Жаркое лето. У доллара есть все шансы на рост в июне

Рыночные игроки все более уверены в возможности ФРС провести последнее повышение ставок этим летом и отказаться от дальнейшего снижения ставок в ближайшее время. Представленные протоколы последнего заседания подтвердили эту точку зрения, подчеркнув недостаточный прогресс в области инфляции. Однако не все члены регулятора разделяют такую точку зрения. В этой связи идут споры относительно необходимости дальнейшего ужесточения политики. Некоторые предпочитают сделать паузу и оценить отсроченный эффект предыдущих повышений ставок. Другие желают продолжать их повышать. Основная же масса не определилась, чиновники находятся в затруднительном положении и стремятся дополнительно проанализировать поступающие данные. Единственное, в чем все сходятся, так это в том, что обсуждение снижения ставок в настоящее время является преждевременным. С учетом новых вводных и комментариев, рынки сейчас оценивают вероятность повышения ставки ФРС в июне на уровне 30%. Вместе с тем ожидается всего одно снижение ставки в текущем году. Возобновление оценки траектории процентных ставок ФРС оживило доллар. При этом некоторые перетоки капитала в безопасные активы и появление признаков превосходства американской экономики над европейской также способствуют восстановлению мировой резервной валюты. Трейдеры постепенно переключают свой фокус на итоговые данные по рынку труда, которые выйдут на следующей неделе. Если отчет о занятости подчеркнет устойчивость рынка труда и фондовые рынки останутся нестабильными, у доллара будет возможность продолжить рост.Доллар сегодня Доллар растет третью неделю подряд. Индикатор в пятницу удержался вблизи двухмесячных максимумов выше 104,00. Инвесторы оценивают текущую ситуацию, а также терпеливо ждут новостей о продолжающихся переговорах по потолку долга в Вашингтоне. В отчете Reuters говорится, что в четверг был достигнут прогресс: заинтересованным сторонам необходимо согласовать расходы всего на 70 млрд долларов. Сейчас экономисты обсуждают перспективы гринбэка. В TD Securities считают, что у доллара есть еще потенциал для роста в начале лета. Хотя бы для того, чтобы отработать унаследованные шорты, которые были созданы перед ситуацией в Китае и выходом европейских данных. Ралли маловероятно, просто перспективы стали менее медвежьими. Доллару рано или поздно придется пойти по нисходящей. Вероятно, это произойдет во второй половине года.Фокус рынка Пока рыночные игроки сосредоточены на имеющихся цифрах. Первоначальная оценка роста ВВП США в первом квартале была пересмотрена в сторону повышения. Это обусловлено рядом факторов, хотя отмечается, что прибыльность корпораций снизилась. Возможно, здесь роль сыграл рост инфляции и меры по ее сдерживанию. Ранее было заявлено, что экономический рост составит 1,1% в годовом исчислении, однако в четверг этот показатель был повышен до 1,3%. В последние кварталы инфляция снижалась. Это могло произойти за счет снижения прибыли, которая упала на 151,1 млрд долларов за квартал после более чем двукратного сокращения на 60,5 млрд долларов, зафиксированного в четвертом квартале. «Индекс цен на личное потребление (PCE) увеличился на 4,2% в соответствии с прогнозом. Если исключить цены на продукты питания и энергоносители, индекс цен PCE вырос на 5%, что на 0,1 п.п. выше», – сообщают в Бюро экономического анализа. Связь с индексом цен на личное потребление (PCE) важна, поскольку ФРС ориентируется на этот показатель инфляции. С марта 2022 года ЦБ повысил свою процентную ставку на 500 б.п. или 5% с целью сдерживания инфляции. Данные четверга подтверждают, что уровень инфляции PCE увеличился после предыдущего снижения цен на продукты питания и энергоносители в прошлом квартале. Сегодня Бюро экономического анализа представит свою оценку инфляции PCE за апрель. Это станет одним из множества показателей, которые, вероятно, помогут членам Федерального комитета по открытым рынкам принять решение о процентной ставке в июне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар продолжает играть с рынками в «верю – не верю», пока ФРС оставляет открытыми для ужесточения политики двери

В четверг гринбек подорожал более чем на 0,4% и закрылся вблизи 104,20. По итогам вчерашних торгов доллар вырос четвертый день подряд, что стало самой продолжительной победной серией с конца февраля. Накануне «американец» укрепился по отношению к своему европейскому визави почти на 0,3%. Доллар поймал попутный ветер За последние три дня пара EUR/USD потеряла около 90 пунктов, поскольку фундаментальный фон благоприятствовал доллару, а евро оказался под давлением. Укреплению гринбека способствовали данные по Соединенным Штатам, которые указали на устойчивость американской экономики даже перед лицом агрессивного цикла повышения ставок ФРС. Во вторник S&P Global сообщила, что сводный индекс деловой активности в США вырос до 54,5 пункта в этом месяце с 53,4 пункта, зафиксированных в апреле. Значение показателя стало максимальным с апреля 2022 года и существенно превзошло прогнозируемые рынком 50 пунктов. Оптимистичные цифры побудили ФРБ Атланты повысить оценку ВВП США на второй квартал до 2,9% в годовом исчислении с 2,6%. Таким образом, американская экономика по-прежнему демонстрирует положительную динамику, бросая вызов ожиданиям, что во второй половине Соединенные Штаты скатятся в рецессию, в том числе из-за того, что ФРС осуществила свою самую быструю кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики с 1980-х годов, чтобы подавить инфляцию. Между тем составной индекс PMI еврозоны в мае упал до трехмесячного минимума, составив 53,3 пункта против предыдущего значения в 54,1 пункта и прогноза в 53,7 пункта. Тот факт, что стагнация, наблюдавшаяся в начале года, не сменилась сильным восстановлением в еврозоне – аргумент в пользу смягчения позиции ЕЦБ, что вряд ли является хорошей новостью для евро. Не добавили единой валюте оптимизма сообщения о том, что «экономический двигатель» Европы дал сбой. Вчера стало известно, что ВВП ФРГ в первом квартале 2023 года снизился на 0,3%. Это снижение – второе подряд (в октябре–декабре немецкая экономика сократилась на 0,5%), что означает техническую рецессию. Стратеги HSBC говорят, что существует мало свидетельств быстрого восстановления после рецессии, поскольку более слабые опросы деловых настроений и плохие производственные данные подтверждают эту точку зрения. Индекс делового климата в Германии от IFO снизился до 91,7 пункта в мае с 93,4 пункта в апреле. Объем промышленного производства в стране в марте упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Евро просел до самых низких уровней с 20 марта в области $1,0710 после того, как подтвердились опасения по поводу состояния крупнейшей экономики еврозоны. Тем временем американскую валюту в четверг поддержала сильная статистика из США. Так, Минторг страны опубликовал промежуточную оценку роста квартального ВВП – на 1,3% в пересчете на год, а не на 1,1%, как показала первая оценка. Доллар несколько ослабил хватку, а евро сумел частично отыграть внутридневные потери после появления новостей о том, что политики в Вашингтоне приблизились к соглашению по потолку госдолга и ограничению расходов федерального правительства. Республиканцы изначально предлагали поднять потолок госдолга до марта 2024 года в обмен на 10 лет ограничения расходов правительства США, но сейчас речь идет о двух годах снижения трат, передает агентство Bloomberg. Стороны знают, в какой области лежат их разногласия, и соглашения пока нет, но работа продолжится, пока не будет выполнена полностью, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. На этом фоне индекс S&P 500 повысился на 0,88%, до 4151,28 пункта, протянув руку помощи паре EUR/USD, которая минимизировала потери и закрылась в районе 1,0730. Отслеживая позитивный сдвиг в настроениях на рынке, защитный доллар отступил от максимальных с 17 марта уровней, достигнутых ранее в области 104,30. Экзамен для гринбека В пятницу фьючерсы на S&P 500 колеблются между прибылями и убытками, пара EUR/USD демонстрирует консолидационный настрой, а доллар держится недалеко от двухмесячных пиков. Судя по всему, инвесторы все еще сомневаются в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования. Ранее Министерство США предупредило, что не сможет оплатить все свои счета 1 июня, если лимит госдолга не будет увеличен. В фокусе внимания сегодня базовый индекс цен расходов на личное потребление в США за апрель, который, согласно прогнозам, в месячном исчислении останется на уровне марта в 0,3%. Если показатель превзойдет ожидания, возрастет вероятность повышения ставок ФРС в июне, это поможет доллару удержать позиции против основных валют. С другой стороны, значение индикатора ниже прогноза должно подтвердить паузу в повышении ставок в США, что способно оказать давление на гринбек. «Ожидается, что Core PCE продемонстрирует прирост еще на 0,3% в месячном исчислении, что подтвердит общий нарратив, согласно которому базовая инфляция в США снижается не так быстро, как хотелось бы ФРС. Если этот показатель не преподнесет сюрприз в сторону неожиданного ослабления, доллар, как ожидается, продолжит пользоваться спросом», – сказали стратеги ING. «Закрытие индекса USD выше области 104,00–104,20 открывает возможность для достижения максимума 105,88 на следующей неделе», – добавили они. В банке считают, что EUR/USD останется ослабленной в ближайшей перспективе, но сохраняют оптимистичный настрой по паре на среднесрочном горизонте. «Зона 1,0700 является приличной областью поддержки для EUR/USD, и мы признаем риск прорыва к 1,0500. Однако условия торговли в еврозоне намного лучше, чем прошлым летом, и именно поэтому наши среднесрочные модели определяют пару EUR/USD как очень недооцененную», – сообщили специалисты ING. «Мы считаем, что область 1,0500–1,0700 – это платформа для рывка к 1,1500 в третьем квартале, когда признаки дезинфляции и замедления активности в США станут гораздо более отчетливыми», – отметили они. Процентная ставка в размере 5,00%–5,25%, установленная ФРС ранее в этом месяце, соответствует пиковой средней ставке, ожидаемой политиками в экономических прогнозах, опубликованных Центральным банком в марте и декабре прошлого года. Новые прогнозы FOMC будут опубликованы в следующем месяце, но самые последние данные по США не дают достаточной ясности относительно того, куда ведет борьба ФРС с инфляцией. Темпы роста цен в стране замедляются, но лишь незначительно, а национальная экономика остается сильнее, чем ожидалось, по ключевым показателям, особенно с точки зрения занятости и роста заработной платы. Опубликованный на этой неделе протокол с заседания Федрезерва 2–3 мая показал, что чиновники в целом согласились с тем, что необходимость дальнейшего повышения процентных ставок стала менее определенной. При этом некоторые политики заявили, что одобренное ими повышение на четверть процентного пункта может быть последним. Другие же предостерегли, что центральному банку США необходимо сохранять свои возможности открытыми, учитывая риски сохранения инфляции, которая по-прежнему более чем в два раза превышает целевой показатель ФРС в 2%. «Если недавнее укрепление доллара в основном связано с пересмотром в сторону повышения ожиданий по процентным ставкам ФРС, это также означает, что ралли USD, скорее всего, скоро закончится. В противном случае пришлось бы предположить, что Федрезерв должен повысить ставки гораздо больше, чем ожидается в настоящее время», – сказали экономисты Commerzbank. По мнению ряда экспертов, наблюдаемое в последние недели снижение EUR/USD является лишь коррекцией, которая должна устранить перекупленность, которая образовалась в результате роста пары от многолетних минимумов, зафиксированных в сентябре прошлого года. Сторонники данной точки зрения утверждают, что пара EUR/USD восстановится по мере ухода с радаров инвесторов опасений по поводу потенциального дефолта США, а также на фоне усиления дивергенции в политике ФРС и ЕЦБ. Однако не все участники рынка убеждены в этом. Стратеги Goldman Sachs не считают курсы ФРС и ЕЦБ настолько расходящимися, чтобы оправдать дальнейший рост пары EUR/USD. Хотя чиновники Европейского Центробанка намекают на дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы обуздать все еще повышенную инфляцию, уже скоро они могут сосредоточиться на ослаблении экономического роста, учитывая, что Германия только что вступила в рецессию. Что касается технической картины, уровень 1,0680 является первоначальной поддержкой для EUR/USD. Закрытие ниже этого уровня привлечет дополнительных продавцов и откроет двери для снижения в направлении 1,0550 и 1,0500. Если же пара EUR/USD поднимется выше отметки 1,0800 и начнет использовать ее в качестве опоры, «быки» смогут вернуться в игру. При таком сценарии следующий восходящий барьер расположен на уровне 1,0900, преодоление которого позволит паре нацелиться на 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Переговорный трек и базовый индекс PCE

Медведи пары евро-доллар вчера протестировали уровень поддержки 1,0710 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогли преодолеть данный таргет. Продавцы явно намеривались зайти в область 6-й фигуры, но южный импульс угас: после очередного оптимистичного пассажа Джо Байдена (о том, что дефолт не угрожает Штатам), внимание рынка переключилось на базовый индекс PCE, который будет опубликован на старте американской торговой сессии пятницы. В целом ситуация по паре по-прежнему носит неопределённый характер. Несмотря на оптимистичные заявления главы Белого дома, воз и ныне там: республиканцы и демократы до сих пор не заключили сделку, хотя до объявленного Минфином дедлайна осталось меньше недели. Поэтому говорить о лонгах по паре eur/usd пока рано. Но и игнорировать классические фундаментальные факторы не стоит, тем более что сегодня будет опубликован важнейший инфляционный индикатор. Переговоры буксуют Начнём с переговорного трека. Следует напомнить, что Конгресс США из года в год без особых проблем повышает лимит государственного долга – это, как правило, рутинная процедура, которая проводится тихо и без политического эпатажа. Но не всегда: например, в 2011 году противостояние президента Барака Обамы и демократического Сената с республиканцами в Палате представителей тянулось до последнего момента. Угроза дефолта была насколько реальна в глазах участников рынка, что трейдеров охватила паника. Рейтинговое агентство Standard & Poor's тогда заявило о беспрецедентном решении – долгосрочные кредитные рейтинги США были снижены на одну ступень, с максимального уровня "ААА" до "АА+". Схожая ситуация повторилась в 2013 году (правда, тогда кредитные рейтинги США не пересматривались), и похожая ситуация повторяется спустя 10 лет – в этом году. Это к тому, что подобные кризисы – не ежегодная традиция, а ситуация «из ряда вон». И учитывая президентские выборы в 2024 году и наличие «радикалов» в стане республиканцев (которые призывают не идти на компромисс и которые допускают дефолт), обеспокоенность участников рынка вполне объяснима. Оптимистичные заявления Байдена и представителей переговорных групп «работают» слабо, так как де-факто ситуация разворачивается по худшему сценарию. Например, вчера рейтинговое агентство Fitch Ratings отнесло кредитный рейтинг США на уровне ААА к «негативному пересмотру». Данное решение уже прокомментировали в Белом доме, заявив, что выводы Fitch «продемонстрировали настоятельную необходимость скорейшего решения проблемы». Иными словами, кредитный рейтинг США впервые за 12 лет оказался под угрозой, а до условного дедлайна (1 июня) осталось меньше недели. При этом переговорные группы по-прежнему далеки от заключения сделки. Такой фундаментальный фон не способствует развитию северного движения eur/usd. Безусловно, наиболее вероятным сценарием остается достижение двухпартийной договоренности между Байденом и Маккарти, результатом которой станет одобрение законопроекта о повышении потолка госдолга Конгрессом в «экспресс-режиме». Предполагается, что достигнутое соглашение будет содержать сокращение расходов – больше, чем предлагает Белый дом, но меньше, чем предлагают республиканцы. Вопрос только в том, когда будет заключена сделка, учитывая, что до «часа икс» осталось несколько дней. Можно не сомневаться в том, что до окончания переговорной эпопеи пара eur/usd будет находиться под давлением, на фоне повышенного спроса на безопасный доллар. Учитывая такую диспозицию, следует с большой осторожностью относиться к сегодняшнему инфляционному релизу, а вернее – к реакции на этот релиз. Базовый индекс PCE Речь идёт о базовом ценовом индексе расходов на личное потребление в США (PCE). Как известно, этот инфляционный индикатор отслеживается Федрезервом «с особым пристрастием», поэтому и со стороны рынка к нему повышенное внимание. Напомню, что в прошлом месяце этот показатель в годовом выражении снизился до 4,6% при прогнозе спада до 4,5%. «Зелёный окрас» отчёта тогда оказал поддержку доллару, хотя, по большому счёту, релиз снова отразил снижение показателя. С сентября по декабрь прошлого года индекс последовательно снижался – с отметки 5,2% до 4,6%. Затем, в январе и феврале, показатель выходил на уровне 4,7%, и в марте снова вернулся на декабрьский уровень 4,6%. Согласно предварительным прогнозам, в апреле базовый индекс PCE выйдет на отметке 4,5% г/г, продемонстрировав минимальное снижение. Если же отчёт выйдет в «красной зоне», доллар может временно просесть по всему рынку, а пара eur/usd, соответственно, вырасти к границам 8-й фигуры. Но повторюсь – к подобным ценовым движениям необходимо относиться с большой осторожностью, так как «классические» фундаментальные факторы сейчас имеют ограниченное влияние на долларовые пары. При этом как только американские политики придут к компромиссному решению, в центре внимания снова окажется и инфляция, и перспективы повышения процентной ставки ФРС. Фундаментальная картина по паре eur/usd в таком случае изменится кардинальным образом, и по многим признакам – не в пользу гринбека. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 26.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», GBP/USD торгуется в зоне краткосрочного и долгосрочного медвежьих рынков, оставаясь при этом выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2290 (ЕМА50 на недельном графике), 1.2245 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Прорыв краткосрочных уровней сопротивления 1.2417 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2441 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вернет пару в зону и среднесрочного бычьего рынка, став сигналом для возобновления длинных позиций. В то же время GBP/USD двигается в рамках восходящего канала на недельном графике, в сторону его верхней границы и ключевого уровня сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике). Прорыв этого уровня будет также означать прорыв в зону долгосрочного бычьего рынка. Более дальние цели роста – ключевые стратегические уровни сопротивления 1.3930 (ЕМА144 на месячном графике), 1.4360 (ЕМА200 на месячном графике), ниже которых GBP/USD остаётся в зоне глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии пробой вчерашнего минимума 1.2308 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой ключевого уровня поддержки 1.2245 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.2300, 1.2290, 1.2245 Уровни сопротивления: 1.2400, 1.2417, 1.2441, 1.2500, 1.2525, 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2800 *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 22.05.2023 – 28.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры, ставящие на сохранение жесткой позиции ФРС, начинают выигрывать

Исчезающие шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году хорошо работают для пары крупных держателей облигаций.Как стало известно, совсем недавно стратеги Barclays Plc рекомендовали своим клиентам позиции, предназначенные для получения прибыли от потери веры в снижение ставок. В Barclays посоветовали клиентам открывать короткие позиции по фьючерсам на ставки по федеральным фондам в тот момент, когда на июль было заложено смягчение на 14 базисных пунктов. После того, как вчера тот же контракт был оценен в 25 базисных пунктов в сторону ужесточения, клиенты, которые продали 10 000 контрактов на рекомендованном уровне, получили прибыль более $15 млн.Стратеги Goldman Sachs также рекомендовали 5 мая открывать короткие позиции. С тех пор прибыль по сделке составила около 58 базисных пунктов — более $24 млн на 10 000 контрактов.Таким образом Goldman Sachs присоединился к Barclays в пари против сокращения процентных ставок ФРС в этом году. Аналитики, работающие в этих организациях, также отметили, что инвесторы сталкиваются с риском из-за продолжающихся разговоров законодателей о необходимости повышения лимита федерального долга, что вызывает волатильность цен. ПремаркетАкции Gap выросли на 15% на премаркете после отчета о прибылях и убытках ритейлера, который показал значительное улучшение маржи. Однако выручка оказалась немного ниже ожиданий и составила $3,28 млрд, в то время как аналитики ожидали $3,29 млрд.Бумаги Costco упали на 0,2% после того, как ритейлер сообщил об упущенной выручке в размере $53,65 млрд, в то время как аналитики прогнозировали $54,57 млрд. Costco получила скорректированную прибыль в размере $3,43 на акцию, что выше ожидаемых аналитиками $3,29.Акции Ulta упали на 8% в ходе премаркета торгов после того, как косметический ритейлер подтвердил прогноз по прибыли и сопоставимым продажам на весь год. Ulta немного повысила свой прогноз выручки на год. Компания сообщила о прибыли в размере $6,88 на акцию при выручке $2,63 млрд. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4143, откуда может произойдет рывок к $4175. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4203, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры, ставящие на сохранение жесткой позиции ФРС начинают выигрывать

Исчезающие шансы на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году хорошо работают для пары крупных держателей облигаций.Как стало известно, совсем недавно стратеги Barclays Plc рекомендовали своим клиентам позиции, предназначенные для получения прибыли от потери веры в снижение ставок. В Barclays посоветовали клиентам открывать короткие позиции по фьючерсам на ставки по федеральным фондам в тот момент, когда на июль было заложено смягчение на 14 базисных пунктов. После того, как вчера тот же контракт был оценен в 25 базисных пунктов в сторону ужесточения, клиенты, которые продали 10 000 контрактов на рекомендованном уровне, получили прибыль более 15 миллионов долларов.Стратеги Goldman Sachs также рекомендовали 5 мая открывать короткие позиции. С тех пор прибыль по сделке составила около 58 базисных пунктов — более 24 миллионов долларов на 10 000 контрактов.Таким образом Goldman Sachs присоединился к Barclays в пари против сокращения процентных ставок ФРС в этом году. Аналитики, работающие в этих организациях, также отметили, что инвесторы сталкиваются с риском из-за продолжающихся разговоров законодателей о необходимости повышения лимита федерального долга, что вызывает волатильность цен. ПремаркетАкции Gap выросли на 15% на премаркете после отчета о прибылях и убытках ритейлера, который показал значительное улучшение маржи. Однако выручка оказалась немного ниже ожиданий и составила 3,28 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали 3,29 миллиарда долларов.Бумаги Costco упали на 0,2% после того, как ритейлер сообщил об упущенной выручке в размере, 53,65 млрд долларов, в то время как аналитики прогнозировали 54,57 млрд долларов. Costco получила скорректированную прибыль в размере 3,43 доллара на акцию, что выше ожидаемых аналитиками 3,29 доллара.Акции Ulta упали на 8% в ходе премаркета торгов после того, как косметический ритейлер подтвердил прогноз по прибыли и сопоставимым продажам на весь год. Ulta немного повысила свой прогноз выручки на год. Компания сообщила о прибыли в размере $6,88 на акцию при выручке $2,63 млрд. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4143, откуда может произойдет рывок к $4175. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4203, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские банки по-прежнему продолжают занимать деньги через резервные программы

А пока все инвесторы пристально следят за тем, как проходят переговоры по лимиту госдолга США, где ни одна из партий не готова уступать, объем заимствований из вспомогательных источников ликвидности Федеральной резервной системы на прошлой неделе практически не изменился, несмотря на то что напряженность в банковском секторе остается в центре внимания.Согласно данным, центральный банк США имел непогашенные кредиты, выданные финансовым учреждениям, на сумму 96,1 миллиарда долларов в рамках двух механизмов поддержки кредитования. Эта статистика собрана за неделю до 24 мая. Цифры указывают, что спрос на дополнительное финансирование практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей.Еженедельные данные баланса ФРС указали на 4,2 миллиарда долларов непогашенных займов, которые были получены в рамках традиционной программы кредитования центрального банка, известной как дисконтное окно, по сравнению с 9 миллиардами долларов на предыдущей неделе. А вот спрос в рамках новой программы банковского срочного финансирования, которая была запущена сразу после первого банкротства SVB в марте этого года, вырос до 91,9 млрд долларов по сравнению с 87 млрд долларов на предыдущей неделе.Многие политики, выступающие на этой неделе, не говоря уже о протоколе майского заседания Федеральной резервной системы, уже выразили обеспокоенность по поводу влияния банковских потрясений на кредитную деятельность и экономику в целом, хотя они также предположили, что худшие из стрессов для отдельных учреждений, возможно, позади. Ряд экспертов также отмечает, что ухудшение условий кредитования, которое произошло сразу после банковских потрясений, положительно отразиться на инфляционном давлении в будущем, что поможет Федеральной резервной системе в достижении целей. Напомню, что дисконтное окно является старейшим средством поддержки ликвидности ФРС для банков. Что касается майского протокола, то в нем конкретно указано, что должностные лица FOMC уделили особое внимание проблемам в банковской сфере, из-за которых обанкротились несколько учреждений среднего размера. Члены ФРС готовы и дальше использовать все свои инструменты, чтобы убедиться, что финансовая система имеет достаточную ликвидность для покрытия своих потребностей.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4143, откуда может произойдет рывок к $4175. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4203, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре, доллар сохраняет подавляющее превосходство на рынке, в то время как инвесторы не торопятся с покупками американского долга на фоне нерешенного вопроса по его лимиту. Демократы и представители Республиканской партии пока не достигли договорённости, разногласия не устранены, хотя, «спорных вопросов остаётся все меньше». Что касается одного из главных конкурентов доллара на валютном рынке фунта, то он получает поддержку от ожиданий от Банка Англии очередного повышения процентной ставки после публикации в среду апрельских данных по инфляции. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен CPI снизился с 10,1% до 8,7% (в годовом исчислении), но базовый CPI вырос с 6,2% до 6,8%. Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил в среду, что необходимо добиться снижения инфляции, чтобы мы могли спокойно снижать налоги. В то же время глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил во вторник на заседании специального комитета по казначейству (TSC) парламента Великобритании, что необходимо осторожно использовать инструмент повышения процентных ставок, хотя его и беспокоит риск сохранения стабильной и высокой инфляции (цены на продукты питания в апреле увеличились на 19,0%). Большинство экономистов считают, что Банк Англии продолжит повышать процентную ставку как минимум до отметки 5,5% (сейчас 4,50%). Сегодня в динамике GBP/USD следует ориентироваться на динамику доллара. И здесь стоит обратить внимание на публикацию (в 12:30 и 14:00 GMT) важной макро статистики по США (см. в Важнейшие экономические события недели 22.05.2023 – 28.05.2023). Данные лучше прогноза и предыдущих значений вызовут укрепление доллара. И наоборот, данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Не исключено также, что накануне длинных выходных инвестора продолжат фиксацию в длинных позициях по доллару, что вызовет его дальнейшее снижение сегодня (в понедельник ожидается вялая динамика и низкие объемы торгов: в Великобритании Весенний выходной день (Spring Bank Holiday), День Памяти в США, продолжение празднования в католических странах Дня Святого Духа (он будет в воскресенье 28 мая) на фоне отсутствия в экономическом календаре важных публикаций). С технической же точки зрения пара GBP/USD торгуется в зоне краткосрочного и долгосрочного медвежьих рынков, оставаясь при этом выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2290, 1.2245. Прорыв краткосрочных уровней сопротивления 1.2417, 1.2441 вернет пару в зону и среднесрочного бычьего рынка (более подробно см. в GBP/USD: сценарии динамики на 26.05.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил медвежий пробой уровня $26,5k: стоит ли ждать более глубокой коррекции?

Последние полторы недели Биткоин торговался в рамках консолидационного диапазона $26,5k-$27,5k. Внутри данной области происходили импульсные ценовые движения, однако кардинальным образом ситуацию это не изменило. Консолидационное движение сопровождалось падением торговой активности и локальной распродажей запасов майнеров. Ситуация не изменилась даже при важных новостных событиях, как повышение ключевой ставки или выступление членов ФРС. Однако впоследствии паритет быков и медведей был нарушен в пользу последних. Как результат Биткоин совершил медвежий пробой нижней границы канала колебаний – отметку $26,5k. Второй этап коррекции Биткоина? По итогам вчерашнего торгового дня криптовалюта опускалась до уровня $25,5k, где произошел локальный откуп. Вследствие снижения цены объемы ликвидированных позиций достигали $96 миллионов. Несмотря на защиту уровня $25,5k, покупателям не удалось вернуться в диапазон $26,6k-$27,5k. По состоянию на 26 мая BTCUSD торгуется вблизи уровня $26,4k, ниже границы канала колебаний $26,6k-$27,5k. Это открывает перед медведями возможности продавливать цену до следующего уровня поддержки – $25k. Для этого продавцам необходимо преодолеть локальный ордер блок на отметке $25,5k. За последние две недели цена криптовалюты дважды протестировала уровень $25,5k. Первый тест уровня был произведен в рамках одного дня мощным ценовым импульсом, после чего цена вернулась выше $26,6k. Второй тест произошел вчера, и по его итогам цене не удалось вернуться выше $26,6k. Это может свидетельствовать о начале второго этапа коррекционного движения BTCUSD. Если цена продолжит снижаться, то под угрозой находится структура восходящего тренда, которая позволила активу достичь уровня $31k. Вместе с тем цена Bitcoin имеет все шансы вернуться выше $26,6k по итогам текущего торгового дня. Поэтому однозначно говорить о начале более глубокого коррекционного этапа нельзя. Макро факторы не влияют на BTC За последние два месяца Биткоин начал терять корреляцию с фондовыми индексами. Инвесторы начали воспринимать актив как защитное средство, вследствие чего корреляция BTC и золота значительно укрепилась. Однако когда ситуация с фондовым рынком стабилизировалась, криптовалюта оказалась отстающей. На это указывает слабая реакция Биткоина на позитивные макро данные в США. ВВП Штатов в первом квартале 2023 года составил 1,3%, что на 0,2% лучше изначальных прогнозов. При этом рынок труда также остается сильным: при прогнозе в 250 тысяч заявок на получение пособия по безработице статистика показала не более 229 тысяч. Также рынки фьючерсов закладывают паузу в повышении ставки в июне, что является позитивной новостью и позволит улучшить ситуацию с ликвидностью. При этом рынки свопов закладывают повышение ставки в июле, и учитывая устойчивость рынка труда, это осуществимый прогноз. Анализ BTCUSD По состоянию на 12:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $26,4k при рекордно низких объемах торгов на уровне $9 миллиардов. Технические метрики указывают на сохранение текущего консолидационного курса. На рынке отсутствует крупный покупатель, а торговая активность сводится к пассивному накоплению монет BTC и их выводу за пределы биржи. Вероятней всего рынки замерли в ожидании разрешения ситуации с возможным дефолтом США. Заявления политиков о многообещающих переговорах об увеличении лимита госдолга не влияют на колебания рынка, а потому торговая активность практически отсутствует. Итоги Вероятней всего Биткоин проведет остаток мая в пассивной консолидации. При этом не исключается продолжение нисходящего движения к уровню $25k. Все будет зависеть от того, как BTC завершит текущий торговый день. Ключевой задачей быков станет восстановление выше уровня $26,6k для стабилизации ситуации. В противном случае путь для цены BTC к области $25k-$25,5k будет открыт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: сохраняя превосходство

Несмотря на наблюдающуюся в первой половине сегодняшнего торгового дня коррекцию, доллар заканчивает последнюю полную торговую неделю мая с тотальным превосходством. Так, на текущий момент его индекс DXY снизился примерно на 23 пункта с достигнутого вчера максимума с середины марта и отметки 104.24. И мы вновь видим почти 100% прямую корреляцию динамики доллара с динамикой доходности американских гособлигаций, в частности, с доходностью 10-летних облигаций. Она, в свою очередь, выросла с 11 мая на 12,5%, до 3,78% на текущий момент. Вчера доллар позитивно отреагировал на публикацию второй оценки ВВП США за 1-й квартал, которая оказалась лучше первой и ожиданий. Данные с рынка труда США дополнительно поддержали доллар, который укрепился сразу же после публикации. Тем не менее основной причиной его роста сейчас является сброс инвесторами гособлигаций США. И пока решение по лимиту госдолга не будет принято, мы увидим, скорее всего, дальнейший рост доллара, хотя до жесткого дедлайна 1 июня остается совсем немного времени. Демократы и представители Республиканской партии пока не достигли договорённости, разногласия не устранены, хотя «спорных вопросов остаётся все меньше». Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре и как заявила недавно глава Минфина США Джанет Йеллен, «если Конгресс не сможет поднять потолок долга в 31,4 триллиона долларов до того, как у Казначейства закончатся деньги, и оно будет вынуждено объявить дефолт, придется делать трудный выбор в отношении выплат американцам». 1 июня остается жестким крайним сроком для повышения лимита госдолга, и если планка лимита не будет вновь повышена или отменена вовсе, то США не смогут платить по счетам, заявила Йеллен. Скорее всего, планка госдолга будет повышена в очередной раз, как это бывало раньше. Не исключено также, что волевым решением президента Байдена (теоретически, он имеет такое право. Что затем будет с доверием к нему избирателей, это отдельный вопрос). Проблема разрешится, и инвесторы переключат внимание на монетарную политику ФРС. По некоторым данным из СМИ, ФРС уже готова напечатать еще примерно 800 млрд долларов. Кроме всего прочего это означает, что рост инфляции в США выйдет на новый уровень. Вероятно, доллар ждет очередная волна снижения, если ФРС не продолжит цикл жесткой монетарной политики, возможно, поднимая ставку значительно выше 6,00% (против 5,25% в настоящий момент). А пока что доллар сохраняет подавляющее превосходство на рынке, в то время как инвесторы не торопятся с покупками американского долга на фоне нерешенного вопроса по его лимиту. Первый торговый день следующей недели будет, скорее всего, ознаменован вялой динамикой, низкими объемами торгов и активностью инвесторов: в Великобритании Весенний выходной день (Spring Bank Holiday), День Памяти в США, продолжение празднования в католических странах Дня Святого Духа (он будет в воскресенье 28 мая) на фоне отсутствия в экономическом календаре важных публикаций. Из новостей же на сегодня, которые могут значительно повысить волатильность на рынке, прежде всего, в котировках доллара, - публикация в 12:30 (GMT) данных по расходам на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) американцев (годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции), данных по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных), подразумевающих крупные инвестиции в их производство (растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов) и публикация в 14:00 (GMT) финальной оценки индекса потребительского доверия Мичиганского университета (опережающий индикатор потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию). Данные лучше прогноза и предыдущих значений вызовут укрепление доллара. И, наоборот, данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Экономисты предполагают снижение в апреле заказов на товары длительного пользования на -1,0% после роста на +3,2% в предыдущем месяце, и снижение показателя заказов на капитальные товары на –0,2% после снижения на –0,6% месяцем ранее.С технической точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 103.55 (ЕМА50 на недельном графике), 103.70 (ЕМА200 на дневном графике). При этом, DXY развивает краткосрочную восходящую динамику, торгуясь выше важных краткосрочных уровней поддержки 103.32 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.59 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой вчерашнего максимума 104.28 станет сигналом для наращивания длинных позиций и будет означать возврат в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 103.70, 103.55, а затем 103.32, 102.59 станет сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой ключевых уровней поддержки 100.00, 99.25 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY. Уровни поддержки: 103.70, 103.55, 103.32, 103.00, 102.74, 102.59, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 104.00, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 22.05.2023 – 28.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 мая: фондовый рынок США продолжает восстанавливаться

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне оптимизма и распространяющихся слухов о том, что сделка по повышению госдолга США совсем близко. Фьючерсы на S&P500 с красной зоны вернулись в зеленую и показывают рост на 0,2%, тогда как технологический NASDAQ также прибавил около 0,2%. Доходность казначейских облигаций оставалась на уровне двухмесячного максимума, поскольку инвесторы по-прежнему ждут новостей о том, удастся ли законодателям США достичь соглашения по долгу до выходных или нет. Доходность двухлетних казначейских облигаций составила 4,49%.Европейский фондовый рынок также не сильно изменился после того, как рост акций горнодобывающей промышленности сошел на нет. Из лидеров на премаркете акции Marvell Technology Inc. выросли на 17% после того, как производитель чипов спрогнозировал значительное увеличение доходов от технологий искусственного интеллекта. Другие технологические компании, такие как Salesforce Inc., Advanced Micro Devices Inc. и Intel Corp., выросли более чем на 1%. Как я отмечал выше, рынок по-прежнему очень сосредоточен на переговорах о потолке долга США. За последние дни стороны сузили разногласия по многим вопросам, хотя согласованные детали являются предварительными, и окончательное соглашение еще не достигнуто. Обе стороны еще не договорились о сумме потолка. По условиям нового соглашения расходы на оборону в следующем году могут вырасти на 3% в соответствии с бюджетным запросом президента Джо Байдена. Спикер Палаты представителей также вчера сигнализировал об оптимизме в отношении долговой сделки.Сегодня нас ждут цифры по основному индексу расходов на личное потребление – особенно предпочитаемому показателю инфляции Федеральной резервной системой. Ослабление ценового давления и снижение индекса положительно повлияют на фондовые индексы, но к бычьему ралли это вряд ли приведет. Акцент будет расставлен на результатах переговоров республиканцев с демократами по госдолгу.В Великобритании фунт укрепился после того, как сильные данные по розничным продажам укрепили ожидания того, что процентные ставки продолжат расти и в ближайшее время Банка Англии не будет отказывать от жесткой политики. Нефть немного восстановилась после вчерашней крупной распродаже, произошедшей на фоне новостей о том, что страны ОПЕК не собираются отказывать от текущего уровня добычи. Золото также немного восстановилось и торгуется в плюсе, после практический 11 дней снижения.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется, и у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4143, откуда может произойдет рывок к $4175. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4203, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4114 и откроет дорогу к $4091.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая (американская сессия)

Первый тест цены 1.2353 совпал с моментом, когда MACD много прошел вверх, так что получалось только рассчитывать на реализацию сценария №2 на продажу, который не заставил себя долго ждать. Вот только крупного падения фунта я так и не увидел, что вынудило выйти из рынка после перемещения торговли выше 1.2353.Рост розничных продаж в месячном исчислении был компенсирован более крупным сокращением в годовом промежутке, что и не позволило развиться мощному движению фунта вверх. Во второй половине дня волатильность может подскочить после выхода данные по росту основного индекса расходов на личное потребление в США, что укажет на сохранение инфляционного давления и приведет к падению пары GBP/USD. Цифры по росту уровня расходов и доходов американцев также склонят трейдеров к покупке американского доллара, как и резкий рост объема заказов на товары долгосрочного пользования, свидетельствующего о силе экономике США. Если все показатели, наоборот, окажутся довольно посредственными, можно рассчитывать на дальнейший рост GBP/USD и на реализацию сценариев на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2422 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2422 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только на фоне хороших новостей, связанных с госдолгом США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2346 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2385 и 1.2422.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2346 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2310, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно лишь при очень сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2346 и 1.2310.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая (американская сессия)

Тест обозначенных утром цен так и не состоялось, так что сигналов по входу в рынок я не увидел. Во второй половине дня волатильность может подскочить после выхода данные по росту основного индекса расходов на личное потребление в США, что укажет на сохранение инфляционного давления и приведет к падению пары EUR/USD. Цифры по росту уровня расходов и доходов американцев также склонят трейдеров к покупке американского доллара, как и резкий рост объема заказов на товары долгосрочного пользования, свидетельствующего о силе экономике США. Если все показатели, наоборот, окажутся довольно посредственными, можно рассчитывать на рост EUR/USD и на реализацию сценариев на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0764. В точке 1.0764 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае хороших новостей по госдолгу США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0744 и 1.0764.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0720 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0695, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при сильной статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0744 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0720 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 мая (разбор утренних сделок). Фунт подрос, но уперся в 1.2360

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, однако до крупного движения вниз дело пока не дошло, но и списывать медведей со счетов пока рано, так как торговля продолжает вестись ниже 1.2359. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Лично мне кажется, что быки сумеют прорваться выше 1.2359 во второй половине дня, так что особо на движение вниз от этого уровня я больше не рассчитываю. Если бы были желающие продавать, давно фунт сходил бы пунктов 20-25 вниз, а так, как есть. Данные о месячном росте розничных продаж в Великобритании лишь слегка поддержка покупателей, но и до крупного роста дело пока не дошло. Хотя, если разобраться с уровнем открытия дня, то движение вверх состоялось вполне неплохое. В ходе американской сессии ожидаются цифры по изменению уровня расходов и доходов населения США, но куда более интересным будет индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Рост индекса может привести к падению пары GBP/USD, тогда как его снижение позволит евро выбраться с минимумов и выстроить восходящую коррекцию в конце недели.Действовать по-прежнему буду лишь на снижении, так как лезть против медвежьего рынка, да еще и на дневных максимумах, не лучшая идея. Только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2310 можно рассчитывать на покупку, что приведет к рывку пары вверх в район 1.2359. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков в конце недели с рывком к 1.2411. Самой дальней целью выступит область 1.2466, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район месячных минимумов и полного отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2310, отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2255. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы защитили 1.2359, но на этом все. Во второй половине дня самое главное не упустить этот уровень. Лишь третий по счету ложный пробой на 1.2359 вернет уверенность продавцам, дав сигнал на продажу с движением вниз к месячному минимуму 1.2310. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2255. Самой дальней целью остается минимум 1.2192, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2359, а скорей всего так оно и будет, в дело пойдут стоп-приказы продавцов, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции по паре. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2411. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2411, буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2466, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 мая (разбор утренних сделок). Евро не демонстрирует признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0715 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До снижения в этот диапазон дело так и не дошло, и из-за низкой волатильности рынка сигналов образовано так и не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новостей по еврозоне в первой половине дня не было, поэтому весь акцент теперь смещен на данные по США. Ожидаются цифры по изменению уровня расходов и доходов населения США, но куда более интересным будет индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель инфляции. Рост индекса может привести к падению пары EUR/USD, тогда как его снижение позволит евро выбраться с минимумов и выстроить восходящую коррекцию в конце недели. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования также будет довольно интересным моментом.По этой причине действовать буду исключено, опираясь на утренний сценарий. Пока торговля ведется выше 1.0715, в рынке преобладают покупки и можно ожидать восходящей коррекции пары. Снижения и формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем укажет на присутствие в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0757, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после слабых отчетов по США и прорыва в переговорах по повышению лимита госдолга США, укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0715 во второй половине дня, что менее вероятно, можно ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не спешат возвращаться в рынок, особенно перед довольно интересной статистикой по США. Защита ближайшего сопротивления 1.0757 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций во второй половине дня в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.0715. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0674. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0757, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 26 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает медвежий импульс. В ближайшей перспективе цена может продолжить падение к 1-му уровню поддержки 137.75. Второй уровень поддержки находится на отметке 136.25. Уровни сопротивления расположены на отметке 139.40, которая совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, и на отметке 140.86, которая является уровнем свинг-хай. Индекс относительной силы (RSI) показывает медвежью дивергенцию, что указывает на возможное скорое снижение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 26 мая 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время развивает бычий импульс. Ожидается, что золото вырастет от 1-го уровня поддержки 1937.30 к 1-му уровню сопротивления 1952.59. Два ключевых уровня поддержки расположены на отметках 1937.30 и 1913.98. Первый уровень сопротивления находится на отметке 1952.59, соответствующей 38.20% уровню коррекции Фибоначчи. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1981.37 и представляет собой уровень свинг-хай. Индекс RSI показывает бычью дивергенцию, что говорит о возможном росте цен на золото в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен бычий отскок. Прогноз на 26 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время торгуется в медвежьем тренде. При этом цена находится выше ключевой линии восходящего тренда, что указывает на возможный последующий бычий импульс. В ближайшей перспективе ожидается, что цена продолжит падение к 1-му уровню поддержки 0.9005, после чего возможен отскок к 1-му уровню сопротивления. Этот уровень поддержки совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, что повышает его защитный потенциал. Дополнительный уровень поддержки расположен на отметке 0.8984. В случае разворота цены, сопротивление находится на уровнях 0.9062 и 0.9097. Последний совпадает с 127.20% уровнем расширения Фибоначчи. Индекс RSI показывает медвежью дивергенцию, намекая на возможное снижение цены в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2360 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что на медвежьем рынке стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате движение составило около 30 пунктов.Розничные продажи по данным Конфедерации британских промышленников вчера не помогли фунту, а вот сегодняшние данные по общему показателю розничных продаж за апрель этого года вернули в рынок желающих наращивать длинные позиции. Думаю, что быки воспользуются моментом и в конце недели попытаются «сообразить» хоть какую-то восходящую коррекцию пары. При этом действовать на покупку в первой половине дня будут, больше опираясь на сценарий №2, так как главная проблема с повышением потолка госдолга США так и не решена. По этой причине восходящий потенциал пары крайне ограничен.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2353 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2392 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2392 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в качестве восходящей коррекции в конце недели пользуясь хорошими данными по розничным продажам. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2325, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2353 и 1.2392.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2325 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2299, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится после неудачной попытки закрепиться выше 1.2353. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2353, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2325 и 1.2299.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 мая. Статистика из США придала дополнительной уверенности медведям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 38,2% – 1,0726. Четкого отбоя от этого уровня не произошло, но активность трейдеров сейчас достаточно слабая – многие уровни отрабатываются нестандартно. Нисходящий трендовый коридор – главное сейчас. Пара остается в его пределах и не предпринимает никаких попыток покинуть его. «Медвежье» настроение сохраняется. Закрепление курс пары над коридором сработает в пользу европейца и позволит рассчитывать на некоторый рост. До этого момента я рассчитываю на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0652. Активность трейдеров сейчас действительно очень низкая, вчера она составила не более 50 пипсов. Тем не менее, на рынке практически отсутствуют быки. Таким образом, евровалюта теряет позиции каждый день, но движение при этом не слишком сильное. Вчера информационный фон вновь поддержал медведей. ВВП Германии в первом квартале снизился на 0,3%, хотя трейдеры ожидали увидеть значение 0%. Количество первичных заявок на пособия по безработице в США составило 229К при ожиданиях 245К. ВВП в США в первом квартале вырос на 1,3%, хотя прогнозы говорили о росте на 1,1%. Таким образом, все три отчета помогли медведям, а не быкам. К этом можно добавить и еще несколько факторов укрепления американской валюты. Из ФРС продолжают поступать «ястребиные» сигналы. Некоторые члены FOMC придерживаются мнения о необходимости продолжения ужесточения ДКП, о чем они и сами заявили на этой и прошлой неделе, об этом же свидетельствовал и последний протокол заседания ФРС. Таким образом, при определенных обстоятельствах ставки ЕЦБ и ФРС могут продолжить увеличиваться в равной степени. Трейдеры же в последнее время явно рассчитывали на более сильный рост ставки ЕЦБ, чем и мог быть вызван рост европейской валюты в последние несколько месяцев. Также рынок продолжает внимательно следить за ситуацией с госдолгом в США, лимит которого должен быть увеличен до 1 июня. На текущую минуту практически никто не верит в дефолт, что тоже поддерживает американскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой котировок от уровня 1,0610 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0941. У индикатора MACD вновь назревает «бычья» дивергенция, но я не жду, что после нее начнется сильный рост пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление представителя ЕЦБ Лейна (07-40 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – Ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Доходы и расходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00). 26 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Наиболее важная – заказы на товары длительного использования. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0785 на часовом графике с целью 1,0726. Эта цель отработана. Новые продажи или удержание старых – при закрытии под 1,0726 с целью 1,0652. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс