Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец опустился вслед за европейцем

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я не рассматриваю всерьез. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно выделить пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а по британцу было осуществлено уже две неудачных попытки прорыва отметки 1,2444, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. К сожалению или к счастью (для кого как), сегодня инструмент выполнил третью попытку прорыва, и она оказалась удачной. А это означает, что первая волна продолжает свое построение. Британец использует любую возможность для падения Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов, а день еще не завершен. Сегодня спрос на британца начал снижаться еще утром, хотя первым важным событием дня стало заседание ЕЦБ и его результаты, а уже затем вышли американские отчеты и состоялось выступление Кристин Лагард. Можно сколько угодно рассуждать на тему отсутствия отношения заседания ЕЦБ к фунту, но факт остается фактом – евро и фунт очень часто тянут друг друга за собой и 80% всего времени торгуются практически одинаково. Сегодня мы увидели именно это. Евровалюта возобновила снижение, несмотря на повышение ставки ЕЦБ, и потянула за собой вниз и фунт стерлингов. В США сегодня тоже вышло несколько отчетов. Индекс цен производителей вырос сильнее, чем ожидал рынок, розничные продажи тоже оказались выше, а число заявок на пособия по безработице практически на 100% соответствовало ожиданиям. Я считаю, что все три этих отчета не оказали практически никакого влияния на настроение рынка. Следовательно, причина падения фунта(или евро) заключается не в них. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать основной вывод: рынок пока не готов к завершению первой волны понижательного участка тренда. Возможно, эта готовность появится на следующей неделе, после заседаний ФРС или Банка Англии, но теперь нужно искать новые сигналы о завершении первой волны. А жаль, уровень 1,2444 выглядел очень привлекательно для того, чтобы около него завершилась первая волна. Теперь же можно опираться на уровень 1,0637 по евровалюте. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 сентября. Finita la comedia. Евровалюта упала даже после повышения ставки ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последний год мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. ЕЦБ сделал все что мог Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Все бы ничего, если бы сегодня же не состоялось заседание Европейского центрального банка. Единого мнения в отношении ставки у рынка не было. Мнения разделились примерно 50/50 по поводу того, будет ли повышена процентная ставка. Как выяснилось несколько часов назад, победили те, кто выступал за новое ужесточение денежно-кредитной политики. ЕЦБ повысил все три ставки на 25 базисных пунктов, а от паузы отказался. И спрос на евровалюту снизился мгновенно, даже не дожидаясь выступления Кристин Лагард. Почему же так произошло? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. У нас имеется первая волна нового понижательного участка тренда, убедительных признаков завершения которой нет. До сегодняшнего дня инструмент несколько дней пытался отойти от достигнутых ранее минимумов, но у него практически ничего не получилось. Поэтому даже за полчаса до подведения результатов заседания ЕЦБ нельзя было сделать вывод, что началось построение волны 2 или b. Так как от ЕЦБ рынок ожидает в любом случае завершения ужесточения в этом году, то по большому счету неважно, когда именно оно произойдет. Следовательно, сегодняшнее повышение ставки могло привести к повышению спроса на евро, но этого не произошло и это тоже вполне обоснованная реакция рынка. Участники рынка уже отыграли полный цикл ужесточения, поэтому сейчас не видят причин повышать спрос на евровалюту. Я считаю, что это объяснение наиболее убедительное. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро получил удар под дых

Евро упал, сегодня явно не его день. Несмотря на повышение ставок ЕЦБ, у него не появилось аргументов для роста. Регулятор повысил прогноз инфляции, понизил оценки роста экономики и дал понять, что завершает цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это была первая эмоциональная реакция, но рынкам еще предстоит изучить ситуацию и комментарии Кристин Лагард на пресс-конференции. После объявления решения ЕЦБ о своей экономической стратегии, Лагард провела пресс-конференцию на тему денежно-кредитной политики. Ее высказывания могут вызвать колебания курса евро и установить краткосрочный положительный или негативный тренд. Ястребиное мнение рассматривается как благоприятное или бычье для евро, тогда как голубиное – как не благоприятное или медвежье. Итак, по результатам сентябрьского собрания ЕЦБ решил увеличить ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Ставки по основным рефинансированием, маржинальному кредитованию и депозитам возрастут до 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно с 20 сентября 2023 года. Это стало неожиданностью для рынка, но комментарий ЕЦБ указывал на то, что вероятность дальнейшего повышения ставок минимальна, что может сигнализировать о завершении текущего этапа ужесточения политики. «Совет управляющих полагает, что ключевые ставки ЕЦБ достигли таких показателей, которые, при их сохранении на протяжении определенного времени, помогут в возвращении инфляции к заданной цели», – говорится в документе регулятора. Аналитики ЕЦБ скорректировали свои прогнозы относительно инфляции на 2023 и 2024 годы в большую сторону. При этом они уменьшили ожидания инфляции на 2025 год. Прогнозы по основной инфляции, которая исключает наиболее изменчивые группы продуктов питания и энергоресурсов, были также незначительно скорректированы в меньшую сторону. Кроме того, предполагается, что экономика еврозоны не окажется такой успешной, как это было предположено ранее.Основные моменты из политического заявления Инфляция уменьшается, но, вероятно, останется на неудовлетворительно высоком уровне в течение продолжительного времени. Совет управляющих нацелен на достижение цели инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. В этой связи он решил увеличить три основные процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Согласно сентябрьским прогнозам ЕЦБ по еврозоне, ожидается, что средняя инфляция достигнет 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Эти показатели были скорректированы вверх для 2023 и 2024 годов и вниз для 2025 года. ЕЦБ также внес небольшие коррективы в прогнозы инфляции, исключив влияние цен на продовольствие и энергоносители, предполагая, что она будет составлять в среднем 5,1% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Совет управляющих утверждает, что текущие ключевые ставки ЕЦБ соответствуют уровню, который при длительном поддержании способствует достижению целевой инфляции. В будущем Совет управляющих примет меры для обеспечения того, чтобы ключевые ставки ЕЦБ оставались на необходимо строгом уровне. Конкретные решения Совета управляющих относительно ставок будут зависеть от их анализа инфляционных тенденций на основе новых экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики. Прогнозы по росту ВВП для еврозоны: для текущего года ожидается рост в 0,7% вместо ранее заявленных 0,9% в июне. Для 2024 года прогноз ухудшился с 1,5% до 1%. Для 2025 года рост ВВП еврозоны прогнозируется на уровне 1,5%, что немного ниже предыдущей оценки в 1,6%.Движение евро Пара EUR/USD пробила вниз ключевую поддержку на отметке 1,0700 в четверг. Курс нацелился на снижение к зоне 1,0660 после заседания ЕЦБ. Давление продавцов усиливается. Важно будет, какие выводы трейдеры и аналитики сделают из выступления Кристин Лагард на пресс-конференции. Если курс EUR/USD успешно опустится и зафиксируется сегодня ниже пика 7 сентября, равного 1,0685, то он может двигаться дальше к 1,0635, а затем, возможно, к дневному минимуму 15 марта, равному 1,0516. Пробитие последнего может подтолкнуть продавцов к рассмотрению годового минимума 2023 года на уровне 1,0481, зафиксированного 6 января. Если посмотреть с другой стороны, то основное внимание направлено на преодоление ключевого значения 1,0827. Если валютная пара преодолеет этот показатель, это может сигнализировать о бычьем рывке, возможно, вплоть до максимума 1,0945, отмеченного 30 августа. Поддержка этой тенденции может идти от 1,0932. Продолжение восходящей динамики позволит подойти к психологическому рубежу 1,1000 и максимуму августа 1,1064, зарегистрированному 10 августа. Преодоление этой точки может частично уменьшить медвежье давление, с возможной целью на пик 27 июля на 1,1149. Далее годовой пик – 1,1275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Гэри Генслер продолжает выступать за ужесточение криптовалютного регулирования

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин отработал уровень $25 211, отскочил от него и теперь может перейти в рост. Пока что движение вверх не слишком сильное, а фундаментальный фон не улучшился за последнее время, чтобы рассчитывать на рост, например, к уровню $31 000, откуда и начался последний виток падения. Тем не менее на следующей неделе состоится заседание ФРС. Возможно, оно станет «спусковым крючком» для биткоина? Правда, ожидать от ФРС многого сейчас не стоит. Если Федрезерв не повысит ставку, это не станет разочарованием для рынка, так как Джером Пауэлл и его коллеги официально объявили, что ставка будет расти один раз в два заседания. Если Федрезерв повысит ставку внепланово, то это скорее приведет к падению криптовалюты, так как условия финансирования и кредитования ужесточаться еще сильнее. Напомним, что чем выше ключевая ставка ФРС, тем выгоднее инвесторам вкладываться в банковские депозиты и государственные облигации. Соответственно, капитал течет в этом направлении, а на другие инвестиционные инструменты (в частности, биткоин) не растет или даже падает. Однако ФРС уже больше года повышает ставку и близится к завершению этого процесса, поэтому мы не считаем, что повышение ставки приведет к падению цифрового золота. А вот что действительно может привести к новому падению «битка», так как это политика главы SEC Гэри Генслера, который продолжает воевать с криптовалютами, с индустрией и отдельно взятыми компаниями. На днях он заявил, что абсолютное большинство криптовалют попадают под определение «ценная бумага», а значит, должны регулироваться соответственным образом. Он также добавил, что огромное количество брокеров и дилеров должны иметь регистрацию в SEC, но продолжают работать без лицензии. «В криптовалютной индустрии еще очень много бардака. Не удивительно, что мы видели множество проблем в прошлом. Нужно принимать новые законы для регулирования этого рынка. Многие компании работают без соответствующей законодательной базы, ставя в рисковое положение многих инвесторов и финансовую стабильность страны», – считает господин Генслер. Напомним, что SEС ведет сразу несколько судебных разбирательств с криптовалютными субъектами. В частности, против бирж Coinbase и Binance, против Ripple, против Grayscale касательно различных вопросов и новых инструментов, а также легальности их деятельности на территории США. Несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам потерпела несколько поражений в суде, она подала апелляции, и окончательных судебных вердиктов еще нет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта может в данное время начать виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню $25 211. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому можно использовать нынешнее положение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дэвид Маркус: биткоин вряд ли станет повсеместным платежным средством

Криптовалюта биткоин отработала уровень $25 211 и область $24 350-25 211, как мы и предполагали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области, и если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Тем временем бывший президент PayPal Дэвид Маркус заявил, что популярность биткоина продолжает расти, что, несомненно, приведет к росту его стоимости, но цифровое золото вряд ли когда-либо станет заменой фиатным деньгам. Он высоко отметил технологию блокчейн, сообщив, что она внесет вклад в развитие международной финансовой системы. В частности, сама компания PayPal занимается разработкой системы платежей, которая будет использовать блокчейн-технологию и станет альтернативой традиционным банковским переводам. Однако, считает Маркус, люди на всей планете привыкли к использованию обычных денег. Они будет продолжать ими рассчитываться в магазинах и развлекательных центрах. Этот механизм оплаты является более простым и понятным. Также некоторые эксперты отметили на дневном ТФ образование сигнала «крест смерти», который появляется, когда 200-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную. Вторая теперь находится ниже первой, что и является «крестом смерти». В последний раз, когда формировался подобный сигнал, биткоин упал с $42 тысяч до $15 тысяч. Следует отметить, что этот паттерн, как и любой другой, не имеет 100%-ой эффективности, но все же это еще один звоночек в пользу возможного падения биткоина, а не его роста. Однако ключевой сейчас остается область $24 350-25 211, и именно от нее нужно отталкиваться при принятии торговых решений. Если преодоления не случится (а пока его нет), то рассчитывать на новое падение биткоина не следует. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, отскочила от него, и теперь можно ожидать роста минимум на $2-3 тысячи. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области $24 350-25 211. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне $28 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему ЕЦБ повышает ставки, а евро летит в пропасть

Европейский центральный банк снова повысил процентные ставки, действуя в прежнем ключе 10-й раз подряд. Европейская валюта при этом реагирует резким падением. Почему так, давайте разбираться. Очевидно, что сделанного на последних девяти заседаниях для подавления высокого ценового давления в регионе явно недостаточно. Но подобного рода агрессивная политика начинает всерьез беспокоить инвесторов, которые теперь явно напуганы наступлением рецессии, что делает евро менее привлекательным перед тем же американским долларом, усиливая спрос на облигации. Учитывая, какие реальные проблемы сейчас испытывает европейская экономика, очередной рост стоимости заимствований еще больше ей навредит, что продолжит и дальше ослаблять позиции евро. Как я отмечал выше, приняв наиболее взвешенное решение с тех пор, как в прошлом году политики начали поднимать стоимость заимствований, сегодня члены управляющего совета вновь повысили ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до рекордных 4%, а общую процентную ставку до 4,5% заявив, что новый уровень ограничения внесет «существенный вклад» в установление контроля над инфляцией.Многие эксперты теперь считают, что это вероятный пик самого агрессивного цикла ужесточения денежно-кредитной политики в регионе, что привело к резкому росту рынка облигаций. Трейдеры теперь видят вероятность нового повышения менее чем в 20%, что отражает растущую обеспокоенность по поводу перспектив роста экономики региона.Управляющий совет во Франкфурте повторил заявление о том, что он будет удерживать стоимость заимствований на «достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется». Очевидно, что эта формулировка оставляет дверь открытой для дальнейших повышений, если инфляция окажется более жесткой, чем предполагалось.Скорей всего сегодняшнее повышение ставок как раз тот самый компромисс между политиками, которые признали необходимость причинить «дополнительную боль экономике», чтобы взять инфляцию под контроль. Также сегодня были представленные новые прогнозы ЕЦБ. Ожидается более слабый годовой экономический рост до 2025 года, в то время как инфляция должна снизиться лишь до 3,2% в 2024 году, а затем до 2,1% в 2025-м. Это выше, чем ожидалось ранее. Базовый потребительских цен также будет немного выше в конце 2025 года и составив в среднем 2,2%. За подробностями и толкованием всего нужно обратиться к президенту Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая даст пресс-конференцию уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дэвид Маркус: биткоин вряд ли станет повсеместным платежным средством.

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, как мы и предполагали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области и, если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Тем временем, бывший президент PayPal Дэвид Маркус заявил, что популярность биткоина продолжает расти, что, несомненно, приведет к росту его стоимости, но «цифровое золото» вряд ли когда-либо станет заменой фиатным деньгам. Он высоко отметил технологию блокчейн, сообщив, что она внесет вклад в развитие международной финансовой системы. В частности, сама компания PayPal занимается разработкой системы платежей, которая будет использовать блокчейн-технологию и станет альтернативой традиционным банковским переводам. Однако, считает Маркус, люди на всей планете привыкли к использованию обычных денег. Они будет продолжать ими рассчитывать в магазинах и развлекательных центрах. Этот механизм оплаты является более простым и понятным. Также некоторые эксперты отметили на дневном ТФ образование сигнала «крест смерти», который появляется, когда 200-дневная скользящая средняя пересекает 50-дневную. Вторая теперь находится ниже первой, что и является «крестом смерти». В последний раз, когда формировался подобный сигнал, биткоин упал с 42 тысяч $ до 15 тысяч. Следует отметить, что этот паттерн, как и любой другой, не имеет 100%-ой эффективности, но все же это еще один звоночек в пользу возможного падения биткоина, а не его роста. Однако ключевой сейчас остается область 24 350$ - 25 211$ и именно от нее нужно отталкиваться при принятии торговых решений. Если преодоления не случится(а пока его нет), то рассчитывать на новое падение биткоина не следует. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сделал ставку и проиграл

Победа в сражении не означает победу в войне. Даже если бы EUR/USD сумела вырасти в ответ на повышение ставки по депозитам ЕЦБ до 4%, паре все равно было уготовано печальное будущее. Слабость экономики еврозоны усугубляется наступлением холодов и новыми страхами по поводу возобновления энергетического кризиса. Разница в ставках долговых рынков США и Германии настолько огромна, что вряд ли кому-то захочется возвращать деньги из Нового Света в Старый. И это далеко не все «медвежьи» козыри основной валютной пары. Bank of America остается в лагере продавцов евро, даже если ЕЦБ повышением ставок спровоцирует краткосрочный рост котировок EUR/USD. Премия в ставках долговых рынков США, более оптимистичные перспективы американской экономики по сравнению с европейской и рост цен на товарных рынках, неблагоприятный для такого импортера сырья как еврозона, позволяют банку придерживаться «медвежьих» взглядов на основную валютную пару. Nomura считает, что продолжение ралли сырьевых активов может увести EUR/USD к отметке 1,04, а Citigroup снизил свой 12-месячный прогноз по евро с 1,14 до 1,06. Компания уверена, что рецессия в еврозоне наступит раньше, а не позже, чем в США. Судя по тому, что американская экономика продолжает игнорировать сигналы об инверсии кривой доходности, так оно и будет. К слову, разница в ставках по 10-летним облигациям и 3-месячным векселям США обновила рекорд продолжительности нахождения в красной зоне. Он был зафиксирован в 1980-х. Инверсия показателя в 2022 позволяла экспертам Bloomberg прогнозировать спад в 2023. До сих пор он так и не случился, но это вовсе не означает, что рецессии не будет позже. Например, в 2024. Не зря же кривая доходности переворачивалась? Она верно предсказала все 8 предыдущих спадов в экономике США. Продолжительность инверсии кривой доходности в США TS Lombard считает, что фактор американской исключительности продолжит оказывать поддержку американскому доллару и в 2024. Как бы там ни было, а сейчас паре EUR/USD приходится проходить испытание заседанием ЕЦБ. Центробанк решил повысить ставку по депозитам с 3,75% до 4%, что и ожидалось 32 из 34 экспертов Bloomberg. Рынок оценивал шансы такого исхода в 70%. Их рост поддерживал евро накануне встречи Управляющего совета. Однако так как вердикт регулятора не стал сюрпризом, основная валютная пара просела ниже 1,07. Инвесторы опасаются, что ужесточение денежно-кредитной политики потребует от Кристин Лагард нейтральной или «голубиной» риторики. Француженка может поставить непреодолимый барьер на пути стоимости заимствований вверх или слишком долго рассуждать о слабости экономики еврозоны. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» зацепиться за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости вблизи 1,0765 и за пивот-уровень 1,072 свидетельствует об их слабости. Падение пары ниже локального минимума на 1,0685 может стать основанием для продаж в направлении 1,059. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ повысил ставку +0.25%, но сказал, что прекращает повышение

EUR/USD после выхода данныхЕЦБ повысил все три свои главные ставки, +0.25%.При этом ЕЦБ заметно понизил прогноз по росту ВВП ЕС на три ближайшие года.При этом ЕЦБ заявил, что считает, что удержание ставок на текущем уровне достаточно для снижения инфляции до нормального уровня.Впереди отчет по занятости за неделю по США.Недельная безработица +220 K в соответствии с прогнозом и примерно равно, как на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупнейшее в этом году IPO Arm Holdings

А пока американский фондовый рынок с удовольствием переваривает вчерашнюю американскую инфляцию, очередным толчком к росту может стать сегодняшнее IPO Arm Holdings Plc, которое может стать крупнейшим в этом году. Как отмечают эксперты, успешный торговый дебют разработчика чипов может помочь оживить слабый рынок IPO и дать толчок предстоящим листингам таких компаний, как Instacart Inc. и Birkenstock Holding Ltd. По данным IPO, Arm оценивается примерно в 54,5 миллиарда долларов. В Bloomberg отмечают, что предложение Arm пересматривалось более 10 раз, а это означает, что интерес инвесторов превысил предложение в ценовом диапазоне от 47 до 51 доллара за акцию и может помочь поддержать акции после начала официального размещения и старта регулярной сессии.На заключительном совещании по установлению цен в среду некоторые банкиры и руководители выступили за более высокую цену, при этом некоторые были сосредоточены на том, имеет ли смысл ставить цену в 52 доллара. После обсуждения была выбрала цена именно в 51 – верхняя планка, что снизит риски и позволит правильно дебютировать компании. ПремаркетАкции космической компании Redwire выросли на 5,6% в среду после того, как Roth MKM пересмотрела рейтинг компании до «покупать». Фирма заявила, что Redwire имеет возможность получения дохода в несколько миллиардов долларов. На премаркете акции продолжили торговаться в небольшом плюсе.Акции Moderna, производителя вакцин, выросли на 3,2%. Действие происходит на следующий день после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний одобрил обновленные вакцины против Covid от Pfizer и Moderna для американцев в возрасте от 6 месяцев и старше. Бумаги Citigroup выросли почти на 1,7% после того, как генеральный директор банка Джейн Фрейзер объявила в среду о корпоративной реорганизации на фоне падения акций. Этот шаг разделит Citigroup на пять основных подразделений, избавив компанию от двух основных подразделений, которые обслуживали потребителей и крупных институциональных клиентов.Акции авиакомпаний American Airlines упали на 5,7% после того, как компания снизила прогноз прибыли в третьем квартале из-за более высоких цен на топливо и затрат по новому пилотному трудовому соглашению. Акции Adobe выросли примерно на 2,1% в ходе дневных торгов в преддверии квартальных результатов в четверг. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированную прибыль в $3,98 на акцию при выручке в $4,866 млрд. Трейдеры также сигнализировали о бычьем настроении в отношении акций в преддверии отчетности из-за продолжающегося ажиотажа по поводу искусственного интеллекта.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469 и $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 сентября: фондовый рынок США готов к новому росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились после вчерашних данных по инфляции в США. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%. Европейские рынки боролись за направление перед решением по процентной ставке со стороны Европейского центрального банка, а нефть приблизилась к 10-месячному максимуму. Нефть выросла после того, как отчет Международного энергетического агентства заявил о вероятном росте дефицита поставок. Индексы в Европе прибавили около 0,5% на фоне роста горнодобывающих компаний после того, как Китай объявил об очередной программе поддержки и стимулирования экономики.Евро торгуется в узком диапазоне перед важным решением ЕЦБ, которое, как мне кажется, в любом случае приведет к распродаже рисковых активов, так как повышение процентных ставок не поможет европейской экономике, а наоборот, приведет к ее более крупному спаду в будущем. В это же время растущие мировые цены на нефть усугубляют постоянное ценовое давление в Европе, что приводит к еще большему замедлению экономического роста. Что касается рынка акций, то сегодня инвесторы будут внимательно следить за IPO Arm, как лидером крупных технологических компаний, и дебют этой компании может дать толчок слабому рынку IPO. Тем временем инвесторы продолжают указывать на трудности, с которыми сталкиваются, поскольку мировые центральные банки пытаются дальше бороться с инфляцией одним единственным способом – повышением процентных ставок. Что касается статистики, то сегодня внимание привлекут данные по розничным продажам в США, очередной скачек которых приведет к укреплению позиций американского доллара на рынке против рисковых активов, так как это наверняка повысит вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.В Азии спрос на японские 20-летние облигации был самым высоким с мая 2020 года, что позволяет предположить, что спекуляции о прекращении отрицательных процентных ставок в стране начинают себя отыгрывать. Японский индекс Nikkei 225 вырос, поднявшись на 1,4%.Центральный банк Китая сократил сумму денежных средств, которые кредиторы должны держать в резерве второй раз в этом году. Это сделано для того, чтобы поддержать восстановление экономики, которая с трудом пытается сохранить устойчивые темпы роста, наблюдаемые ранее. Согласно заявлению, опубликованному в четверг, Народный банк Китая снизил норму резервных требований для большинства банков на 25 базисных пунктов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4469 и $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2472 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Отсутствие статистики по Великобритании позволило сохранить торговлю в рамках канала, но впереди нас ждут важные данные по США. Цифры по изменению объема розничной торговли, числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США определенно окажут влияние на пару. Сильные данные точно вернут фунт к месячным минимумам, тогда как довольно слабая статистика может привести к выстраиванию восходящей коррекции по GBP/USD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2485 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2515 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2515 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2459 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2485 и 1.2515.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2459 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2425, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2459 и 1.2425.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0732 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал евро. По этой причине я не продавал. Теперь все зависит от решения Европейского центрального банка. Повышение ставок – покупаю евро даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если ставки оставят без изменений, скорей всего давление на пару возрастёт, так что можно будет продавать далее по нисходящему тренду. Также не стоит забывать, что во второй половине дня выходят важные данные по изменению объема розничной торговли, числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США, что может оказать еще большую поддержку доллару при условии, что цифры окажутся лучше прогнозов экономистов.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0745 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0795. В точке 1.0795 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после повышения ЕЦБ процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0745 и 1.0795.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0725 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0679, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0745 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0725 и 1.0679.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2480 привело к сигналу на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики сохранило фунт в рамках бокового канала, хотя покупатели и проявили себя в районе 1.2480. Определенный акцент во второй половине дня будет на данных по рынку труда США и на цифрах по ценам производителей. В случае дальнейшего падения GBP/USD на фоне сильных данных действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2468 – новая поддержка, образованная по итогам европейской сессии. Только это даст точку входа на покупку с восстановление уже к сопротивлению 1.2503. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят вернуть уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2543. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2468 во второй половине дня, что вполне возможно, окажись инфляция в США намного выше прогнозов экономистов, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2436, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2503, чуть ниже которого проходят средние скользящие, чего будет достаточно, чтобы рассчитывать на обновление месячных минимумов уже после выхода данных по росту инфляции в США. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на 1.2503, что приведет к снижению в район 1.2468. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на выстраивание нисходящего тренда с обновлением минимума 1.2436. Более дальней целью остается область 1.2395, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2503 во второй половине дня, быки могут быстро завладеть инициативой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2543. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Решение ЕЦБ повысить ставки может лишь временно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0732 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0732 позволили получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 7 пунктов спрос ослаб, так как все сосредоточили внимание на решении Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как действовать и чего ждать от решения ЕЦБ. Очевидно, что регулятор может пойти на повышение ставок, что приведет к рывку евро вверх против американского доллара, однако насколько долго сохраняться бычий рынок – это довольно сложный вопрос. Конечно, рост ставок для евро имеет определенную ценность, но не стоит забывать о серьезных проблемах для европейской экономики, которые несут в себе эти высокие ставки. ВВП и так на грани сокращения, а активности в секторе услуг и производственном секторе и вовсе начала сокращаться в последнее время. Тут в самое время подумать и о наступлении рецессии. Если же ставки оставят без изменений – это также сигнал к ослаблению евро. Учитывая, что ожидается высокий всплеск волатильности рынка, действовать буду только на снижении в районе поддержки 1.0700, где, как мне кажется, себя должны проявить покупатели даже на фоне голубиных заявлений Кристин Лагард. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0732, где сейчас проходят средние скользящие, и где ведется основная торговля. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0700, медведи полностью заберут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0665 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также заняли выжидательную позицию и полностью сосредоточились на решении ЕЦБ. В случае роста пары после повышения ставок во второй половине дня медведям придется защищать сопротивление 1.0767. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0732, где сейчас ведется торговля и 1.0700. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0665, что будет свидетельством возобновления среднесрочного медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, а такое будет возможно при сохранении президентом ЕЦБ жесткой позиции в отношении ставок, покупатели евро получат шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0745.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро не ищет легких путей

С начала недели пара EUR/USD борется за направление движение, торгуясь в узком диапазоне 1,0700–1,0760, пока трейдеры строят догадки относительно дальнейших шагов ФРС и ЕЦБ по монетарной политике. Опубликованные накануне данные по американской инфляции не смогли опровергнуть преобладающее на рынке мнение о том, что чиновники FOMC сохранят ставки на прежнем уровне, когда соберутся на очередное заседание 19-20 сентября. Трейдеры оценивают более чем в 90% вероятность того, что Федрезерв пропустит ход на следующей неделе. При этом шансы повышения ставок на 25 базисных пунктов в ноябре составляют около 40%. По итогам августа годовая инфляция в США ускорилась до 3,7% с 3,2% месяцем ранее. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6% после увеличения на 0,2% в июле. Тем временем базовая инфляция замедлилась до 4,3% с 4,7% в годовом выражении, но в месячном исчислении показатель неожиданно повысился на 0,3% против подъема на 0,2% в июле. «Показатели инфляции от месяца к месяцу неизбежно будут колебаться», – считают стратеги Pantheon Macroeconomics. Они ожидают, что ФРС оставит в сентябре ставки на прежнем уровне, но просигнализирует о готовности снова их повысить в зависимости от данных. Специалисты Goldman Sachs заявили, что августовский отчет по индексу потребительских цен в США не повлияет на итоги заседания FOMC на следующей неделе. Они видят, что регулятор сохранит неизменной политику, и продолжают полагать, что ФРС сочтет окончательное повышение ставки на ноябрьском заседании ненужным. Аналитики Barclays также поддерживают призыв к паузе ФРС на следующей неделе, но по-прежнему ждут еще одного повышения ставок на 25 базисных пунктов к концу года. «Последних цифр по американской инфляции не достаточно, чтобы бы серьезно поставить вопрос о повышении ставок ФРС на следующей неделе, но достаточно, чтобы сохранить дискуссию о необходимости еще одного повышения в 2023 году», – сообщили эксперты Brean Capital. С момента последнего заседания FOMC некоторые данные по Соединенным Штатам указали на то, что в дальнейшем повышении ставок нет необходимости. «Рост занятости замедляется, вакансий становится меньше, рост заработной платы также замедляется», – отметили аналитики Apollo Global Management. Кроме того, с середины июля общий объем банковского кредитования в стране сокращался в годовом исчислении, что свидетельствует о том, что финансовые учреждения усложняют доступ к займам либо за счет повышения ставок, либо за счет ужесточения стандартов. Однако чего не произошло, так это замедления темпов экономического роста ниже тренда, что, по мнению Дж. Пауэлла и его коллег, необходимо и укрепило бы уверенность чиновников FOMC в том, что инфляция продолжит снижаться на устойчивой основе с лета прошлого года, когда она достигла 40-летнего максимума в 9,1%. Идеальным сценарием для руководителей ФРС является тот, при котором экономика способна расти примерно на 1,8% в год при целевом показателе инфляции в 2% и при условии проведения соответствующей кредитно-денежной политики. Но в прошлом квартале ВВП США расширился сильнее, чем ожидалось – на 2,1% в годовом исчислении. По некоторым оценкам, в текущем квартале темпы роста показателя ускорятся до 3%. Поэтому неудивительно, что лишь два чиновника FOMC заявили, что не видят необходимости в дальнейшем увеличении ставок, в то время как другие сказали, что их прогноз замедления инфляции был основан на несколько более высокой ставке по федеральным фондам. «Смысл августовских данных по индексу потребительских цен в США заключается в том, что без замедления роста и повышения безработицы в стране возврата к базовой инфляции в 2% как тенденции не будет», – сообщили стратеги TS Lombard. «Практически нет сомнений в том, что ФРС пропустит ход в сентябре, но есть вероятность, что в ноябре может произойти очередное повышение ставок», – добавили они. Американский регулятор вряд ли будет объявлять о победе, пока не увидит дальнейших свидетельств движения инфляции в сторону целевого показателя в 2%. Чиновники FOMC оставят открытыми двери для дальнейшего повышения ставок, если это потребуется, полагают специалисты High Frequency Economics. Ускорение общей инфляции в США является причиной для того, чтобы Федрезерв занял более «ястребиную» позицию в будущем, считают специалисты deVere Group. Они ожидают, что американский ЦБ начнет готовить рынок к возможному повышению ставки на ноябрьском заседании. Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты Convera. «Преждевременно утверждать, что "медведи" по USD взяли ситуацию под контроль. Ноябрьское заседание FOMC станет ключевым событием, поскольку рост цен на сырую нефть увеличивает риск очередного повышения ставок, потенциально поддерживая доллар», – отметили они. «В то же время очередное решение ЕЦБ по ставкам потенциально может стать катализатором изменения динамики евро», – добавили в Convera. В четверг ЕЦБ должен огласить вердикт по кредитно-денежной политике. Судя по всему, регулятору предстоит принять одно из самых сложных решений с момента начала текущего цикла ужесточения в июле 2022 года. Сохранение ставок на прежнем уровне, скорее всего, вызовет критику, что ЕЦБ слишком рано завершает борьбу с инфляцией, в то время как дальнейшее повышение ставок может привести к усилению экономических проблем, передает Financial Times. Сторонники увеличения ставок на этой неделе утверждают, что это необходимо, поскольку инфляция, включая базовые показатели, остается слишком высокой в еврозоне, а недавний скачок стоимости энергоносителей угрожает новым ускорением потребительских цен. «Импульс инфляции просто слишком силен, чтобы ЕЦБ мог сделать паузу», – сказали экономисты Danske Bank. С ними солидарны аналитики ING. «Баланс рисков на этой неделе склоняется в сторону повышения ставок ЕЦБ. Мы ожидаем, что регулятор увеличит ставки на 25 базисных пунктов», – сообщили они. Сторонники паузы указывают на то, что резкий цикл ужесточения монетарной политики ЕЦБ наложил свой отпечаток на экономику еврозоны. Так, производственный сектор региона уже страдает из-за более высокой стоимости заимствований, сфера услуг также испытывает трудности. Кроме того, кредитование компаний и домашних хозяйств резко сократилось. «В то время как базовая инфляция в еврозоне демонстрирует лишь предварительные признаки ослабления, перспективы экономического роста заметно ухудшились, что означает меньшую необходимость в ужесточении», – отметили стратеги Natixis. «В связи с расхождением мнений о том, поднимет ли ЕЦБ ставки в очередной раз или предпочтет сделать паузу в цикле ужесточения, трудно сказать, как отреагирует евро сегодня. Все кажется возможным. Поэтому, на наш взгляд, имеет смысл хеджировать ту сторону, которая окажется наиболее болезненной, а в остальном посмотреть, что принесет сегодняшнее заседание в конечном итоге», – заявили специалисты Commerzbank. Срочный рынок оценивает возможность повышения ставок ЕЦБ на заседании в четверг в 70% по сравнению с 20% в начале месяца. Учитывая ценообразование на рынке, евро упадет сильнее, если ЕЦБ сохранит процентные ставки на прежнем уровне, чем вырастет, если процентные ставки будут повышены, считают экономисты Commonwealth Bank of Australia. «ЕЦБ также опубликует обновленный набор экономических прогнозов, и оценка регулятором того, как быстро снизится инфляция, определит мнение рынка относительно того, насколько вероятно дальнейшее ужесточение политики», – сказали они. Эксперты TD Securities обсудили потенциальное решение ЕЦБ по процентной ставке и его последствия для пары EUR/USD. Они представили три сценария: 1. «Ястребиный» сценарий (вероятность 45%) ЕЦБ повышает ставки на 25 б.п. При этом глава регулятора Кристин Лагард подтверждает важность сохранения зависимости от поступающих данных, но смягчает формулировки относительно дальнейших повышений, подразумевая, что планка для дальнейших повышений теперь передвинута выше. В таком случае пара EUR/USD может вырасти на 0,5%. 2. Базовый вариант (вероятность 50%) ЕЦБ сохранит статус-кво, но формулировки в итоговом заявлении останутся такими же, как и на предыдущем заседании, что оставит двери для дальнейшего повышения ставок широко открытыми до конца года. Президент ЕЦБ К. Лагард сохранит верность июльскому посланию и повторит, что будущие решения зависят от поступающих данных. Она также подчеркнет, что дальнейшие повышения ставок вполне возможны, но не гарантированы. При таком исходе ожидается рост пары EUR/USD на 0,25%. 3. «Голубиный» сценарий (вероятность 5%) ЕЦБ сохраняет процентные ставки без изменений и немного смягчает формулировки в итоговом заявлении, указывая, что существует высокая планка для возобновления повышений ставок. Президент ЕЦБ К. Лагард подтверждает зависимость регулятора от поступающих данных, но говорит, что будут необходимы существенные сюрпризы, которые приведут к очередному повышению ставок. Также она сделает акцент на ухудшении экономических перспектив и заявит, что ЕЦБ хочет избежать риска чрезмерного ужесточения монетарной политики. При таком сценарии последует падение пары EURUSD на 0,6%. Впрочем, американская сторона уравнения тоже может внести свою лепту. Дело в том, что практически одновременно с решением ЕЦБ по ставкам будут обнародованы августовские данные по розничным продажам в Соединенных Штатах. Повышение ставок ЕЦБ на 25 б.п. и явное указание на паузу могут оставить пару EUR/USD в диапазоне, особенно если розничные продажи в США окажутся слабыми, отмечают аналитики Societe Generale. Бездействие ЕЦБ и сильные розничные продажи в США окажут давление на EUR/USD, считают они. Трехмесячный минимум, установленный на прошлой неделе в районе 1,0690, служит в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD. Далее в игру вступит майский минимум на 1,0635, после чего пара направится к психологически важной отметке 1,0600. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на уровне 1,0770, за которым идут круглая отметка 1,0800 и 200-дневная скользящая средняя на 1,0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 14.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», широко ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков останутся на прежнем уровне 4,25% и 3,75%, соответственно, учитывая растущие риски рецессии европейской экономики. Если же глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений и намеки на остановку или разворот вектора курса монетарной политики ЕЦБ окажут негативное влияние на евро. В этом случае необходимо быть готовым к дальнейшему, более глубокому ослаблению евро, в том числе в основных кросс-курсах, в частности в паре EUR/JPY. Глядя на график EUR/JPY, видно, что пара развивает восходящую динамику, в том числе на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии. Здесь в пользу покупателей в торговле иеной и парой EUR/JPY также выступает так называемая торговля «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой, отметили мы в нашем недавнем обзоре «EUR/JPY: монетарная политика – определяющий фактор». Тем не менее начиная с августа пара торгуется в основном в диапазоне широком, между уровнями 157.00 (ЕМА50 на дневном графике) и 159.75, и узком – между уровнями 157.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 158.50. Таким образом, пробой верхнего уровня краткосрочного диапазона (между уровнями 158.50 и 157.60) может стать самым первым сигналом для наращивания длинных позиций. Пробой же недавнего локального максимума 159.75 (вблизи этой отметки также проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост пары, которая продолжает торговаться в рамках долгосрочного бычьего тренда. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровня 157.60, а подтверждающим – пробой важного уровня поддержки 157.00 с целями снижения вблизи ключевых уровней поддержки 152.55 (ЕМА144 на дневном графике), 150.50 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых сломает среднесрочный бычий тренд пары, остающейся при этом в рамках долгосрочного бычьего тренда, выше уровней поддержки 140.00 (ЕМА144 на недельном графике), 137.30 (ЕМА200 на недельном графике). Пока преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, предпочтительными остаются все же длинные позиции. *) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 157.96, 157.60, 157.00, 152.55, 150.50, 149.00 Уровни сопротивления: 158.50, 159.00, 159.75 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 14.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», судьба сегодняшнего решения руководителей ЕЦБ по процентным ставкам практически решена: они останутся на прежнем уровне, 4,25% и 3,75% соответственно. Больший интерес здесь будет представлять пресс-конференция ЕЦБ. Если его глава Кристин Лагард подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений и намеки на остановку или разворот вектора курса монетарной политики ЕЦБ окажут негативное влияние на евро. В этом случае необходимо быть готовым к дальнейшему, более глубокому ослаблению евро и падению пары EUR/USD. В этом случае пробой локальных уровней поддержки 1.0700, 1.0690 подтвердит это предположение, направив пару в сторону мартовских минимумов вблизи отметки 1.0500. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой локальной поддержки на минимуме сегодняшнего дня и отметке 1.0725. В целом EUR/USD двигается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.1050 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными короткие позиции. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 1.0800 EUR/USD вернется в зону среднесрочного бычьего рынка и продолжит рост в рамках восходящего канала на недельном графике с промежуточными целями на важных долгосрочных уровнях сопротивления 1.1050, 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (локальный уровень сопротивления), 1.1300 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике) и дальними – вблизи уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0748 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Рост же выше отметки 1.1600 укажет на возврат EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0725, 1.0700, 1.0690, 1.0650, 1.0600, 1.0530, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0748, 1.0770, 1.0785, 1.0800, 1.0835, 1.0842, 1.0860, 1.0900, 1.0950, 1.1000, 1.1050, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: итоги заседания ЕЦБ могут уронить евро

Ослабление доллара, наблюдавшееся в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, сменилось на его укрепление в начале европейской. Так, на момент публикации данной статьи, индекс доллара DXY находился вблизи отметки 104.43, на 23 пункта выше сегодняшнего минимума и на 40 пунктов выше минимума, достигнутого в понедельник, когда доллар и его индекс DXY резко снизились после заявлений главы Банка Японии, сделанных им в минувшие выходные. Кадзуо Уэда заявил, что теперь Центральный банк сосредоточится на спокойном выходе. И хотя в своих комментариях Уэда не высказал конкретного намерения менять политику Банка Японии, участники рынка восприняли его слова как сигнал о возможном повышении процентных ставок. Об этом мы рассуждали в нашем предыдущем обзоре. В среду доллар получил поддержку от опубликованных данных, согласно которым потребительская инфляция в США вновь ускорилась. Показатель CPI вырос в августе на +0,6% с +0,2% в июле, а годовой CPI ускорился до +3,7% (против +3,2% в июле и прогноза в +3,6%). Хотя, годовой базовый индекс (продовольствие и энергия исключены из базового индикатора для получения более точной оценки) снизился с +4,7% до +4,3%, эти данные усилили мнение участников рынка о том, что ФРС может вновь повысить процентную ставку до конца года, вероятнее всего, в ноябре. Как эта статистика повлияет на динамику доллара мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: как повлияет на его динамику публикация CPI?». Сегодня же в центре внимания участников рынка находится заседание ЕЦБ (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023). По мнению его главы Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции (она все еще остаётся неприемлемо высокой для ЕЦБ с его целевым уровнем 2%) и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Тем не менее широко ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков останутся на прежнем уровне 4,25% и 3,75%, соответственно, учитывая растущие риски рецессии европейской экономики, о чем свидетельствуют поступающие из Еврозоны важные макро данные. Вчера негатива относительно перспектив евро добавили данные Евростата, согласно которым, объемы промышленного производства снизились в июле на -1,1% (против роста на +0,4% в июне и прогноза о снижении на -0,7%). В годовом выражении показатель снизился на -2,2% (при прогнозе о снижении на -0,3%). Опубликованные в начале месяца уточненные европейские индексы PMI также разочаровали участников рынка. Так, финальные показатели индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны оказались со значениями ниже отметки 50 и хуже предварительной оценки: 46,7 и 47,9 (против предварительных 47,0 и 48,3), соответственно. В то же время опубликованные в конце прошлого месяца данные говорят о замедлении инфляции в Еврозоне (европейский индекс потребительских цен CPI снизился в июле до -0,1% с +0,3% ранее и до +5,3% с +5,5% в годовом выражении месяцем ранее), в то время как базовая инфляция, считают экономисты, вероятно, уже достигла пика. Другими словами, судьба сегодняшнего решения руководителей ЕЦБ по процентным ставкам практически решена: они останутся на прежнем уровне, 4,25% и 3,75%, соответственно. Больший интерес здесь будет представлять пресс-конференция ЕЦБ. Участников рыка будут интересовать перспективы кредитно-денежной политики ЕЦБ. Если его глава Кристин Лагард подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений и намеки на остановку или разворот вектора курса монетарной политики ЕЦБ окажут негативное влияние на евро. В этом случае необходимо быть готовым к дальнейшему, более глубокому ослаблению евро и падению пары EUR/USD. В этом случае пробой локальных уровней поддержки 1.0700, 1.0690 подтвердит это предположение, направив пару в сторону мартовских минимумов вблизи отметки 1.0500 (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 14.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin восстановился выше $26k на фоне отчета по инфляции

Последние несколько недель на крипто рынке не происходило ничего примечательного из-за значительного снижения торговой активности. Согласно последним данным, инвесторы больше выводят монет BTC, чем заводят на биржи. При этом суточные объемы торгов на крипто рынке достигли антирекорда октября 2020-го года и составили около $9 миллиарда.Текущая неделя на крипто рынке характеризовалась повышенной волатильностью, а объемы торгов только на Биткоине достигали $15 миллиардов. Подобная активность в текущей фазе рынка характерна лишь для периодов макроэкономических новостей, которые косвенно или непосредственно влияют на крипто рынок. На этой неделе такой новостью стала инфляция в США за август, которая позволила Биткоину локально восстановиться выше $26k.Инфляция в США Уровень потребительских цен в США вырос с отметки 3,2% в июле до 3,7% в августе, превзойдя прогнозы инвесторов. Несмотря на тот факт, что уровень инфляции в США растет уже второй месяц подряд, реакция рынка была довольно вялой. Основные классы активов показали локальный рост на фоне ослабления доллара США, которое произошло вследствие ускорения роста инфляции.Несмотря на негативный результат CPI, инвесторы закладывают 95% вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений по итогам заседания 20-го сентября. Это связано с тем, что показатель базовой инфляции, имеющий большее значение для решений Федрезерва, замедлился к 4,3% в августе против 4,7%. При этом существенно возросли опасения инвесторов, касательно изменения финального показателя ставки в текущем цикле до 6%-6,25%. Фундаментальные факторы Публикацией данных об инфляции текущая торговая неделя не ограничится, так как сегодня в 13:30 GMT будут представлены данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. Инвесторы ожидают рост показателя к отметке 226 000 против 216 000 заявок неделей ранее. Если прогнозы подтвердятся, то это станет еще одним сигналом к ослаблению рынка труда и замедлению экономики США.Ключевая ставка имеет важное значение в данных по рынку труда и ВВП, а потому рост числа безработных может спровоцировать очередной этап ослабления доллара США и роста высокорисковых активов и драгоценных металлов. Также сегодня в 13:15 GMT ЕЦБ примет решение о касательно уровня ключевой ставки. Учитывая растущее число крипто ETF фондов в ЕС, это событие также вызовет всплеск волатильности на крипто рынке.BTC-инвесторы выжидают Биткоин отреагировал на новости по инфляции локальным ростом и сумел восстановиться выше $26k. При этом на централизованных платформах торговая активность продолжает желать лучшего, как и общие настроения на крипто рынке. Santiment сообщает, что на рынке BTC наблюдаются take-profit настроения близи уровня $26k, что является негативным сигналом, так как свидетельствует о медвежьих ожиданиях рынка.Несмотря на это, Santiment отмечает, что активность адресов в сети Биткоина выросла до 5-месячного максимума. Аналитики также сообщают, что низкая торговая активность на крипто рынке связана с тем, что долгосрочные инвесторы хранят минимум 2,9 миллиона BTC на холодных кошельках, в то время, как на биржах хранится не более 2,3 миллиона BTC.Анализ BTCUSD По состоянию на 14 сентября, Биткоин торгуется вблизи уровня $26,2k при суточных объемах торгов в районе 9,6 миллиардов. Криптовалюта совершила локальный восходящий рывок, который можно назвать очередной коррекцией в рамках нисходящего тренда. Главной причиной успешного закрепления выше $26k стало ослабление доллара США, и как следствие, повышенный интерес к высокорисковым активам.Криптовалюта совершила важный бычий шаг – закрепилась выше $26k. Однако важно учитывать события волатильность текущей недели и корреляцию BTC с фондовыми индексами. Актив совершил восходящий рывок, однако существенного роста покупательских объемов при этом не последовало. Поэтому Биткоину необходимо закрепиться выше уровня $26k, что даст активу шанс продолжить восходящее движение к области $26,5k-$27k.Технические метрики подсказывают, что покупательские объемы на рынке постепенно увеличиваются. Ослабление доллара США может еще сильнее усугубить эту тенденцию, и позволить BTC возобновить восходящее движение. Однако в случае безуспешного закрепления выше $26k, актив вернется в область $25,5k-$26k, после чего с большой долей вероятности продолжит движение к $24,6k-$25k, в качестве локальной цели.ИтогиМакроэкономические данные сыграли на руку Биткоину, ослабив доллар США, и предоставив криптовалюте реальную возможность продолжить рост до $26,5k-$27k. Bitcoin подает бычьи сигналы, а присутствие покупателей остается, поэтому вероятность в краткосрочной перспективе совершить бычий импульс до $27k присутствует. В то же время, общая макро ситуация и рыночный сантимент не дают возможности утверждать, что произойдет смена среднесрочного тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс