Как торговать валютную пару EUR/USD 14 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала двигаться также невзрачно и сумбурно, как и в предыдущие несколько дней. Несмотря на то, что сегодня был опубликован важнейший отчет по американской инфляции, волатильность составила 53 пункта. Говорить фактически не о чем. Пара продолжает изо всех сил стараться скорректироваться немного вверх, но у нее это получается очень плохо. Трейдеры не видят, на основании чего им следует покупать евровалюту. С таким положением вещей возобновление падения евро – вопрос времени. Отчет по инфляции в США оказался на редкость противоречивым. Основная инфляция выросла до 3,7%, что выше прогнозов, но базовая снизилась до 4,3%, что соответствует прогнозам. В итоге было очень сложно понять, как интерпретировать этот отчет? Рынок так и не разобрался с этим вопросом, в итоге мы не увидели ни роста, ни падения пары. Остается непонятной возможная реакция ФРС на этот отчет, так как инфляция умудрилась одновременно вырасти и снизиться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду характер движения говорит сам за себя. Весь день пара торговалась вдоль уровня 1,0733, отработав его раз 10. Любой отскок от этого уровня мог послужить поводом для открытия длинных позиций, но цена лишь после публикации отчета по инфляции сумела пройти вверх – внимание!!! – 17 пунктов. И именно в это время начинающие игроки должны были находиться «на заборе», так как движения могли быть абсолютно неконтролируемые. В итоге новички могли открыть длинную позицию в любое время, но не получили ни убытка, ни прибыли по ней. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме продолжается вялая, слабая коррекция. Несмотря на преодоление линии тренда, сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем дальнейшее падение евро при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. Но на этой неделе фон будет достаточно сильным, поэтому восходящая коррекция возможна. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. В Штатах – индекс цен производителей, розничные продажи, заявки на пособия по безработице. Как видим, важных событий достаточно, поэтому есть надежда, что завтра мы увидим волатильность выше 50 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сила волнового анализа и отчет по инфляции в США.

В предыдущих двух статьях я говорил о британской и европейской статистике вторника. Эти отчеты оказали небольшое влияние на движения обоих инструментов сегодня утром, но во второй половине дня движения стали куда более сильными, а активность рынка выросла. Это произошло потому, что несколько часов назад в Америке вышел отчет по инфляции за август и его значение немало озадачило участников рынка. И реакция, которую все увидели по итогу, не слишком логичная. Однако всему есть свое объяснение. Индекс потребительских цен в августе вырос до 3,7% г/г, тогда как наиболее пессимистичные прогнозы говорили об ускорении до 3,6%. Базовая инфляция снизилась до 4,3% г/г, что в целом соответствует ожиданиям рынка. Первый вопрос – какой из этих показателей важнее для рынка в текущих обстоятельствах? На мой взгляд, важны оба. Тот факт, что базовая инфляция продолжает снижаться – хорошо. Тот факт, что основная инфляция продолжает расти – плохо. Получается взаимозачет, но спрос на американскую валюту снизился после выхода этих данных. Почему? Если спрос на доллар снижается, значит рынок воспринял негативно полученную информацию. И вот тут объяснений может быть очень много. Возможно, базовая инфляция не слишком интересует рынок. Возможно, рынок не верит, что на следующей неделе FOMC повысит процентную ставку. А возможно, продавцы были готовы к снижению, но пресловутый уровень 1,2444 по британцу удержал от падения и евро и фунт. Если бы рынок верил в повышение ставки FOMC на следующей неделе(что было бы весьма логично, учитывая рост инфляции), то доллар бы вырос. Если он не вырос, значит веры нет, а настроение на рынке – не самое «медвежье». Хочу напомнить, что, согласно волновому анализу, сейчас весьма вероятно построение коррекционных волн по обоим инструментам. Поэтому лично я думаю, что все дело именно в волнах, а не в информационном фоне и его интерпретации. Либо медведи ждут итогов заседания ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, а уже потом будут решать, строить ли коррекционную волну сейчас или же подождать с ней некоторое время, либо отчет по инфляции их просто не впечатлил и они не готовы на его основании принимать важные решения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, может указывать на готовность рынка к построению восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 сентября. Очередные «позитивные» вести из Великобритании

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно выделить пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а по британцу было осуществлено уже две неудачных попытки прорыва отметки 1,2444, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. И этот отскок может означать завершение построения волны 1 или а. Если это предположение верно, то по обоим инструментам начнется построение коррекционной волны 2 или b уже на этой неделе. Британец не получил поддержки новостного фона в среду Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов. День еще не закончился, поэтому через несколько часов британец может оказаться немного выше текущих отметок. Дело в том, что несколько часов назад вышел отчет по инфляции в США, который однозначно важнее британской и европейской статистики среды. Однако в этом обзоре я разберу британские отчеты, которые имели место утром. ВВП в июле сократился на 0,5% м/м. Рынок допускал, что увидит очередное снижение показателя, однако не такое сильное. Промышленное производство сократилось в объемах на 0,7%, что тоже больше ожиданий рынка. Обрабатывающая промышленность потеряла 0,8%, что тоже хуже ожиданий. Следовательно, все три отчета оказались слабее прогнозов, а фунт совершенно справедливо упал сегодня утром обратно к отметке 1,2444. Однако попытка прорыва этой отметки была слабой и неуверенной, поэтому и закончилась неудачей. И я считаю, что сейчас именно эта отметка является ключевой для обоих инструментов. Фунт и евро продолжают двигаться очень похоже, соответственно, если начнется построение коррекционной волны по британцу, мы имеем право рассчитывать и на построение коррекционной волны по европейцу. До тех пор, пока эта отметка не останется выше, ни евро, ни фунт с вероятностью 90% снижение не продолжат. Завтра заседание ЕЦБ окажет большее влияние на евровалюту и расхождение в движениях между ней и фунтом может быть заметным. Но затем все вернется на свои места и движения опять будут очень похожими. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям, – построение волны 2 или b. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, может указывать на готовность рынка к построению восходящей волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту инфляции в США: трейдерам нужна подсказка зала

На старте американской сессии среды в США опубликовали ключевые данные по росту инфляции. Релиз оказался весьма противоречивым. На фоне продолжающегося роста общей инфляции базовый индекс по-прежнему демонстрирует нисходящую динамику. Судя по реакции рынка, трейдеры обескуражены таким результатом. Участники рынка в большинстве своём не понимают, как интерпретировать августовские цифры – в пользу доллара или против него. Ситуация усложняется ещё и тем, что на данный момент действует так называемый режим тишины, в течение которого члены Федрезерва не имеют права высказывать свою позицию в публичной плоскости. До очередного заседания ФРС осталось менее 10 дней, поэтому трейдеры вынуждены действовать без подсказок со стороны представителей американского регулятора. Текущие колебания цены отражают нерешительность как покупателей, так и продавцов eur/usd, – вопреки ожиданиям многих экспертов, инфляционный релиз не сыграл решающую роль в определении вектора движения цены. Продавцы не смогли возобновить южный тренд, а покупатели не смогли организовать масштабную коррекцию. Хотя обе стороны предприняли соответствующие попытки: вначале цена eur/usd снизилась к основанию 7-й фигуры, но затем развернулась и вернулась к отметке 1,0750, где и залегла в дрейф. В моменте проиграли все – и продавцы, и покупатели. Но если говорить о более широких временных диапазонах, то здесь победителя назначит Федрезерв, который на следующей неделе прокомментирует сегодняшние цифры. Итак, согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в годовом выражении ускорился до 3,7% при прогнозе роста до 3,6%. Показатель демонстрирует восходящее движение уже второй месяц подряд после 12-месячного (!) нисходящего цикла. В месячном исчислении ИПЦ вырос до 0,6% – это самый сильный темп роста с июня 2022 года. А вот стержневой индекс потребительских цен продолжает планомерно снижаться. В годовом исчислении он вышел на отметке 4,3% (результат совпал с прогнозом) – это самый слабый темп роста с октября 2021 года. Структура опубликованного отчёта говорит о том, что цены на продукты питания выросли в августе на 4,3% после более сильного роста (на 4,9%) в предыдущем месяце. Стоимость одежды выросла на 3,1% (в июле этот компонент вырос на 3,2%), б/у-автомобили упали в цене на 6,6% (после снижения на 5,6% в предыдущем месяце), новые машины подорожали на 2,9% (3,5%), а стоимость транспортных услуг выросла на 10,3% (в июле – рост на 9%). Наибольший вклад в месячный рост ИПЦ внёс индекс цен на бензин, который составил более половины прироста. Индекс цен на энергоносители вырос за месяц на 5,6%, так как практически все основные индексы энергетических компонентов повысились. Учитывая последние события на нефтяном рынке, можно предположить, что подобные тенденции получат своё развитие. Буквально сегодня стало известно о том, что чёрное золото подорожало до 10-месячного максимума из-за сокращения предложения. Баррель нефти марки Brent достиг 92-долларовой отметки – впервые с ноября 2022 года. Американская нефть марки WTI также подорожала, достигнув таргета 89,05 доллара за баррель. Как известно, Саудовская Аравия и РФ на минувшей неделе пролонгировали решение о сокращении поставок – в общей сложности на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Масла в огонь на этой неделе подлила и Ливия, которая закрыла 4 восточных терминала по экспорту нефти из-за сильной непогоды и наводнения. Таким образом, сегодняшний релиз оставил больше вопросов, чем ответов, – в контексте возможной реакции ФРС. Ведь, с одной стороны, общая инфляция ускоряется второй месяц подряд. Более половины месячного прироста ИПЦ было обусловлено скачком цен на бензин. В условиях продолжающегося роста нефтяного рынка это говорит о том, что этот показатель будет расти и дальше. С другой стороны, базовый индекс в годовом исчислении обновил многомесячный минимум, снизившись до отметки 4,3%. Судя по динамике eur/usd, трейдеры не сформировали консолидированное мнение о возможной реакции Федрезерва на августовский ИПЦ.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: высокая инфляция в США и серьезный кризис ликвидности - признаки неопределенности

Bitcoin вырос после того, как макроэкономические данные из США показали, что инфляция превысила ожидания. Индекс потребительских цен (ИПЦ) за август превзошел ожидания с годовым ростом на 3,7%, что на 0,1% выше, чем предполагал прогноз. Значительную роль в росте инфляции сыграл рост цен на бензин. Сейчас участники крипторынка обеспокоены тем, насколько еще может вырасти инфляция и приведет ли это к продолжению жесткой монетарной политики. В криптосообществе высказывают мнение, что быстрый рост цен на бензин может привести к тому, что следующий индекс потребительских цен будет выше 4%, а это значит, что инфляция по-прежнему остается серьезной проблемой.В разделе официального пресс-релиза Бюро статистики труда США отмечено:«Индекс бензина внес наибольший вклад в ежемесячный рост, на его долю приходится более половины прироста по всем статьям. Еще одним фактором, способствовавшим ежемесячному росту, стал продолжающийся рост индекса жилья, который укреплялся 40 месяцев подряд».Ранее участники крипторынка уже высказывали предупреждения, что объявление индекса потребительских цен может оказать давление на рынок, поскольку будет означать, что инфляция снижается гораздо медленнее, чем ожидалось. Это может иметь последствия для того, насколько ограничительной будет монетарная политика в будущем. Предполагалось, что августовский индекс потребительских цен в июле превысит предыдущий показатель в 3,2% и достигнет 3,6%.Ликвидность Bitcoin держится на уровне $25 000 и нижеДо выхода данных эксперты из источника мониторинга данных в цепочке Material Indicators, были оптимистичны в отношении продолжения ценового импульса BTC на протяжении всей недели. Они отмечают, что сила импульса BTC немного уменьшилась со вчерашнего дня, но она все еще достаточно сильна, чтобы удержать большую часть прибыли, возвращенной после отскока.Выше текущего диапазона спотовых цен существует множество технических сопротивлений, которые представлены в виде нескольких дневных скользящих средних. Незадолго до открытия Уолл-стрит снимок книги заказов пары BTC/USDT на крупнейшей мировой бирже Binance показал ликвидность вокруг спотовой цены, при этом было сделано больше заявок на уровне 25 000 долларов США.Серьезный кризис ликвидностиСогласно последнему отчету криптоаналитической компании Glassnode, рынок цифровых активов переживает серьезный кризис ликвидности, причем как внутрисетевые, так и внесетевые транзакции демонстрируют исторический спад.По мнению аналитиков Glassnode, это падение ликвидности, когда рынок возвращается в относительно узкий торговый диапазон, напоминает уровни 2020 года, предшествующие бычьему рынку. Эксперты отмечают, что «крайнее безразличие и отчаяние — лучшие характеристики преобладающих настроений».Предложение стейблкоинов постоянно сокращается с апреля 2022 года, и Glassnode объясняет это множеством факторов, включая коллапс экосистемы Terra и невозможность передать высокие процентные ставки на не приносящие доход стейблкоины.Bitcoin и Ethereum наблюдали чистый приток капитала с начала года, но с конца августа оба актива вернулись к нейтральным или отрицательным потокам капитала, что сигнализирует о стагнации и неопределенности.Среди основных стейблкоинов предложение Tether (USDT) увеличилось на 13,3 миллиарда долларов с ноябрьских минимумов. Тем не менее, USDC и BUSD продемонстрировали значительное снижение – на $16,7 млрд и $20,4 млрд соответственно.Glassnode отметил, что снижение USDC, вероятно, является отражением того, что американские учреждения перемещают капитал на рынки с более высокими процентными ставками, в то время как снижение BUSD может быть связано с остановкой производства эмитентом Paxos из-за санкций со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В результате доминирование Tether на рынке стейблкоинов выросло до 69%, что значительно выше 44% в июне 2022 года.Тихое время в сети и вне сетиПосле непродолжительного периода волатильности внутрисетевые показатели Glassnode показывают, что общий объем транзакций с BTC в долларах США составляет в среднем 2,44 миллиарда долларов в день. Это, по мнению аналитика, отражает уровни октября 2020 года, когда рынок в целом фиксировал прибыли или убытки.На внесетевом рынке деривативов ежедневный объем торговли BTC также упал до исторического минимума - 12 миллиардов долларов впервые с минимумов 2022 года.Тем не менее, Glassnode отметил, что на рынке Bitcoin-опционов существуют некоторые расхождения: объем торгов значительно увеличивается, но все же в несколько раз меньше по величине, чем по фьючерсам. Эксперты обращают внимание на то, что это может отражать предпочтение рынка использовать опционное кредитное плечо и эффективность капитала для выражения мнений в период более жестких общих условий ликвидности.HODL-тренд продолжаетсяСогласно отчету Glassnode, тенденция «ходла» остается сильной, несмотря на застойное состояние рынка. Группа долгосрочных держателей, которую Glassnode определяет как активы, удерживаемые инвесторами более 155 дней, достигла рекордного уровня в 14,7 миллиона BTC. Между тем, предложение краткосрочных держателей – тех, кто держит монеты менее 155 дней – упало до самого низкого уровня с 2011 года.По данным Glassnode, доходность долгосрочных держателей медленно растет, но 26,7% этого предложения в настоящее время находятся в минусе. Однако ниже уровня $26 000 почти все позиции краткосрочных держателей находятся в минусе, что может указывать на то, что более чувствительная к ценам когорта чувствует себя немного напряженно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майнинговые компании ждут роста биткоина до $100 000

Криптовалюта биткоин все-таки отработала уровень $25 211 и область $24 350-25 211, как мы того и ожидали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области, и если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Поэтому мы бы пока не спешили с рекомендациями покупать, но все же сейчас покупки более целесообразны, чем продажи. Тем временем стало известно, что руководители многих майнинговых компаний по всему миру рассчитывают на рост биткоина до $100 000. Правда, очень сложно сказать, что это? Прогноз, основанный на различных моделях, или же просто крик надежды? К примеру, в компании Canaan считают, что «халвинг» 2024 года не может не повлиять на цену криптовалюты, так как предложение биткоина уменьшится вдвое. Также в компании считают, что различные финансовые институты проявляют всё больший интерес к инвестированию в биткоин, что будет порождать рост спроса на цифровое золото. Как и всегда, никаких конкретных цифр, доводов и фактов представлено не было, поэтому остается непонятным, это просто мнение отдельных лиц или же конкретные факты? Напомним, что сам по себе «халвинг» не значит ничего. Это уменьшение вознаграждения для майнеров в 2 раза. Однако для того, чтобы биткоин рос, требуется также рост спроса на него. Более того, спрос должен вырасти существенно, чтобы «биток» вырос до $100 000, то есть в четыре раза. Так как в обращении находится достаточно малое количество монет, мы считаем, что интерес к биткоину будет скорее падать, чем расти. Представьте себе ситуацию: есть 17-18 миллионов монет, из которых 13-14 миллионов недоступны, а несколько миллионов и вовсе потеряны. Получается, что оперировать уже приходится не биткоинами, а сатоши. А дальше что? Придумать производную, более мелкую монету от сатоши? На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, отскочила от него, и теперь можно ожидать роста минимум на $2-3 тысячи. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области $24 350-25 211. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне $28 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газ дорожает, а спрос на него падает

Биржевые цены на газ в странах Европы растут в среду. Октябрьские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах) открыли торги сегодня у отметки $383,2 за 1 тыс. куб. м. А по состоянию на 14:20 по московскому времени они уже находились на отметке $393,02. Все дело в том, что работники заводов сжижения газа "Gorgon" и "Wheatstone" в Австралии от крупнейшей корпорации "Chevron" на прошлой неделе начали забастовку, которая пока еще не переросла в полномасштабную акцию. Биржевые цены на газ в Европе среагировали на это резким подъемом почти на 6%. В начале этой недели стало известно, что компания "Chevron" намерена обратиться к трудовому регулятору и подать в Комиссию по трудовым отношениям (FWC) специальное заявление, в котором будет указано о невозможности ведения переговоров с бастующими из "Gorgon" и "Wheatstone". С 14 сентября работники этих заводов могут уйти на полную забастовку на все две недели, об этом сообщил профсоюз Offshore Alliance. Вся эта неприятная ситуация может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ (СПГ) между странами Азии и Европы, а значит спровоцировать новые колебания биржевых цен для еврорегиона в краткосрочной перспективе.Помимо прочего, нарастает и другая проблема – промышленный кризис. Ожидается, что потребление промышленного газа в ближайшее время сократится на 20% по сравнению с уровнем 2021 года. Активность промышленностей во всем мире сдерживается ухудшением экономических условий. Производители химикатов, металлов и автомобилей в 2022 году уменьшили объемы производства из-за того, что в Германии наступил настоящий энергетический голод. И вроде бы ничего катастрофического от этого уменьшения не случилось, но в 2023 году объемы производства увеличивать не стали, а наоборот, начали еще больше сокращать. Свидетельствует это лишь об одном – о наступлении куда более глубокого промышленного кризиса, чем был в годы пандемии.Несмотря на то, что уже нет тех непомерно высоких цен за газ, которые мы видели в прошлом году, сложные экономические условия сильно ослабили спрос на энергоносители. Американское информационное агентство S&P Global Commodity Insights прогнозирует, что потребление газа в промышленной среде Европы будет примерно на 20% ниже уровня 2021 года.Германия, которая является крупнейшей европейской экономикой, начала III квартал с существенного ежемесячного сокращения производственных заказов, чего не наблюдалось со времен пандемии 2020 года.Снижение спроса на энергоносители наиболее очевидно в химическом парке Гендорф, который расположен в часе езды к востоку от Мюнхена. Там производят химическую продукцию – 3M Co., Clariant AG и Westlake Vinnolit GmbH. А трудятся на этом предприятии примерно 4000 человек. Работа парка во многом зависит от газа, так как производство химикатов требует потребления огромного количества электроэнергии, а именно более 1 тераватт-часа (такой объем мог бы легко снабдить электричеством все 300 000 домохозяйств). Но производство в этом году решили сократить, оттого и электроэнергии планируют потратить в разы меньше. Несмотря на то, что цены на газ упали почти на 80% по сравнению с прошлым годом, промышленность Германии на сегодняшний день испытывает трудности даже больше, чем во время пандемии. Торговая группа химической промышленности VCI ожидает, что немецкое производство упадет на 11% по итогам текущего года. Между тем, Европейский совет химической промышленности ожидает падение производства в этом году на 8%. Увеличить спрос могло бы восстановление экономики, но об этом пока речи не идет.Сегодня европейские экономики испытывают напряжение из-за высоких процентных ставок, поэтому есть подозрение, что спрос на газ может никогда и не восстановиться до прежних максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 сентября. Промышленное производство Еврозоны катится в пропасть

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последний год мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Экономическая статистика из еврозоны продолжает разочаровывать Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов, а амплитуда остается невысокой. Я уже говорил ранее, что сейчас достаточно хороший момент для начала построения восходящей волны 2 или b, однако повышение последних нескольких дней заставляет меня с сомнением относится к текущему сценарию. От своего последнего минимума котировки евровалюты отошли на данный момент на 50 базовых пунктов. На 5- пунктов за 4 дня. Вряд ли такое повышение можно считать волной глобального масштаба. Безусловно, движение вверх может усилиться. Например, уже завтра, когда ЕЦБ завершит свое шестое заседание в 2023 году. Процентная ставка вряд ли вырастет на этот раз, а значит более вероятно снижение спроса на европейскую валюту. Помимо этого, время от времени на рынок поступает экономическая информация из Евросоюза. И надо сказать, она тоже не поддерживает покупателей евро. Сегодня в еврозоне вышел только один отчет, при чем не самый важный и интересный для рынка. Промышленное производство в июле 2023 года сократилось на 1,1% по отношению к июлю 2022 года. Рынок ожидал падения, но не такого сильного. В годовом выражении сокращение составило 2,2% и это уже пятый месяц подряд, когда годовой показатель падает, а не растет. Вроде бы удивительного в этом ничего нет, так как сейчас время ужесточения денежно-кредитной политики, а значит финансовые и кредитные условия ухудшаются, экономика охлаждается. Однако мне интересен курс евровалюты, а он не может расти, если экономика ЕС только падает. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Инвесторы недовольны слабой статистикой по региону

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Ключевым фактором давления на фондовые показатели сегодня стала публикация свежей макростатистики по странам валютного блока.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,63%. Французский CAC 40 потерял 0,49%, немецкий DAX понизился на 0,59%, а британский FTSE 100 упал на 0,13%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Volkswagen, Renault и BMW подскочила на 0,5%, 2,4% и 0,5% соответственно. Подъем акций вышеуказанных компаний связан с недавним заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планирующемся расследовании по вопросу поддержки импорта китайских электромобилей.Котировки испанского ритейлера одежды Industria de Diseno Textil SA просели на 3,7%. При этом накануне компания отчиталась о том, что в первом полугодии 2023 финансового года нарастила чистую прибыль на 40%, а выручку – на 13,5%. Рыночная капитализация британской компании, управляющей активами состоятельных клиентов, St. James's Place PLC снизилась на 0,4% на новости о назначении главой фирмы Марка Фитцпатрика. Напомним, с 1993 года руководителем St. James's Place PLC был Эндрю Крофт.Цена акций британской нефтегазовой компании British Petroleum упала на 0,8%. Ранее стало известно о том, что глава компании Бернард Луни уходит в отставку в связи с утаиванием информации о прошлых отношениях с коллегами. Временным CEO British Petroleum назначен финансовый директор компании Мюррей Ошинклосс.Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний TotalEnergies и Shell снизилась на 0,1%.Настроения на рынкеВ четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне. Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, ставка по маржинальным кредитам – 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре.Сегодня трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Великобритании, по итогам июля валовой внутренний продукт страны упал на максимальные в 2023 году 0,5% по сравнению с июнем. При этом аналитики прогнозировали июльский спад лишь на 0,2%.Тем временем уровень промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,7% относительно июня. Напомним, месяцем ранее этот показатель взлетел на максимальные 1,8% за последние 2,5 года. Эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,6%.Уровень промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 1,1% в помесячном выражении и на 2,2% в годовом. Аналитики прогнозировали падение показателя в месячном выражении на 0,7%, а в годовом – лишь на 0,3%. К слову, до этого промышленное производство в еврорегионе росло на протяжении трех месяцев подряд.Дополнительным фактором давления для европейского рынка акций сегодня стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, S&P 500 упал на 0,57%, а NASDAQ Composite снизился на 1,04%.Сегодня будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Европейские трейдеры ждут эту информацию с нетерпением, т.к. она может повлиять на динамику американских индексов, а те, в свою очередь, на европейские котировки. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в августе инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 3,6% с июльских 3,2%.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись разнонаправленно. Ключевым фактором давления на фондовые показатели накануне стало перманентное снижение аппетита инвесторов к рискам. Тем временем определенной поддержкой для рынков оказались сильные статистические данные по странам региона. При этом максимальный подъем вчера показали ценные бумаги компаний сырьевого сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,18%. Французский CAC 40 потерял 0,35%, немецкий DAX упал на 0,54%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,41%.Стоимость ценных бумаг ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa упала на 10,2%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что компания подписала обязывающее соглашение с американским поставщиком бумаги и упаковочных материалов на основе волокна WestRock Co. о слиянии.Котировки британского производителя продуктов питания и кормов для скота Associated British Foods взлетели на 5,4%. Ранее компания улучшила прогноз на текущий год, отметив увеличение продаж во многих сегментах. Так, согласно прогнозам AB Foods, по итогам 2023 финансового года, который завершится 16 сентября, ее скорректированная операционная прибыль будет чуть лучше, чем ожидалось ранее.Рыночная капитализация сырьевых компаний Endeavour Mining, Fresnillo, BHP и Rio Tinto выросла на 2,2%, 1,2%, 0,7% и 0,2% соответственно.Цена акций итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano упала на 4,2%. Накануне стало известно о том, что действующий CEO компании Боб Кунце-Концевич покинет свой пост в апреле 2024 года, его заменит Маттео Фантакьотти.Стоимость ценных бумаг французского производителя стальной продукции Vallourec подскочила на 0,2% на новости о планах начать выплачивать дивиденды держателям своих акций в 2025 году.Котировки французской компании по производству парфюмерии и косметики L'Oreal снизились на 1,4%. Накануне эксперты финансового немецкого конгломерата Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для ценных бумаг L'Oreal до «продавать» с «держать».Рыночная капитализация польского дискаунтера Pepco упала на 7,2% на сообщении о том, что глава компании Тревор Мастерс покидает свой пост. На его место временно назначен Энди Бонди. Кроме того, накануне менеджмент Pepco незначительно понизил прогноз EBITDA на 2023 финансовый год, завершающийся 30 сентября.Цена акций британского банка Barclays выросла на 2,5%. Ранее профсоюз Unite рассказал о том, что компания сокращает более 450 рабочих мест.Накануне трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, во вторник Еврокомиссия ухудшила прогноз увеличения экономики еврозоны на 2023 год до 0,8%. Ранее прогноз показывал рост на 1,1%. Оценка подъема валового внутреннего продукта в следующем году пересмотрена до 1,3% с 1,6%. Тем временем, согласно информации исследовательского института ZEW, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода поднялся в текущем месяце до минус 11,4 пункта с минус 12,3 пункта в августе.Во вторник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о падении оптовых цен в стране по итогам пятого месяца подряд. Так, в августе цены снизились на 2,7% в годовом выражении. При этом оптовые цены на фрукты и овощи в Германии увеличились на 22,3%, на кондитерские товары – на 14,5%, на мясо и мясную продукцию – на 7%.Что же касается статистики по Великобритании, накануне местная аналитическая компания Kantar отчиталась о том, что цены на продукты питания в стране за четыре недели, завершившиеся 3 сентября, подскочили на 12,2% – минимальными темпами за год. Темпы повышения цен замедляются шесть месяцев подряд, месяцем ранее они составили 12,7%.Согласно свежим данным по британскому рынку труда, безработица в государстве выросла до максимума почти за два года при сохранении высоких темпов повышения зарплат. Так, Национальное статистическое управление Великобритании сообщило о том, что безработица в мае-июле увеличилась до 4,3% – максимального значения с третьего квартала 2021 года. Тем временем количество безработных в стране за аналогичный период выросло на 159 тыс. – до 1,46 млн человек, а число занятых увеличилось максимально с 2020 года – на 207 тыс., до 32,88 млн человек.Заработные платы без учета бонусов в Великобритании в мае-июле выросли на 7,8% по сравнению с маем-июлем 2022 года. К слову, уровень роста текущего года стал максимальным с начала отслеживания данных в 2001 году.Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций во вторник стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25%, S&P 500 набрал 0,67% и NASDAQ Composite увеличился на 1,14%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар играет роль первой скрипки. Почему у него большие перспективы на будущее?

Рынки отыгрывают одно из основных событий недели. Годовой уровень инфляции в США ускорился второй месяц подряд до 3,7% в августе с 3,2% в июле, что выше рыночных прогнозов в 3,6%. Цены на нефть росли в предыдущие два месяца, и это в сочетании с базовыми эффектами прошлого года привело к росту инфляции. Базовые потребительские цены в США, которые исключают волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в августе 2023 года. Показатель также превысил ожидания рынка о росте на 0,2%. В целом показатель не принес никаких сюрпризов, рыночные игроки и аналитики широко ожидали такого развития событий, поэтому показатель выше прогноза практически заложен в котировки. Реакция на инфляцию есть, но относительно спокойная. Изучив все составляющие, трейдеры и аналитики начнут верстать оценки относительно дальнейшего курса ФРС и, соответственно, движения валютных пар с долларом. Итак, на текущий момент курс фунта к доллару защитил уровень поддержки немного выше отметки 1,2400 после публикации данных по инфляции в США. Новые вводные усилили уверенность ФРС в своей борьбе с инфляцией. Безусловно, инфляция выше прогноза заставляет обратить на себя внимание. Однако большая часть этого повышения связана с ростом цен на топливо и топливные заправки. Более важным показателем стала базовая годовая инфляция CPI, которая в августе составила 4,3%, что соответствует ожиданиям и существенно ниже уровня 4,7% за предыдущий месяц. Доллар сначала подскочил, но вскоре вернулся к предыдущим значениям, аналогичная ситуация в котировках EUR/USD. Способность доллара удержать свой рост была подвергнута сомнению Робином Бруком, главным экономистом IIF, который сказал, что «инфляционный удар в США уже пройден». Он добавил, что если исключить ежемесячные колебания цен, особенно в секторах транспорта и здравоохранения, и рассмотреть только базовую инфляцию услуг в августе 2023 года, то она составит нулевую инфляцию, что весьма важно. В новых данных не было ничего такого, что бы заставило изменить мнение рынка и его ожидания по поводу предстоящего решения ФРС по процентной ставке в сентябре. «Борьба с инфляцией выиграна, но подобные битвы никогда не происходят в прямой линии, они имеют свои взлеты и падения. Однако траектория идет в правильном направлении, и аргументы в пользу прекращения повышения ставок кажутся убедительными», – комментируют аналитики. В MUFG считают, что сегодняшние данные по инфляции должны были сильно удивить, чтобы изменить ожидания рынка относительно решения ЦБ в сентябре. Эксперты также подчеркивают, что важно будет видеть, как это повлияет на ожидания к 2024 году, когда ожидается, что ФРС снизит ставки и создаст давление на доллар. Кстати, эксперты обратили внимание на то, что, исходя из исторических наблюдений, доллар имеет тенденцию к снижению непосредственно после публикации данных по инфляции. Если рассмотреть реакцию индекса доллара на публикацию данных по индексу потребительских цен в этом году, то можно увидеть, что он снижался в первые 30 минут после публикации последних шести отчетов по индексу потребительских цен. Доллар «голыми» руками не возьмешь. Общий вывод заключается в следующем: американская валюта вновь становится так называемой «всепогодной валютой». Можно сказать, что он стоит на трех китах. Доллар сочетает в себе устойчивые экономические факторы, привлекательную доходность и характеристики безопасной валюты. Этот тренд противопоставляется остальной валютной арене. Европа и Китай сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, японская иена испытывает трудности из-за разницы в процентных ставках, а британский фунт уязвим для любых изменений в инвестиционном аппетите. Другими словами, сегодняшний отчет об инфляции, вероятно, повлияет лишь на краткосрочную динамику торгов. В целом перспективы доллара кажутся все более благоприятными на фоне отсутствия жизнеспособных альтернативных валют.У евро нет оснований для роста Чаша весов склонилась в пользу очередного повышения ставки ЕЦБ в четверг, после сообщений СМИ о том, что ЦБ пересмотрит свои прогнозы по инфляции на 2024 год в сторону повышения. Рынки сейчас оценивают с вероятностью 70%, что завтра ЕЦБ повысит ставки в последний раз в этом цикле. Это изменение цены помогло укрепить евро, особенно по отношению к британскому фунту, который стал жертвой ухудшения настроений на риск в мире. При этом инвесторы, похоже, проигнорировали ту часть, в которой говорится, что ЕЦБ также понизит свои прогнозы роста, признавая ухудшение макроэкономических перспектив. Для евро завтрашнее решение ЕЦБ выглядит как безвыходная ситуация. Даже если единая валюта подскочит выше при повышении ставки, реакция может быть незначительной и кратковременной, поскольку это уже базовый сценарий, а более высокие ставки просто усилят опасения по поводу замедления роста, ведущего к умеренной рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Талеб: «биткоин – магнит для идиотов»

На 4-часовом ТФ все то же самое, что и на 24-часовом. Биткоин все-таки отработал уровень $25 211, отскочил от него и теперь может перейти в рост. В принципе, в ближайшие несколько дней уже должно стать ясно, начнется ли новый глобальный виток восходящего движения или же криптовалюта протестирует еще раз уровень $25 211. Во втором случае шансы на преодоление области $24 350-25 211 резко возрастут, а это, в свою очередь, укажет на желание рынка продавать, а не покупать. Следовательно, коррекция еще может продолжиться. Пока что цена не закрепилась даже выше облака Ишимоку на 4-часовом ТФ. Одним из ярых противников биткоина всегда был автор «Черного лебедя» Нассим Талеб. На этот раз он раскритиковал манипулирование ценами на криптовалютном рынке, а биткоин назвал «магнитом для идиотов». В отношении всего рынка криптовалют он заявил следующее: «он либо убьет хозяина, либо самоуничтожится». По мнению Талеба, никто не может быть «выше рынка», а рынок биткоина является «опухолью». Ранее господин Талеб уже предупреждал, что падение объемов на рынке биткоина свидетельствует о том, что крупные игроки постараются выйти из него, назвав это манипуляцией. Примерно такого же мнения придерживаемся и мы. Может быть, крупные игроки и не покинут поголовно рынок, но в том, что рынком манипулируют, сомневаться уже не приходится. А как может быть иначе, если на данный момент около 75% монет сосредоточены в руках небольшой группы инвесторов? Это и называется монополией. А так как рынок криптовалют все еще регулируется достаточно слабо и нет никаких ограничений на количество монет, сосредоточенных в одних руках, то очевидно, что монополисты могут влиять на стоимость актива в своих собственных интересах. Представьте себе более радикальный случай, когда 90% монет сосредоточены в руках 3 инвесторов. Они могут легко и просто договориться, могут выпускать на рынок чуть больше монет из своих запасов, провоцируя падение цены, или же скупать остатки, создавая искусственный дефицит. Однако рано или поздно весь биткоин перетечет в руки крупных игроков, и тогда какой на него будет спрос, если весь он сосредоточен в руках нескольких людей? «Сальвадорский эксперимент» отлично показал, что биткоин не нужен простым людям, они не собираются его покупать, чтобы потом рассчитываться им в магазине. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта может в данное время начать виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню $25 211. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому можно использовать ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Талеб: «биткоин – магнит для идиотов».

На 4-часовом ТФ все тоже самое, что и на 24-часовом. Биткоин все-таки отработал уровень 25 211$, отскочил от него и теперь может перейти в рост. В принципе, в ближайшие несколько дней уже должно стать ясно, начнется ли новый глобальный виток восходящего движения или же криптовалюта протестирует еще раз уровень 25 211$. Во втором случае шансы на преодоление области 24 350$ - 25 211$ резко возрастут, а это, в свою очередь, укажет на желание рынка продавать, а не покупать. Следовательно, коррекция еще может продолжиться. Пока что цена не закрепилась даже выше облака Ишимоку на 4-часовом ТФ. Одним из ярых противников биткоина всегда был автор «Черного лебедя» Нассим Талеб. На этот раз он раскритиковал манипулирование ценами на криптовалютном рынке, а биткоин назвал «магнитом для идиотов». В отношении всего рынка криптовалют он заявил следующее: «он либо убьет хозяина, либо самоуничтожится». По мнению Талеба, никто не может быть «выше рынка», а рынок биткоина является «опухолью». Ранее господин Талеб уже предупреждал, что падение объемов на рынке биткоина свидетельствует о том, что крупные игроки постараются выйти из него, назвав это манипуляцией. Примерно такого же мнения придерживаемся и мы. Может быть, крупные игроки и не покинут поголовно рынок, но в том, что рынком манипулируют, сомневаться уже не приходится. А как может быть иначе, если на данный момент около 75% монет сосредоточено в руках небольшой группы инвесторов? Это и называется монополией. А так как рынок криптовалют все еще регулируется достаточно слабо и нет никаких ограничений на количество монет, сосредоточенных в одних руках, то очевидно, что монополисты могут влиять на стоимость актива в своих собственных интересах. Представьте себе более радикальный случай, когда 90% монет сосредоточено в руках 3 инвесторов. Они могут легко и просто договориться, могут выпускать на рынок чуть больше монет из своих запасов, провоцируя падение цены, или же скупать остатки, создавая искусственный дефицит. Однако рано или поздно, весь биткоин перетечет в руки крупных игроков, и тогда какой на него будет спрос, если весь он сосредоточен в руках нескольких людей? «Сальвадорский эксперимент» отлично показал, что биткоин не нужен простым людям, они не собираются его покупать, чтобы потом рассчитываться им в магазине. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта может в данное время начать виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню 25 211$. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому можно использовать ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 сентября: американский фондовый рынок удержался после данных по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились после данных по инфляции в США, которая оказалась чуть хуже прогнозов экономистов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,53. Облигации и доллар претерпели небольшие изменения, так как смешанный отчет по инфляции усилил спекуляции о том, что Федеральная резервная система приостановит повышение ставок, но воздержится от объявления об окончании цикла ужесточения. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые более чувствительны к предстоящим действиям ФРС, осталась в районе 5%. Согласно отчету бюро статистики труда, базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с июлем, однако сильно снизился в годовом исчислении до 4,3%. Цифры практически полностью соответствовали оценкам. Общий индекс потребительских цен подскочил на 0,6% и 3,7% соответственно. Очевидно, что сегодняшний отчет по инфляции ставит ФРС в более комфортную выжидательную позицию, ведь незначительно более высокая, чем ожидалось, инфляция обусловлена эволюцией цен на энергоносители – это не то, о чем ФРС в данный момент следует слишком сильно беспокоиться.Учитывая, что инфляцию уже можно считать отыгранной, теперь трейдеры будут следить за последними геополитическими событиями: северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Владимир Путин встретились на своем первом саммите за четыре года, который, по словам американских политиков, позволит странам сосредоточиться на сделках с оружием.ПремаркетАкции American Airlines Group Inc. упали после снижения прогноза по прибыли в третьем квартале из-за скачка цен на авиационное топливо и выплаты примерно $230 млн зарплаты по новому контракту для своих пилотов. Эта новость также оказала давление на акции United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc.Бумаги Spirit Airlines Inc., предоставляющей скидки на авиабилеты, также провалили, так как компания предупредила о недавнем увеличении цен на авиабилеты, забронированные во второй половине квартала и непосредственно перед Днем Благодарения.Акции компания Moderna Inc. выросли после того, как измененная версия ее прививки от гриппа на основе информационной РНК достигла своих основных целей на заключительной стадии испытаний.Акции Ford Motor Co. выросли после того, как UBS Group AG повысила рейтинг до «покупать» с «продавать».Долгожданное первичное публичное размещение акций Arm Holdings Plc будет объявлено в среду, и инвесторы будут следить за тем, как поведет себя владелец SoftBank Group Corp. в крупнейшем листинге года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4469 и $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майнинговые компании ждут роста биткоина до 100 000$.

Криптовалюта биткоин все-таки отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, как мы того и ожидали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области и, если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Поэтому мы бы пока не спешили с рекомендациями покупать, но все же сейчас покупки более целесообразны, чем продажи. Тем временем, стало известно, что руководители многих майнинговых компаний по всему миру рассчитывают на рост биткоина до 100 000$. Правда, очень сложно сказать, что это? Прогноз, основанный на различных моделях, или же просто крик надежды? К примеру, в компании Canaan считают, что «халвинг» 2024 года не может не повлиять на цену криптовалюты, так как предложение биткоина уменьшится вдвое. Также в компании считают, что различные финансовые институты проявляют всё больший интерес к инвестированию в биткоин, что будет порождать рост спроса на «цифровое золото». Как и всегда, никаких конкретных цифр, доводов и фактов представлено не было, поэтому остается непонятным, это просто мнение отдельных лиц или же конкретные факты? Напомним, что сам по себе «халвинг» не значит ничего. Это уменьшение вознаграждения для майнеров в 2 раза. Однако для того, чтобы биткоин рос, требуется также рост спроса на него. Более того, спрос должен вырасти существенно, чтобы «биток» вырос до 100 000$, то есть в четыре раза. Так как в обращении находится достаточно малое количество монет, мы считаем, что интерес к биткоину будет, скорее, падать, чем расти. Представьте себе ситуацию: есть 17-18 миллионов монет, из которых 13-14 недоступны, а несколько миллионов и вовсе потеряны. Получается, что оперировать уже приходится не биткоинами, а сатоши. А дальше что? Придумать производную, более мелкую монету от сатоши? На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вышел отчет по инфляции США

EUR/USD в первые минуты после данныхВышел отчет по инфляции CPI США за месяц.Инфляция выросла к прошлому месяцу.CPI полный +0.6%, прогноз +0.6%, прошлый +0.3%.CPI базовый +0.3%, прошлый +0.3%.Рынок нервничает - видно, что все ждали этого отчета.EUR/USD сначала резко провалился до 1.0710, но немедленно отскочила наверх обратно.EUR/USD пытается расти, несмотря на данные в целом в пользу доллара.Возможно, EUR/USD ожидает поддержки от решений ЕЦБ уже завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2472 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате падение составило более 30 пунктов. Слабые данные по ВВП Великобритании этому способствовали. Впереди у нас инфляция. Если цены в США замедлят свой рост еще больше, объективно поводов для дальнейшего повышения ставок у ФРС не будет, что ослабит доллар и приведет к росту фунта– сигнал на покупку, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если цены вырастут выше ожиданий экономистов, а и так прогнозируется их рост в августе, скорей всего доллар продолжит доминировать, что приведет к падению GBP/USD – сигнал на продажу, даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2485 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2543 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2543 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2461 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2485 и 1.2543.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2461 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2397, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2461 и 1.2397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0730 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал евро. По этой причине я не продавал. Вышедшие данные по еврозоне оказали некоторое давление на евро, после чего все сосредоточились на данных по США. Впереди у нас инфляция. Если цены в США замедлят свой рост еще больше, объективно поводов для дальнейшего повышения ставок у ФРС не будет, что ослабит доллар и приведет к росту евро – сигнал на покупку, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если цены вырастут выше ожиданий экономистов, а и так прогнозируется их рост в августе, скорей всего доллар продолжит доминировать, что приведет к падению EUR/USD – сигнал на продажу, даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0795. В точке 1.0795 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0795.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0730 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0690, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0730 и 1.0690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро рвется в бой

Из Европы продолжают поступать плохие новости, но рынок все больше убеждается в готовности ЕЦБ повысить ставку по депозитам до 4% уже в сентябре. Это настраивает EUR/USD на мажорный лад и позволяет паре удерживаться выше красной линии 1,072. «Быки» готовы к атаке, однако для начала им нужно пройти испытание релизом данных по американской инфляции за август. Согласно инсайду Bloomberg, правительство Германии снизит прогноз роста ВВП до -0,3% в 2023. Это приведет его оценку немецкой экономики в соответствие с мнением МВФ и Еврокомиссии. Международный валютный фонд считает, что валовый внутренний продукт Германии в текущем году просядет на 0,3%. Европейская комиссия смотрит на его динамику еще более пессимистично. Ее оценка составляет -0,4%. Динамика экономики ГерманииВедущая экономика еврозоны тянет весь валютный блок ко дну. В июле промышленное производство в нем сократилось на 1,1%, хуже, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. В результате показатель растерял все свои достижения за второй квартал. Экономика выглядит очень слабой, однако ЕЦБ, вероятнее всего, решит закрыть на это глаза в сентябре. Рынки коренным образом изменили свое мнение поводу вердикта Управляющего совета. Еще в начале осени они выдавали лишь 20%-ю вероятность повышения ставки по депозитам на 25 б.п до 4% на заседании 14 сентября. Накануне встречи эта цифра выросла до 68%, в том числе благодаря «ястребиным» комментариям Клааса Кнота. Глава Банка Нидерландов заявил, что инвесторы недооценивают шансы ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Динамика предполагаемого изменения ставки ЕЦБ в сентябреПродолжение цикла монетарной рестрикции перевешивает фактор слабости экономики еврозоны и вдохновляет «быков» по EUR/USD на атаки. Другое дело, что покупатели евро не спешат форсировать события, опасаясь неприятных сюрпризов от американской инфляции. Прогноз экспертов Bloomberg предполагает замедление базового индикатора в августе с 4,7% до 4,3%, что является плохой новостью для доллара США. Если фактические данные будут соответствовать этим цифрам или окажутся еще ниже, шансы на повышение ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 упадут с текущих 45%. Это приведет к снижению доходности казначейских облигаций и поднимет фондовые индексы США. В результате глобальный аппетит к риску улучшится, а такой актив-убежище как американский доллар угодит в волну распродаж. Таким образом, «быки» по основной валютной паре ждут сигнала для начала атаки. Он может последовать как от данных по инфляции в США, так и от ЕЦБ. Впрочем, и в том, и в другом случае возможны неприятные сюрпризы.Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,098. Это свидетельствует о слабости «быков» и позволяет продавать пару на пробое поддержек на 1,071 и 1,069. Покупки евро имеет смысл рассматривать в случае возвращения к $1,0765 с последующим успешным штурмом этого уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Фунт обвалился после данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2471 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2471 после слабых данных по ВВП Великобритании привели к сигналу на продажу, однако из-за ожидаемой важной статистики по США, нового крупного падения фунта пока не произошло. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Разочаровывающие данные по темпам роста британской экономики привели к резкому падению фунта в первой половине дня, которое может быть продолжено, но все зависит от цифр по американскому индексу потребительских цен. Если именно базовые цены вдруг вырастут, и окажутся выше прогнозов экономистов, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к дальнейшему падению фунта. Если же цены в действительности продемонстрируют замедление роста, скорей всего доллар ослабнет, что станет поводом к наращиванию длинных позиций по фунту в расчете на восходящую коррекцию и перелом медвежьего рынка. В случае дальнейшего падения GBP/USD действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2433, что даст точку входа на покупку с восстановление уже к сопротивлению 1.2480, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2526. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2433 во второй половине дня, что вполне возможно, окажись инфляция в США намного выше прогнозов экономистов, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2395, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2480, где проходят средние скользящие, чего будет достаточно, чтобы позволит рассчитывать на обновление месячных минимумов уже после выхода данных по росту инфляции в США. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на 1.2480, что приведет к снижению в район 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на выстраивание нисходящего тренда с обновлением минимума 1.2395. Более дальней целью остается область 1.2360, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2480 во второй половине дня, быки могут быстро завладеть инициативой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2526. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Какой будет реакция евро на американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0733 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0733 позволило получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 13 пунктов спрос ослаб, так как все сосредоточили внимание на американской статистике, способной задать хорошее направление пары. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как действовать и чего ждать от данных по индексу потребительских цен США. Если именно базовые цены вдруг вырастут, и окажутся выше прогнозов экономистов, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к падению евро. Если же цены в действительности продемонстрируют замедление роста, скорей всего доллар ослабнет, что станет поводом к наращиванию длинных позиций по евро, так как уже завтра Европейский центральный банк может объявить о том, что повышает процентные ставки. Учитывая, что ожидается высокий всплеск волатильности рынка, действовать буду только на снижении в районе новой поддержки 1.0700, где, как мне кажется, себя должны проявить покупатели. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0733, где сейчас проходят средние скользящие, и где ведется основная торговля. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0700 и высокой инфляции в США, медведи полностью заберут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0665 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились довольно коррекции евро, но основной акцент будет расставлен на данные по инфляции. В случае роста пары во второй половине дня медведям придется защищать сопротивление 1.0767. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0733, где сейчас ведется торговля и 1.0700. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0665, что будет свидетельством возобновления среднесрочного медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, покупатели евро получат шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0767.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс