EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0716 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторного теста для продажи я так и не дождался. Во второй половине дня произошла аналогичная история с сигналом на продажу на уровне 1.0686. Его обновление произошло в тот момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что в рынок я не входил.Вчерашний отчёт по сальдо баланса внешней торговли Италии и экономический бюллетень от ЕЦБ не смогли помочь евро восстановиться, как и заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. На сегодня запланирован ряд отчетов по индексу цен производителей Германии и индексу потребительских цен Франции, которые могут привести к рывку евро вверх при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ никак не повлияет на рыночное направление. Во второй половине дня кроме выступлений членов FOMC Мишель Боуман и Томас Баркина нет ничего такого, что помогло бы доллару, так что можно рассчитывать на небольшую фиксацию прибыли и рывок пары вверх. Данные по индексу цен на импорт и индексу опережающих индикаторов не представляют никакого интереса.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0694. В точке 1.0694 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0630, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0656 и 1.0694.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0630 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0596, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно учитывая, какой наблюдается тренд. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0656, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0630 и 1.0596.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: отступление на негативе от ФРС

S&P500Обзор 17.02Рынок США: снова отступление на негативе от ФРС.Главные индексы США снизились в четверг: Доу -0.4%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.4%.S&P500 4090, диапазон 4050 - 4140.Фондовый рынок начал и завершил вчера сессию на явно пессимистичной ноте. Негативное движение было вызвано более высоким, чем ожидалось, значением индекса цен производителей (PPI) за январь в сочетании с еще одним удивительно низким уровнем еженедельных первичных обращений за пособием по безработице, что усилило опасения, что ФРС не приостановит повышение ставок в ближайшем будущем. Основные индексы упали вскоре после открытия, но на протяжении большей части сессии происходили довольно сильные попытки восстановления. Восстановление совпало с появлением покупателей, когда S&P 500 пробил уровень 4100, а доходность казначейских облигаций снизилась с максимумов после публикации данных. В последний час торгов произошел резкий разворот вниз, когда основные индексы закрыли сессию на своих худших уровнях дня или около них, в результате чего S&P 500 снова опустился ниже 4100. Падение во второй половине дня было спровоцировано президентом ФРБ Сент-Луиса Джеймсом Буллардом (не голосующим в FOMC), который заявил, что не исключает поддержки повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC, добавив, что он выступал за 50-процентное повышение ставки. Справедливости ради, первоначальные усилия по восстановлению были предприняты после того, как президент ФРБ Кливленда Местер (не являющаяся членом FOMC) заявила ранее сегодня, что она тоже выступала за повышение ставки на 50 базисных пунктов на заседании 1 февраля. Тем не менее фондовый рынок использовал позицию г-на Булларда как предлог, чтобы немного поумерить свой энтузиазм по поводу восстановления. Последующее отступление носило широкий характер. Падающие акции опережали растущие почти в соотношении 3 к 1 на NYSE и в соотношении 2 к 1 на Nasdaq. Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали убытки в диапазоне от 0,8% (основные потребительские товары) до 2,2% (услуги потребителям). В последний час торгов акции с мегакапитализацией упали сильнее рынка. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 2,0% по сравнению с потерей 1,1% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).В отдельных компаниях была некоторая глубинная сила, поддержав инвесторов своими доходами и/или прогнозами. Twilio (TWLO 75,45, +9,40, +14,2%), Roku (ROKU 70,57, +7,08, +11,2%) и Cisco (CSCO 50,99, +2,54, +5,2%) были выдающимися в этом отношении. Доходность 2-летних облигаций, которая до публикации сегодняшних данных, составляла 4,60%, по итогам сессии выросла на три базисных пункта, до 4,63%, после достижения 4,68% сразу после утренних релизов. Точно так же доходность 10-летних облигаций выросла с 3,79% до 3,86% после публикации данных и в конце сессии выросла на три базисных пункта, до 3,84%. Доходность продолжала расти и на момент написания этой статьи составляла 4,67% и 3,86% соответственно.Nasdaq Composite: +13,3% с начала годаРассел 2000: +10,3% с начала годаS&P Midcap 400: +9,9% с начала годаS&P 500: +6,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,7% с начала годаОбзор экономических данных:Ввод жилья в январе - 1,309 млн (консенсус 1,355 млн); Преж. был пересмотрен до 1,371 млн с 1,382 млн; Разрешения на строительство в январе 1,339 млн (консенсус 1,350 млн); Пред. был пересмотрен до 1,337 млн с 1,330 млн-Ключевым выводом из отчета стало отсутствие роста как числа новостроек для одной семьи (-4,3%), так и разрешений (-1,8%), что является отражением неблагоприятного воздействия повышения процентных ставок и продолжающегося инфляционного давления, которое сковывает строителей. готовность строить новые дома и готовность покупателей покупать новые дома из-за ограничений доступности.Январь PPI 0,7% (консенсус 0,4%); Преж. был пересмотрен до -0,2% с -0,5%; Январский базовый индекс цен производителей 0,5% (консенсус 0,3%); Предыдущий был пересмотрен до 0,3% с 0,1%.Ключевым выводом отчета для рынка является то, что общая инфляция была выше, чем ожидалось, в месячном исчислении. Это усилит опасения по поводу того, что инфляционное давление будет сохраняться на более высоком уровне дольше, чем ожидалось, а ФРС удерживает ставки на более высоком уровне дольше, даже несмотря на то, что в годовом исчислении наблюдались улучшения.Еженедельные первоначальные заявки 194 тыс. (Консенсус 203 тыс.); Пр. был пересмотрен до 195К с 196К; Еженедельные текущие заявки 1,696 млн; Пред. был пересмотрен до 1,680 млн с 1,688 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что сохранение первоначальных требований ниже 200 000 отражает очень напряженный рынок труда и нежелание большинства компаний сокращать свою рабочую силу, что будет по-прежнему вызывать беспокойство ФРС по поводу жестких условий на рынке труда, подпитывая более жесткое инфляционное давление, основанное на заработной плате.Индекс ФРБ Филадельфии за февраль -24,3 (консенсус -8,0); Пред -8.9AMC Networks (AMCX), AutoNation (AN) и Deere (DE) представят отчеты о прибылях и убытках перед открытием.Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: январские цены на импорт (предыдущие 0,4%), цены на импорт без учета нефти (предыдущие 0,4%), экспортные цены (предыдущие -2,6%) и экспортные цены без учета сельского хозяйства (предыдущие -2,7%).10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за январь (консенсус -0,3%; предыдущий -1,0%)Энергетика: Нефть упала примерно на 1 долл. Брент 84.20Спрос Европы на СПГ будет стимулировать развитие отрасли. Европа будет, вероятно, доминировать как покупатель на рынке СПГ.ОПЕК планирует сохранить квоты до конца года даже при условии роста спросаВывод: рынок США пытается расти, но встречает сильное сопротивление при негативных новостях.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на17 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1986 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1928 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.1982 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1986 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1928 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.1982 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1986 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1904 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможно откатное движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0672 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0545 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх с целью 1.0617 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0672 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки – 1.0545 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможна работа вверх с целью 1.0617 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0672 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0617 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт пробил дно падения или пир медведей только начинается

Курс фунта рухнул на этой неделе, есть риск закрепления пары GBP/USD ниже отметки 1,2000. Есть ли у стерлинга шанс на восстановление или трейдеры имеют дело с долгосрочным снижением котировки? В паре GBP/USD доминирует позиционирование глобального доллара, который сейчас идет в гору за счет позитивной экономической картины США и пересмотра денежно-кредитной политики. Между тем против фунта играют даже внутренние факторы, но все еще может измениться, у рынков большие надежды на публикацию показателя розницы в пятницу. Итак курс фунта упал в четверг ниже отметки 1,2000, а в пятницу усилил падение. Это произошло после того, как рост цен производителей напомнил о сохраняющемся инфляционном давлении в США. Данные вышли всего через несколько дней после того, как официальный ИПЦ разочаровал инвесторов. Возникает резонный вопрос: стоил ли ожидать продолжения тематики относительно объявленного в начале февраля процесса дезинфляции в США. Это имеет большое значение, поскольку речь идет о прогнозах процентной ставки ФРС, в которых рынки совершенно запутались. Отчет по индексу цен производителей в четверг указывает на дальнейшее инфляционное давление. Как отмечают аналитики, это совершенно не значит, что такая негативная тенденция по инфляции продолжится в феврале. Не стоит ожидать однородного и целенаправленного снижения инфляции, данные от месяца к месяцу могут варьироваться, что в принципе нормально в текущих условиях. В четверг по США вышел еще один важный показатель. Количество вводов жилья в стране сократилось в январе до 1,31 млн по сравнению с 1,37 млн ранее, и это самый низкий уровень с июня 2020 года, когда был карантин. Новые данные говорят о падении объемов строительства жилья почти на треть с начала прошлого года, когда ФРС впервые начала повышать ставки. Поскольку инфляция остается кратной целевому показателю в 2%, а перспективы ее туманны, рынок жилья рискует получить небольшую передышку.Сюрпризы британской розницы. Есть ли место? В конце недели трейдеры готовятся новый получить глоток воздуха по Великобритании, при чем есть надежды на позитивный поворот. Будет ли это положительный сюрприз, вот в чем вопрос. Ожидается, что розничные продажи в Великобритании, вероятно, будут значительно выше ожиданий рынка. В результате будет переломлено падение предыдущего месяца, что может поддержать фунт именно в том момент, когда ему так необходима даже малейшая помощь. В среднем розница должна упасть еще на 0,3% в январе после снижения на 1% в декабре, когда забастовки работников железнодорожных и почтовых служб привели к массовым сбоям в работе предприятий. Тем временем в Barclays подсчитали, что объемы розничных продаж, скорее всего, вырастут на 1% в новом году, что переломит большую часть декабрьского спада и может побудить многих пересмотреть прогнозы для экономики в целом в ближайшие месяцы. Отмечается, что сильный пятничный отчет по розничным продажам может стать неким хет-триком из позитивных сюрпризов от экономических данных Великобритании на этой неделе. Это делает повышение ставки Банком Англии в марте более вероятным. Прежде чем делать какие-то выводы нужно получить более полную картину и проанализировать ее. Ключевым будет следующий раунд публикаций перед заседанием – это отчет по рынку труда и инфляция. После того как оба уровня инфляции в Великобритании резко снизились, экономисты начали сомневаться в необходимости снова повышать ставку ЦБ Англии в следующем месяце. Сами по себе более слабые показатели инфляции в Великобритании являются аргументом для осторожности. Хотя они могут быть несколько опровергнуты данными по занятости во вторник, которые предполагают, что регулярные пакеты заработной платы и постоянная заработная плата росли ускоренными темпами в конце года. Между тем текущая картина не благоволит фунту. Пара GBP/USD натолкнулась на более сильное давление продаж вблизи 1,2070. Ценовое движение, как отмечают аналитики, может сформировать медвежий флаг, что предполагает возобновление слабости при прорыве ниже 1,2040, что в принципе и произошло.Поддержка на 1,1960 также была пробита в пятницу. Покупатели воздерживаются от каких-либо действий, предпочитая выждать момента. О восстановлении пары речь зайдет, когда будет пробит зеркальный уровень 1,1978, тогда цена направится к уровням 1,2054 и 1,2095. В краткосрочной перспективе фунт выглядит слабо, потенциальные цели медведей расположены на 1,1900 и 1,1820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (17.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68950-0.69250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69000-0.69100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68907.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69407.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.02.2023-0.68402. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67322.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.68907-0.69407, Take Profit 1-0.68402, Take Profit 2-0.67322. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63240-0.63340 и 0.62550-0.62650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62677.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63127.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.02.2023-0.62227. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61802.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62677-0.63127, Take Profit 1-0.62227, Take Profit 2-0.61802. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34150-1.34250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34231.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33613.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.02.2023- 1.34856. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35211.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33613-1.34231, Take Profit 1-1.34856, Take Profit 2-1.35211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2033 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшого движения фунта вниз на фоне отсутствия статистики был сформирован ложный пробой на уровне 1.2033, что привело к отличной точке входа на покупку. Все это вылилось в рывок вверх почти на 40 пунктов. Во второй половине дня прорвал 1.2033 произошел без обратного теста, так что акцент сместился на 1.1990. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, однако с первого раза пара вверх не пошла, и лишь после более глубокой коррекции быки сумели вернуть под контроль 1.1990. К этому времени меня уже выбило по стоп приказам.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят достаточно интересные данные, которые могут помочь фунту исправить свое положение и вернуться назад на 1.1974. Речь идет об отчете по изменению объёма розничной торговли Великобритании за январь этого года. Прогнозируется небольшое сокращение показателя, но, если данные превзойдут ожидания экономистов и розничные продажи вырастут, это станет поводом для усиления инфляционного давления, что в краткосрочной перспективе может помочь британскому фунту. Если данные разочаруют и давление на пару сохранится, советую присмотреться к покупкам только после обновления ближайшей поддержки 1.1919. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, но только после формирование ложного пробоя, что даст сигнал на покупку фунт в расчете на укрепление к области 1.1974. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.20222, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2070, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1919, а на таком медвежьем рынке этого исключать нельзя даже в конце недели, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1875 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и все что им сейчас нужно – прорыв ближайшей поддержки 1.1919. Однако защита 1.1974 также является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и дальнейшему движению GBP/USD вниз в район 1.1919. Прорыв и обратный тест этой области вместе с ястребиными комментариями представителей Федеральной резервной системы о том, что необходимо и дальше повышать процентные ставки перечеркнет планы покупателей на возврат в рынок после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1875. Самой дальней целью выступит область 1.1829, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1974 может так случиться, что начнется фиксация прибыли в конце недели. В таком случае медведи отступят и вновь будут ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2022 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2070, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2030. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1919.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0717 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к отличной точке входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что привело к крупной распродаже более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня быки защитили 1.0664 образовав там ложный пробой и отличный сигнал на покупку, что привело к восстановления пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что после огромного ряда важной статистики по США на этой неделе давление на рисковые активы увеличилось, ведь американская экономика продолжает демонстрировать силу усиливая давление на Федеральную резервную систему. Дальнейшее повышение процентных ставок в США рано или поздно приведет к перелому экономики, что сделает мягкую посадку менее реальной, чем ожидается сейчас. Что касается сегодняшнего дня и более краткосрочного периода, то обратить внимание советую на данные по индексу цен производителей Германии и индексу потребительских цен Франции. Рост показателей станет подтверждением правильной стратегии Европейского центрального банка по дальнейшему повышению процентных ставок. Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ не будет играть никакой роли для валютных трейдеров. В случае сохранения давления на пару в первой половине дня советую открывать длинные позиции только после обновления ближайшей поддержки в районе 1.0602. Лишь при формировании там ложного пробоя покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0664, которое быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии, допустив выход пары из бокового канала. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0664 на фоне сильной статистики по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0717, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0717, то это нанесет удар по стоп-приказам медведей дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0766, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно и нужно от 1.0664, но очень важно, чтобы медведи проявили себя там достаточно агрессивно уже в первой половине дня. Сильная инфляция в Германии и Франции может привести к рывку пары вверх, но лишь формирование ложного пробоя на 1.0664 позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков. В таком случае буду рассчитывать на дальнейшее движение пары вниз в район 1.0602. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очередной ястребиной риторики представителей ФРС образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0484, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0664, что менее вероятно, быки предпримут попытку возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0717, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0717. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение обновили минимум и стремятся войти в дневное облако (1,0675). Закрепление в облаке и преодоление месячной поддержки (1,0611) откроет перспективы снижения до важного недельного рубежа 1,0478 – 1,0461. Зона ближайших сопротивлений образована сейчас краткосрочными трендами дневного (1,0726) и недельного (1,0758) таймфреймов. Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах основное преимущество на стороне игроков на понижение. Медведи сейчас пытаются уйти за пределы цели на пробой облака Н4 (1,0662). Следующие понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0644 – 1,0616 – 1,0576 (поддержки классических Пивот уровней). Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют район сопротивлений 1,0684 – 1,0703 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение обновили минимум (1,1960) и настаивают на продолжении снижения. Дальнейшим медвежьим ориентиром сейчас служит район 1,1842 – 1,1795 (месячный уровень + нижняя граница дневного облака). Оставленные позади дневные и недельные уровни 1,2093 – 1,2105 – 1,2144 в настоящий момент формируют ближайшую зону сопротивлений. Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение спустились под психологический уровень 1,2000 и обновили минимум. Преимущества сейчас принадлежат игрокам на понижение. Внутридневные ориентиры расположены сегодня на 1,1942 – 1,1898 – 1,1833 (классические Пивот уровни). В случае изменения настроений и при восстановлении позиций игроками на повышение перелом в действующем балансе сил может наметиться после прохождении ключевых уровней сопротивления младших таймов, сегодня они находятся на 1,2007 (центральный Пивот-уровень) – 1,2080 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.02.2023

Единая европейская валюта снижается уже с самого начала февраля, и рынок явно нуждается хотя бы в локальной коррекции. Но выходящие макроэкономические данные неуклонно тянут единую европейскую валюту все дальше вниз. Главной причиной стали данные по ценам производителей, темпы роста которых замедлились с 6,5% до 6,0%. Тогда как предполагалось, что они замедлятся с 6,2% до 5,6%. Иными словами, инфляция будет замедляться гораздо медленнее нежели ожидалось, что еще больше убеждает в том, что Федеральная Резервная Система не ограничится еще двумя ранее обещанными повышениями ставки рефинансирования. Может возникнуть предположение, что их окажется даже больше трех. Так что нет ничего удивительного в том, что доллар продолжил усиливать свои позиции. И учитывая совершенно пустой макроэкономический календарь, текущая неделя именно так и завершится.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США находится под давлением продавцов, на это указывает удержание цены в пределах значения 1.0650. Стоит напомнить, что котировка 8 торговый день подряд находилась в рамках боковой амплитуды, где в качестве границ колебания служили значения 1.0650/1.0800.Технический инструмент RSI в периодах H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, но технический сигнал по-прежнему нестабильный.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены ниже значения 1.0650 в четырехчасовом периоде в итоге приведет к росту объема коротких позиций по евро. Этот в свою очередь приведет к пролонгации действующего на рынке коррекционного хода.Что касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен трейдерами, в качестве отскока цены от района значения 1.0650. В этом случае боковая амплитуда продолжит формирование.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий настрой, ввиду попытки пролонгации коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 февраля 2023 года

Евро немного отстаёт в падении от других контрдолларовых валют, но всё же развивается по основному понижающемуся сценарию. Вчера поддержка 1.0660 в очередной раз устояла, но сегодняшнее утро началось с продавливания данного уровня. Также и сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба пытается выйти из собственной консолидации вниз. Формально цель 1.0595 можно считать открытой. Преодоление уровня откроет цель 1.0470 – минимум 28 апреля 2022 года.На графике Н4 цена, будучи закреплённой под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, не без успеха проводит борьбу с поддержкой 1.0660. Осциллятор Марлин уже устремился вглубь понижающейся тенденции. Ждём цену у первого целевого уровня 1.0595 (максимум 5 декабря 2022 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 февраля 2023 года

Британский фунт уже более настойчиво приближается к целевой поддержке 1.1900 (минимум 30 ноября), сегодня утром преодолён ближайший минимум от 7 февраля (галочка на daily). Закрепление под уровнем открывает цель 1.1737 (вершина 13 сентября 2022 года). Осциллятор Марлин ровно снижается на отрицательной территории, задел для продвижения вниз у него существенный.На графике четырёхчасового масштаба цена была повёрнута вниз вчера от индикаторной линии баланса. Сейчас она снижается под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин также ровно снижается и имеет перспективу к продолжению этого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 февраля 2023 года

В среду пара USD/JPY преодолела сопротивление вложенной линии глобального ценового канала с отметкой 133.77. В четверг произошло закрепление над уровнем, а сегодня в азиатскую сессию пара продолжила рост. Теперь цене предстоит с той или иной степенью трудности пройти путь до целевого уровня 137.62. Осциллятор Марлин закрепился на положительной территории и готов цене в этом помогать.На четырёхчасовом графике цена провела небольшую консолидацию над уровнем 133.77, осциллятор Марлин за это время немного снял напряжение и теперь готов к более решительному росту. Котировка преодолела вершину вчерашнего дня. Ждём цену у обозначенной цели 137.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжила нисходящее движение после небольшого восходящего отката. Так как в Великобритании сегодня не было никаких важных отчетов, а практически все отчеты из США были второстепенными и нейтральными, то у фунта не было особых причин продолжать падение. Но мы приветствуем такой вариант, потому что он полностью соответствует нашему прогнозу. Мы считаем, что фунт стерлингов должен продолжать падение, потому что слишком быстро и слишком сильно вырос в последние несколько месяцев от своих абсолютных минимумов. После такого сильного движения должна быть соответствующая коррекция, которую мы ждали больше месяца. Все это время рынок по инерции покупал фунт, а теперь по инерции продает. В данное время цена уперлась в область 1,1974-1,2007, которую следует преодолеть, чтобы продолжать движение на Юг. Ситуации по евро и фунту достаточно схожи. По фунту вчера было сформировано три торговых сигнала. Все – в той самой области 1,1974-1,2007. Между уровнями соответственно было расстояние около 30 пунктов. Поэтому, как только формировался любой сигнал, цена тут же оказывалась около другого уровня. Таким образом, ни один из сформированных сигналов не следовало отрабатывать и ни одной сделки не было открыто в течение дня. Даже последний сигнал – закрепление над областью – сформировался слишком поздно для отработки. На этой неделе важных событий уже не будет, поэтому мы ожидаем спокойного завершения недели, но не исключаем, что пара продолжит несильное падение по инерции. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения и очень быстро его закончила, о чем свидетельствует восходящая линия тренда, ниже которой уже произошло закрепление. Однако и ниже области 1,1974-1,2007 цена тоже уйти никак не может, поэтому сейчас возможен еще один отскок вверх. В целом мы считаем, что падение фунта стерлингов будет продолжаться еще некоторое время. На 17 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2180) и Киджун-сен (1,2116) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – абсолютно ничего интересного не запланировано. Отчет по продажам может спровоцировать небольшую реакцию, но только небольшую. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели опустилась в область 1,0658-1,0669, которая является локальным «дном», в третий раз. Сегодня оснований для падения евровалюты не было никаких, но в то же время все движение пары было настолько слабым в течение дня, что нельзя интерпретировать падение, как падение. Это был простой рыночный шум, под которым нет никаких оснований. Нет оснований, потому что ни макроэкономической статистики, ни фундаментального фона сегодня не было. В Штатах было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движения пары не оказали. Мы можем отметить только индекс цен производителей, который в месячном выражении неожиданно вырос на 0,7%, но в годовом снизился до 6%. Впрочем, это не хорошо и не плохо для доллара США. Нейтральный отчет. Так как пара большую часть дня стояла на одном месте, не удивительно, что в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее, один все же был сформирован – отскок от области 1,0658-1,0669 – но сформировался он слишком поздно по времени. Однако даже если трейдеры попытались его отработать, то он оказался прибыльным. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому мы ожидаем преодоления указанной выше области. Мы считаем, что падение евровалюты еще не закончилось, просто рынок брал на некоторое время паузу. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже критической линии. Таким образом, у нас с одной стороны сохраняется нисходящая тенденция, а с другой – присутствует флэт между уровнями 1,0669 и 1,0806. Так как вчера был третий по счету отскок от нижней границы бокового канала, то не исключено, что сегодня может быть предпринята новая попытка вырасти пунктов на 100. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0844) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 февраля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а пара может двинуться в любую сторону. Но волатильность, скорее всего, будет слабой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение, в рамках которого опустилась к уровню Мюррея «0/8» - 1,1963. Таким образом, помимо «двойной вершины» старшего масштаба, сформировалось и «двойное дно» локального масштаба. Если от уровня 1,1963 последует второй отскок, это может привести к довольно существенному движению вверх, но при этом «двойная вершина» не будет считаться отработанной до конца, а значит нас может ожидать новый виток падения британской валюты. В принципе, мы продолжаем ожидать падения фунта, так как никаких оснований для его роста нет. Рынок уже отыграл решения БА и ФРС повысить ставки в очередной раз, отработал последние отчеты по инфляции, а в США – еще и данные по рынку труда и безработице. То есть все наиболее важные и значимые отчеты в этом месяце уже опубликованы. И выводы мы можем сделать неутешительные для британской валюты. Следует начать с того, что инфляция падает на Туманном Альбионе очень медленно. Это могло бы означать, что Банк Англии сохранит агрессивный монетарный настрой в течение еще долгого времени, если бы ставка БА уже не составляла 4%. Таким образом, даже при высокой инфляции(выше 10%) регулятор может продолжить замедлять темпы роста ставки. Особенно учитывая ожидания Эндрю Бейли о резком падении индекса потребительских цен в этом году. Возможно, временной лаг реакции инфляции на ужесточение монетарной политики более высок, чем в США. Тогда слова господина Бейли действительно имеют смысл. Инфляция в Британии начала снижаться три месяца назад, поэтому возможно мы рано ставим крест на попытках БА обуздать инфляцию. Возможно, имеет смысл подождать еще несколько месяцев, чтобы убедиться в правоте или неправоте председателя Бейли. Риши Сунак берет курс на сближение с Евросоюзом. Очень важное сообщение сделал вчера премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что в 2016 году большинство британцев допустило ошибку, голосуя за Brexit, и теперь правительство Великобритании постарается эту ошибку исправить. Правительство намерено взять курс на восстановление отношений с ЕС, игнорируя результаты референдума. Господин Сунак отметил, что с 2017 года его страна предприняла некоторые действия для реализации преимуществ внеблокового статуса, но все эти действия нанесли ущерб стране. Они будут постепенно отменяться и аннулироваться. «Я думаю, что за 7 последних лет британский народ полностью осознал, что решение 2016 года было ошибочным. Я не могу его винить за это решение, но пора перевернуть эту страницу и забыть о ней. Мы будем жить так, как будто разрыва с нашими братьями-европейцами и не было. Подобные деструктивные решения вообще не могут быть легитимными», – заявил Сунак. Как мы уже говорили ранее, за последние годы неоднократно проводились соцопросы среди британского населения, результаты которых однозначные. Если в 2016 году Brexit поддерживало всего 51,9% жителей, то с каждым годом количество одобряющих разрыв с ЕС неуклонно уменьшалось. На данный момент тех, кто жалеет о Brexit и желает вернуться в состав ЕС, гораздо больше. Конечно, вряд ли в ближайшие годы сценарий с возвратом в Альянс возможен, но если Британия вновь возьмет курс на сближение с ЕС, от этого могут выиграть и первые, и вторые. Помимо этого, Шотландия может передумать на счет проведения собственного референдума, если Королевство опять начнет процесс интеграции с блоком. На этой уйдут годы, по нашему мнению, но все же в долгосрочной перспективе это хорошие новости и вектор направления для Британии и британского фунта, который с 2007 года подешевел против доллара в 2 раза. Фунт стерлингов по-прежнему располагается ниже мувинга, поэтому мы ждем дальнейшего падения. Паттерн «двойное дно» еще нельзя считать сформированным. Падение котировок завтра отменит его. Индикатор CCI не заходил в последнее время в области перекупленности или перепроданности. На 24-часовом ТФ пара уверенно движется в область 1,1800-1,1850. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 139 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 17 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1886 и 1,2154. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме восстановила нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1902 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь попыталась продолжить движение вниз, но волатильность была очень слабой. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано несколько отчетов в США, все они оказались второстепенными, о чем мы предупреждали трейдеров вчера. Может быть реакция на отдельно взятый отчет в 20-30 пунктов и имела место быть, но разве мы ждем такой реакции? Таким образом, мы даже не будем заострять внимание на макроэкономической статистике из-за океана. Куда более интересна сейчас техническая картина. Мы бы сказали, что пара сейчас находится между двух огней. Если на 4-часовом ТФ уже давно сформировалась нисходящая тенденция, которая не отменяется, то на 24-часовом ТФ пока что мы видим не самый убедительный откат. Формально линия Киджун-сен преодолена, но пара остается в непосредственной близости от нее, поэтому все может поменяться очень быстро. На этой неделе все наиболее важные события уже прошли, поэтому в оставшуюся ее часть мы не можем ожидать сильной волатильности и уверенного трендового движения. Тем не менее, мы все еще ждем от пары дальнейшего снижения, потому что на дневном ТФ отлично видно, насколько слаба текущая коррекция вниз в сравнении с предшествующим ей движением вверх. Мы считаем, что евровалюта все еще сильно перекуплена, а доллар упал настолько сильно за последние месяцы не совсем заслуженно. Риторика представителей ЕЦБ и ФРС остается «ястребиной» и с каждой стороны поступают намеки и заявления о возможном более сильном ужесточении монетарной политики, чем прогнозировалось ранее. Таким образом, евро и доллар находятся сейчас приблизительно в равных условиях в отношении ставок. Кристин Лагард была жестока, но банальна. На этой неделе состоялось очередное выступление Кристин Лагард. Глава ЕЦБ в последнее время выступает достаточно часто, но что она может нового сообщить рынку, если уже давно всем известны планы регулятора? Еще до повышения ставки в феврале рынок был уверен в двух подряд повышениях на 0,5% и последующем на 0,25%. Таким образом, слова госпожи Лагард о практически гарантированном ужесточении монетарной политики в марте на полпроцента не вызвали никакой реакции рынка. Мы уже говорили ранее, что подобные решения уже давно отработаны рынком, так как о них известно тоже давно. Госпожа Лагард также отметила, что инфляция все еще остается на высоком уровне, поэтому центральному банку нужно продолжать действовать агрессивно. Ничего нового. В то же время глава ЦБ Ирландии Габриэль Маклуф заявил, что ставка по депозитам вырастет выше 3,5% и будет оставаться на этом значении довольно долгий срок. В данное время ключевая ставка равняется 2,5%, а депозитная – еще меньше. Мы считаем, что даже 3,25% ставки не хватит, чтобы инфляция вернулась к 2% в обозримом будущем. Поэтому мы являемся приверженцами того мнения, что ставка ЕЦБ будет расти дольше, чем 2 заседания. Конечно, многое будет зависеть от состояния европейской экономики, которая вот-вот скатится в рецессию, но, если пренебречь этим фактором, то ЕЦБ имеет гораздо больший потенциал для ужесточения, чем ФРС. Следовательно, в течение 2023 года европейская валюта вполне может возобновить движение на Север. Мы не против такого варианта развития событий, но напоминаем, что без коррекций тренд невозможен. Поэтому в данное время ожидаем продолжения падения пары. К марту, когда состоится новое заседание ЕЦБ карта будущих повышений вряд ли станет яснее, но после оного начнут поступать новые намеки от представителей регулятора. Таким образом, до середины марта пара может продолжать корректироваться совершенно спокойно. Младший канал линейной регрессии направлен вниз, мувинг – тоже вниз, цена вчера обновила свой локальный минимум – все признаки нисходящего тренда налицо. Индикатор CCI не заходил в область перепроданности, поэтому никаких опережающих сигналов на покупку у нас нет. На 24-часовом ТФ пара может продолжать двигаться с целью Сенкоу Спан Б. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 февраля составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0603 и 1,0767 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0620 и 1,0603 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Стиляга доллар и евро-франт. Кто кого перещеголяет

Доллар пытается перезагрузиться, но у него плохо получается противостоять устоявшимся мнениям. Оптимистично настроенные инвесторы толкают акции вверх в надежде на то, что ФРС все же смягчится, а инфляция начнет отступать быстрее в следующем месяце. Между тем рынки ведут переоценку денежно-кредитной политики США. Все вроде бы указывает на то, что ФРС продолжит удерживать ястребиный настрой, сильные экономические данные этому способствуют, а политики регулятора остаются непреклонными. На этом фоне индекс доллара в четверг вновь пересекал вверх линию отметки 104,00, приблизившись к шестинедельному максимуму. Более сильная, чем ожидалось, инфляция цен производителей усилила ожидания того, что ЦБ потребуется продлить цикл ужесточения. Цены производителей в США выросли на 0,7% в месячном исчислении в январе, что стало максимальным показателем за семь месяцев и превысило прогнозы рынка в 0,4%. Другой отчет показал, что еженедельные заявки на прошлой неделе снизились незначительно. Ранее на этой неделе данные по розничным продажам подчеркнули силу экономики, предполагая, что у ФРС есть больше возможностей для повышения ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в четверг дала понять, что спрос в экономике не ослаб, как ожидалось, и добавила, что ожидала заметного замедления роста в этом году. Она отказалась от прогноза относительно того, потребуется ли ФРС более значительное повышение ставки на следующем заседании. Удивить рыночных игроков в ее планах не было.Что касается дальнейших перспектив относительно монетарной политики. Политик сомневается в необходимости снижения ставок в этом году.Доллар удерживает скромный прирост, который, кстати, ему проблематично удержать. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на кратковременные откаты, его тон остается устойчивым. В ближайшие сессии он способен укрепиться дальше или, в крайнем случае, произойдет стабилизация курса к корзине конкурентов.Потери выглядят ограниченными, в целом перспективы доллара, похоже, становятся немного более позитивными. На его стороне также сезонные тенденции, в первом квартале года, американец, как правило, укрепляется.Поход на отметку 105,00 остается в силе. Индикатор, как ожидается, будет колебаться в диапазоне 104,00 – 106,00.Впрочем, уверенности в завтрашнем дне нет, рынки переживают период глубокой неопределенности. Сейчас экономика сильна, чиновники ФРС гнут ястребиную линию, но что будет, когда наступит новый день или неделя и выйдут новые цифры?Уверенности нет ни в чем, экономические перспективы размыты. Да, есть надежда на то, что восстановление Китая спасет США от резкого спада. Однако страна вновь может столкнуться с повышательным давлением на цены. В таком случае, ФРС придется дольше удерживать ставки на высоком уровне.Корпоративные прибыли тоже не блещут, тога как рынок труда остается устойчивым. Это должно помочь экономике совершить мягкую посадку, если стабильная реальная заработная плата поддержит потребление. При этом есть риск, что высокие зарплаты и расходы, вероятно, усилят инфляционное давление. Таким образом, у ФРС будет меньше оснований для снижения ставок.Доллару в таких условиях будет сложно определиться с направлением. У евро тоже все запутано. Не так давно он подавал надежды на более основательное восстановление, теперь как бы не упасть ниже, что вызывает тревогу у трейдеров.В четверг европейская валюта уходила ниже 1,0700, отойдя от девятимесячного максимума в 1,1034 доллара, достигнутого 2 февраля.Инвесторы устремились к доллару на фоне ястребиных ожиданий ФРС. ЕЦБ также настроен агрессивно, но есть основания полагать, что в регионе инфляционное давление, возможно, достигло пика и надвигается рецессия. Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк продолжит повышать ставки, чтобы замедлить основное ценовое давление. В то же время другие высокопоставленные политики регулятора говорят о необходимости повышения процентных ставок меньшими шагами.Паре EUR/USD в текущих обстоятельствах может помочь улучшение настроений на рынке тогда котировка продлит рост. Уверенный разворот вверх может говорить о том, что евро достиг дна падения. Между тем техническая картина пока не показывает нарастания импульса восстановления.В Commerzbank не видят возможностей для укрепления евро.«Рынок, похоже, видит мало возможностей для того, чтобы ЕЦБ отклонился от курса, заданного ФРС. Это привело бы к ослаблению евро и, следовательно, к новым инфляционным импульсам, чего еврозона не может себе позволить ввиду все еще очень высокой инфляции.Сейчас мы видим, что рынок больше соответствует ястребиным комментариям ЕЦБ. Однако это также означает, что потенциал дальнейшего укрепления евро ограничен», – комментируют аналитики.Давление на EUR/USD оказывает неубедительная статистика блока. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении евро, в том числе, на ожиданиях снижения доллара.Явного прогресса в индексе американской валюты сейчас нет, очевидно, что доллару необходимы новые драйверы для направленного движения в ту или другую сторону.Пробой 1,0737 станет первым сигналом для возобновления роста EUR/USD, которая должна будет устремиться к отметке 1,1030. Промежуточными целями покупателей выступят 1,0930 и 1,1000.Для этого необходимо для начала удержать отметку 0,0680. Прорыв ее придаст паре новый медвежий импульс, курс рискует уйти к 1,0530, 1,0500. В таком случае вновь возникнут разговоры о медвежьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Худшее позади

Доллар пытается перезагрузиться, но у него плохо получается противостоять устоявшимся мнениям. Оптимистично настроенные инвесторы толкают акции вверх в надежде на то, что ФРС все же смягчится, а инфляция начнет отступать быстрее в следующем месяце. Между тем рынки ведут переоценку денежно-кредитной политики США. Все вроде бы указывает на то, что ФРС продолжит удерживать ястребиный настрой, сильные экономические данные этому способствуют, а политики регулятора остаются непреклонными. На этом фоне индекс доллара в четверг вновь пересекал вверх линию отметки 104,00, приблизившись к шестинедельному максимуму. Более сильная, чем ожидалось, инфляция цен производителей усилила ожидания того, что ЦБ потребуется продлить цикл ужесточения. Цены производителей в США выросли на 0,7% в месячном исчислении в январе, что стало максимальным показателем за семь месяцев и превысило прогнозы рынка в 0,4%. Другой отчет показал, что еженедельные заявки на прошлой неделе снизились незначительно. Ранее на этой неделе данные по розничным продажам подчеркнули силу экономики, предполагая, что у ФРС есть больше возможностей для повышения ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в четверг дала понять, что спрос в экономике не ослаб, как ожидалось, и добавила, что ожидала заметного замедления роста в этом году. Она отказалась от прогноза относительно того, потребуется ли ФРС более значительное повышение ставки на следующем заседании. Удивить рыночных игроков в ее планах не было.Что касается дальнейших перспектив относительно монетарной политики. Политик сомневается в необходимости снижения ставок в этом году.Доллар удерживает скромный прирост, который, кстати, ему проблематично удержать. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на кратковременные откаты, его тон остается устойчивым. В ближайшие сессии он способен укрепиться дальше или, в крайнем случае, произойдет стабилизация курса к корзине конкурентов.Потери выглядят ограниченными, в целом перспективы доллара, похоже, становятся немного более позитивными. На его стороне также сезонные тенденции, в первом квартале года, американец, как правило, укрепляется.Поход на отметку 105,00 остается в силе. Индикатор, как ожидается, будет колебаться в диапазоне 104,00 – 106,00.Впрочем, уверенности в завтрашнем дне нет, рынки переживают период глубокой неопределенности. Сейчас экономика сильна, чиновники ФРС гнут ястребиную линию, но что будет, когда наступит новый день или неделя и выйдут новые цифры?Уверенности нет ни в чем, экономические перспективы размыты. Да, есть надежда на то, что восстановление Китая спасет США от резкого спада. Однако страна вновь может столкнуться с повышательным давлением на цены. В таком случае, ФРС придется дольше удерживать ставки на высоком уровне.Корпоративные прибыли тоже не блещут, тога как рынок труда остается устойчивым. Это должно помочь экономике совершить мягкую посадку, если стабильная реальная заработная плата поддержит потребление. При этом есть риск, что высокие зарплаты и расходы, вероятно, усилят инфляционное давление. Таким образом, у ФРС будет меньше оснований для снижения ставок.Доллару в таких условиях будет сложно определиться с направлением. У евро тоже все запутано. Не так давно он подавал надежды на более основательное восстановление, теперь как бы не упасть ниже, что вызывает тревогу у трейдеров.В четверг европейская валюта уходила ниже 1,0700, отойдя от девятимесячного максимума в 1,1034 доллара, достигнутого 2 февраля.Инвесторы устремились к доллару на фоне ястребиных ожиданий ФРС. ЕЦБ также настроен агрессивно, но есть основания полагать, что в регионе инфляционное давление, возможно, достигло пика и надвигается рецессия. Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк продолжит повышать ставки, чтобы замедлить основное ценовое давление. В то же время другие высокопоставленные политики регулятора говорят о необходимости повышения процентных ставок меньшими шагами.Паре EUR/USD в текущих обстоятельствах может помочь улучшение настроений на рынке тогда котировка продлит рост. Уверенный разворот вверх может говорить о том, что евро достиг дна падения. Между тем техническая картина пока не показывает нарастания импульса восстановления.В Commerzbank не видят возможностей для укрепления евро.«Рынок, похоже, видит мало возможностей для того, чтобы ЕЦБ отклонился от курса, заданного ФРС. Это привело бы к ослаблению евро и, следовательно, к новым инфляционным импульсам, чего еврозона не может себе позволить ввиду все еще очень высокой инфляции.Сейчас мы видим, что рынок больше соответствует ястребиным комментариям ЕЦБ. Однако это также означает, что потенциал дальнейшего укрепления евро ограничен», – комментируют аналитики.Давление на EUR/USD оказывает неубедительная статистика блока. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении евро, в том числе, на ожиданиях снижения доллара.Явного прогресса в индексе американской валюты сейчас нет, очевидно, что доллару необходимы новые драйверы для направленного движения в ту или другую сторону.Пробой 1,0737 станет первым сигналом для возобновления роста EUR/USD, которая должна будет устремиться к отметке 1,1030. Промежуточными целями покупателей выступят 1,0930 и 1,1000.Для этого необходимо для начала удержать отметку 0,0680. Прорыв ее придаст паре новый медвежий импульс, курс рискует уйти к 1,0530, 1,0500. В таком случае вновь возникнут разговоры о медвежьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро дышит доллару в спину, пока рынки пытаются найти золотую середину

После резких колебаний, вызванных статистикой по американской инфляции, пара EUR/USD вошла в режим консолидации. Обнародованные во вторник данные отразили, что в январе индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос на 0,5% в месячном исчислении после роста на 0,1% в декабре. Значение индикатора стало максимальным с июня. Между тем в годовом выражении показатель повысился на 6,4%, отметившись наименьшим приростом с октября 2021 года, после увеличения на 6,5% в декабре. Реакция рынка на эти данные оказалась довольно эмоциональной. Первоначально пара EUR/USD подскочила до самых высоких за две недели значений в районе 1,0800, после чего она развернулась вниз, устремившись в направлении 1,0700. В конечном итоге пара смогла стабилизироваться и отыграть ранние потери. Торги вторника она завершила с повышением почти на 0,14%, в области 1,0735. В первой половине дня в среду пара EUR/USD колебалась в узком диапазоне, меняясь в пределах 30–40 пунктов, пока инвесторы продолжали оценивать свежие данные по американской инфляции, а именно влияние этих данных на политику Федрезерва. Ключевая ставка ФРС в настоящее время находится в целевом диапазоне 4,50%–4,75%, и большинство руководителей ЦБ по состоянию на декабрь указывали на то, что уровень 5,1% будет достаточно ограничительным для снижения инфляции. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер во вторник заявил, что новости об инфляции не изменили его мнения о том, что процентные ставки должны будут подняться выше 5%. «Насколько выше этого уровня поднимутся ставки – во многом будет зависеть от того, что мы наблюдаем. Сегодня у нас был отчет по инфляции, который был хорош тем, что она снижается, но не быстро», – отметил он. Тем не менее, по словам П. Харкера, ФРС вероятно, близка к достижению достаточно высокого уровня ставок, чтобы сделать паузу. «Инфляция нормализуется, но она медленно снижается. Я просто думаю, что инфляция будет гораздо более инертной, гораздо более настойчивой, чем, возможно, нам всем хотелось бы», – сказал президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. «Если инфляция стабилизируется, возможно, мы не зайдем так далеко, но если инфляция сохранится на уровнях, намного превышающих наш целевой показатель, тогда нам придется сделать больше», – добавил он. Глава ФРБ Далласа Лори Логан считает, что в условиях невероятно сильного рынка труда, поддерживающего инфляцию на высоком уровне, ФРС пока не следует фиксировать точку остановки для ставок. «Главный риск, который я вижу, заключается в том, что если мы ужесточим денежно-кредитную политику слишком незначительно, экономика останется перегретой, и мы не сможем сдержать инфляцию», – сообщила она. «С учетом сильного рынка труда, очевидно, существуют риски того, что инфляция останется выше дольше, чем ожидалось, или что нам, возможно, потребуется повысить ставки выше, чем предполагают текущие прогнозы», – заявил президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, окончание 2023 года с базовой процентной ставкой в диапазоне 5,00–5,50% кажется правильным подходом к прогнозу политики. После публикации январского отчета по инфляции в Соединенных Штатах фьючерсы на ставку по федеральным фондам стали закладывать в котировки сценарий, согласно которому американский ЦБ повысит стоимость заимствований еще три раза, доведя учетную ставку до диапазона 5,25%–5,50% к июлю, если не к июню. «Высокий авторитет ФРС не подвергается сомнению. Пока падение инфляции не кажется достаточно уверенным, можно сказать, что регулятор ужесточит монетарную политику, и ослабление доллара кажется менее оправданным на текущем этапе», – полагают специалисты Commerzbank. В европейские часы торгов среды гринбек удерживал позиции против своих основных конкурентов, обуславливая консолидационные настроения в EUR/USD. Основная валютная пара потеряла равновесие после того, как на старте торгов в Нью-Йорке был опубликован отчет Министерства торговли США, который показал, что розничные продажи в стране увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2021 года. Эти данные указали на то, что ФРС придется работать усерднее, чтобы ограничить потребительский спрос и взять инфляцию под контроль. В результате гринбек резко укрепился, а пара EUR/USD просела к локальным минимумам в области 1,0660. Однако позднее в ходе американской сессии ключевые индикаторы Уолл-стрит смогли набрать обороты, отмахнувшись от первоначальной слабости, что не позволило доллару продлить отскок. По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 повысился на 0,28%, до 4147,6 пункта. «Отчет о розничных продажах наряду с сильными данными по рынку труда, опубликованными в минувшую пятницу, показывает, что американская экономика сохраняет гибкость», – отметили стратеги Janus Henderson. «Мы видим, что экономика остается сильной, а инфляция замедляется, хотя и остается слишком высокой, и этот сценарий "золотой середины" определил настрой рынка», – добавили они.Кроме того, устойчивость экономики США подарила инвесторам некоторую надежду на то, что перспективы глобального роста могут оказаться не такими мрачными, как первоначально ожидалось, что подстегнуло некоторый аппетит к риску. На этом фоне гринбек утратил повышательный импульс, позволив паре EUR/USD несколько восстановиться. Тем не менее сессию среды она завершила на отрицательной территории, вблизи 1,0689, снизившись за день почти на 0,4%. В европейские часы торгов четверга пара EUR/USD консолидировала свои недавние потери, колеблясь в пределах 30 пунктов, поскольку доллар взял передышку после того, как в среду он опередил своих основных конкурентов. Обнародованные в начале американской сессии данные по Соединенным Штатам вызвали очередной приступ слабости пары EUR/USD. Цены производителей в стране в январе выросли максимальными темпами за семь месяцев, подскочив на 0,7% в месячном выражении. Эти данные вызвали опасения относительно продолжения повышения ставок ФРС для сдерживания инфляции, подтолкнули гринбек к росту и спровоцировали падение котировок на Уолл-стрит. Американские фондовые индексы резко снизились, теряя в моменте около 1% и утянув за собой пару EUR/USD. Она обновила минимумы с 9 января в районе 1,0655, после чего смогла минимизировать потери. Доллар продолжает извлекать выгоду из сильных макроэкономических показателей по Соединенным Штатам. Однако, по мнению ряда экспертов, одного отчета по индексу потребительских цен и одного релиза по розничным продажам в Америке может оказаться недостаточно, чтобы все думали, что с национальной экономикой все в порядке. Перспектива того, что ставки в США будут подняты выше и останутся на этом уровне дольше, оказывает поддержку гринбеку. Главный вопрос заключается в том, как долго американская экономика может выдержать ставку в 5,5%. Глубокая инверсия кривой трежерис намекает на то, что экономика США не смогла бы этого выдержать. Срочный рынок ожидает, что ставки в США могут достичь максимума, близкого к 5,25%, к июлю, прежде чем упасть до 5,0% к концу года. «Мы считаем, что данные останутся ключевым фактором для доллара и глобальной рисковой среды, поскольку глубина экономического спада в США по-прежнему является ключевым фактором, определяющим ожидания по ставкам, особенно когда речь заходит о сроках, размере и темпах смягчения политики ФРС в среднесрочной перспективе», – заявили аналитики ING. «Похоже, что в этом квартале пара EUR/USD настроена на широкий торговый диапазон 1,0500–1,1000, что оставляет нас в комфортных условиях в отношении нашего прогноза по EUR/USD. Согласно этому прогнозу, пара завершит первый квартал вблизи отметки 1,0800, а затем решительно поднимется выше 1,1000 во втором квартале, поскольку история с дезинфляцией в США продолжает развиваться в то время, когда Китай перезапускает экономику», – добавили они. Пара EUR/USD, похоже, закрепилась в торговом диапазоне 1,0500–1,1000, отмечают специалисты TD Securities. Они считают, что в ближайшие кварталы пару ожидает гораздо больше повышений, чем понижений. «Пара EUR/USD, похоже, закрепилась в торговом диапазоне 1,0500–1,1000. На текущих уровнях мы находимся около средней точки этого диапазона, что заставляет нас ждать более выгодных уровней для входа в рынок. Мы видим гораздо больше плюсов, чем минусов для евро в ближайшие кварталы, что отражает наш прогноз по EUR/USD на 2 квартал – 1,1500. Тем не менее, мы предпочитаем проявлять терпение, стремясь покупать в районе нижней границы нового диапазона», – сообщили в TD Securities. В Morgan Stanley сохраняют позитивный настрой в отношении единой валюты. «Ближайший форвардный спред – разница между трехмесячной ставкой и тем, какой инвесторы видят ее через 18 месяцев – инвертирован для многих рынков, включая США. Но для еврозоны он снизился и с тех пор держится примерно на одном уровне. Это признак того, что у ЕЦБ есть место для маневра: можно поднимать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, и не бояться экономических последствий», – сказали эксперты банка. Мягкая зима ослабила энергетический кризис в Старом Свете, а рынки труда демонстрируют позитивную динамику, поддерживая мнение ЕЦБ о том, что валютному блоку удастся избежать сокращения экономики в этом году. Европейский Центробанк повысит ставку по депозитам еще как минимум два раза, доведя конечную ставку до 3,25% во втором квартале, прогнозируют большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters. Они видят вероятность того, что ставки в еврозоне могут подняться еще выше. При этом респонденты не ожидают, что ЕЦБ снизит ставки в этом году. Опрос также показал, что экономика валютного блока сократится на 0,2% в этом квартале, после чего во втором квартале она вырастет на 0,1%, избежав рецессии. Прогнозы на третий и четвертый кварталы подразумевают рост на 0,2% и 0,3% соответственно. Предполагается, что ВВП еврозоны увеличится на 0,4% в этом году. С начала февраля курс евро упал по отношению к доллару США примерно на 1,5%, однако перспектива того, что ЕЦБ продолжит повышать ставки на фоне устойчивой экономики, указывает на долгосрочный потенциал роста единой валюты, считают стратеги Morgan Stanley. Пара EUR/USD может продлить свой откат, но эта фаза, по мнению аналитиков Credit Suisse, должна оказаться временной. «Краткосрочный импульс остается "медвежьим", и падение ниже 1,0695–1,0655 будет означать более глубокий, но все же, мы думаем, коррективный откат к следующей поддержке на 1,0483–1,0463 (район, в котором находятся уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% ралли 2022–2023 годов и минимумы начала января). Мы ожидаем, что эта зона окажется лучшей поддержкой, если будет протестирована», – заявили в Credit Suisse. «Прорыв выше области 1,0802–1,0806 необходим, чтобы расчистить путь для повторного тестирования 1,0944 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50% падения 2021–2022 годов). Недельное закрытие выше этой отметки должно способствовать возвращению пары к максимуму с начала года на 1,1035 и, в конечном счете, к более сильному сопротивлению на 1,1185–1,1275», – полагают специалисты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс