C 22 марта Ripple вырос на 57%. Какова причина роста открытого интереса к активу

Сегодня ночью биткоин протестировал отметку в $29100, а вот эфир так и не добрался до своих месячных максимумов. Пока позитив на рынке присутствует, а спрос к рискам возвращается на фоне ослаблений опасений по поводу ухудшения перспектив мирового банковского кризиса, растет открытый интерес и к альтам. К примеру, тоже Ripple вырос более чем на 30% за последние несколько дней, вернувшись к достаточно крупным уровням сопротивлений в среднесрочной перспективе. Открытый интерес к XRP вырос до 800 миллионов долларов, поскольку криптотрейдеры надеются, что вердикт SEC откроет новые сезон роста альтов. Но если суд постановит, что XRP является ценной бумагой, это будет означать серьезные проблемы для других альтернативных криптовалют и альткоинов, что подвергнет более широкий рынок строгому надзору.Как я отмечал выше, интерес инвесторов ко фьючерсному рынку, связанный с ориентированной на платежи криптовалютой XRP, постепенно возрастает, так как многие надеются, что в итоге Ripple Labs, компания, выпустившая токен, выиграет судебную тяжбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая длится уже третий год. Только с 22 марта XRP вырос на 57%, достигнув 10-месячного максимума в 58 центов.Как показывает статистика, с момента начала ралли, условный открытый интерес, или долларовая стоимость, зафиксированная в неисполненных и активных контрактах, торгуемых на биржах, увеличилась почти на 90% до 843 миллионов долларов, что является самым высоким показателем с декабря 2021 года. Увеличение открытого интереса, происходящее вместе с ростом цены, обычно предполагает приток новых денег, что лишь укрепляет восходящий тренд. В настоящий момент стоимость удержания бычьих длинных или медвежьих коротких позиций на большинстве бирж является положительной, что также указывает на доминирование трейдеров с бычьим кредитным плечом. Тот факт, что оптимизм в отношении победы Ripple становится все более доминирующим подталкивает трейдеров к покупке актива, который, даже с учетом рыночных котировок, является достаточно недооценённым. Победа Ripple определенно вызовет бычий импульс, что приведет к росту и альтернативных коинов, таких как SOL, DOT и других игровых токенов и монет. Напомню, что компания Ripple — это финтех, ориентированный на создание глобальной платежной сети, XRP — это независимый цифровой актив, используемый для таких вещей, как онлайн-платежи и валютные свопы. В 2020 году SEC обвинила Ripple Network в продаже незарегистрированных ценных бумаг после того, как платформа продала XRP на сумму 1,3 миллиарда долларов. Ripple долгое время утверждала, что XRP — это товар, а не ценная бумага.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то он явно расправил крылья после того, как быкам удалось удержать нижнюю границу бокового канала, прорыв которой наверняка привел бы к более плачевным последствиям для держателей актива. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после удержания уровня $27800. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29300. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $27800 и $26700. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25800. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25000.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1769 и на пробое ближайшего сопротивления $1844 с перспективой выхода на $1890. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1950. Выход за пределы позволит дотянуться до $2030, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2140. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1760. Ниже просматривается область $1690. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется с понижением. Прогноз на 30 марта 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает медвежий импульс, что указывает на возможность снижения цены к 1-му уровню поддержки. В настоящее время пара тестирует 1-й уровень сопротивления 1.2343, который представляет собой уровень свинг-хай. Если цена не сможет пробить эту отметку ввепх, цена откатится к 1-му уровню поддержки 1.2185, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, ожидается, что цена сохранит свой медвежий импульс и направится ко 2-му уровню поддержки 1.2127, соответствующему 38.20% уровню коррекции Фибоначчи. На пути вверх есть два сильных уровня сопротивления, первый из которых находится на уровне 1.2343, а второй расположен на отметке 1.2445 и представляет собой уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 30 марта 2023

Согласно 4-часовому графику, индекс DXY в настоящее время развивает сильный медвежий импульс. Цена находится ниже значительной нисходящей линии тренда, что указывает на возможное дальнейшее снижение. Если тенденция сохранится, индекс может упасть к 1-му уровню поддержки 101.93, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню коррекции Фибоначчи 78.60%. Прорыв этой отметки может привести к дальнейшему падению цены до 2-го уровня поддержки 100.82, представляющему собой уровень свинг-лоу. Однако, если индекс вырастет, он может столкнуться с 1-м уровнем сопротивления 103.46, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.20%. Преодоление этого уровня сопротивления может привести к росту до следующего уровня сопротивления 104.60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британская банковская система находится в полном порядке

Британский фунт продолжает стучаться в мартовские максимумы и все это происходит на фоне поддержки со стороны регулятора и его губернатора Эндрю Бейли. Недавно Бэйли заявил, что Банк Англии будет очень бдительным в условиях сохраняющейся волатильности и предположил, что рынок испытывает банки на прочность, чтобы найти слабые места.Напомню, что в начале марта этого года многие банки пострадали из-за распространения опасений заражения финансовой системы после краха нескольких региональных американских банков, что стало крупнейшим банкротством со времен финансового кризиса. Кончина швейцарского Credit Suisse и его покупка конкурентом UBS также потрясла рынки.В своем выступлении Бейли сообщил Специальному комитету казначейства Великобритании, что власти США занимаются конкретными вопросами, касающимися региональных банков в США, и что Credit Suisse — это «институциональная история», подтвердив, что банковская система Великобритании находится в сильном положении с точки зрения капитала и ликвидности и ей ничего не угрожает.«Я также думаю о том, что мы видели в конце прошлой недели, в частности в пятницу, когда на рынках происходили довольно резкие движения. Все это было сделано для того, чтобы проверить устойчивость мировой банковской системы», — сказал Бейли законодателям. «Я бы хотел оказать неправ, но в данный момент делается очень много того, чего бы не следовало делать».Бейли также указал на различия между нормативными актами США и Великобритании в отношении учета риска процентных ставок, из-за чего британская система Великобритании не была так подвержена риску, как региональные банки США.Бейли также поддержал мнение многих экспертов относительно того, что продажа Credit Suisse в Европе была вызвана «идиосинкразическими» особенностями, которые явно не вызовут новых стрессов в мировой банковской системе.«Я не думаю, что в будущем возникнут проблемы. Но я хочу давать вам понять, что мы очень бдительны, и откровенно говоря, мы находимся в периоде очень повышенного напряжения и настороженности», - отметил губернатор Банк Англии.Как уже известно, причиной нового банковского кризиса стали действия Федеральной резервной системы США и других центральных банков по всему миру, которые в последние годы агрессивно повышали процентные ставки, пытаясь обуздать быстрорастущую инфляцию, что привело к ужесточению кредитных условий, а также снизило стоимость облигационных портфелей на балансах банков, сделав их незащищенными перед лицом кризиса.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, однако к концу месяца «запал» может закончиться. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0820, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0900 с перспективой обновления 1.0945. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0820 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В банковской системе США необходимо навести порядок

Кажется, бычий потенциал у евро и британского фунта постепенно подходит к своему концу и не удивляйтесь, если сегодня мы увидим начало медвежьей коррекции, которая напрашивалась всю неделю. Снижение аппетита к рискам может быть прежде всего связано с заявлениями американских политиков, которые без остановки продолжают говорить о значимости дальнейшей борьбы с ценовым давлением и о рисках, которые оно несет. Также на рынке продолжаются разговоры о том, к чему приведет текущий банковский кризис и как он сильно повлияет на экономику, находящуюся одной ногой в рецессии, а это прямое указание на возврат спроса на активы-убежища. Вчера президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что нынешний банковский кризис приблизил экономику США к рецессии еще больше, чем предполагалось ранее. «У нас есть фундаментальные проблемы и некоторые проблемы регулирования, давящие на нашу банковскую систему», — подчеркнул представитель ФРС.Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари также поделился своими мыслями о состоянии экономики США, текущем банковском кризисе и о том, движутся ли США к рецессии. Отвечая на вопрос о том, привел ли нынешний банковский кризис экономику США к рецессии, Кашкари сказал: «Это определенно сближает нас. Прямо сейчас нам неясно, насколько банковские стрессы приводят к повсеместному кредитному кризису. Этот кредитный кризис реально замедлит экономику в будущем». «Определенно, такие нагрузки могут привести к снижению инфляции. Поэтому нам нужно чуть меньше делать акцент и работать со ставкой по федеральным фондам», — добавил Кашкари. «Но сейчас неясно, какое влияние кризис в банковском секторе окажет на экономику».Напомню, что в начале марта этого года несколько крупных банков, в том числе Silicon Valley Bank и Signature Bank, обанкротились, что побудило Федеральную резервную систему, Министерство финансов и Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) вмешаться и защитить вкладчиков.На вопросы о предоставлении дополнительной ликвидности и гарантий для населения представитель ФРС ответил: «У нас есть определенные фундаментальные проблемы, проблемы регулирования, стоящие перед нашей банковской системой. Однако я уверен в том, что крупнейшие банки мира очень велики, чтобы просто так обанкротиться», явно намекая на то, что им будет оказана любая поддержка, которая потребуется в случае необходимости.Комментируя отток депозитов из более мелких банков в более крупные учреждения, президент банка ФРС подчеркнул: «Причина, по которой депозиты перетекают в крупные банки, заключается в том, что эти банки занимают премиальную позицию, и это несправедливо». «Подобного рода поддержка со стороны ФРС и Министерства финансов оказывает огромное негативное давление на региональные и местные банки, и с этим необходимо бороться».В завершении интервью Кашкари добавил, что после того, как стрессовый период закончится, необходимо разработать систему регулирования, которая не только обеспечит надежность американской банковской системы, но и будет справедливой для всех банков. Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0820, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0900 с перспективой обновления 1.0945. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0820 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы, однако к концу месяца «запал» может закончиться. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2280, а также прорываться выше 1.2340. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2450. Если медведи заберут контроль над 1.2280, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2220 с перспективой выхода на 1.2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2309 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2360 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2309 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2360 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2309 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2360 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2279 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут просесть к концу недели. Видеопрогноз на 30 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0870 приведет к росту евро в район 1.0906 и 1.0945 Прорыв 1.0824 приведет к распродажам евро в район 1.0787 и 1.0748 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2355 приведет к росту фунта в район 1.2395 и 1.2443 Прорыв 1.2296 приведет к распродажам фунта в район 1.2242 и 1.2192 Фундаментальные данные: Еврозона: Экономический бюллетень от ЕЦБ Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: начинаем рост

S&P500Обзор 30.03Рынок США: новый рост.Главные индексы США выросли в среду: Доу +0.8%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +1.2%, S&P500 4029 диапазон 3990 - 4080.В среду торги имели определенно позитивный тон после двухдневных слушаний в Конгрессе по поводу банкротства банка SIVB. На протяжении большей части сессии основные индексы колебались в довольно узком диапазоне, хотя и демонстрировали хороший рост. В конечном итоге толчок вверх во второй половине дня привел к тому, что основные индексы закрылись вблизи своих дневных максимумов, в результате чего S&P 500 остался выше своей 50-дневной скользящей средней (4014).Технологический Nasdaq опередил своих конкурентов благодаря сильному лидерству со стороны крупных компаний и производителей микросхем. Инвесторы положительно отреагировали на квартальные результаты Micron (MU 63,54, +4,26, +7,2%), и многие акции полупроводников выросли вместе. Индекс PHLX Semiconductor вырос сегодня на 3,3%. Сила полупроводниковых компонентов способствовала росту на 2,1% в секторе информационных технологий S&P 500, который закрылся в верхней части таблицы лидеров вместе с недвижимостью (+2,3%) и потребительским сектором (+1,9%). Все 11 секторов закрылись с ростом, но ориентированные на защиту секторы потребительских товаров (+0,5%) и здравоохранения (+0,2%) отставали от рынка в целом с наименьшим ростом за день. Широта рынка отражает сильный положительный уклон, стоящий за сегодняшним ростом. Растущие акции опережали падающих с перевесом почти 4 к 1 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq.Примечательно, что позитивное ценовое движение сегодня последовало за относительно сильным ростом многих зарубежных индексов. Немецкий DAX вырос на 1,2%, британский FTSE — на 1,1%, а французский CAC 40 — на 1,4%. Участники рынка отреагировали на новость о том, что UBS AG (UBS 20.10, +0,83, +4,3%) назначила Серджио П. Эрмотти генеральным директором с 5 апреля.Казначейские обязательства почти не изменились по сравнению со вчерашними уровнями закрытия. Доходность 2-летних облигаций выросла на один базисный пункт, до 4,07%, а доходность 10-летних нот осталась неизменной на уровне 3,57%.Nasdaq Composite: +14,0% с начала годаS&P 500: +4,9% с начала годаS&P Midcap 400: +1,3% с начала годаРассел 2000: +0,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -1,3% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 2,9%, при этом заявки на покупку подскочили на 2,0% (-35% в год), а заявки на рефинансирование выросли на 5,0% (-61% в год).Незавершенные продажи домов выросли на 0,8% в феврале (консенсус -2,3%) после роста на 8,1% в январе.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал снижение на 7,49 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 196 000; предыдущие 191 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,694 млн), ВВП за четвертый квартал — третье чтение (консенсус 2,7%; предыдущие 2,7%) и дефлятор ВВП — (консенсус 3,9%; предварительная оценка 3,9%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -72 млрд куб. футов)Энергетика: нефть консолидируется под 80 долл., Брент 78.30 долл.Власти Швейцарии утвердили помощь банку UBS в 118 млрд долл. для закрытия убытков банка Credit Suisse. Кроме того, Швейцария выдаст гарантии на 109 млрд франков для Банка Швейцарии и UBS.Вывод: рынок США вырос на снижении рисков в банковском секторе и, вероятно, продолжит рост в ближайшие дни.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2328 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Других точек входа я не дождался.Вчерашние отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам никак не повлияли на фунт и не оказали ему должной поддержки. Также оказалось недостаточно для закрепления на месячных максимумах и рывка вверх после публикации протокола заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. В итоге давление на фунт вернулось и все это может привести сегодня к падению пары уже в первой половине дня, так как никакой статистики по Великобритании не запланировано. Во второй половине дня нас ждут важные цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также изменению объема ВВП за четвертый квартал 2022 года. Не менее важными будут выступления члена FOMC Нила Кашкари, а также министра финансов Джанет Йеллен, которая может раскрыть подробности новой программы поддержки американских банков, что окажет давление на американский доллар и вернет аппетит к рискам – читайте к покупкам фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2358 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2358 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после закрепления выше 1.2330. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2307 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2328 и 1.2358.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2307 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2272, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2307 и 1.2272.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0843 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0910 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0843 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0910 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0843 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0910 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0869 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0840 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Ближе ко второй половине дня состоялся тест цены 1.0868, где я советовал продавать евро сразу на отскок, что привело к движение вниз почти на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Отсутствие статистики вчера подтолкнуло евро вверх, однако комментарии представителей Федеральной резервной системы ограничили восходящий потенциал пары. Сегодня запланирован ряд важных отчетов по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Рост цен в Германии наверняка вернет спрос на евро, как и улучшение потребительской уверенности. Не без интереса трейдеры отнесутся к публикации экономического бюллетеня от Европейского центрального банка. Во второй половине дня нас ждут важные цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также изменению объема ВВП за четвертый квартал 2022 года. Не менее важными будут выступления члена FOMC Нила Кашкари, а также министра финансов Джанет Йеллен, которая может раскрыть подробности новой программы поддержки американских банков, что окажет давление на американский доллар и вернет аппетит к рискам – читайте к покупкам евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0850 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0886. В точке 1.0886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае очередного роста инфляции в Германии и улучшения настроения потребителей еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0832 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0840 и 1.0886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0832 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0801, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0850 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0832 и 1.0801.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.03.2023

В том, что рынок банально стоял на месте, нет ничего удивительного, так как макроэкономический календарь вчера был совершенно пустым. В общем-то, как и сегодня. Конечно, публикуются данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, но изменения должны носить сугубо символический характер. В частности, как число первичных, так и повторных обращений должно возрасти на 3 тыс. Это крайне незначительный рост, неспособный повлиять на ситуацию. То же самое справедливо и в отношении данных по ВВП Соединенных Штатов, которые должны лишь подтвердить предыдущие предварительные оценки, показавшие замедление темпов экономического роста с 1,9% до 0,9%. Но этот факт давно уже рынком учтен. Так что рынок, скорее всего, продолжит консолидироваться в ожидании завтрашней публикации данных по инфляции в зоне евро, которые являются самым значимым событием текущей недели.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению к доллару США замер на месте после трехдневного цикла роста. В качестве границ консолидации служат значения 1.0820/1.0870. Можно предположить, что действующая остановка играет роль накопления торговых сил. В этом случае может возникнуть рост волатильности в момент выхода сцена за пределами той или иной границы застоя.Валютная пара GBPUSD откатилась к ранее пройденному уровню 1.2300, при этом сохраняя на рынке восходящий настрой. В случае удержания цены выше значения 1.2350 возникнет новый виток рост, что с высокой доли вероятности приведет к сближению цены с максимумом среднесрочного тренда. Однако в случае длительного удержания цены ниже уровня 1.2300 может возникнуть переход из стадии отката в стадию полноразмерной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (30.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66761.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67261.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66260. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65621.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66761-0.67261, Take Profit 1-0.66260, Take Profit 2-0.65621. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460 и 0.62000-0.62120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62479.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62029.Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.03.2023- 0.62929. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63534.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62029-0.62479, Take Profit 1-0.62929, Take Profit 2-0.63534. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.36450-1.36550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36195.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36837.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.03.2023-1.35560. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34703.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36195-1.36837, Take Profit 1-1.35560, Take Profit 2-1.34703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не пускают

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2296 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в районе 1.2296 состоялось, но до теста этого уровня и сигнала на покупку не хватило буквально пары пунктов, так что получить точку входа не удалось. После роста пары во второй половине дня ложный пробой на 1.2344 позволил получить точку на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов, но до более крупного падения пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы дальше поддержать бычий рынок, так что особо на закрепление в районе месячных максимумов до конца недели и месяца я больше не рассчитываю. По этой причине действовать буду достаточно осторожно и открывать длинные позиции только на снижении в районе 1.2296. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой возврата на 1.2355 – новый месячный максимум, образованный по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2395, где быки вновь столкнуться с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2443, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2296, давление на фунт вернется, что станет поводом к нисходящей коррекции в район нижней границы бокового канала 1.2242. В таком случае открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам в третий раз подряд дали уверенный отпор в районе мартовского максимума, что указывает на вероятность более крупной нисходящей коррекции в конце месяца – особенно это будет заметно после очередной неудачной попытки роста выше 1.2355. Лишь формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2296, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к нижней границе бокового канала 1.2242. Самой дальней целью остается минимум 1.2192, но провалиться пара к нему сможет лишь в случае очень сильных данных по американской экономике. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2355, что менее вероятно, рынок останется под контролем покупателей, а фунт устремится к новому максимуму 1.2395. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2443, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2296.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшие перспективы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов, но до теста ближайшего сопротивления 1.0874 мы так и не дотянули. По этой причине сигнала на продажу от этого уровня я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня день обещает быть более интересным, что может привести к падению евро при условии, если быки никак себя не проявят в районе 1.0870, особенно после выхода ряда фундаментальной статистики. Ожидаются цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также индексу потребительских цен Германии. Не менее интересным будет и экономический бюллетень от ЕЦБ, что поможет трейдерам понять в каком направлении движется экономика еврозоны. Если инфляция в Германии снизится больше ожиданий экономистов давление на евро вернется. В таком случае, как и вчера советую действовать лишь в районе ближайшей поддержки 1.0824, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, что приведет к движению вверх в район нового сопротивления 1.0870. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0906, где буду фиксировать прибыль, так как в обновление нового месячного максимума в области 1.0945 не сильно верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0824, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0787. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748, либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже заявили вчера о себе и теперь нацелены на выстраивание более мощной нисходящей коррекции. Самое главное сейчас не упустить 1.0870. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0824. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне будут поводом для падения пары уже к 1.0787. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0748, что усилит медвежий характер рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0870, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0906. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0945 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.03.2023

В том, что рынок банально стоял на месте нет ничего удивительного, так как макроэкономический календарь вчера был совершенно пустым. В общем-то как и сегодня. Конечно, публикуются данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, но изменения должны носить сугубо символический характер. В частности, как число первичных, так и повторных обращений должно возрасти на 3 тыс. Это крайне незначительный рост, не способный повлиять на ситуацию. Тоже самое по сути дела справедливо и в отношении данных по ВВП Соединенных Штатов, которые должны лишь подтвердить предыдущие предварительные оценки, показавшие замедление темпов экономического роста с 1,9% до 0,9%. Но этот факт давно уже рынком учтен. Так что рынок скорее всего продолжит консолидироваться в ожидании завтрашней публикации данных по инфляции в зоне евро, которые являются самым значимым событием текущей недели.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Фунт стерлингов по отношению к доллару США незначительно откатился после обновления локального максимума недели. В качестве опоры служит ранее пройденный уровень 1.2300 относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению движению цены.Ожидания и перспективыСтабильное удержания цены выше диапазона 1.2300/1.2350 с высокой доли вероятно приведет к последующему росту. При этом сценарии допускается движение по направлению локального максимума среднесрочного восходящего тренда.Однако стоит отметить, что возвращение цены ниже уровня 1.2300 в дневном периоде может привести к более значительному снижению, по сравнению с действующий откат.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде ориентирован на откат. В то время как во внутридневном периоде индикаторы указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Повторный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду вновь пыталась преодолеть уровень 1,2342, и опять неудачно. Так как это уже вторая неудачная попытка преодоления этого уровня, то паттерн «двойная вершина» может или мог сформироваться, поэтому по фунту мы вновь получаем вполне конкретные основания для падения. Не говоря уже о том, что последний виток роста британской валюты на 500 пунктов в целом выглядит довольно странно, если бы не флэт на 24-часовом ТФ. Однако пока что у нас есть только отскок от уровня 1,2342 и преодоление восходящей линии тренда, после которого прошло уже несколько дней, а медведи так и не вступили в бой. Цена располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому для начала нужно хотя бы их преодолеть. Фундаментальный и макроэкономический фоны в среду отсутствовали. Волатильность вновь была невысокой. Все это усложняет процесс торговли. Вчера было сформировано три торговых сигнала, все три – ложные. Все три – около уровня 1,2342, которые пара все-таки дважды преодолела, каждый раз – минут на 10-15. В итоге сначала пара закрепилась выше этого уровня и сумела пройти с горем пополам еще пунктов 5 вверх, потом – закрепилась ниже этого уровня и сумела пройти вниз пунктов 20. В первом случае был получен убыток, во втором – сработал Стоп Лосс в безубытке. Не самый лучший торговый день, но и движения были далеко не самыми привлекательными. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем, CFTC нагнала график. Последний доступный отчет – за 21 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 49 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро нацеливается на новый виток коррекции на фоне пустого календаря. Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Фунт и евро продолжают торговаться практически синхронно на пустом календаре.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела линию тренда, но уже закрепилась обратно выше критической линии и всем своим видом показывает, что готова возобновить восходящую тенденцию. Уровень 1,2342 пока не преодолен, что дает надежду на «двойную вершину» и падение фунта, но пока цена даже ниже критической линии закрепиться не успела. Рано делать выводы. Волатильность минимальная, отчетов и событий практически нет. И сегодня ситуация вряд ли сильно поменяется. На 30 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2175) и Киджун-сен (1,2274) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий. В Штатах – только отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке, что не слишком важно. Таким образом, волатильность сегодня вряд ли вырастет, а характер движения пары – поменяется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро из последних

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала слабое восходящее движение. Хотя на 5-минутном ТФ все движение внутри дня выглядит, как классический флэт. Тем не менее, в течение среды пара все-таки предприняла попытку продолжить движение вверх при минимальной волатильности и полном отсутствии любого фундаментального и макроэкономического фона. Получилось плохо. Новая, перестроенная восходящая линия тренда вновь находится в непосредственной близости от цены, что намекает на ее возможное преодоление в ближайшее время. Таким образом, мы можем получить новый сильный сигнал на продажу. Европейская валюта пока совершенно не горит желанием начать падение, хотя, с нашей точки зрения, это был бы наиболее логичный вариант развития событий. Важных новостей и отчетов до конца недели практически не будет, поэтому слабые движения или флэт могут сохраняться. А вот с торговыми сигналами трейдерам вчера однозначно повезло. Несмотря на слабую волатильность и откровенный флэт, пара трижды идеально по точности отрабатывала важные уровни и линии, формируя около каждого хороший сигнал. Сначала был отскок от критической линии, потом от уровня 1,0868, потом опять от линии Киджун-сен. Первые два сигнала следовало отрабатывать совершенно точно, и каждая сделка принесла около 20 пунктов. Последний сигнал отрабатывать не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени. 40 пунктов прибыли при 50 пунктах волатильности – это отличный результат. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 21 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – на 11,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 4,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, то есть ровно в три раза. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро нацеливается на новый виток коррекции на фоне пустого календаря. Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Фунт и евро продолжают торговаться практически синхронно на пустом календаре. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вновь растет, при чем безо всяких на то причин и оснований, и уже третий день подряд. Рост не сильный, но он есть и он практически на пустом месте. После того, как была преодолена прошлая линия тренда, нисходящее движение так и не началось. Теперь пара может попытаться закрепиться ниже новой линии тренда, и взять курс опять на линию Сенкоу Спан Б. Мы по-прежнему считаем, что пара должна показать мощный виток падения. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0794). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 марта в Германии будет опубликован отчет по инфляции за март, а в США – отчет по ВВП за четвертый квартал в финальной оценке. Это не самые важные данные для трейдеров, но в первые три дня недели не было и таких. Поэтому реакция может быть. Особенное это касается отчета по инфляции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Фунт и евро продолжают торговаться практически синхронно на пустом календаре.

Валютная пара GBP/USD в среду практически весь день провела около стратегически важного уровня Мюррея «6/8» - 1,2329. Именно около этого уровня в прошлый раз завершилось восходящее движение и отскок от оного мог или может спровоцировать новое падение пары, что мы считаем наиболее логичным вариантом развития событий. Фунт стерлингов в последние недели подорожал еще сильнее евровалюты. Как обычно, вопрос может заключаться в рыночных ожиданиях и ставках, так как Банк Англии в 2023 году может объективно поднять свою ставку выше ставки ФРС, но это еще «вилами по воде писано». Тем не менее, рынок может закладывать именно такой вариант в текущий курс пары. Но даже в этом случае, во-первых, фунт уже подорожал слишком сильно, а во-вторых, он по-прежнему находится в боковом канале 1,1840-1,2440 на 24-часовом ТФ. Поэтому даже такое сильное движение, как мы наблюдали в последнее время, фактически не значит ничего. Это просто виток «качелей» внутри бокового канала. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе пока отсутствовал что для фунта, что для доллара. Да, состоялось два выступления Эндрю Бейли, который в очередной раз ничего экстраважного не сообщил. Он лишь дал понять, что ставка и дальше будет расти, что рынок и без него отлично понимал. Состоялось несколько выступлений представителей Банка Англии и ФРС, но они тоже не поделились с рынком важной информацией. Да и какая сейчас может быть важная информация, если буквально неделю назад состоялись заседания обоих! Теперь нужно получить следующие отчеты по инфляции, по Нонфармам и безработице, и лишь потом могут появиться основания для изменения плана по монетарной политике, с которой может быть члены монетарного комитета ФРС или БА успеют поделиться с рынком до майских заседаний. На 24-часовом ТФ все протекает в соответствии с технической картиной. Цена отскочила от нижней границы бокового канала 1,1840, после чего уже несколько недель растет к верхней границе. Все логично. Новостной штиль для фунта. Если для европейской валюты и доллара макроэкономические данные начнут поступать хотя бы сегодня, в четверг, то фунту придется ждать пятницы. Да и то, ждать ее можно лишь формально, потому что в Великобритании будет опубликован один-единственный мало-мальски значимый отчет по ВВП за четвертый квартал. Вывеска у этого отчета очень солидная, но на практике реакция на данные по ВВП – это редкое явление. Конечно, мы говорим о реакции не на 20-30 пунктов. Отчет выйдет в третьей оценке и, по прогнозам экспертов, британская экономика не вырастет по итогам квартала. Поэтому, по сути, трейдерам не на что будет реагировать даже в пятницу. Можно было бы отметить выступление министра финансов Великобритании Джереми Ханта, если бы он хотя бы что-то сказал, касающееся монетарной политики, ставок или экономики. Однако он сообщил лишь о том, что предпочел бы быть канцлером, который снижает налоги, а не увеличивает их. Он также добавил, что нельзя финансировать снижение налогов за счет накопления государственного долга. В данное время, по его словам, Британия повышает стабильность и начинает выплачивать долги. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 30 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2238 и 1,2390. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжить восходящий тренд. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2390 и 1,2451 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро нацеливается на новый виток коррекции на фоне пустого календаря. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 марта. Евро нацеливается на новый виток коррекции на фоне пустого календаря.

Валютная пара EUR/USD в среду еще раз выросла к уровню Мюррея «1/8» - 1,0864, но на этот раз не смогла его преодолеть и может теперь начать виток нисходящего движения. Мы по-прежнему считаем, что «качели» являются наиболее вероятным вариантом развития события, так как, согласно фундаментальному и макроэкономическому фону, преимущества сейчас не должен иметь ни евро, ни доллар. Нам по-прежнему сложно понять, что послужило основанием для роста европейской валюты на 410 пунктов. Таким образом, если до конца рабочей недели пара уйдет ниже скользящей средней линии, а потом возобновит снижение к уровню 1,0500, в этом не будет ничего удивительного. Мы уже неоднократно разбирали вопрос со ставками, но повторимся кратко еще раз. ЕЦБ может в 2023 году поднять ставку сильнее ФРС, что может быть основанием для роста европейской валюты в ближайшие месяцы, но! Европейская валюта и без того уже выросла за последние полгода на 1500 пунктов. ФРС тоже не будет сидеть на месте без дела и при малейшем признаке замедления темпов падения инфляции может усилить монетарное давление. Инфляция в ЕС выше на 2,5%, что подразумевает более сильное повышение ставки ЕЦБ, но! Инфляция в США за 8 месяцев при более высокой ставке замедлилась на 3%. Если сейчас ставка ФРС равна 5%, то ЕЦБ нужно повышать ее до 6-6,5%, чтобы добиться результата в обозримом будущем. Кто-нибудь верит в такой исход? Поэтому мы считаем, что вопрос между ставками ЕЦБ и ФРС еще отнюдь не решен, а значит у европейской валюты нет большого количества основания для сильного роста. На 24-часовом ТФ пара продолжает скакать то вверх, то вниз, что опять-таки соответствует понятию «качели». Цена уже долгое время находится около ключевых линий индикатора Ишимоку, что тоже добавляет вероятности флэту. Сильной нисходящей коррекции так и не случилось, поэтому мы продолжаем выступать за новый виток движения на Юг в среднесрочной перспективе. Первые отчеты недели в четверг. Сегодня в распоряжение трейдеров наконец-то начнет поступать макроэкономическая информация. Правда, будет она далеко не самой важной. Начнется все с публикации инфляции в Германии за март. Так как Германия является «локомотивом» европейской экономики, то на этот показатель можно обратить внимание. Ожидается, что индекс потребительских цен замедлится с 8,7% г/г до 7,3-7,5% г/г. Мы считаем, что это слишком оптимистичный сценарий и в реальности снижение будет меньшим. К слову, базовая инфляция в Германии не публикуется, а именно она сейчас имеет наивысший приоритет в глазах ЕЦБ. В целом немецкая инфляция, конечно, важна, но большее значение имеет общеевропейская инфляция, отчет по которой выйдет в пятницу. Реакция на эти два отчета может последовать и достаточно сильная. Вторым «отчетом дня» станет ВВП в США за четвертый квартал в окончательной оценке. По прогнозам экспертов, экономика вырастет на 3,9%, что лишь немного ниже значения третьего квартала(+4,4% кв/кв). Этот отчет вряд ли спровоцирует сильную реакцию, он, скорее, фоновый. То есть участники рынка смогут понять, что американская экономика по-прежнему сильна, и ФРС имеет возможность продолжать ужесточение монетарной политики больше 1 раза, если вдруг инфляция начнет затормаживать в своем падении. Однако они уже готовы к значению +3,9% и, даже если будет некоторое отклонение от прогноза, это вряд ли впечатлит рынок настолько, чтобы мы увидели обвал или рост доллара. Таким образом, сегодняшние отчеты могут вызвать реакцию рынка, но вряд ли сильную. Все будет больше зависеть от «техники» и настроения рынка. Мы считаем, что вариант с падением на 200-300 пунктов сейчас является оптимальным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 марта составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0756 и 1,0910 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжать движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0864 и 1,0910 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 марта. Фунт и евро продолжают торговаться практически синхронно на пустом календаре. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс