Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.07.2023

То что итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались хуже прогнозов, не стало чем-то необычным. Рынок в целом был к этому готов. Как и аналогичные данные по Великобритании. Тем более что они совпали с прогнозами. А вот что действительно повлияло, так это индекс цен производителей. Темпы роста цен производителей 0,9% сменились спадом -1,5%. А это значит, что инфляция будет снижаться и дальше. Причем довольно уверенно. Чего вполне достаточно для ослабления единой европейской валюты, которое началось практически сразу же после публикации этих данных. Но страшнее всего то, что Европейский Центральный Банк продолжает проводить жесткую монетарную политику и намерен и дальше повышать процентные ставки. Тогда как инфляционная динамика намекает на необходимость проведения несколько иной политики.Сегодня в центре внимания окажутся розничные продажи в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -2,6% до -3,2%, то есть, показать что европейская экономика уверенно скатывается в рецессию. А жесткая монетарная политика Европейского Центрального Банка явно лишь усиливает эту тенденцию. Однако по итогам дня ситуация на рынке никак не поменяется. Конечно, после публикации данных по розничным продажам единая европейская валюта с фунтом будут несколько снижаться, но затем вернутся к значениям начала торгового дня. Поводом станут данные по занятости в Соединенных Штатах. Предполагается, что она вырастет всего на 160 тыс. Учитывая демографию в Соединенных Штатах, этого недостаточно для поддержания стабильности рынка труда. Занятость должна расти более чем на 200 тыс. в месяц. Так что в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов подобные данные явно могут намекать на возможность роста уровня безработицы. Что, конечно же, приведет к ослаблению доллара.Курс евро по отношению к доллару США в ходе нисходящей активности пролонгировал коррекционный ход. В случае стабильного удержания цены ниже значения 1.0840 возможно последующее снижение к уровню 1.0800. В противном случае может возникнуть застой относительно текущих значений, что приведет к отскоку цены.Валютная пара GBP/USD сформировала застой вдоль уровня 1.2700. Амплитуда колебания составляет около 50 пунктов, что указывает на возможный процесс накопления торговых сил. В данной ситуации оптимальной тактикой считается метод исходящего импульса относительно действующего застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0823 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0823 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0853 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0810 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.07.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600–0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66155–0.66250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.66633.Котировка верхней границы зоны 1/2–0.66208.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.67058. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67648.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66208-0.66633, Take Profit 1-0.67058, Take Profit 2-0.67648.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500–0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг.Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300–0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.61671. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.61221. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.62121. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62296. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61221-0.61671, Take Profit 1-0.62121, Take Profit 2-0.62296. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100–1.32600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32400–1.32500 и 1.32600–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.32517. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31972. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.07.2023- 1.33068. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33316. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31972-1.32517, Take Profit 1-1.33068, Take Profit 2-1.33316.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта есть? А если найдем?

А пока курс биткоина все также топчется в районе 30 000 – 31 000 долларов США, а эфир немного просел со своего месячного максимума, датский финансовый регулятор обратил внимание на то, что нерегулируемая торговля криптоактивами может вызвать недоверие к финансовой системе. Как стало известно, регулятор, которому поручено контролировать финансовые рынки в Дании, поручил одному из крупнейших банков страны Saxo Bank ликвидировать свой портфель криптоактивов. Saxo Bank, инвестиционный банк, основанный в 1992 году. В 2017 году Saxo Bank включил криптоактивы в свои услуги, что позволило торговать цифровыми активами, такими как BTC, LTC и ETH. По всей видимости цифровой эре развития и новому направлению в этом банке пришел конец.Пока банк все еще предлагает клиентам доступ к криптовалютным биржевым продуктам, но в заявлении управления финансового надзора Дании (DFSA) утверждается, что Saxo Bank, помимо предоставления криптоуслуг, якобы держит на своем балансе и портфель криптоактивов, которые хранятся в качестве хеджирования для компенсации рыночного риска. DFSA утверждает, что торговля криптоактивами не указана в Приложении 1 к Закону о финансовом бизнесе. Кроме того, эта деятельность считается неприемлемой в качестве вспомогательного бизнеса банка из-за опасений относительно финансовой стабильности. Регулятор считает, что нерегулируемая торговля криптоактивами может вызвать недоверие к финансовой системе.По этой причине DFSA поручил Saxo считает, что хранение криптовалюты за собственный счет банка превышает юридические границы, установленные для датских финансовых учреждений. Тем не менее, DFSA не указывало крайний срок выполнения Saxo решения.В ответе представитель Saxo заявил, что финансовое учреждение примет во внимание решение финансового надзорного органа и внимательно изучит его, чтобы решить, как правильно отреагировать на него. Планирует ли один из крупнейших банков страны реально избавлять от криптоактивов покажет время, но явно с этим решением в управлении будут не согласны.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно до тех пор, пока торговля ведется выше уровне $29780, что сохраняет шансы на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31260 и $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29780, акцент будет сделан на защите $28440. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1890 и на прорыве сопротивления $1960. Только после этого можно ожидать выход на $2050 и $2127, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1890, прорыв которого приведет к тесту $1815. Ниже просматривается область $1702.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро продолжил падение после протокола ФРС. Видеопрогноз на 6 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0863 приведет к росту евро в район 1.0900 и 1.0933 Прорыв 1.0817 приведет к распродажам евро в район 1.0777 и 1.0734 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2730 приведет к росту фунта в район 1.2762 и 1.2798 Прорыв 1.2686 приведет к распродажам фунта в район 1.2659 и 1.2626 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема розничной торговли в еврозоне Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговли Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июньский протокол ФРС – ничего нового

Евро отреагировал плавным падением на публикацию июньского протокола Федеральной резервной системы, согласно которому, почти все представители комитета указали на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось ранее.Все мы с вами помним, что в ходе заседания политики решили не повышать ставку на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста, хотя большинство членов были уверены, что дальнейшее повышение будет необходимо. Ссылаясь на отсроченное влияние высокого уровня стоимости заимствований и другие проблемы, явна намекая на ситуацию в банковском секторе, политики увидели возможность пропустить июньское повышение ставок после 10 увеличений подряд.В протоколе сказано, что оставление целевого диапазона без изменений на июньском заседании даст политикам больше времени для оценки прогресса экономики по достижению целей по максимальной занятости и стабилизации цен. «Экономика столкнулась с препятствиями из-за более жестких условий кредитования, включая более высокие процентные ставки, для домохозяйств и компаний, что, вероятно, отразится на экономической активности, найме и инфляции, хотя степень этого эффекта оставалась неопределенной», — говорится в протоколе.Также стоит отметить, что единогласное решение не повышать ставки было принято с учетом значительного кумулятивного ужесточения денежно-кредитной политики и отставания, с которым политика влияет на экономическую активность и инфляцию.Как и ожидалось, рынки почти не отреагировали на релиз, но затем давление на рисковые активы вернулось. При более детальном изучении документа видны и некоторые разногласия между членами. Все, кроме двух, из 18 участников ожидали, что в этом году будет уместным как минимум одно повышение, а 12 участников встречи ставили еще на два или более. «Участники, выступавшие за повышение на 25 базисных пунктов, отметили, что рынок труда остается очень напряженным, так как импульс экономической активности оказался сильнее, чем ожидалось ранее. По их мнению, пока мало признаков того, что инфляция действительно находится на пути к возвращению в район целевого уровня в 2,0%», — говорится в протоколе.Однако даже среди тех, кто выступал за ужесточение, было общее мнение, что дальнейшие темпы повышений ставок будут значительно менее агрессивные, чем раньше. Но в целом и общем политики в основном придерживались мнения, что не нужно быстро сдаваться в борьбе с инфляцией и продолжать действовать по плану.Напомню, что уже завтра выйдут данные по рынку труда США, которые могут продемонстрировать некоторые признаки ослабления, хотя количество вакансий по-прежнему превышает число доступных работников в соотношении 2 к 1. Чиновники ФРС подчеркивают важность сокращения этого неравенства, поскольку они стремятся снизить спрос, толкающий инфляцию вверх. Сегодня будет опубликован отчет от ADP, также связанный с рынком труда, а также выйдут цифры по недельному росту первичных заявок на пособие по безработице в США.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0860 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0900 и 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0835 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2735, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2805. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2715 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако крупного роста пары не состоялось, и после движения вверх на 15 пунктов спрос резко снизился. Других сигналов образовано не было.Цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании разочаровали, так как данные совпали с прогнозами экономистов, что ограничило вчера восходящий потенциал пары. Сегодня ожидаются лишь показатели по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, что, в теории, может позволить фунту предпринять еще одну попытку прорыва недельных максимумов. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1, так как неспособность выбраться за пределы 1.2720 можно существенно ударить по бычьим настроениям, что в итоге все же приведет к прорыву 1.2689.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2750 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2750 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно после сильного индекса PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2750.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2689 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при условии, если данные разочаруют. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2689 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0896 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени совпал с моментом, когда MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу пары. В результате движение вниз составило около 30 пунктов.Вчерашние отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу PMI стран еврозоны разочаровали, так как вот-вот и сектор услуг продемонстрирует сокращение, а это плохо для евро. На сегодня запланирован ряд отчетов по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который будет резок в своих заявлениях относительно будущего процентных ставок. В теории это может помочь евро восстановиться против доллара США, но не думаю, что спрос будет на высоком уровне до публикации отчетов от ADP во второй половине дня, о которых мы поговорим позже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0902. В точке 1.0902 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только хорошие розничные продажи в еврозоне будут способны вернуть спрос на евро в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0836 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0864 и 1.0902.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0836 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0800, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых данных по Германии и еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0864 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0836 и 1.0800.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.07.2023

То что итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались хуже прогнозов, не стало чем-то необычным. Рынок в целом был к этому готов. А вот что действительно повлияло, так это индекс цен производителей. Так как темпы роста цен производителей в 0,9%, сменились спадом в -1,5%. А это значит, что инфляция будет снижаться и дальше. Причем довольно уверенно. Чего вполне достаточно для ослабления единой европейской валюты. Которое началось практически сразу же после публикации этих данных. Но страшнее всего то, что Европейский Центральный Банк продолжает проводить жесткую монетарную политику и намерен и дальше повышать процентные ставки. Тогда как инфляционная динамика намекает на необходимость проведения несколько иной политики.Сегодня в центре внимания окажутся розничные продажи в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -2,6% до -3,2%. То есть, показать что европейская экономика уверенно скатывается в рецессию. А жесткая монетарная политика Европейского Центрального Банка явно лишь усиливает эту тенденцию. Однако, по итогам дня, единая европейская валюта может практически не сдвинуться с места. Конечно, после публикации данных по розничным продажам она будет несколько снижаться, но затем вернется к значениям начала торгового дня. Поводом станут данные по занятости в Соединенных Штатах. Предполагается, что она вырастет всего на 160 тыс. Учитывая демографию в Соединенных Штатах, этого не достаточно для поддержания стабильности рынка труда. Занятость должна расти более чем на 200 тыс. в месяц. Так что в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, подобные данные явно могут намекать на возможность роста уровня безработицы. Что конечно же приведет к ослаблению доллара.Евро по отношению доллара США в ходе, нисходящего движение пролонгировала на рынке действующий коррекционный ход от уровня сопротивления 1.1000.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение в нижней области индикатора 30/50, что указывает на рост объема коротких позиций.В свою очередь скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.0840 допускает последующий нисходящий ход, как минимум до уровня 1.0800. Однако, в случае возникновения застоя в районе 1.0840/1.0850 может возникнут отскок цены по примеру прошлой недели.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекционный цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался выше

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2698 привело к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2735 позволило получить сигнал на продажу, вернувший фунт назад на 1.2690 к закрытию дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Индекс PMI для сферы услуг Великобритании совпал с прогнозами экономистов, что сохранило равновесие на рынке, а протокол Федеральной резервной системы остался без внимания. Сегодня нас ждет лишь индекс PMI для строительного сектора Великобритании, так что у покупателей фунта будут все шансы на продолжение роста пары уже в первой половине дня. Однако действовать я предпочту, как и вчера, лишь от крупной поддержки 1.2686. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2730. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2730 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2762. Самой дальней целью выступит область 1.2798, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2686 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, так как этот уровень тестировался довольно много за последнее время, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2659. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера не справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить крупное сопротивление 1.2730, которое расположилась чуть ниже недельного максимума. Учитывая упорство покупателей, рывок туда может произойти уже в первой половине дня после выхода сильных данных по индексу PMI. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2686 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2659. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2730, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2762. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2798, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2686.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протоколы ФРС убедили:

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня пара преимущественно торговалась в боковом канале, однако после публикации протокола ФРС давление на евро в конце дня возросло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Четкое представление того, что Федеральная резервная система и дальше намерена повышать процентные ставки, а это следует из вчерашнего протокола заседания комитета по операциям на открытом рынке, положительно сказалось на позициях американского доллара против евро. В первой половине дня сегодня выходят отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне. Вряд ли эти показатели сильно помогут евро, поэтому рассчитываю на дальнейшее снижение пары перед важной статистикой по США. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет в свойственном ему стиле, так что и тут особых изменений можно не ждать.В случае дальнейшего падения EUR/USD на фоне плохой статистики по еврозоне действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0817. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0863, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только хорошие розничные продажи в еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0863 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0900. Самой дальней целью остается область 1.0933, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817, давление на EUR/USD увеличится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0777 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и сейчас их основной задачей является защита нового сопротивления 1.0863. Там действовать буду только после ложного пробоя, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к следующей поддержке 1.0817. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0777 – новый недельный минимум, где продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0863, что возможно только после хороших отчетов, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0900. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0933 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Отчеты ADP, ISM и по заявкам по безработице могут поддержать доллар.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с минимальной волатильностью, располагаясь немного выше скользящей средней линии. Пока что начало нового витка движения на Север не выглядит убедительно. Всю текущую неделю пара торгуется неохотно, как будто делая одолжение. Однако в первые три недели резонансных отчетов и событий практически не было. В Великобритании вышли вторые оценки индексов деловой активности в сферах услуг и производства, которые мало чем отличались от первых оценок. В Штатах и вовсе были только индексы деловой активности в секторе производства, которые оказались хуже прогнозов. Поэтому небольшое падение доллара было даже логичным, если бы не одно «но». Доллар в принципе гораздо чаще падает против фунта, чем растет. Даже если провести сравнительный анализ с парой EUR/USD, разница очевидна. Можно вспомнить, что ставка Банка Англии выше ставки ЕЦБ, чем объяснить более высокие позиции британского фунта. Однако эта дивергенция не отменяет того факта, что фунт растет уже 10 месяцев, прибавил 2500 пунктов, не может нормально скорректироваться вниз, БА не может повышать ставку вечно, а британская экономика гораздо слабее американской. Как видим, причин расти у доллара тоже предостаточно, но рынок продолжает игнорировать их, находясь под влиянием инерционного тренда. На 24-часовом ТФ восходящий тренд и вовсе не вызывает никаких вопросов. В очередной раз мы увидели, что пара даже ниже критической линии закрепиться не может, хотя располагается очень близко к ней. Последний виток роста начался еще 7 марта и с тех пор максимальная коррекция составляла 350 пунктов. Тем не менее, мы считаем, что восходящий импульс иссякает. Банк Англии может повысить ставку еще два раза и рынку об известно уже сейчас. Пока сигналов на дневном ТФ на разворот тренда нет, поэтому продавать пару не стоит. Индекс ISM и данные по заявкам на пособия и открытым вакансиям. Как мы уже говорили, сегодня будет минимум четыре отчета, на которые следует обратить внимание. Учитывая практически безостановочный рост британского фунта, мы не считаем, что доллар способен показать сильный рост даже на сильной статистике из-за океана. Тем не менее, внутри одного дня он вполне способен укрепиться. Помимо этого, каждый новый сильный повод показать рост будет склонять трейдеров к переходу к «медвежьему» тренду. Поэтому американская статистика в четверг и пятницу очень важна. Особое внимание следует уделить индексу ISM и данным по открытым вакансиям. Индекс ISM по деловой активности в сфере услуг в последние три месяца серьезно просел, но ниже «ватерлинии» пока не ушел, располагаясь чуть выше отметки 50,0. Поэтому по итогам июня он вполне может опуститься ниже этого уровня, что, несомненно, спровоцирует падение доллара. А вот данные по рынку труда и безработице могут поддержать доллар. Количество открытых вакансий на рынке труда по итогам апреля выросло, что дает основания ожидать рост и по итогам мая. В любом случае рынок труда не «сыпется», а стойко переживает времена жесткой монетарной политики. Тоже самое касается и отчета по заявкам на пособия по безработице. На прошлой неделе этот отчет оказался сильнее прогнозов, а в целом уровень безработицы остается около своих минимальных за 50 лет значений. Таким образом, сегодня доллар с равной долей вероятности может показать рост и падение. Гадать, в какую сторону пойдет пара, не имеет смысла, так как никто из нас не может предугадать значения отчетов. Если брать общую динамику, то более вероятно продолжение роста пары. Но следует помнить, что фунт растет процентов на 60-70 безосновательно. А евровалюта в то же время консолидируется уже 6 месяцев. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2618 и 1,2765. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться выше мувинга. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2765, которые можно открывать в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2618. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Тон протокола ФРС оказался чуть более «ястребиным», чем ожидалось.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Тон протокола ФРС оказался чуть более «ястребиным», чем ожидалось.

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящего движения. На иллюстрации выше может сложиться впечатление, что у нас сейчас вполне трендовое движение. Пара в третий раз подряд закрепилась ниже скользящей средней линии, что говорит о давлении медведей. В принципе, минимумы пары обновляются(хоть и не слишком сильно), поэтому сейчас можно говорить о нисходящей тенденции. Однако мы бы хотели обратить внимание трейдеров на другой немаловажный факт: волатильность движений сейчас низкая. На иллюстрации ниже видно, что за последние 5 рабочих дней средняя волатильность составляет 70 пунктов. Казалось бы, не так уж и мало. Вот только пара не двигается каждый день с волатильностью 70 пунктов. На практике это выглядит так: три дня по 40-50 пунктов, два дня – по 80-90. В те дни, когда волатильность подбирается в 100 пунктам, торговать вполне можно. В те дни, когда она не превышает 60 пунктов, торговать интрадей очень сложно. А если брать в расчет только текущую неделю, то средняя волатильность составляет около 55 пунктов. При такой силе движения сделку нужно держать несколько дней минимум, чтобы рассчитывать не более или менее ощутимую прибыль. Но мы также видим, что в последнее время движение максимально флэтовое. Нисходящий уклон имеется, но пара не спешит вниз. Все вышесказанное следует принимать во внимание при открытии любых позиций. В четверг и пятницу техническая картина на рынке должна поменяться. Уже сегодня в Штатах будет опубликовано по меньшей мере четыре важных отчета. Конечно, если их значения совпадут с прогнозными, то реакции рынка мы, скорее всего, не увидим. Однако, как правило, отклонения случаются, поэтому сегодня мы рассчитывать на более сильное движение. На 24-часовом ТФ отлично видно, что пара развернулась вниз и, так как она все еще находится в «консолидационной области» 1,05-1,11, то новый виток падения – самое логичное из всего, что может быть. Линии индикатора Ишимоку сейчас не имеют силы, поэтому их преодоление не будет означать, что начался новый нисходящий тренд. Но до уровня 1,0500 пара может добраться. Не все в монетарном комитете ФРС поддерживали паузу. Как мы уже не раз говорили, протоколы ФРС в 90% случаев – просто формальность. Даже вчерашний протокол, который можно считать «умеренно-резонансным», не спровоцировал никакой реакции рынка(или крайне слабую), что отлично видно по волатильности обеих основных пар. Тем не менее, июньский протокол показал, что не все члены монетарного комитета ФРС поддерживали паузу в июне. Такие разногласия внутри монетарного комитета не должны удивлять или шокировать, так как в целом план Джерома Пауэлла и компании ясен и четок. Ставка будет повышаться один раз в два заседания. Всего следует ожидать еще двух ужесточений. Если кто-то из членов комитета не был согласен с общим мнением – это неважно, так как большинство чиновников придерживается «общего плана». Также стало известно, что большинство политиков поддержали дополнительные ужесточения в 2023 году. Очевидно, что усиление «ястребиных» настроений происходит на фоне сильных данных по ВВП за последние три квартала, а также стабильных данных по рынку труда и безработице. ФРС имеет возможность продолжать ужесточение и имеет возможность вернуть инфляцию к 2% в кратчайшие сроки. Почему же не воспользоваться ею, если состояние экономики позволяет? Однако для доллара эта информация уже не имеет особого значения. Ставка ФРС растет в последние 10 месяцев, а валюта США в это же время уверенно падает. Поэтому одно-два дополнительных повышений не играют особой роли. Мы считаем, что доллар США может укрепиться в ближайшие недели только на основании «консолидационного канала», нижняя граница которого находится на уровне 1,05(приблизительно). Для этого ему совершенно не нужен фундаментальный или макроэкономический фон. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июля составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0768 и 1,0904 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, но все же показывает признаки возобновления падения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0803 и 1,0768 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Отчеты ADP, ISM и по заявкам по безработице могут поддержать доллар. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании протокола FOMC.

Пожалуй, наиболее интересное событие первой половины недели состоится сегодня вечером. Протоколы ФРС – это не то, чего ждут рынки с придыханием, так как обычно в них содержится лишь общая информация о заседании регулятора. Как правило, эта информация отображает, какое количество членов комитета голосовало за повышение ставки, какое против, какая часть комитета поддерживает дальнейшее ужесточение политики, какая не поддерживает, как управляющие оценивают ключевые экономические показатели и так далее. Согласитесь, для рынка более важными являются сами экономические отчеты, которые и показывают состояние экономики, ее ключевых показателей, на основании которых ФРС и принимает решения. Поэтому протоколы ФРС – это, скорее, формальность, чем важное событие. Тем не менее, «на безрыбье и рак рыба». В первые три дня недели мы не увидели ничего интересного, кроме бесчисленного количества индексов деловой активности. Однако практически во всех случаях речь шла об окончательных значениях индексов, которые практически полностью соответствовали ожиданиям участников рынка. Как все мы знаем, если ожидания совпадают с реальностью, то рынок никак не реагирует на это событие(исключением можно считать только наиболее важные отчеты вроде Nonfarm Payrolls или заседания центральных банков). Исходя из этого, рынок может сегодня вечером уцепиться за любой тезис из протокола. Оба инструмента уже три дня практически не двигаются, показывая минимальную амплитуду. А на таком «тонком» рынке любой отчет может вызвать движение. Я не думаю, что движение может быть сильным, но определенная реакция рынка может последовать. Так как на прошлом заседании регулятор принял решение не повышать процентную ставку, то очень сложно ожидать «ястребиных» тезисов в протоколе. А это значит, что спрос на американскую валюту, скорее, упадет, чем вырастет. Но повторюсь: сильных ценовых изменений ожидать не стоит. Все самые важные отчеты сосредоточены в календаре на четверге и пятнице. Именно завтра и послезавтра мы узнаем количество новых созданных рабочих мест в США, количество открытых вакансий, количество первичных заявок на пособия по безработице, уровень безработицы и другие важные и интересные данные. На них рынок может среагировать, даже если они будут совпадать с ожиданиями. По инструменту Евро/Доллар я ожидаю снижения, по инструменту Фунт/Доллар более вероятно повышение. Однако американская статистика должна оказать одинаковое влияние на оба инструмента, поэтому где-то будет неожиданное движение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужно ждать новых сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 июля. Британец не видит причин для беспокойства и спешки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном или хотя бы просто пяти волновом участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако, волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пяти волновая структура(или же может быть сформирована клинообразная структура a-b-c-d-e), что предполагает еще минимум одну волну вверх. Рынок ждет важных отчетов из США. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, а амплитуда дня составила около 40 пунктов. Картина движения британца практически полностью совпадает с картиной по европейцу – то же полное нежелание двигаться. В понедельник, вторник и среду важных отчетов было очень мало, а индексы деловой активности в сферах услуг и производства никакого не заинтересовали. Сегодня вышли индексы для сферы услуг в Германии, ЕС и Великобритании за июнь. Во всех случаях ожиданий рынка полностью совпали с реальными значениями. Поэтому реакции рынка не последовало, что закономерно, с моей точки зрения. Вечером – протокол FOMC, но рынок явно ждет не его. В четверг и пятницу нас ждет целая россыпь отчетов из Америки по рынку труда и безработице. Нет сомнений, что именно эти данные ждет рынок. Я не хотел бы гадать, каким получится тот или иной отчет. Скажу только, что слабые отчеты еще сильнее приблизят инструмент к построению новой повышательной волны, которая идеально вписывается в текущую волновую разметку. В текущих обстоятельствах я бы сказал, что более вероятно повышение котировок на этой и следующей неделе. Однако все прекрасно понимают, что значения отчетов в США могут быть любыми. Если вдруг они окажутся сильнее ожиданий рынка, мы увидим повышение спроса на доллар. И волновая разметка может понести определенные изменения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательного набора волн. Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Волна 3 или с может принять более протяженный вид или же будет построена волна e в клине, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Для продаж нужно ждать новых сигналов. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Важные отчеты

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась в абсолютном флэте. Весь день цена провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем 1,2693. То есть внутри бокового канала. На часовом ТФ нисходящая тенденция отменилась, но сохраняется восходящая, а цена уже три дня находится между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, фунт взял паузу в преддверии важной статистики по рынку труда США. Волатильность в первой половине недели была достаточно низкой, вчера она не превышала 50 пунктов. Очевидно, что при таких слабых движениях торговать пару крайне неудобно, а может быть даже бессмысленно. В четверг и пятницу мы ожидаем более сильных движений, но возможны также резкие развороты, как реакция на важные отчеты. Самое интересное, что во вчерашнем флэте были сформированы вполне неплохие торговые сигналы. На европейской торговой сессии цена дважды отскакивала от уровня 1,2693, формируя сигналы на покупку. В первом случае вверх было пройдено не более 15 пунктов, поэтому во время второго отскока от 1,2693 трейдеры должны были находится все еще в лонгах. В последствии фунт вырос к Сенкоу Спан Б, от которой отскочил, сформировав сигнал уже на продажу. Прибыль по лонгам, которые следовало закрывать в этой точке, составила около 20 пунктов. По сигналу на продажу также следовало открыть позицию, а цена до закрытия дня успела опуститься обратно к уровню 1,2693. Таким образом, трейдеры и здесь могли получить прибыль около 20 пунктов. 40 пунктов – немного, но при общей волатильности 50 это отличный результат. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Пока что не преодолена линия Сенкоу Спан Б, но она выступает последним рубежом на пути к новому росту британской валюты. На 6 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2667) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании выйдет лишь индекс деловой активности в строительном секторе за июнь(вторая оценка), а в США – будет, по меньшей мере, четыре важных отчета: отчеты ADP и ISM, заявки на пособия по безработице и количество открытых вакансий JOLTs. Чем сильнее будут отклонения от прогнозов, тем сильнее может быть реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась во флэте. Это отлично видно на иллюстрации выше. Большую часть дня пара провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем 1,0868, между которыми расстояние составляло 25 пунктов. Общая волатильность дня равняется 56 пунктам. Таким образом, мы увидели третий подряд низковолатильный день. Из макроэкономических событий вчера можно отметить разве что вторые оценки индексов деловой активности в сфере услуг Германии и ЕС, которые не отличались от предыдущих оценок, а вечером был опубликован протокол ФРС последнего заседания, который также не вызвал всплеска эмоций на рынке. Торговых сигналов в среду было много, так как пара двигалась в области, где были линии и уровни. По сути, все сигналы дня – это отскоки от Сенкоу Спан Б и 1,0868. Стоило ли торговать между двумя уровнями, расстояние между которыми 25 пунктов? Чисто гипотетически на какую прибыль можно было рассчитывать, открывая подобные сделки? 5-10 пунктов? Если трейдеры были заинтересованы в таком уровне прибыли, тогда можно было отторговывать практически каждый сигнал и напипсовать около 30-40 пунктов прибыли. Почти все сигналы можно считать верными, так как практически в каждом случае ближайший целевой уровень отрабатывался. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, поэтому можно говорить о нисходящей тенденции. Правда, волатильность оставляет желать лучшего, но во второй половине недели все же будут важные событий и публикации, поэтому можно рассчитывать на более сильные движения. С нашей точки зрения, падение евровалюты – наиболее логичный вариант развития событий, поэтому мы полностью поддерживаем его. На 6 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0885). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – важные отчеты по заявкам на пособия по безработице, по изменению количества открытых вакансий JOLTs, отчет ADP и индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Все четыре американских отчета можно считать достаточно важными, поэтому на американской сессии ждем усиления волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июля 2023 года

EUR/USDВ среду пара EUR/USD в последний раз протестировала снизу уровень сопротивления 1.0910 и свалилась вниз, закрыв день чёрной свечой в 25 пунктов. Сейчас цена приближается к первой поддержке на дневном графике 1.0820 – к индикаторной линии Крузенштерна. Преодоление этой линии откроет целевой диапазон 1.0789-1.0804. Отработка данного диапазона будет означать готовность цены к среднесрочному снижению (цель 1.0662). Осциллятор Марлин снижается медленно, что, с одной стороны хорошо для среднесрочной понижающейся перспективы, так как будет глубокий запас хода, а с другой стороны плохо для этой тенденции, так как осциллятор может развернуться в повышающуюся коррекцию от нулевой линии, в то время, когда цена коснётся либо индикаторную линию, либо ценовой диапазон.На графике четырёхчасового масштаба тенденция полностью нисходящая без признаков разворота; цена снижается под обеими индикаторными линиями, обе эти индикаторные линии направлены вниз, осциллятор Марлин направлен вниз на территории нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июля 2023 года

GBP/USDВчерашнее падение финансовых рынков по причине слабой статистики (композитный PMI Великобритании за июнь 52,8 против 54,0 в мае), ухода от рисков (S&P500 -0,20%), подтверждённого настроя ФРС на ужесточение, переломили настрой фунта к росту до цели 1.2785 и привели его к потере 9-ти пунктов. Предполагаемый перелом должен быть подтверждён, и ситуация такова, что это должно произойти сегодня, иначе может возобновиться рост. Критическим уровнем является поддержка 1.2678, она должна быть преодолена сильным прорывом вниз, так как сигнальная линия осциллятора Марлин находится ещё на достаточном удалении от границы с территорией понижающейся тенденции, что может развернуть цену вверх даже после прокола поддержки, то есть уход цены под 1.2678 может оказаться ложным. Возможно, фунт стерлингов ждёт завтрашние данные по занятости в США, чтобы, в случае их слабости, иметь возможность для роста.На графике Н4 цена вчера развернулась вниз от линии Крузенштерна. Здесь также осциллятор Марлин всё ещё находится в положительной области. Не исключено, что даже после вчерашних событий фунт цепляется за последние возможности для продолжения роста, поэтому возможна повторная атака цены на линию Крузенштерна. Ждём развития событий, основной сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 июля 2023 года

USD/JPYВот уже шестую сессию по йене не происходит никакого движения, кроме как вправо. Такая консолидация, тем не менее, увеличивает вероятность последующего прорыва вверх, к первой цели 145.68, затем к 147.40. Дивергенция цены с осциллятором Марлин постепенно теряет силу от бездействия. Теперь, даже если цена упадёт вниз, к одной из поддержек (143.80, 143.20), то произойдёт быстрый обратный рост. Если осциллятор Марлин внедрится на отрицательную территорию, что будет не сегодня, то цена может углубить коррекционное снижение до вложенной линии ценового канала в районе отметки 142.70.На четырёхчасовом масштабе в процессе бокового движения цена оказалась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Задержка цены под этими линиями повышает вероятность её снижения. Осциллятор Марлин консолидируется под нулевой линией – тоже признак вероятного снижения в ближайшее время. Под действием внешних обстоятельств цена может закрепиться над 144.73 и тогда техническая ситуация станет полностью восходящей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс