Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, среднесрочно на понижение до 1,0780 и 1,0730Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 16.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», если от ФРС инвесторы в основном ждут замедления цикла ужесточения монетарной политики, то от Банка Англии - дальнейшего повышения процентной ставки на 1,0% и до уровня 4,50% к лету (сейчас процентная ставка Банка Англии находится на уровне 3,50%). В этом смысле сегодня участники рынка будут следить за выступлением главы Банка Англии Бейли (возможно, он даст некоторые намеки на этот счет), а на неделе - за публикацией целого блока важной макро статистики по Великобритании, которая может как ускорить рост фунта, так и надавить на него, придав паре GBP/USD негативный импульс. С технической же точки зрения GBP/USD пытается прорваться в зону среднесрочного бычьего рынка, третий торговый день подряд пытаясь пробить сильный уровень сопротивления 1.2230 (ЕМА50 на недельном графике). При этом GBP/USD находится выше ключевого уровня поддержки 1.2110 (ЕМА200 на дневном графике), что делает более предпочтительными длинные позиции. В случае успешного прорыва долгосрочного уровня сопротивления 1.2230 GBP/USD направится в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2750 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2900 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. В альтернативном сценарии GBP/USD вернется в зону медвежьего рынка, пробив уровни поддержки 1.2110, 1.1990 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Первым сигналом для наращивания коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2143 (ЕМА200 на 1-часовом графике). А пока же, выше уровня поддержки 1.2110 предпочтительными остаются все же длинные позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023 Уровни поддержки: 1.2143, 1.2110, 1.2100, 1.2065, 1.2030, 1.2000, 1.1990, 1.1900, 1.1840, 1.1800 Уровни сопротивления: 1.2230, 1.2300, 1.2340, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2750, 1.2800, 1.2900 Торговые сценарии Sell Stop 1.2140. Stop-Loss 1.2260. Take-Profit 1.2110, 1.2100, 1.2065, 1.2030, 1.2000, 1.1990, 1.1900, 1.1840, 1.1800, 1.1575, 1.1500, 1.1400, 1.1300, 1.1200, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.2260.Stop-Loss 1.2140. Take-Profit 1.2300, 1.2340, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2750, 1.2800, 1.2900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Опубликованные в минувшую пятницу неоднозначные макроданные из Великобритании также неоднозначно отразились на котировках фунта. Как сообщили в Управлении национальной статистики Великобритании, объем производства в секторе обрабатывающей промышленности в ноябре снизился сильнее прогноза (в -0,2%), составив -0,5% (против роста на +0,7% в октябре); общий объем промышленного производства также снизился (на -0,2% против прогноза -0,3% и -0,1% в октябре). При этом общий внешнеторговый баланс перешел в ноябре в зону дефицита, составив -1,802 млрд фунтов против профицита в +1,498 млрд фунтов месяцем ранее. Также слабыми отказались и другие статьи отчета Управления национальной статистики, посвящённого вопросам внешней торговли Великобритании. Тем не менее эти негативные данные были проигнорированы покупателями фунта и активов британского фондового рынка, сосредоточившись на данных по ВВП Великобритании, которые указали на рост показателя на +0,1% (против прогноза -0,2%): британская экономика неожиданно выросла в ноябре. Поддержку фунту также оказала макроэкономическая статистика, опубликованная ранее, согласно которой объёмы розничных продаж (от Британского консорциума ритейлеров) в декабре выросли на 6,5%, ускорившись с 4,1% в ноябре. И все же многие экономисты считают, что экономическая ситуация в стране остаётся напряженной, а наступление рецессии неизбежно, учитывая также стремительно растущую инфляцию. Хотя инвесторы ждут от Банка Англии дальнейшего повышения процентной ставки на 1,0%, и до уровня 4,50% к лету (сейчас процентная ставка Банка Англии находится на уровне 3,50%), возможность ужесточения монетарных условий в текущей ситуации остается для руководителей британского ЦБ спорным вопросом. Завтра у участников рынка, следящих за котировками фунта, появится новая информация, которая может либо усилить, либо ослабить его бычий импульс, в том числе в отношении доллара: в 07:00 (GMT) Национальный офис статистики Великобритании опубликует отчет по рынку труда страны, который включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактор для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, исключая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (сентябрь-ноябрь), на +6,3% после роста на +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7% в предыдущих периодах, а безработица осталась на том же уровне 3,7%. В целом это позитивные факторы для фунта: рынок труда сохраняет стабильность, а зарплата британцев продолжает расти. Позже в ходе недели будут также опубликованы целый ряд важнейших макро данных из Великобритании, в частности, свежие данные по инфляции (в среду в 07:00 GMT) и данные по розничным продажам (в пятницу в 07:00 GMT). Следует обратить особенное внимание на публикацию данных по годовой базовой инфляции, которая, как ожидается, вновь выросла в декабре (+6,6% после роста на 6,3% в ноябре). Это усиливает давление на Банк Англии в сторону дальнейшего ужесточения монетарной политики. Хотя в текущих условиях, как мы отметили выше, ему это делать становится все труднее. Вероятно, некоторые намеки на этот счет сегодня поступят со стороны главы Банка Англии Бейли: он выступит (в 15:00) с Отчетом по финансовой стабильности перед Специальным комитетом Казначейства. Его неожиданные заявления могут вновь вызвать рост волатильности в котировках фунта и, соответственно, пары GBP/USD. В то же время от ФРС участники рынка ждут дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики. Как следует из опубликованных ранее данных, в декабре темпы роста потребительских цен упали до самых низких уровней с ноября 2021 года, составив 6,5%. Новые свидетельства о снижении инфляционных рисков усилят склонность руководителей ФРС к замедлению темпов повышения процентной ставки и далее, возможно, к смягчению денежно-кредитных условий для американского бизнеса, хотя говорить об этом пока еще рано: так или иначе, инфляция еще находится на неприемлемо высоком уровне, значительно и кратно выше целевого уровня ФРС в 2%. С технической же точки зрения GBP/USD пытается прорваться в зону среднесрочного бычьего рынка, третий торговый день подряд пытаясь пробить сильный уровень сопротивления 1.2230. При этом GBP/USD находится выше ключевого уровня поддержки 1.2110, что предполагает сохранение преимущества у быков по этой валютной паре. Для закрепления успеха ей необходимо прорваться в зону выше долгосрочного уровня сопротивления 1.2230, чтобы затем направиться в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2750, 1.2900, отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 16.01.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы продолжают расти

Практически все индексы АТР демонстрируют повышение до 2%. Исключением стал лишь японский Nikkei 225, опустившийся на 1,24%. Больше других поднялись китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, набравшие 1,44% и 1,77% соответственно. Не столь значительный рост показали гонконгский Hang Seng Index, увеличившийся на 0,69%, а также австралийский S&P/ASX 200 и корейский KOSPI, прибавившие 0,75% и 0,79% соответственно. Снижению японского индекса способствовало укрепление иены, которое было обусловлено ростом доходности государственных облигаций и прогнозами относительно смягчения денежно-кредитной политики в США. Более сильная национальная валюта способствует снижению доходов компаний, занятых в экспорте продукции. Уже на этой неделе состоится заседание центрального японского регулятора, в ходе которого будут озвучены прогнозы относительно развития экономики. Среди составляющих японского Nikkei 225 наибольшим понижением отметились котировки Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,5%), Fast Retailing (-2,4%), Nissan Motor и Mitsubishi Motors (-1,5% в каждом случае), Tokyo Electron (-2,2%), а также Advantest (-0,3%). Больше всех потеряли в цене акции Denka (-15,5%). На бирже в Гонконге повышение стоимости продемонстрировали ценные бумаги Techtronic Industries, подорожавшие на 5,2%, Sunny Optical Technology Group, набравшие 4,1%, Haier Smart Home, выросшие на 3,6%, а также New World Development, повысившиеся на 3,4%. Чуть меньшим увеличением отметились котировки CNOOC (+1,9%), PetroChina (+1,6%), а также Alibaba и Xiaomi, (+0,2% в каждом случае).Одновременно с этим другие крупные китайские компании показали понижение цены акций, среди них: Lenovo Group, подешевевшие на 4,4%, Meituan, снизившиеся на 3,6%, Geely, опустившиеся на 3,4%, и Netease, потерявшие 2,1%. Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единой динамики. Стоимость ценных бумаг Posco и Samsung Electronics увеличилась на 2% и 0,8% соответственно, тогда как котировки Hyundai Motor упали на 1,5%. Росту австралийского индикатора S&P/ASX 200 способствовало повышение котировок Zip, Co. (+9%), Treasury Wine Estates, Ltd. (+2,3%). Цена акций BHP выросла на 0,1%, тогда как бумаги Rio Tinto потеряли в цене 0,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спекулятивные инвесторы продолжают распродавать доллар. Обзор USD, EUR, GBP

Данные CFTC за последнюю отчетную неделю показали, что настроения по доллару США продолжают оставаться негативными. Совокупная чистая короткая позиция выросла на 596 млн, до -5,97 млрд. Тенденция последних нескольких недель сохраняется. Дополнительно отметим, что, несмотря на заметный рост спроса на риск с началом 2023 г., долгосрочно спекулятивные инвесторы пока не показали выраженного изменения своих предпочтений. Вновь резко вырос спрос на золото, за неделю добавлено 2,197 млрд, общий бычий перевес 28,256 млрд, что довольно много, и тенденция выглядит устойчивой. Чистая короткая позиция по иене также активно сокращается, недельное изменение 1,128 млрд, перевес снизился до -3,344 млрд. В то же время на сырьевые валюты роста спроса нет, что косвенно указывает на то, что текущий рост спроса на риск носит, скорее всего, краткосрочный характер. Что касается текущей ситуации на рынках, то неделя началась с позитива, европейские биржи открылись в зеленой зоне, биржи стран АТР добавили в среднем около 1%. Также отметим, что в пятницу была протестирована верхняя граница коридора доходности для 10-летних облигаций Японии, Банку Японии пришлось закупить ГКО на 5 трлн. иен для защиты таргета, по всей видимости, для иены наступившая неделя окажется довольно волатильной. Сильных движений в понедельник не ожидаем, поскольку банки США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. На текущей неделе вероятна переоценка перспектив по монетарной политике ряда ЦБ, что будет зависеть от отчетов по инфляции и занятости в Великобритании, Канаде и Австралии, основные фундаментальные показатели будут представлены Китаем, который выходит из режима изоляции, но готовится войти в режим новогодних праздников. Сегодня в Давосе стартует ежегодная встреча Всемирного экономического форума, и в течение недели мы услышим массу интересных выступлений. EURUSD Европа отыгрывает позитив, связанный со значительно менее серьезными последствиями энергетического кризиса, худшего сценария удалось избежать. Однако на рынках есть понимание, что это передышка временная, и угроза сохраняется, поскольку промышленность Европы будет продолжать терять конкурентоспособность, если вопрос с энергопоставками не будет решен в долгосрочной перспективе. Во вторник будет опубликован индекс экономических настроений в бизнесе ZEW по Германии и еврозоне в целом, прогноз негативный, в среду – отчет по инфляции за декабрь. ЕЦБ сейчас находится в довольно сложном положении, поскольку базовая инфляция продолжает рост, и ЕЦБ рискует стать наиболее ястребино настроенным банком. Если отчет по инфляции окажется негативным, то это усилит бычьи настроения по евро, если нет, то вероятна техническая коррекция. Настроения по евро среди спекулятивных инвесторов остаются бычьими, чистая длинная позиция выросла за отчетную неделю на 0,98 млрд. до 18,1 млрд. Расчетная цена, тем не менее, свой рост остановила, что может указывать на приближение коррекции. Евро продолжает движение к техническому сопротивлению 1.0940, шансы на то, что в ближайшие дни оно будет достигнуто, высокие, но вероятность технической коррекции стала выше. Ожидаем, что будет происходить консолидация в диапазоне 1.0790/1.0940, также возможен неглубокий откат, поддержка 1.0735/45, где покупки могут возобновиться. Долгосрочно тренд остается бычьим. GBPUSD Темпы роста ВВП Великобритании, по оценке NIESR, составили в ноябре +0,1%, это произошло за счет роста сектора услуг, что компенсировало сокращение производства и строительства. Рост отмечен, в первую очередь, в секторе административной и вспомогательной деятельности, то есть можно сделать вывод о том, что на фоне сокращения реального производства он поддерживается мерами правительства, без которых Британия погрузилась бы в серьёзную рецессию. Прогноз на декабрь у NIESR негативный, ожидается, что ВВП снизится по сравнению с ноябрем. Во вторник будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда, в среду – отчет по инфляции, именно они и зададут направление для фунта в краткосрочной перспективе. В отличие от евро, по фунту у спекулятивных инвесторов преобладают негативные настроения. Чистая короткая позиция по GBP после начавшегося в сентябре сокращения вновь растет третью неделю подряд, и достигла -2,238 млрд. Расчетная цена потеряла бычью динамику и ушла ниже долгосрочной средней. Фунт не смог на волне ослабления доллара добраться до локального максимума 1.2444, и на текущий момент шансы на возобновление роста стали еще ниже. Ожидаем торговли в боковом диапазоне с понижением, ближайшие поддержки 1.2116 и 1.2064, рост выше 1.2288 маловероятен. В то же время для выраженных распродаж GBPUSD оснований тоже нет, поэтому нижняя граница формирующегося горизонтального канала 1.2088 пока выглядит надежной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 16 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF торгуется в медвежьем тренде. Цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежья тенденция продолжится, ожидается, что цена направится вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.92358, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 0.93475, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 16 января 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост, пробив 1-й уровень сопротивления 1.22423, который находится немного выше уровня коррекции Фибоначчи 61.8%, прежде чем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.24465, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз к 1-му уровню поддержки 1.21123, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.22489 Условия для входа: вход в покупку по стопу немного выше 1-го уровня сопротивления с целью поймать бычий импульс Тейк-профит: 1.24465 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и область скопления ликвидности Стоп-лосс: 1.20843 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу и область, расположенная немного ниже 1-го уровня поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD. Сетки.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, с октября 22 года инструмент с небольшими откатами прошёл около 8000п и сегодня очередной раз переписал вершину года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:Начиная от текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,93300 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 16 января 2023 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 21438.45, где расположен предыдущий уровень свинг-хай, прежде чем направиться ко 2-му уровню сопротивления 22668.57, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 20039.56, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 20039.56 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 22668.57 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 18320.45 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, прошлая новостная торговая неделя была бычьей, но на своём росте инструмент расставил довольно много ловушек, за которыми может сходить в ближайшее время. Предлагаем торговую идею на понижение EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает азиатская шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката выше 50% по "Фибо" либо от слома по котировке 1,0850 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0876. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0780 и 1,0730.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY получает штормовое предупреждение

На старте понедельника пару USD/JPY трясет и колбасит. Но то ли еще будет! Аналитики ожидают, что в середине недели актив доллар–иена войдет в зону повышенной турбулентности. Мощным триггером для мажора станет заседание Банка Японии.Сегодня утром японская валюта почувствовала резкий прилив сил благодаря росту спекуляций на тему возможного разворота BOJ. На этом фоне иена подскочила против доллара до почти 8-месячного максимума на отметке 127,24. Укреплению ястребиных настроений рынка относительно будущего курса японского центробанка способствовала публикация индекса оптовых цен в Японии за декабрь. В прошлом месяце показатель вырос в годовом исчислении сильнее, чем ожидалось. Оптовые цены поднялись на 10,2% и достигли самого высокого за всю историю наблюдений уровня – 119,5. Опубликованная сегодня статистика стала еще одним признаком растущего инфляционного давления в Стране восходящего солнца. Напомним, что в ноябре минувшего года рост потребительских цен в Японии побил 40-летний рекорд и составил 3,7%. На этой неделе должны выйти свежие данные по японской инфляции. Сейчас экономисты ожидают, что в декабре базовый индекс потребительских цен вырос еще сильнее – на 4%. Если показатель, который будет опубликован в пятницу, действительно превысит таргет Банка Японии в 2 раза, это не оставит никаких сомнений по поводу скорой капитуляции BOJ. – Я не думаю, что в условиях реального усиления инфляции регулятор позволит себе и дальше тянуть время, ожидая окончания срока полномочий действующего главы Банка Японии Харухико Куроды. Ставлю на то, что мы увидим изменения в политике BOJ раньше второго квартала, – отметил аналитик Национального банка Австралии Рэй Аттрилл.Эксперты считают, что сильные данные по инфляции в Японии могут спровоцировать под занавес недели очередную громкую распродажу пары USD/JPY, которая и без того висит сейчас на волоске от новых минимумов. Главным риском для мажора является 2-дневное заседание Банка Японии, которое стартует уже завтра. Если рынок получит хоть малейший ястребиный сигнал, это отправит пару доллар–иена в глубокий штопор. Давайте же разберемся, какие действия BOJ могут быть восприняты трейдерами как выброс белого флага: Если Банк Японии изменит свой прогноз по инфляции в сторону повышения на 2023 и 2024 годы. Предприняв такой шаг, регулятор наконец признает, что рост потребительских цен носит устойчивый характер и является реальной проблемой, которая требует решения в виде нормализации денежно-кредитной политики. Если японские чиновники снова внесут коррективы в политику контроля кривой доходности, как сделали это в прошлом месяце. Пойдя на такую меру, BOJ фактически распишется в собственной беспомощности: удерживать доходность 10-летних госбондов на целевом уровне около 0% ему становится все труднее. Это увеличивает вероятность полного отказа от YCC. Теперь осталось понять, насколько реалистичны оба сценария. Учитывая недавние данные (рост потребительской инфляции в Токио и скачок оптовых цен в Японии), можно предположить, что на этот раз японский центробанк не станет закрывать глаза на проблему и сменит наконец свою заезженную пластинку о временной инфляции. Что же касается изменений в YCC, в свете последних событий на рынке японских гособлигаций этот сценарий видится многим аналитикам очень правдоподобным. Уже вторую торговую сессию подряд BOJ не может удержать доходность 10-летних бондов в новых границах. Сегодня утром показатель снова превысил верхний предел 0,5% и достиг уровня 0,510%. Очередное нарушение лимита доходности раззадорило быков по иене в разгар азиатской сессии, но позже инициатива перешла в руки их оппонентам по доллару. Трейдеры, играющие на повышение пары USD/JPY, получили неожиданную поддержку и смогли вывести мажор в зеленую зону. На момент подготовки публикации доллар укрепился по отношению к иене на более чем 0,6%, до уровня 128,7. Трамплином для гринбека выступил голубиный комментарий высокопоставленного японского чиновника. В понедельник утром депутат правящей либерально-демократической партии Японии Хиросигэ Секо заявил, что неожиданное удвоение диапазона доходности облигаций в прошлом месяце не является прелюдией к сворачиванию ультрамягкой ДКП. – Банк Японии должен продолжать двигаться в текущем направлении. Сейчас не время для серьезных изменений в политике, – подчеркнул он. Заявление Х. Секо немного отрезвило участников рынка, которые уже, казалось, все решили для себя и поставили крест на паре USD/JPY. Однако мы видим, что в этой ситуации не все так однозначно.Если чиновник окажется прав и завтра Банк Японии не преподнесет никаких сюрпризов, это может послужить отличным топливом для актива доллар–иена. Аналитики предупреждают, что ближайшие дни будут очень нервными для трейдеров, торгующих этим мажором. Сейчас абсолютно любое решение регулятора (будь оно голубиным или ястребиным) способно вызвать сильнейшие колебания котировки.На старте понедельника недельная подразумеваемая волатильность относительно пары USD/JPY достигла 3-летнего максимума. Трейдеры ожидают, что в краткосрочной перспективе актив будет торговаться в очень широком ценовом диапазоне – от 123,40 до 131,76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продолжит ли ФРС курс ужесточения при нынешних данных по инфляции?

Участники рынка продолжают реагировать на бычий настрой рынка, созданный отчетом по индексу потребительских цен, который был опубликован в четверг на прошлой недели. Инфляция составила 6,5% в годовом исчислении, что является шестым месяцем подряд, когда инфляция снижается с пика в 9,1% в июне.По данным BLS: индекс потребительских цен, с учетом сезонных колебаний, после ноябрьского повышения на 0,1%, для всех городских потребителей (CPI-U) снизился на 0,1% в декабре. Об этом сообщило Бюро статистики труда США. А индекс всех товаров, до сезонной корректировки, увеличился на 6,5% за год.Базовая инфляция ИПЦ в годовом исчислении (без учета затрат на продукты питания и энергию) выросла на 5,7%, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на то что инфляционное давление уменьшилось, базовый индекс потребительских цен по-прежнему примерно в три раза превышает целевой уровень Федеральной резервной системы в 2%.При этом оптимизм заставил инвесторов активно покупать американские акции, золото и серебро. Однако они не основывали настроения рынка на недавних заявлениях ФРС. Предостережение заключается в том, что Федеральная резервная система неоднократно подтверждала свою непоколебимую решимость поддерживать процентные ставки на высоком уровне в течение 2023 года.Многие аналитики считают, что ФРС блефует, поскольку текущие ставки не являются устойчивыми в течение всего года. Другие считают, что их клятвы быть прозрачными просто больше не существует.Акции США, золото и серебро выиграли от этого настроения, что привело к сильному ралли золота и серебра, а также к умеренному росту основных фондовых индексов. Dow прибавил 0,33%:S&P 500 прибавил 0,40%: а составной индекс NASDAQ прибавил 0,70%:золото выросло на 24,20 доллара:серебро выросло на 0,41 доллара:Если ФРС продолжит курс ужесточения, это может привести к одной из величайших ошибок ФРС в новейшей истории. Дни зависимости ФРС от данных, похоже, имеют значение только тогда, когда данные подтверждают их предположения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроения по золоту явно бычьи

Несмотря на то что драгоценный металл можно считать перекупленным, настроения на рынке говорят о повышение цен в ближайшем будущем. Первый еженедельный обзор золота показывает, что настроения как аналитиков с Уолл-стрит, так и инвесторов с Мэйн-стрит являются исключительно оптимистичными, при этом многие аналитики предполагают, что достижение цели в 2000 долларов за унцию является лишь вопросом времени.«Существует гравитационное притяжение к 2000 долларов, и оно будет только нарастать, поскольку цены продолжают расти», — сказал Филлип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures. В то время как импульс благоприятствует росту цен, аналитики рекомендуют инвесторам не гоняться за рынком. Филлип Стрейбл считает, что золото будет расти, и собирается выкупить золото с отката.Дэниел Павилонис, руководитель брокера товарными фьючерсами RJO Futures, сказал, что он также настроен оптимистично в отношении золота, но рекомендует инвесторам не покупать на текущих уровнях. На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников 11 аналитиков, или 61%, были настроены оптимистично в краткосрочной перспективе. В то же время три аналитика, или 17%, настроены по-медвежьи, а четыре аналитика, или 22%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне. В онлайн-опросах было подано 825 голосов. Из них 524 респондента, или 64%, ожидали роста золотых цен на текущей неделе. Еще 190 избирателей, или 23%, заявили, что цена опустится, а 111 избирателей, или 13%, высказались нейтрально. Некоторые аналитики говорят, что изменение ожиданий в отношении агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы остается самым большим бычьим фактором для золота. Эти аналитики говорят, что снижение инфляционного давления дало Федеральной резервной системе возможность еще больше замедлить темпы повышения ставок в следующем месяце, в результате чего доходность облигаций и доллар США несколько изменили масштабный восходящий тренд прошлого года. Кевин Грейди, президент Phoenix Futures and Options, сказал, что импульс доллара США становится медвежьим по мере изменения рыночных ожиданий. Добавив, что, хотя золото может достичь чрезмерного уровня, у него все-таки есть перспектива роста. По мнению Кевина Грейди: рынок облигаций будет снижаться и это выгодно для золота. Однако не все аналитики убеждены, что золото сможет сохранить нынешнюю динамику. Глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен сказал, что, несмотря на его оптимизм к золоту, существуют растущие риски консолидации цен на текущих уровнях. А Колин Чешински, главный рыночный стратег SIA Wealth Management, заявил, что в ближайшем будущем он нейтрально относится к золоту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 января. Важный прорыв британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от трендовой линии, разворот в пользу британца и закрытие над уровнем 1,2238. По состоянию на утро понедельник котировки пары выполнили возврат к уровню 1,2238. Отбой от этого уровня сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня 1,2342. Закрепление котировок под трендовой линией сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 1,2112.В пятницу трейдеры-быки получили небольшую поддержку со стороны британской статистики. ВВП Великобритании вышел более позитивным, чем они ждали, и составил +0,1% м/м. Промышленное производство сократилось на 0,2% м/м и на 5,1% г/г. Второй отчет очень сложно трактовать в пользу британца, но первый является более важным. На мой взгляд, чем дольше британская экономика держится выше нулевого экономического роста, тем лучше для фунта. У британца есть сейчас куда более важная проблема – инфляция, которая просто отказывается снижаться. Лишь в ноябре было зафиксировано ее падение на 0,4% г/г, и это после восьми повышений процентной ставки Банком Англии. Я считаю, такой результат денежно-кредитной политики регулятора очень слабым. Трейдеры сейчас больше интересуются ДКП ФРС, но полностью игнорировать данные по инфляции и ставкам в Британии вряд ли решатся. Статистика противоречивая, но в начале года британец получил поддержку благодаря отчету по инфляции в США, которая в очередной раз заметно снизилась. На этой неделе – новый отчет по британской инфляции, и трейдеры уже сейчас не ждут от нее сильного снижения. Это означает, что от Банка Англии они ждут повышения ставки на 0,50% в начале февраля. Если британец еще не учел этот фактор, то на этой неделе рост может продолжиться. Больше важных отчетов в США и Британии на этой неделе не будет. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Тут же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора MACD. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Закрытие котировок над 1,2250 отменит дивергенцию и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 1,2112. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,2238 с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбирается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в ходе азиатской сессии быки уже сумели забрать себе уровень 1.2223 и теперь их основной задачей на первую половину дня будет защита этого диапазона. Снижение к этому уровню и формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда в расчете на достижение соглашения между Великобританией и ЕС в плане нерешенных вопросов по протоколу Brexit. Ближайшей целью для покупателей в таком случае выступит сопротивление 1.2336, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2386. В случае отсутствия крупных игроков в районе 1.2223 и возврата торговли под этот уровень я не буду торопиться с открытием длинных позиций. Лучше всего дождаться обновления поддержки 1.2157 и покупать фунт там в расчете на отскок в 20-30 пунктов внутри дня. Более крупный уровень для открытия длинных позиций просматривается в районе 1.2094. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям необходимо возвращать себе контроль над уровнем 1.2223 чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Учитывая, что сегодня с речью выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, медведям будет это под силу. Голубиные заявления Бэйли по поводу процентных ставок окажут давление на пару. Это приведет к снижению ниже 1.2223, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу с выходом на 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит минимум 1.2094. Если же спрос на фунт сохранится в первой половине, то торопиться с продажами я не буду. Лучше дождусь теста нового максимума 1.2286 и продам фунт там при условии формирования ложного пробоя. Сразу короткие позиции на отскок буду смотреть в районе 1.2336, либо еще выше – от максимума 1.2386 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро настроен

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня евро имеет все шансы на продолжение роста, так как в США отмечается День Мартина Лютера Кинга и объем торгов может быть значительно ниже, чем обычно. Кроме индекса оптовых цен Германии и встречи Еврогруппы сегодня ничего такого нет, что могло бы негативно отразиться на настроениях покупателей рисковых активов. По этой причине быки и дальше будут сосредоточены на уровне 1.0872, который был образован в прошлую пятницу. Лишь его прорыв и закрепление выше образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда, направленного на новые максимумы в район 1.0917 и 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней областью выступит сопротивление 1.0994, но оно будет достижимо лишь при условии поддержки со стороны крупных игроков. Хотя, как я отмечал выше, рассчитывать на них я бы не рекомендовал. Если же давление на евро вернется в первой половине дня, а данные по Германии выйдут куда хуже прогнозов экономистов, то скорей всего я отложу покупки до снижения пары к средней границы бокового канала 1.0839. Там будут покупать только при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0805 или 1.0774 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Перед медведями стоит новая задача по защите сопротивления 1.0872. Однако лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к средней границе бокового канала 1.0839, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0805, тест которой состоится только в случае очень слабых данных по еврозоне. При сценарии прорыва и закрепления ниже 1.0805, можно рассчитывать на продолжение снижения пары к поддержке 1.0774, что сформирует новый нисходящий тренд по паре. В случае отсутствия активности медведей на уровне 1.0872 в первой половине дня, я отложу продажи до обновления максимума 1.0917, где можно открывать короткие позиции только при формировании ложного пробоя. Продавать сразу на отскок буду от 1.0957 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 января. В ФРС настроены дальше повышать процентную ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% - 1,0869 на часовом графике, разворот в пользу американской валюты и падение к трендовой линии, которая сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сегодня ночью был выполнен возврат к уровню 200,0%, и новый отбой от него вновь сработает в пользу доллара, но на этот раз может быть также выполнено закрытие под трендовой линией, что изменит настроение трейдеров на «медвежье». Закрепление курса пары над уровнем 1,0869 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000.Несмотря на то что трейдеры-быки держат рынок в своих руках, от Федеральной резервной системы продолжают поступать сигналы о готовности продолжать ужесточать ДКП. На прошлой неделе член ФРС Мишель Боуман заявила, что регулятор добился серьезного прогресса в вопросе снижения инфляции, а низкий уровень безработицы позволяет надеяться, что получится избежать серьезного экономического спада. В то же время Боуман отметила, что впереди еще много работы, а ФРС не собирается отказываться от политики повышения ставок до тех пор, пока не увидит приближение ИПЦ к целевому уровню 2%. Тем не менее последний отчет по американской инфляции был расценен трейдерами, как сигнал о снижении шага ужесточения ДКП на будущих заседаниях. Инфляция в США падает уже шесть месяцев подряд, при чем очень хорошими темпами. В данное время трейдеры ожидают повышения процентной ставки 1 февраля на 0,25%, но некоторые экономисты верят, что ФРС может еще сработать на упреждение и повысить ставку на 0,50% ради профилактических мер. Дело в том, что никто не может предсказать, как инфляция будет замедляться в будущем. Если темпы упадут, то ФРС придется вновь наращивать темпы повышения ставки, что является не самым лучшим решением, так как может вызвать экономический шок. На мой взгляд, вероятность повышения ставки на 0,25-0,50% сейчас составляет 50 на 50. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза:16 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под линией тренда с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 января. Важный прорыв британца.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от трендовой линии, разворот в пользу британца и закрытие над уровнем 1,2238. По состоянию на утро понедельник котировки пары выполнили возврат к уровню 1,2238. Отбой от этого уровня сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня 1,2342. Закрепление котировок под трендовой линией сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 1,2112.В пятницу трейдеры-быки получили небольшую поддержку со стороны британской статистики. ВВП Великобритании вышел более позитивным, чем они ждали, и составил +0,1% м/м. Промышленное производство сократилось на 0,2% м/м и на 5,1% г/г. Второй отчет очень сложно трактовать в пользу британца, но первый является более важным. На мой взгляд, чем дольше британская экономика держится выше нулевого экономического роста, тем лучше для фунта. У британца есть сейчас куда более важная проблема – инфляция, которая просто отказывается снижаться. Лишь в ноябре было зафиксировано ее падение на 0,4% г/г, и это после восьми повышений процентной ставки Банком Англии. Я считаю, такой результат денежно-кредитной политики регулятора очень слабым. Трейдеры сейчас больше интересуются ДКП ФРС, но полностью игнорировать данные по инфляции и ставкам в Британии вряд ли решатся. Статистика противоречивая, но в начале года британец получил поддержку благодаря отчету по инфляции в США, которая в очередной раз заметно снизилась. На этой неделе – новый отчет по британской инфляции и трейдеры уже сейчас не ждут от нее сильного снижения. Это означает, что от Банка Англии они ждут повышения ставки на 0,50% в начале февраля. Если британец еще не учел этот фактор, то на этой неделе рост может продолжиться. Больше важных отчетов в США и Британии на этой неделе не будет. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Тут же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора MACD. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Закрытие котировок над 1,2250 отменит дивергенцию и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short – выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двухкратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 1,2112. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,2238 с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Новые рекорды иены и южные перспективы

Пара доллар-иена на старте новой торговой недели обновила многомесячный ценовой минимум, достигнув отметки 127,25. В этой ценовой области пара в последний раз находилась в мае прошлого года. Иена укрепляет свои позиции в преддверии январского заседания Банка Японии, которое состоится послезавтра – 18 января. Трейдеры игнорируют Куроду Слухи о том, что японский регулятор будет и дальше двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики оказывают поддержку национальной валюте. На мой взгляд, Центробанк Японии действительно находится на пороге кардинальных перемен, но эти перемены произойдут, вероятно, не в январе, а весной этого года, когда у руля японского ЦБ встанет новый руководитель взамен последовательного «голубя» Харухико Куроды. Все его потенциальные преемники озвучивают достаточно ястребиные мессиджи, когда как сам Курода сохраняет голубиный настрой. Поэтому от январского заседания не стоит ожидать каких-либо сенсаций: действующий глава Центробанка наверняка повторит озвученные ранее мессиджи о приверженности аккомодационной политике. Тем не менее, иена продолжает постепенно усиливать свои позиции, несмотря на мягкие комментарии Куроды. Пара usd/jpy находится в рамках южного тренда с октября прошлого года, когда власти Японии повторно провели валютную интервенцию. Затем последовала череда событий в пользу развития медвежьего сценария: вначале по всему рынку ослабел доллар (на фоне замедления инфляции в США и слухов о замедлении темпов повышения ставки ФРС), а затем Банк Японии неожиданно удвоил потолок доходности 10-летних облигаций. По мнению ряда экспертов, ЦБ сделал лишь первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики. И хотя Харухико Курода, что называется «прямым текстом» опроверг данное предположение (заявив о том, что данное решение было обусловлено «рыночно-техническими причинами»), трейдеры, судя по всему, делают ставку на то, что регулятор в перспективе еще больше ослабит свою политику контроля над кривой доходности или вовсе откажется от неё. О возможной реализации подобного сценария всё чаще говорят на рынке. Здесь необходимо напомнить, что управление кривой доходности было одним из ключевых факторов, обусловивших девальвацию японской валюты в паре с долларом на 12%. А после того, как в декабре Банк Японии расширил диапазон допустимых отклонений доходности от целевого уровня, иена укрепилась более чем на шесть процентов. Примечательно, что трейдеры игнорируют голубиные заявления Куроды, который не только опровергает ястребиные намерения, но и выражает готовность к дальнейшим шагам по смягчению монетарной политики. Невзирая на такие заявления, на рынке растёт уверенность в том, что Банк Японии в ближайшие месяцы объявит о дальнейшей коррекции порядка управления кривой доходности или даже об отказе от него. Некоторые аналитики предполагают, что это случится уже в эту среду, по итогам январского заседания. Южные перспективы usd/jpy На мой взгляд, рыночные ожидания носят завышенный характер, поэтому итоги январской встречи членов японского регулятора могут оказаться не в пользу иены. Но торговый принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» сейчас играет на стороне медведей usd/jpy: в период азиатской сессии понедельника иена пользовалась повышенным спросом. Абстрагируясь от внутридневных ценовых колебаний, можно предположить, что пара сохраняет потенциал дальнейшего снижения – как в среднесрочной перспективе, так и долгосрочной. Во-первых, не стоит забывать о слабеющих позициях доллара. Последний отчёт по росту ИПЦ, который отразил замедление инфляции в США, оказал давление на гринбек. Вероятность 25-пунктного повышения ставки на февральском заседании ФРС возросла до 93%. Кроме того, на рынке снова заговорили о том, что Федрезерв, возможно, досрочно завершит цикл повышения процентной ставки, а финальный её уровень окажется ниже задекларированной отметки 5,1%. Во-вторых, иена в ближайшее время будет лишь укреплять свои позиции, даже если итоги январского заседания Банка Японии окажутся не в её пользу. Всего через 3,5 месяца Харухико Курода покинет свою должность, тогда как его вероятные преемники в той или иной форме заявляют о том, что японскому регулятору, возможно, придётся сделать следующие шаги в сторону нормализации ДКП. В частности, бывший заместитель министра финансов по международным делам Такехико Накао сказал о том, что он выступает за плавный отход от ультрамягкой денежно-кредитной политики Центробанка. Аналогичную позицию озвучил и другой претендент на должность – профессор Колумбийского университета Такатоси Ито. Техническая картина пары О приоритете южного сценария usd/jpy говорит и техническая картина: пара на дневном графике продолжает находиться на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Рассматривая среднесрочную и долгосрочную торговлю, коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций к первому уровню поддержки 127,25 (ценовой минимум текущего года) и 126,50 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 16 по 21 января, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2228 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2046 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.2650 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2228 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2046 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно движение вверх с целью 1.2650 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2228 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.2135 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс