Мировые рынки в ожидании данных по CPI: акции идут на спад, доллар под давлением из-за ситуации в Китае.

Между тем, доллар оказался под давлением новостей из Китая. Отчеты показали, что экономика Великого Китая переживает дефляцию, что вызвало определенное беспокойство среди участников рынка.Европейский рынок акций получил некоторую поддержку благодаря налоговым гарантиям от итальянских банков. В то же время, цена на нефть поднялась до максимальной отметки с января из-за недостатка предложения.На фоне этих новостей, некоторые крупные компании показали рост на Уолл-стрит. Акции Dow Inc прибавили 0,96%, завершив торги на отметке 55,54. Акции Honeywell International выросли на 0,85%, достигнув 189,24, в то время как Caterpillar Inc поднялись на 0,58%, закрывшись на уровне 284,53.Рынок акций сегодня представил собой арену интенсивных движений, где некоторые корпорации стали звездами, а другие испытали прессинг.На Уолл-стрит, Salesforce Inc испытала заметное снижение на 2,70%, остановившись на отметке 205,86. Однако не все было так мрачно, Intel Corporation, например, выросла на 2,11% и завершила день на отметке 34,28. Goldman Sachs Group Inc, тем временем, потеряла 1,60% своей стоимости.Среди компонентов индекса S&P 500 особенно выделились акции Axon Enterprise Inc, которые показали впечатляющий рост в 14,06%. Они были дополнены акциями Akamai Technologies Inc и Fleetcor Technologies Inc, которые выросли на 8,47% и 6,29% соответственно. Однако такие крупные игроки как NVIDIA Corporation и Paramount Global Class B упали на 4,72% и 4,46%.По итогам торгов на NASDAQ Composite, акции Tango Therapeutics Inc практически удвоили свою стоимость, показав рост в 103,92%. А Renovaro Biosciences Inc и Decibel Therapeutics Inc также демонстрировали заметный рост, прибавив 82,35% и 80,29%. С другой стороны спектра, акции Palisade Bio Inc упали на 62,50%, а Bruush Oral Care Inc Unit и Yellow Corp потеряли почти половину своей стоимости.В общем и целом, сегодняшний день на фондовом рынке был насыщенным и показал, как быстро судьбы компаний могут меняться на глобальной экономической арене.На Нью-Йоркской фондовой бирже наблюдалось преимущество акций в минусе: 1593 против 1324, которые закрылись в зеленой зоне. Еще 83 акции сохранили свои позиции. Ситуация на NASDAQ была аналогичной: 2225 акций подешевели, 1284 - прибавили в стоимости, и 112 - остались неподвижными.Akamai Technologies Inc (NASDAQ:AKAM) демонстрировала великолепное исполнение, достигнув 52-недельного пика с ростом на 8,47%, и завершила день на высоте 102,99. В контрасте с этим, акции Palisade Bio Inc (NASDAQ:PALI) погрузились на дно, потеряв 62,50% и установив новый исторический антирекорд.Индекс волатильности, CBOE Volatility Index, на основе опционов S&P 500, сократился на скромные 0,19%, достигнув 15.96.По коммодитному рынку: фьючерсы на золото скатились на 0,57%, установив цену в $1,00 за тройскую унцию. В то же время нефть WTI и Brent обогатили свою стоимость, закрывшись на $84,26 и $87,44 за баррель соответственно.На валютном рынке, пара EUR/USD практически не изменилась, завершив день на уровне 1,10, в то время как USD/JPY набрала 0,22%, достигая 143,68.Индекс доллара незначительно скользнул вниз, потеряв 0,01%, и установился на отметке 102,33.Эксперты предполагают, что индекс потребительских цен в июле покажет небольшой рост до 3,3% годовых, сохраняя базовую ставку на стабильном уровне 4,8%.Во вторник рынок финансов пережил массовую распродажу, стимулированную решением кредитного агентства Moody's понизить рейтинги десяти малых и средних банков США. Это решение усилило тревогу инвесторов, уже озабоченных высокими оценками акций и возможным ростом процентных ставок, особенно после неожиданного решения агентства Fitch понизить рейтинг госдолга США.В эпицентре отрицательной динамики на Уолл-стрит оказалась технологическая компания Nvidia, однако ряд других гигантских компаний, относящихся к "Великолепной семерке", также сыграли свою роль в давлении на рынок, что привело к снижению основных индексов.Мировой индекс акций MSCI снизился на 0,30%. Американские фондовые индексы также показали негативную динамику: индекс Dow Jones потерял 0,54%, S&P 500 ушел в минус на 0,70%, а Nasdaq Composite упал на 1,17%.Тем временем, европейский рынок показал более оптимистичные результаты. Индекс STOXX 600 прибавил 0,43%, частично благодаря объявлению Италии о том, что новый налог на банковские прибыли будет в пределах 0,1% от активов банка, что было ниже ожиданий многих инвесторов. Тем не менее, среди мировых инвесторов продолжает бурлить дебат о потенциальном налогообложении экстраординарных банковских доходов.Джим Рид, стратег из Deutsche Bank, выразил мнение, что вопрос о том, как распределять бремя высоких ставок между различными участниками рынка, весьма вероятно может стать политическим.Европейские банковские акции выросли на 1,01%, при этом итальянский индекс FTSE MIB показал прирост в 1,31%.Ситуация в Китае оставляет много вопросов на мировой экономической арене. Происходящее снижение потребительских и производительских цен подтверждает опасения многих экспертов о возможном замедлении темпов экономического роста Китая после пандемии. Внутренний и внешний спрос на китайскую продукцию ослабевает, что может указывать на переход страны к периоду стагнации.Данные по инфляции, а также слабые показатели внешней торговли вызвали сравнения с "потерянными десятилетиями" Японии, периодом, когда экономика страны была в стагнации на протяжении многих лет.Валютный рынок также отреагировал на новости из Китая. Согласно дилерам, предполагаемые интервенции госбанков Китая в поддержку национальной валюты привели к укреплению юаня. Доллар ушел в минус против юаня и основных валют, что отразилось на индексе доллара.На рынке гособлигаций США произошли колебания. Министерство финансов выпустило 10-летние облигации, и рынок внимательно наблюдал за спросом, особенно после недавнего резкого роста доходности. Нестабильность в этом секторе отражает неопределенность инвесторов по поводу будущего экономического роста и денежно-кредитной политики.Мировой рынок нефти продолжает демонстрировать положительную динамику. Сокращение запасов в США, а также уменьшение поставок из основных экспортных стран, включая Саудовскую Аравию и Россию, привели к росту цен. Несмотря на опасения по поводу снижения спроса со стороны Китая, рынок нефти сохраняет свои позиции.В целом, мировые финансовые рынки остаются под влиянием экономической ситуации в Китае и реакции ключевых игроков на эти изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 августа 2023 года

EUR/USDВчерашний день прошёл относительно спокойно в ожидании сегодняшних данных ИПЦ США за июль и происходящем размещении 10-летних гособлигаций на сумму 38 млрд долларов. Бумаги были размещены под 3,999% против прошлого аукциона в 3,857% из-за высокого спроса. Прогноз по инфляции предполагает снижение базового ИПЦ с 4,8% г/г до 4,7% г/г и рост общего ИПЦ с 3,0% г/г до 3,3% г/г. Повышенное значение после пятничных неоднозначных показателей по занятости приобретает еженедельный отчёт минтруда по заявкам на пособия по безработице – прогноз 230 тыс против 227 тыс ранее.На графике дневного масштаба рост евро был остановлен индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин пролегает горизонтально. В случае сегодняшних данных не хуже прогноза евро может продолжить рост к 1.1012 с ближайшей перспективой до 1.1048 и 1.1096 (максимум 26 апреля).На графике четырёхчасового масштаба цена преодолела линию Крузенштерна и теперь спускается по ней вниз, подготовившись к броску вверх. Осциллятор Марлин продвигается вдоль нулевой линии, также не стремясь опередить события.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 августа 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов закрыл вчерашний день снижением на 28 пунктов. Верхней тенью была проколота индикаторная линия Крузенштерна. Сейчас цена удерживается на поддержке 1.2720. Осциллятор Марлин пытается развернуться вверх. Цена не может найти баланс перед сегодняшними данными по инфляции в США. Впрочем, завтра выходят не менее важные данные по ВВП, строительству и промпроизводству Великобритании. Прогнозы умеренно-оптимистичные, у фунта есть шанс возобновить рост до 1.2880.На четырёхчасовом графике цена также лишь верхней тенью смогла выйти над линию Крузенштерна. Формально цена закрепилась под поддержкой 1.2720, но свечи очень маленькие и сигнальная линия осциллятора Марлин движется вдоль нулевой линии. Разворот вверх может произойти без труда. Главное здесь – закрепиться над 1.2738 – над линией Крузенштерна. Ждём американские данные по инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 августа 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар во вторник совершил ложный прокол сигнального уровня 0.6516, в среду произошёл прокол верхней тенью сопротивления 0.6560, сегодня утром цена приближается к этому сопротивлению опять. В результате сформировалась конвергенция цены с осциллятором на дневном графике. Как следствие, следующий переход цены над 0.6560 может оказаться действительным, с продолжением роста к линии Крузенштерна (0.6630).На четырёхчасовом масштабе также сложилась конвергенция. Все эти события пока развиваются под индикаторной линией баланса. Задача у цены не простая – преодолеть линию баланса, целевой уровень 0.6560, линию Крузенштерна на отметке 0.6583. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На четверг запланировано лишь две макроэкономические публикации, которые представляют интерес для трейдеров. Обе – в США. В Великобритании и Евросоюзе – абсолютная пустошь. Однако и американских отчетов может хватить, чтобы мы увидели во второй половине дня неплохие движения. К сожалению, все будет зависеть от значений этих отчетов. К примеру, от данных по заявкам на пособия по безработице ожидания очень малые. Как правило, отклонения от прогнозов очень слабые, поэтому и реакция тоже очень слабая. Другое дело американская инфляция. Согласно прогнозам, она вырастет по итогам июля до 3,3% годовых, а базовая инфляция останется без изменений на уровне 4,8%. Если прогнозы сбудутся, это уже может стать поводом для нового роста американской валюты, так как вероятность еще одного повышения ключевой ставки ФРС в 2023 году вырастет. Возможно, это даже произойдет на следующем заседании в сентябре. Особенно если августовский отчет по инфляции тоже окажется неудовлетворительным. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления представителей монетарного комитета ФРС Патрика Харкера и Рафаэля Бостика. Однако они пройдут поздно вечером, поэтому на движения обеих пар в течение дня никакого влияния не окажут. И в любом случае мы крайне редко получаем от рядовых членов монетарного комитета важную информацию. Общие выводы: В четверг рынок однозначно будет сконцентрирован на отчете по американской инфляции. От него будут зависеть движения обеих пар во второй половине дня, а также решение ФРС по ставке в сентябре. Все остальные события – второстепенные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD также уже около недели находится в боковом канале. Фунт показывает более волатильные движения, чем евровалюта, но извлечь из этого выгоду получается далеко не всегда. На этой неделе в Великобритании не было еще ни одного мало-мальски значимого события, не было макроэкономических отчетов. Такая же самая картина и в США. Лишь завтра будет первый важный отчет – по инфляции в США, а послезавтра – ВВП во втором квартале в Великобритании. Поэтому мы ждем более активного завершения очередной недели. В целом все торги проходят сейчас между уровнями 1,2688 и 1,2801. Два отчета в конце недели способны вывести пару из этого канала, но только в том случае, если их значения будут отличаться от прогнозов. Безусловно, существует вероятность реакции рынка и без отклонений, но она достаточно низкая. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, а волатильность дня составила 70 пунктов, что для фунта стерлингов немного, но с таким движением хотя бы можно было торговать. Сначала пара преодолела уровень 1,2748 и сумела пройти вверх 23 пункта, что позволило начинающим трейдерам выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,2748 и движение вниз на 25 пунктов. Результат – тот же. Еще один отскок от уровня 1,2748 на американской сессии – и снова движение на 25 пунктов. На этот раз новички могли получить прибыль, если вообще открыли короткую позицию, так как первые два сигнала оказались ложными. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сломила краткосрочную нисходящую тенденцию, но находится теперь во флэте. Фунт может продолжать корректироваться, но вряд ли речь будет идти о новом сильном восходящем тренде. Мы выступаем за возобновление падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2715, 1,2748, 1,2791-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании снова не запланировано ни одного важного события или отчета, но волатильность может быть более высокой благодаря отчету по американской инфляции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала волатильность равную 45 пунктов. Стоит ли говорить, что с таким движением на рынок вообще не стоило заходить? Впрочем, слабые движения наблюдаются в течение всей текущей недели. Отчасти это объясняется пустым календарем событий, на что мы неоднократно обращали внимание начинающих трейдеров. Сегодняшний день – не исключение. Минимальный восходящий уклон сегодня присутствовал, но если посмотреть на то, как пара движется, начиная с 28 июля, становится понятно, что все движения протекают между уровнями 1,0904 и 1,1038. То есть у нас флэт или боковой канал со всеми вытекающими отсюда последствиями. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду движения были такими, что этот день хочется побыстрее забыть. Весь день цена толкалась и топталась около области 1,0971-1,0977. Несколько раз она попыталась закрепиться выше этой области, что начинающие трейдеры могли расценить, как сигналы на покупку. Однако уже к американской торговой сессии стало ясно, что никаких движений не будет. Одну сделку на покупку новички могли сегодня открыть, и у них было достаточно возможностей закрыть ее в ноль или же с минимальным убытком. Завтра ситуация может быть чуть более интересной из-за отчета по американской инфляции. Все-таки это не просто главное событие недели, а фактически единственное событие недели. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает корректироваться и фактически находится в боковом канале. Мы по-прежнему ожидаем от нее падения, так как она все еще сильно перекуплена в долгосрочном плане и не имеет веских фундаментальных причин для нового, сильного роста. Важных событий на этой неделе крайне мало, что отражается на волатильности пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0977, 1,1011, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации, а в США – отчет по инфляции за июль и заявки на пособия по безработице за очередную неделю. Естественно, отчет по инфляции способен спровоцировать серьезные движения на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 августа. Давление на доллар может усилиться, если инфляция в США окажется ниже 3,3%

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта. Отметка 1,2616 сдерживала фунт от падения Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 15 базовых пунктов. Новостной фон сегодня вновь отсутствовал, а движение последних дней также является горизонтальным, как и по инструменту Евро/Доллар. Следовательно, рынок действительно впал в спячку или, говоря языком ФРС, взял паузу. Вторая половина недели должна быть более интересной для инструмента, и она может определить его дальнейшую перспективу на ближайшие несколько дней и недель. Давайте вернемся к волновой разметке. Она сейчас с одинаковой степенью вероятности допускает и новую восходящую волну, и новую нисходящую. Пока что тяжело сделать вывод, завершилось ли построение повышательного участка тренда и какая волна строится сейчас. Это может быть коррекционная волна d, это может быть первая волна нового понижательного участка тренда. На мой взгляд, новостной фон больше не поддерживает британца так, как это было несколько месяцев назад. Несмотря на то что ФРС уже один раз брал тайм-аут и может взять еще один в сентябре, рынок имеет свойство учитывать многие факторы заранее. Как говорится «покупай на слухах, продавай на фактах». И так как британец активно рос весь последний год, рынок явно покупал на всех слухах, которые только мог собрать. Даже если Банк Англии повысит процентную ставку еще несколько раз, это не повысит спрос на фунт стерлингов. По крайней мере, я в это не верю. Считаю, что падение котировок инструмента более вероятно. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я говорил еще несколько недель назад. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно d. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2616(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС всегда добивается своих целей, или Почему доллар может еще вырасти, а евро рискует попасть впросак

С начала месяца пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0910–1,1050. Между тем гринбек нашел приют в области 101,80–103,00. Такая динамика обусловлена размышлениями инвесторов о том, осталось ли что-нибудь в запасе у ведущих центральных банков и когда они начнут спускаться с другой стороны холма. ФРС сейчас делает все возможное, чтобы ослабить ожидания рынка о быстром развороте, чтобы более мягкие финансовые условия не подорвали ее усилия по борьбе с инфляцией за последние 18 месяцев. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер накануне заявил, что Центральный банк США может прекратить повышение процентных ставок, если не произойдет каких-либо экономических сюрпризов, хотя ставки должны будут оставаться на их нынешнем повышенном уровне в течение некоторого времени. «Я полагаю, что мы, возможно, находимся на том этапе, когда мы можем проявить терпение и удерживать ставки на стабильном уровне и позволить мерам денежно-кредитной политики, которые мы предприняли, сделать свое дело» – сказал он. «Когда-нибудь, вероятно, в следующем году, мы начнем снижать процентные ставки. Но я не вижу каких-либо вероятных причин для немедленного снижения ставок», – добавил П. Харкер. «Мы начинаем получать все больше "голубиных" комментариев от чиновников FOMC, и рынок начинает думать, что мышление руководителей ФРС действительно начинает меняться», – сообщили стратеги State Street. «Однако средняя почасовая заработная плата в США в июне выросла на 4,4% в годовом исчислении. Это все еще несовместимо с целью ФРС по инфляции в 2%», – отметили они. «В отсутствие дальнейшего замедления роста заработной платы ФРС может быть вынуждена возобновить повышение ставок», – заявили специалисты JPMorgan. Тем временем цены на сырьевые товары, такие как нефть, начали стремительно расти. Сейчас они превышают $80 за баррель, что потенциально может привести к дальнейшему росту инфляции. Исторический анализ наводит на мысль о параллели с инфляционными волнами 1970-х годов. Если эта картина повторится, инфляция потенциально может вырасти примерно до 10% в последующих волнах. По словам главного экономического и советник Allianz Мохамеда Эль-Эриана, люди беспокоятся об инфляционной «улыбке» в США, то есть текущем падении общей инфляции, сменяющемся стабилизацией, а затем возвратом вверх в четвертом квартале года. «Факторы, подпитывающие это беспокойство, включают все еще высокий уровень базовой инфляции и, связанную с этим, возможность того, что процесс дезинфляции товаров может закончиться до того, как инфляция в сфере услуг будет хорошо контролироваться», – сказал он. Марк Занди из Moody's Analytics сообщил, что скачок цен на нефть поставил под угрозу его оптимизм относительно инфляции в США. Инфляция в стране упала с 40-летнего максимума, достигнутого в середине 2022 года, следом за агрессивным повышением процентных ставок ФРС с начала прошлого года. В июле Центральный банк США увеличил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов и отставил открытыми двери для дальнейшего повышения ставок в этом году, поскольку он стремится снизить инфляцию до таргета в 2%. Аналитики JPMorgan отмечают растущую вероятность того, что Федрезерв сможет добиться снижения темпов инфляции до целевого уровня без серьезного ущерба для экономики. Они больше не ждут рецессии в Соединенных Штатах и прогнозируют, что американская экономика расширится на 2,5% в третьем квартале 2023 года и на 1,5% в четвертом. Ранее банк ожидал увеличения национального ВВП лишь на 0,5% в текущем квартале и снижения показателя на 0,5% в следующем квартале. При этом эксперты JPMorgan считают, что риск экономического спада в стране остается высоким. В случае, если инфляция в США вновь начнет ускоряться, ФРС придется продолжить подъем ставки, и это отрицательно скажется на американской экономике, предупреждают они. «Хотя мы думаем, что ФРС закончила с подъемом ставки, ей нужно будет лишь небольшое ускорение инфляции для очередного повышения и, возможно, даже не одного», – заявили в JPMorgan. Согласно прогнозу банка, Федрезерв начнет снижать ставки в третьем квартале 2024 года. По оценкам стратегов William Blair, начиная с 1971 года, как только ставки достигали пика, ФРС удерживала их на этом уровне в среднем 5,5 месяцев, прежде чем снова понизить. Если регулятор сделает выбор в пользу более длительной паузы, это должно оказать поддержку доллару только из-за разницы в процентных ставках по обе стороны Атлантики. В таком случае практически неизбежно в США наступит рецессия, поскольку положение потребителей ухудшится, и мы получим потоки средств в «безопасные гавани», к которым опять же относится американская валюта. «Деловой цикл никто не отменял, поэтому полностью исключать рецессию нельзя. Это просто вопрос времени. Безусловно, цель ФРС состоит не в том, чтобы вызвать рецессию, а в том, чтобы снизить инфляцию», – сообщил президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. При этом он признал силу последних экономических данных, заявив, что рынок труда США, в частности, был удивительно устойчивым. «Данные по американскому рынку труда за июль оказались не такими уж плохими. Охлаждение, конечно, недостаточно для того, чтобы ослабить опасения относительно инфляции. В сочетании с пока еще довольно солидными экономическими данными, которые, скорее всего, вызовут сомнения относительно рецессии в США, аргументы в пользу скорого снижения ставки в США выглядят не очень убедительно», – отметили специалисты Commerzbank. «В отличие от ситуации в США, экономика еврозоны слабеет. Если инфляция в валютном блоке продолжит двигаться в правильном направлении, то спекуляции о снижении ставок в еврозоне могут вновь усилиться, что, вероятно, окажет давление на евро», – добавили они. Член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта предупредил на прошлой неделе, что денежно-кредитная политика должна быть разумной, чтобы обуздать инфляцию, не нанося излишнего ущерба экономическому росту. Инфляционные ожидания в еврозоне на горизонте 12 месяцев в июне снизились до 3,4% с 3,9% в мае, следует из обнародованного во вторник ежемесячного обзора ЕЦБ. Отчет также показал, что потребители стали несколько менее пессимистично настроены в отношении региональной экономики, но ждут ее сокращения на 0,6% в течение следующих 12 месяцев. «При определении позиции по денежно-кредитной политике настойчивость становится столь же важной, как и уровень наших процентных ставок. Это особенно верно, учитывая, что риски для прогноза инфляции стали более сбалансированными, в то время как риски для экономических перспектив сместились в сторону понижения», – считает член Управляющего Совета ЕЦБ Фабио Панетта. На прошлой неделе ЕЦБ повысил процентные ставки девятый раз подряд, но дал понять, что может сделать перерыв на своем следующем заседании в сентябре, поскольку инфляция продолжает замедляться, а экономический рост в еврозоне ослабевает. «Мы можем увидеть, как пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне еще некоторое время, пока текущее позиционирование сохраняется. Но если экономические данные не начнут оказывать единой валюте поддержку, а ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ не изменятся в пользу евро в этом месяце, то в сентябре мы можем увидеть капитуляцию длинных позиций по евро», – сказали эксперты Societe Generale. Во вторник пара EUR/USD просела до шестидневных минимумов в области 1,0930–1,0940 на фоне укрепления доллара широким фронтом. Опасения по поводу восстановления второй по величине экономики мира оказали давление на глобальные фондовые индексы и побудили инвесторов отправиться на поиски активов-убежищ. Объем экспорта в июле упал на 14,5% в годовом выражении – самыми резкими темпами с февраля 2020 года – и достиг минимальных за 5 месяцев $281,76 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая. Импорт уменьшился максимальными темпами с мая 2020 года – на 12,4%, до $201,16 млрд. «Статистика показала, что вторая по величине экономика мира сталкивается с трудностями в связи как со снижением глобального спроса, так и с внутренним ослаблением», – отметили аналитики Deutsche Bank. Это подстегнуло спрос на защитный доллар. Однако уже в американские часы торгов рост USD прекратился из-за «голубиных» комментариев чиновника ФРС Патрика Харкера. В результате гринбек был вынужден отступить, благодаря чему пара EUR/USD смогла несколько отыграть дневные потери и закрылась вблизи 1,0950. В среду мировые фондовые индексы в значительной степени восстановились, что привело к дальнейшему отступлению доллара-убежища и позволило основной валютной паре продлить вчерашний отскок до области 1,0980. Опубликованные сегодня данные показали, что потребительские цены в Китае упали в июле впервые более чем за два года. Это повысило шансы на то, что национальное правительство примет дополнительные стимулирующие меры, и подтолкнуло трейдеров к покупке рисковых активов. Однако данные по американской инфляции, которые будут обнародованы в четверг, будут иметь большее значение для рынка, жаждущего подсказок относительно политики ФРС, чем ослабление ценового давления в Китае. Согласно прогнозам, в июле общий показатель CPI в США вырос на 3,3% в годовом исчислении по сравнению с 3% в июне. Если отчет покажет, что инфляция в стране более устойчивая, чем предполагалось ранее, это может поставить под сомнение рыночный нарратив о том, что ФРС уже прекратила повышать процентные ставки. При таком сценарии доллар восстановит позиции, а мировые фондовые индексы вновь снизятся, что окажет давление на EUR/USD. Несмотря на недавнее снижение, гринбек прибавляет с начала месяца около 0,6%, тогда как пара EUR/USD теряет около 15 пунктов. «Мы определенно находимся на том этапе, когда фундаментальные показатели США превосходят показатели остального мира. И в целом это благоприятная среда для роста доллара», – считают стратеги Jefferies. Гринбек может сохранить свою недавнюю тенденцию к повышению, чему способствуют благоприятные сезонные тенденции, говорят специалисты JPMorgan. Они указывают на то, что август является месяцем низкой ликвидности на рынках из-за снижения доли заемных средств инвесторов, которые, как правило, настроены в пользу доллара и оказывают давление на такие высокодоходные валюты, как евро. Отметка 1,0950 служит в качестве первоначального нисходящего барьера для EUR/USD. Если этот уровень превратится в сопротивление, то следующими целями продавцов станут отметки 1,0900 и 1,0850. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на уровне 1,1000, за которым идут отметки 1,1050 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 августа. Рынок ушел в боковик

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может указывать на готовность рынка снова продавать. Движение застопорилось из-за пустого календаря Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Однако моих читателей не должно вводить в заблуждение такое движение, оно по большому счету не значит ничего. На картинке выше видно, что последние несколько дней движение у нас горизонтальное. Восходящая коррекционная волна пока не началась, нисходящая импульсная (предположительно) не завершилась. Рынок находится в подвешенном состоянии и ждет новостного фона, которого на этой неделе практически не было. Что я могу отметить из новостей и отчетов? Выступление Мишель Боуман и индекс потребительских цен в Германии? Этого было явно мало, чтобы рынок принял решение двигаться в определенную сторону. Вторая половина недели обещает быть чуть более интересной, так как завтра в Америке все же выйдет отчет по инфляции за июль. Об этом отчете написали и сказали уже все, кто только может это сделать, но от этого он не становится менее важным. А на этой неделе он фактически единственный. Таким образом, я жду, что именно этот отчет раскачает рынок и задаст ему новый импульс. Если этого не случится, горизонтальное движение будет продолжаться еще некоторое время. И надо сказать, что это возможно. Если инфляция в июле составит 3,3% в соответствии с прогнозом, а базовая инфляция не изменится в сравнении с июнем (4,8%), тогда рынку не на что будет отвечать открытием новых сделок. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Штиль перед бурей: пара вскоре окажется в зоне ценовой турбулентности

Фунт в паре с долларом топчется на месте, изредка предпринимая попытки снижения в область 26-й фигуры. Но де-факто пара вторую неделю подряд торгуется в диапазоне 1,2680–1,2800 в ожидании очередных инфодрайверов. Ждать осталось недолго – ближайшие дни окажутся достаточно «жаркими» для трейдеров gbp/usd. В зоне ценовой турбулентности окажется не только гринбек, но и фунт, реагируя на свои фундаментальные факторы. В четверг в США опубликуют отчёт по росту индекса потребительских цен, а в пятницу – данные по росту британской экономики за второй квартал (+американский индекс цен производителей). Если релизы срезонируют в пользу или против доллара, пара gbp/usd выкарабкается из плена боковика (вопрос только, в какую сторону). Судя по предварительным прогнозам, бенефициаром вышеуказанных отчётов станет гринбек. Но если американский релиз выйдет в «красной зоне», а британские цифры удивят инвесторов «зелёным окрасом», покупатели gbp/usd получат гораздо большую поддержку, чем продавцы при реализации «базового» сценария. Интрига нарастает, а это значит, что на данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию. Начнём с британских событий. Прежде всего необходимо напомнить подробности последнего заседания Банка Англии, по итогам которого ЦБ неожиданно повысил процентную ставку вопреки прогнозам большинства экспертов о сохранении статус-кво. Британская валюта достаточно сдержанно отреагировала на формально ястребиные итоги августовской встречи. После кратковременного роста, пара gbp/usd обновила 5-недельный ценовой минимум, опустившись к основанию 26-й фигуры. Дело в том, что глава Банка Англии, комментируя решение ЦБ, сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. В частности, Эндрю Бейли заявил, что Центробанк столкнулся «с некоторыми неприятными сюрпризами» в предыдущем отчётном периоде, поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». В июле действительно было сразу несколько «неприятных сюрпризов» для Банка Англии, но среди них следует выделить отчёт данных по росту экономики Великобритании. Объём ВВП страны в мае неожиданно сократился на 0,1% (при прогнозе роста на 0,1%) тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%. Объем промышленного производства в месячном выражении снизился на 0,6%, в годовом исчислении – на 2,3%. Объем производства в сфере перерабатывающей промышленности сократился на 1,2% г/г, при прогнозе спада на 1,7%. В пятницу, 11 августа, мы узнаем данные по росту британской экономики за июнь и за второй квартал. Согласно предварительным прогнозам, во 2 квартале объём ВВП страны продемонстрирует нулевой результат (в квартальном исчислении) и слабый рост (0,2%) в годовом выражении. Цифры за июнь также вряд ли впечатлят покупателей gbp/usd (даже если выйдут на прогнозном уровне): по прогнозам, в квартальном выражении экономика в июне вырастет на 0,1%, в месячном – на 0,2%. Объем промышленного производства в годовом исчислении должен сократиться на 1,1% (показатель выйдет в отрицательной области 12 раз подряд), объем производства перерабатывающей промышленности – вырасти всего на 0,3% г/г. Как видим, слабые прогнозы не предвещают усиление британской валюты. Даже если показатели выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), ястребиные ожидания относительно дальнейших действий английского регулятора ослабнут. Тем более что остальные макроэкономические индикаторы также «оставляют желать лучшего». В частности, разочаровал последний релиз в сфере рынка труда Великобритании. Уровень безработицы вырос до 4,0% (хотя большинство экспертов были уверены в том, что показатель остается на отметке 3,8%), а показатель прироста заявок на получение пособий по безработице подскочил на 25 тысяч. При этом инфляция демонстрирует нисходящую динамику: общий индекс потребительских цен в июне в годовом выражении вышел на отметке 7,9%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 8,2%. Стержневой индекс снизился до таргета 6,9%, тогда как большинство аналитиков ожидали, что он останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 7,1%. Индекс розничных цен в годовом исчислении оказался в июне на отметке 10,7%, при прогнозе спада до 10,9% (самый слабый темп роста с марта 2022 года). Таким образом, пятничный релиз способен либо усилить позиции британской валюты (если основные показатели превзойдут ожидания аналитиков), либо «потопить» её, усилив давление на gbp/usd. «Глубина» падения или взлёта gbp/usd будет зависеть от другого отчёта, который будет опубликован за день до британской публикации. Как уже было сказано выше, завтра в США обнародуют данные по росту индекса потребительских цен. Согласно прогнозам, общий ИПЦ должен впервые за последние 12 месяцев ускориться, а базовый индекс, наоборот, должен замедлиться. Если оба показателя продемонстрируют восходящую динамику, фунту сложно будет сдержать натиск продавцов gbp/usd – даже если британские цифры не разочаруют. Всё это говорит о том, что пара вскоре войдёт в зону ценовой турбулентности, по итогам которой цена либо снизится в район 25-26 фигур, либо вернётся к уровню сопротивления 1,2870 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мировое противостояние валют с акцентом на инфляцию. Кому достанется главный приз?

Финансовые рынки, по всей видимости, готовятся к возможным неожиданным новостям в отчете об индексе потребительских цен в четверг. Если реальные данные превысят общепринятые прогнозы, ФРС может вновь увеличит ставки в сентябре. Это, в свою очередь, укрепит доходность американских облигаций и может повлиять на инвестиционный климат, обеспечивая поддержку доллару. Аналитики из Citi отмечают, что рыночные игроки склонны к ожиданию невысоких показателей индекса потребительских цен, что может ослабить доллар. В UBS также считают, что низкий показатель ИПЦ приведет к снижению доллара. При таких предположениях наибольшие рыночные колебания, скорее всего, произойдут в случае неожиданно положительной статистики. Прогнозы указывают на инфляцию в размере 0,2% по месячным данным и 3,3% в годовом измерении, что выше предыдущего уровня в 3%. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен покажет 0,2% месячного роста и 4,7% годового. Сегодня доллар чувствует себя уверенно, располагаясь выше отметки 102. Он ощущает некоторый ветер в парусах, поскольку был на подъеме середины июля. Среднесрочная тенденция к ослаблению застопорилась, а затем и вовсе отступила. Из-за этой динамики курс EUR/USD упал с пика в районе 1,1200 до значения чуть ниже 1,1000. Если завтрашняя публикация инфляции покажет результат ниже прогноза по базовому показателю у пары EUR/USD появится шанс на отскок, считают в Danske Bank. Если поступившие данные окажутся выше прогнозов, доллар продолжит укрепляться, что может вызвать спуск курсов евро и фунта к доллару до новых минимальных отметок за несколько недель. Аналитическая группа JP Morgan утверждает, что сейчас все кардинально настроены на дальнейшее укрепление доллара, прогнозируя его рост к концу года. Отличительные черты экономики США, сочетание предложения гособлигаций с QT, увеличение спреда доходности, августовская сезонность и рост цен на сырье выступают в качестве опор для дальнейшего восстановления американской валюты. Эта исключительность США коррелирует с продолжающимся ростом показателей американской экономики, которые в последнее время стимулировали доходность американских облигаций и укрепляли доллар. Август исторически характеризуется низкой ликвидностью, что обычно играет на руку доллару. Тем не менее оптимистический взгляд на доллар не является единственным мнением среди экспертов на предстоящие месяцы. Некоторые специалисты предполагают восстановление евро по отношению к доллару после завершения текущего коррекционного движения доллара. Долгосрочный тренд для индекса доллара, учитывающего объемы торгов, начиная с 4 квартала 2022 года, остается понижающимся. Очевидно, что шансы на изменение минимальны, полагают в UBS. Экономисты считают, что долгосрочные базовые факторы все еще давят на США, включая завышенную оценку доллара, двойной бюджетный дефицит, прогнозы по рейтингам и массовое размещение капитала в США. Спрос на евро может возрасти благодаря решимости ЕЦБ бороться с инфляцией, укреплению мирового экономического роста и повышенной готовности к риску. Валютная пара EUR/USD в среду активно реагирует на рыночные колебания, особо сосредотачиваясь на ключевой отметке 1,1000. При снижении к 1,0920 возрастет риск дальнейшего погружения курса. Это может привести к приближению к минимумам июля и мая, уровнями 1,0833 и 1,0635 соответственно. Кроме того, отметки 1,0516 и 1,0481 выступают в качестве мартовских и январских минимумов. Любой всплеск активности может направить пару выше 1,1000 с потенциалом роста к пикам августа и июля на 1,1041 и 1,1149. Преодолев это, возможен тест отметки 1,1275. Верхние границы сопротивления находятся у уровней 1,1495 и 1,1500, относящихся к февралю 2022 года. Фунт выглядит устойчиво Фунт находился под давлением на протяжении всей сессии в середине недели на фоне борьбы за доминирование между долларом и евро в преддверии публикации данных по инфляции в США. Только на следующей неделе трейдеры получат что-то, ориентированное на Великобританию, на что можно будет положиться. В ближайшее время фунт, вероятно, будет устойчив благодаря ожиданиям относительно процентной ставки в Великобритании. Прогнозируется, что Банк Англии сохранит более высокие ставки на протяжении длительного времени. Это может означать, что любое ослабление фунта в ближайшее время будет незначительным. Аналитики предсказывают, что из-за стабильно высокой инфляции в Великобритании ЦБ рассмотрит повышение ставок на дополнительные 2-25 б.п. к марту 2024 года. Это, вероятно, предотвратит крупное падение фунта, учитывая, что рынок придает 40% вероятности дальнейшему повышению ставки ФРС. На прошлой неделе GBP/USD продемонстрировал устойчивость, находя опору при снижении, хотя рост был ограничен уровнями ниже 1.28. рассматривают будущие движения пары. Ожидается, что фунт будет стабилен при возможных падениях, прогнозируют эксперты из Scotiabank Достижение отметки 1,2800 и выше станет хотя бы краткосрочным стимулом для стерлинга. Основной уровень поддержки установлен на 1,2705. В следующую неделю ожидаются ключевые отчеты по инфляции и занятости в Великобритании, которые будут важны для решений Банка Англии. Предполагается, что ставка будет увеличена в сентябре, но после этого могут последовать паузы. Если показатели зарплаты и инфляции окажутся сильными, это может усилить вероятность повышения ставки в ноябре и предоставить фунту возможность компенсировать недавние потери.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что может удержать главную криптовалюту выше $30 000

Bitcoin во вторник достиг 30 000 долларов, но не смог удержаться выше. Сегодня главная криптовалюта делает еще одну попытку, в то время как трейдеры деривативов размещают свои заявки на ожидаемую траекторию.Данные по открытым позициям от Cryptoquant показывают, что Bitcoin достиг своего пика с точки зрения объема открытого интереса (OI) в последнее время. Новый пик был достигнут 8 августа, а на момент написания обзора OI преодолел внушительный лимит в 10,5 миллиардов долларов.Кроме того, открытые Bitcoin-позиции относятся к совокупному количеству активных контрактов в области деривативов на главную криптовалюту. Этот критерий является ключевым показателем для оценки участия и обязательств в торговле фьючерсами и опционами на Bitcoin. Кроме того, OI служит не только цифрами, но и окном в рыночные настроения и потенциальным индикатором ценовых тенденций.О чем говорит динамика открытого интересаТвердая сумма открытой позиции указывает на более активное участие и взаимодействие, что часто приводит к усилению рыночных колебаний, поскольку трейдеры корректируют свои позиции. С другой стороны, уменьшение открытого интереса может указывать на более медленный темп рынка и потенциальное снижение волатильности.Изучение торговли Bitcoin-деривативами показало, что самый высокий уровень OI за год сформировался с течением времени. Эта тенденция, о чем свидетельствуют данные о ставке финансирования, полученные от Coinglass, была отмечена постоянным положительным значением ставки финансирования в течение нескольких месяцев.Этот не только сигнализирует об оптимизме в отношении роста Bitcoin, но и проливает свет на активное участие в сфере деривативов. Более того, состояние ставки финансирования показывает, что трейдеры, занимающие бычьи позиции, являются движущей силой повышенного состояния открытых позиций.Трейдеры несут убытки по коротким позициям Когда цена главной криптовалюты подскочила вверх, короткие позиции оказались в сложной ситуации. Согласно данным Coinglass, короткие позиции подверглись значительной ликвидации.Ликвидация совпала с тем, что Bitcoin вошел в ценовой диапазон 30 000 долларов 8 августа. Более внимательное изучение графика выявило ликвидацию коротких позиций на сумму более 37 миллионов долларов по сравнению с ликвидацией длинных позиций на сумму более 5,3 миллиона долларов.Это заметное изменение противоречило возросшему активному участию, продемонстрированному динамикой открытых позиций и ставки финансирования в Bitcoin. Кажется, растет вероятность того, что взаимодействие между этими факторами может привести к более впечатляющему и насыщенному событиями путешествию с точки зрения ценовых тенденций главной криптовалюты.Инвесторы ожидают решения SEC по ARK Invest Аналитики предвидят существенное изменение цены Bitcoin, так как предстоящее решение SEC по ARK Invest может положить конец текущему затишью на рынке. Кроме того, учитывая асимметричное восходящее движение Bitcoin и потенциальный приток денежных средств с принятием американских спотовых ETF, текущая цена криптовалюты считается низкой, а Bitcoin - недооцененным.Слухи о том, что SEC одобрит долгожданный Bitcoin-ETF в ближайшие месяцы, подняли BTC до 30 000 долларов, а также способствовали росту цены альткоинов. Этот рост BTC обрадовал инвесторов, а данные блокчейн-фирмы CryptoQuant были интерпретированы как бычий сигнал.Заявив, что на данный момент курс соотношения покупки-продажи Bitcoin увеличился, CryptoQuant назвал это бычьим сигналом для BTC. На многих биржах покупатели одержали верх, превзойдя продавцов. 1 августа этот коэффициент вырос до 1,36 на ByBit, третьей по величине в мире бирже фьючерсов на криптовалюту, достигнув годового максимума.Помимо ByBit, этот показатель достиг 1,17, самого высокого уровня за последние три месяца, на BitMEX во вторник; 30 июля он вырос до шестимесячного максимума 1,31 на OKX.Значения выше 1 в коэффициенте покупки-продажи покупателей BTC указывают на то, что объем покупок покупателей опережает объем продаж, что интерпретируется как бычий сигнал, признак восходящего тренда на рынке.Делясь этой темой, генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу заявил, что увеличение соотношения покупателей-продавцов на биржах с небольшими объемами, таких как BitMEX, когда покупатели обгоняют продавцов, обычно является сигналом того, что покупки китов или крупных инвесторов увеличиваются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURAUD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURAUD.Итак, начиная с августа 2022 года инструмент с небольшими откатами прошёл более 25000п и на сегодняшний день переписал вершину текущего года. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение инструмента по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных покупок с шагом не менее 1000 п по 5 знаку.После набора шортов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,68 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пора бить тревогу?

Я знаю, что ничего не знаю. Тот факт, что рынки начинают сомневаться в победе ФРС над инфляцией, заставляет задуматься. Несмотря на существенное замедление потребительских цен в США, пятилетние процентные свопы сигнализируют о росте инфляционных ожиданий до 2,5%. Показатель заигрывает с пиком апреля 2022. Если сумеет его переписать, достигнет 14-летнего максимума. Неужели нас ждет новый виток роста цен и продолжение цикла монетарной рестрикции ФРС? Если так, то EUR/USD пора бить тревогу. Динамика рыночных инфляционных ожиданий в США Отказ Банка Японии от жесткого контроля за кривой доходности, снижение кредитного рейтинга США и масштабные аукционы Казначейства спровоцировали стремительное ралли доходности американских облигаций. Однако позиции EUR/USD при этом не особо изменились. Это означает, что рынок не хочет продавать такую про-циклическую валюту, как евро. Даже на фоне тревожных сигналов из Китая. В Поднебесной разочаровали сначала экспорт и импорт, а потом потребительские цены. Страна впервые за более чем два года столкнулась с дефляцией, что сигнализирует о слабости внутреннего спроса. Плохая новость для ориентированной на экспорт еврозоны и ее валюты. И все-таки, несмотря на негатив, EUR/USD подает признаки жизни. Похоже, на рынке много оптимистов. Они считают, что в течение оставшейся части года Европа и Азия преподнесут приятный сюрприз, а Штаты продолжат сохранять устойчивость. При таком раскладе глобальная экономика будет радовать глаз, а про-циклические валюты - расти как на дрожжах. В пользу покупок EUR/USD говорит и ограниченный потенциал укрепления доллара США. Если ФРС действительно закончила цикл монетарной рестрикции, индекс USD вряд ли существенно вырастет. ING прогнозирует консолидацию евро в диапазоне $1,09-1,11 в августе. Компания не видит причин для прорыва его нижней границы. На мой взгляд, они есть. Во-первых, на рынки постепенно возвращается страх. Это видно не только по коррекции фондовых индексов США, но и по динамике волатильности активов развивающихся стран. Ее рост - признак снижения глобального аппетита к риску. В такие периоды доллар пользуется популярностью. Динамика волатильности ETF развивающихся стран Во-вторых, высокая инфляция может вернуться. Об этом свидетельствует рост рыночных инфляционных ожиданий и прогноз экспертов Bloomberg об ускорении CPI до 3,3% в июле. Наконец, в-третьих, еврозона имеет столько структурных проблем, что ее экономике трудно обрадовать поклонников EUR/USD. Периодически возникающие политические потрясения только обостряют ситуацию. Так намерение правительства Италии ввести 40% налог на сверхдоходы банков, обрушило фондовые индексы Старого Света. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в диапазоне 1,091-1,103. Своеобразной красной линией становится отметка 1,098. Закрепление котировок выше нее позволит рассматривать возможности для покупки пары, ниже - для продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупные компании ожидают роста биткоина и раскачивают рынок

Биткоин за вчерашний день сумел вернуться в боковой канал, что теперь открывает перед ним перспективы роста к уровню $31 500. Как мы уже говорили, на 24-часовом ТФ есть вероятность отскока от критической линии, поэтому тут нужно быть осторожными. Несмотря на рост «цифрового золота» на $1000 за минувшие сутки, падение еще может возобновиться. Текущая волатильность биткоина не позволяет торговать его активно и каждый день, разве что на самых младших ТФ. Тем временем эксперты подсчитали, какую нереализованную прибыли имеют крупнейшие публичные компании-держатели биткоина. Выяснилось, что Microstrategy находится в прибыли по своим инвестициям всего лишь на 11%. Наибольший процент прибыли имеет Marathon Digital – около 106% (при инвестициях около $189 млн), а Tesla находится в убытке около 10%. Другие компании также находятся либо в небольшой прибыли, либо в небольшом убытке. Однако главное не это. Главное, что крупные институциональные инвесторы держат биткоин на своих кошельках, как бы изымая его из оборота. Давайте посчитаем. Если всего монет может быть только 21 миллион, из которых добыто около 18-19 миллионов, и из этих 18-19 миллионов 16 находятся в руках ходлеров, то сколько монет остается в обращении? Получается, 2-3 миллиона на весь мир. На весь мир, который, по идее, должен жаждать получить биткоин, «чтобы освободиться от оков центральных банков и правительств с их изжившими себя валютами и финансовыми системами». Не маловато ли? Биткоин пока идет к тому, чтобы стать дорогой инвестиционной игрушкой для миллионеров, миллиардеров и крупных компаний, но никак не средством платежа для обычных граждан. Есть основания предполагать, что крупные инвесторы и дальше будут закупать монеты, изымая их из обращения и повышая цену. Таким образом, получается, что биткоином просто манипулируют как раз из-за того, что его эмиссия ограничена, а количество монет в обращении никто не регулирует. Чисто теоретически рано или поздно несколько крупных корпораций могут скупить львиную долю всех монет и установить монополию на этот цифровой актив. И кому нужна такая «замена фиатных денег», которая теперь будет контролироваться не правительствами и центробанками, а частными корпорациями и инвесторами? На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Мы считаем, что в данное время следует открывать новые короткие позиции, если цена опять опустится ниже бокового канала. Целью выступает уровень $27 000, а затем и $24 350. Сигналы на покупку могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области $24 350 – 25 211, однако до этой области еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готов возобновить «бычий» тренд или же это ловушка?

Биткоин за минувшие сутки сумел совершить рывок вверх и закрепиться обратно внутри бокового канала. На наш взгляд, ситуация обстоит следующим образом. Во-первых, сам по себе рост на $1 000 для «битка» мало что значит. По нему нельзя сделать вывод, что восходящий тренд возобновлен. В то же время нам важно сделать вывод о возобновлении восходящего тренда чем раньше, тем лучше, а не когда он уже будет завершаться. Таким образом, вчерашний рост можно расценивать как начало нового витка роста. Тем более что медведи провели несколько недель ниже бокового канала на 4-часовом ТФ и не смогли развить свой успех. Во-вторых, закрепление внутри бокового канала позволяет ожидать рост к его верхней границе, что и станет проверкой для первой криптовалюты в мире. Если быки не смогут поднять криптовалюту даже до уровня $31 500, то формирование нового восходящего тренда будет вновь отложено на неопределенный срок. В-третьих, на 24-часовом ТФ цена достигла критической линии, которая тоже выступает мощным сопротивлением. Если ее не удастся преодолеть – новая коррекция. Если удастся – поход наверх обретет более четкие очертания. Сказать по правде, новых фундаментальных факторов роста мы сейчас не видим. Однако это абсолютно не означает, что его не может быть в принципе. Биткоин был, есть и будет импульсивным инструментом, который может расти просто потому, что его покупают. А покупать его могут вообще безо всяких причин. Мы сильно сомневаемся, что армии «хомячков» видят в биткоине будущую замену фиатным деньги и покупают его с прицелом на перспективу в 50 лет. В то же время «хомячков» на рынке остается уже не так много. Вчера стало известно, что около 14,6 миллиона монет удерживают на своем балансе долгосрочные и крупные инвесторы, которые как раз могут себе позволить держать криптовалюту на балансе и 10, и 20 лет. В то же время предложение биткоина постоянно снижается из-за специфики самой Сети. Уже в апреле следующего года вознаграждение за майнинг уменьшится вдвое. Биткоин может расти просто на основании того факта, что ходлеры не продают свои монеты, а значит, в обращении биткоина остается очень мало. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $27 000. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, если цена отскочит от критической линии. Если же эта линия будет преодолена, нужно будет подождать следующего сигнала на покупку в виде преодоления бокового канала на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10500GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,28EURAUD - возможен набор сетки продаж с шагом не менее 1000п Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD: краткосрочные сценарии на 09.08.2023

USD/JPYEUR/USDGBP/USDAUD/USDУровни поддержки: 143.00, 142.64, 142.40 Уровни сопротивления: 143.60, 144.00, 145.00, 146.00, 148.70Уровни поддержки: 1.0945, 1.0915, 1.0900, 1.0840, 1.0800, 1.0795, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Уровни сопротивления: 1.0981, 1.0990, 1.1000, 1.1070, 1.1090, 1.1126, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700 Уровни поддержки: 1.2700, 1.2680, 1.2600, 1.2515, 1.2500, 1.2455, 1.2400, 1.2320Уровни сопротивления: 1.2757, 1.2770, 1.2787, 1.2800, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300 Уровни поддержки: 0.6530, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170Уровни сопротивления: 0.6555, 0.6575, 0.6595, 0.6600, 0.6611, 0.6682, 0.6710, 0.6735, 0.6770, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6950, 0.7000, 0.7040Торговые сценарии:Buy Stop 143.65. Stop Loss 142.90. Take-Profit 144.00, 145.00, 146.00, 148.70 Sell Stop 142.90. Stop Loss 143.65. Take-Profit 142.64, 142.40, 142.00, 141.80, 141.50Торговые сценарии:Sell Stop 1.0940. Stop-Loss 1.1010. Take-Profit 1.0915, 1.0900, 1.0840, 1.0800, 1.0795, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Sell Limit 1.0995. Stop-Loss 1.1040. Take-Profit 1.0915, 1.0900, 1.0840, 1.0800, 1.0795, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Buy Stop 1.1010. Stop Loss 1.0940. Take-Profit 1.1070, 1.1090, 1.1126, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700Торговые сценарии:Sell Stop 1.2710. Stop-Loss 1.2760. Take-Profit 1.2700, 1.2680, 1.2600, 1.2515, 1.2500, 1.2455, 1.2400, 1.2320 Buy Stop 1.2760. Stop-Loss 1.2710. Take-Profit 1.2772, 1.2787, 1.2800, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300Торговые сценарии:Sell Stop 0.6520. Stop-Loss 0.6580. Take-Profit 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Buy Stop 0.6610. Stop-Loss 0.6570. Take-Profit 0.6680, 0.6710, 0.6735, 0.6770, 0.6800, 0.6840, 0.6900, 0.6950, 0.7000, 0.7040RSI > 50: BuyRSI 50: нейтральноRSI < 50: SellRSI < 50: SellОсновной сценарий: BuyОсновной сценарий: SELLОсновной сценарий: SELLОсновной сценарий: SELLТорговая (краткосрочная) стратегия Торгуем в направлении краткосрочного тренда после пересечения ценой последовательно 200-периодной скользящей средней (ЕМА200) на 15-минутном графике (ранний, предварительный сигнал), затем – на 1-часовом графике (подтверждающий сигнал). Подтверждающий сигнал от индикатора RSI: выше значения 50 – Buy, ниже значения 50 – Sell. Цели – на краткосрочных и среднесрочных уровнях поддержки/сопротивления, определяемых по ЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на вышестоящих тайм-фреймах: H4, D, W. *) см. также: USD/JPY: заседания ЦБ и ожидания рынкаEUR/USD: рост американской экономики сильнее роста европейскойGBP/USD: в ожидании важной макростатистикиAUD/USD: текущая динамика и ближайшие перспективы Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Штрафы на $549 миллионов

Как вчера стало известно, несколько регуляторов США объявили о наложении штрафов на Wells Fargo и множество более мелких неамериканских компаний на общую сумму в $549 миллионов. Причиной этому стало отсутствие электронных записей общения сотрудников.Одна только Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила штрафов на сумму $289 миллионов долларов на 11 компаний из-за проблем с ведением учета. В это же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами также заявила, что оштрафовала четыре банка на общую сумму $260 миллионов.Эксперты отмечают, что, судя по всему, это последний удар регулирующих органов по искоренению повсеместного использования сотрудниками приложений для обмена сообщениями, таких как Signal, Meta, WhatsApp или Apple iMessage. Начиная с конца 2021 года регуляторы взяли под контроль подобного рода учеты и хорошенько прошлись по крупнейшим кредиторам страны, включая JPMorgan Chase, Goldman, Citigroup. Cумма наложенных за этот период штрафов составила более $2 миллиардов.«Сегодняшние действия обусловлены нашей постоянной работой по обеспечению контроля, в том числе за тем, чтобы брокеры-дилеры и инвестиционные компании соблюдали требования к ведению документации, необходимые для мониторинга и обеспечения соблюдения федеральных законов о ценных бумагах», –сказано в заявлении в SEC.Из отчета также следует, что все компании признали, что по крайней мере с 2019 года сотрудники использовали сторонние каналы общений, такие как WhatsApp, для ведения деловой переписки и обсуждения бизнеса компании, не сохраняя при этом записи и нарушая федеральные законы о ценных бумагах. Wells Fargo, четвертый по величине банк США по размеру активов и относительно большой игрок на Уолл-стрит, вчера получил наибольшее количество штрафов на сумму $200 миллионов. Французские банки BNP Paribas и Societe Generale были оштрафованы на $110 миллионов каждый, а Bank of Montreal подвергся штрафу на $60 миллионов. Комиссия по ценным бумагам и биржам также оштрафовала японские компании Mizuho Securities и SMBC Nikko Securities и небольшие инвестиционные банки США, в том числе Houlihan Lokey и Moelis. SEC заявила, что помимо штрафов банкам было приказано воздерживаться от будущих нарушений и нанять консультантов для проверки банковской политики. Но, несмотря на наложенные штрафы и понижение рейтингов ряда региональных американских банков со сторону Moody's, ситуация в секторе остается более-менее благоприятной, а трейдеры готовятся к завтрашним данным по инфляции в США, что уже напрямую затронет банковский сектор, так как рост цен может повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, но торговля ведется в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс