Новости рынка - cтраница №2790

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2790

Прогноз по EUR/USD на 23 августа 2023 года

EUR/USDВчера евро совсем чуть-чуть не дотянул до индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Возможно, в его планах был только лишь ценовой уровень 1.0924. Затем цена упала и отработала поддержку 1.0834 – минимумы 30 июня и 6 июля. Теперь у цены есть даже избыточные основания для повышающейся коррекции. Но чтобы сигнал состоялся, цена должна закрепиться над 1.0865.Если, однако, цена закрепится под достигнутым уровнем 1.0834, то «медведи» могут праздновать победу и отработать цели 1.0780 и 1.0690.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна. Но вместе с этим цена и осциллятор Марлин образовали двойную конвергенцию – разворотную формацию. Подтверждением данного сигнала к развороту станет закрепление цены над 1.0865 и одновременно с ним над линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 августа 2023 года

GBP/USDВо вторник днём пара GBP/USD достигла индикаторную линии Крузенштерна – цель 1.2792, после чего вернулась к поддержке 1.2720. На этой поддержке цена продвигается боковым трендом пятые сутки. Осциллятор Марлин ещё в силе, вариант с ещё одной попыткой преодоления линии Крузенштерна вполне может быть. Если цена закрепится под 1.2720, то пятидневный боковик завершится, откроется цель 1.2666, а за ней 1.2590 (минимум 29 июня).На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора вышла из собственной консолидации вниз, закрепившись на территории нисходящей тенденции. Закрепление цены под 1.2720 подтвердит её намерение пройти вниз, к цели 1.2666. Промежуточной поддержкой выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.2687. Она совпадает с рядом локальных экстремумов с начала августа, поэтому, если в планах фунта показать ложное движение вниз, остановка может произойти на линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 августа 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар успешно справляется с внешними обстоятельствами, мешающими ему развить коррекционный рост. Индекс американского доллара вчера подрос на 0,30%, а AUD/USD прибавил 9 пунктов. Не мешают «австралийцу» и ослабленные индексы PMI.Manufacturing PMI за август снизился с 49,6 до 49,4, Services PMI составил 46,7 против июльского 47,9.Осциллятор Марлин усиленно растёт. Целевой диапазон 0.6516/60 открыт для отработки.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Препятствий для продолжения роста нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На среду в США, Великобритании, ЕС и Германии запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Так как европейская валюта по-прежнему склоняется к падению, а фунт стоит в боковом канале, то эти индексы вряд ли изменят кардинально настроение рынка. Они не являются мегаважными, а их значения часто практически полностью совпадают с прогнозами, что само по себе не подразумевает сильной реакции рынка. Тем не менее, таких индексов завтра будет опубликовано аж восемь, поэтому несколько из них могут отклониться от прогнозов и спровоцировать неплохое движение. Но, повторимся, все будет зависеть от фактических значений показателей. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. Сегодня в течение дня состоялось сразу три выступления представителей монетарного комитета ФРС, которые особого влияния на движение пар не оказали. Рынок уверен, что в сентябре его ждет пауза в ужесточении монетарной политики ФРС, и пока не видит оснований для изменения своего мнения. Поэтому фундаментальный фон пока достаточно слабый и никакого влияния на движение пар не оказывает. Томас Баркин сегодня допустил еще одно или два ужесточения, так как инфляция еще далека от целевого уровня, но все теперь будет зависеть от отчета по американской инфляции за август. Общие выводы: В среду во всех странах будут опубликованы индексы деловой активности. Некоторые из них могут спровоцировать реакцию рынка, но все будет зависеть от их значений и соответствия прогнозам. В любом случае больше завтра не на что обратить внимание, поэтому сосредоточимся на этих публикациях. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго дня новой недели показала довольно интересное движение вниз после того, как отработала верхнюю границу бокового канала, в котором находится уже больше трех недель. На иллюстрации выше отлично видно, что именно мы имеем ввиду. Таким образом, несмотря на достаточно интересное движение в течение дня(которое не было спровоцировано макроэкономическим или фундаментальным фоном), пара осталась внутри бокового канала, а значит продолжается флэт. Именно об этом мы говорили в последних статьях – неважно, какие движения мы видим внутри дня, если пара при этом находится во флэте. Во вторник в календаре событий абсолютно нечего выделить. Один отчет в США, одно выступление представителя ФРС в течение дня. Оба этих события, если и имели призрачные шансы на реакцию рынка, явно не являются причиной роста доллара. Так как верхняя граница канала в очередной раз отработана, теперь можно ожидать нового падения к уровню 1,2620. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара в течение нескольких часов топталась около области 1,2787-1,2791, после чего все же отскочила от нее, сформировав сигнал на продажу. В последствии цена преодолела с первого раза уровень 1,2748 и до самого конца дня больше не было сформировано ни одного сигнала. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила не менее 40 пунктов, что совсем неплохо при общей волатильности пары 80 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает двигаться в боковом канале. Мы по-прежнему поддерживаем дальнейшее падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Однако рынок пока взял паузу, поэтому у начинающих игроков есть выбор: либо торговля внутри бокового канала, либо ожидание завершения флэта. В ближайшие дни можно ожидать падения фунта пунктов на 100. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2499, 1,2538, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и Америке запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные отчеты, и они вряд ли поспособствуют выходу пары из флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника попыталась продолжить намечающееся восходящее движение, но в течение дня неожиданно для многих рухнула вниз. При этом были обновлены все последние локальные минимумы, поэтому сейчас нет никаких оснований ожидать формирования нового даже краткосрочного восходящего тренда. Уровень 1,0835 остановил падение европейской валюты, но с такими темпами и он будет преодолен достаточно быстро. Заметим, что сегодня не было никаких веских причин для роста американской валюты. Одно выступление Томаса Баркина из ФРС и один отчет по продажам на вторичном рынке жилья США. Ни первое событие, ни второе не могли спровоцировать рост доллара почти на 100 пунктов, уже не говоря о том, что падение пары началось раньше этих событий. Но в целом мы полностью поддерживаем дальнейшее укрепление американского доллара, так как по-прежнему считаем его перепроданным и необоснованно дешевым против европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник торговых сигналов было несколько и все они достаточно неплохие, так как в течение дня мы наблюдали хорошее трендовое движение. В начале пара отскочила от уровня 1,0904, сформировав сигнал на покупку. После этого сигнала цена прошла вверх 17 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Далее был сформирован сигнал на продажу около области 1,0901-1,0904, который и позволил начинающим трейдерам порядочно заработать. Цена опустилась на американской сессии к уровню 1,0835, от которого идеально по точности отскочила. Таким образом, короткая позиция принесла прибыль в размере 45 пунктов. Отскок от уровня 1,0835 тоже можно было использовать для открытия позиций, лонги принесли еще пунктов 10 прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий. Мы не видим макроэкономического фона, который был бы способен изменить настроение рынка на «бычье» в ближайшее время. На этой неделе он опять будет весьма скудный. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные показатели, но некоторую реакцию рынка они способны спровоцировать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и ведущие альткоины закрывают вторник в красной зоне

Утро вторника цифровое золото начало со снижения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $25 734.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 220, а минимальная – $25 846.Накануне на рынке криптовалют также царили уверенные медвежьи настроения. ВТС торговался в узком ценовом диапазоне $25 800-$26 400. Пессимизм короля цифровых валют в понедельник переняли и монеты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также ощутимо снизилось в цене.При этом по итогам минувшей недели стоимость первой криптовалюты снизилась рекордно за последние 9 месяцев, обвалившись почти на 11% и приостановив падение чуть выше отметки $26 000. Напомнив, в прошлый понедельник биткоин открывал торги выше уровня $29 000 за монету, но уже в пятницу его цена опускалась до $25 409.Ключевым фактором давления на рынок цифровых валют на прошлой неделе стало перманентное падение фондовых рынков США. Так, по итогам торговой пятидневки биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 2,2%, S&P 500 потерял 2,1%, а NASDAQ Composite упал на 2,6%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором давления на рынок цифровых монет криптоэксперты называют публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США, состоявшуюся в среду. Согласно документу, члены Федрезерва выражают беспокойство относительно текущего уровня инфляции и не исключают ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.Напомним, по итогам июльского заседания ФРС США ключевая процентная ставка была увеличена до максимальных за 22 года 5,25-5,5%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с уверенного снижения и продолжил придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. На момент написания материала монета торгуется по $1 642. Накануне ЕТН упала на 0,65% и закрыла день рядом с отметкой $1 672. По итогам ушедшей недели альткоин просел на 9,55%.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь, за исключением нескольких стейблкоинов, теряли в цене. При этом худшие результаты были зафиксированы у Cardano (-3,11%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки также все монеты отчитались падением. При этом список снижения возглавила XRP (-17,20%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Akash Network (+17,07%), а в списке падения – Curve DAO Token (-4,88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-33,40%), а лучшие – Akash Network (+34,13%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,042 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 1,53%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остается сильным игроком, но евро и фунт втайне надеются, что Джером Пауэлл отправит гринбек под уклон

В понедельник доллар подешевел почти на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам и закрылся в минусе впервые за последние восемь торговых дней на фоне некоторого улучшения рыночных настроений. По итогам вчерашней сессии S&P 500 вырос на 0,69%, до 4399,77 пункта, прервав четырехдневную полосу неудач. За это время индекс потерял около 3%. Главным негативным фактором для рынка акций в последние дни стал рост доходности долгосрочных гособлигаций США до многолетних максимумов на фоне свидетельства того, национальная экономика держится намного лучше, чем ожидалось. Это в свою очередь подталкивает срочный рынок к тому, чтобы отодвинуть сроки, когда ФРС, вероятно, смягчит свою монетарную политику. Кроме того, усилились опасения за судьбу второй по величине экономики мира. «Растущий финансовый стресс и более слабые экономические показатели в течение лета снизили ожидания роста в Китае», – сказали стратеги Danske Bank. «Мы видим растущий риск (вероятность 25%) более глубокого финансового и экономического кризиса, но по-прежнему считаем, что у властей Поднебесной есть инструменты для предотвращения такого исхода, и надеемся, что они будут использовать их в необходимой степени», – добавили эксперты. Тем не менее, инвесторы, похоже, были обеспокоены тем, что китайские власти пока сделали недостаточно для укрепления национальной экономики. Это также обусловило недавнее снижение котировок на Уолл-стрит. «Если бы мы предсказывали падение рынка акций несколько месяцев назад, то мы бы назвали главной причиной рецессию. Вместо этого августовское снижение вызвано опасениями инвесторов по поводу рынка облигаций США и экономики Китая. Доходность трежерис выросла, и инвесторы нервничают», – сообщили специалисты CIBC Private Wealth. «Участники рынка опасаются, что, если доходность гособлигаций США продолжит расти, а национальная экономика останется сильной, Федрезерву придется еще сильнее повысить ставки. А с учетом того, что доходность трежерис уже высокая, облигации создадут конкуренцию рынку акций, особенно для тех инвесторов, которые считают облигации менее рисковым инструментом, чем акции», – отметили они. Накануне доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня почти за 16 лет в районе 4,36%, а затем несколько отступила, вызвав некоторое облегчение на рынке акций и утянув за собой доллар. Во вторник «американец» смог освободиться от понижательного давления, однако продолжившийся откат доходности 10-летних трежерис от недавних максимумов в направлении 4,3%, наряду с усилением на рынке тяги к риску, ограничил его рост. Кроме того, по словам аналитиков Scotiabank, инвесторы, похоже, умерили спрос на USD в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, делая ставку на то, что глава американского ЦБ Джером Пауэлл несколько смягчит риторику. Любое указание председателя Федрезерва на скорое завершение цикла повышения ставок будет истолковано участниками рынка как «голубиный» поворот, что подтолкнет доллар к снижению и вызовет ралли на Уолл-стрит. В то же время более «ястребиный», чем ожидается, настрой Дж. Пауэлла окажет поддержку гринбеку и вернет акции на нисходящую траекторию. Вчера S&P Global Ratings объявило о снижении рейтингов ряда американских банков среднего размера, включая Comerica Inc., KeyCorp, Valley National Bancorp и UMB Financial Corp., из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов. «Резкий рост процентных ставок и количественное ужесточение, применяемое с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией, оказывают давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков. Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения качества активов», – заявили представители агентства. Некоторые эксперты считают, что в подобных условиях дальнейшее повышение процентных ставок в США выглядит маловероятным сценарием, поскольку это еще больше усилит давление на национальную банковскую систему. В частности, стратеги Bloomberg Economics полагают, что Дж. Пауэлл на этой неделе намекнет на окончание цикла ужесточения, хотя и подчеркнет необходимость удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Другие же аналитики предупреждают, что инвесторов, которые надеются на то, что чиновники ФРС развернутся и скажут, что закончили повышать ставки, ждет разочарование. Так, специалисты MUFG Bank считают, что у главы ФРС мало оснований проявлять более мягкую позицию на симпозиуме в Джексон-Хоуле, учитывая ряд последних данных, включая более сильный отчет по розничным продажам в США за июль. «Мы по-прежнему ожидаем замедления темпов экономического роста в США, но до тех пор, пока мы не увидим свидетельств этого, доллар будет пользоваться хорошей поддержкой», – отметили они. «Опасения по поводу роста экономики Китая, а также риски, связанные с национальным рынком недвижимости, которые вряд ли снизятся, означают, что глобальный фон будет по-прежнему благоприятствовать гринбеку», – добавили в MUFG Bank. По мнению экспертов Goldman Sachs, главный посыл Дж. Пауэлла по-прежнему будет заключаться в том, что ФРС должна довести работу до конца. «Доведение ФРС дела до конца, вероятно, подразумевает экономику, достигающую темпов роста ниже тренда, и темпы инфляции, которые явно демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению», – сообщили они. «Ястребиный» настрой ФРС и устойчивая экономика США означают, что доллар сохранит силу до тех пор, пока не появятся признаки ускорения роста в Европе или Азии, полагают в Goldman Sachs. «Сейчас рынки сфокусировались на двух ключевых факторах. Первый – устойчивость экономики США. Второй – проблемы экономики Китая. Оба способствуют дальнейшему укреплению доллара», – отметили стратеги банка. «Таким образом, падение курса USD, вероятно, должно произойти в результате разворота в Китае и Европе, но почти три четверти пути в 2023 году пройдено, а мы все еще ждем, когда соперники убедительно выступят», – сказали в Goldman Sachs. Если председатель ФРС Дж. Пауэлл оставит открытой дверь для повышения ставок в своем выступлении в пятницу на ежегодном симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле, это может сформировать новый фундамент для роста доллара, считают специалисты Westpac, которые прогнозируют, что гринбек потенциально может прорваться выше 104. Если американская валюта закрепится выше августовского пика на 103,60, она, скорее всего, продолжит расти, полагают эксперты Societe Generale. «Неспособность преодолеть этот барьер приведет к первоначальному откату к более крутой восходящей линии тренда вблизи 102,70. Недавний разворотный минимум на уровне 101,75–101,60, как ожидается, будет важной зоной поддержки. Только если она будет пробита, возникнет риск более глубокого снижения», – заявили они. Доллар недавно получил поддержку от разговоров по поводу более высоких ставок в США на более длительный срок. Также его поддержали новости из Китая, которые становятся все более тревожными, отмечают аналитики Rabobank. «Мы сохраняем наш трехмесячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0800 и видим вероятность возврата пары к 1,0600 в течение шести месяцев, прежде чем снижение ставок ФРС приведет к смягчению прогноза по доллару», – сообщили они. С начала месяца евро подешевел по отношению к своему американскому визави примерно на 1,5%. Стратеги RBC Capital Markets ждут продолжения нисходящей тенденции по EUR/USD и считают, что гринбек обладает более значительными факторами для роста. По их словам, евро, вероятно, ослабнет по отношению к доллару на этой неделе, поскольку индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны покажет ухудшение, а председатель ФРС Дж. Пауэлл даст отпор ожиданиям снижения ставок в рамках выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле. «При этом значительным повышательным риском для доллара является асимметрия рисков, связанных с облигациями и акциями. Доходность 10-летних облигаций США близка к тестированию октябрьского максимума, и если он будет убедительно пробит, распродажа трежерис может привести к снижению переоцененных акций и EUR/USD», – сказали специалисты RBC Capital Markets. «Короткие позиции по евро выросли за последний месяц, но по историческим меркам они остаются низкими», – добавили они. В RBC Capital Markets предпочитают открывать «шорты» по паре EUR/USD с целью на 1,0660 и стоп-лоссом на 1,0990. Эксперты Bank of America ожидают, что доллар останется устойчивым. «Американская экономика, как представляется, опережает другие ведущие экономики. Это опережение увеличивает разрыв в темпах роста, что может служить опорой для доллара. Процентные ставки в Соединенных Штатах, как номинальные, так и реальные, растут или, как ожидается, будут расти быстрее, чем в других странах, что потенциально может привлечь больший приток капитала в Америку», – заявили они.На самом деле в пользу доллара на данный момент есть очень сильный аргумент: доходность американских гособлигаций, говорят экономисты Commerzbank, которые предпочитают ориентироваться на реальную доходность пятилетних казначейских облигаций США. «Что означает, что реальная доходность пятилетних облигаций для еврозоны равна нулю? Это означает, что с сегодняшней точки зрения капитал не может быть выгодно инвестирован в период с 2028 по 2032 год. Напротив, даже без учета кредитного риска он может быть инвестирован в США с доходностью 1,5% в год. Это делает доллар более привлекательным, чем евро», – отметили они. «Это расхождение существует с 2014 года и долгое время дисконтировалось в курсе EUR/USD. Но в последние дни оно увеличилось. Преимущество доллара выросло. И поэтому основная валютная пара торгуется уже не выше 1,1200, а в районе 1,0900», – добавили в Commerzbank. Между тем аналитики HSBC считают, что единая валюта несколько недооценена и может немного укрепиться. По их словам, в еврозоне наблюдается очень мощный и устойчивый отскок показателя активного сальдо текущего счета. Во вторник стало известно, что профицит счета текущих операций валютного блока с учетом сезонных колебаний в июне составил €36 млрд по сравнению с €8 млрд в мае. В HSBC полагают, что восстановление сферы туризма в Европе может продолжиться, учитывая относительно низкую оценку евро. «Это явно сказывается на улучшении внешнего баланса, хотя недавнее ослабление евро предполагает, что валютный рынок скептически относится к его устойчивости», – сообщили эксперты банка. По их мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ недооценено рынком, что также указывает на потенциал роста евро. «Текущие рыночные цены предполагают лишь 50%-ную вероятность повышения ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов 14 сентября», – сказали стратеги HSBC. «Неустойчивая динамика базовой инфляции в еврозоне приведет к повторному повышению ставок ЕЦБ, и это должно оказать некоторую поддержку единой валюте по мере приближения очередного заседания регулятора», – считают они. В банке прогнозируют, что курс евро по отношению к доллару в этом году поднимется до $1,15, в зависимости от глобального аппетита к риску и динамики доходности в США. Специалисты HSBC менее оптимистично настроены в отношении фунта. «Стерлинг ненадолго в прошлом месяце пробил уровень $1,30, и растут риски того, что сейчас этот уровень может представлять собой пик британской валюты после окончания лета», – заявили они. Фунт укрепился по отношению к доллару примерно на 0,4% на прошлой неделе после того, как данные по Великобритании, включая отчеты по ВВП и заработной плате, оказались сильнее прогнозов, что укрепило ожидания того, что Банк Англии продолжит повышать ставки. Срочный рынок оценивает вероятность того, что BoE повысит ставку на 25 базисных пунктов на заседании 21 сентября, более чем в 80%. В начале новой недели фунт удерживает свои недавние достижения, поскольку инвесторы полагают, что Банк Англии будет повышать ставки дольше, чем ФРС. Трейдеры ждут, что BoE увеличит стоимость заимствований с текущих 5,25% до 6%. Однако некоторые эксперты предупреждают, что замедление экономического роста в Великобритании ограничит возможности ужесточения монетарной политики Банком Англии и лишит стерлинг важного фактора поддержки. «Рост заработной платы в Великобритании может оказаться менее устойчивым, если недавнее ослабление на рынке труда продолжится. Уровень безработицы вырос с циклического минимума в 3,5% до 4,2% – один из самых больших скачков в пространстве G10, в то время как уровень увольнений продолжает расти, а количество вакансий сокращается», – сообщили аналитики HSBC. Пока что фунт сохраняет устойчивость по отношению к своему американскому визави, несмотря на опасения рынка по поводу экономики Китая, которые, по словам специалистов ING, напрямую не влияют на британскую валюту. «До тех пор, пока Китай остается главной темой для рынков, курс фунта, вероятно, сильно не изменится. Стерлинг на данный момент движется в основном на внутренних данных и ожиданиях по ставке Банка Англии», – отметили они. Публикация в среду отчета по деловой активности в Великобритании за август является единственным значимым релизом в экономическом календаре для фунта. Хотя положительные показатели могут поддержать стерлинг на некоторое время, динамика курса GBP/USD на этой неделе, вероятно, гораздо в большей степени зависит от событий в Соединенных Штатах, где в четверг стартует симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, а в пятницу выступит глава американского ЦБ Дж. Пауэлл. Любое предположение со стороны председателя Федрезерва о возможном дальнейшем повышении процентных ставок может привести к тому, что курс фунта к доллару окажется под давлением во второй половине недели. Если же в ходе своего выступления Дж. Пауэлл анонсирует завершение текущего цикла ужесточения политики, пара GBP/USD получит импульс к росту. «Уверенный пробой уровня 1,2800 откроет GBP/USD двери для повышения в направлении 1,3000. Однако если в ближайшие несколько дней паре не удастся преодолеть отметку 1,2800, она рискует застрять в "боковике"», – считают стратеги Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Баркин, FOMC: рецессия не важна, инфляция должна вернуться к 2%.

Спрос на валюту США во вторник довольно сильно вырос, хотя новостной фон сегодня практически отсутствовал. На момент написания этого обзора вышел только отчет по продажам домов в США, а также состоялось выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина. Кому-то может показаться, что именно «ястребиная» риторика Баркина могла стать причиной повышения спроса на доллар, но, на мой взгляд, это не так. Я уже говорил в предыдущих статьях, что волновая разметка обоих инструментов предполагает дальнейшее снижение. И я считаю именно волновую картину той причиной, которая привела к падению инструментов сегодня. Что касается выступления Томаса Баркина, то член Совета директоров ФРС заявил, что инфляция должна вернуться к целевой отметке 2%, так как проблема высокой инфляции затрагивает гораздо большее количество людей в Америке, чем возможная(еще даже не начавшаяся) рецессия. Рецессия будет означать отсутствие экономического роста и возможно небольшой спад(до 1%). Высокая инфляция обесценивает реальные доходы американских граждан гораздо сильнее, чем возможная рецессия. Баркин отметил, что ФРС должна вернуть доверие к самой себе среди населения, поэтому основной мандат регулятора остается неизменным. Президент ФРБ Ричмонда открыто дал понять рынкам, что в случае необходимости ФРС пойдет на новое ужесточение денежно-кредитной политики. Напомню, что сейчас среднее мнение по рынку – пауза в сентябре. Ранее Джером Пауэлл сообщил, что темпы ужесточения нужно немного замедлить, так как инфляция уже достаточно сильно замедлилась, поэтому одного повышения в два заседания должно хватить для возврата инфляции к 2%. Так как на прошлом заседании ставка была повышена, в сентябре должна быть взята пауза. Однако ФРС явно не учитывал в июле последний отчет по инфляции, который показал ускорение до 3,2%. А каким получится августовский отчет, сейчас предугадать нельзя. Если индекс потребительских цен вновь ускорится, тогда FOMC может принять решение не делать паузу в сентябре. Мне кажется, что рынок что-то подобное допускает, чем отчасти и объясняется повышение спроса на валюту США. В конце недели выступит Кристин Лагард, от которой рынки будут ждать намеков на решение по ставке в сентябре. Если рынок поймет, что ЕЦБ возьмет паузу, спрос на евровалюту продолжит снижаться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а затем начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: метрики показывают, что бычий тренд не закончился

Пока ФРС активно повышала процентные ставки, на рынках рисковых активов наблюдалась отрицательная динамика. Криптовалюты торгуются под давлением в периоды, когда ФРС ужесточает монетарную политику. Теперь, когда ФРС приближается к завершению цикла повышения процентных ставок, показатель, который предупреждал инвесторов в прошлом году, снова бьет тревогу.Bitcoin метрика «Реализованные волны HODL», говорит о том, что восходящий тренд все еще силен. «Реализованные волны HODL» (RHODL) дает надежду опытным инвесторам, которые отслеживают динамику этого показателя. Хотя снижение цены BTC на 10% на прошлой неделе нарушило многие показатели, RHODL дает четкий прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Этот показатель справедливо привлекает внимание, поскольку он хорошо зарекомендовал себя в конце 2022 года.Бычий тренд еще актуален?Метрика RHODL берет текущие данные HODL Waves, которые группируют предложение BTC на основе последнего времени движения каждой монеты и взвешивает их в соответствии с реализованной ценой, то есть последней ценой, по которой она перемещалась. Аналитики, отслеживающие динамику метрики, отмечают:«Пики в младших возрастных группах обозначают периоды, когда они имеют пропорционально более высокий вес в реализуемой капитализации по сравнению с более старшими возрастными группами реализованной капитализации. Это важно для демонстрации того, что рынок готов платить за Bitcoin более высокую стоимость сегодня и в последнее время по сравнению с историческими нормами. Это может быть хорошим индикатором того, что рынок начинает перегреваться».В настоящее время полосы монет, которые в последний раз двигались три-шесть месяцев назад, растут, что указывает на начало бычьего рынка BTC. Это определяет недавнее снижение как движение, связанное с бычьим трендом.В чем была причина обвала BitcoinНа прошлой неделе снижение Bitcoin усилило слухи о продолжении медвежьего рынка, из-за чего инвесторы, оказавшиеся неподготовленными к падению, понесли большие потери.На данный момент были ликвидированы длинные позиции на сумму более 1 миллиарда долларов.Glassnode сообщает, что около 88,3% краткосрочных Bitcoin-инвесторов терпят убытки. Тем не менее это показывает, что в настоящее время в среднем 2,26 миллиона BTC остаются с нереализованными убытками.«Bitcoin-быки были застигнуты врасплох на этой неделе, поскольку крупнейшая однодневная распродажа в году привела к тому, что цена BTC опустилась ниже 25 000 долларов.Это падение завершило период исторически низкой волатильности и изменило прогноз рынка криптовалют на негативный. С другой стороны, ликвидация на фьючерсных рынках, похоже, является катализатором, но большую озабоченность вызывает то, что 88,3% краткосрочных инвесторов в настоящее время держат BTC с нереализованными убытками.Хотя нынешнее падение не затронуло долгосрочных Bitcoin-инвесторов, считается нормальным поведением, когда это падение повлияет на краткосрочных инвесторов».Также аналитики Glassnode заявили, что падение не было вызвано распространяющимися на рынке слухами или макроэкономическими событиями. По мнению аналитиков, такое снижение произошло за счет сокращения кредитного плеча и ликвидации позиций.Халвинг может толкнуть Bitcoin к 400 000 долларовНесмотря на локальное снижение в фокусе долгосрочных инвесторов остается ключевое событие - халвинг, который может оказать влияние на предложение и цену.Долгожданный Bitcoin-халвинг в 2024 году может спровоцировать стремительный рост цен, потенциально доводя его стоимость до 400 000 долларов, предполагает анализ Blockware Solutions. Прогнозируемое сокращение предложения в 2024 году может спровоцировать взрывной спрос на главную криптовалюту. В отчете подчеркивается, как динамичный дуэт — падение давления распродаж и растущий ажиотаж покупок — может подготовить почву для самого монументального циклического скачка цены Bitcoin за всю историю.В отчете Blockware Solutions утверждается, что после предстоящего халвинга цена главной криптовалюты может вырасти на 1250% по сравнению с текущими уровнями. Углубляясь в исторические данные, эксперты отмечают, что халвинг постоянно стимулировал бычий рост. Предстоящее падение вознаграждений за майнинг в сочетании с сокращением предложения на биржах может создать основу для беспрецедентного роста цен, даже опережая предыдущие циклы.Выиграют ли майнеры от халвингаЧто касается чистых цифр, Blockware прогнозирует, что халвинг принесет майнерам более 2 миллиардов долларов годового дохода. Если Bitcoin будет колебаться около отметки в 35 000 долларов перед халвингом, последующий 12-кратный скачок может привести к цене в 420 000 долларов за монету. «Предполагая, что на дату халвинга цена составит 35 000 долларов, вершина цикла в 400 000 долларов сломает тенденцию снижения доходности; это разумное ожидание из-за шока сокращения предложения вдвое на 2 миллиарда долларов и увеличения дефицита ликвидных поставок BTC на биржах», — уточняется в исследовании. Однозначный график выпуска Bitcoin подразумевает, что колебания спроса не компенсируются реакцией предложения, что указывает на то, что скачок спроса после сокращения вдвое может быть колоссальным.Эксперты отмечают, что после халвинга сокращение количества майнеров, скорее всего, приведет к перераспределению более значительной части биткоинов в пользу долгосрочных энтузиастов, что повысит прибыльность опытных майнеров и тем самым снизит давление распродаж. Уникальные черты главной криптовалюты — фиксированное предложение, децентрализация и непоколебимая прозрачность — считаются движущими силами его стремительного распространения и ценовой траектории. «Несмотря на сокращение вдвое вознаграждения за блоки, майнинг, вероятно, останется лучшим способом накопления больших объемов BTC в будущем», — заключают исследователи из Blockware Solutions.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Деловая активность в Евросоюзе продолжит снижаться

Первые более-менее интересные отчеты на этой неделе выйдут лишь завтра. Зато сразу в количестве 12 штук. На композитные индексы деловой активности я обычно не обращаю внимания, так как считаю, что сферы услуг и производства важнее. Поэтому речь идет о восьми индексах деловой активности в Германии, ЕС, Великобритании и США. Безусловно, деловая активность публикуется по всем странам Европейского союза, однако я не вижу смысла разбирать каждую отдельно взятую страну, особенно такие как Греция или Италия. Считаю достаточным разобрать немецкие и европейские индексы. Начнем с Германии. Согласно ожиданиям рынка, деловая активность в производственном секторе снизится до 38,7 пункта. Снижение ожидается в августе небольшое, но показатель уже очень давно находится ниже отметки 50,0, а ниже этой отметки любое значение считается плохим. Индекс деловой активности в сфере услуг также может незначительно снизиться, до 51,5 пункта. Несмотря на то что этот показатель останется в «благоприятной зоне», он также уже несколько месяцев подряд снижается и рано или поздно настанет момент, когда он тоже опустится ниже 50. В Евросоюзе производственный сектор может опуститься до 42,6 пункта, а сфера услуг – до 50,5. То есть сфера услуг уже по итогам августа может оказаться на рубеже между зоной благоприятных перспектив и неблагоприятных. Безусловно, такие цифры вряд ли порадуют покупателей европейской валюты. В Великобритании ожидается снижение индекса для сферы услуг до 51,0, а сфера производства – до 45,0. Та же самая негативная тенденция, которая наблюдается уже несколько месяцев. В США в сфере производства ожидается рост с 49 до 49,3, а в сфере услуг – небольшое снижение с 52,3 до 52,2. Однако напомню, что в Америке есть более важные индексы деловой активности ISM, именно на них рынки обращают большее внимание. То, что индексы деловой активности снижаются в европейских странах – не откровение. Денежно-кредитная политика ужесточается, но ее «жесткость» ниже, чем в США. А состояние деловой активности в США гораздо лучше, чем в ЕС. Я считаю, что этого фактора вполне достаточно, чтобы спрос на европейскую и британскую валюту продолжил снижаться завтра, если только мы не увидим гораздо более сильных значений от европейских индексов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а затем начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 августа. Британец готовится к ретесту отметки 1,2618

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Однако были осуществлены уже две неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, и последнее снижение котировок может быть и пятой волной в 1 или а, и внутренней в составе коррекционной восходящей волны старшего масштаба. Спрос на фунт слишком слабый Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился всего на 25 базовых пунктов, однако от максимумов дня британец потерял гораздо больше. Я считаю, что такой резкий и неожиданный отход котировок от достигнутых максимумов говорит только о том, что продавцы вновь начали действовать. Если это действительно так, то уже в ближайшие дни инструмент опустится обратно к отметке 1,2618 и третья попытка ее прорыва может быть уже успешной. А это откроет инструменту путь еще ниже к отметке 1,2442, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Новостной фон для продаж фунта и покупок валюты США сейчас даже не требуется. Фунт стерлингов рос в паре с долларом почти целый год, поэтому даже простой коррекционный сценарий подразумевает падение инструмента. А для коррекции даже новостной фон не нужен, рынок просто фиксирует прибыль по длинным позициям, которые накапливал целый год. Исходя из этого, я не считаю, что весь новостной фон этой недели может остановить продавцов или закрывающих лонги покупателей. Сегодня в Великобритании не было ни одной значимой новости, а в США вышел отчет по продажам на рынке жилья. Объемы в июле существенно снизились (на 2,2% м/м), однако это никакого негативного воздействия на доллар не оказало. Как я уже говорил выше, валюте США не нужны сейчас сильные данные, чтобы расти. Исходя из этого, завтрашние отчеты по деловой активности в COА и Великобритании тоже не должны помешать дальнейшему укреплению американской валюты. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а затем начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 августа. Доллар не видит причин для остановки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Причем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты и на этой неделе вряд ли вызовет рост спроса. Отметки Фибоначчи продолжают преодолеваться одна за одной, что каждый раз указывает на готовность рынка к новым продажам. Евровалюта опустилась с небес на землю Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на 45 базовых пунктов. Однако лучше будет сказать, что он снизился на 90 пунктов от максимумов дня. Новостной фон сегодня был такой же скудный, как и вчера, отметить я могу только выступление Томаса Баркина из ФРС, о котором поговорим еще чуть позже (в следующих статьях). А пока можно с уверенностью сказать, что не выступление Баркина вызвало повышение спроса на доллар. Хотя бы потому, что оно состоялось всего лишь пару часов назад, а американский доллар начал расти гораздо раньше. И в подобной ситуации я могу дать лишь одно объяснение произошедшему во вторник: рынок продолжает повышать спрос на доллар, так как об этом говорит текущая волновая разметка. Напомню, что на текущий момент даже первую волну нового понижательного участка тренда нельзя считать завершенной. А если она не завершена, то о каком повышении может идти речь? Рынок продолжает продавать евровалюту, так как ЕЦБ начал подавать недвусмысленные сигналы о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Согласитесь, это весьма серьезный фактор падения. А если вспомнить о том, что доллар падал почти целый год, хотя ФРС все это время также повышала процентную ставку, то напрашивается вывод о необходимости достижения точки равновесия между двумя валютами. И я считаю, что снижение инструмента может и должно продолжаться даже без новостного фона. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 августа. Доллар не видит причин для остановки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. При чем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты и на этой неделе вряд ли вызовет рост спроса. Отметки Фибоначчи продолжают преодолеваться одна за одной, что каждый раз указывает на готовность рынка к новым продажам. Евровалюта опустилась с небес на землю. Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на 45 базовых пунктов. Однако лучше будет сказать, что он снизился на 90 пунктов от максимумов дня. Новостной фон сегодня был такой же скудный, как и вчера, отметить я могу только выступление Томаса Баркина из ФРС, о котором поговорим еще чуть позже(в следующих статьях). А пока можно с уверенностью сказать, что не выступление Баркина вызвало повышение спроса на доллар. Хотя бы потому, что оно состоялось всего лишь пару часов назад, а американский доллар начал расти гораздо раньше. И в подобной ситуации я могу дать лишь одно объяснение произошедшему во вторник: рынок продолжает повышать спрос на доллар, так как об этом говорит текущая волновая разметка. Напомню, что на текущий момент даже первую волну нового понижательного участка тренда нельзя считать завершенной. А если она не завершена, то о каком повышении может идти речь? Рынок продолжает продавать евровалюту, так как ЕЦБ начал подавать недвусмысленные сигналы о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Согласитесь, это весьма серьезный фактор падения. А если вспомнить о том, что доллар падал почти целый год, хотя ФРС все это время также повышала процентную ставку, то напрашивается вывод о необходимости достижения точки равновесия между двумя валютами. И я считаю, что снижение инструмента может и должно продолжаться даже без новостного фона. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0788 и 1,0637. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD снижается на данных

EUR/USDВышел отчет по продажам домов в США на вторичном рынке.Продажи снизились до 4.04 млн с 4.16 млн месяц назад - это цифра в пересчете на год.Ставка по ипотеке - 30-летний кредит с фиксированной ставкой - выросла до 7.2% - это максимум с 2000 года, то есть за 22 года.EUR/USD снижается и пытается показать новый минимум.Мы, тем не менее, готовы купить EUR/USD на прорыв уровня 1.0930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Несколько миллионов монет биткоина безвозвратно утеряны

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, что мы неоднократно говорили за последние недели, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. Как видим, ждать пришлось несколько месяцев, но в конце концов падение все же случилось. Хотелось бы отметить, что мы не являемся приверженцами мнения, что биткоин будет расти вечно, что биткоин вытеснит фиатные деньги, и что каждый житель планеты через 10 лет будет получать зарплату в биткоинах. Для нас биткоин – это в первую очередь инвестиционный инструмент, который абсолютное большинство владельцев использует только с одной целью – получения прибыли. Поэтому нас всегда удивляли прогнозы, что биткоин будет расти чуть ли не вечно или же более приземленные прогнозы о 100 000$. А на днях поступила достаточно интересная информация о том, что доступ к кошелькам, на которых хранится несколько миллионов монет, безвозвратно потерян. Естественно, подсчитать точное количество кошельков, к которым нет больше доступа, не представляется возможным. Дело в том, что существует некая категория инвесторов, которые могут не перемещать свои монеты годами и даже десятилетиями. Однако даже если в реальности таких «замороженных» монет не 3-4 миллиона, а 1-2, это ничего не меняет. Кто-то может подумать, что это очень хорошо для перспектив «цифрового золота», так как фактически возможное максимальное количество монет уже не 21 миллион, а 18-19. То есть биткоин должен стоить в перспективе еще дороже. Мы же хотим задать один вопрос: интересует ли вас актив, доступ к которому может быть в любой момент утерян? Представим себе ситуацию: вы купили монету биткоина. Вам нужен хороший пароль от вашего кошелька, чтобы монету банально не украли хакеры. Вы ставите сложный пароль, а потом забываете его. Что делать дальше, если вся сеть децентрализованная и нет никакого офиса, куда вы могли бы прийти и доказать то, что вы являетесь владельцем кошелька, к которому утерян доступ? Или вы сохранили пароль, а потом по ошибке удалили файл паролей. Или у вас банально сгорел винчестер и доступа больше нет. Если вы инвестируете в акции, облигации или даже просто открываете депозит в банке, вы всегда можете своими документами доказать, что вы – владелец. Если же вы владеете биткоином, то доказывать что-то некому. На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину предсказывают падение до $10 000

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, а затем рухнул вниз, как камень. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыть короткие позиции. В данное время цена не дошла до уровня 25 211$ всего несколько сотен долларов, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем 24 350$. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире, которой многие «эксперты» продолжают пророчить минимум 100 000$ стоимости. Тем временем, аналитики из CoinShares заявили, что отток средств из криптовалютных продуктов составил за неделю 12-18 августа около 55 миллионов долларов, хотя неделей ранее приток равнялся 28 миллионам. Как видим, институциональные инвесторы, скорее, избавляются от своих позиций на покупку, чем наоборот. Конечно, по рынку сильно ударило решение SEC перенести рассмотрение заявок на биткоин-ETF на следующий год, а также новость о продаже Tesla монет на 300 миллионов долларов, но чего все ожидали? Вечных покупок и вечных инвестиций в биткоин? В последние полгода-год «цифровое золото» как раз торгуется наиболее рыночно. Оно может стоять на месте несколько месяцев(стабильность), процентах ценовых изменений существенно уменьшился(волатильность). Мы бы даже сказали, что сейчас биткоин гораздо более привлекателен, чем полтора-два года назад, так как многих трейдеров и инвесторов как раз и отталкивает гиперволатильность «битка». В это же время аналитики под ником Tolberti заявил, что биткоин может просесть до 10 000$ за монету. Цена опустилась ниже скользящих средних линий за 200 недель и 20 месяцев, а на графике формируется «медвежий флаг». Также Tolberti отметил, что с осени 2021 года биткоин подешевел более, чем в два раза, а золото за этот же период времени выросло в цене на 2%. Поэтому ответ на вопрос, во что инвестировать, кажется очевидным. Мы же напомним, что глобальный нисходящий тренд, который начался в 2021 году, может быть еще не завершен, а рост с 15 до 30 тысяч долларов может быть восходящей коррекцией в рамках этого тренда. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-фонды теряют, биткоину предсказывают падение до 10 000$.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 22.08.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, пока что не совсем понятны причины нисходящей динамики доллара, но если оно продолжится, то, с технической точки зрения, логично предположить снижение DXY к нижней границе нисходящего канала на недельном графике индекса доллара, проходящей вблизи отметки 98.70 (в проекции к сегодняшнему дню). Это примерно на 4,5% ниже текущей отметки 103.23. Если события начнут развиваться по негативному для доллара сценарию, то его снижение, в том числе против его основных конкурентов на валютном рынке, может растянуться месяца на 2 – 3. Экономисты и участники рынка оценивают, как будет действовать ФРС в отношении инфляции, которая продолжает снижаться после того, как достигла в июне 2022 года максимумов за последние 40 лет. Многие из них считают, что к концу года или в начале следующего ФРС перейдет к снижению процентной ставки. Это удерживает доллар от более резкого укрепления. Сегодня американский доллар корректировался, а его индекс DXY снижался в ходе азиатской торговой сессии. Однако, пока готовилась эта статья DXY вновь стал расти и на момент данной публикации достиг отметки 103.44. Пробой верхней границы вновь образованного диапазона между отметками 103.57 и 102.93 может стать сигналом к возобновлению длинных позиций по DXY (CFD #USDX в терминале МТ4). В альтернативном сценарии пробой ключевого среднесрочного уровня поддержки 103.13 (ЕМА200 на дневном графике), 103.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сегодняшнего минимума (и ЕМА144 на дневном графике) 102.93 станет сигналом о возобновлении нисходящей динамики DXY. Цели снижения расположены на ключевых уровнях поддержки 100.90 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.70 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 99.70 выведет DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 103.13, 103.05, 102.93, 102.44, 102.00, 101.00, 100.90, 100.00, 99.70 Уровни сопротивления: 103.57, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Гонка по кругу

Пара евро-доллар второй день подряд демонстрирует повышенную волатильность, но при этом де-факто топчется на месте, на границе 8 и 9 фигур. Покупатели eur/usd отчаянным образом пытаются развить коррекционный рост, однако каждый раз возвращаются на прежние позиции. Это говорит прежде всего о том, что лонги рискованны, даже несмотря на неспособность медведей закрепиться в области 8-й фигуры (не говоря уже о преодолении уровня поддержки 1,0850). На фоне почти пустого экономического календаря трейдеры вынуждены импульсно реагировать на второстепенные макроэкономические отчёты и внешние фундаментальные факторы, которые в большинстве своём не способствуют развитию восходящего движения. Судя по всему, подобный тяни-толкай сохранится до 24 августа, когда состоится открытие экономического симпозиума в Джексон-Хоул. А вероятней всего – до пятницы, когда глава ФРС Джером Пауэлл произнесёт речь в рамках данного форума. Вчера покупатели пары eur/usd отреагировали на публикацию ежемесячного отчёта Бундесбанка, некоторые формулировки которого носили достаточно ястребиный характер. Экономисты немецкого Центробанка вновь обеспокоились высоким уровнем инфляции в еврозоне, сетуя на медленные темпы снижения основных показателей (особенно это касается базовой инфляции). Отчёт Бундесбанка, а также общее ослабление гринбека, которое наблюдалось вчера в первой половине дня, позволили покупателям eur/usd вновь обозначиться в рамках 9-й фигуры. Но затем цена снова развернулась на юг – отчасти «благодаря» Германии, где был опубликован индекс цен производителей. Инфляционный релиз оказался в «красной зоне», отражая замедление инфляции в стране. Так, в месячном исчислении индекс вышел на отметке -1,1%. В годовом выражении показатель рухнул до -6,0% - это худший результат с ноября 2009 года. Впервые за 2,5 года индикатор оказался в отрицательной области. Такие красноречивые цифры погасили северный импульс. Кроме того, поддержку продавцам eur/usd оказала обширная статья The Wall Street Journal, посвящённая перспективам экономического роста КНР. Материал получился весьма и весьма пессимистичным: авторы публикации пришли к выводу о том, что экономическая модель, которая привела Китай к статусу великой державы, сломана и имеет множественные признаки проблем. Слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в КНР в июле и августе (данные по росту ВВП страны, показатели внешней торговли, промышленности и т.д.) лишь красноречиво проиллюстрировали резонансный материал WSJ. На фоне усиления антирисковых настроений безопасный доллар вновь стал пользоваться повышенным спросом, благодаря чему продавцы eur/usd смогли вернуть цену в область 8-й фигуры. Сегодня пара повторила вчерашнюю траекторию: утром доллар отступил на фоне возросшей тяги к рисковым активам (фьючерсы на фондовые индексы США торговались на положительной территории, отражая интерес к риску), тогда как ближе к американской сессии гринбек вновь усилил свои позиции, позволив медведям eur/usd вернуться под отметку 1,0900. Как уже было сказано выше, такая болтанка будет наблюдаться, вероятно, до конца недели, когда состоится выступление Джерома Пауэлла. Хотя определённую волатильность могут вызвать завтрашние данные, которые будут опубликованы в ключевых странах Европы. Индексы PMI способны спровоцировать ценовую турбулентность, но только если сильно отклонятся от прогнозных оценок. Согласно предварительным прогнозам, показатели отразят усиление пессимизма в европейской бизнес-среде. Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе вероятней всего останется ниже ключевой 50-пунктной отметки, оказавшись на уровне 45,2. Показатель находится ниже «ватерлинии» шесть месяцев подряд – август станет седьмым по счету. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере предоставления услуг: по прогнозам, индикатор должен замедлиться до 47,1 пункта. Немецкие цифры также могут разочаровать трейдеров пары. В производственной сфере индекс PMI Германии может рухнуть до 38,4 пункта. В таком случае показатель обновит трехлетний минимум, зафиксировав самый слабый результат с июня 2020 года. Индикатор последовательно снижается уже на протяжении последних 5 месяцев. В сфере услуг индекс также должен продемонстрировать негативную динамику, снизившись до 51 пункта. Общеевропейские индексы PMI, согласно прогнозам, повторят траекторию французских и немецких индикаторов: в производственном секторе показатель должен замедлиться до 42,4 пункта, в сфере услуг – до 50,2 пункта, то есть практически «до грани фола». Опубликованные цифры могут оказать существенное давление на единую валюту, так как почти все компоненты релиза (прежде всего в сфере производства) останутся ниже «красной линии» 50-пунктной отметки. Повторюсь, индексы PMI спровоцируют волатильность по паре eur/usd только в случае «красного» или «зелёного» окраса опубликованных цифр. В любом случае ценовые колебания будут носить ограниченный характер, в диапазоне 1,0850–1,0930, в рамках которого пара торгуется на протяжении последних двух недель. Поэтому при приближении к верхней или нижней границе коридора имеет смысл зафиксировать прибыль и не надеяться на прорыв эшелона – по крайней мере до пятничного выступления главы ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2790

Вперед →