USD/CAD торгуется в боковом канале. Прогноз на 23 мая 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время торгуется в боковом канале. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-ми уровнями сопротивления и поддержки. Первый уровень поддержки 1.3420 потенциально способен остановить падение цены. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.3334. В случае роста, цена встретит значительное препятствие на 1-м уровне сопротивления 1.3528, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.6%. Второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.3580, представляет собой уровень свинг-хай и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, что может привести к развороту цены. График демонстрирует фигуру «симметричный треугольник», что предполагает потенциальный прорыв или пробой после продолжающейся фазы консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Снижение и формирование на 1.0799 ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку, который показал движение вверх почти на 30 пунктов. Аналогичная история с длинными позициями от 1.0799 была и во второй половине дня, но движение вверх там было менее активное.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Акцент в первой половине дня будет расставлен на данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг стран еврозоны. Не менее интересным будет показатель по общему композитному индексу PMI еврозоны. Определенно, сокращение производственной активности будет нивелировано хорошей активностью в секторе услуг, так что евро может получить какую-то минимальную поддержку уже в первой половине дня. Однако, с учетом того, что техническая картина не изменилась, буду действовать опираясь на стратегию вчерашнего дня. Рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0799. Хорошие цифры по активности в еврозоне приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0836. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте очередной попытки медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0799, можно ожидать развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0762 и минимума прошлой недели даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки сохранить рынок под своим контролем и пока им это удается довольно неплохо. В случае очередной восходящей коррекции после выступлений представителей ЕЦБ защита ближайшего сопротивления 1.0836 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару вновь назад к 1.0799. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0716, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0836, а все к этому и идет, покупатели попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0799. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.05.2023

Весь вчерашний день фунт фактически топтался на месте, и долго подобная ситуация продолжаться не может, так что уже сегодня рынок явно оживится. Тем более, что повсеместно публикуются предварительные данные по индексам деловой активности. И прогнозы по Великобритании не блещут оптимизмом. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 55,9 пунктов до 55,3 пунктов. Правда производственный индекс скорее всего останется неизменным. Но из-за сферы услуг, составной индекс деловой активности видимо снизится с 54,9 пунктов до 54,7 пунктов.Вот только это не приведет к какому-то заметному снижению фунта. Дело в том, что в Соединенных Штатах ситуация во многом аналогичная. И хотя производственный индекс может вырасти с 50,2 пунктов до 50,3 пунктов, индекс деловой активности в сфере услуг скорее всего сократится с 53,6 пунктов до 53,0 пунктов. Так что составной индекс деловой активности опустится с 53,4 пунктов до 53,0 пунктов. И учитывая перекупленность доллара, слабые данные по Соединенным Штатам в итоге приведут скорее к росту фунта. Даже не смотря на слабые данные по Великобритании.Фунт стерлингов по отношению к доллару США так не сумел перейти в стадию полноразмерного восстановления. В районе значения 1.2480 возникало сокращение объема длинных позиций, что привело к обратному ходу.RSI H4 движется в нижней области индикатора, что может указывать на сохраняющиеся нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыКоррекционный ход от пика среднесрочного тренда по-прежнему актуален на рынке, на это указывает возобновление нисходящего цикла относительно недавнего отката. Основной рост объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.2390. До тех пор нисходящий настрой может сменится застоем в рамках масштаба недавнего отката.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Инфляция в Великобритании – ключевой отчет недели.

Валютная пара GBP/USD в понедельник попыталась возобновить нисходящее движение после небольшого отката вверх, но волатильность была слишком низкой. В целом сохраняется нисходящая тенденция, а фунт остается чрезмерно перекупленным. Суммарный нисходящий откат от последнего локального максимума недостаточно сильный, чтобы ожидать завершение падения фунта. Поэтому мы продолжаем ожидать его падение. В понедельник никаких особенно важных событий не было ни в Великобритании, ни в США. В Штатах состоялось несколько выступлений представителей ФРС, но ничего важного сказано не было, как и на прошлой неделе в ходе таких же выступлений. Некоторые члены монетарного комитета американского центробанка поддерживают еще одно повышение ставки в июне, но, скорее всего, они останутся в меньшинстве. А для доллара США эта информация сейчас не слишком важна, так как он в любом случае должен продолжать укрепление против необоснованно выросшей в последние 2,5 месяца британской валюты. Таким образом, при практически любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ждем дальнейшего падения пары GBP/USD. На 24-часовом ТФ котировки закрепились ниже критической линии, что уже дает некоторые основания ожидать продолжения падения. Первой целью выступает линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает чуть ниже 22-уровня. В целом мы ожидаем падения фунта стерлингов примерно на 500-600 пунктов к тем уровням, откуда начался последний виток роста. Инфляция в Британии может наконец показать сильное замедление. В Великобритании на этой неделе также будет немного важных событий. Начинается все сегодня, во вторник, с показателей деловой активности в секторах услуг и производства. Как мы уже говорили, это не самые важные данные, а серьезных изменений по итогам мая не ожидается. В среду будет опубликован гораздо более важный и резонансный отчет по инфляции за апрель. Индекс потребительских цен может впервые показать сильное замедление – с 10,1% до 8,3-8,5% г/г. В то же время базовая инфляция, по прогнозам экспертов, может снизиться всего лишь на 0,1% в годовом выражении. Однако лучше хотя бы так, чем вообще никак. Если британская инфляция начнет снижаться высокими темпами, как анонсировал Эндрю Бейли, то у Банка Англии станет меньше оснований для продолжения повышения ключевой ставки. А цикл ужесточения близится к завершению при любом значении инфляции. Поэтому поддержи британская валюта от этих событий получить не должна. В пятницу на Туманном Альбионе будет опубликован отчет по розничным продажам за апрель, который вновь обещает быть слабым. Как мы уже говорили, статистика из Британии по большей части продолжает разочаровывать, несмотря на оптимизм главы БА. И уж совершенно точно она слабее американской статистики. В Штатах на этой неделе тоже будет немного важных событий. Сегодня – индексы деловой активности, но не ISM, которые считаются более важными, а S&P. Завтра – никому не нужный протокол «минутки ФРС», в котором крайне редко содержится информация, незнакомая рынку. В четверг – ВВП во второй оценке за первый квартал и заявки на пособия по безработице. Вторая оценка ВВП – это наименее интересный показатель, так как она редко отличается от первой оценки и не является финальным значением. В пятницу – индекс цен производителей, личные доходы и расходы американского населения, заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Теоретически некоторые из этих отчетов могут спровоцировать реакцию рынка, но требуется довольно сильное отклонение фактических значений от прогнозных, чтобы это случилось. Мы считаем, что текущая неделя будет максимально спокойной, если только на рынок не поступит какая-либо шокирующая информация. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 23 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2347 и 1,2517. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме немного скорректировалась, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2347, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2512 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Скучная неделя, минимальные шансы на активные движения рынка.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Скучная неделя, минимальные шансы на активные движения рынка.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась в абсолютном флэте. Волатильность была минимальной, поэтому анализировать, по сути, нечего. Техническая картина, естественно, не изменилась, пара все также располагается ниже скользящей средней линии. Поэтому мы выступаем за продолжение падения евровалюты, однако фундаментальный и макроэкономический фон в данное время таковы, что рассчитывать на сильные движения не приходится. Следует отметить, что рынок не всегда торгует активно, если имеется сильный фон. В определенные периоды времени он как будто берет паузу, которая вполне может длиться несколько месяцев. Мы считаем, что сейчас наступает одна из таких пауз. Показатель волатильности редко обращает на себя внимание, если находится на высоких значениях. Для евровалюты «высоким значением» можно считать любое значение выше 90-100 пунктов. Если пара проходит в день от минимума до максимума 50-60 пунктов, то торговать в краткосрочной перспективе даже на малых ТФ становится просто невозможно и нерентабельно. Если вы предпочитаете среднесрочную торговлю и можете держать сделки по несколько недель или месяцев, тогда все в порядке, так как трендовое движение сейчас имеется. Но интрадей сейчас крайне сложно торговать, что на 4-часовом ТФ, что на 5-минутном. В понедельник мы можем выделить лишь выступления представителей монетарного комитета ФРС. Однако, даже судя по реакции рынка, ничего важного сказано не было. Мы уже говорили в последнее время, что все выступления чиновников ЕЦБ и ФРС сейчас носят характер фона. То есть рынок интересуется ими, чтобы понимать, как торговать в среднесрочной перспективе, но сиюминутной реакции нет никакой. А в среднесрочной перспективе должно продолжаться падение европейской валюты, которая остается чрезвычайно перекупленной, несмотря на откат на 300 пунктов. Европа берет неделю выходных. Макроэкономической статистики и важных событий на этой неделе практически не будет. Сегодня в Евросоюзе и отдельно в Германии будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства и услуг. Со сферой услуг проблем сейчас нет, индексы находятся выше «ватерлинии» 50,0. Со сферой производства все сложнее, так как она находится ниже 50,0. И вряд ли по итогам мая ситуация изменится на противоположную, поэтому сильной реакции на эти данные мы не ждем. В четверг в Германии будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке. Ожидается, что он составит 0,0%, что вряд ли поддержит евровалюту и вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию. Германия – это всего лишь одна страна из 27, входящих в ЕС, а отсутствие отклонения от прогноза не даст трейдерам никаких оснований отрабатывать этот отчет. И на этом все... Больше никаких важных публикаций не запланировано... Таким образом, вся текущая неделя может быть максимально скучной, низковолатильной. Несильное падение евровалюты может продолжаться, может начаться слабая восходящая коррекция, но мы больше опасаемся того, что всю неделю может наблюдаться откровенный флэт. Возможно, к концу недели в Штатах наконец-то решится проблема с лимитом госдолга, что может немного освежить рынок, но мы уже говорили, что эта проблема пока никак не влияет на курс пары и ее движение. Поэтому даже ее решение вряд ли заставит рынок быть более активным. Пауза тоже может быть полезной хотя бы для того, чтобы индикатор CCI немного разрядился и был способен продолжать падение без захода в область перепроданности. В среднесрочной перспективе может начать период консолидации, так как глобальный фундаментальный фон сейчас уже не поддерживает ни евро, ни доллар. Если валюта США вырастет еще на 300-400 пунктов, то долг ей будет отдан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 мая составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0747 и 1,0869 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0863 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD немного скорректировалась, но сохранила нисходящую коррекцию. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0747 и 1,0742 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Инфляция в Великобритании – ключевой отчет недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Повторение

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели также торговалась в абсолютном флэте и тоже в область из трех уровней и линий, поэтому даже на отскок от границ бокового канала открывать сделки не получилась. Однако об этом чуть ниже. Ни в Великобритании, ни в США не было опубликовано ни одного важного отчета. Из событий можно было бы выделить новую серию выступлений представителей ФРС, но судя по волатильности равной 60 пунктам, рынок не слишком заинтересовался ею. Даже если на какое-либо отдельно взятое выступление и последовала реакция, то сколько она составила? 20 пунктов? И в любом случае качество торговых сигналов от этого лучше не стало. Формально пара дважды закреплялась ниже области 1,2429-1,2468. Однако во обоих случаях при открытии короткой позиции в случае ложности сигнала сделку пришлось бы закрывать выше критической линии. Поэтому уровень потенциального убытка был гораздо выше уровня потенциальной прибыли(особенно учитывая низкую волатильность). Поэтому лучшим решением было не открывать ни одной сделки. Тем более, что пара весь день двигалась в боковом канале. Фунт по-прежнему находится в нисходящей тенденции и должен продолжать падение, учитывая всю совокупность факторов. Однако в последние несколько дней он явно не показывает сильной заинтересованности в новом походе на Юг. Впрочем, может быть это просто пауза, которую взял рынок на фоне отсутствия важных событий. Ведь если пара должна падать, это не означает, что она будет падать каждый день. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,8 тысяч контрактов BUY и закрыла 2,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 8 тысяч контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 64,8 тысячи контрактов на продажу и 77,4 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и, хоть и с большим трудом, но продолжает нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относится к текущей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз, но пока что на рынке пауза, флэт, штиль и низкая волатильность. На 23 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2549) и Киджун-сен (1,2448) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и услуг. Мы советуем обратить повышенное внимание на сектор производства, но следует помнить, что деловая активность – это не самые важные отчеты для рынка. Более важных фундаментальных и макроэкономических событий на сегодня не запланировано. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт,

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась в абсолютном флэте. Весь день был, по сути, проведен между критической линией Киджун-сен и уровнем 1,0806, а волатильность составила менее 40 пунктов. Естественно, что при таких торговых условиях было крайне сложно рассчитывать на сильные и прибыльные сигналы. Впрочем, мы предупреждали, что понедельник может быть весьма скучным днем. На иллюстрации выше может показаться, что пара дважды закрепилась ниже уровня 1,0806, то есть следовало открывать две сделки на продажу. Однако, это не так. Во-первых, уровень 1,0806 в любом случае следовало рассматривать в совокупности с критической линией. И тогда получается, что по любой сделке потенциальный уровень убытка был бы очень высок, так как Стоп Лосс следовало бы разместить выше Киджун-сен. А волатильность, как мы помним, была очень низкая. Во-вторых, закрепление ниже уровня 1,0806 каждый раз составляло не более 6 пунктов, что очень мало для провозглашения сигнала. Таким образом, открывать торговые сделки по нашим советам не следовало в понедельник. Макроэкономического фона не было ни в США, ни в Евросоюзе. Состоялось несколько выступлений представителей ФРС, но, как видно даже по реакции рынка, ничего важного и интересного сказано не было. Джеймс Буллард опять говорил про необходимость продолжения повышения ставки, но он не имеет права голоса в этом году. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает(и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения. На 23 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0931) и Киджун-сен (1,0817). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные показатели, но, так как выйдут первые оценки, то возможны сюрпризы. Наибольшее внимание следует уделить секторам производства, так как они в Европе остаются ниже уровня 50. Больше никаких важных событий во вторник не запланировано. Лишь выступление Логан из ФРС, которое, скорее всего, не заинтересует рынок также, как и целая серия предыдущих выступлений представителей американского регулятора. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 мая 2023 года

EUR/USDВчерашний день американский фондовый рынок закрыл смешанно, доходности по гособлигациям чуть повысились, как следствие, евро не развил коррекционный рост, начатый в пятницу. Тем не менее, день закрылся белой свечой над уровнем 1.0804, сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает рост, восходящая коррекция может получить развитие. Для этого цене нужно преодолеть вершину вчерашнего дня 1.0832. Пределом коррекционного роста представляется вложенная линия ценового канала в районе отметки 1.0887. Закрепление цены под 1.0804 обозначит вчерашний выход над уровень как ложный и откроет цель 1.0736.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется над уровнем 1.0804. Последующее движение цены более вероятно вверх, но не высоко, до ближайшего сопротивления 1.0845 – до линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин движется параллельно нулевой линии, в положительной области. Сдерживает рост индикаторная линия баланса (красная), но даже при умеренном росте цены она успеет к нему адаптироваться и удержаться поверх цены. Что, собственно, и говорит о коррекционном характере возможного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 мая 2023 года

GBP/USDВчерашний диапазон фунта в 56 пунктов был ограничен снизу индикаторной линией Крузенштерна, сверху индикаторной линией баланса. Закрепление цены произошло под уровнем 1.2443. Осциллятор Марлин придерживается нейтральности на отрицательной территории. Возможность развития нисходящего движения у фунта есть, для этого нужно закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна, ниже уровня 1.2405. Откроется цель 1.2273. Закрепление цены над 1.2443 может придать «быкам» свежие силы, но их может оказаться недостаточно для продвижения к высокой цели 1.2583, так как на этом пути располагается много промежуточных уровней, образованных с апреля.На четырёхчасовом графике цена удерживается под уровнем 1.2443 и под индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин с трудом удерживается на положительной территории. Вероятность дальнейшего снижения выше, чем продолжения роста. Одним из сопротивлений такого роста выступает линия Крузенштерна в районе 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 мая 2023 года

USD/JPYВ понедельник пара USD/JPY стала не только лидером роста среди основных валют (0,48%), но и преодолела сопротивление вложенной линии ценового канала, чего упорно добивалась три дня. Ближайшая цель 139.40 открыта, за ней целевым уровнем выступает минимум 22 сентября 2022 года 140.35. Но эти уровни могут быть достигнуты в ближайшее время только в том случае, если не помешает почти сформированная дивергенция с осциллятором Марлин. Для развития коррекции цена должна закрепиться под минимумом сегодняшнего дня 138.44.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин получил разрядку уходом даже под нулевую линию. Теперь у него хорошая перспектива роста, а предшествующий уход в зону понижающейся тенденции интерпретируется как ложное движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник опять будет немного. По крайней мере, важной. В Евросоюзе, США и Великобритании будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства, а также композитные показатели. Если значения этих данных будут совпадать или почти совпадать с прогнозами, то реакции рынка не будет никакой. Больше всего трейдеров заинтересует сфера производства, так как деловая активность в ней в Евросоюзе и Великобритании находится ниже «ватерлинии» 50,0, а в США – ровно на ней. Сфера услуг чувствует себя относительно хорошо. Также в США будет опубликован отчет по количеству продаж новых домов – тоже абсолютно второстепенный отчет. Если не будет никаких неожиданностей с деловой активностью, то все эти отчеты могут быть проигнорированы. Или вызвать реакцию пунктов на 15-20. Судя по макроэкономической статистике, завтра нас ожидает «скучный вторник». Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий во вторник тоже будет немного. Выделить можно только выступление представителя монетарного комитета ФРС Логана. Но вспомним все последние аналогичные выступления. Много из них спровоцировали хоть какие-то движения на графиках? Ответ очевиден. Поэтому, скорее всего, и выступление Логана тоже не спровоцирует никакой реакции рынка. Трейдеры сейчас четко понимают позицию ФРС. Она заключается в том, что в июне будет взята пауза в ужесточении монетарной политики, а в течение 2023 года ставка будет повышена еще максимум один раз при возникновении форс-мажорных обстоятельств. А для доллара эта информация уже не имеет никакого смысла, так как рынок уже давно отработал и все повышения ставки ЕЦБ, и все повышения ставки ФРС. Общие выводы: Во вторник в календаре событий сложно выделить какое-то одно или два события. Все они выглядят абсолютно второстепенными. Мы бы посоветовали трейдерам обратить внимание на отчеты по деловой активности, так как это будут первые оценки за май, а значит возможны неожиданные значения. Но даже они вряд ли спровоцируют сильные движения. Обе пары могут продолжать торговаться во флэте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю падением

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 926. По итогам воскресенья цена монеты снизилась на 1,3%.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 549, а максимальная – $27 197.Ушедшая неделя оказалась для Bitcoin нерезультативной. В минувший понедельник первая криптовалюта открывала торги на подступах к важному психологическому уровню $27 000, рядом с ним она закрыла и вчерашние торги. Справедливости ради стоит отметить, что на протяжении недели монета несколько раз пробовала пробить критический уровень сопротивления в $27 500. Однако ни одна из попыток не закончилась успехом. В результате недельный ценовой диапазон цифрового золота составил всего 3,4%, что стало одним из минимальных значений за последние три года. Ключевым фактором отсутствия позитива на рынке виртуальных активов на ушедшей неделе стало перманентное падение фондовых индексов США. Так, по итогам одной лишь пятницы биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,33%, S&P 500 уменьшился на 0,14%, а NASDAQ Composite опустился на 0,24%. При этом уверенный негатив на американских биржах наблюдался на протяжении всей торговой пятидневки. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором давления на биткоин на прошлой неделе криптоэксперты называют также нервное ожидание инвесторами возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на предстоящем заседании в июне. При этом многие специалисты уверены, что в краткосрочной перспективе ВТС имеет все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник со снижения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 818 за монету. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится ли монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950. Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты продемонстрировала монета Solana (-3,53%). При этом все цифровые монеты из этого списка, кроме XRP, на протяжении последних 24 часов торговались в красной зоне.В рамках прошедшей недели также все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме XRP, демонстрировали снижение. Список падения здесь также возглавила Solana (-7,97%), а список роста – уже упомянутый ранее XRP (+6,69%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену TRON (+2,75%), а в списке падения – Pepe (-9,09%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Render Token (+31,43%), а худшие – Sui (-14,16%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,088 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,61%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что, независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась в абсолютном флэте, что видно на любом таймфрейме. Пара преодолела нисходящую линию тренда, но сделала это через флэт, поэтому фактически нисходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что фунт упал недостаточно сильно и должен продолжать падение. Никаких важных фундаментальных и макроэкономических событий в понедельник не было ни в Америке, ни в Великобритании. В течение дня состоялось несколько выступлений представителей ФРС и Казначейства в США, но, как видим, они совершенно не заинтересовали рынок. Реакции не последовало никакой, а даже если она и была, то движение на 10-20 пунктов никого не интересует. Особенно в условиях тотального флэта. Волатильность пары составила 60 пунктов, что является низким значением для британской валюты. Торговать сегодня просто не имело никакого смысла. Главным было – вовремя распознать флэт. Но мы предупреждали вчера, что нас может ждать «скучный понедельник». 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в понедельник сформировалось два, но в условиях флэта и области 1,2420-1,2448. То есть в очень опасной области, в которой при текущей волатильности каждая сделка имеет очень высокий потенциальный убыток и в разы меньшую потенциальную прибыль. Поэтому торговать внутри этой области нет никакой возможности, а за ее пределами – нет смысла. По факту сигнал сформировался даже только один, потому что второй не сформировался полностью. Но и тот единственный сигнал отрабатывать не следовало. Несколько важных уровней перенесены, рекомендуем обратить внимание. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар попыталась сломать нисходящую тенденцию – в пятницу случилось преодоление линии тренда на выступлении Джерома Пауэлла. Поэтому этот момент может считать случайностью или совпадением. Мы считаем, что падение британской валюты должно продолжаться практически в любом случае. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2420-1,2448, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные данные и реакция на них, скорее всего, будет слабой. Флэт может сохраниться, а волатильность может быть низкой. Другие события дня тоже носят второстепенный характер. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась в абсолютном флэте. Вчера мы предупреждали, что, скорее всего, нас ждет «скучный понедельник», что и вышло не практике. Не спасли ситуация даже три выступления представителей монетарного комитета ФРС, министра финансов Джанет Йеллен. Об этом мы тоже предупреждали вчера: далеко не каждое выступление высокопоставленного чиновника может вызвать сильное движение пары. Таким образом, пара остается внутри нисходящего канала, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. К сожалению, она может сохраняться, даже если пара покинет канал через флэт. То есть пара будет двигаться вбок, но это не будет означать, что «медвежий» тренд иссяк. Однако пока она его еще не покинула, поэтому говорить об этом еще рано. Мы, как и ранее, ждем продолжения падения пары. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение понедельника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Пара дважды подходила на расстояние 4 пунктов к уровню 1,0792, но этого недостаточно даже для того, чтобы идентифицировать сигнал с погрешностью. Поэтому сегодня начинающие трейдеры не должны были открывать сделок. Пара весь день находилась во флэте, а волатильность составила 37 пунктов. В таких условиях вести торговлю просто не имело смысла. Мы изменили несколько уровней на 30-минутном ТФ, советуем обратить внимание. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг, но в денное время взяла небольшую паузу. Нисходящее движение продолжается уже более недели, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что пара росла безосновательно 2 месяца, а теперь пришло время восстановить справедливость. В ближайшее время может начаться восходящая коррекция, но нисходящий канал пока что четко указывает на сохранение тенденции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник в Евросоюзе и Америке запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные показатели, поэтому реакция может быть очень слабой. В Америке также будет опубликован отчет по продажам новых домов – тоже не самые важный отчет и состоится очередная порция выступлений представителей ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джеймс Буллард сомневается в достаточности ограничительной политики ФРС

Сегодня должно состояться выступление одного из самых больших приверженцев жесткой денежно-кредитной политики в ФРС. Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса, всегда выступает за более жесткую политику, а в последний год постоянно заявляет о необходимости повышать процентную ставку сильнее и выше. По мнению Булларда, ставка должна вырасти до 5,75%, что предполагает еще два повышения по 25 базисных пунктов. На прошлой неделе он выступил на конференции и сделал несколько важных заявлений. Буллард отметил, что недавно ФРС пришла к выводу, что инфляция снизится к 2% в перспективе, что очень хорошо и подчеркивает правильность действий центрального банка. Перспективы снижения инфляции остаются оптимистичными, а инфляционные ожидания снижены. Момент, когда ФРС могла упустить контроль над инфляцией, пройден. Денежно-кредитная политика в настоящее время находится в нижней области диапазона, который может быть достаточно ограничительным, чтобы инфляция продолжала двигаться к целевой отметке. Это самое главное, что сообщил Буллард в прошлую пятницу, но сегодня он наверняка сделает еще несколько важных заявлений. Для рынка заявления Булларда и других членов FOMC сейчас помогают лишь понять, собирается ли ФРС поднимать ставку в июне. Джером Пауэлл в прошлую пятницу заявил о готовности проголосовать за взятие паузы, «чтобы оценить масштабы воздействия высоких ставок на инфляцию». Как видим, Пауэлл занимает осторожную позицию и не хочет торопиться с новым ужесточением, так как это может навредить экономике. Я склонен считать, что многие члены FOMC согласны с Пауэллом. Если Джеймс Буллард выступает за еще два повышения ставки, то средневзвешенное мнение – еще максимум одно повышение, если понадобится. И, вероятнее всего, это одно повышение будет оставлено на крайний случай, если инфляция вдруг начнет снова разгоняться. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу никаких причин, почему спрос на валюту США после длительного снижения не может продолжать увеличиваться. Будет интересно узнать, что сегодня сообщат рынкам Буллард, Бостик и другие члены FOMC, но одно ясно уже сейчас: рынок очень осторожно подходит к любым комментариям по денежно-кредитной политике, поэтому сильных движений ждать не стоит. С другой стороны, на этой неделе экономических новостей будет немного, все наиболее серьезные данные поступят из Великобритании. Следовательно, от британца можно ждать более высокой амплитуды движения. Отчет по инфляции, запланированный на среду, может резко снизить спрос на фунт, так как ожидается сильное и первое сильное ее замедление. Британец падал в последние 2 недели достаточно слабо, я даже не уверен в начале построения предполагаемой волны 2 или b, но на этой неделе может ускорить свое снижение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако волновая разметка по европейцу сильно запуталась, и сейчас сложно сказать, в рамках какого участка тренда находится инструмента. Даже после одной волны вверх(которая может быть сложной волной b) может начаться построение новой трех волновой структуры волн вниз. Поэтому советую осторожные покупки с целями, находящимися около 10-й фигуры, по разворотам MACD «вверх». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда(исключительно из-за корреляции евро и фунта). В данное время можно рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры, по разворотам индикатора MACD «вверх». Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley не верит в ралли фондового рынка

Майкл Уилсон из Morgan Stanley предупреждает, что последнее ралли является ложным.Уилсон предвидит приближение обвала 2022 года, что принесло ему первое место в прошлогоднем опросе журнала Institutional Investor и остается одним из самых медвежьих голосов на рынке, даже несмотря на то что S&P вырос на 9%. 2023. На данный момент он видит слишком много тревожных триггеров, чтобы верить в то, что прибыль сохранится.Уилсон уверен, что это не прорыв, подтверждающий новый бычий рынок. В частности, он видит риски в завышенных оценках, узком спектре акций, обеспечивающих прибыль, и опережении защитных акций.Одним из рисков повышенной волатильности для рынка являются продолжающиеся дебаты в Вашингтоне по поводу повышения потолка госдолга США. Уилсон сказал, что решение на переговорах может ненадолго подтолкнуть акции вверх, но «мы будем рассматривать это как ложный прорыв/бычью ловушку».Другие стратеги JPMorgan Chase & Co. также предупреждают о большей волатильности рынка по мере затягивания переговоров. Президент Джо Байден и спикер палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти должны встретиться сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяная отрасль все глубже погружается в инфляционный омут

Вместо использования плоскопанельных телевизоров в качестве эталона, чья цена колеблется в зависимости от развивающихся технологий, я предпочитаю другую меру: книжную полку Billy от Ikea. Этот скромный шкафчик выпускается с 1979 года и везде популярен. Благодаря музею Ikea, который поддерживает онлайн-коллекцию ежегодных каталогов, его цена может быть отслежена на протяжении 44 лет. Цена нефти в баррелях Billy дает грубую оценку покупательной способности барреля нефти. В 2012 году один баррель нефти позволял приобрести две книжные полки. Сегодня он даже не оплатит одну. У кассы Ikea нефть вернулась к уровню 2005 года. Чтобы вернуть покупательную мощь, которую та нефть имела десять лет назад, картель должен поднять среднегодовую цену нефти до около 155 долларов за баррель. Это примерно две полки Billy за баррель. В 2013 году, когда цена на нефть составляла около 108 долларов за баррель, Billy стоил 395 шведских крон, согласно каталогу компании. Сегодня он стоит почти вдвое дороже: 799 крон.Десять лет назад, если бы шведский гигант мебели принимал нефть в качестве оплаты, нефтяной картель мог бы обставить значительную часть конференц-зала, в котором его представители соберутся, всего одним баррелем нефти. Сегодня этого даже не хватит на скромную книжную полку. Проблема не только в том, что цены на нефть снизились на 25% с конца прошлого года до $75 за баррель, но и в том, что относительно цены на промышленные товары нефть стала еще дешевле. В глобальной гонке с инфляцией картель проигрывает. Это можно было бы назвать классикой поэтической справедливости. В конце концов, OPEC+ был соучастником в повышении стоимости всего. Но теперь группа, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, обнаруживает, что покупательная способность барреля нефти не удерживает темп роста глобальных цен. Мне хочется процитировать Библейскую фразу: «Посеявшие ветер пожнут бурю». Обычно производители товаров сырьевого сектора сталкиваются с проявлением так называемой гипотезы Пребиша-Сингера, названной в честь двух развитых экономистов, предложивших ее в 1950-х годах. В простых терминах она гласит, что в долгосрочной перспективе цена первичных товаров, таких как сырье, падает по отношению к цене промышленных товаров. Неважно, насколько производители повышают цены, стоимость всего остального в конечном итоге растет быстрее. Эти двое, Рауль Пребиш и Ханс Сингер, в конечном итоге пришли к выводу, что странам, производящим сырье, необходимо диверсифицировать свои экономики, индустриализироваться, если они хотят обеспечить себе здоровое будущее. Конечно, на протяжении более коротких периодов цена на сырье может превышать цену промышленных товаров, улучшая условия торговли для стран, богатых ресурсами. В течение большей части 2000-х годов именно это происходило. В 2010 году глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс использовал графическую метафору, чтобы проиллюстрировать этот факт и показать, почему Австралия, богатая минералами, природным газом и зерном, извлекает выгоду. "Пять лет назад грузовик с железной рудой стоил примерно столько же, сколько 2200 плоскопанельных телевизоров. Сегодня он стоит примерно столько же, сколько 22 000 плоскопанельных телевизоров", - сказал он. Отметьте, что Стивенс говорил в период пика суперцикла сырьевых товаров, когда цены на железную руду, нефть, медь и другие природные ресурсы резко выросли из-за пылкого спроса Китая. Недавно ситуация изменилась: цены на сырье все еще высоки с исторической точки зрения, но они не удерживаются на уровне глобальной инфляции. Для стран ОПЕК+, которые импортируют большую часть своих промышленных товаров, инфляция стала серьезной проблемой. При учете инфляции, цена нефти в 75 долларов за баррель в 2023 году имеет такую же покупательную способность, как и цена в 55 долларов за баррель десять лет назад. В то время номинальные цены на нефть превышали 100 долларов за баррель. Однако ОПЕК+ не является единственной причиной повышения инфляции. Возможно, это даже не самая значительная причина. Возможно, причиной стала нехватка решительности западных центральных банков в повышении процентных ставок; или влияние пандемии COVID-19, нарушающее глобальные поставочные цепи; или российско-украинский конфликт вместе с американо-европейскими санкциями, которые также способствовали росту цен. Тем не менее, ОПЕК+ находится на быстром беговом тренажере. В период с 2000 по 2020 год ОПЕК+ увеличивала свою покупательную способность. Следующее десятилетие может принести обратное. Как обнаружил Федеральный резерв США, инфляция - это сложный и настойчивый враг. Еще хуже складывается ситуация в области нефтепереработки. В последние годы отрасль переработки нефти стала узким местом, приводящим к росту затрат на превращение сырой нефти в топливо, что в свою очередь увеличивает цены на бензин и дизельное топливо. Понятие "стенки нефтепеработки" стало ключевым словом в этой области. Однако ситуация начинает меняться. Что же изменилось? В мире в настоящее время строятся новые перерабатывающие мощности и расширяются старые со скоростью, не виданной почти за два поколения. Это может показаться противоречивым в свете усилий по борьбе с климатической катастрофой, но спрос на нефть продолжает расти, и нефтяные компании снова вкладывают миллиарды долларов в новые заводы. По оценкам инвестиционного банка RBC Capital Markets, в этом году мировые мощности по переработке нефти увеличатся на 1,5 миллиона баррелей в день, а в следующем году еще на 2,4 миллиона баррелей в день. Это самый крупный двухлетний рост мощностей по переработке нефти за последние 45 лет. Этот строительный бум имеет значение не только для нефтяной отрасли. Для центральных банков, пытающихся определить, успокоили ли повышения процентных ставок инфляцию, увеличение мощностей предлагает некоторую надежду на то, что цены на бензин и дизельное топливо останутся низкими. Рост мощностей является частично случайным: проекты по строительству НПЗ были задержаны из-за пандемии, и теперь они запускаются одновременно в таких местах, как Кувейт, Нигерия, Мексика и Китай. Но даже несмотря на случайность, это все равно является поворотным моментом для нефтяной промышленности. В 2021 году мировая мощность по переработке нефти сократилась впервые за 30 лет из-за закрытия некоторых заводов из-за пандемии. Компания Exxon Mobil Corp. является воплощением новой тенденции. В прошлом месяце она запустила расширение своего завода в Бомонте, штат Техас. С дополнительной мощностью в 250 000 баррелей в день, это самое крупное увеличение в США за последние 10 лет. Новые заводы начинают оказывать влияние на стоимость переработки сырой нефти в обычное топливо. Вместе с отдельными слабыми пунктами спроса результатом является значительное снижение маржи для переработки в последние несколько недель. Хотя оба фактора играют свою роль, я считаю, что многие переоценивают слабость потребления и недооценивают факт увеличения мощностей переработки. НПЗ - это сложные машины, способные обрабатывать несколько потоков сырой нефти и производить десятки разных продуктов. Для простоты американская нефтяная отрасль измеряет маржи от переработки с помощью грубого расчета, называемого "3-2-1 разделка": на каждые три барреля сырой нефти марка West Texas производится два барреля бензина и один баррель дистиллятного топлива, такого как дизельное топливо и авиационное топливо. В какой-то момент в прошлом году, когда глобальная экономика боролась с недостатком переработки сырой нефти в топливо, разделка 3-2-1 для марки WTI выросла до рекордных $65 за баррель по сравнению с средним значением за период 200 0-2020 годы в размере менее $15 за баррель. Превращение бочки нефти в бензин, дизельное топливо и авиационное топливо стало настолько дорогим, что для потребителей это было бы как будто нефть торгуется по $250 за баррель. С тех пор эталон американской нефтяной отрасли снизился почти на 50% до $32 за баррель, хотя остается значительно выше долгосрочного среднего значения. За исключением 2022 года, текущие маржи на переработку являются одними из самых высоких в истории, сравнимых с периодом 2010-2013 годов, который отрасль называет золотым веком переработки. Еще одним фактором, который снижает маржи, является то, что российские нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему работают на высокой производительности несмотря на западные санкции, противоречащие тем, кто думал, что они сократят производство после потери доступа к европейскому рынку. Вместо этого они нашли новые рынки в Азии, Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. В будущем, даже если спрос на нефть останется здоровым в 2023 и 2024 годах - и на данный момент данные показывают, что это так - НПЗ вряд ли повторят суперприбыли прошлого года. Сравнивая с историческими нормами, это не будет полным крахом. В конце концов, текущие маржи почти вдвое превышают среднее значение за период 2010-2020 годов. Однако падение все равно нанесет ущерб. Это плохие новости для крупных нефтяных компаний, таких как Exxon, Chevron Corp. и Shell Plc, у которых есть крупные нефтеперерабатывающие бизнесы, и они привыкли видеть их как денежные машины. Это будет еще хуже для чистых НПЗ, таких как Marathon Petroleum Corp. и Valero Energy Corp., которые привлекли огромное количество новых акционеров благодаря суперпику в 2022 год у. Но для потребителей и политиков увеличение мощности переработки предлагает приветственное облегчение в сфере инфляции, хотя, возможно, не так сильно влияет на климат. Читать другие статьи автора, в том числе:Вверх рынки толкает... страх? Немного о новой экономической парадигмеРост технологических акций под вопросомПерспективы юаня на ближайшие периодыПозицию ФРС не поколеблют никакие индикаторMeta вновь испытывает терпение регулятораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард: большая часть пути пройдена

Понедельник на текущий момент выдается очень интересным днем, хотя оба ключевых инструмента практически стоят на одном месте, а рынок отдыхает. Сегодня уже состоялись выступления нескольких членов FOMC, еще несколько выступят чуть позже, а также состоялось интервью с Кристин Лагард, президентом ЕЦБ. Безусловно, не каждое выступление представителя центрального банка способно вызвать движение на рынке, но игнорировать их тоже нельзя, даже если ничего важного сказано не было. Кристин Лагард заявила сегодня, что больший отрезок пути ужесточения денежно-кредитной политики уже пройден, но регулятор «еще не закончил» и не собирается делать паузу. Президент ЕЦБ дала понять, что наиболее агрессивные шаги остаются позади, но ставки и дальше будут расти. Напомню, что рынок сейчас ожидает еще 2 повышения ставки по 25 базисных пунктов, и это мнение практически единогласное. Тот факт, что спрос на европейскую валюту снижается во время весьма вероятного завершения процесса ужесточения в Америке, говорит мне о том, что изменения по ставке в Евросоюзе уже учтены и отыграны рынком. На мой взгляд, это означает, что спрос на евровалюту будет продолжать снижаться, что и требуется, чтобы текущая волновая картина сохранялась. Лагард также отметила текущий уровень инфляции, назвав его «слишком высоким». Она выразила опасения, что инфляция в Евросоюзе может оставаться высокой дольше, чем предполагается сейчас. «Произойти может все что угодно. Всегда может что-то пойти не так. У ЕЦБ нет никакого плана по конечному размеру ставки, мы будет действовать в соответствии с поступающими данными», – заявила Лагард. Ее коллеги придерживаются схожего мнения, хотя некоторые из них настроены более «по-ястребиному». Однако решения будут приниматься большинством голосов, поэтому предлагаю пока оставить прогноз о двух повышениях ставки без изменений. Если станет известно о более сильном повышении процентной ставки, на евро эта новость может оказать благоприятное влияние. Однако такие новости могут поступить не ранее, чем через 3 месяца, когда ЕЦБ реализует план с двумя повышениями. Три месяца – это достаточный срок, чтобы завершить построение трех волнового нисходящего набора, а далее инструмент может приступить к новому повышательному участку тренда. Я не выступаю против снижения доллара, лишь считаю, что новостной фон должен соответствовать происходящему на рынке. Что касается британца, то здесь схожая картина. Банк Англии поднимал ставку уже 12 раз и вряд ли этот процесс будет длиться еще долго. Следовательно, и от британца в ближайшее время не следует ожидать сильного роста. Пока что я не вижу оснований менять текущую волновую разметку по обоим инструментам. Жду снижения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Первая волна восходящего участка может еще усложниться сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото слабеет рядом с окрепшим долларом

Золото падает в цене на фоне укрепления доллара. И стоило бы ожидать еще большего падения, но для драгметалла как актива-убежища очень кстати затянувшиеся переговоры о лимите госдолга США и более расслабленная риторика Федеральной резервной системы (ФРС).На момент 17:04 по московскому времени котировки фьючерсов на золото на COMEX снизились на 0,48%, до отметки $1 970 за унцию.По итогам прошлой недели этот активно торгующийся контракт потерял в цене 2%. К слову, 4 мая цены на золото достигли рекордного максимума на отметке $2 085.По итогам прошедшей недели доллар поднялся на 0,55%, а неделей ранее рост его составил 1,53%. Почти весь апрель главная мировая валюта находилась в консолидации у годовых минимумов, но в мае наконец продемонстрировала разворот наверх. Прошлую неделю USDX вообще закрыл торги вблизи самого высокого с середины марта уровня – отметки 103. Благоволят котировкам доллара оптимистичные сигналы по экономике США и целый ряд ястребиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы, которые на прошедшей неделе привели к активному росту индекса доллара, причем рост этот продолжается уже вторую неделю подряд. На сегодняшний день котировки USDX несколько снижаются, хотя по-прежнему остаются на максимуме. На момент подготовки данного материала индекс доллара (то есть его курс по отношению к шести основным валютам) снизился на 0,01%, но по-прежнему торгуется на довольно высокой отметке 103,18. Такой уровень стоимости доллара, как известно, делает золото более дорогим для держателей иных валют и, соответственно, понижает его спрос, а в итоге и стоимость.Согласно озвученному мнению Федрезерва, инфляция в Соединенных Штатах все еще остается слишком высокой, чтобы ставить на паузу процесс повышения ставок. Так что почти нет сомнений, что повышать процентные ставки регулятор намерен и дальше. А более высокие процентные ставки, как мы знаем, снижают привлекательность золота, которое не приносит гарантированного дохода.К слову, в котировках рынка уже учтена 87,3% вероятность того, что Федрезерв в июне оставит процентную ставку без изменений (так гласят данные FedWatch).Вместе с тем вся та тревожность, которая витает на мировом рынке из-за лимита госдолга США, как это ни парадоксально, дарит огромную поддержку ценам на золото. Драгметалл черпает больше ориентиров для торгов из новостной ленты о ходе переговоров о потолке госдолга, чем о грядущей динамике процентных ставок. Все-таки дефолт по госдолгу серьезно навис над крупнейшей экономикой мира и вполне может претвориться в жизнь даже раньше следующего заседания ФРС. В понедельник состоится встреча президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, которая должна как-то разрешить неопределенность в отношении госдолга страны. Есть надежда, что стороны все-таки смогут договориться после того, как в пятницу переговоры были внезапно прерваны.Республиканцы вроде как предложили сократить общие расходы, но при этом увеличить расходы на оборону. Когда президентом США был Дональд Трамп, республиканцы в Конгрессе три раза голосовали за повышение потолка долга без каких-либо предварительных условий (таких, например, как сокращение бюджетных расходов).Управление Конгресса США по бюджету уже предупредило о высоком риске дефолта США по долгу в первые две недели июня. Чтобы этого не произошло, законодателям важно поскорее договориться о повышении допустимого объема заимствований. Международный валютный фонд уже сообщил, что за дефолтом последуют очень серьезные последствия как для Соединенных Штатов, так и всего остального мира.Золоту же на той неделе нужно достигнуть 5-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится сейчас на уровне $1 990, а затем подняться по зоне сопротивления в сторону средней линии Боллинджера на дневном таймфрейме $2 005.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может держать ставку на максимальном уровне около года

По мере того как центральные банки Евросоюза, Великобритании и США приближаются к пиковому значению ставки, у участников рынка и аналитиков начинает возникать вопрос о сроках нахождения ставок на максимальных уровнях. От ответа на этот вопрос зависит состояние каждой экономики, так как «сжимание» и «охлаждение» наблюдаются не только во время, когда ставка растет, но и во время, когда ставка находится на пиковом значении. Иными словами, чем дольше ставки центральных банков будут находиться на ограничительных значениях, тем выше вероятность наступления рецессии. Инфляция же реагирует несколько иным образом. Воздействие на нее пиковых ставок может наблюдаться в течение до 1 года, затем корреляция будет нарушена. Первой под прицел экономистов попадает Федеральная резервная система США. ЕЦБ и Банк Англии могут еще несколько месяцев повышать процентные ставки(и ФРС тоже может), но ФРС гораздо ближе к моменту завершения процесса ужесточения. Следовательно, всех интересует вопрос, сколько будут находиться на пиковом значении ставки в США? Специалисты из Национальной ассоциации экономики и бизнеса провели исследование, согласно которому, ставки начнут снижаться не ранее первого квартала следующего года. Это значит, что на пиковых значениях они проведут около года. Также из этого следует, что в ближайшие месяцы инфляция может сильно замедлиться в своем снижении и в будущем терять по 0,1-0,2% за месяц. Респонденты NABE также высказались в пользу повышения прогноза по инфляции на 2023 год и снизили прогноз по ВВП. Зато резко возросли прогнозы по рынку труда. Количество пэйроллов по обновленным данным должно в среднем составлять по 142 тысячи в месяц до конца 2023 года. Прогноз по уровню безработицы снижен с 3,9% до 3,7% на текущий год. Все это говорит о том, что американская экономика хорошо справляется с «ястребиной» политикой ФРС. ВВП замедлится, но останется положительным. Рецессия, возможно, не наступит, даже техническая. Безработица практически не увеличится, так как текущее значение 3,4% является минимальным за 50 лет. Все говорит нам о том, что американская экономика справляется с вызовами, следовательно и доллар не имеет оснований для сильного снижения. В Евросоюзе и Великобритании ситуация несколько хуже. Например, безработица в ЕС уже сейчас в два раза превышает американскую. В Великобритании тоже ждут резкого роста безработицы. Темпы роста ВВП в Британии и ЕС уже несколько кварталов находятся около нуля. Если ставки центральных банков тоже будут находиться на пиковых отметках около года, то рецессии не избежать. А так как инфляция в ЕС и Британии выше и снижается медленнее, то именно эти страны рискуют столкнуться с экономическим спадом. А это может существенно понизить спрос на евро и фунт. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Первая волна восходящего участка может еще усложниться сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, а удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, повторяет этот сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс