AUD/USD: сценарии динамики на 15.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы», на фоне укрепления американского доллара сегодня пара AUD/USD корректируется вниз, снижаясь после роста в начале недели. В начале сегодняшнего торгового дня цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.6962 (ЕМА200 на 1-часовом графике), и с началом европейской торговой сессии снижение AUD/USD возобновилось, а пара направилась в сторону ключевого уровня поддержки 0.6863 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Сегодня пара нашла поддержку на уровне 0.6900 (ЕМА50 на недельном и дневном графиках и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Но ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.7075 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7140 (ЕМА200 на недельном графике) AUD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и пробой важного уровня поддержки 0.6830 (ЕМА144 на дневном графике) будет свидетельствовать о возврате AUD/USD в долгосрочный медвежий тренд. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 0.6937 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6962. Но цели роста пока что ограничены уровнями сопротивления 0.7075, 0.7100, 0.7140. Только их подтвержденный пробой подтвердит возврат AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка.*) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) о динамике USD см. в сегодняшнем обзоре Доллар: в ожидании новых драйверов Уровни поддержки: 0.6900, 0.6863, 0.6830, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.6937, 0.6962, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140, 0.7157 Торговые сценарии Sell Stop 0.6880. Stop-Loss 0.6950. Take-Profit 0.6863, 0.6830, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Buy Stop 0.6950. Stop-Loss 0.6880. Take-Profit 0.6962, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140, 0.7157Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар меняет скорость

Для того чтобы понять, что будет происходить в будущем, нужно заглянуть в прошлое. Во время пандемии люди сидели дома, спрос на товары рос, что приводило к росту их стоимости. Напротив, сектор услуг больше всего пострадал из-за локдаунов, однако, как только они закончились, именно он отметился бурным восстановлением. Именно стоимость услуг в настоящее время является главным драйвером роста инфляции в США. И чем дольше это будет продолжаться, чем более высокими окажутся ставки. Тем лучше для «медведей» по EURUSD. Точно так же, как в 2021-2022 Штаты имели двухскоростную экономику из-за разной динамики производственной и непроизводственной сфер, в настоящее время они имеют двухскоростную инфляцию. Устранение проблем с цепочками поставок снизило цены на товары. Напротив, голодные до путешествий и развлечений из-за длительного сидения дома американцы взорвали сектор услуг. Динамика инфляции и ее компонентов в СШАИменно данная сфера генерирует наибольшее число вновь созданных рабочих мест. С учетом того, что на нее приходится четыре пятых ВВП, вряд ли США в 2023 окажутся в рецессии. ФРС может с чистой совестью повышать ставку по федеральным фондам, а американский доллар - укрепляться. Именно об этом говорят чиновники FOMC. По словам президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, Центробанку, возможно, придется сделать больше для борьбы с инфляцией, чем предполагалось. Его коллега из Далласа Лори Логан заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики будет длиться дольше, чем ожидалось. И лишь глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что ставка по федеральным фондам приближается к ограничительному уровню. Его комментарии позволили фондовым индексам и EURUSD организовать контратаку, которая оказалась короткой. Инвесторы продолжают пребывать во власти событий, связанных с ФРС и макроэкономической статистикой по Штатам. Меня же волнует, как долго они будут закрывать глаза на другие новости. Из еврозоны? Из стана Управляющего совета ЕЦБ? Из Китая? Полагаю, что это случится не ранее выхода в свет статистики по розничным продажам в США. После сокращения показателя в декабре эксперты Bloomberg ожидают его роста на 1,8% м/м в январе. Если все так и будет, вера в то, что американская экономика не идет на посадку, а наоборот поднимается выше, позволит и дальше продавать EURUSD. В конечном итоге фактор американской исключительности никто не отменял, что вкупе с возможностью повышения ставки по федеральным фондам до 5,5% будет верой и правдой служить доллару США. Технически формирование пин-бара с длинной верхней тенью вкупе с неудачным тестом EURUSD динамической поддержки в виде скользящих средних, входящих в состав индикатора Аллигатор, говорят о слабости покупателей. Как правило, тест минимума пин-бара вблизи 1,0705 используется для формирования коротких позиций. Правда, для продолжения пике в направлении 1,058-1,061 основной валютной паре необходимо преодолеть пивот-уровень на 1,0695. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все представители ФРС хором заговорили о более высоки процентных ставках

Американский доллар постепенно набирает силу после вчерашних данных по инфляции в США, а также заявлений чиновников Федеральной резервной системы о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, что поможет обуздать инфляцию. Но, несмотря на это, они выразили разные мнения о том, насколько сейчас комитет близок к остановке ужесточения денежно-кредитной политики после того, как новые данные показали признаки постоянного ценового давления.Вчера несколько официальных лиц заявили, что процентные ставки, возможно, придется поднять на более высокий уровень, чем ожидалось, чтобы обеспечить дальнейшее снижение инфляции. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин в сказал, что, если инфляция сохранится на уровне, значительно превышающем наш целевой показатель, возможно, нам придется сделать еще больше, чем мы планировали.Выступая в Университете Prairie View A&M в Техасе, президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила: «Мы должны оставаться готовыми к продолжению повышения ставок в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее, если такой путь необходим для реагирования на изменения в экономических перспективах». Оба политика прокомментировали это вскоре после того, как данные показали, что потребительские цены выросли на 6,4% годовых в январе, что выше, чем ожидали экономисты. Очевидно, что это довольно далеко от цели ФРС по инфляции в 2%. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,5% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовали расходы на бензин и жилье.Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, выступая позже также отметил, что, по его мнению, политикам потребуется поднять процентные ставки выше 5% и, возможно, еще выше, чтобы противостоять инфляции, которая снижается очень медленно. «Мы не должны позволять ценам диктовать нам будущее», — сказал Харкер. «Ставка выше 5% — это факт. Насколько выше — это будет во многом зависеть от того, какие данные мы получим в будущем».Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вчера также заявил, что ожидает ставку по федеральным фондам в диапазоне от 5% до 5,5% к концу года. «Я действительно думаю, что с учетом силы рынка труда, существуют риски, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось. Возможно, нам придется повысить ставки выше запланированных уровней», — сказал он журналистам после выступления в Ассоциации банкиров Нью-Йорка. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару вернулось после данных по инфляции в США. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0760. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2180. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2260, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2320. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 с перспективой выхода на 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: в ожидании новых драйверов», состояние рынка труда выходит на передний план при определении параметров монетарной политики ЦБ. В этой связи завтра участники рынка будут анализировать еженедельный отчет Минтруда США, публикация которого намечена на 13:30 (GMT). Ожидается относительный рост числа заявок по безработице, и это негативный фактор для доллара. Данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на него. Также завтра в самом начале торгового дня (в 00:30 GMT) Австралийским бюро статистики будет опубликован отчет по рынку труда Австралии с данными за январь. Он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Ожидается улучшение показателя уровня занятости населения страны (+20000 трудоустроенных граждан после падения показателя на -14600 в декабре) и уровень безработицы в 3,5%, соответствующий многолетним минимумам и предыдущим значениям показателя (3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне). Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. А пока что на фоне укрепления американского доллара пара AUD/USD корректируется вниз, снижаясь после роста в начале недели. Австралийскому доллару не помогли сегодняшние заявления главы Резервного банка Австралии Филипа Лоу о том, что инфляция слишком высока и ее необходимо снижать. По его мнению, процентные «ставки еще не достигли своего пика», и «существует риск того, что РБА не сделал достаточно для повышения ставок». В начале сегодняшнего торгового дня цена пробила важный уровень поддержки 0.6962, и с началом европейской торговой сессии снижение AUD/USD возобновилось, а пара направилась в сторону ключевого уровня поддержки 0.6863, отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня поддержки 0.6830 будет свидетельствовать о возврате AUD/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 15.02.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Barclays за 4-й квартал привел к падению акций

А пока фондовый рынок США замер в ожидании данных по розничным продажам за январь этого года, которые могут привести к еще большей волатильности чем вчерашние данные по инфляции, сегодня отчитался Barclays, который сообщил о годовой чистой прибыли в размере 5,023 млрд фунтов стерлингов за 2022 год, превзойдя прогноз в размере 4,95 млрд фунтов стерлингов. Однако, по отношению к 2021 году прибыль упала на 19%. Прибыль в четвертом квартале составила 1,04 млрд фунтов стерлингов, что выше прогнозов аналитиков в размере 833,29 млн фунтов стерлингов, но на 4% меньше по сравнению с 1,08 млрд фунтов стерлингов, опубликованных в четвертом квартале 2021 года.Прибыль до налогообложения за четвертый квартал составила 1,31 млрд фунтов стерлингов, что ниже прогноза в 1,5 млрд фунтов стерлингов, в то время как прибыль до налогообложения за весь год упала на 14% до 7 млрд фунтов стерлингов.На этом фоне акции Barclays упали более чем на 9%. Как сказано в отчете, банк зарезервировал 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в качестве резерва под обесценение кредитов по сравнению с 700 миллионами фунтов стерлингов в 2021 году. Очевидно, что, как и многие другие, британский кредитор серьезно пострадал от чрезмерного выпуска ценных бумаг в США, что привело к судебным разбирательствам на общую сумму 1,6 миллиарда фунтов стерлингов в течение 2022 года. Британский банк объявил в начале прошлого года, что он продал американских инвестиционных продуктов, известных как структурированные ноты, на 15,2 миллиарда долларов больше, чем ему было разрешено.ПремаркетАкции Airbnb подскочили на 10% после того, как компания опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал, который превзошел ожидания аналитиков. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере 48 центов, что больше ожидаемых 25 центов. Выручка Airbnb составила 1,90 миллиарда долларов, что выше прогнозируемых 1,86 миллиарда долларов.TripAdvisor, акции конкурента Airити, онлайн-туристической компании, выросли на 7% после того, как ее отчет о доходах превзошел оценки Уолл-стрит. TripAdvisor опубликовал скорректированную прибыль на акцию в размере 16 центов и выручку в размере 354 миллионов долларов за четвертый квартал. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 4 центов и выручку в размере 344 миллионов долларов. Акции энергетической компании Devon Energy упали на 5% после разочаровывающего отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал. По данным Refinitiv, Devon сообщила о прибыли на акцию в размере 1,66 доллара, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в 1,75 доллара. Выручка также оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста розничных продаж в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/CHF торгуется с медвежьим уклоном. Прогноз на 15 февраля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/CHF торгуется с медвежьим уклоном. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на откате на уровне 1.12724, где расположен уровень сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.10481, соответствующем предыдущему уровню свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.14351, где находится предыдущий уровень свинг-хай. Рекомендации по торговле Вход: 159.436 Условия для входа: уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 1.10481 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1.14351 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 февраля: высокая инфляция в США не сильно навредила фондовому рынку

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе после вчерашнего стресса, вызванного высокой волатильностью из-за двоякой трактовки инфляции в США. Европейские индексы стабилизировались, поскольку инвесторы оценили снижение инфляционного давления в Великобритании на перспективы процентных ставок.Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,3%, а на высокотехнологический Nasdaq 100 провалились на 0,4%. Акции Airbnb Inc. выросли на премаркете торгах после того, как компания представила прогноз доходов, который превзошел оценки аналитиков.Инвесторы оценили вчерашние данные по индексу потребительских цен США, которые показали, что цены выросли больше, чем прогнозировалось. Последующие комментарии представителей Федеральной резервной системы негативно повлияли на фондовый рынок США. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС приближается к точке, когда ставки становятся достаточно ограничительными. Его коллеги Патрик Харкер и Томас Баркин заявили, что центральному банку, возможно, придется делать больше для борьбы с инфляцией, а президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что повышение ставок может длиться более длительный период, чем предполагалось ранее. Сегодня уже был опубликован отчет по инфляции в Великобритании, которая хоть и осталась высокой, выражаясь двузначными числами и в пять раз выше целевого показателя Банка Англии, но тем не менее факт ее снижения больше ожиданий экономистов оказал давление на фунт, достаточно сильно провалившийся по отношению к доллару США. В результате этого трейдеры пересмотрели свои ожидания на дальнейшее повышение ставок в Великобритании.Чувствительная к процентным ставкам доходность двухлетних казначейских облигаций США оставалась на самом высоком уровне с ноября после скачка на 10 базисных пунктов во вторник. 10-летние облигации также остались стабильным после падения на четыре базисных пункта на предыдущей сессии. В настоящий момент многие трейдеры пытаются угадать пик процентных ставок, но уже очевидно, что ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, продолжится, что приведет к наступлению рецессии в экономике к концу года.Среди других европейских акций, находящихся в центре внимания в среду, акции Deutsche Lufthansa AG упали после того, как авиакомпания приостановила все полеты, сославшись на проблемы с ее компьютерными системами. Акции Kering SA резко выросли, так как инвесторы проигнорировали провал продаж в четвертом квартале, чтобы сосредоточиться на том, какую выгоду владелец Gucci может извлечь из открытия Китая.Нефть упала второй день после того, как отраслевые оценки указали на значительное увеличение запасов в США. Международное энергетическое агентство повысило прогнозы мирового спроса на нефть, поскольку Китай вновь открывает свою экономику после нескольких лет карантина из-за коронавируса. Золото упало.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста розничных продаж в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможно снижение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 15 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в нисходящем направлении. Рекомендуется продавать на уровне 0.63645, который находится ниже уровня сопротивления и 23.6% уровня коррекции Фибоначчи. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.68653, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть установлен на отметке 0.71522, где расположен недавний уровень свинг-хай. Рекомендации по торговле Вход: 0.63645 Условия для входа: ключевой уровень сопротивления + нисходящая линия тренда + 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.62718 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.64070 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: в ожидании новых драйверов

Опубликованные в минувший вторник данные по инфляции в США оказались несколько противоречивыми. Так, индекс потребительских цен CPI в январе указал на очередное замедление инфляции, выйдя со значением 6,4% против 6,5% в декабре. Годовой базовый CPI также оказался ниже декабрьского значения, опустившись с 5,7% до 5,6%. Хотя эти данные были выше более пессимистичного прогноза о падении CPI до 6,2% и 5,5%, соответственно, они все же оказались ниже декабрьских значений. Участники рынка сочли это как негативный для доллара сигнал: теперь у ФРС появляется еще больше доводов в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики. С другой стороны, даже при замедлении инфляции она все еще остаётся неприемлемо высокой для ФРС (при ее целевом значении 2%), чтобы прекращать борьбу с ней.Как известно, по итогам завершившегося 1 февраля заседания, руководители ФРС приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25%, до диапазона 4,50%-4,75%, а в сопроводительном заявлении заявили о необходимости продолжать повышение ставок и сокращение баланса «в соответствии с планом», т.к. инфляция, несмотря на некоторое ослабление, остается на высоком уровне. "Мы по-прежнему считаем, что для достижения достаточно ограничительного настроя потребуется дальнейшее повышение ставок" и "нам предстоит еще много работы", - заявил глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания, несмотря на то что «экономика значительно замедлилась в прошлом году".Сильный рынок труда в США также предоставляет ФРС возможность проводить жесткую политику (о взаимосвязи уровней процентной ставки ФРС и безработицы мы говорили в нашем предыдущем обзоре Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке)."По многим показателям рынок труда все еще очень силен", - также отметил Пауэлл, добавив, что "рынок труда будет играть важную роль в снижении инфляции".Теперь, после публикации данных по инфляции, экономисты ФРС будут анализировать ситуацию на рынке труда перед тем, как на заседании 21 и 22 марта принять очередное решение по процентной ставке. Так или иначе, но инфляция в США все же замедляется, и это укрепляет ожидания экономистов, что ФРС продолжит ослабление темпов роста процентной ставки. Вполне возможно, что на мартовском заседании процентная ставка будет повышена в последний раз в этом году.Если же ситуация на рынке труда начнет также ухудшаться, как и ситуация в экономике из-за проведения жесткой монетарной политики, то вероятность ее разворота в другую сторону еще более вырастет.В этой связи важнейшее значение для ФРС (и участников рынка) приобретает публикация в начале марта (предварительно 10 марта) очередного ежемесячного отчёта Минтруда США с данными за февраль. А завтра участники рынка будут анализировать еженедельный отчет Минтруда США, публикация которого намечена на 13:30 (GMT). Ожидается относительный рост числа заявок по безработице, и это негативный фактор для доллара. Данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на него.Из новостей же на сегодня, стоит обратить внимание на публикацию в 13:30 (GMT) январских данных по розничным продажам и промышленному производству в США. Ожидается рост показателей, +1,8% (с -1,1% в декабре) и +0,5% (с -0,7% в декабре), что должно позитивно отразиться на динамике доллара (см. также наши вчерашние обзоры Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023). Как видим, индекс доллара DXY двигается по альтернативному сценарию, укрепляясь в сторону обозначенных нами уровней сопротивления 103.75, 104.00, пробой которых откроет индексу доллара DXY путь в сторону ключевых уровней сопротивления 104.70, 105.00, 105.20.*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 15 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется с медвежьим уклоном. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на откате на уровне 22662.00, где расположен уровень сопротивления. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 23439.00, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 21310.00, где находится уровень поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 22662.00 Условия для входа: немедленный вход на продажу, чтобы воспользоваться медвежьим импульсом Тейк-профит: 21310.00 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 23439.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы вновь торгуются на понижательном тренде

Основные индексы АТР демонстрируют понижение до 1,7% на торгах в середине недели. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 0,36% и 0,04% соответственно, японский Nikkei 225 снизился на 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,1%. Больше других потеряли корейский KOSPI и гонконгский Hang Seng Index – 1,66% и 1,41% соответственно. Одной из причин пессимистичного настроя инвесторов стало обнародование последних статданных по инфляции в США. Рост потребительских цен в январе снизился до 6,4% по сравнению с декабрьским уровнем в 6,5%. Однако данный показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших его снижения до 6,2%. В помесячном исчислении рост инфляции составил 0,5%. Это максимальное увеличение показателя за три месяца. Так как темпы снижения инфляции не достигли прогнозируемого уровня, это увеличило обеспокоенность участников торгов. По мнению большинства экспертов, в следующем месяце Федрезерв на своем очередном заседании вновь повысит процентную ставку на 0,25%, до 4,75–5%. В результате такого решения увеличение ставки произойдет в девятый раз кряду. ФРС США не единственный центральный регулятор, который повышает процентные ставки. Все крупнейшие мировые центробанки делали это неоднократно в течение прошлого года. Такая тенденция вызывает у инвесторов опасения относительно наступления спада в мировой экономике. Немного уравновешивают данную ситуацию надежды участников торгов на восстановление китайской экономики после снятия ряда карантинных ограничений. Понижению гонконгского Hang Seng Index способствовало уменьшение стоимости ценных бумаг Techtronic Industries, Co., подешевевших на 5,3%, China Life Insurance, Co., опустившихся на 3,7%, Sunny Optical Technology Group, Co. и Country Garden Holdings, Co. Ltd., потерявших 3,5% и 3,4% соответственно. Чуть меньшее снижение продемонстрировали котировки Alibaba, уменьшившиеся на 1,4%, и JD.com, сократившиеся на 1,1%. В то же время акции других компаний демонстрируют рост: Baidu подорожали на 5,4%, а China Unicom и Xiaomi прибавили 0,5% и 0,3% соответственно. Снижение японского Nikkei 225 обусловлено сокращением цены акций Recruit Holdings, Co., подешевевших на 3,9%, Resonac Holdings, Corp., опустившихся на 3,5%, а также Kirin Holdings, Co. и Shiseido, Co., потерявших 2,3% и 2% соответственно. Чуть меньшим понижением отметились котировки SoftBank Group, уменьшившиеся на 1,3%, и Sony, подешевевшие на 0,4%.Одновременно с этим стоимость ценных бумаг некоторых других компаний растет. Акции Citizen Watch, Co. подорожали на 10%, Rakuten Group, Inc. набрали 6,7%. Nissan Motor и Fast Retailing прибавили 1,7% и 0,5% соответственно. Тем временем в Южной Корее, согласно последним статданным, отмечается понижение уровня безработицы до 2,9% в январе по сравнению с декабрьской отметкой в 3,1%.Среди составляющих корейского KOSPI наибольшим снижением котировок отметилась SK Innovation, Co., чьи ценные бумаги потеряли сразу 7,7%. Это произошло после сообщения компании Ford Motor о приостановке выпуска электрических автомобилей вследствие проблем с аккумуляторами. SK Innovation – это материнская компания SK On, Co., поставляющей аккумуляторы американскому автомобильному предприятию.Также сократилась стоимость ценных бумаг Samsung Electronics (на 1,6%) и Hyundai Motor (на 0,6%). В ходе своего выступления глава австралийского центрального банка заявил о том, что стране удастся избежать рецессии, несмотря на высокие темпы повышения процентных ставок. В Австралии имеется достаточное количество природных ресурсов для обеспечения экономических потребностей страны. Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 повышением отметились акции Rio Tinto, подорожавшие на 1,5%, и BHP, набравшие 0,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,0656Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился следом за инфляцией

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После резкого обвала фунта вниз на фоне новостей, что инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий, формирование ложного пробоя на уровне 1.2079 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение GBP/USD вверх более чем на 25 пунктов, но на этом все и закончилось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Резкое сокращение инфляции в Великобритании привело к активно распродаже британского фунта, что было довольно прогнозируемо, о чем я говорил еще в утреннем обзоре. Но во второй половине дня все может измениться и у покупателей фунта получится легко вернуть свои позиции. Для этого всего лишь необходим плохой отчет по сокращению розничных продаж в США, что ослабит доллар и приведет к рывку пары вверх. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2079, можно ожидать продолжения роста пары и ее более сильную коррекцию. Очередное формирование ложного пробоя на 1.2079 станет свидетельством присутствия в рынке крупных игроков, рассчитывающих на восстановление пары к области 1.2130, чуть выше которой проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2079, а все будут решать данные по США, давление на GBP/USD возрастет еще больше. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2033, и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1990 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи явно воспользовались моментом и уже заявили о себе и теперь их целью является промежуточная поддержка 1.2079. Однако много будет зависеть от розничных продаж в США, поэтому о защите 1.2130 – нового уровня сопротивления, образованного по итогам первой половины дня, также не стоит забывать. В случае рывка вверх, лишь формирование там ложного пробоя во второй половине позволит получить сигнал на продажу с повторным крупным движением GBP/USD вниз в район 1.2079 – поддержка, отработавшая себя еще в ходе европейских торгов. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу-вверх, что перечеркнет все планы покупателей на продолжение роста, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2033. Самой дальней целью выступит область 1.1990, обновление которой укажет на возможный возврат медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2130 в ходе американской сессии, быки почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2178 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2220, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2220.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 февраля (разбор утренних сделок). Доллар готовится к данным по розничным продажам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к этому уровню прошло с довольно сильным размытием и получить нормальную точку входа на покупку или продажу оттуда так и не удалось. Несмотря на это, я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня, так как ожидаю довольно сильный всплеск волатильности после данных по США.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что на уровне 1.0714 сейчас нечего ловить, и многое будет зависеть от реакции рынка на данные по изменению объема розничной торговли в США. Рост продаж в январе наверняка усилит инфляционное давление и повлияет как на ожидания трейдеров, так и на будущие решения Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Учитывая, что я жду сильный всплеск волатильности, опираться буду на более дальние уровни поддержки и сопротивления. Лишь при очередном формировании ложного пробоя в районе 1.0679 я буду покупать евро с целью восстановления к уровню 1.0766. Прорыв и тест сверху вниз и этого диапазона на фоне резкого сокращения объема розничным продаж в США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0800. На пробой этого уровня можно рассчитывать лишь при очень слабых данных, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0679 во второй половине дня давление на пару возрастет, а быки полностью утратят контроль над рынком. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0645. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0601, либо еще ниже – в районе 1.0565 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведям только и остается, что думать над защитой ближайшего сопротивления 1.0766. Но, как я отмечал выше, все будет поставлено на розничные продажи в США, и гадать в какую сторону произойдет рыночное движение, не доставляет удовольствия. При сокращении продаж и резком рывке вверх я буду продавать только на ложном пробое от ближайшего сопротивления 1.0766 с возвратом к 1.0714. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0679, где развернется активная борьба за дальнейшее направление. Закрепление ниже и этого диапазона во второй половине дня вызовет значительное движение вниз, в район 1.0645. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0766 с развитием медвежьего сценария будет покончено, а быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0800, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT-отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт находится под давлением на фоне снижения инфляции в Великобритании

Фунт в паре с долларом теряет свои позиции. Ещё вчера пара gbp/usd приближалась к границам 23-й фигуры, тогда как сегодня цена протестировала уже 20-й ценовой уровень. Нисходящая динамика обусловлена не только усилением американской валюты, но и ослаблением британца. Рынок труда Великобритании оказал лишь временную поддержку фунту: опубликованные сегодня данные по росту инфляции разочаровали покупателей gbp/usd. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая замедление инфляционного роста. Языком сухих цифр Если говорить языком сухих цифр, то ситуация сложилась следующим образом. Индекс потребительских цен в месячном выражении вышел на отметке -0,6% (при прогнозе спада до -0,4%). Впервые с января 2022 года этот компонент отчёта оказался в отрицательной области. В годовом выражении ИПЦ вышел на отметке 10,1% при прогнозе 10,3%. Здесь фиксируется плавная (но последовательная) нисходящая динамика уже третий месяц подряд. Основной индекс потребительских цен просел более существенно: при прогнозе спада 6,2% индикатор оказался на отметке 5,8%. Это самый слабый темп роста с июня 2022 года. Индекс закупочных цен, индекс отпускных цен производителей – все эти инфляционные индикаторы также оказались в «красной зоне», демонстрируя замедление роста. Исключение составил лишь индекс розничных цен, но говорить здесь о каком-либо прорыве не приходится: в годовом исчислении показатель остался на уровне декабря, а в месячном выражении он вышел на нулевом уровне (при прогнозе снижения до -0,2%). Структура релиза говорит о том, что замедлению инфляции поспособствовало снижение цен на транспорт, рестораны и гостиничные услуги. В то время как сдерживающим фактором замедления инфляции стал рост цен на табачную и алкогольную продукцию. Здесь необходимо напомнить, что, согласно опубликованным вчера данным, безработица в Великобритании в январе осталась на уровне 3,7% (на этой отметке показатель выходит третий месяц подряд), а количество заявок на получение пособия по безработице снизилось в январе почти на 13 тысяч, тогда как большинство экспертов ожидало противоположную динамику (рост на 18 тысяч). При этом размер заработных плат в Британии уменьшился в реальном исчислении с октября по декабрь 2022 года на 2,5%. О чём говорят отчёты Суммируя опубликованные релизы, можно прийти к очевидному выводу о том, рынок труда в Великобритании находится в неплохой форме на фоне замедления инфляции. Такое сочетание повышает вероятность того, что Банк Англии в ближайшее время смягчит свою риторику и, возможно, даже допустит паузу в повышении ставки. По мнению ряда валютных стратегов, английский регулятор может поставить точку в текущем цикле уже в марте, повысив ставку на 25 пунктов и остановившись таким образом на отметке 4,25%. По мнению других аналитиков, в мае Центробанк добавит ещё 25 базисных пунктов, доведя ставку до финального уровня 4,5%. К слову, не стоит забывать о том, что на февральском заседании двое членов Комитета ЦБ – Сильвана Тенрейро и Свати Дхингра – снова проголосовали против повышения процентной ставки. По их мнению, Центробанк «сделал уже достаточно» для купирования инфляционного роста. Аналогичную позицию они озвучили и на предыдущем, декабрьском, заседании. Вполне вероятно, что опубликованные на этой неделе макроэкономические отчёты склонят чашу весов в пользу условно «голубиного» сценария, согласно которому мартовское 25-пунктное повышение будет последним в текущем цикле. Очевидно, что южный импульс gbp/usd обусловлен не только ослаблением британца, но и усилением американской валюты. Индекс доллара США демонстрирует восходящую динамику, отыгрывая опубликованный вчера отчёт по росту индекса потребительских цен. Обнародованные цифры говорят о том, что темпы снижения инфляции в Штатах замедлились, и данный факт не может не беспокоить членов ФРС. Например, вчера глава ФРБ Далласа Лори Логан уже заявила о том, что необходимо продолжать повышение ставки «в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее». На фоне таких сигналов фундаментального характера существенно возросли ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших шагов ФРС. В частности, вероятность 25-пунктного повышения ставки в марте близится к 100%. Также возросла вероятность аналогичных решений ЦБ в мае и июне. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует к развитию южного импульса gbp/usd. На таймфрейме D1 пара находится между верхней и средней линиями индикатора ББ, но над облаком Kumo. Если продавцы gbp/usd преодолеют верхнюю границу данного облака (уровень поддержки 1,2080, то следующей амбициозной целью нисходящего движения станет отметка 1,1990 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $22k на фоне неоднозначного отчета по инфляции: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин находился в рамках коррекционного движения с прошлой недели, но уверенно удерживал позиции в районе $21,8k. За этот период настроения инвесторов изменились, и можно было ожидать усиление нисходящего потенциала криптовалюты.Однако потенциальное нисходящее движение Биткоина откладывается за счет успешного закрепления цены выше $22k. По итогам 14 февраля на рынке криптовалют наблюдалась повышенная активность, спровоцированная неоднозначной статистикой по инфляции.Статистика по инфляции и другие фундаментальные факторы 14 февраля были опубликованы данные по инфляции в США, которые оказались неоднозначными, несмотря на последовавший рост. Годовая инфляция в Штатах снизилась с 6,5% до 6,4% при прогнозах в районе 6,2%.Как мы видим, снижение инфляции минимальное, что вновь позволяет ФРС вернуться к риторике о том, что они не видят достаточных доказательств значительного снижения инфляции. Не стоит также забывать про сильный рынок труда и высокие ставки на рынке опционов по продлению политики ФРС минимум на один месяц.Свежая отчетность по инфляции практически не оставляет шансов скептикам политики ФРС, так как в ближайшие дни вероятность повышения ставки весной возрастет до 90%. Замедление дефляционного движения также повлияет на общие перспективы экономики в 2023 году.Вероятность начала политики смягчения ставок в 2023 году вновь подвергается сомнениям из-за нестабильности дефляционного движения. Последующие действия ФРС также повлияют на потенциал восходящего движения рынка акций и криптовалют, так как ликвидность по-прежнему будет находиться на уровне ниже среднего.Несмотря на определенный сумбур из-за статистики по инфляции, аналитики Wells Fargo заявили, что медвежий рынок в акциях подходит к своему завершению. При этом совокупность прогнозов ведущих банков Америки указывает на то, что SPX проведет 2023 год в диапазоне $3600-$4100.Bitcoin сохраняет корреляцию с SPX, что видно по восходящему движению обоих активов по итогам вчерашнего торгового дня. S&P 500 закрепился выше $4100, хотя борьба за инициативу продолжается. Биткоин также начинает демонстрировать определенные сигналы к росту.Анализ BTC/USD Главным сигналом к росту котировок Биткоина является отсутствие снижения и даже локальный рост на фоне негативных новостей, связанных с ведущими криптобиржами. При этом наблюдается отток активов с централизованных бирж, что означает наличие продавцов.Ключевым объяснением устойчивости и локального роста цены является активное накопление крупными кошельками. Подобная ситуация наблюдалась, когда BTC томился в области $16k-$17k. Учитывая это, можно ожидать восходящее движение криптовалюты, но при соблюдении определенных условий.Еще одной причиной готовности BTC к росту является полная разгрузка основных технических индикаторов. Индекс RSI достиг приемлемой отметки 45, а стохастический осциллятор дрейфует вблизи медвежьей зоны на отметке 15. Это означает, что текущего снижения цены достаточно для стабилизации ситуации.Главным условием возобновления восходящего движения криптовалюты является окончательное закрепление выше $22k. Для этого BTC необходимо завершить текущий торговый день выше этого показателя. Далее цена отправится на ретест ключевой области сопротивления $22,8k.При ее успешном пробое актив продолжит восстановительное движение вплоть до уровней предыдущего максимума $23,4k. Вероятней всего, здесь нас ожидает локальная консолидация после чего BTC продолжит восходящее движение к области $23,7k-$24k. ИтогиБиткоину была необходима локальная пауза на коррекцию, и, судя по основным техническим метрикам, а также устойчивости актива при негативных новостях, период оздоровительного снижения цены позади. В ближайшее время нам стоит ожидать достижения локального максимума и попытка закрепиться выше $24k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США преподнесла сюрприз, но небольшой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,0750 и даже чуть выше, но затем последовал разворот в пользу американской валюты и началось новое падение котировок в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0614. Ключевым отчетом прошедшего дня стал индекс потребительских цен за январь в США. Вчера я писал о том, что некоторые экономисты опасались «сюрприза» от предстоящей публикации. К примеру, эксперты банка Goldman Sachs заявили, что в январе инфляция может не снизиться, как ожидали все, а, наоборот, вырасти. Как выяснилось позже, прогноз Goldman Sachs был близок к тому, чтобы исполниться, но инфляция в США все же замедлилась, в седьмой раз подряд. Однако на этот раз снижение потребительских цен было очень слабым, с 6,5% до 6,4%. Также на 0,1% сократилась базовая инфляция, которая для ФРС считается более важным показателем. Трейдеры не сразу поняли, что означают эти цифры, ведь с одной стороны инфляция опять замедлилась, а с другой – темпы снижения очень сильно упали. Но в конечном итоге доллар вырос, как и должно было быть. Падение темпов снижения инфляции означает, что ФРС может повысить ставку еще 2 или 3 раза в текущем году. Вероятность еще трех ужесточений ДКП сразу же выросла после вчерашнего отчета. Теперь трейдеры ждут повышения на 0,25% в марте, в мае и июне. А если следующие отчеты тоже будут слабыми, как январский, то не исключено и еще 4 ужесточения. Этот фактор должен поддерживать доллар США, так как означает более сильное повышение ставки в сравнении с тем, чего ожидали трейдеры. Таким образом, падение пары евро-доллар может продолжаться в ближайшее время, но не стоит сбрасывать со счетов ЕЦБ, который тоже может просигнализировать о более жестком подходе на фоне медленно снижающейся инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Новая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на дальнейшее падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (10-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC). США – Объем промышленного производства (14-15 UTC). 15 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе по две записи. Я советую обратить внимание на розничные продажи в США и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0614. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 февраля. Инфляция в Великобритании падает, а вместе с ней и фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,2238, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 127,2% - 1,2112. Сегодня утром пара продолжает процесс падения и может выполнить закрепление под 1,2112, что позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2007. Вчерашнее падение пары было связано только с одним событием – отчетом по инфляции в США. Индекс потребительских цен замедлился до 6,4%, что показалось трейдерам слишком мало. Вероятность более сильного ужесточения ДКП в текущем году тут же выросла, а вместе с ней и доллар США. Уже сегодня стало известно, что инфляция в Великобритании в январе снизилась с 10,5% до 10,1%. Мне сложно назвать это изменение «сильным» или «слабым», но трейдеры посчитали, что такое замедление вполне удовлетворительно, поэтому продолжили избавляться от британской валюты, так как вероятность сильного повышения ставки Банка Англии снизилась. Получается, что оба отчета по инфляции поддержали американскую валюту. На мой взгляд, это справедливо, потому что в последние месяцы фунт активно рос, что не всегда было сопоставимо с информационным фоном. Я считаю, что назрела техническая коррекция, которая уже началась и должна продолжаться. Ну а отчеты по инфляции лишь помогают паре выполнять графический сценарий. Сегодня важных новостей уже не будет, но сильная статистика в США может еще немного помочь доллару подрасти. Я ожидаю планомерного снижения котировок к 1,1950-1,2007. Ближайшие заседания центральных банков состояться еще нескоро, поэтому настроение трейдеров может зависеть в ближайшее время от заявлений членов FOMС и Банка Англии. А их риторика может немного измениться после отчетов по инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 127,2% - 1,2250, разворот в пользу доллара США и начала процесс падения в направлении уровня 1,2008. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и начала нового роста в направлении 1,2250. Закрепление под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI тоже работает в пользу американца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). США – Объем промышленного производства (14-15 UTC). В среду в Великобритании отчет по инфляции уже вышел, а в США будут только отчеты средней значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно было открывать при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Первая цель достигнута. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,2008 с целями 1,2112 и 1,2238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Зарплата председателя ФРС Джэрома Пауэлла

А пока трейдеры пытаются угадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы, вчера был опубликован довольно интересный отчет, в котором содержались сведения о доходах председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. И хоть он обладает властью «двигать рынки» одним словом, его заработок не такой высокий, как у других представителей «тусовки» на Уолл-стрит. Совсем недавно 70-летний Пауэлл раскрыл подробности своей годовой зарплаты в ходе разговора с соучредителем Carlyle Group Inc. Дэвидом Рубенштейном. Это вызвало шквал комментариев в социальных сетях о том, почему так мало получает человек, возглавляющий центральный банк США. Несмотря на это Пауэлл сказал, что считает свою зарплату в размере около 190 000 долларов справедливой, однако многие с этим не согласились, заявляя, что его заработная плата не отражает его роль в центральном банке.Очевидно, что люди ловят каждое слово Джерома Пауэлла. То, что он говорит, может заставить рынки двигаться в каком угодно направлении и тем не менее он зарабатывает немногим больше, чем аналитик-первокурсник, только что закончивший колледж.Согласно данным Wall Street Oasis, веб-сайта, который отслеживает финансовые выплаты, заработная плата Пауэлла находится в пределах типичного диапазона базовых окладов сотрудников инвестиционных банков, которые зарабатывают от 150 000 до 200 000 долларов. Также обратите внимание, что зарплаты работников Wall Street не включают в источник дохода бонусы. В среднем карманные бонусы сотрудников составляют около 50% их годовой зарплаты. Однако это сильно варьируется в зависимости от года и фирмы: некоторые бонусные выплаты могут достигать 100% заработной платы. Однако доход председателя ФРС ограничен Конгрессом.В отчете отмечено, что зарплата председателя ФРС ближе к зарплате аналитиков третьего года, которые в среднем получают около 194 000 долларов. Как я отмечал выше, хотя решения Пауэлла и отражаются на мировых рынках, его заработная плата устанавливается Конгрессом. Федеральные назначенцы классифицируются по уровням, которые определяют их оплату. Высокопоставленные политические деятели самого высокого уровня и с самой высокой зарплатой, включая председателя ФРС и министра финансов, в прошлом году могли заработать не более 226 300 долларов. Как и другим высокопоставленным чиновникам, зарплата Пауэлла была заморожена с 2014 года.Как отмечают специалисты в этом вопросе, к примеру правительственные чиновники зарабатывает гораздо больше, чем Пауэлл. Президент Джо Байден, например, получает зарплату в размере 400 000 долларов. Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару вернулось после данных по инфляции в США. Для остановки медвежьего рынка необходимо удержаться выше 1.0710, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0760. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0710 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0670 с перспективой падения к минимуму 1.0640.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2180. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2260, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2320. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2115, откуда наверняка быки также будут действовать более агрессивно, так что легко этот уровень не пройти. Пробой 1.2115 нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 с перспективой выхода на 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 февраля. Первый экзамен фунт прошел с честью, теперь настает время второго

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала очень высокую волатильность и серьезный ценовой разброс. Большую часть дня пара торговалась с повышением, что можно назвать банальной технической коррекцией, но все же нельзя списывать со счетов и макроэкономический фон, которого было вчера с избытком. Начать следует с отчета по безработице в Великобритании. Этот показатель не изменился, оставшись на уровне 3,7%. Мы считаем, что для Британии и британского фунта это уже очень хорошее значение. Дело в том, что Банк Англии, когда делал свои мрачные экономические прогнозы, не обошел стороной и безработицу. Эндрю Бейли допускает, что в 2023 году безработица может вырасти до 5-5,5%, и тот факт, что она еще не начала этого делать, весьма оптимистичный. Поэтому фунт уже с самого утра имел определенные основания для роста. Во второй половине дня оснований для его укрепления стало гораздо меньше, но пара и не показала четкого движения вверх или вниз. Скорее, она показала высоковолатильные движения в обе стороны, которые также можно списать на необходимость завершить восходящую коррекцию. С нашей точки зрения, слабое падение американской инфляции – это «бычий» фактор для доллара США, так как теперь шансы на более сильное ужесточение монетарной политики ФРС в 2023 году резко возрастают. Конечно, лучше подождать еще хотя бы февральского значения, и если оно тоже будет слабым, тогда уже можно будет рассчитывать на дополнительные 1-2 повышения ставки. Тем не менее, американская валюта не выросла так, как ей полагалось, поэтому мы считаем, что на этой неделе она все же возобновит рост «пост-фактум». В то же время пара фунт/доллар уверенно преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Но на 24-часовом ТФ закрепления выше критической линии не произошло, поэтому мы считаем, что вероятность возобновления падения пары остается высокой. Также напомним, что сегодня выйдет отчет по британской инфляции, которая имеет особый смысл для валютного рынка. Как отреагирует рынок на инфляцию в Британии – загадка недели. Если в Штатах с инфляцией все относительно просто и понятно, то в Великобритании – все гораздо сложнее. Она практически не снижается и сегодня мы должны увидеть очень сильное ее падение, чтобы сделать вывод, что нисходящая тенденция все-таки начинается. Напомним, что цены на нефть и газ упали по всему миру, но только британская инфляция не спешит замедляться. Банк Англии повысил ключевую ставку уже 10 раз подряд, что тоже не оказало должного эффекта на рост цен. Следовательно, сегодня мы вправе рассчитывать на очередное слабое замедление, о чем, кстати, свидетельствуют и официальные прогнозы экспертов. Что оно будет означать? Во-первых, то, что британский регулятор просто обязан продолжать ужесточать монетарную политику, не дожидаясь, что инфляция начнет падать сама собой. Такими намеками сыпали во все стороны Эндрю Бейли и другие представители БА. По их мнению, индекс потребительских цен начнет резко снижаться в 2023 году, но почему он еще не начал этого делать, непонятно. Не увольнять же людей с работы специально, чтобы нивелировать дефицит рабочей силы и растущие из-за высокой конкуренции зарплаты! Однако именно в случае с Банком Англии слабое замедление инфляции не будет обязательно означать, что «ястребиный» настрой станет более агрессивным. Наоборот, Банк Англии уже замедлил темпы повышения, а двое из девяти членов монетарного комитета уже несколько раз голосовали против любого ужесточения. Следовательно, БА не выкидывает из головы экономику, которая имеет наибольшие шансы из триумвирата (ЕС – США - Великобритания) на серьезную рецессию. Шансы на глубокую рецессию снизились в последнее время, но 5 кварталов – тоже много. А если ставка продолжит расти, как ей полагается, то прогнозы могут быстро поменяться и обратно на 8 кварталов. Поэтому мы абсолютно не уверены, что завтра фунт вырастет, если инфляция опять покажет малое замедление. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 15 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2059 и 1,2291. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новую восходящую тенденцию, которая может закончиться очень быстро. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2291 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления ниже мувинга с целями 1,2059 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США повышает вероятность новой «ястребиной» риторики от представителей ФРС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс