Затишье перед очередной бурей. Видеопрогноз на 29 августа

Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии США: Индикатор потребительской уверенности Индекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 августа. В Банке Англии считают, что ставки должны оставаться высокими долгое время.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала минимальную волатильность и слабое восходящее движение. Как мы уже говорили в статье по EUR/USD, движение на 30-40 пунктов нельзя считать сменой тенденции или относится к нему серьезно, это просто рыночный шум. Таким образом, слабый восходящий откат может закончиться уже сегодня около мувинга. Напомним, что фунт стерлингов несколько недель подряд находился в боковом канале и лишь в конце прошлой недели сумел выбраться из него, закрепившись ниже. Таким образом, шансы на продолжение падения британской валюты резко возросли, но это не означает, что движение на Юг имеет теперь стопроцентную вероятность. Бывали случаи, когда после выхода из канала через одну границу начиналось движение в противоположном направлении. А на этой неделе такой вариант вполне возможен, так как в США выйдет несколько важных отчетов по рынку труда, ВВП, безработице и деловой активности. Каждый отдельно взятый отчет, может быть, и не в состоянии спровоцировать разворот тренда, но если, к примеру, все отчеты окажутся провальными для доллара, это может вызвать движение пары вверх на 200-300 пунктов. А такой рост уже можно будет считать сменой тенденции. Правда, подобный сценарий выглядит несколько фантастически. Экономика США, безусловно, замедляется на фоне сильного роста ключевой ставки, но она все равно остается в гораздо лучшем состоянии, чем экономика Великобритании. Сравните просто показатели ВВП, деловой активности, уровня безработицы и рынка труда и вам все станет ясно. Поэтому даже если на этой неделе статистика из-за океана провалиться, это не будет означать, что доллар, который падал 11 месяцев подряд, вновь теряет преимущество. На наш взгляд, и макроэкономический фон, и фундаментальный фон, и технический анализ говорят сейчас только о дальнейшем падении британской валюты. Бен Броадбент поддерживает дальнейшее повышение ставки. Информации из Банка Англии традиционно поступает мало. На симпозиуме в Джексон-холле Эндрю Бейли не выступал, его коллеги также дают комментарии крайне редко. Вчера же заместитель председателя БА Бен Броадбент дал скромный комментарий в отношении монетарной политики. Он заявил, что последствия сильного роста цен не исчезнут также быстро, как появились. Он отметил слишком высокие темпы роста заработных плат, которые заново разгоняют инфляцию. У британцев становится банально больше денег и они начинают больше тратить, что и провоцирует рост цен. Таким образом, Броадбент считает целесообразным продолжать повышение ключевой ставки. Как сильно британский регулятор может ее задрать, неизвестно. Может ли считаться сохранение «ястребиного» настроя Банка Англии достаточным основанием для нового роста британской валюты? Мы считаем, что нет. Опять-таки возвращаемся к тому факту, что фунт рос почти целый год и за все это время толком не смог ни разу нормально скорректироваться. Даже если глобальный восходящий тренд сохранится, нужна сильная нисходящая коррекция. Есть два фактора технического анализа, которые указывают на возможную коррекцию на этой неделе: перепроданность индикатора CCI и отсутствие четкого преодоления линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Однако если макроэкономическая статистика из-за океана порадует на этой неделе, пара вполне может продолжить падение, что будет логично и обоснованно, а заодно повысит вероятность дальнейшего обесценивания британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 29 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2518 и 1,2726. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящий тренд. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2573 и 1,2518 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2695 и 1,2726. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Евровалюта продолжает испытывать проблемы.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.08.2023

Весь вчерашний день фунт рос. И хотя масштабы роста сложно назвать впечатляющими, он все же вполне себе осязаем. И это несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, а также в целом безликие итоги симпозиума в Джексон Хоуле. По большому счету, весь этот рост является скорее банальным отскоком, после довольно внушительного снижения, начавшегося еще в начале минувшей недели.Говоря о дне сегодняшнем, единственное на что можно обратить внимание, так это число открытых вакансий в Соединенных Штатах, которое должно сократиться на 12 тыс. И существует два возможных объяснения этой цифры. Во-первых, на рынке труда уже не осталось свободных рабочих рук, и работодателям негде взять новых работников, необходимых для расширения и развития бизнеса. Второе заключается в том, что бизнес оперативно создает достаточное количество новых рабочих мест, удовлетворяющее потребностям рынка труда. И как видно, оба объяснения являются диаметрально противоположными по отношению друг к другу. А раз так, то не стоит ожидать, что публикация данных по открытым вакансиям на что-то повлияет. Да и в целом, эти данные обычно действительно остаются без внимания. Так что ситуация на рынке принципиально не изменится.Валютная пара GBP/USD в ходе технического отката вернулась к нижней границе ранее пройденного бокового канала 1.2650/1.2800. После возник амплитудный ход в районе основания нисходящего цикла.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50. Этот сигнал указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению движения цены. Переплетения между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективыДвижение цены ниже уровня 1.2650 может благоприятно сказаться на объеме коротких позиций по фунту стерлингов. Однако основной виток снижения цены возникнет лишь после удержания цены ниже значения 1.2550. Восходящий сценарий будет рассмотрен участниками рынка в случае стабильного удержания цены выше уровня 1.2650. В этом случае может возникнуть перезапуск ранее завершенной боковой амплитуды.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Евровалюта продолжает испытывать проблемы.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно никаких интересных движений. В течение дня не было ни одного важного отчета, ни одного важного события. Микроскопический рост мы, конечно, увидели, но все отлично понимают, что движение на 30 пунктов – это просто рыночный шум, по нему нельзя делать вывод о смене тенденции. Таким образом, несмотря на рост евровалюты в понедельник, она по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии. Мы уже отмечали, что чуть ли не единственным фактором роста в данное время можно считать заход индикатора CCI в область перепроданности. На этой неделе будет большое количество важной статистики и некоторые из отчетов могут создать давление на доллар США. Поэтому восходящая коррекция возможна, однако долгосрочного роста евровалюты мы не видим. Проблема евро заключается сейчас в том, что у нее уже давным-давно нет фундаментальной поддержки. ЕЦБ может поднять ставку еще несколько раз, но для всех очевидно, что этот процесс подходит к концу, а итоговое значение ставки будет гораздо ниже ставки ФРС. С самого начала 2023 года европейская валюта не имела поддержки фундаментального фона, так как экономика ЕС слабее экономики США, а ставка ФРС росла гораздо сильнее и быстрее ставки ЕЦБ. Тем не менее, практически шесть месяцев рынок удерживал евровалюту на высоких позициях, не имея для этого никаких оснований. Теоретически такая картина может наблюдаться и во второй половине 2023 года. Все потому, что рынок не обязан торговать исключительно в соответствии с фундаментальным фоном. Спрос на евро может возникать и по другим причинам. К примеру, крупным компаниям может потребоваться большое количество евровалюты для ведения своей оперативной деятельности или для заключения крупных контрактов. Поэтому на FOREX никогда нельзя быть уверенными в чем-то на 100%. Настрой ЕЦБ начинает ослабляться. В конце прошлой недели состоялись выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. И хоть информативность этих событий была не слишком высокой, рынок мог понять главное: ЕЦБ начинает смотреть в сторону паузы, что автоматически означает близость момента завершения цикла ужесточения. Если бы сейчас ставка ЕЦБ находилась выше 5%, это было бы логично, но ставка ЕЦБ составляет 4,25%, чего явно не хватит для возврата инфляции к 2% в обозримом будущем. Однако госпожа Лагард и ее коллеги никогда и не заявляла, что цель регулятора – вернуть инфляцию к цели в максимально сжатые сроки. Сама Лагард неоднократно говорила, что предстоит долгий путь борьбы с высокой инфляцией, а снижения к 2% не стоит ожидать ранее 2025 года. Европейский центральный банк боится вогнать экономику, которая уже несколько кварталов балансирует на грани отрицательных значений, в рецессию. А чем выше поднимается ставка, тем выше вероятность отрицательного роста ВВП. Поэтому европейский регулятор явно не собирается жертвовать экономикой ради ценовой стабильности. И это тоже логично. ЕС – это содружество 27 стран, где есть государства со слабой экономикой, чьи интересы тоже следует учитывать. Какой смысл вогнать Грецию или Болгарию в новый экономический кризис, чтобы потом печатать сотни миллиардов евро на стимулирование этих стран, разгоняя, тем самым, инфляцию заново? Ну а евровалюта теряет поддержку своего основного фактора роста. Если ставка прекращает расти, то и у евровалюты нет никаких оснований для роста. Они могут появиться лишь тогда, когда ФРС начнет намекать на начало смягчения монетарной политики. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 августа составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0756 и 1,0894 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет в данное время нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0756 и 1,0742 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0894 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 августа. В Банке Англии считают, что ставки должны оставаться высокими долгое время. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт начинает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели минимальной выросла. На самом деле рост составил буквально 20 пунктов, а движения внутри дня были очень сильно похожи на флэт, однако фунт хотя бы делал вид, что он двигается, в отличие от евровалюты. Волатильность понедельника составила около 44 пунктов – тоже абсолютный мизер. Торговать в подобных условиях было просто бессмысленно, но сигналы по фунту были все же более интересными, чем по евро. Один сигнал. Макроэкономических и фундаментальных событий вчера не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать в течение дня было не на что. Единственный торговый сигнал – отскок в самом начале европейской торговой сессии от уровня 1,2605. После этого отскока цена прошла вниз около 25 пунктов, но, естественно, до цели 1,2520 добраться не сумела. В оставшуюся часть дня цена планомерно росла, но даже в этом случае сделку можно было закрыть вручную в небольшой прибыли. Убытка по ней не могло быть в любом случае, так как после прохождения в верном направлении 20 пунктов должен быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. В целом фунт тоже нацеливается на коррекцию, но на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономического фона. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал, в котором провела три недели. Теперь падение может продолжаться, чего мы, собственно, и ждем. Макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не так важен для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако на этой неделе будет много важной статистики из-за океана, поэтому вполне можно ожидать и роста британской валюты. Но пока цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому говорить о смене тенденции еще очень рано. На 29 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2707) и Киджун-сен (1,2655) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Британии и США будет опубликован один отчет на двоих. Речь идет об отчете по количеству открытых вакансий JOLTs. Он может повлиять на движение пары, но только в случае несоответствия фактического значения прогнозному. Чем сильнее будет отклонение, тем сильнее может быть реакция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала только одно – тотальный флэт и отсутствие волатильности. От минимума до максимума дня было пройдено около 30 пунктов, что, по сути, означает отсутствие любых движений. Тоже самое можно сказать и взглянув на иллюстрацию выше – весь день пара простояла около уровня 1,0806. Ни одного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события. Выступление Йоахима Нагеля не дало ни новой информации, ни реакции рынка. Таким образом, понедельника как будто просто не было. Торговые сигналы понедельника выделять нет никакого смысла, так как движений попросту не было. Тем не менее, пара три раз отскакивала от уровня 1,0806 и максимальное расстояние, которое она сумела пройти в верном направлении – это 7 пунктов. Поэтому даже если трейдеры открыли сделку на покупку, закрывать ее можно было где угодно, так как пара весь день стояла на одном месте. Сложно даже сказать, прибыль или убыток были получены по этой сделке? Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара предпринимает новую попытку скорректироваться, но для сильного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Доллар может совершенно свободно как продолжить падение, так и начать коррекцию, но мы продолжаем смотреть только в одну сторону – вниз. Даже если мы увидим коррекцию, после ее завершения ожидаем нового падения европейской валюты. На 29 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0821). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня из макроэкономических отчетов выделить можно только отчет в США по количеству открытых вакансий JOLTs. Это достаточно важный и интересный отчет, касающийся состояния рынка труда, однако его фактическое значение должно отклониться от прогнозного, чтобы мы увидели реакцию рынка. Если этого не произойдет, то вторник может стать таким же скучным, как понедельник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Закрытие на Уолл-стрите: Взлет после торговой сессии, инвесторы обращают внимание на ожидаемую инфляцию в США и данные о

В начале недели Уолл-стрит воспарил к вершинам, при этом акции 3M и Goldman Sachs возвысились в предвкушении ключевых данных о нарастающей инфляции и динамике занятости, которые раскроют завесу над будущими шагами Федеральной резервной системы.На подъеме оказались все три главных фондовых индекса, так как инвесторы усвоили замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла, произнесенные в прошлую пятницу, о возможной необходимости дополнительного подъема процентных ставок, чтобы удержать монетарные течения и предотвратить инфляцию от буйствования.Сейчас вся внимательность направлена на предстоящий отчет о показателе цен на личное потребление — предпочтительном индикаторе инфляции ФРС, который в четверг станет доступен глазам публики, и на данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, что вплоть до пятницы должны раскрыть свои тайны."Пауэлл продемонстрировал, что день обернулся неким рискованным приключением, из-за его умения избегать ярко выраженных оценок, способных раззадорить или огорчить рынок", - подчеркнул Росс Мэйфилд, занимающийся анализом инвестиционной стратегии в Baird.Звезда взлетающая среди звезд: акции Nvidia (NVDA.O) уверенно прибавили 1,78%, став лидерами роста в индексе S&P 500. Акции этого чипового гиганта суммарно разошлись на 31 миллиард долларов.Вести с политической арены: Анализ отчета о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США за август станет задачей высокого приоритета. Прогнозы экономистов говорят о создании 170 тысяч новых рабочих мест в США в этом месяце, что немного меньше июльского показателя в 187 тысяч, и уровень безработицы планируется сохранить на уровне 3,5%. Эти цифры могут свидетельствовать о том, что повышение процентных ставок ФРС оказывает негативное воздействие на потребность в трудовых ресурсах со стороны работодателей, даже при продолжающемся напряжении на рынке труда.Не остались в стороне и акции гигантов с мегакапитализацией: акции Apple (AAPL.O) и Alphabet (GOOGL.O) добавили 0,9% к своей стоимости.Совершенное вознесение акций 3M (MMM.N): резкий рост в 5,2% последовал за сообщением о предварительном соглашении конгломерата о выплате более 5,5 миллиардов долларов для урегулирования более чем 300 000 судебных исков, связанных с обвинениями в поставке американским военным некачественных боевых наушников.Взлет акций Goldman Sachs (GS.N) на 1,8% произошел после успешного завершения сделки по продаже инвестиционно-консультационного бизнеса фирме по управлению активами Creative Planning LLC.Сияние индекса S&P 500: Взлет на 0,63%, достигнув высоты в 4433,31 пункта.Искусная симфония Nasdaq: Рост на 0,84%, достигнув волшебных 13 705,13 пунктов, а Dow Jones, представляющий промышленный индекс, прибавил 0,62% до магических 34 559,98 пунктов.Китайские звезды на американском небе: Акции китайских компаний, зарегистрированных в США, включая JD.com, Baidu и Alibaba, укрепились более чем на 2% после решения Китая снизить гербовый сбор на торговлю акциями вдвое начиная с понедельника, дабы придать поддержку своему ослабевающему рынку.Гармоничная беседа между Джиной Раймондо и Ван Вэньтао: Министр торговли США Джина Раймондо выразила беспокойство по поводу ограничений, касающихся американских компаний, включая Intel и Micron, в диалоге с министром торговли Китая Ван Вэньтао. Этот разговор подтолкнул акции Micron к росту на 2,5%, а акции Intel прибавили 1,1%.Пауза в судьбоносном столкновении: Федеральная торговая комиссия США временно приостановила разбирательство по приобретению компанией Amgen компании Horizon Therapeutics за 27,8 миллиардов долларов. В ответ акции Horizon взлетели на 5,2%.Волна роста на фондовом океане S&P 500: Соотношение растущих к падающим акциям составило внушительные 5,5 к 1.Эволюция индексов: Индекс S&P 500 установил 10 новых искристых максимумов, а также 2 новых точек минимума; Nasdaq вписал в свою книгу 54 свежих вершин и 162 низких точек.Танец объемов на биржах США: Обороты были относительно умеренными, продано 8,1 миллиарда акций в сравнении со средним показателем в 10,8 миллиарда акций за предыдущие 20 торговых сессий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 августа 2023 года

EUR/USDСегодня утром евро продолжает умеренный коррекционный рост, достигнув важное сопротивление 1.0834. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного графика растёт, помогая цене преодолеть достигнутый уровень. Выход над него откроет цель 1.0865, а далее может открыться цель 1.0931, близкая к линии Крузенштерна.Сегодня утром японское Бюро статистики объявило о роста безработицы с 2,5% до 2,7% при ожидании сохранении индикатора без изменения. В среду прогноз по безработице в России предполагает рост с 3,1% до 3,2%, в четверг увеличение безработных ожидается по данным в Германии. Мы полагаем, что повышение безработицы постепенно приобретает общемировую тенденцию и, как следствие, в пятницу мы увидим рост безработицы в США со слабыми «нонфармами». При таких обстоятельствах у евро есть хороший потенциал для роста в краткосрочной перспективе.На четырёхчасовом графике цена отработала линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин уверенно переместился в положительную область. По всей видимости, евро уже наметил ближайшую цель 1.0865.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 августа 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов показал умеренный рост на 21 пункт. Сегодня утром рост фунта только в первые часы азиатской сессии составил столько же. Конвергенция цены с осциллятором Марлин на дневном масштабе сложилась окончательно, фунт стремится к первой цели 1.2684. Закрепление над уровнем откроет целевой диапазон 1.2799-1.2814 (вершина 10 августа). В данном диапазоне находится индикаторная линия Крузенштерна.На графике Н4 осциллятор Марлин спешит покинуть территорию понижающейся тенденции. Цена продвигается к 1.2684. Немногим ниже уровня располагается линия Крузенштерна, но она уже начинает разворачиваться вверх. И когда цена выйдет над уровень, это будет означать и преодоление линии Крузенштерна. Для продолжения роста создадутся очень хорошие условия. Сегодня вечером публикуемый индекс доверия потребителей США за август от СВ ожидается понижением с 117,0 до 116,0. Есть внешняя предпосылка для укрепления фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 августа 2023 года

AUD/USDСегодня австралийский доллар второй день растёт. Поддержка 0.6388 оказалась для «медведей» непреодолимой, осциллятор Марлин дневного масштаба развернулся в рост днём ранее. Теперь цена попытается отработать ближайшую цель 0.6493. Закрепление над уровнем откроет вторую цель 0.6570, к которой приближается линия Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается над индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин после недолгой консолидации под нулевой линией вышел из неё вверх. Краткосрочная тенденция повышающаяся.Не смотря на объявленную забастовку Chevron LNG, производящей сжиженный газ (начало 7-го сентября), фондовый индекс S&P/ASX200 подрастает на 0,44%. Интерес к риску у игроков рынка определённо есть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок ликует: спектакль окончен, хэппи-энд, но доллар неохотно меняет тренд

Долгожданная речь председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле привела к некоторой волатильности на рынках, но в целом не вызвала фейерверков. Как и в прошлом году, глава ФРС сказал, что регулятор будет продолжать в том же духе, пока его работа не будет выполнена. Однако в этот раз Дж. Пауэлл не упомянул о предстоящей боли для предприятий и домохозяйств, которую причинит дальнейшее повышение ставок, необходимое для сдерживания инфляции. Он отметил прогресс, достигнутый в ослаблении ценового давления, но выразил обеспокоенность тем, что продолжающиеся потребительские расходы на широкий спектр услуг и напряженный рынок труда могут затруднить возврат инфляции к 2%. «Мы готовы повышать ставки и дальше, если понадобится, и намерены удерживать политику на ограничительном уровне до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво движется к нашей цели», – заявил председатель Федрезерва в пятницу. По мнению Дж. Пауэлла, недавнее снижение показателей базового CPI является отрадным событием, но еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. «С учетом признаков того, что экономика, возможно, охлаждается не так, как ожидалось, рост выше тренда может поставить под угрозу дальнейший прогресс в области инфляции и может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», – предупредил он. При этом глава ФРС признал, что чрезмерные действия могут нанести ненужный вред экономике. Поэтому, по словам Дж. Пауэлла, регулятор будет действовать осторожно, решая, следует ли ужесточать политику дальше или, вместо этого, сохранить процентную ставку на прежнем уровне и дождаться выхода данных. Тем не менее, задача Федрезерва – снизить инфляцию до цели в 2%, и регулятор это сделает, подчеркнул председатель американского ЦБ. «Комментарии Дж. Пауэлл продемонстрировали, что руководители ФРС довольны тем, как далеко продвинулась денежно-кредитная политика и как была снижена инфляция. Но они по-прежнему держат руку на пульсе и утверждают, что и им еще предстоит поработать», – сообщили стратеги State Street Global Advisors. «Официальная позиция FOMC заключается в том, что дальнейшее повышение ставок может быть необходимым, но сейчас это зависит от поступающих данных. Ранее регулятор дал понять, что будет принимать решения по ставкам от заседания к заседанию. Мы не видим причин, почему Дж. Пауэлл должен сейчас отказаться от этой установки», – отметили специалисты Pantheon Macroeconomics. Замечания главы ФРС показали, что ЦБ получает противоречивые сигналы от экономики. В частности, инфляция по некоторым показателям заметно замедлилась без особых затрат для рынка труда – хороший результат, но он повышает вероятность того, что политика Федрезерва является еще недостаточно ограничительной того, чтобы объявить о завершении работы. За последний год инфляция в США снизилась с более чем 9% примерно до 3%, тогда как безработица в стране оставалась практически неизменной на уровне около 3,5%. В последний раз инфляция падала аналогичными темпами в начале 1980-х годов, но тогда безработица взлетела выше 10%. «Когда инфляция снижается, но безработица стабильна или снижается, чиновники ФРС не могут быть уверены в эффективности своей политики. Возможно, им просто повезло, что спад глобального спроса или внутренние факторы, не связанные с политикой, снижают инфляцию», – заявили эксперты Standard Chartered. Поскольку Дж. Пауэлл дал инвесторам понять, что ФРС еще не завершила свою кампанию по ужесточению политики и не следует рассчитывать на скорый переход к снижению ставок, гринбек в пятницу коснулся 12-недельных пиков в области выше 104,40. Однако «американец» не сумел удержаться на достигнутых рубежах, так как позитивный сдвиг в отношении к риску, наблюдаемый на торгах в Нью-Йорке, заставил его отступить. Ключевые индикаторы Уолл-стрит в течение сессии колебались между прибылями и убытками. Но в конечном итоге S&P 500 прибавил 0,67%, поднявшись до 4 405,71 пункта. Судя по всему, надежды на то, что ФРС удастся осуществить «мягкую посадку», то есть замедлить инфляции без скатывания национальной экономики к рецессии и роста в стране безработицы, взяли верх над опасениями, что процентные ставки в США останутся высокими в течение более длительного времени. Воспользовавшись отступлением доллара от многонедельных пиков, пара EUR/USD отскочила примерно на 25 пунктов от самого низкого уровня с 8 июня, зафиксированного в районе 1,0770. Пара GBP/USD восстановилась на аналогичную величину от минимального уровня с 13 июня, достигнутого ранее в зоне 1,2550. В понедельник гринбек продляет пятничный откат в направлении отметки 104, пока инвесторы продолжают отыгрывать заявления, сделанные председателем ФРС Джеромом Пауэллом на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Трейдеры также ждут публикации важных макроэкономических данных по Соединенным Штатам, которые могут либо подтвердить сценарий «мягкой посадки», который служит «топливом» для роста котировок на Уолл-стрит, либо потенциально подорвать его. В четверг выйдет отчет по базовому индексу цен расходов американцев на личное потребление, предпочтительному показателю инфляции ФРС, а в пятницу будут обнародованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе страны. «Если данные продолжат показывать ослабление напряженности на рынке труда и ценового давления, то ФРС, скорее всего, завершит цикл ужесточения монетарной политики. В противном случае следует ожидать дальнейшего ужесточения», – сообщили эксперты National Australia Bank. В понедельник защитный гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне сохраняющейся на рынке тяги к риску. Фондовые индикаторы США сегодня растут второй день подряд. В частности, S&P 500 прибавляет около 0,6%. Между тем евро и фунт пытаются изо всех сил продлить пятничный отскок от многонедельных минимумов. Пара EUR/USD торгуется чуть выше уровня 1,0800, который выступает в качестве разворотной точки и вблизи которого проходит 200-дневная скользящая средняя. Решительный прорыв вниз станет серьезной заявкой «медведей» на победу в текущем противостоянии. Если продавцы снова возьмут верх, пара может повторно откатиться к августовскому минимуму на 1,0770. Далее в игру может вступить майский минимум на 1,0635. С другой стороны, первоначальной целью для «быков» является уровень 1,0850 (50-дневная скользящая средняя) на пути к отметке 1,0900 (100-дневная скользящая средняя), пробой которой обусловит возвращение к пику прошлой недели на 1,0930. Между тем уровень 1,2600 является важным водоразделом для GBP/USD. Пока пара остается ниже этого уровня. Если «быкам» удастся его вернуть, то они смогут сначала направиться к 1,2650, а затем к 1,2700 (100-дневной скользящей средней). Прорыв последней отметки вернет в поле зрения покупателей максимум минувшей недели около 1,2800. С точки зрения снижения, многонедельный минимум на 1,2550 выступает в качестве ключевой поддержки. Закрытие ниже этого уровня привлечет дополнительных продавцов и откроет двери для отката к 1,2500 и 1,2450. Что касается гринбека, за последние шесть недель он прибавил в весе около 5%, поэтому пауза в росте или фиксация прибыли по американской валюте не должны быть неожиданностью. Но до тех пор, пока доходность облигаций США обеспечивает USD такую подушку безопасности, пройдет совсем немного времени, прежде чем он снова начнет расти. «Спреды доходности по отношению к другим развитым рынкам, вероятно, окажут поддержку доллару в переходе в более высокий торговый диапазон», – считают стратеги BMO Wealth Management. Американская экономика, похоже, находится в хорошей форме и готовится вырасти почти на 6% в третьем квартале, согласно последней оценке ФРБ Атланты, чего нельзя сказать об основных конкурентах Соединенных Штатов, в первую очередь о еврозоне и Великобритании. Кроме того, кривые процентных ставок валютного блока и Туманного Альбиона более уязвимы к ухудшению перспектив экономического роста, чем кривая США. Председатель ФРС Джером Пауэлл оставил открытой возможность дальнейшего повышения ставок. Последующее ужесточение монетарной политики в США пока не учтено в котировках, поэтому еще одно повышение ставок ФРС на четверть пункта, скорее всего, придаст доллару дополнительный импульс. «Мы ожидаем, что укрепление доллара продолжится, поскольку экономика США находится в более выгодном положении. Кроме того, мы считаем, что существуют риски, связанные с дезинфляцией и "мягкой посадкой". Любое отклонение от этого сценария может привести к снижению аппетита к риску, что будет благоприятствовать росту гринбека», – сказали специалисты Danske Bank. Инвесторы должны приготовиться к потенциально волатильному сентябрю, который имеет репутацию месяца исторически низких показателей фондового рынка. К тому же на горизонте может появиться угроза остановки работы правительства США. По оценкам экспертов Goldman Sachs, если членам Палаты представителей не удастся договориться по поводу сокращения госрасходов до 30 сентября, каждая неделя «шатдауна» может обернуться потерями для национального ВВП на 0,15%. В банке считают, что доллар может слегка колебаться в зависимости от краткосрочных экономических данных и настроений рынка, но останется относительно сильным. Аналитики Goldman Sachs утверждают, что любое существенное понижательное давление на USD потребует весьма специфического набора условий, который кажется маловероятным. По мере приближения публикации ключевых экономических данных по США банк рассматривает доллар как устойчивого игрока на валютном рынке. В начале новой недели гринбек тестирует на прочность поддержку в районе 104,00. Однако пока «американец» находится выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на уровне 103,10, он сохранит конструктивный настрой в краткосрочной перспективе. Августовская вершина в области 104,40 является важным препятствием для продолжения роста. Преодоление этого барьера откроет доллару дорогу для повторного посещения майского максимума на 104,70 и годового пика вблизи 105,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Жесткая» риторика Джерома Пауэлла не дает биткоину расти.

Биткоин продолжает торговаться во флэте после очередного витка падения. Напомним, что в последний год-полтора биткоин передвигается по одной и той же схеме: сильный виток падения или роста после чего флэт на несколько недель или месяцев. Две недели назад мы увидели новый виток падения, теперь уже две недели наблюдаем флэт. Однако на 24-часовом ТФ произошло закрепление цены ниже восходящей линии тренда, поэтому нисходящие перспективы биткоина все больше усиливаются. Внизу остается сильная область поддержки 24 350$ - 25 211$. Эта область может удержать биткоин от продолжения падения, но для роста тоже нужны факторы или хотя бы спрос. Пока что мы не видим ни первого, ни второго. Поэтому преодоление указанной области значительно повысит вероятность еще большего падения «битка» вплоть до уровня 15 500$, откуда и начинался год назад рост. В прошлую пятницу на симпозиуме в Джексон-холле выступил Джером Пауэлл. Его риторика вновь сводилась к ужесточению монетарной политики, если этого потребует инфляция. Напомним, что прошлый отчет показал ускорение инфляции до 3,2%, на что немедленно среагировал глава ФРС, заверив, что именно борьба с инфляцией остается главной целью регулятора. Для биткоина, который в последний год усердно игнорировал любое ужесточение монетарной политики ФРС, это все еще плохие новости. Многие трейдеры рассчитывали, что к концу года ФРС начнет намекать на скорое смягчение политики, но пока что все идет к тому, что ставка вырастет до 5,75% и некоторое время будет оставаться на этом уровне. Спрос на депозиты и казначейские облигации растет, так как растет доходность по этим видам инвестиционных инструментов. Соответственно, спрос на криптовалюту не растет. А если спрос на растет, то не растет и сам биткоин. Мы уже говорили ранее, что весь последний годичный восходящий тренд может быть всего лишь коррекцией против более глобального нисходящего тренда. Мы не поддерживаем точку зрения многих экспертов, которые пророчат биткоину чуть ли не вечный рост. И мы не считаем, что «халвинг» в следующем году обязан привести к двукратному росту, потому что ранее так было всегда. Рекомендуем продолжать отталкиваться от технического анализа, который лучше всего визуализирует происходящее на рынке. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Долгосрочные выводы после выступлений Пауэлла и Лагард.

На выходных мы разобрались с тем, что сообщили рынку Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Сейчас давайте разберемся с тем, чего ждать от обоих инструментов на основании услышанных заявлений. Вкратце напомню, что Джером Пауэлл сообщил о готовности повысить процентную ставку еще раз. Скорее всего, это произойдет не ранее ноября, потому что сейчас нет сильной нужды спешить с решением этого вопроса. Инфляция в Америке выросла впервые за 14 месяцев и всего лишь на 0,2% в годовом выражении. Возможно, отчет по инфляции в августе покажет усугубление этой проблемы, но пока он не вышел не имеет смысла гадать на кофейной гуще. Кристин Лагард, наоборот, дала понять, что ЕЦБ находится близко к пиковому значению ставки и, вероятнее всего, перейдет к одному повышению ставки на двух заседаниях. Следовательно, в сентябре регулятор может оставить ставку без изменений. И несмотря на то, что потенциально ЕЦБ может повысить ставку большее количество раз, нежели ФРС, на лицо ослабление «ястребиной» риторики Лагард и сохранение «ястребиной» риторики Пауэлла. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что наиболее логичным будет дальнейшее повышение американской валюты против доллара и фунта. Хочу напомнить, что этот очевидный факт не означает, что рынок теперь месяц подряд будет продавать евро и фунт и покупать доллары, мы вполне можем увидеть и восходящую коррекционную волну. Однако если брать рыночную ситуацию в общем и целом, я считаю, что по обоим инструментам продолжится снижение. Отдельно хочется сказать о Банке Англии, который сейчас оставляет у себя пальму первенства в вопросе ужесточения. В реальности, Банк Англии тоже близок к завершению ужесточения, но пока не подает виду. Инфляция в Великобритании объективно самая высокая, поэтому любое выступление члена Совета управляющих с «ястребиной» риторикой может затормозить падение британца. Но в целом я считаю, что фунт стерлингов исчерпал свой потенциал роста. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и крипторынок открыли новую неделю падением

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и продолжило придерживаться этой динамики на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $26 114.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 165, а минимальная – $25 991.При этом на минувшей неделе на рынке криптовалют царили разнонаправленные настроения. На протяжении последних семи дней первая криптовалюта тестировала область ниже $26 000 и даже пыталась приблизиться к отметке $27 000, однако по итогам недели ее стоимость почти не изменилась. Ключевым фактором для разнонаправленности рынка цифровых валют накануне стала неопределенная динамика фондовых рынков США на минувшей неделе. Так, по итогам торговой пятидневки биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,4%, S&P 500 вырос на 0,8%, а Nasdaq Composite увеличился на 2,3%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник со снижения и продолжил придерживаться этой динамики на протяжении всего дня. На момент написания материала монета торгуется по $1 648. По итогам прошлой недели курс ЕТН почти не изменился, альткоин закрыл семидневку рядом с отметкой $1 658. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд монеты будет зависеть от того, упадет она ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+1,05%), а худшие – у XRP (-10,48%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список снижения возглавили Solana (-4,69%), а список роста – Tron (+2,17%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось dYdX (+4,63%), а в списке падения – Theta Network (-4,78%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Pepe (-21,72%), а лучшие – dYdX (+12,85%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,033 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,23%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пак американских отчетов решат судьбу доллара на этой неделе

На этой неделе новостной фон будет гораздо сильнее, чем в течение предыдущей. Львиная доля важных отчетов поступит из Америки, поэтому именно на них я и сосредоточу свое внимание в этой статье. Прежде чем начнем разбираться со статистикой, которая может очень сильно повлиять на судьбу доллара, отмечу – отчеты по рынку труда и безработице сейчас являются наиболее важными, так как именно они влияют(наравне с инфляцией) на то, когда ФРС прекратит повышать ставку и когда начнет ее снижать. Никакие отчеты по ВВП или деловой активности не идут ни в какое сравнение с вышеперечисленными. Первый важный отчет выйдет во вторник – количество открытых вакансий JOLTS. Ожидается, что это число немного снизиться по сравнению с предыдущим месяцем, но на самом деле крайне редко случается так, что реальное значение очень сильно не соответствует ожиданиям рынка. Следовательно, отчет важный, но реакция доллара будет зависеть от фактического значения, которое может быть нейтральным. Второй важный отчет – отчет ADP по изменению количества занятых в несельскохозяйственном секторе. Это аналог Nonfarm Payrolls, но с меньшей степенью значимости для рынка. Реакция на этот отчет бывает довольно часто, а его значения, как правило, не соответствуют ожиданиям рынка. Однако рынок больше ценит пэйроллы, и окончательный вывод о состоянии рынка труда он будет делать именно по пэйроллам. Тем не менее реакция на ADP тоже может последовать. Третий важный отчет – уровень безработицы в пятницу. Ожидается, что по итогам августа уровень безработицы не изменится – 3,5%. Однако ее рост или снижение может очень сильно повлиять на настрой рынка. Я считаю, что небольшой рост не приведет к падению доллара, так как этот показатель уже долгое время находится около своих исторических минимумов. Четвертый важный отчет – Nonfarm Payrolls, который выйдет в одно и то же время с отчетом по безработице. Пэйроллы являются более важными, а их значение падает уже долгое время. Однако недоумения это вызывать не должно, так как FOMC постоянно ужесточает денежно-кредитную политику, что приводит к замедлению экономики. Соответственно, здесь тоже будет иметь значение соотношение ожидания/реальность. Прогноз – 170 тысяч. Любое значение выше может вызвать повышение спроса на доллар. И отчет по пэйроллам, вероятнее всего, перекроет отчет по безработице. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Молчаливость» Лагард, нерешительность трейдеров и ожидание ценовой турбулентности

Пара евро-доллар консолидировалась у основания 8-й фигуры в ожидании ключевых событий текущей недели. Впереди – релиз данных по росту инфляции в Германии и в целом в еврозоне, отчёт по росту базового индекса PCE, а также Нонфармы. Плюс ко всему – китайские индексы PMI, протокол июльского заседания ЕЦБ и производственный индекс ISM. Наиболее важные макроэкономические отчёты будут опубликованы во второй половине недели, поэтому текущий флэт вполне оправдан: трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в преддверии вероятной ценовой турбулентности. Не стоит забывать, что сегодняшнее затишье – это затишье после бури. В конце прошлой недели медведи eur/usd обновили двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0764. И хотя продавцы не смогли протестировать уровень поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), общий счёт оказался в их пользу. Взглянув на недельный график, мы увидим, что минувшая неделя стала шестой по счёту, которая закрылась медвежьей свечой. За шесть недель пара снизилась на 500 пунктов, отразив силу южного тренда. Текущая неделя может также оказаться «медвежьей» для пары eur/usd, если ключевые макроэкономические отчёты выйдут хотя бы на уровне прогнозов. Напомню, что в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле своё мнение озвучили, в частности, глава ФРС и председатель ЕЦБ. И если Джером Пауэлл оказал поддержу гринбеку, то Кристин Лагард ограничилась общими и уже неоднократно озвученными ранее фразами. Их позиции носили схожий характер: и Пауэлл, и Лагард продемонстрировали решимость в борьбе с высокими потребительскими ценами, заявив о том, что возглавляемые ими Центробанки будут удерживать процентные ставки на достаточно высоком уровне «до тех пор, пока это будет необходимо». Они также констатировали определённые успехи в борьбе с инфляцией, однако при этом признали, что в целом битва ещё не выиграна. Но в отличие от Кристин Лагард, глава ФРС Джером Пауэлл подчёркнуто оставил открытой дверь для дальнейшего повышения процентной ставки, допустив реализацию такого сценария на одном из ближайших заседаний. Глава ЕЦБ воздержалась от подобных намёков анонсирующего характера, оказав дополнительное давление на пару eur/usd. Лагард ограничилась заверением о том, что европейский регулятор не собирается в обозримом будущем приступать к смягчению монетарной политики. Отвечая на вопрос относительно перспектив ужесточения ДКП, она снова подчеркнула важность сохранения ставок «на достаточно ограничительном уровне» в течение «нужного периода времени», дабы постепенно вернуть инфляцию к целевому уровню. При этом Лагард выразила уверенность, что показатели инфляции по итогам года будут существенно отличаться от текущего состояния. Очевидно, что если ближайшие отчёты отразят ускорение инфляции в еврозоне, вопрос повышения ставок ЕЦБ снова вернётся на повестку дня. В ином случае ЕЦБ почти гарантированно сохранит статус-кво на сентябрьском заседании, и, возможно – в октябре. Этим и объясняется «молчаливость» Кристин Лагард, ведь августовские цифры могут внести свои соответствующие коррективы. Отчёт по росту инфляции в Германии будет опубликован послезавтра, то есть в среду. Отчёт по росту инфляции в еврозоне – на следующий день, т.е. 31 августа. Согласно предварительным прогнозам, немецкий индекс потребительских цен (общий) продемонстрирует нисходящую динамику – с 6,2% г/г до 6,0%. Гармонизированный ИПЦ аналогичным образом должен снизиться – до отметки 6,2% г/г. Общеевропейская инфляция, судя по прогнозам, также окажется не на стороне евро. Общий индекс потребительских цен в еврозоне в августе должен снизиться до 5,1% (минимальное значение показателя с февраля 2022 года), а стержневой индекс – до 5,3%. Напомню, что на протяжении предыдущих двух месяцев базовый ИПЦ выходил на отметке 5,5%, вопреки прогнозам спада. По мнению ряда экспертов, Кристин Лагард в минувшую пятницу фактически анонсировала паузу в повышении ставок, гарантировав при этом их сохранение на достигнутом уровне на протяжении длительного времени. Если вышеуказанные релизы окажутся в «красной зоне» (при достаточно слабых прогнозах), такой сценарий станет «базовым», наиболее вероятным. Но если отчёты удивят своим «зелёным окрасом», интрига относительно возможных итогов сентябрьского заседания ЕЦБ сохранится. Что касается американской валюты, то здесь ситуация несколько иная. Опубликованные в августе инфляционные отчёты уже отразили противоречивую ситуацию (рост общего индекса потребительских цен и неожиданный рост индекса цен производителей, но при этом спад стержневого ИПЦ). Отчёт по росту базового индекса PCE лишь склонит чашу весов в ту или иную сторону. По прогнозам, индекс возобновит восходящее движение, поднявшись до 4,2% (по оценке Пауэлла – до 4,3%). В таком случае вероятность повышения ставки ФРС в сентябре или ноябре значительно возрастёт. Кроме того, Джером Пауэлл ещё в июле не исключил проведения ещё одного раунда ужесточения ДКП на одном из осенних заседаний (то есть в сентябре или ноябре). На симпозиуме в Джексон-Хоул он повторил свои июльские тезисы, ещё раз заявив о том, что Федрезерв готов идти дальше в вопросе повышения ставки. Если базовый индекс PCE окажется в «зелёной зоне», ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС возрастут, чем непременно воспользуются долларовые быки. Таким образом, общий фундаментальный фон складывается в пользу дальнейшего снижения пары eur/usd. Но участники рынка не торопятся с выводами, предпочитая сохранять осторожность в преддверии ключевых событий недели. Поэтому в перспективе ближайших дней пара, вероятно, будет и дальше торговаться в рамках диапазона 1,0770 – 1,0850 (нижняя линия Bollinger Bands – линия Tenkan-sen на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 августа. Британец имеет хорошие перспективы снижения

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пяти волновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Было осуществлено три неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, но четвертая оказалась удачной. Следовательно, на данный момент признаков завершения первой волны нет. Спрос на фунт медленно снижается Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов, что очень мало. Амплитуда движений в понедельник тоже минимальная, поэтому лучше всего не считать пункты, а сделать вывод, что инструмент стоит на месте на фоне полностью пустого календаря новостей и отчетов. Такая картина очень часто бывает по понедельникам, поэтому я не вижу ничего странного в ней. Куда более интересно, что будет дальше на этой неделе, потому что важных отчетов будет достаточно. В основном все они выйдут в США, но об этом мы еще поговорим в отдельной статье. По британцу сегодня тоже можно разобраться более подробно с волновой картиной. На мой взгляд, ключевым сейчас является удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Трижды инструмент отбивался от нее, но с четвертой попытки все же преодолел. Исходя из этого, можно ожидать дальнейшего снижения спроса на фунт стерлингов, что полностью соответствует моему видению положения дел на рынке. Так как на этой неделе будет много важных отчетов в США, то вполне можно ожидать и роста инструмента, так как вряд ли все отчеты будут в пользу доллара. Однако у нас сейчас строится понижательный участок тренда, и если даже мы увидим восходящую волну, она будет коррекционный и не должна изменить настроение рынка на повышательное. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение инструмента будет продолжаться, а значит сейчас следует искать сигналы на продажу и рассматривать короткие позиции, а не наоборот. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2618, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2443. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 августа. Странная концовка недели для евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу падение, рост, падение и снова рост. 80% движений случились под уровнем коррекции 38,2% – 1,0810. По состоянию на день понедельника котировки пара вновь выполнили возврат к уровню 1,0810. Отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0744. Закрытие пары над 1,0810 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0864. Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд все еще сохраняется. В пятницу мы увидели сразу две волны вниз, и последняя не пробила лоу предыдущей. Это может быть признаком завершения «медвежьего» тренда, но признак пока слишком слабый. Теперь необходимо, чтобы следующая волна вверх пробила пик пятничной волны. Если этого не произойдет, то пара перейдет к новому горизонтальному движению или же возобновит падение. В пятницу состоялось два ключевых событий прошлой недели – выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла в американском Джексоне на симпозиуме. Так как выступлений было два, рассмотрим их по очереди. Кристин Лагард не была слишком красноязычной и перечислила лишь те тезисы, которые рынок отлично знал. Она акцентировала внимание на высокой инфляции, заверила, что ставки будут продолжать оставаться на высоких значениях в течение длительного времени, но ни слова не сказала о заседании в сентябре, возможном решении по ставке, паузе и сроках завершения ужесточения ДКП. Я могу расценить такую риторику, как «голубиную», потому что при текущем значении инфляции ставку нужно продолжать повышать, как ФРС. Если ЕЦБ начнет потихоньку сворачивать программу ужесточения, трейдеры могут начать избавляться от евровалюты еще быстрее. На этой неделе будет много важных событий в США, поэтому доллар тоже не является неприкасаемым и может попасть под прессинг трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Закрытие котировок под ним позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0637. Нисходящий трендовый коридор четко указывает на «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при закреплении под 1,0810 с целью 1,0744. До закрытия над 1,0810 продажи можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 августа. Пауэлл был более жесток в заявлениях, чем ждали трейдеры

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца, небольшой рост, разворот в пользу американца и новое падение. Уровень коррекции 100,0% – 1,2590 на текущий момент выглядит слабым – цена практически не замечает его. Поэтому я не советую использовать его в торговле. В понедельник движений практически нет, что часто случается по первым дням недели. Более интересна и информативна сейчас картина волн. Волны продолжают указывать на «медвежий» тренд, но есть один нюанс. Последняя волна вниз лишь на несколько пипсов пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, я не могу однозначно сказать, что «медвежий» тренд продолжится на этой неделе. Пока мы наблюдаем достаточно слабые движения, а трейдеры не пытаются выйти за пределы пятничных лоу и пика. Если новая волна вверх уверенно пробьет пятничный пик, мы получим первый признак смены тренда. В пятницу, как я уже говорил, состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Об этом написано и сказано уже достаточно много, поэтому я остановлюсь лишь на ключевых тезисах. Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-хоул, что процентная ставка может вырасти до конца 2023 года, если инфляция перестанет снижаться или будет расти. Пауэлл заверил рынок, что инфляция остается приоритетом номер один для ФРС, все остальные экономические цели и задачи – второстепенные. В то же время президент ФРС не сообщил, какое решение может быть принято в сентябре. Напомню, что FOMC перешла к повышению ставки один раз в два заседания, поэтому в сентябре должна быть новая пауза. Однако даже если ставка вырастет еще раз в ноябре, это все равно больше, чем рассчитывали трейдеры. Я бы сказал, что доллар получил хороший фон в пятницу, но на этой неделе его ждут новые испытания – отчеты по рынку труда и безработице. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620, третье по счету за последние несколько недель, но с четвертой попытки этот уровень был все же преодолен. Таким образом, пара покинула горизонтальный коридор, а падение котировок может быть продолжено теперь в направлении следующего уровня 1,2450. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, поэтому в ближайшее время можно ожидать роста пары. Но также нужно выполнить закрытие над уровнем 1,2620. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7520 единицы, а количество Short – сократилось на 599 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 98 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. Тем не менее, быки не спешат избавляться от Buy-позиций, явно рассчитывая, что британец еще может показать рост. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под уровнем 1,2720 на часовом графике или при отбое от него снизу. Ближайшая цель 1,2590 отработана. Новые продажи при отбое от уровня 1,2620 снизу с целями 1,2513 и 1,2440. Для покупок сегодня возможен только один сигнал – закрепление над 1,2620. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 августа. Евровалюта продолжает опускаться вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Последняя нисходящая волна уже зашла за лоу волны b. Вероятнее всего, мы видим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Причем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты остается слабым. Спрос на валюту ЕС продолжает падать Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 5 базовых пунктов, а амплитуда инструмента составила пунктов 10-15. Инструмент практически полностью обездвижен сегодня, а новостной фон отсутствует. Исходя из этих двух фактов уже можно сказать, что анализировать сегодня просто нечего. Инструмент опустился к отметке 1,0787, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, но попытка прорыва оказалась неудачной. Однако я и «попыткой» это назвать не могу. В пятницу спрос на доллар резко, но несильно, вырос после выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, но президент ФРС не сказал ничего такого, чтобы американская валюта выросла сильнее. Следовательно, мы имеем дело с продолжением построения первой волны нового нисходящего участка тренда и я не вижу сейчас ни одной причины для ее завершения. Как я уже сказал, в понедельник не было ни одного интересного события, поэтому предлагаю сделать упор сейчас на волновой анализ. Волна a приняла уже достаточно протяженный вид и в соответствии с размером всех предыдущих волн, должна в скором времени завершиться. Однако хочу предположить, что, чем сильнее и длиннее получится эта волна, тем сильнее будет весь участок тренда. И в этом случае мы получаем цели не в области 5-6 фигур, а гораздо ниже. Сейчас я могу предположить, что общее падение европейской валюты в ближайшие полгода или год может быть гораздо более сильным, чем мне виделось несколько месяцев назад. Я не исключаю, что цена вернется к паритету 1,000. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, но в ближайшее время может начаться и коррекционная волна. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс