Горящий прогноз по GBP/USD от 13.09.2023

Конечно, рост уровня безработицы в Великобритании с 4,2% до 4,3% сказался на фунте. Вот только масштабы его снижения оказались сугубо символическими. Более того, по итогам дня все эти изменения и вовсе были нивелированы, так как котировки вернулись к значениям начала торгов. Так что по факту рынок банально проигнорировал эти данные. И нет никаких сомнений в том, что такая же судьба ждет и публикуемые сегодня данные по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 0,7% до 0,3%. А все дело в инфляции в Соединенных Штатах. Только эти данные сегодня имеют значение. Да что там говорить, если бы не завтрашнее заседание правления Европейского Центрального Банка, то это было бы главным событием недели. Тем более, что темпы роста потребительских цен судя по всему ускорятся с 3,2% до 3,5%. А ведь есть и другие прогнозы, предсказывающие рост инфляции до 3,6%. Но не так уж и важно на сколько вырастет инфляция. Сам факт ее рост окончательно убедит инвесторов в том, что уже на следующей неделе Федеральная Резервная Система вновь повысит ставку рефинансирования. А это явно будет способствовать дальнейшему укреплению доллара. Причем довольно заметному.Валютная пара GBP/USD сформировала застой в районе основания нисходящего цикла. В результате этого на рынке возникла амплитуда в рамках 100 пунктов.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в нижней области 30/50. Этот сигнал указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению котировки.Ожидания и перспективыВ данной ситуации особое внимание трейдеров уделено границам временной амплитуды 1.2450/1.2550. Удержание цены за пределами того или иного уровня укажет о завершении стадии флета. По итогу будет получен технический сигнал о направление последующего движения цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Экономика Великобритании по-прежнему не впечатляет.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась очень слабо и при этом также осталась ниже скользящей средней линии. Поэтому падение британской валюты как бы прекратилось, но при этом может возобновиться в любой момент, так как все индикаторы и факторы по-прежнему свидетельствуют о нисходящей тенденции. Вчера британский фунт мог показать небольшой рост на примере европейской валюты, но макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона оказалась достаточно противоречивой и даже слабой. Уровень безработицы вырос, зарплаты выросли сильнее, чем прогнозировалось, и только заявки на пособия по безработице порадовали, так как их число сократилось более, чем на 200 тысяч. Однако данные по заявкам на пособия относятся к июню, а сейчас сентябрь... Более «свежие» данные по безработице говорят как раз о том, что она растет... Таким образом, даже вчера у британской валюты было немного оснований для роста. Впрочем, мы уже несколько месяцев, как минимум, говорим, что причин расти у британского фунта нет уже очень давно. Рынок долгое время ждал от Банка Англии «ультра-ястребиной» монетарной политики и, следует признать, дождался ее. Но даже этот фактор не может толкать фунт вверх вечно. Рано или поздно рынок должен понять, что британский регулятор не может поднимать ключевую ставку вечно в рамках борьбы против инфляции. Уже сейчас главный экономист БА Хью Пилл говорит не о дополнительном ужесточении, а длительном удержании ставки на максимальном уровне. Эндрю Бейли ждет инфляцию к концу года около 5%, но допускает ее ускорение в сентябре. Настрой БА начинает ослабляться, а вместе с ним и позиции британского фунта. На 24-часовом ТФ все говорит о том, что падение пары должно продолжаться. Все ключевые линии были преодолены, поэтому еще пунктов 200 цена должна пройти вниз. Безусловно, когда на горизонте маячат заседания ФРС и Банка Англии крайне сложно давать прогнозы, но пока у нас нет даже технических сигналов на покупку или на коррекцию. Британская экономика продолжает балансировать на краю пропасти. Уже через час в Великобритании выйдут месячные данные по ВВП. Мы уже говорили, что имеют меньший удельный вес в глазах трейдеров, нежели квартальные данные. Мы не видим смысла рассматривать различные вариации показателя ВВП, считаем, что нужно обратить внимание только на изменение по отношению к предыдущему месяцу. То есть к июлю. Согласно прогнозам, ВВП сократится на 0,2-0,3%, что вряд ли можно считать позитивным значением. Если фактическое значение будет немного выше, фунт может подрасти в цене, но вряд ли рост будет сильным. Тоже самое касается и промышленного производства, которое также может сократиться в объемах. И даже если прогнозы будут превышены, вряд ли мы увидим рост показателя. Следовательно, вероятность укрепления британкой валюты на статистике с Туманного Альбиона, невелика. Более важным будет сегодня все тот же отчет по инфляции в США, однако и он может разочаровать трейдеров. К примеру, его значение совпадет с прогнозом 3,6%, тогда у рынка не будет веских причин предпринимать активные действия на рынке. В общем, возможны различные варианты, которые заранее предугадать невозможно. Даже если сегодня будет коррекция вверх, в последствии мы ожидаем возобновления падения британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 13 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2411 и 1,2565. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает неспешно снижаться. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,2421 и 1,2411 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх, но движения сейчас слабые. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2583 и 1,2604. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. Евро предстоит пережить два сложных дня.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. Евро предстоит пережить два сложных дня.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала очень слабую волатильность. Цена еще раз попыталась преодолеть скользящую среднюю линию, но у нее опять не получилось. Формально закрепление выше мувинга состоялось, но посмотрите внимательно на иллюстрацию выше – разве можно назвать закрепление на 10 пунктов выше «преодолением»? Таким образом, мы считаем, что подобные движения нельзя считать важными и трендообразующими. Волатильность пары продолжает снижаться и за последние 5 рабочих дней она составляет в среднем 52 пункта. О чем можно говорить, если цена за сутки проходит 50 пунктов? Движений на рынке сейчас фактически нет. И это не единственное, чего нет. Макроэкономический фон отсутствует уже три дня, как минимум. Фундаментального фона тоже нет. Рынку попросту не на что опираться при принятии торговых решений, а на горизонте маячат отчет по инфляции в США и заседание ЕЦБ. При чем, что в первом, что во втором случае очень сложно сказать, чего ожидать от этих событий. В случае с ЕЦБ до сих пор непонятно, собирается ли регулятор брать паузу или же продолжать ужесточение? В случае с инфляцией сложно поверить, что она вырастет во второй месяц подряд, но именно об этом свидетельствуют прогнозы. Таким образом, рынок логично взял паузу сам и не спешит бежать впереди паровоза, предпочитая дождаться официальных данных. На 24-часовом ТФ с текущей волатильностью ничего и не могло поменяться. Пара все также располагается ниже облака Ишимоку, сохраняя отличные шансы на продолжение движения на Юг. Именно такой вариант мы и поддерживаем, но падение(как и ранее) может быть неспешным. В среду и четверг может начаться коррекция, так как фундаментальный фон легко может поддержать именно евровалюту, а не доллар. Но затем мы ждем нового падения пары. Ждем ускорения инфляции в США. Экономика Евросоюза продолжает замедляться, инфляция остается высокой, в Германии она практически не снижается, а вот экономика «локомотива Европы» первая идет в «красную зону». Ситуация не из приятных. ЕЦБ в это же время подает сигналы о готовности перейти к завершающему этапу цикла ужесточения, что явно не радует покупателей европейской валюты. Однако о решении ЕЦБ мы узнаем в четверг, не будем забегать вперед. А пока сегодня нас ждет не менее важный отчет по инфляции в США. Проблема с подобными отчетами заключается в том, что иногда бывает крайне сложно интерпретировать их однозначно. К примеру, если сегодня станет известно об ускорении инфляции, но и о падении базовой инфляции, как следует трактовать эти данные? Они в пользу доллара или нет? Или же наоборот, инфляция ослабится, но базовая инфляция снова вырастет, тогда как? Наверное, поэтому мы нередко наблюдаем «всплеск эмоций» во время публикации подобной статистики, когда пара поочередно идет сначала вверх, потом вниз, затем возвращается на исходные позиции. По сути, нам важно будет понять сегодня, есть ли основания у ФРС повышать ставку уже в сентябре? Поэтому на показатели базовой и основной инфляции за август следует смотреть исключительно через призму заседания FOMC на следующей неделе. Если положение вещей с инфляцией однозначно ухудшиться, мы будем считать весьма вероятным новое ужесточение монетарной политики в США уже в сентябре. Однако это решение вряд ли будет принято легко и просто, так как уже сейчас немалое количество чиновников не поддерживает дальнейшее повышение ставки. Экономике США опять пророчат рецессию, но уже в следующем году. Правда от этого рецессия не перестает быть рецессией. Если инфляция ускорится до 3,6%, как прогнозируется экспертами, то можно считать, что последние 4 месяца прошли впустую. И в этом случае ФРС нужно проводить новое ужесточение, что очень хорошо для американской валюты и продавцов пары. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 сентября составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0695 и 1,0799 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление движения на Юг. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0695 и 1,0681 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга(более уверенного, чем сейчас) с целями 1,0799 и 1,0864.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Экономика Великобритании по-прежнему не впечатляет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели торговалась несколько иначе, но в ее распоряжении как раз был интересный макроэкономический фон, который мог повлиять на настроение рынка. Утром в Великобритании вышли отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Скажем честно, характер этих отчетов был противоречивый, невозможно оценить весь пакет статистики одним словом(например, «позитивный» или «негативный»). Рынок посчитал, что рост зарплат и безработице – это плохо для британской экономики, а на заявки на пособия по безработице – закрыл глаза. Поэтому фунт упал, но упал не слишком сильно, в рамках разумного. В целом британский фунт также остается недалеко от своих локальных минимумов, также тяготеет к коррекции и также сохраняет нисходящий настрой. Торговый сигнал вчера сформировался только один. В самом начале европейской сессии цена отскочила от области 1,2515-1,2520, после чего сумела опуститься вниз на примерно на 45 пунктов. До ближайшего целевого уровня 1,2445 добраться она не смогла, а на американской сессии наблюдалось уже обратное движение. Так как больше торговых сигналов в течение дня сформировано не было, то сделку на продажу можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней могла составить пунктов 20-25, что позволило хотя бы перекрыть убыток от сделки по евровалюте. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может продолжиться. Также цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но движется довольно неспешно. Впрочем, времени в распоряжении фунта предостаточно, а макроэкономический фон усилится сегодня и завтра. На 13 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2594) и Киджун-сен (1,2495) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будут опубликованы месячные данные по ВВП и промышленному производству. Мы считаем, что реакция рынка на эти отчеты будет достаточно слабой, если будет вообще. Зато в США – отчет по инфляции, которого многие ждут и готовы отрабатывать сильнее, чем итоги заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась очень сумбурно и вяло. В первой половине дня наблюдалось падение котировок европейской валюты, в ходе которого цена даже опустилась ниже критической линии, но во второй половине дня пара вернулась на исходные позиции. То есть, по сути, мы наблюдали флэт, а волатильность составила около 60 пунктов, большая часть которых пришлась на ночные торги. Днем же котировки двигались еще слабее, поэтому торговать пару не имело особого смысла. Из макроэкономической статистики можно выделить лишь два индекса экономических настроений института ZEW, которые никакого влияния на ход торгов не оказали. Пара продолжает тяготеть к коррекции, но также продолжает располагаться около своих локальных минимумов. Из торговых сигналов вторника можно выделить только два преодоления критической линии Киджун-сен. Первый сигнал(на продажу) сформировался на европейской сессии, а после этого цена сумела пройти вниз «целых» 10 пунктов, чего не хватило даже для того, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток. Поэтому по короткой позиции был получен убыток, когда сформировался сигнал на покупку. Но сформировался он достаточно поздно по времени, поэтому из сделки можно было выходить и раньше в ручном режиме. Все равно не было никаких интересных движений, макроэкономической статистики и фундаментальных событий. В итоге мы получили очередной скучный день. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 5 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться слишком дорогой по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 10,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 136 тысяч, и это все еще очень большой разрыв. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, старается скорректироваться, но для сильного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Европейская валюта может возобновить свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане, в любой момент. На этой неделе будет по меньшей мере два важных события, поэтому возможны неожиданные движения пары. Не исключаем продолжение восходящей коррекции, которой мы ждали еще на прошлой неделе. На 13 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0826) и Киджун-сен (1,0726). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в распоряжение трейдеров наконец начнут поступать важные данные. В Евросоюзе сегодня только промышленное производство, которое вряд ли спровоцирует реакцию рынка более, чем на 20-30 пунктов, а в США – отчет по инфляции, которого сейчас все ждут не меньше, чем заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2023 года

EUR/USDИтог вчерашнего волатильного дня по евро показал преимущество за покупателями. Не смотря на множество целевых уровней на графике дневного масштаба, что связано с коррекционным характером наблюдаемого роста, основная цель определена индикаторной линией Крузенштерна в районе 1.0913. С преодолением ближайшего сопротивления 1.0777 откроется вторая цель 1.0803 – минимум 23 августа.Главной движущей силой евро сегодня могут стать данные по инфляции в США за август. Прогноз по базовому ИПЦ составляет 4,3% г/г против 4,7% г/г месяцем ранее, прогноз по общему ИПЦ предполагает рост с 3,2% г/г до 3,6% г/г. Если допустить, что данные выйдут в соответствии с расчётами экономистов, то инвесторы большее внимание обратят именно на снижение базового ИПЦ, так как на него больше опирается и ФРС. Как следствие, рыночное ожидание повышения ставки уменьшится и евро пойдёт вверх.На графике четырёхчасового масштаба цена преодолела линию Крузенштерна, Марлин возобновил рост не покидая территорию растущей тенденции. Вероятно, уровень 1.0777 будет преодолён и цена продолжит рост к 1.0803. Далее целью роста выступает диапазон 1.0824/34.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2023 года

GBP/USDБританский фунт во вторник ещё раз попытался уйти под линию ценового канала с неявным намерением преодолеть и поддержку 1.2444. Но сформировать двойную конвергенцию на дневном масштабе у фунта уже не было времени, день был закрыт выше линии ценового канала. Теперь, в случае выхода американского ИПЦ не хуже прогноза (прогноз по базовому ИПЦ за август 4,3% г/г против 4,7% г/г в июле), доллар может ослабиться, что приведёт к росту фунта к 1.2615, затем в диапазон 1.2684-1.2715.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин на малое время заходил в зону понижающейся тенденции, создав признак ложного движения. Теперь цена растёт, но перед ней линия баланса (красная) и чуть выше линия Крузенштерна (голубая). Над линией Крузенштерна находится целевой уровень 1.2547. Его преодоление снимет последнюю преграду к продвижению до 1.2615. Но пока, без внешней помощи со стороны статистических данных по США, фунт вряд ли сможет преодолеть трудные сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 сентября 2023 года

USD/JPYПосле отработки целевой поддержки 145.90 пара USD/JPY второй день показывает рост. Возможно, цена дойдёт до линии ценового канала 147.80, но сможет ли её преодолеть и дойти до целевого уровня 148.50 в целом маловероятно, так как росту мешает ещё не отработанная дивергенция и с высокой степенью вероятности укрепление индекса доллара по выходу инфляционных данных сегодня вечером.При таких исходных данных цена может отработать поддержку 145.90, которую подпирает индикаторная линия Крузенштерна, и только после этого продолжить рост, если такой план йена рассматривает. Если же цена закрепится под 145.90, то снижение продолжится до 144.73.На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторную линию баланса, Марлин преодолел нулевую линию, ситуация в целом восходящая, но ещё нет закрепления. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 146.70, откроет «медвежью» цель 145.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду будет уже явно больше, чем в понедельник и вторник. Начнем со второстепенных. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству. Это не самый важный отчет, реакция на него, вероятно, будет слабой или же будет отсутствовать вовсе. В Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, однако мы их также считаем второстепенными. Трейдеры куда больше интересуются квартальными данными об экономическом росте, а не месячными. Что касается отчета по промышленному производству, то здесь все тоже самое – это далеко не самый важный отчет. В Штатах будет опубликован индекс потребительских цен за август и от этого отчета будет зависеть очень многое для доллара. Если инфляция опять вырастет, американская валюта может существенно вырасти вслед, так как ФРС в этом случае может решится на повышение ставки уже в сентябре(хоть сейчас это и не планируется). В противном случае доллар США может упасть. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить абсолютно нечего. Даже второстепенных событий и выступлений на завтрашний день не запланировано. Поэтому все внимание – на американскую статистику, которая затронет обе валютные пары. Общие выводы: В среду начинающие трейдеры должны обратить внимание на американский отчет по инфляции, все остальные публикации – второстепенные и способны вызвать лишь слабую реакцию рынка. Исключение – если значение того или иного отчета будет сильно отклоняться от прогнозного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго дня недели также торговалась достаточно слабо и с понижением. В случае с британским фунтом все более очевидно и понятно, так как утром в Великобритании вышел достаточно сильный пакет статистики, характер которого легко можно было интерпретировать не в пользу фунта. Давайте разберемся подробнее. Уровень безработицы вырос(хоть и в соответствии с прогнозами), зарплаты выросли сильнее, чем ожидалось, но это уже не означает, что Банк Англии будет повышать ставку еще сильнее – просто инфляция будет оставаться высокой дольше. Количество заявок на пособия по безработице оказалось существенно меньше, чем ожидал рынок, но первые два отчета перечеркнули его. Таким образом, фунт остается очень недалеко от своих локальных минимумов и теперь у нас имеются серьезные сомнения в продолжении восходящей коррекции. В то время, когда она должна была случится по техническим причинам и ей не мешал фундаментальный фон, она не произошла. Рынок показывает, что он готов продавать. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ пара показала неплохое снижение в первой половине европейской торговой сессии, а затем весь день находилась в области 1,2457-1,2488. Между двумя этими уровнями не было никакого смысла вести торговлю, так как расстояние между ними – 31 пункт. Так как ни выше этой области, ни ниже нее закрепления не произошло, получается, что торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD начала корректироваться, но может очень быстро завершить этот процесс. Внутридневные движения по-прежнему достаточно сумбурные, при этом нисходящая тенденция достаточно уверенная и стабильная. На этой неделе пара может еще раз попытаться корректироваться, но в целом мы ожидаем от нее того же, чего и от пары EUR/USD – возобновления падения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2307, 1,2372, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будут опубликованы не самые важные отчеты по ВВП(в месячном исчислении) и промышленному производству, а в США – важный отчет по инфляции. Сильной реакции на британскую статистику мы не ждем, а вот американский отчет может вызвать бурю на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США и самое непредсказуемое заседание ЕЦБ. Что это? Кошмар или сказка для EUR/USD

Завтрашний индекс потребительских цен все еще остается значимым событием. Высокий показатель (более 3,2%) стимулирует ястребов, в то время как низкий уровень заставляет пересмотреть политику процентных ставок. Некоторые аналитики считают, что он станет одним из наиболее ожидаемых событий на этой неделе. Правительству удалось добиться значительного прогресса в снижении инфляции, которая за год снизилась с 9,1% до 3%. Это достижение обусловлено не только агрессивным повышением основной учетной ставки, но также применением стратегического резерва нефти, что позволило вернуть цены на бензин к нормальным уровням. Однако в августе цены на бензин в США вновь поднялись выше отметки в 1 доллар за литр. Запасы этого топлива в стране с начала июля почти каждую неделю уменьшались, а мировые цены на нефть растут после согласованного снижения объемов добычи Саудовской Аравией и Россией. Теперь власти США вынуждены снова обращаться к своему стратегическому нефтяному резерву, который упал до 40-летнего минимума. Рост стоимости топлива неизбежно влияет на потребительские цены, и поэтому в июле инфляция ускорилась до 3,2%. Судя по прогнозам экспертов, в августе этот рост может оказаться еще более заметным, достигнув 3,6%. Впрочем, здесь все более понятно по сравнению с ЕЦБ, который в четверг огласит решение по ставке. Рынкам как никогда сложно его предугадать. В итоге это может быть интерпретировано как непоследовательное сообщение от ЕЦБ ранее. Рыночные дискуссии, похоже, склоняются к паузе на заседании 14 сентября и повышению ставки на четверть пункта к концу года. Оба события имеют большой вес для пары EUR/USD, которую может неплохо полихорадить в ближайшие дни. Особенно при наличии сюрпризов с обеих сторон.Фундаментальная составляющая Существует два ключевых момента: прогнозы, формируемые на основе ожиданий и настроений, а не только данных, и оценка реалистичности девяти месяцев без кризисов. Поскольку действующие рыночные наблюдатели могли бы глубже проанализировать данные, несмотря на их удовлетворенность текущей ситуацией, они по-прежнему не понимают сущности экономики в условиях пандемии. Reuters предлагает добавить дополнительные данные в анализ ФРС, помимо инфляции и розничных продаж, и обратить внимание на «часто игнорируемый опрос NFIB по малому бизнесу за прошлый месяц». Это позволит выявить, выходит ли ужесточение кредитования за пределы кризисных ограничений в секторе, где работает более половины всех американских работников. Также одним из ключевых факторов является статья в Bloomberg, предсказывающая, что «американский потребитель вот-вот ударится о стену». Последний опрос показал, что более половины из 526 опрошенных считают, что личное потребление, являющееся важным фактором экономического роста, уменьшится в начале 2024 года, что станет первым квартальным снижением с начала пандемии. Еще 21% утверждают, что это произойдет даже раньше, в последнем квартале текущего года, из-за высоких затрат по займам, нагружающих домашние бюджеты, и иссякающих сбережений, накопленных в ковидные времена. Сильная рыночная активность в США поддерживает расходы домохозяйств даже при росте цен, несмотря на то, что повышение зарплат не всегда совпадает с инфляцией. Однако, несмотря на увеличение случаев дефолтов по кредитным картам и автокредитам, стоит отметить, что это не касается среднего потребителя. Единственной заботой, которая упомянута в статье Bloomberg, является возобновление выплат студенческих кредитов. В целом, аналитики, вероятно, не до конца понимают потребительское поведение и материалистическую культуру современных американцев, особенно тех, чей капитал значительно увеличился, таких как владельцы недвижимости и акций. На данный момент ситуация выглядит оптимистичной, и экономический рост должен усилиться в третьем квартале, но возможно, это последнее восхищение экономикой. Пока же США остаются лидером среди стран по экономическим и политическим показателям, что объясняет нежелание продавать доллар. Это вызывает опасения.Доллар Индекс доллара стабилизировался на отметке 104,7 во вторник, поскольку инвесторы избегали делать крупные ставки в преддверии ключевого показателя инфляции в США, который может повлиять на следующие шаги ФРС. В целом доллар вернулся к обычному уровню на этой неделе, хотя не удалось продвинуться дальше. Если индекс доллара сможет преодолеть максимум понедельника, можно ожидать еще одной недели, насыщенной оптимизмом для этого инструмента. Стратегически важно обратить внимание на новый максимум, который находится на отметке 105,16. Этот уровень представляет собой пик с прошлого четверга и шестимесячную вершину. Для индекса первоначально важно восстановить утерянные позиции с начала этой недели и прорваться выше максимума четверга, упомянутого ранее. Следующий максимум находится на уровне 105,88, что соответствует максимуму этого года. Уровень 104,44 выдержал атаки в понедельник и предотвратил дальнейшие продажи DXY. Максимум 25 августа сыграл свою роль и стал ключевым уровнем. Если всплеск, начавшийся во вторник, не устоит и уровень 104,44 будет пробит, это может вызвать значительное падение к уровню 103,04.Теханализ EUR/USD Пара EUR/USD продолжает двигаться вниз и направляется к уровню 1,0700. Если продавцам удастся прорваться ниже сентябрьского минимума на уровне 1,0685, то может произойти повторное тестирование минимума мая на уровне 1,0635, а затем, возможно, пара достигнет минимума марта на уровне 1,0516. Преодоление этого уровня приведет к исследованию минимума 2023 года на уровне 1,0481 (6 января). При позитивном для евро развитии событий, пара EUR/USD сосредоточится на достижении отметки 1,0824. После этого бычий импульс может привести к преодолению недельного максимума на уровне 1,0945, подкрепленного предварительной отметкой 1,0937. В дальнейшем это может нацелить покупателей на психологический уровень 1,1000 и максимум августа – 1,1064. Преодоление этой области слегка смягчит медвежий натиск и, возможно, нацелить на недельный максимум 1,1149, за которым последует 1,1275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар держит сухим порох, пока вокруг ставок ФРС, ЕЦБ и Банка Англии ведутся жаркие споры

Во вторник гринбек приходит в себя после того, как накануне отметился самым сильным однодневным падением с 13 июля и просел до минимальных уровней с 5 сентября около 104,40. Судя по всему, «американец» столкнулся с фиксацией прибыли в преддверии выхода на этой неделе важных данных по Соединенным Штатам, которые учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике. USD отступил примерно на 0,3% от шестимесячного максимума, зафиксированного на прошлой неделе в области 105,10. До этого доллар рос восемь недель подряд, прибавив с середины июля более 5%. По словам стратегов UBS, главным драйвером недавнего роста гринбека стала сила экономики США по сравнению с остальным миром. «В последние время рынки действительно вернулись к теме исключительности США», – сообщили они. «Тем не менее, восемь недель роста – необычно долгий период укрепления доллара. С каждой неделей причин для роста американской валюты становится все меньше, и рынку уже нелегко подталкивать гринбек вверх», – добавили они. По мнению специалистов UBS, сейчас хорошее время для постепенного начала накопления коротких позиций по USD. Они указывают на то, что другие отскоки доллара в этом году, в марте и мае, потерпели неудачу на уровнях, недалеко от которых сейчас торгуется гринбек. Для других восходящая динамика «американца» кажется оправданной, учитывая растущие опасения по поводу стагфляции в еврозоне и Великобритании, а также беспокойство относительно перспектив глобального роста. Сторонники данной точки зрения ссылаются на то, что преимущество USD по доходности остается значительным, а рыночное позиционирование все еще недостаточно длинное по доллару. Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (СFTC) показывают, что спекулянты сократили свою чистую короткую позицию по американской валюте вдвое до $10,9 млрд с $21,3 млрд в конце июля. В последний раз они держали чистую длинную позицию по доллару в ноябре. Эксперты Standard Chartered считают, что инвесторам, вероятно, нужно будет увидеть заметный поворот в экономических данных по США, свидетельствующий о том, что ФРС вскоре начнет снижать ставки, чтобы изменить свое отношение к гринбеку.«Вчерашняя распродажа доллара быстро затухла, не получив сегодня нового импульса, отмечают аналитики Societe Generale. Следующие движения USD будут определяться данными по США. В среду выйдет отчет по индексу потребительских цен, в четверг – по розничным продажам, а в пятницу – по промышленному производству. Если эти данные окажутся сильными, то гринбек устремится к новым краткосрочным максимумам, полагают они. Более широкая тенденция к росту доллара сохраняется, говорят экономисты Scotiabank. Во вторник USD частично обращает вспять потери предыдущей сессии и восстанавливается в направлении отметки 105. «На данный момент мало признаков того, что ралли американской валюты, начавшееся в середине июня, достигло своего пика, но доллар может быть подвержен риску разочарования от данных по Соединенным Штатам в ближайшей перспективе и начинает выглядеть немного перекупленным по отношению к своим основным конкурентам, исходя из разницы в доходности. Это может затруднить дальнейший рост гринбека без более весомых фундаментальных оснований», – заявили стратеги Scotiabank. В качестве первоначального препятствия для USD выступает уровень 104,90, пробой которого обусловит повторное тестирование сентябрьского максимума около 105,10. Далее долларовые «быки» могут пойти на штурм мартовского пика вблизи 105,90. С другой стороны, недельный минимум на 104,40 является ближайшей поддержкой, потеря которой спровоцирует откат в направлении отметок 104,00 и 103,50. Это произойдет, если ежемесячный отчет по потребительским ценам в США укажет на то, что инфляция в стране снижается быстрее, чем предполагалось, а августовские данные по розничным продажам и промышленному производству будут сильно не соответствовать ожиданиям. Впрочем, любые потери доллара, скорее всего, будут носить ограниченный характер, поскольку инвесторы предпочтут дождаться вердикта Федрезерва по монетарной политике на следующей неделе. В своих последних комментариях чиновники FOMC дали понять, что пока не готовы объявить о победе над инфляцией, но не выступили решительно против рыночных ожиданий, подразумевающих, что в сентябре регулятор оставит свою ключевую ставку неизменной в диапазоне 5,25– 5,5%. «Еще один пропуск хода может быть уместен, когда мы встретимся позже в этом месяце. Однако мой базовый сценарий заключается в том, что еще многое предстоит сделать», – сообщила в прошлый четверг президент ФРБ Далласа Лори Логан. С одной стороны, шансы на «мягкую посадку» в ближайшей перспективе заметно возросли, с другой – остаются опасения по поводу того, насколько устойчивой является динамика, которую американская экономика до сих пор демонстрировала. Последние данные по рынку труда США подкрепляют предположения о том, что ФРС на данный момент находится в режиме ожидания и, возможно, уже завершила цикл ужесточения политики», – отметили специалисты PIMCO. Согласно данным CME Group, примерно 90% трейдеров ждут сохранения ставки по федеральным фондам в сентябре. Однако признаки того, что инфляция в США становится неустойчивой, могут спровоцировать еще одно повышение ставок ФРС до конца года. Обнародованный в понедельник отчет ФРБ Нью-Йорка отразил, что ожидаемая потребителями инфляция на год вперед составит 3,6% против июльского показателя в 3,5%. «Мы готовы в случае необходимости еще сильнее поднять процентные ставки и намереваемся сохранять ограничительную политику до тех пор, пока у нас не будет уверенности в том, что инфляция устойчиво движется в сторону нашей цели в 2%», – заявил глава ФРС Джером Пауэлл в конце августа. Его выступление на следующей неделе может повлиять на траекторию доллара. Во вторник «американец» восстанавливает самообладание, пользуясь статусом актива «тихой гавани» и извлекая выгоду из неопределенности относительно того, что какие шаги Федрезерву стоит предпринять в дальнейшем. Настроения на рынке становятся осторожными в преддверии публикации августовского отчета по инфляции в США в среду. Эти данные могут склонить чашу весов как в сторону ужесточения монетарной политики ФРС, так и в пользу отказа от повышения ставок и объявления паузы на неопределенный срок. Если только инвесторы вновь не пересмотрят ожидания подъема ставок со стороны Федрезерва выше 5,50%, пара EUR/USD вполне может снизиться до 1,0500, прогнозируют специалисты Societe Generale. «Разница в темпах роста по обе стороны Атлантики и разрыв в реальной доходности ставят под сомнение перспективы евро», – сообщили они. Повышение ключевой ставки ЕЦБ на 25 б.п. вместо паузы в этот четверг удивит инвесторов, учитывая текущие прогнозы, но, вероятно, не приведет к существенному и продолжительному изменению курса EUR/USD, считают эксперты Societe Generale. «Рост реальной доходности в еврозоне может быть достигнут за счет ускорения QT, но мы думаем, что этот вопрос не будет обсуждаться чиновниками ЕЦБ до декабря. Обсуждение этого вопроса на текущей неделе представляет собой повышательный риск и может дать евро толчок к росту», – сказали они. Очевидно, что ЕЦБ оказался в затруднительном положении: сохранение ставок на прежнем уровне вызовет критику за то, что регулятор слишком рано сдается в борьбе с инфляцией, а повышение ставок рискует усугубить надвигающийся экономический спад. Скорее всего, даже участники заседания не имеют ни малейшего представления о вероятном исходе. «Голуби», вероятно, будут настаивать на том, чтобы дождаться дополнительных доказательств того, приведет ли уже осуществленное ужесточение монетарной политики достаточно быстро к снижению инфляции. «Ястребы» же могут указать на то, что общие и базовые показатели инфляции по-прежнему существенно превышают целевой уровень в 2%, и есть риск усиления ценового давления. Собственный опрос потребительских ожиданий ЕЦБ показал, что инфляционные ожидания на три года вперед выросли до 2,4% в июле с 2,3% в июне. Этот же опрос отразил, что потребители продолжают ждать экономического спада в будущем: на горизонте 12 месяцев прогноз был понижен до -0,7% с -0,6%. «В чем смысл ужесточения денежно-кредитной политики? Если это делается для того, чтобы замедлить экономику. Что ж, это происходит сейчас», – заявили аналитики Natixis, которые считают, что ЕЦБ на этой неделе должен объявить паузу. «Будет плохо, если они решат остановиться в тот момент, когда инфляция все еще находится на уровне 5,3%. Это вызовет разговоры о том, не слишком ли рано ЕЦБ сдался, и напугает людей, которые обеспокоены рисками стагфляции в Европе», – сообщили экономисты Allianz. ЕЦБ также опубликует новые квартальные прогнозы в четверг, которые, вероятно, покажут более низкие оценки роста в этом году, а также несколько более высокие инфляционные ожидания как на 2023, так и на 2024 годы. Во вторник евро вновь оказался под давлением, поскольку инвесторы готовятся к замедлению экономического роста в еврозоне и окончанию цикла повышения ставок ЕЦБ. Единая валюта должна удержаться в области $1,0700, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на рост, говорят стратеги Scotiabank. «В понедельник рост пары EUR/USD приостановился в районе 1,0750, и этот уровень остается ключевым сопротивлением в краткосрочной перспективе. Прорыв данной отметки может привести к подъему до 1,0800», – отметили они. «Даже если ЕЦБ решит снова повысить ставки, что на данный момент остается нашим базовым сценарием, конец цикла ужесточения близок», – сказали специалисты Santander. Они ожидают, что доходность краткосрочных облигаций еврозоны снизится вслед за решением ЕЦБ и утянет за собой евро. Прорыв области $1,0700 может привести к повторному посещению единой валютой сентябрьского минимума на $1,0690, а затем и майского минимума на $1,0635. Пара EUR/USD выглядит уязвимой для дальнейших потерь, пока остается ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 1,0825. В центральном банке Великобритании также ведутся серьезные дебаты по поводу дальнейшего курса. На прошлой неделе губернатор Банка Англии Эндрю Бейли предположил, что регулятор приближается к завершению своей самой быстрой серии повышений ставок более чем за три десятилетия. Однако в понедельник его коллега Кэтрин Манн призвала чиновников ошибиться в сторону дальнейшего ужесточения, чтобы предотвратить укоренение повышенной инфляции. Она предупредила, что бороться с самоподдерживающимся инфляционным давлением будет труднее, чем с экономическим спадом. Ожидания британской общественности в отношении инфляции на горизонте 12 месяцев в августе выросли с 4,3% до 4,4% в июле, показали результаты исследования, проведенного американским банком Citi и социологической компанией YouGov. «Я обеспокоена тем, что в макроэкономические перспективы Великобритании закладывается растущая премия за инфляционный риск. Я считаю, что Банку Англии еще слишком рано прекращать повышать процентные ставки, и что нам лучше ошибиться в сторону их слишком сильного повышения, чем прекращать повышение преждевременно», – заявила К. Манн. Банк Англии должен объявить о своем следующем решении по ставке 22 сентября, и участники рынка видят почти 80%-ную вероятность того, что регулятор повысит ставки до 5,5% с 5,25%. При этом шансы на повышение ставок к декабрю составляют менее 50%.«Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Англии повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Однако планка для дальнейшего подъема ставок может оказаться высокой, учитывая слабые экономические перспективы Великобритании», – сообщили эксперты KPMG.«Главный вопрос заключается в том, каким будет дальнейший путь. Британский регулятор не захочет продолжать ужесточение, если увидит, что другие центральные банки по всему миру взяли паузу. Тем не менее, если поступающие данные не изменятся окончательно, возможно еще одно повышение ставки до 5,75%», – отметили аналитики JPMorgan. «Мы считаем, что конец цикла ужесточения монетарной политики Банка Англии уже не за горами, поскольку слабость на рынке труда продолжает увеличиваться более быстрыми темпами, чем ожидал регулятор в отчете о денежно-кредитной политике за прошлый месяц, что согласуется с заметным замедлением роста заработной платы к концу этого года», – заявили стратеги Pantheon Macroeconomics. Они указывают на то, что уровень безработицы в Великобритании уже выше прогноза Банка Англии в 4,1% на третий квартал, что соответствует оценке равновесного уровня в 4,25%. «Кроме того, среднее трехмесячное соотношение вакансий к безработным, на которое MPC обычно ссылается как на лучший показатель напряженности на рынке труда, снизилось до 0,71 в июле с 0,72 в июне и пика в 1,05 в августе 2022 года. Фактически, сейчас индикатор почти вернулся к своему среднему уровню в 2019 году – 0,63», – сказали специалисты Pantheon Macroeconomics. «Мы по-прежнему ожидаем, что рост заработной платы вскоре замедлится, составив в среднем 0,4% в месяц во второй половине этого года, и прогнозируем, что Банк Англии повысит ключевую ставку на 25 б.п. в этом месяце, а затем оставит ее на уровне 5,5%, пока не начнет снижать со второго квартала 2024 года», – добавили они. Фунт вырос почти на 0,1% во вторник по отношению к доллару после того, как данные по заработной плате в Великобритании оказались сильнее ожиданий. Средняя заработная плата, включая бонусы, выросла рекордными темпами в мае–июле 2023 года, составив 8,5%, сообщило ONS. Позитивная реакция фунта на эти цифры отражала надежды на то, что Банк Англии может подготовиться к дальнейшему повышению процентной ставок в следующем месяце. Однако фунт не смог зацепиться за скромный рост, поскольку другие позиции отчета по рынку труда указали на то, что британский ЦБ может приостановить цикл ужесточения монетарной политики в последнем квартале этого года. Так, уровень безработицы поднялся до 4,3% за три месяца по июль с 4,2% месяцем ранее, что является самым высоким показателем за три месяца до сентября 2021 года. Кроме того, занятость сократилась на 207 тыс. человек за три месяца до июля, что стало самым сильным падением за три месяца до октября 2020 года. Поскольку трейдеров не впечатлили данные по рынку труда в Великобритании, стерлинг развернулся к снижению и ушел под отметку $1,25. Как отмечают эксперты Scotiabank, важная поддержка для GBP/USD находится на уровне 1,2450, а ключевое сопротивление в области 1,2550. Если пара не сможет удержаться выше 200-дневной скользящей средней в районе 1,2420, то следующими целями «медведей» станут майский минимум около 1,2300 и область 1,2170–1,2100, считают стратеги Societe Generale.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь показала ультраслабую волатильность. От минимума до максимума дня было пройдено 65 пунктов, что на первый взгляд не так уж и мало, но при взгляде на 5-минутный таймфрейм становится понятно, что треть этого движения пришлась на азиатскую торговую сессию. Таким образом, волатильность опять была очень слабой, пара большую часть дня двигалась вниз, а не вверх, и в целом остается очень недалеко от своих локальных минимумов. Из макроэкономических событий дня можно отметить разве что индексы экономического настроения от института ZEW. Что в Евросоюзе, что в Германии они опять оказались намного ниже 0, поэтому ни о каком улучшении ситуации и речи не идет. Заметил ли вообще рынок эти отчеты, большой вопрос, так как никаких резких всплесков сегодня не отмечалось. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано всего два торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии пара преодолела уровень 1,0733 и сумела за следующие 6-7 часов пройти вниз еще 16 пунктов... Этого хватило, чтобы выставить Стоп Лосс по короткой позиции в безубыток, но не более. В середине американской торговой сессии пара вернулась к уровню 1,0733, но по состоянию на вечер среды даже сигнал еще не успел сформироваться. Таким образом, сегодня начинающие трейдеры могли открыть одну торговую позицию, которая не принесла им ни убытка, ни прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме тренд временно завершен, началась коррекция. Несмотря на преодоление линии тренда, сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем дальнейшее падение евро при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. Но на этой неделе фон будет достаточно сильным, поэтому восходящая коррекция возможна. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе выйдет второстепенный отчет по промышленному производству, который вряд ли заинтересует трейдеров, а в США – важнейший отчет по инфляции, который может оказать сильное влияние на все пары, в которых присутствует доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрылась разнонаправленно на фоне ухода трейдеров от рисков

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы продемонстрировали отсутствие единого вектора движения. Ключевым фактором давления на фондовые показатели стало перманентное снижение аппетита инвесторов к рискам. Тем временем определенной поддержкой для рынков оказались сильные статистические данные по странам региона. При этом максимальный подъем сегодня показали ценные бумаги компаний сырьевого сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,02%. Французский CAC 40 потерял 0,35%, немецкий DAX просел на 0,54%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,41%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa упала на 10%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что компания подписала обязывающее соглашение с американским поставщиком бумаги и упаковочных материалов на основе волокна WestRock Co. о слиянии. Котировки британского производителя продуктов питания и кормов для скота Associated British Foods взлетели на 5,6%. Ранее компания улучшила прогноз на текущий год, отметив увеличение продаж во многих сегментах. Так, согласно прогнозам AB Foods, по итогам 2023 финансового года, который завершится 16 сентября, ее скорректированная операционная прибыль будет чуть лучше, чем ожидалось ранее. Рыночная капитализация сырьевых компаний Endeavour Mining, Fresnillo, BHP и Rio Tinto выросла на 2,2%, 1,2%, 0,7% и 0,2% соответственно. Цена акций итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano упала на 5,3%. Накануне стало известно о том, что действующий CEO компании Боб Кунце-Концевич покинет свой пост в апреле 2024 года, его заменит Маттео Фантакьотти. Стоимость ценных бумаг французского производителя стальной продукции Vallourec подскочила на 0,8% на новости о планах начать выплачивать дивиденды держателям своих акций в 2025 году. Настроения на рынкеВ четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне. Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, ставка по маржинальным кредитам – 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре. Сегодня трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, накануне Еврокомиссия ухудшила прогноз увеличения экономики еврозоны на 2023 год до 0,8%. Ранее прогноз показывал рост на 1,1%. Оценка подъема валового внутреннего продукта в следующем году пересмотрена до 1,3% с 1,6%. Тем временем, согласно информации исследовательского института ZEW, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода поднялся в текущем месяце до минус 11,4 пункта с минус 12,3 пункта в августе. Во вторник Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило о падении оптовых цен в стране по итогам пятого месяца подряд. Так, в августе цены снизились на 2,7% в годовом выражении. При этом оптовые цены на фрукты и овощи в Германии увеличились на 22,3%, на кондитерские товары – на 14,5%, на мясо и мясную продукцию – на 7%.Что же касается статистики по Великобритании, накануне местная аналитическая компания Kantar отчиталась о том, что цены на продукты питания в стране за четыре недели, завершившиеся 3 сентября, подскочили на 12,2% – минимальными темпами за год. Согласно свежим данным по британскому рынку труда, безработица в государстве выросла до максимума почти за два года при сохранении высоких темпов повышения зарплат. Так, Национальное статистическое управление Великобритании сообщило о том, что безработица в мае-июле увеличилась до 4,3% – максимального значения с третьего квартала 2021 года. Тем временем количество безработных в стране за аналогичный период выросло на 159 тыс. – до 1,46 млн человек, а число занятых увеличилось максимально с 2020 года – на 207 тыс., до 32,88 млн человек.Заработные платы без учета бонусов в Великобритании в мае-июле выросли на 7,8% по сравнению с маем-июлем 2022 года. К слову, уровень роста текущего года стал максимальным с начала отслеживания данных в 2001 году.Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций сегодня стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25%, S&P 500 набрал 0,67% а NASDAQ Composite увеличился на 1,14%.В среду будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Европейские трейдеры ждут эту информацию с нетерпением, т.к. она может повлиять на динамику американских индексов, а те, в свою очередь, на европейские котировки. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в августе инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 3,6% с июльских 3,2%.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне по итогам второй торговой сессии подряд. Максимальный подъем накануне показали ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%. Французский CAC 40 набрал 0,5%, немецкий DAX прибавил 0,4%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,25%.Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Vistry Group взлетела на 12,6%. В понедельник утром менеджмент компании сообщил о том, что вернет акционерам 1 млрд фунтов стерлингов в ближайшие 3 года. Котировки немецкой химической компании Covestro AG выросли на 3,9%. Рыночная капитализация французского банка Societe Generale поднялась на 1,2% на сообщении о том, что в ближайшем будущем он создаст фонд прямого кредитования на 10 млрд евро с канадской инвестиционной компанией Brookfield. Цена акций крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS прибавила 0,1%. Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Bayerische Motoren Werke AG выросла на 1%. Ранее компания заявила о том, что инвестирует более 600 млн фунтов в производство двух новых моделей электромобилей Mini в Оксфорде. Котировки немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP упали на 2%. Рыночная капитализация немецкой химической компании Symrise снизилась на 0,8%. Цена акций германского конгломерата, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, Siemens просела на 0,7%. Стоимость ценных бумаг энергетической компании в Германии RWE снизилась на 0,9%. Котировки компаний Antofagasta, Anglo American, BHP и Rio Tinto выросли на 2,9%, 2,4%, 2,2% и 3,4% соответственно. Рыночная капитализация строительных компаний Persimmon, Taylor Wimpey и Barratt Developments поднялась на 1,9%, 1,3% и 1,3% соответственноЦена акций автопроизводителей Stellantis и Renault увеличилась на 2,2% и 1,5% соответственно.Накануне трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, по информации Статистического управления Норвегии, в августе инфляция в стране замедлилась до минимальных с марта 2022 года 4,8%. Напомним, в июле этот показатель составил 5,4%. При этом эксперты ожидали увеличения инфляции в ушедшем месяце до 5,3%. Тем временем промышленное производство в Италии в июле снизилось на 0,7% по сравнению с июнем, заявило статистическое агентство Istat. Аналитики прогнозировали падение показателя лишь на 0,3%. Дополнительным фактором поддержки для европейского рынка акций в понедельник стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам пятницы биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, S&P 500 набрал 0,1% и NASDAQ Composite также увеличился на 0,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт и доллар в фокусе внимания в среду.

Вчера я говорил, что все самое интересное на этой неделе начинается в среду. Во вторник тоже были интересные отчеты, в частности безработица в Великобритании или зарплаты там же, но эти отчеты, если и повлияли на настроение рынка, то очень странно, а их значения очень сложно интерпретировать однозначно. К примеру, как можно охарактеризовать высокие темпы роста зарплат? Они хороши для британца или нет? Если зарплаты растут, значит и инфляция может вновь начать расти(об этом, кстати, говорил и сам Эндрю Бейли). Тогда Банк Англии может повысить ставку еще несколько раз, которые сейчас не учтены в ценах. Но верит ли в это рынок и способен ли Банк Англии легко и просто повысить ставку «еще несколько раз»? Я сомневаюсь в этом. И с этой точки зрения получается, что рост зарплат, как и рост инфляции, уже никак не повлияют на действия британского регулятора. Завтра в Британии выйдут важные данные по ВВП и промышленному производству. Ожидается, что в июле ВВП сократится на 0,2-0,3% м/м, а промышленное производство – на 0,6-0,8%. Как и сегодня, такие данные вряд ли поддержат спрос на британскую валюту. Разве что реальные значения будут выше. Однако от британской экономики сейчас очень сложно ожидать позитивной статистики. Ставка Банка Англии продолжает расти, а значит финансовые условия ухудшаются. В то же время инфляция остается высокой. Уравнение, которое будет очень сложно решить Банку Англии. Еще более важным будет отчет по американской инфляции. С этим отчетом тоже все очень сложно. Если предположить, что инфляция в августе опять выросла, то как это может отразиться на решении ФРС на следующей неделе? Есть основания предполагать, что никак. Есть основания предполагать, что ставка может вырасти, хотя ранее FOMC приняла решения повышать ставку один раз в два заседания. Но два подряд ускорения инфляции могут переубедить денежно-кредитный комитет американского регулятора. Исходя из всего вышесказанного, вопросов много, а ответов пока нет ни одного. Боюсь, что среда и четверг могут стать весьма активно, но оба инструмента при этом будут часто менять направление движения. Я считаю, что сейчас лучше всего отталкиваться от уровня Фибоначчи 100,0% по британцу. Удачная попытка прорыва – и оба инструмента устремятся опять вниз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, может указывать на готовность рынка к построению восходящей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может вырасти до $70 000, если поможет ФРС

Исторически сентябрь является катастрофическим для фондового рынка, но экономический ландшафт этого года представляет собой иную картину. Уменьшение опасений по поводу рецессии, потенциальные изменения в политике ФРС и позитивные тенденции в секторе рисуют картину стратегических инвестиционных возможностей. В то время как Уолл-стрит сталкивается с неопределенностью, Bitcoin демонстрирует устойчивость. За два дня главная криптовалюта успела упасть и отыграть потери, вернувшись в диапазон консолидации, поднявшись выше 26 000 долларов за монету. Этот всплеск волатильности совпадает с долгожданным юридическим решением, которое руководство FTX добивается в суде по делам о банкротстве штата Делавэр.В криптосообществе поговаривают, что дальнейшее развитие событий будет в пользу Bitcoin. Соединенные Штаты готовятся к публикации важнейших экономических данных, в том числе по индексу потребительских цен в среду, наряду с падением индекса цен производителей (PPI) и числом заявок на пособие по безработице в четверг. Кажется, достаточно катализаторов, которые могли бы отразится на динамике главной криптовалюты. FUD нарастает из-за повышения ставок. Пойдет ли ФРС на снижение? Глядя на текущие запланированные события, соучредитель BitMEX Артур Хейс заметил, что решение Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок может быстро поднять Bitcoin до 70 000 долларов. Хейс ранее ожидал такого всплеска после марта, но с тех пор ФРС трижды повышала ставки. Он подчеркивает, что решение ФРС по снижению ставок может стать решающим шагом в стабилизации банковской системы США.Интересно, что председатель ФРС заявил, что центральный банк будет основывать будущие процентные ставки не только на ценовых показателях. FOMC проанализирует множество данных, включая структуру инфляции.Хейс подчеркнул, что эффективность Bitcoin тесно связана с политикой ФРС и более широкими макроэкономическими факторами. В настоящее время сигналы указывают на неизбежное ралли главной криптовалюты, поскольку реальные ставки (доходность двухлетних казначейских облигаций США минус номинальный рост ВВП) становятся положительными.Аналитики и участники рынка по-прежнему в напряжении из-за агрессивных действий ФРС США, но ходят слухи о возможном снижении ставок в новом году. Если FOMC прекратит повышать ставки после следующего заседания, снижение возможно уже в январе 2024 года.Franklin Templeton подал заявку на спотовый Bitcoin-ETFСерьезный рост среди криптовалютных инвесторов в середине июня спровоцировала заявка на ETF от BlackRock. Сегодня мы видим, что заявку подала и другая компания.Franklin Templeton, первый зарегистрированный инвестиционный фонд в США с активами под управлением на сумму 1,5 триллиона долларов, сегодня подал заявку в SEC на спотовый Bitcoin-ETF. Как и другие приложения, Coinbase Custody Trust Company будет выступать в качестве хранителя в этом фонде. Хранением денежных средств будет заниматься Bank of New York Mellon. Фонд, который планируется разместить на бирже Cboe BZX, является последней заявкой на ETF.После заявления BlackRock и победы Grayscale в суде инвестиционные компании начали надеяться на одобрение ETF. Суд не принял причину, представленную SEC по отказу от спотовых фондов при выдаче разрешения на фьючерсные ETF. Grayscale, доказавшая, что фьючерсы и спотовые ETF продаются по одной и той же цене, вынудила SEC найти новую причину для отказа.Появились отрицательные корреляции. О чем они говорят?Тем временем Bitcoin и корреляция между движением цен на рынке криптовалют и подразумеваемой волатильностью снова стали отрицательными. Отрицательная корреляция предполагает, что инвесторы ожидают, что цена главной криптовалюты снизится.Котировки Bitcoin и форвардный 30-дневный индикатор подразумеваемой волатильности для BTC начали двигаться в противоположных направлениях. По мнению наблюдателей рынка, разворот к отрицательной корреляции отражает опасения, что обанкротившаяся криптобиржа FTX ликвидирует свои резервы криптовалют. По данным Velo Data, корреляция между ценой Bitcoin и 60-дневной подразумеваемой волатильностью стала отрицательной неделю назад и упала до -0,29 ранее сегодня.Поскольку обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX рассматривает возможность получения разрешения суда на продажу своих криптовалют на сумму 3,4 миллиарда долларов, Bitcoin достиг самого низкого уровня за три месяца, упав ниже 25 000 долларов 11 сентября. Индекс BTC DVOL, измеряющий 30-дневную подразумеваемую волатильность ведущей биржи криптовалютных опционов Deribit, вырос с 32 до 42 за последние четыре недели.Увеличение подразумеваемой волатильности вместе со снижением цены указывает на предпочтение опционов пут, которые обеспечивают защиту от падения цен. Подразумеваемая волатильность выражает ожидания инвесторов относительно движения цен в течение определенного периода и зависит от спроса как на опционы «колл», так и на «пут». Наблюдатели полагают, что текущая отрицательная корреляция вызвана ожиданием избежать потенциальных рисков, связанных с FTX, и занять соответствующие позиции.Изменение тенденции волатильности также вызвано опасениями по поводу мер по ужесточению мирового рынка. Предстоящие данные по индексу потребительских цен в США за август, которые, вероятно, покажут рост инфляции, предполагают, что ФРС, вероятно, примет дополнительные меры по ужесточению ликвидности, чтобы предотвратить рефляцию. Эксперты обращают внимание на то, что когда дело доходит до перераспределения ликвидности, криптовалютам отдается наименьший приоритет. Это означает, что ликвидность, хранящаяся в криптовалютах, может быть изъята и инвестирована в наличные деньги или активы, такие как акции США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 сентября. Безработица растет, фунт падает. Все логично

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно выделить пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а по британцу была осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,2444, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. И этот отскок может означать завершение построения волны 1 или а. Если это предположение верно, то по обоим инструментам начнется построение коррекционной волны 2 или b уже на этой неделе. Британец не получил поддержки новостного фона во вторник Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 35 базовых пунктов. Картина такая же, как и по инструменту Евро/Доллар – вчера я готов был сделать вывод о начале построения коррекционной волны, а сегодня все выглядит так, как будто инструмент готовится к прорыву уровня 100,0% по Фибоначчи. Если этот прорыв случится, снижение котировок продолжится в рамках первой волны. Новостной фон сегодня был гораздо интереснее, чем в понедельник или пятницу, хотя бы потому что он был. В Великобритании безработица по итогам июля выросла на 0,1% и составила 4,3%, а количество заявок на пособия по безработице снизилось на 207 тысяч. Читателей не должно вводит в заблуждение такое несоответствие цифр, так как заявки по безработице сократились в июне, а не в июле. Данные по безработице в Британии публикуются с опозданием в несколько месяцев, поэтому очень сложно их считать важными и актуальными. В то же время выросли заработные платы с учетом бонусов на 8,5% и без учета бонусов – на 7,8%. Рынок ожидал меньших значений, а высокие темпы роста зарплат все еще негативно воспринимаются центральным банком и правительством, так как могут разгонять инфляцию. Но поделать с высокими зарплатами Банк Англии ничего не может. И даже очередное повышение процентной ставки не остановит рост зарплат британским рабочим. Учитывая текущее значение инфляции, рост зарплат не выглядит удивительным. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям, – построение волны 2 или b. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, может указывать на готовность рынка к построению восходящей волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 сентября. Не успел евро вырасти, как снова упал

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последний год мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Экономическая статистика из еврозоны все чаще разочаровывает Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, а амплитуда остается невысокой. Сутками ранее была уверенность, что рынок начал построение второй, коррекционной волны, но по состоянию на данный момент эта волна выглядит настолько неубедительно, что я готов взять свои слова обратно. Не будем забегать вперед, все-таки завтра нас ждет отчет по американской инфляции, а послезавтра – заседание ЕЦБ. Произойти может все что угодно, в том числе и повышение спроса на евровалюту. Но в данное время инструмент подбирается к своим минимальным отметкам за последние месяцы. Вряд ли речь идет о построении восходящей волны, если инструмент снижается. Экономическая статистика из Евросоюза продолжает разочаровывать. Недавно мы узнали, что темпы роста экономики во втором квартале составили всего лишь 0,1%, а сегодня – индексы экономических настроений ZEW в Германии и Евросоюзе завершили очередной месяц в отрицательной зоне. Несмотря на то, что индекс в Германии даже немного вырос, он составляет -11,4. Вряд ли такое значение можно считать позитивным. А в понедельник стало известно, что по итогам текущего года экономика Германии сократится. В отличие от многих других страны Евросоюза и всего Евросоюза в целом. То есть в данное время Германия – это не локомотив ЕС, а гиря ЕС, которая тянет его экономику вниз. Евровалюта не испытывает радости по этому поводу и тоже постепенно погружается под воду. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы ZEW разочаровали, но продажи пары выглядят рискованно

Пара евро-доллар сегодня попыталась развить вчерашний коррекционный рост, но данная попытка завершилась провалом. Инициативу снова перехватили продавцы eur/usd, не позволив своим оппонентам даже приблизиться к границам 8-й фигуры. Формальным поводом для разворота цены стал релиз данных по росту индексов ZEW. По большому счёту, это отчёт второстепенного порядка, но он дополнил сложившуюся картину – негативную для евро фундаментальную картину. Поэтому трейдеры достаточно остро отреагировали на релиз, тем более что северный импульс и без того угасал. Участники рынка воспользовались инфоповодом и зафиксировали прибыль, закрыв длинные позиции. Тем самым они вновь развернули пару на юг – цена снова отправилась к основанию 7-й фигуры. Сегодняшний отчёт следует рассматривать в связке с индексами PMI и IFO, которые были опубликованы чуть ранее. Напомню, что немецкий индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 39 пунктов, отражая ухудшение ситуации в этой сфере. Показатель находится ниже ключевого 50-пунктного таргета 14 (!) месяцев подряд. В свою очередь индекс деловой активности в секторе услуг Германии впервые с января этого года «нырнул» под 50-пунктную отметку: показатель снижается третий месяц подряд (после 6-месячного последовательного роста), и в августе снова вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 47,3 при прогнозе роста до 51,5 пункта. Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию немецких. Индекс делового климата IFO в Германии в августе снизился до 85,7 пункта (при прогнозе 86,7). Индекс текущих экономических оценок IFO снизился до 89,0. Из-за слабого мирового спроса ухудшилось настроение немецких экспортеров (экспортные ожидания снизились до -6,3 пункта с -6,0 в июле). Сегодняшние цифры от ZEW лишь дополнили негативную фундаментальную картину. Индекс оценки текущей ситуации достаточно резко снизился в сентябре – до -79,4 пункта (в августе показатель выходил на отметке -71,3), при прогнозе спада до -75,0. Это самый худший результат с июня 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне также ухудшился – до -8,9 против (в августе показатель выходил на уровне -5,5). Индекс экономических настроений в Германии в сентябре замедлил темпы снижения (-11,4 против -12,3 в августе), но при этом всё равно остался в отрицательной области. Сентябрьские индексы ZEW появились всего за два дня до очередного заседания Европейского Центробанка. Вероятность сохранения статус-кво на этом заседании сейчас составляет около 70%. Разочаровывающий отчёт лишь усилил уверенность в том, что регулятор возьмёт паузу, несмотря на неожиданный рост общего индекса потребительских цен в еврозоне в августе. Трейдеры eur/usd отреагировали на сегодняшний релиз вполне адекватно ситуации – пара развернулась на 180 градусов и отправилась к основанию 7-й фигуры. Судя по силе нисходящего вала, медведи могут попытаться протестировать и 6-ю фигуру, двигаясь, так сказать, по инерции. Но чем глубже ныряют трейдеры, тем рискованней становятся короткие позиции по паре. Уровень поддержки расположен на отметке 1,0680 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. То есть продавцы вполне могут зайти в область 6-й фигуры, но для развития южного движения им необходимо будет закрепиться под уровнем 1,0680. Можно предположить, что в преддверии завтрашнего релиза трейдеры не станут лишний раз рисковать и зафиксируют прибыль после (вероятного) преодоления таргета 1,0700. Поэтому «запрыгивать в уходящий поезд», то есть заходить в продажи, сейчас нецелесообразно: американский отчёт может существенно перерисовать фундаментальную картину по паре. Если инфляция в августе продемонстрирует признаки ускорения, на рынке вновь заговорят о необходимости ещё одного раунда повышения ставки ФРС. Вероятность дополнительного ужесточения ДКП в ноябре сейчас составляет почти 50%, и если инфляционный релиз окажется в «зелёной зоне», чаша весов склонится в пользу ястребиного сценария, по крайней мере соответствующие ожидания значительно возрастут. Гринбек в таком случае станет бенефициаром сложившейся ситуации. Но при это возможен и зеркальный вариант развития событий. По мнению валютных стратегов Scotiabank, с одной стороны на сегодняшний момент нет признаков того, что долларовое ралли, которое началось в середине лета, достигло своего пика. При этом американская валюта уязвима в контексте возможного разочарования инфляционным отчётом – если показатели окажутся в «красной зоне», дальнейший рост гринбека без более весомых фундаментальных оснований будет значительно затруднён. Таким образом, учитывая значимость инфляционного отчёта, открывать сейчас торговые позиции по паре eur/usd нецелесообразно. И продажи, и покупки выглядят рискованно, так как ситуация носит неопределённый характер. Поэтому до публикации ключевого макроэкономического отчёта этой недели (публикация ожидается на старте американской сессии среды), безопасней всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынке Bitcoin возрастает волатильность: стоит ли ожидать повторного ретеста $25k?

Минувшая неделя выдалась для рынка криптовалют максимально спокойной из-за отсутствия важных макроэкономических новостей и низкой торговой активности. Текущая торговая неделя кардинально отличается от предыдущей, так как финансовые рынки получат больше информации о возможных действиях ФРС на заседании 20 сентября. Растущее волнение на рынке провоцирует увеличение торговых объемов, что тянет за собой рост уровня волатильности.Как следствие, Биткоин совершил локальный импульсный рывок в нисходящем направлении и протестировал уровень $25k. В конечном итоге покупателям удалось отбить атаку, однако столь резкое импульсное движение говорит о существенной активизации торговой деятельности. Учитывая наличие нисходящего тренда, а также пессимистичные прогнозы по уровню CPI, стоит рассмотреть вероятность повторного ретеста уровня $25k.Как BTC отреагирует на инфляцию? Завтра, 13 сентября, будет опубликован отчет по уровню потребительской инфляции за август 2023. Инвесторы уверены в том, что уровень CPI возобновит рост с текущих позиций 3,2% до 3,6% по итогам завтрашнего заседания. При этом отмечается, что ФРС планирует не повышать ключевую ставку на заседании в сентябре, сделав следующий шаг на заседании в ноябре. Учитывая такие ожидания рынков, если уровень CPI оправдает прогноз или выступит хуже, то это станет поводом для оптимизма на криптовалютном и других рынках. Более того, BTC удалось восстановиться после ретеста уровня $25k во многом благодаря ослаблению индекса доллара США, спровоцированного публикацией WSJ. В издании отмечается, что ФРС собирается провести дебаты в ноябре или декабре, касательно необходимости повышать ставку.Второй этап медвежьего рынка? За последние три месяца котировки Биткоина снизились более, чем на 10%, и, учитывая текущее состояние рынка, падение продолжится. Потенциал нисходящего движения цены Bitcoin, при текущих рыночных кондициях, достигает минимум отметки $22k. Santiment отмечает существенное ухудшение рыночных настроений на рынке криптовалют из-за снижения цены и негативных новостей, связанных с криптоиндустрией.Сообщается, что торговые объемы на централизованных биржах вновь обновили минимум с ноября 2020 года. Во момент достижения самой низкой точки, объемы торгов на централизованных биржах достигали всего $9 миллиардов в эквиваленте. Также сообщается, что в 2023 использование платежной системы Lightning Network упало на 84% в сравнении с 2022. Все эти факторы указывают на значительное снижение инвестиционной активности на крипторынке, и доминировании медвежьих настроений.Также на второй этап медвежьего рынка указывает существенная активизация долгосрочных накопителей. Согласно данным Glassnode, за лето 2023 процент долгосрочные инвесторы обновили рекорд, сосредоточив в своих руках более 75% от объема предложения BTC. В основном, такие инвесторы хранят свои активы на кошельках, а не биржах, что провоцирует снижение торговой активности.Анализ BTCUSD По состоянию на 12 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $17,8k миллионов. По итогам вчерашнего торгового дня, криптовалюта совершила нисходящий рывок и в моменте достигла уровня $24,9k. Несмотря на фактическое завершение торгового дня вблизи уровня $25k, покупателям удалось перехватить инициативу и восстановить BTC над уровнем $25,5k.Мощное нисходящее движение было спровоцировано растущим уровнем волатильности в преддверие публикации данных по инфляции. Теперь, когда уровень $25,5k был пробит, основной целью инвесторов станет отметка $25k, и основная часть стопов будет сосредоточена именно там, в диапазоне $24,6k-$24,9k. При этом шансов на восходящее движение и восстановление выше уровня $26,5k все меньше.Учитывая общую конъюнктуру рынка и готовность инвесторов к значительному росту уровня инфляции, в краткосрочной перспективе (1-3 недели) можно ожидать дальнейшее снижение цены BTC. Конечной целью медвежьего движения станет уровень $22k, а промежуточными отметки $25k, $24,6k, $24k и $23k. Объемы продаж постепенно растут, в то время как другие инвесторы готовы лишь пассивно накапливать объемы BTC. ИтогиУчитывая сложившиеся в мировой экономике и на рынке криптовалют факторы, стоит ожидать дальнейшего снижения цены BTC и основных цифровых активов. Медвежьи настроения усиливаются, и в комбинации с негативным макроэкономическим фоном, а также одним из худших месяцев для фондового рынка США, стоит ожидать дальнейшее снижение BTC как минимум до области $24,6k-$25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс