Bitcoin: Надолго ли Пауэлл обрушил крипторынок?

Bitcoin отреагировал падением на сегодняшнюю риторику главы ФРС Джерома Пауэлла. Тот заявил, что американский центробанк готов к еще большему повышению процентных ставок, если понадобятся более радикальные меры. Тем не менее, главной криптовалюте удалось удержаться выше уровня сопротивления восходящего тренда, что пока не дало больше ясности относительно дальнейшего развития событий. На пути восстановления BTCUSD стоит технический уровень сопротивления 22 750, который может не пустить цену выше. А о сломе бычьего сценария можно будет говорить после того, как главная криптовалюта опустится ниже поддержки 21 400 долларов за монету. О чем говорит ПауэллВо вторник глава ФРС Джером Пауэлл выступил перед Банковским комитетом Сената. Его заявление о дальнейшем повышении ставок идет вразрез с мнениями специалистов, которые считают, что американский центробанк не повысит процентную ставку выше 6%.«Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее», — отметил Пауэлл.Доходность облигаций может обрушить BitcoinКонсолидация главной криптовалюты может разрешиться более глубоким падением, если доходность казначейских облигаций продолжит февральское ралли. Это приведет к снижению аппетитов к риску, что ударит по криптовалютам. Рост доходности облигаций приводит к более высокой стоимости заимствований, поэтому инвесторы отказываются от высокодоходных активов и отдают предпочтения ценным бумагам с фиксированным доходом, как это происходило годом ранее.«Несмотря на падение, криптовалюта продолжает держаться очень хорошо, а BTC остается выше 23 000 долларов», — говорится в исследовательской заметке сингапурской QCP Capital. «Однако, если акции продолжат падать, а индекс доллара и доходность продолжат расти, цены на криптовалюту могут с трудом удержаться на этих уровнях».Рисковым активам удалось немного выиграть от недавнего отступления доходности облигаций от многомесячных максимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций была на уровне 3,94% по сравнению с четырехмесячным максимумом в 4,089%, достигнутым на прошлой неделе. Двухлетняя доходность, которая более чувствительна к ожиданиям повышения процентной ставки ФРС, была вблизи 4,85% после того, как в четверг она достигла 16-летнего максимума в 4,94%.Бостик остудил опасения. Надолго ли?В четверг на прошлой неделе пыл немного остудил ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который выступил с призывом осторожного подхода в повышении ставки с целью сдержать инфляцию. Тон Бостика, вероятно, вынудил трейдеров по ставкам пересмотреть свои недавние агрессивные ожидания по целевому уровню процентных ставок. Тогда динамика фьючерсов на федеральные фонды показала, что прогнозы пиковой процентной ставки ФРС для цикла ужесточения на прошлой неделе превысили 5,5%, что является заметным скачком по сравнению с 5%, наблюдавшимися четыре недели назад.«В дополнение к положительной динамике выступление ФРС на прошлой неделе было несколько сбалансированным. Сохраняя ястребиную риторику о том, что они готовы продолжать повышать ставки, если данные не покажут, что инфляция явно возвращается к целевому уровню», — отметил криптоэксперт Дэвид Брикелл.«Возможно, Бостик из ФРС лучше всего уловил это настроение, сказав, что медленные и устойчивые действия будут подходящим курсом действий».Теперь остается понять, насколько серьезно рынки воспримут сегодняшние заявления Пауэлла, и удержится ли интерес к рисковым активом вблизи текущих уровней. Высокая доходность госбондов - не всегда плохой знакОдна из причин ожидать дальнейшего снижения доходности облигаций - ставки хедж-фондов на более высокую доходность двухлетних бондов. Такое экстремальное позиционирование часто наблюдается в основных поворотных точках. Это значит, что максимальная доходность может оказать положительное влияние на крипторынок, если ее трактовать правильно. «Согласно данным CFTC, позиция спецпредложений в казначейских облигациях США в настоящее время находится на рекордно коротком уровне, превысив уровни, которые в последний раз наблюдались в октябре 2018 года. Вскоре после этого доходность в США достигла максимума, и это является важным соображением, учитывая негативное влияние роста доходности на риск и криптовалюту», — отметил Брикелл, ссылаясь на данные CFTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD упал на ястребиных заявлениях Пауэлла

EURUSDФедеральной резервной системе, вероятно, придется повысить процентные ставки больше, чем ожидалось, в ответ на недавние сильные данные, и она готова двигаться более масштабными шагами, если «совокупность» поступающей информации указывает на необходимость более жестких мер для контроля. инфляции, заявил глава ФРС Джером Пауэлл перед американскими законодателями во вторник.«Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее», — заявил глава центрального банка США во вступительном слове на слушаниях в Банковском комитете Сената.EURUSD упал жестко на словах Пауэлла а индекс доллара развернулся наверх.Как быть с нашими прежними планами покупки евро?Следует сейчас выйти из покупок с минимальной прибылью или по безубытку.Наиболее рациональным выглядит постановка ордеров типа buy stop на покупку евро в случае разворота наверх на 1.0650 - пока не ниже.Таким образом при резком обвале евро мы не понесем убытка - но будем готовы купить при развороте.При продолжении падения евро - появятся новые более выгодные уровни покупки.Есть ли у евро основания для роста? Есть - уже 16 марта ЕЦБ повысит ставку +0.5%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник двигалась практически идентично паре EUR/USD. Не удивительно, раз в течение дня было только одно важне событие, которое в равной степени влияло на обе пары. Однако есть и одно важное различие. Фунт стерлингов вчера покинул боковой канал, в котором находился в последние три недели, а евровалюта – наоборот остается в предполагаемом режиме «качелей». Следует понимать, что вчера было показано отличное трендовое движение, но спровоцировано оно было вполне конкретным событием – выступлением Пауэлла. Сегодня торги могут быть гораздо унылее, несмотря на второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Но в целом мы ожидаем продолжения роста американской валюты по всем фронтам. Мы уже говорили об этом не раз в наших фундаментальных статьях(ссылки ниже). Поэтому на этой неделе может последовать коррекция вверх(особенно, если пятничная статистика из-за океана разочарует), но в среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения нисходящего импульса. Торговые сигналы и движение вчера были неплохими, но один момент все испортил. Трейдеры могли открывать короткие позиции после преодоления линий индикатора Ишимоку. Пара опустилась к уровню 1,1965 и отскочила от него. Это произошло за полчаса до начала выступления Джерома Пауэлла. Здесь было два варианта, что делать. Можно было закрывать короткую позицию в небольшой прибыли и покинуть рынок, а можно было оставить короткую позицию при сформированном сигнале на покупку и выставить по ней Стоп Лосс. Это было не самое очевидное решение, но выступление Пауэлла могло спровоцировать сильное движение, а прибыль по шортам была не настолько высокой, чтобы не рискнуть ею. Тем более, что и риска не было никакого, так как был выставлен Стоп Лосс. Однако трейдеры могли в этом моменте поступить по-разному. Уровень прибыли вторника зависел от того, какое решение они выбрали. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT также не выходили примерно месяц, а последний доступный отчет отображает изменения за 7 февраля. Естественно, смысл от этих отчетов сейчас небольшой, но это все же лучше, чем ничего. За последнюю отчетную неделю группа «Non-commercial» открыла 10,9 тысячи контрактов BUY и 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 47 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще присутствует. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его более сильного падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара. Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар рухнула вниз, как камень. Сформирована новая нисходящая линия тренда, а цена располагается гораздо ниже линий индикатора Ишимоку. Поэтому все говорит о том, что движение на Юг будет продолжено. Пока что пара даже не нашла в себе сил немного откатиться наверх. Вполне возможно, что на европейской сессии падение будет продолжаться. На 8 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2030) и Киджун-сен (1,1944) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США состоится второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе и будет опубликован отчет ADP по рынку труда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Обвал имени

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели поначалу торговалась достаточно спокойно. Минимальный нисходящий уклон наблюдался с начала европейской торговой сессии, но фундаментальный фон отсутствовал в это время, поэтому торги были спокойными. На несколько часов мы даже стали свидетелями флэта. Ну а потом(уже ближе к вечеру) началось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Как правило, господин Пауэлл лишь обозревает общее положение вещей перед сенаторами, но на этот раз он был достаточно резок и конкретен в своих высказываниях, чем спровоцировал сильный рост доллара. В частности, он сообщил, что борьба с инфляцией займет много времени, регулятор готов в случае необходимости нарастить темпы ужесточения монетарной политики, а ставку, возможно, придется повышать дольше, чем предполагалось ранее. Такой набор «ястребиных» тезисов и спровоцировал падение пары более, чем на 100 пунктов, за несколько часов. С торговыми сигналами картина была не самой лучшей из-за того участка флэта, который все же имел место вчера. Однако, когда пара закрепилась ниже области 1,0658-1,0669, трейдеры могли еще открыть короткую позицию, а до выступления Пауэлла даже успели выставить Стоп Лосс по ней в безубыток. Потом начался обвал, который начал подавать признаки завершения лишь около уровня 1,0581, где и можно было фиксировать прибыль. Она составила около 60 пунктов. Около этого же уровня был еще сформирован сигнал на покупку, но его уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT... за 7 февраля... То есть месячной давности. Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами теперь будет публиковать отчеты с месячным опозданием, а не с трехдневным, как было ранее. Если это так, то полезность этих отчетов резко снижается, но пока мы будем продолжать их анализировать, возможно в будущем ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 22,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 14,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара. Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вниз, но общая картина по-прежнему выглядит, как «качели». Таким образом, формально пара еще вполне может остаться в этом режиме, если предположить, что нижняя точка «качелей» находится на уровне 1,0537. Линии индикатора Ишимоку не имеют сейчас никакой силы, так как цена преодолевает их чуть ли не каждый день. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658, 1,0692, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0619) и Киджун-сен (1,0619). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 марта можно выделить второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое, скорее всего, не будет отличаться от первого, а также отчет ADP. В Евросоюзе состоится публикация отчета по ВВП в четвертом квартале в третьей оценке. Относительно важный отчет, который может теоретически спровоцировать реакцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 марта 2023 года

Евро вчера обвалился на 130 пунктов. Начало всеобщему наступлению доллара и обвалу рынков положил австралийский доллар, начавший падение после решения РБА поднять ставку на ожидаемые незначительные 0,25% и мягкими комментариями сопроводительного заявления. При этом глава регулятора Филип Лоу высказал сомнения относительно мягкой посадки экономики. Вечером перед Банковским комитетом Сената США выступил Джером Пауэлл и заявил о готовности ужесточить политику (то есть повысить ставку на 0,50% на ближайшем заседании) в случае хороших поступающих данных. Инвесторы заложили вероятность такого сценария во фьючерсы на федеральные фонды в 54,3% с 31,4% днём ранее. Американский фондовый индекс S&P500 упал на 1,53%.На дневном масштабе разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии подтвердился. Цена с ошеломительным успехом преодолела поддержку 1.0595, теперь перед ней очевидная цель 1.0443/70. Индикаторная линия Крузенштерна разворачивается вниз, это признак начала средне- или долгосрочного нисходящего тренда.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под уровнем 1.0595 и под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин глубоко продвинулся на отрицательную территорию, и с учётом нахождения цены близ минимумов 24-го и 27-го февраля, сегодня может быть сформирована консолидация или даже небольшая коррекция цены с тем, чтобы дать осциллятору снять напряжение, а потом, в четверг и пятницу, продолжить снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 марта 2023 года

Под давлением широкомасштабного наступления доллара, массового ухода из риска, фунт стерлингов вчера снизился на 200 пунктов. Уровень поддержки 1.1914 остался далеко позади. Сигнальная линия осциллятора Марлин, как мы и ожидали, вышла из собственного клина вниз. Цена теперь направляется к ближайшей поддержке 1.1737 – к вершине 13 сентября 2022 года. Преодоление уровня откроет цель 1.1644 – максимум 27 октября.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх. Он проник глубоко вниз, хотя и не в зону перепроданности, теперь нуждается в лёгкой разрядке для возобновления более уверенного снижения. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня (1.1820) позволит цене продвинуться ещё ближе к целевому уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 марта 2023 года

Пара USD/JPY удержала восходящий месячный тренд до вчерашнего ключевого дня штурма доллара, заданного «ястребиным» выступлением Джерома Пауэлла в Сенате. Доллар против йены подрос на 122 пункта. Сегодня утром был опубликован платёжный баланс Японии за январь, показавший существенный спад с 0,03 трлн йен в декабре до -1,98 трлн, и спад с учётом сезонных колебаний с 118,4 трлн йен до 21,6 трлн.Целевой уровень 137.75, заданный вложенной линией глобального канала, уже близок. Преодоление уровня откроет цель 138.90 – локальный пик 21 июля 2022 года. Далее может быть предпринят поход до 140.90 – к следующей линии ценового гиперканала.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин разворачивается вниз, но уже надёжно и высоко закреплён в зоне растущей тенденции. Вероятно, здесь мы увидим небольшую передышку перед решающим штурмом 137.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также начала обвальное падение, которого мало кто ожидал. Мы также считали, что падение будет продолжаться в прежнем режиме, то есть не в слишком высоком темпе. В течение нескольких недель пара находилась в режиме «качели», но вчера все же сумела преодолеть уровень 1,1932, который выступал нижней границей бокового канала, в котором «качели» и реализовывались. Если посмотреть внимательно на иллюстрацию выше, то очень хорошо заметно, что даже в условиях флэта каждый последующий пик цены был ниже предыдущего. Цена минимум трижды пыталась преодолеть уровень 1,1932, и каждый раз отскакивала от него на меньшее расстояние. Поэтому мы постоянно и говорили, что ожидаем возобновления падения пары. К этому можно добавить, что британский фунт остается перекупленным, так как вырос на 2100 пунктов за три месяца в конце прошлого года. Британский фунт зачастую рос безосновательно и скорректировался на 50% от двухлетнего нисходящего тренда слишком быстро. Факторов, которые могли бы поддержать рост фунта, сейчас немного, а те, которые поддерживали его ранее, уже давно отработаны трейдерами. Поэтому новое падение британской валюты напрашивалось. Вопрос был лишь в том, когда оно начнется. Мы не ожидали, что оно начнется вчера, хотя полностью и не исключали такой вариант. Джером Пауэлл в Конгрессе не сказал ничего принципиально нового. Конечно, когда глава ФРС открыто заявляет о готовности вновь нарастить темпы ужесточения монетарной политики, это всегда оказывает влияние на настроение участников рынка, но, как мы уже говорили ранее, к этому все шло уже давным-давно. Если рынок этого не понимал, тогда все логично, потому что вчера он получил основания для новых покупок доллара, что называется, «прямо в лоб». На 24-часовом ТФ пара опустилась к важному уровню Фибоначчи 38,2% – 1,1842. Уверенное преодоление этого уровня еще сильнее повысит вероятность продолжения падения пары, что, с нашей точки зрения, будет абсолютно логично. Также около уровня 1,1842 некоторое время пролегала линия Сенкоу Спан Б, которая лишь несколько дней назад сама ушла дальше вверх. Поэтому преодоление 1,1842 откроет дорогу медведям дальше вниз. Цели тогда будут располагаться в диапазоне между 1,13 и 1,15. На что может теперь надеяться британский фунт? На этой неделе в Великобритании будет лишь несколько относительно важных публикаций. Мы говорим, конечно же, об отчетах по ВВП и промышленному производству, которые станут доступными в пятницу. Отношение к ним такое же, как к выступлениям Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если не случится «сюрприза» или откровенной неожиданности, то реакции на них, скорее всего, не последует. Дело в том, что отчет по ВВП будет не квартальным, а месячным, а отчет по промышленному производству уже довольно долго не интересует трейдеров. От американских событий и отчетов британскому фунту сейчас тоже сложно ожидать поддержки. Вряд ли сегодня Пауэлл, выступая в том же Конгрессе, но перед другим комитетом, изменит свою риторику на 180 градусов. А что еще нас ждет на этой неделе? Только пятничные отчеты по Нонфармам и безработице. Безработица вряд ли вырастет или вряд ли вырастет сильно. А увеличение на 0,1% не послужит основанием для распродаж доллара. Отчет по Нонфармам за февраль может даже немного разочаровать, но все будет зависеть не от фактического значения, а от прогноза и соответствия фактического значения ему. Поэтому если даже прогноз будет низким, его превышение спровоцирует новый рост доллара. Лишь откровенно провальное значение NonFarm Payrolls может помочь британской валюте вырасти. И то ненадолго, потому что в данное время рынок уже ждет удлинения цикла ужесточения монетарной политики ФРС или ускорения повышения ставок. А это наиболее «бычий» фактор из всех возможных, который перечеркивает многие другие. Таким образом, мы практически в любом случае не ждем сильного роста пары в ближайшее время. Возможно, что-либо поменяется, когда сообщит что-либо «ястребиное» Эндрю Бейли. Или после ближайших заседаний ФРС и БА, но в данное время мы не видим, за счет чего «медвежье» настроение рынка может поменяться на «бычье». После вчерашнего обвала нужно немного скорректироваться вверх, но коррекцию следует определять по индикатору Хайкен Аши, а не пытаться угадать ее начало. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 8 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1719 и 1,1967. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1780 и 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась как будто прислушиваясь к нашим рекомендациям и прогнозам. В последние дни мы регулярно говорили о том, что цена практически каждый день меняет направление движения, а также преодолевает скользящую среднюю линию. В понедельник вроде бы только-только началось движение вверх, которое могло получить развитие, но уже во вторник пара просто рухнула вниз. И это тоже именно то, чего мы ожидали, потому что в последнее время мы регулярно говорили о перекупленности европейской валюты, ее необоснованном росте во втором полугодии-2022, а также об отсутствии факторов роста. Получилось так, что спровоцировал новое укрепление американской валюты Джером Пауэлл, однако мы считаем, что его речь лишь стала драйвером. Доллар США в любом случае должен был возобновить свой рост, но так совпало, что «ястребиное» выступление Пауэлла его и спровоцировало. О самом выступлении главы ФРС поговорим чуть ниже, а пока что хотим сказать следующее. Текущий обвал европейской валюты может вполне стать отправной точкой для нового витка движения на Юг в среднесрочной перспективе. Рынок уже показал в последние дни, что не готов к покупкам евровалюты. Даже в те дни, когда рост был бы логичным или, по крайней мере, не противоречащим фундаментальному фону, европейская валюта росла очень натужно. Поэтому новое падение назревало. Конечно, пара может просто уйти во флэт по примеру британской валюты, но та как раз уже покинула свой боковой канал и может продолжать падение. Таким образом, обе пары, которые зачастую двигаются схоже имеют сейчас прекрасные возможности двигаться в направлении, которое мы предсказывали в последнее время. На 24-часовом ТФ пара вновь уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Если преодоление оной все же случится, это еще сильнее повысит шансы на дальнейшее падение котировок. В этом случае оно может продолжаться вплоть до уровня 1,0200. Мы считаем, что даже с фундаментальной точки зрения такое движение будет вполне обоснованно. ФРС по-прежнему занимает более «ястребиную» позицию, чем ЕЦБ, а ставка в США еще долгое время будет выше ставки в Евросоюзе. Глава ФРС намекнул на более длительное повышение ставки. Так что же именно сказал глава ФРС в Конгрессе? Если читатели вспомнят или ознакомятся с нашими последними статьями, то лично смогут убедиться в том, что мы не раз говорили: ставку в США придется повышать гораздо сильнее, чем до 5,25%, как многие ждут сейчас. Простейшая математика показывает, что еще 1-2 повышений на хватит, чтобы инфляция вернулась к 2%. Тем более, что ФедРезерв не собирается растягивать удовольствие на долгие годы и хочет вернуться к ценовой стабильности максимально быстро. Этот сценарий все равно займет достаточно много времени, но в Евросоюзе или Великобритании – еще больше. Поэтому в любом случае ставка должна продолжать расти. Далее, мы говорили, что в последние полгода инфляция замедлялась во многих странах мира, так как падали цены на энергоносители, которые влияют на цены практически всех товаров и услуг. Но падение стоимости нефти и газа не могло продолжаться вечно, а значит и этот благоприятный фактор влияния на инфляцию рано или поздно должен был быть нивелирован. Так и произошло. Помимо этого, мы ФРС располагает сильной экономикой, низкой вероятностью рецессии, а также сильным рынком труда и рекордно-низкой безработицей. Таким образом, ЦБ не только имеет желание активно бороться с высокой инфляцией, но и имеет соответствующие возможности. Примерно это и сообщил в Конгрессе Джером Пауэлл во вторник. Он заявил, что борьба с инфляцией в любом случае будет длительной и неровной, а ставки, вероятно, придется повысить гораздо сильнее, чем ожидалось ранее. В январе инфляция показала минимальное замедление, поэтому возник риск, что она застопориться в феврале или марте. Теперь вероятность повышения ставки в марте на 0,5% достигает почти 50%, хотя еще неделю назад такой вариант даже не рассматривался трейдерами всерьез. Пауэлл и сам сообщил, что в случае необходимости регулятор готов вновь увеличить темпы ужесточения монетарной политики. Скажем честно, мы не ожидали такой бурной реакции на выступление Пауэлла, но следует признать, что на этот раз глава ФРС был предельно откровенен и честен. Его выступление не могло не спровоцировать рост доллара, хотя он мог бы быть и слабее, так как, по сути, только такого варианта развития событий и можно было ожидать в последнее время. А чего еще было ждать с такими отчетами по Нонфармам и инфляции, какие мы видели? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 марта составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0470 и 1,0660 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0964 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0470 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также рухнула вниз и также из-за выступления Джерома Пауэлла. Других важных событий в течение дня попросту не было. Таким образом, пара наконец-то покинула боковой канал 1,1924-1,2143, поэтому теперь нисходящее движение может возобновиться. В принципе, мы ожидали этого уже давно, но не могли предположить, что выступление Пауэлла спровоцирует такую сильную реакцию рынка. Конечно, выступления главы ФРС – это всегда важно и интересно, но все же далеко не каждое выступление вызывает хоть какую-то реакцию. Но на этот раз все сложилось иначе. Возможно, обе пары просто устали находится в непонятном движении и им требовался «толчок», чтобы возобновить тренд. Так или иначе, теперь мы можем рассчитывать на трендовое движение. После трехнедельного флэта сейчас еще нельзя сформировать линию тренда или канал, но в ближайшее время эта опция может стать доступной. 5M график пары GBP/USD. Во вторник движение в течение большей части дня было нисходящим, поэтому хоть сигналов и было сформировано достаточно много, сделку начинающие трейдеры могли открыть только одну. Еще в начале европейской торговой сессии пара отскочила идеально по точности от уровня 1,2065, после чего преодолела уровни 1,2008, 1,1992, 1,1924, 1,1877 и 1,1863. И даже на этом падение котировок не закончилось. Поэтому единственную короткую позицию следовало закрывать вечером вручную. Прибыль по ней составил минимум 200 пунктов, чего хватило с лихвой, чтобы перекрыть несколько убыточных сделок последних дней, а также остаться в очень хорошей прибыли. В очередной раз начинающие трейдеры могли убедиться, что на трендовом движении можно отлично зарабатывать, а флэт лучше обходить стороной. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то вырвалась из бокового канала, поэтому теперь может в полной мере восстановиться нисходящая тенденция, чего мы и ожидали несколько недель. На этой неделе будет еще несколько интересных событий и лучше к ним относиться с вниманием. Мы считаем, что реакция рынка гарантированно последует только на отчет по Нонфармам в пятницу, но остальные события и отчеты тоже лучше не обделять вниманием. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США ближе к вечеру состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, тоже в Конгрессе. Также будет опубликован отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе, аналог NonFarm Payrolls. Однако этот отчет не является важным и значимым, как Нонфармы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели обвалилась вниз. Естественно, движение более, чем на 100 пунктов, не могло произойти на ровном месте. Причиной стало выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, в Конгрессе США, в ходе которого он заявил, что регулятор готов в случае необходимости повысить темпы ужесточения монетарной политики, а также о длительной борьбе с инфляцией. После этих слов вероятность более сильного повышения ключевой ставки в США тут же выросла, что и спровоцировало резкий рост доллара. На 30-минутном ТФ все движение последних недель, однако, не выглядит как тренд совершенно. Даже сегодняшнее падение котировок вполне вписывается в боковой канал, который виден невооруженным глазом. Мы, конечно, считаем, что падение будет продолжено, потому вечно во флэте пара находится не может, а оснований расти у европейской валюты сейчас немного, но все же следует отметить, что флэт еще имеет теоретически шансы на сохранение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня формировались только хорошие сигналы, а начинающие трейдеры были вознаграждены после нескольких не самых удачных дней. На европейской торговой сессии цена дважды идеально по точности отскочила от уровня 1,0692, что и позволило новичкам открыть короткую позицию. На момент выступления Пауэлла пара уже прошла неплохое расстояние вниз, поэтому начинающие трейдеры могли просто выставить ограничительный Стоп Лосс на тот случай, если это событие спровоцирует рост котировок. Но спровоцировало оно падение. Была преодолена область 1,0587-1,0607, после чего падение все еще продолжается. Закрывать, таким образом, сделку можно было уже вечером вручную, а прибыль составила не менее 110 пунктов. В очередной раз убеждаемся, что когда движение трендовое, это позволяет хорошо заработать, перекрыв даже убытки в неудачные дни. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта формально все еще находится внутри бокового канала. Однако сейчас вероятность завершения флэта высока, и мы ждем продолжения падения. Ближайшими событиями, которые могу вернуть спрос на евро, будут отчеты по Нонфармам и безработице в США в пятницу. От выступлений Кристин Лагард мы не ждем сильной реакции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП в третьей оценке за четвертый квартал, а также состоится выступление Кристин Лагард. События достаточно важные, но могут быть проигнорированы рынком. В США состоится еще одно выступление Пауэлла, которое вряд ли по своему содержанию будет отличаться от сегодняшнего, и отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет, ожидая позитивных сигналов от лидера ФРС США

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют подъем. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стали рисковые настроения трейдеров на фоне ожидания выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Дополнительный позитив на фондовый рынок Европы привнесли сильные корпоративные отчеты ведущих компаний региона. При этом максимальное падение сегодня демонстрируют ценные бумаги компаний из сектора промышленных металлов, а уверенный рост – акции предприятий сферы промышленных товаров и услуг. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,21%, немецкий DAX подскочил на 0,2%, а британский FTSE 100 вырос на 0,27%. Лидеры подъема и снижения Стоимость ценных бумаг немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando набрала 3,3%. При этом накануне руководство компании отчиталось о падении чистой прибыли по итогам 2022 года. Кроме того, Zalando начала усиленно повышать прибыльность посредством сокращения персонала. Котировки немецкого производителя чистящих и моющих средств, косметики, средств личной гигиены и клеевых материалов Henkel упали на 2,9%. Ранее химико-промышленная компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому в минувшем году ее чистая прибыль снизилась на 23%. Кроме того, руководство Henkel отметило риски вокруг промышленного и потребительского спроса. Рыночная капитализация британской компании по аренде промышленного оборудования Ashtead Group Plc подскочила на 2,7% на фоне повышения годовых прогнозов финансовых показателей и оценки капитальных затрат на будущий год.Настроения на рынкеВо вторник и среду европейские трейдеры будут внимательно следить за выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете сената США. Инвесторы ожидают от лидера американского регулятора намеков и подсказок относительно дальнейших планов Федрезерва в области денежно-кредитной политики. Так, уверены эксперты, любые ястребиные сигналы Пауэлла могут спровоцировать волатильность на рынках.Итоги торгов наканунеВ минувший понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в плюсе. При этом определенный негатив на фондовый рынок Европы привнесла накануне слабая макростатистика по странам региона. Отрицательную динамику в понедельник показал лишь британский индекс FTSE 100, ощутимое давление на который оказали ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора. Так, французский CAC 40 увеличился на 0,34%, немецкий DAX набрал 0,48%, а британский FTSE 100 упал на 0,22%. По итогам прошлой недели FTSE 100 подскочил на 0,87%, CAC 40 – на 2,24%, а DAX – на 2,42%.Стоимость ценных бумаг австралийско-британского концерна, третей по величине в мире транснациональной горно-металлургической компании, Rio Tinto обвалилась на 2,7%. Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencorе снизились на 2,4%. Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании ArcelorMittal просела на 1,3%.Главной причиной падения стоимости акций вышеперечисленных компаний стало снижение мировых цен на медь на 1%. В минувший уикенд власти Китая опубликовали прогноз по росту валового внутреннего продукта государства на 2023 год. Обнародованный сценарий оказался слабее ожиданий рыночных аналитиков. Традиционно Китай считается одним из ключевых мировых потребителей меди.В понедельник инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, по итогам января объем розничных продаж в государствах еврорегиона увеличился на 0,3% по отношению к декабрю. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 1%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне просел на 2,3%, тогда как рынок ожидал его падения лишь на 1,8%.Накануне европейские и мировые трейдеры демонстрировали ощутимую склонность к рискам. Так, в понедельник фондовые индексы Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. Кроме того, важным фактором поддержки для бирж Европы стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. В пятницу индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,61%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,97%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл объяснил Конгрессу, что ждать победы над инфляцией нужно еще долго. Доллар резко укрепляется, рисковые активы распродаются.

Глава ФРС Дж.Пауэлл выступил в Конгрессе США с полугодовым отчетом. Ожидания подтвердились – речь Пауэлла была настолько ястребиной, насколько это возможно в текущих условиях. В частности, Пауэлл отметил, что «...инфляционное давление выше, чем ожидалось во время нашего предыдущего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)... Несмотря на то, что за последние 12 месяцев базовая инфляция снизилась до 4,7%, в категории основных услуг, на которые приходится более половины потребительских расходов, признаков дезинфляции пока мало. Для восстановления ценовой стабильности нам потребуется снижение инфляции в этом секторе и, скорее всего, некоторое смягчение конъюнктуры на рынке труда.» Для рынков сказанное выше означает ни много ни мало пересмотр целей ФРС по пиковой ставке. Рынки отреагировали мгновенно – фьючерсы на ставку тут же выросли, и теперь пиковая ставка ожидается в диапазоне 5.50-5.75% уже в июне, что означает еще два повышения на 50п. в марте и мае и еще одно на 25п. – в июне. Доллар резко укрепился по всему спектру валютного рынка, на 1.5% подешевело золото, и, надо ожидать, что спрос на риск начнет снижаться, поскольку более быстрый темп повышения ставки ФРС означает и более дорогое кредитование, что, в свою очередь, вновь поднимет вопрос о рецессии. В текущих условиях маловероятно, что доллар потеряет драйвер к росту. Ожидаем, что доллар продолжит укрепление по всему спектру рынка, и 'та тенденция будет доминировать как минимум до заседания ФРС 22 марта. NZDUSD Экономический прогноз ANZ выглядит мрачно – на Новую Зеландию надвигается рецессия, вызванная ужесточением монетарной политики. Рецессия нанесет сильный удар по доходам домохозяйств, но это, по всей видимости, единственный реальный путь, который сможет в конечном итоге обуздать галопирующую инфляцию. По состоянию на начало марта ANZ видел пиковую ставку на уровне 5.25%, после сегодняшней речи Пауэлла эта цель слишком низкая, чтобы игнорировать нарастающий спред доходности в пользу доллара США. Также ANZ отмечает, что что работа по снижению внутренней (неторгуемой) инфляции может оказаться труднее, чем пока предполагают рынки, а если при этом усилится инфляционное давление извне, то прогноз по ставке придется пересматривать в сторону роста, и не исключено, что уже в ближайшие дни ожидания по пиковой ставке сместятся к 6%. Но всё это из разряда предположений, пока же надо исходить из того, что киви, как и другие сырьевые валюты, оказался после сегодняшнего выступления Д.Пауэлла под сильным давлением, и причин ждать остановки падения пока нет. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но динамика слабая, и медвежий импульс не сформировался. Киви оттолкнулся от поддержки 0.6125, торговля ушла в боковой диапазон, явного драйвера долго не было, но речь Пауэлла задала рынкам направление, и киви не исключение. Ожидаем повторного теста поддержки 0.6125, и далее дорога к 0,60. Движение может замедлиться в том случае, если РБНЗ выступит со схожим сценарием и признает более высокое ценовое давление, чем ранее, что сместит ожидания по ставке РБНЗ выше. AUDUSD РБА, как и ожидалось, поднял ставку на сегодняшнем заседании на 0.25% до 3.6%. Более ястребиная позиция РБА, которая была обозначена на предыдущем заседании, предполагала еще как минимум два повышения на 0.25%, первое состоялось, еще одно более чем вероятно. Но нельзя забывать, что макроэкономические данные, которые выходили в последние недели, оказались более слабыми, чем ожидалось, и логично было бы предположить, что РБА немного смягчит риторику и обозначит намерение «больше наблюдать, чем действовать». Так и произошло – в сопроводительном заявлении отмечено, что «Ежемесячный индикатор CPI предполагает, что инфляция достигла своего пика в Австралии. Ожидается, что инфляция цен на товары в ближайшие месяцы снизится как из-за глобальных событий, так и из-за снижения спроса в Австралии.». Выходит так, что заявление РБА устарело менее чем за сутки, поскольку Пауэлл изложил перед Конгрессом совсем иную позицию. Вряд ли инфляцию в Австралии можно рассматривать в отрыве от глобального роста цен, а глобальный рост, как мы теперь понимаем, далек от завершения. Заседание ФРС состоится 22 марта, где предполагается, что ставка будет поднята на 50п., РБА соберется только 4 апреля, и повышение будет всего на 0.25%. Соответственно, весь ближайший месяц рынки будут отыгрывать рост ожиданий по ставке ФРС, спред доходностей будет нарастать, и не в пользу австралийца, поэтому вероятность разворота AUDUSD на север выглядит крайне низкой. Расчетная цена уверенно снижается, аусси находится под давлением. AUDUSD после короткой консолидации ушел ниже зоны поддержки 0.6630/60 которую мы видели как цель неделей ранее, технически картина медвежья. Китай, поставивший относительно скромные цели по росту экономики, поддержки аусси не оказывает, рост спроса на сырье также под вопросом, поэтому для разворота на север пока оснований нет. Цель смещается к поддержке 0.6465 (61.8% от роста осени-зимы). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в США начнется, но не ранее 3 квартала

Рынок в данное время находится в раздумьях. По обоим инструментам снижение котировок в целом продолжается (особенно сегодня), но оба инструмента не спешат с обвальным падением. Я продолжаю считать, что должны продолжать свое построение нисходящие волны и понижательные участки тренда, и уже сегодня видно, что это не дальняя перспектива, а то, что происходит уже сейчас. Буквально час назад я говорил, что европеец и британец могут избежать сегодня сильного снижения, так как рынок начал заранее отыгрывать выступление Джерома Пауэлла, которое, по мнению многих, должно иметь яркий «ястребиный» окрас. Выступление началось полчаса назад, и на текущий момент евро снизился уже на 75 пунктов, а британец – на 120. Британец успешно пробил отметку 1,1940, но теперь нужно, чтобы он остался на текущих отметках, а не улетел вверх в следующий час. Европеец вполне вероятно завершил построение коррекционной волны b, поэтому может теперь продолжать снижение без каких-либо помех. В последнее время рынок уже отказался от той мысли, что в Америке может начаться рецессия. Многие ждали ее в конце 2022 года или в начале 2023 года. Но последние отчеты по ВВП показали завидный рост, а Bank of America сегодня опубликовал отчет, согласно которому ожидает технической рецессии в экономике не ранее третьего квартала. По мнению экономистов BofA, рецессия продлиться максимум два квартала, а сокращение экономики США не превысит 0,5-1,0%. Также в BofA считают, что в следствие рецессии ФРС начнет снижать ставки уже во втором квартале 2024 года. Однако я бы не стал спешить с выводами, так как ставка в США еще даже не достигла своего пикового значения. В это же время агентство Fitch сделало заявлений о том, что США может потерять свой кредитный рейтинг на фоне новых, очередных обсуждений в Вашингтоне о необходимости повысить лимит государственного долга. Такая проблема предстает перед Конгрессом США практически каждый год, и каждый раз заканчивается долгими обсуждениями между демократами и республиканцами, которые каждый раз заканчиваются решением одобрить повышение лимита. Я считаю, что это проблема несуществующая, так как ни демократам, ни республиканцам невыгодно объявлять дефолт. На текущий момент Америка обладает наивысшим кредитным рейтингом в мире, не на основании фундаментальных показателей, а из-за того, что доллар является мировой резервной валютой, а облигации Казначейства воспринимаются в мире, как абсолютно безрисковые. Для изменения кредитного рейтинга нужно, чтобы иностранные центральные банки начали отказываться от облигаций США или валютных резервов в долларе. Я думаю, что в ближайшие годы ничего подобного не произойдет, так как это может вызвать крах на Уолл-стрит, что потянет за собой на дно и другие финансовые рынки всего мира. Не думаю, что что-либо угрожает доллару в ближайшее время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл подбросил дров в топку. Доллар взлетел

Доллар взлетел, его позиции могут и дальше измениться после полугодового выступления Джерома Пауэлла. Комментарии будут иметь важное значение для понимания того, сможет ли американская валюта восстановить восходящий импульс на текущей неделе. Пауэлл может столкнуться с критикой перспектив инфляции и процентных ставок, что обычно привлекает большее внимание инвесторов. Несмотря на несколько обнадеживающие данные, которые подчеркнули устойчивость американской экономики, некоторые чиновники ФРС указали на возможность повышения процентных ставок выше уровня 5,1%, прогнозированного ими в декабре прошлого года. Рыночные цены предполагают, что ставки достигнут максимума в районе 5,4%, но большой вопрос в том, поддержит ли Пауэлл это мнение. Учитывая устойчивость экономических данных в последнее время, когда инфляция в сфере услуг остается стабильно высокой, а рынок труда работает на полную мощность, кажется вероятным, что глава ФРС будет выступать ястребом. Балансовый отчет также может вызвать тревогу на рынках, так как в подготовленном отчете ФРС говорится, что темпы количественного ужесточения могут быть скорректированы в случае необходимости. Любые ястребиные заявления, особенно в отношении баланса, вероятно, поднимут курс доллара, но более широкое направление движения валюты будет зависеть в основном от предстоящих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу и отчета по инфляции на следующей неделе. Если Пауэлл продолжит проявлять осторожность по поводу изменения текущих планов по повышению ставок, то это может вызвать разочарование на рынке и стимулировать дальнейшее падение индекса доллара ниже отметки 105,00. На данный момент этот прогноз не активный, на прицеле покупателей отметка 106,00. Тем не менее до конца недели есть время. Трейдерам предстоит разобраться до конца в комментариях Пауэлла и увидеть новый цифры по рынку труда.Евро лавирует Что касается евро, то покупатели EUR/USD сегодня теряют контроль над ситуацией. Хотя техническая картина указывает на то, что бычий тренд сохранится в ближайшей перспективе. Сейчас все внимание на ФРС, поэтому изменениям как в ту или иную сторону удивляться не стоит. Котировке предстоит полетать в ближайшие дни. Внутренняя составляющая евро на данный момент не очень важна, и все же нужно ее учитывать. ЕЦБ опубликовал ежемесячный обзор потребительских ожиданий, который показал, что инфляционные ожидания в регионе на три года вперед существенно снизились. Германия опубликовала данные по фабричным заказам за январь, которые в январе выросли на 1% в месячном выражении, при этом годовой показатель упал на 10,9%, что хуже предыдущего значения 9,9%. Сегодняшний флирт пары EUR/USD с отметкой 1,0700 не привел ни к чему хорошему, курс вновь пошел вниз. У евро все еще есть шансы на восстановление, но об этом можно будет говорить после прорыва выше 1,0700. Риски снижения усилятся, если котировка упадет ниже 1,0610. Уровни поддержки расположены на 1,0610, 1,0560, 1,0515. Уровни сопротивления – на 1,0700, 1,0745, 1,0790.Фунт без шансов Усилил сегодня снижение и британский фунт. Кроме роста доллара есть и внутренние факторы, способствующие нисходящей тенденции GBP/USD. Представители Банка Англии говорят, что есть возможности для дальнейшего снижения курса фунта, если рынки еще не полностью осознали всю степень повышения ставок, которое может произойти со стороны ЕЦБ и ФРС. «Фунт может оказаться под давлением, если ястребиные настроения, исходящие от ФРС и ЕЦБ не переварены», – пояснила Кэтрин Манн, внешний член Комитета Банка по денежно-кредитной политике. Сейчас важно понять, сколько из существующего ястребиного тона уже заложено в фунт. Инвесторы ожидают, что ФРС и ЕЦБ продолжат ужесточать политику на фоне повышенного уровня инфляции в еврозоне и США. Тем временем Банк Англии завершит цикл повышения ставок в марте, несмотря на то что Британия столкнулась с тем же уровнем инфляции, что и еврозона и США. «Мягкая денежно-кредитная политика будет давить на фунт», – говорится в еженедельном валютном обзоре Barclays. Позиции фунта под угрозой, курс упадет существенно ниже, если Пауэлл и нонфармы вызовут покупки доллара на рынке.Что сказал Пауэлл? Глава ФРС заявил Конгрессу, что регулятор готов увеличить темпы повышения ставок, если совокупность данных укажет на то, что более быстрое ужесточение является оправданным. Пауэлл также отметил, что последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось. Значит конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее. ФРС продолжает ожидать, что продолжающееся повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам будет уместным для достижения достаточно жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, и что восстановление стабильности цен, вероятно, потребует жесткой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после активного роста конца прошлого года, инструмент существенно откатил и закрыл прошлую неделю поглощением с возможностью продолжения роста в третью волну до 2000$:На масштабе Н4, котировки золота снизились перед выступлением Пауэлла в 18-мск, предоставляя хорошие цены для покупок по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1803. Прибыль зафиксировать на пробое 2000Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 марта. Волновая разметка запутанная, но очень важна

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, продолжает построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена и принимает достаточно протяженный вид. Новостей нет, но фунт уже готовится к выступлению Пауэлла Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 50 базовых пунктов и собирается предпринять новую попытку прорыва уровня 23,6%. Это может быть уже пятая по счету попытка, и, на мой взгляд, рано или поздно отметка 1,1940 не устоит, а снижение инструмента в рамках предполагаемой волны с продолжится, как и должно быть. Прорыв может случиться уже сегодня (или на этой неделе). Спрос на британца вновь падает перед первым выступлением Джерома Пауэлла (завтра состоится второе), а в конце недели – ВВП Великобритании, Nonfarm Payrolls, безработица. Эти четыре отчета могут произвести эффект разорвавшейся бомбы на рынке. Безусловно, американские отчеты могут оказаться слабее ожиданий рынка, что вызовет уже снижение спроса на валюту США, но согласитесь, что вероятность роста доллара на этой статистике тоже высока. Как я уже говорил, сегодня Джером Пауэлла будет выступать в Конгрессе, но, судя по росту доллара, рынок уже заранее отыграл это выступление, ожидая «ястребиной» риторики. Если он ее не получит, то вечером инструмент может уже повышаться. А завтрашнее выступление Пауэлла будет дублировать сегодняшнее. Таким образом, учитывая снижение инструмента на данный момент, я бы сказал, что сегодня небольшая вероятность прорыва отметки 1,1940. Волна с может принять любой по протяженности вид, с этим проблем нет никаких, но участникам рынка в такой ситуации остается только ждать. Или же торговать внутри дня, что при волновом анализе – не самый эффективный подход. Волны лучше всего реализуются на старших таймфреймах, а не на младших. Что касается Банка Англии и возможного спасения британца от падения, то я бы сейчас не слишком сильно рассчитывал на этот вариант. Волновая картина сейчас имеет большее значение, чем новостной фон. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Рынок уже отыгрывает выступление Пауэлла

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Спрос на доллар США растет при пустом календаре Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда остается довольно слабой еще со вчерашнего дня, а ценовые изменения в 30-40 пунктов вряд ли можно считать существенными и на основании их делать выводы по волновой разметке. Исходя из этого, я могу сказать, что на текущий момент никаких изменений нет. Волна b может быть уже завершена, так как инструмент предпринял сразу две неудачных попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Следовательно, спрос на евровалюту может вновь начать снижаться, а на валюту США – расти. Сегодня очень кстати уже через несколько часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Завтра – еще одно. Уже сейчас рынок ждет от него усиления «ястребиной» риторики, о чем свидетельствуют высказывания многих аналитиков и экономистов. Все, как один, заявляют, что FOMC вполне способна удивить рынки в этом месяце. Просто потому, что может это сделать. С экономикой в США все хорошо, рынок труда – силен, безработица – минимальная, а инфляция – начала замедляться медленнее, чем раньше. Не это ли идеальный базис для продления курса повышения процентной ставки или даже нового ускорения подъема? Может быть вечером Пауэлл и сохранит свою прежнюю риторику и предпочтет дождаться заседания ФРС, чтобы сообщить изменения в подходе к денежно-кредитной политике. Но если рынок уже сейчас ждет усиления «ястребиной» риторики, то может повышать спрос на американскую валюту. Такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает построение еще минимум одной нисходящей волны. ЕЦБ тоже старается идти в ногу с ФРС, но безнадежно отстает от своего американского «друга». Несмотря на то, что волна b пока что выглядит не слишком убедительно, я считаю, что падение инструмента может возобновиться уже сейчас. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Рынок уже отыгрывает выступление Пауэлла.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Спрос на доллар США растет при пустом календаре. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда остается довольно слабой еще со вчерашнего дня, а ценовые изменения в 30-40 пунктов вряд ли можно считать существенными и на основании их делать выводы по волновой разметке. Исходя из этого, я могу сказать, что на текущий момент никаких изменений нет. Волна b может быть уже завершена, так как инструмент предпринял сразу две неудачных попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Следовательно, спрос на евровалюту может вновь начать снижаться, а на валюту США – расти. Сегодня очень кстати уже через несколько часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Завтра – еще одно. Уже сейчас рынок ждет от него усиления «ястребиной» риторики, о чем свидетельствуют высказывания многих аналитиков и экономистов. Все, как один, заявляют, что FOMC вполне способна удивить рынки в этом месяце. Просто потому, что может это сделать. С экономикой в США все хорошо, рынок труда – силен, безработица – минимальная, а инфляция – начала замедляться медленнее, чем раньше. Не это ли идеальный базис для продления курса повышения процентной ставки или даже нового ускорения подъема? Может быть вечером Пауэлл и сохранит свою прежнюю риторику и предпочтет дождаться заседания ФРС, чтобы сообщить изменения в подходе к денежно-кредитной политике. Но если рынок уже сейчас ждет усиления «ястребиной» риторики, то может повышать спрос на американскую валюту. Такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает построение еще минимум одной нисходящей волны. ЕЦБ тоже старается идти в ногу с ФРС, но безнадежно отстает от своего американского «друга». Несмотря на то, что волна b пока что выглядит не слишком убедительно, я считаю, что падение инструмента может возобновиться уже сейчас. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где найти пристанище: нерешительность на рынке нефти

Стоимость нефтяного сырья сегодня весь день не может найти себе места. Колебания происходят на фоне предстоящего важного события, которое может серьезно отразиться не только на сырьевых товарах, но и на других рынках. Речь идет о вступлении главы Федеральной резервной службы Соединенных Штатов Америки. Тем более что участники рынка настроены получить отчетливые сигналы к тому, как будет изменяться кредитно-денежная политика в стране. Эта тема беспокоит их на протяжение нескольких последних недель. Пока цены нестабильны и крайне подвержены негативным тенденциям. Сегодня их уровень по большей части сокращается, хотя ничего фатального пока нет, поскольку за предыдущие дни им удалось хорошо укрепиться. Дальнейшие движения будут ясны после того, как Джером Пауэлл представит очередной доклад главного американского регулятора. Сегодня в середине дня стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае на торговой площадке в Лондоне стала меньше на 0,75%. Их нынешний уровень консолидируется в пределах 85,53 доллара за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке упала почти также – на 0,78%. Это заставило их перейти на отметку в 79,83 доллара за баррель. Данный уровень по-прежнему достаточно высок и не вызывает паники у участников рынка. В то же время утренние торги отражали рост нефтяных котировок, который, впрочем, не смог укрепить и стать трендовым для сегодняшнего дня. Остается надеяться, что дальнейшее падение не будет набирать обороты. Инвесторы пристально следят за происходящим на территории Соединенных Штатов Америки. На сегодня и завтра намечены выступления главы ФРС в конгрессе. Самым важным моментом будут сигналы по поводу смены курса монетарной политики. Нефть испытывает сильнейшую зависимость от того, каким путем решит пойти главный регулятор. Прежде всего стоит помнить, что наращивание уровня базовой процентной ставки, окажет крайне отрицательное влияние на рынок нефти, как, впрочем, и на другие сырьевые товары. Цены на черное золото неминуемо пойдет вниз, а это грозит серьезными последствиями. Большинство аналитиков уже высказалось по поводу возможных изменений. Основная часть полагает, что ФРС пойдет по пути увеличения ключевого показателя примерно на 25 базисных пункта. Это приведет к подъему ставки до уровня в 4,75 – 5% годовых. Однако ест и еще несколько событий, не менее важных для нефтяного рынка. Во-первых, большое внимание трейдеров привлекает ситуация вокруг Саудовской Аравии, а именно, решения страны поднять уровень отпускных цен на экспорт нефтепродуктов. В частности, речь идет об апрельских поставках на территорию Азии и Европы. Повышение составит от 0,3 до 1 доллара за баррель в зависимости от региона-импортера. Напомним, что это уже второе подряд повышение со стороны Саудовской Аравии. Оно продиктовано, в основном, растущим спросом на черное золото. Данный рост может заставить цены на рынках пойти вверх. Во-вторых, вызывает беспокойство российский экспорт углеводородов. Страна уже объявила о добровольном сокращении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, но в реальности этот показатель оказался куда больше. На прошлой неделе добыча снизилась на 3,1 млн баррелей в сутки. Пока это событие выглядит, скорее, как единичный случай, однако никто не может гарантировать, что подобное не будет повторяться в будущем и не станет тенденцией. Это также потенциально способствует росту стоимости сырья. В целом ситуация на рынке пока благоприятная, но, вместе с тем, немного нервная. Успокоится и сбалансируется нефть только после выступления главы ФРС, и то только в том случае, если регулятор не вздумает преподнести какой-нибудь сюрприз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс