Экономический бюллетень ЕЦБ: как всегда плохо

Сегодня первый день на текущей неделе, когда рынки начали получать хоть какую-то экономическую информацию. Вышли отчеты по инфляции и заявкам на пособия по безработице в США, а также экономический бюллетень ЕЦБ. Отмечу, что американские отчеты сумели сдвинуть оба инструмента с мертвой точки, но все же не привели к серьезным ценовым изменениям. И на мой взгляд, выводы, которые они позволяют сделать, тоже не могут поддержать ни покупателей, ни продавцов. Просто рынок ожидал увидеть одни значения, а увидели несколько иные, отсюда и реакция. Экономический бюллетень ЕЦБ, наверное, с самого начала не имел никаких шансов повлиять на настроение рынка. Его практически никто из ведущих аналитиков даже не отмечал, так как это всего лишь оценка перспектив монетарной политики и экономики Евросоюза. Грубо говоря, это ожидания, а не реальность. В бюллетене было сказано, что инфляция снижается, но, вероятно, еще долгое время будет оставаться выше целевой отметки. Экономические перспективы Евросоюза в ближайшее время могут ухудшиться из-за высокой инфляции, высокой ставки ЕЦБ и падения внутреннего спроса. Уровень безработицы остается на историческом минимуме 6,5% и вряд ли сильно вырастет до конца года. Перспективы ВВП и инфляции остаются в крайней степени неопределенными. Также были отмечены и повышательные риски для инфляции, которые связаны с возможным ростом цен на энергоносители и продовольствие. Первые уже начали рост, вторые – могут его начать из-за приостановки «зерновой сделки». Экономическая и деловая активность в Еврозоне продолжает ухудшаться, реагируя на рост стоимости финансирования и высокие ставки. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что спрос на европейскую валюту должен быть сдержанным, если должен быть вообще. Какие бы новости мы не получали из ЕС, всегда присутствует «ложка дегтя», если они позитивные, или же они просто негативные. ЕЦБ может этой осенью взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, что не добавит оптимизма покупателям евровалюты. На мой взгляд, продолжение снижения евро – самый вероятный сценарий. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Если очередная попытка прорыва отметки 1,1032 будет успешной, то временно этот сценарий следует поставить на паузу. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи, что я советовал еще несколько недель назад. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок уже началось построение волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2616(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны. Именно на этот вариант я и рассчитываю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономический бюллетень ЕЦБ: как всегда плохо.

Сегодня первый день на текущей неделе, когда рынки начали получать хоть какую-то экономическую информацию. Вышли отчеты по инфляции и заявкам на пособия по безработице в США, а также экономический бюллетень ЕЦБ. Отмечу, что американские отчеты сумели сдвинуть оба инструмента с мертвой точки, но все же не привели к серьезным ценовым изменениям. И, на мой взгляд, выводы, которые они позволяют сделать, тоже не могут поддержать ни покупателей, ни продавцов. Просто рынок ожидал увидеть одни значения, а увидели несколько иные, отсюда и реакция. Экономический бюллетень ЕЦБ, наверное, с самого начала не имел никаких шансов повлиять на настроение рынка. Его практически никто из ведущих аналитиков даже не отмечал, так как это всего лишь оценка перспектив монетарной политики и экономики Евросоюза. Грубо говоря, это ожидания, а не реальность. В бюллетене было сказано, что инфляция снижается, но, вероятно, еще долгое время будет оставаться выше целевой отметки. Экономические перспективы Евросоюза в ближайшее время могут ухудшиться из-за высокой инфляции, высокой ставки ЕЦБ и падения внутреннего спроса. Уровень безработицы остается на историческом минимуме 6,5% и вряд ли сильно вырастет до конца года. Перспективы ВВП и инфляции остаются в крайней степени неопределенными. Также были отмечены и повышательные риски для инфляции, которые связаны с возможным ростом цен на энергоносители и продовольствие. Первые уже начали рост, вторые – могут его начать из-за приостановки «зерновой сделки». Экономическая и деловая активность в Еврозоне продолжает ухудшаться, реагируя на рост стоимости финансирования и высокие ставки. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что спрос на европейскую валюту должен быть сдержанным, если должен быть вообще. Какие бы новости мы не получали из ЕС, всегда присутствует «ложка дегтя», если они позитивные, или же они просто негативные. ЕЦБ может этой осенью взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, что не добавит оптимизма покупателям евровалюты. На мой взгляд, продолжение снижения евро – самый вероятный сценарий. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Если очередная попытка прорыва отметки 1,1032 будет успешной, то временно этот сценарий следует поставить на паузу. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи, что я советовал еще несколько недель назад. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок уже началось построение волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2616(или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны. Именно на этот вариант я и рассчитываю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 августа. Заявки на пособия по безработице создали дополнительное давление на доллар

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трехволновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, но если текущая волна – четвертая, то мы должны получить четкие сигналы о готовности рынка покупать. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта. Отметка 1,2616 сдержала фунт от падения Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 55 базовых пунктов. Первый раз за текущую неделю рынок получил важные данные, которые можно было анализировать, сделать выводы и перенести результат в терминалы. Как видим, в течение буквально часа-полутора спрос на валюту США резко вырос, а потом резко упал. Это говорит мне о том, что рынок не был готов к такому значению инфляции в США. Я считаю, что значение 3,2% г/г ничего не меняет ни для доллара, ни для ФРС. За последние 14 месяцев это лишь первый случай ускорения индекса потребительских цен. По одному месяцу явно не стоит делать громких выводов. Вторым отчетом дня стал первичные заявки на пособия по безработице в США, и надо сказать, что он несколько удивил рынки. Вместо 230 тысяч было подано 248 тысяч заявок, что говорит о росте безработицы. Последний же отчет по безработице показал ее снижение. Однако последний отчет по безработице был июньским, а сейчас уже август. Следовательно, в июле и августе можно опять ожидать роста основного показателя безработицы, но опять – не очень сильно. Сейчас она составляет 3,5%, что лишь на 0,1% выше 50-летнего минимума. Таким образом, заявки на пособия немного разочаровали долларовых покупателей, но не настолько, чтобы те начали массово избавляться от американской валюты. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Мои читатели могли открывать продажи, что я советовал еще несколько недель назад. Целью являлась отметка 1,2618, и она успешно достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d. В этом случае с текущих отметок уже началось построение волны 5. На мой взгляд, это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2616 (или неудачная 1,2840) укажет на готовность рынка к продолжению построения нисходящей волны. Именно на этот вариант я и рассчитываю. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 августа. Инфляция в США ускорилась впервые за 14 месяцев

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1032, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка снова продавать. Доллар умеренно упал после отчета по инфляции Курс инструмента Евро/Доллар в четверг повысился на 60 базовых пунктов. Снижение спроса на американскую валюту началось еще утром, следовательно, рынок ожидал определенного значения по инфляции. И это значение вряд ли совпадало с прогнозом, который предрекал ускорение до 3,3%. Попробуем разобраться, что произошло. Если спрос на доллар падал, то рынок явно ожидал снижения инфляции вместо роста или же более слабого роста вместо роста до 3,3%. Как видим, он оказался прав. Индекс потребительских цен в июле составил 3,2% г/г, а базовая инфляция снизилась до 4,7% г/г. О чем эти цифры нам говорят? Только о том, что в настроении Совета управляющих ФРС вряд ли что-либо изменилось. Если инфляция выросла, значит, нужно повышать ставку еще раз, а это уже основание для рынка покупать доллар, а не продавать его. Базовая инфляция замедлилась, но замедлилась всего лишь на 0,1%, чего явно недостаточно для американского регулятора. Следовательно, вывод тот же: ставку нужно вновь повышать. Если вышеизложенный анализ верен, то падение доллара носит краткосрочный характер. На картинке выше мы видим, что в последние недели инструмент движется горизонтально, попытки прорыва уровня 38,2% пока неудачные, а первая волна предположительно нового понижательного участка тренда не выглядит укомплектованной. Я считаю, что снижение инструмента возобновится в ближайшее время. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Если очередная попытка прорыва отметки 1,1032 будет успешной, то временно этот сценарий следует поставить на паузу. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в США +0.2% за месяц

EUR/USDEUR/USD умеренно выросла после данных по инфляции в США за июль.Инфляция +0.2% - и общая, и базовая. Это хорошо для рынка. В соответствии с прогнозом.Легко сообразить, что если инфляция будет держаться на таком уровне 12 месяцев, то за год это будет примерно +2.4%, что вполне приемлемо для ФРС.Отдельно отметим, что пошли разговоры, что ЕЦБ не будет больше повышать ставку по причине слабого состояния экономики Германии - на грани рецессии. Три причины слабости Германии: ослабление спроса со стороны Китая, рост цен на энергоносители для промышленности - и высокие ставки ЕЦБ.Тем не менее, пока EUR/USD растет, мы держим покупки стоп на 1.0965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пошел ва-банк

Что это было? Фальстарт или утечка информации? EUR/USD не стала дожидаться отчета об американской инфляции и рванула выше психологически важной отметки 1,1. Рынок рассуждает приблизительно так: да, потребительские цены в июле ускорятся с 3% до 3,3% в годовом исчислении, но за счет базовых эффектов. Основной показатель, вероятнее всего, продолжит снижаться, так что ФРС не станет повышать ставки в сентябре. Все будет хорошо. Можно покупать рискованные активы и продавать валюты-убежища, в первую очередь доллар США. Атаке «быков» по EUR/USD способствует и снижение цен на европейский газ на 8% за сутки после их роста на 26% по итогам предыдущей торговой сессии. Тогда инвесторы были обеспокоены забастовками в Австралии, что потенциально могло снизить предложение СПГ на 10%. Основные поставки идут в Китай, и если Поднебесная не получит голубого топлива, она начнет искать его в других местах. Конкуренция Европы за поставщиков усилится, что приведет к росту цен. Тем не менее хранилища газа в Старом Свете заполнены на 88%, что существенно выше их исторических средних значений. Так что инвесторы немного успокоились. Их волнуют риски возобновления энергетического кризиса, который в 2022 плохо влиял на EUR/USD. Снижение вероятности такого сценария развития событий вдохновило «быков» на атаку.Динамика EUR/USD и цен на газВ целом рынок отрабатывает принцип: если валютный курс не идет в одном направлении, он с большей вероятностью пойдет в противоположном. Действительно, евро сохранял устойчивость против доллара США, несмотря на ряд негативных для региональной денежной единицы факторов. Экономика валютного блока балансирует на грани рецессии, в то время как в Штатах все чаще говорят о мягкой посадке. ЕЦБ раздумывает, стоит ли повышать ставку по депозитам до 4% или остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики? Введение Италией 40% налога на сверхдоходы банков усиливает политические риски. Наконец, ралли доходности казначейских облигаций США создает благоприятный фон для укрепления американского доллара. Как, впрочем, и коррекция фондовых индексов. Несмотря на успехи «быков» по EUR/USD, все эти козыри их противников остаются в игре. Поэтому точно также как ограничен потенциал снижения пары из-за близости финиша цикла монетарной рестрикции ФРС, также и ралли евро имеет свой предел. Вероятнее всего, нас ожидает среднесрочная консолидация, в рамках которой имеет смысл использовать двухстороннюю торговлю: продавать EUR/USD на росте и покупать на падении. Пока же более слабые данные по инфляции в США подбросили пару выше.Технически на дневном графике валютной пары имеет место попытка «быков» взять штурмом сопротивление в виде скользящих средних и пивот-уровня на 1,1035. Если у покупателей все получится, мы сможем нарастить сформированные от уровня 1,098 лонги по EUR/USD. Тем не менее в дальнейшем отбой от 1,1065, 1,1105 и 1,1145 имеет смысл использовать для переворота и перехода к шортам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Акции ряда компаний демонстрируют неплохой рост

А пока весь рынок готовится к выходу довольно важной фундаментальной статистики по росту цен в США, на премаркете также происходят довольно неплохие изменения. Акции Capri выросли более чем на 57% после того, как компания по производству предметов роскоши Tapestry, которая стоит за брендами Coach и Kate Spade, объявила о приобретении Capri Holdings за $8,5 миллиардов. Capri владеет брендами Versace, Jimmy Choo и Michael Kors. Акции AppLovin также подскочили на сумасшедшие 25,8% на премаркете после того, как компания опубликовала сильные результаты за второй квартал и сделала оптимистичные прогнозы доходов на третий квартал. Разработчик игры заявил, что ожидает выручку в размере от $780 до 800 миллионов в третьем квартале, что превышает ожидаемый аналитиками показатель в $741 миллион. AppLovin сообщила о прибыли в размере 22 центов на акцию во втором квартале, в то время как аналитики ожидали 7 центов.Акции Sonos выросли на 5% после того, как последние квартальные результаты превзошли ожидания аналитиков. Производитель беспроводных динамиков сообщил об убытках в размере 18 центов на акцию при выручке в размере $373 миллиона. Аналитики ожидали убыток в 20 центов на акцию при выручке в $334 миллиона. Акции всеми известной китайской компании Alibaba, зарегистрированные в США, выросли на 3,8% после того, как отчеты превзошли ожидания аналитиков. По данным StreetAccount, компания сообщила о прибыли на акцию без учета GAAP в размере 17,37 юаней, что больше оценки в 14,59 юаней. Выручка компании составила 234,16 миллиарда юаней, что превышает прогноз в 224,75 миллиарда юаней. Бумаги Wynn Resorts выросли на 2,2% после того, как компания превзошла ожидания аналитиков за второй квартал. Оператор казино сообщил о скорректированной прибыли в размере 91 цента на акцию при выручке в размере $1,6 миллиарда. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали 59 центов при выручке в $1,54 миллиарда.Акции медиагиганта Disney выросли примерно на 2% на премаркете после того, как компания заявила, что в октябре повысит цены на свой потоковый сервис передач без рекламы. Disney также сообщила о снижении числа подписчиков на 7,4% в прошлом квартале.Но впереди у нас данные по инфляции в США, которые могут перевернуть рынок с ног на голову. Ожидается второе подряд снижение базовой инфляции, которая все еще далека от целевого показателя ФРС в 2% в годовом исчислении. По прогнозам экономистов, базовый индекс потребительских цен, который не включает в себя продукты питания и энергоносители, вырастет лишь на 0,2% в июле этого года после аналогичного роста в июне.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, но торговля ведется в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10500GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,28WTI - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, 8 августа мы давали торговую идею на повышение котировок нефти по следующей схеме:Вчера на европейской сессии инструмент переписал вершину апреля, что позволило зафиксировать лонговые позиции с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 400п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд: SEC может одобрить сразу несколько биткоин-ETF

Биткоин позавчера сумел вернуться в боковой канал, но тут же упал ниже него. В последние несколько недель криптовалюта торговалась ниже привычного нам канала, поэтому мы сформировали второй боковой канал с границами на уровнях $26 900 и $30 275. Как видим, волатильность продолжает снижаться, что может предупреждать нас о готовящемся рывке. Как мы уже говорили, именно так биткоин и движется в последний год: флэт – рывок, флэт – рывок. Таким образом, теперь уже нужно дожидаться выхода из второго бокового канала. Пока что медведи не слишком сильно давят на криптовалюту, а многие трейдеры и эксперты переполнены оптимизмом. Мы не любим предаваться рыночному мнению, поэтому считаем, что голый технический анализ – гораздо лучше. На 4-часовом ТФ сейчас по-прежнему нет сигналов на покупку, поэтому поводов для открытия длинных позиций мы не видим. В то же время глава инвестиционного фонда Ark Invest Кэти Вуд заявила, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам США может одобрить сразу несколько заявок на внедрение спотовых инструментов биткоин-ETF. Она сообщила, что все поданные заявки на инструменты, по сути, одинаковые, и у SEC нет весомых причин одобрять одни, но отклонять другие. Далее, по словам Кэти Вуд, все сведется к маркетингу. Какая компания достигнет больших результатов в рекламе своего инструмента, та и получит большее количество инвестиций в новый инструмент. Слушания по вопросу одобрения нового инструмента состоятся 13 августа, но Кэти Вуд не ожидает, что именно в этот день SEC примет какое-то решение. Скорее всего, будет иметь место задержка. Следует отметить, что первые заявки компаний были отклонены, так как в них не содержалось достаточно информации о механизме совместного наблюдения. Многие эксперты считают, что одобрение биржевого биткоина станет «поворотным моментом» для биткоина. Институциональные инвесторы смогут безопасно инвестировать в первую криптовалюту, что можно будет считать признанием с их стороны «цифрового золота». Естественно, многие ожидают сильного роста криптовалюты на фоне этого события. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Вместе с тем пара кочует уже по боковым каналам и лучше всего ориентироваться на них, держа в уме цели дневного таймфрейма. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. В ближайшее время биткоин может рвануть вверх, если получит сообщение об одобрении биткоин-ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Момент истины для доллара и хрупкий рост евро

Ралли гринбека, начавшееся от 15-месячного минимума, зафиксированного 14 июля на уровне 99,60, забуксовало на подступах к важной зоне сопротивления ниже области 103,00, где сходятся 55-дневная и 100-дневная скользящие средние. Неспособность «американца» преодолеть этот барьер может спровоцировать резкий откат. Если же доллару удастся закрепиться выше указанной линии сопротивления, он сможет продолжить свой поход на север. USD держится почти на 0,3% выше уровней начала августа и находится примерно в середине краткосрочного диапазона консолидации 101,80–102,80. Судя по всему, трейдеры решили зафиксировать некоторую прибыль от недавнего роста гринбека в преддверии публикации июльских данных по индексу потребительских цен в США. Предполагается, что эти данные будут важным ориентиром для руководителей ФРС, когда они соберутся в следующий раз, чтобы принять решение о том, стоит ли продолжать подъем ставки, или темпы роста потребительских цен в США замедлились достаточно, чтобы оставить ставку на прежнем уровне. Впрочем, очередное заседание Федрезерва состоится в конце сентября, и до этого времени успеет выйти еще один отчет о потребительских ценах – за август. Кроме того, участники рынка продолжают следить за тем, сумеет ли американский ЦБ достичь так называемой «мягкой посадки», то есть обеспечить замедление экономики в том, что касается инфляционного давления, к целевым 2%, при этом не вызвав сокращение экономики. «Данные по индексу потребительских цен за июль на этой неделе вряд ли оспорят мнение о "мягкой посадке"», – считают стратеги Citi. Они ожидают, что базовый индекс потребительских цен в США за прошлый месяц будет несколько выше по сравнению с предыдущим показателем, что объясняет значительное снижение цен на авиабилеты, которое в июне упало на 8,1%, и вряд ли повторится. Специалисты Citi также прогнозируют, что цены на подержанные автомобили продолжили снижаться в прошлом месяце, после падения на 5,2% в годовом исчислении в июне. Однако цены на жилье могут расти такими же темпами, как и в июне, прежде чем замедлиться в последующие месяцы, отмечают они. Эксперты Goldman Sachs полагают, что базовая инфляция в США останется в диапазоне 0,2–0,3% в ближайшие несколько месяцев. «Это отражает продолжающееся замедление инфляции в сфере жилья, снижение цен на подержанные автомобили и замедление инфляции в сфере услуг, не связанных с жильем, поскольку спрос на рабочую силу продолжает снижаться», – сообщили они. Goldman Sachs недавно снизил вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах с 25% до 20%. Bank of America также отказался от своего прогноза рецессии, указав на то, что последние поступающие данные заставили его пересмотреть прогноз. Сейчас фининститут видит рост американского ВВП в этом году на уровне 2%. JPMorgan тоже больше не прогнозирует рецессию в США в этом году и повысил оценку экономического роста в стране до 2,5% с 0,5%. «Мы сомневаемся, что американская экономика быстро потеряет импульс, чтобы начать умеренное сокращение в следующем квартале, как мы ранее прогнозировали. Хотя риски наступления рецессии в следующем году по-прежнему выглядят высокими, мы ожидаем умеренного роста американской экономики ниже средних долгосрочных значений», – сообщили аналитики банка. Во втором квартале ВВП США расширился на 2,4% в годовом исчислении, уверенно превзойдя прогнозируемые 2%. Согласно модели GDPNow от ФРБ Атланты, в третьем квартале ожидается рост показателя на уровне 4,1%. Некоторые специалисты утверждают, что устойчивость американской экономики вряд ли сохранится в условиях высоких процентных ставок. «Существует большая неопределенность в отношении того, насколько повышение ставок повлияет на объем ВВП, и есть веские основания полагать, что полное воздействие ужесточения денежно-кредитной политики экономике еще предстоит ощутить», – сказали стратеги Oxford Economics. Они ожидают, что экономика США соскользнет на отрицательную территорию в конце 2023 или начале 2024 года. Судя по тому, что фьючерсы на фондовые индексы США сегодня прибавляют около 0,6%, а защитный доллар испытывает трудности с привлечением спроса, рынок очень уверен в еще одном сюрпризе в сторону понижения индекса потребительских цен. Кроме того, инвесторы продолжают закладывать в котировки так называемый «сценарий Златовласки», который подразумевает, что американский потребитель остается в здравом положении, достаточном для того, чтобы не повышать ставки ФРС, и в то же время не слишком удручающем, чтобы вызывать тревогу в связи с рецессией. Согласно данным CME Group, около 90% трейдеров ждут, что Федрезерв в сентябре сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Для того чтобы эти ожидания оправдалось, потребуется продолжение дезинфляционных тенденций в США. В частности, повышение общей инфляции на 0,1% в месячном выражении или отсутствие изменений подтвердит сдвиг в сторону успешной «мягкой посадки» экономики и повысит вероятность того, что ФРС завершила свой цикл ужесточения. Это может спровоцировать ралли на Уолл-стрит, подрывая спрос на защитный доллар. Против такого сценария играет тот факт, что цена на сырую нефть марки WTI уже достигла самого высокого уровня с ноября 2022 года, превысив $80 за баррель. Если данная тенденция сохранится до конца августа, то это может легко подтолкнуть вверх индекс потребительских цен. Если общий CPI уже по итогам июля окажется на уровне 0,4% или выше, вероятность очередного повышения ставки ФРС возрастет, что поставит под сомнение рыночный нарратив о «мягкой посадке». При таком сценарии фондовый рынок США продемонстрирует спад, а гринбек получит импульс к росту. Выше 103,00 следующее сопротивление для USD находится на отметке 103,40 (200-дневная скользящая средняя), за которой идет уровень 103,80. С другой стороны, важная поддержка расположена на отметке 101,75 (месячный минимум от 4 августа). Далее в игру может вступить уровень 101,35 (21-дневная скользящая средняя). Если этот уровень не устоит, то нисходящее движение продолжится в направлении 100,90.В отсутствие важных релизов в экономическом календаре еврозоны пара EUR/USD торгуется под влиянием динамики доллара. В четверг она набрала «бычий» импульс и поднялась почти на 50 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,0975. Укреплению единой валюты даже не помешали новости о недавнем резком повышении стоимости «голубого топлива» в Старом Свете. Накануне цены на газ в Европе взлетели на 28%, достигнув максимума с середины июня на уровне $450 за тысячу кубометров из-за угрозы забастовки на нескольких СПГ-заводах в Австралии. «Пока пара EUR/USD не отреагировала на вчерашний скачок цен на европейские фьючерсы на газ. Рост цен в первую очередь отражает опасения по поводу поставок газа. Европа, вероятно, достаточно хорошо перенесет сокращение поставок газа, поскольку уровень запасов газа в регионе значительно превышает средний показатель за пять лет для этого времени года», – сообщили стратеги Commonwealth Bank of Australia. По их словам, Европа смогла смягчить последствия снижения импорта российского газа по трубопроводам в этом году за счет увеличения импорта СПГ и сокращения потребления газа. «На данном этапе мы не ожидаем повторения ситуации прошлого года, когда пара EUR/USD упала ниже паритета из-за опасений по поводу поставок газа в преддверии зимы», – отметили в Commonwealth Bank of Australia. Экономисты ING считают, что курс EUR/USD сегодня будет во многом определяться публикацией индекса потребительских цен в США за июль. «Краткосрочный диапазон сейчас четко определен между 1,0925 (100-дневная скользящая средняя) и недавним недельным максимумом на 1,1040. Мы думаем, что сегодняшних данных по CPI в США может оказаться недостаточно для устойчивого прорыва области 1,1040», – сказали они. «Консенсус-прогноз предполагает, что основные и базовые показатели инфляции составят 0,2% в месячном выражении, что свидетельствует о приближении инфляции к целевому уровню ФРС в 2%. Обычно мы считаем такой результат негативным для доллара – возникает вопрос, нужно ли ФРС удерживать ставки на текущих ограничительных уровнях 5%+ в течение длительного периода времени», – заявили специалисты ING. «Однако последние данные по деловой активности, а также по рынку труда и потреблению в США, оказались сильнее, чем ожидалось, и, вероятно, они заставят ФРС дольше сохранять бдительность. А динамика цен на валютном рынке после недавней слабой публикации индекса стоимости рабочей силы за 2 квартал 2023 года намекнула на то, что дезинфляции может оказаться недостаточно для устойчивого снижения курса доллара. Для этого, похоже, необходимо увидеть как слабые данные по активности в США, так и гораздо более привлекательные условия для инвестиций за рубежом, чем те, которые сегодня предлагаются в Китае или Европе. Поэтому мы ожидаем, что USD продолжит торговаться в диапазоне 101,80–102,80», – добавили они. Эксперты MUFG Bank полагают, что для ощутимого движения на валютном рынке потребуется расхождение месячного показателя CPI в США с консенсус-прогнозом на 0,2% или более. «До сентябрьского заседания FOMC у нас есть еще один отчет по индексу потребительских цен, что несколько снижает значимость сегодняшнего отчета. Учитывая, что на этой неделе представитель ФРС Патрик Харкер упоминал о возможности снижения ставок в 2024 году, для значительной реакции валютного рынка, вероятно, потребуется большой сюрприз в виде расхождения с прогнозом», – отметили они. Если сегодняшние цифры по CPI в США существенно превзойдут ожидания, это подтолкнет доллар к росту, в результате чего EUR/USD развернется на юг. В противном случае гринбек окажется под давлением, а основная валютная пара продолжит подъем. Следующим сопротивлением для EUR/USD выступает уровень 1,1050 на пути к 1,1080 и 1,1110. С другой стороны, отметка 1,1000 формирует первоначальную поддержку. Далее идут 1,0970 и 1,0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка торгуется на понижательном тренде

Фондовые индикатора США демонстрируют небольшое понижение до 1,5%. Так, индустриальный Dow Jones опустился на 0,54%, широкий S&P 500 закрылся со снижением на 0,7%, а технологический NASDAQ потерял 1,17%. Основной причиной неуверенности участников торгов стало ожидание публикации свежих статданных по инфляции за прошлый месяц. По прогнозам экспертов, в годовом исчислении рост потребительских цен составил 3,3% в сравнении с июньским показателем 3%. Данный показатель имеет важное значение для дальнейших решений Федрезерва относительно денежно-кредитной политики в США. Хотя некоторые эксперты считают, что даже небольшое увеличение роста потребительских цен не сможет сильно отразиться на решениях ФРС.Здесь также имеют значение настроения самих потребителей. Если они останутся в положительном русле, то риски дальнейшего повышения процентных ставок будут минимальными. Продолжается сезон корпоративной отчетности. Внимание инвесторов устремилось на отчет компании Lyft, в результате которого стоимость ценных бумаг компании опустилась на 5%. При этом компания продемонстрировала рост выручки, но не такой высокий, как ожидалось, что свидетельствует о том, что Lyft все еще не может окончательно восстановиться после пандемии. Среди составляющих Dow Jones наибольший рост котировок продемонстрировали Dow Inc, прибавившие 0,96%, Honeywell International Inc, увеличившиеся на 0,85%, а также Caterpillar Inc, поднявшиеся на 0,58%.При этом ценные бумаги других компаний потеряли в цене: Salesforce Inc подешевели на 2,7%, Intel Corporation опустились на 2,11%, а Goldman Sachs Group Inc потеряли 1,6%.Наибольший рост среди составляющих S&P 500 продемонстрировали Axon Enterprise Inc, выросшие на 14,06%, Akamai Technologies Inc, прибавившие 8,47%, а также Fleetcor Technologies Inc, подорожавшие на 6,29%. Некоторые другие компании, входящие в расчет данного индекса, наоборот, показали снижение котировок: акции NVIDIA Corporation подешевели на 4,72%, Paramount Global Class B опустились на 4,46%, а Broadcom Inc понизились на 3,67%. Среди составляющих NASDAQ больше других выросли в цене акции Tango Therapeutics Inc, увеличившиеся на 103,92%, Renovaro Biosciences Inc, подорожавшие на 82,35%, а также Decibel Therapeutics Inc, набравшие 80,29%. Одновременно с этим ценные бумаги других компаний подешевели: Palisade Bio Inc потеряли 62,5%, Bruush Oral Care Inc Unit опустились на 44,94%, а Yellow Corp понизились на 44,81%.На фондовой бирже в Нью-Йорке число бумаг, которые потеряли в цене (1593), незначительно превзошло число подорожавших акций (1324). На бирже NASDAQ ситуация обстоит несколько иначе: число подешевевших акций (2225) почти вдвое превысило число выросших в цене (1284).Стоимость ценных бумаг компании Akamai Technologies Inc достигла годового максимума, завершив торги на уровне 102,99. Тогда как цена акций достигла рекордных минимальных отметок, опустившись до 0,72.Цена фьючерсов на золото и нефть также изменилась: стоимость фьючерса на золото опустилась на 0,57%, до $1,00 за тройскую унцию. Цены на нефть, наоборот, выросли: WTI прибавила 1,62%, до $84,26 за баррель, а Brent – 1,47%, до $87,44 за баррель.А что дальше?Несмотря на краткосрочное снижение американских фондовых индикаторов, эксперты положительно оценивают дальнейшие перспективы. По оценкам аналитиков, за текущий год индексы Уолл-Стрит уже прибавили около 20%, и ожидается дальнейший их рост. В частности, эксперты прогнозируют увеличение широкого индекса S&P 500 до 14000 через 10 лет, то есть к 2034 году. Такие прогнозы позволяют давать сильные показатели, указывающие на преобладание бычьей тенденции на рынках. Цикл «бычьего рынка», по мнению аналитиков, начался в 2016 году и будет продолжать на протяжении 16-18 лет.Если прогнозы экспертов окажутся верными и S&P 500 действительно достигнет отметки в 14000, это составит 209% роста в сравнении с текущим среднегодовым приростом на 10%. Такие оценки аналитикам позволяет давать анализ долгосрочного графика индикатора S&P 500 с 1930-х годов. Такие длительные бычьи циклы, как тот, что прогнозируется в настоящее время, уже отмечались в 1950-60-х гг. и 1980-90-х гг. В целом доходность за эти циклы для индекса составила 2300%. Между этими периодами роста происходили также периоды длительного снижения.Поэтому эксперты рекомендуют не обращать внимания на краткосрочные распродажи акций, а рассматривать их как возможность выгодно приобрести ценные бумаги на долгосрочную перспективу. Волатильность может сохраняться на протяжении всего сезона отчетности и до окончания текущего квартала. Однако участникам торгов стоит придерживаться выбранного курса и сохранять оптимизм. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 августа: фондовый рынок сохраняет равновесие перед данными по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,4%. Stoxx Europe 600 подскочил на 0,3%. Фондовый индекс Франции CAC40 подскочил на 1% после того, как Китай отменил ограничения на поездки.Очевидно, что настроение на рынках остается позитивным в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать представление о следующих шагах Федеральной резервной системы. Отчет США по потребительским ценам будет иметь решающее значение для инвесторов, пытающихся определить, прекратит ли ФРС повышать процентные ставки. Ожидается, что данных просигнализируют о втором подряд снижении базовой инфляции, которая еще далека от целевого показателя ФРС в 2% в годовом исчислении. По прогнозам экономистов базовый индекс потребительских цен, который не включает в себя продукты питания и энергоносители, вырастит лишь на 0,2% в июле этого года, после аналогичного роста в июне.Определенно, более высокий, чем ожидалось, показатель приведет к некоторой негативной краткосрочной волатильности акций и облигаций, что усилит давление на фондовые индексы. Однако по прогнозу многих экономистов, это вряд ли изменит ожидания в отношении пика процентных ставок со стороны ФРС, поскольку есть масса свидетельств, указывающих на дезинфляцию экономики. Примерно об этом говорили и чиновники ФРС на этой неделе, которые также считают, что процентная ставка уже может находиться на своем максимума, однако не исключили, что может потребовать еще последнее повышение на четверть пункта.Поводом для этого как раз будет инфляция. Резкий рост цен на энергоносители в последнее время может негативно сказаться на общем показателе, который по прогнозам экономистов в июле вырастит на 0,3% по сравнению с июлем. Сырьевые товары довольно сильно прибавили после падения в первом полугодии. Нефть сейчас торгуется почти на самом высоком уровне за девять месяцев, при этом фьючерсы West Texas Intermediate уже перевалили за 84 доллара за баррель после роста на 3% за предыдущие две сессии.Как я отмечал выше, министерство культуры и туризма Китая заявило, что снимет запрет на групповые поездки в такие страны, как США, Великобритания, Австралия, Южная Корея и Япония. По последним оценкам Goldman Sachs Group Inc., на покупателей из Китая приходится около 25% продаж предметов роскоши в Европе, включая покупки, сделанные туристами.Тем временем казначейские облигации оставались стабильными, показывая доходность по 10-леткам на уровне 4%. Последняя крупная продажа облигаций США со стороны ФРС на этой неделе состоится позже, когда будут предложены 30-летние бумаги. Несмотря на все недавние опасения, что аукционы столкнутся с сопротивлением инвесторов, спрос на долг остался высоким.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся, но торговля ведется в рамках бокового канала. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2735 состоялся в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и оказался неправ. Дальнейшее направление пары будет зависеть данных по росту потребительских цен в США. Если данные за июль продемонстрирует очередное замедление ценового давления, скорей всего спрос на фунт только возрастет, так как это поможет Федеральной резервной системе отказаться от агрессивной политики, что хорошо для рисковых активов. В таком случае покупать буду даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если инфляция вырастит выше прогнозов экономистов – давление на фунт вернется, так как неопределенность с будущей политикой ФРС будет ограничивать восходящий потенциал торгового инструмента. Резкий рост инфляции – продаю фунт согласно сценарию №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2851 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2851 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост может произойти только в случае быстрого падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2752 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2788 и 1.2851.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2752 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2692, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае резкого роста ценового давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2752 и 1.2692.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня состоялся тест цены 1.0995, который пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Дальнейшее направление пары будет зависеть от ценового давления в США. Если данные за июль продемонстрирует очередное замедление роста цен в США, скорей всего спрос на евро только возрастет, так как это поможет Федеральной резервной системе отказаться от агрессивной политики, что хорошо для рисковых активов. В таком случае покупать буду даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если инфляция вырастит выше прогнозов экономистов – давление на евро вернется, так как неопределенность с будущей политикой ФРС будет ограничивать восходящий потенциал торгового инструмента. Резкий рост инфляции – продаю евро согласно сценарию №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1042 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1111. В точке 1.1111 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Резкий рост произойдет только в случае быстро падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1006 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1042 и 1.1111.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1006 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0951, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкого ценового скачка в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1042 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1006 и 1.0951.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 10.08.2023

Оттолкнувшись от важного уровня поддержки 1.0970 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА144 на недельном графике) и преодолев два важных краткосрочных уровня сопротивления 1.0990 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1000 (ЕМА200 на 4-часовом графике), сегодня EUR/USD развивает восходящую динамику. В прошлом месяце, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/USD предприняла попытку прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней сопротивления 1.1070 (ЕМА200 на недельном), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике). Однако возобновившееся в середине июля укрепление доллара и слабая макростатистика, поступавшая из еврозоны, не позволили паре закрепиться на достигнутых уровнях, и в последствии EUR/USD вновь перешла к снижению, вернувшись в зону долгосрочного медвежьего рынка (ниже отметки 1.1070). Хватит ли у покупателей пары решимости, а у EUR/USD потенциала вернуться к достигнутым ранее уровням, мы увидим уже на этой и следующей неделях, когда будут опубликованы важнейшие макро данные по США, а затем еврозоны. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт локальный уровень поддержки 1.0915 и направится в сторону ключевых уровней поддержки 1.0850, 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых, в свою очередь, будет означать возврат EUR/USD в зону медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного. Пробой же локального уровня поддержки 1.0530 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой уровней поддержки 1.1000 и 1.0990, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 1.0970. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1000, 1.0990, 1.0970, 1.0915, 1.0900, 1.0850, 1.0800, 1.0775, 1.0700, 1.0650, 1.0530 Уровни сопротивления: 1.1070, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600, 1.1700 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: прогноз и аналитика

В преддверии макроэкономических данных Великобритании, которые выйдут в пятницу, GBP/JPY набрала сегодня сильную динамику.Голубиная позиция, принятая Банком Японии, продолжает оказывать давление на JPY. Ещё в июле Банк Японии решил сделать политику контроля кривой доходности (YCC) гибкой, но подчеркнул, что такое изменение - техническая поправка, направленная на расширение адаптивной политики. Кроме этого, ранее опубликованные на ткущей неделе слабые данные по заработной плате в Японии подтвердили ожидания рынка, что до конца года Центральный банк Японии сохранит свои сверхнизкие процентные ставки. А на заседании 28 июля в сводках мнений Банк Японии озвучил, что, прежде чем пересмотреть свою позицию в отношении политики отрицательных процентных ставок, ему ещё предстоит пройти долгий путь. В этом и заключается большое расхождение с ястребиным руководством Банка Англии относительно денежно-кредитной политики. Вышеупомянутые поддерживающие факторы помогают компенсировать мрачные перспективы экономики Великобритании и продолжают способствовать росту пары GBP/JPY. Ранее на текущей неделе, по заявлению Национального института экономических и социальных исследований NIESR, производство в Великобритании должно вернуться к своему допандемическому уровню к третьему кварталу 2024 года. Но присутствует 60-процентный риск того, что выборы будут проходить на фоне рецессии.На данный момент внимание рынка приковано к предварительному отчёту о ВВП Великобритании за второй квартал, который будет сопровождаться другими макроэкономическими отчетами в пятницу. Данные будут играть важную роль в отношении влияния на британский фунт GBP и определят следующий этап направленного движения кросса GBP/JPY. Сейчас фундаментальный фон благоприятствует быкам и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящим...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 августа (разбор утренних сделок). Фунт явно настроен на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2735 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв 1.2745 произошли, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило получить сигнал на покупку фунта. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии ожидаются весьма важные данные по инфляции в США. Скачок цен в США в июле этого года может привести к довольно неплохому падению фунта и укреплению доллара, поэтому наблюдаемый рост в ходе европейской сессии еще ни о чем не говорит. Если же инфляция в США окажется ниже прогнозов экономистов, в особенности упадут базовые цены, скорей всего, давление на фунт ослабнет еще больше, что приведет к резкому рывку пары вверх. Но действовать на покупку в текущих условиях более предпочтительно на снижении. Формирование ложного пробоя в районе 1.2722, где проходят и средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в попытке выбраться выше 1.2771 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона – шанс на выстраивание бычьего рынка с обновлением недельного максимума 1.2805. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.2847, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2722 и отсутствия там покупателей во второй половине дня давление на фунт увеличится. В таком случае только защита следующей области 1.2688, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2656 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на рост фунта, торговля все еще ведется в рамках канала, так что говорить о каком-либо преимуществе со стороны покупателей пока очень рано. Но и продавцам в текущих условиях нужно быть предельно осторожными. Только неудачное закрепление выше 1.2771 даст сигнал на продажу с перспективой падения к новой поддержке 1.2722. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к 1.2688. Самой дальней целью выступит минимум 1.2656, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2771 во второй половине дня торговля переместится под контроль покупателей. При этом быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции к 1.2805. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2847, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Банка Англии, которое, несмотря на недавние решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, просигнализировало о сохранении дальнейшей агрессивной политики в расчете на борьбу с высокой инфляцией. Стоит сказать, что новый отчет еще не учитывает изменения, произошедшие после заседания регулятора, так что на него можно не обращать внимание. Впереди нас ждут важные данные по ВВП Великобритании, от которых Банк Англии и будет отталкиваться при принятии будущих решений. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 13 323, до уровня 92 175, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 3 890, до 42 613. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 308. Недельная цена опустилась и составила 1.2775 против 1.2837.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2688.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 августа (разбор утренних сделок). Евро растет в надежде на снижение инфляции в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0996 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне дали точку входа в короткие позиции, но до падения пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии ожидаются весьма важные данные по инфляции в США. Рост ценового давления ниже рыночных ожиданий может привести к довольно неплохому скачку евро вверх, на что и рассчитывают трейдеры. Если же инфляция в США окажется выше прогнозов экономистов, в особенности базовые цены, скорей всего давление на евро вернется, что приведет к резкому перекрытию утреннего роста. В таком случае действовать предпочту, больше опираясь на новую поддержку 1.0998. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволят получить сигнал на покупку в расчете на новое движение вверх с целью обновления сопротивления 1.1030, до которого мы пока так и не дотянули. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.1063. Самой дальней целью остается область 1.1106, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0998 во второй половине дня, у покупателей вновь начнутся проблемы. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0969, где расположились средние скользящие, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0942 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам только и остается, что рассчитывать на резкий рост инфляции в США во второй половине дня, так как других шансов вернуть рынок под свой контроль, увы, не будет. Конечно, наверняка медведи что-то попытаются сделать в районе 1.1030, но лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на возврат к 1.0998. Если к моменту выхода статистики по США будет действовать сигнал на продажу, то лучше всего поставить короткие стоп-приказы чуть выше этого уровня. Прорыв 1.0998 после сильного отчета по росту цен в США и обратный тест снизу-вверх этого диапазона позволят получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0969. Самой дальней целью выступит область 1.0942, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1030, а все к этому и идет, быки попытаются полностью забрать контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1063. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1106 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573 до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405 до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ВВП, инфляция, монетарная политика ФРС и ЕЦБ

Как было отмечено в опубликованном в четверг "Экономическом бюллетене" ЕЦБ, в еврозоне «перспективы экономического роста и инфляции остаются крайне неопределенными». Среди прочих тезисов также можно выделить: «инфляция продолжает снижаться, но ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой»,«ближайшие экономические перспективы Еврозоны ухудшились, в основном из-за ослабления внутреннего спроса». Из данного отчета следует, что в ЕЦБ понимают сложность сложившейся в экономике ситуации, учитывая ее замедление, в то время как сохраняются «повышательные риски для инфляции», включающие в себя, в том числе «потенциальное возобновление роста цен на энергоносители и продовольствие». Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард также заявляла, что экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции. На следующей неделе Евростат представит отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал 2023 года, а также данные по промышленному производству и инфляции за июль. Данные по ВВП, наряду с данными по рынку труда и инфляции, являются ключевыми для ЦБ страны при определении параметров кредитно-денежной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно, позитивно отражается на котировках национальной валюты. Предварительная оценка ВВП Еврозоны за 2-й квартал была +0,3% (+0,6% в годовом выражении) после нулевого роста в 4-м квартале 2022 года и снижения на -0,1% в 1-м квартале 2023 года. При этом, инфляция в регионе, несмотря на наметившуюся тенденцию снижения, все еще остается значительно выше целевого уровня ЕЦБ в 2% (предыдущие значения годового показателя CPI: +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6% (в октябре 2022 года). Многие экономисты прогнозируют усиление негативной динамики европейской экономики и снижение ВВП Еврозоны в следующем году на 5,0% на фоне длительного курса ужесточения монетарных условий и роста стоимости энергоносителей. Если же сравнить с аналогичными американскими показателями ВВП и инфляции, то здесь явный перевес на стороне США. Согласно последним данным, во 2-м квартале в США зафиксирован рост годового ВВП на +2,4% (против прогноза о росте на +1,8% после роста на +2,0% в 1-м квартале). Замедление экономики и охлаждение рынка труда при замедляющейся инфляции могло бы побудить руководителей ФРС начать останавливать цикл ужесточения монетарной политики. Однако мало того, что данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию, рост ВВП может дать ФРС больше времени для сохранения процентной ставки на высоких уровнях, что будет продолжать оказывать понижательное давление на инфляцию. Сегодня (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.08.2023 – 13.08.2023). Относительно этого мы также рассуждали в наших предыдущих обзорах EUR/USD: рост американской экономики сильнее роста европейской и S&P500: коррекция или слом тренда?. Данные предполагают некоторый рост в июле индексов потребительских цен: ускорение годового CPI с 3,0% до 3,3%, тогда как годовой базовый CPI ожидается без изменений, на уровне 4,8%. Возобновление роста инфляции в США может отразиться на решениях ФРС по монетарной политике. После июльского повышения ставки на 25 базисных пунктов, руководители ФРС не исключили возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики в этом году. В данный момент пара EUR/USD развивает восходящую среднесрочную динамику, предприняв в прошлом месяце попытку прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка. В то же время экономисты считают, что если экономические данные из еврозоны не начнут оказывать единой европейской валюте поддержку, а относительные ожидания относительно политики ФРС и ЕЦБ не изменятся в пользу евро в этом месяце, то уже в сентябре можно ожидать разворота и возврата EUR/USD в нисходящий тренд. С технической точки зрения это будет выглядеть как пробой ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.0850, 1.0800 (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 10.08.2023). В любом случае сегодня в 12:30 (GMT) в котировках доллара и, соответственно пары EUR/USD, ожидается резкий рост волатильности. Но на этом дело не кончится: в пятницу (в 12:30 GMT) Бюро трудовой статистики США опубликует новые вводные относительно инфляции. В это время будут представлены данные по производственной инфляции. Предыдущие значения индекса цен производителей PPI: +0,1% (+0,1% в годовом выражении), -0,3% (+1,1% в годовом выражении), +0,2% (+2,3% в годовом выражении), -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении). Данные свидетельствуют об ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. В июле же ожидается новый рост показателей (+0,2% и +0,7% в годовом исчислении). Если данные подтвердятся или окажутся выше прогнозных значений, доллар, вероятно, вновь укрепится, в том числе и против евро. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс