Доллар поставил ловушку

Улучшение индексов бизнес-климата в Германии и благоприятное для рискованных активов заявление Кристин Лагард, что ставки ЕЦБ будут длительный период времени находиться на плато, позволили EUR/USD закрепиться выше 1,09. Однако без поддержки закрытых на День благодарения фондовых индексов США основная валютная пара не спешит продвигаться на север. Есть время оценить ситуацию и подумать, не слишком ли много парадоксов на Forex.Динамика индикаторов бизнес-климата ГерманииВ ноябре американские акции и облигации выросли, а доллар США ослаб. Это происходит по мере того, как срочный рынок закладывает в котировки своих инструментов идею снижения ставки по федеральным фондам в 2024. Причем в фокусе внимания инвесторов находится идея мягкой посадки. Дескать, ФРС удастся снизить инфляцию до 2% без рецессии. Проблема в том, что если денежно-кредитная политика не ограничивает экономический рост, то она является недостаточно жесткой. Это может привести либо к ускорению ВВП, либо к увеличению темпов роста инфляции. И в том и другом случае Федрезерв будет вынужден возобновить цикл монетарной рестрикции, что окажет поддержку «медведям» по EUR/USD. Оба сценария как с перегревом экономики, так и с потенциальной рецессией из-за чрезмерно высокой ставки по федеральным фондам, хороши для американской валюты. Согласно теории улыбки доллара, индекс USD растет, когда со Штатами все отлично; либо, напротив, на фоне спада как валюта-убежище. Таким образом, идея снижения стоимости заимствований из-за мягкой посадки выглядит парадоксально. Вторым парадоксом являются приблизительно одинаковые оценки скорости монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ. Деривативы ожидают первой резки ставки по федеральным фондам в мае, ставки по депозитам – в апреле. К концу года обе сократятся на 100 б.п. – до 4,5% и 3,5%, соответственно. Рыночные ожидания по ставкам ФРС и ЕЦБОднако европейская экономика выглядит существенно хуже американской. Она, вероятнее всего, уже окунулась в техническую рецессию во второй половине 2023. Американский же ВВП в третьем квартале расширился на впечатляющие 4,9%. Слабость экономики указывает и на более слабую инфляцию. В еврозоне она уже опустилась ниже 3%. Если тенденция продолжится, ЕЦБ быстрее начнет цикл монетарной экспансии, чем ФРС. И это плохая новость для EUR/USD. Таким образом, рост основной валютной пары благодаря ожиданиям монетарных стимулов от ведущих центробанков мира и связанного с ними роста глобального аппетита к риску вызывает вопросы. Есть шансы, что Жадность инвесторов подтолкнет евро еще выше, однако, на мой взгляд, ему необходимо притормозить. Технически на недельном графике EUR/USD события развиваются в рамках паттернов Price Action. Три индейца уже отыграли, однако отбой от сопротивлений на 1,094 и 1,113 сформирует еще один – 1-2-3. После него последует откат вниз, который следует использовать для открытия долгосрочных лонгов в соответствии с Волнами Вульфа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD. Доллар США, обзор, аналитика

Несмотря на то что протокол FOMC, опубликованный во вторник, приобрёл более ястребиный тон. А оптимистичные данные по рынку труда США и потребительским настроениям в среду усилили слухи о том, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Это наряду с хорошим ростом доходности казначейских облигаций США. Доллар тогда отыграл свой рост. Сегодня после вчерашнего праздничного Дня Благодарения и неопределенности относительно будущих действий ФРС доллар США снизился на небольших объемах торгов.Объёмы ограничены из-за более короткой торговой сессии в США после праздника Дня Благодарения.Индекс доллара по-прежнему находится на пути к ежемесячной потере около 2,5%. Это самый слабый месячный результат за год на фоне растущих ожиданий снижения процентных ставок в следующем году.Тем не менее сейчас игроки рынка убеждены, что Центральный банк США будет поддерживать ставки на стабильном уровне, а не повышать их. Это сдерживает восстановление доллара США с самого низкого уровня с августа. Опубликованный во вторник протокол заседания FOMC показал, что политики поддержали идею сохранения процентных ставок на более высоком уровне в течение более длительного времени для того, чтобы обуздать инфляцию. Рынки оценивают 25% вероятность снижения ставки уже в марте 2024 года. Позитивные данные по рынку труда США и потребительским настроениям в среду, а также рост доходности казначейских облигаций США пока оказывают поддержку доллару США, и не позволяют опуститься ниже.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам.Доллар США был самым слабым по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему британский фунт штурмует месячный максимум

Британский фунт вернулся к месячному максимум и уже пытается выбраться выше 1.2570. Спрос возрос после выступления главного экономиста центрального банка Хью Пилла, который заявил, что Банк Англии не ослабит борьбу с инфляцией несмотря на признаки ослабления экономики Великобритании. «Внутреннее инфляционное давление в виде роста заработной платы и инфляция в сфере услуг, остается на очень высоком уровне, а текущие признаки замедления экономической активности были вызваны отсутствием предложения, а не спроса», - заявил Пилл добавив, что это никак не вяжется с наблюдаемым ослаблением инфляционного давления.Комментарии прозвучали всего через несколько недель после того, как главный экономистов Банка Англии заявил, что текущие рыночные ожидания по снижению ставок уже следующим летом являются вполне разумными. Сразу после этого выступил с опровержением губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, заявивший, что ничего в жесткой денежно-кредитной политике меняться в ближайшее время не будет. По всей видимости коллеги сумели «достучаться» до Хью Пилла, который сегодня поменял свою точку зрения. Стоит отметить, что такая позициям представителей центрального банка не вызывает удивления. Если сам Бэйли может буквально через день изменить свою позицию, как это много раз было, а последний пример – начало осени этого года, то что уже говорить о других, менее важных чиновниках из Банка Англии.Ожидания снижения ставок в августе следующего года были пересмотрены после того, как канцлер Джереми Хант в своем осеннем заявлении объявил о крупнейшем пакете мер по снижению налогов, а новое исследование экономистов показало, что частный сектор неожиданно вернулся к росту в ноябре, что обязательно приведет к наращиванию ценового давления в конце года. Трейдеры теперь ожидают, что Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений до сентября.«Задача представителей Банка Англии состоит в том, чтобы обеспечить достаточную устойчивость ограничения роста инфляции, а также вернуть внутренние компоненты инфляции к своему целевому значению, как можно быстрей», — заявил Пилл. «Это может включать в себя продолжение ограничительной денежно-кредитной политики даже во время наблюдения небольшого экономический спад и снижения экономической активности».Однако, как отмечают некоторые эксперты в этом вопросе, ситуация с более высокими процентными ставками на более длительный срок доставляет неудобства премьер-министру Риши Сунаку, которому, вероятно, предстоят всеобщие выборы в следующем году, а его Консервативная партия отстает от лейбористской оппозиции в опросах общественного мнения. Домохозяйства продолжают ощущать давление как со стороны более высоких цен, так и со стороны высоких процентных ставок, и, если ситуация не изменится, консерваторам будет довольно сложно удержать место лидера. Как я отмечал выше, на фоне всех этих разговоров британский фунт активно взялся за штурм месячного максимума. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2570. Закрепление на этом диапазоне вернет бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2600, оставив надежду и на обновление 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2670. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2540. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2505 с перспективой выхода на 1.2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Германия не сумела выстоять

Данные о падении расходов домохозяйств привели к спаду экономики Германии в третьем квартале этого года. Крупнейшая экономика Европы сейчас демонстрирует то, что, по мнению Бундесбанка, называется рецессией.Согласно опубликованному сегодня отчету статистического управления, валовой внутренний продукт Германии сократился на 0,1% в третьем квартале этого года, полностью совпав с предварительной оценкой. Потребительские расходы упали на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как государственные расходы выросли.Эти данные указывают на сложную борьбу страны за восстановление после спада, вызванного энергетическим шоком прошлой зимой, которые власти совмещают с высокой стоимостью заимствований. Германия является единственной крупной экономикой, которая, по прогнозам Международного валютного фонда, сократится в этом году. «Высокие цены на энергоносители и слабый мировой экономический рост продолжают создавать серьезные препятствия для огромной производственной базы Германии», - считают эксперты в МВФ.Как показали последние отчеты крупнейших немецких производственных промышленных компаний, многие начали сокращать расходы, а производитель химической продукции BASF SE и вовсе планирует сократить инвестиции почти на 15% в течение следующих четырех лет. Данные, опубликованные вчера, также выявили «значительную слабость» в частном секторе, хотя смягчение условий указывает на возвращение к росту в следующем году. Вышедшие сегодня индексы института Ifo, немного смягчили ситуацию, продемонстрировав небольшой рост, но в целом на инвесторов положительно это не повлияло. Как я отмечал выше, высокие процентные ставки продолжают оказывать сильное давление на спрос. По данным Европейского центрального банка, смягчения монетарных условий в ближайшее время ожидать не стоит, несмотря на резкое замедление инфляции до 2,9% в октябре этого года. Примерно об этом сегодня в ходе выступления говорила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. «Битва еще не окончена, и мы определенно не объявляем о победе», — заявила Лагард на молодежном мероприятии Бундесбанка во Франкфурте, пообещав вернуть рост потребительских цен на целевой уровень. Ее коллега по амплуа, президент Бундесбанка Йоахим Нагель даже заявили, что может потребоваться еще одно повышение ставок, чтобы вернуть рост потребительских цен к целевому показателю в 2%, что противоречит рыночным ставкам на их снижение уже в апреле.Несмотря на вышедшие отчеты, евро сохраняет потенциал для роста, хотя в конце недели он будет ограничен. Что касается внутридневной технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0890, что позволит пробиться к 1.0925 и 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1005, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1400. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро реагирует ростом на заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард

Евро отреагировал лишь небольшим ростом на заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая считает, что регулятор сейчас находится на этапе, когда нужно собирать информацию и тщательно ее анализировать, максимально внимательно относясь к внесению изменений в курс денежно-кредитной политики. «Мы уже многое сделали. Учитывая количество «боеприпасов», которые мы израсходовали, теперь нам нужно очень внимательно наблюдать за такими составляющими нашей жизни, как зарплаты, прибыли, геополитические события и, конечно же, то, как наши изменения в политике влияют на нашу экономическую жизнь. Только это позволит решить, как долго мы сможем остаться на текущих уровнях стоимости заимствований, и какое решение нам предстоит принять в будущем — вверх или вниз», — сказала Лагард.Напомню, что в прошлом месяце ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, заявив, что сейчас они находятся на уровне, который поможет вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Тем временем появляется все больше свидетельств того, что беспрецедентная кампания по ужесточению политики, начавшаяся в середине 2022 года, серьезным образом влияет на экономику. Объем ВВП еврозоны сократился на 0,1% в третьем квартале, хотя Европейская комиссия заявила на прошлой неделе, что регион, вероятно, избежит рецессии, поскольку повышение покупательной способности потребителей приведет к скромному восстановлению. Недавние данные по активности индексов PMI опровергли эти прогнозы. После показателя инфляции в 2,9% в октябре, в этом месяце, вероятно, произойдет еще одно замедление в конце этого года. Однако чиновники предупредили, что в краткосрочной перспективе инфляция может снова вырасти из-за статистических эффектов. Прогнозируется, что цель ЕЦБ достигнет цели только во второй половине 2025 года.«Битва еще не окончена, и мы определенно не объявляем о победе», — заявила Лагард на молодежном мероприятии Бундесбанка во Франкфурте, пообещав вернуть рост потребительских цен на целевой уровень.В своей вчерашней речи президент Бундесбанка Йоахим Нагель сегодня также придерживался подобной точки зрения заявив, что было бы «ошибкой» слишком рано начинать смягчение денежно-кредитной политики. Аналогичным образом, член Управляющего совета Габриэль Махлуф отметил, что еще слишком рано возвращаться к мягкой политике. Однако рынок с этим не согласен и делает ставку на снижение ставок уже в апреле следующего года.В текущих реалиях евро хоть и демонтирует рост, но довольно слабый. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0890, что позволит пробиться к 1.0925 и 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1005, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1400. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 ноября: фондовый рынок США готовится продолжить рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после выходного дня. Оптимизм относительно того, что ключевые центральные банки все же займут более мягкую позицию в отношении процентных ставок, продолжает подпитывать рынки. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и поднялся на 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Европейские индексы выросли после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что политики могут взять паузу после цикла ужесточения ставок, который рискует погрузить еврозону в рецессию.«ЕЦБ сейчас находится на той стадии, когда он может взять паузу, чтобы оценить последствия ужесточения политики», - сказала Лагард, вторя другим политикам, которые предположили в пятницу, что дальнейшее ужесточение может и не понадобиться. Улучшение деловой уверенности в Германии стало еще одним лучом света на мрачном экономическом фоне региона.Тем временем член Управляющего совета ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что существует равная вероятность повышения или снижения ставок во втором квартале 2024 года, в то время как его коллега Франсуа Виллерой де Гальо отметил, что центральный банк не будет больше увеличивать стоимость заимствований, если только не произойдет непредвиденные события.На этом фоне индекс Stoxx Europe 600 вырос примерно на 0,2%, показав лучший месяц с января этого года. Однако, как свидетельствовали вчерашние данные, хоть экономическая динамика еврозоны больше не ухудшается, показав первые признаки стабилизации, четвертый квартал может оказаться довольно неоднозначным.Казначейские облигации США снизились, сократив прибыль по ним. Доходность 10-летних облигаций выросла более чем на шесть базисных пунктов, следуя за снижением европейских облигаций после сообщения в четверг о том, что Германия может увеличить стоимость заимствований.Тем временем мировые фондовые индексы находятся на пути к лучшему месяцу за три года: индекс MSCI All Country World в этом месяце вырос на 8,6% на фоне растущих надежд на завершение цикла высоких процентных ставок в США. Как я отмечал выше, индикатор условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий по Германии в ноябре этого года выросли третий месяц подряд, указывая на предстоящее восстановление экономики, которая, вероятно, находится в рецессии и страдает от бюджетного кризиса. Азиатские индексы показали смешанную динамику. Акции Гонконга и материкового Китая упали, обратив вспять ралли четверга, вызванное расширяющейся кампанией Пекина по спасению рынка недвижимости. Нефть продолжила снижение после того, как альянс ОПЕК+ был вынужден отложить важную встречу из-за спора по поводу квот на добычу.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4557 и забирать под контроль $4582. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4539 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2547 пришелся на момент, когда MACD начинал вверх от нулевой отметки, что стало подходящим сигналом на покупку в продолжение развития вчерашней тенденции. В результате рост составил около 15 пунктов и пока на этом все закончилось. Очевидно, что весь расчет теперь будет на данные по США, которые и определят дальнейшее направление пары. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США. Фунт может оказаться под давлением лишь после выхода очень сильных отчетов по росту активности в США. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, наверняка покупатели попытаются выбраться выше локального максимума. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение роста фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2617 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.26174 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США, так как иных шансов на продолжение восходящей тенденции сегодня не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2575 и 1.2617.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2544 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2499, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после неудачного закрепления выше нового дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2544 и 1.2499.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена вернулась на исходную позицию

Пара usd/jpy почти месяц находится в зоне ценовой турбулентности. Так, в конце октября, после долгих раздумий покупатели всё же решились на штурм 150-й фигуры, несмотря на риск ответной реакции со стороны японских властей. Разведка боем прошла удачно – трейдеры закрепились выше таргета 150,00, тогда как правительство Японии не решилось на повторную валютную интервенцию. А так как аппетит приходит во время еды, быки usd/jpy решили не останавливаться на достигнутом и продолжили карабкаться всё выше и выше. Обновив 13 ноября годовой максимум (151,92) трейдеры всё же остановились, памятуя, видимо, о том, что на уровне 151,96 терпение японских властей в 2022 году всё же лопнуло – тогда была проведена масштабная валютная интервенция, которая укрепила иену на несколько тысяч пунктов. Впрочем, не только (вернее, не столько) страх перед ответными мерами развернул пару, сколько ослабление гринбека на фоне замедления октябрьской инфляции в США. Инициативу перехватили продавцы usd/jpy – они утянули пару к отметке 147,17 (двухмесячный ценовой минимум). В этой ценовой области снова возник интерес к лонгам. Трейдеры отыграли американские инфляционные отчёты, после чего доллар постепенно стал восстанавливать свои позиции. На этом и сыграли покупатели, которые в течение недели вернули пару в область 149-й фигуры. По большому счёту, иена вернулась на исходную позицию – на протяжении почти всего октября пара торговалась в ценовом диапазоне 148,50 – 149,90. Слабая иена толкала пару вверх, но при приближении к границам 150-й фигуры северный импульс угасал. Сегодня пара также находится в рамках 149-й фигуры. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что покупатели usd/jpy снова будут тестировать уровень сопротивления 150,20 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), чтобы закрепиться в области 150-й фигуры. Несмотря на общую слабость гринбека, данный сценарий выглядит наиболее вероятным. В отличие от остальных пар мажорной группы, в паре usd/jpy долларовые быки ещё могут себя проявить. Для доллара это более слабый спарринг-партнёр. Ключевая проблема иены – это политика Банка Японии. В своём недавнем интервью глава ЦБ Кадзуо Уэда в очередной раз заявил о том, что сворачивание ультрамягкой монетарной политики станет «серьезной проблемой» для японского регулятора. Он отметил прогресс в достижении целей по инфляции, но при этом заявил, что регулятору пока слишком рано определять сроки нормализации денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что эти слова были сказаны ещё до релиза данных по росту инфляции в Японии за октябрь. Ключевые показатели снова продемонстрировали свою «строптивость», отдалив тем самым перспективы калибровки ДКП японским регулятором. Так, опубликованный сегодня общий индекс потребительских цен после двухмесячной нисходящей динамики снова вырос – до 3,3% (наиболее сильный темп роста с июля этого года). Базовый ИПЦ, без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии), в октябре поднялся на 2,9% в годовом исчислении после роста на 2,8% в сентябре. Данный инфляционный показатель находится выше целевого двухпроцентного уровня Банка Японии уже 19-й месяц подряд. Структура отчёта говорит о том, что наиболее сильно подорожали в октябре продукты питания (на 8,6%), мебель и товары для дома (на 6,9%). Также выросли в цене одежда и обувь (на 3%), подорожал транспорт (на 3,2%), образовательные услуги (1,3%) и медицинские услуги (на 2,3%) При этом подешевели коммунальные услуги (на 10%) – прежде всего за счёт удешевления электроэнергии и газа. Как видим, инфляция в Японии не только держится выше целевого уровня, но и постепенно набирает обороты. Данный отчёт следует рассматривать в комплексе с другим макроэкономическим релизом, который был опубликован на прошлой неделе. Стало известно, что ВВП Японии в третьем квартале снизился на 0,5% (сокращение было зафиксировано впервые с четвёртого квартала 2022 года). При этом эксперты прогнозировали более скромный спад – на 0,1%. Результат второго квартала был пересмотрен в сторону снижения (рост на 1,1% вместо объявленного ранее результата 1,2%). В годовом выражении японская экономика сократилась сразу на 2,1% (при прогнозе спада на 0,6%), после роста на 4,5% во втором квартале текущего года. Такие результаты – не в пользу иены. Очевидно, что Банк Японии в обозримом будущем не станет поднимать вопрос о выходе из текущей политики (даже в гипотетическом ключе), сохраняя верность ультрамягкому подходу. Тем временем многие представители Федрезерва по-прежнему демонстрируют боевой настрой, заявляя о том, что процентная ставка будет удерживаться на достигнутом уровне на протяжении длительного времени, а при необходимости ЦБ прибегнет к дополнительному ужесточению ДКП. Сложившийся фундаментальный фон способствует росту usd/jpy – как минимум к первому уровню сопротивления 150,20, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0920 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары в условиях низкого объема и низкой волатильности. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени совпал с моментом, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, в результате которого пара провалилась на 15 пунктов. А это, на минуточку, почти 80% дневной волатильности. На вторую половину дня запланированы отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США. Ожидаются в целом сбалансированные данные, так что евро может оказаться под давлением после выхода отчета, однако на крупное и однонаправленное движение вряд ли получится рассчитывать. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в рамках бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0921 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0958. В точке 1.0958 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня уже вряд ли получиться рассчитывать, хотя слабые данные по США могут спровоцировать новые покупки рисковых активов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0901 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0921 и 1.0958.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0901 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0865, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0921 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0901 и 1.0865.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может обвалиться из-за увеличения доли тейкеров

Текущая торговая неделя прошла для Биткоина под знаменем консолидации в рамках диапазона колебаний $35,5k-$38k. Криптовалюта несколько раз тестировала нижнюю границу восходящего канала, в основном, из-за негативного новостного фона. Однако даже в такой ситуации, актив сохранил бычий запал и быстро восстановился выше $37k. Уверенные бычьи настроения на рынке криптовалют стали возможны благодаря новостям о возможном одобрении спотового BTC ETF. Немаловажную роль в устойчивости восходящего движения Биткоина также сыграла общая макроэкономическая обстановка и ожидание ослабления монетарной политики ФРС. Однако несмотря на все эти факторы, Биткоин остается консолидироваться, без успехов в движении выше $38k, что впоследствии может привести к коррекции.Фундаментальный фон Вчерашний торговый день прошел для крипто рынка с минимальной волатильностью за счет того, что в США праздновался День Благодарения. В итоге торговая активность на крипто рынке в значительной степени сократилась, а ценовое движение в рамках дня оказалось минимальным. При этом рынок все равно получил свою долю позитива, так как Raiffeisen Bank объявил о запуске сервиса по торговле криптовалютами для розничных клиентов в январе 2024 года. В то же время Grayscale вслед за BlackRock обновил свою заявку в SEC на запуск спотового BTC ETF. Однако оснований полагать, что регулятор одобрит заветный крипто продукт в 2023 становится все меньше. Рыночные настроения падают и инвесторы теряют веру в то, что продукт будет одобрен в 2023. Это выражается в цене криптовалюты, которая остается замкнутой в узком диапазоне, а также растущих объемах фиксации прибыли.Биткоин будет падать? По итогам вчерашнего торгового дня BTCUSD попытался достичь уровня $37,6k и закрепиться выше него, однако эта попытка провалилась. Также провалилась попытка медведей продавить цену ниже локального уровня поддержки $36,9k, что указывает на сохранение статуса-кво с консолидацией цены вблизи $37,3k. Новый торговый день криптовалюта начинает вблизи уровня $37,3k при суточных объемах торгов в районе $13,5 миллиардов.Цена Биткоина уже более недели не может совершить бычий пробой уровня $38k. При этом устойчивость ключевых уровней поддержки говорит о том, что инвесторы рассчитывают на дальнейшее ралли, как минимум, до уровня $40k. Однако аналитики CryptoQuant сомневаются в таком исходе, так как динамика изменения объемов тopгoв на рынке BTC склоняется в пользу тeйкepoв.Это означает, что медведи начинают наращивать свои позиции, а фиксация прибыли краткосрочными инвесторами помогает увеличить давление на цену. Благодаря значительному росту объемов торгов, мы наблюдаем консолидационное движение BTC в рамках диапазона $35,5k-$38k, что является крайне большим диапазоном для медвежьего рынка, но приемлемым для бычьего.Учитывая постепенное угасание надежд на одобрение BTC ETF, все больше инвесторов будут склоняться к фиксации текущей прибыли. Напомним, что более 80% инвесторов находятся в прибыли, когда цена BTC находится выше $35k. Однако многочисленные попытки продавцов сломить ситуацию завершались уверенным бычьим поглощением. Именно поэтому уровень $35,5k является ключевым на данном этапе, и его слом приведет к коррекционному движению.ИтогиНесмотря на растущие медвежьи настроения и утрата веры в дальнейшее ралли цены BTC, позиции быков все еще устойчивы. А потому не стоит ожидать существенного изменения ситуации на выходных, где с большой долей вероятности, медвежьи объемы будут выкупаться покупателями. Учитывая этот факт, основной слом в ситуации с BTC произойдет не ранее, чем на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2535 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх примерно на 30 пунктов. Однако до пробоя месячных максимумов дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, а также цифры по индексу PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI. Данные ожидаются вполне сносные, так что давление на фунт может вернуться в любой момент. Для наращивания длинных позиций в текущих условиях предпочту дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2535, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку и приведет к развитию восходящего тренда с целью обновления максимума этого месяца 1.2570. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2604. Самой дальней целью выступит область 1.2638, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2535 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару возрастет. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2503, где проходят средние скользящи, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы ничего не сумели предложить в первой половине дня, и все что им сейчас остается – защита 1.2570. Ложный пробой на этом уровне вместе с сильной статистикой по США будут идеальным рецептом на продажу фунта в конце недели с целью снижения к поддержке 1.2535, за которую наверняка развернется основная борьба в ходе американской сессии. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2503. Более дальней целью выступит область 1.2475, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2570 во второй половине дня, восходящий тренд продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2604. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2638, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743 до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Евро предпочел остаться без движения

Обновив в четверг 11-недельный максимум на отметке 1.2571, GBP/USD сохраняет позитивную динамику и снова растет в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Так, на момент публикации данной статьи пара находится вблизи отметки 1.2562, торгуясь в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 1.2405 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), в то же время оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 1.2740 (ЕМА200 на недельном графике). Для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо кроме уровня сопротивления 1.2740 для начала преодолеть важный долгосрочный уровень сопротивления 1.2610 (ЕМА144 на недельном графике). Если на недельном графике технические индикаторы OsMA и Стохастик сигнализируют о продолжении восходящей коррекции, то на дневном графике они уже начинают разворачиваться вниз, сигнализируя о скором истощении бычьего импульса. Если действительно рост GBP/USD остановится на текущих уровнях, то самым ранним сигналом для открытия коротких позиций станет пробой уровня поддержки 1.2528 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 1.2524. Пробой же важных уровней поддержки 1.2360 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2344 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом о возврате GBP/USD в нисходящий тренд. В основном же сценарии выше уровней поддержки 1.2528, 1.2524, 1.2500 предпочтительными являются длинные позиции. Пробой вчерашнего максимума 1.2571 станет началом реализации данного сценария. Если, как мы предположили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар так и не сможет вернуть себе утраченные позиции и восстановить позитивную динамику, то следующей целью пары станет уже ключевой уровень сопротивления 1.2740, отделяющий долгосрочный медвежий тренд пары от бычьего. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2528, 1.2524, 1.2500, 1.2465, 1.2405, 1.2360, 1.2344, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2571, 1.2610, 1.2700, 1.2740, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 24.11.2023

Обновив в четверг 11-недельный максимум на отметке 1.2571, GBP/USD сохраняет позитивную динамику и снова растет в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Так, на момент публикации данной статьи пара находится вблизи отметки 1.2562, торгуясь в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 1.2405 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), в то же время оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 1.2740 (ЕМА200 на недельном графике). Для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо кроме уровня сопротивления 1.2740 для начала преодолеть важный долгосрочный уровень сопротивления 1.2610 (ЕМА144 на недельном графике). Если на недельном графике технические индикаторы OsMA и Стохастик сигнализируют о продолжении восходящей коррекции, то на дневном графике они уже начинают разворачиваться вниз, сигнализируя о скором истощении бычьего импульса. Если действительно рост GBP/USD остановится на текущих уровнях, то самым ранним сигналом для открытия коротких позиций станет пробой уровня поддержки 1.2528 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 1.2524. Пробой же важных уровней поддержки 1.2360 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2344 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом о возврате GBP/USD в нисходящий тренд. В основном же сценарии выше уровней поддержки 1.2528, 1.2524, 1.2500 предпочтительными являются длинные позиции. Пробой вчерашнего максимума 1.2571 станет началом реализации данного сценария. Если, как мы предположили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар так и не сможет вернуть себе утраченные позиции и восстановить позитивную динамику, то следующей целью пары станет уже ключевой уровень сопротивления 1.2740, отделяющий долгосрочный медвежий тренд пары от бычьего. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2528, 1.2524, 1.2500, 1.2465, 1.2405, 1.2360, 1.2344, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2571, 1.2610, 1.2700, 1.2740, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на пути к отметке 1.2740

Опубликованные в минувший четверг макро данные из Великобритании поддержали фунт. Согласно представленным Markit Economics данным, предварительные ноябрьские индексы деловой активности в британской экономике вышли с более, чем ожидалось, позитивными показателями. Так, предварительный индекс PMI для сферы услуг вырос до 50,5, а составной PMI – до 50,1, выше значения 50, отделяющего рост активности от ее замедления. Хотя производственный PMI все еще находится ниже значения 50, на отметке 46,7 (против 44,8 в октябре и прогноза 45,0), эти данные снижают риски наступления рецессии в Великобритании. Сегодня (в 14:45 GMT) аналогичные индексы опубликует агентство S&P Global по США. Экономисты ожидают снижения ноябрьских показателей: производственного PMI до 49,8 (с 50,0 ранее), а в секторе услуг - до 50,4 (с 50,6 в октябре). Производственный PMI, как ожидается, также будет хуже октябрьского показателя в 50,0 и перейдет в зону замедления. Несмотря на то, что активность на рынке сегодня остаётся невысокой в связи с празднованием Дня благодарения в стране, а в самих США сокращенный рабочий день, эта макро статистика может оказать на доллар дополнительное негативное давление, подтолкнув GBP/USD к новому локальному максимуму после того, как вчера пара достигла отметки 1.2571, самой высокой с 07 сентября. Сам же доллар остается под давлением после того, как он буквально рухнул из-за публикации на прошлой неделе американских индексов потребительских цен: октябрьский CPI замедлился с 0,4% до 0,0% (с 3,7% до 3,2% в годовом выражении), в то время как экономисты прогнозировали 0,1% и 3,3%, соответственно. Продолжающееся замедление инфляции в США дает основание предполагать, что ФРС вскоре перейдет к смягчению кредитно-денежных условий, а это – негативный фактор для американского доллара. И несмотря на то, что в опубликованных в минувший вторник протоколах FOMC были сигналы о необходимости сохранять монетарную политику в США жесткой и даже о возможности нового повышения процентной ставки, доллар пока так и не смог оправиться от потерь на фоне публикации последних данных по инфляции в США. В недавних статистических отчетах годовой британский индекс CPI также снизился - с 6,7% до 4,6%, а ВВП составил 0%. Тем не менее, в недавних комментариях глава Банка Англии Эндрю Бейли подчеркнул, что ставки должны повышаться и далее, поскольку инфляция все еще высока несмотря на то, что это ужесточение монетарной политики может оказать негативное влияние на британскую экономику. Однако, недавно крупные инвестиционные банки повысили прогноз экономического роста в Великобритании. В текущем году, по оценке экспертов JPMorgan Chase & Co. он составит +0,4% (вместо +0,2%), а по оценке аналитиков Goldman Sachs +0,7% (против +0,6% ранее). По мнению же большинства экономистов, переход показателей PMI британской экономики из зоны стагнации в зону роста при сохраняющейся высокой инфляции в стране помогает руководителям Банка Англии смелее сделать выбор в сторону дальнейшего ужесточения монетарной политики, что, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего укрепления фунта. Поможет ли это дальнейшему росту пары GBP/USD? Если доллар не сможет восстановить позитивную динамику, то - да. А пока что GBP/USD обновляет 11-недельные максимумы, укрепляясь в сторону важного долгосрочного уровня сопротивления 1.2610. Если, как мы предположили, доллар так и не сможет вернуть себе утраченные позиции и восстановить позитивную динамику, то следующей целью пары станет уже ключевой уровень сопротивления 1.2740, отделяющий долгосрочный медвежий тренд пары от бычьего (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 24.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн ничего не остановит

Что является главной причиной 127%-го ралли BTC/USD в 2023? Ожидания одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам заявки BlackRock и других компаний на создание ETF с биткойном в качестве базового актива? Или снятие неопределенности относительно мошенничества FTX и преследования Binance? Крупнейшая крипто-биржа согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, что было воспринято инвесторами как очень хорошая новость. Тот факт, что Binance, в отличие от FTX, в конечном итоге выживет, сменив генерального директора, разобравшись со штрафными санкциями и пообещав в следующий раз сделать лучше, чем в предыдущий, является прекрасным известием для крипто-индустрии. Да, сумма в $4,3 млрд выглядит внушительной, но согласно анализу Bloomberg, только в 2021 компания получила около $20 млрд прибыли. Да, резервы Binance за несколько последних дней сократились на 5000 биткойнов, что свидетельствует о серьезном оттоке капитала, но на самом деле деньги просто перераспределяются внутри отрасли. Так, приток на Coinbase оценивается в 12000 биткойнов.Вера в создание специализированного биржевого фонда с лидером крипто-валют в качестве базового актива и оптимизм по поводу прекращения преследования Binance привели к ускорению притока капитала в биткойн-продукты, такие как ETF и ETN. С начала года они оцениваются в более чем $1 млрд, при этом 80% денег поступило в последние четыре недели. Неудивительно, что котировки BTC/USD подскочили до максимальной отметки с мая 2022, а спрос на call- опционы с ценами исполнения 40000 и 45000 зашкаливает. Объемы опционов на биткойн с разными ценами исполненияО «бычьих» перспективах биткойна говорит и смещение вверх кривых на фьючерсном рынке. Речь идет о разницах в ценах по контрактам с разными сроками исполнения. Если месяц назад инвесторы рассчитывали на рост до 32000, то сейчас в фокусе их внимания находится цифра в 40000. На мой взгляд, новости о создании ETF и о прекращении преследования Binance, конечно, хороши для BTC/USD, однако главным драйвером ралли являются надежды на дешевую ликвидность от центробанков. Срочный рынок ожидает снижения ставки по федеральным фондам ФРС и ставки по депозитам ЕЦБ на 100 б.п в 2024. Масштабные монетарные стимулы – спасательный круг для тонущих экономик. Именно они стали основной причиной взлета лидера крипто-валют к рекордным максимумам в 2021. Динамика кривых по фьючерсам на биткойнНа мой взгляд, рынок бежит впереди себя, ожидая от центробанков таких серьезных сокращений стоимости заимствований. Однако в целом инвесторы правы: циклы монетарной рестрикции завершены, и за ними должно последовать благоприятное для рискованных активов и BTC/USD смягчение денежно-кредитной политики. Технически на дневном графике биткойна уже в который раз «быки» пытаются взять штурмом пивот-уровень 37750. Успех в этом мероприятии позволит рассчитывать на продолжение ралли BTC/USD к 39750 и 40820 и станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2524 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз примерно на 20 пунктов. Однако дело до крупной распродажи так и не дошло. Во второй половине дня тест и ложный пробой на 1.2325 позволили получить хорошую точку входа на покупку в продолжение развития бычьего рынка, однако из-за низкой волатильности до хорошего роста пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранения торговли в рамках канала с попыткой покупателей фунта продолжить рост пары в конце недели. Для этого необходимо защищать ближайшую поддержку 1.2535, образованную по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в развитие восходящего тренда с целью обновления сопротивления, а также месячного максимума 1.2568. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2604. Самой дальней целью выступит область 1.2638, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2535, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару определенно возрастет, а медведи вновь завладеют инициативой. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2503 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2475 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока занимают выжидательную позицию. Для более полного равновесия было бы неплохо вернуть уровень 1.2535, но судя по тенденции, скорей всего в первой половине дня им придется вновь защищать месячный максимум 1.2568. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2535, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Учитывая отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики по Великобритании прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2503. Более дальней целью выступит область 1.2475, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2568 в первой половине дня, восходящий тренд продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.260.4 При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2638, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743, до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро испытывает

Вчера была образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0925 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0925 привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз примерно на 20 пунктов, после чего давление на пару ослабло. Во второй половине дня еще один ложный пробой на 1.0925 вновь привел к продажам, и на этот раз пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.0890 и сигнал на покупку позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня на рост евро можно рассчитывать только после очень хороших данных по Германии. Ожидается довольно слабый отчет по изменению объема ВВП за третий квартал, что может быть нивелировано хорошими показателями по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO. Если данные разочаруют по всем направлениям, то скорей всего давление на пару вернется. В таком случае оптимальным вариантом для покупки будет формирование ложного пробоя на уровня 1.0890 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это позволит убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест сопротивления 1.0925. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона вместе с хорошими отчетами по Германии дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0962. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0890 в первой половине дня, проблем у покупателей евро прибавится. В таком случае всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя и сумели сохранить торговлю в рамках бокового канала. В случае очередного роста пары им нужно проявлять себя вновь в район сопротивления 1.0925. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0890, где уже ожидаю проявления крупных покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0925, торговля приобретёт бычий окрас. Это откроет покупателям дорогу к месячному максимуму 1.0962. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика и в следующем году нас ждет их снижение. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707, до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144, до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. ФРС сохранит ставки неизменными до середины 2024 года

Валютная пара GBP/USD в четверг вновь возобновила восходящее движение и вновь обновила свой последний локальный максимум. Вчера для такого движения имелись вполне конкретные основания. Ноябрь-месяц получается для доллара провальным в плане макроэкономической статистики. Куча отчетов из-за океана провалилась и в то же время британская статистика начала чаще радовать, чем разочаровывать. Вот и в четверг индексы деловой активности в секторах услуг и производства Великобритании оказались выше прогнозов, что и спровоцировало очередное укрепление британской валюты. Однако нас не покидает чувство, что текущий восходящий импульс находится при последнем издыхании. На иллюстрации выше отлично видно, что движение замедляется, а быки атакуют из последних сил. Тройная перекупленность индикатора CCI так и не была отработана. Те мизерные откаты, которые мы время от времени наблюдаем – слишком мало, чтобы «закрыть вопрос» с индикатором CCI. Как это часто бывает, падение может начаться резко и неожиданно, когда этого никто не ждет. Поэтому мы советуем всем трейдерам быть наготове. Безусловно, это – валютный рынок. Здесь возможны в принципе любые движения. Завтра Эндрю Бейли заявит, что Банк Англии принял решение поднять ставку еще сильнее, и фунт может улететь в небеса, хотя сегодня все говорит о готовящемся падении. Конечно, в такой сценарий поверить очень тяжело, но мало было важных событий и новостей в последние годы, которые никто и никак не мог спрогнозировать? Волатильность британского фунта в львиной доле случаев не превышает сейчас 100 пунктов. Это вполне неплохое значение для британской валюты, которое позволяет торговать пару и рассчитывать на прибыль. Техническая картина однозначно указывает на восходящую тенденцию, но именно это и смущает. Есть сигналы о перекупленности, есть понимание того, что у фунта нет поддержки, кроме единичных, отдельно взятых макроэкономических отчетов. ФРС не собирается заново ужесточать монетарную политику На этой неделе в Штатах был опубликован протокол ФРС, основной месседж которого заключается в следующем: «осторожный подход к вопросу о ставках, изменение монетарной политики только на основании поступающих данных». То есть 1 ноября FOMC не подал никаких признаков еще одного ужесточения монетарной политики, хотя инфляция в США на тот момент составляла 3,7%. Сейчас она опустилась до 3,2%, поэтому какие шансы увидеть в ближайшее время новое повышение ключевой ставки? Эксперты Radobank считают, что последний протокол ФРС ясно дал понять: регулятор не настроен на дополнительное повышение ставки. Сентябрьский точечный прогноз подразумевает еще одно ужесточение, но экономисты банка считают, что он более не актуален, ибо у ФРС были основания начать говорить о новом ужесточении, но этих оснований больше нет после выхода последнего отчета по инфляции. В ФРС ждут «мягкой посадки» экономики, считают в Radobank, поэтому рисковать сейчас этим, повышая ставку, никто не захочет. Если до последнего заседания в этом году статистика покажет замедление инфляции и устойчивое состояние экономики, то прогноз о еще одном повышении ставки будет заменен на долгосрочное удержание ставки на текущем уровне. Эксперты банка также отметили, что ФРС, вероятно, будет удерживать ставки на максимальном уровне до середины следующего года, а затем начнет постепенно снижать их. Если это действительно так, то нам остается выяснить, когда планируется снижение ставок в ЕЦБ и БА. Очевидно, что это также случится в следующем году, но какой из центробанков начнет первым и как быстро центральные банки начнут снижать ставки – это большой вопрос, на который сейчас нет и не может быть ответа. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В пятницу, 24 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2461 и 1,2625. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции, которая может стать началом нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512; S2 – 1,2451; S3 – 1,2390. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573; R2 – 1,2634; R3 – 1,2695. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает новый виток восходящего движения и располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2390 и 1,2329 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2625 и 1,2695, но тройная перекупленность индикатора CCI по-прежнему говорит об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. ЕЦБ не знает, что будет со ставками. Точка!Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 149.19 в первой и второй половинах дня позволили получить хорошие сигналы на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Продажи в ходе европейской сессии на ложном пробое в районе 149.19 также имели место быть, но как вы видите, после движения вниз на 20 пунктов спрос на доллар вернулся.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня вышли данные свидетельствующие о резком росте инфляции в Японии с уровня 3,0% в октябре прошлого года, до 3,3% в октябре этого. Это привело к небольшому укреплению японской иены против американского доллара. Однако фактическое значение оказалось чуть ниже прогнозов экономистов, что наверняка скажется на дальнейшем укреплении пары, особенно после того, как данные по индексам PMI по активности в производственной сфере и сфере услуг сильно разочаровали. Продолжит ли пара рост, будет зависеть от того, покажут ли себя покупатели в районе ближайшей поддержки 149.19, вокруг которой вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Защита и формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 149.69. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям вернуть контроль над рынком, дав сигнал с выходом на 150.10. Самой дальней целью выступит область 150.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 149.19 активности со стороны покупателей, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, медведи вернут рынок под свой контроль. По этой причине отложу покупки до теста минимума 148.65. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.13 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают терять контроль над рынком и их единственный шанс сегодня продолжить нисходящую коррекцию – возврат под контроль поддержки 149.19. Но куда удобней будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе недельного максимума 149.69. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, что вернет давление на пару и даст шанс прорыв и закрепление ниже 149.19 ближе ко второй половине дня. Возврат этого уровня под контроль и тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 148.65. Более дальней целью выступит область 148.13, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 149.69, покупатели вернут инициативу и шансы на выстраивание нового восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 150.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября все также наблюдалась низкая активность по длинным позициям и резкий рост коротких. Очевидно, что этот отчет сильно запаздывает и не отражает происходящее на рынке в реальном времени, поэтому сильного значения ему можно не придавать. Слабая статистика по США, вышедшая на прошлой неделе, и активные действия Центрального банка Японии уже вернули иену в район 148 и давление на пару продолжает сохраняться. Если в ожидаемом протоколе Федеральной резервной системы будут даны прямые намеки на завершение цикла повышения процентных ставок, это еще больше отразится на позициях американского доллара, что приведет к дальнейшей активной распродаже USD/JPY. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 534, до уровня 27 772, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 26 743, до уровня 158 021. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 78. Недельная цена снизилась и составила 0.6687 против 0.6690.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.19.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.29 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я на покупал пару. Во второй половине дня состоялся еще один тест цены 149.29, и вот в тот момент индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку в продолжение восходящей тенденции. В результате пара выросла почти на 50 пунктов. Сегодня вышли данные свидетельствующие о резком росте инфляции в Японии до уровня в 3,3% годовых, что привело к небольшому укреплению японской иены против американского доллара и снижению пары USD/JPY. Однако общую картину подпортили слабые данные по индексам PMI по активности в производственной сфере и сфере услуг, которые сильно разочаровали. Впереди нас ждут отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, но уже по Соединенным Штатам. Если там значения окажутся лучше прогнозов экономистов, наверняка пара продолжит рост. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1, больше ставя на укрепление доллара против иены.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.99 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но нужны очень сильные данные по США и индексам PMI. Если их не будет, давление на пару может вернуться во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.19, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.50 и 149.99.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 149.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.71, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при плохой статистике по США и неудачных действия покупателей в районе дневного максимума еще в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.50, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.19 и 148.71.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс