Анализ EUR/USD. 1 июня. Инфляция в Евросоюзе неожиданно помогла евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше наивысшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Если это предположение верно, то в скором времени начнется (или уже началось) построение повышательной волны b, а общее снижение инструмента продолжится после ее завершения. Инфляция падает быстрее, чем ждет ЕЦБ Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 35 базовых пунктов, что не так уж и много. Большую часть последнего повышения инструмент оформил еще в среду вечером. Суммарно он отошел от последних лоу на 90 пунктов, что тоже не слишком много. Тем не менее попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи оказалась неудачной, что наводит меня на мысль о готовности рынка к построению восходящей волны, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Волна b может быть несильной. Наиболее интересными событиями четверга однозначно можно считать выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и отчет по инфляции в ЕС. Вчера я говорил, что индекс потребительских цен может снизиться сильнее ожиданий рынка, так как аналогичные показатели в других странах Евросоюза снизились сильнее. Если инфляция в каждой отдельной стране падает быстрее прогнозов, то логично было предположить, что и европейская инфляция замедлится сильнее. По факту она упала с 7% до 6,1% г/г, а базовая инфляция снизилась с 5,6% до 5,3% г/г. Это первая маленькая победа ЕЦБ, так как до сегодняшнего дня базовая инфляция потеряла лишь 0,1% в прошлом месяце, сейчас же снизилась сразу на 0,3%. Что касается Кристин Лагард, то она опять подтвердила приверженность мандату ЕЦБ об обеспечении ценовой стабильность в зоне евро. Она заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики нужно сохранять до тех пор, пока не появится уверенность в возврате инфляции к целевому уровню. Особый акцент Лагард сделала на слове «своевременно», что показывает нежелание ЕЦБ ожидать падения инфляции к 2% несколько лет. В то же время Лагард заявила, что инфляция будет оставаться высокой еще долгое время, как бы намекая, что возможности ЕЦБ не безграничны. «В данное время мы не удовлетворены перспективами инфляции», - подытожила Лагард. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться(или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лагард ждёт инфляцию ещё выше, как и повышение ставки

Пока еще неочевидно, что базовая инфляция достигла пика в еврозоне, заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, обещая дальнейшее увеличение стоимости заимствований.«Нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика. Мы ясно дали понять, что у нас еще есть возможности, чтобы довести процентные ставки до достаточно ограничительного уровня», - заявила Лагард в четверг в своем выступлении в ГанновереЛагард выступила вскоре после того, как данные показали, что инфляция в зоне евро из 20 стран заметно замедлилась в прошлом месяце, что укрепило идею о том, что самая жесткая кампания по ужесточению денежно-кредитной политики в эпоху евро может скоро подойти к концу.Пара EUR/USD перешла к лонговой коррекции:Базовое ценовое давление уменьшилось, а это означает, что предстоит как минимум еще одно повышение, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции в 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро услышал «ястребов» ЕЦБ

Игра на Forex – это игра со ставками. Когда инвесторы считали, что ФРС своим агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики доведет экономику США до рецессии, доллар падал. От Федрезерва ожидали снижения стоимости заимствований в конце 2023. Как только рынок начал закладывать вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июне, американская валюта выросла. Падение шансов монетарной рестрикции с 60% до 25% позволило EUR/USD перейти в контратаку. Окончательные решения принимают люди. Несмотря на политику зависимости от данных. И заявление вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона о паузе в процессе повышения ставок сделало доллар США уязвимым. В конечном итоге валюта не может бесконечно долго расти или падать. Как только что-то идет не так, как предполагалось, она начинает двигаться в противоположную сторону. То же самое можно сказать о евро. Майский обвал EUR/USD обусловлен не только новостями из Штатов, но и рецессией в Германии. А также замедлением инфляции в четырех ведущих экономиках еврозоны. В итоге и потребительские цены во всем валютном блоке в мае просели до 6,1%, несколько глубже, чем рассчитывали эксперты Bloomberg. В теории это снижает шансы повышения ставки по депозитам. Плохая новость для евро. Динамика европейской инфляцииВместе с тем темпы роста базовой инфляции сократились незначительно – с 5,6% до 5,3%. Кристин Лагард заявила, что нет четких доказательств, что цены в еврозоне достигли своего пика. Француженка пообещала дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. По мнению вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, пока нельзя сказать, что победа над инфляцией достигнута. Его коллега Мадис Мюллер заявил, что потребуется больше одного повышения ставки по депозитам. Один из главных «ястребов» Европейского центробанка Клаас Кнот предостерег рынки от ожиданий снижения стоимости заимствований в 2024. Дескать, ставки должны находиться на пике продолжительный период времени. Еще один член Управляющего совета Олли Рен утверждает, что путешествие не закончено. О том, что ЕЦБ сохраняет решительность, свидетельствует и протокол последнего заседания во Франкфурте. Там динамика базовой инфляции была воспринята как тревожная. Таким образом, доллар США ослаб на основании заявления Филипа Джефферсона о паузе в монетарной рестрикции ФРС. Ее срочный рынок не ждал. В то же время евро оказала поддержка многочисленная «ястребиная» риторика представителей ЕЦБ. Какой козырь EUR/USD сильнее? Полагаю, что первый. Все-таки на долю американской валюты приходится около 90% всех конверсионных операций на Forex. Так что новости из Вашингтона рынок воспринимает как более весомые, чем из Франкфурта. Технически возвращение EUR/USD в диапазон справедливой стоимости 1,0675-1,0995 – хорошая новость для поклонников евро. Вполне возможно, пара достигла дна и пытается от него оттолкнуться. Поводом для покупок станет прорыв сопротивлений на 1,0725 и 1,0735. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 июня: фондовый рынок США не впечатлился отчетами по рынку труда

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются около нулевой отметки, не демонстрируя никакой динамики, поскольку последние данные о занятости от ADP показали, что у Федеральной резервной системы есть возможности для дальнейшего ужесточения, в то время как представители комитета, наоборот, сигнализируют о том, что необходимо взять паузу, для более точной оценки влияния высокой стоимости заимствований на экономику и инфляцию. Рост занятости в американских компаниях в прошлом месяце превзошел все прогнозы, что свидетельствует о стабильном рынке труда, который продолжает поддерживать экономику. В другом отчете от Министерства труда сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в целом соответствовали оценкам экономистов на прошлой неделе.Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 остались без изменений, а в аутсайдерах оказались акции производителя программного обеспечения C3.ai Inc., которые упали на 22% после разочаровывающих прогнозов продаж. Корпорация Nvidia, чей стремительный рост подпитывал ралли ИИ, оставалась стабильной после вчерашней распродажи более чем на 5,0%. Что касается позитива, то к нему можно отнести прогресс в соглашении об установлении потолка долга, заключенного спикером палаты представителей Кевином Маккарти и президентом Джо Байденом. Теперь законопроект отправлен в Сенат, а после его утверждения попадет на стол Байдену. Признакам оптимизма также способствовали комментарии представителей ФРС, которые поддержали возможность сохранения ставок без изменений на следующем заседании. Управляющий Филип Джефферсон заявил вчера, что центральный банк склонен оставить процентные ставки на прежнем уровне в июне, чтобы оценить экономические перспективы. Его замечания поддержал президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.Однако отсутствие активности в районе годовых максимумов в сочетании с замедлением прибыли американских компаний последние два квартала подряд означает, что впереди маячит вероятность падения рынка и, как это обычно бывает, все начнется с небольшой коррекции.Европейские фондовые индексы также оставались стабильными после новостей о том, что инфляция в регионе снижается. Как показал отчет, инфляция в еврозоне в мае замедлилась больше, чем предполагалось аналитиками – особенно хорошо замедлилась базовая инфляция, на которую ЕЦБ делает определенный акцент. На этом фоне евро вырос по отношению к доллару, так как это вряд ли помешает Европейскому центральному банку повысить ставки на следующем заседании в июне этого года. Большинство азиатских фондовых индексов выросли сегодня, хотя рост китайских акций ослаб, поскольку инвесторы изучали смешанные данные о производственной активности в стране. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился, но у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабых экономических данных по США и ястребиных комментариев представителей ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция и данные из США формируют тренд для евро и фунта. Доллар сохраняет интригу

Стоит ли ставить на дальнейшее ужесточение политики ФРС? Рыночным игрокам крайне сложно сориентироваться, отсюда и такой разброс в ожиданиях. Если ранее в мае была практически уверенность в 100%, что будет монетарная пауза, то сейчас более 35% ставят на ужесточение. Временами эта цифра поднимается к 60%. Судя по недавним репликам нового вице-президента ФРС Филипа Джефферсона о паузе, медведям по EUR/USD особо не разбежаться. Вряд ли сейчас будет появляться больше ястребиных комментариев, что немного облегчит евро жизнь. По мнению Филипа Джефферсона, члена ФРС, пропуск повышения процентной ставки в июне даст возможность банку получить дополнительные данные и оценить необходимость продолжения ужесточения денежно-кредитной политики. Тем не менее сохранение процентной ставки на уровне 5,25% не должно рынками восприниматься как окончание цикла. Добавил масла в огонь глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Он предложил пропускать каждую вторую встречу Комитета, включая июньскую. Следовательно, прогнозы на основе важного отчета о занятости в США за май коренным образом изменились. Для того чтобы статистика стала катализатором укрепления американского доллара, она должна быть очень сильной, что вызывает сомнения. При таком раскладе будут актуальны покупки в сторону 1,0710 и 1,0740. Экономисты Scotiabank также прогнозируют рост к зоне сопротивления 1,0730–1,0740. Что касается ЕЦБ, то, по всей видимости, цикл повышения процентных ставок завершится в июле после двух последовательных повышений на 25 б.п. Это событие не понравится трейдерам EUR/USD. В пользу доллара стоит отметить рост количества вакансий в США в апреле с 9,75 млн до 10,1 млн. Соотношение числа вакансий к безработным составляет 1,8, что, хотя и ниже, чем в марте 2022 года, является самым значительным показателем с 1951 года. Рынок труда по-прежнему укреплен, что позволяет ФРС продолжать цикл монетарного ограничения. В пятницу будет опубликовано официальное сообщение от Министерства труда США. Согласно прогнозам экспертов, в прошлом месяце в американской экономике было создано 170 тыс. новых рабочих мест по сравнению с 296 тыс. в апреле. Если ожидания подтвердятся и данные окажутся разочаровывающими, уверенность трейдеров в необходимости дальнейшего повышения ставки может пострадать. Это негативно скажется на курсе доллара. Банк Англии, вероятнее всего, будет вынужден продолжить ужесточение монетарной политики в ответ на высокий уровень инфляции. Министр финансов Великобритании Джереми Хант ранее заявил о необходимости повышения ставок, несмотря на увеличивающиеся риски рецессии. Он отметил, что восстановление экономики возможно только при полном преодолении инфляции, которая остается на уровне 8,7%. Это самое высокое значение среди всех развитых стран. Следует отметить, что продовольственная инфляция достигла 19,1% – максимума с 1977 года. По словам Ханта, продовольственная инфляция сильно влияет на домохозяйства с низкими доходами, которым приходится больше тратить на продукты питания и меньше на другие товары и услуги. Ожидается, что на следующем заседании Банк Англии произойдет повышение процентной ставки на 25 б.п. Значит, продавать фунт рано, актуальными остаются покупки пары GBP/USD.В Scotiabank полагают, что пара GBP/USD при устойчивом прорыве выше 1,2460 продолжит рост к 1,2550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2410 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Аналогичная история произошла с уровнем 1.2442 и с покупками от него. Там также сигнала не было.Вторая половина дня может только укрепить позиции фунта, особенно если производственный индекс ISM и изменение числа занятых от ADP окажутся хуже прогнозов экономистов и разочаруют трейдеров. Именно эти цифры, вместе с недельными данными по числу первичных заявок на пособие по безработице буду задавать рынку направление. Также не стоит забывать о выступлении члена FOMC Патрика Т. Харкера, который продолжит гнуть линию относительно паузы в цикле повышения процентных ставок в ходе июньского заседания, что усилит давление на доллар.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2480 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2529 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2529 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта продолжится при слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2480 и 1.2529.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2455 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2403, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2480 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2455 и 1.2403.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0671 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Аналогичная история произошла с уровнем 1.0696 и с покупками от него. Там также сигнала не было.Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Производственный индекс ISM и изменение числа занятых от ADP будут определяющими данными, которые зададут рынку направление. Но, если показатели разочаруют трейдеров, а член FOMC Патрик Т. Харкер продолжит гнуть линию относительно паузы в цикле повышения процентных ставок в ходе июньского заседания, давление на доллар вернется, а пара EUR/USD продолжит рост. Буду и дальше опираться на сценарий №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0719 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0744. В точке 1.0744 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен и дальше после слабой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0702 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0719 и 1.0744.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0702 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0669, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0719 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0702 и 1.0669.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2413 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку, что привело к мощному росту фунта более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Производственная активности в Великобритании оказалось ни такой ужасной, как ожидали экономисты, что позволило покупателям фунта защитить 1.2413 и увеличить свое присутствие в рынке, выбравшись на новые недельные максимумы. На вторую половину дня запланированы выступления членов FOMC, в том числе и Патрик Т. Харкера, который вчера много говорил о необходимости паузы в действиях ФРС. Также ожидаются цифры по производственному индексу ISM, снижение которого окажет еще большее давление на доллар, как и менее активный рост числа занятых от ADP. Но с покупками фунта на текущих уровня торопиться не буду. Лучше всего действовать, как и утром на коррекции вниз от ближайшей поддержки 1.2449. Формировании там ложного пробоя может привести к сигналу на покупку и новому рывку пары вверх в район сопротивления 1.2489. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков с рывком к 1.2516. Самой дальней целью выступит область 1.2543, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2449 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, отложу вход в рынок до минимума 1.2414, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от нового месячного минимума 1.2382 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок, но этим тут же воспользовались крупные игроки, продолжив наращивать длинные позиции. Во второй половине дня медведям поможет лишь очень хорошая статистика от ISM и очередной скачек новых рабочих мест от ADP. Без этого фунт продолжит коррекцию, которая вот-вот перейдет в новый восходящий тренд. По этой причине короткие позиции отложу до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2489. Это вернёт уверенность медведям в своих действиях, дав сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.2449 – уровень, еще утром выступавший в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят медвежий характер рынка, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2414. Самой дальней целью остается новый месячный минимум 1.2382, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2489 во второй половине дня, в дело вновь пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к более крупной восходящей коррекции пары. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2516. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:NZDCHF - старт сетки лимитных покупок ниже 0,54267Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Покупатели сумели защитить 1.0666

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение евро вверх более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ослабление инфляционного давления и сохранение производственной активности в еврозоне на низком уровне ожидаемо оказали давление на евро в первой половине дня, но покупатели воспользовались этим моментом и отлично проявили себя в районе 1.0666. На вторую половину дня запланированы выступления членов FOMC, в том числе и Патрик Т. Харкера, который вчера много говорил о необходимости паузы в действиях ФРС. Также ожидаются цифры по производственному индексу ISM, снижение которого окажет еще большее давление на доллар, как и менее активный рост числа занятых от ADP. Недельные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице не будут представлять большого интереса. По этой причине буду действовать только на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0700, еще утром являющейся сопротивлением. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда и даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к следующему сопротивлению 1.0735. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона во второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0766. Самой дальней целью остается область 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0700, чего также нельзя исключать при хороших цифрах по рынку труда США, можно ожидать возврата медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0666 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи отступают, особенно после того, как разговоры, связанные с дальнейшим повышением процентных ставок, были опровергнуты представителями Федеральной резервной системы. Защита ближайшего сопротивления 1.0735 теперь является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к уровню 1.0700. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0666, откуда сегодня один раз уже отлично покупали евро. Самой дальней целью выступит область 1.0634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0735, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0766. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: сценарии динамики на 01.06.2023

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как CFD #SPX) сохраняют позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 4060.00 (ЕМА50 на недельном графике), 4050.00 (ЕМА200 на дневном графике). Несмотря на «ястребиные» заявления представителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики, экономисты считают, что она остаётся все еще мягкой, учитывая высокую инфляцию и сильный рынок труда. К тому же американский фондовый рынок, похоже, вновь развернулся «на север» после мартовского заседания ФРС, когда более активно проявились мнения экономистов о том, что вскоре цикл ужесточения монетарной политики ФРС будет поставлен на паузу. Глава американского ЦБ Пауэлл отметил тогда, что недавно полученные данные по инфляции «действительно свидетельствуют о долгожданном снижении ценового давления», хотя, по его мнению, и «нужно значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в снижении инфляции». Так или иначе, на текущий момент фьючерсы S&P500 торгуются вблизи отметки 4195.00. Пробой данного локального уровня сопротивления и максимума прошлого месяца 4236.00 станет дополнительным свидетельством в пользу возрождения глобального бычьего тренда S&P500. Выше важного краткосрочного уровня поддержки 4120.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) длинным позициям ничто не угрожает. А вот их пробой станет сигналом для трейдеров, торгующих «в короткую» по S&P500 (самый ранний сигнал на продажу – пробой краткосрочного уровня поддержки 4164.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой ключевого уровня поддержки 4050.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) усилит риски слома среднесрочного бычьего рынка, а пробой уровня поддержки 3780.00 (ЕМА200 на недельном графике) – долгосрочного. Однако лишь пробой стратегических уровней поддержки 2900.00 (ЕМА144 на месячном графике), 2600.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет говорить о сломе многолетнего глобального бычьего тренда S&P500. В целом стратегия «buy-and-hold» по-прежнему остается актуальной для американского фондового рынка и его индекса S&P500. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 4164.00, 4120.00, 4100.00, 4060.00, 4050.00, 4000.00, 3940.00, 3800.00, 3780.00, 3700.00, 3600.00, 3505.00 Уровни сопротивления: 4195.00, 4236.00, 4324.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZоткрыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0675 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов.Очередные комментарии представителей ФРС на тему паузы в цикле повышения процентных ставок не позволили паре удержаться на месячных минимумах, но говорить о том, что медвежий рынок по евро закончился, пока слишком рано. Посмотрим, как трейдеры отреагирует на сегодняшние цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы. Если данные засвидетельствуют о снижении инфляции и росте безработицы – евро продолжит падение. В таком случае опираться буду на сценарии №1 при принятии решений. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет интересно только с точки зрения комментирования текущей инфляции и будущих ориентиров по денежно-кредитной политике. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0696 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0731. В точке 1.0731 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае резкого рывка инфляции вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0671, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0696 и 1.0731.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0671 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0638, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется снижении ценового давления и ослабления на рынке труда еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0696, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0671 и 1.0638.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2376 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию в конце месяца. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня жду цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также по кредитованию и изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании. Если показатели разочаруют, то давление на фунт вернется, что может привести к реализации сценариев №1. Если же ничего страшного с деловой активностью не произойдет, можно ставить на продолжение роста пары в качестве восходящей коррекции в начале этого месяца. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2490 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2490 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше после хороших данных по экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2410, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2442 и 1.2490.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2410 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2360, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сокращения активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2442, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2410 и 1.2360.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: текущая динамика и ближайшие перспективы

И опять мы наблюдаем все ту же картину: доллар укреплялся в ходе азиатской торговой сессии, но перешел к снижению с началом европейской. Ситуация на рынке говорит все же о сохраняющейся неуверенности инвесторов относительно вопроса по госдолгу США. Напомним, что ранее глава Минфина Джанет Йеллен предупреждала, что лимит госдолга должен быть либо повышен, либо отменен до 5 июня, чтобы США смогли избежать дефолта. В то же время в Палате представителей Конгресса законопроект о повышении планки лимита госдолга на 2 года был принят в среду большинством голосов. Если он также будет принят в Сенате, то затем поступит на подпись президенту Джо Байдену, который безусловно подпишет этот законопроект, иначе, по его словам, произойдет катастрофа, а США не смогут платить по счетам. Таким образом, вплоть до этого момента на рынке все же будет сохраняться некоторая неопределённость: а вдруг законопроект о повышении планки лимита госдолга не пройдет Сенат? По крайней мере до 5 июня еще есть время, после чего федеральное правительство не сможет выполнять свои обязательства (если вопрос не будет решен в пользу повышения). Как мы отметили в нашем недавнем обзоре «Доллар: зарождение новой тенденции?», как только проблема с лимитом госдолга разрешится, инвесторы переключат внимание на монетарную политику ФРС. По некоторым данным из СМИ, ФРС уже готова напечатать еще примерно 800 млрд долларов. Кроме всего прочего это означает, что рост инфляции в США выйдет на новый уровень. Вероятно, доллар ждет очередная волна снижения, если ФРС не продолжит цикл жесткой монетарной политики, возможно, поднимая ставку значительно выше 6,00% (против 5,25% в настоящий момент). Теперь вероятность повышения уровня процентных ставок ФРС уже на июньском заседании оценивается участниками рынка, согласно CME Group, в более чем 50% (против 20% - 25% на позапрошлой неделе), но 40,5% опрошенных респондентов считают, что ФРС возьмёт в июне или после паузу. А пока что участники рынка также будут следить за публикациями важной макро статистики из США (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 29.05.2023 – 04.06.2023). Сегодня в центре их внимания находится отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе и свежие данные по деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) и S&P. По прогнозу и согласно данным ADP, в мае ожидается снижение темпов роста занятости в частном секторе, с 296,0 тыс. до 170,0 тыс. Данный отчет считается предвестником официального отчета Минтруда США, который выйдет в пятницу (согласно нему, количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, может сократиться с 253,0 тыс. до 190,0 тыс., а уровень безработицы вырасти на 0,1%, до 3,5%). По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Как видим, в мае было создано +190 тыс. таких мест, в то время как безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,3% в мае после роста на +0,5% в апреле). В целом эти показатели можно назвать позитивными. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Упомянутые же выше отчеты ADP, ISM и S&P будут опубликованы сегодня в 12:15, 13:45 и 14:00 (GMT), что вызовет новую волну роста волатильности, особенно в котировках доллара и на американском фондовом рынке, индексы которого, в свою очередь, остаются в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков. Инвесторы в американский фондовый рынок сохраняют оптимизм, покупая американские ценные бумаги (об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации). Они и крупный бизнес, похоже, приспособились к высоким процентным ставкам, продолжая финансировать американскую экономику. Тем более что, по оценкам руководителей ФРС, уже близок период стабилизации ставки, когда она будет сохранена на текущих уровнях в течение некоторого периода времени, а недавний банковский кризис, похоже, взят под контроль финансовыми институтами, которые выразили готовность предоставлять банкам неограниченную ликвидность.Так, популярный американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне выше ключевых уровней поддержки 4060.00, 4050.00. В целом же, S&P500 продолжает торговаться в зоне глобального бычьего рынка, находясь значительно выше уровней поддержки 2900.00, 2600.00, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего, также подтверждая жизнеспособность известной долгосрочной стратегии «купи и держи» (подробнее о динамике индекса см. в «S&P 500: сценарии динамики на 01.06.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландский доллар слабеет: короткие позиции по паре по-прежнему в приоритете

Новозеландский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. «Киви» до сих пор находится под впечатлением майского заседания Резервного банка Новой Зеландии, который неожиданно заявил о паузе в повышении ставки. На фоне сильных позиций гринбека, пара nzd/usd оказалась под дополнительным давлением, позволив медведям развить масштабный южный тренд. Буквально за 10 дней пара снизилась на 300 пунктов, обозначившись в районе 59-й фигуры. Это многомесячный минимум: в последний раз «киви» находился в этой ценовой области в начале ноября 2022 года. И судя по всему, нисходящая динамика получит своё развитие – прежде всего за счёт раскорреляции курсов ФРС и РБНЗ. Федрезерв и РБНЗ: разошлись пути дорожки Напомню, что по итогам майского заседания новозеландский Центробанк реализовал базовый, широко ожидаемый сценарий, подняв процентную ставку на 25 пунктов. Этот сценарий был учтён в ценах, поэтому основное внимание трейдеров nzd/usd было приковано к последующим заявлениям РБНЗ. Комментарии представителей ЦБ разочаровали покупателей пары. Центробанк недвусмысленно дал понять, что майское повышение – это последний аккорд текущего цикла ужесточения параметров денежно-кредитной политики. По словам главы Резервного банка Адриана Орра, инфляция в стране уже достигла своего пика, поэтому далее будет наблюдаться нисходящая динамика. При этом он сообщил, что некоторые члены РБНЗ предлагали объявить паузу уже на майском заседании, и принятое решение о повышении ставки на 25 пунктов «далось Центробанку с трудом». Данная ремарка подтверждается также протоколом майской встречи. Согласно документу, члены регулятора рассматривали возможность сохранения ставки на уровне 5,25%. Другими словами, РБНЗ достаточно резко дал по тормозам после многомесячного марафона по ужесточению ДКП. В то же время некоторые представители Федрезерва в последнее время заметно ужесточили свою риторику, намекая на готовность поддержать дальнейшее повышение процентной ставки. Буквально вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступила с ястребиными комментариями, заявив, что на сегодняшний день нет убедительных причин для паузы в повышении ставки. В этом контексте она указала на опубликованный в мае индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который, по её мнению, отражает медленный прогресс по замедлению инфляции. Базовый индекс PCE действительно вышел в «зелёной зоне». С сентября по декабрь прошлого года этот важнейший инфляционный показатель последовательно снижался – с отметки 5,2% до 4,6%. Затем, в январе и феврале, он выходил на уровне 4,7%, а в марте вернулся на декабрьский уровень 4,6%. И вот в апреле индекс снова оказался на отметке 4,7% при прогнозе спада до 4,5%. Впрочем, далеко не все члены ФРС выступают за дальнейшее ужесточение монетарной политики. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон вчера заявили о том, что они выступают против повышения ставки на следующем заседании. Всё внимание – на Нонфармы Среди экспертов нет единого мнения относительно дальнейших действий американского регулятора. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на июньском заседании на 25 пунктов сейчас составляет 35%, хотя сразу после релиза данных по росту индекса PCE, данная вероятность составляла 60%. Как видим, настрой рынка весьма переменчив, поэтому майские Нонфармы (которые будут опубликованы завтра, 2 июня) могут либо усилить, либо ослабить позиции гринбека. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в мае должен немного подняться – до 3,5%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе, по прогнозам, вырастет на 170 тысяч. Инфляционный компонент Нонфармов (показатель среднечасовой заработной платы) должен продемонстрировать нисходящую динамику. Так, в месячном выражении индикатор должен выйти на отметке 0,3% (апрельское значение – 0,5%), а в годовом выражении – на отметке 4,2% (апрельское значение – 4,4%). Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре nzd/usd способствует дальнейшему развитию южного тренда, поэтому коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения техники пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Кроме того, цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Уровнем поддержки (ближайшая цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, которая соответствует цене 0,5950. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, с начала года инструмент потерял почти 6000п и в настоящий момент оказывает давление на минимум текущего года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:После пробоя 0,5427 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,5427 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Евровалюта готовится к новому падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0652. Отбой от этого уровня позволил паре показать небольшой рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако на текущий момент пара вновь выполнила разворот в пользу американской валюты и готовится к возобновлению падения в направлении уровня 1,0609, а возможно и еще ниже. Закрепление котировок над коридором позволит трейдерам после месячного падения рассчитывать на некоторый рост. Информационный фон вчерашнего дня был интересным для трейдеров. Хочу отметить, в частности, отчет по количеству открытых вакансий JOLTS в США, который оказался гораздо лучше ожиданий трейдеров. Отчасти благодаря ему доллар США вновь подрос. Однако вчерашний день следует уже забыть, так как сегодня обширность информационного фона будет просто зашкаливать. Чуть ниже перечислены все события дня, которые будут иметь значение для рынка. Особое внимание следует уделить отчету по инфляции в Евросоюзе. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит замедляться и составит в мае 6,3-6,5% г/г. Эти прогнозы подтверждаются и данными по инфляции из других стран Евросоюза, которые вышли на 1-2 дня раньше. Инфляция снизилась практически во всех странах, поэтому стоит ожидать падения и общей инфляции в ЕС. На мой взгляд, если прогноз оправдается или будет превышен (то есть инфляция упадет сильнее), это создаст давление на евровалюту, так как в этом случае ЕЦБ может начать подавать «голубиные» сигналы. Если инфляция падает быстро и уверенно, то оснований продолжать ужесточение ДКП становится меньше. Очевидно, что инфляция еще далека от целевого уровня, поэтому ЕЦБ не прекратит повышать ставку, но здесь важны ожидания самого рынка. Если он будет чувствовать, что в ближайшее время регулятор может начать сигнализировать о готовности прекратить повышение ставки, евро будет падать. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет ожидать небольшой рост, но она еще не сформировалась до конца. Отбой курса пары от уровня 1,0610 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрытие под 1,0610 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8666 контрактов Long и открыли 4687 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Европейская валюта уже начала падать. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорит последний отчет COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры говорят о падении евро в ближайшее время. Также обращу внимание, что большее количество контрактов сосредоточено на руках группы «Commercial». Это значит, что они имеют большее влияние на курс пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (09-30 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 июня календарь экономических событий переполнен событиями разного характера и степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от верхней линии коридора (или около нее) на часовом графике с целью 1,0609. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 июня. ФРС еще не закончила ужесточение политики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,2342, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,2447, от которого также был выполнен отбой. Разворот в пользу американской валюты позволяет рассчитывать на новое падение в направлении уровня 1,2342. Закрытие котировок над уровнем 1,2447 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2546. Вчерашний день был интересен трейдерам не только из-за статистики в Евросоюзе и США. Также состоялись выступления Патрика Харкера и Филипа Джефферсона из ФРС. Первый заявил, что регулятору, возможно, следует сделать паузу в июне, но процентную ставку нужно продолжать повышать, так как инфляция падает недостаточно высокими темпами. Филип Джефферсон заявил, что пауза на июньском заседании не будет означать, что процесс ужесточения ДКП завершен. Кто-то мог углядеть в этих заявлениях «голубиные» нотки, так как речь шла о паузе, но лично я считаю их «ястребиными», так как оба чиновника заявили о необходимости продолжать ужесточение. Ранее на этой и прошлой неделе целый ряд членов FOMC заявили о необходимости продолжать повышать ставку, включая июньское заседание, которое состоится уже через две недели. Таким образом, мнения разделились на «очень ястребиное» и «ястребиное». Первое: нужно повышать ставку на 0,25% в июне. Второе: нужно повышать ставку на 0,25%, но не в июне, а в июле. Я считаю, что FOMC в некотором смысле уже «перевыполнила план» и каждое новое повышение ставки можно считать «дополнительным». И любое новое ужесточение будет продолжать поддерживать медведей, так как они одновременно являются и долларовыми быками. В общем, если сегодня и завтра из Америки не придут откровенно плохие новости по рынку труда, безработице, деловой активности, я считаю, что доллар обречен на дальнейший рост. На 4-часовом графике пара выполнила вчера отбой от уровня 1,2441, а сегодня еще один, что позволяет рассчитывать на возобновление падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет ожидать новое падение. Отбой курса пары от уровня 1,2250 сработает в пользу фунта и некоторого роста, а закрытие под этим уровнем – повысит вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2008. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8185 единиц, а количество Short – на 7181. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 69 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, включая отчет по деловой активности в Великобритании. Влияние информационного фона на движение пары в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать после отбоя от уровня 1,2447 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца после нескольких графических сигналов на продажу и последних новостей из США я пока считаю нецелесообразными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3016 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3016 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2437 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.2748 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения цены вниз с целью откатный уровень 14.6%, 1.2336 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция продолжается: Bitcoin совершил пробой уровня $27k

За текущую неделю Биткоину удалось прервать консолидационный период и совершить несколько импульсных ценовых движений. Криптовалюта обновила локальный максимум на отметке $28k на фоне достижения соглашения об увеличении лимита госдолга США. Однако долго удержаться на данном уровне активу не удалось из-за растущего давления продавцов.Как результат цена BTC начала медленно сползать вниз на фоне растущих медвежьих настроений и низких объемах торгов. По состоянию на 1 июня Биткоин полностью нивелировал восходящий рывок, который позволил активу достигнуть уровня $28k. Это означает, что актив возобновляет коррекционное движение.Фундаментальные факторы Пятый месяц года полностью оправдал фразу "sell in may and go away", так как Биткоин потерял 7,1% капитализации. И несмотря на то, что BTC продолжает снижаться, фундаментальный фон стабилизировался. Палате Представителей удалось проголосовать за повышение лимита госдолга, осталось голосование в Сенате и подпись Байдена.При этом стало известно, что рынки закладывают вероятность еще одного повышения ключевой ставки в 2023. Вполне вероятно, что это произойдет в июне или июле, сообщает BBG. В то же время инвесторы уверены, что ФРС снизит показатель уже в 2023, а потому долгосрочные ожидания положительные.Также сегодня, 1 июня, разрешается торговля криптовалютами в Гонконге, что может положительно повлиять на котировки BTCUSD. Аналитическое издание Artemis сообщает, что именно блокчейн Биткоина лидирует по динамике прироста активных адресов. Учитывая эти факторы, можно утверждать, что общий фундаментальный фон положительный.Анализ BTCUSD Однако Биткоин продолжает снижаться и за последние сутки актив потерял 1,5% капитализации и достиг уровня $26,8k. При этом наблюдается локальный рост объемов суточных торгов до $15 миллиардов, но в целом ситуация не изменилась. BTC не удалось закрепиться выше $28,2k, и актив возобновляет коррекционное движение.По состоянию на 11:00 Bitcoin торгуется вблизи локального уровня поддержки, и его пробой может спровоцировать увеличение медвежьих объемов. На это повлияет буферная зона до уровня $26k, где проходит первая значимая линия поддержки быков. Второй целью для продавцов станет диапазон $24,6k-$25k, где находится основание восходящего тренда.На дневном графике мы видим, что спустя два дня медведям удалось поглотить бычью свечу за 28 мая. Также наблюдается локальный прирост медвежьих объемов, что указывает на устойчивость нисходящего движения. Технические метрики указывают на продолжение снижения цены: RSI и стохастик пробили отметку 50 и продолжают снижаться.На данный момент нет никаких оснований утверждать, что может произойти разворот цены. При этом стоит внимательно следить за реакцией цены на ретест зоны $25,5k-$26k, где проходит значимая зона поддержки и вполне вероятен импульсный отскок. В любом случае не стоит всерьез рассматривать бычий вариант движения цены, если BTC не закрепиться выше $28k.ИтогиБиткоин возобновляет коррекционное движение с основными целями в районе $24,6k-$25k. Для этого продавцам необходимо удачно пройти уровни $26k и $25,5k, и по состоянию на 1 июня потенциал для этого есть. В то же время скорое заседание ФРС и паузу в повышении ставки в июне может дать быкам восстановительный импульс, но до тех пор актив будет двигаться в рамках нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс