Может быть хуже. Что ждет биткоин в августе?

Утро вторника цифровое золото начало с уверенного снижения и продолжает придерживаться пессимистичных настроений на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $28 898.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 463, а минимальная – $28 801.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам понедельника цена ВТС упала на 0,53%, закрыв день на отметке $29 201. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также снизились в цене. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с падения. На момент написания материала монета торгуется по $1 833. По итогам вчерашней торговой сессии стоимость ЕТН снизилась на 0,82% – до $1 860.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Solana (-5,02%). В последние 24 часа все монеты здесь, за исключением некоторых стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом по итогам прошедшей недели список роста среди монет из сильнейшей десятки возглавил BNB (+0,31%). Во главе списка падения оказалась Tron (-4,71%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Bone ShibaSwap (+3,56%), а в списке падения – Compound (-18,65%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Curve DAO Token (-29,27%), а лучшие – уже упомянутый выше Bone ShibaSwap (+19,93%)Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,128 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 1,1%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно наступивший август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2815 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. На момент написания статьи пара прошла вниз около 35 пунктов и давление все еще сохраняется. Пересмотренный в лучшую сторону отчет по активности PMI производственного сектора Великобритании особо не повлиял на расстановку сил, что привело к новой и более активной распродаже GBP/USD. Во второй половине дня выходит аналогичный отчет по производственному индексу от ISM США, а также публикуются цифры по изменению объема расходов в строительном секторе. Если показатели сумеют удивить, скорей всего падение фунта продолжится. Но учитывая, как сильно фунт провалили уже в ходе европейской сессии, совпавшие с прогнозами данные по PMI могут привести к коррекции пары. По этой причине действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2810 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2841 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2841 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2810 и 1.2541.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2790 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2763, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильного отчета по PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2810 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2790 и 1.2763.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа (американская сессия)

Тест цены 1.0985 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 17 пунктов и на этом все закончилось. Вышедшие данные по активности индекса PMI для производственной сферы стран еврозоны не сумел порадовать, поэтому давление на пару и вернулось. Во второй половине дня выходит аналогичный отчет по производственному индексу от ISM США, а также публикуются цифры по изменению объема расходов в строительном секторе. Если показатели сумеют удивить – падение евро продолжится, и новой активности покупателей следует ожидать только в районе минимумов прошлой неделе. По этой причине действовать буду дальше, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0998 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1044. В точке 1.1044 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится только после очень слабых данных от ISM, пересмотренных в худшую сторону. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0972 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0998 и 1.1044.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0972 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0929, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно в случае хороших цифр по PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0998 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0972 и 1.0929.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСегодня пара продолжает тестирование недельных поддержек (1,0972 – 1,0986). Пробой уровней откроет дорогу к району 1,0897-95 – 1,0866 (недельный и месячный среднесрочные тренды + дневное облако). При формировании отбоя на пути игроков на повышение по-прежнему расположена зона сопротивлений дневного креста Ишимоку (1,1055 – 1,1087 – 1,1107). Закрытие июля месяца высказало сомнение в быстром и активном бычьем продвижении в ближайшее время. Скорей всего нас ждёт некоторая неопределённость, консолидации или продолжение снижения. Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Тестируется первая поддержка классических Пивот уровней (1,0978), далее медведей ждут 1,0959 (S2) и 1,0925 (S3). Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1012 -33 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Дополнительными бычьими ориентирами далее будут служить 1,1065 (R2) – 1,1084 (R3). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не отличался масштабами действий, поэтому не внёс существенных изменений. Верхняя месячная тень при закрытии июля высказалась за формирование отбоя от протестированного месячного облака (1,2893 – 1,3142). Если в августе игроки на повышение не смогут вернуть себе нижнюю границу месячного облака (1,2893), усиливающую сейчас дневные уровни (1,2866 – 1,2878 – 1,2931), и продолжить подъём, то приоритеты могут сместиться на развитие снижения и усиление медвежьих настроений. Для медведей на данном участке важны рубеж 1,2754 (недельный краткосрочный тренд) и зона поддержек 1,2657 – 1,2629 – 1,2597 – 1,2577.Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах сейчас находится на стороне игроков на понижение. При продолжении снижения в работу могут вступить поддержки классических Пивот уровней (1,2799 – 1,2771). Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2843 – 1,2867 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 августа (разбор утренних сделок). Фунт медленно движется в район минимума прошлой

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2842 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До теста этой области дело так и не дошло, так что получить удобные сигналы по входу в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пересмотренные в лучшую сторону данные по производственному сектору Великобритании PMI особо не помогли фунту, так как индекс остался ниже 50 пунктов, что сигнализирует о сокращении активности. Во второй половине дня выйдут точно такие же данные по США, что может только увеличить давление на пару. По этой причине действовать предпочту только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2803, где сейчас и ведется основная торговля. Только слабые данные по производственному индексу ISM США и возврат на 1.2803 дадут сигнал на покупку GBP/USD с целью роста к сопротивлению 1.2842, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Чуть выше этой области проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2884. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2923, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2803 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2765. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются пробиться ниже 1.2803, но закрепиться ниже этого диапазона удастся лишь после сильной статистики по США. Конечно, в сложившихся условиях, более оптимальным сценарием будут продажи от локального сопротивления 1.2842, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на еще одно снижение к поддержке 1.2803. Еще одной хорошей точкой входа в короткие позиции будет прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2803, чего сейчас и пытаются добиться продавцы. Это откроет прямую дорогу на 1.2765. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. Но падение к этому уровню состоится лишь в случае очень сильных данных по США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2842 во второй половине дня, у покупателей появится шанс на возврат к пятничным максимумам. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2884 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2923 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил медвежий пробой уровня $29k: стоит ли ждать импульсное восстановление цены?

За последние две недели торговая активность на рынке Биткоина и других криптовалют значительно снизилась. Причиной тому стала локальная фиксация прибыли, повышение ключевой ставки ФРС, агрессивная позиция SEC в отношении крипторынка и макроэкономические данные, указывающие на укрепление экономики США.Биткоин совершил пробой уровня $30k и двигался в рамках локального диапазона $28,5k-$29,7k под ключевой для бычьего тренда зоной поддержки $29,8k. Новый торговый день сулит BTC ухудшение ситуации за счет высокой вероятности нисходящего пробоя уровня $29k, что приведет к смещению цены в диапазон $28,5k-$29k.Фондовый рынок расцветает Всю весну и большую часть лета аналитики по всему миру ожидали снижение торговой активности на рынке акций и начале снижения котировок основных активов. В результате фондовый рынок продолжает притягивать внимание инвесторов за счет серии успешных отчетов крупных американских компаний. М. Уилсон из Morgan Stanley полагает, что рынок акций ждет ралли, как в 2019 году.Citigroup и вовсе повысил таргет по S&P 500 с первоначальных 4000 до 4600 на конец 2023 года. Напомним, что в начале 2023 аналитики предрекали SPX падение на 40%. Ситуация кардинально изменилась, и на данном этапе это не на руку Биткоину и рынку криптовалют, так как корреляция между BTC и SPX находится на минимуме за два года. Учитывая это, мы наблюдаем отток интереса и инвестиционных потоков со стороны крипторынка в пользу фонды.ConShares подтверждают эту динамику, отмечая отток средств из криптопродуктов вторую неделю кряду. В то же время августе исторически является слабым месяцем для рынка акций, а потому стоит рассмотреть краткосрочные возможности для Биткоина возобновить восходящее движение.Анализ BTCUSD Аналитики Santiment сообщают, что позиция "китов" в отношении BTC изменилась по мере коррекционного сползания цены актива. Крупные инвесторы возобновили накопление монет BTC. При этом цена Биткоина продолжает снижаться ниже уровня $29k при суточных объемах торгов в районе $11,5 миллиардов.Волатильность и торговая активность на рынке криптовалют остается минимальной. На текущей недели на BTC могут серьезно повлиять макроданные по открытым вакансиям, уровень безработицы и нонфарм. Если данные показатели покажут устойчивость рынка труда, то это негативно отразится на котировках криптовалют, так как будет сигналом к вероятному повышению ключевой ставки в сентябре.Биткоин рискует закрепиться ниже $29k по итогу текущего торгового дня, и это будет означать усугубление медвежьих тенденций. Вместе с тем определенные категории инвесторов возобновили накопление монет BTC, а потому вполне вероятно, что в районе $28,5k нас ожидает отскок цены за счет активизации покупателей.По состоянию на 14:00 на дневном графике перспектив для зарождения бычьего импульса не наблюдается. Вместе с тем стохастический осциллятор показывает, что цена постепенно завершает медвежий импульс, а MACD постепенно выходит за пределы красной зоны. Однако объемов для восстановительного движения на рынке не наблюдается.Это означает, что BTCUSD продолжит снижаться к целевой зоне $28,3k-$28,5k, где проходит 100ЕМА и локальный уровень Фибо 0,5. На 4H графике наблюдается зарождение первого бычьего импульса, целью которого является восстановление выше $29k. Однако возникновение верхнего фитиля свидетельствует о том, что объемов даже для локального импульса не достает.ИтогиБиткоин совершил медвежий выход за пределы локального "треугольника", чем спровоцировал активизацию покупателей. Несмотря на это цена продолжает оставаться ниже $29k за счет низких объемов быков. Для продавцов основной целью является закрепление ниже $29k, для дальнейшего движения к $28,3k-$28,5k. Покупатели должны удержать уровень $29k для продолжения консолидации и накопления с целью вернуться выше $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 августа (разбор утренних сделок). Давление на евро сохраняется

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой в районе 1.1000 привели к сигналу на продажу, на что я обращал внимание в своем прогнозе, что вылилось в падение более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что данные по активности в производственном секторе стран еврозоны за июль этого года ничем особо не порадовали, давление на евро сохранилось. По всей видимости падение пары продолжится, особенно если выйдут сильные данные по производственному индексу ISM и изменению объема расходов в строительном секторе США. Действовать на открытие длинных позиций во второй половине дня предпочту только от недельного минимума 1.0946. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до сопротивления 1.1000, выше которого выбраться так и не удалось. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1043. Самой дальней целью остается область 1.1095, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0946 в ходе американской сессии, медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с поставленными утром задачами, однако до полной капитуляции покупателей дело пока не дошло. Весь акцент теперь на вторую половину дня и на аналогичные отчеты по производственной активности в США. В случае роста медведи все таже могут рассчитывать на сопротивление 1.1000, от которого пара уже один раз сегодня снижалась. Защита этого уровня остается приоритетной задачей. Неудачное закрепление там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу способный столкнуть EUR/USD к 1.0946. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1043. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1095 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

По итогам завершившегося во вторник заседания по денежно-кредитной политике руководители Резервного банка Австралии приняли неожиданное для рынка решение оставить ключевую денежную ставку (OCR) на уровне 4,10% (экономисты ожидали увеличения до 4,35%). Как заявил пока еще действующий руководитель австралийского ЦБ Филипп Лоу (он покинет свой пост 17 сентября), «решение оставить ставки без изменений дает дополнительное время для оценки последствий повышения процентных ставок, проведенных на сегодняшний день, и экономических перспектив», подчеркнув при этом, что «инфляция в Австралии снижается, но все еще остается слишком высокой». Начав повышение процентной ставки с мая 2022 года, РБА суммарно увеличил ее на 400 базисных пунктов, доведя до текущего уровня 4,1%, максимума с начала 2012 года. Примерно такую же политику в настоящее время проводит Банк Англии, который начал процесс ее ужесточения с декабря 2021 года. На тот момент процентная ставка Банка Англии находилась на абсолютно минимальном для него уровне в 0,10%. Учитывая рекордные темпы роста инфляции в стране, Банк Англии неоднократно повышал процентную ставку на 0,50%, вместо стандартных +0,25%. Причем, в ноябре 2022 года британский ЦБ повысил процентную ставку сразу на 0,75%. Хотя темпы роста инфляции в стране замедляются, она остаётся самой высокой среди всех развитых стран. Так, из отчета Офиса национальной статистики, опубликованного 19 июля, следует, что годовая инфляция в Великобритании в июне снизилась до 7,9% (сильнее прогноза в 8,2% и значительно ниже майского значения в 8,7%). Базовый CPI (без учета цен на продукты питания и энергию) снизился в июне до 6,9% с 7,1% в мае, индекс цен производителей PPI - на -3,1% относительно майского значения в +0,4%, до -2,7% (в годовом выражении). Это хороший знак, однако негативную динамику также демонстрируют и британские индексы PMI, указывая на замедление деловой активности. Так, в июле производственный PMI опустился до 45,3 пункта (с 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3 ранее), а аналогичный предварительный показатель для сферы услуг - до 51,5 пункта (с 53,7, 55,2, 55,9, 52,9, 53,5 ранее). Недавний отчёт по состоянию британской экономики, сигнализирует о близости краткосрочной рецессии: ВВП страны сократился в мае на -0,1% (после роста на +0,2% месяцем ранее и падения на -0,3% в марте) и на -0,4% в годовом выражении. При этом, объём промышленного производства скорректировался на -0,6% (против -0,2% в апреле). Кроме того, отчёт по рынку труда Великобритании, также представленный в начале прошлого месяца, указал на рост уровня безработицы (за 3 отчетных месяца по май) с 3,8% до 4,0% и рост числа заявок на пособие по безработице в июне на +25,7 тыс. (после снижения на -22,5 тыс. в предыдущем месяце). В этих условиях руководители Банка Англии на заседании в четверг могут предпочесть паузу в цикле ужесточения монетарной политики. Пока что экономисты прогнозируют очередное повышение процентной ставки на +0,25%, до 5,25%. Однако, каким будет в действительности это решение, здесь сохраняется интрига. Многие экономисты считают, что Банк Англии может довести уровень процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться высокой. И покупатели фунта пока могут рассчитывать на поддержку со стороны Банка Англии, но до тех пор, пока экономика не начнет выдавать более явственные признаки замедления, а Банк Англии не поставит цикл повышения процентных ставок на паузу. Решение Банка Англии будет опубликовано, как мы отметили, в четверг в 11:00 (GMT), а на пресс-конференции, которая начнется через 30 минут, в 11:30 глава банка Эндрю Бейли даст разъяснения по принятому решению. Он также может дать некоторые намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии в ближайшем будущем, чем может вызвать новую волну волатильности в котировках фунта. Если он не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023). Что касается пары GBP/USD, то на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.2800, через которую проходит ключевой долгосрочный уровень поддержки. В середине прошлого месяца пара обновила максимум с мая 2022 года на отметке 1.3142, однако, затем перешла к снижению как на фоне ослабления фунта, так и на фоне укрепляющегося доллара (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: сценарии динамики на 01.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сюрприз от РБА: австралийский регулятор сохранил процентную ставку на прежнем уровне

Австралийский доллар пикирует вниз, реагируя на итоги августовского заседания Резервного банка. Вопреки ожиданиям большинства экспертов, регулятор не стал повышать процентную ставку, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. В ответ на это решение пара aud/usd всего за несколько часов снизилась более чем на 100 пунктов, полностью нивелировав вчерашние достижения. Накануне заседания РБА оззи пытался развить коррекционный рост на фоне ястребиных слухов о том, что ЦБ не только повысит ставку, но и анонсирует дополнительные шаги в этом направлении, сетуя на высокий уровень инфляции. Однако реальность оказалось иной: Резервный банк действительно обеспокоился инфляцией, но при этом оставил ставку на уровне 4,1%. Нельзя сказать, что решение РБА о сохранении выжидательной позиции стало сенсацией – после публикации последних данных по росту инфляции в Австралии (за июнь и за второй квартал), вероятность реализации «голубиного» сценария исключать было нельзя. Отчёты отразили замедление инфляции, хотя темпы замедления, конечно, оставляют желать лучшего. В тексте сопроводительного заявления регулятор указал, что инфляция в Австралии хоть и снижается, «но всё еще остается слишком высокой». В этом контексте ЦБ отметил, что для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню «в разумные сроки» может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики» – но это будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков. Данная ремарка (почти слово в слово) была озвучена и на предыдущем заседании. На тот момент фраза оказала поддержку австралийскому доллару, так как трейдеры интерпретировали эту формулировку однозначным образом – как «превью» к дальнейшим повышением ставки. Но по итогам августовского заседания участники рынка проигнорировали «ястребиную» ремарку – судя по всему, она приобрела формальный, или скорее, дежурный характер. Центробанк оставил дверь открытой для дальнейших повышений, но де-факто возвёл это решение в ранг экстраординарных. Также в сопроводительном заявлении указано, что рост потребления домашних хозяйств остается слабым, а условия на рынке труда остаются «очень жесткими», хотя дефицит предложения рабочей силы несколько ослаб. Итак, РБА принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне – второй раз подряд. По мнению многих валютных стратегов (в частности, Commerzbank), австралийский регулятор ещё не завершил текущий цикл ужесточения ДКП, но при этом он «находится очень близко к пику процентных ставок». Дальнейшие перспективы будут зависеть от динамики проинфляционных индикаторов – от роста заработной платы и инфляции в секторе услуг. Если июльская инфляция повторит траекторию июньской, вероятность увеличения ставки в сентябре будет близка к нулю. Также не стоит забывать, что августовское заседание РБА стало предпоследним заседанием под руководством Филипа Лоу. Уже в октябре на посту главы Центробанка Лоу сменит Мишель Баллок, которая сейчас является его заместителем. Данный фундаментальный фактор является, скажем так, «факультативным», но всё же его не стоит игнорировать. Можно предположить, что Лоу скорее сохранит параметры ДКП в прежнем виде (если июльская инфляция резко не рванёт вверх), чем решится на «последний аккорд» перед своим уходом. Здесь также можно вспомнить более ранние высказывания Баллок, которые характеризуют её как «умеренного центриста». В частности, она поддержала паузу в повышении ставки, подчеркнув, что РБА «взял бы паузу даже без глобального банковского стресса». Кроме того, в одном из своих выступлений она заявила о том, что австралийский регулятор готов согласиться «на более постепенное возвращение инфляции к целевому уровню, чем многие другие Центральные банки». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению пары aud/usd в среднесрочной перспективе. С точки зрения техники ситуация следующая. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) цена находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах H4 и D1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», когда цена находится под всеми линиями индикатора, в том числе и под облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки (первая цель южного движения) находится на отметке 0,6590 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Основной ценовой барьер расположен ниже – на уровне 0,6530. О более амбициозных южных целях говорить пока что рано, учитывая тот факт, что нисходящая динамика aud/usd зависит и от динамики американской валюты, которая находится в ожидании пятничных Нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на август месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В августе цена от уровня 1.2831 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3245 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2831 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3245 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2831 (закрытие июльской месячной свечи) возможно движение вниз с целью 1.2478 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение цены вверх с целью верхний фрактал 1.3141 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 августа. ВВП еврозоны приятно удивил, инфляция – не очень

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,1035, который остается «магнитом» для цены, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,0984. Отбой курса пары от этого уровня сработает уже в пользу европейской валюты и возврата все к тому же уровню 1,1035. Закрепление котировок под уровнем 1,0984 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0917. Волны говорят нам по-прежнему об одном и том же: «медвежий» тренд сохраняется и нет никаких признаков его завершения. Очередная волна вверх не смогла даже близко подойти к последнему пику. Если новая волна вниз окажется неспособной пробить последний лоу, тогда у нас появятся основания предполагать завершение «медвежьего» тренда или хотя бы паузу. Вчера информационный фон был одновременно сильным и слабым. Отчеты по ВВП и инфляции в Евросоюзе вполне могли вызвать движение пипсов на 100, если бы их значения в точности не совпали с ожиданиями трейдеров. ВВП во втором квартале вырос на 0,3% кв/кв и на 0,6% г/г. Инфляция снизилась с 5,5% г/г до 5,3% г/г. Базовая инфляция осталась на значении 5,5%. Такие цифры на самом деле очень хороши для евровалюты. Если ВВП растет (хоть и очень слабо) ЕЦБ получает дополнительную возможность повысить ставку. Если инфляция снижается медленно и слабо, ЕЦБ получает дополнительное основание для нового ужесточения. Таким образом, я считаю, что сегодня мы можем увидеть новый рост европейской валюты, а пробой вчерашнего пика около уровня 1,1035 станет признаком завершения «медвежьего» тренда. Однако сегодня также будут важные американские отчеты, которые могут поддержать медведей. На 4-часовом графике пара возврат к восходящей трендовой линии. Новый отбой от нее позволит рассчитывать на некоторый рост пары, но над уровнем 100,0% – 1,1030 уже не удалось выполнить закрытие. Закрытие под трендовой линией сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0908. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). 1 августа календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, среди которых выделяются два американских отчета. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Первая – достигнута, отработку второй можно ожидать при закрытии под 1,0984. Покупки пары возможны сейчас при отбое от уровня 1,0984 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,1092. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 августа. Начинается хит-парад отчетов по рынку труда США

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,2866. Был выполнен разворот в пользу американского доллара и начато падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2801. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,2866. Закрытие под 1,2801 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,2720. Волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде, но есть несколько «но». Напомню, на прошлой неделе все шло к тому, что начнется новый «бычий» тренд, однако в четверг последовало сильное падение котировок, в рамках которого были пробиты последние два лоу. В данное время все больше похоже на горизонтальный тренд. Подтверждения в виде пробития последнего лоу у нас нет. Вчерашнее падение британца может закончится около 1,2801, после чего трейдеры попытаются еще раз начать «бычий» тренд. Помешать этому может только сильная статистика из США. Сегодня будет два отчета из США, которые могут британцу начать двигаться активнее. Индекс ISM в производственном секторе вновь ожидается ниже 50,0, но может показать небольшой рост, до 46,8 пункта. На мой взгляд, реальное значение может быть ниже, так как деловая активность в последнее время падает во многих странах мира из-за ужесточения ДКП. Тем не менее более сильное значение поможет медведям. Отчет по количеству открытых вакансий имеет прогноз 9,6 миллиона, что ниже майского значения. И допускаю, что и этот отчет может показать более слабое значение, так как члены ФРС уже не первый месяц говорят о росте безработицы и охлаждении экономики. Экономика пока в полном порядке, но безработица понемногу растет. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящей трендовой линией, что меняет абсолютно все в нашей графической картине. Теперь следует ожидать падения пары, даже если перед этим мы увидим откат наверх. А его мы уже увидели. «Медвежья» дивергенция сработала вчера в пользу валюты США, но не она стала причиной сильного падения котировок. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 29771 единицу, а количество Short – на 25037. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 105 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует, а графический анализ намекает на разворот тренда – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2866 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2720. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до образования сигналов на покупку. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2801 на часовом графике с целями 1,2866 и 1,2931.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на август месяц 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В августе цена от уровня 1.0996 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0898 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.1275 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.0996 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, продолжит движение вниз до цели 1.0898 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, возможно, движение цены вверх с целью 1.1275 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0996 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0799 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.1275 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2850 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 18 пунктов и на этом все закончилось.Вчерашние отчеты, связанные с изменением объёма агрегата M4 денежной массы, количеством одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объемом чистых займов частным лицам не сильно повлияли на британский фунт. Сегодня ожидаются куда более интересные цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль этого года и индексу цен на жилье от Nationwide. Сокращение показателей приведет к падению GBP/USD. По этой причине ставлю на продажу пары согласно сценариям №1 и №2, которые я подробно описал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2895 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2895 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь в случае очень хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2845 и 1.2895.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2815 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2776, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих отчетов по индексу PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2815 и 1.2776.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.1043 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности стал подтверждением правильной точки входа на продажу евро согласно сценарию №2, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.Вчерашние цифры по основному и базовому индексу потребительских цен еврозоны оказали лишь некоторую поддержку евро, как и изменения объема ВВП еврозоны, который по сравнению с первым кварталом 2023 года вырос, но сократился по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, уровню безработицы Германии и уровню безработицы еврозоны. Данные вряд ли будут пересмотрены в лучшую сторону по сравнению с первой оценкой, так что ожидать рост евро в текущих условиях вряд ли получится. Действовать буду на продажу согласно сценарию №2. Также продавать предпочту при реализации сценария №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1011 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1044. В точке 1.1044 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0985 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1011 и 1.1044.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0985 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0954, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1011 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0985 и 1.0954.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи добились

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2836 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на открытие длинных позиций, что вылилось в движение вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня был образован аналогичный сигнал на покупку от 1.2836, что также привело к рывку вверх более чем на 20 пунктов от точки входа, однако до 1.2884 мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сегодня ожидаются достаточно важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании и индексу цен на жилье от Nationwide. Слабые показатели, которые ожидаются экономистами, наверняка увеличат давление на пару, что приведет к дальнейшей распродаже. По этой причине действовать предпочту только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2803, образованной по итогам прошлой пятницы. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2842, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2884. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2923, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2803, развитие медвежьего рынка продолжится, а дела у фунта пойдут из рук вон плохо. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2765. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и сегодняшняя слабая статистика по Великобритании может помочь им вернуться на минимумы прошлой неделе. В первой половине дня очень важно держать пару нижней 1.2842, где проходят средние скользящие. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2803. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2765. Более дальней целью выступит минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. Но падение к этому уровню состоится лишь в случае очень сильных данных по США, о которых мы подробней поговорим во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2842, у покупателей появится шанс на возврат к пятничным максимумам. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2884 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2923 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2870. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2803.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро борется за

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1042 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в первой половине дня после данных, свидетельствующих о восстановлении европейской экономики во 2-м квартале этого года, однако до обозначенного уровня 1.1042 мы так и не дотянули. Во второй половине дня защита 1.1014 привела к точке входа в длинные позиции, однако после роста вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.На сегодня запланирован достаточно большой ряд отчетов по странам еврозоны, связанных с деловой активностью в производственном секторе. Особое внимание привлекут показатели по Германии и еврозоне, где ожидается пересмотр индексов в худшую сторону. Это станет поводом для очередной продажи европейской валюты. Также выходят цифры по уровню безработицы Германии и еврозоны, но они вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. Ухудшение показателей приведет к падению евро назад в район недельного минимума 1.0946, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до промежуточного сопротивления 1.1000. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1043. Самой дальней целью остается область 1.1095, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0946, борьба за психологическую отметку 1.1000 будет проиграна, а медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать все более активно, шансы на выстраивание нисходящего торена остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии и еврозоне, экономика которой в последнее время сталкивается с серьезными проблемами. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1000, образованное по итогам вчерашнего дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0946. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1043. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1095 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0970. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Представители ЕЦБ намекают на паузу в сентябре

Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила нисходящее движение, предварительно скорректировавшись к скользящей средней линии. Вчерашний день мог стать очень интересным для европейской валюты и, по сути, он таким и был, так как мы получили сразу два важных отчета: по инфляции и по ВВП. Но вот реакция рынка была, мягко говоря, слабой, потому что оба отчета показали ровно те значения, которые и прогнозировались. Тем не менее, следует отметить, что ВВП вырос во втором квартале на 0,3%, что является максимальным значением за последние три квартала, а инфляция снизилась в годовом выражении на 0,2% до 5,3%, что вряд ли можно назвать сильным замедлением. Также следует отметить базовую инфляцию, которая не изменилась по итогам июля и, наверное, вызывает наибольшую головную боль у ЕЦБ. В целом мы можем сказать, что инфляция остается стабильно высокой и предполагает, как минимум, несколько новых ужесточений монетарной политики. Другой вопрос, готов ли сам ЕЦБ повысить ключевую ставку еще три или четыре раза? Мы неоднократно заявляли, что вряд ли. Таким образом, в данное время нисходящая тенденция сохраняется, а ослабление монетарной риторики от представителей ЕЦБ работает против евро, который рос в последние месяцы как раз на основании высоких ожиданий рынка по ставке. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта взобралась слишком высоко и должна падать как можно ниже, чтобы справедливость с долларом США была восстановлена. Шимкус и Казимир не поддерживают повышение в сентябре. Как мы уже говорили, в последние недели начали поступать сигналы о возможной паузе в сентябре. Началось все еще до заседания ЕЦБ на прошлой неделе, когда некоторые члены монетарного комитета начали говорить о возможном пропуске ужесточения в сентябре. Подтвердила их мнение Кристин Лагард, которая допустила паузу на следующем заседании ЕЦБ. Сразу после заседания состоялась новая порция выступлений членов ЕЦБ, среди которых бросаются в глаза интервью с Питером Казимиром и Гедиминасом Шимкусом. Сразу хочется напомнить, что ЕЦБ является центральным банком для 27 государств. Естественно, что общего мнения по ставке нет и быть не может. Некоторые главы локальных ЦБ поддерживают дальнейшее ужесточение, некоторые – нет. Поэтому окончательного решения по ставке еще не принято, но, как говорится, «дыма без огня не бывает». Гедиминас Шимкус заявил, что ЦБ находится на пике ставок или же очень близко к нему. Что это означает? Что рассчитывать можно еще максимум на одно повышение ставки. Он отметил, что в сентябре ставка может остаться без изменений, а в октябре – вырасти на 0,25%. Он также отметил, что в первой половине 2024 года ставка вряд ли будет снижаться, что абсолютно логично, учитывая гораздо менее «ястребиный» настрой у ЕЦБ, чем у ФРС или БА. Его коллега Питер Казимир также отметил «приближение к пиковому значению ставки», также заметил, что пауза в сентябре не будет означать завершение цикла ужесточения, и также добавил, что максимальное значение ставки, на котором она будет находится большую часть следующего года, близко. Таким образом, мы считаем, что падение евровалюты должно продолжаться. На этой неделе будет масса важных отчетов из-за океана и, если они будут слабыми, евро может получить возможность роста. Но в среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 августа составляет 96 пунктов и характеризуется, как «средняя». Однако такой уровень волатильность был обеспечен торгами в прошлый четверг. Следующие несколько дней она может снижаться. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0888 и 1,1080 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже мувинга. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0925 и 1,0888 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1080 и 1,1108.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Нил Кашкари: рецессии в США не будет! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть покоряет вершины

Рекордно высокий спрос и сокращение предложения Саудовской Аравией и Россией вернули на рынок нефти дефицит. Инвесторы ожидают, что Эр-Рияд продлит свое обязательство по снижению добычи на 1 млн б/с еще на один месяц, включая сентябрь. А Goldman Sachs прогнозирует, что мировое потребление черного золота в июле подскочило до рекордных 102,8 млн б/с. Более низкие показатели по Китаю были компенсированы сильными данными по США и Индии. В результате предыдущая оценка банка была повышена на 550 тыс. б/с. По итогам июля добыча нефти Саудовской Аравией сократилась на 860 тыс. б/с, ОПЕК - на 840 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем. В итоге картель снизил производство до 27,34 млн б/с, что является самым низким показателем с сентября 2021. Неудивительно, что июль оказался лучшим для основных сортов черного золота с начала 2022. По его итогам WTI выросла на 15%, Brent - на 13,5%. Месячная динамика нефти Глядя на ралли североморского сорта к области 3,5-месячных максимумов, производители волей-неволей будут чувствовать себя уверенно. Эр-Рияд третий раз подряд повышает цены на свою нефть Arab Light для азиатских покупателей. В результате ее спред с котировками поставляемого из Омана/Дубая черного золота достиг отметки $3,65 за баррель. Речь идет о самом высокой премии в этом году. Похоже, ставка на то, что сокращение добычи спровоцирует рост цен на нефть, себя оправдала. Поддержку «быкам» по Brent оказывает информация о снижении производства черного золота в США до 12,66 млн б/с - самого низкого показателя с февраля. Одновременно заявление Джерома Пауэлла, что ФРС не прогнозирует рецессию в американской экономике в 2023, позволяет вздохнуть с облегчением поклонникам североморского сорта. При таком раскладе не стоит ожидать резкого снижения глобального спроса на нефть. Динамика потоков капитала в нефтяной ETF Однако рынки не всегда верят Федрезерву. Согласно последнему опросу экспертов Reuters, средняя стоимость Brent в текущем году составит $81,95 за баррель. Это ниже июньского консенсус-прогноза в $83,3. В качестве основной причины снижения называется негативное влияние самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия на экономику США. Во втором квартале повышение ставки по федеральным фондам на 525 б.п. с начала цикла будет ощущаться больше, чем в первом. Довольно любопытной выглядит и реакция инвесторов на взлет североморского сорта - они вытянули $200 млн за сутки из крупнейшего ETF. Нашли что-то поинтереснее? Технически на дневном графике нефть продолжает делать то, что должна, развивать восходящий тренд после четкой реализации разворотного паттерна Расширяющийся клин. Нам лишь остается использовать пассивную стратегию «купил и держи» и наслаждаться растущей как на дрожжах прибылью. Целевой ориентир на $86 за баррель по ранее сформированным длинным позициям почти достигнут. Пришло время его повысить до $89 и $92. Рекомендация - покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2831 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2809 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2864 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2831 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2809 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2864 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2831 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.2762 (дневная свеча от 28.07.2023 года). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс