AUD/USD. Падение гринбека и ожидание протокола РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели обновил двухмесячный ценовой максимум, поднявшись до отметки 0,6566. Это максимальное значение цены с начала августа, когда оззи тестировал 66-ю фигуру. Стоит сразу отметить, что текущий рост aud/usd обусловлен лишь общим ослаблением гринбека: индекс доллара США сегодня снизился к отметке 103,35, то есть к 2,5-месячному минимуму. Австралийская валюта выполняет роль «ведомой», так как собственных аргументов для усиления северного тренда у оззи на данный момент нет. Впрочем, уже завтра ситуация может измениться кардинальным образом, если опубликованный протокол ноябрьского заседания РБА окажется на стороне австралийца. Кроме того, во вторник ожидается выступление главы Резервного банка Мишель Буллок, которая также может оказать существенное влияние на динамику aud/usd. Учитывая неоднозначные итоги ноябрьского заседания австралийского регулятора, протокол данной встречи вызывает особый интерес. Напомню, что РБА неожиданно изъял из текста сопроводительного заявления ястребиную формулировку о том, что «регулятору может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики». Вместо этой фразы Центробанк включил иную формулировку, уже вопросительного характера, которая звучит следующим образом: «потребуется ли дальнейшее ужесточение ДКП для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню – будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Покупатели aud/usd отреагировали на эту новость негативно, восприняв такую перефразировку как сигнал голубиного характера. При этом следует отметить, что по итогам ноябрьского заседания Резервный банк повысил процентную ставку на 25 пунктов, после 4-месячной паузы. Но более мягкая тональность сопроводительного заявления сыграла свою роль, нивелировав сам факт дополнительного ужесточения ДКП. Кроме того, РБА реализовал в ноябре базовый, наиболее ожидаемый сценарий, поэтому рынок отыграл повышение ставки заранее, ещё до объявления фактического решения. По большому счёту, трейдеры действовали согласно торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах», вследствие чего пара aud/usd рухнула более чем на 200 пунктов по итогам ноябрьского заседания австралийского ЦБ. Протокол РБА может усилить ястребиный настрой трейдеров относительно возможных действий РБА в дальнейшем. Можно сказать, что по итогам ноябрьской встречи Центробанк поставил не точку и не троеточие – а скорее знак вопроса. На этот вопрос ответит отчёт по росту инфляции в Австралии за 4 квартал, но он будет опубликован лишь в начале следующего года. К слову об инфляции. Через несколько дней после ноябрьского заседания РБА опубликовал отчёт по денежно-кредитной политике, основные тезисы которого носили весьма ястребиный характер. Регулятор всерьёз обеспокоился высокой инфляцией. По мнению членов ЦБ, инфляция в стране уже прошла своё пиковое значение, но, во-первых, остается по-прежнему слишком высокой, а во-вторых – более устойчивой, чем предполагалось несколько месяцев назад. Таким образом, тональность протокола РБА в сложившихся обстоятельствах имеет особое значение. Регулятор привязал перспективы дополнительного ужесточения параметров монетарной политики к динамике ключевых показателей, прежде всего в сфере инфляции. До публикации данных за 4 квартал в Австралии будут опубликованы промежуточные инфляционные отчёты – за октябрь, ноябрь, декабрь. Если они выйдут в «зелёной зоне», отражая ускорение ИПЦ, вопрос повышения ставки снова вернётся на повестку дня, и австралиец начнёт возвращать утраченные пункты. Кстати, в конце прошлой недели стало известно, что инфляционные ожидания австралийских потребителей в ноябре выросли до 4,9% (с предыдущего значения 4,8%). Этот показатель растёт уже второй месяц подряд, причём более активными темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Это ещё один сигнал о том, что вопрос ужесточения ставки может снова появиться на повестке дня, причём в самое ближайшее время. В частности, по мнению валютных стратегов MUFG Bank, РБА может провести последнее повышение ставки в конце этого года, то есть на декабрьском заседании. Сразу после публикации протокола ноябрьского заседания Резервного банка, в Сиднее выступит глава ЦБ Мишель Буллок. В последнее время она неоднократно высказывала обеспокоенность высокой инфляцией, намекая на готовность РБА предпринять соответствующие ответные меры. Если завтрашнее выступление будет выдержано в таком же – «ястребином» – ключе, оззи получит дополнительную поддержку. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал на D1 бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о приоритете лонгов на южных ценовых откатах. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 0,6590, которая соответствует линии Kijun-sen на недельном графике. Преодоление данного таргета откроет путь в район 66-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitfinex: биткоин может продолжить рост, если ФРС начнет снижать ставку

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень $35 897. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня $34 267 и выше восходящей линии тренда. Если у него получится это сделать, то новый виток обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Биткоин тоже не может расти вечно и ему нужны коррекции. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень $38 000 был отработан уже дважды и каждый раз цена отскакивала от него. Тем временем, эксперты из криптовалютной биржи Bitfinex заявили, что смягчение монетарной политики ФРС в следующем году будет стимулировать криптовалютный рынок к росту. Они считают, что спрос на криптовалюты будет расти, как только ФРС начнет снижать ставку. Этой логической цепочке нельзя отказать в логике и справедливости, однако есть несколько «но». Биткоин растет уже больше года и за этот период времени преодолел путь от $15 000 до $38 000. Стоит ли напоминать, что все это время ФРС повышала ключевую ставку? Поэтому подобное мнение выглядит точно также, как разговоры о защитной функции биткоина от инфляции. Многие эксперты неоднократно говорили, что спрос на биткоин будет расти с ростом инфляции, так как «цифровое золото» является защитой. Инфляция падает уже больше года, но биткоин продолжает расти. Получается, что абсолютно неважно, растет ли инфляция, падает ли. Этот фактор просто используется для выдачи очередной порции прогнозов о том, что биткоин будет расти чуть ли не вечно. С нашей точки зрения, фактор снижения ключевой ставки ФРС(о чем известно уже давно) уже с лихвой отработан. Рынок уверенно двигает биткоин вверх, хотя до «халвинга» еще полгода, ФРС еще даже не помышляет о снижении ставки, а биткоин-ETF так и не был одобрен. Поэтому вывод очевиден: все три этих фактора уже отработаны рынком. Возможно, не до конца, поэтому новый рост все еще возможен. Но мы по-прежнему скептически относимся к прогнозам вроде «$100 000 до конца года» или «1 млн $ к 2030 году». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень $35 897 и дважды не сумела преодолеть уровень $38 000. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня $38 000 – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Германии могут легализовать биткоин, но шансов немного

Криптовалюта биткоин продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – $35 897. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более, что ранее мы уже говорили об уровне $34 267, называя его более важным для первой криптовалюты в мире. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью $40 746. За последнюю неделю первая криптовалюта в мире несколько раз пыталась скорректироваться вниз, но каждый раз быки откупали просадку, что свидетельствует об их силе и вескости их намерений. Тем временем, в Германии биткоин может стать платежным средством наравне с евро. Один из немецких депутатов Джоанна Котар организовала целую кампанию по просвещению других членов Парламента о преимуществах «цифрового золота». Следует отметить, что госпожа Котар не представляет ни одну из партий в Парламенте и является свободным депутатом. Поэтому сразу же можно предположить, что ее инициатива не найдет поддержки у ее коллег. Тем не менее, госпожа Котар считает, что биткоин нужно узаконить, так как это принесет пользу экономике Германии. По ее словам, правительство должно продолжать бороться с такими вещами, как отмывание денег при помощи криптовалют или уклонение от уплаты налогов. Но в то же время нужно пользоваться и теми преимуществами, которые предоставляет биткоин. Также госпожа Котар считает, что сосредоточить свое внимание нужно только на биткоине, а не на всем криптовалютном секторе. Остальные криптовалюты, альткоины и стейблкоины ее не интересуют. Целью кампании является просвещение других депутатов, чтобы они могли принять более взвешенное решение в отношении биткоина. Также Котар выступает против создания цифрового евро. По ее словам, цифровой евро позволит следить ежеминутно за каждым, кто им владеет. К слову, практически любое правительство как раз и преследует цель тотального контроля над своим населением, передвижением капиталов, ибо именно такие меры и позволяют бороться с преступностью и незаконными операциями. Поэтому пока что не совсем понятно, зачем Бундестагу легализовывать биткоин, который только усложнит достижение его же собственных целей. Инициатива Котар в данное время выглядит, как популизм и попытку пропиариться на «хайповой» теме. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень $35 897. Выше уровня $34 267, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Отскоки от уровня $34 267 можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже $34 267. В этом случае цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже $30 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitfinex: биткоин может продолжить рост, если ФРС начнет снижать ставку.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$ и выше восходящей линии тренда. Если у него получится это сделать, то новый виток обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Биткоин тоже не может расти вечно и ему нужны коррекции. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень 38 000$ был отработан уже дважды и каждый раз цена отскакивала от него. Тем временем, эксперты из криптовалютной биржи Bitfinex заявили, что смягчение монетарной политики ФРС в следующем году будет стимулировать криптовалютный рынок к росту. Они считают, что спрос на криптовалюты будет расти, как только ФРС начнет снижать ставку. Этой логической цепочке нельзя отказать в логике и справедливости, однако есть несколько «но». Биткоин растет уже больше года и за этот период времени преодолел путь от 15 000$ до 38 000$. Стоит ли напоминать, что все это время ФРС повышала ключевую ставку? Поэтому подобное мнение выглядит точно также, как разговоры о защитной функции биткоина от инфляции. Многие эксперты неоднократно говорили, что спрос на биткоин будет расти с ростом инфляции, так как «цифровое золото» является защитой. Инфляция падает уже больше года, но биткоин продолжает расти. Получается, что абсолютно неважно, растет ли инфляция, падает ли. Этот фактор просто используется для выдачи очередной порции прогнозов о том, что биткоин будет расти чуть ли не вечно. С нашей точки зрения, фактор снижения ключевой ставки ФРС(о чем известно уже давно) уже с лихвой отработан. Рынок уверенно двигает биткоин вверх, хотя до «халвинга» еще полгода, ФРС еще даже не помышляет о снижении ставки, а биткоин-ETF так и не был одобрен. Поэтому вывод очевиден: все три этих фактора уже отработаны рынком. Возможно, не до конца, поэтому новый рост все еще возможен. Но мы по-прежнему скептически относимся к прогнозам вроде «100 000$ до конца года» или «1 млн $ к 2030 году». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень 35 897$ и дважды не сумела преодолеть уровень 38 000$. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня 38 000$ – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Отработка двух целей из трёх. Забирайте деньги! 3000п

Итак, 14 ноября мы давали торговую идею по USD/JPY по следующей схеме:Прошло 5 торговых дней и котировки опустились до одного их уровне фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 3000п. Рекомендуем закрыть часть шортовых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ФРС еще остались те, кто верит в повышение ставок

Евро и фунт продолжают рост даже несмотря на заявления некоторых представителей Федеральной резервной системы, которые, возможно, даже сами не верят в то, что говорят. В конце прошлой недели президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзен Коллинз заявила, что несмотря на недавние обнадеживающие признаки инфляции, комитету может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. «Я понимаю тенденцию по-настоящему радоваться хорошим новостям, и в некоторых цифрах были некоторые хорошие новости. Но я не вижу причин для дальнейшего снижения инфляции», - заявила Коллинз в интервью. «Я думаю, что сейчас нам нужно дальше придерживаться выбранного курса».Другие представители ФРС говорили примерно то же самое, но были менее агрессивно настроены. По сути, инфляция действительно демонстрирует прогресс в достижении годового уровня в районе 2%, но при этом, риски некоторых инфляционных скачков все еще присутствуют в конце года. Очевидно, что политики опасаются повторять ошибки прошлого, когда ФРС слишком рано отказалась от своих действий по снижению инфляции и в конечном итоге поплатилась за это.Отчеты по инфляции на прошлой неделе показали завидные темпы замедления как потребительских, так и производственных цен. Однако многие представители ФРС сошлись во мнении о том, что данные были «зашумленными». «Нам необходимо целостно взглянуть на данные. Я по-прежнему сосредоточена на том, чтобы по-настоящему изучить полный набор цифр и показателей, которые мы получим, и сделать оценку в реальном времени о том, как правильно поступать дальше».В настоящий момент на рынке фьючерсов практически никто не ставит на это, что ФРС продолжит повышать процентную ставку в течение текущего цикла. Текущая ставка по заимствованиям центрального банка находится в диапазоне 5,25%-5,5%, что является самым высоким показателем за 22 года. Согласно прогнозам экономистов, ФРС начнет снижать ставки в мае следующего года и опустит их на один процент к концу 2024 года. Это уже начинает учитываться в рыночных котировках американского доллара, который заметно ослаб к ряду рисковых активов.Коллинз также отметила прогресс, достигнутый в стабилизации рынка труда и ужесточении финансовых условий, но добавила, что сейчас очень важно набраться терпения и признать, что пока центральный банк далек от объявления победы.Напомню, что президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзен Коллинз не имеет права голоса в Федеральном комитете по открытому рынку до 2025 года.Что касается других представителей ФРС, то в конце прошлой неделе президент Федеральной резервной системы Кливленда Лоретта Местер заявила в интервью, что новостей, показывающих более низкие уровни инфляции, недостаточно, чтобы убедить ее в том, что центральный банк выиграл битву с высокими ценами. «Мы добиваемся прогресса в борьбе с инфляцией, прогресс заметный. Но нам нужно видеть больше», — сказала Местер во время интервью. «Нам придется увидеть гораздо больше доказательств того, что инфляция возвращается к 2%. Но у нас есть действительно веские доказательства того, что мы добились прогресса, и теперь вопрос: продолжается ли он?»Очевидно, что не все политики так агрессивно настроены, но лагерь по-прежнему разделен на тех, кто готов оставить ставки без изменений и тех, кто хотел бы увидеть их еще выше. Никто не говорит о том, что они будут снижаться в следующем году.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0900, что позволит пробиться к 1.0940. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0970, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1000. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0830.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на британский фунт остается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2500. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2580. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2370 с перспективой выхода на 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт бежит впереди себя

Разочаровывающая статистика по розничным продажам Британии охладила горячие головы «быков» по GBPUSD. Показатель в октябре просел на 0,3% м/м при прогнозах экспертов Bloomberg о его расширении. Это вернуло на рынок разговоры о рецессии в экономике Туманного Альбиона. А ведь именно спад будет диктовать, как быстро и глубоко Банк Англии снизит ставки. От этого зависит судьба GBP/USD. Успехи фунта и евро против доллара США в ноябре в первую очередь обусловлены замедлением американской инфляции. Рынок окончательно разуверился в словах представителей ФРС о возможном возобновлении цикла ужесточения денежно-кредитной политики и начал делать ставки на ее ослабление в 2024. Процесс пошел так быстро, что ожидаемая дата первого акта монетарной экспансии сместилась с июля на май. При этом деривативы выдают неплохие шансы марту. Монетарные стимулы – отличная новость для рискованных активов. Тем более что Центробанки, как правило, действуют стаей. И вслед за ФРС снижать ставки будут ЕЦБ и Банк Англии. В итоге фондовые индексы США резко подскочили, глобальный аппетит к риску усилился, а доллар попал в волну распродаж как актив-убежище. Срочный рынок рассчитывает на снижение ставки по депозитам Европейского центробанка и ставки РЕПО BoE к середине 2024, хотя до этого фигурировал сентябрь. Рыночные ожидания по ставкам ЕЦБ и Банка АнглииОднако не слишком ли много эйфории присутствует на Forex? Как правило, основанием для ослабления денежно-кредитной политики является ухудшение состояния экономики. И Старый Свет из-за войн на Украине и Ближнем Востоке и связанного с ними энергетического кризиса чувствует себя гораздо хуже, чем Новый. Вполне возможно, Лондон и Франкфурт сделают «голубиный» разворот раньше, чем Вашингтон. Зачем тогда продавать доллар США против фунта и евро? Инвесторы точно также не верят заявлениям Кристин Лагард, что думать о снижении ставок преждевременно, и Эндрю Бэйли, что риски ускорения инфляции остаются, как риторике чиновников ФРС. Для ослабления денежно-кредитной политики Федрезерва может потребоваться рецессия. Пока спад маловероятен, рынки ожидают от экономики США мягкой посадки. Впрочем, согласно исследованиям Deutsche Bank, между началом цикла монетарной рестрикции и рецессией в последних 11 случаях проходило два года. Это означает, что на этот раз спад придет как раз в марте 2024. На мой взгляд, ожидания снижения ставки по федеральным фондам слишком высоки. Рынок бежал впереди себя, покупая GBP/USD. Пришло время трезво взглянуть на вещи и немного охладиться. Это усиливает риски развития краткосрочной консолидации. Технически неспособность «быков» по GBP/USD переписать ноябрьский максимум и закрепиться выше пивот-уровня на 1,2475 свидетельствует об их слабости. При этом падение котировок ниже поддержки на $1,245 станет основанием для краткосрочных продаж фунта. Увлекаться ими не стоит, и отбой от $1,242 и $1,239 используем для разворота и входа в лонг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - возможна фиксация части шортовых позиций с прибылью.CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок, шаг 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется разнонаправленно в отсутствие стимулов для роста

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Инвесторы не проявляют активности на фоне отсутствия важных новостей и статистических данных. При этом максимальный подъем зафиксирован у акций компаний нефтеперерабатывающего сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 0,14%. Французский CAC 40 увеличился на 0,32%, британский FTSE 100 просел на 0,14%, а немецкий DAX вырос на 0,01%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских нефтяных корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum выросли примерно на 1%, на фоне подъема мировых цен на черное золото.Котировки немецкой фармацевтической компании Bayer AG обвалились на 18,5% на новости о прекращении клинических испытаний ее антитромботического препарата. Рыночная капитализация швейцарского банка Julius Baer снизилась на 11%. Накануне менеджмент компании опубликовал прогноз, согласно которому ее чистая прибыль в текущем году будет ниже показателя прошлого года. Причины снижения финансовых ожиданий – рост отчислений в резервы на покрытие убытков по кредитам и увеличение налоговой ставки. Кроме того, за десять месяцев 2023 года Julius Baer зафиксировал чистый приток средств клиентов на сумму 10,3 млрд швейцарских франков. Объем активов под управлением на конец октября составлял 435 млрд франков. Стоимость ценных бумаг британской компании Ashtead Group, предоставляющей в аренду подводное оборудование, просела на 14%, после того, как ее менеджмент дал слабый прогноз чистой прибыли и выручки на текущий год на фоне дополнительных амортизационных расходов в размере более 2 млрд долларов за год.Цена акций немецкой компании электронной коммерции Zalando подскочила на 2,8%. Котировки крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens Energy увеличились на 2,6%. Рыночная капитализация французской машиностроительной компании Alstom SA выросла на 2,8%. Цена акций итальянского продавца слуховых аппаратов Amplifion поднялась на 3,2%. Стоимость ценных бумаг ритейлера подержанной потребительской электроники musicMagpie взлетела на 28% на новости о том, что компания ведет переговоры на начальной стадии с BT Group и Aurelius Group касательно возможной продажи своего бизнеса.Настроения на рынке Сегодня утром стало известно о том, что по итогам октября цены производителей в Германии снизились на 11% в годовом выражении. Без учета энергоносителей показатель вырос на 0,2%. Напомним, в сентябре снижение цен производителей составляло 14,7% и было рекордным за всю историю наблюдений. Что же касается запланированных на текущую неделю экономических мероприятий, участники рынка ждут публикацию предварительного значения индекса менеджеров по закупкам (PMI) по странам еврозоны. В четверг фондовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в плюсе. Инвесторы анализировали октябрьские данные по инфляции в еврорегионе и корпоративные новости местных компаний за минувший квартал. При этом максимальный подъем был зафиксирован у акций компаний сектора здравоохранения. Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 1,01%. Французский CAC 40 увеличился на 0,91%, британский FTSE 100 набрал 1,26%, а немецкий DAX подскочил на 0,84%.Стоимость ценных бумаг шведской автомобилестроительной компании Volvo Cars обвалились на 12%, до рекордного минимума, после того как китайская фирма Geely начала продажу 100 миллионов акций.Котировки британских ритейлеров Associated British Foods, Ocado и J Sainsbury выросли на 0,8%, 0,6% и 0,4% соответственно.Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca увеличилась на 0,8%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что американский регулятор одобрил применение ее препарата Truqap для лечения рака молочной железы. Цена акций французского оператора сервиса электронных платежей WorldLine поднялась на 0,7%. Стоимость ценных бумаг британского оператора пабов и отелей Marston's выросла на 0,2% на новости об отставке главного исполнительного директора компании Эндрю Андреа. Новым главой компании станет Джастин Платт. Котировки итальянского страховщика Generali снизились на 0,9%. По итогам третьего квартал чистая прибыль компании упала на 2%. За девять месяцев 2023 года чистая прибыль страховщика подскочила на 1,9 раза, превысив ожидания аналитиков. Рыночная капитализация Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc выросла на 1,3%. Накануне компания объявила о планах обратного выкупа акций на 1 млрд фунтов стерлингов в следующем году. Цена акций авиакомпании Norwegian Air Shuttle снизилась на 1,1%. В пятницу стало известно о том, что норвежский антимонопольный регулятор может заблокировать сделку по покупке ею конкурирующей Wideroe. Стоимость ценных бумаг британской транспортной компании FirstGroup увеличилась на 1,3% после новостей о формировании совместного предприятия с японской Hitachi. Котировки крупнейшего в Европе промышленного конгломерата Siemens Energy увеличились на 7,8%. За 9 месяцев этого года чистая прибыль страховщика увеличилась на 1,9 раза, валовой объем премий вырос на 5%, превысив консенсус-прогноз аналитиков.В пятницу европейские инвесторы анализировали окончательные показатели инфляции в еврозоне за октябрь. Согласно отчету статуправления Евросоюза, в минувшем месяце темпы роста потребительских цен в регионе замедлились до минимальных с июля 2021 года 2,9% в годовом выражении. Финальная оценка показателя совпала с предварительной и прогнозом аналитиков Тем временем инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (CPI Core) в еврорегионе в октябре замедлилась до минимальных с июля 2022 года 4,2% в годовом выражении с 4,5% в сентябре. Напомним, на ушедшей неделе была обнародовано информация, сигнализирующая об ослаблении инфляции в США и Великобритании. Так, согласно данным Национального статистического управления Великобритании, опубликованным накануне, в октябре потребительские цены в стране выросли на минимальные с октября 2021 года 4,6% в годовом выражении. Во вторник стало известно о том, что в ушедшем месяце темпы роста потребительских цен (CPI) в Америке снизились до 3,2% в годовом выражении с сентябрьских 3,7%. Базовая инфляция (CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1%. Инвесторы со всего мира восприняли макростатистику из Штатов и еврорегиона с большим позитивом, т.к. эта информация внимательно отслеживается Федеральной резервной системой, Европейским центральным банком и Банком Англии, которым предстоит провести еще одно заседание до конца года.Снижение темпов ростов инфляции, считают эксперты, может исключить повышение ключевой процентной ставки регуляторами в декабре и спровоцировать смягчение денежно-кредитной политики.В пятницу европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны, в октябре Розничные продажи в государстве снизились на 0,3% по сравнению с сентябрем. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре розничные продажи уменьшились на 1,1%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Германии могут легализовать биткоин, но шансов немного.

Криптовалюта биткоин продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Тем более, что ранее мы уже говорили об уровне 34 267$, называя его более важным для первой криптовалюты в мире. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью 40 746$. За последнюю неделю первая криптовалюта в мире несколько раз пыталась скорректироваться вниз, но каждый раз быки откупали просадку, что свидетельствует об их силе и вескости их намерений. Тем временем, в Германии биткоин может стать платежным средством наравне с евро. Один из немецких депутатов Джоанна Котар организовала целую кампанию по просвещению других членов Парламента о преимуществах «цифрового золота». Следует отметить, что госпожа Котар не представляет ни одну из партий в Парламенте и является свободным депутатом. Поэтому сразу же можно предположить, что ее инициатива не найдет поддержки у ее коллег. Тем не менее, госпожа Котар считает, что биткоин нужно узаконить, так как это принесет пользу экономике Германии. По ее словам, правительство должно продолжать бороться с такими вещами, как отмывание денег при помощи криптовалют или уклонение от уплаты налогов. Но в то же время нужно пользоваться и теми преимуществами, которые предоставляет биткоин. Также госпожа Котар считает, что сосредоточить свое внимание нужно только на биткоине, а не на всем криптовалютном секторе. Остальные криптовалюты, альткоины и стейблкоины ее не интересуют. Целью кампании является просвещение других депутатов, чтобы они могли принять более взвешенное решение в отношении биткоина. Также Котар выступает против создания цифрового евро. По ее словам, цифровой евро позволит следить ежеминутно за каждым, кто им владеет. К слову, практически любое правительство как раз и преследует цель тотального контроля над своим населением, передвижением капиталов, ибо именно такие меры и позволяют бороться с преступностью и незаконными операциями. Поэтому пока что не совсем понятно, зачем Бундестагу легализовывать биткоин, который только усложнит достижение его же собственных целей. Инициатива Котар в данное время выглядит, как популизм и попытку пропиариться на «хайповой» теме. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$. Выше уровня 34 267$, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Отскоки от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$. В этом случае цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 20.11.2023

Американский доллар остается под давлением продаж, спровоцированных опубликованными октябрьскими данными по инфляции в США. Завтра в 19:00 (GMT) будет опубликован протокол недавнего (31 октября – 01 ноября) заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Если в публикуемых документах будет содержаться новая неожиданная информация относительно перспектив монетарной политики ФРС, то волатильность на финансовых рынках, прежде всего, в котировках доллара, может резко повыситься, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». На момент же публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3718, чуть выше зоны поддержки на уровнях 1.3700, 1.3714 (ЕМА200 на 4-часовом графике), все же сохраняя позитивную динамику в рамках среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3510 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3170 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков. Исходя из этого предпочтительными остаются все же длинные позиции, и нужен сигнал для их возобновления. Таким сигналом может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3741 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а самым «быстрым» сигналом – пробой сегодняшнего максимума 1.3726. В альтернативном сценарии цена пробьёт-таки уровни поддержки 1.3714, 1.3700 и USD/CAD направится к важному среднесрочному уровню поддержки 1.3680 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой локальной поддержки на уровне 1.3640 усилит негативную динамику пары, повышая риски коррекционного снижения к ключевым среднесрочным уровням поддержки 1.3555 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3510. Их пробой, в свою очередь, выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, делая предпочтительными короткие позиции. При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3200, 1.3170 (ЕМА200 на недельном графике) вернет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3714, 1.3700, 1.3680, 1.3640, 1.3600, 1.3555, 1.3510, 1.3450, 1.3400 Уровни сопротивления: 1.3741, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0888 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары, тем более впереди ожидалась важная статистика по США. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило получить сигнал на продажу согласно сценарию №2. Но после движения вниз на 10 пунктов даже на фоне сильной статистики по рынку недвижимости США, спрос на пару вернулся. Третий по счету тест 1.0888 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, стал подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате движение вверх составило более 30 пунктов. Вышедшая в пятницу в первой половине дня инфляции в еврозоне совпала с прогнозами экономистов, что позволило евро сохранить свой восходящий потенциал. Сегодня у нас выходят лишь цены производителей Германии, так что у покупателей евро будет возможность развитий восходящий тренд. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0930 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0965. В точке 1.0965 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящего тренда, особенно на фоне отсутствия важной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0930 и 1.0965.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0905 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0930 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0905 и 1.0876.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2410 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2410 состоялся довольно рано, когда MACD еще не начал возвращаться с области перепроданности, так что на этом сигнале я решил не покупать, и оказался неправ, пропустив все движение вверх произошедшее потом. Данные по розничным продажам в Великобритании оказали временное давление на пару еще в первой половине дня, после чего фунт вернулся к росту. Сегодня кроме выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли ничего нет, так что рассчитываю на продолжение восходящей тенденции с обновлением месячного максимума и закреплением на нем. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2488 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2522 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2522 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно в продолжение восходящего тренда, набравшего силу в конце прошлой недели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2463, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2488 и 1.2522.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2463 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2433, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае слабой статистики и отсутствия активности на дневном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2488, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2463 и 1.2433.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: под давлением продаж

Ослабление доллара продолжается. Участники рынка все еще находятся под впечатлением опубликованных на прошлой неделе данных по инфляции в США, уменьшивших вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. Более того, теперь основным моментом в дискуссиях оппонентов относительно дальнейшей динамики доллара является вопрос - когда ФРС приступит к смягчению своей монетарной политики. Наиболее смелые оценки предполагают, что ФРС начнет снижать процентные ставки уже весной 2024 года. Но то, что она уже закончила цикл повышения, в этом уже не сомневается почти никто из экономистов и участников рынка. Собственно говоря, в данной ситуации слабость доллара, пожалуй, можно объяснить именно этим моментом. В краткосрочной же перспективе дополнительную информацию по данному вопросу участники рынка получат уже во вторник, когда в 19:00 (GMT) будет опубликован протокол недавнего (31 октября и 1 ноября) заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. По итогам данного заседания руководители ФРС вновь решили взять паузу и не менять параметры текущей политики. Если в публикуемых документах будет содержаться новая неожиданная информация относительно перспектив монетарной политики ФРС, то волатильность на финансовых рынках, прежде всего, в котировках доллара, может резко повыситься. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно – на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики остановит падение доллара и может вновь вернуть его к росту. "Мы не думаем и не говорим о снижении ставок", – сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам этого заседания ФРС. По его мнению, "рост экономики значительно превысил ожидания", "рынок труда остается дефицитным", а "темпы роста рабочих мест высоки". Но пока что доллар остается под давлением продаж, спровоцированных опубликованными октябрьскими данными по инфляции в США. Так, его индекс DXY находился на момент публикации данной статьи на отметке 103.45, на 10 пунктов выше сегодняшнего и с 1 сентября минимума 103.35. Отметим также, что во вторник повысится волатильность не только в котировках американского, но и канадского доллара: в 13:30 (GMT) будут опубликованы канадские индексы потребительских цен. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +3,8%, +4,0%, +3,3%, +2,8%, +3,4, +4,4, +4,3%, +5,2%, +5,9% (в январе 2023 года),Core CPI: +2,8%, +3,3%, +3,2%, +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (в январе 2023 года). Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. В то же время, если данные окажутся слабее предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD: постепенное приближение инфляции к целевому уровню, вероятно, заставит Банк Канады воздержаться от изменений в текущих параметрах его кредитно-денежной политики. Данные же лучше предыдущих значений, которые будут свидетельствовать о возобновлении роста инфляции, скорее всего, укрепят канадский доллар, в том числе и в паре USD/CAD: она продолжит снижаться. Ну а пока что USD/CAD тестирует на пробой важные уровни поддержки 1.3714, 1.3700, оставаясь при этом в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3510), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3170), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков (более подробно см. в USD/CAD: сценарии динамики на 20.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть резко подорожала

А пока инвесторы прикидывают, стоит ли дальше покупать привлекательные рисковые активы, проталкивая американский фондовый рынок к своим годовым максимумам, нефть вновь поднялась выше 81 доллара за баррель, поскольку трейдеры ожидают, что альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией может вмешаться в ценообразование. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% после роста на 4,1% в пятницу на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и ее союзники могут еще больше сократить добычу, когда соберутся на встрече в следующие выходные. Только риск, созданный войной между Израилем и ХАМАСом, начал угасать, как тут же начали расти опасения по поводу объемов поставок из-за пределов коалиции ОПЕК+. Как отмечается во многих отчетах, в условиях роста запасов в США и спредов, сигнализирующих об ухудшении ситуации, хедж-фонды снизили свои ставки на нефть до наименее оптимистичных показателей за последние 20 недель. Ожидается, что для укрепления настроений Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, как минимум, подтвердят существующие квоты на добычу на 2024 год. Многие эксперты прогнозируют, что лидер группы Саудовская Аравия объявит о дополнительном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в день в начале следующего года.Риски судоходства на Ближнем Востоке сегодня вновь оказались в центре внимания после того, как зафрахтованное Японией судно было захвачено в Красном море поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами. Очевидно, что в случае развития негативного сценария с новыми проблемами в логистике, цены на энергоносители могут вновь начать активный рост, что приведет к росту инфляции, снижение которой ожидалось к концу года во многих развитых странах.Премаркет:Акции ритейлера одежды Gap по итогам прошлой пятницы выросли на 30,6% после того, как компания опубликовала результаты за третий финансовый квартал, которые превзошли оценки из-за высоких продаж в Old Navy. Прибыль в 59 центов на акцию превзошла ожидания аналитиков в 19 центов на акцию по LSEG. Выручка также превзошла прогнозы и составила $3,77 млрд по сравнению с прогнозом в $3,6 млрд. Сегодня на премаркете котировки снизились лишь на 0,9%. Акции Spectrum Brands упали на 11,8% после того, как компания по производству товаров для дома спрогнозировала снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже консенсус-оценки FactSet в 1,5%. Бумаги ChargePoint Holdings упали на 35,5% после того, как компания, занимающаяся инфраструктурой электромобилей, предупредила, что ее предстоящие результаты по выручке в третьем квартале будут слабее, чем ожидалось ранее. Сегодня на премаркете акции выросли лиши на 0,9%. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4515 и забирать под контроль $4539. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4557. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4582, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4515 и $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 ноября: фондовый рынок США остается в районе месячного максимума

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом после того, как в прошлую пятницу, так и не удалось закрепиться в районе очередного месячного максимума. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и поднялся на 0,4%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Доллар продолжил снижение, при этом индекс доллара достиг самого низкого уровня с августа на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система приближается к концу цикла повышения ставок. Это также провоцирует инвесторов покупать акции и облигации.Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность первого снижения ставок ФРС в марте следующего года примерно в 30% после прохладных данных по инфляции на прошлой неделе. Инвесторы будут внимательно следить за выходом протокола последнего заседания ФРС по ставкам, который будет опубликован завтра, что позволит лучше понять мысли политиков. Очевидно, что выжидательная позиция ФРС останется в силе, что окажет понижательное давление на доходность США и доллар. В настоящий момент доходность казначейских облигаций выросла в преддверии аукциона по 20-летним облигациям США. Индекс Stoxx Europe 600 остается в канале на фоне негативных корпоративных новостей, оказавших давление на акции. Акции Bayer AG упали сильнее всего после того, как немецкий фармацевтический гигант остановил исследование ключевого препарата и потерпел поражение в испытании, связанном с его гербицидом Roundup. Акции американского аналога Bristol-Myers Squibb Co. упали на 3,2%.Акции итальянских банков выросли после того, как агентство Moody's Investors Service повысило прогноз по госдолгу страны до стабильного, устранив непосредственную угрозу понижения рейтинга до «мусорного». Премия за доходность итальянских облигаций по сравнению с немецкими облигациями снизилась.Тем временем рост цен на энергоносители может омрачить перспективы низкой инфляции и процентных ставок в еврозоне. Цены на природный газ подскочили после того, как судно, захваченное в Красном море повстанцами-хуситами, напомнило о том, что война между Израилем и ХАМАСом может повлиять на жизненно важные водные пути, используемые для транспортировки топлива. Европейские фьючерсы на газ выросли на 6,9%.Японский фондовый индекс Nikkei 225 ненадолго превзошел свой июньский максимум и достиг самого высокого уровня с 1990 года, показав рост в этом году примерно на 28%. Индексу способствовала недавняя слабость иены, хорошие доходы компаний и реформы корпоративного управления.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4515 и забирать под контроль $4539. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4557. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4582, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4515 и $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2488 пришелся на момент, когда MACD начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на покупку в продолжение развития утренней тенденции. Но после роста на 20 пунктов давление на пару вернулось. В ходе американской сессии нет никакой важной статистики, влияющей на рынок, так как отчет по индексу опережающих индикаторов США не представляет большого интереса для валютного рынка. По этой причине ожидаю, что попытки покупателей во второй половине дня протолкнуть фунт к очередному месячному максимуму сохранятся, однако история может быть ровно такой же, как и в ходе европейской сессии. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 в обратные стороны, так как на однонаправленное движение сильно не рассчитываю.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2482 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2522 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2522 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2482 и 1.2522.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2457 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2421, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае очередного неудачного закрепления выше месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2482 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2457 и 1.2421.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin восстановился выше $37k: новый этап бычьего тренда?

После нескольких недель устойчивого восходящего движения Биткоин взял паузу на прошлой неделе. Криптовалюта двигалась в рамках диапазона колебаний $35,5k-$38k, несколько раз протестировав верхнюю и нижнюю границы канала. Учитывая рост продаж BTC, связанных с фиксацией прибыли, главной целью быков было удержание цены в рамках диапазона $35,5k-$38k.Благодаря удержанию данной отметки произошел локальный сдвиг в настроениях инвесторов, что увеличило объемы покупки криптовалюты. Как результат, Bitcoin совершил восходящий рывок в воскресенье и восстановился выше $37k. Закрепление выше данного уровня можно оценивать в качестве первого сигнала к вероятному ретесту уровня $38k и дальнейшему движению к $40k на новой торговой неделе.Фундаментальные факторы Главным фундаментальным драйвером для роста котировок Биткоина на прошлой неделе стало известие о подаче заявки на спотовый ETF ETH от компании BlackRock. Также инвесторы надеялись, что SEC одобрит одну из 12 заявок на запуск спотового BTC ETF, однако этого не произошло. Также регулятор перенес рассмотрение заявки на фьючерсный ETH ETF от компании Grayscale.Что касается фундаментального макроэкономического фона, то на прошлой неделе он оставался позитивным за счет сохранения нисходящей динамики движения цены нефти, а также снижения уровня инфляции в США. Более 95% инвесторов не верят в повышении ставки ФРС на заседании в середине декабря, согласно данным опроса CME Fedwatch. На текущей недели не предвидится публикация ключевых экономических показателей, а потому можно рассчитывать на очередной этап роста высокорисковых активов."Киты продают", "креветки" аккумулируют Несмотря на царящий на рынке криптовалют оптимизм, наблюдается существенное возрастание продажи монет BTC, с целью фиксации прибыли. Glassnode сообщает, что активность "китовых" транзакций на рынке криптовалют составляет более 30% от общих объемов. При этом аналитики отмечают, что за последнюю неделю крупные инвесторы распродали более 30 000 BTC.Параллельно с этим количество кошельков с балансом от 1 до 100 BTC упало на 118 единиц. Число кошельков со 100+ BTC также показало сокращение на 19 единиц. В то же время за последний месяц в сети Bitcoin появилось 1.5 млн новых адресов, на которых сейчас находится меньше 1 BTC. Другими словами происходит постепенное перераспределение капитала и фиксация прибыли крупными инвесторами, что усиливает давление на цену BTC, но пока не критически.Анализ BTCUSD Биткоин провел выходные в относительном спокойствии благодаря снижению торговой активности со стороны продавцов. Криптовалюта консолидировалась в субботу, чтобы совершить локальный восходящий рывок в воскресенье и закрепиться выше $37k. По состоянию на 20 ноября BTCUSD торгуется на отметке $37,1k при суточных объемах торгов в районе $14 миллиардов. Индекс страха и жадности находится на отметке 72, что указывает на большой спрос на покупку BTC. Параллельно с этим наблюдается динамика по сокращению покупательской активности в сети BTC. Индикатор MACD, который является постфактумным индикатором, указывает на существенное увеличение медвежьих объемов на рынке криптовалют. Стохастический осциллятор также формирует медвежье пересечение, что может указывать на готовность к очередному этапу снижения. Подводя технические итоги, наблюдается дивергенция, где котировки Биткоина растут при превалирующих продажах и слабости тех метрик. Вполне вероятно, что текущий рост BTC носит инерционный характер, и основной этап роста уже завершен. Однако номинально Биткоин сохраняет шансы реализовать ретест $38k, пока удерживается основа локального восходящего канала на отметке $35,5k. Шансы на такой ретест значительно возрастают по мере удержания уровня $37k.Итоги Глобально Биткоин остается крайне перекупленным, и объемы продаж ежедневно растут. Однако позитивный макроэкономический фон, удержание ключевых уровней поддержки, а также "жадность" на рынке не дают криптовалюте уйти в долгожданную коррекцию. Основные события текущей недели будут развиваться вокруг уровня $37k – в случае его удержания, цена BTC с большой долей вероятности совершит ретест $38k. А также вокруг уровня $35,5k, при пробое которого начнется полноценное коррекционное движение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0930 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение развития утренней восходящей тенденции. Но до еще одного движения вверх дело так и не дошло, что вынудило выйти с рынка и пересмотреть планы на вторую половину дня. В ходе американской сессии нас ждут данные лишь по индексу опережающих индикаторов США, не представляющего большого интереса для валютного рынка. По этой причине ожидаю, что попытки покупателей во второй половине дня протолкнуть евро к очередному месячному максимуму сохранятся, но вот дойдет ли дело до крупного одностороннего движения – это вряд ли. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0938 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0965. В точке 1.0965 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать только в случае реального закрепления на месячных максимумах и роста объема торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0914 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0938 и 1.0965.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0914 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очередной неудачной попытки прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0938 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0914 и 1.0876.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 ноября (разбор утренних сделок). Продавцы защитили 1.2500

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2502 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в короткие позиции, что на момент написания статьи уже вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по США наверняка сохранит торговлю в рамках бокового канала, поэтому действовать буду, опираясь исключительно на утренний сценарий. Только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2451 даст точку входа в длинные позиции в развитие восходящего тренда с целью еще одного обновления максимума этого месяца 1.2502, выше которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2543. Самой дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 1.2451 со стороны покупателей во второй половине дня, сильно на развитие бычьей тенденции это не повлияет, но шансы на закрепление выше месячного максимума снизятся. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2411 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2375 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи добились защиты месячного максимума, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать более крупного движения пары вниз в район дневного минимума. В случае еще одного рывка GBP/USD вверх, продавать планирую вновь после формирования ложного пробоя в районе 1.2502, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2451, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2411. Более дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2502 во второй половине дня, а вполне вероятно быки сумеют пробиться выше со второй попытки, торговля переместится в рамки нового восходящего канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2543. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс