Вновь не договорились

Президент Джо Байден и республиканцы в Конгрессе после проведенной встречи вновь не добились ощутимого прогресса в предотвращении первого в истории США дефолта. Однако стороны пообещали и дальше вести переговоры о расходах, которые откроют дверь для возможного соглашения.Уже сейчас ведется активное обсуждение бюджета, а результаты всего этого мы узнаем на очередной встрече республиканцев с демократами, которая пройдет в эту пятницу при участии президента США Байдена и лидеров Конгресса, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. «В эти последние несколько дней и недель будет много позерства, политики и игры», — сказал Байден после часовой встречи в Овальном кабинете с лидерами обеих партий. Но, по словам президента, он считает разговор «продуктивным».Интенсивные переговоры позволяют сохранить равновесие на рынках, хотя бы до 1 июня, когда страна рискует исчерпать свою способность выполнять платежи по своим обязательствам. Экономисты говорят, что нарушение потолка госдолга потрясет рынки, увеличит стоимость кредитования и приведет к потере сотен тысяч рабочих мест.Байден также сказал, что доволен комментариями лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла о том, что он не предвидит дефолт в стране. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер также выразил надежду на двухпартийную сделку. Маккарти сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих занять жесткую позицию в переговорах об ограничении госдолга. В ходе встречи он обвинил Байдена в уклонении от предметных переговоров по этому направлению. «Я не заметил никакого нового движения», — сказал Маккарти журналистам. Напомню, что перед встречей спикер отверг идею краткосрочного продления лимита долга, что могло бы быть наиболее целесообразным решением. В то время как Белый дом заявил, что промежуточная сделка также не входит в их планы.После встречи Байден также сказал, что рассматривал возможность применения 14-й поправки, которая гарантирует сохранение платежеспособности по государственному долгу даже в том случае, если лимит не будет повышен, но он обеспокоен тем, что федеральный суд может отменить этот маневр. Президент сказал, что в настоящее время он рассматривает этот вопрос как нечто, что следует изучить после того, как будет достигнута договоренность о потолке долга.Если в двух словах, то Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в прошлом месяце приняла законопроект, который поднимет потолок долга на 1,5 триллиона долларов в обмен на сокращение бюджетного дефицита на 4,8 триллиона долларов в течение 10 лет. Но Белый дом раскритиковал закон заявив, что примет только «чистое» увеличение потолка долга без каких-либо условий, хотя Байден открыт для отдельных переговоров об уровне бюджета на 2024 финансовый год. Что касается технической картины EURUSD, то у быков все меньше шансов на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок, но все сегодня решится после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2640. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2675, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неопределенность.

EUR/USDВчера состоялось главное событие недели на рынке США - вышел новый отчет по инфляции CPI.Отчет показал рост цен за месяц на уровне прогнозов, то есть +0.4%, как общая инфляция, так и базовая.На годовой базе - общая инфляция +4.9%, базовая +5.6%.Впечатления рынка остались противоречивыми - собственно, это хорошо видно и на графике EUR/USD.С одной стороны, инвесторы были рады, что инфляция снизилась ниже 5% годовых - впервые за долгое время.Это создало надежду на остановку повышения ставок ФРС уже на текущем уровне.С другой стороны - базовая инфляция выше 5% не дает надежд на снижение ставки ФРС в каком-то обозримом будущем.В итоге - неопределенность.Моё мнение состоит в том, что можно пробовать играть на пробой: покупать при прорыве наверх максимумасреды 1.1009 и продавать ниже 1.0938.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Текущих темпов замедления инфляции недостаточно. Евро продолжит падение

Евро быстро вернули «с небес на землю» после роста, который произошел на фоне данных по инфляции в США, в очередной раз показавших признаки замедления в апреле этого года, что дало Федеральной резервной системе возможность всерьез подумать насчет приостановки цикла повышения процентных ставок. Но достаточно ли быстро замедляется рост цен, чтобы всерьез говорить о постановке всей программы на паузу. Очевидно, что текущий уровень процентных ставок позволят пока только ограничить активную фазу ценового давления, но для более серьезного снижения темпов роста нужны еще немного затянуть пояса, чем, собственно, и займется Федеральная резервная система на ближайшем заседании.Согласно Бюро статистики труда индекс потребительских цен вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом, что стало первым значением ниже 5% за последние два года. За исключением продуктов питания и энергоносителей, так называемый базовый индекс потребительских цен, также несколько снизился.В отчете говорится, что инфляция остывает по мере того, как годовой рост процентных ставок и недавний кредитный кризис сказываются на экономике. Тем не менее, в целом цены по-прежнему растут быстрыми темпами, тогда как перегретый рынок труда остается устойчивым и никак не хочет демонстрировать хоть какие-то минимальные признаки слабости. Скорей всего ФРС продолжит и дальше отслеживать внимательно этот показатель, чтобы наверняка убедится в том, что ценовое давление находится на устойчивой нисходящей траектории, особенно после того, как на прошлой неделе официальные лица намекнули, что могут поставить цикл повышения ставок на паузу, но для этого нужны веские причины.Стоит понимать, что отчет по инфляции является одним из нескольких факторов, которые повлияют на решение политиков в следующем месяце. Отчеты о рынке труда и предпочитаемом показателе инфляции – индексе расходов на личное потребление, также будут рассматриваться политиками достаточно пристально. Не стоит забывать и рынке недвижимости и активности в производственном секторе и сфере услуг. Кроме того, официальные лица ФРС следят и за продолжающимся банковским кризисом, а также за тем, как это скажется на ужесточении условий кредитования.Что касается детально разбора CPI, то несколько ключевых элементов инфляции в США в апреле замедлились: цены на авиабилеты, цены на проживание в отелях и новые автомобили серьезно снизились, упали цены и на бытовую технику. А вот расходы на жилье, которые являются крупнейшим компонентом услуг и составляют около одной трети общего индекса потребительских цен, выросли на 0,4% в прошлом месяце. Цены на энергоносители за месяц подскочили на 0,6%, в то время как расходы на продукты падали второй месяц подряд. Цены на детское питание и детские смеси выросли больше всего за всю историю наблюдений.Что касается технической картины EURUSD, то у быков все меньше шансов на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0940 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0940 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок, но все сегодня решится после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2640. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2675, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация перед новым ростом

S&P500Обзор 11.05Рынок США: консолидация.Главные индексы США выросли в среду: Доу -0.4%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.3%, S&P500 4139, диапазон 4100-4180.В среду торговля была в основном смешанной. Промышленный индекс Доу-Джонса провел большую часть сессии на отрицательной территории, в то время как Nasdaq и S&P 500 показали лучшую динамику благодаря росту в секторе мегакапитализации. Движение цен были несколько вялыми, пока во второй половине дня не появилась попытка падения, когда S&P 500 ненадолго опустился ниже уровня 4100. В конечном счете Nasdaq и S&P 500 уверенно закрылись выше открытий. Акции мегакапитализации оказали важную поддержку более широкому рынку, в результате чего ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,1%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся без изменений, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,5%. Alphabet (GOOG 112,28, +4,34, +4,0%) был важным фактором роста мегакапитализации, поскольку он вырос на фоне презентации компании на конференции разработчиков, которая включала обновления ее инициатив в области искусственного интеллекта. Первоначально участники рынка благосклонно отреагировали на апрельский индекс потребительских цен (ИПЦ), но более пристальное внимание усилило неопределенность в отношении курса политики ФРС. Общий индекс потребительских цен вырос на 4,9% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 5,0% в марте, что составляет менее 5,0% впервые за два года. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 5,5% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 5,6% в марте.Предположительно, апрельский отчет по индексу потребительских цен побудит ФРС сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,00-5,25% на своем июньском заседании, но, что важно, 5% уровень базового индекса потребительских цен не позволит на ФРС считает, что ей нужно снизить ставки в близкое время.Это понимание, наряду с сохраняющимися опасениями по поводу потолка госдолга и возможной жесткой посадки экономики, удерживало рынок под давлением на протяжении большей части сессии. Поначалу еще одним сдерживающим фактором была сохраняющаяся слабость в пространстве региональных банков. Некоторое давление там рассеялось к закрытию, когда акции некоторых региональных банков начали ралли. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) упал на целых 2,2%, но закрылся с потерей 1,0%. Western Alliance (WAL 27,48, +0,53, +2,0%) добилась небольшого прироста, в то время как PacWest (PACW 6,08, -0,03, -0,5%), потерявшая 5,4% на минимуме, закрылась скромным снижением на 0,5%. . Тем не менее финансовый сектор S&P 500 (-0,6%) закрылся в нижней части списка вместе с промышленными секторами (-0,3%). В энергетическом секторе (-1,2%) произошло наибольшее снижение, поскольку цены на нефть упали из-за опасений по поводу роста. Фьючерсы на нефть WTI упали на 1,6%, до $72,56 за баррель.Сектор услуг связи (+1,7%) показал лучшие результаты с приличным отрывом благодаря приросту Alphabet. Секторы информационных технологий (+1,2%) и недвижимости (+1,0%) также показали лучшие результаты.Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов, до 3,90%, а доходность 10-летних облигаций упала на 8 базисных пунктов, до 3,44%.Nasdaq Composite: +17,6% с начала годаS&P 500: +7,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,2% с начала годаS&P Midcap 400: +0,8% с начала годаРассел 2000: -0,1% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотечное кредитование MBA вырос на 6,3%, при этом заявки на рефинансирование подскочили на 10%, а заявки на покупку - на 5%. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,4%) и на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с ростом на 5,0% в марте. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, также вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,3%) и на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с ростом на 5,6% в марте.Индекс цен на недвижимость (+0,4%) внес наибольший вклад в увеличение общего ИПЦ и базового ИПЦ; однако увеличение на 0,4% было наименьшим увеличением индекса жилья с января 2022 года.Ключевой вывод из отчета в том, что касается рынка, заключается в том, что замедление инфляции в сочетании с замедлением индекса цен на жилье должно по крайней мере подтолкнуть ФРС к сохранению своей учетной ставки на прежнем уровне, когда она снова соберется в июне.Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали рост на 2,95 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей.Апрельский бюджет казначейства показал профицит в размере 176,2 млрд долларов по сравнению с профицитом в 308,2 млрд долларов за тот же период год назад. Данные бюджета казначейства не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому данные за апрель 2023 года нельзя сравнивать с данными за март 2023 года. Профицит в апреле был результатом превышения поступлений (638,5 млрд долларов) над расходами (462,3 млрд долларов).Ключевой вывод из отчета заключается в том, что совокупные поступления от индивидуального дохода и корпоративного налога составили 461,5 млрд долларов, что на 32,3% меньше, чем в апреле 2022 года.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: апрельский PPI (консенсус 0,3%; предыдущий -0,5%), базовый PPI (консенсус 0,3%; предыдущий -0,1%), еженедельные первоначальные заявки по безработице(консенсус 247 000; предыдущий 242 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,805 млн)10:30 по восточному времени: недельные запасы природного газа (ранее +54 млрд куб. футов)Энергетика: нефть медленно растет по направлению к 80 долл., Брент 77.10 долл.Газ в Европе: цены на газ в ЕС держатся около уровня 400 долл. Это минимальные цены с начала 2022 года.Продажи легковых авто в Китае в апреле выросли резко на 54% но за 4 месяца практически остались на уровне прошлого года.Общая прибыль банков США выросла к прошлому году, +33%, несмотря на проблемы мелких и средних банков.Вывод: рынок США готов к продолжению роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0930 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0977 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0981 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0917 (синяя жирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0963 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.05.2023

Как и предсказывалось, инфляция в Соединенных Штатах снизилась с 5,0% до 4,9%. Вот только масштабы ослабления доллара оказались неприлично скромными. Инвесторов смутили месячные данные. Так как за месяц потребительские цены выросли на 0,4% при прогнозе 0,3%, что несколько намекает на возможность сохранения инфляции на относительно высоком уровне в течение длительного времени. А это уже исключает возможность снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. На что многие инвесторы так сильно рассчитывают.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания заседание правления Банка Англии. Мало того что все в один голос кричат о повышении ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, так еще и активно продвигается мысль о том, что это станет последним повышением процентных ставок. После чего британский регулятор возьмет паузу. Вот только инфляция в Великобритании растет, а не снижается, как в Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Так что вероятность повышения аж на пятьдесят базисных пунктов явно отлична от нуля. Если так и произойдет, то ослабление доллара будет довольно внушительным. А вот при повышении на двадцать пять базисных пунктов ситуация на рынке никак не поменяется, так как данное решение в принципе уже рынком учтено.Ставка рефинансирования (Великобритания):Курс евро по отношению к доллару США укрепилось до уровня 1.1000, однако это движение ни к чему радикальному не привело. Котировка по-прежнему движется в рамках широкой амплитуды 1.0950/1.1080. Для того чтобы возник рост объема длинных позиций, который, в теории, мог бы привести к движению в сторону верхней границы флэта, достаточно стабильно удерживаться выше уровня 1.1000. Что касается нисходящего сценария, то он будет учтен в работе в случае удержания цены ниже значения 1.0950 в четырехчасовом периоде.Относительно валютной пары GBP/USD, она обновила максимум среднесрочного тренда, однако не смогла удержаться на новых уровнях котировки. В итоге возник откат с последующим застоем. В настоящий момент существует вероятность завершения текущего застоя новым спекулятивным скачком, который будет зависеть от решения Банка Англии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2622 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Еще до статистики по инфляции в США тест цены 1.2608 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки и все что оставалось, ждать повторного теста этого уровня для реализации сценария №2 на покупку, что затем и произошло. В результате фунт вырос более ем на 60 пунктов.Ключевыми событиями сегодняшнего дня будут решение по основной процентной ставке Банка Англии, вместе с резюме по монетарной политике, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который своими заявлениями может ослабить позиции фунта. Для нового роста необходима агрессивная политика регулятора, в чем лично я, как и многие другие эксперты, очень сомневаюсь. Вторая половина дня также должна быть интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2670 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае ястребиной политики Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2627 и 1.2670.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2612 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах после решения Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2612 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0965 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Индекс потребительских цен Германии и выступления представителей Бундесбанка вчера не привели к особым рыночным изменениям. Положительная реакция евро на снижающуюся инфляцию в США была кратковременной, после чего все нормализовалось. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по еврозоне, так что акцент будет на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Вторая половина дня должна быть более интересной. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также индекс цен производителей. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера может еще больше укрепить позиции доллара. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0985 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1015. В точке 1.1015 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0985 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0965 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0935, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей в первой половине дня и сильной американской статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0985 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0965 и 1.0935.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750 и 0.67500-0.67600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67721.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67258.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.05.2023- 0.68183. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68497.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67258-0.67721, Take Profit 1-0.68183, Take Profit 2-0.68497.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61700-0.61850 и 0.63250-0.63400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63393.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62943.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.05.2023- 0.63842. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64703.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62943-0.63393, Take Profit 1-0.63842, Take Profit 2-0.64703. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция: разбор полета и дальнейший план действий. Видеопрогноз на 11 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0998 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1060 Прорыв 1.0971 приведет к распродажам евро в район 1.0944 и 1.0911 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2641 приведет к росту фунта в район 1.2674 и 1.2709 Прорыв 1.2606 приведет к распродажам фунта в район 1.2578 и 1.2549 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителей Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Решение Банка Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению на 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2663 позволило войти еще раз в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И если с инфляцией в США вроде как все понятно, она продолжила снижение, пускай и не так быстро, как хотелось бы Федеральной резервной системе, то вот вопросы по сегодняшнему решению Банка Англии остаются. Сегодня регулятор объявит о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Ставки точно будут повышены до 4,5%, а вот что дальше – большой вопрос. Если агрессии со стороны Банка Англии мы не услышим, наверняка фунт просядет, так как другого повода для его покупки у трейдеров попросту не будет.Покупателям на мой взгляд лучше всего действовать на коррекции в районе ближайшей поддержки 1.2606, тест которой может состояться еще до решения Банка Англии. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2641. Прорыв и закрепление выше этого диапазона произойдут только в случае, если регулятор объявит о сохранении агрессивной политики, что образует дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2674 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2606, и отсутствия активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет, так как все будет зависеть от решения регулятора. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2578. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2549 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов будет шанс только, если Банк Англии объявит о паузе в цикле повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Поэтому с продажами сегодня рекомендую не торопиться. Лучше дождусь еще одного рывка пары вверх к месячным максимумам, так как на 1.2641 я особо не рассчитываю, и посмотрю за действиями продавцов там. Неспособность быков пробиться выше этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также ложный пробой дадут шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2606. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2578. Самой дальней целью остается минимум 1.2549, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2674, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2709. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0973 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на инфляцию в США неудачное закрепление выше 1.1004 позволило получить сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США продемонстрировала минимальное замедление в апреле, чего явно недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы всерьез заговорить о необходимости паузы в цикле повышения процентных ставок. По этой причине быки не сумели зацепиться за дневной максимум, а торговля вновь вернулась в рамки бокового канала с перспективой дальнейшего снижения евро. Определенно, отсутствие сегодня статистики по еврозоне и выступления лишь члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, известной своей ястребиной политикой, позволит быкам предпринять еще одну попытку роста, но куда более важно не упустить пару ниже уровня 1.0971. На мой взгляд самым оптимальным сценарием будут покупки на коррекции от поддержки 1.0971, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх. Формирование там ложного пробоя позволит войти в рынок в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0998, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителя ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.1029. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0971, а это середина бокового канала, покупатели утратят контроль над рынком и можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0944 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0911 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи делают все от них зависящее и сейчас очень важно не позволить выбраться быкам на новые дневные максимумы. Защита верхней границы узкого бокового канала 1.0998 и ложный пробой на этом уровне дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0971. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0998, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль и остановить развитие медвежьей тенденции. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0955.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.05.2023

Как и предсказывалось, инфляция в Соединенных Штатах снизилась с 5,0% до 4,9%. Вот только масштабы ослабления доллара оказались неприлично скромными. Инвесторов смутили месячные данные. Так как за месяц потребительские цены выросли на 0,4%. При прогнозе в 0,3%. Что несколько намекает на возможность сохранения инфляции на относительно высоком уровне в течение длительного времени. А это уже исключает возможность снижения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы до конца текущего года. Но что многие инвесторы так сильно рассчитывают.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в центре внимания находится заседание правления Банка Англии. Мало того, что все в один голос кричат о повышении ставки рефинансирования на двадцать пять базисных пунктов, так еще и активно продвигается мысль о том, что это станет последним повышение процентных ставок. После чего британский регулятор возьмет паузу. Вот только инфляция в Великобритании растет, а не снижается, как в Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Так что вероятность повышения аж на пятьдесят базисных пунктов явно отлична от нуля. Если так и произойдет, то рост фунта будет довольно внушительным. А вот при повышении на двадцать пять базисных пунктов ситуация на рынке никак не поменяется, так как данное решение в принципе уже рынком учтено.Ставка рефинансирования (Великобритания):Фунт стерлингов по отношению к доллару США за счет рыночных спекуляций локально обновил максимум среднесрочного тренда. Радость покупателей продлилась недолго, практически сразу возник откат. В итоге торговый день завершился на уровне открытия.RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует направлению ценовой тенденции.Ожидания и перспективыВ связи с предстоящим событием в виде заседания Банка Англии не исключаются новые спекуляции в период оглашения итогов. С точки зрения технического анализа для последующего роста объема длинных позиций необходимо удержаться выше значения 1.2650 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к пролонгации среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, то он возможен в случае удержания цены ниже отметки 1.2600, что вполне может усилить короткие позиции по направлению уровня 1.2550.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал за счет недавних ценовых скачков. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт подходит

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду даже не пыталась начать нисходящую коррекцию после того, как выросла еще на пару сотен пунктов. Теперь фунт зажат в боковом канале 1,2589-1,2666 и продолжает чувствовать себя просто отлично. Последний виток его роста был таким же безосновательным, как и все предыдущие за последние 2 месяца, но рынок продолжает скупать фунт, примерно как биткоин. Справедливости ради нужно отметить, что вчера британская валюта практически не выросла. После публикации американской инфляции быки обрадовались(хотя чему?) и кинулись вновь покупать пару, но уже через час их пыл спал, и пара очень быстро вернулась на исходные позиции. Как мы уже говорили, отчет по американской инфляции нельзя охарактеризовать, как негативный для доллара. Доллар не упал по итогам дня – и на том спасибо. Торговых сигналов в среду было достаточно много. Пара шесть раз отскочила от критической линии, но особой прибыли эти сигналы трейдерам не принесли, так как единственный раз, когда был отработан целевой уровень, это начало американской сессии и публикация отчета по инфляции. То есть то время, когда рынок следовало покинуть. Первые же сигналы на покупку закрывались в лучшем случае по Стоп Лосс в безубытке. Сигнал на покупку около 1,2659 не следовало отрабатывать, так как на тот момент движение вверх могло уже подходить к концу. А вот сигнал на продажу около того же уровня можно было отыграть. Он принес небольшую прибыль трейдерам, которую наверняка «съели» первые сделки на покупку. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение и располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, кроме общей перекупленности пары, сейчас еще и нет ни одного сигнала на продажу. А когда они появляются, то не отрабатываются рынком. Безосновательный рост пары продолжается, очередная восходящая линия тренда пока не пробита. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2550) и Киджун-сен (1,2618) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, точнее оглашение его результатов. Волатильность наверняка вырастет во время их объявления, но в какую сторону двинется пара, предугадать невозможно. В Америке сегодня – лишь второстепенные публикации, которые вряд ли заинтересуют рынок и в любом случае будут находиться в тени главного события дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала слабое нисходящее движение в первой половине дня. А во второй, после публикации отчета по инфляции в США резко взмыла вверх. На иллюстрации выше движение в начале американской торговой сессии выглядит мощно, но на самом деле оно составляет около 60 пунктов. Мы уже говорили, что волатильность в последние недели сильно снизилась, что является еще одной проблемой для трейдеров. Первой проблемой является флэт, который длится уже три недели. Поэтому торговать сейчас максимально неудобно. Возвращаясь к отчету по инфляции, его значение оказалось максимально нейтральным, да еще и совпало с прогнозом. Индекс потребительских цен замедлился всего на 0,1%, что вообще не должно было вызвать никакой реакции. Но уровень 1,0943 является приблизительной нижней границей бокового канала, поэтому последовал отскок и неплохой рост внутри бокового канала. Торговый сигнал вчера был сформирован только один – отскок от уровня 1,0943. У трейдеров не было возможности отработать этот сигнал(хотя он был достаточно неплохим), так как на момент его формирования пара уже прошла вверх 30 пунктов. А с текущим значением волатильности это достаточно много. Плюс открывать сделку ровно во время публикации одного из важнейших отчетов – не самая лучшая идея. Если бы сделка на момент публикации уже была открыта и по ней был бы выставлен Стоп Лосс в безубытке, то можно было бы оставаться в рынке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. По сути, мы наблюдаем сейчас движение внутри бокового канала. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми и около них могут формироваться ложные сигналы. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может ощутимо скорректироваться. Мы продолжаем выступать за падение пары. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1015) и Киджун-сен (1,0999). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 мая в Евросоюзе состоятся выступления Изабель Шнабель и Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, а в США – будут опубликованы второстепенные отчеты по ценам производителей и заявкам на пособия по безработице. Ключевым же событием дня будет заседание Банка Англии, которое может повлиять и на европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 мая 2023 года

EUR/USDВчерашние данные по США показали слабое снижение инфляции в апреле. Общий и базовый ИПЦ снизились на 0,1% до 4,9% г/г и 5,5% г/г соответственно, а в месячной оценке ИПЦ возрос на 0,4% в каждом индексе. Что сделали рынки: Dow Jones -0,09%, S&P500 +0,45%, европейские фондовые индексы практически все в минусе, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,49% до 3,38%, сырьё и золото подешевели, индекс доллара потерял 0,20%, тогда как, казалось бы, на падении доллара и доходностей по облигациям золото должно подрасти.Сегодня утром все азиатские фондовые индексы падают. Мы видим смешанную реакцию рынка. Но главное в том, что ещё во вторник главы ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил об отсутствии в планах ФРС завершения цикла повышения ставки. Замешательство на рынке очевидно. Евро последнюю неделю проводит в диапазоне 1.0942-1.1033. Технически во вторник и среду поддержкой цены выступала индикаторная линия баланса дневного масштаба – рынок не решился на продажи евро. Что же станет признаком покупок евро также не ясно, так как впереди сразу три важнейших с тактической стороны сопротивления: 1.1033, 1.1075, 1.1110. Одно можно сказать уверенно: уход цены под 1.0908, где находится вложенная линия ценового канала и линия Крузенштерна, нисходящий среднесрочный тренд вступит в свои права. И, конечно, нисходящий сценарий мы принимаем за основной.На четырёхчасовом масштабе цена удержалась от атаки на линию Крузенштерна. В эти моменты нерешительности сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивалась от нейтральной нулевой линии (стрелки). Признак слабый, но в пользу «медведей». В случае преодоления линии Крузенштерна (1.1010), цена продолжит рост до первой близкой цели 1.1033. Преодоление минимума вчерашнего дня 1.0942 позволит цене отработать диапазон 1.0908-1.0924 (линия Крузенштерна дневного масштаба).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 мая 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера проторговался в диапазоне 75 пунктов, торговля была ограничена целевыми уровнями 1.2598 и 1.2666 (с небольшим преодолением верхнего). Сегодня фунт ждёт повышения ставки Банком Англии на 0,25% до 4,50%. Если инвесторы ещё не забыли предупреждение Джона Уильямса из ФРС о намерении регулятора и дальше повышать ставки (а если не повышать, то не понижать ещё достаточно долго), то рост фунта возможен, пожалуй, только в случае агрессивных комментариев BoE (или распределении голосов).Техническая ситуация усиливает давление на фунт со стороны дивергенции с осциллятором Марлин. Закрытие сегодняшнего дня ниже поддержки 1.2598 позволит цене развить наступление до целевого уровня 1.2447, к которому приближается индикаторная линия Крузеншерна. Закрытие сегодняшнего дня выше 1.2666 открывает цель 1.2785.На четырёхчасовом графике также образована дивергенция. Под уровнем 1.2598 находится линия Крузенштерна (1.2588), поэтому сегодняшнему дню желательно закрыться ниже именно этой линии, а ещё лучше с закреплением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 мая 2023 года

USD/JPYПосле отработки ценой целевого уровня 135.40 в среду, она вернулась под линию ценового канала (134.50). Открылась цель по индикаторной линии Крузенштерна 133.03. Осциллятор Марлин приблизился к нулевой линии и создаёт двойственность толкования: либо сигнальная линия осциллятора развернётся от этой нулевой границы и увлечёт за собой котировку выше 134.50 к повторной атаке на уровень 135.40, либо Марлин переместится на отрицательную территорию и поможет цене отработать линию Крузенштерна (133.03).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под 134.50 и под индикаторными линиями, осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию. Все эти обстоятельства удерживают нисходящую тенденцию и основной сценарий по отработке цели 133.03.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент.

Валютная пара GBP/USD в среду нашла новый повод, чтобы продолжить рост. Этим поводом был, как несложно догадаться, отчет по инфляции в США. Если европейская валюта в последние недели хотя бы не растет, что хоть немного логично и соответствует текущему фундаментальному фону, то фунт стерлингов продолжает движение на Север. В среду же стало известно, что инфляция в США по итогам апреля замедлилась минимально, что, по сути, не означает, что монетарная политика ФедРезерва может понести какие-либо изменения. Но трейдеры по фунту отреагировали так, как будто инфляция упала на 0,5% и вопрос по увеличению ставки теперь можно считать закрытым. Правда, уже через час началось обратное движение пары вниз, но оно никак не повлияло на общую картину положения вещей. Фунт все также перекуплен, все также растет, все также растет безосновательно. В данное время абсолютно все индикаторы направлены вверх. Волатильность снизилась в последние недели, но какое это имеет значение, если фунт стабильно наращивает стоимость? Движение абсолютно алогичное и попросту инерционное. Можно было бы предположить, что проблема кроется в Банке Англии и его «ястребиной» монетарной политике, но британский регулятор повышает ставку уже минимальными темпами, о следующем решении становится известно задолго до самого заседания, ФРС в то же время продолжает повышать свою ставку, поэтому сделать вывод о причастности политики БА к росту фунта стерлингов не получается. На 24-часовом ТФ пара плавно подбирается к уровню коррекции 61,8% по Фибоначчи. Суммарно фунт подорожал уже на 2300 пунктов и по-прежнему толком не может скорректироваться. Так как волатильность сейчас не слишком высокая, то такое движение вверх еще хуже отрабатывается. Иными словами, пара слишком часто корректируется вниз, прибавляет в день «чистыми» 20-30 пунктов. Характер торговли в таких условиях мало чем отличается от флэта. Несмотря на наличие трендового движения, мы по-прежнему советуем крайне осторожно покупать, а торговать лучше всего на самых младших ТФ. Решение по ставке уже известно, но есть нюанс. Еще две недели назад стало известно, что Банк Англии готовится повысить ставку на 0,25%. В пользу этого говорила высочайшая инфляция на Туманном Альбионе, которая попросту отказывается снижаться, все официальные прогнозы, а также сам Банк Англии, который лишь одно заседание назад замедлил темпы ужесточения до минимальных. Последний фактор говорит о том, что регулятор хочет завершить цикл ужесточения, но будет делать это плавно. Как правило, после снижения темпов ужесточения до 0,25%/заседание, следует ожидать еще 3 повышений ставки. Одно уже состоялось, значит может быть еще два. Никто не сомневается, что сегодня ставка будет повышена еще раз, но на первый план теперь выходит совсем иной фактор. А именно фактор голосования членов монетарного комитета, коих насчитывается девять. Уже по традиции двое будут голосовать против ужесточения, семеро – за. Такой расклад голосов был почти на всех последних собраниях БА. И вот если против ужесточения выскажется на этот раз трое или четверо чиновников, это будет максимально «голубиный» фактор для фунта. Для того, чтобы принять решение требуется минимум пять голосов. Если голосов «против» будет три или четыре, это значит, что уже в июне их число может дорасти до пяти или шести, и регулятор прекратит ужесточение монетарной политики. Поэтому мы считаем, что фунт и сегодня будет использовать любой повод, чтобы показать новый рост, но в случае, если число голосующих против повышения ставки будет больше 2, может начаться долгожданное падение. Также отметим, что за последние три недели фунт вырос на 260 пунктов. 260 / 15 = 17. То есть в среднем фунт дорожает на 17 пунктов в день. Но это не движение по типу «сильный рост, потом коррекция», это движение по типу «планомерный рост без коррекций». И такое движение крайне сложно отрабатывать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 67 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 11 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2558 и 1,2694. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2665 и 1,2695 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы на приводят к падению пары. Волатильность сейчас невысокая, что усложняет процесс торговли. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару.

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю очень спокойно и размеренно, также ее и продолжает. Вчера в Штатах был наконец-то опубликован первый более или менее значимый отчет. На самом деле по своей «вывеске» этот отчет является сейчас одним из наиболее значимых, так как именно от инфляции зависит монетарная политика того или иного центрального банка. А от монетарной политики напрямую зависит курс той или иной валюты. Однако на этот раз инфляция разочаровала и быков, и медведей. Но об этом мы поговорим еще немного ниже. Пока что следует отметить, что пара остается внутри бокового канала. После публикации индекса потребительских цен пара ненадолго взмыла вверх, но даже выше скользящей средней линии закрепиться не смогла. То есть реакция рынка на важнейший отчет составила около 60 пунктов. Стоит ли говорить, что 60 пунктов в любом случае очень мало? У нас сейчас далеко не самый широкий боковой канал, но даже для него 60 пунктов слишком мало, чтобы рассчитывать на выход. Таким образом, мы просто увидели новый виток восходящего движения внутри этого канала, а флэт никуда не делся. Линия тренда продолжает оставаться формальной линией, потому что ее преодоление не приводит ни к росту, ни к падению. Ко второму мы уже давно привыкли, но сейчас восходящий тренд плавно перетек во флэт, поэтому все сигналы около мувинга - ложные. На 24-часовом ТФ ситуация тоже не поменялась, ни на этой неделе, ни за последние несколько недель. Пара все также располагается чуть выше уровня Фибоначчи 50,0%, сохраняя возможность продолжить рост. Однако для этого нет никаких фундаментальных факторов, а евровалюта уже выросла почти на 800 пунктов за последние 2 месяца, ни разу толком не скорректировавшись за это время. Соответственно, оснований для роста евро и раньше-то было немного, а сейчас их нет совсем. ЕЦБ каждую неделю дает понять, что ставка будет расти еще некоторое время, но вряд ли долго и вряд ли сильно. Мы считаем, что она суммарно может вырасти еще на 0,5%. Такое ее увеличение наверняка уже отработано рынком. Американская инфляция – «ни рыба, ни мясо». Отчет по инфляции полностью совпал с прогнозами экспертов, которые ожидали снижения максимум на 0,1%. Также снизилась и базовая инфляция, тоже на 0,1%. Так как фактическое значение совпало с прогнозом, то реакции вообще могло не быть никакой. Но вместо этого мы увидели небольшое падение доллара, а потом возврат пары на исходные позиции. Совершенно нормальная и даже логичная реакция рынка. Как же давно нам не приходилось говорить что-либо подобное! Как бы сильно или слабо инфляция сейчас не замедлялась, она все равно продолжает замедляться. А значит ФРС находится на верном пути и оснований для нового ужесточения монетарной политики нет. Апрель может быть лишь одним месяцем, когда инфляция упала минимально. По итогам мая она может замедлиться гораздо сильнее, поэтому паниковать рано. Так как оснований реализовывать дополнительное ужесточение у ФРС в среду не появилось, а следующее заседание состоится через полтора месяца, то доллар США фундаментально не получил фактора роста. Но в то же время он остается чрезмерно перепроданным из-за движения последних двух месяцев. Поэтому, как мы и говорили вчера, при любом значении индекса потребительских цен мы ждем падения пары. Однако сейчас нужно сначала покинуть боковой канал. Также следует отметить, что на этой неделе состоялось уже несколько выступлений представителей ЕЦБ. Некоторые заявили, что ставку нужно продолжать повышать, некоторые, что момент завершения цикла ужесточения уже близок. В этом нет ничего удивительного, так как представители разных стран, учитывают специфику собственной инфляции, поэтому и мнения разные. Однако мы не считаем, что ужесточение ЕЦБ будет длиться долго, поэтому у евровалюты сейчас тоже нет оснований для нового роста. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 мая составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0909 и 1,1057 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение внутри бокового канала. Торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Волатильность сейчас низкая, поэтому на 4-часовом ТФ торговать достаточно сложно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс