GBP/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Фунт остался в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2654 состоялся, но в результате обратного теста быки вернули контроль над этим диапазоном, так что получить точку входа в короткие позиции не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что после пересмотренного в лучшую сторону индекса PMI по активности в производственном секторе Великобритании дальнейшее направление рынка будет зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Эти цифры важны не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе, так как на них опирается Федеральная резервная система при принятии будущих решений по процентным ставкам. Сокращение числа занятых больше, чем ожидают экономисты, приведет к падению доллара и укреплению фунта. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, это может привести к более крупному падению GBP/USD во второй половине дня.Защита ближайшей поддержки 1.2654 будет основной задачей покупателей. Там теперь планирую действовать на ложном пробое, чего не удалось сделать в первой половине дня, так как фунт довольно значительно провалился за этот уровень. При образовании сигнала на покупку целью выступит новое сопротивление 1.2687, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2722. Более дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2654, а также отсутствия там покупателей во второй половине дня – особенно в случае сильной статистики по США, давление на фунт увеличится, как и вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2621, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2586 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям все также нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2687, где расположились средние скользящие. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой повторного снижения в район 1.2654. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, чего я не увидел в первой половине дня, нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию недельного роста фунта и обновление 1.2621. Более дальней целью остается минимум 1.2586, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2687 во второй половине дня покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачила всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520, до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599, до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2654.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20; Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Все зависит от числа занятых в несельскохозяйственном

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на 1.0828 привели к сигналу на покупку, что вылилось в роста на 30 пунктов. Защита 1.0857 и ложный пробой там привели к точку входа на продажу, но до крупного падения дело пока не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс деловой активности еврозоны оказался в августе еще хуже, чем предварительное значение, но дальнейшее направление пары целиком будет зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Эти цифры важны не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе, так как на них опирается Федеральная резервная система при принятии будущих решений по процентным ставкам. Сокращение числа занятых больше, чем ожидают экономисты, приведет к падению доллара и укреплению евро, так как все это может побудить новые разговоры о пике процентных ставок в США. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов и рынок труда продемонстрирует в очередной раз силу – все это может привести к более крупному падению EUR/USD во второй половине дня и даже к возврату на недельные минимумы.Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0828 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0857 – сопротивление, также выстоявшее после сегодняшней атаки покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США дадут шанс на рывок к 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0828 во второй половине дня, а этот уровень уже себя один раз отработал, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0799 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Но стоит отдать должное: защитить 1.0857 удалось, что сохраняет рыночное равновесие. Дальнейшее движение зависит от данных по США. Еще одна защита 1.0857 во время выхода статистики вместе с ложным пробоем, разобранным выше – все это даст сигнал на продажу, вновь открывающий дорогу в район поддержки 1.0828. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0799, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0857, а все к этому и идет, лучше всего отложить короткие позиции до нового сопротивления 1.0884. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925, до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028, до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неразбериху.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0945.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Судный день для американской валюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот около уровня коррекции 76,4% – 1,2720 в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. В ближайшие часы я не жду образования новых сигналов, так как рядом с ценой уровней нет. Но отбой от уровня 1,2590 не только сработает в пользу британца, но и сохранит сомнительный «бычий» тренд. Волны за последние несколько дней изменили графическую картину. Теперь имеется «бычий» тренд, о чем говорят три последние волны. И теперь нужно сломать этот тренд, чтобы рассчитывать на новый «медвежий», который мне все еще кажется более вероятным. Однако сделать это будет непросто. Новая волна вниз должна пробить лоу вторника, а он расположен на уровне 1,2562. К тому времени, когда он будет пробит, большая часть падения останется уже позади и извлечь из этого выгоду не получится. Также есть более простой вариант: следующая волна вверх не должна пробить пик вчерашнего дня. Но и на этот вариант требуется определенное время. Сегодня для американца очень важный день. А заодно и для всех трейдеров. Графическая картина сейчас не полностью однозначная, но движение сегодня может быть практически любым. Важные отчеты по пэйроллсам, безработице, деловой активности и зарплатам могут направить курс в любую сторону. Таким образом, с равной степенью вероятности сегодня мы можем наблюдать падение с возобновлением «медвежьего» тренда и новый рост, который сохранит «бычий» тренд. В Великобритании сегодня только индекс деловой активности в сфере производства, который вряд ли обратит на себя слишком много внимания. Трейдеры еще вчера могли полностью переключиться на американскую статистику. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Однако, отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2620. На текущий момент вероятность нового падения пары выше, чем роста. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 подтвердит сохранение «медвежьего» тренда и повысит вероятность продолжения падения британца в направлении следующего коррекционного уровня 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7520 единицы, а количество Short – сократилось на 599 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 98 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. Тем не менее, быки не спешат избавляться от Buy-позиций, явно рассчитывая, что британец еще может показать рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых очень важные. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2745 на 4-часовом графике с целью 1,2620. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – отбой от 1,2620. Цель – 1,2745. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗакрыли август. Нижняя тень месячной свечи не смогла изменить общего медвежьего настроения, а открытие нового месяца состоялось ниже месячного краткосрочного тренда. Пробой заключительного уровня недельного креста Ишимоку (1,0807) и обновление минимума (1,0766) позволит продолжить нисходящий тренд. Ориентирами для дальнейшего снижения на данном участке сейчас служат поддержка месячного среднесрочного тренда, в текущей ситуации он расположен на рубеже 1,0725, и верхняя граница недельного облака (1,0522), объединившая свои усилия с целью на пробой дневного облака Ишимоку (1,0500 – 1,0578). В настоящий момент притяжение оказывает дневной краткосрочный тренд (1,0856), а скопление сопротивлений можно отметить в районе 1,0878-98 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Игроки на повышение вчера не смогли продолжить подъём, и были вынуждены вернуться к поддержке недельной долгосрочной тенденции (1,0848). Сейчас ситуация на младших таймах практически не развивается, пара находится в зоне притяжения и влияния ключевого уровня. Работа выше недельной долгосрочной тенденции будет способствовать восстановлению позиций игроками на повышение. Их ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0873 – 1,0910 – 1,0977 – 1,1014 (классические Пивот уровни). Работа ниже ключевых уровней позволит думать об усилении медвежьих настроений. Для этого нужно будет преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,0806 – 1,0769 – 1,0702). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыАвгуст месяц завершился без убедительного преимущества одной из сторон. Сегодня закрываем неделю, посмотрим на результат. Новые ориентиры и возможности смогут появиться перед игроками на повышение после прохождения дневного облака (1,2724 – 1,2909) и возврата в облако месячного тайма (1,2893). На этом пути игроки на повышение ликвидируют дневной мёртвый крест и вернут себе недельный краткосрочный тренд (1,2844). Для игроков на понижение на ближайшую перспективу задача сводится к преодолению поддержек 1,2629 – 1,2582, обновлению минимума (1,2547) и тестированию рубежа 1,2471, где сейчас объединились месячный краткосрочный тренд и недельный среднесрочный тренд. Н4 – Н1Весь вчерашний день игроки на повышение теряли позиции. В итоге соперник смог вернуть ситуацию к ключевому уровню младших таймов – недельной долгосрочной тенденции (1,2639). Данный уровень отвечает за распределение сил. Для обладания основным преимуществом игроки на повышение должны сохранить своё расположение выше недельной долгосрочной тенденции. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,2718 – 1,2766 – 1,2800 (сопротивления классических Пивот уровней). Смена действующего баланса сил может случиться после закрепления под 1,2639 и разворота мувинга. Тогда актуальными станут поддержки классических Пивот уровней, которые сейчас находятся на 1,2636 – 1,2602 – 1,2554. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Доллар воспрял духом на отчете по европейской инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,0917, а затем и под уровнем коррекции 50,0% – 1,0864. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0810. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0864. Закрытие котировок под 1,0810 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0744. Волны за вчерашний день не изменили свои показания. Вчера я предупреждал, что после трех волн вверх будет очень тяжело быстро и вовремя понять, что «бычий» тренд завершен. А с учетом силы информационного фона на этой неделе, такой вариант был весьма вероятен. И вот пара падала весь вчерашний день и даже сегодня, но новая волна вниз не пробила еще лоу предыдущей волны. Таким образом, я не могу сделать вывод о появлении признаков разворота тренда. Отмечу также, что сегодня информационный фон вновь будет сильным, поэтому «бычий» тренд вполне может сохраниться. Вчера отчет по инфляции в Евросоюзе разочаровал и быков, и медведей. Значение в августе не выросло и не снизилось. Базовая инфляция снизилась до 5,3%, но именно такого значения и ждали трейдеров. Евро падал весь день, но это падение могло быть не связано с индексом потребительских цен. Рынок мог еще вчера начать готовиться к сегодняшним данным по безработице и рынку труда в США. И укрепление доллара не означает, что сегодня его рост продолжится. Даже при наличии сильных значений. Я не спешу делать вывод с завершением «бычьего» тренда и не хочу угадывать, каким может быть движение сегодня во второй половине дня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и этот момент очень сильно смущает меня. По большому счету, он означает, что тренд изменился на «бычий», но я бы не стал спешить с выводами. Я думаю, что падение может еще возобновиться на этой или на следующей неделе, а пока нужно подождать прояснения и уточнения графической картины на 4-часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0810 с целями 1,0864 и 1,0917. Или при закреплении выше 1,0864. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Доллар воспрял духом на отчете по европейской инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,0917, а затем и под уровнем коррекции 50,0% – 1,0864. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0810. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0864. Закрытие котировок под 1,0810 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0744. Волны за вчерашний день не изменили свои показания. Вчера я предупреждал, что после трех волн вверх будет очень тяжело быстро и вовремя понять, что «бычий» тренд завершен. А с учетом силы информационного фона на этой неделе, такой вариант был весьма вероятен. И вот пара падала весь вчерашний день и даже сегодня, но новая волна вниз не пробила еще лоу предыдущей волны. Таким образом, я не могу сделать вывод о появлении признаков разворота тренда. Отмечу также, что сегодня информационный фон вновь будет сильным, поэтому «бычий» тренд вполне может сохраниться. Вчера отчет по инфляции в Евросоюзе разочаровал и быков, и медведей. Значение в августе не выросло и не снизилось. Базовая инфляция снизилась до 5,3%, но именно такого значения и ждали трейдеров. Евро падал весь день, но это падение могло быть не связано с индексом потребительских цен. Рынок мог еще вчера начать готовиться к сегодняшним данным по безработице и рынку труда в США. И укрепление доллара не означает, что сегодня его рост продолжится. Даже при наличие сильных значений. Я не спешу делать вывод с завершением «бычьего» тренда и не хочу угадывать, каким может быть движение сегодня во второй половине дня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и этот момент очень сильно смущает меня. По большому счету, он означает, что тренд изменился на «бычий», но я бы не стал спешить с выводами. Я думаю, что падение может еще возобновиться на этой или на следующей неделе, а пока нужно подождать прояснения и уточнения графической картины на 4-часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0810 с целями 1,0864 и 1,0917. Или при закреплении выше 1,0864. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Судный день для американской валюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот около уровня коррекции 76,4% – 1,2720 в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2590. В ближайшие часы я не жду образования новых сигналов, так как рядом с ценой уровней нет. Но отбой от уровня 1,2590 не только сработает в пользу британца, но и сохранит сомнительный «бычий» тренд. Волны за последние несколько дней изменили графическую картину. Теперь имеется «бычий» тренд, о чем говорят три последние волны. И теперь нужно сломать этот тренд, чтобы рассчитывать на новый «медвежий», который мне все еще кажется более вероятным. Однако сделать это будет непросто. Новая волна вниз должна пробить лоу вторника, а он расположен на уровне 1,2562. К тому времени, когда он будет пробит, большая часть падения останется уже позади и извлечь из этого выгоду не получится. Также есть более простой вариант: следующая волна вверх не должна пробить пик вчерашнего дня. Но и на этот вариант требуется определенное время. Сегодня для американца очень важный день. А заодно и для всех трейдеров. Графическая картина сейчас не полностью однозначная, но движение сегодня может быть практически любым. Важные отчеты по пэйроллсам, безработице, деловой активности и зарплатам могут направить курс в любую сторону. Таким образом, с равной степенью вероятности сегодня мы можем наблюдать падение с возобновлением «медвежьего» тренда и новый рост, который сохранит «бычий» тренд. В Великобритании сегодня только индекс деловой активности в сфере производства, который вряд ли обратит на себя слишком много внимания. Трейдеры еще вчера могли полностью переключиться на американскую статистику. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Однако, отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,2620. На текущий момент вероятность нового падения пары выше, чем роста. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 подтвердит сохранение «медвежьего» тренда и повысит вероятность продолжения падения британца в направлении следующего коррекционного уровня 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7520 единицы, а количество Short – сократилось на 599 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 98 тысяч против 39 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать очень сложно. Тем не менее, быки не спешат избавляться от Buy-позиций, явно рассчитывая, что британец еще может показать рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе пять записей, три из которых очень важные. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2745 на 4-часовом графике с целью 1,2620. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – отбой от 1,2620. Цель – 1,2745. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала движение вниз, но ниже скользящей средней линии закрепиться не сумела. Поэтому, с технической точки зрения, рост британской валюты вполне может возобновиться сегодня. Однако, напомним, что на этой неделе очень сильный макроэкономический фон и пятница – не исключение. Сегодня будет опубликовано минимум три важнейших отчета в США, которые могут отправить пару как вверх на сотню пунктов, так и вниз. Поэтому говорить сейчас о ближайших перспективах просто не имеет смысла. Нужно пережить сегодняшний день, а затем уже(при более мягком фоне) делать технические выводы. На 24-часовом ТФ картина практически идентичная паре EUR/USD. Цена поднялась к линии Сенкоу Спан Б(последнему ее значению) и даже отскочила от нее. Таким образом, на 4-часовом ТФ у нас формально восходящая тенденция, а на 24-часовом – формально нисходящая. Формально – потому что ниже предыдущего значения Сенкоу Спан Б цене так и не удалось закрепиться(уровень 1,2573). А мы считаем, что именно это значение следует использовать для определения тенденции и в качестве сигнала к смене тренда. После сегодняшнего дня пара вообще может оказаться где угодно, поэтому не исключено, что техническую картину придется пересматривать. Вчера, к слову, волатильность британской валюты была не такой уж сильной – всего 80 пунктов. Европейская статистика не имела никакого отношения к фунту, а макроэкономические данные из-за океана поступили нейтральные. И они изначально были не самыми важными. Поэтому без резонансных значений этих отчетов ждать реакции рынка на них было наивно. Никакой реакции и не последовало. Зато сегодня нас ждет очень интересный день. Три варианта с одинаковой вероятностью Сегодня в США будут опубликованы NonFarm Payrolls, безработица, зарплаты и индекс ISM в производственной сфере. Мы считаем, что на отчет по зарплатам сразу можно закрыть глаза, так как он явно будет находиться в тени трех других публикаций. Первыми будут опубликованы Нонфармы и безработица, а индекс ISM – через полтора часа. Поэтому первичная реакция рынка будет именно на Нонфармы и безработицу. Совокупность двух этих публикаций может быть разной. Если посмотреть на последние изменения безработицы, то очевидно, что она практически не растет и стоит на одном месте с небольшими колебаниями. Нонфармы в среднем продолжают снижаться уже больше года. Поэтому от безработицы мы можем ожидать небольшого отклонения от значения 3,5%, что не должно стать неожиданностью для рынка, а вот от Нонфармов – практически любого значения. Главное сразу быстро понять, превышен ли прогноз и пересмотрено ли значение предыдущего месяца. Если данные более сильные, а безработица не провалилась, следует ожидать роста доллара. Если данные слабее, а безработица не сократилась до 3,3%, следует ожидать падения американской валюты. А уже через полтора часа индекс деловой активности ISM может довершить картину пятницы. Ожидается, что этот индекс вырастет до 47 пунктов, что вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Если прогноз сбудется. Если не сбудется, будет иметь значение размер несоответствия и направление отклонения. Грубо говоря, после первых двух отчетов мы можем увидеть сильный рост доллара, а после ISM – его падение. То есть направление движения пары сегодня может поменяться несколько раз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 92 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В пятницу, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2572 и 1,2756. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634; S2 – 1,2573; S3 – 1,2512. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2756; R3 – 1,2817. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые лонги с целями 1,2756 и 1,2817 в случае отскока от мувинга или разворота Хайкен Аши наверх. Но следует помнить, что падение также может продолжиться в случае поддержки макроэкономического фона. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. Протокол ЕЦБ – оптимизма для евровалюты немного

Валютная пара EUR/USD в течение четверга неожиданно(с технической точки зрения) начала движение вниз. Напомним, что только сутками ранее цена закрепилась выше скользящей средней линии, что, по идее, должно было означать продолжение роста европейской валюты. Но мы предупреждали неоднократно, что на этой неделе макроэкономический фон очень сильный, поэтому движения могут быть в разные стороны. Его невозможно было спрогнозировать, так как невозможно заранее знать, каким окажется значение того или иного отчета. Поэтому технически падение вчерашнего дня выглядит алогично, но с макроэкономической точки зрения – все в порядке. Ключевым отчетом вчерашнего дня стала европейская инфляция. А падение европейской валюты началось еще ночью, что означает более раннюю отработку отчета. Возможно, на рынок поступила инсайдерская информация, возможно, большинство участников рынка посчитали, что сильного падения ИПЦ ждать не стоит в любом случае. Ведь сутками ранее вышел отчет по инфляции в Германии, которая хорошо дает ориентиры для общеевропейского показателя. Так или иначе, но падение началось, а инфляция в ЕС не снизилась по итогам августа. Могло показаться, что этот отчет должен спровоцировать рост евро, так как ЕЦБ теперь придется более длительное время повышать ставку. Однако это не так, и об этом мы говорим уже несколько месяцев. Во-первых, как бы сильно не повышалась ставка в Евросоюзе, рынок уже давно учел все эти ужесточения. Точно также, как учел еще в прошлом году все ужесточения от ФРС. Во-вторых, ЕЦБ физически не может поднимать ставку до уровня ставки ФРС, потому что экономика Евросоюза гораздо слабее, а в самом альянсе полным-полно стран со слабой экономикой, которые попросту не выдержат «ультра-ястребиной» монетарной политики. Помимо этого, в последние месяц-полтора мы регулярно получали сигналы от представителей монетарного комитета о готовности взять паузу осенью. Согласитесь, если инфляция падает слабо, пауза – это не совсем то, что нужно. В общем, все идет к тому, что цикл ужесточения скоро закончится. А для евро это, естественно, плохие новости. «Голубиные» нотки протокола ЕЦБ Вчера также был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ. Не вдаваясь в подробности, можно отметить наиболее важные тезисы, содержащиеся в документе. Во-первых, достаточное количество членов комитета не видят необходимости в повышении ставки в сентябре. Они считают, что текущего уровня ставки вполне достаточно, чтобы в перспективе нескольких лет инфляция вернулась к целевому уровню. А то, что ЕЦБ не собирается спешить с возвратом к 2%, известно уже давно. Во-вторых, монетарный комитет сошелся во мнении, что ставку следует повышать только в том случае, если не будет достаточных оснований считать, что базовая инфляция вернется к 2% в перспективе. Опять-таки речь идет о двух-трех-летней перспективе. И какие выводы мы можем сделать? ЕЦБ не спешит с ужесточением, не спешит с возвратом инфляции к 2%, и не собирается повышать ставку ценой рецессии. Европейская экономика уже несколько кварталов подряд балансирует на грани отрицательного роста, поэтому любое новое повышение – и локальная рецессия станет реальностью. А затем и глобальная. Таким образом, европейская валюта теряет свой главный козырь в противостоянии с долларом. Мы считаем, что как бы не закончилась текущая неделя, далее будет только снижение пары. Может быть, небыстрое, может быть, с частыми коррекциями и откатами, но в любом случае – на Юг. Мы просто не видим в данное время факторов, которые могли бы поддержать валюту ЕС. Возможно, они появятся к концу года, если ФРС начнет намекать на готовящееся смягчение монетарной политики, но пока об этом говорить слишком рано. На 24-часовом ТФ пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б снизу, что также повышает вероятность дальнейшего падения. Сегодня движения могут быть рэндомными и сумбурными. Окончательные выводы о направлении следует делать в понедельник. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 сентября составляет 82 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0762 и 1,0826 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803; S2 – 1,0742; S3 – 1,0681. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864; R2 – 1,0925; R3 – 1,0986. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, но как будет двигаться сегодня - неизвестно. Сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0803 и 1,0762 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0925 и 1,0986. Но сегодня многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Нонфармы, безработица, ISM. Доллар ждет веселый день. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2686 пришелся на момент, когда MACD еще не выбрался в положительную зону, поэтому открывать длинные позиции нельзя было. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла привело к падению фунта еще в первой половине дня. Затем давление выросло после выхода отчетов по расходам потребителей в США, что свидетельствовало о высокой вероятности сохранения инфляционного давления. Сегодня у нас публикуется в первой половине дня индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, от которого ничего хорошего лучше не ждать. Плохие показатели только усилят давление на пару. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла также может усилить давление на пару. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2669 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2703 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2703 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае хорошего индекса PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2669 и 1.2703.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2635 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2609, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае плохих показателей по активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2669, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2635 и 1.2609.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0854 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Цифры по инфляции в еврозоне ослабили спрос на рисковые активы, так как снижение базового ценового давления позволяет ЕЦБ теперь не торопиться с дальнейшим повышением ставок. Вышедшие во второй половине дня данные по США сохранили давление на евро и привели к еще одной волне укрепления доллара. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, еще большее сокращение которых приведет к моментальной распродаже EUR/USD еще до выхода важных отчетов по рынку труда США. Однако я бы не рассчитывал на крупное направленное движение, так как ситуация с безработицей в США куда важней европейских показателей по активности в производственном секторе, с которыми и так все предельно ясно. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0886. В точке 1.0886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только во второй половине дня, так как в ходе европейской сессии ничего хорошего не публикуются. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0825, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0825 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0788, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае плохих показателей по производственной активности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0851, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0825 и 1.0788.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, а вот прорыв и обратный тест привели к отличной точке входа на продажу. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Ложный пробой в районе поддержки 1.2654 дал точку входа на открытие длинных позиций во второй половине дня, что принесло порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные, свидетельствующие о сохранении высокого ценового давления в США, укрепили позиции американского доллара перед важными фундаментальными отчетами по рынку труда, запланированными на сегодня. Но о них мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии давление на фунт может значительно возрасти после выхода отчета по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который чувствует себя довольно плохо в последнее время, а также после выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Не исключено, что после выхода отчетов GBP/USD может скорректироваться в район ближайшей поддержки 1.2654, где планирую действовать на ложном пробое в расчете получить сигнал по входу в рынок в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2691. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2722. Более дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2654, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт увеличится, как и вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2621, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2586 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2691, где расположились средние скользящие. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой дальнейшего снижения в район 1.2654 – промежуточная поддержка. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию недельного роста фунта и обновление 1.2621. Более дальней целью остается минимум 1.2586, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2691, покупатели попытаются вернуться в рынок еще перед выходом статистики по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520 до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599 до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2654.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0908 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0908 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачный возврат на 1.0877 привел к еще одному сигналу на продажу и к падению в район 1.0845.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост индекса расходов на личное потребление в США и рост расходов американцев – все это привело к дальнейшему падению евро против доллара США в четверг во второй половине дня. Сегодня давление на евро определенно сохранится уже в ходе европейской сессии, так как ожидаются довольно скверные показатели по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Пересмотр в худшую сторону приведет к новой волне снижения EUR/USD. По этой причине действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0828. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста 1.0828 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0857 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на рывок к 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0828, медведи сохранят контроль над рынком, но на более крупное падение до выхода данных по рынку труда США я бы не рассчитывал. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0799 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынков и все что им сегодня нужно в первой половине дня – защита 1.0857. Слабые данные по Германии и еврозоне позволят медведям защитить 1.0857, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район новой поддержки 1.0828. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0799, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0857, быки хоть и получат некоторое преимущество, но на сильный рост можно будет рассчитывать лишь после выхода данных по рынку труда США. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0884. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925 до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028 до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0828.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 145.88 во второй половине дня произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу далее по развивающейся нисходящей коррекции пары. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов. Сегодня уже вышли данные по производственному индексу PMI Японии, который остался ниже 50 пунктов, продемонстрировав сокращение активности. Однако это не привело к ослаблению позиций йены. Дальнейшее направление пары будет целиком и полностью зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Эти цифры важны ни только в моменте, но и в среднесрочной перспективе, так как на них опирается Федеральная резервная система при принятии будущих решений по процентным ставкам. Резкое сокращение числа занятых приведет к падению доллара и укреплению японской йены – произойдет падение пары USD/JPY. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, а производственный индекс ISM США вернется выше 50 пунктов, то роста пары будет не избежать.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.12 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.12 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.39, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.72 и 146.12.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.00, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае плохих данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.72, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 145.39 и 145.00.А что там с криптой:Dogecoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютEthereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютBitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалютА что там с валютами:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В 2023 году цены на серебро могут снизиться

После достижения пятинедельного максимума серебро не смогло удерживать рост выше 25 долларов за унцию.По мнению британской исследовательской компании под названием Capital Economics, которая пока сохраняет бычий прогноз, дальнейшее ослабление серого металла произойдёт в конце года. В своём последнем прогнозе экономист по сырьевым товарам Киран Томпкинс предупредил инвесторов, что, поскольку в течение всего года цены на серебро торгуются нейтрально, присутствует вероятность обратного хода цен к поддержке на уровне $22,50 за унцию.Прогноз обусловлен тем, что цены на серебро торгуются около 24 долларов, а за вчерашний день потеряли больше одного процента, сегодня пытаясь наверстать упущенное. На текущей неделе драгоценный металл потерял большую часть своего прироста.Наиболее значимым фактором, влияющим на цены серебра, остаётся доллар США. А стоимость доллара США продолжит расти. И со слов Томпкинса: растущие экономические потрясения в Китае могут ослабить спрос на серебряные ювелирные изделия, а электронные продажи снизят промышленный спрос на драгоценный металл, глядя на глобальную тенденцию, более слабый экономический рост рисует мрачную картину для промышленного рынка серебра. Тем не менее по сравнению с прошлым годом картина у серебра лучше, а в 2024 году цены более уверенно достигнут 25 долларов за унцию. По мнению исследовательской компании, поскольку растёт риск рецессии США, которая может привести к увеличению инвестиционного спроса на серебро. Стоит отметить, что до 2023 года спрос наблюдался слабый. ФРС может начать снижать процентные ставки уже в начале 2024 года. И возможно, ФРС опередит другие центральные банки в этом вопросе.Кроме этого, смещение разницы процентных ставок по отношению к доллару США в сочетании с увеличением склонности к риску по мере того, как экономический спад сменяется восстановлением, должно повысить цену серебра за счёт ослабления доллара США.Также сектор солнечной энергетики и растущий спрос на фотоэлектрические солнечные панели в следующем году будут стимулировать промышленный спрос на серебро.Соответственно, по прогнозу компании, спрос на серебро для фотоэлектрических систем будет составлять большую часть, примерно 70-миллионного увеличения спроса на серебро, которое они прогнозируют в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отпраздновал пиррову победу

Пиррова победа. Таким оказался окончательный итог признания судом неправомерности отклонения Комиссией по ценным бумагам и биржам заявки Grayscale на создание ETF с биткойном в качестве базового актива. Правосудие назвало действия SEC произволом и капризом, так как ответчик не смог объяснить свое различное отношение к аналогичным продуктам. Изначально котировки BTC/USD подскочили на 7%, однако «быки» быстро растеряли преимущество. Перелом. Поворотный момент. Переход Рубикона. Как только не называли поклонники биткойна вердикт суда по Grayscale. По мнению Vedder Price, он наносит почти смертельный удар по намерению Комиссии по ценным бумагам и биржам отклонять заявки на создание подобных ETF в будущем. Истец назвал это решение правосудия монументальным шагом вперед для американских инвесторов. В теории функционирование подобных продуктов могло бы вернуть интерес к криптоиндустрии. Который в последнее время был утрачен.FRNT Financial отмечает, что практически все показатели рынка, включая волатильность, объемы и другие, существенно ниже. Кроме горстки игроков и майнеров, никто не интересуется криптоактивами, что доказывает снижение поисковых интернет-запросов. Была надежда, что одобрение ETF с биткойном в качестве спот-актива привлечет на рынок крупных игроков. Последние в условиях роста доходности казначейских облигаций и падения фондовых индексов США ведут поиск активов для диверсификации портфелей. Динамика поисковых запросов по криптоактивамНа самом деле даже Grayscale не уверена, будет ли она подавать повторную заявку. Одно дело противодействовать SEC, другое - крупным акулам бизнеса с активами в $17 млрд. Компания будет вынуждена снизить комиссию за хранение, которая в настоящее время составляет 2%. Для сравнения, для торгуемых в США специализированных биржевых фондов комиссия составляет 0,54%, для связанных с криптовалютой ETF - 1,48%. К тому же конкурентами станут BlackRock, Invesco и Fidelity Investment, известные своими недорогими линейками продуктов. Вердикт суда не произвол особого впечатления на Комиссию по ценным бумагам. 1 сентября должно было увидеть свет ее решение по заявкам BlackRock, Bitwise, VanEck, Invesco, Valkyrie и WisdomTree. Однако по факту произошло то же, что с заявкой ARK Investment Management несколькими днями ранее. Заключение по ним было отложено, что спровоцировало обвал котировок биткойна до уровней, имевших место до победы Grayscale в суде. Таким образом, вердикт правосудия оказался пирровой победой для «быков» по BTC/USD. SEC продолжает уклоняться от принятия заявок. Не факт, что их одобрение увеличит интерес инвесторов к отрасли, запятнанной мошенническими операциями. Технически на дневном графике биткойна имеет место паттерн Обман-выброс. После резкого взлета котировок на выходе из диапазона краткосрочной консолидации 25500-26700 последовал возврат. Падение BTC/USD ниже 25690 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные NFP будут стимулировать спрос на рисковые активы и придавливать курс доллара (ожидаем возобновления роста пары

Похоже, на рынках общее напряжение нарастает перед публикацией очень важных данных по занятости в Америке, которые могут перевернуть все представления ФРС о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Сегодня в фокусе рынка будет обнародование числа новых рабочих мест за август в американской экономике, уровня безработицы от Минтруда, а также важного производственного показателя – индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (Института управления поставками). Своими значениями эти индикаторы могут оказать заметное влияние на настроение рынка, а точнее его ожидания поставкам ФРС. Итак, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что в августе число новых рабочих мест вырастет на 170 000, что значительно ниже среднего показателя, который до недавнего времени устойчиво находился выше уровня в 200 000. Также предполагается, что уровень безработицы останется на отметке 3.5%, при этом доля экономически активного населения сохранится на уровне 62.6%. Если значения по числу новых рабочих мест окажутся на уровне прогноза или ниже, а, возможно, даже и чуть выше, но ниже 200 000 – это должно будет убедить инвесторов в том, что ситуация на рынке труда в Америке продолжает ухудшаться. Это будут уже фактически третий месяц подряд данные, которые показывают количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе ниже 200 000. Наконец, эти цифры могут развернуть риторику ФРС с агрессивной в отношении необходимости поднимать ставки до нейтральной либо вообще до «голубиной». А если в дополнение к этому выходящие цифры по инфляции за август снова покажут снижение – это будет сильным сигналом для инвесторов, указывающий на то, что цикл повышения ставок Федрезервом подошел к концу. Дополнительным позитивом для рынков могут стать публикуемые сегодня значения индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. Предполагается, что показатель хоть и подрастет до 47.0 пункта в августе с 46.4 пункта за предыдущий рассматриваемый период, он все равно будет находиться ниже уровня Рубикона в 50 пунктов. А значит, правило «чем хуже, тем лучше» для инвесторов в нынешних специфических условиях может сохраняться. Оценивая общую картину и рыночные ожидания инвесторов, полагаем, что описанный выше вариант развития событий при условии слабости данных по занятости и производственных показателей вынудить Федрезерв прекратить повышение ставок, что однозначно станет стимулом для покупок акций, продолжения плавного снижения доходности трежерис и ослабления курса американского доллара. Прогноз дня: GBP/USD Пара притормозила у отметки1.2650. Негативные новости с рынка труда в США могут подтолкнуть пару к росту к 1.2800. USD/CAD Пара консолидируется выше уровня 1.3500. Ослабление курса доллара под давлением, возможно, более слабых, чем ожидается, данных по занятости в Америке, может привести к падению пары ниже этой отметки и снижению к уровню 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт готовится к новому скачку. Перспектива высоких ставок усиливает аппетит к покупкам фунта

Фунт на пути к дальнейшему росту. Рыночный оптимизм поддерживается, а Центральный банк намерен поднимать ставки, пока инфляция не достигнет таргета.Согласно главному экономисту ЦБ Хью Пиллу, Банк Англии намерен сохранить повышенные процентные ставки на протяжении длительного времени, что подтверждает маловероятность перехода к низким ставкам в 2024 году.Фунт стерлингов получает поддержку от серии повышений процентных ставок, однако сейчас более важными становятся заявления ЦБ о продолжительности высоких ставок и возможности их снижения. Это особенно актуально, так как большинство регуляторов близко к завершению текущих циклов повышения ставок.«Ключевым вопросом является наше обязательство довести работу до конца и обеспечить долгосрочное и стабильное снижение инфляции до целевого уровня в 2%», – резюмировал Пилл.Подтверждая необходимость еще одного повышения ставки, главный экономист отметил, что Банку важно завершить снижение высокой инфляции даже при риске, что слишком высокое повышение ставок может негативно повлиять на экономический рост.Центральный банк уже провел 14 последовательных повышений ставок в текущем цикле и выразил намерение сохранить высокую стоимость займов на протяжении некоторого времени, чтобы предотвратить долгосрочные последствия высокой инфляции для британской экономики.Экономисты и валютные стратеги утверждают, что этот шаг позволил фунту превзойти ожидания в 2023 году. Текущее предпочтение рынка к «высокодоходным» валютам дополнительно поддерживает валюту Великобритании.Поэтому заявление Пилла о долгой перспективе высоких ставок усиливает аппетит к покупкам фунта.Тем не менее Пилл также признал, что существует риск переусердствовать в повышении ставок.Он также подчеркнул, что, хотя общий уровень инфляции снизился с 11,1% в октябре до 6,8% в июле, некоторые показатели базовой инфляции развивались менее благоприятно, чем общий уровень.Ключевым вопросом остается, насколько компании и домашние хозяйства смогут защитить свои доходы от влияния взрывного роста инфляции.Деловая уверенностьДеловая уверенность достигла максимума за последние восемнадцать месяцев в августе, поддерживаемая ростом экономического оптимизма, согласно данным индекса Lloyds Business Barometer.Основным фактором роста стало заметное восстановление экономического оптимизма, более чем компенсирующее снижение прошлого месяца. При этом прогнозы компаний относительно их собственных торговых перспектив укреплялись третий месяц подряд.Опрос показал, что намерения компаний по найму персонала выросли до максимального за последние пятнадцать месяцев уровня. Это свидетельствует о том, что рынок труда, вероятно, останется напряженным и будет соответствовать повышенному уровню инфляции.Беспокойство у Банка Англии вызывает рост ценовых ожиданий в августе. Чистый баланс поднялся на три пункта, до 56%, хотя оставался ниже максимума декабря прошлого года в 58%.Этот рост отражает 61% компаний (по сравнению с 57% ранее), планирующих повысить свои цены в следующем году, и 5% (по сравнению с 4% ранее), ожидающих их снижения.Основное для фунтаИнвесторы надеются на последовательное повышение процентных ставок Банка Англии уже в пятнадцатый раз. В ближайшее время ожидается, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, что приведет к общему уровню 5,5%.Инвесторы выражают ожидание, что процентные ставки Банка Англии достигнут пика на уровне 5,75%.Участники рынка продолжают ощущать беспокойство относительно ухудшения условий спроса в Великобритании, вызванного исторически агрессивным ужесточением политики.В целом на рынке сохраняется оптимистичное настроение, так как темпы найма в фирмах Соединенных Штатов замедлились. Это подтверждают слабые данные о вакансиях за июль и неутешительные показатели по изменению занятости от ADP за август.Вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки в диапазоне 5,25-5,50% к концу года, увеличилась. Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что инфляция начинает реагировать более чувствительно к состоянию рынка труда. Это может оказать сдерживающее влияние на инфляционное давление в случае ослабления условий на рынке труда.Следующими ключевыми событиями, на которые обратят внимание инвесторы, будут данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и производственном индексе деловой активности (PMI ISM), которые будут опубликованы в пятницу.Технический анализ фунтаФунт ушел ниже важного уровня поддержки 1,2700, в то время как доллар США продолжает свое восстановление. График GBP/USD показывает намерение разворота. Для того чтобы увидеть уверенное восстановление, важно, чтобы данная валютная пара стабилизировалась выше упомянутых значений. Индикаторы импульса свидетельствуют о постепенном затухании медвежьего импульса на текущий момент.Доллар: время роста позадиДоллар разрывается и не может выбрать направление после противоречивых данных. Накануне наблюдалось техническое восстановление, однако оно может быть временным, так как его основной фундамент опирается только на поддержку уровня 103,08. Если этот технический уровень будет нарушен вновь, это приведет к более значительному снижению доллара США.С другой стороны, важным пунктом становится уровень 103,69, достигнутый 30 августа. Для остановки текущего спада необходимо его преодолеть. После успешного пробития и закрепления можно ожидать движения к отметке 104,00, а далее возможен скачок к уровню 104,35 от 29 августа. Отметим, этот уровень представляет собой потенциальную двойную вершину. В случае, если доллар начнет снижаться, вероятен тест уровня 104,47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.09.23

Детали экономического календаря от 31 августа Предварительная оценка инфляции в еврозоне по итогам августа осталась на уровне 5,3% в годовом выражении. При этом базовая инфляция замедлилась до 5,3% год к году, вернувшись на уровень мая. В июне и июле этот показатель составлял 5,5%. Разбор торговых графиков от 31 августа Евро в отношении доллара США резко снизился после краткосрочного удержания цены выше уровня 1.0900. Этот резкий спад может быть связан со спекулятивными действиями и, таким образом, привел к перегреву коротких позиций в краткосрочных временных периодах. Валютная пара GBP/USD вслед за евро перешла к снижению, что, возможно, связано с корреляцией между торговыми инструментами. Вследствие этого котировка достигла значения 1.2650. Экономический календарь на 1 сентября Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, который, скорее всего, окажет влияние на рынок и спекулянтов. Прогнозируется, что уровень безработицы должен остаться неизменным, в то время как новые рабочие места могут быть созданы лишь в количестве 170 тысяч. Это подразумевает, что уже в течение двух последних месяцев количество новых мест остается ниже 200 тысяч, что представляет риск повышения уровня безработицы. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 1 сентября Если исходить из технического сигнала о перепроданности курса евро, а также фундаментального анализа, то допускается восстановление курса евро к значениям 1.0900/1.0950. Тем не менее, если мы опираемся на концепцию инерционного движения, то сохранение цены ниже уровня 1.0830 может привести к возврату котировки к области, где начинается нисходящий цикл. Торговый план – GBP/USD 1 сентября Для последующего ослабления курса фунта стерлингов необходимо стабильное удержание цены ниже отметки 1.2650. В противном случае есть вероятность, что котировка вернется к диапазону значений 1.2700/1.2750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 31.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания дальнейшего повышения ставок в еврозоне снизились

Евро продолжил терять позиции в паре с американским долларом после того, как член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила, что перспективы роста еврозоны более мрачны, чем прогнозировали официальные лица в июне, а инфляция, вышедшая за август по еврозоне, только запутала рынки еще больше. Учитывая, что базовая инфляция остается высокой, несмотря на небольшое снижение в августе, наверняка европейские политики будут с большей осторожностью дальше принимать решения по повышению процентных ставок и вопрос, как ЕЦБ поступит в сентябре, остается открытым.Подчеркивая проблему, которую нынешнее состояние экономики представляет для политиков, Шнабель уклонилась от четких заявлений о принятия конкретных мер в сентябре лишь отметив, что сейчас невозможно определиться с тем: придется ли по-прежнему поднимать стоимость заимствований, или можно взять паузу. «Недавние события указывают на то, что перспективы роста стали слабее, чем предполагалось в базовом сценарии», - сказала она. «Базовое ценовое давление остается по-прежнему высоким, а внутренние факторы в настоящее время являются основными драйверами инфляции в еврозоне».Как я отмечал выше, в этих заявлениях подчеркивается затруднительное положение политиков повышать ли процентные ставки на 10-м заседании подряд или лучше сделать паузу. Напомню, что следующая встреча состоится уже через две недели, и ключом к их обсуждению станут цифры, которые поступили на этой неделе. Напомню, что рост цен в Германии замедлился меньше, чем ожидалось, в то время как во Франции и Испании он ускорился. Данные еврозоны, свидетельствующее о сохранении общей инфляции в августе без изменений и лишь небольшом замедлении базовых цен, не прояснили ситуацию. Шнабель, которая является одним из наиболее воинственных чиновников в текущем цикле ужесточения монетарной политики, настаивала на том, что ограничительные ставки будут необходимы и дальше для укрощения потребительских цен. «Если мы решим, что текущая политика несовместима со своевременным возвращением инфляции к нашему целевому уровню в 2%, дальнейшее повышение процентных ставок будет оправдано», — сказала она. «Если наша оценка воздействия денежно-кредитной политики покажет, что темпы дефляции идут желаемым образом, мы можем позволить себе подождать до нашей следующей встречи».Как именно будут трактоваться вчерашние данные, где базовая инфляция снизилась, а общая осталась на уровне 5,3%, сказать сложно. В любом случае, Шнабель дала понять, что ограничительная политика никуда не денется. «Достаточно ограничительная денежно-кредитная политика имеет решающее значение для своевременного возвращения инфляции к нашему целевому уровню в 2%», — сказала она. «Мы не можем предсказать, где будет пиковая ставка или как долго ставки придется удерживать на ограничительном уровне. Мы также не можем брать на себя обязательства по будущим действиям. Все что сейчас требуется – это больше времени и данных для анализа ситуации».В настоящее время денежные рынки снизили ставки на ужесточение денежно-кредитной политики и теперь ожидают, что политики сохранят ставку по депозитам на уровне 3,75% на следующем заседании. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то быки немного ослабили свою хватку. Для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0830. Это позволит прорваться назад к 1.0860. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0890, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0830 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2690. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2730, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2650. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2620 с перспективой выхода на 1.2585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс