EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

EUR/USDЕвро снижается в начале короткой недели в США.Негативно на евро сказалось предупреждение ЕЦБ о возможных негативах для крупных банков ЕС - если крупные фонды будут массово изымать депозиты - например, с переносом в США.Главным событием остается вопрос о госдолге США - есть прогресс: вчера поздно вечером проект решения прошел комитет Конгресса по регламенту и уже сегодня будет голосование в палате представителей.Несмотря на снижение EUR/USD, я ожидаю поворота наверх с текущих уровней.Технически можно не покупать сейчас EUR/USD, а выставить ордера типа buy stop на уровни выше 1.0735 - чтобы не нести убытки, если курс снова упадет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 31 мая 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в медвежьем тренде, а падение цены под медвежье облако Ишимоку указывает на потенциальное продолжение этого тренда. Ключевые уровни поддержки находятся на отметках 1.2376 и 1.2305. Последний является уровнем свинг-лоу. Оба уровня могут привлечь покупателей на рынок. Однако уровни сопротивления, расположенные на отметках 1.2470 и 1.2536 и являющиеся уровнями свинг-хай, могут выступить в качестве препятствия для восходящего движения цены. Дополнительное промежуточное сопротивление находится на отметке 1.2425 и представляет собой уровень свинг-хай, что может еще больше затруднить любые попытки роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 31 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает сильный бычий импульс, о чем свидетельствует положение цены выше бычьего облака Ишимоку и значимой восходящей линии тренда. Это говорит о вероятности дальнейшего бычьего движения. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.9029, которая может привлечь покупателей и сдержать дальнейшее падение цены. Если этот уровень будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.9005. Этот уровень может послужить надежной зоной для покупок, защищая цену от дальнейшего снижения. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.9062 и представляет собой уровень свинг-хай. Если цена преодолеет этот уровень, ожидается, что цена продолжит рост. Второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.9097, может оказаться достаточно привлекательным для продавцов и вызвать разворот тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Куда держит путь эта пара?

Пара USD/JPY снижается второй день подряд. На фоне снижения доходности казначейских облигаций США быки по доллару решили забрать некоторую прибыль со стола после недавнего роста.Однако на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени и вероятности ещё одного повышения процентной ставки на июньском заседании FOMC, падение доллара США остаётся сдержанным. По заявлению управляющего Банка Японии Казуо Уэда, Центральный Банк будет продолжать смягчение с контролем кривой доходности. А данные индекса потребительских цен в Токио, которые опубликовали в прошлую пятницу, показали, что в мае инфляция в столице Японии снизилась больше, чем ожидалось. Соответственно, прогноз Банка Японии о том, что к середине текущего финансового года инфляция в стране опустится ниже целевого уровня 2%, был подтверждён фундаментальными показателями. Это и позволит Центральному Банку придерживаться своей «голубиной» позиции.Так же сообщение законодателей США о достижении предварительного соглашения о приостановке действия потолка долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов повышает доверие инвесторов. Свидетельством стал оптимистичный настрой на фондовых рынках и отток капитала от традиционных активов-убежищ, включая JPY.Такой фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Следовательно, любой откат может рассматриваться как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 31 мая 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Ключевые уровни поддержки расположены на отметках 1932.03 и 1913.98 и в прошлом выступали как точки активности покупателей. Эти уровни могут замедлить медвежий тренд или даже привести к его развороту. Уровни сопротивления находятся на отметках 1981.36 и 1999.41. Первый уровень сопротивления представляет собой уровень свинг-хай. В прошлом эти уровни были точками давления продавцов, поэтому могут препятствовать восходящему движению цены. Дополнительное промежуточное сопротивление расположено на отметке 1969.68 и является уровнем свинг-хай. Соответственно, этот уровень может стать еще одним препятствием для роста цен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Куда держит путь эта пара?

Пара доллар/канадский доллар привлекает некоторое внимание своей волатильностью в течение дня. Внутридневная волатильность была вызвана снижением доходности казначейских облигаций США, а снижение доходности оказалось ключевым фактором, сдерживающим рост пары USD/CAD. Тем не менее укрепление ожиданий того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне, окажет поддержку доходности облигаций США и сможет благоприятствовать быкам по доллару США в этой паре.Также присутствует вероятность ещё одного роста процентной ставки Центральным Банком США на июньском заседании, скорее всего, на 25 базисных пунктов. Это было подтверждено недавними ястребиными заявлениями ряда влиятельных чиновников ФРС. Кроме того, опубликованный в пятницу более сильный базовый индекс цен PCE в США указывает на жесткую инфляцию. Это тоже позволит Центральному Банку США сохранить ястребиную позицию и продолжить повышение процентных ставок.При этом наблюдается тенденция покупок доллара на его спадах. А инвесторы по-прежнему обеспокоены замедлением глобального экономического роста. Новая напряженность в отношениях между США и Китаем затмевает последний оптимизм по поводу предварительной договорённости о потолке долга.Данные по ВВП Канады должны быть опубликованы сегодня в среду. Предположительно, в первом квартале экономика росла и в годовом исчислении увеличила свой рост на 2,5%.Но вчерашнее падение цен на сырую нефть, похоже, подрывает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар и ещё больше ограничивает падение пары USD/CAD. Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары - это вверх. Следовательно, любое последующее снижение для пары, скорее всего, останется ограниченным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.05.23

Детали экономического календаря от 30 мая Вчера был опубликован индекс цен на жилье в Соединенных Штатах, который показал снижение с 4,2% до 3,6% год к году. Несмотря на это, показатели остаются на достаточно высоком уровне. Стоит отметить, что предыдущие данные были пересмотрены в положительную сторону с ростом с 4,0% до 4,2%, а текущие показатели превысили прогнозы, составив 2,4%. Разбор торговых графиков от 30 мая Котировка евро по отношению к доллару США завершила незначительный откат, продолжив нисходящий импульс. В результате цена вновь ниже отметки 1.0700. Валютная пара GBP/USD прекратила застой вдоль уровня 1.2350 и начала восходящее движение. Это первый технический сигнал о возможном завершении двухнедельного коррекционного цикла, начавшегося с максимума среднесрочного тренда. Экономический календарь на 31 мая Ожидается, что сегодня будут опубликованы данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, и прогнозы указывают на возможное сокращение их числа с 9,6 млн до 9,2 млн. В преддверии публикации отчета Министерства труда такое снижение не является хорошим сигналом. Любые признаки ухудшения ситуации на рынке труда всегда толкуются как ослабление национальной валюты. Торговый план – EUR/USD 31 мая На рынке сохраняется нисходящий настрой участников, и при устойчивом удержании цены ниже уровня 1.0700 действующая коррекция может продолжиться на новые ценовые уровни. Необходимо учесть, что курс евро является перепроданным, что подтверждается различными техническими инструментами. Однако спекулянты игнорируют эти сигналы, что указывает на инерционное движение. Такие движения в конечном счете могут привести к резкому сокращению объема коротких позиций и изменению направления котировки. Торговый план – GBP/USD 31 мая Для того чтобы произошел следующий рост объема длинных позиций по фунту стерлингов, котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2450. В этом случае может возникнуть последующий восстановительный ход после недавнего коррекционного цикла. Однако необходимо учитывать возможность продолжения коррекционного цикла. Для этого цена должна удерживаться ниже значения 1.2300, по крайней мере в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 30.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост ожиданий повышения ставок в Америке способствует укреплению курса доллара (ожидаем локального снижения пары EUR/USD

Снижение напряжения вокруг темы проблемы госдолга правительства США оказало заметно сильное влияние на динамику доходности трежерис, но, как мы и полагали, доллар на эти события не отреагировал, а рынки акций прекратили краткосрочное ралли. В чем причина такого поведения рынка? Ранее мы уже указывали на то, что тема важности государственного долга будет носить лишь временный характер, а вот вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС, наоборот, с приближением заседания, которое состоится 13-14 июня, будет по своей ценности только увеличиваться. Это связано с тем, что ожидания инвесторов в отношении вероятность повышения процентных ставок в июне сильно изменились в сторону их роста. Конечно, в этом случае и следовало бы ожидать столь скорого окончания ралли на рынках акций и возобновления роста курса доллара, который, правда, может быть тоже ограниченным. Пока на рынке существует фактор неопределенности того, будет все-таки поднята ключевая процентная ставка до диапазона 5.25-5.50%, рынки будет лихорадить. Конечно, в этих условиях рост доллара может продолжиться потому, что ранее ожидания были прямо противоположные. В этой ситуации все основные валюты будут испытывать прессинг, несмотря на высокую вероятность некоторых ЦБ также поднять процентные ставки. А если говорить о таких валютах, как швейцарский франк и японская иена, то их курсы могут значительно снизиться из-за позиции ЦБ Японии и Швейцарии не поднимать стоимости заимствований. Так же можно предположить, что, несмотря на усиление давления со стороны доллара, цена на золото может получать поддержку, так как в случае нестабильности желтый металл пользуется спросом в качестве актива-убежище. В целом ожидаем, что в оставшиеся две недели с высокой вероятностью рынки будут консолидироваться, слабо снижаясь, так как инвесторы будут постоянно держать в голове грядущий итог заседания американского регулятора. Прогноз дня: EUR/USD Пара упала ниже уровня 1.0700. Закрепление ниже этой отметки может открыть ей дорогу для дальнейшего ограниченного снижения к 1.0600. USD/CHF Пара выросла выше сильного уровня сопротивления 0.9075. Расхождение в соотношении процентных ставок ФРС и НБШ с высокой вероятностью будет поддерживать локальное укрепление доллара. Закрепление выше этой отметки может привести к росту пары к 0.9170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский банк продолжит повышать ставки для достижения целей

Австралийский доллар продолжил терять позиции по отношению к доллару США и уже обновил минимумы в районе 0.6500 даже несмотря на то, что РБА готов и дальше повышать процентные ставки. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, как Центральный банк Австралии перешел в режим зависимости от данных, по крайней мере так считает губернатор РБА Филип Лоу.Выступая сегодня перед группой сенаторов в здании парламента в Канберре Лоу, заявил, что дальнейшее повышение ставки по сравнению с текущей в 3,85% будет зависеть от удельных затрат на рабочую силу, перспектив мировой экономики, инфляционных ожиданий и потребительских расходов. Аналогичной стратегии придерживаются и другие центральные банки в странах с развитой экономикой.По последним данным, месячный индикатор потребительских цен вырос на 6,8% по сравнению с прошлым годом, и 6,3% в марте, что оказалось выше 6,4%, которые были спрогнозированы экономистами. Как и в США, на рынке ползи разговоры относительно того, что Резервный банк не будет делать паузу на заседании по вопросам политики в следующий вторник, которые привели к тому, что доходность трехлетних государственных облигаций, чувствительных к ставке, достигла 3,43%. «Мы очень сильно зависим от данных. Мы значительно повысили процентные ставки и сейчас денежно-кредитная политика выглядит довольно ограничительной», — сказал Лоу сенатскому комитету.Напомню, что в этом месяце РБА неожиданно повысил процентную ставку до 11-летнего максимума, так как правление было обеспокоено риском неожиданного роста инфляции из-за перегретого рынка труда. Решение было принято, основываясь на новых прогнозах, которые показали, что инфляция вернется к своему целевому уровню 2-3% только в середине 2025 года.После исключения волатильных категорий базовая инфляция в Австралии составила 6,5% в апреле по сравнению с 6,9% в марте. Этого темпа явно недостаточно для Резервного банка Австралии, который недавно приостановил цикл повышения процентных ставок, но затем был вынужден в нему вернуться. «Мы не собираемся объявлять победу, пока она не будет достигнута. Преждевременная победа – это не для нас», — сказал Лоу по поводу инфляции. РБА уже повысил ставки на 3,75 процентных пункта за последний год и дал понять, что намерен продолжать действовать осторожно, сославшись на отставание реальных изменений в экономике с действиями политиков. Через чур агрессивные действия РБА могут спровоцировать куда более жесткую посадку экономики и привести к ее рецессии. «Существует много рисков, и они как положительные, так и отрицательные, — сказал Лоу. «Но, учитывая то, что мы наблюдаем на международном уровне, я думаю, что риски инфляции более высоки, и мы должны внимательно подходить к этой проблеме».Что касается технической картины AUD/USD, действия австралийских политиков не особо помогают паре. Прорыв 0.6500 уже привел к новому циклу распродажи торгового инструмента, что открывает дорогу на 0.6440 и 0.6380. Для остановки медвежьего тренда необходимо возвращать под контроль 0.6540 и 0.6600. После этого можно будет рассчитывать на рывок и к 0.6680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европад: доллар прокладывает дорогу к успеху, воспринимая евро как помеху

Американской валюте в очередной раз удалось потеснить европейскую, которая безуспешно борется за лидерство в паре EUR/USD. Некоторый подъем евро испытал после выхода статистике по еврозоне, но успех был кратковременным. На этом фоне гринбек укрепляет свои позиции и намерен двигаться дальше.По наблюдениям аналитиков, недавние отчеты из еврозоны продемонстрировали достаточно сильную реакцию экономики ЕС на ужесточение монетарной политики, проведенное ЕЦБ. Напомним, что в еврозоне снизились темпы наращивания денежной массы (до 1,9% г/г при ожидаемых 2,1% г/г). При этом подъем процентных ставок мешает росту новых кредитов, которые оказались на минимуме с 2017 года.В сложившейся ситуации эксперты заявляют о перепроданности евро по отношению к доллару. Это поддерживает единую валюту, как и «ястребиный» настрой ЕЦБ в отношении инфляции. Напомним, что европейский регулятор, как и американский, стремится к целевому уровню инфляции в 2%.В ближайшее время евро останется под давлением, поскольку рынки ожидают от ЕЦБ паузы в цикле повышения ставок. Ранее такие настроения преобладали в отношении ФРС, усиливаясь на фоне замедления глобального экономического роста. В сложившейся ситуации аналитики ожидают снижения пары EUR/USD в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Целью тандема на ближайшие недели будет диапазон от 1,0470 до 1,0500. В начале текущей недели пара EUR/USD преодолела круглый уровень 1,0700, обновив мартовский минимум. Затем был резкий подъем до 1,0745, завершившийся спадом. Утром в среду, 31 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0678, стараясь вернуть утраченные позиции.Согласно техническому графику, сейчас пара EUR/USD обладает ограниченным восходящим потенциалом. В настоящее время тандем стремится преодолеть критически важный уровень Фибоначчи (61,8% коррекции), при этом оставаясь ниже 20- и 100-простых скользящих средних (SMA). По оценкам специалистов, технические индикаторы пары EUR/USD остаются вблизи уровней перепроданности, не демонстрируя выраженной динамики. Это свидетельствует об отсутствии покупательского интереса.«Бычий» потенциал тандема тоже остается ограниченным. По наблюдениям аналитиков, в паре EUR/USD по-прежнему сохраняется «медвежий» уклон, а скользящие средние проходят выше текущего ценового уровня. Технические индикаторы тандема направлены на север. Недавнее восстановление пары EUR/USD может оказаться коррекционным ростом, и если тандем не выйдет из текущего ценового диапазона, то его ожидает снижение.Недавнее обновление минимумов в паре EUR/USD оказалось на руку гринбеку и способствовало его росту до новых локальных максимумов. Однако эксперты предостерегают от эйфории, полагая, что текущий подъем USD – временное явление, а не устойчивый восходящий тренд. При этом позитивными факторами для доллара остаются решение проблемы потолка госдолга США и рост коротких доходностей.По предварительным прогнозам, в начале июня пару EUR/USD ожидает масштабная коррекция и возврат к отметке 1,0900. Позже тандем направится в нисходящую спираль. К концу текущего года многие аналитики ожидают возвращения тандема к паритету, в ходе которого пара EUR/USD направится к отметке 1,0000.В сложившейся ситуации у гринбека больше шансов на рост, уверены экономисты MUFG Bank. По мнению специалистов, поддержку доллару окажет сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который будет опубликован в пятницу, 2 июня.Валютные стратеги Jefferies тоже видят больше возможностей для роста доллара после публикации новых экономических данных. По оценкам аналитиков, позитивные отчеты по рынку труда в США подтолкнут ФРС к повышению ключевой ставки в июне. В итоге текущие макроданные дадут надежду участникам рынка на продолжение повышения ставок в США.В фокусе внимание рынка – окончательное решение вопроса по поводу потолка госдолга. В конце этой недели Конгресс США должен подписать соответствующий законопроект. При этом демократы и республиканцы по-прежнему сомневаются по поводу сделки, но ее заключение критически важно для решения проблемы потолка госдолга. Это позволит американской экономике избежать сильнейшего шока, уверены эксперты.Несмотря на уверенность в дальнейшем росте доллара после публикации отчета по рынку труда США, аналитики Jefferies рекомендуют покупать USD «на любых попытках падения, зафиксированных после пятничных данных». Кроме того, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 б. п. на июньском заседании FOMC как очень высокую. По мнению экспертов, сильный отчет по занятости в США укрепит эти ожидания и будет способствовать росту доллара в ближайшей перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро сохраняется, а фунт пытается нащупать дно. Видеопрогноз на 31 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0713 приведет к росту евро в район 1.0755 и 1.0795Прорыв 1.0674 приведет к распродажам евро в район 1.0634 и 1.0595Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2415 приведет к росту фунта в район 1.2465 и 1.2506Прорыв 1.2362 приведет к распродажам фунта в район 1.2328 и 1.2275Фундаментальные данные:Еврозона: Изменение количества безработных в ГерманииУровень безработицы ГерманииИндекс потребительских цен (ИПЦ) ГерманииОтчет ЕЦБ о финансовой стабильностиПредседатель ЕЦБ Лагард выступит с речьюЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Выступление члена FOMC БоуменЧлен FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюИндекс деловой активности (PMI) в ЧикагоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры ждут от ФРС дальнейшего повышения ставок и покупают доллар

Евро вновь под ударом и в ближайшее время пара может обновить месячные минимумы. Не спасают рисковые активы даже разговоры о том, что Европейский центральный банк будет и дальше повышать процентные ставки в расчете борьбу с высокой инфляцией, а республиканцы с демократами наконец нашли точки соприкосновения, позволяющие не допустить дефолт США. Очевидно, что планы Федеральной резервной системы по приостановке цикла повышения процентных ставок уже в июне этого года могут быть нарушены, о чем свидетельствовали последние данные по инфляции в США. Но члены комитета по открытым рынкам продолжают верить в то, что ценовое давление все же продолжит снижаться хорошими темпами. Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что ищет признаки снижения спроса, позволяющие убедиться, что инфляция в США будет и дальше снижаться. «Я считаю, что нам нужно снизить инфляцию, через снижение спроса», — сказал Баркин во время виртуального мероприятия, организованного Национальной ассоциацией экономики бизнеса. «Прежде чем принимать решения, я хочу убедиться в том, что спрос на самом деле снижается, что положительно повлияет на инфляционное давление». Как я отмечал выше, данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что индекс цен на личное потребление и основной показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, предпочитаемые ФРС индикаторы инфляции, превзошли прогнозы экономистов, что усилило разговоры о том, что комитету еще рано занимать выжидательную позицию. Все это спровоцировало укрепление доллара по отношению к ряду рисковых активов.Напомню, что в этом месяце чиновники повысили ключевую процентную ставку выше 5% и дали понять, что они, возможно, готовы приостановить кампанию ужесточения политики. Однако более сильные, чем ожидалось, экономические данные, с тех пор сформировали рыночные ожидания относительно очередного повышения ставок в июне. На этой неделе будет опубликован отчет по рынку труда, который еще больше прольет свет на будущие ориентиры ФРС.В завершении интервью Баркин не прокомментировал, какой шаг он поддержит на заседании ФРС 13-14 июня, также сославшись на ежемесячный отчет Министерства труда США, который должен быть опубликован в эту пятницу, как важный вклад в его решение.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется даже несмотря на вчерашнюю коррекцию. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.24310. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2460, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2360. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2320 с перспективой выхода на 1.2275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные доходности снижаются на фоне роста спроса на защитные атктивы. Обзор USD, CAD, JPY

Опубликованные вчера данные из США в целом выглядят негативно. Потребительское доверие упало до 6-месячного минимума, индекс деловых ожиданий Conference Board упал до самого низкого значения с 2011 года, а доля потребителей, которые сказали, что рабочих мест «много», упала до самого низкого уровня более чем за два года. Индекс деловой активности в промышленном секторе Далласа хуже ожиданий (-29,1п против -23.4п в апреле), производственный индекс снизился до -1.3п, что свидетельствует о развитии стагнации, тенденция не отличается от опубликованных ранее отчетов других региональных отделений ФРС. Всё больше уверенность в том, что ФРС в июне все же поднимет ставку еще раз, фьючерсы на ставку видят 63%-ю вероятность такого шага по состоянию на утро среды. Эти ожидания поддерживают доллар. Цены на нефть резко снизились, что отражает сразу два опасения – то, что ОПЕК+ не сможет оказать поддержку нефтяным котировкам на заседании 4 июня, а также общее ожидание снижения спроса на нефть на фоне признаков приближения глобальной рецессии. Азиатские фондовые рынки упали на фоне более слабых, чем ожидалось, данных PMI из Китая. Китайский производственный PMI упал до 48,8 против прогноза в 49,5. Это самый низкий показатель с декабря 2022 года. Непроизводственный PMI также упал больше, чем ожидалось, замедление спроса со стороны Китая автоматически приводит в действие механизм роста спроса на защитные активы. USD/CAD Канадский доллар продолжает находиться в довольно узком диапазоне, не имея ни одного сильного драйвера, способного вызвать устойчивое движение в ту или иную сторону. Восстановление рынка труда в Канаде произошло значительно быстрее, чем в США, что создает благоприятную среду для более высоких темпов роста заработной платы и как следствие – инфляции, что дает основания рассчитывать на еще одно повышение ставки в июне. Если ФРС в июне возьмет паузу, то это позволит канадцу немного укрепиться против доллара США, но вряд ли сильно, поскольку затем ожидания сменятся на прямо противоположные – на ожидания еще одного повышения ставки ФРС и паузу от Банка Канады. Спекулятивное позиционирование по CAD остается медвежьим, недельное изменение -405 млн, чистая короткая позиция достигла к концу отчетной недели -3,59 млрд. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней и направлена вверх, что дает основания ожидать попытки выйти из бокового диапазона на север. Неделей ранее мы ожидали движения к верхней границе диапазона 1.3770/90, в целом эта тенденция получает развитие, но импульс слишком слаб, чтобы сформировалось выраженное движение. Ожидаем, что рост USD/CAD продолжится, ближайшая цель всё та же – граница технической фигуры «флаг» 1.3770/90, далее локальный максимум 1.3860. USD/JPY Темпы восстановления экономики Японии остаются невысокими, первая предварительная оценка ВВП за 1 квартал показала рост на 0.4% (11.6% г/г), что выше прогноза, но еще не гарантирует устойчивый рост. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 3,4%, рост выше чем в марте, устойчивость инфляции, тем не менее, под вопросом, поскольку этот рост в значительной степени обусловлен удорожанием импорта из-за слабой иены, и уж во всяком случае не является весомой причиной для немедленной реакции со стороны Банка Японии. В целом Банк Японии продолжает придерживаться очень осторожной позиции из-за высокой неопределенности, на ближайшее заседание 16 июня нет никаких намеков о возможных действиях, что, конечно же, является медвежьим фактором для иены. Чистая короткая позиция по JPY возобновила рост, недельное изменение 1,337 млрд, и достигла -7,275 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Иена добралась до верхней границы канала 140.80/141.00, импульс оказался не так силен, чтобы преодолеть ее с первой попытки, но общее направление остается по-прежнему бычьим. Технически возможет откат к середине канала в зону поддержки 137.30/80 с последующим разворотом вверх, попытка уйти выше выглядит более вероятной, чем откат, цель смещается к техническому уровню 142.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD под давлением

EUR/USDЕвро снижается в начале короткой недели в США.Негативно на евро сказалось предупреждение ЕЦБ о возможных негативах для крупных банков ЕС - если крупные фонды будут массово изымать депозиты - например, с переносом в США.Главным событием остается вопрос о госдолге США - есть прогресс: вчера поздно вечером проект решения прошел комитет Конгресса по регламенту и уже сегодня будет голосование в палате представителей.Несмотря на снижение EUR/USD, я ожидаю поворота наверх с текущих уровней.Технически можно не покупать сейчас EUR/USD, а выставить ордера типа buy stop на уровни выше 1.0735 - чтобы не нести убытки, если курс снова упадет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: иммунитет для иены и тормоз для доллара

Многодневное ралли доллара по отношению к иене выдохлось. Пара USD/JPY закрыла уже вторую сессию подряд в минусе, уйдя вчера в глубокий штопор. Давайте разбираться, почему котировка так резко обвалилась и какие у нее теперь перспективы.О бедной иене замолвили слово На прошлой неделе доллар разогнался против своих основных конкурентов до новых максимумов. Основным топливом для гринбека выступил растущий риск дефолта США и мировой рецессии. Однако в паре с иеной у USD был совсем другой драйвер роста. Здесь ключевую роль сыграла монетарная дивергенция между Америкой и Японией. Сейчас инвесторы ожидают, что в ближайшее время она может усилиться еще больше. Недавние заявления членов ФРС свидетельствуют о том, что борьба с устойчивой инфляцией по-прежнему остается приоритетным направлением американского ЦБ. Поэтому некоторые политики не исключают проведения еще одного раунда ужесточения. Последние макроданные США, которые оказались сильнее прогнозов, также укрепили уверенность рынка в отношении ястребиной решительности Федрезерва. В то же время многие трейдеры не сомневаются, что в ближайшем будущем Банк Японии также продолжит идти своим путем, и не ожидают никаких кардинальных перемен на июньском заседании BOJ. Опасения по поводу того, что разница между процентными ставками Японии и США, которая на данный момент составляет 5,35%, может увеличиться еще больше, оказали сильное давление на иену. В понедельник, 29 мая, курс JPY снизился по отношению к американской валюте до нового 6-месячного минимума на отметке 140,93. Резкое падение иены стало центральным предметом обсуждения на вчерашней экстренной встрече Банка Японии, Министерства финансов и Агентства финансовых услуг. В ходе беседы главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что официальные лица будут внимательно следить за динамикой на валютном рынке и отреагируют соответствующим образом, если это будет необходимо.Предупреждение о возможной интервенции со стороны японских властей подействовало молниеносно. После слов М. Канды пара USD/JPY ушла в крутое пике. По итогам вчерашних торгов мажор опустился на более чем 0,4% и закрылся на уровне 139,85. Многие аналитики считают, что японские власти сработали на опережение, и называют в качестве потенциальной красной линии отметку 150. – Правительство Японии прекрасно понимает, что расхождения в прогнозах относительно дальнейшей денежно-кредитной политики BOJ и ФРС продолжат подталкивать пару USD/JPY наверх. Поэтому и было решено оказать давление на валютных спекулянтов уже сейчас, чтобы не допустить дальнейшего снижения иены, – отметил аналитик Барт Вакабаяши. По мнению эксперта, в ближайшее время мы можем увидеть повторение прошлогоднего сценария. Как только опасения по поводу вмешательства остынут, керри-трейдеры снова начнут активно делать ставки на укрепление доллара против японской валюты, что спровоцирует, скорее всего, новое предупреждение от властей Японии. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 2 недели, которые остаются до заседаний FOMC и BOJ, динамика пары USD/JPY будет напоминать хождение по замкнутому кругу. Ближайшие перспективы пары доллар–иена В краткосрочной перспективе риск дефолта и глобальной рецессии по-прежнему останется главным ценообразующим фактором для американской валюты. Инвесторы будут пристально следить за прогрессом в принятии соглашения по повышению лимита американского госдолга. Если в ближайшие дни Конгресс США одобрит сделку, которая может спасти Америку от банкротства, а весь мир – от экономического кризиса, это подорвет позиции доллара как актива-убежища. Однако возвращение на рынки рисковых настроений – это не единственный риск, который существует сейчас в отношении гринбека. Самую большую угрозу для пары USD/JPY представляют предстоящие выпуски данных по занятости США. Первая порция статистики будет опубликована уже сегодня. Ожидается, что релиз Минтруда покажет снижение числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS (с 9,59 млн до 9,37). Далее в фокусе внимания трейдеров окажутся данные от ADP, которые выйдут завтра, и пятничный отчет NonFarm Payrolls, который считается главным макроэкономическим показателем занятости населения США вне сферы сельского хозяйства. В обоих случаях экономисты настроены крайне пессимистично. По прогнозам, в мае американская экономика добавила намного меньше рабочих мест, чем месяцем ранее. Если трейдеры действительно увидят признаки замедления рынка труда США на фоне продолжительного ужесточения, это может существенно подорвать их ястребиные настроения. В таком случае на стол снова вернется голубиный сценарий, подразумевающий не только июньскую паузу, но и дальнейшее снижение ставок в США. Это неблагоприятный фактор для USD. Еще одним встречным ветром для доллара является усиление спекуляций на тему возможной капитуляции Банка Японии. Напомним, что вчера глава BOJ Кадзуо Уэда заявил о проблемах с инфляцией в стране, что привело к укреплению ястребиных ожиданий в отношении политики японского регулятора. На этой неделе на рынке снова возобновились разговоры о возможной коррекции YCC на следующем заседании Банка Японии. Если данное мнение получит более широкое распространение в ближайшее время, это станет серьезным препятствием для пары USD/JPY на пути к восстановлению. С технической точки зрения актив доллар–иена имеет все-таки шансы вернуться к росту. Об этом сейчас свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который уже начал выходить из состояния перекупленности. Тем не менее первой поддержкой для мажора станет уровень 139,00. Его прорыв обнажит максимум от 18 мая 138,74. Взятие этой отметки откроет медведям быстрый путь к круглой фигуре 138,00. И наоборот, если покупатели вернутся в область 140,00, это может стать началом нового ралли. В таком случае быки очень скоро поднимут котировку до максимума с начала года 140,93, прежде чем бросят вызов отметке 141,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2360 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2306 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, вчера на европейской сессии прошла первая мощная лонговая инициатива по инструменту. В настоящий момент котировки существенно откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья лонговая волна по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2330. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, вчера на европейской сессии прошла первая мощная лонговая инициатива по инструменту. В настоящий момент котировки существенно откатили на лонговый слом, от которого может зародиться третья лонговая волна по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07460, 107583 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: все ждут голосования по госдолгу в Конгрессе США

S&P500Обзор 31.05Рынок США: ждем решения Конгресса по госдолгу.Главные индексы США выросли в среду: Доу -0.2%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.1%, S&P500 4207, диапазон 4160-4260.Фондовый рынок начал короткую из-за праздников неделю на более мягкой ноте. Первоначально казалось, что рынок готов к более сильным результатам, после того как на выходных участники узнали, что президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти достигли соглашения о потолке долга. Однако энтузиазм быстро рассеялся, а неопределенность в отношении сделки, проходящей в обеих палатах Конгресса, все еще давила на настроения. Ожидается, что Палата представителей проголосует за сделку по потолку долга в среду вечером, а Сенат, как ожидается, проведет голосование в эти выходные.Сохраняющаяся неопределенность в отношении принятия соглашения о потолке долга наряду с продолжающимися опасениями по поводу экономических перспектив сдерживала рынок в целом. Во вторник участники рынка получили индекс потребительского доверия за май, который снизился по сравнению с прошлогодним значением и показал, что ожидания остаются мрачными.Кроме того, беспокойство по поводу политики ФРС привлекло внимание после того, как президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что у него есть один из самых высоких прогнозов по ставкам в комитете, и он не отказался от этого, согласно CNBC.Акции с большой капитализацией, наряду с другими акциями роста, были важным источником поддержки и помогли обеспечить относительное превосходство S&P 500 и Nasdaq. S&P 500 смог сохранить позицию выше 4200 на закрытии после того, как сегодня несколько раз опускался ниже этого уровня. Широта рынка отражала лежащую в его основе слабость рынка. Падающие акции опережали растущих с отрывом 11:10 на NYSE и 4:3 на Nasdaq.Большинство секторов S&P 500 закрылись с потерями, в то время как сектора потребительских товаров (+0,8%) и информационных технологий (+0,6%) лидировали в лидерах роста. Первый был поддержан ростом акций Amazon.com ( 121,66 AMZN , +1,55, +1,3%) и Tesla ( TSLA 201,16, +7,99, +4,1%), последний из которых снова повышен в Barclays. Сектор информационных технологий получил большой импульс от NVIDIA ( NVDA 401.11, +11,65, +3,0%), которая впервые достигла максимальной рыночной капитализации в 1 триллион долларов после анонса нового суперкомпьютера DGX GH200 AI.Потребительские товары (-1,1%) и энергетика (-0,9%) сегодня были самыми отстающими. Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой, что добавило некоторую поддержку мегакапиталам и другим акциям роста. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 4,49%, а доходность 10-летних нот упала на 11 базисных пунктов, до 3,70%.Nasdaq Composite: +24,4% с начала годаS&P 500: +9,5% с начала годаРассел 2000: +0,3% с начала годаS&P Midcap 400: +0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,6% в марте по сравнению с пересмотренным ростом на 0,7% в феврале (с 0,5%). Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в марте снизился на 1,1% (консенсус -2,3%) после роста на 0,4% в феврале.Индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 102,3 в мае (консенсус 99,5) с пересмотренного в сторону повышения 103,7 (с 101,3) в апреле. За аналогичный период год назад индекс составлял 103,2.Ключевым выводом из отчета является то, что ожидания остаются «мрачными», что включает в себя заметное ухудшение прогнозов в мае среди потребителей старше 55 лет.Advance Auto (AAP) возглавляет компании, сообщающие о доходах перед открытием. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -4,6%)9:45 по восточному времени: май Чикаго PMI (консенсус 46,1; предыдущий 48,6)10:00 по восточному времени: апрельские вакансии (ранее 9,590 млн)14:00 по восточному времени: майская бежевая книга ФРСЭнергетика: нефть упала сильно, на 3 долл., Брент 73.60 - на ослаблении рынка США.Саудовская Аравия выражает недовольство Россией, которая выбрасывает на рынок большие объемы дешевой нефти - это подрывает усилия ОПЕК по поддержанию цен. Россия выражала намерение снизить поставки вместе с ОПЕК, но в реальности не снижает. Разногласия растут перед встречей ОПЕК 4 июня.Вывод. Главным вопросом остается госдолг США - есть прогресс - проект уже передан в нижнюю палату Конгресса и должен быть проголосован сегодня. Рынки ждут.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2416 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта после довольно ощутимой утренней восходящей коррекции. В результате пара упала более чем на 30 пунктов.Сильные данные о сохранении инфляционного давления в Великобритании, вышедшие вчера, привели к резкому росту фунта в первой половине дня. Сегодня же нет никакой статистики по Великобритании способной оказать поддержку фунту, так что позиции на покупку буду смотреть, опираясь на реализацию сценария №2. Выступление член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн может поддержать фунт, так как политик наверняка заявит о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Что касается продаж, то предпочту использовать как сценарий №1, так и сценарий №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2453 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2453 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2399 и 1.2453.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2365 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2322, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности в районе 1.2399. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2365 и 1.2322.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс