EUR/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился в первой половине дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0855 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0855 позволили получить хорошую точку входа в расчете на движение пары вниз, однако после коррекции на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Из-за низкой волатильности рынка пришлось пересматривать техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня много статистики, и все начнется с данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственного индекса ФРС-Филадельфии. Не менее важными будут отчеты и по изменению объема промышленного производства, где прогнозируется сокращение, а также по индексу рынка жилья от NAHB. Но если и этого окажется мало для определения дальнейшего рыночного направления, стоит послушать, о чем нам скажут члены FOMC Джон Уильямс, Лоретта Местер и Кристофер Уоллер. Мягкие заявления – прямой путь евро в район месячного максимума. В случае движения пары вниз после данных, проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.0833, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0862, образованного также сегодня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0913, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0833 во второй половине дня, торговля сохранится в рамках бокового канала. В таком случае покупки отложу до формирования ложного пробоя в районе 1.0802. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупного движения пары вниз дело пока так и не дошло. Слабые данные по США приведут к тесту нового сопротивления 1.0862, где ожидаю первого проявления медведей. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу в расчете на еще одну небольшую нисходящую коррекцию к поддержке 1.0833, где себя сегодня уже один раз проявили крупные покупатели. Но лишь после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0802. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0862, а скорей всего так оно и будет, лучше всего продажи отложить до 1.0885. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0913 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: пока что – в зоне медвежьего рынка

Получив поддержку от макроэкономической статистики из Австралии и Китая в среду австралийский доллар значительно укрепился, а пара AUD/USD, также сопровождаемая резким ослаблением доллара США накануне, подскочила к отметке 0.6542, максимуму с 11 августа. Так, индикатор условий в деловой среде (от Национального банка Австралии) поднялся с 12,0 до 13,0 в октябре, а индекс заработной платы в Австралии (в 3-м квартале) вырос на +1,3% (+4,0% в годовом выражении), лучше прогнозов и предыдущих значений в +0,9% и +3,6%, соответственно. В свою очередь, статистика из Китая отразила рост объёмов промышленного производства с 4,5% до 4,6% в октябре и розничных продаж - с 5,5% до 7,6% (в годовом выражении). При этом сами показатели оказались лучше прогнозных оценок. Однако сегодня пара AUD/USD снижается, как на фоне восстановления американского доллара после резкого падения во вторник, так и после публикации отчёта по рынку труда из Австралии. Согласно представленным данным за октябрь, уровень безработицы увеличился с 3,6% до 3,7%, хотя, доля экономически активного населения возросла с 66,8% до 67,0%. Как известно, по итогам ноябрьского заседания члены правления РБА приняли решение повысить ключевую денежную ставку (OCR) на 0,25%, до 4,35%. «Совет директоров по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», - говорилось в сопутствующем заявлении по денежно-кредитной политике. Но там же была и оговорка, что «сохраняется значительная неопределенность в отношении перспектив. Потребуется ли дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Эти и другие положения данного сопутствующего заявления были сочтены участниками рынка как «голубиные», и австралийский доллар резко снизился сразу после публикации решения РБА. Если же на фоне ухудшения ситуации на рынке труда Австралии и роста уровня безработицы также продолжит снижаться и инфляция, то руководители Резервного банка Австралии смогут вскоре приступить к смягчению кредитно-денежных условий для национального бизнеса. Это, свою очередь, окажет, скорее всего, понижательное давление на австралийскую валюту. Между тем в первой половине торгового дня в четверг доллар США пытается продолжить восстановление после обвала в минувший вторник, когда были опубликованы более слабые, чем ожидалось, индексы потребительских цен в США (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: попытка восстановиться №2»). Если восстановление американского доллара продолжится, то стоит ждать возобновления снижения пары AUD/USD, учитывая приведенные выше аргументы. С технической же точки зрения AUD/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6955, 0.6570, что делает предпочтительными все же короткие позиции (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 16.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 16.11.2023

Вероятность того, что на декабрьском заседании руководители ФРС не станут вносить изменения в текущие параметры кредитно-денежной политики, согласно данным CME Group, приближается к 100%, отметили м в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Но и приступать к снижению процентной ставки ФРС не станет, по крайней мере, раньше 2-й половины следующего года. В руководстве ФРС по-прежнему считают, что пока что мало аргументов в пользу того, что инфляция находится на "плавном пути" к целевому уровню в 2%. По мнению экономистов, пауза в цикле повышения процентной ставки ФРС может предотвратить дальнейший рост доллара, но не обязательно приведет к его существенному снижению. У ФРС есть пространство хотя бы для того, чтобы удерживать процентную ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время. Это – все же бычий фундаментальный фактор для доллара, особенно, если другие крупнейшие мировые ЦБ начнут переходить к смягчению своих политик раньше, чем ФРС. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается прорвать важный уровень сопротивления 104.45 (ЕМА144 на дневном графике), чтобы вернуться в зону среднесрочного бычьего рынка. Для окончательного же восстановления восходящей динамики цене необходимо будет затем преодолеть зону важных краткосрочных уровней сопротивления 105.22 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.40 (ЕМА50 на дневном графике), 105.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Впрочем, длинные позиции, вероятно, можно будет открывать уже после закрепления в зоне выше уровня сопротивления 104.45, а самым «быстрым» сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 104.58 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Альтернативный сценарий будет связан с пробоем клевых уровней поддержки 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.10 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего, вчерашнего локального минимума 103.95 и с дальнейшим, более глубоким коррекционным снижением, вплоть до уровней поддержки 100.45, 100.00, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 104.25, 104.10, 104.00, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 104.45, 104.58, 105.00, 105.40, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: попытка восстановиться №2

В первой половине торгового дня в четверг доллар пытается продолжить восстановление после обвала в минувший вторник, когда были опубликованы более слабые, чем ожидалось, индексы потребительских цен в США (см. наш недавний обзор «Доллар: разворот тренда?»). Так, индекс доллара DXY, достигший во вторник минимума с начала сентября на отметке 103.84, на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 104.28, на 16 пунктов откатившись с сегодняшнего внутридневного максимума 104.44. Безусловно, опубликованные данные подтвердили замедление инфляции в США, значительно снизив тем самым вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС. В среду из США также поступили данные по производственной инфляции, которая тоже замедлилась в октябре: индекс цен производителей PPI снизился на -0,5% (после роста на +0,4% месяцем ранее при прогнозе в 0,1%) и замедлился с +2,2% до +1,3% в годовом выражении (при прогнозе в +1,9%). Теперь, судя по комментариям представителей руководства ФРС и оценкам экономистов, участники рынка будут закладывать в цены стабилизацию процентной ставки ФРС на текущем уровне, до тех пор, пока из США начнут поступать новые макро экономические данные, которые смогут дать новую пищу для размышлений относительно дальнейших планов американского ЦБ. Ну а пока что вероятность того, что на декабрьском заседании руководители ФРС не станут вносить изменения в текущие параметры кредитно-денежной политики, приближается к 100%, согласно данным CME Group. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 13:30 GMT) данных по количеству заявок на пособия по безработице и в 14:15 – по объёмам промышленного производства в США за октябрь, а также на выступления представителей руководства ФРС в ходе американской торговой сессии. Возможно, они смогут дать некоторые ориентиры и прогнозы относительно дальнейших планов по монетарной политике ФРС после данных по инфляции в США, поступивших на этой неделе. В пятницу публикации важной макро статистики из США не запланировано. Поэтому, с большой долей вероятности, заложенный сегодня вектор направления движения доллара и его индекса DXY останется актуальным до конца этой недели. Заметим, кстати, что в следующий четверг в США отмечают День Благодарения: американские биржи и банки работать не будут. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль не может остановиться

Российский рубль воспользовался слабостью американского доллара на международном валютном рынке и стойко перенес плохую новость. По данным Международного энергетического агентства, валютная выручка Российской Федерации от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в октябре сократилась на $25 млн по сравнению с сентябрем и составила $18,34 млрд. В качестве основных причин МЭА называет увеличение расходов на транспортировку и падение цен на черное золото на мировых биржевых и внебиржевых площадках. Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в октябре снизился до 7,5 млн б/с, так как страна ввела временный запрет на поставку последних. В то же время средняя стоимость российских сортов черного золота упала на $1,13 до $80,66 за баррель. Несмотря на снижение доходов от экспорта, их общая величина находится на самых высоких уровнях с осени прошлого года. Это обстоятельство оказывает поддержку «медведям» по USD/RUB. Динамика выручки РФ от экспорта нефти и нефтепродуктовДействительно, российские сорта нефти потеряли в октябре меньше, чем Brent с ее -$2,84 за баррель. Дело в том, что контракты на поставку были заключены еще в сентябре по более высоким ценам. Другое дело, что санкции США в отношении Турции и ОАЭ за невыполнением требования G7 о потолке в $60 за баррель заставили контрагентов России искусственно завышать стоимость транспортировки. Так расходы на доставку нефти из Балтийских портов РФ в Индию подскочили на 35%. Это в конечном итоге привело к снижению выручки. Впрочем, пока последняя находится на уровне годовых максимумов, «медведям» по USD/RUB нечего бояться. Тем более что замедление американской инфляции в октябре позволило срочному рынку увеличить шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в 2024, что нанесло удар по позициям американского доллара. Несмотря на то что западные санкции практически исключили из курсообразования рубля инвестиционную компоненту, а его стоимость в настоящее время определяется потоками товарного характера, выручкой от нефти и газа и состоянием счета текущих операций РФ, отголоски прошлого дают о себе знать. К тому же падение индекса USD позволяет укрепляться индийской рупии и китайскому юаню, что снижает расходы России на транспортировку, выраженные в долларах. Вполне возможно, валютная выручка в ноябре превзойдет октябрьские цифры. Таким образом, вслед за периодом всеобщего бегства от рубля пришло время его стабилизации. Впервые с конца июля котировки USD/RUB упали ниже отметки важной отметки 90. Благодарить за это «медведи» должны возобновление Москвой контроля за движением капитала, рост валютной выручки и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место падение котировок в рамках реализации паттерна Двойная вершина. Пока USD/RUB торгуется ниже нижней границы диапазона справедливой стоимости 91-93,5, следует делать акцент на продажи в направлении 87,5 и 84,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернулся

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 150.47 привели к отличной точке входа на продажу пары, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Затем, после выхода данных по США, состоялся довольно крупный рост пары, а после закрепления на уровне 150.77 удалось получит еще одну точку входа в длинные позиции. В результате пара выросла еще на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Менее активное сокращение розничных продаж в США и слабые данные объему ВВП Японии за третий квартал этого года не оставили покупателям иены ни единого шанса на дальнейшую коррекцию пары. Сегодня нет никакой статистики по Японии, поэтому все внимание будет сосредоточено на очередном ряде статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, по производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Только слабые данные приведут к небольшой коррекции пары вниз, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.15 даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.55, образованного по итогам вторника. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.90. Самой дальней целью выступит область 152.18, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.15 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине совету отложить покупки до теста минимума 150.82, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.47 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вновь потерпели поражение, так как сильные данные по США не оставили им шансов. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.55, куда сейчас и направляется пара. Только это вернет давление и даст шанс на коррекцию вниз к поддержке 151.15, за которую развернется настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.82, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 150.47, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.55 в первой половине дня, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.90. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.18, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политики японского регулятора пока не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403 до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211 до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2459 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. Попытка покупателями защитить 1.2425 также привела к сигналу на открытие длинных позиций, но и там нормального рывка вверх я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал падение на данные по инфляции в Великобритании, которое усилилось отчетом по розничным продажам в США. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Свати Дингра ничего нет, так что у фунта появится шанс на восстановление, после довольно серьезной нисходящей коррекции, наблюдаемой вчера. Основной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.2375. Только формирование ложного пробоя на этом даст точку входа в длинные позиции в развитие бычьего сценария, наблюдаемого в начале этой недели. Целью выступит сопротивление 1.2421, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2459. Самой дальней целью выступит область 1.2502, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2375 активности со стороны покупателей дела пойдут очень плохо, так как продавцы получат шанс на перекрытие роста, наблюдаемого в этот вторник. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2340 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2304 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей пока все под полным контролем, а отсутствие статистики может сыграть сегодня даже на их стороне, но при условии, что торговля будет и дальше вестись ниже 1.2421. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст дополнительный сигнал для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2375. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2304, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2421 в первой половине дня, а произойдет это только после жестких заявлений Свати Дингра, покупатели получат шанс на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2459. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро появился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0851 позволили получить хорошую точку входа в продолжение бычьего рынка, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня дождаться образования нормальных точек входа так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по розничным продажам в США внесли смуту в рынок, так как оказались лучше прогнозов экономистов, но хуже, чем месяц ранее. Евро отреагировал падением, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, а данные по сальдо баланса внешней торговли Италии будут мало волновать трейдеров. Другое дело выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая своими заявлениями может помочь евро вернуться к месячным максимума. Если речь будет полна голубиных заявлений, давление на EUR/USD сохранится. В таком случае действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0825. Формирование на ней ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0855, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на возврат к месячному максимуму 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0825 в первой половине дня, дела у покупателей пойдут не лучшим образом. Только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0798 образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы всеми силами пытаются вернуть евро с небес на землю, но статистика с этим не помогает. Только очень голубиные заявления президента ЕЦБ приведут к еще одной волне снижения евро. До этого момента нужно всеми силами защищать 1.0855. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0825, где ожидаю проявления крупных покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0798. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0855, покупатели вернут рынок под свой контроль. При таком варианте продажи отложу до месячного максимума 1.0885. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0913 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.60 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу пары. В результате падение составило более 30 пунктов. Вчерашние слабые данные по ВВП Японии в 3-м квартале этого года ограничили нисходящий потенциал пары, а сильный отчет по росту розничных продаж в США и вовсе поставил «крест» на усилиях продавцов по выстраиванию дальнейший нисходящей коррекции. Сегодня акцент сместится на вторую половину дня и на данные по США. И хоть статистика не является определяющей, но все же отражает состояние американской экономики. Ожидаются отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии, изменению объема промышленного производства и индексу рынка жилья от NAHB. Ближе к середине американской сессии выступят члены FOMC: Джон Уильямс, Лоретта Местер и Кристофер Уоллер. Мягкий тон может ограничить восходящий потенциал пары, но в целом, движение вверх скорей всего продолжится. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 151.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.99 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно дальше в продолжение бычьего рынка, особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.54 и 151.99.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 151.23 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.78, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли до выхода данных по США можно рассчитывать на более крупное падение пары. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.54, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.23 и 150.78.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2449 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе со статистикой по США стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 50 пунктов. Цифры по резкому снижению инфляции в Великобритании привели к распродаже фунта еще в первой половине дня, а сильная статистика по розничным продажам в США только усилила давление на пару в ходе американской сессии. Сегодня и вовсе нет никаких данных по Великобритании, так что фунт имеет все шансы продолжить падение в продолжение вчерашней тенденции. Выступление члена КМП Банка Англии Свати Дингра вряд ли сильно поможет покупателям. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2449 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2449 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но для этого нужно защищать дневные минимумы. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2385, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2402 и 1.2449.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2385 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2337, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы будут активничать и дальше до момента, пока торговля ведется ниже максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2402, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2385 и 1.2337.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0870 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Тест цены 1.0847 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки стал подтверждением сигнала на продажу, но после провала на 15 пунктов спрос на евро вернулся. Данные по индексу потребительских цен Франции, индексу потребительских цен Италии и изменению объема промышленного производства еврозоны, а также сальдо баланса внешней торговли еврозоны не оказали серьезного воздействия на пару вчера, чего нельзя было сказать об отчете по розничным продажам в США. Он как раз и вернул давление на EUR/USD в ходе американской сессии. Сегодня кроме сальдо баланса внешней торговли Италии и выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард ничего нет, так что покупателям евро, если они еще остались, пора бы уже проявлять себя. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0844 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0879. В точке 1.0879 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако заявления по ястребиному настроенной Кристин Лагард могут помочь с движение пары вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0824, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0844 и 1.0879.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0824 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0790, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0844, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0824 и 1.0790.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD. Доллар США, обзор, аналитика

Значительное падение долларабыло напрямую связано с публикацией октябрьского отчета по инфляции ИПЦ, который показал сдержанный рост, аналогичный низким значениям в сентябре. А также вышедшими вчера экономическими показателями.Несмотря на мнения ведущих аналитиков и экономистов, прогнозирующих более высокие уровни, фактическая инфляция осталась ниже ожиданий.Такой результат усиливает вероятность того, что зависимая от данных Федеральная резервная система продлит паузу в повышении ставок и, соответственно, может завершить цикл повышения ставок раньше, чем предполагалось на сентябрьском точечном графике.Согласно инструменту CME Fedwatch, который широко используется как индикатор вероятности, вероятность того, что Федеральная резервная система не повысит ставки на декабрьском заседании FOMC, составляет 100%. Это по сравнению с 90,4% неделю назад и 69,6% месяц назад.С июня 2022 года инфляция продолжила снижение с 9,1% в годовом исчислении, до текущего уровня 3,2%. Такое устойчивое снижение рассматривается как свидетельство того, что инфляция находится на пути к достижению целевого показателя 2%. И способствует решению Федеральной резервной системы остановить исторические 11 последовательных повышений ставок.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Доллар США был самым слабым по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CAD, USD/CAD, обзор, аналитика

Вчера, поскольку показатели оптовых и коммерческих продаж в Канаде оказались лучше прогнозов, что помогло поддержать канадский доллар, валюта продемонстрировала дополнительный рост.Два дня подряд канадский доллар рос по отношению к доллару США.По данным: сентябрьские продажи в обрабатывающей промышленности Канады оказались лучше ожиданий. При этом составив 0,4% против прогноза -0,1%. Но опустившись с августовских 1,0%, которые были пересмотрены в сторону повышения с 0,7%. Оптовые сентябрьские продажи значительно снизились, составив 0,4% по сравнению с 1,8% в предыдущем месяце, тем не менее, превзошли прогнозируемый уровень 0,0%.Данные по США не совсем оправдали ожидания рынка. Октябрьские розничные продажи снизились с пересмотренных 0,9% в сентябре до -0,1%, тем не менее, оставаясь выше прогноза -0,3%.Годовой индекс базовых цен производителей (PPI) США без учета продуктов питания и энергетики за октябрь тоже оказался ниже ожиданий, составив 2,4% против прогноза 2,7%. Но в целом данные были смешанные.Так же ограничивает рост канадского доллара снижающаяся нефть.Сегодняшние данные строительства нового жилья в Канаде, вероятно, привнесут изменения в силу канадского доллара. И в Америке будут опубликованы ряд важных новостей.Дополнительный день роста канадского доллара (CAD) по отношению к доллару США (USD) привёл к снижению пары USD/CAD.Тем не менее это снижение не сломало восходящий дневной тренд. Поэтому, прежде чем уверенно отказаться от доллара в данной паре, стоит дождаться более сильных продаж, пронаблюдав сегодняшние новости двух стран. А пока в таблице ниже показано процентное изменение канадского доллара (CAD) по отношению к основным валютам.Канадский доллар оказался сильнее фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - старт сетки лимитных покупок ниже 0,64500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золотые запасы Китая в 10 раз превышают заявленные суммы!

Китай ведёт активную торговлю золотом, ежемесячно в течение последних 12 месяцев пополняя свои золотые резервы. Однако, со слов основателя FlyingFrisby.com Доминика Фрисби, официальные цифры даже близко не соответствуют фактическим объёмам покупок Китая. По сообщению Всемирного совета по золоту, по последним данным Китая, в октябре его центральный банк скупил около 23 тонн. Это увеличило общий объём запасов до 2215 тонн.В целом за последнее время правительство Китая вошло в число крупнейших обладателей золотых запасов. А текущий год, скорее всего, станет ещё одним рекордным годом по покупкам золота центральными банками. И несмотря на то, что Китай уже является лидером по накоплению золота, реальные цифры гораздо более значительны. Об этом сообщил Фрисби Мишель Макори в кулуарах Инвестиционной конференции в Новом Орлеане. Основываясь на то, что он изучал этот вопрос больше, чем кто-либо другой. Ещё раз повторив, что золотые запасы Китая, вероятно, в десять раз больше, чем они говорят, и математика очень проста. Как мягко сообщают новости, Китай необычайно амбициозен.Эта страна является крупнейшим в мире производителем и импортёром золота. А девиз страны со слов Фрисби: «Мы не должны сиять слишком ярко». В нынешнем столетии Китай добыл около 7000 тонн золота. Более 50% добычи золота в Китае принадлежит государству, но Китай не экспортирует добытое им золото. Таким образом, всё золото, которое добыл Китай, осталось в Китае.Касаемо импорта неизвестно, сколько золота Китай ввез через Швейцарию, Дубаи или Лондон. Тем не менее можно рассуждать логически. Например: большая часть золота, поступающего в Китай, проходит через Шанхайскую биржу. Согласно данным, в этом столетии с Шанхайской биржи было изъято 22 000 тонн золота. Соответственно, 22 000 тонн, плюс 7 000 тонн — всего 29 000 тонн, и еще 4 000 тонн уже были в Китае в 2000 году и принадлежали они государству. Основываясь на этом, Фрисби подсчитал, что Китай владеет, по меньшей мере, 33 000 тонн золота, и половина из них, вероятно, принадлежит государству. С его слов: 16 500 тонн — это вдвое больше, чем есть в Америке.По его мнению, если Китай обратится к США и скажет, что у них вдвое больше золота, чем у Америки, это будет равносильно объявлению войны. А если Китай вступит в войну с США, он превратит деньги в оружие. Фрисби также признал, что Китай мог бы рассмотреть возможность золотого стандарта в стране, обеспечив свою валюту золотом. Доминик Фрисби считает, что в следующем году цены на золото превысят 3000 долларов, а биткойн удвоится и достигнет 100 000 долларов.В конце октября рынок золота преодолел уровень в 2000 долларов за унцию.А биткойн приблизился к 38 000 долларов.Фрисби с оптимизмом смотрит на оба актива в следующем году, отметив, что у золота динамика растёт, и драгоценный металл может достигнуть $2700 и, возможно, даже превысить $3000.Касаемо биткоина: на фоне спекулятивной мании одобрения спотового биткойн-ETF, биткойн может повторно протестировать свои предыдущие исторические максимумы 69 000 долларов, а затем вырасти до 100 000 долларов. Если Биткойн достигнет новых максимумов выше $70 000, а золото достигнет новых максимумов выше $2100, сопротивлений не останется. И если будет достаточно институциональных денег и спекулятивной мании, биткойн сможет легко подняться до $100 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CAD, USD/CAD, обзор, аналитика.

Вчера, поскольку показатели оптовых и коммерческих продаж в Канаде оказались лучше прогнозов, что помогло поддержать канадский доллар, валюта продемонстрировала дополнительный рост.Два дня подряд канадский доллар рос по отношению к доллару США.По данным: сентябрьские продажи в обрабатывающей промышленности Канады оказались лучше ожиданий. При этом составив 0,4% против прогноза -0,1%. Но опустившись с августовских 1,0%, которые были пересмотрены в сторону повышения с 0,7%. Оптовые сентябрьские продажи значительно снизились, составив 0,4% по сравнению с 1,8% в предыдущем месяце, тем не менее, превзошли прогнозируемый уровень 0,0%.Данные по США не совсем оправдали ожидания рынка. Октябрьские розничные продажи снизились с пересмотренных 0,9% в сентябре до -0,1%, тем не менее, оставаясь выше прогноза -0,3%.Годовой индекс базовых цен производителей (PPI) США без учета продуктов питания и энергетики за октябрь тоже оказался ниже ожиданий, составив 2,4% против прогноза 2,7%. Но в целом данные были смешанные.Так же ограничивает рост канадского доллара снижающаяся нефть.Сегодняшние данные строительства нового жилья в Канаде, вероятно, привнесут изменения в силу канадского доллара. И в Америке будут опубликованы ряд важных новостей.Дополнительный день роста канадского доллара (CAD) по отношению к доллару США (USD) привёл к снижению пары USD/CAD.Тем не менее это снижение не сломало восходящий дневной тренд. Поэтому, прежде чем уверенно отказаться от доллара в данной паре, стоит дождаться более сильных продаж, пронаблюдав сегодняшние новости двух стран. А пока в таблице ниже показано процентное изменение канадского доллара (CAD) по отношению к основным валютам.Канадский доллар оказался сильнее фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 ноября. Слабость промышленного производства и пассивность ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0862. Также пара выполнила отбой от верхней линии восходящего трендового коридора, который характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Таким образом, получено два сигнала на продажу, а пара начала процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление котировок над уровнем 1,0862 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0958. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Вроде бы мы имеем четкий «бычий» тренд, но размеры волн, их чередование оставляют массу вопросов без ответов. Я считаю, что в данное время лучше ориентироваться на трендовый коридор и уровни. Для того чтобы текущий тренд изменился на «бычий», нужно падение пары к уровню 1,0644. На этой может уйти несколько дней, а то и неделя! Вчера в Евросоюзе вышел отчет по изменению объемов промышленного производства. Объемы сократились на 6,9% г/г и на 1,1% м/м. Трейдеры ожидали более оптимистичных цифр, а евровалюта с самого начала дня попала под давление рынка. Чуть позже состоялось выступление одного из членов Совета директоров ЕЦБ Питера Казимира, который заявил, что в течение следующих нескольких кварталов регулятору придется удерживать процентные ставки на пиковом значении. В первом полугодии следующего года речи о снижении ставок не идет. Также Казимир отметил, что еще слишком рано объявлять победу над инфляцией и процесс ужесточения ДКП не может считаться завершенным. Риски ускорения инфляции все еще сохраняются и может потребоваться новое вмешательство ЕЦБ. Новое повышение ставок, по словам Казимира, возможно, если к этому вынудят экономические данные. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0882. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и начала падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0790. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие над уровнем 1,0882 еще сильнее повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0957. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1649 контрактов Long и закрыли 2018 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 123 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США – Объем промышленного производства (14-15 UTC). 16 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи второго порядка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары в данное время я по-прежнему рассматривать не советую. Может быть только в случае закрепления котировок над 1,0862 с целью 1,0958, но надо понимать, что после роста на 200 пипсов вероятность такого движения невелика. Продажи я советовал вчера при закрытии под уровнем 1,0862 на часовом графике с целью 1,0765. Сейчас их можно удерживать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 ноября. Британец недолго почивал на лаврах

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,2321. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и нового роста в направлении уровней 1,2477 и 1,2513. Закрепление котировок под уровнем 1,2321 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2250. Ситуация с волнами остается неоднозначной и по британцу. Посмотрите на размер последних трех волн! Волны, безусловно, бывают разными по размеру, но чем сильнее они, тем сложнее определить краткосрочный тренд. В данное время тренд однозначно «бычий», но пара может легко упасть на 200-250 пипсов в рамках очередной «медвежьей» волны и «бычий» тренд при этом нарушен не будет. Именно в этом и заключается текущая сложность: волны настолько большие, что на «бычьем» тренде вполне возможно падение на 250 пипсов. Определить место потенциального завершения волны вниз крайне тяжело. Вчерашнее падение британца было связано с сильным (или слабым?) отчетом по инфляции в Британии. Индекс потребительских цен снизился до 4,6%. И хотя трейдеры ожидали сильного падения (до 4,8%), даже эта цифра была превышена. Базовый индекс потребительских цен снизился с 6,1% до 5,7% и в этом случае ожидания трейдеров тоже были превышены. Так как инфляция в Великобритании все же падает с течением времени, Банк Англии теперь может отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки. Ну а для британца это означает, что спрос на него может снижаться. Высокая инфляция давала надежды трейдерам на то, что регулятор ужесточит ДКП еще хотя бы один раз, но с каждым новым отчетом по инфляции эти надежды тают на глазах. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем 1,2450. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,2289. Однако закрытие курса пары под уровнем 1,2289 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2035. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6180 единиц, а количество Short – на 10299 единиц. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 57 тысяч против 74 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США – Объем промышленного производства (14-15 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи, но вряд ли хоть одна из них вызовет бурную реакцию трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при отбое от уровня 1,2477 на часовом графике с целями 1,2321 и 1,2250. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки пары советую при отбое от уровня 1,2321, но сильного роста британца я не жду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдерам есть над чем подумать

Евро и фунт отреагировали падение на новости о том, что розничные продажи в США в октябре в основном остались на прежнем уровне после жаркого лета, что указывает на некоторую устойчивость в преддверии курортного сезона. Это говорит о том, что инфляционное давление также может сохранить свою устойчивость в 4-м квартале этого года, после рекордного снижения в октябре.Согласно данным Министерства торговли, розничные продажи снизились лишь на 0,1%, тогда как экономисты ожидали сокращения показателя сразу на 0,3%. В 7 из 13 категорий зафиксировано снижение продаж. Продажи бензина не так сильно отразились на показателе, чего так опасались экономисты из-за резкого снижения цен на бензин. Между тем, расходы увеличились на товары личной гигиены и продуктовых магазинах.Продажи так называемой контрольной группы, которые используются для расчета валового внутреннего продукта и исключают данные общепита, автодилеров, магазинов строительных материалов и автозаправочных станций, выросли на 0,2%, что говорит о том, что четвертый квартал начинается достойно.Стоит отметить, что устойчивость американского потребителя — главного двигателя экономики — постоянно удивляет экономистов, заставляя многих пересматривать свои прогнозы по рецессии. Но пока неясно, насколько удастся сохранить текущие темпы роста, учитывая охлаждение рынка труда, сохраняющуюся инфляцию и более высокие затраты по займам.Потребители также продолжают сталкиваться с препятствиями, связанными с более высокими затратами по займам, ужесточением кредитных условий и ростом цен. Однако все еще сильный рынок труда, и положительная тенденция в росте доходов должны поддержать расходы и экономический рост в конце года. Напомню, что опубликованные на этой неделе данные показали, что потребительские и производственные цены в США снизились в октябре, что является дополнительным подтверждением снижения инфляционного давления во всей экономике. Федеральная резервная система также ожидает замедления расходов, чтобы гарантировать устойчивую тенденцию к снижению инфляции. Более того, цены на так называемые основные товары, которые исключают продукты питания и энергоносители, в октябре упали пятый месяц. Таким образом, снижение розничных продаж, которое не учитывает инфляцию, может положительно сказаться на ценах в ближайшем будущем. Но стоит понимать, что данные по розничным продажам в основном отражают расходы на товары, что ограничивает выводы данного конкретного отчета. Реальные расходы на товары и услуги за октябрь запланированы на конец этого месяца.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0825, что позволит вернуться к 1.0855 и 1.0885. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0825 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0790, либо открывать длинные позиции от 1.0745.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на британский фунт немного ослаб. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2420. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2460, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2375. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.11.23

Детали экономического календаря от 15 ноября В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен снизился до 4,6%, в то время как прогнозировался уровень 4,9%. На основе новых данных с высокой вероятностью ожидается, что Банк Англии не будет повышать процентную ставку. Чуть позднее были опубликованы данные по промышленному производству в ЕС темпы спада которых ускорились с -5,1% до -6,9%, что оказалось хуже прогноза на уровне -6,2%. Это негативный фактор для экономики ЕС, которая и так испытывает серьезные трудности. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Соединенных Штатах. Темпы роста замедлились с 4,1% до 2,5%, в то время как ожидалось замедление с 3,8% до 2,1%. Эти данные не только превзошли прогноз, но и предыдущие показатели были пересмотрены в лучшую сторону. Доллар США получил поддержку со стороны покупателей на основе положительных статистических данных. Разбор торговых графиков от 15 ноября Евро по отношению к доллару США на фоне высокого уровня перекупленности перешло в стадию отката. В качестве сопротивления на пути покупателей служит уровень, 1.0900 вблизи которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. По валютной паре GBP/USD имеется аналогичная техническая картина. Сначала появился сигнал о перекупленности курса фунта стерлингов, затем был достигнут уровень сопротивления на отметке 1.2500. Вблизи этого уровня отмечается уменьшение объема длинных позиций, что привело к откату цены. Экономический календарь на 16 ноября Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличится с 1 834 тыс. до 1 847тыс., а объем первичных заявок на пособие может вырасти с 217 тыс. до 220 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 16 ноября Действующий откат все еще имеет место на рынке, по этой причине трейдерами рассматривается сценарий движения по направлению уровня 1.0800. Дальнейший ход событий будет зависеть от поведения цены вблизи этого уровня: смогут ли продавцы удержать котировку ниже него, или уровень будет использован в качестве поддержки.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс