GBP/USD. Фунт готовится к новому скачку. Перспектива высоких ставок усиливает аппетит к покупкам фунта

Фунт на пути к дальнейшему росту. Рыночный оптимизм поддерживается, а Центральный банк намерен поднимать ставки, пока инфляция не достигнет таргета.Согласно главному экономисту ЦБ Хью Пиллу, Банк Англии намерен сохранить повышенные процентные ставки на протяжении длительного времени, что подтверждает маловероятность перехода к низким ставкам в 2024 году.Фунт стерлингов получает поддержку от серии повышений процентных ставок, однако сейчас более важными становятся заявления ЦБ о продолжительности высоких ставок и возможности их снижения. Это особенно актуально, так как большинство регуляторов близко к завершению текущих циклов повышения ставок.«Ключевым вопросом является наше обязательство довести работу до конца и обеспечить долгосрочное и стабильное снижение инфляции до целевого уровня в 2%», – резюмировал Пилл.Подтверждая необходимость еще одного повышения ставки, главный экономист отметил, что Банку важно завершить снижение высокой инфляции даже при риске, что слишком высокое повышение ставок может негативно повлиять на экономический рост.Центральный банк уже провел 14 последовательных повышений ставок в текущем цикле и выразил намерение сохранить высокую стоимость займов на протяжении некоторого времени, чтобы предотвратить долгосрочные последствия высокой инфляции для британской экономики.Экономисты и валютные стратеги утверждают, что этот шаг позволил фунту превзойти ожидания в 2023 году. Текущее предпочтение рынка к «высокодоходным» валютам дополнительно поддерживает валюту Великобритании.Поэтому заявление Пилла о долгой перспективе высоких ставок усиливает аппетит к покупкам фунта.Тем не менее Пилл также признал, что существует риск переусердствовать в повышении ставок.Он также подчеркнул, что, хотя общий уровень инфляции снизился с 11,1% в октябре до 6,8% в июле, некоторые показатели базовой инфляции развивались менее благоприятно, чем общий уровень.Ключевым вопросом остается, насколько компании и домашние хозяйства смогут защитить свои доходы от влияния взрывного роста инфляции.Деловая уверенностьДеловая уверенность достигла максимума за последние восемнадцать месяцев в августе, поддерживаемая ростом экономического оптимизма, согласно данным индекса Lloyds Business Barometer.Основным фактором роста стало заметное восстановление экономического оптимизма, более чем компенсирующее снижение прошлого месяца. При этом прогнозы компаний относительно их собственных торговых перспектив укреплялись третий месяц подряд.Опрос показал, что намерения компаний по найму персонала выросли до максимального за последние пятнадцать месяцев уровня. Это свидетельствует о том, что рынок труда, вероятно, останется напряженным и будет соответствовать повышенному уровню инфляции.Беспокойство у Банка Англии вызывает рост ценовых ожиданий в августе. Чистый баланс поднялся на три пункта, до 56%, хотя оставался ниже максимума декабря прошлого года в 58%.Этот рост отражает 61% компаний (по сравнению с 57% ранее), планирующих повысить свои цены в следующем году, и 5% (по сравнению с 4% ранее), ожидающих их снижения.Основное для фунтаИнвесторы надеются на последовательное повышение процентных ставок Банка Англии уже в пятнадцатый раз. В ближайшее время ожидается, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, что приведет к общему уровню 5,5%.Инвесторы выражают ожидание, что процентные ставки Банка Англии достигнут пика на уровне 5,75%.Участники рынка продолжают ощущать беспокойство относительно ухудшения условий спроса в Великобритании, вызванного исторически агрессивным ужесточением политики.В целом на рынке сохраняется оптимистичное настроение, так как темпы найма в фирмах Соединенных Штатов замедлились. Это подтверждают слабые данные о вакансиях за июль и неутешительные показатели по изменению занятости от ADP за август.Вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки в диапазоне 5,25-5,50% к концу года, увеличилась. Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что инфляция начинает реагировать более чувствительно к состоянию рынка труда. Это может оказать сдерживающее влияние на инфляционное давление в случае ослабления условий на рынке труда.Следующими ключевыми событиями, на которые обратят внимание инвесторы, будут данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и производственном индексе деловой активности (PMI ISM), которые будут опубликованы в пятницу.Технический анализ фунтаФунт ушел ниже важного уровня поддержки 1,2700, в то время как доллар США продолжает свое восстановление. График GBP/USD показывает намерение разворота. Для того чтобы увидеть уверенное восстановление, важно, чтобы данная валютная пара стабилизировалась выше упомянутых значений. Индикаторы импульса свидетельствуют о постепенном затухании медвежьего импульса на текущий момент.Доллар: время роста позадиДоллар разрывается и не может выбрать направление после противоречивых данных. Накануне наблюдалось техническое восстановление, однако оно может быть временным, так как его основной фундамент опирается только на поддержку уровня 103,08. Если этот технический уровень будет нарушен вновь, это приведет к более значительному снижению доллара США.С другой стороны, важным пунктом становится уровень 103,69, достигнутый 30 августа. Для остановки текущего спада необходимо его преодолеть. После успешного пробития и закрепления можно ожидать движения к отметке 104,00, а далее возможен скачок к уровню 104,35 от 29 августа. Отметим, этот уровень представляет собой потенциальную двойную вершину. В случае, если доллар начнет снижаться, вероятен тест уровня 104,47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.09.23

Детали экономического календаря от 31 августа Предварительная оценка инфляции в еврозоне по итогам августа осталась на уровне 5,3% в годовом выражении. При этом базовая инфляция замедлилась до 5,3% год к году, вернувшись на уровень мая. В июне и июле этот показатель составлял 5,5%. Разбор торговых графиков от 31 августа Евро в отношении доллара США резко снизился после краткосрочного удержания цены выше уровня 1.0900. Этот резкий спад может быть связан со спекулятивными действиями и, таким образом, привел к перегреву коротких позиций в краткосрочных временных периодах. Валютная пара GBP/USD вслед за евро перешла к снижению, что, возможно, связано с корреляцией между торговыми инструментами. Вследствие этого котировка достигла значения 1.2650. Экономический календарь на 1 сентября Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который, скорее всего, окажет влияние на рынок и спекулянтов. Прогнозируется, что уровень безработицы должен остаться неизменным, в то время как новые рабочие места могут быть созданы лишь в количестве 170 тысяч. Это подразумевает, что уже в течение двух последних месяцев количество новых мест остается ниже 200 тысяч, что представляет риск повышения уровня безработицы. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 1 сентября Если исходить из технического сигнала о перепроданности курса евро, а также фундаментального анализа, то допускается восстановление курса евро к значениям 1.0900/1.0950. Тем не менее, если мы опираемся на концепцию инерционного движения, то сохранение цены ниже уровня 1.0830 может привести к возврату котировки к области, где начинается нисходящий цикл. Торговый план – GBP/USD 1 сентября Для последующего ослабления курса фунта стерлингов необходимо стабильное удержание цены ниже отметки 1.2650. В противном случае есть вероятность, что котировка вернется к диапазону значений 1.2700/1.2750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания дальнейшего повышения ставок в еврозоне снизились

Евро продолжил терять позиции в паре с американским долларом после того, как член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что перспективы роста еврозоны более мрачны, чем прогнозировали официальные лица в июне, а инфляция, вышедшая за август по еврозоне, только запутала рынки еще больше. Учитывая, что базовая инфляция остается высокой, несмотря на небольшое снижение в августе, наверняка европейские политики будут с большей осторожностью дальше принимать решения по повышению процентных ставок и вопрос, как ЕЦБ поступит в сентябре, остается открытым.Подчеркивая проблему, которую нынешнее состояние экономики представляет для политиков, Шнабель уклонилась от четких заявлений о принятия конкретных мер в сентябре лишь отметив, что сейчас невозможно определиться с тем: придется ли по-прежнему поднимать стоимость заимствований, или можно взять паузу. «Недавние события указывают на то, что перспективы роста стали слабее, чем предполагалось в базовом сценарии», - сказала она. «Базовое ценовое давление остается по-прежнему высоким, а внутренние факторы в настоящее время являются основными драйверами инфляции в еврозоне».Как я отмечал выше, в этих заявлениях подчеркивается затруднительное положение политиков повышать ли процентные ставки на 10-м заседании подряд или лучше сделать паузу. Напомню, что следующая встреча состоится уже через две недели, и ключом к их обсуждению станут цифры, которые поступили на этой неделе. Напомню, что рост цен в Германии замедлился меньше, чем ожидалось, в то время как во Франции и Испании он ускорился. Данные еврозоны, свидетельствующее о сохранении общей инфляции в августе без изменений и лишь небольшом замедлении базовых цен, не прояснили ситуацию. Шнабель, которая является одним из наиболее воинственных чиновников в текущем цикле ужесточения монетарной политики, настаивала на том, что ограничительные ставки будут необходимы и дальше для укрощения потребительских цен. «Если мы решим, что текущая политика несовместима со своевременным возвращением инфляции к нашему целевому уровню в 2%, дальнейшее повышение процентных ставок будет оправдано», — сказала она. «Если наша оценка воздействия денежно-кредитной политики покажет, что темпы дефляции идут желаемым образом, мы можем позволить себе подождать до нашей следующей встречи».Как именно будут трактоваться вчерашние данные, где базовая инфляция снизилась, а общая осталась на уровне 5,3%, сказать сложно. В любом случае, Шнабель дала понять, что ограничительная политика никуда не денется. «Достаточно ограничительная денежно-кредитная политика имеет решающее значение для своевременного возвращения инфляции к нашему целевому уровню в 2%», — сказала она. «Мы не можем предсказать, где будет пиковая ставка или как долго ставки придется удерживать на ограничительном уровне. Мы также не можем брать на себя обязательства по будущим действиям. Все что сейчас требуется – это больше времени и данных для анализа ситуации».В настоящее время денежные рынки снизили ставки на ужесточение денежно-кредитной политики и теперь ожидают, что политики сохранят ставку по депозитам на уровне 3,75% на следующем заседании. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то быки немного ослабили свою хватку. Для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0830. Это позволит прорваться назад к 1.0860. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0890, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0830 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2690. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2730, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2620 с перспективой выхода на 1.2585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромВчера состоялся тест цены 06592, который произошел в момент нахождения индикатора MACD в положительной зоне. Это привело к подтверждению правильной точки входа на покупку Doge, что вылилось в хорошее движение вверх в район 06673. Сегодня дальнейшее направление рынка будет зависеть от цифр по американскому рынку труда. Конечно, связи с Doge и безработицей в США мало, но именно эти цифры будут определять будущую политику ФРС, которая влияет на спрос на рисковые активы, к которым как раз и относятся подобного рода монеты, в виде Dogecoin. Если изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе окажется выше прогнозов экономистов, а уровень безработицы снизится – все это приведет к очередной распродаже криптовалютного активна. Действовать буду, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06383 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06472 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06472 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin можно только во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06306. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06383 и 06472.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06306 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06227, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может сохраниться в продолжение вчерашнего медвежьего рынка – особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06306 и 06227.А что там с криптой:Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1706 пришелся на момент, когда MACD находился в положительной зоне и начинал свое движение вверх. Это стало хорошим сигналом на покупку эфира, что вылилось в рост в район целевого уровня 1718. Во второй половине дня тест цены 1699 в момент нахождения MACD в отрицательной зоне привел к сигналу на продажу эфира. В результате пара провалилась в район целевой поддержки 1687.Давление на рынок криптовалют вернулось, так как после стремительного роста в начале недели рынок не нашел поддержки со стороны крупных игроков. Сегодня на рыночное направление могут повлиять весьма важные данные, связанные с американским рынком труда, определяющие дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Если ситуация на рынке труда США продолжит ухудшаться, то скорей всего ФРС отложит повышение ставок, что вернет спрос на криптовалютные активы. Если изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе окажется выше прогнозов экономистов, а уровень безработицы снизится – все это приведет к очередной распродаже ETH. Действовать буду, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1648 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1666 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1666 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1639. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1648 и 1666.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1639 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1625, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в любой момент в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1648 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1639 и 1625.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 27296 пришелся на момент, когда MACD находился в положительной зоне и начинал свое движение вверх. Это стало хорошим сигналом на покупку биткоина, что вылилось в рост в район 27470. Во второй половине дня тест цены 27176 в момент нахождения MACD в отрицательной зоне привел к сигналу на продажу биткоина. Как результат: движение вниз в район 26941.Давление на рынок криптовалют вернулось после новостей о том, что SEC отложила рассмотрение заявки BlackRock на спотовый Bitcoin ETF. Комиссия США по ценным бумагам также объявила, что откладывает рассмотрение заявки по другим спотовым Bitcoin ETF до 17 октября. Сегодня на рыночное направление могут повлиять весьма важные данные, связанные с американским рынком труда, определяющие дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Именно от политики процентных ставок зависит спрос на рисковые активы, в том числе биткоин и другие альткоины. Если ситуация на рынке труда США продолжит ухудшаться, то скорей всего ФРС отложит повышение ставок, что вернет спрос на криптовалютные активы. Если изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе окажется выше прогнозов экономистов, а уровень безработицы снизится – все это приведет к очередной распродаже BTC. Действовать буду, опираясь на сценарии №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 26066 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 26365 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 26365 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 25943. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 26066 и 26365.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 25943 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 25708, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин может вернуться в случае сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 26066. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 25943 и 25708.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2669 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2643 – откатный уровень 38.2% - (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2702 – откатный уровень 61.8% - (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2669 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2643 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2702 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2669 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2606 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2702 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 145.88 во второй половине дня произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу далее по развивающейся нисходящей коррекции пары. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов. Сегодня уже вышли данные по производственному индексу PMI Японии, который остался ниже 50 пунктов, продемонстрировав сокращение активности. Однако это не привело к ослаблению позиций йены. Дальнейшее направление пары будет целиком и полностью зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Эти цифры важны ни только в моменте, но и в среднесрочной перспективе, так как на них опирается Федеральная резервная система при принятии будущих решений по процентным ставкам. Резкое сокращение числа занятых приведет к падению доллара и укреплению японской йены – произойдет падение пары USD/JPY. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, а производственный индекс ISM США вернется выше 50 пунктов, то роста пары будет не избежать.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.12 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.12 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.72 и 146.12.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.00, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае плохих данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.39 и 145.00.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2686 пришелся на момент, когда MACD еще не выбрался в положительную зону, поэтому открывать длинные позиции нельзя было. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла привело к падению фунта еще в первой половине дня. Затем давление выросло после выхода отчетов по расходам потребителей в США, что свидетельствовало о высокой вероятности сохранения инфляционного давления. Сегодня у нас публикуется в первой половине дня индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, от которого ничего хорошего лучше не ждать. Плохие показатели только усилят давление на пару. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла также может усилить давление на пару. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2669 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2703 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2703 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае хорошего индекса PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2669 и 1.2703.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2635 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2609, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае плохих показателей по активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2635 и 1.2609.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0854 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Цифры по инфляции в еврозоне ослабили спрос на рисковые активы, так как снижение базового ценового давления позволяет ЕЦБ теперь не торопиться с дальнейшим повышением ставок. Вышедшие во второй половине дня данные по США сохранили давление на евро и привели к еще одной волне укрепления доллара. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, еще большее сокращение которых приведет к моментальной распродаже EUR/USD еще до выхода важных отчетов по рынку труда США. Однако я бы не рассчитывал на крупное направленное движение, так как ситуация с безработицей в США куда важней европейских показателей по активности в производственном секторе, с которыми и так все предельно ясно. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0886. В точке 1.0886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только во второй половине дня, так как в ходе европейской сессии ничего хорошего не публикуются. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0825 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0825 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0788, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае плохих показателей по производственной активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0825 и 1.0788.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0842 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0886 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит двигаться вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – низ;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0842 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0886 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит двигаться вверх. Альтернативный сценарий: сегодня цена от уровня 1.0842 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0769 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.0839 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY спасет только чудо... в виде сильных Нонфармов

У пары доллар–иена своя песня. И она очень грустная. Вчера мажор проигнорировал позитивные данные из США, которые способствовали росту гринбека по всем направлениям, и показал совершенно противоположную динамику. Почему актив USD/JPY полон пессимизма и что может снова вернуть его к жизни? Доллар растет, но иена показывает зубы В августе доллар подорожал против своего японского визави на более чем 2%. Главным трамплином для пары USD/JPY послужила уверенность рынка в том, что сильное расхождение в денежно-кредитной политике США и Японии будет сохраняться. Однако в последние дни прошедшего месяца настроения трейдеров относительно будущих монетарных курсов как ФРС, так и Банка Японии заметно изменились. Рынок захлестнула волна спекуляций по поводу завершения цикла ужесточения в США и скорого разворота BOJ в ястребиную сторону. Мнение о том, что оба регулятора стоят на пороге изменений, оказало весомую поддержку иене на уходящей семидневке. Сейчас пара USD/JPY готовится прервать 5-недельную победную серию и продемонстрировать снижение на 0,7%. На уходящей неделе доллар попал в идеальный шторм. На зеленую валюту обрушился шквал слабых экономических данных США, что усилило голубиные настроения инвесторов по отношению к дальнейшей политике ФРС и обвалило курс USD. Вчерашний день, напротив, принес долларовым быкам долгожданный вздох облегчения. Опубликованные под занавес лета данные оказались на удивление сильными, что помогло доллару наконец подняться с колен. Кульминационным отчетом минувшего четверга стала публикация базового ценового индекса расходов на личное потребление, который является ключевым показателем инфляции, отслеживаемым ФРС. Согласно статистике, в июле дефлятор core PCE оправдал прогноз экономистов и продемонстрировал рост на 4,2% г/м и на 0,2% м/м против июньских значений 4,1% и 0,2% соответственно. Рынок прекрасно понимает, что в условиях устойчивой инфляции сценарий, предполагающий монетарный разворот ФРС, является маловероятным, тем более что вчера в защиту о сохранении высоких ставок выступил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Чиновник заявил, что регулятор должен удерживать ставки в высоком диапазоне до тех пор, пока не увидит, что инфляция взяла четкий курс к целевому таргету ЦБ в 2%. Также позитивным для покупателей доллара оказался вчерашний релиз Министерства труда США по числу первоначальных заявок на пособие по безработице. На неделе, которая завершилась 26 августа, показатель составил 228 тыс., что ниже прогноза в 235 тыс.Как видим, текущая картина по занятости противоречит последним опубликованным данным, таким как отчет JOLTS и релиз ADP, которые указали на то, что американский рынок труда теряет обороты, и тем самым усилили голубиные ожидания рынка относительно политики ФРС. Это вселило в инвесторов надежду на то, что пятничные Нонфармы могут оказаться сильнее, чем прогнозируют экономисты. Такой расклад помог бы снова вернуть на стол более ястребиный сценарий. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что Центральный банк США оставит ставки без изменений на своем сентябрьском заседании, в почти 90%, а вероятность дополнительного раунда ужесточения в ноябре – всего лишь в 45%. Ожидания более сильного отчета по занятости позволили индексу DXY подняться за день к корзине основных валют на 0,51%, до 103,71. Вчера доллар показал отличную восходящую динамику по всем направлениям, за исключением пары USD/JPY. Котировка завершила торги на отметке 145,42, упав на 0,5%. Аналитики объясняют это тем, что иену сейчас очень сильно поддерживает укрепление ястребиных настроений относительно дальнейшего монетарного курса Банка Японии. На прошлой неделе глава BOJ Кадзуо Уэда в очередной раз подтвердил свою голубиную мантру о необходимости сохранения текущей ультрамягкой ДКП, поскольку в стране по-прежнему не наблюдается устойчивой базовой инфляции. Более того, К. Уэда спрогнозировал дальнейшее замедление роста потребительских цен в Японии. По его мнению, к концу года базовый ИПЦ может показать значительное снижение. Однако на этой неделе трейдеры услышали совершенно противоположное мнение от члена правления Банка Японии Наоки Тамуры. Чиновник заявил, что регулятор постепенно приближается к своей главной цели – стабильной инфляции на уровне 2%. По его прогнозам, эта задача будет выполнена уже в начале следующего года, что позволит BOJ перейти к нормализации своего монетарного курса и вывести процентные ставки из отрицательной зоны. Перспектива монетарного разворота Банка Японии является мощным драйвером для JPY. Если накануне сентябрьского заседания BOJ в рядах японских чиновников появится больше ястребов, это еще сильнее подстегнет иену к росту.Что ждет USD/JPY сегодня? Как мы уже говорили выше, в пятницу все внимание трейдеров будет сфокусировано на публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Сейчас экономисты прогнозируют, что в августе американская экономика добавила 170 тыс. новых рабочих мест. Если прогноз сбудется или, что еще хуже, мы увидим более слабую динамику показателя, это усилит опасения трейдеров по поводу замедления американского рынка труда и спровоцирует новую волну спекуляций относительно того, что ФРС уже завершила свой текущий цикл ужесточения. Аналитик Стивен Иннес предупреждает, что существенное снижение августовских данных по занятости или заметный рост уровня безработицы поставит под сомнение преобладающее мнение о том, что Федрезерв готов сохранять свою ястребиную позицию в течение длительного времени. Это нанесет по доллару сокрушительный удар и отправит его в свободное падение по всем фронтам. Но больше всего от слабости гринбека выиграет, конечно же, иена, которую поддерживают ястребиные настроения в отношении Банка Японии.Пара USD/JPY может продемонстрировать восходящую динамику только в том случае, если Nonfarm Payrolls приятно шокируют инвесторов, показав сильный рост на американском рынке труда. Но возможен ли такой сценарий? Большинство экспертов считают, что он маловероятен, учитывая негативную тенденцию последних 3 месяцев. Начиная с мая средний показатель NFP сократился по сравнению с годом ранее вдвое, до 218 тыс. Это говорит о том, что рынок труда в США уверенно проседает и путь его наименьшего сопротивления лежит вниз. Таким образом, сейчас риски для пары доллар–иена смещены в сторону снижения. По прогнозам экспертов, сегодня котировка может протестировать колебательный минимум 23 августа на отметке 144,54. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от Non-Farm Employment Change за август. Видеопрогноз на 1 сентября

Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, а вот прорыв и обратный тест привели к отличной точке входа на продажу. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Ложный пробой в районе поддержки 1.2654 дал точку входа на открытие длинных позиций во второй половине дня, что принесло порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные, свидетельствующие о сохранении высокого ценового давления в США, укрепили позиции американского доллара перед важными фундаментальными отчетами по рынку труда, запланированными на сегодня. Но о них мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии давление на фунт может значительно возрасти после выхода отчета по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который чувствует себя довольно плохо в последнее время, а также после выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Не исключено, что после выхода отчетов GBP/USD может скорректироваться в район ближайшей поддержки 1.2654, где планирую действовать на ложном пробое в расчете получить сигнал по входу в рынок в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2691. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2722. Более дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2654, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт увеличится, как и вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2621, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2586 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2691, где расположились средние скользящие. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой дальнейшего снижения в район 1.2654 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию недельного роста фунта и обновление 1.2621. Более дальней целью остается минимум 1.2586, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2691, покупатели попытаются вернуться в рынок еще перед выходом статистики по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2654.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: остановка на росте

S&P500Обзор 01.09Рынок США: остановка на росте.Главные индексы США снизились в четверг: Доу -0.4 %, NASDAQ +0.3%, S&P500 0 %, S&P500 4507, диапазон 4470 - 4540.Вчера полоса роста рынка прервалась. Сначала рынок пошел вверх, но затем восходящий импульс медленно развернулся. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись в минусе, близко к худшим уровням дня, в то время как Nasdaq продемонстрировал небольшой рост. Приглушенное ценовое движение было вызвано отсутствием уверенности с обеих сторон. В целом большие движения были зарезервированы для отдельных акций с новостями. Акции ритейлеров Dollar General (DG 138,50, -19,16, -12,2%) и Five Below (FIVE 171,96, -10,99, -6,0%) упали после публикации квартальных результатов, которые не соответствовали прогнозам консенсуса. Тем временем CrowdStrike (CRWD 163,03, +13,85, +9,3%) и компонент Dow Salesforce (CRM 221,46, +6,42, +3,0%) зарегистрировали значительный рост после отчетов о прибылях и убытках.Относительная сила акций мега-капитализации оказала определенную поддержку более широкому рынку. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зафиксировал прирост на 0,1%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,4%, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,2%.Семь из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500, зарегистрировали потери, при этом здравоохранение (-1,2%) и коммунальные услуги (-1,0%) продемонстрировали самый резкий спад. Сектор потребительских товаров (+0,5%) продемонстрировал наибольший прирост, чему способствовал хороший рост акций Amazon.com ( AMZN 138,01, +2,94, +2,2%).Участники рынка переваривали некоторые приятные в целом данные, которые подтверждали понимание того, что экономика США в настоящее время не движется в темпе жесткой посадки.В частности, число первичных заявок на пособие по безработице (опережающий индикатор) за неделю, закончившуюся 26 августа, составило всего 228 000, а личные расходы в июле выросли на 0,8%. Индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE выросли на 0,2%, и хотя это привело к росту их показателей по сравнению с прошлым годом до 3,3% и 4,2% соответственно, к этой новости относились хорошо, потому что именно это и было ожидалось до доклада.Ожидания дополнительного повышения ставок до конца года мало изменились после утренних данных. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 45,4% сейчас против 48,9% до публикации данных.В связи с этим президент ФРБ Атланты Бостик (в FOMC в 2024 году) заявил, что, по его мнению, денежно-кредитная политика ФРС является достаточно ограничительной, но это не значит, что он выступает за смягчение монетарной политики в ближайшее время.Казначейские бумаги отреагировали на утренние данные сдержанно, но во время торговой сессии был скромный интерес к продажам. Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,86%, а доходность по 10-летним облигациям упала на три базисных пункта до 4,09%.Индекс Nasdaq Composite: +34,1% с начала годаS&P 500: +17,4% с начала годаРассел, 2000 г.: +8,9% с начала года.S&P Midcap 400: +7,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,8% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки 228 тыс. против консенсуса 235 тыс.; Прошлая неделя была пересмотрена с 230 тыс. до 232 тыс.Еженедельные продолжающиеся претензии 1.725 тыс.; На прошлой неделе было пересмотрено до 1,697 млн с 1,702 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что первоначальные заявки (опережающий индикатор) продолжают оставаться на уровнях, которые указывают на напряженный рынок труда, который идет рука об руку с экономикой, которая определенно не находится в модели жесткой посадки. .Личный доход за июль 0,3% против консенсуса в 0,3%; Июнь составил 0,3%Личные расходы в июле: 0,8% против консенсус-прогноза в 0,7%; Июньская ставка была пересмотрена до 0,6% с 0,5%.Июльские цены PCE: 0,2% против консенсус-прогноза в 0,2%; Июнь составил 0,2%Июльские цены PCE: базовый показатель 0,2% против консенсус-прогноза в 0,2%; Июнь составил 0,2%Ключевым выводом из отчета должен стать рост инфляции по сравнению с прошлым периодом. Он не был такими уж сногсшибательными; однако он должны привлечь внимание ФРС как основание не снижать ставки в ближайшее время.Индекс PMI Чикаго за август 48,7 против консенсус-прогноза 45,0; в июле было 42,8В преддверии пятницы участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 восточного времени: августовские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз 175 000; ранее 187 000), данные о занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе (прогноз 160 000; ранее 172 000), уровень безработицы (прогноз 3,6%; ранее 3,5%), средний часовой показатель Заработок (консенсус 0,3%; ранее 0,4%) и средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; ранее 34,3)9:45 по восточному времени: заключительный августовский индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P (ранее 47,0).10:00 по восточному времени: расходы на строительство в июле (консенсус 0,6%; ранее 0,5%) и производственный индекс ISM за август (консенсус 46,7%; ранее 46,4%)Энергетика: Нефть выросла на 2 долл. - Брент 87.10 долл.Вывод: Рынок США сохраняет состояние роста. Ждем отчета по занятости за август.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64200-0.64300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64805. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64380. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.08.2023- 0.65230. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65375. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64380-0.64805, Take Profit 1-0.65230, Take Profit 2-0.65375.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59150-0.59250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59309. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59759. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.08.2023-0.58859. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58714. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59309-0.59759, Take Profit 1-0.58859, Take Profit 2-0.58714. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35200-1.35400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35450. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36026. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2023-1.34880. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34111. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35450-1.36026, Take Profit 1-1.34880, Take Profit 2-1.34111.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0908 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0908 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачный возврат на 1.0877 привел к еще одному сигналу на продажу и к падению в район 1.0845.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост индекса расходов на личное потребление в США и рост расходов американцев – все это привело к дальнейшему падению евро против доллара США в четверг во второй половине дня. Сегодня давление на евро определенно сохранится уже в ходе европейской сессии, так как ожидаются довольно скверные показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Пересмотр в худшую сторону приведет к новой волне снижения EUR/USD. По этой причине действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0828. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста 1.0828 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0857 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0828, медведи сохранят контроль над рынком, но на более крупное падение до выхода данных по рынку труда США я бы не рассчитывал. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0799 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынков и все что им сегодня нужно в первой половине дня – защита 1.0857. Слабые данные по Германии и еврозоне позволят медведям защитить 1.0857, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район новой поддержки 1.0828. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0799, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0857, быки хоть и получат некоторое преимущество, но на сильный рост можно будет рассчитывать лишь после выхода данных по рынку труда США. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0884. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925 до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028 до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0828.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.09.2023

Несмотря на то, что инфляция в зоне евро осталась на уровне 5,3%, единая европейская валюта довольно активно снижалась. Судя по всему, рынку гораздо важнее сегодняшний доклад Министерства труда Соединенных Штатов, прогнозы по которому явно носят негативный характер. Хотя уровень безработицы должен остаться на отметке в 3,5%. Но вне сельского хозяйства должно быть создано всего лишь 180 тыс. новых рабочих мест. И если этот прогноз подтвердится, то получается, что три месяца подряд создается менее 200 тыс. новых рабочих мест. Учитывая темпы роста численности населения в Соединенных Штатах, необходимо создавать более 200 тыс. новых рабочих мест в месяц, чтобы поддерживать стабильность рынка труда. Таким образом, высока вероятность, что прогноз по уровню безработицы не подтвердится, и она вырастет. Либо же будет расти уже в ближайшее время. Все это крайне тревожный сигнал для доллара. И традиционно, перед публикацией крайне важных данных, рынок движется в противоположную от ожиданий сторону. Единственное что удивляет во всей этой ситуации, так это отсутствие адекватной реакции на данные по инфляции в зоне евро. А ведь они тоже имеют огромное значение. Но тут скорее всего дело в том, что высокие темпы роста потребительских цен в зоне евро по сути дела подтверждают заявления Кристин Лагард о том, что Европейский Центральный Банк будет и дальше повышать процентные ставки. Так что данные по инфляции фактически не привнесли ничего нового.Евро по отношению к доллару США перешел к резкому снижению после непродолжительно удержания цены выше уровня 1.0900. Этот движение схоже со спекулятивным, тем самым вызвало перегрев коротких позиций в краткосрочных временных периодах.Согласно техническому инструменту RSI на 4-часовом периоде наблюдается пересечение индикатором среднего уровня 50, что указывает на всплеск активности со стороны продавцов.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator 4H имеют переплетение друг с другом, что указывает на замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыЕсли исходить из технического сигнала о перепроданности курса евро, а также фундаментального анализа, то допускается восстановление курса евро к значениям 1.0900/1.0950. Однако, если исходить из теории инерционного хода, то удержание цены ниже 1.0830 может привести к возвращению котировки в район основания нисходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день.

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала движение вниз, но ниже скользящей средней линии закрепиться не сумела. Поэтому, с технической точки зрения, рост британской валюты вполне может возобновиться сегодня. Однако, напомним, что на этой неделе очень сильный макроэкономический фон и пятница – не исключение. Сегодня будет опубликовано минимум три важнейших отчета в США, которые могут отправить пару как вверх на сотню пунктов, так и вниз. Поэтому говорить сейчас о ближайших перспективах просто не имеет смысла. Нужно пережить сегодняшний день, а затем уже(при более мягком фоне) делать технические выводы. На 24-часовом ТФ картина практически идентичная паре EUR/USD. Цена поднялась к линии Сенкоу Спан Б(последнему ее значению) и даже отскочила от нее. Таким образом, на 4-часовом ТФ у нас формально восходящая тенденция, а на 24-часовом – формально нисходящая. Формально – потому что ниже предыдущего значения Сенкоу Спан Б цене так и не удалось закрепиться(уровень 1,2573). А мы считаем, что именно это значение следует использовать для определения тенденции и в качестве сигнала к смене тренда. После сегодняшнего дня пара вообще может оказаться где угодно, поэтому не исключено, что техническую картину придется пересматривать. Вчера, к слову, волатильность британской валюты была не такой уж сильной – всего 80 пунктов. Европейская статистика не имела никакого отношения к фунту, а макроэкономические данные из-за океана поступили нейтральные. И они изначально были не самыми важными. Поэтому без резонансных значений этих отчетов ждать реакции рынка на них было наивно. Никакой реакции и не последовало. Зато сегодня нас ждет очень интересный день. Три варианта с одинаковой вероятностью. Сегодня в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс ISM в производственной сфере. Мы считаем, что на отчет по зарплатам сразу можно закрыть глаза, так как он явно будет находиться в тени трех других публикаций. Первыми будут опубликованы Нонфармы и безработица, а индекс ISM – через полтора часа. Поэтому первичная реакция рынка будет именно на Нонфармы и безработицу. Совокупность двух этих публикаций может быть разной. Если посмотреть на последние изменения безработицы, то очевидно, что она практически не растет и стоит на одном месте с небольшими колебаниями. Нонфармы в среднем продолжают снижаться уже больше года. Поэтому от безработицы мы можем ожидать небольшого отклонения от значения 3,5%, что не должно стать неожиданностью для рынка, а вот от Нонфармов – практически любого значения. Главное сразу быстро понять, превышен ли прогноз и пересмотрено ли значение предыдущего месяца. Если данные более сильные, а безработица не провалилась, следует ожидать роста доллара. Если данные слабее, а безработица не сократилась до 3,3%, следует ожидать падения американской валюты. А уже через полтора часа индекс деловой активности ISM может довершить картину пятницы. Ожидается, что этот индекс вырастет до 47 пунктов, что вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Если прогноз сбудется. Если не сбудется, будет иметь значение размер несоответствия и направление отклонения. Грубо говоря, после первых двух отчетов мы можем увидеть сильный рост доллара, а после ISM – его падение. То есть направление движения пары сегодня может поменяться несколько раз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2572 и 1,2756. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые лонги с целями 1,2756 и 1,2817 в случае отскока от мувинга или разворота Хайкен Аши наверх. Но следует помнить, что падение также может продолжиться в случае поддержки макроэкономического фона. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга неожиданно(с технической точки зрения) начала движение вниз. Напомним, что только сутками ранее цена закрепилась выше скользящей средней линии, что, по идее, должно было означать продолжение роста европейской валюты. Но мы предупреждали неоднократно, что на этой неделе макроэкономический фон очень сильный, поэтому движения могут быть в разные стороны. Его невозможно было спрогнозировать, так как невозможно заранее знать, каким окажется значение того или иного отчета. Поэтому технически падение вчерашнего дня выглядит алогично, но с макроэкономической точки зрения – все в порядке. Ключевым отчетом вчерашнего дня стала европейская инфляция. А падение европейской валюты началось еще ночью, что означает более раннюю отработку отчета. Возможно, на рынок поступила инсайдерская информация, возможно, большинство участников рынка посчитали, что сильного падения ИПЦ ждать не стоит в любом случае. Ведь сутками ранее вышел отчет по инфляции в Германии, которая хорошо дает ориентиры для общеевропейского показателя. Так или иначе, но падение началось, а инфляция в ЕС не снизилась по итогам августа. Могло показаться, что этот отчет должен спровоцировать рост евро, так как ЕЦБ теперь придется более длительное время повышать ставку. Однако это не так, и об этом мы говорим уже несколько месяцев. Во-первых, как бы сильно не повышалась ставка в Евросоюзе, рынок уже давно учел все эти ужесточения. Точно также, как учел еще в прошлом году все ужесточения от ФРС. Во-вторых, ЕЦБ физически не может поднимать ставку до уровня ставки ФРС, потому что экономика Евросоюза гораздо слабее, а в самом альянсе полным-полно стран со слабой экономикой, которые попросту не выдержат «ультра-ястребиной» монетарной политики. Помимо этого, в последние месяц-полтора мы регулярно получали сигналы от представителей монетарного комитета о готовности взять паузу осенью. Согласитесь, если инфляция падает слабо, пауза – это не совсем то, что нужно. В общем, все идет к тому, что цикл ужесточения скоро закончится. А для евро это, естественно, плохие новости. «Голубиные» нотки протокола ЕЦБ. Вчера также был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ. Не вдаваясь в подробности, можно отметить наиболее важные тезисы, содержащиеся в документе. Во-первых, достаточное количество членов комитета не видят необходимости в повышении ставки в сентябре. Они считают, что текущего уровня ставки вполне достаточно, чтобы в перспективе нескольких лет инфляция вернулась к целевому уровню. А то, что ЕЦБ не собирается спешить с возвратом к 2%, известно уже давно. Во-вторых, монетарный комитет сошелся во мнении, что ставку следует повышать только в том случае, если не будет достаточных оснований считать, что базовая инфляция вернется к 2% в перспективе. Опять-таки речь идет о двух-трех-летней перспективе. И какие выводы мы можем сделать? ЕЦБ не спешит с ужесточением, не спешит с возвратом инфляции к 2%, и не собирается повышать ставку ценой рецессии. Европейская экономика уже несколько кварталов подряд балансирует на грани отрицательного роста, поэтому любое новое повышение – и локальная рецессия станет реальностью. А затем и глобальная. Таким образом, европейская валюта теряет свой главный козырь в противостоянии с долларом. Мы считаем, что как бы не закончилась текущая неделя, далее будет только снижение пары. Может быть, небыстрое, может быть, с частыми коррекциями и откатами, но в любом случае – на Юг. Мы просто не видим в данное время факторов, которые могли бы поддержать валюту ЕС. Возможно, они появятся к концу года, если ФРС начнет намекать на готовящееся смягчение монетарной политики, но пока об этом говорить слишком рано. На 24-часовом ТФ пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б снизу, что также повышает вероятность дальнейшего падения. Сегодня движения могут быть рэндомными и сумбурными. Окончательные выводы о направлении следует делать в понедельник. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 сентября составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0762 и 1,0826 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, но как будет двигаться сегодня - неизвестно. Сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0803 и 1,0762 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Но сегодня многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс