Доллар. Дьявол кроется не в деталях, а в точечном графике США

Доллар США остается устойчивым, несмотря на пять заявлений центральных банков G20 в четверг. Кроме того, трейдеры продолжают анализировать посыл Пауэлла на заседании в среду. Какой сценарий более близок рынкам и каким путем пойдет доллар? Если тенденция инфляционного роста сохранится, ФРС вновь пойдет на увеличение процентных ставок. В августе уровень инфляции, измеряемый через индекс потребительских цен (CPI), вырос на 0,6% в месячном исчислении, показывая самую быструю динамику с июня предыдущего года. Драйвером подобного роста стало заметное удорожание энергетических ресурсов. Основные аргументы в пользу увеличения ставок связаны с поднимающимися ценами на нефть и увеличением глобальных крэк-спредов (разница между стоимостью барреля нефти и ценой нефтепродуктов). Зачастую рост стоимости топлива быстро отражается на потребительской корзине, что может поддерживать инфляционное давление в США. Дополнительные риски для инфляции представляют забастовки крупных профсоюзов, требующих увеличения заработной платы, что, в свою очередь, может подогревать инфляционные ожидания. Участники финансового рынка уже начинают интегрировать в свои стратегии предположение, что процентная ставка не поднимется до конца текущего года. Тем не менее шанс однократного увеличения ставки в ноябре и декабре сохраняется. Существует также вероятность, что ФРС решит отказаться от дополнительного повышения ставок к концу года. Заметны симптомы замедления экономической активности и потребительского спроса, а инфляционная картина начинает стабилизироваться. Текущие уровни процентных ставок в долларах могут создать риски ухудшения экономической обстановки в конце текущего и начале следующего года. Тем не менее на данный момент основной вопрос заключается не столько в возможном повышении ставки, сколько в периоде времени, на протяжении которого эта ставка будет сохраняться на высоком уровне.Когда ФРС начнет снижать ставку К концу второго или начале третьего квартала следующего года ЦБ может начать процедуру снижения процентных ставок при условии наличия серьезных экономических оснований. Это может произойти в случае замедления экономической активности или даже наступления рецессии. Регулятор между кризисом в финансовой сфере и устойчивой инфляцией выберет второе. Поэтому рынок предполагает снижение ставок ФРС к середине 2024 года. Однако. возможно, он недооценивает длительность периода, в течение которого ставки останутся высокими. Противодействие инфляции требует не только жесткой монетарной, но и умеренной фискальной политики – элемента, который в настоящее время отсутствует в американской экономической стратегии. Также глобальные торговые и политические изменения, усугубляющие торговые отношения, могут создать препятствия для борьбы с инфляцией, что, в свою очередь, может вынудить ФРС сохранять повышенные ставки более продолжительное время.Будет ли рецессия Согласно данным за первую половину текущего года, экономика США продемонстрировала устойчивость, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия. Предварительные оценки показывают, что ВВП США во втором квартале увеличился на 2,1% год к году, что незначительно выше, чем 2% рост в первом квартале. Окончательные данные будут опубликованы 28 сентября. Аналитики приходят к согласию, что повышенные ставки в последствии могут привести к рецессии. Мнение склоняется к возможности легкой рецессии в первой половине 2024 года, скорее всего, уже в первом квартале, с последующим понижением ставки для стимулирования выхода из нее. По статистическим данным, уровень безработицы в августе составил 3,8%, что заметно выше июльских показателей и является максимальным с февраля 2022 года. Текущая политика ФРС уже начинает проявлять свою эффективность, по крайней мере в части замедления промышленного производства. Индекс этого показателя упал с 0,7% в июле до 0,4% в августе на месячной основе, в то время как общепринятый прогноз предполагает лишь 0,1%-ое увеличение в августе.Что будет с акциями С начала весны текущего года фондовый рынок демонстрировал подъем, мотивированный прогнозами скорого завершения периода повышения процентных ставок. С марта до конца июля индекс S&P 500 увеличился примерно на 20%, достигнув локального пика на отметке чуть более 4 600 пунктов. Тем не менее после июля рост этого ключевого индекса начал замедляться: с пика показатель упал на несколько более чем 3% и теперь колеблется в районе 4450 пунктов. Стоит подчеркнуть, что значительная часть прироста S&P 500 была связана с акциями крупных технологических компаний. Существует разнообразие мнений среди экспертов относительно будущих тенденций на американском акционерном рынке. Возможен сценарий, при котором рынок вновь активизируется и начнет расти до конца года, особенно если ЦБ не представит неожиданных подарков. В этом случае после небольшой коррекции S&P 500 может получить шанс для предновогоднего ралли. С другой стороны, существует вероятность снижения индекса S&P 500. Негативная динамика экономических показателей и корпоративных отчетов может привести к сокращению индекса к концу года до уровня в пределах 4 200-4 300 пунктов. В рамках сценария экономического охлаждения в следующем году, целевым уровнем для индекса может стать отметка в 3 500 пунктов.Что будет с долларомДоллар продолжает укрепляться после заседания FOMC. Экономисты MUFG Bank, анализируя перспективы доллара, считают, что ФРС должны усилить его восходящий импульс в ближайшей перспективе. Стоит отметить, что американская тематика не основное, на что нужно обратить внимание сегодня. Насыщенный календарь для США – не единственный главный игрок. Пять центральных банков G20 принимают решения по ставкам в четверг. Все внимание приковано к Скандинавии, Швейцарии, Великобритании и Индии как наиболее важным. Здесь, как выяснилось, для ралли доллара помех не существует. Индекс доллара не только обновил шестимесячный рекорд, но и движется в направлении установления нового годового максимума. Интересные подробности можно обнаружить в точечном графике Федеральной резервной системы. Согласно этим данным, ФРС планирует поддерживать ставки на уровне выше 5% в течение большей части 2024 года. В предыдущем прогнозе этот показатель варьировался в диапазоне от 4,5% до 5%. Такой неожиданный момент привел к росту доходности двухлетних казначейских облигаций США до 16-летнего максимума в 5,1973%. Эта новость стала катализатором для ралли доллара на валютных рынках.Теханализ Индекс доллара (DXY) преодолел предыдущие вершины, обновив шестимесячный максимум. В то же время, годовой рекорд в 105,88 пунктов пока остается непробитым. DXY достигал сегодня отметки в 105,68. Если ему удастся закрепиться выше своего годового максимума, можно ожидать продолжения бычьего тренда доллара в среднесрочной перспективе.Порог в 104,44, зарегистрированный 25 августа, сохраняет свою актуальность, за ним нужно внимательно наблюдать. В случае, если недавний взлет, начавшийся 12 сентября, изменит свою траекторию и уровень в 104,44 будет пробит, вероятно, последует заметное снижение до уровня в 103,04.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар повелся на блеф ФРС

ФРС очень грамотно разыграла собственные козыри, что позволило доходности казначейских облигаций вырасти, фондовым индексам упасть, а котировкам EUR/USD рухнуть к 5-месячному дну. «Ястребиная» пауза Федрезерва оказалась куда эффективней повышения ставки по депозитам ЕЦБ. В результате финансовые условия в США ужесточились, а победа над инфляцией приблизилась. До заседания FOMC обстановка выглядела непривлекательно для американского доллара. Рынки были уверены, что Джером Пауэлл и его коллеги сохранят ставку по федеральным фондам на уровне 5,5% и спрогнозируют еще одно ее повышение на 25 б.п. до конца 2023. Инвесторы были удивлены снижением прогноза на 2024 с 4,6% до 5,1%, однако свои оценки изменили незначительно – с 4,6% до 4,8%. Рынок не повелся на блеф ФРС, однако нутром почувствовал, что идти против нее – плохая идея. Прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондамДело в том, что оценки FOMC роста ВВП на 2023-2024 были существенно повышены, а уровня безработицы – снижены. Очевидно, что Центробанк не прогнозирует рецессию. А при таком раскладе ставка по федеральным фондам может и вовсе не упасть в следующем году. В результате индекс USD получит возможность закрыть в зеленой зоне четвертый год подряд. Крайне редкое событие. Впрочем, после 9-недельного непрерывного обвала EUR/USD вряд ли можно чему-то удивляться. Позиция ФРС выглядит очень сильной, но что если Центробанк неправ? Состояния экономики может резко ухудшиться из-за масштабных забастовок в автопроме, закрытия правительства, на котором настаивают республиканцы, и, наконец, из-за возобновления платежей по студенческим ссудам. По мнению Goldman Sachs, эта тройка событий приведет к снижению темпов роста ВВП США с 3,1% до 1,3% в четвертом квартале. Прогнозы ФРС по инфляции и ВВПМожет ли как-то повлиять на расстановку сил в паре EUR/USD ЕЦБ? Сильно сомневаюсь. Даже «ястребы» Управляющего совета не уверены в новых повышениях ставки по депозитам. Да, они пытаются сохранить дверь для продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики открытой. Но пока получается неубедительно. Так, президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что пока рано говорить, что ставки достигли своего пика. Однако, по его мнению, ЕЦБ прошел львиную часть своего пути. Глава Банка Ирландии Габриэль Махлуф полагает, что даже если инфляция останется на прежнем уровне, стоимость заимствований не обязательно вырастет. Ставки могут остаться там, где сейчас, на протяжении длительного периода времени. Таким образом, для прогнозирования будущей динамики основной валютной пары продолжаем смотреть на Северную Америку. Если политика ФРС зависит от данных, то судьбу доллара США решит новая статистика. Технически попытка EUR/USD выйти за пределы диапазона справедливой стоимости 1,063-1,083 пока не увенчалась успехом. Если получится взять штурмом поддержку на 1,063, сформированные из области конвергенции 1,0715-1,073 шорты можно будет нарастить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новости неоднозначны

EUR/USDВчера вышло решение ФРС - ставку оставили на 5.25-5.50 %.Сегодня Банк Англии остановил повышение ставки на 5.25%.Неделей ранее ЕЦБ остановил повышение ставок.Вышел отчет по недельной безработице в США - заявки снизились до минимумов 201 K - рынок труда силен.При этом индекс деловой активности Филадельфии упал резко до минус 13 с 12 месяц назад.Мы готовы купить EUR/USD на прорыв наверх от 1.0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасибо, Роберт! Что бы мы делали без твоих еженедельных прогнозов!

На 4-часовом ТФ мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы рассмотреть техническую картину более детально. Итак, биткоин отскочил 15 июня от уровня 25 211$, вырос к уровню 31 000$(который является предыдущим максимумом) поторговался в двух боковых каналах и вернулся обратно к 25 211$. От последнего максимума цены просто идеально формируется линия тренда. И если она верна, то как раз вчера-позавчера цена отскочила от нее, и мы получили еще один сигнал к продажам. То есть коррекция вверх, о которой мы говорили в последние недели, может быть уже завершена. По крайней мере, мы предлагаем считать ее завершенной до тех пор, пока цена не преодолеет новую линию тренда. И пока этого не случилось, биткоин будет опять стремиться к уровню 25 211$. Каждый последующий отскок от этого уровня меньше предыдущего, поэтому мы считаем, что область 24 350$ - 25 211$ будет преодолена с вероятностью около 60-70%. Тем временем, Роберт Кийосаки, который уже отождествляется не с различными бестселлерами и инвестициями, а исключительно с биткоином, дал новый прогноз, в котором рынок нуждался безмерно. Это, конечно, сарказм, так как господин Кийосаки примерно 2 раза в неделю дает новый прогноз по биткоину, золоту или серебру, и все они не отличаются друг от друга. То есть автор книги «Богатый папа, бедный папа» дважды в неделю, как по расписанию, напоминает всем, что американская экономика скоро потерпит крах и нужно закупиться как можно большим количеством золота, серебра и биткоина. Вот и весь прогноз. Настораживает в нем только одно – частота, с которой он дается. По мнению Кийосаки, абсолютно неважно, какой будет цена в 2025 году(то есть, по сути, никакого прогноза даже не дается). Важно то, сколько в данное время у вас на руках этих «безопасных» активов, которые «спасут вас от разорения» в то время, когда «экономика США будет лежать в руинах». Господин Кийосаки уже даже напоминает персонажа фильма «Волк с Уолл-стрит», постоянно призывая покупать, иначе вы неминуемо обанкротитесь и потеряете все. Каждый, безусловно, сам принимает торговые решения, но мы не считаем, что подобного рода прогнозы действительно заслуживают внимания. В любом случае, следует не забывать о технике. Если рост имени Кийосаки начнется, сигналов на покупку будет море. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что теперь можно рассматривать покупки только в случае преодоления нисходящей линии тренда. В этом случае рост продолжится с целями 28 500$ и 31 000$. До тех пор, пока этого не произошло, а также с учетом отскока от линии тренда, мы советуем продавать в краткосрочной перспективе с целью 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: сценарии динамики на 21.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в динамике EUR/CHF преобладает долгосрочный медвежий тренд. Сегодня пара резко укрепилась после заседания НБ Швейцарии, по итогам которого руководители банка оставили базовую ставку по депозитам на уровне 1,75%, хотя, экономисты ожидали ее повышения на 0,25%, до 2,00%. И хотя в сопутствующем заявлении банка говорилось, что «в среднесрочной перспективе может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, и не исключено, что потребуется дополнительное повышение процентных ставок», рынок негативно отреагировал на данное решение, франк резко ослаб сразу после его оглашения, а EUR/CHF достигла максимума с середины июля на отметке 0.9675. В последующие часы EUR/CHF снизилась, в то время как (в целом) пара торгуется в зоне медвежьего рынка, глобального, долгосрочного и среднесрочного, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1800 (ЕМА200 на месячном графике), 1.0300 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9745 (ЕМА200 на дневном графике). На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 0.9635, снижаясь с достигнутого максимума 0.9675. Пробой важных уровней поддержки 0.9600 (ЕМА50 на дневном графике), 0.9582 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9577 (ЕМА200 на 1-часовом графике) будет означать возврат EUR/CHF в нисходящий тренд, а пробой локального уровня поддержки 0.9525 - возврат внутрь нисходящего канала на дневном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 0.9300. Она и станет ориентиром для долгосрочных продавцов этой валютной пары. В альтернативном сценарии EUR/CHF все же сможет развить восходящую коррекцию выше сегодняшнего максимума 0.9675. В этом случае пробой ключевых уровней сопротивления 0.9745, 0.9780 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике) будет означать возврат EUR/CHF в зону среднесрочного бычьего рынка с перспективой роста к локальным уровням сопротивления 0.9970, 1.0000. Рост в зону выше уровней сопротивления 1.0200, 1.0300 выведет EUR/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном же сценарии ожидаем возобновления снижения пары. Ниже уровней сопротивления 0.9745, 0.9780 предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 18.09.2023 – 24.09.2023 Уровни поддержки: 0.9600, 0.9582, 0.9577, 0.9525, 0.9500, 0.9400, 0.9300 Уровни сопротивления: 0.9675, 0.9700, 0.9745, 0.9780, 0.9800, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0140, 1.0300 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС продлила муки биткоина!

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, отскочила от обоих и начала виток восходящего движения, как мы и прогнозировали. Но что можно сказать и росте криптовалюты на текущий момент? Новый ли это виток «бычьего» тренда или же простой откат наверх перед новым сильным падением? Итак, первое, что необходимо отметить: 15 июня, когда случился первый отскок от области 24 350$ - 25 211$, цена за 6 дней выросла на 4500$. Сейчас прошло 9 дней, и цена выросла на 750$... Разница, как говорится, очевидная. Второе, что нужно отметить, последний локальный максимум(от 19 сентября) ниже предыдущего локального максимума от 29 августа. Обновления не произошло, а значит рынок по-прежнему контролируют медведи. Третье(не менее важное) – фундаментальный фон для биткоина не стал благоприятнее за последние дни и недели. То есть, если раньше у рынка не было особенных причин покупать криптовалюту, то сейчас больше их не стало. Четвертое – вчера состоялось заседание ФРС, на котором ключевая ставка не изменилась. Зато изменились сроки, в течение которых ужесточение монетарной политики в США может ужесточаться. Проще говоря, Джером Пауэлл вновь дал понять рынку, что ставка будет вновь расти, если того потребует ситуация с инфляцией. Инфляция в июле и августе ускорилась, поэтому можно не сомневаться, что «ситуация потребует». Таким образом, ФедРезерв может повышать ставку опять-таки дольше и сильнее, держать ее на максимальных уровнях дольше, чем рынок ожидал ранее. Для биткоина это, скорее, негативный фон, чем позитивный. Поэтому на данный момент никаких веских причин роста у «битка» нет. Конечно, они могут появиться немного позже или через несколько месяцев. Может быть рост начнется, когда ФРС начнет намекать на смягчение монетарной политики, а может быть, когда «халвинг» будет находиться на расстоянии вытянутой руки. Но в данное время большинство факторов говорит о новом падении криптовалюты, обратно в область 24 350$ - 25 211$. И чем чаще цена оказывается в этой области, тем выше вероятность ее преодоления. Кстати, линия тренда была преодолена. И это пятый фактор падения биткоина. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. Или же в случае появления новых сигналов на продажу. В данное время у нас есть сигнал на покупку, цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Но следует помнить, что покупки в данном случае будут осуществляться на коррекции. А коррекция может быть уже завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07700.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,24200.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,65242.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: итоги заседаний ФРС и НБ Швейцарии

"Необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем мы будем готовы прийти к выводу о том, что политика является достаточно ограничительной", а "большинство политиков (в ФРС) считают, что очередное повышение ставки скорее будет целесообразно, чем нет", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания американского ЦБ, в ходе которого было принято решение оставить учетную ставку (federal funds rate) без изменений в диапазоне 5,25% - 5,50%. "Более сильная экономическая активность - главная причина, по которой нужно больше сделать с уровнем ставок", а "на рынке труда должно произойти некоторое ослабление", - также сказал Пауэлл. При этом пересмотренная (после июльской версии) сводка экономических прогнозов (SEP), или "точечная диаграмма", показала, что руководители ФРС прогнозируют еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года. Доллар резко укрепился после заседания ФРС, а в начале сегодняшнего торгового дня его индекс DXY достиг отметки 105.37, вернувшись в зону многомесячного максимума 105.43, достигнутого в середине этого месяца. В целом покупатели доллара позитивно отреагировали на умеренно-ястребиную риторику вчерашних заявлений Пауэлла, ожидая еще одного повышения процентной ставки ФРС до конца года. Это бычий (в данном случае) фундаментальный фактор для доллара. В относительно нормальных экономических условиях повышение процентной ставки ЦБ страны обычно позитивно влияет на котировки национальной валюты. Ну а поскольку Пауэлл констатировал в своих заявлениях "более сильную экономическую активность» на фоне сильного рынка труда и растущих зарплат американцев, подогревающих, в свою очередь, рост инфляции, и готовность «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости", то участники рынка, ставящие на дальнейшее укрепление доллара, восприняли итоги вчерашнего заседания ФРС как повод для наращивания длинных позиций по доллару. Завтра свое решение по процентной ставке принимает Банк Японии (об этом мы рассуждали в наших вчерашних обзорах «USD/JPY: что дадут заседания ЦБ США и Японии?» и «EUR/JPY: сценарии динамики»), а сегодня – НБ Швейцарии и Банк Англии, причем заседания ЦБ Швейцарии и Банка Англии уже состоялись (их решения по процентной ставке были опубликованы в 07:30 и 11:00 GMT). И Банк Англии, и НБ Швейцарии смогли удивить рынки, сохранив свои процентные ставки без изменений. Так, руководители НБШ оставили базовую ставку по депозитам на уровне 1,75%, хотя экономисты ожидали ее повышения на 0,25%, до 2,00%. И хотя в сопутствующем заявлении банка говорилось, что в среднесрочной перспективе может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, и не исключено, что потребуется дополнительное повышение процентных ставок», рынок негативно отреагировал на данное решение, а франк резко ослаб сразу после его оглашения. Пара USD/CHF при этом достигла внутридневного и 14-недельного максимума 0.9078, а пара EUR/CHF – максимума с середины июля на отметке 0.9675. В последующие часы EUR/CHF снизилась, в то время как (в целом) пара торгуется в зоне медвежьего рынка, глобального, долгосрочного и среднесрочного, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1800, 1.0300, 0.9745 (об особенностях торговли парой см. в EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Продавцов швейцарского франка, воспользовавшихся ситуацией, все же сдерживают от наращивания коротких позиций несколько важных моментов. Во-первых, швейцарская экономика в целом демонстрирует устойчивость в условиях глобального замедления и высокой инфляции в других частях мировой экономики. Во-вторых, франк активно пользуется статусом защитного актива, что само по себе подразумевает наличие потенциала для его резкого укрепления в периоды геополитической или экономической неопределённости. В-третьих, еще в 2022 году глава НБШ Томас Джордан заявил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным, а в сопутствующем заявлении после июньского заседания того же года говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». В-четвертых, швейцарский ЦБ оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Сегодня об этом вновь было упомянуто в сопутствующем заявлении по итогам завершившегося заседания НБШ. "Для обеспечения надлежащих монетарных условий ШНБ готов по мере необходимости проявлять активность на валютном рынке. В текущих условиях основное внимание уделяется продаже иностранной валюты", – говорилось в нем. "Мы не будем колебаться по поводу дальнейшего ужесточения политики, чтобы удержать инфляцию ниже 2%!, - заявил Томас Джордан в конце своего сегодняшнего выступления, тем самым также давая понять, что продавцам франка не стоит рассчитывать на его значительное ослабление. Таким образом, основным направлением дальнейшего движения франка против евро является все же северное, а пары EUR/CHF, соответственно, южное. Здесь для начала ждем ее возврата под уровень 0.9600 (подробнее о динамике пары см. в EUR/CHF: сценарии динамики на 21.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт ожидаемо обвалился после решения Банка Англии

В своих недавних обзорах я неоднократно говорил, что какое бы ни было решение Банка Англии, скорей всего давление на фунт только возрастёт по итогам встречи. А учитывая, что британский регулятор избрал совершенно иной путь, чем ожидалось еще в начале недели, не удивительно, что фунт полетел дальше вниз, обновляя майские минимумы.Как стало известно, Банк Англии принял решение завершить серию из 14 последовательных повышений процентных ставок после того, как новые данные показали, что инфляция ниже ожиданий. Банк последовательно повышал ставки с декабря 2021 года, пытаясь обуздать инфляцию, подняв в августе свою основную ставку с 0,1% до 15-летнего максимума в 5,25%. Британский фунт после принятия решения упал на 0,7% по отношению к доллару США. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 5 к 4 за сохранение ставки на своем сентябрьском заседании без изменений, при этом четыре члена предпочли еще одно повышение на 25 базисных пунктов до 5,5%. «Появляется все больше признаков влияния ужесточения денежно-кредитной политики на рынок труда и на динамику реальной экономики», — говорится в заявлении Банка. «Комитет продолжит внимательно следить за признаками постоянного инфляционного давления и устойчивости экономики в целом, включая напряженность условий на рынке труда и динамику роста заработной платы и инфляции цен на услуги».Также MPC единогласно проголосовал за сокращение баланса государственных облигаций Великобритании на 100 миллиардов фунтов стерлингов (122,6 миллиардов долларов США) в течение следующих 12 месяцев, до суммы в 658 миллиардов фунтов стерлингов – это является инструментом ужесточения политики.Напомню, что годовой рост общего индекса потребительских цен снизился до 6,7% с 6,8% в июле, что оказалось намного лучше прогнозов экономистов, ожидавших скачек до 7%. Снижение цен на продукты питания и жилье компенсировало рост цен на заправках. Примечательно, что базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия, упал до 6,2% в августе с июльских 6,9%.Очевидно, что Банк Англии зашел на тонкую грань между возвращением инфляции на землю и ввержением до сих пор устойчивой экономики в рецессию. Напомню, что в июле этого года ВВП Великобритании сократился на 0,5%.Давление на британский фунт в паре с американским долларом также выросло после вчерашнего решения Федеральной резервной системы, которая сохранила процентные ставки на прежнем уровне, но указала, что по-прежнему ожидает еще одного повышения до конца года, а также меньшего количества снижений ставок в 2024 году, чем предполагалось ранее.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт сохраняется. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2280. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2330 и 1.2380, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2420. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2240. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2190 с перспективой выхода на 1.2115.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медведи продолжат давить на евро. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0620. Это позволит прорваться к 1.0660 и 1.0700. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0735, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0620 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0580, либо открывать длинные позиции от 1.0550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin удерживает уровень $27k после заседания ФРС: что произойдет с активом дальше?

Текущая торговая неделя на крипторынке может похвастаться высоким уровнем торговой активности и вовлеченности инвесторов из-за значительного роста уровня волатильности. Главной причиной активизации торговой деятельности стало улучшение макроэкономической ситуации, а также ожидание заседания ФРС и его результатов.В преддверие 20 сентября на крипторынке произошло несколько важных событий, в том числе обновление максимума от общего объема BTC на адресах долгосрочных инвесторов, а также высокая вероятность одобрения спотового BTC ETF. Как результат, Биткоин совершил восходящее движение к уровню $27k и впоследствии сумел закрепиться выше данного психологического уровня. Криптовалюта не отреагировала на результаты заседания ФРС, однако есть все основания полагать, что восходящее движение актива продолжится.Результаты заседания ФРС Главным и наиболее ожидаемым результатом заседания ФРС стало удержание уровня ключевой ставки на прежнем уровне – 5,5%. Реакция основных финансовых инструментов на эту новость оказалась минимальной, так как и в случае с Биткоином основной этап ценового движения произошел до момента публикации решения ведомства. Однако, помимо оглашения уровня ставки, важную роль в заседании ФРС сыграли тезисы Джерома Пауэлла.Глава ведомства заявил, что ФРС действует осторожно, так как повышение ставки негативно влияет на экономические процессы во всем мире. При этом Пауэлл уверен, что при необходимости уровень ключевой ставки будет повышен до конца 2023 года. Все будет зависеть от поступающих данных, а потому заявления JPMorgan о завершении цикла повышения ставки не были подтверждены. Глава ФРС также намекнул, что не видит ничего катастрофического в "еще одном повышении показателя в текущем году".Завершил выступление Пауэлл констатацией факта, что ФРС не получила достаточно сведений об устойчивом дефляционном движении, а, следовательно, пауза в повышении ставки не свидетельствует о достижении необходимой цели. В целом выступление главы ФРС получилось крайне осторожным, а основная мысль сводилась к тому, что повышение ключевой ставки в 2023 все еще возможно. Несмотря на это, резкой ценовой реакции на данные новости по основным активам и BTC не наблюдалось.Фундаментальные факторы Несмотря на паузу в повышении ставки, поступают тревожные новости, которые могут свидетельствовать о дальнейшем ужесточении монетарной политики. BBG сообщает, что устойчиво высокие цены на нефть приведут к очередному этапу роста инфляции. В то же время BI сообщает, что строительство новых жилых домов в США упало до самого низкого уровня с 2020 года, что является пессимистичным признаком для экономики США.Аналитики Santiment сообщают, что на текущей неделе Биткоин и крипторынок вошли в топы обсуждений среди инвесторов. Основной причиной этого указывается новость о том, что Nomura запускает фонд "внедрения BTC" для институциональных инвесторов. При этом в сентябре средний показатель числа активных адресов в сети BTC составил один миллион, что является самым высоким показателем с апреля 2023 и свидетельствует об активизации крипто рынка.Анализ BTCUSD Несмотря на рост числа уникальных адресов в сети BTC, торговые объемы за 24 часа на рынке Биткоина не могут похвастаться таким результатом. По итогам 20 сентября Bitcoin торгуется на отметке $27k при суточных объемах торгов в районе $11,2 миллиарда. Несмотря на устойчивость цены BTC, наблюдается сокращение торговой деятельности и падение покупательских объемов, что негативно скажется на бычьих планах BTC.Биткоин достиг локального максимума на отметке $27,4k и за последнюю неделю трижды тестировал этот уровень. Всякий раз тест этого уровня проходил безуспешно, в том числе из-за падения торговой активности. Одним из признаков наличия устойчивого восходящего тренда и высокой бычьей активности является постоянное увеличение покупательских объемов. В рамках текущего роста эта тенденция отсутствует, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что BTC продолжит снижение в среднесрочной перспективе.Также продолжительная консолидация BTC вблизи $27k значительно снизит покупательскую активность, на место которой придет фиксация локальной прибыли. Вкупе с постоянными распродажами от разных категорий инвесторов и реализацией активов FTX цена BTCUSD возобновит снижение. Учитывая эти факты, если Bitcoin не сумеет закрепиться выше $27,4k и продолжить восходящее движение, то с большой долей вероятности, цена совершит разворот в направлении $24,6k-$25,1k.ИтогиНесмотря на ожидаемо позитивные результаты заседания ФРС, глава ведомства, Джером Пауэлл, положил ложку дегтя в эту бочку с медом и допустил вероятность очередного повышения ставки в 2023. Насколько это скажется на настроениях инвесторов судить рано, однако с большой долей вероятности, нас ожидает инерционное восходящее движение BTC и других криптовалют к локальным уровням сопротивления, после чего начнется плавное снижение и продолжение медвежьего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все только и ждут, когда ФРС начнет снижать ставки

Разговоров о том, что Федеральная резервная система в скором времени начнет снижать процентные ставки, наверняка поубавится после вчерашних прогнозов комитета, из которых видно, что на 2024 год запланировано куда меньше снижений стоимости заимствований, чем ожидалось еще в июне этого года. По мнению Кэти Вуд, довольно известного управляющего на Уолл-стрит, инвесторы быстро вернутся в фонды, специализирующиеся на голубых фишках, только тогда, когда Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки. Основатель компании ARK Investment Management, которая недавно приобрела эмитента биржевых фондов Rize ETF Limited, заявила в ходе интервью, что Центральный банк может начать снижать ставки уже в 2024 году, что будет работать на благо экономики. «Я думаю, что мы находимся по другую сторону масштабного повышения процентных ставок, которое действительно уничтожило многие экономические показатели», — сказал Вуд в интервью.Она также признала, что в прошлом году ее ETF испытывали довольно большие трудности, поскольку центральные банки по всему миру начали беспрецедентную серию повышения ставок для борьбы с инфляцией. Однако большинство фондов в 2023 году уже показывают двузначную доходность. ARK Innovation ETF в этом году вырос примерно на 33%. Интернет-ETF ARK Next Generation и вовсе прибавил 46%. «Инновации продолжают набирать обороты даже в трудные времена», — сказала она. Во время интервью в среду Вуд также сказала, что забастовки United Auto Workers могут стать позитивным событием для Tesla Inc., – основной инвестиции ARK. Согласно данным Bloomberg, производитель электромобилей является крупнейшим холдингом ARKK.ПремаркетАкции Tesla вчера закрылись в -1.4% и сегодня на премаркете потеряли около 2,0% на фоне снижения аппетита инвесторов к риску после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы. Акции Pinterest уже потеряли около 1,6% на премаркете после того, как вчера в ходе регулярной сессии продемонстрировали рост более чем на 3%. Руководство компании заявило на первом дне инвестора, что ожидает ускорения роста выручки в годовом исчислении после замедления в 2022 и 2023 годах. И Citi, и DA Davidson повысили рейтинг Pinterest до уровня «покупать» и увеличили ценовые ориентиры.Радость длилась недолго. Бумаги General Mills после роста на 1% в ходе регулярной сессии закрылись в минусе после сообщения о результатах первого финансового квартала, которые оказались немного выше ожиданий Уолл-стрит. Сегодня на премаркете бумаги уже потеряли 0,5%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс резко снизился, и в самый раз говорить о дальнейших перспективах падения рынка. Быкам нужно забирать под контроль $4382, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время по приостановке развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойти рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 сентября: фондовый рынок США рухнул после решения ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы вчера обвалились в ходе регулярной сессии, и продолжили движение вниз сегодня на открытии, потеряв уже достаточно много. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,5%, тогда как высокотехнологический NASDAQ уже потерял более 0,7%. Казначейские облигации продолжили падение, в то время как доллар укрепился. Европейский индекс Stoxx 600 упал более чем на 1%, при этом все отраслевые группы оказались в минусе. Вчера Федеральная резервная система дала понять, что процентные ставки будут оставаться на своих максимумах в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее. Политики также не исключили еще одного повышения на четверть пункта в этом году. Но впереди у нас не менее важное заседание Банка Англии, и после вчерашних данных по инфляции, сложно понять, какую позицию теперь займет регулятор. Сегодняшнее заявление Банка Англии завершит лихорадочный день для руководителей европейских центральных банков. «Люди действительно ожидали ястребиной политики со стороны британского регулятора еще в начале недели, но теперь сложно сказать, что будет дальше, - заявили сегодня в MUFG Bank Ltd. На фоне публикации решения фунт продолжил терять свои позиции. Как я отмечал выше, инфляция в Великобритании неожиданно замедлилась, после чего трейдеры снизили ставки на дальнейшие шаги по ужесточению политики центрального банка, при этом рынок оценивает лишь в 50% вероятность повышения ставки на четверть пункта сегодня. Также растут ожидания того, что если Банк Англии и пойдет на повышение, то оно будет последним. В Goldman Sachs и Nomura и вовсе заявили, что ставки в Великобритании уже достигли своего пика. «Существует реальная возможность, что Банк Англии приостановит цикл повышения ставок в этом месяце или, что более вероятно, повысит ставки, одновременно посылая сигнал о том, что, по его мнению, этот шаг будет последним», — считают экономисты Nomura.Иена, которая торговалась около 148 за доллар после падения в среду до самого низкого уровня с ноября, начала постепенно отыгрывать свои позиции, так как на рынке ходят слухи о проведении очередной скрытой интервенции со стороны регулятора. В Nikko Asset Management Co. считают, что Министерство финансов Японии и дальше будет проводить масштабные интервенции в районе 150 иен за доллар. В настоящий момент стоимость иены упала до самого низкого уровня за всю историю, если сравнивать ее с широкой корзиной других валют и с поправкой на инфляцию. Это подчеркивает необходимость решения проблемы слабости иены в Банке Японии, где на этой неделе пройдет заседание центрального банка по вопросам политики. Итоге будут известны уже завтра. На рынке сырья головокружительное ралли нефти берет передышку, поскольку меньшее, чем ожидалось, падение запасов сырой нефти в США усилило коррекцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс резко снизился, и в самый раз говорить о дальнейших перспективах падения рынка. Быкам нужно забирать под контроль $4382, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время по приостановке развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2310 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. В результате пара обвалилась более чем на 25 пунктов. Кроме заседания Банка Англии, которое задаст направление для фунта, внимание нужно обратить и на данные по США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, объему продаж жилья на вторичном рынке и производственный индекс ФРС-Филадельфии. Сильные показатели вернут давление на пару, что приведет к очередной распродаже GBP/USD. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2315 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2379 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2379 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после жесткой позиции Банка Англии в отношении процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2280 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2315 и 1.2379.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2280 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2227, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после сохранения британским регулятором ставок без изменений. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2315 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2280 и 1.2227.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Причиной этому была низкая волатильность и отсутствие ориентиров о том, как действовать дальше – особенно после того, как вчера Федеральная резервная система дала противоречивые сигналы о том, что собирается делать дальше. С одной стороны, вроде как Пауэлл заявил, что с повышением ставок покончено. С другой стороны, ряд представителей ФРС отметили, что все еще видят рост ставок на четверть пункта в этом году. Посмотрим теперь какие выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Если показатель в очередной раз сократится, скорей всего давление на пару вернется, что приведет к еще одной распродаже EUR/USD. Также советую ознакомиться и с данными по объему продаж жилья на вторичном рынке и производственным индексом ФРС-Филадельфии. Эти показатели также имеют влияние на валютный рынок. Действовать буду, больше опираясь на продажу и на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0668 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0727. В точке 1.0727 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по рынку труда и рынку недвижимости США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0644 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0668 и 1.0727.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0644 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0589, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0668 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0644 и 1.0589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Фунт падает еще до заседания Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2306 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2306 привели к сигналу на покупку, но я не стал входить против медвежьего рынка учитывая, что ставлю на дальнейшее падение пары после заседания Банка Англии, о чем говорил еще в утреннем прогнозе. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне возможно, что защита поддержки 1.2282 приведет к точке входа в длинные позиции. Но многое зависит от решения Банка Англии. Только определившись с тем, какую позицию регулятор займет в будущем, можно прогнозировать дальнейшее движение GBP/USD. Более подробней о том, чего ждать, я рассказывал в своем утреннем прогнозе. Что касается краткосрочных перспективе, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2282 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на жесткую позицию Банка Англии и дальнейшее повышение процентных ставок. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2327, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2375, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. Достигнуть этого уровня удастся только после публикации новых прогнозов со стороны британского регулятора. При сценарии снижения к 1.2282, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2237, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что лишь защита нового сопротивления 1.2327, а также ложной пробой на нем во второй половине дня после решения Банка Англии и комментариев губернатора Эндрю Бэйли будут подходящей точкой входа в короткие позиции, открывающей дорогу назад на месячный минимум 1.2282. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2237. Более дальней целью остается область 1.2192, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2327, покупатели получат отличный шанс на коррекцию особенно, если позиция британского регулятора сохранится жесткой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2375. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2419, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Евро уперся в сопротивление 1.0663

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0663 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако до крупного движения вниз на момент написания статьи дело так и не дошло. В любом случае, пока торговля будет вестись ниже 1.0663, шансы на дальнейшее снижение пары по тренду имеются. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии нас ожидают весьма интересные данные, связанные с американским рынком труда, на который вчера делали акцент представители Федеральной резервной системы. Если число первичных обращений за пособием по безработице в США вновь снизится, скорей всего давление на пару вернется, что приведет к очередному падению EUR/USD далее по тренду. Хорошие показатели по объему продаж жилья на вторичном рынке и рост производственного индекса ФРС-Филадельфии – повод покупать американский доллар и продавать евро. По этой причине против медвежьего рынка со входом в покупки торопиться не буду. Действовать планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0620. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на еще одно выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0663. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США, в особенности по рынку труда, укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0697, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0733, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.0620, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и продолжают контролировать рынок. Пока торговля будет вестись ниже 1.0663, можно ставить на падение евро. Конечно, было бы неплохо получить еще один ложный пробой на этом уровне, что вместе с сильными данными по США приведет к еще одной хорошей точке входа на продажу и подтвердит присутствие в рынке крупных игроков. Целью выступит месячный минимум 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0663, покупатели получат хороший шанс на восстановление. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0697. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0733 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0663.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв расставил точки

Пара евро-доллар сегодня обновила 7-месячный ценовой минимум, отыгрывая итоги сентябрьского заседания ФРС. Впервые с февраля этого года цена снизилась к основанию 6-й фигуры, приблизившись к уровню поддержки 1,0600 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). И хотя продавцам eur/usd не удалось импульсно преодолеть этот ценовой барьер, мяч остаётся на их стороне, благодаря «ястребиной» риторике Джерома Пауэлла. Стоит отметить, что формальные итоги сентябрьской встречи совпали с ожиданиями рынка. Федрезерв реализовал базовый, наиболее вероятный сценарий, сохранив процентную ставку на прежнем уровне. Вероятность сохранения статус-кво оценивалась рынком в 99% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Поэтому реализация данного сценария не оказала на трейдеров какого-либо существенного влияния. А вот обновлённый «точечный прогноз» и риторика главы ФРС спровоцировали ценовую турбулентность по всем долларовым парам. И пара eur/usd здесь не стала исключением. Если в двух словах, рынок получил два сигнала со стороны американского регулятора. Первый сигнал – о том, что Центробанк, вероятно, до конца года повысит процентную ставку. Второй сигнал – ЦБ не собирается снижать ставку в обозримом будущем. Такие мессиджи оказали поддержку гринбеку: индекс доллара снова вернулся в область 105-й фигуры. Прежде всего на стороне американской валюты оказался обновлённый «точечный прогноз» (dot plot). Диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов ФРС, отразила ястребиный настрой ЦБ. Стало известно, что 12 из 19 руководителей ЦБ ожидают еще одного повышения ставки до конца текущего года – то есть в ноябре или декабре. Комментируя формальные итоги сентябрьского заседания, Джером Пауэлл заявил о том, что на данный момент нельзя говорить о том, что ставка достигла своего пикового значения. Федрезерв нажал на паузу, но не завершил текущий цикл ужесточения монетарной политики. Пауэлл отметил, что большинство членов ФРС считают, что до конца 2023 года «уместно еще одно повышение ставки» (что, в общем-то согласуется с обновлённым точечным прогнозом). Одновременно с этим он уточнил, что ставка «уже близка к тому уровню, где ей нужно быть», но Федрезерву «по-прежнему необходимы убедительные сигналы того, что инфляция в США взята под контроль». Другими словами, американский регулятор оставил дверь открытой для ещё одного раунда ужесточения ДКП в этом году. Тем самым он оказал поддержку доллару, который теперь будет держаться на плаву за счёт роста ястребиных ожиданий. Ирония судьбы: ЕЦБ в сентябре «потопил» евро подняв процентные ставки, а Федрезерв подставил гринбеку плечо, сохранив статус-кво. Понятно, что всё дело в дальнейших перспективах ужесточения политики (европейский регулятор дал понять, что будет держать ставки на достигнутом уровне, и вряд ли прибегнет к ещё одному повышению), но сам факт «зеркальной реакции» нельзя не отметить. Впрочем, доллар получил поддержку не только за счёт «ястребиных» намерений ФРС декларативного характера. Ещё один важный сигнал, полученный рынком, заключается в том, что Федрезерв не планирует в обозримом будущем смягчать монетарную политику. Вначале Пауэлл заявил о том, что он не собирается подавать сигнал о сроках снижения ставки, так как для ответа на этот вопрос «существует слишком много неопределенностей». Но затем он всё же признал, что в рамках 2024 года этот вопрос, возможно, будет рассматриваться («в какой-то момент придет время опустить ставку»), но когда именно – определить невозможно. При этом глава ФРС дал понять, что в обозримом будущем, в перспективе ближайших месяцев тема снижения ставки вряд ли окажется на повестке дня. К слову, согласно упомянутому выше обновлённому точечному прогнозу, члены ФРС планируют снизить ставку в следующем году на 50 базисных пунктов, тогда как июльский dot plot предполагал 100-пунктное снижение в течение 2024 года. Данный фактор также сыграл на стороне гринбека. В целом, риторика Джерома Пауэлла носила весьма ястребиный характер. Например, по его словам, рост экономики США «оказался сильнее, чем ожидалось, и данный факт способствует повышению ставки на фоне высокой инфляции». При этом он отметил, что рост цен на энергоносители, который, судя по всему, будет иметь устойчивый характер, может повлиять на инфляцию. Как уже было сказано выше, пара eur/usd, реагируя на итоги сентябрьского заседания снизилась к основанию 6-й фигуры. Но при этом трейдеры не решились на штурм уровня поддержки 1,0600 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Более того, в период европейской сессии четверга покупатели смогли отвоевать часть утраченных позиций. Дело в том, что Федрезерв, по сути «привязал» свои шаги (а вернее, один шаг – повышение ставки) к динамике инфляционного роста. По словам Пауэлла, дальнейшие решения ФРС «будут приниматься на основе совокупности всех данных». Это означает, что следующие инфляционные релизы (индекс потребительских цен, базовый индекс PCE, индекс цен производителей) за сентябрь и октябрь будут иметь решающее значение в контексте ноябрьского заседания. Определённые предпосылки к росту общей инфляции есть (прежде всего это рост нефтяного рынка), но говорить сейчас с уверенностью о том, что ФРС повысит ставки в ноябре, всё же нельзя. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации 25-пунктного сценария на ноябрьском заседании составляет на данный момент всего 30%. Именно поэтому продавцы eur/usd не спешат штурмовать таргет 1,0600, тогда как для развития нисходящего тренда трейдерам необходимо закрепиться под этим уровнем. Учитывая тот факт, что первоначальный южный импульс угас, короткие позиции сейчас рассматривать нецелесообразно. Для захода в продажи имеет смысл использовать коррекционные откаты, при приближении к границам 7-й фигуры (ближайший уровень сопротивления – линия Tenkan-sen на D1, соответствующая отметке 1,0690). Целью южного движения в таком случае будет выступать вышеуказанный уровень поддержки 1,0600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где выгодно купить золото?

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощного укрепления доллара на американской сессии после пресс-конференции ФРС, котировки золота существенно снизились, предоставляя покупателям отличные торговые возможности для покупок инструмента в среднесрочной перспективе по следующей схеме: Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от 1922 до 1916 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1901. Прибыль зафиксировать на пробое 1952Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Центробанк России восстановил золотые резервы до прежнего уровня!

Согласно последнему отчёту Международного валютного фонда в августе Центральный Банк России увеличил свои золотые резервы на 3 тонны - до уровня начала 2023 года. И общее количество снова составило 2333 тонны.Что бы обойти санкции, покрыть бюджетный дефицит, и поддержать потенциальную валюту БРИКС, обеспеченную золотом, страна была вынуждена использовать свои золотые резервы для расчетов по международным сделкам.В мае со счетов Фонда национального благосостояния – ФНБ, Центральный Банк России продал четыре тонны золота и 2,59 миллиарда юаней, что составило 365 миллионов долларов США. Ранее, за первые четыре месяца года, Россия сообщала о дефиците бюджета в размере 3,4 триллиона рублей эквивалентного 42 миллиарда долларов США, главным образом из-за снижения доходов от энергетики.А в марте, когда драгоценный металл начал серьёзное ралли, Всемирный совет по золоту сообщил, что российский центральный банк продал 3,1 тонны золота. В то же время Россия также опубликовала недостающие данные, о своих ежемесячных запасах золота начиная с февраля 2022 года. По обновлённым данным, за этот период золотой запас России увеличился на 28 тонн.Аналитики положительно отреагировали на более подробную информацию о золотых запасах России, но некоторые подняли вопросы относительно добычи золота в России, а большинство задались вопросом: куда делась остальная часть российского производства - около 300 тонн в год - это намного больше, чем внутренний спрос или закупки, о которых сообщает ЦБ РФ. По мнению Дэниеля Маккарти - стратега DailyFX.com, Россия и Китай, скорее всего, отложат часть своего огромного производства золота для поддержки новой валюты, которая будет конкурировать с долларом США. Учитывая, что Австралия, Китай и Россия являются крупнейшими производителями золота, вполне возможно, что накопление золота стало характерной чертой ценового движения в последнее время.1 января Россия примет на себя председательство в БРИКС. А новый мандат министров финансов блока подготовит президента России Владимира Путина к важному объявлению о валюте, когда его страна будет принимать следующий саммит БРИКС, который состоится в октябре 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обновленные экономические прогнозы

Как и ожидалось, Центральный банк США оставил процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%. При этом оповестил, что сохранит свою позицию ужесточения до конца текущего года. Но, несмотря на то что Центральный банк сосредоточен на инфляции, комитет постепенно закладывает некоторую основу для потенциального изменения своей политики.В заявлении комитета по денежно-кредитной политике говорится, что, опираясь на поступающие экономические данные, по мере необходимости будет происходить коррекция их позиции, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета.Согласно экономическому прогнозу точечного графика, понятно, что к концу года Центральный банк по-прежнему готов к росту ставки до 5,6%. Такой прогноз был ещё в июне. Это означает, что ещё один раз в этом году ставка будет повышена.Обновленные экономические прогнозы.Несмотря на то что в 2023 году произойдёт ещё одно повышение ставок, инвесторам не стоит ожидать значительного снижения ставок в 2024 году. Согласно обновлённым прогнозам, в следующем году процентная ставка будет находиться на уровне 5,1%, это потенциально предполагает только два снижения ставок в 2024 году.Также Центральный банк ожидает, что к концу 2025 года ставка по федеральным фондам составит около 3,9%. В 2026 году ставка должна будет находиться ближе к среднему значению 2,9%. Обновленные прогнозы процентных ставок появились на фоне обновления центральным банком прогнозов экономического роста и инфляции.В отношении экономического роста на текущий год Центральный банк весьма оптимистичен. ФРС считает, что в этом году экономика США вырастет на 2,1% по сравнению с июньским прогнозом 1,0%. В 2024 году Центральный банк надеется на ускорение роста, при этом ВВП должен вырасти 1,5% по сравнению с предыдущей оценкой 1,1%. Прогноз экономического роста на 2025 год остался без изменений, на уровне 1,8%. В 2026 году темпы роста должны будут сохраниться на уровне 1,8%.Инфляционное давление, скорее всего, будет оставаться выше целевого показателя в 2%, даже если оно снизится к концу года. Базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, до конца года вырастет на 3,7% по сравнению с июньской оценкой 3,9%. В 2024 году базовая инфляция останется высокой, увеличившись на 2,6%. Эта оценка не изменилась по сравнению с прошлой. К 2025 году базовая инфляция вырастет на 2,3%, это немного выше июньской оценки 2,2%. И только к 2026 году инфляция должна достигнуть целевого показателя центрального банка 2%.Также, по прогнозу ЦБ, в этом году общие потребительские цены вырастут на 3,3%, это немного выше июньской оценки в 3,2%. К 2024 году инфляция вырастет на 2,5%, не изменившись с июньской оценкой. В 2025 году потребительские цены вырастут на 2,2%, это немного ниже предыдущего прогноза 2,1%. А к 2026 году общая инфляция вырастет на 2,0%.Также ФРС отметила, что рынок труда замедляется. По прогнозам, уровень безработицы в этом году вырастет на 3,8% по сравнению с июньским прогнозом на 4,1%. А в 2024 и 2025 годах уровень безработицы должен оставаться стабильным на уровне 4,5%. Прогноз не изменился по сравнению с предыдущей оценкой. А в 2026 году уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,0%.Финансовые рынки полностью учли высокую вероятность того, что Федеральная резервная система не поднимет ставки на сентябрьском заседании, что и произошло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс