Взрывной рост цен на нефть WTI

Нефть американского сорта WTI достигла $95 Всего несколько недель назад мы говорили о том, что на Уолл-Стрит заговорили о нефти по $100 за баррель. Это звучало амбициозно, ведь на тот момент...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Инвесторы оценивают политические риски

Фондовые индексы США в красной зоне Ни для кого не секрет, что распродажи на фондовом рынке США оказывают негативное влияние на нефтяные котировки. Текущая волна снижения индекса S&P 500,...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Нефть на бычьем рынке

Хедж-фонды готовы поддержать нефтяное ралли Неделя начинается с очень спокойных торгов в Азии и даже открытие европейских рынков не вносит значительных изменений. Тем не менее можно уже сейчас...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Обзор рынка криптовалют BTC

Акцент на внутренних проблемах рынка криптовают Ещё год назад распродажи на фондовом рынке США оказывали давление на BTC и остальные монеты из ТОП 10 по капитализации, не считая стейблкоинов. Но...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото в зоне риска

Золото вновь проигрывает конкуренцию облигациям По мере увеличения вероятности приостановки работы правительства США, доходность краткосрочных гособлигаций США растет. Обратите внимание, что...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Коррекционное снижение цен на нефть

В ожидании решения FOMC Согласно опубликованного отчета Американским институтом нефти (API), запасы черного золота сократились более чем на 5.2 млн баррелей, значительно превысив прогнозируемые...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Обзор рынка криптовалют, BTC

Биткоин в нисходящем канале Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширит свою нормативную деятельность за пределы Coinbase и Binance.US, распространяя ее на другие криптовалютные...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Ещё один драйвер роста для рынка нефти

Россия ограничила экспорт бензина и дизтоплива В четверг, 21 сентября, правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Обзор валютной пары EUR/USD

Доллар США в центре внимания Сложное время для инвесторов, ведь им приходится концентрировать своё внимание на огромном количестве разнонаправленных фундаментальных факторов. Речь не только об...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Нефть в красной зоне

Как глубоко может упасть цена на нефть WTI? После решения ФРС оставить ставку без изменений, активность покупателей немного увеличилась, но комментарии главы американского регулятора Джерома...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Долгожданная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг ни с того, ни с сего начала восходящее движение. Напомним, что в последние две недели наблюдалось уже не просто падение евровалюты, а практически безоткатное падение евровалюты. Макроэкономический и фундаментальный фон зачастую отсутствовал, а зачастую был именно фоном. Скажем так: оснований для падения у евровалюты было предостаточно, но время от времени нужны и коррекции. И вчера началась одна из таковых. Строго говоря, макроэкономические данные не должны были спровоцировать никакого роста евро. Инфляция в Германии существенно замедлилась, что, скорее, плохо для евровалюты, чем хорошо. ВВП в США вырос в рамках прогноза, без сюрпризов. Количество заявок на пособия по безработице оказалось немного ниже прогнозов. Таким образом, веских причин для рост европейской валюты в четверг не было. Но, как мы и предупреждали, коррекция начнется тогда, когда рынок насытится продажами. И этот момент никак нельзя было спрогнозировать. Из торговых сигналов можно выделить несколько. Сначала был преодолен уровень 1,0537, но уже через час цена опустилась ниже этого уровня, так как вышла американская статистика. А еще через полчаса восстановилось восходящее движение. Эти два отчета из-за океана испортили всю картину внутри дня, но рынок отреагировал так, как отреагировал. Ничего с этим поделать нельзя. Трейдерам вряд ли удалось что-либо заработать, так как движения были не самыми логичными и простыми. Перед публикацией американской статистики в любом случае нужно было выставить Стоп Лосс в безубыток. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но все-таки начала корректироваться. Мы считаем, что доллар будет и дальше продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшие несколько дней или даже недель возможен рост. Преодоление линии Киджун-сен подтвердит намерения рынка скорректироваться. На 29 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0694) и Киджун-сен (1,0574). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу мы можем выделить следующие события. В Германии – данные по безработице, в Евросоюзе – данные по инфляции и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в США – отчеты по личным доходам и расходам американцев и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Наиболее важными, конечно, будут выступление Лагард и отчет по инфляции за сентябрь. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит на подъеме: что экономические данные намекают о предстоящем инфляционном отчете?

Инвесторы, судя по всему, усердно анализировали свежайшие экономические данные, пристально следя за ситуацией в Вашингтоне. Вопрос дня: смогут ли американские законодатели предотвратить затяжную паузу в работе правительства?Интерес представляет и динамика доходности казначейских облигаций. Ее недавний рост до уровня, который мы не видели уже 16 лет, дал о себе знать на фондовом рынке. Однако уровень доходности 10-летних облигаций около 4,6% приносит облегчение, как заметил Мэтт Стаки из Northwestern Mutual Wealth Management Co.Если говорить о конкретных компаниях, акции Micron показали себя не с лучшей стороны после того, как их прогноз оказался далеко не радужным.А какие секторы выделились на этой неделе? Сектор услуг связи прибавил 1,2%, а сектор материалов - 1%. Однако коммунальные услуги не разделили этот оптимизм, показав падение на 2,2%.В заключение, как подметил Стаки: "После нескольких довольно бурных дней рынок, похоже, решил немного отдохнуть". Индекс S&P 500 почувствовал давление последних месяцев, упав на 6% с конца июля, однако в целом за 2023 год остаётся в плюсе на уровне 12%. Это говорит о том, что, несмотря на текущие колебания, инвесторы всё ещё уверены в долгосрочных перспективах рынка.Положительные новости пришли с фронта экономического роста: данные второго квартала подтверждают стабильность американской экономики. Однако не всё так радужно: количество заявок на пособие по безработице увеличилось, а рынок недвижимости показал сокращение контрактов на покупку существующего жилья, превзойдя прогнозы.С приближением пятницы инвесторы пристально смотрели на инфляцию, ожидая данных по ценам на личные потребительские расходы. Кристина Хупер из Invesco подчеркнула важность этих данных, отметив, что рынок надеется на умеренные показатели.На политическом фронте Сенат, под контролем демократов, предложил двухпартийный законопроект, чтобы предотвратить еще одно частичное закрытие правительства — уже четвертое за десять лет. Однако Палата представителей настроена иначе, собираясь рассмотреть законопроекты республиканцев, которые, по всей видимости, не будут приняты.Что касается корпоративного сектора, акции Micron Technology ощутили давление, упав на 4,4%, после того как компания дала не самый оптимистичный прогноз по убыткам. Ситуация не улучшилась и для Accenture: их акции потеряли 4,3% из-за неутешительных прогнозов по прибыли и выручке.В завершение стоит отметить, что активность на бирже была довольно высокой: на NYSE растущие акции опережали падающие со счетом 2,2 к 1. При этом было отмечено 75 новых рекордных максимумов и 337 минимумов. Несмотря на краткосрочные потрясения, рынок продолжает двигаться вперед.На Nasdaq, динамика акций также указывала на оптимизм: растущие акции преобладали над падающими, имея преимущество в соотношении 1,5 к 1. При этом на этой платформе было зафиксировано 39 новых пиковых значений и 303 минимума.Активность инвесторов оставалась на высоком уровне, с оборотом в 10,7 млрд акций, что немного превышает средний показатель за последние 20 торговых сессий в 10,3 млрд.Направляя взгляд на энергетический рынок, цены на нефть испытали спад, отступив от недавнего всплеска. Несмотря на снижение, цены остаются возле максимального уровня за прошедший год. За последние три месяца нефтяной рынок показал впечатляющий рост на 30%, в основном благодаря решениям Саудовской Аравии и России сократить добычу. Однако, импульс роста немного угас на прошлой неделе из-за экономических колебаний и изменений в спросе.Этот тренд изменился, когда в среду правительственные статистические данные США показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти. Этот фактор стал катализатором для возобновления роста цен на нефть, подчеркивая чувствительность рынка к изменениям в мировых запасах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 сентября 2023 года

EUR/USDЕвро, наконец, смог показать рост после семи дней падения. Цена вышла над сопротивление 1.0552 и над луч Фибоначчи, отмеченного на дневном графике. Теперь ближайшей целью единой валюты становится уровень 1.0613. Цена может подрасти и больше, но не выше 1.0645, чтобы сохранить «имидж» 11-й недели чёрной свечкой. Осциллятор Марлин сформировал с ценой протяжённую не сильную, но тройную конвергенцию, это признак разворота текущего среднесрочного тренда в глубокую коррекцию. Как и прежде, мы ждём рост евро к индикаторной линии Крузенштерна в район 1.0803. Сегодняшний день насыщен экономической статистикой, поводов для противоборства «быков» и «медведей» будет достаточно.К росту евро в условиях бюджетного кризиса в США следует подходить осторожно, так как развитие кризиса приведёт к прямой корреляции с фондовым рынком – доллар станет валютой-убежищем.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин переместился в положительную область, цена закрепилась над 1.0552. Впереди перед ценой находится линия Крузенштерна, которую цена по своему усмотрению может преодолеть, а может и не преодолеть, так как уже в понедельник ей предстоит проделать большую работу по случаю бюджетного «шатдауна». Ближайшие целевые уровни отмечены на графике: 1.0613, 1.0687.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 сентября 2023 года

GBP/USDИтак, рост британского фунта начался ровно по 9-й временной линии Фибоначчи на дневном графике. Цена преодолела сопротивление вложенной линии ценового канала, открытие пятницы произошло над этой линией, что говорит о намерении фунта продолжить начатую вчера тенденцию. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вверх. Предшествующий уход цены под линию ценового канала с закреплением становится ложным и подающим перспективу для солидного роста. Ближайшая цель пары GBP/USD 1.2307. Далее рост может продолжиться до точки пересечения целевого уровня 1.2444 с другой вложенной линией глобального ценового канала.На четырёхчасовом масштабе цена притормозила рост на линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин продолжает рост, помогая цене преодолеть достигнутое сопротивление. Цене осталось выйти над линию баланса (максимум вчерашнего дня) и тогда тенденция станет полностью восходящей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 сентября 2023 года

USD/JPYЙена создаёт противоречивые технические предпосылки, но это сам по себе признак смены тенденции. Сигнальная линия осциллятора Марлин на малое время вышла из своего нисходящего канала и теперь возвращается в него, причём с намерением уйти под нулевую линию. Цель 150.00 теперь может быть не достигнута, хотя показания индикаторов дневного таймфрейма ещё допускают это. Первая поддержка 148.50. Далее целевым уровнем является 145.90, но на этом пути есть две промежуточные поддержки: 147.92 – линия ценового канала, 147.20 – линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике Марлин совершил ложный выход над собственный диапазон, отмеченный серым прямоугольником. Сигнальная линия осциллятора вплотную подошла к границе с территорией понижающейся тенденции. Для полного формирования медвежьего сигнала цене осталось преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна (149.05).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет уже гораздо больше, чем во все предыдущие дни недели вместе взятые. Начать следует с Германии. Рано утром там будут опубликованы данные по розничным продажам за август, а также данные по безработице и заявкам на пособия по безработице за сентябрь. Мы не можем сказать, что это суперважные данные, но они все же могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. И чем неожиданнее будут значения этих отчетов, тем сильнее может быть реакция. Далее в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал в третьей оценке. Опять-таки это не самый важный отчет, рынок очень часто игнорирует эти данные, а сами данные редко когда не соответствуют прогнозам. Поэтому реакция возможна, но вряд ли сильная. В Евросоюзе будет опубликован наиболее важный отчет недели – по инфляции за сентябрь. Как и в случае с Германией, ожидается сильное замедление роста потребительских цен – до 4,5% годовых. Сложно сказать, как отреагирует евровалюта на такое значение. По идее должна снова упасть, но на аналогичном отчете в Германии евро вырос. Мы считаем, что большее значение сейчас имеет не макроэкономический фон, а техническая необходимость скорректироваться. В США будут опубликованы отчеты по личным расходам и доходам американского населения, базовый индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все эти отчеты – второстепенные, реакция на них, вероятно, будет слабой. Но суммарно отчетов будет очень много – можно рассчитывать на хорошие движения завтра. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы мы можем выделить выступление Кристин Лагард. С позицией монетарного комитета ЕЦБ мы ознакомились за последние две недели просто прекрасно, поэтому в дальнейших разъяснениях очевидного не нуждаемся. Вряд ли госпожа Лагард порадует рынки новой информацией. Общие выводы: В пятницу важных событий будет немного, но зато общее количество макроэкономических публикаций зашкаливает. Таким образом, день завтра предстоит интересный, но, конечно, в течение дня направление движения может измениться не один раз. Но хотя бы волатильность должна быть приличной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели также резко начала восходящее движение. Тем не менее, по фунту все еще остается актуальной нисходящая линия тренда, поэтому текущее движение вверх – не более, чем коррекция. Впрочем, мы сами предупреждали трейдеров в последние дни о том, что коррекция должна начаться, ибо фунт падал уже просто безостановочно каждый день, вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Так не могло продолжаться вечно и сегодня мы увидели достаточно сильный рост пары. При чем макроэкономика и фундамент четверга не имеют никакого отношения к этому росту. Начать следует с того, что в Британии сегодня, как обычно, не было ни одного важного и интересного события. Таким образом, трейдеры могли анализировать лишь данные по ВВП во втором квартале в США и заявки на пособия по безработице там же. ВВП в третьей оценке вышел на уровне прогнозов, а заявки на пособия по безработице оказались лучше прогнозов, поэтому если кто и должен был сегодня показать рост, так как это доллар! Однако рынку надоело все время продавать пару, поэтому сегодня началась коррекция. Мы считаем, что она будет продолжаться. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ волатильность была достаточно неплохой, поэтому и торговые сигналы были достаточно интересные. К сожалению, первый же сигнал на продажу около уровня 1,2143 оказался ложным и по нему даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось. Однако уже следующий сигнал на покупку оказался верным, цена преодолела в последствии область 1,2171-1,2179, затем отскочила от нее сверху и до самого конца дня оставалась выше нее. Таким образом, длинную позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 40-45 пунктов. Убыток по первой сделке был совершенно точно перекрыт. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD начала корректироваться, о чем мы предупреждали заранее. Некоторое время фунт может двигаться вверх, при чем без конкретных и ежедневных на то фундаментальных и макроэкономических оснований. Затем мы ожидаем от него возобновления падения, так как справедливость между ним и долларом еще не полностью восстановлена, с нашей точки зрения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Британии будут опубликованы данные по ВВП за второй квартал, а в США – несколько второстепенных отчетов по личным расходам и доходам и настроению потребителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга наконец-то показала восходящее движение. Нельзя сказать, что европейская валюта заслужила рост, но все же падала она больше двух недель подряд(имеется ввиду без коррекций), поэтому техническую коррекцию она точно заслужила. Теперь очень важно понять, будет ли это коррекция-однодневка или же это будет коррекция против двухмесячного падения пары. Так или иначе, в данное время нисходящая тенденция в краткосрочном плане может поменяться на восходящую. Даже если рост пары будет несильным, несколько дней может наблюдаться именно восходящее движение. Сегодня макроэкономический фон был более сильным, чем в первой половине недели. Индекс потребительских цен в Германии опустился даже ниже весьма оптимистичных прогнозов. Но для евро это, скорее, плохие новости, чем хорошие, так как теперь у ЕЦБ еще меньше оснований для ужесточения монетарной политики. Тем не менее, европейская валюта начала расти еще утром. Далее был опубликован отчет по ВВП в США, который в целом соответствовал прогнозам и особой реакции рынка не спровоцировал. Мы бы сказали, что евро сегодня вырос без веских причин. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован только один торговый сигнал, но формировался он достаточно долго – около 5 часов. Все эти 5 часов пара сначала преодолевала область 1,0517-1,0533, затем старалась развить движение вверх, потом отскакивала от нее сверху. Начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию по этому сигналу, а в последствии цена прошла вверх около 30-35 пунктов. Движения сегодня были достаточно рваными и не соответствовали макроэкономическому фону, поэтому прибыль около 20 пунктов – это хороший результат. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара наконец-то может начать корректироваться. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем дальнейшего падения евро, но в ближайшие несколько дней или даже неделю пара может расти. При чем, как сегодня, безо всяких на то причин. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Германии будет опубликовано несколько интересных отчетов, в Евросоюзе – важнейший отчет недели по инфляции, в США – еще несколько не самых значимых отчетов. В целом, статистики будет много, поэтому завтра мы ждем хорошей волатильности и трендового движения. Считаем, что коррекция по евровалюте может продолжиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Между ростом и падением: фондовая Европа торгуется разнонаправленно

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Инвесторы уходят от рисков в ожидании данных по инфляции из Германии. При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг компаний автомобилестроительного сектора, а максимальный рост – у компаний банковского сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,04%. Французский CAC 40 набрал 0,18%, британский FTSE 100 упал на 0,51%, а немецкий DAX прибавил 0,06%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг австрийского производителя полупроводниковых компонентов ams-OSRAM AG обвалилась на 20,9% на новостях о планах привлечь 2,25 млрд евро за счет дополнительной эмиссии, облигаций и других инструментов. Котировки британского букмекера 888 Holdings обрушились на 16,5% после того, как аналитики ухудшили годовой прогноз рентабельности компании. Рыночная капитализация британского оператора сети дискаунтеров Pepco Group упала на 11,1%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что ожидает сокращения скорректированной EBITDA в 2023 финансовом году до 750 млн евро по сравнению с 731 млн евро годом ранее. Ключевой причиной негативных финансовых показателей Pepco Group стало снижение спроса. Цена акций британского производителя алкоголя Diageo просела на 0,5%. При этом ранее компания подтвердила прогнозы на 2024 финансовый год. Стоимость ценных бумаг итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia снизилась на 3,1%. Котировки немецкого автоконцерна Volkswagen упали на 1,5%. Рыночная капитализация еще одного германского автопроизводителя – BMW – снизилась на 0,4% на новости о продлении контракта председателя правления Оливера Ципсе до 2026 года. Цена акций испанского банка Banco Santander выросла на 1,9%. Накануне компания рассказала о запуске программы обратного выкупа на сумму до 1,31 млрд евро. Стоимость ценных бумаг другого испанского банка – BBVA – подскочила на 0,9% на сообщении о повышении промежуточных дивидендов на 33%. Котировки французской нефтегазовой компании TotalEnergies подорожали на 1% после закрытия сделки с малазийской Petronas 40% на сумму $400 млн. Рыночная капитализация логистической компании Allegro взлетела на 4,7%. По итогам второго квартала компания нарастила выручку ключевого для нее польского сегмента на 18,4%. Настроения на рынке В четверг трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Европейской комиссии, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре снизился до 93,3 пункта по сравнению с пересмотренными 93,6 в августе. При этом сентябрьское значение показателя стало минимальным с ноября 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение индекса до 92,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня в 93,3 пункта. Тем временем Статистическое агентство Испании (INE) сообщило о том, что инфляция в стране в текущем месяце ускорилась до 3,5% в годовом выражении – максимальными темпами за последние 5 месяцев – с августовских 2,6%. Позже в четверг будут опубликованы предварительные данные о сентябрьской инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют замедление роста потребительских цен до 4,5% в годовом выражении с 6,4% в августе. Дополнительным фактором растерянности для европейского рынка акций сегодня стало разнонаправленное движение на фондовых рынках США, отмеченное накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,2%, S&P 500 вырос на 0,02%, а NASDAQ Composite набрал 0,22%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро недооценивает кризис инфляции. Мир готовится к ставке в 7% и «кровавой бойне», худшей с 1929 года

Евро будет в центре внимания до конца недели, поскольку данные по инфляции публикуются по всей Европе, начиная с Германии, где уже зафиксировано снижение. Как стоит воспринимать этот показатель и что ожидать от единой валюты в ближайшее время? Инфляция потребительских цен в Германии снизилась до 4,5% в годовом исчислении в сентябре 2023 года. Это является значительным снижением по сравнению с 6,1% в предыдущем месяце и немного ниже рыночных ожиданий в 4,6%, показала предварительная оценка. Таким образом, зафиксирована самая низкая инфляция с февраля 2022 года. При этом в Испании инфляция ускорялась третий месяц подряд. Показатель на уровне 3,5% в годовом исчислении в сентябре, что соответствует ожиданиям, но превысил августовские 2,6%. Кроме того, недавний скачок цен на нефть усугубляет опасения по поводу потенциальной инфляционной спирали. Настроения рынка сейчас склоняются к тому, что ЕЦБ не будет продолжать повышать процентные ставки в этом году, хотя ожидается, что процентные ставки останутся повышенными в течение длительного периода. Валютные рынки учли окончание циклов повышения ставок в крупнейших экономиках и теперь полностью сосредоточены на потенциале снижения ставок в 2024 году. Когда начнутся эти сокращения и насколько агрессивными они будут, повлияет на рынки облигаций и валюты. Если рынок перенесет сроки первого сокращения ЕЦБ – особенно при мягкой динамике инфляции – тогда евро может столкнуться с трудностями. В пятницу должен выйти отчет по всей еврозоне, но часто случается так, что реакция рынка обычно завершается к тому времени, когда Германия и Испания публикуют данные. Падение темпов инфляции связано с опережающими индикаторами, которые указывают на дефляционную динамику, включая вчерашние данные по денежной массе от ЕЦБ, которые показали резкое снижение. М3, индикатор денежного обращения в экономике, снизился на 1,3% по итогам года в августе, что может указывать на воздействие решений ЦБ по увеличению процентных ставок. Уменьшение денежного оборота может привести к сокращению спроса и, в конечном итоге, к сокращению инфляции. «Рост М3 в годовом выражении упал с более чем 12% в начале 2021 года до почти 4% к концу 2022 года, достигнув -0,4% в июле. Это отражает последствия повышения процентных ставок», – комментирует в Lloyds Bank. Эксперты отмечают, что такое уменьшение денежного предложения и объема кредитования негативно сказывается на экономических ожиданиях региона. Если сравнивать с США, в Европе подавляющее большинство кредитов предоставляется под переменные ставки. Таким образом, решения ЕЦБ о повышении базовой ставки одновременно влияют как на новые, так и на текущие кредиты. Этот специфический характер передачи денежно-кредитной политики делает ее более оперативной. Значит для стабилизации экономики и инфляции потребуется меньше повышений ставок. Здесь над выводами долго думать не нужно. ЕЦБ, возможно, решит, что принятые им меры достаточно строги.Реакция евро Евро, тем не менее, вырос по отношению к доллару, хотя и на незначительную величину – 1,0517. Здесь стоит обратить внимание на более широкое снижение курса доллара США после его стремительного укрепления, что делает его сильно перекупленным и обусловливает коррекцию. Если текущий нисходящий тренд продолжится, пара EUR/USD может стать более уязвимой для дополнительных потерь, с основной целью на минимальном уровне 2023 года в 1,0481, зафиксированном 6 января. Находясь ниже ключевой отметки 1,0827, котировки может продемонстрировать дополнительное снижение. И все же перспективы у евро, как и у фунта, печальные. Аналитики из Wells Fargo предсказывают снижение котировок ключевых европейских валют. Индикаторы настроений в экономиках этих регионов заметно ухудшились за последний период. Такое различие в экономическом положении между Европой и США, вероятно, окажет давление на европейские валюты. Европейский центральный банк и Банк Англии намекнули на то, что процентные ставки, возможно, достигли своего максимума, что уменьшает поддержку валют через ставки. Ожидается снижение стоимости фунта и евро в начале 2024 года. Для пары GBP/USD озвучен прогноз в рамках 1,1600 и для пары EUR/USD в районе 1,0200. Близкие к паритету оценки вновь набирают актуальность.Так ли все однозначно по поводу инфляции и ДКП в Европе? Последние отчеты GfK по потребительскому доверию свидетельствуют о том, что граждане стараются сберегать свои средства при каждой возможности. Такая ситуация, когда инфляция и опасения о будущем стимулируют население к экономии, не наблюдалась с 2011 года, когда Европу охватил долговой кризис. После этой финансовой бури, президент ЕЦБ того времени Марио Драги утверждал, что будет защищать евро всеми доступными методами. Он заполнил рынок новыми деньгами и установил отрицательную процентную ставку. Это было нечто новым для финансового рынка, который ответил на это удивительным ростом благодаря поглощению излишней ликвидности, что привело к повышению стоимости активов. Однако теперь Европу угрожает инфляция, порожденная такой политикой. Строительный сектор сталкивается с высокими ставками и все больше компаний объявляют о своем банкротстве. На первый взгляд, решение простое: снизить процентную ставку до исторического минимума. Однако, как отметили эксперты из Rabobank, на деле все сложнее. Мир, который нас окружает, кардинально изменился. Глобализация столкнулась с проблемами, и раздробленность рынков не позволяет контролировать инфляцию или ставки. Европа не стремится завалиться китайскими электрокарами. При этом Китай контролирует экспорт редкоземельных элементов, США ограничивают экспорт современных микросхем, Индия запрещает вывоз риса, а Россия прекращает экспортировать дизельное топливо. То, что десятки лет способствовало росту благосостояния и рекордам на фондовых биржах, теперь разрушается. Многие удивляются, что, учитывая все эти радикальные изменения, рынки все равно рассчитывают на то, что ставки вернутся к своим исторически низким значениям. В конце концов, такое произошло с 2008 по 2020 год. Даже во времена войн и распада Римской империи ставки не были столь низкими. Не стоит ожидать снижения инфляции и ставок без гораздо более глубокого кризиса, чем те, которые мы видели в 2008 или 1929 году. Гендиректор JPMorgan выразил озабоченность по поводу текущей мировой экономической ситуации и предупреждает инвесторов о возможных рисках. В интервью для Times of India он поднял вопрос о потенциальной глобальной стагфляции, сочетании стагнации экономического роста и высокой инфляции. Он высказывает опасения о том, что в ответ на эту угрозу центральные банки мира будут вынуждены значительно повысить процентные ставки. Даймон указывает, что переход от ставки в 0% до 2% может показаться не столь значимым. Однако, дальнейший рост до 5% и даже 7% может принести серьезные последствия для глобальной экономики, и он сомневается в том, что мировая экономика готова к таким изменениям. Он также утверждает, что многие бизнесмены и инвесторы возможно не до конца осознают риски такого резкого роста процентных ставок. На этом фоне он отмечает, что мнение Уоррена Баффета, другого известного инвестора, также акцентирует внимание на важности эффективного управления капиталом в условиях меняющегося экономического климата. Даймон подчеркивает, что инвесторам следует быть готовыми к внезапным и крупным изменениям на финансовых рынках. Если ситуация на рынке ухудшится, могут возникнуть крупные потери, и в этом контексте он употребляет термин «кровавая бойня», где огромные суммы денег могут исчезнуть в короткий промежуток времени. Такое предостережение от одного из ключевых фигур в мировом финансовом сообществе является важным сигналом для инвесторов и трейдеров. Оно подчеркивает необходимость бережного управления рисками и подготовки к потенциальным экономическим шокам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс