Прогноз по EUR/USD на 15 сентября 2023 года

EUR/USDВчерашнее падение евро на 85 пунктов после поднятия ставки ЕЦБ на 0,25% выглядит загадочным по следующим причинам: повышение ставки хоть и не было неожиданным, но никак не включённой в текущие котировки единой валюты, снижающейся с середины июля на 6 фигур, другие валюты (канадский, австралийский доллары), золото, нефть, фондовые рынки подросли, доходности по американским облигациям также подросли, рыночная вероятность удержания текущей ставки ФРС на заседании 20-го сентября составляет 98%. Вчера ещё вышли данные по розничным продажам в США за август, показавшие рост на 0,6% и рост цен производителей за этот же месяц на 0,7% (1,6% г/г против 0,8% г/г ранее), но эти данные появились уже после того, как евро устремился вниз.Но, как ни парадоксально, техническая картина с перспективой разворота стала более яркой – на графике дневного масштаба сформировалась двойная конвергенция. Также цена достигла минимум 31 мая, а в тот день евро развернулся в рост, продлившийся полтора месяца.Объём вчерашних торгов был большим, но если он связан с закрытием позиций, то развернуть тренд будет не сложно.Но пока господствует нисходящий тренд. Если он продолжится, цена преодолеет ближайшую поддержку 1.0613, то откроется цель 1.0552, а от неё уже недалеко и до мощной области поддержки, состоящей из луча Фибоначчи, линии ценового канала, целевого уровня 1.0483. Конвергенция, конечно, окажется сломленной.Возможно, цена так и не покажет дальнейший вектор движения до заседания ФРС на следующей неделе. И если рынок проигнорировал американские ИПЦ и повышение ставки ЕЦБ, то стратегические инвесторы ждут именно заседание ФРС.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории нисходящей тенденции. Текущая ситуация понижающаяся, цель 1.0613 может быть отработана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 сентября 2023 года

GBP/USDПод влиянием евро британский фунт снизился вчера на 80 пунктов, преодолев поддержку 1.2444. Одновременно с этим появился признак формирования двойной конвергенции на дневном масштабе. Если так, то целевой уровень 1.2307 не будет достигнут, цена может выйти обратно над линию ценового канала, даже с отработкой 1.2547. Преодоление уровня откроет цель 1.2617.Но если двойная конвергенция не сформируется, а имеющаяся окажется сломленной, то цель 1.2307 будет достигнута, закрепление под ней откроет цель низлежащей вложенной линии ценового канала 1.2202.Ситуация двойственная, основные события произойдут в день заседания ФРС 20-го сентября.На четырёхчасовом графике цена снижается под уровнем, под индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается, но есть вероятность формирования конвергенции. Ждём развития событий, создания дополнительных технических условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 сентября 2023 года

USD/JPYЯпонская йена нейтрально отреагировала на рост американского доллара на 0,54%, закрыв день ростом на 2 пункта. Этим действием усилилась дивергенция цены с осциллятором Марлин, сигнальная линия которого во второй раз приближается к границе с территорией понижающейся тенденции. С высокой долей вероятности поддержка 145.90 может быть отработана. Возможно, цену удержит линия Крузенштерна, находящаяся чуть выше целевого уровня, но здесь маленький диапазон, в пределах шумов. Закрепление под уровнем откроет цель 144.73.Если цена преодолеет верхнюю вложенную линию ценового канала (147.04), откроется цель 148.50. Далее рост может продолжиться до 150.00.На четырёхчасовом масштабе цена залегла в диапазон с нижней границей 147.03 – это минимум вчерашнего дня, и к нему подходит линия Крузенштерна. Уход цены под уровень может привести к импульсному снижению пары. Сигнальная линия осциллятора Марлин находится в узкой консолидации на нулевой нейтральной линии. Рынок чего-то ждёт, очевидно, итогов заседания ФРС 20-го числа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет уже гораздо меньше, а важных среди них не будет. В принципе, мы можем отметить только отчеты по промышленному производству и настроению потребителей в США. Оба этих отчета носят второстепенный характер и могут спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Есть стойкое ощущение, что все самое интересное на этой неделе мы уже увидели и узнали в четверг. Рынок в очередной раз показал, что давным-давно отработал все будущие повышения ставки ЕЦБ, поэтому в данное время готов только продавать евро и фунт, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить только выступление Кристин Лагард. Однако госпожа Лагард уже выступала в четверг и наверняка сообщила рынку все, что нужно. Поэтому от завтрашнего выступления мы не ждем никакой новой информации. Соответственно, и реакция рынка вряд ли последует. Все идет к тому, что пятница станет очередным скучным днем, хотя падение евро и фунта может продолжиться. Общие выводы: В пятницу откровенно важных событий не будет. Начинающие трейдеры могут обратить внимание и на выступление Лагард, и на американскую статистику, но, скорее всего, эти события останутся без внимания рынка. А значит сильных движений завтра ждать не приходится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого дня недели также рухнула вниз. При чем для этого у нее не было никаких оснований, ведь заседание ЕЦБ относилось к евровалюте, а не к фунту. Однако опять сработала старая закономерность, что две основные пары движутся обычно в одном направлении. Поэтому фунт не стал отступать от традиции и тоже возобновил сегодня падение. При чем напомним, что результаты заседания ЕЦБ с полной уверенностью можно назвать «ястребиными», но в то же время общее направление движения евро и фунта полностью соответствует нашим ожиданиям. Помимо заседания ЕЦБ, сегодня в США было опубликовано сразу три отчета: розничные продажи, индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Можно с уверенностью сказать, что никакого влияния на движение пары они не оказали. Их значения практически полностью совпали с прогнозами, поэтому реагировать, по сути, было не на что. Нисходящая тенденция по фунту сохраняется, коррекции мы так и не увидели. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, которые были намного лучше, чем по евровалюте. Еще на европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,2488, поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. Далее, во время публикации результатов заседания ЕЦБ следовало выставить Стоп Лосс в безубыток и оставаться в шортах. Но можно было и закрыть сделку во избежание повышенных рисков. В первом случае находится в шортах можно было до самого конца, а прибыль составила около 70 пунктов. Во втором случае повторно открывать шорты можно было после отскока от уровня 1,2457 снизу, что также принесло прибыль. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила совершенно невразумительную коррекцию. В целом продолжается именно то движение, которого мы ждем. Сегодня мы вполне могли увидеть рост британской валюты, но рынок решил иначе. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – выйдет еще два не самых значимых отчета. Таким образом, завтра рынок может успокоиться, но в среднесрочном плане мы все также ожидаем падения британской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга рухнула вниз. В течение пяти дней до этого пара фактически стояла на одном месте, предпринимая вялые попытки скорректироваться, но сегодня на фоне оглашения результатов заседания ЕЦБ рынок не выдержал и обрушил евровалюту вниз. Мы не можем сказать, что такое движение было однозначно закономерным и вот почему. Ставка ЕЦБ была повышена на 0,25%, что не стало полной неожиданностью, но все же некоторая часть рынка ожидала паузы. Кристин Лагард в своем выступлении после заседания сообщила, что большая часть членов монетарного комитета поддержала ужесточение. Соответственно, итоги заседания можно считать «ястребиными». Почему же тогда евро упал? Дело в том, что рынок уже давно отработал все повышения ставки ЕЦБ авансом, как было год назад в случае с ФРС. Мы об этом говорили в последние месяцы регулярно. Поэтому в данное время рынок уже не реагирует на очередное повышение ставки, понимая, что конец близок. Реакция рынка не была логичной сегодня, но общее движение пары вниз – закономерное. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов, которые было крайне тяжело отработать. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0733, но сформировался он точно во время публикации решения по ставке. Соответственно, сложно было ожидать падения пары и еще сложнее было успеть войти в рынок. Далее последовал отскок от уровня 1,0673, который тоже следовало игнорировать, потому что прошло максимум полчаса с момента оглашения результатов заседания ЕЦБ. Лишь последний сигнал на продажу около того же уровня 1,0673 можно было отработать. Пара сумела пройти вниз еще пунктов 20... Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме коррекция завершена, возобновлено падение евровалюты. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем дальнейшее падение евро при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое вряд ли спровоцирует реакцию рынка, так как все, что следовало, глава ЕЦБ сообщила сегодня. В Штатах будут опубликованы индекс настроения потребителей от университета Мичиган и промышленное производство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шаг вперед, два шага назад: фондовая Европа мечется между падением и ростом

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Ключевым фактором давления на фондовые показатели сегодня стало нервное ожидание инвесторами публикации итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка. При этом максимальный подъем показывают ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и сырьевого секторов, а максимальное падение – автомобилестроительного.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 набрал 0,07%. Французский CAC 40 потерял 0,39%, немецкий DAX понизился на 0,28%, а британский FTSE 100 вырос на 0,42%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг автопроизводителей из Германии Volkswagen, Porsche, BMW и Mercedes-Benz снизилась на 1,5%, 2,9%, 2,1% и 1,6% соответственно. Котировки крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Banco Santander просели на 0,9%. Накануне стало известно о том, что дочерний Santander Consumer Bank закрывает отделения в Италии из-за перманентно увеличивающейся популярности цифрового банкинга. Рыночная капитализация итальянского производителя грузовиков Iveco Group упала на 0,2% на новости о назначении главным финансовым директором компании Анны Танганелли с 1 декабря. На сегодняшний день эту должность занимает Франческо Танци. Цена акций нидерландской инвестиционной компании Exor подскочила на 5,3%. Ранее компания утвердила программу обратного выкупа на 1 млрд евро. Кроме того, по итогам первого полугодия чистая прибыль Exor увеличилась в 8 раз в годовом выражении.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 3%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 1,8%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 2,9%. Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore набрала 1,5%. Ключевым стимулом для увеличения цены акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках. Стоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций British Petroleum, TotalEnergies и Shell набрала 1,8%, 1% и 0,8% соответственно. Главным фактором поддержки для акций вышеперечисленных компаний стал эффектный подъем мировых цен на сырую нефть.Настроения на рынке В четверг вечером состоится публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне. Кроме того, сегодня Центробанк обнародует макроэкономические прогнозы по странам валютного блока.Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре. Дополнительным фактором растерянности для европейского рынка акций сегодня стало разнонаправленное движение на фондовых рынках США, отмеченное накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,2%, S&P 500 вырос на 0,12%, а NASDAQ Composite набрал 0,29%. Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором давления на фондовые показатели вчера стала публикация слабой макростатистики по странам валютного блока.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,32%. Французский CAC 40 потерял 0,42%, немецкий DAX понизился на 0,39%, а британский FTSE 100 упал на 0,02%.Стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Volkswagen, Renault и BMW подскочила на 0,5%, 2,4% и 0,5% соответственно. Подъем ценных бумаг вышеуказанных компаний связан с недавним заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планирующемся расследовании по вопросу поддержки импорта китайских электромобилей. Котировки испанского ритейлера одежды Industria de Diseno Textil SA просели на 0,5%. При этом накануне компания отчиталась о том, что в первом полугодии 2023 финансового года нарастила чистую прибыль на 40%, а выручку – на 13,5%. Рыночная капитализация британской компании, управляющей активами состоятельных клиентов, St. James's Place PLC увеличилась на 0,1% на новости о назначении главой фирмы Марка Фитцпатрика. Напомним, с 1993 года руководителем St. James's Place PLC был Эндрю Крофта. Цена акций британской нефтегазовой компании British Petroleum упала на 2,8%. Ранее стало известно о том, что глава компании Бернард Луни уходит в отставку в связи с утаиванием информации о прошлых отношениях с коллегами. Временным CEO British Petroleum назначен финансовый директор компании Мюррей Ошинклосс. Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний TotalEnergies и Shell снизилась на 0,1%.Котировки европейских интернет-ритейлеров THG Plc и Ocado Group обвалились на 4,9% и 4,1% соответственно. Рыночная капитализация немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG упала на 4,6%. Цена акций люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, взлетела на 7,6%. Стоимость ценных бумаг датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems выросла на 5,3%. Котировки британской страховой компании Aviva подскочили на 4,6%. Накануне трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Великобритании, по итогам июля валовой внутренний продукт страны упал на максимальные в 2023 году 0,5% по сравнению с июнем. При этом аналитики прогнозировали июльский спад лишь на 0,2%. Тем временем уровень промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,7% относительно июня. Напомним, месяцем ранее этот показатель взлетел на максимальные 1,8% за последние 2,5 года. Эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,6%. Уровень промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 1,1% в помесячном выражении и на 2,2% в годовом. Аналитики прогнозировали падение показателя в месячном выражении на 0,7%, а в годовом – лишь на 0,3%. К слову, до этого промышленное производство в еврорегионе росло на протяжении трех месяцев подряд. Дополнительным фактором давления для европейского рынка акций в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, S&P 500 упал на 0,57% и NASDAQ Composite снизился на 1,04%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Ястребиное» решение = «медвежье» настроение

В обзоре по евровалюте я уже отмечал тот факт, что ставка ЕЦБ сегодня была повышена на 25 базисных пунктов. Для кого-то это стало неожиданностью, но хочу напомнить, что никто полностью не исключал вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре. Была лишь вероятность, что регулятор возьмет паузу. Сразу несколько членов Совета управляющих начали говорить два месяца назад о возможной паузе, чем и породили кучу слухов в отношении завершения ужесточения. Однако, как стало известно сегодня, те управляющие, которые поддерживали ставку, остались в меньшинстве в ходе голосования. Об этом заявила Кристин Лагард на пресс-конференции. Значит количество «голубей» в составе ЕЦБ пока небольшое, но очевидно, что с течением времени оно будет увеличиваться. Однако для европейца и его перспектив важен другой важный момент. Несмотря на то, что решение о повышении ставки принято практически единогласно, и само по себе повышение ставки является «ястребиным» решением, спрос на евровалюту упал. Я считаю, что это может быть связано только с тем, что рынок уже отыграл полный цикл ужесточения, поэтому сейчас уже неважно, на каком уровне находится инфляция, сколько директоров проголосовало «за» ужесточение, а сколько «против», и как долго еще будет расти процентная ставка. Исходя из этого, считаю, что волновой анализ сейчас более важен, чем новостной фон. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое тоже может считаться очень важным событием. Если предположить, что сегодня ЕЦБ преподнес сюрприз, то и на следующей неделе может быть такой же сюрприз. ФРС должна сделать паузу в сентябре, так как замедлила темпы ужесточения до 0,25%/2 заседания, но инфляция повысилась в июле и августе, что может привести к повышению ставки уже в сентябре. Это и будет сюрприз. В то же время базовая инфляция в США продолжает снижаться и должна немного успокоить ФРС. Я считаю, что в перспективе нескольких месяцев спрос на евро и фунт будет продолжать снижаться. Рассчитывать обе валюты могут только на построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиный сюрприз от ЕЦБ и падение евро

Европейский Центробанк сегодня озадачил участников рынка, повысив процентные ставки на 25 базисных пунктов. Нужно отдать должное европейскому регулятору – он не разучился удивлять! Хотя подобные шаги неожиданного характера, которые присущи, скажем, РБНЗ, не характерны для ЕЦБ – они свидетельствуют о слабом уровне коммуникации. Определённые намёки ястребиного характера, конечно, звучали со стороны некоторых представителей Центробанка (например, Клаас Нот призывал не недооценивать потенциал ястребиного сценария), но в целом рынок в большинстве своём сегодня был настроен на другой результат. Вероятность сохранения статус-кво оценивалась примерно в 60-70%, и данная уверенность формировалась в том числе и за счёт осторожных/голубиных высказываний членов Европейского Центробанка. Провальные индексы PMI, ZEW, IFO, противоречивый отчёт по росту инфляции в еврозоне, слабые розничные продажи, спад промышленного производства и замедление экономики КНР – все эти факторы также говорили в пользу выжидательной позиции. Поэтому сегодняшнее решение ЕЦБ – это решение «вопреки». Впрочем, решительность (в сложившихся условиях это даже смелость) членов европейского регулятора не помогла единой валюте. По иронии судьбы неожиданный ястребиный сюрприз от ЕЦБ обрушил eur/usd. Реагируя на итоги сентябрьского заседания, пара обновила почти 4-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В чём же причина такой аномальной, на первый взгляд, реакции рынка? «Дьявол», как всегда, кроется в деталях. Ведь Европейский Центробанк одной рукой увеличил ставки, а другой – фактически поставил точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Регулятор дал понять, что процентные ставки на данный момент «достигли того уровня, который внесет существенный вклад в сдерживание инфляции». Такую формулировку сложно интерпретировать двояко, поэтому трейдеры пары eur/usd восприняли сегодняшнее решение ЕЦБ как «последний аккорд» текущего цикла. Примечательно, что Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции попыталась сгладить углы, отметив, что «на данный момент нельзя категорично заявлять о том, что ставки ЕЦБ достигли своего пика», но судя по реакции eur/usd, участники рынка уже сделали выводы относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП. Здесь необходимо снова напомнить о том, что большинство представителей Европейского Центробанка в преддверии сентябрьского заседания занимали осторожную или «голубиную» позицию, указывая на признаки ослабления экономического роста (особенно после публикации индексов PMI), охлаждение рынка труда, замедлении инфляции (прежде всего стержневого ИПЦ) и замедление банковского кредитования. Тем самым они намекали на необходимость сохранения статус-кво. Но по итогам сентябрьской встречи стало ясно, что инфляция, которая по-прежнему находится на высоком уровне, сильнее беспокоит членов европейского регулятора чем усугубляющийся экономический спад. Последний инфляционный релиз действительно отразил «строптивость» европейской инфляции. Общий индекс потребительских цен в августе остался на июльском уровне, то есть на отметке 5,3% (при прогнозе спада до 5,1%). Показатель с октября прошлого года планомерно снижался, проделав путь с пикового значения 10,6% до текущего таргета 5,3%. Но в последнее время нисходящая динамика фактически застопорилась. Что касается базовой инфляции, то здесь ситуация несколько иная. Стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания, активно рос до марта этого года, обозначившись на отметке 5,7%. Затем показатель начал постепенно сбавлять обороты, но «застрял» в диапазоне: в мае он вышел на отметке 5,3%, в июне и июле – 5,5%, и, наконец, в августе индекс снова вернулся на уровень 5,3%. Данный отчёт был опубликован две недели назад – 31 августа. С тех пор в экспертной среде не утихали дискуссии о дальнейших действиях европейского регулятора. После череды провальных макроэкономических отчётов (перечисленных выше) ястребиные ожидания ослабли: чаша весов склонилась в пользу выжидательной позиции. Но, как видим, ЕЦБ решил «дожать» инфляцию, не оглядываясь на неустойчивый рост в еврозоне. При этом европейский регулятор ослабил единую валюту своей риторикой «завершающего характера». В частности, было заявлено о том, что процентные ставки уже находятся на том уровне, который будет поддерживаться «в течение достаточно длительного времени». Данный факт, по мнению ЦБ, внесет значительный вклад в снижение инфляции. Центробанк дал понять, что ещё один раунд ужесточения ДКП в рамках текущего цикла возможен, но такой шаг будет носить экстраординарный характер. Такая риторика пришлась не по нраву евро, в частности – покупателям eur/usd, в результате чего пара закрепилась в рамках 6-й фигуры. С точки зрения техники, продавцы пары достигли уровня поддержки 1,0650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, но не смогли его преодолеть. Поэтому продажи сейчас выглядят рискованно – можно «словить ценовое дно». Рассматривать короткие позиции целесообразно либо после преодоления 1,0650 (в таком случае южной целью будет выступать таргет 1,0600), либо на северных коррекционных откатах. В таком случае целевым южным уровнем будет выступать отметка 1,0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Ястребиное» решение = «медвежье» настроение.

В обзоре по евровалюте я уже отмечал тот факт, что ставка ЕЦБ сегодня была повышена на 25 базисных пунктов. Для кого-то это стало неожиданностью, но хочу напомнить, что никто полностью не исключал вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре. Была лишь вероятность, что регулятор возьмет паузу. Сразу несколько членов Совета управляющих начали говорить два месяца назад о возможной паузе, чем и породили кучу слухов в отношении завершения ужесточения. Однако, как стало известно сегодня, те управляющие, которые поддерживали ставку, остались в меньшинстве в ходе голосования. Об этом заявила Кристин Лагард на пресс-конференции. Значит количество «голубей» в составе ЕЦБ пока небольшое, но очевидно, что с течением времени оно будет увеличиваться. Однако для европейца и его перспектив важен другой важный момент. Несмотря на то, что решение о повышении ставки принято практически единогласно, и само по себе повышение ставки является «ястребиным» решением, спрос на евровалюту упал. Я считаю, что это может быть связано только с тем, что рынок уже отыграл полный цикл ужесточения, поэтому сейчас уже неважно, на каком уровне находится инфляция, сколько директоров проголосовало «за» ужесточение, а сколько «против», и как долго еще будет расти процентная ставка. Исходя из этого, считаю, что волновой анализ сейчас более важен, чем новостной фон. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое тоже может считаться очень важным событием. Если предположить, что сегодня ЕЦБ преподнес сюрприз, то и на следующей неделе может быть такой же сюрприз. ФРС должна сделать паузу в сентябре, так как замедлила темпы ужесточения до 0,25%/2 заседания, но инфляция повысилась в июле и августе, что может привести к повышению ставки уже в сентябре. Это и будет сюрприз. В то же время базовая инфляция в США продолжает снижаться и должна немного успокоить ФРС. Я считаю, что в перспективе нескольких месяцев спрос на евро и фунт будет продолжать снижаться. Рассчитывать обе валюты могут только на построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после шортовой инициативы в начале американской сессии инструмент ещё раз подтвердил свои южные цели, при этом покупатели продолжают оставаться в ловушке у уровня 147, за стопами которых я и предлагаю поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом (синяя зона) по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 147,600. Прибыль зафиксировать ниже 147.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец опустился вслед за европейцем

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я не рассматриваю всерьез. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно выделить пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а по британцу было осуществлено уже две неудачных попытки прорыва отметки 1,2444, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. К сожалению или к счастью (для кого как), сегодня инструмент выполнил третью попытку прорыва, и она оказалась удачной. А это означает, что первая волна продолжает свое построение. Британец использует любую возможность для падения Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов, а день еще не завершен. Сегодня спрос на британца начал снижаться еще утром, хотя первым важным событием дня стало заседание ЕЦБ и его результаты, а уже затем вышли американские отчеты и состоялось выступление Кристин Лагард. Можно сколько угодно рассуждать на тему отсутствия отношения заседания ЕЦБ к фунту, но факт остается фактом – евро и фунт очень часто тянут друг друга за собой и 80% всего времени торгуются практически одинаково. Сегодня мы увидели именно это. Евровалюта возобновила снижение, несмотря на повышение ставки ЕЦБ, и потянула за собой вниз и фунт стерлингов. В США сегодня тоже вышло несколько отчетов. Индекс цен производителей вырос сильнее, чем ожидал рынок, розничные продажи тоже оказались выше, а число заявок на пособия по безработице практически на 100% соответствовало ожиданиям. Я считаю, что все три этих отчета не оказали практически никакого влияния на настроение рынка. Следовательно, причина падения фунта(или евро) заключается не в них. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать основной вывод: рынок пока не готов к завершению первой волны понижательного участка тренда. Возможно, эта готовность появится на следующей неделе, после заседаний ФРС или Банка Англии, но теперь нужно искать новые сигналы о завершении первой волны. А жаль, уровень 1,2444 выглядел очень привлекательно для того, чтобы около него завершилась первая волна. Теперь же можно опираться на уровень 1,0637 по евровалюте. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 сентября. Finita la comedia. Евровалюта упала даже после повышения ставки ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последний год мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. ЕЦБ сделал все что мог Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Все бы ничего, если бы сегодня же не состоялось заседание Европейского центрального банка. Единого мнения в отношении ставки у рынка не было. Мнения разделились примерно 50/50 по поводу того, будет ли повышена процентная ставка. Как выяснилось несколько часов назад, победили те, кто выступал за новое ужесточение денежно-кредитной политики. ЕЦБ повысил все три ставки на 25 базисных пунктов, а от паузы отказался. И спрос на евровалюту снизился мгновенно, даже не дожидаясь выступления Кристин Лагард. Почему же так произошло? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. У нас имеется первая волна нового понижательного участка тренда, убедительных признаков завершения которой нет. До сегодняшнего дня инструмент несколько дней пытался отойти от достигнутых ранее минимумов, но у него практически ничего не получилось. Поэтому даже за полчаса до подведения результатов заседания ЕЦБ нельзя было сделать вывод, что началось построение волны 2 или b. Так как от ЕЦБ рынок ожидает в любом случае завершения ужесточения в этом году, то по большому счету неважно, когда именно оно произойдет. Следовательно, сегодняшнее повышение ставки могло привести к повышению спроса на евро, но этого не произошло и это тоже вполне обоснованная реакция рынка. Участники рынка уже отыграли полный цикл ужесточения, поэтому сейчас не видят причин повышать спрос на евровалюту. Я считаю, что это объяснение наиболее убедительное. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро получил удар под дых

Евро упал, сегодня явно не его день. Несмотря на повышение ставок ЕЦБ, у него не появилось аргументов для роста. Регулятор повысил прогноз инфляции, понизил оценки роста экономики и дал понять, что завершает цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это была первая эмоциональная реакция, но рынкам еще предстоит изучить ситуацию и комментарии Кристин Лагард на пресс-конференции. После объявления решения ЕЦБ о своей экономической стратегии, Лагард провела пресс-конференцию на тему денежно-кредитной политики. Ее высказывания могут вызвать колебания курса евро и установить краткосрочный положительный или негативный тренд. Ястребиное мнение рассматривается как благоприятное или бычье для евро, тогда как голубиное – как не благоприятное или медвежье. Итак, по результатам сентябрьского собрания ЕЦБ решил увеличить ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Ставки по основным рефинансированием, маржинальному кредитованию и депозитам возрастут до 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно с 20 сентября 2023 года. Это стало неожиданностью для рынка, но комментарий ЕЦБ указывал на то, что вероятность дальнейшего повышения ставок минимальна, что может сигнализировать о завершении текущего этапа ужесточения политики. «Совет управляющих полагает, что ключевые ставки ЕЦБ достигли таких показателей, которые, при их сохранении на протяжении определенного времени, помогут в возвращении инфляции к заданной цели», – говорится в документе регулятора. Аналитики ЕЦБ скорректировали свои прогнозы относительно инфляции на 2023 и 2024 годы в большую сторону. При этом они уменьшили ожидания инфляции на 2025 год. Прогнозы по основной инфляции, которая исключает наиболее изменчивые группы продуктов питания и энергоресурсов, были также незначительно скорректированы в меньшую сторону. Кроме того, предполагается, что экономика еврозоны не окажется такой успешной, как это было предположено ранее.Основные моменты из политического заявления Инфляция уменьшается, но, вероятно, останется на неудовлетворительно высоком уровне в течение продолжительного времени. Совет управляющих нацелен на достижение цели инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. В этой связи он решил увеличить три основные процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Согласно сентябрьским прогнозам ЕЦБ по еврозоне, ожидается, что средняя инфляция достигнет 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Эти показатели были скорректированы вверх для 2023 и 2024 годов и вниз для 2025 года. ЕЦБ также внес небольшие коррективы в прогнозы инфляции, исключив влияние цен на продовольствие и энергоносители, предполагая, что она будет составлять в среднем 5,1% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Совет управляющих утверждает, что текущие ключевые ставки ЕЦБ соответствуют уровню, который при длительном поддержании способствует достижению целевой инфляции. В будущем Совет управляющих примет меры для обеспечения того, чтобы ключевые ставки ЕЦБ оставались на необходимо строгом уровне. Конкретные решения Совета управляющих относительно ставок будут зависеть от их анализа инфляционных тенденций на основе новых экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики. Прогнозы по росту ВВП для еврозоны: для текущего года ожидается рост в 0,7% вместо ранее заявленных 0,9% в июне. Для 2024 года прогноз ухудшился с 1,5% до 1%. Для 2025 года рост ВВП еврозоны прогнозируется на уровне 1,5%, что немного ниже предыдущей оценки в 1,6%.Движение евро Пара EUR/USD пробила вниз ключевую поддержку на отметке 1,0700 в четверг. Курс нацелился на снижение к зоне 1,0660 после заседания ЕЦБ. Давление продавцов усиливается. Важно будет, какие выводы трейдеры и аналитики сделают из выступления Кристин Лагард на пресс-конференции. Если курс EUR/USD успешно опустится и зафиксируется сегодня ниже пика 7 сентября, равного 1,0685, то он может двигаться дальше к 1,0635, а затем, возможно, к дневному минимуму 15 марта, равному 1,0516. Пробитие последнего может подтолкнуть продавцов к рассмотрению годового минимума 2023 года на уровне 1,0481, зафиксированного 6 января. Если посмотреть с другой стороны, то основное внимание направлено на преодоление ключевого значения 1,0827. Если валютная пара преодолеет этот показатель, это может сигнализировать о бычьем рывке, возможно, вплоть до максимума 1,0945, отмеченного 30 августа. Поддержка этой тенденции может идти от 1,0932. Продолжение восходящей динамики позволит подойти к психологическому рубежу 1,1000 и максимуму августа 1,1064, зарегистрированному 10 августа. Преодоление этой точки может частично уменьшить медвежье давление, с возможной целью на пик 27 июля на 1,1149. Далее годовой пик – 1,1275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Гэри Генслер продолжает выступать за ужесточение криптовалютного регулирования

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин отработал уровень $25 211, отскочил от него и теперь может перейти в рост. Пока что движение вверх не слишком сильное, а фундаментальный фон не улучшился за последнее время, чтобы рассчитывать на рост, например, к уровню $31 000, откуда и начался последний виток падения. Тем не менее на следующей неделе состоится заседание ФРС. Возможно, оно станет «спусковым крючком» для биткоина? Правда, ожидать от ФРС многого сейчас не стоит. Если Федрезерв не повысит ставку, это не станет разочарованием для рынка, так как Джером Пауэлл и его коллеги официально объявили, что ставка будет расти один раз в два заседания. Если Федрезерв повысит ставку внепланово, то это скорее приведет к падению криптовалюты, так как условия финансирования и кредитования ужесточаться еще сильнее. Напомним, что чем выше ключевая ставка ФРС, тем выгоднее инвесторам вкладываться в банковские депозиты и государственные облигации. Соответственно, капитал течет в этом направлении, а на другие инвестиционные инструменты (в частности, биткоин) не растет или даже падает. Однако ФРС уже больше года повышает ставку и близится к завершению этого процесса, поэтому мы не считаем, что повышение ставки приведет к падению цифрового золота. А вот что действительно может привести к новому падению «битка», так как это политика главы SEC Гэри Генслера, который продолжает воевать с криптовалютами, с индустрией и отдельно взятыми компаниями. На днях он заявил, что абсолютное большинство криптовалют попадают под определение «ценная бумага», а значит, должны регулироваться соответственным образом. Он также добавил, что огромное количество брокеров и дилеров должны иметь регистрацию в SEC, но продолжают работать без лицензии. «В криптовалютной индустрии еще очень много бардака. Не удивительно, что мы видели множество проблем в прошлом. Нужно принимать новые законы для регулирования этого рынка. Многие компании работают без соответствующей законодательной базы, ставя в рисковое положение многих инвесторов и финансовую стабильность страны», – считает господин Генслер. Напомним, что SEС ведет сразу несколько судебных разбирательств с криптовалютными субъектами. В частности, против бирж Coinbase и Binance, против Ripple, против Grayscale касательно различных вопросов и новых инструментов, а также легальности их деятельности на территории США. Несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам потерпела несколько поражений в суде, она подала апелляции, и окончательных судебных вердиктов еще нет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта может в данное время начать виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню $25 211. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому можно использовать нынешнее положение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дэвид Маркус: биткоин вряд ли станет повсеместным платежным средством

Криптовалюта биткоин отработала уровень $25 211 и область $24 350-25 211, как мы и предполагали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области, и если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Тем временем бывший президент PayPal Дэвид Маркус заявил, что популярность биткоина продолжает расти, что, несомненно, приведет к росту его стоимости, но цифровое золото вряд ли когда-либо станет заменой фиатным деньгам. Он высоко отметил технологию блокчейн, сообщив, что она внесет вклад в развитие международной финансовой системы. В частности, сама компания PayPal занимается разработкой системы платежей, которая будет использовать блокчейн-технологию и станет альтернативой традиционным банковским переводам. Однако, считает Маркус, люди на всей планете привыкли к использованию обычных денег. Они будет продолжать ими рассчитываться в магазинах и развлекательных центрах. Этот механизм оплаты является более простым и понятным. Также некоторые эксперты отметили на дневном ТФ образование сигнала «крест смерти», который появляется, когда 200-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную. Вторая теперь находится ниже первой, что и является «крестом смерти». В последний раз, когда формировался подобный сигнал, биткоин упал с $42 тысяч до $15 тысяч. Следует отметить, что этот паттерн, как и любой другой, не имеет 100%-ой эффективности, но все же это еще один звоночек в пользу возможного падения биткоина, а не его роста. Однако ключевой сейчас остается область $24 350-25 211, и именно от нее нужно отталкиваться при принятии торговых решений. Если преодоления не случится (а пока его нет), то рассчитывать на новое падение биткоина не следует. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, отскочила от него, и теперь можно ожидать роста минимум на $2-3 тысячи. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области $24 350-25 211. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне $28 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему ЕЦБ повышает ставки, а евро летит в пропасть

Европейский центральный банк снова повысил процентные ставки, действуя в прежнем ключе 10-й раз подряд. Европейская валюта при этом реагирует резким падением. Почему так, давайте разбираться. Очевидно, что сделанного на последних девяти заседаниях для подавления высокого ценового давления в регионе явно недостаточно. Но подобного рода агрессивная политика начинает всерьез беспокоить инвесторов, которые теперь явно напуганы наступлением рецессии, что делает евро менее привлекательным перед тем же американским долларом, усиливая спрос на облигации. Учитывая, какие реальные проблемы сейчас испытывает европейская экономика, очередной рост стоимости заимствований еще больше ей навредит, что продолжит и дальше ослаблять позиции евро. Как я отмечал выше, приняв наиболее взвешенное решение с тех пор, как в прошлом году политики начали поднимать стоимость заимствований, сегодня члены управляющего совета вновь повысили ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до рекордных 4%, а общую процентную ставку до 4,5% заявив, что новый уровень ограничения внесет «существенный вклад» в установление контроля над инфляцией.Многие эксперты теперь считают, что это вероятный пик самого агрессивного цикла ужесточения денежно-кредитной политики в регионе, что привело к резкому росту рынка облигаций. Трейдеры теперь видят вероятность нового повышения менее чем в 20%, что отражает растущую обеспокоенность по поводу перспектив роста экономики региона.Управляющий совет во Франкфурте повторил заявление о том, что он будет удерживать стоимость заимствований на «достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется». Очевидно, что эта формулировка оставляет дверь открытой для дальнейших повышений, если инфляция окажется более жесткой, чем предполагалось.Скорей всего сегодняшнее повышение ставок как раз тот самый компромисс между политиками, которые признали необходимость причинить «дополнительную боль экономике», чтобы взять инфляцию под контроль. Также сегодня были представленные новые прогнозы ЕЦБ. Ожидается более слабый годовой экономический рост до 2025 года, в то время как инфляция должна снизиться лишь до 3,2% в 2024 году, а затем до 2,1% в 2025-м. Это выше, чем ожидалось ранее. Базовый потребительских цен также будет немного выше в конце 2025 года и составив в среднем 2,2%. За подробностями и толкованием всего нужно обратиться к президенту Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая даст пресс-конференцию уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дэвид Маркус: биткоин вряд ли станет повсеместным платежным средством.

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, как мы и предполагали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области и, если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Тем временем, бывший президент PayPal Дэвид Маркус заявил, что популярность биткоина продолжает расти, что, несомненно, приведет к росту его стоимости, но «цифровое золото» вряд ли когда-либо станет заменой фиатным деньгам. Он высоко отметил технологию блокчейн, сообщив, что она внесет вклад в развитие международной финансовой системы. В частности, сама компания PayPal занимается разработкой системы платежей, которая будет использовать блокчейн-технологию и станет альтернативой традиционным банковским переводам. Однако, считает Маркус, люди на всей планете привыкли к использованию обычных денег. Они будет продолжать ими рассчитывать в магазинах и развлекательных центрах. Этот механизм оплаты является более простым и понятным. Также некоторые эксперты отметили на дневном ТФ образование сигнала «крест смерти», который появляется, когда 200-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную. Вторая теперь находится ниже первой, что и является «крестом смерти». В последний раз, когда формировался подобный сигнал, биткоин упал с 42 тысяч $ до 15 тысяч. Следует отметить, что этот паттерн, как и любой другой, не имеет 100%-ой эффективности, но все же это еще один звоночек в пользу возможного падения биткоина, а не его роста. Однако ключевой сейчас остается область 24 350$ - 25 211$ и именно от нее нужно отталкиваться при принятии торговых решений. Если преодоления не случится(а пока его нет), то рассчитывать на новое падение биткоина не следует. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сделал ставку и проиграл

Победа в сражении не означает победу в войне. Даже если бы EUR/USD сумела вырасти в ответ на повышение ставки по депозитам ЕЦБ до 4%, паре все равно было уготовано печальное будущее. Слабость экономики еврозоны усугубляется наступлением холодов и новыми страхами по поводу возобновления энергетического кризиса. Разница в ставках долговых рынков США и Германии настолько огромна, что вряд ли кому-то захочется возвращать деньги из Нового Света в Старый. И это далеко не все «медвежьи» козыри основной валютной пары. Bank of America остается в лагере продавцов евро, даже если ЕЦБ повышением ставок спровоцирует краткосрочный рост котировок EUR/USD. Премия в ставках долговых рынков США, более оптимистичные перспективы американской экономики по сравнению с европейской и рост цен на товарных рынках, неблагоприятный для такого импортера сырья как еврозона, позволяют банку придерживаться «медвежьих» взглядов на основную валютную пару. Nomura считает, что продолжение ралли сырьевых активов может увести EUR/USD к отметке 1,04, а Citigroup снизил свой 12-месячный прогноз по евро с 1,14 до 1,06. Компания уверена, что рецессия в еврозоне наступит раньше, а не позже, чем в США. Судя по тому, что американская экономика продолжает игнорировать сигналы об инверсии кривой доходности, так оно и будет. К слову, разница в ставках по 10-летним облигациям и 3-месячным векселям США обновила рекорд продолжительности нахождения в красной зоне. Он был зафиксирован в 1980-х. Инверсия показателя в 2022 позволяла экспертам Bloomberg прогнозировать спад в 2023. До сих пор он так и не случился, но это вовсе не означает, что рецессии не будет позже. Например, в 2024. Не зря же кривая доходности переворачивалась? Она верно предсказала все 8 предыдущих спадов в экономике США. Продолжительность инверсии кривой доходности в США TS Lombard считает, что фактор американской исключительности продолжит оказывать поддержку американскому доллару и в 2024. Как бы там ни было, а сейчас паре EUR/USD приходится проходить испытание заседанием ЕЦБ. Центробанк решил повысить ставку по депозитам с 3,75% до 4%, что и ожидалось 32 из 34 экспертов Bloomberg. Рынок оценивал шансы такого исхода в 70%. Их рост поддерживал евро накануне встречи Управляющего совета. Однако так как вердикт регулятора не стал сюрпризом, основная валютная пара просела ниже 1,07. Инвесторы опасаются, что ужесточение денежно-кредитной политики потребует от Кристин Лагард нейтральной или «голубиной» риторики. Француженка может поставить непреодолимый барьер на пути стоимости заимствований вверх или слишком долго рассуждать о слабости экономики еврозоны. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» зацепиться за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости вблизи 1,0765 и за пивот-уровень 1,072 свидетельствует об их слабости. Падение пары ниже локального минимума на 1,0685 может стать основанием для продаж в направлении 1,059. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ повысил ставку +0.25%, но сказал, что прекращает повышение

EUR/USD после выхода данныхЕЦБ повысил все три свои главные ставки, +0.25%.При этом ЕЦБ заметно понизил прогноз по росту ВВП ЕС на три ближайшие года.При этом ЕЦБ заявил, что считает, что удержание ставок на текущем уровне достаточно для снижения инфляции до нормального уровня.Впереди отчет по занятости за неделю по США.Недельная безработица +220 K в соответствии с прогнозом и примерно равно, как на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс