EUR/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Евро топчется на одном месте

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня был образован всего один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и советовал там продавать на ложном пробое. Очень странно, что евро никак не отреагировал на довольно впечатляющую фундаментальную статистику, что может указывать на отсутствие желающих покупать в текущих условиях и на текущих максимумах. Ложный пробой на 1.0835 дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 25 пунктов давление на торговый инструмент снизилось. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Посмотрим, как трейдеры отреагируют на данные по США, хотя они сильной корреляции с валютным рынком не имеют. Ожидается отчет по производственному индексу Empire Manufacturing, который может оказать лучше прогнозов экономистов, что гипотетически положительно повлияет на доллар. Куда интересней будет выступление представителя ФРС Джона Ульямса. Ястребиный тон которого также прибавит уверенности продавцам евро. Поэтому в случае нормального снижения евро в первой половине дня лучше дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.0782, что позволит быкам получить точку входа на покупку и вернуться к максимуму в район 1.0835, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0884, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0782 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент расставлен на следующей поддержке 1.0735, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи сумели защитить достаточно спорное сопротивление 1.0835 на весьма убедительных фундаментальных данных по еврозоне, что позволяет им рассчитывать на дальнейшее снижение евро. Пока торговля ведется ниже этого уровня, я ставлю на падение в район 1.0782. Было бы неплохо дождаться еще одного ложного пробоя на 1.0835, что окончательно расставит все точки над «и» и позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов. Пробоя и обратного теста 1.0782 на сильных данных по США будет достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе выстроить нисходящую коррекцию по паре, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0735. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0687, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0835, а такого сценария с учетом текущей волатильности также нельзя исключать, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0884. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COТ-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0835.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Фунт упорно не хочет падать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на новостях о том, что заработные платы в Великобритании продолжили рост, привели к ложному пробою в районе 1.2220, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. Однако до сильного движения вниз дело так и не дошло, и после коррекции на 25 пунктов вниз давление на фунт снизилось. На вторую половину дня я полностью пересмотрел техническую картину.Важной статистики по США во второй половине дня нет, и лишь выступление представителя Федеральной резервной системы Джона Уильямса может вернуть давление на пару, да и то вряд ли. По этой причине жду сноса стоп-приказов выше 1.2220 и движения к 1.2245. Конечно, в текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение фунта в район новой поддержки 1.2194, где ложный пробой дал бы отличную точку входа с целью рывка на 1.2245. Но куда более важнее – прорыв 1.2245 с тестом сверху вниз, что откроет возможность к возврату на месячный максимум и на обновление 1.2299, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2194, то ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции с тестом нового минимума 1.2146. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции там лучше всего на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2093 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Ближайший уровень сопротивления пересмотрен, и теперь я делаю акцент на сопротивлении 1.2245, к которому фунт обязательно сегодня прорвется – хотя бы для выноса стоп-приказов продавцов, набравших еще утром позиции ниже 1.2220. По этой причине оптимальным сценарием на продажу я вижу формирование ложного пробоя в районе 1.2245 после выхода данных по производственному индексу Empire Manufacturing. Целью медведей в таком случае будет поддержка 1.2194, образованная по итогам первой половины дня. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2146 и перспективой обновления 1.2093, где я буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2008. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, а оттуда должны быть достаточно активные продажи после ложного пробоя, покупатели фунта вновь почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2299 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, среднесрочно на понижение до 1,08, 1,0780, 1,0730.CHFJPY - возможна установка сетки лимитных покупок ниже 137 с шагом 1000п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уходит в тень

Если в 2022 борьба между рынками и ФРС занимала центральное место на первых полосах СМИ, то в 2023 ситуация рискует измениться. Федрезерв по-прежнему утверждает, что не будет снижать ставки в текущем году, инвесторы по-прежнему уверены в обратном, однако реакция рынков убеждает, что интерес к теме снижается. Фондовые индексы США проявили большую чувствительность к корпоративной отчетности, чем к комментариям чиновников FOMC и к релизу данных по американской инфляции. Макроэкономика уже не в авторитете? Реакция рынков на различные событияПохоже, рынки почти на 100% уверены в мягкой посадке экономики США и в быстром замедлении инфляции. ФРС не устраивает ралли фондовых индексов, падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара США, так как это улучшает финансовые условия. Поэтому Центробанк продолжит говорить, что работа не выполнена и утверждать, что ни о каком «голубином» развороте в 2023 и речи быть не может. Пусть даже он будет уверен в обратном. Лучше совершить маленькую ошибку, чем раньше времени отказаться от монетарной рестрикции и дать инфляции снова вырасти. Инвесторы гораздо больше уверены в победе над Федрезервом, чем во второй половине 2022, в том числе из-за того, что годовые инфляционные ожидания стоят на якоре в 2%. При таком раскладе ФРС не должно пугать ослабление финансовых условий. Более того, ожидания «голубиного» разворота приводят к снижению доходности казначейских облигаций, что ослабляет доллар США. Когда ставки по долгам растут, именно «американец» выполняет функции основной валюты-убежища, когда падают, она переходит к иене, франку и золоту. Динамика ставки ФРС и доходности облигаций СШАТем временем благодаря теплой погоде и падению цен на газ состояние экономики еврозоны продолжает улучшаться. Член Управляющего совета Марио Сентено заявил, что ВВП валютного блока удивляет ЕЦБ квартал за кварталом. Показатель по факту окажется лучше в сентябре-декабре, чем предполагалось, и наверняка порадует в первой половине 2023. Причин предостаточно. Открытие Китая благоприятно отразится на ориентированной на экспорт еврозоне. Состояние ее счета текущих операций улучшится. Одновременно позитивом для платежного баланса станет приток капитала на рынки ценных бумаг Старого Света. С точки зрения форвардного соотношения цены и прибыли, EuroStoxx 600 выглядит более привлекательно, чем S&P 500. По первому фондовому индексу P/E составляет 12, по второму – 17. Американские акции дороги, европейские представляются лакомым кусочком. Особенно на фоне потенциального разгона связанных с ними китайских фондовых индексов на 20% в 2023, как прогнозирует Goldman Sachs. Технически на дневном графике пара EURUSD решила сделать паузу, что вполне логично после бурного роста на неделе к 13 января. Неспособность зацепиться за пивот-уровень 1,083 усилит риски отката в направлении 1,075. Напротив, победа «быков» создаст предпосылки для продолжения ралли к 1,095 и 1,104. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индексы по большей части снижаются

Основные азиатские индексы на сегодняшних торгах в основном снижаются. По большей части индикаторы демонстрируют понижение: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite упали на 0,25% и 0,08% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 также снизился на 0,08%, а гонконгский Hang Seng Index и корейский KOSPI потеряли 0,9% и 0,55%. Единственным индексом, показавшим рост, стал японский Nikkei 225, увеличившийся на 1,24%. Одной из причин негативного настроя участников торгов стало опубликование последних статданных из Китая. Экономический рост за последний квартал прошлого года составил 2,9%, а за весь год в целом – 3%. Данный показатель оказался ниже результатов за третий квартал (3,9%) и годового прогноза, который составлял 5,5%. Более того, в стране зафиксировано снижение численности населения на 850 тыс. человек, до 1,41 млрд. Это произошло впервые за более чем 60 лет. Помимо этого, в стране отмечается сокращение объемов розничных продаж на 1,8% за декабрь 2022 года, а за весь прошедший год – на 0,2%. Одновременно ним зафиксировано увеличение индустриального производства за декабрь на 1,3%, а за весь 2022 год – на 3,6%.Благодаря ослаблению карантинных ограничений в КНР с начала текущего года, аналитики рассчитывают увидеть восстановление экономики страны. Наибольший рост ожидается в сфере услуг, которая больше всех пострадала от введенных ограничений.Снижению гонконгского индикатора способствовало уменьшение стоимости ценных бумаг Wuxi Biologics, подешевевших на 6,4%, Baidu, потерявших 2,9%, а также Techtronic Industries, опустившихся на 1,2%.Среди составляющих шанхайского Shanghai Composite падение продемонстрировали котировки China Life Insurance, опустившиеся на 3,6%, Zijin Mining Group, потерявшие 2,2%, Ping An Insurance, снизившиеся на 1,5%, а также China Petroleum & Chemical (Sinopec), уменьшившиеся на 1,1%. Оптимизму участников торгов из Японии способствовало начало заседания японского ЦБ, в результате которого может быть принято решение о внесении корректив в текущую монетарную политику страны. На рост японского индикатора оказало влияние увеличение цены акций Lasertec (+3,6%), Keyence и Advantest (+2,6% в каждом случае), Tokyo Electron (+2,3%), а также SoftBank Group (+1,7%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Антирекорды Китая и ястребиные месседжи ЕЦБ

Фундаментальный фон для пары eur/usd остаётся неоднозначным. С одной стороны, доллар находится под давлением, на фоне роста уверенности в замедлении темпов повышения ставки ФРС до 25 пунктов. С другой стороны, трейдерам необходим дополнительный информационный импульс для развития северного движения. Пара закрепилась в рамках 8-й фигуры (впервые с апреля прошлого года), но для покорения 9-го ценового уровня, не говоря уже о 10-й фигуре, нужен мощный инфоповод. Китайские антирекорды Определённые надежды эксперты возлагали в этом плане на Китай, который сегодня опубликовал ключевые данные по росту экономики страны. Однако эти надежды не оправдались. Обнародованные данные оказались негативными, но в большинстве своём вышли в зелёной зоне. Ни доллар, ни евро не стали бенефициарами сегодняшнего релиза. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация следующая. По итогам прошлого года ВВП Китая вырос на 3,0%, замедлившись по сравнению с ростом на 8,4% в 2021 году. Если исключить рост на 2,2% после первого удара коронавирусного кризиса в 2020 году, это худший показатель с 1976 года. Очевидно, что такой результат отразил последствия проводимой политики «нулевой терпимости» к COVID, от которой Пекин отказался лишь в конце прошлого года. Резкий разворот на 180 градусов позволяет предположить, что в 2023 году будут созданы условия для экономического роста Поднебесной. Кроме того, по информации The Wall Street Journal, власти КНР существенно ослабили давление на технологические компании, смягчили жесткое регулирование сферы недвижимости и недавно отменили запрет на импорт угля из Австралии (который действовал больше двух лет). Правда, здесь остаётся открытым другой вопрос – относительно общего мирового спроса на китайские товары, учитывая замедление мировой экономики и угрозу рецессии в экономиках крупнейших стран мира. Кроме того, сегодня был опубликован и ещё один тревожный сигнал: стало известно, что население КНР в прошлом году сократилось впервые более чем за 60 лет. По мнению ряда аналитиков, это исторический сдвиг, который в перспективе будет иметь долгосрочные последствия как для китайской, так и для мировой экономики. Так, согласно опубликованным данным, численность населения страны в прошлом году уменьшилась на 850 тысяч человек – до 1 миллиарда 410 миллионов человек. Обратная сторона медали Впрочем, несмотря на установленные антирекорды, безопасный доллар не смог извлечь выгоду из ситуации – в том числе и в паре с евро. В качестве противовеса выступили несколько факторов. Во-первых, почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в зелёной зоне. ВВП КНР в четвертом квартале превысил прогнозы, несмотря на то что его рост был по темпам самым слабым с 70-х годов: экономика Поднебесной увеличилась на 2,9% (замедлившись по сравнению с темпами роста на 3,9% в третьем квартале), тогда как консенсус-прогноз был на уровне 1,8%. Как уже было сказано выше, в 2022 году экономика Китая выросла на 3,0%, в то время как прогноз был на уровне 2,7%. Остальные показатели также имеют «зелёный окрас»: например, объём розничных продаж в декабре сократился на 1,8%, тогда как эксперты были более пессимистичны в своих оценках, ожидая спад на 9,5%. В свою очередь, объём промышленного производства вырос на 1,3% (в годовом выражении) при слабом прогнозе роста на 0,5%. Официальный уровень безработицы снизился до 5,5% (прогноз – 5,8%).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 17.01.2023

Находясь выше ключевых уровней поддержки 1.2970 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3250 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3345 (ЕМА144 на дневном графике), USD/CAD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в центре внимания участников рынка будет публикация (в 13:30 GMT) свежих данных по уровню инфляции в Канаде. Эта публикация станет новым драйвером движения CAD и пары USD/CAD. Данные лучше прогноза и предыдущих значений укрепят канадский доллар. Если же ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. В этом случае пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3432 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления или наращивания длинных позиций. Ближайшая цель роста – уровень сопротивления 1.3500 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). В целом же преобладает восходящая динамика, и последовательный пробой уровней сопротивления 1.3500, 1.3600, 1.3700 подтвердит основной сценарий – рост USD/CAD в сторону максимумов прошлого года и отметки 1.3970. В альтернативном сценарии от уровня сопротивления 1.3432 произойдет отбой и пара USD/CAD снизится к уровню поддержки 1.3345, от которого можно будет планировать новые ордера на покупку. Лишь пробой уровней поддержки 1.3250, 1.3185 усугубит положение покупателей пары и повысит риски ее дальнейшего снижения в сторону ключевого уровня поддержки 1.2600 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий тренд USD/CAD от медвежьего. о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3400, 1.3345, 1.3300, 1.3250, 1.3200, 1.3185, 1.3100 Уровни сопротивления: 1.3432, 1.3450, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3385. Stop-Loss 1.3455. Take-Profit 1.3345, 1.3300, 1.3250, 1.3200, 1.3185, 1.3100 Buy Stop 1.3455. Stop-Loss 1.3385. Take-Profit 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро настаивает на росте. Надолго ли?

EURUSD масштаб H4Евро удерживается в рамках восходящего движения.Пока продолжается тенденция начала года: Некоторое ослабление доллара, рост рынка США довольно заметный. Причина - явное снижение инфляции в США и признаки снижения инфляции в Европе.Инвесторы надеются на остановку или сильное замедление в повышении ставки ФРС.В среду выйдут главные новости недели: отчет по розничным продажам в США - прогнозируют заметное снижение.Поздно вечером выйдет отчет по состоянию экономики США от ФРС " Бежевая книга".Эти новости дадут некоторую ясность о направлении рынков.На горизонте появился вопрос о повышении лимита госдолга США - новости по данному вопросу появятся в ближайшие дни.Моё мнение такое: евро попытается расти и может показать и 1.1000 - однако затем будет глубокая коррекция, поскольку экономика Европы намного слабее, чем США в моменте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, способной как оказать поддержку евро, так и привести к полной распродаже пары. Особое значение будет иметь инфляция Германии за декабрь этого года. Ее более крупное сокращение может ослабить позиции евро уже в первой половине дня. А вот данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне, наоборот, приведут к укреплению торгового инструмента, так как показатели ожидаются весьма неплохие. Во второй половине дня нет важных отчетов, серьезно затрагивающих валютный рынок. Производственный индекс Empire Manufacturing наверняка будет проигнорирован, чего нельзя сказать о выступлении члена FOMC Джона Уильямса, который в своей речи может обозначить свою позицию по дальнейшим процентным ставкам, что приведет к всплеску волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0839 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0890. В точке 1.0890 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0839 и 1.0890.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0761, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0840. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0840, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0807 и 1.0761.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании свежих данных по инфляции

Индекс доллара DXY умеренно растет с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.16, на 22 пункта выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. В целом, сохраняется нисходящая динамика доллара, а на графике DXY образовался новый диапазон примерно в 400 пунктов, с границами, проходящими через отметки 105.50 и 101.47. Учитывая ожидания рынка того, что ФРС в очередной раз замедлит темпы повышения своей процентной ставки на заседании 31 января – 01 февраля и, возможно, намекнет на дальнейшее движение в этом направлении, что, в конечном итоге, не исключает вероятности перехода от жесткой политики к мягкой, наиболее вероятным видится пробой нижней границы этого диапазона и дальнейшее снижение в сторону психологически значимой отметки 100.00. В альтернативном сценарии ФРС продолжит дальнейшее повышение процентной ставки, не снижая темпов: так или иначе, инфляция в США все еще значительно и кратно превышает целевой уровень ФРС 2%. Это, как не раз заявляли представители руководства ФРС, включая ее главу Пауэлла, неприемлемый для американского ЦБ уровень инфляции, и в этом смысле одним из главных инструментов по ее сдерживанию – повышение процентной ставки. Как следует из протоколов декабрьского заседания, руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум год. Сегодня же в центре внимания участников рынка будет публикация (в 13:30 GMT) свежих данных по уровню инфляции в Канаде (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023). Ожидается, что основной индекс потребительских цен (CPI) снизился в декабре, а базовый CPI (без учета цен фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) вырос (+0,1% и +6,1% в годовом выражении против значений в 0% и +5,8% в предыдущем месяце). Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. С технической же точки зрения, USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, т.е. выше ключевых уровней поддержки 1.2970, 1.3250, 1.3345. На момент же публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 1.3432, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления. Его пробой станет самым первым сигналом для наращивания длинных позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CAD: сценарии динамики на 17.01.2023»). *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар может испортить планы подающего надежды фунта

Фунт начал неделю с опережающего позитива, но отметка 1,2300 так и не поддалась покупателям пары GBP/USD. У котировки есть шанс для роста в ближайшие дни, к тому же благоволит внутренняя картина по Великобритании. Определяющее значение будет иметь ФРС и доллар. К чему готовиться краткосрочным трейдерам? Фунт вырос по отношению к доллару и другим валюта, поскольку продажи доллара продолжаются после публикации американской инфляции на прошлой неделе. ФРС получила сигнал на приближающуюся победу над ростом цен в стране, но пока неясно, как действительно были интерпретированы новые данные. Следующее заседание покажет. Между тем недавнее ослабление финансовых условий, как отмечают аналитики, может вызвать реакцию ФРС на количественное ужесточение, что станет потенциальным риском для фунта в течение нескольких недель.Стоит также отметить, что пара GBP/USD на данный момент достигла потолка своего роста, для дальнейшего восстановления необходимы дополнительные факторы. Техническая картина также выглядит спорно, впереди у фунта серьезные сопротивления в районе 1,2302 и 1,2382, которые будет сложно преодолеть. Вопрос даже не в этом. Стерлингу в принципе будет непросто сдвинуться с места, если доллар перейдет в восходящую коррекцию. К тому же сейчас у покупателей фунта идет борьба за отметку 1,2200. Не провалиться бы ниже, а риски есть.«Со временем ситуация, скорее всего, вернется в более нейтральное или поддерживающее доллар направление. Устойчивость экономики США становится более очевидной, баланс рисков по-прежнему склоняется в сторону большего повышения ставок ФРС, а не сокращения, оцененного во второй половине года», – комментируют в Goldman Sachs.Фундаментальные же показатели поддерживают недавний сдвиг доллара, и это, похоже, сохранится в ближайшей перспективе. Если коррекция доллара вверх произойдет, то несильная. Факторы давления для доллара имеются, это возобновление экономики Китая и теплая зима в Европе, которая сгладила риски энергетического кризиса в регионе.Ястребиный ЕЦБ и изменение позиций Банка Японии тоже играют против американской валюты. Все эти дополнительные риски снижения курса доллара потенциально могут принести пользу фунту в краткосрочной перспективе.Кто бы что ни говорил, а тенденция к снижению инфляции в США означает, что FOMC недалек от завершения кампании по повышению ставок. Рынок начал закладываться на цикл смягчения ставки, что ведет к снижению доходности 2-летних и 10-летних трежерис и давит на доллар.Новая головная боль доллараВ среду в центре внимания будет отчет по розничным продажам в США. Аналитики широко ожидают прояснения картины. Более высокие процентные ставки сдерживают спрос, и это должно быть отражено в свежей статистике. Если консенсус экономистов верен, то будет дальнейшее падение продаж в декабре.Падение розницы с большой долей вероятности станет дополнительным прессингом для доллара. Однако ослабление финансовых условий, о котором свидетельствуют падение доллара, снижение доходности облигаций и рост фондовых рынков, являются как растущей проблемой, так и прекрасной возможностью для ФРС.Проблема в том, что они подрывают и нейтрализуют эффект от повышения ставок. Говоря о прекрасной возможности, здесь стоит отметить, что ЦБ стремится сократить свой баланс за счет дополнительного ужесточения в ближайшие месяцы.Члены ФРС продолжают убеждать рынки, что сделают больше в будущем, чтобы сократить баланс, который был раздут из-за покупок облигаций в период пандемии.В той степени, в какой американский регулятор планирует отреагировать на избыточный спрос на рынке гособлигаций, могут возникнуть риски снижения для GBP/USD. Январь скоро завершится, а 1 февраля ЦБ объявит о своем следующем решении по денежно-кредитной политике.Во вторник доллар пытается стабилизироваться на фоне осторожности на рынках. Индекс американской валюты, по прогнозам экономистов ING, будет торговаться в течение сессии в диапазоне 102,00–102,50.«Сам по себе доллар стабилен. Активность в календаре американских данных начинается в среду с релиза по розничным продажам за декабрь. Его результаты могут оказаться слабыми. Поэтому сегодня вероятна дальнейшая консолидация индикатора. Завтра в Азии может произойти медвежий прорыв, если Банк Японии вновь решит скорректировать целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций», – комментируют экономисты.Британский позитивВосстановление фунта к доллару потенциально может быть простимулировано данными по занятости и инфляции. Первая части статистики опубликована сегодня, вторая выйдет завтра.Экономика добавила больше рабочих мест, чем ожидалось, в то время как заработная плата росла быстрее. Уровень безработицы остался неизменным, 3,7%. Число заявок на пособия по безработице выросло на 19,7 тыс., что чуть ниже консенсуса в 19,8 тыс.Для того чтобы Банк Англии начал рассматривать возможность для отмены политики высоких ставок, заработная плата и занятость должны снизиться, поскольку это будет симптомом охлаждения экономики.Пока же статистика соответствует очередному повышению ставки в Британии на 50 б.п. Фунт был поддержан данными по рынку труда. Пара GBP/USD находилась выше отметки 1,2200 после выхода данных. Несмотря на оптимизм покупателей фунта, убедительное продвижение выше уровня 1,2300 выглядит маловероятным. Во вторник фунт будет торговаться в диапазоне между 1,2160 и 1,2260, считают в UOB. Об усилении восходящего импульса речи не идет. Это, в том числе, было видно по вчерашнему походу быков, который оказался неудачным и им пришлось отыграть назад.На ближайшие три недели аналитики придерживаются позитивного взгляда на фунт. Поддержка расположена на отметках 1,2165, 1,2110, 1,2065. Сопротивление – на 1,2265, 1,2305, 1,2360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена сметает все на своем пути

Стоит ли ждать нового сюрприза от Банка Японии? Менее месяца назад он расширил таргетируемый диапазон доходности 10-летних облигаций в два раза, чем спровоцировал потрясения на финансовых рынках. Несмотря на то, что эксперты Bloomberg не ожидают от BoJ каких-либо новых шагов в январе, чем черт не шутит? Центробанк может еще больше ослабить контроль за ставками долгового рынка или вовсе отказаться от него. И это станет новым ударом для «быков» по USDJPY.Когда ты выбрасываешь на рынок по £5 трлн , что эквивалентно $39 млрд в сутки с целью приостановить рост доходности 10-летних облигаций выше верхней границы диапазона +/-0,5%, что является рекордной величиной, рано или поздно можно скупить весь рынок долга Страны восходящего солнца. Банк Японии и так является китом в пруду – ему принадлежит половина всех находящихся в обращении облигаций, так что продолжать в том же духе крайне опасно. Динамика доходности 10-летних облигаций ЯпонииТем более, что одновременно создаются проблемы на рынке корпоративного долга. Так как BoJ защищает ставки по 10-леткам, инвесторы переключаются на продажу бумаг с другими сроками обращения. В результате расширяются спреды как на рынке госдолга, так и на рынке облигаций корпоративных эмитентов. Согласно расчетам Bloomberg, объем эмиссии последних в январе упадет на 70% до £365 млрд, что является самым низким показателем с 2006. Недостаток заемных ресурсов негативно отражается на деятельности компаний и функционировании всей экономики. Банку Японии нужно очень хорошо подумать, стоит ли в условиях массового ужесточения денежно-кредитной политики другими регуляторами мира во главе с ФРС сохранять контроль за доходностью облигаций Страны восходящего солнца? Динамика спредов доходности по японским и азиатским корпоративным облигациямВ какой-то момент он будет вынужден от него отказаться, что следует интерпретировать как очередной шаг на пути монетарной рестрикции. Когда Федрезерв заканчивает ее цикл, а BoJ его только начинает, потенциал нисходящего движения USDJPY выглядит огромным. Как бы пара не провалилась ниже 120 уже в 2023. Давление на доллар США оказывает падение доходности американских долговых обязательств. Возможно, это не нравится ФРС, так как ослабляет финансовые условия и на бумаге затрудняет борьбу с инфляцией. Тем не менее, инфляционные ожидания остаются закрепленными на уровне 2%, то бишь на уровне таргета центробанка, так что дальнейшее снижение ставок по казначейским облигациям выглядит логично. Если инвесторы не верят, что они будут расти, уже обращающиеся бумаги становятся более популярными чем те, которые еще только будут эмитированы. Технически сомневаться в нисходящем тренде по USDJPY не приходится. Откаты в направлении пивот-уровней и динамических сопротивлений в виде скользящих средних на 130,15, 130,7 и 131,9 можно использовать для продаж. Падение пары ускорится в случае неспособности «быков» удержать ее котировки выше 128,35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту сегодня выходят достаточно важные отчеты, которые могут определить его направление в краткосрочной перспективе. От данных по рынку труда зависит довольно многое, так как домохозяйства в Великобритании продолжают переживать кризис стоимости жизни. Ожидаются отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, самому уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Сокращение среднего заработка наряду с высокой инфляцией может ослабить позиции британского фунта в моменте. Во второй половине дня нет важных отчетов, серьезно затрагивающих валютный рынок. Производственный индекс Empire Manufacturing наверняка будет проигнорирован, чего нельзя сказать о выступлении члена FOMC Джона Уильямса, который в своей речи может обозначить свою позицию по дальнейшим процентным ставкам, что приведет к всплеску волатильности и, возможно, к падению GBPUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2206 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2266 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2153, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2206 и 1.2266.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2153 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2086, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2206, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2153 и 1.2086.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры с ужасом ждут решения Банка Японии этой ночью

Политическое решение Банка Японии, которое должно быть принято в среду, станет самым большим риском для пары доллар-иена со времен мирового финансового кризиса. Подразумеваемая волатильность валютной пары за ночь подскочила до 54,4 волатильности, самого высокого уровня с ноября 2008 года, поскольку трейдеры готовились к еще одной корректировке политики после неожиданного движения в декабре. Трейдеры усилили давление на Банк Японии, подняв доходность 10-летних облигаций выше потолка центрального банка в течение трех дней подряд. Воздействие очередного изменения политики Банка Японии будет ощущаться во всем мире, и этот шаг, вероятно, спровоцирует скачок иены и вызовет рост доходности мировых облигаций. Если центральный банк останется при своем мнении, ожидается, что доллар-иена укрепится, поскольку инвесторы, настроенные на перемены, будут стремиться покрыть свои короткие позиции.С октября прошлого года инструмент опустился на 25000п:Уровень волатильности доллара и иены на следующий день предполагает, что с вероятностью 70% валютная пара будет торговаться в диапазоне 125,12-132,29 в среду по сравнению с примерно 129 во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Зявления управляющего Банком Англии Эндрю Бейли

Управляющий Банка Англии заявил, что рыночный хаос, который заставлял инвесторов бежать из британских активов, таких как облигации, во время правления Лиз Трасс, теперь исчез.Инвесторы бешеными темпами избавлялись от британских активов, включая фунт и государственные облигации, что поставило некоторые пенсионные фонды под угрозу краха и вынудило Банк вмешаться.Паника, вызванная бюджетной программой тогдашнего премьер-министра Лиз Трасс, в которой излагалось сокращение налогов, практически прошла. Об этом заявил управляющий Банком Англии Эндрю Бейли на заседании специального комитета казначейства.Ставки по ипотечным кредитам на рынках снизились в результате того, что эта премия за риск исчезла, но Бейли предупредил, что Великобритания все еще работает над восстановлением возврата клиентов.Банк купил государственного долга на сумму 19,3 млрд. фунтов стерлингов — или ценных бумаг — после мини-бюджета Лиз Трасс и Кваси Квартенга в сентябре.Так же Банк Англии заявил, что все облигации были проданы и прибыль составила около 3,8 млрд фунтов стерлингов.«Вся прибыль поступает в Казначейство. Это около 3,8 млрд. фунтов стерлингов, — сказал Эндрю Бейли.— Прибыль будет компенсирована убытками от продажи облигаций, приобретенных в рамках стандартного плана количественного смягчения».Также он сказал, что предлагаемые Великобританией изменения правил капитала страхового сектора, такие как более мягкие правила для страховщиков, будут представлять риск для держателей полисов, но не для финансовой системы в целом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Антирекорды Китая и ястребиные мессиджи ЕЦБ

Фундаментальный фон для пары eur/usd остаётся неоднозначным. С одной стороны, доллар находится под давлением, на фоне роста уверенности в замедлении темпов повышения ставки ФРС до 25 пунктов. С другой стороны, трейдерам необходим дополнительный информационный импульс для развития северного движения. Пара закрепилась в рамках 8-й фигуры (впервые с апреля прошлого года), но для покорения 9-го ценового уровня, не говоря уже о 10-й фигуре, нужен мощный инфоповод. Китайские антирекорды Определённые надежды эксперты возлагали в этом плане на Китай, который сегодня опубликовал ключевые данные по росту экономики страны. Однако эти надежды не оправдались. Обнародованные данные оказались негативными, но в большинстве своём вышли в зелёной зоне. Ни доллар, ни евро не стали бенефициарами сегодняшнего релиза. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация следующая. По итогам прошлого года ВВП Китая вырос на 3,0%, замедлившись по сравнению с ростом на 8,4% в 2021 году. Если исключить рост на 2,2% после первого удара коронавирусного кризиса в 2020 году, это худший показатель с 1976 года. Очевидно, что такой результат отразил последствия проводимой политики «нулевой терпимости» к COVID, от которой Пекин отказался лишь в конце прошлого года. Резкий разворот на 180 градусов позволяет предположить, что в 2023 году будут созданы условия для экономического роста Поднебесной. Кроме того, по информации The Wall Street Journal, власти КНР существенно ослабили давление на технологические компании, смягчили жесткое регулирование сферы недвижимости и недавно отменили запрет на импорт угля из Австралии (который действовал больше двух лет). Правда, здесь остаётся открытым другой вопрос –относительно общего мирового спроса на китайские товары, учитывая замедление мировой экономики и угрозу рецессии в экономиках крупнейших стран мира. Кроме того, сегодня был опубликован и ещё один тревожный сигнал: стало известно, что население КНР в прошлом году сократилось впервые более чем за 60 лет. По мнению ряда аналитиков, это исторический сдвиг, который в перспективе будет иметь долгосрочные последствия как для китайской, так и для мировой экономики. Так, согласно опубликованным данным, численность населения страны в прошлом году уменьшилась на 850 тысяч человек – до 1 миллиарда 410 миллионов человек. Обратная сторона медали Впрочем, несмотря на установленные антирекорды, безопасный доллар не смог извлечь выгоду из ситуации – в том числе и в паре с евро. В качестве противовеса выступили несколько факторов. Во-первых, почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в зелёной зоне. ВВП КНР в четвертом квартале превысил прогнозы, несмотря на то, что его рост был по темпам самым слабым с 70-х годов: экономика Поднебесной увеличилась на 2,9% (замедлившись по сравнению с темпами роста на 3,9% в третьем квартале), тогда как консенсус-прогноз был на уровне 1,8%. Как уже было сказано выше, в 2022 году экономика Китая выросла на 3,0%, в то время как прогноз был на уровне 2,7%. Остальные показатели также имеют «зелёный окрас»: например, объём розничных продаж в декабре сократился на 1,8%, тогда как эксперты были более пессимистичны в своих оценках, ожидая спад на 9,5%. В свою очередь объём промышленного производства вырос на 1,3% (в годовом выражении), при слабом прогнозе роста на 0,5%. Официальный уровень безработицы снизился до 5,5% (прогноз – 5,8%).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия работает с Ираном над стейблкоином, обеспеченным золотом

Центральный банк Ирана ведет переговоры с Россией о создании новой стабильной монеты, обеспеченной золотом. Как было опубликовано на российском новостном сайте «Ведомости», новый токен будет использоваться в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, российского рубля или иранского риала. Источником материала стал Александр Бражников, исполнительный директор РАКИБ, российской ассоциации криптовалют и блокчейнов.Бражников сказал, что токен будет криптовалютой типа стабильной монеты, обеспеченной золотом. Примерами золотых стейблкоинов являются Paxos Gold (PAXG), крупнейший на рынке стейблкоин, обеспеченный золотом, с рыночной капитализацией в 512 миллионов долларов, и Tether gold (XAUT), первый стейблкоин, обеспеченный золотом, рыночная капитализация которого составляет 471 миллион долларов.Продолжающиеся дискуссии о новом стейблкоине подтвердил Антон Ткачев, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ткачев подчеркнул, что этот вопрос будет активно обсуждаться на государственном уровне только после полного регулирования криптовалют в России.23 ноября российская Дума начала работу над проектом поправки к закону о цифровых финансовых активах для регулирования криптовалюты и создания национальной криптобиржи. Член комитета по экономической политике партии «Единая Россия» Сергей Алтухов, которая поддерживает президента Владимира Путина и имеет 72% мест в Думе, подтвердил планы.С его слов: криптовалюта циркулирует большими объёмами вне государственного регулирования, а это миллиарды рублей недополученных доходов бюджета в виде налогов.Алтухов заявил, что им необходимо создать условия для легализации криптовалют и скорректировать правила так, чтобы они не противоречили позиции ЦБ и правительства. Сейчас законодатели обсуждают точную формулу необходимых шагов и укрепляют свои аргументы в рамках подготовки к пересмотру регуляторов.Ранее в ноябре Центральный банк России начал публичные консультации по стейблкоинам, NFT и другим токенизированным финансовым инструментам, что свидетельствует о готовности к росту криптовалюты в стране. Но всего через три дня, 10 ноября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина подтвердила свою жесткую позицию в отношении криптовалют в стране.«Касаемо криптографии, мы выступаем за развитие цифровых финансовых активов и цифровизацию финансов», — сказала Набиуллина. Аппетит России к золоту также резко возрос после геополитической напряжённости на Украину в феврале 2022 года: согласно опросу крупных российских банков, в 2022 году российские граждане приобрели более 50 метрических тонн физического золота. Пять из 13 крупнейших российских банков в прошлом году продали 57 тонн физических драгоценных металлов, что намного больше, чем 40-50 тонн, прогнозировавшихся Минфином России еще в декабре. По данным Всемирного совета по золоту, в 2021 году граждане России купили менее шести тонн золота.Ранее в этом месяце Министерство финансов России также объявило, что они удвоили лимиты хранения золота и китайских юаней в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Новые максимальные лимиты хранения установлены на уровне 40% для золота и 60% для юаня, по сравнению с 20% и 30% соответственно. В ФНБ хранятся нефтяные доходы России, и его общая стоимость составляет 186,5 млрд долларов.В апреле 2022 года Международный валютный фонд предупредил, что Россия может использовать криптоэкосистему, чтобы обойти западные санкции, наложенные на страну, в том числе использовать свой энергетический сектор, на который наложено эмбарго, для майнинга биткойнов и увеличения доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 января. День Мартина Лютера Кинга прошел спокойно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый рост к уровню коррекции 200,0% - 1,0869, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров могло измениться на «медвежье». В этом случае падение котировок продолжится в направлении уровня 1,0750. Закрытие курса пары над уровнем 1,0869 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня 1,1000. Информационный фон в понедельник отсутствовал. На этой неделе будет несколько интересных событий, которые могут повлиять на настроение трейдеров, но все они запланированы на вторую половину недели. Я не думаю, что вторая оценка отчета по инфляции за декабрь в Евросоюзе впечатлит трейдеров. Я не думаю, что их впечатлят американские отчеты по промышленному производству или розничным продажам. На все эти данные может последовать реакция, но вероятность этого не больше 30%. В данное время очень важно, чтобы прогноз графического анализа и прогноз по информационному фону совпадал. Графический анализ указывает на весьма вероятное падение, поэтому на этой неделе мы должны получить информационный фон, который поддержит трейдеров-медведей. Для этого члены FOMC должны щеголять «ястребиной» риторикой, а статистика из Америки – превысить ожидания трейдеров. Я сомневаюсь и в первом, и во втором условии. Также поддержка медведям может поступить из Евросоюза, но на это еще меньше надежд, так как ЕЦБ настроен сейчас на повышение ставки на двух ближайших заседаниях на 0,50%. Кристин Лагард вряд ли в четверг и пятницу вдруг заявит, что от «ястребиного» сценария придется отказаться. Таким образом, графический сигнал на продажу у нас имеется, но информационный фон может отменить его. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). Германия - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC). 17 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Будет лишь несколько отчетов в Германии, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под линией тренда с целями 1,0750 и 1,0614. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 января. Выступление Эндрю Бейли может пролить свет на ДКП Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем 1,2238 и восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров могло поменяться на «медвежье», а падение может продолжаться в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2112. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а в США вообще был выходной – День Мартина Лютера Кинга. Фондовые и финансовые площадки были закрыты. Падение активности трейдеров во второй половине дня объясняется этой причиной. Сегодня ситуация более интересная. В Великобритании вышли отчеты по безработице (3,7% в ноябре) и заработным платам (+6,4% в ноябре). Реакция трейдеров была минимальной, так как значения этих показателей практически не отличались от ожиданий трейдеров. Сегодня в течение дня выступит с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, и это будет по-настоящему интересным событием. Напомню, что многие экономисты считают весьма вероятным завершение цикла повышения ставок Банком Англии в ближайшие месяцы. Несмотря на то что инфляция продолжает зашкаливать, британская экономика может столкнуться с серьезной рецессией, а регулятор может отступить от своих планов по снижению ее до 2%. Или отложить их на некоторое время. Уже сейчас вероятность повышения процентной ставки в феврале на 0,50% не является высокой. Таким образом, Эндрю Бейли может заставить трейдеров поверить в неизменность курса ДКП Банка Англии или же, наоборот, признать, что темпы повышению процентной ставки будут снижаться и далее. При первом варианте британец может вновь вырасти, при втором – на рынок могут вернуться трейдеры-медведи. Я думаю, что падение евро и фунта на этой неделе вероятно, так как быки не удержали сразу две трендовые линии, а оба инструмента часто показывают схожую динамику. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Тут же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора MACD. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Закрытие котировок над 1,2250 отменит дивергенцию и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Заработные платы (07-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Во вторник в США календарь экономических событий абсолютно пуст. В Великобритании уже вышли все отчеты дня и не вызвали большого интереса у трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 1,2112. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Или же при отбое от уровня 1,2112 на часовом графике с целью 1,2238Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск сохраняется, сырьевые валюты могут продолжить рост. Обзор USD, NZD, AUD

При отсутствии новостей из США основное внимание было направлено на Китай. Несмотря на то что рост ВВП Китая замедлился в 4 квартале до 2,9% против 3,9% кварталом ранее, рынки отреагировали на выход данных позитивно. Во-первых, потому, что прогноз был намного ниже (+1,8%), а во-вторых, снятие ковидных ограничений позволит в 1 квартале текущего года экономике расти более динамично. В долгосрочной перспективе Китай так или иначе столкнется с теми же проблемами, что и большинство западных экономик. Впервые за 60 лет зафиксировано сокращение население, демографическая ситуация ухудшается, рабочих рук не хватает, внутренний спрос также начнет стагнировать. Фунт сегодня утром получил поддержку после публикации данных по рынку труда, рост средней заработной платы ускорился за последние 3 месяца с 6,1% до 6,4%, что оказалось выше прогнозов, что позволяет предположить, что темпы роста ставки Банка Англии как минимум не будут снижаться, то есть вероятность следующего шага в 0.25% стала ниже, а очередное повышение на 0.5% - выше. NZDUSD Последний квартальный обзор делового мнения NZIER (QSBO) показывает ухудшение деловых настроений и активности. Опрос проводился с 28 ноября 2022 года по 9 января 2023 года и зафиксировал последствия более ястребиного, чем ожидалось, ноябрьского Заявления о денежно-кредитной политике от 23 ноября. В этом заявлении РБНЗ указал, что он установит процентные ставки выше, чем первоначально ожидалось, чтобы обуздать инфляцию. С учетом сезонных колебаний 73 процента предприятий ожидают ухудшения общих экономических условий в ближайшие месяцы – самого слабого показателя за всю историю исследования. Что касается активности в собственном бизнесе, то 13% фирм сообщили о снижении активности за последний квартал. Это был самый слабый показатель с момента опроса в июне 2020 года, когда были зафиксированы первые результаты ковидных блокировок. Замедление роста цен в США приведет к сокращению импорта инфляции, но вот внутренние факторы по-прежнему – главная проблема для РБНЗ. Рост занятости и низкий уровень безработицы поддерживают сильный внутренний спрос и рост заработной платы, и если темпы роста инвестиций в бизнес сохранятся, то РБНЗ выйдет в лидеры по темпам роста ставки, что сделает киви лидером роста. Пока прогнозы немного отличаются – РБНЗ ориентирован на 5,5%, ANZ видит 5,75%, фьючерсы также 5,5%, но более быстрое сокращение, чем первые двое. Если ориентироваться на 5,75%, то это выше, чем у ЕЦБ и ФРС, спред доходностей будет подталкивать киви вверх. Но при этом РБНЗ уже прогнозирует приближение рецессии, и будет ли он по-прежнему агрессивно повышать ставку в новых условиях – это вопрос открытый. Пока прогноз по ставке на февраль +0,75%, по ФРС он снизился до +0,25%, и, если ситуация не изменится, пара NZDUSD будет испытывать продолжающееся бычье давление. Как следует из отчета CFTC, бычье позиционирование по киви сохраняется, недельные изменения минимальны, чистая длинная позиция 0,468 млрд, расчетная цена выше расчетной цены, импульс, по всей видимости, еще не исчерпан. Киви находится в зоне консолидации и пока выраженного движения вверх нет, исходим из того, что вероятность возобновления роста все же выше, чем дальнейшей коррекции. Цели остаются прежними, ближайшие – 0.6507 и далее 0.6570. AUDUSD Ключевым фактором роста аусси выступает укрепление китайского юаня против USD, который в понедельник снижался на хорошей статистике ниже 6,7. Также в его пользу – сохранение глобального спроса на риск, однако он, по всей видимости, надолго не затянется. Собственных драйверов у AUD совсем немного. Ежемесячный индикатор инфляции от университета Мельбурна зафиксировал рост цен в декабре с 5.2% до 5.9% г/г, это фактор в пользу жесткого курса РБА и позитивно влияет на спрос на аусси. В то же время цены на железную руду снижаются, что сдерживает укрепление AUD. В четверг будет опубликован отчет по рынку труда, он даст больше понимания относительно того, могут измениться планы РБА или нет. На текущей неделе это будет основное событие для австралийской валюты. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчётную неделю на 119 млн, до -2,321 млрд, сохраняется медвежье позиционирование, выраженная динамика отсутствует. Если сравнивать AUD и NZD, то киви выглядит явно сильнее, что может привести к возобновлению снижения кросса AUDNZD. Расчётная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, то есть шансы на продолжение роста AUDUSD предпочтительнее. Аусси протестировал психологическую отметку 0.7000, пока неудачно, ожидаем, что после недолгой консолидации будет предпринята еще одна попытка, рост возобновится, ближайшая цель – зона сопротивления 0.7100/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс