GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 1 ноября 2023

На 4-часовом графике пары GBP/USD наблюдается медвежья динамика. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 1,2088. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,2044 и усиливает эту зону потенциальной поддержки. Первый уровень сопротивления 1,2176 представляет собой уровень свинг-хай и может выступить в качестве препятствия для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,2224 и действует как сопротивление при откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на жилье в Великобритании неожиданно выросли

Фунт отреагировал ростом на хорошие данные по рынку недвижимости, где цены на жилье в Великобритании в октябре этого года неожиданно выросли. Это указывает на то, что рынок недвижимости стабилизируется в надежде на то, что Банк Англии вплотную приблизился к концу цикла повышения процентных ставок.По данным ипотечного кредитора Nationwide Building Society, средняя цена дома выросла на 0,9% до 259 423 фунтов стерлингов в октябре после роста на 0,1% в сентябре. Скачок стал самым большим с августа прошлого года и превзошел ожидания экономистов, которые рассчитывали на падении на 0,4%. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года цены снизились на 3,3%, что также является позитивной новостью по сравнению с годовым падением на 5,3% месяцем ранее.Данные определенно породят надежды на то, что спад на рынке недвижимости будет менее выраженным, чем первоначально ожидалось, так как экономисты прогнозировали падение сразу на 10% от пика августа прошлого года, что явно отражает, как рынок реагирует на высокую стоимость заимствований. Падение от максимума до минимума на данный момент составляет 4,5%.Напомню, что Банк Англии оставил без изменений процентные ставки на уровне 5,25% на своем заседании в сентябре этого года, что привело к снижению ставок по ипотечным кредитам. Ожидается, что аналогичным образом он поступит и завтра. Еще одного увеличения на четверть пункта многие трейдеры ожидают лишь к началу следующего года, так как сейчас объективной необходимости в этом нет. Инфляция продолжает падать, а экономика начинает ощущать эффект быстрого ужесточения денежно-кредитной политики с конца 2021 года, довольно быстро теряя темпы роста.Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер заявил: «Рост цен на жилье в октябре, скорее всего, отражает факт ограниченного предложения на рынке недвижимости. Существует мало признаков вынужденной продажи, которая могла бы оказать понижательное давление на цены, поскольку условия на рынке труда хорошие, а задолженность по ипотечным кредитам находится на исторически низком уровне». Гарднер ожидает, что цены на жилье останутся на низком уровне в ближайшие кварталы.По данным Банка Англии, в сентябре было одобрено всего 43 300 ипотечных кредитов, что примерно на 30% ниже среднемесячного показателя в 2019 году. Учитывая ограниченную доступность жилья, это неудивительно. И хоть цены упали со своего пика, они все еще остаются высокими и на 17,7% выше допандемического уровня.Означает ли это, что цены на жилье выровняются в ближайшее время, поскольку рост безработицы был относительно сдержанным, или худшее произойдет в следующем году, когда ожидается стагнация экономики, мы узнаем в ближайшее время. Эксперты отмечают, что значительная нехватка жилья продолжает сохраняться, а любой рост объемов продаж со стороны домовладельцев, скорее всего, будет компенсировано возросшим спросом со стороны арендаторов и инвесторов.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару вернется лишь при защите ближайшей поддержки 1.2120. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD в таком случае можно будет только после контроля над уровнем 1.2160. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2200, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2230. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2120. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2090 с перспективой выхода на 1.2060.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно забираться выше 1.0580, что позволит вернуться к 1.0610. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0640, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0670. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0550 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0520, либо открывать длинные позиции от 1.0490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От FOMC сюрпризов не ожидается. Обзор USD, CAD, JPY

Ключевое событие текущего дня – заседание FOMC. Ожидается, что ФРС оставит без изменений текущие параметры монетарной политики и, возможно, даст понять, что не планирует повышений и в будущем. Рынки полностью учитывают отсутствие изменений по процентной ставке, а потому все внимание будет приковано к пресс-конференции Дж.Пауэлла. Также сегодня – производственный ISM и отчет JOLTS, к которому будет повышенное внимание после резкого роста вакансий в сентябре. Также будет опубликован отчет ADP по занятости в частном секторе, хотя он может в итоге сильно отличаться от нонфармов, который выйдут в пятницу. USD/CAD Единственной значимой публикацией за прошедшую неделю оказался отчет Статслужбы Канады о ВВП в августе, который показал нулевой рост экономики (прогноз = 0.1%). Публикация отчёта немедленно привела к разговорам о том, что Канада скатывается в рецессию, однако такие выводы явно преждевременные. Некоторое ухудшение показателей по ВВП объясняется вполне прозаическими факторами – пожарами, засухой и забастовками. На сентябрь прогнозируется также рост около нуля, а в целом для третьего квартала – рост около 0.8%, то есть пока о рецессии речь не идет. Факторы, поддерживающие инфляцию, по-прежнему сильны – резкий рост заработной платы в номинальном и реальном выражении, падение производительности, чрезмерная иммиграция, падающий курс канадского доллара, все еще чрезмерно стимулирующая налогово-бюджетная политика. Для снижения инфляции период ослабления экономики необходим, чтобы сбить потребительский спрос, и пока явных признаков падения спроса нет. Банк Канады остается ястребиным, поскольку на последнем заседании он повысил прогноз по инфляции, и это несмотря на то, что прогноз по ВВП в 2023 г. и 2024 г., напротив, понижен. Прогнозируемое достижение инфляции в 2% до второго полугодия 2025 года, (ранее -до середины 2025г). В заявлении дополнительно подчеркнуто, что «инфляционные риски возросли», потенциальный объём производства пересмотрен в сторону снижения. Если исходить из этих постулатов, то становится ясно, что Банк Канады может продолжить рост учетной ставки, и этот фактор не позволит канадскому доллару резко ослабеть. Текущее ослабление CAD носит краткосрочный характер и может закончиться в любой момент. Совокупная спекулятивная позиция по CAD не изменилась за отчетную неделю, медвежий перевес (-3,54 млрд) очевиден. Расчетная цена уходит вверх. USD/CAD, как и ожидалось, ушел к сопротивлению 1.3860. Продолжение роста выглядит очень вероятным, ожидаем, что после непродолжительной консолидации вблизи текущих уровней последует еще одно движение на север, цель 1.3975. Прорыв этого сопротивления откроет дорогу к максимуму 1.4667, но пока об реализации этого сценария говорить рано. USD/JPY Банк Японии, как и ожидалось, оставил учетную ставку без изменений на уровне -0.1%, но добавил гибкости в программу YCC. Теперь он рассматривает ограничение 1% как ориентир, то есть готов позволить доходности расти выше этого предела. Здесь важно то, что Банк Японии решил отказаться от ежедневных операций по покупке облигаций с фиксированной ставкой, это было его основным инструментом ограничения роста доходности JGB. Принимая решение, Банк сослался на «большие побочные эффекты», которые это может повлечь. Как оно сложится на практике, пока неясно, потому что решение считать 1% как ориентир вроде бы принято, но глава BoJ Уэда на пресс-конференции заявил, что Банк продолжит крупномасштабную покупку облигаций. То есть вроде и бы и рыночное решение по снижению контроля на самом деле может ничего не изменить. Что еще важно, так это то, что Банк Японии изменил прогноз по инфляции – базовый индекс теперь составляет 2,8% г/г в 23 финансовом году, что на 0,3% выше его июльских прогнозов. К тому же Банк повысил прогноз базового индекса потребительских цен на 2024 финансовый год до 2,8% по сравнению с предыдущими 1,9%, подтвердив, что банк теперь видит инфляцию выше целевого показателя в течение трех лет подряд. На практике это означает следующее – реального ужесточения нет, а инфляция ожидается выше. Соответственно, спред доходностей продолжил для иены ухудшаться, а потому она, скорее всего, будет слабеть и дальше. Чистая короткая позиция по JPY скорректировалась за отчетную неделю на 258 млн? до -8.307 млрд, позиционирование по иене уверенно медвежье. В то же время расчетная цена потеряла динамику и на текущий момент направления не имеет. Сразу после решения Банка Японии изменить трактовку ориентира по ставке для 10-летних облигаций иена укрепилась, откатившись к 148.80, но затем рост возобновился, поскольку основной фактор давления на иену остался без изменений. Предполагаем, что попытка обновить максимум 151.96 последует, однако она может быть в любой момент блокирована интервенцией от Минфина, который не заинтересован в чрезмерном ослаблении иены. Соответственно, бычий настрой по USD/JPY сохраняется, но прогнозировать уверенный рост в текущих условиях нельзя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 1 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует медвежью динамику. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 1,0526, который соответствует уровню свинг-лоу. Второй уровень поддержки 1,0485 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,0584 и представляет собой потенциальный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,0646 является уровнем свинг-хай и представляет собой дополнительное препятствие для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD. Доллар США, обзор, аналитика

В настоящее время доллар вырос на 0,53%, а индекс зафиксирован выше отметки 106.Сила доллара - это результат ожиданий предстоящего заседания FOMC, которое будет завершено сегодня.В целом хоть курс доллара за месяц изменился очень незначительно, валюта США остается вблизи недавних максимумов, продолжая получать поддержку. Это и является прямым результатом ожиданий того, что Федеральная резервная система продолжит свою монетарную политику с повышенной ставкой на более длительный срок.Такая позиция впервые появилась примерно в сентябре после публикации экономических прогнозов ФРС или точечной диаграммы. Когда им пришлось пересмотреть свою программу в более ястребином виде по сравнению с июньскими прогнозами.С точки зрения инструмента FedWatch CME присутствует 97,1% вероятности того, что Федеральная резервная система не будет повышать ставки и оставит их на текущем уровне, который составляет от 5 a% до 5 a%.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам, на сегодняшний день.Доллар США был самым слабым по отношению к японской иене.Всем благополучной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сохранение уровня процентных ставок в США вряд ли приведет к каким-то заметным изменениям на рынках (есть вероятность локального

Сегодня главным событием дня будет итоговое решение ФРС по денежной политике. Заседание началось во вторник и предполагается, что его результатом будет сохранение всех параметров денежно-кредитной политики без изменений. Несмотря на то что консолидированное мнение участников рынка, отражаемое в динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, указывает на 98% вероятность сохранения нынешнего уровня процентных ставок, существуют сомнения, что ключевая процентная ставка может остаться на нынешней отметке. Главной мотивацией для повышения процентной ставки считается высокая инфляция, которая, согласно последним данным, находится на отметке 3.7%, а ориентиром для ФРС по-прежнему является уровень 2%. Собственно, на этом все причины для увеличения ставки и заканчиваются. Если обратить внимание на динамику инфляции в Америке, например, с 2000 года, то в среднем она была на уровне чуть выше 3% и только с 2010 года находилась на отметке 2% или даже чуть ниже ее. После ипотечного кризиса 2008-09 годов и накачки экономики необеспеченными долларами с 2010 года по 2016 ключевая процентная ставка находилась на уровне чуть выше 0%, что обеспечивалось сверхмягким монетарным курсом ФРС. Но если обратить внимание на динамику уровня процентных ставок, например, с 80-х годов прошлого века до конца 2009 года, то диапазон уровня процентной ставки был от 2% до 20%, а диапазон инфляции от отрицательных значений до 15%. Поэтому стремление Федрезерва любыми способами снизить инфляцию до 2% является просто нереальным. И прежде всего из-за значительных изменений в структуре американской экономики и ее нынешнего состояния. То, что было с начала века, а также после ипотечного кризиса и пандемии коронавирусной инфекции, ушло в прошлое. В США другая экономика, которая очень сильно зависит от импорта и внешнего спроса на доллар. Нынешний процесс противостояния Россией, Китая, Ирана и фактически присоединившихся к ним стран, так называемого глобального юга, с Америкой и ее сателлитами уже приводит к падению интереса к американским долговым активам и, как следствие, к доллару. Если ранее Штаты с легкостью «экспортировали» свою инфляцию за рубеж через продажи трежерис, то этот процесс очень сильно пострадал в последние годы и критически усугубился из-за кризиса на Украине и, конечно, просто огромного государственного долга, измеряемого триллионами долларов. Фактически, оценивая все «за» и «против», можно говорить о том, что ФРС придется через какое-то время смириться с более высоким уровнем инфляции и, конечно, процентных ставок. Вероятнее всего, инфляция так и сохранится в ближайшее время в диапазоне от 3% до 4%, как и ключевая процентная ставки выше отметки 5%. Что касается итога заседания американского регулятора, полагаем, что, скорее всего, ставки останутся без изменений, а Дж. Пауэлл на пресс-конференции проведет традиционное уже для последних месяцев «запугивание» участников рынка возможностью еще одного повышения ставок. На этой волне фондовые рынки как в Штатах сегодня, так уже и завтра в Европе и в Азиатско-тихоокеанском регионе, могут получить поддержку. Доллар на этом фоне может оказаться под прессингом к основным валютам, но ожидать его какого-то сильного глобального снижения не стоит. В первую очередь это связано с тем, что мировые ЦБ, основные валюты которых торгуются на Форексе против доллара, также будут и далее держать паузу в изменении уровня процентных ставок, что будет поддерживать нынешнее состояние статус-кво на валютных рынках. Но если вдруг ФРС неожиданно примет решение о повышении процентных ставок, то тогда следует ожидать обратной картины, позитивной для доллара, но негативной для рынков акций и трежерис. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется недалеко от линии поддержки в восходящем краткосрочном тренде в ожидании итога заседания ФРС. Если все пройдет без сюрпризов и цена поднимется выше уровня 1.0600, можно ожидать ее локального повышения к 1.0680. AUD/USD Пара находится в диапазоне 0.6300-0.6400. Вероятнее всего, она в нем и останется в ближайшее время. Если ФРС оставит ставки без изменений, то на возможной общей позитивной волне пара может подтянуться к верхней границе этого диапазона 0.6400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Федеральная резервная система намерена сохранить процентные ставки без изменений

Евро и фунт отреагировали очередным падением на сильную статистику по США, после чего равновесие на рынке восстановилось. Наверняка сейчас трейдеры возьмут паузу, чтобы как следует подготовиться к решению Федеральной резервной системы, которая намерена сохранить процентные ставки на уровне 22-летнего максимума на втором заседании подряд. Однако многие эксперты ожидают, что при этом комитет оставит открытой возможность для нового повышения уже в декабре этого года.По прогнозам экономистов Федеральный комитет по открытым рынкам сохранит ставки без изменений на своем двухдневном заседании, завершающемся сегодня, в диапазоне от 5,25% до 5,5% - уровень, на который мы вышли в июле этого года. Решение по ставке и сопутствующее заявление будут опубликованы чуть позже, после чего в ходе пресс-конференцию выступит председатель Джером Пауэлл.Совсем недавно глава ФРС дал понять, что он предпочел бы подождать, так как необходимо оценить влияние прошлых повышений ставок на экономику. Тот факт, что центральный банк приближается к концу своей кампании по повышению ставок, заставляет действовать еще осторожней, чем ранее. Учитывая, что инфляция по-прежнему намного превышает целевой показатель комитета в 2%, а темпы экономического роста близки к двухлетнему максимуму, вряд ли политики откажутся от возможности снова повысить ставки при необходимости.Ожидается, что хоть пауза продолжится, но носить заседание будет более ястребиный характер, чем ранее, так как экономика чувствует себя достаточно хорошо, сохраняя инфляция выше целевого уровня. Проблемой является рост доходности казначейских облигаций США, который способствует ужесточению финансовых условий, что, по мнению ряда представителей ФРС, может повлиять на повышение ставок в ходе ноябрьского заседания. Deutsche Bank AG, например, считает, что недавний всплеск доходности облигаций может быть эквивалентен повышению ставок ФРС на целых три четверти пункта. Именно это побудило еще более воинственно настроенных членов FOMC дать понять, что они будут терпеливы в отношении изменения политики. Некоторые эксперты считают, что при этом Комитет может изменить формулировки, описывающие состояние экономики в последнее время, учитывая темпы роста на 4,9% в прошлом квартале и продолжающийся уверенный рост числа рабочих мест. Однако вряд ли будет объявлено о каких-либо существенных изменениях в планах ФРС, особенно учитывая возросшую геополитическую напряженность после начала войны между Израилем и Хамасом.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно забираться выше 1.0580, что позволит вернуться к 1.0610. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0640, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0670. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0550 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0520, либо открывать длинные позиции от 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на пару вернется лишь при защите ближайшей поддержки 1.2120. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD в таком случае можно будет только после контроля над уровнем 1.2160. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2200, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2230. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2120. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2090 с перспективой выхода на 1.2060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня после публикации Индекса доверия потребителей в США: Валютная пара EURUSD обвалилась на рекордные 1150п и к концу дня упёрлась в лонговый слом от 30 октября. Предлагаем торговую идею на лонговую коррекцию по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома до зеркального уровня 1,05900, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05476. Прибыль зафиксировать на тесте 1,05900 снизу.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin торгуется по привлекательным ценам. Советы по торговле на 1 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 06873 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная история на покупку по цене 06943 произошла и в середине дня, когда MACD достаточно высокого забрался от нулевой отметки. Нормально войти в рынок удалось лишь в ходе американской сессии на отскок от поддержки 06721, что привело к восстановлению Doge в район 06855. Если вы посмотрите на более крупный таймфрейм, увидите, что Doge торгуется сейчас у нижней границы бокового канала, в котором происходит накопление позиций для продолжения развития бычьего сценария. Это говорит нам о том, что цены являются очень привлекательными и можно хорошо войти в рынок с коротким стоп-приказом. Многое будет зависеть от сегодняшних заявлений ФРС, и, если политики будут достаточно сдержаны и выскажут оптимизм в отношении будущих перспектив экономики, вполне вероятно рынок криптовалют отреагирует на все это ростом, что потянет вверх и мемкоины. Что касается краткосрочной технической перспективы Doge, то для наращивания покупок и продолжения восходящего сценария нужно выбираться за максимум вчерашнего дня или закрепляться выше 0.07. Действовать больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1, при этом не исключаю более мощной нисходящей коррекции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06731 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06904 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06904 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится, так как покупатели в любой момент себя проявят в районе нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06647. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06731 и 06904.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06647 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06507, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin вернется в случае неудачной попытки возврата в район дневного максимума и жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06647 и 06507.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum топчется на одном месте и готовится к тесту 1856. Советы по торговле на 1 ноября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромПервый тест цены 1789 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в отрицательной зоне, что ограничивало нисходящий потенциал. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест цены 1789, но уже в момент, когда MACD восстанавливался с области перепроданности. Это позволило войти в рынок согласно сценарию №2 на покупку. В результате произошел рост эфира в район 1805. Аналогичная история с 1789 у нас произошла и во второй половине дня. Сегодня поводом для нового роста и обновления сопротивления 1856, выступающего месячным максимумом, может стать решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также мягкий тон американских политиков в отношении их будущего. Но куда более важно – это рост биткоина. Только после этого можно рассчитывать на прорывы локальных максимумов эфира и на возобновление восходящего тренда. До этого времени мы будем наблюдать накоплением позиций. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1834 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1834 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время, а также после мягкого тона ФРС. Однако быкам не нужно забывать и о защите нижней границы бокового канала 1765. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1796, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1805 и 1834.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1796 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1771, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент. Однако более крупное движение вниз будет зависеть от тона представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1796 и 1771.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin готовится к новому рывку вверх. Советы по торговле на 1 ноября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 34177 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал биткоина. По этой причине я не продавал. Ближе к середине дня, когда стало понятно, что продавцов в рынке не так много, состоялся тест 34378. Произошел он в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. В итоге до крупного роста биткоина дело не дошло, но дотянуться до уровня 34500 удалось. Несмотря на все колебания, торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, который ясно виден на более крупных таймфреймах. Очевидно, что покупатели продолжают накапливать свои позиции и акцент теперь сделан на сегодняшнем заседании Федеральной резервной системы. Если ставки оставят без изменений и объявят о прекращении цикла их повышения, скорей всего биткоин продолжит рост и обновит годовые максимумы. Если нет, ждите нисходящей коррекции и теста нижней границы бокового канала в районе 33400. Что касается внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 34465 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 34819 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 34819 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина можно в продолжение развития нового бычьего сценария, который только усилится после пробоя уровня 35000. Поможет этому мягкая политика ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34326. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 34465 и 34819.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 34326 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 34028, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин сегодня может вернуться, но все должно остаться в рамках канала с быстрыми покупками после обновления локальных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 34465. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 34326 и 34028.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: на волоске от интервенции

Вчера пара доллар–иена продемонстрировала самый сильный за полгода внутридневной рост. Котировка подскочила на 1,7%, до нового годового максимума 151,74. Это всего лишь на 20 пунктов ниже предыдущего рекорда мажора 151,94, достижение которого в прошлом году вынудило Японию вмешаться в рынок. Риск валютной интервенции сейчас крайне высокий. Помешает ли это ралли USD/JPY или актив продолжит расти? Банк Японии снова подрезал иене крылья Вчерашний день стал черным вторником для японской валюты. Иена рухнула по всем направлениям после того, как Банк Японии объявил о своем решении относительно монетарной политики. Против доллара JPY обвалился на 1,7%, до 30-летнего минимума 151,74, а в паре с евро спикировал на 1,5% и достиг самой низкой за 15 лет отметки 160,84. Причиной резкого ослабления иены стал разочаровывающий вердикт BOJ, который он вынес по итогам своего 2-дневного заседания по вопросам ДКП. Накануне этой встречи рынок захлестнула очередная волна спекуляций по поводу скорых монетарных перемен в Японии. Триггером для этого выступила провокативная публикация в местном издании Nikkei. Напомним, что в минувший понедельник японские журналисты заявили о том, что на заседании в октябре BOJ проведет кардинальную модификацию своей программы YCC, позволив доходности превысить потолок в 1%. Однако этим предсказаниям не суждено было сбыться. Опасаясь вызвать еще большую турбулентность на рынке облигаций, Банк Японии не пошел на такие крайние меры, а сделал самый минимальный ястребиный шаг из всех возможных. Регулятор решил добавить больше гибкости в YCC, изменив формулировку, применяемую к верхней границе доходности. Теперь уровень 1% будет считаться скорее ориентиром, а не жестким ограничением. При этом BOJ сообщил, что в ноябре продолжит скупать гособлигации в прежнем объеме и с той же регулярностью. – Это явно не тот путь к более высокой доходности облигаций, на который надеялся рынок. Очевидно, что Банк Японии не оправдал ожиданий трейдеров относительно изменений YCC, в результате чего у инвесторов снова закрались большие сомнения насчет ястребиных перспектив регулятора. Кажется, что сейчас BOJ даже не рассматривает возможность отказа от ультрамягкой ДКП в ближайшем будущем, – поделился мнением аналитик Commerzbank Майкл Пфистер. Его коллеги из ING также назвали октябрьское заседание Банка Японии голубиным. Несмотря на очередную попытку регулятора подкорректировать механизм контроля кривой доходности, он оставил все ключевые параметры своей ДКП без изменений. Целевой уровень доходности 10-летних JGB по-прежнему находится на 0%, а процентные ставки все так же удерживаются на отрицательной территории (-0,1%). После того, как вчера BOJ объявил о своем политическом решении, иена отправилась в свободное падение по всем фронтам. Однако ее положение еще больше усугубила чересчур мягкая риторика главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Выступая перед журналистами, чиновник выразил большие опасения по поводу того, что инфляция в Японии может не достичь в конечном итоге долгосрочных целей ЦБ.Примечательно, что его комментарий прозвучал после того, как Банк Японии повысил свой инфляционный прогноз на текущий и два следующих финансовых года.– Несмотря на то, что BOJ улучшил свою оценку по росту потребительских цен, прогноз базового ИПЦ на весь 2025 год был сохранен ниже целевого показателя в 2% на уровне 1,7%. Это говорит о том, что регулятор все еще не уверен в устойчивом росте инфляции. Следовательно, ожидать нормализации политики BOJ в ближайшей перспективе не стоит, – заявил аналитик RBC Capital Элвин Тан.Его коллега из UniCredit Роберто Миалич также придерживается голубиного сценария относительно Банка Японии на следующие несколько месяцев и прогнозирует дальнейшее ослабление японской валюты, особенно в паре с долларом. – Для разворота текущего восходящего тренда USD/JPY необходимо не только начало цикла смягчения ФРС, но и начало нормализации политики Банка Японии. До тех пор, пока BOJ будет сохранять аккомодационный курс, иене не удастся всерьез укрепиться против доллара, – считает эксперт. Единственное, что может существенно изменить баланс сил в паре USD/JPY, – это интервенция со стороны японского правительства. Если Токио нажмет на спусковой крючок, иена продемонстрирует резкое восстановление со своих текущих минимумов. Быть или не быть вмешательству? Вчера японская валюта продемонстрировала в паре с долларом самое значительное c апреля падение. Изменение курса в течение дня составило более чем две иены. – Это соответствует степени волатильности, которая побудила Японию провести прошлой осенью валютные интервенции, на которые было потрачено в общей сложности более $60 млрд, – отметили аналитики Bloomberg. Сейчас пара USD/JPY торгуется в опасной близости к уровню 151,94, достижение которого в октябре 2022 года спровоцировало второе по счету вмешательство Токио в рынок. Напомним, что в минувшем году японские власти нажали на красную кнопку в первый раз, когда иена ослабла по отношению к доллару до 145,9. В последнее время многие участники рынка ожидали, что в этот раз красной линией для правительства Японии станет промежуточный уровень 150, поэтому трейдеры остерегались продвигаться выше данной отметки. 3 октября, когда курс USD/JPY впервые за много месяцев превысил этот уровень, котировка тут же отпружинила вниз, до отметки 147,43. Резкий откат мажора спровоцировал слухи о проведении интервенции, которые так и не подтвердились. Опубликованные вчера данные Министерства финансов Японии показали, что в период с 28 сентября по 27 октября власти не привлекали деньги из бюджета на вмешательство в рынок. Тем не менее эта новость не смогла снизить градус напряженности на рынке. По мере приближения пары доллар–иена к прошлогоднему рекорду трейдеры все больше опасаются внезапного обвала котировки в результате японской интервенции, тем более что сегодня утром Токио значительно усилил свои угрозы. – Мы очень обеспокоены односторонними и внезапными колебаниями валюты. Фундаментальные показатели не способны изменить курс на несколько иен всего лишь за одну ночь. Недавние шаги, по-видимому, носят спекулятивный характер. Поэтому власти находятся в режиме ожидания и готовы вмешаться в любой момент, если давление на иену усилится, – заявил на старте среды главный валютный дипломат Японии Масато Канда. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно также выступил с предупреждениями в адрес валютных спекулянтов. Сегодня утром он отметил, что правительство готово предпринять соответствующие действия против чрезмерного снижения иены, "не исключая никаких вариантов". Как видим, тон японских чиновников стал более резким, чем на прошлой неделе, когда министр финансов Японии Шиничи Судзуки заявил, что чрезмерная волатильность валюты нежелательна и власти внимательно следят за ситуацией на рынке.Что ж, беспокойство Токио небеспочвенно. Сегодня пара USD/JPY может получить очередной импульс к росту после заседания ФРС по вопросам монетарной политики. Сейчас участники рынка почти не сомневаются в том, что на своей предпоследней в этом году встрече Федрезерв не станет поднимать процентные ставки. Однако доллар может получить поддержку от намеков Дж. Пауэлла на еще один раунд ужесточения или от его обещания сохранить высокие процентные ставки в течение длительного периода. Если риторика главы американского ЦБ будет расценена трейдерами в большей степени как ястребиная, это приведет к широкомасштабному укреплению американской валюты. В таком случае пара USD/JPY рискует пересечь очередную линию на песке и тем самым нарваться на ответную реакцию японского правительства в виде интервенции. – Думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть тестирование долларовыми быками уровня 152, а при дальнейшем бездействии Токио пара доллар–иена имеет шанс продолжить свое ралли вплоть до 155, – спрогнозировал стратег Saxo Bank Чару Чанана. Тем временем экономисты ING не уверены, что мажор сможет пробиться так высоко. По их мнению, потолком для USD/JPY сейчас выступает отметка 152. Ее преодоление, скорее всего, подтолкнет центральный банк Японии к агрессивным валютным интервенциям в поддержку иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643 откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0574 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0558 – линия поддержки (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0615 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.0569 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ноябрьское заседание ФРС: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 1 ноября

Еврозона: Индекс цен на жилье от Nationwide Индекс PMI для производственной сферы США: Изменение числа занятых от ADP Производственный индекс ISM Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 150.32 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции в продолжение развития восходящего тренда. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов. Вчера Центральный банк Японии заявил, что будет применять более гибкий подход к контролю доходности 10-летних государственных облигаций, что знаменует собой отход от предыдущего обязательства проводить ежедневные операции по покупке облигаций под 1%. Однако этого оказалось мало для трейдеров, что привело к дальнейшей распродаже японской йены в паре с американским долларом. Усилился спрос на доллар уже во второй половине дня после выхода сильной статистики по США. Пока вмешательства японского регулятора нет от слова совсем. Причиной этому сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы США, где ставки могут остаться без изменений, что повлияет на пару USD/JPY. По всей видимости новых интервенций можно ожидать после рыночной реакции на заседание комитета. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 151.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.17 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.17 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильной статистики по США и агрессивной политики ФРС в продолжение бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.40 и 152.17. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 151.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.49, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Любое вмешательство центрального банка приведет к моментальной распродаже пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.13 и 150.49. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2180 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволил получить сигнал на продажу согласно сценарию №1. В результате пара выросла упала более чем на 40 пунктов. Сильная статистика по США и отсутствие новостей по Великобритании не позволили покупателям фунта зацепиться за недельный максимум. Сегодня ожидаются данные по индексу цен на жилье от Nationwide по Великобритании, но куда интересней для трейдеров будет индекс PMI для производственной сферы. Его сокращение укажет на сохранение слабости британской экономики, что может усилить давление на фунт еще в первой половине дня. Однако более крупное движение ожидается лишь в ходе американской сессии. Что касается внутридневной стратегии действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2149 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2180 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2180 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня получится только в рамках восходящей коррекции после хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2130 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2149 и 1.2180.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2130 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2095, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут вернуться в любой момент, особенно после прорыва дневного минимума в расчете на продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2149 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2130 и 1.2095.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2287 (дневная свеча от 24.10.2023 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2145 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2118 – нижний фрактал (дневная свеча от 31.10.2023 года). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2220 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50% – 1.2185 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0641 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на продажу евро во второй половине дня. В результате пара упала более чем на 50 пунктов. Слабые данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года, из которых было видно сокращение темпов роста экономики, а также сильная статистика по уровню доверия потребителей США – все это вылилось в падение рисковых активов и в возврат спроса на американский доллар. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, поэтому покупатели получат шанс на небольшую коррекцию перед важным заседанием Федеральной резервной системы и выходом отчета по рынку труда США. О них мы подробней поговорим в следующем прогнозе. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0582 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0612. В точке 1.0612 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках небольшой коррекции перед публикацией решения ФРС по процентным ставкам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0582 и 1.0612.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0542, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0565 и 1.0542.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Второй день роста. ФРС

S&P500Обзор 01.11Рынок США. Второй день роста.Рынок США. Главные индексы выросли во вторник: Доу +0.4 %, NASDAQ +0.5 %, S&P500 +0.7 %, S&P500 4193, диапазон 4150 - 4240.Все основные индексы начали сессию с несколько смешанной динамикой, колеблясь около вчерашних уровней закрытия. Тем не менее покупательская активность возросла во второй половине дня, что помогло некоторым мега-акциям оправиться от ранних потерь или продлить рост. Послеобеденный рост оставил основные индексы вблизи дневных максимумов с довольно скромным ростом. Индекс S&P 500, в свою очередь, приближался к отметке 4200.Акции Apple (AAPL 170,77, +0,48, +0,3%), которая сообщает квартальные результаты после закрытия в четверг, упали на целых 1,4%, но закрылись с ростом. Microsoft (MSFT 338.11, +0,80, +0,2%) также оправилась от потерь, потеряв целых 0,8%.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,5%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с ростом на 0,7%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, в первую очередь за счет недвижимости (+2,0%) и финансов (+1,1%). Самый незначительный прирост наблюдался в секторе услуг связи (+0,2%).Большая порция новостей о прибылях и убытках после вчерашнего закрытия была встречена неоднозначной реакцией. Компоненты Dow Caterpillar (CAT 226,05, -16,11, -6,7%) и Amgen (AMGN 255,70, -7,49, -2,9%) потеряли лидирующие позиции после отчетов о прибылях и убытках, в то время как Pinterest (PINS 29,88, +4,78, +19,0%) и Arista Networks (ANET 200,37, +24,65, +14,0%) зарегистрировали огромный рост после квартальных результатов.Участники рынка также с нетерпением ждали оставшихся событий, которые повлияют на рынок на этой неделе. Эти события включают решение FOMC, за которым последуют отчеты о прибылях Apple и политическое решение Банка Англии в четверг.В других новостях центрального банка Банк Японии объявил, что верхняя граница доходности 10-летних JGB в 1,0% теперь будет рассматриваться как «отправная точка», а не как строгий предел, это рассматривается как менее агрессивное решение, чем прогнозировали. Это заявление помогло смягчить опасения по поводу более агрессивного сворачивания сделок carry trade, которые в течение некоторого времени оказывали поддержку рынку казначейских облигаций и фондовому рынку.Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта и составила 5,08%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной со вчерашнего дня и составила 4,88%. Пара USD/JPY поднялась на 1,7% до 151,62 в ответ на решение Банка Японии. Индекс Nasdaq Composite: +22,8% с начала годаS&P 500: +9,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала года.S&P Midcap 400: -2,6% с начала годаРассел, 2000 г.: -5,6% с начала года.Обзор экономических данных:Октябрьский PMI Чикаго 44,0 (консенсус 45,0); Пред 44.1Индекс стоимости занятости в третьем квартале 1,1% (консенсус 1,0%); До 1,0%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что компенсационные расходы замедлились до 4,3% за 12-месячный период, заканчивающийся в сентябре, по сравнению с 5,0% в сентябре 2022 года. Тем не менее, этого изменения недостаточно, чтобы убедить ФРС в том, что она может подумать о снижении ставок в любое время скоро.Августовский индекс цен на жилье FHFA: 0,6%; До 0,8%Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller за август 2,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,1%.Индекс потребительского доверия за октябрь 102,6 (консенсус 100,0); Индекс Prior был пересмотрен с 103,0 до 104,3.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что растущие цены и более высокие процентные ставки оказывают давление на доверие потребителей, особенно среди потребителей в возрасте 35 лет и старше, независимо от группы доходов.В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -1,0%)8:15 по восточному времени: октябрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 100 тыс.; ранее 89 тыс.)9:45 по восточному времени: за октябрь S&P Global Manufacturing PMI в США (ранее 49,8)10:00 по восточному времени: расходы на строительство за сентябрь (консенсус 0,4%; ранее 0,5%), производственный индекс ISM за октябрь (консенсус 49,0; ранее 49,0) и сентябрьские вакансии (ранее 9,610 млн).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +1,37 млн)14:00 по восточному времени: ноябрьское решение FOMC по ставке (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: Нефть Брент 85.20 долл.Вывод: На рынке США формируется начало нового роста - сигнал может сформироваться до закрытия недели. Всё внимание на ФРС сегодня - каков будет тон заявления ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро вернули

Вчера было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2172 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня защита поддержки 1.2136 позволила получить точку входа в длинные позиции, но после движения вверх на 20 пунктов спрос на фунт резко снизился, что заперло пару в боковом канале.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США вчера оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к активной распродаже британского фунта. Сейчас продавцы находятся в одном шаге от того, чтобы полностью завладеть рыночной инициативой и многое будет зависеть от данных по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Плохая статистика приведет к дальнейшему падению фунта, однако на более крупный всплеск волатильности можно рассчитывать лишь после заседания ФРС, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае сохранения давления на пару в ходе европейской сессии действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2120, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью выступит сопротивление 1.2161, зацепиться за которое вчера так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2197. Самой дальней целью выступит область 1.2230, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2120 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе минимума 1.2090 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок, и это им удалось. Для сохранения контроля теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2161, образованное по итогам вчерашнего дня и на которое сегодня будут нацелены покупатели в первой половине дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2120. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2091, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2065, где буду фиксировать прибыль. Однако добиться теста этого уровня можно будет лишь во второй половине дня после американкой статистки. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2161 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию перед публикацией решения ФРС. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2197. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2230, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс