Горящий прогноз по GBP/USD от 08.08.2023

По большому счету ситуация на рынке остается неизменной. Что в целом логично, так как макроэкономический календарь абсолютно пуст. И он будет оставаться таковым вплоть до второй половины текущей недели. Какие-то подвижки возможны лишь завтра, когда рынок начнет готовиться к публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. А они в свою очередь могут указать на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Так что в любом случае, движения будут довольно осторожными, так как рисковать никто не захочет. Но вывести рынок из застоя могут и какие-то неожиданные новости. Так что в ближайшие пару дней лучше всего следить за лентой новостей, и постараться не пропустить значимых сообщений, способных повлиять на настроения участников рынка.Фунт стерлингов по отношению доллара США замедлил этап роста, что может указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. Исходя из тактовой составляющей имеет место трехнедельный коррекционный ход от локального максимума среднесрочного тренда, в структуре которого возник незначительный откат.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах среднего уровня 50, что может указывать на перегруппировку торговых сил, в цикле коррекции.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот сигнал возник по причине недавнего отката.Ожидания и перспективыНисходящий сценарий в структуре коррекции будет вновь актуален в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.2700. Это действие приведет к усилению коротких позиций и возможно обновлению минимума коррекционного хода. Восходящий сценарий рассматривает поэтапный процесс восстановления стоимости английской валюты относительно действующего коррекционного хода. Первичный технический сигнал может возникнуть в случае удержания цены выше значения 1.2800 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал. В среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на действующий коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 августа. Мишель Боуман поддерживает еще одно повышение ставки ФРС.

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась очень слабо, но зато четко располагалась ниже мувинга, поэтому на данный момент можно сделать вывод о сохранении нисходящей тенденции. Мы вполне допускаем, что почти годичный поход фунта стерлингов наверх завершился. Конечно, рынок может в любой момент найти или придумать новые факторы для продаж доллара и покупок британской валюты, но в этом случае пытаться анализировать фундаментальные и макроэкономические факторы вообще не имеет никакого смысла. Мы не раз говорили, что рынок не обязан торговать в полном соответствии с фундаментом, так как множество крупных игроков совершают сделки для личных целей, а не для получения прибыли. Соответственно, пара может при любом фундаментальном фоне двигаться в любую сторону. Если же все-таки не закрывать глаза на фундамент, то картина происходящего очевидна. Фунт рос 11 месяцев и далеко не всегда для этого были основания. Напомним, что Банк Англии продолжает ужесточение, но продолжает ужесточение и ФРС. Все эти 11 месяцев. Исходя только из одного этого фактора, возникает вопрос: на основании чего пара выросла почти на 3000 пунктов? Британская экономика продолжает стагнировать, американская – растет. Инфляция в США продолжает снижаться к целевому уровню, а в Британии – остается высокой. Банк Англии может теоретически повышать ставку и до 7%, но кто сейчас верит(и, соответственно, закладывает в цены) в этот вариант? На 24-часовом ТФ пара также продолжает располагаться ниже критической линии. Однако для того, чтобы можно было констатировать начало глобального нисходящего тренда требуется преодоление линии Сенкоу Спан Б. А пока что этим и не пахнет. ФРС не собирается отступать. «Режим тишины» закончился и на этой неделе начались выступления представителей монетарного комитета ФРС. Сразу хочется отметить, что многие(практически все) выступления не несут в себе важной и новой для рынка информации. Все эти события интересны участникам рынка только лишь как фон. К примеру, если 5-6 глав ФРБ заявят, что не готовы больше голосовать за ужесточение монетарной политики, вероятность повышения ставки до конца года снизиться, а это может оказать давление на доллар. Однако каждое отдельно взятое выступление высокопоставленного чиновника не способно повлиять на движение доллара. Мишель Боуман в понедельник заявила, что регулятор все еще готов повышать ключевую ставку, если инфляция начнет снова расти или начнет падать слишком медленно. Она заявила, что инфляция остается выше целевого уровня, а значит сидеть сложа руки ФРС не придется. Госпожа Боуман также заметила, что ставки могут оставаться на пиковом значении столько, сколько потребуется для получения убедительных доказательств приближения инфляции к целевому уровню. Следует отметить, что многие члены ФРС допускают еще одно повышение ставки, которое приведет к достижению отметки 5,75%. Как видим, «ястребиный» настрой ФРС сохраняется, что должно поддерживать доллар в среднесрочной перспективе(хотя бы нескольких последующих месяцев). Банк Англии тоже пока сохраняет «ястребиный» настрой, однако его повышения ставки рынок уже отработал с большим запасом. Мы считаем целесообразным вновь возвратиться к варианту с долгосрочным восходящим трендом только после закрепления цены выше критической линии на 24-часовом ТФ. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 8 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2650 и 1,2864. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2695 и 1,2650, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2817 и 1,2864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 августа. Вернет ли американская инфляция доллар к росту?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 августа. Вернет ли американская инфляция доллар к росту?

Валютная пара EUR/USD в понедельник практически весь день простояла на одном месте. На младших ТФ трейдеры могли заметить какие-то движения, но на 4-часовом ТФ их фактически не было. Более того, в пятницу цена резко ушла вверх, закрепилась выше мувинга, а потом вернулась к нему обратно. В понедельник цена весь день торговалась вдоль мувинга, поэтому на данный момент даже сложно сказать, где относительно скользящей средней линии располагается пара. Понятно, что понедельник очень часто бывает полувыходным днем. Вчера не было ни одного важного макроэкономического отчета, а выступления нескольких представителей монетарного комитета ФРС не добавили ясности в вопросе будущих изменений по ставке. Таким образом, на этой неделе с равной степенью вероятности может продолжиться вялая коррекция вверх или же возобновиться нисходящий тренд. В среднесрочной перспективе мы, безусловно, поддерживаем нисходящий тренд. На наш взгляд, евровалюта росла слишком сильно и слишком долго, принимая во внимание весь фундаментальный фон за последние 10 месяцев. Поэтому мы допускаем, что пара даже может вернуться к ценовому паритету. Однако к концу года у доллара может появиться новый фактор падения в виде начала смягчения монетарной политики ФРС. Рынок не особенно обращал внимание в последние 10 месяцев на регулярные повышения ставки ФедРезерва, хотя та росла сильнее и быстрее, чем ставка ЕЦБ, поэтому вполне может уцепиться за новый повод продаж доллара. На 24-часовом ТФ пара продолжает располагаться ниже критической линии, что не открывает перед ней дополнительных нисходящих перспектив. Только в 2023 году мы видели несколько подобных закреплений, которые потом не приводили ни к какому дальнейшему падению. ФРС может повысить ставку еще раз в текущем году. В этот четверг в Штатах выйдет очередной отчет по инфляции, который может быть достаточно негативен. На прошлом заседании ФРС стало ясно, что регулятор будет внимательно оценивать следующие два отчета по инфляции, а также отчеты по рынку труда и безработице. Первые Нонфармы уже вышли и оказались слабее прогнозов. Но не настолько, чтобы ФРС приняла решение отказаться от дополнительного ужесточения. В этот четверг отчет по инфляции может показать ускорение с 3% до 3,3%, а базовая инфляция опять может остаться без изменений на уровне 4,8%. Такие цифры, на наш взгляд, повысят вероятность нового ужесточения политики в сентябре или октябре. ФРС уже давно дала понять рынку, что не собирается растягивать решение инфляционной проблемы на несколько лет. Так как американская экономика растет из квартала в квартал, а данные по рынку труда и безработице остаются на весьма неплохом уровне, то основания и возможности продолжать повышение ставки в Штатах имеются. Несмотря на все заверения Джерома Пауэлла и других глав центральных банков о долгосрочном воздействии ужесточения на инфляцию, пока что мы видим следующее: если ставка начинает расти медленнее, то эффект замедления инфляции тоже снижается через пару месяцев. Вывод один: чтобы гарантировать возврат к 2%, нужно продолжать ужесточение. А отчет по инфляции, если покажет ускорение, может спровоцировать рост доллара США, так как рынок повысит вероятность ужесточения в сентябре. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 августа составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0914 и 1,1060 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала восходящую коррекцию, однако цена располагается точно на мувинге. Сейчас можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1047 и 1,1060 в случае отскока цены от мувинга и от уровня 1,0986. Короткие позиции станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии и уровня 1,0986 с целями 1,0925 и 1,0914. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 августа. Мишель Боуман поддерживает еще одно повышение ставки ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели также показала достаточно сумбурные движения. Макроэкономической статистики и фундаментального фона не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать рынку было не на что. В итоге мы увидели скромную волатильность и коррекционный характер движения. Уровни и линии фактически игнорировались. Британский фунт, как и евровалюта, может на этой неделе продолжить коррекцию. Вряд ли это будет сильное движение вверх каждый день. Важных событий на этой неделе немного, и даже те, которые будут, вполне могут не вызвать сильной реакции рынка. Отчет по инфляции в США может указать на отсутствие изменений в июле, а ВВП Великобритании уже четыре квартала стоит на одном месте около отметки 0% прироста. Поэтому мы считаем, что рост британской валюты может быть сдержанным, а в среднесрочной перспективе возможно только падение. Торговые сигналы были очень плохими в понедельник. Всю европейскую торговую сессия пара провела около линии Киджун-сен, постоянно закрепляясь то выше нее, то ниже. Поэтому даже просто выделить сигналы около этой линии достаточно сложно. Впрочем, мы предупреждали, что в понедельник возможен флэт. Таким образом, даже сказать, в каких точках следовало открывать позиции, достаточно сложно. Четких сигналов попросту не было. Скорее всего, трейдеры могли открыть одну или две позиции около Киджун-сен, из которых одна совершенно точно закрылась в небольшом убытке. Вторая могла дать прибыль, так как во второй половине дня мы все же увидели небольшой рост пары. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 13,3 тысячи контрактов BUY и 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 10 тысяч контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,1 тысячи контрактов на покупку и 42,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала корректироваться, но пока не сломила нисходящую тенденцию. Закрепление ниже критической линии может просигнализировать о возобновлении движения на Юг. Мы по-прежнему считаем, что оснований у британской валюты расти нет, поэтому ожидаем возобновления падения. За последние два дня пара не сумела пробиться сквозь новый уровень 1,2786, поэтому вероятность возобновления падения увеличивается. На 8 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2868) и Киджун-сен (1,2711) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий, кроме нескольких выступлений представителей монетарного комитета ФРС. Однако эти события можно назвать важным лишь с очень большой натяжкой. Мы ждем сегодня спокойных движений на грани флэта и низкой волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Коррекционный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с невысокой волатильностью и преимущественно вбок. Сначала пара скорректировалась вниз против пятничного роста, а затем попыталась возобновить восходящее движение. В течение всего дня не было опубликовано ни одного важного отчета, который мог бы повлиять на настроение трейдеров. Состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но мнения внутри организации уже разделились. Некоторые чиновники поддерживают еще одно повышение ставки, некоторые – нет. А всем вместе это никак не влияет на движение пары. Мы считаем, что на этой неделе коррекция может продолжаться, однако в среднесрочной перспективе должно продолжаться падение евро и фунта. На этой неделе только одно важное событие – отчет по инфляции в США в среду. Торговые сигналы в понедельник, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Цена сформировала два ложных сигнала около критической линии Киджун-сен, которая вообще-то считается сильной. Если в первом случае трейдеры могли хотя бы выставить Стоп Лосс в безубыток, то во втором – нет. Третий сигнал на покупку, после которого и можно было получить прибыль, уже не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. В итоге день завершился в небольшом убытке. Кстати, отскок от уровня 1,1012 можно было отработать короткой позицией и заработать около 20 пунктов, что позволило бы перекрыть убыток по первой сделке. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 1 августа. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – на 5,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 172 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг в среднесрочной перспективе, но коррекции время от времени должны происходить. На этой неделе важных событий будет очень немного, но и отчета по инфляции может хватить, чтобы доллар возобновил укрепление. Правда, этот отчет может показать рост инфляции, а не падение, поэтому коррекция может продолжиться. На 8 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1034) и Киджун-сен (1,0977). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Реагировать рынку в течение дня будет не на что, поэтому волатильность может быть низкой, а трендовое движение даже внутри дня – отсутствовать. Вторая оценка инфляции в Германии вряд ли спровоцирует движение даже на 15 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит на подъеме: В ожидании ключевого отчета по инфляции

А что стоит за этим подъемом? После некоторого нервозного ожидания инвесторы возвращаются к делу, готовясь к публикации ключевого отчета по инфляции в США этой недели. Это событие вызывает большой интерес, особенно после того, как прошлая неделя завершилась снижением основных индексов, а инвесторы торопились закрепить свои прибыли.2023 год является настоящим бумом для американских акций. Основной драйвер? Оптимизм вокруг технологии искусственного интеллекта и вера в стабильное развитие мировой экономики. S&P 500 в этом году поднялся на впечатляющие 17,7%.И хотя лето обычно приносит некоторое затишье на рынке из-за отпускного сезона, август остается месяцем внимания. Все глаза сейчас обращены к четвергу: отчет о потребительских ценах в США расскажет многое о будущем курсе Федеральной резервной системы. Последние новости о занятости сделали многих осторожными, предполагая, что ФРС может держать ставки высокими намного дольше.Интересный поворот: Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка намекнул на возможное снижение ставок уже в 2024 году, в то время как губернатор Мишель Боуман считает, что нам понадобится еще одно повышение, чтобы довести инфляцию до желаемых 2%.Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) вырос на 407,51 пункта (1,16%), достигнув уровня 35 473,13 пункта. Это является наибольшим однодневным приростом с 15 июня текущего года.Аналогичный рост показал S&P 500 (.SPX), увеличившись на 40,41 пункта (0,90%) до 4518,44. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) также прибавил, вырастив на 85,16 пункта (0,61%) и закрыв день на уровне 13994,40.Технологический индекс Nasdaq сумел прервать негативную серию из четырех сессий. Это стало самым продолжительным отрицательным периодом в текущем году. Стоит отметить, что акции Tesla упали на 0,9% после назначения Вайбхава Танеджа на пост финансового директора компании, заменив Закари Киркхорна.Nasdaq ранее испытывал снижение в течение четырех дней в мае, а до этого самой длинной негативной серией были шесть сессий в октябре. S&P 500 также зафиксировал убытки в четырех сессиях в 2023 году, аналогичные периоды были зарегистрированы в мае и феврале. В декабре индекс потерял позиции в пятерке сессий подряд.В целом, основные индексы S&P продемонстрировали рост, в частности услуг связи (.SPLRCL) на 1,9% и финансовых услуг (.SPSY) на 1,4%.По данным Refinitiv, прибыль за второй квартал превзошла ожидания аналитиков в 79,1% из 422 компаний S&P 500, которые уже предоставили отчетность. Акции Berkshire Hathaway выросли на 3,4%, достигнув рекордного уровня после того, как компания сообщила о квартальной прибыли свыше 10 миллиардов долларов.Тем не менее, акции Tyson Foods упали на 3,8% из-за несоответствия ожиданиям по доходам за третий квартал. Акции производителей вакцин BioNTech SE и Moderna Inc также снизились на 7,5% и 6,5% соответственно.BioNTech SE сократил бюджет на разработку лекарств в связи с падением квартальных доходов из-за уменьшения спроса, обусловленного пандемией. Кроме того, инвестиционный банк Leerink пересмотрел вниз целевую стоимость акций Moderna Inc.Акции Sage Therapeutics (SAGE.O) показали резкое падение на 53,6%, что стало наибольшим снижением с декабря 2019 года. Это произошло после того, как регулятор США по контролю за наркотиками отклонил заявку на регистрацию препарата для лечения послеродовой депрессии. При этом акции их партнера, Biogen (BIIB.O), демонстрировали рост на 0,9%.Объем торгов на американских биржах составил 9,92 млрд акций, что ниже среднего показателя в 10,86 млрд за последние 20 дней. В рамках индекса S&P 500 было зафиксировано 19 новых 52-недельных максимумов и восемь минимумов. Что касается Nasdaq Composite, здесь число новых максимумов достигло 71, а минимумов — 169.Индекс волатильности CBOE Volatility, базирующийся на опционной торговле по S&P 500, снизился на 7,78%, составив 15,77.На товарном рынке фьючерс на золото с поставкой в декабре упал на 0,26% до $1,00 за тройскую унцию. Цены на фьючерсы на нефть WTI и Brent также показали небольшое снижение, достигая $82,52 и $85,86 за баррель соответственно.На валютном рынке пара EUR/USD изменилась незначительно, установившись на уровне 1,10 (изменение 0,09%), тогда как USD/JPY выросла на 0,53% до 142,50. Фьючерс на доллар США показал рост на 0,07%, закрепившись на отметке 101,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 августа 2023 года

EUR/USDНастроение принятия рисков потихоньку возвращается на рынки. S&P500 вчера подрос на 0,90%, золото подешевело на 0,36%, доходность по американским гособлигациям практически не изменилась, основные валюты закрылись смешанно. Сегодня в азиатскую сессию евро пытается преодолеть поддержку индикаторной линии баланса дневного масштаба при снижающемся осцилляторе Марлин, однако текущее настроение может быть изменено под действием смежных рынков. Закрепление цены над 1.1012 восстановит стремление евро отработать целевой диапазон 1.1068/92, а по возможности и уйти выше (1.1175). Нейтрализует такой сценарий снижение цены под целевую поддержку 1.0924, которую уже отработала линия Крузенштерна.На графике Н4 цена вчера пыталась преодолеть сопротивление линии Крузенштерна и целевого уровня 1.1012. Пока попытка не удалась и Марлин не торопится переходить в зону снижения. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 августа 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов закрепился над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба при растущем осцилляторе Марлин. Сегодня утром цена вернулась к поддержке индикаторной линии. По основному сценарию цена сможет развернуться от этой линии и восстановить рост, целью которого выступает уровень коррекции 50,0% (1.2880).Для развития альтернативного понижающегося сценария цене необходимо преодолеть поддержку 1.2720, чего как раз и не смогла сделать цена вчера. Для полной убедительности в силе «медведей» цена должна преодолеть нижнюю границу диапазона поддержки (1.2666), что за один день фунт вряд ли сможет.На графике четырёхчасового масштаба цена слегка развернулась на подступе к линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин также слегка развернулся вниз, но он уже в положительной области, и по мере сил удерживает цену. Развитие роста произойдёт после закрепления цены над линией Крузенштерна (1.2788), совпадающей с вершиной вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 августа 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера закрыл день с символическим ростом, но этим закрепился над целевым уровнем 0.6560. Сегодня утром цена нырнула под уровень, но сессия только началась, поэтому сигнал может оказаться ложным в большей степени, нежели вчерашнее закрепление цены. Возврат «австралийца» над 0.6560 вернёт цену к росту, ближайшей целью которого является индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 0.6638. Преодоление ценой ближайшего минимума 0.6516 возобновит стремление пары к 0.6388.На четырёхчасовом графике цена провела консолидацию над поддержкой 0.6560, сигнальная линия осциллятора также консолидируется над нулевой линией, поэтому наблюдаемый сейчас уход цены под 0.6560 повышает вероятность ложности этого движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник макроэкономических публикаций опять запланировано немного. Выделить с большой натяжкой можно только индекс потребительских цен в Германии за июль. Но это будет уже вторая оценка показателя, которая вряд ли будет отличаться от первой. А если она не будет отличаться от первой, то не будет отличаться и от прогноза. Помимо этого, показатель инфляции в Германии – это всего лишь показатель инфляции одной страны из 27 Евросоюза. Поэтому практически в любом случае реакции на этот отчет не последует. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий мы можем выделить несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В частности, выступят Патрик Харкер, Томас Баркин. Однако, для того, чтобы рынок отреагировал на их речи, в них должно быть что-то важное и интересное, чего как раз и не ожидается. Вспомните прошлый месяц, когда представители ФРС выступали чуть ли не каждый день. Что важного из них мы почерпнули? Да ничего. Каждый из них повторял одно и тоже: ставка может продолжать расти, если инфляция застопориться, рецессии удалось избежать, показатели рынка труда и безработицы могут немного ухудшиться. Учитывая тот факт, что ФРС еще максимум один раз повысит ключевую ставку, мы не считаем, что от выступлений управляющих ФРС будет много прока для трейдеров. Общие выводы: Во вторник нас опять не ждет абсолютно ничего интересного. Таким образом, реагировать начинающим трейдерам будет не на что в течение дня. Возможен флэт, слабые движения, низкая волатильность. На американской торговой сессии движения могут быть чуть более волатильными, но вряд ли сильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник попыталась продолжить восходящее движение, но фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал, а пятничная американская статистика была не настолько провальной для доллара, чтобы он продолжал падать и в понедельник. Оснований для роста у британского фунта нет, оснований для падения у американского доллара тоже нет. Если коррекция и будет иметь место, то она должна быть слабой и медленной. Если же фунт рванет вверх галопом, это может означать возобновление глобального восходящего тренда, который, с нашей точки зрения, абсолютно нелогичен. Поэтому мы ждем коррекции, а затем возобновления падения котировок пары. На этой неделе важных событий будет крайне мало. Выделить можно только отчет по ВВП в Великобритании во втором квартале, а также инфляцию в США. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько сигналов. Закрепление ниже уровня 1,2748 произошло еще ночью, но короткую позицию можно было открывать с открытием европейской торговой сессии, так как цена к тому времени недалеко ушла от точки формирования. Вниз фунт прошел около 20 пунктов, поэтому Стоп Лосс должен был быть выставлен в безубыток. Второй сигнал на покупку сформировался в начале американской торговой сессии около того же уровня. Во втором случае в верном направлении пара прошла 25 пунктов. Столько и могли получить новички в понедельник. Волатильность по фунту была тоже достаточно слабой. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сломила краткосрочную нисходящую тенденцию. Теперь фунт может откорректироваться вверх, но вряд ли речь будет идти о новом сильном восходящем тренде. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2791-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета, поэтому волатильность может оставаться низкой, а тренд - отсутствовать. Возможно, пара продолжит неспешное повышение в рамках коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели скорректировалась против пятничной коррекции. Напомним, что в пятницу пара начала движение вверх после того, как была трижды преодолена нисходящая линия тренда. Так как движение вверх в пятницу было достаточно сильным и резким, даже против него нужна была коррекция, что мы и увидели в «пустой» понедельник. От уровня 1,0971 последовал отскок, так что, с технической точки зрения, пара двигалась в последние пару дней просто идеально. Основной вопрос сейчас – начнется ли новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Напомним, что в среднесрочной перспективе поводов расти у евровалюты нет. Краткосрочный восходящий тренд может быть просто коррекцией на старших ТФ. Поэтому некоторый рост евровалюты мы допускаем. Но в перспективе следующих нескольких месяцев мы считаем, что падение должно продолжаться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два сигнала, а волатильность составила 54 пункта, что очень мало. Таким образом, торговать было в принципе очень неудобно, но с торговыми сигналами повезло, так как они хоть и оказались ложными, но только по тому признаку, что ближайший целевой уровень не был отработан. Однако с такой волатильностью рассчитывать на его отработку не имело смысла. Итак, цена дважды отскочила от области 1,0971-1,0977. В первом случае она прошла вверх 12 пунктов, поэтому сделка не должна была быть закрыта на момент формирования второго сигнала. Во втором случае вверх было пройдено 20-25 пунктов. Столько и могли заработать начинающие трейдеры, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начала корректироваться, но мы по-прежнему ожидаем от нее падения, так как она все еще сильно перекуплена в долгосрочном плане и не имеет веских фундаментальных причин для нового, сильного роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Германии выйдет отчет по инфляции за июль во второй оценке. Помимо этого, состоится несколько выступлений представителей монетарной комитета ФРС. Все события – второстепенные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нонфармы настроение доллару испортили, станут ли данные по инфляции вишенкой на торте?

В минувший понедельник гринбек укрепился примерно на 0,2% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро и фунт, после того, как опрос ФРС, или SLOOS, показал, что ужесточение условий банковского кредитования в США продолжается. Так, в прошлом квартале 50,8% банков ужесточили условия кредитования среднему и крупному бизнесу, по сравнению с 46% в предыдущем опросе. Что касается небольших фирм, то 49,2% банков заявили, что условия кредитования были более жесткими, по сравнению с 46,7% в последнем опросе. Кроме того, банки ожидают дальнейшего ужесточения стандартов кредитования до конца 2023 года. В качестве причин фигурируют менее благоприятные или более неопределенные экономические перспективы, ожидаемое ухудшение стоимости залогового обеспечения и качества займов по коммерческой недвижимости и других кредитов. Это является признаком того, что растущие процентные ставки в Соединенных Штатах оказывают влияние на национальную экономику, и дает ФРС повод задуматься о завершении кампании по повышению ставок. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что американский ЦБ находится на том этапе, когда есть риск чрезмерного ужесточения монетарной политики. По его мнению, регулятор должен проявлять осторожность и быть терпеливым. Р. Бостик полагает, что на сентябрьском заседании FOMC не потребуется повышение ставки. Денежный рынок закладывает в котировки лишь 30% вероятность того, что регулятор вновь повысит ключевую ставку в этом году. Согласитесь, не самая приятная новость для долларовых «быков». Тем не менее, гринбек опередил своих главных конкурентов в первый рабочий день прошлой недели. Такая динамика была обусловлена тем, что некоторые инвесторы все еще опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС в будущем, что может поставить под угрозу сценарий «мягкой посадки» экономики. С одной стороны, это явный негатив для доллара, с другой – он выигрывает на фоне неблагоприятной рыночной среды и набирает силу, пользуясь бегством трейдеров от рисков. «Степень ужесточения условий кредитования в США в последние кварталы выглядит довольно значительной по широким историческим меркам», – сказали специалисты JPMorgan, добавив, что в прошлом такое ужесточение обычно ассоциировалось с рецессиями. «Хотя последние данные не являются гарантией грядущей рецессии, но очевидное в последнее время ужесточение условий кредитования предполагает, что американская экономика должна замедлиться», – отметили они. Стратеги Commerzbank ожидают значительного замедления экономического роста в США с текущего момента, на что ФРС в конечном итоге отреагирует снижением ставок. При этом они считают, что период экономической слабости в еврозоне подходит к концу, что уменьшает вероятность того, что ЕЦБ снизит процентные ставки. «ЕЦБ, вероятно, будет восприниматься рынком как гораздо более "ястребиный" центральный банк, чем ФРС. И это должно привести к укреплению евро против доллара», – заявили эксперты Commerzbank. Они прогнозируют, что к концу года пара EUR/USD поднимется до 1,1400, а к концу первого квартала 2024 года повысится до 1,1500. Между тем аналитики Danske Bank сомневаются в подобном исходе, указывая на относительную прочность экономики США, по сравнению с которой экономика еврозоны выглядит хрупкой и уже демонстрирует признаки ослабления. «Это будет оказывать давление на EUR/USD и позволяет нам прогнозировать, что пара будет торговаться на уровне 1,0600 в шестимесячной перспективе», – сообщили они. В минувший понедельник стало известно, что в апреле–июне ВВП еврозоны расширился на 0,3% в квартальном выражении. Это последовало за нулевым ростом в предыдущем квартале и снижением на 0,1% в четвертом квартале 2022 года. Однако недавний рост экономики валютного блока был обусловлен разовыми факторами. В частности, половина этого увеличения пришлась на Ирландию, где расположены штаб-квартиры транснациональных корпораций. Отдельный отчет отразил, что в июле потребительские цены в еврозоне выросли на 5,3% против 5,5% в июне, продолжив тенденцию к снижению, начавшуюся еще осенью. Хотя это все еще далеко от целевого показателя ЕЦБ в 2%, последние данные могут позволить политикам утверждать, что инфляция в еврозоне находится на четком, хотя и плавном, пути к снижению, что дает им повод не повышать процентные ставки, по крайней мере, на своем следующем заседании. Денежный рынок видит 70%-ную вероятность паузы в сентябре. Главная опасность заключается в том, что устойчивость экономики все еще успокаивает, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с запозданием, предупреждают специалисты Bloomberg Economics. По их словам, единая валюта рискует столкнуться с крупнейшим ударом с момента создания. К этому могут привести сочетание повышенных процентных ставок и возобновившегося ограничения госрасходов, которые увеличивают риск крупной рецессии. «Высокие процентные ставки могут навредить экономике, а правительства с высоким долговым бременем, сталкивающиеся с серьезными бюджетными ограничениями, будут не в состоянии выполнить стабилизирующую роль, к которой мы привыкли», – сказали в Bloomberg Economics. В минувший понедельник пара EUR/USD снизилась примерно на 25 пунктов с уровня прошлого закрытия около 1,1015. Несмотря на растущие признаки того, что ЕЦБ и ФРС почти одинаково близки к достижению конечной процентной ставки, гринбек сумел обойти своего европейского конкурента, воспользовавшись спросом на активы «тихой гавани». Фунт также остался не у дел и подешевел против доллара почти на 0,06%, до $1,2835, в первый рабочий день прошлой недели, когда вышли данные, что британские кредиторы одобрили в июне самое большое количество ипотечных кредитов с октября 2022 года – 54 700. По оценкам стратегов Capital Economics, это значительно ниже среднего показателя до пандемии в 66 000. «Наше мнение о том, что Банк Англии сохранит высокие ставки до второй половины следующего года, означает, что ставки по ипотечным кредитам, скорее всего, останутся на прежнем уровне, а не упадут», – отметили они. «Это говорит о том, что ипотечное кредитование и жилищная активность останутся слабыми в ближайшие месяцы», – добавили в Capital Economics. Однако потери фунта по отношению к доллару носили ограниченный характер, поскольку трейдеры по-прежнему оценивали ужесточение монетарной политики в Великобритании примерно на 90 базисных пунктов к марту следующего года. «Рынок агрессивно оценивает дальнейшее повышение ставок Банком Англии, и если ожидания на этот счет снизятся, это ослабит фунт», – заявили специалисты Danske Bank. «Дальнейшее значительное повышение ставок может нанести еще больший ущерб британской экономике. Это палка о двух концах, и мы действительно не видим наилучшего сценария для стерлинга», – сообщили они. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), трейдеры несколько снизили свои ставки на рост фунта в преддверии очередного заседания Банка Англии. Тот факт, что регулятор снова повысит свою ключевую процентную ставку, не вызвал сомнений. Но «быки» по GBP/USD опасались, что на этой встрече ЦБ заложит основу для паузы в цикле ужесточения монетарной политики. Во вторник гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов и укрепился еще почти на 0,3%. Пара EUR/USD потеряла за день около 10 пунктов и финишировала вблизи 1,0980, а пара GBP/USD лишилась примерно 65 пунктов и завершила торги в районе 1,2770. «Американец» продемонстрировал рост, воспользовавшись статусом актива «тихой гавани» на фоне разочаровывающих данных по деловой активности в промышленности по обе стороны Атлантики. Индекс PMI для производственной сферы США от ISM вырос в июле до 46,4 пункта с 46 в июне. Однако показатель оказался ниже рыночных ожиданий в 46,8 пункта и остался ниже порогового значения в 50 пунктов девятый месяц подряд. «Рост индекса PMI указывает лишь на незначительное замедление темпов сокращения. Детали отчета отражают, что компании продолжают сокращать объемы производства на фоне сохраняющейся нехватки заказов», – сообщили представители ISM. Очевидно, что обрабатывающая промышленность США, на долю которой приходится около 11% экономики, пострадала от повышения процентных ставок ФРС на 525 базисных пунктов с марта 2022 года. Аналогичная картина наблюдается в еврозоне и Великобритании. Окончательный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности еврозоны от S&P Global, упал с 43,4 пункта в июне до 42,7 пункта в июле, что стало самым низким показателем с мая 2020 года. «Более сильное снижение объемов производства, новых заказов и закупок в начале третьего квартала подтверждает наше мнение о том, что экономику еврозоны в целом ожидает непростой период во второй половине года», – отметили эксперты Hamburg Commercial Bank. Итоговый индекс PMI в производственном секторе Великобритании просел до 45,3 пункта в июле с 46,5 в июне, что также является самым слабым показателем с мая 2020 года. Аналитики S&P Global не исключают дальнейшего сокращения производства в предстоящие месяцы. В среду новая волна неприятия риска привела к некоторой покупке активов-убежищ, что оказало поддержку доллару и помогло ему вырасти почти на 0,4%. Это произошло после того, как Fitch днем ранее понизило кредитный рейтинг США с «AAA» до «AA+». Хотя агентство поставило под сомнение финансовые перспективы страны, гринбек сумел укрепиться по отношению к евро и фунту благодаря данным, которые показали, что число занятых в частном секторе США выросло в июле на 324 тыс., заметно превзойдя ожидаемое увеличение на 189 тыс. Это указало на сохраняющуюся устойчивость рынка труда и заставило трейдеров задуматься о перспективах повышения ставок ФРС. На фоне пустого экономического календаря в еврозоне и Великобритании направление движения EUR/USD и GBP/USD задала динамика доллара. Евро подешевел по отношению к гринбеку более чем 0,4%, до $1,0935, а фунт просел почти на 0,5%, до $1,2710. Вышедшие в четверг сводные индексы по деловой активности за июль в Старом и Новом Свете отразили большую устойчивость американской экономики по сравнению с европейской и британской. Так, в прошлом месяце композитный индекс PMI в еврозоне снизился до 48,6 пункта с 49,9 пункта в июне. Аналогичный показатель в Великобритании просел с 52,8 до 50,8 пункта. Тем временем сводный индекс PMI в США составил 52 пунктов по сравнению с 53,2 пункта в июне. Однако рынок не нашел эти данные особенно впечатляющими. В результате доллар потерял позитивный импульс и за день подешевел более чем на 0,1%. Воспользовавшись тем, что гринбек ослабил хватку, пара EUR/USD поднялась примерно на 10 пунктов и завершила торги в области 1,0945. Между тем фунту не удалось опередить своего американского визави. Стерлинг закрылся в четверг с понижением почти на 0,08%, в районе $1,27, реагируя на итоги очередного заседания Банка Англии. Регулятор повысил ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%, и заявил, что высокая инфляция означает, что ставки будут оставаться повышенными в течение некоторого времени. «Смещение акцента с уровня ограничительных ставок на их продолжительность говорит о том, что MPC ориентируется на завершение цикла ужесточения политики», – сообщили аналитики BNP Paribas. По их словам, если Банк Англии сделает паузу, это означает, что фунт должен будет скорректироваться еще ниже, либо, если потребуется более агрессивное ужесточение политики, рынки могут ожидать большего удара по британской экономике, что также окажет давление на стерлинг. Впрочем, уже в пятницу фунт сумел восстановиться более чем на 0,2%, до $1,2740, а евро вырос примерно на 0,6%, до $1,1010, поскольку гринбек продолжил терять позиции и просел за день почти на 0,5%. Под занавес минувшей пятидневки Министерство труда США обнародовало данные, согласно которым национальная экономика добавила 187 тыс. новых рабочих мест, тогда как рынок ожидал увеличения показателя на 200 тыс. Детали отчета показали, что средняя почасовая заработная плата осталась на уровне 4,4%, а безработица снизилась до 3,5% с 3,6%. Доллар ослабел по отношению к более рискованным валютам, поскольку так называемый «сценарий Златовласки» заиграл новыми красками. Инвесторы сочли, что рынок труда США охлаждается в достаточной степени, чтобы ФРС могла взять инфляцию под контроль, не ввергая экономику в рецессию. В начале новой недели гринбек колеблется между прибылями и убытками, а евро и фунт изо всех стараются продлить недавний рост. Следующее ключевое событие в экономическом календаре для обменных курсов доллара – июльские данные по инфляции в США. Консенсус-прогноз экономистов заключается в том, что годовой уровень инфляции в стране вырастет с 3% до 3,3% в июле в четверг. Хотя ФРС уже дала понять, что близок конец цикла повышения процентных ставок и установлена высокая планка для дальнейшего увеличения стоимости заимствований, доллар имеет тенденцию к росту в ответ на более высокую, чем ожидалось, инфляцию. Поэтому свежие данные по индексу потребительских цен в США могут стать ловушкой для евро и фунта в случае любого отскока заранее. «Для подтверждения продолжительного отскока "быкам" по EUR/USD необходимо преодолеть максимум прошлой недели вблизи 1,1045. Если они не смогут отстоять область 1,0900–1,0830, то следующие потенциальные поддержки находятся на уровнях 1,0725 и 1,0630», – считают стратеги Societe Generale. «Что касается GBP/USD, для подтверждения более масштабного движения вверх паре будет необходимо преодолеть максимум прошлой недели на 1,2870. Неспособность отстоять район 1,2600–1,2570 будет означать риск более глубокого отката со следующими потенциальными поддержками на отметках 1,2480 и 1,2300», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 августа. Джон Уильямс из ФРС допускает снижение ставок в начале 2024 года

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. У доллара мало времени на рост Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 20 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, но в Америке начался «сезон выступлений членов FOMC». Одним из первых взял слово Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка. Он сообщил, что процентная ставка может начать снижаться уже в следующем году, так как инфляция снижается по плану. Если ее снижение будет продолжаться, согласно ожиданиями ФРС, то уже в начале 2024 года может начаться процедура смягчения денежно-кредитной политики. Уильямс также допускает, что безработица может подняться в следующем году до 4%. Из речи Уильямса следует то, что для американской валюты могут вновь наступить тяжелые времена. Смягчение денежно-кредитной политики центрального банка обычно негативно отражается на курсе валюты этой страны. А доллар в последний год активно снижался даже при повышении ставки ФРС. Таким образом, снижение ставки может стать поводом для снижения спроса на валюту США. Безусловно, в ближайшие несколько месяцев доллару ничего не угрожает, так как пока что я даже не уверен, что процесс ужесточения завершен. Напомню, что некоторые члены FOMC допускают, что ставку нужно будет повысить еще один раз. В частности, такого мнения придерживается Мишель Боуман. Поэтому несколько месяцев показать все, на что способен, у доллара имеются. Я считаю, что за это время вполне можно успеть построить полноценный понижательный участок тренда. А далее уже нужно будет анализировать, какие варианты возможны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд. это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 (или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны и участка тренда. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 августа. Отголоски Nonfarm Payrolls в понедельник

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка снова продавать. Доллар не спешит продолжать падение пятницы Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов. В течение дня и доллар, и евровалюта по очереди пользовались повышенным спросом, но ближе к его завершению преимуществом не обладает ни одна из валют. Считаю, что сегодняшние движения следует более пристально рассмотреть. Первое – большую часть дня продолжался отход котировок от достигнутых в пятницу максимумов. Хочу напомнить, что из трех отчетов пятницы в США лишь один был слабее ожиданий рынка – Nonfarm Payrolls. К примеру, уровень безработицы в июне оказался лучше ожиданий, но спрос на валюту США все равно снижался. Из этого следует, что рынок не совсем верно отыграл всю статистику из Америки. И если в пятницу доллар падал, то в понедельник должен был вырасти. Сильного повышения американской валюты не получилось, но важно, что спрос на нее не продолжил снижаться. Второе – неудачная попытка прорыва отметки 38,2% по Фибоначчи. Инструмент не сумел выполнить прорыв по сути первой же отметки на пути вверх, на пути к построению коррекционной волны. Напомню, что обе волновые разметки допускают сейчас построение коррекционной волны, но как ее построить, если спрос на инструменты не растет? Неудачная попытка прорыва 1,1032 косвенно указывает на возможное возобновление снижения котировок, а коррекционная волна построится позже. Третье – промышленное производство в Германии вновь потеряло в объемах, вновь оказалось слабее ожиданий рынка. На этой неделе еще не было отчетов, которые вызвали бы повышение спрос на евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 августа. Джон Уильямс из ФРС допускает снижение ставок в начале 2024 года.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. У доллара мало времени на рост. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 20 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, но в Америке начался «сезон выступлений членов FOMC». Одним из первых взял слово Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка. Он сообщил, что процентная ставка может начать снижаться уже в следующем году, так как инфляция снижается по плану. Если ее снижение будет продолжаться, согласно ожиданиями ФРС, то уже в начале 2024 года может начаться процедура смягчения денежно-кредитной политики. Уильямс также допускает, что безработица может подняться в следующем году до 4%. Из речи Уильямса следует то, что для американской валюты могут вновь наступить тяжелые времена. Смягчение денежно-кредитной политики центрального банка обычно негативно отражается на курсе валюты этой страны. А доллар в последний год активно снижался даже при повышении ставки ФРС. Таким образом, снижение ставки может стать поводом для снижения спроса на валюту США. Безусловно, в ближайшие несколько месяцев доллару ничего не угрожает, так как пока что я даже не уверен, что процесс ужесточения завершен. Напомню, что некоторые члены FOMC допускают, что ставку нужно будет повысить еще один раз. В частности, такого мнения придерживается Мишель Боуман. Поэтому несколько месяцев показать все, на что способен, у доллара имеются. Я считаю, что за это время вполне можно успеть построить полноценный понижательный участок тренда. А далее уже нужно будет анализировать, какие варианты возможны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны и участка тренда. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Инфляция в США – важный ориентир недели. Что вызовет сильный рост доллара?

Индекс доллара стабилизировался на отметке 102 в понедельник после повышенной волатильности на прошлой неделе. Инвесторы готовятся к выходу данных по инфляции в США на этой неделе, которые будут определять перспективы экономической и денежно-кредитной политики. Отчет по индексу потребительских цен в США будет опубликован в четверг, в то время как отчет по индексу цен производителей выйдет на следующий день. На данный момент стоит отметить, что доллар вырос более чем на 2% с середины июля, поскольку признаки экономической устойчивости в США и ставки на то, что ФРС сохранит ограничительную денежно-кредитную политику в течение некоторого времени, поддержали валюту. Доллар стабилизировался по отношению к большинству основных валют, в то время как он немного ослаб по отношению к австралийскому и новозеландскому аналогам. Важное препятствие на его пути – месячный максимум 102,84. Важно, что на начало недели индекс уже отвоевал область выше ключевого барьера 102,00. Давление продаж, которое было заметно во второй половине недели, частично преодолено, и индекс снова достиг отметки 102,00 и даже превысил ее. Чтобы обеспечить потенциальное движение к июльской вершине 103,57, индексу необходимо быстро преодолеть текущую месячную вершину 102,84. Несмотря на краткосрочное ралли доллара, экономисты CIBC Capital Markets предостерегают от его укрепления в долгосрочной перспективе. Существующие разногласия между ФРС и рынком, а также риски ликвидности могут подавить рост доллара в ближайшее время. Продавцам доллара следует быть осторожными и ожидать роста для активизации в среднесрочной перспективе. По ожиданиям, в третьем квартале 2023 года индекс доллара составит 103,23, а в четвертом квартале – 100,42. Инфляция прежде всего Новый вводные по инфляции в США становятся основным ориентиром на этой неделе. Данные прошлого месяца вызвали значительную волатильность на рынках и подняли надежды на возможное смягчение монетарной политики. Прошлый отчет показал, что все инфляционные показатели были ниже ожидаемых значений, что привело к возникновению ожидания мягкой посадки для американской экономики. Сущность этой мягкой посадки заключается в способности снизить высокую инфляцию, избегая при этом глубокой рецессии. Однако, для достоверного отражения ситуации без искажений, необходимо получить несколько подряд положительных инфляционных значений на протяжении нескольких периодов. Поэтому, выход июльской отчетности должен подтвердить или опровергнуть ожидания о конце цикла ужесточения. Если данные подтвердят ожидания снижающейся инфляции, это, скорее всего, приведет к ослаблению глобального доллара, не вызывая при этом значительной волатильности на рынке. Однако обратный сценарий, когда инфляционные данные окажутся выше ожидаемых, может вызвать сильное укрепление доллара США и ослабление фондового рынка. Основа основ – базовый ИПЦ. Он согласно оценкам может снизиться до 4,7% с текущих 4,8%. Помимо данных по инфляции, также стоит обратить внимание на выход информации о первичных заявках на пособия по безработице в США. Этот индикатор может дополнительно влиять на инфляционные ожидания. Таким образом, определенные комбинации показателей, если они будут превышать прогнозные значения, могут привести к значительному краткосрочному укреплению доллара США на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сможет ли отчет по инфляции в США вывести главную криптовалюту из комы?

Цена BTC уже давно застряла на уровне 29 000 долларов, а низкая волатильность продолжает обескураживать инвесторов. После периодов неглубокой волатильности с начала 2023 года мы стали свидетелями значительных движений цен. Однако в последние дни динамика главной криптовалюты стала совсем сдержанной, а цена торгуется ниже отметки в 29 000. Поэтому многие трейдеры и криптоаналитики озадачены вопросом о том, продолжится ли рост главной криптовалюты.Будет ли Bitcoin расти?Самым главным событием этой недели, которое может увеличить волатильность, станет отчет по инфляции в США за июль. ФРС признает, что текущая денежно-кредитная политика уже достаточно жесткая. Однако избавление от липкой инфляции станет определяющим фактором, препятствующим дальнейшему ужесточению.Данные в сети указывают на фазу накопления для китов и других крупных инвесторов. По мере роста фундаментальных показателей сети количество новых кошельков бросает вызов динамике цен и продолжает расти.Популярные криптоаналитики обеспокоены тем, что в ближайшие дни из-за отсутствия импульса для преодоления давления продавцов ниже ключевых уровней сопротивления в 29 250, 29 500 и 30 000 долларов может начаться значительное движение вниз.Среди известных криптотрейдеров, которые оценивают динамику локально, есть мнение, что пока цена BTC продолжает сталкиваться с отклонениями в районе 29 500 долларов, ожидается более глубокое падение. Если покупатели не вернутся, начнется путешествие на более низкий нижний уровень. На данном этапе это может быть хорошим вариантом, так как может привлечь покупателей с более глубокого дна.Checkmate, главный сетевой аналитик Glassnode, заявил, что волатильность главной криптовалюты достигла исторически низкого уровня. На графике годовой реализованной волатильности Bitcoin он показал, что такое стабильное поведение в последний раз наблюдалось через несколько месяцев после межрыночного краха из-за COVID-19 в марте 2020 года, три года назад. По словам аналитика, эти данные говорят о том, что мы снова находимся в фазе накопления.Что это - подготовка к новому бычьему рынку?Оценивая текущую ситуацию с низкой волатильностью и слабой ликвидностью бывший президент Ark Invest Крис Берниске повторил свой прогноз о том, что криптовалюта готовится выйти на новый бычий рынок, а криптопространство готово стать сильнее, чем раньше.Берниске сослался на исторический максимум Bitcoin в 69 000 долларов, достигнутый в ноябре 2019 года, заявив, что рынки могут оказаться в лучшем положении, чем раньше. Эксперт-аналитик заявил, что каждое действие имеет равное противодействие: третий закон Ньютона применим и к культурным движениям. Регуляторное давление? Рынок реагирует и обретает юридическую ясность. Люди продают по принуждению? Некоторые инвесторы покупают.Ранее инвестор говорил, что ожидает небольшой коррекции, прежде чем рынки войдут в новую бычью фазу. Он заявил, что это может стать последней важной точкой входа для крипто-быков, которые хотят продолжить следующий цикл, если цены упадут в ближайшем будущем. Берниске заявил, что у медведей, скорее всего, будет еще один шанс на падение криптовалют на 20-40% до того, как в 2025 году начнется настоящая вечеринка. Настоящий вопрос заключается в том, с каких цен начнется это падение.Bitcoin: пики синхронизируютсяBitcoin-аналитики также обращают внимание на то, что наблюдается синхронизация пиков цикла и выравнивание времени блокировки. В недавнем твите один известный аналитик Bitcoin-сети выразил удивление по поводу синхронизации пиков и минимумов цикла во время блока Bitcoin. Поделившись мнением, подробно описывающим «Спираль Bitcoin: цикл халвинга», он подчеркнул: «Выравнивание пиков и впадин цикла в Block Time просто ошеломляет».Другой криптоэксперт углубился в последствия этого явления, комментируя график Bitcoin-спирали и подчеркивая, что последние два минимума и максимума BTC точно совпадали со временем блока.Учитывая потенциальные результаты предстоящего цикла, он предположил, что, если модель сохранится, вершину следующего цикла можно ожидать примерно 24 октября 2025 года. Он добавил, что дно может быть достигнуто 23 октября 2026 года.Было подчеркнуто, что время блока полезно для понимания халвингов, корректировки сложности, скорости хеширования, вознаграждения за блок и оценок комиссий. Однако время блока — не лучший показатель для понимания сезонных колебаний цены Bitcoin.Примечательно, что время блока основано на количестве добытых блоков, что является функцией сложности добычи, корректируемой каждые 2016 блоков, чтобы сохранить среднее время блока на уровне 10 минут.С другой стороны, на человеческое время влияет сезонность, поскольку считается, что рынок криптовалют настроен оптимистично в преддверии Рождества и Нового года. В результате цена Bitcoin имеет сезонную тенденцию с максимумами в четвертом квартале года и минимумами в первом квартале. Хотя блочное время не отражает эту сезонную закономерность, оно фиксируется человеческим временем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 августа. Отголоски Nonfarm Payrolls в понедельник.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка снова продавать. Доллар не спешит продолжать падение пятницы. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 10 базовых пунктов. В течение дня и доллар, и евровалюта по очереди пользовались повышенным спросом, но ближе к его завершению преимуществом не обладает ни одна из валют. Считаю, что сегодняшние движения следует более пристально рассмотреть. Первое – большую часть дня продолжался отход котировок от достигнутых в пятницу максимумов. Хочу напомнить, что из трех отчетов пятницы в США лишь один был слабее ожиданий рынка – Nonfarm Payrolls. К примеру, уровень безработицы в июне оказался лучше ожиданий, но спрос на валюту США все равно снижался. Из этого следует, что рынок не совсем верно отыграл всю статистику из Америки. И если в пятницу доллар падал, то в понедельник должен был вырасти. Сильного повышения американской валюты не получилось, но важно, что спрос на нее не продолжил снижаться. Второе – неудачная попытка прорыва отметки 38,2% по Фибоначчи. Инструмент не сумел выполнить прорыв по сути первой же отметки на пути вверх, на пути к построению коррекционной волны. Напомню, что обе волновые разметки допускают сейчас построение коррекционной волны, но как ее построить, если спрос на инструменты не растет? Неудачная попытка прорыва 1,1032 косвенно указывает на возможное возобновление снижения котировок, а коррекционная волна построится позже. Третье – промышленное производство в Германии вновь потеряло в объемах, вновь оказалось слабее ожиданий рынка. На этой неделе еще не было отчетов, которые вызвали бы повышение спрос на евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 августа. Быки почувствовали прилив сил после отчетов по рынку труда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0917 в четверг и к концу дня очутилась около уровня 1,1035. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты и началось падение в направлении уровня 1,0917. Больше сказать по графической картине нечего, уровень 1,0984 сегодня никакого сопротивления не оказал ни быкам, ни медведям. Волны наконец-то видоизменяют общую картину. Последняя волна вверх имеет пик выше предыдущей волны, а это является признаком завершения «медвежьего» тренда. В данное время строится волна вниз и, если она не пробьет последний лоу, тогда можно будет с большей уверенностью говорить о начале «бычьего» тренда. Насколько длинным он получится, нет смысла гадать, волны будут нам время от времени показывать, каких движений стоит ожидать в дальнейшем. В пятницу рост пары был вызван отчетом Nonfarm Payrolls. Примечательно, что два других отчета, скорее, поддерживали доллар, чем оказывали на него давление. Зарплаты в июле выросли сильнее, чем предполагалось, а уровень безработицы упал до 3,5%, чего не ожидали трейдеры. Однако рынок обратил внимание только на пэйроллы, количество которых оказалось чуть ниже, чем прогнозировалось. Вместе с этим было пересмотрено в меньшую сторону значение предыдущего месяца и получилось, что сразу два месяца подряд завершились ниже отметки 200К. Вероятно, именно этот факт и разочаровал трейдеров, потому что доллар серьезно упал. Впрочем, трейдеры все-таки вспомнили чуть позже про два других отчета, благодаря чему доллар отквитал практически все потери. В данное время он располагается ненамного ниже, чем в прошлый четверг. Если бы не волны, я бы не ожидал сильного роста пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и отбой от уровня Фибо 38,2% – 1,1032. Таким образом, падение котировок может возобновиться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Два графика указывают на разные направления потенциального движения. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит рассчитывать на возобновление роста, но «медвежья» дивергенция у индикатора CCI говорит в пользу продолжения падения. 4-часовой график важнее, я ожидаю нового падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 10573 контракта Long и 5405 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 240 тысяч, а контрактов Short – всего 68 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Обе цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,1035 или при других сигналах на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс