USD/JPY, H4: пара колеблется между 1-й поддержкой и уровнем сопротивления

USD/JPY демонстрирует медвежий импульс, что указывает на нисходящий тренд.Существует вероятность снижения от первого уровня сопротивления на 140,23 с возможным дальнейшим снижением к первой поддержке на 138,79.Первый уровень поддержки является поддержкой перекрытия, а второй уровень на отметке 137,71 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%.Первое сопротивление на уровне 140,23 является локальным максимумом.Промежуточное сопротивление на уровне 140,91 подтверждает его важность как локального максимума.В целом, медвежий импульс на графике указывает на нисходящий уклон, а выявленные уровни поддержки и сопротивления могут быть использованы для отслеживания потенциальных движений цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, H4: ожидается продолжение бычьего импульса

EUR/USD демонстрирует бычий импульс, сигнализирующий о восходящем тренде на рынке.Этот импульс подкрепляется положением цены выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на возможность дальнейшего восходящего движения.Существует вероятность бычьего отскока от начального уровня поддержки на 1,0783, что может привести к росту цены к первому уровню сопротивления на 1,0829.И первый и второй уровни поддержки на 1,0783 и 1,0734 являются поддержкой перекрытия, что подчеркивает их важность как потенциальных точек входа для покупателей.С другой стороны, первый уровень сопротивления на 1,0829 служит сопротивлением перекрытия, потенциально препятствуя восходящему движению цены.Кроме того, второй уровень сопротивления на отметке 1,0861 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%, что еще больше повышает его значимость как потенциального барьера для восходящего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

WTI, H4: возможен рост до 1-го уровня сопротивления

График WTI в настоящее время демонстрирует медвежий импульс, что указывает на нисходящий тренд на рынке.Цена может отскочить от первого уровня сопротивления на 70,66 и снизиться к первому уровню поддержки на 67,51.Сегодня ключевые уровни поддержки находятся на отметке 67,51, которая является локальным минимумом, и на отметке 64,78, которая также выступает в качестве локального минимума и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%.С другой стороны, первый уровень сопротивления на отметке 70,66 действует как сопротивление отката и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%.Кроме того, второй уровень сопротивления на 74,23 является сопротивлением перекрытия, за которым следует внимательно следить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость жилься в Великобритании может упасть

А пока британский фунт обновляет очередные месячные максимумы, рынок жилья Великобритании сталкивается с новыми препятствиями. После того, как в стране развился кризис стоимости жизни, экономическая неопределенность и стремительный рост стоимости заимствований могут нанести довольно существенный вред рынку жилья.Давление на рынок нарастает как снежный ком, особенно на фоне нового скачка ипотечных ставок и стремления кредиторов, в том числе HSBC Holdings Plc и Banco Santander SA, отказаться от имеющихся продуктов кредитования из-за очередного скачка доходности на рынке облигаций, пик которой в последний раз наблюдался в 2008 году. Все это заставляет заемщиков и покупателей жилья нервничать, так как процентные ставки продолжают расти, кредиты дорожают, а хорошие сделки становится найти все трудней. Некоторые экономисты уже прогнозируют, что стоимость жилья упадет почти на 10% своего максимума. Ставки по двухлетней ипотеке уже составляют около 6%, что является достаточно высоким уровнем для Великобритании. Проблема сектора недвижимости может серьезным образом отразиться на темпах роста экономики и существенным негативным образом повлиять на будущие прогнозы экономистов. Напомню, что совсем недавно были опубликованы довольно неплохие прогнозы по темпам роста ВВП Великобритании на конец года, однако стремительно ухудшающаяся ситуация на рынке кредитования может вынудить экономистов пересмотреть свои ожидания. На следующей неделе наступает решающий момент, когда выйдут цифры по инфляции в Великобритании и будет опубликовано решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, что может в совокупности нанести еще больший ущерб рынку недвижимости и подготовить почву для более значительного снижения цен. Рост цен усилит слухи о том, что Банку Англии придется ужесточить денежно-кредитную политику даже больше, чем ожидалось. Это будет иметь огромные последствия для британской недвижимости, где одобрение ипотечных кредитов уже почти самое слабое со времен мирового финансового кризиса. Как показывают данные, количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании упало после пандемического бума, а настроения отросли стали более пессимистичными.Вдобавок ко всему, более быстрый, чем ожидалось, рост заработной платы во вторник подтолкнул трейдеров к увеличению ставок на будущие повышения Банка Англии. Центральный банк уже поднял ключевую ставку на 440 базисных пунктов, до 4,5%. Во вторник рыночные цены предполагали, что ставка достигнет 5,75% в этом году с вероятностью 6% к началу 2024 года.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2670, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2470.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать сегодня от ФРС и как действовать

Думаю, всем очевидно, что после вчерашних данных по инфляции в США политики Федеральной резервной системы готовы приостановить повышение процентных ставок впервые за последние 15 месяцев, сохраняя при этом склонность к ужесточению в следующем месяце. Решение по ставке и прогнозы комитета будут опубликованы в 14:00 по Вашингтону, а затем через 30 минут председатель Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Также стоит знать о том, что комитет опубликует пересмотренные прогнозы на ближайшее время, что вызывает определенный интерес у более долгосрочных инвесторов.Еще несколько недель назад председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что представители центрального банка предпочли бы подождать, что позволит более точно оценить влияние прошлых повышений на экономику. Также следует разобраться с тем, как недавние банкротства американских банков повлияли на условия кредитования: точнее сказать, насколько сильно кредитование ухудшилось и какие последствия этого будут для экономики. Тем не менее, учитывая, что инфляция все еще более чем в два раза превышает целевой уровень центрального банка, комитет, вероятно, подчеркнет, что он оставляет открытыми двери для повторного повышения ставок в июле или сентябре. Очевидно, что первая летняя пресс-конференция будет одной из самых сложных для председателя Пауэлла ха последнее время. Как я отмечал выше, вчерашний отчет министерства труда по индексу потребительских цен, показавший, что общая инфляция замедлилась, а базовые цены, которые не включают в себя волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, продолжили расти, беспокоит чиновников ФРС. И хоть ФРС приоткрыла дверь, указав на паузу в июне, ей явно придется сообщить о том, что до конца их работа еще не сделана.Что касается прогнозов, то центральный банк разделился на более «голубиных» участников, которые готовы придерживаться мартовского прогноза комитета по пиковым ставкам в 5,1%, и «ястребов», которые хотят видеть более высокую окончательную ставку на уровне 5,4% и выше. Экономисты ожидают, что средний прогноз чиновников не изменится. Комитет также может повысить свой прогноз роста экономики на 2023 год, ожидая при этом более устойчивого рынка труда с меньшей безработицей в этом году. Что касается заявлений ФРС, то скорей всего они будут очень похожи на майские. Однако комитету нужно четко объяснить, что ставки без изменений сохраняются только «на данный момент» или «на этом собрании», что подразумевает возможность изменения их в будущем. При этом около 40% экономистов ожидают разногласия среди участников заседания, что станет разрывом в голосовании. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, президент ФРБ Далласа Лори Логан и губернатор Кристофер Уоллер, которых считают ястребами, настаивающими на повышении ставок, скорее всего, выступают против паузы. Ястребиное несогласие может укрепить мнение о том, что комитет обдумывает дополнительные повышения этим летом. Учитывая, что довольно много участников рынка ожидают дальнейшего восстановления евро и фунта против доллара после заседания Федеральной резервной системы, подобного рода заявления и разногласия будут основным поводом для покупки американского доллара против рисковых активов. Скорей всего Пауэллу придется рассказывать о перспективах июльской и сентябрьской встреч, а также о том, продолжает ли он считать мягкую посадку вероятной для экономики США. Если на все эти вопросы однозначного ответа о том, что ставки продолжат повышаться при необходимости, дано не будет, скорей всего евро и фунт продолжат рост – особенно фунт, так как у Банка Англии и вариантов других нет.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2670, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2530 с перспективой выхода на 1.2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2576 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов.Вчерашние цифры по среднему уровню заработной платы в Великобритании и изменению числа заявок на пособие по безработице серьезно поддержали фунт, а выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли ясно дало понять, что регулятор не собирается отказываться от своих планов по дальнейшему повышению процентных ставок. Сегодня также полно статистики по Великобритании и внимание советую сосредоточить на следующих отчетах: изменение объема ВВП, изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности и индекс активности в сфере услуг Великобритании. Хорошие цифры наверняка откроют покупателям фунта перспективы по обновлению новых месячных максимумов. Действовать буду в таком случае опираясь на сценарий №1. При плохих показателях и снижении фунта в дело вступит сценарий №2, который я подробно разобрал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2647 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2647 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше в продолжение развития новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2613 и 1.2647.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2585 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2551, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только во второй половине дня после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2585 и 1.2551.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0803 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро, особенно после новостей о том, что инфляция в США снизилось больше ожиданий экономистов. Однако пара прошла вверх только около 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось.Данные по индексу потребительских цен Германии, а также цифры по индексу экономических настроений в Германии от ZEW и индексу экономических настроений в еврозоне ограничили вчера в первой половине дня восходящий потенциал, который не был реализован даже после новостей о снижении инфляции в США. Учитывая, что сегодня в ходе европейской сессии нет статистики, а данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года вряд ли подходят для того, чтобы перевернуть рынок, советую придерживаться покупок и дальше с целью реализации восходящего потенциала пары после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Покупки евро также буду рассматривать на снижении при реализации сценария №2, подробно описанного ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0798 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0842. В точке 1.0842 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0798 и 1.0842.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0770 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0728, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0798 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0770 и 1.0728.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Парадоксальный или все же логичный рост?

У пары USD/JPY своя песня. Вчера мажор стал единственным долларовым активом, который не рухнул под давлением слабого инфляционного релиза США, а, наоборот, продемонстрировал рост. В же чем причина и какие дальнейшие перспективы у самой парадоксальной котировки? Доллар: стоять, держаться! Инфляционный монстр, с которым больше года боролась Америка, становится все слабее и слабее. Это показала опубликованная вчера статистика по росту потребительских цен в США за май. Согласно отчету, в прошлом месяце общая инфляция выросла всего на 0,1%, а за год показатель продемонстрировал самый скромный рост с марта 2021 года, увеличившись на 4,0%. Напомним, что в апреле месячная динамика потребительских цен в Америке составила 0,4%, а годовая – 4,9%. Как видим, прогресс на лицо. Инфляция в США отступает более быстрыми темпами, чем даже ожидалось. Майские данные оказались не намного, но все-таки прохладнее предварительных оценок экономистов, что не оставило у трейдеров почти никаких сомнений по поводу приостановки ужесточения в этом месяце. Сейчас рынки оценивают вероятность того, что сегодня Федрезерв откажется от 11-го повышения процентной ставки подряд и сохранит показатель на его текущем уровне, примерно в 93%. Для сравнения: до выхода релиза по ИПЦ она составляла 75%. Значительное ослабление ястребиных настроений на рынке в преддверии сегодняшнего заседания FOMC привело к широкомасштабному падению доллара во вторник. По итогам вчерашних торгов индекс DXY опустился относительно своих основных конкурентов на 0,3% и достиг 3-недельного минимума на отметке 103,04. Единственным исключением среди долларовых мажоров стал актив USD/JPY. Котировка выросла на 0,4% и закрылась выше ключевого порога 140. Поддержку доллару в паре с иеной оказало укрепление доходности американских казначейских облигаций. Вчера показатель резко вырос до 3,790%, поскольку трейдеры сохранили вероятность дополнительного повышения ставок в США в июле. На данном этапе рынок не может полностью исключить этот сценарий по той простой причине, что рост потребительских цен в Америке все еще далек от намеченного ФРС таргета в 2%. Но особую тревогу у членов ФРС сейчас должна вызывать устойчивость базового компонента инфляции. Как показала статистика, в мае базовый ИПЦ, который считается ключевым ориентиром для регулятора, остался на том же уровне, что и месяцем ранее. Это вселяет надежду в долларовых быков, которые рассчитывают услышать сегодня от главы Федрезерва более ястребиный спич. Многие аналитики считают, что доллар может укрепиться в среду по всем направлениям, даже если американский центробанк объявит о паузе. Импульсом роста для USD могут выступить намек Джерома Пауэлла о продолжении агрессивной политики и изменение точечного графика ФРС в сторону повышения. Если мы увидим дабл страйк (реализацию сразу 2 этих сценариев), гринбек, скорее всего, покажет лучшую динамику в паре с иеной, поскольку рынок снова захлестнут спекуляции по поводу дальнейшего усиления монетарной дивергенции между США и Японией. В настоящее время большинство инвесторов склоняются к тому, что японский регулятор сохранит сверхнизкие процентные ставки на своем 2-дневном заседании по вопросам ДКП, которое завершится в пятницу, 16 июня. Такая перспектива выступает попутным ветром для пары USD/JPY. Иена: высокий риск дальнейшего ослабленияЯпонская валюта начала этот год на мажорной ноте, поскольку инвесторы надеялись на то, что предстоящие кадровые пертурбации в руководстве BOJ принесут долгожданные перемены в монетарную политику страны. Однако время показало, что новый глава ведомства Кадзуо Уэда совсем не спешит с нормализацией денежно-кредитного курса. Последние комментарии чиновника указывают на продолжение ультрамягкой политики в Японии, которая подразумевает отрицательные процентные ставки. Голубиная позиция К. Уэды возобновила прошлогоднюю тенденцию к ослаблению иены. С начала года курс JPY упал по отношению к доллару на 6%. Некоторые эксперты считают, что это не предел, и видят потенциал для дальнейшего снижения «японца» в ближайшей перспективе. По прогнозам, в конце недели пара USD/JPY может показать параболический рост, если Банк Японии действительно не преподнесет никаких сюрпризов и сохранит свой статус-кво. Согласно недавнему опросу агентства Bloomberg, более 50% экономистов ожидают, что BOJ оставит процентные ставки на уровне -0,1% на заседании в июне и будет удерживать их в данном диапазоне до конца года. Это позитивный сценарий для пары USD/JPY, который поможет ей избежать серьезных потерь даже в том случае, если ФРС резко поменяет свою монетарную стратегию. По мнению аналитиков Bloomberg, усилению медвежьего тренда иены также будет способствовать дальнейшее укрепление статуса JPY как наиболее привлекательной валюты финансирования для керри-трейдеров. В настоящее время иена является единственной валютой с отрицательной доходностью. Ее показатель стоимости финансирования с 3-месячной ставкой составляет -0,4% по сравнению с 30 другими валютами, проанализированными Bloomberg. Их доходность находится выше нуля.– На данном этапе это делает JPY наиболее предпочтительным источником финансирования. Мы думаем, что дальнейший рост спроса на операции со стороны керри-трейдеров должен ограничить любое укрепление японской валюты, – заявил экономист исследовательского института NLI Цуеси Уэно.Основным риском для керри-трейдеров, торгующих иеной, сейчас является скачок волатильности рынка, который может свести на нет прибыль. Но показатель ожидаемых колебаний валютных курсов, рассчитываемый Deutsche Bank, упал на этой неделе до самого низкого с февраля 2022 года уровня, что свидетельствует о благоприятной конъюнктуре на фронте волатильности.– Поскольку волатильность снижается, мы видим довольно хороший потенциал для керри-трейдинга по иене, тем более что Банк Японии не намерен в ближайшее время повышать процентные ставки, – отметил аналитик The Bank of America Шусуке Ямада. Техническая картина по USD/JPYС точки зрения дневного графика мажор занимает сейчас нейтральную позицию или слегка устремлен наверх, поскольку находится выше дневных экспоненциальных скользящих средних.Надежду в покупателей вселяют бычьи сигналы MACD и оптимистичная линия RSI. Однако для продолжения восходящего тренда котировка должна снова пробиться выше отметки 140,00 и нацелиться на следующее сопротивление, расположенное на максимуме с начала года 140,91. Если же пара USD/JPY, наоборот, откатится назад и пробьет вниз 20-дневную EMA на отметке 138,88, это откроет быстрый путь к месячному минимуму на уровне 138,42. В случае если котировка опустится ниже 138,40, поддержка 200-EMA на уровне 138,00 выступит в качестве последней защиты покупателей мажора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2607 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2577 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2607 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2577 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2607 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2577 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2678 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0774 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0823 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.06.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0774 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0823 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.06.2023 года). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0792 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0743 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0823 – верхний фрактал (дневная свеча от 13.06.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.2553 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2596 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит очередная важная статистика по Великобритании, которая может спровоцировать новые покупки фунта. Весь акцент советую сделать на изменении объема ВВП Великобритании, изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании. Хорошие показатели наверняка подтвердят ожидания экономистов о возврате экономики к росту в конце года, что позволит избежать развития рецессионного сценария даже при таких высоких процентных ставках со стороны Банка Англии. В случае плохих цифр давление на фунт вернется. В таком случае ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2573, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет новое сопротивление 1.2628. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2709, тест которой состоится только после объявления решения Федеральной резервной системы. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2573 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков до публикации решения ФРС будет неправильно. В таком случае лишь защита следующей области 1.2527, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам пока не на что рассчитывать, так как вряд ли даже на фоне слабых цифр по ВВП британский фунт сильно просядет в паре с американским долларом. Всему виной будущее решение ФРС, которое может поддержать спрос на рисковые активы. Продавать фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2628, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD будут сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к небольшому движению пары вниз в район 1.2573. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD перед заседанием Федеральной резервной системы, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2527. Самой дальней целью остается минимум 1.2479, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2628, что более вероятно, можно ожидать дальнейшее развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста очередного максимума 1.2674. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2572.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0795 приведет к росту евро в район 1.0822 и 1.0870 Прорыв 1.0766 приведет к распродажам евро в район 1.0734 и 1.0705 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2628 приведет к росту фунта в район 1.2674 и 1.2709 Прорыв 1.2573 приведет к распродажам фунта в район 1.2527 и 1.2479 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании Индекс активности в сфере услуг Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Индекс цен производителей Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям нужно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0800 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху-вниз 1.0800 сформировали сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Активное снижение инфляции в США помогло вчера паре EUR/USD обновить недельные максимумы, но закрепиться на них так и не удалось. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, поэтому весь акцент вновь сместится на американскую сессию и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Данные по изменению объема промышленного производства еврозоны за апрель этого года вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление, так что можно ожидать небольшое снижение евро в первой половине дня. По этой причине принимать решение о покупке будут только в районе промежуточной поддержки 1.0766, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив дотянуться до сопротивления в районе 1.0795, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, сохранив шанс выбраться к 1.0822 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0766, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару сохранится, а медведи попытаются полностью перекрыть весь рост, наблюдаемый вера. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя проявили достаточно неплохо в ходе азиатской сессии, но вряд ли можно рассчитывать на их активность и дальше. Пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы наверняка будет играть на стороне быков. По этой причине действовать с продажами нужно очень осторожно. Медведям нужно не допустить выхода за пределы уровня 1.0795, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD вновь к 1.0766 – поддержка, играющая важную роль в дневном направлении пары. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0795, торговля переместится в рамки бокового канала, сохранив преимущество на стороне покупателей, которые наверняка планируют воспользоваться паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0822. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на грани обвала

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после выхода данных по инфляции в США Bitcoin существенно потерял в цене, породив мощную шортовую волну на понижение. В настоящий момент котировки откатили, и мы предлагаем рассмотреть торговую идею на продолжение падения инструмента с целями обновления июньской площадки покупателей по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 26300. Прибыль зафиксировать на пробое 25400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте золото перед этим уровнем! Ловушка покупателей перед FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера после выхода данных по инфляции в США:Золото существенно потеряло в цене пройд 3000п. При этом ключевые экстремумы июня и мая пробиты не были. Напоминаем, сто сегодня важные вечерние новости из США - решение по процентной ставке и пресс-конференция FOMC:Предлагаем торговую идею на понижение котировок золота по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1970. Прибыль зафиксировать на пробое 1937 и 1931. Либо работать на понижение с сигналов меньший ТФ внутри дня по целям, указанным выше.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новый максимум. Сегодня ФРС

S&P500Обзор 14.06Рынок США. Новый максимум. Сегодня ФРС.Главные индексы США снова выросли во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.6%, S&P500 4370, диапазон 4330 - 4400.Во вторник торги были определенно оптимистичными. Все основные индексы закрылись вблизи лучших уровней дня, лидировал Russell 2000 (+1,2%). Было несколько положительных катализаторов, поддерживающих склонность к росту, утром приятный отчет по индексу потребительских цен был самым большим движущим фактором. Вкратце, общий индекс потребительских цен вырос на 4,0% в годовом исчислении по сравнению с 4,9% в апреле, что является наименьшим изменением с 12 месяцев, закончившихся в марте 2021 года. Базовый индекс потребительских цен вырос на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с 5,5% в апреле, при этом на индекс жилья (+8,0%) приходится более 60% общего прироста.Этот отчет, похоже, подтвердил мнение рынка о том, что ФРС не будет повышать ставки в среду, и снизил ожидания повышения ставки в июле. В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает вероятность повышения ставки сегодня 14 июня в 5,8% (по сравнению с 18,5% непосредственно перед отчетом по ИПЦ) и 64,2% вероятностью повышения ставки в июле (по сравнению с 71,0% непосредственно перед отчетом по CPI). Ценовое движение во вторник указывало на веру в то, что ФРС, возможно, не переусердствует и не вызовет худших экономических результатов, чем необходимо, чтобы снизить инфляцию до ее целевого уровня 2,0%. Эта вера привела к процикличной торговле на сессии вторника и лидерству индекса Russell 2000, который состоит в основном из небольших компаний, ориентированных на внутренний рынок. Кроме того, акции стоимости опередили акции роста на сегодняшней сессии. Циклические материалы S&P 500 (+2,3%) и промышленные товары (+1,2%) вчера показали наибольший рост. Сектор потребительских товаров (+1,0%) и сектор информационных технологий (+0,7%), который был поддержан Oracle (ORCL 116,68, +0,25, +0,2%) после отчета о доходах, также показали лучшие результаты сегодня. Тем временем контрциклический сектор коммунальных услуг (-0,1%) был единственным отстающим, который закрылся с убытком.Акции Apple ( AAPL 183,31, -0,48, -0,3%) вчера пошли против течения после того, как UBS понизил их рейтинг с "Покупать" до "Нейтрального". Однако более широкий рынок продемонстрировал приличную силу. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,7%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 1,0%.Рыночные ставки снизились сразу после выхода отчета об индексе потребительских цен, но казначейские бумаги в конечном итоге завершили сессию с потерями по всей кривой, несмотря на сильный аукцион 30-летних облигаций во второй половине дня. Доходность 2-летних облигаций выросла на 11 базисных пунктов, до 4,70%, а доходность 10-летних нот выросла на 7 базисных пунктов, до 3,84%.Nasdaq Composite: +29,7% с начала годаS&P 500: +13,8% с начала годаРассел 2000: +7,7% с начала годаS&P Midcap 400: +6,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,0% с начала годаОбзор экономических данных:Майский индекс оптимизма малого бизнеса NFIB вырос до 89,4 с 89,0 в апреле.Общий индекс потребительских цен вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус +0,2%). Базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось, за счет увеличения индекса жилья на 0,6% и увеличения индекса для подержанных автомобилей и грузовиков на 4,4%.В годовом исчислении общий CPI вырос на 4,0% по сравнению с 4,9% в апреле, что представляет собой наименьшее изменение с 12 месяцев, закончившихся в марте 2021 года. Базовый CPI вырос на 5,3% в годовом исчислении по сравнению с 5,5% в апреле , при этом на индекс жилья (+8,0%) приходится более 60% общего прироста.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что темпы инфляции движутся в правильном направлении, хотя базовая инфляция, в частности, по-прежнему будет рассматриваться ФРС как «слишком высокая», поэтому перспектива очередного повышения ставки в июле сохранится. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -1,4%)8:30 по восточному времени: майский PPI (консенсус -0,1%; предыдущий 0,2%) и базовый PPI (консенсус 0,2%; предыдущий 0,2%).10:30 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее -0,451 млн)14:00 по восточному времени: июньское решение FOMC по процентной ставке (консенсус 5,00-5,25%; ранее 5,00-5,25%).Энергетика. Нефть выросла. Брент 74.60 долл.Вывод. Рынок США показал впечатляющий рост, и в целом назрела коррекция. Покупки только после сильного отката. Ждем ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66100-0.66200 и 0.67200-0.67300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67611. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67148. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2023- 0.68073. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68318. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.67148-0.67611, Take Profit 1-0.68073, Take Profit 2-0.68318.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61250-0.61600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60850-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61337. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60887. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2023- 0.61787. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62571. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60887-0.61337, Take Profit 1-0.61787, Take Profit 2-0.62571. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33032. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33588. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32482. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32001. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33032-1.33588, Take Profit 1-1.32482, Take Profit 2-1.32001.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Игра на выживание. Евро и доллар готовятся к судьбоносному решению ФРС

Доллар под давлением, так как трейдеры пытаются понять, какое решение примет сегодня ФРС в отношении ставок. На что обратить внимание? Майский отчет по занятости усугубил неопределенность, поскольку значительное число новых рабочих мест дает возможность для ФРС повышать ставку дальше. Неожиданно слабые данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США также укрепили ожидания паузы. Инфляция за май еще раз подчеркнула необходимость сворачивания ужесточения монетарной политики. Рост цен замедлился до 4%, при этом базовая инфляция все еще упрямится, составив 5,3% в годовом выражении. В целом показатели в пределах ожиданий, никаких сюрпризов. Видимо, будет пауза, по крайней мере консенсус показывает вероятность такого расклада почти в 100%. В случае форс-мажора с инфляцией, регулятор небольшое окно возможностей для повторного повышения ставок. Рынки сейчас отдают предпочтение июлю. Многие экономисты уже начали высказывать мнение относительно того, что ФРС будет сложно возобновить ужесточение. Поэтому, пауза, скорее всего, является неким началом завершения исторической серии повышения ставок.Мнения экономистов и финансистов Финансовые директора на телеконференции CNBC во вторник передали ЦБ следующее сообщение: не время делать паузу или пропускать, пора остановиться. Это мнение, исходящее от корпораций по всей экономике, совпадает с результатами последнего опроса, опубликованного во вторник. В нем говорится, что, хотя рынки видят 68% вероятность повышения в июле, 63% респондентов не видят изменений и, на самом деле, думают, что ФРС находится в конце своего цикла ужесточения. Финансовые директора отметили, что повышение ставок работает и это видно. Причем впереди запаздывающие и более значительные экономические эффекты. Слабость потребителей, начавшаяся в первом квартале, продолжилась, и высшее руководство обеспокоено тем, что действия, предпринятые ФРС, еще не полностью отражены в данных ИПЦ. Это произойдет достаточно скоро. «Мы можем обнаружить, что во втором квартале наступила рецессия, но мы можем узнать об этом только где-то глубоко в третьем квартале. Услуги находятся на территории сокращения, которую мы не видели уже долгое время», – отметили финансисты. Если продолжить ужесточение, показатели сильно ухудшатся в будущем и произойдет не легкая рецессия, а рецессия от умеренной до тяжелой. В следующем году это может стать неким неприятным сюрпризом для всех. Напомним, после регионального банковского кризиса экономисты ФРС предупредили на мартовском заседании FOMC, что вероятна неглубокая рецессия. Кстати, среди малообеспеченных потребителей 80% вернулись к допандемическому уровню просрочек по кредитам. Показатель продолжает расти. «Потребитель ведет себя разумно, но внимание ФРС к росту безработицы может сломить потребителя. Нужно быть осторожными», – комментируют финансисты. Сигнал идет со стороны фондового рынка. Как отметили в Bank of America, медвежий рынок официально закончился, так как S&P 500 вырос на 20% по сравнению с минимумом октября 2022 года. Некоторые ставят под сомнение новый призыв к бычьему рынку, но далее им придется поверить.Прогнозы рецессии Последние исследования показали, что мнение экспертов о возможности наступления рецессии в США меняется в течение последних семи месяцев. Согласно опросу CNBC, 54% респондентов прогнозируют рецессию в ближайшие 12 месяцев, с ориентиром на начало ноября. Этот прогноз отстает на два месяца по сравнению с предыдущим опросом и на пять месяцев относительно прогноза, сделанного в начале июня. В последних заявлениях ФРС отмечается, что они тщательно следят за отстающими индикаторами и готовы соответствующим образом корректировать свою политику. Существует разногласие между деловым сообществом и ФРС относительно скорости работы этих отстающих факторов. Финансовые директора предприятий отмечают замедление в потоке потребительских покупок, от заказов на покупку до складов, транспорта и производства. Они считают, что проблема заключается в отстающих факторах, из-за которых безработица значительно превышает 4%. Для замедления роста может понадобиться еще несколько месяцев. В обрабатывающей промышленности заявляют, что в настоящее время нет признаков рецессии. Если ФРС продолжит повышать ставки, это может привести к наступлению рецессии, и четвертый квартал кажется наиболее вероятным сценарием. Так что при желании и необходимости ЦБ может разок или два повысить ставку. Будет ли? Эксперты предупреждают о возможном начале рецессии, связанной с повышением ставок ФРС. Возрастание разногласий по поводу скорости работы отстающих факторов и замедления потребительских расходов вызывают тревогу среди финансовых директоров. Однако конечный результат будет зависеть от дальнейших действий и политики ФРС.Почему ставки вновь могут быть повышеныИ все же финансовые эксперты предвещают дальнейшее повышение ставок. Рэнди Кроснер, профессор экономики и бывший управляющий ФРС, подчеркнул, что хотя инфляция снижается, она все еще остается высокой. Он предсказывает несколько последующих повышений и ожидает, что ФРС будет продолжать свою ястребиную политику. На заседании в среду ЦБ скорее используя термин пропустить вместо паузы. Отмечается, что рынок труда продолжает оставаться напряженным, и рост заработной платы создал неповоротливую базу, которую нельзя просто отменить. Однако, помимо выгод, возникают опасения и риски. Кроснер согласен с финансовыми директорами, что существует риск резкого замедления экономики, которое модели не всегда могут предсказать. Он ссылается на возможность «двойного удара», где рост безработицы и снижение цен на недвижимость создают серьезные трудности для потребителей. Стабильность рынка жилья также оказывает влияние на экономическую ситуацию. В целом, финансовые директора и аналитики признают сложность текущей ситуации и отмечают ограниченные возможности ФРС в управлении процессом. Таким образом, появляется необходимость в осмотрительном подходе и поиске решений для предотвращения рецессии.Что ждать от EUR/USD Пара EUR/USD ненадолго достигла июньских максимумов после публикации инфляции в США. Котировка временно превышала отметку 1,0800. Сейчас все интересует вопрос, что будет дальше? Поэтому фокус на ФРС. Рынок предпочитает продавать доллары, но некоторые эксперты считают, что это не совсем та стратегия, учитывая предстоящее заседание FOMC. Желание сохранить риск до этого события, вероятно, будет низким. Снижение доходности краткосрочных облигаций США после публикации данных также может отражать мнение рынка о снижении вероятности дальнейшего повышения процентных ставок. Однако риск того, что эта идея будет опровергнута, остается. В итоге, ситуация на валютном рынке остается неопределенной, и трейдеры следят за данными и заседанием ФРС, чтобы определить будущую динамику курса EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы перешли к коррекции после данных по инфляции в США

Замедление инфляции дало стимул для дальнейшего роста акций на Уолл-стрит, но это не означает, что инвесторы полагают, что Федеральная резервная система закончила повышение процентных ставок. Вероятность июньского повышения оценивается всего лишь в 10%, но есть потенциал для июльского движения. Некоторые управляющие финансами считают, что Центральный банк все еще будет звучать ястребино, даже если в среду он приостановит свою кампанию ужесточения. Ожидается, что ФРС сообщит, что рынок не должен интерпретировать возможную паузу как конец цикла повышения. Несмотря на снижение индекса потребительских цен и базового индекса потребительских цен, ключевой индикатор цен продолжает расти.Фондовые индексы, перегретые бычьим ралли, перешли к коррекции после выхода данных по инфляции в США:Инфляция остается высокой, но Федеральная резервная система США (ФРС) готова приостановить повышение процентных ставок, поскольку тенденция движется в правильном направлении. Основной индекс биржи S&P 500 вырос четвертый день подряд, достигнув своего максимума с начала апреля. Компания Oracle Corp. также добилась рекордных результатов после того, как объявила, что ее бизнес облачных вычислений продолжает расти быстрыми темпами. Котировки облигаций резко упали, а доллар временно перестал расти на протяжении двух дней.Недавний глобальный опрос, проведенный Bank of America Corp., выявил, что инвесторы настолько заинтересовались искусственным интеллектом, что они «исключительно покупают» акции технологических компаний. Это проявилось в росте популярности Long Big Tech, которая была самой популярной сделкой среди 55% опрошенных.Однако, по мнению стратега BofA Майкла Хартнетта, управляющие фондами по-прежнему не уделяют акциям достаточного внимания. Это связано с тем, что определенные настроения, такие как уровень денежных средств, ожидания экономического роста и распределение активов, остаются «упрямо низкими». На самом деле инвесторы уже уменьшили распределение акций до пятимесячного минимума, несмотря на рост популярности технологических компаний.Новости на этой неделе:Решение ФРС по процентной ставке, пресс-конференция Джерома Пауэлла, средаОтчет МЭА по рынку нефти, средаПрезидент Европейского центрального банка Кристин Лагард проводит пресс-конференцию после решения по ставке, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, розничные продажиРешение Банка Японии по процентной ставке, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция не удивила чиновников ФРС. Падение золота

Инфляция в США продолжает снижаться, что дает Федеральной резервной системе возможность передохнуть от повышения процентных ставок на этой неделе. Индекс потребительских цен в мае вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым низким показателем с марта 2021 года. Инфляция в базовых услугах, за исключением жилья, категория, которую многие аналитики считают ключевой для прогноза, снизилась до самого низкого уровня на 15 мес: . Чиновники ФРС могут вздохнуть с облегчением в начале двухдневного заседания по вопросам политики, поскольку данные вторника пришли, как и ожидалось. Хотя они признают, что инфляция остается значительно выше их целевого уровня в 2%, центральный банк США все еще находится на пути к тому, чтобы пропустить повышение ставки в среду после 10 повышений подряд, решение, которое вполне может превратиться в длительную паузу.Цены на золото резко снизились после публикации данных об инфляции в США:«Этот отчет по индексу потребительских цен — это все, что нужно ФРС, чтобы сделать паузу..., — сказал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group. — Если эта траектория сохранится в июне, необходимость дальнейшего ужесточения уже позади».Трейдеры снизили вероятность повышения ставки на этой неделе после отчета и роста акций, хотя вероятность еще одного повышения в июле оставалась чуть выше 50%, согласно ценам свопов на индексы овернайт.Базовая инфляция — показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, который ФРС рассматривает как лучший показатель базового ценового давления — постоянно повышается. По данным Бюро статистики труда, эти цены выросли на 0,4% третий месяц подряд, что примерно вдвое превышает темпы до пандемии.Фондовые индексы перешли к коррекции после выхода новостей из США:Несколько политиков ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, дали понять, что они предпочитают пропустить повышение ставки на заседании 13 и 14 июня, оставив возможность для будущего ужесточения, если это необходимо. И независимо от того, поднимет ФРС снова или нет, она, скорее всего, будет сопротивляться снижению ставок в ближайшее время. Согласно свопам, инвесторы также снизили вероятность снижения ставки к концу года.В целом, аналитики согласны с тем, что Центральный банк оставит ставки без изменений в среду, но следующий отчет по индексу потребительских цен, который должен быть представлен в июле, сыграет ключевую роль в определении того, что ФРС предпримет на своем следующем заседании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс