Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Представители ЕЦБ намекают на паузу в сентябре.

Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила нисходящее движение, предварительно скорректировавшись к скользящей средней линии. Вчерашний день мог стать очень интересным для европейской валюты и, по сути, он таким и был, так как мы получили сразу два важных отчета: по инфляции и по ВВП. Но вот реакция рынка была, мягко говоря, слабой, потому что оба отчета показали ровно те значения, которые и прогнозировались. Тем не менее, следует отметить, что ВВП вырос во втором квартале на 0,3%, что является максимальным значением за последние три квартала, а инфляция снизилась в годовом выражении на 0,2% до 5,3%, что вряд ли можно назвать сильным замедлением. Также следует отметить базовую инфляцию, которая не изменилась по итогам июля и, наверное, вызывает наибольшую головную боль у ЕЦБ. В целом мы можем сказать, что инфляция остается стабильно высокой и предполагает, как минимум, несколько новых ужесточений монетарной политики. Другой вопрос, готов ли сам ЕЦБ повысить ключевую ставку еще три или четыре раза? Мы неоднократно заявляли, что вряд ли. Таким образом, в данное время нисходящая тенденция сохраняется, а ослабление монетарной риторики от представителей ЕЦБ работает против евро, который рос в последние месяцы как раз на основании высоких ожиданий рынка по ставке. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта взобралась слишком высоко и должна падать как можно ниже, чтобы справедливость с долларом США была восстановлена. Шимкус и Казимир не поддерживают повышение в сентябре. Как мы уже говорили, в последние недели начали поступать сигналы о возможной паузе в сентябре. Началось все еще до заседания ЕЦБ на прошлой неделе, когда некоторые члены монетарного комитета начали говорить о возможном пропуске ужесточения в сентябре. Подтвердила их мнение Кристин Лагард, которая допустила паузу на следующем заседании ЕЦБ. Сразу после заседания состоялась новая порция выступлений членов ЕЦБ, среди которых бросаются в глаза интервью с Питером Казимиром и Гедиминасом Шимкусом. Сразу хочется напомнить, что ЕЦБ является центральным банком для 27 государств. Естественно, что общего мнения по ставке нет и быть не может. Некоторые главы локальных ЦБ поддерживают дальнейшее ужесточение, некоторые – нет. Поэтому окончательного решения по ставке еще не принято, но, как говорится, «дыма без огня не бывает». Гедиминас Шимкус заявил, что ЦБ находится на пике ставок или же очень близко к нему. Что это означает? Что рассчитывать можно еще максимум на одно повышение ставки. Он отметил, что в сентябре ставка может остаться без изменений, а в октябре – вырасти на 0,25%. Он также отметил, что в первой половине 2024 года ставка вряд ли будет снижаться, что абсолютно логично, учитывая гораздо менее «ястребиный» настрой у ЕЦБ, чем у ФРС или БА. Его коллега Питер Казимир также отметил «приближение к пиковому значению ставки», также заметил, что пауза в сентябре не будет означать завершение цикла ужесточения, и также добавил, что максимальное значение ставки, на котором она будет находится большую часть следующего года, близко. Таким образом, мы считаем, что падение евровалюты должно продолжаться. На этой неделе будет масса важных отчетов из-за океана и, если они будут слабыми, евро может получить возможность роста. Но в среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 августа составляет 96 пунктов и характеризуется, как «средняя». Однако такой уровень волатильность был обеспечен торгами в прошлый четверг. Следующие несколько дней она может снижаться. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0888 и 1,1080 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1169 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже мувинга. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0925 и 1,0888 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1080 и 1,1108.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Нил Кашкари: рецессии в США не будет! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели показала только флэт. Волатильность составила чуть более 40 пунктов, поэтому торговать пару вчера было не только неудобно, но и практически бессмысленно. Справедливости ради стоит отметить, что макроэкономической статистики и фундаментального фона для фунта и доллара вчера не было никаких. То есть трейдерам попросту не на что было реагировать в течение дня. А по понедельникам достаточно часто наблюдается флэт. На этой неделе в распоряжение трейдеров поступит еще немало важной информации, поэтому серьезные движения мы еще увидим. А пока что можно констатировать: нисходящая тенденция сохраняется, цена находится ниже всех линий индикатора Ишимоку. Что касается торговых сигналов, то их было сформировано три или четыре. Во всех случаях цена отскакивала от уровня 1,2863, позволяя трейдерам открывать короткие позиции. Практически во всех случаях цена проползала вниз 20 пунктов, поэтому по всем сделкам должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Следовательно, ни убытка, ни прибыли получено не было, а последний сигнал на продажу и вовсе отрабатывать не следовало, так как он сформировался поздно вечером. Таким образом, понедельник прошел в очень скучных движениях и торгах. Однако далее должно быть гораздо интереснее. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 29,8 тысячи контрактов BUY и 25,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 4,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока немного. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на все данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 105,5 тысячи контрактов на покупку и 46,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар скорректировалась к критической линии. А отскок от этой линии спровоцировал новый виток нисходящего движения, который только-только начинается. На этой неделе будет много важных событий, реакция на которые непредсказуема. Поэтому фунт вполне может показать и рост. Но мы считаем, что падение пары должно продолжаться, так как восходящая линия тренда преодолена, а фунт остается слишком перекупленным. На 1 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2969) и Киджун-сен (1,2878) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в секторе производства за июль во второй оценке. Реакции на него мы точно не ждем. В США – гораздо более важные отчеты ISM в производственном секторе и количество открытых вакансий JOLTs. Американские публикации могут вызвать сильные движения, особенно если отклонение фактических значений от прогнозных будет большим. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник скорректировалась к критической линии Киджун-сен, но не смогла ее преодолеть и возобновила к концу дня падение. Сразу следует отметить, что волатильность вчера была очень низкой, несмотря на два достаточно важных отчета из Евросоюза. Стало известно, что ВВП во втором квартале в первой оценке составил 0,3% в квартальном выражении, что совпало с прогнозным значением. Уровень инфляции снизился до 5,3%, что также полностью соответствовало прогнозу. Базовая инфляция должна была снизиться до 5,4%, но этого не произошло, она осталась на прежнем уровне 5,5%. Таким образом, весь пакет статистики можно назвать нейтральным. Формально небольшой рост европейской валюты случился, но вышедшие отчеты очень сложно назвать благоприятными для евровалюты. По сути, весь день пара находилась между уровнями 1,1012 и 1,1047, поочередно отскакивая то от одного, то от другого. По первым двум отскокам от 1,1012 можно было открыть длинную позицию, которая принесла прибыль около 10 пунктов. Отскок от критической линии следовало использовать для открытия продаж, которые принесли еще 10-15 пунктов прибыли. Последние два сигнала сформировались слишком поздно по времени и к тому времени уже было понятно, что мы наблюдаем флэт. Поэтому отрабатывать их не стоило. В итоге трейдеры немного заработали на двух сделках, что в условиях флэта – отличный результат. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара скорректировалась к критической линии, от которой последовал отскок. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна продолжать падение, но на этой неделе будет много важных событий и отчетов, которые могут спровоцировать сильные движения пары в любую сторону. Вчерашние отчеты были проигнорированы, но их значения и не предполагали сильной реакции рынка. На 1 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1149) и Киджун-сен (1,1047). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы не самые важные уровень безработицы и индекс деловой активности в секторе производства во второй оценке за июль. В США – куда более значимые индекс деловой активности в сфере производства ISM и отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Оба американских отчета могут спровоцировать сильные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Оптимистичный старт новой недели на Уолл-стрит

Американские акции поднимаются: промышленный индекс Dow Jones (.DJI) добавил свежих 0,28% и стоит на высоте 35 560,19, S&P 500 (.SPX) расширил свои позиции на 0,15% до 4 589,15, а Nasdaq Composite (.IXIC) с гордостью прибавил 0,21% до 14 346,02.Настоящие технологические гиганты - Apple Inc (AAPL.O) и Amazon.com (AMZN.O) - готовятся презентовать свои отчеты в четверг. К ним присоединяются такие могущественные игроки, как Caterpillar Inc (CAT.N), Starbucks Corp (SBUX.O) и Advanced Micro Devices (АМД.О), результаты которых также ожидаются с нетерпением.В то же время, в отдаленной Европе, акции набирают обороты, даже после того как инфляция в еврозоне продолжает снижаться в июле. Большинство показателей роста базовых цен также снижаются, что рынки воспринимают как обнадеживающий сигнал для Европейского центрального банка (ЕЦБ), разрабатывающего стратегию прекращения бесконечного цикла повышения процентных ставок. Общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) отметил второй месяц подряд роста на 0,12%. Всемирный акционный индекс MSCI (.MIWD00000PUS) тоже прибавил 0,15%.Скромный прогресс на фоне того, что производственная активность в Китае в июле упала в четвертый раз за подряд. Внутренний и зарубежный спрос продолжает оставаться на невысоком уровне, как указывают официальные опросы, опубликованные в понедельник. "Рынки стали гораздо более чувствительными к информации, и люди внимательно анализируют новые данные," отмечает Флориан Йелпо, глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers.Важные экономические метрики, которые инвесторы будут пристально следить на этой неделе, включают американские опросы ISM по производству и услугам, а также отчет о заработной плате за июль. "Сегодняшние данные вполне согласуются с сюжетной линией мягкой посадки, — отмечают стратеги рынка из Citi в своем последнем обзоре. "Однако, возможное возвращение к росту занятости, которое легко обходит ожидания, может вызвать вопросы о возможности существования низкой инфляции рука об руку с напряженным рынком труда".Все три ключевых американских индекса недавно поднялись, поскольку свидетельства замедления инфляции и стабильности экономики облегчили опасения инвесторов о том, сможет ли экономика устоять перед высокими ставками на более продолжительный срок.В то же время, живые итоги квартальных отчетов о прибыли от таких гигантов с большой капитализацией, как Alphabet (GOOGL.O), а также от производителей микросхем Intel (INTC.O) и Lam Research (LRCX.O), подогрели инвесторский азарт.Примерно 30% компаний, входящих в состав S&P 500, отчитались о своих результатах в течение этой недели. В целом, индекс отметил почти 20-процентный рост в течение года.Однако Пол Кристофер, глава отдела глобальной инвестиционной стратегии в Wells Fargo Investment Institute, призывает к благоразумию, предупреждая о возможности замедления темпов экономического роста, снижения инфляции и сокращения прибыли компаний. "Этот год принес поразительное ралли акций, которое было поддержано не столько ростом прибыли или улучшением экономических показателей, сколько общим эмоциональным подъемом, не обеспечивающим реальные основания для текущих рыночных мультипликаторов и оценок", — заметил Кристофер.Президент Федерального резервного банка Чикаго, Остен Гулсби, в понедельник выразил уверенность в том, что центральный банк США "достаточно успешно движется по тонкой грани", стараясь снизить инфляцию без риска вызвать рецессию. Он подчеркнул, что банк будет внимательно следить за экономическими данными с приближением сентября, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики.В то же время, ожидается, что Банк Англии внесет повышение ставок хотя бы на четверть процентного пункта.Трейдеры сокращают ставки на продолжающийся рост британского фунта, достигая самого высокого уровня с середины июня в ожидании решения Банка Англии по процентной ставке, которое ожидается в четверг.Британский фунт уверенно движется вверх, показав рост на 24% с рекордно низкого уровня в 1,033 доллара в сентябре после сокрушительного бюджета, и достиг 15-месячного пика на уровне 1,314 доллара в середине июля.Американский доллар поднялся в понедельник, когда опрос Федеральной резервной системы показал, что банки США отчитались о более жесткой кредитной политике и снижении спроса на кредиты во втором квартале, указывая на то, что рост процентных ставок начинает сказываться на экономике. Японская иена ослабла на примерно 0,8% по отношению к доллару, так как инвесторы продолжали оценивать решение Банка Японии, принятое в пятницу, об отказе от ограничения доходности облигаций, что является отходом от предыдущей сверхмягкой монетарной политики.Доходность 10-летних японских облигаций поднялась до 9-летнего максимума 0,6% в понедельник, приблизившись к новому пороговому значению в 1,0%.В то же время доходность казначейских облигаций США незначительно снизилась, поскольку инвесторы ожидают новых данных о занятости, чтобы оценить эффект кампании Федерального резервного банка по ужесточению монетарной политики на экономику. 10-летние облигации США снизились на 1 базисный пункт до 3,961%.В секторе товаров цены на золото поднялись, что сделало последний месяц лучшим за последние четыре года. Это произошло благодаря ослаблению доллара и ожиданиям, что основные мировые центральные банки могут приблизиться к пику процесса повышения процентных ставок. Цена на спотовое золото увеличилась на 0,3% до 1965 долларов за унцию. Цены на нефть поднялись до нового трехмесячного максимума, показав самый значительный месячный рост с января 2022 года. Это произошло благодаря признакам сокращения мирового предложения и роста спроса, который ожидается до конца года.Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) увеличилась на 1,63% и стоила 81,89 доллара за баррель, а нефть марки Brent подорожала на 0,67% и торговалась на уровне 85,56 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 августа 2023 года

EUR/USDВчерашняя попытка евро приблизиться к целевому диапазону 1.1068/92 не удалась. Во-первых, это было большое расстояние, во-вторых, цена встретилась с техническим сопротивлением на младших временных масштабах, в-третьих, розничные продажи Германии за июнь показали уменьшение на 0,8%, в-четвёртых, индекс деловой активности Чикаго за июль возрос с 41,5 до 42,8, что в совокупности перебороло рост ВВП еврозоны за 2-й квартал на 0,6% г/г (0,30% кв/кв). Вмешался и политический фактор – Китай решил сократить экспорт беспилотных летательных аппаратов в США в связи с «национальной безопасностью». Наконец, прогнозы по ключевым экономическим показателям США, выходящих на этой неделе, оптимистичные.Цена приближается к целевому уровню 1.0924, к которому приближается линия Крузенштерна. Здесь будет решаться важнейший вопрос – прорывать ли диапазон спекулятивных покупок 6-7 июля, либо проводить коррекцию от всего падения с 18-го июля.На четырёхчасовом масштабе вчерашний рост был удержан индикаторной линией баланса. Цена закрепилась под 1.1012, Марлин прорывается под нулевую линию, проникая на территорию понижающейся тенденции. Текущая ситуация нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 августа 2023 года

GBP/USDВ понедельник британский фунт немного снизился, удержав осциллятор Марлин в нисходящем направлении, а сегодня утром собирается с силами для преодоления индикаторной линии баланса (красного цвета) и продвижения к первой цели 1.2720. Закрепление цены под уровнем будет означать и преодоление индикаторной линии Крузенштерна (голубого цвета), что значительно облегчит цене продвижение к 1.2590 – к минимуму 29 июня.На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под нижнюю границу диапазона свободного блуждания (1.2839) и под индикаторную линию баланса, сместив краткосрочную тенденцию к продажам. Одновременно с этим осциллятор Марлин переместился на территорию понижающейся тенденции. Текущая краткосрочная тенденция нисходящая.В случае неожиданного выхода цены вверх, выше верхней границы диапазона блуждания (1.2903), остановить цену сможет линия Крузенштерна (1.2937).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 августа 2023 года

USD/JPYВчера Банк Японии провёл внеплановую операцию по покупке гособлигаций на 300 млрд йен для удержания низкой доходности по долгосрочным долговым бумагам. Йена ослабла (возросла на графике) на 0,86%.Цена на дневном графике приблизилась к сильному сопротивлению из трёх линий: целевого уровня 142.82, индикаторной линии Крузенштерна, вложенной линии ценового канала. От сопротивления вероятен небольшой откат, после чего мы ждём новую и успешную атаку на него. Закрепление над 142.82 открывает цель 144.73. Далее возможен рост к 145.90. Осциллятор Марлин в положительной области, стремится продолжить рост.На четырёхчасовом графике цена показывает сильное восходящее движение. От сильного сопротивления возможен откат к поддержке 141.96 (максимум 21 июля). Далее вероятно возобновление роста. Марлин в растущей позиции, его задела хватает для пережидания коррекционного снижения (не уйдёт в отрицательную область при снижении цены).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ключевые криптовалюты закрыли понедельник в красной зоне

Утро понедельника цифровое золото начало с роста, однако позже перешло к падению. По итогам сегодняшней торговой сессии стоимость BTC снизилась на 0,53% – до $29 201.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 489, а минимальная – $29 059.При этом минувшая неделя оказалась для первой криптовалюты крайне невыразительной. На протяжении 7 торговых дней монета колебалась по обе стороны от важного психологического уровня $30 000. Так, прошлый понедельник лидер виртуальных активов начал выше этой отметки, в середине недели упал ниже $30 000 и уже не смог восстановиться обратно. Неуверенность короля криптовалютного рынка переняли и монеты, входящие в топ-10 крупнейших по рыночной капитализации, которые также продемонстрировали разнонаправленную динамику. Ключевым фактором поддержки для рынка цифровых монет в понедельник стал оптимизм на фондовых рынках США. Так, на момент написания материала биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,19%, Standard & Poor's 500 набрал 0,22%, а Nasdaq Composite подскочил на 0,2%.К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с роста, однако позже перешел к падению. По итогам сегодняшней торговой сессии стоимость ЕТН снизилась на 0,82% – до $1 862.При этом минувшая неделя оказалась для криптовалюты такой же невыразительной, как и для биткоина. На протяжении 7 торговых дней монета колебалась под отметкой $1 900.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Cardano (+0,68%), а худшие – Tron (-3,73%).При этом по итогам прошедшей недели список роста среди монет из сильнейшей десятки возглавил Dogecoin (+11,03%). Во главе списка падения оказалась ХRP (-3,35%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Optimism (+10,07%), а в списке падения – Curve DAO Token (-15,64%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Curve DAO Token (-17,24%), а лучшие – Maker (+20,27%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,139 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,4%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Новая неделя началась достаточно интересными отчетами и полным флэтом в исполнении обоих пар. Вторник тоже будет достаточно интересным днем. Начнется все с публикации отчетов в Германии – по деловой активности в производственном секторе и по безработице. Это второстепенные отчеты, которые вряд ли сильно заинтересуют трейдеров. Тоже самое касается аналогичных отчетов и в Евросоюзе. Там тоже выйдут уровень безработицы и финальная оценка индекса деловой активности в производственном секторе за июль. Так как рынок уже четко знает, какого значения ожидать, реакция вряд ли будет. Самое интересное запланировано в США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе – сам по себе интересен и важен. Будет также опубликован «обычный» индекс деловой активности в том же секторе во второй оценке, но он будет явно находится в тени индекса ISM. Падения этот индекс по итогам июля не предусматривает. Также выйдет отчет по числу открытых вакансий JOLTs и его прогнозное значение ниже, чем предыдущее. Но нам важно, каким будет фактическое значение по отношению к прогнозу. Если выше – это очень хорошо для доллара США. Разбор фундаментальных событий: А вот из фундаментальных событий выделить в понедельник нечего. На неделе состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, при чем многие из них даже не значатся в календаре событий. Однако еще в пятницу выступило несколько директоров ЕЦБ, каждый из которых дал ценные комментарии по перспективам ключевой ставки. Некоторые из них подтвердили возможную паузу в повышении ставки в сентябре. Общие выводы: В понедельник – два важных отчета в США, все остальное - второстепенное. Евровалюта может оставаться под давлением, так как монетарная риторика представителей ЕЦБ ослабевает. В случае с фунтом стерлингов все запутаннее, так как пока непонятно, как изменится настрой Банка Англии после июльского заседания. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала движения еще хуже, чем пара EUR/USD. Хотя это было очень сложно. Если евровалюта двигалась вбок, то к фунту стерлингов это суждение применимо еще больше. Волатильность составила 42 пункта... Однако в случае с фунтом такое движение было вполне логичным, так как в течение дня не было ни одного важного отчета или события, которое могло бы заинтересовать трейдеров. В итоге мы получили скучный понедельник, который хочется просто забыть побыстрее. В целом четкой тенденции по фунту сейчас нет. Нет линии тренда, нет канала, а движения понедельника в любом случае сломали бы любую линию тренда или канал. Рынок находится в состоянии раздумья перед заседанием Банка Англии и перед публикацией целой серии важнейших отчетов в США. Напомним, речь идет об индексах ISM, данным по рынку труда и безработице. Вполне возможно, что большинство фактических значений этих показателей совпадет с прогнозами, и тогда вся неделя окажется скучной. Но заголовки событий все же дают нам основания предполагать, что неделя предстоит активная и волатильная. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного торгового сигнала. Пара весь день торговалась в области 1,2848-1,2860. Дважды цена закреплялась ниже указанной области, что могло ввести в заблуждение начинающих трейдеров. Однако в обоих случаях можно было закрыть сделку на продажу в минимальном убытке. Второй сигнал на продажу вообще можно было не отрабатывать, так как к тому времени уже стало понятно, что ничего, кроме флэта, сегодня не будет. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может продолжать движение на Юг. Однако на этой неделе будет слишком много фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому пару может основательно покидать из стороны в сторону. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирован один лишь индекс деловой активности в секторе производства(финальная оценка за июль). В Америке – более важные индекс ISM и отчет JOLTs. Именно на этих двух отчетах и следует сосредоточить внимание. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели практически не двигалась с места. Весь день пара двигалась исключительно вбок, а волатильность составила 41 пункт. Естественно, при таких движениях торговать пару было практически невозможно. И предвидеть такое движение тоже было крайне сложно, так как на сегодняшний день было запланировано целых два отчета, которые имеют пометку «важные». Речь идет о ВВП в Евросоюзе и инфляции там же. Однако, несмотря на «громкие» названия, значения этих отчетов на 90% совпали с прогнозами. А раз отклонения от фактических значений не произошло, то и реагировать было не на что. ВВП во втором квартале в первой оценке составил +0,3%, а инфляция снизилась с 5,5% до 5,3%. Что можно сказать по этим данным? Европейская экономика по-прежнему растет либо очень слабо, либо вообще не растет. Инфляция по-прежнему снижается и по-прежнему далека от цели. ЕЦБ уже начал подавать сигналы о возможном завершении цикла ужесточения монетарной политики. На наш взгляд, макроэкономический фон абсолютно не поддерживает сейчас евро. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня сформировалось три. Трижды цена отскакивала от уровня 1,1038, но в первых двух случаях она даже 15 пунктов вниз пройти не сумела. Таким образом, сделка на продажу должна была быть открыта только одна, а после формирования третьего сигнала пара сумела пройти в верном направлении около 20 пунктов, которые и могли заработать начинающие трейдеры. Учитывая тотальный низковолатильный флэт, такой результат – очень неплох. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила движение вниз, которое весьма логично и обоснованно и в локальном смысле слова, и в глобальном. В данное время евровалюта избавляется от собственной перекупленности, а рынок перестает верить в вечное повышение ставки ЕЦБ. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе за июль в финальной оценке, а также уровень безработицы. Мы считаем, что реакции на эти отчеты не последует никакой. В США – два важных отчета: индекс ISM для сектора производства и количество открытых вакансий JOLTs. Оба могут спровоцировать относительно сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в ЕС может вновь вырасти в 2024 году.

Евросоюз и ЕЦБ могут столкнуться с серьезными проблемами в текущем и следующем году. Я уже писал ранее, что из Совета управляющих ЕЦБ начали поступать сигналы о возможной паузе на сентябрьском заседании. Я считаю, что это предвестник скорого завершения процедуры ужесточения денежно-кредитной политики. А этот факт уже сам по себе очень плох для евровалюты. В последние месяцы спрос на нее держался на высоком уровне, так как ЕЦБ регулярно повышал ставку и не давал никаких намеков на возможный перерыв. Сейчас ситуация меняется не в пользу валюты ЕС. Вопрос с инфляцией в Евросоюзе остается открытым. Несмотря на ее убедительное снижение в последние 6-7 месяцев, многие аналитики отмечают, что не в последнюю очередь оно случилось из-за падения цен на энергоносители. Теперь потребуется некоторое для стабилизации цен, после чего инфляция может задержаться на уровне, превышающем целевой. Цены на энергоносители также могут вновь начать расти, что вызовет новый рост цен на продукты питания, различные категории товаров и услуг. А это в свою очередь вновь начнет раскручивать инфляционную спираль. Также необходимо выделить базовый показатель инфляции, который падает очень слабо, показывая сильное инфляционное давление во всех категориях товаров, кроме энергоносителей и продуктов питания. Европейский центральный банк исторически придерживается наиболее мягкой из возможных монетарных политики, поэтому я не рассчитываю на рост ставки в ЕС до уровня ФРС или Банка Англии. Из этого следует, что инфляция будет снижаться медленнее и оставаться на несуразно-высоких отметках дольше. А ЕЦБ придется удерживаться ставку на своем пиковом значении дольше, чем, например, ФРС. Речь не будет идти о новых и новых ужесточениях, поэтому евровалюта вряд ли извлечет выгоду для себя от этого. А в то же время европейская инфляция уже три квартала подряд показывает отсутствие роста(во втором квартале значение 0,3% не окончательное). Пока что рынок не сильно сравнивает показатели ВВП в США и ЕС и переносит эти данные на график, но со временем, когда ставки перестанут видоизменяться каждые полтора месяца, этот фактор тоже может сыграть большую роль. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 31.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/JPY продолжает развивать восходящую динамику, в том числе на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии. Пробой недавнего максимума 158.00 может, по нашему мнению, спровоцировать дальнейший стремительный рост торгуется в рамках долгосрочного бычьего тренда. Здесь в пользу покупателей в торговле иеной и парой EUR/JPY также выступает, так называемая, торговля «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой. Самым первым сигналом для наращивания длинных позиций станет пробой сегодняшнего локального максимума 157.26, а пробой недавнего максимума 158.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой важных краткосрочных уровней поддержки 155.55 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 155.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае развития данного сценария пробой уровня поддержки 153.90 (ЕМА50 на дневном графике) мог бы спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 149.30 (ЕМА144 на дневном графике), 147.50 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых сломает среднесрочный бычий тренд пары, остающейся при этом в рамках долгосрочного бычьего тренда (выше уровней поддержки 138.50, 136.00 (ЕМА200 на недельном графике). Но пока преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не приходиться. До следующих заседаний ЦБ Еврозоны и Японии пока далеко (вероятно, они состоятся в сентябре), и такие резкие внутридневные колебания, какие наблюдались на прошлой неделе, до очередных заседаний ЕЦБ и Банка Японии маловероятны. Предпочтительными же на данном этапе остаются длинные позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023 **) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 155.50, 155.00, 153.90, 152.00, 151.00, 149.30, 147.50, 146.70 Уровни сопротивления: 157.27, 158.00, 170.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важные данные по рынку труда США помогут определиться доллару.

На этой неделе имеется одно событие, которое прочно стоит на первом месте по степени важности. Это заседание Банка Англии. Однако помимо него будут и другие важные события, в частности отчеты в США, Евросоюзе. Уже в понедельник рынок получил данные по ВВП и инфляции в ЕС. Они не порадовали, но и не разочаровали. ВВП вырос на 0,3% во втором квартале, но эта оценка не последняя. Инфляция снизилась до 5,3% г/г, но базовый показатель не двинулся с места и остался на 5,5%. Исходя из этого, ничего оптимистичного евробыки сегодня не узнали. Начиная со среды рынок начнет получать каждый день информацию, касающуюся рынка труда США. Эти данные уже не имеют такого значения для рынка, как полгода назад. ФРС уже почти завершила процесс ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому состояние рынка труда уже не настолько важно. Тем не менее, если оно резко начнет ухудшаться, это будет веский повод для более быстрого перехода к смягчению политики FOMC. Поэтому относится пренебрежительно к этим данным тоже не стоит. Первым выйдет отчет ADP – количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства – отчет полностью идентичный Nonfarm Payrolls. Наверное, поэтому рынок, как правило, его игнорирует, считая «классические пэйроллы» важнее. Еще и стоит добавить, что цифры ADP и Nonfarm Payrolls никогда не совпадают, поэтому рынок не тратит обычно энергию понапрасну и просто ждет пятницы. Следующим выйдет отчет по числу открытых вакансий JOLTS. Здесь все будет зависеть от реального значения и его отклонения от ожиданий рынка. Если отклонение будет небольшим, то рынок ограничится движением на 10-20 пунктов. Если отклонение будет сильным, то и реакция может быть сильной. Отчет по первичным заявкам на пособия по безработице обладает тем же свойством влияния на рынок. Пятница – самый важный день для доллара, так как выйдут Nonfarm Payrolls, безработица и заработные платы. Последний отчет я добавил в этот список просто за компанию, он всегда находится в тени первых двух отчетов. Прогноз по пэйроллам стандартный – 190-200К. Прогноз по безработице – стандартный 3,6%. Рынок не ждет сильных изменений по итогам июля, но в этом и заключается опасность. Если большинство отчетов из Америки провалятся, рынок может вновь разочароваться в долларе, а мы увидим новые восходящие волны по обоим инструментам. И это еще не стоит забывать о двух индексах ISM для сфер услуг и производства, которые тоже имеют большое значение для рынка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар устроил короткое замыкание, или Евро и фунт не выдержали напряжения

Минувшая пятидневка выдалась напряженной на валютном рынке. На старте прошлой недели гринбек подорожал по отношению к своим основным конкурентам, включая евро и фунт, примерно на 0,3%. Росту «американца» не помешали вышедшие в понедельник новости о том, что деловая активность в Соединенных Штатах замедлилась до пятимесячного минимума в июле. По данным S&P Global, в текущем месяце сводный индекс менеджеров по закупкам просел до 52 пунктов с 53,2 пункта в июне. Доллар сумел опередить евро и фунт благодаря тому, что индексы PMI нарисовали более мрачную картину в еврозоне и Великобритании. Так, частный сектор Великобритании в июле вырос самыми слабыми темпами за шесть месяцев, поскольку заказы для предприятий стагнировали на фоне растущих процентных ставок и все еще высокой инфляции в стране. Композитный индекс менеджеров по закупкам снизился до 50,7 пункта по сравнению с 52,8 в июне, что стало самым большим месячным падением за 11 месяцев. В прошлом месяце Банк Англии повысил ставки до 5% с 4,5%. Инфляция в Великобритании, согласно последним данным, находится на уровне 7,9% и является самой высокой среди крупных экономик. После выхода июльских данных по PMI инвесторы снизили ожидания относительно того, насколько высоко BoE еще повысит процентные ставки. Трейдеры стали прогнозировать, что ставки достигнут пика в 5,75% в конце этого года по сравнению с ожидавшимися ранее 6,5%. Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне упал до восьмимесячного минимума в 48,9 пункта в июле с июньских 49,9 пункта. Комментируя эти данные, стратеги Oxford Economics отметили, что слабость была широко распространена во всех секторах, но именно производственный сектор показал еще один плохой результат. «Индексы PMI подтверждают, что ухудшение макроэкономических условий в еврозоне идет полным ходом и распространяется с обрабатывающей промышленности на другие секторы. В нашем базовом сценарии мы ожидаем умеренного роста в валютном блоке во второй половине года, но последние данные свидетельствуют о том, что риск небольшого сокращения ВВП еврозоны в третьем квартале возрастает», – сообщили они. На фоне возрастающих рисков рецессии в валютном блоке инвесторы стали делать ставки на то, что самый агрессивный цикл ужесточения политики в истории ЕЦБ близится к завершению. В результате пара EUR/USD потеряла около 60 пунктов в понедельник и финишировала в районе 1,1060, а пара GBP/USD лишилась примерно 30 пунктов и завершила торги в области 1,2815. В первой половине дня во вторник гринбек обновил двухнедельные максимумы выше 101,60, однако затем изменил свое направление движения и закрылся в минусе. Судя по всему, доллар столкнулся с фиксацией прибыли в преддверии июльского заседания ФРС. Тот факт, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, уже был заложен в котировки и практически не вызывал сомнений. Многие участники рынка считали, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США, скорее всего, закончится и не ждали от главы Федрезерва Джерома Пауэлла существенного изменения риторики. На фоне так называемого «ралли облегчения» гринбек снизился почти на 0,1%, а пара GBP/USD выросла примерно на 75 пунктов с предыдущего уровня закрытия. Пара EUR/USD тоже взяла курс на восстановление, но не смогла в полной мере отыграть дневные потери и завершила торги в небольшом минусе. В среду «американец» продолжил отступление от недавних максимумов, снизившись почти на 0,3%, после того, как ФРС ожидаемо повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Между тем глава регулятора Дж. Пауэлл разочаровал долларовых «быков», заявив по итогам заседания, что у ЦБ нет четкого плана действий относительно процентных ставок, и оставив открытой дверь как для повышения ставок осенью, так и для того, чтобы сделать паузу. Возобновившаяся распродажа доллара привела к тому, что EUR/USD прибавила более 30 пунктов и поднялась выше 1,1080. Однако рост пары ограничил осторожный настрой единой валюты в преддверии оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике в четверг. При этом фунт продемонстрировал более заметные успехи по отношению к своему американскому визави, похоже, обрадовавшись тому, что Банку Англии пока не нужно будет принимать решение по ставкам. В среду пара GBP/USD выросла почти на 50 пунктов, подскочив выше 1,2940. В ходе европейской сессии четверга гринбек просел до минимальных значений с 20 июля в области 100,60, позволив евро и фунту обновить недельные максимумы на уровне $1,1150 и $1,2990 соответственно. Однако затем доллар довольно быстро сумел отыграть потери и восстановился примерно на 0,7%, тогда как единой валюте и стерлингу не удалось удержаться на достигнутых рубежах. Укреплению «американца» способствовали данные по ВВП США за второй квартал, которые оказались выше ожиданий. Показатель вырос на 2,4% против прогнозируемого повышения на 1,8% и увеличения на 2% в предыдущем квартале. Это указало на устойчивость национальной экономики и вероятное дальнейшее повышение ставок со стороны ФРС. Пара EUR/USD развернулась к снижению после того, как ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов, но дал понять, что любое дальнейшее повышение ставок не гарантировано и будет зависеть от характера поступающих данных. «Мы можем как повысить ставки, так и сделать паузу. Возможно, это решающий момент», – заявила на пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард. Ее комментарии, наряду с менее «ястребиным», чем ожидалось, настроем ЕЦБ, привели к снижению курса евро по отношению к доллару почти на 1% в четверг, до $1,0980.«Тон ЕЦБ решительно изменился. Непримиримое руководство вперед исчезло; появилась зависимость от данных. Что означает этот переход для европейских процентных ставок и евро?» – задаются вопросом специалисты BCA Research. «Данные по деловой активности еврозоны не являются основанием для дальнейшего повышения процентных ставок, особенно если инфляция продолжит снижаться. Только неожиданный рост инфляции заставит ЕЦБ снова повысить ставки в сентябре», – считают они. Тем временем пара GBP/USD просела более чем на 140 пунктов в четверг, финишировав чуть ниже 1,2800. К падению фунта по отношению к доллару привели размышления участников рынка по поводу того, может ли Банк Англии применить более «мягкий» подход к кредитно-денежной политике. Двое из девяти членов MPC уже выступают за сохранение процентных ставок на текущем уровне. Если к ним начнут присоединяться другие чиновники, это станет сигналом в пользу скорого завершения цикла повышения ставок в Великобритании. В пятницу гринбек поднялся почти до трехнедельных максимумов в районе 102, но затем отступил и завершил торги практически без изменений. Порыв долларовых «быков» охладило Министерство торговли США, которое сообщило, что в июне ценовой индекс на личное потребление повысился на 3%, отметившись наименьшим приростом с марта 2021 года. Кроме того, индекс стоимости рабочей силы за второй квартал составил 1%, что оказалось ниже по сравнению с 1,2% в первом квартале и пиком в 1,4% в первом квартале 2022 года. Эти данные добавили аргументов в пользу того, чтобы чиновники ФРС сохранили ставки неизменными, когда они в очередной раз соберутся в сентябре. Воспользовавшись тем, что доллар несколько ослабил хватку, пара EUR/USD выросла почти на 0,6% от достигнутых ранее в ходе сессии минимумов с 10 июля в области 1,0950. Пара GBP/USD также восстановилась, отскочив примерно на 0,5% и нащупав трехнедельное «дно» в районе 1,2760. В начале новой недели гринбек консолидирует свои недавние достижения, торгуясь выше 101,50. «С точки зрения экономического календаря, это довольно легкая сессия, и основное внимание сосредоточено на пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США», – отмечают эксперты Scotiabank. «После окончания текущего месяца доллар может еще немного консолидироваться, так как инвесторы будут следить за развитием событий, чтобы определить, сможет USD продолжить рост или возобновит более широкое снижение», – сказали они. Согласно прогнозам, в июле американская экономика создала 184 тыс. новых рабочих мест. Если реальные цифры окажутся существенно выше, это может подкрепить мнение о том, что экономика США растет слишком быстрыми темпами, в связи с чем ФРС необходимо продолжать повышать ставки для сдерживания инфляции. И напротив, резкое сокращение занятости может возродить опасения относительно рецессии и ожидания по поводу смягчения позиции Федрезерва. В первом случае гринбек может вырасти, а во втором рискует ослабеть. В понедельник пара EUR/USD курсирует в узком диапазоне, меняясь в пределах 40 пунктов и удерживаясь выше отметки 1,1000. Инвесторы все еще пытаются понять, приостановит ли ЕЦБ цикл ужесточения в сентябре. Опубликованные сегодня данные показали, что ВВП еврозоны во втором квартале, согласно предварительной оценке, увеличился в квартальном выражении на 0,3%, против прогнозируемого подъема на 0,2% и нулевого роста в первом квартале. При этом годовая инфляция в еврозоне по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Аналитики Rabobank считают, что вышедшие в понедельник данные дают центральному банку еврозоны аргументы как в пользу более продолжительного удержания ставок на текущем уровне, так и в пользу еще одного повышения. Экономисты Commerzbank позитивно оценивают перспективы пары EUR/USD. «По нашим прогнозам, ФРС вскоре снова снизит процентные ставки, в то время как ЕЦБ в обозримом будущем будет сохранять их на предельных уровнях. Это, безусловно, будет положительным фактором для евро», – сообщили они. Сигналы ЕЦБ о том, что он близок к завершению цикла повышения ставок, стали неприятным сюрпризом для «быков» по EUR/USD. Однако стратеги MUFG Bank по-прежнему считают, что слабая динамика является скорее временной неудачей для пары, чем устойчивым разворотом вниз. Они все еще ждут возвращения EUR/USD в более высокий диапазон между 1,1000 и 1,1500 до конца этого года и делают ставку на дальнейшее ослабление доллара. В качестве первоначального сопротивления для пары служит уровень 1,1050 (21-дневная скользящая средняя). Далее идут 100-дневная скользящая средняя на 1,1100 и 38,2% коррекции Фибоначчи на 1,1150. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на 1,1000 (200-дневная скользящая средняя). Пробой этой отметки откроет двери для снижения сначала к 1,0950, а затем к 1,0900. Пара GBP/USD также в понедельник демонстрирует консолидационный настрой и колеблется в узком диапазоне. Судьба фунта в краткосрочной перспективе во многом зависит от результатов решения Банка Англии по процентной ставке в четверг. Широко ожидается повышение ключевой ставки регулятором с 5% до 5,25%, но некоторые участники рынка считают вероятным более масштабный шаг. Обновление прогнозов Банка Англии будет ничуть не менее важным, чем решение по процентной ставке, для определения перспектив фунта на будущее. «Наиболее оптимальным вариантом для "быков" по британской валюте по итогам заседания Банка Англии на этой неделе будет "ястребиный" прогноз в сочетании с оценками роста экономики Великобритании, позволяющими избежать рецессии», – полагают специалисты Rabobank. В настоящее время рынок видит небольшой шанс повышения ставок на 50 б.п. Если действительно произойдет повышение на 50 б.п., то пара GBP/USD может направиться к сопротивлению на отметке 1,3142, прогнозируют экономисты Commonwealth Bank of Australia. Однако если Банк Англии выскажет опасения по поводу замедления экономического роста и укажет на то, что ему при таком раскладе неудобно повышать ставки намного выше, фунт может оказаться под давлением. Эксперты Societe Generale говорят, что важная поддержка для пары GBP/USD расположена в области 1,2670–1,2600, которая также является недавним разворотным минимумом. «Только если эта поддержка будет пробита, появится риск углубления нисходящего тренда. Однако мы считаем, что тест района 1,2670–1,2600 может привести к отскоку пары. Для подтверждения продолжения восходящего тренда GBP/USD необходимо преодолеть максимум прошлой недели на 1,3000», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может оставаться в стагнации все лето, и вот почему

Bitcoin в начале недели продолжает очень сдержанную консолидацию ниже 30 000 долларов за монету. Однако на рынке высказывают мнения о том, что нет особых причин беспокоиться о падении цены на главную криптовалюту на 20% и более. Один из управляющих активами предположил, что текущая ситуация дает возможность инвесторам увеличить позиции. Несмотря на недавнее падение, в 2023 году Bitcoin показал рост на 77%, что указывает на то, что инвесторы сохраняют оптимизм.Чего ждать от главной криптовалюты в ближайшее времяКриптоэксперты в текущей ситуации консолидации и сдержанной ликвидности выделяют несколько факторов, способствующих сильному потенциалу роста Bitcoin. К ним относятся решение по XRP, прогресс в законодательстве о криптовалюте в Конгрессе США, приложения Bitcoin-ETF и предстоящий халвинг. На этом фоне можно прогнозировать, что С другой стороны, рынок может оставаться в стагнации в течение следующих нескольких недель, и не ожидается появления каких-либо важных новостей. Эксперты утверждают, что маловероятно, что Генслер изменит свою позицию в отношении криптовалюты, что SEC примет решение по заявкам на Bitcoin-ETF или что Конгресс примет важный закон. Тем не менее, все признаки, указывающие на эти возможности, остаются сильными. Есть предположение, что все играют в выжидательную игру, которая, вероятно, продолжится в течение всего лета.Как отразится на рынке динамика ставок ЦБПродолжающееся повышение процентных ставок центральными банками, в том числе ФРС и Европейским центральным банком, дает инвесторам еще одну причину для увеличения своих позиций в BTC. Поскольку корреляция между Bitcoin и акциями почти полностью нарушена, инвесторы ищут способы хеджировать свои диверсифицированные портфели, поскольку рынки проявляют неуверенность в отношении потенциальной рецессии или коррекции фондового рынка.Тем не менее, несмотря на нынешнюю рыночную стагнацию, некоторые эксперты считают, что потенциал роста Bitcoin остается сильным. А это значит, что сейчас самое подходящее время для инвесторов увеличить свои позиции в BTC, учитывая продолжающееся повышение процентных ставок центральными банками и нарушение корреляции между Bitcoin и акциями. Киты накапливают стейблкоины. О чем это говорит?Согласно данным Santiment, «киты» держатели кошельков со стейблкоинами, получают стратегическую выгоду от недавнего падения Bitcoin ниже 30 000 долларов. Произошло смещение в сторону этих крупных кошельков при поставке важных стейблкоинов, таких как Tether, USDCoin, BinanceUSD и Dai.Резкое увеличение активов стейблкоинов среди этих ключевых игроков совпадает с падением цены на Bitcoin, что указывает на то, что киты и акулы могут покупать главную криптовалюту по более низким ценам в ожидании потенциального восстановления. Стейблкоины часто используются в качестве торгового инструмента и убежища в периоды нестабильности на рынке криптовалют.Другие данные Santiment за этот месяц показали значительное увеличение адресов DAI и Paxos Standard (USDP), содержащих от 100 000 до 10 миллионов долларов в стейблкоинах с 27 июня. Также сообщается, что инвесторы уже добавили 2% от общего предложения DAI с 27 июня.Как это повлияет на будущие цены на Bitcoin? Накопление главной криптовалюты китами часто сигнализирует о бычьем тренде для BTC. Крупные игроки могут оказывать значительное влияние на направление рынка благодаря своим значительным активам. Если эти киты решат конвертировать свои крупные запасы стейблкоинов обратно в BTC, повышенный спрос может оказать значительную поддержку его цене.Однако рынку следует быть осторожным. Внезапная распродажа Bitcoin этими крупными держателями может привести к падению цены, демонстрируя силу этих активов на крипторынке. Криптоинвесторы вывели $21 млнТакже на прошлой неделе произошло заметное изменение фонда в области инвестиций в цифровые активы. Согласно недавнему отчету аналитического портала CoinShares, в общей сложности из различных инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами, было выведено почти 21 миллион долларов.Эта ситуация оказалась довольно негативной для первой и второй криптовалюты, поскольку они испытали значительный отток в размере 19,4 млн и 1,9 млн долларов соответственно. 93% оттока пришлось на инвестиционные продукты для длинных позиций BTC, в то время как для коротких позиций BTC общий отток составил 3,1 миллиона долларов США за 14-ю неделю подряд.Однако, несмотря на общую негативную динамику, некоторым криптовалютам удалось привлечь инвестиции и удержаться на плаву. Согласно отчету, лучшими оказались инвестиционные продукты, ориентированные на Cardano (ADA) и XRP, совокупный приток которых превысил 1 миллион долларов. Этот неожиданный успех был еще более впечатляющим по сравнению со слабым выступлением крупных игроков.В течение недели с 17 по 21 июля в продуктах для инвестиций в цифровые активы также наблюдался небольшой отток, прервавший полосу интенсивных притоков, которая продолжалась в течение 4 недель. В период, когда BlackRock подавала заявку на спотовый Bitcoin-ETF, продукты для инвестиций в цифровые активы, особенно главную криптовалюту, пользовались большим интересом и столкнулись с высоким притоком капитала, но это продолжалось всего 4 недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 июля. Ожидаемый, но неокончательный рост европейской экономики.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь необходимо явное завершение построения повышательного участка тренда. Я считаю, что он уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты(а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указала на готовность рынка продавать. Построение понижательного набора волн может продолжаться. ВВП Еврозоны вырос на 0,3%. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 10-20 базовых пунктов. Амплитуда движений была минимальной, хотя новостной фон сегодня был достаточно силен. Однако только лишь по названиям тех отчетов, которые должны были выйти и вышли в итоге. ВВП Евросоюза во втором квартале вырос на 0,3% кв/кв, что в целом соответствовало ожиданиям рынков. Инфляция в июле снизилась до 5,3% г/г, что тоже соответствовало ожиданиям. Базовая инфляция осталась на отметке 5,5%. Какие выводы мы можем сделать из этих цифр? Первое – инфляция вновь замедляется в своем замедлении. Очевидно, что ЕЦБ должен еще раз 5 повысить процентную ставку, чтобы инфляция снизилась до 2% в течение следующих двух лет. Однако последние сигналы, которые рынок получает от членов ЕЦБ, говорят об обратном. Сомнений в необходимости повышения ставки в сентябре очень много. В последние два месяца сразу несколько членов комитета по денежно-кредитной политике высказались против ужесточения. Второе – ВВП вырос, но не стоит раньше времени говорить об успехе. Значения последних двух кварталов: -0,1% и 0,0%. +0,3% во втором квартале, во-первых, все равно выглядят очень слабо, а во-вторых это не окончательное значение. ВВП всегда выходит в трех оценках и последняя может очень сильно отличаться от первой, как было недавно с американским ВВП. Так как ожидания рынка совпали с реальными цифрами отчетов, реакции мы не увидели практически никакой, хотя данные можно считать важными. Однако для евровалюты они все равно слабые, поэтому я считаю, что спрос на нее будет продолжать снижаться. Волновая разметка также поддерживает снижение котировок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,1034. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро тянет канат на себя

Точно так же, как в стаде найдется одна паршивая овца, в паршивом стаде можно отыскать настоящий бриллиант в шкуре. Во втором квартале им стала Ирландия, экономика которой расширилась на 3,3% и внесла посильный вклад в размере 0,1% в рост ВВП еврозоны. Для страны, доля которой в валовом внутреннем продукте валютного блока составляет всего 4%, - предел мечтаний. Как только инвесторы разобрались, в чем суть 0,3% расширения европейской экономики, от покупателей EUR/USD и следа не осталось. Действительно, слабость Германии, неожиданное сокращение итальянского ВВП и разочаровывающие цифры по Испании быстро поставили «быков» по основной валютной паре на место. Маленькая Ирландия, где находятся офисы крупнейших фармацевтических компаний мира, выстрелила. Но это не означает, что вся еврозона излечилась от болезни под названием стагнация. Тем хуже для ЕЦБ, который вынужден сохранять «ястребиную» риторику. Еще бы! Потребительские цены в валютном блоке подросли на 5,3%, базовая инфляция - на 5,5%. Праздновать победу над ней слишком рано. Динамика европейской инфляции Стоит ли удивляться заявлению Кристин Лагард, что если и будет пауза в сентябре, это не значит, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончился. Срочный рынок выдает 70%-ю вероятность повышения ставки по депозитам до конца 2023. И это обстоятельство на фоне завершения монетарной рестрикции ФРС оказывает поддержку EUR/USD. Спекулянты активно избавляются от американского доллара по двум причинам. Во-первых, если ставка по федеральным фондам достигла пика, то рано или поздно она начнет снижаться. За последние три рецессии в 1990-1991, 2001 и 2007-2009 Федрезерв отметился «голубиным» разворотом в среднем за 3-13 месяцев до наступления спада. Неудивительно, что инвесторы держит руку на пульсе. Во-вторых, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам июльского заседания FOMC нарисовал оптимистичную картину. Он заявил, что Федрезерв уже не прогнозирует рецессию, чем намекнул на режим Златовласки. Он сочетает в себе медленный, но верный рост ВВП на фоне стремительно замедляющейся инфляции и благоприятен для рискованных активов, но не для спасательных гаваней. К числу последних принято относить доллар США. Динамика спекулятивных позиций по американскому доллару С другой стороны, поддержку «медведям» по EUR/USD оказывает фактор американской исключительности - ни еврозона, ни Китая не в состоянии тягаться со Штатами. США выглядят на голову выше своих конкурентов. В результате имеет место перетягивание каната и консолидация основной валютной пары. Технически на дневном графике «медведи» по-прежнему пытаются отыграть комбинацию разворотных паттернов Три индейца и 1-2-3. Стратегия продаж EUR/USD на росте в направлении 1,106 работает, однако прорыв этого пилот-уровня чреват продолжением северного похода евро против доллара США. Так что будет рассматривать покупки в случае успешного штурма сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 июля. Надежда британца на Банк Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, а текущая неделя очень важна из-за новостного фона. Найдет ли британец основания для нового повышения? Банк Англии должен занять очень жесткую позицию Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился. Весь день наблюдается горизонтальное движение с амплитудой в 15-20 базовых пунктов. Хочу отметить, что сегодня такое поведение рынка объяснимо, так как новостной фон отсутствует. Но на этой неделе состоится заседание Банка Англии, на котором (в чем никто не сомневается) ставка поднимется еще на 25 базисных пунктов. Хватит ли этого, чтобы спрос на фунт стерлингов вновь начал увеличиваться? Я думаю, что не хватит, и вот почему... На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставку и евро упал. ФРС повысила ставку и доллар упал. Так произошло потому, что рынок заранее отыграл те решения, которые ожидал. В случае с британским регулятором картина идентичная. О повышении ставки еще на 25 пунктов известно уже минимум несколько недель, потому что у Банка Англии просто нет другого пути, кроме продолжения ужесточения. Поэтому я ожидаю роста спроса на фунт только в том случае, если риторика Эндрю Бейли будет очень «ястребиной». Или же сам Банк Англии подаст недвусмысленные сигналы о том, что готов продолжать повышение ставки до конца года. А что еще делать, если инфляция остается на высоком значении? Если же риторика Бейли станет мягче, а это может выражаться в намеках на паузу или словах о слишком жесткой политике, которая давит на экономику, то спрос на фунт продолжит снижаться. Точка бифуркации для фунта еще не пройдена. С текущих позиций он может возобновить повышение в рамках пятой волны повышательного участка тренда. Но для этого, с моей точки зрения, нужен сильной новостной фон. Эта неделя покажет, получит ли его фунт. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084 (сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд, это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 июля. Надежда британца на Банк Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который может быть волной 4. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, а текущая неделя очень важна из-за новостного фона. Найдет ли британец основания для нового повышения? Банк Англии должен занять очень жесткую позицию. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился. Весь день наблюдается горизонтальное движение с амплитудой в 15-20 базовых пунктов. Хочу отметить, что сегодня такое поведение рынка объяснимо, так как новостной фон отсутствует. Но на этой неделе состоится заседание Банка Англии, на котором(в чем никто не сомневается) ставка поднимется еще на 25 базисных пунктов. Хватит ли этого, чтобы спрос на фунт стерлингов вновь начал увеличиваться? Я думаю, что не хватит, и вот почему... На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставку и евро упал. ФРС повысила ставку и доллар упал. Так произошло потому, что рынок заранее отыграл те решения, которые ожидал. В случае с британским регулятором картина идентичная. О повышении ставки еще на 25 пунктов известно уже минимум несколько недель, потому что у Банка Англии просто нет другого пути, кроме продолжения ужесточения. Поэтому я ожидаю роста спроса на фунт только в том случае, если риторика Эндрю Бейли будет очень «ястребиной». Или же сам Банк Англии подаст недвусмысленные сигналы о том, что готов продолжать повышение ставки до конца года. А что еще делать, если инфляция остается на высоком значении? Если же риторика Бейли станет мягче, а это может выражаться в намеках на паузу или словах о слишком жесткой политике, которая давит на экономику, то спрос на фунт продолжит снижаться. Точка бифуркации для фунта еще не пройдена. С текущих позиций он может возобновить повышение в рамках пятой волны повышательного участка тренда. Но для этого, с моей точки зрения, нужен сильной новостной фон. Эта неделя покажет, получит ли его фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Однако сейчас есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, но новостной фон на этой неделе сильный, и не обязательно должен поддержать валюту США. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс