Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец вновь не сумел завладеть хотя бы коррекционной инициативой.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трех волновой вид. К сожалению, фунт начинает болеть болезнью 2022 года, когда он находился практически в свободном падении. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция еще может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Британец копирует евро, который предварительно построил коррекцию. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 35 базовых пунктов, хотя утром казалось, что он все же построит необходимую для убедительного завершения волны 2 или b коррекционную волну. Но в реальности все опять получилось наоборот. Несмотря на то, что сильных новостей и отчетов для британца и американца сегодня не было ни одного, инструмент довольно активно двигался в течение дня. Все движения практически со стопроцентной точностью скопированы с евровалюты с той лишь разницей, что фунт подешевел сильнее евро. Теперь инструмент вновь торгуется около отметки 1,2117, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, грозясь опуститься еще ниже. Но все же до заседаний ФРС и Банка Англии я не думаю, что рынок будет заниматься активными продажами. Хочу заметить, что европейская валюта построила убедительную коррекцию и имеет основания для снижения. Британская – нет. Поэтому я считаю, что коррекция по евро может получиться пяти волновой, а по фунту – трех. Однако это лишь мои ожидания. Основное умозаключение – снижение евро и фунта возобновиться практически в любом случае, вопрос лишь когда? Как я уже говорил, поддержку от Банка Англии фунту ждать очень тяжело, но может быть ему поможет американская статистика? Не может же она каждый месяц быть выше ожиданий рынка! Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может получить приток в $55 млрд после одобрения спотового ETF

Рынок криптовалют заполонили ожидания одобрения регуляторами спотового Bitcoin-ETF, который, по прогнозам, вызовет новую волну интереса институциональных игроков к ведущей криптовалюте. Нечто похожее наблюдалось почти в это же время два года назад перед одобрением фьючерсных Bitcoin-ETF.Хотя оценка потенциальных денежных потоков в такой фонд остается предметом споров среди участников рынка, прогнозы варьируются от $3 миллиардов в первый день его создания до привлечения на рынок $55 миллиардов в течение пяти лет, согласно докладу агентства Reuters, опубликованному во вторник.Сравнивая ситуацию с рынком золота, Дейв Матцц, директор по стратегии у поставщика ETF Roundhill Investments, заявил СМИ, что одобрение спотовых ETF может изменить кардинально ландшафт рынка биткоинов.Он прогнозирует взрывной рост интереса после запуска первых спотовых Bitcoin-ETF, аналогично эффекту, вызванному первым в истории золотым ETF в 2006 году или фьючерсными Bitcoin-ETF в 2021 году.Несколько крупных инвестиционных фирм, включая BlackRock и Fidelity, а также компании, специализирующиеся на криптовалютах, такие как Grayscale, подали заявки на спотовые Bitcoin-ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на данный момент рассматривает восемь-десять таких заявок, хотя сроки принятия решений остаются неясными.Несмотря на оптимизм в отношении ETF, существуют традиционные инвесторы, которые остаются скептически настроенными к криптовалютам и не проявляют интереса к этим новым инвестиционным инструментам.Рост Bitcoin на фоне надежд на спотовый ETFРост интереса к запуску спотового Bitcoin-ETF подогревает последнее ралли на рынке криптовалют, что привело к достижению главной криптовалютой отметки в $35 198, самого высокого уровня с мая 2022 года.Тем не менее, оценка потенциального спроса на ETF представляется сложной задачей из-за разнообразных методов анализа, используемых инвесторами и аналитиками.Криптовалютная компания NYDIG оценивает спрос на спотовый Bitcoin-ETF примерно в $30 миллиардов, учитывая размеры рынков ETF золота и Bitcoin с учетом их относительной волатильности.Тем не менее, Тодд Сон, стратег по ETF в Strategas Securities, признает, что точное прогнозирование уровня спроса на совершенно новый класс активов, выходящий на рынок ETF, представляет определенные трудности.Существующие Bitcoin-ETF, связанные с фьючерсами, не отслеживают движение цен точно, и затраты на обновление фьючерсных контрактов могут снизить доходность, что делает их менее привлекательными для инвесторов.Стивен МакКлерг, инвестиционный директор Valkyrie Funds (этот фонд также подал заявку на спотовый Bitcoin-ETF), предполагает, что одним из способов оценки спроса может быть анализ размера Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), частного фонда, который непосредственно держит биткоины.Согласно расчету МакКлерга, рыночная капитализация GBTC, которая на данный момент составляет $3.2 миллиарда, может отражать начальный спрос на спотовый Bitcoin-продукт.Спотовый Bitcoin-ETF может привлечь внимание крупных инвесторовПриверженцы этой идеи считают, что финансовые консультанты, пенсионные фонды и другие управляющие капиталом, общий объем активов которых составляет около $46.5 триллионов, могут стать важным источником спроса на спотовый Bitcoin-ETF.Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований цифровых активов в компании VanEck, у которой тоже есть заявка на спотовый Bitcoin-ETF, ожидающий одобрения SEC, считает, что, если BlackRock вступит на этот рынок, часть финансовых консультантов и управляющих капиталом добавят этот фонд на свои платформы. Мэтью Хоуган, генеральный директор Bitwise Investments, прогнозирует, что спотовые Bitcoin-ETF могут привлечь $55 миллиардов в первые пять лет, опираясь на спрос, наблюдаемый на меньших рынках, где уже существуют подобные ETF, например в Канаде.Несмотря на потенциально значительный спрос, не все управляющие активами, конкурирующие за долю на рынке, смогут долгосрочно добиться успеха. По мнению аналитиков, выиграют те, у кого будет лучше маркетинг, тогда как половина из них исчезнет в течение двух лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отмена покупок

EUR/USDНа графике выше отлично видно резкий разворот вниз EUR/USD.Вижу две причины: первая - инфляция в ЕС резко упала - сейчас она составляет только 2.9% в месяц.Кроме того - в ЕС отмечен квартал падения ВВП - минус 0.1%.Падение символическое - но вместе с резким снижением инфляции становится возможным даже небольшое снижение ставки ЕЦБ.Второе - выяснилось, что Минфину США понадобится занять на рынке не 770 млрд долл., как предполагали, а на 70 млрд долл. меньше. При этом растет вероятность, что бюджет США наконец примут - поскольку спикера палаты представителей утвердили.Впереди - решение ФРС в среду вечером - однако EUR/USD уже повернул на юг.Мы вышли из покупок практически в безубытке и теперь покупать будем только после прорыва максимум сегодняшнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 октября. Обвал евро на противоречивой статистике из ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид, но может принять и пяти волновой. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b, на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Европа порадовала отчетностью, но... Курс инструмента Евро/Доллар во вторник не изменился. Однако это отсутствие изменений не имеет ничего общего с флэтом или боковиком. Иными словами, инструмент весь день торговался очень активно, но на момент написания статьи вернулся на уровни открытия дня. Именно поэтому курсовых изменений нет. В течение же дня европейская валюта сначала повысилась на 80 базовых пунктов, а потом столько же потеряла. Очевидно, что утром спрос на евровалюту рос на основании волновой разметки, которая допускает сейчас построение пятой коррекционной волны e. Зато потом случился обвал из-за европейской статистики, которая хоть и не была провальной, но все же оставила после себя горькое послевкусие. Прежде всего нужно отметить отчет по розничной торговле в Германии. Объемы сократились на 0,8% в месячном выражении по итогам сентября, хотя рынок ожидал прироста на 0,5%. Этого отчета уже хватало, чтобы спрос на евровалюту начал снижаться. Однако рынок не стал спешить с выводами и предпочел дождаться европейских отчетов по ВВП и инфляции. Экономика в третьем квартале сократилась на 0,1%, как и немецкая. Однако рынки ожидали 0%, поэтому отчет их разочаровал. Зато порадовала инфляция, которая снизилась до 2,9% с 4,1%. Замедление оказалось очень сильным и рынок, честно говоря, мог бы обратить большее внимание именно на этот отчет, но на практике все вышло строго наоборот. Я считаю, что укрепление европейской валюты еще не завершено, но на этой неделе рынок может находиться в возбужденном состоянии из-за большого количества важных событий. Это состояние может отображаться на графиках резкими перепадами настроения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Весомых причин для снижения у доллара все еще нет, или Евро, фунт и иена держат курс на остров обманутых надежд

После роста более чем на 4% в предыдущие два месяца в октябре гринбек демонстрирует менее уверенную динамику. В целом доллар сохраняет устойчивость, однако он не растет и остается ниже пика, достигнутого в начале октября, отмечают стратеги Scotiabank. «Ценовые движения указывают на то, что усиливается давление на USD, однако инвесторам потребуется четкая причина для того, чтобы в дальнейшем более активно давить на американскую валюту, и пока неясно, откуда она появится», – сообщили они. Доллар снижался каждый декабрь в течение последних шести лет подряд, в среднем примерно на 1,4%, причем его ослабление начиналось в ноябре четыре раза. Однако, по словам специалистов Mizuho Bank, пока трудно судить, станет ли эта история ориентиром в текущем году. «По крайней мере, спреды реальных процентных ставок по сравнению с прошлыми пятью годами на этот раз намного больше благоприятствуют гринбеку, так что у нас уже есть все условия для того, чтобы долларовые "медведи" несколько ослабили хватку. Еще один момент заключается в том, что ведущие Центробанки добились беспрецедентного ужесточения политики, а затем в эту смесь была добавлена геополитика», – заявили они. «Поэтому в конце года нужно быть осторожным в отношении того, в какой степени вы делаете ставку против доллара», – предупреждают в Mizuho Bank. «Пока ФРС все еще может позволить себе роскошь звучать "ястребиным" тоном в своих прогнозах, подчеркивая "долгосрочный максимум", и пока экономика США демонстрирует большую устойчивость, чем остальной мир, евро, фунту и иене будет трудно укрепляться по отношению к доллару», – считают эксперты Macquarie. Единая валюта проявила удивительную стойкость, удерживаясь выше отметки $1,05 на протяжении октября. Евро близок к тому, чтобы прервать двухмесячную полосу неудач и зафиксировать месячный прирост примерно на 0,4%. Единая валюта, похоже, преодолела момент пиковой слабости по отношению к доллару, полагают аналитики UBS. «Только очень негативные катализаторы могут спровоцировать дальнейшее обесценивание евро. Мы по-прежнему видим надежную поддержку для EUR/USD в районе 1,0400 и ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне 1,0400–1,0800 в ближайшие месяцы», – сказали они. Опубликованные во вторник данные показали, что годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, в октябре замедлилась до 2,9% с 4,3% месяцем ранее. Базовый CPI в годовом выражении составил 4,2% по сравнению с 4,5% в сентябре. Тем временем ВВП еврозоны в третьем квартале уменьшился на 0,1% в квартальном исчислении. В годовом выражении показатель увеличился на 0,1%. Эксперты ожидали, что индикатор не изменится по сравнению с предыдущим кварталом и вырастет на 0,2% в годовом исчислении. Эти отчеты ослабили опасения по поводу стагфляции в еврозоне и оказали некоторую поддержку евро. Но эта устойчивость, является ловушкой, по мнению стратегов HSBC, которые видят дальнейший рост доллара. «Взбираясь на гору, вы можете ошибочно подумать, что достигли вершины, только чтобы понять, что предстоит еще много восхождений, чтобы по-настоящему оказаться на пике. Мы думаем, что евро рискует оказаться в ловушке, поскольку гринбек может возобновить рост в следующем месяце, даже если воздух уже немного разрежен», – отметили они. Октябрьская пауза в росте доллара может стать платформой для нового ралли, полагают в HSBC. Специалисты банка ожидают, что ФРС отодвинет потенциальные сроки первого снижения ставки в 2024 году из-за устойчивости экономики США, к чему валютный рынок еще не совсем готов. Поэтому они предпочитают продавать пару EUR/USD с целевым ориентиром на 1,0220. Реакция рынка на слабые данные по ВВП еврозоны указывает на то, что отсутствие экономического роста в валютном блоке уже заложено в котировки. Однако это не означает, что евро находится в безопасности, считают эксперты Societe Generale. Рост ожиданий относительно снижения ставки ЕЦБ, наряду с тем, что чиновники FOMC сохранят приверженность политике, подразумевающей «максимум на более длительный срок», может привести к тому, что пара EUR/USD все-таки приблизится к паритету, предупреждают они. Экономическая устойчивость США и ФРС, которая вряд ли смягчит политику до середины следующего года, должны поддерживать доллар на плаву в течение следующих нескольких кварталов, полагают аналитики Wells Fargo. «Мы по-прежнему ожидаем, что Великобритания вступит в рецессию в ближайшем будущем. Это может привести к тому, что Банк Англии снизит процентные ставки раньше, чем ФРС, что должно подтолкнуть обменный курс фунта к доллару значительно ниже $1,20», – сказали они. Стерлинг находится на пути к своему третьему месячному падению подряд (примерно на 0,4%), пока трейдеры ожидают объявления вердикта Банка Англии по монетарной политике в четверг. Предполагается, что регулятор сохранит процентные ставки на 15-летнем максимуме в 5,25% и просигнализирует о том, что ставки будут оставаться на текущих уровнях в течение длительного периода. Денежный рынок видит более чем 50%-ную вероятность того, что Банк Англии не снизит ключевую ставку до августа 2024 года. Стратеги Pantheon Macroeconomics считают, что с этого момента инфляция в Великобритании быстро снизится, что положит начало серии сокращений ставок на 25 б.п. с мая 2024 года. Специалисты Wells Fargo также прогнозируют, что сокращение ставок в Туманном Альбионе может произойти гораздо раньше, чем ожидает рынок. На этом фоне последует укрепление доллара, а фунт продемонстрирует слабые результаты, полагают они. «Пара GBP/USD достигнет "дна", когда цикл ужесточения монетарной политики в США повернется вспять, а ФРС начнет снижать процентные ставки. Мы думаем, что это произойдет во второй половине следующего года», – заявили экономисты Wells Fargo. «В долгосрочной перспективе доллар может значительно обесцениться по отношению к валютам G10. Это согласуется с нашим мнением о том, что США вступят в рецессию, и ФРС отреагирует снижением процентных ставок более агрессивно, чем того ожидает рынок», – добавили они. Согласно прогнозу Wells Fargo, пара GBP/USD снизится до 1,1900 к концу 2023 года и до 1,1700 к концу первого квартала 2024 года. При этом минимум в 1,1600 будет достигнут в середине следующего года, а затем последует восстановление до 1,2100 к концу первого квартала 2025 года. Между тем Банк Японии остается самым «голубиным» среди ведущих центральных банков, что удерживает иену вблизи годового минимума по отношению к доллару. Пара USD/JPY вернулась в область выше 150 после публикации решения Банка Японии по денежно-кредитной политике во вторник. «Рынок возлагал большие надежды на то, что японский регулятор, по крайней мере, даст какие-то указания на будущий отказ от ультра-экспансивной денежно-кредитной политики», – сказали эксперты Commerzbank. Но Банк Японии единогласно проголосовал за сохранение своей отрицательной процентной ставки, а также объявил, что верхняя граница доходности 10-летних государственных облигаций Японии на уровне 1% будет действовать в качестве ориентира. «Этот шаг разочаровал инвесторов, подняв пару USD/JPY обратно выше 150. Эта реакция еще яснее показала, что для разворота тренда текущего укрепления пары USD/JPY необходимо не только начало цикла смягчения ФРС, но и начало нормализации политики Банка Японии», – сообщили аналитики UniCredit. «Сегодняшнее решение ставит под сомнение то, что японский ЦБ хотя бы рассматривает возможность выхода из ультрамягкой денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Неудивительно, что рынок воспринимает это как дальнейший "голубиный" курс и наказывает иену. В отсутствие каких-либо признаков вмешательства со стороны Министерства финансов Японии пара USD/JPY может продолжить расти в ближайшие недели», – полагают в Commerzbank. На пресс-конференции управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда вновь придерживался «голубиного» тона, заявив, что он не уверен в том, что инфляция достигнет целевого уровня, и что до положительной динамики цен еще довольно далеко. «Мы будем терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики с учетом принятия решения о новых мерах», – подчеркнул К. Уэда. Октябрьское заседание Банка Японии стало очередным разочарованием для «быков» по иене, и судьба пары USD/JPY вновь находится в руках доллара и дифференциала доходности в США и Стране восходящего солнца, говорят аналитики TD Securities. Следующий восходящий барьер для USD/JPY находится на уровне 151,25, и далее – в районе 152,00–152,80, считают стратеги Societe Generale. С другой стороны, недавний разворотный минимум на 148,85 является важнейшей поддержкой. Если он будет пробит, это подтвердит краткосрочное снижение, отмечают они. «Хотя мы ожидаем, что в ближайшие месяцы доллар будет доминировать в паре USD/JPY, потенциальное изменение политики Банка Японии, вероятно, усилит психологическое сопротивление на 150», – сообщили специалисты Rabobank. «Наш прогноз возвращения пары USD/JPY к 148 на трехмесячном горизонте предполагает нормализацию политики Банка Японии в дальнейшем и продолжение спекуляций о возможном выходе из отрицательных ставок в 2024 году», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Биткоин – золото для молодых»

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$. Рост, как обычно, случился на ровном месте, потому что никаких суперважных важных новостей и событий не поступало. Однако были сформированы технические сигналы на покупку, поэтому абсолютно неважно, почему именно выросла первая криптовалюта в мире. В последние несколько дней начался очередной флэт, потому что криптовалюта именно так и передвигается в последние год или два: резкий рост или падение, затем флэт на несколько недель или месяцев. Поэтому преодоление уровня 34 267$ пока нельзя считать сильным сигналом на покупку. Лучше ориентироваться на другие уровни и индикаторы. Тем временем, страсти вокруг биткоина продолжают закипать. Вчера мы писали о том, что последний виток роста криптовалюты мог быть спекулятивным, попыткой раскачать курс перед возможным одобрением SEC биткоин-ETF. Многие инвесторы и эксперты считают, что биткоин будет и дальше расти в цене, потому что лучше альтернативы золоту нет. Мир потихоньку становится все более цифровым. Биткоином и другими криптовалютами владеть очень легко и это прекрасная альтернатива фиатным деньгам, которые постоянно обесцениваются. Подобное мнение озвучил и Стэнли Дракенмиллер, бывший коллега Джорджа Сороса. Он заявил, что молодое поколение оценивает биткоин в качестве современного золота. «Я был удивлен, когда увидел становление биткоина. Молодые люди смотрят на него, как на средство сбережения и все меньше интересуются золотом, которое выполняло функцию сохранения капитала на протяжении 5000 лет», – считает Дракенмиллер. «Мне нравятся и биткоин, и золото, но, к сожалению, я не владею первым, хотя надо бы», – заявил миллиардер. Стоит отметить, что уже завтра вечером состоится заседание ФРС, результаты которого, скорее всего, будут «проходными». Это значит, что реакции на это событие на криптовалютном рынке ждать не стоит. В то же время хотим отметить, что монетарная политика в США все еще ужесточается, а ставка находится на рекордном за последние десятилетия уровне. Таким образом, биткоин все еще может испытывать давление из-за высоких ставок, высокой доходности банковских депозитов и казначейских облигаций. Мы по-прежнему не верим в вечный рост биткоина, а новых сигналов на покупку в данное время нет. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иллюзия роста

Вот и на стороне евро перевернулся грузовик с пряниками, но пряники ли то были? Давайте разбираться. Инфляция в еврозоне снова опустилась ниже 3%, однако приближение базового индекса потребительских цен к 4% вызывает беспокойство ЕЦБ и укрепляет позиции евро. В образовательных материалах по валютной торговле указано, что евро склонно усиливаться при превышении ожидаемых данных по инфляции. Дело в том, что это увеличивает вероятность роста доходности государственных облигаций и соответствующего повышения процентных ставок ЕЦБ. Однако недавние тенденции показывают иное: евро укрепился после публикации данных о потребительских ценах за октябрь в еврозоне, что свидетельствует о том, что резкое снижение инфляции теперь способствует его росту. Статистика инфляции из Германии, Франции, Португалии и Испании была ниже прогнозов, что привело к уровню инфляции в еврозоне в 2,9% на годовой основе в октябре, в сравнении с 4,3% месяцем ранее. Такой показатель значительно ниже рыночных ожиданий в 3,1% и может предоставить ЕЦБ возможность смягчения монетарной политики, путем снижения ставок в 2024 году раньше ожидаемого срока. Однако рановато делать выводы о позиции ЕЦБ по инфляции. Евростат отметил, что базовый индекс потребительских цен уменьшился до 4,2% с 4,5% ранее, что соответствует прогнозам экспертов. «Инфляция в еврозоне в октябре упала ниже 3% впервые со времен середины 2021 года. ЕЦБ будет осмотрительно относиться к этим данным. Базовый уровень инфляции все еще высок. Для ЕЦБ важно увидеть снижение инфляции зарплаты, и это может потребовать дополнительных шести месяцев», – комментируют в Deutsche Bank. Таким образом, возросший базовый инфляционный показатель ИПЦ способствует устойчивости доходности облигаций еврозоны, что, в свою очередь, может постоянно поддерживать курс евро. Вряд ли стоит надеяться на то, что ЕЦБ скоро понизит ставки. Регулятор будет стремиться избежать ошибок 1970-х, когда они слишком быстро снизили ставки, что способствовало появлению высокой инфляции позднее. Однако снижение общего инфляционного уровня до менее 3% также стабилизирует евро. Это уменьшает экономическое напряжение на компании и граждан еврозоны, способствуя положительным экономическим прогнозам. В конечном итоге это является наилучшим показателем стабильности валюты. В Credit Agricole, анализируя показатели евро, отметили следующее: «Новейшие инфляционные данные, а также лучшие, чем предполагалось, показатели ВВП за третий квартал снизили опасения еврозоны относительно стагфляции, делая активы, выраженные в евро, более привлекательными». Тем не менее, после того как были опубликованы официальные статистические данные по ВВП еврозоны за третий квартал, которые показали рост всего на 0,1% год к году по сравнению с ростом на 0,5% во втором квартале и при ожиданиях рынка в 0,2%, блеск евро несколько померк.Мнения стратегов в отношении евро «Сегодняшние данные могут помочь еще больше ослабить опасения рынка по поводу стагфляции, особенно если мировые цены на энергоносители останутся под давлением», – считают в Credit Agricole. «Опубликованные сегодня утром данные по ВВП еврозоны и отсутствие реакции рынка могут кое-что рассказать нам о том, насколько сложно евро упасть так далеко от текущих отметок. Отсутствие роста заложено в котировки», – отметили в Societe Generale. Однако стратеги единым фронтом предостерегает от предположений, что евро в безопасности. Риск заключается в том, что «мы продолжаем видеть рост ожиданий снижения ЕЦБ к середине 2024 года, в то время как ФРС придерживаются мантры «высокие ставки надолго». Такая динамика может приблизить пару EUR/USD к паритету.Теханализ. EUR/USD все еще под давлением Сегодня пара EUR/USD демонстрировала восходящую динамику, двигаясь к целевому уровню 1,0700, но пока не выходит. Если вдруг этот уровень будет преодолен, следующими ключевым уровнем сопротивления станет сентябрьская вершина на 1,0767. Если пара преодолеет и эту отметку, то далее будет двигаться к 1,0809, после которой будет цель на психологически важную отметку 1,1000. На пути к этому уровню также следует ожидать сопротивления на августовских максимумах 1,0945 и 1,1064, а также на июльских вершинах 1,1149 и 1,1275. Если восходящий тренд прервется медвежьими настроениями, то пара рискует продвинуться вниз к недавнему минимуму на уровне 1,0495, затем к минимуму 2023 года на отметке 1,0448, и, возможно, даже к психологическому уровню 1,0400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не устает удивлять

«Быков» по EUR/USD не смущают ни сокращение ВВП еврозоны на 0,1% в третьем квартале, ни замедление октябрьской инфляции до 2,9%, что фактически ставит точку в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. На бумаге подобная статистика свидетельствует в пользу «голубиного» разворота Европейского центробанка в первой половине 2024, что должно обратить в бегство поклонников евро. Однако теория без практики мертва. На реальном рынке основная валютная пара подскочила до 1,065. Если ралли EUR/USD на более сильных данных по немецкой экономике еще могло быть как-то объяснено, то укрепление пары на разочаровывающей статистике по валютному блоку выглядит парадоксально. Возможно, сценарий в виде сокращения ВВП и падения CPI ниже 3% был учтен в котировках пары. В результате в очередной раз отработал принцип «продавай на слухах, покупай на фактах». Динамика европейских инфляции и ВВПУ меня есть другое мнение. На Forex было очень много продавцов EUR/USD. Чтобы закрыть спекулятивные шорты в преддверии заседания FOMC и релиза данных по рынку труда США, которые наверняка будут иметь негативные последствия для доллара, нужны были контрагенты по сделкам. Когда все продают, возникает прекрасная возможность купить. И «медведи» по основной валютной паре ею воспользовались. В итоге евро подпрыгнул к $1,065 и ожидает вердикта ФРС и данных по занятости в США. Инвесторы всерьез опасаются, что Федрезерв начнет оказывать давление на доходность казначейских облигаций США. Его полпреды уже взяли на вооружение мантру, что рынок долга выполняет за центробанк его работу. Подобная риторика произвела значимый эффект: связь между доходностью облигаций и американским долларом была прервана. Индекс USD уже не получает такой поддержки от рынка долга как в августе-сентябре. ФРС нравится динамика инфляции, однако жесткие финансовые условия могут поставить палки в колеса идее мягкой посадки. Одновременно центробанку нужно как-то объяснить свои просчеты в предыдущих прогнозах. Для их реализации требуется сокращение ВВП на 0,7% в четвертом квартале и разгон PCE. Вероятнее всего, ни того, ни другого не случится. Что касается занятости, то ее сентябрьский всплеск рискует оказаться последним. Забастовки в автопроме и другие факторы способны замедлить показатель ниже ожидаемых экспертами Bloomberg +170 тыс. Признаки охлаждения рынка труда и экономики вернут на рынки тему «голубиного» разворота ФРС в 2024. Таким образом, явный негатив для «медведей» по EUR/USD от двух ключевых событий недели заставляет их предварительно сворачивать шорты. И слабая статистика по еврозоне – идеальный фон для этого. Технически на дневном графике EUR/USD идет тест пивот-уровня 1,065. Если он закончится неудачей, возникнет паттерн 1-2-3. Он предполагает падение пары к нижней границе торгового диапазона 1,05-1,07. Напротив, прорыв сопротивления позволит евро продвинуться к $1,069 и %1,0715, где его следует продавать на отбое. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 31.10.2023

NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6110 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6080 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6400, 0.6455 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6485 (уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В основном сценарии ждем возобновления снижения. Здесь первым сигналом может стать пробой уровня поддержки 0.5841 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. Пробой сегодняшнего минимума 0.5822 и вчерашнего 0.5804 подтвердит наше предположение. В альтернативном сценарии коррекционный рост NZD/USD продлится вплоть до уровней сопротивления 0.5902 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5925 (ЕМА50 на дневном графике), максимум – до уровня сопротивления 0.5973 (уровень Фибоначчи 23,6%). Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6080 и уровня 0.6110 выведет пару в зону среднесрочного бычьего рынка. Предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5841, 0.5800, 0.5775, 0.5700, 0.5600, 0.5565, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.5860, 0.5890, 0.5900, 0.5925, 0.5973, 0.6000, 0.6040, 0.6080, 0.6100, 0.6110, 0.6140, 0.6200, 0.6258, 0.6310, 0.6385, 0.6400, 0.6485, 0.6500, 0.6510 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: насколько устойчив нисходящий тренд?

Центральным событием в первой половине текущей недели, безусловно, является заседание ФРС. Оно начинается сегодня, а завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики (подробнее см. наши предыдущие обзоры «Доллар: куда двинется после заседания ФРС?» и «Доллар: ближайшие ожидания»). Относительно же упомянутых в нашем сегодняшнем обзоре новозеландского доллара и пары NZD/USD отметим, что сегодня (в 21:45 GMT) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка страны при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики. Предыдущие (квартальные) изменения показателя уровня занятости: +1,0%, +0,8%, +0,2%, +1,3%, 0%, +0,1%, +0,1%, +1,9%, +1,0%, +0,6% (в 1-м квартале 2021 года). Ожидается замедление роста до +0,4%. Предыдущие (квартальные) значения показателя уровня безработицы: 3,6%, 3,4%, 3,4%, 3,3%, 3,3%, 3,2%, 3,2%, 3,3%, 4,0%, 4,6% (в 1-м квартале 2021 года). Ожидается рост показателя до 3,9%. Рост показателей свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики и что является негативным фактором для NZD. Вероятно, пара NZD/USD также снизится после публикации этих данных, если они подтвердятся или окажутся хуже прогноза. В 22:00 (GMT) ожидается начало выступления главы РБ Новой Зеландии Эдриана Орра. Он считает, что "присутствует неопределенность относительно перспектив мировой экономики, сохраняются опасения относительно торговли". Если Орр заявит о склонности банка к проведению мягкой монетарной политики, это обусловит сохранение давления на новозеландскую валюту. В любом случае, в ходе выступления Эдриана Орра ожидается рост волатильности в торговле новозеландским долларом. В ответ на публикацию в начале азиатской торговой сессии макроэкономической статистики из Китая, оказавшейся слабой, основные сырьевые валюты и валюты азиатско-тихоокеанского региона, такие как австралийский и новозеландский доллары, резко снизились. Так, пара NZD/USD упала в ходе азиатской торговой сессии на 19 пунктов к цене открытия торгового дня. В начале же европейской торговой сессии NZD/USD вновь перешла к коррекционному росту, который пара развивает с конца прошлой недели, когда она достигла минимума с конца октября на отметке 0.5773. На момент публикации данной статьи она торговалась уже вблизи отметки 0.5850, на 9 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Тем не менее, рост NZD/USD пока что, по большей части, можно отнести к ослаблению доллара США, и в случае возобновления его роста следует ждать, соответственно, падения NZD/USD. Здесь первым сигналом может стать пробой уровня поддержки 0.5841 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 31.10.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:На европейской сессии того же дня котировки EURUSD оттестировали лонговый слом пятницы и резко выросли, переписав стоповую площадку продавцов, что привело к закрытию наших лонговых позиций по следующей схеме:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупнейший банк Европы не оправдал ожиданий

После вчерашнего падения акций HSBC на 1,88% по итогам регулярной сессии сегодня на премаркете акции торгуются в плюсе, компенсировав большую часть потерь. Вчерашний отчет был трактован инвесторами как не совсем положительный, хотя цифры, по итогам третьего квартала удивили многих. Прибыль HSBC после уплаты налогов за последние три месяца составила $6,26 млрд, поднявшись на 235% по сравнению с $2,66 млрд за тот же период прошлого года. Рост произошел в основном из-за более высоких процентных ставок.Однако цифры не оправдали ожиданий экономистов, которые прогнозировали прибыль в третьем квартале после уплаты налогов в размере $6,42 млрд и прибыль до налогообложения в $8,1 млрд.Выручка выросла до $7,71 млрд в третьем квартале по сравнению с $3,23 млрд год назад. HSBC также объяснил это повышением процентных ставок, заявив, что он поддерживает рост чистого процентного дохода во всех своих компаниях. Чистая процентная маржа — показатель доходности кредитования — составила 1,7%, увеличившись на 19 базисных пунктов в годовом исчислении и превысив оценку в 1,68%.За девять месяцев, закончившихся в сентябре, прибыль после уплаты налогов составила $24,33 млрд по сравнению с $11,59 млрд за первые девять месяцев 2022 года.ПремаркетАкции компании Arista Networks, занимающейся облачными сетевыми решениями, прибавили 6% после новостей о том, что прибыль на акцию составила $1,83 при выручке в $1,51 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль в $1,58 при выручке в $1,48 млрд. Акции Wolfspeed, производителя микросхем, подскочили более чем на 11% после отчета. Компания объявила об убытке в 53 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 67 центов. Выручка не оправдала оценок и составила $197 млн, тогда как аналитики прогнозировали $208 млн.Бумаги Tenet, медицинской компании, подорожали на 3%. За третий квартал Tenet сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,44 на акцию при выручке в $5,07 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,20 на акцию и выручку в $5,02 млрд.Акции Monolithic Power Systems подскочили на 5%. Полупроводниковая компания сообщила о скорректированной прибыли в третьем квартале в размере $3,08 на акцию, в то время как аналитики прогнозировали прибыль в $3,06 на акцию. Компания также опубликовала прогноз по выручке на четвертый квартале в диапазоне от $442 до $462 млн, в то время как аналитики прогнозировали выручку в $451,7 млн.Акции Pinterest подскочили на 13% после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. Скорректированная прибыль составила 28 центов на акцию при выручке в $763 миллиона, в то время как аналитики ожидали, что прибыль составит 20 центов на акцию, а выручка $744 миллиона.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может сохраниться. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие ожидания

Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики. Как ожидается, ставка пока останется на прежнем уровне, но также не исключено, что будет повышена на 0,25%, до уровня 5,75%. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот и уже следующий год (см. также наш недавний обзор «Доллар: куда двинется после заседания ФРС?»). Это событие, пожалуй, и станет центральным в первой половине текущей недели. Относительно доллара сегодня также стоит обратить внимание на публикацию (в 13:00) данных по индексам цен на жильё за август (от S&P/CaseShiller), а также по уровню доверия потребителей (от Conference Board) за октябрь (в 14:00 GMT). Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. В то же время, уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Здесь ожидается относительное снижение (до 100,0 с 103,0, 109,7, 102,3, 101,3, 104,2 ранее). Снижение показателя может ослабить доллар. Но, скорее всего, эти публикации будут иметь краткосрочное влияние на динамику доллара. Основное внимание инвесторов здесь, как мы отметили выше, уделяется итогам заседания ФРС и риторике заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. Если она окажется «голубиной», то стоит ждать ослабления доллара. Из других важных сегодняшних событий и публикаций (кроме данных из Еврозоны, о чем мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре, стоит выделить итоги заседания Банка Японии, по итогам которого члены правления банка приняли решение оставить текущие параметры денежно-кредитной политики без изменений, и публикацию в начале азиатской торговой сессии макроэкономической статистики из Китая, оказавшейся слабой. Так, уровень деловой активности в производственном секторе в октябре снизился до 49,5 (против 50,2 ранее и нейтрального прогноза), а в сфере услуг - до 50,6 (против 51,7 ранее и прогноза о росте до 51,8). В ответ на эту публикацию контрагенты доллара США резко снизились, в первую очередь – основные сырьевые валюты и валюты азиатско-тихоокеанского региона, такие как австралийский и новозеландский доллары. Так, пара AUD/USD упала в ходе азиатской торговой сессии на 29 пунктов к цене открытия торгового дня, а пара NZD/USD – на 19. Тем не менее продавцы американского доллара в конце азиатской торговой сессии вновь взяли ситуацию под контроль, и в начале европейской торговой сессии доллар США и его индекс DXY вновь стали снижаться, перейдя в «красную» зону. Так, к моменту публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 105.78, на 21 пункт ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Складывается впечатление, что инвесторы продают доллар накануне публикации решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции, чтобы потом, выкупить его по более привлекательной цене, в случае если доллар вновь начнет расти. Ну а если, Пауэлл разочарует инвесторов своими заявлениями, которые не станут ожидаемо жёсткими, то, опять же, продающие сейчас доллар инвесторы не окажутся «в накладе». С технической же точки зрения предпочтительными по доллару США остаются пока что длинные позиции. Ближайшими же целями, в случае возобновления роста индекса доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) станут уровни сопротивления 106.10, 106.31 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00. В альтернативном сценарии и если Пауэлл не сможет убедить покупателей доллара, стоит ждать пробоя уровня поддержки 105.85 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой важного среднесрочного уровня поддержки 105.45 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до ключевого уровня поддержки 104.10 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 105.85, 105.45, 105.00, 104.10, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 106.10, 106.31, 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 октября: фондовый рынок США продолжает медленное восстановление

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе, но затем очень быстро компенсировали потери, продолжив рост, наблюдаемый в понедельник, поддерживаемый разговорами о том, что Федеральная резервная система может объявить о завершении цикла повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,4%. Облигации выросли, а доходность упала после того, как Казначейство США снизило оценку федеральных заимствований на текущий квартал, сославшись на более высокие, чем ожидалось, доходы.Инвесторы также внимательно наблюдали за изменениями Банка Японии из-за его жесткого контроля над рынком облигаций с тех пор, как он ввел контроль над кривой доходности в 2016 году. Во вторник Центральный банк заявил, что будет применять более гибкий подход к контролю доходности 10-летних государственных облигаций, что знаменует собой отход от предыдущего обязательства проводить ежедневные операции по покупке облигаций под 1%. Несмотря на это, иена упала, так как регулятор внес лишь незначительные изменения в свою политику, разочаровав некоторых участников рынка, которые ожидали большего.Очевидно, что эта первая критическая проверка того, волнует ли японских чиновников скорость девальвации иены или ее конкретные уровни. Отсутствие значительных корректировок означает, что пока власти не сильно переживают из-за курса, но и упускать его из вида не собираются. Перспектива более слабой иены и отрицательных процентных ставок означает, что японские акции ждет рост. В других странах цены на нефть восстановились после резкого падения вчера, поскольку инвесторы следили за развитием событий на Ближнем Востоке. За одну ночь Израиль нанес еще больше ударов по целям в Ливане и Сирии, одновременно активизируя наземные операции в секторе Газа. Цена на нефть West Texas Intermediate выросла почти до $83 за баррель. Переброска солдат НАТО на Ближний Восток также увеличивает риск еще большего разгорания конфликта.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может сохраниться. Сейчас быкам нужно защищать $4143 и забирать под контроль $4175. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4203. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4229, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2158 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2158 совпал с моментом снижения MACD с области перекупленности, что казалось хорошей точкой входа на продажу фунта, однако до реализации сигнала дело не дошло, и пара продолжила рост. Все это привело к фиксации убытков. Впереди у нас данные по рынку недвижимости в США, а также индикатор потребительской уверенности. Ожидаются довольно скромные показатели, свидетельствующие о снижении, что может вызвать еще одну волну роста фунта против американского доллара. Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс Chicago PMI никак не повлияют на внутридневное рыночное направление, так что их можно особо не принимать во внимание. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2212 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2257 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2257 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать в продолжение утренней восходящей тенденции – особенно в случае выхода слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2180, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2212 и 1.2257.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2180 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2139, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае хороших показателей по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2212, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2180 и 1.2139.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0624 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Однако вышедшая хорошая статистика по ВВП Франции и замедлению инфляции в еврозоне помогли покупателям евро продолжить восходящий тренд, что привело к обновлению цены 1.0665, где я советовал продавать евро на отскок. Движение вниз состоялось, особенно на фоне новостей о сокращении европейской экономики в 3-м квартале этого года, но до крупного падения пока так и не дошло. Впереди у нас данные по рынку недвижимости в США, а также индикатор потребительской уверенности. Вот как раз и по нему ожидаются довольно скромные показатели, свидетельствующие о снижении, что может вызвать еще одну волну роста евро против американского доллара. Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индекс Chicago PMI будут носить промежуточный характер и сильно не повлияют на дневное направление пары. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0686 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0729. В точке 1.0729 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и резкому снижению уверенности потребителей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0641, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0686 и 1.0729.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0641 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0592, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкого роста уверенности потребителей, а не сокращения, как ожидается. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0686, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0641 и 1.0592.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сидит на пороховой бочке

Ближний Восток, на долю которого приходится треть поставок нефти, продолжает будоражить рынки. Израиль не намерен идти на компромисс с ХАМАС, однако ограниченное вторжение в анклав расценивается как затухание конфликта. Это привело к возвращению Brent к уровням, имевшим место до террористических атак и к снижению премий за риск. Спред между близлежащими фьючерсными контрактами на черное золото сузился с более чем $2 в конце сентября до $0,65. Это свидетельствует о менее жестком с точки зрения предложения рынке. Динамика нефти и спреда по WTI Несмотря на затишье, инвесторы продолжают сидеть как на пороховой бочке, а Всемирный банк еще больше пугает их шокирующими прогнозами. Так, в сценариях малого или среднего сбоя в поставках из Ближнего Востока в размере от 500 тыс. б/с до 5 млн б/с, Brent рискует переместиться в торговый диапазон $102-121 за баррель. Самый страшный вариант в виде сокращения предложения на 6-9 млн б/с чреват ралли североморского сорта к $157 за баррель. События будут напоминать 1973, когда ОПЕК ввела эмбарго в отношении Израиля. Впрочем, на этот раз призывы Ирана действовать в аналогичном ключе не нашли отклика в картеле. В случае деэскалации конфликта, Всемирный банк прогнозирует падение Brent до $81 за баррель из-за сокращения глобального спроса на фоне замедления экономик ведущих стран мира. Агрессивная монетарная рестрикция ФРС и других центробанков начнет, наконец, себя проявлять в полной мере в 2024. Впрочем, уже сейчас ее влияние отражается на мировой экономике. Наиболее эффективно передача монетарной политики происходит в еврозоне. Ее ВВП по итогам третьего квартала, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, отметится нулевым ростом. Валовой внутренний продут Германии и вовсе снизился на 0,1%. Не радует поклонников нефти и Китай. Там деловая активность разочаровала, опустившись ниже критической отметки 50. Это свидетельствует о потенциальном сокращении ВВП. Можно, конечно, надеяться на США, чья экономика в июле-сентябре расширилась на впечатляющие 4,9%, однако увеличение запасов черного золота сигнализирует, что и в Штатах со спросом не все так гладко, как хотелось бы. Создается впечатление, что если бы не конфликт на Ближнем Востоке, Brent просела бы существенно ниже. Впрочем, оба основных сорта, вероятнее всего, отметятся первым снижением в октябре за последние 5 месяцев. Динамика Brent и WTIВместе с тем в слабости глобального спроса может таиться сила нефти. Чем больше плохих новостей будет поступать от экономики США, тем больше шансов на «голубиный» разворот ФРС. Это ослабит американский доллар, улучшит глобальный аппетит к риску и поможет североморскому сорту. Технически на дневном графике Brent продолжается реализация разворотного паттерна 1-2-3. Предыдущие продажи от уровня $89 за баррель пока приносят прибыль. При этом неспособность нефти вернуться выше справедливой стоимости $87,5 станет основанием для наращивания коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Не спешите открывать лонги!

Банк Японии сегодня подвёл итоги своего очередного – предпоследнего в этом году – заседания. Результаты оказались весьма противоречивы. С одной стороны, регулятор отказался от жесткой верхней границы доходности государственных облигаций. С другой стороны, ЦБ заверил участников рынка в своей приверженности аккомодационной политике. Трейдеры интерпретировали такие итоги не в пользу японской валюты: пара usd/jpy выстрелила вверх, поднявшись за несколько часов более чем на 140 пунктов. Цена снова оказалась в злополучной 150-й фигуре, которая выполняет роль «красной тряпки» для японского правительства. Именно поэтому, несмотря на текущий импульсный рост пары, доверять лонгам не стоит. Риски проведения валютной интервенции будут расти с каждым пунктом роста цены usd/jpy над таргетом 150,00. Очевидно, что в определённый момент покупатели пары зафиксируют прибыль, после чего инициативу перехватят продавцы. В течение октября подобные ситуации возникали неоднократно. Пара несколько раз тестировала уровень сопротивления 150,00, на волне роста доходности трежерис и/или на волне роста антирисковых настроений на рынках. Но каждый раз цена возвращалась обратно – даже без вмешательства японских властей. Можно предположить, что в этот раз события будут разворачиваться по аналогичному сценарию. Никаких веских (именно веских) оснований для развития северного тренда на данный момент нет – на мой взгляд, текущая реакция трейдеров носит эмоциональный характер. Как только эмоции сойдут на нет, пара, скорее всего, вернётся в свой привычный ценовой диапазон 149,00-150,00. Но вернёмся к итогам октябрьского заседания. Стало известно, что японский регулятор решил придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних гособлигаций. Другими словами, ЦБ пересмотрел само понятие потолка YCC, допустив его «эластичность». Согласно принятому решению, Центробанк будет считать таргет «1,0%» не жестким лимитом для доходности JGB, а скорее ориентиром. Остальные параметры монетарной политики Банк Японии оставил в прежнем виде: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков осталась на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около 0. Также стоит отметить, что японский регулятор сегодня пересмотрел свои макроэкономические прогнозы. В частности, ЦБ повысил прогноз для инфляции на текущий финансовый год, который завершится в марте 2024 года. Так, согласно обновлённым данным, базовый индекс потребительских цен (без учета цен на свежие продукты питания) вырастет в этом фингоду на 2,8%, тогда как более ранний прогноз, который был опубликован в июле, предполагал 2,5-процентный рост. В следующем финансовом году инфляция должна остаться на уровне 2,8%, тогда как предыдущий макроэкономический прогноз предполагал снижение до 1,9%. Комментируя итоги октябрьского заседания, глава Банка Японии Кадзуо Уэда заметил, что ключевыми причинами пересмотра прогноза по инфляции являются рост нефтяного рынка «и более длительный, чем ожидалось, эффект от процесса перехода издержек в цены». Здесь необходимо напомнить, что в одном из интервью Кадзуо Уэда заявил, что регулятор в будущем может пересмотреть свою ультрамягкую политику в сторону ужесточения – но только тогда, когда поймет, что близок к достижению цели устойчивой инфляции на двухпроцентном уровне. Учитывая обновлённые макроэкономические прогнозы, а также последние данные по росту инфляции в Японии (ИПЦ застопорился в районе 3-процентной отметки), можно предположить, что Банк Японии ещё не скоро рассмотрит вопрос калибровки ДКП. Сегодняшнее решение о более гибкой политике контроля над кривой доходности нельзя считать «предвестником» более серьёзных решений ястребиного характера (например, отказа от отрицательной ставки). Да и сегодняшняя риторика главы Банка Японии не способствовала усилению ястребиного настроя. По его словам, Центробанк будет и дальше терпеливо продолжать смягчение монетарной политики в рамках YCC «чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы». Таким образом, общие выводы относительно сложившейся ситуации носят противоречивый характер. С одной стороны, сегодняшнее заседание нельзя назвать «проходным»: регулятор принял неожиданное решение, сделав очередной шаг в сторону отказа от политики регулирования кривой доходности. С другой стороны, ЦБ заверил рынки в том, что он будет и дальше реализовывать ультрамягкую ДКП. В итоге чаша весов склонилась не в пользу иены: пара usd/jpy выстрелила вверх и на данный момент тестирует уровень сопротивления 150,70 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Несмотря на столь сильный, импульсный рост цены, лонги по паре выглядят крайне рискованно. Здесь можно напомнить события годичной давности (когда пара рухнула на несколько тысяч пунктов, реагируя на проведение валютной интервенции) или месячной давности (когда пара резко снизилась на 300 пунктов на слухах о проведении интервенции). Во всех описываемых случаях триггером выступил рост цены выше уровня 150,00. Поэтому на данный момент по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию – как только северный импульс начнёт угасать, продажи снова будут актуальны. Учитывая предысторию этого вопроса, можно не сомневаться в том, что японские власти в скором времени отреагируют на девальвацию национальной валюты – либо вербальным образом, либо «реальным», проведя валютную интервенцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей: почему Биткоин консолидируется возле $34k с минимальным ценовым движением?

Последние две недели приучили криптоинвесторов к постоянному восходящему движению главной криптовалюты и обновлению локальных максимумов. Однако новая торговая неделя началась для актива с пассивного консолидационного движения вблизи уровня $34k. Это произошло после нескольких неудачных попыток совершить пробой уровня $35k, который стал ключевой зоной сопротивления для Биткоина на данном этапе.Несмотря на это, индекс страха и жадности находится на отметке "жадность", что провоцирует высокие ожидания, касательно дальнейшего бычьего движения цены Bitcoin. Криптовалюте удалось по полной воспользоваться временным затишьем на макроэкономической и геополитической аренах, однако в ближайшие недели на ценовое движение BTCUSD будут влиять разные фундаментальные факторы. В ожидании заседания ФРС Торговая активность на крипторынке снизилась до локальных минимумов из-за предстоящего заседания ФРС. И даже несмотря на то, что для инвесторов очевиден его исход – согласно Fed Watch более 95% трейдеров верят в паузу в повышении ключевой ставки, именно решение регулятора, а также риторика чиновников, станут новой движущей силой рынков на текущей неделе.Также стоит отметить, что сегодня, в 14:00 GMT будут опубликованы данные индекса потребительского доверия. Данный индикатор является опережающим показателем изменения уровня инфляции, и с большой долей вероятности, будет учитываться ФРС в принятии решения по монетарной политике 1 ноября. Это означает, что уже сегодня волатильность на крипторынке может возрасти.Крипторынок продолжает привлекать инвестиции За прошлую неделю значительно возросли объемы инвестиций в крипто продукты – согласно отчету CoinShares недельный приток составил более $326 миллионов. Инвестиционные потоки в криптопродукты достигли максимума с июля 2022, что указывает на постепенное восстановление отрасли и формирование устойчивых бычьих настроений. Также стоит отметить, что инвесторы все больше воспринимают BTC как цифровое золото, по мере роста его капитализации и цены. За счет высокого уровня волатильности и доходности, все больше трейдеров склоняются к использованию Биткоина, в качестве средства защиты от рисков. Еще одним сигналом бычьего тренда стал перерасчет сложности майнинга ВТС, в результате которой, хешрейт актива вырос на 2,35%, обновив исторический максимум на отметке 62,4 трлн хешей.Анализ BTCUSD По состоянию на 31 октября Биткоин торгуется на отметке $34,2k при суточных объемах торгов в районе $17,3 миллиардов. Наблюдается увеличение объемов торгов, что является следствием приближения даты публикации важных макроэкономических показателей. Учитывая потенциальный позитив от решения ФРС, стоит ожидать очередной попытки Биткоина совершить ретест уровня $35k.Основные технические метрики актива по-прежнему находятся в зоне перекупленности, что намекает на необходимость оздоровительной коррекции. Также не следует забывать о том, что чем дольше цена остается на одном месте, тем больше инвесторов склоняются к фиксации прибыли и пересмотру краткосрочных стратегий. Однако судя по индексу страха и жадности, а также устойчивости цены BTC, этот процесс еще не начался.Актив движется в рамках локального коридора $33,6k-$34,3k, и в случае возобновления восходящего движения, BTC продолжит рост к $35k-$35,1k, которая является ключевой зоной сопротивления. В случае нисходящей реакции цены на ближайшие макроэкономические события, стоит выделить психологический уровень $34k, а также отметку $33,6k, как финальный рубеж консолидационного канала.ИтогиБиткоин готовится к очередному этапу бычьего ралли, которое будет спровоцировано позитивными макроэкономическими решениями. При этом актив приближается к моменту начала коррекции, необходимой для локального перераспределения капитала и дальнейшего движения вверх. При этом глубину нисходящей коррекции трудно определить с учетом того, что с каждым днем настроения инвесторов становятся все более бычьими, а соответственно, объемы ликвидности ниже $33k также увеличиваются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс