EUR/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Медведи активно защищают 1.0684

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0684 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0684, после чего произошло довольно активное снижение евро более чем на 20 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0645 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Очевидно, что на фоне отсутствия важной статистики быки еще раз попытаются пробиться выше 1.0684, так что шанс на более крупную восходящую коррекцию остается. Но нужно понимать, что во второй половине дня выступают представители Федеральной резервной системы, в том числе и член FOMC Мишель Боуман, чьи ястребиные заявления могут негативно повлиять на направление евро. В случае снижения пары лишь при формировании ложного пробоя в районе 1.0645 –недельный минимум, я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0684, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона со второй попытки образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0716, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0750, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0645 во второй половине дня, давление на пару сохранится, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.0684 давление на евро сохранится. Продавать можно все также от 1.0684, но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков по аналогии с тем, как это было в ходе европейских торгов. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, а отсутствие фундаментальной статистики о США и агрессивный тон представителей ФРС вернет давление на евро, что даст сигнал на продажу с целью обновления очередного минимума 1.0645. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0684, быки продолжат активные попытки возврата в рынок, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0716, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0750 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Под давлением. Ждем инфляцию

EURUSDЕвро прижат к нижней границе диапазона 1.0660, возможен прорыв ниже.Главное событие недели и для евро тоже - отчет по инфляции CPI во вторник.Есть предположение, что инфляция может оказаться выше ожиданий рынка.К чему это может привести? Американский рынок может усилить коррекцию прошлой недели.Евро продавят ниже 1.0660, и будет падение до 1.0500.Как торговать? Агрессивно - можно купить примерно по текущим ценам с целью 1.0800-1.0900.Консервативно - ждать падения в зону 1.0500 - и там покупать.Если инфляция окажется низкой - евро пойдет наверх и можно продавать от 1.0900 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Два отчета по инфляции – важнейшие события недели

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы возобновила нисходящее движение. Чуть ранее цена предприняла попытку закрепиться выше скользящей средней линии, которую тоже можно считать неудачной. Пара довольно существенно превысила мувинг, но надолго остаться выше него не сумела. Поэтому обе главные пары в данное время восстановили нисходящую тенденцию. По фунт/доллару продолжает работать паттерн «двойная вершина», и только на основании этого паттерна можно ожидать дальнейшего падения. Цена еще даже до своего последнего локального минимума не дошла, который отлично виден на иллюстрации выше. Следовательно, мы вправе ожидать падения минимум в область 1,18-1,19$. Скорее всего, падение будет более сильным, так как рынок уже отработал все «бычьи» для фунта факторы. Банк Англии уже 10 раз повысил ключевую ставку, поднимать вечно он ее не сможет. Кроме стандартной риторики о «важности борьбы с инфляцией» мы ничего не слышим от представителей британского регулятора. Следовательно, не понимаем, до какого предела ставка может вырасти. Она вполне может еще раз замедлиться на следующем заседании, потому что проблема рецессии в Британии стоит гораздо острее, чем в Евросоюзе. На 24-часовом ТФ пара продолжает располагаться ниже критической линии, а цели падения те же – область 1,18-1,19$, где находится линия Сенкоу Спан Б и уровень 38,2% по Фибоначчи. Это зона будет очень важной для трейдеров, потому что ее преодоление откроет путь еще на 300-400 пунктов вниз. В этом случае фунт скорректируется примерно на 50% от движения вверх, которое само является коррекцией на 50% от нисходящего тренда. Похоже, что пара переходит в период длительной консолидации, в течение которой мы можем наблюдать сменяющиеся движения на 400-500 пунктов без четкого тренда. Все начнется завтра! В Великобритании на этой неделе тоже будет достаточно большое количество различных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. Поступать информация начнет во вторник, когда будут опубликованы данные по безработице и заработным платам. Это не самые важные отчеты, но растущая безработица может просигнализировать об официальном начале рецессии. В среду выйдет отчет по инфляции, который уже в очередной раз может зафиксировать тот факт, что индекс потребительских цен почти не снижается. По прогнозам экспертов, инфляция может замедлиться до 10,2-10,3%, что составит падение на 0,2-0,3% в годовом выражении. Такими темпами возвращение на 2% будет тянуться года 2-3. И это при условии, что Банк Англии не ослабит свой монетарный нажим. Также важным будет значение базовой инфляции, которая, по различным прогнозам, может сократиться до 6,2%, а может вырасти до 7,0%. Для фунта это могли бы быть хорошие новости, если бы БА не поднял ставку уже 10 раз. Поэтому отсутствие снижения инфляции теперь уже не означает, что агрессивный настрой регулятора будет сохраняться. В пятницу – розничные продажи. В Штатах ключевой отчет недели будет опубликован завтра. Инфляция по итогам января может снизиться до 6,2-6,3% г/г, а базовая инфляция – до 5,4-5,5%. Мы уже говорили ранее, что по факту базовый показатель практически не снижается, если брать его медианное значение за последний год. Снижение основного показателя может означать, что все идет по плану и ФРС нет нужды повышать ставку дольше, чем запланировано в данное время. А в данное время речь идет о еще 2 повышениях на 0,25%. Поэтому, если прогноз сбудется, то реакция рынка на этот отчет может быть несильной. В среду – розничные продажи, способные вызвать только локальную реакцию, как и отчет по промышленному производству. В четверг – еще менее значимые заявки на пособия по безработице. После отчета по инфляции состоится несколько выступлений представителей ФРС, что может быть интересно, так как резонансный отчет может изменить их риторику в отношении ставок. Но отчет по инфляции не обязательно должен быть резонансным. В пятницу – ничего интересного. Мы бы сказали, что самыми важными событиями недели будут два отчета по инфляции и последующие выступления представителей ФРС. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 13 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1960 и 1,2146. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае нового закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Европейская экономика балансирует на грани рецессии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Европейская экономика балансирует на грани рецессии

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение на 4-часовом ТФ. На иллюстрации выше отлично видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Поэтому оснований ожидать сейчас роста европейской валюты нет. Пара прошла вниз достаточно много за последние 6-7 торговых дней, однако ранее она выросла еще сильнее, поэтому коррекция должна продолжаться. Мы уже много раз говорили, что ждем сильной нисходящей коррекции, потому что рост евровалюты в последние 4-5 месяцев далеко не всегда был обоснованным. Следовательно, евро не просто перекуплен, он еще и рос не совсем справедливо. Мы считаем, что на данном этапе рынок уже полностью учел будущие повышения ключевой ставки ЕЦБ, поэтому евровалюта теряет один из ключевых факторов роста. В отношении доллара и ФРС подобного сказать нельзя, потому что в Америке все плавно идет к тому, что ставка прекратит расти в ближайшее время. Конечно, ФРС может пойти еще на 1-2 внеплановых ужесточения, но тогда это будет сюрпризом для рынка и поддержит американскую валюту. От европейского регулятора мы пока не видим подобной конкретики. Европейские чиновники продолжают заявлять о необходимости продолжать повышать ставку, но до какого значения он может вырасти – непонятно. Рынок не может закладывать в курс пары какое-то определенное будущее решение или изменение, если понятия не имеет о нем. Таким образом, европейской валюте требуется новая сильная риторика от ЕЦБ, заявления о готовности ужесточать монетарную политику сильнее, чем на 0,75% на ближайших двух заседаниях. Если подобные сигналы начнут поступать, тогда европейская валюта может вернуться к росту, но мы сильно сомневаемся в том, что ЕЦБ готов повысить ставку до ультравысоких значений. Экономика Евросоюза может избежать рецессии при «нейтральном» сценарии, но в случае реализации «жесткого» однозначно скатится на 1-3 года в экономический спад. Отчет по ВВП и выступление Кристин Лагард. Новая неделя будет однозначно более интересная, чем предыдущая. Отчетов и событий будет больше и при определенных раскладах они могут оказать влияние на настроение трейдеров. Мы уже говорили, что «техника» в ближайшее время может стоять на первом месте для участников рынка, а ближайшие отчеты в ЕС – не те данные, которые способны кардинально поменять текущее положение вещей. Начнем разбираться. Во вторник в ЕС выйдет отчет по ВВП в четвертом квартале во второй оценке. Ожидать чего-либо от этого отчета не приходится, так как это вторая оценка, трейдеры уже знают приблизительное значение. Тем не менее, отчет может еще раз показать замедление темпов роста экономики до минимальных значений. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии. В среду будет опубликовано промышленное производство, которое в текущих обстоятельствах не является важным событием. В среду же состоится выступление Кристин Лагард, и вот это может быть действительно интересно. От Лагард мы ждем конкретики, а не общих фраз. Если конкретика начнет поступать, тогда рынок сможет скорректировать свою торговую стратегию. Сейчас важно понять, собирается ли ЕЦБ повышать ставку сильнее, чем на 0,75%, на ближайших двух заседаниях. Если да, евро может вновь начать расти. Если подобной риторики озвучено не будет, евро потерял преимущество над долларом на ближайшее время. Помимо Лагард на этой неделе выступят еще и вице-президент Луис де Гиндос и главный экономист Филипп Лейн. Они также могут помочь понять, чего ждать от ЕЦБ в 2023 году. Безусловно, все чиновники могут ничего интересного рынку не сообщить, что бывает довольно часто. Поэтому все европейские события могут сильно повлиять на движение пары, а могут никакого влияния не оказать. Мы советуем трейдерам на этой неделе отталкиваться от технических факторов и сигналов. Тем более, что на 4-часовом и 24-часовом ТФ у нас имеются конкретные сигналы о продолжении нисходящего движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 февраля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0599 и 1,0753 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В данное время можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0599 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Два отчета по инфляции – важнейшие события недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Европейская экономика балансирует на грани рецессии.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение на 4-часовом ТФ. На иллюстрации выше отлично видно, что цена скорректировалась к скользящей средней линии, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Поэтому оснований ожидать сейчас роста европейской валюты нет. Пара прошла вниз достаточно много за последние 6-7 торговых дней, однако ранее она выросла еще сильнее, поэтому коррекция должна продолжаться. Мы уже много раз говорили, что ждем сильной нисходящей коррекции, потому что рост евровалюты в последние 4-5 месяцев далеко не всегда был обоснованным. Следовательно, евро не просто перекуплен, он еще и рос не совсем справедливо. Мы считаем, что на данном этапе рынок уже полностью учел будущие повышения ключевой ставки ЕЦБ, поэтому евровалюта теряет один из ключевых факторов роста. В отношении доллара и ФРС подобного сказать нельзя, потому что в Америке все плавно идет к тому, что ставка прекратит расти в ближайшее время. Конечно, ФРС может пойти еще на 1-2 внеплановых ужесточения, но тогда это будет сюрпризом для рынка и поддержит американскую валюту. От европейского регулятора мы пока не видим подобной конкретики. Европейские чиновники продолжают заявлять о необходимости продолжать повышать ставку, но до какого значения он может вырасти – непонятно. Рынок не может закладывать в курс пары какое-то определенное будущее решение или изменение, если понятия не имеет о нем. Таким образом, европейской валюте требуется новая сильная риторика от ЕЦБ, заявления о готовности ужесточать монетарную политику сильнее, чем на 0,75% на ближайших двух заседаниях. Если подобные сигналы начнут поступать, тогда европейская валюта может вернуться к росту, но мы сильно сомневаемся в том, что ЕЦБ готов повысить ставку до ультравысоких значений. Экономика Евросоюза может избежать рецессии при «нейтральном» сценарии, но в случае реализации «жесткого» однозначно скатится на 1-3 года в экономический спад. Отчет по ВВП и выступление Кристин Лагард. Новая неделя будет однозначно более интересная, чем предыдущая. Отчетов и событий будет больше и при определенных раскладах они могут оказать влияние на настроение трейдеров. Мы уже говорили, что «техника» в ближайшее время может стоять на первом месте для участников рынка, а ближайшие отчеты в ЕС – не те данные, которые способны кардинально поменять текущее положение вещей. Начнем разбираться. Во вторник в ЕС выйдет отчет по ВВП в четвертом квартале во второй оценке. Ожидать чего-либо от этого отчета не приходится, так как это вторая оценка, трейдеры уже знают приблизительное значение. Тем не менее, отчет может еще раз показать замедление темпов роста экономики до минимальных значений. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии. В среду будет опубликовано промышленное производство, которое в текущих обстоятельствах не является важным событием. В среду же состоится выступление Кристин Лагард, и вот это может быть действительно интересно. От Лагард мы ждем конкретики, а не общих фраз. Если конкретика начнет поступать, тогда рынок сможет скорректировать свою торговую стратегию. Сейчас важно понять, собирается ли ЕЦБ повышать ставку сильнее, чем на 0,75%, на ближайших двух заседаниях. Если да, евро может вновь начать расти. Если подобной риторики озвучено не будет, евро потерял преимущество над долларом на ближайшее время. Помимо Лагард на этой неделе выступят еще и вице-президент Луис де Гиндос и главный экономист Филипп Лейн. Они также могут помочь понять, чего ждать от ЕЦБ в 2023 году. Безусловно, все чиновники могут ничего интересного рынку не сообщить, что бывает довольно часто. Поэтому все европейские события могут сильно повлиять на движение пары, а могут никакого влияния не оказать. Мы советуем трейдерам на этой неделе отталкиваться от технических факторов и сигналов. Тем более, что на 4-часовом и 24-часовом ТФ у нас имеются конкретные сигналы о продолжении нисходящего движения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 февраля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0599 и 1,0753 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В данное время можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0599 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Два отчета по инфляции – важнейшие события недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена на старте

Пара доллар-иена демонстрирует повышенную волатильность. В пятницу продавцы usd/jpy обновили локальный минимум, достигнув отметки 129,84, тогда как сегодня покупатели тестируют уже 132-ю фигуру. Трейдеры не могут определиться с вектором движения цены, но при этом пара колеблется в широком ценовом диапазоне. Нервозность участников рынка вполне объяснима: ведь уже завтра, 14 февраля, станет известно имя вероятного преемника действующего главы Банка Японии Харухико Куроды. Кроме того, во вторник будут опубликованы ключевые данные по росту японской экономики за 4 квартал. Ну и помимо всего прочего, завтра в США будет обнародован важнейший инфляционный отчёт, который отразит динамику индекса потребительских цен в январе. Все эти фундаментальные факторы способны спровоцировать серьёзную ценовую турбулентность. Поэтому к текущим ценовым колебаниям usd/jpy следует относиться с большой осмотрительностью. Уэда – не союзник иены? На прошлой неделе японская валюта усилила свои позиции по всему рынку, после того как Масаёси Амамия (заместитель главы Банка Японии) отказался от предложенной должности главы ЦБ. Его кандидатуру должны были внести в парламент на утверждение 10 февраля. Амамия является сторонником мягкой монетарной политики, поэтому его решение не выдвигаться на пост председателя Центробанка оказало влияние на пару usd/jpy: в пятницу цена обновила недельный минимум, обозначившись в районе 129-й фигуры. Более того, японские СМИ (в частности, Nikkei Asia) назвали имя нового фаворита предвыборной гонки: согласно инсайдам, 14 февраля правительство внесёт в парламент кандидатуру Кадзуо Уэда, который ранее был членом Управляющего совета Банка Японии. Вначале на рынке доминировало мнение о том, что он является сторонником более ястребиных взглядов, чем Харухико Курода. Однако впоследствии выяснилось, что это не так. По крайней мере в коротком интервью агентству Reuters Уэда назвал проводимую политику Банка Японии «адекватной». По его мнению, японскому регулятору следует и дальше реализовывать аккомодационную политику, «принимая логичные решения и чётко объясняя свою позицию». Такие комментарии разочаровали продавцов usd/jpy, поэтому неудивительно, что сегодня пара тестирует уже область 132-й фигуры. Впрочем, Уэду «назначили» пока что лишь журналисты: официальные представители правительства никак не комментировали появившуюся информацию о его кандидатуре. Более того, некоторые аналитики призывают не делать скоропалительных выводов и относиться к сообщениям СМИ с большой осторожностью. По их словам, в прошлом правительство в итоге выдвигало других кандидатов на фоне резкой критики в адрес «объявленного» журналистами претендента или же на фоне других причин политического характера. Поэтому интрига здесь сохраняется, а значит рост цены usd/jpy выглядит достаточно зыбким. Напомню, что 10 марта состоится последнее заседание Банка Японии под руководством Куроды, а первое заседание ЦБ под началом нового председателя пройдет 28 апреля. Важные релизы вторника 14 февраля будут опубликованы данные по росту японской экономики за 4 квартал прошлого года. В третьем квартале ВВП Японии неожиданно для рынка пошел на спад. Падение экономики было обусловлено в основном повышением цен, что негативно отразилось на расходах населения страны. Также нисходящая динамика была обусловлена ослаблением курса иены относительно мировых валют. С осени прошлого года иена по отношению к доллару укрепилась более чем на две тысячи пунктов. Но инфляция в Японии по-прежнему продолжает обновлять многолетние рекорды. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в стране вырос до 4,0%, без учёта цен на продукты питания и энергоносители – на 3,0%, индекс цен на корпоративные товары подскочил на 10,2%. При этом, по прогнозам большинства экспертов, в четвёртом квартале японская экономика продемонстрирует рост, покинув отрицательную область (ожидается рост на 0,5%). Тогда как индекс-дефлятор ВВП может подскочить до 1,1% (показатель впервые с 2020 года поднимется выше нулевого значения). Если вышеуказанные показатели выйдут на прогнозном уровне, иена может получить поддержку, так как на рынке снова возрастут ястребиные ожидания относительно возможных решений Банка Японии во втором полугодии. Выводы Завтра пара доллар-иена окажется в зоне ценовой турбулентности. Помимо кадровых решений японского правительства и публикации данных по росту ВВП Японии, во вторник будет опубликован отчёт по росту индекса потребительских цен в США. Такие важнейшие фундаментальные факторы способны спровоцировать шторм волатильности, причём вектор движения цены здесь предугадать невозможно. Поэтому на данный момент по паре usd/jpy целесообразней всего сохранять выжидательную позицию – громкие события вторника могут существенно «перерисовать» фундаментальную картину. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2129 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд рост фунта. По этой причине я не покупал и оказался прав. Во второй половине дня лишь со второй попытки обновления 1.2088 можно было попасть в условие, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к правильной точке входа на продажу фунта, вылившуюся в движение вниз на 40 пунктов.Пятничной выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли негативно повлияло на направление пары, но сегодня в первой половине дня движение вниз может быть органично из-за отсутствия важной фундаментальной статистики. Наверняка среднесрочным ориентиром для трейдеров останется риск дальнейшего повышения ставок в США, что будет оказывать поддержку доллару. В ходе американской сессии состоится выступление члена FOMC Мишель Боуман, которая в своей речи может в очередной раз напомнить трейдерам, что Федеральная резервная система не собирается снижать процентные ставки в этом году, что приведет к возврату давления на пару и укреплению доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2075 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2126 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2126 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2036, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2075 и 1.2126.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2036 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1992, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности со стороны крупных продавцов в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2075, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2036 и 1.1992.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0747 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Затем, после падения пары, состоятся тест 1.0717, где MACD только начинал движение вниз. Учитывая, какой рынок наблюдался днем ранее, было принято решение продавать, что принесло около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.0685, на что я указывал в своем прогнозе, также позволили вытянуть с рынка еще около 20 пунктов.Данные по инфляции в Германии привели к небольшому росту пары, однако давление на евро вернулось после публикации отчета по рынку труда США. Сегодня в первой половине дня кроме заседания Еврогруппы нет ничего такого, что могло бы привести к падению евро, поэтому ставлю на восходящую коррекцию на фоне отсутствия статистики. В ходе американской сессии состоится выступление члена FOMC Мишель Боуман, которая в своей речи может в очередной раз напомнить трейдерам, что Федеральная резервная система не собирается снижать процентные ставки в этом году, что приведет к возврату давления на пару и укреплению доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0695 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0741. В точке 1.0741 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно из-за отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0660, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0695 и 1.0741.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0660 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0619, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае отсутствия активности покупателей у дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0695, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0660 и 1.0619.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует

В прошлую пятницу было образовано несколько сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2124 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок фунта вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.2124, что вылилось в хорошее движение фунта вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня быки предприняли ровно такую же попку выхода выше 1.2124 и вновь потерпели неудачу, что вылилось в очередное снижение фунта более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, так что покупатели могут поучить шанс на небольшую восходящую коррекцию, но куда важней будет защита ближайшей поддержки 1.2011. Упустив этот уровень можно полностью попрощаться с бычьей коррекцией, наблюдаемой от 7 февраля. Поэтому при падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2011 – уровень поддержки, образованный в середине прошлой недели. Это позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к области 1.2070 за которую, как я ожидаю, развернется настоящая борьба. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2124. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2186, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2011, давление на GBP/USD возрастет достаточно сильно. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1964 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи довольно агрессивно заявили о себе в пятницу и готовы в любой сломать бычью коррекцию. Но, судя по всему, придется с этим немного повременить. Важной задачей является защита нового сопротивления 1.2070, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к сигналу на продажу и крупному движению GBP/USD вниз в район 1.2011 – промежуточная поддержка, где быки попытаются вернуться в рынок. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2011, что перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1964. Самой дальней целью выступит область 1.1881, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2124 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2186, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2100. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

BitcoinПосле исполнения недельной цели по первому целевому ориентиру биткоин ушел в коррекционный подъём, сумев подняться до сопротивления месячного краткосрочного тренда (23712). Начав февраль с тестирования столь значимого уровня, биткоин занят сейчас формированием результата данной встречи, поэтому дальнейшие возможности по развитию ситуации будет определять итог взаимодействия. Рассматривая действующие ориентиры для движения можно отметить, что для игроков на повышение наиболее значимыми являются рубежи дневного креста Ишимоку 22029 – 22455 – 22881, а также – месячный краткосрочный тренд (23712), сумевший недавно остановить усиление бычьих настроений. Если же рассматривать ближайшие понижательные ориентиры, то особое внимание будет заслуживать преодоление игроками на понижение достаточно широкой зоны, где скопились уровни поддержки различных временных интервалов (20904 – 20265 – 20000 – 19868). На младших таймах наблюдаем длительное боковое движение, основным притяжением при этом служит центральный Пивот уровень дня. При продолжении снижения ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (21606 – 21470 – 21225). При возобновлении подъёма основное значение будет иметь преодоление сопротивления недельной долгосрочной тенденции (22084) и разворот мувинга, что позволит изменить действующий баланс сил и рассмотреть новые повышательные перспективы. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

CAD/JPY развивает бычий импульс. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара CAD/JPY торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 97.914, где расположен уровень поддержки. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 96.640, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 99.736, соответствующем уровню сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 97.914 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 99.736 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 96.640 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется с небольшим уколоном вверх. Рекомендуется покупать на уровне 1.33442, который расположен ниже уровня поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.34509, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1.33130, где расположен недавний уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.33442 Условия для входа: ключевой уровень поддержки + нисходящая линия тренда Тейк-профит: 1.34509 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.33130 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется ниже $22k на фоне агрессивной политики SEC: чего ждать от криптовалюты на новой торговой неделе?

Предыдущая неделя завершилась для Биткоина началом долгожданного коррекционного движения. По итогам четверга криптовалюта сформировала крупнейшую красную свечу от 9 ноября, а цена совершила медвежий пробой уровня $22k.Выходные Bitcoin провел спокойно в рамках консолидации ниже области уровня $22k. Покупателям удалось остановить падение, и цена закрепилась вблизи области поддержки $21,8k. Явных сигналов к дальнейшему движению цены криптовалюты не наблюдается из-за снижения торговой активности. Однако текущая неделя может стать отправной точкой как для более глубокой коррекции, так и для возобновления бычьего тренда.Данные по инфляции Мы уже сообщали, что инвесторы ожидают вероятного продления цикла повышения ключевой ставки на один месяц. Об этом сообщает WSJ и отмечает сильный рынок труда как основной аргумент ФРС в продлении периода повышения ключевой ставки.При этом существует вероятность, что этого не произойдет если темпы снижения инфляции ускорятся. Именно поэтому публикация статистических данных по индексу потребительских цен на этой неделе может стать ключевым сигналом, который задаст среднесрочный тренд движения рисковых активов.Индекс потребительских цен находится на уровне 6,5%, и, согласно прогнозам, показатель упадет до 5%. Эксперты ставят на дальнейшее ускорение дефляционного движения, и при несоответствии прогнозов фактажу, реакция рынка может быть болезненной.Помимо этого Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам активно взялась за крипто рынок. Недавно SEC добилась остановки стейкинга крупной американской криптобиржи. По состоянию на 13 февраля регулятор также повлиял на остановку компанией Paxos выпуска стейблкоинов BUSD.Все действия SEC на текущем этапе несут ярко негативные последствия для крипто рынка, так как отпугивают инвесторов. В долгосрочной перспективе это может стать позитивным сигналом за счет вероятного роста уровня безопасности на крипторынке, но прямо сейчас политика SEC деструктивна для цены крипто активов.Биткоин и SPX Биткоин сохраняет высокую корреляцию с индексом SPX, и, как уже отмечалось, именно активизация продавцов на фондовом рынке способствовала падению обоих рисковых активов. По мнению экспертов Santiment, положительная корреляция BTC и SPX усложняет восходящее движение криптовалюты.Помимо этого эксперты ведущих банков мира прогнозируют скорое завершение ралли SPX и начало коррекционного движения до уровней $3500-$3600. Morgan Stanley в очередной раз заявил, что интерес инвесторов к SPX и фондовым индексам достиг пика, после которого обычно следовала распродажа.Анализ BTC/USD На выходных мы видели локальные попытки покупателей пробить круглый уровень $22k. Эти попытки были полностью поглощены продавцами после чего цена вернулась в привычную область $21,5k-$21,8k.Во многом дальнейшее движение Биткоина в ближайшие дни будет зависеть от поведения фондового рынка, а следовательно, результатов дефляционного движения. При соответствии прогнозов фактическим данным стоит ожидать восходящее движение Биткоина к уровням $22,5k-$22,7k, где проходит локальная зона сопротивления.Впоследствии криптовалюте необходимо будет закрепиться выше $23k, чтобы окончательно нивелировать медвежий сценарий. В противном случае цена начнет снижаться, и ожидаемыми целями станут уровни Фибо. Это означает, что BTC/USD перейдет ко второму этапу коррекции, который может стать более глубоким.ИтогиВ любом из случаев, кроме закрепления цены выше $23k, Биткоин движется ко второму этапу коррекции. Предполагаемыми целями актива станут уровни $21,4k и более глубокая область $20k. Ниже $21k настроения инвесторов могут сильно упасть, что может привести к пробою круглой отметки $20k.Однако при сохранении бычьего настроя, который будет виден по основным ончейн-метрикам, в районе $20k-$21k мы увидим активное накопление. Впоследствии это позволит Биткоину продолжить восходящее движение к уровням $24k-$25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на уровне 1491.44. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1546.84, где расположен уровень сопротивления. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1338.20, соответствующем уровню поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 1491.44 Условия для входа: вход на продажу с целью получить прибыль на фоне развития медвежьего импульса Тейк-профит: 1338.20 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 1546.84 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт достаточно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу большую часть дня пробыла в полном флэте. Это отлично видно на иллюстрации выше. Движения были резкими с частыми разворотами, поэтому торговать было максимально неудобно. Макроэкономический фон был наиболее сильным за прошлую неделю, однако рынок не пришел к единому мнению о том, как следует его отрабатывать, и что вообще делать. ВВП в Великобритании в четвертом квартале вырос на 0%, что полностью соответствовало прогнозам. Однако был пересмотрен в меньшую сторону третий квартал, где теперь зафиксировано значение -0,2%. В целом можно расценить этот отчет, как негативный, а фунт по итогам дня подешевел, поэтому формально все логично. В любом случае мы ожидаем от британской валюты дальнейшего падения, так как он рос слишком долго и слишком сильно, чтобы сейчас возобновить восходящий тренд. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технических оснований ожидать движение вверх сейчас нет. На этой неделе будут более важные макроэкономические публикации, но мы считаем, что на первом месте будет оставаться «техника». Торговые сигналы в пятницу даже не имеет смысла выделять. Цена раз 10 пересекла уровень 1,2106, попутно успевая отработать и критическую линию. Таким образом, трейдеры могли отработать длинными позициями первые два сигнала. В одном случае пара прошла вверх необходимые 20 пунктов, во втором – нет. Поэтому одна сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, вторая – в убытке. В целом с таким движением не следовало рассматривать остальные торговые сигналы. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила восходящую коррекцию и готова продолжать движение к уровню 1,1974, где располагается последний локальный минимум. Мы считаем, что падение фунта будет продолжаться при любой статистике и «фундаменте», но на этой неделе будут важные отчеты и события, поэтому определенное влияние на движение пары они также могут оказать. На 13 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2188) и Киджун-сен (1,2076) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. В США – аналогично. Поэтому сегодня может наблюдаться слабое движение и пониженная волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда катимся? Стоимость нефти стремительно сокращается

Сегодняшнее утро принесло на рынок углеводородов негативную тенденцию. Стоимость сырья падает, хотя буквально несколько дней назад она была на пике своей формы, чтобы позволило завершить прошлую неделю с весомым подъемом.Напомним, что после завершения торгов в пятницу стало понятно, что цены на черное золото взлетели сразу на 2%. Причиной резкого увеличения стоит считать выступление представителей Российской Федерации, в котором говорилось о добровольном сокращении добычи нефтяного сырья на территории страны. Вице-премьер государства Александр Новак объявил, что в следующем месяце Россия намерена уменьшить добычу примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, и делает страна это абсолютно добровольно и не на фоне вступивших в силу санкций.По предварительным данным экспертов, это снижение не было неожиданностью, многие уже заранее предупреждали о подобном шаге, однако рынки не смогли остаться хладнокровными и сразу же отреагировали на посыл российских властей. Более того, по утверждению аналитиков, сокращение добычи в РФ будет не последним, в течение всего наступившего года добыча в стране может упасть в среднем от 700 до 900 тысяч баррелей в сутки. Прогнозы, конечно, не слишком приятные, но они уже подготавливают мировой рынок к возможным изменениям.На фоне всего происходящего на первый план сейчас должен выйти другой фактор, который может оказать весомую поддержку нефтяному рынку – спрос со стороны Китая. Ранее эксперты уже высказывались насчет того, что, после снятия основной массы карантинных мер по ковиду, государство начнет активно наращивать свою экономическую деятельность, что неизбежно заставит спрос на углеводороды расти, а значит и импорт сырья в страну также увеличится. Все это очень хорошо поддержит рынок, цены на котором смогут снова перейти к росту. Однако пока все это только в теории, ожидания участников рынка так и остаются только ожиданиями. По крайней мере сколько-нибудь сильных сигналов с китайской стороны не поступало.В предвкушении динамики китайского спроса стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с проставкой в апреле сегодня утром на торговой площадке в Лондоне стремительно снижается. Падение уже составило 0,94%, или 0,81 доллара, что передвинуло их на уровень в 85,58 доллара за баррель. Пятничные же торги было куда более успешными. Марка завершила последний рабочий день недели подъемом сразу на 2,2%, или 1,89 доллара, что заставило ее оказаться в пределах 86,39 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкую нефть марки WTI с поставкой в марте также сегодня сокращается на электронной торговой площадке в Нью-Йорке. Утреннее падение уже составило 1,15%, или 0,92 доллара, что отодвинуло сырье на отметку в 78,8 доллара за баррель, то есть потери заставили вернуться на те позиции, которые были до пятничного стремительного роста. Напомним, что контракты завершили прошлую торговую неделю в плюсе сразу на 2,1%, или 1,66 доллара, итоговая стоимость консолидировалась в районе 79,72 доллара за баррель, что является довольно высокой отметкой для сырья за последнее время. Между тем долго удержаться в таком положении сырью не удалось, за стремительным ростом последовало не менее стремительное падение, и хорошо, если оно не усугубится.В целом прошлая неделю для рынка углеводородов оказалась более чем удачно. Нефтяная марка Brent смогла нарастить 8,1%, а легкая нефть WTI пошла еще дальше, ее подъем составил 8,6%. Однако одно дело – это нарастить позиции, и совсем другое – их удержать. И именно с закреплением результатов на рынке возникли сложности. Уж слишком много неопределенности и негатива, который давит на нефть, не позволяя ей прыгнуть выше головы.Одна из основных причин нефтяных колебаний кроется в сохраняющихся глобальных экономических рисках. Именно замедление мирового роста экономики в наступившем году больше всего беспокоит аналитиков. Случающиеся провалы, а их будем немало, по мнению экспертов, должны быть чем-то нивелированы. И основная надежда в этом случае направлена на экономическое развитие Китая. Практически вся судьба нефтяного рынка сейчас зависит от восстановления китайского экономики. Пока четких сигналов к последнему не наблюдается, рынок углеводородов будет шатать из стороны в сторону, что уже можно наблюдать.Особого внимания также заслуживают предположения экспертов о том, что к середине нынешнего года рынок нефти может почувствовать дефицит сырья, что также будет способствовать росту стоимости выше 100 долларов за баррель. Всему виной может оказаться спрос, который, по мнению аналитиков, доберется до отметки в 102 млн баррелей в сутки, что выше показателей докоронавирусного времени. Тогда спрос был примерно на 2 млн баррелей в сутки меньше. В долгосрочной перспективе спрос должен будет укрепиться еще сильнее, что передвинет его на отметку в 110 млн баррелей в сутки уже к 2025 году.Риторика большинства мировых регуляторов на рынке нефти на сегодняшний день остается ясна: они ждут повышение стоимости сырья на фоне новостей о сокращении добычи на территории России. Поэтому падение понедельника нельзя рассматривать как смену тренда. Общий позитивный настрой пока остается лидирующим на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.02.23

Детали экономического календаря от 10 февраля Данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал отразили замедление темпов экономического роста с 1,9% до 0,4%. Несмотря на то что показатели вышли немного лучше прогноза, мы все равно наблюдаем сильное замедление. В плане информационного потока мы имели ответы на вопросы журналистов представителем ЕЦБ Изабель Шнабель. Было задано больше 30 вопросов, с которыми можно ознакомиться на официальном ресурсе регулятора. В ходе беседы ей задали много вопросов касательно судьбы процентных ставок, но представитель ЕЦБ уклонялась от них неоднозначными формулировками. Подобный посыл от регулятора не лучшим образом сказался на европейской валюте, т.к. участники рынка ждали конкретика. Разбор торговых графиков от 10 февраля Валютная пара EURUSD в ходе нисходящего движения обновила минимум нисходящего цикла. Вследствие чего возник первичный технический сигнал о пролонгации коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда Валютная пара GBPUSD в очередной раз вернулась в район психологического уровня 1.2000. Этот ценовой ход указал на перелом недавнего восходящего цикла, который был завершен в районе уровня 1.2150. Экономический календарь на 13 февраля Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных не предвещается. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 февраля В данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.0650 как минимум в четырехчасовом периоде приведет к последующему росту объема коротких позиций по евро. Это пролонгирует действующий коррекционный ход на новые ценовые уровни. Что касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае замедления нисходящего цикла в районе действующих значения. В итоге может возникнуть откат-застой. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 февраля В данной ситуации особое внимание будет уделено движению цены в районе уровня 1.2000. Исходя из колебания цены в период 6-7 февраля, было замечено сокращение объема коротких позиций по фунту стерлингов. Тем самым район уровня 1.2000 играет роль поддержки, что допускает повторение закономерной основы прошлого. Что касается пролонгации нисходящего цикла, то этот сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 1.1950 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть по 100 долларов!

Когда Россия объявила о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки в марте, цены на нефть выросли. Планы были ответом, со слов вице-премьера Александра Новака, на западные ценовые ограничения.Цены на сырую нефть уже должны были завершить неделю общим ростом, хотя во второй половине недели рост цен начал сходить на нет, поскольку ФРС дала понять, что продолжит повышение ставок, а спрос со стороны Китая не впечатлил.Заявление России означает, что цены на нефть значительно вырастут. Нефть West Texas Intermediate уже выросла почти на 10% с начала прошлой недели. Отчеты о запасах сырой нефти в США оказали давление на нефтяные цены прошлой недели. По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти выросли четвертую неделю подряд и в настоящее время превышают средний сезонный показатель за пять лет.Ожидания более сильного спроса на нефть в Китае продолжают поддерживать цены. По сообщению Reuters, аналитики ANZ Bank заявили, что ждут в этом году увеличения потребления нефти в Китае примерно на 1,0 млн. баррелей в день, причем сильный рост начнется уже в конце первого квартала.Тем временем Bloomberg отметил, что некоторые трейдеры опционов ожидают, что нефть марки Brent вернется к 100 долларам уже к маю. Это гораздо раньше, чем ожидают многие прогнозисты. Действительно, инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley и Goldman Sachs, прогнозируют во второй половине года возврат цен к 100 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроения по золоту на текущую неделю

Настроения на рынке золота быстро ухудшились, так как цены закончили вторую неделю подряд ниже $1900 за унцию; однако, несмотря на то что цены, как ожидается, будут снижаться, многие по-прежнему рассматривают потенциальное падение как возможность для покупки.Последний еженедельный обзор золота показывает, что аналитики Уолл-стрит на ближайшее время настроены по-медвежьи, а бычьи настроения среди розничных инвесторов упали до самого низкого уровня с конца октября.По мнению старшего технического аналитика Barchart.com Дарн Ньюсом, на текущей неделе цена на золото может стать интересной. Отметив, что драгоценный металл имеет сильную нисходящую динамику, но в краткосрочной перспективе он перепродан.А краткосрочный технический прогноз Дарн Ньюсом указывает на то, что цены протестируют поддержку на уровне 1,823 доллара за унцию.На прошлой неделе 19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников девять аналитиков, или 47%, были настроены по-медвежьи на текущую неделю. В то же время только два аналитика, или 11%, отнеслись оптимистично, а восемь аналитиков, или 42%, считали, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 733 голоса. Из них 324 респондента, или 44%, ожидали роста цен на текущей неделе. Еще 274 избирателя, или 37%, заявили, что цена опустится, а 135 избирателей, или 18%, высказались нейтрально.По мнению некоторых аналитиков, давление со стороны продавцов золота продолжается, поскольку члены Федеральной резервной системы подтвердили свою ястребиную позицию по процентным ставкам. Некоторые в ожидании, что ставка по федеральным фондам превысит 5%, прежде чем они смогут укротить инфляцию.Во вторник в беседе с Дэвидом Рубенштейном в Экономическом клубе Вашингтона председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал: несмотря на то что он видит признаки дезинфляции, денежно-кредитная политика в течение некоторого времени должна будет оставаться ограничительной.С этими комментариями некоторые аналитики заявили, что инфляция может привести к снижению цен на золото и должна быть значительно слабее, чем ожидалось, чтобы обратить вспять текущую коррекцию.Тем не менее не все аналитики считают снижение цен на золото негативным для рынка, поскольку оно обеспечивает новую точку входа, поскольку его восходящий тренд остается в силе.С точки зрения Мишель Шнайдер директора по обучению и исследованиям в области трейдинга в MarketGauge: присутствует возможность для покупки, если золото сможет поддерживать цену выше 1850 долларов. Так как привлекательность золота в качестве убежища в мире, наполненном неопределенностью, будет продолжать притягивать долгосрочных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от доллара на текущей неделе?

В декабре Федеральная резервная система опубликовала свои самые последние экономические прогнозы и «точечный график», который содержал ожидаемые изменения ставок Федеральной резервной системой, поскольку 17 членов Федеральной резервной системы поместило свое мнение (в виде точки). Декабрьские прогнозы процентных ставок на 2023 год содержали четкое осознание того, что единогласно проголосовавшие члены Федеральной резервной системы ожидали повышения текущей базовой ставки с целью выше 5% и сохранения этих повышенных ставок в течение всего календарного 2023 года.Повышенный ястребиный тон, отражающий ожидаемые действия Федеральной резервной системы, начал влиять на текущие цены драгоценных металлов, казначейских облигаций США и акций. Фракция участников рынка по-прежнему считает, что в этом году будет снижение ставок, вопреки тому, что было и остается в повествовании Федеральной резервной системы. Однако заявление Федеральной резервной системы на позапрошлой неделе заключалось в том, что им, возможно, придется поднять ставки до более высокого целевого значения, ближе к 6%. Это, скорее всего, и стало причиной распродажи в конце позапрошлой недели.Сила доллара, безусловно, была сильным компонентом в конце прошлой недели, обеспечивающим препятствия рынкам. Индекс доллара вырос на торгах на 0,37%Инвесторы ждут следующего отчета по общей инфляции по отношению к индексу потребительских цен во вторник. Они надеются лучше понять возможные развороты Федеральной резервной системы в отношении повышения ставок. Самый важный вывод о ценовом действии за последние несколько недель связан не столько с какими-либо техническими индикаторами, сколько с новостями, основанными на событиях, и на текущей версии Федеральной резервной системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс