Анализ GBP/USD. 19 июля. Инфляция в Великобритании может ускориться в своем падении

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец вырос до 31 фигуры. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), а предполагаемая волна 3 или с завершена. Однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с уже приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько недель назад. Весь повышательный участок тренда может принять и пятиволновой вид. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пятиволновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если мы увидим четвертую волну в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. В ближайшее время я не жду окончания снижения котировок. Продавцы получили необходимый сигнал Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 150 базовых пунктов, а день еще не закончился. Я считаю, что такое сильное снижение британца абсолютно оправдано. В последние две недели я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон, мягко говоря, не соответствует происходящему с инструментом Фунт/Доллар. Фунт рос слишком быстро, слишком сильно, и даже в те дни, когда ничего позитивного для него не было. Сейчас наступает момент расплаты. Рынок фиксирует прибыль по неперспективным более лонгам, а инструмент лишь начинает свое падение, которое может получиться очень протяженным. Исходя из текущей волновой разметки, британец вполне может опуститься к 26 фигуре уже в ближайшие дни. Что же с инфляцией? На самом деле этот отчет, вышедший сегодня в 6 утра по GMT, не был таким уж шокирующим. Инфляция снизилась чуть сильнее, чем ожидалось, что относится и к основному, и к базовому показателю. Следовательно, Банк Англии может немного расслабиться. На ближайшие заседания и решения по ставке сегодняшний отчет не окажет влияния, но в теперь впереди замаячила реальная перспектива завершения ужесточения денежно-кредитной политики в Британии. Напомню, что в июне ставка была повышена на 50 базисных пунктов, но вряд ли это ужесточение уже полностью учтено индексом потребительских цен. Значит, можно ожидать дальнейшего замедления и даже высокими темпами, так как ставка выросла значительно и быстро. Я считаю, что британец опоздал на несколько недель с падением, но лучше поздно, чем никогда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. В данное время важно понять, что мы наблюдаем. Построение четвертой волны в восходящем участке или построение первой в новом нисходящем? По мере продвижения британца в ту или иную сторону станет ясно. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас на пути инструмента первая цель – отметка 1,2840. Вероятнее всего, она будет отработана. Нисходящая волна должна получится минимум трехволновой, а значит падение не завершится сегодня или завтра. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 июля. Спрос на евро минимально снижается после отчета по инфляции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трехволновка. К слову, она может быть уже завершена. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Хоть волна с уже выглядит вполне завершенно, рынок пока не показывает особого желания повышать спрос на валюту США. Инфляция в ЕС не удивила Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 40 базовых пунктов, но до конца дня может потерять больше. Амплитуда инструмента остается низкой, но все-таки понемногу увеличивается с появлением новостного фона. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за июнь, но ни с какой стороны не удивил рынки, так как первое значение в точности совпало с вторым (инфляция в ЕС за один месяц публикуется дважды). Итого, инфляция замедлилась до 5,5%, а базовая инфляция выросла до 5,5% в июне. Так как наиболее весомый показатель все-таки снижается, вместе с ним может снижаться и агрессивность заявлений членов Совета управляющих ЕЦБ, а также монетарный настрой регулятора. Для евровалюты это не очень хорошие новости, но в то же время спрос на нее рос долгое время. Сейчас нужна минимум одна коррекционная волна. Если же принять во внимание тот факт, что инструмент в принципе перемещается только при помощи трехволновок, то сейчас можно ожидать построения нисходящего набора волн. Хочу также отметить, что в данное время волновые разметки евро и фунта имеют много схожего. Так как в большинстве случаев инструменты двигаются процентов на 80 одинаково, это повышает вероятность построения понижательных участков тренда по обоим. На мой взгляд, евровалюта исчерпала потенциал роста, а значит исчерпал его и британец, который вырос гораздо сильнее и тоже нуждается в коррекции. Важных отчетов из Америки сегодня не поступало. Продавцам нужно усилить нажим, чтобы волновая картина не потребовала внесения коррективов и не усложнилась. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c предположительно завершена, но нужны хоть какие-то сигналы, подтверждающие это. Тем не менее осторожные продажи возможны уже сейчас. Потенциал снижения, как и раньше, область 5-6 фигур. Покупки сейчас считаю достаточно рискованными. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Томительное ожидание «большой бури»: пара дрейфует на волнах боковика

Пара евро-доллар продолжает торговаться в диапазоне 1,1150 – 1,1250, импульсно реагируя на текущий новостной поток. Макроэкономические отчёты оказывают слабое (краткосрочное) влияние на гринбек, тогда как представители Федрезерва вынуждены сохранять молчание, ввиду того, что сейчас действует так называемый «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания ФРС, в рамках которого члены регулятора не имеют права озвучивать свою позицию в публичной плоскости). В итоге образовался своеобразный информационный вакуум – основные события прошлых недель уже отыграны рынком, а ключевые события текущего месяца ещё впереди. В условиях такой неопределённости трейдеры eur/usd соблюдают осторожность и не рискуют открывать крупные позиции – ни в пользу доллара, ни против американской валюты. Впрочем, слово «неопределённость» в данном случае не совсем корректное. Например, относительно возможных итогов июльских заседаний ФРС и ЕЦБ существует вполне конкретная определённость – трейдеры практически уверены в том, что регуляторы поднимут процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации 25-пунктного сценария Федрезервом составляет 99,8%. Что касается ЕЦБ, то в данном случае «гарантом» ужесточения ДКП на июльском заседании выступила непосредственно Кристин Лагард, которая анонсировала данное решение ещё в июне. Об этом же свидетельствует и протокол июньского заседания Европейского Центробанка. Другими словами, нет никаких сомнений в том, что ЕЦБ и ФРС примут на следующей неделе соответствующие решения. Тогда как дальнейшие действия ЦБ – являются предметом широкой дискуссии. Данная дискуссия пока не в пользу гринбека, так как инфляция в США в июне замедлилась сильнее ожиданий. Данный факт не пошатнул уверенность трейдеров в том, что американский регулятор в этом месяце повысит ставку на 25 пунктов. Но при этом на рынке возросли сомнения в том, что ЦБ предпримет дополнительные шаги в этом направлении после июльского решения. Согласно данным вышеупомянутого инструмента CME FedWatch Tool, вероятность увеличения ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет 14%, на ноябрьском заседании – 26%. Кроме того, большинство опрошенных агентством Reuters экономистов (87 из 106) заявили о том, что по их мнению июльское повышение ставки ФРС станет последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. В том, что Федрезерв увеличит ставку в июле уверены все 106 экономистов, опрошенных агентством. Такая диспозиция оказывает давление на американскую валюту. Сам факт июльского повышения уже отыгран рынком, тогда как все сомнения относительно дальнейшего ужесточения ДКП – в пользу покупателей eur/usd. Европейская валюта, тем временем, накапливает собственный потенциал для последующего роста. В частности, Кристин Лагард в понедельник озвучила достаточно ястребиные тезисы, заявив о том, что инфляция в еврозоне по-прежнему находится выше целевого уровня в 2%, и поэтому Европейскому Центробанку «предстоит ещё много работы». Словно в подтверждение её слов базовый индекс потребительских цен за июнь был пересмотрен в сторону повышения. Согласно первоначальной оценке, стержневой ИПЦ вырос на 5,4% в прошлом месяце. Тогда как согласно окончательной оценке, которая была опубликована сегодня, показатель был пересмотрен до 5,5%. К слову, именно базовая инфляция вызывает особую обеспокоенность у представителей европейского регулятора, поэтому такой результат – явно в пользу евро. На стороне единой валюты оказался и упомянутый выше протокол июньского заседания ЕЦБ. Из текста документа следует, что намеченное на 27 июля очередное повышение ставок (девятое по счёту с лета прошлого года) окажется, вероятней всего, не последним. В протоколе указано, что Совет управляющих может рассмотреть возможность повышения процентных ставок «и после июля», если это будет необходимо. Здесь необходимо напомнить, что в ходе своего последнего выступления (на форуме ЕЦБ в Синтре), Кристин Лагард поставила под сомнение дальнейшие шаги в сторону ужесточения ДКП после июльского заседания. Но, как видим, общий настрой Европейского Центробанка остаётся ястребиным (в том числе и со стороны Лагард, которая позавчера заявила о «большом объёме предстоящей работы»). Данный факт оказывает дополнительную поддержку евро. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Но участники рынка явно осторожничают – покупатели закрывают лонги, когда цена подбирается к границам 13-й фигуры; продавцы – когда приближаются к нижней границе диапазона (1,1150). В преддверии июльских заседаний ФРС и ЕЦБ трейдеры стараются «не делать резких движений» – ни в пользу севера, ни в пользу юга. Теоретически, Федрезерв может удивить инвесторов своим ястребиным настроем, несмотря на замедление инфляции. Некоторые представители ФРС сохранили ястребиный настрой и после релиза июньского ИПЦ. В частности, Кристофер Уоллер и Мэри Дейли в унисон заявили о том, что ещё рано говорить о победе над инфляцией: по их мнению, для этого ФРС понадобится дополнительно ужесточить ДКП. Разделяют ли их мнение остальные члены Комитета – вопрос открытый (особенно на фоне провального индекса ISM и противоречивых Нонфармов). Учитывая такую диспозицию, пара eur/usd, вероятно, будет и дальше дрейфовать в диапазоне 1,1150 – 1,1250, в ожидании ключевых событий этого месяца, которые состоятся 26-27 июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро в гору не пойдет, евро гору обойдет

И хочется и колется. Попытка «медведей» по EUR/USD перейти в контратаку была остановлена релизом данных по европейской инфляции за июнь. Окончательное чтение показало, что потребительские цены соответствуют флэш-оценке в 5,5%, а вот базовый показатель превзошел ее и также составил 5,5%. В то время как CPI существенно упал от октябрьского пика в 10,6%, базовая инфляция колеблется вблизи многолетних максимумов, что говорит о незаконченной работе ЕЦБ. Динамика европейской инфляции и ставки ЕЦБТем временем инсайд Bloomberg утверждает, что самое большое беспокойство Управляющий совет проявляет по поводу коммуникаций. Полпреды ЕЦБ думают над формулировками по итогам июльского заседания. Основная задача – не подавать четких сигналов о повышении ставки по депозитам или о ее сохранении на прежнем уровне в сентябре. Европейский центробанк отказался от комментариев по этому поводу, однако если такой «ястреб» как Клаас Кнот заявляет, что ужесточение денежно-кредитной политики в начале осени не гарантировано, то дыма без огня не бывает. Тем временем инвесторы продолжают пережевывать информацию о росте базовых розничных продаж в США в июне на 0,6%. Устойчивость американской экономики может лечь в основу стабильности доллара. Тем более что, по мнению Danske Bank, в ближайшее время рынки переключатся с дивергенции в монетарной политике на расхождение в экономическом росте. Дескать, причинами июльского ралли EUR/USD стало спровоцированное замедлением инфляции укрепление про-циклических валют, а также увеличение глобального аппетита к риску. Эти факторы уже учтены в котировках основной валютной пары, а позитивная динамика ВВП США заставит евро опуститься к $1,06 и $1,03 через 6 и 12 месяцев. Динамика розничных продаж в СШАПодобный прогноз выглядит как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Резкое замедление американской инфляции и снижение рисков рецессии в Штатах – хорошие новости для мировой экономики. Одновременно будет ускоряться Китай, что благоприятно отразится на еврозоне. В результате про-циклические валюты, зависящие от динамики глобального ВВП, будут находиться в фаворитах. Восходящий тренд по EUR/USD остается в силе. Главный вопрос на сегодня – будет ли коррекция?В ее пользу говорят слишком быстрое ралли основной валютной пары, сила американской и слабость европейской экономики, а также отсутствие выраженной дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Все-таки неясно, насколько еще поднимется ставка по федеральным фондам и ставка по депозитам, 25 или на 50 б.п.? Вполне возможно, в июле закончатся оба цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Технически неспособность «медведей» по EUR/USD отыграть пин-бар с первой попытки говорит об их слабости. Или о силе «быков». Впрочем, повторный тест поддержки на 1,12 может состояться в любое время. Он станет основанием для продаж. Другое дело, что вблизи пивот-уровней 1,1175 и 1,1145 есть множество покупателей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Goldman Sachs за второй квартал 2023 года

Сегодня один из крупнейших американских банков Goldman Sachs выпустил отчет за второй квартал 2023 года, в котором прибыль оказалась ниже ожиданий аналитиков. Произошло это по причине списания убытков, связанных с коммерческой недвижимостью, и продажей кредитного подразделения GreenSky.Прибыль составила $3,08 на акцию против $3,18 на акцию по оценкам экономистов. Выручка 10,9 млрд долларов против ожидаемых цифр в 10,84 млрд долларов. Прибыль во втором квартале упала на 58% до 1,22 миллиарда долларов, или, как я отмечал выше, до 3,08 доллара на акцию, из-за резкого снижения активности от инвестиционно-банковских услуг, а также убытков, связанных с GreenSky и недвижимостью, которые сократили прибыль на акцию. Выручка компании упала на 8% до 10,9 млрд долларов.Компания сообщила о списаниях на сумму 504 млн долларов, связанных с GreenSky, и о списании убытков на 485 млн долларов сектора коммерческой недвижимости. Эти расходы шли по линии операционных расходов, которые выросли на 12% до 8,54 млрд долларов.Экономисты отмечают, что в настоящее время генеральный директор Goldman Дэвид Соломон сталкивается с трудными условиями для ведения бизнеса, поскольку спад в инвестиционно-банковской и торговой деятельности затягивается. Кроме того, Goldman предупредил инвесторов о списании коммерческой недвижимости и убытках, связанных с запланированной продажей финтех-подразделения GreenSky.На премаркете акции банка упали всего на 0,3%. Всего за год Goldman просел на 2% по сравнению с падением примерно на 18% банковского индекса KBW.ПремаркетАкции Carvana подскочили на 16% после того, как онлайн-продавец автомобилей заключил сделку с держателями облигаций о снижении общего непогашенного долга более чем на 1,2 миллиарда долларов. Акции Omnicom упали на 6% после того, как выручка маркетинговой кампании не оправдала оценок. Выручка Omnicom во втором квартале составила 3,61 миллиарда долларов, что ниже прогноза в 3,67 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль составила в размере 1,81 доллара на акцию, что выше прогноза в 1,80 доллара на акцию.Бумаги Cinema упали на 3,3% после того, как JPMorgan понизил рейтинг сети кинотеатров до «держать» с «покупать», сославшись на влияние забастовки актеров в Голливуде. Акции JB Hunt Transport Services, транспортно-логистической компании потеряли 2,2% после публикации разочаровывающих квартальных результатов. JB Hunt сообщила о прибыли во втором квартале в размере 1,81 доллара на акцию при выручке в 3,13 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 1,92 доллара при выручке в 3,31 миллиарда долларов.Акции крупного регионального банка US Bancorp упали менее чем на 1% после того, как кредитор опубликовал результаты за второй квартал. Банк сообщил о $1,12 скорректированной прибыли $7,18 млрд выручки. Аналитики ожидали прибыль в размере 1,06 доллара на акцию при выручке в размере 7,17 миллиарда долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4567. От этого уровня может произойдет рывок на $4589. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 июля: ралли на фондовом рынке продолжается

Фьючерсы на американские фондовые индексы лишь немного скорректировались после очередного ралли днем ранее, которое произошло в расчете на завершение инфляционного кризиса, от которого страдают практически все развитые экономики мира. Фьючерсы на S&P500 торгуются в близи нулевой отметки, тогда как NASDAQ прибавил около 0,2%. Хороший сезон корпоративных отчетов положительно сказывается на рисковых активах, в том числе и акциях, а также негативно влияет на доходность рынка облигаций, что приводит к его росту. Сегодняшний отчет по инфляции в Великобритании стал еще одним доказательством того, что центральные банки могут смягчить свою политику высоких процентных ставок уже в ближайшее время. Согласно данным управления национальной статистики, индекс потребительских цен в Великобритании составил 7,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад, что является резким падением по сравнению с показателем 8,7% в мае.Европейские акции также в целом торгуются в плюсе: британский индекс FTSE 100 вырос почти на 2% после снижения ценового давления в Великобритании. Акции британских строительных компаний подскочили на 7,2%, что стало максимумом с 2008 года. Доходность двухлетних государственных облигаций Великобритании упала более чем на 20 базисных пунктов – самое быстрое падение с марта. Фунт опустился ниже 1,30 доллара, а доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой.Как я отмечал выше, хоть европейская инфляция особо не удивила, просто снизившись и совпав с прогнозами экономистов, новости по инфляции в Великобритании укрепили надежды инвесторов на то, что кампании ужесточения денежно-кредитной политики подходит к концу, что влияет на спрос на рисковые активы в положительную сторону. Это дает своеобразный кислород финансовым рынкам. Если тенденция сохранится до конца лета, то осенние заседания центральных банков могут «навести много шума». Акции Goldman Sachs Group Inc. колебались на премаркете после того, как гигант с Уолл-Стрит сообщил об одном из самых слабых кварталов. В ближайшее время отчитаются Netflix Inc. и Tesla.В Азии акции показали наихудшую динамику в среду, в то время как оффшорный юань упал до самого низкого уровня более чем за неделю. Очевидно, что инвесторы не видят легкого решения экономического спада в Китае, учитывая признаки финансового стресса среди эмитентов долларовых облигаций страны. Экономисты ожидают, что план Пекина по стимулированию потребления не будет существенно способствовать восстановлению экономики. Но все внимание смещено на конец месяца, когда Политбюро его опубликует.Нефть продолжает свое восстановление на фоне слабости американского доллара и снижения ценового давления. Золото также стремится в район $2000, так как многие экономисты ожидают реального ослабления ограничительных мер со стороны центральных банков.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4567. От этого уровня может произойдет рывок на $4589. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля (американская сессия)

Тест цены 1.3012 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов. Покупки на отскок от 1.2975 нужно было пропустить, учитывая какая инфляция у нас вышла по Великобритании.Согласно данным управления национальной статистики Великобритании, индекс потребительских цен опустился до 7,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад, что является резким падением по сравнению с показателем 8,7% в мае. Это был первый неожиданный спад за пять месяцев и самый большой с июля 2021 года. Экономисты ожидали инфляцию на уровне 8,2%. Во второй половине дня выходят данные по строительной сфере США, что может усилить давление на фунт. Сильные цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США могут спровоцировать распродажу пары. По этой причине и дальше буду опираться на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2937 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2985 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2985 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вряд ли сегодня вернется к росту. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2903 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2937 и 1.2985.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2903 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2870, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и дальше в случае хороших показателей по строительству в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2937 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2903 и 1.2870.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1220 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в расчете на коррекцию перед данными по инфляции в еврозоне. Пара прошла вверх лишь около 19 пунктов, после чего спрос вернулся, так как ценовое давление ничем не удивило. Вышедшие цифры по снижению инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов. Однако базовые цены оказались выше прогнозов экономистов, возобновив годовой рост после снижения месяцем ранее. Это хорошо для евро, что в отличии от британского фунта, позволило удержать паре EUR/USD свои позиции. Во второй половине дня выходят данные по строительной сфере, что может усилить давление на евро. Коррекция напрашивается давно, поэтому сильные цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США могут спровоцировать распродажу пары. По этой причине опираться буду на сценарии №1. Каких-то серьезных поводов для роста евро и обновления годовых максимумов сегодня нет, так что на рывке вверх к 1.1242 можно посмотреть продажи по сценарию №2, о котором я подробно рассказал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1242 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1283. В точке 1.1283 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня во второй половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1209 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1242 и 1.1283.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1209 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1166, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хороших показателей по строительству домов в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1242 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1209 и 1.1166.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт под ударом: отчёт по росту инфляции в Великобритании оказал давление на пару

Фунт в паре с долларом пикирует вниз, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Великобритании. Отчёт оказался в «красной зоне»: почти все его компоненты недотянули до прогнозных значений, отражая замедление инфляционного роста. Это чрезвычайно важный для британской валюты релиз, так как он по сути предопределяет итоги ближайшего – августовского – заседания Банка Англии. Фунт держал оборону до последнего Стоит отметить, что в последнее время макроэкономическая статистика была не на стороне фунта, но он при этом выдерживал все удары и оставался на плаву, в том числе в паре с долларом. Отчасти это было обусловлено слабостью американской валюты, но лишь отчасти. Дело в том, что английский регулятор на своём последнем заседании допустил дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики. Повысив в июне ставку сразу на 50 пунктов, ЦБ дал понять, что он готов и дальше идти в этом направлении, если инфляция будет держаться на высоком уровне или (тем более) демонстрировать ускорение. Поэтому все недочёты британской статистики фактически игнорировались рынком: пара gbp/usd на протяжении нескольких недель активно набирала обороты и в итоге обновила 15-месячный максимум (1,3141). Например, обнародованный отчёт в сфере рынка труда Великобритании оказался достаточно слабым – почти все компоненты вышли в «красной зоне». Уровень безработицы вырос до 4,0% (хотя большинство экспертов были уверены в том, что показатель остается на отметке 3,8%). Показатель прироста заявок на получение пособий по безработице подскочил на 25 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали более скромный рост (на 19 тысяч). Но при этом проинфляционный индикатор – уровень среднего заработка – оказался лучше ожиданий. С учётом выплаты премий вырос на 6,9%. Это самый сильный темп роста индикатора с апреля 2022 года. Благодаря проинфляционному показателю фунт не только удержался на плаву, но и усилил свои позиции по всему рынку. Чаша весов склонилась в сторону повышения ставки на августовском заседании, благодаря чему пара gbp/usd протестировала 31-ю фигуру – впервые с апреля прошлого года. При этом трейдеры проигнорировали и другие важнейшие релизы, которые также оказались не на стороне британской валюты. В частности, объём ВВП Великобритании сократился в мае на 0,1%, тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%. Объем промышленного производства в месячном выражении снизился на 0,6%, в годовом исчислении – на 2,3%. Объем производства в сфере перерабатывающей промышленности сократился на 1,2% г/г, при прогнозе спада на 1,7%. Несмотря на такие откровенно слабые отчёты, фунт держал оборону, надеясь, судя по всему, на ускорение июньской инфляции. Но сегодня эти надежды рухнули: инфляционный отчёт вышел в «красной зоне». Чаша весов на этот раз склонилась в пользу сохранения статус-кво Банком Англии на очередном заседании, которое состоится 3 августа. «Красный окрас» инфляционного отчёта Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 7,9% г/г, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 8,2%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику четвёртый месяц подряд. В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,1%, при прогнозе спада до 0,4%. Это самый слабый темп роста с января этого года. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в июне снизился до таргета 6,9%, тогда как большинство аналитиков ожидали, что он останется на майском уровне, то есть на отметке 7,1%. Остальные инфляционные индикаторы также вышли в «красной зоне». Например, индекс розничных цен в годовом исчислении оказался в июне на отметке 10,7%, при прогнозе спада до 10,9% (самый слабый темп роста с марта 2022 года). К слову, именно этот индекс используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Индекс закупочных цен производителей рухнул до -2,7%, при спаде до -1,6% (самый слабый результат с августа 2020 года). Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс отпускных цен производителей (0,1% г/г, прогноз – 0,5%).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Фунт рухнул после данных по инфляции в Великобритании

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Резкое падение фунта в первой половине дня и ложный пробой на 1.2947 привели к сигналу на покупку, однако движение вверх составило лишь около 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2947 дал отличный сигнал на продажу в развитие медвежьего рынка, что на момент написания статьи вылилось уже в падение более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкое замедление роста цен в Великобритании привело к моментальной распродаже британского фунта, на что мы с вами и рассчитывали в первой половине дня. Вряд ли сегодня найдутся желающие покупать GBP/USD, так что с длинными позициями будьте крайне осторожные и на сильные рывки вверх не рассчитывайте. Данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США могут разочаровать, а снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2905 даст хороший сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта во второй половине дня. В таком случае целью будет новое сопротивление 1.2970, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3032. Самой дальней целью выступит область 1.3085, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия покупателей на 1.2905, что вполне вероятно, особенно после сегодняшних данных по инфляции в Великобритании, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2845, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2799 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы имеют полный контроль над рынком, но продавать на минимумах нужно весьма и весьма осторожно. Лучше всего дождаться выхода данных по строительству в США и посмотреть на рыночную реакцию. Рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2970 будут идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей коррекции рынка, что откроет прямую дорогу на 1.2905. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2845. Самой дальней целью остается минимум 1.2799, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2970 во второй половине дня, покупатели компенсируют часть потерь, но пока это не приведет к возврату его под свой контроль. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3032, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3085, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который несмотря на все проблемы в экономике будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206 до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне продолжает создавать проблемы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1206 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в еврозоне не удивила и практически полностью совпала с прогнозами экономистов. Исключение составил рост базовых цен, чего так опасались в Европейском центральном банке. Это говорит о том, что хоть общее ценовое давление и снижается, но пока ставить «крест» на агрессивной денежно-кредитной политике со стороны регулятора рано. По этой причине покупки евро могут продолжиться, но рынок, как никогда напрашивается на коррекцию, так что лучше открывать длинные позиции только на снижении. Учитывая, что 1.1206 отрабатывался уже более четырех раз, еще один тест для этого уровня может стать фатальным. Так что на него я особо не рассчитываю. Но, если после снижения быки вновь себя проявят на 1.1206, особенно после слабой статистики по США, можно покупать в расчете на очередной рывок пары в район середины бокового канала 1.1243. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.1275 – годовой максимум. Самой дальней целью остается область 1.1310, что будет свидетельствовать о дальнейшем выстраивании евро восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206 в ходе американской сессии, медведи могут начать действовать более активно в расчете коррекцию. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжают справляться с задачами и всеми силами пытаются найти повод для коррекции. Во второй половине дня хорошие данные по строительству в США, а именно по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, могут вернуть давление на пару. Несмотря на это, защита 1.1243 останется наиболее важным приоритетом. В случае слабых данных евро вновь вернет себе привлекательность, а доллар ослабнет, что приведет к рывку пары вверх. Ложный пробой на 1.1243 даст сигнал на продажу с целью снижения к поддержке 1.1206, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США – прямая дорога на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1243, а до теста этой области в первой половине дня не хватило всего несколько пунктов, евро продолжит движение вверх. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1275. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079 до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754 до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля почти в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1243.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD: краткосрочные сценарии на 19.07.2023

EUR/USD GBP/USD AUD/USD Уровни поддержки: 1.1200, 1.1170, 1.1135, 1.1100 Уровни сопротивления: 1.1227, 1.1264 Уровни поддержки: 1.2900 Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3015, 1.3040, 1.3100, 1.3130 Уровни поддержки: 0.6755 Уровни сопротивления: 0.6778, 0.6792, 0.6800, 0.6830 Торговые сценарии: Sell Stop 1.1190. Stop-Loss 1.1270. Take-Profit 1.1170, 1.1135, 1.1100, 1.1070, 1.1000, 1.0970, 1.0925, 1.0800, 1.0755, 1.0700 Buy Stop 1.1270. Stop Loss 1.1190. Take-Profit 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1565, 1.1600 Торговые сценарии: Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.2990. Take-Profit 1.2800, 1.2700, 1.2650, 1.2620, 1.2580, 1.2400, 1.2375, 1.2340 Buy Stop 1.2990. Stop-Loss 1.2890. Take-Profit 1.3000, 1.3015, 1.3040, 1.3100, 1.3130 Торговые сценарии: Sell Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6810. Take-Profit 0.6725, 0.6709, 0.6642, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Buy Stop 0.6810. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6830, 0.6860, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060 RSI < 50: Sell RSI < 50: Sell RSI < 50: Sell Основной сценарий: SELL Основной сценарий: SELL Основной сценарий: SELL Торговая (краткосрочная) стратегия Торгуем в направлении краткосрочного тренда после пересечения ценой последовательно 200-периодной скользящей средней (ЕМА200) на 15-минутном графике (ранний, предварительный сигнал), затем – на 1-часовом графике (подтверждающий сигнал). Подтверждающий сигнал от индикатора RSI: выше значения 50 – Buy, ниже значения 50 – Sell. Цели – на краткосрочных и среднесрочных уровнях поддержки, определяемых по ЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на вышестоящих тайм-фреймах: H4, D, W. *) см. также: EUR/GBP: инфляция замедляется или накануне августовского заседания Банка АнглииEUR/USD: v.s. долларAUD/USD: накануне публикации протокола июльского заседания РБА. Сценарии динамики Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин в очередной раз протестировал уровень поддержки $29,5k: стоит ли ждать снижение цены?

Последние 1,5 месяца Биткоин строго движется в рамках диапазона колебаний $29,8k-$31,3k с редкими импульсными ценовыми движениями выше данных границ. Волатильность рынка в среднесрочной перспективе находится на локальных минимумах, что делает текущий ценовой период одним из самых спокойных за год.Несмотря на это, у Биткоина были шансы совершить бычий пробой уровня $31,5k и двинутся дальше к $31,8k-$32k. Однако сильный продавец не выпускал цену за рамки диапазона надолго, и даже такие события, как усиление дефляционного движения и победа Ripple, кардинально не изменили ситуацию. По итогам прошлой недели медведи перехватили инициативу, и за последние два дня тенденции на снижение цены BTC серьезно усугубились.Фондовый рынок vs Крипто рынок Биткоин и рынок криптовалют слабо начали текущую торговую неделю из-за начала квартальной отчетности компаний S&P 500. Позитивная отчетность спровоцировала переток капитала на фондовый рынок и усилила позиции медведей на крипторынке. Однако есть основания полагать, что в ближайшее время краткосрочная тенденция может измениться.Согласно опросу BBG, инвесторы и аналитики активно понижают ожидания относительно показателей компаний США в текущем сезоне отчетностей. Отчет BofA также подтверждает наличие сильных медвежьих настроений среди институциональных фондов. Вдобавок к этому трейдеры СМЕ закладывают в цену активов повышение ставки в июле на 0,25%.На фоне всех этих событий Биткоин может стать спасательным кругом и сберегательным средством, наравне с золотом. Однако подобные акции в прошлом имели эффект для BTC только в случае, если цена актива остается на безопасном фундаменте, а тренд – восходящий. Учитывая растущие медвежьи объемы на рынке BTC, это может стать проблемой.Анализ BTCUSD На текущей торговой неделе Биткоин серьезно потерял позиции как на финансовых рынках, так и на крипторынке. Уровень доминирования BTC снизился до отметки 49% и не сумел восстановиться. После победы Ripple над SEC, внимание к стейблкоинам существенно возросло, что негативно сказалось на BTC.Паттерн "медвежье поглощение", сформированный в пятницу, 14 июля, стал прелюдией к дальнейшему снижению цены. На текущей торговой неделе Биткоин дважды за два дня протестировал зону $29,5k-$29,8k, что указывает на усиление давления продавцов и слабый ответ покупателей. Если ситуация не изменится, то BTC может потерять важную область для бычьего тренда уже на текущей неделе.Быкам удалось вернуть цену выше $30k, однако уже вблизи уровня $30,2k наблюдается повышенное давление медведей. На 4h графике наблюдается неопределенность и снижение торговой активности. При этом MACD готовится сформировать бычье пересечение, что является предпосылкой для бычьего импульса в области $29,8k-$30k с попыткой пробить уровень $30,2k. Схожие сигналы наблюдаются на 1D таймфрейме, где RSI возобновил восходящее движение, что указывает на рост продаж. Стохастик также сформировал бычье пересечение, а потому в ближайшее время можно ожидать очередную попытку покупателей закрепиться выше $30,5k. Именно этот рубеж необходимо обойти быкам, чтобы перехватить инициативу.ИтогиТорговая активность и волатильность на рынке криптовалют затихают, а потому основные ценовые паттерны формируются на мелких таймфреймах. Цели быков предельно просты – удержать поддержку $29,8k и закрепиться выше $30,5k, чтобы возобновить восходящее движение. Медведи попытаются завершить торговый день ниже $30k и окончательно перехватить инициативу. Более активных ценовых действий на крипторынке не стоит ожидать вплоть до заседания ФРС 26 июля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Bitcoin - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оживёт ли доллар в этом году?

Пауза в повышении ставок, введенная Федеральной резервной системой, продлится до июльского заседания FOMC. После 10 последовательных повышений ставок на каждом заседании FOMC, в июне ФРС оставила базовую процентную ставку между 5% и 5 a%. По заявлению председателя Пауэлла и нескольких членов Федеральной резервной системы, было подчеркнуто, что пауза не была сигналом того, что Федеральная резервная система меняет свою денежно-кредитную политику на более гибкую. Пауза означала то, что ФРС должна оценить эффект, который оказал на снижение инфляции из 10 последовательных повышений ставок.Судя по последним данным об инфляции, два отчёта подтвердили, что рост инфляции был остановлен и действия ФРС были правильными. Индекс потребительских цен CPI, опубликованный на прошлой неделе, и недавний PPI, индекс цен производителей, показали, что оба отчёта оказались ниже ожиданий, а инфляционное давление ослабевает.Переломным моментом для Федеральной резервной системы считался отчёт об индексе потребительских цен, который подтвердил, что их агрессивная денежно-кредитная политика возымела эффект и резко сократила экономику.А более слабые данные, опубликованные вчера, по розничным продажам и промышленному производству в США, ещё больше подогрели ожидания прекращения цикла повышения ставок ФРС, что привело к падению доходности казначейских облигаций и, в свою очередь, помогло поддержать активы с низкой и нулевой доходностью, такие как драгоценные металлы.Золото тестирует уровень 1800 долларов за унцию, о котором говорили аналитики Уолд-Стрит, и пытается устремиться к уровню 2000 долларов.А серебро прорвало отметку 25 долларов и стремится к апрельским максимумам.В свою очередь, индекс доллара пока не сильно оторвался от рекордного минимума 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера больших изменений в ситуации не случилось. Несмотря на то что пара обновила предыдущие максимумы, на рынке сохранилась неопределённость, а основное влияние по-прежнему оказывает притяжение месячного уровня (1,1216). В результате отсутствия изменений целевые ориентиры сегодня прежние. Для игроков на повышение это месячное облако (1,1523 – 1,1734) и цель на пробой недельного облака Ишимоку (1,1626 – 1,1858). Для игроков на понижение это поддержки дневного креста Ишимоку (Тенкан 1,1072 – Киджун 1,1025) и недельные уровни (1,0967 – 1,0941). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах идёт тестирование ключевого уровня, которым является недельная долгосрочная тенденция (1,1207). Пробой мувинга и его разворот способны изменить текущий баланс сил. Если игроки на понижение сумеют надёжно закрепиться ниже 1,1207, то дополнительными ориентирами для снижения сегодня внутри дня могут послужить поддержки классических Пивот уровней (1,1172 – 1,1134). Если случится отбой от 1,1207, и игроки на повышение вернут себе центральный Пивот уровень дня (1,1238), то следующими ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней (1,1266 – 1,1304 – 1,1332). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНакануне сила сопротивления верхней границы месячного облака (1,3142) смогла остановить восходящее движение. Рынок приступил к снижению. Сейчас он приблизился к значимой для данного участка зоне поддержек 1,2933 – 1,2893 – 1,2866 (уровни дневного креста + нижняя граница месячного облака). Пробой поддержек и закрытие рабочей недели ниже сформирует отбой и может послужить хорошим основанием для усиления медвежьих настроений. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Развивая снижение, они сегодня уже близки к заключительной поддержке младших таймов 1,2900 (S3 классических Пивот уровней). Далее в качестве понижательных ориентиров можно рассматривать уровни старших временных интервалов. Если же снижение завершится, то наибольшее значение внутри дня будут иметь ключевые уровни младших таймов. Сегодня они объединили свои усилия в районе 1,3063 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 19.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре EUR/GBP: инфляция замедляется или накануне августовского заседания Банка Англии, у EUR/GBP появляется шанс возобновления долгосрочного бычьего тренда. Сегодня пара резко укрепилась после публикации британских инфляционных индикаторов, вплотную приблизившись к ключевому уровню сопротивления 0.8682 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), пробив накануне ключевой долгосрочный уровень сопротивления 0.8655 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). Рост в зону выше уровня 0.8682, предположили мы, будет означать прорыв EUR/GBP в зону долгосрочного бычьего рынка, тем более что опубликованные сегодня, пока готовилась эта статья, в 09:00 (GMT) уточнённые данные по инфляции в еврозоне оказались лучше первой оценки (+5,5% в годовом выражении в июне против предварительной оценки в +5,4%). При этом EUR/GBP продолжает торговаться в зоне глобального бычьего рынка, оставаясь выше ключевых уровней поддержки 0.8400 (ЕМА144 на месячном графике), 0.8210 (ЕМА200 на месячном графике). Обновление сегодняшнего локального максимума 0.8685 и подтвержденный пробой ключевого уровня сопротивления 0.8682 станут сигналом для возобновления длинных позиций по EUR/GBP. В альтернативном сценарии EUR/GBP вернется в зону долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков. Пробой ключевого уровня поддержки 0.8655 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций с ближайшими целями на уровнях поддержки 0.8620 (ЕМА50 на дневном графике), 0.8600, 0.8593 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае дальнейшего снижения EUR/GBP направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и к отметкам 0.8500, 0.8400. *) об особенностях торговли парой EUR/GBP см. в EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8655, 0.8620, 0.8600, 0.8593, 0.8576, 0.8520, 0.8500, 0.8485, 0.8400 Уровни сопротивления: 0.8672, 0.8682, 0.8700, 0.8800, 0.8825, 0.8870 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Доллар США умрет с новой валютой БРИКС" - Роберт Кийосак

Сославшись на предстоящий саммит БРИКС, который будет проходить в Южной Африке в Йоханнесбурге, Роберт Кийосаки сказал, что доллару придёт конец. 22-24 августа на саммите группа БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, собирается объявить о своей новой цифровой валюте, обеспеченной золотом.В своём Твиттере Роберт Киосаки написал, что инфляция зашкаливает, и триллионы долларов США устремятся домой. Стоит купить серебро и золото, а биткоин в следующем году достигнет 120 тысяч долларов.Его советом, как справиться с грядущим падением доллара США как мировой резервной валюты, остался прежним — запасайтесь золотом, серебром и биткойнами, — которые он считает реальными деньгами.Со ссылкой на твит посольства России в Кении, на прошлой неделе российской государственной телекомпанией RT было объявлено, что БРИКС готовится к запуску новой торговой валюты, обеспеченной золотом.В твите написано, что страны БРИКС планируют ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом. И в последнее время все больше и больше стран выражают желание присоединиться к БРИКС.Но так как отчёт подтвержден не был, вице-президент и главный финансовый директор Нового банка развития, известного как банк БРИКС, Лесли Маасдорп, в ответ на сообщения сказал, что создание единой валюты не входит в ближайшие планы. Тем не менее добавил, что разработка чего-либо альтернативного — действительно среднесрочная и долгосрочная цель. А прямо сейчас БРИКС собирается укрепить способность иммунизировать или изолировать экономики стран блока от девальвации их валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июля. Отчет по инфляции и железный уровень 1,1216

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1216, но закрепления под ним не произошло. Таким образом, каждый новый отбой от этого уровня будет повышать шансы на возобновление роста евровалюты в направлении уровня 1,1298. Закрепление под восходящим трендовым коридором без преодоления уровня 1,1216 не имеет значения. В случае закрытия под 1,1216 падение может начаться с целями 1,1172 и 1,1092. Волны нам по-прежнему не сообщают ничего нового. Вчера завершилась волна вверх, которая формировалась шесть дней. Однако на данный момент нельзя даже быть уверенным в том, что текущая волна вниз продолжится. Если она не продолжится, ее будет крайне сложно считать волной. Признаков завершения «бычьего» тренда тоже нет ни одного. Нет пробива последнего лоу, нет новой восходящей волны, которая не обновила бы последний пик. Сейчас нельзя сделать вывод, что трейдеры-быки отступили с рынка. Сегодня выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе. Индекс потребительских цен может замедлиться до 5,5%, а базовая инфляция – вырасти до 5,4%. Такие значения мы увидели две недели назад на первой оценке показателей. Собирается ли рынок отрабатывать эти отчеты сегодня или же нет, данные цифры не позволяют ЕЦБ отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки. Таким образом, они практически не влияют на общие перспективы европейской валюты. Если рынок сейчас держит высокий спрос на евро из-за перспектив ДКП ЕЦБ, то он и дальше будет это делать, так как за последние две недели никакой противоречащей этому подходу информации не поступало. Я, безусловно, жду падение пары, но уровень 1,1216 железный. Без его прорыва падения не будет никакого. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221, что позволяет ей продолжать процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1380. Как я уже говорил, трейдеры не учитывали на прошлой неделе многие отчеты и факторы, но евровалюта растет и графических сигналов на разворот нет. Образовалось две «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI, но без закрытия под уровнем 1,1221 никакого падения не будет. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3079 контрактов Long и 5754 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 84 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели, особенно учитывая сильный рост на прошлой неделе. Однако графических сигналов к продажам пока нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 июля календарь экономических событий содержит в себе две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Коррекции в данное время по-прежнему нет. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны при закреплении под уровнем 1,1216 на часовом графике с целями 1,1172 и 1,1092. Тренд сейчас «бычий», поэтому рассчитывать на сильное падение пары прямо сейчас я не рекомендую. Покупки пары я советовал с целью 1,1298 до закрытия под 1,1216. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июля. Обе инфляции в Великобритании снизились сильнее ожиданий

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,3105 и разворот в пользу американской валюты. Сегодня было выполнено закрытие под уровнем Фибо 161,8% – 1,3007, а котировки уже почти опустились к следующему уровню коррекции 127,2% – 1,2917. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,3007, а закрытие под – на дальнейшее падение в направлении уровней 1,2847 и 1,2787. Волны наконец-то позволили предположить завершение «бычьего» тренда. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а лоу последней волны вниз пробит. Таким образом, во время закрытия под уровнем 1,3050 можно было открывать продажи. Сейчас формируется новая нисходящая волна и теперь мы имеем уже «медвежий» тренд. Британец вырос за последние недели очень сильно, теперь мы можем рассчитывать на его сильное падение. Сегодня несколько часов назад в Великобритании вышли отчеты по инфляции. Основной индекс потребительских цен упал до 7,9% при ожиданиях 8,2%. Базовый индекс упал до 6,9% при ожиданиях 7,1%. Таким образом, оба показателя снизились сильнее, чем ждали трейдеры. Британец не мог получить поддержку быков при таком информационном фоне. Более быстрое падение инфляции означает, что Банк Англии может смягчить свою риторику в ближайшее время, но инфляция все равно остается слишком высокой, чтобы брать паузу или завершать процесс ужесточения ДКП. Однако рост британца с конца мая, от уровня 1,2315, уже может учитывать в себе жесткую ДКП в исполнении Банка Англии. На данный момент большинство факторов говорит в пользу падения пары. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,3044. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровней 1,2846 и 1,2745. Новых назревающих дивергенций в данное время нет ни у одного индикатора. Падение британца выглядит наиболее предпочтительно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 15206 единиц, а количество Short – только на 7408. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 111 тысяч против 53 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две интересных записи, но одна из них (наиболее важная) уже опубликована. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть слабым, но и утреннего импульса может хватить на высокую активность трейдеров. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,3105. Затем появились признаки разворота тренда и продажи можно было наращивать. В данное время их можно держать открытыми с целями 1,2917 и 1,2847. Покупки британца я советую небольшие, так как тренд сменился на «медвежий», при отбое от уровней 1,2917 или 1,2847 с целью ближайший уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс