Очередная реорганизация одного из крупнейших банков США

Как стало известно, генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер объявила о корпоративной реорганизации, заявив, что этот шаг приведет к сокращению управленческих уровней и ускорению принятия решений. В ходе пресс-конференции Фрейзера сообщила, что банк будет разделен на пять основных бизнес-направлений, которые будут подчиняться непосредственно ей. Раньше у фирмы было два основных подразделения, обслуживающих потребителей и крупных институциональных клиентов. «Новые изменения устраняют ненужную сложность во всем банке, повышают ответственность за предоставление превосходного обслуживания клиентов и укрепляют нашу способность извлекать выгоду из естественных связей», — сказала Фрейзер.Ожидается, что изменения будут включать в себя сокращение рабочих мест, хотя нью-йоркский офис еще не принял окончательного решения. По словам нынешних и бывших сотрудников, прежняя структура Citigroup приводила к напряженным отношениям между менеджерами и отсутствию подотчетности, что иногда мешало новым инициативам. Очевидно, что Фрейзер, завершающая свой третий полный год во главе Citigroup, стремится оживить компанию, постоянно теряющую капитализацию из-за падения на рынке акций. Напомню, что Citigroup является третьим по величине банком США по размеру активов после JPMorgan Chase и Банка Америки. Как отмечают эксперты, у Citigroup гораздо меньше продуктов розничных банковских услуг внутри страны, чем у конкурентов. Это помогает объяснить, почему компания испытывает постоянные трудности. ПремаркетАкции GM и Ford практически не изменились после слухов о продолжении забастовки United Auto Workers. Акции Fitness Planet упали на 15,9% после того, как совет директоров сети спортзалов уволил генерального директора Криса Рондо. Этот шаг шокировал сотрудников. Временным генеральным директором является член совета директоров Крейг Бенсон.Бумаги Arm Holdings, которая на прошлой неделе вышла на IPO упали на 4,5%.Акции Adobe упали на 4,2% после публикации отчета. Компания сообщила о превышении прибыли и выручки, а также прогнозах, которые соответствовали прогнозам. В то время как Goldman Sachs и Bank of America подтвердили рейтинги покупки, JPMorgan остался нейтральным, сославшись на макроэкономические препятствия и высокую премию за предстоящее приобретение Adobe Figma за 20 миллиардов долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс резко снизился. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост кратковременный, прогноз медвежий. Погоду сделает ФРС

Интерес трейдеров к евро на старте новой недели просыпается, но вряд ли стоит к этому относиться всерьез. Тред по-прежнему медвежий, календарь по еврозоне пуст. Править балом на этой неделе будет доллар, которому предсказывают очередную волну ралли. Так ли это? На что рассчитывать паре EUR/USD на этой неделе? Евро с большой долей вероятности в ближайшие недели будет испытывать давление в сравнении с долларом, учитывая его падение ниже важного уровня на прошлой неделе. Однако в свете отсутствия новых данных по еврозоне предстоящее решение ФРС по ставке может вовсе не попасть под давление, а получить некоторый драйвер. Все будет зависеть от послания американского регулятора. Ближайшие сессии будут напряженными, вектор направления в паре EUR/USD не определен, хотя многим кажется наоборот. Рынок, как мы знаем, быстро может поменять взгляд и настроение. После недавнего решения Европейского центрального банка относительно процентных ставок курс евро к доллару начал снижаться. Это решение подтверждало, что ставки останутся без изменений в обозримом будущем, что, по сути, указывает на временное приостановление роста ставок. Курс евро оставался на уровне, близком к 1,0675, что является минимумом с марта 2023 года. Были на начальном этапе попытки евро стартовать с ралли после решения ЕЦБ увеличить ставку на 25 базовых пунктов, достигнув пика 1,0729, но продолжения они не получили. Это может привести к проверке нижних границ текущего года в диапазоне от 1,0500 до 1,1000. Финансовые рынки предполагают дополнительное ужесточение политики ЕЦБ на уровне приблизительно 11 базовых пунктов и снижение на 25 базовых пунктов в июле 2024 года, это может создать давление на курс евро, если прогнозы оправдаются с дальнейшим «мягким» пересмотром. Текущая неустойчивость пары EUR/USD указывает на укрепление позиций доллара, особенно после падения ниже 200-дневного среднего на дневных графиках. «Это выглядит угрожающе», – говорят аналитики из Sociеtе Gеnеrale. Предполагается, что предстоящие экономические показатели покажут замедление, что, в свою очередь, будет указывать на экономический спад в еврозоне из-за слишком высоких процентных ставок. Замедление экономики еврозоны создаст противодействующие факторы для евро. Евро может оставаться под угрозой до тех пор, пока экономический рост в еврозоне не начнет восстанавливаться. Единственный положительный момент для евро или британского фунта в контексте, где прогнозы роста определяют динамику валют, – это то, что ожидания роста в Великобритании и еврозоне уже довольно пессимистичны по сравнению с США. Это, вероятно, поможет избежать драматического падения пар EUR/USD или GBP/USD и все же фунт может достичь отметки 1,2000, а евро – упасть ниже 1,0500, если мы в ближайшем будущем не увидим каких-либо позитивных экономических новостей.Теханализ евро Пара EUR/USD, судя по всему, готовится к отскоку от минимума нескольких недель у уровня 1,0630, который был зарегистрирован в пятницу. Если котировки пробьют минимум 15 сентября, равный 1,0631, следующими ориентирами станут минимум 15 марта на уровне 1,0516 и затем минимальное значение 2023 года 1,0481, зафиксированное 6 января. Если пара сможет преодолеть порог 1,0827 (200-дневная простая скользящая средняя), это может способствовать бычьему движению и довести курс 1,0922, и далее к максимуму 30 августа на уровне 1,0945. Преодоление этой отметки может поспособствовать тесту психологическому уровню 1,1000 и пику 10 августа на 1,1064. Заседание ФРС Американский ЦБ готовится опубликовать свои последние решения и рекомендации, что может вызвать волатильность доллара. Однако многие эксперты полагают, что крупные изменения в денежно-кредитной политике ФРС маловероятны.Основные моменты Прогнозы по ставкам: многие экономисты предполагают, что ФРС сохранит ставку на уровне 5,25-5,50%. Точечный график ФРС. Этот график будет анонимно показывать, как члены FOMC видят будущее движение ставок. Большинство членов, вероятно, будет указывать на то, что текущий уровень ставок останется неизменным в конце 2023 года. Риски для доллара: Если точечный график покажет, что некоторые члены ФРС рассматривают возможность снижения ставок в 2024 году, это может вызвать давление на доллар Летняя система показателей ФРС: Ожидается, что два отчета по инфляции CPI окажутся близкими к консенсусу. Эти данные, вместе с другими экономическими показателями, подтвердят, что текущий уровень ставок вероятно уместен для стабилизации инфляции. На основе этих прогнозов и анализа решения ФРС могут подтвердить текущий тренд в денежно-кредитной политике и, как следствие, устойчивость доллара на мировых рынках.Теханализ доллара Индекс доллара находится на уровне близком к своему максимуму в 2023 году (105,88). Краткосрочные уровни поддержки и сопротивления обозначены как 104,44 и 105,88 соответственно. Долгосрочный уровень поддержки отмечен на уровне 103,04. Бычий сценарий: Если индекс DXY закроется выше уровня 105,88 в течение недели, это может сигнализировать о дальнейшем укреплении доллара в среднесрочной перспективе. Медвежий сценарий. Если рынок развернётся и уровень 104,44 будет нарушен, это может предвещать значительное снижение до уровня 103,04. Экономическая перспектива. Несмотря на текущие трудности, доллар продолжает привлекать инвесторов благодаря высоким ставкам, особенно по сравнению с экономической ситуацией в Европе и других странах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 сентября: фондовый рынок США рухнул

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в небольшом плюсе после крупного пятничного падения в ходе регулярной сессии. Фьючерсы на S&P 500 в моменте торгуются в плюсе на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ показывает рост на 0,2%. Цена нефти приблизилась к $95 за баррель, подчеркивая растущее инфляционное давление, что может повлиять на решение Федеральной резервной системы и ее представителей, которые в среду объявят о своем решении по процентным ставкам.В Европе и Азии акции резко упали, следуя за падением индекс S&P 500, который в прошлую пятницу провалился более чем на 1%. Акции Societe Generale SA обвалились на 11% после снижения целевых показателей рентабельности. Акции Apple Inc. выросли на премаркете в США, поскольку аналитики позитивно оценивают первые признаки спроса на новейший iPhone 15.Что касается рынка сырья, то трехнедельное ралли цен на нефть уже привело к росту эталонной марки Brent на 11%, что усложняет задачу центральным банкам в борьбе с инфляцией. За заявлением Федеральной резервной системы в среду последуют заявления Банка Англии в четверг и Банка Японии днем позже.По всей видимости, эта неделя обещает быть довольно волатильной, так как еще в начале сентября никто даже и подумать не мог, что комитет по открытым рынкам может пойти на очередное повышение процентных ставок. Теперь от руководителей центральных банков ожидаются довольно жесткие сигналы. Напомню, что на прошлой неделе Европейский центральный банк неожиданно повысил процентную ставку до уровня 4,5%, заявив о сохранении жесткого подхода даже на фоне резкого замедления темпов экономического роста.Доходность казначейских облигаций США выросла: чувствительная к политике двухлетняя ставка превысила 5%.Сдержанное настроение на фондовых рынках в понедельник соответствует неопределенности, которая сейчас воцарилась на рынке. В Morgan Stanley считают, что инвесторы стали более осторожными, и уже сейчас растут споры о том, удастся ли США избежать рецессии или ее наступление просто немного сдвинулось. Многие инвесторы, с которыми общались в Morgan Stanley, считают, что 2024 год теперь выглядит более сложным для рисковых активов по сравнению с 2023 годом. Что касается перспектив нефти, то трейдеры будут следить за информацией о мировых поставках, во время выступления министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Салмана. Хедж-фонды на прошлой неделе увеличили свои бычьи ставки на нефть марки Brent и американскую нефть.Что касается рынка газа, то компания Chevron Corp. возобновила полное производство на заводе по экспорту сжиженного природного газа в Австралии, который на прошлой неделе вышел из строя, даже несмотря на продолжение забастовок членами профсоюза.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс резко снизился. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2385 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок согласно сценарию №1. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, и после движения вниз на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Вряд ли что-то сегодня будет зависеть от данных по США, так как они не представляют из себя ничего важного. По этой причине ставить буду на реализацию сценария №1 на покупку фунта во второй половине дня в продолжение восходящей коррекции пары перед важной статистикой по Великобритании, запланированной на середину недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2409 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2452 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2452 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2380, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2409 и 1.2452.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2380 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2339, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине дня в случае отсутствия покупателей у дневных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2409, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2380 и 1.2339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0660 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. Но, как вы можете видеть на графике, крупного и обратного движения пары вниз в продолжение тренда прошлой недели не произошло. По всей видимости, вторая половина дня может также пройти в рамках бокового канала, так как кроме индекса цен на жилье в США никакой другой статистики сегодня нет. По этой причине действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в рамках канала, который лишь немного изменился по сравнению с утренним прогнозом. Но стоит отметить, что больше шансов у покупателей евро на продолжение коррекции, чем на продажу. Так что при возможности можно что-то попытаться увидеть и в покупках согласно сценарию №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0715. В точке 1.0715 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и напрашивающейся восходящей коррекции пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0656, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0678 и 1.0715.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0656 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0625, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и отсутствия покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0678, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0656 и 1.0625.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Фунт откупили в районе месячного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2379 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2379 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая низкий объем торгов и довольно слабое проявление медведей в районе месячного минимума, можно и дальше ставить на восходящую коррекцию пары во второй половине дня. Однако действовать против медвежьего рынка в условиях низкой волатильности я предпочту только после еще одного снижения GBP/USD и формирования ложного пробоя на 1.2372 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Целью в таком случае выступит новое сопротивление 1.2406, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2442, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2477, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2372, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2340, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что лишь защита ближайшего сопротивления 1.2406, а также ложный пробой на нем во второй половине станут подходящей точкой входа в короткие позиции, открывающей дорогу назад на месячный минимум 1.2372. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2340. Более дальней целью остается область 1.2308, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2406, а там продавцы должны проявить себя достаточно быстро, покупатели получат отличный шанс на коррекцию в начале недели перед довольно важным отчетом по инфляции, ожидающимся в среду. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2442. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2477, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498, до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481, до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2372.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важные экзамены для британской валюты

На валютном рынке – относительное затишье. Трейдеры не спешат открывать крупные позиции, готовясь к заседаниям Центробанков ведущих стран мира. В центре внимания – Федрезерв, который объявит итоги своего сентябрьского заседания в среду. Но помимо ФРС свою позицию озвучат и другие ЦБ – в том числе и Банк Англии. В преддверии этого события фунт в паре с долларом продолжает сползать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. Например, сегодня пара снизилась к отметке 1,2360 – в этой области цена в последний раз находилась в мае этого года. Взглянув на недельный график gbp/usd мы увидим, что британец теряет свои позиции десятую неделю подряд. Южный тренд сопровождается достаточно широкими коррекционными откатами, но в целом медвежьи настроения явно доминируют. Напомню, что в августе английский регулятор повысил процентную ставку на 25 пунктов, оправдав тем самым рыночные ожидания. Двое из девяти членов Комитета (Манн и Хаскель) проголосовали за 50-пунктное повышение ставки, тогда как Свати Дхингра проголосовала за сохранение статус-кво. Комментируя принятое решение глава ЦБ Эндрю Бейли сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. Он заявил, что Центробанк столкнулся «с неприятными сюрпризами» в предыдущем отчётном периоде, поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». Фунт негативно отреагировал на данную риторику, так как она носила «завершающий» характер. Вокруг сентябрьского заседания сохраняется интрига. Впрочем, все наиболее вероятные варианты развития событий – не в пользу фунта. Так, по мнению одних экспертов, Банк Англии в этом месяце всё же повысит ставку на 25 пунктов. Аргументируя свою позицию, они указывают на высокий уровень инфляции, который сохраняется в Великобритании, даже с учётом нисходящей тенденции. Здесь необходимо отметить, что в среду, за день до заседания английского регулятора, будут опубликованы ключевые данные по росту британской инфляции за август. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в годовом выражении может ускориться до 7,1%, после 5-месячного последовательного спада. В месячном исчислении индекс также должен продемонстрировать рост (0,7%) после снижения в отрицательную область в июле. Основной индекс потребительских цен должен минимально снизиться – до 6,8% (с предыдущего значения 6,8%). Если вышеуказанные показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), вероятность дополнительного повышения ставки в сентябре увеличится. Но здесь есть одно «но». По мнению многих валютных стратегов, если Банк Англии и решится на ужесточение ДКП в этом месяце, то это будет последнее повышение ставки в рамках текущего цикла. Сопроводительная риторика ЦБ будет иметь соответствующий «завершающий» характер. В таком случае фунт разделит судьбу евро, который также подешевел, несмотря на неожиданное повышение процентных ставок Европейским Центробанком. По мнению других экспертов, Банк Англии в сентябре займёт выжидательную позицию, но при этом даст понять, что если инфляция будет ускоряться, регулятор прибегнет к ответным мерам. Сторонники данного сценария аргументируют свою позицию слабым ростом британской экономики. На прошлой неделе стало известно, что объём ВВП Великобритании в июле сократился на 0,5% в месячном исчислении (это худший результат с декабря 2022 года). В квартальном выражении показатель также оказался в красной зоне, поднявшись на 0,2%, при прогнозе роста на 0,4%. Также стало известно, что объем промышленного производства в июле сократился сразу на 0,7% в месячном исчислении, при прогнозе спада на 0,4% м/м. Это также многомесячный антирекорд – худший результат с августа 2022 года. В годовом выражении объём увеличился на 0,4%, при прогнозе роста на 0,7%. Объем производства перерабатывающей промышленности сократился на 0,8% м/м (самое слабое значение показателя c августа прошлого года). Такие мрачные цифры могут усилить «голубиные» настроения среди членов Комитета. Но в данном случае многое будет зависеть от динамики августовской инфляции (напомню, что соответствующий релиз будет опубликован 20 сентября). Таким образом, на данный момент существует два основных сценария: 1) повышение ставки на 25 пунктов + намёки на завершение цикла; 2) сохранение ставки на прежнем уровне + «дежурные» формулировки о том, что ЦБ может ужесточить ДКП в случае ускорения инфляции. Оба варианта – не в пользу британской валюты. На мой взгляд, единственный шанс на перелом ситуации по паре gbp/usd – это ослабление гринбека. Если Федрезерв окажет давление на американскую валюту своим осторожным подходом (т.е. если не анонсирует повышение ставки в ноябре), покупатели пары фунт-доллар могут перехватить инициативу и вернуться к средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (а именно к отметке 1,2550). Но если гринбек останется на плаву по итогам сентябрьского заседания ФРС, медведи gbp/usd снова усилят свои позиции и направятся к основанию 23-й фигуры. Открывать короткие позиции по паре целесообразно только после того, как цена закрепится под уровнем поддержки 1,2350 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). В таком случае следующими целями южного движения станут отметки 1,2300 и 1,2250 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0685 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро произошел, но до обновления 1.0685 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая сверхнизкую волатильность рынка и отсутствие важной фундаментальной статистики по США, скорей всего, американская сессия пройдет ровно по тому же сценарию, что и первая половина дня. Действовать буду, используя план европейской сессии только на снижении, в районе поддержки 1.0651, чуть выше которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0685. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на коррекцию пары в начале недели и на рывок к 1.0715. Самой дальней целью выступит область 1.0746, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0651, а, скорей всего, так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию перед началом важного заседания Федеральной резервной системы. По этой причине хотелось бы получить точку входа на ложном пробое в районе 1.0685, что приведет к сигналу на продажу с движением в район 1.0651. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня также будут подходящими сигналами для наращивания коротких позиций, открывающими дорогу к новому месячному минимуму в район 1.0620. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0685, а из-за низкого объема торгов сегодня такое вполне возможно, покупатели евро получат шанс. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0715. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены, и станет понятно, почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190, до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638, до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0677.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прибыль. Отработки идей по фундаментальному анализу

На прошлой неделе в анонсе фундаментального анализа были опубликованы две валютные пары с целями, основываясь на линию экономических новостей.Это пара EUR/GBP, которая была опубликована 12 сентября, с целью 0,86106.Касаемо пары EUR/GBP, которая достигла цели 0,86106 уже на следующий день после прогноза, как предполагалось, на основе негативных данных по ВВП Великобритании. Даже не дождавшись заседания ЕЦБ по процентной ставке.Касаемо пары USD/JPY, которая так же достигла цели на следующий день от прогноза.Как и предполагалось, экономические новости по доллару вышли сильные, что и помогло паре достичь своей цели.Поздравляю всех, кто воспользовался этим прогнозом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро выше головы не прыгнет

Как ни старался ЕЦБ, а выше головы не прыгнешь. Как язвительно отметил Deutsche Bank, за 15 месяцев Кристин Лагард и ее коллеги ужесточили денежно-кредитную политику настолько, насколько это сделал Бундесбанк с 1948. Однако воз и ныне там. Экономика еврозоны погрязла в стагфляции и балансирует на грани рецессии, а в такой ситуации рассчитывать на сильную валюту крайне опрометчиво. Сколько бы Европейский центробанк не делал шагов по пути монетарной рестрикции, возвращение EUR/USD к паритету не исключено. ЕЦБ тяжело было наблюдать, как повышение ставки по депозитам yf 25 б.п до 4% привело к обвалу евро. В теории все происходит наоборот. При этом сильная валюта обычно способствует замедлению инфляции. В случае с EUR/USD, падение основной валютной пары может еще больше разогреть потребительские цены. Тем более, что сокращение добычи нефти ОПЕК+, стимулы Китая и стабильность экономики США подтолкнули Brent к максимальным отметкам с ноября прошлого года. Динамика ставки по депозитам ЕЦБ и курса евроДля центробанков это означает только одно – возросли риски нового экстремума по инфляции. Принято считать, что монетарная рестрикция замедляет спрос, что приводит к снижению темпов роста цен. Однако в настоящее время набирает обороты теория, что повышение ставок чревато сокращением предложения, что обернется ростом CPI. В итоге ФРС и другие регуляторы будут вынуждены поднять стоимость заимствований выше текущих уровней. Вожаком, как обычно, считается Федрезерв. Его жесткая риторика по итогам заседания 19-20 сентября чревата укреплением доллара США. Чем может ответить евро? Наряду со слабой экономикой, «медведям» по EUR/USD мешают распри внутри Управляющего совета. Нет единой точки зрения, как вести себя дальше. Португалия считает, что инфляция достигнет целевого ориентира в 2% раньше, чем предусмотрено последними прогнозами ЕЦБ. Литва и Франция утверждают, что центробанк уже сделал все что мог в борьбе с высокими ценами. Самое время подключиться правительствам. Словакия говорит о близости пика ставки по депозитам. Прогнозы ЕЦБ по инфляции и ВВПЛатвия, напротив, критикует рынки за их идею снижения стоимости заимствований в 2024 на 75 б.п. При этом инсайд Financial Times утверждает, что три члена Управляющего совета намерены продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Увы, но как показывают последние события, EUR/USD это не помогает. Сейчас все внимание приковано к ФРС. В том, что центробанк оставит ставку по федеральным фондам на встрече 19-20 сентября на отметке 5,5%, мало кто сомневается. Принципиально важное значение будут иметь прогнозы FOMC по стоимости заимствований и риторика Джерома Пауэлла. Вероятнее всего, она окажется «ястребиной». Технически после продолжительного падения на дневном графике EUR/USD был сформирован внутренний бар. Это позволяет нам его отыграть путем постановки отложенных ордеров на покупку евро от уровня $1,0685 и на его продажу от $1,0635. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 18.09.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в центре внимания трейдеров, следящих за динамикой новозеландского и американского долларов, находятся заседание ФРС и свежие данные по динамике ВВП Новой Зеландии. Слабая макро статистика из Китая, при этом, оказывает понижательное давление на NZD и пару NZD/USD, которая торгуется в зоне минимумов с ноября 2022 года. Мы также предположили, что паре необходим дополнительный импульс, чтобы пробить один из уровней диапазона, образовавшегося в последние несколько дней между отметками 0.5945 и 0.5860, и возобновить движение в том или ином направлении. Поскольку пара торгуется в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже уровня сопротивления 0.6145 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6400 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6480 (ЕМА200 на недельном графике), то логичнее ожидать пробоя нижней границы диапазона и уровня поддержки 0.5860 и возобновления нисходящей динамики. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровня сопротивления 0.5945 с перспективой роста к уровню сопротивления 0.6000 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая общую нисходящую динамику пары, рост выше уровня сопротивления 0.6000 пока что маловероятен. В основном сценарии ждем возобновления снижения, а самым «быстрым» сигналом для новых коротких позиций может стать пробой локальной поддержки на уровне 0.5890. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5565, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.5910, 0.5945, 0.5973, 0.6000, 0.6060, 0.6110, 0.6145, 0.6200, 0.6258, 0.6310, 0.6400, 0.6488, 0.6500, 0.6510 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где окажутся цены по золоту на текущей неделе?

Согласно последнему еженедельному обзору золота, пессимизм прошлой недели стал умеренным. У розничных инвесторов появился оптимизм в отношении цен на текущей неделе, а рыночные аналитики вернулись к своей осторожной предвзятости. По мнению старшего товарного брокера RJO Futures Дэниеля Павилонис, в ближайшие дни желтый металл проявит слабость. Так как золото ограничено диапазоном от 1900 долларов до 2000 долларов и не может прорваться ни ниже ни выше.Мнение издателя VR Metals/Resource Letter Марка Лейбовит оптимистично. Он считает, что доходность казначейских облигаций на ближайшее время достигла пика. И ждёт подтверждения своего анализа, прежде чем увеличить позиции по золоту.В пятницу прошлой недели 12 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Их прогнозы распределились равномерно: по четыре эксперта каждый, или по 33%, ожидали, роста цен на золото, падения цен, и цен без изменения в течение недели. В онлайн-опросе было подано 415 голосов. Из них 180 респондентов, или 43%, ожидают роста. 156 избирателей, или 38%, в ожидании снижения цен, а 79 избирателя, или 19%, отнеслись нейтрально.По мнению управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чандлер, в течение недели золото вырастет. И ожидает цены в районе 1950 долларов.На текущей неделе встретятся шесть центральных банков G10. Есть вероятность, что Великобритания и Швеция повысят курс. Некоторые думают, что Норвегия и Швейцария тоже могут повысить курс, но Марк так не считает. Чендлер согласен с тем, что ФРС, скорее всего, оставит ставки без изменения.По мнению главного валютного аналитика Forexlive.com Адама Батон, цены на золото будут снижаться. По мнению содиректора по коммерческому хеджированию Walsh Trading Шона Ласка, драгоценный металл будет расти.Главными новостями на текущей неделе - это заседание FOMC, которое и определит движение цен на ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0670 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Пятничные цифры по индексу потребительских цен Италии, индексу потребительских цен Франции, сальдо баланса внешней торговли еврозоны особой поддержки евро не оказали, после чего торговля переместилась в рамки бокового канала, в котором пара продолжает находиться и сейчас. Сегодня пройдет ряд выступлений представителей Европейского центрального банка, которые могут прокомментировать недавнее решение регулятора повысить процентные ставки. Посмотрим, как теперь «запоют» управляющие после того, как в один голос говорили о мягкости политики, что в итоге оказалось неправдой. Сегодня ждем заявления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, члена ЕЦБ Элдерсона и представителя ЕЦБ Фабио Панетты. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0715. В точке 1.0715 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках восходящей коррекции, на которую сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0660, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0682 и 1.0715.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0660 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0625, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно перед важным заседанием ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0682, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0660 и 1.0625.Что там с криптой:Dogecoin: шансы на новый рывок вверх значительно повысились. Советы по торговле на 18 сентябряEthereum: эфир надежно закрепился выше 1608. Советы по торговле на 18 сентябряBitcoin: биткоин обходит Visa по годовому объему транзакций. Советы по торговле на 18 сентябряЧто там на рынке валют:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: перспективы экономики Новой Зеландии и заседание ФРС

Началась интереснейшая и богатая на важные события экономического характера неделя. В ее ходе сразу 5 крупнейших мировых ЦБ - США, Китая, Швейцарии, Великобритании, Японии - проведут свои заседания, посвященные вопросам кредитно-денежной политики. Кроме того, свежие и обновленные данные по инфляции опубликуют национальные статистические агентства еврозоны, Канады, Великобритании, Японии, а в конце недели будут опубликованы предварительные индексы деловой активности PMI по Франции, Германии, еврозоне, Великобритании, США. Говорить о том, насколько сильно может повыситься волатильность на рынке на этой неделе, вероятно, будет излишним, учитывая важность вышеперечисленных данных и событий. В данном же обзоре обсудим ближайшие и среднесрочные перспективы новозеландского доллара и пары NZD/USD. Опубликованные на прошлой неделе и в начале этой данные указали на замедление в августе деловой активности в производственном секторе (новозеландский производственный индекс PMI снизился в августе до 46,1 с 46,3 месяцем ранее) и в секторе услуг новозеландской экономики (индекс PMI в сфере услуг от Business NZ снизился до 47,1 с 47,8 месяцем ранее). При этом, сами показатели находятся значительно ниже отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от ее замедления. Экономисты прогнозируют дефицит бюджета в размере -11,38 млрд новозеландских долларов на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2024 года, дефицит внешнеторгового баланса страны в августе вблизи уровня прошлого месяца в -15,81 млрд долларов (в годовом выражении), безработицу на уровне 4,8% - 5,0% (в период 2023-2024 годов), а также среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (в период 2023-2024 годов) в +1,3%, причем, среднегодовой рост ВВП замедлится до +0,4% в период до марта 2024 г., а безработица снизится до 4,8% по сравнению с предыдущим значением 5,0%. В начале сегодняшнего торгового дня Новозеландский институт экономических исследований (NZIER) опубликовал свой прогноз по темпам роста экономики и инфляции в стране. По его данным, в ближайшие два года экономика Новой Зеландии будет демонстрировать сдержанный рост. «Повышение процентных ставок начинает сдерживать спрос, поскольку последствия предыдущего повышения официальной денежной ставки Резервного банка (OCR) отражаются на экономике в целом. К этому добавляется риск снижения спроса на новозеландский экспорт, в первую очередь из-за ухудшения перспектив роста в Китае», - сообщили в NZIER. Многие участники рынка, в связи со слабыми прогнозами относительно новозеландкой экономики, пересмотрели свои ожидания относительно пары NZD/USD до конца года в сторону понижения, учитывая также сохраняющейся позитивной динамику американского доллара, риски для глобального роста в целом, а также слабые перспективы роста в Китае. "Замедление темпов роста в Китае и слабый глобальный экономический рост создают риск для прогноза по ставке", - заявила в конце прошлого месяца помощник главы ЦБ Новой Зеландии Карен Силк. "Китай - наш крупнейший торговый партнер. Так что, очевидно, это вызывает у нас беспокойство", и «ослабление спроса со стороны Китая на молочные продукты, а также на другие сырьевые товары, такие как продукты лесной промышленности и мясо, представляет риск для экономики", - добавила Карен Силк. Кстати, во вторник (в период времени после 14:00 GMT) будет опубликован индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. В эту среду, как известно, ФРС опубликует свое решение по процентным ставкам. Также в среду (в 22:45 GMT) Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет с данными по ВВП страны за 2-й квартал 2023 года. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Резервного банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета вызовет рост волатильности в котировках NZD и пары NZD/USD, соответственно. Ожидается рост ВВП на +0,4% (после падения на -0,1% и -0,6% в предыдущих кварталах), что может быть положительно воспринято покупателями новозеландского доллара. Однако, на динамику пары NZD/USD все же большее влияние, скорее всего, окажет решение ФРС по процентным ставкам и комментарий по кредитно-денежной политике со сводкой экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС, а также пресс-конференция, которая начнется через полчаса после публикации решения по процентной ставке (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 18.09.2023 – 24.09.2023). Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара. Это в полной мере относится и к паре NZD/USD.С технической же точки зрения она торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровня сопротивления 0.6145 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6400 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6480 (ЕМА200 на недельном графике). На момент же публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 0.5910, через которую проходит важная краткосрочная линия баланса, и чуть выше середины диапазона, образовавшегося в последние несколько дней между уровнями 0.5945 и 0.5860 (подробнее см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 18.09.2023»). Очевидно, что паре необходим дополнительный импульс, чтобы возобновить движение в том или ином направлении, и, скорее всего, этот импульс она получит уже в середине этой недели. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.60 еще в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары согласно сценарию №1. В результате мы увидели рост в район 147.95, однако до целевой отметки так и не дотянули. Как вы можете видеть на графике, давление на пару немного возросло в ходе азиатской сессии, что вернуло торговый инструмент в рамки бокового канала. Впереди у нас довольно важные события, в том числе и заседание Федеральной резервной системы, что будет ограничивать дальнейший восходящий потенциал USD/JPY. Не забывайте и о влиянии Центрального банка Японии на валютный курс. По этой причине действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в рамках канала. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.76 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.06 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.55, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.76 и 148.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.55 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.24, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление вернется только в случае дальнейшего вмешательства Центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.76, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.55 и 147.24.Что там с криптой:Dogecoin: шансы на новый рывок вверх значительно повысились. Советы по торговле на 18 сентябряEthereum: эфир надежно закрепился выше 1608. Советы по торговле на 18 сентябряBitcoin: биткоин обходит Visa по годовому объему транзакций. Советы по торговле на 18 сентябряЧто там на рынке валют:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня первый тест цены 1.2392 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2392 в момент восстановления MACD с области перепроданности дал сигнал на покупку фунта согласно сценарию №2, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что давление на пару может немного ослабнуть. Однако на этой неделе у нас данные по инфляции в Великобритании и заседание Банка Англии, что может привести к очередной крупной распродаже пары GBP/USD. По этой причине с покупками нужно действовать осторожно. В краткосрочной перспективе буду опираться на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2404 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2438 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2438 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после пробоя дневных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2404 и 1.2438.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2385 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2356, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае ожиданий дальнейшего роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2404 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2385 и 1.2356.Что там с криптой:Dogecoin: шансы на новый рывок вверх значительно повысились. Советы по торговле на 18 сентябряEthereum: эфир надежно закрепился выше 1608. Советы по торговле на 18 сентябряBitcoin: биткоин обходит Visa по годовому объему транзакций. Советы по торговле на 18 сентябряЧто там на рынке валют:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар испытывает затруднения, евро относительно спокоен, а над фунтом довлеют 5 «медвежьих» факторов

Начало новой недели оказалось достаточно насыщенным для ключевых валют: американская находится на перепутье, желая подняться к новым пикам, но не имея такой возможности, европейская – оставаясь в некоторой нерешительности, но сохраняя баланс, а британская – опасаясь очередного спада в долгосрочной перспективе.Утром в понедельник, 18 сентября, гринбек продемонстрировал небольшое снижение, слегка уступив евро. Пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0663, стараясь продвинуться к новым вершинам.По мнению аналитиков UOB, сейчас европейская валюта перешла в фазу консолидации. Ожидаемый торговый диапазон для пары EUR/USD достаточно широкий – от 1,0645 до 1,0695. При этом для сохранения восходящего импульса евро лучше всего торговаться вблизи 1,0730, текущего уровня сопротивления, полагают в UOB.Что касается американской валюты, то в последние несколько недель она демонстрировала уверенный рост, но сейчас обозначились признаки уязвимости USD. Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), в данный момент зафиксирован рост «бычьих» настроений по доллару. На минувшей неделе участники рынка усилили наращивание чистой позиции на рост USD. По оценкам аналитиков, крупные игроки рынка увеличили его покупки на 10% и сократили продажи. Если эта тенденция усилится, то возможен дальнейший рост американской валюты. Однако сейчас он под вопросом.Валютные стратеги банка UBS считают ближайшие перспективы доллара нестабильными. По мнению специалистов, в выигрыше от сокращения разрыва в ставках с США окажется евро: «Сейчас ФРС и ЕЦБ необходимо принимать взвешенные решения о дальнейшем повышении ставок. При этом вероятность их ужесточения в еврозоне выше, чем в США, поскольку в странах ЕС базовая инфляция снижается медленнее, чем в Америке». Помимо этого, в UBS уверены, что негативные экономические сюрпризы в регионе уже заложены в оценку евро. Однако в целом динамика «европейца» достаточно позитивная. Поддержку единая валюта также получит от улучшения торгового баланса еврозоны, полагают в банке.В отношении ближайших перспектив британской валюты эксперты не демонстрируют иллюзий, но и не склоняются к негативу. Многие аналитики сдержанны в отношении стерлинга. При этом большинство крупных экономистов настроено оптимистично по поводу долгосрочной динамики фунта. Они предполагают рост GBP в 2024 году.Не исключено, что следующем году стерлинг столкнется с уникальными вызовами, которые не пройдут бесследно для британской экономики. По мнению аналитиков, Великобритания встанет перед лицом пяти «медвежьих» факторов, которые окажут сильное давление на фунт в 2024 году:1. Рынок жильяВ настоящее время эксперты зафиксировали замедление продаж жилья в стране. Кроме этого, многим домовладельцам становится труднее выплачивать ипотечные кредиты. Отметим, что некоторые пятилетние сделки, заключенные до пандемии COVID-19, заканчиваются в 2024 году, и тогда домовладельцы Великобритании столкнутся с последствиям резкого роста ставок по ипотечным кредитам. Несмотря на то, что правительство предлагает им поддержку, она может оказаться недостаточной.2. Растущая стоимость жизни и галопирующая инфляцияВ течение этого года власти Великобритании снижала инфляцию медленнее, чем большинство других ведущих стран. Кроме того, в августе темпы инфляции здесь оказались вдвое выше, чем в Соединенных Штатах (6,8% против 3,2%). По словам аналитиков, «призрак «ястребиного» настроя Банка Англии укрепил фунт в 2023 году, но центральный банк не может повышать ставки бесконечно». По предварительным оценкам, инфляция в Великобритании и сопровождающий ее кризис стоимости жизни пока не оказали негативного влияния на экономику. Однако не стоит почивать на лаврах, поскольку на фоне кризиса возможен рост безработицы, замедление экономики и наступление рецессии. Это существенно замедлит потенциальный подъем фунта, предупреждают эксперты.3. Экономический спадНа протяжении текущего года экономика Великобритании удивляла прогнозистов, поскольку оказалась более устойчивой, чем ожидали аналитики и участники рынка. Однако к концу лета ситуация изменилась не в лучшую сторону. Августовские данные по индексу деловой активности в стране заметно ухудшились: индекс деловой активности в сфере услуг обрушился до 48,7 пункта, а в обрабатывающей промышленности – до критических 42,5 пункта. На этом фоне резко выросла вероятность наступления рецессии к следующим всеобщим выборам, которые состоятся в 2024 году. Масла в огонь добавляют экономические проблемы, связанные с инфляцией и ростом стоимости жизни в Великобритании.4. Трудности с BrexitОтдельной проблемой для Великобритании остается Brexit. Некоторые аналитики пришли к парадоксальному заключению, что Brexit – это в основном медленный рост, а не внезапный экономический спад. При этом до сих пор, спустя семь лет после голосования по поводу выхода из ЕС, сохраняется негативное влияние на стерлинг. Помимо замедления роста британской экономики, которое произошло после Brexit, имеются другие структурные проблемы (например, сложности с цепочками поставок).5. Возможные сюрпризы на выборахОсобую важность для трейдеров по GBP представляют всеобщие выборы, которые произойдут в 2024 году. Многие аналитики ожидают, что к власти придет лейбористское правительство, а победа консерваторов выглядит маловероятной. Однако сейчас сложно определить, как такой расклад повлияет на динамику стерлинга. Кроме того, существует множество факторов, которые окажут давление на GBP. При этом выборы могут преподнести немало сюрпризов, что также помешает росту фунта. Сейчас в фокусе внимания рынков – заседание ФРС, которое запланировано на вторник и среду, 19–20 сентября. По его итогам регулятор может оставить ключевую ставку на текущем уровне. Данный шаг уже заложен в котировки рынка, подчеркивают эксперты.Особую важность для трейдеров и инвесторов представляют комментарии Джерома Пауэлла, главы ФРС, которые сопутствуют текущему решению регулятора. Жесткая позиция Федрезерва и его готовность бороться с инфляцией, а также оценка текущей экономической картины и траектории инфляции окажут давление на рискованные активы. Помимо этого, на текущей неделе участники рынка будут оценивать предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг Европы и США. Данные индикаторы отражают настроения бизнеса на фоне высоких ставок, подчеркивают специалисты. Подавляющее большинство аналитиков (99%) рассчитывает на сохранение ключевой ставки на сентябрьском заседании. Напомним, что сейчас она находится на отметке 5,25–5,5% годовых. К концу 2023 года многие эксперты прогнозируют ее рост до 5,5%–5,75%. Напомним, что увеличение ставки поддерживает гринбек, поэтому ожидание паузы в повышениях сдерживает стоимость американской валюты.В планах Федрезерва – обнародование новых макроэкономических прогнозов, в числе которых – потенциальная динамика ключевой ставки, уровень ВВП и инфляции. При этом огромное значение имеют комментарии Дж. Пауэлла, в которых отражены планы регулятора по ставке.Кроме того, в четверг, 21 сентября, ожидается заседание Банка Англии, на котором он может поднять ключевую ставку на 25 б. п., а также публикация данных по инфляции в Великобритании. Не исключено, что британский регулятор увеличит процентную ставку до 5,5% с текущих 5,25%. Решение центробанка повлияет на динамику фунта, но эксперты затрудняются ответить, положительным или отрицательным будет это влияние. Участники рынка ждут от Банка очередного ужесточения ДКП, а от Федрезерва – паузы в повышении. Многие эксперты почти на 100% уверены, что ставка останется прежней. При этом аналитики не исключают дальнейшего увеличения процентных ставок ФРС на фоне длительного роста инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая рабочая неделя продолжила текущее снижение, сумев закрепиться ниже месячного среднесрочного тренда (1,0722). Поэтому для игроков на понижение сейчас открыта дорога к широкой зоне поддержек 1,0578 – 1,0530 – 1,0500 – 1,0447, которая объединяет в себе целевые ориентиры различных временных интервалов старших таймов. В случае очередной восходящей коррекции ближайшей задачей является возврат на сторону игроков на повышение месячного среднесрочного тренда (1,0722), после этого встанет вопрос о ликвидации дневного мёртвого креста, его заключительные уровни расположены сегодня на рубежах 1,0796 – 1,0835. Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение, тем не менее, пара уже длительное время находится в зоне восходящей коррекции. К настоящему моменту быкам удалось закрепиться выше центрального Пивот уровня дня (1,0660). Следующий ориентир коррекции – недельная долгосрочная тенденция (1,0709). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Завершение коррекции и восстановление нисходящего тренда вернёт актуальность поддержкам классических Пивот уровней (1,0632 – 1,0606 – 1,0578). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение приступили к тестированию значимого целевого ориентира – понижательную цель на пробой дневного облака Ишимоку. Сейчас отработан первый уровень цели (1,2394), следующим уровнем цели, который позволит отработать цель на 100 % является рубеж 1,2311. Ближайшими сопротивлениями на старших таймах сейчас по-прежнему является район 1,2472-77, где объединили свои усилия краткосрочные тренды дневного и месячного таймфрейма. Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах идёт развитие нисходящего тренда, основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,2356 – 1,2334 – 1,2289). В случае развития восходящей коррекции для игроков на повышение важно будет преодолеть ключевые уровни, которые сегодня выполняют роль сопротивлений, располагаясь на рубежах 1,2401 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2457 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 сентября. ЕЦБ еще может повысить ставку – Боштьян Васле

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0637, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня 1,0697. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и возврата котировок к уровню 1,0637. Закрепление под уровнем 1,0637 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0533. «Медвежье» настроение на рынке сохраняется, это очевидно даже без волн. Однако волны нам также говорят о «медвежьем» тренде. Последняя волна вниз с легкостью пробила два предыдущих лоу, а пятничная волна вверх выглядит на фоне ее просто смешно. Напомню, что теперь нам нужен уход цены выше пика прошлой недели или же новая волна вниз, которая не пробьет лоу пятницы. Лишь в этом случае появится один или два признака завершения «медвежьего» тренда. Без этого следует рассчитывать на закрытие под 1,0637 и продолжение падения евро. В пятницу информационный фон был достаточно слабый. Я не хочу в этой статье (после заседания ЕЦБ на прошлой неделе) рассматривать отчет по промышленному производству в США. Лучше будет обратить внимание на слова Луиса де Гиндоса и Боштьяна Васле в пятницу. Де Гиндос заявил, что текущий уровень ставок будет сохраняться в течение долгого времени, достаточного для того, чтобы инфляция вернулась к 2%. Его коллега Боштьян Васле же считает, что нельзя полностью исключать повышение ставки в будущем, так как результаты воздействия на инфляцию будут определяться по экономическим данным. И если данные будут ухудшаться, это может вынудить ЕЦБ пойти на новое ужесточение ДКП. Также Васле заявил, что программа APP по скупке облигаций и других ценных бумаг может быть сокращена в объемах, так как текущий уровень ставки достаточно высок, чтобы единолично воздействовать нужным образом на экономику. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, отбой от уровня 1,0639 позволит ожидать некоторый рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 18 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,0637 на часовом графике с целью 1,0533. Или при отбое от уровня 1,0697 с целью 1,0637. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 с целью с целями 1,0697 и 1,0760. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 сентября. Британец находит причины падать даже в понедельник

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты и отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,2440 в пятницу. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня 1,2342. Отбой курса пары от этого уровня 1,2342 сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Закрепление котировок под 1,2342 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,2250. Волны по-прежнему говорят только об одном – о «медвежьем» тренде. На прошлой неделе был момент, когда мог начаться «бычий» тренд, но очень быстро стало понятно, что никто на рынке не собирается покупать фунт и вообще не видит для этого никаких причин. Поэтому медведи без особых усилий образовали новую волну вниз, которая пробила все лоу последних двух недель. Так как пара продолжает падение даже в понедельник(при пустом календаре событий), то никаких признаков завершения тренда сейчас не может быть даже теоретически. В пятницу доллар мог немного упасть, так как индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался слабее ожиданий трейдеров. Однако промышленное производство выросло сильнее ожиданий, а до этих двух отчетов рос доллар. Таким образом, он и продолжил расти после этих новостей. В данное время есть трендовый коридор, волновая картина, сигналы. Все это говорит о «медвежьем» тренде. А на этой неделе – заседания Банка Англии и FOMC. Картина может измениться, но в начале недели делать подобные выводы немного странно. Нужно ждать «бычьих» сигналов, «ястребиных» заявлений и решений от Банка Англии, «голубиных» от FOMC. А пока всего этого нет, рассматривать советую только продажи британца. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Два отбоя котировок от уровня 1,2450 сработали в пользу британца, но рост получился очень слабым в обоих случаях. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать только при закреплении котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повышает шансы на дальнейшее падение британца в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4720 единиц, а количество Short – на 4930 единиц. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 51 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Как раз на этой неделе мы и узнаем ответ на этот вопрос. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2440 с целью 1,2342. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под 1,2342. Для покупок сегодня необходим отбой от уровня 1,2342 с целью 1,2440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс