USD/CAD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется с небольшим уколоном вверх. Рекомендуется покупать на уровне 1.33442, который расположен ниже уровня поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.34509, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1.33130, где расположен недавний уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.33442 Условия для входа: ключевой уровень поддержки + нисходящая линия тренда Тейк-профит: 1.34509 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.33130 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется ниже $22k на фоне агрессивной политики SEC: чего ждать от криптовалюты на новой торговой неделе?

Предыдущая неделя завершилась для Биткоина началом долгожданного коррекционного движения. По итогам четверга криптовалюта сформировала крупнейшую красную свечу от 9 ноября, а цена совершила медвежий пробой уровня $22k.Выходные Bitcoin провел спокойно в рамках консолидации ниже области уровня $22k. Покупателям удалось остановить падение, и цена закрепилась вблизи области поддержки $21,8k. Явных сигналов к дальнейшему движению цены криптовалюты не наблюдается из-за снижения торговой активности. Однако текущая неделя может стать отправной точкой как для более глубокой коррекции, так и для возобновления бычьего тренда.Данные по инфляции Мы уже сообщали, что инвесторы ожидают вероятного продления цикла повышения ключевой ставки на один месяц. Об этом сообщает WSJ и отмечает сильный рынок труда как основной аргумент ФРС в продлении периода повышения ключевой ставки.При этом существует вероятность, что этого не произойдет если темпы снижения инфляции ускорятся. Именно поэтому публикация статистических данных по индексу потребительских цен на этой неделе может стать ключевым сигналом, который задаст среднесрочный тренд движения рисковых активов.Индекс потребительских цен находится на уровне 6,5%, и, согласно прогнозам, показатель упадет до 5%. Эксперты ставят на дальнейшее ускорение дефляционного движения, и при несоответствии прогнозов фактажу, реакция рынка может быть болезненной.Помимо этого Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам активно взялась за крипто рынок. Недавно SEC добилась остановки стейкинга крупной американской криптобиржи. По состоянию на 13 февраля регулятор также повлиял на остановку компанией Paxos выпуска стейблкоинов BUSD.Все действия SEC на текущем этапе несут ярко негативные последствия для крипто рынка, так как отпугивают инвесторов. В долгосрочной перспективе это может стать позитивным сигналом за счет вероятного роста уровня безопасности на крипторынке, но прямо сейчас политика SEC деструктивна для цены крипто активов.Биткоин и SPX Биткоин сохраняет высокую корреляцию с индексом SPX, и, как уже отмечалось, именно активизация продавцов на фондовом рынке способствовала падению обоих рисковых активов. По мнению экспертов Santiment, положительная корреляция BTC и SPX усложняет восходящее движение криптовалюты.Помимо этого эксперты ведущих банков мира прогнозируют скорое завершение ралли SPX и начало коррекционного движения до уровней $3500-$3600. Morgan Stanley в очередной раз заявил, что интерес инвесторов к SPX и фондовым индексам достиг пика, после которого обычно следовала распродажа.Анализ BTC/USD На выходных мы видели локальные попытки покупателей пробить круглый уровень $22k. Эти попытки были полностью поглощены продавцами после чего цена вернулась в привычную область $21,5k-$21,8k.Во многом дальнейшее движение Биткоина в ближайшие дни будет зависеть от поведения фондового рынка, а следовательно, результатов дефляционного движения. При соответствии прогнозов фактическим данным стоит ожидать восходящее движение Биткоина к уровням $22,5k-$22,7k, где проходит локальная зона сопротивления.Впоследствии криптовалюте необходимо будет закрепиться выше $23k, чтобы окончательно нивелировать медвежий сценарий. В противном случае цена начнет снижаться, и ожидаемыми целями станут уровни Фибо. Это означает, что BTC/USD перейдет ко второму этапу коррекции, который может стать более глубоким.ИтогиВ любом из случаев, кроме закрепления цены выше $23k, Биткоин движется ко второму этапу коррекции. Предполагаемыми целями актива станут уровни $21,4k и более глубокая область $20k. Ниже $21k настроения инвесторов могут сильно упасть, что может привести к пробою круглой отметки $20k.Однако при сохранении бычьего настроя, который будет виден по основным ончейн-метрикам, в районе $20k-$21k мы увидим активное накопление. Впоследствии это позволит Биткоину продолжить восходящее движение к уровням $24k-$25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 13 февраля 2023

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на уровне 1491.44. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1546.84, где расположен уровень сопротивления. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1338.20, соответствующем уровню поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 1491.44 Условия для входа: вход на продажу с целью получить прибыль на фоне развития медвежьего импульса Тейк-профит: 1338.20 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 1546.84 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт достаточно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу большую часть дня пробыла в полном флэте. Это отлично видно на иллюстрации выше. Движения были резкими с частыми разворотами, поэтому торговать было максимально неудобно. Макроэкономический фон был наиболее сильным за прошлую неделю, однако рынок не пришел к единому мнению о том, как следует его отрабатывать, и что вообще делать. ВВП в Великобритании в четвертом квартале вырос на 0%, что полностью соответствовало прогнозам. Однако был пересмотрен в меньшую сторону третий квартал, где теперь зафиксировано значение -0,2%. В целом можно расценить этот отчет, как негативный, а фунт по итогам дня подешевел, поэтому формально все логично. В любом случае мы ожидаем от британской валюты дальнейшего падения, так как он рос слишком долго и слишком сильно, чтобы сейчас возобновить восходящий тренд. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технических оснований ожидать движение вверх сейчас нет. На этой неделе будут более важные макроэкономические публикации, но мы считаем, что на первом месте будет оставаться «техника». Торговые сигналы в пятницу даже не имеет смысла выделять. Цена раз 10 пересекла уровень 1,2106, попутно успевая отработать и критическую линию. Таким образом, трейдеры могли отработать длинными позициями первые два сигнала. В одном случае пара прошла вверх необходимые 20 пунктов, во втором – нет. Поэтому одна сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, вторая – в убытке. В целом с таким движением не следовало рассматривать остальные торговые сигналы. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила восходящую коррекцию и готова продолжать движение к уровню 1,1974, где располагается последний локальный минимум. Мы считаем, что падение фунта будет продолжаться при любой статистике и «фундаменте», но на этой неделе будут важные отчеты и события, поэтому определенное влияние на движение пары они также могут оказать. На 13 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2188) и Киджун-сен (1,2076) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. В США – аналогично. Поэтому сегодня может наблюдаться слабое движение и пониженная волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда катимся? Стоимость нефти стремительно сокращается

Сегодняшнее утро принесло на рынок углеводородов негативную тенденцию. Стоимость сырья падает, хотя буквально несколько дней назад она была на пике своей формы, чтобы позволило завершить прошлую неделю с весомым подъемом.Напомним, что после завершения торгов в пятницу стало понятно, что цены на черное золото взлетели сразу на 2%. Причиной резкого увеличения стоит считать выступление представителей Российской Федерации, в котором говорилось о добровольном сокращении добычи нефтяного сырья на территории страны. Вице-премьер государства Александр Новак объявил, что в следующем месяце Россия намерена уменьшить добычу примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, и делает страна это абсолютно добровольно и не на фоне вступивших в силу санкций.По предварительным данным экспертов, это снижение не было неожиданностью, многие уже заранее предупреждали о подобном шаге, однако рынки не смогли остаться хладнокровными и сразу же отреагировали на посыл российских властей. Более того, по утверждению аналитиков, сокращение добычи в РФ будет не последним, в течение всего наступившего года добыча в стране может упасть в среднем от 700 до 900 тысяч баррелей в сутки. Прогнозы, конечно, не слишком приятные, но они уже подготавливают мировой рынок к возможным изменениям.На фоне всего происходящего на первый план сейчас должен выйти другой фактор, который может оказать весомую поддержку нефтяному рынку – спрос со стороны Китая. Ранее эксперты уже высказывались насчет того, что, после снятия основной массы карантинных мер по ковиду, государство начнет активно наращивать свою экономическую деятельность, что неизбежно заставит спрос на углеводороды расти, а значит и импорт сырья в страну также увеличится. Все это очень хорошо поддержит рынок, цены на котором смогут снова перейти к росту. Однако пока все это только в теории, ожидания участников рынка так и остаются только ожиданиями. По крайней мере сколько-нибудь сильных сигналов с китайской стороны не поступало.В предвкушении динамики китайского спроса стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с проставкой в апреле сегодня утром на торговой площадке в Лондоне стремительно снижается. Падение уже составило 0,94%, или 0,81 доллара, что передвинуло их на уровень в 85,58 доллара за баррель. Пятничные же торги было куда более успешными. Марка завершила последний рабочий день недели подъемом сразу на 2,2%, или 1,89 доллара, что заставило ее оказаться в пределах 86,39 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на легкую нефть марки WTI с поставкой в марте также сегодня сокращается на электронной торговой площадке в Нью-Йорке. Утреннее падение уже составило 1,15%, или 0,92 доллара, что отодвинуло сырье на отметку в 78,8 доллара за баррель, то есть потери заставили вернуться на те позиции, которые были до пятничного стремительного роста. Напомним, что контракты завершили прошлую торговую неделю в плюсе сразу на 2,1%, или 1,66 доллара, итоговая стоимость консолидировалась в районе 79,72 доллара за баррель, что является довольно высокой отметкой для сырья за последнее время. Между тем долго удержаться в таком положении сырью не удалось, за стремительным ростом последовало не менее стремительное падение, и хорошо, если оно не усугубится.В целом прошлая неделю для рынка углеводородов оказалась более чем удачно. Нефтяная марка Brent смогла нарастить 8,1%, а легкая нефть WTI пошла еще дальше, ее подъем составил 8,6%. Однако одно дело – это нарастить позиции, и совсем другое – их удержать. И именно с закреплением результатов на рынке возникли сложности. Уж слишком много неопределенности и негатива, который давит на нефть, не позволяя ей прыгнуть выше головы.Одна из основных причин нефтяных колебаний кроется в сохраняющихся глобальных экономических рисках. Именно замедление мирового роста экономики в наступившем году больше всего беспокоит аналитиков. Случающиеся провалы, а их будем немало, по мнению экспертов, должны быть чем-то нивелированы. И основная надежда в этом случае направлена на экономическое развитие Китая. Практически вся судьба нефтяного рынка сейчас зависит от восстановления китайского экономики. Пока четких сигналов к последнему не наблюдается, рынок углеводородов будет шатать из стороны в сторону, что уже можно наблюдать.Особого внимания также заслуживают предположения экспертов о том, что к середине нынешнего года рынок нефти может почувствовать дефицит сырья, что также будет способствовать росту стоимости выше 100 долларов за баррель. Всему виной может оказаться спрос, который, по мнению аналитиков, доберется до отметки в 102 млн баррелей в сутки, что выше показателей докоронавирусного времени. Тогда спрос был примерно на 2 млн баррелей в сутки меньше. В долгосрочной перспективе спрос должен будет укрепиться еще сильнее, что передвинет его на отметку в 110 млн баррелей в сутки уже к 2025 году.Риторика большинства мировых регуляторов на рынке нефти на сегодняшний день остается ясна: они ждут повышение стоимости сырья на фоне новостей о сокращении добычи на территории России. Поэтому падение понедельника нельзя рассматривать как смену тренда. Общий позитивный настрой пока остается лидирующим на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.02.23

Детали экономического календаря от 10 февраля Данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал отразили замедление темпов экономического роста с 1,9% до 0,4%. Несмотря на то что показатели вышли немного лучше прогноза, мы все равно наблюдаем сильное замедление. В плане информационного потока мы имели ответы на вопросы журналистов представителем ЕЦБ Изабель Шнабель. Было задано больше 30 вопросов, с которыми можно ознакомиться на официальном ресурсе регулятора. В ходе беседы ей задали много вопросов касательно судьбы процентных ставок, но представитель ЕЦБ уклонялась от них неоднозначными формулировками. Подобный посыл от регулятора не лучшим образом сказался на европейской валюте, т.к. участники рынка ждали конкретика. Разбор торговых графиков от 10 февраля Валютная пара EURUSD в ходе нисходящего движения обновила минимум нисходящего цикла. Вследствие чего возник первичный технический сигнал о пролонгации коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда Валютная пара GBPUSD в очередной раз вернулась в район психологического уровня 1.2000. Этот ценовой ход указал на перелом недавнего восходящего цикла, который был завершен в районе уровня 1.2150. Экономический календарь на 13 февраля Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных не предвещается. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 февраля В данной ситуации стабильное удержание цены ниже значения 1.0650 как минимум в четырехчасовом периоде приведет к последующему росту объема коротких позиций по евро. Это пролонгирует действующий коррекционный ход на новые ценовые уровни. Что касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае замедления нисходящего цикла в районе действующих значения. В итоге может возникнуть откат-застой. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 февраля В данной ситуации особое внимание будет уделено движению цены в районе уровня 1.2000. Исходя из колебания цены в период 6-7 февраля, было замечено сокращение объема коротких позиций по фунту стерлингов. Тем самым район уровня 1.2000 играет роль поддержки, что допускает повторение закономерной основы прошлого. Что касается пролонгации нисходящего цикла, то этот сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 1.1950 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.02.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть по 100 долларов!

Когда Россия объявила о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки в марте, цены на нефть выросли. Планы были ответом, со слов вице-премьера Александра Новака, на западные ценовые ограничения.Цены на сырую нефть уже должны были завершить неделю общим ростом, хотя во второй половине недели рост цен начал сходить на нет, поскольку ФРС дала понять, что продолжит повышение ставок, а спрос со стороны Китая не впечатлил.Заявление России означает, что цены на нефть значительно вырастут. Нефть West Texas Intermediate уже выросла почти на 10% с начала прошлой недели. Отчеты о запасах сырой нефти в США оказали давление на нефтяные цены прошлой недели. По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти выросли четвертую неделю подряд и в настоящее время превышают средний сезонный показатель за пять лет.Ожидания более сильного спроса на нефть в Китае продолжают поддерживать цены. По сообщению Reuters, аналитики ANZ Bank заявили, что ждут в этом году увеличения потребления нефти в Китае примерно на 1,0 млн. баррелей в день, причем сильный рост начнется уже в конце первого квартала.Тем временем Bloomberg отметил, что некоторые трейдеры опционов ожидают, что нефть марки Brent вернется к 100 долларам уже к маю. Это гораздо раньше, чем ожидают многие прогнозисты. Действительно, инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley и Goldman Sachs, прогнозируют во второй половине года возврат цен к 100 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настроения по золоту на текущую неделю

Настроения на рынке золота быстро ухудшились, так как цены закончили вторую неделю подряд ниже $1900 за унцию; однако, несмотря на то что цены, как ожидается, будут снижаться, многие по-прежнему рассматривают потенциальное падение как возможность для покупки.Последний еженедельный обзор золота показывает, что аналитики Уолл-стрит на ближайшее время настроены по-медвежьи, а бычьи настроения среди розничных инвесторов упали до самого низкого уровня с конца октября.По мнению старшего технического аналитика Barchart.com Дарн Ньюсом, на текущей неделе цена на золото может стать интересной. Отметив, что драгоценный металл имеет сильную нисходящую динамику, но в краткосрочной перспективе он перепродан.А краткосрочный технический прогноз Дарн Ньюсом указывает на то, что цены протестируют поддержку на уровне 1,823 доллара за унцию.На прошлой неделе 19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников девять аналитиков, или 47%, были настроены по-медвежьи на текущую неделю. В то же время только два аналитика, или 11%, отнеслись оптимистично, а восемь аналитиков, или 42%, считали, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 733 голоса. Из них 324 респондента, или 44%, ожидали роста цен на текущей неделе. Еще 274 избирателя, или 37%, заявили, что цена опустится, а 135 избирателей, или 18%, высказались нейтрально.По мнению некоторых аналитиков, давление со стороны продавцов золота продолжается, поскольку члены Федеральной резервной системы подтвердили свою ястребиную позицию по процентным ставкам. Некоторые в ожидании, что ставка по федеральным фондам превысит 5%, прежде чем они смогут укротить инфляцию.Во вторник в беседе с Дэвидом Рубенштейном в Экономическом клубе Вашингтона председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал: несмотря на то что он видит признаки дезинфляции, денежно-кредитная политика в течение некоторого времени должна будет оставаться ограничительной.С этими комментариями некоторые аналитики заявили, что инфляция может привести к снижению цен на золото и должна быть значительно слабее, чем ожидалось, чтобы обратить вспять текущую коррекцию.Тем не менее не все аналитики считают снижение цен на золото негативным для рынка, поскольку оно обеспечивает новую точку входа, поскольку его восходящий тренд остается в силе.С точки зрения Мишель Шнайдер директора по обучению и исследованиям в области трейдинга в MarketGauge: присутствует возможность для покупки, если золото сможет поддерживать цену выше 1850 долларов. Так как привлекательность золота в качестве убежища в мире, наполненном неопределенностью, будет продолжать притягивать долгосрочных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от доллара на текущей неделе?

В декабре Федеральная резервная система опубликовала свои самые последние экономические прогнозы и «точечный график», который содержал ожидаемые изменения ставок Федеральной резервной системой, поскольку 17 членов Федеральной резервной системы поместило свое мнение (в виде точки). Декабрьские прогнозы процентных ставок на 2023 год содержали четкое осознание того, что единогласно проголосовавшие члены Федеральной резервной системы ожидали повышения текущей базовой ставки с целью выше 5% и сохранения этих повышенных ставок в течение всего календарного 2023 года.Повышенный ястребиный тон, отражающий ожидаемые действия Федеральной резервной системы, начал влиять на текущие цены драгоценных металлов, казначейских облигаций США и акций. Фракция участников рынка по-прежнему считает, что в этом году будет снижение ставок, вопреки тому, что было и остается в повествовании Федеральной резервной системы. Однако заявление Федеральной резервной системы на позапрошлой неделе заключалось в том, что им, возможно, придется поднять ставки до более высокого целевого значения, ближе к 6%. Это, скорее всего, и стало причиной распродажи в конце позапрошлой недели.Сила доллара, безусловно, была сильным компонентом в конце прошлой недели, обеспечивающим препятствия рынкам. Индекс доллара вырос на торгах на 0,37%Инвесторы ждут следующего отчета по общей инфляции по отношению к индексу потребительских цен во вторник. Они надеются лучше понять возможные развороты Федеральной резервной системы в отношении повышения ставок. Самый важный вывод о ценовом действии за последние несколько недель связан не столько с какими-либо техническими индикаторами, сколько с новостями, основанными на событиях, и на текущей версии Федеральной резервной системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не рыба моей мечты. Кадзуо Уэда – не тот, кого ждала иена

Уже завтра правительство Японии озвучит имя преемника Харухико Куроды, который почти 10 лет возглавлял BOJ. Если слухи подтвердятся и на пост управляющего будет выдвинут экономист Кадзуо Уэда, иена рискует сорваться в пике.Напомним, что в минувшую пятницу авторитетное японское издание Nikkei выдвинуло очередную версию о том, кто может занять кресло председателя японского центробанка. Ссылаясь на инсайдерские источники, газета сообщила, что власти страны планируют назначить на руководящую должность Кадзуо Уэду. Для рынка эта новость стала полной неожиданностью. Во-первых, многие трейдеры уже почти смирились с тем, что следующим председателем BOJ может стать голубиный чиновник Масаеси Амамия. А во-вторых, К. Уэда не фигурировал ни в одном из списков потенциальных кандидатов на пост главы ведомства. Вероятность выдвижения темной лошадки быки по иене изначально восприняли очень воодушевленно. На этом фоне курс японской валюты резко подскочил против доллара. В первой половине пятницы JPY подорожал на более чем 1% и достиг недельного максимума в районе 129,80. Большинство аналитиков считают, что покупателей иены сильно обнадежил тот факт, что самый голубиный кандидат М. Амамия выбыл из шорт-листа претендентов на должность управляющего банка. Газета Nikkei написала, что политик ответил на предложение японского правительства занять пост категоричным отказом. Этот комментарий позволил инвесторам, которые открывают длинные позиции по иене, вздохнуть с облегчением. Спекуляции по поводу того, что новый руководитель BOJ может начать нормализацию монетарного курса в стране, вспыхнули на рынке с новой силой.Однако радость быков по иене, похоже, была преждевременной. Позже мистер икс К. Уэда сбросил свой черный плащ, и под ним оказались не ястребиные, а голубиные крылья. Когда в пятницу журналисты спросили у чиновника, какого курса он бы придерживался, если бы стал следующим главой Банка Японии, К. Уэда ответил, что текущая политика BOJ является приемлемой и ее необходимо продолжать. Это заявление спустило иену с небес на землю. Во второй половине дня пара USD/JPY отскочила почти на 140 пунктов от недельного минимума, достигнутого ранее, и поднялась выше отметки 131,00.На старте новой рабочей недели мажор усилил восходящую динамику. На момент подготовки материала американская валюта укрепилась против своего японского визави на более чем 0,6% и пробила ключевой порог 132. По мнению аналитиков, завтра пара доллар–иена может продемонстрировать еще один сильный прыжок наверх. Трамплином для актива выступит представление японскому парламенту кандидата на должность главы BOJ. Если власти Японии действительно остановят свой выбор на К. Уэде, это окончательно выбьет почву из-под ног JPY. За выходные СМИ насобирали довольно внушительное досье на этого кандидата и еще больше убедились в том, что это не тот, кого так сильно ждала иена. Давайте посмотрим, что же известно о нем.К. Уэде 71 год. Он получил экономическое образование в Массачусетском технологическом институте, долгое время преподавал в Токийском университете, а в настоящее время является профессором Женского университета Киорицу в Токио.К. Уэда был членом правления Банка Японии в 1998–2005 годах. Когда в начале 2000-х годов BOJ попытался отказаться от своей политики нулевой процентной ставки, он проголосовал против этого решения. В последнее время чиновник часто выступал модератором различных семинаров и конференций, организованных Банком Японии, и довольно редко делал заявления в прессе. Тем не менее в июне 2022 года, когда иена уже ощущала на себе сильное давление со стороны монетарной дивергенции между BOJ и другими крупными центробанками, К. Уэда дал интервью газете Nikkei. Публикуем ключевые выдержки из него: О развороте«У Банка Японии должна быть стратегия постепенного выхода из ультрамягкой политики. В прошлом Федеральная резервная система (в 1950-е годы) и Резервный банк Австралии (в 2021 году) отказались от контроля доходности в среднесрочной и долгосрочной перспективах, но в обоих случаях это было сделано лишь с одной корректировкой».Об осторожности«Банк Японии не должен корректировать свою политику в сторону нормализации только исходя из того, что рост цен демонстрирует небольшой подъем. Всегда стоит помнить о том, что в инфляционных прогнозах может быть допущена ошибка, и тогда курс снова придется переключать обратно в сторону смягчения».Об инфляции«Возобновление экономической активности в стране после пандемии COVID-19 и слабая иена могут оказать большое стимулирующее воздействие на потребительский спрос. Но, учитывая риски мировой рецессии, мы должны рассматривать путь к достижению Японией устойчивой инфляции в 2% как все еще долгий».Большинство аналитиков считают, что К. Уэда не является политиком радикальных взглядов. Его никак нельзя назвать ястребом. Если он и решится, встав у руля Банка Японии, на перемены, то путь BOJ к нормализации ДКП будет медленным. – Такой политик, как К. Уэда, выгоден правительству Японии. Он не станет форсировать события и в короткие сроки сворачивать ультрамягкий курс. Скорее всего, он будет проводить постепенные изменения в политике, которые не слишком сильно потрясут рынки, – отмечают аналитики Bloomberg. Кроме того, если верить изданию Nikkei, К. Уэда может получить голубиную команду, что еще больше отсрочит капитуляцию японского центробанка. Сейчас на должности заместителей главы Банка Японии рассматриваются кандидатуры Шиничи Утиды и Редзо Химины. Назначение Ш. Утиды укажет на стремление правительства Японии к преемственности. Этот чиновник, как и М. Амамия, является ключевым архитектором в строительстве ультрамягкой политики в стране. Он также выступает за дальнейшее смягчение денежно-кредитных условий для обеспечения экономического роста. Учитывая все риски, многие аналитики предсказывают, что завтра японская валюта может ослабнуть в паре с долларом еще больше. Самые негативные прогнозы предполагают падение JPY ниже круглой фигуры 134. Такой сценарий для пары USD/JPY выглядит сейчас вполне реалистичным, тем более что во вторник актив может получить мощную поддержку от сильных данных по инфляции в США. Если в январе американская инфляция вырастет больше оценок экономистов, это убедит инвесторов в том, что ФРС продолжит поднимать процентные ставки и сохранит их высокими дольше, чем ожидает рынок. Укрепление ястребиных ожиданий относительно будущего курса Федрезерва может послужить для доллара ракетным топливом и еще больше надавить на иену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Напряжение на рынках заметно выросло в преддверии публикации данных по инфляции в Америке (есть вероятность продолжения диапазонной

Наступившая неделя будет крайне важной для инвесторов с точки зрения перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Это будет связано с концентрацией внимания на публикации завтра во вторник свежих январских данных по инфляции в Америке. Почему эти данные так важны? В первую очередь это связано с тем, что они будут напрямую влиять на решения Федрезерва по ставкам. Ранее глава американского регулятора Дж. Пауэлл заявил, что наблюдает процесс дезинфляции в американской экономике, что стало заметным основанием для возрождения на рынках оптимизма, сопряженного с надеждами, что цикл повышения процентных ставок в Америке в ближайшее время может закончиться. На этом фоне получали поддержку акции компаний и росли цены на товарно-сырьевые активы, а доллар, наоборот, испытывал давление на рынке Форекс на волне снижения доходности трежерис. Понимая, что американская финансовая система, находящаяся в центре мировой и имеющая поэтому глобальное значение, оказывает прямое влияние на все финансовые рынки без исключений, участники рынка перед публикацией этих данных уже с конца прошлой неделе начали демонстрировать высокую степень осторожности, что в свою очередь привело к росту волатильности. Как отреагируют инвесторы на факт продолжения снижения инфляции? Полагаем, что, если данные не подкачают и не покажут более высокие значения, чем это заложено в консенсус-прогнозе, рынки воспримут их как важный и сильный положительный сигнал, который убедит Пауэлла в устойчивости процесса дезинфляции и регулятор на этом фоне вряд ли будет поднимать процентные ставки до мая, желая далее понаблюдать за развитием событий. Такой вариант развития ситуации может послужить основанием для локального ралли на рынках акций и государственных облигаций Казначейства США. В этом случае американский доллар может снова оказаться под сильным прессингом, а его индекс ICE упадет ниже отметки 103.00 пункта и устремится к психологическому уровню 100.00 пункта. Но если индекс потребительских цен, прежде всего в годовом выражении, продемонстрирует рост выше ожидаемого значения в 6.2%, то это может быть воспринято инвесторами как негатив и приведет к широким распродажам на рынках рискованных активов. Это может стать причиной окончательного прекращения январского ралли на рынках акций, которое мы ранее рассматривали как старт глобального бычьего рынка. Прогноз дня: USDJPY Пара продолжает консолидироваться в диапазоне 130.50-132.75 в ожидании выхода значений потребительской инфляции в США. Полагаем, что сегодня она будет оставаться в этом диапазоне. AUDUSD Пара остается в диапазоне 0.6875-0.7015. С высокой вероятностью эта тенденция сохранится до выхода завтра важных значений инфляционных показателей в Америке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неделя

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели продолжила нисходящее движение и к концу дня оказалась около своих локальных минимумов. Так как попытка начать восходящую коррекцию, по сути, оказалась неудачной, то вероятность продолжения падения евровалюты в среднесрочной перспективе остается высокой. Пара остается слишком перекупленной, рост, показанный в последние месяцы, выглядит безосновательным. Трейдеры уже отработали все «бычьи» факторы по евровалюте, а коррекция назревала больше месяца. Мы считаем, что все факторы говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок. Фундаментальный и макроэкономический фоны фактически отсутствовали в пятницу. Выделить можно лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который немного превысил прогнозное значение, но не оказал сильного влияния на движение пары. Движения были чисто техническими... И при этом не самыми лучшими. Уже на европейской торговой сессии пара показала несколько резких разворотов, несколько раз пересекла критическую линию. Таким образом, сразу же начали формироваться ложные сигналы. Уже около линии Киджун-сен их было сформировано несколько. Сначала – два на покупку, каждый из которых не привел к отработке ближайшего целевого уровня 1,0762. Потом сигнал на продажу, который позволил бы трейдерам очень неплохо заработать, так как к концу дня пара оказалась около целевого уровня 1,0669, если бы перед ним не было два ложных сигнала на покупку. Таким образом, некоторые трейдеры могли открыть короткую позицию, но это противоречило правилам торговой системы. В общем, день получился не самым лучшим. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой. В данное время котировки располагаются ниже критической линии, поэтому падение остается наиболее предпочтительным. Для его продолжения требуется преодоление области 1,0658-1,0669. Фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас стоят не на первом месте, так как долгое время цена шла вверх, часто игнорируя их. Теперь – настало время падения. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0723). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 февраля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что. Движения могут оставаться не самыми привлекательными и не самыми волатильными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар продолжит свой рост против евро и фунта на этой неделе

Американский доллар рискует продолжил свой цикл укрепления по отношению к евро и британскому фунту уже завтра, когда станет известно, что цены на товары и услуги в США выросли в прошлом месяце. Ожидаемые темпы роста по-прежнему будут вызывать дискомфорт у потребителей, а также у политиков Федеральной резервной системы, стремящихся добиться большего прогресса в борьбе с инфляцией, чем сейчас. И хоть годовой уровень наверняка замедлится, прогнозируется, что январский индекс потребительских цен вырастет на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, отчасти из-за более высоких цен на бензин. Это будет самый большой прирост за три месяца. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, что лучше отражает реальную картину, ожидается рост на 0,4% второй месяц подряд.Это все согласуется с мнением ФРС, что, хотя инфляция замедляется со своих максимумов за четыре десятилетия, достигнутых в прошлом году, потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы гарантировать погашение ценового давления. Чиновники также будут следить за ростом затрат на основные услуги, чтобы оценить влияние все еще напряженного рынка труда на инфляцию. Собственно, из-за рынка труда на прошлой неделе и разгорелись горячие дебаты о том, что необходимо и дальше повышать ставки, так как дисбаланс спроса и предложения все еще сохраняется на довольно высоком уровне. Об этом много говорили политики ФРС, что и укрепило позиции доллара к концу недели.Что касается оценок по сравнению с прошлым годом ожидается, что базовый индекс потребительских цен вырастет на 5,5%, что будет наименьшим годовым приростом с конца 2021 года. Цель центрального банка составляет 2% и как вы можете видеть, до нее еще очень далеко.Постоянное ценовое давление объясняет, почему многие американцы недовольны своими личными финансами. Согласно недавнему опросу Gallup 50% респондентов описывают свое личное финансовое положение как худшее, чем год назад.Однако есть и хорошая новость для потребителей и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Как отмечают экономисты она заключает в том, что цены на основные категории товаров снижались в каждый из последних трех месяцев 2022 года, что стало самым продолжительным периодом с начала пандемии. «Мы ожидаем, что месячное изменение индекса потребительских цен в январе смягчит трехмесячный тренд дезинфляции. Рост цен на бензин, замедление темпов инфляции товаров и все еще устойчивый рост цен на услуги должны стимулировать рост всех индексов. Это должно увеличить ожидания, что ФРС придется поднимать ставки и дальше - до более высокого максимума, чем заложено в текущих ценах», - отметили в Morgan Stanley.Среди других экономических отчетов США на предстоящей неделе правительство опубликует данные по розничным продажам и промышленному производству за январь. Цифры, свидетельствующие о здоровом росте покупок автомобилей, вероятно, способствовали увеличению общего объема розничных продаж, что указывает на устойчивые потребительские расходы. Президенты региональных банков ФРС также выступят на этой неделе. Ожидаются заявления от Лори Логана, Патрика Харкера, Джона Уильямса, Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Томаса Баркина.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару продолжает наблюдаться довольно высокое. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0650, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0690. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0720 с недалекой перспективой обновления 1.0760. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0650 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0600 с перспективой падения к минимуму 1.0565.Что касается технической картины GBPUSD, то быки практически растеряли все преимущество, которое у них было в конце прошлой недели. Для возврата покупателей в рынок необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2015, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2015 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и дальше будет действовать агрессивно, доведя ставки до уровня в 3,25%

Евро уже обновил минимум прошлой недели и давление на пару явно сохранится достаточно высокое в начале этой недели. Снижение спроса на рисковые активы прежде всего связано с сохранением агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы. И как американские политики не хотели бы развернуться и начать цикл снижения ставок, сильный рынок труда и высокая инфляция пока сделать этого не дают. Аналогичная ситуация у нас наблюдается и в еврозоне, где на прошлой неделе очередной рост цен в Германии показал политикам, что их борьба с инфляцией еще не закончена и говорить о победе еще очень рано.По мнению экономистов, темпы замедление инфляции в еврозоне позволяют сделать вывод о том, что она не вернется к целевому показателю Европейского центрального банка в 2% даже к 2025 году. Согласно прогнозу экономистов, базовая инфляция достигнет пика уже в этом квартале, однако добиться ее моментального снижения затем будет довольно сложно. Опрос показывает, что базовая инфляция, которая не включает волатильные категории товаров, такие как энергоносители и продукты питания, в настоящее время вызывает особую озабоченность у Европейского центрального банка. Ожидается, что темпы роста достигнут своего пика на уровне 5,2% в первом квартале, а затем снизится до 3,6% в последние три месяца этого года.В отчете также дано представление о том, как могут выглядеть новые квартальные прогнозы ЕЦБ. Особенно важно, как регулятор пересмотрит их после недавнего снижения цен на природный газ, вызванного погодными условиями. В ноябре и в декабре прошлого года ожидалась, что базовая инфляция снизится к 2,4% лишь в 2025 году, что побудило ЕЦБ продолжить самое агрессивное повышение процентных ставок в своей истории, повысив их еще на 0,5% в начале февраля этого года.Тогда президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что политики и дальше будут придерживаться свое плана по возврату инфляции к целевому уровню и обратила внимание, что европейская экономика отлично справляется с ужесточением уровня заимствований, что позволяет и дальше действовать агрессивно. Очевидно, что европейская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось и может избежать даже рецессии, которая, как ожидается, если и будет, то совсем не глубокой. Респонденты видят сокращение валового внутреннего продукта на 0,2% в первом квартале этого года. По прогнозам, ВВП вырастет на 0,4% в 2023 году и на 1,2% в 2024 году.Германия является единственной экономикой среди четырех крупнейших стран еврозоны, которая в этом году сократилась, в то время как Испания может показать самые высокие темпы роста.Ожидается, что ЕЦБ повысит ключевую ставку до максимума в 3,25% с 2,5% в настоящее время. Это включает в себя еще одно повышение на 50 базисных пунктов в марте, которое официальные лица пообещали на своем последнем заседании, и последующее повышение на четверть пункта. Первое снижение ставки запланировано на второй квартал 2024 года. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару продолжает наблюдаться довольно высокое. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0650, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0690. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0720 с недалекой перспективой обновления 1.0760. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0650 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0600 с перспективой падения к минимуму 1.0565.Что касается технической картины GBPUSD, то быки практически растеряли все преимущество, которое у них было в конце прошлой недели. Для возврата покупателей в рынок необходимо забираться выше 1.2070. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2015, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2015 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Максимальный» доллар и колеблющийся евро под угрозой повышения ставки ФРС до 6%

Американская валюта, в отличие от европейской, начала неделю на подъеме. Во многом этому способствовала уверенность Федрезерва в выбранном курсе ужесточения ДКП. Однако в среднесрочной перспективе аналитики опасаются возможного увеличения ставки ФРС до 6%. Эксперты полагают, что такой сценарий расшатает позиции гринбека.Некоторые участники рынка ожидают от Федрезерва повышения ключевой ставки до впечатляющих 6%. Однако это противоречит текущим рыночным настроениям о скорейшем сворачивании цикла подъема ставок и обуздании инфляции. Напомним, что недавно были опубликованы сильные данные по занятости, PMI, недвижимости и инфляции в США, которые удивили рынки. На этом фоне эксперты пришли к выводу, что американская экономика «остается непоколебимой перед лицом агрессивного повышения ставки ФРС», которая сейчас находится в диапазоне 4,5%–4,75% годовых. В настоящее время большинство аналитиков (90,8%) ожидают в марте еще одного увеличения процентной ставки – на 25 б. п., до 4,75%–5% годовых. Этот показатель намного меньше прошлогоднего, подчеркивают специалисты. Однако в текущей ситуации регулятору может потребоваться более сильное ужесточение монетарной политики, чем предполагалось ранее. Это спровоцирует жесткую посадку национальной экономики и достаточно агрессивное снижение ставок, полагают эксперты. Представители Федрезерва будут опираться на актуальные сведения по инфляции и планировать дальнейшие шаги в отношении ДКП.По мнению экономистов Bloomberg Markets, существует несколько причин, из-за которых возможен наихудший сценарий по росту ставок в США. Во-первых, это текущие инфляционные риски, предусматривающие увеличение уровня инфляции по сравнению с целевыми 2%. Во-вторых, дальнейшее укрепление американского рынка труда, который сейчас достаточно сильный. Если текущий уровень занятости в США не смягчится, то ФРС продолжит повышать ставки для дальнейшей борьбы с инфляцией.В настоящее время уровень безработицы в Соединенных Штатах приближается к 70-летнему минимуму, а показатель инфляции (Core PCE Price Index), за которым следит ФРС, вдвое превышает целевые 2%. На этом фоне возможен очередной виток ужесточения ДКП, полагают в Bloomberg Markets. При этом эксперты опасаются введения чрезвычайных мер в ходе проведения текущей монетарной политики регулятора. На этом фоне американская валюта стремится укрепить свои позиции. На старте новой недели гринбек достиг 5-недельного максимума после выхода данных по инфляции в США. Аналитики зафиксировали уверенный рост доллара к другим валютам, в первую очередь к евро. Участники рынка делают ставки на длительное ужесточение монетарной политики ФРС. В подобной ситуации «европейцу» сложно сохранить прежние завоевания: ему приходится отступать, время от времени выигрывая у гринбека. Утром в понедельник, 13 февраля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,0681, стараясь подняться выше. В фокусе внимания рынков – публикация январской макростатистики по инфляции в США, которая запланирована на вторник, 14 февраля. По предварительным прогнозам, ожидается очередное снижение годового показателя (до 6,2% с прежних 6,5%). По оценкам специалистов, текущее замедление роста цен в Америке станет седьмым по счету после пиковых 9%. В итоге показатель может оказаться самым низким с середины 2021 года.Однако актуальный уровень инфляции в Соединенных Штатах по-прежнему выше целевых 2%. Объяснение этому дал Джером Пауэлл, председатель ФРС, который подчеркнул, что сейчас американская экономика переживает «ранний этап снижения инфляции». При этом Федрезерв внимательно следит за поступающими макроданными и на основе этой информации принимает решение по ставке.По оценкам специалистов, если регулятор пойдет по пути повышения ставки до 6%, то вероятность рецессии и жесткой посадки в экономике вырастет в разы. Кроме этого, ФРС продолжит борьбу с инфляцией и сохранит ставки на высоком уровне вопреки ожиданиям рынка. Сложившаяся ситуация может серьезно расшатать позиции американской валюты, которая будет проседать по мере сокращения инфляции в США, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 13 по 18 февраля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2054 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2054 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2054 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вниз с целью 1.2136 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 13 по 18 февраля, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0676 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0494 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0676 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0494 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0676 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0622 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт действует с оглядкой на тылы

Рецессии не будет! Или все-таки будет? Но позже? Рост экономики Британии на 0,1% в четвертом квартале благодаря активности болельщиков во время чемпионата мира по футболу позволил стране избежать технической рецессии. Тем не менее большинство экспертов Wall Street Journal считает, что ВВП сократится в первые 6 месяцев 2023, после чего последует очень вялый рост. Банк Англии прогнозирует возвращение экономики к допандемическим уровням не ранее 2026, то есть на 5 лет позднее, чем в США. МВФ называет Туманный Альбион самым слабым звеном G7. Как в таких условиях не падать GBPUSD?Проблемы можно пытаться решить, а можно откладывать решение в надежде, что со временем трудности исчезнут сами по себе. Несмотря на то что Банк Англии с начала цикла монетарной рестрикции 10 раз повысил ставку РЕПО и довел ее до максимальной отметки с 2008, у инвесторов постоянно возникало ощущение, что он действует с оглядкой на тылы. На слабую экономику, которая из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики может еще больше ухудшиться. В итоге стоимость заимствований в Британии выросла лишь до 4%, а в США до 4,75%. В Штатах инфляция замедлилась от пика в 9,1% до 6,5%, в Туманном Альбионе – с 11,1% до 10,5%. ФРС выполняет свою работу эффективнее BoE, а перед последним стоят все те же трудности, что и раньше. Динамика британской инфляцииЦентробанк должен выбрать золотую середину между подавлением высочайших за несколько 10-летий цен и рецессией собственной экономики. Из-за его нерешительности ситуация никак не меняется. Быть может, стоит пойти по пути Риксбанка, который закрыл глаза на спад в Швеции и ускорил процесс ужесточения денежно-кредитной политики? Тем более что наряду с высокой инфляцией в Британии продолжает расти средняя заработная плата. По прогнозам экспертов Bloomberg, показатель в четвертом квартале ускорился до 6,5%. Если исключить 2021 с его восстановлением после пандемии, речь пойдет о самом высоком его значении за всю историю. Динамика средних зарплат в БританииИ ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшем будущем: согласно опросу Чартерного института развития персонала CIPD, 55% рекрутеров планировали повышать оплату труда в 2023, поскольку они всеми силами пытаются найти и сохранить персонал на жестком рынке труда. Ожидаемая средняя зарплата выросла до 5%, максимальной отметки с начала ведения учета. На таком фоне ожидания срочного рынка о потолке ставки РЕПО на уровне 4,25%, то есть лишь на 25 б.п. выше, чем ее текущее значение, выглядят более чем скромными. В условиях, когда деривативы CME выдают 90%-й шанс роста ставки по федеральным фондам выше 5%, падение стерлинга против доллара США выглядит логичным. Технически в преддверии важных релизов по инфляции в США и Британии пара GBPUSD нашла пристанище в консолидации в диапазоне 1,195-1,22. Сформированные на росте к 1,2135 короткие позиции имеет смысл удерживать и наращивать в случае прорыва зоны конвергенции 1,195-1,1965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2054 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2072 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2143 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2054 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2072 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2143 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2049 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1982 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: всё внимание на инфляцию

S&P500Обзор 13.02Рынок США: внимание на инфляцию.Главные индексы закрыли неделю падения небольшим ростом: Доу +0.1%, NASDAQ -0.7%, S&P500 +0.2%.S&P500 4090, диапазон 4050 - 4150.В пятницу торговля была явно смешанной, и покупателям, и продавцам не хватало уверенности. Промышленный индекс Доу-Джонс и S&P 500 закрылись небольшим ростом, в то время как Nasdaq завершил день снижением. Примечательно, что во второй половине дня произошел толчок вверх, но S&P 500 не смог закрыться выше уровня 4100.Внутренние рыночные факторы отразили неоднозначное поведение рынка. Растущие акции опережали падающих с разницей 11:10 на NYSE, в то время как падающие опережали растущих примерно с таким же отрывом на Nasdaq.Отстающие акции мегакапитализации продолжали оказывать давление на показатели уровня индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зафиксировал рост на 0,3%. Tesla (TSLA 196,89, -10,43, -5,0%) была убыточной среди акций мегакапитализации на фоне опасений инвесторов, что потенциальный приказ Министерства транспорта может вынудить Tesla сделать свои зарядные станции доступными для других электромобилей. Слабые показатели Tesla вместе с Amazon.com (97,61 AMZN , -0,63, -0,6%) привели к тому, что сектор потребительских товаров (-1,2%) занял последнее место среди 11 секторов. Убытки, связанные с отчетами, для нескольких более мелких компонентов, а именно Expedia Group (EXPE 107,64, -10,07, -8,6%) и Mohawk Industries (115,77 MHK , -5,70, -4,7%), также способствовали отставанию сектора.С другой стороны, энергетический сектор (+3,9%) продемонстрировал наибольший рост с большим отрывом, поскольку цены на нефть восстановили утраченные позиции. Фьючерсы на сырую нефть WTI выросли на 2,6%, до $79,66 за баррель, в ответ на заявление России о том, что она собирается сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки в марте в ответ на международные санкции.Рынок казначейских облигаций сегодня также был неоднозначным. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,74%, потеряв позиции после того, как индекс потребительских настроений Мичиганского университета показал рост инфляционных ожиданий на год вперед с 3,9% до 4,2%, в то время как доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт, до 4,51. %.Nasdaq Composite: +12,0% с начала годаRussell 2000: +9,0% с начала годаS&P Midcap 400: +8,6% с начала годаS&P 500: +6,5% с начала года ИндексDow Jones Industrial Average: +2,2% с начала годаОбзор экономических данных:февраль индекс настроений потребителей Университета Мичиган - предварительный 66,4 (консенсус - 65,0); Пред 64.9Ключевым выводом из отчета является понимание того, что инфляционные ожидания на год вперед увеличились по сравнению с январем, что вызывает обеспокоенность наряду с беспокойством по поводу роста безработицы по поводу будущей покупательной способности потребителей.Бюджет Минфина за январь показал дефицит в размере 38,8 млрд долларов против профицита в размере 118,7 млрд долларов год назад. Данные бюджета Казначейства не скорректированы с учетом сезонных колебаний, поэтому январский дефицит нельзя сравнивать с дефицитом в $85,0 млрд за декабрь.В понедельник важных экономических данных США не будет.Энергетика: нефть Брент немного превысила 85 долл., 85.60.Число жертв крупнейшего землетрясения в Турции достигло 33 тысяч.Вывод: главным событием новой недели станет отчет по инфляции CPI во вторник. Рынок потенциально готов к новой волне роста - после недели хорошей коррекции. Если данные покажут снижение инфляции - рынок США начнет волну роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс