EUR/USD и GBP/USD 19 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРынок сейчас находится в очередной стадии коррекционного торможения. Вчера игроки на повышение протестировали сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0700). Район 1,0700 – 1,0722, где объединили свои усилия дневной краткосрочный тренд и месячный среднесрочный тренд, очень важен для восстановления бычьих позиций и появления новых перспектив усиления настроений. После закрепления выше 1,0700-22 перед игроками на повышение встанет задача ликвидации дневного мёртвого креста, следующие уровни которого в текущей ситуации можно отметить на 1,0755 – 1,0793 – 1,0830. В случае завершения коррекции и продолжения дневного нисходящего тренда зона понижательных ориентиров не изменила сегодня своего расположения и значения (1,0578 – 1,0530 – 1,0500 – 1,0447). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение приступили к взаимодействию с ключевым уровнем – недельной долгосрочной тенденцией, расположенной сейчас на 1,0697. Обладание уровнем и поддержка от него в виде направления способны служить усилением настроений. Другими дополнительными ориентирами внутри дня являются классические Пивот уровни. Сегодня их можно отметить на 1,0709 – 1,0726 – 1,0753 (сопротивления) и на 1,0665 – 1,0638 – 1,0621 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вчера обновила минимум прошлой недели, но результативного движения не случилось. Диапазон прошедшего дня слишком мал, что больше похоже на торможение, паузу. При развитии дневной восходящей коррекции ближайшим ориентиром может послужить объединение месячного (1,2472) и дневного (1,2458) краткосрочного тренда. Возобновление снижения вновь направит внимание рынка на 100% отработку дневной понижательной цели на пробой облака Ишимоку (1,2311).Н4 – Н1На младших таймфреймах центральному Пивот уровню дня по-прежнему удаётся достаточно длительное время сдерживать коррекционный подъём игроков на повышение. Сегодня данный уровень расположен на 1,2386. Пробой позволит рассматривать подъём к главному сопротивлению – недельной долгосрочной тенденции (1,2433). Промежуточное сопротивление на этом пути могут оказать классические Пивот уровни R1 (1,2402) и R2 (1,2426). Если же пара вернётся к продолжению нисходящего тренда, то внутри дня значение на пути игроков на понижение могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,2362 – 1,2346 – 1,2322). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптонастроения пока мало радуют!

Прошлая неделя, закончившаяся 15 сентября в пятницу, была пятой неделей подряд оттока инвестиционных продуктов. Из различных продуктов в общей сложности было изъято 54 миллиона долларов США. Это говорит о том, что на фоне более широких экономических проблем, институциональный интерес к криптовалютам остаётся подавленным.В течение восьми недель из девяти последних, происходил отток средств, который в общей сложности составил 455 миллионов долларов США, выведенных из этих фондов. В результате чего, с начала 2023 года приток составил всего лишь 51 миллион долларов США.Со слов руководителя исследования CoinShares - Джеймса Баттерфилла, прошлая неделя была шестой неделей подряд, когда акции блокчейна также пережили отток инвестиций на общую сумму 9,6 млн. долларов США. Биткойн, как основная криптовалюта, пока остаётся основным объектом оттока средств. На прошлой неделе из этих продуктов было изъято 45 миллионов долларов, что составило 85% от общего объёма оттока. Из продуктов Short-Bitcoin тоже наблюдался отток, составивший 3,8 миллиона долларов.Самое негативное настроение было в Америке, на которую пришлось 77% оттока капитала, остальной процент распространился на такие страны как Германия, Канада и Швеция.Согласно последнему информационному бюллетеню аналитической компании Glassnode, снижение настроений связано с тем, что сейчас почти все краткосрочные держатели биткойнов находятся под угрозой.По мнению компании Glassnode на данный период времени рынок биткойнов переживает нетривиальный сдвиг в настроениях. Почти все краткосрочные держатели теряют свои запасы. Несколько показателей позволяют предположить, что в 2023 году наблюдался положительный, но слабый приток нового капитала и новых инвесторов. Это говорит о постоянной неопределенности, вызванной макроэкономическими условиями, регуляторным давлением и нехваткой ликвидности на всех рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Война золота с долларом!

По мнению аналитиков исследовательской компании ANZ Research (Австралия, Новая Зеландия и Азия), золото всё больше приобретает свой блеск. Даже, когда индекс доллара США достиг шестимесячного максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций, золото очень кратковременно опускалось ниже уровня 1900. Это говорит об устойчивости драгоценного металла, и является отличным признаком увеличения спроса. Вероятнее всего, в 2024 году сила доллара США пойдёт на убыль. Так как высокие процентные ставки могут усилить нагрузку на корпоративный долг, а это будет иметь негативные последствия для экономического роста. Не смотря на то, что повышение курса доллара США сохранится до конца года, ожидания снижения ставок и замедления темпов экономического роста приведут к тому, что доллар США возобновит свою нисходящую тенденцию, особенно в следующем году. Соответственно, это позитивно для жёлтого металла. Инвестиционная привлекательность золота будет возрастать с ростом макроэкономической неопределенности и растущими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики.Согласно данным Всемирного совета по золоту, к 2023 году инвесторы ликвидировали 130 тонн стратегических инвестиций (золотые запасы ETF). При этом в оттоке средств лидируют Европа и Северная Америка. В этом году в Азию приток составил 9,1 тонны, только в августе прибыло 6 тонн. Ослабление юаня и снижение потребительской уверенности стимулируют приток средств в золото. Слабая йена тоже поддержала приток ETF в азиатский регион. Согласно отчёту Всемирного совета по золоту (WGC) рост розничных инвесторов увеличивается. Только в августе продажи золотых монет в США выросли до 85 500 унций. А на фоне ослабления китайского юаня и волатильности фондовых рынков, в Китае розничные инвесторы тоже набирают обороты.Так же центральные банки многих стране не заставляют долго ждать, и продолжают увеличивать свои золотые запасы. Геополитическая напряженность приводит к структурному сдвигу в покупках центральных банков. По прогнозам аналитиков ANZ, в 2023 году спрос вырастет до 750 тонн, но, не достигнет рекордных 1080 тонн, который был в 2022 году.Так же, ожидается, что в четвертом квартале текущего года увеличится спрос на физическое золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от ФРС после заседания FOMC?

На текущей неделе состоится шестое в этом году заседание Федерального комитета по открытому рынку FOMC. В календарный год ФРС созывает и проводит заседания FOMC восемь раз. Именно в период этих встреч члены Федеральной резервной системы обсуждают свои экономические прогнозы и голосуют за любые изменения, которые позже внесут в свою денежно-кредитную политику.Экономисты и финансовая индустрия в целом надеются, что второе заседание подряд базовая ставка по фондам ФРС не будет повышена. Федеральная резервная система с марта 2022 года начала цикл агрессивного ужесточения, повышая ставки на каждом заседании подряд. Это же предположение соответствует прогнозу инструмента FedWatch CME, который в настоящий момент показывает вероятность 97%, что на ближайшем заседании ФРС оставит ставки без изменений.Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно повторял, что изменения денежно-кредитной политики зависят от экономических данных. И для того чтобы ФРС перешла к более мягкой политике, данные должны подтверждать, что инфляция находится на пути к целевому уровню 2%.Относительно того, будет ли ещё одно повышение ставок в 2023 году, присутствует много слухов и споров. Это говорит о том, что участники рынка в очередной раз будут прислушиваться к тону ФРС и искать намёки в каждом произнесённом слове Джерома Пауэлла на пресс-конференции. А также ловить любую информацию, предполагающую, когда они начнут снижать ставки в следующем году.Со слов экономиста Deutsche Bank Мэтью Луццетти, после встречи ФРС 13 и 14 июня экономические данные постоянно удивляют. Он считает, как и большинство аналитиков, что ФРС больше не будет повышать учетную ставку, просто не могут об этом сказать. Если они объявят, что цикл ужесточения завершился, это приведёт к значительному смягчению финансовых условий. А этого они как раз и не хотели добиться.Присутствует высокая вероятность того, что ФРС не объявит о прекращении повышения ставок. А ралли рынков спровоцирует именно тон и тембр их заявлений, а не содержание их заявлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 19.09.23

Детали экономического календаря от 18 сентября Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 18 сентября Евро по отношению к доллару США немного укрепился в ходе ценового отката, однако радикальных изменений не произошло. Фунт стерлингов по отношению к доллару США сформировал застой в районе основания нисходящего тренда. Этот ценовой шаг указал на преобладающий интерес трейдеров к коротким позициям, несмотря на явный сигнал о перепроданности фунта стерлингов. Экономический календарь на 19 сентября Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в ЕС. Однако, поскольку это итоговые показатели, реакция рынка маловероятна, если они не расходятся с предварительной оценкой. Торговый план – EUR/USD 19 сентября Для того чтобы начать первичную стадию восстановления курса евро, необходимо сначала убедиться в удержании цены выше уровня 1.0700. В таком случае возможно усиление долгосрочных позиций с потенцией достижения уровня 1.0750. Что касается более негативного сценария, для продолжения текущего спада достаточно, чтобы цена оставалась ниже уровня 1.0650, что увеличит шансы продавцов на дальнейшее падение. Торговый план – GBP/USD 19 сентября Текущий стагнационный период может выступать в качестве временной паузы для перегруппировки сил на рынке, и после его завершения могут возникнуть спекулятивные движения цены. В случае дальнейшего снижения продавцы должны обратить внимание на уровень поддержки в диапазоне 1.2300/1.2350, внутри которого возможно сокращение объема коротких позиций. Это может привести к частичному восстановлению курса британской валюты. Тем не менее технический сигнал о продолжении нисходящего цикла вместе с признаками изменения среднесрочных интересов может возникнуть, если цена будет удерживаться ниже уровня 1.2300 в течение дневного периода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.09.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера, из-за низкой волатильности рынка, я так и не дождался тестов обозначенных мною уровней. Сегодня нет никакой статистики по Японии, поэтому все внимание трейдеров будет сосредоточено на действиях центрального банка, так как курс иены вновь начал быстро слабеть. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются довольно важные цифры, касающиеся американского рынка недвижимости, что может повлиять на направление пары USD/JPY. Ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Плохие показатели ослабят позиции доллара и приведут к падению пары. Учитывая, как сильно перепродана иена, действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.91 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.35 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, но будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.91 и 148.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.24, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление вернется в случае сильной статистики по США и дальнейшего вмешательства центрального банка в валютный курс. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.69 и 147.24.Что там с криптой:Dogecoin: департамент финансовых услуг Нью-Йорка отказался от Dogecoin. Советы по торговле на 19 сентябряEthereum: эфир подтянулся следом за биткоином. Советы по торговле на 19 сентябряBitcoin: биткоин вырос – и вот почему. Советы по торговле на 19 сентябряЧто там с валютным рынком:Давление на европейскую валюту никуда не ушлоUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня первый тест цены 1.2380 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2380 в момент восстановления MACD с области перепроданности дал сигнал на покупку фунта согласно сценарию №2, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, так что давление на пару может немного ослабнуть. Однако уже завтра выходят данные по инфляции в Великобритании и уже сейчас по рынку ползут слухи, что цены окажутся выше ожиданий экономистов, что повлияет на решение Банка Англии в отношении процентных ставок. Это плохо для фунта, так что не удивляйтесь, если давление на пару сохранится. По этой причине с покупками нужно действовать осторожно. В краткосрочной перспективе буду опираться на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2390 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2435 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2435 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после пробоя дневных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2390 и 1.2435.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2368 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2390 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2368 и 1.2329.Что там с криптой:Dogecoin: департамент финансовых услуг Нью-Йорка отказался от Dogecoin. Советы по торговле на 19 сентябряEthereum: эфир подтянулся следом за биткоином. Советы по торговле на 19 сентябряBitcoin: биткоин вырос – и вот почему. Советы по торговле на 19 сентябряЧто там с валютным рынком:Давление на европейскую валюту никуда не ушлоUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0678 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Отсутствие важной статистики и выступления представителей Европейского центрального банка особо не помогли евро, но справедливости ради, небольшая восходящая коррекция все же была зафиксирована, которая может продолжиться и сегодня. Впереди у нас важные отчеты по индексу потребительских цен еврозоны. Если показатели будут пересмотрен в сторону снижения, спрос на евро может частично вернуться, однако я в это мало верю. Если инфляция и вовсе возрастет, падения пары продолжится. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ пройдут мимо ушей трейдеров. Действовать сегодня лучше всего, опираясь на реализацию сценариев №1, но на крупные и направленные движения лучше не рассчитывать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0688 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0734. В точке 1.0734 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках восходящей коррекции, на которую сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0688 и 1.0734.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0669 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0625, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно перед важным заседанием ФРС и сильными данными по инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0688 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0669 и 1.0625.Что там с криптой:Dogecoin: департамент финансовых услуг Нью-Йорка отказался от Dogecoin. Советы по торговле на 19 сентябряEthereum: эфир подтянулся следом за биткоином. Советы по торговле на 19 сентябряBitcoin: биткоин вырос – и вот почему. Советы по торговле на 19 сентябряЧто там с валютным рынком:Давление на европейскую валюту никуда не ушлоUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в шаге

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2379 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2379 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки в районе 1.2372 также позволили получить еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок в район 1.2406.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупателям нужно держать «руку на пульсе». Ожидаю попытку движения ниже уровня 1.2372, который довольно много раз тестировался в ходе вчерашнего дня. Однако это не отменяет необходимость в его защите. Формирование ложного пробоя в районе 1.2372 после обновления минимума вчерашнего дня, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2406, также образованному в понедельник. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может произойти только на фоне разговоров о более слабой инфляции в Великобритании, что образует дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2442. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2477, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2372, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится, а падение продолжится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2340. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и не позволили быкам закрепиться в районе дневных максимумов. Конечно, было бы неплохо сегодня в первой половине дня увидеть рывок к 1.2406 по аналогии со вчерашнем днем. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на тест поддержки 1.2372. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медведям преимущество, что даст точку входа на продажу с целью обновления 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2308, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2406, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2442. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2477 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера не был образован сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0685 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро произошел, но до обновления 1.0685 мы так и не дотянули. Во второй половине дня также подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Восходящая коррекция евро может закончиться в любой момент, так как сегодня в первой половине дня выходят уточненные данные, связанные с инфляцией в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны за август, а также, более важный для ЕЦБ, базовый показатель, который может оказаться даже ниже первоначальной оценки в 5,3%. Если цены будут пересмотрены в худшую сторону, то скорей всего давление на евро только увеличится, так как это вынудит ЕЦБ держать ставки на максимумах еще дольше. Поэтому действовать планирую на снижении EUR/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0657, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что упускать его никак нельзя. Ближайшей целью будет сопротивление 1.0695. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне данных о снижении инфляции в еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0731. Самой дальней целью выступит область 1.0767, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0657, медведи вернут контроль над рынком, а восходящая коррекция выдохнется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие даже перед важным двухдневным заеданием Федеральной резервной системы, которое стартует сегодня. Однако в первой половине дня рынок может среагировать на инфляцию в еврозоне. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защищать сопротивление 1.0695. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0657, выступающему довольно важной поддержкой с коррекционной точки зрения. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0695, быки сохранят преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0731. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0767 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0657. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии впервые за долгое время может разочаровать быков

Валютная пара GBP/USD в понедельник наотрез отказалась двигаться с места. Волатильность пары составила 40 пунктов, что даже меньше, чем по евровалюте. В ситуации с фунтом это означает, что цена стояла на месте в прямом смысле этого слова, а не в переносном. С другой стороны, это даже хорошо, так как техническая картина не изменилась абсолютно. Фунт все также располагается ниже мувинга, оба канала линейной регрессии все также направлены вниз, цена все также планомерно скатывается вниз. Хотим отметить, что также, как и в случае с европейской валютой, индикатор CCI уже дважды заходил в область перепроданности. Как видим, даже после второго захода никакого роста нет. Конечно, в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии не хочется делать никаких прогнозов. Однако пока что мы не видим, за счет чего текущая нисходящая тенденция может резко поменяться на восходящую. На 24-часовом ТФ пара подбирается к уровню Фибоначчи 50,0%, который мы называли первым целевым. Отскок от него может как раз спровоцировать ту коррекцию, которая назревает уже пару недель. И этот отскок может совпасть либо с заседанием Банка Англии, либо с заседанием ФРС. На прошлой неделе мы уже увидели, что повышение ключевой ставки абсолютно не гарантирует рост национальной валюты, поэтому фунт также имеет возможность упасть на этой неделе. Напомним, что ФРС, по ожиданиям рынка, оставит ставку без изменений, а Банк Англии – поднимет ее в 15-й раз подряд. То есть даже такой сценарий не гарантирует роста британской валюте. Но мы все же считаем, что вероятность роста на этой неделе довольно высокая. Перспективы фунта уже не зависят от БА. Основная проблема для фунта стерлингов сейчас заключается не в действиях или бездействии Банка Англии. Британский регулятор может поднять ставку еще два или три раза, но это уже мало, что значит. Фунт рос целый год, хотя все это время не только БА ужесточал монетарную политику. Если кто не помнит, GBP/USD – это соотношение фунта и доллара по стоимости, а не некое выражение платежной способности британской валюты. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что фунт перекуплен, все «бычьи» факторы роста уже давно учтены и отработаны, следовательно, никаких оснований для нового роста фунта нет и быть не может в ближайшие месяцы. Помимо этого, рынок отлично понимает, что британский регулятор приближается к «финишу», поэтому ожидать от него сохранения «ястребиной» риторики становится все сложнее и сложнее. А раз на горизонте больше не маячит сильное и длительное повышение ставки, то фунт покупать уже незачем. Иными словами, Банк Англии может в четверг поднять ставку и заодно дать понять, что это ужесточение может быть последним. Эксперты уже успели назвать подобное явление «голубиным ужесточением». Лишний раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что важны не сами решения центрального банка, а то, как их интерпретирует рынок. Именно поэтому на абсолютно любом событии фундаментального характера можно с равной степенью вероятности увидеть, как движение вверх, так и движение вниз. Что же может помочь фунту в текущих обстоятельствах? Во-первых, ФРС, если вдруг объявит о завершении цикла ужесточения завтра вечером, во что поверить сейчас просто невозможно. Во-вторых, банальная необходимость технической коррекции. Снизу имеется сильный уровень 1,2302, от которого может последовать технический отскок и коррекция. В-третьих, «медвежья пауза», ведь продавцы тоже не могут изо дня в день наращивать свои позиции, им тоже необходимы «таймауты» время от времени. Мы советуем ждать либо отскока от 1,2302, либо закрепления выше мувинга и, конечно, пристально следить за фундаментом и макроэкономикой в среду и четверг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 19 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2306 и 1,2452. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2360 S2 – 1,2329 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2421 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2329 и 1,2306 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. «Кина не будет», у ЕЦБ закончилось электричество.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. «Кина не будет», у ЕЦБ закончилось электричество

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжила восходящий откат, который начался еще в пятницу. Что в пятницу, что вчера не было никаких важных публикаций или событий ни в США, ни в ЕС, ни в Германии. Поэтому за двое суток европейская валюта сумела проползти вверх целых 50 пунктов и даже выше скользящей средней линии закрепиться не смогла. Напомним(и это хорошо видно на иллюстрации выше), что индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности на прошлой неделе. Такие сигналы формируются достаточно редко и, если трендовое движение сильное, то может быть сформировано до трех сигналов в одну и ту же сторону прежде, чем все же начнется само движение. Пока что мы видим отсутствие движения. Поэтому на этой неделе евровалюте может помочь только сильный фундаментальный фон, который выражен лишь заседанием ФРС. Чего ждать нам от ФРС? Вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, несмотря на 2 ускорения инфляции подряд, стремится к нулю. Безусловно, ФедРезерв может принять решение повысить ставку, что станет настоящим сюрпризом для рынка, однако мы считаем, что американский регулятор подождет с ужесточением до ноября, чтобы придерживаться схемы «1 повышение/2 заседания». Соответственно, причин покупать доллар США завтра вечером не должно быть много, но также будет иметь значение и сопроводительное заявление FOMC, и выступление Джерома Пауэлла. Их заранее предугадать невозможно, поэтому гадать, где окажется валютная пара к концу недели, тоже бессмысленно. Мы считаем, что среднесрочный нисходящий тренд должен сохраниться в любом случае, при любом фундаментальном фоне. Однако в краткосрочном плане возможна восходящая коррекция. Для этого нужно, чтобы цена хотя бы выше мувинга закрепилась, а пока даже с этим возникают серьезные проблемы. Единого мнения в ЕЦБ по-прежнему нет. Сентябрьское заседание ЕЦБ стало одним из наиболее противоречивых за последние годы. Рынок ожидал паузы, но ЕЦБ повысил ставку в десятый раз подряд. Несмотря на очередное ужесточение монетарной политики, европейская валюта упала. Внутри монетарного комитета – разлад, так как нет единого мнения в отношении того, что делать дальше со ставками. Напомним, что инфляция в Евросоюзе все еще далека от целевого уровня, поэтому по логике вещей ужесточение следует продолжать. Однако ЕЦБ традиционно и исторически не задирает ставку до небывалых высот. В Европе не хотят спровоцировать рецессию и сильное падение ВВП, чтобы потом годами стимулировать экономику. Поэтому, вероятно, было принято решение о том, что инфляция чуть выше цели – допустимо, инфляция выше цели чуть дольше запланированного времени – тоже допустимо. В этом случае повышать ставку больше нет необходимости, о чем практически открыто заявил в пятницу и понедельник Луис де Гиндос, вице-председатель ЕЦБ. В пятницу он сообщил, что регулятор не планирует повышать ставку в ближайшее время и будет держать ее на максимальном значении длительное время. В понедельник он заявил, что худшее время по инфляции позади, но неопределенность все еще сохраняется, как и повышенные риски. Грубо говоря, в ЕЦБ сообщили, что теперь ужесточение будет возможно только в случае форс-мажора. К слову, Питер Казимир и Боштьян Васле сообщили в понедельник, что вопрос с повышением ключевой ставки не может считаться закрытым. Господин Казимир также отметил, что в ближайшее время следует начать обсуждения по корректировке программ PEPP и APP, которые выражают «количественное ужесточение». Иными словами, с целью охлаждения экономики и инфляции, из экономики изымаются деньги по этим программам, наполняя рынки облигациями и другими ценными бумагами. QT – это программа обратная QE. Боштьян Васле также отметил, что «дверь не закрыта» и ставка еще может вырасти при определенных обстоятельствах. Однако рынок уже полностью переключился на завершение «ястребиного» курса, поэтому евровалюта может спокойно продолжать падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 сентября составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0617 и 1,0751 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уверенное движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0620 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0751 и 1,0803.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии впервые за долгое время может разочаровать быков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется в боковом тренде. Прогноз на 19 сентября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD демонстрирует нейтральный тренд. Ожидается, что цена будет колебаться между первым уровнем поддержки и первым уровнем сопротивления. Первый уровень поддержки 1,3472 соответствует уровню расширению Фибоначчи 127,20%, а второй уровень поддержки 1,3435 совпадает с несколькими уровнями Фибоначчи. С другой стороны, первый уровень сопротивления 1,3497 представляет собой сопротивление при откате. Второй уровень сопротивления 1,3539 является уровнем свинг-хай и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78,60%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 19 сентября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий тренд. Цена находится ниже медвежьего облака Ишимоку. Ожидается, что пара снизится от 1-го уровня сопротивления 1,0692 до 1-го уровня поддержки 1,0633. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,0593 и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 161,80%. Уровни сопротивления находятся на отметках 1,0692 и 1,0766, при этом первый уровень соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38,20%. Общий прогноз остается медвежьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (12.09.2023 - 18.09.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целями технического роста является котировка 4612.18. После пробоя уровня 4336.98 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4496.55 (пробита). Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4468.55 (пробита). Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4440.55 (удержана). Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 01.09.2023- 4552.55. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ - 4576.80. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4440.55 - 4496.55, Take Profit 1-4552.55, Take Profit 2-4576.80. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4429.35) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4328.55).NASDAQ - среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Целями технического роста является котировка 15954.6. Целями технического падения является котировка 15554.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 15368.1 (пока нет тестирования). Котировка верхней границы зоны 1/3 - 15473.1 (пока нет тестирования). Котировка верхней границы зоны 1/2 - 15578.1 (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.09.2023-15158.1. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 14843.1. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 15368.1 - 15578.1, Take Profit 1-15158.1, Take Profit 2-14843.1. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (15620.1) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (15998.1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с повышением. Прогноз на 19 сентября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает на бычий тренд. Тем не менее, ожидается кратковременное снижение до первого уровня поддержки 1915,89. Затем, по прогнозам, цена развернется и вырастет до первого уровня сопротивления 1934,40. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1915,89 и 1903,38 соответственно, тогда как уровни сопротивления находятся на отметках 1934,40 и 1945,96. Основной импульс остается бычьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Старт заседания ФРС, публикация данных по инфляции в еврозоне. Отреагируют ли рынки на это событие? (есть вероятность роста

Как мы и предполагали, в ожидании старта заседания ФРС по денежно-кредитной политике активность на рынке акций в Америке, а также валютном рынке Форекс заметно упала. По-прежнему центральным вопросом для участников рынка остаются действия регулятора в отношении перспектив повышения процентных ставок. В предыдущей статье мы указывали на то, что некоторые инвесторы начали сомневаться после решения ЕЦБ поднять ставки в том, что ФРС не повысит ключевую процентную ставку по итогам завтрашнего заседания. Это как максимум. И как минимум на рынке появилось мнение, если регулятор и не увеличит стоимость заимствований, то просигнализирует о такой возможности, если это будет необходимо. Понимая это, американский финансовый рынок в понедельник практически не шелохнулся на довольно спокойных торгах. Доллар на валютном рынке Форекс также торговался довольно сдержанно и без заметных изменений. Но сегодня, пока рынки ожидают решения Федрезерва по ставкам и озвучивание традиционных прогнозов на ближайшие три года по инфляции, ВВП, уровню процентных ставок и занятости, которые регулятор делает каждые полгода, сегодня внимание валютных трейдеров акцентируется на публикации важных данных статистики из еврозоны – значений индекса потребительских цен. Согласно консенсус-прогнозу, в соотношении год к году потребительская инфляция должна сохранить темп роста 5.3% в месячном выражении в августе резко вырасти на 0.6% против снижения на 0.1% в июле. Базовые значения также должны показать соответствующую динамику. Стоит ли ожидать какого-то движения единой европейской валюты на волне публикации данных? Вряд ли это произойдет. Если евро не отреагировал позитивно на неожиданное решение ЕЦБ на прошлой неделе поднять ставку на 0.25%, то, вполне вероятно, что даже возможное повышение инфляции не окажет на него влияние. Почему так может произойти? В первую очередь это связано с тем, что рынки ждут более важного события – решения по ставкам ФРС, от которого будет очень многое зависеть в решениях других мировых ЦБ. Мы ранее также подробно описывали эту зависимость. ЕЦБ, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, свои денежные политики корректируют относительно таковой в Штатах. Это факт, который необходимо учитывать. Эта связь прослеживается с конца нулевых годов этого века. Исходя из этого постулата, считаем, что не стоит ожидать какого-то заметного изменения в основной валютной паре EUR/USD. Сильное движение может произойти только в том случае, если инфляция заметно вырастет выше прогноза или, наоборот, упадет. В целом, оценивая сегодняшние рыночные перспективы, полагаем, что, скорее всего, в ожидании старта двухдневного заседания ФРС по денежной политике активность на рынках будет ниже обычной. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже отметки 1.0700 в ожидании публикации данных по инфляции в еврозоне. Если она покажет рост больше ожиданий – это может подтолкнуть пару выше этого уровня и стимулировать ее рост к 1.0800, тем более пока рынки полагают, что по итогам заседания ФРС ставки подняты не будут. USD/CAD Пара упала ниже уровня 1.3475. Полагаем, что продолжение роста цен на сырую нефть и вероятность паузы в повышении ставок ФРС будут ослаблять американский доллар, при этом поддерживать канадский. Учитывая это, можно ожидать снижение пары к отметке 1.3375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как высоко и как долго? Два вопроса к ФРС США

Рынки замерли в ожидании кульминационного события этой недели – заседания Федрезерва по вопросам ДКП. Уже завтра американский Центробанк должен дать ответ на два самых животрепещущих вопроса: достигли ли процентные ставки в США своего пика и как долго они останутся высокими? От того, что скажет регулятор, будет зависеть дальнейшая судьба доллара. Давайте посмотрим, чего же ждут от ФРС аналитики и что они прогнозируют в отношении USD.С момента начала своей самой жесткой за последние 40 лет антиинфляционной кампании ФРС удалось снизить уровень инфляции уже более чем наполовину и при этом не спровоцировать рецессию. Учитывая имеющийся прогресс, официальные лица FOMC в последнее время не раз заявляли о необходимости взять передышку в текущем цикле ужесточения. Так они смогут спокойно проанализировать поступающие данные и оценить, насколько 11 предыдущих раундов повышения ставок уже повлияли на экономику и насколько быстро снижается инфляция.В контексте таких комментариев фьючерсные рынки повысили вероятность паузы на сентябрьском заседании FOMC до 97%. Аналогичной точки зрения придерживается и большинство аналитиков, которые прогнозируют, что в этом месяце процентные ставки останутся в прежнем диапазоне 5,25%–5,50%. Однако ни трейдеры, ни экономисты не могут сейчас полностью исключить возможность продолжения ужесточения в США в текущем году. О ястребином настрое инвесторов в отношении дальнейшей монетарной политики ФРС свидетельствует недавний скачок доходности US Treasuries по всей кривой. На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций достигла 4,33%, 5-летних – 4,462%, а 2-летних – 5,06%.Среди экспертов также широко распространено мнение о том, что на своем предстоящем заседании ФРС, вероятно, просигнализирует о дополнительных повышениях ставок. Вот что на этот счет говорят топовые экономисты. Мэтью Луцетти, Deutsche Bank: – Учитывая долгий путь к снижению инфляции и текущую устойчивость американской экономики, мы ожидаем, что обновленный график прогнозов ФРС, известный как dot plot, и пресс-конференция председателя ведомства Джерома Пауэлла укажут на потенциал дальнейшего ужесточения в этом году. Крис Харви, The Wells Fargo:– Поскольку инфляция продолжает оставаться выше целевого уровня, а рынок труда США остывает постепенно и довольно медленно, мы ожидаем, что риторика ФРС на сентябрьском заседании будет ястребиной. Скорее всего, регулятор намекнет на еще одно повышение ставки при условии, что того потребуют поступающие данные. Рег Макбрайд, Bankrate: – Не думаю, что сейчас ФРС может отказаться от идеи дополнительного повышения процентной ставки, поскольку все помнят, чем в итоге обернулось поспешное объявление победы над инфляцией в 1970-х и 1980-х годах. На данном этапе, когда цены на бензин и энергоносители продолжают расти, есть риск, что это может отразиться на стоимости более широкого спектра товаров и услуг.Напомним, что с июля по август инфляция в США выросла на 0,6%, показав самый быстрый за 15 месяцев скачок на фоне роста цен на ключевые потребительские товары и услуги, такие как бензин и страхование автомобилей при аренде. В то же время базовая инфляция, которую ФРС считает лучшим индикатором основных ценовых тенденций, подскочила на 0,3%, что стало первым с февраля повышением показателя. Как видим, у американского регулятора нет веских причин, чтобы прямо сейчас ставить точку. ФРС прекрасно осознает риск возвращения инфляции к более высоким значениям, если цены на энергоносители снова начнут идти вверх, а рост потребительских расходов продолжит стремительно набирать обороты. Еще одним аргументом в пользу продолжения ужесточения в Штатах является, конечно же, крепкая экономика. Последние макроданные указали на то, что длительная ястребиная политика ФРС нанесла минимальный экономический ущерб, что, по сути, развязало руки регулятору: теперь ФРС может спокойно продолжать вести борьбу с инфляцией, не опасаясь, как раньше, рецессии. Если завтра глава Федрезерва Дж. Пауэлл сделает в своем выступлении акцент на сильной экономике и липкой инфляции, этого уже будет достаточно для того, чтобы понять: с повышением ставок в США еще не покончено. Рост надежд на дополнительное ужесточение может спровоцировать мощное ралли доллара по всем направлениям. По самым оптимистичным прогнозам, в краткосрочном диапазоне индекс DXY будет торговаться в коридоре 105,50–105,90. Что же касается более отдаленных перспектив USD, они напрямую зависят от завтрашнего ответа ФРС на еще один насущный вопрос: как долго ставки в США будут оставаться высокими. Конечно, глава ведомства Дж. Пауэлл вряд ли назовет какие-либо конкретные сроки. В этом плане более информативной будет точечная диаграмма прогнозов FOMC. Напомним, что последний dot plot показал, что американские чиновники ожидают снижения ставок примерно на 100 б.п. от их предполагаемого пика (5,50%–5,75%) к концу следующего года. Эксперты считают, что в контексте сильных экономических данных члены Федрезерва могут улучшить свой прогноз по темпам снижения процентных ставок или даже отложить монетарный разворот на неопределенный срок. – Можно долго спорить о возможности еще одного повышения ставок в текущем году, но в одном все сходятся почти единогласно. ФРС придется еще довольно долго поддерживать ставки высокими, поскольку у нее вообще нет никакой необходимости их снижать, чтобы не обратить вспять целый ряд усилий по борьбе с инфляцией, – поделился мнением экономист Bankrate Рег Макбрайд. Если завтра рынок получит подтверждение того, что ФРС намерена сохранять ставки в США на высоком уровне в течение более длительного, чем ожидалось ранее, периода, это заложит отличный потенциал для долгосрочного укрепления доллара. Многие аналитики уверены, что с такой поддержкой гринбек продолжит оставаться сильным в следующем году против своих основных конкурентов: евро, фунта и иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что остановит нефть?

Я знаю, что ничего не знаю. Саудовская Аравия, напротив, уверена, что знает больше остальных. По мнению Эр-Рияда, обязательства по сокращению добычи возникли не из-за желания поднять цены. Дело в принятии правильных решений, когда на руках есть все необходимые данные. В любом случае недостаток предложения сделал возможным возвращение Brent выше отметки $100 за баррель. А это уже совсем другая история. Впервые психологически важный уровень был достигнут североморским сортом в 2008 на фоне экономического бума в Китае. То ралли закончилось очень быстро, когда ситуация с глобальным кризисом ухудшилась. История может легко повториться. Стремительное ралли Brent разгонит американскую инфляцию, заставит ФРС возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики и спровоцирует рецессию. В итоге устойчивость американской экономики уже не будет играть на стороне «быков» по нефти. Динамика нефти и инфляции в СШАПо мнению Saxo Capital Markets, риски краткосрочного прыжка выше $100 за баррель велики, однако вряд ли «быки» смогут надолго там удержаться. ОПЕК+ не в состоянии контролировать спрос. OK Financial Securities считает, что черное золото слишком быстро взлетело, поэтому любой негативный фактор может спровоцировать резкие распродажи. Лично я в это охотно верю, так как покупателей на рынке хоть пруд пруди. Citi стал одним из последних банков, спрогнозировавших взлет Brent выше $100 за баррель. К такому же мнению склоняется Chevron. ANZ считает, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и Россией на 1,3 млн б/с приведут к увеличению дефицита до 2 млн б/с в четвертом квартале. А ведь есть еще и фактор снижения производства на основных сланцевых месторождениях в Штатах с 9,43 млн б/с в сентябре до 9,39 млн б/с в октябре, как прогнозирует Управление энергетической информации США. Речь идет о 400 тыс. б/с – самом резком сокращении с декабря 2022. Неудивительно, что 3-месячный спред между близлежащими фьючерсными контрактами на североморский сорт и контрактами с более отдаленными сроками погашения достиг отметки $4. Еще месяц назад речь шла о $1,26. Однако нужно понимать, что, чем выше поднимается нефть, тем быстрее разгоняется ралли доходности казначейских облигаций США. Инвесторы начинают закладывать в их котировки фактор возобновления монетарной рестрикции ФРС. Действительно, на исходе предыдущих циклов разница между ставкой по федеральным фондам и доходностью не была такой низкой. Динамика ставок ФРС и долгового рынка СШАСтавкам по долгам есть куда расти. А значит, и потенциал укрепления доллара США не раскрыт. Чем сильнее будет американская валюта, тем выше риски отката североморского сорта. Технически сила восходящего тренда по Brent не вызывает сомнения. Тем не менее неспособность нефти преодолеть пивот-уровень на $95,8 за баррель может спровоцировать откат. Для продаж вблизи важного сопротивления следует найти разворотный паттерн. Идти против толпы всегда опасно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на европейскую валюту никуда не ушло

Евро немного восстановил свои позиции по отношению к американскому доллару, однако вчерашние заявления европейских политиков были очень схожи с теми, которые сделала в прошлый четверг президент Европейского центрального банка Кристин Лагард после встречи совета управляющих, на которой регулятор повысил процентные ставки.«Европейский центральный банк будет удерживать процентные ставки на уровне 4% столько времени, сколько необходимо для сдерживания инфляции», - заявил член Управляющего совета Франсуа Виллерой де Гальо, указав, что он не поддерживает будущее повышение на данном этапе. Как я отмечал выше, комментарии прозвучали после того, как ЕЦБ на прошлой неделе повысил стоимость заимствований на 10-м заседании подряд, несмотря на сопротивление со стороны более осторожных чиновников. Многие экономисты ожидали, что регулятор возьмет паузу в сентябре, чтобы как следует осмотреться и проанализировать данные. Однако даже последние цифры по базовой инфляции, которая наконец начала снижаться, не повлияли на решение ЕЦБ. Президент Кристин Лагард заявила, что не может сказать, было ли повышение ставок последним, а более воинственно настроенные коллеги с тех пор подчеркнули, что недавний рост заимствований не является последним в данном цикле.Тот же Виллерой отметил, что настойчивость является ключом к победе над инфляцией. А еще один член Совета ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что худшее из проявлений базовой инфляции уже позади.«Чтобы вылечить эту болезнь, необходимо упорно использовать лекарство – процентные ставки», – сказал Франсуа Виллерой де Гальо. «Мы будем поддерживать ставку ЕЦБ на текущем уровне в 4% столько, сколько потребуется». Сделанные политиком заявления совпали с публикацией Банком Франции обновленных макроэкономических прогнозов, которые показали пересмотр инфляции в сторону повышения на этот и следующий год. Однако прогнозы относительно более слабых показателей базовых цен, на которых недавно сосредоточил внимание ЕЦБ, были снижены. Центральный банк Франции также пересмотрел свои прогнозы экономического роста на этот год после хороших показателей за второй квартал, но урезал прогнозы на 2024 и 2025 годы.Очевидно, что после подобного рода заявлений говорить о том, что давление на европейскую валюту продолжит ослабевать будет не совсем правильно. Скорей всего, после восходящей коррекции пары, которая может продолжиться и сегодня, внимание инвесторов сместится на завтрашнее решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. И как поведет себя регулятор – большой вопрос.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медведи продолжат давить на евро. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0660. Это позволит прорваться к 1.0720. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0750, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0660 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0620, либо открывать длинные позиции от 1.0580.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2420. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2510. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2380. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2310.Что там с криптой:Dogecoin: департамент финансовых услуг Нью-Йорка отказался от Dogecoin. Советы по торговле на 19 сентябряEthereum: эфир подтянулся следом за биткоином. Советы по торговле на 19 сентябряBitcoin: биткоин вырос – и вот почему. Советы по торговле на 19 сентябряЧто там с валютным рынком:Давление на европейскую валюту никуда не ушлоUSDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс