Как торговать валютную пару GBP/USD 22 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжила торговаться с небольшим нисходящим уклоном, но все движение по-прежнему гораздо больше похоже на флэт, чем на тренд. Текущий характер движения довольно опасен для новичков, так как трендовое движение вроде бы присутствует, но при этом оно довольно слабое, а цена очень часто откатывается вверх и корректируется. Поэтому это движение ничем не лучше флэта. Фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали в среду. Британский фунт, в отличие от евро, находится сейчас в нисходящей коррекции, которую мы ждали больше трех недель. Но теперь уже удивляет тот факт, что падает только фунт. Однако такое тоже случается время от времени. Нам остается только довольствоваться тем, что есть. В преддверии рождественских и новогодних праздников логики в движения может стать еще меньше, чем было до этого. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано четыре торговых сигнала. Сначала пара преодолела уровень 1,2141 и сумела опуститься почти до уровня 1,2079, но все же не отработала его. Поэтому новички должны были отрабатывать этот сигнал короткой позицией, но прибыль по ней можно было получить, только закрыв сделку вручную. Далее сформировался сигнал на покупку около уровня 1,2141, который оказался абсолютно ложным и привел к получению убытка. Следующий сигнал(тоже следовало отрабатывать, так как самый первый сигнал ложным признать нельзя) все-таки позволил заработать, так как на этот раз цена отработала целевой уровень 1,2079. Таким образом, даже без учета первой сделки в совокупности можно было получить несколько десятков пунктов прибыли, что, согласитесь, очень неплохо, учитывая характер движения пары в последние дни. Последний, четвертый сигнал сформировался слишком поздно по времени и его отрабатывать уже не следовало. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает не слишком сильное нисходящее движение после того, как была преодолена восходящая линия тренда. Таким образом, хоть какое-то движение все же присутствует, и на нем можно зарабатывать небольшие суммы. Волатильность падает с приближением праздников, но все же пока еще остается достаточно неплохой. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании и США будут опубликованы идентичные отчеты по ВВП за третий квартал. Это будут третьи, последние оценки квартала. Таким образом, мы не ждем сильной реакции на эти данные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в боковом направлении. Мы предупреждали в прошлых статьях, что это наиболее вероятный вариант развития событий. Как видим, пока что пара находится в абсолютном флэте, что отлично видно на иллюстрации выше. Вряд ли стоит говорить о том, что в среду ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного важного события или публикации. Вряд ли стоит формировать отдельный боковой канал для ориентиров флэта. Таким образом, пара остается около своих локальных максимумов и не может нормально скорректироваться. Как мы уже говорили в других наших статьях, такой характер движения может наблюдаться минимум до Нового года, а, возможно, и дольше. Бывали случаи, когда флэт длился и по несколько месяцев. Тем более, что на 24-часовом ТФ пара около 2 лет находилась в нисходящем тренде, потом скорректировалась вверх, поэтому сейчас вполне может начаться затяжной флэт. К этому нужно быть готовыми. Мы не считаем, что те немногие и не слишком важные отчеты, которые остались на этой неделе, способны сдвинуть цену с мертвой точки. 5M график пары EUR/USD. В среду, можно сказать, начинающим трейдерам опять повезло с торговыми сигналами. За сутки цена трижды отскочила от уровня 1,0607 и один раз от области 1,0587-1,0607. Так как целевой уровень 1,0663 не был ни разу отработан, все четыре сигнала признаются ложными. А начинающие трейдеры могли попытаться отработать первые два из них. В обоих случаях пара проходила вверх необходимые 15 пунктов, поэтому в обоих случаях должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. Следовательно, убытка получено не было, что является хорошим результатом для дня, когда наблюдался не только флэт, но и очень низкая волатильность – всего около 50 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. Пока что больше шансов на преодоление нижней границы канала. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут второстепенные отчеты по заявкам на пособия по безработице и ВВП за третий квартал. Таким образом, есть все основания предполагать, что завтра флэт продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар умело играет на рыночных страхах, а попытки евро существенно укрепиться идут прахом

Во вторник гринбек продолжил сдавать позиции по отношению к своим основным конкурентам. По итогам вчерашних торгов «американец» подешевел более чем на 0,6%, финишировав в районе 103,60 пункта и снизившись второй день подряд. Такая динамика была в основном обусловлена тем, что Банк Японии сделал накануне неожиданный ход, расширив допустимый диапазон доходности 10-летних гособлигаций страны. На пресс-конференции глава BOJ Харухико Курода заявил, что данное решение не является сигналом к выходу из режима сверхмягкой монетарной политики. Однако участники рынка, похоже, не поверили его словам. Срок полномочий Х. Куроды истекает в апреле 2023 года. Инвесторы считают, что с его уходом завершится период отрицательных процентных ставок в Японии. Главным бенефициаром подобных ожиданий стала иена, которая резко выросла, подтолкнув гринбек к широкому снижению на валютном рынке. На фоне распродажи доллара пара EUR/USD подскочила до четырехдневных максимумов выше 1,0650, хотя затем скорректировалась и завершила торги в области 1,0620. При этом у евро нашлись и собственные причины для укрепления по отношению к американскому визави. Единая валюта несколько выиграла от обнадеживающих данных по еврозоне. Так, индекс потребительского доверия в валютном блоке в декабре поднялся до -22,2 пункта с -23,9 пункта в ноябре. «Потребительское доверие остается значительно ниже своего долгосрочного среднего значения, но сейчас оно немного выше дна, достигнутого в начале пандемии COVID-19», – говорится в сообщении Европейской комиссии. Отдельный отчет отразил, что индекс цен производителей в Германии в ноябре повысился на 28,2% в годовом исчислении, что оказалось ниже роста на 34,5% в предыдущем месяце и ниже ожидаемого увеличения на 30%. Эти данные указали на то, что высокая инфляция может пойти на спад в крупнейшей экономике Европы, и позволили инвесторам предположить, что ЕЦБ теперь может меньше давить на педаль ужесточения монетарной политики. Регулятор повысил процентные ставки в совокупности на 2,5% с июля, самыми быстрыми темпами за всю историю, чтобы противостоять инфляции, которая превысила в еврозоне 10% осенью. Это в свою очередь породило опасения, что ЕЦБ своими действиями может подтолкнуть экономику валютного блока к рецессии. «Европейская экономика не должна пострадать от какого-либо "краха" или "жесткой посадки"», –заявил во вторник член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало. Его комментарии также помогли единой валюте опередить своего американского конкурента. Разочаровывающие данные по США, которые показали, что в ноябре объем начатого строительства жилья и разрешений на строительство в стране снизился на 0,5% и 11,2% соответственно, заставили доллар остаться на отрицательной территории в американские часы торгов во вторник. В Commerzbank ожидают, что в ближайшие несколько недель гринбек будет испытывать трудности. «Экономические данные по США сейчас ухудшаются. Это, скорее всего, подогреет скептицизм в отношении того, что ФРС, возможно, переусердствовала с ограничительными мерами и поэтому в следующем году будет вынуждена снизить ключевую ставку, что негативно скажется на долларе», – сказали стратеги банка. «Каждый раз, когда будут публиковаться слабые данные по США, гринбек будет находиться под пристальным вниманием в будущем. Это означает, что в ближайшие недели ситуация для USD может осложниться», – добавили они. ФРС воздержалась от смягчения своих прогнозных рекомендаций. Однако рынки не уверены в том, что Центробанк выполнит свои обязательства. Поэтому доллар будет двигаться вниз, считают специалисты National Bank of Canada. «В своем последнем точечном графике FOMC был еще более "ястребиным", чем всего три месяца назад: Комитет теперь ожидает больше повышений ставок в 2023 году и никаких снижений ставок до 2024 года. Однако ФРС еще предстоит убедить рынки в том, что она будет придерживаться своих последних рекомендаций», – отметили они. «После пресс-конференции председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла доходность двухлетних трежерис упала ниже ставки по федеральным фондам впервые в этом цикле ужесточения. Такая инверсия на данном этапе экономического цикла исторически негативна для доллара – до тех пор, пока не наступит рецессия (что не является нашим базовым сценарием на данный момент)», – сообщили в National Bank of Canada. Очередной удар по доллару был нанесен в то время, когда американская валюта отступает после значительного роста за год, поскольку инвесторы все больше убеждаются в том, что ФРС близка к завершению своих масштабных повышений процентных ставок, способствующих подъему USD. Гринбек упал примерно на 8% с момента достижения 20-летнего максимума в сентябре. Тем не менее, экономисты ING сохраняют позитивный настрой в отношении доллара. «Мы считаем, что USD может завершить год около текущих уровней. Стоит помнить, что в январе гринбек рос в каждом из последних четырех лет. Наш взгляд на начало 2023 года по-прежнему склоняется к восстановлению доллара», – заявили они. «Тем временем потенциальные ответные меры России на ограничение ЕС цен на газ, возможная эскалация конфликта в Украине и новости, связанные с погодой, могут оказать негативное влияние на евро. Позиции единой валюты продолжают выглядеть довольно уязвимыми с этой точки зрения», – сказали в ING. Уже в среду падение доллара приостановилось. Американской валюте удалось восстановить самообладание и отыграть больше половины потерь предыдущего дня. Индекс USD прибавил около 0,4%, поднявшись выше 104,00 пункта. Между тем пара EUR/USD не сумела закрепить скромные успехи вторника. Коснувшись локального максимума выше 1,0640, она откатилась назад. Витающие на глобальных рынках риски помогают доллару удерживать позиции по отношению к европейскому конкуренту и не позволяют паре EUR/USD развить «бычий» импульс. Специалисты Charles Schwab предупреждают, что открытие китайской экономики после того, как самая густонаселенная страна в мире была вынуждена отказаться от строгих требований к тестированию на COVID-19 и карантина, может привести к восстановлению глобальной инфляции как на товары, так и на сырье. Кроме того, по словам экспертов, ведущие центральные банки могут переусердствовать. «На прошлой неделе ФРС и ЕЦБ снизили свои темпы повышения ставок до 50 базисных пунктов каждый. Однако они ясно дали понять, что еще не закончили цикл ужесточения, и к тому времени, когда ситуация ухудшится достаточно существенно, чтобы регуляторы изменила свою политику, мировая экономика, возможно, уже впадет в более глубокую рецессию, чем ожидается сегодня», – отметили в Charles Schwab. Энергетический кризис в Европе также остается на радарах инвесторов. «Ситуация с газоснабжением Европы остается нестабильной, а холодная зима во всем мире может привести к увеличению потребления газа в сочетании с сокращением предложения из США, что приведет к остановкам европейских промышленных предприятий», – предупреждают аналитики. Расширение конфликта на Украине является еще одной угрозой, которая не дает спокойно спать участникам рынка. «В последнее время появились ожидания в отношении снижения интенсивности боевых действий на Украине и даже урегулирования конфликта путем переговоров. Однако пока остается риск эскалации конфликта», – сообщили в Charles Schwab. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на 1,0600 (50-дневная скользящая средняя), и далее – на 1,0580 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Закрытие ниже последней отметки откроет двери для просадки в направлении 1,0540 (100-дневная скользящая средняя). С другой стороны, отметка 1,0680 формирует первоначальное сопротивление на пути к 1,0700 и 1,0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Динамика рынков заставляет сомневаться в прогнозах. Частные трейдеры активизируются

Объем государственного долга в Германии снизился, а спреды между разносрочными бумагами сократились в среду. Инвесторы ожидали небольшого роста доходности в краткосрочной перспективе после пересмотра цен, вызванного заседанием Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что рынок стабилизировался.Динамика рынков заставляет сомневаться в прогнозах. Частные трейдеры активизируются Доходность краткосрочных облигаций Германии была близка к самому высокому более чем десятилетию, а двухлетняя доходность снизилась на 1,5 базисных пункта (б.п.) до 2,50%. Во вторник он достиг 2,51%, самого высокого уровня с октября 2008 года. До заседания ЕЦБ он составлял около 2,2%. Доходность 10-летних облигаций Германии, эталона еврозоны, снизилась на 2 базисных пункта до 2,28%. Краткосрочная ставка ЕЦБ в евро (ESTR) прогнозирует форвардную цену депо-ставки до пика около 3,4% летом 2023 года по сравнению с примерно 2,8% до заседания ЕЦБ на прошлой неделе. Доходность 10-летних государственных облигаций Италии также упала на 10 базисных пунктов до 4,37%, а спред между доходностью 10-летних облигаций Италии и Германии сократился до 209 базисных пунктов. После ЕЦБ он расширился со 190 до 220 б.п. Банк Японии (BOJ) шокировал рынки во вторник неожиданной корректировкой своего контроля над доходностью облигаций, что позволяет долгосрочным процентным ставкам расти еще больше, но аналитики ожидают, что дальнейшие побочные эффекты будут ограниченными.Поскольку японские покупатели уже имеют избыточный вес в долларах США и других валютах, действия Банка Японии не будут иметь вау-эффекта, как и месяцем ранее. Само собой, покупатели собираются использовать его для покупки иены и японских облигаций по мере роста доходности на внутреннем рынке. Так что корректировка рынка внутренних и иностранных облигаций, вероятно, будет довольно плавно. Хотя валютный рынок, похоже, все же станет жертвой таких перемен. После заседания ЕЦБ на прошлой неделе реальная доходность в Германии была на положительной территории. 10-летняя ставка, привязанная к инфляции, составила 0,12%. 21 октября он достиг самого высокого уровня с февраля 2014 года на уровне 0,273%. Выплаты по целевым долгосрочным операциям рефинансирования (TLTRO) будут урегулированы сегодня. Банки еврозоны должны досрочно погасить еще 447,5 млрд евро (475,69 млрд долларов) в виде многолетних кредитов от ЕЦБ. Теоретически это должно способствовать переходу (денежного рынка) на новую ставку по депозитам ЕЦБ в размере 2%. И все же, в более общем анализе все равно усматривается, что инвесторы обеспокоены увеличением государственных расходов в 2023 году на борьбу с неблагоприятным воздействием энергетического кризиса. Это подкосит планы ЕЦБ, который пообещал дальнейшее повышение процентных ставок и заявил, что начнет сокращать свои вложения в облигации в марте. В результате, мы вполне способны выйти на плато рецессии. Эти, иногда неубедительные допущения аналитиков и трейдеров, сами по себе не настолько ранят рынки. Но они все же влияют на то, как центральные банки сегодня устанавливают стоимость денег, напрямую изменяя будущую деятельность. Влияют опосредованно – реагируя на действия банков и давая обратную связь. А затем финансовые рынки, в свою очередь, питаются как сегодняшними политическими решениями, так и официальными прогнозами, формируя фьючерсные цены на их основе, даже несмотря на то, что многие центральные банки решили в этом году отказаться от явных прогнозных прогнозов в качестве инструмента политики. Все это рискует превратиться в водоворот догадок. Уже очевидно, что ФРС и ЕЦБ промахнулись со своей оценкой инфляции... но не грядущей рецессии. Рынок просто не захотел падать слишком низко, пользуясь тем, что министерства финансов отдельных стран поспешили макисмально подстелить подушку для производителей и домохозяйств. Из-за часто нечитаемой международной политики, делающей расчет прямых чисел настолько ненадежным, самый большой фондовый страх большинства трейдеров заключается в том, что это приводит к серийным ошибкам в политике, которые заключают в себе большую макроэкономическую и рыночную волатильность, чем мы видели в течение десятилетий. Да, регуляторы, по крайней мере, открыто говорят об этом и публикуют, как они ошибаются — отчасти для того, чтобы отговорить общественность от того, чтобы считать прогнозы высеченными на камне. То, сколько красных флажков анализируется по-разному, подчеркивает, насколько неверными были прогнозы за последние 20 лет, а также получая оценки от политиков относительно того, выше или ниже неопределенность, связанная с их призывами, чем сейчас, и если риски к этому прогнозу так или иначе предвзяты. Очевидно, нам следует быть очень осторожными с заверениями ФРС, ЕЦБ, Банков Англии и Канады о том, что они планируют уже к концу 2023 года вернуться к «стандартной ситуации», когда они начнут ныть, что не могут заставить инфляцию расти. Россия, отрезанная от мировой экономики, с ее энергоносителями и удобрениями, Украина, крупный поставщик зерна, с неопределенностью весенней посевной компании из-за конфликта с Россией, Китай со своими хитромудрыми планами и мировая рецессия – это четыре всадника апокалипсиса, каждый из которых может перечеркнуть все долгосрочные планы всех регуляторов вместе взятых, и каждого по отдельности. В то же время имеет смысл задуматься об убежищах в виде золота и биткоина. Биткоин хорошо упал и будет падать, возможно, весь следующий год. Это хорошее время вложиться в дешевый инструмент. Золото же уже начало свой рост, и эта дверь возможностей уже захлопывается. Самый печальный сегмент – среднесрочная торговля, которая может совсем не оправдать интересы инвесторов. Помимо прочего, это значит, что трейдеры будут стремиться торговать самостоятельно, предпочитая короткие таймфреймы и гибкие стратегии, а вот вкладчики инвестфондов рискуют, как никогда. Читать другие статьи автора, в том числе:Инфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБЗолото растет на фоне действий Банка Японии, тогда как нефть и сырье падаютВВП Китая падает. Кому же это на руку?Goldman Sachs: медведи только размялисьКриптоотрасль вновь лихорадитМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки восстанавливаются после удара Куроды

Фондовые индексы США выросли после более высоких, чем ожидалось, доходов от FedEx Corp. и Nike Inc., которые улучшили настроения. Облигации стабилизировались после распродажи накануне, поскольку некоторый ажиотаж после неожиданного увеличения Банком Японии своего торгового коридора доходности.S&P 500 вырос примерно на 1% благодаря росту акций Nike и FedEx. Технологический Nasdaq 100 также вырос благодаря росту Apple Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. Tesla Inc. выросла после того, как миллиардер Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора социальной сети, как только будет определен преемник.Европейские фондовые индексы восстанавливаются быстрее американских:Трейдеры также анализируют свежие данные США в среду, которые указывают на замедление экономики, но рецессия все еще может быть в страхе. В то время как продажи бывших в собственности домов в США упали в ноябре 10-й месяц подряд, доверие потребителей в США выросло больше, чем прогнозировалось, до самого высокого уровня с апреля, поскольку инфляция снизилась, а цены на бензин упали.Доходность казначейских облигаций немного снизилась: ставка по 10-летним облигациям составила около 3,65% после пробития 3,70% во вторник. Иена упала по отношению к доллару после того, как во вторник продемонстрировала самое большое дневное ралли с 1998 года. Доллар колебался после двухдневного падения по отношению к корзине валют.Пыль начинает оседать из-за решения Японии поднять верхний предел доходности своих 10-летних облигаций, хотя этот шаг привел в движение ставки на то, что Банк Японии присоединится к своим коллегам в следующем году в повышении процентных ставок. Рост доходности уже сократил мировой объем долга с отрицательной доходностью примерно до 686 миллиардов долларов по сравнению с пиковым значением в 18,4 триллиона долларов, достигнутым два года назад. Инвесторы все еще переваривают угрозу повышения процентных ставок в 2023 году. Последние экономические данные показывают, что постоянное повышение ставок Федеральной резервной системой начинает бить по экономике США, что, по мнению некоторых инвесторов, может дать центральному банку некоторую свободу действий в его кампании ужесточения. Однако чиновники ФРС настаивают на том, что они не будут составлять бюджет, пока не увидят существенного снижения инфляции. Инвесторы и ФРС закрываются, наблюдая за рынком труда в поисках признаков слабости. Индекс Московской Биржи продолжил падение к 2000:Связано это с падением рубля, обусловленного сразу несколькими факторами:1. Падение цен на нефть.2. Падение экспорта углеводородов.3. Рост дефицита российского бюджета.4. Ослабление валютного контроля и ограничений ЦБ.Новости на этой неделе:ВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, конф. Ведущий индекс совета директоров, четвергДоход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: многострадальные майнеры падают жертвами криптозимы

Майнеры продолжают становиться жертвами криптозимы. Последним, кто подал заявление о банкротстве по статье 11, стал Bitcoin-майнер Core Scientific.Резкое падение главной криптовалюты привело к значительному снижению доходов майнеров. И хотя денежный поток все еще остается положительным, доходов недостаточно для покрытия операционных расходов. Цель состоит в том, чтобы компания была реструктурирована в соответствии с процессом статьи 11, а не полностью ликвидировала.Core Scientific боролась с трудностями в течение всего года, как и майнеры по всей отрасли. Они были зажаты с обеих сторон — падение доходов из-за цен на Bitcoin и рост затрат в результате резкого роста цен на электроэнергию по всему миру.Прошлым летом акции Core Scientific торговались с рыночной капитализацией свыше 4 миллиардов долларов, но сейчас они упали на 98% по сравнению с историческими максимумами, а их текущая рыночная капитализация составляет 70 миллионов долларов.Цена акций выросла втрое на прошлой неделе, когда компания финансовых услуг B. Riley предложила предоставить Core Scientific безналичное финансирование в размере 72 миллионов долларов. С тех пор акции растеряли часть позиций.Сложные времена для майнеров продолжатсяВо всей отрасли майнерам приходится нелегко. Затраты на электроэнергию и цена биткоина являются двумя наиболее важными входными данными для прибыли, и в этом году они значительно изменились.То же самое относится и к скорости хеширования, которая большую часть года колеблется возле рекордных максимумов. Более высокая скорость хеширования означает, что для проверки транзакций в блокчейне Bitcoin требуется больше вычислительной мощности. В то время как более высокая скорость хэширования рассматривается как положительный момент, поскольку она повышает безопасность сети — для захвата сети потребуется больше энергии и времени — она также влияет на размер прибыли майнеров.Когда в начале октября скорость хеширования достигла очередного рекордного максимума в 250 TH/s, аналитическая компания Glassnode предупредила, что «майнеры находятся на пороге острого стресса по доходам». Последняя история о Core Scientific доказывает это.Глядя на резервы майнеров, количество биткоинов, хранящихся в крупных майнинговых пулах, также неуклонно сокращается в этом году.Акции майнинговых компаний — это ставка на Bitcoin с кредитным плечом. Это острое напоминание о том, что, поскольку доходы этих компаний по добыче криптовалюты выражены в BTC, их акции чрезвычайно волатильны. Этот год принес идеальный шторм, который привел не только к падению цен на биткоин, но и к росту затрат на электроэнергию, а это означает, что майнеры пострадали вдвое сильнее.Глядя на цены акций, многие упали больше, чем цена Bitcoin. Надежды на то, что 2023 год будет лучше, пока призрачны. Для Core Scientific путь более туманен. Теперь, вовлеченный в процесс банкротства по статье 11, компания надеется пройти реструктуризацию и пережить шторм, но нельзя обойти тот факт, что рынок майнеров, вероятно, останется сложным, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.О будущем Bitcoin от Morgan StanleyДо конца года, возможно, на рынке не появится новых драйверов волатильности. По крайней мере, они не планируются на период рождественских праздников. Хотя, как показывает история этого года, на крипторынке, всегда остается шанс для неожиданности. Поэтому, пока волатильность низкая, а технические сценарии более-менее понятны, предлагая вернуться к рассмотрению мнений инфлюенсеров. В течение последних трех месяцев Джеймс Горман, председатель и главный исполнительный директор американской многонациональной компании по управлению инвестициями и финансовым услугам Morgan Stanley, высказывал свое мнение о будущем криптовалюты. В сентябре в интервью с Джимом Крамером в программе «Безумные деньги» CNBC Горман отметил:«Что меня беспокоило в последние несколько лет, так это количество людей, которые спекулируют криптовалютами. Знаете ли, это нормально, если купить за 600 долларов, а вот купить за 20 000 долларов... Я думаю, что это спекулятивный актив по определению. Я не думаю, что это новая форма хранимой стоимости. Я думаю, что это связано с большим регуляторным риском.«Я хотел бы купить его за 600 долларов, но я рад, что не купил его за 60 000 долларов. Я видел, как многие частные инвесторы оказались втянутыми в ажиотаж. Мы уже видели это раньше во время кризиса доткомов. Мы видели это в начале 90-х и в 87-м, когда произошел крах в «Черный понедельник» и так далее.»Горман отметил, что когда Bitcoin покупают очень богатые — это совсем другое дело. Они могли поставить один процент своих денег на что угодно. Они могли поставить его на скаковых лошадей, поставить на криптографию, и это нормально. Это не риск, потому что они могут позволить себе его потерять. Позже, в октябре, Горман заявил, что не считает криптовалюты причудой и не думает, что они исчезнут.«Я не знаю, какой должна быть или не должна быть ценность Bitcoin, но эти вещи не исчезнут. Поддерживающая их технология блокчейна очевидно, очень реальна и мощна. Для нас, честно говоря, это просто небольшая часть делового спроса для наших клиентов. Конечно, это не то, что так или иначе движет нашей экономикой».Уже в декабре генеральный директор Morgan Stanley заявил, что не считает Bitcoin причудой, но сам он не может придать главной криптовалюте внутреннюю ценность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биржевые торговцы расстаются с запасами российского золота

Аналитики отметили, что с июля начался отток золотых запасов со счетов биржевых фондов (ETF). Общая стоимость вывода составила 2,2 миллиарда долларов. По-видимому, некоторые банки и управляющие активами стремятся вывести российские слитки из активов инвесторов, опасаясь санкций, связанных с украино-российским конфликтом.Биржевые торговцы расстаются с запасами российского золота Напомним, что, согласно статистике, на сегодня ETF являются одним из самых популярных способов инвестирования в золото. Акции в ETF представляют собой золотые слитки в хранилищах, и их легко покупать и продавать, освобождая инвесторов от трудностей, связанных с покупкой и хранением слитков. Золото, которым владеют ETF, управляются банками, которые могут предоставить фондам любое золото, доступное для торговли в Лондоне, в том числе российский металл, произведенный до войны на Украине. Фонды же могут запрашивать приоритет золота определенного типа или происхождения, но банки обычно не обязаны это делать. Теперь наметилась четкая тенденция. Если с середины июля в этих фондах насчитывалось 2540 тонн золота, то к концу ноября этот показатель упал на 10%, до 2295 тонн. Рынок фондов, использующих золото, представлен одиннадцатью крупными ETF и несколькими небольшими. При этом на одиннадцать фондов приходится две трети всего золота, хранящегося в ETF по всему миру. Уже с июля все эти компании поспешили начать избавление от российских слитков. К концу ноября доля российского золота в запасах первой восьмерки существенно снизилась. В пяти фондах количество российского золота упало более чем на 40%. Два из них полностью избавились от российского золота. В то же время в трех фондах доля российского золота в активах немного выросла. Напомним, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей слитков, и многие золотые слитки, произведенные в России, уже много лет находятся в обороте западных банков, да и, в принципе, по всему миру. Очевидно, что компании не хотят иметь связи с российским золотом. Наверняка дело не в потенциальной опасности изъятия этих слитков. Скорее клиенты банка обращают внимание на то, какие активы используются, тем самым заставляя банки заниматься этим вопросом. Хотя это небольшая доля от общего количества российского золота, которым владеют управляющие капиталом, это отражает сдвиг, когда некоторые фонды заявляют, что больше не хотят держать какие-либо активы, связанные с Россией. Многие компании из списка уже дали свои комментарии по этому поводу. Так, два источника в биржевых фондах (ETF), владеющих сотнями тонн золота, заявили, что хотели бы отказаться от металла, происходящего из России. Один сказал, что попросил банк, которому платят за хранение золота его фонда, выделять ему как можно меньше российского металла. В частности, WGC заявила, что довоенные российские золотые слитки по-прежнему пользуются доверием Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), и поэтому дочерние компании WGC, управляющие ее фондами, не делают различий между ними и любым другим золотом с хорошей поставкой. WGC отметила, что управляющие ее фондами ни разу не просили ни один из банков, хранящих золото, сократить свои запасы российского металла. Invesco ETF поддержал позицию коллег, заявив, что продолжают использование российских слитков, произведенных в период до введения санкций. Однако уверил интервьюера, что доля российского золота на межбанке будет неуклонно сокращаться. BlackRock, WisdomTree и Amundi отказались от комментариев, не желая создавать инфошум вокруг этой темы. Представитель Abrdn честно признался, что фонд чувствителен к проблемам, связанным с российскими слитками, так что его основное внимание было сосредоточено на работе с его банком-хранилищем JP Morgan, чтобы убедиться, что золотые слитки в его фонде были произведены в 2012 году или позже, когда LBMA ввела правила ответственного поиска поставщиков. Кроме того, представитель фонда согласился, что его запасы российского золота «могут сокращаться» из-за того, что операционная деятельность сосредоточилась около новых слитков, и также ребята смогли использовать движение золота в фонд и из фонда для управления рисками по определенным типам металлов. В целом, отметил он, российские золотые слитки, аффинированные до 7 марта этого года, по-прежнему могут владеть и продаваться. GraniteShares заявила, что не делает различий между различными марками золота с хорошей доставкой, включая доконфликтное российское золото, и что она не обращалась к своему депозитарию, ICBC Standard, с просьбой сократить свои запасы российских золотых слитков. Тем не менее, и они отметили, что их депозитарий «возможно, воспользовался этой возможностью, чтобы отдать приоритет погашению российских слитков по сравнению с другими», но это полностью решение их депозитария. На фоне роста золота новости о пренебрежении российским золотом могут подкосить золотопромышленную отрасль РФ. Спрос на их продукцию упадет, что приведет к невыплате зарплат, увольнениям и другим последствиям внутри страны. Но также это отразится и на объеме ВВП. Сейчас удачный период для всех производителей золота. Очевидно, как и нефтяной бум, пришедший вслед за снижением цен, он также пройдет мимо России. Читать другие статьи автора, в том числе:Золото растет на фоне действий Банка Японии, тогда как нефть и сырье падаютРоссия продает нефть ниже ценового порога Германия и Польша разместили в России заявки на покупку нефти на 2023 годТрейдеры энергорынков попали в капкан распродажUSD: катастрофа в рознице и на рынке труда задает тон нынешней торговой сессии и будущему году Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Отголоски заседания Банка Японии: комментарии возможного преемника Куроды и прогнозы Goldman Sachs

До Нового года осталось всего полторы недели, а до католического Рождества, в преддверии которого рынок также замирает в предпраздничной неге, и вовсе осталось всего-ничего – несколько дней. Многие пары мажорной группы демонстрируют минимальную волатильность, рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. Северные и южные импульсы практически сразу угасают. Долларовые пары находятся в ожидании ключевого отчёта текущей недели, который будет опубликован в эту пятницу (базовый индекс PCE). Данный отчёт способен спровоцировать повышенную волатильность, поэтому до его публикации трейдеры не спешат активничать. Однако пара доллар-иена здесь стоит особняком. Японская валюта стала основной сенсацией декабря, выступая одновременно белой вороной и чёрным лебедем. Шутка ли – за один вчерашний день пара usd/jpy рухнула на 700 (!) пунктов, реагируя на итоги декабрьского заседания Банка Японии. Под занавес торгового дня покупатели смогли отыграть часть (небольшую часть) утраченных позиций, но медвежий настрой по-прежнему доминирует по паре. Можно предположить, что мы имеем дело с затяжным южным трендом, который начался, собственно, не вчера, а ещё в конце октября, когда власти Японии провели вторую по счёту валютную интервенцию. Позже на помощь медведям usd/jpy пришел японский регулятор, представители которого стали неожиданно озвучивать ястребиные мессиджи. Финальным аккордом стало декабрьское заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор расширил диапазон колебаний целевой доходности десятилетних облигаций. Если раньше допустимый коридор составлял плюс-минус 0,25%, то теперь он составляет от плюс до минус 0,5%. Центробанк достаточно лаконично прокомментировал своё решение, заявив о том, что предыдущий диапазон «мог нанести ущерб рыночным операциям». Очевидно, что иена так бурно отреагировала не на сам факт изменения рамок контроля кривой доходности. По большому счёту, это относительно незначительная корректировка ДКП, тем более что остальные параметры монетарной политики Банк Японии оставил в прежнем виде (в частности, процентная ставка по-прежнему находится на отрицательной территории). Рынок воспринял решение японского регулятора как сигнал к тому, что регулятор готов к переменам после многолетнего застоя. Это своеобразный пробный шар, за которым, вероятно, последуют и следующие. Такие предположения звучат вполне правдоподобно, учитывая тот факт, что действующий глава Банка Японии Харухико Курода через четыре месяца покинет свою должность – в апреле у него истекает второй (максимально возможный) срок полномочий. В свете вчерашних событий на рынке стали активно обсуждать возможные кандидатуры на должность, которая вскоре станет вакантной. В этом контексте достаточно часто звучит имя Такатоси Ито (профессор Высшей школы политических наук Национального университета). Вчера Ито прокомментировал резонансное решение Банка Японии. По его словам, изменение политики ЦБ в отношении контроля кривой доходности «может стать первым шагом к выходу из режима ультрамягкой монетарной политики». Такой ястребиный мессидж со стороны возможного преемника Куроды оказал существенное давление на пару usd/jpy. Кроме того, на рынке уже стали обсуждать возможные сценарии выхода из режима мягкой денежно-кредитной политики. И уже сам факт этих обсуждений оказывает дополнительный прессинг на пару. Например, по мнению экспертов Goldman Sachs, следующим шагом Банка Японии может стать полное прекращение контроля кривой доходности. Не исключаются также и более радикальные решения в виде отказа от политики отрицательных процентных ставок. По мнению стратегов Goldman Sachs, вероятность реализации подобного сценария постепенно возрастает. При этом отмечается, что Банк Японии вряд ли будет дальше расширять целевой диапазон. Следующий шаг, скорее всего, будет носить более радикальный характер, правда, уже под руководством нового «шефа». Очевидно, что подобные экспертные предположения, инсайды, слухи и комментарии аналитиков будут оказывать поддержку иене, и одновременно давить на пару usd/jpy. Противоречивые итоги заседания ФРС позволяют медведям пары двигаться дальше вниз, «монетизируя», так сказать, ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших действий Банка Японии. Реализуются ли эти ожидания или нет – это уже второй вопрос, который станет актуальным лишь в следующем году. На сегодняшний день иена может себе позволить проявить характер, пользуясь неожиданным решением ЦБ, которое было интерпретировано рынком безапелляционно в пользу японской валюты. Поэтому любые коррекционные откаты по паре usd/jpy целесообразно использовать для открытия коротких позиций. О приоритете южного сценария говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на таймфрейме D1 индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных медвежьих сигналов «Парад линий». Ближайшей, и пока что основной целью южного движения выступает отметка 130,50 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 декабря. Британцу нужен дополнительный импульс.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Я считаю, что оба инструмента все еще МОГУТ находиться в стадии построения повышательного участка тренда, так как отход котировок от достигнутых максимумов пока что не очень сильный. После завершения этого участка должно начаться обоюдное понижение, которое может занять несколько месяцев. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в этот время. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако в этот сценарий может быть внесен корректив из-за приближающихся праздников, в течение которых активность рынка наверняка упадет. Новостей нет, рынок отдыхает. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду показал амплитуду равную 55 базовым пунктам, а это все еще немало. Вчера было около 70 пунктов. Исходя из этого, я делаю вывод, что на месте рынок точно не стоит, стоит только фунт стерлингов. Тем не менее, в последние несколько дней(после прошлого четверга, когда спрос на британца резко упал на фоне заседаний ФРС и Банка Англии) инструмент все же продолжает несильное снижение, что означает построение нисходящей волны. Если мое предположение по волновой разметке верно, то сейчас мы наблюдаем построение первой волны нового нисходящего участка тренда. Смущает в этом только тот факт, что европеец в это же время не снижается, а мы помним, что оба инструмента зачастую показывают схожую динамику. Вряд ли получится картина, когда британец будет строить понижательный участок, а европеец – продолжит восходящий. На новостной фон надежд сейчас нет никаких. Все, что остается на этой неделе, это отчеты по ВВП в Великобритании и США, которые не вызывают никакого интереса даже у меня, потому что их значения уже известны, а также индекс расходов на личное потребление и заказы на товары долгосрочного использования в США, которые выйдут в пятницу. Я думаю, что эти отчеты способны немного освежить рынок, который слишком рано начал праздновать Рождество и Новый год. Однако высокой амплитуды и сильного движения инструмента только в одном направлении я не ожидаю. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 декабря. Рынок досрочно взял каникулы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершена, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я готовлюсь к сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Однако спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть уже все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Сигнал на понижение есть, но толку от него нет никакого Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 15 базовых пунктов. Однако мои читатели не должны вводится в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение. Факт остается фактом: в последнюю неделю инструмент движется горизонтально, а спрос не растет ни на евро, ни на фунт, ни на доллар. При взгляде на новостной фон первых двух дней не возникает вопросов, почему рынок сейчас не хочет торговать. За первые три дня недели не было ни одного интересного события. Таким образом, сейчас мы видим наиболее логичное движение инструмента за последние недели, в течение которых он практически все время повышался, зачастую не имею под этим причин. Четверг и пятница будут чуть более интересными днями, чем понедельник, вторник и среда. Завтра в Великобритании выйдет итоговый отчет по ВВП в третьем квартале и такой же отчет в США. В Британии ожидается сокращение экономики на 0,2% кв/кв, а в США – рост на 2,9% кв/кв. Таким образом, спрос на валюту США может немного вырасти, но сильного повышения самой валюты я не жду. Я считаю, что фактор праздников сейчас более важен. Даже более, чем волновой анализ, который уже несколько недель подряд заставляет меня ожидать построения нисходящей волны или набора волн. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы продолжают преимущественно опускаться вниз

Основные азиатские индикаторы продолжают по большей части снижение. Увеличение показывают только австралийский индикатор S&P/ASX 200, набравший 1,2%, а также гонконгский Hang Seng Index, выросший на 0,5%. Все остальные индексы продемонстрировали понижение: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,3% и 0,45% соответственно, корейский KOSPI снизился на 0,2%, а японский Nikkei 225 уменьшился на 0,8%. Одной из причин нестабильности на азиатских рынках стало вчерашнее решение японского центрального регулятора оставить неизменной процентную ставку и увеличить коридор изменения доходности гособлигаций с +-0,25% до +-0,5%. Это стало неожиданностью для рынков и моментально отразилось на курсе национальной валюты, которая укрепилась сразу на 4% относительно доллара. Тем не менее, по мнению экспертов, этого шага недостаточно для уменьшения рисков для рынков. Такое решение японского центробанка может оказаться первым шагом к прекращению ультрамягкой монетарной политики, которая проводилась в стране на протяжении многих лет. Тем не менее глава Центрального банка Японии не считает такие меры шагом к ужесточению денежно-кредитной политики. На фоне этих событий произошло понижение стоимости ценных бумаг крупных компаний Японии: акции Toyota Motor подешевели на 1,9%, Honda Motor потеряли 2,5%, Canon опустились на 2,4%, а Sony Group снизились на 1,3%. Также уменьшилась стоимость бумаг компаний, занятых в ИТ-секторе: котировки Tokyo Electron опустились на 1,2%, Keyence – на 2,2%, а Renesas Electronics – на 1,9%. В Китае продолжается смягчение карантинных ограничений, которое вселяет в участников торгов надежду на восстановление экономики. Однако в то же самое время рост заболеваемости коронавирусом продолжается, поэтому перспективы несколько омрачаются.Некоторые компании вынуждены прибегать к различным мерам для того, чтобы предотвратить сокращение производства в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди сотрудников. Так, компания Volkswagen сообщила о намерении сделать смены для работников более длинными в китайском городе Фошане. Котировки акций Great Wall Motor понизились на 1,2% в Гонконге и на 1,9% в Шанхае. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг других компаний увеличилась: акции Kweichow Moutai прибавили 0,9%, ICBC набрали 0,5%, а Agricultural Bank of China повысились на 0,4%. Снижению корейского KOSPI способствовало уменьшение стоимости ценных бумаг крупнейших компаний страны, в частности акции Samsung Electronics потеряли в цене 1%.В то же время росту австралийского индикатора способствовало увеличение стоимости ценных бумаг компаний BHP Group, подорожавших на 1,3%, Fortescue Metals, выросших на 1,7%, Newcrest Mining, прибавивших 4%, а также Woodside Energy, набравших 2,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 21 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 1.22770, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: повторный тест 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 декабря. Горизонтальное движение может сохраняться до конца года

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила еще один подход к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, но на этот раз без отработки. Таким образом, отбоя не случилось, трейдеры не получили сигнала на покупку, который мог бы им принести 50-60 пипсов прибыли, а горизонтальное движение остается в силе. На этом моменте вполне можно было бы заканчивать сегодняшний обзор, так как информационный фон по-прежнему отсутствует. В текущей ситуации трейдерам остается только вспоминать события прошлой недели или фантазировать на тему, что может произойти в следующем году. На мой взгляд, особого смысла в подобных действиях нет, так как сначала нужно дождаться новой порции экономической статистики. Нужно дождаться завершения горизонтального движения и текущего календарного года, а уже потом делать новые выводы на основании новой информации. Пока что рынок отчетливо показывает нам, что не собирается активничать в конце уходящего 2022 года.На мой взгляд, следующий год может начаться сильным падением евро и фунта, так как эти валюты показали довольно сильный рост в последней четверти текущего года. Рост был быстрый, стремительный, обычно такие периоды заканчиваются коррекциями, а не продолжениями роста через несколько недель после боковика. На самом деле, это всего лишь предположение, так как быки сейчас продолжают доминировать на рынке, и ничто не мешает им в январе продолжить гнуть свою линию. Однако последние заседания ЕЦБ и ФРС дают мне основания предположить, что европейская валюта уже не будет пользоваться такой массированной поддержкой трейдеров, как в последние три месяца. Все потому, что европейский регулятор тоже начал замедлять темпы роста процентной ставки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.Отчет Commitments of Traders (COT):На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:21 декабря календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 21 декабря 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется в бычьем тренде. Цена пробила восходящий канал и в настоящее время движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1.07652, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и пробить 1-й уровень поддержки 1.06014, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Затем цена может направиться ко 2-му уровню поддержки 1.04484, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.06581 Условия для входа: вход в покупку по стопу, чтобы поймать бычий импульс Тейк-профит: 1.07652 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.05758 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть ниже области, где расположен 1-й уровень поддержки и недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 декабря. Британец раскачивается из стороны в сторону

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник два новых падения к коррекционному уровню 127,2% - 1,2111 и два отбоя от него. Несмотря на то что отбой – это сигнал к покупкам, британец в последние дни показывает в основном горизонтальное движение между уровнями 1,2111 и 1,2238. Сегодня был совершен и третий отбой от уровня 1,2111, каждый из них позволял британцу вырасти на 80-90 пипсов. Именно на такую прибыль могут рассчитывать трейдеры сейчас при открытии покупок. Информационный фон отсутствует. Отсутствует в Великобритании, отсутствует в США. Британец не переходит к абсолютно горизонтальному движению, как евро, но все же движения последних дней не походят на тренд. Завтра в Британии выйдет отчет за третий квартал по ВВП, и это единственный отчет на этой неделе, который имеет хотя бы теоретические шансы повлиять на настроение трейдеров. Безусловно, будут и другие данные, но эти данные обычно не воспринимаются трейдерами как важные. Например, отчет по числу заявок на пособия по безработице или изменения объемов личных доходов и расходов американцев. Я могу отметить на этой неделе еще отчет по ВВП за третий квартал в США, но в международных календарях он не имеет даже пометки «важный». Все потому, что отчеты по ВВП обычно только первыми своими оценками способны удивить трейдеров. Вторые и третьи оценки, как правило, не отличаются от первой. В условиях «тонкого» рынка реакция трейдеров все же может быть, но, вероятнее всего, это будет движение в рамках более масштабного горизонтального, а никак не возобновление тренда. Таким образом, до конца года британец также может демонстрировать скучные движения без определенного направления.На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD в направлении нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой – позволит рассчитывать на новый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. В реальности британец может двигаться горизонтально до конца текущего года.Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:В среду в США и Великобритании календари экономических не содержат в себе ни одной важной записи. И примерно такая же картина будет наблюдаться в течение всей недели. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вновь будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2111 с целью 1,2238, но в реальности пара может вырасти пипсов на 80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 21 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ark Investment Management начинает активно покупать акции Tesla

А пока американские фондовые индексы пытаются нащупать дно на фоне очередной коррекции вниз после завершившейся в прошлую пятницу недели стрессов, Кэти Вуд заявила, что будет и дальше покупать акции Tesla Inc. Несмотря на то, что опасения по поводу способности генерального директора Илона Маска управлять бизнесом растут, в четвертом квартале в Ark Investment Management LLC нарастила объем своего пакета акций Tesla, что свидетельствует о вере в миллиардера Илона Маска и электромобили. Биржевые фонды, поддерживаемые Ark Investment Management LLC, приобрели чуть более 445 000 акций производителя электромобилей с 3 октября, когда они начали свою последнюю серию покупок. Это первый квартал из семи последних, когда компания Ark начала приобретать акции Tesla – видимо уже пришло время. Покупки Ark в последнем квартале составили около 88 миллионов долларов, исходя из средней торговой цены Tesla с 3 октября по 20 декабря. Несмотря на это, акции Tesla упали на 61% в этом году, что привело к худшему годовому доходу за всю историю. ПремаркетБумаги Rite Aid подскочили на 8,4% на премаркете после того, как компания сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках и доходах, которые превзошли прогнозы экономистов. Всему этому способствовал хороший рост продаж. Однако в компании понизили свой годовой прогноз из-за различных проблем, включая сезонные скидки.Акции Nike выросли на 12,6% после того, как производитель спортивной обуви и одежды сообщил о лучших, чем ожидалось, квартальных результатах и повысил прогноз выручки. Скидки в течение квартала помогли Nike избавиться от избыточных запасов.Тем временем FedEx выросла на 4,5% на премаркете торгах после квартальных результатов, в которых прибыль также превзошла консенсус, однако продажи не оправдали оценок аналитиков. Инвесторы были воодушевлены ростом прибыли и обещанием службы доставки продолжать агрессивное сокращение расходов.Акции BlackBerry прибавили 1% на премаркете после того, как ее квартальная выручка превзошла прогнозы благодаря высокому спросу на автомобильное программное обеспечение и программное обеспечение для обеспечения безопасности. BlackBerry также сообщила о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Защита $3 830 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 858 с перспективой выхода на $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 830, так как ниже остается только $3 802, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 773, а самой дальней целью выступит область $3 735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 декабря: фондовый рынок США вырос благодаря Fedex и Nike

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на утренних торгах, сохраняя настроения инвесторов позитивными второй день подряд. Ситуация вокруг неожиданного решения Бана Японии немного утихла, что стабилизировало и рынок облигаций. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,6% после вчерашнего роста в ходе регулярной сессии, что дало передышку инвесторам, готовящимся к закрытию одного из худших годов за более чем десятилетие.Фактор инфляции, центральные банки и замедление мирового экономического роста повлияли на настроения в последние недели, но вчерашние отчеты Fedex и Nike напомнили трейдерам, что самая черная полоса вот-вот закончится. Акции Nike Inc. выросли на 13% на премаркете после сообщения о доходах, которые превзошли оценки аналитиков. Бумаги FedEx, считающаяся ориентиром экономических перспектив, прибавила 4,2% после объявления результатов, превышающих прогнозы. Tesla выросла более чем на 2% после того, как миллиардер Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора социальной сети, как только будет назначен преемник.Как я отмечал выше, после шокирующего решения Японии поднять верхний предел доходности своих 10-летних облигаций, стало очевидно, что даже самый консервативный центральный банк все же присоединится к своим коллегам в следующем году и начнет повышать процентные ставки. Доходность двухлетних японских облигаций поднялась выше нуля впервые с 2015 года, а эталонная доходность 10-летних облигаций приблизилась к новому верхнему пределу, что вынудило Банк Японии вмешаться в операцию по покупке облигаций. Доходность американских казначейских облигаций стабилизировалась и не изменилась после роста на 20 базисных пунктов на этой неделе.Как я отмечал в своем недавнем обзоре, решения Банка Японии будет влиять на валютный рынок и дальше. Японские трейдеры имеют избыточный вес в долларах и других валютах, и они точно, по мере роста внутренней доходности, будут использовать их для покупки иены и японских государственных облигаций. Это приведет к еще большему ослаблению того же американского доллара против йены и других мировых валют.На рынке сырья рост цен на нефть продолжается третий день, так как отчет, показывающий сокращение запасов в США и ожидания проблем с поставками, усилили опасения по поводу экономического спада. Цены на железную руду и медь выросли второй день на фоне отмены Covid Zero в Китае.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Защита $3 830 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 858 с перспективой выхода на $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 830, так как ниже остается только $3 802, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 773, а самой дальней целью выступит область $3 735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 декабря (разбор утренних сделок). Фунт направляется к недельному минимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2152 после слабых данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2152. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2087, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Лишь довольно слабые отчеты по индикатору потребительской уверенности и по объему продаж жилья на вторичном рынке в США, а также защита недельных минимумов позволит быкам вернуться в рынок. Для этого необходимо формирование ложного пробоя в районе 1.2087, пусть даже и с обновлением минимума вчерашнего дня. Главное, чтобы после этого наблюдались активные покупки и рост пары. Если этого не произойдет, скорей всего фунт продолжит падение. При реализации сценария на покупку, можно рассчитывать на рывок назад к 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала по входу в длинные позиции с целью бычьего рывка и обновления 1.2219 – новая верхняя граница бокового канала. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку в расчете на свежий максимум 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2087, рынок точно перейдет на сторону продавцов. В таком случае покупать советую только от 1.2003 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904, либо еще ниже – в районе 1.1820 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали сегодня довольно много и сейчас нацелены на нижнюю границу бокового канала. Особого фундаментального повод нет, но очевидно, что покупатели начинают уходить с рынка к концу года, явно понимаю, что до новых максимумов месяца пара уже не доберется. В случае роста после статистики, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2152 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к минимуму 1.2087. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу, что укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2003. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2152мы не увидим, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2219. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2301 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку медведей заявить о себе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2219.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 декабря (разбор утренних сделок). Евро нацелился на 1.0581

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0621 привело к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. С текущей волатильностью большего получить не удалось. После прорыва и закрепления ниже 1.0621 к середине дня образовался сигнал на продажу, который действует и на текущий момент. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются довольно интересные данные, который могут привести к более резкому движению пары. Однако многое будет зависеть от показателей: индикатор потребительской уверенности в США может снизиться в ноябре этого года, что ослабит хватку покупателей американского доллара и вернет EUR/USD назад в район середины бокового канала. Если отчет превзойдет прогнозы экономистов, а объем продаж жилья на вторичном рынке в США окажется более-менее сносным, ожидаю дальнейшего снижения евро. В таком случае только формирование там ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0581 даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост назад к 1.0621. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков, позволив выбраться к верхней границе канала 1.0659, но только ее прорыв позволит выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0703. Прорыв 1.0703 откроет дорогу к самой дальней цели этого месяца 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0581, что вряд ли, давление на евро усилится, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на рост пары в конце года. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0540, по аналогии с утренним сигналом, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока уверенно посматривают в район нижней границы канала, но, опять же, все будет зависеть от статистики и желания трейдеров что-то предпринимать. В случае выхода слабой статистики по США придется что-то показать у середины канала 1.0621, от которой евро сегодня уже один раз падал. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к крупной поддержке 1.0581. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0540, что изменит рыночную картину в пользу продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0621 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0659. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0635.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс