NZD/USD, D1 | Движение внутри нисходящего канала?

На графике валютной пары NZD/USD мы можем наблюдать медвежий импульс в рамках нисходящего канала, что указывает на возможность дальнейшего движения вниз. Цена может продолжить свой медвежий тренд к 1-му уровню поддержки 0,6089, который играет роль поддержки с откатом и локального минимума. Сопротивление расположенное на уровнях 0,6309 и 0,6393 препятствует восходящему движению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли: ФРС готовится поднять ставку еще два раза

ФРС может чувствовать себя наиболее вальяжно в вопросе возврата инфляции к 2%. Индекс потребительских цен замедлился уже до 4%, а ставка выросла до 5,25%. Как я уже говорил, пауза в этом случае могла бы занять и больше времени, чем полтора месяца(до июльского заседания, на котором она будет вновь повышена на 25 базисных пунктов). Однако ФРС жаждет как можно быстро вернуть инфляцию к целевой отметке и не беспокоиться об экономическом росте. Беспокоиться пока действительно не о чем. Экономика США продолжает расти каждый квартал (хоть темпы и снижаются), безработица остается на низком уровне, а Пэйроллы радуют практически каждый месяц. Тем не менее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила, что два повышения ставки в 2023 году выглядят очень разумным решением. Она сообщила, что поддерживала июньскую паузу, а регулятору удалось сбалансировать риски между недостаточным и чрезмерным повышением процентной ставки. Она добавила также, что прогнозы по инфляции нисходящие, но ФРС не хочет останавливаться на середине пути. «Мы хоть оставаться решительными, но при этом быть осторожными, чтобы не переохладить экономику», – заявила глава резервного банка Филадельфии. Мое мнение следующее. Эта информация показывает, что ФРС настроена по-прежнему «по-ястребиному», и у нее есть экономические возможности продолжать повышение ставки, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ. Я считаю, что эта информация должна поддержать спрос на валюту США, которая переживает далеко не лучший период своего существования. Даже если текущие волновые разметки не поменяются, по обоим инструментам сейчас высока вероятность построения понижательных волн. Экономическая отчетность ухудшается везде, но в США она начала падать с более высоких значений. Я думаю, что время укрепления доллара настало. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар глядит свысока на попытки евро пробиться к ценовым облакам. USD устойчив, а EUR в своих порывах настойчив

Американская валюта уверенно начала новую неделю. Гринбек сохраняет устойчивость и ищет пути к новым вершинам, а евро не оставляет попыток взять реванш и компенсировать недавние потери. Ранее европейской валюте удалось обойти американскую, но сейчас в паре EUR/USD нет явных лидеров, а тандем стремится к устойчивому равновесию.В начале торгов понедельника, 26 июня, американская валюта оставалась стабильной, пока трейдеры и инвесторы оценивали перспективы глобальной экономики и серию повышений ключевых ставок ведущими центробанками. В дальнейшем гринбек немного подешевел по отношению к другим мировым валютам, но сохранил устойчивость к евро, реагируя на неопределенность позиции игроков рынка относительно ближайших экономических перспектив.В настоящее время доллар остается вблизи недельного максимума по отношению к другим валютам, но в любой момент готов к ценовому прыжку. Европейская валюта тоже не отстает, пытаясь оттеснить конкурента по паре EUR/USD. Подобные противоречивые настроения происходят на фоне оценок инвесторами затяжных циклов ужесточения ДКП со стороны ведущих регуляторов. Кроме этого, на рынке сохраняются опасения по поводу глубокого спада в ряде крупнейших экономик мира. Напомним, что ранее в этом месяце большинство центробанков, в том числе Банк Англии и ЕЦБ, повысили свои ключевые ставки. Это усилило неопределенность в отношении перспектив глобальной экономики и основных мировых валют, в первую очередь доллара.По мнению валютных стратегов Commonwealth Bank of Australia, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках способствует ухудшению общего состояния мировой экономики, однако оказывает весомую поддержку USD. На этом фоне гринбек остается надежным защитным активом, в который традиционно уходят инвесторы, чтобы сохранить капиталы. Уверенному подъему доллара способствуют слабые данные по PMI еврозоны. Отметим, что в минувшую пятницу, 23 июня, единая валюта упала до недельного минимума после того, как отчеты продемонстрировали ухудшение бизнес-настроений в Европе. Отметим, что в июне рост бизнеса в регионе практически остановился, а спад производственной активности усилился. На этом фоне существенно снизились показатели сферы услуг, доминирующей в еврорегионе.По оценкам аналитиков, июньские оценки индексов деловой активности PMI в еврозоне стали холодным душем для евро. Отметим, что деловая активность в сфере услуг Франции резко сократилась, а соответствующий индекс обрушился с 52,5 пункта до 48 пунктов. Это намного хуже ожидавшихся 52,2 пункта, подчеркивают эксперты. Что касается макроданных из Германии, то они были менее разочаровывающими, но по-прежнему далекими от идеала. К настоящему моменту падение производственного PMI ФРГ достигло 41 пункта с прежних 43,2 пункта (при этом ожидался рост показателя до 43,6 пункта). Что касается сферы услуг Германии, то здесь показатель обрушился до 54,1 пункта с прежних 57,2 пункта, хотя эксперты рассчитывали на рост до 56,3 пункта.Экономические тяжеловесы в лице Франции и Германии потянули вниз показатели всего европейского региона. В итоге композитный индекс деловой активности ЕС упал до 50,3 пункта, минимального уровня с января 2023 года. Кроме этого, было зафиксировано снижение производственного PMI евроблока на 43,6 пункта. По оценкам специалистов, это угрожает экономике региона дальнейшим падением. Сложившаяся ситуация создает напряжение на рынке, вызывая опасения по поводу ближайших перспектив европейской экономики. В отношении американской экономики тоже не наблюдается позитива. Отметим, что в июне деловая активность в США упала до трехмесячного минимума. При этом усилилось сокращение в производственном секторе страны, несмотря на небольшое ускорение экономического роста во втором квартале 2023 года. В начале текущего месяца деловая активность в частном секторе США росла медленней обычного. При этом индекс S&P Global Composite PMI упал до 53 пунктов с прежних 54,3 пункта, зафиксированных в мае. Этот индикатор оказался хуже ожидаемого значения в 54,4 пункта. Что касается индекса Manufacturing PMI от S&P Global, то он обрушился до 46,3 пункта, а PMI в сфере услуг США снизился до 54,1 пункта.На этом фоне пара EUR/USD потеряла почти 1,5%, хотя в конце минувшей недели достигла долгожданного круглого уровня 1,1000. Однако тандем не смог удержаться на завоеванных позициях. Позже евро обрушился до 1,0920 и ниже после выхода отчетов по PMI еврозоны. Утром в понедельник, 26 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0906, стараясь наверстать упущенное.По мнению аналитиков, если в ближайшие дни тандем достигнет восходящей спирали и удержится в ней, то пара EUR/USD сможет привлечь активных покупателей. При благоприятном развитии событий тандем направится к новым максимумам выше 1,1000. Однако слабая макростатистика из ЕС и сокращение спроса на риски на глобальных рынках усиливают вероятность нисходящего движения пары EUR/USD. При ухудшении ситуации тандем направится к отметке 1,0700, а затем – к предыдущим локальным минимумам вблизи 1,0550.На этом фоне относительно стабильные показатели роста деловой активности в США успешно конкурируют с аналогичными индикаторами еврозоны. Последняя не может похвастаться положительными результатами. В итоге американская экономика сохраняет лидирующие позиции, при этом темпы роста ВВП США в июне увеличились на 1,7%. Согласно оценкам аналитиков, во втором квартале 2023 года рост американской экономики составил 2%.По наблюдениям специалистов, USD сохранил свою силу после выхода данных по PMI. Это позволило доллару оставаться на лидирующих позициях в паре EUR/USD. Небольшие опасения у экспертов вызывает вероятность дальнейшего роста сектора услуг на фоне спада производства и «отсроченного эффекта предыдущих повышений ставок». По мнению аналитиков, любое повышение ставок в дальнейшем может негативно повлиять на сектор услуг в США.Сложившаяся ситуация во многом благоприятна для гринбека и не слишком – для евро. Согласно текущим отчетам по индексу доллара (USDX), среди крупных игроков рынка доминируют «бычьи» настроения в отношении американской валюты. На протяжении этого месяца крупные фонды наращивали чистую позицию на усиление USD. При этом хеджеры, торгующие долларом долгосрочно, настроены по-медвежьи. Если подобные настроения усилится, то гринбек получит нисходящий импульс. Тем не менее чистая позиция на рост USD среди крупных игроков за последние пять месяцев стала максимальной. Продолжение данной тенденции способствует росту американской валюты, подчеркивают эксперты.На текущей неделе ожидаются важные макроданные по американской экономике, которые определят динамику доллара. В четверг, 29 июня, Министерство торговли США опубликует окончательную оценку по ВВП страны за первый квартал этого года. По предварительным прогнозам, этот показатель будет улучшен до 1,4% в пересчете на год. Прежняя оценка предполагала рост до 1,3%, отмечают аналитики. Напомним, что в четвертом квартале 2022 года ВВП США увеличился на 2,6% в пересчете на год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY на острие ножа

На старте новой недели пара доллар–иена прервала свою 3-дневную серию роста и перешла к коррекционному снижению. Разбираемся, в чем же причина текущего отката мажора и сможет ли он возобновить свое эффектное ралли в ближайшие дни. У доллара все козыриПо итогам прошлой семидневки американская валюта подорожала против своего японского визави на более чем 2% и достигла нового 7-месячного максимума на отметке 143,76. Резкий скачок пары USD/JPY был обусловлен тем, что трейдеры снова сосредоточились на сильных расхождениях в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии. Напомним, что в настоящее время ключевая ставка в США находится в диапазоне 5,00%–5,25% и может вырасти еще больше в перспективе следующих нескольких месяцев. Почти половина трейдеров, принявших участие в недавнем опросе Bloomberg, ожидают, что Федрезерв поднимет ключевую ставку в текущем году еще как минимум 2 раза, тогда как только 19% респондентов считают цикл ужесточения в США завершенным. Это очень заметный сдвиг в рыночных прогнозах, ведь еще совсем недавно большинство инвесторов были уверены в неизбежном монетарном развороте американского центробанка. Что же укрепило их ястребиный настрой?Во-первых, опубликованный несколько дней назад обновленный dot plot. Точечный график показал, что члены FOMC скорректировали свои ожидания относительно пика процентной ставки в сторону повышения (с 5,1% до 5,6%). Во-вторых, довольно жесткая риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла. На прошлой неделе глава ведомства выступил в Конгрессе США, где представил доклад о монетарной политике. Обсуждая с законодателями перспективы ДКП, Дж. Пауэлл заявил, что регулятор намерен продолжать бороться с высокой инфляцией путем увеличения ставок. Он не стал исключать вероятность дополнительных раундов ужесточения в текущем году, но предупредил, что темпы повышения ставок будут более осторожными. По сути, председатель ФРС поддержал своих коллег, которые сейчас прогнозируют 2 повышения процентной ставки на 0,25%. Это придало импульс доллару по многим направлениям, но главным бенефициаром оказалась пара USD/JPY. В пятницу мажор подошел вплотную к круглой фигуре 144, которая на данный момент является главной стратегической целью долларовых быков. Однако поддержку гринбеку в паре с иеной на минувшей неделе оказало не только усиление ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшего курса ЦБ США. Сильным попутным ветром для актива USD/JPY также выступил японский фактор, а именно мягкие комментарии членов BOJ. Напомним, что на своем последнем заседании, которое прошло 15–16 июня, Банк Японии сохранил сверхнизкие процентные ставки (на уровне -0,1%), а также не внес никаких изменений в политику контроля кривой доходности. В дополнение к этому на прошедшей неделе японские чиновники заметно усилили свою голубиную риторику. В среду и четверг сразу несколько официальных представителей BOJ, включая его главу Кадзуо Уэду, дали четко понять, что намерены сохранить текущий монетарный курс в ближайшей перспективе. Еще одним ударом по иене стала опубликованная в минувшую пятницу статистика по инфляции в Японии. По итогам прошлого месяца общенациональный индекс потребительских цен упал с 3,5% до 3,2%, в то время как рынок оценивал дальнейший рост до 4,1%.Резкое замедление инфляции в Японии подтверждает мнение о том, что в обозримом будущем BOJ, вероятно, не станет менять свою стратегию в пользу ястребиной и повышать ставки. Это может значительно усилить монетарную дивергенцию между Японией и Америкой, что еще больше усугубит положение иены. Большинство аналитиков считают, что на этой неделе пара USD/JPY может продолжить свое эффектное ралли, если Дж. Пауэлл снова даст рынку ястребиный сигнал. Выступление председателя ФРС запланировано на четверг, 29 июня.Еще одним важным триггером для мажора станет пятничная публикация ценового индекса потребительских расходов PCE за май, который является главным ориентиром для Федрезерва при определении его денежно-кредитной политики. В настоящее время экономисты прогнозируют, что показатель останется на прежнем уровне. Устойчивая инфляция в потребительском секторе США может еще больше укрепить мнение о продолжении ужесточения денежно-кредитных условий в стране, что должно оказать поддержку доллару, особенно в тандеме с японской валютой. По самым оптимистичным прогнозам, под занавес недели гринбек сможет укрепиться относительно иены до уровня 145. Риски растутНесмотря на то что в целом тренд по паре USD/JPY остается уверенно восходящим, в понедельник утром мажор продемонстрировал первое за 4 сессии падение. На момент подготовки публикации котировка опустилась на 0,1%, до 143,4. Некоторые аналитики объясняют коррекционное снижение мажора его текущей перекупленностью. Также давление на пару доллар–иена сегодня оказали 2 новости из Японии. Во-первых, очередное предупреждение о валютной интервенции со стороны Токио. На старте дня главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил о том, что дальнейшие резкие колебания иены могут вынудить правительство отреагировать должным образом. Во-вторых, публикация резюме мнений участников июньского заседания BOJ. Как показала сегодняшняя сводка, большинство японских чиновников поддержали идею дальнейшего сохранения текущего монетарного курса, включая механизм YCC. Однако один член правления ЦБ призвал к скорейшей корректировке политики кривой доходности.– На данный момент регулятору лучше сохранить ультрамягкую ДКП, но уже сейчас мы должны начать подготавливать почву для последующего выхода из нее. Чтобы предотвратить последствия от резкого колебания процентных ставок, нам нужно как можно быстрее разобраться с YCC, – заявил один из участников июньской встречи BOJ. Большинство аналитиков считают, что единичное мнение не должно послужить поводом для паники и заметно усилить рыночные спекуляции насчет скорого изменения политики контроля кривой доходности. Тем не менее это может заставить трейдеров быть настороже накануне июльского заседания Банка Японии. Скорее всего, в ближайшей перспективе инвесторы будут пристально отслеживать все комментарии японских чиновников. Если в них найдутся намеки на потенциальное изменение YCC, это должно будет поддержать иену в паре с долларом. Если прибавить к этому растущие опасения инвесторов по поводу вмешательства японских властей в рынок, можно предположить, что рост актива USD/JPY будет сильно ограничен в среднесрочной перспективе. Технический анализ Несмотря на последний откат, пара USD/JPY продолжает оставаться в поле зрения покупателей. Надежду на дальнейший рост мажора сейчас вселяют бычьи сигналы MACD, однако перекупленный RSI может помешать уверенному подъему котировки.Если продавцы пары бросят вызов модели бычьего канала, пробив ближайшую поддержку 143,20, 2-недельная восходящая линия тренда, близкая к 142,40, будет действовать как дополнительный фильтр снижения.Прежде чем медведям удастся взять ситуацию полностью под свой контроль, им предстоит пробить восходящую линию поддержки с начала мая (140,80) и 200-SMA (139,40).С другой стороны, для продолжения бычьего импульса покупателям мажора сейчас необходимо пробить ключевой уровень 144, а затем восходящую линию тренда 8-недельной давности на отметке 144,30.После этого верхняя линия вышеупомянутого восходящего канала, расположенная вблизи отметки 144,45, может выступить в качестве последней защиты медведей по паре USD/JPY.В случае, если актив останется устойчивым после взятия уровня 144,45, нельзя исключать рост котировки к максимуму сентября 2022 года в районе 145,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт удивляет, но не выигрывает

На рынках происходит переоценка ценностей. В начале года инфляция замедлялась, и инвесторы считали, что конец циклов ужесточения денежно-кредитной политики близок. Сейчас стало понятно, что цены устойчивы и рискуют ускориться. Значит, и центробанкам придется повышать ставки дальше. Это очень тревожный сигнал для национальных экономик и их валют. Не избежал данной проблемы и фунт. Повышение ставки РЕПО Банком Англии на своей июньской встрече на 50 б.п., до 5%, стало громом среди ясного неба не только для экспертов Bloomberg, но и для срочного рынка. Накануне заседания MPC деривативы выдавали около 40%-ой вероятности такого исхода. Сюрпризы обычно приводят к серьезным колебаниям на Forex. На этот раз реакция GBP/USD была приглушенной: после непродолжительного ралли пара быстро растеряла завоеванные позиции. Это показывает, насколько серьезной проблемой в Британии стала инфляция. Рост потребительских цен в мае до 8,7% оказался неприятной неожиданностью для Банка Англии. Эндрю Бэйли по итогам июньского заседания заявил, что экономика работает лучше, чем ожидалось, но инфляция все еще слишком высока. И BoE должен с этим справиться. Да, многие люди с ипотекой будут испытывать боль. Но если не повысить ставки сейчас, дальше будет еще хуже. Динамика инфляции в Британии и других регионахЦены в Туманном Альбионе являются одними из самых высоких в странах G7. Экономика балансирует на грани рецессии. Именно опасения инвесторов, что она столкнется со спадом, стали катализатором падения GBP/USD. Чем выше растет стоимость заимствований, тем больше вероятность сокращения ВВП. При этом рынки ожидают повышения ставки РЕПО до 6,25%, а эксперты Bloomberg называют отметку 6% - гарантией глубокого спада. Ничего хорошего стерлингу не принес отчет о деловой активности. Он показал, что 25% компаний сферы услуг повысили цены. Снизили только 4%. 40% сообщили, что их расходы выросли из-за увеличения зарплат. Похоже, Банку Англии предстоит борьба с инфляцией не на жизнь, а на смерть. И без серьезной рецессии дело, вероятнее всего, не обойдется. Это обстоятельство подрезает крылья покупателям GBP/USD. Динамика PMI, занятости и цен в сфере услуг БританииЗадача ФРС выглядит куда менее сложной. Экономика США проявляет устойчивость к самой агрессивной монетарной рестрикции за десятилетия. Центробанк может с чистой совестью повышать ставку по федеральным фондам. Если захочет. Все будет зависеть от данных. В том числе от статистики по индексу расходов на личное потребление - предпочитаемому Федрезервом индикатору инфляции. Его выход в свет станет одним из ключевых событий последней недели июня для долларовых пар. Технически на дневном графике GBP/USD могут быть реализованы как разворотная модель 1-2-3, так и паттерн гармоничной торговли AB=CD с целевым ориентиром на 161,8%. Он соответствует отметке 1,29. Поэтому имеет смысл установить два отложенных ордера: на продажу от уровня 1,269 и на покупку от 1,284. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.03.2023

Предварительные оценки индексов деловой активности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах оказались гораздо хуже прогнозов. Особенно это видно по индексу деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов, который, вместо того чтобы вырасти с 48,4 пункта до 48,7 пункта, сократился до 46,3 пункта. Так что нет ничего удивительного в том, что сначала единая европейская валюта снижалась, а затем росла. Другое дело, что она так и не смогла отыграть свои утренние потери. В целом это обусловлено более сильным падением индексов в Европе. Ведь составной индекс деловой активности в зоне евро снизился с 52,8 пункта до 50,3 пункта, тогда как в Соединенных Штатах с 54,3 пункта до 53,0 пункта.Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, и после довольно активного завершения минувшей недели рынок, скорее всего, уйдет в некое подобие боковика.Евро по отношению к доллару США в ходе отскока цены от района психологического уровня 1.1000 устремился вниз. Это привело к сильным ценовым изменениям, в итоге котировка локально оказалась ниже значения 1.0850.С точки зрения технического индикатора RSI H1 и H4 евро на время оказался в зоне перепроданности, что указало на перегрев коротких позиций, что привело к откату.В свою очередь, скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление, что указывает на формирование коррекции.Ожидания и перспективыТехнический откат вернул котировку в район значения 1.0900, что привело к частичному восстановлению курса евро относительно недавнего спада. Можно предположить, что на время возникнет застой вдоль данного значения, который поможет перегруппировать торговые силы на рынке. Что касается ценовых движений, то восходящий сценарий будет учтен в работе в случае возвращения цены выше отметки 1.0950. Нисходящий сценарий актуален в случае удержания цены ниже значения 1.0850.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на восстановление курса евро. Во внутридневном периоде имеется остаточный сигнал о коррекционном ходе. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67750-0.68050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.67850-0.67970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67052. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67477. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2023-0.66626. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66221. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67052-0.67477, Take Profit 1-0.66626, Take Profit 2-0.66221. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61950-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61620. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62070. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2023-0.61170. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60665. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61620-0.62070, Take Profit 1-0.61170, Take Profit 2-0.60665. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31900-1.32300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.31908. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32454. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2023-1.31368. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30778. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.31908-1.32454, Take Profit 1-1.31368, Take Profit 2-1.30778.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция усиливается

S&P500Обзор 26.06Рынок США: коррекция.Главные индексы США закрыли неделю снижения: Доу -0.7%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.8%, S&P500 4350, диапазон 4310 - 4380.Фондовый рынок закрыл неделю на пессимистичной ноте. Продолжающаяся коррекция способствовала слабости, хотя еще одним фактором, способствовавшим этому, были опасения по поводу перспектив глобального роста. Основные индексы достигли своих лучших уровней в начале дневных торгов, когда несколько акций с мегакапитализацией оправились от потерь на открытии, но продажи снова усилились.В итоге все основные индексы закрылись в минусе с потерями от 0,7% до 1,4%.Нисходящие движения последовали за чередой разочаровывающих предварительных июньских производственных индексов PMI для Японии, Германии, Великобритании, еврозоны и США, все из которых оказались ниже 50 (т.е. разделительной линии между ростом и спадом). После вчерашнего повышения ставок центральными банками эти отчеты усилили опасения, что предыдущие повышения ставок могут негативно повлиять на экономическую активность, особенно в производственном секторе.Обеспокоенность ростом проявилась в падении цен на сырьевые товары, росте доллара и снижении доходности казначейских облигаций. Индекс доллара США вырос на 0,5% до 102,91. Фьючерсы на сырую нефть WTI упали на 0,4%, до 69,18 доллара за баррель, а фьючерсы на медь упали на 2,0%, до 3,80 доллара за фунт. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 4,75%, а доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов, до 3,74%.Снижение на фондовом рынке было широким. Спадающие опережали растущие акции числом с разницей более чем 2 к 1 как на NYSE, так и на Nasdaq. 24 из 30 компонентов Dow показали снижение, и все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Сектор услуг связи (-0,3%) показал наименьшие потери, чему способствовал рост META . Другие сектора, показавшие относительную силу, включали здравоохранение (-0,3%) и финансовый сектор (-0,4%). Между тем коммунальные услуги (-1,5%) и потребительские товары (-1,1%) оказались в нижней части списка. Объем торгов был чрезвычайно высоким.Nasdaq Composite: +28,9% с начала годаS&P 500: +13,3% с начала годаРассел 2000: +3,4% с начала годаS&P Midcap 400: +3,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за июнь - предварительный показатель 46,3; Предыдущий 48.4Июнь IHS Markit Services PMI - предварительный 54,1; Предыдущий 54.9В понедельник важных экономических данных США не будет.Энергетика: нефть под давлением, Брент 73.90 долл.Газ в Европе: 380 долл. за тысячу кубометров.Вывод: коррекция на рынке США развивается и как минимум достигнет 50-дневной средней по S&P500 - в этой точке можно подумать о покупках.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 26 июня

GBP/USD Анализ: Структура стартовавшей в сентябре прошлого года восходящей волны мажора английского фунта стерлингов достигла границ мощной потенциально-разворотной зоны. Её структура на сегодня выглядит завершенной. Потенциал восходящего движения от 16 июня превышает уровень отката последней части тренда. При его подтверждении снижение выйдет на более высокий волновой уровень. Прогноз: На протяжении ближайших торговых дней ожидается продолжение бокового курса движения английского фунта стерлингов, вплоть до его завершения в районе поддержки. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление восходящего вектора движения, вплоть до уровней расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2900/1.2950 Поддержка: - 1.2680/1.2630 Рекомендации: Покупки: возможны при появлении в районе расчётной поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. Продажи: сделки в этом направлении могут привести к убыткам. AUD/USD Анализ: Текущие с сентября прошлого года ценовые колебания мажорной пары австралийского доллара укладываются в алгоритм нисходящей коррекционной плоскости. Начавшееся в середине июня ценовое снижение образует заключительную фазу этой волны. Прогноз: В ближайшую неделю ожидается продолжение снижения курса движения пары. В ближайшие пару дней нельзя исключать кратковременный отскок цены вверх, не выше сопротивления. К концу недели повышается вероятность контакта с зоной поддержки и перехода ценовых колебаний в дрейф. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6740/0.6790 Поддержка: - 0.6590/0.6540 Рекомендации: Покупки: очень рискованны, могут привести к убытку депозита. Продажи: сделки возможны дробным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал снижения. USD/CHF Анализ: На графике швейцарского франка близится к завершению длящаяся с ноября прошлого года медвежья волна. С начала мая котировки пары перемещаются в узком ценовом коридоре вдоль верхней границы потенциальной зоны разворота недельного масштаба графика. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать снижение до границ зоны. Далее вероятен разворот и новый подъём курса пары. На протяжении недельного периода ожидается перемещение цены пары от уровней поддержки в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9120/0.9170 Поддержка: - 0.8880/0.8830 Рекомендации: Покупки: до появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота преждевременны. Продажи: могут использоваться мелким лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал хода вниз. EUR/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет котировки кросса евро/йена образуют устойчивый восходящий тренд. Незавершённый на сегодня восходящий участок тренда от 24 марта привел котировки пары в границы мощной потенциально-разворотной зоны. В структуре волны назрела необходимость коррекции, но сформированных сигналов скорой смены направления на графике на момент анализа не наблюдается. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение текущего подъема, вплоть до границ расчетного сопротивления. Далее цену ждет переход в боковую плоскость. К концу текущей недели можно рассчитывать на формирование разворота и ход цены вниз, к зоне расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 158.70/159.20 Поддержка: - 154.00/153.50 Рекомендации: Покупки: будут возможны в рамках отдельных сессий. Торговый лот безопасней снизить. Продажи: условий для сделок на рынке кросса в ближайшие дни не будет. $ (USDollar) Index Анализ: Индекс американского доллара продолжает своё полугодовое перемещение в боковом коридоре вдоль верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны месячного масштаба. Анализ структуры текущей плоскости показывает ее завершенность. Стоит учитывать, что для смены тренда встречное движение должно обладать разворотным потенциалом. На момент анализа такого на графике не наблюдается. Прогноз: До конца текущей недели ожидается полное завершение текущего флетового настроя движения доллара США. В районе расчётного сопротивления можно рассчитывать на разворот и возобновление нисходящего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.80/103.20 Поддержка: - 101.50/101.00 Рекомендации: В ближайшие дни мы станем свидетелями очередного смены направления позиций американской валюты. Этот период может продлиться до конца недели. В это время рекомендуется выйти из торговых сделок и готовится к очередному усилению позиций национальных валют в основных парах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD, #Bitcoin от 25 июня

EUR/USD Анализ: На графике в основной паре евро продолжается доминирование восходящего тренда. С начала февраля вдоль мощной зоны потенциального разворота формируется горизонтальная плоскость. В структуре этой коррекции близится к завершению заключительный участок волны. Экстремумы цены за последние месяцы сформировали фигуру "горизонтальный вымпел". Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего бокового направления движения евро. В первые дни возможен нисходящий вектор. В районе расчётной поддержки далее можно ждать формирование разворота. К концу предстоящей недели высока вероятность возобновления трендового курса и роста цены до уровней сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0790/1.0740 Рекомендации: Продажи: на рынке этой пары в ближайшие дни возможны в рамках отдельных сессий дробным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал снижения. Покупки: в районе расчётной поддержки рекомендуется отслеживать возникающие сигналы разворота. USD/JPY Анализ: На рынке основной пары японской йены доминирует восходящий тренд. Последний, незавершённый на сегодня участок основной волны ведёт отсчёт с начала июня. В его структуре всю прошедшую неделю формировалась заключительная часть. Цена вплотную приблизилась к нижней границе зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз: В предстоящие пару дней цену пары ожидает продолжение восходящего вектора, переходящего далее в боковик, вдоль уровней расчётной поддержки. Вторая половина недели вероятна более волатильной, с разворотом курса и снижением цены в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 144.80/145.30 Поддержка: - 141.30/140.80 Рекомендации: Продажи: могут быть убыточны. Оптимально оставаться вне рынка пары до появления в районе сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. Покупки: в ближайшие дни возможны в рамках отдельных сессий дробным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал подъема. GBP/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция кроссовой пары английский фунт/японская йена направлена вверх. Незавершённый участок мелкого масштаба стартовал 24 марта. Цена достигла нижней границы мощной потенциально разворотной зоны. Структура волны на момент анализа выглядит завершённой, но сигналов разворота на графике не сформировано. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до полного завершения подъема в районе сопротивления. К концу рабочей пятидневки высока вероятность разворота и начала снижения курса кросса. Зона поддержки демонстрирует ожидаемую нижнюю границу недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 185.90/186.40 Поддержка: - 180.20/179.70 Рекомендации: Продажи: условий для сделок на предстоящей неделе не будет. Покупки: при снижении торгового лота и ограничении времени подобные сделки могут принести прибыль. USD/CAD Анализ: С сентября прошлого года котировки основной пары канадского доллара двигались вниз на ценовом графике. Незавершенный на сегодня участок ведёт отсчёт с 26 мая. Цена вошла в сильную зону потенциального разворота дневного ТФ. В последнюю декаду котировки образуют откат, перемещаясь преимущественно в боковой плоскости. Волновой уровень этого участка недостаточен для формирования разворота. Прогноз: В начале недельного периода ожидается завершение текущего хода вниз в район поддержки. В последующие дни можно ждать формирование разворота и смену направления. Начало роста курса более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3270/1.3320 Поддержка: - 1.3120/1.3070 Рекомендации: Продажи: до появления сигналов смены курса в районе расчётной зоны поддержки сделки преждевременны. Покупки: несут высокую долю риска и могут стать убыточными. GOLD Анализ: С сентября прошлого года цена золота образовала восходящий тренд. В структуре волны с апреля развивается горизонтальная коррекционная плоскость. В ней недостаёт завершающего участка. После его окончания рост цены продолжится. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего флетового курса движения золота. В ближайшие дни в районе поддержки вероятна смена вектора движения и возобновление роста курса. Уровни сопротивления демонстрируют верхнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1970.0/1985.0 Поддержка: - 1910.0/1895.0 Рекомендации: Продажи: высокорискованны. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. #Bitcoin Анализ: С ноября прошлого года восходящий тренд привёл котировки биткойна к ценовым значениям годичной давности. Очередной подъем спроса 10 дней назад спровоцировал новый виток роста курса. Цена коина продавила уровень сильного сопротивления крупного ТФ. Перед продолжением ценового подъёма котировкам необходимо закрепиться за пробитым уровнем. Прогноз: В ближайшую неделю ожидается возобновление активного роста курса цены биткоина. В первые дни возможен «боковик» вдоль уровней расчётной поддержки. В начале недели вероятно давление на эту зону. Ближе к уик-энду можно ждать начало ценового роста и подъём курса в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 33800.0/34800.0 Поддержка: - 30500.0/29500.0 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок нет. Покупки: могут использованы в торговле после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 июня 2023 года

EUR/USDВ пятницу евро предпринял глубокий бросок вниз более ста пунктов, но цель – ближайшая вложенная линия ценового канала не была достигнута. Теперь вероятно возобновление снижения с несколько меньшей скоростью. Магнитной точкой выступает район сближения индикаторных и линейных уровней: линии баланса, линии ценового канала, линии Крузенштерна близ отметки 1.0833. Ниже этого уровня находится целевая поддержка 1.0804. В целом можно полагать, что целью евро выступает диапазон 1.0804/33.Альтернативный вариант с ростом до 1.1000 может развернуться после закрепления цены над верхней границей диапазона 1.0910/30. Впрочем, на пути роста выступает преградой промежуточный и сильный уровень 1.0971 – вершина 16 июня и 4-5 апреля.На графике четырёхчасового масштаба цена подбивает снизу нижнюю границу диапазона 1.0910/30. Цена находится ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, что говорит пока о коррекционном характере роста. Осциллятор Марлин также корректирует после пятничного падения, он не покидает зону понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 июня 2023 года

GBP/USDБританский фунт сегодня утром немного подрастает после вчерашней удачной попытки противостояния «быков» в приближении цены к целевой поддержке 1.2678. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх нехотя, что говорит о сохраняющемся потенциале к снижению. Главной задачей цены на ближайшую перспективу является закрепление под 1.2678, тогда откроется не только ближайшая поддержка 1.2600, но и линия Крузенштерна 1.2515, так как 1.2678 является сильным уровнем.Выход цены над 1.2785 откроет цель 1.2870. Это альтернативный сценарий.На четырёхчасовом масштабе цена визуально пытается достичь целевой уровень 1.2785. На этом уровне располагается линия Крузенштерна, поэтому, при развитии ситуации по сценарию статистического большинства, от уровня вероятен разворот цены в новую волну снижения с целью 1.2600 и далее к 1.2515. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 июня 2023 года

USD/JPYЗа прошедшую пятницу японская йена вошла в диапазон 143.20/80 и до сегодняшнего утра закрепляется в нём. На дневном графике, как и прежде, никак не может сформироваться дивергенция цены с осциллятором Марлин. Удержание цены в текущем диапазоне увеличивает шансы последующего падения цены. Если доллар сможет продолжить рост, то после преодоления 143.80 перед ним откроется цель 144.73.Снижение цены под 143.20 будет означать, что доллар не может продолжить рост без коррекционной передышки, откроется цель 142.30. И так как отработка поддержки также будет означать и уход цены под вложенную линию ценового канала, то после этого возможно боковое движение несколько дней. Далее рост. На четырёхчасовом графике пара ускоряет подъём. Осциллятор Марлин никак не в зоне перекупленности, поэтому у цены велик шанс дойти до 144.73 уже в ближайшее время, прежде чем восходящий импульс выдохнется. А поскольку вероятность продолжения роста и коррекции примерно равна, то главными сигналами выступают собственно уровни 143.20 и 143.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 19 – 23 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Повышение ставки на 0,5% спровоцировало... падение фунта...

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели снизилась на 90 пунктов. Британская валюта падала практически каждый день, но все, что сумела показать, это падение на 90 пунктов. Стоит ли говорить, что это очень мало даже для недели, на которой фундаментальный и макроэкономический фон слабый. А на этой неделе состоялось заседание Банка Англии. И не просто заседание, а заседание с принятием резонансного, неожиданного решения. Британский регулятор поднял ставку сразу на 0,5%, отреагировав на провальный отчет по инфляции, вышедший сутками ранее. Инфляция не только не снизилась, но еще и выросла, несмотря на 12 повышений ставки, если говорить о базовом показателе. А базовый показатель сейчас для всех центробанков имеет особенное значение, так как именно он наилучшим образом отображает состояние потребительских цен(не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания, которые являются наиболее волатильными). Таким образом, на этой неделе фунт имел просто прекрасную возможность для того, чтобы показать сильный рост. И именно на этой неделе он его не показал. Зато в течение предыдущих недель он отлично рос, не имея в большинстве случаев никаких причин для этого. Поэтому фунт не просто растет алогично, он движется алогично. Конечно, можно сказать, что рынок заранее отработал решение БА, вот только он никак не мог этого сделать, ибо отчет по инфляции вышел лишь за сутки до объявления результатов заседания. В общем движения абсолютно алогичные, фунт перекуплен, падать не желает, а дальнейшие его движения могут быть какими угодно. В данное время пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, что указывает на восходящий тренд. Но мы по-прежнему не видим причин расти у британской валюты после того, как она уже выросла на 2500 пунктов. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 25,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла всего за неделю на 39,7 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 101,5 тысячи контрактов на покупку и 54,9 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было достаточно. Про заседание БА и отчет по инфляции мы уже говорили. Помимо них вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые оказались слабее прогнозов и майских значений. Но упали они, в отличие от европейских, не слишком сильно, хотя сфера производства вызывает серьезные опасения. Однако вместе с ними упали и индексы в США, поэтому баш на баш. В Штатах макроэкономических публикаций было мало, но зато выступали представители ФРС, некоторые из которых были настроены достаточно агрессивно. Напомним, что долгое время рынок ожидал, что 5,25% останется финальным значением ключевой ставки, однако сейчас все идет к тому, что она вырастет еще два раза в текущем году. БА тоже продолжает повышать ставку, поэтому опять-таки полный взаимозачет, но растет при этом почему-то только фунт. Поэтому фундамент по-прежнему оказывает весьма странное воздействие на настроение рынка и движение второй по значимости валютной пары. Торговый план на неделю 26 – 30 июня: 1) Пара фунт/доллар попыталась в очередной раз начать коррекцию несколько недель назад, но все закончилось очень быстро. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому формально вновь можно рассматривать длинные позиции. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный и алогичный. Несмотря на сохранение восходящего тренда, отрабатывать его может быть очень неудобно. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому нужно, как минимум, ждать закрепления ниже линии Киджун-сен. И велика опасность того, что пара в своем инерционном росте будет находиться недалеко от этой линии и регулярно ее преодолевать, формируя ложные сигналы. Поэтому фунт должен падать и не должен расти, но это отнюдь не означает, что он начнет это делать в ближайшее время. И продавать опасно на восходящем тренде, и покупать тоже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 19 – 23 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Бессмысленные выступления представителей ЕЦБ.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели попыталась продолжить восходящее движение, но во второй половине недели все же началось отступление быков. В данное время на 24-часовом ТФ пара движется максимально сумбурно и запутанно. Напомним, не так давно цена опускалась ниже облака Ишимоку, что открывало перед ней отличные нисходящие перспективы. Практически все индикаторы развернулись вниз. Однако, затем последовал разворот вверх и новый виток восходящего движения. А в общем и целом пара уже шесть месяцев находится между уровнями 1,05 и 1,11. Вряд ли текущее движение можно назвать «флэтом» или «качелями», скорее, это консолидация. Однако консолидация консолидацией, а оснований у европейской валюты расти, как не было, так и нет. На этой неделе в Евросоюзе состоялась целая серия выступлений представителей монетарного комитета центрального банка. Нельзя сказать, что они были важными или насыщенными новой информацией. В данное время можно сказать, что повышение ключевой ставки в июле практически гарантированно, потому что ЕЦБ уже несколько месяцев дает понять, что доведет ставку до значения 4,25%. А вот что будет дальше – тайна, покрытая мраком. Некоторые представители ЕЦБ уже сейчас сомневаются в целесообразности повышения ставки осенью и зимой. И не удивительно, учитывая последние индексы деловой активности, которые показали резкое ухудшение в сферах услуг и производства. Все бы ничего, если бы индекс деловой активности в производственном секторе не приближался уже к отметке 40, что является очень низким значением, а ВВП не находился два квартала подряд в минусе. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что по сравнению с текущими уровнями ставка ЕЦБ не вырастет сильно в 2023 году. Это означает, что новых оснований у евро расти нет. Он и не растет уже 4-5 месяцев, но при этом остается очень высоко. Индикатор MACD уже нарисовал несколько «медвежьих» дивергенций, но падение все никак не начинается. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе макроэкономических данных не было практически никаких. Отметить можно только индексы деловой активности в странах ЕС, которые, как мы уже сказали, показали очень слабые значения. Чем сильнее растет ставка ЕЦБ, тем сильнее будет сокращаться экономика Евросоюза. По нашему скромному мнению, европейский регулятор не готов повышать ставку до тех пор, пока инфляция не опустится до 3-4%, а именно такие действия необходимы, чтобы всерьез рассчитывать на возврат к 2% в перспективе 1-2 лет. ФРС же готова поднять свою ставку еще дважды, о чем в пятницу заявила Мэри Дейли. Конечно, это лишь одно мнение одного чиновника, но Джером Пауэлл на этой неделе заявил, что в монетарном комитете присутствует солидарность в вопросе монетарной политики. Мы по-прежнему считаем, что у доллара больше оснований расти. Торговый план на неделю 26 – 30 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась выше критической линии, но не смогла покинуть облако Ишимоку. Несмотря на то, что две основные линии индикатора находятся снизу, мы сильно сомневаемся в продолжении восходящего движения. Консолидация явно затягивается, а пара по-прежнему не может покинуть диапазон 1,05-1,11. Мы считаем, что цена так и будет оставаться в нем. Для роста выше 1,1100 нет никаких основания, а до уровня 1,0500 еще нужно опуститься, чтобы затем рассчитывать на продолжение падения. Покупки сейчас рассматривать не советуем. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно открывать после преодоления линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б с целью область 1,05-1,06$. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – более вероятный вариант. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Противоречивый Пауэлл, слабые индексы PMI, провальная попытка штурма 10-й фигуры

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0893. Недельный раунд завершился не в пользу покупателей eur/usd, так как они не удержали свои позиции в рамках 9-й фигуры. Нерешительная попытка штурма 10-й фигуры также провалилась: трейдеры лишь несколько часов пребывали выше отметки 1,1000. В конце недели инициативу по паре перехватили продавцы, которые воспользовались сложившейся ситуацией (рост антирисковых настроений и противоречивые заявления главы ФРС). И всё же, говорить о развороте тренда сейчас нельзя. Безусловно, гринбек может ещё проявить характер, пользуясь статусом защитного актива. Но, как правило, такие эмоциональные фундаментальные факторы «долго не живут». Тогда как в среднесрочной и (тем более) долгосрочной перспективе у покупателей больше шансов переломить ситуацию в свою пользу. Даже несмотря на провальные индексы PMI, опубликованные в пятницу. Двуликий Пауэлл Ключевым событием прошедшей недели стало выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Вначале он озвучил полугодовой доклад в стенах Палаты представителей Конгресса, а затем – в Сенате. В ходе своих выступлений он пытался соблюсти определённый баланс в своей риторике. И, судя по динамике индекса доллара США, у него это получилось. Вначале глава ФРС нанёс вербальный удар по гринбеку, затем – частично восстановил его позиции, ужесточив свою риторику. Так, отвечая на вопросы конгрессменов в Палате представителей, он заявил, что члены регулятора «достаточно далеко зашли в повышении ставки, причём быстрыми темпами», поэтому Федрезерву понадобилась пауза для переоценки ситуации. При этом он дал понять, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики подходит к своему завершению. Такие мягкие формулировки пришлись не по нраву долларовым быкам: индекс доллара США обновил 6-недельний минимум, а пара eur/usd впервые с начала мая протестировала 10-ю фигуру. Но последующие события не позволили покупателям пары закрепиться выше таргета 1,1000. Хотя итоги июньского заседания ФРС, «красный окрас» американской инфляции, продолжающийся рост инфляции в еврозоне и боевой настрой ЕЦБ в общем-то способствовали к развитию восходящего движения. Но на помощь доллару пришёл тот же Пауэлл, который буквально накануне его и потопил. Вторая часть его выступления в Сенате носила более ястребиный характер. Он подчеркнул, что инфляция в США по-прежнему находится на неприемлемом уровне – рост цен, хотя и замедлился, всё же далек от целевых показателей. Следовательно, у Федрезерва нет другого выхода, как повышать ставку и в дальнейшем. При этом он допустил два повышения ставки до конца 2023 года («будет уместно повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза»). В конце концов, по итогам двух выступлений Джерому Пауэллу удалось сохранить ястребиный настрой и одновременно анонсировать завершение текущего цикла ужесточения ДКП. Такая «двуликость» главы ФРС помогла доллару удержаться на плаву. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов на июльском заседании сейчас составляет 72%. При этом стоит отметить, что вероятность сохранения статус-кво на сентябрьской встречи (при условии июльского повышения) оценивается в 65%. Антирисковые настроения + PMI В пятницу ситуация для доллара улучшилась за счёт усиления антирисковых настроений (снижение доходности американских облигаций, потери на Уолл-стрит сигнализировали о потоках бегства от безопасности + пресловутый пятничный фактор). Тогда как для евро ситуация ухудшилась. Предварительные индексы PMI за июнь разочаровали покупателей eur/usd, так как оказались в красной зоне, недотянув до прогнозных уровней, причём в ряде случаев – весьма существенно. Например, индекс деловой активности в производственном секторе Германии рухнул до 41 пункта (при прогнозе спада до 44 пунктов). Это самый слабый результат с мая 2020 года. Аналогичный общеевропейский индекс также оказался в красной зоне, рухнув до 43 пунктов. Снизились и индексы в сфере услуг – как в Германии, так и в целом в европейском регионе. На фоне усиления антирисковых настроений данный релиз усилил давление на eur/usd, благодаря чему пара завершила неделю в рамках 8-й фигуры. Выводы На мой взгляд, на следующей неделе пара будет двигаться дальше в сторону юга – к уровню поддержки 1,0805 (в этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает со средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но южная коррекция будет держаться лишь на антирисковых настроениях. Как только интерес к риску снова возрастёт, покупатели eur/usd вернутся на прежние позиции – и в область 9-й фигуры, и к уровню сопротивления 1,1000. Ведь де-факто риторика главы ФРС всё равно носила «завершающий» характер (даже несмотря на ситуативную ястребиность): в частности, он заявил, что ЦБ близок к пункту назначения по ставкам; что сейчас имеет смысл двигаться крайне осторожными темпами; и что в вопросе повышения ставки «нельзя переусердствовать». Европейский Центробанк в свою очередь демонстрирует более боевой настрой, даже несмотря на снижение индекса потребительских цен в еврозоне. Кристин Лагард «прямым текстом» анонсировала июльское повышение и допустила дальнейшие шаги в этом направлении. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике находится в облаке Kumo, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Рассматривать лонги целесообразно только после того как покупатели вернутся в область 9-й фигуры, а именно преодолеют таргет 1,0940 (верхняя граница облака Kumo на D1). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Кроме того, такая ценовая динамика будет свидетельствовать о том, что медведи не смогли развить свой успех и не смогли удержать занятые позиции. В таком случае первоначальной и пока что основной целью северного движения станет отметка 1,1010 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – технический анализ ситуации

EUR/USDОбновление максимума прошлой недели не позволило игрокам на повышение надёжно продолжить подъём. Ситуация была остановлена результативной нисходящей коррекцией. В последний день рабочей недели рынок протестировал достаточно укреплённую зону поддержки (1,0901 – 1,0862), объединяющую многие уровни с различных таймфреймов. По итогу встречи сформирована достаточно длинная нижняя тень на свечах дневного и недельного тайма. Данная зона поддержки (1,0901 – 1,0862) сохранила своё значение. Работа выше 1,0901, а также выход в бычью зону относительно дневного облака (1,0906), обеспечит бычье преимущество и позволит надеяться на дальнейшее восстановление позиций игроками на повышение. Ближайшими повышательными ориентирами при этом будут служить максимальные экстремумы (1,1012 – 1,1096). Пробой зоны (1,0901 – 1,0862) поставит задачу по выходу из дневного облака (1,0806), а также по ликвидации дневного (1,0780) и недельного (1,0789 – 1,0717) золотых крестов Ишимоку. ***GBP/USDИгроки на понижение всю неделю были заняты развитием нисходящей коррекции. Им совсем немного не хватило для тестирования дневного краткосрочного тренда (1,2675). Поэтому понижательные ориентиры не изменились и сохраняют своё значение, они будут встречать игроков на понижение на рубежах дневного (1,2675) и недельного (1,2577) краткосрочного тренда. Для игроков на повышение действующие ориентиры тоже пока не изменились, по-прежнему располагаясь на 1,2760 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку) и 1,2893 (нижняя граница месячного облака Ишимоку). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли: ФРС готовится поднять ставку еще два раза.

ФРС может чувствовать себя наиболее вальяжно в вопросе возврата инфляции к 2%. Индекс потребительских цен замедлился уже до 4%, а ставка выросла до 5,25%. Как я уже говорил, пауза в этом случае могла бы занять и больше времени, чем полтора месяца(до июльского заседания, на котором она будет вновь повышена на 25 базисных пунктов). Однако ФРС жаждет как можно быстро вернуть инфляцию к целевой отметке и не беспокоится об экономическом росте. Беспокоится пока действительно не о чем. Экономика США продолжает расти каждый квартал(хоть темпы и снижаются), безработица остается на низком уровне, а Пэйроллы радуют практически каждый месяц. Тем не менее, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила, что два повышения ставки в 2023 году выглядят очень разумным решением. Она сообщила, что поддерживала июньскую паузу, а регулятору удалось сбалансировать риски между недостаточным и чрезмерным повышением процентной ставки. Она добавила также, что прогнозы по инфляции нисходящие, но ФРС не хочет останавливаться на середине пути. «Мы хоть оставаться решительными, но при этом быть осторожными, чтобы не переохладить экономику», – заявила глава резервного банка Филадельфии. Мое мнение следующее. Эта информация показывает, что ФРС настроена по-прежнему «по-ястребиному», и у нее есть экономические возможности продолжать повышение ставки, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ. Я считаю, что эта информация должна поддержать спрос на валюту США, которая переживает далеко не лучший период своего существования. Даже если текущие волновые разметки не поменяются, по обоим инструментам сейчас высока вероятность построения понижательных волн. Экономическая отчетность ухудшается везде, но в США она начала падать с более высоких значений. Я думаю, что время укрепления доллара настало. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии находится в опасной ситуации.

Последние отчеты по инфляции оставили двоякие ощущения. В США инфляция продолжает уверенно снижаться, в Евросоюзе – снижаться умеренными темпами, а в Великобритании – практически не замедляется. За последние две недели прошли также все три заседания центральных банков, реакция которых достаточно красноречива, но не однозначна. К примеру, ФРС «взяла паузу», что вроде достаточно обоснованно, учитывая снижение инфляции до 4%, но, с другой стороны, мы продолжаем получать сигналы о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. На мой взгляд, FOMC вполне могла бы взять более длительную паузу, чем до июля, так как инфляция может замедляться и без новых повышений процентной ставки. ЕЦБ отреагировал наиболее нейтрально, в стиле «есть цель – не вижу препятствий». Процентная ставка в Евросоюзе начала расти позже остальных, поэтому сейчас ЕЦБ просто идет по намеченному пути, прекрасно осознавая, что текущего размера не хватит для возврата к целевой отметке. Поэтому каждое новое ужесточение политики в Европе не вызывает никаких особенных эмоций. Интереснее всего поступил Банк Англии, который подвергся панике(по вполне понятным причина) и поднял ставку на 50 базисных пунктов, немало удивив рынок. Как я уже сказал, основания для такого решения действительно были, так как по итогам мая инфляция не снизилась, а базовая инфляция выросла. Но дальше еще интереснее. Спрос на британца не вырос, хотя повышения ставки на 50 пунктов не ожидал практически никто. А это, если кто не помнит, самое «ястребиное» решение из возможных. Какие будут дальнейшие шаги Банка Англии, предположить довольно тяжело. Риши Сунак и Эндрю Бейли обещали, что к концу года инфляция замедлится в 2 раза, и пока их обещания не выполняются, что может стоить им их постов. Как мы знаем, в Великобритании нет проблем со сменой премьер-министров или глав ЦБ. Исходя из этого, британский регулятор может начать нервничать и повышать ставку до такого значения, которое совершенно точно вгонит британскую экономику в рецессию. Я считаю, что повышение ставки в таком контексте – это «медаль с двумя сторонами». С одной стороны, рынок может быть счастлив, что ставка растет, и повышать спрос на фунт. С другой стороны, падение экономики, которую потом придется опять стимулировать, используя различные программы, вряд ли порадует поклонников фунта. Я считаю, что веских причин для дальнейшего роста британца нет. И очень хорошо, что у нас есть важный уровень 161,8% по Фибоначчи, который сильно помогает текущей волновой разметке. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская отчетность ухудшается, но доллар и без нее переживает не лучшие времена.

В пятницу во многих странах мира вышли индексы деловой активности. В частности, в Германии, Евросоюзе, США и Великобритании. Я перечислил лишь наиболее важные страны для обоих инструментов, о которых регулярно пишу. О деловой активности в Евросоюзе и Великобритании мы поговорили в предыдущих обзорах, сейчас разберем оставшиеся индексы. Проще всего с Германией. Там индексы упали также, как и в Евросоюзе. Наибольшие опасения вызывает сфера производства, где индекс упал уже до 41 пункта. Напомню, что любое значение ниже 50 свидетельствует о негативной тенденции. Но чем ниже находится показатель, тем хуже тенденция. Как видим, в Европе и отдельно Германии все плохо с этим показателем. Вместе с тем упал и индекс деловой активности для сектора услуг. Правда, он остался выше уровня 50, но падение было ощутимым. Исходя из этого, снижение спроса на евровалюту в пятницу легко объяснимо. В США индекс деловой активности в секторе производства также продолжил падение и составляет уже 46,3. В сфере услуг – снизился незначительно с 54,9 до 54,1. Тем не менее, сфера производства и в Америке вызывает опасения, поэтому во второй половине дня спрос снижался уже на доллар. Напомню, что текущие волновые разметки предполагают один из двух возможных вариантов. Либо по евровалюте весь участок тренда, берущий свое начало 15 марта, трансформируется в восходящий участок, либо волновые разметки европейца и британца будут продолжать отличаться друг от друга кардинально, что случается достаточно редко. В первом случае можно ожидать возобновления повышения европейской валюты не ниже, чем к 11 фигуре. Во втором случае инструменты будут двигаться асинхронно. Также отмечу, что ухудшение экономических показателей наблюдается сейчас повсеместно. Центральные банки Евросоюза, Великобритании и США продолжают сигнализировать об ужесточении, что сказывается на экономическом росте и экономических показателях. Я считаю, что в ближайшее время настанет «момент рецессии», о котором много говорили в прошлом году, и в текущем тоже. Сначала превалировало мнение, что рецессия неизбежна, но в 2023 году с падением цен на энергоносители оно изменилось на противоположное. Сейчас центральные банки отталкиваются от годовых показателей по ВВП, а там ожидается хоть небольшой, но рост. Однако, чем слабее падает инфляция, тем выше вероятность, что роста не будет. Особенно это касается Евросоюза и Британии. И тогда центральные банки могут «поумерить пыл» и прекратить ужесточение, а заодно быстрее перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс