Новости рынка - cтраница №2790

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2790

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Проблем у евро становится

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1149 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.1149 после разочаровывающих данных по индексам PMI еврозоны привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Защита поддержки и ложный пробой на 1.1078 – сигнал на покупку с движением около 40 пунктов вверх. Во второй половине дня защита 1.1109 и ложный пробой позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в очередное падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сегодня в первой половине дня выходит важная статистика по Германии, которая может ослабить позиции европейской валюты еще больше. Ожидаются отчеты по индексу деловых ожиданий Германии, индикатору условий деловой среды и индикатору оценки текущей ситуации от IFO. Опережающие данные будут намного интересней текущих настроений. Ухудшение показателя приведет к падению евро назад в район недельного минимума 1.1062, от которого и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до довольно крупного сопротивления 1.1106, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1146. Самой дальней целью остается область 1.1188, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1062, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0981 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать все более активно, шансы на нисходящую коррекцию остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии, экономика которой в последнее время сталкивается с серьезными проблемами. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.1106, отлично себя показавшее вчера во второй половине дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.1062. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.1015. Самой дальней целью выступит минимум 1.0981, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1106, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1060. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1095.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск наступления рецессии увеличивается. Видеопрогноз на 25 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1106 приведет к росту евро в район 1.1146 и 1.1188 Прорыв 1.1062 приведет к распродажам евро в район 1.1015 и 1.0981 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2857 приведет к росту фунта в район 1.2901 и 1.2960 Прорыв 1.2809 приведет к распродажам фунта в район 1.2754 и 1.2717 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловых ожиданий Германии Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Индекс цен на жилье Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller Производственный индекс ФРС-Ричмонда Индикатор потребительской уверенностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 июля. Не следует ожидать от ЕЦБ ответов на вопросы.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение и для этого были все необходимые основания. Дело в том, что индексы деловой активности в Евросоюзе упали по итогам июля(хоть это были лишь предварительные значения), при чем упали гораздо сильнее, чем прогнозировалось. Так как значения отчетов вполне можно назвать «резонансными», то и падение евровалюты вопросов не вызывает. Однако хотим напомнить, что такие «праздники», как вчера, случаются нечасто. Рынок в большинстве случаев в последнее время интерпретировал макроэкономическую статистику так, как ему хочется, а не так, как того требует логика и здравый смысл. Пока что у нас имеется зарождающаяся нисходящая тенденция, а евровалюта настолько перекуплена, что иного пути, кроме как вниз, у нее просто нет. Однако еще пару месяцев назад мы ожидали падения евровалюты, а она вместо этого опять выросла. Поэтому если рынок все еще смотрит только в сторону покупок, то сейчас мы можем наблюдать банальную коррекцию, которая очень быстро закончится, как и все предыдущие коррекции. Тем более, что индикатор CCI зашел в область перепроданности, а значит у нас есть сигнал на откат вверх. На этой неделе состояться заседания ЕЦБ и ФРС. Решения, которые будут приняты и озвучены, уже известны. Но это абсолютно не означает, что рынок не будет никак реагировать на эти события. Кристин Лагард и Джером Пауэлл могут озвучить определенные тезисы, которые приведут к всплеску эмоций. Или же изменят свою риторику в сравнении с предыдущими заседаниями. Все это трейдеры будут очень внимательно отслеживать, хотя сейчас довольно очевидно, в каком направлении движутся оба центральных банка. Не стоит ждать конкретики от Лагард. В начале этой недели началось яростное обсуждение будущего заседания ЕЦБ, которое завершится в четверг утром. В свете этого события многие эксперты и аналитики начали задаваться вопросами, на которые ЕЦБ вряд ли даст ответ. Вот некоторые из них. «Как долго будет поднимать ставку регулятор?». Когда в последний раз было такое, что Кристин Лагард выходила на пресс-конференцию и говорила нечто подобное: «Ставка будет расти еще 5 заседаний»? Такого не было попросту никогда. Слова главы центрального банка всегда изучаются под микроскопом, а значит имеют огромное влияние на рынки. Госпожа Лагард просто не имеет права делать заявления, которые могут не сбыться или вызовут шторм. Поэтому ответа на этот вопрос мы не получим. «Какие планы имеет ЕЦБ на осень?». Еще один вопрос из разряда безответных. Даже если ЕЦБ собирается взять паузу, об этом не будет сказано открыто. Тем более, о какой паузе может идти речь, если основная инфляция остается высокая, а базовая еще и выросла в последнем месяце? Мы сами неоднократно заявляли, что возможности ЕЦБ не безграничны и гораздо скромнее, чем у Банка Англии или ФРС, но вряд ли Лагард открыто будет говорить о неспособности продолжать ужесточение монетарной политики, когда инфляция даже еще не приближается к целевому уровню. «Когда ЕЦБ ждет снижения базовой инфляции?». Еще один вопрос, на который дать ответ невозможно. Если бы можно было так легко и просто спрогнозировать будущую инфляцию, то рекордных значений оной попросту не было бы. Все центральные банки заранее бы предугадали рост ИПЦ и не допускали бы его рост до двухзначных значений. Есть и еще несколько вопросов, которые не дают спать трейдерам, но ответы на них приблизительно такие же. Сама госпожа Лагард неоднократно давала понять, что решения будут приниматься на основании поступающей информации, то есть от заседания к заседанию. Скорее всего, именно такой риторики будет придерживаться глава ЕЦБ и в четверг после повышения ставки до 4,25%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 июля составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0999 и 1,1145 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, вопрос лишь в том, сколько оно будет продолжаться. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1047 и 1,0999 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1169 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Момент истины

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели в целом продолжала падение. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании оказались слабее прогнозов(хоть и не такие провальные, как в Германии или ЕС), поэтому оказали давление на позиции британской валюты. Мы не можем сказать, что фунт за последние пару недель упал слишком сильно. Скорее, за последние 10 месяце он вырос слишком сильно, что требует его дальнейшего снижения. Но в данное время на часовом ТФ цена опустилась к линии тренда, которая все это время сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, непреодоление этой линии может очень быстро вернуть на рынок быков, а фунт – в восходящее русло. В Штатах вчера тоже вышли индексы деловой активности, но они оказались неоднозначными в отличие от европейских или британских. К примеру, сфера производства неожиданно выросла до 49 пунктов, а сфера услуг – наоборот, упала. Доллар США немного подрос на этой информации, но мы в очередной раз обращаем внимание, что статистика в Америке лучше, чем на Туманном Альбионе. Торговых сигналов вчера было только два. На европейской торговой сессии пара сначала закрепилась выше уровня 1,2663, а потом ниже него. Именно в это время и были опубликованы британские индексы. Первая сделка на покупку не принесла прибыли и закрылась в убытке около 30 пунктов. Вторая сделка «висела» до самого вечера, так как больше ни одного сигнала сформировано не было. Ее следовало закрывать вручную, прибыль составила те же 30 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 23,6 тысячи контрактов BUY и 17,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла за неделю, на этот раз на 5,7 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 135,2 тысячи контрактов на покупку и 71,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, но все-таки закрепилась ниже обеих линий индикатора Ишимоку и падает уже две недели. Рынок еще не изменился полностью на «медвежий», так как остается актуальной восходящая линия тренда. Таким образом, рост пары еще может возобновиться. Поэтому теперь необходимо преодолеть линию тренда и остаться ниже линий Ишимоку, чтобы сохранились технические основания дальнейшего движения на Юг. На 25 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2906) и Киджун-сен (1,2920) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или события. Таким образом, характер движений понедельника может сохраниться. А это – довольно частые развороты цены и невысокая волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Перспективы

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала лишь одно интересное движение. Утром в Евросоюзе и Германии были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые все, как один, оказались слабее прогнозных значений. Да и в целом указали на сохраняющуюся негативную динамику. Напомним, что индексы деловой активности – это не просто интересные циферки. По ним можно предсказать перспективы экономики, так как чем ниже деловая активность, тем сильнее будет замедление или падение ВВП. На фоне этих отчетов европейская валюта резко снизилась, а остальную часть дня провела в абсолютном флэте. Американские индексы деловой активности трейдеров не заинтересовали, но мы предупреждали, что в Штатах большее значение имеют индексы ISM. Торговых сигналов вчера было достаточно много. Уже в начале европейской торговой сессии пара дважды преодолевала уровень 1,1137. Первый сигнал на покупку оказался ложным и по нему был получен небольшой убыток. Второй сигнал на продажу совпал с публикацией индексов деловой активности и оказался верным. Пара за полчаса упала на 50-60 пунктов и закрепилась ниже уровня 1,1092. На следующем сигнале на покупку следовало закрывать короткие позиции. Однако этот сигнал на покупку тоже оказался ложным и принес небольшой убыток трейдерам. Последние два сигнала около уровня 1,1092 вообще не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. В итоге день закончился приблизительно в нулевой прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и уже почти отработала важную линию Сенкоу Спан Б. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падение и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара. Но для этого однозначно требуется время, поэтому на этой неделе возможен даже откат наверх перед новым витком затяжного падения. На 25 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1054) и Киджун-сен (1,1149). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой, а в течение дня наблюдаться сумбурные движения с частыми разворотами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.07.2023

По предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании снизился с 53,7 пунктов до 51,5 пунктов, вместо ожидавшихся 53,0 пунктов. Производственный же индекс снизился с 46,5 пунктов до 45,0 пунктов, хотя прогнозировалось снижение до 46,0 пунктов. Так что составной индекс деловой активности, вместо того чтобы снизиться с 52,8 пунктов до 52,3 пунктов, уменьшился до 50,7 пунктов. Что в общем-то и стало основной причиной ослабления фунта.Во второй половине дня результат был в некоторой степени закреплен аналогичными данными в Соединенных Штатах, которые в отличие от Европы, оказались немного лучше прогнозов. Дело в производственном индексе, который вместо того чтобы снизиться с 46,3 пунктов до 46,0 пунктов, подскочил до 49,0 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,4 пунктов до 52,4 пунктов. Тогда как ждали его снижения только лишь до 54,0 пунктов. именно из-за сферы услуг составной индекс и сократился с 53,2 пунктов до 52,0 пунктов, хотя должен был снизиться до 52,6 пунктов. Общее снижение индекса деловой активности в сфере услуг не позволило доллару развить успех, но внезапный рост производственного индекса не дал ему и ослабнуть. Из-за чего рынок на некоторое время оказался в состоянии равновесия.Учитывая что уже завтра состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, а сегодня макроэкономический календарь в целом пуст, рынок скорее всего уйдет в непродолжительный застой. Инвесторы на вряд ли захотят рисковать. Ведь главной интригой являются последующие комментарии Джерома Пауэлла. Конечно, рынок ждет заявлений о прекращении повышения процентных ставок и подготовке к их снижению в обозримом будущем. Но последние заявления представителей Федеральной Резервной Системы указывают на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 июля 2023 года

EUR/USDДо решения ФРС по ставке остался один день, а евро, как и другие контрдолларовые валюты, никак не может провести коррекцию от снижения с 18-го июля. Вчера, после слабых PMI еврозоны и смешанных PMI в США, евро снизился на 60 пунктов и отработал целевой диапазон 1.1068/92. Сигнальная линия осциллятора Марлин не дошла до границы с территорией понижающейся тенденции, поэтому у цены сегодня есть последняя возможность провести коррекцию. Правда, экономический календарь практически не даёт шанса на коррекцию и сегодня – индекс деловых ожиданий Германии за июль прогнозируется понижением с 83,6 до 83,0, а индекс доверия потребителей в США от CB ожидается ростом с 109,7 до 111,5.Главная опасность нахождения осциллятора Марлин в положительной области за день до решения ФРС по ставке в том, что в случае её повышения крупнейшие игроки выкупят евро, как это было всю неделю с 6-го июля. И если такое произойдёт, то евро направится к целевому уровню 1.1320.На четырёхчасовом масштабе образовалась слабая конвергенция цены с осциллятором, возможно, причина для коррекции всё же появится, например, фиксация прибыли (продаж) против хороших для доллара новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 июля 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера немного снизился, сигнальная линия осциллятора Марлин дневного графика закрепилась под нулевой линией, «медведи» подошли в полной готовности к завтрашнему повышению ставки ФРС на ожидаемые 0,25%. Вероятно, они (медведи) попытаются закрепиться в целевом диапазоне 1.2666-1.2720. Индикаторная линия Крузенштерна внедрилась в отмеченный диапазон, усиливает его. Для развития успеха цене крайне важно будет закрепиться под ним.На графике четырёхчасового масштаба сформировалась двойная конвергенция. Умеренной и допустимой для понижающегося сценария является коррекция до уровня 1.2903. Пределом коррекции выступает линия Крузенштерна на отметке 1.2964. Закрепление цены над ней может повести фунт по альтернативному сценарию с целью отработки верхней границы ценового канала в районе 1.3138 (daily) или даже его ликвидации (1.3180).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 июля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар с большей ясностью, в отличие от других валют, предупреждает о падении американского доллара после завтрашнего повышения ставки ФРС. Этими признаками являются: разворот цены на подступах к сигнальной линии 0.6708, ложный уход сигнальной линии осциллятора Марлин под нулевую линию. На текущий момент Марлин уже в зоне положительных значений. С выходом цены над целевой диапазон 0.6783/98 открывается перспектива роста до целевого уровня 0.6940.Преодоление ценой сигнального уровня 0.6708 позволит ей отработать линию Крузенштерна в районе отметки 0.6643 с перспективой снижения до 0.6560.На четырёхчасовом графике Марлин переместился в растущую область, цена показывает намерение войти в целевой диапазон 0.6783/98, что автоматически будет означать и выход цены над линию Крузенштерна. Ждём итогов завтрашнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник, 24 июля в Евросоюзе, Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. С одной стороны, это хорошо, так как не будет таких рывков цены, как сегодня. С другой стороны, волатильность по обеим валютным парам может быть очень низкой. В то же время следует помнить, что на этой неделе заседания ЕЦБ и ФРС, что может стать основанием для трендовых движения ранее оглашения их результатов. Но результаты уже давно известны, поэтому мы все же склоняемся к тому, что завтра мы будем наблюдать очень спокойные движения, близкие к флэту. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника тоже выделить абсолютно нечего. Оба центробанка включили «режим тишины». Это значит, что членам монетарных комитетов запрещено давать комментарии по монетарной политике. Соответственно, выступлений нет и не будет до заседаний регуляторов. Завтрашний день может получиться достаточно скучным, обе пары даже могут начать восходящую коррекцию, но движения вряд ли будут сильными. Общие выводы: Во вторник важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций не будет. Отметить абсолютно нечего, поэтому остается рассчитывать только на технику. При признаках флэтового движения следует покинуть рынок. Более волатильные движения могут наблюдаться на американской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась не особенно активно. Волатильность составила 85 пунктов, что не мало, но и не много. В течение дня пара несколько раз меняла направление движение, но нисходящую тенденцию сохранила, несмотря на преодоление нисходящей линии тренда. Движение вниз продолжается, но затухает в преддверии заседания ФРС. Уровень 1,2801 преодолеть не удалось. Пока что все выглядит так, как будто пара готовится к восходящему откату. В Великобритании сегодня также были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Они также оказались хуже прогнозов и хуже июньских значений. Однако не настолько хуже, как европейские или немецкие. Фунт успел упасть и на европейской статистике, и на британской. Американские индексы деловой активности не имели такой же степени значимости для рынка, а их значения оказались противоречивыми. К примеру, в сфере производства был зафиксирован рост, а в сфере услуг – падение. Доллар ответил на них ростом пунктов на 30. Поэтому можно считать, что сегодня практически все отчеты поддерживали доллар. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но тоже далеко не самых лучших. Сначала пара отскочила от уровня 1,2860, но перед публикацией статистики в Евросоюзе и Великобритании лучше было закрыть эту сделку вручную, так как Стоп Лосс к тому времени выставить по ней не удалось. Далее последовал сигнал на продажу в области 1,2848-1,2860, но среагировать на него вовремя не было никакой возможности. Поэтому начинающие трейдеры могли отработать только отскок от обозначенной области на открытии американской торговой сессии, который привел к падению до уровня 1,2801. Прибыль по этой сделке составила около 25 пунктов. Отскок от уровня 1,2801 принес еще пунктов 15-20 прибыли, но в целом движения сегодня были не самыми лучшими. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение. Мы считаем, что это падение должно продолжаться в среднесрочной перспективе, но сейчас возможна восходящая коррекция. Фунт по-прежнему очень перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Волатильность может снизиться, а внутридневной тренд – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась фактически во флэте. Всплеск эмоций на рынке был только, когда в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности. Напомним, что мы рассматриваем общеевропейские показатели, а также показатели крупнейшей в Евросоюзе экономики – Германии. Все шесть индексов, включая композитные, оказались слабее значений предыдущего месяца и прогнозов. Некоторые – сильно слабее. Вчера мы как раз говорили, что в случае резонансных значений отчетов, реакция рынка может последовать до 50 пунктов. Так и вышло. В течение буквально 5 минут евровалюта упала на 42 пункта. Американские индексы деловой активности, как мы и предполагали, не заинтересовали рынок. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а пара может продолжать падение, как того требует логика и здравый смысл. Рынок начал обращать внимание на провальную статистику из ЕС, что уже хорошо. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было предостаточно в понедельник, но, к сожалению, большинство из них сформировано во флэте. Даже утренние два сигнала отработать было достаточно сложно. Сначала был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,1132, но сформировался он буквально за полчаса до публикации индексов деловой активности. Отрабатывать без Стоп Лосс в безубытке было опасно. Далее последовал сигнал на продажу, но на него вовремя среагировать было достаточно проблематично, так как цена за 5 минут прошла весь путь вниз. Все остальные сигналы – ложные, ни по одному из них в верном направлении не было пройдено даже 15 пунктов. Таким образом, день получился очень неудачным. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. Мы считаем, что оно должно продолжаться при любом фундаментальном фоне, при любых решениях центральных банков. Новая нисходящая линия тренда сейчас поддерживает продавцов, поэтому пока основания ожидать новый рост евровалюты отсутствуют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не будет опубликовано ни одного отчета, не запланировано ни одного события. Таким образом, волатильность может оставаться невысокой, а тренд - отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пять вопросов к ЕЦБ

Заседания ФРС и ЕЦБ становится центральным событием на рынке, и инвесторы внимательно следят за его решениями и комментариями. Время покажет, какая будет последующая реакция рынков на решения ЦБ и их влияние на валютную пару EUR/USD. На данный момент известно, что ЕЦБ намерен повысить ставки в четверг, но его дальнейшие действия после июля не так определенны, вызывая смятения на финансовых рынках. Ставка в еврозоне выросла за последний год до 4%, что является самым высоким уровнем за 22 года. Максимальная ставка ранее в истории достигала 4,75 %, а минимальная 0%. Ранее ЕЦБ предоставлял точные указания относительно следующих заседаний, но сейчас риторика несколько расплывчатая. Есть предположения о более мягкой политике регулятора. Попробуем разобрать пять основных вопросов к ЕЦБ, опубликованных Reuters. Насколько сильно ЕЦБ повысит ставки? ЕЦБ планирует повысить ставки на четверть процентного пункта. Это решение учитывается рынками и прогнозируется экономистами. Общая инфляция остается достаточно высокой, что оправдывает данное повышение. ЕЦБ заранее сообщил о своем решении. Какие сигналы ЕЦБ направит относительно будущей политики? Консенсус рынка относительно еще одного повышения после июля больше не является уверенным, появились сомнения. Некоторые ястребы из ЕЦБ высказывают предположение о том, что повышение в сентябре не гарантировано. Возможно, ЕЦБ станет более осторожным в своих сигналах, подтвердив, что решение будет зависеть от данных. Будет ли пауза в повышении ставок? Некоторые аналитики ожидают, что ЕЦБ сделает паузу в сентябре, основываясь на обновленных прогнозах персонала. Это даст регулятору возможность сигнализировать о том, что инфляция собирается достичь целевого уровня в 2%. Возможно, ЕЦБ возьмет паузу и повысит ставки позже, в случае необходимости, поступив аналогично, как ФРС США. На денежных рынках ожидают еще одно повышение после июля. Здесь как раз-таки может образоваться пик повышения ставок. Когда ЕЦБ ожидает снижения базовой инфляции? Несмотря на снижение общей инфляции в июне, базовая инфляция, которая рассматривается как основной показатель тенденций, остается выше желаемого уровня, составляя 6,8%. ЕЦБ будет сталкиваться с давлением на этот вопрос, но более ясные ответы могут быть представлены только после выхода свежих экономических прогнозов в сентябре. Аналитики выражают беспокойство по поводу медленного снижения базовой инфляции и отмечают напряженный рынок труда и давление на заработную плату. Ослабление экономики не будет оказывать существенного влияния на денежно-кредитную политику ЕЦБ. Основное внимание регулятора остается на инфляции. Однако замедление роста может укрепить позиции голубей, так как деловая активность в еврозоне ослабла. Промышленный сектор и услуги тоже выглядят нездоровыми. Прогнозы ЕЦБ кажутся слишком оптимистичными для некоторых аналитиков, которые предвидят стагнацию в течение нескольких кварталов с начала 2023 года, в отличие от прогноза банка Barclays. Какое влияние оказывает ужесточение политики на условия финансирования? Данные по банковскому кредитованию свидетельствуют о резком росте стоимости займов в истории ЕЦБ. Это начинает оказывать влияние на условия кредитования. Последние данные указывают на снижение объемов кредитования, что может привести к значительному уменьшению объема экономического производства. Если это голубиное сообщение будет подтверждено последними данными о банковском кредитовании, то может подстегнуть спекуляции о том, что ставки близки к пику. Ожидается, что пик повышения ставок придется на конец 2023 года и первую половину 2024 года. Евро. Потенциал роста невелик Евро в понедельник дешевеет на фоне выборов в Испании, слабые данные по PMI также в фокусе трейдеров. Пара EUR/USD просела ниже отметки 1,1100. Новые цифры показали углубление экономического спада в крупнейших экономиках Европы в июле. Согласно предварительным опросам, экономика как еврозоны, так и Германии пережила самое значительное сокращение с ноября предыдущего года, в первую очередь из-за самого резкого спада в обрабатывающей промышленности более чем за три года. Кроме того, объем производства во Франции снижается второй месяц подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны упал до 42,7 с 43,4 в июне. Для того чтобы пара EUR/USD вновь пошла вверх с перспективой достижения уровня 1,2000, необходимо либо значительное ослабление доллара, либо чрезвычайные причины для укрепление евро. Прогноз Commerzbank предполагает снижение пары EUR/USD до 1,0880 из-за неспособности защитить зону 1,1000/1,0970. Ситуация с рисками на рынке может способствовать снижению пары EUR/USD в связи с обновлениями политики ЕЦБ и ФРС, считают в MUFG. Сопротивление расположено на отметках 1,1110, 1,1145 и 1,1180. Поддержка – на 11035, 1,0980, 1,0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжает активно расти

Цены на нефть бодро растут в цене на фоне признаков напряженности на рынке. Например, цена барреля марки Brent сегодня на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки $82. Произошло это впервые с 25 апреля.Так, по состоянию на 19:09 по московскому времени сентябрьский фьючерс Brent находился на отметке $82,47, прибавив 1,97%. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре к этому моменту поднялись на графике к уровню $78,89 за баррель (+2,36%). Стоимость топлива в ходе торгов понедельника прибавляла 1,42%. Быстрый спрэд WTI подскочил до самого сильного уровня с середины ноября, а произошло это 21 июля, в пятницу. Инвесторы сократили свои чистые длинные позиции по Brent, но при этом увеличили эквивалентные позиции по WTI, причем до самого высокого уровня за последние три месяца.Все эти действия связаны с тем, что экспорт российской нефти постепенно, но уверенно уменьшается. Таковы сегодняшние реалии – поставки сырой нефти из РФ упали до минимального за последние полгода уровня. Это снижение поставок может смело вынудить Китай искать сырье у других производителей. Тем более власти КНР собираются всеми силами сохранять и развивать в своей стране деловую и экономическую активность, а значит спрос у них будет оставаться высоким. В прошлом месяце Китай импортировал 0,5 млн тонн нефти из России, то есть на 40% больше, чем в этот же период в прошлом году. Большая угроза для поставок сырья на мировой рынок сегодня исходит от Украины, которая намекнула, что будет атаковать любые суда, направляющиеся в российские порты. Напомним, в Черном море расположен крупнейший российский терминал по транспортировке "черного золота".В пятницу заметно выросли фьючерсы на бензин и дизельное топливо, в итоге они перешли в зону перекупленности на основе 9-дневного индекса относительной силы. Дизельные индикаторы показали самые сильные результаты с марта.Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (союз производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев недавно сделал прогноз, согласно которому нефть в августе подорожает до $90 за баррель. Согласно данным лондонской биржи ICE, в конце июля 2022 года сорт Brent торговался на уровне $110. При этом 20 июля 2023 сентябрьские фьючерсы топлива этой марки стоили уже $80 за баррель. За прошлый месяц котировки Brent поднялись с $75 до $80.В апреле страны ОПЕК+, в том числе и Россия, решили продолжать сокращать добычу нефти. О таком решении объявили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. В июне страны ОПЕК+ договорились о том, что общий уровень добычи нефти продолжит сокращаться и с 2024 года.Кстати, России все же удалось одержать победу в борьбе за влияние на мировых рынках нефти. Напомним, флагманская нефть Urals превысила предельный уровень цен, который был установлен для нее западноевропейскими странами – отметку $60 за баррель.Этот ценовой потолок, установленный странами ЕС и США, направлен на ограничение доходов России. Как известно, основным источником доходов Кремля является именно продажа нефти на мировом рынке. По результатам западноевропейских санкций, прибыль РФ от экспорта нефти в прошлом месяце сократились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Скидка на Urals по сравнению с международным эталоном Brent уменьшилась до $20 за баррель. Это говорит о том, что давление на Россию ослабевает. Несомненно, разница все еще слишком большая, чем до начала военных действий на территории Украины, но с января она уменьшилась в два раза.К росту цен на нефть из РФ привело также сокращение добычи странами-членами ОПЕК+, к которому Россия весьма охотно присоединилась. Нефть сорта Urals поддерживается еще и высоким спросом со стороны стран Азии, где вытесняет "черное золото" из Саудовской Аравии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Совет управляющих ЕЦБ все еще считает инфляцию высокой

Заседание ЕЦБ состоится в четверг в первой половине дня, но решение, которое будет принято, уже известно. Процентная ставка поднимется еще на 25 базисных пунктов, именно за такой сценарий отдают свой голос большинство экономистов и аналитиков. Последний отчет по инфляции в еврозоне не показал неожиданного значения, а это означает, что и от регулятора не следует ожидать чего-то подобного, как совершил Банк Англии на своем прошлом заседании (повысил ставку сразу на 50 пунктов). Можно сказать, монетарная политика медленно, но верно движется к инфляционной цели. Основные вопросы рынков обращены на осень и зиму 2023 года. На текущий момент неясно, собирается ли ЕЦБ повышать ставку с приходом холодов. Все последние выступления членов Совета управляющих ЕЦБ говорят только об одном: денежно-кредитная политика и дальше будет ужесточаться. Изабель Шнабель сообщила, что инфляция в еврозоне остается слишком устойчивой, а падение цен на энергоносители может повести ее вниз не так сильно и так быстро, как хотелось бы. Ее коллега Клаас Нот заявил, что повышение ставок оказывает воздействие на инфляцию, но хотелось бы добиться большего прогресса в этом вопросе. Он также заявил, что поддерживает идею повышения ставки до 5%, если потребуется, или даже выше, если инфляция и дальше будет оставаться устойчивой. Нот также отметил, что изменение ставок влияет на инфляцию с задержкой, поэтому стоит ожидать дальнейшего замедления темпов. Питер Казимир сообщил, что ставки, вероятно, придется повышать дольше, чем виделось регулятору в начале этого года. «Лишь в сентябре мы сможем подвести некоторые промежуточные итоги нашего прогресса и принять решение о дальнейших действиях», – считает Казимир. Его коллега Яннис Стурнарас заявил, что повышение ставок завершится в текущем году, но до конца года остается еще четыре заседания, поэтому прогноз Нота может не выполниться. Однако на основании всей полученной информации по состоянию на июль можно предположить, что ставки продолжат расти и осенью. Безусловно, состояние экономики Евросоюза имеет значение, а сегодняшние данные по деловой активности ставят под сомнение наиболее агрессивный сценарий ужесточения денежно-кредитной политики. Но на текущий момент делать вывод, что осенью повышение ставки прекратится, не стоит. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально необходимой трехволновки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые индексы деловой активности – это плохо для евро и фунта, но не для доллара

Сегодня в Евросоюзе, Великобритании и отдельно по Германии вышли индексы деловой активности. Абсолютно все индексы снизились сильнее, чем ожидали рынки, что вызвало снижение спроса на евро и фунт. Однако на более долгосрочной дистанции эти показатели могут оказать еще более сильный разрушительный эффект для валют, которые в последний год чувствовали себя просто прекрасно. Настолько прекрасно, что некоторые аналитики уже начали задаваться вопросом, не слишком ли дорого стоят евро и фунт при текущем новостном фоне. Напомню, что ближе всего к пиковому размеру ставки находится ФРС. Июльское заседание может стать последним, когда процентная ставка будет увеличена. Таким образом, она дойдет до отметки 5,5%. Безусловно, мы можем увидеть в этом году еще два повышения, а на большее ужесточение сейчас не рассчитывает никто. Последний же отчет по инфляции в США ясно говорит о том, что целевая отметка уже близка, поэтому ФРС может завершить ужесточение. В пользу двух повышений ставки говорит лишь то, что американский ВВП и рынок труда по-прежнему находятся в хорошем состоянии, несмотря на повышение ставок в последние полтора года. При обоих сценариях FOMC вряд ли изменит свои плане по ставке. Более значимыми индексы деловой активности являются для ЕЦБ и Банка Англии. Банк Англии в борьбе с высочайшей чуть ли не за 40 последних лет инфляцией продолжает повышать ставку, но деловая активность ясно дает понять, что экономика может начать замедляться более высокими темпами, чем в последние несколько кварталов. Британскому регулятору нужно балансировать теперь между двумя огнями: высокой инфляцией и началом рецессии. Если ставка продолжит расти до конца 2023 года (чего требует текущий уровень инфляции), то последние два квартала года будут отрицательными. Готов ли к этому Банк Англии? Еще хуже дела обстоят у ЕЦБ. Его инфляция тоже остается высокой, а ставка самая низкая из трех «главных» банков. Однако и деловая активность в Евросоюзе падает сильнее, чем в США или Британии. На прошлой неделе Евростат заявил о коррекции значения по ВВП за первый квартал, теперь он составляет 0%. Но во втором, третьем и четвертом квартале замедление может быть более сильным. Если же ставку прекратить повышать этой осенью, то инфляция будет очень медленно возвращаться к 2% следующие 2-3 года. Положение евровалюты выглядит наименее привлекательно в данное время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Она уже отработана. Неудачная попытка прорыва этой отметки на текущий момент указывает на возможное построение восходящей волны. Но если в понедельник-вторник попытка окажется удачной, продолжится снижение котировок в рамках первой волны в составе минимально необходимой трехволновки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что обрушило криптовалюту в понедельник? Две причины

Bitcoin в понедельник упал ниже 29 000 долларов после месяца консолидации выше 30 000 долларов за монету. Возможным катализатором послужило сообщение Wall Street Journal о том, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао предположил в частном разговоре, что филиалы криптовалютной биржи несколько лет назад проводили фиктивную торговлю, а политики Китая предупредили о сложном восстановлении экономики, не объявив о крупномасштабных стимулах.WSJ опубликовал отчет, в котором Чжао отметил во внутреннем сообщении, что филиалы биржи, возможно, несут ответственность за торговлю BTC на сумму 70 000 долларов на дебюте Binance.US в 2019 году.«Думаю, это были мы сами», — сказал Чжао во внутреннем сообщении. Под фиктивной торговлей понимается процесс искусственного завышения объемов транзакций путем торговли с самим собой или с аффилированным лицом.Насколько правдивы обвинения Binance В начале прошлого месяца Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала широкомасштабный иск против Binance за нарушение закона о ценных бумагах и за то, что она использовала Sigma Chain, компанию, возглавляемую CZ, для манипулирования объемом. США запретили фиктивную торговлю на традиционных рынках в 1936 году.Пресс-секретарь Binance сообщила газете, что ни компания, ни Чжао не занимались фиктивной торговлей и не терпели ее. Binance отклонила обвинения в мошенничестве.«Binance не занимается фиктивной торговлей и не терпит ее, что является нарушением наших условий использования, и никогда этого не делала. У Binance есть специальная команда по надзору за рынком, которая отвечает за проверку наблюдения, связанного с возможным оскорбительным и/или манипулятивным поведением, включая фиктивные сделки и манипулирование ценами. Команда по наблюдению за рынком использует модели наблюдения и команду опытных специалистов по наблюдению для выявления и предотвращения злоупотреблений на рынке», — сказал представитель Binance.В отчете WSJ также говорится, что представитель Binance отклонил обвинение SEC как необоснованное. Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов. Таким образом, регулятивная неопределенность вокруг Binance, как правило, влияет на цены на криптовалюту.У Китая проблемы. Причем здесь Bitcoin?Примерно в то же время Политбюро правящей Коммунистической партии Китая, состоящее из 24 членов — ее высший руководящий орган во главе с президентом Си Цзиньпином — заявило, что экономика страны сталкивается с новыми трудностями, а восстановление экономики будет сложным. В начале этого года аналитики часто называли возобновление экономики Китая серьезным бычьим попутным ветром для рискованных активов, включая криптовалюты.Важно отметить, что данные Политбюро, опубликованные официальным информационным агентством Синьхуа, не включали крупномасштабных объявлений о фискальных и монетарных стимулах.Китай сталкивается с рядом проблем, начиная от слабых потребительских расходов после раннего роста после отмены карантинных мер, углубляющейся дефляции заводских цен и проблем с жильем и недвижимостью. Таким образом, рынки ожидали сильной денежно-кредитной или фискальной реакции со стороны Пекина.Bitcoin, который часто считается чистой игрой на фиатной ликвидности и самым рискованным из рисковых активов, вероятно, упал из-за опасений роста Китая и отсутствия намеков на серьезные стимулы.HODLеры контролируют 75% оборотного предложения BTCНовый отчет, поступивший от Glassnode, показал, что долгосрочные держатели биткоинов (адреса, которые хранили монеты не менее 155 дней) теперь контролируют три четверти оборотного предложения BTC.Заявив, что долгосрочный курс BTC побил рекорд, Glassnode заявил, что этот курс достиг 75%.Согласно данным Glassnode, баланс BTC в этих кошельках увеличился на 62 882 BTC (1,83 миллиарда долларов) в этом месяце до 14,52 миллиона биткоинов, превысив предыдущий пик в 14,48 миллиона биткоинов, наблюдавшийся 21 мая.Glassnode поделился следующими заявлениями в своем посте:«Количество Bitcoin, которыми владеют долгосрочные держатели, достигло нового значения исторического максимума в 14,52 млн BTC, что эквивалентно 75% оборотного предложения. Это показывает, что политика HODL является предпочтительной рыночной динамикой среди зрелых инвесторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2790

Вперед →