EUR/USD. В ожидании шторма волатильности. О чём расскажет Джером Пауэлл в Конгрессе?

Сегодня стартует двухдневное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Во вторник он выступит перед банковским комитетом Сената, в среду – перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Это важнейшее событие для валютного рынка, и в том числе для трейдеров пары eur/usd. Впервые за последний месяц глава Федрезерва озвучит свою позицию относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики в свете последних макроэкономических релизов (прежде всего в сфере инфляции). В ожидании ценовой турбулентности Значимость сегодняшнего события трудно переоценить, поэтому все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. Даже сильные китайские данные, которые были опубликованы в период азиатской сессии вторника, оказали ограниченное влияние на eur/usd. На фоне возросшего интереса к риску, цена подобралась к границам 7-й фигуры, но затем северный импульс угас – пара снова залегла в дрейф в ценовом диапазоне 1,0570–1,0670. В рамках данного эшелона пара торгуется уже вторую неделю, попеременно отталкиваясь от границ коридора. Очевидно, что трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии отчётного спича главы ФРС. Поэтому текущую ситуацию можно описать весьма лаконично: штиль перед бурей. По опыту прошлых лет можно предположить, что первый день двухдневного марафона определит рыночный настрой. Очень редко возникали ситуации, когда по итогам второго выступления в нижней палате Конгресса трейдеры кардинально меняли изначальные выводы. Хотя несколько лет назад Джанет Йеллен ещё в бытность главы ФРС действительно развернула рынки на следующий день своими уточнениями. Но в большинстве своём председатель Федрезерва сразу очерчивает линию партии, определяя тем самым тональность своих последующих комментариев и ответов на уточняющие вопросы. По мнению многих экспертов, Джером Пауэлл в этот раз проявит бойцовский характер. Эхо инфляционных отчётов Напомню, что в последний раз глава ФРС озвучивал свою позицию четыре недели назад, в начале февраля. Тогда он оказал давление на гринбек, заявив о том, что дезинфляционные процессы уже начались в некоторых секторах экономики. Данная фраза подбросила вверх фондовые индексы и eur/usd. Но последующие инфляционные релизы вернули покупателей валютной пары с небес на землю. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE – все эти показатели выходили в феврале в «зелёной зоне», отражая замедление темпов снижения инфляции в США. Всё это время Пауэлл хранил молчание, в то время как многие его коллеги ужесточили свою риторику. Например, Джон Уильямс, возглавляющий ФРБ Нью-Йорка, и обладающий постоянным правом голоса в Комитете, заявил о том, что регулятору следует повышать ставку до отметки 5,5%. Многие его коллеги (среди которых Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Томас Баркин, Лиза Кук) также отметили, что ЦБ «следует быть готовым продолжать повышение ставки в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее». И на мой взгляд, последняя фраза станет лейтмотивом выступления Пауэлла в Конгрессе. По мнению аналитиков издания Wall Street Journal, глава ФРС, вероятно, заявит о том, что высокая инфляция и сильная экономическая активность в этом году «может вынудить ЦБ повысить ставки больше, чем ожидается». Озвучит ли он таргет «5,5%» или любой другой (который, очевидно, будет выше отметки 5,0%) – вопрос открытый. Но даже завуалированные ястребиные намёки из уст Пауэлла могут оказать существенную поддержку американской валюте. При этом маловероятно, что глава Центробанка допустит вероятность ускорения темпов повышения ставки до 50 пунктов. Да, некоторые представители ФРС (Буллард, Местер) недавно заявили о том, что по итогам февральского заседания «было бы уместно» реализовать 50-пунктный сценарий. Но данная позиция явно не доминирует сейчас среди членов ЦБ. И с большой долей вероятности, Пауэлл либо вообще обойдёт стороной этот вопрос, либо поддержит текущий 25-пунктный темп. Здесь необходимо отметить, что это согласуется с общими рыночными ожиданиями. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на мартовском заседании на 25 пунктов сейчас составляет 70,8%. Вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается, соответственно, в 29,2%. Выводы Многие косвенные признаки указывают на возможное усиление ястребиного настроя со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла. Вероятней всего, он даст понять, что финальный уровень процентной ставки будет пересмотрен в сторону повышения. Но при этом темпы ужесточения монетарной политики скорее всего останутся прежними. Также глава ФРС наверняка в очередной раз заверит рынки в том, что регулятору придется «продолжительное время» удерживать политику на ограничительном уровне. Несмотря на такие ястребиные ожидания, открывать короткие позиции по паре eur/usd рискованно, в том числе и из-за того, что рыночные ожидания носят, на мой взгляд, завышенный характер. Если глава ФРС проявит осторожность в отношении необходимости изменения текущих планов, доллар просядет по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Поэтому на данный момент по паре целесообразней всего занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 марта. Банк Англии обеспокоен ростом базовой инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник простояла на одном месте весь день. В данное время остается горизонтальный коридор, а в понедельник еще и сама пара двигалась горизонтально. Просто комбо. Сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат новый процесс падения в направлении нижней линии коридора. Закрепление курса пары под ним повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1883 и ниже. Отбой от линии сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2112. Сегодня уже состоялось выступление одного из управляющих Банка Англии Кэтрин Манн. Как я уже говорил, мы потихоньку приближаемся к тому времени, когда центральные банки объявят результаты своих вторых заседаний в этом году, а в случае с британским регулятором сейчас непонятно даже, насколько будет повышена ставка в текущем месяце. Вероятнее всего, опять на 0,50%, потому что инфляция сохраняется на очень высоком значении. Возвращаясь к выступлению Кэтрин Манн, она сообщила, что «со ставками следует сделать больше». Очевидно, что имелось ввиду более сильное повышение процентной ставки, но сейчас все зависит не только от действий Банка Англии, но и от действий ФРС. Если сегодня Джером Пауэлл также даст понять, что ставка продолжит расти, а регулятор не беспокоится о возможной рецессии, то и доллар США получит новый козырь на свои руки. Кэтрин Манн также заявила, что она обеспокоена сохранением базовой инфляции, а центральные банки ЕС и США были достаточно «жестко» настроены по ДКП. Отсюда можно сделать вывод, что Банк Англии не будет сбавлять обороты в ближайшее время. Но для фунта все это будет иметь значение только в том случае, если он покинет горизонтальный коридор. Внутри коридора он может двигаться абсолютно любым образом. Сегодня мы увидели падение, которое не было вызвано информационным фоном (хоть, может быть, трейдеры покупали доллар из-за вечернего выступления Пауэлла). Завтра может быть такой же рост. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short – на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). Во вторник в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат только одну запись – выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112, но до этого уровня добраться быкам не удалось. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, фьючерсы на индекс доллара DXY с середины прошлого месяца торгуются в достаточно узком диапазоне, между отметками 105.32 и 103.69. Начавшаяся в прошлом месяце восходящая коррекция индекса доллара застопорилась вблизи текущих отметок. Очевидно, что доллару нужны новые новостные или фундаментальные драйверы либо для роста, либо для возобновления снижения. Сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике), 105.00 (ЕМА144 на дневном графике), 105.32 (локальный уровень сопротивления). Закрепившись в зоне выше этих отметок, цена может затем продолжить восходящую динамику в направлении максимумов прошлого года вблизи отметок 113.00, 114.00, 114.70. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 103.93 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена, вероятно, двинется в сторону ключевых уровней поддержки 100.20 (ЕМА144 на недельном графике), 99.00 (ЕМА200 на недельном графике). Самым первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 104.47 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023 Уровни поддержки: 104.47, 104.00, 103.93, 103.69, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.20, 99.00 Уровни сопротивления: 104.70, 105.00, 105.32, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 104.30. Stop-Loss 104.80. Take-Profit 104.00, 103.93, 103.69, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.20, 99.00 Buy Stop 104.80. Stop-Loss 104.30. Take-Profit 105.00, 105.32, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD, USD, CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы

По итогам завершившегося сегодня заседания, руководители РБА повысили в очередной раз, как и ожидалось рынком, на 0,25%, до 3,60%. В ответ на это решение РБА австралийский доллар резко ослаб и продолжил снижение в первой половине сегодняшнего торгового дня. Вероятно, участники рынка сочли сопутствующее заявление банка недостаточно жёстким. Это заявление подтвердило, что РБА планирует повысить ставку в ближайшие месяцы. Руководители РБА «решительно настроены на возвращение инфляции к целевому уровню». Однако сроки и размеры этих повышений будут зависеть от поступающих данных, в то время как «рост австралийской экономики замедлился». Теперь участники рынка, следящие за котировками австралийской валюты, будут внимательно слушать и анализировать завтрашнее выступление главы РБА Филипа Лоу (оно начнется в 00:30 GMT), чтобы уловить от него дополнительные сигналы относительно перспектив монетарной политики австралийского ЦБ. Это выступление может еще больше уронить AUD, если Лоу подтвердит склонность РБА к выжидательной позиции в последующие после апрельского заседания месяцы. Но если он подчеркнет сохраняющуюся высокой инфляцию и необходимость более жёсткой борьбы с ней и вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики, то австралийский доллар может во многом вернуть себе утраченные сегодня позиции. Теперь после заседания РБА участники рынка переключают внимание на предстоящее (в 15:00 GMT) выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США (он также выступит и завтра в это же время). От него ожидают прояснения ситуации в отношении перспектив монетарной политики американского ЦБ. Впрочем, Пауэлл может и уклониться от прямых сигналов в отношении этих перспектив (в условиях высокой неопределённости). На это, в частности, указывает и динамика индекса доллара DXY, фьючерсы на который с середины прошлого месяца продолжают торговаться в достаточно узком диапазоне, между отметками 105.32 и 103.69. Начавшаяся в прошлом месяце восходящая коррекция индекса доллара, как мы видим, застопорилась вблизи текущих отметок. Очевидно, что доллару нужны новые драйверы либо для роста, либо для возобновления снижения. Сегодняшнее и завтрашнее выступление Пауэлла может и не стать таким драйвером. А вот публикация в пятницу очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за февраль – вполне. Предварительный прогноз в отношении числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, предполагал их снижение на -35 000. Однако, в текущем обновленном прогнозе NFP недавно появилась новая цифра: +200 000. Это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем месяце, однако, это сильный показатель, в то время как безработица остается на минимальных многолетних минимумах 3,4%. Если данные подтвердятся или окажутся лучше такого прогноза, то они и станут новым бычьим драйвером для американского доллара. В этом случае пробой верхней границы указанного диапазона станет сигналом для возобновления длинных позиций по доллару и его индексу DXY (подробнее см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.03.2023). На сегодня важных новостей в экономическом календаре не запланировано; основное внимание будет сосредоточено на выступлении Пауэлла. А вот завтра ожидается насыщенный важными событиями и публикациями день. Среди прочих следует выделить заседание ЦБ Канады. Публикация его решения по ставкам запланировано на 15:00 (GMT). Канадская экономика стагнировала в конце 2022 года (ВВП страны в 4-м квартале показал нулевой рост, а в месячном исчислении ВВП Канады сократился на -0,1%), в то время как в Банке Канады заявляли ранее об ожиданиях дальнейшего замедления инфляции в стране (начиная с августа, она неуклонно снижается с достигнутого многолетнего максимума 8,1% к текущему уровню 5,9%). Ввиду этого, широко ожидается, что завтра Банк Канады воздержится от шагов по дальнейшему ужесточению монетарной политики: процентная ставка останется на уровне 4,50%. Однако, как отреагирует на такое решение канадский доллар, теперь, после сегодняшнего заседания РБА, когда его процентная ставка была повышена, однозначного ответа может не быть. Должен снизиться, но как будет на самом деле – лучше пока что опираться на технический анализ или пока что остаться вне рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро мечется как тигр в клетке

Пока доллар США готовится к выступлению Джерома Пауэлла перед Конгрессом и релизу данных по американской инфляции, единую европейскую валюту бросает то в жар, то в холод. Громкое заявление главы Банка Австрии Роберта Хольцманна, что ЕЦБ должен поднять ставку по депозитам до 4,5%, вдохновило «быков» по EURUSD на атаку, однако снижение инфляционных ожиданий в еврозоне заставило их притормозить. Сильная экономика – сильная валюта, однако одновременно это и высокая инфляция. Успешно избежав энергетического кризиса благодаря теплой погоде, снижению спроса на газ и обильным поставкам СПГ еврозона смогла избавиться от рецессии. Но, вероятно, только затем, чтобы окунуться в более глубокий спад. Чуть позже. Из-за самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики за всю историю существования ЕЦБ. Ожидаемая срочным рынком ставка по депозитам в 4% еще никогда не была так высока, что заставляет снижаться инфляционные ожидания. Согласно исследованиям Европейского центробанка, годовой показатель упал с 5% до 4,9%, трехлетний – с 3% до 2,5%. Стоит ли так резко повышать стоимость заимствований, если инфляционные ожидания удалось заякорить, а перебои с цепочками поставок, согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, остались в прошлом? Показатель вернулся к своим нулевым допандемическим уровням, а значит, и глобальная инфляция в скором времени начнет замедляться сама по себе. Динамика глобальных цепочек поставокПо мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, ужесточение денежно-кредитной политики не должно идти на автопилоте. Повышение ставок зависит от данных, и если потребительские цены в еврозоне начнут замедляться, зачем доводить экономику до рецессии? Стоимость европейских заимствований может и не подняться до 4%, что станет ударом для EURUSD.Впрочем, есть и другие варианты. Экономика валютного блока окажется способна выдержать агрессивную монетарную рестрикцию ЕЦБ, о чем свидетельствует неожиданный рост производственных заказов в Германии. Восстановление немецкого производственного сектора – хороший знак. Если добавить к нему бурный рост ВВП Китая, получится гремучая смесь, позволяющая рассчитывать на ралли EURUSD в направлении 1,12 к концу 2023.Динамика производственных заказов в ГерманииНа мой взгляд, шансы оптимистов выше, так что в случае возвращения американской занятости к темпам роста, имевшим место в конце 2022, следует покупать евро против доллара США. Впрочем, для начала имеет смысл в этом убедиться, а также пройти испытание спичем Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Наверняка председатель ФРС захочет показать себя «ястребом». Технически на дневном графике EURUSD возник очередной ложный пробой. Сначала была неудачная попытка отыграть маленький внутренний бар, затем он все-таки отработал, однако прорыв большего торгового диапазона 1,0575-1,0675 завершился неудачей. Продолжаем торговать ложные пробои, продавая пару на росте или покупая ее на падении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 марта: инвесторы занимают выжидательную позицию перед выступлением председателя ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе после того, как вчера многие трейдеры фиксировали прибыль во второй половине дня опасаясь сегодняшних заявлений Джэрома Пауэлла. Доходность казначейских облигаций держится ниже ключевой отметки в 4%. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Европейский фондовый индикатор Stoxx 600 также продемонстрировал небольшой рост после того, как неожиданное увеличение объемов производства в Германии укрепило картину устойчивости экономики еврозоны. Согласно данным, спрос в Германии вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 0,7%. Скачок был вызван ростом спроса на капитальные товары, в частности строительством самолетов и космических кораблей. Как я отмечал выше, многие трейдеры сейчас занимают выжидательную позицию после того, как уже неоднократно обжигались в этом году, делая ставки на пик инфляции, охлаждение экономики США и разворот политики ФРС. Индекс S&P 500 уже вырос на 2% в этом месяце, компенсируя часть февральских потерь, однако инвесторы не хотят больше рисковать до момента, пока не получат больше ясности о том, как могут вырасти процентные ставки и сумеет ли крупнейшая экономика мира избежать рецессии. Скорей всего сделанные сегодня заявления не приведут к крупному падению индексов, однако запрут рынки в боковом канале до публикации новой статистики за февраль, свидетельствующей о том, как обстоят дела с рынком труда, инфляцией, розничными продажами и недвижимостью.Как я отмечал выше, у председателя ФРС сегодня будет возможность объяснить, насколько необходимо дальнейшее ужесточение политики, которое, по его мнению, требуется для дальнейшей борьбы с высокой инфляцией. Пауэлл выступит в Конгрессе дважды на этой неделе. Следующее ключевое событие – пятничный ежемесячный отчет по занятости, который может помочь определиться с вопросом: начинает ли рынок труда остывать, или даже почти 5,0% ставки не оказывают на него особого влияния. Чрезвычайно большие данные о росте рабочих мест за январь привели к тому, что инвесторы увеличили ставки на дальнейшее ужесточение политики ФРС, при этом рынки сейчас учитывают пиковые ставки в США около 5,4%.Доходность десятилетних казначейских облигаций США остается в районе 3,92%, не сумев удержать рост на прошлой неделе выше 4%. Однако инвесторы отмечают привлекательность этого уровня доходности для покупателей. В Европе облигации также выросли, а доходность снизилась. Опубликованный обзор Европейского центрального банка показал снижение инфляционных ожиданий до 2,5% в следующие три года. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне выступления Пауэлла в Сенате, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление губернатора Банка Англии отразилось на фунте

Британский фунт сегодня явно растерял все свое преимущество, полученное после вчерашнего спасения покупателям поддержки 1.2000. Сейчас дела обстоят не лучшим образом, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Прежде, хотелось бы отметить сегодняшнее выступление управляющего Банком Англии Эндрю Бэйли который заявил законодателям, что планы правительства Великобритании по пересмотру правил страхового капитала увеличивают ежегодный риск банкротства в секторе страхования жизни примерно на 20%. По мнению губернатора БА, если планы правительства по пересмотру правил Solvency II будут реализованы, вероятность отказа вырастет до 0,6% с 0,5%. Об этом говорится в письме, отправленном Бейли в комитет казначейства. В письме также отмечалось, что если бы предпочитаемый центральным банком набор реформ был принят по критерия, предложенным Банком Англии, то произошло бы менее половины ожидаемых отказов».Банк Англии долгое время выступал против широкомасштабных изменений Solvency II и даже утверждал, что его следует, наоборот, ужесточить в некоторых направлениях. Предлагаемые правительством реформы, обнародованные в ноябре, противоречат советам PRA, поскольку не ужесточают определенные меры риска, а наоборот ослабляют их. Изменения являются частью планов правительства по поддержке флагманской финансовой индустрии Великобритании. Канцлер казначейства Джереми Хант в декабре наметил около 30 реформ, направленных на «ускорение роста» банков, страховых компаний и управляющих активами.Вряд ли подобного рода изменения затронули перспективы британского фунта, которые целиком и полностью сегодня будут зависеть от председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла и его заявлений в Сенате США. Агрессивная подача своей будущей политики и категоричный отказ от любых ее изменений в части смягчения обязательно приведет к ослаблению спроса на рисковые активы, в том числе и британский фунт, что обвалит пару GBPUSD в краткосрочной перспективе.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало чуть меньше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо оставаться выше 1.2010. Однако лишь провыв 1.2060 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2090, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2140. Если медведи заберут контроль над 1.2010, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к минимуму 1.1960 с перспективой выхода на 1.1920.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. У быков есть все шансы на выстраивание нового бычьего тренда. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0660 и выбираться за пределы 1.0690. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0730 с недалекой перспективой обновления 1.0770. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0660 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0630 прежде, чем открывать длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Богачи с Уолл-стрит бегут во Флориду

Как стало сегодня известно, JPMorgan Chase & Co. расширяет свое присутствие во Флориде, открывая филиалы в штате, где после пандемии наблюдается повышенный приток фирм с Уолл-стрит. «Мы любим Флориду, и мы будем там строить свой бизнес», — сказал главный исполнительный директор банка Джейми Даймон в интервью.Как отмечают специалисты, такие фирмы, как JPMorgan и Goldman Sachs Group Inc., в последнее время все больше и больше наращивают свое присутствие во Флориде, поскольку сотрудники и некоторые из их самых богатых клиентов тяготеют к штату с более низкими налогами, которым Флорида и является. Также немаловажную роль играет деловая позиции губернатора-республиканца Рона ДеСантиса и конечно же теплая погода. Эксперты также объясняют это частью более масштабного переезда, в ходе которого такие фирмы, как Citadel Кена Гриффина – в прошлом году перенесла штаб-квартиру из Чикаго в Майами, и Кэти Вуд из ARK Investment Management – переехавшая в Санкт-Петербург, штат Флорида.На премаркете акции JPMorgan Chase & Co никак не реагируют на эти новости.Премаркет В ходе премаркета акции Meta Platforms Inc. выросли на 1.9% после новостей о том, что владелец Facebook уволил еще около тысячи сотрудников. Акции WW International вчера подскочили более чем на 6% после того, как компания заявила о приобретении Sequence, платной телемедицинской платформы за 106 миллионов долларов. Сделка знаменует собой интерес WeightWatchers к клиентам, которые постоянно принимают лекарства для контроля веса. Однако после публикации результаты за четвертый квартал и год, акции обрушились. В итоге день закрыт был в -8,2%.Бумаги Norfolk Southern выросли более чем на 2% после сообщений о том, что Norfolk Southern планирует внести серьезные коррективы в меры безопасности после крушения третьего поезда. Однако по итогам дня бумаги закрылись в минусе.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне выступления Пауэлла в Сенате, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 марта: инвесторы занимают выжидательную позицию перед выступление председателя ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе после того, как вчера многие трейдеры фиксировали прибыль во второй половине дня опасаясь сегодняшних заявлений Джэрома Пауэлла. Доходность казначейских облигаций держится ниже ключевой отметки в 4%. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Европейский фондовый индикатор Stoxx 600 также продемонстрировал небольшой рост после того, как неожиданное увеличение объемов производства в Германии укрепило картину устойчивости экономики еврозоны. Согласно данным, спрос в Германии вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 0,7%. Скачок был вызван ростом спроса на капитальные товары, в частности строительством самолетов и космических кораблей. Как я отмечал выше, многие трейдеры сейчас занимают выжидательную позицию после того, как уже неоднократно обжигались в этом году, делая ставки на пик инфляции, охлаждение экономики США и разворот политики ФРС. Индекс S&P 500 уже вырос на 2% в этом месяце, компенсируя часть февральских потерь, однако инвесторы не хотят больше рисковать до момента, пока не получат больше ясности о том, как могут вырасти процентные ставки и сумеет ли крупнейшая экономика мира избежать рецессии. Скорей всего сделанные сегодня заявления не приведут к крупному падению индексов, однако запрут рынки в боковом канале до публикации новой статистики за февраль, свидетельствующей о том, как обстоят дела с рынком труда, инфляцией, розничными продажами и недвижимостью.Как я отмечал выше, у председателя ФРС сегодня будет возможность объяснить, насколько необходимо дальнейшее ужесточение политики, которое, по его мнению, требуется для дальнейшей борьбы с высокой инфляцией. Пауэлл выступит в Конгрессе дважды на этой неделе. Следующее ключевое событие – пятничный ежемесячный отчет по занятости, который может помочь определиться с вопросом: начинает ли рынок труда остывать, или даже почти 5,0% ставки не оказывают на него особого влияния. Чрезвычайно большие данные о росте рабочих мест за январь привели к тому, что инвесторы увеличили ставки на дальнейшее ужесточение политики ФРС, при этом рынки сейчас учитывают пиковые ставки в США около 5,4%.Доходность десятилетних казначейских облигаций США остается в районе 3,92%, не сумев удержать рост на прошлой неделе выше 4%. Однако инвесторы отмечают привлекательность этого уровня доходности для покупателей. В Европе облигации также выросли, а доходность снизилась. Опубликованный обзор Европейского центрального банка показал снижение инфляционных ожиданий до 2,5% в следующие три года. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне выступления Пауэлла в Сенате, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает консолидироваться вблизи $22,5k: возможные варианты движения цены

С наступлением новой торговой недели ситуация на криптовалютном рынке не изменилась. Цена продолжает консолидационное движение вблизи уровня $22,5k, а торговая активность остается на низком уровне.Рыночные настроения продолжают ухудшаться, что напрямую влияет на цену Биткоина. За последний месяц инвесторы перевели на криптобиржи более 22 000 BTC, что эквивалентно $505 миллионам. Дополнительные объемы криптовалюты на рынке усложняет сильное ценовое движение криптовалюты.При этом эксперты CryptoQuant отмечают, что, несмотря на сложный период, фундаментальная ценность криптовалюты не поддается сомнению. Более 60% предложения BTC контролируется долгосрочными инвесторами, что является бычьим фундаментальным сигналом. Однако в краткосрочной перспективе ситуация остается напряженной, так как Биткоин продолжает показывать зависимость от других высокорисковых активов. Это добавляет в прогнозы по движению цены криптовалюты неопределенность, и по состоянию на 12:00 BTC может пойти как на север, так и в нисходящем направлении.Фундаментальные факторы Аналитики Bloomberg полагают, что медвежий рынок для криптовалют еще не закончился, а потому необходимо допускать вероятность повторного снижения за уровень $20k. Также стало известно, что большинство членов ФРС выступают за дальнейшее повышение ставки.Стоит напомнить, что, помимо повышения ставки, регулятор ежемесячно изымает более $80 миллиардов из экономики. Это эквивалентно повышению ставки на 0,5%-0,75%. Совокупность действий в рамках агрессивной монетарной политики ФРС приводит к общему снижению инвестиционной активности.Активизация процесса изъятия ликвидности привела к сохранению динамики по оттоку средств из криптофондов. Согласно данным CoinShares за прошлую неделю инвесторы вывели более $17 миллионов из крипто фондов. Анализ BTC/USD По итогам 6 марта ценовое движение Биткоина оказалось минимальным. Актив продолжает консолидироваться вблизи уровня $24,4k, однако процесс протекает медленно из-за низкой торговой активности. Однако, как мы уже неоднократно убеждались, после консолидации следует мощное ценовое движение.По состоянию на 7 марта Биткоин имеет шансы отправиться к отметке $23k. Однако для этого криптовалюте необходимо совершить полноценный бычий пробой области $22,8k-$23k, которая является ключевой зоной сопротивления на текущем этапе движения цены.Также вблизи области $22,8k-$23k находится глобальный уровень Фибо 0,382, и сейчас этот рубеж служит зоной сопротивления. Следовательно, активу необходимы большие объемы, чтобы совершить пробой отметки и закрепиться выше $23k.В то же время Биткоин рискует продолжить нисходящее движение и достичь зоны поддержки $21,2k-$21,6k, где проходил массовый закуп лонгов. Предварительно медведям также необходимо будет совершить полноценный пробой $22k, где мы уже видели локальный откуп.ИтогиБиткоин продолжает консолидироваться вблизи уровня $22,4k. Актив может последовать в любом из направлений, однако при достижении минимума объемов торгов стоит ожидать импульсное движение цены. При этом актив продолжает движение в рамках области $22k-$24k, а следовательно, вероятность движения к верхней границе выше, чем повторный ретест нижней границы области колебаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта (американская сессия)

Евро и фунт подверглись распродаже в первой половине дня даже несмотря на вышедшую статистику, свидетельствующую о неплохом состоянии немецкой экономики и рынке недвижимости Великобритании. Но дальнейшее направление целиком и полностью зависит от выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлл на Капитолийском холме, которое поможет понять, как чиновники планируют повышать процентные ставки и до каких уровней. В случае сохранения агрессии спрос на американский доллар наверняка вернется, что приведет к дальнейшему падению евро и британского фунта. Если же Пауэлл прогнется под давлением демократов и не станет дальше «перегибать палку» с процентными ставками, сохраняя возможность для реализации сценария мягкой посадки экономики, спрос на евро и фунт моментально вернется – можно покупать и ждать обновления месячных максимумов.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0710. В точке 1.0710 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0675 и 1.0710.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0627, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0675, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0655 и 1.0627.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2025 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2061 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2061 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1999, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2025 и 1.2061.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1999 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1958, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2025, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1999 и 1.1958.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2050 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что довольно многие побаиваются резких комментариев председателя Федеральной резервной системы Джэрома Паэулла относительно будущей политики комитета на предстоящем заседании в конце этого месяца. Выступление Пауэлла перед Сенатом США явно будет довольно ястребиным, ведь дела с инфляцией обстоят не лучшим образом – уже весной этого года прогнозируется ее очередной скачек вверх. Все это может привести к очередному укреплению позиций американского доллара против британского фунта. На этом фоне лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2008, что приведет к отличной точке входа на покупку и к очередному рывку фунта вверх к 1.2050. Только при закреплении и тесте сверху-вниз 1.2050, чего не удалось сделать в первой половине дня, буду ставить на движение GBP/USD вверх к новому максимуму 1.2087. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2139 – максимум прошлой недели, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2008, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума месяца 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в районе 1.2050 и теперь явно нацелены на 1.2008. В случае рывка вверх фунта во второй половине дня буду действовать по аналогии, как действовал утром: формирование ложного пробоя на уровне 1.2050 приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.2008. Выход на 1.2008 с прорывом и тестом снизу-вверх во время выступления Джэрома Пауэлла перечеркнет планы покупателей на коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1966. Самой дальней целью выступит область 1.1917, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, что вряд ли, ситуация стабилизируется. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2087 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2139, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределённость перед важными новостями.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевые товары под давлением!

После того как Китай установил на 2023 год скромный прогноз экономического роста на уровне 5%, сырьевые товары попали под давление. Скромные перспективы роста Китая сказываются на сырьевых товарахНа текущий год целевой показатель роста ВВП Китая около 5% не оправдал рыночных ожиданий. В ответ опустились цены на весь товарный комплекс: медь, железная руда, алюминий, платина и другие драгоценные металлы.Данные из Китая указывают на то, что правительство нацелено только на поддержку и стабилизацию экономики, а не на массовые стимулы.Такое внимание к экономической стабильности и быстрому экономическому росту давит на металлы.Видимо, рынки ожидали дополнительной государственной поддержки замедляющихся строительного и промышленного секторов, что увеличило бы спрос на промышленные металлы.По мнению BMO Capital Markets, в настоящее время настроения и цены в металлургическом секторе Китая опережают базовый спрос, полагая, что второй квартал станет критическим периодом, в котором станет ясно, смогут ли данные догнать уровень цен.На повестке дня сейчас энергоэффективность. Цель по снижению энергоемкости на единицу ВВП, приостановленная в 2022 году из-за энергетического кризиса, теперь возвращается. Это может привести к возобновлению ограничений на энергоёмкие производства, такие как сталь, алюминий, и ферросплавов, а та же снижение экспорта этих материалов.По мнению TD Securities, нет достаточных доказательств ожидаемого бума спроса на металлы в связи с открытием экономики Китая. Они считают, что затоваривание может по-прежнему сдерживать физический аппетит к промышленным металлам в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Евро не выбрался выше 1.0690

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Роста и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Определенно, акцент будет расставлен на заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, которые будет твердо стоять на необходимости дальнейшей борьбы с высоким уровнем инфляции, риск роста которой весной этого года увеличился довольно существенно. Любые намеки на отступление от курса более мягкой денежно-кредитной политики и возврат к прежним темпам повышения процентных ставок, а речь о 0,5% и 0,75%, приведут к укреплению американского доллара против евро. Учитывая, что никакой другой статистики во второй половине дня нет, будем отталкиваться от заявлений Пауэлла. Если давление на пару сохранится, оптимальным сценарием на американскую сессию остается защита ближайшей поддержки 1.0631, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет новое промежуточное сопротивление 1.0667, от которого, на мой взгляд, в рынок будут входить спекулятивные продавцы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США и голубиной риторики Пауэлла образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с повторным рывком к 1.0693, где быкам вновь придется довольно сложно. Пробой 1.0693 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы дали понять, что выше 1.0690 евро делать нечего. Теперь все будет зависеть от выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Сенате. По этой же причине мы наблюдали за снижением евро в первой половине дня. Во второй половине дня будут смотреть продажи только после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0667, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к открытию коротких позиций с целью снижения в район 1.0631. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0667, а вполне может случиться именно так, так как это промежуточное сопротивление, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0693. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть преимущество.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Мартовское заседание РБА: ястребиные итоги, голубиные сигналы

Пара aud/usd по итогам мартовского заседания Резервного банка Австралии обновила двухмесячный ценовой минимум, обозначившись ниже отметки 0,6700. Медведям удалось закрепиться в рамках 66-й фигуры, несмотря на снижение индекса доллара США в преддверии сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Формальные итоги В целом итоги мартовской встречи членов РБА совпали с ожиданиями большинства экспертов. Регулятор увеличил процентную ставку на 25 пунктов (то есть до 3,60%), заявив одновременно о том, что ЦБ потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. То есть с формальной точки зрения Резервный банк сохранил ястребиный курс, вопреки различным слухам «голубиного» характера. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Именно детали мартовского заседания оказали давление на австралийский доллар, который просел по всему рынку. По большому счёту, пара aud/usd удержалась от сваливания к основанию 66-й фигуры лишь благодаря американской валюте, позиции которой снова слабеют. Можно предположить, что если Пауэлл сегодня окажется на стороне гринбека, южный тренд возобновится с новой силой, так как оззи больше не пользуется поддержкой со стороны РБА. Важные сигналы от РБА Итак, формальные итоги мартовской встречи совпали с прогнозами аналитиков. Однако риторика сопроводительного заявления разочаровала покупателей aud/usd. Среди множества мессиджей необходимо выделить несколько. Во-первых, регулятор заявил о том, что месячный показатель индекса потребительских цен указывает на то, что «инфляция в Австралии достигла своего пика». Таким образом Центробанк отреагировал на последний инфляционный релиз. ИПЦ в январе достаточно резко снизился – до 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. Замедление инфляционного роста произошло за счёт слабого роста цен на топливо, а также на продукты питания. Как видим, ЦБ недвусмысленно интерпретировал данный релиз, заявив о том, что пик инфляционного роста остался позади. Во-вторых, Резервный банк Австралии констатировал ещё один немаловажный факт – о том, что рост австралийской экономики замедлился. Здесь также необходимо сделать отсылку к недавно опубликованному отчёту, согласно которому объём ВВП Австралии в 4 квартале 2022 года увеличился всего на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Этот результат оказался ниже прогнозных оценок – большинство экспертов ожидали увидеть рост на 0,8%. В-третьих, члены РБА прокомментировали возможные риски возникновения спирали «цены-зарплаты», учитывая ограниченные свободные мощности в экономике на фоне низкой безработицы. В сопроводительном заявлении указано, что рост заработной платы в стране продолжает ускоряться «в ответ на дефицит предложения рабочей силы на рынке труда и рост инфляции». Правда, при этом ЦБ отмечает, что на данный момент темпы роста заработных плат «по-прежнему соответствуют целевому уровню инфляции». Но, пожалуй, ключевое ноу-хау мартовского заседания РБА – это смягчение формулировок сопроводительного заявления. В феврале текст итогового коммюнике носил весьма прямолинейный характер: указывалось, что в ближайшие месяцы ЦБ потребуется дальнейшее повышение процентной ставки, «чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому уровню». Мартовский текст заявления выглядит иначе: Центробанк отказался от слов о будущих повышениях процентной ставки. Вместо этого РБА применил более размытую формулировку, отметив лишь необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Такой вербальный сигнал был интерпретирован рынком однозначно – как смягчение риторики РБА. Выводы Несмотря на формально ястребиные результаты мартовского заседания австралийского регулятора, общие выводы – явно не в пользу оззи. Судя по всему, Центробанк приближается к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Смягчение риторики сопроводительного заявления, более размытые фразы Филипа Лоу, замедление инфляционного роста и слабый рост ВВП в 4 квартале – все эти факторы говорят о том, что Резервный банк Австралии стал на один шаг ближе к публичному обсуждению паузы. Рынок отреагировал на итоги мартовской встречи соответствующим образом: оззи оказался под давлением и в паре с гринбеком, и в основных кросс-парах. Теперь для развития южного тренда aud/usd необходим последний пазл в виде Джерома Пауэлла. Сегодня и завтра глава ФРС будет выступать в Конгрессе США, и если он не окажет давление на американскую валюту, медведи aud/usd смогут в среднесрочной перспективе протестировать ближайший уровень поддержки 0,6650. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и облака Kumo). Нижняя линия Bollinger Bands (0,6650) – это ближайший ценовой барьер. Если продавцы aud/usd его преодолеют, то смогут рассчитывать на снижение в область 65-й фигуры. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует развитию южного движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Из Goldman Sachs уходит лучший трейдер. Кто он?

Джо Монтесано уходит из Goldman Sachs Group Inc.. Компания теряет ключевого игрока в своём восхождении на первое место в отрасли по акциям в течение двух лет подряд.46-летний Джо Монтесано недавно сообщил фирме, что уходит с поста главы отдела торговли акциями в Америке, чтобы взять перерыв. Ему еще предстоит устроиться на другую работу.Он входит в группу ведущих представителей Goldman, чья зарплата составляет более 75 миллионов долларов, сопоставимых с доходом генерального директора Дэвида Соломона за трехлетнее торговое безумие на Уолл-стрит, вызванное пандемией. В 2021 году Монтесано даже заработал больше, на 35 миллионов долларов, благодаря его глобальному надзору за прибыльным программным бизнесом банка.В 2022 году отдел торговли программами приносил больше дохода на одного сотрудника, чем почти любая другая команда в инвестиционном банке. И более широкий бизнес компании по акциям опередил JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley как в 2021, так и в 2022 году, с совокупным доходом почти в 23 миллиарда долларов.Ожидается, что в этом году бизнес замедлится, поскольку аналитики ожидают дополнительного снижения доходов от акций Goldman примерно на 6%. Это все равно оставило бы его значительно выше, чем то, что было до пандемии. Монтесано присоединился к Goldman в 1999 году, в том же году, когда компания стала публичной, работая в дочерней компании Hull Trading, известной своими количественными и технологическими стратегиями. Он перемещался по разным постам, связанным с акциями, прежде чем получил высшую должность в США по торговле акциями.То, что Goldman называет программной торговлей, более известно в отрасли как бизнес по ребалансировке индексов. Он разрабатывает системы для прогнозирования того, какие акции будут добавлены или выбиты из контрольных показателей из-за слияний, роста прибыли или замедления. У этого бизнеса были годы прорыва в 2020 и 2021 годах, прежде чем он остыл.Чтобы опередить банки-конкуренты и соперничать с самыми продвинутыми в мире хедж-фондами на этой арене, Goldman нанимает трейдеров и программистов для помощи в разработке математических моделей и программных инструментов, которые он использует для размещения собственного капитала. Трейдеры в команде получают компенсацию с прицелом на то, чтобы не допустить их переманивания другими банками или магазинами, что делает это место одним из самых завидных в фирме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Каковым будет направление доллара на текущей неделе?

С сегодняшнего дня, 7 марта, серия событий и отчётов, безусловно, окажет огромное влияние на рынок и направление цен. Сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит перед Банковским комитетом Сената, отметив начало двухдневного мероприятия. В среду Джером Пауэлл утвердит показания по финансовым услугам.За показаниями Пауэлла в пятницу, 10 марта, последует отчёт Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе. По данным FA-Mag.com (финансовый советник) два политика Федеральной резервной системы предупредили, что недавний более сильный, чем ожидалось, отчёт о занятости может подтолкнуть их к повышению процентных ставок больше, чем предполагали ранее. Это одна из основных причин того, что отчёт о занятости на текущей неделе, один из последних критических отчётов, использованных Федеральной резервной системой в своих решениях на предстоящем мартовском заседании FOMC, будет иметь ключевое значение.Более ястребиная фракция ФРС продолжает свою сильную позицию, которая была очевидна в выходные. В субботу президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли обсудила экономические и политические вопросы с директором по исследованиям экономической политики Американского института предпринимательства Майклом Стрейном.Речь шла о том, что экономика имеет хороший импульс. И выглядит так, что денежно-кредитная политика начинает оказывать влияние. Тем не менее присутствует некоторое замедление в чувствительных к процентным ставкам секторах, которое можно было бы спрогнозировать.На протяжении всего интервью она продолжала подчеркивать о ястребиной позиции ФРС, заявляя, что политика Федеральной резервной системы, скорее всего, будет продолжать ужесточаться. Последним важным отчётом, который будет опубликован перед заседанием FOMC, является индекс инфляции CPI, который будет опубликован 14 марта. Эти события наверняка окажут сильное влияние на рыночные настроения инвесторов.В течение последних нескольких недель доллар был основным драйвером движения цен.Доходность облигаций США продолжает расти. На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций США превысила 4%, достигнув самого высокого уровня с ноября. В то же время доходность двухлетних облигаций в США приближается к 5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась исключительно вбок, при чем с минимальной волатильностью. Это хорошо видно даже на часовом ТФ. Однако главное не это. Главное то, что сейчас пара находится уже несколько недель внутри бокового канала, катаясь при этом на «качелях». И это тоже хорошо видно на иллюстрации выше или на 4-часовом ТФ. Таким образом, начинающие трейдеры должны понимать, что в данное время пара двигается не совсем логично и не всегда в соответствии с макроэкономическим или фундаментальным фоном. В понедельник никакого фона в Великобритании и не было, в США – календарь новостей тоже был пуст. Поэтому движение на «целых» 50 пунктов было даже в некоторой степени логичным. Плюс по понедельникам довольно часто наблюдается картина с низкой волатильностью. Мы считаем, что пара должна продолжать падение в среднесрочной перспективе, но пока она не покинет боковой канал, рассуждать об этом нет смысла. Сегодня выступление Пауэлла может теоретически повлиять на настроение трейдеров, но пара уже находится ровно посередине бокового канала, поэтому выход из него маловероятен. 5M график пары GBP/USD. В понедельник мы наблюдали по паре только одно направление движения – вбок. Таким образом, рассчитывать на формирование сильных и прибыльных сигналов было очень сложно. В лучшем случае пара могла просто не отработать ни одного уровня, но этот вариант был слишком прекрасен, чтобы быть правдой. В итоге мы получили три торговых сигнала около уровня 1,2008, естественно, все три – ложные. Ни в первом, ни во втором случае(третий сигнал уже точно не следовало отрабатывать) цена не прошла в верном направлении даже 20 пунктов, поэтому по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Напомним начинающим трейдерам, что каждый день невозможно получать прибыль на рынке, а каждый сигнал на может быть прибыльным. Поэтому такие дни случаются время от времени, с этим нужно просто смириться. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения внутри бокового канала и в рамках «качелей». Поэтому сегодня движение вверх может продолжаться с целью 1,2143 просто потому, что это верхняя граница канала. Фундаментальный и макроэкономический фоны в данное время имеют второстепенное значение. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано важных событий. В США ближе к вечеру состоится выступление Джерома Пауэлла. Однако пара находится во флэте, а значит движения могут быть любыми: сильными, слабыми, трендовыми, флэтовыми. Готовыми нужно быть к любому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели опять двигалась практически идеально. Но это если смотреть на движения с точки зрения «голой» техники. На иллюстрации выше отлично видно, что пара несколько раз отскочила от уровня 1,0587, после чего и осуществила рост к уровню 1,0692. В принципе, по евровалюте сейчас тоже совершенно легко и свободно можно выделить боковой канал – 1,0587-1,0692. Получается, что в той или иной мере обе основные пары находятся сейчас в боковом канале или во флэте. Просто по фунту мы наблюдаем еще и «качели», а сам канал шире, чем по евровалюте. Фундаментальный фон вчера практически отсутствовал. Отчет по розничным продажам в ЕС не мог спровоцировать укрепление евровалюты, а выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна не дало никакой принципиально новой информации трейдерам. Поэтому мы считаем, что все движения пары были чисто техническими. Сегодня вполне можно ожидать отскока от уровня 1,0692 и падения пары. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара в понедельник тяготела к росту, но при этом она находится в боковом канале. Если добавить в этот канал уровни, то каждый день будет формироваться огромное количество ложных сигналов. Мы этого делать не стали, поэтому в течение понедельника цена лишь однажды сформировала сигнал – когда достигла и отскочила от уровня 1,0692. Отрабатывать его начинающие трейдеры могли по желанию. Если отработали, то никакого убытка не получили, так как до конца дня цена оставалась ниже уровня входа. Если не отработали – тоже ничего страшного, потому что сигнал сформировался достаточно поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта уже находится внутри бокового канала по примеру фунта стерлингов. Таким образом, сегодня мы можем увидеть уже виток нисходящего движения, даже если он будет нелогичным с точки зрения макроэкономического или фундаментального фона. Вчера тоже роста евровалюты не должно было быть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не будет ничего интересного, а в США – состоится выступление Джерома Пауэлла. Состоится оно ближе к вечеру, поэтому во избежание попадания в «шторм» мы советуем начинающим трейдерам покинуть рынок до этого события. Или же выставить ордера Стоп Лосс. Мы не ждем сильной реакции рынка на выступление главы ФРС, но со стопроцентной вероятностью говорить об этом все же нельзя. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс