Анализ EUR/USD. 14 февраля. Инфляция в США разочаровала и покупателей, и продавцов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Инфляция в США замедляется, но уже гораздо медленнее Инструмент Евро/Доллар во вторник двигался с довольно высокой амплитудой и с заметным повышением. Европейская валюта повысилась на 55 базовых пунктов. Утром в Евросоюзе вышел отчет по ВВП в четвертом квартале, он показал прирост на 0,1%, что совпадает с первой оценкой показателя, которая вышла месяц назад. Исходя из этого, рынок не нашел оснований для реакции на этот отчет, и о нем можно позабыть. Буквально полчаса назад в США вышел отчет по инфляции в январе, и тут следует сразу отметить всю интермедию. Перед публикацией этого отчета на рынке велись споры. Некоторые аналитики высказывали предположение, что инфляция перестанет снижаться. Некоторые аналитики считали, что темпы падения сохранятся. От этого зависели будущие решения ФРС по денежно-кредитной политике. Как выяснилось, оказались не правы и первые, и вторые, потому что индекс потребительских цен продолжил замедляться, но гораздо слабее ожиданий, гораздо слабее темпов декабря или ноября. Инфляция снизилась с 6,5% до 6,4% г/г, базовая инфляция – с 5,7% до 5,6%. Я считаю, что эти значения практически то же самое, что и отсутствие всякого замедления. В общем, отчет не дал ответа на вопрос, какой динамики ожидать от инструмента в ближайшее время. Согласно волновому анализу, следует ожидать дальнейшего снижения, но в рамках коррекционной восходящей волны отход котировок от достигнутых лоу может продолжиться. Хотя даже он не может продолжаться слишком долго – первая волна не была настолько глубокой, чтобы ждать сильной коррекционной волны. Исходя из всего вышесказанного, я продолжаю исходить из волновой разметки в первую очередь. Отчет по инфляции в США, которого долго ждали, не помог ни евровалюте, ни доллару. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дорожает, пока может: золото продолжает наращивать позиции

Стоимость золота сегодня утром демонстрирует рост на фоне ожиданий публикации новой порции статистики по уровню инфляции на территории Соединенных Штатов Америки. Рынок драгметаллов чувствует прилив сил и большую уверенность сегодня, причиной чего является слабость национальной валюты Америки. В свою очередь, доллар теряет позиции в преддверии публикации доклада со свежей порцией статистики, отражающей положение американской экономики. Новые данные могут стать причиной смены всего вектора кредитно-денежной политики в стране. Федеральная резервная система ждет сигнал к ужесточению монетарной политики, однако он, возможно, и не поступит. Более того, предварительные оценки экспертов уровня инфляции в США выглядят не слишком воодушевляющей. Напомним, что многие уже высказались по поводу того, что инфляция будет нарастать.Утром спот-цена на золото стала выше на 0,5%, что отправило металл на отметку в 1861,93 доллара за тройскую унцию. Торги понедельника оказались менее удачными, по итогам было зафиксировано основательное снижение, которое отбросило металл до минимальных отметок, зафиксированных в самом начале текущего года. Стоимость фьючерсных контрактов также сегодня в плюсе на 0,4%, это передвинуло их в район 1870,6 доллара за тройскую унцию. Стоп-цена на серебро осталась утром практически без движения. Ее уровень консолидируется в пределах 21,97 доллара за тройскую унцию. Фьючерсные контракты на серебро снизились на 0,57%, что опустило их до отметки в 21,98 доллара за тройскую унцию.Платина незначительно прибавила – ее рост составил 0,1%, а стоимость перешла в пределы 954,76 доллара за унцию. Палладий также в позитиве, он смог нарастить 0,2% и стал стоить 1569,07 доллара за унцию. Рынок драгметаллов находится в подвешенном состоянии, поскольку металлы, особенно золото, всегда очень сильно реагируют на любые, даже незначительные, изменения в процентных ставках. Поэтому вопрос будущей кредитно-денежной политики ФРС вовсе не праздный. В случае если регулятор решит повысить базовую процентную ставку, золото начнет терять свои позиции. Владеть металлом станет невыгодно из-за роста альтернативных издержек.Однако если инфляция все же продемонстрирует все признаки сокращения, Федрезерв неминуемо начнет ужесточать свою политику, что, конечно, негативно скажется на склонности участников рынка к риску. Золото просто потеряет свою популярность как защитный актив. В то же время национальная валюта Америки, напротив, получит весомую долю поддержки. Именно об этих возможных трудностях и говорит большинство аналитиков. Помимо этого, приводятся, конечно, и предварительные прогнозы по экономике США. В частности, некоторые эксперты утверждают, что индекс потребительских цен в стране за первый месяц нынешнего года должен продемонстрировать увеличение сразу на 0,5% по сравнению с данными за предыдущий месяц. Если же этого не случится и прогнозы не оправдают себя, то есть показатель будет не настолько высок, американский регулятор вполне может позволить себе снизить темпы увеличения процентных ставок. Для доллара это будет сигналом к падению, и значит золото окажется на коне.Однако риторика некоторых представителей Федрезерва заставляет сомневаться в подобном развитии событий. По их мнению, регулятор в сложившейся ситуации никак не может обойтись без продолжения дальнейшей политики по повышению базовых ставок, поскольку это является единственно верным путем к сокращению инфляционных рисков и, как следствие, возвращению ее к целевому показателю в 2%.Помимо всего прочего, участники рынка оценивают уровень ключевой ставки в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Так, предварительные прогнозы говорят о возможном достижении пикового уровня ставки к середине лета. Аналитики склоняются к тому, что ее значение может достичь отметки в 5,188%, тогда как сейчас ее диапазон варьируется в пределах от 4,5 до 4,75%.Пока же участникам рынка ничего не остается, как ждать и строить прогнозы, которые, впрочем, далеко не всегда оправдывают себя. Что выглядит более правдоподобно, так это сложности, возникающие у доллара. Скорее всего, национальная американская валюта продолжит свое нисходящее движение, которое стало уже трендовым. Причем сменить его не получится на протяжении всего наступившего года, поскольку нет достаточно сильных факторов для роста. Если какой-то позитив и появляется, то он носит лишь временный характер, после чего все снова возвращается на круги своя. Рынок драгметаллов, конечно, оказывается только в выигрыше от такого положения дел. По сути, на протяжении всего года у него есть достаточно весомый фактор для роста. Вот только хватит ли этого, чтобы продолжить стремительное движение вверх?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD пробует расти после отчета по инфляции США

EURUSDЕвро пробует расти в первые минуты после отчета по инфляции в США за январь.Инфляция CPI в январе общая, +0.5%, базовая +0.4% - на верхней границе прогнозов и заметно выше данных за декабрь.Первая реакция рынка говорит нам или о том, что первое движение будет пересмотрено и рынок пойдет вниз - или о том, что рынок ждал еще более плохих данных.Скоро увидим.Если рост продолжится, начнем продавать от 1.0980 и выше - есть вероятность, что выше сильно рост не пойдет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет значить для биткоина замедление падения инфляции в США?

Криптовалюта биткоин дошла до уровня 24 350$ и не смогла его преодолеть. После этого начался виток нисходящего движения, который можно интерпретировать, как коррекцию, а можно как виток нисходящего движения в рамках бокового канала 15 500$ – 24 350$. Напомним, что все движения биткоина в последние месяцы легко подходят под понятие «флэт», так как цена находится в ограниченном, боковом ценовом диапазоне. Поэтому те, кто настроился на новый «бычий» тренд практически на ровном месте, пока могут немного отдохнуть. Напомним, что последний виток роста начался после предыдущего отчета по инфляции в США. Сегодня – новый отчет... Итак, последний доступный отчет по инфляции показал шестое подряд замедление темпов роста цен в США. Соответственно, вероятность максимально возможного ужесточения монетарной политики ФРС резко снизилась, что очень хорошо для биткоина. ФедРезерв все равно поднимет ставку еще минимум 2 раза по 0,25%, но это лучше, чем повышение ставки 4 раза или 5. Вполне возможно, что рынок уже отработал эти 0,5% на следующих двух заседаниях, а вот все последующие повышения ставки – нет, потому что нет никакой уверенности в том, что они вообще будут. А что же с сегодняшним отчетом? Инфляция может продолжить падение высокими темпами. В текущих обстоятельствах мы считаем высокими темпами 0,4% в месяц или более. Если значение будет меньшим, это может заставить участников рынка задуматься над тем, что ФРС может опять ужесточить свой монетарный подход и в течение 2023 года поднять ставку не 2 раза, а 4 или 5. Таким образом, любое слабое замедление инфляции или вообще отсутствие оного будет негативным фактором для биткоина, так как резко повысит вероятность ужесточения монетарной политики более сильного, чем ожидается сейчас. Поэтому мы считаем, что отчет по инфляции в США сегодня – это одно из важнейших событий для криптовалютного рынка, так как он напрямую отражается в монетарной политике ФРС и риторике представителей FOMC. Мы не считаем, что начался «бычий» тренд, но все же следует признать, что такой вариант возможен. Лично мы ожидаем ощутимого роста первой криптовалюты в мире не ранее того момента, когда ФРС полностью откажется от ужесточения. А случится это может не ранее достижения инфляции 5%. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть уровень 24 350$, который был почти отработан. Так как преодоления не случилось, мы выступаем сейчас за новый виток нисходящего движения, возможно, в рамках бокового канала 15 500$ - 24 350$. Если так, то криптовалюта вполне может упасть в ближайшие 1-2 месяца на 7 000$, из которых 3 000$ вниз уже пройдено. До преодоления уровня 24 350$ или падения мы не советуем покупать биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США всё глубже залезают в свои стратегические нефтяные запасы

Нефть упала из-за требования США продать больше сырой нефти из резервов, что компенсировало рост от сокращения добычи в России и растущего спроса в Китае.Нефть West Texas Intermediate упала до 79 долларов за баррель после нестабильной сессии в понедельник. США рассчитывают продать 26 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва в соответствии с бюджетным мандатом, принятым в 2015 году.Снижение цен на сырую нефть происходит в преддверии публикации важных данных по инфляции в США позже во вторник, которые сформируют ожидания инвесторов относительно того, насколько высоко Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.Нефть начала 2023 год неоднозначно, поскольку трейдеры пытаются оценить влияние открытия Китая на спрос, объявленное Москвой ограничение предложения на фоне боевых действий на Украине, а также постоянные опасения, что ужесточение денежно-кредитной политики США может спровоцировать рецессию. В то же время, по словам министра энергетики ОАЭ, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники настаивают на сокращении добычи на фоне опасений по поводу поставок нефти.По словам Тамаса Варги, аналитика PVM Oil Associates Ltd, увеличение продаж нефти в США не должно оказать длительного влияния на цены. «Данные по инфляции в США дадут пищу для размышлений инвесторам. Если ситуация окажется худшей, чем ожидалось, рынок будет ожидать, что ставки будут оставаться выше в течение более длительного времени, и это приведет к снижению акций и, следовательно, нефти». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар балансирует между ростом и падением, поскольку ФРС держит рынки в напряжении

Гринбек начал новую неделю на твердой основе. На ранних торгах в понедельник инвесторы продолжили отыгрывать данные, обнародованные в пятницу.В последний рабочий день прошлой недели Мичиганский университет сообщил о том, что инфляционные ожидания американцев на год вперед выросли до 4,2% в начале февраля с 3,9% в январе. Эти данные вышли в преддверии январского отчета о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах и помогли доллару опередить своих основных конкурентов в пятницу.В результате USD закрылся вторую неделю подряд на положительной территории.В начале торгов понедельника на рынках сохранялись опасения, что, получив сигнал о новом витке роста цен, ФРС бодро вернется к ужесточению монетарной политики.В прошлом году американский ЦБ быстро поднимал ключевую ставку, чтобы обуздать всплеск инфляции. Затем рост потребительских цен стал постепенно замедляться, и регулятор сократил темпы повышения ставки. В начале февраля она была повышена на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75%. Согласно данным CME Group, 86,3% трейдеров ожидают еще одного увеличения стоимости заимствований в марте – вновь на 25 б.п., до 4,75–5%. На старте европейской сессии защитный доллар пользовался спросом у инвесторов, торгуясь с повышением примерно на 0,25%.Между тем фьючерсы на фондовые индексы США снижались на 0,25–0,35%, отражая осторожные рыночные настроения.На этом фоне пара EUR/USD обновила пятинедельные минимумы в области ниже 1,0660. Однако после того, как Европейская комиссия озвучила обновленный прогноз на 2023 год для экономики еврозоны, предполагающий рост до 0,9% по сравнению с 0,3%, ожидаемых осенью, евро сумел восстановиться.В то же время умеренное падение доходности казначейских облигаций США и позитивный поворот в настроениях на риск оказали некоторое понижательное давление на доллар-убежище.Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили торги в понедельник подъемом более чем на 1% после падения по итогам предыдущей недели.Индекс S&P 500 на прошлой неделе просел на 1,1%, что стало самым значительным снижением с середины декабря.При этом эксперты отмечают, что рынок в последнее время торгуется в достаточно узких границах. Так, в этом месяце S&P 500 не поднимался выше 4200 пунктов и не опускался ниже 4000 пунктов.«Похоже, что рынок переходит в более узкий диапазон в ожидании новой информации, на основании которой можно будет решить, продолжать ли восходящий тренд или развернуться вниз», – сказали специалисты Saxo Bank.По словам стратегов Morgan Stanley, американские акции созрели для распродажи после преждевременной оценки возможной паузы в повышении ставок ФРС.«Хотя недавнее повышение фьючерсов на ставку по федеральным фондам подтверждает идею о том, что кредитно-денежная политика в США может оставаться ограничительной дольше, чем предполагалось, фондовый рынок отказывается принять эту реальность», – отметили они.В Morgan Stanley считают, что ухудшение фундаментальных показателей, а также повышение ставки ФРС, которое произойдет одновременно с падением корпоративных доходов, приведут к тому, что этой весной акции опустятся до предельного минимума.«Цены на акции примерно так же оторваны от реальности, как и во время последнего "медвежьего" рынка», – сообщили аналитики банка.На прошлой неделе доходность по 2-летним облигациям США превысила доходность по 10-летним бумагам на максимальное значение с начала 1980-х годов, что является признаком ослабления уверенности в способности национальной экономики выдержать дополнительное повышение ставок. Между тем американские акции продемонстрировали одно из самых сильных начал года за всю историю, хотя ралли уже начало терять обороты.«Свежие данные по американской инфляции могут стать катализатором, который вернет инвесторов к реальности и снова приведет акции в соответствие с облигациями, если потребительские цены вырастут сильнее, чем ожидается», – заявили эксперты Morgan Stanley.По их оценкам, S&P 500 завершит год на отметке 3900, что примерно на 5,6% ниже уровня закрытия индикатора в понедельник. В банке ожидают, что акции упадут по мере снижения оценок прибыли, а затем восстановятся во второй половине года.Уолл-стрит закрылась резким ростом в понедельник, поскольку на рынке сохранились надежды на смягчение тона ФРС по мере охлаждения инфляции.На этом фоне доллар не смог сохранить силу и закрылся на отрицательной территории, позволив паре EUR/USD отскочить от пятинедельных минимумов примерно на 60 пунктов. Вчерашние торги она закончила с повышением более чем на 0,4%, финишировав вблизи 1,0720.Во вторник фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с позитивным уклоном, доллар остается под давлением, а пара EUR/USD цепляется за вчерашний рост.В начале сессии в Нью-Йорке будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США за январь.Как и в предыдущих выпусках, основное внимание будет уделено базовому показателю за месяц. Согласно прогнозам, в январе индикатор вырос на 0,4%. Ожидается, что увеличение цен на подержанные автомобили приведет к повышению базовой инфляции в январе, и цифры, близкие к рыночным оценкам, могут вызвать реакцию по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». При таком сценарии гринбеку будет сложно извлечь выгоду из этих данных, что позволит паре EUR/USD подняться выше. Неожиданное снижение базового CPI до 0,3% или 0,2% также откроет двери для роста основной валютной пары. С другой стороны, значение базового CPI на уровне 0,5% или выше может убедить участников рынка в том, что Федрезерв не будет делать паузу в марте. В таком случае пара EUR/USD рискует оказаться под давлением продаж.ФРС повысит процентные ставки еще как минимум дважды в ближайшие месяцы, при этом есть риск того, что они станут еще выше, прогнозируют большинство экономистов, участвовавших в недавнем опросе агентства Reuters, которые не ожидают снижения ставок к концу года.Поскольку инфляция в США по-прежнему более чем в два раза превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, 46 из 86 респондентов считают, что ЦБ пойдет еще на два повышения на 25 базисных пунктов, в марте и мае, а не только в марте.«В настоящее время мы ожидаем от ФРС еще двух раундов повышения ставок. Но риск связан с более высокими ставками. Рынок труда США остается сильным, и потребуется немного больше времени, чтобы он начал проявлять признаки ухудшения», – отметили стратеги TD Securities.«Это создает риск сохранения инфляции в сфере услуг и роста заработной платы на довольно высоком уровне в течение некоторого времени, и это снова отразится на инфляции. Это означает, что ФРС собирается удерживать процентную ставку на высоком уровне еще довольно долго», – добавили они.Опрос также показал, что вероятность наступления рецессии в США в текущем году составляет 60%. Но этого, по мнению экспертов, будет недостаточно, чтобы спровоцировать снижение ставок до 2024 года.«Сокращение вскоре после тревожного всплеска инфляции при все еще напряженном рынке труда может нанести ущерб репутации американского ЦБ, если инфляция снова усилится», – сообщили экономисты Goldman Sachs.«ФРС необходимо удерживать экономику на пути роста ниже потенциального еще некоторое время, чтобы еще больше сбалансировать рынок труда и создать условия для устойчивого удержания инфляции на уровне 2%», – считают они.«Пока рынок труда США остается сильным, а инфляция в стране держится значительно выше целевого уровня, у ФРС очень мало причин для ослабления ограничительной политики. Поэтому даже если январские данные по американской инфляции окажутся ниже ожиданий рынка, мы бы ожидали кратковременного падения доллара», – сказали специалисты Commerzbank.Во вторник USD тестирует уровень поддержки 103,00, продолжая снижение, зафиксированное в понедельник.Падение ниже минимума прошлой недели на 102,65 (от 9 февраля) откроет двери для более глубокой просадки в краткосрочной перспективе, с первоначальной целью в районе трехмесячной линии поддержки, которая проходит вблизи 102,35.Что касается пары EUR/USD, область 1,0760–1,0770, в которой сходятся 50-дневная скользящая средняя и 200-дневная скользящая средняя, формирует сильное сопротивление. Если «быкам» удастся преодолеть этот барьер, они могут нацелиться на 1,0820 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на 1,0900 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Между тем в качестве первоначальной поддержки выступает 1,0700 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%) на пути к 1,0650. Пробой последней отметки продлит снижение в направлении 1,0600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: возможен рост до уровня сопротивления. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/JPY торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 159.436, где расположен уровень поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 157.539, соответствующем недавнему минимуму. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 164.350, где расположены уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Рекомендации по торговле Вход: 159.436 Условия для входа: уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 164.350 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 157.539 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается снижение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется с медвежьим уклоном. Рекомендуется продавать на уровне 0.63645, который находится ниже уровня сопротивления. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.62718, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.64070, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.63645 Условия для входа: ключевой уровень сопротивления + нисходящая линия тренда Тейк-профит: 0.62718 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.64070 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DSH/USD: ожидается бычий отскок до уровня свинг-хай. Прогноз на 14 февраля 2023

На 4-часовом графике пара DSH/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется входить в рынок на уровне 62.91. Цена также придерживается промежуточного уровня поддержки 61.99. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 60.38, где расположен недавний минимум. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 68.17, соответствующем предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 62.91 Условия для входа: немедленный вход на покупку, чтобы воспользоваться бычьим импульсом Тейк-профит: 1338.20 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 60.38 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки на азиатских рынках продолжаются – снова вверх

Основные азиатские индикаторы демонстрируют по большей части рост до 1%. Исключением стали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие 0,03% и 0,33% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, снизившийся на 0,1%. Все остальные индексы повышаются: австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,22%, японский Nikkei 225 набрал 0,61%, корейский KOSPI почти столько же – 0,6%. Одной из причин подъема азиатских индикаторов стало увеличение американских индексов до 1,5% накануне. Уже сегодня ожидается публикация последних статданных относительно роста потребительских цен за первый месяц нового года. Согласно ожиданиям экспертов, прогнозируется снижение темпов роста инфляции до 6,2% с декабрьской отметки в 6,5%. Если эти прогнозы подтвердятся, ФРС США может воспринять это как свидетельство правильного проведения монетарной политики, которое включало в себя неоднократное увеличение процентной ставки. Замедление инфляции может послужить поводом для того, чтобы сделать перерыв в подъеме ставок. Рост японского Nikkei 225 несколько сдерживается последними статданными относительно экономического роста. Так, ВВП Японии в последнем квартале предыдущего года вырос на 0,6% в годовом исчислении, хотя прогнозировалось его увеличение на 2%. В целом за прошедший год экономический рост страны составил 1,1% в сравнении с подъемом этого показателя на 2,1% в 2021 году.Среди составляющих японского индикатора наибольшим повышением стоимости отметились ценные бумаги Renesas Electronics, подорожавшие на 4,1%, Lasertec, выросшие на 2,9%, Tokyo Electron, увеличившиеся на 1,7%, Keyence и Nippon Steel, набравшие 1,1% в каждом случае, а также Sumitomo Mitsui и Nintendo, прибавившие по 1%.Среди компонентов шанхайского Shanghai Composite не наблюдается единой динамики. Часть акций показывает повышение: бумаги Zhonghang Electron подорожали на 16%, Tongfu Microelectronics поднялись на 5,5%, а 360 Security Technology набрали 5,2%. Одновременно с этим котировки других компаний понизились: акции Tianyu Digital потеряли в цене 9,1%, iFLYTEK опустились на 2,9%, а Contemporary Amperex подешевели на 1,3%.Снижению гонконгского Hang Seng Index способствовало уменьшение стоимости ценных бумаг Alibaba на 1,8%, тогда как котировки акций AIA Group поднялись на 0,3%.На рост корейского KOSPI оказало влияние повышение цены акций Hyundai Motor, подорожавших на 1,4%, а также Samsung Electronics, набравших 0,8%. Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 не отмечается единой динамики. Стоимость ценных бумаг, оказавших поддержку индексу, выросла: акции Xero и Wisetech Global прибавили 2,2% и 2,1% соответственно, CSL подорожали на 1,7%, Endeavour Group и Sonic Healthcare набрали 1,1% и 1% соответственно. В то же время котировки акций Rio Tinto понизились на 0,7%, а BHP Group – на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможна фиксация длинных позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 14.02.2023

Как известно, ранее в этом месяце Банк Англии повысил процентную ставку сразу на 0,50%, доведя ее до исторического максимума 4,0%. Но несмотря на это, фунт не смог извлечь особой выгоды из этого решения. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, экономисты предрекают Великобритании неизбежный экономический спад и рецессию. В этой связи они считают, что Банк Англии в следующем году, а может быть и раньше, пойдет на смягчение политики, чтобы поддержать экономику, невзирая на высокую инфляцию. Тем не менее дополнительную информацию относительно перспектив монетарной политики Банка Англии участники рынка получат уже завтра, когда в 07:00 будут опубликованы свежие данные по инфляции в Великобритании. А сегодня они будут следить за публикацией 13:30 (GMT) отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции в стране на январь (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023). В прошлом месяце на фоне слабости американского доллара, пара GBP/USD смогла скорректироваться с локального минимума 1.1842 и достичь отметки 1.2440. В то же время, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», после завершения восходящей коррекции, начавшейся в конце сентября, с декабря прошлого года GBP/USD легла «в дрейф», торгуясь в рамках относительно широкого (600 пунктов) диапазона, между отметками 1.2440 и 1.1840 и вблизи среднесрочной линии баланса, выраженной в данном случае важным уровнем поддержки 1.2140 (ЕМА200 на дневном графике). Чтобы вырваться из данного диапазона, паре GBP/USD нужны новые сильные драйверы. Возможно, она их получит сегодня и завтра, когда по США, а затем по Великобритании, будут опубликованы свежие данные по инфляции.В случае дальнейшего роста и после пробоя важного уровня сопротивления 1.2230 (ЕМА50 на недельном графике), GBP/USD направится в сторону ключевых уровней сопротивления 1.2730 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2880 (ЕМА200 на недельном графике).В альтернативном сценарии логично предположить отбой от уровня сопротивления 1.2230 и возобновление снижения. Пробой уровня поддержки 1.2055 усилит нисходящую динамику GBP/USD, а пробой локального уровня поддержки 1.1842 (минимумы 2023 года) подтвердит возобновление глобального нисходящего тренда GBP/USD. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2140, 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1842, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2230, 1.2300, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2880 Торговые сценарии Sell Stop 1.2120. Stop-Loss 1.2240. Take-Profit 1.2100, 1.2055, 1.2000, 1.1842, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.2240.Stop-Loss 1.2120. Take-Profit 1.2300, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2600, 1.2730, 1.2800, 1.2880 **) о динамике доллара см. в нашей сегодняшней статье Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microsoft закрывает направление Industrial Metaverse

А пока на рынке криптовалют назревает хорошая техническая коррекция, особенно учитывая то ралли, которое наблюдалось в начале года, софтверный гигант Microsoft объявил о том, что закрывает одну из своих самых крупных групп, занимающихся разработкой и продвижением промышленной метавселенной. Согласно сообщениям, компания уволила всю свою группу Industrial Metaverse Core, состоящую из 100 сотрудников. Произошло это в рамках объявленного в январе увольнения 10 000 человек.Microsoft, базирующийся в Вашингтоне софтверный гигант, похоже, отказывается от метавселенной в пользу других инициатив. Согласно сообщениям The Information, компания объявила о роспуске группы Industrial Metaverse Core, подразделения компании, занимающегося переносом метавселенной в промышленную среду. Группа была создана всего 4 месяца назад и ожидалась, что она послужит мостом для реализации интерфейсов метавселенной для управления электростанциями, промышленной робототехникой и транспортными сетями. Это подразделение было частью инициативы, направленной на внедрение метавселенной в промышленную среду путем объединения программного обеспечения.Компания заявила: «В настоящее время мы сосредоточили наше внимание на области промышленной метавселенной, которые наиболее интересны нашим клиентам. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться дополнительной информацией о том, как проект будет развиваться в будущем».Как отмечают эксперты, такой поворот событий предполагает, что теперь Microsoft использует часть своих ресурсов от инициатив метавселенной и направит их в другие области, такие как искусственный интеллект. Более ранние отчеты показывают, что сокращения Microsoft затронули и другие проекты метавселенной, а также сотрудников платформы метавселенной Altspacevr, которая объявила о своем закрытии уже к марту этого года. Начиная с января этого года Microsoft активно вкладывает средства в стартапы на основе ИИ. Таким образом, на фоне криптозимы, не удивительно, что компания пошла на закрытие ряда непрофильных проектов и переориентировалась на более альтернативные направления.Скорей всего, как только криптоиндустрия «восстанет из пепла», что повлияет на появление новых стратапов, в том числе и в метавселенной, Microsoft будет проще инвестировать в них на ранней стадии, чем тратить средства и заниматься собственной разработкой.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив уровень $21700 можно будет нарваться на еще одну крупную распродажу торгового инструмента. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $19770.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1521, которое они упустили в начале этой недели. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавить от опасности новой и более крупной распродажи. Закрепиться на максимумах и продолжить бычий тренд получится только после закрепление выше 1604 и $1690, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения, в дело вступит уровень $1410, ниже которого просматривается $1320. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 февраля: трейдеры ждут ралли на рынке акций

Европейские индексы выросли, как и фьючерсы на американские фондовые индексы. Все это происходит в преддверии данных по инфляции в США за январь этого года. Многие ожидают, что за счет снижения ожиданий роста заработной платы, инфляция может продемонстрировать менее активный рост, чем прогнозируется. Это будет отличным поводом для очередного бычьего ралли.Рост европейских индексов произошел также благодаря сфере телекоммуникационных компаний и компаний в сфере путешествий и отдыха. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,4%. Акции Vodafone Group Plc выросли после того, как Liberty Global Plc сообщила о приобретении 4,9% акций конкурирующей британской телекоммуникационной группы. TUI AG поднялась после того, как крупнейший в мире туроператор заявил, что летние заказы уже опережают допандемический уровень.Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно после вчерашнего рывка фондового рынка вверх более чем на 1% в ходе регулярной сессии. Произошло это после публикации опроса, который показал, что американцы резко снизили свои ожидания роста доходов домохозяйств на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Акции Palantir Technologies Inc. выросли на 20% на премаркете после того, как компания, занимающаяся анализом данных, заявила, что ожидает, что 2023 год станет ее первым прибыльным годом.Сегодня все будет зависеть от инфляции: согласно оценкам, инфляция в США, вероятно, ускорилась в январе до 0,5% с 0,1% в декабре, но замедлилась в годовом исчислении до 6,2% с 6,5%. Однако многие экономисты не уверены, что результаты будут именно такими. В случае более крупного снижения инфляционного давления можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.Тем временем иена выросла по отношению к большинству валют после официального назначения Кадзуо Уэды на пост управляющего Банка Японии. Трейдеры недавно увеличили ставки на то, что под руководством Уэды политика контроля кривой доходности и отрицательных процентных ставок со стороны Банка Японии может быть вскоре отменена.Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась, а фунт вырос после того, как данные показали, что заработная плата в Великобритании росла быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года.На других рынках цены на нефть, ключевой компонент инфляции, упали после сообщения о том, что администрация Байдена планирует продать больше сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Давление на золото также сохранилось довольно весомое на фоне ожидания дальнейшего падения инфляции в США.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар поумерит свои аппетиты

Точно также как рынок бежит впереди себя, когда им правит Жадность, происходит со Страхом. У него, как известно глаза велики. После сильной статистики по американской занятости и многочисленных заявлений членов FOMC о том, что ставки, вероятнее всего, придется поднять выше, чем предполагалось, рынок испугался больше, чем требовалось. Фондовые индексы упали, доходность казначейских облигаций выросла, а доллар США укрепился. И только накануне важного релиза по американской инфляции инвесторы начали приходить в себя. По мнению JP Morgan, если потребительские цены вырастут на 0,5% в месячном исчислении и замедлятся с 6,5% до 6,2% в годовом, это подтвердит предположение рынка о замедлении инфляции, приведет к снижению ставок долгового рынка, росту S&P 500 и ослабит позиции американской валюты. По сути все будет идти по плану ФРС, которая добилась того, что инфляционные ожидания стали на якорь. Инвесторы начнут обращать внимание на другие новости – на позитив от экономики еврозоны, на «ястребиную» риторику чиновников ЕЦБ, на Китай. А там все складывается оптимистично для EURUSD. Динамика инфляционных ожиданий в СШАБолее медленное снижение инфляции вряд ли кого-то удивит. Впечатляющая статистика по занятости позволила говорить, что экономика США вместо захода на посадку, мягкую или жесткую, неважно, начинает набирать обороты. Когда экономика сильна, и инфляция будет сильной. При чуть более высоких фактических цифрах по сравнению с прогнозными Bank of America ожидает повышенную волатильность во время релиза, после чего фондовые индексы вырастут, а индекс USD упадет. Инвесторы отойдут от потрясений и вернутся к идее повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п в марте. Текущие ожидания по стоимости заимствований и так являются самыми высокими за все время обращения соответствующих фьючерсных контрактов. Почему бы рынку чуть не умерить аппетиты?Динамика предполагаемого пика ставки по федеральным фондамЛично мне тема инфляции уже изрядно наскучила. Полагаю, и финансовым рынкам тоже. Пора переключаться на европейскую и китайскую экономики, на сбитые воздушные шары или что-то другое. Впрочем, пока инвесторы не получили ответ на вопрос, что будет с ценами, ждать этого не приходится. Хорошо хоть ждать осталось недолго. Таким образом, для развития коррекционного движения требуется существенно больший разгон потребительских цен, чем 0,5% в месячном исчислении и близкие к 6,5% цифры в годовом. При других итогах велика вероятность продолжения роста основной валютной пары. Технически «быкам» по EURUSD на дневном графике все-таки удалось вернуть котировки в пределы диапазона справедливой стоимости 1,0735-1,0925. Расстановка сил в паре коренным образом изменилась. Теперь для продолжения отката требуется падение евро ниже $1,0735 и $1,069. А вот прорыв скользящих средних вблизи $1,08 чреват северным походом к справедливой стоимости на $1,087 и к ее верхней границе на $1,0925. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ждут очередного обвала фондового рынка

А пока весь трейдерский мир готовится к изучению американского инфляционного отчета, во многом определяющего дальнейшее краткосрочное рыночное направление рынка, хотелось бы пару слов сказать об опубликованном опросе управляющих фондами, которым был проведен Bank of America Corp.Согласно данным, хотя фондовые рынки неуклонно растут на фоне оптимизма по поводу более сильного экономического роста мировой экономики и замедления инфляции, большинство инвесторов не верит в то, что рост продлится долго. Около 66% участников февральского опроса банка заявили, что наблюдаемый рост это всего лишь коррекция и в ближайшее время индексы обрушатся и обновят минимумы. И это несмотря на то, что доля инвесторов, ожидающих мировой рецессии, упала до 24% по сравнению с пиковым показателем в 77% в ноябре.Опрос также показал, что пессимизм в отношении экономического роста находится на самом низком уровне за год, в то время как 83% управляющих фондами прогнозируют дальнейшее снижение инфляции в течение следующих 12 месяцев. Добавьте ко всему этому тот факт, что Федеральная резервная система реально раздумывает над замедлением темпов своей агрессивной политики и получается довольно странная картина: где с одной стороны говорят одно, а по факту происходит совсем другое. Кто-то что-то не договаривает – это очевидно.ПремаркетКомпания по аренде автомобилей Avis выросла на 2,5% после того, как превзошла все оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv. В отчете компании указана скорректированная прибыль на акцию в размере 10,46 доллара при выручке в 2,77 миллиарда долларов по сравнению с оценками аналитиков в 6,79 доллара на акцию при выручке в 2,69 миллиарда долларов. Компания сослалась на высокий спрос и заявила, что он сохраняется в текущем квартале.Бумаги Amkor Technology, акции полупроводниковой компании, сумели отыграть вчерашнее падение и уступили лишь 1,1% по итогам регулярных торов, так как фактические данные по выручке не превзошли ожидания экономистов. Компания также представила прогноз на первый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков.Акции Cadence Design, компания-разработчик программного обеспечения, выросли на 5% на премаркете продолжая вчерашний рост, который произошел после публикации отчета, оказавшегося лучше прогнозов экономистов. Компания также сделала хороший прогноз и на первый квартал этого года, который превзошел все ожидания.Бумаги Palantir подскочили на 20% на фоне квартальных результатов, которые превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручке на акцию. Кроме того, в первом квартале Palantir сообщила, что ожидает получить первую чистую прибыль, которая может составить 31 миллион долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 февраля: трейдеру жду ралли на рынке акций

Европейские индексы выросли, как и фьючерсы на американские фондовые индексы. Все это происходит в преддверии данных по инфляции в США за январь этого года. Многие ожидают, что за счет снижения ожиданий роста заработной платы, инфляция может продемонстрировать менее активный рост, чем прогнозируется. Это будет отличным поводом для очередного бычьего ралли.Рост европейских индексов произошел также благодаря сфере телекоммуникационных компаний и компаний в сфере путешествий и отдыха. Индекс Stoxx 600 прибавил 0,4%. Акции Vodafone Group Plc выросли после того, как Liberty Global Plc сообщила о приобретении 4,9% акций конкурирующей британской телекоммуникационной группы. TUI AG поднялась после того, как крупнейший в мире туроператор заявил, что летние заказы уже опережают допандемический уровень.Фьючерсы на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно после вчерашнего рывка фондового рынка вверх более чем на 1% в ходе регулярной сессии. Произошло это после публикации опроса, который показал, что американцы резко снизили свои ожидания роста доходов домохозяйств на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Акции Palantir Technologies Inc. выросли на 20% на премаркете после того, как компания, занимающаяся анализом данных, заявила, что ожидает, что 2023 год станет ее первым прибыльным годом.Сегодня все будет зависеть от инфляции: согласно оценкам, инфляция в США, вероятно, ускорилась в январе до 0,5% с 0,1% в декабре, но замедлилась в годовом исчислении до 6,2% с 6,5%. Однако многие экономисты не уверены, что результаты будут именно такими. В случае более крупного снижения инфляционного давления можно будет рассчитывать на продолжение восходящего тренда по рисковым активам.Тем временем иена выросла по отношению к большинству валют после официального назначения Кадзуо Уэды на пост управляющего Банка Японии. Трейдеры недавно увеличили ставки на то, что под руководством Уэды политика контроля кривой доходности и отрицательных процентных ставок со стороны Банка Японии может быть вскоре отменена.Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась, а фунт вырос после того, как данные показали, что заработная плата в Великобритании росла быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года.На других рынках цены на нефть, ключевой компонент инфляции, упали после сообщения о том, что администрация Байдена планирует продать больше сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва. Давление на золото также сохранилось довольно весомое на фоне ожидания дальнейшего падения инфляции в США.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста инфляции в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне публикации данных по инфляции

Эта неделя достаточно насыщена публикациями важной макро статистики (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023). Так, завтра (в 07:00 GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует свежие данные по инфляции в этой стране. Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции (наряду с данными по ВВП и рынку труда) важна для руководства центрального банка страны при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении) 10,5%, 10,7%, 11,1%, и, по прогнозу, ожидается очередное снижение, до 10,2% в январе. Вообще-то, снижение инфляции – это позитивный фактор для национальной экономики и уровня благосостояния граждан. Более низкие цены позволяют населению тратить больше средств на покупку товаров, а это способствует экономическому росту в стране: на потребительские расходы приходится значительная часть ВВП. В то же время снижение инфляции оказывает меньшее давление на ЦБ страны при определении параметров его кредитно-денежной политики, т.е. руководители банка могут более сдержанно относиться к решениям относительно дальнейшего повышения процентной ставки, а это уже негативный фактор для национальной валюты. Как известно, (в нормальных экономических условиях) повышение процентной ставки и более жесткая монетарная политика ведут к укреплению курса национальной валюты. И наоборот, мягкая политика провоцирует ее ослабление. С технической же точки зрения можно сказать, что пара GBP/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2730, 1.2880. В то же время после завершения восходящей коррекции, начавшейся в конце сентября, с декабря прошлого года GBP/USD легла «в дрейф», торгуясь в рамках относительно широкого (600 пунктов) диапазона, между отметками 1.2440 и 1.1840, и вблизи среднесрочной линии баланса, выраженной в данном случае важным уровнем поддержки 1.2140. Чтобы вырваться из данного диапазона, паре GBP/USD нужны новые сильные драйверы. Возможно, она их получит сегодня и завтра, когда по США, а затем по Великобритании, будут опубликованы свежие данные по инфляции (подробнее см. в GBP/USD: сценарии динамики на 14.02.2023). А сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация 13:30 (GMT) отчета Бюро трудовой статистики США с данными по инфляции за январь (см. наш сегодняшний обзор Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар и его индекс DXY снижаются с открытия сегодняшнего торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торговались вблизи отметки 102.86, примерно на 100 пунктов ниже локального 6-недельного максимума 103.85, достигнутого на прошлой неделе. Пробой сегодняшнего локального минимума 102.88 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по DXY с целями на локальных уровнях поддержки 101.50, 101.00. В случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00 (ЕМА144 на недельном графике), 98.75 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же долгосрочного уровня поддержки 93.30 (ЕМА200 на месячном графике) подтвердит окончательный возврат доллара и его индекса DXY в зону глобального нисходящего тренда. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 103.75 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 104.00 (ЕМА50 на недельном графике) DXY возобновит рост, направившись в сторону ключевых уровней сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике), 105.20 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой подтвердит сценарий возобновления долгосрочного бычьего тренда DXY. Первым сигналом для реализации данного сценария станут пробои уровней сопротивления 103.13 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 103.27 (сегодняшний локальный максимум). А сегодня участники рынка, следящие за котировками доллара, будут внимательно следить за публикацией (в 13:30 GMT) свежих данных по инфляции в США (см. наш сегодняшний обзор Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы). Уровни поддержки: 102.88, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Уровни сопротивления: 103.13, 103.27, 103.75, 104.00, 104.70, 105.20, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 102.60. Stop-Loss 103.30. Take-Profit 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Buy Stop 103.30. Stop-Loss 102.60. Take-Profit 103.75, 104.00, 104.70, 105.20, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт вырос на хорошем отчете по рынку труда

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на рывок фунта в район 1.2186, до теста этого уровня с первого раза дело не дошло, а после хороших данных, свидетельствующих о крепком рынке труда Великобритании, состоялся пробой 1.2186, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. По этой причине техническая картина была полностью пересмотрена.Все поставлено на инфляцию в США, и от нее зависит, продолжит ли британский фунт свой рост во второй половине дня или провалится вниз, в район вчерашних минимумов. В случае сильных данных и росте инфляции в США произойдет рывок фунта вниз. Поэтому я буду рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2139, образованную по итогам первой половины дня. Формирование там ложного позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к области 1.2198, которая также была образована в ходе европейской сессии. Слабые данные по инфляции в США приведут к закреплению и тесту сверху вниз этого диапазона, дав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением GBP/USD вверх к максимуму 1.2255. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2322, где буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2139, а все будет решать инфляция в США, давление на GBP/USD возрастет достаточно сильно. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2085, чуть выше которой проходят средние скользящие, и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока остаются в стороне, явно рассчитывая на сильные данные по росту цен в США в январе этого года. Важной задачей является защита нового сопротивления 1.2198. Лишь еще одно формирование там ложного пробоя во второй половине дня после данных по индексу CPI позволит получить сигнал на продажу с крупным движением GBP/USD вниз, в район 1.2139 – промежуточная поддержка, где быки попытаются вернуться в рынок. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу вверх, что перечеркнет все планы покупателей на продолжение роста, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2085. Самой дальней целью выступит область 1.2033, обновление которой укажет на возможный возврат медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2198 в ходе американской сессии, а, скорей всего, так оно и будет, быки почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2255 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2322, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные были только за 24 января. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс