Торговая идея по EUR/USD. Ловушка продавцов после NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода неоднозначных данных по рынку труда в США:Американский доллар заметно сдал свои позиции, породив в паре EURUSD мощную лонговую инициативу, от которой может пройти продолжение по схеме, указанной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,10500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ИПЦ может стать решающим моментом для золота!

Рынок золота находится на распутье. Цена колеблется между ростом доходности облигаций и продолжающейся экономической неопределенностью. Данные по инфляции, которые выйдут в четверг, могут стать решающим моментом для драгоценного металла. Пятничный отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе обеспечил рынкам смешанную картину, поскольку основной показатель занятости не оправдал ожиданий, но заработная плата выросла.По данным отчёта о знатности в несельскохозяйственном секторе, в июле было создано 187 000 рабочих мест по сравнению с ожиданиями экономистов в 200 000 рабочих мест. А заработная плата выросла на 0,4%.Для того чтобы золото выросло выше 1980 долларов за унцию, июньский индекс потребительских цен должен быть ниже ожиданий.Но если и в этом случае рост цен не произойдёт, то это значит, что у золота потеряна ликвидность.Но не факт, что инфляция готова к снижению. Поскольку экономика США сталкивается с новым ростом цен на продукты питания и энергоносители.Скорее всего, данные по инфляции подтвердят точку зрения ФРС о том, что процентные ставки должны будут оставаться высокими в течение длительного времени. Это создаст жесткие условия для золота.Но продавать инвестиционное золото тоже не имеет смысла, так как, предположительно, доходность 10-летних облигаций США выше 4% может достичь пика.Если данные по инфляции действительно окажутся слабее, чем ожидалось, этого может быть недостаточно, чтобы изменить ястребиную основу Федеральной резервной системы.К этому добавилось понижение долгового рейтинга Fitch Ratings. Но так же стоит отметить, что при любых фундаментальны показателях на текущий момент времени уровень 1950 оказывается судьбоносным, каждый раз, когда цена отскакивает от этого уровня в любую из сторон, ралли длится недолго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть растут 6 недель подряд!

Цены на нефть растут 6 недель подряд.После того как Саудовская Аравия заявила, что добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки будет продлено до сентября, цены на сырую нефть настроились на очередной недельный рост.Королевство подлило масла в огонь ралли, когда озвучило, что сокращение может быть продлено и после сентября и может быть увеличен объём сокращения.Так же на прошлой неделе цены получили дополнительный импульс от Американского института нефти и Управления энергетической информации. За последние годы, и за последнюю неделю июля, в США было самое большое сокращение запасов нефти.В то время как запасы, по оценке EIA, сократились на 17 млн баррелей, потребление находилось на уровне 15,4 млн баррелей.В то же время доллар тоже растет, оказывая давление на нефтяные цены. Тем временем Bloomberg отметил, что, несмотря на перспективу дальнейшего повышения ставок ФРС, если рынок труда останется напряженным, опасения по поводу рецессии в США утихли, а это оказало поддержку ценам на нефть.По сообщению Goldman Sachs, в июле спрос на нефть достиг пика и повысил свой прогноз спроса на будущее, создав дефицит во второй половине года в размере 1,8 млн баррелей в сутки. Также предварительные данные о добыче ОПЕК показывают, что из-за сокращений в Саудовской Аравии в июле совокупная добыча блока сократилась примерно на 900 000 баррелей в день. Хотя их эффект был сдержан членами, где добыча умеренно выросла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с понижением. Прогноз на 7 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.3117. Второй уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2987, выступает в качестве поддержки при откате и усилен 50% уровнем коррекции Фибоначчи. При восходящем тренде цена направится к 1-му уровня сопротивления 1.3377, который может препятствовать восходящему движению цены. Если цена пробьет этот уровень, она продолжит рост ко 2-му уровню сопротивления 1.3470, который совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20% и может стать препятствием для дальнейшего продвижения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не доволен условиями по вкладам, предлагаемыми в стране

А пока британский фунт пытается восстановиться с месячных минимумов, опираясь на недавнее решение Банка Англии повысить процентные ставки, с довольно высокой вероятность продолжить ужесточение политики в будущем, управляющий Эндрю Бэйли раскритиковал действия банков, которые не торопиться повышать ставки по депозитам след за регулятором. Управляющий Банком Англии поддержал действия городского надзорного органа, направленные на обеспечения контроля за повышением процентных ставок. Бэйли заявил, что невыполнение требования подняло серьезный вопрос о справедливости подхода коммерческих банков по отношению к клиентам.Напомню, что на прошлой неделе регулятор повысил ставки до 5,25% с 5%, просигнализировав о том, что стоимость заимствований будет оставаться высокой в течение длительного периода времени, что необходимо для сдерживания инфляции. Возвращаясь к теме депозитов, совсем недавно Управление финансового надзора (FCA) заявило, что примет меры, если банки, предлагающие самые низкие ставки по вкладам, не смогут к концу августа обосновать, насколько эти ставки обеспечивают справедливое отношение к клиентам. По мнению чиновников, неспособность кредиторов передать информацию о росте ставок вкладчикам поднимает много вопрос о справедливости такого подхода. «Управление по финансовому надзору и надзору объявило на этой неделе, что оно принимает меры для обеспечения справедливых условий для клиентов, и мы поможем FCA с этим разобраться как можно быстрей», - заявил Бэйли. «Необходима эффективная конкуренция на рынке депозитов, чему будут способствовать меры FCA по повышению прозрачности».Совсем недавно регулятор обнаружил, что, хотя процентные ставки по сберегательным счетам растут, это происходит очень медленно. Как отмечено в отчете, в период с января 2022 года по май 2023 года девять крупнейших банков в среднем повысили условия по депозитам с возможностью досрочного снятия лишь на 28% от общего повышения ключевой процентной ставки Банком Англии за этот период. Сберегательные счета с фиксированными ставками и сроком претерпели большие изменения: девять компаний повысили условия за тот же период на 51%.По данным FCA, между компаниями также наблюдались значительные различия: более мелкие банки часто предлагают в среднем более высокие процентные ставки, чем их более крупные конкуренты.Вклады и кредитование являются очень серьезной составляющей экономики и банковской системы и ухудшение условий, особенно на рынке кредитования, всегда негативным образом сказывается на экономике. Ситуация с вкладами может время от времени меняться и низкие процентные ставки по ним указывают на отсутствие проблем у банка с ликвидностью, которую некуда девать по причине низкого спроса на кредитование. В нынешних условиях оно напрямую связано с высокими процентными ставками Банка Англии.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт также вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2735, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2780, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро вернулось. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0970. Это позволит выбраться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1100, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2720 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В итоге пара прошла вверх около 50 пунктов. Слабые данные по рынку труда США привели к резкому росту фунта и падению американского доллара. Однако долго это не продлилось и уже сегодня в ходе азиатской сессии пара компенсировала большую половину пятничного роста. Сегодня покупателям особо рассчитывать не на что, так как публикуются данные по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS. Однако в случае хороших показателей и уверенной защиты уровня 1.2705 шансы на восстановление фунта будут. Действовать предпочту, опираясь на покупку согласно сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2736 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2772 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2772 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2736 и 1.2772.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2705 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2673, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае слабых данных и отсутствия активности в районе 1.2705. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2736 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2705 и 1.2673.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0961 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.Цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема промышленного производства Италии ничем особо не помогли евро в первой половине дня, а вот слабые данные по рынку труда США сыграли на стороне покупателей, что вылилось в мощный рост пары в ходе американской сессии. Сегодня ожидаются показатели по изменению объема промышленного производства Германии и индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Остановить давление на евро помогут лишь очень хорошие данные. В ином случае падение пары продолжиться, но чем ниже будет евро, тем более привлекателен он для трейдеров. Действовать на покупку можно опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0989 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1035. В точке 1.1035 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хороших отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0960 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0989 и 1.1035.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0960 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0919, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0989 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0960 и 1.0919.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого рывка фунта вверх, ложный пробой на 1.2786 дал сигнал на продажу, что вылилось в падение GBP/USD более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по рынку труда США дали надежду на дальнейший рост фунта, но учитывая давление, которое сегодня наблюдается в ходе азиатской сессии, проблем у покупателей может быть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Сегодняшний отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS может только увеличить давление на пару, так что действовать планирую лишь на снижении. Формирование ложного пробоя в районе 1.2690 даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2739, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2690 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2656, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в пятницу проиграли сражение, но быстро компенсировали часть роста, сохранив давление и на сегодняшней азиатской сессии. Неудачное закрепление выше нового сопротивления 1.2739 в первой половине дня даст сигнал на продажу с перспективой возврата в район минимума 1.2690, от которого в пятницу и наблюдался основной рост пары. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2656. Самой дальней целью выступит минимум 1.2623, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления сегодня вряд ли дойдет.При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2739, ситуация в паре стабилизируется, а быки сохранят шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может быстро

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После сильного рывка вверх, произошедшего после выхода данных по рынку труда США, прорыв и обратный тест сверху-вниз уровня 1.1015 привели к сигналу на покупку, после чего движение вверх составило около 20 пунктов и давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничная статистика по рынку труда в США разочаровала трейдеров, так как число новых рабочих мест оказалось на уровне июня и ниже прогнозов экономистов. Все это ослабило позиции доллара и привело к резкому рывку евро вверх. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства Германии, и более интересный индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Рост уверенности может помочь евро справиться с давлением, которое сейчас наблюдается. Если данные разочаруют, скорей всего медведи компенсируют весь пятничный рост. По этой причине с открытием длинных позиций не буду. Действовать против медвежьего тренда планирую только на снижении от поддержки 1.0973, к которой пара сейчас и направляется. Там также проходят средние скользящие, выступающие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на 1.0973 можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1037. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс продолжение пятничной тенденции и на обновление максимума 1.1106. Самой дальней целью остается область 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0973, что вполне вероятно, так как пятничный энтузиазм может очень быстро закончиться перед лицом жесткой политики ФРС, у покупателей евро вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение медвежьего рынка. Для этого нужно защищать 1.1037 и как можно быстрей возвращать контроль над уровнем 1.0973. В случае роста EUR/USD после данных открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1037. Все это приведет к падению в район 1.0973 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых отчетов по еврозоне можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на недельный минимум 1.0916. Самой дальней целью выступит область 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там внутри дня буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1037, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие и продолжить пятничную тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1106. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает слабый бычий импульс. Прогноз на 7 августа 2023

На дневном графике пара AUD/USD в настоящее время развивает слабый бычий импульс. Ожидается. что цена прорвется выше 1-го уровня сопротивления и направится ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень сопротивления 0.6591 совпадает с 23,60% уровнем коррекции Фибоначчи. Если цена преодолеет этот уровень, она может нацелиться на 2-й уровень сопротивления 0.6716, соответствующий 50,00% уровню коррекции и 61,80% проекции Фибоначчи. И наоборот, если цена упадет, то решающее значение будет иметь 1-й уровень поддержки, расположенный на отметке 0.6502. Если этот уровень будет пробит, то цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.6303. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен отскок от уровня поддержки. Прогноз на 7 августа 2023

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки развития бычьего импульса. Цена находится выше восходящей линии тренда, что указывает на ее возможное восходящее движение. Ожидается краткосрочный откат к 1-му уровню поддержки 1.0950, соответствующему области слияния уровней Фибоначчи, которая образует сильную поддержку. После отката цена может нацелиться на промежуточное сопротивление 1.1063, которое может выступить в качестве барьера для дальнейшего роста цены. Другим важным уровнем является 1-й уровень сопротивления 1.1231, который соответствует уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт убрал пелену с глаз

Все когда-нибудь заканчивается. И плохое, и хорошее. Лучшие деньки британского фунта, похоже, остались позади. Долгое время лидировавший в гонке валют G10 стерлинг в августе сдал позиции. Не помогло даже повышение ставки РЕПО на 25 б.п., до 5,25%. Банк Англии впервые назвал свою монетарную политику ограничительной. Это позволяет говорить, что пик стоимости заимствований уже близок. Если так, то главный козырь GBP/USD отыграл или вот-вот это сделает. Когда на исходе первого квартала инфляция в Туманном Альбионе продолжала расти на 10% и более, а в США она снижалась, инвесторы делали ставки на увеличение затрат по займам BoE до 6,5%. Это закрепило за фунтом бирку фаворита. Однако замедление CPI до 7,9% как будто убрало пелену с глаз поклонников стерлинга. О каких 6% и более можно говорить? Экономика и так шатается, а тут еще и продолжение цикла монетарной рестрикции. Вы хотите ее совсем угробить? Действительно, в отличие от большинства стран G7, Британия сможет вернуться к допандемическим уровням только в третьем квартале 2023. Остальные это уже давно сделали. США нынче выглядят очень хорошо, несмотря на агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы же в условиях близости его окончания отдают предпочтения валютам тех стран, которые могут порадовать ростом экономики. Увы, но эта история не про Туманный Альбион. Динамика ВВП Британии Да, в 2022 Банк Англии прогнозировал затяжную рецессию. Тот факт, что Британия сумела ее избежать, стал катализатором ралли GBP/USD. Однако сейчас инвесторы протрезвели. Они понимают, что последние оценки BoE свидетельствуют о слабости, а не о силе экономики. Скромный рост на 0,5% в 2023 и 2024 после чего последует +0,25%. Эндрю Бэйли и его коллеги считают, что монетарная рестрикция начнет кусаться в будущем. При этом главный экономист Хью Пилл утверждает, что повышение ставки РЕПО с 0,1% до 5,25% уже работает. Рынок труда охлаждается, что в конечном итоге притормозит и инфляцию. Действительно, безработица в Британии растет, а местные компании нанимают новых постоянных сотрудников через кадровые агентства наиболее медленными темпами с середины 2020. Тогда, напомню, страна находилась в изоляции из-за COVID-19. Другое дело, что зарплаты повышаются очень быстро. Однако, глядя на их замедление в США, можно предположить, что и Туманный Альбион пойдет по такому пути. Динамика прогнозов Банка Англии по ВВП Основными событиями для стерлинга на неделе к 11 августа станут релизы дынных по ВВП Британии за второй квартал и американской инфляции за июль. Ускорение потребительских цен в США на фоне слабой экономики Туманного Альбиона - всякие аргументы в пользу продолжения пике GBP/USD. Технически на дневном графике пары имел место ретест нижней границы восходящего торгового канала. Отбой свидетельствует о слабости «быков». При этом падение GBP/USD ниже поддержки на 1,2685 может стать основанием для наращивания сформированных от 1,277 шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Напряжение на рынках нарастает в преддверии публикации данных по инфляции в США (ожидаем консолидации пар EUR/USD и USD/CAD,

Первая неделя августа показала, что на рынке сохраняются устойчивые опасения того, что американская экономика, несмотря на позитивные реляции представителей ФРС, а также публикации данных ВВП за последний квартал, все еще остаётся крайне хрупкой и может провалиться в рецессию. Первый и серьезный удар рынки получили от рейтингового агентства Fitch Ratings, которое неожиданно понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с AAA до AA+. Действия агентства была раскритикованы некоторыми представителями финансовых властей США, где наиболее заметным был голос министра финансов Дж. Йеллен. Фактически инвесторы убедились в том, что за завесой позитива скрываются очень серьезные проблемы. Такое переосмысление ситуации и стало причиной фиксации прибыли на рынках акций, которая может превратиться в заметное коррекционное снижение фондовых индексов. Причиной этому может послужить публикация свежих июльских данных по инфляции в Америке. Сначала в четверг будут представлены цифры по потребительской инфляции, а затем уже в пятницу по производственной. Итак, согласно консенсус-прогнозу, после заметного падения потребительской инфляции в июне ожидается, что ее июльское значение должно заметно прибавить. Так в месячном выражении показатель может подрасти на 0.2%, как и месяцем ранее, а вот при соотношении год к году подскочить сразу до 3.3% с 3.0%. Индекс цен производителей (PPI) также должен продемонстрировать заметный рост в месячном исчислении и добавить 0.2% против 0.1% в июне. В годовом выражении сильно подняться в росте до 0.7% с 0.1% за предыдущий рассматриваемый период. Теперь становится ясно, почему ФРС решилась поднять ставки на июльском заседании. Похоже, что регулятор получал какие-то сигналы о том, что инфляционное давление после падения в последние месяцы начинает набирать обороты. В этом немалую роль сыграли данные с рынка труда. Это, собственно, и стало причиной повышения ставок, несмотря на публикацию значений по инфляции за июнь, которые показали заметное ее снижение. Как отреагирую рынки, если прогноз повышения инфляции подтвердится? Полагаем, что начавшаяся на прошлой неделе фиксация прибыли на рынках акций, продолжится уже заметным коррекционным снижением. Так американский рынок акций может заметно просесть. Индекс широкого рынка S&P 500 может скорректироваться к отметке 4415.00, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи, а затем уже на волне ожидания очередного роста ставок ФРС на 0.25% упасть еще глубже к уровню 4300.00, что станет продолжением отката уже на 38%. Доходности трежерис могут также поползти вверх. Доходность бенчмарка 10-летних бондов может вырасти к локальному максимуму ноября прошлого года к 4.30% Индекс доллара в понедельник стабилизировался на отметке 102.00 пункта после того, как на прошлой неделе столкнулся с повышенной волатильностью на волне ожидания инвесторами данных по инфляции в Америке, которые определят перспективы экономической и денежно-кредитной политики местного регулятора. Следует отметить, что в пятницу данные по занятости показали, что экономика США добавила в июле 187 000 новых рабочих мест, что меньше рыночных ожиданий роста до 200 000. При этом важно отметить, что уровень безработицы неожиданно упал до 3.5%, а рост заработной платы замедлился меньше, чем предполагалось. Тем не менее доллар вырос более чем на 2% с середины прошлого месяца, поскольку признаки экономической устойчивости в США и ставки на то, что Федрезерв продолжит ограничительную денежно-кредитную политику в течение еще какого-то периода времени, поддержали спрос валюту. На этой общей волне курс доллар также будет получать поддержку. Причиной этому будут ожидания роста ставок, возможно, уже на августовском заседании американского регулятора. Индекс доллара ICE может вырасти к отметке в 104.00 пункта, а затем и еще выше к 105.50 пункта. В целом, наблюдая за рыночной картиной, можно предполагать, что до выхода данных по инфляции в Америке рынки в лучшем случае будут консолидироваться, а затем уже по факту продолжат падение, либо резко развернутся вверх, если рост инфляции не подтвердится. Прогноз дня: EUR/USD Пара находится выше уровня поддержки 1.0915 и, возможно, что до публикации данных по инфляции в Америке будет торговаться в боковом диапазоне 1.0915-1.1140, с вероятным выходом вниз, если данные о росте инфляции подтвердятся. USD/CAD Пара находится ниже сильного уровня сопротивления 1.3400. Пара поддерживается ожиданиями продолжения повышения ставок ФРС из-за возможного разворота вверх инфляции в Америке. В данной ситуации даже рост цен на нефть пока не способен оказать на пару давление. Вероятно, что пара будет торговаться в диапазоне 1.3285-1.3400, который может быть прорван вверх к 1.3475, если прогноз о росте инфляции в США подтвердится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.08.23

Детали экономического календаря от 4 августа Американский рынок труда продолжает быть сильным, хотя его активность не так высока, как ранее. В июле количество занятых выросло на 187 тысяч, причем частный сектор внес вклад в 172 тысячи рабочих мест, превышая показатели июня. Уровень безработицы снизился до 3.5%, а доля занятых возросла до 60.4%, но все еще ниже, чем до начала пандемии COVID-19. Количество первичных заявок на пособие по безработице остается на уровне 220-250 тысяч, что свидетельствует о том, что рынок все еще находится в перегретом состоянии. Вместе с тем количество открытых вакансий превышает количество безработных в 1.6 раза, и заработная плата продолжает расти. В целом отчет по рынку труда не меняет текущей ситуации для Федеральной Резервной Системы (ФРС). Рынок труда остается достаточно нагретым, количество вакансий высоко, заявки на пособия и уровень безработицы остаются на низком уровне, а зарплаты продолжают расти быстрее, чем хотела бы видеть ФРС. Однако рост занятости замедляется. В общем, рынок труда развивается даже лучше, чем прогнозировала ФРС. Разбор торговых графиков от 4 августа Курс евро по отношению к доллару США продемонстрировал частичное восстановление, временно поднимаясь выше уровня 1.1000. Однако удержаться выше этой психологической отметки не удалось, и котировка вернулась ниже нее. Это указывает на то, что продолжается коррекционное движение, возвращая цену от максимума среднесрочного тренда. Что касается фунта стерлингов по отношению к доллару США, он также частично восстановил свою стоимость в отношении действующей коррекции. Однако пока не наблюдается радикальных изменений на торговом графике, и нисходящий настроение по английской валюте продолжает преобладать на рынке. Из всего этого следует, что как евро, так и фунт стерлингов находятся в процессе коррекции от своих предыдущих максимумов. Рынок может продолжать колебаться и искать направление, основываясь на дальнейших фундаментальных и технических сигналах. Экономический календарь на 7 августа Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Не предвещается публикация важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. В связи с этим инвесторы и трейдеры намерены ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – EUR/USD 7 августа В данной ситуации стабильное удержание цены евро ниже уровня 1.1000 может привести к усилению коротких позиций на рынке. Если цена удерживается ниже данного уровня, это может стимулировать продолжение коррекционного движения вниз. Для пролонгации данного коррекционного хода и продолжения снижения котировки необходимо удерживаться ниже значения 1.0900. Альтернативный сценарий рассматривает восходящий ход в цикле восстановления евро. Он будет рассмотрен трейдерами в случае, если цена удерживается выше уровня 1.1050. Если евро удерживается выше данного уровня, это может быть интерпретировано как знак восстановления и возможного роста котировки. Как всегда, важно отметить, что рынок валют подвержен влиянию различных факторов, включая экономические данные, геополитические события и другие факторы. Технический анализ может быть полезным инструментом для оценки потенциальных движений цены, но трейдеры также должны учитывать фундаментальные аспекты и риски при принятии решений на рынке. Торговый план – GBP/USD 7 августа В данной ситуации, если цена фунта стерлингов удерживается стабильно ниже уровня 1.2700, это может привести к увеличению объема коротких позиций на рынке. Усиление коротких позиций может привести к продолжению нисходящего цикла и возможному обновлению минимума коррекционного движения. Альтернативный сценарий предполагает, что цена евро будет колебаться в диапазоне между уровнями 1.2700 и 1.2780. В этом случае рынок находится в состоянии бокового движения, без явного тренда вверх или вниз. Как всегда, рынок валют может быть подвержен влиянию различных факторов, которые могут повлиять на его движение. Технический анализ, включая анализ объемов, может помочь трейдерам оценить потенциальные направления движения цены. Однако важно учитывать также фундаментальные факторы и быть готовым к возможным изменениям ситуации на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (07.08.2023 - 11.08.2023)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4380.00-4420.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4585.00-4595.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-4531.20. Котировка нижней границы зоны 1/2-4587.20. Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.08.2023-4475.20. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 4391.95. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 4531.20-4587.20, Take Profit 1-4475.20, Take Profit 2-4391.95. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4598.40) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4699.20).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 14950.0-15150.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 15480.0-15520.0 и 15380.0-15420.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-15475.8. Котировка нижней границы зоны 1/2-15685.8. Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.08.2023-15265.8. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 15151.8. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 15475.8-15685.8, Take Profit 1-15265.8, Take Profit 2-15151.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (15727.8) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (16105.8).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция. Банки повышают прогнозы по ВВП

S&P500Обзор 07.08Рынок США. Коррекция. Главные индексы США упали в пятницу: Доу -0.4%, NASDAQ -0.3 %, S&P500 - 0.5%, S&P500 4479, диапазон 4440 - 4520.Основные индексы показали изменчивую динамику, так как участники торгов переварили список новостей. Участники рынка отреагировали на отчет о доходах Apple (AAPL 181,99, -9,18, -4,8%) и Amazon (139,57 AMZN , +10,66, +8,3%), отчет о ситуации с занятостью за июль и падение доходности казначейства.Откат рыночных ставок произошел в ответ на отчет о занятости, который показал замедление роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе, что заставило рынок задуматься о том, что этого может быть достаточно, чтобы удержать ФРС на паузе. Доходность 2-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов до 4,78%, а доходность 10-летних облигаций упала на 13 базисных пунктов, до 4,06%.Эти шаги были долгожданным событием после того, как доходность долгосрочных казначейских облигаций подскочила за последние несколько сессий, оказывая давление на акции. Доходность 10-летних облигаций по-прежнему выросла на девять базисных пунктов за неделю.Акции продемонстрировали некоторый импульс роста вскоре после открытия, когда S&P 500 отскочил от уровня 4500. Основные индексы торговались вверх, пока продажи не увеличились во второй половине дня. Не было никакого конкретного катализатора, который подпитывал продажи во второй половине дня, но активность по фиксации прибыли, вероятно, была движущим фактором. В конечном итоге основные индексы закрылись вблизи своих дневных минимумов, когда S&P 500 оказался ниже 4500 пунктов. Вскоре после открытия растущие опередили падающих с разницей 5:2 на NYSE и 3:2 на Nasdaq. К закрытию на NYSE у растущих было 11-10 преимущество над падающими, в то время как у падающих было такое же преимущество над растущими на Nasdaq.Только два из S&P 500 секторов закрылись с ростом — потребительский дискреционный (+1,9%) и энергетический (+0,03%) — в то время как сектор информационных технологий зафиксировал самый большой спад.Nasdaq Composite: +32,9% с начала годаS&P 500: +16,6% с начала годаРассел 2000: +11,1% с начала годаS&P Midcap 400: +10,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +5,8% с начала годаОбзор экономических данных:Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле выросло на 187 000 (консенсус 200 000) после пересмотренного увеличения на 185 000 в июне (с 209 000). Число рабочих мест в частном секторе, не связанном с сельским хозяйством, выросло в июле на 172 000 (консенсус 175 000) после пересмотренного увеличения на 128 000 в июне (со 149 000).Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% в июле (консенсус 0,3%) после роста на 0,4% в июне.Уровень безработицы упал до 3,5% (консенсус 3,6%) с 3,6% в июне.Средняя продолжительность рабочей недели снизилась до 34,3 часа (консенсус 34,4) с 34,4.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что предложение рабочей силы по-прежнему ограничено, что может затруднить достижение более приемлемого для ФРС замедления роста заработной платы. Возможно, это не приведет к очередному увеличению целевого диапазона ставки по федеральным фондам, но соответствует представлению о том, что ФРС будет склонна поддерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени.Заметные экономические данные в понедельник ограничены июньским отчетом по потребительским кредитам (консенсус — 13,0 млрд долларов; предыдущий — 7,3 млрд долларов) в 15:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент держится выше 85 долл.. 86.10 долл.Экономисты JPMorgan больше не ожидают рецессии в США в ближайшие кварталы. Аналитики Банк оф Америка также сняли прогнозы рецессии в США в ближайшие месяцы. Прогноз ВВП в 3 квартале повышен до +2.5%Вывод: Рынок США в состоянии коррекции, но ситуация спокойная. Рынок ждет отчетов по инфляции в США в конце недели. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не доволен условиями по вкладам, предлагаемым в стране

А пока британский фунт пытается восстановиться с месячных минимумов, опираясь на недавнее решение Банка Англии повысить процентные ставки, с довольно высокой вероятность продолжить ужесточение политики в будущем, управляющий Эндрю Бэйли раскритиковал действия банков, которые не торопиться повышать ставки по депозитам след за регулятором. Управляющий Банком Англии поддержал действия городского надзорного органа, направленные на обеспечения контроля за повышением процентных ставок. Бэйли заявил, что невыполнение требования подняло серьезный вопрос о справедливости подхода коммерческих банков по отношению к клиентам.Напомню, что на прошлой неделе регулятор повысил ставки до 5,25% с 5%, просигнализировав о том, что стоимость заимствований будет оставаться высокой в течение длительного периода времени, что необходимо для сдерживания инфляции. Возвращаясь к теме депозитов, совсем недавно Управление финансового надзора (FCA) заявило, что примет меры, если банки, предлагающие самые низкие ставки по вкладам, не смогут к концу августа обосновать, насколько эти ставки обеспечивают справедливое отношение к клиентам. По мнению чиновников, неспособность кредиторов передать информацию о росте ставок вкладчикам поднимает много вопрос о справедливости такого подхода. «Управление по финансовому надзору и надзору объявило на этой неделе, что оно принимает меры для обеспечения справедливых условий для клиентов, и мы поможем FCA с этим разобраться как можно быстрей», - заявил Бэйли. «Необходима эффективная конкуренция на рынке депозитов, чему будут способствовать меры FCA по повышению прозрачности».Совсем недавно регулятор обнаружил, что, хотя процентные ставки по сберегательным счетам растут, это происходит очень медленно. Как отмечено в отчете, в период с января 2022 года по май 2023 года девять крупнейших банков в среднем повысили условия по депозитам с возможностью досрочного снятия лишь на 28% от общего повышения ключевой процентной ставки Банком Англии за этот период. Сберегательные счета с фиксированными ставками и сроком претерпели большие изменения: девять компаний повысили условия за тот же период на 51%.По данным FCA, между компаниями также наблюдались значительные различия: более мелкие банки часто предлагают в среднем более высокие процентные ставки, чем их более крупные конкуренты.Вклады и кредитование являются очень серьезной составляющей экономики и банковской системы и ухудшение условий, особенно на рынке кредитования, всегда негативным образом сказывается на экономике. Ситуация с вкладами может время от времени меняться и низкие процентные ставки по ним указывают на отсутствие проблем у банка с ликвидностью, которую некуда девать по причине низкого спроса на кредитование. В нынешних условиях оно напрямую связано с высокими процентными ставками Банка Англии.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт также вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2735, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2780, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро вернулось. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0970. Это позволит выбраться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1100, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 7 по 12 августа, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2745 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2708 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии движение вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2745 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2708 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии движение вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2745 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2627 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.2864 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Взгляды политиков ФРС начинают разделяться, что плохо для доллара

Евро испытывает проблемы с ростом несмотря на то, что в пятницу покупатели рисковых активов были преисполнены сил. Выступление американских политиков очень быстро охладили их пыл. Глава Федеральной резервной системы Мишель Боуман в пятницу вечером заявила, что центральному банку США может потребоваться дальнейшее повышение ставок, чтобы полностью восстановить ценовую стабильность. «Вероятно, потребуется дополнительное повышение ставок, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, установленного FOMC», — сказала Боуман, ссылаясь на ожидания комитета по открытым рынкам.Боуман также отметила, что полностью поддерживает решение о повышении ставок на заседании ФРС в прошлом месяце. Хотя данные, опубликованные с тех пор, показывают замедление роста цен, Боуман хотелось бы увидеть больше доказательств устойчивой дезинфляции. «Недавнее снижение инфляции было положительным моментом, но я буду искать новые доказательства того, что инфляция находится на устойчивом пути снижения к нашему целевому уровню в 2%. По этой причине я рассматриваю дальнейшее повышение ставок, как правильное, и ожидаю, что ставки останутся на своих максимума довольно длительный промежуток времени», — сказала она. «Я также буду следить за признаками замедления потребительских расходов и признаками ослабления условий на рынке труда».Напомню, что июльское повышение ставок по федеральным фондам подняло их до диапазона от 5,25% до 5,5% - самого высокого уровня за 22 года. Средняя оценка чиновников ФРС, опубликованная в июне, указала еще на два повышения ставок в этом году, первое из которых было выполнено после повышения в прошлом месяце.Боуман также отметила, что политики будут оценивать поступающие данные и должны быть готовы повысить ставки в будущем, если рост инфляции не остановится. В 2023 году ФРС проведет еще три заседания по вопросам политики, и следующее заседание состоится в сентябре.Напомню, что в прошлую пятницу Министерство труда США опубликовала отчету по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, которое выросло лишь на 187 000 в прошлом месяце — меньше, чем прогнозировалось, — в то время как уровень безработицы неожиданно упал до 3,5%, что является одним из самых низких показателей за последние десятилетия.После публикации данных о занятости два чиновника ФРС заявили, что более медленный рост занятости в США свидетельствует о том, что рынок труда возвращается к равновесию, которого они так долго добились в последнее время и вскоре центральному банку, возможно, придется подумать о том, как долго удерживать процентные ставки на повышенном уровне. «Я ожидал, что экономика замедлится, и это число — 187 000 — подтверждает мои ожидания», — сказал президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби также, сказал, что политикам необходимо проявить терпение в процессе дезинфляции, и надеется, что центральный банк сможет снизить инфляцию до целевого уровня 2%, не вызывая рецессии. По его словам, ФРС вскоре нужно будет подумать над тем, как долго удерживать процентные ставки на ограничительном уровне.Евро и фунт на все это отреагировали ростом, а доллар ослаб.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро вернулось. Для возврата покупателями контроля нужно оставаться выше 1.0970. Это позволит выбраться к 1.1040. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1100, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0915, либо открывать длинные позиции от 1.0870.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт также вернулось. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2735, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2780, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уровни покупки и продажи

EUR/USDКурс EUR/USD постепенно определяется с направлением движения. Так мы видели сначала мощный слив 27 июля, который, казалось бы, задал направление вниз.Однако импульс роста в пятницу, 4 августа, скорее выглядит уже как начало движения наверх.В это время сформировались хорошие уровни для входа на прорыв:Покупаем на прорыв 1.1045.Продаем на прорыв 1.0930 или более консервативно 1.0910.Движение может начаться в любой момент, но, возможно, что движение начнется на отчете по инфляции CPI в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс