Анализ EUR/USD. 10 сентября. Первая нисходящая волна принимает очень протяженный вид

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Рынок ожидает худшего от ЕЦБ, но возможен рост Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу не изменился. Утром мы наблюдали небольшое повышение котировок, а после обеда – снижение. Однако в течение последних двух месяцев спрос на европейскую валюту только снижается, что уже привело к значительному удлинению первой волны. Обратите внимание, что она уже длиннее, чем вся предыдущая трехволновка. Я считаю, что это говорит нам о сильном медвежьем настроении. А так как из одной волны структуры не состоят, затем последует третья волна, которая также может принять весьма протяженный вид. Все это дает нам возможность предполагать, что евровалюта будет падать еще долго. На следующей неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, и, судя по действиям рынка в последнее время, он не ждет ничего хорошего. «Ничего хорошего» в смысле «ничего ястребиного». Члены Совета управляющих ЕЦБ сделали все возможное, чтобы посеять целое поле сомнений в отношении повышения процентной ставки в сентябре. И рынок отыгрывает в данное время именно этот сценарий. Следовательно, когда станет официально известно о не повышении ставки, этот сценарий уже будет отработан и инструмент может даже повыситься. Это событие может даже совпасть с построением восходящей коррекционной волны 2 или b. Исходя из всего вышесказанного, если не поступит никакой новой информации «ястребиного» характера, я думаю, что до самого заседания ЕЦБ евро будет падать. Если Кристин Лагард будет настроена еще более по-голубиному, чем сейчас, это может вызвать еще большее снижение спроса на евровалюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут немного восстановиться. Видеопрогноз на 11 сентября

Еврозона: Изменение объема промышленного производства Италии США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 11 по 16 сентября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2462 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2608 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2710 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2462 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2608 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2710 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2462 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2608 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2545 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ пятницу тест цены 147.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. Однако в сложившейся ситуации и с учетом слабого движения вверх торгового инструмента на протяжении длительного времени, я не дождался основного роста, произошедшего потом, и вышел с минимальной прибылью. Сегодня уже вышли цифры по изменению объема агрегата денежной массы в Японии, которые совпали с прогнозами экономистов, а также очень слабый отчет по изменению объема заказов на оборудование, на удивление проигнорированный трейдерами. Учитывая, что сегодня во второй половине дня нет никакой статистики, спрос на доллар может вернуться в рамках восходящей коррекции после наблюдаемой крупной распродажи. По этой причине придерживаться буду больше сценариев на покупку №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 146.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.89 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.89 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится, так как с технической точки зрения бычий рынок пока никто не отменял. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.28 и 146.89.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.27, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться на фоне ожидания серьезного вмешательства ЦБ в валютный курс. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.73 и 145.27.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2488 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в рамках коррекции. Однако после движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей будут шансы на продолжение восходящей коррекции, наблюдаемой сегодня на азиатской сессии, но этим нужно воспользоваться очень быстро. Учитывая, как фунту сильно забрался вверх, действовать буду на продажу, опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2542 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2581 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2581 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в рамках дальнейшей восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2542 и 1.2581.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2505 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2470, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент – особенно после пробоя поддержки 1.2470. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2542 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2505 и 1.2470.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0708 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро в конце неделе в расчете на восходящую коррекцию. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов и уперлась в целевую отметку 1.0737, где продажи на отскок также позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Данные по инфляции в Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило рыночное равновесие, наблюдаемое и сейчас. Отсутствие сегодня статистики, как по еврозоне, так и по США, наверняка скажется на волатильности и объеме торгов, но покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары перед заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которое состоится на этой неделе. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0742 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0781. В точке 1.0781 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках восходящей коррекции в начале недели, которая не факт, что еще будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0704 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0742 и 1.0781.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0704 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0660, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в последнее время. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0704 и 1.0660.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 сентября. Британец достиг важного уровня, но может не остановиться

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно. Тем не менее настроение рынка угадывается достаточно легко. Несмотря на то что британец сопротивляется изо всех сил, причин, чтобы расти, у него немного. Последняя важная статистика из Америки разочаровала, но и в Британии она уже давно не радует. Рассчитывать британец может только на коррекционную волну. Фунт стерлингов катится по наклонной Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу практически не изменился. Уровень Фибоначчи 100% сейчас является ключевым. Первая неудачная попытка прорыва отбросила инструмент немного вверх, но сейчас намечается второй тест этой отметки. Удачная попытка прорыва укажет на готовность рынка продолжать продавать фунт. Неудачная – даст британцу шанс немного вырасти, возможно, в рамках построения второй, коррекционной, волны. Волновые разметки по европейцу и британцу сейчас очень похожи. Я жду, что оба инструмента начнут повышение в одно и то же время. Однако на следующей неделе евро ждет заседание ЕЦБ, а заседание Банка Англии состоится лишь неделей позже. Но я не считаю это различие судьбоносным. День или два инструмента могут двигаться в разных направлениях, но затем вновь синхронизируются. В пятницу новостной фон для британца отсутствовал, но это все равно не привело к повышению спроса на него. Рынок не смотрит в данное время на покупки, что приближает меня к мысли о прорыве отметки 1,2444 и дальнейшему построению первой понижательной волны, которая принимает достаточно протяженный вид. А чем длиннее эта волна, тем выше вероятность более сильного падения фунта до конца года, так как должна быть построена еще третья волна. На следующей неделе доллар может получить поддержку рынка, если отчет по инфляции в США покажет повышение в августе. В этом случае уже никто не будет сомневаться, что ФРС еще хотя бы один раз повысит процентную ставку. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EUR/USD перед этим уровнем! Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня на азиатской сессии доллар резко перешёл к снижению, что привело к лонговому слому по инструменту на ТФ М15. При этом ликвидность продавцов остаётся не тронутой за уровнем 1,07500. Считаем это классической ловушкой маркетмейкеров. Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 11 по 16 сентября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0699 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0824 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0910 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0699 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0824 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0910 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0699 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0824 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0783 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.2462 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2559 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2462 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2559 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз.Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2462 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2524 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0699 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0748 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0772 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0699 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0748 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0772 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0699 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0748 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация

S&P500Обзор 11.09Рынок США. Консолидация.Главные индексы США мало изменились на закрытии недели: Доу 0%, NASDAQ 0%, S&P500 0%, S&P500 4457, диапазон 4400 - 4500.Три основных индекса закрылись со скромным ростом, хотя и ниже дневных максимумов. Первые движения вверх привели к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq приблизились к своим 50-дневным скользящим средним, которые в течение последних четырех недель служили областями поддержки.Apple (AAPL 178,18, +0,62, +0,4%) в пятницу во многом повлияла на ценовое движение на уровне индекса. Акции Apple выросли на 1,5% примерно в то время, когда рынок достиг сессионного максимума, но в конечном итоге акции закрылись лишь немного выше, чем вчера. Акции Apple на этой неделе по-прежнему снизились на 6,0% после сообщений о том, что китайским чиновникам запрещено использовать устройства Apple.Другие акции мега-капитализации показали относительно лучшие результаты, оказывая некоторую поддержку более широкому рынку. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,3%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) - на 0,1%.Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе во главе с энергетикой (+1,0%), которая выросла вместе с ценами на нефть (87,47 доллара за баррель, +0,50, +0,6%). Наибольший спад зафиксирован в секторе недвижимости (-0,6%).Рост ставок продолжал оказывать давление на фондовый рынок на этой неделе, поэтому сдержанные движения рынка стали долгожданным событием. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее достигла 4,22%, осталась неизменной по сравнению со вчерашним днем и составила 4,26%. Доходность 2-летних облигаций, составлявшая ранее 4,92%, выросла на один базисный пункт до 4,97%.Календарь экономических данных этим утром был ограничен оптовыми запасами за июль, которые упали на 0,2% (консенсус -0,1%) после пересмотренного снижения на 0,7% в июне (с -0,5%). На новой неделе в среду будет представлен августовский индекс потребительских цен. Индекс Nasdaq Composite: +31,5% с начала годаS&P 500: +16,1% с начала годаS&P Midcap 400: +5,9% с начала годаРассел, 2000 г.: +5,1% с начала года.Промышленный индекс Dow Jones: +4,3% с начала года.В понедельник торгов, вероятно, не будет - в США отмечают годовщину теракта 11 сентября - День патриота.Энергетика: Нефть Брент выше 90 долл. - 90.50 долл.Вывод: Рынок США находится в состоянии консолидация. Тип - горизонтальная, что говорит о большей вероятности продолжения роста. Экономисты говорят о падении вероятности рецессии, что тоже говорит в пользу роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (11.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64600-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.64800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64007. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64432. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2023-0.63582. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62697. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64007-0.64432, Take Profit 1-0.63582, Take Profit 2-0.62697. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59038. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59488. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58587. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57813. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59038-0.59488, Take Profit 1-0.58587, Take Profit 2-0.57813. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35250-1.35500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36450-1.36600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36342. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35765. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.09.2023- 1.36927. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37180. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35765-1.36342, Take Profit 1-1.36927, Take Profit 2-1.37180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar) Index, #Bitcoin, GOLD

GBP/USD Краткий анализ: Котировки английского фунта стерлингов в основной паре продолжают начавшееся в июле снижение. Пробитая на прошлой неделе поддержка превратилась в сопротивление. Незавершённый волновой участок ведет отсчет с 30 августа. В структуре волны назрела необходимость коррекции. Котировки приближаются к очередной мощной потенциально-разворотной зоне. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение медвежьего вектора движения фунта, вплоть до контакта с расчётной поддержкой. После этого можно рассчитывать на переход движения цены в боковую плоскость, с последующим отскоком котировок вверх. Зона сопротивления демонстрирует максимально возможный ожидаемый диапазон роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2570/1.2620 Поддержка: - 1.2390/1.2340 Рекомендации Продажи: потенциал ограничен ближайшей поддержкой. Допустимы сделки сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: до появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов не актуальны. AUD/USD Краткий анализ: Направление ценового движения мажора австралийского доллара с февраля текущего года задаётся нисходящей волной. Её последний участок ведет отсчет с 14 июля. Цена приближается к верхней границе мощной зоны потенциального разворота дневного ТФ. В структуре волны в последнюю декаду формируется встречная коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность продолжения ценового движения в боковой плоскости. Ожидается снижение курса пары до границ зоны поддержки. К выходным можно рассчитывать на формирование разворота и начало восходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6510/0.6560 Поддержка: - 0.6330/0.6280 Рекомендации Покупки: до появления сигналов разворота на используемых вами ТС условий на рынке пары нет. Продажи: возможны дробный лотом в «пипсовочном» стиле в рамках отдельных сессий. USD/CHF Краткий анализ: Направление тренда мажора швейцарского франка с середины лета задаётся восходящей волной. После завершившейся коррекции 30 августа стартовал очередной участок по основному курсу. Котировки приближаются к нижней границе сильной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение восходящего настроя движения, с ростом курса до границ зоны сопротивления. В последующие дни повышается вероятность смены направления и начала хода цены вниз. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8970/0.9030 Поддержка: - 0.88100/0.8760 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: Котировки кросса евро против японской йены с конца июля стабильно перемещаются на «север» ценового графика. Волновой анализ показывает отсутствие в структуре заключительной части (С). Весь прошедший месяц котировки перемещались вдоль верхней границы зоны поддержки месячного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение перемещения котировок вдоль зоны расчётной поддержки. Во второй половине повышается вероятность формирования разворота и смены направления движения на восходящее. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 161.50/162.00 Поддержка: - 157.50/157.00 Рекомендации Продажи: не имеют потенциала, высокорискованны. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов могут стать основным направлением для торговли. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление тренда индекса американского доллара с июля текущего года имеет восходящий курс. На недельном ТФ эта волновая конструкция индекса формирует коррекцию. В структуре волны развивается промежуточный откат вдоль пробитого ранее уровня сопротивления, ставшего поддержкой. Далее последует заключительная часть (С). Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели сохраняется вероятность хода индекса в боковой плоскости. Не исключено снижение до уровней поддержки. Во второй половине ожидается повышение активности и возобновление восходящего курса. Зона сопротивления демонстрирует максимально вероятную верхнюю границу недельного хода индекса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.20/106.70 Поддержка: - 104.60/104.10 Рекомендации Продажи: сделки на ослабление позиций доллара могут быть убыточными Покупки: ослабление позиций национальных валют и усиление курса доллара США должно стать приоритетом в сделках в предстоящую неделю. #Bitcoin Краткий анализ: Котировки биткойна после периода роста перешли в фазу коррекции. Медвежья волна за прошедшие два месяца привела котировки в район мощной зоны поддержки. В структуре этой волны недостает заключительного отрезка. В последний месяц на графике развивается промежуточный откат. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели котировки биткойна ожидает продолжение бокового вектора движения. Возможно снижение к границам зоны поддержки. Ближе к уик-энду возможен рост волатильности и возобновление восходящего курса. Прорыв ниже границ расчётного сопротивления в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 27300.0/27800.0 Поддержка: - 25000.0/24500.0 Рекомендации Продажи: в условиях текущего рынка высокорискованны и могут привести к убытку депозита. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны сопротивление сигналов разворота, подтвержденных вашими ТС. GOLD Краткий анализ: Котировки золота продолжают своё смещение в боковой плоскости, начавшееся в марте текущего года. Волна имеет вид нисходящего вымпела. В структуре недостаёт заключительного участка. Граница поддержки проходит по верхнему уровню мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается перемещение цены с текущих уровней до границ зоны поддержки. В первые дни нельзя исключать кратковременный ценовой подъём, не выше расчётной зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1930.0/1945.0 Поддержка: - 1885.0/1870.0 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, могут стать убыточными. Продажи: станут перспективными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, AUD/JPY, #Ethereum, #Litecoin от 10

EUR/USD Краткий анализ: Направление ценового движения общеевропейской валюты с середины июля текущего года задается нисходящей волной. Волновой уровень движения показывает масштаб дневного таймфрейма. Котировки достигли границ мощной поддержки. Без отработки коррекции дальнейшее продвижение цены пары маловероятно. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели наиболее вероятен боковой вектор ценовых перемещений евро вдоль границ поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность роста волатильности, разворота и начала ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0860/1.0910 Поддержка: -1.0660/1.0610 Рекомендации Продажи: до завершения коррекции преждевременны. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки соответствующих сигналов USD/JPY Краткий анализ: Незавершённый участок доминирующего восходящего тренда мажорной пары японской йены ведёт отчёт с 14 июля. Волна развивается по импульсному типу. После пробития на прошлой неделе промежуточного сопротивления котировки легли в дрейф, формируя откат. Прогноз на неделю: Большую часть предстоящей недели ожидается флетовый настрой движения, преимущественно с боковым вектором вдоль зоны поддержки. Рост активности и возобновление ценового роста можно ждать ближе к выходным. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 146.90/146.40 Рекомендации Продажи: Несут высокую долю риска и могут быть убыточными. Покупки: Станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов на ваших ТС. EUR/CHF Краткий анализ: Котировки кросса евро против швейцарского франка с начала текущего года двигаются к нижней части ценового поля. Незавершённый участок стартовал в конце июня. В его структуре в последний месяц формируется коррекционная часть (В), в виде горизонтальной плоскости. На момент анализа ее структура не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В ближайшие дни можно ждать продолжение горизонтального хода движения. Более вероятен нисходящий вектор, со снижением в район расчётной поддержки. После периода флета к концу недели ожидается разворот и возобновление хода цены вверх. Уровень сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9640/0.9690 Поддержка: - 0.9500/0.9450 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: не рекомендованы до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: Направление тренда кросса евро против английского фунта с сентября прошедшего года задаётся нисходящей горизонтальной волной. В структуре волны недостаёт заключительной части (С). На протяжении последних трех месяцев цена в узком коридоре формирует коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз на неделю: Ожидается продолжение «боковика». В ближайшие пару дней возможен восходящий вектор, со ростом курса до уровней сопротивления. Ближе к уикенду ожидается смена направления и возобновление хода вниз. Прорыв границ сформированного ценового коридора маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8670/0.8720 Поддержка: - 0.8510/0.8460 Рекомендации Продажи: могут быть использованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. Покупки: имеют малый потенциал, возможны в рамках интрадей дробным лотом. AUD/JPY Краткий анализ: Незавершенная восходящая волновая конструкция графика кроссовой пары австралийский доллар/японская йена ведёт отсчёт с конца марта. С июня формируется заключительная часть волны. Пробитый ранее уровень сопротивления послужил основой для промежуточной коррекции, от которой далее последует дальнейший виток ценового роста. Прогноз на неделю: В предстоящие дни сохраняется вероятность флетового настроя движения, с первоначальным снижением до зоны поддержки. К концу недели повышается шанс разворота и возобновления бычьего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 96.30/96.80 Поддержка: - 92.00/91.50 Рекомендации Продажи: в рамках отдельных торговых сессий возможны сниженным лотом. Покупки: не рекомендуются до появления в районе поддержки сигналов, подтвержденных сигналами ваших торговых систем. #Ethereum Краткий анализ: Котировки эфириума с апреля текущего года перемещаются на "юг" ценового поля. Волна развивается преимущественно в боковой плоскости. Анализ структуры показывает её незавершенность. В ней не хватает заключительной части (С). В последний месяц снижение сменилось боковым перемещением вдоль нижней границы пробитого ранее мощного уровня поддержки, ставшего сопротивлением. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается продолжение перемещения цены в боковой плоскости. Вторая половина недели может быть более волатильной. Можно рассчитывать на смену курса и возобновление ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1660.0/1710.0 Поддержка: - 1470.0/1420.0 Рекомендации Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов входа в сделку. Покупки: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам депозита. #Litecoin Краткий анализ: Котировки лайткойна завершили свой период укрепления. С начала июля стартовала нисходящая волна. После периода активного снижения с середины августа развивается плоская коррекция, не завершённая до сих пор. Пробитый ранее уровень стал сильным сопротивлением, ограничивающим размах коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет продолжение флета в горизонтальном ценовом коридоре. Более ожидаем бычий вектор. В конце недели повышается шанс для роста волатильности, смены направления и возобновления ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 67.70/69.70 Поддержка: - 54.50/52.50 Рекомендации Покупки: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами торговыми системами. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня рывок и ложный пробой на 1.2507 привели к сигналу на продажу, после чего фунт провалился более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в ходе азиатской сессии минимумы по фунту были быстро выкуплены, что привело к пересмотру технической картины пары. Учитывая, что в первой половине дня нет статистики по Великобритании, попробую сосредоточиться на покупках в районе новой поддержки 1.2493, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу по входу в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2541 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2581, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2493, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт вновь увеличится. В таком случае только защита минимумов месяца 1.2448, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2541, куда ожидаю рывок в ближайшее время. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к новой поддержке 1.2493. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2448. Более дальней целью остается область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2541, что вполне вероятно на фоне низкого объема торгов, покупатели попытаются добиться еще большей коррекции пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2581. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2448.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Истеричный обвал USD/JPY: что происходит?

Иена ворвалась в новую рабочую неделю на коне. На старте понедельника японская валюта резко выросла по всем направлениям, но наилучшую динамику показала в паре с долларом. Разбираемся, что спровоцировало ралли JPY и как долго оно может продлиться. Банк Японии примеряет ястребиные крылья Бычий импульс пары USD/JPY, который наблюдался всю прошедшую неделю, сегодня утром сошел на нет. На момент подготовки материала котировка спикировала на более чем 1%, до уровня 146,15. Напомним, что на минувшей неделе мажор достиг 10-месячного максимума 147,87 благодаря усилению ястребиных настроений рынка относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Несмотря на то, что сейчас большинство трейдеров ожидают приостановки повышения процентных ставок на сентябрьском заседании FOMC, рынок не может полностью исключить возможность продолжения ужесточения в США. Сильные экономические данные, опубликованные на прошлой неделе, повысили вероятность еще одного увеличения ставок в Штатах в текущем году, а также укрепили мнение инвесторов о том, что Федрезерв будет сохранять показатель высоким в течение длительного периода. Как видим, у доллара по-прежнему есть довольно крепкая поддержка. Так что тогда подкосило пару USD/JPY в начале этой семидневки? Главным виновником обвала котировки стало субботнее интервью главы Банка Японии изданию Yomiuri, которое было воспринято трейдерами как ястребиное. В беседе с журналистами Кадзуо Уэда заявил, что BOJ может прекратить свою ультрамягкую политику, как только на горизонте появятся признаки приближения инфляции к целевому уровню 2%. – Если мы будем видеть устойчивый рост цен, сопровождающийся ростом заработной платы, это позволит нам не дожидаться того момента, когда инфляция коснется таргета. Наша инфляционная цель может быть достигнута и после отказа от отрицательных ставок, – отметил он. Также К. Уэда предположил, что к концу года центральный банк должен будет получить достаточно информации и данных для того, чтобы определить, сможет ли он начать нормализацию своей ДКП. Такая риторика вернула на рынок спекуляции о том, что Банк Японии вскоре начнет повышать процентные ставки. Это привело к резкому скачку базовой доходности японских облигаций. Сегодня утром показатель подскочил на 5 б. п. до 0,7%, самого высокого с января 2014 года уровня, что послужило отличным трамплином для иены. Некоторые аналитики считают, что дальнейшее укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно монетарной политики BOJ будет способствовать росту японской валюты и приведет к еще большему ослаблению пары USD/JPY в ближайшей перспективе. – В контексте последних событий мы изменили свой прогноз по Банку Японии. Сейчас мы ожидаем, что регулятор прекратит политику отрицательных процентных ставок в первые три месяца 2024 года, что приведет к сильному росту иены против доллара, – прокомментировал валютный стратег Resona Bank Такеши Ишида. Хитрый ход Уэды Однако далеко не все эксперты настроены оптимистично по отношению к японской валюте. Есть мнение, что пара USD/JPY возобновит свое восхождение, как только на рынке улягутся бурные эмоции, вызванные последним заявлением главы Банка Японии. И вот почему. Доходность 10-летних госбумаг США сейчас примерно на 360 б. п. выше, чем по аналогичным облигациям Японии. При такой большой разнице иене будет сложно удержать преимущество в паре с долларом, тем более что в качестве поддержки у нее есть не реальные доказательства, а лишь предположения о скором монетарном развороте BOJ. В своем последнем интервью, каким бы оно ястребиным ни казалось, К. Уэда все равно повторил свою голубиную мантру. Чиновник заявил, что в ближайшей перспективе BOJ продолжит придерживаться ультрамягкой политики, поскольку признаков достижения инфляционной цели в Японии пока не наблюдается. Последние данные показали, что рост заработной платы японских работников неожиданно замедлился в июне, что свидетельствует о том, что рынок труда сбавляет обороты и омрачает перспективы достижения цели BOJ по устойчивой инфляции.– У японского Центробанка сейчас нет никаких оснований для перехода к нормализации своего денежно-кредитного курса. Да, он может отменить политику контроля кривой доходности в текущем году, но это вряд ли станет поводом для отказа от отрицательных ставок. Мы думаем, что Уэда сделал ястребиные комментарии только для того, чтобы поддержать ослабшую иену, – поделился мнением аналитик Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Киеси Исигане. Такой же точки зрения придерживается и его коллега Наоми Мугурума. Эксперт считает, что ястребиная риторика Уэды была направлена на то, чтобы сдержать дальнейшую девальвацию иены в условиях, когда у Токио нет возможности провести валютное вмешательство. – В этом году скорость падения JPY намного меньше, чем в прошлом году, поэтому текущее снижение иены нельзя назвать сугубо спекулятивным шагом, что затрудняет проведение интервенций по покупке японской валюты, – отметила Н. Мугурума. Большинство аналитиков рекомендуют трейдерам, торгующим парой USD/JPY, не делать поспешных выводов и дождаться важных макроэкономических релизов США на этой неделе: отчета по потребительской инфляции в среду, а также индекса цен производителей (PPI) и данных по розничным продажам в четверг.Если релизы окажутся сильными, доллар, скорее всего, получит очередной импульс для роста. Не исключено, что на фоне усиления ястребиных ожиданий рынка относительно политики ФРС гринбек сможет вернуться в паре с иеной к своим недавним максимумам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0709 привели к сигналу на покупку евро, но в условиях низкой волатильности и отсутствия статистики по еврозоне до реализации дело так и не дошло. Во второй половине дня получить подходящих сигналов по входу в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики сохранило расстановку сил в паре EUR/USD и по всей видимости сегодня вряд ли что-то изменится. Однако на этой неделе у нас заседание Европейского центрального банка и важные данные по инфляции в США, так что на этом фоне медведи могут ослабить хватку, что приведет к небольшой восходящей коррекции в рисковых активах. Однако действовать на медвежьем рынке предпочту только на снижении. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0714, выступающей серединой бокового канала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0743 – сопротивление, отлично себя зарекомендовавшее. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0714, медведи вновь вернут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669, до которого мы вчера так и не дотянули, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, хотя и немного ослабили хватку. В первой половине дня защита 1.0743 будет основной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, вновь открывающий дорогу в район поддержки 1.0714. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0743, а это более вероятно в первой половине дня, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0689.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.09.2023

Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикация важных статистических данных не предвещается. Фунт стерлингов по отношению доллара США в ходе интенсивного нисходящего движения достиг значения 1.2450, в районе которого объем коротких позиций сократился. В результате снижение прервалось, а на рынке вначале возник застой, после откат относительно недавнего спада. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается пересечение среднего уровня 50 снизу вверх. Этот сигнал указывает на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует основному направлению котировки. В случае если ценовой откат сохранится на рынке, индикатор может подать сигнал переплетения между скользящими линиями MA. Ожидания и перспективы Стабильное удержание цены выше уровня 1.2500 может привести к последующему росту объема длинных позиций. При этом сценарии может возникнуть поэтапный процесс восстановления английской валюту с перспективой движения в сторону уровня 1.2700. Что касается возможной пролонгации нисходящего хода, то этот сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.2450. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на процесс отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт ищет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась с невысокой волатильностью и легким нисходящим уклоном. По итогам дня фунт стерлингов даже немного подешевел, хотя в то же время евровалюта немного подросла. Но так как по обеим валютным парам была зафиксирована волатильность 50-60 пунктов, эти движения можно рассматривать просто, как рыночный шум. Они не несут в себе никакого высокого смысла. Нисходящая тенденция по британской валюте сохраняется, а оснований расти как не было, так и нет. Таким образом, фунту остается только ждать либо технической коррекции, либо сильного фундаментального фона. В коррекцию мы верим, в фундаментальный фон – нет. Банк Англии тоже начинает подавать сигналы о готовности смягчить свой монетарный настрой, поэтому фунт как раз может оставаться под прессингом рынка. Торговых сигналов в пятницу не было сформировано ни одного. Цена два раза подходила к уровню 1,2520, но каждый раз «недоход» был слишком большим, чтобы расценивать его, как «сигнал с погрешностью». Поэтому сделок в пятницу трейдеры не должны были открывать, если руководствуются нашими советами. Впрочем, в любом случае в этом не было особого смысла из-за низкой волатильности. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может продолжаться. Также цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Движение вниз может быть «рваным», так как фундаментальный и макроэкономический фон остается слабым. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но движется довольно неспешно. Впрочем, времени в его распоряжении предостаточно. На 11 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2537) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании должно состояться выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, который в прошлый понедельник уже отличился «голубиными» высказываниями. Если сегодня история повторится, у фунта станет еще меньше оснований для роста. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс