Подорвут ли электромобили спрос на нефть?

По заявлению генерального секретаря ОПЕК Хайтам аль-Гайс, к 2045 году спрос на сырую нефть вырастет до 110 миллионов баррелей в день. Это на 23% больше текущего уровня. Прогноз был сделан через неделю после того, как Международное энергетическое агентство опубликовало свой прогноз о замедлении роста спроса на нефть в ближайшие несколько лет. Медвежий прогноз МЭА был основан на том, что ускоренное внедрение электромобилей, и новые технологии повредят росту спроса. Даже, не смотря на то, что ОПЕК согласны с тем, что Азия, и в особенности Китай и Индия, будут стимулировать мировой спрос на нефть, тем не менее, согласно недавнему отчёту Китайской национальной нефтяной корпорации или CNPC, этот рост может быть подорван электромобилями.Но, увеличение продаж автомобилей, не является уверенностью. Недавно Пекину пришлось продлить налоговые льготы для покупателей электромобилей, чтобы стимулировать падающие продажи. Льготы были продлены до 2027 года.Согласно данным CNBC, общая экономия налогов для покупателей может составить 72 миллиарда долларов.Так же МЭА отметило, что рост продаж электромобилей может быть устойчивым только в том случае, если спрос на зарядку будет удовлетворяться доступной и недорогой инфраструктурой, либо за счёт частной зарядки дома или на работе, либо за счёт общедоступных зарядных станций.А, по мнению большинства аналитиков со стороны нефтехимической промышленности, даже если электромобили начнут подрывать спрос на топливо, в среднесрочной перспективе спрос на нефть останется высоким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировая экономика находится на критическом этапе.

Банк международных расчётов предупреждает о дальнейшем финансовом стрессе, поскольку центральные банки продолжают повышать ставки для борьбы с инфляцией.В отчёте говорится, что чем больше центральные банки повышают ставку, тем выше риск финансового стресса и банкротства банков. Последняя возможность борьбы с инфляцией и восстановления ценовой стабильности будет самой сложной для центральных банков.Проблема с инфляцией заключается в том, что рынок труда остаётся напряженным, а рост цен в сфере услуг трудно остановить. Со слов генерального менеджера BIS - Агустина Карстенс: если рост заработной платы и цен начнут усиливать друг друга, то возрастёт риск того, что инфляционная психология возьмёт верх. Вероятно, высоким процентным ставкам придётся оставаться более длительный период, чем ожидает общественность и инвесторы.Центральные банки повышают ставки на фоне высокого уровня долга, а это может выявить дополнительные недостатки в финансовой системе. Закрытие банков в начале 2023 года было наиболее ярким примером реализации таких рисков. Если центральным банкам, для достижения стабильности цен, придётся ужесточать меры сильнее или дольше, то риск финансового стресса возрастёт.Для того, что бы стабилизировать мировую экономику и финансовую систему, BIS призывает банки к пруденциальной политике. А это ужесточить расходы бюджета, и принять больше мер по управлению рисками.Со слов Карстенс, мировая экономика находится на критическом этапе, денежно-кредитная политика должна восстановить ценовую стабильность, а фискальная политика должна консолидироваться.По оценкам BIS, около 15% циклов повышения ставок приводят к серьёзному стрессу в банковском секторе.В среду состоится трехдневный форумом по денежно-кредитной политике в Синтре (Португалия), на котором будут представлены комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, президента ЕЦБ Кристин Лагард, управляющего Банка Англии Эндрю Бейли и других.А так же в среду Федеральной резервной системой будут опубликованы результаты своего ежегодного стресс-теста банковской отрасли.Все эти события повлияют на волатильность рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY Быки не готовы сдаваться.

Пара USD/JPY начала новую неделю не так активно как предыдущих две.После выступления вице-министра финансов Японии по международным делам - Масато Канда, японская йена немного укрепилась. Масато Канда сообщил, что Япония не исключает возможности адекватного реагирования на чрезмерное движение валюты. А сам министр финансов Японии - Шуничи Судзуки заявил, что они продолжат следить за рынком форекс, подогрев слухи о том, что власти могут вмешаться, если йена совсем ослабнет, чтобы замедлить падение.В дополнение к этому, в сводке мнений последнего заседания по денежно-кредитной политике, которое состоялось в июне, Банк Японии отметил большую вероятность того, что потребительская инфляция замедлится, но, к середине текущего финансового года не опустится ниже 2%.А один из девяти членов совета директоров напомнил, что Банку Японии необходимо пересмотреть противоречивую политику контроля над кривой доходности ещё на ранней стадии. Все вышеупомянутые фундаментальные факторы оказывают некоторую дополнительную поддержку JPY. Тем не менее, негативным для йены в паре USD/JPY то, что политика отрицательных процентных ставок Банка Японии останется в силе.Фактически, управляющий Банка Японии Казуо Уэда исключил возможность изменений в ультрамягкой денежно-кредитной политике. Это показывает большое расхождение с ястребиным прогнозом Федеральной резервной системы, которая напоминает о том, что к концу этого года стоимость заимствований должна вырасти на 50 базисных пунктов.Более того, на прошлой неделе во время своего двухдневного выступления перед Конгрессом председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк, в текущем году, снова поднимет процентные ставки. Добавив, что в ближайшее время не собирается снижать ставки, пока не получит уверенность снижения инфляции до целевого уровня в 2%.Это, в свою очередь, оказывает поддержку доллару в паре USD/JPY и помогает ограничить потери.Вышеупомянутый фундаментальный фон, подразумевает дождаться сильных продаж, прежде, чем подтвердить, что цены достигли максимума. А так же подготовиться к любой значимой коррекционной схеме.Так же можно предпочесть подождать в стороне перед комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла и главы Банка Японии Казуо Уэды во время дискуссии на форуме ЕЦБ, которая состоится в среду в Синтре.Так же стоит обратить внимание на макроэкономические данные США, которые выйдут на текущей неделе.Важные данные по инфляции повлияют на ожидания в отношении перспектив политики ФРС, которые могут подтолкнуть доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что происходит на рынках? Наблюдение со стороны (ожидаем ограниченного снижения пары USD/CAD и повышения EUR/USD)

Приближаясь к концу первого летнего месяца, мировые рынки продолжают демонстрировать смешанную картину, оставаясь под сильнейшим влиянием глобальных факторов неопределенности, которые не позволяют им как обвалиться вниз, так и взлететь к новым вершинам. Возросшие риски неопределенности, продуцируемые военным конфликтом Запада с Россией на территории Украины, крайне сложной экономической ситуацией в Европе, разбродом и шатанием американских элит и невнятной позицией многих мировых центральных банков во главе с ФРС, фактически привели к тому, что мировые рынки акций ведут себя крайне нервно, на валютном рынке Форекс доллар в парах с другими основными валютами демонстрирует устойчивую боковую динамику, равно как и доходности государственных облигаций, а товарные и сырьевые активы забились в очень узкие ценовые коридоры, из которых не могут уже вырваться в течение полугода. В чем причина возникновения такой ситуации и что ожидать в перспективе ближайших двух месяцев? В начале статьи указаны основные причины, формирующие нынешнюю рыночную картину. Но самой главной, которая, конечно, находится в железной связке с другими, является крайне размытая позиция крупнейших мировых ЦБ, где основную скрипку играет американский регулятор. Несмотря на то что тема с процентными ставками в Америке уже всех на рынках изрядно утомила, она остается ведущей, и поэтому за ней необходимо продолжать неустанно следить. Ранее мы неоднократно указывали, что рост стоимости заимствований в Америке является главным фактором, который стимулировал повышение процентных ставок не только в странах англо-саксонского мира, но и в континентальной Европе. Конечно, в данной ситуации рассматриваем экономически развитые страны. Китаю пока удается удерживаться на плаву и даже снижать ставки, но это в целом не может радикально изменить общую картину уныния и тревоги, которые медленно, но верно растекаются по рынкам. Да, рост ставок обусловлен высокой инфляцией, которую в Европе и в Америке в первую очередь разгоняли сами монетарные власти, сначала стимулируя ее повышение к целевой отметке в 2.0%, а затем заливая ничем не обеспеченными деньгами социальные проблемы ковидной эпохи. Но сейчас картина уже другая. За прошедший год инфляция в Штатах заметно упала и, согласно последним данным, в годовом выражении находится на отметке 4.0%. Но реальный риск замедления ее снижения, похоже, вынудил ФРС и лично Дж. Пауэлла делать жесткие заявления о том, что ключевая процентная ставка может быть еще поднята дважды в текущем году. Федрезерв явно не хочет повышать ставки, чтобы как минимум сохранить балансирование национальной экономики на краю рецессионной пропасти. И он это не сделает, какие бы обещания ни давал. Если инфляция все-таки продолжит плавное снижение, а здесь подсказку могут сделать данные инфляционных показателей, которые будут публиковаться позднее на этой неделе, то ставки не будут подняты в июле. В перспективе, если такое положение дел будет сохраняться, то ставки больше повышаться не будут, а значит, в ожидании такого варианта развития событий нынешняя ситуация будет сохраняться. Полагаем, что до конца лета ФРС может продолжить «пугать» рынки возможность повышения ставок, но при этом не будет их поднимать, что и станет причиной сохранения общей динамики. Другие мировые ЦБ, возможно, кроме Банка Англии, постараются следовать за ФРС и копировать ее действия в монетарной политике, стараясь удержать баланс в процентных ставках и общего состояния местных экономик. Прогноз дня: USD/CAD Пара снизилась ниже уровня поддержки 1.3140. Если она удержится ниже него, а цены на сырую нефть будут получать поддержку на общей волне локального оптимизма на рынках акций – это может послужить основанием для ее падения к 1.3035. EUR/USD Пара тестирует уровень сопротивления 1.0940, преодоление которого на волне улучшения настроений на рынках может привести к очередному повышению пары к 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть мятежом не испугаешь

На рынке нефти царит хаос. И неудавшееся восстание в России его только усилило. ANZ считает, что опасность ослабления власти нынешнего президента требует наличия в цене черного золота премии за геополитический риск. RBC Capital Markets согласен, что вероятность дальнейших гражданских беспорядков должна учитываться при анализе Brent. Напротив, Goldman Sachs называет влияние мятежа ограниченным, так как фундаментальные показатели рынка не изменились. Балом на нем правит не геополитика, а макроэкономика. На самом деле нет четкой взаимосвязи между походом наемников на Москву и ценами на нефть. С одной стороны, угроза власти может заставить Владимира Путина нарастить объемы добычи и экспорта. Которые и без того велики. Судя по инсайду Bloomberg, переработка черного золота в РФ выросла до максимальных уровней с начала апреля и составила 5,6 млн б/с. Вкупе с увеличением объемов морского экспорта это говорит о невыполнении Россией обязательств по сокращению добычи на 500 тыс. б/с. В конечно итоге это может вылиться в конфликт с Саудовской Аравией. Динамика нефтепереработки в РоссииСледует отметить, что эффективное перенаправление Москвой потоков черного золота с Запада на Восток из-за воздействия санкций является одним из драйверов падения Brent на 13% с начала года. Предложение по-прежнему велико. И оно может еще больше увеличиться! По данным аналитической компании Vortexa, по итогам недели к 23 июня на морских танкерах находилось 129 млн баррелей нефти. Это максимальный показатель с октября 2020. Его сокращение будет приводить к росту предложения и негативно отразится на ценах. Динамика объемов нефти на морских танкерахС другой стороны, восстание в России могло бы затруднить работу нефтяных компаний, привести к сокращению объемов добычи и переработки черного золота. Это «бычий» фактор для Brent. По мнению BMI Research, сочетание геополитики, сезонно высокого спроса и вступающего с июля в силу обязательства Саудовской Аравии сократить добычу на 1,1 млн б/с должны ужесточить рынок черного золота и создать фундамент для ралли североморского сорта. На мой взгляд, пока не будет конкретных изменений в главных драйверах текущего «медвежьего» рынка, сложно рассчитывать на выход Brent из консолидации. Не говоря уже о смене тренда. Речь идет о поставках нефти из России, ужесточении денежно-кредитной политики ФРС и восстановлении экономики Китая. Последняя выглядит слабой. И попытки Народного банка ее реанимировать при помощи снижения ставок еще больше пугают инвесторов. Если бы все было хорошо, зачем монетарные стимулы? Технически на дневном графике Brent продолжается консолидация в рамках паттерна Расширяющийся клин. Идет напряженная борьба между «быками» и «медведями». Трейдеры должны использовать тактику Койота. Постоять в стороне, пока все не прояснится. Поводом для покупок нефти станет прорыв сопротивления на $77 за баррель. Поводом для продаж – успешный штурм поддержки на $72,4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 27.06.23

Детали экономического календаря от 26 июня Вчера макроэкономический календарь был пуст, и важные статистические данные в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах не были опубликованы. В таких случаях трейдеры и инвесторы обычно обращают большее внимание на другие источники информации, такие как новости, заявления представителей центральных банков или политические события, которые могут оказывать влияние на финансовые рынки. Однако стоит отметить, что вчера не было особых значимых выступлений или заявлений, которые могли бы существенно повлиять на финансовые рынки. В таких ситуациях трейдеры и инвесторы могут ожидать новых развитий или событий, которые могут повлиять на направление рынка. Разбор торговых графиков от 26 июня Евро по отношению к доллару США восстановил стоимость более чем наполовину относительно недавнего спада. Это может указывать на возможность обновления локального максимума восходящего цикла. Фунт стерлингов по отношению к доллару США снова отскочил от уровня поддержки 1.2700. Однако на графике не наблюдается значительных изменений, и котировка продолжает находиться в зоне коррекционного цикла, где была сформирована значительная амплитуда движения. Экономический календарь на 27 июня Сегодня ожидается публикация данных о заказах на товары длительного пользования в Соединенных Штатах за май. Прогнозируется снижение на 1%. Если этот прогноз подтвердится, это будет свидетельствовать о заметном сокращении объема заказов на товары, которые обычно используются в течение длительного времени. Такое сокращение может указывать на снижение потребительской активности, которая играет важную роль в экономическом росте. Торговый план – EUR/USD 27 июня Боковой диапазон между значениями 1.2700 и 1.2750 может служить этапом накопления торговых сил, где возможны резкие изменения цены. Оптимальной тактикой считается метод исходящего из диапазона импульса. Для восходящего сценария требуется, чтобы цена удерживалась выше уровня 1.2750. В этом случае возможно последовательное восстановление стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения. Нисходящий сценарий будет рассматриваться, если цена стабильно удерживается ниже уровня 1.2700 в течение дневного периода. Это может привести к продолжению текущего коррекционного движения. Важно отметить, что внешние факторы и новости могут значительно влиять на движение цены, поэтому рекомендуется следить за обновлениями и анализировать текущую ситуацию на рынке. Торговый план – GBP/USD 27 июня Боковой ход 1.2700/1.2750 вполне может служить этапом накопления торговых сил, при котором возможны резкие ценовые изменения. Наиболее оптимальной тактикой считается метод исходящего из диапазона импульса. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий возможен в случае удержания цены выше значения 1.2750. В этом случае может возникнуть поэтапный процесс восстановления стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода. Нисходящий сценарий будет учтен в работе в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.2700 в дневном периоде. В этом случае возникнет пролонгация действующего коррекционного хода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 26.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пасует перед натиском евро, но не отказывается быть первым

Американской валюте вновь приходится прилагать немало усилий, чтобы сохранить завоеванные позиции. Лидерству гринбека угрожает «европеец», который ощутил силу и пытается потеснить USD. Однако усилия европейской валюты зачастую малоуспешны, а подъемы – кратковременны.Утром во вторник, 27 июня, американская валюта сохранила свои позиции по отношению к другим ключевым средствам платежа на фоне геополитической напряженности. Кроме этого, трейдеры и инвесторы ожидают макроданные из США, которые помогут определиться со сроками повышения процентных ставок. При этом стоимость доллара остается неустойчивой, снижаясь по отношению к евро.В конце минувшей недели, когда вышли разочаровывающие сведения по индексу деловых настроений PMI еврозоны, пара EUR/USD находилась на отметке 1,0925. Позже тандем обрушился до 1,0845. В настоящее время пара EUR/USD торгуется вблизи аналогичного уровня, а именно 1,0927, однако стремится войти в восходящую спираль.По наблюдениям аналитиков, негативные данные по индексу PMI еврозоны, а также по индексу IFO Германии, опубликованные в понедельник, 26 июня, не помешали росту евро. Напомним, что в июне индекс IFO Германии упал до 88,5 пункта с прежних 91,5 пункта. Несмотря на проблемные экономические отчеты, пара EUR/USD сумела восстановиться, почти полностью отыграв предыдущие падения.По оценкам специалистов, в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования пара EUR/USD может вырасти до 1,1180–1,1190. Провальные данные по европейской экономике не мешают подъему единой валюты. Поддержку «европейцу» также оказывает усиление риск-аппетита на рынках. В настоящее время европейская валюта демонстрирует умеренный подъем. Спокойствию «европейца» способствуют предстоящие выступления представителей ЕЦБ, которые запланированы во вторник, 27 июня, и в среду, 28 июня.По мнению экономистов HSBC, укреплению евро в ближайшие месяцы способствуют расхождения в политике ведущих центральных банков. В HSBC полагают, что ЕЦБ дважды повысит ставку (на 25 б. п. на каждом заседании), в ФРС – только один раз (на 25 б. п.). «Таким образом, баланс рисков от динамики краткосрочных ставок будет поддерживать евро в ближайшей перспективе», – подчеркивают в банке.Помимо текущих решений центральных банков, существуют структурные причины для дальнейшего укрепления евро. По мнению аналитиков, переход ЕЦБ к количественному ужесточению (QT) привел к серьезным изменениям в динамике портфельных потоков. В HSBC считают, что масштабный приток средств в облигации и акции, который спровоцировала текущая стратегия ЕЦБ, позитивен для евро.Кроме того, поддержку единой валюте оказало улучшение торговых условий. Данная мера способствует сохранению профицита счета текущих операций в еврозоне, оправдывая укрепление EUR. Другая причина ожидаемого роста евро – погашение очередных долгов банков по TLTRO-III в регионе, запланированное на среду, 28 июня. Ведущие кредитные учреждения подготовились к этому событию, создав благоприятную почву для возможного роста «европейца».На этом фоне многие аналитики допускают краткосрочный подъем пары EUR/USD до 1,1100 и выше, а также обновление очередных максимумов. При этом масштабный рост евро, а именно выше 1,1200, маловероятен. «Казначейству США, которое активно наращивает госдолг, сейчас не нужны ни обвал доллара, ни излишнее укрепление евро», – утверждают специалисты.Позднее во вторник, 27 июня, выйдет макростатистика из США по уровню доверия потребителей, а также по оценке недвижимости. По предварительным прогнозам, индекс доверия американских потребителей, предоставленный аналитической компанией Conference Board, увеличился до 104 пунктов с майского показателя в 102,3 пункта. Что касается продаж новостроек в США, то в минувшем месяце они снизились на 1,2%, до 675 тыс.В статданные из США, публикуемые на этой неделе, также входят новые заказы на товары длительного пользования, сведения по жилищному строительству и опросы потребителей от Conference Board и Мичиганского университета. Кроме этого, в фокусе внимания участников рынка – возможный подъем ставки ФРС по фондам на 25 б. п., который состоится в июле этого года.По мнению валютных стратегов Mizuho Securities, в ближайшее время возможны еще два повышения ставки ФРС, а не одно, как планировалось ранее. Однако такой вариант пока еще не учтен в рыночных котировках. «Если экономические данные из США окажутся положительными, то дальнейшее ценообразование наряду с двумя повышениями ставок подтолкнет USD вверх», – подчеркивают в Mizuho Securities.Ключевую роль доллара, который определит доходность инвесторов в 2023 году, отмечают валютные стратеги Morgan Stanley. Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшем будущем гринбек станет наиболее благоприятным и эффективным среди защитных активов. «Американская валюта продолжит текущее ралли, а к концу этого года она вырастет на 5%. При этом риски по USD будут смещены в сторону снижения», – утверждают в Morgan Stanley. Специалисты обращают внимание на множество потенциальных рисков, которые угрожают инвесторам: волатильность банковского сектора, геополитические проблемы, постоянно растущая инфляция и др. «Поскольку инвестиционные перспективы остаются туманными, гринбек является наиболее подходящим активом и надежной страховкой от неблагоприятных воздействий», – резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2708 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.2785 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2739 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2708 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.2785 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.2739 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2708 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 1.2809 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2768 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY в тисках страха

Диаметрально противоположные взгляды американских и японских чиновников на монетарную политику продолжают оставаться главным драйвером для пары доллар–иена. На этом фоне на прошлой неделе мажор взлетел на более чем 2%, однако на старте новой семидневки заметно умерил свой пыл. Выясняем, что тормозит сейчас подъем котировки и есть ли надежда на продолжение ралли.Идеальные условия для ростаВ текущем месяце ФРС США впервые с марта прошлого года, когда она начала активно повышать ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией, не стала предпринимать никаких действий. Эта пауза могла оказать весомое давление на доллар, если бы не ястребиные амбиции американских чиновников. Их ожидания относительно более высоких процентных ставок спасли USD от сильной просадки и снова вдохнули в него жизнь. На прошлой неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл не стал исключать возможность дополнительных раундов ужесточения в США. Вместо этого чиновник заверил рынок в том, что не видит оснований для снижения ставок в этом году, поскольку инфляция по-прежнему далека от таргета в 2%. Учитывая последние комментарии Дж. Пауэлла, фьючерсные трейдеры повысили прогноз относительно июльского подъема ставки на 0,25%. Сейчас вероятность такого сценария оценивается участниками рынка в почти 75%, хотя еще недавно многие из них были уверены, что ФРС не станет больше увеличивать ставки в этом году. Перспектива продолжения ястребиного курса в США оказала существенную поддержку доллару, особенно в паре с иеной, которая, наоборот, получила в уходящем месяце очередной удар под дых. Напомним, что на своем июньском заседании Банк Японии сохранил ультрамягкую политику, для которой характерны сверхнизкие процентные ставки. Более того, на прошлой неделе сразу несколько официальных лиц BOJ дали ясно понять, что ближайшие планы регулятора не предусматривают нормализацию монетарного курса и повышение ставок. Исходя из этого, участники рынка также изменили свои прогнозы относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики в Японии. В конце прошлой недели своп-трейдеры начали активно делать ставки на то, что BOJ останется верен голубиной тактике не только в этом, но и в следующем году. Для сравнения: еще месяц назад ставки на рынке свопов отражали возможное прекращение ультрамягкой политики Банка Японии в 2023 году.– Как видим, рынок значительно поспешил с выводами, ожидая ястребиных действий Банка Японии. Оказалось, это было большой ошибкой, – прокомментировал ситуацию валютный стратег Daiwa Securities Эйитиро Тани.Текущее мнение трейдеров совпадает с точкой зрения, которой придерживаются сейчас большинство аналитиков. Более половины экономистов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, также не ожидают никаких изменений в денежно-кредитном курсе японского регулятора до конца следующего года. – Давление на центральный банк Японии с целью изменения его политики ослабевает, поскольку кривая доходности стала менее искаженной, показатели рынка облигаций, такие как объем торгов и спреды спроса и предложения, улучшились, а данные по заработной плате в очередной раз продемонстрировали слабость, – отметили аналитики Bloomberg. Голубиные перспективы Японии – это дополнительный и очень мощный фактор роста для пары USD/JPY. Благодаря им в минувшую пятницу актив обновил 7-месячный максимум на отметке 143,8, однако удержаться на этом пике не смог из-за возросшего риска интервенции со стороны Токио. Это страшное слово "интервенция" На этой неделе пара доллар–иена торгуется в рамках нисходящей коррекции. Вчера котировка достигла внутридневного минимума 142,93, прежде чем восстановила утраченные позиции и закрыла сессию в районе 143,48.Главной причиной отката мажора стало усиление предупреждений от японского правительства о возможном проведении валютной интервенции. Вчера угрозы прозвучали из уст главного валютного дипломата Японии Масато Канды и министра финансов страны Шиничи Сузуки.Оба чиновника заявили, что японские власти отреагируют на дальнейшее падение иены соответствующим образом, если валютные колебания станут чрезмерными.Напомним, что осенью прошлого года, когда JPY также демонстрировал сильную слабость в отношении американской валюты из-за монетарной дивергенции между Японией и США, Токио дважды вмешался в рынок, что привело в итоге к резкому падению пары USD/JPY. В первый раз правительство Японии провело интервенцию в сентябре, когда иена упала против доллара до 145,90, а во второй раз – в октябре, когда JPY спикировал до отметки 151,90.– Сейчас мы постепенно подходим к уровням вмешательства, которые наблюдались в прошлом году. Поэтому не исключено, что японские власти могут совсем скоро перейти от слов к делу, – поделился мнением аналитик Квентин Фитцсиммонс. В настоящее время эксперты называют в качестве потенциальных красных линий отметки 145 и 150. До первого уровня осталось не так уж и много. Но страх перед интервенцией, скорее всего, будет ограничивать активность долларовых быков в ближайшей перспективе, даже несмотря на завтрашние триггеры. На среду запланированы выступления главы BOJ Кадзуо Уэды и его коллеги из ФРС Джерома Пауэлла. Вероятно, что каждый из них продолжит гнуть свою линию, но вряд ли усилит прежнюю риторику. В текущих условиях, когда Токио снова держит руку на красной кнопке, это вряд ли спровоцирует мощную волну покупок пары USD/JPY. По прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе мажор будет торговаться в боковике. Но к концу недели долларовые быки могут рискнуть и пойти на рожон, если получат реальное доказательство того, что ФРС проведет не одно, а два повышения ставки в текущем году. Сейчас большинство участников рынка не особо верят прогнозам американских чиновников, которые ожидают как минимум два дополнительных раунда ужесточения в США в 2023 году. Изменить их мнение могут более горячие данные по инфляции в потребительском секторе США, которые выйдут в пятницу. Экономисты прогнозируют, что показатель, который является ключевым ориентиром для Федрезерва при определении его ДКП, останется на прежнем уровне. Но если мы увидим динамику в сторону повышения, это, скорее всего, убедит рынок в том, что американскому центробанку предстоит пройти еще долгий путь в борьбе с инфляцией. В таком случае доллар получит очень весомый импульс для дальнейшего роста, особенно в паре с иеной. На этом фоне соблазн купить актив USD/JPY вполне может перевесить опасения перед интервенцией. Технический анализ Если в ближайшее время пара доллар–иена пробьет отметку 144,00, следующей стратегической целью для покупателей станет дневной минимум от 27 октября 2022 года 145,10, а затем дневной максимум от 10 ноября 146,59. Условия сильной перекупленности в сочетании с признаками замедления динамики предполагают, что доллар может продолжить свой откат в тандеме с иеной. При этом только прорыв ниже отметки 142,30 будет указывать на то, что укрепление USD, начавшееся полторы недели назад, подошло к концу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с понижением. Прогноз на 27 июня 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает медвежий импульс в рамках нисходящего канала. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем сопротивления 1938.90 и 1-м уровнем поддержки 1913.47. Эти уровни считаются важными зонами перекрытия, которые могут обеспечить стабильность. Кроме того, 2-й уровень поддержки, расположенный на отметке 1888.61, усиливает зону поддержки. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления и 2-й уровень сопротивления находятся на отметках 1938.90 и 1953.71 и могут выступить к качестве препятствия дальнейшему восходящему движению цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июня. Неделя предстоит интересная

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на этой неделе, на что указывает отход котировок от достигнутых пиков в течение последних дней. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец продолжит движение к 11 фигуре и выше. Выступление Лагард, отчет по инфляции Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился буквально на 5 базовых пунктов, а амплитуда движений была практически нулевой. Сегодня новостной фон отсутствовал, поэтому слабое желание рынка торговать объяснимо. Однако на этой неделе будет много важных событий, на которые я советую читателям обратить внимание. Уже завтра президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на ежегодном экономическом форуме, а рынок сейчас очень пристально отслеживает ее комментарии. Ожидания рынка по ставке ЕЦБ превышают «базовый сценарий», поэтому любое новые намек на более длительное повышение процентной ставки может поддержать спрос на евровалюту. Текущая волновая разметка не предполагает нового повышения евро, поэтому нам предпочnительнее не дождаться «ястребиных» заявлений от Лагард. Также на этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции, которая тоже может понизить ожидания рынка по ставке. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в июне снизится с 6,1% до 5,6%, а базовая инфляция – наоборот вырастет с 5,3% до 5,5%. Если прогнозы сбудутся, будет очень сложно сделать вывод, растет инфляция или падает. И еще сложнее будет предугадать реакцию рынка на неоднозначные данные. А еще сложнее будет предугадать действия ЕЦБ осенью и зимой. В данное время рынок уверен, что ставка вырастет на июльском заседании на 25 базисных пунктов, но в дальнейшем ужесточении он не уверен. Текущие значения инфляции далеко от целевых, поэтому ЕЦБ может наращивать «ястребиную» риторику. Но пока Центробанк не начал этого делать, поэтому инструмент может успеть построить необходимую понижательную волну. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD развивает медвежий импульс. Прогноз на 27 июня 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена движется внутри нисходящего канала, что указывает на потенциал дальнейшего движения вниз. Тем не менее, существует вероятность краткосрочного роста к 1-му уровню сопротивления 1.3177. Затем, как ожидается, цена отступит от этого уровня сопротивления и направится к 1-му уровню поддержки 1.3107. Этот уровень представляет собой область слияния 127.20% уровня расширения Фибоначчи и 78.60% проекции Фибоначчи, что усиливает его влияние. Второй уровень поддержки на отметке 1.3058 выступает в качестве поддержки при откате, что повышает его значимость в качестве потенциальной зоны поддержки. С другой стороны, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.3239 и может послужить препятствием для дальнейшего восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0905 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 76.4%, 1.0986 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0905 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 76.4%, 1.0986 (красная пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вниз с целью 1.0958 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0905 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 23.6%, 1.0958 (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно движение вниз с целью 1.0930 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июня. Британец все еще сомневается

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). И даже предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. В то же время по британцу все выглядит как восходящий участок тренда. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Спрос на британца продолжает понемногу снижаться Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился. Уже больше недели продолжается вялый отход котировок от достигнутых ранее максимумов, но он настолько слабый, что сказать с уверенностью о завершении повышательной волны 3 или с и всего участка тренда не получается. Уровень 161,8% по Фибоначчи дважды удержал инструмент от продолжения повышения, но это не значит, что третья и четвертая попытка невозможны. Я считаю, что сейчас рынок может ожидать построения нового понижательного набора волн, но британец пока не показывает желания снижаться. Все потому, что на прошлой неделе Банк Англии преподнес сюрприз и повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов. Теперь рынок ожидает еще более агрессивного ужесточения от британского Центробанка, который никак не может обуздать инфляцию. Очевидно, что постоянно повышать процентную ставку Банк Англии не может и рано или поздно придется сказать «стоп!», однако пока еще есть куда расти. Лично я не думал, что Банк Англии пойдет на такие радикальные меры. На этой неделе для инструмента также будут иметь значение выступления Джерома Пауэлла. Несмотря на то что он выступал дважды на прошлой неделе и еще раз на позапрошлой, от президента ФРС все равно может поступить новая важная информация. Сейчас рынок не в полной мере понимает, сколько еще следует ожидать повышений ставки, и чем жестче будут заявления Пауэлла, тем выше вероятность повышения спроса на доллар, которое так сейчас необходимо. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз». На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция продолжается

S&P500Обзор 27.06Рынок США: коррекция усиливается.Главные индексы США открыли неделю снижением: Доу +0.2%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 -0.1%, S&P500 4330, диапазон 4290 - 4370.Торги начались на более оптимистичной ноте, но все три основных индекса закрылись на отрицательной территории. Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись вблизи своих худших уровней за день, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса закрылся чуть ниже открытия.Слабые мега-акции, которые торговались ниже из-за продолжающейся коррекции, были ответственны за результат на уровне индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с потерей 1,3%, в то время как S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,5%.Tesla (TSLA 241,05, -15,55, -6,1%), рейтинг которой был понижен до нейтрального с "покупать" на Goldman Sachs, и Alphabet (GOOG 119,09, -3,93, -3,2%), рейтинг которого был понижен до нейтрального с "покупать" на UBS, были худшими среди мегаакций. Тем не менее была некоторая основная сила, о чем свидетельствует рост на 0,6% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Кроме того, акции компаний с малой и средней капитализацией были относительно лучше. Russell 2000 закрылся с небольшим ростом на 0,1%, а S&P Mid Cap 400 вырос на 0,8%. Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась с ростом. Недвижимость (+2,2%) лидирует с большим отрывом, за ней следуют энергия (+1,7%) и материалы (+1,0%). Между тем секторы услуг связи (-1,9%), потребительских товаров (-1,3%) и информационных технологий (-1,0%) оказались в самом низу списка, сдерживаемые их соответствующими компонентами мегакапитализации. Сектор потребительских товаров также пострадал из-за значительных потерь Carnival Corp. (CCL 14,60, -1,20, -7,6%). CCL вырос на 80% с конца апреля, но сегодня потерял позиции после отчета о доходах, который оказался лучше, чем ожидалось.Из других корпоративных новостей следует отметить, что IBM, входящая в состав Dow (IBM 131,34, +1,91, +1,5%), согласилась купить Apptio за 4,6 млрд долларов наличными.Другие факторы, обусловившие смешанное ценовое движение, помимо слабых мегакапиталов и усилий по консолидации, включали некоторую возможную перебалансировку в конце квартала в пользу облигаций, а также некоторые геополитические опасения.Казначейские обязательства закрылись с ростом. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,74%, а доходность 10-летних нот упала на два базисных пункта до 3,72%.Nasdaq Composite: +27,4% с начала годаS&P 500: +12,7% с начала годаРассел 2000: +3,5% с начала годаS&P Midcap 400: +4,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,7% с начала годаВчера не было примечательных экономических данных США, но это напряженная неделя данных, кульминацией которой станет публикация отчета о личных доходах и расходах в 8:30 утра по восточному времени в пятницу, в котором будут представлены предпочитаемые ФРС индикаторы инфляции (PCE и базовый индекс цен PCE).Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточноевропейскому времени: майские заказы длительного пользования (консенсус -1,0%; предыдущие 1,1%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,0%; предыдущие -0,2%).9:00 по восточному времени: апрельский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий 0,6%) и апрельский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус -2,5%; предыдущий -1,1%).10:00 по восточному времени: потребительское доверие за июнь (консенсус 103,8; предыдущий 102,3) и продажи новых домов в мае (консенсус 665 000; предыдущий: 683 000).Энергетика: нефть около 75 долл., - Брент 74.80.Индекс делового оптимизма Германии IFO снизился сильнее прогноза, до 88.5.Вывод: коррекция на рынке США продолжается, но индекс S&P500 еще даже не снизился до своей 50-дневной средней.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Превью недели. Новая порция выступлений представителей ЕЦБ и инфляция в ЕС

Валютная пара EUR/USD в пятницу и понедельник корректировалась сначала вниз, а потом вверх. Пятница выдалась довольно волатильной, хотя все опубликованные отчеты были второстепенными. Однако их значения, если не удивили трейдеров, то заставили понервничать. Все дело в том, что индексы деловой активности продолжают снижаться и в Евросоюзе, и в США, и в Великобритании. Если раньше их падение можно было охарактеризовать, как «допустимое», учитывая резкое и сильное ужесточение монетарной политики, то сейчас оно выглядит уже «чрезмерным» и «опасным». Напомним, что индексы деловой активности воспринимаются многими, как опережающие индикаторы. Таким образом, их падение говорит о том, что и другие макроэкономические показатели могут показать негативную динамику в ближайшее время. Так и получилось, что в пятницу европейская валюта падала, а в пятницу вечером уже росла(так как американские индексы тоже были достаточно слабыми). Понедельник же прошел с волатильностью в 33 пункта, поэтому, по сути, никаких движений не было. Сегодня утром пара предпринимает попытки вернуться в область выше скользящей средней линии, поэтому рост европейской валюты может очень быстро восстановиться. Мы по-прежнему считаем, что серьезных оснований для мощного роста европейская валюта не имеет, но она и не растет уже около 5-6 месяцев, которые провела в диапазоне 1,05-1,11. В целом весь 2023 год пока что проходит в консолидации. На 24-часовом ТФ отлично видна та «консолидация», о которой было сказано выше. По сути, консолидация мало чем отличается от флэта. То есть фактически мы сейчас наблюдаем движения в ограниченном диапазоне, а значит все линии индикатора Ишимоку являются слабыми и не способны генерировать сильные торговые сигналы. Мы по-прежнему считаем, что оснований для падения у евровалюты гораздо больше, чем для роста. Немецкая и европейская инфляция обещают провалиться. В понедельник в португальском городе Синтра начался экономический форум, организованный ЕЦБ. На этом форуме выступят многие чиновники и представители центральных банков, но они вряд ли будут затрагивать тему монетарной политики каждого отдельно взятого ЦБ. Мы считаем, что громких комментариев мы не дождемся, хотя глава ЕЦБ Кристин Лагард выступала вчера, выступает сегодня, выступает завтра. Потенциально это очень важные события, но фактически мы уже две недели слушаем чиновников ЕЦБ, которые все, как один, повторяют практически одно и тоже. На этой неделе опять выступят Изабель Шнабель, Фабио Панетта и Андреа Энриа. Наиболее важным событием недели можно считать отчет по инфляции в Евросоюзе за июнь, который будет опубликован в пятницу. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен может замедлиться до 5,6%, однако в то же время базовая инфляция может вырасти до 5,4-5,5% г/г. Таким образом, ЕЦБ может еще долгое время сохранять свой «ястребиный» настрой – основная инфляция далека от 2%, а базовая и не просто далеко, она еще и отдаляется от целевого уровня. Мы по-прежнему считаем, что ЕЦБ не сможет повышать ключевую ставку столько, сколько потребуется, но допускаем, что слишком сильное отклонение фактической инфляции от целевой может заставить регулятор пойти на более жесткие меры. Также инфляция будет опубликована в Германии, и тут она тоже может вырасти. Прогнозы говорят об ускорении с 6,1% до 6,3-6,4%. Это тоже плохо(для европейской экономики), но может быть хорошо для европейской валюты. Потенциал роста ставки у ЕЦБ выше, чем у ФРС, поэтому рынок еще некоторое время может благосклонно относится к евровалюте. Тем не менее, напоминаем, что европейская валюта растет уже больше 10 месяцев, а в последние 5-6 месяцев просто располагается высоко, но в ограниченном диапазоне. Поэтому рассчитывать на продолжение роста достаточно сложно. В техническом плане закрепление выше мувинга сработает в пользу возобновления восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 июня составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0858 и 1,0998 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга, но желает вернуться обратно выше него. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0803 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0986 и 1,0998.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Превью недели. Новые выступления Джерома Пауэлла и американский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэтовый понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не показала абсолютно ничего интересного. В течение всего дня не было опубликовано ни одного интересного макроэкономического отчета, но состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Правда, состоялось оно уже почти вечером, а за последние две недели мы стали свидетелями большого количества выступлений чиновников ЕЦБ. Так как никаких резких движений в понедельник замечено не было, вывод очевиден: госпожа Лагард ничего важного рынку не сообщила. Да и что она могла сообщить, кроме дежурных «нужно продолжать борьбу с инфляцией» и «ставки будут продолжать расти»? Волатильность пары вчера составила 33 пункта... О торговых сигналах тоже особенно сказать нечего. С волатильностью около 30 пунктов, даже если бы они были сформированы, торговать не имело никакого смысла. А у нас не было ни одного сигнала, поэтому входить в рынок не следовало. В последние месяцы волатильность пары существенно снизилась, а сама пара продолжает торговаться в диапазоне 1,05-1,11 уже шесть месяцев. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. На текущий момент она вернулась к критической линии. Отскок от этой линии может спровоцировать движение обратно к нижней границе облака Ишимоку. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения евровалюты. Однако теперь уже просто вырваться из диапазона 1,05-1,11 будет достаточно сложно. На 27 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня состоится новое выступление Кристин Лагард на экономическом форуме ЕЦБ в Синтре. На этот раз утром. В Штатах – будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и продажам новых домов. Отчеты не самые важные, но в условиях низкой волатильности могут повлиять на настроение рынка. Госпожа Лагард вряд ли поделится с рынком важной информацией. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась с минимальной волатильностью и в абсолютном флэте. От минимума до максимума дня было пройдено всего 62 пункта, что для фунта стерлингов действительно очень мало. И цена уже два дня подряд двигается точно вдоль уровня 1,2698, то есть во флэте. Именно в рамках этого флэта и была преодолена сегодня восходящая линия тренда. А мы помним, что сигналы, сформированные во флэте, не являются сильными, и скорее всего ложные. Поэтому мы пока не считаем, что восходящую тенденцию можно считать завершенной. В течение понедельника ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного фундаментального события, которое заслуживало бы внимания. Фунт стерлингов по-прежнему склонен к росту и находится очень высоко. Нормальных коррекций в долгосрочном плане за последние 9-10 месяцев мы не видели. Рынок по-прежнему скупает фунт по поводу и без. А сейчас еще и Банк Англии преподнес сюрприз в виде повышения ставки сразу на 0,5%, что может стать дополнительным поводом для новых покупок. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в понедельник ситуация была не самой лучшей. Дважды цена отскакивала от уровня 1,2698 и оба раза не сумела пройти в верном направлении больше 15 пунктов. Поэтому даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось. С другой стороны, этого и не требовалось, потому что ниже уровня 1,2698 пара тоже закрепиться не смогла, а значит сигналов на продажу не было. И начинающие трейдеры могли даже по этой сделке получить небольшую прибыль, так как закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар уже семь торговых дней подряд ползет вниз. За эти семь дней она сумела пройти расстояние равное 160 пунктам. Это все, что нужно знать, о желании фунта корректироваться. Мы по-прежнему считаем, что фунт находится незаслуженно высоко, но рынок пока и не собирается завершать покупки. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2690, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – два отчета могут заинтересовать рынок: заказы на товары долгосрочного использования и продажи новых домов. Фунт находится сейчас фактически во флэте, но реакция на эти отчеты может произойти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого дня новой недели не показала абсолютно никаких интересных движений, что и не удивительно, так как по понедельникам мы очень часто наблюдаем слабые движения. В течение дня пара добралась до уровня 1,0918 и даже отскочила от него, что позволяет ожидать на этой неделе возобновление нисходящего движения. Ранее пара покинула восходящий канал, что также указывает на более вероятный поход на Юг. Сегодня в Евросоюзе и Штатах можно выделить лишь фундаментальное событие – выступление Кристин Лагард на саммите ЕЦБ в Синтре. Однако выступление главы ЕЦБ прошло лишь час назад и на торги в течение дня не могло оказать никакого влияния. На текущий момент еще даже неизвестно, что именно сказала госпожа Лагард. Других же событий не было. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара торговалась сегодня очень слабо, а общая волатильность составила всего лишь 33 пункта. Это не мало, а очень мало. С такой волатильностью в рынок не имело вообще никакого смысла заходить. Хорошо, что торговый сигнал был сформирован только один. На американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0918 и сумела пройти вниз около 10 пунктов, которые даже можно было заработать, потому что до самого вечера не было сформировано ни одного нового сигнала. Следовательно, сделку следовало закрывать вручную. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую, а мы надеемся, что падение будет продолжаться. Мы не раз говорили, что ожидаем падения евровалюты в среднесрочном плане, потому что в пользу этого(с нашей точки зрения) говорит гораздо больше факторов, чем в пользу роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а в Америке – отчет средней степени значимости о заказах на товары долгосрочного использования. Оба события могут повлиять на настроение рынка и движение основной пары на форекс. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD торгуется в боковом тренде. Прогноз на 27 июня 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время показывает нейтральный импульс, что означает отсутствие четкого направления рынка. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем сопротивления 0.6206 и 1-м уровнем поддержки 0.6114. Уровень поддержки 0.6114 имеет большое значение, выступая в качестве сильной опоры для цены. Наличие промежуточного уровня поддержки на отметке 0.6159 еще больше усиливает его значение. С другой стороны, уровень сопротивления 0.6206 представляет собой уровень свинг-хай, потенциально препятствующий восходящему движению цены. Кроме того, уровень сопротивления 0.6237 также представляет важность. Стоит отметить наличие на графике паттерна « симметричный треугольник», указывающего на фазу консолидации. Прорыв выше верхней линии тренда может означать бычий пробой, а прорыв ниже нижней линии тренда - медвежий пробой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс