ФРС намекает на полное завершение цикла повышения ставок. Видеопрогноз на 2 ноября

Еврозона: Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Уровень безработицы Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Решение по основной процентной ставке Банка Англии Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.11.2023

Федеральный комитета по операциям на открытом рынке принял решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне, и все же заявил о сохранении возможность ее роста в ближайшем будущем. И по идее, доллар должен был продолжить расти. Однако ничего подобного не произошло. Более того, фунт даже вернулся к тем значениям, на которых находился еще днем ранее. Единая же европейская валюта отыграла лишь половину предшествовавшего падения. То есть перед публикацией данных по инфляции в зоне евро. А все дело в небольшой оговорке Джерома Пауэлла. Глава Федеральной Резервной Системы сказал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может негативно отразиться на занятости и инфляции, тогда как регулятор стремится достичь обратного. И это первое подобное заявление. Причем сделанное буквально прямым текстом. Так что все выглядит так, что американский регулятор начинает готовить общественность к началу постепенного смягчения монетарной политики. И именно столь резкое изменение риторики стало причиной резкого ослабления доллара.Сегодня же наступает черед Банка Англии, итоги заседания которого, скорее всего, будут аналогичными. Именно поэтому фунт вчера демонстрировал несколько более активные темпы роста, нежели единая европейская валюта. Ведь намеки на скорое начало снижения процентных ставок, скорее всего, будут даже более явными и прямыми. А это в итоге приведет к возврату валютного рынка к тем значениям, на которых он находился перед вчерашним заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Три дня роста

S&P500Обзор 02.11Рынок США. Три дня роста.Рынок США. Главные индексы выросли в среду: Доу +0.7%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +1%, S&P500 4237, диапазон 4190 - 4280.Основные индексы начали ноябрь с уверенного роста, закрывшись вблизи лучших уровней сессии. Однако на начальном этапе рост был относительно скромным, поскольку участники ждали решения FOMC, за которым последовала пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла.FOMC сделал то, чего все от него ожидали, и единогласно проголосовал за то, чтобы оставить целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. На пресс-конференции г-н Пауэлл признал, что ФРС продвинулась очень далеко в этом цикле повышения ставок и что риски, связанные с политическими решениями (слишком мало или слишком много действий), стали более двусторонними, тогда как риск в Первый год или около того ужесточения политики был направлен на то, чтобы сделать недостаточно.Однако он ясно дал понять, что ФРС не рассматривает никаких изменений в своих планах и вообще не говорит о снижении ставок в данный момент. Возникает вопрос: «Должны ли мы идти дальше в повышении?»Г-н Пауэлл не ответил конкретно на этот вопрос, однако рынок делает все возможное, чтобы ответить за ФРС. Рынок фьючерсов на федеральные фонды не прогнозирует дальнейшего повышения ставок в течение следующих 12 месяцев. Фактически, по данным CME FedWatch Tool, он закладывает как минимум два снижения ставок в течение следующих 12 месяцев.Доходность по 2-летним облигациям, которая составляла 5,04% незадолго до решения FOMC, упала до 4,94%, когда председатель ФРС Пауэлл проводил свою пресс-конференцию. В тот день она установилась на уровне 4,97%, что на 11 базисных пунктов ниже, чем вчера. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,81% на момент оглашения решения FOMC, осталась на уровне 4,79% после достижения 4,92% за ночь. Пока выступал председатель ФРС Пауэлл (а рыночные ставки падали), основные индексы достигли лучших уровней сессии.Мега-капилизации способствовали дневному движению, но и многие другие акции способствовали росту индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,7%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, который закрылся выше уровня 4200, зафиксировал прирост на 1,1%.Лишь два сектора из индекса S&P 500 закрылись с убытком – энергетика (-0,3%) и потребительские товары (-0,1%), тогда как лидировал сектор информационных технологий (+2,1%). Paycom Software (PAYC 150,69, -94,28, -38,5%), Match Group (MTCH 29,29, -5,31, -15,4%) и Estee Lauder (EL 104,51, -24,36, -18,9%) сегодня явно проиграли после публикации квартальных результатов. .Между тем акции Generac (GNRC 96,13, +12,06, +14,4%) и Advanced Micro Devices (108,04, +9,54, +9,7%) продемонстрировали значительный рост после квартальных результатов.Индекс Nasdaq Composite: +24,8% с начала годаS&P 500: +10,4% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +0,4% с начала года.S&P Midcap 400: -2,0% с начала годаРассел, 2000 г.: -5,2% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,1%; До -1,0%Октябрьское изменение занятости ADP 113 тыс. (консенсус 100 тыс.); Пред 89КОктябрь S&P Global Manufacturing PMI в США – итоговое значение 50,0; Пред 49,8Расходы на строительство за сентябрь 0,4% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 1,0% с 0,5%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в сентябре наблюдался баланс между частными и общественными расходами на строительство, что дало толчок общим расходам на строительство, которые значительно выросли по сравнению с прошлым годом и значительно вышли за рамки любой зоны жесткой посадки.Октябрьский производственный индекс ISM 46,7% (консенсус 49,0%); До 49,0%Ключевым выводом из отчета является понимание того, что темпы спада в производственном секторе ускорились в октябре, что будет истолковано как признак ослабления экономики в четвертом квартале, что должно помочь смягчить некоторое ускорение ставок, наблюдаемое в четвертом квартале. Сентябрь JOLTS – Вакансий 9,553 млн; Приор был пересмотрен до 9,497 млн с 9,610 млн.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 214 тыс.; ранее 210 тыс.), продолжающиеся заявки (ранее 1,790 млн), предварительная производительность в третьем квартале (консенсус 3,6%; предыдущие 3,5%) и предварительные затраты на рабочую силу в третьем квартале ( Консенсус 1,5%; предыдущие 2,2%).10:00 по восточному времени: сентябрьские производственные заказы (консенсус 1,0%; предыдущие 1,2%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +74 млрд куб. футов)Энергетика Нефть Брент 85.30 долл.Вывод. Рынок США усиливает попытку нового роста. Однако для формирования сигнала наверх прошло недостаточно времени. Ждем новых порций новостей до конца недели.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется в боковике. Прогноз на 2 ноября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает нейтральный импульс, что указывает на отсутствие сильного направленного тренда. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-му уровнем поддержки 1974,67 и 1-м уровнем сопротивления 1992,18. Эти уровни имеют большое значение: поддержка на отметке 1974,67 потенциально может привлечь покупателей, а сопротивление может создать препятствие для дальнейшего роста цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1962,70, а второй уровень сопротивления находится на отметке 2006,11 и представляет собой уровень свинг-хай. Эти уровни еще больше укрепляют потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2149 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2149 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2149 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2182 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 ноября. Фунт стерлингов готовится выстрелить? Чего ждать от Банка Англии?

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась в прежнем режиме. Если внимательно рассмотреть 4-часовой ТФ, то очевидно, что последние месяцы пара формирует «сужающийся треугольник». Нижняя граница – это область 1,2054-1,2085, а верхняя – это нисходящая линия тренда. Диапазон движения пары постепенно сужается, что наводит нас на мысль о грядущем «выстреле» фунта в одну из сторон. Гадать, в какую сторону выстрелит цена, мы не хотим на этой неделе. Уже через несколько часов Банк Англии подведет результаты предпоследнего заседания в этом году, и цена может улететь в любую сторону. Завтра в Штатах выйдут отчеты по Нонфармам и безработице, и цена может выстрелить в любую сторону. Мы считаем, что даже если сегодня Банк Англии будет настроен «по-ястребиному» настолько, насколько это возможно, а статистика в США завтра не провалится, чудесные перспективы перед фунтом все равно не откроются. Он может показать локальный рост, но затем все вернется на круги своя. Вчера в Великобритании не было ни одного интересного или важного отчета. В США вышло три интересных отчета, и они помогли фунту немного подрасти. Но на что влияет этот рост? Цена вновь закрепилась выше мувинга, что абсолютно ничего не означает. Общая волатильность составила 81 пункт, что совсем немного для фунта. На 24-часовом ТФ техническая картина не меняется уже несколько недель, при чем ни одного признака начала коррекции нет. Таким образом, те движения, которые мы наблюдаем в последнее время – это рыночный шум, флэт. Естественно, что торговать в подобных условиях очень сложно. Даже вчера, когда было заседание ФРС, состоялось выступление Пауэлла, опубликованы важные отчеты, пара не показала особого желания активно двигаться. Вполне вероятно, что и сегодня мы увидим нечто подобное. Пока что очень интересная неделя по календарю событий не показывает абсолютно ничего интересного. Все будет зависеть от Эндрю Бейли. Как уже было сказано, уже через несколько часов мы официально узнаем то, что и так понятно. Банк Англии оставит ключевую ставку без изменений, поэтому все внимание будет обращено на другие два события. Первое – голосование монетарного комитета по ставке. На прошлом заседании пятеро директоров поддержали сохранение ставки, четверо – голосовали за повышение. На сегодняшнем заседании расклад голосов по прогнозам будет следующий: шестеро за сохранение, трое – за повышение. Однако отклонение в любую сторону даже на один голос может спровоцировать реакцию рынка. Если трейдеры поймут, что, как минимум, четверо чиновников жестко стоят на своей позиции по дальнейшему ужесточению, они поверят в то, что ставка может быть еще повышена в будущем. Вряд ли это принесет фунту много счастья, но локальный рост возможен. Второе событие – выступление Эндрю Бейли. Сразу же можно оговориться, что в случае, если тон и характер высказываний у председателя БА будут такими же, как у Пауэлла вчера вечером, то ожидать сильной реакции рынка не стоит. Безусловно, будет иметь месть определенный всплеск эмоций, который никак не повлияет на техническую картину и не позволит сделать никаких выводов. Поэтому если неожиданности в голосовании и выступлении Бейли будут, тогда можно рассчитывать на хорошее движение и прояснение ситуации. Если нет, тогда мы увидим такую же реакцию, как вчера вечером. Дополнительно можно отметить, что вероятность резонансных решений и неожиданных заявлений достаточно мала. Представители БА уже говорили о том, что сейчас следует удерживать ставку на максимальном значении максимально долгое время. А это означает, что на новое повышение ставки они не настроены. Поэтому мы считаем, что сегодня будет осуществлен самый банальный и пресный сценарий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2107 и 1,2253. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2115 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2177 R2 – 1,2207 R3 – 1,2238 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает осуществлять вялые потуги скорректироваться. Однако все движение выглядит сейчас просто как флэт, а волатильность достаточно низкая. Поэтому мы советует дождаться прояснения ситуации и технической картины прежде, чем вновь заходить в рынок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. ФРС «оставил дверь открытой», но ставку повышать не спешит.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт хоть и вырос,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, в результате которой пара обвалилась вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, и защита 1.2161 позволила утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС оставить ставки без изменений оказалось вполне ожидаемым, а вот заявления о том, что цикл повышения и вовсе может быть завершен к декабрю этого года – это стало новостью для участников рынка, что привело к увеличению спроса на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Сегодняшнее решение Банка Англии по основной процентной ставке и выступление губернатора Эндрю Бэйли могут сыграть за британский фунт, так как более мягкая позиция регулятора наверняка пойдет на пользу экономике. Однако первоначальная реакция может быть и на стороне продавцов, так что защита поддержки 1.2161 является первоочередной задачей покупателей на сегодня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивление 1.2197, выбраться выше которого не удается всю неделю. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2230. Самой дальней целью выступит область 1.2258, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2161 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2127, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока оставляют за собой контроль в надежде на мягкие заявления со стороны Банка Англии и на дальнейшую борьбу с инфляцией. Сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2197, которое выступает верхней границей бокового канала и на которое сегодня будут нацелены покупатели в первой половине дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2161, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2127. Более дальней целью выступит область 1.2097, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2197 в первой половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2230. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2258, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2097.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. ФРС «оставил дверь открытой», но ставку повышать не спешит.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь не показала никаких интересных движений. Пара уже привычно преодолела скользящую среднюю линию, но ранее мы говорили, что сейчас характер движения таков, что мувинг может преодолеваться хоть каждый день. Вроде бы мы и не имеем дела с классическим флэтом, но в то же время цена не спешит двигаться вверх в рамках коррекционного сценария, не спешит падать в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Поэтому все же текущее движение лучше всего подходит под описание понятия «флэт». Ну а флэт – это всегда плохо для трейдеров. Макроэкономическая статистика из-за океана в среду оказалась довольно слабой, но и здесь одни противоречия. Да, индекс ISM для сектора производства неожиданно упал ниже 50. Да, количество новых рабочих мест по данным ADP оказалось ниже прогнозов. Но все же стоит помнить, что рынок труда в США по-прежнему силен, экономика выросла на 4,9% в третьем квартале, а отчет ADP является лишь «младшим братом» NonFarm Payrolls. Окончательный вывод трейдеры будут делать именно по Нонфармам. Поэтому вчерашние слабые отчеты – это, скорее, исключение из правила. Американская экономика продолжает поражать своей стабильностью и силой, хоть многие аналитики «хоронят» ее уже год, предрекая рецессию. Но никаких признаков рецессии пока не наблюдается. Даже при ставке ФРС 5,5%. Таким образом, мы по-прежнему придерживаемся той точки зрения, что доллар будет дорожать и далее. Вопрос лишь когда начнется новый виток падения пары. На 24-часовом ТФ техническая картина тоже не меняется. Евровалюта отчаянно пытается скорректироваться, но сил и поддержки у нее немного. Мы неоднократно говорили о том, что веских причин у евровалюты расти нет. В данное время ничего не поменялось. Поэтому в ближайшее время пара может с трудом ползти вверх, может находиться во флэте, но сильного роста мы не ждем практически в любом случае. Он возможен в пятницу, если американские Нонфармы и безработица провалятся. Но это будет лишь единичный случай. ФРС сохраняет статус-кво. То, что ФедРезерв не будет повышать ставку, было ясно с самого начала. Основное внимание было приковано к выступлению Джерома Пауэлла. И надо сказать, что Пауэлл больше запутал рынок, чем прояснил ситуацию. Глава ФРС заявил, что речи о снижении ставки в данное время не идет, решение на декабрьском заседании о повышении ставки еще не принято, а регулятор сделал уже достаточно для ценовой стабильности, поэтому далее будет действовать максимально осторожно. В то же время Пауэлл отметил, что цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен, но не сообщил, когда может быть повышена ставка в следующий раз. Глава ФРС также сообщил, что возврат инфляции к 2% будет долгим и сложным, а у регулятора нет достаточной уверенности в том, что текущий уровень «ограниченности» политики достаточен для возврата ИПЦ к целевому уровню. До декабрьского собрания будут опубликованы еще два отчета по инфляции и два отчета по рынку труда и безработице и они могут оказать влияние на решение регулятора на последнем заседании в году. Если перевести сказанное Пауэллом на более простой язык, по получится следующее. «Мы можем поднять ставку, если это потребуется, но не собираемся этого делать в ближайшее время. Мы сделали многое, но можем сделать еще больше, но не хотим этого делать». Таким образом, в данном случае мы согласны с рынком и его реакцией в виде продаж американской валюты. Никакой конкретики от Пауэлла не поступило, вероятность повышения ставки в декабре остается низкой. У доллара вчера не было причин возобновлять рост. А если в пятницу мы увидим слабые данные по Нонфармам и безработице, то ситуация для валюты США может стать еще хуже. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 ноября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0525 и 1,0673 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0590 S2 – 1,0559 S3 – 1,0529 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0651 R3 – 1,0681 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но фундаментальный и макроэкономический фон в оставшиеся дни недели вполне может спровоцировать новый рост европейской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.2 ноября. Фунт стерлингов готовится выстрелить? Чего ждать от Банка Англии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0580 дело так и не дошло, так как до уровня не дотянули буквально пару пунктов. По этой причине войти в короткие позиции у меня не получилось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0525 и ложный пробой на этом уровне дали хороший сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 50 пунктов. Ровно то же самое произошло и после решения ФРС оставить ставки без изменений, что позволило получить еще одну точку входа на покупку в районе 1.0525 с аналогичным рывком на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ФРС сохранила процентные ставки без изменений дав ясно понять, что новых повышений может больше и не быть, так как текущие условия кредитования и так очень сильно ужесточились в последнее время. Это привело к росту евро и ослаблению позиций американского доллара. Тенденция может сохраниться и сегодня, но действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0575. Данные по слабому индексу PMI для производственной сферы еврозоны, а также уровню безработицы Германии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна могут привести к небольшой коррекции EUR/USD в первой половине дня, чем и советую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0575 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0604, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0633. Самой дальней целью выступит область 1.0661, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0575 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к 1.0548. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчерашнее решение ФРС оказалось не в пользу продавцов и теперь им нужно сделать все, чтобы защитить ближайшее сопротивление 1.0604, что, справедливости ради, сделать будет довольно сложно. Только очень слабая статистика по странам еврозоны и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня дадут хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0575, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0548. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0521, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0604, а все к этому и идет, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0633. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0661 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.11.2023

Федеральный комитета по операциям на открытом рынке принял решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне, и все же заявил о сохранении возможность ее роста в ближайшем будущем. И по идее, доллар должен был продолжить расти. Однако, ничего подобного не произошло. Более того, фунт даже вернулся к тем значениям, на которых находился еще днем ранее. То есть перед публикацией данных по инфляции в зоне евро. А все дело в небольшой оговорке Джерома Пауэлла. Глава Федеральной Резервной Системы сказал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может негативно отразится на занятости и инфляции, тогда как регулятор стремится достичь обратного. И это первое подобное заявление. Причем сделанное буквально прямым текстом. Так что все выглядит так, что американский регулятор начинает готовить общественность к началу постепенного смягчения монетарной политики. И именно столь резкое изменение риторики стало причиной резкого ослабления доллара.Сегодня же наступает черед Банка Англии, итоги заседания которого скорее всего будут аналогичными. Причем намеки на скорое начало снижения процентных ставок скорее всего будут даже более явными и прямыми. А это в итоге приведет к возврату валютного рынка к тем значениям, на которых он находился перед вчерашним заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды уже по традиции не сумела закрепиться ниже уровня 1,2109 и начала новый виток восходящего движения, который может завершиться уже сегодня. Если посмотреть на часовой или 4-часовой ТФ, то становится понятно, что пара уже несколько недель движется больше вбок, чем вверх или вниз. Время от времени случаются попытки начать восходящее движение или возобновить нисходящее, но они очень быстро прекращаются. Поэтому мы считаем, что имеем дело с флэтом. Фунт сохраняет технический потенциал для коррекции, но не имеет стабильного позитивного фундаментального или макроэкономического фона, чтобы осуществить ее. Вчера небольшую поддержку фунту оказали слабые отчеты из США и результаты заседания ФРС, но ранее неоднократно оказывала давление на фунт британская статистика. Фунт является заложником ситуации. Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, что совершенно типично для флэта. Линия Киджун-сен была пересечена за день раз пять. Между линией Киджун-сен и уровнем 1,2109 расстояние 25 пунктов. Поэтому большую часть сигналов нужно было отфильтровывать. Однако и остальные сигналы были ничем не лучше, так как общая волатильность составила 70 пунктов, что для фунта очень мало. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать некоторые сигналы, но уже после второй сделки можно было понять, что никаких хороших движений не будет. Это, в принципе, можно было понять уже на европейской торговой сессии. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз пытается скорректироваться вверх. Она закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но эти линии во флэте являются слабыми, поэтому уже сегодня или завтра она может легко опуститься обратно ниже них. Тем более, что фундамент и макроэкономика будут сильными в четверг и пятницу, а какую из валют они поддержат, неизвестно. Мы советуем исходить из того, что сейчас на рынке флэт. На 2 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2145) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии. Ставка изменена, скорее всего, не будет, но заявления Бейли и результаты голосования монетарного комитета могут повлиять на движение фунта. В Штатах – ничего интересного сегодня не намечается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Заседание

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду несколько раз в течение дня меняла направление движения. На закрытии дня курс пары был таким же, как на открытии, но в дальнейшем котировки европейской валюты немного поднялись. В целом мало что поменялось за минувшие сутки. Важных новостей и событий было предостаточно, но европейская валюта вновь растет, а это значит, что может быть сформирован новый виток коррекционного движения. В принципе, основания для падения у доллара вчера были. Индекс ISM в сфере производства неожиданно ощутимо упал. Количество новых работников в частном секторе ADP оказалось ниже прогнозов, ФРС не повысил ключевую ставку, а Джером Пауэлл явно не блистал «ястребиными» заявлениями на пресс-конференции. Доллару нужны более веские причины, чтобы возобновить рост. Что касается торговых сигналов, то по евровалюте сейчас нет ярко выраженного флэта, как по фунту. Поэтому сигналы были достаточно неплохими. Сначала пара отскочила от критической линии и опустилась к уровню 1,0530. Короткая позиция принесла около 25 пунктов прибыли. Лонги, открытые около уровня 1,0530 не принесли прибыли, так как цена всего несколько пунктов не сумела дойти до Киджун-сен и опустилась обратно к 1,0530. Поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Ну а вечером отскок от уровня 1,0530 уже не следовало отрабатывать, так как именно в это время оглашались результаты заседания ФРС и состоялось выступление Пауэлла. В любом случае этот сигнал сформировался слишком поздно. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, но не сумела закрепиться ниже 1,0530 и сейчас нацеливается на четвертый виток коррекции. Мы говорили, что на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Вчера доллар не дождался поддержки, поэтому и начал новое падение. На 2 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0575) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства ЕС и Германии. Это будут вторые оценки, которые, как правило, никаких эмоций у трейдеров не вызывают. В США – второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. В Великобритании – заседание Банка Англии, которое может оказать наибольшее влияние на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера не смогли изменить ситуацию. Бросив длинную нижнюю тень, они к концу дня всё же вернулись в зону притяжения дневного среднесрочного тренда (1,0572). В результате основные выводы и ожидания не изменились. Ближайшие задачи игроков на повышение сейчас по-прежнему сводятся к пробою сопротивлений (1,0614-28-53), обновлению максимума (1,0695) и входу в дневное облако. Перспективы игроков на понижение в сложившейся ситуации включают в себя преодоление поддержек 1,0500 – 1,0449 (уровень дневной цели + минимальный экстремум) и продолжение снижения.Н4 – Н1Неопределённость младших таймфреймов заставляет игроков на повышение закручиваться вокруг ключевых уровней, которые сегодня расположены в диапазоне 1,0556 – 1,0575 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). При развитии подъёма ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,0619) и R3 (1,0656). При закреплении ниже ключевых уровней и очередном этапе снижения в работу вступят поддержки классических Пивот уровней (1,0530 – 1,0493 – 1,0467). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРынку вчера не удалось уйти из зоны консолидации и освободиться от влияния притяжения таких сильных уровней, как месячный среднесрочный тренд (1,2094) и верхняя граница недельного облака (1,2097). Нужно отметить также, что все ближайшие ориентиры сохранили своё расположение и значение. Игроки на повышение для изменения ситуации и обретения новых перспектив должны справиться с притяжением уровней дневного креста (1,2151 – 1,2178 – 1,2186 – 1,2221) и заручиться поддержкой недельного краткосрочного тренда (1,2339). Основная задача игроков на понижение на текущем участке требует избавления от притяжения уровней 1,2094 – 1,2097 и восстановления нисходящего тренда (1,2036). Н4 – Н1Игрокам на повышение вчера удалось сохранить своё расположение выше недельной долгосрочной тенденции (1,2134), поэтому основное преимущество по-прежнему на их стороне. Сегодня игроки на повышение стремятся усилить свои позиции, реализуя в настоящий момент подъём. Они сумели подняться выше R1 (1,2177), далее их путь лежит через R2 (1,2204) и R3 (1,2246). Потеря ключевых уровней, которые сегодня практически соединились на рубеже 1,2135-34 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня), изменит действующий баланс сил младших временных интервалов, направив внимание внутри дня на поддержки классических Пивот уровней (1,2108 – 1,2066 – 1,2039). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 ноября 2023 года

EUR/USDИтак, вчерашнее заседание ФРС, включая пресс-конференцию Джерома Пауэлла, оказалось абсолютно нейтральным. Но нейтральность это есть подтверждение подготовки ЦБ к смягчению. Рынки не стали делать ложного броска вниз (как мы ожидали) и развернулись на игру против доллара. Евро лишь несколько пунктов не дотянул до поддержки ценового канала (1.0510).Теперь перед парой EUR/USD стоит задача по преодолению ключевого сопротивления 1.0680 – вложенную линию ценового канала и линии Крузенштерна. И помощь уже близка – завтра выйдут данные по занятости, которые имеют признаки ослабления. Если сегодняшние первичные заявки на пособия по безработице окажутся хуже прогноза (210 тыс), то они подтвердят такие признаки.Целевой уровень 1.0640 становится промежуточным.На графике четырёхчасового масштаба цена сегодня утром вышла над индикаторную линию Крузенштерна и над линию баланса (красная). Осциллятор Марлин внедрился на территорию роста. Повышающаяся тенденция набирает силу с каждым баром. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 ноября 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт закрылся на уровне открытия из-за нейтральности итогов по заседанию ФРС. Фунт оставил попытки отработки целевой поддержки 1.2070. Теперь, когда котировка преодолеет вершину 31 октября 1.2199, откроется целевой диапазон 1.2271/87. Далее цена должна собраться с силами для преодоления сопротивления линии Крузенштерна в районе отметки 1.2322.Сегодня Банк Англии объявляет решение по монетарной политике. Конечно, никто на рынке не ожидает изменения этой политики, но инвесторы могут отреагировать на распределение голосов за сохранение ставки. Ожидается, что уже 7 членов Комитета проголосуют за сохранение ставки, тогда как на прошлом заседании таких было пятеро. Если за сохранение ставки проголосует 8 человек из 9-ти, то фунту прямая дорога вверх.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин с силой внедрился в положительную область. Ждём развития восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар со всех сил устремился в рост на фоне роста аппетитов к риску и нейтральном заседании ФРС. Вчера S&P500 закрыл день ростом на 1,05%, сегодня утром S&P/ASX200 подрастает на 1,27%. Доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась вчера с 4,84% до 4,63%.На дневном графике цена преодолела сопротивление индикаторной линии Крузенштерна. Этот переход произошёл одновременно с такой же операцией и на недельном графике – цена вышла над линию Крузенштерна. AUD/USD взял старт в средне- или даже в долгосрочное укрепление. Первая цель роста 0.6514, вторая 0.6612.На четырёхчасовом масштабе цена уже существенно оторвалась от индикаторной линии Крузенштерна и осциллятор Марлин делает первый признак отката. Цена может немного снизиться и подготовиться к дальнейшему росту после выхода данных по занятости в США завтра. Они ожидаются ослабленными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет немного, а важных среди вообще нет. В Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства за октябрь, но это будут вторые, финальные оценки, которые обычно мало отличаются от первых. Тем более, что оба индекса очень плотно находятся ниже уровня 50,0, поэтому нет никаких шансов, что они вдруг вырастет на 4-5 пунктов. В США – отчет по заявкам на пособия по безработице, который также редко имеет отклонение от прогнозов и, соответственно, редко провоцирует реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в четверг также будет немного. По сути, обратить внимание можно только на заседание Банка Англии, но если его результаты будут такими же, как сегодня результаты заседания ФРС, то рассчитывать трейдерам особенно будет не на что. Ключевая ставка с вероятностью процентов 90 останется без изменений, поэтому единственная надежда – на сопроводительное заявление. Если в нем будут чувствоваться «ястребиные» нотки, фунт сможет получить долгожданную поддержку. Но, к сожалению для него, куда выше вероятность «голубиного» настроя регулятора. Мы не хотим гадать, каковой будет реакция рынка. Лишь предупреждаем о возможной высокой волатильности и резких разворотах цены. Общие выводы: В четверг важное событие будет только одно – заседание Банка Англии. Однако важное оно только по афише. С очень высокой вероятностью никаких резонансных решений принято не будет и даже голосование по ставке может не впечатлить рынок. Поэтому движения и волатильность возможны, но не очень вероятны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели вновь отработал железобетонный уровень 1,2107. Самое интересное, что этот уровень уже был пробит несколько раз, но каждый раз цена возвращается в область выше него и располагается там. Начать новый виток восходящей коррекции, что было бы логично, у нее не получается. Поэтому все, что мы наблюдаем в последние пару недель, выглядит уже как флэт. Сегодня у пары была возможность начать новый виток коррекции, так как макроэкономическая статистика из США оказалась слабее прогнозов. Индекс деловой активности в сфере производства ISM неожиданно рухнул на 4 пункта и оказался ниже ключевого уровня 50. Количество новых рабочих мест ADP оказалось ниже прогнозов и только отчет по вакансиям JOLTs оказался немного лучше ожиданий. Два против одного. Доллар имел возможность упасть, но рынок не воспользовался ею. Отдельно стоит заметить, что ФРС сохранил ставку без изменений, как и ожидалось. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ торговых сигналов было немного, а движение больше всего походило на флэт. Первый сигнал на покупку сформировался лишь в начале американской торговой сессии при отскоке от области 1,2089-1,2107. Последовал быстрый рост на фоне слабой статистики из-за океана и был отработан уровень 1,2164, где и следовало фиксировать прибыль по лонгам. Она составила 30 пунктов. Отскок от уровня 1,2164 можно было использовать для открытия коротких позиций, которые также принесли 20 пунктов прибыли, потому что в следующие несколько часов цена опустилась обратно к 1,2107. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился, а новый все никак не начнется. Пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же остается чувство незавершенности коррекции. Уровень 1,2107 не сдержал падение пары на пятый раз, но даже после его преодоления падение не продолжилось. Мы считаем, что на этой неделе возможен новый виток восходящего движения в рамках коррекции, если фундаментальный и макроэкономический фон не будет провальным для фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, а в США – лишь один второстепенный отчет. Все будет зависеть от риторики Эндрю Бейли и результатов голосования по ставке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала падение, однако пока неясно в рамках чего. Напомним, что в последние недели пара корректируется, хотя далеко не всегда движется вверх. Однако если локальные пики обновляются, то движение восходящее, пускай и очень слабое. Таким образом, падение после отскока от уровня 1,0673 может быть легко откатом в очередном витке восходящей коррекции. Пока что мы не можем сделать однозначный вывод о возобновлении нисходящего тренда. Тем более, что на этой неделе уже было опубликовано достаточно много важной статистики, а буквально час назад завершилось заседание ФРС. В оставшиеся два дня недели важных событий будет не меньше и даже больше. Поэтому пара в следующий понедельник может оказаться далеко от текущих уровней. Сегодня американская статистика разочаровала, но не слишком сильно, что, впрочем, совершенно не помешало доллару укрепиться в течение дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько хороших торговых сигналов. Волатильность опять была не самой высокой, но уровни отрабатывались просто идеально. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0568 и после него цена опустилась к 1,0526 и отскочила от него. Поэтому сделки на продажу следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать лонги. За следующие пару часов пара вернулась к 1,0586 и отскочила уже от него. Еще 20 пунктов прибыли и открытие коротких позиций. В последующие несколько часов пара вернулась уже к уровню 1,0526 и отработала его. Здесь следовало окончательно выходить из рынка, так как на носу было заседание ФРС. Суммарно можно было заработать 60 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому путь на Юг открыт. Падение котировок мы ожидали еще в конце прошлой недели, но рынок сейчас очень зависим от фундаментального и макроэкономического фона, поэтому мы не удивимся, если начнется новый виток восходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и Германии будут опубликованы финальные значения индексов деловой активности в секторах производства. Это не самые важные данные. В Америке – заявки на пособия по безработице. Тоже не самый важный отчет. Отдельно отмечаем заседание Банка Англии, результаты которого могут повлиять и на евро. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От речи Пауэлла зависит судьба доллара. Два сценария на вечер.

Американская валюта подходит к заседанию ФРС в приподнятом настроении. В последние дни спрос на валюту США рос, несмотря на то, что оба инструмента могли бы построить и более сложные коррекционные наборы волн. Однако рынок жаждет покупок доллара, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Ну а нам остается разобраться в вопросе, стоит ли ожидать вечером поддержки для доллара или же нет. Вопрос на этот раз будет заключаться не в изменении ставки. Со ставкой уже все решено: по итогам ноября она не изменится и останется на отметке 5,5%. Однако FOMC еще не подтверждала во всеуслышание завершение процесса ужесточения. Несколько членов Совета управляющих заявили об отсутствии необходимости повышать ставку, но хочу напомнить, что инфляция в Америке вновь ускоряется, что может вынудить регулятор занять более активную позицию. Основная интрига для рынка кроется в выступлении Джерома Пауэлла. Он может быть настроен либо «по-ястребиному», либо «по-голубиному». Что же может сказать на конференции президент ФРС и как его слова интерпретировать? «Ястребиный» сценарий. Пауэлл может сообщить, что ускорение инфляции вновь начинает настораживать, мандат ФРС по ценовой стабильности никто не отменял, а высокие темпы роста экономики и сильный рост Nonfarm Payrolls дают возможность повысить процентную ставку еще раз. В этом случае спрос на доллар вновь будет расти, а оба инструмента, вероятнее всего, завершат коррекционные наборы волн. «Голубиный» сценарий. Пауэлл будет говорить о казначейских ценных бумагах, их высокой доходности и их использовании в целях ФРС. Проще говоря, высокая доходность трежерис будет вызывать большее желание у инвесторов инвестировать в них, чем вкладывать средства в экономику, развитие и товары с услугами. В следствие этого экономика может замедляться, что и вызовет снижение инфляции. Другими словами, FOMC может пустить все на самотек и ожидать, когда инфляция начнет вновь снижаться без дополнительного вмешательства. В этом случае спрос на доллар может вновь начать снижаться, что позволит инструментам построить более убедительные наборы восходящих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс