Сэм Бэнкман-Фрид потерпел очередное поражение в суде

А пока курс биткоина обновляет уровень в $31000, при этом не испытывая никаких проблем, Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, проблемы как раз продолжает испытывать. Совсем недавно появились новости о том, что судья отклонил очередное ходатайство Бэнкмена-Фрида. Как сообщают СМИ, попытка опального соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида снять с него уголовные обвинения была отклонена окружным судьей США Льюисом Капланом. Фрид настаивал на том, что ему необходимо снять новые обвинения после экстрадиции, потому что его команда юристов уверена, что предъявлены они были в нарушение закона. По сути, Фрид утверждал, что процесс экстрадиции с Багамских островов в Соединенные Штаты не соответствовал правилам, поскольку уже после ему были предъявлены новые обвинения в совершении дополнительных преступлений помимо тех, которые указаны в запросе об экстрадиции.Команда юристов настаивала на том, что Соединенные Штаты вышли за рамки первоначального соглашения, выдвинув обвинения, которые не были частью соглашения об экстрадиции. Судья Каплан определил, что обвинения, выдвинутые против Бэнкман-Фрида, находятся в допустимой сфере действия договора об экстрадиции. В результате он отклонил попытку Бэнкмана-Фрида уйти от уголовного преследования по ряду статей, указав, что ему придется предстать перед судом за правонарушения, указанные и в процессе, и после экстрадиции.Судья Каплан посчитал, что в данном случае все новые обвинения должны быть объединены с теми, которые были предъявлены до экстрадиции, потому что умысел там один: как можно быстрей ускорить рост FTX и Alameda, и тем самым обогатиться.Учитывая, что практически все предъявленные Фриду обвинения остались в силе, ждет нас довольно увлекательный судебный процесс, который назначен лишь на 2024 год и когда именно состоится неизвестно. Наверняка адвокаты учредителя FTX, на которых тратятся миллионы долларов, будут и дальше искать лазейки, чтобы уберечь Фрида от большого тюремного заключения, но спасет его только выплата кредиторских задолженностей, а как сообщает сам бывший гендиректор FTX, денег на это у него нет.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после закрепления на уровне $30640, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29500, акцент будет сделан на защите $28440. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1840 и на прорыве сопротивления $1925. Только после этого можно ожидать выход на $2020, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2120. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1840, прорыв которого приведет к тесту $1770. Ниже просматривается область $1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Быть или не быть японской интервенции?

Сегодня утром пара USD/JPY пересекла так называемую красную линию на отметке 145. Это спровоцировало новые угрозы японского правительства в адрес валютных спекулянтов. За последние несколько дней Токио угрожает рынку вмешательством уже не в первый раз. Когда же наконец лопнет его терпение или на данном этапе власти Японии ограничатся лишь вербальной интервенцией? Почему растет USD/JPY? По итогам второго квартала доллар укрепился по отношению к иене уже более чем на 8%. Главным триггером для пары USD/JPY выступил сильный контраст между ястребиной политикой ФРС и голубиным курсом Банка Японии. Напомним, что в уходящем месяце американский регулятор впервые с марта 2022 года не стал повышать процентные ставки с текущего диапазона (5,00%–5,25%), но просигнализировал о продолжении ужесточения в дальнейшем. В июне его японский коллега также сохранил ставки на уровне -0,1% и пообещал по-прежнему придерживаться ультрамягкой политики в ближайшей перспективе. Опасения по поводу усиления монетарной дивергенции между Штатами и Японией вспыхнули на текущей неделе с новой силой. Масло в огонь подлили заявления главных лиц ФРС и BOJ на конференции ЕЦБ в португальской Синтре. В минувшую среду глава центробанка США Джером Пауэлл намекнул на возможность проведения двух дополнительных раундов повышения ставок в 2022 году, а также выразил обеспокоенность по поводу того, что инфляция в стране может остаться выше целевого порога в 2% вплоть до 2025 года. Японский управляющий Кадзуо Уэда, напротив, дал четко понять, что в текущем году регулятор не намерен проводить нормализацию своего монетарного курса и выразил сомнение по поводу дальнейшего устойчивого роста цен в стране. Диаметрально противоположная риторика Дж. Пауэлла и К. Уэды придала доллару новый мощный импульс в тандеме с японской валютой. Сегодня утром актив USD/JPY достиг 8-месячного пика на уровне 145,07. Дополнительным катализатором для мажора выступили последние ястребиные комментарии американских чиновников, а также опубликованные вчера сильные макроданные США. В минувший четверг председатель ФРС Дж. Пауэлл принял участие в конференции, организованной центробанком Испании в Мадриде. В ходе своего выступления он заявил, что регулятор, вероятно, возобновит повышение ставок после июньской паузы. Это значительно повысило вероятность ужесточения на следующем заседании Федрезерва, которое состоится в конце июля. Сейчас фьючерсные рынки оценивают ее в 87% по сравнению с 81% днем ранее. Укреплению ястребиных ожиданий трейдеров также способствовала американская статистика. Еженедельный отчет Минтруда показал, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 26 тыс., до 239 тыс. Это самое большое за 20 месяцев снижение показателя. Кроме того, Министерство торговли США пересмотрело свою оценку ВВП за первый квартал в сторону повышения. Согласно обновленным данным, с января по март американская экономика выросла на 2% по сравнению с майской оценкой 1,3% и апрельским значением 1,4%.– Как видим, на данный момент экономический рост в США остается устойчивым, даже несмотря на длительное ужесточение денежно-кредитных условий в стране. Это говорит о том, что ФРС, скорее всего, будет продолжать свою агрессивную политику, – поделился мнением аналитик Хью Робертс.Тот факт, что Федрезерв может повысить ставки еще больше, является крайне негативным для иены, которая вряд ли получит в этом году ястребиную поддержку от BOJ. Учитывая большое расхождение в денежно-кредитной политике США и Японии, многие аналитики видят потенциал для дальнейшего укрепления пары USD/JPY. По прогнозам The Bank of America, к сентябрю доллар вырастет против своего японского визави до 147. Однако некоторые их коллеги не столь оптимистичны. Есть мнение, что в среднесрочной перспективе актив USD/JPY продолжит торговаться в текущем ценовом диапазоне 144–145, даже несмотря на июльское повышение ставок в США. Подъем котировки будут ограничивать растущие риски валютной интервенции со стороны Японии. Какова вероятность вмешательства? Сегодня пара USD/JPY может получить очередное топливо для роста. В пятницу ожидается публикация любимого показателя инфляции ФРС – базового индекса цен расходов на личное потребление в США. Экономисты прогнозируют, что в мае индекс PCE остался неизменным на уровне 0,4% м/м и 4,7% г/г. Если их консенсус оправдается, это, вероятно, позволит ФРС сохранить свой ястребиный настрой.По логике, пара доллар–иена должна сейчас расти в ожиданиях важного экономического релиза, но на момент подготовки публикации мажор отступил от своего внутридневного максимума 145,07 и торговался в районе 144,7. Давление на котировку оказало очередное предупреждение японского правительства о возможном вмешательстве в рынок. Как только на старте пятницы мажор пересек красную черту на отметке 145, министр финансов Шиничи Сузуки тут же выступил с речью. Чиновник снова заявил о том, что власти Японии будут вынуждены отреагировать соответствующим образом на чрезмерные колебания курса иены. Сейчас рынок боится повторения событий прошлого года, когда японское правительство провело две интервенции с разбежкой в пару недель для поддержки своей нацвалюты. Однако многие аналитики считают, что на данном этапе страх инвесторов перед интервенцией необоснован. По их мнению, в этом году Токио ограничится лишь словесными предупреждениями. Вот несколько аргументов, которые подтверждают эту теорию: 1. Интервенция является очень дорогостоящейВ прошлом году Япония вмешалась в рынок с целью укрепления иены впервые с 1998 года. До этого власти неоднократно проводили интервенции с обратной целью – остановить рост JPY, который мог нанести ущерб зависящей от экспорта экономике.Когда Япония вмешивается, чтобы помешать иене расти, Министерство финансов выпускает краткосрочные векселя, повышая тем самым стоимость валюты, а затем продает их, чтобы ослабить JPY. Процедура укрепления курса иены за счет интервенции намного сложнее и болезненнее. Чтобы курс вырос, власти должны использовать валютные резервы страны для обмена долларов на иены.Если бы Токио тратил огромные суммы на покупку валюты каждый раз, когда она падает, денежные запасы Японии давно бы истощились. В отличие от интервенций по продаже JPY, когда Токио, по сути, может печатать иену в неограниченном количестве, здесь существует определенный лимит. На укрепление JPY в прошлом году было потрачено рекордные 6,35 трлн иен (примерно $43 млрд). Учитывая этот факт, можно предположить, что в этом году власти вряд ли снова решатся на широкомасштабное вмешательство, а мелкая "вылазка" на рынок может привести лишь к небольшому и кратковременному отступлению пары USD/JPY. 2. Нет давления со стороны потребителей За всю историю наблюдений японское правительство ни разу не приняло решение о проведение интервенции с целью укрепления иены в периоды, когда уровень общественного недовольства был низким. Любая слабая валюта, как правило, приводит к росту стоимости жизни в стране, что, конечно, вызывает у потребителей сильное негодование. Такая ситуация наблюдалась в Японии в конце прошлого года, когда цены на топливо и другие сырьевые товары достигли рекордных максимумов, а темпы снижения иены значительно ускорились, что значительно ухудшило покупательную способность местных жителей. Понятное дело, что многие были возмущены, и это заставило правительство действовать. Сейчас, когда инфляция в стране по-прежнему остается выше целевого показателя Банка Японии в 2%, но при этом эффект высоких цен на энергоносители уже ослаб, недовольство в обществе значительно ниже критических уровней прошлого года. Исходя из этого, можно предположить, что сейчас у Токио нет весомых аргументов, чтобы снова нажать на красную кнопку. 3. Довольно мягкий тон угроз За последние несколько дней японское правительство значительно усилило предупреждения о возможном вмешательстве. Однако речь идет лишь об увеличении числа угроз, но никак не об изменении риторики. Как и на прошлой неделе, на этой семидневке официальные лица Японии активно выражают обеспокоенность по поводу резких и односторонних движений на валютном рынке и каждый раз предупреждают о возможных действиях в ответ на чрезмерную волатильность иены. Напомним, что в 2022 году перед тем, как провести реальную интервенцию, тон японских чиновников был гораздо жестче. Они употребляли такие формулировки как "глубоко обеспокоены" и "решительные шаги", которые отсутствуют в их последних заявлениях. Учитывая это, многие аналитики не рассматривают недавние предупреждения японских властей в качестве прелюдии к реальной интервенции. Выводы Как видим, фундаментальный фон по-прежнему способствует росту пары USD/JPY. Но дальнейшая динамика мажора во многом будет зависеть от восприятия трейдерами риска интервенции. Если рынок продолжит верить Банку Японии, который грозится провести вмешательство, это может ограничить движение котировки наверх в ближайшей перспективе. Если же инвесторы закроют глаза на эти предупреждения, доллар, скорее всего, продолжит свое ралли в тандеме с иеной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уровень жизни в Великобритании продолжает падать

Британский фунт отреагировал сегодня падением на новости о том, что уровень жизни в Великобритании в первом квартале в очередной раз снизился, поскольку доходы домохозяйств не успевают за ростом инфляции. Согласно отчету Управления национальной статистики, с поправкой на инфляцию располагаемый доход домохозяйств на душу населения упал на 0,9%. Это произошло после роста на 1,2% в четвертом квартале 2022 года, когда семьи получили первые платежи от правительства, направленные на оказание помощи по оплате счетов за электроэнергию. По данным ONS, валовой внутренний продукт остался без пересмотра на уровне 0,1% за первые три месяца года, позволив избежать Великобритании наступления рецессионного сценария.Уже можно точно сказать, что полученные цифры вряд ли обрадуют премьер-министра Риши Сунака, а надежды на то, что экономика сможет избежать рецессии в этом году быстро тают. Банк Англии продолжает повышать стоимость заимствований, к чему прибегают и банки, работающие внутри сраны, создавая дополнительное давление на экономику и кредитование. А учитывая, что высокая инфляция в Великобритании никуда не делась, говорить об ослаблении хватки в ближайшей перспективе явно не приходится. Это повышает вероятность того, что Сунак, чья Консервативная партия отстает от лейбористской оппозиции в опросах общественного мнения, будет иметь серьезные проблемы на всеобщих выборах, которые, как ожидается, состоятся в следующем году.Данные также показывают, что домохозяйства продолжают снимать деньги со своих сберегательных счетов, в то время как сумма новых ипотечных и повторных ипотечных заимствований снижается. Коэффициент сбережения, доля дохода, остающегося после расходов на товары и услуги, снизился до 8,7% с 9,3%, что отчасти обусловлено увеличением налогов.Сегодня также вышли данные, свидетельствующие, что несмотря на все передряги в которой сейчас оказались домохозяйства, спрос на жилье остается на высоком уровне. Как показал отчет, цены на жилье в Великобритании неожиданно выросли в июне, однако темпы снижения в годовом исчислении увеличились на фоне усиления давления на заемщиков из-за резкого роста ипотечных ставок.Цены выросли на 0,1% в месячном исчислении после падения на 0,1% в мае. Экономисты ожидали снижения на 0,2%. В годовом исчислении темпы падения увеличились до 3,5% по сравнению с 3,4% месяцем ранее, в результате чего средняя цена дома теперь составляет 262 239 фунтов стерлингов. Как отметили в агентстве – это самый резкий спад с 2009 года, так как заемщики продолжают сталкиваться с резким ростом стоимости ипотечных кредитов.Напомню, что на прошлой неделе Банк Англии повысил ставку на 50 базисных пунктов, подняв ставку до 5%, на следующий день после того, как выяснилось, что индекс потребительских цен в мае остался на уровне 8,7%, что в четыре раза превышает целевой показатель в 2%.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно сдержанным, что указывает на продолжение формирования коррекции. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2660, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2755. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0940 и 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0855 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0820, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Триумф доллара. Уверенность евро пошатнулась

Американская валюта завершает текущую неделю на подъеме. В определенной мере это заслуга ФРС, «ястребиная» позиция которой дала импульс роста доллару. На этом фоне европейская валюта смотрится бледно, но не оставляет попыток отыграться. Некоторые аналитики допускают, что в среднесрочной перспективе евро возьмет реванш, но большинство склоняется к умеренному балансу в паре EUR/USD.После публикации данных о ВВП США и о состоянии рынка труда страны американская валюта продемонстрировала уверенный подъем. По мнению специалистов, окончательные данные по росту ВВП США за первый квартал 2023 года оказались лучше первоначальных оценок. Согласно третьей, окончательной оценке, этот показатель вырос на 2% в пересчете на год. Напомним, что первая оценка предусматривала рост американской экономики на 1,1%, а вторая – на 1,3%. Пересмотр ВВП в сторону повышения продемонстрировал несостоятельность опасений участников рынка по поводу того, что американская экономика движется к рецессии.Что касается рынка труда в США, то здесь тоже зафиксированы позитивные показатели. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, которая завершилась 24 июня, упало до 239 тыс., оказавшись ниже прогноза в 264 тыс.Потребительские расходы в США увеличились на 4,2%, что оказалось максимальным показателем со второго квартала 2021 года. При этом в первом квартале текущего года индекс роста расходов на личное потребление был пересмотрен в сторону понижения (до 4,1%). Помимо этого, был пересмотрен в сторону уменьшения (до 4,9% с прежних 5%) базовый индекс цен расходов на личное потребление, который не включает стоимость продуктов питания и энергоносителей. Отметим, что за последним индикатором внимательно следит Федрезерв, поскольку в ведомстве ориентируются на него при расчете инфляции и дальнейшей динамики ключевой ставки.В итоге в первом квартале 2023 года экономика США продемонстрировала гораздо более сильный рост, чем прогнозировалось ранее. Согласно текущим данным, поскольку американская экономика оправдала ожидания в отношении своей устойчивости, ФРС может поддерживать более жесткую монетарную политику. На этом фоне выросла доходность казначейских госбондов США, поскольку отчеты, свидетельствующие об экономической мощи страны, подкрепили прежние заявления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, о возможном двукратном повышении ставок в 2023 году. Текущие экономические данные поддерживают увеличение ставки ФРС, запланированное ведомством в следующем месяце. Вероятность ее подъема на 25 б. п. на ближайшем заседании выросла до 86,8% (по сравнению с 52,2% месяцем ранее).Позитивные макроданные из США способствовали существенному усилению гринбека. На этом фоне пара EUR/USD продемонстрировала очередную попытку роста, поднявшись в моменте до 1,0940. Однако кратковременный взлет евро не смог погасить триумфа доллара. Позже пара EUR/USD обрушилась до 1,0860. В итоге «европеец» вновь оказался в понижательной спирали. Утром в пятницу, 30 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0865, стараясь подняться выше.Недавнее «бычье» движение тандема было приостановлено. По предварительным прогнозам, в ближайшее время пара EUR/USD может направиться к недельному минимуму 1,0844, зафиксированному на прошлой неделе.На протяжении июня пара EUR/USD скорректировалась, пройдя путь от 1,0700 до 1,1000, почти полностью отыграв майское снижение. Ранее часть экспертов заявляла, что майский рост доллара является фальстартом, а после соответствующей коррекции USD взлетит до паритета с евро. По некоторым оценкам, тренд на рост доллара уже стартовал, и он может привести пару EUR/USD к 1,0000.Сложившаяся ситуация благоприятна для усиления гринбека, но ставит под сомнение дальнейший подъем евро. Уверенному росту USD, помимо текущих макроданных из США, также способствуют позитивные новости по инфляции. Напомним, что базовые цены (PCE) в Америке, без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, выросли на 4,9%, а общий индекс цен – на 3,8%. Отметим, что представители Федрезерва внимательно следят за базовым PCE как за индикатором инфляции, стараясь снизить ее до целевых 2% с помощью серии повышений ставок.По мнению аналитиков, главной причиной потенциального роста доллара в ближайшей перспективе являются действия Казначейства США, которое последовательно наращивает уровень госдолга. В ходе этого мероприятия в течение полугода планируется привлечь более $1,4 трлн. Поначалу Казначейство США разместит векселя (бумаги со сроком погашения до года), а потом рефинансирует их за счет размещения «длинных» бумаг (долгосрочных бондов). Это способствует росту гринбека, который останется дорогим в течение длительного времени.Согласно предварительным оценкам, доллар будет укрепляться вплоть до выборов президента США, которые стартуют в следующем году. Обычно перед выборами американские власти стараются поддерживать национальную валюту, а также сохраняют низкие цены на сырье для стимулирования потребления и экономического роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП США продолжает демонстрировать удивительную силу

Евро и британский фунт рухнули после новостей о том, что валовой внутренний продукт США был пересмотрен в сторону увеличения до 2% в годовом исчислении в первом квартале этого года. Как указано в отчете, третья оценка ВВП за этот период отражала пересмотр в сторону увеличения экспорта и потребительских расходов. Расходы домохозяйств – основной двигатель экономики США – выросли на 4,2%, что стало самым высоким показателем почти за два года. Произошло это благодаря пересмотру в сторону роста расходов на услуги.Между тем, ключевые индикаторы инфляции, за которыми внимательно следит Федеральная резервная система, были пересмотрены в сторону понижения. Индекс цен на личное потребление без учета продуктов питания и энергоносителей в первом квартале вырос на 4,9%. Другая основная мера экономического состояния страны, валовой внутренний доход, нарисовала другую картину. Несмотря на улучшение по сравнению с более ранней оценкой, GDI снизился на 1,8% в первом квартале, зафиксировав второе снижение подряд. Сразу после выхода отчета трейдеры пересмотрели свои ожидания по процентным ставкам. Теперь более вероятным считается, что Федеральная резервная система повысит ставки еще два раза в этом году. Также шансов на то, что центральный банк начнет снижать процентные ставки в 2023 году, больше нет. С вероятностью более 50% ставки по своп-контрактам, относящиеся к будущим заседаниям ФРС по денежно-кредитной политике, предполагают, что центральный банк США повысит целевой диапазон по федеральным фондам на четверть процентного пункта в сентябре и еще на 15 базисных пунктов к концу года.Напомню, что в июне ФРС оставила учетную ставку без изменений на уровне 5–5,25% после 10 последовательных повышений, что совпало с большинством прогнозов экономистов. Тем не менее, пересмотренные квартальные прогнозы по экономике и денежно-кредитной политике показали, что чиновники рассчитывают поднять ставки еще в два раза к концу года.Вчера также вышли данные показавшие, что объем незавершенных сделок по продаже жилья в мае этого года вновь резко сократился до самого низкого уровня за год, поскольку высокие ставки по ипотечным кредитам и нехватка запасов продолжают сказываться на продажах.Согласно данным, индекс заключенных контрактов Национальной ассоциации риелторов на покупку бывших в собственности домов в прошлом месяце упал на 2,7% до 76,5%. Данные оказались хуже прогнозов экономистов. В ассоциации отметили, что рынок продолжает сталкиваться с препятствиями, поскольку высокая стоимость заимствований и низкое предложение сказываются на продажах. Многие домовладельцы, которые в прошлом фиксировали более низкие ставки по ипотечным кредитам, не хотят переезжать.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0940 и 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0855 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0820, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно сдержанным, что указывает на продолжение формирования коррекции. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2660, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2755. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2643 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволило получить хороший сигнал на продажу фунта – особенно после выхода американской статистики, свидетельствующей в пользу доллара. Падение составило более 40 пунктов.Показатели по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании не особо помогли фунту с определением направления, который, после небольшой восходящий коррекции вчера вновь провалился на фоне сильного отчета по ВВП США. Сегодня нас ждут цифры по состоянию экономики Великобритании за первый квартал этого года. Пересмотр в лучшую сторону спровоцирует рост фунта, тогда как сохранение показателя без изменений увеличит давление на пару. Кроме этого, выходят цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса и общие изменения объема инвестиций Великобритании, которые не представляют большого интереса, так что действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2680 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2680 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильного отчета по ВВП Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2645 и 1.2680.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2574, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2574.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0920 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по ВВП США стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Падение составило более 50 пунктов.Экономический бюллетень от ЕЦБ и рост индекса потребительских цен Германии спровоцировали укрепление евро в первой половине дня, но сильный отчет по ВВП США за первый квартал этого года перечеркнул все старания покупателей. Сегодня акцент нужно сделать на данных по изменению объема розничной торговли Германии и уровню безработицы. Индекс потребительских цен еврозоны – в особенности базовые цены, будут играть ключевую роль в определении направления движения в ходе европейской сессии. Уровень безработицы еврозоны не столь важне сейчас, как инфляция, так что на него можно не обращать внимание. Действовать планирую, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0919. В точке 1.0919 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро вернется при условии, что инфляция в еврозоне окажется намного выше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0861 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0919.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0861 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0827, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится при игнорировании хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0861 и 1.0827.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.06.2023

Мало того что итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов оказались заметно лучше предварительных оценок, показав, что американская экономика если и скатывается в рецессию, то делает это как-то вяло, так еще и данные по рынку труда тоже оказались лучше ожиданий. Ведь прогнозировался рост как первичных, так и повторных обращений. Пусть и незначительный, но все же рост. Но по факту их число сократилось. Причем как первичных, так и повторных заявок. И да, сразу же после публикации этих данных доллар заметно укреплялся. Вот только по итогам дня рынок фактически остался неизменным, так как перед этим доллар активно дешевел. Причем никаких оснований для подобного поведения у него не было. Если только не считать прогнозов по публиковавшимся макроэкономическим данным. Но тогда доллар должен был не просто отыграть эти потери, но и пойти дальше.По всей видимости, рынок сдерживают публикуемые сегодня данные по инфляции в зоне евро. Судя по прогнозам, предварительная оценка должна показать замедление темпов роста потребительских цен с 6,1% до 5,6%. Дальнейшее же снижение инфляции вполне может вынудить Европейский Центральный Банк проводить свою политику несколько более осмотрительно. Так что потенциал дальнейшего роста процентных ставок окажется ограниченным. И скорее всего, диспаритет процентных ставок так и останется в пользу Федеральной Резервной Системы. А сами подобные мысли, которые, конечно же, посетят инвесторов после публикации данных, играют против единой европейской валюты, которая, скорее всего, будет заметно терять свои позиции. Но все будет зависеть от публикуемых данных. Ведь они вполне могут не совпасть с прогнозами.Евро по отношению к доллару США в ходе нисходящего движения вернулась в район основания коррекционного цикла. Этот ценовой шаг указывает на преобладающий нисходящий интерес среди участников рынка.С точки зрения технического индикатора RSI H4 наблюдается его движение в нижней области 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций.В свою очередь, скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации удержание цены ниже значения 1.0845 приведет к пролонгации коррекционного хода. Это, в свою очередь, откроет путь по направлению 1.0800. Однако ввиду сильного новостного потока могут возникнуть рыночные спекуляции.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на коррекционный цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильный ВВП США и рынок труда сделали свое дело. Видеопрогноз на 30 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0900 приведет к росту евро в район 1.0940 и 1.0975 Прорыв 1.0855 приведет к распродажам евро в район 1.0816 и 1.0777 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2661 приведет к росту фунта в район 1.2710 и 1.2755 Прорыв 1.2611 приведет к распродажам фунта в район 1.2569 и 1.2527 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании Общее изменение объема инвестиций Великобритании Изменение объема розничной торговли Германии Уровень безработицы Германии Изменение числа безработных Германии Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс Chicago PMI Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - оптимизм. Ждем данных по инфляции в США

S&P500Обзор 30.06Рынок США: новый рост.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.6%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.3%, S&P500 4398, диапазон 4350 - 4430.Фондовый рынок в целом поработал хорошо, чему способствовали некоторые приятные экономические данные, сообщение о том, что все 23 банка прошли ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы, и ребалансировка портфелей в конце квартала.Акции малой капитализации превзошли своих более крупных аналогов, циклические секторы превзошли контрциклические секторы, а стоимостные акции опередили акции роста. Эта модель стала реакцией понимания того, что еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июня, снизились на 26 000 по сравнению с предыдущей неделей до 239 000 и потребительские расходы были выше, чем предполагалось в первом квартале, что привело к пересмотру в сторону повышения роста ВВП в первом квартале до 2,0% с 1,3%.Эта новость послужила основанием для того, чтобы отдать предпочтение более экономически чувствительным акциям, которые следовали за акциями с мегакапитализацией на протяжении второго квартала и года. В свою очередь, это послужило основанием для распродажи казначейских облигаций, полагая, что хорошие экономические новости убедят ФРС снова повысить ставки и удерживать их на более высоком уровне дольше. Доходность 2-летних облигаций подскочила на 16 базисных пунктов, до 4,88%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 14 базисных пунктов, до 3,85%.Индекс доллара США последовал примеру ожиданий повышения ставки, поднявшись на 0,4%, до 103,33.Фондовый рынок перенес этот скачок рыночных ставок, вместо этого сосредоточившись на идее о том, что экономика продолжает игнорировать ожидания рецессии. Соответственно, вчера самыми эффективными секторами были финансы (+1,7%), материалы (+1,3%), энергетика (+1,1%), промышленность (+0,9%) и недвижимость (+0,9%).Финансовые акции были сильными с самого начала торгов благодаря росту акций банков и инвестиционных банков, последние из которых были воодушевлены завершением трех IPO сегодня: Fidelis Insurance (FIHL 13,18, -0,82, -5,9%), Kodiak (15,85, -0,15, -0,9%) и Savers Value Village (SVV 22,99, +4,99, +27,7%). SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 1,8%, в то время как SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 1,9%.JPMorgan Chase (JPM 143,46, +4,87, +3,5%) и Goldman Sachs (GS 323,24, +9,58, +3,1%) были крупнейшими победителями в промышленном индексе Доу-Джонса, но было много компаний роста. 22 из 30 компонентов закрылись с ростом.Фактически большинство публично торгуемых акций сегодня закрылось в плюсе. Растущие опережали падающих с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и примерно с разницей 13 к 9 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,8%, опередив ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK), который не изменился, с большим отрывом.Акции Micron ( 64,33 MU, -2,74, -4,1%), сообщившие о результатах за третий финансовый квартал после закрытия торгов в среду, не вошли в число выросших акций, хотя и заявили, что уверены в том, что дно отрасли уже сформировалось. Как сообщается, инвесторы были относительно разочарованы краткосрочными прогнозами по выручке производителя чипов, которые были ограничены снижением прогноза объемов производства ПК и смартфонов на 2023 год. Это помогло объяснить, почему вчера Intel (INTC 32,91, -0,66, -2,0%) также показала себя хуже.Отдельно выделялись акции компаний малой капитализации. Russell 2000, обусловленный ростом акций банков и энергетических компаний, вырос на 1,2% по сравнению с ростом на 0,5% для S&P 500, который закрылся вблизи своих лучших уровней за сессию чуть ниже 4400.Общий объем торгов был более легким: на NYSE было продано всего 823 миллиона акций.Nasdaq Composite: +29,9% с начала годаS&P 500: +14,5% с начала годаРассел 2000: +5,5% с начала годаS&P Midcap 400: +6,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала годаОбзор экономических данных:Третья оценка ВВП за первый квартал претерпела поразительно большой пересмотр в сторону повышения до 2,0% с 1,3% (консенсус 1,3%), поскольку потребительские расходы оказались сильнее, чем предполагалось, а дефлятор ВВП был пересмотрен в сторону понижения до 4,1% с 4,2 % (консенсус 4,2%).Конечно, это ретроспективный отчет, но ключевой вывод заключается в том, что он подчеркивает, как сила рынка труда стимулировала потребительские расходы в первом квартале и помогла предотвратить рецессию в экономике США.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июня, снизились на 26 000 до 239 000 (консенсус 266 000), в то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 июня, уменьшилось на 19 000 до 1,742 миллиона.Во время рецессий, наблюдаемых с 1980 года, первоначальные заявки на пособие по безработице в среднем составляли севернее 375 000, поэтому основной вывод из сегодняшнего отчета заключается в том, что рынок труда продолжает оставаться устойчивым, что является хорошим предзнаменованием для экономики.Продажи незавершенных домов в мае снизились на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -0,8%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,4% (с 0,0%) в апреле.Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: личный доход за май (консенсус 0,4%; предыдущий: 0,4%), личные расходы (консенсус 0,3%; предыдущий: 0,8%), индекс цен PCE (консенсус 0,1%; предыдущий: 0,4 %) и индекс цен Core-PCE (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%).10:00 по восточноевропейскому времени: июньский отчет Мичиганского университета о потребительских настроениях - финал (консенсус 63,9; предыдущий 63,9).Энергетика. Нефть постепенно растет, Брент 74.60 долл.Вывод. Рынок США готов продолжить рост - если новости по инфляции будут позитивными.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил падение

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2651 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу в продолжение вчерашнего движения, но крупного падения так и не произошло. После снижения на 15 пунктов фунт вернулся назад на 1.2651. Прорыв и тест сверху-вниз в ходе американской сессии дали сигнал на покупку, но затем данные по ВВП США перечеркнули все старания покупателей, так что и с этого сигнала ничего серьезного получить не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня весь акцент будет на ВВП Великобритании, реакция на который может быть какой угодно – особенно, если все пойдет по сценарию вчерашнего дня, когда темпы роста американской экономики были пересмотрены довольно сильно. Если этого не произойдет с данными по ВВП Великобритании, то скорей всего давление на фунт вернутся уже в первой половине дня. Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса и общее изменение объема инвестиций в Великобритании не представляют большого интереса. По этой причине акцент сегодня сделаю на защите новой поддержки 1.2611, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2661. Если быки и планируют на что-то рассчитывать в конце месяца, то им нужно всеми силами цепляться за этот уровень. Прорыв и закрепление выше 1.2661 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2710. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2611 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2569. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить 1.2661, куда может произойти рывок уже в первой половине дня после выхода данных ВВП Великобритании. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2611 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2569. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2661, а для этого одной сильной статистики по ВВП Великобритании будет недостаточно – как минимум, нужны слабые показатели по доходам и расходам американцев, ожидаемые во второй половине дня, продажу отложу до теста сопротивления 1.2710. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный ВВП США

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенных мною уровней не удалось. В ходе американской сессии, после резкого падения пары, которое длилось около получаса, затем все также быстро остановилось. По этой причине внятных сигналов по входу в рынок также получить не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ВВП США вчера удивил после пересмотра темпов роста в первом квартале до 2,0% с 1,3%. Но сегодня нас куда больше интересует инфляция в еврозоне, рост которой может быстро перевернуть все с ног на голову. Высокий базовый индекс потребительских цен наверняка вызовет рост евро, так как все это повлечет за собой дальнейшее повышение процентных ставок и ни о какой паузе в сентябре больше можно не мечтать. А пока данные не вышли, акцент сместится на отчеты по Германии, связанные с рынком труда, которые могут привести к снижению пары, если безработица все же вырастит. Поэтому действовать лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0855. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0900, от которого зависит довольно многое. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только очередной резкий скачек инфляции в еврозоне позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0900 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0940. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0855, а этому может поспособствовать плохая статистика по уровню безработицы Германии и еврозоны, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0816 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные продавцы справились со вчерашними задачами после сильного отчета по ВВП США и данных, свидетельствующих о резком сокращении заявок на пособие по безработице. Но предпочтительней всего сегодня продавать евро на росте, который может произойти после выхода отчетов по инфляции. По этой причине действовать планирую только после защиты достаточно важного сопротивления 1.0900, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к промежуточной поддержке 1.0855, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0816, где уже продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит минимум 1.0777, где буду фиксировать прибыль. Тест этой области будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0900, чего на текущем рынке в конце месяца вряд ли приходится ожидать, быки замкнут пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0940. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0835.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн пробил стену

Эйфория от потенциального создания BlackRock, связанного с биткойном ETF, постепенно угасает. Котировки BTC/USD после бурных движений застряли в узком торговом диапазоне. Даже новость, что еще один крупный управляющий активами Fidelity Investments подал повторную заявку на запуск собственного специализированного биржевого фонда, не нашла отклика в сердцах инвесторов. Впрочем, их настроение постепенно улучшается. С начала года биткойн вырос на 85%, значительно превзойдя фондовые индексы, инструменты товарного рынка и другие активы. Однако большую часть второго квартала токен находился под давлением из-за судебных исков Комиссии по ценным бумагам к крупнейшим криптобиржам Binance и CoinBase. Их обвиняют в манипуляциях, объединении собственных средств с деньгами клиентов и незаконных эмиссиях цифровых активов, которые якобы должны иметь статус ценных бумаг. Тот факт, что биткойн сумел сплотиться в таких трудных условиях, говорит о его живучести. Когда, казалось бы, будущее криптоиндустрии под угрозой, Black Rock подает заявку в SEC о создании специализированного биржевого фонда. Предыдущие заявки от других компаний Комиссия по ценным бумагам и биржам выбрасывала в мусорное ведро. Однако специалисты крупнейшего менеджера активами в мире имеют существенный опыт в создании ETF. Они подорвали все аргументы регулятора, за исключением того, что биткойн просто не нравится SEC. У Комиссии есть три месяца на рассмотрение заявки, однако среди инвесторов растет убеждение, что она будет одобрена. В результате инвестиционные продукты с цифровыми активами на неделе к 23 июня привлекли $199 млн. Речь идет о самом крупном притоке капитала почти за год. Около $187 млн, или 94%, приходится на биткойн. Динамика потоков капитала в ETP на цифровые активы Рынки верят, что Black Rock удастся пробить стену отвращения Комиссии по ценным бумагам и биржам к криптовалютам. Если это произойдет, приток денег от институциональных инвесторов будет способствовать дальнейшему росту котировок BTC/USD. По мнению Kestra Investment Management, динамика объемов операций с биткойном является хорошим индикатором склонности к риску. Когда показатель растет, в системе циркулируют избыточные деньги в поисках рискованных активов. При таком раскладе стоимость криптовалют повышается. Когда идет отказ людей от риска, объемы торгов снижаются. В настоящее время имеет место их увеличение, хотя до локальных максимумов еще далеко. Динамика объемов торговли биткойномТаким образом, лидер сектора криптоактивов еще не исчерпал своих возможностей. По мере расширения притока капитала в инвестиционные продукты и роста объемов операций котировки BTC/USD способны приятно удивить своих поклонников. Технически консолидация после бурного ралли может быть связана с накоплением лонгов или распределением коротких позиций. Следует установить отложенные ордера на покупку биткойна от уровня 31470 и на продажу от 29690. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2609 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2650 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2627 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирна линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2609 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2650 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2627 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирна линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2609 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2688 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работы вниз с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0866 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0919 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0866 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.0919 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0866 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66380. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66805. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.65955. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65310. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66380-0.66805, Take Profit 1-0.65955, Take Profit 2-0.65310. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500-0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61600-0.61750 и 0.60700-0.60800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60949. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61399. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.60499. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59764. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60949-0.61399, Take Profit 1-0.60499, Take Profit 2-0.59764. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31450-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.32600-1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32301. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31758. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.05.2023- 1.32850. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33336. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31758-1.32301, Take Profit 1-1.32850, Take Profit 2-1.33336.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Американская экономика оказалась сильнее, чем ожидал рынок.

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение, которое началось еще сутками ранее на выступлении Джерома Пауэлла, который чуть ли не пообещал повысить ставку еще два раза в 2023 году. Вчера же в Великобритании не было никаких важных событий, зато в США был опубликован отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке. Мы говорили уже ранее, что отчеты по ВВП редко провоцируют сильную реакцию рынка, так как их фактическое значение редко отклоняется от прогнозного. Однако в любом правиле есть исключения. Финальное значение показателя превысило прогноз на 0,6%, что является достаточно серьезным отклонением и означает, что экономика США находится в гораздо лучшем состоянии, чем ожидал рынок. Помимо этого, отчет по заявкам на пособия по безработице оказался значительно ниже прогнозов, что подтверждает весьма неплохое состояние рынка труда. На основании этих двух отчетов мы и увидели резкий рост доллара. Хорошо, вчера доллару оказал поддержку макроэкономический фон, но что же по его долгосрочным перспективам? Мы по-прежнему считаем, что пара должна показать сильное падение. Несмотря на повышение ставки Банком Англии на 0,5% на прошлом заседании, британский фунт уже вырос чрезмерно сильно. Как мы уже говорили, мы не выступаем против долгосрочного восходящего тренда, мы лишь считаем, что прежде, чем его продолжать, следует скорректироваться. И на 24-часовом ТФ отлично видно, что мы имеем ввиду. Факт повышения ставки БА до 5% и возможные еще два или три повышения могут еще некоторое время поддерживать фунт, но судя по графику 24-часового ТФ складывается ощущение, что американская экономика в рецессии, а ставку сильнее поднял именно Банк Англии, что не соответствует реальному положению вещей. Поэтому мы исходим из общей сильной перекупленности фунта и ждем его коррекции. Американская статистика радует чаще, чем британская. Сильное значение отчета по ВВП в США(хоть оно и слабее предыдущего квартала) означает, что экономика справляется с высокими ставками очень хорошо. Напомним, что безработица в Америке остается около своих минимальных значений за последние 50 лет, а рынок труда создает достаточно новых рабочих мест каждый месяц. На наш взгляд, эти три показателя являются сейчас ключевыми. Индексы деловой активности или промышленное производство тоже являются важными показателями, но какая разница, насколько они падают, если самые важные отчеты показывают положительные результаты? Эндрю Бейли, глава Банка Англии, буквально на этой неделе заявил, что британская экономика показывает хорошую устойчивость, учитывая сильное ужесточение монетарной политики. А в цифрах это выглядит так: 0,1%, -0,1%, 0,1%, 0,1%. Это значения ВВП за последний 4 квартала в Британии. Да, рецессии нет, но и экономического роста нет. А теперь сравните эти цифры с последними тремя кварталами ВВП в США, чей доллар валится вниз уже 10 месяцев, то есть как раз три квартала: 3,2%, 2,6%, 2%. Разница очевидна, и это еще один фактор в поддержку перепроданного доллара. По нашему скромному мнению, американская статистика гораздо сильнее британской. Ставка ФРС выше ставки БА. Инфляция в США гораздо ниже британской. Фунт перекуплен, доллар перепродан. Технические коррекции никто не отменял. Факторов падения фунта предостаточно. Безусловно, рынок и дальше может придерживаться инерционного восходящего тренда, но в таком случае остается лишь торговать по нему, не обращая никакого внимания на макроэкономический и фундаментальный фоны. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 30 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2541 и 1,2703. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2573 и 1,2541, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2756 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Плохие новости в преддверии европейского отчета по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Плохие новости в преддверии европейского отчета по инфляции.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжила нисходящее движение и осталась ниже скользящей средней линии. На текущий момент она отработала уровень Мюррея «2/8» - 1,0864, который также является последним локальным минимумом на 4-часовом ТФ. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна продолжать падение, так как факторов роста у нее нет. Несмотря на то, что Кристин Лагард и ее коллеги продолжают настаивать на сохранении агрессивного курса ужесточения монетарной политики, трейдеры имели достаточно возможностей и времени, чтобы отработать этот фон(о чем мы не раз говорили). Помимо этого, на 4-часовом ТФ сформировался паттерн «голова-плечи», который является сильным разворотным сигналом. Помимо этого, последний виток роста пары носит явно коррекционный характер, так как в течение месяца до него цена снижалась. Таким образом, мы считаем, что сейчас у медведей есть отличная возможность развить свой локальный успех. Конечно, следует помнить, что никто не застрахован от неожиданных новостей и событий, которые могут очень быстро поменять настроение рынка на противоположное. Также следует помнить, что на рынке присутствуют крупные игроки, которые совершают сделки не на основании макроэкономического или фундаментального фона. К примеру, крупные банки, которым может потребоваться та или иная валюта для ведения оперативной деятельности. Поэтому никогда нельзя быть уверенным, что цена пойдет в ту или иную сторону. Но сейчас все действительно выглядит так, как будто евро готовится к новому витку падения. На 24-часовом ТФ продолжается консолидация. Пара остается в пределах диапазона 1,05-1,11, поэтому мы вполне допускаем новый виток падения в область нижней границы этого диапазона. Отчет по инфляции в Германии не сулит ничего хорошего. Вчера было достаточно много важных событий. Форум в Синтре продолжается, Кристин Лагард, Джером Пауэлл и другие представители ЕЦБ и ФРС выступают практически ежедневно. Помимо этого, публикуются макроэкономические отчеты. На фоне всего этого отчет по инфляции в Германии выглядел наименее важным событием. Тем не менее, его значение заставило обратить более пристальное внимание на общую инфляцию в Европе. Дело в том, что индекс потребительских цен в крупнейшей экономике Евросоюза ускорился по итогам июня с 6,1% до 6,4%. Такое значение в целом соответствовало прогнозам, но при этом его нельзя назвать радушным и позитивным. Если в Германии инфляция ускорилась, то и в Европе она может ускориться. В этом случае европейская валюта может получить дополнительную поддержку рынка, так как сам рынок может интерпретировать эти цифры, как сигнал к более сильному повышению ключевой ставки ЕЦБ. Не факт, что это именно так и будет, но здесь важнее, какой вывод сделает рынок. Уже сегодня выйдет отчет по инфляции в ЕС, а прогнозы говорят о его снижении с 6,1% до 5,6% г/г. Мы считаем, что вчерашний отчет дает все основания предполагать превышение прогнозов. И это опять-таки будет сигнал на покупку для трейдеров. Базовая инфляция может вырасти до 5,4-5,5%, что тоже станет поводом для покупок, потому что этот показатель показал лишь два месяца замедления с тех пор, как инфляция начала расти. Уже сегодня она может вернуться на свои максимальные значения, что сведет на «нет» все старания ЕЦБ по борьбе с высоким темпов роста цен. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 июня составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0799 и 1,0947 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, так как сформировался паттерн «голова-плечи». В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0803 и 1,0799 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0947 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 июня. Американская экономика оказалась сильнее, чем ожидал рынок. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Перекупленный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели также показала падение, которое было обосновано более сильным отчетом по ВВП США, нежели ожидал рынок. В первой половине дня фунт также, как и евровалюта, восстанавливался от потерь предыдущего дня. В данное время пара располагается ниже линий индикатора Ишимоку и параллельно подошла вплотную к восходящей линии тренда на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время решится судьба фунта на ближайшее время. Мы ожидаем дальнейшего падения британской валюты, так как считаем, что рынок имел достаточно времени, чтобы учесть все ужесточения монетарной политики Банка Англии. Тем не менее, инерционный восходящий тренд может сохраняться еще некоторое время, ибо мы ждали начало мощного падения еще несколько месяцев назад. Стоит напомнить, что рынок не обязан торговать в соответствии с фундаментальным фоном. Есть крупные игроки, которые проводят сделки по купле или продажи валюты для собственных целей. Торговых сигналов вчера было сформировано лишь два. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б(приблизительно по время публикации отчета по ВВП США), а затем от уровня 1,2589. Короткая позиция принесла около 60 пунктов прибыли, но следует отметить, что она была достаточно рискованная. Длинная позиция позволила трейдерам заработать еще около 20 пунктов. Линии и уровни вчера отрабатывались просто идеально. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 25,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла всего за неделю на 39,7 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 101,5 тысячи контрактов на покупку и 54,9 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон становится для фунта все слабее и слабее. Доллар тоже не имеет фундаментального преимущества, но он потерял 2500 пунктов за 10 месяцев и требует коррекции. На 30 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2666) и Киджун-сен (1,2672) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за первый квартал, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов, среди которых индекс настроения потребителей от университета Мичиган. От ВВП мы не ждем неожиданного значения, но стоит признать, что сюрпризы возможны, так как ставка Банка Англии продолжает расти, а американский ВВП очень сильно удивил своим значением. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по ВВП

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели успела и довольно сильно вырасти, а потом не менее сильно упасть. Самое интересное, что движения в целом можно назвать логичными. На европейской торговой сессии пара восстанавливалась после падения среды, а на американской сессии находилась под влиянием сильной макроэкономической статистики. Напомним, сутками ранее Джером Пауэлл заявил, что большинство членов монетарного комитета поддерживает еще два повышения ставки в 2023 году, благодаря чему доллар и вырос. А вчера отчет по ВВП США показал рост на 2% в первом квартале вместо прогнозируемых 1,4%. Отметим, что такое случается крайне редко, чтобы отклонение по отчету ВВП было столь сильным. Но американская экономика, темпы рост которой неукоснительно снижаются, вновь приятно удивила. Мы не раз говорили, что экономика США сейчас сильнее экономики ЕС, что является еще одним поводом для покупок именно доллара. Торговых сигналов было достаточное количество в четверг. Сначала пара закрепилась выше критической линии, что являлось сигналом на покупку. Чуть позже цена дошла до уровня 1,0943, от которого отскочила. В этом моменте следовало закрывать лонги и открывать шорты(хоть это и было немного рискованно). Практически тут же началось падение пары, в следствие которого она оказалась у уровня 1,0868. Падение было очень быстрым. Фиксировать прибыль по коротким позициям следовало при обратном закрытии выше линии Сенкоу Спан Б. Последний сигнал на покупку прибыли не принес, но первые две сделки обеспечили хороший результат. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но пока не слишком торопиться вниз. Тем не менее, линия Сенкоу Спан Б тоже преодолена, а макроэкономический и фундаментальный фон допускают падение пары, которая вдобавок остается перекупленной. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане, но все еще в пределах диапазона 1,05-1,11. На 30 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции, который в свете вчерашнего отчета по инфляции в Германии обретает дополнительную интригу и важность. Есть все основания ожидать, что инфляция в июне сократится незначительно или не замедлится вовсе, что может вновь поддержать европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс