Bitcoin: низкая волатильность губительна для рынка криптовалюты

За два дня Bitcoin растерял позиции предыдущих трех дней, вернувшись под отметку в 17 000 долларов. Несмотря на замедление цикла повышения ставок, ФРС по-прежнему проводит жесткую денежно-кредитную политику, которая никоим образом не может быть благоприятной для таких активов, как Bitcoin или криптовалюты в целом. Положительная реакция рынка на предстоящее решение ФРС была иррациональной, несмотря на снижающуюся инфляцию. Даже без FUD вокруг Binance рынок цифровых активов боролся с массовым оттоком и почти отсутствующим притоком в отрасль как от розничных, так и от институциональных инвесторов. Цена на главную криптовалюту двигалась в одном и том же торговом диапазоне в течение последних двух месяцев. Это является критическим фактором для крайне волатильных и спекулятивных активов, таких как Bitcoin, которые привлекают большую часть объема торгов из-за того, что он является отличным инструментом воздействия волатильности. Краткосрочное будущее рынка криптовалют выглядит мрачным, и рынки изо всех сил пытаются найти почву для отскока, учитывая отсутствие драйверов, которые заставят инвесторов вкладывать больше средств в отрасль, особенно после краха FTX. Binance создает повод для FUD, но держитсяСогласно данным CryptoQuant, недавно с Binance было выведено более 8 миллиардов долларов. Массовый отток произошел в начале недели - это был отток 902 миллионов долларов в течение 24 часов.Сумма в последнее время была очень близка к уровню кризиса ликвидности, который FTX испытал в ноябре. Тем не менее Чанпэн Чжао не выразил никаких опасений, заверив, что биржа продолжает развиваться.Паника охватила толпу после того, как Binance приостановила вывод USDC. Но прежде чем спекуляции ухудшились, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао написал, что произошло.Он подчеркнул, что «канал обмена с PAX/BUSD на USDC требует прохождения через банк в Нью-Йорке в долларах США», снятие средств не могло быть обработано, так как банк был закрыт.Он добавил, что вывод других стейблкоинов по-прежнему работает нормально. На момент написания цена BUSD восстановилась до 1 доллара.Есть информация о том, что после внезапного вывода средств с ведущей биржи большой приток средств наблюдался у конкурентов Binance, включая Huobi и Coinbase. Пользователи вложили более $162 млн и $124 млн в Huobi и Coinbase соответственно.Тем не менее генеральный директор Binance заявил, что биржа сталкивалась с подобными проблемами и раньше, назвав их «выводом средств в рамках стресс-теста».Расследование против BinanceНегативные новости о Binance начали распространяться ранее на этой неделе после публикации Reuters статьи о расследовании деятельности Binance надзорными органами США.Известные СМИ сообщили, что прокуроры Министерства юстиции США расходятся во мнениях по обвинению криптовалютной биржи Binance в отмывании денег. Wall Street Journals также сообщил, что информация о резервных активах Binance вызывает подозрения.Расследование началось в 2018 году с упором на борьбу с отмыванием денег и соблюдение санкций в соответствии с законодательством США.Власти США расследуют, совершала ли Binance такие преступления, как неполучение лицензии на перевод денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение санкций.Но Чанпэн Чжао заявил, что он не понимает мотивов СМИ и что FUD могут быть основаны на множестве факторов. Но важно то, что его компания остается стабильной и продолжает расширяться.Так ли сильно влияние капитуляции майнеров на рынокОдин из аналитиков недавно опубликовал «всеобъемлющий анализ» тезиса о том, что капитуляция Bitcoin-майнеров может оказать сильное давление на рынок, что приведет к краху. В последние недели эта тема была постоянной частью обсуждения того, может ли медвежий рынок BTC быть продлен из-за жестких условий в отрасли майнинга. Инвестиционный гигант VanEck также недавно опубликовал анализ, согласно которому медвежий рынок может продлиться во втором квартале 2023 года из-за капитуляции майнеров. Компания прогнозирует, что в первом квартале 2023 года BTC может достичь дна от 10 000 до 12 000 долларов.Bitcoin-майнеры не так сильны, как считалосьАналитик Hashrate Index считает, что общие запасы BTC у майнеров недостаточно значительны, чтобы двигать спотовый рынок. Все майнеры должны коллективно владеть значительной частью оборотных ресурсов, чтобы иметь значимое влияние. Однако вопрос о количестве их владений является большой загадкой, хотя оценки существуют.Поставщики данных в сети, такие как CoinMetrics и Glassnode, предоставляют самые известные предположения, группируя адреса кошельков в соответствии с их близостью к транзакции Coinbase. Эти цифры, вероятно, значительно превышают оценку Bitcoin-активов майнеров. CoinMetrics оценивает 820 000 BTC для всех майнеров по всему миру.Другая сторона вопроса состоит в том, чтобы узнать суммы Bitcoin-холдингов публичных майнеров. Их оценивают в 470 000 BTC.В настоящее время в обращении находится 19,2 миллиона BTC, поэтому майнеры держат только от 2% до 4%. «Представление общественности о майнерах как о крупных держателях биткоинов и влиятельных участниках рынка могло быть точным десять лет назад. Времена изменились, и майнеры больше не владеют значимой долей BTC», - утверждает аналитик.Однако с точки зрения потенциального давления со стороны продавцов также важно знать размер спотового рынка, чтобы выяснить, насколько хорошо рынок может поглотить давление со стороны продавцов. Лучший способ оценить абсолютное давление продавцов майнеров посмотреть, сколько BTC они получают каждый день.Вообще говоря, каждый день на кошельки майнеров поступает около 900 только что добытых BTC. Когда майнеры продают менее 100% своей продукции, они накапливают биткоины; когда они продают более 100%, они сокращают свои запасы. Давление продавцов, равное 100% производства, составляет всего 0,2% спотового объема. Из-за небольшой доли гипотетического объема биткойн-майнеров по сравнению с общим спотовым объемом, Bitcoin должен иметь более чем достаточную ликвидность на спотовом рынке, чтобы справиться с давлением продавцов со стороны майнеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт получил от Банка Англии путёвку на юг

Фунт в паре с долларом теряет свои позиции. Трейдеры продолжают отыгрывать декабрьское заседание Банка Англии, итоги которого оказались не в пользу британской валюты. При этом гринбек, наоборот, восстанавливается после резкого снижения по итогам заседания ФРС. Плюс ко всему сегодня в Великобритании были опубликованы слабые данные по объёму розничных продаж и противоречивые индексы PMI, которые также были интерпретированы против фунта. Такой фундаментальный фон позволил продавцам gbp/usd снизить цену на 400 пунктов: если до заседания английского регулятора пара торговалась в районе таргета 1,2450 (полугодовой максимум), то сегодня продавцы обозначились уже на отметке 1,2130. В чём же причина такого пессимизма трейдеров, учитывая тот факт, что Банк Англии вчера реализовал базовый сценарий, повысив процентную ставку на 50 пунктов? На самом деле на рынке нет единого мнения по этому поводу, как и нет явной причины. Преобладают несколько аргументов, о которых мы и поговорим ниже. Итак, по итогам декабрьской встречи английский регулятор увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов (двое членов Комитета проголосовали против), повысив её таким образом до 3,5% (максимум с 2008 года). В сопроводительном заявлении ЦБ указал, что страна сейчас находится в рецессии, «однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре». По прогнозам Центробанка, ВВП Великобритании в 4 квартале текущего года снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале. Также Банк Англии сообщил, что потребление британских домохозяйств «остается слабым» а большинство индикаторов рынка жилья «продолжают ухудшаться». На фоне таких пессимистичных оценок регулятор отдельной строкой отметил замедление инфляционного роста. Ожидается, что инфляция продолжит постепенно замедляться в первом квартале 2023 года. Здесь необходимо напомнить, что опубликованный в среду отчёт действительно отразил замедление роста инфляции в Британии. Так, общий индекс потребительских вышел на отметке 10,7% (предыдущее значение 11,1%, прогноз — 10,9%), стержневой индекс снизился до отметки 6,3% после достижения 6,5-процентного пика. На мой взгляд, фунт негативно отреагировал на итоги декабрьской встречи по трём причинам: 1) раскол в Комитете по денежно-кредитной политике Банка Англии; 2) констатация замедления инфляционного роста на фоне усиления обеспокоенности относительности снижения ключевых экономических индикаторов; 3) общий скептицизм по поводу готовности ЦБ повышать процентную ставку текущими темпами в первой половине 2023 года (при этом вероятность возможной паузы постепенно растёт). Все эти причины фактически взаимосвязаны между собой. По мнению ряда экономистов, опрошенных агентством Reuters, Банк Англии может стать первым из центральных банков ведущих стран мира, который из-за усугубления экономического кризиса «засомневается в возможности дальнейшего повышения ставок, даже если инфляция будет превышать установленный им целевой уровень». В пользу этого предположения «голубиного характера» говорят несколько аргументов. Во-первых, двое членов Комитета неожиданно проголосовали против повышения ставки: речь идёт о Сильване Тенрейро и Свати Дингра (которая была назначена в сентябре этого года вместо Майкла Сандерса). Они выступили за сохранение ставки на трёхпроцентном уровне. Ранее члены Комитета принимали единогласные решения, поэтому проявление диссидентских настроений оказало давление на британскую валюту. К слову, Тенрейро и Дхингра после заседания прокомментировали своё решение. По их мнению, трёхпроцентной ставки «более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и нет веских оснований для дальнейшего увеличения ставки «по соображениям управления рисками». Во-вторых, тональность сопроводительного заявления Банка Англии было менее решительным по сравнению с итоговыми коммюнике ФРС, ЕЦБ и даже ШНБ. Английский регулятор акцентировал своё внимание на побочных эффектах агрессивной политики, оттенив проблему высокой инфляции (упомянув при этом, что рост инфляции стал постепенно замедляться). Сегодняшние макроэкономические отчёты усугубили ситуацию для британской валюты. В частности, британский индекс PMI в производственной сфере рухнул до отметки 44,7 пункта (при прогнозе роста до 47 пунктов), напомнив трейдерам о рецессии. Розничные продажи в Великобритании также разочаровали участников рынка. В ноябре объём продаж снизился на 0,4% (в месячном выражении), тогда как эксперты прогнозировали рост на 0,3%. Все компоненты этого отчёта (с учетом затрат на топливо и без него, в месячном и в годовом выражении) оказались в красной зоне, недотянув до прогнозных оценок. Таким образом, на мой взгляд, фунт в паре с долларом в среднесрочной перспективе будет вынужден следовать за американской валютой: собственных аргументов для усиления своих позиций у него на данный момент нет. Банк Англии не стал союзником британской валюты, а слабые макроэкономические отчёты ещё раз напомнили участникам рынка о существующем расколе среди членов Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ. С точки зрения техники пара gbp/usd на данный момент тестирует среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (уровень поддержки 1,2150). Если медведи продавят данный таргет, то следующими ценовыми барьерами будут выступать отметка 1,2050 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме) и психологически важная отметка 1,2000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 16,12.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) после роста в начале недели к внутри недельному максимуму 4136.00 в четверг резко снизился, потеряв на текущий момент более 7% (сегодня фьючерсы S&P500 вновь снижались в первой половине торгового дня). Охвативший инвесторов пессимизм и умеренно-ястребиная риторика главы ФРС Пауэлла заставили инвесторов искать убежище в защитном и более доходном долларе. На момент публикации данной статьи фьючерсы на американский фондовый индекс S&P500 торгуются вблизи отметки 3860.00, найдя поддержку на важном долгосрочном уровне (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого долгосрочного уровня поддержки 3700.00 (ЕМА200 на недельном графике), предположили мы, значительно повышает риски слома долгосрочного бычьего тренда S&P500. Впрочем, для этого цене необходимо опуститься ниже отметки 2800.00, а еще лучше – ниже ключевого уровня поддержки 2500.00 (ЕМА200 на месячном графике S&P500). А до этого, как мы видим из приложенных скринов, еще очень далеко. Наиболее вероятен другой сценарий: рост выше ключевого уровня сопротивления 4015.00 (ЕМА200 на дневном графике S&P500) с ближайшими целями на отметках 4100.00, 4150.00. Кстати, по нашему мнению, они могут быть достигнуты как раз в ходе «традиционного предновогоднего ралли», если оно, конечно же, состоится. А если нет, то, что тогда? Дальнейшее снижение? Тем более что Пауэлл не отрицает вероятности рецессии в США. Здесь, очевидно, гадать не стоит, а лучше обратиться к техническому анализу, следя за новостями и правильно расставляя ограничительные против убытков стопы. Первым же сигналом на покупки S&P500 станет, по нашему мнению, пробой отметки 3900.00, а еще лучше – 3915.00, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» **) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022 Уровни поддержки: 3860.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00 Уровни сопротивления: 3900.00, 3915.00, 3965.00, 4015.00, 4100.00, 4150.00 Торговые рекомендации Sell Stop 3830.00. Stop-Loss 3920.00. Цели 3800.00, 3700.00, 3600.00, 3500.00 Buy Stop 3920.00. Stop-Loss 3830.00. Цели 3965.00, 4015.00, 4100.00, 4150.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD совершает ошибку

В то время как ФРС находится в середине второй эпической драмы с запаздыванием собственной реакции на происходящие события, ЕЦБ еще не был настолько «ястребиным» с момента прихода Кристин Лагард к власти. Рынки были настолько удивлены ее сигналам о повышении ставки по депозитам на 50 б.п. на следующих заседаниях Управляющего совета, что подтолкнули котировки EURUSD выше 1,073. Закрепиться там не удалось из-за падения американских фондовых индексов и ухудшения глобального аппетита к риску. Нужно признать, что оба Центробанка предстали широкой публике «ястребами». При этом возникло ощущение, что оба совершают ошибки. Пусть и абсолютно разные. ФРС недооценивает замедление потребительских цен. ЕЦБ переоценивает устойчивость экономики еврозоны. На мой взгляд, заявление Кристин Лагард, что регулятор намерен играть в долгую, связано с неожиданными приятными сюрпризами от макростатистики валютного блока. В том числе от композитного индекса менеджеров по закупкам, которые в декабре вырос до 48,8, выше, чем предусматривала консенсус-оценка экспертов Bloomberg.Динамика европейской деловой активностиБлагодаря росту индекса экономических сюрпризов по еврозоне у ЕЦБ появилась возможность усилить «ястребиную» риторику. Он не только повысил ставку по депозитам, но и сообщил о запуске программы количественного ужесточения на €15 млрд с марта. При этом Кристин Лагард назвала ошибкой мнение тех, кто думает, что меньший шаг Центробанка – это разворот. Инфляция в валютном блоке рискует ускориться в начале 2023, а прогнозы ЕЦБ не предусматривают ее возвращение к таргету в 2% до 2025. Это означает, что регулятор намерен продолжать цикл агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.Прогнозы ЕЦБ по инфляцииОба Центробанка рискуют ошибиться. Для ФРС это не впервой. Она уже год назад совершила оплошность не начав ужесточать денежно-кредитную политику, так как инфляция, по мнению Джерома Пауэлла и его команды, должна была замедлиться сама по себе. Сейчас Федрезерв запаздывает за рынками, которые перестали бояться высоких цен и со страхом смотрят на приближающуюся рецессию. Если ФРС вновь ошибется, считая инфляционное давление устойчивым, ему придется снижать ставки в 2023. Это плохая новость для доллара США. Но ведь совершить оплошность может и ЕЦБ! Вполне возможно, экономика еврозоны не так сильна, как показывают последние отчеты, и сохранение агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ее угробит. А это уже плохое известие для евро. Пока инвесторы переваривают полученную информацию и взвешивают шансы, кто же из центробанков первым наступит на грабли, основная валютная пара застыла в диапазоне консолидации 1,0605-1,0665. Технически формирование на дневном графике EURUSD внутреннего бара, если торги на Forex закроются на отметках, близких к текущим, позволяет сформировать пробойную стратегию торговли. Следует установить отложенные ордера на покупку от 1,0665 и продажу от 1,0605. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: краткие итоги недели или состоится ли предновогоднее ралли?

Снизившись в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, в начале европейской сессии доллар торгуется разнонаправленно, а его индекс DXY остается под давлением и ниже пресловутой отметки 105.00. В начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 104.24, соответствуя уровням начала августа. Ненадолго же хватило оптимизма покупателей доллара после завершившегося в минувшую среду заседания ФРС. Как известно и как это было ожидаемо рынком, руководители американского центрального банка повысили процентную ставку на 0,50%, снизив темпы ужесточения монетарной политики после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре. В минувший четверг еще 3 ключевых мировых центральных банка (Швейцарии, еврозоны, Великобритании) приняли решения относительно своих процентных ставок. Все три приняли аналогичное решение, повысив свои процентные ставки также на 0,50%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции после заседания, что, очевидно, следует ожидать дополнительного повышения ставок на 50 б.п. в течение "определенного периода времени", уточнив, что, вероятно, на следующих двух заседаниях. Эти и аналогичные "ястребиные" высказывания Лагард дали толчок росту евро, впрочем, не против доллара – он доминировал в четверг, а индекс доллара DXY укрепился более чем на 1%. Фунт же не смог воспользоваться ужесточением политики Банка Англии в четверг, значительно снизившись в четверг. Вероятно, инвесторов насторожила информация, что два члена Комитета по монетарной политике банка проголосовали за сохранение ставок без изменений. Что касается вчерашнего повышения процентной ставки НБШ на 0,50% и франка, то он лишь краткосрочно позитивно отреагировал на данное решение НБШ, а против доллара остался уязвимым, проигрывая также последнему и как защитный актив. На фоне вчерашнего бегства от рисков инвесторы предпочитали доллар - и франку, и йене, и золоту. Сегодня это бегство от рисков продолжается, судя по динамике основных мировых фондовых индексов. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на европейский фондовый индекс EUROSTOXX50 торгуются вблизи отметки 3794.00, снизившись с внутри недельного максимума 4030.0 на 6,2%, а на американский фондовый индекс S&P500 торгуются вблизи отметки 3860.00, найдя поддержку на важном долгосрочном уровне, но снизившись с внутри недельного максимума 4136.00 на 7,2%. Пробой же ключевого долгосрочного уровня поддержки 3700.00 значительно повышает риски слома долгосрочного бычьего тренда S&P500 (подробнее см. в S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 16.12.2022). Впрочем, несмотря на сохранение (с начала года) нисходящей динамики S&P500, участники рынка все еще надеются на, так называемое, «традиционное предновогоднее ралли» и рост на фондовом рынке, который может произойти буквально за несколько дней до конца года и может быть значительным. При этом может быть пробит не только вышеупомянутый внутри недельный максимум 4136.00, но цена в S&P500 (фьючерсах) может подняться и выше. Но из этого почти-правила бывают и исключения. В этом случае ралли не состоится, а усилившийся пессимизм заставит инвесторов искать убежища в традиционных защитных активах, в том числе в долларе, а фондовые индексы продолжат свою негативную динамику, усиливая риски, как мы уже отметили выше, слома бычьего тренда. Из новостей же на сегодня, которые могут вновь повысить волатильность на рынках, стоит обратить внимание на публикацию (в 14:45 GMT) предварительных индексов (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе, составного и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом (см. также в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022). Ожидаются значения PMI ниже 50, что говорит о замедлении бизнес-активности. Это может негативно повлиять как на доллар, так и на американский фондовый рынок и его индексы. Впрочем, реакция может быть неоднозначной, особенно, если показатели PMI будут значительно отличаться от прогнозных или предыдущих значений: в производственном секторе 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Хотя, уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global, ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками), он, в силу его важности и предварительной оценки, может вызвать значительный рост волатильности. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022 **) S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации) ***) STOXX Europe 50 (или EUROSTOXX50): европейский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 декабря: фондовый рынок продолжает падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают снижаться вместе с европейскими на фоне опасений, что решимость центральных банков продолжать борьбу с инфляцией приведет к рецессии в экономике. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 1,0% каждый после того, как индексы продемонстрировали самое большое снижение со 2 ноября в четверг в ходе регулярной сессии. Европейский индекс Stoxx 600 упал до пятинедельного минимума. В этом же время доллар отыграл недельные потери, а американские казначейские облигации выросли по кривой доходности. На этой неделе Федеральная резервная система и Европейский центральный банк подтвердили, что планируют и дальше повышать ставки, пока инфляция не вернется к своим целям. Это противоречило ожиданиям рынка, что омрачило перспективы роста. Экономисты теперь видят 60-процентную вероятность рецессии в США и 80-процентную вероятность в Европе. Тревожным аспектом для рынков является то, что максимальный уровень процентных ставок до сих пор неизвестен, и неизвестно, когда все это закончится и насколько действия центральных банков навредят экономике. Очевидно, что повышение процентных ставок в условиях замедления активности, несомненно, спровоцирует рецессию. Вопрос в том, насколько глубоко.Казначейские облигации упали, а кривая доходности стала более крутой. Двухлетние облигации прибавили 2 базисных пункта, а 10-летняя доходность подскочила сразу на 5 базисных пунктов. Британские и немецкие облигации упали после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард выступила с недвусмысленно ястребиным заявлением, отговаривая рынки от любых прогнозов по снижению ставок в следующем году.Трейдеры также смирились с плохими данными по розничным продажам и производству в США, даже несмотря на то, что рынок труда оставался сильным.Нефть упала в пятницу, еще больше отыграв недельный прирост на фоне признаков сокращения предложения и перспектив улучшения спроса в Китае.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить падение. Защита $3835 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 861 с перспективой выхода на $23894. Чуть выше расположился уровень в $4 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 835, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 808, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут существенно просесть. Видеопрогноз на 16 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0654 приведет к росту евро в район 1.0703 и 1.0741 Прорыв 1.0596 приведет к распродажам евро в район 1.0543 и 1.0495 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2189 приведет к росту фунта в район 1.2245 и 1.2295 Прорыв 1.2121 приведет к распродажам фунта в район 1.2057 и 1.1999 Фундаментальные данные: Еврозона: США: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit Индекс деловой активности (PMI) в секторе услугМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,04400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Фунт выкупают после очередного обвала

Фунт продолжил падение на фоне новостей о том, что активности в экономике Великобритании продолжает сокращаться. Однако после рывка вниз быки активизировались и начали выкупать очередное дно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности PMI для США от Markit. Отчеты наверняка будут не слишком хорошие, что теоретически может помочь фунту вернуть свои позиции. Для покупателей в текущих условиях было бы идеальным вариантом увидеть повторный тест поддержки 1.2121, образованной по итогам первой половины дня. По этой причине оптимальным сценарием в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рывок вверх к 1.2189 – новое сопротивление. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США приведет к образованию хорошей точки входа на покупку с целью возврата бычьего рынка и с обновлением 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2295, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2121, давление на пару усилится в конце недели. Покупать в таком случае советую только от 1.2057 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999, либо еще ниже – в районе 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились со всеми задачами и скорей всего не будут больше проявлять активность в конце этой недели. Так что советую не торопиться со входом в короткие позиции. Если будет повод – это может быть сильная статистика по активности в США, тогда можно присмотреть к уровню 1.2189, где формирование ложного пробоя даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к 1.2121. Только прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу и «приземлит» покупателей, с расчетом на движение вниз к 1.2057. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2189 мы не увидим, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2295 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на перелом ситуации.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

Вышедшие в первой половине дня данные по активности индексов PMI стран еврозоны оказались довольно разнообразными, но ситуация в целом остается достаточно негативной, что указывает на наступление рецессии в регионе.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности PMI для США от Markit. Отчеты наверняка будут не слишком хорошие, что теоретически может помочь евро вернуться в район середины канала. Если данные превзойдут ожидания экономистов, и такое может быть, то давление на пару вернется и мы увидим движение вниз в район нижней границы бокового канала 1.0596. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост евро в конце недели, что откроет дорогу на 1.0654, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Этот уровень был образован по итогам первой половины дня и имеет большой вес для определения дальнейшего направления пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона после выхода ряда статистики усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0703. Выбраться выше этого диапазона будет довольно сложно, но возможно все. Прорыв 1.0793 откроет дорогу к самой дальней цели на сегодня 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0596, давление на евро будет увеличиваться в геометрической прогрессии, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0543, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с задачей и защитили середину канала. Скорей всего следующий всплеск волатильности будет как раз после данных по активности в США, так как других поводов протолкнуть евро ниже у медведей не будет. В случае роста евро на слабых отчетах, только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0654 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.0596. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что данные по США окажутся лучше прогнозов экономистов, с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0543, что в значительной мере скажется на дальнейших бычьих перспективах пары. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0654, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0691.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться после негативных прогнозов от ФРС: стоит ли ожидать падение BTC цены на выходных?

Ожидания инвесторов на предновогоднее ралли были разбиты категорическими заявлениями чиновников ФРС. Регулятор дал пессимистичный прогноз на 2023, чем существенно подпортил назревающий покупательский интерес к криптовалютам.Федрезрв уверен, что экономику США ждет серьезное испытание в 2023 году в виде рецессии. Также ожидается еще несколько циклов повышения ставки до уровня 5,5%, что указывает на сомнения регулятора в текущих темпах снижения инфляции. Помимо этого, глава ведомства Пауэлл уверен, что в 2023 году снижение ключевой ставки не предвидится.На фоне неутешительных прогнозов на рынке акций произошел резкий всплеск продаж. Схожая динамика прослеживалась и на крипторынке, где Биткоин вновь нырнул под уровень $18k. Основные криптовалюты последовали з BTC, вследствие чего рыночная капитализация упала до $782 миллиардов.Ситуацию усложняют локальные факторы, способные усугубить падение капитализации криптовалют. Продолжает усугубляться ситуация для майнинг-индустрии из-за кризиса энергоресурсов. Помимо продажи оборудования, все больше облачных сервисов запрещают майнерам использовать их мощности для добычи криптовалют.Также в ближайшее время ожидается полный запрет майнинга на территории Евросоюза. Остается неопределенной ситуация с Gemini и Genesis, что служит сдерживающим фактором для инвесторов.Анализ BTC/USD Достигнув пика стоимости на отметке $18,4k, Биткоин сформировал неуверенную зеленую свечу с длинным верхним фитилем. Это указывает на активизацию продавцов и потерю инициативы быками. Впоследствии цена продолжила нисходящее пике и покупатели не сумели поглотить объемы.По состоянию на 16 декабря медведям полностью удалось поглотить объемы быков и начать штурм уровня поддержки $17k. Основной задачей быков на текущем этапе является защита рубежа $17k, чтобы сохранить шансы на восходящий тренд. Медведи продолжают движение в сторону $16k для окончательного ретеста локального дна. Торговая неделя завершатся под полным контролем медведей, однако снижение торговой активности на выходных может помочь покупателям удержать цену выше $17k. Технические метрики Bitcoin указывают на сохранение нисходящего тренда криптовалюты и растущую доминацию медведей.ИтогиВероятней всего, Биткоин продолжит снижение на выходных из-за существенного наращивания медвежьих объемов выше $18k. При этом закрытие американских рынков может снять часть давления с криптовалюты, поэтому актив имеет шансы удержать рубеж $17k.Учитывая сильное давление медведей, это может произойти через ложный пробой $17k, как это было с отметкой $18k. Сигналом к развороту может стать активизация покупателей в районе локальной зоны поддержки $16,7k. При полноценном пробое данного уровня цена с большой долей вероятности отправится на ретест уровня $16k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опоздавшая реакция ивесторов. Настроения рынка изменятся, если действия ФРС приведут к рецессии

Судя по всему, инвесторам потребовался день, чтобы полностью переварить и отреагировать на заявление FOMC и обновленные экономические прогнозы на 2023–2025 годы. В среду председатель Джером Пауэлл не стеснялся в выражениях, сделав чрезвычайно жесткое и ястребиное письменное заявление, а также ответил на вопросы журналистов.Реакция на всю ястребиную информацию, предоставленную Федеральной резервной системой, сначала была относительно прохладной. Это отразилось лишь в частичном снижении золота. В то время как цены на акции и драгоценные металлы торговались с понижением, снижение было приглушенным и незначительным. Основные американские индексы снизились менее чем на процент. Фьючерсы на золото снизились всего на 8 долларов за унцию.На следующий день масштаб сообщения, выраженного Федеральной резервной системой, ещё мощнее отразился на финансовых рынках. Доллар укрепился, а все основные фондовые индексы пережили глубокое снижение. Композитный индекс NASDAQ потерял 3,23%:Dow упал на 2,25%:а S&P 500 упал на 2,49%:Фьючерсы на золото потеряли 1,75%:Серебро снизилось на 3,55%:При этом доллар прибавил 0,80%:Вызывает недоумение тот факт, что инвестиционному сообществу потребовался целый день, чтобы переварить последствия и потенциальные результаты последних экономических прогнозов Федеральной резервной системы. ФРС, как всегда, выпустила письменное заявление, но включила в него отдельный PDF-файл под названием «Совет Федеральной резервной системы и Федеральный комитет по открытым рынкам публикуют экономические прогнозы по итогам заседания FOMC 13–14 декабря».PDF-файл содержал самый последний точечный график Федерального резерва. На этом графике показаны самые последние оценки, сделанные каждым должностным лицом Федеральной резервной системы. Этот график показал, что существует единодушное мнение о сохранении базовой ставки ФРС на высоком уровне в течение всего 2023 года. Кроме того, они ожидали, что первое снижение ставки, вероятно, произойдет не раньше второго квартала 2024 года.При сочетании чрезвычайно агрессивного характера денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы с недавними отчетами, указывающими на сильный экономический спад, повышается вероятность серьезной рецессии в следующем году или в начале 2023 года.Инвесторы, которые участвуют в золоте, реагируют на повышенные и более устойчивые высокие ставки в следующем году, что создает медвежьи настроения на рынке, и если действия Федеральной резервной системы приведут к рецессии, то настроения рынка изменятся, потому что золото обычно движется вверх во время рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022

Итоги минувшего заседания ФРС вновь вселили надежды покупателям доллара. Он резко укрепился в минувший четверг после того, как в среду ФРС повысила процентную ставку на 0,50%, впрочем, это было ожидаемо, а ее глава Джером Пауэлл сообщил о том, что в Центральном банке США «еще не достигли достаточно ограничительного уровня политики», а "FOMC продолжает рассматривать риски для инфляции как повышательные". Руководители ФРС также пересмотрели свои прогнозы относительно пика процентной ставки. Теперь на конец 2023 года они предполагают повышение показателя до 5,1% вместо 4,6%, озвученных в сентябре.Общий вывод, который можно сделать по итогам декабрьского заседания ФРС, - процентная ставка в США будет повышаться и далее, как минимум до уровня 5,1% (к концу 2023 года), но многое также будет зависеть от текущей ситуации в экономике, на рынке труда и от динамики инфляции. Если она будет устойчиво снижаться и далее, то темпы повышения процентной ставки также будут замедляться. «Наши решения будут зависеть от поступающих данных в их совокупности», - сказал глава ФРС Джером Пауэлл.Насколько длительным будет укрепление доллара после минувшего заседания ФРС - покажет время, но уже в ходе азиатской торговой сессии в пятницу продавцы доллара вновь попытались взять ситуацию под контроль, и доллар снижался.Так или иначе, доллар пока что остается под давлением, а его индекс DXY находится на отметках, соответствующих уровням июля-августа, ниже пресловутой и так много обещавшей ранее о своей непоколебимости многим экономистам и участникам рынка отметки 105.00.Отметим также, что на минувшей неделе еще три крупнейших мировых центральных банка (Швейцарии, еврозоны, Великобритании) провели свои заседания и повысили свои процентные ставки также, как и ФРС, на 0,50%, что помогло несколько сгладить острые углы в динамике этих валют, сохранив прежнюю дифференциацию в уровнях процентных ставок этих ключевых мировых центральных банков.Следующая же неделя будет, пожалуй, последней более-менее активной торговой перед празднованием Нового года. В следующую пятницу католический мир будет готовиться к встрече Рождества Христова. Впрочем, в ходе следующей недели будут также опубликованы важные макро данные по США, Канаде, Великобритании, а центральные банки Китая и Японии проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 19 декабряПубликации важной макро статистики не запланировано. Однако стоит обратить внимание на блок макро статистики из Германии, который будет опубликован в 09:00 (GMT). Среди прочих данных - отчет от немецкого института IFO с оценкой текущей ситуации в немецкой экономике и индикаторами экономических ожиданий и делового оптимизма. Здесь ожидается падение показателей, что, вероятно, негативно отразится на котировках евро.Вторник, 20 декабря00:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. - Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставкеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Ожидается, что на данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим.Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка03:00 Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстрамягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение.В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)06:00 Япония. Пресс-конференция Банка ЯпонииВ ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если он не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой.Уровень влияния на рынки – высокий.13:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Прогноз на октябрь: -0,3% (+0,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего.Среда 21 Декабря13:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции.Прогноз на ноябрь: 6,4% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели15:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей»Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 100,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.Четверг, 22 декабря07:00 Великобритания. ВВПНациональный офис статистики Великобритании опубликует релиз отчета с окончательными данными по ВВП страны за 3-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз: -0,2% (предварительная оценка была: -0,2%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 США. Годовой ВВП за 3-й квартал (финальная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработицеДанный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики.Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 3-й квартал 2022 года (финальная оценка): +2,9%. (предварительная оценка была +2,6%, вторая +2,9%, а прогноз +2,0%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 3-й квартал 2022 года (финальная оценка): +4,6%. (предварительная оценка была +4,5%, а вторая +4,6%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 211 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1671 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка ЯпонииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену.Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику».Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет.Уровень влияния на рынки - от низкого до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаEUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Пятница, 23 декабря13:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE). Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных)Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +5,0% (в годовом выражении), +5,1%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года).Прогноз на декабрь: +0,4% (+4,6% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиТовары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары - это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +1,1% в октябре, +0,4% в сентябре, -0,2% в августе, -0,1% в июле, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,6% в октябре, -0,4% в сентябре, +1,3% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки - высокий.13:30 Канада. ВВПСтатистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м - на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD.Предыдущие значения: +0,1%, +0,3%, +0,1%, +0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года).Прогноз на октябрь: +0,1%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительная оценка была: 59,1. Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перспектива на 2023 год

По мнению редактора BubbaTrading.com Тодда Буббы Хорвица, в 2023 году золото будет пользоваться необычайным спросом.«Чувствуется, что золото, как и серебро и платина, хотят взорваться вверх, — сказал он. — Они ждут не события, а возможности привлечь новых покупателей, которые вытолкнут их из этих диапазонов, в которых они торгуются уже довольно давно».Хорвиц прогнозирует, что, помимо хорошей динамики цен на драгоценные металлы, 2023 год станет общим сырьевым бумом.«Я думаю, что в 2023 году у нас будет товарный бум, включая такие твердые активы, как золото, серебро и платина», — сказал он.Цифровые валюты:Со слов Хорвица, одной из причин, по которой люди увеличат свои инвестиции в золото и серебро, будет их презрение к выпущенным государством цифровым валютам, которые могут отслеживать пользователей и ограничивать их доступ к средствам.«Люди не хотят раскрывать всё, что они делают. Если вы дадите больше власти и больше контроля двум организациям, правительству и центральному банку, которые только создают долги и не создают никакой промышленности, я думаю, вы могли бы увидеть гораздо больший спрос на золото», — объяснил он.Тодд Бубб Хорвиц предположил, что правительство запретит бумажные деньги и заставит жителей США приобретать цифровые валюты. Затем это заставит их обратиться к твердым активам, таким как драгоценные металлы.«Некоторые из тех, кто не верит в золото, могут поверить потому», — сказал Хорвиц.Добавив: «Если мы перейдем к цифровой валюте, у вас не будет свободы. Правительство будет знать, что вы делаете ежеминутно,... если вы тратите деньги, они узнают об этом. Я не думаю, что людям это действительно удобно».Инфляция и валютный коллапс:Еще одна причина повышенного спроса на золото и серебро, по утверждению Хорвица, связана с инфляцией. Он заявил, что по сравнению с фиатными валютами золото сохраняет свою стоимость в течение длительного периода времени. «Золото по-прежнему является реальным средством сбережения, — сказал он. — На ваш доллар можно купить меньше из-за инфляции. Золото сохраняет стоимость лучше».Добавив, что предстоящий обвал бумажных валют может заставить людей использовать золото и серебро в качестве средства обмена.Хорвиц объяснил: «Что произойдет, когда рынки фиатной валюты взорвутся и они больше не будут принимать фиатную валюту? ... у вас есть драгоценные металлы, и их можно использовать в качестве валюты».Он намекал, что «инфляция» и высокие «налоги без представительства» заставят людей взять на себя создание собственных денег.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение достигли максимума текущей недели, но не смогли сохранить позитив до окончания дня, тем не менее пара пока остаётся выше важного месячного уровня 1,0611. Сегодня закрываем неделю. Интересен результат. Следующий повышательный ориентир – нижняя граница недельного облака (1,0781). Текущие поддержки месячный уровень (1,0611) и дневной краткосрочный тренд (1,0590), далее поддержку могут оказать уровни дневного креста Ишимоку (1,0517 – 1,0450). Н4 – Н1Поддержка недельной долгосрочной тенденции вчера позволила сохранить перевес сил на стороне игроков на повышение. Сейчас пара находится в зоне притяжения центрального Пивот-уровня (1,0652). Наиболее важными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня сегодня могут служить 1,0736 (максимум коррекции) – 1,0795 – 1,0854 (классические Пивот-уровни). Главной поддержкой по-прежнему служит недельная долгосрочная тенденция (1,0598). Закрепление ниже и разворот мувинга изменят действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. В случае развития снижения на младших таймах игроки на понижение могут использовать в качестве ориентиров поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня находятся на 1,0568 – 1,0509 – 1,0425. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера сумели реализовать достаточно результативное снижение. Подтверждение и закрепление результата в недельном формате будет хорошим основанием для возможного развития медвежьих настроений в ближайшем будущем. Среди поддержек, что расположены сейчас на пути игроков на понижение, можно отметить уровни дневного золотого креста Ишимоку (1,2140 – 1,2046 – 1,1952). Новые перспективы появятся после ликвидации дневного креста. Н4 – Н1На младших таймах пара спустилась под ключевые уровни, превратив их в сопротивления, которые сегодня расположены на 1,2252 (центральный Пивот-уровень) и 1,2300 (недельная долгосрочная тенденция). При усилении медвежьих настроений дальнейшие понижательные ориентиры сейчас можно отметить на 1,2077 – 1,1981 – 1,1806 (поддержки классических Пивот-уровней). Если игрокам на повышение удастся изменить действующий баланс сил и закрепиться выше 1,2252 – 1,2300, то внимание рынка внутри дня будет направлено на преодоление сопротивлений классических Пивот-уровней (1,2348 – 1,2523 – 1,2619). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.12.22

Детали экономического календаря от 15 декабря Вчера имели место сразу два заседания Центробанков: ЕЦБ и Банк Англии, где ожидаемо повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов. ЕЦБ в ходе декабрьского заседания принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Ставка по кредитам повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – до 2%. Ставка по маржинальным кредитам – до 2,75%. «Сегодня совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 б. п. и, исходя из существенного пересмотра в сторону повышения прогноза инфляции, ожидает их дальнейшего повышения», – говорится в протоколе заседания. Стоит отметить, что регулятор подчеркнул необходимость дальше повышать процентные ставки для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. В свою очередь, Банк Англии повысил процентную ставку до 3,5%. Это решение полностью совпала с прогнозом. Замечу, что ставка была повышена по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет. В заявлении Банка Англии говорится, что Великобритания сейчас находится в рецессии, однако состояние экономики немного лучше, чем ожидалось в ноябре. Регулятор прогнозирует, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, вероятно, снизится на 0,1% после падения на 0,5% в третьем квартале. Причина падения фунта стерлинга, вероятно, кроется в распределении голосов правления за сохранение текущий ставки. Разбор торговых графиков от 15 декабря Евро по отношению к доллару США проявил спекулятивную активность на фоне поступающего информационного потока, но ни к чему кардинальному это не привело. Котировка на время проскользнула выше значения 1.0700 и также быстро вернулась ниже него. Фактически мы имеем застой на пике восходящего цикла. Валютная пара GBPUSD, в отличие от евро, проявила целенаправленный нисходящий настрой на рынке. Вследствие которого курса фунта стерлинга в моменте обвалился на 150 пунктов. В итоге котировка достигла уровня 1.2150, который был отыгран в качестве поддержки. Экономический календарь на 16 декабря С открытия европейской сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых, как бы, замедлился, но в то же время остался на том же уровне. Все это произошло по причине пересмотра предыдущих показателей с -6,1% до -5,9%. Фактические данные вышли -5,9%. В ЕС ожидается публикация итоговых данные по инфляции. В случае если показатели совпадут с предварительной оценкой, никакой должной реакции на рынке не возникнет. В случае расхождения прогноза может возникнуть спекулятивная активность. Особое внимание спекулянтов может быть уделено предварительным индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенным штатам. Временной таргетинг Индексы деловой активности в Европе – 12:0 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Инфляция в ЕС – 13:00 по МСК Индексы деловой активности в США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 декабря В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.0700 как минимум в четырехчасовом периоде может указать на возможность пролонгации действующего на рынке восходящего цикла. В этом случае евро может подрасти к уровню 1.0800, это первая ступень рост. Альтернативный сценарий рассматривает имеющуюся амплитуду как платформу для коррекции. В том случае если цене так и не удастся зафиксироваться выше значения 1.0700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 декабря В данной ситуации можно предположить, что фунт, который уже находится в стадии восстановления относительно недавнего провала, попытается и дальше восстановить свои позиции. Технический сигнал о последующем росте объема длинных позиций по фунту стерлингов может возникнуть после удержаний цены выше отметки 1.2230 в четырехчасовом периоде. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. В этом случае мы можем увидеть продолговатую коррекцию на рынке от пика восходящего цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лагард: "Впереди еще несколько движений на полбалла"

Предупреждение Европейского центрального банка о том, что агрессивное повышение процентных ставок еще далеко от завершения, повышает ставки для еврозоны как раз в тот момент, когда начинается рецессия.Каждое увеличение стоимости заимствований, в том числе повышение в четверг на полпункта, способствует борьбе франкфуртских чиновников с безудержной инфляцией, но также рискует нанести более серьезный урон экономике. Компромисс означает, что потенциальная цена ошибки растет с каждым решением.Учитывая, что инфляция выражается двузначными числами и, по прогнозам официальных лиц, она останется выше целевого уровня в 2% в ближайшие годы, встреча на этой неделе завершила шесть месяцев решительных действий и задала тон для дальнейшего жесткого ужесточения денежно-кредитной политики.На пресс-конференции ЕЦБ, пара ЕURUSD выросла на 1200п:Сопутствующее повышение ставок, возможно, было медленнее, чем предыдущие шаги на 75 базисных пунктов, но президент Кристин Лагард настаивала на том, чтобы инвесторы не придавали этому значения. По ее словам, впереди еще несколько движений на полбалла, хотя и признается, что «неглубокий» экономический спад, вероятно, уже наступил.«Это очень жесткое сообщение, и вывод, конечно, состоит в том, что два квартала умеренной рецессии, которую прогнозирует ЕЦБ, должны стать полномасштабной рецессией, — сказал бывший главный экономист центрального банка Питер Прет. — «То, что мы обсуждаем, — это возможность ошибки денежно-кредитной политики. Это означает, что ЕЦБ недооценивает слабость экономики».То, что чиновники сейчас прогнозируют для валового внутреннего продукта в следующем году, — это ничтожное увеличение на 0,5% после сокращения в текущем квартале и еще одного в следующие три месяца. Прогнозируется, что восстановление, которое затем закрепится, останется ниже 2% в дальнейшем.Однако на фоне инфляции ЕЦБ не позволил слабым перспективам роста отвлечь внимание от своей решимости достичь ценовой стабильности. Накануне Федеральная резервная система США была столь же воинственной, обнародовав повышение на полпункта и мнение о том, что есть еще над чем поработать. Аргумент ЕЦБ был сосредоточен на том, стоит ли повышать ставку еще на 75 базисных пунктов. По словам людей, знакомых с этим вопросом, сопротивление меньшему шагу было преодолено только после компромисса, чтобы обозначить будущие шаги и договориться о скорейшем начале сокращения баланса. Такая совмещенная позиция может подготовить почву для еще больших разногласий между официальными лицами ЕЦБ в следующем году, что усложнит задачу Лагард по достижению консенсуса в Совете управляющих.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии поднял ставку на 50 пунктов и разочаровал рынок

Всего за одни неполные сутки рынок стал свидетелем сразу трех заседаний центральных банков. О заседании ФРС я уже говорил. Джером Пауэлл сообщил, что регулятор будет продолжать повышать ставку, экономический прогноз по ВВП снижен, тем не менее инфляция падает в США хорошими темпами, а вероятность наступления рецессии не слишком высокая. Это было в среду вечером. А вчера Банк Англии, как и ожидалось, повысил ставку на 50 базисных пунктов, чем немного расстроил покупателей, которые явно намеревались использовать такое важное событие для нового повышения спроса на британца. Напомню, что в последние недели оба инструмента показывали удивительный рост, которые далеко не всегда можно было хотя бы объяснить. За повышение ставки Банк Англии на 50 пунктов проголосовало 6 из 9 членов комитета по ДКП. 1 – проголосовал за повышение на 75 пунктов, двое – против любого повышения ставки. Решение было принято не единогласно. В заявлении Банка Англии говорится о том, что британская экономика находится в рецессии, но в четвертом квартале темпы ее падения, вероятно, замедляться. Индекс потребительских цен продолжит снижаться в следующем году, но и сам регулятор начал замедлять темпы повышения процентной ставки. Это связано с тем, что рецессия может принять гораздо более тяжелую форму, если регулятор продолжит агрессивную денежно-кредитную политику. Также в заявлении говорилось о слабом потреблении британских домохозяйств и ухудшении состояния рынка недвижимости, о я и сам уже писал ранее. Инфляция снизилась в первый раз только в ноябре, поэтому еще рано размышлять о том, как быстро она будет падать и сколько еще раз нужно повысить процентную ставку регулятору. ФРС пока что занимает гораздо более уверенную позицию в борьбе с высокой инфляцией. В США индекс потребительских цен снижается уже 5 месяцев подряд, причем делает это довольно быстро. Ставка уже составляет 4,5% и, вероятнее всего, вырастет еще 2 или 3 раза. Исходя из всего выше сказанного, я считаю, что американская валюта должна начать повышаться, так как фактор ставок потихоньку начинает изживать себя. Если инструмент и не начнет новый длительный, импульсный понижательный участок тренда, то необходимо построить хотя бы трех волновую коррекционную структуру. Это же относится и к инструменту EUR/USD. К слову, Европейский центральный банк тоже повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, все три центральные банка подняли ставки на одинаковое значение, чего и ожидал рынок. Наверное, поэтому сильной реакции мы не увидели. Ставки подняты на ожидаемые значения, главы центральных банков ограничились банальными заявлениями, на что тут было реагировать? Оба инструмента двигались со вполне обычной для себя амплитудой, хотя в начале недели казалось, что она будет в 2-3 раза выше обычной. Все-таки заседания, отчеты по инфляции... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где продать EURUSD? Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после вчерашних новостей по ставке и пресс-конференции ЕЦБ, которая явилась кульминацией роста пары, по итогу дня, день зарылся существенным снижением котировок инструмента. На утро 16 декабря рынок откатил до половины вчерашнего падения, предоставляя хорошие цены для возможных продаж EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "ФИБО" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07300 либо разворотными конструкциями внутри дня.. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05600 и 1,04400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение рынков в четверг было скорее эмоциональной реакцией, а не сигналом к глобальному развороту (ожидаем возобновления

В четверг рынки оказались под сильным прессингом на волне негативного эмоционального всплеска, который стал отличным поводом для фиксации ранее полученной прибыли. Так почему все так именно и произошло? Действительно, для рынков не было ничего неожиданного в том, что ФРС повысила ключевую процентную ставку в среду. Да, ЦБ сообщил, что ожидает несколько более высокого общего уровня процентных ставок. Но это также не было новостью. А вчерашнее решение Банка Англии и ЕЦБ поднять ставки также не было сюрпризом, так же как публикация данных экономикой статистики из Америки, которые хоть и оказались ниже прогнозов, но в целом не были чем-то запредельно свежим и сюрпризным. И еще, что интересно, так это полное игнорирование рынком мнения Федрезерва, которое фигурировало в деловых СМИ. Смысл его в том, что регулятор не ждет полномасштабной рецессии в новом году, а всего лишь некоторого экономического спада, который будет локальным. Но инвесторы не обратили на это внимание, сконцентрировавшись на страхах рецессии, которые, можно подумать, вдруг и неожиданно навалились их тумана. Полагаем, что здесь причина банальна. Это желание, что называется, подразгрузиться или зафиксировать ранее полученную прибыль на росте стоимости активов. А для чего? Вероятнее всего, для того, чтобы по более интересным ценам зайти в них снова. Вряд ли вчерашний локальный обвал является предтечей нового глобального разворота рынков вниз. Важным опережающим индикатором в этом случае является динамика американских трежерис, которые на вчерашних торгах не показали роста доходности на волне страхов перед рецессией. Уже сегодня на утренних торгах динамика рынков показывает, что, вероятнее всего, торги на рынках акций начнутся ростом в Европе, что также может продолжиться уже и в Америке. Также на этой волне растет цена на золото, прибавляют фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы, а доллар плавно снижается. Что касается наших ожиданий на сегодняшний день и на оставшиеся две недели до конца года, то мы по-прежнему настроены увидеть рождественское ралли, которое не только отыграет потери вчерашнего дня, но приведет к заметному росту спроса на рисковые активы и к ослаблению курса американской валюты. Прогноз дня: EURUSD Пара практически застыла на отметке 1.0655. Стабилизация ситуации на рынках и рост спроса на рисковые активы может поддержать пару и привести ее к повышению к 1.0785. USDCAD Пара торгуется в диапазоне 1.3525-1.3700. Если настроения на рынке улучшатся, можно будет ожидать ее локального снижения к нижней границе этого диапазона 1.3525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс