Горящий прогноз по GBP/USD от 24.04.2023

Если посмотреть на британскую макроэкономическую статистику, то возникает вопрос относительно адекватности снижения фунта. Наблюдающегося в первой половине пятничных торгов. Конечно, розничные продажи по прежнему снижаются, но темпы их спада замедлились с -3,3% до -3,1%. Правда ожидалось несколько большее замедление, где-то до -2,9%. Тем не менее, речь идет о замедлении темпов спада, что является позитивным фактором. Еще индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,9 пунктов до 46,6 пунктов, вместо того чтобы вырасти до 48,5 пунктов. Но ведь гораздо большее значение имеет индекс деловой активности в сфере услуг, который подскочил с 52,9 пунктов до 54,9 пунктов. А ведь он должен был снизиться до 52,7 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы 52,2 пунктов до 52,4 пунктов, подрос до 53,9 пунктов. Иными словами, сами данные как раз должны были способствовать укреплению британской валюты, но она вместо этого снижалась.Не менее интересно повел себя и после открытия американской торговой сессии. В Соединенных Штатах тоже публиковались предварительные оценки индексов деловой активности, которые оказались заметно лучше прогнозов. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,2 пунктов до 50,4 пунктов. При прогнозе в 51,8 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг, который должен был снизиться с 52,6 пунктов до 51,8 пунктов, подрос до 53,7 пунктов. Так что составной индекс деловой активности смог подняться с 52,3 пунктов до 53,5 пунктов. Тогда по прогнозам, должен был опуститься до 51,4 пунктов. И на этом фоне фунт рос, вернувшись к значениям начала торгового дня.Конечно, столь странное поведение можно было бы попробовать объяснить движением единой европейской валюты, которая через индекс доллара и оказала влияние на фунт. Вот только она вела себя совершенно иначе. И что самое главное, адекватно реагировала на публиковавшиеся данные. Как в зоне евро, так и в Соединенных Штатах. Получается, что фунт стал жертвой банальной спекуляции. В целом, такое вполне возможно, и происходило уже не раз. И главным выводом всех подобных ситуаций в прошлом является то, что носят они исключительно кратковременный характер, и рынок довольно быстро возвращается на исходные позиции. Тем более, что если судить по данным, то по итогам дня фунт и должен был вернуться к тем значениям, на которых находился в начале торгового дня. Только он должен был сначала расти, а потом снижаться. А не наоборот. В любом случае, все эти телодвижения происходили на фоне хоть каких-то макроэкономических данных. Тогда как сегодня календарь совершенно пуст. Следовательно, рынок скорее всего будет топтаться на месте. Так как даже для спекулятивных движений нужен хоть какой-то формальный повод. А с этим сегодня есть проблемы. Если конечно же не появится каких-то неожиданных новостей.Фунт стерлингов по отношению к доллару США проявил локальный нисходящий интерес, но он ни к чему радикальному не привел. Котировка продолжила движение в рамках бокового диапазона 1.2350/1.2550, отрабатывая в итоге его нижнюю границу.Технический инструмент RSI H4 подтверждает стадию застоя движением индикатора вдоль средней линии 50. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует среднесрочному восходящему тренду.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что указывает на застой. В среднесрочном периоде скользящие линии MA направлены вверх, что совпадает с направлением тренда.Ожидания и перспективыУчастники рынка по-прежнему ориентированы на две основных стратегии, это: тактика отскока пробоя относительно заданных границ.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют разносторонний сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентирована на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ надеется на снижение базовой инфляции.

Для европейской и британской валюты очень важным является ответ на вопрос, что будет дальше с инфляцией? Несмотря на то, что ЕЦБ и Банк Англии продолжают исправно ужесточать денежно-кредитную политику, инфляция снижается либо медленно, либо вообще не снижается. Аналитики понемногу начинают менять свои ожидания в пользу менее агрессивных и жестких, так как осознают, что центральные банки не могут повышать свои ставки до значений, которые гарантировали бы падение инфляции до 2%. Напомню, что существует правило определения размера ставки в зависимости от цели по инфляции. Согласно этому правилу, ставку нужно повышать до отметки на 2-3% ниже максимальной инфляции. То есть в Евросоюзе ее нужно повысить до 6-7%. В Великобритании – еще выше. Безусловно, это правило достаточно условное, а сроки возвращения инфляции к целевому уровню не учитываются либо размыты. Центральные банки занимают различные позиции в отношении сроков возврата к 2%. ФРС готова повышать процентную ставку сколько потребуется, так как хочет увидеть ценовую стабильность близкую к 2% до конца года. Банк Англии пока только надеется на падение инфляции до 3%, но в реальности шансов на это практически нет. ЕЦБ занимает наиболее нейтральную позицию, стараясь не переохладить экономику. В пятницу вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что регулятор будет оценивать поступающую информацию от заседания к заседанию и принимать решение по ставке непосредственно на собраниях. Ранее ЕЦБ делал заявления о том, насколько планирует поднять ставку на следующем заседании. Де Гиндос заявил, что убежден в снижении базовой инфляции, но ее текущее значение слишком высоко, чтобы ждать быстрого снижения. Подобное заявление уже не первое от членов ЕЦБ. Ранее подобную риторику озвучивали и другие управляющие. Следовательно, единое мнение относительно политики присутствует, но вот единого мнения по ставке – нет. Или же мы просто ничего о нем не знаем. Напомню, что рынок ждет еще 3 повышения ставки в Евросоюзе, по 25 базисных пунктов каждое. Сложно сказать, будет ли этого достаточно, чтобы спрос на евровалюту вновь начал расти. Я выступаю за то, что рынок уже имел достаточно времени, чтобы отыграть эту информацию, которая не является секретной. В Великобритании центральный банк после 11 повышений ставки тоже вряд ли планирует сильный подъем ставки в 2023 году. Исходя из этого, спрос на британца и европейца должен снижаться. ФРС тоже не планирует сильного ужесточения, следовательно спрос на валюту США тоже не должен вырасти слишком сильно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Деловая активность в США растет.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британца шатает между 24 и 25 фигурами. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. В первой половине дня спрос на британца незначительно снизился, во второй – также повысился. По итогу дня и всей недели инструмент остался на том же месте – около уровня 0,0% по Фибо. В случае с британцем также остается непонятным, завершится ли на текущих отметках построение повышательной волны или же повышательный участок тренда, берущий свое начало предположительно 8 марта, получит ярковыраженный восходящий вид. Экономические данные на прошлой неделе не помогли рынку определиться с ответом на этот вопрос, хотя важных новостей было достаточно много. Особенно в Великобритании, где отчет по инфляции вновь разочаровал, а данные по безработице оказались хуже ожиданий рынка. В пятницу завершали важную неделю для фунта отчеты по деловой активности и розничной торговле. Индексы деловой активности показали ту же самую тенденцию, что и в Евросоюзе. Сфера услуг – выросла, сфера производства – сократилась. Объемы розничной торговли уменьшились на 0,9% м/м и на 3,1% г/г. Для инфляции это хорошо, так как цены растут меньше, если спрос снижается. Но сам показатель инфляции пока практически не снижается и продолжает уверенно находиться выше отметки 10%. Экономическая статистика пятницы могла понизить спрос на фунт, что было бы весьма кстати для перспектив текущей волновой разметки, но во второй половине дня рынок нашел все-таки поводы для покупок, хотя американские отчеты по деловой активности оказались сильнее ожиданий. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 апреля. Волновая разметка не меняется.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может быть также уже завершен, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в данное время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, а неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к продажам. Европейская статистика слаба, чтобы евро повышался. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений опять была слабой, изменение курса на 25 пунктов не имеет никакого значения для волновой разметки. Волны остаются прежними, а инструмент всю прошлую неделю двигался горизонтально. Когда мы имеем дело с горизонтальным движением, рассчитывать на изменение или коррективы в волновой разметке не приходится. Следовательно, все остается, как прежде, и по-прежнему неясно, завершится ли около 10 фигуры построение восходящей трехволновки или же она примет более протяженный и сложный вид. Я советую отталкиваться от уровня Фибо 0,0%. Ниже него сохраняется вероятность построения нисходящей трехволновки. В пятницу в Германии и Евросоюзе вышло сразу шесть индексов деловой активности за апрель. Рынок не связывал с этими данными слишком большие надежды, а прежние тенденции сохранились. Индексы деловой активности в производственных сферах вновь снизились. В Германии – до уровня 44, в Евросоюзе – до отметки 45,5. Безусловно, это негативное явление. Индексы деловой активности в сферах услуг вновь поднялись. В Германии – до 55,7, в Евросоюзе – до 56,6. Таким образом, сфера производства продолжает испытывать проблемы, но сфера услуг – чувствует себя прекрасно. А рынок произвел взаимозачет и спрос на европейскую валюту практически не изменился. В текущее время рынок ждет новых сведений относительно денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Будет правильнее сказать даже сведений от ЕЦБ, потому что ФРС с вероятностью 90% поднимет ставку в мае еще на 25 базисных пунктов и об этом уже давно известно всем. ЕЦБ продолжает наблюдать за статистическими показателями и часть управляющих поддерживает вариант с повышением на 50 пунктов, а часть – на 25. Повышение на полпроцента может вновь повысить спрос на евро, второй вариант – наоборот снизить его. От маяского заседания ЕЦБ могут зависеть дальнейшие перспективы валюты ЕС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, инструмент имеет большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до того момента, когда котировки выполнят удачную попытку прорыва отметки 1,1030, чего может и не случится. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала раскачиваться на «качелях». Мы наблюдали флэт практически всю прошлую неделю, поэтому не удивительно, что флэтом неделя и закончилась. Помимо того, что на часовом ТФ у нас флэт, внутри пятницы мы также наблюдали «качели». Пара постоянно меняла направление движения, что сильно усложняло жизнь трейдерам. Цена 5 или 6 раз пересекла только важную линию Сенкоу Спан Б, которую мы зафиксировали из-за флэта на часовом ТФ. Интересно, что ниже этой линии на часовом ТФ закрепления не было, но на 5-минутном ТФ было и не одно. Макроэкономическая статистика в пятницу была не самой важной, но все же индексы деловой активности в Великобритании оказались не самым лучшими, а розничные продажи и вовсе сократились сильнее, чем прогнозировалось. Фунт в принципе и падал на европейской торговой сессии, но по этой же логике вещей на американской сессии он должен был продолжать падение, так как американские индексы деловой активности оказались сильнее прогнозов. Но падения мы уже не увидели, фунт полностью отквитал все потери к концу дня. Первый торговый сигнал сформировался около уровня 1,2429 и до ближайшей цели было всего лишь 29 пунктов. Короткая позиция могла принести трейдерам буквально несколько пунктов, а уже следующий сигнал на покупку около 1,2400 был ложным. Поэтому он принес небольшой убыток, а в целом день завершился тоже в небольшом убытке. Все последующие сигналы около Сенкоу Спан Б отрабатывать не следовало. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,7 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысячи контрактов на продажу и 54 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала падение, преодолела важные линии, но продолжить движение вниз не может. А в последние несколько дней ко всем проблемам трейдеров добавился еще и флэт с «качелями». Формально тенденция изменилась на нисходящую, и трейдеры вправе рассчитывать на формирование нисходящего тренда, но фунт отчаянно не желает снижаться. На 24 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2400) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому, скорее всего, нас опять ждет флэт и низкая волатильность. Конечно, возможно рынок именно сегодня решит, что пора браться за дело и торговать активнее, но пока что в пользу такого варианта не говорит ни один из факторов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Режим флэта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала торговаться в абсолютном флэте. Волатильность была минимальной, а трендовое движение отсутствует уже четыре дня. Примечательно, что макроэкономическая статистика в пятницу была и в США, и в Евросоюзе, но она не смогла повлиять на настроение трейдеров на столько, чтобы флэт завершился. Определенная реакция рынка на данные по деловой активности была. Правда, только на американские данные. Все три индекса в США оказались немного лучше прогнозных значений, что и спровоцировало укрепление американской валюты. Укрепления пунктов на 40 с последующим падением на те же самые 40 пунктов. Таким образом, формально рынок отработал данные из США, но практически смысла от этого нет никакого. Пара как была во флэте, так там и осталась. Всю прошлую неделю цена так и не смогла найти ни одного повода, чтобы начать падение. Торговый сигнал в пятницу был только один, и его даже можно было попытаться отработать. В начале американской сессии цена отскочила от критической линии, после чего упала пунктов на 40. Именно в этом время и были опубликованы американские отчеты по деловой активности. Однако даже если трейдеры отработали этот сигнал короткой позицией, то вряд ли получили прибыль, так как до целевого уровня пара не добралась, а уже в течение следующего часа вернулась обратно вверх. Типичные для флэта движения. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б. Даже несмотря на довольно сильный откат вниз в позапрошлые пятницу и понедельник, пока что ничего не поменялось в техническом плане. Доллару по-прежнему очень сложно показывать рост, что очень странно и удивительно, так как сильных оснований у евро, чтобы расти, нет. В последние несколько дней и вовсе наблюдается флэт. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0993). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного события или отчета. День будет совершенно пустой, поэтому вероятность сохранения низкой волатильности и флэта очень велика. Конечно, могут быть и сюрпризы, но мы считаем, что флэт продолжится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 апреля 2023 года

EUR/USDНа графике недельного масштаба дивергенция цены с осциллятором Марлин за прошедшую неделю немного усилилась. Уход цены под уровень Фибоначчи 138,2% (1.0902), очевидно, окончательно закрепит данную формацию.На графике дневного масштаба с уровнем Фибоначчи совпадает индикаторная линия Крузенштерна (1.0900). Уровень 1.09 весьма сильный, поэтому может задать разворот в среднесрочное понижение. Ближайшая цель 1.0804 – вершина 14 февраля. Сопротивлениями цены выступают уровни 1.1033, 1.1057 – верхняя граница ценового нисходящего канала. Осциллятор Марлин направлен вниз, он также желает поскорее перейти на территорию понижающейся тенденции.На графике четырёхчасового масштаба цена по-прежнему не может оторваться от линии Крузенштерна, создаётся горизонтальный диапазон на этой линии. На следующей недели состоятся важнейшие заседания ЕЦБ и ФРС этой весны, они и определят направление мировых валют. Наш основной сценарий предполагает усиление доллара. Евро может встретить заседание ФРС на уровне 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 апреля 2023 года

GBP/USDВ прошедшую пятницу фунт стерлингов попытался повторить атаку на поддержку минимумов 10 и 17 апреля, чуть ниже которых находится индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба (1.2333). Но попытка не удалась, осталась лишь длинная нижняя тень. Тем не менее, данная свеча показывает текущее стремление цены – отработку линии Крузенштерна. Если следующая попытка окажется успешной, то откроется следующая цель 1.2273.Для того, чтобы нарушить основной понижающийся план и развить ситуацию по альтернативному восходящему сценарию, цена должна закрепиться над ближайшим сопротивлением 1.2447 – над вершиной 23 января. Не смотря на формально открывшуюся в таком случае цель 1.2598 у цены ещё будет два промежуточных уровня: 1.2524 и 1.2545 – вершины 4 и 14 апреля, поэтому такой мощный рост (до 1.2598) возможен лишь в случае смягчения политики ФРС.На четырёхчасовом масштабе цена в третий раз пытается выйти над индикаторную линию Крузенштерна. Совпадение данной линии с уровнем 1.2447 и разворот осциллятора вниз пока выглядят крепким аргументом в пользу «медведей». Возможно, что цена на всю неделю заляжет в диапазон (с его верхней границей 1.2447) в ожидании заседания ФРС 3-го мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 апреля 2023 года

AUD/USDПосле пятничного падения австралийского доллара на 49 пунктов цена выглядит закреплённой в торговом диапазоне последнего месяца 0.6670-0.6730. С преодолением поддержки 0.6670 диапазон расширится до поддержки 0.6628. Закрепление под ним откроет первую цель среднесрочного снижения 0.6567 – минимум 10 марта. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба пока находится в положительной области. Её уход в отрицательную область визуально совпадает с преодолением цены поддержки 0.6670. То есть после преодоления данной поддержки дальнейшее снижение может ускориться. До этого момента существует альтернативный вариант, полная реализация которого наступит после преодоления уровня 0.6810, что также будет означать и преодоление линии Крузенштерна.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился и снижается на отрицательной территории. Ждём закрепления цены под уровнем 0.6670, что откроет цель 0.6628.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В понедельник никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Второстепенных публикаций тоже не запланировано. Будет несколько третьестепенных отчетов в Германии, которые вряд ли заинтересуют трейдеров даже при условии тотального флэта на рынке. Таким образом, нас ждет «скучный понедельник», только если рынок не преподнесет сюрприз. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в понедельник тоже выделить абсолютно нечего, так как календарь пуст. Конечно, в течение дня может поступить интересная информация, так как выступления могут быть и незапланированными, но шансов на это очень мало. В любом случае невозможно предугадать заранее, где и когда выступит определенный политик или чиновник центрального банка. Общие выводы: Понедельник обещает быть абсолютно скучным днем, так как ни одного события, способного заинтересовать, попросту нет. Мы считаем, что с вероятностью 90% мы увидим низковолатильный флэт завтра. Однако есть еще 10% на различные непредвиденные события и обстоятельства. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже оставалась в рамках бокового движения, которое наблюдалось большую часть недели. Может быть, оно выглядит не таким красноречивым, как по евро, но все равно очевидно, что цена движется больше вбок, чем вверх или вниз. Плюс следует помнить, что на этой неделе в Великобритании было опубликовано достаточно много важной информации, поэтому хоть рынок и находился во флэте, но на некоторые отчеты все же постарался отреагировать. Чем и объясняются резкие рывки из стороны в сторону, которые видны на иллюстрации выше. Что касается пятницы, то британская статистика опять оказалась слабее прогнозов. Розничные продажи провалились, индекс деловой активности в секторе производства упал еще ниже. Лишь индекс для сектора услуг повысился, но в целом весь пакет статистики оказался слабым. В Штатах индексы деловой активности оказались сильнее прогнозов. Все три. И поначалу рынок продолжил покупки доллара, что было логично в пятницу. Но уже через полчаса покупки доллара прекратились и начались его продажи, которые опять были полностью безосновательными. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были ужасными в пятницу. Пара постоянно прыгала то вверх, то вниз, пересекая уровень 1,2396. Но сначала сформировался сигнал на продажу около уровня 1,2444. Он сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии пара ушла недалеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу можно было открывать. Она в любом случае не принесла большой прибыли, потому что волатильность опять была невысокой. Но 25 пунктов получить было можно, что в условиях флэта не так уж плохо. Далее последовал сигнал на покупку около уровня 1,2396, который оказался ложным и принес убыток трейдерам в размере тех же 25 пунктов. Все последующие сигналы около 1,2396 следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала нисходящую коррекцию, которая уже могла завершиться, потому что пара четыре дня подряд находится во флэте. Мы считаем, что фунт должен показать сильное падение, на несколько сотен пунктов, но рынок по-прежнему упорно не желает продавать. Уровень 1,2444 – может создать серьезное сопротивление для быков, но пока что цена движется просто по нему. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницу опять показала слабые, нетрендовые движения. В принципе, такая картина наблюдалась практически с самого начала недели. Фундаментальный и макроэкономический фоны были слабыми, а даже в те дни, когда они усиливались, положение вещей особо не менялось. Рынок в течение месяца покупал евро без всяких оснований, теперь просто перестал вообще совершать какие-либо действия на рынке. Даже в те дни, когда поводы торговать активно есть. Поэтому понять логику действий большинства участников рынка по-прежнему сложно. Нам же остается только констатировать, что на смену безосновательному росту пришел флэт, что еще хуже. Если рост – это в любом случае движение, которое можно отрабатывать на младших ТФ как минимум, то флэт – это плохо в любом случае. В течение пятницы были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и Евросоюза. Европейские индексы были проигнорированы, американские – отработаны. Впрочем, отработка была слабой и на флэт никак не повлияла. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, как двигалась пара в течение последнего торгового дня прошлой недели. Может показаться, что движения были даже достаточно сильными, но общая волатильность дня составила всего лишь 55 пунктов. Поэтому те редкие рывки, которые мы могли видеть – это все равно 30-35 пунктов в рамках полного флэта. Отработать их было очень сложно, да и смысла особого не имело. Единственный сигнал на продажу сформировался около области 1,0980-1,1000 в начале американской торговой сессии. Именно в это время в Америке вышли индексы деловой активности, а доллар получился поддержку пунктов на 40. Правда, уже в следующие несколько часов пара вернулась на исходные позиции, а сигнал на продажу не принес начинающим трейдерам никакой прибыли – до целевого уровня цена не дошла. Но 15 пунктов в верном направлении все же было пройдено, поэтому Стоп Лосс в безубыток новички должны были выставить. Соответственно, убытка тоже не было никакого. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара уже несколько дней находится в абсолютном флэте. К сожалению, текущая ситуация не позволяет с уверенностью сказать, в каком направлении будет движение в ближайшее время. Восходящая тенденция сохраняется, но у евровалюты как не было никаких оснований расти, так и нет. Евровалюта перекуплена и должна двигаться вниз, но рынок все еще может начать формирование нового витка безосновательного роста, а пока что мы наблюдаем флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980-1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Скорее всего, флэт сохраниться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. Превью недели. «Пустая» Великобритания и американский ВВП.

Валютная пара GBP/USD также ушла в тотальный флэт на прошлой неделе. В последние несколько торговых дней пара уже откровенно отказалась двигаться с места. Справедливости ради нужно отметить, что в Штатах макроэкономических событий было немного, а именно американская статистика всегда больше всего интересовала рынок. Но в то же время было опубликовано достаточно много данных в Великобритании, которые рынок либо проигнорировал, либо же трактовал опять в пользу британской валюты. Если говорить в общем и целом, то британская статистика оказалась слабой, слабее прогнозов и ожиданий трейдеров. Но это не помешало британскому фунту остается недалеко от своих локальных максимумов. Несправедливо и необоснованно. Скользящая средняя линия сейчас не имеет практически никакого значения. Трейдеры ее не замечают. Она и раньше не сигнализировала о разворотах, потому что закреплений ниже мувинга практически и не было. А после тех, которые все же случились, падение не началось. Поэтому торговать пару сейчас и легко, и сложно одновременно. С одной стороны, у нас имеется четкий восходящий тренд. Казалось бы, просто нужно открывать длинные позиции и получать прибыль. Но при этом фунт может обвалиться в любой момент, потому что движение вверх уже абсолютно алогичное. С другой стороны, нужна коррекция, а ее нет. И ничто не может заставить участников рынка хоть немного понизить спрос на фунт. Отдельно хотелось бы отметить то, как снизилась общая волатильность за последний месяц. На иллюстрации ниже отлично видно, что средняя волатильность за 5 последних дней составляет 79 пунктов. Для фунта это очень немного. За последние 30 торговых дней – 97 пунктов, но уже через три дня она понизиться, так как «уйдут» три волатильных дня из статистики. Таким образом, движения сейчас алогичные, волатильность падает. Торговать на 4-часовом ТФ становится все сложнее. А на 24-часовом ТФ по-прежнему непонятно, пара вышла из бокового канала или нет? Формально закрепление выше уровня 1,2440 позволяет рассчитывать на дальнейший рост, но оснований для этого нет, а сам фунт тоже не спешит дальше расти. В общем ситуация очень неоднозначная. Новостей на неделе будет немного. В Великобритании на следующей неделе календарь событий будет пустым на все 100%. Отметить нечего даже среди второстепенных данных. Поэтому все внимание будет обращено на события в США, которых тоже будет немного. На что обращать внимание трейдерам, которые и без того игнорируют все данные в пользу доллара? На продажи новых домов или на заявки на пособия по безработице? Лишь в среду выйдет первый более или менее значимый отчет – заказы на товары долгосрочного использования, который имеет хотя бы теоретические шансы на вызов реакции рынка. Хотя сейчас получить реакцию даже проще, чем обычно. Рынок находится в низковолатильном флэте, поэтому реакция на каждый отчет будет видна. Но кого интересует реакция на 20-30 пунктов? Кого вообще интересует движение на 20-30 пунктов? Поэтому в случае сильного отклонения от прогноза, этот отчет может вызвать подобное движение, но вряд ли более... В четверг будет опубликована первая оценка ВВП за четвертый квартал. Прогнозируется, что темпы роста американской экономики снизятся до 2,0-2,3% кв/кв. Негативная тенденция прослеживается, но ВВП США все еще растет гораздо быстрее и сильнее, чем ВВП ЕС или Британии. И это при том, что ключевая ставка выше именно в США. А чем выше ставка, чем больше она «охлаждает» экономику. От этого отчета мы тоже не ждем сильной реакции рынка. В пятницу выйдут данные по личным доходам и расходам американского населения и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Абсолютно второстепенные данные. Ни одного выступления представителей ФРС или БА не запланировано. Возможно, в течение самой недели они появятся в календаре, но пока что неделя обещает быть очень скучной. А значит волатильность вряд ли станет выше. Евро с фунтом могут продолжать двигаться во флэте или близком к флэту движении. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 24 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2360 и 1,2570. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии во флэте. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 апреля. Превью недели. Пятничный ВВП и больше ничего. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ВВП США, базовый индекс PCE и немецкая инфляция

Последняя неделя апреля обещает быть «жаркой» для долларовых быков, хотя из всех предстоящих релизов можно выделить всего лишь два: отчёт по росту ВВП США и базовый индекс PCE. Остальные публикации будут выполнять важную, но всё же вспомогательную роль. Тогда как вышеупомянутые отчёты могут кардинальным образом «перерисовать» фундаментальную картину для долларовых пар. И пара eur/usd здесь не станет исключением. Давайте же рассмотрим основные события предстоящей торговой пятидневки. Понедельник Экономический календарь первого рабочего дня почти пустой. Интерес вызывают лишь немецкие индексы IFO. Здесь ожидается положительная динамика – в частности, индикатор условий деловой среды в Германии может снова обновить многомесячный рекорд, достигнув отметки 93,4 пункта. Этот показатель последовательно растёт уже на протяжении шести месяцев. Март должен стать седьмым месяцем положительной динамики. Индикатор экономических ожиданий от IFO, а также индикатор оценки текущей ситуации также должны отразить позитивные тенденции. В целом, этот релиз может оказать поддержку евро, в контексте усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ЕЦБ. Также в понедельник трейдеров может заинтересовать отчет Бундесбанка. Ястребиные нотки документа могут поддержать евро, однако, как правило, этот отчёт оказывает слабое влияние на пару eur/usd. Вторник Основной релиз вторника – это индикатор потребительской уверенности американцев. После достижения в декабре 11-месячного максимума (109 пунктов), этот показатель постепенно сползает вниз, отражая ухудшающийся настрой жителей США. В апреле прогнозируется дальнейший спад – до 103,9. Но если данный релиз выйдет в «зелёной зоне», доллар получит определённую поддержку, особенно в свете инфляционных ожиданий. Определённую волатильность по паре eur/usd может спровоцировать и другой релиз вторника. В период американской сессии будет опубликован мартовский объем продаж жилья на первичном рынке США. Согласно предварительным прогнозам, показатель должен выйти в отрицательной зоне (впервые с сентябре прошлого года), отразив сокращение объёма на 0,5%. В таком случае гринбек окажется под давлением, ведь ухудшение ситуации на рынке недвижимости станет ещё одним аргументом против агрессивной политики американского регулятора. Напомню, что другие отчёты в этой сфере (которые были опубликованы на прошлой неделе) вышли в «красной зоне»: например, показатель выданных разрешений на строительство в США в марте снизился сразу на 8,8%, указывая на то, что высокая стоимость заимствований оказывает давление на данный сектор экономики. Мрачную картину дополнил и объем продаж жилья на вторичном рынке – в марте он сократился на 2,4% (это самый слабый результат с ноября 2022 года). Если и «первичка» разочарует долларовых быков, у покупателей eur/usd появится инфоповод для усиления своих позиций. Среда В среду будут опубликованы данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования в США за март. Эксперты прогнозируют противоречивую динамику: общий показатель должен вырасти до 0,8% (с предыдущего значения -1,0%), а без учёта транспорта – сократиться на 0,2%. Релиз может оказать давление на гринбек, если оба компонента отчёта выйдут в отрицательной области. Четверг В четверг, 27 апреля, всё внимание будет приковано к релизу данных по росту экономики США в первом квартале 2023 года. Напомню, что первый квартал 2022 года отразил сокращение американской экономики на 1,6%, второй квартал – на 0,6%. В третьем квартале показатель вышел из отрицательной области и отразил увеличение объёма ВВП на 3,2%. Но уже в четвёртом квартале темпы роста экономики замедлились: индикатор вышел на отметке 2,6%. По прогнозам большинства экспертов, в первом квартале этого года нисходящая тенденция сохранится: по их мнению, объём ВВП увеличился за этот период на 2,0%. Ценовой индекс ВВП, измеряющий годовое изменение цен товаров и услуг, включенных в ВВП, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, оказавшись на отметке 3,8% (для сравнения стоит отметить, что во втором квартале 2022 года дефлятор был на уровне 9,0%). Если американская экономика разочарует, доллар попадёт под волну распродаж. Слабый результат вряд ли пошатнёт уверенность трейдеров в том, что ФРС увеличит ставку на 25 пунктов в мае, но при этом ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва существенно ослабнут. Пятница В последний торговый день недели мы узнаем динамику наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление (PCE). Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС «с особым пристрастием». С ноября прошлого года он демонстрирует противоречивую динамику, колеблясь в диапазоне 4,6%-4,7% (в годовом выражении). Последний отчёт (за февраль) отразил спад индекса до отметки 4,6%. Согласно прогнозам большинства экспертов, мартовский результат отразит дальнейшее замедление инфляции – до 4,5%. В таком случае можно будет говорить об определённой тенденции, особенно на фоне снижения общего индекса цен потребителей, индекса цен производителей и индекса цен на импорт. Пятничный релиз может оказать существенное давление на американскую валюту, особенно если выйдет в «красной зоне», и особенно если опубликованный в четверг отчёт по росту ВВП США разочарует долларовых быков. Также в пятницу будут опубликованы данные по росту немецкой инфляции. Здесь ожидается замедление основных показателей. Так, общий индекс потребительских цен в годовом выражении должен выйти на отметке 7,3% (предыдущее значение 7,4%). Гармонизированный ИПЦ должен продемонстрировать аналогичную динамику. Если же отчёт выйдет в «зелёной зоне», то это станет «тревожным звоночком» для продавцов eur/usd, так как немецкая инфляция коррелирует с динамикой общеевропейского ИПЦ. Выводы Пара евро-доллар в течение прошлой недели торговалась в рамках 100-пунктного диапазона, не пересекая границ 9-й фигуры. Противоречивый фундаментальный фон «гасил» южные и северные импульсы. На мой взгляд, на следующей неделе чаша весов всё же склонится в ту или иную сторону. Ключевые макроэкономические релизы усилят позиции либо быков, либо медведей eur/usd. Прежде всего речь идёт о публикации данных по росту ВВП США и публикации индекса расходов на личное потребление. Если звёзды будут складываться «в один ряд» – против гринбека – покупатели eur/usd преодолеют уровень сопротивления 1,1050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и, возможно, протестируют таргет 1,1100. В том случае, если основные отчёты будут всё же на стороне доллара (вопреки прогнозам), мы снова станем свидетелями южной коррекции – с целями 1,0900 и 1,0830 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 апреля. Превью недели. Пятничный ВВП и больше ничего.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться в ограниченном диапазоне, проще говоря, во флэте. В целом вся прошедшая неделя слабоволатильной, а пара двигалась преимущественно вбок. При этом она сохраняет восходящую тенденцию, располагается около своих максимальных за несколько месяцев значений и по-прежнему не может скорректироваться вниз. Таким образом, ничего нового по технической картине сказать сейчас нельзя. Трейдеры уже вообще никакого внимания не обращают на скользящую среднюю линию. Закрепление что выше нее, что ниже нее не имеет никакого значения. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта находится так высоко абсолютно незаслуженно, но что поделать, если рынок отказывается фиксировать лонги и открывать шорты? Мы уже неоднократно говорили, что никаких оснований для роста европейской валюты сейчас попросту нет. Если рынок и отрабатывал в последнее время более высокие «ястребиные» ожидания по ставке ЕЦБ, то сколько еще будет продолжаться этот процесс? Ведь всему есть предел, а необходимость время от времени корректироваться никто не отменял. Даже если бы евровалюта имела сейчас основания для роста, это все равно не отменяет факта необходимости коррекции. А так у нас получается картина, когда факторы роста весьма сомнительные и при этом еще и коррекций нет. Те отходы вниз, которые мы наблюдаем время от времени – не коррекции, банальные откаты. Таким образом, мы продолжаем настаивать на нелогичности текущего движения, после которого неминуемо последует «расплата». Рынок уже никакого внимания не обращает на тот факт, что ФРС все еще повышает ключевую ставку и ни разу еще не брал паузу. То есть доллар падает уже 7-8 месяцев при том, что ставка ФРС растет. И растет быстрее и сильнее ставки ЕЦБ. Очевидно, что повышение ставки ФРС тоже было отработана заранее, когда доллар сильно рос в прошлом году. Но тогда тоже самое можно сказать и по ставке ЕЦБ: ее рост тоже уже отработан «авансом» и с лихвой. Статистики на следующей неделе будет немного... На следующей неделе в Евросоюзе важных событий будет немного. В принципе, выделить можно только отчет по ВВП за четвертый квартал(первая оценка), который станет доступен в пятницу. Ожидается, что в квартальном выражении европейская экономика вырастет на 0,1-0,2%, что лишь подтверждает наши давным-давно сделанные выводы: экономика ЕС продолжает находиться на грани рецессии, дальнейшее ужесточение монетарной политики будет создавать лишь более сильное давление на нее, а ЕЦБ вряд ли допустит отрицательного ВВП. Ведь в этом случае в последствии экономику придется опять стимулировать. А стимулирование – это новые денежные вливания и понижение ставки, что будет разгонять инфляцию. Таким образом, «баланс» - это ключевое слово сейчас для европейского регулятора. Баланс между инфляцией и ставками. Именно поэтому мы считаем, что ЕЦБ повысит ставки еще 3 раза по 0,25%, что не слишком отличается от планов ФРС, который гарантированно повысит ставку в мае на 0,25%, а до конца года применит еще максимум одно ужесточение. Если это именно дивергенция по ставкам на период до конца года в 0,5% провоцирует практически безостановочный рост евровалюты, то нам больше нечего сказать. Евровалюта уже выросла на 550 пунктов за последний месяц, хотя статистика был объективно сильнее в США, а «ультра-ястребиных» заявлений от представителей ЕЦБ как-то не наблюдалось. Отдельно хочется отметить макроэкономические данные из Германии. В ту же пятницу будут опубликованы данные по инфляции за апрель, а также данные по ВВП за четвертый квартал. Индекс потребительских цен по прогнозам замедлится с 7,4% до 7,3%, а ВВП вырастет на 0,2-0,3% кв/кв. Ничего нового. Инфляция падает не слишком быстро, ставку нужно продолжать повышать, но ЕЦБ уже не сможет сохранять темпы ужесточения по 0,5%/заседание. ВВП растет очень слабо, но, по крайней мере, все же растет. Ситуация не критическая, но опасная. Большее внимание трейдерам следует уделить на следующей неделе на американские события и публикации. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 апреля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0922 и 1,1054 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала долгожданную коррекцию, которая опять получается довольно слабой. Пара в данное время практически обездвижена и находится в флэте. Торговать можно по разворотам индикатора Хайкен Аши, но лучше всего торговать на самых младших ТФ или подождать завершения флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 апреля. «Пустая» Великобритания и американский ВВП. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Верхи не могут, низы не хотят

Пара евро-доллар на минувшей неделе так и не смогла определиться с вектором движения цены. Медведи и быки пары поочерёдно перехватывали инициативу, но так и не вырвались из ценового коридора 1,0900-1,0990. Такая ценовая динамика отражает нерешительность трейдеров – как быков, так и медведей eur/usd. С одной стороны, в период такой неопределённости лучше всего сохранять выжидательную позицию, наблюдая за развитием событий вне рынка. С другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что пара с ювелирной точностью отталкивается от границ ценового эшелона, подкупая своей предсказуемостью. Этот маятник раскачивался с одной и той же амплитудой на протяжении недели, позволяя точно заходить в покупки и продажи (и с такой же точностью закрывать ордера). Вот только загвоздка в том, что в один прекрасный момент этот маятник «не вернётся» на исходную позицию. Пара либо продолжит северный тренд, либо развернётся на 180 градусов, отправившись «на юга» масштабной коррекции. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что пара на протяжении семи недель достаточно бодро шагала наверх, поднявшись с отметки 1,0540 до максимума этого года 1,1076. Северный тренд забуксовал ещё на прошлой неделе, когда покупатели не смогли подойти к границам 11-й фигуры. Инициативу перехватили продавцы, которые, впрочем, достаточно быстро выдохлись, у отметки 1,0910. С тех пор пара колеблется в рамках 9-й фигуры, попеременно отталкиваясь от границ ценового коридора. Другими словами, если абстрагироваться от ценовых колебаний «внутри» недели, можно прийти к очевидному выводу о том, что трейдеры лишь поставили на паузу полуторамесячный северный тренд. При этом медведи eur/usd не смогли воспользоваться сложившейся ситуацией: трейдеры застряли во флэте, в 100-пунктном ценовом диапазоне. Аргументы в пользу юга eur/usd Южные перспективы eur/usd зиждутся на двух китах: это ястребиные заявления представителей ФРС и усиление антирисковых настроений. Например, нисходящий импульс понедельника был обусловлен ястребиным заявлением Кристофера Уоллера, который допустил несколько повышений процентной ставки в рамках текущего цикла ужесточения ДКП. Уоллера поддержал глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард: он обозначил возможную финальную точку на отметке 5,75%. Другие представители американского регулятора также озвучивали ястребиную риторику, но, в основном, в контексте майского заседания. С одной стороны, такие сигналы со стороны ФРС после недавнего «банкопада» в США – это козырь в руках продавцов eur/usd. Рост ястребиных ожиданий (вероятность повышения ставки в мае составляет 89%, по данным CME FedWatch Tool) усилил позиции гринбека, но не смог спровоцировать долларового ралли. Дело в том, что ещё одно 25-пунктное повышение уже отчасти учтено в ценах: после того как базовый индекс потребительских цен возобновил восходящую динамику, итоги майского заседания были де-факто предрешены. Тогда как рынок сомневается в том, что регулятор решится на дальнейшие шаги в сторону ужесточения. К примеру, большинство из опрошенных агентством Reuters экономистов заявили о том, что Федрезерв увеличит процентную ставку на 25 базисных пунктов на майском заседании, но затем возьмёт паузу до конца текущего года. При этом 26 респондентов (из 106-ти) спрогнозировали снижение ставки во второй половине 2023 года. Собственно, по этой причине ястребиные заявления Уоллера и других представителей ФРС имели и будут иметь такое ограниченное влияние на гринбек: рынок не спешит заглядывать далеко в будущее, тогда как майское повышение уже учтено в ценах. Теперь несколько слов об усилении/ослаблении антирисковых настроений на рынке. На протяжении недели рыночный настрой менялся с калейдоскопической скоростью. С одной стороны – усиление геополитической напряжённости, с другой стороны – неожиданно сильные данные по росту китайской экономики. Доллар импульсно реагировал на информационный поток, но реакция носила краткосрочный характер. Иными словами, внешний фундаментальный фон не смог фундаментально усилить/ослабить американскую валюту по итогам прошедшей недели. Долларовые быки пользовались ситуацией «в моменте», но не более. Аргументы в пользу севера eur/usd В пользу развития восходящего тренда пары говорят прежде всего слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США. В частности, производственный индекс ISM рухнул до 46,3 при прогнозе спада до 47,5 (это самый слабый результат с мая 2020 года). В «красной» зоне вышел и индекс ISM в сфере услуг. Разочаровал индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который рухнул до -31 пункта (самый слабый результат с апреля 2020 года). Показатель выданных разрешений на строительство в США в марте снизился сразу на 8,8%. Мрачную картину дополнил и другой показатель: объем продаж жилья на вторичном рынке, который в марте сократился на 2,4% (самый слабый результат с ноября прошлого года). Разочаровали также розничные продажи. В марте объём продаж сократился сразу на 1% в месячном исчислении, после февральского сокращения на 0,2% (большинство экспертов ожидали более скромный спад показателя – на 0,4%). Розничные продажи без учета автомобилей сократились на 0,8%, при прогнозе снижения на 0,3%. Также здесь стоит напомнить, что все основные инфляционные индикаторы (общий индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE) отразили замедление инфляции в США. Особняком здесь выступает лишь стержневой ИПЦ. Но если мартовский результат окажется в «красной зоне», сценарий долгосрочной паузы (после майского повышения) станет практически безапелляционным. Ещё один аргумент в пользу возобновления восходящего тренда eur/usd – это боевой настрой ЕЦБ. Например, по мнению большинства экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, европейский регулятор повысит ставки как минимум на трёх ближайших заседаниях – в мае, июне и июле. Достигнув в середине лета отметки 3,75% (ставки по депозитам), ЕЦБ может взять паузу, оценивая эффективность уже принятых мер. При этом большинство опрошенных экономистов выразили уверенность в том, что регулятор будет держать ставки на достигнутых уровнях как минимум до конца текущего года. Что касается темпов ужесточения, то здесь эксперты сошлись во мнении о 25-пунктном повышении в мае. Хотя и по этому поводу идёт активная дискуссия, в том числе и среди членов ЕЦБ. В частности, Пьер Вунш (Управляющий Национального банка Бельгии) на прошлой неделе заявил о том, что на майском заседании регулятор будет выбирать из двух вариантов: повышение ставки на 25 пунктов или же на 50 базисных пунктов. При этом он уточнил, что размер шага «в значительной степени зависит от апрельской базовой инфляции». Аналогичную позицию озвучил сегодня Мартиньш Казакс (глава ЦБ Латвии). В пользу 50-пунктного повышения в мае высказались, в частности, глава ЦБ Словении Боштьян Васле и глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман. Выводы Пара eur/usd застряла в трясине широкодиапазонного флэта – в рамках 9-й фигуры. Несмотря на насыщенный информационный фон, ни покупатели, ни продавцы пары не смогли переломить ситуацию в свою пользу. В целом, на мой взгляд, сложившаяся фундаментальная картина не способствует развитию южного движения. Доллар конъюнктурно извлекает сиюминутную выгоду, однако не может удержать завоёванные позиции (не говоря уже о развитии нисходящего тренда eur/usd). Евро успешно контратакует и погашает южные импульсы, но в свою очередь не может замахнуться на покорение 10-й фигуры. В итоге трейдеры фиксируют прибыль при приближении к отметкам 1,1000/1,0900, что способствует затуханию северного/южного движения. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo), что говорит о приоритете длинных позиций. Ближайшей целью выступает отметка 1,1000 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Если говорить о более амбициозных целях, то в данном случае покупателям eur/usd необходимо преодолеть таргет 1,1030 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае следующим ценовым барьером (целью северного движения) будет выступать отметка 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 17 – 21 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов ушел в микрофлэт.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала лишь одно – свое полное нежелание двигаться. Все пять дней волатильность была минимальной, а на 24-часовом ТФ отлично видно, что цена уже несколько недель находится между уровнями 1,2350 и 1,2540. Восходящее движение пока прекратилось, но фунт вновь имеет большие проблемы с началом нисходящей коррекции. Более того, движение последних 4 месяцев вполне можно рассматривать, как флэт или «качели». Практически все это время цена зажата между уровнями 1,1840 и 1,2440. Соответственно, мы не исключаем, что этот флэт еще не завершен, а далее последует новый виток падения обратно к 1,1840. Если присмотреться, то предыдущий виток роста тоже закончился именно так: достижение 1,2440, пара недель флэта, новый виток падения. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что пара должна падать. Для дальнейшего роста фунта нет никаких оснований. Макроэкономическая статистика в Великобритании оставляется желать лучшего, в Штатах – она находится на весьма неплохом уровне, а ставки Банк Англии мог прекратить повышать еще на прошлом заседании. Безусловно, если БА в мае возьмет и ужесточит монетарную политику на 0,5%, это спровоцирует рост британской валюты, но каковы шансы увидеть такое решение, если регулятор только-только замедлил темпы роста до 0,25%? Мы считаем, что в последние недели наблюдалось просто инерционное движение. Рынок покупал фунт, потому что тот растет. Такое себе движение в стиле биткоина. Однако рано или поздно эта «сказка» должна завершиться. Вопрос лишь в том, когда. Макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона на этой неделе откровенно разочаровала, но при этом фунт вновь не показал никакого желания падать. Алогичные движения продолжаются. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,7 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысячи контрактов на продажу и 54 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе было опубликовано достаточно много важной информации, большая часть которой была не в пользу фунта. Уровень безработицы вырос в феврале до 3,8%, количество заявок на пособие по безработице выросло на 28 тысяч при прогнозе -9,5 тысяч, инфляция упала всего лишь на 0,3%, базовая инфляция осталась без изменений на уровне 6,2%, розничные продажи сократились на 0,9% м/м. То есть все отчеты оказались хуже прогнозов. В актив фунту можно было записать лишь инфляцию, которая снизилась очень слабо, что теоретически повышает вероятность более сильного или более длительного повышения ставки БА, что хорошо для фунта. Однако, как мы уже говорили, каждый новый отчет по ИПЦ, который свидетельствует о слабом замедлении или отсутствии оного, уже не означает, что ставка будет повышена сильнее. Банк Англии уже практически исчерпал свои возможности по ужесточению, повысил ставку 11 раз подряд. Инфляция все равно остается выше 10%. Таким образом, даже этот фактор на самом деле не поддерживает фунт. Но он все равно остается очень высоко. Торговый план на неделю 24 – 28 апреля: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1840-1,2440. Таким образом, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара находится около верхней его границы. Фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. Мы не видим, на основании чего фунт может продолжать рост, хотя все технические индикаторы направлены вверх. 2) Что касается покупок, то они не станут актуальными до закрепления цены выше уровня 1,2440. И даже в этом случае рост британской валюты может быть не сильным и не долгим. Формально пара уже превысила боковой канал, но сделала это очень неуверенно. В общем лучше сейчас торговать по более младшим ТФ, где можно делать более краткосрочные выводы. Фунт перекуплен и не имеет оснований для дальнейшего роста. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 17 – 21 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя, новая попытка евровалюты показать рост.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD на этой неделе вновь торговалась не очень логично. Коррекция так и не началась, хотя пара все это время остается чрезмерно перекупленной, а последний ее виток роста был полностью необоснованным. Тем не менее, рынок по-прежнему даже не рассматривает варианты продаж, поэтому пара либо растет, либо просто остается очень высоко. С технической точки зрения, на 24-часовом ТФ цена располагается выше важного уровня 50,0% по Фибоначчи, но при этом уверенности в том, что теперь продолжится рост, нет. Как мы уже говорили, пара перекуплена, а факторов роста у европейской валюты просто нет. Конечно, рынок может покупать любую пару или инструмент и без факторов, кто ему запретит? Однако в таком случае нам остается лишь догадываться, когда это движение завершится. Или стараться предугадать его и его завершение при помощи технического анализа. Фундаментальный и макроэкономических событий на этой неделе тоже практически не было. Все наиболее важные данные касались британского фунта, который, впрочем, немного внимания им уделил. В Евросоюзе было опубликовано финальное значение по инфляции, которое никого не заинтересовало, так как рынок уже был ознакомлен с этим отчетом, и индексы деловой активности, которые тоже не особенно сильно заинтересовали трейдеров. Большую часть недели пара вообще находилась во флэте, что особенно хорошо видно на часовом ТФ. Таким образом, техническая картина практически не изменилась за прошедшую неделю. Также состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, которые ничего принципиально нового рынку не сообщили. Большинство представителей ФедРезерва придерживается точки зрения о необходимости повысить ключевую ставку еще один раз, а члены монетарного комитета ЕЦБ раздумывают над тем, насколько повышать ставку в мае: на 0,25% или на 0,5%. Мы считаем, что ставка вырастет на 0,25%, так как инфляция в марте упала сразу на 1,6% в годовом выражении. Чем менее «ястребиной» будет риторика ЕЦБ и его действия, тем больше факторов падения появится у евровалюты. Хотя их сейчас и так хватает, но евро отказывается снижаться. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Анализ фундаментальных событий. В Евросоюзе, как уже было сказано, была опубликована инфляция. Основной показатель сильно упал, но базовая инфляция опять выросла и составляет теперь 5,7% г/г. Базовый показатель(без учета изменения цен на энергоносители и продукты питания) еще ни разу не замедлился и сейчас именно он занимает умы представителей ЕЦБ. С одной стороны, инфляция снижается, с другой стороны – не совсем. Следующее заседание ЕЦБ, с нашей точки зрения, покажет, какой из этих двух показателей более важен для регулятора. Если темпы роста ставки замедлятся до 0,25%, значит основная, если ставка опять вырастет на 0,5%, значит базовая. Индекс деловой активности в секторе производства опять снизился и составил в апреле 45,5. Для сектора услуг индекс снова вырос и составляет теперь 56,6. Как видим, от замедления экономики и высоких ставок страдает в первую очередь промышленность и производство. ВВП в Евросоюзе может продолжать замедляться или даже начать сокращаться. Торговый план на неделю 24 – 28 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд будет продолжаться еще долгое время. Мы считаем, что падение пары остается более вероятным, но сигналов на продажу сейчас нет. Поэтому формально сейчас можно торговать на повышение, но следует понимать, что европейская валюта в любой момент может обвал. Ситуация на рынке неоднозначная. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже критической линии. Мы ожидаем, что коррекция будет на 50% от всего восходящего тренда, то есть в область уровня 1,0300. ЕЦБ не будет вечно повышать ставку, а это, похоже, основная причина, почему участники рынка сохраняют высокий спрос на евровалюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цена биткоина продолжает падать: минус $2 000 за последние двое суток

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 283.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $28 037, а максимальная – $29 076.По итогам четверга первая криптовалюта просела на 3,05% и закрыла день на отметке $28 394, обвалившись ниже важного психологического уровня $29 000 за монету и обновив минимумы за последние 11 дней. За прошедшие двое суток цифровое золото потеряло более $2 000, нивелировав весь рост с начала апреля. Ключевой причиной такого уверенного пессимизма на рынке виртуальных валют накануне стало падение индексов фондового рынка США. Так, по итогам четверга The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,33%, биржевой показатель S&P 500 упал на 0,60%, а NASDAQ Composite просел на 0,80%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 915 за монету, за прошедшие сутки стоимость ЕТН просела на 2,38% и закрыла сессию на отметке $1 931.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты здесь, кроме некоторых стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие показатели были зафиксированы у Dogecoin (-5,11%).В рамках прошедшей недели все монеты из сильнейшей десятки также показали снижение. Список падения здесь возглавила криптовалюта Polygon (-10,21%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Frax Share (+2,50%), а в списке падения – Casper (-7,40%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив ОКВ (+18,35%), а худшие – Conflux (-17,83%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,15 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,37%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD определяет направление

EURUSDЕвро стоит в узком диапазоне уже практически неделю - европейская валюта пока никак не может определиться с направлением. Данные выходят противоречивые - инфляция в ЕС остается высокой, хотя и показывает снижение. Данные по экономике Европы вышли неожиданно лучше прогнозов сегодня по индексу PMI - еще аргумент в сторону жесткой политики ЕЦБ.С другой стороны, курс евро уже довольно высок и зона 1.1000 стала серьёзным препятствием на пути наверх.Последние выступления представителей ФРС говорят о повышении ставки в начале мая. Технически узкая консолидация около максимумов говорит о намерении продолжить рост.Мы по-прежнему намерены держать покупки до 1.1070, откуда начнем продажи с фиксацией покупок.В случае падения евро до 1.0908 мы фиксируем небольшие убытки по покупкам и открываем продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс