GBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к сигналу на продажу фунта, что ближе ко второй половине дня вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Из-за всплеска волатильности на американской сессии новых точек входа я не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня быки получат отличный шанс на коррекцию, так как никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня нет. Однако торопиться с покупками на росте против медвежьего рынка я не буду. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1868 – новое сопротивление. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1917. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.1961, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1827, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1785 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, но попытку сделать это они точно предпримут. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1868. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к минимуму 1.1827, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу-вверх усилят давление на пару и перечеркнет планы покупателей на коррекцию, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1785. Самой дальней целью остается минимум 1.1747, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1868 ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1961, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0555 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области мы дотянули лишь в ходе американской сессии. Ложный пробой дал сигнал на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов, но до выхода за пределы бокового канала и теста 1.0522 дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у покупателей евро появился шанс на выстраивание восходящей коррекции, так как никакой важной фундаментальной статистики нет. Данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции не представляют интереса, так что весь акцент сместится на вторую половину дня. По этой причине, оптимальным сценарием на европейскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0532 – новый уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0560. Прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после распродажи на этой неделе. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0532, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по рынку труда США, но ничего из этого не получилось. Сегодня вряд ли кто-то будет торопиться с продажами, поэтому лучше всего действовать на росте от ближайших сопротивлений. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0560, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0532 – крупный недельный минимум. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0560, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед завтрашней статистикой.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1840 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1882 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1932 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1840 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1882 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1932 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1840 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1882 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз с целью 1.1802 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0543 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0577 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0543 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0577 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0598 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0543 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0577 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0524 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0598 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три настораживающих медвежьих фактора

Bitcoin падает вторую сессию подряд. Главная криптовалюта не удержалась на линии поддержки восходящего тренда и сегодня торгуется под ней. На этом фоне, если пробой не окажется ложным, следующей целью на юг будет горизонтальный уровень поддержки 21 446.Основной причиной сегодняшней волатильности является второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом.Обращаясь к Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, он признал, что инфляционное давление выше, чем они ожидали ранее.Однако Пауэлл также отметил, что в более широкой перспективе инфляция несколько снизилась по сравнению с серединой прошлого года, но по-прежнему остается значительно выше целевого уровня в 2%.Стоит отметить, что он не сказал чего-то, чего не раскрывал ранее, и, возможно, поэтому рынки отреагировали сдержанным повышением волатильности на его риторику.Тем временем Glassnode обнаружил перемещение примерно 40 000 BTC, привязанных к кошелькам, связанным с конфискацией, проведенной правоохранительными органами США.Переводы вызвали опасения по поводу распродажи, прежде всего потому, что такая активность может указывать на потенциальную продажу, которая может оказать значительное давление на цену главной криптовалюты.Что это за движения изъятых BTCПереводы были отмечены Glassnode. Согласно обновлению криптоаналитической фирмы, большинство из них представляют собой внутренние переводы. Однако почти 9 861 BTC (на сумму 217 миллионов долларов), изъятые у хакера Silk Road, были отправлены на криптобиржу Coinbase.Позже это подтвердила компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейна, которая сообщила, что доходы от Silk Road были консолидированы на двух адресах кошельков. Примечательно, что рассматриваемый BTC был конфискован правительством США в период с ноября 2021 года по март 2022 года.За это время было конфисковано более 51 000 BTC у человека, который «незаконно» получил средства после взлома ныне несуществующего черного онлайн-рынка.Этот путь позволял покупать и продавать наркотики и другие незаконные предметы без вмешательства правительства. Торговая площадка была закрыта в 2013 году, и время от времени появляется активность арестованных средств.В течение нескольких месяцев ФБР конфисковало около 144 тысяч биткоинов, в результате чего правительство США стало одним из 10 крупнейших держателей биткоинов в этом году. В 2015 году два агента секретной службы США — Шон Бриджес и Карл Марк Форс — были пойманы на краже 1600 BTC, конфискованных федеральными властями, и приговорены к тюремному заключению.Обращение с арестованными средствамиBitcoin, который был конфискован, обычно продается на публичных аукционах, проводимых Службой маршалов США, которая является правоохранительным органом в составе Министерства юстиции (DOJ).За последние пару лет операции по конфискации и продаже, проводимые правительством, быстро расширились. Чтобы помочь с управлением хранилищем и мониторингом продажи своего запаса токенов, в 2021 году правоприменительное агентство даже привлекло хранителя Anchorage Digital.Распродажа BTC со стороны майнеровОнчейн-аналитики тем временем обращают внимание на майнеров, которые являются жизненно важной группой участников рынка. Их поведение при продаже сильно влияет на рынок, поскольку они владеют большим количеством монет. Они также влияют на рынок с точки зрения настроений трейдеров.Несмотря на то что многие внутрисетевые показатели указывают на бычьи признаки на недавнем этапе рынка, показатель резервов майнеров вступил в медвежий тренд и достиг новых годовых минимумов.Это показывает, что недавний бычий скачок цены Bitcoin предоставил майнерам отличный шанс избавиться от своих активов, контролируя свои расходы. Такое поведение продаж может закончиться среднесрочным медвежьим настроением на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 09.03.2023

Слова Джерома Пауэлла не просто обвалили единую европейскую валюту, но и заставили инвесторов несколько задуматься и пересмотреть свое отношение ко всему происходящему. Именно из-за этого рынок вчера в принципе игнорировал какие-либо макроэкономические данные, коих было не мало. А ведь третья оценка ВВП зоны евро оказалась несколько хуже предыдущей, и показала замедление темпов экономического роста с 2,4% до 1,8%, тем самым вновь намекнув на высокую вероятность скатывания Европы в рецессию. Или же занятость в Соединенных Штатах, которая выросла на 242 тыс., против прогноза в 191 тыс. Что в целом указывает на дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда. И оба этих фактора должны были способствовать как раз укреплению доллара, но рынок попросту стоял на месте. Инвесторы скорее пытаются понять чего же им ждать от дальнейших действий Федеральной Резервной Системы.Скорее всего сегодня застой продолжится, если конечно подтвердятся прогнозы по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь изменения должны носить сугубо символический характер. Число первичных обращений может вырасти всего на 2 тыс., а количество повторных должно сократиться на 5 тыс. Столь незначительные изменения не способны сдвинуть рынок с места. Тем не менее не стоит списывать со счетов локальную перекупленность доллара, которая в самый неожиданный момент может спровоцировать его заметное ослабление.Евро по отношению к доллару США находится в стадии застоя-отката, после медвежьего ралли в период 7 марта. За счет резкого ценового изменения возник перегрев коротких позиций, что в свою очередь указало на перепроданность евро в краткосрочных временных периодах.RSI H1 сумел выйти из зоны перепроданности, за счет действующего застоя. RSI H4 и D1 движутся в нижней области индикатора 30/50 что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению имеющегося цикла. Alligator H1 указывает на застой нисходящего цикла, скользящие линии MA переплетаются друг с другом.Ожидания и перспективыМожно предположить, что действующий застой в рамках 40 пунктов служит процессом накопления торговых сил. В итоге этот движение приведет к исходящему из диапазона импульса, который укажет на локальный ценовой ход.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет застоя. Во внутридневном и среднесрочном периодах сохраняется нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 марта 2023 года

Вчера валютный рынок немного передохнул после сильнейшего спада во вторник. Сегодня он может провести подготовку к пятничным новостям по занятости в США. Такая подготовка может быть в виде продолжающегося бокового движения цены, либо с некоторой потерей позиций против доллара, так как фондовые индексы США вчера закрылись смешанно и доходность по гособлигациям в азиатскую сессию немного повышается.На графике дневного масштаба пары EUR/USD никаких изменений не происходит, сохраняется тяга цены к целевому диапазону 1.0443/70. Осциллятор Марлин направлен вверх, но сейчас это выглядит как его естественная коррекция перед дальнейшим снижением.Ситуация на четырёхчасовом графике повторяет техническую картину дневного масштаба. Цена развивается под обеими индикаторными линиями, линия Крузенштерна разворачивается на понижение, осциллятор Марлин разряжается перед дальнейшим движением вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 марта 2023 года

Фунт стерлингов вчера незначительно подрос (16 пунктов) в рамках консолидации перед пятничными данными по занятости в США. Сегодня мы также ждём продолжение консолидации. Продвижению цены вверх мешает промежуточный уровень 1.1840 (минимум 6 января), продвижению цены вниз мешает ряд поддержек, образованных с июля прошлого года. То есть для качественного прорыва цены вниз нужен хороший фундаментальный импульс, которым и может стать релиз по занятости. Первой целью выступает вершина от 13 сентября 2022 года 1.1737, второй целью может стать вершина от 27 октября 2022 года (1.1644).На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин растёт, чем пока удерживает цену от преждевременного падения. Итак, ждём падения цены с завтрашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 марта 2023 года

Австралийский доллар вчера проторговался в диапазоне 60-ти пунктов, сбрасывая напряжение после сильного падения во вторник. Верхним ограничителем коррекции стал целевой уровень 0.6640. Сегодняшний день цена начинает со снижения, но уйти ниже поддержки 0.6550 ей вряд ли удастся, так как участники рынка готовятся к завтрашним данным по труду в США. Дальнейшее преодоление 0.6550 откроет цель 0.6455.На четырёхчасовом масштабе цена снижается с опережением осциллятора, что в случае падения цены именно сегодня, до выхода важнейшего американского релиза от министерства труда, трансформируется в локальную конвергенцию. Боковое движение «австралийца», таким образом, получает подкрепление. Ждём пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JP Morgan: повышение ставок ФРС сверх прогнозов может запутать рынки

После выхода неутешительных данных по безработице рынки активно обсуждают повышение процентных ставок до 6%. Между тем аналитики JP Morgan выступили против таких жестких мер, предупреждая о том, что рынки не готовы к такому развитию событий.JP Morgan: повышение ставок ФРС сверх прогнозов может запутать рынки Многие инвестиционные фонды сегодня в соцсетях активно обсуждают новостной фон. Рынки потрясены Если еще в конце февраля трейдеры склонялись к тому, что ужесточение подошло к концу, а пик инфляции пройден, делая ставки на широкое ралли во второй половине, то теперь картина кардинально меняется. В декабре многие прогнозировали ставки на уровне 5% к концу зимы, однако теперь рынки готовятся к уровню в 5,6% с пометкой «это не предел». Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла 7 марта в этот раз смогли переубедить рынки в том, что регулятор не намерен отступать от проложенного курса. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл подстегнул спекуляции вокруг нового ключевого уровня словами о том, что возможно придется увеличить стоимость заимствований до более высоких уровней, чем ожидалось ранее. Трейдеры гособлигациями с учетом позиции ФРС уже удвоили ставки на ожиданиях рецессии, доллар восстановился, а фондовые рынки - от индекса S&P 500 до индикатора MSCI Asia Pacific - теряют прибыль. Так, в США спрэд между доходностью 2- и 10-летних облигаций показывает дисконт, превышающий процентный пункт, впервые с 1981 года. Кривая доходности максимально перевернута с момента, когда Уолкер начал один из самых крупных циклов повышения ставок. Спотовый индекс доллара поднялся до самого высокого уровня с начала января в среду после роста на 1% накануне. А валюты стран-экспортеров сырья отступили на фоне роста вероятности рецессии в США. Так, австралийский доллар во вторник упал на 2%. Иена снова приближается к уровню 140 против доллара США. Короткие позиции по доллару/йене на уровне 137-138 уже не выглядят интересными. Точно также канадский и астралийский доллар испытают отток, особенно в краткосрочном секторе. Опасения по поводу жесткой посадки экономики США, выраженные в индексе страха VIX, растут, оставив декабрьские значения далеко позади, поскольку рынок облигаций сигнализирует о растущих шансах на рецессию. Индикатор инверсии доходности на протяжении десятилетий предсказывал рецессии в результате агрессивных кампаний ужесточения ФРС, так что эти прогнозы становятся все более реальными. Учитывая устойчивую инфляцию и сопротивляющийся рынок труда, теперь некоторые аналитики поднимают вопрос о росте ставок до 6% с тем, чтобы выйти на плато и удерживать их, возможно, вплоть до октября. Между тем, трейдеры свопов сейчас оценивают повышение ставок ФРС даже выше - на полный процентный пункт в течение следующих четырех заседаний. Луч света в конце тоннеля Некоторые аналитики сохраняют оптимизм даже в условиях всеобщего уныния. В частности они делают ставку на то, что в результате рецессии доллар пойдет на укрепление. На фоне более слабого глобального экономического фона это снизит спрос на рисковые активы, так что «лопающихся пузырей» будет не так много. Если честно, меня тревожит эта позиция: структура рынка обязательно потребует крови. Кого-то должны принести в жертву рецессии, и это явно будут достаточно крупные инвестиционные фонды. Вопрос только в том, насколько агнцами на заклание станут реальные производители, поскольку этот сектор наиболее устойчив во времена рецессий. Так что общий прогноз по рынкам все же медвежий. При этом все настолько плохо, что руководство банков напрямую обращается к регулятору с просьбой быть предельно аккуратными в своих решениях. Так, представители некоторых подразделений JPMorgan прямо предупреждают, что идея повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов запутает рынок и потрясет экономику. Такая ставка по их мнению вполне реальна, если данные по безработице, которые публикуются на этой неделе, окажутся все еще сильными. И пока экономисты оценивают вероятность варианта с повышением на полпункта выше, чем возможность подъема всего на 0,25%. В то же время, аналитики банка опасаются рецессии. Обычно циклы ужесточения заканчиваются рецессией через год после окончательного повышения процентной ставки. Поэтому некоторые аналитики все еще надеются, что ФРС приостановит повышение процентной ставки, как только верхний предел ее диапазона достигнет 5,5%. Мое мнение, этот сценарий очень далек от реальности. ФРС да очень четкий сигнал к тому, что ужесточение будет продолжаться, пока не отреагирует рынок занятости, а инфляция не снизится до приемлемых значений. Быкам следует држать в голове, что рецессия – это следствие дестабилизации экономики, в то время как действия ФРС не формируют ее, а являются лишь реакцией на экономические реалии. Однако можно понять быков, которые открыли длинные позиции в надежде на скорое восстановление экономики. Хотя мы предупреждали, что это – маловероятный сценарий, еще в декабре он выглядел надежным. Теперь когорта трейдеров, которая ставила на рост активов и слабый доллар, может сильно просесть в позициях. Похоже, в этот раз пострадают инвесторы, доверившиеся JP Morgan. Дополнительную нестабильность в прогнозы вносит труднопрогнозируемая цена на нефть и другие энергоносители. Читать другие статьи автора, в том числе:МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О СУДЬБЕ АКЦИЙ США ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ; ИЩЕМ ТОЧКИ ВХОДА В МУТНОЙ ВОДИЧКЕ ПРЕДСКАЗАНИЙВ ИГРУ МЕДВЕДЕЙ ВСТУПАЕТ ДВОЙНОЕ ДНО СФЕРЫ УСЛУГ В СШАБАНК АМЕРИКИ: ТРЕЙДЕРЫ СЛИВАЮТ АКЦИИ И ВАЛЮТУ США; О ЧЕМ ДУМАЮТ МЕДВЕДИ?КОНЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ФАКТОРЫ, О КОТОРЫХ МЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОТИМ СЛЫШАТЬJPYUSD: АНАЛИТИКИ НЕ ВЕРЯТ ПРЯМЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ КУРОДЫ И УЭДЫ, ОНИ ЗА ЭТО РАСПЛАТЯТСЯМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки в США будут расти еще долго, а отчет по Пэйроллам может быть нейтральным

Уже в начале текущей недели понятно, что она будет проходить под американским флагом. Некоторые аналитики ожидали от Пауэлла в ходе выступления в Конгрессе «ястребиной» риторики, но мало кто ожидал, что она будет настолько «жесткой». Как я уже говорил, ничего нелогичного в словах Пауэлла не было. FOMC имеет все необходимые инструменты и экономические показатели, чтобы не просто продолжать повышение процентной ставки, но и наращивать ее темпы роста. ФРС не хочет наблюдать высокую инфляцию еще два или три года, поэтому готова к активным действиям, даже если это приведет к рецессии. Однако, США как раз бояться практически нечего. Рецессия в США, вероятнее всего, будет мягкой и недолгой. Сейчас аналитики оценивают возможное падение экономики не более, чем на 1%. Во временном смысле она может длиться не более 2 кварталов. Уже в следующем году экономика вновь начнет показывать рост. И напомню, что ставка ФРС уже составляет 4,75%. Следовательно, рецессии все еще нет при уровне ставки близком к максимальному. Вчера же Пауэлл дал понять, что для ФРС нет ничего невозможного. Ставка может расти еще долго, ставка может расти быстрее, чем в феврале. Когда представители FOMС говорят о любых методах достижения инфляции в 2%, их слова действительно следует воспринимать всерьез и буквально. Таким образом, сейчас рынок начал понимать, что ставка вполне может подняться до 6% или даже больше. Конечного значения сейчас, безусловно, никто назвать не может, но ФРС может повышать ставку столько, сколько потребуется. А ЕЦБ или Банк Англии вряд ли могут похвастаться подобными возможностями. На этой неделе состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, которое тоже может повысить спрос на валюту США, если президент ФРС «озолотит» рынок новой порцией «ястребиных» комментариев и ответов на вопросы. В пятницу выйдет отчет Nonfarm Payrolls, и я считаю, что уже можно сосредоточить внимание на этом показателе. В прошлом месяце его значение сильно превысило ожидания рынка, но так быть не может каждый месяц. Я думаю, что по итогам февраля значение будет гораздо ниже, но и прогноз тоже достаточно низкий. Исходя из этого, я думаю, что реальное значение будет практически совпадать с ожиданиями рынка. От безработицы я тоже не жду резких изменений. Это вообще не тот показатель, который меняется каждый месяц. Лично я ожидаю достаточно нейтрального пакета статистики в пятницу. Если мои ожидания оправдаются, то сильных движений не будет, но в то же время рынок сейчас «медвежий», а спрос на валюту США может продолжать увеличиваться. Но делать это плавно и неспеша. До заседаний ЕЦБ, Банка Англии и ФРС и времени еще предостаточно, чтобы каждый из инструментов прошел вниз по 200-300 пунктов и коррекционные наборы волн можно было считать завершенными. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 марта. Британец пробил ненавистный уровень 1,1944

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно продолжается построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. Построение этой волны может завершиться даже сейчас, так как лоу волны a уже пробит. Но я считаю, что она получится гораздо более глубокой, как минимум, на 200 пунктов ниже текущей цены. Весь понижательный участок тренда может даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Пока что я рассматриваю в качестве ближайшей цели отметку 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Фунт ничего не смог противопоставить доллару. На очереди Пэйроллы Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 200 базовых пунктов, что позволило ему наконец-то осуществить удачную попытку прорыва отметки 1,1944. Теперь волна с приобрела куда более удобоваримый вид, а снижение котировок должно продолжаться. Безусловно, «всему виной» выступление Пауэлла в Конгрессе США. Фактически он своей речью позволил рынкам всерьез рассчитывать на повышение ставки 21-22 марта на 50 базисных пунктов. Понимаете теперь, почему вчерашняя его речь произвела такой эффект на валютном рынке? Лишь в прошлом месяца ФРС замедлила темпы повышения ставки до 25 пунктов, а уже в марте может вновь их увеличить. Рынок всегда бурно реагировал на такие «качели», потому что привык рассчитывать на размеренность и плавность в действиях регулятора. Однако Федеральная Резервная система опять показала, что для нее главное – инфляция на 2%, и она готова применять любые инструменты для достижения цели, не обращая внимания на реакцию рынков. Теперь аналитики ждут дальнейшего снижения спроса на британца или, лучше сказать, дальнейшего роста спроса на американца. На этой неделе нам предстоит ознакомиться еще с отчетом Nonfarm Payrolls в пятницу, который может повлечь за собой не менее сильную реакцию, чем выступление Пауэлла вчера. Что-либо прогнозировать по этому показателю пока сложно. Рынок ожидает создания 200 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, и этот прогноз будет довольно легко удовлетворить. В прошлом месяце количество Пэйроллов составило 517 тысяч. Исходя из этого, спрос на валюту США может расти до конца недели и даже в пятницу. Не стоит забывать, что сегодня состоится второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, где он может еще сильнее «накалить обстановку» своими «ястребиными» высказываниями. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения минимум в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 марта. Как Пауэлл уничтожил евро и фунт

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Движения протекают практически в полном соответствии с волновой разметкой, что тоже не может не радовать. Повышательный участок тренда, который приобрел структуру a-b-c-d-e, уже можно считать завершенным. Если текущая волновая разметка верна, то нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю снижения инструмента. Две из этих трех волн могли быть уже завершены. Снижение котировок инструмента на этой неделе привело к обновлению лоу волны а. Следовательно, в данное время строится волна 3 или с. Следует обозначить, что весь текущий участок тренда может получиться и импульсным, так как предыдущий был хоть и пяти волновым, но коррекционным. Исходя из этого, я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0283, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. После отработки этой отметки, нужно будет проанализировать ситуацию и волновую картину, чтобы понять, может ли рынок продолжить построение понижательного участка тренда? Выступление Пауэлла расставило все точки над «и» Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 130 базовых пунктов. Амплитуда движений была достаточно слабой ровно до выступления президента ФРС. А оно началось уже практически вечером. Однако рынок повышал спрос на доллар еще до начала выступления, а значит ожидал от него «ястребиной» риторики. И дождался ее, и даже более сильной, чем мог рассчитывать. Вкратце напомню, что практически все последние экономические данные в США указывали так или иначе на более сильное повышение ставки ФРС в 2023 году. Рынок труда показал в январе значение выше ожиданий в два раза, уровень безработицы опять снизился, а инфляция начала замедляться в падении. И Пауэлл, от которого ждали комментариев по этим отчетам, выдал такую речь, что у рынка не оставалось других вариантов, кроме резкого повышения спрос на доллар. Для меня произошедшее вчера – это только позитив. Если бы Пауэлл был недостаточно агрессивен в своих высказываниях, инструмент мог бы повысится. Это не было бы чем-то ужасным, волна b немного усложнилась бы и все. Она еще может принять более выраженный трех волновой вид. Но чем сильнее и чаще падает евровалюта, тем выше шансы на построение волны c, а не на преображение всего участка тренда в нечто иное, не классическое. Я считаю, что эффект от выступления Пауэлла будет сохраняться некоторое время. Теперь до самого заседания ФРС, которое состоится 21-22 марта, рынок может понемногу наращивать спрос на валюту США, ожидая более сильного повышения ставки, чем на 25 базисных пунктов. Именно это и нужно для текущей волновой разметки. Сегодня состоится новое выступление Пауэлла в Конгрессе, где он опять может давать «ястребиные» комментарии, которые будут поддерживать доллар. Готовимся к новому снижению. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строиться коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Импорт товаров в США неуклонно растет

Дефицит торгового баланса США вырос до самого большого за три месяца значения в начале года благодаря крепкому подъему импорта товаров.Импорт товаров в США неуклонно растет Открытие Китая и отказ от карантинных мер по всему миру привели к восстановлению цепочек поставок. Это не замедлило сказаться на объеме отгрузок в развитые страны. США, как и европейские страны, значительно увеличили поставки готовой продукции и полуфабрикатов в страну. В результате, несмотря на параллельный рост экспорта, дефицит торговли товарами и услугами увеличился на 1,6% до 68,3 млрд долларов (без учета инфляции) в январе по сравнению с месяцем ранее. Напомним, что средняя оценка в опросе экономистов остановилась на отметке в 68,7 миллиарда долларов. Вероятно, причиной служит оживленный экспорт, в том числе экспорт энергоносителей в страны Европы, поскольку многомесячное падение доллара также помогло стимулировать закупки товаров американских производителей. С поправкой на инфляцию экспорт потребительских товаров, автомобилей и запчастей достиг рекордного уровня, а реальная стоимость поставок средств производства за границу была самой высокой с марта 2019 года. В целом штаты отгружали больше товаров в январе в сравнении с декабрем 2022 года. Прирост экспорта отмечается впервые с августа прошлого года. При этом добавка состоялась почти во всех отраслях. Особо можно отметить фармацевтическую и другие потребительские сегменты, капитальное оборудование и автомобили. В то же время так называемый «экспорт путешествий», то есть объем расходов путешественников в США, упал до 12,1 миллиарда долларов, в то время как импорт путешествий, показатель количества поездок американцев за границу, увеличился до 11,9 млрд долларов, что является рекордным разрывом. Очевидно, слабый доллар пока мало стимулирует иностранцев на посещение Америки. В итоге стоимость импорта увеличилась на 3%, до 325,8 млрд долларов, а экспорт вырос до 257,5 млрд долларов. По ожиданиям чистый экспорт добавит около 0,6 процентного пункта к росту в первом квартале. Это превышает рост объема торговли в четвертом квартале, но не так, как импортная составляющая. Устойчивая внутренняя экономика и «товарный голод» предыдущих периодов помогли поддержать спрос на импорт. Кроме того, уменьшение перегруженности судоходства и нормализация глобальных цепочек поставок в целом способствовали развитию торговли между США и другими странами. Так, дефицит торговли товарами США с Китаем без поправок увеличился до 25,2 млрд долларов с 23,5 млрд долларов. Несмотря на рост товарных операций, экономисты дают сдержанные прогнозы, ожидая скорого насыщения «товарного голода» и падения спроса из-за роста цен. Косвенно об этом говорит поправка на инфляцию. В то время как номинальный дефицит торговли товарами немного сократился, скорректированный январский дефицит товаров увеличился до 101,8 млрд долларов, что также является самым большим показателем за три месяца. Однако здесь есть нюансы.Действительно, падение спроса, которое намечается теперь на лето текущего года, может снизить давление инфляции. Однако рост заработных плат способен стимулировать спрос как на товары, так и на услуги. С учетом эффекта "дешевой зарплаты", когда инфляция быстро съедает накопления, население склонно вкладываться в недвижимость, а при небольших накоплениях - в товары длительного пользования. Вероятно, спрос на товары удержится на достаточно высоком уровне, не позволяя снизить импортную составляющую в торговом балансе США. Оживленный спрос, в свою очередь, удержит доллар от слишком крупного падения. Но для экономик развивающихся стран это будет отрицательным фактором. Читать другие статьи автора, в том числе:БАНК АМЕРИКИ: ТРЕЙДЕРЫ СЛИВАЮТ АКЦИИ И ВАЛЮТУ США; О ЧЕМ ДУМАЮТ МЕДВЕДИ?ПТИЧИЙ ГРИПП УГРОЖАЕТ ФЕРМЕРАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯСМЕСЬ ГАЗА И ВОДОРОДА СНИЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В СПГ В ЕВРОПЕJPYUSD: АНАЛИТИКИ НЕ ВЕРЯТ ПРЯМЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ КУРОДЫ И УЭДЫ, ОНИ ЗА ЭТО РАСПЛАТЯТСЯ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. У фунта большие проблемы

Фунт в паре с долларом обновил 3,5-месячный ценовой минимум, закрепившись в рамках 18-й фигуры. Нисходящая динамика пары gbp/usd была обусловлена не только усилением американской валюты – свою лепту внёс и британец, который слабеет по всему рынку. Всего за сутки пара рухнула более чем на 250 пунктов, после двухнедельного бокового движения в рамках широкого диапазона 1,1950–1,2150. Джером Пауэлл помог медведям gbp/usd преодолеть нижнюю границу данного эшелона, после чего цена снизилась к основанию 18-й фигуры. Ястребиные сигналы, озвученные главой ФРС, контрастируют с голубиными мессиджами Банка Англии. Раскорелляция курсов ЦБ проявляется всё сильней, поэтому южный тренд, вероятно, получит своё дальнейшее развитие. Пауэлл спровоцировал турбулентность В конце января фунт в паре с гринбеком обновил полугодовой максимум, достигнув отметки 1,2446. Затем цена развернулась на 180 градусов и на протяжении нескольких недель активно снижалась, застряв в итоге на границе 19 и 20 фигур. В последнее время пара демонстрировала боковое движение – ни покупатели, ни продавцы не могли совершить южный/северный рывок, хотя и предпринимали соответствующие попытки. Своеобразный «гордиев узел» разрубил глава Федрезерва, который вчера заявил о том, что Центробанк готов ускорить темпы повышения процентной ставки «в случае такой необходимости». При этом он предположил, что финальный уровень ставки будет пересмотрен в сторону повышения. Рынок интерпретировал слова Пауэлла соответствующим образом: вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам мартовского заседания подскочила сразу до 76% (до выступления главы ФРС она составляла менее 30%). Также среди экспертов возникла заочная дискуссия относительно финального уровня процентной ставки. Базовый сценарий предполагает увеличение ставки до 5,5%, хотя всё чаще звучит и более амбициозная цель – 5,75%. Более того, на рынке стали осторожно озвучивать и вовсе «запредельный» 6-процентный уровень, хотя вероятность реализации данного сценария достаточно мала. По крайней мере – на сегодняшний день. Впрочем, маховик ястребиных ожиданий только начал раскручиваться: Джером Пауэлл красноречиво дал понять, что Федрезерв без каких-либо колебаний вернётся к 50-пунктному темпу повышения ставки и пересмотрит в сторону повышения верхнюю планку текущего цикла. Теперь каждый последующий инфляционный отчёт, вышедший в «зелёной зоне», будет оказывать доллару существенную поддержку, так как будет рассматриваться через призму озвученной Пауэллом позиции. На фоне таких перспектив индекс доллара США обновил трёхмесячный максимум, впервые с ноября прошлого года подобравшись к границам 106-й фигуры. Основные долларовые пары изменили свои конфигурации соответствующим образом. В случае с парой gbp/usd дополнительный импульс южному движению придавал и фунт, который в последнее время слабеет по всему рынку (взгляните на динамику таких кросс-пар как gbp/jpy или eur/gbp). «Голубиные» перспективы английского регулятора В начале марта глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Центробанк, возможно, уже завершил текущий цикл повышения ставок, «но о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики пока рано говорить с уверенностью». Такой мессидж голубиного характера сложно интерпретировать как-либо иначе, тем более что соответствующие намёки английский регулятор озвучивал ещё на февральском заседании (риторика сопроводительного заявления заметно смягчилась). Теперь же глава английского регулятора уже не прибегает к полунамёкам, заявляя о своей позиции весьма прямолинейно. По его словам, некоторое дальнейшее повышение ставки «может оказаться оправданным», но соответствующее решение «пока не принято». При этом стоит отметить, что Эндрю Бейли – не единственный, кто заявил о возможной паузе. Например, буквально сегодня член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Свати Дхингра предостерегла своих коллег от дальнейшего повышения процентных ставок. По её мнению, многие эффекты от предыдущих повышений ещё не проявились, а чрезмерное ужесточение ДКП «представляет собой более существенный риск». К слову, Свати Дхингра на предыдущем заседании не голосовала за увеличение ставки, как и её коллега – Сильвана Тенрейро. Выводы На фоне такой риторики представителей Банка Англии вероятность ещё одного повышения ставки на ближайшем – мартовском – заседании английского ЦБ резко снизилась. Глава английского регулятора и некоторые члены Комитета существенно смягчили свою позицию, «прямым текстом» допустив паузу в повышении ставки. Тогда как Джером Пауэлл наоборот – лишь подлил масла в огонь, ужесточив свою риторику и удивив рынки ястребиным настроем. Поэтому можно предположить, что пара gbp/usd и дальше будет находиться под давлением из-за расхождений в политике между Федеральной резервной системой США и Банком Англии. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного движения расположена на отметке 1,1750 – это нижняя граница облака Kumo на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину нужно нефтяное ралли

На 4-часовом ТФ картина более показательная. После отскока цены от важнейшего уровня 25 211$ цена опустилась к восходящей линии тренда и сумела ее довольно уверенно преодолеть. Поэтому в техническом плане вероятность дальнейшего падения криптовалюты сильно увеличилась. Теперь трейдеры вправе ожидать отработки цели 20 400$, и эта цель практически совпадает с ближайшей целью на 24-часовом ТФ, где пролегает линия Сенкоу Спан Б. Также следует отметить, что цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Мы считаем, что в краткосрочном плане зарождается новая нисходящая тенденция. Пока биткоин продолжает падение после неудачной попытки преодоления верхней границы бокового канала, мировые эксперты продолжают делиться своими прогнозами в отношении будущей стоимости. Как и всегда, эксперты делятся на два лагеря. Первые – продолжают прогнозировать минимум 100 000$ в течение нескольких лет, вторые – настроены скептически. К примеру, бывший гендиректор BitMEX Артур Хейс считает, что мировая экономика столкнется с нефтяным кризисом, что и послужит импульсом для криптовалют. По его мнению, резкий рост цен на энергоносители создаст необходимые условия роста для биткоина. Также Артур Хейс говорил, что смягчение монетарной политики ФРС поможет биткоину начать формирование нового «бычьего» тренда. Господин Хейс ожидает, что мировые производители нефти будут сокращать добычу нефти, а в мире будет увеличиваться спрос на энергоносители. Также бывший гендиректор BitMEX считает, что предложение биткоина ограничено, а доллар будет терять свои позиции. Мы не согласны практически со всеми пунктами, озвученными Хейсом. Во-первых, непонятно, почему доллар США будет терять свои позиции, если он растет уже много лет. Во-вторых, непонятно, почему биткоин будет расти на основании «ограниченного предложения»? Оно было таковым всегда, но далеко не всегда биткоин растет. В-третьих, почему нефть обязана расти и почему мировые экспортеры будут сокращать добычу, если им это просто невыгодно? Мы считаем, что только смягчение монетарной политики ФРС может поддержать биткоин и другие криптоактивы. Однако до этого момента еще очень далеко. Возможно, рост биткоина начнется за несколько месяцев до первого снижения ставки ФРС, но в любом случае рынок должен получить хотя бы какой-то сигнал от ФРС о готовности приступить к смягчению. Пока что он получает только обратные сигналы. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин отошла на 3000$ от недавних максимумов, не сумев преодолеть уровень 25 211$. Мы считаем, что сейчас целесообразно оставаться в продажах, открытых около уровня 24 350$ с ближайшей целью 20 400$. Закрывать их следует в случае преодоления уровня 25 211$. А наращивать можно было при преодолении линии тренда. Если же уровень 25 211$ будет преодолен, тогда можно будет относительно смело открывать покупки с целью около 29 750$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление Пауэлла не обрушило биткоин, но...

Криптовалюта биткоин продолжает падение после того, как достигла уровня 25 211$ и отскочила от него. Напомним, что мы поддерживаем вариант с новым падением первой криптовалюты и считаем, что она по-прежнему находится внутри бокового канала 15 500$-25 211$. Так как верхняя граница этого канала не была преодолена, то наиболее логичным исходом будет новое падение в направлении нижней границы. И пока что мы видим исполнение именно этого сценария. На 24-часовом ТФ криптовалюта уже вошла в облако Ишимоку и располагается ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, минимальной целью выступает линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает в данное время на уровне 20 274$. Фундаментальный фон, который мог бы заинтересовать криптотрейдеров, начал появляться на этой неделе лишь во вторник. Следует помнить, что далеко не все данные, которые «перевариваются» валютным рынком, интересны криптовалютному. Однако выступление Пауэлла – это всегда важно, и важно для всех. Вчера глава ФРС сделал сразу несколько громких заявлений, о которых участники всех рынков могли бы догадаться сами. Но одно дело догадаться или предполагать, а другое – когда глава ФРС открыто об этом заявляет. А заявил он следующее. Инфляция может оставаться высокой еще долгое время, ФРС не собирается отступать от намеченных целей по обеспечению ценовой стабильности, ставку придется повышать дольше, чем предполагалось ранее, а темпы ее роста могут снова вырасти. Вряд ли стоит лишний раз обращать внимание на то, что все сказанное Пауэллом, это «ястребиные» факторы. А для биткоина и любых цифровых активов они как нож в сердце. Биткоин еще отреагировал очень хорошо на слова Пауэлла. Он вполне мог бы обвалиться вниз по примеру евро или фунта. Вместо этого он потерял всего лишь несколько сотен долларов стоимости. Однако он падает уже несколько недель, и пока что не видно, чтобы этот процесс собирал завершаться. Таким образом, может быть вчера «биток» и удержался от обвала, но это не означает, что он не будет продолжать падение. Как мы уже не раз говорили, факторов роста у первой криптовалюты сейчас нет. Есть лишь эфемерные основания покупать, которые с легкостью разрушаются суровой действительностью и фундаментальным фоном. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Ближайшими целями выступают уровни 20 400$-20 274$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл обвалил фондовые рынки и укрепил доллар

Мировые рынки стабилизировались в среду после распродажи, вызванной ястребиными комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq выросли примерно на 0,2% после того, как базовый индекс понес самые большие ежедневные потери за две недели, в то время как европейский фондовый индекс Stoxx 600 остался без изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась чуть ниже 4%, а доллар держался твердо, близко к пику этого года по отношению к корзине валют.Денежные рынки в настоящее время ожидают, что процентные ставки в США превысят 5,6% в конце этого года после того, как Пауэлл заявил о готовности ускорить ужесточение политики, если инфляция продолжит расти. Глава ФРС представит Конгрессу дополнительные показания позже в среду.Комментарии Пауэлла усугубили инверсию кривой доходности США — двухлетнюю премию доходности казначейских облигаций по отношению к ее 10-летнему эквиваленту — до полного процентного пункта впервые с 1981 года, уровня, который, по мнению стратегов Deutsche Bank, сигнализирует о рецессии в пределах максимум восьми месяцев.Ставки пересматриваются выше и в других местах: ставки на Банк Англии выросли до 5% в среду, в то время как дополнительные 155 базисных пунктов ужесточены в цене от Европейского центрального банка.Сильный доллар бьет по развивающимся рынкам: индекс развивающихся рынков акций MSCI потерял целых 1,6%, в то время как снижение китайского юаня показало, что центральный банк сигнализирует о своем намерении поддержать валюту.Укрепление доллара отразится на странах с развивающейся экономикой, которым, возможно, придется еще больше ужесточить ДКП. Следующим событием для трейдеров станут данные о занятости в пятницу за февраль. Рост заработной платы превышал оценки в течение 10 месяцев подряд в самой длинной полосе за последние десятилетия, и эта тенденция, если она продолжится, усилит давление на ФРС, чтобы она продолжала повышать процентные ставки. Индекс Московской Биржи полностью восстановился после обвала перед выступлением Путина:Новости на этой неделе:ВВП еврозоны, средаЗаявки на ипотеку MBA в США, изменение занятости ADP, торговый баланс, вакансии JOLTS, средаПолугодовой отчет председателя ФРС Пауэлла о денежно-кредитной политике для комитета Палаты представителей по финансовым услугам, средаРешение по ставке Канады, средаЗапасы сырой нефти EIA, средаИПЦ Китая, ИЦП, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, изменение собственного капитала домохозяйств, четвергРешение Банка Японии по процентной ставке, пятницаЗаработная плата в несельскохозяйственном секторе США, уровень безработицы, отчет о ежемесячном бюджете, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл ошарашил рынки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и обвалилась вниз, закрепившись под нисходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 161,8% – 1,0609. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,0483. В то же время котировки пары достигли уровня прошлого локального лоу, от которого может последовать отбой и некоторый рост. Во вторник Джером Пауэлла, выступая в банковском комитете Сената США, заявил, что процентную ставку, вероятно, придется повысить сильнее, чем ожидалось. Он отметил, что ФРС сохраняет приверженность цели по возврату инфляции к 2%, но сроки достижения цели могут быть очень значительными. По крайней мере, о возврате к целевому уровню в 2023 году речи не идет. Он также допустил, что для взятия под контроль индекса потребительских цен могут потребоваться более серьезные меры со стороны ФРС и даже новое ускорение повышения ставки. «Если совокупность экономических отчетов будет показывать необходимость увеличения темпов повышения ставки до 0,50%, мы сделаем это», – заявил президент ФРС. После этого выступления доллар США резко вырос, а трейдеры перевели свое внимание на пятничный отчет по пэйроллам. Теперь общее мнение таково: если отчет опять получится сильным, в марте ставка ФРС поднимется на 0,50%. Для этого будут просто все необходимые основания, на которые и намекал Пауэлл. И, возможно, еще будет намекать сегодня, когда состоится его второе выступление в Сенате. Рынок труда показывает беспрецедентно высокие цифры, уровень безработицы – на минимуме, а инфляция начала снижаться слишком медленно, чтобы оставаться спокойным. Если Nonfarm Payrolls в пятницу не подведут, то ФРС может пойти на более жесткие меры 21-22 марта. А доллар может продолжать рост в этом случае. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Новых назревающих дивергенция пока не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП за четвертый квартал (10-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). 8 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей, и практически все – важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Сейчас эти сделки можно держать, но следует быть осторожными с уровнем 1,0532, от него может быть выполнен отбой. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0483 на часовом графике с целью 1,0609. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 марта. Второе выступление Пауэлла в Сенате

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты США, находясь еще внутри бокового коридора, начала сильное падение и выполнила закрепление под коридором и уровнем 1,1883. Падение котировок может теперь продолжаться в направлении следующего коррекционного уровня 100,0%, 1,1737. Медведи несколько недель размышляли над своими дальнейшими действиями, но выступление Джерома Пауэлла помогло им принять верное решение. Сегодня в США состоится второе выступление президента ФРС. На мой взгляд, Пауэлл сообщит все то же самое, что и вчера перед Банковским комитетом. Обычно применяется именно такая практика, так как было бы очень странным, если бы глава ФРС перед разными комитетами озвучивал разные тезисы. Однако, есть еще кое-что, что следует учитывать. На этих слушаниях Пауэлл отвечает на вопросы сенаторов, и никто не знает заранее, какие вопросы будут заданы и какие будут ответы на них. Я считаю, что вопросы могут быть каверзными и острыми, так как многие сенаторы опасаются наступления рецессии и роста безработицы, что может негативно отразится на их рейтинге популярности. А власть никто терять не хочет. Стоит напомнить, что ФРС – независимая организация и ни Конгресс, ни Сенат, ни Президент США не могут влиять на те решения, которые она принимает. Таким образом, зачастую Конгресс не поддерживает решения, которые принимает ФРС, потому что они идут в разрез с их собственными целями. К примеру, сейчас законодатели США считают, что инфляция не такая уж и высокая, куда более важно сохранить рабочие места и не допустить роста безработицы. Все будет зависеть от ответов Джерома Пауэлла. Таким образом, я считаю, что сегодня реакция на выступление президента ФРС тоже может быть достаточно сильной и неожиданной. Риторика Пауэлла ясна, поэтому новое укрепление доллара США нельзя полностью отвергать. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,1709. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2%, 1,2250. Закрытие под уровнем 1,1709 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1496. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short – на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, а в США – еще одно выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть опять сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советовал при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Первая цель достигнута, можно ждать отработки второй. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1737 с целью 1,1883 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс