Хедж-фонды не видят дальнейших перспектив для роста доллара

Как показывает статистика, хедж-фонды впервые с марта этого года сделали медвежью ставку на американский доллар, так как, по их мнению, Федеральная резервная система, наконец, приближается к концу своего цикла повышения процентных ставок. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами инвесторы с кредитным плечом переключились на чистую короткую позицию по валюте США, которая составляет 20 091 контракт за неделю, закончившуюся 7 июля. Неделей ранее у них была длинная позиция на 5 196 контрактов. Все это из-за признаков того, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения, а остальной мир уже поднял ставки для борьбы с инфляцией. По последним данным работодатели США добавили меньше рабочих мест в июне, чем прогнозировали экономисты, что повысило уверенность долларовых медведей, делающих ставку на то, что центральный банк начнет смягчать политику раньше, чем позже. Некоторые управляющие отмечают, что поскольку пиковые значения количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США позади, светлое будущее американского доллара также выглядит довольно размытым. Продавцы доллара начинают постепенно доминировать, а пара EUR/USD ожидает повторного тестирования максимума от 22 июня в районе 1,1012.ПремаркетАкции Advance Auto Parts упали на 2,4% на премаркете после того, как Atlantic Equities в понедельник понизила рейтинг акций до «продавать» и снизила целевую цену до 50 долларов, что ниже на 28% от текущей цены. «Продолжающаяся низкая производительность фирмы свидетельствует о структурных проблемах и значительных потерях акций», - отмечено в заявлении.Бумаги Icahn Enterprises подскочили на 10% после сообщения Wall Street Journal о том, что Карл Икан отвязал свои личные финансы от цены акций в ответ на недавние нападки продавца.Акции Meta, социальной сети, выросли примерно на 1% на премаркете. По последним данным новая онлайн-платформа Meta Threads привлекла более 100 миллионов пользователей с момента ее запуска в прошлую среду. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил на прошлой неделе, что быстрый рост намного превзошел ожидания.Акции Fisker, производителя электромобилей, выросли менее чем на 1% после того, как компания объявила о выпуске конвертируемых векселей на сумму 340 миллионов долларов с потенциалом увеличения до 680 миллионов долларов. Fisker заявила, что намерена использовать привлеченный капитал для общих корпоративных целей, включая развитие линии аккумуляторных батарей и разработку будущих продуктов.Бумаги Shockwave Medical прибавили 2,8% после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг до «покупать». Фирма заявила, что ожидает значительного улучшения возмещения расходов на амбулаторное лечение.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4405/ От этого уровня может произойдет рывок на $4427 и $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469 и $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 июля: давление на фондовый рынок увеличивается

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись большим гэпом вниз, но затем этот пробел был компенсирован, так как трейдеры боролись за сохранение рынка в рамках канала. Слабые данные о ценах в Китае усилили опасения по поводу перспектив мировой экономики в преддверии ключевых отчетов об инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. Фьючерсы на S&P 500 торгуются практически без изменений по сравнению с уровнем закрытия пятницы, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,2% после пятничной распродажи, возникшей из-за данных по заработной плате в США, свидетельствующей, что инфляция остается угрозой номер один для экономики. Доходность казначейских облигаций упала, а индекс доллара вырос.Начала второго полугодия для рынка акций пока не складывается. Объективно понятно, что экономика и дальше будет подвергаться высокому давлению со стороны Федеральной резервной системы и процентных ставок, так как борьба с инфляцией еще не закончена. Министр финансов США Джанет Йеллен вчера заявила, что и вовсе не исключает наступления рецессии в США в следующем году, также высказав озабоченность по поводу высоких базовых цен.Учитывая, что все сейчас смотрят только на инфляцию в разрезе длительного периода времени, данные на этой неделе могут стать определяющими для комитета, заседание которого по денежно-кредитной политике запланировано на конец этого месяца. Трейдеры оценят данные по потребительской инфляции в США в среду, а затем и цены производителей, которые выйдут днем позже. Рост инфляции приведет к росту рисков наступления рецессии. Также не нужно забывать, что все ближе сезона отчетности за второй квартал и инвесторы наверняка будут ожидать повышения волатильности в ближайшие недели. Рынки готовятся к тому, что может стать худшим сезоном отчетности с момента окончания пандемии коронавируса, когда на своих максимумах действовали программы поддержки и стимулирования экономики, а деньги раздавались по сверхнизким ставкам. В квартальном отчете наверняка будет много негативных прогнозов и вероятней всего мы увидим повод для более существенной коррекции – особенно технологического сектора.Индекс Stoxx Europe 600 колебался после самого большого недельного падения с середины марта. Горнодобывающие компании лидировали в снижении из-за цен на железную руду и медь. Акции Rio Tinto Group упали более чем на 2% после того, как ее председатель предупредил о встречном ветре со стороны Китая в отношении сырья. Акции Bayer AG выросли на 3,2% после сообщения о том, что компания планирует выделить свой бизнес по производству сельскохозяйственных химикатов.Индексы фондового рынка Азии также снизились четвертый день подряд, приблизившись к самому низкому уровню закрытия более чем за месяц. Оффшорный юань упал после публикации данных. Нефть упала в понедельник после роста, наблюдаемого на прошлой неделе. Золото также просело. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4405/ От этого уровня может произойдет рывок на $4427 и $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469 и $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар испугался инфляции

Евро застыл на месте, как будто испугавшись собственной прыти. Его взлет по факту замедления американской занятости до 209 тыс. в июне выглядит чрезмерным. Пусть фактические данные оказались хуже прогнозов экспертов Bloomberg, однако цифра весьма приличная по историческим меркам. Если рынок труда и охлаждается, то не так, как хотелось бы ФРС. А значит, говорить о том, что ставка по федеральным фондам вырастет максимум до 5,5%, слишком рано. Это можно будет сделать, если базовая инфляция в США замедлится до менее чем 5%. Societe Generale считает, что при таком раскладе на Forex могут возникнуть слухи, что июньская пауза Федрезерва продлится в июле. А там, глядишь, и до разговоров об окончании цикла монетарной рестрикции недалеко. И это плохая новость для «медведей» по EUR/USD. Французский банк прогнозирует рост пары выше 1,1 с последующим закреплением над данным уровнем. На самом деле не может быть низкой инфляции в условиях горячей экономики. Как и не может быть слабой валюты. Когда опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что ВВП США в третьем квартале расширится более чем на 2%, индекс экономических сюрпризов растет как на дрожжах вместе с доходностью казначейских облигаций, неожиданно наблюдать ослабление американского доллара.Динамика индекса экономических сюрпризов СШАВозможно, дело в еврозоне? Там немецкий индекс производственных заказов порадовал поклонников EUR/USD. Однако единственная хорошая новость может оказаться рыночным шумом. Тем более, что настроения инвесторов в Германии от института ZEW рискуют просесть еще глубже, что станет свидетельством скорого наступления глубокой рецессии в немецкой экономике. «Ястребы» ЕЦБ уже не так страшны, как раньше. Их риторика во многом учтена в котировках основной валютной пары. Более того, заявление вице-президента Луиса де Гиндоса наталкивает на мысль о расколе внутри Управляющего совета. Авторитетный чиновник утверждает, что Центробанк будет принимать решения в зависимости от данных. При этом многие индикаторы указывают на снижение инфляционного давления. В это можно поверить, ведь экономика еврозоны выглядит слабее американской. Динамика европейской инфляцииНа мой взгляд, пора уже прекратить смотреть на инфляцию, пытаясь найти ответы на все вопросы. Инвесторы и так делали это очень долго и очень пристально. Пора обратить внимание на экономический рост. И здесь США готовы дать фору валютному блоку. По моему мнению, взлет EUR/USD стал результатом ожиданий замедления потребительских цен в США до 3,1% и базовой инфляции – до 5%. Инвесторы начали закладывать в котировки пары прогнозы экспертов Bloomberg. На таком фоне евро может подняться выше, однако вряд ли у него хватит сил восстановить восходящий тренд. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность пары пробиться выше пивот-уровней на 1,0975 и 1,101 может привести к формированию паттерна Расширяющийся клин. Продаем евро на росте против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опасения относительно глобальной рецессии усиливаются. Обзор USD, EUR, GBP

Опубликованный за день до выхода нонфармов отчет ADP о занятости в частном секторе оказался настолько шокирующим, что мгновенно повысил ожидания и по рынку труда в целом, что привело к быстрому перепозиционированию в пятницу перед выходом данных. Однако нонфармы оказались заметно слабее ожиданий, было создано 209 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 225 тыс.), к тому же данные за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону понижения на 110 тыс. Рост занятости замедляется, но темпы все еще остаются высокими. Что касается роста заработной платы, то здесь цифры оказались неприятным сюрпризом для ФРС. В июне заработная плата выросла вновь на 0.4% вместо ожидаемых 0.3%, и годовые темпы роста сохранились на уровне 4.4%, что выше прогноза 4.2%. Устойчивый рост заработной платы не дает упасть инфляционным ожиданиям, рост реальных ставок не позволит ФРС приступить к снижению ставки в этом году. Индекс инфляции в США, который будет опубликован в среду, является основным событием недели и последними важными данными перед заседанием ФРС в конце июля. Рынки с вероятностью 89% ожидают повышения ставки на четверть пункта. Более того, вероятность еще одного повышения в ноябре уже превысила 30%, а первое сокращение теперь ожидается только в мае следующего года. Доллар США снизился после публикации данных и по итогам недели оказался слабее всех валют G10. Рост реальных ставок в текущих условиях делает рецессию в США практически неизбежной. EUR/USD Экономический индекс Sentix для еврозоны снизился третий раз подряд до -22.5п, это минимум с ноября 2022г., ожидания также остаются подавленными, экономика еврозоны по состоянию на начало июля свалилась в рецессию. Ситуация в Германии еще более удручающая – индекс упал до -28,5п, возможность улучшения является эфемерной. Завтра будет опубликован индекс ZEW, по нему прогноз также негативный, в июле ожидается снижение с -10п. до -10.2п. В четверг свои прогнозы представит Еврокомиссия, Bloomberg ожидает, что промышленное производство в еврозоне снизилось в мае с 0.2% г/г до -1.1% г/г, это сильное падение, характеризующее состояние всей экономики еврозоны как негативное и имеющее тенденцию к дальнейшему сокращению. ЕЦБ при текущих условиях намерен и далее повышать ставку, более того, в планах – сократить период реинвестирования программы PEPP, если этот шаг будет реализован, то на фоне перетока капиталов в США и расширения рецессии неизбежен долговой кризис, что будет оказывать на евро сильное медвежье давление. Чистая длинная позиция по евро практически не изменилась за отчетную неделю и составляет чуть более 20 млрд. долл, позиционирование бычье, тенденция отсутствует. Расчетная цена, тем не менее, по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Евро в пятницу на фоне вышедших новостей совершил попытку укрепления, но ни за границы технической фигуры «флаг», ни тем более выше локального максимума 1.1012 подняться не сумел. Предполагаем, что коррекционный рост завершен, с текущих уровней евро пойдет вниз, цель – нижняя границы «флага» 1.0730/50. GBP/USD Во вторник будут опубликованы обновленные данные по рынку труда Великобритании. Как ожидается, рост средней заработной платы с учетом премий увеличился в мае с 6,5% до 6,8%, и если данные выйдут в соответствии с прогнозами, nо инфляционные ожидания неизбежно будут повышенs? Как и прогнозы по пиковой ставке Банка Англии. Институт NIESR ожидает, что дальнейшее повышение ставок может спровоцировать рецессию. Стоимость кредитов возрастает, неизбежен рост объемов безнадежных долгов в условиях экономического спада. Инфляция в мае не снизилась, вопреки ожиданиям, и осталась на уровне 8,7%, при том, что цены на энергоносители заметно снизились. Продовольственная инфляция в годовом исчислении достигла 18.3%, базовая инфляция на уровне 7.1% - максимум с 1992г. Количество рабочей силы сокращается, и если эта тенденция получит подтверждение во вторник, то практически неизбежным следствием станет рост конкуренции за персонал, что будет означать среди прочего и продолжение роста заработной платы. Банк Англии уже повысил ставку до 5%, прогноз предполагает еще два повышения. Что текущая ситуация означает для фунта? Если экономике удастся удержаться от скатывания в рецессию, то в условиях роста номинальных ставок спред доходностей будет стимулировать игроков к покупке активов, что приведет к росту спроса на фунт и его укреплению. Если же признаки рецессии усилятся, что может быть ясно уже в четверг, когда будут опубликованы данные по ВВП промышленному производству и торговому балансу за май, то фунт отреагирует снижением, несмотря на высокие ожидания по ставке. После впечатляющего роста две недели назад фьючерсы по фунту застыли на достигнутых уровнях, недельное снижение чуть более 100 млн. и не оказывает существенного влияния на позиционирование, которое остается бычьим. Сопротивление 1.2850 устояло, шансы на продолжения роста расцениваем как невысокие. Ближайшая цель – трендовая линия 1.2680/2700, для более глубокого снижения оснований также немного. Более вероятным выглядит переход торговли в боковой диапазон в ожидании новых данных, которых на этой неделе будет довольно много. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля (американская сессия)

Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не было из-за низкой волатильности рынка. До 1.2797 мы не дотянули совсем немного, так что весь акцент теперь на новую техническую картину и на новый план. Все движение теперь обещает быть после выступлений членов Федеральной резервной системы. Ожидаются интервью Майкла С. Барра и Мэри Дейли, а также всеми любимой Лоретты Местер, которая настаивает на более жесткой политике. Выступление Рафаэля Бостика также будет достаточно интересным, так как он один выступает за более спокойный подход к будущим процентным ставкам в США. Для покупок опираться больше буду на сценарии №1 и №2, а вот продажи посмотрю только после реализации сценария №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2809 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2847 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2847 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может подскочить только в случае отсутствия агрессии со стороны американских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2777 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2809 и 1.2847.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2777 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2742, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сильно возрастет в случае ястребиных комментариев членов ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2809 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2777 и 1.2742.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июля (американская сессия)

Тест цены 1.0960 состоялся в момент, когда индикатор MACD только начинал свой рост от нулевой отметки, что стало подтверждением входа в рынок на покупку евро. В итоге крупного движения вверх так и не состоялось, и после плюса в 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня выступают представители Федеральной резервной системы в лице члена FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли, а также всеми любимой Лоретты Местер, которая настаивает на более жесткой политике, вместе с Рафаэлем Бостиком, который больше придерживается консервативного подхода к управлению. Очевидно, что заявления политиков и будут решающей движущей силой сегодня в ходе американской сессии. Придерживаться для продаж буду больше сценариев №1 и №2, а вот покупки более привлекательны после реализации сценария №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1007. В точке 1.1007 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится на фоне отсутствия данных и заявлений американских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0949 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0975 и 1.1007.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0949 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0918, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае ястребиных комментариев членов ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0949 и 1.0918.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как следует из представленного в минувшую пятницу отчета Минтруда США, в июне безработица в стране снизилась до уровня 3,6% с 3,7% в мае, а почасовая заработная плата выросла еще на +0,4% (против прогноза 3,6% и +0,3%, соответственно). Однако, участников рынка, похоже, насторожил NFP: число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло в июне на +209 000, меньше прогноза в +225 000 и майского значения в 306 000, пересмотренного в меньшую сторону с +339 000. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США оказалась неожиданной: покупатели доллара стали резко закрывать длинные позиции по доллару, фиксируя прибыль в конце недели, и доллар пошел на снижение. Также, вероятно, опубликованный в пятницу отчет по американскому рынку труда способствует пересмотру прогнозов экономистов в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Теперь, на этой неделе участники рынка будут ждать публикации свежих данных по инфляции в США, чтобы точнее определиться с прогнозами относительно ближайшего заседания ФРС, запланированного на 25 – 26 июля (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.07.2023 – 16.07.2023). Пока что ожидания экономистов и участников рынка относительно процентной ставки на заседании ФРС в июле близки к 90% вероятности ее повышения. Но если ожидаемые инфляционные показатели окажутся слабыми (а ожидается очередное замедление годовой общей потребительской инфляции до 3,1% с 4,0% в мае и базовой – до 5,0% с 5,3% в мае), то руководители ФРС могут и на июльском заседании вновь взять паузу в повышениях процентной ставки: несмотря на то, что инфляция все еще остаётся значительно выше целевого уровня ФРС 2%, она, как свидетельствуют данные, неуклонно замедлятся. Эта публикация (в среду в 12:30 GMT) может стать еще одним мощным негативным фактором для доллара. В минувшие выходные министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не исключает наступления рецессии, поскольку темпы роста экономики замедляются, а инфляция удерживается на пиковых значениях. Тем не менее, ее слова, похоже, не произвели сильного впечатления на участников рынка. Экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода). Инвесторов также обнадёжили результаты стресс-теста ФРС в отношении банковской системы, проведенного в конце прошлого месяца, согласно которому, практически все крупные банки США способны выдержать серьёзную рецессию в экономике с текущими запасами денежной ликвидности, а в случае теоретически возможных новых внештатных ситуаций и потрясений уже разработаны механизмы оперативной поддержки со стороны ФРС. Выступая ранее в июне в Конгрессе, Джером Пауэлл заявил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь", - сказал Пауэлл, отметив, что в ФРС понимают «трудности, которые вызывает высокая инфляция», и «по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к цели 2%". В начале же этого месяца, выступая на Форуме ЕЦБ, Пауэлл подтвердил склонность руководства ФРС к продолжению борьбы с все еще высокой инфляцией. Так что, поводов для возобновления роста доллара пока что все же больше, чем для его дальнейшего и более сильного ослабления. Многие экономисты все еще придерживаются своего мнения, что к концу года индекс доллара DXY может вырасти еще примерно на 5%. Также на этой неделе относительно динамики доллара стоит обратить внимание на публикации в среду (в 18:00 GMT) «Бежевой книги» (ежемесячного экономического обзора от ФРС), в четверг (в 12:30) - июньских индексов цен производителей PPI, в пятницу (в 14:00) – предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который является опережающим индикатором потребительских расходов и отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Как правило, публикация этого индикатора (особенно, его предварительного релиза) оказывает значительное влияние на динамику доллара, позволяя также инвесторам фиксировать позиции по нему, производя балансировку портфеля в конце недели. Кстати, пока что ожидается рост показателя данного индекса, до 65,5 в июле против предыдущих значений 64,4, 59,2, 57,7, что должно оказать доллару поддержку в конце недели. С технической же точки зрения, для возобновления длинных позиций по индексу DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) и для его возврата в восходящий тренд цене необходимо прорвать несколько сильных уровней сопротивления: 102.87 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.92 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике), а затем – ключевые среднесрочные уровни сопротивления 103.40 (ЕМА50 на недельном графике) и 103.55 (ЕМА200 на дневном графике). Первым сигналом здесь может стать прорыв локального уровня сопротивления 102.50. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем локального уровня поддержки 102.20 и снижением к ключевым долгосрочным уровням поддержки 100.75 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.50 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, сломает долгосрочный бычий тренд DXY. Уровни поддержки: 102.20, 102.00, 101.50, 101.00, 100.75, 100.00, 99.50 Уровни сопротивления: 102.50, 102.87, 102.92, 103.00, 103.40, 103.55, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июля (разбор утренних сделок). Слабая активность на 1.2798 может привести к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2798 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2798 позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, но после нескольких движений вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Желающие покупать фунта в районе 1.2798 явно присутствуют, но им не хватает поддержки крупных игроков. Учитывая, что вторая половина дня пройдет на фоне интервью представителей Федеральной резервной системы, где будет еще раз объявлено о том, что ставки нужно повышать и дальше, у покупателей фунта мало шансов, а нисходящая коррекция может перерасти во внутридневной медвежий рынок.Действовать будут только после очередного ложного пробоя на 1.2798, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это станет новым сигналом на покупку GBP/USD в продолжение развития тренда по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2840, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше 1.2840 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2876. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия быстро движения вверх от 1.2798, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт только возрастет, что создаст еще больше неопределенности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита области 1.2757, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но добиться пробоя 1.2798 не получилось. Вполне возможно они решат отступить до теста более крупного сопротивления 1.2840, ведь защита этого уровня является куда более приоритетной задачей. Ложный пробой на 1.2840 позволит получить отличный сигнал на продажу, что вернет давление на GBP/USD с целью очередного обновления 1.2798 – поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Повторного теста этого уровня быки могут не выдержать, а прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2798 нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2757, перекрыв весь пятничный рост. Самой дальней целью остается минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2840 во второй половине дня, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2798.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают пытаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0972 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в падение лишь на 10 пунктов. Из-за отсутствия статистики и низкой волатильности торгов ситуация во второй половине дня вряд ли изменится. С технической точки зрения ничего не пересматривалось, как и не пересматривался план действий.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США и выступления представителей Федеральной резервной системы – вот, пожалуй, и все, что нас ждет во второй половине дня. Ожидаются интервью члена FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли. Также с речью выступят Лоретта Местер и Рафаэль Бостик, которые привлекут куда большее внимание. Учитывая, что они будут заниматься подготовкой рынков к июльскому заседанию, возможно мы с вами услышим что-то новое, что ограничит восходящий потенциал пары. По этой причине действовать дальше предпочту на снижении пары. Формирования ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0933, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей даст сигнал на покупку способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0972, устоявшему в очередной раз под давлением покупателей. Это еще раз доказывает тот факт, что от этого уровня зависит довольно многое. Только голубиные комментарии представителей ФРС позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0972 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0933 во второй половине дня, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0902 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы проявили себя, но интерес к евро явно сохраняется. Пока торговля будет вестись ниже 1.0972 можно ожидать дальнейшего падения пары, а очередное формирование там ложного пробоя станет доказательством присутствия в рынке крупных покупателей. Это также даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0933, еще недавно выступающей в роли сопротивления. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0902. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0972, чего также нельзя исключать на третьем тесте подряд, быки попытаются выстроить новый восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0972.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «Канадские Нонфармы» и ожидание важных экзаменов для луни

Канадский доллар в паре с американской валютой в минувшую пятницу усилил свои позиции, снизившись за несколько часов более чем на 100 пунктов. Такая динамика была обусловлена не только американскими Нонфармами, но и ключевыми данными в сфере рынка труда Канады. Оба релиза – не без изъянов, но рынок интерпретировал пятничную статистику весьма однозначно, а именно против гринбека. Благодаря этому обстоятельству медведи usd/cad смогли частично вернуть утраченные в начале прошлой недели позиции. Впрочем, о развороте тренда пока говорить рано: уже сегодня южный импульс угас, а покупатели пары пытаются вновь перехватить инициативу. Судя по всему, луни будет торговаться в ценовом диапазоне 1,3230 – 1,3330 в ближайшие дни, вплоть до 12 июля. В этот день будут опубликованы данные по росту инфляции в США, а также состоится июльское заседание Банка Канады. Два релиза, один результат Основные данные в сфере рынка труда США и Канады, как правило, выходят в один день и даже в одно и то же время. И так как американские Нонфармы задают тон торгам по всем долларовым парам, канадские цифры остаются на втором плане – они интересны более узкому кругу трейдеров. В контексте пары usd/cad «луни» следует за гринбеком, поэтому «канадские Нонфармы» находятся в тени более весомого американского релиза. В этот раз сложилась несколько иная ситуация: отчёты фактически дополнили друг друга, определив динамику цены usd/cad. Американские Нонфармы, как известно, оказались не на стороне гринбека. Рынок акцентировал своё внимание на «красном окрасе» некоторых компонентов релиза. В частности, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 209 тысяч, тогда как трейдеры ожидали более существенный прирост (на 225 тысяч). Кроме того, накануне был опубликован неожиданно сильный отчёт от агентства ADP (отразивший полумиллионный прирост числа занятых), который оказал долларовым быкам «медвежью услугу». Примечательно, что остальные компоненты официального релиза вышли либо на уровне прогнозов, либо в зелёной зоне (уровень безработицы ожидаемо снизился до 3,6%, а зарплатный показатель остался на майском уровне, вопреки прогнозам спада). То есть в целом – ничего катастрофичного, но и ничего «прорывного». Релиз, можно сказать, в очередной раз «утвердил» июльское повышение ставки ФРС, но при этом не усилил ястребиные ожидания относительно дальнейших действий американского регулятора. Данный факт оказал давление на гринбек, и, соответственно, на пару usd/cad. Канадские Нонфармы лишь дополнили фундаментальную картину. Хотя сам по себе релиз также оказался с изъяном: уровень безработицы в Канаде вырос до отметки 5,4% (худший результат с августа 2022 года), вопреки прогнозам роста до 5,3%. Показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. Остальные компоненты релиза оказались на стороне луни. Например, показатель прироста числа занятых увеличился в июне почти на 60 тысяч при прогнозе роста на 20 тысяч. Напомню, что в мае этот индикатор оказался в отрицательной области, отразив негативную динамику. Структура июньского отчёта говорит о том, что количество людей, занятых на полный рабочий день, увеличилось на 109 тысяч, тогда как показатель частичной занятости, наоборот, продемонстрировал отрицательную динамику (-49 тысяч). Как известно, штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому пятничные цифры в этом контексте носят исключительно положительный характер. Реагируя на вышеуказанные релизы, пара usd/cad достаточно резко снизилась: с отметки 1,3386 (хай пятницы) до уровня 1,3265. Всего за несколько часов пара утратила более ста пунктов. Можно ли в сложившихся условиях фундаментального характера рассматривать короткие позиции? На мой взгляд – нет. Впереди – важные экзамены Уже сегодня стало ясно, что южный импульс угас. Покупатели шатко-валко пытаются развить наступление на север, перехватив инициативу у продавцов. Кроме того, впереди у трейдеров usd/cad два важных экзамена, которые состоятся в один день – 12 июля. В этот день мы узнаем итоги июльского заседания Банка Канады, а также узнаем динамику американского индекса потребительских цен за июнь. Напомню, что канадский регулятор, принимая в июне решение о повышении ставки, дал понять, что данный шаг может стать последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Центробанк, в частности, убрал из текста сопроводительного заявления апрельскую формулировку о том, что он готов к дальнейшему повышению ставок «в случае такой необходимости». Это явно голубиный сигнал, свидетельствующий о том, что июньское решение – это своеобразный последний аккорд текущего цикла ужесточения ДКП. Учитывая такую диспозицию, итоги июльского заседания могут оказать давление на луни, если регулятор объявит о паузе или о завершении цикла повышении ставки. Что касается американской инфляции, то здесь ожидается нисходящая динамика. По прогнозам большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в США снизится до 3,1% г/г, стержневой индекс – до 5,0%. Если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), гринбек может оказаться под давлением. Учитывая такую неопределённую ситуацию, по паре usd/cad целесообразно сохранять выжидательную позицию: вероятней всего, в ближайшие дни (т.е. до 12 июля) трейдеры будут соблюдать осторожность, а цена будет колебаться в диапазоне 1,3230 – 1,3330, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте Bitcoin перед этим уровнем! Ловушка покупателей 29600

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после довольно продолжительной консолидации последние две недели, инструмент, после очередного обновления недельного экстремума, резко потерял в цене, обозначив хорошую шортовую инициативу, оставив ликвидность покупателей нетронутой.Предлагаем шортовую торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива прошлой пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 31500. Прибыль зафиксировать на пробое 29600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD на повышение после Nonfarn payrolls. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода данных по безработице в США в прошлую пятницу:Доллар ослаб, а золото существенно прибавило в цене. При этом новостной импульс не обновил стоповую зону продавцов, создав дополнительную ловушку теперь и для новостных шортистов. В настоящий момент котировки золота существенно откатили, предоставляя покупателям выгодные цены для формирования своей лонговой позиции. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает новостная лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и до лонгового слома 1912 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1902. Прибыль зафиксировать на пробое 1936-1938.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 июля. Американские отчеты на прошлой неделе разочаровали

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0868, разворот в пользу европейской валюты и рост почти до уровня 1,0977. Отмечу, что информационный фон из Америки на прошлой неделе оказался достаточно противоречивым. Индекс ISM для сферы производства оказался слабым, зато индекс ISM для сферы услуг – сильнее ожиданий трейдеров. Отчет Nonfarm Payrolls в пятницу оказался ниже прогнозов, но отчет ADP в четверг превысил прогнозы практически в два раза, а уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,6%. Количество открытых вакансий JOLTS оказалось лишь немного ниже ожиданий, но количество заявок на пособия по безработице тоже оказалось ниже прогнозов. Таким образом, по итогу недели нельзя сказать, что информационный фон для доллара был негативным на 100%. Тем не менее, в пятницу трейдеры начали распродажи американской валюты, которые вряд ли можно было спрогнозировать, если смотреть на пятничные данные. Как я уже сказал, отчет по пэйроллам оказался ниже ожиданий трейдеров, но в то же время уровень безработицы оказался лучше. Большую часть недели доллара очень слабо рос, но в пятницу просто обвалился. Волны и графический анализ говорят нам следующее. В четверг лоу последней волны вниз не пробил лоу предыдущей волны. Уже в этот момент можно было ожидать рост пары. В пятницу пик последней восходящей волны был пробит, что стало вторым сигналом к росту. До уровня 1,0977, который тоже является пиком волны, пара не добралась всего лишь несколько пунктов. С 26 июня мы видим, что тенденция горизонтальная. Если пробой и закрытия над уровнем 1,0977 не случится в ближайшее время, я буду ожидать падения обратно к уровню 1,0868 и 1,0840. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню Фибо 23,6% – 1,0962, отбой от него. Таким образом, сейчас может быть выполнен разворот в пользу доллара США и начато новое падение котировок в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0878. Закрепление курса пары над уровнем 1,0962 с учетом закрытия над нисходящей трендовой линией, повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1097. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 2705 контрактов Long и 514 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – всего 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 10 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи, хотя в течение дня выступят с речами члены FOMC Дэли, Бостик и Местер. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны при отбое от уровней 1,0977 на часовом графике или от 1,0962 на 4-часовом с целями 1,0923 и 1,0868. Покупки пары я советовал после закрытия над трендовой линией на 4-часовом графике, ближайшая цель 1,0962 отработана. Новые покупки советую при закрытии над уровнем 1,0962 с целями 1,1012 и 1,1097.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 июля. Так ли были плохи Пэйроллы в США?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от уровня 1,2690 и закрепления над уровнем коррекции 23,6% – 1,2720. К концу дня она достигла уровень 0,0% – 1,2847. Отбой от этого уровня сработал в пользу доллара США, который теперь может немного восстановиться. Закрепление котировок над уровнем 1,2847 повысит вероятность продолжения роста британца. Безусловно, в пятницу падение доллара было вызвано более слабым, чем ожидал рынок, отчетом Nonfarm Payrolls. Однако несоответствие прогнозам было слабым, а уровень безработицы снизился. В общем все указывает на то, что быки несколько переборщили с реакцией на один-единственный отчет. Создание 209 тысяч рабочих мест вместе 224 тысяч никак не повлияет на июльское решение ФРС по ставке. Напомню, что слабое состояние рынка труда может стать основанием для завершения ужесточения ДКП. Но это если говорить о слабом состоянии. Пэйроллы же каждый месяц показывают вполне неплохие значения, уровень безработицы остается около минимумов за полвека. В чем заключается то глобальное разочарование, которое привело к сильному падению доллара? FOMC практически со стопроцентной вероятностью поднимет ставку в июле на 0,25%, о чем сообщил нам протокол последнего заседания в прошлую среду. И большее значение для перспектив ДКП сейчас имеет инфляция, так как уже на этой неделе выйдет новый отчет. Согласно ожиданиям экономистов, инфляция может снизиться до 3,1%, и это уже будет достаточно веской причиной, чтобы ждать лишь одного повышения ставки в 2023 году. Но в то же время базовая инфляция вряд ли упадет ниже 5%, а значит и на два повышения вполне можно рассчитывать. Таким образом, пэйроллы в пятницу не имели настолько серьезных последствий, чтобы доллар обвалился на 110 пипсов. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2674 и рост почти до уровня 1,2860. Более важным является уровень 1,2847 на часовом графике, отбой от него позволяет рассчитывать на падение пары. Это будет справедливо, так как американская валюта обвалилась слишком сильно на прошлой неделе. Однако закрепление над уровнем 1,2860 еще сильнее повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7921 единицу, но и количество Short – уменьшилось на 6192. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 96 тысяч против 46 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. Рынок не учитывает многие факторы поддержки доллара, а фунт растет только на ожиданиях все новых и новых повышений ставки Банком Англии. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление главы Банка Англии Бейли (19-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе лишь одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым или средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца на «бычьем» тренде возможны только очень небольшие. Например, в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2847 с целями 1,2779 и 1,2720. Покупки я советовал при четком закрытии над уровнем 1,2720 на часовом графике с целями в области 1,2750-1,2800. Цели были отработаны. Новые покупки советую при закрытии над уровнем 1,2847 на часовом графике или в случае отбоя от уровня 1,2779.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется с понижением. Прогноз на 10 июля 2023

На дневном графике пара USD/JPY в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена направляется к 1-му уровню поддержки 141.42, который представляет собой поддержку при откате и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23.60%. Кроме того, 2-й уровень поддержки, расположенный на отметке 138.29, также рассматривается как поддержка при откате и находится под уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления на отметке 145.57 находится вблизи 78.6% уровня коррекции Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 150.26 и является уровнем свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПод занавес прошлой недели игроки на повышение реализовали подтверждение отбоя от скопления поддержек, при этом выйдя за пределы коррекционной трендовой линии. В результате ближайшими повышательными ориентирами сейчас служат максимальные экстремумы 1,1012 и 1,1096. Понижательные ориентиры с открытием новой недели сохранили своё значение, а зона поддержек по-прежнему удерживает в себе скопление различных уровней, располагаясь широким фронтом 1,0901 – 1,0875 – 1,0866 – 1,0840 – 1,0724 – 1,0807 – 1,0799. Н4 – Н1На младших временных интервалах преимущество принадлежит игрокам на повышение. При обновлении максимума и продолжении подъёма ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот уровней (1,1004 – 1,1042 – 1,1010). Если коррекционное снижение получит развитие, то наибольшее значение будет иметь пробой ключевых уровней и надёжное закрепление ниже. Благодаря этому может измениться действующий баланс сил и на рынок вернутся настроения по усилению медвежьих позиций. Ключевые уровни младших таймов сегодня расположены на 1,0936 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0998 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ пятницу игроки на повышение продолжили подъём и обновили максимум июня (1,2847). Тем самым сформированы предпосылки на дальнейшее усиление бычьих настроений. Перспективы восхождения в сложившейся ситуации упираются в сопротивление месячного облака Ишимоку, границы которого сейчас расположены на 1,2893 – 1,3142. Можно так же отметить, что своё притяжение и влияние на рынок в настоящий момент оказывает ещё один месячный уровень (1,2760). Он совместно с дневным краткосрочным трендом (1,2719) формирует ближайшую зону поддержек. Н4 – Н1После обновления максимума на младших таймфреймах идёт формирование и развитие нисходящей коррекции. Игроки на понижение спустились до поддержки центрального Пивот уровня (1,2803) и тестируют его на прочность. Далее их ждёт наиболее важная поддержка – недельная долгосрочная тенденция (1,2731). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил младших таймов. Пробой и разворот мувинга поспособствует перерождению коррекции в трендовое движение, усиливая возможности игроков на понижение. Промежуточную поддержку может оказать 1,2757 (S1 классических Пивот уровней), а дальнейшими ориентирами внутри дня в случае пробоя недельной долгосрочной тенденции станут S2 (1,2680) и S3 (1,2634) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает слабый бычий импульс. Прогноз на 10 июля 2023

На дневном графике пара GBP/USD в настоящее время развивает слабый бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к 1-му уровню сопротивления 1.3001, который совпадает с 78.60% проекцией Фибоначчи. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1.3186 и соответствует 100% проекции Фибоначчи. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.2669 и совпадает с 23.60% уровнем коррекции Фибоначчи, а второй уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2382, представляет собой уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На этой неделе в фокусе рынков свежие данные по инфляции в Америке (есть вероятность продолжения роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Неделя на мировых рынках акций закончилась на негативной ноте на общей волне пессимизма, вызванного, с одной стороны, публикацией протокола июньского заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а с другой, прямо противоположных по значениям данных по занятости от компании ADP и Минтруда США. Рынки продолжает будоражить тема возможного продолжения цикла повышения процентных ставок мировых центральных банков, и в первую очередь ФРС. Так опубликованный протокол заседания американского регулятора подтвердил эту вероятность. Это не было новостью, но рынки исправно отыграли этот негатив, который только усилился после обнародования данных по занятости в частном секторе от ADP, которые продемонстрировали сильный прирост новых рабочих мест, правда, в основном в секторе услуг. Этот негатив усилил возможность того, что Федрезерв все-таки решится поднять ставки, обещанные ранее два раза. Но ситуация снова стала неопределенной уже после выхода в пятницу официальных данных по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, которые, в свою очередь, показали заметно меньший прирост, чем это ожидалось до 209 000 против 225 000, но, несмотря на это, цифры сами по себе оказались выше порогового значения в 200 000, что указывает на в целом сохраняющийся положительный темп роста занятости, но с риском его заметного падения в будущем. Валютный рынок, как и товарно-сырьевой, отреагировал на эти новости довольно прохладно, фактически подтверждая озвученный ранее наш тезис о том, что только стабилизация инфляции в Америке или возобновление ее роста может вынудить Федрезерв действительно продолжить поднимать процентные ставки. Итак, что следует ожидать на рынках на наступившей неделе? Главным событием этой недели будет публикация данных инфляционных показателей в Китае, Германии и, конечно же, в Америке. При всей важности этих значений из КНР и ФРГ все-таки в фокусе рынков будет именно обнародование свежих цифр индекса потребительских цен в США, которые будут представлены в среду. Напомним, что решение ФРС по денежной политике продолжает играть наиважнейшую роль для мировых финансовых рынков. Согласно консенсус-прогнозу, общее значение потребительской инфляции должно в годовом выражении упасть к 3.1% против 4.0% за предыдущий рассматриваемый период. В соотношении месяц к месяцу показатель должен, наоборот, прибавить 0.3% в июне против майского повышения на 0.1%. Если эти данные, прежде всего в годовом исчислении, подтвердят ожидаемое снижение или упадут еще большее, то можно будет ожидать новую волну спроса на рисковые активы, включая товарно-сырьевые, сопровождаемую ослаблением курса доллара на фоне понижения доходности трежерис. Такое поведение рынка можно будет объяснить заметным падение вероятность новых повышений ставок ФРС. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что американский регулятор больше не будет поднимать процентные ставки, что может быть в полной мере подтверждено публикуемыми на этой неделе данными по инфляции в Америке. Прогноз дня: EUR/USD Пара достигла нашей предыдущей целевой отметки 1.0970, преодоление которой на фоне возможного продолжения снижения инфляции в США может привести к росту пары к 1.1100. GBP/USD Пара тестирует уровень 1.2835, рост выше которого может привести к повышению пары к отметке 1.2985. Стимулом к этому может послужить публикация данных о снижении инфляции в США и устойчивые ожидания роста ставок от Банка Англии из-за высокой инфляции уже в Британии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен рост к уровню сопротивления. Прогноз на 10 июля 2023

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время развивает слабый бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1.1072, который является уровнем свинг-хай и совпадает с 78.60% проекцией Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.1158. С другой стороны, 1-й уровень поддержки 1.0683 представляет собой уровень свинг-лоу и соответствует 78.60% проекции Фибоначчи, а 2-й уровень поддержки 1.0525 совпадает с 100% проекцией Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Несоответствие двух отчётов о рабочих местах. Что делать доллару?

Большое несоответствие двух отчётов о рабочих местах, опубликованных на прошлой неделе в четверг и в пятницу, внесли смуту в прогнозах о долларе из-за того, что пока неизвестно как в данной ситуации поступит ФРС.Те данные о занятости в частном секторе за июнь, которые были опубликованы ADP в четверг, более чем в два раза превысили оценку экономистов, опрошенных Wall Street Journal. По их прогнозам отчёт должен был показать 220 000 рабочих мест, а показал 497 000.А в пятницу был опубликован отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе. Экономисты Wall Street Journal, прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 240 000. Но, фактические цифры оказались ниже. Было добавлено 209 000 рабочих мест, что является наименьшим увеличением с 2020 года.Тем не менее, скорее всего, более мягких данных о занятости, будет недостаточно, чтобы изменить решение Федеральной резервной системы в запланированном повышении ставки на июльском заседании FOMC. Кроме того, быстрый рост заработной платы усиливает инфляционное давление. А более низкие показатели не изменили настроений рынка относительно того, будет ли ФРС в конце месяца повышать ставку на a%.На пятничных новостях доллар был слишком чувствителен к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США. Доходность снизилась до 3,707% по сравнению с предыдущим максимумом 4,017%.Тем не менее, пятничный отчёт о занятости не оказал сильного влияния на вероятность того, что 26 июля на заседании FOMC, ФРС повысит ставки. Согласно инструменту CME FedWatch присутствует 91,8% вероятности того, что ФРС повысит ставки на a%. А неделю назад процент вероятности составлял 86,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс