У евроракеты недолог полет? Возможно, скоро она упадет

Европейская валюта совершила существенный рывок, пользуясь некоторой растерянностью доллара. Последний неоднократно восстанавливался после падений, но сейчас проигрывает своему сопернику по паре EUR/USD. Однако эксперты предупреждают, что рано почивать на лаврах, поскольку стремительный полет евроракеты может прерваться в любой момент.В настоящее время глобальная банковская система пытается справиться с финансовым стрессом, и небезуспешно. По мнению валютных стратегов банка ING, в данный момент монетарным властям удалось стабилизировать рынки. Однако обеспокоенность трейдеров и инвесторов вызывает дальнейшая судьба Deutsche Bank и других европейских кредиторов. На этом фоне в Европе сохраняется финансовый стресс. В банке полагают, что после краха Credit Suissе держателям облигаций европейских банков сложно восстановить доверие к финансовой системе.Однако не стоит утверждать, что трудности в банковском секторе затронут только Соединенные Штаты, подчеркивают в ING. Под ударом может оказаться и банковская система Европы. На этом фоне европейской валюте придется усиленно отстаивать свои позиции, чтобы удержаться на плаву.По мнению аналитиков ING, в ближайшее время европейская валюта продемонстрирует рост по отношению к американской на фоне расхождений в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС. Специалисты ING утверждают, что движение пары EUR/USD к высокому уровню 1,1000 «остается реальным». В банке обращают внимание на повторное тестирование тандемом отметки в 1,0900, которое является «желанным для быков по паре EUR/USD». Следующий уровень восходящего сопротивления для тандема располагается вблизи 1,1185, полагают аналитики. Утром во вторник, 28 марта, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,0811–1,0812, преодолев психологически важный круглый уровень 1,0800 и устремляясь к новым пикам.По мнению специалистов, единая валюта сможет закрепиться в восходящей спирали и остаться выше отметки 1,0800 в ближайшие дни, поскольку опасения по поводу стабильности банковского сектора сходят на нет, а в фокусе внимания рынков остается прогноз по процентной ставке ЕЦБ. Недавно европейская валюта торговалась вблизи шестинедельного максимума, одномоментно превысив уровень 1,0900. Однако полет евроракеты прервали опасения по поводу ухудшения ситуации с Deutsche Bank. Это существенно снизило риск-аппетиты и способствовало падению евро на финансовых рынках.В данный момент ситуация стабилизировалась, хотя мнения аналитиков о перспективах единой валюты заметно различаются. По оценкам специалистов, дальнейшее развитие событий на глобальных рынках будет зависеть от данных по инфляции в Европе и США, публикация которых запланирована на пятницу, 31 марта. Отметим, что в четверг, 30 марта, Испания и Германия опубликуют свои индексы потребительских цен опубликуют Испания и Германия. По предварительным расчетам, сильные макроданные со стороны этих стран поддержат пару EUR/USD и помогут ЕЦБ определиться с ближайшим курсом монетарной политики.Ранее весомую поддержку евро оказали данные индекса делового климата в Германии, опубликованные в понедельник, 27 марта. Согласно текущим отчетам, в марте этот показатель, предоставленный исследовательским институтом IFO, неожиданно взлетел до 93,3 пункта с февральских 91,1 пункта. По словам аналитиков IFO, это свидетельствует о стабилизации немецкой экономики, которая растет, «несмотря на серьезные проблемы в некоторых международных банках».По мнению валютных стратегов, индекс делового климата IFO заметно улучшился по сравнению с ожидаемым показателем в 90,9 пункта. Согласно оценкам экономистов, наступление рецессии в Германии маловероятно, но полностью исключить эту возможность нельзя.Оценивая состояние банковской системы еврозоны, представители ЕЦБ подчеркивают, что она «хорошо подготовлена к неблагоприятным сценариям благодаря высокой ликвидности и достаточной капитализации». На этом фоне регулятор улучшил свой прогноз по экономике еврозоны, но не дал никаких сигналов в отношении дальнейшего подъема ставок. По мнению аналитиков, замедлить их повышение может ускорение базовой инфляции в ЕС. Согласно оценкам экономистов, в марте инфляция в еврозоне снизится с текущих 8,5% до 7,5%. При этом более важный показатель, на который ориентируется ЕЦБ, а именно базовый уровень инфляции, вырастет с 5,6% до 5,7%. Напомним ,что в текущем месяце регулятор повысил свои ожидания по поводу экономического роста и отменил прежние прогнозы по базовой инфляции, которая лучше отражает внутреннее инфляционное давление в еврозоне. По словам Луиса де Гиндоса, вице-президента ЕЦБ, общая инфляция в регионе «будет активно снижаться в течение следующих шести–семи месяцев». Чиновник обратил внимание на уверенное приближение уровня инфляции к целевым 2%. Однако эксперты предупреждают, что не стоит почивать на лаврах, поскольку любой неожиданный рост инфляции в ЕС спровоцирует новый виток рыночных ожиданий относительно дальнейшего подъема ставки ЕЦБ. На этом фоне позиции европейской валюты будут расшатаны и восходящий тренд EUR окажется под вопросом, предостерегают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки успокоились и вновь склоняются к позитивным настроениям. Обзор USD, EUR, GBP

Отчеты CFTC начали публиковаться в соответствии с графиком, и последние данные указывают на то, что инвесторы склоняются к более сильному доллару. Совокупная короткая позиция сократилась на 803 млн, эта тенденция сохраняется уже 6 недель, несмотря на многочисленные потрясения рынка, начиная с выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе США, когда ожидания по ставке ФРС заметно повысились, и заканчивая банковским кризисом, когда настроения сменились на прямо противоположные. Также обращает на себя внимание возобновление спроса на золото, чистая длинная позиция за отчетную неделю выросла более чем на 4 млрд и достигла 30.77 млрд, и рост спроса на иену. По всей видимости, нужно исходить из того, что спрос на защитные активы пока устойчив, поскольку угроза замедления мировой экономики стала выше, равно как и купирование банковского кризиса пока под вопросом. Сегодня на рынках наблюдается рост позитива, фондовые биржи США и Канады, а также стран АТР закрылись в плюсе, единственное исключение - Nasdaq. Также наблюдается рост доходности облигаций, что в сумме сигнализирует о снижении напряженности. Поводом послужила новость о том, что активы обанкротившегося банка SVB будут выкуплены First Citizens Bancare, во всяком случае, FDIC выбрала его претендентом. Акции First Citizens выросли за торговую сессию почти на 50%, что расценивается как позитивный знак, поскольку инвесторы пришли к выводу, что банковский кризис не получит развития. На 6% отскочил вверх Deutsche Bank, но пока он ниже минимума прошлой недели примерно на 14%. Еженедельные данные ФРС показали, что рост кредитования коммерческих банков США ускорился на неделе, закончившейся 15 марта. Депозиты мелких банков сократились на 120 млрд долларов США, в то время как депозиты крупных банков увеличились на 67 млрд долларов США, что указывает на то, что часть депозитов перетекла из мелких банков в крупные. Несмотря на то что недельное снижение мелких банковских депозитов было самым большим за всю историю наблюдений, совокупный уровень депозитов остается лишь на 1,9% ниже среднего показателя 2022 года. Это так же позитивные данные, указывающие на то, что банковский кризис пока далек от обвального сценария. EURUSD Настроения в немецком бизнесе улучшились. Индекс делового климата ifo в марте вырос до 93,3 пункта по сравнению с 91,1 пункта в феврале, рост пятый месяц подряд. Это восходящее развитие было обусловлено бизнес-ожиданиями; компании также несколько лучше оценили свой текущий бизнес. Данные позитивны, но нужно отметить, что они были собраны еще до банковских потрясений. Совокупная длинная позиция по евро подвергается незначительной корректировке уже довольно длительное время, распродажи так и не наступили, что поддерживает евро в долгосрочной перспективе. С другой стороны, никаких новых позитивных факторов для Европы нет, и расчетная цена начинает постепенно уходить вниз. Неделей ранее мы ожидали снижения EURUSD на фоне стремительного развития банковского кризиса, однако быстрые и решительные действия регуляторов успокоили рынки, и евро вышел из диапазона вверх. Тем не менее рост видится скорее краткосрочным, чем долгосрочным, вероятен откат к ближайшей поддержке 1.0713 и возврат в диапазон с нижней границей 1.0516. GBPUSD Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли выступил с заявлением о том, что BoE не будtт отвлекаться от своей борьбы с инфляцией из-за кризиса в банковской системе. «У нас в стране действует сильный режим макропруденциальной политики, - сказал Бейли. - Поскольку Комитет по финансовой политике занимается обеспечением финансовой стабильности, Комитет по денежно-кредитной политике может сосредоточиться на своей важной работе по возвращению инфляции к целевому уровню». По словам Бейли, между Банком Англии и комитетом по финансовой политике нет конфликта, и, уклонившись от прогнозов по исходу ближайшего заседания Банка Англии 11 мая, он повторил, что Банк Англии примет решение о ставках на основе появляющихся данных и дальнейшее повышение может быть необходимо, если есть признаки того, что инфляция будет сохраняться дольше, чем ожидалось. Он сказал, что рост экономики был немного сильнее, чем ожидал Банк Англии, но заработная плата растет немного менее резко, чем прогнозировалось. Комментарий Бейли нужно расценивать как бычий, но будет ли его достаточно, чтобы фунт ускорил рост, пока неясно. Макроэкономические данные нейтральны, замедление розничных продаж в феврале оказалось лучше ожиданий, однако индексы PMI, напротив, показали замедление в марте в обоих секторах. Нейтральная макроэкономическая статистика и уверенность Бейли позволили фунту несколько укрепиться, однако до границы диапазона 1.2440 он так и не добрался. Медвежье позиционирование по фунту сохраняется, недельное изменение -250 млн, общий перевес коротких позиций -1,565 млн. Это немного, но никакой тенденции к росту бычьего спроса на фунт не наблюдается. Расчетная цена уходит вниз. Ожидаем, что текущий бычий импульс окажется краткосрочным, вблизи уровня сопротивления 1.2440 возможен разворот вниз и возврат к середине диапазона 1.2140/60. Если же прорыв все же произойдет, то в этом случае цели сместятся к 1.2660 и 1.2750, но этот сценарий менее вероятен, чем формирование локальной вершины и разворот вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2282 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.2352 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2282 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.2352 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2446 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2282 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2342 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2294 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Консолидация. Можно рассмотреть покупки

S&P500Обзор 28.03Рынок США: консолидация.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.6%.S&P500 3979, диапазон 3940 - 4030.Новая неделя началась на смешанной ноте, после того как выходные прошли без дополнительных тревожных новостей из банковского сектора. Вместо этого, настроения в банковской отрасли вчера улучшились после того, как инвесторы узнали, что First Citizens Bancshares (FCNCA 895,61, +313,06, +53,7%) приобретет активы Silicon Valley Bank на 72 млрд долларов с дисконтом в 16,50 млрд долларов.Участники рынка также отреагировали на отчет Bloomberg, в котором говорится, что власти США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования для банков таким образом, чтобы у First Republic Bank (13,82 FRC , +1,46, +11,8%) было больше времени для укрепления своего баланса.Акции региональных банков, таких как Western Alliance (WAL 34,05, +1,00, +3,0%) и PacWest Bancorp (PACW 9,88, +0,33, +3,5%), закрылись с приличным ростом, хотя и ниже своих дневных максимумов. SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 2,2%, а SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) закрылся с ростом на 0,9%. Несмотря на относительную силу со стороны банковского сектора, индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрылись небольшим ростом, в то время как Nasdaq закрылся на отрицательной территории. Основные индексы чувствовали вес отстающих акций мегакапитализации, что привело к снижению 0,7% в ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) по сравнению с ростом на 0,7% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом в основном за счет энергетики (+2,1%), чему способствовал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 5,5%, до $73,05 за баррель. Финансовый сектор (+1,4%) был еще одним лидером наряду с промышленностью (+0,8%) и материалами (+0,7%). С другой стороны, секторы услуг связи (-1,1%) и информационных технологий (-0,9%) показали худшие результаты наряду с недвижимостью (-0,4%). Примечательно, что сегодня акции компаний с малой и средней капитализацией превзошли своих более крупных конкурентов. Russell 2000 вырос на 1,1%, а S&P Mid Cap 400 на закрытии вырос на 0,9%.Treasuries завершили сессию с потерями по всей кривой. Это последовало за аукционом по двухлетним облигациям на сумму $42 млрд, который встретил слабый спрос. Доходность 2-летних облигаций выросла на 23 базисных пункта, до 3,79%, а доходность 10-летних нот выросла на 15 базисных пунктов, до 3,53%. Индекс доллара США упал на 0,2%, до 102,88.Nasdaq Composite: +12,4% с начала годаS&P 500: +3,6% с начала годаS&P Midcap 400: -0,2% с начала годаРассел 2000: -0,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -2,2% с начала годаЗабегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: февральский дефицит торговли товарами (ранее -91,50 млрд долларов), рост розничных запасов (ранее -0,3%) и рост оптовых запасов (ранее -0,4%).9:00 по восточному времени: январский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий -0,1%) и январский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 2,5%; предыдущий: 4,6%).10:00 по восточному времени: потребительское доверие за март (консенсус 101,5; предыдущий 102,9)В понедельник не было важных экономических данных США. Энергетика: нефть выросла почти до 78 долл., Брент 77.70 долл.Ford планирует выпускать 500 тысяч электроавто в год на заводе в Теннесси.Мировой Банк предупреждает, что темп роста мировой экономики замедлится до 2.2% в год до конца десятилетия.Китай: прибыли в промышленности упали за два месяца 2023 года на 23%, цены на продукцию снизились.Индекс делового оптимизма IFO в Германии вырос до 93.3 в марте - прогнозировали снижение.В Германии прошла самая большая однодневная забастовка работников с 1992 года - работники требуют повышения зарплат на фоне прошедшего роста цен на энергию и продукты питания. Требования - повысить зарплату, +10%.Вывод. Рынки начинают успокаиваться после резких событий в банковском секторе. Инвесторы, склонные к риску, могут начать покупки на рынке США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает терять позиции. Видеопрогноз на 28 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0830 приведет к росту евро в район 1.0874 и 1.0929Прорыв 1.0787 приведет к распродажам евро в район 1.0751 и 1.0716Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2337 приведет к росту фунта в район 1.2388 и 1.2450Прорыв 1.2278 приведет к распродажам фунта в район 1.2219 и 1.2168Фундаментальные данные:Еврозона: Выступление представителя ЕЦБ ЭнрииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюСлушания специального комитета КазначействаГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Баланс внешней торговли товарамиИндикатор потребительской уверенностиПроизводственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннемпрогнозе я обращал внимание на уровень 1.2246 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на продажу в первой половине дня, однако движение вниз от точки входа составило около 17 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2282 также дал точку входа в короткие позиции, но и в этот раз крупного падения GBP/USD так и не состоялось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сегодня у нас пройдут как раз те самые слушания специального комитета Казначейства по инфляции, а затем состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Все это может привести к продолжению роста фунта и выходу на новые месячные максимумы. Но куда более оптимальным сценарием для покупки было бы снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2278, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это позволит паре вернуться к 1.2337, а прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2388. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2450, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2505, обновление которой будет возможно лишь после слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2278, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2219. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2168 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2337, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев Эндрю Бэйли, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2278, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2219, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2168, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого уровня вернет давление на фунт, что может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2337, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2388. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2450 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2320. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью откатный уровень 14.6%, 1.0869 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью откатный уровень 14.6%, 1.0869 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.0835 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.0771 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0777 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение на 20 пунктов вниз, но до крупного падения евро дело так и не дошло. Во второй половине дня образовался ровно такой же сигнал на продажу, но там и вовсе движения вниз почти никакого не было. Прорыв и тест 1.0777 сверху вниз позволили получить уже сигнал на покупку, что к концу дня привело к росту пары еще на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сегодня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро на фоне выступлений представителей Европейского центрального банка. Ожидаются заявления Энрии, а также президент ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Их агрессивный тон, направленный на борьбу с инфляцией, может спровоцировать новые покупки евро и выход за пределы 1.0830. При варианте снижения EUR/USD в первой половине дня с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0787, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0830, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард позволят обновить 1.0874, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0929 – максимум этого месяца. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0964, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0787, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0751 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0716, либо еще ниже – в районе 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно на фоне комментариев представителей ЕЦБ и возврата интереса инвесторов к риску. Скорей всего быки сегодня попытаются пробиться выше 1.0830 уже в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после комментариев членов ЕЦБ даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0797. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0751. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0716, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0830, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0874. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0929, либо еще выше – от 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0760. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.03.2023

Совершенно пустой макроэкономический календарь и тишина со стороны Банка Англии, но фунт полностью отыграл свои потери и вернулся к максимумам минувшей недели. А все дело в Европейском Центральном Банке. Точнее говоря, в его представителях и их заявлениях, которые и придали оптимизма единой европейской валюте, потянувшей за собой и британский фунт. Наибольший интерес вызывают слова Изабель Шнабель, которая прямым текстом заявила, что стоит готовиться к длительному периоду относительно высоких процентных ставок. В частности, в ходе своего выступления она неоднократно приводила в пример динамику изменений процентных ставок до 2008 года, заметив, что нынешние условия гораздо сложнее и средний уровень процентных ставок должен быть несколько выше, нежели тогда. А вплоть до кризиса 2008 года процентные ставки в Европе варьировались от 2,00% до 4,75% со средним уровнем в районе 3,00%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже предстоящее повышение ставки рефинансирования будет не последним. Более того, о снижении процентных ставок и речи пока быть не может. Кроме того, фрау Шнабель заверила о наличии у Европейского Центрального Банка достаточных ресурсов необходимых инструментов по недопущению разрастания банковского кризиса. В общем, единая европейская валюта росла и тянула за собой фунт. Вот только фунт в итоге вырос даже сильнее и смог вернуться к локальным максимумам. А единая европейская валюта нет. Учитывая, что никаких новостей сегодня не ожидается, да и макроэкономический календарь совершенно пуст, единая европейская валюта, скорее всего, будет постепенно расти, пытаясь вернуться к недавним максимумам. Что, в свою очередь, будет немного толкать фунт вверх.Курс евро по отношению к доллару США подскочил выше уровня 1.0800, что указывает на рост объема длинных позиций. Стабильное нахождение цены выше данного уровня увеличивает шансы покупателей на последующий рост.Валютная пара GBPUSD с открытия новой торговой недели перешла к росту. Вследствие чего возникло полное восстановление цены относительно недавнего спада. В случае удержания цены выше значения 1.2350 допускается последующий рост по направлению локального максимума среднесрочного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66300-0.66500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66745.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67245.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66245. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65605.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66745-0.67245, Take Profit 1-0.66245, Take Profit 2-0.65605. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460 и 0.62000-0.62120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62487.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62037.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.03.2023- 0.62937. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63542.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62037-0.62487, Take Profit 1-0.62937, Take Profit 2-0.63542. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36932.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37580.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.03.2023-1.36290. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35976.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36932-1.37580, Take Profit 1-1.36290, Take Profit 2-1.35976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - фиксируем часть лонгов с прибылью!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 24 марта мы давали торговую идею на рост нефти WTI по следующей схеме:На сегодняшний день нефть прошла первое сопротивление 71,5:Предлагаем зафиксировать часть лонговых позиций с профитом!. Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 5$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - сопровождаем прибыльные позиции!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, 24 марта мы давали торговую идею на повышение инструмента: На данный момент инструмент перешёл на повышение, и первым сопротивлением будет уровень 1,08650:При тесте уровня 1,08650 возможна фиксация части лонговых позиций с переводом в "безубыток" покупок от 1,07250.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия предрешена. Фондовые трейдеры в замешательстве

Рост акций финансового сектора привел к росту акций США, в то время как казначейские облигации отступили, так как опасения по поводу более широкого распространения банковских потрясений ослабли. Акции технологических компаний упали после ралли на прошлой неделе.S&P 500 цеплялся за повышение на полуденных торгах в Нью-Йорке, при этом финансовые компании в индексе выросли более чем на 1%. Производители энергии также продвинулись вперед. Технологические индексы Nasdaq были ниже. Доходность двухлетних казначейских облигаций вернулась к 4%.Американские фондовые индексы торгуются выше своих 200 средних значений:Акции региональных кредиторов выросли более чем на 2%, хотя и снизились до сессионных максимумов. Акции First Citizens BancShares Inc. подорожали более чем на 50%, после того как согласились купить SVB Financial Group Silicon Valley Bank. First Republic Bank воспользовался сообщением Bloomberg о том, что власти США рассматривают возможность расширения механизма экстренного кредитования, что даст кредитору больше времени для укрепления своего баланса. Европейские фондовые индексы открылись на позитиве:«Трейдеры мечутся между банками и технологическими акциями. По мере того, как банки восстановились, много денег вышло из акций технологических компаний, которые удерживали рынок в течение последних двух недель, — сказал Джо Гилберт, портфельный менеджер Integrity Asset Management. — Повышение процентных ставок охлаждает торговлю технологиями». Выходные, возможно, принесли некоторое облегчение банковскому сектору, но за ним по-прежнему будут внимательно следить. Индикатор региональных банков США потерял 30% с начала февраля. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно до 3,51 %, в то время как доходность двухлетних облигаций, чувствительных к процентным ставкам, подскочила до 3,96 %. Такая перевернутая кривая доходности, когда краткосрочная ставка выше долгосрочной, продолжает сигнализировать о предстоящем спаде. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил в минувшие выходные, что напряженность в финансовом секторе поставила США на грань рецессии. Обычно ястребиный Кашкари избегал делать прогнозы относительно майского заседания центрального банка.Американские акции в значительной степени не обращали внимания на опасения рецессии: S&P 500 и Nasdaq выросли за последние две недели. «В беседах с нашими клиентами мы по-прежнему чувствуем большую степень пессимизма в отношении перспектив акций. Рецессия предрешена. Ожидаются новые минимумы для акций», — предупредил Джей Си О'Хара, главный специалист по рынку в Roth MKM. Один из самых известных «медведей» на Уолл-стрит стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон также был осторожен в отношении акций, заявив, что оценки прибыли и оценки должны снизиться.«Учитывая события последних нескольких недель, мы думаем, что прогнозы выглядят все более и более нереалистичными, а фондовые рынки подвержены большему риску ценообразования по гораздо более низким оценкам в преддверии каких-либо жестких изменений данных», Инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу цен на личное потребление, (ФРС предпочитает измерять базовое ценовое давление), которые будут опубликованы позднее на этой неделе, чтобы указать направление изменения процентной ставки центрального банка США. В понедельник трейдеры снова склонялись к повышению ставки на четверть пункта на следующем заседании ФРС. В другом месте член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель настаивала на том, чтобы заявление о решении в этом месяце сигнализировало о возможном повышении процентных ставок в будущем, по словам людей, осведомленных в этом вопросе.Новости этой недели:Оптовые запасы США, Конф. США. Совет потребительского доверия, вторникОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаУверенность в экономике еврозоны, уверенность потребителей, четвергВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергPMI Китая, пятницаИПЦ еврозоны, безработица, пятницаПотребительский доход в США, дефлятор PCE, потребительские настроения Мичиганского университета, пятницаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Качели»

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также двигалась с восходящим уклоном, но при этом весь день постоянно разворачивалась и откатывалась вниз. Мы получили в итоге некое подобие «качелей». А «качели» - это всегда плохо для трейдеров. Опять-таки обращаем внимание на тот факт, что фунт стерлингов нашел основания для роста даже в понедельник, когда важных событий практически не было. Состоялось лишь выступление Эндрю Бейли, председателя Банка Англии, но ничего важного он не сообщил, как и в большинстве случаев. Тем не менее, рынок опять покупает британскую валюту, что вызывает уже недоумение. В наших фундаментальных статьях мы попытались разобраться с вопросом, почему растет фунт, но в любом случае движение на Север выглядит достаточно странно. Тем более, что цена лишь пару дней назад закрепилась ниже восходящей линии тренда, а до этого около трех недель находилась в восходящем движении и даже скорректироваться против него толком не сумела. В общем, ситуация складывается следующая: чтобы ни происходило, растет все равно фунт. Торговые сигналы в понедельник были очень плохими. Пара несколько раз отрабатывала и преодолевала область 1,2260-1,2269, но ни один из сигналов не привел к отработке ближайшего целевого уровня. Первый сигнал на продажу позволил хотя бы Стоп Лосс в безубыток выставить, так как 20 пунктов вниз цена прошла. Следующий сигнал – уже нет. А третий сигнал вообще не следовало отрабатывать, так как два первых оказались ложными. День получился неудачным, остается надеяться, что следующие дни недели будут более успешными. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем, CFTC нагнала график. Последний доступный отчет – за 21 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 49 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Лагард обеспокоена отсутствием замедления базовой инфляции. Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Джеймс Буллард и Нил Кашкари не поддержали доллар.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела линию тренда, но уже закрепилась обратно выше критической линии и всем своим видом показывает, что готова возобновить восходящую тенденцию. Таким образом, даже сильный сигнал на продажу пока не помогает паре начать падение. Даже отсутствие соответствующего фундаментального фона не мешает фунту расти. На 28 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2175) и Киджун-сен (1,2266) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании состоится еще одно выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, но, скорее всего, оно будет таким же по своему содержанию, что и вчерашнее. А фунту сейчас даже поддержка не требуется, чтобы продолжать движение вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели преспокойно начала новый виток восходящего движения, несмотря на преодоление восходящей линии тренда. Пока что это движение можно списать на восходящий откат, но закрепление выше критической линии, скорее всего, восстановит восходящую тенденцию. Мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда евровалюта растет практически без причин. Вчера в США и Евросоюзе не было ни одного важного события или публикации. В наших фундаментальных статьях мы разбирали то, почему пара может продолжать рост(хоть это и не логично), но это не отменяет того факта, что восходящее движение по-прежнему выглядит странно на любом ТФ. Таким образом, отскок от линии Киджун-сен еще может спровоцировать возобновление падения, но доллар в последнее время ощущает себя не в своей тарелке. О торговых сигналах понедельника говорить особенно нечего. Еще на европейской торговой сессии пара начала «плясать» около уровня 1,0762, сформировав несколько ложных сигналов. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать первые два из них, которые не принесли им прибыли, только убыток. Убыток был небольшим, так как волатильность пары была низкой в течение дня. Но все же это убыток. К сожалению, если движение слабое или «качелеобразное», то ожидать прибыли не приходится... Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Лагард обеспокоена отсутствием замедления базовой инфляции. Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Джеймс Буллард и Нил Кашкари не поддержали доллар. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара росла шесть дней подряд, скорректировалась, но уже вновь берет курс на Север. Пока что цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б, но ниже Киджун-сен. Ближайшей целью поэтому выступает именно Сенкоу Спан Б. Однако преодоление критической линии вернет на рынок быков, а евровалюта при абсолютно пустом календаре событий может возобновить рост. Поэтому вся надежда сейчас на Киджун-сен. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 марта в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать в течение дня будет вновь не на что, поэтому вполне вероятно, что нас ожидает слабое движение, которое опять будет очень сложно отрабатывать. Повышенное внимание опять уделяем «технике». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 28.03.2023

Совершенно пустой макроэкономический календарь, и тишина со стороны Банка Англии, но фунт полностью отыграл свои потери и вернулся к максимумам минувшей недели. А все дело в Европейском Центральном Банке. Точнее говоря в его представителях и их заявлениях, которые и придали оптимизма единой европейской валюте, потянувшей за собой и британский фунт. Наибольший интерес вызывают слова Изабель Шнабель, которая чуть ли не прямым текстом заявила, что стоит готовиться к длительному периоду относительно высоких процентных ставок. В частности, в ходе своего выступления она неоднократно приводила в пример динамику изменений процентных ставок до 2008 года, заметив, что нынешние условиях гораздо сложнее, и средний уровень процентных ставок должен быть несколько выше, нежели тогда. А вплоть до кризиса 2008 года процентные ставки в Европе варьировались от 2,00% до 4,75%, со средним уровнем в районе 3,00%. Исходя из этого можно сделать вывод, что даже предстоящее повышение ставки рефинансирования будет не последним. Более того, о снижении процентных ставок и речи пока быть не может. Кроме того, фрау Шнабель заверила в наличии у Европейского Центрального Банка достаточных ресурсов необходимых инструментов по недопущению разрастания банковского кризиса. В общем, единая европейская валюта росла, и тянула за собой фунт. Учитывая тот факт, что британская валюта вернулась к локальным максимумам, дальнейший ее рост будет несколько затруднен, и скорее всего рынок пока будет консолидироваться в районе достигнутых значений.Фунт стерлингов по отношению к доллару США восстановил стоимость относительно недавнего отката. Вследствие чего котировка поднялась выше уровня 1.2300, что указывает рост объема длинных позиций по фунту.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что подтверждает сигнал о росте объема длинных позиций.Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили этап переплетения восходящим циклом, что соответствует направлению движению цены.Ожидания и перспективыСтабильное удержания цены выше уровня 1.2300 в итоге приведет к пролонгации восходящего цикла. Однако на пути покупателей по-прежнему будет находится район максимума среднесрочного восходящего тренда 1.2400/1.2450 который будет оказывать давление на длинные позиции.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 марта 2023 года

В сложной политической европейской обстановке евро вчера подрос на 38 пунктов, покинув целевой диапазон 1.0758/87. Аппетиты к риску появились благодаря росту европейского фондового рынка (EuroStoxx50 0,82%) и в целом росту американского (Dow Jones 0,60%, Nasdaq -0,47%). Рост доходностей американских гособлигаций с 3,44% до 3,59% бы вызван их продажами так же из желания рисковать. Теперь перед ценой явным сопротивлением выступает индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба (1.0863). Осциллятор Марлин настроен на рост. Для разворота всей ситуации цена должна уйти под нижнюю границу диапазона 1.0758.На четырёхчасовом масштабе цена в целом настроена на рост, так как расположена сейчас выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, причём обе линии движутся вверх. Есть лишь малое обстоятельство, которое говорит о слабости происходящего роста – наметившийся разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии. Если в ближайшие часы цена не вернётся в диапазон 1.0758/87, то разворота может не быть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 марта 2023 года

Фунт стерлингов нашёл в себе силы преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна (1.2277). Осциллятор Марлин потихоньку растёт. Теперь на первую позицию выходит целевой уровень 1.2420. На дороге к этой цели находится промежуточный уровень сопротивления 1.2342 – вершина 23 марта.Отменит основной растущий сценарий возврат цены под линию Крузенштерна (1.2277). Тогда наблюдаемый сейчас выход над линию Крузенштерна окажется ложным, и цена направится к поддержке 1.2155.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 1.2277, осциллятор Марлин растёт в положительной области, общая тенденция растущая.Для «медведей» ситуация осложняется тем, что под уровнем 1.2277 находится индикаторная линия Крузенштерна (1.2244). Поэтому, для более надёжного признака разворота следует дождаться преодоления ценой и этой поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 марта 2023 года

В понедельник доллар против йены подрос на 84 пункта, сегодня в азиатскую сессию цена вернулась к исходным позициям понедельника, приостановив снижение на индикаторной линии Крузенштерна. С технической стороны дальнейшее поведение цены выглядит просто; в случае роста цены выше вчерашнего максимума 131.77, рост может продолжиться до целевой линии с отметкой 134.15. Преодоление поддержки 130.18 откроется цель 127.75.Более подробное рассмотрение текущей ситуации показывает, что всё мартовское снижение пары составило ровно 76% от роста с января, а осциллятор Марлин уже не снижается с 20-го марта. Это нам говорит о том, что основным сценарием в скором времени окажется растущий.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин пытается вернуться в зону положительных значений, цена пока колеблется и не решается закрепиться над линией Крузенштерна (выше 131.16). Для более уверенного сигнала к росту цена должна выйти над вершину понедельника 131.77.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 марта. Джеймс Буллард и Нил Кашкари не поддержали доллар.

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже не сумела преодолеть скользящую среднюю линию и пытается в данное время возобновить восходящее движение. Мы по-прежнему считаем, что рост британской валюты нелогичен и не обоснован, но следует отметить, что движение вверх все еще протекает в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ шириной в 600 пунктов. Поэтому фунт имеет все возможности расти до уровня 1,2440 даже без конкретных причин. Тем более, что их сейчас практически и нет. События прошлой и позапрошлой недели не давали однозначной поддержки британской валюте. Конечно, всегда можно «найти» необходимые основания, но если рассматривать весь фундаментальный фон в целом, то не так уж и много было новостей, оказывающих давление на доллар. Пожалуй, наиболее важные из них: программа QE от ФРС и высокая вероятность завершения цикла ужесточения монетарной политики ФедРезерва уже в ближайшие месяцы. Но опять-таки: фунт толком даже не скорректировался еще даже против последнего движения вверх на 2100 пунктов. Такими темпами он нивелирует все потери за последние 2 года за несколько месяцев... Тем не менее, у нас всегда имеется «техника». Если пара пока даже ниже мувинга закрепиться не может, то продавать ее точно не стоит. Возможно, около уровня 1,2440 можно будет задуматься о продажах без соответствующего сигнала на 4-часовом ТФ, но пока этот уровень еще и не достигнут. Цена за последние месяцы регулярно преодолевала мувинг, что говорит о сохраняющихся «качелях», которые могли просто набрать более высокую амплитуду. Таким образом, мы пока не ждем более сильного укрепления британской валюты, так как Банк Англии вряд ли сможет повышать ставку все сильнее и сильнее. Буллард и Кашкари поддерживают разные сценарии ФРС. Тем временем, в Штатах состоялись выступления председателей ФРБ Миннеаполиса и Сент-Луиса Нила Кашкари и Джеймса Булларда. Первый говорил о приближении рецессии в американской экономике на фоне банковского кризиса. Он отметил, что ситуация с банками и кредитными организациями может оказать негативное влияние на рынки недвижимости и строительства, но сама банковская система остается стабильной и надежной. Второй говорил о необходимости продолжать повышать ставку, о возросшем возможном пиковом значении ставки(до 5,75%) и низкой вероятности рецессии в США. Стоит отметить, что Джеймс Буллард является «первым ястребом» в ФРС, но в этом году не имеет права голоса. Таким образом, его «ястребиный» настрой никак не повлияет на реальные изменения по ставке в тот период времени, когда регулятор еще будет ее повышать. А в следующем году речь будет идти уже о снижении. Но если даже Буллард не ждет сильного ужесточения монетарной политики на оставшихся заседаниях в 2023 году, значит ФРС действительно близка к завершению цикла. Глава ФРБ Сент-Луиса также говорил об одном повышении ставки не ближайших заседаниях, что говорит о близости «момента паузы». Возможно, эти выступления глав ФРБ тоже повлияли на общую картину положения вещей. Нам сложно сказать, каковы ожидания рынка по ставке БА, но со ставкой ФРС все потихоньку начинается становиться ясным. Мы считаем, что британский регулятор тоже не будет повышать ставку весь 2023 год, а темпы ее роста уже замедлены до минимальных. Если бы БА рассчитывал поднять ее еще на 2-3%(что объективно и нужно для хоть каких-то шансов на возврат инфляции к 2%), то сохранял бы шаг в 0,5%. Если он этого не сделал, значит дальше будет максимум 3-4 повышения на 0,25%. Поэтому мы и считаем, что рост британской валюты в любом случае ограничен. Возможно, пара уже даже перешла в период длительной консолидации, о которой мы говорили еще несколько месяцев назад. Тогда пара может просто чередовать отрезки по 500-600 пунктов в каждую сторону еще долгое время. Пока один из центральных банков не начнет смягчать монетарную политику. Или же рынок не получит новые потрясения в финансовой системе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 28 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2191 и 1,2385. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается возобновить восходящий тренд. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2329 и 1,2385 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2146 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 марта. Лагард обеспокоена отсутствием замедления базовой инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс