NZD/USD: инфляция в Новой Зеландии замедляется

Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре «XAU/USD: сильные макроданные удерживают ФРС от паузы в повышениях процентной ставки», сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июль. Данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Если сегодняшние официальные данные по занятости также окажутся сильными, руководители ФРС получат дополнительный аргумент в пользу нового повышения процентной ставки или, как минимум, к сохранению ее на высоких уровнях. Также в это же время (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады представит отчет с данными по канадскому рынку труда за июль (о динамике пары USD/CAD и ожиданиях рынка на этот счет см. в нашем обзоре «USD/CAD: на фоне нескольких важных факторов»). Другими словами, сегодня в это время следует ждать резкого роста волатильности на рынке, прежде всего, в котировках американского и канадского долларов (подробнее о событиях недели см. в «Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023»). Если же данные отчета Минтруда США участники рынка сочтут разочаровывающими, то следует ждать ослабления американского доллара и падения его индекса DXY, который может потерять значительную часть завоёванных на этой неделе позиций (о динамике индекса доллара DXY см. в нашем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Начало же следующей недели ожидается спокойным. В экономическом календаре не запланировано публикаций особо важных макро данных, способных резко повысить волатильность на рыке. Более того, в Канаде и Австралии банки будут закрыты по случаю "Гражданского праздника" в Канаде и банковского выходного дня в Австралии. Скорее всего, американский доллар в понедельник будет двигаться по инерции в направлении, заданном ему сегодня после публикации американского NFP. Важные макроданные появятся в экономическом календаре следующей недели в среду, уже в начале азиатской торговой сессии: в 01:30 Национальное бюро статистики Китая опубликует данные по потребительской и производственной инфляции, а в 03:00 (GMT) Резервный Банк Новой Зеландии представит отчет с инфляционными ожиданиями в 3-м квартале 2023 года. Здесь в ходе опроса, проводимого менеджерами РБНЗ, респондентам задается вопрос о том, какими, по их мнению, будут цены через 2 года. Рост показателя может спровоцировать повышение процентных ставок центральным банком страны, что является бычьим фактором для национальной валюты. Низкое же значение показателя станет медвежьим фактором для NZD (предыдущие значения показателя: +2,79%, +3,3%, +3,62% (в 4-м квартале 2022 года)). Ну а поскольку Китай является крупнейшим покупателем сырьевых товаров Новой Зеландии и ее важнейшим торгово-экономическим партнером, то в этот период времени ожидается всплеск волатильности в котировках новозеландского (и австралийского) доллара и в паре NZD/USD. Данные по инфляционным ожиданиям особенно важны для РБ Новой Зеландии в преддверии его очередного заседания 16 Августа. По итогам июльского заседания РБ Новой Зеландии сохранил процентную ставку на уровне 5,50%. Это была первая пауза с августа 2021 года, когда РБНЗ неуклонно повышал уровень процентной ставки, доведя ее с 0,25% до 5,50% в мае 2023 года в целях борьбы с ускорявшейся инфляцией. Теперь же, как следует из представляемых официальных данных, инфляция в стране начиная с 3-го квартала 2022 года замедляется. В сопроводительном заявлении по итогам июльского заседания руководители ЦБ Новой Зеландии отметили, что текущие параметры кредитно-денежной политики уже являются ограничительными, давая понять, что пик уровня процентной ставки если не достигнут, то весьма близок. Согласно последним данным Бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен (CPI) вышел за 2-й квартал со значением +1,1% (+6,0% в годовом выражении), ниже предыдущих значений: +1,2% (+6,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года. Поэтому в случае подтверждения замедления инфляции в стране и дальнейшем приближении ее к целевому уровню в 1% - 3% руководители РБНЗ могут вновь взять паузу в повышениях процентной ставки и высказаться в пользу ее стабилизации на текущих уровнях или о возможности ее снижения в ближайшем обозримом будущем. Это, в свою очередь, может стать сильным медвежьим фактором для новозеландской валюты и для пары NZD/USD, тем более что руководители ФРС пока что склонны придерживаться жёсткой монетарной политики, как следует из их недавних заявлений. С технической же точки зрения NZD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, краткосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6148, 0.6185, среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6220, 0.6240, долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6445, 0.6500, 0.6530. Ждем пробоя локального уровня поддержки 0.6060, после чего снижение пары может продолжиться в сторону уровней поддержки 0.6000, 0.5975 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 04.08.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 августа: фондовый рынок США вновь под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом в пятницу, но затем давление вернулось. Казначейские облигации продолжили свое падение перед выходом данных по занятости в США, которые наверняка будут тщательно изучены в поисках подсказок относительно дальнейшей динамики процентных ставок Федеральной резервной системы. Все это происходит на фоне разговоров о том, что регулятор будет вынужден этой осенью продолжить цикл повышения ставок. Европейский индекс Stoxx 600 также снизился, после вялой попытки роста в ходе утренней сессии.Оптимизма на рынке поубавилось после того, как копания Apple Inc. сообщила вчера о снижении продаж третий квартал подряд. Но все было компенсировано ростом акций Amazon.com на 9% после новостей о том, что выручка крупнейшей в мире компании, занимающейся электронной коммерцией и облачными сервисами, превзошла оценки. Сегодня же весь акцент будет смещен на данные занятости. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле в США вырастит на 200 000 рабочих мест. Хотя это будет самый слабый результат с конца 2020 года, исторически он по-прежнему силен, и его превышение может подстегнуть ставки на новые повышения ФРС – это плохо для фондового рынка США и в целом для рисковых активов. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций выросла, а эталонная 10-летняя бумага прибавила два базисных пункта до 4,19%.Согласно отчету Bank of America Corp. клиенты начинают отказываться от акций, так как риск экономического спада возрастает с каждым днем все больше и больше из-за политики, проводимой Федеральной резервной системой. «Частные клиенты возвращаются к режиму «без риска», — написано в заметке банке. «Риск жесткой посадки все еще остается довольно вероятным во втором полугодии на фоне более высокой доходности облигаций и ужесточения финансовых условий».Фьючерсы на нефть марки WTI вернулись к своему недельному максимуму в район 81.86, тогда как давление на золото увеличилось после роста американского доллара и снижения спроса на рынке облигаций.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно оставаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2705 состоялся в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2705 спустя короткий промежуток времени и сигнал на покупку согласно сценарию №2 не принесли особого успеха. В результате было принято решение выйти из рынка с минимальными потерями. Теперь внимание нужно сместить на рынок труда США. Хорошие показатели приведут к реализации сценария №1 на продажу, тогда как плохие данные, свидетельствующие о замедлении роста числа новых рабочих мест в США негативно отразится на американском долларе, что укрепит фунт и приведет к реализации сценария №1 на покупку. В момент выхода такой важной фундаментальной статистики можно не обращать на внимания на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2790 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2790 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2790.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2690 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2643, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае роста рынка труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2690 и 1.2643.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа (американская сессия)

Тестов, обозначенных в первой половине дня мною уровней, не произошло, а данные по еврозоне ожидаемо были проигнорированы. Теперь внимание нужно сместить на рынок труда США. Хорошие показатели приведут к реализации сценария №1 на продажу, тогда как плохие данные, свидетельствующие о замедлении роста числа новых рабочих мест в США негативно отразится на американском долларе, что укрепит евро и приведет к реализации сценария №1 на покупку. В момент выхода такой важной фундаментальной статистики можно не обращать на внимания на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0961 (зеленая л2иния на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится только после очень слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0961 и 1.1015.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0939 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно в случае хороших цифр по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0961 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0939 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Южный тренд в разгаре: ближайшая цель – 0,6510

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,6517. Нисходящая ценовая динамика пары обусловлена одновременным усилением гринбека и ослаблением оззи, который весьма болезненно воспринял итоги августовского заседания РБА. Сложившаяся ситуация позволила медведям aud/usd закрепиться в области 65-й фигуры. Пара уверенно направлялась в сторону основного уровня поддержки 0,6510 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1), преодоление которого открыло бы продавцам путь в область 63-64 фигур. Но, преодолев ценовой барьер 0,6530 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), южный импульс начал угасать: трейдеры не рискнули держать короткие позиции в районе двухмесячных ценовых минимумов в преддверии релиза Нонфармов. И всё же настроения по паре остаются медвежьими. Исключать повторного «южного похода» к уровню поддержки 0,6510 нельзя – более того, такой вариант развития событий весьма вероятен, учитывая сложившийся фундаментальный фон. РБА покосил позиции оззи Спусковым крючком для масштабного снижения цены aud/usd стало августовское заседание Резервного банка Австралии. Большинство экспертов прогнозировало повышение процентной ставки на 25 пунктов, однако регулятор принял решение о сохранении статус-кво, отметив, что предыдущие решения об ужесточении ДКП поспособствовали охлаждению спроса. При этом Центробанк в очередной раз предупредил, что для сдерживания инфляции может потребоваться еще «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики». Аналогичную фразу ЦБ озвучивал и на июльском заседании (тогда РБА также оставил ставку в прежнем виде), но на этот раз она не подействовала на трейдеров aud/usd. Предупреждение ещё об одном (возможном) раунде повышения ставки, так сказать, формализировалось, приобрело дежурный характер. Впрочем, по мнению ряда экспертов, Резервный банк действительно может прибегнуть к дополнительному повышению ставки. В частности, аналитики ING предположили, что РБА сделает ещё один шаг по ужесточению ДКП на одном из осенних заседаний – в сентябре или октябре. Правда, данное решение эксперты связывают с динамикой инфляционного роста, тогда как последние данные по росту инфляции отразили нисходящее движение основных показателей. Например, индекс потребительских цен в июне вышел на отметке 5,4% (годовой минимум). Во втором квартале ИПЦ замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале). Это самый слабый темп роста с 2021 года. Если в июле инфляционные показатели продемонстрируют аналогичную динамику, то вероятность повышения ставки в сентябре будет минимальной. Охлаждение экономики Стоит отметить, что Резервный банк Австралии в последнее время всё чаще высказывает обеспокоенность охлаждением национальной экономики. И это ещё один аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции РБА на последующих заседаниях. В прошлую пятницу регулятор опубликовал ежеквартальное заявление о денежно-кредитной политике, в котором понизил свои прогнозы по росту экономики на текущий год. Прогноз по ВВП на конец 2023 года составил 0,9%, на конец следующего года – 1,6%, на конец 2025 года – 2,3%. Прогноз по инфляции также был снижен. Пересмотрен в сторону понижения и прогноз по Китаю – ЦБ зафиксировал понижательные риски для экспортных цен. К слову, согласно опросу Caixin, составленному S&P Global, в КНР фабричная активность начала сокращаться (впервые за последние четыре месяца). Индекс PMI в производственном секторе Китая снизился до 49,2 пункта, хотя большинство экспертов прогнозировало рост до отметки 50,3. Дополнительное давление на оззи оказали и опубликованные вчера данные по розничным продажам. Объем розничной торговли в июне сократился на 0,8% – показатель впервые с декабря 2022 года снизился в отрицательную область. Также стало известно, что сальдо торгового баланса снизилось до 11,321 млн (по сравнению с 11,791 млн месяцем ранее) и прогноза 11,000 млн. Структура релиза говорит о том, что экспорт в июне сократился на 2,0% после 4-процентного роста в предыдущем месяце. Импорт сократился на 4,0% после 2-процентного роста месяцем ранее. Все вышеперечисленные фундаментальные факторы оказали давление на австралийскую валюту. Доллар США, в свою очередь, на этой неделе пользовался повышенным спросом как защитный актив. Напомню, что агентство Fitch во вторник ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США – с «AAA» до «AA+». Среди причин такого решения – ухудшение бюджетных показателей и рост госдолга. На волне роста антирисковых настроений гринбек укрепился по всему рынку. На мой взгляд, медведи пары aud/usd не исчерпали свой потенциал. Если сегодняшние Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне, американская валюта может снова напомнить о себе, в том числе и в паре с оззи. То же самое говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на недельном графике – это отметка 0,6510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 августа. Деловая активность ISM падает, но доллар этим не смутить

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новое падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и небольшого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0984. Этот рост может быть продолжен сегодня. Но в пятницу в США выйдет важная статистика, поэтому я не был бы уверен на 100%, что отбой от уровня 1,0917 вызовет более сильный рост пары. Сильные отчеты могут вызвать обратный эффект. Волны продолжают изо дня в день говорить нам одно и тоже: «медвежий» тренд сохраняется. Новая волна вниз опять пробила последний лоу, но падение временно остановилось около уровня 1,0917. Сильной волны вверх я пока не увидел, таким образом, признаков завершения «медвежьего» тренда по-прежнему нет. И сегодня я даже не ожидаю, что они появятся. Вчера наиболее интересным отчетом был индекс ISM для сферы услуг в США. Он снизился по сравнению с предыдущим месяцем с 53,9 пункта до 52,7, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. Доллар на этом отчете немного упал, но совсем немного. Видно, что сейчас медведей не сбить с их пути одним отчетом. Сегодня – другое дело, так как отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы нельзя обойти стороной. С открытием американской сессии я ожидаю резкого роста активности трейдеров. А вот кто активизируется в большей степени – большой вопрос. Это зависит как раз от самих отчетов, их значений и степени соответствия с ожиданиями трейдеров. Я считаю, что рынок сейчас в большей мере настроен на покупки доллара США, а значит, любой отчет будет стараться подогнать под свое желание. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882, а «бычий» тренд завершился и на 4-часовом графике. Отбой котировок от уровня 1,0957 позволит ожидать возобновление падения. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). 4 августа календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется Nonfarm Payrolls. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под уровнем 1,0917 с целью 1,0864. Покупки пары были возможны сейчас при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,1035. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 августа. Заседание Банка Англии: а что-то изменилось?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2720, разворот в пользу валюты США и падение практически до уровня 1,2590. К вечеру котировки выполнили возврат к уровню 1,2720, а по состоянию на текущий момент вновь могут возобновить падение. Британец продолжает падать под давлением медведей, и вчерашние новости от Банка Англии не особо повлияли на общее настроение рынка. Волны продолжают нам говорить о «медвежьем» тренде. Последняя волна вниз получилось достаточно длинной, а ее лоу – гораздо ниже лоу предыдущей нисходящей волны. Вчерашний рост британца пока с большим сомнением можно считать волной вверх. На текущий момент я не могу сказать, что «медвежий» тренд завершается. Даже если сегодня американская статистика окажется слабой, а пара покажет рост, ей нужно будет добраться до уровня 1,2866 и уверенно пробить его, чтобы можно было сделать вывод о развороте тренда. Итоги заседания Банка Англии многих трейдеров и экономистов разочаровали. Процентная ставка выросла на 0,25%, как того и ждали трейдеры. Наибольший интерес был прикован к выступлению Эндрю Бейли. Когда оно завершилось, у трейдеров осталось послевкусие недосказанности. Бейли предоставил рынку достаточно много информации, в частности, заверил, что ставка может продолжать увеличиваться в 2023 году. Но в то же время он сообщил, что решения BofE будет принимать на основании экономических показателей, из чего можно предположить, что падение ВВП остановит рост процентной ставки. А где к тому времени будет находиться инфляция, которая, по словам Бейли, подстегивается высоким темпом роста заработных плат, непонятно. Вопросов без ответов осталось много. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящей трендовой линией и под уровнем Фибо 61,8% – 1,2745. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2485. Сегодня все будет зависеть от информации и США, а к графическому анализу можно будет вернуться в понедельник. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 29771 единицу, а количество Short – на 25037. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 105 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, но информационный фон из Великобритании не всегда радует, а графический анализ намекает на разворот тренда – медведи могут перехватить инициативу. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок еще не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт рос в последнее время только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий вновь переполнен важными записями. Безусловно, все внимание трейдеров будет занимать отчет Nonfarm Payrolls. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона может быть сильным, как и вчера. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал на отбой от уровня 1,2866 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2720. Обе цели достигнуты, а сигналов на покупку так и не было. Сделки можно держать открытыми с целью 1,2590, выставив Стоп Лосс выше 1,2720. Покупки британца возможны при закреплении над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями 1,2801 и 1,2866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыХотя и медленно, но игроки на понижение продолжают снижение. В настоящий момент пара находится между скоплениями уровней. Так над планами игроков на повышение нависают недельные сопротивления (1,0972 – 1,0986) и дневной крест Ишимоку (1,1003 – 1,1031 – 1,1055 – 1,1107). А на пути развития медвежьих настроений лежат 1,0866 – 1,0888 – 1,0895 и поддержка 1,0805 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймах, благодаря коррекционному подъёму, пара приблизилась в зону притяжения и влияния недельной долгосрочной тенденции (1,1020). Пробой уровня, надёжное закрепление выше и разворот мувинга позволят изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьего присутствия на рынке. Следующими ориентирами для подъёма сегодня станут сопротивления старших таймов. Если игроки на повышение потерпят неудачу, то при возврате медвежьей активности в работу внутри дня могут вступить классические Пивот уровни (1,0970 – 1,0942 – 1,0920 – 1,0892 – 1,0870). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт продолжил снижение, и вчера он протестировал достаточно широкую зону поддержек, образованную дневным облаком (1,2651 – 1,2577) и уровнями более старших таймов (1,2597 – 1,2629). Пробой вряд ли будет реализован легко, но в случае его формирования откроется путь к рубежу 1,2471, там сейчас объединяют свои силы недельный среднесрочный тренд и месячный краткосрочный тренд. Ближайшим сопротивлением в сложившейся ситуации служит недельный краткосрочный тренд (1,2754) и уровни дневного креста (1,2807 – 1,2870 – 1,2934), усиленные месячным сопротивлением (1,2893). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение развивают нисходящий тренд. Тем не менее, сейчас пара находится в зоне коррекции и работает выше центрального Пивот уровня дня (1,2684). В качестве поддержек внутри дня им сегодня могут пригодиться классические Пивот уровни (1,2640 – 1,2577 – 1,2533). В случае отскока от центрального Пивот уровня (1,2684) пара может подняться к сопротивлению классических Пивот уровней 1,2747 и до ключевого уровня 1,2803 (недельная долгосрочная тенденция). Результата тестирования будет определять дальнейший баланс сил и перспективы. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Фунт немного откатил от дневных максимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на продажу пары, что в моменте привело к падению более чем на 30 пунктов. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина из-за низкой волатильности не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Теперь весь акцент будет на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост показателя выше прогнозов экономистов за июль этого года приведет к резкому падению пары и обновлению месячных минимумов. В случае, если данные продемонстрирует охлаждение на рынке труда, скорей всего фунт получит шансы на дальнейшее восстановление в конце недели. При варианте реального снижения пары действовать буду, опираясь на утренний прогноз: формирование ложного пробоя на 1.2681 даст хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к обратному рывку в район сопротивления 1.2735, откуда пара немного откатила в первой половине дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на восходящую коррекцию и обновление 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2681 и отсутствия там покупателей во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ждут цифры по рынку труда и рассчитывают на хорошие показатели. В случае негативного отчета защита сопротивления 1.2735 будет приоритетной задачей. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к минимуму недели 1.2623. Самой дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735, ситуация полностью перейдет под контроль покупателей во второй половине дня, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2681.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Все ждут отчеты по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0966 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности серьезных рыночных изменений не произошло, но и до обозначенных мною уровней мы также не дотянули. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня весь акцент будет на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост показателя выше прогнозов экономистов за июль этого года приведет к резкому падению пары и обновлению месячных минимумов. В случае, если данные продемонстрирует охлаждение на рынке труда, скорей всего евро получит шансы на более крупное восстановление в конце недели. На мой взгляд действовать на покупку интересней всего после резкого снижения EUR/USD в район поддержки 1.0915. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0966. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1015. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915 во второй половине дня, а этот уровень уже несколько раз тестировался на прочность, проблемы у покупателей евро только увеличатся, а медвежий тренд получит шансы на дальнейшее развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0966, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен. В случае роста EUR/USD после выхода слабого отчета по рынку труда США открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0966. Все это приведет к падению в район 1.0915. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0966, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие, что приведет к восходящей коррекции в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1015. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0966.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY прогноз и аналитика

Кросс GBP/JPY удерживается выше отметки 181.С одной стороны, Банк Англии (BoE) в четверг, как и предполагалось, повысил процентную ставку до 15-летнего пикового уровня 5,25%, повышение составило 25 базисных пунктов. Но при этом намекнул, что цикл ужесточения приближается к концу. Свою текущую денежно-кредитную политику Центральный банк Великобритании назвал ограничительной, тем самым вынуждая инвесторов снизить ожидания пиковой ставки. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от агрессивных бычьих ставок относительно британского фунта и оказывается ключевым фактором, ограничивающим потенциал роста пары GBP/JPY.Тем не менее ограниченная денежно-кредитная политика, какой её назвал Банк Англии, кажется недостаточной в связи с более голубиной позицией, принятой Банком Японии.На прошлой неделе японский Центральный банк предпринял шаги, чтобы сделать свою политику контроля кривой доходности (YCC) гибкой. Кроме того, глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь заявил, что требуется больше времени для устойчивого достижения целевого уровня инфляции в 2%, поэтому Центральный банк без колебаний продолжит смягчение политики.Согласно протоколам заседания Банка Японии по вопросам политики, все члены согласились сохранить текущую мягкую денежно-кредитную политику. Такая позиция Банка Японии, в свою очередь, должна стать попутным ветром для кросса GBP/JPY, ограничив падение.Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары ведёт к росту, предполагая, что любое последующее падение с большей вероятностью будет выкуплено. В отсутствии каких-либо более важных экономических сообщений из Великобритании в пятницу, сегодня запланировано выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пила. Которое состоится в 14.15 по московскому времени. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, стоит дождаться его высказываний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии остановил падение фунта

Сегодня британский фунт постепенно теряет позиции по отношению к доллару США после вчерашнего невероятного камбэка, произошедшего во время выступления управляющего Банком Англии Эндрю Бейли. После того, как регулятор повысил ставки на ожидаемые 25 базисных пунктов, установив ключевую процентную ставку на уровне 5,25%, британский фунт частично восстановился, но куда большую поддержку пара GBP/USD получила после выступления Эндрю Бэйли заявившего, что центральный банк по-прежнему осторожен в своей борьбе со стабильно высокой инфляцией, поскольку фундаментальные данные Великобритании продолжают преподносить нежелательные сюрпризы.В ходе пресс-конференции Бейли обратил внимание на недавние данные по инфляции, которые побудили политиков повысить ставки лишь на 25 базисных пунктов, добавив, что это не означает, что регулятор собирается приостанавливать повышение ставок. Напомню, что о вероятности завершения своих агрессивных политик неделей ранее сигнализировали Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк. «Я более осторожен, и честно говоря, мы все еще сталкиваемся с некоторыми сюрпризами в экономике. Я думаю, что нам нужно продолжать занимать более жесткую позицию», — сказал Бейли.Как я отмечал выше, комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ставок 6 к 3 на четверть пункта, что стало 14-м подряд повышением. Два члена комитета пожелали повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов, а один проголосовал за сохранение ставок без изменений. Напомню, что еще в июне политики проголосовали 7 к 2 за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов, что стало их ответом на упорную инфляцию и сильные показатели рынка труда. «В последние месяцы мы стали свидетелями довольно больших сюрпризов», — сказал Бейли, сославшись на «откровенно неприятные сюрпризы» в июне. С тех пор инфляция показала признаки охлаждения. Общая инфляция потребительских цен снизилась до 7,9% в июне с более высоких, чем ожидалось, 8,7% в мае. Однако базовая инфляция, которая не включает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, осталась без изменений на уровне 6,9% в годовом исчислении, что лишь немного ниже майского значения в 7,1%.Банк Англии также обновил свой прогноз инфляции, заявив, что теперь он ожидает, что цены снизится до 4,9% к концу этого года - более быстрое снижение, чем ожидалось в мае. В отчете также сказано, что инфляция вернется к целевому значению в 2% лишь в 2025 году.Что касается будущих шагов регулятора, Бейли отметил, что политики будут по-прежнему опираться на фактические данные, добавив, что существует множество возможных путей достижения цели.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло после решения Банка Англии и сейчас ситуация более-менее стабильна. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2735, до которого нужно еще дотянуться. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2780, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2680. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2590.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро усилилось. Для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0960. Это позволит выбраться к 1.1015. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0910 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0870, либо открывать длинные позиции от 1.0835.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2681 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, особенно после решения Банка Англии повысить процентные ставки. Комментарии губернатора Эндрю Бэйли укрепили позиции покупателей, что привело к росту более чем на 40 пунктов. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который может заявить о приверженности регулятора к жесткой политике, что еще больше укрепит фунт. Действовать предпочту, опираясь на покупку и на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2790 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2790 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта получится лишь после агрессивных заявления представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2740 и 1.2790.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2705 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2656, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт только возрастет в случае отсутствия активности на дневных максимумах перед важной статистикой по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2705 и 1.2656.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0926 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до крупного падения дело так и не дошло, и торговля сохранилась в рамках канала.Слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг сран еврозоны, а также по композитному индексу PMI еврозоны привели к падению евро в первой половине дня в четверг, однако аналогичный отчет ISM по США ограничил нисходящий потенциал пары, так как там показатель также был пересмотрен в худшую сторону. Сегодня в первой половине дня акцент будет сделан на цифрах по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема промышленного производства Италии. Слабые показатели окажут давление на евро, как и новости о том, что объем розничной торговли еврозоны в июне этого года сократился. При этом, рассчитывать на сильную волатильность в ходе европейской сессии не получится, так как впереди у нас данные по рынку труда США, которые и определят направление пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Покупатели вернуться в рынок только в случае очень хороших отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0939 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0965 и 1.1017.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0939 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае отсутствия покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0939 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии спас

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне образовали сигнал на покупку пары, что в моменте привело к росту более чем на 25 пунктов. Повторный тест 1.2681 с прорывом и обновлением снизу-вверх 1.2681 дали сигнал на продажу, что вылилось в падение на 50 пунктов. Покупки от 1.2631 вновь привели к отличной точке входа на покупку, а движение вверх составило еще около 40 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2681 с ложным пробоем – еще один сигнал на продажу, который привел к движению вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Повышение стоимости заимствований Банком Англии не стало чем-то удивительным для трейдеров, а вот заявления губернатора Эндрю Бэйли о том, что политика и дальше останется жесткой и что ставки буду повышаться несмотря на проблемы в экономике – все это укрепило позиции фунта, ну, или, как минимум, не позволило ему провалиться еще ниже в паре с долларом США. Сегодня в первой половине дня ожидается индекс PMI для строительного сектора Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, который может прокомментировать вчерашнее решение регулятора, дав несколько хороших оценок. Все это позитивно скажется на фунте перед важной статистикой по США. Если же давление на пару возрастет в первой половине дня, действовать буду опираясь на ближайшую поддержку 1.2681. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к рывку в район сопротивления 1.2735, где сейчас и ведется торговля. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на восходящую коррекцию и обновление 1.2786. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2836, где рекомендую буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2681 и отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2623, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера отступили, но говорить об их капитуляции пока не приходится. Возможно, данные по рынку труда еще больше перевернут все с ног на голову, но пока пара остается под контролем продавцов. Рост строительного сектора и выступления представителя Бана Англии могут вернуть спрос на GBP/USD, что приведет к очередному рывку в район 1.2735. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу с перспективой возврат в район минимума 1.2681. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2623. Самой дальней целью выступит минимум п 1.2592, где буду фиксировать прибыль. Однако до его обновления дело может дойти лишь во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735, ситуация в паре стабилизируется, а быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2786. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2836, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важной статистикой.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро удержался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0911 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0911 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 40 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.0953 привела к хорошей точке входа на продажу, что позволило забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние слабые данные по активности в секторе услуг США ограничили нисходящий потенциал пары. Наверняка сегодня направление задаст статистика по рынку труда в США, которая выходит во второй половине дня, тогда как в ходе европейской сессии советую внимание обратить на цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и Италии, а также на изменение объема розничной торговли еврозоны. Все эти показатели за июнь этого года, так что особо на всплеск волатильности можно не рассчитывать. Но довольно крупное снижение показателей наверняка усилит давление на пару, и так испытывающую в последнее время большие проблемы. По этой причине торопиться с открытием длинных позиций не буду. Действовать против медвежьего тренда планирую только на снижении от поддержки 1.0915. Только там после формирования ложного пробоя можно будет получить сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0966. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1015, но на большее до выхода данных по рынку труда США я бы не рассчитывал. Самой дальней целью остается область 1.1063, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915, что может произойти только во второй половине дня, проблемы у покупателей евро сохранятся. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0871 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение медвежьего рынка и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0966, преимущество будет на их стороне. Этот уровень очень важен, так как упустив его быки почувствуют прилив силы в конце недели и попытаются как-то выровнять ситуацию, зажав пару в боковом канале. В случае роста EUR/USD открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0966, где чуть ниже проходят средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к повторному падению в район 1.0915 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабых отчетов по еврозоне можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.0871. Это будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0966, чего нельзя исключать, быки попытаются доказать свое присутствие еще до выхода отчетов по США. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1015. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1063 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 августа. Итоги заседания Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала падение, примерно половину дня. Во второй половине наблюдался уже рост, хотя четко сказать, за счет чего он произошел достаточно сложно, ибо здесь может быть сразу несколько причин. Начать следует с того, что рынок активно продавал фунт в последние недели. А эти последние недели были перед заседанием Банка Англии. Мы можем предположить, что рынок ожидал «голубиного» сценария от британского регулятора и отрабатывал его заранее. Тогда после оглашения результатов причин продавать фунт у рынка уже не было, так как он отработал их заранее. Поэтому мы и увидели рост. Вторая причина – банальная – просто техническая коррекция. Пара не может двигаться постоянно в одном направлении поэтому небольшой откат вверх может случится в любое время даже без фундаментальных или макроэкономических оснований. Третья причина – рынок рассмотрел в заявлениях Эндрю Бейли «ястребиные» нотки, на которые не рассчитывал изначально. Каждая из этих причин могла стать основанием для укрепления британской валюты, но в целом оно пока не настолько сильное, чтобы вообще обращать на него внимание. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов сильно перекуплен, и на данный момент он опустился в цене всего-то на 400 пунктов. Для 4-часовом ТФ это достаточно большое расстояние, а на 24-часовом его достаточно сложно сразу заметить. На дневном графике пара вчера «уколола» облако Ишимоку, чего в текущих обстоятельствах уже может хватить для возобновления глобального тренда. Цена даже до линии Сенкоу Спан Б не добралась. Поэтому закрепление цены на 4-часовом ТФ выше мувинга, а на 24-часовом выше критической линии вполне можно рассматривать, как заход на новый виток восходящего тренда. Хоть для этого и нет веских фундаментальных оснований. Но их не было и несколько месяцев назад, что ничуть не мешало рынку продолжать покупать пару GBP/USD. Пространная риторика Эндрю Бейли. Ну что же, вчера мы писали о том, что Банк Англии является «темной лошадкой», таковой он и остался после очередного заседания. Ставка прогнозируемо выросла на 0,25%, а вот на заявлениях председателя центробанка следует остановиться поподробнее. На самом деле главы ЦБ крайне редко делают открытые заявлениях о своих планах. Однако в их речах обычно содержаться намеки на будущие действия. В речах Эндрю Бейли, как правило, нет даже намеков. Итак, господин Бейли указал, что цикл ужесточения монетарной политики не завершен(никто и не ждал его завершения). Он отметил, что инфляция должна снизиться до 5% в октябре и до 7% в июле. Более высокий уровень инфляции в Великобритании по сравнению с ЕС он объяснил более плавным снижением цен на энергоносители. Также Бейли считает, что продуктовая инфляция достигла своего пика, а инфляция цен на услуги продолжает расстраивать. Отдельно Бейли «прошелся» по заработным платам, которые, с его точки зрения, остаются чрезмерно высокими(имеются ввиду темпы их роста). Он отметил, что рост зарплат значительно превышает прогнозы центрального банка, что замедляет падение инфляции. По поводу будущих изменений в монетарной политике Бейли сообщил, что у регулятора нет никакого плана действий, а ставка будет меняться, исходя из макроэкономических данных. Банк Англии по-прежнему имеет весь необходимый инструментарий, чтобы вернуть инфляцию к 2%, но может потребоваться больше времени и усилий для этого. Банк Англии продолжает контролировать инфляцию, считает Бейли. Таким образом, вывод можно сделать только один: ставка БА будет продолжать расти на ближайших заседаниях. Сложно сказать, окажет ли это фунту новую поддержку, так как рынок обычно заранее отрабатывает многие важные события. Не исключено, что отработал он уже и возможное повышение ставки до 6%, учитывая рост фунта в последние 10-11 месяцев почти на 3000 пунктов. Мы считаем, что падение должно продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 4 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2623 и 1,2833. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2634 и 1,2623, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2833 и 1,2878. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 августа. Nonfarm Payrolls и безработица. Чего ожидать рынку?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала абсолютно сумбурные, флэтовые движения. Волатильность пары вновь была мизерной – всего лишь 50 пунктов. Все макроэкономические отчеты дня не спровоцировали трендового движения или хотя бы просто движения, которое можно было бы отработать, и на котором можно было бы заработать. Даже заседание Банка Англии вызвало сумбурную реакцию рынка, которую сложно описать словами. Если его результаты «ястребиные», то почему мы не увидели ощутимого роста евро и фунта? Если они «голубиные», почему не было падения? Почему вообще никаких движений не было? Естественно, это риторические вопросы, мы же просто констатируем факт: вчерашний день хочется лишь побыстрее забыть. Торговые сигналы были под стать характеру движения пары. Пять торговых сигналов было сформировано около уровня 1,0943, все – ложные. Хотя чего еще следовало ожидать, если волатильность равнялась 50 пунктам? Естественно, пара весь день «рисовала заборчик», а предсказать такой «заборчик», учитывая достаточное количество важных событий, было невозможно. Даже просто среагировать на него было нельзя, так как до последнего трейдеры ожидали сильного движения. Хорошо, что большая часть сигналов сформировалась во время публикации результатов заседания Банка Англии, поэтому отрабатывать их явно не следовало. Первый же сигнал на продажу привел к падению пары на 20 пунктов, поэтому по сделке должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в целом продолжает нисходящее движение. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна двигаться на Юг, но на этой неделе все еще будут важные события и отчеты, которые могут спровоцировать сильные движения пары в любую сторону. По сути, единственным событием недели, на которое рынок отреагировал, является отчет ADP в среду, который, скажем честно, имел чуть ли ни наименьшие шансы на получение отображения на графиках в начале недели. На 4 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1093) и Киджун-сен (1,0979). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Мы, естественно, ждем сильной реакции рынка на последние два, но на этой неделе все выходит не так, как планируется. Не удивимся, если и сегодня движения будут сумбурными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: В пятницу макроэкономических событий будет немного, но среди них будут и важные. Начнем с менее значимых. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, а в Евросоюзе – отчет по розничным продажам. На этой неделе мы стали свидетелями большого количества гораздо более важных событий и отчетов и, как видим, реакция на них была очень слабой. Конечно, и сами значения отчетов не были настолько резонансными, чтобы рынок их активно отрабатывал, но все же откровенно второстепенные показатели, вроде розничных продаж, имеют крайне низкие шансы повлиять на настроение рынка. Сегодня рынок будет сосредоточен на данных по рынку труда и безработице США. Вряд ли стоит еще раз повторять, что отчет NonFarm Payrolls является очень важным, как и уровень безработицы. Сейчас влияние этих двух показателей на монетарную политику ФРС уже гораздо более слабое, чем несколько месяцев назад, но от этого сами отчеты не стали менее значимыми. В то же время, хоть реакция рынка на них и может быть очень сильной, мы не считаем, что они кардинально изменят отношение трейдеров к евро, фунту и доллару. Разбор фундаментальных событий: Одно из наиболее важных событий недели – заседание Банка Англии – осталось позади и, как видим, особого влияния на движение фунта не оказало. Фунт стерлингов вырос, но результаты заседания сложно назвать «ястребиными». Тем более, что рынок заранее отработал повышение ставки на 0,25%, поэтому вчерашние движения фунта нельзя считать четкой реакцией рынка на новую информацию. Скорее, мы просто увидели технический откат наверх. Сегодня фундаментальных событий не запланировано. В течение текущей недели состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, однако пока что ничего экстраважного сказано не было. Монетарный комитет ЕЦБ все сильнее начинает склоняться в пользу паузы этой осенью, что оказывает давление на евровалюту. Общие выводы: В пятницу нас ждет два важных события – NonFarm Payrolls и безработица в США – и оба этих отчета могут разочаровать рынок, как сделало это большинство других событий на этой неделе. Значения отчетом могут быть нейтральными, тогда сильных движений мы не увидим. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Черепаший ход» золота: опасность отката до $1900

В данный момент желтому металлу приходится нелегко: он испытывает серьезную волатильность, которая грозит перерасти в откат к низким значениям. Ближайшим уровнем снижения Gold эксперты считают $1900, к которому золото может устремиться при неблагоприятных обстоятельствах.В конце текущей недели «солнечный» металл немного просел. Причина – нестабильная динамика доллара, который сдал часть своих позиций после ухудшения кредитного рейтинга США агентством Fith. На динамику Gold тоже повлияло решение агентства о снижении американского долгосрочного рейтинга до АА+ с наивысшего ААА. Данная мера обусловлена ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года, а также растущим государственным долгом страны.Кроме того, удешевлению драгметалла способствует рост доходности госбондов США. На этой неделе доходность десятилетних гособлигаций увеличилась до 4,183% (уровень прошлого закрытия – 4,076%). Отметим, что рост доходности американских госбондов повышает издержки владения золотом, которое не приносит процентного или купонного дохода. По этой причине между Gold и трежерис всегда действует обратная корреляция: если доходность облигаций растет, то желтый металл дешевеет, и наоборот. Эксперты считают американские облигации альтернативной инвестицией золоту, поэтому котировки этих инструментов имеют разнонаправленную динамику.Усиление гринбека также играет против драгметалла, поскольку последний теряет свои позиции и «плетется черепашьим шагом». На этом фоне усиливаются «золотые» откаты, а в среднесрочной и долгосрочной перспективах золоту грозит снижение до $1900 за 1 унцию.Согласно оценкам специалистов, долгосрочная техническая картина складывается в пользу на «быков» по золоту. Некоторые аналитики уверены, что драгметалл может вырасти вопреки очередному повышению процентных ставок и попытках инвесторов «запрыгнуть» в рынок акций после многомесячного ралли.При этом макроэкономический фон для «солнечного» металла остается неопределенным после того, как Федрезерв повысил ставки на 25 б. п. и сохранил возможность для очередного их подъема в сентябре. По мнению валютных стратегов ANZ Bank, это может ограничить рост цен на Gold. Масла в огонь добавляет ослабление инвестиционного спроса на драгметалл, поскольку инвесторы ожидают окончания цикла ужесточения ДКП.Согласно оценкам аналитиков, спрос на золото со стороны центробанков, который был драйвером роста Gold на протяжении нескольких кварталов 2023 года, резко снизился. В третьем квартале 2022 года этот показатель составил 458 т, а за аналогичный период текущего года – 102,9 т. Последний раз ухудшение спроса на драгметалл со стороны центробанков было зафиксировано в первом квартале 2022 года. По мнению экспертов, распродажа золота может усилиться на фоне дальнейшего роста доллара. Масла в огонь добавляет сокращение спроса со стороны ETF. При этом из фондов ETF на протяжении пяти кварталов подряд продолжается отток инвестиций. При этом промышленный спрос на драгметалл набирает обороты.Согласно отчетам CME Group, в четверг, 3 августа, показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продемонстрировал спад после небольшого подъема накануне. По оценкам специалистов, этот индикатор снизился на 3,7 тыс. контрактов. На этом фоне торговые объемы Gold сократились на 30 тыс. контрактов, развернувшись вниз после двухдневного роста.К концу текущей недели «солнечный» металл продемонстрировал нерешительный настрой. Подобная динамика, наряду с ухудшением показателей открытого интереса и торговых объемов, свидетельствует о неопределенности дальнейшей динамики Gold в ближайшей перспективе. Позитивным фактором для желтого металла эксперты считают способность «быков» по золоту защитить уровень $1947 в третий раз за последний месяц. Относительно позитивная динамика Gold способна воодушевить покупателей, направив цену золота к историческому максимуму в $2050 за 1 унцию. Однако эксперты предостерегают от излишнего оптимизма, поскольку краткосрочная нисходящая тенденция по золоту, которая сформировалась за последние две недели, ставит ребром вопрос о ближайших целях снижения Gold. По мнению аналитиков, следующая зона поддержки – это круглый уровень $1900. Данная отметка станет реальностью для драгметалла при его падении до $1947 за 1 унцию. Согласно оценкам специалистов, откат к $1900 чреват рисками разворота долгосрочного тренда Gold в сторону понижения.Текущая ситуация складывается в пользу продавцов золота, поскольку сейчас более 70% трейдеров остаются в длинных позициях по драгметаллу. Если настроения на рынке не изменятся, то пара XAU/USD существенно просядет, перейдя в диапазон $1900–$1920. Тем не менее аналитики рассчитывают на сохранение позитивных настроений по золоту в среднесрочной перспективе. В настоящий момент желтый металл держит оборону, но при этом демонстрирует тенденцию к снижению. Под занавес этой недели Gold сохраняет стабильность после падения на протяжении четырех предыдущих торговых сессий. В пятницу, 4 августа, золото курсировало вблизи $1967,35. Сейчас опасения аналитиков о возможности его дальнейшего обвала снизились, но не исчезли. Кроме того, «солнечный» металл стремится к сохранению ценового баланса.Стоимость золота остается нестабильной, хотя драгметалл демонстрирует попытки роста после четырех сессий снижения подряд. Однако к новым потенциальным вершинам драгметалл идет «черепашьим шагом», поэтому результат такого движения непредсказуем и часто не внушает оптимизма. По мнению аналитиков, дальнейшая динамика Gold будет определяться очередной макростатистикой из США, поскольку золото находится в обратной корреляции с долларом. Напомним, что при удешевлении USD желтый металл дорожает, и наоборот.В фокусе внимания трейдеров – данные по рынку труда в США, которые будут опубликованы позже в пятницу, 4 августа. По предварительным прогнозам, в июле безработица в Соединенных Штатах осталась на уровне в 3,6%, а количество рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики выросло на 200 тыс. Напомним, что в первый месяц лета этот показатель увеличился на 209 тыс. По мнению специалистов, позитивные отчеты по американскому рынку труда окажут поддержку USD, а это негативно повлияет на динамику Gold.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс