GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2973 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2973 состоялся, а вот обратный тест нет. По этой причине я не покупал. Возврат под 1.2973 ближе к середине дня и обратный тест снизу-вверх позволили получить отличную точку на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2900 дали еще одну точку входа на продажу, что привело к падению более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по ВВП США не оставили покупателям британского фунта ни единого шанса. Учитывая, что сегодня никакой статистики по Великобритании нет, скорей всего давление на GBP/USD сохранится, хотя в первой половине дня быки могут получить шанс на выстраивание коррекции. Открывать длинные позиции предпочту только после снижения в район крупной поддержки 1.2761, которая сегодня уже один раз тестировалась на прочность. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции, способные на рывок GBP/USD вверх в район ближайшего сопротивления 1.2807. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к выстраиванию восходящей коррекции после вчерашнего падения и обновлению 1.2850. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2898, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2761 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2717, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2675 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и все что им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.2807. В случае роста пары в первой половине дня ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее падение с целью выстраивания нового медвежьего рынка и обновления ближайшей поддержки 1.2761. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2717. Самой дальней целью остается минимум 1.2675, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2807, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в конце недели. В таком случае продажи отложу до теста сопротивления 1.2850. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2898, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602 до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936 до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2717.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1116 произошел, а вот обратного теста сверху-вниз я так и не увидел, так что был вынужден пропустить движение пары вверх. Во второй половине дня падение пары состоялось сразу после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам. Защита поддержки 1.1071 привела к хорошему сигналу на покупку, однако вышедшие сильные данные по ВВП США перевернули рынок, что привело к крупной распродаже евро и фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по темпам роста американской экономики во 2-м квартале этого года превзошли все прогнозы экономистов, что вылилось в падение евро в паре с американским долларом, полностью перечеркнув все надежды покупателей на возобновление бычьего рынка. Мягкие заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард после заседания о том, что возможно в сентябре получится взять паузу, лишь усилили давление на евро. Сегодня в первой половине дня выходит масса отчетов по изменению объема ВВП Франции, Испании и Германии, но куда интересней будет ценовое давление. Если инфляция в Германии замедлится, евро вновь окажется под ударом, что приведет к очередному обновлению недельных минимумов. По этой причине действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0946. Только там можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0987, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1023, но на большее я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0946, что вполне возможно, особенно после вчерашней статистики по США, дела у покупателей пойдут очень плохо. Лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют все шансы на выстраивание нового медвежьего рынка и возможно лучшим решением на сегодня будут короткие позиции после ложного пробоя в районе сопротивления 1.0987. Этот уровень очень важен, так как упустив его быки почувствуют прилив силы в конце неделе с целью компенсации вчерашнего падения. В случае реализации сигнала на продажу от 1.097 целью будет новая поддержка 1.0946. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых данных по странам еврозоны, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0911. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль. Тот факт, что быки упустили 1.1000, также является серьезной проблемой. Поэтому в случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие даже после вчерашней распродажи. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1023. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако покупателей было намного больше, что укрепило расстановку сил в рынке в их сторону. Вышедшие данные по инфляции в США спровоцировали покупки рисковых активов, в том числе и евро, а заявления на прошлой неделе европейских представителей ЕЦБ о том, что пора бы уже и «завязывать» с жесткой политикой в еврозоне, только укрепили ожидания и ставки на дальнейший рост евро против доллара. На этой неделе состоится заседание ФРС, где будут приняты решения по денежно-кредитной политике. Многие экономисты рассчитывают, что это будет последнее повышение в почти полуторагодовом цикле повышений ставок со стороны регулятора. Это еще больше ослабит доллар. Заседание ЕЦБ скорей всего пройдет будет носить ястребиный характер. По этой причине, пока рынок бычий, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 40 163 до уровня 264 514, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 493 до уровня 85 682. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла составила 178 000 против 140 162. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1300 против 1.1037.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0911.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.07.2023

Всего лишь одного беглого взгляда на движение валютных котировок достаточно чтобы стало очевидно, что Европейский Центральный Банк сделал что-то такое, отчего у инвесторов волосы на голове дыбом встали. Падение единой европейской валюты более чем на сто пунктов на пустом месте не происходит. А ведь ставку рефинансирования вновь подняли на двадцать пять базисных пунктов. Но шоком для всех стали слова Кристин Лагард, которая заявила, что теперь при принятии решения по процентным ставкам, регулятор будет пристально следить за макроэкономической динамикой. И куда-то подевались слова о необходимости снижения инфляции во чтобы-то ни стало. Вдруг, на первый план всплыли такие вещи как высокий уровень безработицы и крайне низкие темпы экономического роста. А по некоторым оценкам и вовсе начало рецессии. Иными словами, Европейский Центральный Банк практически заявил о прекращении роста процентных ставок, и даже начинает готовить общественность к их снижению. Что окончательно разрушила надежды на то, что в обозримом будущем уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах.Ставка рефинансирования ЕЦБВ целом, макроэкономические данные уже давно указывали на то, что именно так все будет. Но Европейский Центральный Банк упорно отказывался смотреть на что-то кроме инфляции. Но как только рецессия стала реальностью, он быстро одумался. Теперь Кристин Лагард выражает надежду на то, что все предыдущие повышения будут и дальше оказывать свой эффект, постепенно замедляя темпы роста потребительских цен. Если точнее, то глава Еврпоейского Центрального Банк с радостью отметила снижение потребительской активности, как со стороны частных потребителей, так и бизнеса. Из чего можно сделать довольно простой вывод - это Европейский Центральный Банк, а не Федеральная Резервная Система поставил повышение процентных ставок на паузу.Учитывая что сегодня макроэкономический календарь по сути пуст, наиболее вероятным развитием событий является попытка консолидации в районе достигнутых значений. Дальнейшее укрепление доллара маловероятно, в силу и без того масштабного движения. Но и отскок не выглядит реалистичным вариантом развития событий. Уж слишком сильное впечатление произвели вчерашние заявления Кристин Лагард.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: 28 июля в Евросоюзе и США будет вновь достаточно много событий. На этот раз речь идет о макроэкономических отчетах. В Германии сегодня будут опубликованы данные по ВВП за второй квартал и по инфляции. Оба отчета достаточно важны, хоть речь идет и лишь об одной стране из 27 в альянсе. Тем не менее, экономика Германии – наиболее сильная, поэтому внимание к статистике из этой страны выше, чем в итальянской или испанской. Ожидается, что ВВП незначительно вырастет, а инфляция – незначительно снизится. В США сегодня данные по личным доходам и расходам американского населения. Эти отчеты являются второстепенными, а вот индекс цен расходов на личное потребление является некой модификацией инфляции. Проще говоря, если этот отчет показывает снижение(замедление), то можно ожидать снижения и от инфляции. Он является более важным. Также в Америке выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который вновь может значительно вырасти. Мы считаем, что сегодня у доллара есть отличная возможность развить успех четверга. Разбор фундаментальных событий: А вот из фундаментальных событий выделить сегодня практически нечего. На пятницу не запланировано ни одного важного выступления, но можно не сомневаться, что уже на следующей неделе выступлений будет масса. Заседания ЕЦБ и ФРС остались позади, поэтому «режим тишины» для представителей монетарных комитетов обоих банков «выключен». Общие выводы: В пятницу суперважных событий будет немного, но статистики будет опубликовано достаточное количество, чтобы рынок не скучал. Мы считаем, что сегодня доллар может продолжить свой рост, но для торговли интрадей в принципе неважно, в каком направлении будет двигаться цена. Главное, чтобы движение было сильным и трендовым. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также обвалилась вниз под давлением внешних факторов. Строго говоря, заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард никакого отношения к фунту не имели, однако евро и фунт очень часто коррелируют друг с другом, поэтому падение фунта не вызывает удивления. Также оно не вызывает удивления по причине общей перекупленности пары. Фунт стерлингов рос долго и сильно, и теперь должен показать сильную нисходящую коррекцию, как минимум. Поэтому мы считаем вчерашнее падение британской валюты абсолютно закономерным. Тем более, следует помнить, что ВВП во втором квартале в США вырос на 2,4% вместо 1,8% прогнозируемых, а количество заказов на товары долгосрочного использования увеличилось в июне почти на 5% при прогнозе 1%. Как видим, оснований у рынка покупать доллар было предостаточно, и очень хорошо, что на этот раз, он не закрыл глаза на данные, которые однозначно поддерживали валюту США. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ пара сформировала массу хороших сигналов и показала волатильность более 200 пунктов. Естественно, при таком движении торговать было комфортно. Первый сигнал на продажу сформировался еще до оглашения результатов заседания ЕЦБ, поэтому начинающие трейдеры могли войти в рынок с короткой позицией, а ближе к американской торговой сессии выставить Стоп Лосс в безубыток и спокойно наслаждаться речью Лагард. В последствии пара преодолела уровень 1,2913, область 1,2848-1,2860 и опустилась к уровню 1,2801. Соответственно, сделка должна была быть открыта только одна, а закрывать ее следовало вечером вручную. Прибыль составила не менее 150 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила восходящую коррекцию, и главное теперь, чтобы падение продолжалось. Банк Англии на следующей неделе теоретически может начать намекать на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики, так как его ставка уже фактически составляет 5,25%. Поэтому фунт может наконец начать терять поддержку рынка, как мы на то и рассчитываем. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут не самые значимые отчеты по личным расходам и доходам американцев, и индексы цен расходов на личное потребление и настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели рухнула вниз, как камень. Естественно, падение евровалюты произошло не на ровном месте. Несмотря на то, что ЕЦБ принял решение повысить ставку на 0,25%, это решение уже давно было отработано рынком. А вот мимо слов Кристин Лагард о возможной паузе в сентябре трейдеры не смогли пройти мимо. Евро упал, так как теперь рынок ждет скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики, а вместе с ним упал и британский фунт. Помимо заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард, в Америке вышло, по меньшей мере, два важных отчета, значения которых были однозначно в пользу доллара. Таким образом, мы получили сразу три сильнейших фактора падения пары. Тенденция вновь стала нисходящей, а евровалюта должна продолжать падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов вчера было хоть отбавляй, и все – достаточно неплохие. Лишний раз убеждаемся в том, что при сильном трендовом движении торговать легко и просто, а вот флэта лучше избегать. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,1091, а цена в последствии выросла к области 1,1132-1,1145, которую не сумела преодолеть и отскочила от нее. Прибыль по длинной позиции составила около 40 пунктов, так как сделку следовало закрыть, не дожидаясь сигнала на продажу(из-за заседания ЕЦБ). Далее сформировался сигнал на продажу, но среагировать вовремя на него было достаточно проблематично. Тем не менее, где бы начинающие трейдеры не зашли в рынок с короткими позициями, они все равно получили бы достойную прибыль, так как цена опустилась к концу дня к области 1,0971-1,0977. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила движение вниз, которое весьма логично и обоснованно и в локальном смысле слова, и в глобальном. В данное время евровалюта избавляется от собственной перекупленности, а рынок перестает верить в вечное повышение ставки ЕЦБ. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе, в Германии будут опубликованы индекс потребительских цен и уровень ВВП за второй квартал. Это достаточно важные данные, на них следует обратить внимание. В Америке – отчеты менее важные, но все же доходы и расходы американского населения, индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей тоже могут вызвать реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Американский ВВП вновь приятно удивил.

Валютная пара GBP/USD в четверг рухнула вниз более, чем на 150 пунктов, если считать от уровня открытия дня. На первый взгляд может показаться, что падение фунта алогичное, так как заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к британской валюте. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что евро и фунт – это валюты-спутники. Как правило, он двигаются практически идентично. Следовательно, если одна валюта получает серьезные факторы роста или падения, она тянет за собой вторую. Именно это мы и увидели вчера. Несмотря на то, что заседание Банка Англии состоится на следующей неделе, на нем с вероятностью 100% будет объявлено о новом ужесточении, а июльское повышение вряд ли станет последним в цикле, рынок уже сейчас готов продавать фунт, так как ЕЦБ сигнализирует о скором завершении повышения ставки. И нужно сказать, что Банк Англии тоже близок к пиковому значения ставки. На данный момент она составляет уже 5% и может вырасти на следующей неделе до 5,25%. Какой бы высокой ни была инфляция, британский регулятор не может повышать ставку вечно. Он уже и так перевыполнил план, мы ожидали от него гораздо меньшей прыти. Учитывая рост британского фунта за последние 10 месяцев почти на 3000 пунктов, а также факт повышения в течение всего этого времени ставки ФРС, фунт находится чрезмерно высоко, а рынок имел остаточно времени, чтобы учесть все возможные ужесточения БА. Следовательно, фунт должен падать без вариантов. Естественно, рынок может возобновить инерционный и алогичный восходящий тренд. Напомним, что сделки на валютном рынке осуществляются не только с целью получения прибыли, то есть на основании фундамента и макроэкономики. Есть крупные игроки, которым может понадобиться та или иная валюта для ведения операционной деятельности или для резервов. Поэтому мы и наблюдаем время от времени движения, которые совершенно никак не соотносятся с характером отчетов или событий. Однако такие действия рынка невозможно предугадать, поэтому мы продолжаем делать выводы на основании техники, макроэкономики и фундамента. Экономика США выросла сильнее, чем ожидалось во втором квартале. Помимо заседания ЕЦБ вчера в Штатах было опубликовано два отчета. Скажем честно, отчеты по ВВП довольно редко провоцируют реакцию рынка, но вчера одно наслоилось на другое, поэтому по обоим парам мы увидели гиперволатильность. ВВП вырос во втором квартале на 2,4% при прогнозах +1,8%. Это минимум уже третье подряд сильное превышение фактического значения над прогнозным по этому показателю. Рынок ждет рецессии, но ее как не было так и нет. Рынок ждет падения темпов роста экономики, но та растет, как и прежде. Возможно, в этом кроется причина неудач доллара в последний год? Рынок не верит в американскую экономику, ужасается госдолга США, осуждает действия ФРС по эмиссии долларов, но при этом в США все хорошо. Безработица низкая и практически не растет, рынок труда – живее всех живых, инфляция упала до 3%, у ФРС нет никаких проблем с повышением ставки. Как мы уже говорили ранее, текущий макроэкономический фон Великобритании и США просто не соответствует положению фунта и доллара по отношению друг к другу. Вторым отчетом был заказа на товары долгосрочного использования. И здесь рынок получил сюрприз. Количество заказов выросло на 4,7% при прогнозе +1,0% м/м. То есть прогноз был превышен в 4,7 раза. Такое значение показателя можно и нужно считать «резонансным», и оно было откровенно в пользу доллара. Что мы имеем в итоге? ЕЦБ отличился «голубиной» риторикой, два важных отчета в США показали гораздо более сильный результат, чем ожидалось. Евровалюта имела основания для сильного падения и потянула за собой вниз супер перекупленный фунт. Впервые за долгое время рынок начал торговать в соответствии с фундаментальным и макроэкономическим фоном. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 28 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2673 и 1,2901. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2673, которые следует держать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2939 и 1,3000. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Кристин Лагард заговорила о паузе и обрушила евровалюту.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Кристин Лагард заговорила о паузе и обрушила евровалюту.

Валютная пара EUR/USD в четверг явно была нацелена на возобновление восходящего тренда. Напомним, что сутками ранее на результатах заседания ФРС и выступлении Джерома Пауэлла американская валюта снизилась, хотя оба события можно записать в разряд «умеренно-ястребиных». Ставка выросла в очередной раз на 0,25%, а Джером Пауэлл допустил новые ужесточения монетарной политики в 2023 году. Что еще нужно было рынку, чтобы покупать доллар? На что рассчитывали трейдеры, если ставка в Штатах уже составляет 5,5%, а доллар последние 10 месяцев преспокойно падает? Поэтому мы считаем, что в среду и половину четверга мы наблюдали в очередной раз несправедливое падение доллара. Однако в четверг падал уже евро, потому что рынок умудрился заложить в цены также наиболее «ястребиный» вариант по ЕЦБ... Однако о фундаменте поговорим немного ниже. Пока что стоит отметить, что возобновление глобального восходящего тренда пока откладывается, а мы надеемся, что он и вовсе завершен. Мы по-прежнему не видим, за счет чего евровалюта может продолжать долгосрочный рост, если даже Кристин Лагард уже открыто заговорила о паузе. Ранее(несколько месяцев назад) мы неоднократно повторяли, что ЕЦБ не обладает возможностями ФРС и Банка Англии, так как европейскому регулятору нужно учитывать состояние экономики 27 стран и балансировать между ставкой для сильных государств и слабых. Исторически ЕЦБ повышает ставку слабее, чем ФРС или Банк Англии. Поэтому если ранее евровалюта могла расти на завышенных ожиданиях по монетарной политике, то сейчас даже этот фактор нивелирован. Пара опустилась обратно ниже скользящей средней линии, поэтому может и должна продолжать падение, так как все еще остается сильно перекупленной, а нормальной коррекции за последние 10 месяцев мы так и не увидели. Риторика Лагард оказалась «голубиной». Итак, Кристин Лагард открыто заявила, что в сентябре европейский регулятор может взять паузу. В принципе, все остальное – абсолютно неважно, потому что рынок уцепился за одну эту фразу. Естественно, Лагард заявила о том, что ставки будут оставаться на ограничительном уровне столько, сколько потребуется, а решения по ставке будут приниматься на основании поступающей макроэкономической информации. Однако, если бы ЕЦБ был способен продолжать ужесточение, его глава так бы об этом и заявила. Очевидно, что ставки 4,25% не хватит для быстрого возврата инфляции к 2%. Получается, что ЕЦБ переводит задачу ценовой стабильности в разряд долгосрочных. Это и не понравилось рынку. Отметим, что 2 или 3 раза ЕЦБ может еще повысить ставку, что тоже достаточно серьезное ужесточение. Но теперь рынок не верит в агрессивный сценарий ужесточения. Рынок разочарован. Мы считаем, что это может быть переломный момент в жизни пары EUR/USD, так как долгое время евровалюта росла непонятно почему. Мы уже не раз обращали внимание на тот факт, что доллар падает практически всё то время, когда ФРС активно повышала ставку. Возможно, рынок отработал заранее все ужесточения монетарной политики в США, тогда почему он не сделал того же по отношению в ставке ЕЦБ? Исходя из этого простого вопроса, мы по-прежнему считаем, что евровалюта должна снижаться, как минимум в область уровня 1,05. Кристин Лагард также заверила, что пауза(если будет) вряд ли продлиться долго. Глава ЕЦБ еще много чего сказала об инфляции, деловой и экономической активности, низком внешнем спросе, но мы считаем, что ключевым является показатель ВВП. Экономика Евросоюза не растет, деловая активность в производственном секторе плотно сидит ниже «ватерлинии» и продолжает падать на дно, самое время задуматься об экономике, чтобы через год не пришлось вводить новую программу QE с целью ее стимулирования, разгоняя заново инфляцию. Таким образом, риторику Лагард вполне можно охарактеризовать словом «голубиная». Евровалюта упала абсолютно закономерно, а рынок должен разувериться в ней на ближайшие месяцы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 июля составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0887 и 1,1065 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и опустилась обратно ниже мувинга. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0925 и 1,0887 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1108 и 1,1169. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 июля.Американский ВВП вновь приятно удивил. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт тоже

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели также резко возобновила падение, чем могла вызвать у многих не слишком опытных трейдеров недоумение. Во-первых, какое отношение имеет фунт к ЕЦБ? У британской валюты есть свой центральный банк, заседание которого состоится лишь на следующей неделе. Во-вторых, почему в принципе фунт упал, если ЕЦБ поднял ключевую ставку и, скорее всего, продолжит это делать в 2023 году? Однако, как мы уже не раз говорили, рынок старается заранее отработать всю информацию, которую может более или менее точно спрогнозировать. О повышении ставки ЕЦБ было известно еще полтора месяца назад, времени на отработку этого решения было предостаточно. Поэтому мы и увидели обратную реакцию, которая еще и усилилась, когда в Штатах было опубликовано два сильных отчета по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования. Что касается торговых сигналов, то первый же стал единственным и позволил заработать трейдерам около 150 пунктов. Цена отскочила от области 1,2977-1,2987, а на момент публикации результатов ЕЦБ успела пройти вниз 20 пунктов. Поэтому трейдеры могли выставить по короткой позиции Стоп Лосс в безубыток и спокойно наблюдать за происходящим на рынке. В последствии цена не сформировала ни одного сигнала на покупку, поэтому никаких оснований выходить из сделки раньше завершения падения не было. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 23,6 тысячи контрактов BUY и 17,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров вновь выросла за неделю, на этот раз на 5,7 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 135,2 тысячи контрактов на покупку и 71,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила свой рост около линии Сенкоу Спан Б. Поэтому можно выдохнуть и еще некоторое время наслаждаться логичными движениями. Восходящая линия тренда преодолена, линию Сенкоу Спан Б преодолеть не удалось, вот так практически за один день ситуация на рынке встала с ног на голову. Еще вчера мы допускали, что возобновится восходящий тренд, у которого нет никаких оснований, а сегодня все говорит о весьма обоснованном падении британской валюты. На 28 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2977) и Киджун-сен (1,2887) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета, а в США выйдут данные по личным доходам и расходам американского населения, индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Это отчеты не первой степени значимости, но и они вполне могут повлиять на движение пары, если отклонения фактических значений от прогнозных будет велико. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила падение, которое мы наблюдали в последние две недели. Если нас читает в данное время кто-либо из новичков, то последние два дня могли вызвать у них стойкое недоумение, что вообще происходит на рынке? ФРС повысила ставку и доллар упал, ЕЦБ повысил ставку и евровалюта упала, все говорят о недостаточно «ястребином» настрое Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, хотя оба заявили, что ужесточение монетарной политики будет продолжаться... К сожалению, это рынок, однозначных событий и простых решений здесь немного. Рынок заранее отработал, что повышение ставки ФРС, что повышение ставки ЕЦБ, а вчера в пользу доллара еще и сработали два достаточно важных отчета из-за океана. Поэтому, на наш взгляд, падение пары было абсолютно логичным. Особенно, если вспомнить о ее общей перекупленности. Торговых сигналов в четверг тоже было достаточно много. Сначала пара выполнила отскок от уровня 1,1092, после чего выросла в область 1,1127-1,1137. По этой сделке трейдеры могли заработать порядка 40 пунктов, а закрывать ее следовало до начала оглашения результатов заседания ЕЦБ вручную. Далее последовал сигнал на продажу о закреплении ниже указанной области. Его тоже можно было отрабатывать, хотя некоторая опасность «шторма» на рынке все же была. Тем не менее, пара продолжала мощное падение еще несколько часов и по короткой позиции можно было заработать еще около 110 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила восходящую коррекцию, достаточно быстро, резко и неожиданно. Таким образом, наши опасения относительно возобновления безосновательного восходящего тренда пока нивелированы. Пара может продолжать падение, так как теперь техника говорит в пользу именно такого развития событий. Мы считаем, дальнейшее падение евровалюты – наиболее обоснованным вариантом при любом фундаментальном фоне. Тем более, что из Штатов продолжает поступать сильная статистика. На 28 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1127) и Киджун-сен (1,1059). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня основные отчеты дня поступят из Германии. Станут известны инфляция за июль и ВВП за второй квартал. Эти данные вполне могут спровоцировать реакцию рынка, особенно если получатся резонансными. В Америке – лишь второстепенные отчеты вроде личных доходов и расходов и индекса цен расходов на личное потребление. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 июля 2023 года

EUR/USDЕвро ещё раз (через 20 дней) ломает рынок. ЕЦБ вчера повысил ставку на 0,25%, Кристин Лагард дала понять, что это повышение может быть последним (как и у ФРС) в цикле ужесточения монетарной политики. Евро потерял 0,95% или 108 пунктов. Деловые СМИ пишут, что столь сильное падение было вызвано дополнительными данными о ВВП США за 2-й квартал, которые показали прирост индикатора на 2,4% против ожидания 1,8%. Дополнительно к этому объём заказов на товары длительного пользования в июне прибавил 4,7% (прогноз 1,0%). Только S&P500 снизился на 0,64% на ожиданиях, как пишут эти же СМИ, рецессии в США и расширения разбега в перевёрнутой кривой доходности на рынке гособлигаций (инверсии).Объём вчерашних торгов был наибольшим за последние 4 месяца, значит потенциал для дальнейшего снижения ещё есть. Важной поддержкой на дневном графике выступает уровень 1.0924, к которому приближается линия Крузенштерна. Закрепление под ней развернёт новый среднесрочный понижающийся тренд. Осциллятор Марлин закрепился в отрицательной области. Если евро так и не снизится ниже 1.0924, то мы вновь можем увидеть рост единой валюты даже против неподходящих для этого оснований. Напомним, что качественный разворот евро мы ждём синхронно с падением фондового рынка (в сентябре).На четырёхчасовом графике ситуация понижающаяся: цена развивается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин закрепился в зоне понижающейся тенденции.Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня 1.0966 открывает цель 1.0924. Некое подобие конвергенции цены с осциллятором способствует консолидации евро в диапазоне 1.0966-1.1012.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 июля 2023 года

GBP/USDПод действием мощного укрепления доллара фунт стерлингов вчера потерял 145 пунктов. Поддержку цена нашла на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Преодоление вчерашнего минимума (1.2781) откроет первую цель 1.2720. Данный целевой уровень усилен индикаторной линией Крузенштерна, поэтому сохраняется риск разворота цены в среднесрочное повышение. В случае ухода цены под второй целевой уровень 1.2666 откроется цель 1.2533 – вложенная линия глобального ценового канала. Осциллятор Марлин снижается – сдвигает вероятность текущей ситуации преимущественно к снижению цены.На четырёхчасовом масштабе цена вчера показала ложный выход над линию Крузенштерна, а сегодня утром уже закрепилась под индикаторной линией баланса, сдвинув интерес трейдеров к продажам. Марлин внедрился на территорию отрицательных значений, общая краткосрочная тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 июля 2023 года

USD/JPYЯпонская йена вчера показала большую волатильность (диапазон более 250 пунктов) с закрытием дня чёрной свечкой. Ограничением сверху выступила индикаторная линия баланса дневного масштаба, поддержкой выступили одновременно целевой уровень 139.05 и линия ценового канала (синяя). Сегодня утром цена ещё раз проколола поддержки, осциллятор Марлин снижается, помогает цене в этом трудном деле.Закрепление цены под 139.05 открывает ближнюю цель 137.85. Закрепление под ней открывает отдалённую цель 135.30 – также район пересечения уровня и вложенной линии ценового канала.Для восстановления роста цена первым делом должна освоиться в диапазоне 140.35/93, а затем и выйти из него вверх. Целью станет 142.82.На графике четырёхчасового масштаба цена демонстрирует попытки преодоления линии Крузенштерна и собственно уровня 139.05. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается в собственном нисходящем канале, есть положительная вероятность успеха в предприятии «медведей». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро в обмороке после вердикта ЕЦБ. Доллар играет мускулами

Ожидается, что относительная сила экономики США будет оказывать давление на EUR/USD в ближайшие месяцы, и прогнозируется, что курс может оказаться на уровне 1,0600 и затем 1,0300 через 6-12 месяцев. Итак, на что нужно обратить внимание трейдеру кроме сегодняшнего повышения ставок ЕЦБ на 25 б.п.? Какие последствия придется расхлебывать евро? ЕЦБ ожидаемо повысил свои три основные процентные ставки еще на 25 б.п., но не дал четких указаний на то, что он снова повысит ставки. Значит рыночным игрокам придется искать скрытие сигналы и додумывать, как себя поведет регулятор осенью. Естественно нужно штудировать входящие экономические данные, так как Кристин Лагард сказала, что многое в дальнейших решениях будет зависеть от них. Первой реакцией со стороны евро стало падение, поскольку инвесторам на первый взгляд показалось, что центральный банк завершил цикл повышения ставок, направленный на снижение инфляции до целевого уровня 2%. В заявлении ЕЦБ заявил, что инфляция продолжит снижаться в течение оставшейся части года, но будет оставаться выше целевого уровня еще долго. Важно отметить один ключевой момент: «процентные ставки будут доведены до достаточно ограничительных уровней». Это тонкое, но важное изменение говорит о том, что ЕЦБ достиг пика в повышении и теперь готов приостановить цикл ужесточения. «Очень незначительным, но важным изменением формулировки заявления ЕЦБ открыл дверь для паузы в сентябре», – пишут экономисты Deutsche Bank. На пресс-конференции Кристин Лагард подтвердила, что переход с «доведен на уровне» на «установлен на уровне» был преднамеренным. Голубиное повышение подтверждено. Сентябрьское повышение выглядит очень маловероятным, если, конечно, данные не подведут. Все может быть. Руководство подтвердило официально, что при принятии решения о повторном повышении процентных ставок сохраняется подход, зависящий от данных. Отсутствие ястребиного настроя в сегодняшнем комментарии ЕЦБ может отбросить евро назад. После пресс-конференции евро продолжил падение, теряя около 0,9% к доллару, тогда как перед заседанием он превышал уровень 1,1100. Исходя из предположения, что ставки ЕЦБ близки к максимуму, пара EUR/USD в перспективе трех месяцев будет торговаться в районе 1,0800, прогнозируют в Rabobank. Риски для евро хорошо сбалансированы. Тем не менее, интерпретации тона руководства и аналитиков, участников рынка будут различаться. Вот уже сейчас в ING Bank говорят, что на самом деле это было довольно ястребиное заявление и повышение ставки в дальнейшем очень может быть. Если так, то можно сказать, что перспектива устойчивого снижения курса евро после июльского решения маловероятна. Вместо этого акцент делается на предстоящих публикациях данных, что означает, что реакция валютного рынка на данные по инфляции в еврозоне за август будет повышена по сравнению с прошлыми публикациями. Европа & США Инфляция в еврозоне снижается медленно, США демонстрируют устойчивый рост. Что это значит для евро? Как отметили Reuters, инфляция в еврозоне снижается слишком медленно, и существует риск, что к целевому уровню в 2% она может вернуться лишь к 2025 году. Одновременно, американская экономика во втором квартале показала более быстрый рост, чем ожидалось. Устойчивость потребителей и бизнеса при высоких процентных ставках способствовали этому росту. Предварительная оценка ВВП за второй квартал составила 2,4%, в сравнении с 2% в предыдущие три месяца. Сильный рынок труда, высокие потребительские расходы и снижение инфляции сопутствуют надеждам на то, что США сможет избежать рецессии и находится в лучшей форме, чем ожидали экономисты несколько месяцев назад. И все же аналитики в частности из MUFG Bank прогнозируют дальнейшее ослабление доллара. Если инфляция будет замедляться в ближайшие месяцы, ФРС может объявить о приостановке цикла повышения ставок на симпозиуме в Джексон Хоул в конце августа или на сентябрьском заседании FOMC. Некоторые аналитики, такие как Rabobank, полагают, что устойчивая инфляция удержит ФРС от снижения ставок в этом году. Окончательное решение о дальнейшем повышении ставок ФРС будет зависеть от данных, и некоторые, в том числе Nordea, предполагают возможное повышение ставок уже в сентябре. Экономисты Danske Bank ожидают, что пара останется под давлением из-за хрупкости экономики еврозоны. Уже проявляются признаки ослабления, особенно в производственном секторе. Это, по мнению аналитиков, может стать «встречным ветром для евро в ближайшие месяцы». На основе относительных условий торговли, реальных ставок и относительных удельных затрат на рабочую силу, эксперты придерживаются стратегической позиции в пользу более низкого курса EUR/USD. Ожидается, что относительная сила экономики США будет оказывать давление на EUR/USD в ближайшие месяцы, и прогнозируется, что курс может оказаться на уровне 1,0600 и затем 1,0300 через 6-12 месяцев.Сохраняющаяся зависимость от данных как из США, так и ЕС, вероятно, заставит трейдеров EUR/USD нервничать из-за выхода статистики в ближайшие пару месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС и ЕЦБ скучно отыграли свои роли, но данные из США неожиданно оказали поддержку доллару. Обзор USD, CAD, JPY

ФРС США, как и прогнозировалось, подняла ставку на 0.25%, и, по единодушному мнению рынка, это было последнее повышение в текущем цикле несмотря на то, что возможность еще одного повышения ФРС не отрицает. Глава ФРС Дж. Пауэлл тщательно воздерживался от каких-либо обязательств относительно будущих действий, сделав упор на необходимости изучать поступающие данные. До следующего заседания выйдет два отчета по инфляции и один – по рынку труда. Пауэлл подчеркнул, что июньский индекс потребительских цен стал скромным положительным сюрпризом, и добавил, что сочетание снижения спроса на рабочую силу и восстановления участия в рабочей силе также ослабило условия на рынке труда. С другой стороны, он признал, что более высокая, чем ожидалось, экономическая активность, а также недавнее смягчение финансовых условий (более слабый доллар США, более сильные акции) могут способствовать продлению инфляционного давления. Также нужно отметить, что ФРС больше не прогнозирует рецессию для экономики США, но считает, что наиболее вероятным сценарием будет существенное замедление роста. Доллар, как и ожидалось, слабо отреагировал на итоги заседания ФРС, поскольку рынки не услышали ничего нового, а вот на опубликованные сегодня днем макроэкономические данные реакция была куда более сильной. Темпы роста ВВП США во 2 кв. вместо ожидаемого снижения выросли с 2% до 2.4% г/г, заказы на товары длительного пользования в июне вместо предполагаемого снижения также значительно выросли. Сильные данные из США спровоцировали рост доходности краткосрочных UST, поскольку вероятность рецессии теперь выглядит заметно ниже, доллар отреагировал бурным ростом по всему спектру валютного рынка. Что касается сегодняшнего заседания ЕЦБ, то он прошел в соответствии с прогнозами, все три ставки повышены на четверть пункта, четких прогнозов относительно еще одного повышения в сентябре ЕЦБ не представил, сославшись на необходимость изучать поступающие данные. Аргументы против еще одного повышения – очень слабые PMI и мрачный обзор условий банковского кредитования, в пользу повышения – все еще неприлично высокая инфляция. Данные по инфляции могут перевесить все аргументы «против», но необходимо дождаться еще одного релиза. Евро на итоги заседания ЕЦБ практически не отреагировал, поскольку всё, что сегодня случилось, уже было учтено в ценах. USD/CAD Несмотря на то, что розничные продажи в мае оказались заметно ниже прогнозов, ожидания по ставке Банка Канады практически не изменились. Прогнозы пока предполагают рост ставки на 8-9п в сентябре и на 18п в декабре, то есть для шага в 0.25п рока оснований недостаточно. Соответственно, если ястребиная активность Банка Канады не получит какие-то дополнительные основания, то причин для выхода луни из торгового диапазона остается совсем немного, поскольку спред доходностей, предположительно, будет стабильным до конца года. Чистая длинная позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 296 млн. до +40 млн, позиционирование нейтральное. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Всю последнюю неделю USD/CAD торгуется в довольно узком диапазоне, и даже невнятное завершение заседания FOMС не дало оснований начать движение. Долгосрочно пара остается под давлением, и наиболее вероятное направление выхода из диапазона – вниз. Ближайшая цель – локальный минимум 1.3093, далее граница канала и одновременно 50% коррекции от роста 2021/22г 1.3000/30. Для сильного импульса оснований пока нет. USD/JPY В пятницу утром Банк Японии объявит итоги очередного заседания по кредитно-денежной политике. Единодушное мнение экспертов заключается в том, что никаких серьезных решений принято не будет, программа контроля за кривой доходности (YCC) будет сохранена в текущем виде. Bloomberg считает, что BoJ крайне не хочет торопиться с какими-либо изменениями в YCC и статус-кво будет сохранен. Всё внимание будет направлено на то, будет ли решение принято единогласно или кто-то из членов Совета проголосует за ужесточение. Поскольку прогноз по инфляциии на 2024г. пересматривается в сторону более высокого значения, есть вероятность, что Банк Японии все же решится на корректировку YCC на одном из последующих заседаний – 21 сентября или 31 октября. Соответственно, если кто-то проголосует уже завтра за такие изменения, то рынок будет рассматривать такой шаг как повышение вероятности корректировки YCC в сентябре или октябре, а значит, спрос на иену усилится. Если же решение будет принято единогласно, то, вероятнее всего, иена никак не отреагирует на итоги заседания или немного ослабнет. Чистая короткая позиция по JPY подверглась за отчетную неделю значительной корректировке, сократившись на 2,311 млрд. до -8,125 млрд. Позиционирование для иены по-прежнему устойчиво медвежье, но расчетная цена потеряла импульс и имеет тенденция к развороту на юг. Направление на текущий момент отсутствует. USD/JPY потеряла восходящий импульс на фоне нарастающей слабости доллара, рост к 141.95 был ожидаем, но быстро был купирован. В настоящий момент причин для продолжения роста стало значительно меньше, поскольку со стороны ФРС нет сигналов о еще одном повышении, а вот Банку Японии придется корректировать программу смягчения в сторону ужесточения, поэтому рыночные ожидания направлены на сокращение спреда доходностей и, соответственно, будут поддерживать иену. Боковой диапазон довольно широк, от недавнего минимума 137.26 до 141.94, выход за его пределы в краткосрочной перспективе маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американские горки: долларовые быки вновь увидели свет в конце туннеля

Пара евро-доллар оказалась в зоне турбулентности, на фоне противоречивых сигналов фундаментального характера: цена «шарахается» из стороны в сторону. Участникам рынка ещё предстоит распутать этот клубок противоречий, чтобы определиться с вектором движения цены. На сегодняшний день трейдеры руководствуются эмоциями, куражась на своеобразных «американских горках». Вердикт ФРС и ВВП США Итоги июльского заседания ФРС оказались не на стороне гринбека. Покупатели пары eur/usd вернулись в область 11-й фигуры, где протестировали уровень сопротивления 1,1150 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Хотя, если говорить об итогах, то здесь правильнее будет сказать иначе: рынок интерпретировал результаты июльской встречи против американской валюты, тогда как в целом вердикт Федрезерва можно рассматривать под разными углами. Американской регулятор, в присущей ему манере, избегал конкретики, особенно в вопросе дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. По словам Джерома Пауэлла, всё будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей: сентябрьское заседание может завершиться как повышением ставки, так и сохранением статус-кво. Такая риторика разочаровала долларовых быков, так как последние инфляционные отчёты вышли (все как подбор) в «красной зоне», отразив замедление инфляции в США. Логично предположить, что если июльская инфляция повторит траекторию июньской, то сентябрьское повышение будет под большим вопросом. Такие выводы оказали существенное давление на гринбек – индекс доллара США обновил недельный минимум, снизившись к основанию 100-й фигуры. Однако сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Долларовые быки вновь увидели «свет в конце туннеля», благодаря опубликованным данным по росту американской экономики. Релиз оказался в зелёной зоне, существенно превысив прогнозные оценки. Так, согласно предварительным расчётам, объём ВВП США во втором квартале увеличился на 2,4%, при прогнозе роста на 1,8%. Здесь необходимо напомнить, что результат первого квартала недавно был пересмотрен в сторону повышения: согласно первоначальной оценке, американская экономика выросла на 1,3%, в то время как окончательные данные показали другой результат: 2,0%. В отчёте Бюро экономического анализа (агентство министерства торговли США) указывается, что такая динамика была обусловлена увеличением потребительских расходов, государственных и местных государственных расходов, ростом инвестиций в нежилую недвижимость, частных инвестиций в ТМЗ и расходов федерального правительства. В частности, потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики, во втором квартале повысились на 1,6%, госрасходы увеличились на 2,6%. Продавцы eur/usd снова в деле Кроме данных по росту ВВП США, долларовых быков приятно удивил и другой показатель. Общий объем заказов на товары долгосрочного пользования увеличился в июне на 4,7%, при прогнозе роста на 1,3%. Рост фиксируется второй месяц подряд. Объем заказов на товары долгосрочного пользования без учёта транспорта вырос в прошлом месяце на 0,6%. Данный компонент отчёта также оказался в «зелёной зоне», так как большинство экспертов ожидали более скромный рост – на 0,1%. По итогам сегодняшних релизов на рынке возросли ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов в сентябре составляет почти 30%, тогда как после объявления итогов июльского заседания данная вероятность колебалась в диапазоне 19-20%. Такой информационный фон поспособствовал «возрождению» гринбека. Индекс доллара США с лихвой вернул все утраченные позиции, поднявшись до середины 101-й фигуры. Пара eur/usd, соответственно, рухнула вниз и обновила двухнедельные ценовые минимумы. Свою роль в этом сыграл и Европейский Центробанк, который оказал давление на единую валюту. По итогам июльского заседания ЕЦБ повысил ставки на 25 пунктов, но при этом не стал анонсировать дальнейшие шаги в этом направлении. По аналогии с Федрезервом, европейский регулятор указал, что теперь вопрос дополнительного ужесточения ДКП будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей (прежде всего в сфере инфляции). По словам Кристин Лагард, ЕЦБ «отключил автопилот» – решение по ставке будет приниматься от заседания к заседанию, и будет основываться «на прогнозе инфляции, экономических и финансовых данных, базовой динамике инфляции». Здесь необходимо напомнить, что по итогам предыдущего заседания Лагард прямым текстом анонсировала увеличение ставок на июльской встрече. Выводы Опубликованные сегодня в США макроэкономические отчёты, а также итоги июльского заседания ЕЦБ «перерисовали» фундаментальную картину по паре eur/usd. Остался ещё один важный пазл: базовый индекс PCE, который будет опубликован на старте американской сессии пятницы (28 июля). Впрочем, для очередного разворота на север этот показатель должен существенно отклониться от прогнозного значения (естественно, в сторону снижения), при том, что эксперты прогнозируют нисходящую динамику – до 4,2% (после майского роста до 4,6%). С точки зрения техники, рассматривать короткие позиции по паре целесообразно после того как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,0950 (линия Tenkan-sen на недельном графике). В таком случае следующей южной целью медведей eur/usd станет таргет 1,0850 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Размытые тезисы ЕЦБ убили евро

Несколько часов назад ЕЦБ повысил три процентные ставки на 25 базисных пунктов. Именно такого решения и ждал рынок, поэтому для него оно не стало сюрпризом. Тем не менее спрос на европейскую валюту и фунт резко снизился, и на момент написания статьи первая потеряла 120 пунктов от пика дня, а вторая – 115. Если учитывать волновую разметку, то все идет по плану. Мы увидели восходящую коррекционную волну в составе новых нисходящих наборов волн, поэтому теперь можно приступать к построению новых нисходящих волн. Однако следует разобраться в том, почему евро и фунт упали на решении ЕЦБ повысить ставку. Как часто это бывает, рынок замышляет одно, а регулятор предлагает другое. Рынок старается заранее угадать не только решение по ставке, но и риторику, обещания центрального банка, и далеко не всегда получается хорошо. Я могу предположить, что большинство игроков ожидали услышать сегодня от Лагард слова о гарантированном повышении ставки в сентябре, но не дождались ничего подобного. В официальном сопроводительном заявлении ЕЦБ говорилось о том, что регулятор остается приверженным своему мандату по обеспечению стабильной инфляции на отметке 2% и собирается держать ее в ограничительной зоне до тех пор, пока это необходимо для «своевременного» возвращения инфляции к 2%. Рынкам явно не понравилась формулировка «своевременного», так как более размытого понятия просто не существует. Также в письме говорилось, что регулятор будет принимать решения на будущих заседаниях, исходя из экономических данных, основываясь на динамике базовой инфляции. Как следствие, рынок стал заложником завышенных ожиданий. Ставка ЕЦБ, вероятнее всего, продолжит расти, но какими темпами, предсказать сложно. А может быть, так и было задумано. Не секрет, что ЕЦБ и Банк Англии тоже приближаются к завершающему этапу ужесточения денежно-кредитной политики, и, вполне вероятно, что несколько будущих повышений уже учтено в ценах. Если так, то доллар неожиданно для себя самого получает козырь на руки. Этого козыря должно хватить для того, чтобы построить нисходящий трех волновой набор по обоим инструментам. Что должно произойти, чтобы после этого началось построение нового восходящего участка тренда, я даже предположить не могу. Наверное, только объявление ФРС о готовности начать снижать процентную ставку. Но раньше ноября подобных заявлений ждать не стоит. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение новой нисходящей волны могло уже начаться или начнется в ближайшие дни. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 все же не была преодолена, но восходящая коррекционная волна может быть уже завершена. Следовательно, я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз». Или по любым другим сигналам о разворотах вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евровалюта упала после повышения ставок. В чем причина?

Вчера вечером ФРС объявила о результатах своего заседания, а сегодня днем ЕЦБ - о результатах своего. Оба центральных банка повысили ставки на 25 базисных пунктов, а обе валюты отреагировали падением на такие решения. Сегодня многие аналитики высказали предположение, что заявления Пауэлла, мол, были недостаточно конкретизированы, а обещаний поднять ставку еще один или два раза не последовало. Но, на мой взгляд, любой намек на будущее повышение, когда ставка уже составляет 5,5%, можно считать «ястребиным» заявлением. Что сказал Пауэлл? Он отметил последний отчет по инфляции, который показал снижение до 3%, заметил, что рецессия американской экономике больше не грозит, и не дал никакой конкретики по поводу будущих действий регулятора. По поводу сентябрьского заседания Пауэлл сообщил, что ставка может быть повышена, но это будет зависеть от июльских и августовских данных по рынку труда и инфляции. То есть президент ФРС допустил еще одно или даже может быть два ужесточения. Что еще нужно долларовым быкам, чтобы повысить спрос валюту США? Обещание Пауэлла повысить ставку до 8%? Сильного снижения спроса на американскую валюту, кстати, тоже не случилось. Напомню, что по обоим инструментам предположительно началось построение понижательных участков тренда. Если это действительно так, то нам нужно, чтобы спрос на доллар рос, а не падал. Сегодня два отчета из Америки, можно сказать, спасли валюту США. ВВП во втором квартале вырос на 2,4%(рынок ждал 1,8% роста), а объемы заказов на товары длительного использования превысили ожидания почти в 5 раз. Все это лишний раз указывает на хорошее состояние американской экономики. Я считаю, что на фоне приближающегося момента завершения ужесточения в Великобритании и ЕС оба инструмента должны оказаться способны построить хотя бы нисходящие наборы из трех волн. Не говоря уже о полноценных участках тренда. Последние 12 месяцев для валюты США выдались очень сложными, а ситуацию не спасали ни «ястребиные» заявления членов Совета управляющих ФРС, ни регулярные повышения ставки, ни сильные отчеты по рынку труда и безработице. Таким образом, вчера вечером, даже если бы Пауэлл пообещал повысить ставку еще 5 раз, спрос на доллар все равно мог упасть. Сегодня, кстати, ЕЦБ тоже повысил ставки, а упала уже евровалюта. Но помним, что в четверг также вышли два сильных отчета в США, которые и могли вызвать резкий приступ любви к валюте США. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение новой нисходящей волны могло уже начаться или начнется в ближайшие дни. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 все же не была преодолена, но восходящая коррекционная волна может быть уже завершена. Следовательно, я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз». Или по любым другим сигналам о разворотах вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 июля. Британец предположительно завершил коррекционную волну. Грядет новое снижение?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок, а откат вверх может быть уже завершен. Британец среагировал на заседание ЕЦБ лучше европейца Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 10 базовых пунктов, но сутками ранее прибавил 40. В общем и целом я не могу сказать, что амплитуда в последние дни была высокой. Даже вчера вечером мы увидели лишь одну свечу, которая может считаться сильной. Сегодня – еще одну. Спрос на валюту Великобритании упал вслед за евро, хотя ЕЦБ повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, как того и ждали рынки. Итого, мы получили падение доллара на ужесточении денежно-кредитной политики в США и падение евро с фунтом на ужесточении в Евросоюзе. Это говорит мне лишь об одном: рынок заранее учел оба повышения ставок. Исходя из текущей волновой разметки, я считаю, что снижение спрос на фунт должно продолжаться. На следующей неделе заседание Банка Англии и ставка вырастет в четырнадцатый раз подряд. Если повышение составит 25 базисных пунктов, то можно не сомневаться, что рынок и это ужесточение уже учел. На мой взгляд, помех для дальнейшего снижения инструмента нет. Сегодня в США также вышел отчет по ВВП за второй квартал. Прирост американской экономики составил 2,4% кв/кв, хотя рынок ожидал не более 1,8%. Объем заказов на товары длительного использования увеличился в июне на 4,7% при ожиданиях рынка +1%. Оба американских отчета оказались сильно лучше ожиданий, и у меня такое ощущение, что именно они стали причиной снижения обоих инструментов и повышения спроса на доллар. Однако это даже хорошо, так как такое движение полностью соответствует текущей волновой картине. Теперь ждем выступления Кристин Лагард и надеемся, что она не заявит о еще 4-5 повышениях ставки в будущем. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в ближайшие недели. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Отметка 1,2840 все же не была преодолена, но восходящая коррекционная волна может быть уже завершена. Следовательно, я жду возобновления снижения. Текущая волна опустилась ниже пика волны 3 в 5, что указывает на построение нисходящего участка тренда. Следовательно, продавать можно по сигналам MACD «вниз». Или по любым другим сигналам о разворотах вниз. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тим Дрейпер: биткоин станет реальным конкурентом фиату и банковской системе

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. Несмотря на краткосрочный сигнал на возобновление коррекции, «бычий» тренд пока сохраняется. Поэтому биткоин-скептики пока что не «на коне». Факторов, которые могут подтолкнуть биткоин вверх в ближайший год ожидается несколько. Это и запуск биткоин-ETF, это и смягчение монетарной политики ФРС, это и «халвинг». Однако мы продолжаем сомневаться в том, что биткоин будет расти чуть ли не вечно и когда-нибудь станет заменой фиатным деньгам. А вот венчурный инвестор Тим Дрейпер считает, что биткоин станет равноправным конкурентом фиатным валютам, а также разрушит традиционные банковские системы. Он утверждает, что биткоин продолжает укреплять свои позиции среди огромного количества различных криптоактивов и уже сейчас бросает вызов обычным деньгам. По словам Дрейпера, биткоин способен изменить принципы торговли, похоронить традиционную финансовую систему. Он даже сравнил биткоин с интернетом, который сейчас используется на всей планете. Правда, забыл упомянуть о том, что сравнивает огонь и воду. Проще говоря, интернет – не валюта, интернет действительно полезен для всего мира и нужен каждому человеку. А вот биткоин... Дрейпер также отметил, что главное преимущество биткоина заключается в том, что не нужно больше переплачивать банкам и платежным системам за транзакции. По его словам, людям нужно лишь понять, что биткоин лучше денег. На наш взгляд, слова Дрейпера – типичная манипуляция массами. Банковские платежные системы удобны и для большинства простых обывателей комиссии минимальные. Возможно, крупным инвесторам и игрокам действительно дорого платить комиссии, но для большинства простых граждан гораздо проще иметь дело с банками, чем с эфемерным «чем-то», что не гарантирует одинаковую стоимость сегодня и завтра. Дрейпер – инвестор, а значит, заинтересован в росте биткоина. А для роста нужны новые «хомячки», которых следует убедить, что нужно только купить побольше монет – и всем будет счастье. Кстати, Дрейпер сам заявлял, что росту биткоина сильно мешают регуляторы. Почему же эти самые регуляторы должны допустить вытеснение фиатных денег? На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс