Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0835 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.06.2023 года). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0934 – верхний фрактал (дневная свеча от 3.7.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600–0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66155–0.66250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.66624. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.66199. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.67049. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67639. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66199-0.66624, Take Profit 1-0.67049, Take Profit 2-0.67639.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500–0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300–0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.61672. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.61222. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.62122. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62297. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61222-0.61672, Take Profit 1-0.62122, Take Profit 2-0.62297. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32200–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32400–1.32500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.32335. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31793. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.06.2023- 1.32885. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33327. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31793-1.32335, Take Profit 1-1.32885, Take Profit 2-1.33327.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро наблюдаются

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенных мною уровней не удалось. В ходе американской сессии и вовсе ряд рынков был закрыт в связи с празднованием Дня независимости в США, так что и там получить подходящие точки входа не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у нас довольно интересные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны. Именно эти показатели и зададут направление евро в первой половине дня. Ожидаются индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитный индекс PMI. Сокращение активности приведет к очередной распродаже EUR/USD в продолжение вчерашней тенденции. Цифры по ценам производителей еврозоны вряд ли окажут прямое воздействие на пару, так как нас все же больше интересует потребительская инфляция. В случае падения EUR/USD на фоне плохой статистики действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0861, образованной по итогам прошлой недели. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0897, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От этого уровня зависит довольно многое. Только хорошая активности по сектору услуг стран еврозоны позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0897 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0861, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0837 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные продавцы будут постепенно возвращаться в рынок, особенно в случае неудовлетворительных показателей по индексам PMI, что засвидетельствует первые признаками спада в экономике региона. Основной задачей медведей остается защита 1.0897. По этой причине действовать планирую только после ложного пробоя, который даст сигнал на продажу способный столкнуть EUR/USD к поддержке 1.0861, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0837 – минимум прошлой недели, где продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0807, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0897, что возможно только после хороших отчетов, быки замкнут пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.07.2023

Единственное на что сегодня можно обратить внимание, говоря о фунте, так это итоговые данные по индексам деловой активности в Великобритании. Предварительные оценки показали снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 55,2 пунктов до 53,7 пунктов, а составного индекса деловой активности с 54,0 пунктов до 52,8 пунктов. Но как минимум второй показатель будет лучше оценки. В понедельник публиковались итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе которые оказались немногим лучше предварительной оценки. Так что даже если индекс деловой активности в сфере услуг совпадет с предварительной оценкой, составной индекс все равно будет немного лучше. Кроме того, есть вероятность что и индекс в сфере услуг тоже окажется немного лучше предварительной оценки. Таким образом, высока вероятность некоторого роста фунта, так как инвесторы будут переоценивать позиции.Фунт стерлингов по отношению доллара США минувший день завершил с небольшим ростом, но это движение не привело к радикальным ценовым изменениям. Котировка по-прежнему находится вблизи уровня 1.2700, что указывает на временный застой.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направленный вверх, что соответствует направлению ценового хода.Ожидания и перспективыВ данной ситуации тактика работы остается прежней, для последующего рост объема длинных позиций котировке необходимо удерживаться выше значения 1.2750. В этом случае может возникнуть поэтапный процесс восстановления стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода.Что касается нисходящего сценария, то возвращение цены ниже значения 1.0650 вполне может перезапустить короткие позиции. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий настрой. Во внутридневном и среднесрочном периоде имеет место восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Американская статистика не изменит планы ФРС по повышению ставки в июле.

Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась с невысокой волатильностью, но тем не менее сумела показать движение вверх в то время, как евровалюта стояла на одном месте и даже больше снижалась, чем росла. Таким образом, фунт стерлингов даже в совершенно пустом вторнике нашел причины для того, чтобы вновь начать двигаться на Север. В данное время цена закрепилась обратно выше мувинга и по-прежнему располагается очень недалеко от своих локальных максимумов, которые заодно являются и годовыми максимумами. Британская валюта по-прежнему не может даже нормально откорректироваться вниз, что особенно хорошо видно на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ время от времени случаются нисходящие коррекции, но в большинстве случаев они носят чисто формальный характер. Логики в движениях по-прежнему немного. Две недели назад, когда Банк Англии неожиданно для многих поднял ставку сразу на 0,5%, фунт не вырос ни на йоту. Зато вчера, когда в Штатах был праздничный день, он сумел прибавить около 40-50 пунктов. Британская экономика по-прежнему слаба и держится из последних сил, чтобы не скатиться в рецессию. Американский ВВП превышает прогнозы на 0,7% и показывает значение +2% кв/кв. Ставка Банка Англии продолжает расти, но все равно ниже ставки ФРС. Британский регулятор может еще несколько раз повысить ставку, но вряд ли добьется ее превышения над ставкой ФРС. Все это говорит лишь о том, что даже если у доллара и нет сейчас веских причин расти, то у него совершенно точно нет причин и падать. Тем не менее, в большинстве случаев мы продолжаем наблюдать рост пары. В первые два дня недели можно выделить лишь индексы деловой активности в секторах производства. В США и Великобритании индексы синхронно упали по итогам июня и уже давно находятся ниже «ватерлинии» 50,0. То есть опять-таки у фунта не было преимущества над долларом за счет макроэкономической статистики. Четверг и пятница обещают быть «штормовыми»! Все наиболее важные события недели сосредоточены в двух ее последних днях. Сегодня, конечно, состоится публикация протокола ФРС, а в Евросоюзе и Британии станут известны вторые оценки индексов деловой активности за июнь, но это все второстепенные данные. Вряд ли протокол ФРС чем-то удивит трейдеров, которые уже сейчас уверены в повышении ставки в июле, а также после пяти выступлений Джерома Пауэлла за последние недели, в которых он все разложил по полочкам. Поэтому основные движения планируются на четверг и пятницу, когда в США выйдут отчеты ISM, ADP, заявки на пособия по безработице, количество открытых вакансий на рынке труда, NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Как видим, практически все отчеты связаны с рынком труда, за которым ФРС продолжает пристально следить, и который, соответственно, имеет приоритетное значение для регулятора и рынка. Однако мы считаем, что даже если отчеты окажутся провальными(во что сейчас верится с трудом), ФРС не изменит своих планов по повышению ставки. А для пары GBP/USD это вообще не имеет никакого значения. Фунт растет по поводу и без. Если статистика из-за океана окажется слабой, он всего лишь получит новый повод вырасти против доллара. Если статистика из США окажется сильной, мы увидим новый откат вниз максимум пунктов на 100, а позиция ФРС по ставке не изменится. Таким образом, локально реакция рынка может быть ощутимой. В среднесрочной перспективе эти отчеты не повлияют на положение вещей на рынке. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 5 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2612 и 1,2800. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2800, которые можно открывать в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2596. Вероятность флэта или низкой волатильности сохраняется высокой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта и доллар находятся в равновесии. Флэт в начале недели.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта и доллар находятся в равновесии. Флэт в начале недели.

Валютная пара EUR/USD во вторник так и не сумела убедительно закрепиться выше скользящей средней линии, не сумела преодолеть уровень Мюррея «3/8» - 1,0925, поэтому во второй половине дня возобновила снижение. Правда, назвать это движение «снижением» можно лишь с большой натяжкой, так как общая волатильность дня составила «целых» 40 пунктов. Таким образом, последняя неделя больше подходит по понятие «флэт», нежели «тренд». На валютном рынке сейчас в некоторой степени затишье. Фундаментальный и макроэкономический фон присутствуют, но рынок, складывает ощущение, уже пресытился ими. Макроэкономические отчеты из раза в раз выходят такими, как ждет того рынок. Выступления представителей ФРС и ЕЦБ не добавляют новой и важной информации трейдерам. Европейская валюта остается на очень высоких для себя позициях, но в последние недели застряла на одном месте. Тема ставок теряет свою актуальность для трейдеров. Напомним, что когда начинается цикл ужесточения или смягчения, рынок старается заранее отработать его. Если он начинается параллельно сразу в двух или более странах(что, как правило, и бывает), рынок также пытается учесть все изменения «авансом». К примеру, ФРС начала раньше повышать ставку, чем ЕЦБ, в прошлом году, поэтому сначала уверенно рос доллар(не забываем и про геополитику), а потом, когда инфляция в США начала снижаться, рос уже евро. И растет он на протяжении уже 10 месяцев, хотя последние 5-6 больше консолидируется в диапазоне 1,05-1,11. Таким образом, мы считаем, что веских причин для резкого роста евро или доллара сейчас нет. Скорее всего, пара продолжит консолидироваться в обозначенном диапазоне, и может пройти много времени прежде, чем этот процесс будет завершен. Рынок уже на 90% отработал все будущие повышения ставок ФРС и ЕЦБ. Ни евро, ни доллар не имеют преимущества. Многие эксперты пророчат экономике США и, в частности, рынку труда падение, рецессию и замедление. Прогнозы эти начали появляться еще в прошлом году, однако официальная статистика говорит нам о том, что рецессией «и не пахнет». Три последних квартала американская экономика растет минимум на 2%, что гораздо больше, чем в Евросоюзе или Британии. Рынок труда тоже из месяца в месяц показывает вполне приличные значения, хотя ставка ФРС выросла уже до 5,25%. Безработица выросла минимально, а Нонфармы каждый месяц показывают не менее 200 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, ФРС имеет возможность продолжать ужесточение столько, сколько потребуется, а инфляция уже снизилась до 4%. Возможно, этот фактор в среднесрочной перспективе опять сыграет против доллара. Так как инфляция уже подбирается к целевому уровню, есть все основания предполагать, что в 2024 году ФедРезерв начнет смягчение монетарной политики. А вот когда начнет смягчение ЕЦБ с более высокой инфляцией – неизвестно. И тем не менее, инфляция в Еврозоне тоже продолжает уверенно снижаться. Просто она изначально выросла сильнее, чем в США, поэтому ей требуется больше времени для возврата к 2%. Однако и ЕЦБ начал повышать ставку позже ФРС. Поэтому мы бы сказали, что все находится на своих местах. Европейский регулятор может начать снижение ставки на несколько месяцев позже ФРС. Мы можем сделать вывод, что монетарная политика ФРС и ЕЦБ в данное время не предполагает сильного укрепления доллара или евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 июля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0779 и 1,0915 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, поэтому лучше всего дождаться его завершения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 при нахождении цены ниже мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0982 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Американская статистика не изменит планы ФРС по повышению ставки в июле. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт нашел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели достаточно неожиданно показала восходящее движение. Волатильность, естественно, была очень низкой, но все же фунт стерлингов прошел от минимума от максимума дня около 60 пунктов. А по пути даже сформировал несколько неплохих торговых сигналов. Таким образом, даже в полувыходной день с полным отсутствием любых макроэкономических и фундаментальных событий рынок нашел поводы для новых покупок фунта. Следовательно, мы вполне можем ожидать возобновления восходящего тренда, который длиться уже 10 месяцев. Этот тренд уже долгое время инерционный, а рост фунта – безосновательный. Однако напомним, что рынок может двигать пару в любом направлении даже без соответствующих оснований. Два сигнала на покупку были сформированы на европейской торговой сессии. Сначала пара преодолела уровень 1,2693, а потом отскочила от него сверху, продублировав сигнал на покупку. В начале американской сессии была отработана линия Сенкоу Спан Б(дважды), то есть был сформирован сигнал на продажу. Следовательно, длинные позиции нужно было закрыть и открыть короткие. В оставшуюся часть дня сигналов больше не было, поэтому шорты следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Обе сделки оказались прибыльными, суммарная прибыль – около 35 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Пока что не преодолена линия Сенкоу Спан Б, но она выступает последним рубежом на пути к новому росту британской валюты. На 5 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2726) и Киджун-сен (1,2662) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании выйдет индекс деловой активности в секторе услуг во второй оценке за июнь. Не самый значимый показатель. В США – протокол FOMC, который крайне редко содержит в себе важную информацию. Волатильность пары и сегодня может быть низкой, но, как видим, фунту не мешает отсутствие новостей продолжать рост против доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок взял

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели была практически полностью обездвижена. В Штатах отмечался один из главных праздников в году День независимости, поэтому все торговые площадки и финансовые организации были закрыты. Следовательно, волатильность, равная 27 пунктам, не должна удивлять, мы предупреждали об этом сутками ранее. Естественно, никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий тоже не было. По итогу дня доллар США минимально вырос, но такое движение можно считать рыночным шумом. Таким образом, никаких новых выводов относительно движения пары сделать сейчас нельзя. Торговых сигналов во вторник было целых три, несмотря на минимальную волатильность. Пара трижды отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, но ни разу даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла. Поэтому трейдеры могли открыть только одну торговую сделку, но даже по ней не было получено ни прибыли, ни убытка. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, которые мы зафиксировали, так как в последние дни пара находится во флэте. Сейчас можно ожидать нового разворота на Юг и возобновления падения, так как во второй половине недели важных событий будет побольше. Мы по-прежнему считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане в пределах диапазона 1,05-1,11. На 5 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во второй оценке за июнь. Реакция на эти данные, скорее всего, будет слабой или отсутствовать. В Америке – вечером публикация протокола ФРС последнего заседания – тоже не самое важное событие, которое редко вызывает реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 июля 2023 года

EUR/USDЕвро вчера потерял более 30-ти пунктов, найдя сопротивление 1.0910/30 достаточно сильным. Осциллятор Марлин не сопротивляется этому снижению, он приближается к границе с территорией нисходящей тенденции. Преодоление этой границы ускорит снижение валютной пары. Ближайших целей две: линия Крузенштерна (1.0820) и находящийся под ней целевой диапазон 1.0789-1.0804. Альтернативный сценарий раскроется с выходом цены над диапазон сопротивления 1.0910/30 с открытием цели 1.0984.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин также в зоне снижения. Следим за развитием текущей нисходящей тенденции.Сегодня публикуется индекс деловой активности еврозоны в секторе услуг за май – прогнозируется ослабление с 55,1 до 52,4. В США выйдет объём промышленных заказов за май, ожидается рост на 0,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 июля 2023 года

GBP/USDПосле закрепления цены над уровнем 1.2678 в понедельник, фунт стерлингов продолжил вчера рост по направлению к целевому уровню 1.2785. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется в последние дни горизонтально, вероятно, намереваясь продолжить рост после разворота от нулевой линии. Если сегодняшняя публикация британского PMI в секторе услуг и композитного индекса за июнь окажется не лучше негативного прогноза, то после ухода цены под уровень 1.2678 откроется цель 1.2600.На четырёхчасовом масштабе, на пути цены к 1.2785, находится не слабое сопротивление 1.2736, заданное линией Крузенштерна. Сопротивление почти совпадает с вершиной вчерашнего дня, чем уровень и усиливается. Осциллятор Марлин здесь направлен вниз. Через несколько часов станет окончательно известно, какое направление изберёт цена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 июля 2023 года

AUD/USDВчера ЦБ Австралии сохранил текущую ставку в 4,10% против ожидания её повышения до 4,35%. Видимо, инвесторы готовились к покупкам валюты, так как даже при сохранении ставки «австралиец» по итогу дня вырос, был отработан диапазон более 60-ти пунктов с отработкой целевых диапазонов в обе стороны. Сегодня утром цена удерживается у верхнего целевого диапазона 0.6704/12. Сигнальная линия осциллятора Марлин на daily коснулась границы с территорией «быков». Как следствие, выход цены над верхнюю границу диапазона откроет цене путь к следующему сопротивлению 0.6755. Тем не менее, цене будет очень сложно реализовать такой план, так как над уровнем 0.6712 находится коррекционный уровень Фибоначчи 38,2% и коррекция вчерашним ростом может быть завершена. Окончательно подтвердится это положение при возврате цены в диапазон 0.6644/54. Далее откроется цель по линии Крузенштерна 0.6610.На графике четырёхчасового масштаба цена борется с дополнительным сопротивлением – с линией Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается – преимущество на стороне «медведей». Если, однако, цена всё же сможет закрепиться над 0.6712, то линия Крузенштерна также окажется преодолённой и коррекция продолжится до уровня 50,0% (0.6755).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 5 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На среду, 5 июля макроэкономических событий запланировано немного. По сути, можно выделить лишь индексы деловой активности в сферах услуг Германии, Великобритании и ЕС. Во всех трех случаях трейдеры получат финальные, вторые значения показателей, которые вряд ли сильно будут отличаться от первых оценок, опубликованных две недели назад. Поэтому и сильной реакции мы не ждем. Тем не менее, общая тенденция деловой активности понижательная, поэтому есть вероятность, что фактические значения будут всё же хуже прогнозных, что может вызвать небольшое давление на евро и фунт. Впрочем, евровалюта пока стоит на одном месте, а фунт может расти в любых условиях. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду будет два. Оба – поздно вечером. В США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, на котором была взята пауза в ужесточении монетарной политики. Обычно протоколы не вызывают никакой реакции рынка, так как в них крайне редко содержится важная и незнакомая рынку информация. Однако в любом правиле бывают исключения. В любом случае начинающие трейдеры могут покинуть рынок до этого события. Также в США выступит с речью один из представителей монетарного комитета ФРС Джон Уильямс. В последние недели мы услышали не одно выступление его коллег, поэтому более или менее понимаем, чего ожидать от ФРС на ближайших заседаниях. И, как видим, эта информация не оказывает большой поддержки доллару. Поэтому и от выступления Уильямса мы не ждем многого. Общие выводы: В среду макроэкономический фон в течение дня будет очень слабым, поэтому мы считаем, что слабая волатильность сохранится и завтра. Вечерние события лишь чисто теоретически могут спровоцировать всплеск эмоций на рынке. Скорее всего, нас ждет третий подряд скучный день перед сумасшедшими четвергом и пятницей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник на удивление показала определенное трендовое движение. Волатильность, конечно, была минимальной, но пара все же не стояла на месте, как EUR/USD. От минимума до максимума дня было пройдено около 60 пунктов. Как мы уже говорили, сегодня в Америке был праздник – День независимости. Поэтому мы с самого начала не ждали волатильных движений. Тем не менее, именно сегодня пара преодолела верхнюю границу нисходящего канала, чем сломала нисходящую тенденцию. Таким образом, британский фунт теперь может начать новый виток своего безосновательного роста. В Великобритании сегодня не было никаких фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому достаточно сложно сказать, почему британская валюта подорожала. Впрочем, мы уже давно привыкли к тому, что фунт может расти даже на ровном месте и без причин. 5M график пары GBP/USD. Движение во вторник было слабым, но торговых сигналов было достаточное количество. На европейской торговой сессии сформировалось два сигнала на покупку около уровня 1,2690, которые дублировали друг друга, после чего пара выросла к ближайшей цели 1,2721, преодолела ее и до конца дня оставалась выше. Таким образом, начинающие трейдеры могли утром открыть длинную позицию, которую следовало закрывать вручную вечером. Сигналов на продажу так и не сформировалось ни одного. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преломила нисходящую тенденцию, что нас совершенно не удивляет. Даже в дни, когда фундаментальный фон отсутствует, фунт может показать рост. Поэтому чисто технически рост британской валюты может продолжаться на этой неделе, но многое будет зависеть от макроэкономического фона из Америки. Впрочем, с текущим настроем рынка, даже он может не помешать фунту продолжать рост. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2690, 1,2721, 1,2757, 1,2801, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг во второй оценке за июнь, а в США – протокол ФРС последнего заседания. Первое событие – малозначимое, второе – запланировано на поздний вечер. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась очень слабо. Даже можно сказать: практически не торговалась. Впрочем, это не удивительно, и мы об этом предупреждали вчера. Сегодня в США отмечался один из главных праздников День независимости, поэтому все торговые площадки были закрыты. Парой была показана волатильность 27 пунктов. То есть, по сути, цена не двигалась с места весь день. Поэтому анализировать нечего – пара осталась на том же месте, где находилась в понедельник. Ни одного макроэкономического отчета или фундаментального события сегодня не было даже в Евросоюзе. Нисходящая линия тренда преодолена, но цене не удалось закрепиться выше уровня 1,0918, поэтому нисходящее движение может продолжаться. Если помните, мы регулярно говорим, что сигналы о преодолении линий тренда, сформированные во флэте, являются ложными с большой долей вероятности. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник даже сформировался один сигнал. Еще ночью пара отскочила от уровня 1,0918, после чего с горем пополам прошла вниз около 20 пунктов. Сигнал можно было не отторговывать, так как волатильность сегодня ожидалась нулевая. Тем не менее, войти в сделку можно было с открытием европейской торговой сессии, но ни прибыли, ни убытка начинающие трейдеры не получили. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда, но не сумела преодолеть уровень 1,0918. Таким образом, дальнейший поход на Север далеко не очевиден. Мы, как и ранее, выступаем за продолжение нисходящего движения. Понедельник не дал ответа на вопрос, в какую сторону собирается двигаться пара в течение недели. А вторник вообще можно просто забыть, так как движений не было. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и Германии будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в сфере услуг. Откровенно второстепенные данные, которые могут спровоцировать лишь слабую реакцию рынка. В США – поздно вечером протокол последнего заседания ФРС, но к тому времени начинающие трейдеры должны будут покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Гулсби и Бостич дали свою оценку денежно-кредитной политике ФРС

Доллар США по-прежнему испытывает определенные проблемы с укреплением. Напомню, что волновые разметки по обоим инструментам допускают снижение, но британец все больше и больше нацеливается на построение еще одной повышательной волны. Так как волновые разметки обоих инструментов немного отличаются в последние месяцы, то по европейцу мы можем увидеть другие движения. Однако валюта США и в паре с европейцем не спешит расти. В Америке сегодня выходной день в честь празднования Дня независимости. Поэтому рассмотрим чуть более ранние данные, а именно выступления Дина Гулсби и Рафаэля Бостича из ФРС. Дин Гулсби считается «голубем» и сообщил в конце прошлой недели, что его не волнуют цены на акции на фондовом рынке США. В мандате ФРС ничего не сказано о ценовой стабильности на фондовом рынке, а центральный банк выполняет более важные задачи, чем обеспечение финансовой стабильности крупных компаний, считает Гулсби. Он также выразил надежду, что регулятору удастся добиться снижения инфляции без возникновения рецессии. «Самая важная часть данных сейчас – это рынок труда, – заявил президент ФРБ Чикаго, – Если рынок труда начнет ослабляться, нам будет трудно быстро вернуть инфляцию к 2%». В тот же день состоялось выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостича. Бостич является «нейтральным» членом FOMC, но в последнее время больше склонялся к «ястребам». Он отметил, что ставка может вырасти еще на двух заседаниях в 2023 году, однако большинство членов FOMC рассчитывают, что этого не понадобится. Для этого инфляция в ближайшие несколько месяцев должна показать убедительное замедление. «Если понадобится увеличить ставку еще два раза, мы сделаем это, а июньскую паузу нельзя расценивать как успокоение в рядах ФРС по поводу высокой инфляции», – считает Бостич. «За последние два месяца ситуация на рынке труда улучшилась, а мы получаем данные, который говорят о постепенном вхождении инфляции в нормальное состояние», – заявил глава ФРБ Атланты. Заявления членов FOMC следует считать умеренными. Пятничные данные по рынку труда и безработице очень важны, так как именно от них сейчас зависят будущие изменения ставки ФРС. Если данные будут слабыми, одно повышение мы увидим, но второе будет находиться под большим вопросом. Валюте США сейчас явно нужен более сильный новостной фон. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 июля. Выходной в США не означает выходной в Великобритании

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном или хотя бы просто пятиволновом участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пяти волновая структура (или же может быть сформирована клинообразная структура a-b-c-d-e), что предполагает еще минимум одну волну вверх. Фунт стерлингов воспользовался затишьем в США Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 40 базовых пунктов, хотя новостной фон в течение дня отсутствовал и в Великобритании, и в Америке. В США – понятно почему. Сегодня, 4 июля, отмечается один из главных праздников – День независимости. В Великобритании площадки и банки сегодня работают, и, следовательно, именно европейские рынки повышали спрос на фунт в течение дня. Напомню, что европеец сегодня не показал никаких признаков повышения и вообще двигался с минимальной амплитудой. Я считаю, что такое поведение рынков во вторник косвенно указывает на готовность к построению еще одной повышательной волны, которая, исходя из текущей волновой разметки, весьма вероятна. Если это действительно так, то нас ждет возврат котировок к отметке 1,2842 с ее дальнейшим прорывом. На этой неделе спасти доллар от снижения могут только сильные данные по рынку труда и безработице. Рынок ждет, что в июне было создано не менее 225 тысяч рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а уровень безработицы останется на уровне 3,7%. Напомню, что минимальный уровень безработицы за последние 50 лет – 3,4%. 3,7% – не так далеко от минимальной отметки, чтобы хоронить американскую экономику и пророчить ей рецессию. Тем не менее новый рост безработицы может вызвать падение спроса на валюту США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 июля. Выходной в США не означает выходной в Великобритании.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном или хотя бы просто пяти волновом участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако, волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пяти волновая структура(или же может быть сформирована клинообразная структура a-b-c-d-e), что предполагает еще минимум одну волну вверх. Фунт стерлингов воспользовался затишьем в США. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 40 базовых пунктов, хотя новостной фон в течение дня отсутствовал и в Великобритании, и в Америке. В США – понятно, почему. Сегодня 4 июля, отмечается один из главных праздников День независимости. В Великобритании площадки и банки сегодня работают и, следовательно, именно европейские рынки повышали спрос на фунт в течение дня. Напомню, что европеец сегодня не показал никаких признаков повышения, и вообще двигался с минимальной амплитудой. Я считаю, что такое поведение рынков во вторник косвенно указывает на готовность к построению еще одной повышательной волны, которая, исходя из текущей волновой разметки, весьма вероятна. Если это действительно так, то нас ждет возврат котировок к отметке 1,2842 с ее дальнейшим прорывом. На этой неделе спасти доллар от снижения могут только сильные данные по рынку труда и безработице. Рынок ждет, что в июне было создано не менее 225 тысяч рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а уровень безработицы останется на уровне 3,7%. Напомню, что минимальный уровень безработицы за последние 50 лет – 3,4%. 3,7% не так далеко от минимальной отметки, чтобы «хоронить» американскую экономику и пророчить ей рецессию. Тем не менее, новый рост безработицы может вызвать падение спроса на валюту США. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: начинается сезон быков, и вот почему

Консолидация цены Bitcoin выше 30 000 и отрисовка полотна бычьего флага под уровнем в 31 000 долларов продолжается. Чем дольше главная криптовалюта держится в этом диапазоне, тем больше улучшается ее положительный настрой. Кажется, это вопрос времени, когда BTC зафиксирует новый годовой максимум около 35 000 долларов. Согласно Coinshares, основные Bitcoin-продукты также демонстрируют бычью активность. В отчете указано, что большинство институциональных инвесторов сосредоточили свое внимание на BTC в течение последних двух недель. По инвестиционным продуктам было зарегистрировано притоков на сумму более 300 миллионов долларов.Джеймс Баттерфилл, руководитель отдела исследований Coinshares, также отметил незначительный приток средств для некоторых альткойнов. Ethereum, Cardano и Polygon лидировали по притоку, но основное внимание по-прежнему уделяется главной криптовалюте.Есть ли какое-либо подтверждение тренда накопления Bitcoin?За последнюю неделю был зарегистрирован значительный всплеск, который можно рассматривать как рост институционального участия. Исторически сложилось так, что большинство проницательных инвесторов приходят на рынок со здоровой склонностью к риску. Нынешний рост вложений в фонды предполагает, что уверенность в настоящее время высока. Важно отметить, что в игре будут и продавцы. Рост фьючерсов на BITO оставался вторым по эффективности продуктом в 2023 году.Тенденции Bitcoin часто разделяют традиционные торговые часы на сплиты. Раньше рынки США покупали, а азиатские — продавали, и наоборот. Однако за последний месяц покупали и те, и другие.После фиаско Blackrock ETF торги в США, ЕС и Азии в совокупности сыграли роль в повышении цен на BTC. Это участие было синонимичным, и оно отражает более ранние бычьи рынки 2020–2021 годов. Это крупное положительное изменение, поскольку оно свидетельствует о комбинированном сдвиге на рынке. Данные свидетельствуют о том, что на азиатских рынках в настоящее время наблюдается чистый отток около 38 000 BTC в месяц. Давление покупателей заметно меньше в США с ~ 3300 BTC в месяц. Поскольку активность розничных инвесторов и учреждений синхронна, все готово для того, чтобы Bitcoin начал свой следующий бычий этап в третьем квартале 2023 года.Сезон Bitcoin-быковИзвестный криптоинфлюенсер аналитик Уилл Клементе тоже склоняется к бычьему настрою, прогнозируя, что рост Bitcoin только начинается.Используя метрику «рыночной стоимости к реализованной стоимости» (MVRV Z), которые рассчитывают разницу между внутренней стоимостью криптовалюты и рыночной ценой, аналитик предположил, что цена главной криптовалюты по-прежнему низкая.Цитируя данные, предоставленные аналитической компанией Glassnode, Клементе выделил переломный момент, который представляет, в частности, долгосрочных инвесторов (LTH). Исторически, когда значение MVRV Z для долгосрочных инвесторов превышает 1, это сигнализирует о начале Bitcoin-ралли.Данные LTH-MVRV, демонстрирующие аналогичную картину в текущие дни, по интерпретации аналитика, указывают на начало нового бычьего сезона.Отчет Bitfinex о готовности к бычьему рынкуПрогноз о начале бычьего рынка был также подтвержден в отчете криптобиржи Bitfinex на основании ончейн-метрик. Отчет обращает внимание на несколько индикаторов: «Коэффициент потраченной прибыли на выходе» (SOPR) и «Чистая нереализованная прибыль и убыток» (NUPL). Оба они перешли в зеленую зону, что говорит о том, что подавляющее большинство транзакций по главной криптовалюте стали прибыльными после преодоления отметки в 29 500 долларов.Пока цена Bitcoin остается в диапазоне около 30 000 долларов, значение SOPR актива остается выше 1, что указывает на то, что участники рынка чувствуют себя в безопасности в своих текущих позициях и им не нужно продавать в убыток. Участники сосредоточены на будущем росте цен и ожидают либо частичной фиксации прибыли, либо планируют удерживать ее до более высоких уровней.SOPR — это индикатор, который показывает статус прибыльности или убыточности монет, которые перемещают в сети. Значение SOPR выше 1 указывает на то, что инвесторы обычно продают свои BTC с прибылью. Если SOPR ниже, это означает, что они продают в убыток.В то время как значение SOPR преодолело значение 1, данные о потоке заказов актива указывают на борьбу между бычьим и медвежьим трендами. Ончейн-аналитика показывает, что значительный покупательский интерес поглощается лимитными ордерами на продажу, что создает регион, который может определить направление BTC в ближайшие несколько недель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему пара EUR/USD села на мель, или Евро захотел доллар обскакать, но не очень в этом преуспел

В начале новой недели гринбек восстановил самообладание после снижения примерно на 0,4% в пятницу. В понедельник гринбек сохранил позиции против своего европейского конкурента. Вчерашние торги пара EUR/USD завершила практически без изменений, вблизи 1,0910. «Пара EUR/USD, похоже, бросила якорь в районе 1,0900, что, вероятно, сигнализирует о нежелании участников рынка устойчиво проталкивать пару выше значимого психологического уровня 1,1000, учитывая неопределенность в отношении пиковых уровней ужесточения ФРС, но все еще отражает поддержку, предлагаемую очень "ястребиными" посланиями ЕЦБ», – отметили стратеги ING. Европейскому Центробанку придется продолжить подъем ключевых процентных ставок и после июльского заседания, полагает президент Бундесбанка Йоахим Нагель. «Насколько я понимаю, нам еще предстоит пройти определенный путь», – заявил он накануне в ходе выступления на финансовой конференции во Франкфурте-на-Майне. В общей сложности ЕЦБ поднял ставки на 400 б.п. с июля прошлого года. Опубликованные вчера статданные указали на продолжающийся спад деловой активности в производственном секторе еврозоны на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. По данным S&P Global, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе еврозоны в июне снизился сильнее, чем первоначально предполагалось. Согласно окончательной оценке, индикатор составил 43,4 пункта против объявленных ранее 43,6 пункта и по сравнению с майскими 44,8 пункта. Показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей спад от роста, 11 месяцев подряд. Тем не менее, руководители ЕЦБ указывают на то, что регулятор, вероятно, продолжит свою историческую серию повышений процентных ставок.Стагнирующая экономика валютного блока, скорее всего, вызывает тревогу у политиков во Франкфурте-на-Майне. Однако большую обеспокоенность у них вызывает инфляция, которая может замедлиться менее существенно к 2025 году, чем ожидается. Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам июньского заседания, темпы роста потребительских цен в еврозоне к 2025 году составят 2,2%, приблизившись к целевому показателю в 2%. «По мнению наших экономистов, ЕЦБ, скорее всего, надолго оставит ключевую ставку без изменений на пиковых уровнях. Однако среди участников рынка есть сомнения в том, что ЕЦБ будет придерживаться своего ограничительного подхода и в следующем году, поэтому в настоящее время евро с трудом удерживает свои позиции против доллара», – сообщили в Commerzbank. «Существует также неопределенность в отношении монетарной политики США. Наши экономисты ожидают снижения ставок в следующем году, поскольку экономика США, вероятно, заметно охладится. Но пока нет четких признаков этого, напротив, экономика США оказалась довольно устойчивой. Поэтому неудивительно, что рынок по-прежнему с осторожностью относится к ставкам на значительное снижение курса доллара», – добавили в банке. «Скорее всего, потребуется больше ясности в отношении инфляции и экономического развития по обе стороны Атлантики, чтобы сдвинуть EUR/USD в ту или иную сторону. В настоящее время неопределенность преобладает, и в результате пара, скорее всего, будет торговаться в "боковике"», – заявили в Commerzbank. В понедельник доллар первоначально ослаб на фоне публикации разочаровывающих данных по деловой активности в производственном секторе США. Институт управления поставками (ISM) накануне сообщил, что его производственный PMI снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта в мае, что является самым низким показателем с мая 2020 года. Это стало восьмым месяцем подряд, когда индекс деловой активности был ниже порогового значения 50, указывающего на сокращение. После выхода этих данных кривая доходности казначейских облигаций США продемонстрировала самую глубокую инверсию с 1981 года. Кривая доходности переворачивается, когда краткосрочные бумаги имеют более высокую доходность, чем долгосрочные. Накануне инверсия ненадолго достигла отрицательных 109,50 базисных пунктов. В последний раз перевернутая часть кривой 2/10 наблюдалась в 2019 году. В следующем году Соединенные Штаты вступили в рецессию, вызванную пандемией COVID-19. Однако текущей инверсии может быть недостаточно, чтобы удержать ФРС от возобновления цикла ужесточения в конце этого месяца. «Мы прогнозируем, что американский ЦБ повысит ставки, по крайней мере, еще один раз и оставит дверь открытой для большего, учитывая упорную инфляцию, устойчивый рынок труда и растущие реальные доходы», – сказали специалисты Conference Board. В июне индекс доверия потребителей в США от Conference Board вырос до 109,7 пункт с 102,5 пункта в мае, достигнув максимального значения с декабря 2022 года. Аналогичный показатель, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне поднялся до четырехмесячных максимумов, составив 64,4 пункта против 59,2 пункта месяцем ранее. Ключевой индикатор инфляции ФРС Core PCE в мае снизился до 4,6% по сравнению с 4,7% в апреле. Однако показатель остается значительно выше таргета ЦБ в 2%. Свидетельства того, что экономика США проявляет больше устойчивости, чем ожидалось, а инфляция в стране оказалась более непокорной, чем можно было предположить, позволяют чиновникам FOMC утверждать, что американский регулятор не завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. В июне Федрезерв оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 5–5,25%, но указал на то, что ставка может подняться до 5,6% к концу года. Если экономика и инфляция в США не замедлятся еще сильнее, по мнению ряда экспертов, центральному банку страны, возможно, придется повысить базовую ставку до 6,5%. Это заметно выше пикового уровня ставок в 4%, ожидаемых рынком от ЕЦБ. При таком сценарии доллар может существенно вырасти по отношению к единой валюте. В июне гринбек ослабел против евро почти на 2% на ожиданиях расхождения курсов ЕЦБ и ФРС. Однако уже в начале июля рост пары EUR/USD застопорился. Учитывая, что на рынке сейчас наблюдается сильный перевес длинных позиций по евро, в случае укрепления доллара трейдерам придется закрывать эти позиции. В понедельник единая валюта попыталась продлить пятничный отскок более чем на 0,4% на фоне некоторой слабости доллара, вызванной тем, что производственный индекс PMI по США от ISM оказался ниже прогнозируемых 47 пунктов. На старте торгов в Нью-Йорке пара EUR/USD поднялась до локальных максимумов в районе 1,0920, но затем отступила и закрылась накануне во флэте. Доллар довольно быстро отыграл дневные потери, поскольку данные по производственному ISM практически не повлияли на ожидания инвесторов по процентным ставкам в США. Ценообразование на денежном рынке по-прежнему предполагает высокую вероятность того, что ключевая ставка ФРС будет повышена еще раз в ближайшие месяцы. «Поступающие из США данные продолжают свидетельствовать о том, что экономика растет темпами, превышающими тренд. Это, вероятно, продолжит оказывать давление на инфляцию, учитывая ограниченные свободные мощности», – отметили стратеги ANZ. «Данные по рынку труда США будут в центре внимания на этой неделе. ФРС будет стремиться к снижению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и соотношения числа открытых рабочих мест к безработице», – добавили он. Поддержку доллару также оказали опасения по поводу замедления мировой экономики, которые подстегнул отчет Caixin, отразивший, что в июне активность в производственном секторе Китая снизилась, настроения ухудшились, а набор персонала замедлился. В июне Европа оказалась единственным крупным регионом, столкнувшимся с оттоком инвестиций. Только за период с 19 по 25 июня инвесторы вывели из европейских фондов акций $4,6 млрд. Трейдеры все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов акций, так как экономика Соединенных Штатов кажется им более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста, передает агентство Bloomberg. Если данная тенденция сохранится в июле, евро будет испытывать трудности с продолжением роста против доллара. В пользу такого сценария будут работать данные по США, свидетельствующие об устойчивости американской экономики и необходимости повышения ставок ФРС, а также статистика по еврозоне, указывающая на ослабление экономического импульса в регионе и ставящая под сомнение «ястребиный» настрой ЕЦБ. «Рынок видит, что ЕЦБ нормализует политику, но обеспокоен экономической слабостью европейского региона. Рынок также видит, что ФРС ужесточает политику, но, не увидев пока, что ужесточение политики в США привело к рецессии, скоро перестанет беспокоиться о том, что она когда-нибудь наступит», – сообщили специалисты Societe Generale. Во вторник основная валютная пара продолжает кружить вокруг отметки 1,0900. Трейдеры проявляют осторожность в ожидании важных релизов. Кроме того, торговая активность остается низкой в связи с празднованием Дня независимости в США. «Несмотря на то, что сегодняшняя сессия будет спокойной из-за праздника 4 июля в США, ряд экономических данных по США, выходящих до конца недели, вероятно, внесут больше ясности в вопрос о необходимости дополнительного ужесточения политики ФРС после этого месяца. В частности, данные по занятости в США в пятницу прольют новый свет на относительную напряженность на рынке труда», – сказали эксперты Rabobank. Они считают, что опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики будут способствовать укреплению доллара. В этом же направлении, по мнению аналитиков банка, будет действовать увеличение шансов на ужесточение политики ФРС после июля. Кроме ежемесячного отчета по занятости в США, внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к обзору Министерства труда страны о вакансиях и текучести кадров, или JOLTS, который выйдет в четверг. В этот же день из Старого континента поступят данные по розничным продажам за май. Единая валюта подвергнется распродажам, если данные укажут на слабость потребительских расходов в еврозоне и усилят сомнения по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ. «Мы считаем, что пара EUR/USD находится в процессе формирования большой вершины», – заявили стратеги Credit Suisse. «Мы придерживаемся негативного взгляда в отношении EUR/USD, ожидая ее возвращения к минимуму прошлой недели на 1,0835, а затем тестирования восходящего тренда с сентября прошлого года на 1,0778–1,0774. Прорыв ниже этой области станет сигналом о формировании вершины и дальнейшей просадке к 1,0732, а затем к майскому минимуму на 1,0634», – отметили они. «Первоначальное сопротивление находится в районе 1,0934–1,0943, и далее – на уровне 1,0998, который в идеале должен сдержать рост», – добавили в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 июля. Рынок перешел к горизонтальному движению на фоне праздника в США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на прошлой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают, и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец с текущих позиций возобновит повышение к 11 фигуре и выше. День независимости в США отразился на активности рынка. Курс инструмента Евро/Доллар во вторник не изменился. Амплитуда движений в течение дня составила 13 базовых пунктов. То есть никаких движений инструмента сегодня не было, так как 25 пунктов – это не движение, а простой рыночный шум. Сегодня в США отмечается День независимости, и все американские банки, биржи и финансовые структуры закрыты. Безусловно, объемы торгов снизились до нуля, а мы увидели «день без движений». Напомню, что вчера инструмент торговался более активно, но по итогам дня закрылся там же, где и открылся. Следовательно, два первых дня очень интересной и важной недели оказались самыми скучными за последние несколько месяцев. Напомню, что вчера в США и Евросоюзе вышли индексы деловой активности в сферах производства. Несмотря на то что все индексы оказались хуже ожиданий рынка, сильной реакции не последовало. Выводов рынок тоже не сделал никаких, так как индексы деловой активности (при всем к ним уважении) являются не самыми важными отчетами. А сейчас, когда ФРС и ЕЦБ все еще продолжают бороться с непомерно высокой инфляцией, на первом месте стоят другие более важные темы. Например, экономическое замедление и пиковые значения ставок в Америке и Евросоюзе. Я считаю, что текущий новостной фон не поддерживает в большей степени ни доллар, ни евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс