Новости рынка - cтраница №2790

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2790

В протоколах FOMC, опубликованных вчера, была та же самая информация для американской общественности о том, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки до тех пор, пока инфляция явно не достигнет 2%.Ястребиная денежно-кредитная политика ФРС направлена на повышение базовой ставки по федеральным фондам до целевого уровня чуть выше 5% и удержание этой ставки на высоком уровне до тех пор, пока поступающие данные не дадут уверенность в том, что инфляция находится на пути устойчивого снижения до 2%.Участники рынка интерпретировали поступающие данные как указывающие на снижение инфляционных рисков. На этом фоне участники рынка сочли, что FOMC, вероятно, ещё больше замедлит темпы повышения ставок на текущем заседании, а многие ожидали, что комитет осуществит увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на a процентного пункта.По данным Bloomberg News: центральные банки США повысили процентные ставки на четверть пункта, смягчив свои действия после повышения на полпункта в декабре и четырех последовательных масштабных повышений на 75 базисных пунктов.Этот шаг поднял базовую учетную ставку в диапазоне от 4,5% до 4,75%. Как председатель Джером Пауэлл, так и протоколы указывают на то, что официальные лица готовы ещё больше повысить ставки, чтобы осуществить замедление экономики, которое будет сдерживать инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2119 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, так что сигнала на покупку не было. К сожалению, аналогичная история произошла и с уровнем 1.2079. Его тест состоялся в момент, когда MACD довольно много прошел вниз, что, как мне казалось, ограничивало нисходящий потенциал пары. Других сигналов я так и не дождался.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что у участников рынка имеются все шансы на реализацию бычьего сценария. Для этого нужно оставаться выше 1.2050 как можно дольше в первой половине дня. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа может оказать поддержку фунту, но особо на это я рассчитывать не буду. Во второй половине дня выходит довольно большой ряд статистики по США: ВВП за 4-й квартал скорей всего останется без пересмотра, что плохо для доллара, а число первичных заявок на получение пособий по безработице продемонстрирует рост, что также ослабит позиции «бакса». Выступление Рафаэля Бостика, члена FOMC, вряд ли приведет к формированию давления на пару, так как позициям представителей ФРС всем понятна. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2131 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2131 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после закрепления выше 1.2085. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2054, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2085 и 1.2131.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2054 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2016, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия роста пары в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2085, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2054 и 1.2016.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0650 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз, что позволило получить хорошую точку на продажу евро. В результате падение пары составило более 25 пунктов. Других сигналов образовано не было.Инфляции по Германии совпала с ожиданиями, а данные по условиям деловой среды и оценке текущей ситуации оказались хуже прогнозов экономистов, что и привело к движению евро вниз вчера. Февральский протокол заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике негативно повлиял на европейскую валюту во второй половине дня. Сегодня акцент советую сделать на отчете по индексу потребительских цен еврозоны за январь этого года, где ожидается годовой рост, что может помочь евро восстановиться против доллара США даже несмотря на медвежий рынок. Во второй половине дня выходит довольно большой ряд статистики по США: ВВП за 4-й квартал скорей всего останется без пересмотра, что плохо для доллара, а число первичных заявок на получение пособий по безработице продемонстрирует рост, что также ослабит позиции «бакса». Выступление Рафаэля Бостика, члена FOMC, вряд ли приведет к формированию давления на пару, так как позициям представителей ФРС всем понятна. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0630 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0662. В точке 1.0662 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной инфляции по еврозоне, которая должна превзойти прогнозы экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0630 и 1.0662.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0605 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0574, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия реакции на данные по инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0630, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0605 и 1.0574.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть марки Brent по 100 долларов - Morgan Stanley

По сообщению Reuters со ссылкой на заметку аналитиков Morgan Stanley: инвестиционный банк теперь ожидает, что спрос на нефть в этом году вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с более ранним прогнозом роста спроса на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.В заметке говорится, что расписание рейсов в Китае укрепило перспективы спроса на авиакеросин.Однако это может не привести к существенному дефициту на мировых нефтяных рынках, поскольку российские поставки частично компенсируют этот спрос.Тем не менее во второй половине года нефтяные рынки столкнутся с дефицитом, в результате чего цены на нефть марки Brent поднимутся до 90-100 долларов за баррель. Это пересмотр в сторону понижения более ранних ценовых прогнозов аналитиков банка, которые ожидали, что во второй половине года нефть марки Brent вырастет от 100 до 110 долларов за баррель.Тем не менее, по прогнозу Goldman Sachs: достижение цены 100 долларов нефти марки Brent произойдет намного раньше, примерно в середине 2023 года.В качестве причин пересмотра аналитики банка назвали рост производства в России и США, что может подтолкнуть рынок в этом году к умеренному профициту.Но в феврале Россия заявила, что в марте, в ответ на ограничение западных цен, со слов вице-премьера Александра Новака, сократит добычу нефти на полмиллиона баррелей по сравнению с январским уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС будет жестко действовать, исходя из поступающих данных экономической статистики (есть вероятность ограниченного роста

Рынки остаются под сильным прессингом ожидания более высоких процентных ставок ФРС, и, похоже, в этом отношении американский регулятор будет проявлять решительность, о чем, собственно, и дал понять представленный в четверг протокол последнего заседания. Обнародованный документ не показал каких-то расхождений с той резолюцией, которая была вынесена по итогам заседания 31.01-01.02. В нем фигурировало почти единогласное решение членов ЦБ поднять ключевую процентную ставку на 0.25%. И что немаловажно, было отмечено, что банк готов и далее с решимостью бороться с высокой инфляцией, а значит, если торможение ее снижения продолжится, то ставку будут подниматься и далее, пока она не упадет к целевой отметке в 2%. Конечно, такое содержание не могло понравиться инвесторам, но в протоколе присутствует одна фраза, которая, вероятно, и сдержала американский финансовый рынок от продолжения сильного падения – это заявление о том, что, похоже, инфляция уже достигла своих максимальных значений. Это несколько успокоило инвесторов и позволило рынку акций в США после весьма волатильной торговой сессии закрыться разнонаправленно и недалеко от уровней завершения предыдущей торговой сессии. Такое поведение рынка указывает на то, что он полагает, что Федрезерв будет с высокой вероятностью действовать по обстоятельствам. Иначе говоря, исходя из поступающих экономических данных. Он не будет просто так задирать процентные ставки ради бездумного давления на инфляцию. При желании можно было сразу поднять ставки и на 5%, но ведь это не решение проблемы. Регулятор хочет понизить инфляцию до целевого уровня в 2%, но при этом не угробить экономику и не ввергнуть ее в рецессию, которая, во всяком случае по формальным признакам, так и не наступила. Значит он будет действовать по факту, например, возобновления роста инфляции или ее снижения. Вот и все. А участники рынка это понимают, что и выражается в затянувшемся периоде консолидации плавно смещающихся вверх американских фондовых индексов и практически стояния на месте курса доллара по отношению к корзине из основных валют. Итак, ФРС будет действовать согласно поступающим экономическим данным - это означает, что публикуемые завтра значения базового индекса расходов на личное потребление, а также цифры по доходам и расходам американцев будут обязательно приняты к сведению. Если они покажут общую динамику роста, фактически инфляции – это будет сигнал для ЦБ продолжать цикл повышения ставок, а для рынка возобновить продажи рисковых активов и гособлигаций, что вновь подтолкнет доходности вверх и окажет поддержку курс доллара. В то же время, если они в сумме покажут стагнацию инфляции или ее небольшое снижение в русле ожиданий, это также вряд ли может быть расценено инвесторами как позитив, но, возможно, сможет удержать рынки от обвального падения. На этой волне стоит ожидать продолжения периода затянувшейся консолидации до публикации новых свежих данных по инфляции за февраль, которые выйдут уже в марте. Прогноз дня: EURUSD Пара остается под давлением на волне падения спроса на рисковые активы и вероятности продолжения агрессивной денежной политики ФРС. Но она может сегодня получить локальную поддержку, если данные по инфляции в еврозоне покажут ее повышение. На этом фоне пара может подрасти к 1.0655, но затем все равно возобновить падение к 1.0575, так как давление доллара остается довольно сильным. USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3510. Возобновление снижения цен на нефть, а также давление со стороны американского доллара может оказать поддержку паре и возобновить ее рост к 1.3670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2065 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку, что ближе ко второй половине дня позволило паре восстановиться более чем на 40 пунктов. Других сигналов образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня кроме выступления члена Комитета по денежной политике Канлиффа никакой другой статистики и фундаментальных отчетов нет, так что фунт явно получит преимущество и попытается восстановиться после вчерашнего падения, вызванного публикацией февральского протокола заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Если же давление на пару вернется в первой половине дня, объективно, быкам нужно защищать минимум вчерашнего дня 1.2037. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут сигнал на покупку в расчете на дальнейшее укрепление и тест области 1.2096, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Только при закреплении и обновлении сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2142, выступающему своеобразной верхней границей бокового канала. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2037 еще в первой половине дня, чего нельзя на текущем рынке исключать, медведи вновь начнут действовать более агрессивно, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1988 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и теперь нацелены на повторное обновление поддержки 1.2037, образованной по итогам среды. Конечно, в идеальных условиях продавать лучше всего после того, как медведи проявят себя в районе нового сопротивления 1.2096. Его защита является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия данных могут привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район крупной поддержки 1.2037, от которой вчера активно действовали покупатели фунта. Лишь прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1988. Самой дальней целью выступит область 1.1954, обновление которой укажет на возврат нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2096, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2142 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2100. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт настраивается

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в среду также начала новый виток нисходящего движения, не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б, но и ниже критической линии закрепиться не сумела. Мы ожидаем от британской валюты сейчас того же, чего и от евро – планомерного снижения еще на несколько сотен пунктов. Для евро, фунта и доллара будет очень важна риторика центральных банков в следующем месяце, а также те решения, которые будут приняты на следующем заседании. Поэтому пока что на рынке можно сказать штиль. Вчера, к примеру, не было ни одного интересного события ни в Великобритании, ни в США. Вечерний протокол ФРС не добавил ясности в будущих действиях регулятора. Однако на этой неделе фунт успел вырасти на сильной статистике о деловой активности в Великобритании, поэтому сейчас он «возвращает должок». Торговые сигналы по фунту были практически идентичными сигналам по евровалюте. Пара дважды отскакивала от уровня-экстремума 1,2106, рядом с которым пролегала линия Сенкоу Спан Б. К сожалению, в первый раз она также успела закрепиться выше этой линии, поэтому трейдеры могли сначала открыть длинную позицию. Но движение вверх продолжалось недолго, поэтому длинная позиция закрылась в убытке. По сигналу на продажу пара прошла вниз около 30 пунктов, что позволило трейдерам выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Следующий отскок от обозначенной области можно было не отрабатывать, так как первые два сигнала были ложными. По иронии судьбы именно этот сигнал и оказался самым сильным и мог позволить получить прибыль. День в итоге получился не самым удачным. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. Джеймс Буллард поддерживает повышение ставки на 0,5% в марте. Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Британцы больше не поддерживают отторжение от Евросоюза.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продемонстрировала новый виток восходящего движения и отработала важную линию Сенкоу Спан Б. Преодолеть она ее опять не смогла, и это уже вторая неудачная попытка закрепления выше нее. Поэтому мы продолжаем выступать за сохранение нисходящего настроя. На 23 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2091) и Киджун-сен (1,2030) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – только второстепенные публикации и отчет по ВВП во второй оценке по четвертому кварталу, который вряд ли вызовет интерес у участников рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар играет мускулами, демонстрируя силу, а упавший евро выглядит унылым

Американская валюта в очередной раз продемонстрировала значительный подъем, опираясь на сведения из протоколов последнего заседания ФРС. Это не оставило шансов евро, который начал стремительное снижение. Однако «европеец» старается удержаться на плаву, несмотря на ликующего и уверенно растущего соперника по паре EUR/USD.Вечером в среду, 22 февраля, состоялась публикация протоколов заседания ФРС. Напомним, что в них подводились итоги встречи представителей регулятора, состоявшейся 31 января – 1 февраля 2023 года. После этой публикации гринбек стремительно взлетел, приблизившись к максимумам февраля. При этом европейская валюта заметно просела, торгуясь ниже отметки 1,0600 впервые с начала января этого года. Согласно текущим сведениям, зафиксированным в протоколах FOMC, некоторые чиновники ведомства поддерживают дальнейшее повышение ставок. При этом они допускают увеличение шага этого повышения (с 25 б.п. до 50 б. п.), хотя недавно поднимался вопрос о замедлении темпов подъема ставок. Однако сейчас ситуация изменилась, и ряд представителей FOMC выступают за увеличение процентной ставки на 50 б. п.По мнению аналитиков, подобные заявления вызваны уверенностью представителей ФРС в том, что значительное повышение способствует приближению инфляции к целевым 2% и поможет в достижении ограничительной политики регулятора. В ведомстве считают, что длительное повышение ставок – наиболее подходящий способ достижения двойной цели ФРС по максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.Регулятор намерен придерживаться ограничительной монетарной политики до тех пор, пока текущие экономические данные не продемонстрируют устойчивого снижения инфляции до целевых 2%. В протоколах FOMC подчеркивается, что сейчас инфляционное давление уменьшилось, но рост цен по-прежнему выше целевого уровня в 2%. Кроме этого, на рынке труда в США сохраняется напряженность, которая усиливает повышательное давление на заработную плату и цены.На этом фоне американская валюта чувствует себя уверенно в отличие от европейской. Последняя продолжает снижаться, уступая USD. Днем ранее, в среду, евро тоже продемонстрировал спад после выхода данных об ускорении инфляции в Германии. В итоге пара EUR/USD снизилась до 1,0635 с прежнего уровня в 1,0646. Отметим, что до публикации отчетов об инфляции в ФРГ наблюдалась обратная ситуация: европейская валюта укрепилась к американской до 1,0660. В дальнейшем тандем балансировал на грани спада и подъема, приближаясь к минимумам января. Утром в четверг, 23 февраля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0627, стараясь выйти за рамки текущего диапазона. Согласно окончательной оценке экспертов, годовая инфляция в Германии по итогам января ускорилась до 8,7% с прежних 8,6%. Кроме этого, участники рынка оценивают данные индекса делового климата в ФРС за февраль, который вырос до 91,1 пункта с январских 90,1 пункта.По мнению аналитиков, ужесточение ДКП со стороны ЕЦБ и «ястребиные» ставки регулятора помогут евро снизить текущие потери. Этому способствует публикация оптимистичных данных по индексам PMI в Германии и странах ЕС. Отметим, что доходность 10-летних немецких госбондов выросла на 3% и стабилизировалась выше 2,5%. При этом в сентябре эксперты ожидают увеличения депозитной ставки ЕЦБ до 3,75%. В настоящее время этот показатель составляет 2,5%.Ранее валютные стратеги Deutsche Bank пересмотрели прогноз по депозитной ставке ЕЦБ до 3,75% (с прежних 3,25%). Кроме этого, в банке рассчитывают на повышение процентной ставки регулятором на 50 б. п. на заседаниях в марте и мае 2023 года. В Deutsche Bank также допускают, что в июне ЕЦБ решится на окончательный подъем ставки на 25 б. п. Европейский регулятор подхватил эстафету, запущенную американским, и готов к увеличению ставок в случае изменения экономической ситуации.В фокусе внимания рынков – возможный пересмотр Федрезервом подхода к повышению ставок и поворот к увеличению шага этого подъема (с 25 б. п. до 50 б. п.). Отметим, что многие представители ФРС готовы вернуться к повышению ставки на 50 б. п., но сейчас это трудно реализовать. Однако в ближайшей перспективе Федрезерв не исключают такую возможность. По предварительным прогнозам, в текущем году возможен троекратный подъем ключевой ставки (трижды по 25 б. п. на каждом заседании ФРС), до 5,25%–5,50% годовых. На этом фоне американская валюта опередила своих конкурентов, в первую очередь евро, усилив текущий рост. В настоящее время настроения на рынке улучшились, несмотря на тучи на геополитическом горизонте, а также «ястребиные» опасения в отношении дальнейшей монетарной политики ФРС. Причина – недавний откат инфляционных ожиданий в США. По данным ФРБ Сент-Луиса, на этой неделе 10-летние инфляционные ожидания снизились до 2,41%, откатившись от пиков начала декабря 2022 года. Ранее, в начале недели, показатель обновил двухмесячный максимум. По мнению аналитиков, первые сигналы о том, что инфляционные ожидания теряют импульс, могут подтолкнуть ФРС к смягчению своей монетарной политики. Это окажет серьезное давление на USD, полагают специалисты.В данный момент ситуация для доллара складывается удачно: пока ставки ФРС растут, он получает значительную поддержку от этого процесса. Отметим, что наступление рецессии также не повредит гринбеку: он продолжит расти, оставаясь самым надежным активом-убежищем. Падение американской валюты возможно в том случае, если ФРС резко снизит ключевую ставку. Однако это маловероятно, поскольку заблокирует все попытки регулятора сдержать галопирующую инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Британцы больше не поддерживают отторжение от Евросоюза

Валютная пара GBP/USD в течение вторника и среды успела совершить рывок вверх и скорректироваться обратно к скользящей средней линии. Таким образом, фунт стерлингов движется сейчас иначе, чем евровалюта, но тоже тяготеет к падению. Во вторник(когда произошел) достаточно сильный рывок вверх, в Великобритании были опубликованы хоть и не самые важные отчеты по деловой активности, которые оказались существенно лучше прогнозов. Именно они и спровоцировали сильный рост британской валюты, хотя мы не предполагали, что может быть настолько сильное улучшение. Тем не менее, иногда происходят и подобные вещи, к этому тоже нужно быть готовыми. Заранее никто не знает, какое будет значение по тому или иному отчету. Таким образом, чисто формально у нас сейчас восходящая тенденция, но она может очень быстро закончится, так как в целом пара движется вниз, просто откаты наверх(без которых не обойтись) достаточно глубокие. За счет этих откатов пара и регулярно преодолевает мувинг. Ключевым вопросом для британской валюты по-прежнему остаются ставки. При чем, если со ставкой ФРС все более или менее ясно, то со ставкой БА не ясно ничего. Британский регулятор продолжает ужесточение по 0,5% на каждом заседании, и ставка выросла уже до 4%. Однако сколько еще будет сохраняться такой агрессивный настрой? Около 5% находится пиковое значение ставки ФРС, а Банк Англии вряд ли его превысит. Следовательно, еще максимум одно заседания, на котором подъем будет составлять 0,5%, а потом темпы ужесточения замедлятся еще раз. Но в Штатах инфляция составляет уже 6,4%, а в Великобритании – больше 10%. И Джеймс Буллард, к примеру, считает, что инфляция вполне может начать вновь разгоняться в текущем году. В общем, ни с инфляцией, ни со ставками до конца еще ничего непонятно. Британцы разочаровались в Brexit. Европейцы – тоже Ранее мы уже говорили несколько раз о том, что британские граждане разочаровались в Brexit. Вероятно, многие из них ожидали улучшения экономической ситуации в стране, так как это именно та эгида, под которой и позиционировался Brexit. Напомним, что Лондон хотел выйти из-под юрисдикции Брюсселя, а заодно не платить огромные членские взносы в общеевропейский бюджет. Однако даже в 2016 году число приверженцев выхода из ЕС превышало число тех, кто был против, всего на 4%. И с каждым годом этот разрыв сокращался, пока не стал обратным. Теперь количество британцев, которые жалеют о том, что страна покинула ЕС выше. Британцы пережили очень трудную пандемию, в которой правительство показало себя не с лучшей стороны, несколько политических кризисов, сейчас инфляция гораздо выше, чем в ЕС, экономика может скатиться в рецессию, налоги повышаются. Естественно, что британцы начинают жалеть о выходе из Альянса, а Риши Сунак открыто заявляет, что будет игнорировать результаты референдума 2016 года и возьмет курс на сближение с Евросоюзом. Что интересно, в странах ЕС резко снизилась поддержка возможных новых «Brexit'ов». Другими словами, если в той или иной стране определенное количество граждан поддерживало выход из ЕС, то сейчас таковых стало гораздо меньше. Как это ни странно, но выход Великобритании сделал ЕС более сплоченным. Весь мир может наблюдать последствия британского разрыва, о котором сейчас желают в самой Британии. А Шотландия уже который год выставляет Лондону ультиматумы о желании провести свой референдум, выйти из состава Королевства и вернуться в ЕС. Следует, правда, признать, что практически во всех странах Евросоюза на протяжении последних 25 лет количество желающих покинуть блок было минимальным. Лишь в Финляндии это число доходило до 30% в 2016-2017 годах. К примеру, во Франции число приверженцев выхода не превышало 10% в тот же период. Таким образом, потенциальные «брекситеры», вроде Франции или Италии, теперь имеют гораздо меньше шансов на поддержку со стороны населения. Впрочем, сейчас больше всего рискует Венгрия, позиция лидера которой не устраивает очень многих в Евросоюзе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 23 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1967 и 1,2175. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь находится выше мувинга. Поэтому сейчас можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2146 и 1,2175 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления ниже мувинга с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. Джеймс Буллард поддерживает повышение ставки на 0,5% в марте.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Скучный протокол FOMC поможет евро и фунту отскочить вверх. Видеопрогноз на 23 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0655 приведет к росту евро в район 1.0695 и 1.0732 Прорыв 1.0615 приведет к распродажам евро в район 1.0576 и 1.0533 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2096 приведет к росту фунта в район 1.2142 и 1.2177 Прорыв 1.2037 приведет к распродажам фунта в район 1.1988 и 1.1954 Фундаментальные данные: Еврозона: Базовый индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Речь члена Комитета по денежной политике Канлиффа США: ВВП Число первичных заявок на получение пособий по безработице Выступление Бостика, члена FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. Джеймс Буллард поддерживает повышение ставки на 0,5% в марте

Валютная пара EUR/USD во вторник и в среду продолжала вялое нисходящее движение, которое было полностью оправдано текущим фундаментальным и макроэкономическим фоном. На выходных мы говорили о том, что на этой неделе будет крайне небольшое количество важных событий. Даже те события, которые на первый взгляд кажутся важными, на самом деле таковыми не являются. К примеру, относительно важные отчеты по деловой активности в сферах производства и услуг в Евросоюзе и Штатах, которые были опубликованы во вторник, не показали ничего экстраординарного. Да, в секторе услуг деловая активность выросла в ЕС, но она и была выше 50. В секторе производства деловая активности снизилась, но она и была ниже 50. Американские отчеты вообще не заинтересовали трейдеров, и ни о какой логичной реакции на эти данные речи вообще не шло. А что еще? Сегодня выйдет отчет по инфляции, но это будет финальная оценка за январь, то есть трейдеры уже ознакомлены со значением показателя. Инфляция сократится до 8,5-8,6%, что очень неплохо. В США сегодня выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал, но это будет вторая оценка, то есть участники рынка опять-таки уже знакомы со значением, которое наверняка составит 2,8-2,9%. В пятницу же вообще ничего интересного не будет ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Может быть кое-какая информация поступит от представителей ФРС, которые пользуясь отсутствием режима тишины, дают интервью и выступают с речами, но в текущих обстоятельствах единой риторики уже быть не может. Кто-то поддерживает повышение ставки максимальными темпами, кто-то считает, что этого уже не требуется. Что касается технической картины, то пара с 3 февраля лишь один раз попыталась закрепиться выше скользящей средней линии, но неудачно. В тот день был опубликован отчет по инфляции в США, поэтому всплеск активности был ожидаем. Все остальное время пара планомерно движется вниз, и мы поддерживает такой вариант, так как считаем, что пара еще недостаточно скорректировалась, чтобы помышлять о серьезном росте. Ставка ФРС может расти активно и в 2023 году Как мы уже сказали выше, единого мнения в отношении ставок среди 17 членов монетарного комитета ФРС нет. ФедРезерв уже понизил темпы ужесточения монетарной политики до 0,25%/заседание, а совсем недавно ходили слухи, что в марте ставка уже повышаться не будет. Однако последний отчет по инфляции внес коррективы в ожидания рынка, и сейчас речь идет о еще одном повышении на 0,25%, а всего их может быть 2 или 3 в 2023 году. В то же время неголосующий в этом году член комитета Джеймс Буллард призывает своих коллег вновь повысить темпы ужесточения, и в марте поднять ставку на 0,5%. Он считает, что агрессивное ужесточение поможет более эффективно бороться с высокой инфляцией. «Я считаю, что мы должны как можно быстрее достичь финального уровня ключевой ставки, а уже потом рассуждать, что делать дальше», – считает Буллард. Поддерживает его в этом вопросе Лоретта Мейстер, глава ФРБ Кливленда. Буллард также напомнил, что в прошлом веке в 70-х годах ФРС боролась с высокой инфляцией 15 лет. «Что если инфляция в один момент перестанет снижаться, а начнет вновь расти? Давайте будет упорными и дальновидными сейчас, чтобы взять под контроль потребительские цены уже в этом году», - считает глава ФРБ Сент-Луиса. К сожалению для доллара, немного в комитете поддерживают столь «ястребиный» настрой, большинство членов считает, что нужна плавность и планомерность. Поэтому о повышении темпов речи сейчас точно не идет, но ставка в этом году действительно может вырасти еще 2 или 3 раза. А если опасения Булларда сбудутся, тогда регулятор может пойти и на более радикальные меры. Но в этом случае инфляция может вновь начать расти и в ЕС, и в Британии, чьи центробанки также будут вынуждены реагировать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 февраля составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0570 и 1,0686 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0570 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0742 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Британцы больше не поддерживают отторжение от Евросоюза. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже неспешно двигалась вниз на фоне полного отсутствия любых фундаментальных и макроэкономических событий. По предыдущим нескольким дням удалось сформировать восходящую линию тренда, но единственный смысла прямо сейчас в ней – это ее преодоление, чтобы определить новый виток нисходящей тенденции. Мы не рассчитываем на сильный рост фунта, поэтому считаем, что уже сегодня-завтра она будет преодолена. Таким образом, падение британской валюты, скорее всего, продолжится завтра и послезавтра. Так как фундаментальный фон сильнее не станет, то сильного падения тоже ждать не приходится. В случае отскока от линии тренда может быть еще один виток восходящего движения. Следует напомнить, что последний виток движения на Север(во вторник) был спровоцирован индексами деловой активности в Великобритании, которые получились на удивление сильными. Если следовать из общей тенденции, то фунт должен продолжать падение. 5M график пары GBP/USD С торговыми сигналами в среду тоже была настоящая беда. Первый сигнал на покупку сформировался при отскоке от области 1,2065-1,2079. После этого цена прошла вверх около 30 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка на покупку и закрылась, когда цена вернулась в область 1,2065-1,2079. Второй сигнал на продажу сформировался слишком поздно по времени, поэтому отрабатывать его не стоило. Волатильность дня составила около 100 пунктов, но сам характер движения был далек от идеального. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает вялотекущее движение вниз, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Медведи продолжают «править балом», но при этом давление они оказывают на пару явно слабое. Новостей и отчетов практически нет, а важных новостей и отчетов – еще меньше. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано ничего, кроме выступлений двух представителей Банка Англии – Канлиффа и Манна. Теоретически они могут сообщить что-либо важное, касаемо ставок и монетарной политики. В США – лишь отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке, а также заявки на пособия по безработице. Оба этих события не являются важными, даже отчет по экономическому росту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала двигаться в режиме близком к флэту. Минимальный нисходящий уклон в движении присутствует, но все же движение вниз очень слабое. Пара просто сползает вниз, проходя в день по 20-30 пунктов. Имеется ввиду не общая волатильность, а то значение, на которое снижается евровалюта за день. И то, не за каждый день. Поэтому формально у нас имеется нисходящий тренд, но по факту такое движение ничем не лучше флэта. В течение сегодняшнего дня не было ни одного отчета или события, которое могло бы заставить пару двигаться активнее. Лишь час назад вышли протоколы ФРС с последнего заседания и, судя по росту доллара, в них присутствовали незнакомые рынку «ястребиные» нотки. Но к моменту публикации протоколов начинающие трейдеры должны были уже покинуть рынок в любом случае. Поэтому ни линии тренда, ни канала, ни четкое тенденции, ни хорошего движения сейчас нет. На 5-минутном ТФ все это видно еще более наглядно. 5M график пары EUR/USD О торговых сигналах среды говорить особенно нечего, так как в течение дня не было сформировано ни одного. Пара лишь к концу дня подошла к уровню 1,0607, но даже на текущий момент сигнал еще не сформирован. Цена несколько раз приближалась к уровню 1,0669, но погрешность была слишком большой, чтобы открывать сделку. Поэтому сегодня начинающим трейдерам не следовало открывать сделок по нашим советам и исходя из нашего анализа. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара в целом сохраняет нисходящую тенденцию, но движение сейчас слабое, с частыми коррекциями. Такое движение очень сложно отрабатывать. Волатильность упала, а новостей и отчетов будет немного в ближайшее время. В общем, нас могут ожидать скучные несколько недель. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в США выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке, а в Евросоюзе – отчет по инфляции во второй оценке. Так как это будут не первые оценки показателей, то, скорее всего, их значения не будут отличаться от предыдущих. Поэтому мы не ждем сильной реакции рынка на эти данные. Евровалюта может продолжать потихоньку двигаться вниз с частыми коррекциями. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Протокол

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться так же, как и несколько дней до этого. То есть достаточно слабое нисходящее движение, которое при этом полностью обоснованное и ожидаемое. Мы говорили неоднократно за последние недели, что ожидаем продолжения падения евровалюты, так как те факторы, которые толкали пару вверх на протяжении нескольких месяцев, были отработаны с лихвой трейдерам по несколько раз. Сейчас нужна техническая коррекция вниз, которая вряд ли уже закончена. Плюс ко всему ЕЦБ не спешит ужесточать свою «ястребиную» риторику, а вот ФРС с удовольствием это делает. Хотя проблема инфляции стоит более остро перед ЕЦБ, а не перед ФРС. В общем, мы считаем, что планомерное сползание пары вниз будет продолжаться еще некоторое время. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было всего два, а важных событий в течение дня, кроме протокола ФРС, не было ни одного. Поэтому все развороты в течение дня не были связаны с фундаментальными событиями. Первый отскок от уровня 1,0658 спровоцировал движение вниз на 20 пунктов, чего хватило лишь для выставления Стоп Лосс в безубыток. Далее пара вернулась к уровню 1,0658 и вновь отскочила от него, сформировав второй сигнал на продажу. На этот раз цена прошла вниз около 50 пунктов, но сделку трейдеры должны были закрывать раньше, ближе к вечеру и вручную. Поэтому прибыль, вероятно, составила около 20 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT не выходят с 24 января из-за технического сбой, поэтому анализировать мы можем только отчеты, вышедшие до этой даты. По евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. Джеймс Буллард поддерживает повышение ставки на 0,5% в марте. Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Британцы больше не поддерживают отторжение от Евросоюза. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже линий индикатора Ишимоку. Движение вниз несильное, но в то же время стабильное. Слабость движений обусловлена сейчас практически полным отсутствием важных событий на рынке, поэтому пара движется в соответствии с нашими прогнозами, но делает это все же слишком медленно. Но такое движение в любом случае лучше, чем флэт. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0708) и Киджун-сен (1,0653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 февраля в Евросоюзе выйдет вторая оценка отчета по инфляции за январь. Она вряд ли сильно будет отличаться от первой, поэтому реакции рынка на этот отчет мы не ждем. В Штатах будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке, поэтому и на этот отчет мы тоже не ждем реакции рынка. Все остальные события дня будут еще менее важными, чем перечисленные выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Скучный протокол FOMC поможет евро и фунт отскочить вверх. Видеопрогноз на 23 февраля

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера был не самый интересный для торговли день и сигналов по входу в рынок образовано не было. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0666 состоялся, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, что не позволило убедиться в ложном пробое и сигнале на продажу. По этой причине я пропустил сделку на продажу. Во второй половине дня произошла аналогичная история, так что сигналов я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Протокол февральской встречи ФРС был довольно скучным и консервативным. В нем ничего такого не было, что могло повлиять на взгляды участников рынка относительно будущего денежно-кредитной политики. Очевидно, что ставки будут повышать и дальше, а также удерживаться на своих максимумах довольно длительный промежуток времени прежде, чем ФРС просигнализирует об ослаблении хватки. Но, несмотря на это, сегодня евро может достаточно сильно скорректироваться. Помогут ему в этом данные по базовому индексу потребительских цен еврозоны и индекс потребительских цен с учетом волатильных категорий, где ожидается рост показателя после снижения месяцем ранее. Если данные превзойдут прогнозы экономистов ставлю на восходящую коррекцию пары. Если нет, скорей всего давление на евро вернется и покупателям придется защищать промежуточную поддержку 1.0615. Лишь при формировании там ложного пробоя покупаю с целью восстановления к сопротивлению 1.0655, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0655 на фоне высокой инфляции в еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0695, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0695, а это будет возможно только после данных по ВВП США, это нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0732, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0615 в первой половине дня, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0576 – новый недельный минимум. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0533, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно и нужно от 1.0655, так как упустив этот диапазон можно попрощаться с медвежьим трендом на этой неделе. Ни менее важно, чтобы продавцы проявили себя в районе ближайшей поддержки 1.0615. Возврат под этот уровень приведет к новой активной распродаже пары. В случае выхода данных, свидетельствующих о росте инфляции в еврозоне, ожидаю рывок на 1.0655 и буду продавать там только на ложном пробое с возвратом на 1.0615. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0576, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0533, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0655, чего также нельзя исключать, быки вновь попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0695. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0732 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0655. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: у сильной поддержки

S&P500Обзор 23.02Рынок США: у сильной поддержки.Главные индексы снизились в среду: Доу -0.5%, NASDAQ -0.2%, S&P500 +0.4%S&P500 3991, диапазон 3950-4060В среду торги начались с более позитивного тона, когда основные индексы колебались в узком диапазоне прямо над своими сильными поддержками. Тем не менее успехи скромными, так как инвесторы ждали протокола FOMC. В протоколе было указано, что «... потребуется значительно больше доказательств прогресса в снижении инфляции, чтобы быть уверенным в том, что инфляция находится на устойчивой нисходящей траектории». На встрече ФРС также было несколько участников, которые хотели поднять ставки на 50 базисных пунктов.Тем не менее ничего удивительного в протоколе не было. Буквально вчера утром президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не член FOMC) сказал CNBC, что, по его мнению, ставка по федеральным фондам должна быть на уровне 5,375%, до того как ФРС сделает паузу. Кроме того, многие экономические данные, полученные после последнего заседания FOMC, подпитывали слухи о том, что ФРС, вероятно, поднимет ставки выше, чем ожидалось ранее, и будет держать их на более высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее.Сразу после публикации протоколов фондовый рынок испытал некоторое резкое ценовое движение, прежде чем перейти к медленному снижению. Тем не менее движение вниз не было чрезмерным, поэтому давление со стороны продавцов во второй половине дня могло быть отражением консолидации, а не возобновившихся опасений по поводу пути повышения процентной ставки ФРС.В конечном счете к закрытию основные индексы смогли подняться со своих минимумов после протокола FOMC. S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса застряли чуть ниже своих открытий, в то время как Nasdaq продемонстрировал небольшой рост. В дополнение к смешанному результату на уровне индекса внутренние рыночные факторы отражали неоднозначное настроение рынка. Растущие акции опережали падающих с разницей 11:10 на NYSE, в то время как падающие опережали растущих примерно с таким же отрывом на Nasdaq.Только два из 11 секторов S&P 500 - материалы (+0,7%) и потребительские товары (+0,5%) - закрылись с ростом. Между тем худшие результаты сегодня показали секторы недвижимости (-1,0%) и энергетики (-0,8%). Примечательно, что акции с небольшой капитализацией держались лучше, чем их более крупные аналоги. Russell 2000 (+0,3%) продемонстрировал один из «самых больших» успехов к закрытию.Рынок казначейских облигаций также более сдержанно отреагировал на протокол FOMC. Доходность 2-летних облигаций сегодня упала на три базисных пункта до 4,70%, а доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 3,92%.Nasdaq Composite: +9,9% с начала годаРассел 2000: +7,6% с начала годаS&P Midcap 400: +7,2% с начала годаS&P 500: +4,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаВчера экономические данные были ограничены еженедельным индексом заявок на ипотечное кредитование MBA, который упал на 13,3% после снижения на 7,7% на предыдущей неделе. В преддверии открытия Alibaba (BABA), American Electric (AEP), American Tower (AMT), Bath & Body Works (BBWI), Domino's Pizza (DPZ), Genuine Parts (GPC), Moderna (MRNA), NetEase (NTES). Newmont Goldcorp (NEM), Nikola Corp (NKLA), Papa John's (PZZA), Planet Fitness (PLNT), Wayfair (W) и YETI Holdings (YETI) представят отчеты о прибылях и убытках.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные: 8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки по безработице (предыдущие 194 000), длительные заявки (предыдущие 1,696 млн) ВВП за 4 квартал - второе чтение (предыдущие 2,9%) и дефлятор ВВП за 4 квартал (предыдущие 3,5%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (до -100 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее 16,28 млн)Энергетика: нефть упала к нижней границе диапазона, Брент 80.90 долл.Вывод: рынок США держится у сильных уровней поддержки по индексам - и вероятен новый рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2042 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2071 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2146 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2042 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2071 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2143 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2028 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2071 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2002 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0662 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0662 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0662 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0599 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Публикация протокола FOMC не привела к росту активности, Банк Японии не готов к изменению политики. Обзор USD, CAD, JPY

Перед публикацией протокола заседания FOMC в среду вечером высказывались опасения, что текст протокола окажется ястребиным, поскольку накануне Буллард и Местер заявили, что они выступают за повышение ставки на 50п., но этого не произошло. Как оказалось, почти все участники Комитета поддержали рост ставки на 25п. и лишь некоторые «одобрили» или «могли бы одобрить» более сильное повышение. Более медленные темпы повышения «позволят обеспечить надлежащее управление рисками, поскольку Комитет оценил степень необходимости дальнейшего ужесточения». Это не означает, что протоколы нужно воспринимать как голубиные, во всяком случае переоценки прогнозов по ставке не произошло, рынок фьючерсов видит пиковую ставку 5,25-5,50, последнее повышение ожидается в июне, а разворот, предположительно, начнется в декабре. Рынки отреагировали нейтрально, фондовые индексы практически не изменились, доходности также прекратили рост. Переоценка рисков, возможно, произойдет сегодня, будут опубликованы уточненные данные за 4 квартал, возможно некоторое повышение волатильности, но в целом ситуация стабильна – доллар остается фаворитом валютного рынка. USDCAD Базовый индекс потребительских цен вырос в январе на 0,3% (прогноз 0,2%), однако годовой индекс, напротив, снизился с 5,4% до 5,0%. Это снижение, на первый взгляд, в пользу более голубиной позиции Банка Канады, но, вероятнее всего, этот отчет не окажет на BoC особого значения. Во-первых, Банк Канады больше ориентируется на медианный показатель, который не так уж и изменился, а, во-вторых, он заблаговременно объявил, чтобы взять небольшую паузу перед дальнейшими шагами, чтобы оценить последствия роста ставки. Что же касается снижения общей инфляции с 6,3% до 5,9%, то это снижение – заслуга исключительно падения мировых цен на сырьё, что привело и к сильному снижению цен на товары. Что касается инфляции в секторе услуг, то она стабильно высокая, да и цены на товары, если убрать из расчетов энергию и продукты питания, движутся почти синхронно с ценами в секторе услуг, и тенденция к снижению едва просматривается. Канадский доллар на текущем этапе значительно сильнее подвержен влиянию общемировых тенденций, которые не в пользу сырьевых валют. Тем не менее расчетная цена уходит вниз, поэтому вероятность возобновления снижения луни остается высокой. Технически краткосрочный бычий импульс еще не отработан, поэтому не исключено продолжение роста к сильной зоне сопротивления 13700/10, однако снижение расчетной цены показывает, что поток капитала в пользу доллара носит ограниченный характер и рост отражает в значительной степени лишь изменение ожиданий по ставке ФРС. Предполагаем, что разворот с текущих уровней вниз чуть более вероятен, ближайшие цели 1.3493 и далее 1.3340/55, для более сильного снижения оснований также пока нет. USDJPY Долголетие сверхмягкой монетарной политики, которое проводит банк Японии, остается предметом спекуляций. После долгих дебатов на пост управляющего директора был утвержден предложенный правительством Кадзуо Кэда, который настроен на пересмотр кредитно-денежной политики, но пока в своих заявлениях он соблюдает осторожность. Бывший член правления Банка Японии Макато Сакури заявил, что какие-то изменения на мартовском заседании BoJ маловероятны, и что самое раннее время, когда новый глава Банка сможет начать пересмотр, это середина этого года, после подтверждения устойчивой зависимости цикла между ростом заработной платы и инфляцией. Доходность японских 10-летних облигаций дважды поднималась выше потолка в 0,5%, достигая 0,505%. Вчера Банк Японии заявил, что купит 5–10-летние облигации на сумму 300 млрд иен и долговые обязательства на 10–25 лет на сумму 100 млрд иен в дополнение к действующему предложению о покупке 10-летних облигаций с фиксированной доходностью 0,5%. Японские ценные бумаги сейчас не представляют никакого интереса для инвесторов, экспорт капитала очень высок, Банк Японии вынужден скупать эмитируемый правительством госдолг, чтобы не допустить роста доходности. Возможный рост ставок приведет к развороту капитала обратно в Японию и оттоку его из западных рынков, что существенно укрепит иену и приведет к экспоненциальному росту нагрузки на бюджет, поскольку стоимость обслуживания госдолга, который составляет на текущий момент более 250% от ВВП, возрастет многократно. Поэтому, пока нет ясности с устойчивостью роста инфляции, опасаться того, что отказ от наследия Абэ начнется в близкой перспективе, не приходится. Соответственно, иена, как минимум в ближайшие недели, скорее всего, будет оставаться стабильной. Расчетная цена ушла вверх, что на фоне роста ожиданий по ставке ФРС выглядит логичным. USDJPY добралась до сопротивления 134.80, ближайшая поддержка 133.35, но возврат к ней маловероятен. Чуть более вероятным выглядит сценарий продолжения роста после непродолжительной консолидации к 136.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2790

Вперед →