GBP/USD. 6 июля. FOMC сомневался в июне насчет паузы

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила два отбоя от уровня 1,2690, каждый из которых заканчивался разворотом в пользу британца и ростом. В первый раз быкам не удалось пробить пик предыдущей восходящей волны, но сегодня это удалось. Таким образом, рост котировок может быть продолжен вплоть до уровня коррекции 0,0% – 1,2847. Безусловно, будут паузы и коррекции, но медведи потеряли инициативу, когда пара выполнила закрытие над нисходящим трендовым коридором. Что касается волн, то последние указывали на горизонтальное движение, но сегодня ситуация с высокой долей вероятности изменится, так как информационный фон будет сильным. Вчера вечером стал известен протокол июньского заседания ФРС. Выяснилось, что не все члены FOMC поддерживали «паузу» в ужесточении ДКП. Некоторые из них, основываясь на низкой безработице, высоких значениях пэйроллов и отсутствии четких сигналов о снижении инфляции к 2%, голосовали за повышение ставки на 0,25%. Однако большинством голосов было принято решение о «паузе». В отношении дальнейшей траектории процентной ставки, большинство членов FOMC сошлось во мнении – два повышения на 0,25%. Эта информация не стала новой для трейдеров, Джером Пауэлл уже несколько раз давал понять, что ФРС смотрит в сторону еще двух повышений в 2023 году. Доллар США испытывают серьезную слабость в паре с британцем (в паре с европейцем такого не наблюдается). Таким образом, фунт стерлингов имеет больше шансов на рост, чем евро. Сегодня в Великобритании вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который показал снижение в июне до 48,9, впервые за 5 месяцев. Тем не менее быки продолжают накапливать длинные позиции, не обращая внимания на подобные «мелочи». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования новой «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, но закрепления под уровнем 1,2674 не случилось. Таким образом, процесс падения может быть продолжен только после закрытия под 1,2674. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% – 1,2745 значительно повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2860. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2815 единиц, а количество Short – уменьшилось на 2571. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 104 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшее время я не рассчитываю, так как рынок уже отработал повышение процентной ставки Банка Англии на 0,50%. Графических сигналов к покупкам тоже пока немного. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере строительства (08-30 UTC). США – Первичные заявки на пособие по безработице (12-30 UTC). США – Первичные заявки на пособие по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в не производственном секторе ISM (14-00 UTC). США – Открытые вакансии JOLTs (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей, практически все – из США. Однако еще до выхода этих показателей фунт показывает сильную тягу к росту. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,2745 с целями 1,2690 и 1,2640. Покупки пары я советовал при четком закрытии над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями в области 1,2750-1,2800. Сейчас их можно держать открытыми до выхода американской статистики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин демонстрирует устойчивость при публикации макроданных: чего ожидать от актива в ближайшее время?

Как и ожидалось, Биткоин продолжает консолидироваться вблизи уровня $31k, который на данном этапе является непроходимой зоной для актива. Мы увидели многочисленные заколы области $31k-$31,3k, но к чему-то большему эти попытки не привели. Это говорит о большой зоне интереса продавцов, а также низких объемах торгов, которые не позволяют пробить данный рубеж.Биткоину также не удается реализовать локальные бычьи действия, такие как реализация "восходящего треугольника". Выше психологического рубежа $31k активируются продавцы и не пускают цену выше. При этом стоит отдать должное устойчивости восходящей структуры, которая не дрогнула при многочисленных попытках продавцов нарастить усилия по пробою $30k-$30,5k.Устойчивость Bitcoin Также Биткоин показал значительную устойчивость в сравнении с другими торговыми инструментами на фоне публикации "минуток" ФРС. Согласно отчету некоторые члены ведомства выступали за повышение ставки в июне. Также регулятор считает, что инфляция не показала устойчивого снижения с начала года, а потому ограничительная политика будет продолжаться.Ключевым тезисом, который в значительной мере обвалил котировки фондовых индексов, стало ожидание "умеренной рецессии" к завершению 2023 года. Также ФРС ожидает "умеренно быстрое восстановление" экономики в 2024 году. Публикация отчетности подтверждает тот факт, что в 2023 нас ожидает еще несколько шагов в повышении ключевой ставки.Реакция Биткоина на данные новости оказалась сдержанной, и, несмотря на попытку ретеста $30k, покупателям удалось быстро вернуть цену выше $30,5k. Криптовалюта спокойно отреагировала на заявления ФРС по нескольким причинам. Первая заключается в повышенном интересе институционалов и ожидания результатов встречи заявителей с SEC по поводу спотовых ETF.Немаловажную роль в относительном спокойствии Биткоина сыграл продолжительный и эффективный период накопления. На биржах осталось чуть больше 2 миллионов монет BTC, а объемы торгов за редким исключением превышают $25 миллиардов. При этом Bitcoin стал самым доходным инструментом первой половины 2023 и находится в рамках восходящего движения. Совокупность этих факторов значительно снижают уровень волатильности на рынке BTC.Отчетность по рынку труда Несмотря на относительное спокойствие котировок BTCUSD, сегодня в 15:30 нас ожидает публикация отчетности по рынку труда. Это третий по значимости показатель для BTC-инвесторов после инфляции и решения по ключевой ставке. Согласно прогнозам число первичных заявок по безработице не вырастет, как и все основные метрики.В таком случае можно ожидать кратковременное улучшение торговых настроений и попытку совершить бычий рывок. Однако переоценивать значение данных по рынку труда не стоит, ведь ФРС практически в открытую заявила, что ключевая ставка будет повышена на ближайших заседаниях. Поэтому ожидать кардинального изменения ситуации до 12 июля, даты публикации данных по CPI, не стоит.Технический анализ BTCUSD Что касается краткосрочных целей актива, то здесь остается актуальной бычья идея с потенциалом движения на $31k-$31,3k. И до тех пор, пока BTC удерживает зону $30,5k-$30,8k не стоит ожидать кардинального изменения краткосрочных целей. Актив по-прежнему зажат в диапазоне, но постепенно мы видим формирование восходящего тренда на 1D таймфрейме.Цена формирует повышающиеся минимумы и успешно отскакивает от уровней поддержки. Это говорит о том, что в ближайшие два дня стоит ожидать очередной ретест области $31k-$31,3k. Стохастик подтверждает наличие бычьего импульса и находится в шаге от формирования бычьего пересечения. Учитывая это область $30 785-$30 850 можно считать отличной точкой входа.Если восходящий тренд остается актуальным, то цена обновит локальный максимум при следующем ретесте. Финалом восходящего рывка может стать отметка с диапазона $31,5k-$31,7k. В противном случае BTC развернется в районе $31k, завершит формирование второго плеча, что будет означать сигнал к развороту и основными целями краткосрочного тренда станут уровни $30k-$30,5k.ИтогиБиткоин заперт в рамках диапазона $29,8k-$31,3k, и текущих объемов торгов недостаточно для уверенного пробоя данной зоны. Покупатели пытаются выстроить подобие восходящего тренда, но всплески волатильности и просадка объемов не дают выстроить четкую иерархию повышающихся минимумов. Учитывая это стоит ожидать более весомого повода для изменения ценового движения, как например, публикация отчетности по рынку труда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на Форе кс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2715 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако крупного роста пары не состоялось, и после движения вверх на 15 пунктов спрос резко снизился. Других сигналов образовано не было.Цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании разочаровали, так как данные совпали с прогнозами экономистов, что ограничило вчера восходящий потенциал пары. Сегодня ожидаются лишь показатели по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, что, в теории, может позволить фунту предпринять еще одну попытку прорыва недельных максимумов. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1, так как неспособность выбраться за пределы 1.2720 можно существенно ударить по бычьим настроениям, что в итоге все же приведет к прорыву 1.2689.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2750 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2750 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно после сильного индекса PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2689, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2750.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2689 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при условии, если данные разочаруют. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2689 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент евро тестирует рубеж 1,0837-46 (дневной среднесрочный + недельный краткосрочный тренд). Последние несколько недель игроки на понижение стремятся продвинуться через поддержки, которые образуют достаточно широкую зону, забирая силы медведей в диапазоне 1,0901 – 1,0875 – 1,0846 – 1,0807. Пробой поможет ликвидировать дневной золотой крест Ишимоку и подойти к заключительному уровню недельного креста, который сейчас расположен на 1,0738. После ликвидации золотых крестов и закреплении в медвежьей зоне относительно дневного облака для игроков на понижение появятся новые значимые перспективы. Неудачей медведей может стать отбой, исполненный от любого уровня обозначенной зоны поддержек. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение развивают снижение, но при этом в коррекционных движениях они постоянно поднимаются под сопротивления ключевых уровней. Так сейчас рынок приступил к тестированию области 1,0871-87, где сегодня объединяют свои усилия ключевые уровни – центральный Пивот уровень (1,0871) и недельная долгосрочная тенденция (1,0887). Дополнительными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни сопротивления (1,0891 – 1,0927 – 1,0947) и поддержки (1,0835 – 1,0815 – 1,0779). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме наблюдается зарождение консолидации. Активности нет. Для игроков на повышение по-прежнему ближайшим важным ориентиром остаётся месячное сопротивление (1,2760), а для игроков на понижение поддержка недельного краткосрочного тренда (1,2577). Промежуточными поддержками на этом пути могут выступить уровни дневного креста (Тенкан 1,2674 + Киджун 1,2607). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение продолжают работу выше ключевых уровней, тем самым им удаётся сохранять основное преимущество. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,2727 – 1,2754 – 1,2774). Потеря ключевых уровней, которые сегодня находятся на 1,2707 (центральный Пивот уровень) – 1,2683 (недельная долгосрочная тенденция), способна изменить действующий баланс сил. После этого игроки на понижение могут приступить к усилению медвежьих настроений. Их ориентирами станут поддержки классических Пивот уровней (1,2680 – 1,2660 – 1,2633). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Минута славы доллара на фоне «минуток» ФРС

Опубликованный вчера протокол июньского заседания ФРС оказал поддержку американской валюте. Документ отразил ястребиный настрой членов регулятора, которые готовы и дальше повышать процентную ставку. Реагируя на этот релиз, индекс доллара США обновил локальный (недельный) максимум, а основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. В частности, пара eur/usd снизилась до отметки 1,0834 (минимум текущего месяца). И хотя продавцы не смогли удержать занятые позиции, доллар получил поддержку, прежде всего за счёт роста ястребиных ожиданий. Вероятность повышения ставки на июльском заседании выросла до 95% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), и данный факт позволил гринбеку держаться на плаву. Но при этом необходимо подчеркнуть, что данная поддержка носит временный и ситуативный характер. Уже совсем скоро рынок сконцентрирует своё внимание на Нонфармах, которые могут либо усилить доллар, либо существенно его ослабить. Но вернёмся ко вчерашнему релизу. Напомню, что по итогам июньского заседания Федрезерв сделал паузу в повышении процентной ставки, но при этом дал понять, что это именно пауза, а не завершение текущего цикла ужесточения ДКП. Да и текст сопроводительного заявления был выдержан в оптимистичном ключе: регулятор указал, что экономическая активность продолжает расти «умеренными темпами», о чём свидетельствуют последние макроэкономические показатели. Федрезерв оттенил негативные моменты (например, провальные индексы ISM), акцентировав внимание на положительных сторонах Нонфармов. Центробанк указал, что в последние месяцы наблюдался «значительный прирост рабочих мест», а уровень безработицы остаётся низким. Опубликованные вчера «минутки» ФРС отразили ястребиный настрой большинства членов Комитета. Например, несмотря на принятое решение о сохранении статус-кво, некоторые чиновники выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов в июне. При этом ЦБ, что называется, прямым текстом анонсировал дальнейшее ужесточение монетарной политики. В тексте документа указано, что почти все участники заседания подчеркнули, что они считают целесообразным дополнительное повышение целевой ставки по федеральным фондам в течение текущего года. Тем самым регулятор подтвердил «ястребиный» точечный прогноз (dot plot), который был обновлён на июньском заседании. Напомню, что прогноз финальной ставки на конец текущего года был пересмотрен в сторону повышения, что подразумевает еще два повышения ставки в этом году. Ястребиный протокол ФРС оказал поддержку доллару по всему рынку. Ключевые индексы Уолл-стрит понесли вчера небольшие потери, а доходность 10-летних трежерис поднялась до самого высокого с марта уровня, превысив таргет 3,9%. Валютная пара eur/usd на волне укрепления гринбека попыталась покинуть диапазон 1,0850–1,0930, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю подряд. Но уже сегодня стало ясно, что доллар получил лишь ситуативную поддержку. Пара eur/usd вернулась в область вышеуказанного диапазона, хотя и торгуется у нижней его границы. Дело в том, что «минутки» ФРС не стали сенсацией, тогда как для перелома ситуации по паре eur/usd нужна была именно «сенсация». Документ лишь подтвердил ястребиный настрой большинства членов регулятора, но данный факт не стал откровением. Основные тезисы протокола уже озвучивались в публичной плоскости – главой Федрезерва и рядом его коллег. По большому счёту, фундаментальный фон по паре eur/usd не изменился: до публикации «минуток» вероятность реализации 25-пунктного сценария в июле составляла 75-80%, после публикации –увеличилась до 95%. Но при этом рынок по-прежнему почти уверен в том, что на сентябрьском заседании ФРС сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде (вероятность сохранения статус-кво составляет 75%). Другими словами, доллар фактически отыграл июльское повышение ставки: макроэкономические факторы, которые усиливают вероятность этого сценария слабо влияют на позиции гринбека. Опубликованный протокол укрепил уверенность рынка относительно июльского повышения, но при этом ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС остались на прежнем уровне. Именно поэтому медведи eur/usd получили лишь временную поддержку и не смогли закрепиться ниже отметки 1,0850 (то есть ниже нижней границы ценового диапазона 1,0850–1,0930). Теперь всё внимание рынка будет сосредоточено на Нонфармах. Этот релиз способен «откалибровать» ожидания рынка относительно дальнейших действий Федрезерва после июльского заседания. Но только в том случае, если основные показатели релиза отклонятся от прогнозного курса. По прогнозам, в июне ожидается спад безработицы в США до 3,6% и рост числа занятых на 222 тысячи. Зарплатный индикатор должен продемонстрировать нисходящую динамику – до 4,2%. До публикации Нонфармов пара eur/usd, вероятней всего, будет торговаться в рамках диапазона 1,0850 – 1,0930. К южным ценовым «рывкам» следует относиться с большой осторожностью, так как пятничный релиз способен спровоцировать повышенную волатильность по паре, причём как в пользу доллара, так и против американской валюты. На данный момент никаких веских оснований для стабильного нисходящего (впрочем, как и восходящего) движения – нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В первом полугодии хакеры вынесли из Web3 656 млн долларов

Кражи и взломы в криптовалютном мире не являются чем-то новым и удивительным, и особое внимание со стороны хакеров уделяется довольно новым и инновационным направлением, которым и является Web3. Именно там больше всего багов и ошибок, которые используются для хищения средств.Как показывает статистика, в первой половине 2023 года индустрия Web3 потеряла около 656 млн долларов. В основном потери пришлись на хакерские взломы и фишинг. В отчете Beosin о безопасности Web3 сказано, что только от хакерских атак потери составили более 471 млн долларов, что составляет почти 72% от общих потерь. На фишинговые мошенничества пришлось почти 17% общих убытков, или 108,3 млн долларов, в то время как оставшиеся 75,87 млн долларов пришлись на различного рода махинации.Пожалуй, самым громким делом был взлом Euler Finance и хищение средств на сумму 197 миллионов долларов, в котором обвиняли киберпреступников из Северной Кореи. Также совсем недавно сообщалось и об атаке на Atomic Wallet, откуда хакеры смогли унести около 35 млн долларов. Однако, согласно отчету Web3, общая сумма средств, потерянных в результате взлома кошелька Atomic Wallet, на самом деле составляет 67 млн долларов.Данные отчета также насчитывают еще не менее восьми крупных атак, при помощи которых хакеры унесли около 25 млн долларов.Что касается сравнений, то за первые шесть месяцев 2022 года хакеры украли около 1,9 млрд долларов. В 2021 году хакеры украли меньше — около 375,5 млн долларов. Прогресс в росте безопасности и защите присутствует.Что касается направлений, то под основным ударом находится сектор децентрализованного финансирования (DeFi). Именно там больше всего денег и меньше всего защиты из-за различного рода протоколов. В общей сложности атакам подверглись 85 проектов децентрализованного финансирования, на которые и пришлась наибольшая часть убытков — 292,6 млн долларов. Уязвимость контракта была наиболее распространенным типом атаки за этот период с потерями в размере 264,1 млн долларов. Арбитражные атаки, компрометация закрытого ключа, были также достаточно распространенными тактиками, используемыми преступниками.Между тем данные показывают, что большинство инцидентов с мошенничеством произошло в сети BNB. Блокчейн эфира был следующим по количеству взломов, в то время как в сети Dogecoin был только один такой инцидент. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно до тех пор, пока торговля ведется выше уровне $29 780, что сохраняет шансы на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31 260 и $32 300. Самой дальней целью будет область $34 300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29 780 акцент будет сделан на защите $28 440. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27 390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1890 и на прорыве сопротивления $1960. Только после этого можно ожидать выход на $2050 и $2127, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2250. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1890, прорыв которого приведет к тесту $1815. Ниже просматривается область $1702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Каковы результаты влияния вчерашних протоколов заседания FOMC?

Последние протоколы предыдущего заседания FOMC показали настроения среди представителей Федеральной резервной системы в пользу повышения ставки на 0,25%. Сочетание роста доходности казначейских облигаций США и ястребиного тона, отраженного в опубликованных вчера протоколах, укрепило доллар.Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам FOMC должно завершиться 26 июля. Все в ожидании последующего решения. Когда на прошлом заседании Федеральная резервная система предпочла сохранить процентные ставки на текущем уровне, Пауэлл подчеркнул, что эта пауза не означает полного прекращения повышения ставок. Пауза означала предоставление возможности оценить влияние предыдущих повышений ставок на инфляцию. Недавно опубликованные протоколы заседаний показали, что большинство представителей Федеральной резервной системы проголосовали за дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Из 18 участников, 16 проголосовали как минимум за одно повышение ставок, 12 из них ожидают двух или более повышений. И только двое из них воздержались.Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 25 базисных пунктов, составляет 88,7%, тем самым доведя базовую ставку до уровня от 5,25% до 5,50%.В дополнение к этим ожиданиям, выступая на ежегодном форуме ЕЦБ, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил свои ястребиные взгляды на предстоящее решение по денежно-кредитной политике. Подчеркнув, что дальнейшее повышение ставок будет сохраняться до тех пор, пока данные не подтвердят снижение уровня базовой инфляции.Предположительно, что к концу июля перед заседанием FOMC два важных отчёта сформируют настроения участников рынка. Это 7 июля - завтра, когда Бюро статистики труда (BLS) опубликует отчёт о занятости за июнь, в нём будет представлена информация о состоянии рынка труда. И 12 июня BLS опубликует данные по инфляции, измеряемые индексом потребительских цен (ИПЦ). Эти события могут повлиять на решение ФРС, но вряд ли ФРС изменят ранее существовавшую ястребиную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2715 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако крупного роста пары не состоялось, и после движения вверх на 15 пунктов спрос резко снизился. Других сигналов образовано не было.Цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании разочаровали, так как данные совпали с прогнозами экономистов, что ограничило вчера восходящий потенциал пары. Сегодня ожидаются лишь показатели по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, что, в теории, может позволить фунту предпринять еще одну попытку прорыва недельных максимумов. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1, так как неспособность выбраться за пределы 1.2720 можно существенно ударить по бычьим настроениям, что в итоге все же приведет к прорыву 1.2689.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2750 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2750 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно после сильного индекса PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2750.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2689 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при условии, если данные разочаруют. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2689 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0896 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени совпал с моментом, когда MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу пары. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Вчерашние отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу PMI стран еврозоны разочаровали, так как вот-вот и сектор услуг продемонстрирует сокращение, а это плохо для евро. На сегодня запланирован ряд отчетов по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который будет резок в своих заявлениях относительно будущего процентных ставок. В теории это может помочь евро восстановиться против доллара США, но не думаю, что спрос будет на высоком уровне до публикации отчетов от ADP во второй половине дня, о которых мы поговорим позже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0902. В точке 1.0902 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только хорошие розничные продажи в еврозоне будут способны вернуть спрос на евро в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0836 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0864 и 1.0902.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0836 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0800, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых данных по Германии и еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0836 и 1.0800.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался выше

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2698 привело к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2735 позволило получить сигнал на продажу, вернувший фунт назад на 1.2690 к закрытию дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Индекс PMI для сферы услуг Великобритании совпал с прогнозами экономистов, что сохранило равновесие на рынке, а протокол Федеральной резервной системы остался без внимания. Сегодня нас ждет лишь индекс PMI для строительного сектора Великобритании, так что у покупателей фунта будут все шансы на продолжение роста пары уже в первой половине дня. Однако действовать я предпочту, как и вчера, лишь от крупной поддержки 1.2686. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2730. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2730 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2762. Самой дальней целью выступит область 1.2798, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2686 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, так как этот уровень тестировался довольно много за последнее время, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2659. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера не справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить крупное сопротивление 1.2730, которое расположилась чуть ниже недельного максимума. Учитывая упорство покупателей, рывок туда может произойти уже в первой половине дня после выхода сильных данных по индексу PMI. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2686 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2659. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2730, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2762. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2798, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2686.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Протоколы ФРС убедили:

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня пара преимущественно торговалась в боковом канале, однако после публикации протокола ФРС давление на евро в конце дня возросло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Четкое представление того, что Федеральная резервная система и дальше намерена повышать процентные ставки, а это следует из вчерашнего протокола заседания комитета по операциям на открытом рынке, положительно сказалось на позициях американского доллара против евро. В первой половине дня сегодня выходят отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне. Вряд ли эти показатели сильно помогут евро, поэтому рассчитываю на дальнейшее снижение пары перед важной статистикой по США. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет в свойственном ему стиле, так что и тут особых изменений можно не ждать.В случае дальнейшего падения EUR/USD на фоне плохой статистики по еврозоне действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0817. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0863, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только хорошие розничные продажи в еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0863 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0900. Самой дальней целью остается область 1.0933, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817, давление на EUR/USD увеличится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и сейчас их основной задачей является защита нового сопротивления 1.0863. Там действовать буду только после ложного пробоя, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к следующей поддержке 1.0817. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0777 – новый недельный минимум, где продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0863, что возможно только после хороших отчетов, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0900. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0933 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Отчеты ADP, ISM и по заявкам по безработице могут поддержать доллар

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с минимальной волатильностью, располагаясь немного выше скользящей средней линии. Пока что начало нового витка движения на Север не выглядит убедительно. Всю текущую неделю пара торгуется неохотно, как будто делая одолжение. Однако в первые три недели резонансных отчетов и событий практически не было. В Великобритании вышли вторые оценки индексов деловой активности в сферах услуг и производства, которые мало чем отличались от первых оценок. В Штатах и вовсе были только индексы деловой активности в секторе производства, которые оказались хуже прогнозов. Поэтому небольшое падение доллара было даже логичным, если бы не одно «но». Доллар в принципе гораздо чаще падает против фунта, чем растет. Даже если провести сравнительный анализ с парой EUR/USD, разница очевидна. Можно вспомнить, что ставка Банка Англии выше ставки ЕЦБ, чем объяснить более высокие позиции британского фунта. Однако эта дивергенция не отменяет того факта, что фунт растет уже 10 месяцев, прибавил 2500 пунктов, не может нормально скорректироваться вниз, БА не может повышать ставку вечно, а британская экономика гораздо слабее американской. Как видим, причин расти у доллара тоже предостаточно, но рынок продолжает игнорировать их, находясь под влиянием инерционного тренда. На 24-часовом ТФ восходящий тренд и вовсе не вызывает никаких вопросов. В очередной раз мы увидели, что пара даже ниже критической линии закрепиться не может, хотя располагается очень близко к ней. Последний виток роста начался еще 7 марта и с тех пор максимальная коррекция составляла 350 пунктов. Тем не менее, мы считаем, что восходящий импульс иссякает. Банк Англии может повысить ставку еще два раза и рынку об известно уже сейчас. Пока сигналов на дневном ТФ на разворот тренда нет, поэтому продавать пару не стоит. Индекс ISM и данные по заявкам на пособия и открытым вакансиям. Как мы уже говорили, сегодня будет минимум четыре отчета, на которые следует обратить внимание. Учитывая практически безостановочный рост британского фунта, мы не считаем, что доллар способен показать сильный рост даже на сильной статистике из-за океана. Тем не менее, внутри одного дня он вполне способен укрепиться. Помимо этого, каждый новый сильный повод показать рост будет склонять трейдеров к переходу к «медвежьему» тренду. Поэтому американская статистика в четверг и пятницу очень важна. Особое внимание следует уделить индексу ISM и данным по открытым вакансиям. Индекс ISM по деловой активности в сфере услуг в последние три месяца серьезно просел, но ниже «ватерлинии» пока не ушел, располагаясь чуть выше отметки 50,0. Поэтому по итогам июня он вполне может опуститься ниже этого уровня, что, несомненно, спровоцирует падение доллара. А вот данные по рынку труда и безработице могут поддержать доллар. Количество открытых вакансий на рынке труда по итогам апреля выросло, что дает основания ожидать рост и по итогам мая. В любом случае рынок труда не «сыпется», а стойко переживает времена жесткой монетарной политики. Тоже самое касается и отчета по заявкам на пособия по безработице. На прошлой неделе этот отчет оказался сильнее прогнозов, а в целом уровень безработицы остается около своих минимальных за 50 лет значений. Таким образом, сегодня доллар с равной долей вероятности может показать рост и падение. Гадать, в какую сторону пойдет пара, не имеет смысла, так как никто из нас не может предугадать значения отчетов. Если брать общую динамику, то более вероятно продолжение роста пары. Но следует помнить, что фунт растет процентов на 60-70 безосновательно. А евровалюта в то же время консолидируется уже 6 месяцев. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2618 и 1,2765. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться выше мувинга. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2765, которые можно открывать в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2618. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Тон протокола ФРС оказался чуть более «ястребиным», чем ожидалось.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Тон протокола ФРС оказался чуть более «ястребиным», чем ожидалось

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящего движения. На иллюстрации выше может сложиться впечатление, что у нас сейчас вполне трендовое движение. Пара в третий раз подряд закрепилась ниже скользящей средней линии, что говорит о давлении медведей. В принципе, минимумы пары обновляются (хоть и не слишком сильно), поэтому сейчас можно говорить о нисходящей тенденции. Однако мы бы хотели обратить внимание трейдеров на другой немаловажный факт: волатильность движений сейчас низкая. На иллюстрации ниже видно, что за последние 5 рабочих дней средняя волатильность составляет 70 пунктов. Казалось бы, не так уж и мало. Вот только пара не двигается каждый день с волатильностью 70 пунктов. На практике это выглядит так: три дня по 40-50 пунктов, два дня – по 80-90. В те дни, когда волатильность подбирается к 100 пунктам, торговать вполне можно. В те дни, когда она не превышает 60 пунктов, торговать интрадей очень сложно. А если брать в расчет только текущую неделю, то средняя волатильность составляет около 55 пунктов. При такой силе движения сделку нужно держать несколько дней минимум, чтобы рассчитывать на более или менее ощутимую прибыль. Но мы также видим, что в последнее время движение максимально флэтовое. Нисходящий уклон имеется, но пара не спешит вниз. Все вышесказанное следует принимать во внимание при открытии любых позиций. В четверг и пятницу техническая картина на рынке должна поменяться. Уже сегодня в Штатах будет опубликовано по меньшей мере четыре важных отчета. Конечно, если их значения совпадут с прогнозными, то реакции рынка мы, скорее всего, не увидим. Однако, как правило, отклонения случаются, поэтому сегодня мы можем рассчитывать на более сильное движение. На 24-часовом ТФ отлично видно, что пара развернулась вниз, и так как она все еще находится в «консолидационной области» 1,05-1,11, то новый виток падения – самое логичное из всего, что может быть. Линии индикатора Ишимоку сейчас не имеют силы, поэтому их преодоление не будет означать, что начался новый нисходящий тренд. Но до уровня 1,0500 пара может добраться. Не все в монетарном комитете ФРС поддерживали паузу Как мы уже не раз говорили, протоколы ФРС в 90% случаев – просто формальность. Даже вчерашний протокол, который можно считать «умеренно-резонансным», не спровоцировал никакой реакции рынка (или крайне слабую), что отлично видно по волатильности обеих основных пар. Тем не менее июньский протокол показал, что не все члены монетарного комитета ФРС поддерживали паузу в июне. Такие разногласия внутри монетарного комитета не должны удивлять или шокировать, так как в целом план Джерома Пауэлла и компании ясен и четок. Ставка будет повышаться один раз в два заседания. Всего следует ожидать еще двух ужесточений. Если кто-то из членов комитета не был согласен с общим мнением – это неважно, так как большинство чиновников придерживаются «общего плана». Также стало известно, что большинство политиков поддержали дополнительные ужесточения в 2023 году. Очевидно, что усиление «ястребиных» настроений происходит на фоне сильных данных по ВВП за последние три квартала, а также стабильных данных по рынку труда и безработице. ФРС имеет возможность продолжать ужесточение и имеет возможность вернуть инфляцию к 2% в кратчайшие сроки. Почему же не воспользоваться ею, если состояние экономики позволяет? Однако для доллара эта информация уже не имеет особого значения. Ставка ФРС растет в последние 10 месяцев, а валюта США в это же время уверенно падает. Поэтому одно-два дополнительных повышений не играют особой роли. Мы считаем, что доллар США может укрепиться в ближайшие недели только на основании «консолидационного канала», нижняя граница которого находится на уровне 1,05 (приблизительно). Для этого ему совершенно не нужен фундаментальный или макроэкономический фон. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июля составляет 68 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0768 и 1,0904 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803; S2 – 1,0742; S3 – 1,0681. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864; R2 – 1,0925; R3 – 1,0986. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, но все же показывает признаки возобновления падения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0768 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» – 1,0925 с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Отчеты ADP, ISM и по заявкам по безработице могут поддержать доллар. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что нужно для поддержки золота?

Для того чтобы вызвать инфляционные опасения и поддержать золото, цены на нефть должны вырасти ещё выше. Об этом говорят западные аналитики.Дальнейшее сокращение добычи нефти в России и Саудовской Аравии дало толчок росту ценам на нефть, что, в свою очередь, поддержало рынок золота. Но, по мнению многих рыночных аналитиков, прежде чем инфляционные опасения придадут новый импульс драгоценному металлу, цены на нефть должны быть ещё выше.После заявлений Саудовской Аравии о том, что они сократят добычу еще на 1 миллион баррелей в сутки, цены на сырую нефть West Texas Intermediate выросли на 3%. После заявлений Саудовской Аравии последовали заявления России о сокращении добычи на 500 000 баррелей в сутки.В то же время цены на золото продолжают оставаться ниже сопротивления 1930 долларов за унцию.По мнению старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелиста, вряд ли цены на нефть вырастут, поскольку мир продолжает сталкиваться с угрозами рецессии, влияющими на нефтяной спрос. Также ухудшение китайских экономических перспектив и сохраняющаяся агрессивность со стороны ФРС и ЕЦБ ограничат рост нефтяных цен, поскольку ожидания спроса продолжают падать.По мнению главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена, драгоценный металл по-прежнему отрицательно коррелирует с доходностью облигаций. Доходность 10-летних облигаций торгуется на уровне 4-месячного максимума в 3,9%. В течение последнего месяца была восстановлена корреляция золота с реальной доходностью, и, если она сохранится, а также если более высокие цены на нефть приведут к спекуляциям о жесткой инфляции, это должно поддержать золото. Тем не менее, со слов Оле Хансена, вряд ли в ближайшее время нефть выйдет из своего двухмесячного торгового канала.А вот, по мнению старшего рыночного аналитика FxPro Алекса Купцикевич, сокращения добычи окажут большую поддержку нефти. В то же время нефтяные цены на четверть ниже, чем год назад, создавая дезинфляционное давление. И в связи с ростом доходности облигаций из-за агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы золото сталкивается с некоторыми препятствиями. Но такие условия могут и на руку быть золоту, поскольку ещё два повышения ставки увеличивают вероятность возникновения проблем в банковском и потребительском секторах. Признаки проблем в сезон квартальной отчётности банков могут быстро изменить ситуацию с золотом, как это произошло в марте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Непростой день на американской бирже: Доу-Джонс закончил торги с убытками

Сегодня внимание инвесторов приковано к ожидаемому протоколу июньского заседания Федеральной резервной системы. Сообщается, что учетная ставка сохранится на уровне 5-5,25% годовых. Также в пятницу трейдеры в предвкушении свежих данных по американскому рынку труда. Эксперты предсказывают снижение уровня безработицы до 3,6% и прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 225 тысяч после роста на 339 тысяч в мае.Пол Кругман, в своем обзоре, похвалил экономическую стратегию США. Он отметил важность успехов в борьбе с бедностью, подчеркнув улучшение соответствующего так называемого индекса бедности. Кругман также отдал должное усилиям администрации Байдена, указав на снижение комбинированного индекса инфляции и безработицы до уровня начала 2021 года.Вопреки прогнозам пессимистов, говорящих о возможном крахе фондовых рынков и экономики в целом, проблемы не возникло, - утверждает Кругман. Напротив, за последний год экономика США порадовала добавкой в четыре миллиона рабочих мест и удержанием уровня безработицы на почти 50-летнем минимуме.Даже инфляция, которая достигла пика в 9% в середине 2022 года, начала отступать и в мае снизилась до 4%. Рынок труда, несмотря на агрессивную политику Федрезерва по повышению процентных ставок, демонстрирует устойчивость. В мае экономика США пополнилась еще 339 000 рабочих мест, при этом безработица держится на стабильной отметке в 3,7%.А вот на закрытии торгов в Нью-Йорке крупнейшие индексы показали небольшой спад: Dow Jones ушел в минус на 0,38%, S&P 500 потерял 0,20%, а NASDAQ Composite снизился на 0,18%. В целом, несмотря на коррекцию на рынках, экономика США продолжает укрепляться, что ставит под вопрос пессимистические прогнозы.Динамика акций на Dow Jones и S&P 500: победители и аутсайдеры дняАмериканские фондовые рынки сегодня закрылись с разнонаправленной динамикой. Несмотря на общее падение индексов, некоторые акции показали значительный рост.Среди компонентов Dow Jones наиболее успешными стали акции авиастроительной компании Boeing Co (NYSE:BA), поднявшиеся на 1,13% и достигшие отметки в 213,31 доллара. Следом идут бумаги Salesforce Inc (NYSE:CRM), прибавившие 1,03% и закрывшиеся на уровне 213,82 доллара. Акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) завершили торги на уровне 29,26 доллара, выросши на 0,83%.Однако не все компании могут похвастаться такими результатами. Акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC) потеряли 3,3%, спустившись до 32,51 доллара. Акции 3M Company (NYSE:MMM) выросли на 2,48% и закрылись на отметке 98,63 доллара, но акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) подешевели на 2,01%, завершив торги на отметке 320,05 доллара.В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 оказались акции PG&E Corp (NYSE:PCG), поднявшиеся на 3,13% до уровня 17,82 доллара, акции Fidelity National Information Services Inc (NYSE:FIS), выросшие на 3,10% и закрывшиеся на уровне 59,80 доллара, и акции SBA Communications Corp (NASDAQ:SBAC), подорожавшие на 2,97% и закрывшие торги на уровне 240,97 доллара.С другой стороны, акции Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) упали на 8,05% и закрылись на отметке 138,48 доллара, акции Las Vegas Sands Corp (NYSE:LVS) потеряли 5,62% и закончили день на уровне 55,30 доллара, а акции Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) снизились на 5,36% и закрылись на уровне 97,59 доллара.Таким образом, несмотря на общую негативную динамику рынка, некоторые компании продемонстрировали устойчивость и даже рост.Динамика акций на NASDAQ Composite: победители и аутсайдеры дняПо итогам сегодняшних торгов на NASDAQ Composite лидерами роста стали акции Mullen Automotive Inc (NASDAQ:MULN), подорожавшие на 69,38% и закрывшиеся на уровне 0,17 доллара. Заметно выросли также акции BioXcel Therapeutics Inc (NASDAQ:BTAI), набравшие 42,26% и завершившие сессию на отметке 11,21 доллара, и акции Impel Neuropharma Inc (NASDAQ:IMPL), поднявшиеся на 36,35% и завершившие торги на отметке 1,70 доллара.Однако не все компании смогли продемонстрировать подобный успех. Акции Canopy Growth Corp (NASDAQ:CGC) упали в цене на 22,19% и закрылись на отметке 0,46 доллара. Акции Connexa Sports Technologies Inc (NASDAQ:CNXA) потеряли 21,09% и завершили сессию на уровне 0,21 доллара. Котировки AXT Inc (NASDAQ:AXTI) упали на 19,09% до отметки 2,84 доллара.В общем итоге, на Нью-Йоркской фондовой бирже акции большего числа компаний потеряли в цене: 2074 против 890, взлетевших в цене. На фондовой бирже NASDAQ количество упавших акций (2262) также превысило количество поднявшихся (1278), при этом цены акций 135 компаний не изменились.Тем не менее, акции PG&E Corp (NYSE:PCG) показали заметный рост, достигнув 3-летнего максимума и подорожав на 3,13% до отметки 17,82 доллара.В то же время, индекс волатильности CBOE Volatility Index, формируемый на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 3,50% до уровня 14,18. Это указывает на возрастающую неопределенность на рынке, поскольку волатильность обычно увеличивается в периоды экономической нестабильности или неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 06.07.23

Детали экономического календаря от 5 июля Вчера были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании, которые немного отклонились от ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг ЕС снизился с 55,1 до 52,0 пункта, в то время как предварительная оценка указывала на его снижение до 52,4 пункта. Составной индекс деловой активности, вместо сокращения с 52,8 до 50,3 пункта, уменьшился до 49,9 пункта. Это является еще одним подтверждением постепенного скатывания европейской экономики в рецессию. Однако это не привело к значительному снижению евро, валюта в основном оставалась стабильной. Рынок в целом уже был готов к такому развитию событий. В Великобритании итоговые данные по индексам деловой активности полностью совпали с предварительными оценками и не оказали значительного влияния. Индекс деловой активности в сфере услуг сократился с 55,2 до 53,7 пункта, а составной индекс деловой активности уменьшился с 54,0 до 52,8 пункта. Особое внимание следует уделить индексу цен производителей в еврозоне. Ожидалось, что темпы снижения цен замедлятся с -3,2% до -1,6% (м/м), однако они замедлились только до -1,9% (м/м). Тем не менее это указывает на замедление темпов снижения цен производителей, что означает некоторое сокращение потенциала для снижения инфляции в целом. Следовательно, Европейский Центральный Банк может продолжить повышать процентные ставки, поскольку у него практически нет другого выбора. Скорее всего, подобные результаты постепенно будут поддерживать рост евро, хотя и не существенный. Это, в свою очередь, может оказать влияние на фунт стерлингов. Разбор торговых графиков от 5 июля Евро по отношению доллара США в ходе нисходящего движение пролонгировал на рынке действующий коррекционный ход от уровня сопротивления 1.1000.В то же время фунт стерлингов в паре с долларом США в течение почти недели остается стабильным около уровня 1.2700, проявляя низкую активность. Амплитуда колебаний цены составляет примерно 50 пунктов, что может указывать на процесс накопления торговых сил. Экономический календарь на 6 июля Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в ЕС, где темпы спада которых могут ускориться с -2,6% до -3,2%. В период американской торговой сессии ожидается публикации большого пакета статистических данных из Соединенных Штатов. Первое, на что стоит обратить внимание, так это на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, где ожидается рост на 230 тыс. Это достаточно сильные показатели по рынку труда США. После будут опубликованы данные по заявкам на пособие, где показатели могут вырасти. Это негативный фактор для рынка труда. Завершает эстафету индекс по деловой активности в секторе услуг, который может снизиться с 54,9 до 54,1 пункта. Торговый план – EUR/USD 6 июля В данной ситуации стабильное удержание цены ниже уровня 1.0840 может привести к последующему нисходящему движению, достигая по крайней мере уровня 1.0800. Однако, учитывая предыдущий опыт в районе 1.0840/1.0850, эта зона может оказывать давление на продавцов. В таком случае возможен отскок цены, аналогичный прошлой неделе. Торговый план – GBP/USD 6 июля В данной ситуации для продолжения роста объема длинных позиций котировка должна удерживаться выше уровня 1.2750. Если это условие соблюдается, возможно поэтапное восстановление стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения.Однако в случае если цена вернется ниже значения 1.0650 это может привести к активации коротких позиций и обновлению локального минимума коррекционного цикла.Важно отметить, что рыночные условия могут изменяться, поэтому следует наблюдать за текущими ценовыми движениями и обращать внимание на дополнительные сигналы. Это поможет принимать взвешенные решения на основе актуальной информации. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 05.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вряд ли стоит ожидать заметных изменений на рынках в ближайшем будущем (ожидаем ограниченного роста пар USD/JPY и USD/CHF)

На рынки снова опустилась очередная волна страхов после публикации протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое показало, что некоторые представители американского регулятора голосовали за повышение ключевой процентной ставки. В среду был представлен протокол июньского заседания ФРС, содержание которого, на наш взгляд, не стало каким-то сюрпризом потому, что позиция некоторых голосующих руководителей федеральных банков в отношении необходимости дальнейшего повышения ключевой процентной ставки была заранее известна. А снижение американских, и не только их, фондовых индексов можно расценить, как банальное отыгрывание новостей и не более того. Такую же реакцию следовало ожидать и на открытии сегодня торгов в Европе, где уже домашние проблемы в виде ожидания продолжения, причем реального, повышения ставок от Банка Англии и ЕЦБ нависают над местными рынками. Сегодня в центре внимания инвесторов будет обнародование данных по числу новых рабочих мест в американской экономике от компании ADP. Согласно консенсус-прогнозу, в июне американская экономика должна была получить 228 000 новых рабочих мест против 278 000 в мае. Значения ожидаются довольно сильные, что говорит о хорошей ситуации на рынке труда и в целом в экономике, несмотря на ее торможение. Как отреагируют рынки на эти данные? Если они окажутся не ниже ожиданий, можно предположить, что это поддержит американский рынок акций, а также курс доллара. Но в целом такой рывок, если и состоится, то будет носить ограниченный характер из-за нависающей над рынками неопределенности будущих повышений процентных ставок. Мы ранее уже неоднократно на это указывали на то, что риторика ФРС является ястребиной, но при этом расходится с реальными действиями, что может просто выполнять функцию вербальной интервенции, при которой регулятор может добиваться своих целей, не повышая уровня процентных ставок и не ввергая национальную экономику в рецессию. В целом наш прогноз остается прежним. Мы не ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок, если инфляция не возобновит рост, а такая вероятность остается пока низкой. Полагаем, что общая нынешняя картина будет в ближайшем обозримом будущем сохраняться. Прогноз дня: USD/JPY Пара может получить поддержку, если данные по занятости в Америке от ADP окажутся выше ожиданий. В этом случае преодоление уровня 144.15 может привести пару к ограниченному росту к отметке 145.15. USD/CHF Пара консолидируется ниже уровня 0.9000. Если значения числа новых рабочих мест в Америке окажутся выше консенсус-прогноза, можно ожидать локального повышения пары выше этой отметки и роста к 0.9055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 июля. Британец не видит причин для беспокойства и спешки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном или хотя бы просто пятиволновом участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пятиволновая структура (или же может быть сформирована клинообразная структура a-b-c-d-e), что предполагает еще минимум одну волну вверх. Рынок ждет важных отчетов из США Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, а амплитуда дня составила около 40 пунктов. Картина движения британца практически полностью совпадает с картиной по европейцу – то же полное нежелание двигаться. В понедельник, вторник и среду важных отчетов было очень мало, а индексы деловой активности в сферах услуг и производства никакого не заинтересовали. Сегодня вышли индексы для сферы услуг в Германии, ЕС и Великобритании за июнь. Во всех случаях ожиданий рынка полностью совпали с реальными значениями. Поэтому реакции рынка не последовало, что закономерно, с моей точки зрения. Вечером – протокол FOMC, но рынок явно ждет не его. В четверг и пятницу нас ждет целая россыпь отчетов из Америки по рынку труда и безработице. Нет сомнений, что именно эти данные ждет рынок. Я не хотел бы гадать, каким получится тот или иной отчет. Скажу только, что слабые отчеты еще сильнее приблизят инструмент к построению новой повышательной волны, которая идеально вписывается в текущую волновую разметку. В текущих обстоятельствах я бы сказал, что более вероятно повышение котировок на этой и следующей неделе. Однако все прекрасно понимают, что значения отчетов в США могут быть любыми. Если вдруг они окажутся сильнее ожиданий рынка, мы увидим повышение спроса на доллар. И волновая разметка может понести определенные изменения. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужно ждать новых сигналов. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании протокола FOMC

Пожалуй, наиболее интересное событие первой половины недели состоится сегодня вечером. Протоколы ФРС – это не то, чего ждут рынки с придыханием, так как обычно в них содержится лишь общая информация о заседании регулятора. Как правило, эта информация отображает, какое количество членов комитета голосовало за повышение ставки, какое против, какая часть комитета поддерживает дальнейшее ужесточение политики, какая не поддерживает, как управляющие оценивают ключевые экономические показатели и так далее. Согласитесь, для рынка более важными являются сами экономические отчеты, которые и показывают состояние экономики, ее ключевых показателей, на основании которых ФРС и принимает решения. Поэтому протоколы ФРС – это, скорее, формальность, чем важное событие. Тем не менее «на безрыбье и рак рыба». В первые три дня недели мы не увидели ничего интересного, кроме бесчисленного количества индексов деловой активности. Однако практически во всех случаях речь шла об окончательных значениях индексов, которые практически полностью соответствовали ожиданиям участников рынка. Как все мы знаем, если ожидания совпадают с реальностью, то рынок никак не реагирует на это событие (исключением можно считать только наиболее важные отчеты вроде Nonfarm Payrolls или заседания центральных банков). Исходя из этого, рынок может сегодня вечером уцепиться за любой тезис из протокола. Оба инструмента уже три дня практически не двигаются, показывая минимальную амплитуду. А на таком «тонком» рынке любой отчет может вызвать движение. Я не думаю, что движение может быть сильным, но определенная реакция рынка может последовать. Так как на прошлом заседании регулятор принял решение не повышать процентную ставку, то очень сложно ожидать «ястребиных» тезисов в протоколе. А это значит, что спрос на американскую валюту, скорее, упадет, чем вырастет. Но повторюсь: сильных ценовых изменений ожидать не стоит. Все самые важные отчеты сосредоточены в календаре на четверге и пятнице. Именно завтра и послезавтра мы узнаем количество новых созданных рабочих мест в США, количество открытых вакансий, количество первичных заявок на пособия по безработице, уровень безработицы и другие важные и интересные данные. На них рынок может среагировать, даже если они будут совпадать с ожиданиями. По инструменту Евро/Доллар я ожидаю снижения, по инструменту Фунт/Доллар более вероятно повышение. Однако американская статистика должна оказать одинаковое влияние на оба инструмента, поэтому где-то будет неожиданное движение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужно ждать новых сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD развивает слабый медвежий импульс. Прогноз на 6 июля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает слабый медвежий импульс, что указывает на отсутствие четкого направления рынка. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления 1.3334, который представляет собой сопротивление при откате и соответствует области слияния уровней Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.3279. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.3230 и выступает в качестве поддержки при откате. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.3410 и соответствует 100% проекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс