Новости рынка - cтраница №2790

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2790

Bitcoin: скептицизм трейдеров сыграет на пользу криптовалюте

После того, как во вторник Bitcoin уверенно отскочил от уровня поддержки в области 22 700 долларов на фоне риторики главы ФРС Джерома Пауэлла, а в среду удержался выше этой границы, торговая сессия четверга не задалась. Сегодня на мировом рынке цифровых активов было зарегистрировано резкое падение после ралли предыдущих нескольких недель.Совокупная рыночная капитализация крипторынка снизилась более чем на 3% за последний день, так как цены на крупнейшие цифровые активы, такие как Bitcoin и Ethereum, упали примерно на 2%.Что происходит с крипторынкомСогласно данным, за последние 24 часа на рынке криптовалют было ликвидировано около 144 миллионов долларов более чем 63 тысячами трейдеров. При этом самая крупная заявка на ликвидацию в размере 2,7 миллиона долларов произошла на Bybit. Этот шаг трейдеров опустил рыночную капитализацию на уровне 1,05 триллиона долларов. В то же время объем торгов за 24 часа вырос на 5% и составил 64 миллиарда долларов.Это значительное падение произошло после того, как Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, сделал комментарии о том, что SEC США стремится избавиться от стейкинга криптовалюты для розничных пользователей. Он утверждал, что это может оказаться страшным путем для нации. Армстронг заявил, что стейкинг является важной инновацией в криптоиндустрии, поскольку позволяет пользователям напрямую участвовать в работе открытых криптосетей. Эта инновация принесла много положительных улучшений в отрасли, включая масштабируемость и безопасность с уменьшением углеродного следа.Что происходит с KrakenВторой новостью стало расследование SEC в отношении криптовалютной биржи Kraken на предмет нарушения правил, касающихся предложения безопасности. Она также оказала неблагоприятное влияние на рынок.Если это правда, то это может оказаться плохой новостью для рынка, поскольку приведет к действиям, доказывающим, что «ETH это безопасность» FUD. Однако это действие может оказаться положительным для токенов Liquid Staking Derivative, поскольку они получат акции на биржах.Согласно сообщениям, Kraken, скорее всего, договорится с SEC и прекратит предлагать услуги по стейкингу. Между тем ожидается, что комиссия применит этот прецедент к Coinbase. Такой образ действий может привести к дальнейшей неопределенности на рынке.Опасения могут сыграть на руку BitcoinСейчас, когда главная криптовалюта консолидируется, становится ясно, что трейдеры проявляют осторожность и не очень-то уверены в дальнейшем росте. Мы уже ни раз видели, как неожиданные новости обрушивают рынок. Тем не менее, по данным ведущей аналитической компании Santiment, рост негативных настроений в отношении Bitcoin и криптовалютных рынков в целом увеличивает вероятность того, что бычий рост в 2023 году продолжится.Santiment обращает внимание на то, что сейчас многие трейдеры твердо верят, что в этом месяце цены упадут. А когда слишком много людей верят, что рынок пойдет в одну сторону, часто их ждет сюрприз. Santiment указывает на настроения в отношении Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), XRP, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) и Solana (SOL) как особенно негативные.«Скептицизм трейдеров повышает вероятность дальнейшего подъема цен. Как правило, цены будут двигаться в том направлении, которое толпа сочтет наиболее маловероятным» - отмечают аналитики.Santiment также видит силу в основах Bitcoin. Фирма отмечает, что существующее предложение BTC неуклонно переходит в режим самообслуживания.Это означает, что трейдеры продолжают выводить свои биткоины с бирж в больших количествах, предпочитая хранить криптовалюту самостоятельно, а не полагаться на биржи для хранения. «Сейчас 416,5 млрд долларов в BTC находятся вне бирж, а 29,2 млрд долларов в BTC на биржах. Таким образом, количество монет на биржах в 14,26 раз больше, чем на биржах».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 февраля. Инфляция в Германии увеличилась на 0,1%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый возврат к уровню 1,0750, отбой от него и небольшое падение. В четверг – новый возврат к уровню 1,0750. Закрепление курса пары над этим уровнем сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% – 1,0869. Новый отбой – падение (вероятно, небольшое) в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0614. Трейдеры-быки начали атаковать уровень 1,0750 на фоне роста инфляции в Германии. Что означает этот факт? В январе индекс потребительских цен увеличился на 0,1% до 8,7%, хотя трейдеры ждали более сильного роста. Почему ждали, если ставка ЕЦБ продолжает расти на каждом заседании, а сама инфляция уже несколько месяцев снижается? На мой взгляд, проблема заключается в том, что первая реакция показателя на ужесточение ДКП и падение цен на нефть и газ уже прошла. Инфляция отреагировала на оба фактора, но, как и на любом рынке, теперь ей нужны новые причины, чтобы продолжать замедление. Для евровалюты новый рост инфляции и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, теперь ЕЦБ может решиться продлить программу ужесточения ДКП еще на несколько заседаний, так как текущего размера ставки не хватает для обеспечения постоянного снижения инфляции. С другой стороны, высокая инфляция будет все больше и больше тормозить экономический рост в ЕС, если ставка действительно будет продолжать расти. Это для евровалюты высокие ставки – хорошо, а для европейской экономики – это плохо. Только недавно все рассуждали о рецессии в европейской экономике, потом вроде бы сошлись во мнении, что сильного спада не будет, но новый рост индекса потребительских цен нарушает планы центрального банка. Безусловно, судить о европейской инфляции по немецкой неправильно. Нужно дождаться показателя по ЕС, а потом делать выводы. Но «звоночек» очень тревожный. Впрочем, может быть это разовое помутнение и дальше инфляция возобновит снижение на фоне ожидаемого повышения ставки ЕЦБ еще на 0,75%. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 9 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сейчас сделки можно держать открытыми до закрытия выше 1,0750, первая цель отработана. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Или при закреплении над 1,0750 на часовом графике с целью 1,0869.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 февраля. «Ястребиные» ожидания от ФРС крепнут

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,2112, отбой от него и небольшое падение. Сегодня – новый тест уровня 1,2112 с весьма вероятным закреплением над ним. При закреплении трейдеры смогут рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2238. Новый отбой – новое падение в направлении уровня 1,2007. Трейдеры находятся в раздумьях. На прошлой неделе состоялись все три заседания центральных банков, а сейчас – информационное затишье. Календарь экономических событий практически пуст, последние два дня пара двигалась очень неохотно, но продавцы все же немного отступили. Трейдеры-быки только недавно потеряли свое преимущество на рынке, трейдеры-медведи еще не успели окрепнуть. В итоге получается практически патовая ситуация, выход из которой может быть очень сложно найти. Трейдеры по-прежнему большую часть своего внимания уделяют ставкам. А ставке ФРС – особое внимание. Несмотря на то что, вроде бы этот вопрос имеет вполне вразумительный ответ, постоянно поступает информация, которая заставляет сомневаться. От ФРС сейчас ждут еще 2 повышений ставки на 0,25%. Но во вторник Джером Пауэлл допустил более сильное повышение, если рынок труда и безработица будут показывать такие же хорошие результаты, как в январе. Вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что поддержит ставку на уровне 5,25%, но при этом оставаться такой высокой она может не до конца 2023 года, а в течение нескольких лет. Таким образом, четкого ответа на вопрос, что же будет дальше со ставками, просто не существует. Это будет зависеть от показателей ВВП, безработицы и инфляции. В зависимости от того, как они будут меняться, денежно-кредитная политика и будет корректироваться. Трейдерам-медведям явно не по душе такой ответ, он не стимулирует их к дальнейшим продажам пары (то есть к покупкам доллара США). На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2008 и отбой от него. Таким образом, был начат процесс роста в направлении уровня 127,2% – 1,2250, но вряд ли он будет сильным. Закрытие курса пары под 1,2008 сработает в пользу валюты США и повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2238 с целями 1,2112 и 1,2007. Обе цели достигнуты. Новые продажи - при отбое от 1,2112 с целью 1,2007. Покупки пары я советовал при отбое от уровня 1,2008 на 4-часовом графике с целью 1,2112, она достигнута. Покупки можно сохранить при закрытии над 1,2112 с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD развивает медвежий импульс. Прогноз на 9 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/CAD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на откате на уровне 0.93802, где расположены уровни сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.94982, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.91709, где расположены уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.93802 Условия для входа: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 0.91709 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможно снижение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 9 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в медвежьем тренде, что подтверждается наличием нисходящей линии тренда. Рекомендуется продавать на уровне 1.34628, расположенном ниже уровня поддержки и недавнего уровня свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.32754, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.35202, где расположен недавний уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.34628 Условия для входа: недавний уровень свинг-хай + нисходящая линия тренда + 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.32754 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1.35202 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 9 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на уровне 22545.80, который находится немного ниже промежуточной поддержки. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 23439.00, соответствующем недавнему максимуму. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 21310.00, где расположен уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 22545.80 Условия для входа: область, расположенная чуть ниже промежуточной поддержки Тейк-профит: 21310.00 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 23439.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему для USD/JPY еще не все потеряно?

На этой неделе пару доллар–иена знатно поштормило. Сейчас мажор топчется в консолидации, которая, по мнению аналитиков, очень скоро может перерасти в очередное цунами. Но какая из валют окажется на гребне волны, а какая камнем пойдет ко дну? Иена скрестила пальцы в ожидании нового главы BOJ В начале недели японская валюта пережила сокрушительное падение. В понедельник курс JPY рухнул в паре с долларом на более чем 1%, оказавшись под давлением слухов о возможном выдвижении на пост председателя Банка Японии голубиного политика. Напомним, что сейчас у руля BOJ стоит Харухико Курода, который пришел к власти еще в 2013 году. Чиновник является ярым сторонником ультрамягкого монетарного курса, который подразумевает контроль кривой доходности и сверхнизкие процентные ставки. Япония идет по голубиному маршруту уже более 9 лет, но самые сильные побочные эффекты аккомодационной политики она ощутила в прошлом году, когда мир захлестнула инфляция и многие центральные банки встали на путь ужесточения. Страна восходящего солнца не поддалась глобальному тренду, несмотря на то что сама оказалась в инфляционных тисках. Это больно ударило по ее нацвалюте. В минувшем году иена упала по отношению к доллару до 32-летних минимумов. Искорка надежды на то, что BOJ может отказаться от своей маргинальной позиции, затеплилась в декабре, когда регулятор впервые за много лет решил посягнуть на святое и внес изменения в механизм контроля кривой доходности. Этот шаг, который был назван японскими чиновниками технической мерой, многие трейдеры интерпретировали как ястребиный сигнал, что стало отличным драйвером для иены.С тех пор спекуляции на тему возможного разворота Банка Японии начали активно муссироваться на рынке. А подогревал их тот факт, что для действующего главы BOJ уже начался обратный отсчет.Х. Курода должен покинуть кресло руководителя ведомства 8 апреля. Сейчас перед правительством Японии стоит важная задача – выбрать достойного преемника, который сможет вырулить страну из тупика.До этой недели покупатели иены рассчитывали на то, что следующим главой BOJ станет чиновник с более радикальными взглядами, но в понедельник ведущая экономическая газета страны Nikkei обломала рога быкам. Журналисты сообщили, что японские власти предложили занять пост Масаеси Амамии, который в данный момент является заместителем Х. Куроды. Учитывая былые заслуги этого чиновника по реализации в стране мягкой денежно-кредитной политики, инвесторы почти похоронили свои надежды на капитуляцию Банка Японии. Придя к власти, М. Амамия, скорее всего, сохранит статус-кво регулятора, что снова поставит под удар иену. – Назначение голубиного политика на пост главы BOJ должно оказать очень весомую поддержку паре USD/JPY, – считают аналитики The OCBC Bank Group. Конечно, выдвижение М. Амамии – это еще не решенное дело. Японское правительство должно озвучить фамилию кандидата на текущей или следующей неделе. Однако и аналитики, и участники рынка демонстрируют удивительную солидарность в этом вопросе. Они считают, что в ближайшее время мы вряд ли увидим в консервативной Японии новую метлу, которая будет мести по-новому. Доллар надеется на сильные данные по инфляции Напомним, что во вторник расстановка сил в паре USD/JPY резко изменилась. Американская валюта подешевела против своего японского визави на 1,2%, не получив ястребиный импульс от председателя ФРС Джерома Пауэлла. После выхода сильного отчета по занятости в США за январь, который был обнародован в конце прошлой недели, долларовые быки воспряли духом и стали ждать, что последние макроданные вынудят главу Федрезерва занять более агрессивную позицию. Инвесторы увидели, что американский рынок труда по-прежнему остается чрезвычайно устойчивым. Это усилило опасения рынка по поводу роста потребительских расходов в будущем, который может спровоцировать усиление инфляции. Однако Дж. Пауэлл не оправдал ожиданий рынка и отмахнулся от всех спекуляций на эту тему, выступая во вторник в Экономическом клубе в Вашингтоне. Вместо этого руководитель американского ЦБ снова заговорил о нисходящем тренде роста потребительских цен.Страшное для доллара слово «дезифляция», которое на прошлой неделе вызвало его широкомасштабную распродажу, на этот раз также надавило на USD, но эффект был уже не таким сильным и длительным. Гринбек довольно быстро восстановил большую часть своих потерь, получив в среду поддержку от ястребиных комментариев других членов Федрезерва. На экваторе рабочей недели президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс усилил риторику о дальнейшем ужесточении в США. Он заявил, что повышение процентных ставок до диапазона 5,00–5,25% кажется самым разумным решением для того, чтобы снизить дисбаланс спроса и предложения. На этом фоне доллар снова почувствовал небольшой прилив сил в тандеме с иеной. Вчера он укрепился по отношению к японской валюте на 0,25%, до уровня 131,54. Сегодня пара USD/JPY продолжает торговаться в боковике, застряв в ловушке 20/50-дневных EMA, и, судя по всему, до конца недели не сможет выйти из этого коридора. Из-за отсутствия важных событий в экономическом календаре актив будет топтаться в хорошо изученном районе 130,70–132,72.Однако на следующей неделе пара доллар–иена снова может продемонстрировать сильный всплеск волатильности, предупреждают аналитики. Ключевым триггером для мажора станет публикация индекса потребительских цен США за январь. По мнению аналитика Симона Мура из Forbes USA, этот отчет может оказаться не таким радужным и обнадеживающим, как предыдущие данные по инфляции. – В течение последних нескольких месяцев мы наблюдали постепенное охлаждение инфляционного давления. Это было обусловлено снижением цен на энергоносители и продукты питания. Однако стоимость некоторых энергоносителей, таких как, например, сырая нефть, больше не падает. Кроме того, расходы на жилье, которые имеют самый большой вес в индексе потребительских цен, регулярно увеличиваются. Добавьте ко всему этому рост заработной платы, который продолжает повышать стоимость услуг, и вы получите очень веские основания полагать, что в январе инфляция в США может подняться больше, чем ожидают экономисты, – отмечает С. Мур. Эксперт считает, что предстоящая публикация ИПЦ будет иметь первостепенное значение для ФРС. Если данные покажут, что цены в США снижаются не так быстро, как хотелось бы регулятору, это станет сильным аргументом в пользу еще одного повышения процентных ставок в мае. Также С. Мур не исключает того, что более устойчивая инфляция может спровоцировать рыночные спекуляции по поводу еще одного раунда ужесточения в июне. Все это будет благоприятствовать широкомасштабному росту доллара. Аналитики The Goldman Sachs также видят потенциал для восхождения американской валюты в среднесрочной перспективе, особенно в паре с японской валютой. – Сочетание наших базовых прогнозов на 2023 год об отсутствии рецессии в США, более высокой доходности американских гособлигаций и сохранения политики контроля кривой доходности в Японии, пусть и в несколько иной форме, свидетельствует о возобновлении периода ослабления иены, – отмечают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин опускается ниже $23k вслед за фондовыми индексами: причем тут Google и стоит ли ожидать коррекцию?

Биткоин продолжает консолидироваться в рамках области $22,8k-$23,4k. Криптовалюта по-прежнему обладает бычьим потенциалом, но крайне резко реагирует на внешние события. Ключевая роль в этом отводится фондовым индексам, сохраняющим высокий уровень корреляции с активом.Скачки волатильности и резкие смены направления движения цены происходят в рамках консолидационного диапазона $22,8k-$23k. Учитывая это, говорить о кардинальной смене динамики Bitcoin не приходится, однако продавцам удается извлечь максимум из всплесков волатильности.Ситуация с Google и фондовыми рынками На текущей торговой неделе Биткоин был очень близок к началу коррекционного движения с потенциалом $21,6k-$22,4k. Однако по итогам вторника, 7 февраля, покупателям удалось окончательно нивелировать преимущество медведей.Однако последующие два дня привели к очередному росту медвежьих объемов. Биткоин завершил предыдущий торговый день вблизи отметки $22,6k. По состоянию на 11:00 криптовалюта окончательно пробила уровень поддержки $22,8k.Среди ключевых катализаторов нисходящего рывка криптовалюты стоит выделить фондовый рынок и ситуацию с акциями Google. Сообщается, что пользователи нашли фактическую ошибку в технологии искусственного интеллекта от Google.Это спровоцировало резкое падение акций мирового гиганта и негативно отразилось на котировках других индексов. S&P 500 протестировал уровень $4000 и с трудом удержался выше него. Другие фондовые активы также показали падение по итогам вчерашнего торгового дня.Волна волатильности задела крипторынок за счет высокого уровня корреляции между BTC, SPX и NDX. Разница заключается лишь в том, что последствия для Биткоина могут оказаться более неприятными, чем для фондовых индексов.Однако не стоит полагать, что локальный обвал фондового рынка не перерастет в масштабную коррекцию. Аналитики Goldman Sachs сообщают, что компании из S&P 500 рекордными темпами продолжают одобрять buyback-и на 2023 год, которые являются ключевой составляющей бычьего тренда активов.Анализ BTC/USD Несмотря на все телодвижения в мировой экономике и на фондовом рынке, Биткоин продолжает оставаться востребованным. Santiment сообщают, что оттоки BTC с бирж продолжаются, а резервы криптовалюты на платформах достигли минимума с ноября 2018 года.При этом в Santiment сообщают, что ожидания ралли в январе для толпы постепенно сменяются скептицизмом в феврале. Это может быть сигналом для роста при наращивании коротких позиций, но также катализатором коррекционного движения при формировании очередности красных свечей и пробоя важных уровней поддержки.По состоянию на 11:00 Биткоин торгуется ниже уровня $22,8k, который является важным плацдармом для бычьего движения. Если по итогам текущего торгового дня BTC не удастся восстановиться выше отметки $22,8k, то можно ожидать дальнейшее падение к уровню $22,4k.Технические метрики продолжают снижаться: RSI и стохастик постепенно перемещаются в нижнюю часть бычьей зоны. По состоянию на 11:00 на дневном графике криптовалюты продолжает формироваться и расти нижний фитиль, что указывает на активизацию покупателей.Это снижает вероятность ретеста $22,4k, но массивного откупа мы пока не наблюдаем. В случае, если цене BTC не удастся закрепиться выше $22,8k, криптовалюта продолжит снижение к уровню $22,4k, и ниже к $22k.ИтогиДля поддержания структуры бычьего тренда Биткоину необходимо восстановиться выше $22,8k. По состоянию на 11:00 покупательских объемов недостаточно, но есть все основания полагать, что с открытием американских рынков, инвесторы начнут откупать вчерашнее падение и BTC сумеет восстановиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стагнация или прыжок в пропасть: веселые перспективы для рынка нефти

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром несколько приостановила свой стремительный подъем, который фиксировался на протяжении всей текущей недели. Чего же ожидать дальше? Укрепления в определенной точке или же резкого отката назад? Сил на внушительный рост у черного золота, по крайней мере сейчас, не слишком много, но история знает разные случаи.Сегодня утром стало понятно, что мировой рынок нефтесырья приостановил свой победный шаг, решил уйти на передышку с показателями стоимости марки Brent в 85,06 доллара за баррель. Неплохой результат, однако его еще нужно удержать.После ралли, продолжавшегося на протяжении трех последних дней, стабильность – не самый плохой знак. Участники рынка продолжают пристально следить за ситуацией вокруг поставок сырья с территории Турции и Сирии. Напомним, что инфраструктура стран, в том числе и нефтяной сектор, серьезно пострадала после сильнейших землетрясений. Помимо этого, особое внимание трейдеров направлено на еженедельные статистически отчеты по уровню запасов нефти на территории Соединенных Штатов Америки. Как раз вчера вышла очередная порция официальных данных.Утром стоимость нефти не продемонстрировала значительных движений в ту или иную сторону. Похоже, рынки отдыхают и вместе с тем оценивают общий макроэкономический фон.Цена фьючерсных нефтяных контрактов марки Brent с поставкой в апреле сегодня утром на торговой площадке в Лондоне практически осталась без изменений. Фиксировался небольшой рост на 0,01% или 0,01 доллара, что практически не сказалось на стоимости сырья, которое продолжает консолидироваться в пределах 85,1 доллара за баррель. При закрытии вчерашнего торгового дня был отмечен достаточно весомый рост на 1,7%, или 1,33 доллара, что привело к новому значению в 85,09 доллара за баррель.Стоимость фьючерсных контрактов легкой нефти марки WTI с поставкой в марте сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также не демонстрирует серьезных изменений. Случилась небольшая коррекция, сырье потеряло 0,05%, или 0,04 доллара, что отодвинуло его в район 78,43 доллара за баррель. Предыдущая торговая сессия была намного удачнее, сырье смогло нарастить 1,7%, или 1,33 доллара, за баррель к прежней стоимости. Торги среды завершились на уровне в 78,47 доллара за баррель.С учетом всех подъемом, случившихся за последние три дня, нефтяное сырье смогло существенно прибавить в цене. Марка Brent преуспела в этом особенно, ее стоимость достигла максимального значения с конца января текущего года. Остановить стремительный рост не сумели даже довольно неблагоприятные новости относительно подъема уровня запасов углеводородов на территории Соединенных Штатов Америки. Похоже, участники рынка перестали остро реагировать на эту тему, поскольку появилось достаточно много других отвлекающих внимание факторов. Первым и, пожалуй, самым важным из таких факторов является катастрофа на территории Турции и Сирии. Все последствия сильнейших землетрясений сейчас еще довольно трудно оценить, однако уже понятно, что не может не сказать на нефтяном рынке. Приостановлена на неопределенный срок работа крупнейшего турецкого нефтеналивного порта Джейхан. Пострадала его инфраструктура, на восстановление которой потребуется как минимум несколько дней. Прекратилась деятельность и сирийского нефтеперерабатывающего завода на территории провинции Тартус. Здесь также нет точных данных о возобновлении работы. Все это может стать причиной ограниченности предложения на рынке, что заставит нефтяные цены расти.Второй фактор – это статистика по уровню коммерческих запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки за период с 27 января по 3 февраля 2023 года. Вчера вечером вышли официальные данные, которые отразили рост.Так, коммерческие запасы нефти увеличились на чуть более чем на 2,4 млн баррелей, тогда как ранее эксперты утверждали, что подъем случится не менее чем на 2,5 млн баррелей. Как следует из доклада, представленного Минэнерго Америки, нынешний показатель остановился в пределах 455,111 млн баррелей.Товарные запасы бензина также выросли на 5 млн баррелей и достигли уровня в 239,606 млн баррелей, что стало гораздо больше предварительных прогнозов экспертов. Напомним, ранее было заявлено о возможном росте не более чем на 1,6 млн баррелей.Увеличение зафиксировано и в секторе коммерческих запасов дистиллятов. Их подъем составил почти 3 млн баррелей, что стало полной неожиданностью для аналитиков, которые предполагали гораздо меньшую цифру – 1 млн баррелей. Пока их уровень становился в районе 120,522 млн баррелей.Что касается добычи нефтесырья, то она тоже демонстрирует рост на 100 тысяч баррелей в сутки, что уже позволило ей достичь ежедневного показателя в 12,3 млн баррелей. Последнее, впрочем, не может вызвать сильного негатива на фоне событий, разворачивающихся на территории Турции и Сирии.Некоторые эксперты уже сейчас высказывают мнение, что столь неблагоприятная американская статистика прошлой недели может кардинально измениться на следующей. Скорее всего, обозначившийся рост будет нивелирован макроэкономическими факторами.Однако сегодня утром стоимость нефтяного сырья все же перестала стремительно расти. Трехдневный подъем уже смог добавить 7% к цене черного золота. И это только благодаря тому оптимизму, который получили рынке после прогнозов по поводу увеличения спроса со стороны Китая, являющегося одним из самых крупных импортеров нефтесырья в мире. Иными словами, перспективы восстановления китайского спроса поддерживают рынки больше, нежели реальные события. В то же время предложение находится под основательным давлением новостей о санкциях, введенных Евросоюзом в отношении Российской Федерации.События последних дней оказывают взаимное влияние друг на друга, при этом не дают рынкам сколько-нибудь четких сигналов для движения в ту или иную сторону. Неудивительно, что к сегодняшнему утру стоимость нефтяного сырья решила притормозить и подождать большей определенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай бьёт рекорды по золоту

В комментарии в Твиттере Кришан Гопол - старший аналитик рынка Европы, Ближнего Востока и Азии - сказал, что в прошлом месяце центральный банк Китая купил 15 тонн золота; это следует за 32 тоннами золота, купленными в декабре, и 30 тоннами, купленными в ноябре.А также это увеличивает его общий запас золота до 2025 тонн.До своих последних покупок Китай не сообщал о каких-либо изменениях в своих золотых резервах с 2019 года.Аналитики предполагают, что Китай продолжит покупать золото в течение 2023 года, поскольку надеется повысить международное доверие и стабильность юаня, а также бросить вызов доллару США как мировой резервной валюте. В прошлом году Китай начал призывать страны Ближнего Востока принимать юани за нефть. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.Всемирный совет по золоту отметил, что во время последнего шоппинга в Китае центральный банк накопил 1448 тонн золота в период с 2002 по 2019 год.Вероятно, спрос на золото со стороны центральных банков продолжит поддерживать цены на золото в течение всего 2023 года. И глобальная тенденция к дедолларизации в этом году сохранится.Центральные банки развивающихся стран в среднем имеют около двух третей своих резервов в активах, номинированных в долларах, и менее 5% в золоте. И хотели бы изменить это соотношение в пользу золота.Китай - лишь одна из стран, которая наращивает закупки золота. В прошлом месяце Всемирный совет по золоту отметил, что центральные банки купили 417 тонн золота в четвертом квартале прошлого года.Хотя Китай привлек много внимания к своим покупкам золота, Турция была самой активной на рынке драгоценных металлов в прошлом году.По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году Центральный банк Турции купил 148 тонн золота.В целом в прошлом году Центральные банки купили 1136 тонн золота, это больше всего с 1967 года и второе по величине количество с 1955 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы Канадского доллара!

Согласно опросу Reuters, опубликованному в среду, к концу этого года канадский доллар должен вырасти, поскольку глобальные экономические перспективы становятся более благоприятными для валют, привязанных к сырьевым товарам, а инвесторы делают ставку на то, что в 2024 году центральные банки снизят процентные ставки.Однако, согласно среднему прогнозу, валютных аналитиков через три месяца канадский доллар должен немного измениться. Сейчас 1,34 канадских доллара за доллар США, или 74,63 цента США.Затем ожидалось, что канадский доллар укрепится до 1,30 через год, прирост чуть более 3%.Китай является одной из основных движущих сил растущего оптимизма... С восстановлением этого спроса он будет поддерживать мировую экономику и может стать толчком для проциклических валют, таких как евро, канадский доллар, российский рубль и австралийский доллар.Быстрое возобновление работы экономики № 2 в мире, вероятно, подстегнет спрос на товары, в изобилии производимые Канадой, что потенциально поможет избежать рецессии, если это не приведет к росту инфляции и дальнейшему повышению процентных ставок.Ожидается, что другие валюты, связанные с сырьевыми товарами, такие как австралийский доллар и валюты развивающихся рынков, также выиграют от открытия Китая.В прошлом месяце Банк Канады стал первым крупным центральным банком, который приостановил свою кампанию ужесточения, заявив, что потребуется время, чтобы оценить, насколько выгодно повышение ставок для снижения инфляции.ФРС США, Европейский центральный банк и Банк Англии также приостанавливаются, но пока не закончили повышать ставки.Поскольку окончание ужесточения уже не за горами, рынки надеются на то, что ФРС и Банк Канады уже к концу года перейдут к снижению ставок, а затем в 2024 году снизят более резко.Акции, вероятно, выиграют в конце этого года от перспективы возможной рефляционной динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. В ожидании шторма волатильности: 10 февраля станет известно имя преемника Харухико Куроды

Пара usd/jpy отступила от локального максимума 132,92, который был достигнут на старте текущей торговой недели. Покупатели пары не только не смогли подойти к границам 133-й фигуры, но и не смогли удержать свои позиции в рамках 132-го ценового уровня. Цена снизилась к основанию 131-й фигуры, и на данный момент торгуется в ценовом диапазоне 130,80 – 131,50. На мой взгляд, текущий ценовой откат можно рассматривать как масштабную коррекцию после не менее масштабного многомесячного снижения. Однако завтрашний день может существенно «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Путь на юг Всего за несколько месяцев иена в паре с гринбеком укрепилась более чем на две тысячи пунктов. Поворотным моментом стала валютная интервенция, которая была повторно проведена в середине осени прошлого года. Затем медвежьи настроения по паре усилились и благодаря доллару, который под финал 2022 года ослаб по всему рынку. На фоне замедления инфляции в США на рынке возникли слухи о том, что Федрезерв снизит скорость повышения ставки (эти слухи впоследствии полностью оправдались), а затем и вовсе завершит досрочно текущий цикл ужесточения ДКП (что пока не подтверждается). Банк Японии также внёс свою лепту в усилении иены, приняв в декабре резонансное решение о расширении допустимого диапазона колебаний доходности десятилетних государственных облигаций. Такой неожиданный шаг спровоцировал широкую дискуссию по поводу дальнейших перспектив. Многие валютные стратеги восприняли это как сигнал о том, что японский регулятор готовится отказаться от сверхмягкой монетарной политики, которой он придерживался на протяжении многих лет. И несмотря на то, что действующий глава Банка Японии Харухико Курода настойчиво опровергает подобные выводы, рынок по-прежнему уверен, что Центробанк находится на пороге больших перемен. Именно поэтому иена игнорирует вербальные сигналы со стороны Куроды – пара usd/jpy продолжает медленно, с масштабными откатами, но всё же двигаться в южном направлении. Очевидно, что ястребиные ожидания рынка связаны с тем, что действующий председатель Банка Японии в апреле гарантированно покинет свою должность. Имя его вероятного преемника будет известно уже завтра: премьер-министр Японии недавно заявил о том, что правительство внесёт соответствующую кандидатуру в парламент 10 февраля. Одним из фаворитом «предвыборной гонки» является действующий заместитель ЦБ Масаёси Амамия. Если выбор падёт на него, то каких-либо революционных изменений в политике японского регулятора ожидать не стоит: Амамия считается сторонником Куроды, то есть сторонником «голубиной» стратегии. Другим фаворитом считается Хироси Накасо, который также ранее был заместителем главы Банка Японии. Его считают «ястребом», поэтому его кандидатура значительно усилит позиции иены по всему рынку, и в том числе – в паре с долларом. Банк Японии VS инфляция По итогам своего последнего заседания японский регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде и озвучил при этом «голубиную риторику». По словам Куроды, рынок неверно интерпретировал решение ЦБ о расширении диапазона колебаний доходности по 10-летним гособлигациям. Он подчеркнул, что такое решение было обусловлено «техническими факторами» (операционной корректировкой) и не свидетельствует о том, что Центробанк готов отказаться от «голубиного» курса. Невзирая на такие заявления, на рынке растёт уверенность в том, что Банк Японии во второй половине текущего года объявит о дальнейшей коррекции порядка управления кривой доходности или даже об отказе от него. Также многие эксперты допускают, что ЦБ начнёт делать более решительные шаги по нормализации ДКП. Такая уверенность подпитывается ростом японской инфляции. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в Японии вырос до 4,0%, без учёта цен на продукты питания и энергоносители – на 3,0%, индекс цен на корпоративные товары – на 10,2%. В конце января был опубликован ещё один важный инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио. Он считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, поэтому исходя из опубликованных цифр также можно сделать определённые выводы. Так, общий ИПЦ Токио подскочил до 4,4%: в последний раз показатель был на этой высоте в 1981 году. Остальные компоненты отчёта (без учёта цен на свежие продукты питания; без учёта цен на продукты питания и энергоносители) аналогичным образом продемонстрировали восходящую динамику, оказавшись в «зелёной зоне». Выводы Текущая динамика usd/jpy обусловлена не только ослаблением американской валюты, но и «стрессоустойчивостью» иены. В Японии инфляция по-прежнему движется вверх, тогда как японский регулятор отказывается (пока что) реагировать на сложившуюся ситуацию ужесточением параметров монетарной политики. По мнению ряда аналитиков (в частности, CIBC Capital Markets) Банк Японии во втором полугодии всё же вынужден будет прибегнуть к корректировке ДКП, если ожидания относительно замедления инфляции не оправдаются. Однако здесь многое будет зависеть от того, кто станет «у руля» японского регулятора – сторонник политики Куроды или человек с ястребиными взглядами. Учитывая тот факт, что имя возможного преемника действующего главы Банка Японии мы узнаем только в пятницу, на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Завтра ожидается повышенная волатильность по паре usd/jpy, вопрос только – в пользу иены или против неё. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.02.23

Детали экономического календаря от 8 февраля Вчера макроэкономический календарь был пуст. Важные статистические данные в Великобритании, Евросоюзе и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры продолжали ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Так вот вчера с речью выступили сразу несколько представителей ФРС, которые в очередной раз донесли уже известные нам мысли касательно позиции регулятора. Имеются в виду слова о том, что рынок труда силен, процентные ставки продолжат рост, а инфляция может задержаться на высоком уровне некоторое время. Фактически рынок в очередной раз получил ястребиный посыл от ФРС, но не обратил на него внимание. Разбор торговых графиков от 8 февраля Валютная пара EURUSD второй день находится в условном застое, имея амплитуду колебания примерно в 90 пунктов. Этот боковой ход указывает на процесс накопления торговых сил, при котором возможен рост активности в момент его завершения. Валютная пара GBPUSD замедлила коррекционный ход от максимума восходящего тренда в районе психологического уровня 1.2000. Вследствие чего на рынке возник откат, при котором наблюдается поэтапный рост длинных позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 9 февраля Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что их общий показатель вырастет. Это негативный фактор для рынка труда. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 655 тыс. до 1 658 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 183 тыс. до 190 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 февраля В данной ситуации амплитудный боковой ход сосредотачивает на себе обильное внимание спекулянтов. Вследствие чего возможно появление исходящего импульса, на основе которого возникнет технический сигнал о завершении флета и перехода стадию нового цикла. Конкретизируем вышесказанное: Нисходящий цикл будет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.0660 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к пролонгации действующего коррекционного хода. Восходящий цикл по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0800 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на завершение коррекционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 февраля В данной ситуации стабильное удержание цены выше отметки 1.2100 в итоге может привести к поэтапному восстановлению стоимости английской валюты. В то время как возвращение цены ниже отметки 1.2050 в итоге может привести к обновлению локального минимума коррекционного хода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2063 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить отличную точку входа на покупку. В итоге рост фунта был остановлен лишь в районе 1.2108, что позволило утянуть с рынка около 40 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.2108, на что я обращал внимание в своем прогнозе, позволили забрать еще около 20 пунктов. Во второй половине дня сигналов образовано не было.Сегодня ожидается довольно веселый день и все начнется с парламентских слушаний по отчету Банка Англии по монетарной политике. В середине состоятся выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и членов КМП Банка Англии Хью Пилл, Джонатан Хаскел и Сильвана Тенрейро, которые наверняка поддержат идею более мягкой позиции регулятора в отношении будущей денежно-кредитной политики. Это плохо для фунта и его покупателей. Во второй половине дня выходит лишь недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, что вряд ли приведет к существенным рыночным изменениям, однако на покупках доллара этот показатель может отразиться положительно.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2114 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2160 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2160 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае ястребиной позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2074, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2114 и 1.2160.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2074 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2023, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после заявлений представителей Банка Англии о том, что с повышением ставок пора завязывать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2114, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2074 и 1.2023.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0759 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, и стал ждать реализацию сигнала на продажу. Спустя короткий промежуток времени произошел еще один тест 1.0759, где MACD уже находился в области перекупленности и постепенно снижался оттуда. По моим условиям это была хорошая точка входа на продажу евро, которая принесла около 40 пунктов прибыли. Аналогичная история только на покупку от 1.0723 произошла во второй половине дня, что позволило забрать с рынка около 15 пунктов.Изменение числа занятых в частном секторе экономики Италии и изменение объема розничной торговли Франции не повлияли на евро, тогда как выступления ряда представителей FOMC оказали поддержку доллару. Сегодня в первой половине дня советую ознакомиться с прогнозом по экономике от Еврокомиссии, а также с интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который известен своей ястребиной позицией. Данные по индексу потребительских цен Германии могут привести к укреплению евро при условии, что инфляция выйдет за пределы прогнозов экономистов. Во второй половине дня выходит лишь недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, что вряд ли приведет к существенным рыночным изменениям, однако на покупках доллара этот показатель может отразиться положительно.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0759 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0798. В точке 1.0798 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но вряд ли удастся выбраться за пределы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0723, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0759 и 1.0798.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0723 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0674, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться по данных по еврозоне и прогнозов по экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0759, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0723 и 1.0674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2090 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После небольшого рывка фунта вверх, попытка пробоя 1.2012 оказалась неудачной, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако сильного движения вниз я так и не увидел. Даже после пересмотра технической картины по фунту на вторую половину дня, новых точек входа в рынок получить так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта продолжают делать все, чтобы отыграть часть падения, наблюдаемого в конце прошлой недели после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, но на сегодня запланирована масса мероприятия, которые могут привести к очередной крупной распродаже британца. Речь идет о парламентских слушаниях по отчету Банка Англии по монетарной политике. На них выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, а также члены КМП Банка Англии Хью Пилл, Джонатан Хаскел и Сильвана Тенрейро. Если регулятор убедит законодателей в том, что необходимо прибегнуть к более мягкой политике в будущем, а именно об этом говорилось после встречи по монетарной политике в прошлый четверг, давление на фунт вновь вернется, так как особого повода для его покупки больше не будет. При падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2058 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволяет рассчитывать на укрепление фунта к уровню 1.2104. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2148. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2191, но это вряд ли будет возможно без каких-либо неожиданных новостей во время парламентских слушаний. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2058, давление на GBP/USD вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2011 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что медведи хоть и пытаются что-то сделать, но ничего не выходит, говорит об отсутствии желания у крупных игроков действовать дальше более открыто. Возможно, сегодняшняя речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли поможет определиться с дальнейшим направлением пары. Если продавцы на что-то рассчитывают в ближайшем будущем, то им нужно как следует о себе заявить в районе 1.2104 – максимум вчерашнего дня, от которого наблюдалась неплохое движение вниз. Только формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2058, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если Бэйли удастся убедить законодателей в том, что со ставками нужно притормозить: жду прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2058, что перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после распродажи на той недели, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2011. Самой дальней целью выступит область 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2104 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2148 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2191, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2105. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0764 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несмотря на небольшой рывок евро вверх в первой половине дня, дотянуться до 1.0764 не получилось – не хватило буквально пары пунктов, чтобы получить хорошую точку входа на продажу евро. Во второй половине дня на фоне низкой волатильности рынка и небольшого снижения евро быки сумели защитить поддержку 1.0718, образовав там точку входа на покупку. Но привело это к росту пары лишь на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления представителей Федеральной резервной системы ожидаемо ограничили вчера восходящий потенциал пары и оказали небольшое давление на евро, так как все что они говорили было до этого сказано председателем ФРС Джэромом Пауэллом. Сегодня в первой половине дня лишь данные по индексу потребительских цен Германии могут оказать поддержку евро при условии, что отчет окажется лучше прогнозов экономистов. Рост инфляции в Германии вынудит Европейский центральный банк выполнить свои недавние обещания продолжать агрессивное повышение процентных ставок. Прогноз по экономике от Еврокомиссии вряд ли сильно повлияет на евро, но пересмотр темпов роста ВВП в лучшую сторону также окажут поддержку покупателям EUR/USD, как и ястребиные заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Если же давление на пару вернется в первой половине дня, быки наверняка вновь проявят себя в районе середины бокового канала 1.0712. Лишь при формировании там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, я буду покупать евро с целью роста к уровню 1.0758, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0712 в первой половине дня, давление на пару сохранится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей вернув в рынок продавцов. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0672, выступающей нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно от 1.0758 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам вчерашнего дня. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя после невразумительной статистики по еврозоне, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0712 – середина бокового канала. Пробой и обратный тест этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0672, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне сильных данных по рынку труда США вызовет более значительное падение в район 1.0618. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0740. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сколько еще ФРС будет повышать ставки?

Спрос на американский доллар вернулся, но до активного укрепления против большинства рисковых активов вчера дело так и не дошло. По большинству инструментов торговля сохранилась в рамках канала и лишь некоторым, к примеру британскому фунту, удалось обновить дневные максимумы.Вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса пришлось по вкусу трейдерам. Уильямс заявил, что прогнозы, представленные официальными лицами в декабре, по-прежнему являются хорошим ориентиром для определения, куда движутся процентные ставки в этом году, и что, возможно, потребуется оставаться на ограничительном уровне чуть дольше - в течение нескольких лет, чтобы снизить инфляцию. В настоящий момент политики ожидают среднюю базовую ставку по федеральным фондам на уровне 5,1% к концу 2023 года, что подразумевает еще пару повышений в этом году. Но недавние заявления Пауэлла и отчет по рынку труда явно повлияли на это. «Все еще кажется очень разумным сбалансировать спрос и предложение и снизить инфляцию», — сказал Уильямс. От также отметил, что чиновники ФРС подняли процентные ставки на четверть пункта на прошлой неделе, доведя целевую ставку до диапазона от 4,5% до 4,75%. Этот шаг был шагом вниз по нормализации денежно-кредитной политики, что было воспринято рынками как позитивный сигнал. Однако затем многие представители ФРС, шокированные отчетом по рынку труда, начали пересматривать свою позицию, что привело к очередному укреплению доллара. Уильямс также сказал, что дальнейшее увеличение на четверть процентного пункта будет правильным решением, но добавил, что дальнейшие темпы повышения будут зависеть от поступающих данных. «Очевидно, что существует много неопределенности в отношении перспектив инфляции, и определенно есть сценарии, в которых инфляция окажется более устойчивой, чем мы ожидали», — сказал он. «Для меня важно достичь достаточно ограничительной позиции в политике. Нам нужно поддерживать ставки на высоком уровне в течение нескольких лет, чтобы убедиться, что инфляция точно вернется к целевому значению в 2%».Объективно, позиции представителей ФРС будет менять от времени к времени, но рано или поздно, от высоких процентных ставок пострадает и рынок труда, что приведет к резкому замедлению темпов экономического роста и еще больше ослабит позиции доллара против других активов. По этой причине среднесрочный курс на покупку рисковых активов, чем сейчас и занимается большинство инвесторов, является более верной стратегией, чем ставка на укрепление доллара в краткосрочной перспективе. Уже неважно сколько ФРС еще будет повышать процентные ставки, более важное значением имеет момент, сколько они их будут удерживать на максимумах и когда начнут понижать. Ждите сигналы именно в этом направлении.Уильямс также сказал, что рост заработной платы остается «намного выше» уровня, который соответствует цели ФРС в 2%, и указал на сохранение ценового давления в секторе услуг, за исключением жилья, продуктов питания и энергии. «Это та область рынка труда и экономики, где, я думаю, у нас все еще сохраняется дисбаланс между спросом и предложением», — сказал он. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару наблюдается довольно высокое. Никто больше не верит в то, что Европейский центральный банк сумеет сохранить свою ястребиную политику. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0770. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0720 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0680 с перспективой падения к минимуму 1.0650.Что касается технической картины GBPUSD, то после двух дней обвала, торговля зацепилась за рамки бокового канала. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2140, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2010. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1950 и 1.1880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт взяли паузу перед очередным падением. Видеопрогноз на 9 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0758 приведет к росту евро в район 1.0795 и 1.0827 Прорыв 1.0712 приведет к распродажам евро в район 1.0672 и 1.0618 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2104 приведет к росту фунта в район 1.2148 и 1.2191 Прорыв 1.2058 приведет к распродажам фунта в район 1.2011 и 1.1964 Фундаментальные данные: Еврозона: Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Член КМП Банка Англии Джонатан Хаскел выступит с речью Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью Прогноз по экономике от Еврокомиссии Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индекс потребительских цен Германии США: Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сколько еще ФРС будет повышать ставки

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2790