Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Индекс доллара - возможно среднесрочно на понижение - ниже 100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не переживает из-за инфляции и заседания ФРС.

Биткоин уже два месяца торгуется в нисходящем канале. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Цена располагается четко посередине нисходящего канала и не предпринимает никаких попыток закрепиться выше него. Криптовалюта уже практически отработала свою первую цель – уровень 25 211$, но пока не видно ни одного сигнала на покупку. Нисходящая тенденция сохраняется, а биткоин может упасть еще ниже. На этой неделе фундаментальный фон сильный для всех рынков. К примеру, вчера в Штатах был опубликован достаточно резонансный отчет по инфляции, которая замедлилась уже до 4%, превысив ожидания трейдеров. Мы уже говорили, что быстрое падение инфляции снижает вероятность еще одного, дополнительного повышения ставки ФРС, а сегодня вечером как раз будут подведены итоги июньского заседания... Мы считаем, что вероятность нового ужесточения, несмотря на заявления Джеймса Буллард и нескольких его коллег по цеху, практически нулевая. Таким образом, вечером мы можем стать свидетелями первой за последний год паузы в цикле ужесточения монетарной политики. Для биткоина это хорошая новость, как и для всех рисковых активов. Ведь речь идет не только о паузе. Чем быстрее будет падать инфляция, тем быстрее ФРС перейдет к смягчению монетарной политики. Однако, как мы уже говорили ранее, подорожание криптовалюты на 100% с 15 000$ до 30 000$ должно было быть чем-то спровоцировано. И мы считаем, что рынок «авансом» отработал добрую половину позитивных факторов. То есть возможное смягчение в конце года или начале 2024 года уже отработано наполовину, как минимум. Зато сейчас началась война между SEC и двумя крупнейшими криптовалютными биржами Coinbase и Binance, которая непонятно чем завершится. Судебное разбирательство может привести к тому, что биржам запретят вести свою деятельность на территории США или же(в лучшем случае) оштрафуют на сотни миллионов долларов. Таким образом, в данное время для биткоина имеет значение суд над криптобиржами, а не решения ФРС по ставке или инфляция в США. Рынок четко показывает, что с таким фундаментальным фоном он не готов покупать биткоин. Конечно, это заявление не касается Microstrategy... На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$ с целью 25 211$. Теперь можно также добавить цель 24 350$. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. А значит можно оставаться в продажах с указанными целями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на отчете по инфляции и перед ФРС

EUR/USDEUR/USD показывает новый максимум недели и месяца после второго отчета по инфляции в США.Вышел отчет по оптовой инфляции PPI и показал снижение цен -0.3% за месяц.Вчера отчет показал замедление розничной инфляции до 5% в год.Все ждут решения ФРС сегодня вечером - все ждут, что ставку не изменят.В июле, тем не менее, ожидают повышения ставки, +0.25%.Мы ждем роста евро до 1.1100 или выше.Завтра ЕЦБ, ожидаем повышения ставки +0.25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Будет ли сегодня евро в тренде?

Вероятность неизбежной паузы в годичном цикле ужесточения политики ФРС была подтверждена вчерашними данными потребительской инфляции в США. Фактически в мае общий индекс потребительских цен вырос, а годовой показатель замедлился до самого медленного темпа с марта 2021 года. Но при этом в годовом исчислении инфляция, находящаяся на уровне 4,0%, по-прежнему вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%. Таким образом, такая ситуация лелеет надежды ещё на одно повышение ставок на 25 базисных пунктов в следующем месяце.В свою очередь, это по-прежнему поддерживает доходность казначейских облигаций США, которая соответственно поддерживает доллар. Тем не менее недавние ястребиные заявления многих членов Европейского центрального банка предполагают, что, несмотря на падение основного индекса потребительских цен еврозоны до 6,1% в мае, всё-таки присутствует возможность повысить стоимость заимствований.Также стоит напомнить, что завтра, в четверг, в еврозоне выйдет новость о ставке по депозитным средствам и решение по процентной ставке. А ещё на прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила о вероятности дополнительного повышения процентных ставок, так как до сих пор не появились явные доказательства того, что базовая инфляция достигла своего пика.Эти европейские события могут поддержать валюту Европы и оказать поддержку паре EUR/USD.Вероятно, при долгосрочной торговле трейдерам стоит подождать в стороне перед ключевыми событиями центрального банка США - решением FOMC сегодня и заседанием ЕЦБ в четверг.Ну а для тех, кто любит риск, присутствует вероятность того, что ФРС сделает паузу, и в этот момент евро может оказаться в позитивном тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: биткоин вырастет в 100 раз, а все альткоины исчезнут

Биткоин продолжает не слишком сильное снижение на 24-часовом ТФ к восходящей линии тренда. Коррекция продолжается уже несколько месяцев, что вполне нормально для первой криптовалюты в мире. Открытым остается лишь один вопрос: мы сейчас наблюдаем действительно коррекцию или начало нового «медвежьего» тренда? Бывший CEO Microstrategy, компании, которая когда-то давно ассоциировалась у всех с разработкой ПО, дал новый прогноз. По мнению Майкла Сэйлора, биткоин сначала вырастет в 10 раз, потом еще в 10 раз, а все остальные криптовалюты (стейблкоины, токены) исчезнут. Следует отметить, что подобные прогнозы господин Сэйлор дает с частотой примерно раз в две недели. Остается только недоумевать, зачем человеку, чья компания является крупнейшим известным держателем биткоина, постоянно настаивать на его многократном росте? Чего переживать, если биткоин вырастет в сто раз и сделает его не просто мультимиллионером, а мультимиллиардером? Такими темпами на всей планете Земля не хватит фиатных денег, чтобы купить все монеты биткоина по новой цене. Естественно, мы иронизируем, потому что каждый новый прогноз от очередного криптоэнтузиаста красивее предыдущего. Похоже, многие из них начали соревноваться друг с другом в дисциплине «дай наиболее сумасшедший прогноз по биткоину». Следует напомнить, что средняя стоимость покупки тех 130 тысяч монет, которые находятся на балансе Microstrategy, была около $29 800. Таким образом, на данный момент компания находится в убытке от своих биткоин-инвестиций. Господин Сэйлор также отметил тот факт, что индекс доминирования биткоина вырос в 2023 году с 40% до 48%, а биткоин станет спасением для стран с экономической нестабильностью. Он в очередной раз напомнил, что эмиссия биткоина ограничена, поэтому он не подвержен инфляции. Правда, он в очередной раз забыл упомянуть, что инфляция съедает часть стоимости денег постепенно и медленно, а вот биткоин может потерять 75% своей стоимости за полгода-год. Инфляцию можно спрогнозировать, подготовиться к ней, перевести свои деньги в другие активы, а вот цену биткоина, как показывает практика, спрогнозировать не получается, ибо еще в прошлом году все биткоин-энтузиасты пророчили «битку» $100 000, а потом дружно начали винить ФРС по всех бедах. Как будто ФРС обязана заботиться о биткоине, а не о долларе... На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням $25 211 и $24 350, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от $25 211, $24 350 или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: биткоин вырастет в 100 раз, а все альткоины исчезнут.

Биткоин продолжает не слишком сильное снижение на 24-часовом ТФ к восходящей линии тренда. Коррекция продолжается уже несколько месяцев, что вполне нормально для первой криптовалюты в мире. Открытым остается лишь один вопрос: мы сейчас наблюдаем действительно коррекцию или начало нового «медвежьего» тренда? Бывший CEO Microstrategy, компании, которая когда-то давно ассоциировалась у всех с разработкой ПО, дал новый прогноз. По мнению Майкла Сэйлора, биткоин сначала вырастет в 10 раз, потом еще в 10 раз, а все остальные криптовалюты(стейблкоины, токены) исчезнут. Следует отметить, что подобные прогнозы господин Сэйлор дает с частотой примерно раз в две недели. Остается только недоумевать, зачем человеку, чья компания является крупнейшим известным держателем биткоина, постоянно настаивать на его многократном росте? Чего переживать, если биткоин вырастет в сто раз и сделает его не просто мультимиллионером, а мультимиллиардером. С такими темпами, на всей планете Земля не хватит фиатных денег, чтобы купить все монеты биткоина по новой цене. Естественно, мы иронизируем, потому что каждый новый прогноз от очередного криптоэнтузиаста, красивее предыдущего. Похоже, что многие из них начали соревноваться друг с другом в дисциплине «дай наиболее сумасшедший прогноз по биткоину». Следует напомнить, что средняя стоимость покупки тех 130 тысяч монет, которые находятся на балансе Microstrategy, была около 29 800$. Таким образом, на данный момент компания находится в убытке от своих биткоин-инвестиций. Господин Сэйлор также отметил тот факт, что индекс доминирования биткоина вырос в 2023 году с 40% до 48%, а биткоин станет спасением для стран с экономической нестабильностью. Он в очередной раз напомнил, что эмиссия биткоина ограничена, поэтому он не подвержен инфляции. Правда, он в очередной раз забыл упомянуть, что инфляция съедает часть стоимости денег постепенно и медленно, а вот биткоин может потерять 75% своей стоимости за полгода-год. Инфляцию можно спрогнозировать, подготовиться к ней, перевести свои деньги в другие активы, а вот цену биткоина, как показывает практика, спрогнозировать не получается, ибо еще в прошлом году все биткоин-энтузиасты пророчили «битку» 100 000$, а потом дружно начали винить ФРС по всех бедах. Как будто ФРС обязана заботиться о биткоине, а не о долларе... На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням 25 211$ и 24 350$, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$, 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские фонды продолжают готовиться к рецессии

А пока фондовый рынок находится в ожидании решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, Кен Гриффин из Citadel, чей хедж-фонд в прошлом году заработал клиентам рекордные 16 миллиардов долларов, все больше внимания уделяет кредитной торговле, готовясь к возможной рецессии в США. «Мы гораздо более осторожны в отношении 2024 года», — сказал миллиардер-основатель Citadel, добавив, что крупнейшая экономика мира вряд ли избежит спада в этом году. «Мы будем рассматривать кредитные рынки как источник возможностей. Кредит должен стать значимой возможностью для заработка в конце этого года и в следующем году.Гриффин сказал, что его хедж-фонд уделяет особое внимание высокодоходному кредитному рынку, сочетая длинные и короткие стратегии. Он ожидает, что Федеральная резервная система еще раз поднимет процентные ставки в этом году, а затем приостановит повышение на длительный период времени.Текущий базовый прогноз ряда экономистов предполагает, что рецессия в США начнется в третьем квартале, в то время как многие аналитики оценивает вероятность ее наступления в течение следующих 12 месяцев в 65%.ПремаркетТот факт, что многие высокотехнологические компании переориентировались на ИИ помогает NASDAQ двигаться вверх в этом году семимильными шагами.Акции Advanced Micro Devices Inc. выросли на премаркете в США после того, как производитель чипов продемонстрировал запланированную линейку процессоров с искусственным интеллектом. Акции AMD на премаркете уже выросли на 3,07% практически перекрыв вчерашнее отрицательное закрытие на 3,12%.Tesla Inc. уже увеличила свою рыночную капитализацию на 240 миллиардов долларов за последние несколько недель роста и по всей видимости спрос утихать не собирается. На премаркете акции уже прибавили 5,3% после вчерашнего роста на 8,88% в ходе регулярной сессии.Акции Shell Plc выросли после того, как нефтяная компания заявила об увеличении дивидендов. На премаркете акции выросли на 2,14% и похоже, что рост продолжится. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей остаются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4320, откуда может произойдет рывок вновь к $4350. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4375, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску перед заседанием ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4320. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4290 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США замедляется, итоги заседания FOMC могут вызвать распродажу доллара. Обзор USD, NZD, AUD

Данные по потребительской инфляции в США соответствовали рыночным ожиданиям, снижение цен на бензин привело и к снижению общей инфляции до 4% г/г, что является самым низким значением с марта 2021 г. Базовый индекс снизился с 5.5% до 5.3%, оставшись на высоком уровне. В целом нужно отметить снижение инфляционного давления, на что указывают и опережающие индикаторы. Данные подтвердили уверенность рынка в том, что FOMC сегодня вечером откажется от очередного повышения процентной ставки, однако сохраняющийся высокий уровень базовой инфляции не исключает возможность повышения в будущем. Фьючерсы на ставку утром в среду показывали более чем 95% в пользу того, что ставка останется неизменной, ожидается еще одно повышение в июле, а с декабря FOMC начет цикл снижения. Рынки отреагировали на выход данных снижением доходности US Treasures, однако затем доходности пошли вверх по всему спектру рынка. Основное внимание вечером будет уделяться пресс-конференции главы ФРС Дж. Пауэлла, а также тому, какими будут точечные прогнозы по дальнейшей траектории ставки, именно эти события и вызовут как переоценку рыночных перспектив, так и реакцию рынка. Цены на нефть восстановили большую часть вчерашних потерь, чему способствовало смягчение политики в Китае и разговоры о дальнейших мерах стимулирования, дающие некоторую надежду на более сильные перспективы спроса на нефть. NZD/USD Счет текущих операций Новой Зеландии сократил дефицит с 9% до 8,5%, что оказалось неожиданностью. Прогноз предполагал рост дефицита на фоне замедления Китая, а также прогнозируемого правительством дефицита бюджета в размере 6,5% от ВВП. Сегодня вечером будут опубликованные данные по ВВП за 1 квартал, прогноз предполагает снижение на 0.2%, что равнозначно признанию технической рецессии. Но даже если данные окажутся лучше прогнозов, все равно они не смогут отменить того факта, что экономика Новой Зеландии находится на траектории замедления. Кроме того, опасность заключается и в замедлении темпов роста экономики крупнейшего торгового партнера – Китая. Новые кредиты в юанях составили 1360 млрд юаней против ожидаемых 1550 юаней, в то время как совокупное финансирование составило 1560 млрд юаней (ожидаемые 1900 млрд юаней). Рост непогашенной широкой кредитной базы замедлился с 10,0% г/г до 9,5%, что почти полностью повернуло вспять его восстановление после выхода из ковидных ограничений. Некоторая поддержка может быть получена через широкий пакет стимулирующих мер, которые, как сообщает Bloomberg, включают в себя более десятка мер, направленных на поддержку недвижимости и внутреннего спроса. Государственный совет КНР предположительно собирается обсудить эти меры уже в эту пятницу, но неясно, когда она будет объявлена или реализована. Позиционирование по NZD остается нейтральным, минимальный медвежий перевес по итогам отчетной недели -43 млн, расчетная цена направлена вниз. NZD/USD продолжает торговаться внутри медвежьего канала. Несмотря на то что на прошедшей неделе киви удалось немного укрепиться, тренд остается медвежьим и текущий рост мы считаем коррекционным. Предполагаем, что вероятная попытка добраться до верхней границы канала 0.6280/6300 может быть предпринята только в том случае, если сегодня FOMC продемонстрирует готовность смягчить ястребиный настрой. Если же этого не произойдет, то более вероятным выглядит завершение коррекционного роста и движение к нижней границе канала к значимой поддержке 0.5900. AUD/USD Исследование NAB Business Survey показало, что деловые условия в мае упали на 7 пунктов, до +8, отмечается снижение объемов поставок и занятости. Ожидается дальнейшее ухудшение условий бизнеса, однако с точки зрения инфляционных рисков затраты и отпускные цены немного выросли, а загрузка производственных мощностей осталась очень высокой, то есть риски дальнейшего роста инфляции сохраняются. Сегодня ночью будет опубликован отчет по занятости в Австралии в мае, а также выйдут данные по инфляционным ожиданиям от университета Мельбурна. Отчет по занятости может изменить прогнозы по дальнейшим действиям РБА, например, мягкий отчет может привести к тому, что РБА пропустит еще одно повышение в июле, это может вызвать распродажу аусси. Банк NAB предполагает, что РБА повысит ставку еще дважды, по 0.25% и в июле, и в августе, и доведет ее до 4.6%. Это приведет к еще более быстрому росту безработицы и угрозе технической рецессии. Снижение ставки начнется не ранее 2024 г., то есть в конце года спред доходностей будет меняться в пользу AUD, поскольку ФРС, предположительно, процесс сокращения ставки начнет раньше. Такие прогнозы могут спровоцировать рост спроса на AUD, но он, кроме показателей монетарной политики, должен быть поддержан еще и ростом глобального спроса, что в текущих условиях выглядит слишком зыбко. Рост внутреннего спроса в Австралии замедляется, что хорошо для сдерживания инфляции, то увеличивает угрозу рецессии. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 891 млн, до -3,767 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, однако расчетная цена, в первую очередь из-за изменения спреда доходностей после решения РБА возобновить цикл роста ставки, потеряла направление. AUD/USD в рамках коррекционного роста остановился в полушаге от сопротивления 0.6817. Если будет предпринята попытка его штурма и удастся закрепиться выше, то такое развитие событий изменит техническую картину и послужит основанием для смены прогноза. Пока же более вероятным выглядит формирование локальной вершины с последующим движением на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июньское заседание ФРС: три возможных сценария

Под занавес американской сессии среды Федрезерв объявит итоги своего июньского заседания. Основные долларовые пары застыли в ожидании вынесения вердикта, который определит судьбу гринбека как минимум в среднесрочной перспективе. Июньское заседание – отнюдь не проходное. Любое решение, даже самое ожидаемое спровоцирует повышенную волатильность среди валютных пар «мажорной» группы. Пара eur/usd, естественно, не станет исключением. Примечательно, что на рынке нет единого мнения относительно возможных итогов июньской встречи членов ФРС. С одной стороны, трейдеры уверены в том, что регулятор сегодня сохранит статус-кво. С другой стороны, дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики – туманны. Давайте же рассмотрим основные вероятные/маловероятные сценарии июньского заседания Федрезерва. Сценарий №1. Сохранение статус-кво и политика «открытых дверей» Как уже было сказано выше, рынок не сомневается в том, что американский регулятор сегодня оставит все параметры ДКП без изменений, и впервые с марта прошлого года нажмёт на педаль тормоза. И если до вчерашнего дня среди некоторых трейдеров ещё теплились определённые надежды на ястребиный исход (вероятность повышения ставки составляла 25-30%), то опубликованный во вторник отчёт по росту инфляции в США расставил «точки над и». Майский индекс потребительских цен отразил замедление инфляции в Штатах – как общей (в большей мере), так и базовой (в меньшей мере, но сейчас можно говорить о нисходящей тенденции). Сразу после релиза вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании выросла до 100%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Сегодня рынок «передумал» и всё-таки оставил минимальные шансы на реализацию 25-процентного сценария (вероятность составляет 5%). Почему рынок всё же не уверен на 100% – об этом мы поговорим чуть ниже. Здесь же мы будем отталкиваться от базового сценария, предполагающего сохранение ставки на прежнем уровне. Учитывая общую уверенность в реализации этого сценария, трейдеры могут либо проигнорировать, либо минимально отреагировать на сам факт выжидательной позиции, сосредоточив своё внимание на дальнейших перспективах ужесточения ДКП. Рассматриваемый сценарий предполагает сохранение ставки на прежнем уровне, но с дополнительной «опцией» возможного повышения на одном из последующих заседаний – в июле или сентябре. Чем прозрачней будет соответствующий намёк, тем сильнее будет реакция долларовых быков. Стоит отметить, что по оценкам многих экспертов, это наиболее вероятный сценарий. Именно поэтому лонги по паре eur/usd на данный момент очень рискованны. После вчерашнего инфляционного релиза покупатели пары, на мой взгляд, преждевременно стали праздновать победу. Сам факт замедления инфляции лишь максимально увеличил вероятность сохранения статус-кво в июне, но не более. Федрезерв, вероятно, «отсидится» в этом месяце, но допустит повышение ставки в дальнейшем, если инфляция вновь ускорится или же если темпы снижения инфляции замедлятся. Кроме того, регулятор может исключить вариант снижения ставки в этом году, опровергнув тем самым соответствующие слухи. Точечный прогноз (dot plot) в таком случае будет на стороне гринбека, так как укажет на ещё одно повышение ставки до конца текущего года. При реализации данного сценария многое будет зависеть от динамики инфляционного роста в июне-июле. Рост/снижение основных инфляционных индикаторов будут определять степень «ястребиности» ФРС в дальнейшем. Но в «моменте» данный сценарий окажет поддержку американской валюте, так как де-факто Федрезерв нажмёт на паузу, а не на кнопку «стоп». Сценарий №2. Сохранение статус-кво без ястребиных намёков Второй сценарий предполагает сохранение процентной ставки на прежнем уровне без дополнительных намёков относительно её повышения в обозримом будущем. Скажем прямо – это маловероятный, но всё же весьма возможный вариант развития событий. Федрезерв может акцентировать своё внимание на побочных эффектах агрессивной политики: банковский кризис, рост безработицы (напомню, что уровень безработицы растёт уже второй месяц подряд), провальные индексы ISM, ухудшение прогнозов со стороны компаний, угроза рецессии. В этом контексте ФРС может фактически заявить о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, представив возможное повышение ставки в дальнейшем как событие экстраординарного характера. В таком случае гринбек окажется под сильным давлением, так как согласно упомянутому выше инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам июльского заседания составляет 62% (при условии сохранения в июне статус-кво). Если риторика ФРС сегодня будет носить «завершающий» характер, данная вероятность заметно снизится. Сценарий №3. Ястребиный сюрприз Необходимо сразу отметить, что «ястребиный сценарий» - наиболее маловероятный из всех возможных. И всё же полностью его исключать нельзя. Напомню, что до наступления так называемого «режима тишины» некоторые представители ФРС озвучивали ястребиные сигналы, призывая коллег к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Например, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявляла о том, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. Глава ФРБ Далласа Лори Логан поддержала свою коллегу, отметив, что поступающие данные «поддерживают повышение ставки на следующем заседании». Сомнения относительно возможной паузы озвучили Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Джон Уильямс. Представители ястребиного крыла ФРС указывали прежде всего на базовый индекс PCE который в конце мая вышел в «зелёной зоне». С сентября по декабрь прошлого года этот важнейший инфляционный показатель последовательно снижался (с отметки 5,2% до 4,6%). Затем, в январе и феврале, он выходил на уровне 4,7%, а в марте вернулся на декабрьский уровень 4,6%. Однако в апреле индекс снова оказался на отметке 4,7%, при прогнозе спада до 4,5%. Стоит отметить, что «ястребиный» сценарий на сегодняшний день действительно маловероятен – согласно CME FedWatch Tool, вероятность его реализации составляет всего 5%. Но полностью и абсолютно его исключать нельзя, учитывая позицию ряда представителей ФРС. Выводы Большинство экспертов валютного рынка уверены в том, что Федрезерв сегодня сохранит статус-кво, но при этом даст понять, что ЦБ по-прежнему готов возобновить повышение ставки на следующих заседаниях, если поступающие экономические данные будут говорить о сохранении стабильной инфляции и напряженной ситуации на рынке труда. Такой результат окажет поддержку гринбеку, несмотря фактическую паузу – первую с марта прошлого года. При этом сценарий №2 (сохранение статус-кво + отсутствие внятных намёков на повышение ставки в обозримом будущем) также весьма вероятен, учитывая осторожную позицию Джерома Пауэлла (которую он озвучил в мае) и снижение индекса потребительских цен. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 июня: фондовый рынок США растет на ожиданиях паузы

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе после вчерашнего очередного ралли, поскольку трейдеры настроены на то, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявит сегодня о приостановке кампании по повышению процентной ставки. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2% после четвертого подряд роста — самого продолжительного роста с начала апреля. Высокотехнологический NASDAQ также торгуются в +0,3%. В Европе ралли майнеров помогло Stoxx 600 вырасти до самого высокого уровня за три недели.Вчерашние данные, показывающие замедление инфляции в США, как подтверждение того, что Федеральный комитет по открытым рынкам сегодня примет решение сохранить ставки в диапазоне 5%-5,25%. Своп-трейдеры оценивают вероятность повышения всего в 10%, но все же видят потенциал для июльского движения вверх – особенно учитывая, что инфляция по-прежнему более чем в два раза превышает цель центрального банка. Сегодня также нас ждет отчет по ценам производителей США, что также может помочь определиться с выбором Федеральной резервной системы.Ожидается, что Пауэлл будет придерживаться относительно ястребиного тона на пресс-конференции, чтобы предотвратить голубиную реакцию рынка, подчеркивая, что инфляция все еще слишком высока. Также прогнозируется, что ФРС сохранит возможность для повышения в июле.На этом фоне доходность казначейских облигаций стабилизировалась после роста 2-летних бумаг до самого высокого уровня с марта. Индекс доллара держится около месячного минимума. Также нужно понимать, что дальнейшие действия ФРС будут зависеть от данных. Учитывая агрессивную политику комитета, которая продолжается 15 месяцев подряд, те эффекты, которая она дала еще не полностью повлияли на экономику, и в том числе инфляцию. Поэтому пауза хоть и важна, однако это не говорит о том, что центральный банк полностью достиг своих целей и теперь намерен отойти в сторону. Многие экономисты также ожидают, что заявление ФРС подвергнется ястребиной корректировке, что приведет к пересмотру ожиданий еще дальнейшего ужесточения на ближайших заседаниях – это хорошо для фондового рынка, что может привести к еще одному ралли. На других рынках нефть продолжает торговаться у минимумов, лишь немного от них отскочив, а золото все также заперто в канале.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей остаются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4320, откуда может произойдет рывок вновь к $4350. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4375, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску перед заседанием ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4320. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4290 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2613 совпал с началом движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта далее по тренду. В результате движение вверх составило около 40 пунктов.Во второй половине дня нас ждут цифры по ценам производителей в США, а также решение ФРС по процентным ставкам. Лично я ставлю на дальнейший рост фунта и буду опираться на сценарии с покупкой. Абсолютно неважно, что там скажет Пауэлл, так как у нас есть Банк Англии с его агрессивной политикой процентных ставок. Однако достаточно голубиная риторика председателя ФРС раззадорит рынок, что приведет к дальнейшему укреплению фунта. Поэтому, несмотря на показатели индикатора MACD, буду покупать по сценарию №1. Если же по какой-то причине фунт упадет, покупать буду, опираясь на сценарий №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2703 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2703 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться при слабых данных по инфляции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2614, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2650 и 1.2703.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2614 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2558, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли возрастет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2650, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2614 и 1.2558.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0798 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался прав. На фоне низкой волатильности перед важными данными и решения ФРС трейдеры предпочли не форсировать события. Во второй половине дня нас ждут цифры по инфляции в США, а также решение ФРС по процентным ставкам. Лично я ставлю на дальнейший рост евро и буду опираться на сценарии с покупкой. Если Пауэлл объявит о том, что вполне возможно ставки достигли своих максимумов – полет евро вверх обеспечен, так что, несмотря на показатели индикатора MACD, буду покупать по сценарию №1. Если же ничего толкового и определенно нового мы не услышим, евро получит все шансы на то, чтобы просесть, так как в недавнем росте EUR/USD сегодняшняя пауза уже учтена. В таком случае покупать буду, опираясь на сценарий №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0815 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0865. В точке 1.0865 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен и дальше при замедлении инфляционного давления в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0773, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0815 и 1.0865.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0735, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли будет очень сильное после решение ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0815, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0773 и 1.0735.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 14.06.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, NZD/USD развивает с начала месяца восходящую динамику, двигаясь к зоне баланса и ключевым уровням сопротивления 0.6230 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6258 (ЕМА50 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). Успешный пробой уровня сопротивления 0.6170 (ЕМА50 на дневном графике), который цена преодолевает в настоящий момент, станет в этом случае подтверждающим сигналом нашего предположения. Пробой же уровня сопротивления 0.6258 может спровоцировать дальнейший рост в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6488 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50%), 0.6555 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, хотя для прорыва в зону глобального бычьего рынка цене необходимо преодолеть уровень сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 61,8%). В альтернативном сценарии NZD/USD возобновит снижение. Пробой уровня поддержки 0.6148 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6110 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. Среднесрочная цель снижения – минимум года 0.5990, отметка 0.5975 (уровень Фибоначчи 23,6%), 0.5900 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6148, 0.6110, 0.6100, 0.6090, 0.6000, 0.5990, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6170, 0.6200, 0.6210, 0.6230, 0.6258, 0.6300, 0.6310, 0.6390, 0.6488, 0.6500, 0.6555, 0.6720 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по ВВП, которые совпали с прогнозами экономистов и по объему промышленного производства Великобритании, оказавшегося хуже ожиданий, не сильно навредили фунту. Теперь все будут ждать решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что комитет сделает первую паузу за последние 15 месяцев в цикле ужесточения денежно-кредитной политике, что хорошо для британского фунта и плохо для американского доллара. Многое будет зависеть от заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что может ограничить восходящий потенциал фунта. Но тот факт, что Банк Англии на следующей неделе точно повысит ставки, делает пару GBP/USD более привлекательной.Действовать буду на снижении GBP/USD, которое может произойти после выхода отчета по ценам производителей США. Формирование ложного пробоя в районе 1.2620 даст сигнал на покупку в продолжение бычьего тренда с целью выхода на новый максимум 1.2675. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона не оставят шансов продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением на 1.2709, что укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2755, куда мы можем добраться после итогов заседания ФРС.При сценарии снижения фунта в район 1.2620 и отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. Сохранение инфляции производителей в США на высоком уровне также ограничит восходящий потенциал фунта. В таком случае отложу вход в рынок до поддержки 1.2574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы ничего не могут противопоставить агрессивным действиям быков, так что с короткими позициями в текущих условиях лучше всего не торопиться. Вся надежда теперь – на сильную инфляцию в США, которая поможет защитить 1.2675, куда сейчас направляется фунт. Короткие позиции там буду открывать только после формирования ложного пробоя, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2620, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут шансы на коррекцию вниз, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2574. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2675, а все к этому и идет, покупатели продолжат доминировать. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2709. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от майского максимума в районе 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 25-30 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056, до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257, до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции, до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2590.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сделает ли ФРС паузу?

Вчера BLS - Бюро статистики труда - были опубликованы самые свежие данные майской инфляции. По данным очевидно, что инфляция снизилась до того уровня, который не наблюдался последние два года. Благодаря снижению инфляции появилась вероятность того, что Федеральная резервная система не повысит ставки, а возьмёт паузу в повышении.По вычислению инструмента CME FedWatch Tool, 91,9% вероятности, что ФРС возьмет паузу на текущем заседании FOMC.Индекс потребительских цен за месяц вырос всего на 0,1%. В результате по сравнению с апрельскими показателями в 4,9% годовой уровень в мае составил 4%.Однако показатели базового ИПЦ, не включающие в себя расходы на продукты питания и энергию, были совсем другие. По сравнению с предыдущим месяцем Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,4%. А по сравнению с прошлым годом на 5,3%.Также в отчёте отмечено, что средний почасовой заработок с поправкой на инфляцию за месяц вырос на 0,3%. А в годовом исчислении реальные доходы выросли на 0,2%. Важным отличием во вчерашнем отчёте ИПЦ является разница между общим и базовым уровнями инфляции. Ещё недавно общая инфляция превышала показатели базовой инфляции. Вчерашний отчёт повлиял на основные классы активов финансовых рынков.Основные индексы в США закрылись умеренным ростом.Доллар также потерял в цене, опустившись на 0,346%, доведя индекс доллара почти до 103.Аналитики и экономисты сошлись во мнениях, что на июньском заседании FOMC ставка останется без изменений. Но члены ФРС составят условия, при которых на июльском заседании ставки могут повысить снова.Согласно инструменту CME FedWatch Tool, на июльском заседании FOMC, которое состоится 26 июля, ставка может быть повышена от a% на 62,5%. А вероятность приостановки повешения ставки составила 33%. И также вероятность повышения ставки наполовину составила 4,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Евро возвращается к недельному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0795 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0795 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все ждут решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ожидается, что комитет сделает первую паузу за последние 15 месяцев в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, что хорошо для европейской валюты и плохо для американского доллара. Многое будет зависеть от заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который наверняка повторит майскую речь о том, что борьба с инфляцией еще не закончена, что может ограничить восходящий потенциал евро. Но в более среднесрочной перспективе для EUR/USD открывается хорошая возможность дальнейшего роста. Не стоит также забывать и про данные по индексу цен производителей США. Рост показателя может привести к падению евро в моменте, чем и советую воспользоваться для открытия длинных позиций. Действовать буду на снижении и ложном пробое в районе поддержки 1.0777, образованной по итогам сегодняшнего дня и где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей. Это даст шанс войти в длинные позиции с целью еще одного роста к уровню 1.0822. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона необходимы покупателям, так как только это укрепит спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего уровня 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0777 давление на евро вернется, но не думаю, что сохранится надолго. Формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734, минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведям пока не на что опереться, поэтому все попытки продавить евро ниже терпят крах. Все определят данные по инфляции в США и заявления председателя Пауэлла, так как решение ФРС очевидное. По этой причине с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только после очередного неудачного закрепления выше сопротивления 1.0822. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к 1.0777, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0822, а, скорей всего, так оно и будет, спрос на евро только усилится, что может привести к более мощному рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до нового уровня сопротивления 1.0870. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757, до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0810.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: до заседаний ЦБ и после

Доллар остается под давлением накануне публикации решения ФРС по процентной ставке. Ее заседание началось во вторник и завершится сегодня публикацией в 18:00 (GMT) этого решения. Мнение большинства экономистов и участников рынка остается прежним – руководители ФРС возьмут паузу и не станут повышать процентную ставку. Это мнение было подкреплено вчерашней публикацией данных по инфляции в США. Они, как известно, вместе с данными по ВВП и рынку труда являются ключевыми для руководства ФРС при определении параметров монетарной политики. Если рынок труда в США остается сильным и позволяет руководителям ФРС повышать процентную ставку и дальше (о взаимосвязи уровней безработицы и процентной ставки ФРС мы рассуждали в нашем обзоре Доллар: Внимание на ФРС?), то слабый рост ВВП и замедление инфляции фактически устраняют смысл в необходимости дальнейшего повышения процентной ставки. Так, майский отчет о состоянии экономики США подтвердил прогнозы о её замедлении. Вторая оценка ВВП США за 1-й квартал хоть и оказалась лучше первой и ожиданий, все же рост экономики в +1,3%, который в 2 раза ниже роста в предыдущем квартале (+2,6%), сигнализирует о перспективе наступления рецессии уже во второй половине этого года. Экономисты отмечают, что «помесячная динамика говорит о начале замедления ближе к концу 2022 года» на фоне снижения внутреннего потребления и спада в капвложениях, которые также оказались хуже ожиданий. Что касается вчерашнего отчета Бюро трудовой статистики США, то он указал на снижение в мае годового показателя CPI с 4,9% до 4,0% (прогнозы предполагали рост на 4,1%). При этом базовый CPI (продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки) замедлился до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Данный отчет почти не оставил сомнений в том, что сегодня ФРС оставит процентную ставку без изменений, на уровне 5,25%. Тем не менее комментарии главы ФРС Пауэлла могут значительно отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной динамике доллара. Участники рынка хотят услышать от него мнение относительно дальнейших планов ФРС. Интерес также будет представлять отчет ФРС с прогнозами по инфляции и экономическому росту на ближайшие два года и, что не менее важно, индивидуальные мнения членов FOMC по процентным ставкам. В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция FOMC (Комитета по открытым рынкам ФРС), которая может значительно повысить волатильность рынка. Любые неожиданные заявления Пауэлла на тему кредитно-денежной политики ФРС вызовут рост волатильности не только в котировках доллара, но и на американском фондовом рынке. Между тем участники рынка, следящие за котировками новозеландского доллара и пары NZD/USD, сегодня получат новую пищу для размышлений относительно перспектив динамики этих инструментов. В 21:45 (GMT) Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет с данными по ВВП страны за 1-й квартал 2023 года (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.06.2023 – 18.06.2023). Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Резервного банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики. Ожидается снижение ВВП в 1-м квартале 2023 года на -0,1% (после падения на -0,6% в 4-м квартале 2022 года), но рост в годовом выражении на +2,6% (после значения показателя в +2,2% в 4-м квартале 2022 года). Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Добавим также, что накануне Национальная статистическая служба Новой Зеландии опубликовала отчёт о расходах по электронным картам, который используется при оценке потребительского спроса. Здесь негативная динамика наблюдалась почти во всех отраслях экономики (кроме сферы услуг). Это говорит о продолжающемся снижении цен в основных категориях товаров, что ослабляет давление на ЦБ страны в вопросе о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, и это негативный для NZD фактор. Данные же по новозеландскому ВВП хуже прогноза/предыдущих значений также негативно отразятся на котировках NZD. С технической же точки зрения пара NZD/USD развивает с начала месяца восходящую динамику, двигаясь к зоне баланса и ключевым уровням 0.6230, 0.6258. Пара корректируется после значительного падения в конце прошлого месяца, когда стали известны итоги заседания РБНЗ. Руководители ЦБ Новой Зеландии повысили в очередной раз уровень процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,50%, отметив в сопроводительном заявлении, что инфляция по-прежнему остаётся значительно выше целевых уровней. При этом давление на рынке труда остаётся достаточно высоким, что только усугубляет ситуацию с ростом цен. Это позволяет и дальше проводить жёсткую монетарную политику (подробнее см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 14.06.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара протестировала зону сопротивлений 1,0789 – 1,0806 и дотянулась до дневного среднесрочного тренда (1,0821), но к концу дня вернулась назад и закрыла рабочие сутки в районе 1,0789 (недельного среднесрочного тренда). В результате выводы и ожидания не претерпели существенных изменений. Пробой встреченной зоны сопротивлений откроет дорогу к следующим ориентирам, которыми на данном участке служат недельные уровни и заключительный рубеж дневного мёртвого креста (1,0866-62), а также месячный среднесрочный тренд (1,0901). Отбой вернёт пару в район поддержек 1,0746 (дневной краткосрочный тренд) – 1,0717 (заключительный уровень недельного креста), с последующим обновлением минимального экстремума (1,0636). Н4 – Н1На младших таймах пара отработала цель на пробой облака Н4 по первому целевому ориентиру (1,0812), после чего ушла в коррекцию. Сейчас тестируется поддержка центрального Пивот уровня дня (1,0791). Наиболее значимым ориентиром для коррекции всегда служит недельная долгосрочная тенденция (1,0759). Пробой и закрепление ниже способны изменить действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами для развития снижения являются поддержки классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на 1,0758 – 1,0722 – 1,0689. В случае завершения коррекции и продолжения подъёма внимание внутри дня будет направлено на прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0827 – 1,0860 – 1,0896). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение обновили максимум прошлой недели и продолжают подъём. Следующими повышательными ориентирами на этом пути в сложившейся ситуации служат максимальный экстремум мая (1,2678) и месячное сопротивление (1,2760). Зона поддержек, объединившая сразу несколько дневных уровней и недельный краткосрочный тренд (1,2492), сохраняет сегодня своё значение и расположение. Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение. Они обновили максимум и развивают восходящий тренд. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,2653 – 1,2697 – 1,2772). Ключевые уровни сегодня выполняют роль поддержек, располагаясь в диапазоне 1,2578 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2538 (недельная долгосрочная тенденция). Если случится закрепление под ключевыми уровнями поддержек, то может смениться действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Ориентирами для снижения внутри дня при этом станут поддержки классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,2534 – 1,2459 – 1,2415. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бычий импульс Биткоина не удался: медвежий тренд усиливается?

Первое важное событие текущей недели отгремело и принесло еще больше позитива на мировые финансовые рынки. Вслед за уровнем инфляции свое слово должна сказать ФРС, и есть все основания полагать, что это здесь позитивные прогнозы также сбудутся.Несмотря на царящий позитив на мировых рынках, Биткоин и другие криптовалюты находятся под мощным давлением продавцов. Первый бычий импульс BTC был полностью поглощен продавцами, что может означать усугубление коррекционных тенденций. Вместе с тем вполне вероятно, что у криптовалюты будет еще одна возможность возобновить восходящее движение.Реакция ФРС Мировые финансовые рынки ожидали данных по инфляции США, чтобы получить представление о дальнейших действиях ФРС. Согласно прогнозам, инфляция должна была снизиться с 4,9% до 4,1. Результаты превзошли ожидания, и индекс CPI снизился до 4%, что стало причиной дополнительного позитива.Вслед за данными по ИПЦ должно последовать заявление от ФРС, которая с большой долей вероятности объявит о паузе в цикле повышения ставки. Учитывая слабый рынок труда и падающую инфляцию, более 95% инвесторов уверены, что ставка останется на прежнем уровне. Для рынков это позитивная новость, так как пауза позволит увеличить ликвидность и дать больше простора для восстановления экономической деятельности.Заседание ФРС и озвученные тезисы будут иметь решающее значение на состояние экономики США и мира в ближайшее время, а потому стоит ожидать очередной этап всплеска волатильности. Для Биткоина и рынка криптовалют это второй шанс совершить бычий рывок к уровню $26,5k.Медвежий тренд на рынке Биткоина? Биткоин позитивно отреагировал на значительное снижение уровня инфляции, однако реализовать бычий импульс активу не удалось. За последние 24 часа цена BTC изменилась всего 1% при упавших до $12 миллиардов объемах торгов. В моменте криптовалюте удалось достичь уровня $26,5k, но впоследствии продавцы вытеснили покупателей и продавили цену к $25,9k.В результате на дневном графике BTCUSD сформировалась неуверенная свеча "доджи". Несмотря на то что вчерашний день проходил на фоне крайне позитивных известий, можно сказать, что продавцы доминировали над покупателями. Биткоин-быкам не удалось развить восходящее движение, и как результат оно было поглощено медвежьими объемами.По состоянию на 14 июня актив торгуется вблизи уровня $25,9k. Результаты заседания ФРС могут стать еще одним катализатором для бычьего движения, но вчерашняя реакция продавцов может значительно сократить наращивание бычьих объемов. Это означает, что сегодняшнее восходящее движение может быть слабее вчерашнего.Анализ BTCUSD Последние четыре дня мы наблюдаем равенство быков и медведей. При этом за последние два дня именно покупатели нарастили объемы и пошли на ретест важных уровней сопротивления. Вполне вероятно, что под аккомпанемент заявлений ФРС быки пойдут в очередную атаку на уровень $26,5k. Технические индикаторы указывают на консолидацию с нарастающими бычьими сигналами. Индекс RSI движется по флэту, но стохастик завершил бычье пересечение, что может указывать к очередному этапу восходящего движения. Ключевой целью для быков станет закрепление и удержание выше уровня $26,5k для дальнейшего движения на $27k.Несмотря на царящий позитив, медведи также пойдут в атаку и попытаются окончательно продавить цену ниже уровня $25,5k. Это откроет дорогу к основной цели продавцов – области $24,6k-$25k, где проходит основание восходящего тренда криптовалюты.ИтогиБычий рынок Биткоина оживает благодаря позитивным новостям, однако развитие восходящего движения маловероятно, пока актив находится под линией нисходящего тренда. Бычьи объемы недостаточны для того, чтобы закрепиться выше $26,5k, а потому с большой долей вероятности Биткоин останется в текущем диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото бродит по краю пропасти

Золото продолжает консолидироваться в преддверии оглашения результатов июньского заседания FOMC. Пауза в процессе ужесточения денежно-кредитной политики придает оптимизма «быкам» по XAU/USD. Однако тот факт, что ставка по федеральным фондам останется на повышенных уровнях надолго, напротив, погружает покупателей в глубокую печаль. Не помогает им информация с рынка физического актива. Если цены на драгметалл продолжат расти в Индии, продажи переработанных слитков увеличатся на 20% и достигнут предыдущего рекордного максимума в 19,5 т. Он был зафиксирован в 2019. При этом сокращение импорта золота со стороны страны, одного из крупнейших потребителей золота в мире, в теории должно оказать понижательное давление на XAU/USD. Тем более что Банк Турции в мае продал еще 63 т драгметалла с целью поддержки стремительно дешевеющей лиры. По итогам весны его запасы золота сократились на 159 т до 428 т.Светлым пятном являлись в мае запасы ETF. Они увеличились на $1,9 млрд. С марта показатель вырос на $4,3 млрд. До этого в апреле 2022 до переломного момента в марте 2023 имели место оттоки на $27,2 млрд. Вместе с тем на рынке циркулируют слухи, что майские притоки капитала в ориентированные на золото специализированные биржевые фонды были обусловлены опасениями по поводу потолка госдолга и потенциального дефолта США. После достижения соглашения между республиканцами и демократами эти страхи исчезли с рынка, что может негативно отразиться на ETF.Динамика запасов золотых ETFУвы, но в силу незначительных по сравнению с бумажным рынком масштабов рынок физического актива никогда не влиял на цены на драгметалл так же сильно, как монетарная политика ФРС и связанные с ней курс доллара и доходность казначейских облигаций США. Релиз данных по американской инфляции не смог внести ясность в перспективы XAU/USD. Несмотря на серьезное замедление потребительских цен до 4%, что более чем вдвое меньше пика в 9,1% в этом цикле, базовая инфляция сократилась незначительно. Это обстоятельство поддерживает идею длительного удержания ставки по федеральным фондам на высоком уровне. Даже если она не вырастет в июне. Плохая новость для золота. Динамика американской инфляцииВ среднесрочной перспективе устойчивость американской экономики, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июле и снижение рисков рецессии в Штатах создают встречный ветер для XAU/USD. Поэтому шансы на развитие коррекции к восходящему тренду я оцениваю выше, чем вероятность восстановления «бычьей» тенденции. Краткосрочно судьбу драгметалла решил заседание FOMC. Если риторика Джерома Пауэлла покажется инвесторам «ястребиной», золоту не позавидуешь. Технически на дневном графике анализируемого актива имеет место паттерн Всплеск и полка. Покупки золота имеет смысл осуществлять в случае успешного штурма верхней границы диапазона консолидации $1938-1983 или полки. Для продаж подойдет прорыв поддержки на $1938 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс