Доллар пошел ко дну

Нет лучшей музыки для души, чем ощущение своей правоты. На протяжении нескольких последних недель финансовые рынки шли против ФРС. Они утверждали, что июньский прогноз FOMC о двух повышения ставки по федеральным фондам ошибочен. Сторонники этой теории покупали EUR/USD. Напротив, безоговорочно верящие центробанку инвесторы пару продавали. Кто прав, должен был рассудить отчет об американской инфляции. Он стал настоящим откровением для рынков. Потребительские цены в июне замедлились до 3% в годовом и до 0,2% в месячном исчислении. Базовая инфляция – до 4,8% и 0,2%, соответственно. Все цифры оказались ниже прогнозов экспертов Bloomberg, что усилило слухи об окончании цикла монетарной рестрикции ФРС и утопило доллар США. Действительно, если инфляция так быстро двигается к таргету в 2%, зачем повышать ставку по федеральным фондам?Динамика инфляции в США и ставки ФРССразу вспомнился спич президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что цены могут вернуться к целевому ориентиру центробанка и без увеличения стоимости заимствований. Несмотря на то, что срочный рынок все еще уверен в их росте до 5,5% в июле, деривативы снизили вероятность продолжения ралли к 5,75% и выше с более чем 30% до 23%. Это обстоятельство позволило доходности казначейских облигаций рухнуть, а фондовым индексам США продолжить восходящее движение. Такая конъюнктура рынка ценных бумаг создает идеальные условия для EUR/USD. Неудивительно, что основная валютная пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к отметке 1,11. Основной вопрос, который сейчас волнует инвесторов: после июля наступит пауза в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС или можно говорить об окончании цикла? По мнению экс-главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, нужно увидеть замедление роста средних зарплат. Если рынок труда останется слишком жестким, инфляция не сможет вернуться к 2%. Не исключаю, что на фоне существенного замедления инфляции в адрес ФРС польется лава критики. Политики будут критиковать центробанк за замедление роста ВВП, за доведение экономики США до рецессии. Однако вспомним 1970-е. Тогда центробанк тоже обвиняли в том, что он перегнул палку. А потом обвиняли в политической ошибке. История повторяется, и Федрезерву не хочется наступать на одни и те же грабли. Вероятнее всего, он сохранит «ястребиную» риторику, однако повысит стоимость заимствований лишь до 5,5%. Хотя спичи отдельных чиновников FOMC о близости окончания цикла монетарной рестрикции, о том, что продолжать не нужно, наталкивают на мысль о скором расколе в рядах Комитета. Это может стать еще одним козырем «быков» по EUR/USD. Ситуация в паре перевернулась с ног на голову, и нам необходимо отходить от прежних догм. Технически на дневном графике имеет место паттерн гармоничной торговли AB=CD. Его целевой ориентир на 161,8% находится на отметке 1,112. Переходим к стратегии покупок EUR/USD на откатах. Пока пара держится выше 1,106, ситуацию контролируют «быки». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет на снижении инфляции в США

EUR/USDВышел главный отчет недели - инфляция CPIИ общая и базовая инфляция вышли +0.2% при прогнозе +0.3%То есть инфляция снижается. Это хорошо и для рынка США и для EUR/USD - поскольку оставляетпростор для ФРС для паузы в повышении ставкиДо новостей рынок был уверен что ФРС повысит ставку +0.2% ровно через 2 недели то есть 26 июляОднако теперь все будут уверены что на следующем после июля заседании ФРС возьмёт паузуКурс EUR/USD растет первая цель 1.1100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как Bank of America обманывал своих клиентов

А пока покупатели рисковых активов ликуют на фоне хороших данных по снижению инфляционного давления в США, Bank of America, второй по величине банк США по размеру активов, как выяснилось, в последние годы прибегал к мошенническим действиям, которые нанесли ущерб сотням тысяч его клиентов. Об этом вчера заявило Бюро финансовой защиты потребителей. Как оказалось, банк взимал сразу несколько комиссий за овердрафт в размере 35 долларов за одну и ту же транзакцию и зарегистрировал достаточно большое количество клиентов, открыв им счета без их согласия. В заявлении CFPB также сказано, что на банк наложен штраф в размере 150 миллионов долларов. Он также должен выплатить около 80,4 миллиона долларов клиентам, с которых несправедливо взимались фиктивные сборы в дополнение к 23 миллионам долларов, которые он уже выплатил.«Используемые методы являются незаконными и подрывают доверие клиентов», –заявлено в пресс-релизе CFPB. «CFPB положит конец этой практике в банковской системе».Представитель Bank of America Билл Халлдин уже заявил в ответ, что кредитор снизил комиссию за овердрафт и отменил все остальные комиссии еще в первой половине 2022 года, что привело к падению доходов от комиссий на 90%.ПремаркетАкции Roku, провайдера потокового вещания, выросли на 2%. Днем ранее компания объявила о партнерстве с Shopify, что позволит совершать покупки прямо на Roku TV.Акции Beyond Meat, растительного мяса, выросли на 2% на премаркете. Еще вчера компания заявила, что ее стейк-продукт будет расширяться и будет продаваться примерно в 14 000 магазинов по всей территории США, включая Whole Foods и Wegmans. Бумаги Netflix, гиганта потокового вещания, прибавили 0,4% в среду утром после того, как UBS повысил целевую цену на Netflix до 525 долларов за акцию, что предполагает потенциал роста почти на 20%. Напомню, что Netflix опубликует квартальные результаты 19 июля.Компания по производству Holley Inc. выросла более чем на 15% после того, как в сообщении было заявлено об улучшении динамики продаж и снабжения. JPMorgan Chase повысил рейтинг акций с «держать» до «покупать».Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4469. От этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску из-за высокой инфляции, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 июля: фондовый рынок готовится к данным по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется в плюсе, а американский доллар ослаб, вместе с этим снизилась и доходность казначейских облигаций. Все это происходит на фоне ожиданий, что замедление инфляции в США сведет на нет вероятность дальнейшего повышения ставок осенью этого года, хотя от июльского повышения никто отказываться пока не собирается, да и вряд ли соберется.Индекс доллара упал до трехмесячного минимума, а спрос на рисковые активы, такие как евро и доллар, вырос перед данными по потребительским ценам в США, которые будут опубликованы уже в ближайшее время. Все внимание к базовой инфляции, снижение которой перед лицом натиска денежно-кредитной политики Федерального резерва позволит инвесторам выдохнуть, продолжив летнее ралли на фондовом рынке. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,3% каждый. Индекс Stoxx Europe 600 также растет четвертый день подряд. Как я отмечал выше, тенденция замедления инфляции в США может иметь решающее значение для политиков в ближайшие месяцы. В последние недели официальные лица предупреждали, что потребуются более высокие ставки, чтобы обеспечить замедление роста индекса потребительских цен до целевого уровня ФРС в 2%. Однако речь также велась и о высоком риске наступления рецессии в случае, если Центральный банк не остановится в своей политике повышения ставок. Рынками уже сейчас учтено повышение на 25 базисных пунктов на заседании 26 июля, а что будет дальше, вопрос остается открытым.В Азии фондовые индексы торговались разнонаправленно: снижение в Японии и рост в Австралии и Индии. Китайский фондовый рынок вырос после того, как данные показали сильную кредитную экспансию во второй по величине экономике мира. Китайские технологические компании также растут третий день подряд. Также в центре внимания находится рост иены выше ключевого уровня 140, отчасти из-за спекуляций о том, что Банк Японии изменит политику в конце этого месяца. Что касается сырьевых товаров, то в среду цены на нефть стабилизировались после роста на фоне признаков того, что добыча нефти в России падает, сигнализируя о том, что избыток предложения на рынке, возможно, подходит к концу. Железная руда и промышленные металлы также выросли.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами забираться выше $4469. От этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску из-за высокой инфляции, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижение до 29600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро опасную игру затеял: рынок отвернулся от доллара, но, скорее всего, вновь к нему подобреет

По итогам вчерашней сессии гринбек подешевел по отношению к своим основным конкурентам почти на 0,3%, финишировав в районе 101,70. «Американец» завершил торги на отрицательной территории четвертый день подряд. Пара EUR/USD переходила из рук в руки во вторник, но удержалась выше отметки 1,1000. На старте европейской сессии единая валюта поднялась до максимальных с начала мая значений выше $1,1020. Евро потерял «бычий» импульс после того, как опрос ZEW показал, что индекс экономических настроений в Германии упал до -14,7 пункта. Аналогичный показатель в еврозоне просел до -12,2 пункта. Оба индикатора оказались хуже ожиданий рынка. Предварительные оценки подразумевали снижение первого показателя до -10,5 пункта с -8,5 пункта в июне, а второго – до -10,2 пункта с -10 пунктов в предыдущем месяце. На этом фоне пара EUR/USD ушла в область ниже 1,1000 и к началу торгов в Нью-Йорке опустилась до локальных минимумов в районе 1,0980. Казалось, что ситуация меняется в пользу доллара, который несколько приободрился. Однако позитивный сдвиг в настроениях по отношению к риску, наблюдавшийся в ходе американской сессии, привел к тому, что гринбек вновь оказался под давлением. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в плюсе второй день подряд в ожидании июньского отчета по инфляции в США. Так, индекс S&P 500 за день поднялся на 0,67%, до 4439,26 пункта. Согласно прогнозам, в годовом исчислении индекс потребительских цен в США в прошлом месяце снизился до 3,1% с 4% в мае, а базовый CPI (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) – до 5% с 5,3%. Инвесторы надеются, что замедление инфляции убедит ФРС завершить цикл подъема ставки. На Уолл-стрит впервые с марта делают ставки против доллара в ожидании разворота монетарного курса Федрезерва, передает агентство Bloomberg. За неделю до 7 июля хедж-фонды открыли чистую короткую позицию по американской валюте в размере 20 091 контракта. Неделей ранее у них была чистая длинная позиция на 5196 контрактов. Тот факт, что в июне число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло на 209 тыс. против прогноза в 225 тыс., породил сомнения в том, что ФРС продолжить повышение ставок после июльского заседания. Это вселило уверенность в «медведей» по доллару. Поскольку трейдеры приготовились к очередному мягкому отчету по индексу потребительских цен в США, гринбек продолжил терять позиции во вторник. Это позволило паре EUR/USD не только отыграть дневные потери, но и закрыться в небольшом плюсе. Вчера она выросла на скромные 0,03%, поднявшись до 1,1005. В среду доллар остается под давлением, пара EUR/USD консолидирует недавние достижения, фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим повышением, пока инвесторы ждут выхода свежих данных по инфляции в США. Ключевой цифрой в отчете о потребительских ценах, вероятно, будет ежемесячное изменение уровня базовой инфляции, которое исключает цены на продукты питания и энергоносители. Ожидается, что показатель вырастет на 0,3%. Учитывая динамику доллара перед публикацией отчета по CPI, риски, связанные с его реакцией на момент обнародования фактических данных, могут быть асимметричными. Гринбек может продолжить свое падение, если реальные цифры окажутся ниже прогнозов. Но любое восстановление «американца» из-за неожиданного повышения потребительских цен может быть сильнее, чем любое продолжение просадки из-за небольшого промаха. Последнее снижение USD приблизило его к ключевой поддержке на 100,80, которая выступает в качестве нижней границы диапазона этого года. Потенциальный промах в данных по CPI может привести к падению доллара ниже этой сильной линии защиты, подтверждению более низкого минимума и возвращению более широких перспектив к «медвежьим», поскольку такие цифры могут окончательно убедить инвесторов в том, что еще одного повышения ставок ФРС будет достаточно, чтобы ознаменовать завершение этого цикла ужесточения и что серия снижений ставок на следующий год является уместной. С другой стороны, неожиданный рост CPI может спровоцировать интенсивный отскок, который удержит гринбек в границах годового диапазона. «USD быстро вернулся ниже 55-дневной скользящей средней и минимума конца июня, что вновь усиливает давление вниз и предупреждает о повторном тестировании ключевой поддержки от нижней границы диапазона за год и минимумов февраля/апреля на 100,82–100,78», – отметили стратеги Credit Suisse. «Прорыв ниже 100,82–100,78 приведет к снижению годового диапазона и предупредит о начале новой и потенциально согласованной фазы "медвежьей" динамики. Первоначально поддержка появится на 100,00, затем на 99,50 и, в конечном итоге, мы будем рассматривать более надежную поддержку на 98,98–98,25 (61,8% коррекции Фибо восходящего тренда 2021–2022 годов и 200-недельной средней)», – добавили они. «Движение выше 103,57 необходимо для того, чтобы расчистить путь для возврата к недавнему максимуму и 200-дневной скользящей средней (сейчас на 104,60–104,70). Однако только движение выше этого уровня возродит мысли о потенциальном основании и возможном тестировании 105,88–106,13 (мартовских максимумов и 38,2% коррекции Фибо падения 2022–2023 годов)», – считают в Credit Suisse. Какие есть варианты? 1. Увеличение базового CPI в соответствии с прогнозом на 0,3%. Такой результат уже полностью учтен в котировках и послужит лишь подтверждением того, чего рынок ждет. При таком сценарии доллар подскочит, американские акции пошатнутся, а пара EUR/USD отступит. Однако после первоначальной реакции в стиле «купи слух, продай факт» гринбек вновь пойдет вниз, а фондовые индексы США и EUR/USD – вверх. Дело в том, что замедление роста цен по-прежнему является хорошей новостью для рынка, и инвесторы, вероятно, продолжат сомневаться в необходимости второго повышения ставок ФРС. 2. Показатель в 0,4% или выше. Это увеличит шансы на дополнительное ужесточение монетарной политики в США после июля. При таком сценарии доллар резко восстановится, американские акции и EUR/USD пострадают, поскольку это заставит трейдеров переосмыслить ситуацию. 3. Ослабление индикатора до 0,2% или ниже. Это станет более убедительным доказательством того, что джинн инфляции возвращается в бутылку. При таком сценарии гринбек упадет, в то время как фондовые индексы США и EUR/USD продолжат расти. Однако любое снижение доллара на разочаровывающих показателях CPI, скорее всего, будет недолгим. USD обеспечивает одну из самых высоких доходностей среди основных мировых валют благодаря циклу повышения ставки ФРС. В условиях слабого роста мировой экономики такая доходность, вероятно, будет способствовать укреплению доллара, считают специалисты Morgan Stanley. «Чтобы получить подсказки о будущем направлении валютных курсов, мы будем следить за признаками улучшения инвестиционных возможностей в различных экономиках. На данный момент гринбек предлагает привлекательную доходность и остается безопасной гаванью в текущий период замедления темпов роста мировой экономики», – сказали они. Таким образом, инвесторы могут вновь обратить свой взор на защитную американскую валюту. В глазах руководителей ФРС текущая монетарная политика, скорее всего, выглядит недостаточно ограничительной: финансовые условия в США смягчаются, не оказывая существенного давления на экономику, которая демонстрирует поразительную устойчивость. Индекс финансовых условий ФРБ Чикаго заметно снизился с середины марта, чему во многом способствовало недавнее ралли американского рынка акций. ФРС сейчас как никогда нуждается в помощи долгового рынка. Американскому ЦБ нужно, чтобы увеличилась доходность на долгом конце кривой трежерис и расширились спреды. С одной стороны, это помогло бы ограничить экономический рост и замедлить инфляцию, с другой – увеличение спредов приведет к усилению подразумеваемой волатильности, а это повлечет за собой снижение котировок акций. К тому же скоро стартует сезон квартальных отчетов.Согласно оценкам FactSet, совокупная прибыль компаний, входящих в расчет S&P 500, во втором квартале снизилась на 7,2% в годовом выражении. Если этот прогноз оправдается, динамика прибыли компаний индекса станет наихудшей со второго квартала 2020 года, когда ее падение составило 32%, передает The Wall Street Journal. Это вряд станет хорошей новостью для американских акций. Что касается пары EUR/USD, недавнее ослабление доллара компенсировало негатив со стороны статданных по еврозоне и позволило единой валюте остаться на плаву. Однако уже скоро фокус внимания вновь сместится на ожидания рецессии в еврозоне на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики ЕЦБ. При таком сценарии наименьшим путем сопротивления для пары EUR/USD будет движение вниз. Отметка 1,1000 служит в качестве ближайшей поддержки, далее идут 1,0950 и 1,0900. С другой стороны, уровень 1,1050 является первоначальным барьером, прорыв которого введет в игру 1,1100 и 1,1150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Весь акцент сосредоточен на американской инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. С учетом волатильности в первой половине дня в 17 пунктов вряд ли можно было рассчитывать на какие-либо точки входа. До 1.1016 мы так и не дотянули, так что остался я без сигналов. На вторую половину дня, с учетом специфики данных, техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии выходят важные данные по инфляции в США, которые могут привести к всплеску волатильности и направленному рыночному движению. В случае, если именно базовая инфляция не оправдает прогнозы экономистов и останется на высоком уровне, можно ставить на падение EUR/USD. Если же цены действительно продемонстрируют куда большее снижение в июне этого года, можно ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по EUR/USD и на так долго ожидаемое закрепление выше 1.1000.В случае снижения пары на фоне сильных данных действовать предпочту в районе поддержки 1.1006, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных вывести евро на новые максимумы к довольно крупному сопротивлению 1.1051. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1006 в ходе американской сессии, а не стоит забывать о том, что ФРС все же планирует и дальше повышать ставки, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не форсируют события и явно готовы действовать исходя из полученных данных – особенно учитывая, на каких максимумах находится евро и как сильно он перекуплен. Основной задачей, на мой взгляд, будет защита нового сопротивления 1.1051, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции. Только формирование там ложного пробоя станет доказательством присутствия в рынке крупных медведей, что образует сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1006. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0981. Самой дальней целью выступит минимум 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1051, что, скорей всего, и произойдет, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1090. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705, до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514, до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 12.07.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье USD/CAD: на фоне июльских заседаний Банка Канады и ФРС, сегодня в 12:30 и 14:00 (GMT) ожидается новый рост волатильности в котировках канадского доллара и пары USD/CAD: в это время Бюро статистики США опубликует данные по инфляции в США (на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции), а Банк Канады опубликует свое решение по процентной ставке. На июньском заседании ФРС процентная ставка была сохранена на текущем уровне 5,25%, и USD/CAD осталась под медвежьим давлением, продолжая снижаться в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня 1.3380 (ЕМА200 на дневном графике). На текущий момент цена достигла отметки 1.3220. В случае дальнейшего снижения и пробоя ключевого уровня поддержки 1.3080 (ЕМА200 и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике) можно говорить о переходе USD/CAD также и в зону долгосрочного медвежьего рынка. Сигнал для новых продаж – пробой локального и внутридневного минимума 1.3200. В альтернативном сценарии и после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3262 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/CAD возобновит рост в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 1.3345 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3380, 1.3410 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в предыдущей волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600, достигнутому в январе 2016 года) вновь выведет USD/CAD в зону среднесрочного бычьего рынка и возобновит позитивную динамику пары в рамках долгосрочного и глобального бычьих рынков (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3200, 1.3140, 1.3100, 1.3080, 1.3000, 1.2740, 1.2650 Уровни сопротивления: 1.3262, 1.3315, 1.3345, 1.3380, 1.3410, 1.3450, 1.3600, 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне июльских заседаний Банка Канады и ФРС

Как и ожидалось, по итогам сегодняшнего заседания РБ Новой Зеландии сохранил процентную ставку на уровне 5,50%. В сопроводительном заявлении руководители банка отметили, что текущие параметры кредитно-денежной политики уже являются ограничительными, давая понять, что пик уровня процентной ставки если не достигнут, то весьма близок. Новозеландский доллар снизился в ответ на решение РБНЗ, но только не против американского доллара: против него он, наоборот, укрепился. Впрочем, это не заслуга NZD, а недостаток и слабость американского доллара накануне публикации сегодня (в 12:30 GMT) данных по инфляции за июнь. А вот здесь экономисты ожидают очередного замедления инфляции в США: общего годового индекса потребительских цен CPI с 4,0% до 3,1%, и базового (Core CPI) – до 5,0% с 5,3% месяцем ранее. Отметим, что инфляция в США неуклонно и ежемесячно замедляется с августа прошлого года, после того как в июле она достигла 40-летнего максимума на уровне 9,1%. И хотя вероятность повышения процентной ставки на заседании ФРС 25 и 26 июля оценивается участниками рынка почти в 90%, экономисты ожидают, что это может быть последним или предпоследним повышением ставки в этом году. Многие же экономисты считают, что к концу года или в начале следующего ФРС и вовсе перейдет к смягчению монетарной политики. Между тем к моменту публикации данной статьи снижение доллара остановилось, и в начале сегодняшней европейской торговой сессии индекс доллара DXY перешел к росту после достижения в ходе азиатской торговой сессии нового локального минимума с 11 мая на отметке 101.03. Если данные по инфляции в США все же окажутся сильнее прогнозных значений, а особенно выше предыдущих, то стоит ждать серьёзного отскока и укрепления доллара. И наоборот, подтверждение прогноза и более слабые значения CPI и Core CPI, чем прогнозные, вызовут дальнейшее его ослабление. Впрочем, волатильность на рынке вновь повысится вечером, когда в 18:00 будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, и в 17:00 и 20:00 (GMT), когда свои комментарии относительно перспектив монетарной политики ФРС дадут представители ее руководства, Рафаэль Бостик и Лоретта Мейстер (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.07.2023 – 16.07.2023). Но особенно сильно (после публикации инфляционных показателей из США) волатильность повысится в 14:00 (GMT), когда ЦБ Канады опубликует свое решение по процентной ставке. Экономисты уверены, что Банк Канады повысит сегодня процентную ставку на 0,25%, до 5,00%, на фоне опасений по поводу возобновления роста потребительской инфляции, хотя в июне она, наоборот, вопреки прогнозам, снизилась. Общая годовая потребительская инфляция снизилась в июне до 3,4%, а годовая базовая инфляция замедлились до 3,7% (против прогноза 3,9% и предыдущих значений 4,1%, 4,4%, 4,3%, 5,2%, 5,9%, 6,3%). Данные говорят о том, что инфляция в Канаде все еще значительно выше целевого уровня в 1%–3%, но она все ближе снижается к верхней границе этого диапазона и отметке 3,0%, а это – предвестник того, что Банк Канады может взять паузу в повышениях, чтобы оценить итоги предыдущих повышений и потом, возможно, перейти к снижению процентной ставки, а это негативный фактор для CAD. Участники рынка все же не уверены на 100% в реальности сегодняшнего повышения процентной ставки Банком Канады, учитывая явную тенденцию к замедлению инфляции, и уж тем более они не знают, что будет дальше. Если Банк Канады возьмёт сегодня паузу в повышениях процентной ставки и сделает неопределённые заявления относительно перспектив своей монетарной политики, ограничившись лишь уверением о своей приверженности к ценовой стабильности, то следует ждать значительного ослабления канадского доллара. Кстати, в следующий вторник (в 12:30 GMT) Бюро статистики Канады опубликует свежие данные по инфляции в стране, и следует быть готовым к новому повороту в направлении динамики CAD. А пока же канадский доллар слабеет в основных кросс-парах, но укрепляется против американского доллара. Впрочем, как и в случае с новозеландским долларом, упомянутым в начале статьи, падение пары USD/CAD здесь по большей части следует отнести к ослаблению американского доллара. Если же, как мы также уже отметили выше, сегодняшние данные по инфляции в США преподнесут сюрприз и окажутся сильнее прогнозных значений, то стоит ждать серьёзного отскока и укрепления доллара, и, как результат, роста пары USD/CAD. На июньском заседании ФРС процентная ставка была сохранена на текущем уровне 5,25%, и USD/CAD осталась под медвежьим давлением, продолжая снижаться в зоне среднесрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня 1.3380). На текущий момент цена достигла отметки 1.3220. В случае дальнейшего снижения и пробоя ключевого уровня поддержки 1.3080 можно говорить о переходе USD/CAD также и в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 12.07.2023). Впрочем, вектор динамики пары USD/CAD может вновь развернуться на противоположный, если по итогам июльских заседаний процентная ставка ФРС будет повышена, а процентная ставка Банка Канады останется на прежнем уровне. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где окажется золото на сегодняшних новостях ИПЦ?

В последнее время взаимосвязь между ценами на золото и отчётами об инфляции стала более сложной, несмотря на то что традиционная причинно-следственная связь между инфляцией и ценами на золото всегда имела определённый характер. В нынешних экономических условиях причинно-следственная связь может оказаться несостоятельной. Золото всегда считалось активом-убежищем и страховкой от инфляции. Это в периоды инфляции приводило к повышению цен на драгоценный металл. И наоборот, когда отчёты указывали на более низкую инфляцию, золото исторически обесценивалось.Но сейчас агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, включающая повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, жёстко управляет ценой на золото. Поэтому, если предстоящий отчёт об индексе потребительских цен (ИПЦ), который будет опубликован сегодня, покажет ожидаемое снижение инфляции, это вызовет бычьи настроения на рынке золота. В таком сценарии снижение инфляции ослабит давление на ФРС в отношении более агрессивного повышения ставок.Текущий прогноз предполагает, что за последние два года сегодняшний отчёт покажет самый низкий уровень инфляции в Соединенных Штатах. Естественно, это следствие агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Так как 10 из последних 11 заседаний Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) привели к повышению ставок. В ожидании сегодняшнего отчёта наблюдается рост цен на золото, сопровождаемый снижением доходности и стоимости доллара.Если отчёт по инфляции выйдет мягким, это будет позитивно для драгоценного металла.И может создать импульс для движения цен на золото к уровню 1955 долларов.Прогнозы Уолл-стрит предполагают, что общий индекс потребительских цен окажется на уровне 0,3%, это более быстрый темп роста, чем в мае на 0,1%. Отчасти благодаря более высоким ценам на газ с основным снижением с 0,4% до 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля (американская сессия)

Тест уровня 1.2942 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу. В итоге пара прошла вниз около 20 пунктов и на этом пока все закончилось. Впереди нас с вами ждет очень сильная статистика, связанная с индексом потребительских цен США. Рост инфляции заставит многих участников рынка пересмотреть свои позиции по рисковых активам, в том числе и перекупленному до неузнаваемости фунту, в сторону сокращения, что может привести к падению GBP/USD уже во второй половине дня. Если инфляция снизится больше ожиданий, смело ставлю на покупку фунта даже несмотря на то, какие будут показатели на индикаторе MACD. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Также нас ждут выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Рафаэля Бостика.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2946 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3014 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3014 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может продолжить рост только в случае слабой американской инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2895 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2946 и 1.3014.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2895 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2844, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2946 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2895 и 1.2844.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля (американская сессия)

Тестов обозначенных мною цен в первой половине дня не состоялось и все из-за низкой волатильности и отсутствия статистики по еврозоне. Но впереди нас с вами ждет очень сильная фундаментальная составляющая в лице индекса потребительских цен США. Рост инфляции заставит многих участников рынка пересмотреть свои позиции по рисковых активам, в том числе и евро, в сторону сокращения, что может привести к падению пары. Если инфляция снизится больше ожиданий, смело ставлю на покупку евро даже несмотря на то, какие будут показатели на индикаторе MACD. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Также нас ждут выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Рафаэля Бостика. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1036 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1075. В точке 1.1075 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после слабой американской инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1017 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1036 и 1.1075.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1017 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0981, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очередного скачка инфляции вверх. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1036 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1017 и 1.0981.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Фунт немного просел перед данными по инфляции в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2966 позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли не сообщил ничего нового рынку, что вызвало коррекцию фунта в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят важные данные по инфляции в США, которые могут привести к всплеску волатильности и направленному рыночному движению. В случае, если именно базовая инфляция не оправдает прогнозы экономистов и останется на высоком уровне, можно ставить на более мощную нисходящую коррекцию GBP/USD, но не ждите, что она будет очень затяжной. Если же цены действительно продемонстрируют куда большее снижение в июне этого года, можно ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по GBP/USD.Желающие покупать фунт в районе 1.2927 нашлись, но этого явно мало для выхода на новые годовые максимумы. Небольшой откат вверх и возврат к 1.2927 как бы на это намекает. Открывать длинные позиции во второй половине дня я предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2887. Этого будет достаточно, чтобы получить сигнал на покупку фунта с целью рывка вверх в район 1.2927. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2966. Самой дальней целью выступит область 1.3007, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне высокой инфляции в США и отсутствия покупателей на 1.2887, давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нисходящей коррекции. В таком случае только защита следующей области 1.2845, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2799 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы дали серьезный отпор в районе годового максимума, но для закрепления своих позиций им необходима высокая инфляция в США. Если данные просигнализируют о снижении ценового давления фунт вырастит, так что действовать буду только на ложном пробое в районе 1.2966 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это позволит получить еще один сигнал на продажу, что вернет давление на GBP/USD с целью обновления 1.2887, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Обновление этого уровня может состояться в случае ястребиной полемики представителей Федеральной резервной системы, а прорыв и обратный тест снизу-вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2845. Самой дальней целью остается минимум 1.2799, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966 во второй половине дня, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3007. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3046, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. А что касается Федеральной резервной системы, что бы там не говорили политики, трейдеры начинают пересматривать свое отношение к доллару, делая ставку на его ослабление в среднесрочной перспективе. Причиной этому процентные ставки в США, которые вот-вот и достигнут своих максимальных значений. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 6 192 до 46 196, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 7 921 до уровня 96 461. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 50 265 против 51 994 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2698 против 1.2735.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2887.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Весь акцент на американской инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. С учетом волатильности в первой половине дня в 17 пунктов вряд ли можно было рассчитывать на какие-либо точки входа. До 1.1016 мы так и не дотянули, так что остался я без сигналов. На вторую половину дня, с учетом специфики данных, техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии выходят важные данные по инфляции в США, которые могут привести к всплеску волатильности и направленному рыночному движению. В случае, если именно базовая инфляция не оправдает прогнозы экономистов и останется на высоком уровне, можно ставить на падение EUR/USD. Если же цены действительно продемонстрируют куда большее снижение в июне этого года, можно ставить на дальнейшее развитие бычьего тренда по EUR/USD и на долго ожидаемое закрепление выше 1.1000.В случае снижения пары на фоне сильных данных действовать предпочту в районе поддержки 1.1006, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку подтвердив присутствие в рынке крупных игроков, способных вывести евро на новые максимумы к довольно крупному сопротивлению 1.1051. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, что будет свидетельствовать о выстраивании евро нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1006 в ходе американской сессии, а не стоит забывать о том, что ФРС все же планирует и дальше повышать ставки, медведи могут начать действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не форсируют события и явно готовы действовать исходя из полученных данных – особенно учитывая, на каких максимумах находится евро и как сильно он перекуплен. Основной задачей на мой взгляд будет защита нового сопротивления 1.1051, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции. Только формирование там ложного пробоя станет доказательством присутствия в рынке крупных медведей, что образует сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1006. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0981. Самой дальней целью выступит минимум 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1051, что скорей всего и произойдет, ситуация останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1090. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция или дефляция?

Сейчас всё внимание приковано к индексу потребительских цен, которое будет опубликовано сегодня в среду. Согласно консенсус-прогнозу, экономисты в ожидании годового роста потребительских цен на 3,1% по сравнению с 4%, о которых сообщалось в мае. Тем не менее слабые данные по инфляции не оказывают непосредственного влияния на ожидания процентных ставок. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки продолжают готовиться к повышению ставки на 25 базисных пунктов в конце июля.Но некоторые аналитики считают, что слабая инфляция повлияет на решение ФРС о денежно-кредитной политике, совершив последнее повышение в июле в этом цикле ужесточения. Ожидания того, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы почти достигла своего пика, привели к тому, что доходность 10-летних облигаций снова опустилась ниже 4%, соответственно, и индекс доллара США значительно ослаб.Торгуется на уровне двухмесячного минимума.Но, несмотря на то что инфляционное давление уменьшилось, угроза роста потребительских цен полностью не исчезла. Даже если потребительские цены в США снизятся, то глобальное инфляционное давление пока остаётся повышенным.По мнению директора по торговому обучению и исследованиям в MarketGauge Мишель Шнайдер, текущие разговоры об инфляции - перемалывание цифр, не отражающее реальных условий. Цены на нефть до сих пор остаются повышенными, торгуясь на месячном максимуме.Также экономисты отметили, что упали цены на подержанные автомобили, вносящие значительный вклад в инфляцию. Согласно индексу стоимости подержанных автомобилей Manheim, цены упали на 10,3%, что стало одним из самых больших падений за всю историю. Благодаря индексу понятно, что цены падают последние три месяца. Это дефляционный сигнал, поскольку предложение подержанных автомобилей остаётся. Но по мере ослабления спроса предложение новых автомобилей для продажи увеличивается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий отскок. Прогноз на 12 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время находится в медвежьей фазе. Тем не менее, есть признаки бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 138.73 к 1-му уровню сопротивления 140.92. Первый уровень поддержки совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи и 78.60% проекцией Фибоначчи. Если цена продолжит снижение, то она может встретить еще один существенный барьер на 2-м уровне поддержки 137.73, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Однако если цена развернется в обратном направлении, то 1-й и 2-й уровни сопротивления могут выступить к качестве препятствия восходящему движению цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 июля. Мнения внутри комитета ДКП ЕЦБ разделились

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0984, который ранее преодолела, отбой от него, разворот в пользу евровалюты и рост к уровню 1,1035. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и еще одного возврата пары к уровню 1,0984. Закрепление котировок над уровнем 1,1035 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1092. Волны говорят нам сейчас только об одном – «бычий» тренд. Каждый следующий пик выше предыдущего, каждый следующий лоу выше предыдущего. Нет никаких оснований ожидать завершения «бычьего» импульса прямо сейчас. Для этого нужен пробой последнего лоу или хотя бы отсутствие пробоя последнего пика. Таким образом, уровень 1,1035 с большей вероятностью будет преодолен. Однако сегодня информационный фон будет сильным, хоть внимание трейдеров привлечет только один отчет – инфляция в США. Поэтому во время выхода этого отчета следует ожидать любого варианта движения пары. Тем временем в ЕЦБ назревает раскол во мнениях. Кристин Лагард и «ястребиное» крыло комитета по ДКП настаивают на продолжении ужесточения политики. Виллеруа де Гало и «голубиное» крыло ожидает скорого завершения процесса повышения ставки. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии, а последние два квартала ВВП были отрицательным. Исторически ЕЦБ не привык повышать ставку до значений ФРС или Банка Англии, поэтому есть все основания предполагать, что через 1-2 повышения ужесточение будет завершено. Европейская валюта может потерять поддержку трейдеров в ближайшее время. Сегодня она может упасть из-за отчета по инфляции в США. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 23,6% – 1,0962. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1097. Как я уже говорил, трейдеры не обращают внимания на «ястребиную» риторику ФРС, а вчера они не обратили внимание и на индексы ZEW в Евросоюзе. У индикатора CCI в данное время назревает «медвежья» дивергенция, которая может совпасть с выходом отчета по инфляции в США и вызвать падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2705 контрактов Long и 514 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – всего 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США – «Бежевая книга» (18-00 UTC). 12 июля календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи. Однако отчет по инфляции в США чрезвычайно важен, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Небольшие продажи возможны при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целью 1,0984. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары не стоит. Но сегодня ситуация несколько иная. Отчет по инфляции может вызвать сильное падение. Покупки пары я советовал после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике, а также при закрытии над уровнем 1,0962 с целями 1,1035 и 1,1097. Новые покупки возможны при закрытии над 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 июля. Инфляция в США: затишье перед бурей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над следующим по счету уровнем коррекции 127,2% – 1,2917. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3007. Уровень 1,3000 можно считать психологической отметкой, а такие уровни обычно притягивают к себе цену. Иными словами, трейдеры подсознательно могут стремиться к таким отметкам. Закрепление пары под уровнем 1,2917 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,2847. Волны рисуют нам сейчас ту же картину, что и по евро. Каждый пик следующей волны выше предыдущего, каждый лоу – выше предыдущего. Таким образом, предпосылок для смены настроения трейдеров на «медвежье» нет. Однако сегодня выйдет наиболее важный отчет на этой неделе, поэтому реакция рынка может быть сильной и неожиданной. Британец рос в первые два дня недели, хотя основания для покупок были достаточно сомнительными. К примеру, вчера отчеты по безработице в Великобритании показали ухудшение, и британец мог показать падение. Но трейдеры уже сосредоточили свое внимание на инфляции в США, которая может снизиться до 3,1% в июне. Я могу предположить, что это значение уже отработано, но что если отчет покажет иной результат? В этом случае нас ждет движение, которое будет зависеть от стороны отклонения от прогноза. Если индекс потребительских цен окажется выше 3,1%, тогда можно ожидать падения пары. Если ниже – нового роста. Уровень 1,3000 может быть отработан и немного позже, а не сегодня. Мне кажется, что сегодня более высока вероятность падения. Однако это не значит, что настроение трейдеров изменится на «медвежье». На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2745 и закрепление над уровнем 1,2860. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая может указать на начало образования «медвежьей» волны на часовом графике. Сигналов на продажу на текущий момент нет, а британец игнорирует информационный фон, который должен был бы привести к его падению. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7921 единицу, но и количество Short – уменьшилось на 6192. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 96 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США – «Бежевая книга» (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе один отчет и одно событие. «Бежевая книга» – это сводка экономических обзоров по регионам США, она не имеет сильного влияния на рынок. А отчет по инфляции может повлиять на настроение трейдеров очень сильно. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3007 с целью 1,2917 или при закрытии под уровнем 1,2917 с целью 1,2847. Новые покупки могу посоветовать при отбое от уровня 1,2917 на часовом графике с целью 1,3007, но сегодня во второй половине дня движения могут быть сильными и в разные стороны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется с повышением. Прогноз на 12 июля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время находится в бычьей фазе. Ожидается, что цена продолжит восходящее движение в направлении 1-го уровня сопротивления 1.2999, усиленного областью слияния 78.60% уровня коррекции и проекции Фибоначчи, а также 161.80% уровня расширения Фибоначчи. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.3143, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. И наоборот, если цена снизится, она может встретить существенную поддержку на уровнях 1.2847 и 1.2754. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2916 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Второй тест долго ждать не пришлось, что привело к реализации сценария №2 на продажу и к движению пары вниз на 30 пунктов. Сильные данные по росту уровня среднего заработка в Великобритании привели к очередному рывку фунта вверх уже в ходе европейской сессии и после небольшой паузы, тренд был поддержан американскими трейдерами, которые продолжили ставить на жесткую политику центрального банка и на сильный британский фунт. Сегодня в первой половине дня нас ждут отчет о финансовой стабильности Банка Англии и резюме заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Однако более пристальное внимание советую уделить выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может еще раз обозначить будущую политику центрального банка, что приведет к очередному росту британского фунта против доллара США. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2970 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3014 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3014 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2942 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2970 и 1.3014.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2942 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2910, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сегодня сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2970 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2942 и 1.2910.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс