Новости рынка - cтраница №2790

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2790

Рынок всегда прав. Если рынок не прав, смотри пункт первый. На самом деле инвесторы, конечно же, время от времени ошибаются. И Центробанки им даже указывают на это. Так в ноябре, когда деривативы ожидали роста ставки РЕПО до 5,25%, Банк Англии поспешил отметить, что эти прогнозы не соответствуют действительности. В январе Эндрю Бэйли отказался комментировать предполагаемый срочным рынком пик в 4,5%. Регулятора все устраивает?Вопросы, каким именно будет потолок у ставки РЕПО, и как долго она там продержится, конечно же, волнуют инвесторов. Ответы на них позволят прояснить судьбу GBPUSD. Пока же пара готовится к заседаниям ФРС и Банка Англии, которые вероятнее всего повысят стоимость заимствований на 25 и 50 б.п, соответственно. Для BoE это будет 10-й раз подряд и самая агрессивная монетарная рестрикция за три десятилетия. Ставка поднимется до 4%, наивысшей отметки с 2008. И на то есть свои причины. Динамика ставок центробанков Если в США базовый индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, замедлился до 4,4%, а эксперты Bloomberg ожидают таких же темпов роста от средних зарплат в декабре, то в Британии ситуация иная. Инфляция там недалеко ушла от своего пика в 11,1% и превышает таргет в пять раз. Средний заработок без учета бонусов осенью рос на 6,4%. Банку Англии нужно приложить гораздо больше усилий, чем Федрезерву. Сложно рассчитывать, что в таких условиях он начнет говорить о замедлении скорости ужесточения денежно-кредитной политики. Высокая инфляция рискует стать на якорь в Британии, так что BoE необходимо сохранять решительность. Динамика средней оплаты труда в БританииДругое дело, что экономика Британии подает смешанные сигналы, а негатив приводит к возникновению страхов по поводу рецессии. Если ВВП в октябре-ноябре порадовал, а деловая уверенность от Lloyds достигла 6-месячного максимума, то упорное нежелание индексов менеджеров по закупкам выходить из зоны ниже 50 и падение активности частного сектора в исследовании Конфедерации британской промышленности говорят о серьезных проблемах. Не думаю, что жизнь Банка Англии будет легче, чем в прошлом году, о чем заявил Эндрю Бэйли. Регулятору по-прежнему необходимо учитывать риски замедления ВВП в случае, если он перегнет палку в деле ужесточения денежно-кредитной политики. Другое дело, что его цикл монетарной рестрикции еще далек от завершения, в отличие от ФРС, что позволяет «быкам» по GBPUSD верить в светлое будущее пары. Ее динамика в краткосрочной перспективе будет зависеть от риторики центробанков. Технически консолидация фунта в диапазоне $1,23-1,243 выглядит логично. Пока GBPUSD торгуется выше скользящих средних и далеко от справедливой стоимости, настрой остается однозначно «бычьим». В таких условиях отбой от EMA, либо уверенный штурм сопротивления на 1,243 дадут основания для формирования длинных позиций. В качестве таргетов следует использовать пивот-уровни на 1,263 и 1,28. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка торговой идеи!

Добрый день ,уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи на понижение по золоту.Итак, в пятницу мы давали торговую идею на понижение курса золота по следующей схеме:В пятницу на американской сессии золото резко просело в цене, что привело к обновлению котировки 1916 и фиксации наших шортовых позиций с профитом:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Проход составил более 1700п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У Банка Англии нет выбора

Британский фунт сохраняет надежду на дальнейший рост после заседания Банка Англии на этой неделе, так как стремительное увеличение заработной платы в Великобритании, вероятно, подтолкнет инфляцию к ее новому витку и сохранит ее выше двузначных чисел. Инвесторы и экономисты ожидают, что центральный банк Великобритании повысит ключевую ставку на полпункта до 4% в этот четверг. Это будет самый высокий показатель с 2008 года и самая быстрая серия повышений за три десятилетия.Очевидно, что этот шаг причинит много боли домохозяйствам, которые и так борются с самым высоким ростом стоимости жизни за всю историю. Ожидается, что на этой неделе более 1 миллиона работников государственного сектора уволятся с работы в знак протеста против того, что их заработная плата не успевает за инфляцией, которая в прошлом году взлетела до 41-летнего максимума.Политики во главе с губернатором Эндрю Бейли обеспокоены тем, что зарплата растет самыми быстрыми темпами за всю историю, за исключением периода, который наступил сразу после пандемии, что увеличивает риск раскрутки спирали: заработная плата = рост цен. В настоящий момент чиновники работают над ежегодным отчетом по изменениям заработной плате и оценке производственного потенциала экономики. Ожидается, что отчете будет акцент на дальнейшее увеличении заработной платы работодателями и в 2023 году, в то время как обзор предложения, вероятно, укажет на более жесткий рынок труда, чем предполагалось. Эти факторы поспособствуют росту цен, подкрепляя необходимость повышения ставок даже несмотря на то, что экономика ослабевает.Множество свидетельств, подтверждающих устойчивую инфляцию, вероятно, подтолкнут Банк Англии к повышению ставок на 50 базисных пунктов на заседании в четверг. Экономисты ожидают, что этот шаг приблизит центральный банк к предельной ставке в этом цикле повышения, хотя политики, вероятно, воздержатся от четких сигналов о том, что стоимость заимствований близка к своему максимуму.Несмотря на прогнозы рецессии в этом году и резкого падения инфляции по сравнению с тем уровнем, который прогнозировался в ноябре, Банку Англии придется и дальше охлаждать экономику, увеличивая безработицу, чтобы предотвратить развитие спирали рост заработной платы=рост цен.В 2022 году многие ожидали повышения заработной платы на 4,8%, что является самым высоким показателем за 15-летнюю историю исследования. Последние официальные данные показывают, что средний заработок без учета бонусов за три месяца по ноябрь вырос на 6,4%, чем годом ранее. Это самый большой рост с начала ведения учета в 2001 году.Очевидно, что вариантов у регулятора явно немного, особенно если правительство Риши Сунака все же пойдет на уступки и продолжит повышать заработные платы населению в надежде сгладить самый высокий кризис стоимости жизни за последнее время.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Для увеличения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2350. Но лишь провыв сопротивления 1.2400 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2440, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2350. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2285 и 1.2170.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, как и шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0850, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0900. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0930 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0850 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - не покупайте перед этим уровнем! Ловушка покупателей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, в начале рабочей недели полезно посмотреть на недельный таймфрейм, который может много поведать об изменении рыночных тенденций. Прошлая неделя закрылась любопытным пин-баром на вершине мощной лонговой тенденции. Две малые недельные свечи показывают уменьшение волатильности по инструменту, а крайний пин-бар говорит о том, что быки явно устали тянуть этот лонговый паровоз: Если посмотреть на зоны накопления ликвидности покупателей, то тут всё очевидно. Покупатели в этой ситуации могут ограничить свои риски уровнем 1,08360, который является минимумом дня 24 и 27 января:В этой ситуации считаем целесообразным временно отказаться от набора лонговых позиций по EURUSD до как минимум ложного пробоя 1,08360, чтобы не попасть в ловушку, которую готовят покупателям маркетмейкеры.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 января по 4 февраля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2392 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2135 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение ввер, с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2392 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2135 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2392 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2385 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.2445 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Направление евро полностью зависит от действий ЕЦБ и его прогнозов

А пока евро каждый раз выкупают после хорошей нисходящей коррекции, многие участники рынка гадают какого курса будет дальше придерживаться Европейский центральный банк после первого решения по процентной ставке в 2023 году, до которого осталось всего несколько дней.Ожидается, что ЕЦБ повысит ставки сразу на полпункта, особенно после того, как на прошлой неделе президент Кристин Лагард и многие ее коллеги подтвердили, что будут действовать строго мандата, о котором они заявляли во время последней встречи в декабре. Другое дело, подтвердят ли политики свои предварительные планы пойти на подобный шаг в марте или приоткроют дверь для менее агрессивного повышения ставки. Если будет объявлено о сохранении прежних темпов, евро может легко преодолеть уровень 1.1000. Если же нет, коррекция на 1.07 и 1.06 вполне будет объяснима.В настоящий момент имеются веские причины для продолжения самого интенсивного периода ужесточения денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ. Хотя инфляция снижается, она по-прежнему ближе к двузначным цифрам, чем к целевому показателю в 2%. Но есть и некоторые нюансы: Федеральная резервная система рассматривают возможность более медленного повышения ставки в эту среду, как и Банк Канады, приостановившим свою политику ужесточения. Учитывая, что ЕЦБ теперь следует по пятам ФРС, сомнения у европейских политиков все же могут закрасться.Как я отмечал выше, трейдеры будут очень внимательно прислушиваться к тому, что скажут политики о будущих изменениях процентных ставок. На прошлой неделе многие, в том числе президент Бундесбанка Иоахим Нагель и француз Франсуа Вильруа де Гальо, выразили поддержку шагам в повышении ставки на пол процентного пункта на следующих двух заседаниях. За аналогичные изменения в ДКП выступили и политики из Австрии, Словении, Словакии, Финляндии, Ирландии и стран Балтии. Есть и те, а в их число входит и глава голландского центрального банка Клаас Кнот, кто не видят возможности снизить темпы повышения ставок до середины этого года.С другой стороны, Игнацио Виско из Италии и Яннис Стурнарас из Греции призывают к более постепенным шагам. Политиков этих стран можно понять, их экономики с момента кризиса 2008 года только и зависят, что от помощи ЕЦБ и от дешевых кредитов. Повышение ставок очень сильно бьет по их экономикам, особенно наряду с высокой инфляцией и капризным рынком труда.На этой неделе также будут опубликованы данные по инфляции за январь, хотя они и будут искажены статистическими факторами и вмешательством правительств, которые пытались смягчить удар роста счетов за отопление и электроэнергию. В любом случае, весь акцент смещен на середину этой недели, когда мы сможем точно понять будущий политический курс ведущих центральных банков мира.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, как и шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов. Для это необходимо удерживаться выше 1.0850, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0900. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0930 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0850 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Для увеличения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2350. Но лишь провыв сопротивления 1.2400 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2440, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2350. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2285 и 1.2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 января по 4 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0867 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0725 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0867 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0725 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0867 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0599 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Любой сигнал ФРС о паузе в повышении ставок станет фактором усиления ралли на фондовых рынках и причиной ослабления курса

Наступившая неделя будет насыщена важными событиями и публикацией экономических данных, которые по своему влиянию могут оказаться крайне важными и даже долгоиграющими. Итак, начнем с самого важного события не только этой недели, но и всего времени с начала текущего года. Речь идет, конечно, о двухдневном заседании ФРС по денежно-кредитной политике. Как ожидается, регулятор должен будет повысить ключевую процентную ставку на 0.25%. Такая вероятность оценивается рынком, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, в 98.4%, поэтому сам факт такого действия вряд ли окажет существенное влияние на инвесторов. Он практически уже заложен в ценах активов и проявился в ралли на рынках акций с начала текущего года, пусть и не столь энергичном. Так что может повлиять тогда на настроения рынков? Конечно, либо содержание резолюции ФРС по итогам заседания, которое начнется завтра и закончится в среду 1 февраля, либо речь главы ЦБ Дж. Пауэлла на пресс-конференции по окончании мероприятия. Инвесторы ожидают прямого или косвенного сигнала от регулятора о паузе в дальнейшем повышении процентных ставок, мотивируя это замедлением роста американской экономики, деловой и производственной активности, а также планомерным снижением уровня инфляции после достижения ее много десятилетнего пика летом прошлого года. Если такой сигнал будет, мы полагаем, что это станет важной причиной для продолжения начатого в этом году осторожного роста фондовых индексов по всему миру, но прежде всего в Штатах. А если опубликованные в среду и в пятницу данных по занятости от ADP и Минтруда США покажут снижение количества новых рабочих мест в декабре, то это ралли только усилится. В целом наши ожидания вероятности развития ситуации пока совпадают с ее реализацией. На фоне усиления спроса на акции компаний под влиянием итога заседания Федрезерва стоит ожидать и усиления спроса на трежерис, что приведет к дальнейшему падению их доходности. Это будет причиной дальнейшего ослабления курса американской валюты, которая продолжат активнее всего снижаться по отношению к австралийской из-за укрепившихся ожиданий продолжения роста ставок от РБА. Также на фоне снижения курса доллара следует ожидать дальнейшего роста стоимости золота и серебра в качестве активов убежище в условиях мировой геополитической напряженности. В этой ситуации даже европейские валюты, испытывающие проблемы из-за рецессии в континентальной Европе и в Британии будут получать поддержку по отношению к доллару. Кроме этих данных и событий, на текущей неделе будут выходить и другие данные, такие как значения почасовой заработной платы и количество рабочих часов в неделю в Америке. Любое снижение этих показателей будет благотворно сказываться на спросе на акции и гособлигации Казначейства США и оказывать давление на доллар, так как рынок в настоящий момент исходит из описанного нами ранее правила «чем хуже, тем лучше». Что касается сегодняшней динамики на рынках, то можно будет ожидать с высокой вероятностью снижение активности либо даже небольшого снижения индексов и укрепления курса доллара перед судьбоносным решением ФРС по денежной политике. Прогноз дня: EURUSD Пара снижается в преддверии решения ФРС по ставкам. Ожидаем, что она будет консолидироваться с высокой вероятность в диапазоне 1.0835-1.0930 с последующим возможным прорывом этого диапазона вверх. AUDUSD Пара торгуется выше отметки 0.7065. С высокой вероятностью по итогам заседания ФРС пара возобновит рост к 0.7200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2392 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2357 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2392 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2357 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2392 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2303 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала абсолютно флэтовое движение между уровнями 1,2342 и 1,2429. Макроэкономическая статистика в этот день была абсолютно второстепенной, поэтому трендовых движений мы не увидели даже внутри дня, а волатильность составила около 70 пунктов, что для фунта немного. Очевидно, что рынок уже на прошлой неделе начал готовиться к текущей, поэтому торги были откровенно скучными. Что же, остается только, чтобы текущая неделя нас не разочаровала. В понедельник и вторник важных событий практически не будет, все самое интересное запланировано на среду, четверг и пятницу. Поэтому сегодня и завтра флэт может сохраняться. Но сейчас самое интересное – сможет ли фунт стерлингов продолжить свой безосновательный рост или же все-таки настало время смены тенденции? Во многом ответ на этот вопрос будет зависеть от решений Банка Англии и риторики Эндрю Бейли. Мы по-прежнему ожидаем нисходящую коррекцию на 500-600 пунктов вниз. В пятницу торговых сигналов было сформировано три. Хотя могло их быть и гораздо больше, потому что весь день пара торговалась около критической линии и трейдерам очень сильно повезло, что Киджун-сен проходила около нижней границы дневного диапазона, а не где-нибудь посередине. Мы получили несколько сигналов на покупку, ни один из которых не привел к отработке целевого уровня. Любая открытая сделка закрылась либо по Стоп Лосс в безубытке, либо в минимальной прибыли, если ее закрывали вручную. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 30 января. Что если базовая инфляция и дальше будет расти в Евросоюзе? Обзор пары GBP/USD. 30 января. Момент истины для фунта стерлингов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться в боковом канале. Это видно при первом же взгляде на графики. Линии индикатора Ишимоку не являются сейчас сильными, но мы все же зафиксировали их последнее положение, чтобы около них не формировались тоннами ложные сигналы. Теперь мы будем ждать преодоления обеих линий индикатора Ишимоку, так как рассчитываем на падение британской валюты. Но статистика из-за океана должна быть сильной, а итоги заседания Банка Англии – максимально «голубиными». На 30 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2268) и Киджун-сен (1,2344) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий и публикаций, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Вполне вероятно, что флэт сохранится. Остается только ждать заседаний центральных банков и макроэкономической статистики, которые начнутся в среду. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Неделя главных игроков. ФРС и ЕЦБ

S&P500Обзор 30.01Рынок США: Неделя важных новостей.Главные индексы США закрыли неделю ростом: Доу +0.5%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +0.7%.S&P500 4070, диапазон 4020 - 4140.На новой неделе в центре внимания важнейшие новости: ФРС в среду, ЕЦБ в четверг и отчет по занятости в США за месяц в пятницу - нонфармы. Кроме этого, в среду и четверг, то есть 1 и 3 февраля, выйдут отчеты по индексу ISM промышленный и сектор услуг.Прогнозы по ФРС и ЕЦБ: большинство ожидает повышения ставки ФРС, +0.25%. По ЕЦБ я ожидаю сохранения ставки на прежнем уровне.На открытии недели фьючерсы на S&P500 снижаются -0.3%.В понедельник и вторник нет больших новостей - и возможна низкая активность торгов или откат перед новостями.Теперь о торгах в пятницу:Фондовый рынок закрыл неделю на оптимистичной ноте, несмотря на некоторые распродажи в конце дня, которые сократили рост. Некоторое раннее ослабление было вызвано плохим отчетом о доходах и прогнозами Intel (INTC 28,16, -1,93, -6,4%), неутешительным прогнозом KLA Corp. (KLAC 399,37 , -29,39, -6,9%), отсутствием прибыли Chevron (CVX 179,45, -8,34, -4,4%) и предупреждение о прибыли за четвертый квартал от Hasbro (HAS 58,61, -5,17, -8,1%).Тем не менее покупатели снова вмешались, чтобы купить на падении, поддерживаемые продолжающимся ростом в акциях мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с ростом на 1,0% по сравнению с ростом на 0,2% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Основные индексы провели большую часть дня в устойчивом подъеме, в результате которого S&P 500 почти приблизился к отметке 4100. Обнадеживающие результаты прибыли и/или прогнозы от таких компаний, как American Express (AXP 172,31, +16,43, +10,5%), Visa (V 231,44, +6,73, +3,0%) и L3Harris Technologies (LHX 212,10, +15,56, +7,9 %), помогли компенсировать разочаровывающие корпоративные новости наряду с некоторыми относительно приятными данными по инфляции в Декабрьском отчете о личных доходах и расходах.Вкратце индекс цен PCE вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,0%), в то время как базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,3%, как и ожидалось. Таким образом, годовые изменения составили 5,0% и 4,4% соответственно по сравнению с 5,5% и 4,7% в ноябре.Доходность казначейских облигаций первоначально подскочила после публикации данных, вероятно, из-за понимания того, что темпы инфляции все еще слишком высоки для ФРС. Доходность, однако, откатилась назад. Доходность 10-летних облигаций достигла 3,55% вскоре после новостей, но завершила сессию на уровне 3,52%. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки ФРС, достигла 4,24% после публикации, а затем снизилась до 4,21%.Главные индексы совершили резкий разворот вниз примерно за 15 минут до конца сессии. Конкретного новостного катализатора продаж не было. Участники рынка, скорее всего, хотели снять немного денег со стола после большого роста и в преддверии большой недели новостей на следующей неделе, которая будет включать, среди прочего, решение FOMC, отчеты о доходах от большего количества компаний с мега-капитализацией, а также Отчет о занятости за январь.Примерно половина из 11 секторов S&P 500 продемонстрировала рост во главе с сектором потребительских товаров (+2,3%). Энергетический сектор (-2,0%) показал худшие результаты с большим отрывом из-за падения цен на нефть и слабости акций Chevron. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 2,0% до $79,45/барр.Nasdaq Composite: +11,0% с начала годаРассел 2000: +8,5% с начала годаS&P Midcap 400: +7,8% с начала годаS&P 500: +6,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаОбзор экономических данных:Декабрьский личный доход 0,2% (консенсус 0,2%); Пред. был пересмотрен до 0,3% с 0,4%; Декабрьские личные расходы -0,2% (консенсус -0,1%); Предыдущее значение было изменено с 0,1% до -0,1%Декабрьские цены PCE 0,1% (консенсус 0,0%); пред 0,1%; Декабрьские цены PCE — базовые 0,3% (консенсус 0,3%); пред 0,2%Ключевым выводом из отчета является то, что он показал продолжающееся сдерживание инфляционного давления, хотя темпы инфляции все еще слишком высоки, по мнению ФРС, особенно инфляция услуг, которая выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0,3%. Это будет держать ФРС в режиме бдительной борьбы с инфляцией.Незавершенные продажи домов за декабрь 2,5% (консенсус -1,0%); Приор был пересмотрен до -2,6% с -4,0%Январь индекс потребительских настроений от Университета Мичиган — окончательный результат — 64,9 (консенсус — 64,6); Пред 64.6Ключевым выводом из отчета является то, что в январе потребительские настроения укрепились благодаря лучшему состоянию личных финансов, вызванному более высокими доходами и снижением инфляции, хотя также стоит отметить, что две трети потребителей ожидают экономического спада в течение следующего года.GE HealthCare (GEHC) представит отчет о прибылях и убытках перед открытием в понедельник. В понедельник важных экономических данных США не будет. Энергетика: Нефть упала в пятницу, Брент 86.10 долл.Боинг наймет 10 тысяч работников в этом году, отрасль растет на фоне сокращений в секторах технологий.Госдолг США, проблема повышения лимита: сегодня пройдет встреча Байдена и лидера республиканского большинства палаты представителей. Мак Карти уверил американцев, что лимит будет повышен и дефолта не будет, но он будет требовать сокращения расходов от администрации.Конгресс США большинством республиканцев принял закон, запрещающий президенту расходовать нефтяные резервы США, за исключением экстренных случаев. Вывод: рынок, вероятно, возьмет паузу на росте до ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2360 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. К моему сожалению, до реализации этой точки входа дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Других возможностей войти в рынок на протяжении дня я так и не увидел.В прошлую пятницу данные по США в основном совпали с прогнозами экономистов, не позволив покупателям фунта реализовать свои амбиции в полную силу. Преимущественно пара торговалась в боковом канале, в котором останется и дальше. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю возврата спроса на фунт перед заседанием Банка Англии, на котором процентные ставки будут вновь повышены достаточно агрессивно. Во второй половине дня по США нет никакой статистики, так что снижение волатильности может развернуть рынок в обратную сторону.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2374, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2405 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2374 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2330, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае неудачной попытки обновления максимумов прошлой пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2405, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2374 и 1.2330.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0890 состоялся в момент, когда MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0890, он там MACD забрался уже в область перекупленности и постепенно с нее снижался, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов. Других сигналов образовано не было. Пятничные заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард не повлияли на евро, а данные по основному индексу расходов на личное потребление, который совпал с прогнозами экономистов, привели к росту американского доллара. Сегодня из отчетов обратить внимание стоит только на ВВП Германии за 4-й квартал прошлого года, который может оказаться хуже прогнозов экономистов, что вернет давление на пару. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю торговлю преимущественно в рамках канала с попытками евро продолжить рост перед заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0925. В точке 1.0925 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по экономике Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0855, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0925.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0855 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста евро выше 1.0885. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0885, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0855 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт готовится

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала абсолютно флэтовое движение между уровнями 1,2342 и 1,2429. Макроэкономическая статистика в этот день была абсолютно второстепенной, поэтому трендовых движений мы не увидели даже внутри дня, а волатильность составила около 70 пунктов, что для фунта немного. Очевидно, что рынок уже на прошлой неделе начал готовится к текущей, поэтому торги были откровенно скучными. Что ж, остается только, чтобы текущая неделя нас не разочаровала. В понедельник и вторник важных событий практически не будет, все самое интересное запланировано на среду, четверг и пятницу. Поэтому сегодня и завтра флэт может сохраняться. Но сейчас самое интересное – сможет ли фунт стерлингов продолжить свой безосновательный рост или же все-таки настало время смены тенденции? Во многом ответ на этот вопрос будет зависеть от решений Банка Англии и риторики Эндрю Бейли. Мы по-прежнему ожидаем нисходящую коррекцию на 500-600 пунктов вниз. В пятницу торговых сигналов было сформировано три. Хотя могло их быть и гораздо больше, потому что весь день пара торговалась около критической линии и трейдерам очень сильно повезло, что Киджун-сен проходила около нижней границы дневного диапазона, а не где-нибудь посередине. Мы получили несколько сигналов на покупку, ни один из которых не привел к отработке целевого уровня. Любая открытая сделка закрылась либо по Стоп Лосс в безубытке, либо в минимальной прибыли, если ее закрывали вручную. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 30 января. Что если базовая инфляция и дальше будет расти в Евросоюзе? Обзор пары GBP/USD. 30 января. Момент истины для фунта стерлингов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться в боковом канале. Это видно при первом же взгляде на графики. Линии индикатора Ишимоку не являются сейчас сильными, но мы все же зафиксировали их последнее положение, чтобы около них не формировались тоннами ложные сигналы. Теперь мы будет ждать преодоления обоих линий индикатора Ишимоку, так как рассчитываем на падение британской валюты. Но статистика из-за океана должна быть сильной, а итоги заседания Банка Англии – максимально «голубиными». На 30 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2268) и Киджун-сен (1,2344) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано никаких важных событий и публикаций, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Вполне вероятно, что флэт сохранится. Остается только ждать заседаний центральных банков и макроэкономической статистики, которые начнутся в среду. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $(USDollar)Index от 30 января 2023

GBP/USD Анализ: На графике британской валюты направление тренда с конца сентября прошлого года задает алгоритм незавершённой восходящей волны. С ноября цена формирует сложную встречную коррекцию в виде сдвигающейся плоскости. К настоящему времени её структура не завершена. Восходящий ценовой участок от 6 января обладает разворотным потенциалом. Цена корректируется вдоль промежуточной поддержки. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается боковое перемещение цены фунта вдоль зоны расчётной поддержки. Вторая половина недели вероятна более волатильной. Можно рассчитывать на возврат к восходящему курсу и рост котировок до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2560/1.2610 Поддержка: - 1.2340/1.2290 Рекомендации: Продажи: в ближайшие дни условий для подобных сделок не будет. Покупки: после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов могут быть использованы в торговле. Безопасней уменьшить лот. AUD/USD Анализ: Суточные колебания цены мажора австралийской валюты задаются алгоритмом незавершённой на сегодня восходящей волны от 13 ноября прошлого года. В последние две недели цена продавила уровень сильного сопротивления, превратившегося в поддержку. Открылась дорога к следующему уровню, проходящему по нижней границе предварительной целевой зоны. Её структура на момент анализа не выглядит сформированной. Прогноз: В ближайшие пару дней на рынке пары ожидается боковой настрой. Во второй половине недели повышается вероятность разворота и возобновления роста курса. При смене направления не исключен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7260/0.7310 Поддержка: - 0.7060/0.7010 Рекомендации: Продажи: на текущей неделе для таких сделок условий не будет. Покупки: станут возможными после появления в зоне поддержки подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Анализ: На графике основной пары швейцарского франка доминирующий курс для движения цены в последние полгода задает нисходящая плоскость. Незавершённый участок ведет отсчет с 3 ноября. В последние два месяца котировки образуют промежуточный откат. В структуре этого отрезка графика недостает заключительной части. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается общий боковой курс движения пары. Ценовой коридор будет ограничен ближайшими встречными зонами. В первой половине вероятен нисходящий вектор. Смену направления и начало подъема можно ждать ближе к уик-энду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9340/0.9390 Поддержка: - 0.9130/0.9080 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий, до первых сигналов разворота. Покупки: станут актуальными только после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота используемых вами торговых систем. EUR/JPY Анализ: Доминирующее направление кроссовой пары евро/йена с марта прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. С сентября котировки преимущественно в горизонтальном направлении образует встречную коррекцию, в виде сдвигающейся плоскости. Структура этой волны близится к завершению. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение общего флетового настроя движения. Наиболее вероятен нисходящий вектор, с постепенным снижением котировок от зоны сопротивления в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 141.70/142.20 Поддержка: - 138.20/137.70 Рекомендации: Покупки: условий для таких сделок на рынке пары не создано. Продажи: после появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления станут возможны сниженным лотом. $ (USDollar) Index Краткий анализ: С конца сентября прошлого года котировки индекса доллара США теряют свои позиции относительно мировых валют. Текущая волна приближается к верхней границе предварительной целевой зоны. Весь текущий месяц котировки закреплялись за пробитым ранее уровнем, ставшим сопротивлением. Прогноз на неделю: На текущей неделе есть довольно высокий шанс завершения длящейся в последние недели бокового настроя движения. После возможного давления на зону сопротивления вероятно смена направления и возобновление снижения индекса, вплоть до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.20/102.70 Поддержка: - 100.00/99.50 Рекомендации Покупки: ставить на рост позиций американского доллара преждевременно. Продажи: сделки на укрепление национальных валют в мажорных парах станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (30.01.2023 - 03.02.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3842.00-3879.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3826.00-3837.00, 3991.00-4002.00, 4013.20-4022.30 и 4043.50-4054.80. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4039.79.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3986.79.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.01.2023- 4094.29. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4197.54.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3986.79-4039.79, Take Profit 1-4094.29, Take Profit 2-4197.54. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3976.19) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3880.79).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11383.0-11430.0, 11440.0-11480.0 и 11860.0-11895.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12051.5.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11854.0.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.01.2023- 12250.7. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 12668.7.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11854.0-12051.5, Take Profit 1-12250.7, Take Profit 2-12668.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11814.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11459.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (30.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67600-0.67800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400 и 0.70970-0.71060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции между указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70926.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70426.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.01.2023- 0.71428. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71738.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70426-0.70926, Take Profit 1-0.71428, Take Profit 2-0.71738.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64808.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64358.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65260. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65460.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64358-0.64808, Take Profit 1-0.65260, Take Profit 2-0.65460. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33600-1.33700 и 1.33200-1.33270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33608.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34226.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.01.2023-1.32997. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32724.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33608-1.34226, Take Profit 1-1.32997, Take Profit 2-1.32724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 28 января 2023 года

EUR/USD Анализ: На графике мажорной пары евро с сентября прошлого года доминирует восходящий тренд. В результате ценового подъема котировки достигли верхней границы зоны потенциального разворота крупного масштаба. Как минимум, в этой зоне стоит рассчитывать на кратковременную остановку текущего ап-тренда. Прогноз: После активной фазы роста европейской валюты в ближайшую неделю можно рассчитывать на общий боковой курс движения между ближайших зон встречного направления. Снижение вероятно не дальше нижней границы ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0930/1.0980 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок подходящих условий на рынке евро не создано. Продажи: станут возможными в ближайшие дни дробным лотом, в рамках интрадей. Закрывать сделки безопасней при первых сигналах разворота. USD/JPY Анализ: Незавершённая волновая конструкция мажора японской йены идет в противоход направлению глобального восходящего тренда. Волна ведет отсчёт с 21 октября прошлого года. С декабря котировки в боковом дрейфе образуют сдвигающуюся восходящую коррекционную плоскость. Структура этой волны близится к завершению. Прогноз: В первой половине предстоящей недели наиболее вероятен боковик в ценовом коридоре между встречных зон. Возможен слабый восходящий вектор. Ближе к уик-энду можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и возобновление ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 131.30/131.80 Поддержка: - 128.00/127.50 Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам депозита. Продажи: после появления подтвержденных сигналов разворота в рамках зоны сопротивления станут возможны сниженным лотом. GBP/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волна кросса британского фунта против японской йены направлена вверх и ведёт отсчёт с конца сентября прошлого года. В структуре формируется средняя часть (В), не завершенная до сего дня. Восходящий участок от 3 января образует промежуточный откат. Прогноз: В ближайшие дни ожидается перемещение цены в боковой плоскости, с постепенным подъемом курса до расчётного сопротивления. В конце недели можно ждать рост волатильности и возобновление ценового снижения, вплоть до границ поддержки. При смене курса не исключен кратковременный прокол верхней границы сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 158.80/158.30 Рекомендации: Покупки: возможны кратковременные сделки малым лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: станут актуальными для проведения торговых сделок после появления соответствующих сигналов разворота в зоне сопротивления. USD/CAD Анализ: На протяжении последних трех лет направление тренда канадского доллара задает алгоритм нисходящей волны. Незавершённая на сегодня волна нисходящая, от 26 сентября прошлого года. Структура волны имеет вид сдвигающейся плоскости. В районе расчетной поддержки проходит верхняя граница потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается постепенное снижение котировок канадского доллара в район расчётной поддержки. В ближайшие пару дней не исключен кратковременный рост, не далее зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3430/1.3480 Поддержка: - 1.3180/1.3130 Рекомендации: Покупки: малопредсказуемы, несут высокую степень риска. Продажи: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал сделок ограничен расчетной поддержкой. NZD/USD Краткий анализ: График основной пары новозеландского доллара продолжает свой подъём с сентября прошлого года. Котировки приближаются к нижней границе потенциально-разворотной зоны дневного масштаба, от которой можно будет ждать начало встречной коррекционной структуры. Прогноз на неделю: Вероятно, начало предстоящей недели будет мало отличаться от прошлых ценовых движений середины января. Можно ждать кратковременное снижение в район расчётной поддержки. К концу недели повышается шанс для активизации, смены направления и роста курса в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6590/0.6640 Поддержка: - 0.6430/0.6380 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, высокорискованны. Покупки: подобные сделки могут стать привлекательными для торговли после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота ваших ТС. GOLD Анализ: На графике золота с августа 2020 года формируется нисходящая волна. К настоящему времени анализ структуры показывает формирование растянутой плоскости. Незавершенный участок этой волны восходящий, от 28 сентября прошлого года. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: Текущий флет инструмента может продлиться до середины предстоящей недели. Далее возможен резкий всплеск волатильности, смена курса и активный рост до уровней сопротивления. С высокой вероятностью это события совпадут по времени с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2000.0/2015.0 Поддержка: - 1920.0/1905.0 Рекомендации: Продажи: условий для сделок на рынке инструмента нет. Покупки: ближайшая неделя может предоставить наилучшие условия для входа в подобные сделки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Большую часть дня цена стремилась к критической линии, а когда достигла ее, то не сумела преодолеть. Таким образом, флэт сохранился, цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку(мы зафиксировали их в последнем «дофлэтовом» положении) и никаких изменений сейчас не происходит в технической картине. Есть основания ожидать, что на этой неделе торги будут очень волатильными, что, в свою очередь, позволяет предположить завершение флэта. Но в наших фундаментальных статьях мы уже разбирали этот момент. Мы считаем, что «вывески» всех грядущих событий очень серьезные, но вот реакция на них может быть совсем не такой, как сейчас все ждут. Другими словами, итоги заседаний ЕЦБ и ФРС уже отработаны «авансом» и, если не будет сюрпризов, то и реакция рынка будет весьма сдержанной. Также мы ожидаем, что рынок все же придет к тому, что далее покупать евро просто нецелесообразно. С торговыми сигналами в пятницу все было сложно. На европейской торговой сессии пара показывала еще хоть какое-то желание двигаться логично, поэтому был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,0868. Сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, так как до целевого уровня добраться цене не удалось. На американской торговой сессии пара начала «американские горки» около области 1,0854-1,0868, что вылилось в целую серию ложных сигналов. Трейдеры могли отработать еще один, любой сигнал, который наверняка закрылся в убытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 января. Что если базовая инфляция и дальше будет расти в Евросоюзе? Обзор пары GBP/USD. 30 января. Момент истины для фунта стерлингов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не меняется в последние дни. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Однако четыре из пяти торговых дней проходят в режиме флэта, вне зависимости от того есть макроэкономическая статистика или нет. Таким образом, европейская валюта уже просто не может показывать рост, но и падать отчаянно не желает. На этой неделе у трейдеров будет достаточно оснований, чтобы завершить флэт. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0846). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 января в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного и интересного события, все самое интересное – во второй половине недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2790

Вперед →