Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,2543.TESLA - возможна фиксация лонговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседаний Банка Японии и ФРС

Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, начало сегодняшней американской торговой сессии ожидается крайне «бурным», особенно в котировках канадского доллара и пары USD/CAD: в 14:00 (GMT) Банк Канады опубликует свое решение по процентной ставке. В конце же сегодняшнего торгового дня (фактически – в начале завтрашнего и азиатской торговой сессии) Кабинет министров Японии представит свой отчёт по валовому внутреннему продукту страны. Это основной макроэкономический индикатор и самый широкий показатель экономической активности и основной показатель состояния экономики. В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на 0% (+0,1% в годовом выражении) после снижения на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года. Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Теперь к этому процессу добавилась высочайшая геополитическая напряженность в мире, в том числе в азиатско-тихоокеанском регионе из-за событий вокруг Тайваня и Северной Кореи. Вместе с китайской экономикой японская экономика является одним из основных лидеров среди крупнейших экономик мира, и мировая геополитическая напряженность, а также стремительный рост инфляции, в первую очередь из-за роста цен на энергоносители, самым негативным образом отражаются на японской экономике. Согласно предварительной оценке, японский ВВП все же вырос в 1-м квартале этого года на +0,4% (+1,6% в годовом выражении), что в текущих условиях является все же достижением японской экономики, особенно, если учесть скатывающуюся в рецессию европейскую экономику и сохраняющиеся риски рецессии в американской экономике. В 23:50 (GMT) будет опубликована финальная оценка ВВП (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023). Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2023 года ВВП Японии вырос на +0,5% и на +1,9% в годовом выражении, что лучше первой оценки и предыдущих значений, что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка (растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты). И все же иена остается слабой, учитывая, в том числе, экстра-мягкую кредитно-денежную политику Банка Японии. Его очередное заседание, посвящённое вопросам кредитно-денежной политики, состоится на следующей неделе. Решение Банка Японии по процентной ставке будет опубликовано в следующую пятницу в начале азиатской торговой сессии. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%, а в ходе пресс-конференции глава Банка Японии Казуо Уэда даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял бывший глава банка Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». В ЦБ хотят избежать внезапной нормализации монетарной политики, так как это окажет большое влияние на рынки, заявил недавно новый управляющий Банка Японии Казуо Уэда. По его словам, в банке «полностью осознают, что глобальная экономика замедляется, и ожидается дальнейшее замедление», но «в ценах появляются позитивные признаки». При этом Уэда подтвердил, что «Банк Японии сохранит текущее смягчение денежно-кредитной политики». Поэтому, скорее всего, никаких сюрпризов и неожиданных решений со стороны руководства японского ЦБ не будет: процентная ставка, с высокой долей вероятности, будет сохранена на прежнем уровне -0,1%, так же как и объемы покупок японских гособлигаций и параметры контроля за кривой их доходности. Что же касается пары USD/JPY, то она продолжает двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, в зоне бычьего рынка – среднесрочного, долгосрочного и глобального, что делает длинные позиции по паре абсолютно предпочтительными (подробнее см. в «USD/JPY сценарии динамики на 07.06.2023»). На динамику USD/JPY также откладывают отпечаток, кроме всего прочего, статусы защитных активов как иены, так и доллара (при определённых обстоятельствах), и очень часто пара USD/JPY двигается по своему собственному алгоритму, отличному от динамики других мажорных долларовых пар, что также необходимо учитывать при планировании своей торговой стратегии в каждом конкретном случае. Кстати, на следующей неделе свои заседания проведут также ЦБ США и еврозоны, но об этом – в наших следующих обзорах. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD. Охота за ликвидностью продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, напоминаем, что в рамках бычьей тенденции инструмент оставил должок на уровне 1,2545, который представляет собой двойную недельную вершину, за которой естественным образом могут накапливаться стоп-приказы продавцов, что притянет котировки в эту зону с большой вероятностью:Предлагаем торговую идею на повышение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22364 и 1,23. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2545.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возьмёт ли ФРС паузу?

Ровно через неделю Федеральная резервная система начнёт заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) . 13 июня будет опубликован отчёт об инфляционном давлении по отношению к Индексу Потребительских Цен. Эти данные будут последними, на которые ФРС будет опираться в принятии решения относительно денежно-кредитной политики.Несмотря на то что предпочтительным индексом инфляции является PCE, данные ИПЦ будут содержать самую последнюю оценку инфляционного давления. Через месяц, после того как ФРС инициировала своё первое повышение ставки в марте 2022 года, инфляция превышала 9%. За прошедший год инфляционное давление значительно снизилось.Тем не менее на сегодняшний день инфляция всё равно намного превышает целевой показатель Федеральной резервной системы. И это при жёсткой денежно-кредитной политике, состоящей из 10 последовательных повышений ставок, в результате которых базовая ставка ФРС поднялась до 5–5 a%.На сегодняшний день вероятность того, что ФРС возьмёт паузу в повышении процентной ставки, составляет 81,1%.Согласно Forbes, инфляционные прогнозы за май предполагают, что в США общая инфляция замедлится, но базовая инфляция продолжит оставаться выше целевого показателя ФРС.С прошлого лета общая инфляция резко замедлилась, а базовая инфляция осталась в узком диапазоне. Прогнозы не предполагают больших изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 7 июня 2023

На 4-часовом графике GBP/USD наблюдается бычий импульс. Цена находится выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на потенциальное движение вверх. Положительный импульс предполагает, что цена может продолжить рост в направлении первого уровня сопротивления 1.2467, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.2376. Ввторой уровень поддержки расположен на отметке 1.2305, которая является уровнем свинг-лоу. Кроме того, второй уровень сопротивления находится на отметке 1.2536 и представляет собой уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 7 июня 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий импульс. Цена пробилась выше нисходящей линии сопротивления, что указывает на потенциал восходящего движения. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к первому уровню сопротивления 1.0759, значительному уровню свинг-хай. Уровни поддержки находятся на отметках 1.0638 и 10535, а также выступают в качестве перекрытия и уровня свинг-лоу соответственно. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1.0822 и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может сегодня удивить, иена не видит оснований для роста. Обзор USD, CAD, JPY

Отсутствие значимых макроэкономических новостей и молчание ФРС в связи с неделей тишины перед заседанием на прошлой неделе привели еще одному спокойном дню с низкой волатильностью. Лидером рынка остается австралийский доллар, который вырос после неожиданного решения РБА поднять ставку, по остальным валютам торговля идет в узком диапазоне без перспектив к сильным движениям. Склонность к риску снижается после того, как Китай сегодня утром показал заметное ухудшение торгового баланса, экспорт снизился в мае на 7,5% г/г, что значительно хуже прогнозов, что может свидетельствовать в пользу замедления глобального спроса. Нефть после оптимистичного открытия в понедельник на фоне готовности ОПЕК+ сократить добычу для поддержания ценового коридора, откатилась вниз, что также может указывать на ожидания замедления спроса. Рынки сегодня может встряхнуть ЕЦБ, на сегодня запланировано несколько выступлений руководства банка перед начинающейся завтра неделей тишины, но в целом нужно исходить из того, что до следующей недели, когда будут известны итоги заседания ФРС, активность на рынках будет невысокой и торговля будет идти преимущественно в узких диапазонах. USD/CAD Банк Канады сегодня вынесет решение по процентной ставке, которое будет представлено только в виде заявления, без каких-либо прогнозов или пресс-конференции. Ожидания неопределенные, Bloomberg считает, что ставка останется без изменений на уровне 4,50%, а ряд банков, в частности Scotiabank, считает, что повышение на четверть пункта все же состоится. Банк Канады пока сохраняет осторожность, ключевой вывод из предыдущего заседания заключается в том, что BoC будет наблюдать за рынками с целью понять, достаточно ли ограничительная политика, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, и будет готов повысить её, если решит, что это необходимо. Инфляция, вероятно, снизится в середине года из-за эффекта базы, но одновременно, как следует из предыдущего пресс-релиза Банка Канады, нужно увидеть снижение активности на рынке труда, чего пока не наблюдается. Есть аргументы для любого решения. Рост ВВП в 1 кв. в 3.1% превысил прогноз 2.3%, то есть экономика Канады продолжает развиваться в условиях избыточного спроса, а значит, угроза роста инфляции остается высокой. Рынок жилья восстанавливается быстрее прогнозов, в апреле глава BoC сообщил, что ожидает роста цен на жильё во второй половине года, но последние данные показывают, что этот процесс уже начался. CAD продемонстрировал самое значительное улучшение настроений за последнюю неделю. Спекулятивные чистые короткие позиции по канадским долларам сократились на 1,394 млрд долларов США и составили 2,2 млрд долларов США, или чуть менее 300 тыс. контрактов нетто. Это самая маленькая медвежья ставка на CAD с начала марта. Расчетная цена развернулась вниз, но разворот выглядит пока неубедительно. Неделей ранее мы предполагали, что USD/CAD продолжит рост, для чего были вполне очевидные предпосылки, однако по состоянию на утро среды ситуация значительно изменилась. Если прогнозы относительно того, что сегодня Банк Канады покажет более ястребиный наклон, оправдаются, то вероятность выхода из диапазона на юг станет более высокой. Ожидаем попытки тестирования нижней границы технической фигуры 1.3330, далее поддержка 1.3295/3305. Для сильных движений оснований пока нет, если, конечно, Банк Канады не удивит. USD/JPY Рост заработной платы в Японии в апреле оказался ниже прогноза, поднявшись на 1% относительно пересмотренного мартовского роста 1.3%, прогнозировался рост на 1.8%. Рынок ждал более существенного роста, опираясь на итоги недавних ежегодных переговоров по заработной плате, но данные пока не окончательные, и, вероятнее всего, рост заработной платы получит свое отражение в майском отчете. Как бы то ни было, для Банка Японии не добавилось никаких причин проявлять активность, и ближайшее заседание в следующую пятницу, вероятнее всего, не принесет никаких сюрпризов. Ослабление иены обосновано, но вряд ли его можно считать долгосрочным. Первые предварительные оценки квартального ВВП показывают, что Япония вышла из технической рецессии, а фондовый индекс Nikkei 225 бьет рекорды. Активность в производственном секторе, в отличие от США, Великобритании и еврозоны, остаётся высокой, объемы экспорта растут, и спрос на иену объективно должен также расти, особенно если цены на сырье останутся не текущих уровнях или снизятся. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 1.327 млрд, до -8,602 млрд, позиционирование для иены уверенно медвежье. Инвесторы утвердились в том, что ожидания относительно корректировки позиции Банка Японии в сторону ужесточения не будут реализованы, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. USD/JPY собирается с силами для повторного теста верхней границы канала, но, поскольку явный драйвер отсутствует, то возможно продолжение торговли в диапазоне или даже откат к середине канала 137.60/90. Долгосрочно тренд бычий, поэтому после консолидации более вероятной выглядит попытка обновить локальный максимум 140.91 с прицелом на технический уровень 142.50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Хороший отчет по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании не сумел поддержать фунт, давление на который сохранялось вплоть до середины американской сессии вторника. Сегодня кроме цифр по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax ничего нет, так что объем торгов в первой половине дня будет слабый, а волатильность низкой. По этой причине ставлю больше на покупки при реализации сценария №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в качестве восходящей коррекции на фоне низкого объема торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2405 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае выявления проблем на рынке недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2405 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0684 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Слабые данные по сокращению объёма производственных заказов в Германии и падение активности в секторе строительства вернули давление на евро, что и привело к основной распродаже пары во вторник. Сегодня ожидаются аналогичные слабые цифры по объёму промышленного производства Германии, которые могут компенсировать лишь выступления европейских политиков в лице представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Бундесбанка Вюрмелинга. Заявления в стиле «нам нужно действовать, и мы готовы дальше повышать ставки» могут поддержать евро в первой половине дня. Но лично я предпочту покупки на снижении при реализации сценария №2, так как ожидаю низкого рыночного объема торгов и волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0725. В точке 1.0725 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0676 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0697 и 1.0725.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0676 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0652, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0676 и 1.0652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). С ростом фунта проблемы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2427 дали отличный сигнал на продажу после неудачных попыток быков защитить этот диапазон в ходе европейской сессии. В итоге пара провалилась вниз почти на 30 пунктов. Защита поддержки 1.2395, на которую я обращал внимание во второй половине дня, позволила забрать с рынка еще более 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:У покупателей фунта явные проблемы с продолжением роста пары и пока выше 1.2455 мы не закрепимся, говорить о возврате преимущества покупателями будет неправильно. Сегодня выходит очередной отчет по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который не имеет большого влияния на валютный рынок, так что у покупателей останутся шансы на восстановление GBP/USD в краткосрочной перспективе.Однако действовать я буду, как и вчера, только на снижении. Защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2395 приведут к отличной точке входа в длинные позиции по аналогии вчерашнего дня в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет промежуточное сопротивление 1.2425, вокруг которого пара торговалась всю азиатскую сессию. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на слабых данных по рынку недвижимости Великобритании образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2455. Самой дальней целью выступит область 1.2484, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2395 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт очень сильно возрастет, а медведи получат шанс на обновление недельных минимумов. В таком случае лишь защита области 1.2369 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вера показали, что никуда они не делись и упускать инициативу не собираются. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду в районе сопротивления 1.2425 и только после неудачное закрепление выше этого диапазона. Это даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к коррекции в район 1.2395 – новый уровень поддержки, отлично вчера себя зарекомендовавший. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2369. Самой дальней целью остается минимум 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2425, а этот уровень является промежуточным сопротивление, можно ожидать развитие небольшой коррекции GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста следующего, более крупного сопротивления 1.2455, от которого фунт вчера уже один раз парад. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0716 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня отличная защита поддержки 1.0672 после обновления недельного минимума дала точку входа в длинные позиции, что вылилось в коррекцию евро еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило быкам удержать пару от очередной крупной распродажи. Сегодня многое будет зависеть от реакции рынка на очередные слабые данные по Германии, а также на выступления представителей Европейского центрального банка. В случае слабых цифр по объёму промышленного производства Германии давление на евро вернется, а быкам придется приложить массу усилий по защите ближайшей поддержки и по совместительству нижней границы бокового канала 1.0669. Формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ Де Сагуин и Фабио Панетты позволят вернуться к 1.0703, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0703 укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением верхней границы бокового канала 1.0726, откуда евро вчера уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.0750, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0669, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0637 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя вчера отлично проявили и сегодня будут рассчитывать на очередную слабую статистику по Германии, свидетельствующую о том, что страна медленно, но уверенно скатывается в техническую рецессию. Но торопиться с продажами сегодня не буду: защита сопротивления 1.0800 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Учитывая, что данных по еврозоне, кроме статистики по Германии, сегодня нет, можно ожидать и некоторые попытки восстановления евро. Ложный пробой на 1.0703 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0669. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0637. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0703, серьезных рыночных изменений в расстановке сил не произойдет, но все же отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0726. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0750 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0669.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы проявляют интерес к Bitcoin на фоне коррекции

Качели на рынке криптовалют не прекращаются за счет совокупности технических и фундаментальных факторов. Объемы торгов Биткоина продолжают оставаться на уровне $15 миллиардов, а цена актива колеблется в зависимости от стремительно меняющейся макро ситуации. По итогам вчерашнего торгового дня BTC удалось восстановиться выше $27k, но, судя по всему, ситуация вновь изменится. Макроэкономический фон становится основным катализатором действий инвесторов. Последние новости указывают на то, что высокорисковые активы остаются непопулярными среди инвесторов, но ситуация может измениться в ближайшее время за счет проблем фондового рынка. Макроэкономические факторы Негативные прогнозы, которые давали ведущие банки мира весной, не оправдались. В том числе, благодаря этому компании из S&P 500 показали позитивную отчетность и дали вторую волну восходящему движению фондового рынка. Однако, по мнению аналитиков Morgan Stanley, в июне-июле ожидается шоковое падение прибыли компаний S&P 500. В то же время большинство инвесторов ожидает паузу в повышении ключевой ставки в июне. На следующей неделе ожидается заседание ФРС и данные по инфляции. В случае оправдания надежд на паузу стоит ожидать очередной этап локального восходящего движения фондового рынка. При этом аналитики JPMorgan отмечают, что отношение инвесторов к высокорисковым активам остается настороженным. И если инструменты фондового рынка показывают позитивные результаты, то криптовалютный рынок находится в стадии коррекции. На снижение инвестиционного аппетита к цифровым активам влияет регуляторное давление на отрасль. SEC не останавливается После предъявления иска крупнейшей криптобирже и объявления крупных криптовалют ценными бумагами SEC берется за вторую крупнейшую биржу США. На фоне этих событий происходит массовый отток средств из централизованных криптоплатформ. Binance всего за сутки лишилась более $1,5 миллиарда. Крупные инвесторы пользуются данной ситуацией и активно подбирают ликвидность, которую в панике оставляют мелкие инвесторы. Glassnode фиксирует всплеск продаж BTC в убыток краткосрочными держателями. При этом Franklin Templeton подтверждают, что "киты" активно накапливают объемы на фоне паники своих менее крупных коллег. Анализ BTC/USD Пока "киты" и крупные инвесторы пользуются FUD вокруг крупнейших криптобирж и накапливают резервы BTC, актив восстанавливается выше $26,5k. По итогам предыдущего торгового дня криптовалюта сформировала паттерн "бычье поглощение" и достигла уровня $27k. Впоследствии медведям удалось выбить цену ниже $27k. Позитивным сигналом является то, что восходящее движение цены происходило на растущих объемах. Это указывает на то, что, несмотря на активное влияние маркетмейкера, другие категории инвесторов также принимали участие и повышении цены. Несмотря на все усилия, основной целью быков остается уровень $27k. Его пробой позволит BTC продолжить движение к верхней границе области на отметке $27,5k. В техническом плане на дневном графике наблюдается активизация продавцов и растущее давление на цену. Стохастик реализует медвежье пересечение, а RSI продолжает снижение. При этом на MACD наблюдается формирование бычьего пересечения, что является сигналом к вероятному формированию восходящего тренда. Итоги На рынке BTC продолжаются качели, главным спонсором которых выступает SEC и панические настроения криптоинвесторов. На фоне этих событий крупные игроки увеличивают свои запасы и вливанием ликвидности удерживают структуру восходящего тренда. Главной целью быков остается область $27k-$27,5k, а медведи будут нацелены на пробой уровня $26k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с повышением. Прогноз на 7 июня 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс, что говорит о восходящей тенденции. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к первому уровню сопротивления. Существует два уровня поддержки, первый из которых находится на отметке 1952.65, а второй расположен на отметке 1937.01 и выступает в качестве уровня свинг-лоу. Отметка 1981.70 представляет собой первый уровень сопротивления, а второй уровень сопротивления находится на отметке 1999.41 и действует как сопротивление при откате. Промежуточное сопротивление расположено на уровне 1967.23 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки пара провела в районе притяжения и влияния важных рубежей 1,0708 – 1,0717 (дневной краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Сегодня продолжается работа чуть ниже данных уровней. Если снижение получит развитие, то внимание игроков на понижение будет направлено на тестирование зоны поддержек 1,0579 – 1,0557 – 1,0515 – 1,0497 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б + понижательная цель на пробой дневного облака). В то же время при смене настроений и новой активности игроков на повышение рынок вновь сосредоточится на сопротивлениях, ближайшие из которых сегодня по-прежнему находятся в районе 1,0789 – 1,0806 (недельный среднесрочный тренд + дневной Сенкоу Спан Б).Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов 1,0698 – 1,0709 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) сегодня практически совпадают с основными уровнями притяжения старших таймфреймов (1,0708 – 1,0717), поэтому закрепление выше может существенно усилить игроков на повышение. Ориентирами для развития подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней, сейчас они находятся на 1,0727 – 1,0763 – 1,0792. Но в настоящий момент основное преимущество младших таймов принадлежит игрокам на понижение. Их ориентиры расположены сегодня на 1,0662 – 1,0633 – 1,0597 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работать в дневном облаке и зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2427). Наблюдается неопределённость в развитии ситуации. При этом ориентиры для движения сохраняют своё расположение. Так для игроков на повышение интересны будут сопротивления 1,2492 – 1,2536 (недельный краткосрочный тренд + заключительные уровни дневного мёртвого креста Ишимоку), а для игроков на понижение первоочередное значение по-прежнему имеет район 1,2344 – 1,2302 (недельный Фибо Киджун + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1За прошлые сутки движение не получило развитие, но пара продолжает работать под ключевыми уровнями младших таймов, сохраняя тем самым основное преимущество на стороне игроков на понижение. При новом этапе снижения в работу внутри дня вступят поддержки классических Пивот уровней, расположенные сейчас на 1,2388 – 1,2355 – 1,2321. В случае если игроки на повышение сумеют вернуть себе ключевые уровни, а они сегодня находятся на рубежах 1,2422-45 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень), то перспективным станет усиление бычьих настроений. Повышательные ориентиры классических Пивот уровней в сложившейся ситуации можно отметить на 1,2455 – 1,2489 – 1,2522. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.06.23

Детали экономического календаря от 6 июня Данные Евростата указывают на то, что розничные продажи в ЕС в апреле 2023 года остались на уровне предыдущего месяца, что оказалось ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали небольшой рост. Пересмотренные данные также показывают, что в марте показатель снизился менее значительно, чем предполагалось ранее. При сравнении данных с аналогичным периодом годом ранее отмечается замедление темпа спада. Эти показатели могут служить индикаторами экономической активности и могут повлиять на решения и прогнозы в отношении дальнейшего развития рынка. Разбор торговых графиков от 6 июня Евро по отношению к доллару США в очередной раз проявила нисходящий настрой, несмотря на то что масштаб действующего коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда уже составляет 450 пунктов. Несмотря на то что котировка GBP/USD сумела отскочить от района уровня поддержки 1.2350, радикальных изменений не наблюдается. Недавний восстановительный ход был подорван продавцами и фактически сейчас по-прежнему сохраняется нисходящий настрой. Экономический календарь на 7 июня В данной ситуации, когда макроэкономический календарь пуст и важных статистических данных не ожидается, участники рынка будут обращать особое внимание на информационный поток. Они могут следить за новостями, выступлениями руководителей центральных банков, политическими событиями или другими факторами, которые могут влиять на финансовые рынки. В таких случаях трейдеры и инвесторы могут опираться на анализ фундаментальных данных, технический анализ и свои собственные оценки ситуации для принятия решений о торговле. Торговый план – EUR/USD 7 июня В случае если спекулянты продолжат игнорировать технический сигнал о перекупленности долларовых позиций, это может привести к пролонгации действующего коррекционного цикла. Однако уровень ослабления курса евро указывает на то, что продавцы находятся в уязвимом положении. В случае если технические сигналы не будут проигнорированы на рынке, возможен застой в виде краткосрочного флета, то есть периода отсутствия явного движения цены. В таких ситуациях трейдеры могут ожидать, что рынок будет находиться в боковом тренде, без четкой тенденции в одну или другую сторону. Торговый план – GBP/USD 7 июня Для того чтобы объем коротких позиций вновь перешел к росту, котировке необходимо вернуться к уровню 1.2350. Этот шаг может указать на возможность пробоя уровня поддержки и пролонгацию действующего коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда. Для рассмотрения восходящего сценария котировке необходимо устояться выше значения 1.2450, что может открыть путь к дальнейшему росту стоимости валютной пары. Однако следует помнить, что рынок подвержен влиянию множества факторов, и итоговое направление движения цены может зависеть от их взаимодействия и последующих событий. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 06.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 июня. Чаша медведей все-таки перевешивает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0726, разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0652. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста обратно к 1,0726. Закрепление котировок под 1,0652 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0609. Информационный фон вчерашнего дня был очень слабым, поэтому быкам и медведям прошлось соперничать друг с другом практически без данных, которые могли бы поддержать первых или вторых. За весь день вышел только отчет по розничной торговле в Евросоюзе, который оказался немного хуже ожиданий. Отчасти падение евровалюты в течение дня могло быть вызвано этим отчетом, но лишь отчасти. Сам по себе этот отчет слабый, а его значения за последний год были очень часто слабее ожиданий. Таким образом, нулевой прирост объема продаж вряд ли кого-то сильно расстроил или удивил. В годовом выражении объем сократился на 2,6%, что даже лучше прогнозов, которые предрекали падение на 3%. Исходя из этих цифр, даже нельзя сказать, что отчет был слишком слабый. Да, слабый, но могло быть и гораздо хуже. Так как трейдеры-медведи вновь переходят в наступление, я считаю, что общее настроение на рынке не изменилось за последнее время. Европейская валюта показывала падение в течение месяца, потом ненадолго закрылась над нисходящим коридором, скорректировалась, а сейчас готова к новому падению. На мой взгляд, вариант с падением остается наиболее вероятным, так как члены FOMC недавно дали понять, что вопрос по процентной ставке в июне остается открытыми и исключать новое ужесточение нельзя. В то же время ЕЦБ может поднять свою ставку на 0,25%, но к этому трейдеры как раз готовы уже давно, так как европейский регулятор не имеет никаких оснований делать сейчас паузу. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, но рост продолжался недолго. В данное время падение котировок может быть возобновлено в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление котировок под уровнем 1,0610 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8253 контракта Long и 242 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабляется в последние недели. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает уже две недели подряд. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние два отчета COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Сальдо торгового баланса (12-30 UTC). 7 июня календарь экономических событий содержит в себе одну запись по США, но не самую важную из возможных. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,0726 на часовом графике с целями 1,0652 и 1,0609. Покупки пары я советую при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целями 1,0726 и 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 июня. Цена на недвижимость в Великобритании упала на 1%

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня Фибо 100,0% – 1,2447, разворот в пользу американца и начала новый процесс падения в направлении уровня 1,2342. Таким образом, на текущий момент трейдеры могут оставаться в продажах. Отбой от уровня 1,2342 может сработать в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2447. Ранее пара уже совершала отбои от этого уровня. Об информационном фоне сейчас очень хочется поговорить, только не о чем. Трейдеры вынуждены обращать внимание на далеко не самые важные статистические данные, которые если и влияют на инфляцию, экономический рост, то очень слабо и косвенно. Вчера, например, вышел индекс деловой активности в строительном секторе. Он не упал в сравнении с предыдущим месяцем, не вырос сильно, остался выше уровня 50. Значение этого индекса в мае можно охарактеризовать как нейтральное. Сегодня утром вышел индекс цен на недвижимость, который показал нулевое изменение в месячном выражении в мае, а также падение цен на 1% в годовом выражении. Тот факт, что цены падают на недвижимость, дает поддержку основному показателю инфляции, так как он учитывает все цены в Великобритании. Таким образом, мы получаем все больше подтверждений тому, что инфляция замедляется, что не может не радовать Банк Англии. Однако помышлять о завершении процесса ужесточения ДКП британскому регулятору еще слишком рано. В июне трейдеры ждут от него нового повышения процентной ставки на 0,25%. Возможно, оно станет одним из последних, так как ставка уже поднялась 12 раз и составляет сейчас 4,5%. Инфляция показала значительное замедление в апреле, а Эндрю Бейли не раз открыто заявлял, что ждет падения ИПЦ с апреля. Однако трейдеры, осведомленные о текущем размере инфляции, уверены, что ставка вырастет еще один или два раза, поэтому британец не пользуется благосклонностью рынка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования второй подряд «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Однако позже была образована также «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволила выполнить возврат к уровню 1,2441. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1117 единиц, а количество Short – сократилось на 529. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 70 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Сальдо торгового баланса (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе один отчет в США, который вряд ли сильно повлияет на позиции доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно было открывать после отбоя от уровня 1,2447 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца возможны при отбое от уровней 1,2342 или 1,2295 с целью 1,2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поднимет ли ЦБ Канады процентные ставки? (ожидаем продолжения консолидации пар EUR/USD и USD/CAD)

Во вторник Резервный банк Австралии своим неожиданным решением повысил ключевую процентную ставку на 0.25%, до 4.1% с 3.85%, причем ожидалось, что она будет сохранена на прежней отметке 3.85%. Этот сюрприз может многих участников рынка Форекс заставить напрячься уже перед итоговым решением ЦБ Канады по денежно-кредитной политике. Итак, стоит ли ожидать того, что канадский регулятор пойдет по пути своего австралийского коллеги? Полагаем, что здесь может сохраняться некоторая интрига. Но как показывает история решений ЦБ Канады, они всецело находятся в русле или зависимости от действий ФРС. Канадская экономика интегрирована фактически в американскую, и то, как она себя чувствует, во многом зависит от ситуации в Америке. Но вернемся к вероятности того, что канадский ЦБ может поднять ставку по аналогии с австралийским. ВВП Канады, согласно последним данным, показывает рост 0.80%, в Австралии 0.50%, уровень инфляции 4.40% против 7.00%, а ключевая процентная ставка находится на отметке 4.5%, в отличие от австралийской 4.10%. В США последнее квартальное значение ВВП равно 1.30%, инфляция 4.90% и процентная ставка 5.25%. Фактически, рассматривая эти данные, можно говорить, что ЦБ Канады есть куда расти, то есть поднимать ставки. Но стоит ли это делать в настоящий момент? Вряд ли. Инфляция остается высокой, но ниже, чем в Штатах и Австралии. Процентная ставка занимает срединное положение, так же как и значение ВВП. А если еще оценить вероятность того, что ФРС не поднимет 14 июня основную процентную ставку на 0.25%, то ЦБ Канады просто не нужно спешить. Лучше уже потом отреагировать на результат заседания своего южного соседа. Поэтому с высокой вероятностью канадский ЦБ оставит без изменений свою денежно-кредитную политику и не будет поднимать ставки. Как отреагирует на результат заседания ЦБ Канады национальная валюта? Полагаем, что более заметное влияние на динамику канадского доллара будет оказывать итог заседания ФРС, а не ЦБ Канады. Также его повышение или снижение к американскому доллару будет в полной мере зависеть от движения цен на сырую нефть, которая фактически вот уже с конца прошлого года демонстрирует боковую тенденцию в довольно узком диапазоне. Если неожиданно банк поднимет процентные ставки, то, скорее всего, можно будет ожидать небольшого роста стоимости канадского доллара с последующим откатом, как это было с австралийской валютой вчера после решения РБА. Ну а если, как мы ожидаем, ставка не будет поднята, то пара USD/CAD будет консолидироваться уже в ожидании итога заседания ФРС, которое станет известно через неделю. В целом оценивая всю картину на валютных, фондовых и товарно-сырьевых рынках, считаем, что до старта заседания Федрезерва вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных движений. Прогноз дня: USD/CAD Пара консолидируется выше линии поддержки 1.3365 в ожидании итога заседания ЦБ Канады по монетарной политике. С высокой вероятностью она останется в этом диапазоне до конца текущей недели. EUR/USD Пара также движется в диапазоне 1.0635-1.0800 в ожидании новостей от ФРС. Полагаем, что она в нем также останется до окончания недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Санкции снова обошли!

Росбанк - российский мегабанк - объявил о запуске пилотной программы с использованием криптовалюты для трансграничных платежей. Таким образом, он стал первым системообразующим российским банком, запустившим подобный сервис в стране.По сообщению представителя Росбанка, корпоративные и частные клиенты уже начали использовать сервис для проведения сделок.В настоящее время Росбанк является единственным крупным российским банком, предоставляющим услуги трансграничных криптоплатежей. Со слов вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, трансграничные криптовалютные переводы - это дело небольших банков, а среди крупных кредитных организаций подобные услуги ещё не встречались, поскольку из-за отсутствия криптовалютной ликвидности, которая необходима для обслуживания операций крупных клиентов, ведущие банки пока не заинтересованы в предоставлении такой услуги.В настоящее время многие страны находятся в процессе обновления или внесения поправок в законы для включения транзакции с криптовалютой в свои режимы санкций. Это значит, что такие транзакции будут рассматриваться как незаконные и повлекут за собой юридические последствия для вовлеченных сторон.Такой пример уже был в Европейском Союзе, когда в октябре был введён новый пакет санкций, включающий полный запрет на трансграничные криптовалютные платежи между ЕС и Россией.Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о легализации майнинга криптовалюты. В случае принятия законопроекта ЦБ планирует приступить к тестированию трансграничных платежей в криптовалюте, добытой майнерами через уполномоченные организации. В мае комитет Госдумы по финансовому рынку отказался от планов по созданию национальной криптовалютной биржи. А вместо этого разработает и установит правила, регулирующие использование криптовалютных бирж для трансграничных транзакций. Министерство финансов России также работает над созданием новых бирж, для обхода санкций.Со слов главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на ЦБ РФ будет возложена задача по регулированию криптовалютных бирж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия продаёт из ФНБ

По данным Министерства финансов, для привлечения дополнительных денег с целью финансирования дефицита бюджета в мае Центральный банк России со счетов Фонда национального благосостояния (ФНБ) продал четыре тонны золота и 2,59 миллиарда юаней в эквиваленте на доллары США, это составило 365 миллионов долларов.Такая продажа помогла выделить на покрытие дефицита 48,97 млрд рублей в пересчёте на доллары, эта сума составила 606 млн долларов США.Сославшись на более низкие доходы от энергетики, Россия сообщила о дефиците в размере 3,4 триллиона рублей, в эквиваленте на доллары сумма составила 42 миллиарда долларов США, уже за первые четыре месяца года.По сообщению Министерства финансов, в мае снизились доходы от нефти и газа на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме доходы составили на 30,6 млрд рублей (379 млн долларов США) ниже ожиданий. По прогнозу, министерство считает, что в июне недостаток от энергетики в федеральные доходы составит 44 миллиарда рублей (545 миллионов долларов США).Согласно последним данным, на счетах ФНБ в Центральном банке страны находится 9,054 млрд евро, 285,7 млрд юаней, в пересчёте на доллары это 40,2 млрд долларов США, 517,1 метрических тонны золота и 228 млн рублей, в пересчёте на доллары это 2,82 млн долларов США.ФНБ был создан для поддержки пенсионной системы и владеет нефтяными доходами России. Активы фонда в евро, фунтах и японских иенах были заморожены после введения санкций против России. В январе для покрытия дефицита бюджета из-за падения доходов от нефти и газа Россией было продано 3,6 т золота и 2,3 млрд китайских юаней из ФНБ. А два года назад ФНБ увеличил свои активы в золоте, евро и китайских юанях, таким образом, избавившись от долларовых активов.По заявлению Министерства финансов России, в начале этого года страна удвоила свои лимиты хранения золота и китайских юаней в Фонде национального благосостояния.Новый лимит установлен в размере 40% для золота и 60% для юаня. А предыдущие ограничения были на уровне 20% и 30% соответственно.В понедельник Министерство финансов России заявило, в период с 7 июня по 6 июля увеличит ежедневные продажи иностранной валюты до эквивалента 3,6 млрд рублей (44,3 млн долларов США) в день.Такой вариант задуман как дополнительная компенсация за падение доходов от топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс