EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0585 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, так что я не решился продавать евро даже на таком медвежьем рынке. Ближе ко второй половине дня повторный тест 1.0585 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки дал сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0548 не привели к мощной коррекции вверх, так что там выход быль в ноль из-за риска дальнейшей распродажи пары.Данные по изменению объема ВВП и опережающему индексу потребительского климата Германии разочаровали трейдеров, что в пятницу привело к падению пары еще в первой половине дня. Скачок основного индекса расходов на личное потребление и рост расходов населения США укрепили позиции доллара, который прибавил еще больше против евро после сумасшедшего отчета по объему продаж жилья на первичном рынке США. Сегодня день будет более спокойный: ожидаются отчеты по индикатору потребительской уверенности, объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы. Из всего этого вряд ли что-то серьезно повлияет на евро, чего нельзя сказать о выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Его заявления могут привести к коррекции пары вверх. Во второй половине дня выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, что, опять же, будет играть на стороне американского доллара, так как сильная статистика по США вынудит ФРС повышать ставки и дальше. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0592. В точке 1.0592 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции в начале недели даже после слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0551 и 1.0592.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0528 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0490, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0551, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0528 и 1.0490.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2003 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что сигнала на продажу не было. Других точек входа я так и не дождался.Сегодня также нет данных, как и в прошлую пятницу, так что внимание будет приковано только к выступлению заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента. По этой причине давление на фунт может ослабнуть, особенно если быки защитят месячные минимумы. Во второй половине дня выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, что, опять же, будет играть на стороне американского доллара, так как сильная статистика по США вынудит ФРС повышать ставки и дальше. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1986 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1986 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в качестве восходящей коррекции в начале этой недели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1916, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1945 и 1.1986.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1916 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1884, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия роста пары в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1945, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1916 и 1.1884.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Формула-1» в исполнении USD/JPY

Под занавес прошлой недели доллар США получил очередную дозу ястребиного топлива и активировал режим болида. Гринбек разогнался по всем направлениям, но лучшую динамику показал против иены. Сможет ли пара USD/JPY развить свое ралли? Какая муха укусила доллар? Доллар готовится завершить февраль ростом на более чем 3% и тем самым прервать довольно длительную череду потерь. Напомним, что индекс DXY не мог выйти на положительную динамику в течение 4 месяцев подряд. Однако в феврале гринбеку удалось наконец вернуться в зеленую зону. Его подъему способствовало укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно будущей политики ФРС. Более устойчивая американская инфляция в сочетании с сильными экономическими данными США убедили инвесторов в том, что регулятор пока не намерен заканчивать ужесточение и сворачивать на голубиную дорожку. Сейчас трейдеры ожидают, что Федрезерв продолжит поднимать ставки, пока те не достигнут в июле пика на уровне 5,4%, и сохранит их высокими до конца текущего года. Также в этом месяце возобновились разговоры о более агрессивных действиях со стороны регулятора на предстоящем заседании FOMC в марте. Есть мнение, что следующим шагом ФРС может стать повышение ставок не на 25 б.п., как в феврале, а на половину процентного пункта. Спекуляции на эту тему заметно усилились в минувшую пятницу после того, как был опубликован свежий индекс расходов на личное потребление в США. В январе дефлятор PCE, на который ориентируется ФРС при определении своей денежно-кредитной политики, вырос в месячном выражении на 0,6%, а по сравнению с прошлым годом поднялся на 5,4%. Это выше предварительных оценок экономистов. Данные указали на то, что инфляция в Америке снижается не так быстро, как прогнозировалось, и подтвердили ожидания рынка относительно дальнейшего ужесточения монетарного курса ФРС.На этом фоне индекс DXY вырос под занавес недели на 0,6%, что позволило ему впервые с начала января пересечь порог 105. Внутридневным максимумом для доллара стала самая высокая за 7 недель отметка 105,32. Рост американской валюты был поддержан очередным всплеском доходности 10-летних казначейских облигаций США. На усилении ястребиных настроений рынка показатель разогнался до отметки 3,95%, что оказало серьезное давление на иену. «Японец», который крайне чувствителен к изменению доходности американских бондов, упал в пятницу по отношению к доллару на 1,3%. Таким образом, пара USD/JPY протестировала 2-месячный максимум на уровне 136,5.Уэда предал иену?Дополнительным ударом для японской валюты в конце прошлой недели стало неоднозначное выступление кандидата на должность главы BOJ Кадзуо Уэды. Напомним, что 71-летний экономист должен сменить на посту действующего руководителя ведомства Харухико Куроду, срок полномочий которого заканчивается в апреле. Сейчас многие инвесторы ожидают, что с приходом к власти К. Уэды в Японии начнется новая монетарная эпоха, которая подразумевает отказ от политики контроля кривой доходности и повышение процентных ставок. Во время своего первого публичного выступления, которое прошло в японском парламенте 24 февраля, К. Уэда действительно намекнул на возможный разворот денежно-кредитного курса, однако в его заявлениях оказалось слишком много «но». Кандидат заявил, что дальнейший маршрут регулятора будет зависеть от экономической ситуации в стране и данных по инфляции. Если ценовой таргет Банка Японии в 2% будет достигнут, BOJ может начать нормализацию политики, подчеркнул К. Уэда. Казалось бы, вот он – долгожданный ястребиный сигнал! Но позиция чиновника до боли знакома: сколько раз мы уже слышали подобные речи от нынешнего председателя японского центробанка Х. Куроды, а BOJ и ныне там. Большинство аналитиков считают, что, встав у руля, К. Уэда не станет раскачивать лодку. Скорее всего, он будет спокойно плыть по курсу, который завещал его предшественник. – Уэда пошел по пути, которого придерживались на аналогичных этапах своей карьеры председатели ФРС: Бен Бернанке, Джанет Йеллен и Джером Пауэлл. Как мы помним, каждый из них, встав у руля американского центробанка, подчеркивал преемственность и постепенность. Вероятно, позже Уэда и созреет для перемен, но это точно произойдет не в ближайшее время. В отличие от Куроды, который 10 лет назад на своих первых слушаниях в парламенте разнес в пух и прах тогдашнюю политику BOJ, новый управляющий дал четко понять, что считает текущий курс приемлемым и достойным продолжения, – поделился мнением аналитик Bloomberg Дэниэль Мосс. Сегодня утром, выступая перед депутатами верхней палаты японского парламента, К. Уэда повторил те же тезисы, что озвучил на прошлой неделе. Фактически рынок не услышал ничего нового, что могло бы подстегнуть спрос на иену. Поэтому большинство экспертов прогнозируют в краткосрочной перспективе продолжение ралли пары USD/JPY. – Текущая фундаментальная картина выглядит более благоприятной для роста доллара, чем для иены, – отмечают аналитики The Goldman Sachs. – Реальное повышение ставок в Америке явно перевешивает спекуляции по поводу возможного разворота Банка Японии. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время JPY продолжит оставаться под давлением со стороны американского рынка облигаций и будет демонстрировать умеренную слабость. Техническая картина по паре USD/JPY На старте европейской сессии в понедельник актив USD/JPY продемонстрировал прорыв графической фигуры «Перевернутая голова и плечо» в 4-часовом масштабе, что свидетельствует о бычьем развороте после продолжительной консолидации. Импульс мажора стал восходящим после уверенного движения выше области горизонтального сопротивления, построенного с максимума 28 декабря на отметке 134,50.Кроме того, долларовые покупатели набирают силу благодаря 50-периодной экспоненциальной скользящей средней, расположенной в районе 134,60.Также на продолжение восходящего тренда указывает сейчас индекс относительной силы (RSI), который колеблется в бычьем диапазоне 60,00–80,00.Если актив поднимется выше внутридневного максимума 136,56, покупатели пары USD/JPY переключат свое внимание на максимум 12 декабря 137,48, после чего попытаются прорвать горизонтальное сопротивление, расположенное от максимума 15 декабря на уровне 138,18.Медведи по паре доллар–иена могут взять преимущество, если им удастся увести котировку ниже минимума 16 февраля на 133,60. В таком случае перевернутая формация H&S будет сведена на нет, и это подтолкнет актив сперва к круглой фигуре 133,00, а затем глубже на юг – в район 131,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сила доллара увеличивается!

Предпочтительный индекс инфляции, используемый Федеральной резервной системой; базовый индекс расходов на личное потребление (PCE), с лета прошлого года подскочил до самого высокого значения. В январе индекс увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, доведя PCE в годовом исчислении до 5,382%. Пятничный отчёт PCE стал результатом роста потребительских расходов после резкого спада в конце прошлого года.По данным BEA, согласно оценкам, опубликованным Бюро экономического анализа, в январе личный доход увеличился на 131,1 миллиарда долларов (0,6 процента). Располагаемый личный доход (DPI) увеличился на 387,4 миллиарда долларов (2,0 процента) и расходы на личное потребление: индекс (PCE) увеличился на 312,5 млрд долл. США (1,8 процента). Индекс цен на основные средства увеличился на 0,6 процента. Чистым результатом стало сильное падение акций США и драгоценных металлов, а также рост доходности казначейских облигаций США и доллара. Это повышает ожидания того, что на следующих трёх заседаниях FOMC Федеральная резервная система повысит ставки на a%. А также растут ожидания участников рынка, что ставка по федеральным фондам переместится к более высокому целевому уровню, чем 5,1%.Самое главное: отчёт подтвердил, что компоненты инфляции остаются устойчивыми. Это произошло после жёсткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая повышала ставки на последних восьми заседаниях FOMC подряд. ФРС повысила базовую ставку почти с нуля в марте 2022 года до 4,5–4,75% в прошлом месяце. Это также повысило вероятность повышения ставки на a процента на следующем заседании FOMC в марте. Согласно инструменту Fedwatch CME, вероятность такого исхода составляет 27%.Пятничный отчёт PCE создал ещё более медвежье настроение и давление на драгоценные металлы. При этом укрепил доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы золота на текущую неделю

Устойчивые медвежьи настроения на рынке золота указывают на то, что цены пока не готовы двигаться вверх; тем не менее некоторые аналитики рассматривают сектор как привлекательную противоположную игру с ценовым потенциалом, близким ко дну.Еженедельный обзор золота показывает, что на текущей неделе аналитики Уолл-стрит сохранят твердый медвежий взгляд на драгоценный металл. Несмотря на то что среди розничных инвесторов нет явного большинства, на рынке все же наблюдается медвежий уклон.Опрос показал, что розничные инвесторы негативно относятся к золоту ещё с начала сентября. По их мнению, средняя цена на текущей неделе составит $1811.Так же, по мнению аналитиков, устойчиво высокая инфляция вызывает ожидания того, что Федеральная резервная система будет продолжать агрессивную денежно-кредитную политику более длительный срок, чем ожидалось. Продолжающееся изменение ставки по федеральным фондам подталкивает доходность краткосрочных облигаций к многолетним максимумам и создает новый импульс для доллара США.На прошлой неделе 20 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе Gold Survey. Среди участников 13 аналитиков, или 65%, были настроены по-медвежьи в ближайшей перспективе. В то же время два аналитика, или 10%, были оптимистичны, а пятеро, или 25%, считали, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 596 голосов. Из них 230 респондентов, или 39%, ожидают роста золота на текущей неделе. Ещё 253 избирателя, или 42%, заявили, что цена опустится, а 113 избирателей, или 19%, высказались нейтрально.По мнению главы валютной стратегии Forexlive.com Адама Батон, существует растущая вероятность того, что в этом году Федеральная резервная система повысит процентные ставки до 6%. А это может оказать давление на золото в краткосрочной перспективе, но как долгосрочная инвестиция драгоценный металл необходим для диверсификации рисков.В то время как страхи перед рецессией на данный момент утихли, вероятно, угроза просто отодвинулась дальше по календарю до начала 2024 года. В какой-то момент более высокие процентные ставки охладят экономику.По мнению главы отдела рыночной стратегии Blue Line Futures Филиппа Стрейбл, любое дальнейшее повышение процентных ставок в конечном итоге приведёт к агрессивному сокращению. В краткосрочной перспективе драгоценному металлу не хватает краткосрочного катализатора для создания какого-либо бычьего импульса.Так же, по мнению некоторых аналитиков, цены на золото могут опуститься ниже 1800 долларов и дойти до 1785 долларов за унцию.Тем не менее есть и оптимистичные аналитики, такие как Мишель Шнайдер, директор по торговому обучению и исследованиям в MarketGauge. Она настроена позитивно, объяснив свою позицию тем, что инфляция и геополитическая неопределенность являются бычьими факторамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коса фунта нашла на камень

Нельзя сказать, что хорошие новости приходят только из США. Британская экономика также начала год на мажорной ноте. Деловая активность восстановилась после 6 месяцев снижения, потребительское доверие от GfK выросло до максимальной отметки почти за год, а Казначейство получило непредвиденную прибыль в размере £30 млрд на фоне неожиданного профицита бюджета. Позитив позволяет экспертам повышать прогнозы по ВВП Туманного Альбиона, а фунту - сопротивляться стремительным атакам американского доллара. По данным Consensus Economics, прогнозы по экономическому росту Британии в 2023 были повышены с -1% до -0,6%. HSBC считает, что благодаря хорошим новостям и падению цен на газ можно предположить, что рецессии вообще нет. JP Morgan считает, что ВВП расширится на 0,4% в этом году. Investec сравнивает снижение стоимости газа с солнечным светом в пасмурный день. Динамика консенсус-прогноза по ВВП БританииЧем лучше себя будет чувствовать экономика, тем больше возможностей у Банка Англии по возвращению инфляции к таргету в 2%. По словам члена MPC Кэтрин Манн, следует и дальше повышать ставку РЕПО. Еще нет признаков поворотных моментов в динамике инфляции и инфляционных ожиданий, поэтому работа Центробанка далеко не закончена. По мнению Citi, пусть ужесточение денежно-кредитной политики BoE было исторически самым агрессивным за десятилетия, тем не менее оно было недостаточным. Учитывая те потрясения, которые обрушились на британскую экономику. Любопытно, что, несмотря на серию позитивной макростатистики и «ястребиные» спичи полпредов Банка Англии, срочный рынок по-прежнему рассчитывает на повышение ставки РЕПО на 25 б.п. в марте, после чего ожидается пауза. На этом фоне рост прогнозов по пиковой ставке по федеральным фондам до 5,39%, максимальной отметки с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, является главным катализатором обвала GBPUSD.Динамика инфляции в США Да, британская экономика в начале 2023 выглядит лучше, чем от нее ожидали, однако и американская готова дать фору всем остальным. Разгон индекса расходов на личное потребление до 5,4% и базовой инфляции до 4,7% свидетельствуют, что ФРС рано ставить процесс монетарной рестрикции на паузу. Если экономика США останется такой же горячей в феврале-марте, как бы стоимость заимствований не пришлось поднимать до 6,5%. Таким образом, при оценке расстановки сил в паре GBPUSD можно сказать: нашла коса на камень. И британская, и американская экономики на старте года выглядят лучше ожиданий, однако доллар США укрепляется быстрее фунта. В январе инвесторы активно избавлялись от «американца» из-за прогнозов о «голубином» развороте ФРС. Сейчас, когда стало понятно, что никакого ослабления денежно-кредитной политики в 2023 не будет, доллар вновь стал фаворитом. Технически неспособность GBPUSD вернуться выше 1,1975 станет свидетельством слабости «быков» и поводом для продаж в направлении пивот-уровней 1,184 и 1,1765. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар противостоит инфляции и черпает силы в возможном подъеме ставок

Текущая уверенность американской валюты и ее стремительный подъем обусловлены неоднозначными данными по инфляции в США. На этом фоне выросли ожидания рынков в отношении дальнейшего повышения процентной ставки ФРС. Европейская валюта, напротив, заметно просела, лишившись былых достижений.В начале новой недели гринбек существенно укрепился, оставаясь вблизи семинедельного максимума после выхода сильных, но неоднозначных экономических отчетов по инфляции в США. В подобной ситуации трейдеры и инвесторы допускают повышение процентных ставок Федрезервом на протяжении долгого времени. Утром в понедельник, 27 февраля, американская валюта продолжила восходящий тренд минувшей недели, обойдя европейскую. Ранее «европеец» обновил минимумы с 6 января этого года, обрушившись до 1,0550. К настоящему моменту пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0546, стремясь преодолеть притяжение нисходящей спирали. По мнению аналитиков, у гринбека есть возможности для дальнейшего роста по отношению к евро. Однако в краткосрочной перспективе эксперты MUFG Bank допускают падение пары EUR/USD до критически низкой отметки 1,0330. С этим согласны валютные стратеги Nordea Bank, ожидая в ближайшие месяцы кратковременного снижения тандема. Однако в долгосрочной перспективе возможен уверенный подъем пары EUR/USD, полагают в Nordea Bank.Текущая макростатистика из США дала импульс роста доллару, продемонстрировав усиление инфляции. Согласно отчетам, в январе индекс цен личного потребления в Америке (базовый индекс потребительских расходов, Core PCE Price Index), составленный без учета продуктов питания и энергоносителей, неожиданно взлетел на 0,6% м/м. Эксперты прогнозировали его подъем только на 0,4% м/м. Отметим, что подобные темпы роста Core PCE Price Index наблюдались семь месяцев назад, в июне 2022 года. На этом фоне стартовал очередной виток бегства от рисков на рынках. Масла в огонь добавил заметный рост Core PCE Price Index в годовом выражении (на 4,7% г/г при ожидаемом его сокращении до 4,3% г/г). По мнению аналитиков, тот факт, что показатель инфляции, на который ориентируется ФРС, вновь продемонстрировал подъем после трехмесячного снижения, является тревожным сигналом для регулятора.Однако наиболее значительное внимание рынки уделяют ускорению годовой инфляции с 4,6% до 4,7% (вместо прогнозируемого замедления до 4,3%). Некоторые специалисты называют это явление «инфляционным инсультом», который сильно обеспокоил ФРС. По мнению аналитиков, текущие показатели инфляции в США – весомый аргумент в пользу «охлаждения» национальной экономики. Рост американской инфляции на протяжении последних нескольких месяцев обусловлен «перегретым» рынком труда. Переломить ситуацию можно только с помощью «охлаждения» экономики и сокращения числа рабочих мест, полагают эксперты.По словам Филипа Джефферсона, представителя Федрезерва, в настоящее время рост заработных плат в США слишком высок, чтобы соответствовать «своевременному и устойчивому возвращению к целевому уровню инфляции в 2%». На этом фоне регулятору придется вернуться к повышению ставок и продолжать эту стратегию до тех пор, пока они не достигнут пика. По предварительным расчетам, в текущем году ключевая ставка ФРС приблизится к 6%. Сейчас большинство аналитиков (72,3%) закладывают в котировки рынка очередное повышение ставки в марте 2023 года (на 25 б. п., до 4,75%–5% годовых). Остальные эксперты (27,7%) ожидают ее увеличения сразу на 50 б. п. На этом фоне продолжается укрепление американской валюты, которое обусловлено ожиданием дальнейшего подъема ключевой ставки Федрезервом.В подобной ситуации снижается вероятность так называемой «мягкой посадки» экономики. В итоге усиливаются риски последующего ухудшения экономической ситуации в США. Это вынуждает ФРС поднимать ставки и удерживать их дольше, чем предполагалось. На этом фоне возрастает риск наступления рецессии в американской экономике. По мнению аналитиков Evercore, в ближайшее время регулятор вряд ли вернется к повышению ставок на 50 б. п., однако после выхода последних макроданных в США подобное развитие событий вполне возможно.Экономические отчеты, опубликованные в конце минувшей недели, продемонстрировали увеличение реальных расходов американцев и выросшие показатели инфляции. По мнению валютных стратегов Wells Fargo, эти данные неоднозначны, поскольку стремительный рост заработной платы хоть и способствует увеличению расходов, но при этом является серьезной проблемой для Федрезерва. «Устойчивый рост реальных личных доходов – неоднозначный фактор для американской экономики. Тем не менее он способствует ее мягкой посадке, поддерживая потребительские расходы намного лучше, чем сокращение сбережений или зависимость от кредитов. Кроме этого, данный фактор указывает на медленное снижение инфляции в сфере услуг, что может вынудить ФРС повышать ставки в дальнейшем. В итоге путь к 2% инфляции будет ухабистым», – резюмируют в Wells Fargo.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки в еврозоне могут достигнуть уровня в 3,75%

После такого активного начала 2023 года, к концу февраля евро уже находится в одном шаге от обновления годового минимума. Даже несмотря на заявления многих представителей Европейского центрального банка, в том числе и самого президента Кристин Лагард, риск более агрессивной политики Федеральной резервной системы явно перевешивает. Хотя в какой-то момент трейдеры насытятся дорогим долларом и вновь вернуться к евро – просто нужно подождать. На такие мысли наталкивает и недавнее интервью одного из членов совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско. По его мнению, Европейский центральный банк поднимет процентные ставки до уровня, необходимого для снижения инфляции к 2%. «На данный момент невозможно сказать, какой уровень по займам должен быть достигнут для достижения этой цели – это может быть 3,25%, 3,5% и даже 3,75%», - сказал Виско, возглавляющий центральный банк Италии в интервью. Очевидно, что дальнейшая политика регулятора будет зависеть от сдвигов в экономике, а будущий курс будет определяться непосредственно на каждой запланированной встрече комитета. «Я не думаю, что сейчас мы можем сказать, какой будет конечная ставка, потому что на самом деле все зависит от будущем данных. Наша цель — вернуться к уровню инфляции 2% в среднесрочной перспективе. Если нам нужно быть более жесткими, мы ими будем», — сказал Виско.Напомню, что с июля прошлого года политики ЕЦБ повысили стоимость заимствований уже на 300 базисных пунктов, доведя ставку по депозитам до 2,5%. В ближайшее время они намерены повысить ставку еще на пол пункта в марте дав понять, что ужесточение не остановится на этом этапе. На прошлой неделе Франсуа Вильруа де Гальо из Франции предположил, что пиковая скорость может быть достигнута не раньше сентября этого года.Некоторые из представителей ЕЦБ, в том числе президент Бундесбанка Йоахим Нагель, утверждали, что во втором квартале этого года также потребуются более значительные шаги — фраза, которую политики обычно используют для обозначения повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Стоит отметить, что аргументы ЕЦБ в пользу решительных действий укрепились после того, как отчет показал, что базовая инфляция оказалась более устойчивой, чем предполагалось ранее, повысив риски роста цен и заработной платы в еврозоне уже весной этого года. «Мы должны быть уверены, что базовая инфляция не останется на этом высоком уровне дольше положенного», — сказал Виско, подчеркнув, что напряженные рынки труда в некоторых частях региона требуют тщательного контроля и наблюдения. «Текущая ситуация может привести к повышению заработной платы сверх того, что совместимо со среднесрочным уровнем инфляции в 2%. Вот почему мы наблюдаем за этим с большой осторожностью», — сказал он. Как я говорил выше, пока евро никак не реагирует на ожидаемые изменения в политике, но для разворота медвежьего рынка будет достаточно более сдержанных комментариев представителей Федеральной резервной системы, которые пока во весь голос твердят о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в США для борьбы с инфляцией в США.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохранилось. Для остановки медвежьего рынка необходимо пробиваться выше 1.0574, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0610. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0655 с недалекой перспективой обновления 1.0700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0530 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0480 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков пока не получается остановить медвежий рынок., так что можно ожидать дальнейшего снижения торгового инструмента. Для возврата ситуации под контроль, покупателям необходимо забираться выше 1.1950. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1990, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2030. Если медведи заберут контроль над 1.1920, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1870 с перспективой выхода на 1.1830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 27 февраля по 4 марта, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1936 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2168 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2434 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.1936 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2168 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2434 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1936 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1821 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2168 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 27 февраля по 4 марта, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0545 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0655 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0545 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0655 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0545 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0459 – откатный уровень 38,2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно начало работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2003 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что сигнала на продажу не было. Других точек входа я так и не дождался.Сегодня также нет данных, как и в прошлую пятницу, так что внимание будет приковано только к выступлению заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента. По этой причине давление на фунт может ослабнуть, особенно если быки защитят месячные минимумы. Во второй половине дня выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, что опять же, будет играть на стороне американского доллара, так как сильная статистика по США вынудит ФРС повышать ставки и дальше. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1986 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1986 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в качестве восходящей коррекции в начале этой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1916, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1945 и 1.1986.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1916 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1884, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия роста пары в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1945, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1916 и 1.1884.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

FOMC будет вынуждена продолжать бороться с инфляцией. Другого пути нет

Оба инструмента продолжают снижение, что соответствует текущим волновым разметкам. Я уже говорил ранее, что некоторые отличия между разметками фунта и евро имеются. Так, к примеру, по европейцу мы имеем только одну нисходящую волну, а по британцу строится уже третья. Так как ход евро и фунта должен быть хотя бы более-менее одинаковым, то я думаю, что по евро будет построено суммарно три волны вниз, а по фунту пять. Как бы там ни было, но сейчас еще слишком рано для завершения построения понижательного участка тренда. Исходя из этого, я делаю вывод, что снижение будет продолжаться. Какие факторы могут помочь рынку продолжать поднимать ставку? На мой взгляд, между ФРС и ЕЦБ (или Банком Англии) есть одно существенное различие. Это отличие заключается в том, что Федеральная Резервная система, выполняющая функции центрального банка в США, независимый орган, а также имеет возможность повышать процентную ставку на столько, на сколько посчитает нужным. В то время как британский и европейский регуляторы подвластны правительствам Великобритании и ЕС. Исходя из этого, следует, что Кристин Лагард и Эндрю Бейли не могут закрыть глаза на экономику и просто сосредоточиться на инфляции (даже если бы захотели). Очевидно, что в США тоже полностью не будут «забывать» про ВВП и экономический рост, но гораздо легче продолжать повышать ставку столько, сколько будет нужно, если экономике абсолютно ничего не угрожает. А что сейчас может угрожать американской экономике? Nonfarm Payrolls вышел чуть ли не на рекордном уровне, уровень безработицы долгое время был на 50-летнем лоу, а в январе упал еще ниже, экономика в третьем и четвертом квартале выросла на 3,2% и 2,7%. Инфляция падает уже семь месяцев подряд, а сильная экономика работает даже не в пользу ФРС, а наоборот. При сильной экономике инфляция сохраняется более высокой. ФРС нужно, наоборот, остужать экономику, чтобы потребительские цены продолжали замедляться. И получается, если в Евросоюзе каждое следующее повышение ставки приведет к рецессии (сильной и долгой ли – другой вопрос), то в США ФРС обязана продолжать повышать ставку, чтобы остужать собственную экономику, чтобы инфляция продолжала падать. Таким образом, я считаю, что все текущие ожидания рынка о 2-3-4 повышениях процентной ставки – это не более чем гадание на кофейной гуще. ФРС в случае необходимости поднимет ставку и до 6%, и до 7%. Все это будет только помогать американской валюте, поэтому на коррекционный участок тренда я по-прежнему очень сильно рассчитываю. Что будет, когда он будет завершен? Во-первых, он всегда может принять более протяженный вид. Во-вторых, он может трансформироваться в импульсный участок тренда, так как последний восходящий тоже трактуется как коррекционный. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако сейчас мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200-300 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0585 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, так что я не решился продавать евро даже на таком медвежьем рынке. Ближе ко второй половине дня повторный тест 1.0585 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки дал сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0548 не привели к мощной коррекции вверх, так что там выход быль в ноль из-за риска дальнейшей распродажи пары.Данные по изменению объема ВВП и опережающему индексу потребительского климата Германии разочаровали трейдеров, что в пятницу привело к падению пары еще в первой половине дня. Скачек основного индекса расходов на личное потребление и рост расходов населения США укрепили позиции доллара, который прибавил еще больше против евро после сумасшедшего отчета по объему продаж жилья на первичном рынке США. Сегодня день будет более спокойный: ожидаются отчеты по индикатору потребительской уверенности, объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы. Из всего этого вряд ли что-то серьезного повлияет на евро, чего нельзя сказать о выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Его заявления могут привести к коррекции пары вверх. Во второй половине дня выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, что опять же, будет играть на стороне американского доллара, так как сильная статистика по США вынудит ФРС повышать ставки и дальше. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0592. В точке 1.0592 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции в начале недели даже после слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0551 и 1.0592.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0528 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0490, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0551, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0528 и 1.0490.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сила американской экономики вынуждает покупать доллар. Видеопрогноз на 27 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0615 приведет к росту евро в район 1.0655 и 1.0695 Прорыв 1.0579 приведет к распродажам евро в район 1.0533 и 1.0487 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2031 приведет к росту фунта в район 1.2070 и 1.2109 Прорыв 1.1992 приведет к распродажам фунта в район 1.1954 и 1.1919 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности Объем кредитования частного сектора Изменение агрегата М3 денежной массы Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у месячного

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. После крупного обвала пары во второй половине дня ложный пробой на 1.1954 дал надежду на восходящую коррекцию, но после движения вверх на 15 пунктов давление на фунт вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Фунт в одном шаге от обновления месячного минимума и вся надежда покупателей будет именно на этот уровень. Из данных сегодня британцу поможет лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента, который может в очередной раз жестко высказаться в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. В случае дальнейшего падения пары лишь ложный пробой на уровне 1.1916 – минимум этого месяца, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.1950 – промежуточное сопротивление, а затем и добраться до 1.1985, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.1985 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2027, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2066, обновление которого приведет к очередной достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1916, фунт продолжит оставаться под контролем продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1875. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели оказать достойное давление на фунт воспользовавшись в пятницу сильными данными по США. Сейчас у продавцов имеется реальный шанс на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, но для этого необходимо пробиваться ниже 1.1916, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо дать отпор в районе 1.1950, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после выступления представителя Банка Англии, только формирование ложного пробоя на 1.1950 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.1916. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1829. Более дальней целью выступит область 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1950, по паре хоть и не будет сформировано нового бычьего тренда, но покупатели сумеют остановить медвежий рынок, что приведет к рывку GBP/USD в район месячного максимума 1.1985. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2027 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1985. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1915.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.02.2023

Доллар продолжает упорно усиливать свои позиции, а о его все возрастающей перекупленности говорит лишь незначительное замедление темпов роста. Да и сама американская макроэкономическая статистика способствует все большему и большему укреплению доллара. Например, в пятницу неожиданный сюрприз преподнесли продажи новых домов, которые должны были возрасти на 0,4%. Но сначала в большую сторону, с 2,3% до 7,2%, пересмотрели данные за предыдущий месяц, а затем отчитались об их росте еще на 7,2%. Естественно, что столь значительный рост продаж подтолкнул доллар к еще большему укреплению.Продажи новых домов (Соединенные Штаты):Тем не менее сегодня все же есть надежда хотя бы на незначительный отскок. Поводом вполне могут стать данные по заказам на товары длительного пользования, объем которых должен сократиться на 3,5%. Это довольно существенное падение, указывающее на предстоящее сокращение потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. Однако в последнее время американская статистика оказывается лучше прогнозов, и не стоит исключать возможности повторения этого фокуса.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Евро по отношению доллару США в период минувшей недели потерял от стоимости около 1,4%. Вследствие чего был пролонгирован коррекционный цикл от максимума среднесрочного восходящего тренда.RSI H4 движется в пределах зоны перепроданности, что указывает на перегреве коротких позиций по евро. RSI D1 сблизился с зоной перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла.Ожидания и перспективыНа пути продавцов по евро находится уровень поддержки 1,0500, который, в теории технического анализа, может оказать давление на короткие позиции. В этом случае может возникнуть застой, который впоследствии сменится откатом.Что касается кардинальных изменений, то они могут возникнуть в случае удержания цены ниже уровня 1.0500 в дневном периоде. В этом случае среднесрочный восходящий тренд по евро окажется под ударом продавцов.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет нисходящий сигнал за счет пролонгации коррекционного цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1936 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1978 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2010 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1937 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1978 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2010 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1937 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.1904 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро подбирается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0579 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Германии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0579 привело к точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. Во второй половине дня уровень 1.0579 был пробит, а его тест снизу вверх дал сигнал на продажу с движением вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, которая вполне могла бы вернуть паре бычий импульс в конце этого месяца, тем более формируется такая мощная бычья дивергенция на индикаторе MACD. Жду цифры по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за февраль этого года, а также данные по объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы. Куда более интересным станет выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который в очередной раз может призвать к повышению процентных ставок для дальнейшей борьбы с инфляцией. Но, как вы думаю уже убедились на прошлой неделе, это не сильно помогает евро. В случае дальнейшего падения пары быкам важно не пустить EUR/USD ниже поддержки 1.0533. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции и обновление ближайшего сопротивления 1.0574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0613, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0655. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0695, выход к которому будет свидетельствовать о начале бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0533, что более вероятно, ситуация останется под контролем продавцов, что определенно увеличит давление на пару. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0487 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки и в прошлую пятницу не сумели образовать восходящую коррекцию, так как данные по США вновь удивили многих трейдеров. У медведей есть очередной шанс на дальнейшее выстраивания тренда, особенно учитывая какие данные сегодня нас ожидают. Первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.0574, образованного по итогам прошлой пятницы. Оптимальным вариантом на продажу станет ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне, что приведет к движению евро вниз в район 1.0533. За этот уровень может развернуться настоящая борьба, так как ниже только годовой минимум. Пробой и закрепление под 1.0533, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0487. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильных данных по американской экономике во второй половине дня с перспективой обновления 1.0451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0574, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0613. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0655, либо еще выше – от 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0533. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0574.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0545 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0608 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0653 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0545 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0608 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0653 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0545 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0515 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0608 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новое падение на инфляции. Рост под вопросом

S&P500Обзор 27.02Рынок США. Падение на закрытии неделиГлавные индексы США упали на закрытии недели, показав новые недельные минимумы: Доу -0.8%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -0.9%.S&P500 3970, диапазон 3930 - 4030.Фондовый рынок в пятницу был явно слаб из-за широкого интереса к продажам после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции сегодня утром. Главный показатель инфляции для ФРС, базовый индекс цен PCE, ускорился до 4,7% в годовом исчислении в январе по сравнению с 4,6% в декабре.Реальные личные расходы выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, реальный располагаемый личный доход вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а норма личных сбережений после пересмотра увеличилась до 4,7% с ранее заявленных 3,4%. Загвоздка в этом отчете заключалась в том, что он показал инфляцию, а не дезинфляцию, и значительный потенциал расходов, который должен поддерживать экономику выше прогнозов. Это сочетание вызвало опасения по поводу того, что инфляция останется устойчивой на более высоких уровнях дольше, что, в свою очередь, побудит ФРС придерживаться своих методов ужесточения и придерживаться более высоких ставок дольше, чем рынок ожидал ранее.Рынок казначейских облигаций довольно сильно отреагировал на данные по инфляции, создав еще один сдерживающий фактор для акций. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, выросла на девять базисных пунктов до 4,78%, а доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 3,95%. Индекс доллара США сегодня также заметно вырос, поднявшись на 0,6% до 105,23.S&P 500 открылся ниже своей 50-дневной скользящей средней (3981) и быстро пошел вниз, почти достигнув 200-дневной скользящей средней (3940). Минимум утра был 3943. Однако основные индексы смогли заметно восстановиться с худших уровней дня, несмотря на значительные потери к закрытию. На своих минимумах дня Dow, Nasdaq и S&P 500 упали на 1,5%, 2,2% и 1,7% соответственно.Nasdaq понес самые большие потери из-за слабости в акциях мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,7% по сравнению с потерей 0,9% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и потерей 1,1% S&P 500.Большинство секторов S&P 500 закрылось в минусе, а недвижимость (-1,8%) и информационные технологии (-1,8%) оказались в конце списка. Только материалы (+0,7%) и финансы (+0,1%) к закрытию были в плюсе. Nasdaq Composite: +8,9% с начала годаРассел 2000: +7,3% с начала годаS&P Midcap 400: +7,0% с начала годаS&P 500: +3,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -1,0% с начала годаОбзор экономических данных:Личный доход за январь 0,6% (консенсус 0,9%); Пред. был пересмотрен до 0,3% с 0,2%; Личные расходы в январе 1,8% (консенсус 1,3%); Пред. был пересмотрен до -0,1% с -0,2%; Январские цены PCE 0,6% (консенсус 0,4%); Предыдущий был пересмотрен до 0,2% с 0,1%; Январские цены PCE — базовые 0,6% (консенсус 0,4%); Предыдущий был пересмотрен до 0,4% с 0,3%Ключевым выводом из отчета является признание того, что в этом отчете нет дезинфляции. В нем присутствует инфляция, которая вызывает опасения по поводу того, что инфляция останется на более высоких уровнях дольше, что, в свою очередь, побудит ФРС придерживаться своих методов ужесточения и придерживаться более высоких ставок дольше, чем рынок ранее ожидал.Продажи новых домов за январь — 670 тыс. (консенсус 620 тыс.); Пред. был пересмотрен на 625К с 616ККлючевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает то, как растущие ставки по ипотечным кредитам препятствуют продажам более дорогих домов, о чем свидетельствует снижение на 46,9% в годовом исчислении в дорогом западном регионе и снижение как медианных, так и средних цен продажи. Снижение средней цены на 0,7% стало первым снижением с августа 2020 года.Февраль. Унив. настроений потребителей в Мичигане - итоговый результат 67,0 (консенсус 66,6); Пред 66.4Ключевым выводом из отчета является признание того, что потребители по-прежнему демонстрируют значительную неуверенность в отношении краткосрочной инфляции.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:Заказы на товары длительного пользования за январь (консенсус 3,9%; предыдущие 5,6%) и заказы на товары длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,1%; предыдущие -0,1%) в 8:30 по восточному времени и январские незавершенные продажи жилья (консенсус 1,0%; ранее 2,5%) в 10:00 по восточному времениЭнергетика: Нефть Брент в диапазоне 80-85 долл., Брент 82.60 долл.Минфин США Йеллен видит проблему высокой инфляции, но считает, что мягкая посадка экономики, то есть снижение инфляции без спада экономики, возможна.Вывод: Рост рынка США под вопросом. Для возобновления роста нужен разворот наверх.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс