Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 20 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьм тренде. В настоящее время цена находится ниже Облака Ишимоку. Рекомендуется продавать на уровне 0.68123, соответствующем уровню поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.65646, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.69712, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.68123 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 0.65646 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.69712 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: возможен бычий отскок к уровню сопротивления. Прогноз на 20 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на уровне 25270.00, соответствующем недавнему максимуму. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 23815.00, где расположен уровень поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 28686.37, соответствующем уровню сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 25270.00 Условия для входа: недавний максимум Тейк-профит: 28686.37 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 23815.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро отыграется. Но не сегодня

Почему падает EURUSD? Хорошие новости об отсутствии рецессии в еврозоне на фоне теплой погоды и обвала цен на газ уже учтены в курсе евро. Экономика же США преподнесла в феврале ряд приятных сюрпризов, что вернуло интерес инвесторов к доллару. Срочный рынок продолжает повышать предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам. Где именно он будет находиться, на отметке 5,5% или 6%, никто не знает. В то же время деривативы не меняют свои ожидания по ставке по депозитам ЕЦБ. Они видят ее повышение в марте на 50 б.п. Пик же представляется весьма близким – на уровне 3,25%. Курсами валют на Forex двигают потоки капитала инвестиционного и торгового характера. И если доходность казначейских облигаций в ответ на ожидания дополнительных актов монетарной рестрикции от ФРС достигает максимальной отметки с начала года, то рост привлекательности американских активов закономерно укрепляет доллар США против основных мировых валют. В экономике же еврозоны сохраняется огромная неопределенность. Да, благодаря хорошей погоде рецессии удалось избежать, но погода изменчива. Завтра похолодает, и что тогда? Да, пока валютный блок крепко стоит на ногах, но что будет, когда последствия агрессивной монетарной рестрикции ЕЦБ начнут ощущаться? Одним из слабых звеньев могут стать центральные банки. Они накопили на балансе огромное количество долгов по низким ставкам, а вынуждены их финансировать по высоким. Система лишается непредвиденной прибыли, что аукнется расширением дефицита бюджета и, вполне вероятно, более высокими налогами. Динамика баланса ЕЦБ и ставки по депозитамИ все же среднесрочные перспективы евро продолжают оставаться «бычьими». Благодаря Китаю. Благодаря неожиданной силе американской экономики, которая может ускорить глобальный ВВП и увеличить спрос на риск. Последний, к слову, не собирается серьезно ухудшаться. В отличие от облигаций, которые очень хорошо поняли, что будет делать ФРС, акции продолжают не верить центробанку. Если бы ни их устойчивость, котировки EURUSD располагались бы существенно ниже. Впрочем, JP Morgan считает, что крепкие позиции S&P 500 – временное явление. Исторически сложилось так, что фондовый индекс не достигал минимума до того, как был достигнут пик ставки по федеральным фондам. И не рос, пока ФРС не переходила от ужесточения к ослаблению денежно-кредитной политики. Падение рынка акций станет дополнительным козырем «медведей» по EURUSD. Похоже, именно они сейчас контролируют ситуацию в паре, а ее рост на исходе недели к 17 февраля – не более чем фиксация прибыли по шортам со стороны спекулянтов. Технически неудачная попытка «быков» отыграть пин-бар на дневном графике EURUSD говорит об их слабости. Повторный штурм может оказаться успешным, поэтому лонги от 1,0705 все еще актуальны, однако если этого не случится, пара рискует вернуться к 1,06 и уйти еще ниже. Таким образом, пока котировки находятся ниже максимума пин-бара, следует придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия торгуется по большей части на позитиве

Основные азиатские индикаторы демонстрируют преимущественно повышательную тенденцию. Исключением стал корейский KOSPI, опустившийся на незначительные 0,01%. Все остальные индексы показали повышение: австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 символически прибавили 0,01% и 0,06% соответственно. Гонконгский Hang Seng Index и шэньчжэньский Shenzhen Composite увеличились на 0,82% и 0,48% соответственно, а шанхайский Shanghai Composite повысился на 1,61%. Уже на этой неделе будет обнародован протокол заседания Федрезерва США, которое состоялось в текущем месяце. В нем участники торгов надеются найти дополнительные знаки относительно дальнейших планов центрального регулятора о темпах увеличения процентной ставки. За прошедший год процентная ставка в США повышалась семь раз в целях борьбы с растущей инфляцией, впрочем, как и во многих других странах по всему миру. Несмотря на все принимаемые меры, темпы роста потребительских цен все еще далеки от целевого уровня в 2%. Кроме того, быстрые темпы увеличения процентной ставки вызывают опасения у инвесторов относительно возможного наступления экономического спада. Следующее заседание ФРС США пройдет в следующем месяце. Большая часть экспертов склоняется к тому, что процентная ставка вновь будет увеличена на 0,25%, до 4,75–5%. Также внимание участников торгов привлекло сохранение основной ставки в Китае по однолетним кредитам на отметке в 3,65%, а по пятилетним – на уровне 4,3%. Центральный регулятор КНР не повышает ставки уже на протяжении шести заседаний кряду. Кроме того, некоторые аналитики прогнозируют возможное уменьшение ставок в целях стимулирования экономического роста страны. Значительному повышению шанхайского индикатора способствовало увеличение стоимости ценных бумаг Talkweb Information, подорожавших на 10%, China Telecom, выросших на 9,2%, Sany Heavy Industry, поднявшихся на 7,3%, а также iFLYTEK и China United Network, набравших 6,8% и 6,5% соответственно. Благодаря позитивному прогнозу Lenovo Group, Ltd. на увеличение продаж компьютеров во втором полугодии текущего года и несмотря на сокращение чистого профита в третьем финквартале на 32%, котировки ее акций поднялись на 4,2%. Несмотря на незначительное увеличение японского Nikkei 225, стоимость ценных бумаг компаний, входящих в его состав, преимущественно снизилась: акции Sony Group подешевели на 2%, Tokyo Electron понизились на 1,7%, Kawasaki Kisen сократились на 1,2%, Recruit Holdings и SoftBank Group потеряли 0,7% и 0,6% соответственно, а Nintendo и Keyence опустились на 0,5% в каждом случае. Среди составляющих корейского KOSPI также наблюдается отрицательная динамика. Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics понизилась на 0,5%, а Hyundai Motor опустилась на 0,6%. Повышению австралийского S&P/ASX 200 способствовал рост котировок BHP Group, подорожавших на 1%, а также Commonwealth Bank, набравших 0,5%. В то же время стоимость ценных бумаг Pilbara Minerals снизилась на 4,1%, а Woodside Energy – на 0,7%. Вследствие сообщения A2 Milk об увеличении затрат на распространение продукции в текущем финансовом году, стоимость ценных бумаг компании сократилась на 6,3%.На фоне сообщения BlueScope Steel об уменьшении чистого профита на 64% в предыдущем полугодии текущего фингода котировки ее акций потеряли в цене сразу 12%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 20.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы», на фоне ослабления американского доллара, сегодня пара AUD/USD растет после снижения на прошлой неделе. Оттолкнувшись от сегодняшнего минимума 0.6863 и важного среднесрочного уровня поддержки (ЕМА200 на дневном графике), AUD/USD укрепляется в сторону важных краткосрочных уровней сопротивления 0.6919 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6924 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их пробой усилит потенциал роста пары в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.7075 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7140 (ЕМА200 на недельном графике), ниже которых AUD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 0.6860, а подтверждающим – уровня поддержки 0.6830 (ЕМА144 на дневном графике) и локального февральского минимума 0.6812. Дальнейшее снижение будет говорить о возврате AUD/USD в долгосрочный нисходящий тренд. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6900, 0.6860, 0.6830, 0.6800, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.6919, 0.6924, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140 Торговые сценарии Sell Stop 0.6880. Stop-Loss 0.6940. Take-Profit 0.6860, 0.6830, 0.6800, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Buy Stop 0.6940. Stop-Loss 0.6880. Take-Profit 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как заявил на прошлой неделе глава Резервного банка Австралии Филип Лоу, выступая перед Комитетом по экономике Палаты представителей, "высокая инфляция наносит ущерб и разъедает экономику". "Мы еще не закончили работу над ставками", и "будем делать все необходимое для того, чтобы инфляция вернулась в целевой диапазон», сказал Лоу, добавив, что «в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение ставок". На заседании в феврале РБ Австралии вновь повысил свою процентную ставку на 0,25%, до 3,35%, как и ожидалось. Таким образом, РБА последовательно двигается вперед в борьбе с высокой инфляцией, но предпочитая более мелкие шаги, чем другие крупнейшие мировые центральные банки. "С учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно", и "правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню". "Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу еще летом прошлого года. И пока что РБА двигается именно по этому пути. Вероятно, на заседании в марте РБА продолжит этот путь пятым повышением подряд. Инфляционное давление подталкивает РБА к дальнейшему повышению ставки. По мнению экономистов, скорее всего, потребуется более высокая конечная ставка в 4.1%, выше предыдущего прогноза о пике процентной ставки РБА в 3.85%. Австралийский доллар позитивно отреагировал на итоги февральского заседания РБА, но затем, на следующей неделе, вновь снизился, в том числе в паре с американским долларом: опубликованные в минувший четверг данные за январь по австралийскому рынку труда оказались разочаровывающими. Данные отчета Австралийского бюро статистики выглядели следующим образом: уровень занятости снизился на -11,5 тыс. (при прогнозе +20 тыс. после предыдущего значения -14,6 тыс.), а безработица выросла до 3,7% (при прогнозе 3,5% против предыдущих значений 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне 2022 года). Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, отчет Австралийского бюро статистики является важным индикатором состояния рынка труда Австралии и опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Ухудшение показателей свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Минувшую неделю, несмотря на волатильность в 218 пунктов, пара AUD/USD завершила на негативной территории, снизившись на 43 пункта. Тем не менее с открытия сегодняшнего торгового дня AUD/USD растет, укрепляясь на фоне ослабления американского доллара. Его индекс DXY, в свою очередь, сегодня умеренно снижается в отсутствие американских игроков: сегодня американские банки и рынки акций и облигаций закрыты в связи с празднованием Президентского дня. Так, DXY на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 103.80, в верхней части диапазонов, широкого между отметками 105.50 и 100.68 и узкого между отметками 104.60 и 102.39. Сегодня, скорее всего, особенно в ходе американской торговой сессии, торговая активность останется низкой, учитывая также отсутствие в экономическом календаре важных публикаций макро статистики. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, доллару пока еще не достает сильной макростатистики, чтобы он смог переломить негативную динамику (см. также наши предыдущие обзоры Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023). Все еще стоит угроза возобновления снижения DXY в сторону психологически важной отметки 100.00. Пробой недавнего локального минимума 100.68 вновь актуализирует данный сценарий, а пробой локального уровня поддержки 103.46 может стать первым сигналом. Пробой же круглого уровня 100.00 придаст снижению доллара новый импульс, направив DXY сторону минимумов 2-летней давности и отметки 90.00 Что касается AUD и пары AUD/USD, то сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 22:00) данных по деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank и в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global за февраль, а завтра – на публикацию (в 00:30 GMT) протоколов с февральского заседания Резервного банка Австралии. *) подробнее о динамике пары AUD/USD см. в статье «AUD/USD: сценарии динамики на 20.02.2023» **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей?

На старте новой торговой недели пара eur/usd демонстрирует низкую волатильность, торгуясь в узком ценовом диапазоне. Цена балансирует на границе 6 и 7 фигур, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Экономический календарь сегодняшнего дня практически пуст. Европейская сессия ознаменовалась второстепенными релизами (ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс потребительской уверенности еврозоны), тогда как американские торговые площадки сегодня вообще закрыты: в США отмечают национальный праздник – День президентов. Кроме того, рынок застыл в ожидании громких политических событий завтрашнего дня. Во вторник ожидается выступление Джо Байдена, тогда как Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Озвученные ими мессиджи могут повысить или же снизить уровень антирисковых настроений на рынках (что, несомненно, отразится на американской валюте). Но если общая геополитическая ситуация не претерпит кардинальных изменений после выступлений президентов, то фокус внимания рынка снова сместится на «классические» фундаментальные факторы. Рост ястребиных ожиданий По итогам последних двух недель выкристаллизовалось общее мнение о том, что Федрезерв будет повышать ставку 25-пунктным шагом на протяжении нескольких последующих месяцев – как минимум на двух ближайших заседаниях. Возможны и более агрессивные варианты развития событий. Например, до публикации последнего отчёта по росту инфляции в США вероятность повышения ставки в марте на 25 пунктов составляла 95% (согласно данным CME FedWatch Tool). Тогда как сейчас шансы на реализацию данного сценария оцениваются в 80%, в то время как вероятность 50-пунктного повышения (до 5,25%) составляет уже 20%. Если говорить о майском заседании, то здесь участники рынка оценивают вероятность повышения ставки до 5,25% (при условии мартовского повышения на 25 пунктов) в 74%, до 5,5% – в 16%. Ну и по итогам июньского заседания ожидается повышение ставки до 5,5% (при условии размеренного темпа на предыдущих заседаниях) – вероятность этого сценария оценивается уже в 55%. При этом трейдеры не исключают и того, что в июне ставка будет уже на уровне 5,75%. Как видим, рынок пересмотрел свои прогнозы, усилив ястребиные ожидания. На мой взгляд, данная переоценка выглядит абсолютно обоснованно, учитывая последние макроэкономические отчёты и комментарии представителей ФРС. Маховик ястребиных ожиданий начал раскручиваться ещё на позапрошлой неделе, когда были опубликованы Нонфармы. Полумиллионный прирост числа занятых в январе, а также снижение безработицы до 3,5% удивил инвесторов. Инфляционные отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе дополнили пазл, образовав новую фундаментальную картину. Напомню, что январский индекс потребительских цен и индекс цен производителей вышли в «зелёной зоне». Темпы снижения инфляции замедлились, и данный факт стал тревожным сигналом для ФРС. Ещё в начале февраля Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, заявил о том, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время – по его словам, инфляция в США может замедлиться до целевого уровня только лишь в 2024 году. При этом он дал понять, что Федрезерв продолжит повышать ставку, «которая пока не достигла приемлемого для борьбы с инфляцией уровня» (при это он не уточнил, какой же уровень ставки является «приемлемым»). Ставка – вверх, eur/usd – вниз Вышеперечисленные тезисы Пауэлл озвучил ещё до публикации данных по росту январской инфляции. Можно предположить, что теперь риторика главы ФРС снова ужесточится – лейтмотивом его выступлений станет мессидж о том, что американский регулятор не будет сворачивать ястребиную стратегию в обозримом будущем. Собственно, многие его коллеги уже доносят эту мысль до общественности: Джон Уильямс, Лоретта Местер, Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Лиза Кук. Все они в той или иной форме заявили о том, что Федрезерв готов к более длительной борьбе с высокой инфляцией, учитывая последние тенденции. В практической плоскости это означает, что регулятор пересмотрит в сторону повышения уровень финальной ставки – предположительно, до 5,5%. Соответствующие мессиджи звучат всё чаще, в частности, таргет «5,5%» озвучили Джон Уильямс и Патрик Харкер, которые обладают правом голоса в Комитете. Отсюда и рост ястребиных ожиданий – по мнению многих экспертов, Федрезерв сохранит 25-пунктный темп повышения ставки, но «длина дистанции» ещё не определена. Впрочем, сейчас можно уже с уверенностью говорить о том, что ЦБ превысит ранее задекларированную финальную точку (5,1%). Выводы На рынке растут ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Данный фундаментальный фактор будет оказывать фоновую поддержку медведям eur/usd, которые сейчас пытаются удержать пару в рамках 6-й фигуры. С точки зрения техники цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но над облаком Kumo. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,0650 – это верхняя граница облака. Рассматривать короткие позиции по паре целесообразно только после преодоления данного ценового барьера. Основная южная цель в среднесрочной перспективе расположена на отметке 1,0590 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

1 апреля Центробанк РФ протестирует цифровой рубль уже на реальных пользователях

А пока курс биткоина собирается совершить очередной рывок с обновлением годового максимума в районе $25000, стало известно, что Центральный банк Российской Федерации собирается приступить к следующему этапу тестирования пилотного проекта цифрового рубля. Запуск намечен на первое апреля. Тестирование будет проходить на реальных пользователях в реальных сделках с применением новой формы национальной валюты. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.Планируется начать с переводов между физическими лицами и расчетов между компаниями, уточнила чиновница. Скоробогатова подчеркнула, что это будут реальные сделки с реальными клиентами 13 банков, которые согласились принять участие в тестировании. Она также отметила, что первоначальное количество транзакций, как и количество участвующих клиентов, будет ограничено. Рядовые клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, однако при положительной «обкатке» ожидается, что в будущем система станет доступна для всех.Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, Скоробогатова уточнила, что после завершения испытаний регулятор также сможет определить, как масштабировать использование цифровой валюты центрального банка (CBDC). Она отметила, что банки-участники прошли все технические и операционные испытания и готовы провести тестирование 1 апреля.Напомню, что впервые проект цифрового рубля был анонсирован в октябре 2020 года, а прототип платформы CBDC был завершен в декабре 2021 года. Пилотный этап был начат в январе 2022 года. Законопроект о цифровом рубле был подан в нижнюю палату российского парламента в январе этого года, и теперь ЦБ РФ нацелен на полноценный запуск национальной цифровой валюты к началу 2024 года.Очевидно, что в результате западных санкций Россия активизировала усилия по завершению запуска CBDC. Как сообщается, открытие цифровых рублевых кошельков уже опробовано и в планах в будущем использование цифрового рубля для оплаты госуслуг.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно высокий. Отскочив от $23300, быки без проблем вернулись к годовому максимуму в район $25030. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $25000, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $24000, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $23300. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22500.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1720, которое ограничило рост на прошлой неделе. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавиться от опасности новой и более крупной распродажи. Продолжить бычий тренд получится только после обновления $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При возврате давления на торговый инструмент и падения в дело вступит уровень $1650, ниже которого просматривается $1565. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 февраля: День президентов США

Мировые фондовые индексы снизились в понедельник из-за опасений, что Федеральная резервная система будет и дальше поддерживать более высокую стоимость заимствований в течение длительного времени. Оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, который привел к ралли в Азии, улетучился в ходе европейской сессии. Индекс Stoxx Europe 600 упал. Индекс Shanghai Composite резко вырос, но затем скорректировался.Объем торгов довольно низкий на фоне выходного дня в США, и американский фондовый рынок сегодня будет закрыт. Поэтому инвесторы и трейдеры сосредоточились на других рынках. В Goldman Sachs Group Inc., к примеру, делают ставку на то, что китайские акции возобновят ралли в ближайшее время, поскольку вторая по величине экономика мира увеличивает стимулирующие меры и ослабляет ограничения, связанные с пандемией. Это уже вызвало приток средств в китайскую экономику, однако оптимизм частично нивелирован заявлениями представителей ФРС, которые решительно настроены на борьбу с инфляцией. Растущая геополитическая напряженность также мешает инвесторам становиться более оптимистичными.Сейчас для инвесторов единственное место, где Центральный банк останется достаточно мягким, — это Китай. Но риски, связанные с геополитической напряжённостью, влияют на рост доверия инвесторов. Как стало известно, на выходных на Мюнхенской конференции по безопасности высокопоставленный китайский чиновник Ван И призвал своего коллегу из ЕС Жозе Борреля помочь вернуть двусторонние торговые отношение на допандемический уровень. «Обе стороны должны сохранять открытость и укреплять сотрудничество, сопротивляясь попыткам других стран разъединить их. Нам необходимо работать вместе для поддержания стабильности производства и цепочек поставок», — сказал Ван, согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел в Пекине в воскресенье.Что касается американского фондового рынка, то на прошлой неделе он закрылся на минорной ноте после того, как президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин и глава ФРС Мишель Боуман выразили поддержку продолжению повышения ставок. Это последовало за воинственными заявлениями президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда и президента Кливленда Лоретты.Фьючерсы на нефть выросли. Спрос со стороны Китая сохраняется достаточно хороший, и ожидается, что он вырастет на 800 000 баррелей в день в 2023 году. Это поднимет потребление до рекордно высокого уровня, около 16 миллионов баррелей в день.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Индекс может восстановиться, только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4091, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильной статистики по США, а также отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4064. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто те два человека, которые поручились за Сэма Бэнкмана-Фрида?

Биткоин в третий раз за последние несколько дней подбирается к своим годовым максимумам в район $25000, а эфир нацелен на обновление сопротивления $1732. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов уделить новости о том, кто все же внес залог в размере 250 миллионов долларов за соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.На прошлой неделе имена двух поручителей были раскрыты сразу после того, как федеральный судья Манхэттена удовлетворил ходатайство прокурора о необходимости предоставить такого рода информацию для общественности. Напомню, что Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов в декабре прошлого года после того, как ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Всего было четыре поручителя, в том числе его родители, что позволило Бэнкману-Фриду вернуться под домашний арест и находится до суда у себя дома, а не под стражей.Как стало известно, двумя другими поручителями являются Ларри Крамер - президент Фонда Уильяма и Флоры Хьюлетт и почетный декан Стэнфордской школы права, и Андреас Паепке, старший научный сотрудник Стэнфордского университета. Напомню, что оба родителя Бэнкмана-Фрида, Джо Бэнкман и Барбара Фрид, преподают в Стэнфорде.«Джо Бэнкман и Барбара Фрид являются близкими друзьями моей жены и меня с 1990-х. В течение последних двух лет, когда моя семья столкнулась с серьезными проблемами и боролась с раком, они были самыми верными друзьями — приносили еду, оказывали моральную поддержку и были готовы помочь в любой момент. В свою очередь, мы решили поддержать их, когда они столкнулись с собственным кризисом», - заявил в интервью Ларри Крамер после того, как информация о нем была раскрыта. Крамер сказал, что действовал от своего личного имени и не имеет никаких деловых отношений или интереса в этом вопросе, кроме как оказание помощи свои друзьям. Именно он подписался под суммой в 500 000 долларов. Паепке поручился на сумму в 250 000 долларов.Паепке окончил Гарвардский университет и имеет докторскую степень. От общения с журналистами он отказался.Напомню, что освобождение Бэнкмана-Фрида было под залог дома его родителей и двумя облигациями, под которыми и подписались вышеуказанные лица. Ожидается, что бывший криптовалютный миллиардер в ближайшее время выступит перед федеральным судьей Манхэттена по поводу его условий освобождения под залог, и ожидается, что в октябре он предстанет перед федеральным судом. В январе этого года Фрид не признал себя виновным.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно высокий. Отскочив от $23300 быки без проблем вернулись к годовому максимуму в район $25030. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $25000, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $24000, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $23300. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22500.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1720, которое ограничило рост на прошлой неделе. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавиться от опасности новой и более крупной распродажи. Продолжить бычий тренд получится только после обновления $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При возврате давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1650, ниже которого просматривается $1565. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1474.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 февраля (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность торгов до обозначенных мною целей, мы так и не дотянули, поэтому сигналов образовано не было. На вторую половину дня техническая картина никак не пересматривалась, как и не пересматривалась стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В США сегодня выходной день в связи с празднованием Дня президентов, и многие рынки, в том числе и фондовый, закрыты. Соответственно, не запланировано сегодня и никакой фундаментальной статистики. По этой причине волатильность и объем торгов останутся на крайне низком уровне, так что особо на формирование точек входа я рассчитывать не буду. По этой причине у покупателей фунта есть все шансы на продолжение восходящей коррекции после такого мощнейшего пятничного отскока вверх. В текущих условиях было бы неплохо дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2016, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку фунта в расчете на укрепление к области 1.2070. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2125. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2016 во второй половине дня, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1967 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы оказывают постепенное давление на фунт, практически столкнув его в район ближайшей поддержки 1.2016. Но учитывая, что хорошего объема торгов нам сегодня не увидеть, скорей всего, пробиться ниже 1.2016 будет довольно проблематично: по крайней мере, сложно будет понять, есть ли в рынке серьезные игроки, или это все происки спекулянтов. По этой причине защита ближайшего сопротивления 1.2070 остается довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и дальнейшему движению GBP/USD вниз, в район 1.2016, который просто необходимо возвращать под свой контроль как можно быстрей. Прорыв и обратный тест этой области вместе перечеркнут планы покупателей на восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1967. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 во второй половине дня может случиться так, что быки продолжат активно заходить в рынок. Советую не торопиться с продажами, сместив акцент на 1.2125. Лишь ложный пробой там образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и на этом уровне я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2045.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 февраля (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность торгов, до обозначенных мною целей мы так и не дотянули, поэтому сигналов образовано не было. На вторую половину дня техническая картина никак не пересматривалась, как и не пересматривалась стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В США сегодня выходной день в связи с празднованием Дня президентов, и многие рынки, в том числе и фондовый, закрыты. Соответственно, не запланировано сегодня и никакой фундаментальной статистики. По этой причине волатильность и объем торгов останутся на крайне низком уровне, так что особо на формирование точек входа я рассчитывать не буду. С покупками советую не торопиться. Лучше всего дождаться обновления ближайшей поддержки 1.0664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь при формировании там ложного пробоя я покупаю евро с целью дальнейшего восстановления к сопротивлению 1.0717, которое будет достаточно проблематичным для преодоления. Прорыв и тест сверху вниз 1.0717 на фоне отсутствия статистики по США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0766, это нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 во второй половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0615. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с прошлой пятницей приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавать можно и нужно от 1.0717, но очень важно, чтобы медведи проявили себя там достаточно агрессивно во второй половине дня. Формирование ложного пробоя на 1.0717 позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение пары. В таком случае буду рассчитывать на рывок вниз к 1.0664. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0615, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0565, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что менее вероятно, быки продолжат возвращаться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0766. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0664.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар попал под огонь

Центробанкам в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики не позавидуешь! Им приходится выбирать между подавлением высочайшей за последние десятилетия инфляции и опасностью окунуть собственные экономики в рецессию. Что может быть труднее? Политическое давление! Глава Резервного банка Австралии столкнулся с беспрецедентной критикой за высокие ставки. Его обвиняют в намерении вызвать спад и предлагают подбирать слова, когда говоришь о продолжении цикла монетарной рестрикции. Понятно, что политикам не нравится высокая стоимость заимствований, что ограничивает кредитование, замедляет экономический рост и создает проблемы на рынке труда. Так в январе безработица в Австралии выросла до 8-месячного максимума в 3,7%, наниматели сократили 11 тыс. человек, а январская цифра была пересмотрена в сторону ухудшения до -20 тыс. При обоснованиях предыдущих повышений cash rate у RBA фигурировала сила рынка труда, однако если на его теле начинают появляться шрамы от ужесточения денежно-кредитной политики, не следует ли поставить процесс на паузу?Динамика австралийской занятостиНа самом деле от одного отчета мировоззрение регулятора вряд ли изменится. Центробанк все делает правильно, ведь инфляция в Зеленом континенте и не думает замедляться. В таких условиях продолжение цикла монетарной рестрикции – необходимость. Да, политическое давление на Филипа Лоу присутствует, но вряд ли его можно сравнивать с давлением на Джерома Пауэлла со стороны Дональда Трампа. В свое время 45-й президент США называл председателя ФРС врагом Америки за его нежелание снижать ставку по федеральным фондам. Независимость Центробанка – ключ к тому, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится, что является «бычьим» фактором для AUDUSD. Однако главным драйвером роста пары вступают события в мировой экономике в целом, и в Китае, в частности. Очередные вливания Народным банком ликвидности в банковскую систему на 632 млрд юаней говорят о том, что восстановление экономики Поднебесной после снятия COVID-ограничений идет полным ходом. Да, PBoC не стал снижать ключевые ставки, однако за него уже это сделали местные органы власти, которые в директивном порядке обязали коммерческие банки уменьшить ставки по ипотечным кредитам. На самом деле Народный банк должен сказать спасибо, ведь дивергенция в монетарной политике может привести к серьезному ослаблению юаня и оттоку капитала.Для Австралии и ее валюты крайне важно, что основной торговый партнер поправляется и готов обеспечить половину прироста глобального ВВП в 2023. Чем быстрее будет идти этот процесс, тем лучше для «быков» по AUDUSD. Технически на дневном графике анализируемой пары был сформирован разворотный паттерн Волны Вульфа. Его таргет расположен вблизи отметки 0,705. В пользу того, что AUDUSD нащупала дно, выступает формирование пин-бара с длиной нижней тенью. Пока «австралиец» находится выше $0,6886, его следует покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидацию вблизи уровня $25k: чего ожидать от криптовалюты на новой неделе?

Несмотря на мощное завершение предыдущей торговой недели, Биткоину не удалось развить свой успех на выходных. Актив провел выходные в консолидационном движении с попытками запрыгнуть выше $25k.Однако, как становится понятно, самостоятельно рынку криптовалют тяжело совершать сильные ценовые движения. Значительная часть инвесторов BTC в первую очередь торгует на фондовых рынках, которые закрыты на выходных. Это также подтверждает высокий уровень корреляции между BTC и SPX.Тем временем, несмотря на "исторически слабый месяц для рынка акций", фондовые активы показывают хорошие результаты. Индекс S&P 500 завершил торговую неделю ростом и продолжает удерживать ключевой уровень $4000. Во многом от динамики движения SPX на текущей неделе будут зависеть шансы BTC на $25k.Помимо этого, глава МВФ сделал аккуратное заявление о том, что рынки имеют все основания для оптимизма, так как экономике США удается избежать рецессии. При этом не стоит забывать заявление BofA, согласно которому ликвидность в системе США снова начала снижаться.Учитывая минимальное падение инфляции в США по итогам января, можно сделать вывод, что политика количественного сокращения была приостановлена. Вполне вероятно, что это позволило значительно укрепиться рынку труда, а рынку криптовалют совершить локальное бычье ралли.Итогом этой паузы стало минимальное падение инфляции и пролонгирование ястребиной политики ФРС до апреля как минимум. Однако по состоянию на 20 февраля нет оснований утверждать, что возобновление процесса изъятия ликвидности кардинально отразится на крипто рынке.Анализ BTC/USD После формирования крупнейшей зеленой свечи с сентября 2022 года Биткоин попытался развить бычий успех на выходных. По итогам субботы цена BTC достигала отметок $25,3k, однако в результате мощной ответной реакции продавцов актив начал снижаться.В результате медведям удалось поглотить объемы покупателей вблизи важного уровня поддержки $24,4k, который является ключевым плацдармом для движения к $25k. Впоследствии медведи продолжили давление и сумели достичь уровня $23,8k, где покупателям удалось перехватить инициативу и восстановиться до $24,4k.По состоянию на 11:00 20 февраля цена Биткоина консолидируется вблизи уровня $24,4k. Технические индикаторы указывают на сохранение флетовой направленности: RSI движется в боковом направлении, а стохастический осциллятор пытается реализовать бычье пересечение.Вполне вероятно, что ситуация изменится во время открытия американских рынков. Ключевой задачей покупателей на текущей неделе станет закрепление выше области $25k-$25,3k, где сосредоточены большие объемы ордеров на продажу.Важно также отметить, что уверенное закрепление цены выше $24k было вызвано мощной импульсной реакцией покупателей BTC. Слабость покупателей на выходных вызывает сомнения в состоятельности текущего бычьего разворота.ИтогиБиткоину удалось на шаг приблизиться к ретесту и окончательному закрепление выше уровня $25k. Однако в ближайшие несколько дней рынку необходимо увидеть растущие объемы покупателей и позитивный сантимент, который приведет к импульсному движению к $25k. В противном случае актив рискует упасть в область $23,8k-$24,4k, и консолидироваться там.Вероятней всего, на новой торговой неделе Биткоин будет двигаться исключительно импульсно. Если макрофакторы и динамика SPX сохранятся на уровне прошлой недели, то Bitcoin осуществит минимум ретест уровня $25k, а как максимум окончательный пробой данной вершины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 февраля. Медведи продолжают продавливать пару вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0614, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Начался процесс роста в направлении уровня 1,0750. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье», но это слабое «медвежье» настроение. Падение котировок может возобновиться в любой момент. В пятницу информационный фон практически отсутствовал. В США и Евросоюзе важных событий и отчетов просто не было. К концу дня трейдеры решили зафиксировать часть прибыли и подготовиться к новой неделе, чем и обусловлен восходящий откат. Пожалуй, ключевым отчетом прошлой недели стал отчет по инфляции в США, на который можно смотреть под разными углами. Трейдеры не сделали однозначного вывода, так как большую часть недели пара двигалась горизонтально. Сейчас очень тяжело сделать вывод о том, как будут коррелировать процентные ставки ЕЦБ и ФРС в ближайшее время. Центральный банк США намекал в последние недели на более сильное ужесточение ДКП, которое может быть обусловлено сильным рынком труда и высокой инфляцией. В ЕЦБ заявили о практически гарантированном повышении ставки в марте на 0,50%, а также допустили дальнейшее ее повышение. Таким образом, сейчас сложно понять, как вообще будут развиваться события. Безусловно, практически все будет зависеть от инфляции. На этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции, который может показать существенное понижение. Это снижение, если случится, может немного смягчить риторику представителей ЕЦБ, что, в свою очередь, может негативно отразится на курсе евровалюты. Таким образом, я ожидаю, что на этой неделе падение котировок евро продолжится. Других отчетов будет немного, поэтому влияние на настроение трейдеров будет несильным. Графическая картина на 4-часовом графике может остановить падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Однако «бычья» дивергенция у индикатора MACD позволяет рассчитывать на некоторый рост. Как и отбой от уровня 1,0610. Эти два сигнала могут остановить падение пары на неопределенный срок. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 февраля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прилив сил на рынке нефти. Цены растут, но надолго ли?

Понедельник – день тяжелый, но только не для нефтяного сырья. Сегодня утром стоимость черного золота сменила негативную динамику и перешла к росту. Хотя прошлая неделя была для нее богата на события, заставлявшие цены сокращаться. В пятницу вообще стало понятно, что рынок углеводородов продемонстрирует очень существенное падение, компенсировать которое в будущем будет не так-то просто.Две силы разной направленности действовали на нефть всю прошлую неделю. С одной стороны, участники рынка испытывали надежды на то, что спрос на нефтяное сырье в мире будет расти, причем основным двигателем этого должен был выступить Китай. Напомним, что несколько недель ранее в стране были сняты основные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, что должно, в теории, увеличить уровень потребляемого нефтяного сырья. Однако резкого роста не случилось, но сигналы для него все еще остаются актуальными. С другой стороны, на ситуацию оказывали давление новости из Соединенных Штатов Америки. Не слишком позитивная статистика по изменениям основных экономических показателей все же выглядела лучше, чем того ожидали власти. Это послужило причиной для ужесточения риторики в отношении будущей кредитно-денежной политики в стране со стороны главного регулятора Федеральной резервной службы. Основной негатив как раз был связан с вполне реальным повышением базовых процентных ставок. И это на фоне того, что твердых сигналов об укреплении экономики нет, а инфляционные риски по-прежнему высоки. Между этих двух огней находился нефтяной рынок практически всю прошлую неделю. Участники рынка не могли до конца определиться с тем, в какую сторону двинутся. Но одного только сомнения и неопределенности хватило на то, чтобы оказать значительное давление на стоимость сырья. Нефть начала сдавать позиции, а к концу недели этот спад был уже более чем весомым.Сегодня утром ситуация, похоже, начала меняться к лучшему. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торговой площадке в Лондоне укрепилась на 0,46%, или 0,38 доллара, что переместило ее на отметку в 83,38 доллара за баррель. Пятничные торги не были столь удачны, случился значительный провал, сырье потеряло сразу 2,7% или 2,15 доллара, а стоимость перешла в район 83 долларов за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также в плюсе. Подъем составил 0,45%, или 0,34 доллара, что отправило марку в пределы 76,68 доллара за баррель. Пятничные потери были велики – минус 2,7% или 2,155 доллара, что в итоге опустило цену до уровня в 76,34 доллара за баррель.В целом прошлая неделя оказалась для рынка нефти крайне неудачной. Общее снижение по итогам недели составило для сырья марки Brent 3,9%, а легкая нефть WTI просела еще глубже – на 4,2%. Основными факторами падения выступили новости о вполне вероятной распродаже стратегических резервов черного золота в США, а также статистические данные по уровню американских коммерческих запасов сырья, которые продемонстрировали увеличение сразу на 16,3 млн баррелей, что стало полной неожиданностью не только для участников рынка, но и экспертов.Тем временем поступила очередная порция статистики из Соединенных Штатов Америки. На этот раз вышли обновленные данные по количеству буровых установок в стране. Как стало понятно, общее число газовых и нефтяных буровых установок на прошлой неделе сократилось. Это уже второй сокращение подряд. Впрочем, участники рынка пока не обратили на это должного внимания, поскольку есть другие более сильные негативные факторы.Действующих газовых и нефтяных установок на территории США на прошлой неделе стало на 1 единицу меньше. Теперь их количество 760 единиц. Несмотря на то что сокращение продолжается, количество работающих скважин по-прежнему гораздо больше, чем в прошлом году. Показатель 2022 года на 18% ниже, что соответствует 115 единицам. По данным статистики, на прошлой неделе количество нефтяных установок стало меньше на 2 единицы, а газовых, напротив, больше на 1 единицу. Таким образом, общее число первых оказалось в пределах 607 единиц, а вторых – 151 единицы.Оптимизм понедельника на рынке черного золота связан прежде всего с возможным восстановление спроса на сырье со стороны Китая, а также с тем, что в ближайшее время может возникнуть дефицит поставок. Последнее является следствием сокращения добычи основными мировыми производителями. Предложение на рынке нефти, по-видимому, скоро будет достаточно ограничено. Об этом говорят, во-первых, официальное снижение добычи на территории РФ и стран ОПЕК, а во-вторых, намерения властей США продать стратегический резерв. И если первое – это продолжение намеченного курса (в октябре прошлого года члены ОПЕК и союзные государства заключили договор по снижению целевых показателей добычи нефтепродуктов на 2 млн баррелей в сутки до конца нынешнего года), то второе – полная неожиданность, встреченная участниками рынка довольно безрадостно. Уже сейчас РФ объявила о добровольном снижении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. В совокупности с теми ограничениями, которые были ратифицированы Евросоюзом, и увеличением спроса со стороны азиатских партнеров это может создать ситуацию ограничения в поставках, которая будет подталкивать цены вверх.Риск роста стоимости нефтяного сырья сейчас выглядит более чем реальным. Китайская экономика стремительно восстанавливается, о чем свидетельствует спрос на авиаперевозки в стране. Увеличение спроса на транспортное топливо, в свою очередь, заставляет китайские власти вводить в строй новые перерабатывающие мощности, которые требуют расширения поставок сырья в страну. Наряду с Китаем подобная ситуация складывается и в Индии, являющейся самым крупным покупателем нефти из РФ. Понятно, что на всех сырья может не хватить, что создаст ограничение импорта и заставит цены расти. Причем рост этот вполне может отправить черное золото выше 100 долларов за баррель уже к концу наступившего года. Об этом уже неоднократно говорили аналитики. Теперь же рынку остается ждать и надеяться, что прогнозы га этот раз оправдаются.Между тем объем сегодняшних торгов на рынке ограничен, поскольку американские биржи не работают в связи с праздниками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 февраля. Британец не видит под собой дна

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение в направлении уровня 1,1883, разворот в пользу британца и рост выше уровня 1,2007. Уровень 1,2007 в данное время не является сильным, поэтому я бы не рассчитывал на сильный рост. Уже сегодня или завтра пара может выполнить закрепление под уровнем 1,2007, что позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении уровня 1,1883. В пятницу в Великобритании вышел только отчет по объемам розничной торговли, который объективно был лучше ожиданий трейдеров. Однако сами трейдеры не посчитали необходимым покупать фунт. Его рост начался только во второй половине дня, когда на рынок вышли американцы. Я считаю, что рост пары был связан с фиксацией коротких позиций, но общее настроение рынка не изменилось. Ситуация с информационным фоном сейчас не совсем однозначная. Все наиболее важные данные и события этого месяца уже состоялись. Я имею в виду заседания Банка Англии и ФРС, отчеты по инфляции. Остаются лишь не самые важные публикации, а надеяться можно только на выступления членов FOMC и Банка Англии, потому что вопросов по ставкам у рынка остается очень много. Иными словами, трейдеры совершенно не понимают, до какого значения может теперь вырасти ставка ФРС и британского регулятора. Джером Пауэлл и некоторые другие директора дали понять на прошлой неделе, что ставка может расти дольше(особенно на фоне замедления падения инфляции), а от Банка Англии сейчас вообще сложно ожидать чего-то иного, кроме повышения по 0,50% до тех пор, пока инфляция не начнет показывать существенные темпы замедления. В текущих условиях я бы большее внимание уделял графической картине, но и она не совсем однозначная. На 4-часовом графике это хорошо видно. Поэтому на этой неделе я советую трейдерам не ожидать тренда и быть готовыми к частым сменам направления. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычье» дивергенции у индикатора MACD. Пара также выполнила закрепление над уровнем 1,2008, что позволяет рассчитывать на некоторый рост. Но, как я уже говорил, падение может возобновиться в любой момент. И это может быть не обвальное падение(для него нужен сильный информационный фон), а достаточно слабое падение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать при новом закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Покупки пары я бы сейчас не советовал, так как считаю, что у фунта нет достаточных оснований для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1930 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу фунта далее по тренду. К сожалению, падение составило лишь 15 пунктов, после чего торговля вернулась выше 1.1930. Во второй половине дня мне удалось продать на отскок по цене 1.2022, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов.Отчет по изменению объёма розничной торговли Великобритании привел к небольшому снижению фунта в пятницу с обновлением месячного минимума, но надолго продавцам там задержаться не удалось. Сегодня по Великобритании выходит лишь отчет по индексу цен на жилье от Rightmove, так что особой волатильности я не жду. Лучше всего ставить на дальнейшую коррекцию пары вверх. Во второй половине дня вообще нет никакой статистики, так что ожидаю снижения объема торгов с запиранием пары в боковом канале – это хороший подвод присмотреться к сценариям №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2054 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2093 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2093 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2027, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2054 и 1.2093.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2027 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1966, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохой фундаментальной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2054, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2027 и 1.1966.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0656 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторного теста для продажи я так и не дождался. Во второй половине дня произошла аналогичная история с сигналом на продажу на уровне 1.0630. Его обновление произошло в тот момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что в рынок я не входил.В пятницу сокращение индекса цен производителей Германии привело к ослаблению позиций евро, но фиксация прибыли в конце недели позволила быкам исправить ситуацию. Выступления членов FOMC Мишель Боуман и Томас Баркина никак не помогли американскому доллару во второй половине дня. Сегодня, кроме отчета Бундесбанка и индикатора потребительской уверенности в еврозоне ничего нет, что могло бы существенно повлиять на рынок. По этой причине не исключаю вероятность продолжения восстановления евро против доллара США. Во второй половине дня вообще нет никакой статистики, так что ожидаю снижения волатильности и объема торгов с запиранием пары в боковом канале – это хороший подвод присмотреться к сценариям №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0703 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0729. В точке 1.0729 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0703 и 1.0729.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0640, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно учитывая, какой наблюдается тренд. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0703, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0679 и 1.0640.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс