Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

USDJPY - возможно среднесрочно на понижение на пробой 145.GBPUSD - нейтрально на повышение на пробой 1,16500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 ноября: фондовый рынок США может упасть еще больше

Фьючерсы на американские фондовые индексы США продолжают свое падение, как и казначейские облигации. Инвесторы остаются в напряжении перед отчетом, согласно которому инфляция в крупнейшей экономике мира может замедлиться четвертый месяц подряд. Если это будет ни так, и мы увидим очередной инфляционный скачек вверх, не удивляйтесь, если ключевые фондовые индексы пойдут на обновление годовых минимумов. Декабрьские фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 просели на 0,2% и 0,3% соответственно, продолжая свой медвежий рынок, наблюдаемый вчера на фоне размытого промежуточного вердикта по выборам в Конгресс США и потрясений в криптоиндустрии. Казначейские облигации упали, а кривые доходности вновь начали выравниваться. Несмотря на это, доллар укрепил ряд позиций по отношению к рисковым активам. Двухлетние казначейские облигации, наиболее чувствительные к денежно-кредитной политике, упали, а доходность прибавила 3 базисных пункта. Доходность по 10-летним бумагам подскочила на 1 базисный пункт.Как я отмечал выше, инвесторы ожидают появления более четких признаков того, что инфляция в США уже достигла своего пика, и выше 40-летнийх максимумов уже вряд ли поднимется в ближайшее время. Если это будет на самом деле так, можно ожидать замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой – прямой сигнал к росту фондовых индексов с целью выстраивания нового долгосрочного восходящего трена. Экономисты прогнозируют, что инфляция в США в годовом исчислении снизилась до 7,9% в октябре, однако трейдеры сохраняют осторожность, учитывая, что в этом году итоговые результаты неоднократно превышали прогнозы. Согласно сценарию JPMorgan Chase & Co., S&P 500 может вырасти более чем на 5%, если инфляция опустится ниже 7,6%. Однако, если цены продолжат рост, индекс может легко потерять более 6% в короткий промежуток времени.Рост цен может быть болезненным, учитывая текущую динамику отказа от риска: инвесторы достаточно сильно нервничают из-за очередного крушения криптовалютного рынка, неясностью ситуацией с выборами в США и бесконечными проблемами с Covid в Китае.Стоит отметить, что на промежуточных выборах в США республиканцы стремятся получить контроль над Палатой представителей, однако сейчас отрыв гораздо меньше, чем прогнозировалось. Гонка за Сенат также продолжается и там вообще все очень непросто. Борьба Китая с Covid также повлияла на перспективы спроса на нефть, в результате чего фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали до отметки в 85 долларов за баррель. Что касается криптовалютного рынка, то жесткая распродажа продолжается. Настроения инвесторов удручающие, особенно после того, как Binance отказалась покупать FTX из-за огромного долга той в размере 8 миллиардов долларов. Биткойн в моменте торговался ниже 16 600 долларов.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней распродажи, давление сохраняется. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 375. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы – особенно в случае снижения инфляции в США. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 773 и$ 3 808, чуть выше которых расположился уровень $3 835. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861 и $3 905. Самой дальней целью выступит область $3 942. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 735. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD - ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, напоминаем, что с конца сентября инструмент продолжает находиться в широкой восходящей тенденции, при этом ликвидность продавцов сконцентрирована за уровнем 1,6500.С другой стороны, если взять за инициативу последний лонговый импульс, то легко заметить, что котировки откатили от него на 50%, создавая благоприятные условия для формирования лонговых позиций:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает недельная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,11500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16500. Для более эффективного управления рисками возможен поиск лонговых сигналов внутри дня в рамках вашей ТС.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: вкратце

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «DXY: о чем скажут «свежие» данные по инфляции?», участники рынка оценивают итоги промежуточных выборов в Конгресс США и готовятся к публикации свежих данных по инфляции в США. А они могут оказать на ФРС и динамику доллара значительное влияние. Экономисты предполагают, что годовой показатель CPI опустился в октябре с 8,2% до 8,0%, а базовый CPI - с 6,6% до 6,5%. Если данные действительно укажут на замедление инфляции, ФРС может начать сбавлять темпы ужесточения своей политики, повысив процентную ставку в декабре уже на 0,50%, а не на 0,75%, как до этого. Если сегодняшняя публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара. В то же время уровень инфляции остаётся в 4 раза выше целевого уровня ФРС, а это заставляет руководителей центрального банка США все же придерживаться жёсткого подхода в определении параметров монетарной политики. Поэтому (а также накануне длинных выходных - в пятницу в США отмечают национальный праздник, банки и биржи будут закрыты) сильный отчет Бюро трудовой статистики укрепит позиции покупателей доллара. Что же касается его основного конкурента на валютном рынке, то в этом случае он сильно снизится в паре с долларом, положив конец восходящей коррекции, спровоцированной неоднозначным отчетом Минтруда США в прошлую пятницу. На момент публикации данной статьи цена тестирует на пробой важный краткосрочный уровень поддержки 0.9953 (ЕМА200 на 1-часовом графике EUR/USD). Еще одна важная преграда на пути снижения EUR/USD и возврата пары в долгосрочный медвежий тренд лежит на уровне поддержки 0.9898 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Его пробой подтвердит возобновление коротких позиций. В альтернативном сценарии возродившаяся восходящая коррекция подбросит EUR/USD к недавнему локальному уровню сопротивления 1.0090. Наш прогноз максимального роста – отметка 1.0210, через которую проходит один из ключевых долгосрочных уровней сопротивления (ЕМА144 на дневном графике), отделяющих долгосрочный медвежий тренд EUR/USD от бычьего. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0210, 1.0390 EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка, а значит преимущество по-прежнему на стороне продавцов. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022 Уровни поддержки: 0.9953, 0.9930, 0.9898, 0.9800, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0000, 1.0090, 1.0100, 1.0210, 1.0390, 1.0500 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.9920. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 0.9900, 0.9800, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9980. Stop-Loss 0.9920. Take-Profit 1.0000, 1.0090, 1.0100, 1.0210, 1.0390, 1.0500 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Фунт завис в канале и ждет инфляцию по США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1417 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. К сожалению, в первой половине дня мы так и не дотянули ни до одного из обозначенных мною уровней, так что сигналов по входу в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Дальнейшее направление пары будет определено американской статистикой по инфляции за октябрь этого года. Многие ожидают замедления ее роста второй месяц подряд, что позволит «выдохнуть» покупателям рисковых активов, так как подобного рода новости серьезно повлияют на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Если же инфляции вновь вырастит и окажется выше прогнозов экономистов – дальнейшего падения британского фунта не избежать. Поэтому будьте осторожны с принятием решений, так как нас ожидает чрезмерная волатильность. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1337, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1417, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию в пользу быков, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой возврата на 1.1483. Самой дальней целью выступит 1.1559, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1337, что произойдет только на сильных данных по инфляции в США, давление на пару вновь сильно возрастет, так как это подтвердит отсутствие реальных покупателей в рынке. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1265. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1207, либо еще ниже – в районе 1.1150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы готовы в любой момент начать действовать – был бы для этого повод. Как раз этим поводом могут стать данные по индексу потребительских цен. Определенно, наиболее важной задачей медведей на ткущий момент остается сохранение контроля над сопротивлением 1.1417, чуть выше которого проходят средние скользящие. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов будут все шансы увидеть обновление недельных минимумов. В случае роста фунта лишь формирование ложного пробоя на 1.1417 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1337 – минимум вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1337 даст точку входа в расчете на возврат к 1.1265. Самой дальней целью выступит область 1.1207, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьим перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1417, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на слабую инфляцию и дальнейшее выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1483. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1559 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку развития медвежьей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1417.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Евро вновь опустился ниже паритета по отношению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9975 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к уровню 0.9975 и затем последующий его пробой прошли без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, но стратегия осталась прежней.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уже сейчас трейдеры закладываются на то, что данные по инфляции в США окажутся хуже прогнозов экономистов. Очень важно, какими выйдут показатели по индексу потребительских цен за октябрь этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция вновь вырастет, скорей всего давление на евро только увеличится, что приведет к новой распродаже. Если отчет укажет на более крупное сокращение показателей по сравнению с прогнозами экономистов – можно ожидать возврат бычьего рынка и резкий рывок евро вверх. Однако в текущих условиях самым оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 0.9928. Только после этого можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата восходящего тренда, который, как вы уже поняли, напрямую зависит от сегодняшних данных по США. Такое развитие событий поможет вернуть пару назад к сопротивлению 0.9979, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0035 и укрепит позиции покупателей выше паритета, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0083, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0136. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 0.9928, дела у покупателей пойдут совсем плохо, так как давление на пару лишь увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9881 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9837, либо еще ниже – в районе минимума 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сегодня сделали все возможное и продолжили медвежий рынок, пользуясь пессимизмом, царящим перед данными по инфляции. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций теперь будет ложный пробой в районе нового сопротивления 0.9979, движение к которому может произойти, если индекс потребительских цен совпадет с прогнозами экономистов, что укрепит уверенность Федеральной резервной системы в правильности своих действий. В таком случае можно ставить на снижение и тест 0.9928. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 0.9881, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только на политических новостях, к которым можно отнести выборы в Конгресс США, где побеждают демократы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9979, начнется фиксация прибыли по коротким позициям, что приведет к отскоку пары вверх в район 1.0035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0083. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0055.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. Доллар растет перед отчетом по инфляции в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,0080, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9966, который продолжается до сих пор. Отбой котировок от уровня 0,9966 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении 1,0080. Закрепление курса пары под 0,9966 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 0,9782. Сегодняшний день станет первым на этой неделе, когда трейдеры получат важную информацию. Сегодня во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, который в данное время имеет практически такое же значение, как и заседание ФРС. Не зря на прошлый отчет по инфляции последовала такая реакция, которой не наблюдалось даже после заседаний ФРС. Нет смысла рассуждать, какую реакцию трейдеров мы увидим, так же как и какое значение отчета мы увидим. На текущий момент ожидается, что инфляция замедлится до 8,1%. Но какой вывод сделают трейдеры? Снижение до 8,1% - это хорошо или плохо? На мой взгляд, реакция может быть практически любой, особенно если ожидания и реальность не совпадут. От того, какими темпами будет снижаться индекс потребительских цен в ближайшие месяцы, зависят темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Напомню, что Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе о более длительном росте ставки. Теперь аналитики ждут ее повышения до 5%, но это далеко не первый раз, когда конечный уровень ставки растет. В Америке целевой уровень ставки до сих пор считается «плавающим», то есть постоянно меняющимся в сторону роста. Таким образом, в следующем году мы можем увидеть и 5,25%, и 5,50%, если инфляция будет замедляться слишком медленно или же вовсе перестанет это делать. Американская валюта может испытать прилив сил, если ИПЦ замедлится сегодня слишком незначительно. Напомню, что от пятого повышения ставки на 0,75% ФРС еще не отказалась полностью, хотя многие ждут, что темпы начнут снижаться уже с декабрьского заседания. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пуст. В Америке сегодня две важные записи, особое внимание следует уделить инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть довольно сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 на часовом графике с целью 0,9782. Удерживать их можно при закрытии под уровнем 0,9966. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Республиканцы одерживают победу в Палате представителей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения, закрепившись под уровнем коррекции 76,4% - 1,1411. Сегодня был выполнен отбой от уровня 1,1411, поэтому высокие шансы на падение пары в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1210 так и остаются высокими. Напомню, что во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, который может вызвать бурю эмоций на рынке. Скучным сегодняшний день получится не должен. А пока все дожидаются отчета по инфляции, я хотел бы обратить внимание на промежуточные итоги промежуточных выборов в Парламент США. На кону все 435 мест в Палату представителей и 35 мест в Сенат. На данный момент можно с уверенностью говорить лишь об одном: Палату представителей выиграли республиканцы, так как они уже набрали 220 мест в нем, а для большинства требуется 218. Однако в Сенате борьба более ожесточенная. По различным данным лидируют сейчас республиканцы, но имеют преимущество всего в 1-2 места. Остаются неизвестными результаты в трех штатах: Аризоне, Неваде и Джорджии. Также отмечу, что демократам, чтобы контролировать Сенат, не требуется набрать больше мандатов, чем республиканцам. Даже при полном равенстве именно они будут иметь лидирующие позиции, так как решающий голос будет иметь вице-президент США Камала Харрис, которая является демократом. Окончательные результаты выборов станут известны только в начале декабря. Подсчет голосов продолжается. Так как американская валюта росла и вчера, и сегодня я могу предположить, что победа республиканцев будет благоприятным исходом для нее. Однако в то же время трейдеры могут ожидать слабых данных по американской инфляции и покупать доллар, ожидая, что ФРС будет продолжать повышать процентную ставку высокими темпами. Или хотя бы будет делать это дольше, чем ожидается сейчас. Таким образом, сложно сказать, что сейчас стимулирует доллар: результаты американских выборов или будущий отчет по инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. К уровню 1,1709, который был целевым, выйти быкам не удалось. Британец может готовиться к новому падению. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании нет важных записей в календаре. Однако в США выйдет отчет по инфляции, которого трейдеры ждут с самого начала недели. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал в случае закрытия под уровнем 1,1411 на часовом графике с целью 1,1210. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца я рекомендую с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1411. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выборы в Конгресс США: поле битвы – Джорджия

Итак, в Соединенных Штатах Америки состоялись промежуточные выборы, в ходе которых американцы должны были полностью переизбрать Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов в 36 штатах. С поставленной задачей граждане США почти справились, и на сегодняшний день можно подводить определённые итоги – по крайней мере, предварительные. Факт№1: ожидаемого разгрома демократов не случилось. В преддверии выборов Белому дому светили печальные перспективы проработать два следующих года с полностью оппозиционным Конгрессом, обе палаты которого контролируются республиканцами. Такой сценарий многие называли «базовым». Ведь за редкими исключениями, партия, к которой принадлежит выигравший выборы президент, проигрывает промежуточные выборы в Конгресс. Интрига заключалась лишь в том, насколько разгромный удар нанесут Демпартии их оппоненты. Так вот, по «горячим следам» можно сделать однозначный вывод: «красная угроза» (красный – традиционный цвет республиканцев) носила преувеличенный характер. Несмотря на то, что Республиканская партия отвоевала Палату представителей, в американских СМИ её результаты на выборах оценивают однозначно – «поражение». В расчёт не принимается даже тот факт, что республиканцы теоретически могут взять под контроль и верхнюю палату Конгресса. Однако «красной волны» демократам удалось избежать. Кроме того, в американской прессе рассматривали последние события через призму политических амбиций Дональда Трампа, который мог использовать выборы как трамплин для старта своей избирательной PR-кампании, с прицелом на 2024 год. Но, на удивление наблюдателей, «его» кандидаты, которых он открыто поддерживал и лоббировал – проиграли. Не все, но многие. Поэтому акции Трампа в глазах американских СМИ резко снизились, тем более что на политический Олимп взошла новая звезда республиканцев – Рон Десантис (губернатор Флориды), который может стать основным конкурентом бывшего президента США в праймериз-2024. Что касается выборов губернаторов, то здесь результат также не в пользу Республиканской партии: два губернаторских места перешли от республиканцев к демократам. В целом, 21 позицию выиграли демократы (дополнительно выиграли в двух штатах), 24 позиции выиграли республиканцы (соответственно, проиграли в двух штатах). Факт №2. Судьба Сената решится в Джорджии. Здесь определённо наблюдается дежавю: два года назад взоры участников рынка также были прикованы к 10-миллионному штату на юго-востоке США, где местные жители выбирали представителей в верхнюю палату Конгресса. Вообще, Джорджия всегда считалась одним из базовых штатов республиканцев – представители Демпартии не побеждали там на протяжении десятков лет. Однако в 2020 году «преемственность» была прервана: победил демократ, который и решил политическую судьбу Сената. На сегодняшний день Джорджия снова может сыграть ключевую роль в выборах. По информации американских СМИ (официальных данных ещё нет), демократы сейчас контролируют 48 мандатов в Сенате, а республиканцы – 49. Чаша весов может склониться в ту или иную сторону за счёт трёх штатов – Аризона, Невада и Джорджия. В Аризоне, вероятней всего, побеждает демократ, тогда как с двумя другими штатами все сложнее. По последним данным, в Неваде кандидат от Республиканской партии лидирует с отрывом в 18 тысяч голосов. Но при этом подсчитано только 19% бюллетеней, поэтому такой перевес не является решающим. Если республиканцы выиграют Неваду, а демократы – Аризону, тогда общий счет по мандатам станет 50/49 в пользу «красных». И тогда судьба Сената, как и в 2020 году, решится в Джорджии, где 6 декабря состоится второй тур, поскольку ни республиканский, ни демократический кандидат сейчас не набирают тут нужных голосов для победы (50% + 1 голос). При этом стоит напомнить, что Демократической партии достаточно взять 50 мест из 100, поскольку вице-президент США Камала Харрис (являющаяся представителей Демпартии) имеет право решающего голоса при равенстве голосов. Таким образом, предстоящая «битва в Джорджии» будет иметь колоссальное политическое значение – как для республиканцев, так и для демократов. И если первые в случае победы получат своеобразное «кольцо всевластия» над Конгрессом, то вторые в случае проигрыша больше не смогут внутрипартийно «торговаться» с Белым домом, используя рычаг влияния в виде блокировки законопроектов. В контексте валютного рынка также можно сделать определённые выводы. Судя по поведению американской валюты, трейдеры отыграли тему выборов ещё вчера: индекс доллара США снова пополз вверх, а основные пары «мажорной группы» меняют свою конфигурацию соответствующим образом. Например, покупатели eur/usd окончательно отказались от идеи контрнаступления. В очередной раз быки пары не смогли закрепиться выше уровня паритета, хотя вчера обновили локальный максимум на отметке 1,0089. Всё это говорит о том, что рынок постепенно переключается на «классические» фундаментальные факторы, оставляя тему выборов на вторых ролях – как минимум до 6 декабря, когда и состоится пресловутая «решающая битва» в Джорджии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 10.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», завтра в США и Канаде отмечаются национальные праздники, американские банки и биржи будут закрыты, а накануне длинных выходных на рынке могут наблюдаться сильные движения, спровоцированные фиксацией части торговых позиций трейдеров. Если сегодняшняя публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то вызовет новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону уровней поддержки 109.60, 109.00. Пробой этих уровней может спровоцировать более глубокое DXY, вплоть до ключевых уровней поддержки 107.40 (ЕМА144 на дневном графике), 105.65 (ЕМА200 на дневном графике). Поэтому, пока CFD #USDX остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, предпочтительными выглядят все же длинные позиции. Однако для их возобновления также нужен сигнал. Первым таким сигналом станет пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 110.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой важного, также краткосрочного, уровня сопротивления 111.21 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 113.00. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022 Уровни поддержки: 109.60, 109.00, 107.40, 105.65 Уровни сопротивления: 110.83, 111.21, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 109.90. Stop-Loss 110.90. Take-Profit 109.60, 109.00, 107.40, 105.70 Buy Stop 110.90. Stop-Loss 109.90. Take-Profit 111.20, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 10 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется выше облака Ишимоку и восходящего канала. Ожидается, что цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.58423, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, а затем укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.59993, который соответствует уровню свинг-хай и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.57421, соответствующего предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.58423.Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи.Тейк-профит: 0.59993.Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 127.2%.Стоп-лосс: 0.57421.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 10 ноября 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD пересекает облако Ишимоку, а индикатор Стохастик снижается до уровня поддержки, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 1.14353, соответствующего 38.2% уровня коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.1586, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.16107, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.14353.Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и перекрытие, выступающее в роли сопротивления.Тейк-профит: 1.1586.Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 1.16107.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 10 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде, а цена находится под облаком Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Накануне цена получила сильный медвежий импульс и закрылась ниже 1-го уровня сопротивления 1220.00, соответствующего предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи. В настоящее время пара торгуется на уровне 1064.49. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1064.49, где расположены уровни расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В качестве альтернативы цена может развернуться и вырасти, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1385.07.Условия для входа: 2-й уровень сопротивления, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8%.Тейк-профит: 1064.49.Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены уровни расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%.Стоп-лосс: 1677.00.Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и рынок криптовалют продолжает штормить: стоит ли ожидать дальнейшего падения?

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает усугубляться из-за череды негативных событий, которые образовались вследствие вероятного банкротства FTX. Капитализация рынка упала на 5% за минувшие сутки и достигла уровня $840 миллиардов. Ящик ПандорыСитуация вокруг FTX стала ящиком Пандоры для крипторынка и спровоцировала дальнейший отток средств из большинства бирж. За последние сутки из централизованных платформ было выведено $1 миллиард в ETH, $950 миллионов в USDC, $400 миллионов в USDT и $195 миллионов в BUSD. Binance также подтвердила свой выход из сделки по покупке FTX, что спровоцировало падение альткоина Solana до уровня в $12. Сегодня ожидается вывод из стейкинга SOL на сумму более $300 миллионов, которые с высокой долей вероятности будут отправлены в биржевой стакан. Помимо этого Биткоин окончательно закрепился ниже $17k, и по состоянию на 10 ноября торгуется вблизи уровня $16,7k. За минувшие сутки актив потерял 6,5% капитализации, что приближает актив к уровню себестоимости. Эксперты JPMorgan заявляют, что цена BTC приближается к среднему значению по себестоимости добычи. Падение котировок Биткоина ниже этого показателя может вызвать каскад маржин-коллов со стороны крупных инвесторов и майнинг-компаний. Компании по добыче криптовалюты также переживают тяжелые времена после падения BTC ниже $20k. Вероятно, что в ближайшее время мы увидим возобновление процесса капитуляции майнеров и банкротства части компаний. Суммарные потери крипторынка за последние три дня превышают $1 миллиард. Некоторые криптоинфлюенсеры уверены, что банкротство FTX станет для индустрии отправной точкой череды банкротств крупных компаний. В первую очередь мы увидим завершение истории ряда майнинг-компаний и децентрализованных криптоплатформ. Статистика по инфляции Сегодня, 10 ноября, будет опубликована ежемесячная статистика динамики индекса потребительских цен. Несмотря на жесткую риторику ФРС, эксперты ведущих банков США заявляли, что в ближайшие месяцы ожидается более стремительное падение уровня инфляции. Учитывая вероятность благоприятного исхода по ИПЦ, сегодняшний день может стать необходимой восстановительной паузой для рынка. При этом важно понимать, что данные по инфляции вызовут дополнительные волнения на рынке, а потому движение котировок основных активов станет непредсказуемым. Несмотря на всю плачевность текущей ситуации, рынки видят свет в конце туннеля весной 2023 года. Согласно ожиданиям, ФРС поднимет ставку на 0,5% в декабре и феврале, после чего последует смягчение монетарной политики. Анализ BTC/USD Биткоин окончательно распрощался с основным диапазоном колебаний последние пять месяцев и закрепился ниже $17k. Учитывая напряженность ситуации и массу негативных факторов, есть все основания ожидать дальнейшего падения цены BTC. Среди наиболее вероятных целей стоит выделить уровень $15,8k, который цена уже прощупала. В ближайшие дни стоит ожидать ретест данного показателя с последующим откатом. Вспоминая фрактал 2018 года, есть все основания полагать, что Биткоин нащупает дно ниже $12,5k. В краткосрочной перспективе мы видим признаки активизации покупателей. Технические метрики на дневном графике указывают на рост бычьих настроений и попытку закрепиться выше $17k. Стохастик сформировал бычье пересечение, а RSI отскочил от нижней границы бычьей зоны и продолжает двигаться вверх. Итоги Ожидать восстановительного движения BTC без примеси манипуляции в ближайшие недели не стоит. Крипторынок переходит в завершающую фазу коррекции, которая подтвердит цикличность падения котировок Bitcoin на 85%. По состоянию на 10 ноября актив упал на 77%, а следовательно существует простор для дальнейшего снижения. Учитывая это, уровень $15,8k вряд ли станет дном текущего цикла. Совокупность негативных факторов и историческая достоверность дают основания полагать, что BTC сформирует дно вблизи $11k-$12,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: о чем скажут свежие данные по инфляции?

Сегодня доллар продолжает восстанавливаться после сильного падения накануне, спровоцированного неоднозначными данными с американского рынка труда, опубликованными на прошлой неделе. Индекс доллара DXY растет сегодня второй день подряд, в то время как участники рынка оценивают итоги промежуточных выборов в Конгресс США и готовятся к публикации сегодня свежих данных по инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022). А они могут оказать на ФРС и динамику доллара значительное влияние. Экономисты предполагают, что годовой показатель CPI опустился в октябре с 8,2% до 8,0%, а базовый CPI - с 6,6% до 6,5%. Если данные действительно укажут на замедление инфляции, ФРС может начать сбавлять темпы ужесточения своей политики, повысив процентную ставку в декабре уже на 0,50%, а не на 0,75%, как до этого. Примечательно, что глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил недавно, что долгосрочные инфляционные ожидания стабилизировались на уровнях, близких к целевой отметке. В то же время в месячном выражении значения CPI могут указать на рост инфляции. Как на это отреагирует рынок, учитывая годовое замедление инфляции, - сказать, вероятно, будет сложно. Так или иначе, уровень инфляции остаётся в 4 раза выше целевого уровня ФРС, а это заставляет руководителей центрального банка США все же придерживаться жёсткого подхода в определении параметров монетарной политики. Сегодня также (в 13:30 GMT) будет опубликована статистика по числу заявок на пособие по безработице. Число первичных заявок на получение пособий по безработице может немного вырасти (до 220,0 тыс. с 217,0 тыс. неделей ранее). Хотя, это незначительное изменение, оно может негативно повлиять на доллар: в ФРС неоднократно связывали параметры монетарной политики с состоянием рынка труда в стране. Темпы ужесточения монетарной политики могут замедлиться, если этому будут способствовать показатели рынка труда. Завтра в США и Канаде отмечаются национальные праздники, американские банки и биржи будут закрыты, а накануне длинных выходных на рынке могут наблюдаться сильные движения, спровоцированные фиксацией части торговых позиций трейдеров. Учитывая все вышеизложенное, необходимо быть готовыми именно к такому сценарию сегодняшней американской торговой сессии. Возвращаясь же к динамике индекса доллара (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX), то на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 110.46, все еще сохраняя негативную динамику и двигаясь в нижней части вновь образовавшегося в прошлом месяце нисходящего канала (на графике DXY). Если сегодняшняя публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00. В альтернативном сценарии пробой «круглого» уровня 111.00 станет триггером более сильного движения DXY «на север» (подробнее см. в «Индекс доллара CFD #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 10.11.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Японская ловушка покупателей. Торговая идея по USDJPY на ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощнейшей валютной интервенции Банка Японии за последние три недели инструмент два раза останавливался у уровня поддержки 145, оказав тем самым медвежью услугу покупателям и указав им место установки их стоп-приказов. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по следующей схеме:Напоминаем, что сегодня выйдут важные данные по инфляции в США, где ожидается уменьшение инфляционных ожиданий:На этом фоне рекомендуем рассматривать шортовые позиции по USDJPY с целью обновления "площадки покупателей" на уровне 145.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты ждут снижения инфляции в США

Трейдеры сосредоточены на ключевых показателях потребительских цен в США в четверг, но данные по инфляции днем позже могут быть еще более важными для определения краткосрочных перспектив мировых рынков.В то время как ожидаемое падение индекса потребительских цен, вероятно, будет приветствоваться инвесторами, пятничные инфляционные ожидания Мичиганского университета за 5-10 лет найдут отклик у чиновников Федеральной резервной системы, опасающихся усиления роста цен. Индекс восстановился до 2,9% в октябре, и дальнейший рост может оказать дополнительное давление на них, чтобы повысить ставки еще выше, чем ожидалось, оказывая давление на активы от акций до облигаций.В четверг президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин пообещал, что центральный банк не отступит от медленного возвращения к нормальным уровням инфляции, что может угрожать стабильности инфляционных ожиданий.Доходность в США может вырасти, если индекс потребительских цен соответствует прогнозам, а инфляционные ожидания за 5-10 лет вырастут до максимума с 2011 года, считает Прашант Ньюнаха, старший стратег по ставкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в TD Securities Inc. в Сингапуре.Снижение ожидаемого индекса потребительских цен не должно спровоцировать значительную реакцию рынка, но повторное тестирование максимумов января и июня, по данным Мичиганского университета, подтвердит, что повышение ставок на сегодняшний день не оказало ожидаемого влияния на инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1504 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Лишь после обновления уровня 1.1434, где я советовал покупать сразу на отскок, я купил GBPUSD, после чего движение вверх составило около 35 пунктов, и затем давление на пару вернулось. Других сигналов образовано не было.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании кроме выступлений заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро. Скорей всего давление на фунт сохранится в первой половине дня, особенно в условиях сложной ситуации, в которую сейчас попал Банк Англии с высокой инфляцией, падающей экономикой и необходимостью дальнейшего повышения процентных ставок. Вторая половина дня обещает быть куда интересней: данные по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь этого года определят направление доллара на ближайшее время. В случае снижения инфляции доллар упадет против фунта (пара вырастит), а в случае роста инфляции – спрос на американскую валюту вернется, и мы увидим крупную распродажу GBPUSD. Комментарии членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лоретты Местер и Истер Джордж также будут весьма интересны. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице пройдет для рынка бесследно.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1422 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1480 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1480 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1382, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1422 и 1.1480.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1382 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1321, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае очередного инфляционного давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1422, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1382 и 1.1321.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет на жесткую посадку

Почему в начале ноября так выстрелил евро? Ответ на этот вопрос можно легко найти на рынке ценных бумаг. В октябре европейские фондовые индексы выросли на 11% по сравнению с 5-6% по их американским аналогам. Доходность немецких облигаций повышалась на фоне «ястребиной» риторики членов Управляющего совета ЕЦБ, включая заявление о более высокой пиковой ставке по депозитам, чем ожидаемые инвесторами 3%. Перелив капитала из Северной Америки в Европу стал катализатором ралли EURUSD, которое находится в одном шаге от своего завершения. Действительно, несмотря на изменившуюся динамику акций, облигаций и других финансовых активов, их соотношения по-прежнему свидетельствуют о сохранении устойчивости нисходящего тренда по основной валютной паре. Характерным примером является рынок процентных свопов. Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповК тому же, доллар США редко падает, когда ФРС не выполнила свою работу по ужесточению денежно-кредитной политики, а мировая экономика на ладан дышит. Возможно, кому-то показалось, что падение цен на газ в Старом Свете позволит еврозоне избежать рецессии, а благодаря сильному рынку труда американская экономика совершит мягкую посадку. Увы, но существенно возросшие счета за электроэнергию для европейских домохозяйств говорят об обратном. Как и замедление расходов потребителей в США, а также истощение их сбережений и падение цен на недвижимость. По мнению UBS, эти данные указывают, что Штаты находятся в состоянии жесткой посадки. Если дела в ведущих экономиках мира, включая США, еврозону и Китай идут неважно, заставляя глобальную деловую активность снижаться, то спрос на доллар как основной актив-убежище должен оставаться высоким. Динамика глобальной деловой активностиСохранение козырей «медведями» по EURUSD позволяет крупным банкам и инвестиционным компаниям утверждать, что текущий взлет пары является временным явлением. Ни о какой смене нисходящего тренда и речи быть не может. По меньшей мере, пока. Так TD Securities утверждает, что в 2023 индекс USD потеряет 10% своей стоимости, однако его обвал начнется только во втором квартале, а не сейчас. Возвращение американского доллара в игру будет, вероятнее всего, связано с сильной статистикой по инфляции в США. Буквально вчера мы обсуждали вопрос, почему ФРС больше смотрит на месячную динамику индикаторов, чем на годовую. И прогнозы в +0,5-0,6% м/м по потребительским ценам и базовой инфляции не дают оснований Федрезерву расслабиться. При такой динамике CPI шансы на повышение ставки по федеральным фондам в декабре на 50 б.п упадут с текущих 52%, что поддержит «медведей» по EURUSD.Технически на дневном графике пары, как и ожидалось, реализуется разворотный паттерн Три индейца. Я рекомендовал продавать евро от уровней $1,007-1,008, которые к тому времени были текущими. Благодаря формированию внутреннего бара у нас есть возможность нарастить короткие позиции по EURUSD на прорыве поддержки на 0,995. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Материнская компания Facebook Meta сокращает сотрудников

Материнская компания Facebook Meta сообщила, что со среды начинает увольнение 11 000 из 87 000 сотрудников. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг выступил с заявлением, в котором объяснил, почему компания сокращает расходы и что пошло не так у гиганта технологий и социальных сетей.Цукерберг сказал, что он купился на прогнозы о том, что массовый рост электронной коммерции, вызванный пандемией, представляет собой постоянное изменение в поведении потребителей, и, соответственно, инвестировал ресурсы компании.В дополнение к увольнениям, крупнейшим в истории компании, Цукерберг обозначил несколько других мер по сокращению расходов, в том числе сокращение бюджетов и льгот, а также сокращение присутствия компании в сфере недвижимости.Meta потеряла более 80 миллиардов долларов рыночной стоимости в октябре после того, как объявила о прибыли в размере 4,4 миллиарда долларов, что представляет собой снижение на 52% в третьем квартале. 3 февраля компания сообщила о крупнейшем однодневном крахе в истории США, потеряв рыночную стоимость на 230 миллиардов долларов после того, как не достигла своих целей на четвертый квартал 2021 года.Однако, несмотря на то что инвесторы и технические эксперты указывают на завышенную ставку компании на виртуальную реальность как на основную причину низкой производительности Meta, Цукерберг назвал свое «долгосрочное видение метавселенной» одним из своих главных приоритетов в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс