Снижение инфляции в США приведет к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 14 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0720 приведет к росту евро в район 1.0747 и 1.0800 Прорыв 1.0688 приведет к распродажам евро в район 1.0654 и 1.0614 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2168 приведет к росту фунта в район 1.2215 и 1.2265 Прорыв 1.2125 приведет к распродажам фунта в район 1.2082 и 1.2048 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Изменение объема промышленного производства Италии Индекс потребительских цен Испании Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2093 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня дал сигнал на покупку, но движение вверх составило около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2093 привел к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары почти на 40 пунктов. Защита быками 1.2055 во второй половине дня позволила получить отличную точку входа уже на покупку фунта, с последующим рывком к 1.2093. Закрепление выше и этого диапазона вылилось в еще один сигнал на покупку и рывок GBP/USD к 1.2177.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Фунт обновляет месячные максимумы и все, что может ему сейчас помешать – слабые данные по рынку труда Великобритании. Сегодня ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы в Великобритании и изменению уровня среднего заработка. Негативные показатели наверняка приведут к коррекции пары уже в первой половине дня, поэтому акцент покупателям советую расставить на ближайшей поддержке 1.2125. Лишь ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.2168 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2215. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2215 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2265, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2321, обновление которой будет возможно лишь после данных по инфляции в США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2125, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2082, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2048 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2168, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда слабых отчетов по рынку труда Великобритании образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2125. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2082, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2048, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2168 бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют вернуть рынок под свой контроль, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2215. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2215. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2082.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65750-0.65950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66165.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66665.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.03.2023-0.65665. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65270.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66165-0.66665, Take Profit 1-0.65665, Take Profit 2-0.65270. NZDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61250-0.61350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62196.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61746.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.03.2023- 0.62646. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63561.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61746-0.62196, Take Profit 1-0.62646, Take Profit 2-0.63561. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37600-1.38000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.38150-1.38350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37868.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37217.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.03.2023- 1.38526. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39325.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37217-1.37868, Take Profit 1-1.38526, Take Profit 2-1.39325.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0731 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0666 увенчалась успехом, после чего движение вверх составило более 30 пунктов. Прорыв и тест 1.0699 во второй половине дня вместе с сигналом на покупку позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Все самое интересное нас ожидает во второй половине дня, так что в ходе европейской сессии евро может даже немного скорректироваться после выхода незаурядной статистики по изменению объема промышленного производства Италии и индексу потребительских цен Испании. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза также не изменит расстановку сил, как это сделают данные по инфляции в США. О них мы поговорим во второй половине дня. По этой причине с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение и ложный пробой в районе новой поддержки 1.0688, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0720, которое быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят дотянуться до 1.0747 – максимум этого месяца, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0775. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0800, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по инфляции в США, что засвидетельствует дальнейшее выстраивание бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0688, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие, которое сохранится до выхода важных отчетов по инфляции. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0654 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вернули 1.0720, но пока активного движения вниз от этого уровня не видно. Скорей всего быки попытаются пробиться выше этого диапазона в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0720, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район 1.0688. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0654. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0720, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0747. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0775, либо еще выше – от 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0688. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DAX, D1: ожидается значительное снижение. Прогноз на 14 марта 2023 г.

Цена пробила линию восходящего тренда, что указывает на возможное значительное движение вниз. Также наблюдается сильная медвежья дивергенция по отношению к Стохастику, что усиливает наш медвежий прогноз. Тем не менее, уровень 14,877, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, выступает в качестве поддержки, которую необходимо пробить, чтобы цена упала. Кроме того, цена должна пересечь облако Ишимоку, чтобы набрать сильный нисходящий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: причины ралли и перспективы дальнейшего роста

Понедельник был нетрадиционно волатильным на финансовых рынках после того, как в пятницу начались проблемы в банковском секторе США. Пока власти в выходные предпринимали меры для того, чтобы не допустить заражения системы после краха Silicon Valley Bank, главная криптовалюта проявила чудеса волатильности. В итоге на момент написания обзора она уже поднималась выше 24 600 долларов за монету. Что происходит, будем разбираться ниже. Что стало драйвером для роста BTCBitcoin за последние 24 часа вырос на 18%, даже несмотря на усиление последствий краха Silicon Valley Bank. Главная криптовалюта зарегистрировала самый большой дневной прирост почти за месяц.Причины роста до сих пор неясны, особенно потому, что криптовалюты часто падают в периоды волнений на финансовых рынках. Но всплеск произошел на фоне короткого сжатия, которое исторически приводило к росту цен. Данные Coinglass показывают, что в понедельник трейдеры ликвидировали криптовалютные позиции на сумму 300 миллионов долларов. Ликвидации на общую сумму 140 миллионов долларов пришлись на короткие позиции по Bitcoin.Аналитики предполагают, что ралли на крипторынке в текущих условиях происходит на фоне того, что некоторые инвесторы осознают хрупкость центральной банковской системы. Поэтому криптовалюта реагирует на ожидаемое изменение условий ликвидности должным образом».Рискованные активы выросли в понедельник после того, как регулирующие органы США заявили в воскресенье, что создадут национальный банк страхования вкладов для защиты застрахованных вкладчиков Silicon Valley Bank.Именно сейчас рынок считает, что рельсы между криптографией и TradFi исчезли, поэтому мы видим, как трейдеры покупают то, что осталось от рынка, и готовы платить премию, — отмечают эксперты. Ускорение ралли в понедельник вызвано еще и тем, что президент Джо Байден заявил, что призовет Конгресс и банковские регуляторы ужесточить правила для финансовых учреждений после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.Байден спасает крипторынок?Стоит отметить, что сегодня Bitcoin вырос на 6% через несколько минут после того, как президент США Джо Байден заверил, что американская банковская система «безопасна».Многие альткоины последовали за главной криптовалютой, в том числе Ether (ETH), Binance Coin (BNB) и Cardano (ADA).Недавний крах Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвал сильную панику, что могло привести к эффекту домино в этом секторе.В своей речи президент США Джо Байден заявил, что американцы должны доверять местной банковской системе, назвав ее «безопасной».Он также заверил, что депозиты клиентов остаются доступными, а это означает, что малые предприятия «могут вздохнуть спокойнее, зная, что они смогут платить своим работникам и оплачивать свои счета».«Каждый американец должен быть уверен, что его вклады будут там, если и когда они им понадобятся», - отметил президент США.Байден коснулся кризиса с бывшим гигантом — Silicon Valley Bank, подчеркнув, что «налогоплательщики не понесут никаких убытков». Вместо этого деньги будут поступать от сборов, которые банки распределяют в Фонд страхования вкладов.Однако инвесторы обанкротившегося учреждения потеряют свои средства, потому что «капитализм так устроен», пояснил он:«Они сознательно пошли на риск, и когда риск не окупился, инвесторы потеряли свои деньги». В результате обнадеживающей риторики общая капитализация рынка криптовалют выросла на 12% до $1,09 трлн.Что будет дальше с BitcoinТо, что происходит на рынке криптовалют сейчас, для многих оказалось неожиданностью, равно как и сами новости. Что будет дальше, когда эффект новостей затухнет?С технической точки зрения, мы опять вернулись к барьеру в 25 000 долларов. В феврале цена долго консолидировалась под ним, в итоге рухнув до 20 000 долларов. Эти границы по прежнему создают широкую рамку, а дальнейший рост будет возможен технически после того, как котировки закрепятся выше уровня в 25 000 долларов. В этом случае можно будет ожидать роста до 28 000. Если эффект от недавних событий будет недолгим, то рынки, скорее всего, опять вернутся к оценке данных по инфляции в США на этой неделе и заседанию ФРС на следующей. Пока вероятность того, что события в банковской системе заставят американский центробанк прекратить повышение ставок, невысока. Однако рынки уже начинают оценивать вероятность замедления ужесточения и будущий шаг повышения 22 марта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 марта 2023 года

Рост евро и других контрдолларовых валют на фоне падения фондовых рынков явно затягивается. Конечно, это связано волнениями инвесторов относительно смягчения монетарной политики ФРС по случаю начала банковского кризиса – банкротства 16-го по капитализации банка в США Silicon Valley Bank. Участники рынка теперь закладывают вероятность в 82% повышения ставки на ближайшем заседании ФРС на 0,25%. Если вернуться в далёкий 2008-й год, то тогда начало кризису положило банкротство инвестбанка Bear Stearns (иронией судьбы – 14-го марта, а уже через 2 дня он был выкуплен JPMorgan Chase за смешные 236 млн долларов). Но помимо Bear Stearns весной 2008-го обанкротилось порядка 10-15-ти банков, и это почти не отразилось на рынках, настолько велик был оптимизм безудержного роста, а нефть уже приближалась к 120-ти долларам за баррель (рекорд 147.27 по WTI в июле 2008-го). Но сейчас на банкротство Silicon Valley Bank ФРС отреагировала быстро, предоставив «пожарное» кредитное финансирование всем нуждающимся банкам на 1 год. Но если банки «посыпятся», то это уже кризис, и на нём доллар вырастет.В текущей ситуации доллару могут помочь выходящие сегодня данные по инфляции в США. Рост базового ИПЦ за февраль ожидается на 0,4%, в годовом исчислении может быть снижение до 5,5% с прежних 5,6%. Общий ИПЦ за месяц также может показать прирост на 0,4%, а в годовом выражении может быть уменьшение до 6,0% с 6,4% г/г в январе. Ранее мы писали, что ИПЦ в 6,0% достаточно высок и вряд ли в состоянии повлиять на смягчение позиции FOMC. Теперь к этому можно добавить, что и в кризис ФРС не верит. Мы считаем, что рынки бросились в другую крайность, забыв думать о 0,50%-м повышении ставки на ближайшем заседании Центробанка.Итак, сегодня утром пара EUR/USD разворачивается вниз, так и не достигнув целевой диапазон 1.0758/87. Возможно, в этом уже и нет необходимости, так как вчера, по данным брокеров, были выбиты с рынка стопы выше 1.0700. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба уже разворачивается вниз. Теперь цена может вернуться под 1.0660 и, наконец, закрыть гэп понедельника. Вторая цель 1.0595.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин подготовит относительно прочную островершинную разворотную конструкцию. Но для подтверждения разворота нужно преодоление 1.0660. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 марта 2023 года

Фунт стерлингов продолжил вчера неуёмный рост, прибавив полторы фигуры и преодолев целевой уровень 1.2155. Закрепления над уровнем не произошло, сегодня утром цена вернулась под уровень. С наибольшей вероятностью цена теперь может направиться на закрытие разрыва открытия недели (1.2028). Осциллятор Марлин наметил начало разворота.На четырёхчасовом графике явных разворотных признаков ещё нет, сигнальная линия осциллятора должна ещё больше снизиться. Первым этапом станет закрепление цены под 1.2155. Если цена будет в состоянии выйти над максимум вчерашнего дня 1.2198, то неуёмный рост фунта может получить продолжение к линии Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 1.2272.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 марта 2023 года

В понедельник пара USD/JPY снизилась на 177 пунктов, преодолев поддержку вложенной линии ценового канала на отметке 134.05. В результате цена оказалась в подвешенном состоянии между данным сопротивлением трендовой линии и ближайшей поддержкой линии Крузенштерна (131.10). Если в ближайшее время, сегодня или завтра, цена не вернётся над 134.05, то может рухнуть к 131.10. Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться вверх, но она сама ещё на отрицательной территории, поэтому надежда рынка на дальнейший рост основывается лишь на том, что вчерашний провал цены под поддержку был ложным.На четырёхчасовом масштабе ситуация для «быков» не намного лучше. Марлин развернулся вверх, но всё также на отрицательной территории. Цена внешне полна оптимизма и сил для преодоления сопротивления 134.05. Такой быстрый возврат цены есть единственный признак ложности предшествующего падения. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы и понедельника показала рост на 150 пунктов или около того. Сразу же возникает вопрос, на основании чего такое движение вообще случилось? Случилось в то время, когда все готовились к новому сильному витку роста американской валюты! Все просто и непросто одновременно. Началось все еще в середине прошлой недели после выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе. Несмотря на то, что его заявления стали для многих неожиданностью, мы уже тогда говорили, что ничего обескураживающего и шокирующего глава ФРС не сообщил. Он озвучил лишь тезисы, которые напрашивались уже несколько недель, если не больше. Это касается и увеличения темпов ужесточения монетарной политики(инфляция не может упасть к 2% при ставке ниже 5%), это касается и более длительного цикла повышения ключевой ставки. Однако рынок поначалу воспринял эти заявления, как сигнал на покупку доллара, а в среду резко поменял свою точку зрения и начал потихоньку избавляться от американской валюты. До пятницы продолжался вялый восходящий откат, который в любой момент мог завершиться новым падением. Однако в пятницу вышла противоречивая статистика в США, которую можно было трактовать, как угодно. Имеем вводные данные: два важнейших отчета о состоянии экономики США, каждый из которых имеет непосредственное влияние на решения ФРС. Один отчет выходит положительным, второй – отрицательным. Казалось бы, пара должна остаться на месте или же просто «сходить» в обе стороны по очереди. Но рынок полностью проигнорировал очередной сильный отчет NonFarm Payrolls, зато с удовольствием отработал отчет по безработице, которая выросла на 0,2%, что, по сути, не имеет никакого «ужасного значения». Как мы уже говорили ранее, безработица в последний год постоянно то растет, то падает, что видно на любом графике изменения этого показателя. При этом она остается около своих 50-летних минимумов, и вот это – действительно важно! Поэтому ее рост даже на 0,2% не имеет никаких разрушающих последствий для экономики. Если бы показатель рос хотя бы 2-3 месяца подряд, тогда – другое дело. Но ничего такого нет. И получается, что пятничная статистика была интерпретирована предвзято и однобоко. Что дальше? К сожалению, рынком правит рынок, а не статистика или выступления Пауэлла. Доллар в данное время падает только потому, что рынок сильно сомневается в повышении ставки в марте даже на 0,25%. Всему виной даже не пятничная статистика, которую язык не поворачивается назвать «провальной», а различные эксперты и крупные банки с агентствами, которые тут же заговорили о новом финансовом кризисе и об отказе ФРС от дальнейшего ужесточения. Поэтому доллар падает сейчас просто потому, что рынок неверно оценивает значение тех событий, которые случились на выходных и в пятницу. Как уже было сказано, никаких поводов для беспокойства сейчас нет. Нонфармы остаются сильными, потому что любое значение выше 200 000 можно считать сильным. Безработица остается низкой, потому что любое значение ниже 4% является низким. ФРС все также будет повышать ставку пока не победит инфляцию. Что же изменилось? Да ничего. Если бы доллар упал только в пятницу, это еще можно было бы как-то списать на импульсную реакцию рынка. Такое случается время от времени, когда на важное событие следует противоположная реакция рынка. Однако рост продолжался и весь понедельник. В итоге теперь пара выросла к критической линии на 24-часовом ТФ, а движения в ближайшее время могут быть абсолютно любыми. Пара может уйти в «качели», во флэт, показать новый безосновательный рост, после которого последует сильное падение, которое тоже многих удивит. В данное время между фундаментальным фоном и движениями пары может не быть вообще никакой корреляции. Конечно, любое событие, реакцию на него можно «объяснить» постфактум. Рынок отреагировал логично – все в порядке, так и должно быть. Рынок отреагировал алогично – всегда можно объяснить это явление «ожиданиями», «опасениями», «аппетитом к риску» или отсутствием оного, а также любой другой фантастикой. Таким образом, первое – следует быть очень осторожными в ближайшее время с открытием среднесрочных позиций, курс пары может основательно «полетать» из стороны в сторону. Ну а второе – нужно ждать результатов заседаний ЕЦБ и ФРС. Заседание ЕЦБ – уже на следующей неделе, но от него как раз никаких сюрпризов сейчас ожидать не приходится. Рынок уже месяца 2 четко знает, что ставка будет повышена на 0,5%, это решение уже давно отработано. Евровалюта сейчас растет не из-за этого. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 марта составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0646 и 1,0838 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0838 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция.

Валютная пара GBP/USD в понедельник преспокойно продолжала восходящее движение и к концу дня оказалась чуть выше своих последних локальных максимумов на 4-часовом ТФ. Мы уже говорили о том, почему так произошло, что доллар резко обрушился по всему спектру рынка. Дело больше в панике на рынке, чем с обоснованной реакции на происходящие события. К примеру, Джо Байден вчера выступил с речью, в которой объяснил, что правительство США защитит банковскую систему и не допустит «цепной реакции». ФРС тут же приняла меры по экстренному кредитованию банковской системы. В общем, даже в американской экономике время от времени случаются крахи, это не означает, что начинается новый финансовый кризис. Поэтому мы не считаем, что доллар будет продолжать падение долгое время. Техническая картина на 4-часовом ТФ сейчас весьма красноречивая. Посмотрите, сколько раз за последние месяц-полтора пара преодолевала мувинг! Это все, что нужно знать о настроении рынка в данное время. Оно и не «бычье», и не «медвежье», если брать 4-часовой ТФ. А на 24-часовом пара уже несколько месяцев находится во флэте. Таким образом, трое полных суток пара росла, а в следующие трое суток может также бодро падать. Торговать относительно мувинга сейчас просто не имеет смысла. Пытаться определить текущую тенденцию при 24-часовом флэте – тоже. Остается только наблюдать за «качелями» или торговать на самых младших ТФ. Буря может продолжиться во вторник. На этой неделе новостей и событий в Великобритании будет очень немного. Как и на прошлой неделе. Все самое интересное будет сегодня. Выйдут отчеты по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Это «относительно-важные» данные, но сильной реакции именно на них мы не ждем. Будьте осторожны, рынок сейчас находится под впечатлением других, гораздо более важных событий. Пара может торговаться активно и ночью, и утром, и днем, но это не будет означать, что движения спровоцированы британской статистикой! До самого конца недели важных событий на Туманном Альбионе больше не запланировано! Зато в США все, как обычно, будет очень весело. Еще вчера состоялось экстренное выступление Джо Байдена, а также заседание ФРС «за закрытыми дверьми». Итоги этих событий мы вкратце осветили в первом абзаце. Сегодня в Штатах – публикация отчета по инфляции, который можно назвать «событием недели». Ожидается, что по итогам февраля инфляция снизится до 6-6,1% г/г, но, на наш взгляд, падение может быть и более скромным. В любом случае не нужно гадать. Более сильное падение инфляции может обвалить доллар, более слабое или отсутствие оного – поддержать доллар. Но напоминаем, что сейчас рынок находится в возбужденном состоянии и все видит через призму банкротства двух крупных банков и последствий этих событий для экономики. Поэтому реакция на инфляцию может быть абсолютно алогичной. В среду будут опубликованы отчеты по розничным продажам и ценам производителей. Это также «относительно-важные» данные с потенциальной реакцией до 50 пунктов. В четверг – стандартный и банальный отчет по заявкам на пособия по безработице, а в пятницу – второстепенные промышленное производство и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, действительно важных событий очень немного, но все вместе они могут двигать пару. При этом мы еще не знаем, какие новости поступят до конца недели, связанные с крахом Silicon Valley Bank. Эти данные потенциально могут спровоцировать реакцию посильнее отчета по инфляции. Однако в этом моменте тоже не нужно гадать. Следует просто помнить, что на этой неделе пара может «летать» из стороны в сторону. Таким образом, нежданно-негаданно фактор ставок и ближайшие заседания ФРС и ЕЦБ отошли на второй план. Это только усложняет фундаментальный анализ и прогнозирование. Наибольшее внимание следует уделять сейчас 24-часовому ТФ, где располагаются наиболее важные ориентиры и наиболее сильные индикаторы. Торговать же можно по самым младшим ТФ, так как внутридневные тенденции отследить гораздо проще и целесообразнее в текущих обстоятельствах. В целом по фунту сохраняются «качели», и этот фактор основополагающий в данное время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 156 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 14 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2039 и 1,2351. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке движения на Юг. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2329 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1963 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Превью недели. Заседание ЕЦБ, европейская инфляция.

Валютная пара EUR/USD уже в понедельник показала, чего следует ждать от нее на этой неделе. Если быть точнее, то еще вторая половина прошлой недели стала индикатором того, в каком состоянии сейчас находятся участники рынка. Мы уже говорили о том, что движения в среду, четверг и пятницу очень сложно назвать обоснованными и логичными. Но это при том, что действительно важных событий на прошлой неделе было два. Это – выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе во вторник и публикация данных по рынку труда в пятницу. Как видим, этих событий оказалось достаточно, чтобы краткосрочное настроение трейдеров изменилось на «бычье», а обе технические картины оказались на грани отмены. Напомним, что мы долгое время ожидаем падения от евро и фунта, но каждый раз что-то мешает реализоваться этому сценарию. На новой неделе макроэкономической статистики будет больше, а помимо нее состоится еще и заседание ЕЦБ. Хоть мы и не ждем от Европейского регулятора никаких сюрпризов, все же следует отметить, что реакция рынка может быть сильной и непредсказуемой. Потому что все опять будет зависеть от того, как интерпретирует рынок всю полученную информацию. А интерпретировать он ее может(в текущем состоянии) как угодно. Прежде, чем приступать в разбору грядущих событий, нужно отметить, что на данный момент техническая картина еще не сломана и может сохраниться в нынешнем виде. Если быть точнее, то все зависит сейчас от преодоления или непреодоления критической линии на 24-часовом ТФ. Пара только-только покинула облако Ишимоку, что и послужило ростом ожиданий для дальнейшего падения. Но, как видим, все меняется слишком быстро. Сейчас отскок от Киджун-сен может легко спровоцировать новое падение пары, которое объективно должно быть более сильным, чем до уровня 1,0515(последний локальный минимум). Но закрепление выше критической линии будет означать, что рост может продолжаться еще некоторое время, а до последнего локального максимума не так уж и далеко. Мы не видим оснований для возобновления восходящего тренда, но, как уже было сказано, рынок сейчас находится в возбужденном состоянии, поэтому ожидать можно любого развития. Нас ждет очень веселая неделя. Из Евросоюза данные начнут поступать лишь в среду. Все начнется с публикации отчета по промышленному производству за январь. В текущих обстоятельствах этот отчет очень сложно назвать «важным», но реакцию на 20-30 пунктов он способен спровоцировать. Далее, 16 марта, состоится заседание ЕЦБ, в рамках которого ключевая ставка может вырасти еще на 0,5% до 3,5%. Мы по-прежнему считаем, что это повышение уже отработано рынком, а суммарной ставки 3,5% или даже 3,75%(если учесть еще и следующее повышение в мае) не хватит для того, чтобы инфляция существенно замедлилась. Поэтому, с одной стороны, роста евро быть не должно, а с другой – риторика Кристин Лагард может обрести новые «ястребиные» нотки. Ранее она(как и практически все остальные члены монетарного комитета ЕЦБ) заявили, что ставки, вероятно, придется повышать сильнее, чем ожидалось ранее. Хотя кто на самом деле верил, что ставки в 3,5% хватит для падения инфляции с уровня «выше 10%» до «уровня 2%»??? Это было очевидно с самого начала, что ставку нужно повышать до 5-6% минимум. Другой вопрос: может ли ЕЦБ себе позволить настолько ужесточить монетарную политику? Мы сомневаемся в этом, а госпожа Лагард может дать ответ на этот вопрос. В пятницу будет опубликован отчет по инфляции за февраль. Согласно прогнозам, нас ждет «умопомрачительное» замедление с 8,6% до 8,5%, что лишний раз подтвердит необходимость ужесточать монетарную политику гораздо сильнее. И все опять-таки будет зависеть от риторики Лагард в четверг, от ее заявлений и выступлений и ее коллег в последующие недели и месяцы. Ужесточение риторики будет поддерживать евровалюту, если в то же самое время аналогичные сигналы не будут поступать от ФРС. В данное время слабое снижение индекса потребительских цен абсолютно не означает, что ставка будет расти сильнее и дольше. Все будет зависеть от возможностей ЕЦБ и состояния европейской экономики. А об этом мы можем узнать только по соответствующим отчетам и от представителей монетарного комитета. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 марта составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0646 и 1,0838 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0838 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также большую часть дня торговалась с повышением. И ровно по тем же причинам, что и пара EUR/USD. Поэтому не будем повторяться. Скажем только, что фунт стерлингов сейчас откровенно пользуется благоприятным моментом, но фундаментально для него ситуация не поменялась. Он по-прежнему остается внутри бокового канала на 24-часовом ТФ и текущий рост – это всего лишь виток внутри этого канала. Конечно, на младших ТФ эти движения выглядят, как самостоятельные и вполне неплохие тренды, но даже по линиям тренда в последнее время отлично видно, как часто меняются тенденции на часовом ТФ. Поэтому мы и считаем, что текущий рост может закончиться в ближайшее время. Но при принятии торговых решений, конечно, нужно опираться на конкретные сигналы, а не на домыслы и догадки. С торговыми сигналами вчера все было достаточно сложно. Первый неплохой сигнал на продажу сформировался еще ночью, а на момент открытия европейской торговой сессии цена ушла совсем недалеко от точки формирования. Поэтому короткую позицию можно было открывать. Правда, до ближайшего целевого уровня пара добраться не смогла(всего лишь 15 пунктов), поэтому вряд ли трейдеры получили прибыль по этой сделке. Далее цена закрепилась выше уровня 1,2143, но вырасти сумела лишь к уровню 1,2185. И произошло это уже вечером. Если трейдеры все-таки открыли здесь длинную позицию, то могли заработать буквально 20 пунктов. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT также не выходили примерно месяц, а последний доступный отчет отображает изменения за 21 февраля. Естественно, смысл от этих отчетов сейчас небольшой, но это все же лучше, чем вообще ничего. За последнюю отчетную неделю группа «Non-commercial» открыла 3,3 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1,6 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его более сильного падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация. Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела очередную краткосрочную линию тренда, лишь подтвердив еще раз наши слова о «качелях». Формально некоторое время может продолжаться рост пары, но все факторы роста уже должны были быть отработаны рынком. Так как «качели» сохраняются, то уже на этой неделе мы можем увидеть мощное падение. Хотя сегодня многое будет зависеть от отчета по инфляции в США. На 14 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,1972) и Киджун-сен (1,1997) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Не самые важные данные, но некоторую реакцию они тоже могут спровоцировать. Основным событием дня будет отчет по инфляции в США. Максимально приближенное в прогнозу значение может спровоцировать слабую реакцию, но сильное отклонение – может вызвать новый шторм на рынке. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новые «качели»

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала торговаться в «режиме пятницы». То есть достаточно волатильно и при этом с явным восходящим уклоном. В наших фундаментальных статьях мы уже разбирали, что стало причиной для роста евровалюты(а точнее, для падения доллара), ссылки ниже. Рекомендуем ознакомиться. На 5-минутном же таймфрейме отлично видно, что в течение дня пара успела и существенно вырасти, и упасть. И этом при том, что никаких макроэкономических данных в течение дня не поступало. Правда, выступал президент Соединенных Штатов Джо Байден, а также состоялось экстренное заседание ФРС, на котором решался вопрос стабильности банковской системы после краха двух крупных банков. Эти новости и стали драйверами в понедельник, хотя сказать точно, какая из них и в какое время оказала влияние на пару, достаточно сложно. С торговыми сигналами вчера все было максимально просто. Цена в середине европейской сессии опустилась в область 1,0658-1,0669, от которой и отскочила. После этого сигнала на покупку вверх было пройдено около 50 пунктов, которые трейдеры и могли заработать, открыв длинную позицию и закрыв ее вручную вечером. Таким образом, день получился вполне неплохим, с точки зрения торговли. Хотя движения, конечно, были сумбурными. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT... за 21 февраля... То есть почти месячной давности, при этом отчет за 14 февраля куда-то испарился... Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет еще некоторое время публиковать отчеты месячной давности, которые уже не имеют особого значения. Напомним, что имел место быть сбой в работе CFTC, поэтому мы и получаем сейчас неактуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 1,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. Рынок сошел с ума, алогичные движения, неправильная интерпретация. Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Превью недели. «Пустая» Великобритания, американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вверх, а в целом все движение по-прежнему напоминает куда больше «качели», чем тренд. Мы практически не сомневаемся, что уже на этой неделе начнется мощное падение пары, так как столь сильных причин расти у нее не было. Рынок продолжает находится в импульсивном состоянии, но рано или поздно успокоится. Тогда-то и стоит ожидать возобновления более или менее логичных и обоснованных движений. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0610) и Киджун-сен (1,0637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 марта все внимание рынка будет приковано к отчету по инфляции в США. В Евросоюзе важных отчетов и событий не запланировано. Помимо этого, рынок может продолжать находиться под впечатлением от банкротства двух банков в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обратит ли биткоин на инфляцию в США?

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. «Взлет» к уровню 24 350$ нагляден и очевиден, а о причинах этого движения мы уже говорили в предыдущей статье. Здесь же поговорим о том, что может остановить биткоин от дальнейшего(с нашей точки зрения, необоснованного роста). Но пока еще раз повторим: отскок от уровня 24 350$ или 25 211$ может достаточно легко спровоцировать новое падение. Кстати, первый таргет, который мы называли на прошлой неделе – 20 400$ – был отработан. Но потом на авансцену вышли события, которые невозможно было спрогнозировать. К сожалению, от таких ситуаций никто не застрахован. Завтра в США выйдет очередной отчет по инфляции. Напомним, что предпоследний «взлет» биткоин начался после публикации отчета по инфляции в январе. Тогда биткоин подорожал в последствии более, чем на 50%, поэтому к каждому следующему отчету относишься волей-неволей с опаской. Напомним, что в январе инфляция показала достаточно сильное снижение, а вот в феврале уже нет. Таким образом, завтра сильное снижение инфляции может запросто спровоцировать новый рост биткоина и многих других валютных пар и инструментов. Мало того, что сейчас рынок не жалует доллар(не совсем справедливо), так еще и инфляция может откровенно подпортить картину. Напомним, что чем слабее падает инфляция(или вообще не падает), тем больше вероятность новых ужесточений монетарной политики ФРС, что плохо для всех рисковых активов. Правда, вчера вероятность повышения ставки в марте на 0,5% упала практически до нуля, но она упала, лишь по мнению различных банков и экспертов. У ФРС может быть свое мнение на этот счет, особенно учитывая сильный рынок труда, что подтвердил очередной отчет NonFarm Payrolls. Таким образом, совершенно точно игнорировать индекс потребительских цен не стоит. Остальные макроэкономические события этой недели будут не слишком интересны для криптовалютного рынка. Возможно, мы еще получим новости, касающиеся банкротства банков Silicon Valley и Signature Bank, и вот они-то будут иметь гораздо большее значение для биткоина, чем инфляция или другая макроэкономическая статистика. Мы продолжаем ожидать нового падения биткоина, но вновь появляются основания и для некоторого роста. Ситуация осложняется тем, что рынок сейчас явно находится в возбужденном состоянии и может принимать импульсные решения. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин вернулась к уровню 24 350$. Новый отскок от него или уровня 25 211$ можно использовать для открытия коротких позиций с целью 20 400$. Закрепление криптовалюты выше 25 211$ можно использовать для покупок, но не забывайте про Стоп Лосс, так как после сильного роста может последовать и сильное падение, так как ФРС пока не собирается останавливаться в ужесточении монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок в шоке. В хорошем смысле слова.

То, что произошло в последние три дня по биткоину, словами описать достаточно сложно. С одной стороны, все мы давно привыкли к тому, что биткоин может «летать» на 5-10 тысяч $ в день. С другой стороны, такого уже откровенно давно не было. Тем не менее, в последние три рабочих дня все рынки находятся в весьма возбужденном состоянии, а о логичных движениях говорить не приходится. К примеру, биткоин взлетел за этот период времени(в выходные криптовалютный рынок работает) на 4000$. Вроде бы и не слишком много, но рост был крайне резкий и, по сути, произошел за последние два дня. Таким образом, совершенно точно можно сказать, что не отчеты по безработице и Нонфармам в США спровоцировали эти движение. Тогда остается только один вариант... банкротство двух банков в США, которые были тесно связаны с технологическим и криптовалютным сектором... Сразу же возникает вопрос: если рынок получил еще два банкротства компаний так или иначе связанных с криптовалютами, то почему биткоин растет, а не падает? Конечно, правительство США и ФРС пообещали урегулировать ситуация и защитить права вкладчиков, поэтому никто пострадать не должен, но это же, скорее, негативная новость для криптовалютного рынка! Вероятнее всего, мы имеем дело не с ростом биткоина, а с падением доллара США. Логично, если доллар США дешевеет, то биткоин и любые другие инструменты, оцениваемые в долларах, растут. Но даже это не объясняет того, почему рост был такой сильный. Мы считаем, что здесь вполне применимо объяснение, которое мы использовали для валютного рынка. Участники просто находятся в шоке от неожиданной новости. На данный момент криптовалюта вернулась к уровню 24 350$ и вполне может отскочить от него еще раз. Последний опорный уровень для сохранения бокового канала – 25 211$. Если эти два уровня будут преодолены, шансы на продолжение восходящего движения резко возрастут. Но будьте осторожны с любыми сделками: как мы уже говорили, сейчас рынок находится в возбужденном состоянии, а в таком состоянии он может принимать решения, которые не поддаются логике. Мы считаем, что на этой неделе мы увидим еще не одно парадоксальное и алогичное движение. Хотя, конечно, постфактум можно объяснить все, что угодно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$, но уже вернулись к уровню 24 350$. Если эти уровни не устоят, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но теперь нужен новый сигнал на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD последние четыре дня провел в восходящем движении. Конечно, первые два дня были довольно слабыми, но пятница и понедельник – весьма волатильные. Мы уже говорили, что укрепление фунта лишь формальное, потому что на самом деле все это время падал доллар США. В пятницу – из-за весьма неоднозначной реакции рынка на отчеты по безработице и Нонфармам в США, сегодня – из-за новости о крахе двух крупных банков в Америке. Таким образом, рост пары может в скором времени завершится, так как оснований для дальнейших покупок нет. Тем не менее, рынок может решить по-своему, а у нас имеется восходящая линия тренда. Завтра, к примеру, доллар вполне может продолжить падение, если отчет по инфляции в США не удовлетворит трейдеров. Мы говорим именно «не удовлетворит», потому что после пятничной статистики очень сложно сказать, как интерпретируют сейчас макроэкономические данные участники рынка. Готовыми нужно быть к любым движениям и любой реакции. Плюс в течение недели может поступить новая информация, касающаяся банковской системы США, к которой сейчас приковано много внимания. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы понедельника были не самыми лучшими, а движения - сумбурными. Пара начала торговаться очень волатильно сразу же с открытия торгов. Первый сигнал на продажу был сформирован при преодолении области 1,2065-1,2079, и он оказался ложным. Пара не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Поэтому сделка закрылась в убытке около 30 пунктов на ближайшем сигнале на покупку, который начинающие трейдеры тоже могли отрабатывать. Длинная позиция оказалась более удачной, так как цена сумела вырасти до области 1,2171-1,2179, от которой и отскочила. Прибыль составила 65 пунктов. Сигнал на продажу от 1,2171-1,2179 и сигнал на покупку от уровня 1,2143 новички тоже могли отрабатывать, но эти уровни находятся слишком близко друг к другу, поэтому прибыль по каждой сделке не превышала 10 пунктов. Тем не менее, суммарно около 50 пунктов прибыли получить можно было. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то вырвалась из бокового канала, но движения при этом лучше не стали. Пара продолжает «кататься на качелях». На 5-минутном ТФ из этих движений еще можно извлекать прибыль, на старших ТФ – уже довольно сложно. Движения в ближайшие дни могут оставаться сумбурными и сильными. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации безработицы, заявок на пособия по безработице, а также заработных плат. Но в Америке выйдет куда более важный отчет по инфляции. Помимо этого, рынок может продолжать держать в голове отчеты прошлой пятницы и события этих выходных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Вкратце напомним начинающим трейдерам, что в пятницу в Америке был опубликован важный пакет статистики, который был воспринят рынком весьма неоднозначно. Проще говоря, были данные и в пользу доллара, и против него, но рынок обратил внимание только на вторые, поэтому американская валюта довольно сильно снизилась. На выходных стало известно о банкротстве двух крупных банков в США, поэтому с самого начала новой недели доллар оказался под давлением. Однако сегодня в течение дня он успел и укрепиться, и упасть. Мы считаем, что текущее состояние рынка не самое благоприятное и стабильное, поэтому ожидать можно практически любых движений. ФРС и Джо Байден сегодня заявили, что сделают все возможное, чтобы стабилизировать банковскую систему и не допустить новые банкротства. Но пока что доллар находится в нисходящем движении, о чем свидетельствует линия тренда на иллюстрации. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара сегодня минимум трижды меняла направление движения. По итогам дня она опять показала внушительный рост, но все же факторы падения доллара, о которых мы говорили выше, не могут долгое время оказывать разрушительное влияние на него. Мы считаем, что рынок должен в скором времени прийти в норму, поэтому ожидаем нового витка укрепления американской валюты. А пока что о сигналах. Половина движения вверх произошла еще на азиатской торговой сессии. На европейской и американской торги были уже спокойнее. Все торговые сигналы были сформированы около уровня 1,0692, уровень 1,0737 – новый. После сигнала на продажу цена прошла вниз всего лишь 25 пунктов, поэтому начинающие трейдеры могли только выставить Стоп Лосс в безубыток. Сигнал на покупку оказался лучше, и цена прошла в верном направлении 35-40 пунктов. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру и по ней удалось получить прибыль. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара формирует новую восходящую тенденцию, но она может быть непродолжительной, так как основана на эмоциях рынка. Линия тренда достаточно формальная, но все же закрепление ниже нее может помочь определить момент захода на новый виток движения на Юг. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано важных событий и отчетов, а в США – станет известен уровень инфляции за февраль. Естественно, что будет «событие недели», а реакция рынка, который и без того находится в возбужденном состоянии, может быть очень сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как все может поменяться за один день.

Прошлая неделя закончилась сумасшедшими движения, которых мало кто ожидал, новая – началась с таких же движений, которых тоже мало кто ожидал. Как я уже говорил в предыдущих статьях, неожиданные новости о банкротстве двух банков в США, привели к легкой панике на рынках, несмотря на заявления правительства США о том, что всем вкладчикам будут возвращены их средства в полной мере. Некоторые аналитики тут же сделали вывод, что крах двух банков, которые были тесно связаны с криптовалютами и технологическими акциями, является следствием действий ФРС в последний год. Ставка выросла до 4,75%, что является сильным ударом по практически всем рисковым активам. Стоит лишь вспомнить, как за последние год-полтора упали криптовалютный и фондовый рынки. Однако нам следует разобраться в том, при чем тут вообще доллар США, который резко снизился в пятницу и понедельник? Безусловно, очевидно, при чем тут доллар, так как доллар – это валюта крупнейшей экономики мира, которая понесла определенные потери за последние несколько дней. Буквально неделей ранее практически никто не верил в рецессию в США, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте выросла практически до 50%, а перед долларом открывались новые отличные перспективы, которые полностью соответствовали волновой разметке по обоим инструментам. По состоянию на понедельник практически никто не верит в повышение ставки на 50 пунктов 22 марта, начались разговоры о рецессии, начались разговоры о необходимости немного понизить процентную ставку, а спрос на валюту США резко снизился и грозит упасть еще сильнее. Вот так, буквально за 1-2 дня, из которых один был выходным, на рынке поменялось, если не все, то многое. Я считаю, что текущее состояние можно назвать «легким шоком», поэтому есть надежда на быстрый выход рынка из него. Если это будет именно так, то снижение обоих инструментов возобновится еще на этой неделе. Но теперь рынок будет намного аккуратнее с покупками валюты США, и в данное время я бы уже не поставил много на укрепление доллара. Волновая разметка запутывается, новостной фон становится неоднозначным. Это означает, что нас могут ждать в ближайшее время движения в разные стороны, еще большее усложнение волновой разметки. Хочу также отметить, что крах банка Silicon Valley является крупнейшим крахом с 2008 года. Поэтому не удивительно, что многие аналитики тут же заговорили о начале нового экономического кризиса по аналогии с тем же 2008 годом. Если пару месяцев назад рынок был наполнен оптимизмом по поводу скорого завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики и ждал восстановления криптовалютного и фондового рынков, то сейчас никто не знает, чего ожидать. Банкротство может быть не единственным, криптовалютный рынок «штормит» уже полтора года, а у ФРС нет другого выхода, кроме продолжения повышения ставок. Ситуация сложная и напряженная. Ее развитие может быть абсолютно непредсказуемым. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строится коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро мчится к заседанию ЕЦБ на всех парах, а доллар одолевают отчаяние и страх, поскольку надежды на агрессивное

В последний рабочий день прошлой недели гринбек подешевел более чем на 0,6% по отношению к своим основным конкурентам и финишировал в районе 104,60. В пятницу «американец» закрылся на отрицательной территории второй день подряд, отступив почти на 1,2% от трехмесячных максимумов, зафиксированных в среду в области 105,90. Опубликованные под занавес минувшей пятидневки данные показали, что в феврале уровень безработицы в Соединенных Штатах повысился до 3,6%, тогда как эксперты прогнозировали сохранение показателя на уровне 3,4%. Средняя почасовая зарплата за месяц выросла лишь на 0,2% против ожидаемого увеличения на 0,3%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе страны расширилось на 311 тыс., что оказалось выше предварительной оценки в 210 тыс., но меньше предыдущего значения в 504 тыс. Участники рынка посчитали эти данные предвестником ослабления инфляционного давления и, следовательно, проявления меньшей жесткости со стороны ФРС. После выхода февральского отчета по американской занятости вероятность повышения ставок на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC снизилась до 41% против 72% неделю назад. На этом фоне доллар просел в пятницу до минимальных значений с 1 марта, приблизившись вплотную к 104,00, чем не преминула воспользоваться пара EUR/USD, которая подскочила примерно на 120 пунктов с уровней предыдущего закрытия в 1,0580. Однако затем основная валютная пара отказалась от половины набранных за день очков, поскольку гринбек сумел сократить потери, отслеживая мрачные настроения на Уолл-стрит. Основные американские фондовые индексы снизились более чем на 1% в пятницу. В частности, значение S&P 500 уменьшилось за день на 1,45%, до 3861,59 пункта. За неделю индикатор потерял 4,6%, отметившись самым большим недельным снижением с сентября. Этому во многом способствовали опасения за здоровье американских банков после банкротства крупного кредитора технологического сектора, что затмило февральский отчет по занятости. В пятницу финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.«Есть опасения, что в финансовой системе могут появиться трещины в результате агрессивного повышения ставок ФРС. Главный вопрос заключается в том, распространится ли это шире, чем на один отраслевой банк и один сегмент экономики», – отметили специалисты BMO Family Office. Какие бы позитивные флюиды ни исходили из отчета по рынку труда США, ситуация вокруг Silicon Valley Bank ударила по рыночным настроениям. Это позволило доллару не только отскочить от многодневных минимумов, но и закончить прошлую неделю с повышением примерно на 0,13%. Между тем курс EUR/USD по итогам минувшей пятидневки практически не изменился, и пара финишировала вблизи 1,0640. В начале новой недели гринбек оказался под сильным давлением продаж, поскольку рынки переоценили ожидания относительно дальнейших шагов ФРС после краха Silicon Valley Bank. Беспокойство по поводу финансовой стабильности в США оказалось настолько сильным, что инвесторы предположили, что Федрезерв теперь не захочет раскачивать лодку, повышая процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе и, возможно, даже не повысит их вообще. «В свете стресса в банковской системе мы больше не ожидаем, что FOMC повысит ставку на очередном заседании, которое состоится 21–22 марта», – сообщили стратеги Goldman Sachs. «Мы оставили без изменений наши ожидания того, что регулятор повысит ставку на 25 б.п. в мае, июне и июле, и теперь ожидаем конечную ставку на уровне 5,25–5,5%, хотя мы видим значительную неопределенность относительно дальнейшего пути ФРС», – добавили они. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что ставка достигнет пика на уровне 5% к июлю 2023 года, а на конец года составит 4,7%. Таким образом, срочный рынок не только пересмотрел предполагаемый пик ставки ФРС в сторону понижения, но и вернулся к прогнозированию сокращения ставки к концу года. Под разговоры о том, что ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, чем ожидалось ранее, в понедельник доллар просел до минимальных с середины февраля значений в области 103,10. Сегодня должно состояться экстренное заседание ФРС. Совещание пройдет за закрытыми дверями. Повестка дня не разглашается. Известно лишь то, что планируется рассмотрение и определение Советом управляющих авансовых и учетных ставок, взимаемых Федеральными резервными банками. При этом некоторые эксперты считают причиной созыва внепланового заседания крах Silicon Valley Bank. ФРС уже объявила, что предоставит дополнительное финансирование в рамках новой программы банковского срочного финансирования, которая будет предлагать депозитарным учреждениям кредиты сроком до одного года, обеспеченные казначейскими облигациями и другими активами, которыми владеют эти учреждения. Важным моментом является то, что регулятор примет обеспечение по номиналу, а не по рыночной цене, что позволит банкам занимать средства без необходимости продавать активы в убыток. «Это сильные шаги. С рациональной точки зрения, этого должно быть достаточно, чтобы остановить распространение любой заразы и закрыть еще больше банков, что может произойти в мгновение ока в эпоху цифровых технологий. Но заражение всегда было больше связано с иррациональным страхом, поэтому мы хотели бы подчеркнуть, что нет никакой гарантии, что это сработает», – сказали аналитики Capital Economics. Больше года назад американский ЦБ также провел закрытое заседание, на котором чиновники обсудили авансовую ставку и ставку дисконтирования. Это заседание состоялось всего через несколько дней, как стало известно, что в январе годовая инфляция в стране поднялась до 7,5%, рекордного уровня с февраля 1982 года. Инвесторы тогда обратили внимание на слова главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. «Было время, когда Комитет мог отреагировать на что-то подобное, проведя заседание прямо сейчас и подняв на 25 базисных пунктов прямо сейчас. Думаю, мы должны быть гибкими и рассмотреть что-то в этом роде», – сообщил он. Заявления Дж. Булларда усилили ожидания по поводу внепланового повышения ставки ФРС. Однако регулятор увеличил стоимость заимствований лишь в марте и на 25 б.п., а не на 50 б.п., как прогнозировали большинство инвесторов. По словам стратегов Commonwealth Bank Of Australia, инфляция по-прежнему вызывает беспокойство чиновников FOMC. Но учитывая то, что произошло в финансовой системе США, повышение ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов сейчас более вероятно, чем на 50 базисных пунктов, отмечают они. Во вторник будут опубликованы данные по американской инфляции за февраль. Предполагается, что общая инфляция в США замедлится с 6,4% до 6%, а базовый показатель – с 5,6% до 5,5%. Цифры должны значительно превзойти ожидания, чтобы рынок снова стал закладывать в котировки возможность повышения ставки ФРС в марте на 50 б.п. Это позволит доллару восстановить утраченные позиции. «В целом, мы считаем, что последние изменения на рынке труда США говорят в пользу еще одного повышения ставки ФРС на 25 б.п., а не более значительного повышения на 50 б.п.», – заявили экономисты MUFG Bank. «Внимание рынка теперь переключится на публикацию завтрашнего отчета по инфляции в США. Вероятно, потребуется сюрприз в виде более высокой, чем ожидается, инфляции, чтобы оживить спекуляции о более значительном повышении ставки на 50 б.п. на заседании FOMC на следующей неделе и вызвать отскок USD», – добавили они. Пока что гринбек продолжает слабеть на фоне ожиданий, что Федрезерв будет менее агрессивно повышать процентные ставки после того, как американские власти вмешались, чтобы ограничить последствия внезапного краха Silicon Valley Bank. Отражая подобные ожидания, ключевые индикаторы Уолл-стрит в понедельник торгуются в зеленой зоне, прибавляя в среднем около 0,5%. Пользуясь ослаблением позиций своего американского визави и улучшением рыночных настроений, евро обновляет месячные максимумы к северу от отметки $1,0700. Специалисты MUFG Bank полагают, что пара EUR/USD должна торговаться на более высоких уровнях в ближайшей перспективе. По их мнению, поддержку единой валюте могут оказать следующие факторы: 1. «Ястребиные» ожидания в отношении дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ. 2. Снижение риска более резкого замедления экономики еврозоны на фоне продолжающегося падения цен на природный газ. 3. Оптимизм по поводу возобновления работы экономики Китая.«Мы видим ограниченный риск "голубиного" сюрприза от ЕЦБ на предстоящей неделе, способного вызвать значительную распродажу EUR, учитывая недавний рост активности в еврозоне и данных по базовой инфляции», – сказали в MUFG Bank. В четверг ЕЦБ огласит свой вердикт по монетарной политике. «По-прежнему ожидается, что ЕЦБ повысит ставку на 50 базисных пунктов. Вопрос в том, насколько "ястребиным" будет ЕЦБ. Мы думаем, что они подадут сигнал о грядущих новых повышениях ставок», – сообщили стратеги Nordea. Денежный рынок прогнозирует, что ставки в еврозоне могут вырасти до 4% к концу года. Экономисты Nomura повысили прогноз по пиковой ставке ЕЦБ до 4,25%, что выше рыночных ожиданий. «Чтобы достичь этого уровня, мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки на 50 б.п. на каждом из заседаний в марте, мае и июне, с последующим окончательным повышением на 25 б.п. в июле. Это не учитывается рынками, которые устанавливают конечную ставку в 3,77% в июле и 3,80% в октябре», – отметили они. В Nomura рекомендуют покупать EUR/USD с целью на 1,1100 к концу второго квартала. Больший риск для евро заключается в том, что ЕЦБ не оправдает завышенных ожиданий, предупреждают эксперты Barclays. «Теперь мы ожидаем, что ЕЦБ не предложит никаких дальнейших указаний относительно темпов повышения ставок на майском заседании. Еще до краха Silicon Valley Bank в Управляющем Совете ЕЦБ существовал раскол по этому вопросу», – сказали они. «Недавние события, скорее всего, убедят ЕЦБ не брать на себя никаких обязательств. Мы думаем, что главным оправданием отсутствия дальнейших указаний будут многочисленные и очень важные публикации данных между мартовским и майским заседаниями», – заявили в Barclays. Продолжение восходящего тренда по EUR/USD выглядит весьма вероятным на данный момент. Уверенный прорыв выше пика понедельника вблизи 1,0740 откроет двери для роста к 1,0805 (недельный максимум от 14 февраля). Далее серьезных препятствий для пары не наблюдается вплоть до 1,1035 (максимум 2023 года от 2 февраля). Предполагается, что EUR/USD сохранит конструктивный настрой в долгосрочной перспективе, пока она торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит около 1,0325.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс