ВТС продолжает дешеветь в четверг

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к снижению. На момент написания материала BTC торгуется по $30 327.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 877, а минимальная – $30 225.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды цена ВТС упала на 1,03%, закрыв день на отметке $30 561. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. Во вторник биткоин потерял 0,33%, закрывшись на отметке $30 924. При этом в понедельник монета завершила день выше $31 000 впервые с начала июня 2022 года. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в четверг стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,38%, S&P 500 упал на 0,20%, а NASDAQ Composite потерял 0,18%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения, однако позже перешел к уверенному падению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 908. По итогам вторника криптовалюта упала на 1,78% и закрыла день на отметке $1 914. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Cardano (-2,90%), а лучшие – Solana (+1,57%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Litecoin (+24,16%). В течение последних 7 дней все монеты из топ-10 самых капитализированных торговались в зеленой зоне.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось уже упомянутому выше Solana (+1,57%), а в списке падения – Zilliqa (-8,54%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-5,75%), а лучшие – Compound (+52,84%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,143 млрд. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,92%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС оказался несколько неожиданным

Вчерашний день для американской валюты прошел относительно тихо и спокойно. Вечером был опубликован протокол FOMC, и этот документ, обычно содержащий лишь общую информацию о заседании, на этот раз мог немного удивить рынки. Еще за месяц до июньского заседания ФРС рынок прочно убедился во мнении, что регулятор возьмет паузу на 1-2 заседания. После того как Джером Пауэлл выступил в американском Конгрессе и открыто заявил о возможных двух ужесточениях в 2023 году, вероятность повышения ставки в июне выросла. Но выросла ненадолго и несильно. Еще через неделю она вновь упала до 20% и там и оставалась до самого заседания. Поэтому не было никаких сомнений, что решение по ставке принято задолго до самого заседания, но, как выяснилось вчера вечером, некоторые члены FOMC поддерживали новое повышение, но просто оказались в меньшинстве. На мой взгляд, это достаточно неожиданно, так как Джером Пауэлл в последние недели вселял в нас уверенность в наличии единого мнения в монетарном комитете. Однако в любом случае речь идет о более «ястребином» содержании документа, что могло бы оказать поддержку американской валюте. Так как вчера вечером спрос на валюту США не увеличился, а сегодня утром он резко снизился, я делаю вывод, что рынок не нашел для себя ничего интересного в протоколе, как это часто и бывает. Отдельно хочу отметить, что большинство членов FOMC поддерживает еще два повышения ставки в текущем году, что полностью совпадает с ожиданиями самого рынка. Однако в протоколе также сказано, что неопределенность в отношении будущего американской экономики и инфляции является слишком высокой, поэтому дополнительные данные (будущие отчеты) не были бы лишними при определении ставки на последующих заседаниях. Если инфляция продолжит снижаться высокими темпами, то ставка может вырасти только один раз. Рынку же остается на этой неделе только два отчета – Nonfarm Payrolls и безработица. Завтра выйдет еще отчет по заработным платам, но я думаю, что рынок в первую очередь обратит внимание на первые две публикации. Сегодняшние данные показали, что рынок труда по-прежнему находится в прекрасном состоянии, но данные отчетов ADP и Nonfarm Payrolls довольно часто отличаются друг от друга, хоть и отображают примерно одно и то же. Лично я жду, что статистика завтра не разочарует, но возможны различные варианты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842 минимум. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужны новые сигналы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июля. Данные по рынку труда США вновь порадовали рынки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном или хотя бы просто пятиволновом участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пятиволновая структура (или же может быть сформирована клинообразная структура a-b-c-d-e), что предполагает еще минимум одну волну вверх. Рынок не верил в силу американского рынка труда Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг успел до выхода американской статистики повысится на 80 базовых пунктов. Так как в первой половине дня рынки могли обратить внимание только на британский индекс деловой активности в строительном секторе, и этот индекс оказался слабее ожиданий, то рост британца мог быть связан только с негативными ожиданиями в отношении американских отчетов по рынку труда и индекса ISM. В предыдущем обзоре я разобрал индекс ISM, теперь поговорим об остальных отчетах. Количество первичных заявок на пособия по безработице составило 253 тысячи при ожиданиях рынка 256 тысяч. Значение отчета – нейтральное и реакции рынка вызвать не могло. Количество открытых вакансий по состоянию на май составило 9,8 миллиона при ожиданиях рынка 9,935 миллиона. Следовательно, этот отчет оказался хуже прогнозов и тоже не мог вызвать повышение спроса на доллар. А вот отчет ADP, который очень часто находится в тени Nonfarm Payrolls, неожиданно для многих показал +497 тысяч новых рабочих мест, хотя ожидания не превышали 228 тысяч. Однако следует оговориться, что отчет ADP действительно воспринимается рынком как второстепенный после Nonfarm Payrolls. Очень часть сильное значение ADP не вызывало никакой реакции у рынка, так как тот предпочитал дождаться пэйроллов. Однако сегодня ADP получился очень сильным и на пару с индексом ISM вызвал сильное повышение спроса на валюту США во второй половине дня. А рынок, который избавлялся от доллара в первой половине дня, оказался неправ в своих оценках и ожиданиях. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842 минимум. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужны новые сигналы. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Gold: котировки снижаются, но могут отыграть потери за счет роста госдолга США

Стоимость золота падает в четверг на ожиданиях дальнейших повышений процентных ставок в США, но у драгметалл может отыграть потери за счет роста госдолга крупнейшей экономики мира.По состоянию на 18:31 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опускалась на 0,29%, до отметки $1909 за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом снижался в цене на 1,86%, до уровня $22,68 за унцию.Вчерашняя публикация протокола заседания ФРС продолжает волновать рынки. Согласно документу, американский центробанк намерен и дальше поднимать учетную ставку в 2023 году. При этом чиновники ФРС в ходе своего последнего заседания признали, что повышения ставки пора бы уже и замедлить.Согласно данным CME Group, 88,7% аналитиков уверены в повышении ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле. К слову, текущий уровень ставки – 5-5,25%.Золото крайне чувствительно к решениям политиков ФРС, поскольку они напрямую влияют на курс доллара. Любое ужесточение монетарной политики центробанка сильно поддерживает доллар, а сильный доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. Вдобавок к этому вышли очень позитивные данные по рынку труда в США. Оказалось, что количество незанятых рабочих мест в июне выросло больше, чем предполагали аналитики, что говорит о по-прежнему достаточно сильном рынке труда в Соединенных Штатах. Такие показатели весьма неожиданны в условиях повышения процентных ставок.После того, как данные по рынку труда были обнародованы, доходность 2-летних казначейских облигаций в США подскочила до максимального уровня, который в последний раз наблюдался у этого индикатора лишь в июне 2007 года. Доллар при таких позитивных новостях вчера никак не мог остаться в стороне и с лихвой компенсировал ранее потерянные позиции. Понятно, что при таких событиях давление на рынок золота существенно возросло.Но несмотря на все эти очевидные факторы снижения, у золота есть шанс отыграть потери за счет роста госдолга США. Дело в том, что в последние пятьдесят лет стоимость золота показывала высокую корреляцию с госдолгом. Жёлтый драгметалл гораздо более волатилен, поскольку на его динамику влияет множество факторов, в том числе настроения инвесторов, политика центробанков, да и в целом состояние мировой экономики. А что такое госдолг США? Это всего лишь совокупность денег, которые федеральное правительство страны заняло для финансирования дефицита бюджета. С 1970 года госдолг США рос каждый год, исключение составил лишь 2000-ый (тогда он упал на 2% из-за мощного экономического роста и профицита бюджета). За все это время госдолг вырос с $370 млн до $32 трлн.Растущая долговая нагрузка мировых правительств (в частности США) усиливает опасения инфляции. При росте госдолга хочется напечатать все больше пустых денег, чтобы поскорее его покрыть, и это заметно увеличивает госрасходы. Такие действия банковских чиновников снижают устойчивость мировой финансовой системы и превращают золото в бенефициар. Золото начинает восприниматься, с одной стороны, в качестве инфляционного хеджа, а с другой, в качестве более надежного актива, который не подвластен мировым центробанкамМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июля. Индекс ISM в сфере услуг спас доллар от падения

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на прошлой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец с текущих позиций возобновит повышение к 11 фигуре и выше. Рынок дождался важных отчетов и кинулся в бой Курс инструмента Евро/Доллар в четверг в четвертый раз подряд не изменился. Хочу оговориться: данное высказывание верно на момент написания каждой из статей. В целом европейская валюта на этой неделе снизилась примерно на 50 базовых пунктов, что равняется 10 пунктам потерь в день. Как видим, я не далек от истины, когда каждый день говорю, что курс не изменился. Сегодня день начинался для американской валюты очень плохо. Спрос резко снизился, а курс пары вырос на 45 пунктов. Но во второй половине дня в Америке вышло сразу несколько важных отчетов, каждый из которых я разберу подробно. А пока хочу сосредоточить внимание на индексе деловой активности ISM для сектора услуг. Индекс ISM является более важным индексом, чем S&P, которые также показывают деловую активность. Поэтому когда мы знаем, что рынок ожидает роста показателя до 50-51 пунктов, а рост составляет 53,9, это достаточно весомый повод для покупок американской валюты. К сожалению, индексы деловой активности падают во многих странах мира из-за агрессивной денежно-кредитной политики центральных банков(конечно, там, где она действительно агрессивна). Производственный сектор уже давно находится ниже отметки 50, а вот сфера услуг до последнего держалась выше нее и... все-таки не упала ниже. Забегая немного вперед, скажу, что остальные американские отчеты были не столь позитивными, поэтому считаю, что повышение доллара связано только с индексом ISM. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки: вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: выход BlackRock на рынок Bitcoin-ETF выгоден для криптовалюты

Цена Bitcoin, похоже, изо всех сил пытается удержаться на уровне 31 000 долларов на фоне вихря позитивных и негативных новостей. Хотя удержание цены выше 30 000 долларов является критическим сигналом для главной криптовалюты, цели в 40 000 и 50 000 долларов, все еще кажутся далекими.На рынке криптовалют в последнее время наблюдается восходящая тенденция, что возрождает оптимизм в отрасли. Bitcoin сегодня достиг 13-месячного максимума в 31 479 долларов. В то же время держатели главной криптовалюты получили повышенную прибыль в результате этого всплеска.Согласно данным IntoTheBlock, 78,51% держателей Bitcoin в настоящее время имеют прибыльные позиции. Это важно, поскольку впервые с марта 2022 года на рынке наблюдается такой высокий уровень прибыльности держателей. Последний скачок цены главной криптовалюты объясняется повышенным институциональным интересом.Предложение Bitcoin упало с исторического максимума Анализ Ark Invest показал, что примерно 70% оборотных средств BTC оставались нетронутыми в течение как минимум одного года. Этот вывод свидетельствует о растущей базе преданных держателей и свидетельствует об уверенности, проявленной долгосрочными инвесторами BTC.Несмотря на устойчивую уверенность, продемонстрированную долгосрочными держателями BTC, данные CryptoQuant показали снижение их числа в течение июля. Это изменение настроений предполагает, что некоторые держатели, возможно, воспользовались восходящей траекторией главной криптовалюты, чтобы продать свои токены. В то время как большинство держателей BTC продемонстрировали долгосрочную уверенность, недавний сдвиг в настроениях продемонстрировал активный характер поведения инвесторов и оппортунистический характер участников рынка.Чанпэн Чжао прогнозирует Bitcoin-бум в 2025 годуГенеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао сделал недавнее заявление, в котором прогнозирует дату ожидаемого бычьего ралли для BTC. Он отметил, что цена BTC исторически следовала четырехлетним циклам, при этом ралли происходило каждые четыре года, и он ожидает, что эта модель сохранится.Хотя Чжао признает, что не может предсказать будущее, он ожидает бычий рост в 2025 году после того, как вознаграждение за Bitcoin-блок уменьшится вдвое в 2024 году. Он подчеркнул свои возросшие надежды на бычий год в 2025 году, заявив, что год, следующий за Bitcoin-халвингом, обычно является бычьим годом. Выход BlackRock на рынок Bitcoin-ETF выгоден для криптовалютыКогда Чанпэна Чжао спросили, обеспокоен ли он входом BlackRock в мир Bitcoin-ETF, он ответил, что это очень позитивно для сектора. Отвечая на слухи о том, что BlackRock может поглотить объем BTC на крупных биржах, таких как Binance, он сообщил, что такая возможность невелика.Чжао, который предсказывает, что следующий халвинг будет совсем другим, а корпоративный интерес побьет рекорды, намекнул, что на самом деле это может привести к более интенсивному ралли, чем наблюдалось ранее. Это заявление Чжао усиливает ожидания нового ценового рекорда при следующем Bitcoin-ралли, вызывая нетерпение инвесторов. После рекорда в 69 000 долларов BTC не смог подняться выше этого уровня и фактически побил свой предыдущий рекорд, уменьшив вознаграждение за последний блок вдвое. Это еще раз подтверждает прогнозы главы Binance.Глава BlackRock назвал Bitcoin «цифровым золотом»Еще одни позитивные заявления для главной криптовалюты поступили от главного исполнительного директора BlackRock Ларри Финка. Ранее он говорил, что Bitcoin в основном используется для «незаконной деятельности». Но 5 июля он выступил с противоположной риторикой, сообщив, что главная криптовалюта стала «цифровым золотом».Замечания Финка прозвучали через несколько недель после того, как крупнейший в мире управляющий активами подал документы для листинга спотового биржевого фонда Bitcoin (ETF) в Соединенных Штатах, а биржа цифровых активов Coinbase выступила в качестве его партнера по наблюдению.«Вместо того, чтобы инвестировать в золото в качестве хеджирования от инфляции, хеджирования от обременительных проблем какой-либо одной страны или девальвации вашей валюты, в какой бы стране вы ни находились, — давайте проясним, Bitcoin — это международный актив, он не основан на какой-то валюте, и поэтому он может представлять собой актив, который люди могут использовать в качестве альтернативы», — добавил Финк.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сильный отчёт ADP в преддверии июньских Нонфармов

Опубликованный сегодня отчёт в сфере рынка труда США от агентства ADP взбодрил долларовые пары, усилив позиции американской валюты. Отчёт является своеобразным «предвестником» Нонфармов (публикация которых намечена на пятницу), поэтому обнародованные сегодня цифры следует рассматривать как «превью» официального релиза. Примечательно, что несмотря на неожиданно сильный отчёт ADP, продавцы eur/usd не смогли покинуть ценовой диапазон 1,0850 – 1,0930, хотя и предприняли соответствующую попытку. Это очередная неудача: вчера медведи также пытались закрепиться у основания 8-й фигуры, реагируя на ястребиный протокол июньского заседания ФРС. Но достигнув отметки 1,0834, продавцы поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым южный импульс. Не помог медведям и опубликованный сегодня отчёт по росту индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. При прогнозе роста до 51,3 пункта, индекс вырос в июне до отметки 53,9 – это лучший результат с февраля этого года. Напомню, что производственный индекс ISM обновил в июне двухлетний минимум, в очередной раз оказавшись в «красной зоне». Однако участники рынка фактически проигнорировали сегодняшние публикации. Очевидно, что трейдерам пары необходим более мощный информационный драйвер. Нужен новостной импульс, который сможет вытолкнуть пару из тисков временного флэта. То есть либо цена снижается к основанию 8-й фигуры и в среднесрочной перспективе направляется в район 7 – 6 фигур, либо она уверенно преодолевает таргет 1,1000. Наиболее важный макроэкономический отчёт недели будет опубликован завтра – в пятницу, 7 июля. Июньские Нонфармы либо усилят позиции гринбека, либо позволят покупателям снова организовать северный рывок. Сегодня для долларовых быков прозвучал весьма обнадёживающий сигнал в виде сильного отчёта от агентства ADP, который является, так сказать, «буревестником» в преддверии публикации Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию этого релиза, мы, вероятно, станем свидетелями очередного долларового ралли. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в июне продемонстрирует положительную динамику. По мнению экспертов, в прошлом месяце в Штатах создали более двухсот тысяч (222 тыс.) рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (в мае этот показатель вышел на уровне 339 тысяч, превысив прогнозные оценки). В частном секторе экономики прирост должен составить 205 тысяч. А вот уровень безработицы должен снизиться до отметки 3,6%, после майского небольшого роста до 3,7%. Отдельной строкой следует обратить внимание на инфляционный компонент Нонфармов. Согласно предварительным прогнозам, показатель средней почасовой оплаты труда в июне должен выйти на отметке 4,2% г/г, отразив замедление (в мае он выходил на уровне 4,3%). И хотя данное замедление будет носить минимальный характер, прогнозируемый результат (4,2%) станет самым слабым с сентября 2021 года. Стоит отметить, что инфляционный компонент Нонфармов сейчас важен для трейдеров eur/usd даже вне контекста роста или снижения количества занятых. Рынок по-прежнему будет уверен в июльском повышении процентной ставки, но сомнения относительно дальнейших шагов ФРС позволят покупателям eur/usd вновь протестировать верхнюю границу диапазона 1,0850 – 1,0930. Возвращаясь к сегодняшнему отчёту ADP, следует отметить, что он оказался на стороне долларовых быков. Согласно расчётам этого агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в июне сразу на 497 тысяч (при прогнозе роста на 226 тысяч). Таким образом, с учётом сегодняшнего релиза, определённая интрига относительно пятничных данных сохраняется: долларовые быки теперь могут рассчитывать на превышение прогнозных значений. Но если же официальные цифры не дотянут даже до прогнозных уровней, то у покупателей eur/usd появится повод для ещё одного северного рывка к верхней границе вышеуказанного ценового коридора. Таким образом, рынок застыл в ожидании ключевого макроэкономического отчёта недели, который будет опубликован на старте американской сессии пятницы. Протокол июньского заседания ФРС, а также «зелёный окрас» индекса деловой активности в секторе услуг от ISM оказали временную поддержку доллару, тогда как Нонфармы способны оказать более существенное влияние на гринбек. До публикации пятничных данных, по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию. Несмотря на то, что продавцы пытаются преодолеть нижнюю границу диапазона 1,0850 – 1,0930, продажи всё же рискованны. Ведь сильный отчёт от агентства ADP может оказать «медвежью услугу» продавцам пары: если официальный релиз окажется слабее прогнозов, доллар окажется под сильным давлением, учитывая такое радужное «превью» со стороны ADP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сильные новости по США

EUR/USDВышли новости: неожиданно очень сильный отчет по занятости от ADP за июнь +497 K.И это при прогнозе всего +230 K.Позднее вышел отчет по ISM, сервис за июнь 53.6%, выше прогноза.Что касается занятости - то завтра выйдет "проверочный" отчет - нонфарм пейроллс.В целом для экономики это хорошо - однако снова возникает спекуляция, что ФРС может поднять ставку выше прогноза.Как видим, EUR/USD под давлением, но шанс на рост не отменен.Покупаем при прорыве наверх 1.0912.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маленькая победа доллара, плохие новости для евро и момент истины для фунта

В среду гринбек вырос примерно на 0,3% после закрытия практически без изменений в течение предыдущих двух дней. Укреплению доллара способствовали осторожные настроения на рынках. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию в минусе. В частности, значение S&P 500 уменьшилось на 0,2%, до 4446,82 пункта. Усиление напряженности в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном привело к ухудшению рыночного настоя в отношении рисков. На этой неделе Поднебесная объявила о введении с 1 августа ограничений на экспорт некоторых продуктов из галлия и германия, которые используются в производстве электромобилей и полупроводников. Газета Global Times сообщила, что это было сигналом США о том, что их усилия по сдерживанию Китая в приобретении более передовых технологий были просчетом. По информации Wall Street Journal, администрация Джо Байдена в качестве ответной меры может ограничить доступ китайских компаний к американским облачным вычислительным сервисам. Кроме того, появились опасения по поводу мировой экономики после данных, указавших на риски для восстановления китайской экономики после пандемии. Накануне стало известно, что сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемый Caixin и S&P Global, в июне снизился до 52,5 пункта с 55,6 пункта, зафиксированных в мае. При этом PMI в сферы услуг страны просел до 53,9 пункта с 57,1 пункта в предыдущем месяце. Оба показателя обновили минимумы за пять месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики Поднебесной после снятия карантинных ограничений. Также в среду ФРС опубликовала протокол со своего июньского заседания. «Протокол заседания FOMC, на наш взгляд, оказался более "ястребиным", чем ожидалось, поскольку некоторые члены Комитета высказались за повышение ставки, хотя в конечном итоге никто за это не проголосовал», – отметили специалисты RBC Capital Markets. «Это усилило впечатление, что июньская пауза была временной», – добавили они. Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись во мнении, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню. «Почти все участники заседания отметили в своих экономических прогнозах, что считают целесообразным дополнительное увеличение базовой ставки в текущем году», – сообщалось в протоколе. В результате основные фондовые индексы США понесли потери в среду, доходность 10-летних трежерис достигла максимальных с марта значений, поднявшись выше 3,9%, что в свою очередь укрепило доллар. Отслеживая усиление позиций гринбека, пара EUR/USD вчера просела примерно на 30 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,0880. Над евро сгущаются тучи «Мы подозреваем, что пара EUR/USD столкнется с некоторыми понижательными рисками во второй половине года после того, как протокол FOMC установил довольно высокую планку для того, чтобы дальнейшие поступающие данные смогли бы убедить рынки в необходимости понизить свои ожидания в отношении повышения ставки ФРС», – сказали стратеги ING. В двери валютного блока уже постучалась рецессия. В четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года был зафиксирован спад ВВП на 0,1% в квартальном выражении. В среду S&P Global сообщила, что композитный индекс деловой активности в еврозоне, согласно окончательной оценке, опустился до 49,9 пункта в июне с 52,8 пункта месяцем ранее. Напомним, значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Это повышает вероятность того, что по итогам второго квартала 2023 года еврозона не выйдет из рецессии. Аналитики Capital Economics сохраняют пессимистичный настрой в отношении перспектив еврозоны. «Более низкие, чем ожидалось, индексы деловой активности в еврозоне в июне, подтвержденные в окончательной распечатке от 5 июля, подтверждают наше мнение о том, что экономическая активность разочарует и приведет к снижению доходности европейских государственных облигаций к концу 2023 года», – заявили они.«Мы ожидаем, что евро заметно обесценится на фоне дальнейшего ухудшения экономической активности в валютном блоке», – добавили эксперты.«В результате мы прогнозируем, что курс евро вернется к паритету по отношению к доллару до конца 2023 года, что будет означать падение примерно на 8% по сравнению с текущими уровнями», – отметили в Capital Economics. С середины июня пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0800–1,1000. Заявления «ястребов» ЕЦБ о том, что процентные ставки должны расти и дальше, удерживают евро на плаву. Однако стратеги Capital Economics указывают на то, что экономика США находится в более лучшей форме, чем европейская. «Это говорит о том, что повышение ставок на более длительный срок является несколько более правдоподобным заявлением для ФРС, чем для ЕЦБ», – сообщили они. Согласно модели GDPNow ФРБ Атланты, во втором квартале рост ВВП США ожидается на уровне 1,9%. Таким образом, есть основания полагать, что в конечном итоге ФРС осуществит еще больше повышений ставок по сравнению с ЕЦБ. Это поможет доллару укрепиться против евро.В Capital Economics считают, что в ближайшие месяцы повысится спрос на доллар как валюту-убежище, поскольку усилятся встречные ветры для развитых экономик. Еще одна из потенциальных областей, представляющих интерес для перспектив доллара, связана с продолжающимся бумом технологических акций в США, вызванным искусственным интеллектом, что, по словам специалистов Capital Economics, все больше напоминает «пузырь». «Мы считаем, что это все больше напоминает эпоху доткомов конца 1990-х годов, и теперь ожидаем, что аналогичный "пузырь" сформируется на фондовом рынке США в ближайшие годы. До сих пор восстановление относительных показателей фондовых индексов США мало способствовало поддержке доллара», – сказали эксперты. «Но эпоха доткомов сопровождалась значительным ростом курса гринбека, частично обусловленным притоком капитала, связанным с бумом на фондовом рынке. Так что, если мы правы в том, что эйфория, вызванная искусственным интеллектом, продолжится, это может помочь доллару восстановиться – и, возможно, оставаться сильнее дольше, чем мы прогнозируем в настоящее время», – добавили они. В четверг американская валюта практически отказалась от достижений предыдущего дня, что позволило паре EUR/USD отыграть утраченные ранее позиции. «Судя по всему, в протоколе с июньского заседания FOMC было не так уж много серьезных сюрпризов в связи с ожидаемым повышением ставки ФРС позже в июле, и это стало лишь временным позитивом для доллара», – отметили экономисты Nordea. «Кроме того, рынок знает, что решения ФРС по-прежнему будут зависеть от данных, поэтому инвесторы хотят посмотреть, что принесут эти данные», – сообщили они. В четверг выйдет отчет JOLTS по открытым вакансиям в США за май, а ISM опубликует июньский индекс PMI в сфере услуг страны. В пятницу будет обнародован ежемесячный релиз по американской занятости. «Рынок, скорее всего, будет реагировать более скептически на негативные сюрпризы, чем на приятные. Поскольку речь идет всего лишь о большем или меньшем повышении ставок ФРС на 25 б.п., влияние будет умеренным; если только мы не получим настолько позитивные данные, что все сомнения рынка в отношении намерений ФРС уже не будут оправданными. В этом случае уровень 1,0800 по паре EUR/USD, вероятно, будет пробит в южном направлении», – заявили аналитики Commerzbank. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 1,0850. Прорыв этого уровня приведет к просадке до 1,0800, а затем к 1,0750. Между тем уверенный рост выше 1,0930 введет в игру сопротивление на 1,0970. Следующий восходящий барьер расположен на 1,1010. Фунт бросает монетку В отличие от своего европейского коллеги, фунт практически не изменился по отношению к доллару в среду, поскольку участники рынка продолжали гадать, как далеко может зайти Банк Англии, чтобы взять инфляцию под контроль. Пара GBP/USD вчера понесла скромные потери, просев примерно на 0,04% и финишировав чуть выше 1,2700. «Кривая OIS указывает на значительное ужесточение монетарной политики в Великобритании на 130 б.п. Поскольку этот показатель, вероятно, будет снижаться по мере того, как рынки будут наблюдать снижение инфляции, а у Банка Англии не будет необходимости в агрессивной политике, возможности для дальнейшего укрепления фунта могут быть ограничены», – сказали стратеги MUFG. «Падение цен на продукты питания окажет наибольшее влияние на краткосрочные инфляционные ожидания, а снижение продовольственной инфляции совпадет с 17% снижением коммунальных платежей в результате вступления в силу с 1 июля предельного уровня цен Ofgem. Эти события должны означать, что в ближайшие месяцы мы увидим более значительное снижение инфляции, что заставляет рынок задаться вопросом о том, насколько необходимо повышение ставки со стороны Банка Англии в будущем», – добавили они. «Мы по-прежнему рассматриваем возможность еще двух, а не пяти повышений ставок BoE, что лишит фунт некоторой поддержки со стороны текущей доходности», – отметили в MUFG. Между тем JPMorgan видит риск того, что Банк Англии может повысить ставки до 7% с нынешних 5%. «Несмотря на 18-месячный цикл повышения ставок Банком Англии, потребители выигрывают от повышения нормальной заработной платы, которое смягчило удар от более высоких ставок по ипотечным кредитам», – сообщили специалисты банка. Поскольку Банк Англии сталкивается с непростой задачей по сдерживанию инфляции, он, возможно, будет вынужден более агрессивно повышать ставки, что подтолкнет экономику к рецессии, считают они. «Таким образом, "жесткая посадка" выглядит все более вероятным сценарием в какой-то момент в течение следующего года, если BoE хочет взять инфляцию под контроль», – заявили в JPMorgan. «Стерлинг может рассчитывать на поддержку со стороны более высоких ставок только до тех пор, пока прогноз экономического роста (и долгосрочные последствия слабого роста для процентных ставок) не возьмет верх. Мы считаем, что это начнет происходить во втором полугодии, когда ставки приблизятся к своему пику», – сказали аналитики Societe Generale. Споры о том, как Банк Англии будет повышать ставки, разгорелись всего через несколько недель после того, как центральный банк Великобритании неожиданно повысил их на 0,5% после выхода данных, которые показали, что инфляция была выше, чем ожидалось. Денежный рынок прогнозирует, что ставки Банка Англии достигнут пика в марте 2024 года на уровне 6,28%. На ежегодном форуме ЕЦБ в Синтре на прошлой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли был сдержан в комментариях относительно нескольких дальнейших повышений ставок. «Рынок предусмотрел для нас ряд дополнительных повышений ставок. Что ж, посмотрим», – сказал Э. Бейли. Экономисты Wells Fargo по-прежнему скептически настроены в отношении среднесрочных перспектив фунта. «Мы ожидаем, что ограничительная денежно-кредитная политика Банка Англии не окажет стерлингу поддержки, учитывая медленный рост экономики и повышенную инфляцию, в то время как агрессивное смягчение политики BoE в следующем году также должно сдержать британскую валюту», – отметили они. В четверг пара GBP/USD по-прежнему держится выше отметки 1,2700, вблизи которой проходят 100-дневная скользящая средняя и уровень коррекции Фибо на 23,6% последнего восходящего тренда. Эта отметка может стать разворотной точкой для GBP/USD в ближайшей перспективе. Если «быкам» удастся преодолеть уровень 1,2750, они могут нацелиться на 1,2800 и 1,2850. С другой стороны, прорыв ниже 1,2700 позволит продавцам взять курс на 1,2650, а затем направиться к 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чанпэн Чжао и Ларри Финк поддерживают биткоин

Биткоин четыре раза отработал уровень $31 000, но ни разу не смог его уверенно преодолеть. На 4-часовом ТФ видно, что большую часть расстояния от уровня $25 211 криптовалюта прошла всего лишь за несколько дней. А сейчас уже две недели ползет вверх и старается взять уровень $31 000 «не мытьем, так катаньем». Удастся ли ему это? Преодоление указанного уровня открывает перспективы перед первой криптовалютой в мире вплоть до уровня $34 264. А так высоко биткоин не был с 9 мая 2022 года. В то же время отскок от уровня $31 000 просигнализирует о новом витке коррекции, которую пока нельзя считать завершенной – последний локальный максимум не преодолен. Тем временем CEO криптобиржи Binance Чанпэн Чжао высказался в поддержку биткоина. По его словам, он является сторонником биткоина и блокчейна, а его биржа активно продвигает и поддерживает многие криптоактивы. Господин Чжао отметил, что криптовалюты используются не только для привлечения средств, но и для «сохранения денег», а количество людей, которые используют биткоин в качестве «тихой гавани», может исчисляться сотнями миллионов. От чего именно инвесторы ищут «тихую гавань», господин Чжао не пояснил, но, вероятно, имеются в виду инфляция и массовая эмиссия фиатных денег центральными банками. Глава Binance также заметил, что регуляторы не смогут уничтожить криптовалюты и посоветовал им разработать разумные правила регулирования, которые бы устроили всех участников рынка и обезопасили их от мошенничества. В то же время глава BlackRock Ларри Финк заявил, что многие инвесторы покупают биткоин для защиты от инфляции вместо золота. Компания Финка три недели назад подала заявку в SEC на создание спотового ETF по биткоину. «Мы считаем, что нам удастся получить разрешение от Комиссии по ценным бумагам и рынкам, так как мы думаем обо всех возможных проблемах», – заявил Финк. Напомним, что заявки на биткоин-ETF подали также и другие финансовые гиганты: Valkyrie, Fidelity Investments и Invesco. Эксперты считают, что подобный инструмент повысит доверие к биткоину среди институциональных инвесторов, что приведет к еще большему росту. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает рост. Мы считаем, что около уровня $31 000 можно рассматривать продажи с целью $25 211 и Стоп-Лосс выше самого уровня $31 000. В то же время закрепление выше $31 000 позволит открывать уже новые лонги с целью $34 267. С момента начала последнего витка роста не было ни одной толковой коррекции. Мы не можем даже сформировать линию тренда, потому что второго минимума нет. Мы выступаем за коррекцию от уровня $31 000, но напоминаем, что биткоин в любой момент может показать взрывной рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США не оставит ФРС вариантов

Американский доллар не собирается упускать лидерство, так как сильная макроэкономическая статистика вместе с ястребиным настроем Федеральной резервной системы позволяют гринбеку чувствовать себя довольно уверенно. Недавнее выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса и недавние данные от ADP по рынку труда США являются тому доказательством. Политик в ходе интервью заявил, что, по его мнению, необходимо и дальше больше работать с процентными ставками, чтобы снизить инфляцию до 2%. «Мы можем потратить некоторое время на оценку и сбор дополнительной информации, а затем продолжить действовать. Мы не думаем, что закончили – по крайней мере, основываясь на том, что имеется у нас в распоряжении», – сказал Уильямс, имея в виду фундаментальные данные и макроэкономическую статистику в распоряжении ФРС. Сегодня вышли данные исследовательского института ADP, показавшие, что американские компании создали значительно больше рабочих мест в июне, чем прогнозировалось, подчеркнув сохраняющуюся силу рынка труда. Рост составил 497 000, что более чем вдвое превышает среднюю оценку экономистов. Напомню, что в прошлом месяце комитет сохранил процентные ставки без изменений после 10 последовательных повышений подряд, дав себе больше времени для оценки того, как экономика реагирует на более высокую стоимость заимствований. Последние квартальные прогнозы чиновников ФРС, а также протокол заседания показали, что политикам потребуется повысить ставки еще на 50 базисных пунктов в этом году.Уильямс сказал, что все зависит от данных при принятии будущих решений о повышении ставок, отметив, что недавние экономические показатели, были более сильными, чем ожидалось. Он также отметил, что поступающие данные подтверждают гипотезу о том, что у ФРС есть еще работа.На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что не исключает повышения процентной ставки на двух последующих заседаниях. Инвесторы в основном ожидают, что Центральный банк США поднимет ставки на четверть пункта, когда они соберутся в конце этого месяца 25 и 26 июля. Последние данные по инфляции вынуждают пойти на это, так как темпы замедления роста не устраивают политиков. И хоть индекс цен на личное потребление рос в мае самыми медленными годовыми темпами за последние два года, политики больше сосредоточены на базовых ценах, которые исключают продукты питания и энергоносители – они как раз увеличились на 4,6% за 12 месяцев до мая по сравнению с 3,8%. Уильямс сказал, что базовая инфляция остается высокой, но также обратил внимание на достигнутый прогресс в снижении общей инфляции.Что касается технической картины EURUSD, то для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0860 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0900 и 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0835 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780 либо открывать длинные позиции от 1.0740.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2735, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2805. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен прибыла в Пекин для переговоров

Как стало известно, сегодня министр финансов Джанет Йеллен приземлилась в Пекине с четырехдневной поездкой, направленной на поиск точек соприкосновения, поскольку соперничество между США и Китаем становится все более враждебным, нанося ущерб как национальным экономикам, так и в целом мировой.Как отмечают эксперты, поездка Йеллен знаменует собой оттепель в отношениях между США и Китаем и проходит через несколько недель после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в прошлом месяце, который стал первой встречей на высоком уровне между двумя странами после нескольких лет напряженности.Стоит отметить, что всего несколько дней назад Китай ввел ограничения на экспорт металлов и их соединений, в ответ на недавние действия США, направленные на запрет экспорта чипов ИИ, что привело к эскалации технологической войны Пекина с США и Европой.Ожидается, что, находясь в Пекине, Йеллен обсудит с официальными лицами Китайской Народной Республики способы поиска решений технологической войны, развязанной двумя крупнейшими экономиками мира.В ходе недавнего выступления председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает против разрыва связей и готов дальше содействовать мировому экономическому росту, что является общей ответственностью многих развитых стран. «Китай готов работать со всеми сторонами для реализации мировой инициативы развития роста экономики, чтобы люди в разных странах могли извлечь выгоду из действий правительств», – говорится в заявлении Си Цзиньпина. Глава КНР также отметил, что выступает против протекционизма, односторонних санкций и нарушения концепции национальной безопасности.ПремаркетАкции JetBlue Airways снизились на 1,3% на премаркете после того, как компания заявила о прекращении партнерства на северо-востоке США с American Airlines и сосредоточилась на Spirit Airlines. Акции American Airlines упали примерно на 0,9%, а акции Spirit Airlines выросли на 2,3%.Акции Meta, социальной сети, прибавил около 2% в премаркете после запуска Threads, прямого конкурента Twitter. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сообщил в своем аккаунте Threads рано утром в четверг, что уже 10 миллионов человек зарегистрировались на платформе через семь часов после запуска.Бумаги Sweetgreen подскочили более чем на 4% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать». Фирма сослалась на растущий поток посетителей сети.Акции Bank of America практически не изменились на премаркете после того, как кредитор объявил о повышении выплат до 24 центов на акцию с 22 центов. Как отмечают экономисты, увеличение на 9% означает, что дивидендная доходность банка составит около 3,3%, исходя из цены закрытия в среду. Повышение произошло через несколько дней после того, как Bank of America заявил, что обсуждает с Федеральной резервной системой различия в результатах стресс-теста Центрального банка и внутренней версии теста.Акции Microsoft прибавила 0,8% на премаркете. Morgan Stanley повысил целевую цену, заявив, что искусственный интеллект может поднять рыночную стоимость фирмы до уровня выше 3 триллионов долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4427 и $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1938Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин две недели топчется около уровня 31 000$. Что дальше?

Биткоин за прошлую неделю не показал никаких интересных движений. После блицкрига на $6 000 вверх криптовалюта успокоилась и в последние 14 торговых дней располагается точно под уровнем $31 000, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, $31 000 – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет важное значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. Напомним, что последний виток восходящего движения начался из области $24 350–25 211, которую мы не раз выделяли. С точки зрения техники биткоин движется в последние месяцы практически идеально. Последние три рабочих дня были очень скучными в плане макроэкономического и фундаментального фона. Обратить внимание трейдерам было не на что, в том числе и криптотрейдерам. Биткоин же в последние две недели в целом продолжает рост. Он четыре раза отработал уровень $31 000 и ни разу не сумел начать от него коррекцию. Сегодня криптобыки попытались проломить этот уровень, но медведи им не дали этого сделать. Биткоин как быстро вырос внутри дня, так быстро он и упал. На самом деле тот факт, что биткоин не начал коррекцию от уровня $31 000, скорее сигнализирует о силе быков, чем о намерении медведей начать новую нисходящую коррекцию. Шаг за шагом покупатели раскачивают сильный уровень сопротивления и, похоже, преодолеют его. Сегодня в Штатах большое количество макроэкономических отчетов. Они могут повлиять на курс доллара, а биткоин номинирован именно в долларах. Поэтому падение американской валюты может привести к росту биткоина. Завтра картина будет еще интереснее, так как NonFarm Payrolls и уровень безработицы с высокой долей вероятности повлияют на действия трейдеров на рынке. Следовательно, биткоин тоже может отреагировать. Последний локальный максимум пробит, но выше него закрепиться пока не удается. С чисто технической точки зрения коррекция все еще более вероятна. Если она начнется, то криптовалюта вновь устремится к восходящей линии тренда, то есть к уровню $26 000. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня $25 211. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня $31 000 цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью в область $26 000. Если же уровень $31 000 будет преодолен, целесообразными станут новые покупки с целью $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: важные макроданные недели и перспективы

Как следует из опубликованных в среду протоколов июньского заседания, руководители ФРС, оставив процентную ставку на уровне 5,25%, все же высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя, возможно, это будет происходить более медленными темпами. "Почти все участники отметили, что в своих экономических прогнозах они считают целесообразным дополнительное повышение целевой ставки по федеральным фондам в течение 2023 года", - сказано в протоколах. Сильный рынок труда и сохраняющаяся на высоком уровне инфляция создают предпосылки для продолжения цикла супержёсткой монетарной политики ФРС. В то же время руководителям ФРС необходимо своевременно оценивать влияние принимаемых мер на экономику страны, при необходимости корректируя параметры политики. Протоколы июньского заседания ФРС были опубликованы вчера вечером, и доллар еще немного укрепился в конце вчерашнего торгового дня после этой публикации. Однако сегодня вновь снижается. Похоже, риторика содержащихся в протоколах заявлений не слишком была убедительной и ястребиной для участников рынка, которые ожидали более жестких заявлений. Не исключено, что после июльского заседания руководителями ФРС может быть взята новая пауза в повышениях. А что, если прогнозы некоторых экономистов о переходе в конце года ФРС к обратному процессу? Что, если вместо повышения процентной ставки ФРС прейдет к ее снижению? И что тогда будет с долларом, если он и сейчас не очень-то убедительно укрепляется, несмотря на достаточно высокий уровень процентной ставки в США? Как отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», сегодня и завтра доллар получит дополнительный импульс (для роста или падения): в четверг (в 14:00 GMT) будет опубликован индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками), а в пятницу (в 12:30 GMT) – отчет Минтруда США с данными за июнь (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023). И в том и другом случае ожидается улучшение показателей, что должно придать доллару все же позитивный импульс. Чуть ранее (в 12:15 GMT) будут представлены данные по изменению занятости от ADP за июнь, еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице (в 12:30 GMT) и данные JOLTS по открытым вакансиям за май. Здесь также ожидается улучшение показателей. И тем не менее, доллар снижается, а его индекс DXY вернулся к уровню цены открытия этой недели: условная пружина сжимается все сильнее. Прорыв локального уровня поддержки и минимума прошлого месяца на отметке 101.35 откроет дорогу для дальнейшего снижения DXY и ослабления доллара. Очевидно, что для возрождения восходящей динамики, доллару нужны очень убедительные доводы, для начала – в виде сильной макро статистики. Таким образом, эта неделя может задать доллару вектор движения вплоть до конца месяца, когда 25 – 26 июля состоится очередное заседание ФРС. Если же предстоящие публикации важнейших макро данных из США разочаруют участников рынка, то следует, как мы отметили выше, ждать прорыва индексом DXY уровня поддержки 101.35 и дальнейшего ослабления доллара.*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1938Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 06.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», увеличение стоимости заимствований Банком Англии будет поддерживать фунт, делая его более привлекательным по отношению к другим его основным конкурентам на валютном рынке. Однако – до тех пор, пока на каком-то этапе ужесточения монетарной политики опасность перспективы замедляющейся экономики «возьмет верх» над рисками роста инфляции. Как только Банк Англии остановит процесс повышения процентной ставки, фунт потеряет поддержку с его стороны и может начаться обратный процесс. На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.2780, резко укрепившись в начале сегодняшней европейской торговой сессии, вновь вплотную приблизившись к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике). Скорее всего, как это уже было в прошлом месяце, от этого уровня произойдет очередной отбой, ну если и не от него, то от вышестоящего сильного долгосрочного уровня сопротивления 1.2850 (ЕМА50 на месячном графике). Ниже этих уровней сопротивления GBP/USD остаётся в зоне долгосрочного медвежьего рынка, а ниже уровней сопротивления 1.3900 (ЕМА144 на месячном графике), 1.4335 (ЕМА200 на месячном графике) – в зоне глобального медвежьего рынка. Для прорыва зоны сопротивления и уровней 1.2800, 1.2850 паре GBP/USD нужны ну очень сильные фундаментальные драйверы. По этому поводу, подождем конца недели, когда в пятницу будут опубликованы ключевые данные с американского рынка труда (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023 и в сегодняшнем обзоре «Доллар: важные макро данные недели и перспективы»). Сигналом же для возобновления продаж может стать как отбой от уровней сопротивления 1.2800, 1.2850, так и пробой уровней поддержки 1.2620 (ЕМА144 на 4-часовом и недельном графиках), 1.2620 (ЕМА200 на недельном графике). Самым «быстрым» сигналом на продажу здесь может выступить пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2698 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня поддержки 1.2580 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит наш прогноз на снижение GBP/USD, а пробой ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2375 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2340 (ЕМА200 на дневном графике) вернет пару в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. В альтернативном сценарии подтвержденный пробой уровней сопротивления 1.2800, 1.2850 направит пару к ключевым стратегическим уровням сопротивления 1.3900, 1.4335. Их пробой, в свою очередь, выведет пару в зону глобального бычьего рынка *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2698, 1.2650, 1.2620, 1.2580, 1.2400, 1.2375, 1.2340 Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2850, 1.3900, 1.4335 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 июля: сильный рынок труда США не оставляет ФРС выбора

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились вместе с облигациями на признаках того, что центральные банки продолжат повышать процентные ставки, чтобы укротить инфляцию. Вышедшие данные по рынку труда США от ADP еще раз убедили в этом инвесторов. Фьючерсы на S&P500 просели более чем 1,0%, тогда как высокотехнологически NASDAQ потерял уже более 1,2%. Европейский индекс Stoxx 600 упал до минимума за шесть недель. Данные исследовательского института ADP показали, что американские компании создали значительно больше рабочих мест в июне, чем прогнозировалось, подчеркнув сохраняющуюся силу рынка труда. Рост составил 497 000, что более чем вдвое превышает среднюю оценку экономистов. Доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой после отчета ADP. Чувствительная к политике двухлетняя ставка поднялась выше 5%, а 10-летняя – до 4% впервые с марта.В Великобритании доходность по 10-летним государственным облигациям поднялась до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2008 году. Трейдеры теперь ожидают максимальную процентную ставку Банка Англии на уровне 6,5% к марту следующего года. Как я отмечал выше, сохраняющаяся агрессивность центральных банков ослабляет надежды на мягкую посадку мировой экономики, что отталкивает трейдеров от рисковых активов. В недавнем протоколе июньского заседания ФРС были отмечены разногласия среди политиков по поводу решения приостановить повышение ставок, при этом все члены с правом голоса собираются повысить ставки вновь уже в этом месяце. Тот факт, что FOMC теперь, считайте, официально объявил о том, что будет и дальше повышать ставки, приняв вероятность наступления рецессии, плохо влияет на рискованные активы. Может случиться так, что ФРС ничего не останется, как вынужденно пойти на эти меры для охлаждения экономики. Это очень плохо для рисковых активов и компаний, стоимость которых в 20 раз превышает прибыль. Речь сейчас о технологических компаниях из NASDAQ, которые очень сильно разогнались в этом году.Завтра выйдет отчет по занятости в США, который прольет свет на дальнейший путь политики. Ожидается, что в преддверии публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу так называемый отчет JOLTS о вакансиях покажет сокращение доступных вакансий, а отдельный показатель обращений за пособием по безработице, как ожидается, вырастет.В других странах Китая Центральный банк расширил поддержку юаня, повысив дневную ставку. По данным Goldman Sachs Group Inc., китайские инвесторы не ожидают, что политики объявят об агрессивных стимулирующих мерах или крупных экономических реформах до конца этого месяца.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4427 и $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня после первых вечерних новостей На рынке существенно поднялась волатильность, связанная с противоречивыми данными по рынку труда в США перед NFP:После новостей золото обновило минимумы недели, что в случае ложного пробоя, открывает отличный потенциал на повышение инструмента по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива начала месяца. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1892. Прибыль зафиксировать на пробое 1939.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро возникли проблемы на взлете

Если США в последнее время не испытывали недостатка в хороших новостях, то Европа о них совершенно забыла. В прессе постоянно появлялась информация о чрезмерно высокой инфляции, о рецессии в еврозоне, о стагфляции, о чем угодно, только не о позитиве. EUR/USD цеплялась за «ястребиную» риторику чиновников ЕЦБ, но ее было явно мало, чтобы продолжить ралли. И вот хорошие новости пришли!Производственные заказы в Германии выросли на 6,4% м/м, существенно превысив прогноз экспертов Bloomberg в +1%. Наибольший прирост наблюдался у производителей транспортных средств всех видов. Заказы в категории «Другое транспортное оборудование» подскочили на 137%. Динамика производственных заказов ГерманииЕсли ранее на Forex доминировала точка зрения, что промышленный спад едва компенсировался сферой услуг, то хорошие новости из Германии могут изменить расстановку сил. Восстановление еврозоны после рецессии развяжет ЕЦБ руки в деле повышение ставки по депозитам и укрепит позиции EUR/USD. Впрочем, в любой паре всегда две валюты, а дальнейшая судьба доллара США зависит от статистики по американскому рынку труда.Как и предполагалось, протокол июньского заседания FOMC особого влияние на рынок не оказал. Несколько чиновников Комитета были готовы поднять ставку по федеральным фондам уже в начале лета, однако в итоге согласились на паузу. Это обстоятельство было расценено инвесторами как «бычий» сигнал, однако на самом деле мало на что повлияло. Шансы роста стоимости заимствований до 5,75% к концу года увеличились незначительно – с 30% до 33%. Очевидно, что какими бы ни были новости от центробанка и из Германии окончательно все точки над i расставит отчет об американской занятости. За последние три месяца показатель увеличивался в среднем на 283 тыс. В июне эксперты Bloomberg ожидают его роста на 225 тыс. Весьма приличная цифра, свидетельствующая о силе рынка труда. Динамика занятости в СШАНа самом деле важно понимать, что центробанки от примитивной концепции «ваша проблема – гвоздь, а единственный способ ее решения – молоток» переходят к более гибкой денежно-кредитной политике. Если они продолжат повышать ставки, рецессия станет неизбежной. ФРС и ее коллегам из других стран срочно требуется количественный анализ бешеных темпов роста стоимости заимствований, а также терпение, позволяющее монетарной рестрикции делать свое дело. Поэтому паузы неизбежны. В таких условиях велика вероятность среднесрочной консолидации EUR/USD. Такой сценарий развития событий в течение следующих трех месяцев видится наиболее вероятным 27 из 60 экспертов Reuters. 19 прогнозировали падение пары, 14 – ее рост. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован паттерн Тройное основание. Он позволил паре приблизиться к 1,09, где ее начали продавать. В итоге она спустилась к пивот-уровню 1,086, борьба за который до релиза данных по рынку труда США за июнь будет вестись не на жизнь, а на смерть. Рекомендация – вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс