EUR/USD. Уровень 1,0950 – ключ к 10-й фигуре

Пара евро-доллар в понедельник удержалась в рамках 9-й фигуры после пятничного взлёта. Это достаточно знаковое событие, так как после подобных импульсных движений как правило следует коррекционный откат. Но покупатели eur/usd не только удержали занятые позиции, но и продолжили карабкаться вверх, обновив локальный максимум на отметке 1,0941 (самое высокое значение цены с 30 августа). Пара сохраняет бычий настрой, в основном, за счёт общего ослабления американской валюты – индекс доллара США в понедельник снизился до отметки 103,35, обновив тем самым 2,5-месячный минимум. Гринбек пикирует вниз на фоне почти пустого экономического календаря, по инерции пятничных торгов. Инфляционные отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе, до сих пор «аукаются» долларовым быкам. Ястребиные ожидания рынка заметно ослабли, после чего доллар превратился в «мальчика для битья» во всех основных парах «мажорной группы». Впрочем, справедливости ради необходимо отметить, что евро также постепенно набирает обороты, на фоне ястребиных заявлений некоторых представителей ЕЦБ (обратите внимание на динамику некоторых кросс-пар, в частности, eur/gbp и eur/chf). Например, представитель Европейского Центробанка Пьер Вунш (глава ЦБ Бельгии) сегодня заявил о том, что рынки «слишком уверены в выжидательной позиции регулятора, исключая возможность дальнейшего повышения процентных ставок». И хотя при этом Вунш уточнил, что в декабре и январе параметры ДКП должны остаться в прежнем виде, он не исключил принятие ястребиных решений в дальнейшем. Более того, глава ЦБ Бельгии предупредил, что излишняя уверенность рынка в сохранении статус-кво и скором снижении ставок «рискует привести к обратному эффекту и спровоцировать их повышение». Коллега Пьера Вунша – глава Центробанка Австрии Роберт Хольцманн – в конце прошлой недели озвучил более прямолинейный мессидж, заявив о том, что ЕЦБ готов снова повысить процентные ставки, если это будет необходимо. При этом он намекнул, что соответствующее решение будет принято уже на ближайшей встрече членов ЦБ («на декабрьском заседании может произойти все, что угодно»). По его словам, на данный момент нельзя категорично утверждать о том, что текущий цикл ужесточения ДКП завершён («участники рынка должны понимать, что это еще не конец истории»). Другой представитель ЕЦБ – Мартиньш Казакс – возглавляющий Центробанк Латвии, также неожиданно ужесточил свою риторику, отметив, что сейчас слишком рано говорить о том, что терминальная ставка достигнута, учитывая сохраняющиеся инфляционные риски. Остальные члены ЕЦБ, которые озвучивали свою позицию в течение последних двух недель, либо избегали затрагивать тему дальнейших перспектив ДКП, либо не исключали любые сценарии (например, вице-президент ЦБ Луис де Гиндос), допуская тем самым и ястребиные решения. Здесь необходимо напомнить, что последний отчёт по росту инфляции в еврозоне оказался не на стороне евро, особенно общий индекс потребительских цен. При прогнозе спада до 3,1% в годовом исчислении, общий ИПЦ рухнул в октябре до 2,9% (при том, что в сентябре он вышел на отметке 4,3%). Это самый слабый темп роста показателя с июля 2021 года. Основной индекс потребительских цен прогнозируемо снизился до 4,2% (минимальное значение показателя с августа 2022 года). Как видим, несмотря на такую ярко выраженную нисходящую динамику, многие представители ЕЦБ сохранили «боевой настрой», допуская дальнейшее ужесточение ДКП. Это говорит о том, что если ноябрьская инфляция в еврозоне (значение которой мы узнаем в начале декабря) отразит более медленное снижение, или (тем более) ускорение, ястребиные настроения в ЕЦБ усилятся, а вероятность повышения ставок на одном из ближайших заседаний ЕЦБ – увеличится. Безусловно, текущий рост цены eur/usd обусловлен прежде всего ослаблением гринбека, который не может прийти в себя после ключевых релизов прошлой недели. Вероятность повышения ставки на декабрьском заседании сейчас составляет 0,2%, на январском – 2,1% (согласно данным CME FedWatch Tool). При этом вероятность снижения процентной ставки в мае выросла почти до 50%. Такие рыночные настроения тянут гринбек ко дну, не позволяя медведям eur/usd организовать даже маломальскую коррекцию. При этом дополнительную поддержку покупателям eur/usd теперь оказывает и евро, благодаря ужесточению риторики некоторых представителей ЕЦБ. Если к «ястребиному хору» присоединится и Кристин Лагард, чьё выступление ожидается во вторник, 21 ноября, северный тренд получит очередной импульс, благодаря которому пара сможет протестировать 10-ю фигуру. С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о приоритете длинных позиций. Правда, на данный момент покупатели уже достигли своего потолка – пара пытается преодолеть (пока безуспешно) уровень сопротивления 1,0950 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), чтобы претендовать на штурм 10-й фигуры. Учитывая безуспешность предпринятых попыток, с лонгами пока спешить не стоит – принимать соответствующие решения целесообразно либо на южных откатах (с целью 1,0950), либо после того как быки eur/usd одолеют этот ценовой барьер (при этом следующая цель расположена достаточно близко – на уровне 1,1000).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 ноября. Вторая волна грозит принять еще более сложный вид

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не отчет по инфляции в США на прошлой неделе, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. А теперь волна 2 или b может принять более сложный вид. Американская статистика в этом месяце очень сильно подкачала, из-за чего построение коррекционной волны затягивается. Индексы деловой активности не способны сильно повлиять на фунт Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник еще немного повысился. Теперь последний пик обновлен, но все же на этом построение волны 2 или b может завершиться. Как я уже говорил, эта волна может принять любой по сложности и протяженности вид, как и любая другая волна. Соответственно, вполне можно ожидать повышения британца даже до 31 фигуры. Однако, если делать подобные выводы, то волновой анализ становится бесполезным, так как любая волна может быть длиннее, короче, сложнее или проще ее «классического» вида, который описан в любом учебнике. Сегодня новостной фон в Великобритании и США был не слабым, он просто отсутствовал. Рынок отдыхает, а отдыхая не забывает еще немного повысить спрос на фунт стерлингов. Я не считаю, что сейчас есть четкие причины это делать, поэтому по-прежнему ожидаю снижения инструмента. Но не всегда все зависит от новостного фона и экономической отчетности. Британцу, если тот так страстно хочет продолжать повышение, нужны сейчас новые причины расти. На этой неделе нас ждут лишь самые обычные индексы деловой активности в США и Британии, а также достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования в Америке. Я считаю, что новостной фон на этой неделе в любом случае будет слабым, но если британец сумеет расти и на таком фоне, то можно будет сделать вывод о готовности рынков продолжать покупки вплоть до 31 фигуры. Я бы, безусловно, хотел избежать такого сценария, но возможно всё. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро продолждает рост, фунт выглядит немного слабее. Обзор USD, EUR, GBP

Совокупная позиция по доллару США, как сообщает CFTC, возобновила рост после пяти недель раздумья, рост 1.148 млрд, общий бычий перевес увеличился до 10.548 млрд. Обращает на себя внимание ухудшение общего баланса для всех без исключения сырьевых валют, что со снижением ставок на рост нефти предполагает дальнейшее их падение. В минусе все валюты, кроме евро. Также длинная позиция по золоту сократилась на 2.18 млрд. до 30.5 млрд., это дополнительный фактор в пользу доллара. Учитывая, что отчет по инфляции в США вышел уже позже сбора данных для еженедельного отчета CFTC, можно предположить, что по доллару будет изменение в пользу его распродажи, однако на дату формирования отчета доллар безусловный фаворит. Нефть Brent поднялась выше 82 долл./барр. на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия совместно с другими участниками ОПЕК+ готовит продление соглашения об ограничении поставок. Рост котировок в данном случае никак не связан с прогнозами о снижении глобального потребления. Ряд представителей ФРС в пятницу отметился осторожными высказываниями относительно слишком раннего оптимизма по поводу победы над инфляцией. Коллинз отметила недостаточный прогресс в инфляции услуг, не связанных с жильем, Гулсби вновь напомнил о приоритете победы над инфляцией как ключевом приоритете ФРС, Дейли призвал к терпению, поскольку путь к таргету 2% «все еще неясен». Завтра вечером будет опубликован протокол последнего заседания FOMC. EUR/USD Потребительская инфляция в еврозоне в октябре совпала с ожиданиями, а вот промышленное производство продолжает сокращаться. В сентябре -1.1%, годовой индекс снизился до -6.9%, экономика еврозоны все настойчиво требует поддержки, а не ужесточения финансовых условий. Однако ястребы из ЕЦБ предостерегают от слишком раннего снижения. Глава Бундесбанка Нагель заявил в пятницу, что, по его мнению, «было бы неразумно начинать снижать процентные ставки слишком рано», пока не будет достигнута ценовая стабильность. Хольцман из ЦБ Австрии был еще более категоричен, призвав рынки не верить прогнозам о том, что рост ставок завершен, а что касается их снижения, то, по мнению Хольцмана, это не должно начаться во втором квартале, ибо «слишком рано». Вунш из ЦБ Бельгии заявил, что высокая инфляция сохраняется так долго, что существует высокий риск ошибки, если не проявить достаточно настойчивости. По мнению Фунша, нужно продолжать ужесточение, прекратив покупки облигаций в рамках действующей программы на сумму 1.7 трлн. евро. ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений в октябре, прервав серию повышений ставок до десяти подряд, что усилило ожидания того, что рекордная серия ужесточений уже завершилась и следующим шагом будет их снижение. В пользу этого вывода плохие показатели экономического роста, которые увеличивают вероятность скорого скатывания блока в рецессию. В целом ситуация остается слишком неопределенной – замедление экономики налицо, но цель по инфляции не достигнута. Евро в таких условиях не имеет объективных предпосылок к сильному и длительному укреплению. Чистая длинная позиция по евро неожиданно выросла сразу на 2,9 млрд. до 14.81 млрд. Коррекция в пользу бычьих настроений значительная, расчетная цена уходит вверх. Евро ушел выше сопротивления 1.0810/20, которое мы в предыдущем отчете обозначили как ориентир для коррекционного роста. Более того, шансы развитие бычьего импульса стали выше. Поддержкой выступает зона 1.0640/80, где с высокой вероятностью покупки могут возобновиться, если евро снизится в рамках краткосрочной коррекции. Ближайшее сопротивление 1.1090, если EUR/USD сможет закрепиться выше, то в этом случае шансы на тестирование локального максимума 1.1276 будут очень высокими. GBP/USD Розничные продажи в октябре снизились на 0.3% вместо ожидаемого роста на 0.3%, годовой показатель упал с -1% до -2.7%, продажи без учета топлива упали на 0.1% вместо ожидаемого роста на 0.5%. В целом это сигнализирует о сокращении доходов домохозяйств, что помогает замедлить инфляцию, объемы розничной торговли сейчас находятся на самом низком уровне со времен ковидных ограничений. Опубликованный на прошлой неделе отчет по инфляции за октябрь также показал результат ниже прогнозного, рост цен составил 4.6% г/г против прогноза 4.8% и оказался значительно ниже сентябрьских 6.7%. В целом и отчет по инфляции, и отчет о розничной торговле в пользу того, что Банк Англии больше не будет поднимать ставку, а значит, один из основных факторов его укрепления перестает действовать. Чистая короткая позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 917 млн. до -2,166 млрд. Фунт имеет отрицательную динамику, в отличие от евро, расчетная цена направления не имеет. Фунт добрался до зоны сопротивления 1.2470/90, которую мы в предыдущем отчете указывали как возможную цель при сохранении бычьего настроя. Попытка закрепиться выше этой зоны пока успехом не увенчалась, основания для продолжения роста выглядят довольно сомнительными. Поддержка 1.2410/30, снижение к которой более вероятно, чем продолжение роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 ноября. Неделя началась скучно, но евро остается на высоте

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получит еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, теперь волна e в 2 или b примет пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. Новостной фон остается слабым, что не отпугивает инвесторов Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился еще немного. Следовательно, построение предполагаемой волны e в b продолжается. Однако, если текущая волновая разметке верна, то построение этой волны завершится в ближайшее время. Она уже приняла слишком сложный и протяженный вид. К несчастью, американский новостной фон продолжает оказывать давление на доллар, из-за чего текущая волна и продолжает принимать все более сложный вид. Я не считаю, что сейчас у рынков имеются факторы, которые могут продолжать толкать инструмент вверх, но следует помнить, что волновые структуры бывают разные, поэтому теоретически волна b может составить 100% от волны a. Я стараюсь в своих обзорах рассматривать наиболее вероятные варианты волновой разметки, по которым можно торговать легко и просто, но иногда мы видим структуры, по которым торговать очень сложно. И еще сложнее их прогнозировать. Сегодня вышел один-единственный индекс цен производителей в Германии. Согласно этому отчету, цены замедлились на 0,1% в октябре в месячном выражении и на 11% в годовом. Инфляция продолжает падать и это вряд ли можно считать позитивным факторов для евровалюты. Однако, ФРС и ЕЦБ уже говорят не о повышении ставок, а о подготовке к их снижению в следующем году. Какой банк быстрее начнет и сильнее опустит свою ставку, та валюта и может испытывать проблемы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными или даже лучше подождать с ними до образования сигналов о завершении волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро испугался высоты?

Ожидания улучшения деловой активности в еврозоне и повышение прогноза кредитного рейтинга Италии до стабильного уровня агентством Moody's Investors Service стали катализаторами ралли EUR/USD к области августовских максимумов. Тем не менее, продвижение основной валютной пары на север идет уже не так быстро, как хотелось бы «быкам». Рынки переоценивают перспективы ставок ведущих центробанков мира. Вполне возможно, инвесторы приняли желаемое за действительное. Динамика деловой активности в еврозонеУ страха глаза велики. У жадности тоже. Стремление вскочить в уходящий на север поезд EUR/USD было настолько велико, что трейдеры без оглядки скупали евро. Да, экономика еврозоны выглядит откровенно слабее американской, а захват поддерживаемыми Ираном хуситами судна в Красном море привел к взлету цен на газ и слухам о возвращении энергетического кризиса, но разве это может сравниться с «голубиным» разворотом ФРС? С начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерв повысил стоимость заимствований на 525 б.п. При этом быстрое снижение инфляции заставляет задуматься, нужны ли такие высокие ставки экономике? Срочный рынок рассчитывает на их снижение на 100 б.п в 2024. Однако, не слишком ли велик предполагаемый разрез? Динамика ставки по федеральным фондамНа встрече с бизнесменами, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин попросил поднять руки тех, кто считает, что инфляция в США будет выше, чем до пандемии. Две третьих слушателей это сделали. Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС снизит ставку по федеральным фондам только в четвертом квартале 2024, всего на 25 б.п. Это противоречит показаниям срочного рынка. Если так и будет, американский доллар восстанет из пепла. По сути, инвесторы рассчитывают, что инфляция в США и Европе продолжит снижаться так же быстро, как и до этого. Что устранение перебоев с поставками и истощение фискальных стимулов вернут нас в прежний мир низкой стоимости заимствований. На самом деле высокие цены могут запросто вернуться, как это было в 1970-х. И ФРС, и рынки должны учитывать подобный риск. Их текущие ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 100 б.п до конца 2024 и на 25 б.п уже в марте с вероятностью 30% явно завышены. Если шансы начнут снижаться, фондовые индексы упадут, а глобальный аппетит к риску уменьшится. Это приведет к укреплению доллара США против основных мировых валют. Однако, чтобы эта схема начала реализовываться, нужно некоторое улучшение макроэкономической статистики по Штатам. Пока все происходит с точностью наоборот. Технически дальнейшая динамика EUR/USD будет зависеть от способности валютной пары преодолеть пивот-уровень 1,094. Получится, следует ожидать продолжения ралли в направлении 1,103, что даст основания нарастить лонги. Напротив, неудача «быков» при штурме важного сопротивления, усилит риски консолидации евро в диапазоне $1,084-1,094 и позволит краткосрочно продавать его против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Падение гринбека и ожидание протокола РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели обновил двухмесячный ценовой максимум, поднявшись до отметки 0,6566. Это максимальное значение цены с начала августа, когда оззи тестировал 66-ю фигуру. Стоит сразу отметить, что текущий рост aud/usd обусловлен лишь общим ослаблением гринбека: индекс доллара США сегодня снизился к отметке 103,35, то есть к 2,5-месячному минимуму. Австралийская валюта выполняет роль «ведомой», так как собственных аргументов для усиления северного тренда у оззи на данный момент нет. Впрочем, уже завтра ситуация может измениться кардинальным образом, если опубликованный протокол ноябрьского заседания РБА окажется на стороне австралийца. Кроме того, во вторник ожидается выступление главы Резервного банка Мишель Буллок, которая также может оказать существенное влияние на динамику aud/usd. Учитывая неоднозначные итоги ноябрьского заседания австралийского регулятора, протокол данной встречи вызывает особый интерес. Напомню, что РБА неожиданно изъял из текста сопроводительного заявления ястребиную формулировку о том, что «регулятору может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики». Вместо этой фразы Центробанк включил иную формулировку, уже вопросительного характера, которая звучит следующим образом: «потребуется ли дальнейшее ужесточение ДКП для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню – будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Покупатели aud/usd отреагировали на эту новость негативно, восприняв такую перефразировку как сигнал голубиного характера. При этом следует отметить, что по итогам ноябрьского заседания Резервный банк повысил процентную ставку на 25 пунктов, после 4-месячной паузы. Но более мягкая тональность сопроводительного заявления сыграла свою роль, нивелировав сам факт дополнительного ужесточения ДКП. Кроме того, РБА реализовал в ноябре базовый, наиболее ожидаемый сценарий, поэтому рынок отыграл повышение ставки заранее, ещё до объявления фактического решения. По большому счёту, трейдеры действовали согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах», вследствие чего пара aud/usd рухнула более чем на 200 пунктов по итогам ноябрьского заседания австралийского ЦБ. Протокол РБА может усилить ястребиный настрой трейдеров относительно возможных действий РБА в дальнейшем. Можно сказать, что по итогам ноябрьской встречи Центробанк поставил не точку и не троеточие – а скорее знак вопроса. На этот вопрос ответит отчёт по росту инфляции в Австралии за 4 квартал, но он будет опубликован лишь в начале следующего года. К слову об инфляции. Через несколько дней после ноябрьского заседания РБА опубликовал отчёт по денежно-кредитной политике, основные тезисы которого носили весьма ястребиный характер. Регулятор всерьёз обеспокоился высокой инфляцией. По мнению членов ЦБ, инфляция в стране уже прошла своё пиковое значение, но, во-первых, остается по-прежнему слишком высокой, а во-вторых – более устойчивой, чем предполагалось несколько месяцев назад. Таким образом, тональность протокола РБА в сложившихся обстоятельствах имеет особое значение. Регулятор привязал перспективы дополнительного ужесточения параметров монетарной политики к динамике ключевых показателей, прежде всего в сфере инфляции. До публикации данных за 4 квартал в Австралии будут опубликованы промежуточные инфляционные отчёты – за октябрь, ноябрь, декабрь. Если они выйдут в «зелёной зоне», отражая ускорение ИПЦ, вопрос повышения ставки снова вернётся на повестку дня, и австралиец начнёт возвращать утраченные пункты. Кстати, в конце прошлой недели стало известно, что инфляционные ожидания австралийских потребителей в ноябре выросли до 4,9% (с предыдущего значения 4,8%). Этот показатель растёт уже второй месяц подряд, причём более активными темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Это ещё один сигнал о том, что вопрос ужесточения ставки может снова появиться на повестке дня, причём в самое ближайшее время. В частности, по мнению валютных стратегов MUFG Bank, РБА может провести последнее повышение ставки в конце этого года, то есть на декабрьском заседании. Сразу после публикации протокола ноябрьского заседания Резервного банка, в Сиднее выступит глава ЦБ Мишель Буллок. В последнее время она неоднократно высказывала обеспокоенность высокой инфляцией, намекая на готовность РБА предпринять соответствующие ответные меры. Если завтрашнее выступление будет выдержано в таком же – «ястребином» – ключе, оззи получит дополнительную поддержку. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал на D1 бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о приоритете лонгов на южных ценовых откатах. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 0,6590, которая соответствует линии Kijun-sen на недельном графике. Преодоление данного таргета откроет путь в район 66-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitfinex: биткоин может продолжить рост, если ФРС начнет снижать ставку

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень $35 897. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня $34 267 и выше восходящей линии тренда. Если у него получится это сделать, то новый виток обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Биткоин тоже не может расти вечно и ему нужны коррекции. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень $38 000 был отработан уже дважды и каждый раз цена отскакивала от него. Тем временем, эксперты из криптовалютной биржи Bitfinex заявили, что смягчение монетарной политики ФРС в следующем году будет стимулировать криптовалютный рынок к росту. Они считают, что спрос на криптовалюты будет расти, как только ФРС начнет снижать ставку. Этой логической цепочке нельзя отказать в логике и справедливости, однако есть несколько «но». Биткоин растет уже больше года и за этот период времени преодолел путь от $15 000 до $38 000. Стоит ли напоминать, что все это время ФРС повышала ключевую ставку? Поэтому подобное мнение выглядит точно также, как разговоры о защитной функции биткоина от инфляции. Многие эксперты неоднократно говорили, что спрос на биткоин будет расти с ростом инфляции, так как «цифровое золото» является защитой. Инфляция падает уже больше года, но биткоин продолжает расти. Получается, что абсолютно неважно, растет ли инфляция, падает ли. Этот фактор просто используется для выдачи очередной порции прогнозов о том, что биткоин будет расти чуть ли не вечно. С нашей точки зрения, фактор снижения ключевой ставки ФРС(о чем известно уже давно) уже с лихвой отработан. Рынок уверенно двигает биткоин вверх, хотя до «халвинга» еще полгода, ФРС еще даже не помышляет о снижении ставки, а биткоин-ETF так и не был одобрен. Поэтому вывод очевиден: все три этих фактора уже отработаны рынком. Возможно, не до конца, поэтому новый рост все еще возможен. Но мы по-прежнему скептически относимся к прогнозам вроде «$100 000 до конца года» или «1 млн $ к 2030 году». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень $35 897 и дважды не сумела преодолеть уровень $38 000. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня $38 000 – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Германии могут легализовать биткоин, но шансов немного

Криптовалюта биткоин продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – $35 897. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более, что ранее мы уже говорили об уровне $34 267, называя его более важным для первой криптовалюты в мире. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью $40 746. За последнюю неделю первая криптовалюта в мире несколько раз пыталась скорректироваться вниз, но каждый раз быки откупали просадку, что свидетельствует об их силе и вескости их намерений. Тем временем, в Германии биткоин может стать платежным средством наравне с евро. Один из немецких депутатов Джоанна Котар организовала целую кампанию по просвещению других членов Парламента о преимуществах «цифрового золота». Следует отметить, что госпожа Котар не представляет ни одну из партий в Парламенте и является свободным депутатом. Поэтому сразу же можно предположить, что ее инициатива не найдет поддержки у ее коллег. Тем не менее, госпожа Котар считает, что биткоин нужно узаконить, так как это принесет пользу экономике Германии. По ее словам, правительство должно продолжать бороться с такими вещами, как отмывание денег при помощи криптовалют или уклонение от уплаты налогов. Но в то же время нужно пользоваться и теми преимуществами, которые предоставляет биткоин. Также госпожа Котар считает, что сосредоточить свое внимание нужно только на биткоине, а не на всем криптовалютном секторе. Остальные криптовалюты, альткоины и стейблкоины ее не интересуют. Целью кампании является просвещение других депутатов, чтобы они могли принять более взвешенное решение в отношении биткоина. Также Котар выступает против создания цифрового евро. По ее словам, цифровой евро позволит следить ежеминутно за каждым, кто им владеет. К слову, практически любое правительство как раз и преследует цель тотального контроля над своим населением, передвижением капиталов, ибо именно такие меры и позволяют бороться с преступностью и незаконными операциями. Поэтому пока что не совсем понятно, зачем Бундестагу легализовывать биткоин, который только усложнит достижение его же собственных целей. Инициатива Котар в данное время выглядит, как популизм и попытку пропиариться на «хайповой» теме. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень $35 897. Выше уровня $34 267, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Отскоки от уровня $34 267 можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже $34 267. В этом случае цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже $30 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitfinex: биткоин может продолжить рост, если ФРС начнет снижать ставку.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$ и выше восходящей линии тренда. Если у него получится это сделать, то новый виток обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Биткоин тоже не может расти вечно и ему нужны коррекции. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень 38 000$ был отработан уже дважды и каждый раз цена отскакивала от него. Тем временем, эксперты из криптовалютной биржи Bitfinex заявили, что смягчение монетарной политики ФРС в следующем году будет стимулировать криптовалютный рынок к росту. Они считают, что спрос на криптовалюты будет расти, как только ФРС начнет снижать ставку. Этой логической цепочке нельзя отказать в логике и справедливости, однако есть несколько «но». Биткоин растет уже больше года и за этот период времени преодолел путь от 15 000$ до 38 000$. Стоит ли напоминать, что все это время ФРС повышала ключевую ставку? Поэтому подобное мнение выглядит точно также, как разговоры о защитной функции биткоина от инфляции. Многие эксперты неоднократно говорили, что спрос на биткоин будет расти с ростом инфляции, так как «цифровое золото» является защитой. Инфляция падает уже больше года, но биткоин продолжает расти. Получается, что абсолютно неважно, растет ли инфляция, падает ли. Этот фактор просто используется для выдачи очередной порции прогнозов о том, что биткоин будет расти чуть ли не вечно. С нашей точки зрения, фактор снижения ключевой ставки ФРС(о чем известно уже давно) уже с лихвой отработан. Рынок уверенно двигает биткоин вверх, хотя до «халвинга» еще полгода, ФРС еще даже не помышляет о снижении ставки, а биткоин-ETF так и не был одобрен. Поэтому вывод очевиден: все три этих фактора уже отработаны рынком. Возможно, не до конца, поэтому новый рост все еще возможен. Но мы по-прежнему скептически относимся к прогнозам вроде «100 000$ до конца года» или «1 млн $ к 2030 году». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень 35 897$ и дважды не сумела преодолеть уровень 38 000$. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня 38 000$ – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Отработка двух целей из трёх. Забирайте деньги! 3000п

Итак, 14 ноября мы давали торговую идею по USD/JPY по следующей схеме:Прошло 5 торговых дней и котировки опустились до одного их уровне фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 3000п. Рекомендуем закрыть часть шортовых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС еще остались те, кто верит в повышение ставок

Евро и фунт продолжают рост даже несмотря на заявления некоторых представителей Федеральной резервной системы, которые, возможно, даже сами не верят в то, что говорят. В конце прошлой недели президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзен Коллинз заявила, что несмотря на недавние обнадеживающие признаки инфляции, комитету может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. «Я понимаю тенденцию по-настоящему радоваться хорошим новостям, и в некоторых цифрах были некоторые хорошие новости. Но я не вижу причин для дальнейшего снижения инфляции», - заявила Коллинз в интервью. «Я думаю, что сейчас нам нужно дальше придерживаться выбранного курса».Другие представители ФРС говорили примерно то же самое, но были менее агрессивно настроены. По сути, инфляция действительно демонстрирует прогресс в достижении годового уровня в районе 2%, но при этом, риски некоторых инфляционных скачков все еще присутствуют в конце года. Очевидно, что политики опасаются повторять ошибки прошлого, когда ФРС слишком рано отказалась от своих действий по снижению инфляции и в конечном итоге поплатилась за это.Отчеты по инфляции на прошлой неделе показали завидные темпы замедления как потребительских, так и производственных цен. Однако многие представители ФРС сошлись во мнении о том, что данные были «зашумленными». «Нам необходимо целостно взглянуть на данные. Я по-прежнему сосредоточена на том, чтобы по-настоящему изучить полный набор цифр и показателей, которые мы получим, и сделать оценку в реальном времени о том, как правильно поступать дальше».В настоящий момент на рынке фьючерсов практически никто не ставит на это, что ФРС продолжит повышать процентную ставку в течение текущего цикла. Текущая ставка по заимствованиям центрального банка находится в диапазоне 5,25%-5,5%, что является самым высоким показателем за 22 года. Согласно прогнозам экономистов, ФРС начнет снижать ставки в мае следующего года и опустит их на один процент к концу 2024 года. Это уже начинает учитываться в рыночных котировках американского доллара, который заметно ослаб к ряду рисковых активов.Коллинз также отметила прогресс, достигнутый в стабилизации рынка труда и ужесточении финансовых условий, но добавила, что сейчас очень важно набраться терпения и признать, что пока центральный банк далек от объявления победы.Напомню, что президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзен Коллинз не имеет права голоса в Федеральном комитете по открытому рынку до 2025 года.Что касается других представителей ФРС, то в конце прошлой неделе президент Федеральной резервной системы Кливленда Лоретта Местер заявила в интервью, что новостей, показывающих более низкие уровни инфляции, недостаточно, чтобы убедить ее в том, что центральный банк выиграл битву с высокими ценами. «Мы добиваемся прогресса в борьбе с инфляцией, прогресс заметный. Но нам нужно видеть больше», — сказала Местер во время интервью. «Нам придется увидеть гораздо больше доказательств того, что инфляция возвращается к 2%. Но у нас есть действительно веские доказательства того, что мы добились прогресса, и теперь вопрос: продолжается ли он?»Очевидно, что не все политики так агрессивно настроены, но лагерь по-прежнему разделен на тех, кто готов оставить ставки без изменений и тех, кто хотел бы увидеть их еще выше. Никто не говорит о том, что они будут снижаться в следующем году.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0900, что позволит пробиться к 1.0940. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0970, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1000. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0830.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на британский фунт остается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2500. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2580. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2370 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт бежит впереди себя

Разочаровывающая статистика по розничным продажам Британии охладила горячие головы «быков» по GBPUSD. Показатель в октябре просел на 0,3% м/м при прогнозах экспертов Bloomberg о его расширении. Это вернуло на рынок разговоры о рецессии в экономике Туманного Альбиона. А ведь именно спад будет диктовать, как быстро и глубоко Банк Англии снизит ставки. От этого зависит судьба GBP/USD. Успехи фунта и евро против доллара США в ноябре в первую очередь обусловлены замедлением американской инфляции. Рынок окончательно разуверился в словах представителей ФРС о возможном возобновлении цикла ужесточения денежно-кредитной политики и начал делать ставки на ее ослабление в 2024. Процесс пошел так быстро, что ожидаемая дата первого акта монетарной экспансии сместилась с июля на май. При этом деривативы выдают неплохие шансы марту. Монетарные стимулы – отличная новость для рискованных активов. Тем более что Центробанки, как правило, действуют стаей. И вслед за ФРС снижать ставки будут ЕЦБ и Банк Англии. В итоге фондовые индексы США резко подскочили, глобальный аппетит к риску усилился, а доллар попал в волну распродаж как актив-убежище. Срочный рынок рассчитывает на снижение ставки по депозитам Европейского центробанка и ставки РЕПО BoE к середине 2024, хотя до этого фигурировал сентябрь. Рыночные ожидания по ставкам ЕЦБ и Банка АнглииОднако не слишком ли много эйфории присутствует на Forex? Как правило, основанием для ослабления денежно-кредитной политики является ухудшение состояния экономики. И Старый Свет из-за войн на Украине и Ближнем Востоке и связанного с ними энергетического кризиса чувствует себя гораздо хуже, чем Новый. Вполне возможно, Лондон и Франкфурт сделают «голубиный» разворот раньше, чем Вашингтон. Зачем тогда продавать доллар США против фунта и евро? Инвесторы точно также не верят заявлениям Кристин Лагард, что думать о снижении ставок преждевременно, и Эндрю Бэйли, что риски ускорения инфляции остаются, как риторике чиновников ФРС. Для ослабления денежно-кредитной политики Федрезерва может потребоваться рецессия. Пока спад маловероятен, рынки ожидают от экономики США мягкой посадки. Впрочем, согласно исследованиям Deutsche Bank, между началом цикла монетарной рестрикции и рецессией в последних 11 случаях проходило два года. Это означает, что на этот раз спад придет как раз в марте 2024. На мой взгляд, ожидания снижения ставки по федеральным фондам слишком высоки. Рынок бежал впереди себя, покупая GBP/USD. Пришло время трезво взглянуть на вещи и немного охладиться. Это усиливает риски развития краткосрочной консолидации. Технически неспособность «быков» по GBP/USD переписать ноябрьский максимум и закрепиться выше пивот-уровня на 1,2475 свидетельствует об их слабости. При этом падение котировок ниже поддержки на $1,245 станет основанием для краткосрочных продаж фунта. Увлекаться ими не стоит, и отбой от $1,242 и $1,239 используем для разворота и входа в лонг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - возможна фиксация части шортовых позиций с прибылью.CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок, шаг 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется разнонаправленно в отсутствие стимулов для роста

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Инвесторы не проявляют активности на фоне отсутствия важных новостей и статистических данных. При этом максимальный подъем зафиксирован у акций компаний нефтеперерабатывающего сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 0,14%. Французский CAC 40 увеличился на 0,32%, британский FTSE 100 просел на 0,14%, а немецкий DAX вырос на 0,01%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских нефтяных корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum выросли примерно на 1%, на фоне подъема мировых цен на черное золото.Котировки немецкой фармацевтической компании Bayer AG обвалились на 18,5% на новости о прекращении клинических испытаний ее антитромботического препарата. Рыночная капитализация швейцарского банка Julius Baer снизилась на 11%. Накануне менеджмент компании опубликовал прогноз, согласно которому ее чистая прибыль в текущем году будет ниже показателя прошлого года. Причины снижения финансовых ожиданий – рост отчислений в резервы на покрытие убытков по кредитам и увеличение налоговой ставки. Кроме того, за десять месяцев 2023 года Julius Baer зафиксировал чистый приток средств клиентов на сумму 10,3 млрд швейцарских франков. Объем активов под управлением на конец октября составлял 435 млрд франков. Стоимость ценных бумаг британской компании Ashtead Group, предоставляющей в аренду подводное оборудование, просела на 14%, после того, как ее менеджмент дал слабый прогноз чистой прибыли и выручки на текущий год на фоне дополнительных амортизационных расходов в размере более 2 млрд долларов за год.Цена акций немецкой компании электронной коммерции Zalando подскочила на 2,8%. Котировки крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens Energy увеличились на 2,6%. Рыночная капитализация французской машиностроительной компании Alstom SA выросла на 2,8%. Цена акций итальянского продавца слуховых аппаратов Amplifion поднялась на 3,2%. Стоимость ценных бумаг ритейлера подержанной потребительской электроники musicMagpie взлетела на 28% на новости о том, что компания ведет переговоры на начальной стадии с BT Group и Aurelius Group касательно возможной продажи своего бизнеса.Настроения на рынке Сегодня утром стало известно о том, что по итогам октября цены производителей в Германии снизились на 11% в годовом выражении. Без учета энергоносителей показатель вырос на 0,2%. Напомним, в сентябре снижение цен производителей составляло 14,7% и было рекордным за всю историю наблюдений. Что же касается запланированных на текущую неделю экономических мероприятий, участники рынка ждут публикацию предварительного значения индекса менеджеров по закупкам (PMI) по странам еврозоны. В четверг фондовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в плюсе. Инвесторы анализировали октябрьские данные по инфляции в еврорегионе и корпоративные новости местных компаний за минувший квартал. При этом максимальный подъем был зафиксирован у акций компаний сектора здравоохранения. Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 1,01%. Французский CAC 40 увеличился на 0,91%, британский FTSE 100 набрал 1,26%, а немецкий DAX подскочил на 0,84%.Стоимость ценных бумаг шведской автомобилестроительной компании Volvo Cars обвалились на 12%, до рекордного минимума, после того как китайская фирма Geely начала продажу 100 миллионов акций.Котировки британских ритейлеров Associated British Foods, Ocado и J Sainsbury выросли на 0,8%, 0,6% и 0,4% соответственно.Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca увеличилась на 0,8%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что американский регулятор одобрил применение ее препарата Truqap для лечения рака молочной железы. Цена акций французского оператора сервиса электронных платежей WorldLine поднялась на 0,7%. Стоимость ценных бумаг британского оператора пабов и отелей Marston's выросла на 0,2% на новости об отставке главного исполнительного директора компании Эндрю Андреа. Новым главой компании станет Джастин Платт. Котировки итальянского страховщика Generali снизились на 0,9%. По итогам третьего квартал чистая прибыль компании упала на 2%. За девять месяцев 2023 года чистая прибыль страховщика подскочила на 1,9 раза, превысив ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc выросла на 1,3%. Накануне компания объявила о планах обратного выкупа акций на 1 млрд фунтов стерлингов в следующем году. Цена акций авиакомпании Norwegian Air Shuttle снизилась на 1,1%. В пятницу стало известно о том, что норвежский антимонопольный регулятор может заблокировать сделку по покупке ею конкурирующей Wideroe. Стоимость ценных бумаг британской транспортной компании FirstGroup увеличилась на 1,3% после новостей о формировании совместного предприятия с японской Hitachi. Котировки крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens Energy увеличились на 7,8%. За 9 месяцев этого года чистая прибыль страховщика увеличилась на 1,9 раза, валовой объем премий вырос на 5%, превысив консенсус-прогноз аналитиков.В пятницу европейские инвесторы анализировали окончательные показатели инфляции в еврозоне за октябрь. Согласно отчету статуправления Евросоюза, в минувшем месяце темпы роста потребительских цен в регионе замедлились до минимальных с июля 2021 года 2,9% в годовом выражении. Финальная оценка показателя совпала с предварительной и прогнозом аналитиков Тем временем инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (CPI Core) в еврорегионе в октябре замедлилась до минимальных с июля 2022 года 4,2% в годовом выражении с 4,5% в сентябре. Напомним, на ушедшей неделе была обнародовано информация, сигнализирующая об ослаблении инфляции в США и Великобритании. Так, согласно данным Национального статистического управления Великобритании, опубликованным накануне, в октябре потребительские цены в стране выросли на минимальные с октября 2021 года 4,6% в годовом выражении. Во вторник стало известно о том, что в ушедшем месяце темпы роста потребительских цен (CPI) в Америке снизились до 3,2% в годовом выражении с сентябрьских 3,7%. Базовая инфляция (CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1%. Инвесторы со всего мира восприняли макростатистику из Штатов и еврорегиона с большим позитивом, т.к. эта информация внимательно отслеживается Федеральной резервной системой, Европейским центральным банком и Банком Англии, которым предстоит провести еще одно заседание до конца года.Снижение темпов ростов инфляции, считают эксперты, может исключить повышение ключевой процентной ставки регуляторами в декабре и спровоцировать смягчение денежно-кредитной политики.В пятницу европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны, в октябре Розничные продажи в государстве снизились на 0,3% по сравнению с сентябрем. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи уменьшились на 1,1%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Германии могут легализовать биткоин, но шансов немного.

Криптовалюта биткоин продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более, что ранее мы уже говорили об уровне 34 267$, называя его более важным для первой криптовалюты в мире. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью 40 746$. За последнюю неделю первая криптовалюта в мире несколько раз пыталась скорректироваться вниз, но каждый раз быки откупали просадку, что свидетельствует об их силе и вескости их намерений. Тем временем, в Германии биткоин может стать платежным средством наравне с евро. Один из немецких депутатов Джоанна Котар организовала целую кампанию по просвещению других членов Парламента о преимуществах «цифрового золота». Следует отметить, что госпожа Котар не представляет ни одну из партий в Парламенте и является свободным депутатом. Поэтому сразу же можно предположить, что ее инициатива не найдет поддержки у ее коллег. Тем не менее, госпожа Котар считает, что биткоин нужно узаконить, так как это принесет пользу экономике Германии. По ее словам, правительство должно продолжать бороться с такими вещами, как отмывание денег при помощи криптовалют или уклонение от уплаты налогов. Но в то же время нужно пользоваться и теми преимуществами, которые предоставляет биткоин. Также госпожа Котар считает, что сосредоточить свое внимание нужно только на биткоине, а не на всем криптовалютном секторе. Остальные криптовалюты, альткоины и стейблкоины ее не интересуют. Целью кампании является просвещение других депутатов, чтобы они могли принять более взвешенное решение в отношении биткоина. Также Котар выступает против создания цифрового евро. По ее словам, цифровой евро позволит следить ежеминутно за каждым, кто им владеет. К слову, практически любое правительство как раз и преследует цель тотального контроля над своим населением, передвижением капиталов, ибо именно такие меры и позволяют бороться с преступностью и незаконными операциями. Поэтому пока что не совсем понятно, зачем Бундестагу легализовывать биткоин, который только усложнит достижение его же собственных целей. Инициатива Котар в данное время выглядит, как популизм и попытку пропиариться на «хайповой» теме. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$. Выше уровня 34 267$, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Отскоки от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$. В этом случае цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 20.11.2023

Американский доллар остается под давлением продаж, спровоцированных опубликованными октябрьскими данными по инфляции в США. Завтра в 19:00 (GMT) будет опубликован протокол недавнего (31 октября – 01 ноября) заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Если в публикуемых документах будет содержаться новая неожиданная информация относительно перспектив монетарной политики ФРС, то волатильность на финансовых рынках, прежде всего, в котировках доллара, может резко повыситься, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». На момент же публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3718, чуть выше зоны поддержки на уровнях 1.3700, 1.3714 (ЕМА200 на 4-часовом графике), все же сохраняя позитивную динамику в рамках среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3510 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3170 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков. Исходя из этого предпочтительными остаются все же длинные позиции, и нужен сигнал для их возобновления. Таким сигналом может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3741 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а самым «быстрым» сигналом – пробой сегодняшнего максимума 1.3726. В альтернативном сценарии цена пробьёт-таки уровни поддержки 1.3714, 1.3700 и USD/CAD направится к важному среднесрочному уровню поддержки 1.3680 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой локальной поддержки на уровне 1.3640 усилит негативную динамику пары, повышая риски коррекционного снижения к ключевым среднесрочным уровням поддержки 1.3555 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3510. Их пробой, в свою очередь, выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, делая предпочтительными короткие позиции. При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3200, 1.3170 (ЕМА200 на недельном графике) вернет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3714, 1.3700, 1.3680, 1.3640, 1.3600, 1.3555, 1.3510, 1.3450, 1.3400 Уровни сопротивления: 1.3741, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0888 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары, тем более впереди ожидалась важная статистика по США. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило получить сигнал на продажу согласно сценарию №2. Но после движения вниз на 10 пунктов даже на фоне сильной статистики по рынку недвижимости США, спрос на пару вернулся. Третий по счету тест 1.0888 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, стал подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате движение вверх составило более 30 пунктов. Вышедшая в пятницу в первой половине дня инфляции в еврозоне совпала с прогнозами экономистов, что позволило евро сохранить свой восходящий потенциал. Сегодня у нас выходят лишь цены производителей Германии, так что у покупателей евро будет возможность развитий восходящий тренд. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0965. В точке 1.0965 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящего тренда, особенно на фоне отсутствия важной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0930 и 1.0965.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0905 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0930 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0905 и 1.0876.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2410 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2410 состоялся довольно рано, когда MACD еще не начал возвращаться с области перепроданности, так что на этом сигнале я решил не покупать, и оказался неправ, пропустив все движение вверх произошедшее потом. Данные по розничным продажам в Великобритании оказали временное давление на пару еще в первой половине дня, после чего фунт вернулся к росту. Сегодня кроме выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли ничего нет, так что рассчитываю на продолжение восходящей тенденции с обновлением месячного максимума и закреплением на нем. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2488 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2522 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2522 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение восходящего тренда, набравшего силу в конце прошлой недели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2463, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2488 и 1.2522.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2463 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2433, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае слабой статистики и отсутствия активности на дневном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2488, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2463 и 1.2433.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: под давлением продаж

Ослабление доллара продолжается. Участники рынка все еще находятся под впечатлением опубликованных на прошлой неделе данных по инфляции в США, уменьшивших вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. Более того, теперь основным моментом в дискуссиях оппонентов относительно дальнейшей динамики доллара является вопрос - когда ФРС приступит к смягчению своей монетарной политики. Наиболее смелые оценки предполагают, что ФРС начнет снижать процентные ставки уже весной 2024 года. Но то, что она уже закончила цикл повышения, в этом уже не сомневается почти никто из экономистов и участников рынка. Собственно говоря, в данной ситуации слабость доллара, пожалуй, можно объяснить именно этим моментом. В краткосрочной же перспективе дополнительную информацию по данному вопросу участники рынка получат уже во вторник, когда в 19:00 (GMT) будет опубликован протокол недавнего (31 октября и 1 ноября) заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. По итогам данного заседания руководители ФРС вновь решили взять паузу и не менять параметры текущей политики. Если в публикуемых документах будет содержаться новая неожиданная информация относительно перспектив монетарной политики ФРС, то волатильность на финансовых рынках, прежде всего, в котировках доллара, может резко повыситься. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно – на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики остановит падение доллара и может вновь вернуть его к росту. "Мы не думаем и не говорим о снижении ставок", – сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам этого заседания ФРС. По его мнению, "рост экономики значительно превысил ожидания", "рынок труда остается дефицитным", а "темпы роста рабочих мест высоки". Но пока что доллар остается под давлением продаж, спровоцированных опубликованными октябрьскими данными по инфляции в США. Так, его индекс DXY находился на момент публикации данной статьи на отметке 103.45, на 10 пунктов выше сегодняшнего и с 1 сентября минимума 103.35. Отметим также, что во вторник повысится волатильность не только в котировках американского, но и канадского доллара: в 13:30 (GMT) будут опубликованы канадские индексы потребительских цен. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,8%, +4,0%, +3,3%, +2,8%, +3,4, +4,4, +4,3%, +5,2%, +5,9% (в январе 2023 года),Core CPI: +2,8%, +3,3%, +3,2%, +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (в январе 2023 года). Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. В то же время, если данные окажутся слабее предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD: постепенное приближение инфляции к целевому уровню, вероятно, заставит Банк Канады воздержаться от изменений в текущих параметрах его кредитно-денежной политики. Данные же лучше предыдущих значений, которые будут свидетельствовать о возобновлении роста инфляции, скорее всего, укрепят канадский доллар, в том числе и в паре USD/CAD: она продолжит снижаться. Ну а пока что USD/CAD тестирует на пробой важные уровни поддержки 1.3714, 1.3700, оставаясь при этом в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3510), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3170), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков (более подробно см. в USD/CAD: сценарии динамики на 20.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть резко подорожала

А пока инвесторы прикидывают, стоит ли дальше покупать привлекательные рисковые активы, проталкивая американский фондовый рынок к своим годовым максимумам, нефть вновь поднялась выше 81 доллара за баррель, поскольку трейдеры ожидают, что альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией может вмешаться в ценообразование. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% после роста на 4,1% в пятницу на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и ее союзники могут еще больше сократить добычу, когда соберутся на встрече в следующие выходные. Только риск, созданный войной между Израилем и ХАМАСом, начал угасать, как тут же начали расти опасения по поводу объемов поставок из-за пределов коалиции ОПЕК+. Как отмечается во многих отчетах, в условиях роста запасов в США и спредов, сигнализирующих об ухудшении ситуации, хедж-фонды снизили свои ставки на нефть до наименее оптимистичных показателей за последние 20 недель. Ожидается, что для укрепления настроений Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, как минимум, подтвердят существующие квоты на добычу на 2024 год. Многие эксперты прогнозируют, что лидер группы Саудовская Аравия объявит о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в день в начале следующего года.Риски судоходства на Ближнем Востоке сегодня вновь оказались в центре внимания после того, как зафрахтованное Японией судно было захвачено в Красном море поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами. Очевидно, что в случае развития негативного сценария с новыми проблемами в логистике, цены на энергоносители могут вновь начать активный рост, что приведет к росту инфляции, снижение которой ожидалось к концу года во многих развитых странах.Премаркет:Акции ритейлера одежды Gap по итогам прошлой пятницы выросли на 30,6% после того, как компания опубликовала результаты за третий финансовый квартал, которые превзошли оценки из-за высоких продаж в Old Navy. Прибыль в 59 центов на акцию превзошла ожидания аналитиков в 19 центов на акцию по LSEG. Выручка также превзошла прогнозы и составила $3,77 млрд по сравнению с прогнозом в $3,6 млрд. Сегодня на премаркете котировки снизились лишь на 0,9%. Акции Spectrum Brands упали на 11,8% после того, как компания по производству товаров для дома спрогнозировала снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже консенсус-оценки FactSet в 1,5%. Бумаги ChargePoint Holdings упали на 35,5% после того, как компания, занимающаяся инфраструктурой электромобилей, предупредила, что ее предстоящие результаты по выручке в третьем квартале будут слабее, чем ожидалось ранее. Сегодня на премаркете акции выросли лиши на 0,9%. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4515 и забирать под контроль $4539. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4557. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4582, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4515 и $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс