Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022

На минувшей неделе индекс доллара DXY взял новый рубеж, достигнув нового локального максимума в непосредственной близости от следующего ближайшего «круглого» уровня сопротивления 112.00.После прошедшего на неделе заседания ФРС доллар и его индекс сохраняют позитивную динамику. Пробой уровня сопротивления 112.00 обусловит дальнейший рост DXY к уровням 20-летней давности, расположенных выше отметки 120.00.При этом основные американские фондовые индексы тестируют долгосрочные ключевые уровни поддержки, выраженные 200-периодными скользящими средними на их недельных графиках, пробой которых значительно повысит риски слома многолетнего бычьего тренда американского фондового рынка.Как заявил глава ФРС Пауэлл в минувшую среду на пресс-конференции по итогам заседания ФРС, где процентная ставка была вновь повышена на 0,75%, "наше (в ФРС) внимание сосредоточено на снижении инфляции. Для этого понадобится ослабление рынка труда и экономический рост ниже тренда». Более высокая ставка полезна для доллара США, но при этом ФРС рассматривает замедление экономики как необходимую часть своей работы. "Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок", - заявил Пауэлл.Таким образом, следует ожидать дальнейшего укрепления доллара и охлаждения фондового рынка. А на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Германии, Еврозоне, Канаде, Австралии, Великобритании, Китаю.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 26 СентябряПубликации важной макро статистики не запланировано.Вторник 27 Сентября12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных)Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -0,1% в июле, +2,2% (в июне), +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки – высокий.14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей»Данный документ представляет собой отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 103,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка ЯпонииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену.Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику».Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаEUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда 28 Сентября01:30 Австралия. Уровень розничных продажИндекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)14:00 США. Незавершенные сделки по продаже жилья Национальная ассоциация риэлторов США опубликует отчет с данными по незавершенным сделкам на рынке жилья. Данный индикатор показывает изменение количества домов, подготовленных для продажи, но все еще ожидающих закрытия сделки по контрактам. Это один из важнейших показателей для рынка недвижимости США, характеризующий также активность в строительном секторе экономики, а продажа дома вызывает широкомасштабный связанный эффект: ремонт, ипотека, брокерские и банковские услуги, транспорт и т.д.Высокий результат оказывает позитивное влияние на USD, низкий результат и относительное снижение - негативное.Предыдущие значения индикатора: -1,0%, -8,9%, +0,4%, -4,0%, -1,6%, -4,0%, -5,8% (январь 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.Четверг 29 Сентября06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный релиз)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Годовой ВВП за 2-й квартал (финальная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработицеДанный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики.Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года).Предварительная оценка была -0,6%, а прогноз +0,9%.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Индекс цен PCE – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года).Предварительная оценка на 2-й квартал 2022 года была +4,4%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 213 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1403 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда12:30 Канада. ВВПСтатистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD.Предыдущие значения: 0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Пятница 30 Сентября01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики КитаяДанный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.06:00 Великобритания. ВВП за 2-й квартал (финальная оценка)Национальный офис статистики Великобритании опубликует финальный релиз отчета с данными по ВВП страны за 2-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Вероятно, что отчет по ВВП Великобритании за 2-й квартал выйдет, все же, с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года).Предварительная оценка была: -0,1%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)06:00 Германия. Розничные продажиСтатистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии.Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе.Предыдущие значения: +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,6% (-8,8% в годовом выражении), +0,6% (-3,6% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), -0,1% (-2,7% в годовом выражении), +0,3% (+7,0% в годовом выражении), +2,0% (+10,3% в годовом выражении) в январе 2022 года.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный выпуск)Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года).Прогноз CPI на сентябрь 2022 года: +9,1% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE)Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,6% (в годовом выражении), +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительная оценка была: 59,5. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 23 сентября 2022

На 4-часовом графике пара DXY все еще придерживается бычьего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Пара пробила предыдущий максимум, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 111.747, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 112.493, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 110.734, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-хай, а затем 2-й уровень поддержки 109.294, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 111.747 Условия для входа: вход в покупку на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 112.491 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 110.734 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 23 сентября 2022

На 4-часовом графике пара DXY все еще придерживается бычьего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Пара пробила предыдущий максимум, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 111.747, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 112.493, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 110.734, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-хай, а затем 2-й уровень поддержки 109.294, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 111.747 Условия для входа: вход в покупку на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 112.491 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 110.734 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 23 сентября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется в рамках нисходящего канала ниже Облака Ишимоку. Если цена сможет успешно пробить 1-й уровень поддержки 0.57984, соответствующий проекции Фибоначчи 78.6%, а также уровням расширения Фибоначчи 161.8% и 127.2%, ожидается, что пара упадет до 2-го уровня поддержки 0.56546, который соответствует уровням расширения Фибоначчи 200% и 161.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться к 1-му уровню сопротивления 0.59984, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 50% и перекрытию, выступающему в качестве сопротивления. Рекомендации по торговле Вход: 0.57984 Условия для входа: 78.6% проекция Фибоначчи, 161.8% уровень расширения Фибоначчи, 127.2% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.56546 Условия для фиксации прибыли: 200% уровень расширения Фибоначчи и 161.8% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 0.59984 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 23 сентября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD отскочила от 1-го уровня поддержки 1280.00, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления, а затем снова опуститься ко 2-му уровню поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 1420.74 Условия для входа: вход в продажу на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу и 100% уровня расширения Фибоначчи Тейк-профит: 1280.00 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 138.2% и 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1475.77 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 23 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется в рамках нисходящего канала ниже Облака Ишимоку. Если цена сможет успешно пробить 1-й уровень поддержки 0.57984, соответствующий проекции Фибоначчи 78.6%, а также уровням расширения Фибоначчи 161.8% и 127.2%, ожидается, что пара упадет до 2-го уровня поддержки 0.56546, который соответствует уровням расширения Фибоначчи 200% и 161.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться к 1-му уровню сопротивления 0.59984, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 50% и перекрытию, выступающему в качестве сопротивления. Рекомендации по торговле Вход: 0.57984 Условия для входа: 78.6% проекция Фибоначчи, 161.8% уровень расширения Фибоначчи, 127.2% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.56546 Условия для фиксации прибыли: 200% уровень расширения Фибоначчи и 161.8% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 0.59984 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 23 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD отскочила от 1-го уровня поддержки 1280.00, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления, а затем снова опуститься ко 2-му уровню поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 1420.74 Условия для входа: вход в продажу на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу и 100% уровня расширения Фибоначчи Тейк-профит: 1280.00 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 138.2% и 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1475.77 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле хорошего результата в реализации движения, вчера вновь наблюдалось торможение. Пара приостановила снижение. Если пауза закончится возобновлением медвежьей активности, то следующий значимый ориентир на этом пути можно отметить на 0,9000 (психологический уровень), а далее внимание будет направлено на 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года). Пройденные ранее уровни сейчас, объединяя свои усилия, формируют зону сопротивлений 1,0000 – 1,0089 (психологический уровень + дневной крест + недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах пара работает в зоне коррекции, развитие которой притормозилось. Выход из зоны коррекции и продолжение снижения вернёт актуальность понижательным ориентирам внутри дня, их сегодня можно отметить на 0,9794 – 0,9752 – 0,9695 (поддержки классических Пивот-уровней). Если же инициативой завладеют игроки на повышение и сумеют вернуться к развитию коррекционного подъёма, то основные ориентиры младших таймов в сложившейся ситуации расположены сейчас на 0,9851 (центральный Пивот-уровень дня) и 0,9937 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил в пользу преимущества игроков на повышение и дальнейшего усиления бычьих настроений. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле небольшой вчерашней паузы, минимальные экстремумы вновь обновлены и наметилось продолжение снижения. Оставленные позади уровни формируют теперь сопротивления, так ближайшее сопротивление на старших таймах можно сейчас отметить на рубеже 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). При продолжении развития нисходящего тренда значимым понижательным ориентиром может стать психологический уровень 1,0000. Н4 – Н1После ретеста пробитой цели игроки на понижение продолжают снижение. Сегодня понижательные ориентиры внутри дня расположены на 1,1191 – 1,1124 – 1,1038 (поддержки классических Пивот-уровней). Ключевые уровни младших таймов формируют сопротивления – 1,1277 (центральный Пивот-уровень) и 1,1351 (недельная долгосрочная тенденция). В случае преодоления ключевых сопротивлений может измениться действующий баланс сил.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слон и Моська: USD/JPY и интервенция Японии

Вчерашний день должен был стать черным четвергом для иены, а вышло все иначе. Валютная интервенция, проведенная Японией, обломала наполеоновские планы USD/JPY. Но надолго ли? Хроника взлета USD/JPY В четверг утром пара доллар–иена смогла наконец пробить ключевую отметку 145, которую уже дважды безуспешно штурмовала в этом месяце. Трамплином для актива стало расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и BOJ. На этой неделе пропасть в процентных ставках США и Японии снова увеличилась. Напомним, что вечером в среду американский центробанк повысил показатель на 75 б.п. и намекнул на более значительные шаги в будущем. Спустя несколько часов с заявлением выступил японский регулятор. Как и ожидал рынок, он сообщил о продолжении ультрамягкой политики и сохранении ставок на крайне низком уровне. Сценарий, предполагающий дальнейший рост монетарной дивергенции, выступил мощным импульсом для пары USD/JPY. Буквально за пару часов доллар взлетел против иены на более чем 0,5%. Последний скачок гринбека привел актив USD/JPY к очередному рекорду. С января гринбек укрепился по отношению к своему японскому визави на 25%. Такого годового роста не было за всю историю наблюдений. Однако правительство Японии не стало с этим мириться и нажало на спусковой крючок. Валютная интервенция в одночасье изменила всю картину. Драматический разворот Вмешательство Японии нельзя назвать «черным лебедем». Многие аналитики подготавливали к этому трейдеров загодя и даже называли конкретный момент, когда может произойти интервенция. Уровень 145 действительно оказался той самой красной чертой. Как и прогнозировалось, японские политики не позволили иене опуститься ниже этой отметки. Первое с 1998 года рыночное вмешательство Японии, направленное на повышение курса JPY, остановило стремительное падение валюты. Сразу после интервенции пара доллар–иена резко обвалилась на более чем 500 пунктов, или 2,6%. Минимумом вчерашнего дня стала отметка 140,35. Сегодня утром японская иена торгуется в районе 142 и находится на пути к своему первому за более чем месяц недельному росту. Однако многие аналитики считают, что закрепиться на текущих уровнях сейчас, когда преобладает негативный фундаментальный фон, японской валюте будет непросто. Чтобы удержать курс JPY ниже отметки 145, правительству Японии, скорее всего, придется провести еще не одну интервенцию. Риск того, что власти снова могут вмешаться, довольно высокий. Будучи вторым по величине валютным резервом в мире, Банк Японии располагает достаточными запасами для продолжения поддержки иены. На конец августа резервы Японии превышали $1,17 трлн, тогда как среднесуточный объем торгов нацвалютой в Токио составлял около $479 млрд. По подсчетам экономистов, этот запас достаточно большой для того, чтобы BOJ мог укреплять иену вплоть до конца цикла ужесточения политики ФРС, который должен наступить к середине 2023 года.Отставить панику Конечно, значительный валютный резерв, который Япония может использовать для поддержки иены, пугает трейдеров, играющих на повышение пары USD/JPY. Однако большинство аналитиков полагают, что повода для паники нет. Даже серия интервенций будет не в состоянии изменить нисходящий тренд по японской валюте. Для устойчивого роста JPY в первую очередь необходимы позитивные фундаментальные факторы, а их нет. Главное препятствие на пути иены наверх – это растущее расхождение в денежно-кредитной политике Банка Японии и американского регулятора. Японская валюта будет оставаться под сильным давлением до тех пор, пока BOJ не отступит от своей голубиной позиции или ФРС не начнет сворачивать ужесточение ДКП. Растущая монетарная дивергенция в итоге перевесит любое вмешательство, уверены эксперты Rabobank. Несмотря на риск дальнейших интервенций, они сохраняют свой среднесрочный прогноз по паре USD/JPY на уровне 147. И с ними солидарны многие коллеги. По мнению аналитиков, покупки иены со стороны Банка Японии будут восприниматься активом доллар–иена как комариные укусы: немного позудит, но довольно быстро пройдет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.09.22

Детали экономического календаря от 22 сентября Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25%. Вместе с тем регулятор снизил прогноз по инфляции. По их ожиданиям, она может составить 11%, а пик инфляции придется на октябрь. Реакция рынка была нулевой, т.к. повышение ставки на 50 б.п. уже было учтено в котировке. Фунт стерлингов перешел к ослаблению. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их общего объема. Это положительная новость для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 401 тыс. до 1 379 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличились с 208 тыс. до 213 тыс. Что давит на рынок? Первое - это итоги сентябрьского заседания ФРС, где регулятор четко указал на то, что главная цель - сдержать рост инфляции, где он готов дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Наиболее подробно про итоги заседания ФРС и что было сказано его главой Дж. Пауэлл, можно прочитать по ссылке. Второй фактор - это ситуация Россия-Украина, где в данный момент времени большой поток информации, который приводит спекулянтов в действие. Разбор торговых графиков от 22 сентября Валютная пара EURUSD в стадии отката от минимума нисходящего тренда локально вернулась к ранее пройденному уровню 0.9900, где возник отскок цены с обратным ходом. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного отката, который был вызван сильным перегревом коротких позиций, вновь перешла к снижению. Это движение указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка, которые находятся в стадии инерции. Экономический календарь на 23 сентября Сегодня ожидается публикация предварительной оценки по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам. Везде, кроме США, ждут снижения индексов, тем самым доллар вполне может получить поддержку на рынке. Временной таргетинг Индексы деловой активности ЕС – 11:00 по МСК Индексы деловой активности Великобритании – 11:30 по МСК Индексы деловой активности США – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 сентября С открытия европейских площадок возник новый виток снижения курса евро, что привело к удержанию цены ниже значения 0.9800. В итоге спекулятивно-инерционный ход продолжает формирование, что допускает снижение курса до последующего контрольного значения 0,9650, где ранее на истории проходила нижняя граница флета 0.9650/1.0000. Стоит отметить, что на рынке уже наблюдается перегрев коротких позиций по евро, что допускает возникновение нового технического отката. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 сентября Фунт стерлингов вслед за евро продолжил снижение, в итоге был пробит уровень 1.1200. Стабильное удержание цены ниже данного уровня допускает последующее ослабление английской валюты по направлению психологической отметки 1.1000. Также не стоит забывать о перегреве коротких позиций и возможных технических откатах. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стабилизация или сохранение нисходящего тренда: чего ждать от Bitcoin и Ethereum на выходных?

Биткоин имеет возможность завершить неоднозначную торговую неделю на позитивной ноте. Заседание ФРС и повышение ключевой ставки негативно отразилось на позициях криптовалюты, но инвесторы не теряют веры в актив. Биткоину удалось защитить рубеж $18,1k и успешно восстановиться выше $19k.По итогам 22 сентября Bitcoin сформировал паттерн "бычьего поглощения" и закрепился выше зоны поддержки $19,2k. Восстановление криптовалюты проходило при всплеске объемов торгов и активизации покупателей. Вероятней всего, на этом восходящее движение BTC завершится и цена перейдет к стадии консолидации.Технический анализ BTC/USD Технические метрики криптовалюты намекают на вероятность консолидации в узком диапазоне ниже $20k. Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, которое стало сигналом к покупке, но впоследствии начал снижаться. Метрика находится в шаге от формирования медвежьего пересечения и снижения за зеленую линию.Схожая ситуация наблюдается на индексе относительной силы. Индикатор совершил резкий восходящий скачок, после чего возобновил движение по флету. MACD также продолжает двигаться в боковом направлении ниже нулевой отметки без существенных изменений.Технические индикаторы указывают на локальное стабилизационное движение, так как уже появляются медвежьи сигналы на дневном графике. Учитывая это, можно допустить, что цена BTC/USD возобновит снижение. Основными целями на пути медведей станут уровни $19k, $18,6k-$18,8k и $18,2k. Влияние S&P 500 На возобновление нисходящего движения Биткоина также указывает фондовый индекс S&P 500. Корреляция SPX и BTC достигла максимума в преддверии заседания ФРС, а потому стоит ожидать аналогичным паттерном движения цены. Биткоин сформировал "бычье поглощение", в то время как SPX продолжал снижаться. Учитывая тот факт, что в основном именно Bitcoin следует за фондовыми индексами, можно предположить, что актив "догонит" S&P 500 и также начнет снижаться.Ethereum Эфириум находится в затяжном нисходящем тренде от 10 сентября, и даже успешное обновление Merge не помогло альткоину прервать медвежью ходу. Важно отметить, что слияние – лишь часть масштабного перехода ETH на алгоритм PoS. Разработчики анонсировали несколько новых обновлений, которые будут способствовать переходу на PoS всей экосистемы.Сокрушительный удар по котировкам ETH/USD нанесли майнеры. Согласно данным OKLink, с 9 сентября майнинг-компании продали 14 785 монет ETH. Максимальные объемы продаж фиксировались за день до обновления Merge, 14 сентября.Технический анализ ETH/USD Несмотря на медвежий тренд, эфиру удалось прервать падение и сформировать паттерн "бычьего поглощения" по примеру Биткоина. Криптовалюта успешно защитила рубеж $1200, и по состоянию на 11:00 актив торгуется вблизи уровня $1350.Технические метрики эфира указывают на переход к стадии консолидации и вероятном продолжении медвежьего тренда. Индекс RSI на дневном графике совершил локальный скачок, после чего возобновил движение по флету. С одной стороны, это указывает на упавшие объемы покупок, а с другой - на активизацию продавцов.Стохастический осциллятор в очередной раз не сумел выйти из зоны перепроданности. Метрика сформировала бычье пересечение, но вновь отскочила от зоны сопротивления на входе в бычью зону, на отметке 20. Стохастик не в состоянии пробить данный уровень с 15 сентября, что указывает на сохранение текущей динамики движения цены ETH.Учитывая корреляцию BTC и ETH, активы будут иметь аналогичные паттерны движения цены. Тревожные сигналы вынуждают допускать, что Биткоин снизится вслед за SPX, а эфир вслед за главной криптовалютой. Основными целями для медведей на выходных будут уровни $1250 и $1150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов FOMC - план "Б"

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост пары EURUSD с целью обновления новостного экстремума 0,99. Cегодня пара EURUSD очередной раз переписала минимум года, оставив при этом отличную цель для охоты за стопами продавцов, оставленных маркетмейкерами после пресс-конференции Пауэлла в прошлую среду:Необходимо отметить, что на данный момент лонговой инициативы, на которую можно опереться, нет. Но на момент выхода статьи она может появиться, и вы должны быть к этому готовы. Примерный сценарий развития лонговых событий представлен на скрине ниже:При наличии лонговой инициативы будем иметь трёхволновую структуру "АВС", Предлагаю рассмотреть лонговые позиции после лонгового импульса с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить минимумом дня. Прибыль зафиксировать на пробое 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн избавляется от акций

Дружба дружбой, а табачок врозь. Долгое время биткойн и американские фондовые индексы, дружно взявшись за руки, шли по одной дороге. В результате 60-дневная корреляция S&P 500 и лидера сектора криптовалют достигла отметки 0,72, что чуть ниже майского рекорда. Вместе с тем спровоцированный повышением ставки по федеральным фондам до 3,25% в сентябре обвал рынка акций вызывает все меньше паники в рядах «быков» по BTCUSD. Токен сумел зацепиться за психологически важный уровень 19000. Он действительно нащупал дно или криптозима далека от завершения?Динамика биткойна доказывает, что инвесторы отнесли его к рискованным активам, на стоимость которых влияет денежно-кредитная политика ФРС. В этом отношении обвал BTCUSD на 70% от уровней ноябрьских максимумов и на 60% с начала года можно легко объяснить изменением мировоззрения Федрезерва. Если в 2021 он был уверен во временном характере высокой инфляции и не спешил избавляться от монетарных стимулов, то в 2022 все перевернулось с ног на голову. Повышение ставки по федеральным фондам с 0,25% до 3,25% и увеличение масштабов программы количественного ужесточения до $95 млрд в месяц привели к росту реальной доходности казначейских облигаций до уровней, которые в последний раз видели в 2011. Такой взлет реальных ставок не мог не отразиться на позициях рискованных активов, которые нынче находятся в черном теле. Динамика BTCUSD и S&P 500Когда 85% акций, входящих в базу расчета S&P 500, имеют больший прогноз по прибыли на следующие 12 месяцев, чем до пандемии, а 81% торгуются ниже своих значений тех дней, кажется, что фондовому индексу есть куда расти. Однако нужно учитывать, что во времена COVID-19 прибыль компаний, особенно технологических, существенно возросла. Их фундаментальные оценки из-за монетарной рестрикции ФРС, напротив, упали. К тому же рынок акций не учитывает в полной мере высокой вероятности рецессии, что позволяет говорить о нераскрытом потенциале его обвала и является плохой новостью для BTCUSD. Почему же тогда биткойну удалось зацепиться за соломинку как утопающему? Даже на фоне информации, что ставка по федеральным фондам может вырасти до 4,6% в 2023, в соответствии с прогнозами FOMC? На мой взгляд, собака зарыта в переливе капитала. Деньги бегут из акций и облигаций, что выливается в повышение доходности последних. При этом нахождение доллара США в области 20-летних максимумов наводит на мысль, что валюта переоценена. Куда еще можно направить капитал? Почему бы не в криптосектор? Активы которого, напротив, выглядят перепроданными на фоне грандиозных обвалов от уровней ноябрьских максимумов. Технически на дневном графике BTCUSD «быки» не оставляют надежд завершить формирование разворотного паттерна Расширяющийся клин. Для этого им необходимо поднять котировки биткойна выше 22800. Рискованные входы в лонги связаны со штурмом сопротивлений на 19800 и 20200, где расположены справедливая стоимость и скользящие средние. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины (#PLF)

#PLF На графике движение курса платины к 23.09.2022 на чарте Н1.Уровень поддержки $897,0 - ключевой для продолжения тренда. В случае пробоя текущего уровня поддержки для белого металла открывается новая цель $874,0 (как показано на графике) при условии пробоя уровня сопротивления $889,2.В случае отскока от уровня сопротивления возможен рост котировок до $906,0.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему фунт падает, если Банк Англии повышает процентные ставки

Британский фунт уже обвалился ниже 12-й фигуры и явно не готов на этом останавливаться, так как впереди тяжелые времена с сохранением кризиса стоимости жизни в Великобритании, высокой инфляцией в районе 10,0%, перебоями с энергоносителями, и скатыванием экономики в рецессию - из которой новому премьер-министру будет довольно сложно выбраться без очередных миллиардных пакетов помощи, обходящихся очень дорого – учитывая на каком уровне сейчас находятся процентные ставки. Кстати, о ставках: вчера Банк Англии проголосовал за повышение базовой ставки до 2,25% с 1,75%, поскольку регулятор всеми «фибрами души» стремится побороть высокую инфляцию, превышающую в пять раз выше целевой показатель. Да, инфляция в Великобритании немного снизилась в августе, но осталась на уровне 9,9% в годовом исчислении, что намного выше цели Банка Англии в 2%. Цены на энергоносители и продукты питания выросли больше всего, но даже базовая инфляция, исключающая эти компоненты, по-прежнему составляет 6,3% в годовом исчислении. К слову, это седьмой раз подряд, когда регулятор повышает ставки, подняв их до уровня, в последний раз наблюдаемый в 2008 году. В пресс-релизе, объясняющем его решение указано на волатильность оптовых цен на газ и решение правительства о введении ограничений на оплату счетов за электроэнергию, что по мнению регулятора, ограничит дальнейший рост индекса потребительских цен. Тем не менее в отчете говорится, что с августа появились новые признаки продолжающегося усиления внутренней инфляции, вынудив Банк Англии действовать на опережение. «Рынок труда ограничен, а внутренние затраты и ценовое давление остаются повышенными. Хотя субсидия на оплату счетов за электроэнергию снижает инфляцию в краткосрочной перспективе, это также означает, что расходы домохозяйств, вероятно, останутся более слабыми, чем прогнозировалось в августовском отчете», - отмечено в отчете.Пять членов его Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки на 0,5 процентного пункта, а трое проголосовали за повышение на 0,75 процентного пункта. Один член проголосовал за повышение на 0,25 процентного пункта.Подобное решение Банка Англии могло поспособствовать росту фунта, но не в текущих условиях, когда экономика семимильными шагами идет в сторону рецессии, энергетический кризис набирает обороты, а новый премьер-министр Великобритании Лиза Трасс готовит очередную программа экономической поддержки. Уже сейчас бизнес-ассоциация Британской торговой палаты вместе с Банком Англии ожидают, что Великобритания войдет в рецессию до конца года. Помимо скачков цен на энергоносители, страна продолжает сталкиваться с перебоями в поставках из-за Covid-19 и Brexit, что снижает потребительские настроения и негативно влияет на розничные продажи.Но Великобритания не одинока в повышении процентных ставок. Совсем недавно Европейский центральный банк повысил ставки на 75 базисных пунктов, центральный банк Швейцарии также поднял ставки на 75 базисных пунктов, как и Федеральная резервная система США.Как я отмечал выше, фунт также рухнул к 12-й фигуре и давление на пару только сохраняется. Только вернувшись на 1.1270 можно будет ожидать того, что покупатели начнут действовать более активно в конце этой недели. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1320 и 1.1360. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1400. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.1215. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.1160 и 1.1110.Что касается технической картины EURUSD, то пока быки всеми силами упираются и не хотят сдавать рынок, но видимо это неизбежно. В начале европейской сессии евро уже вернулся к годовому минимуму и явно ничего хорошего в ближайшее время не ожидается. Задачей покупателей является защита поддержки 0.9810, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9810 столкнет евро ниже в 0.9770, а пробой и этого минимума откроет реальную перспективу по выходу на 0.9720 и 0.9660. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9860, что позволит дотянуться до 0.9900. Говорить возврате к паритету можно будет лишь после прорыва 0.9952 и 0.9996.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США продолжил падение, но темп замедлился

S&P500Обзор 23.09Рынок США упал второй день после ФРС.Главные индексы США снизились в четверг: Доу -0.35%, S&P500 -0.85%.S&P500 3758, диапазон 3720 - 3800Рынок США упал второй день подряд после повышения ставки ФРС +0.75% на этой неделе и после твердых заявлений ФРС о готовности продолжить повышение ставки и далее в борьбе с инфляцией, прогноз ФРС - ставка достигнет 4.4% к началу 2023 года.Инвесторы не покупают акции, но продают их на фоне ужесточения ситуации с кредитом и общем тренде на рост ставок. Вчера Банк Англии повысил ставку на +0.5%, до +2.25%. ФРС остается самым жестким мировым ЦБ в вопросе борьбы с инфляцией на данный момент. Ставка по ипотеке в США выросла уже до высоких +6.25% - это, несомненно, негативно как для рынка недвижимости, так и для строительной отрасли в целом.Рынок труда остается сильным местом в экономике США: отчет по безработице за неделю показал число заявок на пособие на низком уровне +213 К, число длительное время незанятых +1.38 млн, на 20 К ниже, чем неделю назад.Индекс мировых акций MSCI упал на утро пятницы до минимумов 2020 года, за месяц падение составило -12% - всё это из-за повышения ставок мировых ЦБ.Банк Японии остается единственным из главных ЦБ, кто удерживает практически нулевую ставку (0.1%) - вчера вынужден был провести валютную интервенцию против ослабления курса йены, курс доллар/йена вырос до 145, сейчас 142.30.Курс евро утром пытается пройти ниже минимумов года, 0.9810 - это также 20-летний минимум евро к доллару. Доходность 10-летних гособлигаций США 3.7% - но эксперты ожидают роста доходностей далее, поскольку ставка ФРС по прогнозу будет расти до +4.6%.Энергетика: нефть стабильна, около 90 долл. баррель (Брент).Цены на бензин в США начали расти, несмотря на цену 83 долл. на техасскую нефть, Байден требует от нефтяных компаний умерить аппетиты на высокие прибыли на фоне высокой инфляции в США.Мировой выпуск стали в августе снизился на 3%, в России снижение 22%.Инфляция в Британии немного снизилась в августе, до 9.9%.Вывод: ожидаем спокойного закрытия недели на рынке США. Возможен и отскок наверх. Падение замедляется, весь негатив уже в основном отыгран. Но пока нет сигналов на готовность рынка расти. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС – «пособник» доллара и «заноза» для евро?

Действия Федрезерва, связанные с повышением процентной ставки на 75 б. п., ожидаемо помогли американской валюте. Однако европейский соперник по паре EUR/USD оказался не у дел и вновь продемонстрировал спад.Решение Федрезерва увеличить процентную ставку на 75 б. п., до 3-3,25% годовых, спровоцировало волну пересмотра рыночных ожиданий. При этом существенно ухудшились экономические прогнозы на ближайший год. По оценкам аналитиков, эти факторы способствуют росту гринбека, подпитывая его длительное ралли. Утром в пятницу, 23 сентября, американская и европейская валюты в очередной раз боролись за лидерство в тандеме. При этом пара EUR/USD находилась вблизи отметки 0,9813, стараясь преодолеть притяжение нисходящей спирали.По мнению представителей ФРС, дорогой USD и охлаждение кредитного рынка на фоне высоких ставок способствуют обузданию инфляции и ее возвращению к целевым 2%. Вчерашнее заседание продемонстрировало, что регулятор не готов сворачивать с выбранного пути и продолжит курс на ужесточение ДКП. Кроме повышения ключевой ставки, Федрезерв снизил прогнозы ВВП США и повысил оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 гг. (до 3,8% с прежних 3,7% и до 4,4% с 3,9% соответственно). На пресс-конференции, прошедшей итогам заседания, глава регулятора Джером Пауэлл подчеркнул, что победа над инфляцией «не будет безболезненной». По мнению экономистов, заявления председателя ФРС завуалированно свидетельствуют о высокой вероятности наступления рецессии. Специалисты обращают особое внимание на прогноз величины безработицы: напомним, что при увеличении показателя на 0,50 п. п. в течение нескольких месяцев риск наступления рецессии возрастает. Ранее Дж. Пауэлл отметил, что центробанк допускает дальнейшее повышение учетной ставки на 125 б. п. до конца 2022 года. Напомним, что Федрезерв поднял ставку в ответ на рекордную инфляцию, которая достигла максимального уровня за последние 40 лет. В настоящее время прогноз по ключевой ставке на конец 2022 года повышен до 4,4%, что намного превышает июньский показатель в 3,4%. Американский регулятор рассчитывает повысить ставку до 4,6% к концу 2023 года, прежде чем анонсирует ее снижение в 2024–2025 гг. Сложившаяся ситуация оказывает серьезное давление на европейскую валюту. В итоге евро бесконечно проседает, кратковременно поднимаясь и вновь демонстрируя спад. В пятницу, 23 сентября, ожидается публикация предварительных данных по деловой активности в еврозоне. По оценкам аналитиков, в сентябре композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг ЕС сократился до 48,2 пункта с прежних 48,9 пункта.В текущей ситуации доллар оказался в выигрыше, получив мощную поддержку от ФРС. По мнению экспертов, в ближайшее время USD продолжит свое укрепление. При этом на фоне многолетнего роста доллара валютный рынок оказался в зоне повышенной волатильности. По мнению аналитиков банка HSBC, сентябрьское решение FOMC усилило «бычью» позицию по USD. На этом фоне эксперты ожидают от Федрезерва дополнительного повышения ставки на 75 б. п. в ноябре, на 50 б. п. – в декабре и еще одного подъема – на 25 б. п. в феврале 2023 года. В результате этих мер целевой диапазон по федеральным фондам вырастет до 4,50%–4,75%. Риски для ставок на фоне высокой инфляции по-прежнему смещены в сторону повышения. По оценкам специалистов, высокая пиковая ставка положительно влияет на динамику доллара. В сложившейся ситуации риск-аппетиты на рынках снижаются, при этом растет спрос на гринбек как безопасный актив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы к очередному обновлению годовых минимумов. Видеопрогноз на 23 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9853 приведет к росту евро в район 0.9898 и 0.9952 Прорыв 0.9813 приведет к распродажам евро в район 0.9770 и 0.9723 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1268 приведет к росту фунта в район 1.1314 и 1.1361 Прорыв 1.1215 приведет к распродажам фунта в район 1.1168 и 1.1113 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии от Markit Композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны от Markit Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании от Markit США: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit Выступление главы ФРС г-на ПауэллаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодняшнее выступление Пауэлла может привести к очередному падению евро и фунта

Европейская валюта и британский фунт продолжают активно терять позиции против доллара США и сегодняшнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла может окончательно добить рынки. Скорей всего он не скажет чего-то такого, о чем забыл упомянуть в среду, но тон его заявлений вновь напомнит о том, на что готовы пойти американские политики и чем пожертвовать в моменте, чтобы взять под контроль инфляцию, находящейся в районе 40-летнего максимума. В среду Джэром Пауэлл пообещал, что официальные лица сокрушат инфляцию, а Федеральная резервная система повысила процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, дав сигнал о еще более агрессивном повышении, чем ожидали инвесторы. «Мы должны оставить инфляцию позади. Хотелось бы безболезненно сделать это, но увы, других вариантов нет», — сказал Пауэлл на пресс-конференции в Вашингтоне в среду после того, как официальные лица подняли целевой показатель базовой ставки по федеральным фондам до диапазона 3,25%. «Более высокие процентные ставки, более медленный рост экономики и замедление рынка труда — все это болезненно для общества, которому мы служим. Но они не так болезненны, как неспособность восстановить ценовую стабильность на долгие годы вперед», — сказал Пауэлл.По последним прогнозам, которых в ходе сегодняшнего выступления скорей всего и коснется Джэром Пауэлл, ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году, что является более агрессивным сдвигом в точечном графике ФРС. Это означает, что на следующем заседании комитета в ноябре, примерно за неделю до промежуточных выборов в США, может состояться четвертое подряд повышение ставок сразу на 75 базисных пунктов.Ожидается, что сегодня Пауэлл вновь коснется и среднего прогноза, который предполагает ужесточение политики еще на 125 базисных пунктов в этом году. Однако очевидно, что решение об этом будет приниматься исходя из поступающей статистики. Довольно большая группа чиновников из ФРС в среду отметили, что предпочли бы пойти на повышение ставки на процентный пункт только на последнем заседании в этом году, если это потребуется. Таким образом политики постарались минимизировать негативное влияние на фондовые рынки и экономику сраны.В среду Пауэлл также заявил, что его основной посыл в том, что он и его коллеги полны решимости снизить инфляцию до целевого уровня 2%, установленного ФРС, и будут придерживаться этого мандата, пока работа не будет выполнена. Что касается технической картины EURUSD, то пока быки всеми силами упираются и не хотят сдавать рынок, но видимо это неизбежно. В начале европейской сессии евро уже вернулся к годовому минимуму и явно ничего хорошего в ближайшее время не ожидается. Задачей покупателей является защита поддержки 0.9810, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9810 столкнет евро ниже в 0.9770, а пробой и этого минимума откроет реальную перспективу по выходу на 0.9720 и 0.9660. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9860, что позволит дотянуться до 0.9900. Говорить возврате к паритету можно будет лишь после прорыва 0.9952 и 0.9996.Фунт также рухнул к 12-й фигуре и давление на пару только сохраняется. Только вернувшись на 1.1270 можно будет ожидать того, что покупатели начнут действовать более активно в конце этой недели. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1320 и 1.1360. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1400. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.1215. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.1160 и 1.1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономический кризис и противостояние Запада с Россией будут поддерживать курс доллара (ожидаем снижения пары EURUSD и роста

Вчера был большой центробанковский день, три крупнейших мировых регулятора принимали решения по денежной политике. ЦБ Японии, а также Швейцарии и Британии провели заседания по денежно-кредитным политикам, но результаты их оказались неоднозначными. Так, все три банка приняли ожидаемые решения, японский оставил ключевую процентную ставку на прежней отметке, -0.10%, швейцарский и британский повысили ставки на 0.75%. Так почему франк и стерлинг так и не сумели воспользоваться результатом решений ЦБ и не получили заметной поддержки, а иена, наоборот, взлетела в паре с долларом? На фоне итогов заседаний ЦБ франк упал к доллару, а рост стерлинга оказался краткосрочным и не столь значительным. Это можно объяснить только, с одной стороны, отставанием в темпе повышения ставок НБШ и Банка Англии от ФРС, а с другой, силу доллара в качестве валюты-убежище в нынешних условиях кризиса. Помимо экономических проблем европейского региона, значительного негатива добавляет геополитическая проблема вокруг Украины, которая оказывает заметное влияние на предпочтения инвесторов, которые продолжают перебрасывать свои капиталы в Америку в поисках спасительной гавани. Что касается сильного роста японской иены к доллару, то здесь значительную роль сыграло решение японского правительства провести валютную интервенцию для поддержания курса национальной валюты, которая ранее упала к доллару к уровням 1998 года. Интересно, что ранее еще с 90-х годов японские власти, наоборот, были озабочены сильной иеной и проводили интервенции для снижения ее курса как вербального характера, так и фактически покупая доллар против иены. Но нынешняя кризисная ситуация, падения интереса со стороны инвесторов в активы, номинированные в иенах, похоже, оказали сильное влияние на решение провести валютную интервенцию. Наблюдая за всем происходящим на рынках в целом и на валютном в частности, полагаем, что доллар в ближайшем обозримом будущем, при присутствии нынешних факторов влияния – рецессии в Европе, риска сваливания американской экономики в нее, а также геополитической напряженности между РФ и Западом – будет оставаться сильным по отношению к основным валютам, не позволяя им значительно расти против него. Прогноз дня: EURUSD Пара «лежит» на уровне 0.9805, прорыв которого на фоне сохраняющихся негативных настроений может привести ее к падению к отметке 0.9700. USDCAD Пара торгуется ниже отметки 1.3510. Если данные по розничным продажам и их объемам в Канаде окажутся не выше прогноза, следует ожидать прорыв этой отметки и роста пары к 1.3650. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс