% в годовом выражении. Такими темпами возвращение на 2% будет тянуться года 2-3. И это при условии, что Банк Англии не ослабит свой монетарный нажим. Также важным будет значение базовой инфляции, которая, по различным прогнозам, может сократиться до 6,2%, а может вырасти до 7,0%. Для фунта это могли бы быть хорошие новости, если бы БА не поднял ставку уже 10 раз. Поэтому отсутствие снижения инфляции теперь уже не означает, что агрессивный настрой регулятора будет сохраняться. В пятницу – розничные продажи. В Штатах ключевой отчет недели будет опубликован завтра. Инфляция по итогам января может снизиться до 6,2-6,3% г/г, а базовая инфляция – до 5,4-5,5%. Мы уже говорили ранее, что по факту базовый показатель практически не снижается, если брать его медианное значение за последний год. Снижение основного показателя может означать, что все идет по плану и ФРС нет нужды повышать ставку дольше, чем запланировано в данное время. А в данное время речь идет о еще 2 повышениях на 0,25%. Поэтому, если прогноз сбудется, то реакция рынка на этот отчет может быть несильной. В среду – розничные продажи, способные вызвать только локальную реакцию, как и отчет по промышленному производству. В четверг – еще менее значимые заявки на пособия по безработице. После отчета по инфляции состоится несколько выступлений представителей ФРС, что может быть интересно, так как резонансный отчет может изменить их риторику в отношении ставок. Но отчет по инфляции не обязательно должен быть резонансным. В пятницу – ничего интересного. Мы бы сказали, что самыми важными событиями недели будут два отчета по инфляции и последующие выступления представителей ФРС. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 13 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1960 и 1,2146. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае нового закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Европейская экономика балансирует на грани рецессии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Европейская экономика балансирует на грани рецессии

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение на 4-часовом ТФ. На иллюстрации выше отлично видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Поэтому оснований ожидать сейчас роста европейской валюты нет. Пара прошла вниз достаточно много за последние 6-7 торговых дней, однако ранее она выросла еще сильнее, поэтому коррекция должна продолжаться. Мы уже много раз говорили, что ждем сильной нисходящей коррекции, потому что рост евровалюты в последние 4-5 месяцев далеко не всегда был обоснованным. Следовательно, евро не просто перекуплен, он еще и рос не совсем справедливо. Мы считаем, что на данном этапе рынок уже полностью учел будущие повышения ключевой ставки ЕЦБ, поэтому евровалюта теряет один из ключевых факторов роста. В отношении доллара и ФРС подобного сказать нельзя, потому что в Америке все плавно идет к тому, что ставка прекратит расти в ближайшее время. Конечно, ФРС может пойти еще на 1-2 внеплановых ужесточения, но тогда это будет сюрпризом для рынка и поддержит американскую валюту. От европейского регулятора мы пока не видим подобной конкретики. Европейские чиновники продолжают заявлять о необходимости продолжать повышать ставку, но до какого значения он может вырасти – непонятно. Рынок не может закладывать в курс пары какое-то определенное будущее решение или изменение, если понятия не имеет о нем. Таким образом, европейской валюте требуется новая сильная риторика от ЕЦБ, заявления о готовности ужесточать монетарную политику сильнее, чем на 0,75% на ближайших двух заседаниях. Если подобные сигналы начнут поступать, тогда европейская валюта может вернуться к росту, но мы сильно сомневаемся в том, что ЕЦБ готов повысить ставку до ультравысоких значений. Экономика Евросоюза может избежать рецессии при «нейтральном» сценарии, но в случае реализации «жесткого» однозначно скатится на 1-3 года в экономический спад. Отчет по ВВП и выступление Кристин Лагард. Новая неделя будет однозначно более интересная, чем предыдущая. Отчетов и событий будет больше и при определенных раскладах они могут оказать влияние на настроение трейдеров. Мы уже говорили, что «техника» в ближайшее время может стоять на первом месте для участников рынка, а ближайшие отчеты в ЕС – не те данные, которые способны кардинально поменять текущее положение вещей. Начнем разбираться. Во вторник в ЕС выйдет отчет по ВВП в четвертом квартале во второй оценке. Ожидать чего-либо от этого отчета не приходится, так как это вторая оценка, трейдеры уже знают приблизительное значение. Тем не менее, отчет может еще раз показать замедление темпов роста экономики до минимальных значений. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии. В среду будет опубликовано промышленное производство, которое в текущих обстоятельствах не является важным событием. В среду же состоится выступление Кристин Лагард, и вот это может быть действительно интересно. От Лагард мы ждем конкретики, а не общих фраз. Если конкретика начнет поступать, тогда рынок сможет скорректировать свою торговую стратегию. Сейчас важно понять, собирается ли ЕЦБ повышать ставку сильнее, чем на 0,75%, на ближайших двух заседаниях. Если да, евро может вновь начать расти. Если подобной риторики озвучено не будет, евро потерял преимущество над долларом на ближайшее время. Помимо Лагард на этой неделе выступят еще и вице-президент Луис де Гиндос и главный экономист Филипп Лейн. Они также могут помочь понять, чего ждать от ЕЦБ в 2023 году. Безусловно, все чиновники могут ничего интересного рынку не сообщить, что бывает довольно часто. Поэтому все европейские события могут сильно повлиять на движение пары, а могут никакого влияния не оказать. Мы советуем трейдерам на этой неделе отталкиваться от технических факторов и сигналов. Тем более, что на 4-часовом и 24-часовом ТФ у нас имеются конкретные сигналы о продолжении нисходящего движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 февраля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0599 и 1,0753 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В данное время можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0599 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Два отчета по инфляции – важнейшие события недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Европейская экономика балансирует на грани рецессии.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена на старте

Пара доллар-иена демонстрирует повышенную волатильность. В пятницу продавцы usd/jpy обновили локальный минимум, достигнув отметки 129,84, тогда как сегодня покупатели тестируют уже 132-ю фигуру. Трейдеры не могут определиться с вектором движения цены, но при этом пара колеблется в широком ценовом диапазоне. Нервозность участников рынка вполне объяснима: ведь уже завтра, 14 февраля, станет известно имя вероятного преемника действующего главы Банка Японии Харухико Куроды. Кроме того, во вторник будут опубликованы ключевые данные по росту японской экономики за 4 квартал. Ну и помимо всего прочего, завтра в США будет обнародован важнейший инфляционный отчёт, который отразит динамику индекса потребительских цен в январе. Все эти фундаментальные факторы способны спровоцировать серьёзную ценовую турбулентность. Поэтому к текущим ценовым колебаниям usd/jpy следует относиться с большой осмотрительностью. Уэда – не союзник иены? На прошлой неделе японская валюта усилила свои позиции по всему рынку, после того как Масаёси Амамия (заместитель главы Банка Японии) отказался от предложенной должности главы ЦБ. Его кандидатуру должны были внести в парламент на утверждение 10 февраля. Амамия является сторонником мягкой монетарной политики, поэтому его решение не выдвигаться на пост председателя Центробанка оказало влияние на пару usd/jpy: в пятницу цена обновила недельный минимум, обозначившись в районе 129-й фигуры. Более того, японские СМИ (в частности, Nikkei Asia) назвали имя нового фаворита предвыборной гонки: согласно инсайдам, 14 февраля правительство внесёт в парламент кандидатуру Кадзуо Уэда, который ранее был членом Управляющего совета Банка Японии. Вначале на рынке доминировало мнение о том, что он является сторонником более ястребиных взглядов, чем Харухико Курода. Однако впоследствии выяснилось, что это не так. По крайней мере в коротком интервью агентству Reuters Уэда назвал проводимую политику Банка Японии «адекватной». По его мнению, японскому регулятору следует и дальше реализовывать аккомодационную политику, «принимая логичные решения и чётко объясняя свою позицию». Такие комментарии разочаровали продавцов usd/jpy, поэтому неудивительно, что сегодня пара тестирует уже область 132-й фигуры. Впрочем, Уэду «назначили» пока что лишь журналисты: официальные представители правительства никак не комментировали появившуюся информацию о его кандидатуре. Более того, некоторые аналитики призывают не делать скоропалительных выводов и относиться к сообщениям СМИ с большой осторожностью. По их словам, в прошлом правительство в итоге выдвигало других кандидатов на фоне резкой критики в адрес «объявленного» журналистами претендента или же на фоне других причин политического характера. Поэтому интрига здесь сохраняется, а значит рост цены usd/jpy выглядит достаточно зыбким. Напомню, что 10 марта состоится последнее заседание Банка Японии под руководством Куроды, а первое заседание ЦБ под началом нового председателя пройдет 28 апреля. Важные релизы вторника 14 февраля будут опубликованы данные по росту японской экономики за 4 квартал прошлого года. В третьем квартале ВВП Японии неожиданно для рынка пошел на спад. Падение экономики было обусловлено в основном повышением цен, что негативно отразилось на расходах населения страны. Также нисходящая динамика была обусловлена ослаблением курса иены относительно мировых валют. С осени прошлого года иена по отношению к доллару укрепилась более чем на две тысячи пунктов. Но инфляция в Японии по-прежнему продолжает обновлять многолетние рекорды. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в стране вырос до 4,0%, без учёта цен на продукты питания и энергоносители – на 3,0%, индекс цен на корпоративные товары подскочил на 10,2%. При этом, по прогнозам большинства экспертов, в четвёртом квартале японская экономика продемонстрирует рост, покинув отрицательную область (ожидается рост на 0,5%). Тогда как индекс-дефлятор ВВП может подскочить до 1,1% (показатель впервые с 2020 года поднимется выше нулевого значения). Если вышеуказанные показатели выйдут на прогнозном уровне, иена может получить поддержку, так как на рынке снова возрастут ястребиные ожидания относительно возможных решений Банка Японии во втором полугодии. Выводы Завтра пара доллар-иена окажется в зоне ценовой турбулентности. Помимо кадровых решений японского правительства и публикации данных по росту ВВП Японии, во вторник будет опубликован отчёт по росту индекса потребительских цен в США. Такие важнейшие фундаментальные факторы способны спровоцировать шторм волатильности, причём вектор движения цены здесь предугадать невозможно. Поэтому на данный момент по паре usd/jpy целесообразней всего сохранять выжидательную позицию – громкие события вторника могут существенно «перерисовать» фундаментальную картину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2129 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд рост фунта. По этой причине я не покупал и оказался прав. Во второй половине дня лишь со второй попытки обновления 1.2088 можно было попасть в условие, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к правильной точке входа на продажу фунта, вылившуюся в движение вниз на 40 пунктов.Пятничной выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли негативно повлияло на направление пары, но сегодня в первой половине дня движение вниз может быть органично из-за отсутствия важной фундаментальной статистики. Наверняка среднесрочным ориентиром для трейдеров останется риск дальнейшего повышения ставок в США, что будет оказывать поддержку доллару. В ходе американской сессии состоится выступление члена FOMC Мишель Боуман, которая в своей речи может в очередной раз напомнить трейдерам, что Федеральная резервная система не собирается снижать процентные ставки в этом году, что приведет к возврату давления на пару и укреплению доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2075 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2126 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2126 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2036, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2075 и 1.2126.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2036 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1992, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности со стороны крупных продавцов в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2075, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2036 и 1.1992.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2790

Вперед →