AUD/USD: накануне заседания РБА

Оттолкнувшись в минувший четверг от локального 10-месячного минимума 100.68, в пятницу индекс доллара DXY резко вырос. Укреплению доллара и росту его индекса способствовала опубликованная в пятницу американская трудовая статистика. Как сообщили в Минтруда США, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе выросло на 517 000 человек, а безработица снизилась до уровня 3,4% (с 3,5% в декабре). Опубликованные данные NFP также оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000). При этом годовой рост средней почасовой оплаты труда американцев составил +4.4%, косвенно свидетельствуя о продолжающемся давлении со стороны потребительской инфляции. Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл торговый день пятницы на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого в четверг, накануне публикации NFP. Опубликованные данные придали уверенности покупателям доллара, и сегодня он вновь растёт, в то время как его индекс DXY уже преодолел отметку 103.00. Тем не менее этого рывка «на север» пока еще недостаточно, чтобы доллар смог переломить негативную динамику. В целом, преобладает все же нисходящая динамка доллара и индекса DXY. Все еще стоит угроза возобновления снижения DXY в сторону психологически важной отметки 100.00. Эта неделя особо не будет насыщена публикацией американской макро статистики. Вероятнее всего, доллар сохранит полученный в пятницу сильный бычий импульс. А вот сможет ли он его значительно развить, пока что такая перспектива находится под вопросом. В динамике же основных долларовых валютных пар на этой неделе, вероятно, стоит ориентироваться на динамику контрагентов американского доллара и на поступающую важную макро статистику из других стран с развитой экономикой. В частности, завтра в начале торгового дня будет опубликована статистика по внешней торговле Австралии, а в 03:30 (GMT) будет опубликовано решение РБА по процентной ставке. Широко ожидается, что процентная ставка вновь будет повышена, на 0,25%, до уровня 3,35%. На заседании в декабре РБ Австралии повысил свою процентную ставку на 0,25%, предпочитая, таким образом, двигаться более мелкими шагами, чем другие крупнейшие мировые центральные банки, в борьбе с высокой инфляцией. «С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу еще летом прошлого года. И пока что РБА двигается именно по этому пути. И хотя в ответ на декабрьское решение РБА австралийский доллар отреагировал весьма сдержанно, все же пара AUD/USD, пользуясь также слабостью американского доллара, выросла с начала 2023 года, прибавив еще 3,6% и достигнув в начале февраля нового локального и 7-меясчного максимума 0.7157. Однако, падения в минувшие 2 торговых дня (после публикации сильной макро статистики из США) хватило, чтобы наполовину перечеркнуть завоевания AUD/USD предыдущего месяца. Сегодня в ходе азиатской торговой сессии пара предприняла попытку восстановиться после сильнейшего падения в минувшую пятницу. Однако, эта попытка оказалась неудачной. С началом европейской торговой сессии снижение AUD/USD возобновилось, а пара направилась в сторону ключевого уровня поддержки 0.6855, отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня поддержки 0.6820 будет свидетельствовать о возврате AUD/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 06/02/2023). Австралийский доллар все же получает стороннюю поддержку от макро данных из Китая, где также значительно смягчены антиковидные ограничения, что весьма позитивно должно отразиться на восстановлении китайской экономики, которая активно использует австралийское сырье: Австралия, как известно, является крупным экспортёром стратегических сырьевых товаров, в частности, каменного угля, сжиженного газа, железной руды, золота. Вечером во вторник также будут представлены данные по бизнес-активности в строительном и производственном секторах австралийской экономики. Также стоит обратить внимание на выступление во вторник (в 17:40 GMT) главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может вновь резко повысить волатильность в котировках USD, а значит всех основных долларовых валютных пар, в том числе AUD/USD. Вероятно, он еще раз пояснит принятое недавно решение американского ЦБ о повышении процентной ставки на 0,25% и коснется вопроса перспектив монетарной политики ФРС. Если Пауэлл не сделает этого, то реакция на его выступление будет слабой. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.02.2023 – 12.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация коротких позиций с профитом.USDCHF - возможна фиксация сетки лимитных покупок с профитом.USDJPY - возможна фиксация длинных позиций с профитом.AUDCAD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не металл, а золото: рост на рынке драгметаллов ничем не остановить

Утро началось с хороших новостей для золота. Сегодняшняя торговая сессия открылась на позитивной волне, а стоимость металла смогла скорректироваться после неудачного окончания прошлой недели.Понедельник – день тяжелый, но только не для рынка драгметаллов. Утренние торги стали более чем успешными для золота, которое смогло нарастить к стоимости порядка 1%. Это позволило ему отправиться в район 1890 долларов за тройскую унцию, откуда не так далеко до стратегически важного уровня в 1900 долларов за баррель.Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в апреле сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке увеличилась на 0,74%, или 13,8 доллара, что позволило им переместиться на отметку в 1890,4 доллара за тройскую унцию. Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте месяце также оказались в позитиве, их уверенный рост составил 0,48%, а стоимость переместилась в пределы 22,512 доллара за тройскую унцию.Нынешний подъем стал сигналом к преодолению того негатива, который случился во время последней на прошлой неделе торговой сессии. Напомним, что в пятницу стоимость драгметаллов корректировалась вниз, причем падение оказалось в итоге довольно существенным. На фоне выхода очередной порции статистических данных в Соединенных Штатах Америки золото просело на 2,8%. Вывела металл из состояния равновесия прежде всего статистика по уровню безработицы на территории США. Этот показатель продемонстрировал сокращение до отметки в 3,4%, тогда как декабрьское значение было 3,5%. При этом количество занятых в сельскохозяйственных отраслях экономики выросло сразу на 517 тысяч. Примечательно, что такой существенный рост стал неожиданностью для большинства экспертов, которые никак не ожидали скачка выше, чем на 185 тысяч. На фоне позитивной макроэкономической статистики национальная валюта Америки стала чувствовать себя увереннее. Ее рост не заставил себя ждать и оказался выше 1%. Индекс доллара к корзине из шести основных валют мира увеличился на 1,14%, что оправило его на достаточно высокий уровень в 102,92 пункта. Казалось бы, укрепление доллара должно было стать сдерживающим фактором для рынка драгметаллов, но нынешняя макроэкономическая ситуация такова, что даже этот весомый фактор никак не отразился на стремлении золота пробить свой стратегически важный уровень в 1900 долларов за унцию. В целом за последние месяцы сложилась довольно позитивная тенденция на рынке драгметаллов. В последний осенний месяц прошлого года золото начало сильно раскачиваться. Ралли было настолько серьезным, что мало кто их экспертов брался за долгосрочный прогноз по металлу. Колебания стоимости оказались в пределах от 1640 до 1945 долларов за тройскую унцию, что отражает более чем 18%-ый диапазон. Сейчас же ситуация стабилизировалась и стала настолько благоприятной, что можно ожидать рекордных подъемов, которых не наблюдалось уже более трех последних лет. Напомним, что абсолютный максимум цены на золото был зафиксирован в конце лета 2020 года. Тогда стоимость достигла 2075,14 долларов за тройскую унцию. Текущее положение дел открывает перспективы к пробитию даже этого рекордного значения.Причин небывалого позитива на рынке драгметалла всего можно выделить две. - Первая связана с увеличением спроса на золото со стороны мировых ЦБ. Особенно сильно этот спрос проявил Народный банк Китая. Немаловажное значение в этом играла довольно низкая на тот момент стоимость металла.- Вторая кроется в продолжающемся снижении доли золотовалютных резервов Соединенных Штатов Америки, которые относятся к долговым обязательствам Министерства финансов страны.Стоит напомнить, что мировые ЦБ в прошлом году достаточно серьезно пополнили свои золотые запасы. Резервы стали выше на 1136 тонн, что по стоимости соответствует примерно 70 млрд долларов. Эта цифра стала своеобразным рекордом за 55 лет. Последний раз столь крупная закупка была зафиксирована в 1967 году.Более того, спрос на драгметалл в прошлом году также ринулся вверх и стал выше предыдущего значения на 18%. В 2022 году продажи золота достигли уровня в 4741 тонны, что является самым высоким показателем за последние 11 лет. Все это в совокупности укрепило рынок драгметаллов, вселив надежду участникам. Однако не стоит забывать о том, что после череды рекордов и высоких значений, неизбежно следует либо стагнация, либо откат назад. Пока же существенных оснований для негатива нет, что может привести золото к высокому уровню в 2000 долларов за тройскую унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 февраля. Данные по рынку труда поддержали медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и продолжила мощный процесс падения, выполнив закрепление под уровнем коррекции 200,0%, 1,0869. Таким образом, падение котировок продолжается в направлении следующего уровня 1,0750. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,0869. Закрепление под 1,0750 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0614. Пятница стала праздником для доллара. После того как эта валюта показала впечатляющий рост в четверг, многие ожидали восходящего отката. Многие говорили, что статистика в США вряд ли будет сильной, аналитики предсказывали негативные значения всех отчетов. Но на практике все вышло с точностью наоборот. Отчет Nonfarm Payrolls показал значение лучшее за последние месяцы – 517 тысяч новых рабочих мест, также было пересмотрено в большую сторону значение прошлого года. На мой взгляд, только одного этого отчета было вполне достаточно, чтобы медведи продолжили гнуть свою линию. Значение в 517 тысяч говорит трейдерам о том, что насчет ставки ФРС можно не переживать. Регулятор получил прямое доказательство того, что рынок труда находится в отличном состоянии. Напомню, что в ФРС считают, что рецессии не будет, будет лишь небольшой спад, который, к тому же, не будет сопровождаться ростом безработицы, увольнениями и так далее. К слову, многие крупные компании действительно сокращают свои штаты в последние месяцы на фоне роста стоимости заимствований, но, как видим, новые рабочие места тоже исправно создаются. Уровень безработицы, в довершение ко всему, упал до 3,4%, хотя аналитики предсказывали рост до 3,6%. Доллар США получил мощную поддержку трейдеров и сумел значительно улучшить свои позиции в паре с евро. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под нижней линией восходящего трендового коридора. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как медвежье, что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в строительном секторе (10-30 UTC). Евросоюз – Объем розничной торговли (12-00 UTC). Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (20-00 UTC). 6 февраля календарь экономических событий США пуст, а в Евросоюзе выйдет несколько отчетов, но наиболее интересным будет выступление Кристин Лагард вечером. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сейчас сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 февраля. Британец ничего не может поделать с информационным фоном

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрытие под уровнями 1,2238 и 1,2112. В итоге падение котировок продолжается и в понедельник в направлении уровня 1,2007. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения с целью 1,1883. Отбой – позволит трейдерам рассчитывать на небольшой рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2112. Все, что я говорил в статье по евро-доллару, относится и к паре фунт-доллар. В пятницу для британца играла важную роль та же американская статистика, которая вызвала сильное укрепление американской валюты. Таким образом, добавить тут нечего. Можно лишь напомнить, что Банк Англии в четверг поднял процентную ставку на 0,50%, однако трейдеры начали сомневаться в том, что текущие темпы ужесточения сохранятся еще хотя бы в марте. А ведь инфляция в Великобритании остается на супер высоком уровне. Ставку нужно продолжать повышать, если регулятор хочет добиться снижения индекса потребительских цен хотя бы на несколько пунктов. Но ставка растет уже больше года (10 повышений), а вот инфляция практически не снижается. Отсюда я могу сделать вывод, что Банк Англии может изменить стратегию и перейти от цели «быстрого снижения» к стратегии «как получится». Президент банка Эндрю Бейли заявил на прошлой неделе, что ожидает снижения инфляции в 2023 году, рассчитывая на поддержку снизившихся цен на энергоносители. Похоже, что большинство трейдеров не верят в чудо и не считают, что регулятору удастся взять под контроль инфляцию. Упасть британец мог еще и потому, что трейдеры знали о повышении ставки в феврале на 0,50% и заранее заложили это решение в курс пары. Но я думаю, что оба этих фактора сыграли свою роль. В ближайшее время британец может продолжать процесс падения, минимальной целью для меня является 1,1840. . На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня 1,2008. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста, но вряд ли он будет сильным. Закрытие курса пары под 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (11-30 UTC). В понедельник календарь экономических событий США не содержит в себе ни одной интересной записи, а в Великобритании единственный отчет дня уже вышел и никак не повлиял на настроение трейдеров. Влияние информационного фона в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2238 с целью 1,2112. Эта цель достигнута, почти достигнута и следующая цель 1,2007. Новые продажи при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2007 на часовом графике с целью 1,2112. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позиции инвесторов разделил сильный рынок труда: почему это спровоцировать коррекцию BTC и при чем здесь USD?

Бычий тренд Биткоина, который достиг своего пика в середине января, постепенно завершается. С каждым днем растет уверенность в том, что диапазон $22,9k-$23,4k станет финальной зоной в рамках текущего восходящего движения криптовалюты.Трудности восходящего движения Биткоина совпали с аналогичной ситуацией на фондовом рынке. В обоих случаях индекс страха и жадности достиг отметок "жадности", что указывает на снижение скепсиса относительно бычьего движения активов, и как следствие, снижение коротких позиций.Помимо этого трудности в преодолении рубежей $22,9k-$23,4k спровоцировало фиксацию прибыли, так как определенная часть инвесторов пришла к выводу, что потенциал бычьего тренда BTC полностью реализован. Эксперты Santiment заявляют, что на прошлой неделе произошел крупнейший за 2 года всплеск фиксации прибыли.Это в значительной степени снижает бычий потенциал криптовалюты в краткосрочной перспективе. Также важно отметить, что рост цены активизировал покупки долгосрочных инвесторов, что является позитивным сигналом, но не для краткосрочных целей.Как результат число адресов, хранящих BTC в долгую, достигло нового рекорда, в то время как активность трейдеров продолжает снижаться. Это также отражается на объемах суточных торгов, которые являются ключевым компонентом восходящего движения криптовалюты.Индекс DXY и рынок труда Еще одной забытой, но важной причиной восходящего движения BTC была коррекция индекса доллара США. Показатель достиг максимума на отметке 115 в конце сентября, и с тех пор находится в коррекции.Однако активу удалось удержать область поддержки 100 и возобновить восходящее движение. По состоянию на 6 февраля DXY движется на север при растущих покупательских объемах. Это означает, что в ближайшее время на фондовом и крипто рынках стоит ожидать боковик или локальную коррекцию.Причиной укрепления доллара США стала совокупность двух факторов. Первый заключается в постепенном смягчении политики ФРС из-за растущего дефляционного движения. Вторым фактором является сильный рынок труда, несмотря на постоянное повышение ставки.Совокупность этих факторов говорит о том, что на данном этапе США может избежать рецессии и при этом достигнуть желаемых результатов по уровню инфляции к завершению 2023 года. Именно эта уверенность позволяет доллару США постоянно укрепляться.Анализ BTC/USD Помимо "помощи" конкурентам, сильный рынок труда отпугивает инвесторов, так как постоянное появление рабочих мест говорит о силе американской экономики. Это может спровоцировать ФРС на дополнительные меры по борьбе с инфляцией, и это опасения ставят под сомнение целесообразность инвестиций в BTC.Тем временем на 1D таймфрейме Биткоин совершил очередной ложный пробой уровня $23k и продолжает снижаться. Криптовалюта совершила медвежий пробой уровня поддержки $22,8k и по состоянию на 14:00 торгуется вблизи уровня $22,8k.Технические индикаторы актива указывают на дальнейшее снижение цены. Ближайшей целью станет область $22,2k-$22,4k, где проходит нижняя граница консолидационного коридора. Впоследствии BTC может продолжить нисходящее движение до $22k, и ниже к $21,6k.Вместе с тем важно отметить, что текущее коррекционное движение носит оздоровительный характер и позволит инвесторам войти в актив с очередной скидкой. Процесс накопления долгосрочными инвесторами продолжается, а состоятельность медвежьего движения вызывает вопросы.ИтогиБиткоин может сформировать пятую подряд красную свечу на 1D, однако мы до сих пор не видим растущих медвежьих объемов. Это говорит о том, что чем ниже падает цена, тем больше желающих приобрести BTC. Учитывая это можно предположить, что уровень $21,6k станет финальным аккордом текущего коррекционного движения Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: неделя обещает быть спокойной, но следите за Пауэллом

Bitcoin, так и не закрепившись выше 24 000 долларов з монету, откатил к уровню поддержки в области 22 700. Теперь он может либо восстановиться к максимумам прошлой недели, либо, пробив текущую поддержку, откатить к уровню 21 500.Посмотрим, какие события могут стать катализаторами волатильности на этой неделе. Мелкие игроки выкупили Bitcoin на паденииРост цен выше 20 000 долларов США во вторую неделю января привел к рыночному FOMO (страху упустить выгоду), особенно среди мелких держателей BTC.Данные, предоставленные криптоаналитической фирмой Santiment, показали, что после 13 января произошел значительный всплеск числа Bitcoin-адресов, содержащих 0,1 BTC или меньше. С тех пор появилось 620 000 новых адресов BTC, всего их количество достигает 39,8 миллиона.Рост Bitcoin-адресов, содержащих небольшие суммы, указывает на возрождение оптимизма инвесторов в 2023 году. Он был очень ограниченным и заметно замедлился после краха FTX в ноябре 2022 года, но в 2023 году скорость создания новых адресов увеличилась.Недавний всплеск является самым высоким с ноября 2022 года, когда BTC упал до минимума цикла около 16 000 долларов. Снижение котировок побудило мелких трейдеров скупить BTC по более низкой цене. Текущий всплеск объясняется растущим бычьим настроением на рынке, где, помимо биткоинов, несколько альткоинов также зафиксировали многомесячные максимумы, в то время как общий рынок криптовалют вырос более чем на 30%.Февраль может быть менее оптимистичнымПосле насыщенной первой недели февраля рыночные аналитики предостерегают, что восстановление криптовалют и акций в этом году может смениться медвежьим откатом в этом месяце. Они объяснили потенциальную предстоящую тенденцию к снижению масштабами повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.На цену главной криптовалюты по-прежнему сильно влияют макроэкономические условия в США. Первоначально цена BTC выросла из-за решения ФРС повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов и голубиных комментариев Джерома Пауэлла. Однако пятничные данные по занятости США спровоцировали откат. Согласно последним данным Бюро трудовой статистики США, в прошлом месяце в экономике США наблюдался сенсационный прирост новых рабочих мест на 517 000. Это было оценено рынком в качестве предпосылок к тому, что ФРС, вероятно, будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. Индекс доллара на этом фоне вернул большую часть январских потерь. За чем следить Bitcoin-трейдерам на этой неделеНовостной фон этой недели ожидается относительно спокойным. Самое важное событие может произойти уже завтра, во вторник, когда председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит с речью. Инвесторы будут прислушиваться к тому, поддержит ли Пауэлл ястребиную денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы новыми заявлениями после сильных данных по рынку труда США или повторит свои голубиные заявления с пресс-конференции FOMC.Однако последнее кажется маловероятным, поскольку неизменно устойчивый рынок труда, несомненно, расширит будущую свободу действий центробанка в денежно-кредитной политике.Предположительно, новым решающим фактором станет публикация данных по инфляции в США 14 февраля. Появится ли у Пауэлла соблазн сделать новые комментарии уже завтра, пока неизвестно.Во второй половине недели основное внимание будет уделено последним данным о первичных обращениях за пособиями по безработице в США. В дополнение к отчету о рынке труда, опубликованному в пятницу, этот показатель считается вторым по важности для оценки рынка труда США.Если больше граждан в США подадут заявки на пособие по безработице, пятничный отчет может быть пересмотрен, а настроения на криптовалютном рынке могут вернуться к бычьим благодаря дальнейшему падению DXY.Наконец, в пятницу стоит обратить внимание на данные о доверии потребителей в США, подготовленные Мичиганским университетом. Если они также будут положительными, это тоже может поддержать аппетиты к риску и крипторынок. Институциональное внедрение: криптоэнтузисты в меньшинствеНаконец, стоит посмотреть на ситуацию глобальнее, обратив внимание на новый опрос JPMorgan Chase. Он показал, что 72% институциональных трейдеров «не планируют торговать криптовалютами», а 14% планируют торговать криптовалютами в течение пяти лет. Институциональные трейдеры также ожидают, что «риск рецессии» окажет наибольшее влияние на рынки в 2023 году.Опрос, проведенный в январе, дает «представление прогнозов на год вперед», говорится в сообщении банка. В нем приняли участие 835 институциональных трейдеров из 60 стран 72% опрошенных трейдеров «не планируют торговать крипто/цифровыми монетами», при этом 14% прогнозируют, что в настоящее время они не торгуют, но планируют торговать в течение 5 лет. 8% в настоящее время торгуют, а 6% в настоящее время не торгуют, но планируют начать в течение 1 года.Кроме того, институциональные трейдеры предсказали, что криптовалюты и цифровые монеты «будут иметь самый большой рост объемов электронной торговли в следующем году». Кроме того, «100% опрошенных трейдеров предсказали, что они увеличат активность в электронной торговле», — отмечает JPMorgan.Институциональные трейдеры о рецессии и инфляцииВ ходе опроса институциональных трейдеров также спросили об их экономических перспективах. «Трейдеры прогнозируют, что наибольшее влияние на рынки в 2023 году окажет «риск рецессии», за которым сразу же последуют «инфляция» и «геополитический конфликт», — поясняет JPMorgan. При этом 44% трейдеров прогнозируют снижение инфляции.В то время как большинство институциональных трейдеров, опрошенных JPMorgan, не планируют инвестировать в криптовалюту, несколько других опросов показывают более сильный институциональный интерес к этому классу активов. Опрос, проведенный фирмой по управлению активами Devere Group, показал, что 82% миллионеров просили своих финансовых консультантов добавить криптовалюты, включая Bitcoin, в свои портфели. Другой опрос, проведенный Nickel Digital Asset Management, показал, что институциональные инвесторы ожидают «сильного года для Bitcoin», и 65% согласны с тем, что BTC может достичь 100 000 долларов.Также в прошлом месяце инвестиционный банк Goldman Sachs назвал Bitcoin самым эффективным активом в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD снижается после нонфармов

EURUSDЕвро снижается после неожиданно очень сильных данных по занятости в США в пятницу:Нонфармы резко выросли, +517 К в январе.Уровень безработицы в США упал до 3.4%, а прогнозировали рост.Уровень безработицы на минимуме с 1969 года.Отметим, что падение евро началось уже в четверг - и это несмотря на то, что ЕЦБ повысил ставку на +0.5% именно в четверг и обещал повысить еще раз на следующей встрече.Вывод: евро достиг среднесрочного потолка и сейчас нащупывает дно.Можно пробовать купить, но надо понимать, что падение может ускориться вплоть до 1.0500.Если евро начнет рост к недавним максимумам, это будет хорошая возможность для продаж от 1.0920 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 6 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 130.602, где расположены поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Стоп-лосс ордер может быть установлен на отметке 128.082, соответствующей недавнему уровню свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 134.772, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 130.602 Условия для входа: поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Тейк-профит: 134.772 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 128.082 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 6 февраля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку. Рекомендуется продавать на отметке 0.61966, соответствующей уровню поддержки и недавнему уровню свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.60183, где расположены промежуточная поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.62839, соответствующем уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.61982 Условия для входа: облако Ишимоку + импульс цены + предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.60183 Условия для фиксации прибыли: промежуточная поддержка + 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.62839 Причина стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCHF - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDCHF.Итак, 2 января мы давали торговую идею на набор секи лимитных покупок по инструменту по следующей схеме:В пятницу после публикации статистики по рынку труда в США котировки инструмента резко выросли, что позволило зафиксировать лоногвые позиции с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

LTC/USD: ожидается падение к промежуточной поддержке. Прогноз на 6 февраля 2023

На 4-часовом графике пара LTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Рекомендуется продавать на откате на уровне сопротивления 97.95. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 102.65, где расположен недавний максимум. Прибыль может быть зафиксирован на уровне 86.52, соответствующем промежуточной поддержке. Торговая рекомендация Вход: 97.95 Условия для входа: уровень сопротивления Тейк-профит: 86.52 Условия для фиксации прибыли: промежуточная поддержка Стоп-лосс: 102.65 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка идеи на 2000п. Охота завершилась

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 2 января мы давали торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:В пятницу после выхода статистики по рынку труда в США инструмент резко снизил свои котировки и под конец торгового дня обновил наш уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара исполнила ярко выраженный отбой от сопротивлений 1,0930-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Для подтверждения и развития отбоя игрокам на понижение сейчас нужно преодолеть поддержку недельного краткосрочного тренда (1,0758) и ликвидировать дневной золотой крест Ишимоку (1,0758 – 1,0693). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах преимущество спустилось на сторону игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня выступают поддержки классических Пивот уровней (1,0745 – 1,0694 – 1,0597). Кроме этого дополнительным ориентиром является сформированная при снижении в пятницу цель на пробой облака Н4 (1,0699 – 1,0692). Нужно отметить, что в сложившихся условиях поддержки младших таймов усилены поддержками старших временных интервалов (1,0758 – 1,0693). Ключевые уровни сейчас выступают в роли сопротивлений 1,0842 (центральный Пивот-уровень) – 1,0886 (недельная долгосрочная тенденция), закрепление выше будет способствовать смене сложившегося баланса сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыДлительное взаимодействие с важными сопротивлениями данного участка, во главе с нижней границей недельного облака (сегодня рубеж находится на 1,2390), увенчалось медвежьей активностью, которая позволила закрыть прошлую неделю ниже значимых поддержек – 1,2144 (недельный краткосрочный тренд) и 1,2072 (заключительный уровень дневного золотого креста). В результате игроки на понижение вошли в дневное облако и обладают достаточно выгодной позицией. Пройденные уровни теперь будут служить сопротивлениями, защищая медвежьи интересы. Следующим ориентиром для снижения сейчас является нижняя граница дневного облака, усиленная месячным уровнем (1,1842). Н4 – Н1Основное преимущество на младших тай мах на стороне игроков на понижение. При этом последние несколько часов пара находится в зоне коррекции. Продолжение снижения лежит внутри дня через преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,1975 – 1,1899 – 1,1755). Ключевые уровни сегодня заняли оборону на 1,2119 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2272 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDCAD.Итак, 25 января мы давали торговую идеи на набор сетки лимитных продаж по инструменту по следующей схеме:В пятницу после выхода статистики по рынку труда в США инструмент резко снизил котировки, что позволило зафиксировать шортовые позиции с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDJPY.Итак, 2 января мы давали торговую идею на повышение курса USDJPY. В пятницу после выхода данных по безработице в США, которые вышли существенно выше прогнозов, инструмент резко вырос в цене и сегодня ночью отработал наши цели.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Мы можете зафиксировать лонговые позиции с прибылью.Средний проход составил почти 4000п!Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Виден свет в конце тоннеля: нефть наконец-то получила поддержку

Сегодня утром стало понятно, что нефтяной рынок может выдохнуть после череды сокрушительных событий, заставлявших цены двигаться вниз. Резкое и стремительное падение позади, а это значит, что сырье готово наращивать потерянные позиции. По крайней мере на сегодняшний день можно говорить о стабилизации, которой так давно не хватало.Напомним, что предыдущее значительное сокращение было обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, участники рынка не могли найти достаточных подтверждений тому, что спрос на черное золото со стороны Китая может вырасти в ближайшее время. В стране произошло снятие карантинных мер по коронавирусу, что должно было положительно сказаться на уровне потребления сырья, а значит и на уровне спроса на него. Однако этого пока не случилось, что заставило рынок несколько поволноваться и отойти от позитивного настроя. Между тем глава Международного энергетического агентства в минувшие выходные выступил с заявлением, которое все же смогло вселить надежду на улучшение ситуации. По его мнению, экономика КНР уже сейчас проявляет достаточно много сигналов к тому, что ее восстановление будет проходить более стремительно. Вместе тем ожидается и увеличение спроса на нефтепродукты, что, конечно, выступит колоссальной поддержкой рынку черного золота. По уже имеющимся прогнозам аналитиков, китайский спрос может составить почти половину всего спроса на нефть в течение нынешнего года. Это делает Китай одним из самых крупных потребителей нефтяного сырья. Следовательно, провалы и рост в экономике страны практически сразу отражаются на мировых нефтяных котировках.Вторым фактором давления на рынок стали данные по уровню занятости на территории Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, рынок труда продемонстрировал подъем, что позволило ФРС снова заговорить об ужесточении кредитно-денежной политики, а это, в свою очередь, без энтузиазма восприняли трейдеры. В качестве третьего негативного фактора выступили новости по поводу введенного со стороны европейских властей эмбарго на импорт нефтяного сырья с территории Российской Федерации. Запрещающий законопроект окончательно вступил в силу на прошедших выходных. Теперь, согласно санкциям, Евросоюз не только не может принимать поставки нефтепродуктов из России, но также вводит потолок цена них. Как это отразится на рынке в целом, пока даже опытные эксперты не берутся судить со стопроцентной уверенностью. Однако уже сейчас видно, что участники рынка предпочитают не совершать поспешных шагов и внимательно следят за развитием событий. Четвертым фактором, способным дестабилизировать состояние нефтяного рынка, стали новости, поступающие из Турции. Как стало известно, на территории страны зафиксировано сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4 балла по шкале Рихтера. Случилось оно ночью, центром толчков оказалась провинция Кахраманмараш, что расположена на юге страны. Власти сообщают о довольно серьезных разрушениях, затронувших турецкую инфраструктуру. Жертвами катаклизма стали 284 человека, счет пострадавших перевалил за 2,5 тысячи. Помимо этого, толчки ощущались в сирийских провинциях, а также в столице Ливана Бейруте. В Сирии погибших оказалось 237, а пострадавших – 639 человек соответственно.Землетрясение сказалось на работе всей инфраструктуры государств. В частности, нефтеналивной порт Джейхан в Турции приостановил свою деятельность на неопределенный срок. Нефтепроводы на территории страны не пострадали. Работы прекращены и на крупнейшем сирийском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном с провинции Тартус. На ремонт и наладку оборудования с последующим запуском потребуется, по данным властей, не менее двух суток. Между тем рынок довольно сдержано отнесся к новостям о землетрясении, среди участников рынка они особого ажиотажа не вызвали, хотя обычно в подобных случаях реакция следует практически незамедлительно. Несмотря на общий достаточно сдерживающий фон, нефтяное сырье сегодня демонстрирует более уверенную позицию. Сильное падение, зафиксированное по итогам прошлой недели, сменилось ростом. Сколько он продлится, теперь зависит в основном от новостей по китайской экономике. Это будет самым существенным фактором, который позволит избавиться от негативного тренда. Сегодня утром на торговой площадке в Лондоне цена фьючерсов с поставкой в апреле нефтяного сырья марки Brent увеличилась на 0,29%, или 0,23 доллара. Это позволило ей переместиться на отметку в 80,17 доллара за баррель, тогда как при закрытии торговли в пятницу случилось значительное снижение, которое составило сразу 2,7%, или 2,23 доллара. В итоге неделя для Brent завершилась на уровне в 79,94 доллара за баррель, что является довольно низким показателем. Тем не менее наметившаяся позитивная динамика позволяет надеяться, что сырье сможет как минимум вернуть свои позиции.Контракты на нефтяное сырье марки WTI на электронных торгах в Нью-Йорке сегодня тоже демонстрируют положительную динамику. Их рост составил 0,14%, или 0,1 доллара за баррель, а стоимость переместилась на отметку в 73,49 доллара за баррель. Пятничные торги завершились на негативе, потери достигли 3,3%, или 2,49 доллара за баррель, что отправило цену в пределы 73,39 доллара за баррель.В целом прошлая неделя оказалась не самой лучшей для рынка нефти. По ее итогам марка Brent потеряла 7,5%, а легкая нефть WTI просела еще больше – на 7,9%. Нынешняя неделя, по оценкам аналитиков, должна стать более продуктивной и позитивной для нефтяного сырья.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Выступление Пауэлла и важная статистика из Великобритании

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы обвалилась еще приблизительно на 200 пунктов. Как мы уже говорили, спровоцировано падение фунта(а точнее рост доллар) было сильной макроэкономической статистикой из-за океана. Таким образом, фунт показал абсолютно логичное и обоснованное движение. Формация «двойная вершина» все-таки образовалась и теперь вполне можно ожидать падения к предыдущему локальному минимуму, который отлично виден на иллюстрации выше. Как мы и говорили ранее, мы ожидаем нового витка коррекции пары вниз после ее роста на 2100 пунктов за короткий срок. Следует напомнить, что на прошлой неделе Банк Англии поднял ставку еще на 0,5% до 4%, но при этом большинство участников рынка считает, что новое замедление темпов ужесточения случится уже в следующем месяце, а далее и полный отказ от повышения ставки не за горами. Поэтому фунт теряет понемногу поддержку «фактора ставок». Напомним, что доллар начал свое падение осенью прошлого года, когда инфляция в Штатах начала замедляться и начались разговоры о том, что ФедРезерв начнет замедлять темпы ужесточения. Сейчас примерно тоже самое происходит в Великобритании, за исключением снижения инфляции. Формально она снижается, но делает это очень медленно. Для Британского регулятора, однако, чтобы не говорил Эндрю Бейли, не доступен вариант с повышением ставок «до победного конца». Инфляция не особо снижается даже при 4% ставки. Следовательно ее нужно повышать до 5,5-6% минимум. Такой роскоши БА позволить себе не сможет, так как экономика может свалиться в гораздо более сильную рецессию, чем сейчас прогнозируется. Поэтому регулятор, скорее всего, будет балансировать между инфляцией и рецессией. Он попытается максимально поднять ставку, чтобы максимально снизить инфляцию, но при этом избежать сильной рецессии. До 2% инфляция не дойдет в обозримом будущем, это задача теперь на ближайшие 3-5 лет. Соответственно, все сейчас сводится к тому, что БА будет повышать ставку все медленнее, а потом откажется от ужесточения. Для фунта это плохие новости. ВВП Великобритании – ключевой отчет недели. В Великобритании на этой неделе тоже будет немного важных событий, но кое-что все же будет. В понедельник выйдет второстепенный индекс деловой активности в строительном секторе. В пятницу – отчеты по ВВП и промышленному производству. Естественно, что именно к отчету по ВВП будет приковано внимание рынка. По прогнозам ВВП может показать рост на 0-0,1% в квартальном выражении, а также рост на 0,2-0,4% в годовом. Это очень слабые значения, но они все же положительные. В прошлом квартале экономика Великобритании сократилась на 0,3%. Очевидно, что падение ВВП в четвертом квартале поможет фунту продолжить девальвацию против доллара. В Штатах все начнется во вторник с выступления Джерома Пауэлла. Мы считаем, что это событие тоже второстепенное, так как Пауэлл мог сообщить рынкам все, что считает нужным, на прошлой неделе, после заседания ФРС. Что он, собственно, и сделал. Поэтому ожидать от него принципиально новой информации во вторник не приходится. В четверг – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице, в пятницу – стандартный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. С вероятностью 90% влияния макроэкономики и «фундамента» на движение пары на этой неделе не будет. Следовательно, отталкиваться трейдерам придется в основном от «техники». После двухдневного обвала вполне возможна коррекция вверх, но начаться она может даже не в понедельник, а во вторник. Сильный фундаментальный фон прошлой недели может спровоцировать инерционное падение пары еще на 1-2 дня. В любом случае волатильность должна снизиться. На 24-часовом ТФ котировки опустились ниже критической линии и это очень серьезное подспорье для продолжения движения на Юг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 137 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1913 и 1,2187. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное падение. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1913 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Новостной праздник закончился, начинаются суровые будни.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Новостной праздник закончился, начинаются суровые будни

Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец-то показала движение, которое можно назвать логичным и которое не требует расшифровки. В пятницу в Штатах было опубликовано несколько важных отчетов и все они оказались сильнее прогнозов. Некоторые – намного. Таким образом, укрепление американской валюты по итогам дня было действительно обоснованным, а нам не пришлось «искать» причины именно такого движения. Напомним, что сутками и двумя сутками ранее рынок опять реагировать очень нелогично на заседания ФРС и ЕЦБ. Оба центральных банка повысили ставки, оба центральных банка придерживались «ястребиной» позиции. И по итогу сначала падал доллар, потом падала евровалюта. Конечно, мы объясняли, что рынок заранее отработал давно известные результаты обоих заседаний. Поэтому на самом деле все логично. Но это далеко неочевидный вывод, он не лежит на поверхности. Вернемся к отчетам пятницы. Количество Нонфармов в январе составило 517 тысяч при прогнозе 185-190 тысяч. Уровень безработицы упал до 3,4% при прогнозах роста до 3,6%. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг вырос с 49,2 пунктов до 55,2 при прогнозах роста до 50,4-50,6. А заработные платы после такого пакета статистики уже никого не интересовали. Эти отчеты показали, что состояние американской экономики лучше, чем говорят некоторые эксперты. Рецессии, возможно, удастся избежать даже при текущем, высоком уровне ставки ФРС. С одной стороны, это развязывает руки самой ФРС, что очень хорошо для доллара. С другой стороны, это уже бессмысленно для американской валюты, потому что ФРС практически достигла пикового значения ставки. Тем не менее, хорошее состояние экономики лучше, чем плохое. Поэтому позитивное влияние на американский доллар все равно может быть. Формально европейская валюта еще может показать рост в ближайшие месяцы. Все-таки ставка ЕЦБ может показать более серьезный рост в 2023 году, чем ставка ФРС. Но в данное время пара должна скорректироваться вниз на несколько сотен пунктов. Потом – никто не будет возражать против возобновления восходящего тренда. Что новая неделя готовит нам? Ну а теперь посмотрим на календарь событий следующей недели. Скажем сразу: важных событий и публикаций будет мизер. Прошлая неделя была эталонной в плане количества важных событий, но так будет не каждую неделю. В Евросоюзе в понедельник состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая за последние две недели выступала 5 или 6 раз. Естественно, она не может на каждом выступлении делать громкие и важные заявления, поэтому ничего интересного от нее мы не ждем. Также будет опубликован отчет по розничным продажам – не самый важный отчет. И... собственно это все по этой неделе. Состоятся еще выступления членом монетарного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель и Луиса де Гиндоса, но это уже второстепенные события. Тем более, после того, как на прошлой неделе состоялось заседание европейского регулятора. Таким образом, фундамент и макроэкономика на этой неделе в Евросоюзе фактически отсутствуют. Это означает, что волатильность может резко снизиться, но пара может продолжать двигаться на Юг. Важный технический момент – индикатор CCI зашел на прошлой неделе в область перекупленности, что случается достаточно редко и является сигналом к развороту тренда. Также состоялось закрепление ниже скользящей средней линии, что меняет локальную тенденцию на нисходящую. Но на 24-часовом ТФ цена все еще располагается выше критической линии, поэтому этот барьер может остановить падение котировок. Или, по крайней мере, задержать его на некоторое время. В принципе, сейчас будет хорошее время для падения, так как фундаментальный фон уже не помешает этому. Мы ожидаем снижения европейской валюты еще на 300-400 пунктов. Дальше – будет видно, так как выйдут новые отчеты по инфляции или ВВП, по которым можно будет сделать предположение, как себя будут вести центральные банки в марте. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 февраля составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0677 и 1,0913 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0677 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Выступление Пауэлла, важная статистика в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу сначала попыталась скорректироваться после падения в четверг, однако после публикации макроэкономической статистики из-за океана возобновила падение. Об отчетах из США мы уже поговорили в статье по евро/доллару, поэтому не будем повторяться. Напомним только, что статистика из Америки получилась очень сильной, поэтому американская валюта не могла не вырасти. В целом же по паре сохраняется нисходящая тенденция, но линия тренда очень слабая и неубедительная. После двухдневного обвала пара может начать корректироваться уже вверх, но в целом мы ждем продолжения нисходящего движения в перспективе следующих нескольких недель. В Великобритании на текущей неделе из важного было только заседание Банка Англии, которое рынок интерпретировал не в пользу фунта. Впрочем, рынок заранее отработал повышение ставки регулятора, поэтому вполне ожидаемо пара падала в четверг. 5M график пары GBP/USD. Как и в случае с евровалютой, движения в пятницу были сильными, но далеко не все торговые сигналы получилось отработать. К примеру, первый же сигнал на продажу сформировался после публикации отчетов в США. До публикации открывать сделку точно не следовало, да и сигнал еще не был сформирован. А после публикации нужно было еще успеть открыть сделку, так как пара тут же рухнула вниз. Кто успел – то получил прибыль около 100 пунктов, так как цена опустилась к уровню 1,2109. Отскок от этого уровня был сигналом на покупку, но ложным. По сделке был получен убыток, возможно даже большой(около 50 пунктов), так как пара почти сразу возобновила обвальное падение. Последующие сигналы сформировались в ограниченном диапазоне с множеством уровней, поэтому их отрабатывать не следовало. Да и дело близилось к вечеру, поэтому рисковать не следовало. Но в любом случае начинающие трейдеры могли завершить день в неплохой прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар пара резко начала формирование нисходящей тенденции, что было полностью обусловлено макроэкономическим и фундаментальным фоном на этой неделе. На будущей неделе движения могут быть гораздо спокойнее, пара может немного откорректироваться вверх, но в целом должна продолжать падение. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании запланирована публикация только индекса деловой активности в строительном секторе. В Штатах не будет ничего интересного. Реагировать в течение дня трейдерам будет, по сути, не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс