Пауэлл подбросил дров в топку. Доллар взлетел

Доллар взлетел, его позиции могут и дальше измениться после полугодового выступления Джерома Пауэлла. Комментарии будут иметь важное значение для понимания того, сможет ли американская валюта восстановить восходящий импульс на текущей неделе. Пауэлл может столкнуться с критикой перспектив инфляции и процентных ставок, что обычно привлекает большее внимание инвесторов. Несмотря на несколько обнадеживающие данные, которые подчеркнули устойчивость американской экономики, некоторые чиновники ФРС указали на возможность повышения процентных ставок выше уровня 5,1%, прогнозированного ими в декабре прошлого года. Рыночные цены предполагают, что ставки достигнут максимума в районе 5,4%, но большой вопрос в том, поддержит ли Пауэлл это мнение. Учитывая устойчивость экономических данных в последнее время, когда инфляция в сфере услуг остается стабильно высокой, а рынок труда работает на полную мощность, кажется вероятным, что глава ФРС будет выступать ястребом. Балансовый отчет также может вызвать тревогу на рынках, так как в подготовленном отчете ФРС говорится, что темпы количественного ужесточения могут быть скорректированы в случае необходимости. Любые ястребиные заявления, особенно в отношении баланса, вероятно, поднимут курс доллара, но более широкое направление движения валюты будет зависеть в основном от предстоящих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу и отчета по инфляции на следующей неделе. Если Пауэлл продолжит проявлять осторожность по поводу изменения текущих планов по повышению ставок, то это может вызвать разочарование на рынке и стимулировать дальнейшее падение индекса доллара ниже отметки 105,00. На данный момент этот прогноз не активный, на прицеле покупателей отметка 106,00. Тем не менее до конца недели есть время. Трейдерам предстоит разобраться до конца в комментариях Пауэлла и увидеть новый цифры по рынку труда.Евро лавирует Что касается евро, то покупатели EUR/USD сегодня теряют контроль над ситуацией. Хотя техническая картина указывает на то, что бычий тренд сохранится в ближайшей перспективе. Сейчас все внимание на ФРС, поэтому изменениям как в ту или иную сторону удивляться не стоит. Котировке предстоит полетать в ближайшие дни. Внутренняя составляющая евро на данный момент не очень важна, и все же нужно ее учитывать. ЕЦБ опубликовал ежемесячный обзор потребительских ожиданий, который показал, что инфляционные ожидания в регионе на три года вперед существенно снизились. Германия опубликовала данные по фабричным заказам за январь, которые в январе выросли на 1% в месячном выражении, при этом годовой показатель упал на 10,9%, что хуже предыдущего значения 9,9%. Сегодняшний флирт пары EUR/USD с отметкой 1,0700 не привел ни к чему хорошему, курс вновь пошел вниз. У евро все еще есть шансы на восстановление, но об этом можно будет говорить после прорыва выше 1,0700. Риски снижения усилятся, если котировка упадет ниже 1,0610. Уровни поддержки расположены на 1,0610, 1,0560, 1,0515. Уровни сопротивления – на 1,0700, 1,0745, 1,0790.Фунт без шансов Усилил сегодня снижение и британский фунт. Кроме роста доллара есть и внутренние факторы, способствующие нисходящей тенденции GBP/USD. Представители Банка Англии говорят, что есть возможности для дальнейшего снижения курса фунта, если рынки еще не полностью осознали всю степень повышения ставок, которое может произойти со стороны ЕЦБ и ФРС. «Фунт может оказаться под давлением, если ястребиные настроения, исходящие от ФРС и ЕЦБ не переварены», – пояснила Кэтрин Манн, внешний член Комитета Банка по денежно-кредитной политике. Сейчас важно понять, сколько из существующего ястребиного тона уже заложено в фунт. Инвесторы ожидают, что ФРС и ЕЦБ продолжат ужесточать политику на фоне повышенного уровня инфляции в еврозоне и США. Тем временем Банк Англии завершит цикл повышения ставок в марте, несмотря на то что Британия столкнулась с тем же уровнем инфляции, что и еврозона и США. «Мягкая денежно-кредитная политика будет давить на фунт», – говорится в еженедельном валютном обзоре Barclays. Позиции фунта под угрозой, курс упадет существенно ниже, если Пауэлл и нонфармы вызовут покупки доллара на рынке.Что сказал Пауэлл? Глава ФРС заявил Конгрессу, что регулятор готов увеличить темпы повышения ставок, если совокупность данных укажет на то, что более быстрое ужесточение является оправданным. Пауэлл также отметил, что последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось. Значит конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее. ФРС продолжает ожидать, что продолжающееся повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам будет уместным для достижения достаточно жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, и что восстановление стабильности цен, вероятно, потребует жесткой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после активного роста конца прошлого года, инструмент существенно откатил и закрыл прошлую неделю поглощением с возможностью продолжения роста в третью волну до 2000$:На масштабе Н4, котировки золота снизились перед выступлением Пауэлла в 18-мск, предоставляя хорошие цены для покупок по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1803. Прибыль зафиксировать на пробое 2000Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 марта. Волновая разметка запутанная, но очень важна

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, продолжает построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена и принимает достаточно протяженный вид. Новостей нет, но фунт уже готовится к выступлению Пауэлла Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 50 базовых пунктов и собирается предпринять новую попытку прорыва уровня 23,6%. Это может быть уже пятая по счету попытка, и, на мой взгляд, рано или поздно отметка 1,1940 не устоит, а снижение инструмента в рамках предполагаемой волны с продолжится, как и должно быть. Прорыв может случиться уже сегодня (или на этой неделе). Спрос на британца вновь падает перед первым выступлением Джерома Пауэлла (завтра состоится второе), а в конце недели – ВВП Великобритании, Nonfarm Payrolls, безработица. Эти четыре отчета могут произвести эффект разорвавшейся бомбы на рынке. Безусловно, американские отчеты могут оказаться слабее ожиданий рынка, что вызовет уже снижение спроса на валюту США, но согласитесь, что вероятность роста доллара на этой статистике тоже высока. Как я уже говорил, сегодня Джером Пауэлла будет выступать в Конгрессе, но, судя по росту доллара, рынок уже заранее отыграл это выступление, ожидая «ястребиной» риторики. Если он ее не получит, то вечером инструмент может уже повышаться. А завтрашнее выступление Пауэлла будет дублировать сегодняшнее. Таким образом, учитывая снижение инструмента на данный момент, я бы сказал, что сегодня небольшая вероятность прорыва отметки 1,1940. Волна с может принять любой по протяженности вид, с этим проблем нет никаких, но участникам рынка в такой ситуации остается только ждать. Или же торговать внутри дня, что при волновом анализе – не самый эффективный подход. Волны лучше всего реализуются на старших таймфреймах, а не на младших. Что касается Банка Англии и возможного спасения британца от падения, то я бы сейчас не слишком сильно рассчитывал на этот вариант. Волновая картина сейчас имеет большее значение, чем новостной фон. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Рынок уже отыгрывает выступление Пауэлла

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Спрос на доллар США растет при пустом календаре Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда остается довольно слабой еще со вчерашнего дня, а ценовые изменения в 30-40 пунктов вряд ли можно считать существенными и на основании их делать выводы по волновой разметке. Исходя из этого, я могу сказать, что на текущий момент никаких изменений нет. Волна b может быть уже завершена, так как инструмент предпринял сразу две неудачных попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Следовательно, спрос на евровалюту может вновь начать снижаться, а на валюту США – расти. Сегодня очень кстати уже через несколько часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Завтра – еще одно. Уже сейчас рынок ждет от него усиления «ястребиной» риторики, о чем свидетельствуют высказывания многих аналитиков и экономистов. Все, как один, заявляют, что FOMC вполне способна удивить рынки в этом месяце. Просто потому, что может это сделать. С экономикой в США все хорошо, рынок труда – силен, безработица – минимальная, а инфляция – начала замедляться медленнее, чем раньше. Не это ли идеальный базис для продления курса повышения процентной ставки или даже нового ускорения подъема? Может быть вечером Пауэлл и сохранит свою прежнюю риторику и предпочтет дождаться заседания ФРС, чтобы сообщить изменения в подходе к денежно-кредитной политике. Но если рынок уже сейчас ждет усиления «ястребиной» риторики, то может повышать спрос на американскую валюту. Такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает построение еще минимум одной нисходящей волны. ЕЦБ тоже старается идти в ногу с ФРС, но безнадежно отстает от своего американского «друга». Несмотря на то, что волна b пока что выглядит не слишком убедительно, я считаю, что падение инструмента может возобновиться уже сейчас. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Рынок уже отыгрывает выступление Пауэлла.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Спрос на доллар США растет при пустом календаре. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда остается довольно слабой еще со вчерашнего дня, а ценовые изменения в 30-40 пунктов вряд ли можно считать существенными и на основании их делать выводы по волновой разметке. Исходя из этого, я могу сказать, что на текущий момент никаких изменений нет. Волна b может быть уже завершена, так как инструмент предпринял сразу две неудачных попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Следовательно, спрос на евровалюту может вновь начать снижаться, а на валюту США – расти. Сегодня очень кстати уже через несколько часов состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Завтра – еще одно. Уже сейчас рынок ждет от него усиления «ястребиной» риторики, о чем свидетельствуют высказывания многих аналитиков и экономистов. Все, как один, заявляют, что FOMC вполне способна удивить рынки в этом месяце. Просто потому, что может это сделать. С экономикой в США все хорошо, рынок труда – силен, безработица – минимальная, а инфляция – начала замедляться медленнее, чем раньше. Не это ли идеальный базис для продления курса повышения процентной ставки или даже нового ускорения подъема? Может быть вечером Пауэлл и сохранит свою прежнюю риторику и предпочтет дождаться заседания ФРС, чтобы сообщить изменения в подходе к денежно-кредитной политике. Но если рынок уже сейчас ждет усиления «ястребиной» риторики, то может повышать спрос на американскую валюту. Такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает построение еще минимум одной нисходящей волны. ЕЦБ тоже старается идти в ногу с ФРС, но безнадежно отстает от своего американского «друга». Несмотря на то, что волна b пока что выглядит не слишком убедительно, я считаю, что падение инструмента может возобновиться уже сейчас. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где найти пристанище: нерешительность на рынке нефти

Стоимость нефтяного сырья сегодня весь день не может найти себе места. Колебания происходят на фоне предстоящего важного события, которое может серьезно отразиться не только на сырьевых товарах, но и на других рынках. Речь идет о вступлении главы Федеральной резервной службы Соединенных Штатов Америки. Тем более что участники рынка настроены получить отчетливые сигналы к тому, как будет изменяться кредитно-денежная политика в стране. Эта тема беспокоит их на протяжение нескольких последних недель. Пока цены нестабильны и крайне подвержены негативным тенденциям. Сегодня их уровень по большей части сокращается, хотя ничего фатального пока нет, поскольку за предыдущие дни им удалось хорошо укрепиться. Дальнейшие движения будут ясны после того, как Джером Пауэлл представит очередной доклад главного американского регулятора. Сегодня в середине дня стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае на торговой площадке в Лондоне стала меньше на 0,75%. Их нынешний уровень консолидируется в пределах 85,53 доллара за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке упала почти также – на 0,78%. Это заставило их перейти на отметку в 79,83 доллара за баррель. Данный уровень по-прежнему достаточно высок и не вызывает паники у участников рынка. В то же время утренние торги отражали рост нефтяных котировок, который, впрочем, не смог укрепить и стать трендовым для сегодняшнего дня. Остается надеяться, что дальнейшее падение не будет набирать обороты. Инвесторы пристально следят за происходящим на территории Соединенных Штатов Америки. На сегодня и завтра намечены выступления главы ФРС в конгрессе. Самым важным моментом будут сигналы по поводу смены курса монетарной политики. Нефть испытывает сильнейшую зависимость от того, каким путем решит пойти главный регулятор. Прежде всего стоит помнить, что наращивание уровня базовой процентной ставки, окажет крайне отрицательное влияние на рынок нефти, как, впрочем, и на другие сырьевые товары. Цены на черное золото неминуемо пойдет вниз, а это грозит серьезными последствиями. Большинство аналитиков уже высказалось по поводу возможных изменений. Основная часть полагает, что ФРС пойдет по пути увеличения ключевого показателя примерно на 25 базисных пункта. Это приведет к подъему ставки до уровня в 4,75 – 5% годовых. Однако ест и еще несколько событий, не менее важных для нефтяного рынка. Во-первых, большое внимание трейдеров привлекает ситуация вокруг Саудовской Аравии, а именно, решения страны поднять уровень отпускных цен на экспорт нефтепродуктов. В частности, речь идет об апрельских поставках на территорию Азии и Европы. Повышение составит от 0,3 до 1 доллара за баррель в зависимости от региона-импортера. Напомним, что это уже второе подряд повышение со стороны Саудовской Аравии. Оно продиктовано, в основном, растущим спросом на черное золото. Данный рост может заставить цены на рынках пойти вверх. Во-вторых, вызывает беспокойство российский экспорт углеводородов. Страна уже объявила о добровольном сокращении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, но в реальности этот показатель оказался куда больше. На прошлой неделе добыча снизилась на 3,1 млн баррелей в сутки. Пока это событие выглядит, скорее, как единичный случай, однако никто не может гарантировать, что подобное не будет повторяться в будущем и не станет тенденцией. Это также потенциально способствует росту стоимости сырья. В целом ситуация на рынке пока благоприятная, но, вместе с тем, немного нервная. Успокоится и сбалансируется нефть только после выступления главы ФРС, и то только в том случае, если регулятор не вздумает преподнести какой-нибудь сюрприз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар напустил тумана, намекая евро, что списывать со счетов его еще рано

Во вторник гринбек консолидирует свои недавние потери, держась выше отметки 104,00 после двухдневного падения. С начала месяца USD снизился более чем на 0,6% после роста примерно на 2,5% в феврале. Опубликованные в прошлом месяце данные по Соединенным Штатам вызвали опасения, что американский Центробанк может вернуться к своему агрессивному курсу. Эти опасения заставили трейдеров не только пересмотреть в сторону повышения пиковое значение ставки ФРС, но ожидать, что ставка будет удерживаться на этом уровне в течение более продолжительного периода. На этом фоне доллар подскочил до семинедельных максимумов в области выше 105,30. Однако «американец» недолго почивал на лаврах. Он был вынужден отступить по мере ослабления рыночных страхов, поскольку инвесторы учли в котировках повышение процентных ставок в США до 5,5% в этом году и сочли, что пик ставок уже не за горами. В минувший четверг президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он был бы удовлетворен повышением ключевой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC. На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Р. Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине–концу лета текущего года. Подобные перспективы, судя по всему, отнюдь не обрадовали долларовых «быков» и позволили американским акциям отскочить от почти двухнедельных минимумов. По итогам минувшей пятидневки индекс S&P 500 вырос на 1,9% и завершил неделю вблизи 4046 пункта, протестировав ранее 200-дневную скользящую среднюю в области 3940–3930. Позитивным моментом для акций также стало отступление доходности 10-летних трежерис от максимальных с ноября 2022 года значений, зафиксированных в районе выше 4%. Это в свою очередь оказало давление на доллар, который утратил спрос в качестве защитного актива на фоне сокращения спреда доходности 2- и 10-летних госбондов США, что уменьшает их инверсию и снижает вероятность рецессии. В подобной ситуации, наряду с американскими акциями, выигрывает евро, поскольку дифференциал ставок между Соединенными Штатами и еврозоной не расширяется. На прошлой неделе единая валюта сумела подняться с почти двухмесячных минимумов, достигнутых около $1,0535. Она финишировала вблизи $1,0630, укрепившись против американского визави более чем на 0,8% по итогам минувшей пятидневки. Помимо ослабления позиций доллара, поддержку паре EUR/USD оказали ожидания, что ФРС завершит нормализацию монетарной политики раньше, чем ЕЦБ. Гринбек продолжил нести потери на старте новой недели. В понедельник доллар подешевел почти на 0,2%, чем не преминула воспользоваться пара EUR/USD, которая поднялась до самых высоких почти за две недели уровней около 1,0700. Накануне евро сумел опередить своего американского конкурента благодаря «ястребиным» комментариям представителей ЕЦБ. Европейский Центробанк, вероятно, продолжит повышать свои процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы бороться с высокой инфляцией в еврозоне, даже если появятся некоторые признаки ослабления ценового давления, заявил в понедельник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Его слова укрепили ожидания инвесторов относительно новых повышений ставок ЕЦБ после марта, на которые инвесторы делали ставку в течение нескольких недель. Ф. Лейн сказал, что «калибровка» будущих повышений ставок будет зависеть от новых экономических прогнозов ЕЦБ, которые выйдут на следующей неделе, и от поступающих данных. Инвесторы ожидают, что центральный банк еврозоны увеличит ставку, которую он выплачивает по банковским депозитам, с текущих 2,5% до 4% к концу года. ЕЦБ должен повышать процентные ставки на 50 базисных пунктов на каждом из своих следующих четырех заседаний, поскольку инфляция оказывается упрямой, считает глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн. «Я ожидаю, что для снижения инфляции потребуется очень много времени. Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы достигнем пика процентных ставок», – сообщил он. Доллар сумел минимизировать потери, а пара EUR/USD несколько скорректировалась, отслеживая, что основные индикаторы Уолл-стрит потеряли импульс после позитивного начала дня и закрылись без изменений. Индекс S&P 500 завершил вчерашние торги с символическим повышением (на 0,07%), около 4048 пункта. Во вторник фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют небольшой внутридневной прирост. Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне 1,0655–1,0695, поскольку инвесторы, вероятно, воздерживаются от ставок на дальнейшее ослабление доллара в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Показания главы Федрезерва и ответы на вопросы законодателей станут его первым публичным шансом сказать, рассматривает ли Дж. Пауэлл недавние данные как всплеск или как свидетельство того, что регулятор отстает от графика и, вероятно, будет давить на экономику еще сильнее, чем ожидается в настоящее время.Неожиданностью для ФРС, а также вероятным фокусом слушаний, является тот факт, что до сих пор Соединенные Штаты воспринимали повышение ставок центральным банком без какой-либо серьезной потери экономического импульса или свидетельств того, что компании находятся на грани массовых увольнений. Январь шокировал регулятора приростом более чем на 500 тыс. числа занятых и 3,4% безработицы, невиданной с 1960-х годов. Несмотря на некоторые громкие объявления об увольнениях, еженедельные новые заявки на пособие по безработице оставались ниже 200 тыс. в течение семи недель подряд, что сопоставимо с уровнем до пандемии. Эта сохраняющаяся сила поставила перед Дж. Пауэллом и его коллегами, возможно, ключевой вопрос, на который они должны ответить: является ли воздействие денежно-кредитной политики просто отсроченным, или же текущая экономика нуждается в еще более жесткой денежно-кредитной политике со всеми вытекающими из этого рисками. По словам стратегов OCBC, выступление Дж. Пауэлла станет одним из последних выступлений представителей ФРС перед так называемым «периодом тишины». «Участники рынка будут искать подсказки о том, насколько длительным может быть этот цикл повышения ставок, насколько высокими могут быть конечные ставки и увеличатся ли масштабы повышения», – сообщили они. Если Дж. Пауэлл намекнет на то, что американский ЦБ может вернуться к более значительным повышениям ставок, гринбек восстановит свою силу и заставит пару EUR/USD изменить курс. Если же глава ФРС скажет, что они не собираются рассматривать возможность повышения ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании, доллар продолжит нести потери, оставляя пару EUR/USD на восходящей траектории. Не исключено, что Дж. Пауэлл может занять нейтральную позицию и заявить, что решение регулятора по монетарной политике по-прежнему будет зависеть от поступающих данных. Это может затруднить для пары EUR/USD поиск направления в преддверии пятничного отчета по американской занятости за февраль. Евро смог укрепиться по отношению к доллару на прошлой неделе, и вчера его рост продолжился. В пятницу должны быть опубликованы данные по рынку труда США, отмечают экономисты Commerzbank, которые считают, что исход дуэли между евро и долларом еще далеко не решен. «Многие участники рынка все еще будут испытывать опасения после сильного роста доллара четыре недели назад в результате неожиданно позитивных данных NFP по занятости за январь. В результате они, вероятно, будут осторожны в выборе слишком агрессивной позиции против USD в течение недели», – заявили специалисты Commerzbank. «Если станет очевидно, что рынок труда США вообще не демонстрирует признаков ослабления, несмотря на масштабные повышения ставок в прошлом, рынок будет больше полагаться на дальнейшее повышение ставок ФРС и на то, что процентные ставки останутся на этих уровнях дольше. Это будет позитивным фактором для гринбека», – добавили они. «На следующей неделе внимание, скорее всего, вернется к евро, поскольку заседание ЕЦБ также может преподнести некоторые сюрпризы после того, как данные по инфляции в еврозоне удивили ростом. Однако после этого на первый план снова выйдет доллар, так как через две недели состоится заседание FOMC. Это означает, что исход борьбы между евро и долларом еще далеко не предрешен», – сказали в Commerzbank. Любое ослабление американской валюты, вызванное данными на этой неделе, может оказаться недолгим, полагают эксперты ING. «Центральные банки, ужесточающие политику в условиях замедления темпов роста, создадут более сильный встречный ветер для рисковых активов. Это опять же не является особенно позитивной историей для проциклических валют, таких как евро (по крайней мере, в ближайшем будущем)», – сообщили они. По мнению стратегов ING, в марте слишком рано делать ставки против ФРС и на ослабление доллара. «Устойчивость инфляции в США предполагает, что явные признаки дезинфляции могут появиться не раньше лета. Поэтому мы пересматриваем в сторону понижения наш прогноз по EUR/USD на второй квартал, и мы теперь видим, что пара будет торговаться в диапазоне 1,0500–1,1000 в зависимости от данных», – отметили они. При этом в банке по-прежнему ожидают более широкого ослабления доллара к концу года. «Смягчение политики ФРС к концу года должно привести к некоторому "бычьему" отклонению кривой доходности в Соединенных Штатах и общему ослаблению доллара. Поэтому мы переносим наш прогноз по EUR/USD на уровне 1,1500 на четвертый квартал, когда должно произойти существенное сокращение дифференциала ставок в Америке и Европе, что является ключевым драйвером для обменного курса EUR/USD», – заявили в ING. Что касается текущей картины, отметка 1,0700 формирует первоначальное сопротивление, пробой которого позволит «быкам» взять курс к 1,0740 (200-дневная скользящая средняя), а затем к 1,0780 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%). С другой стороны, в качестве первоначальной поддержки выступает отметка 1,0650 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Далее в поле зрения «медведей» окажутся 1,0620 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 марта. Трейдеры ждут от Пауэлла «ястребиной» риторики

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Этот коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Я не жду сильного укрепления европейской валюты, тем не менее закрепление курса пары над коридором позволит трейдерам рассчитывать на более сильный рост пары. В понедельник информационный фон практически отсутствовал. Было несколько не самых важных отчетов в Германии и Евросоюзе, на которые трейдеры даже не обратили внимания. На первый план потихоньку начинают выходить заседания ЕЦБ и ФРС, которые состояться в середине этого месяца. Трейдеры начинают вновь интересоваться заявлениями членов FOMC и ЕЦБ, а их в последнее время было достаточное количество. Я хочу отметить наиболее громкие заявления, которые действительно могут повлиять на настроение трейдеров. Практически все выступавшие от лица ЕЦБ чиновники заявили, что ставка продолжит расти и после мартовского заседания. Пока непонятно, какими темпами она продолжит увеличиваться, но сам по себе сигнал о готовности сохранить «ястребиный» настрой уже может помочь евро. Мог бы, если бы члены FOMC также не сигнализировали в последнее время о сохранении «ястребиного» настроя. Более того, некоторые экономисты допускают, что в марте процентная ставка ФРС может вырасти снова на 0,50%, так как последний отчет по инфляции разочаровал, а последние отчеты по пэйроллам и безработице порадовали. Я думаю, что ФРС не реализует этот сценарий, но следует понимать, что ставка в Америке может расти теперь сильнее и дольше, чем предполагалось месяц назад. Если инфляция в США будет снижаться очень медленно (что мы видели по последнему отчету), то ФРС имеет все необходимые инструменты и возможности, чтобы повышать ее столько, сколько будет нужно. А Европейский центральный банк имеет вполне конкретные ограничения. Сигналов о готовности ужесточать денежно-кредитную политику до любого уровня не поступало и вряд ли поступят. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Новых назревающих дивергенция пока не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет - от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). 7 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих, но зато какую! Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Или при отбое от верхней линии нисходящего коридора с целью 1,0609. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0710. Сейчас их можно держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ожидании шторма волатильности. О чём расскажет Джером Пауэлл в Конгрессе?

Сегодня стартует двухдневное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Во вторник он выступит перед банковским комитетом Сената, в среду – перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Это важнейшее событие для валютного рынка, и в том числе для трейдеров пары eur/usd. Впервые за последний месяц глава Федрезерва озвучит свою позицию относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики в свете последних макроэкономических релизов (прежде всего в сфере инфляции). В ожидании ценовой турбулентности Значимость сегодняшнего события трудно переоценить, поэтому все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план. Даже сильные китайские данные, которые были опубликованы в период азиатской сессии вторника, оказали ограниченное влияние на eur/usd. На фоне возросшего интереса к риску, цена подобралась к границам 7-й фигуры, но затем северный импульс угас – пара снова залегла в дрейф в ценовом диапазоне 1,0570–1,0670. В рамках данного эшелона пара торгуется уже вторую неделю, попеременно отталкиваясь от границ коридора. Очевидно, что трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии отчётного спича главы ФРС. Поэтому текущую ситуацию можно описать весьма лаконично: штиль перед бурей. По опыту прошлых лет можно предположить, что первый день двухдневного марафона определит рыночный настрой. Очень редко возникали ситуации, когда по итогам второго выступления в нижней палате Конгресса трейдеры кардинально меняли изначальные выводы. Хотя несколько лет назад Джанет Йеллен ещё в бытность главы ФРС действительно развернула рынки на следующий день своими уточнениями. Но в большинстве своём председатель Федрезерва сразу очерчивает линию партии, определяя тем самым тональность своих последующих комментариев и ответов на уточняющие вопросы. По мнению многих экспертов, Джером Пауэлл в этот раз проявит бойцовский характер. Эхо инфляционных отчётов Напомню, что в последний раз глава ФРС озвучивал свою позицию четыре недели назад, в начале февраля. Тогда он оказал давление на гринбек, заявив о том, что дезинфляционные процессы уже начались в некоторых секторах экономики. Данная фраза подбросила вверх фондовые индексы и eur/usd. Но последующие инфляционные релизы вернули покупателей валютной пары с небес на землю. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE – все эти показатели выходили в феврале в «зелёной зоне», отражая замедление темпов снижения инфляции в США. Всё это время Пауэлл хранил молчание, в то время как многие его коллеги ужесточили свою риторику. Например, Джон Уильямс, возглавляющий ФРБ Нью-Йорка, и обладающий постоянным правом голоса в Комитете, заявил о том, что регулятору следует повышать ставку до отметки 5,5%. Многие его коллеги (среди которых Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Томас Баркин, Лиза Кук) также отметили, что ЦБ «следует быть готовым продолжать повышение ставки в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее». И на мой взгляд, последняя фраза станет лейтмотивом выступления Пауэлла в Конгрессе. По мнению аналитиков издания Wall Street Journal, глава ФРС, вероятно, заявит о том, что высокая инфляция и сильная экономическая активность в этом году «может вынудить ЦБ повысить ставки больше, чем ожидается». Озвучит ли он таргет «5,5%» или любой другой (который, очевидно, будет выше отметки 5,0%) – вопрос открытый. Но даже завуалированные ястребиные намёки из уст Пауэлла могут оказать существенную поддержку американской валюте. При этом маловероятно, что глава Центробанка допустит вероятность ускорения темпов повышения ставки до 50 пунктов. Да, некоторые представители ФРС (Буллард, Местер) недавно заявили о том, что по итогам февральского заседания «было бы уместно» реализовать 50-пунктный сценарий. Но данная позиция явно не доминирует сейчас среди членов ЦБ. И с большой долей вероятности, Пауэлл либо вообще обойдёт стороной этот вопрос, либо поддержит текущий 25-пунктный темп. Здесь необходимо отметить, что это согласуется с общими рыночными ожиданиями. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на мартовском заседании на 25 пунктов сейчас составляет 70,8%. Вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается, соответственно, в 29,2%. Выводы Многие косвенные признаки указывают на возможное усиление ястребиного настроя со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла. Вероятней всего, он даст понять, что финальный уровень процентной ставки будет пересмотрен в сторону повышения. Но при этом темпы ужесточения монетарной политики скорее всего останутся прежними. Также глава ФРС наверняка в очередной раз заверит рынки в том, что регулятору придется «продолжительное время» удерживать политику на ограничительном уровне. Несмотря на такие ястребиные ожидания, открывать короткие позиции по паре eur/usd рискованно, в том числе и из-за того, что рыночные ожидания носят, на мой взгляд, завышенный характер. Если глава ФРС проявит осторожность в отношении необходимости изменения текущих планов, доллар просядет по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Поэтому на данный момент по паре целесообразней всего занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 марта. Банк Англии обеспокоен ростом базовой инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник простояла на одном месте весь день. В данное время остается горизонтальный коридор, а в понедельник еще и сама пара двигалась горизонтально. Просто комбо. Сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат новый процесс падения в направлении нижней линии коридора. Закрепление курса пары под ним повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1883 и ниже. Отбой от линии сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2112. Сегодня уже состоялось выступление одного из управляющих Банка Англии Кэтрин Манн. Как я уже говорил, мы потихоньку приближаемся к тому времени, когда центральные банки объявят результаты своих вторых заседаний в этом году, а в случае с британским регулятором сейчас непонятно даже, насколько будет повышена ставка в текущем месяце. Вероятнее всего, опять на 0,50%, потому что инфляция сохраняется на очень высоком значении. Возвращаясь к выступлению Кэтрин Манн, она сообщила, что «со ставками следует сделать больше». Очевидно, что имелось ввиду более сильное повышение процентной ставки, но сейчас все зависит не только от действий Банка Англии, но и от действий ФРС. Если сегодня Джером Пауэлл также даст понять, что ставка продолжит расти, а регулятор не беспокоится о возможной рецессии, то и доллар США получит новый козырь на свои руки. Кэтрин Манн также заявила, что она обеспокоена сохранением базовой инфляции, а центральные банки ЕС и США были достаточно «жестко» настроены по ДКП. Отсюда можно сделать вывод, что Банк Англии не будет сбавлять обороты в ближайшее время. Но для фунта все это будет иметь значение только в том случае, если он покинет горизонтальный коридор. Внутри коридора он может двигаться абсолютно любым образом. Сегодня мы увидели падение, которое не было вызвано информационным фоном (хоть, может быть, трейдеры покупали доллар из-за вечернего выступления Пауэлла). Завтра может быть такой же рост. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short – на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC). Во вторник в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат только одну запись – выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112, но до этого уровня добраться быкам не удалось. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, фьючерсы на индекс доллара DXY с середины прошлого месяца торгуются в достаточно узком диапазоне, между отметками 105.32 и 103.69. Начавшаяся в прошлом месяце восходящая коррекция индекса доллара застопорилась вблизи текущих отметок. Очевидно, что доллару нужны новые новостные или фундаментальные драйверы либо для роста, либо для возобновления снижения. Сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике), 105.00 (ЕМА144 на дневном графике), 105.32 (локальный уровень сопротивления). Закрепившись в зоне выше этих отметок, цена может затем продолжить восходящую динамику в направлении максимумов прошлого года вблизи отметок 113.00, 114.00, 114.70. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 103.93 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена, вероятно, двинется в сторону ключевых уровней поддержки 100.20 (ЕМА144 на недельном графике), 99.00 (ЕМА200 на недельном графике). Самым первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 104.47 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023 Уровни поддержки: 104.47, 104.00, 103.93, 103.69, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.20, 99.00 Уровни сопротивления: 104.70, 105.00, 105.32, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 104.30. Stop-Loss 104.80. Take-Profit 104.00, 103.93, 103.69, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.20, 99.00 Buy Stop 104.80. Stop-Loss 104.30. Take-Profit 105.00, 105.32, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD, USD, CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы

По итогам завершившегося сегодня заседания, руководители РБА повысили в очередной раз, как и ожидалось рынком, на 0,25%, до 3,60%. В ответ на это решение РБА австралийский доллар резко ослаб и продолжил снижение в первой половине сегодняшнего торгового дня. Вероятно, участники рынка сочли сопутствующее заявление банка недостаточно жёстким. Это заявление подтвердило, что РБА планирует повысить ставку в ближайшие месяцы. Руководители РБА «решительно настроены на возвращение инфляции к целевому уровню». Однако сроки и размеры этих повышений будут зависеть от поступающих данных, в то время как «рост австралийской экономики замедлился». Теперь участники рынка, следящие за котировками австралийской валюты, будут внимательно слушать и анализировать завтрашнее выступление главы РБА Филипа Лоу (оно начнется в 00:30 GMT), чтобы уловить от него дополнительные сигналы относительно перспектив монетарной политики австралийского ЦБ. Это выступление может еще больше уронить AUD, если Лоу подтвердит склонность РБА к выжидательной позиции в последующие после апрельского заседания месяцы. Но если он подчеркнет сохраняющуюся высокой инфляцию и необходимость более жёсткой борьбы с ней и вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики, то австралийский доллар может во многом вернуть себе утраченные сегодня позиции. Теперь после заседания РБА участники рынка переключают внимание на предстоящее (в 15:00 GMT) выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе США (он также выступит и завтра в это же время). От него ожидают прояснения ситуации в отношении перспектив монетарной политики американского ЦБ. Впрочем, Пауэлл может и уклониться от прямых сигналов в отношении этих перспектив (в условиях высокой неопределённости). На это, в частности, указывает и динамика индекса доллара DXY, фьючерсы на который с середины прошлого месяца продолжают торговаться в достаточно узком диапазоне, между отметками 105.32 и 103.69. Начавшаяся в прошлом месяце восходящая коррекция индекса доллара, как мы видим, застопорилась вблизи текущих отметок. Очевидно, что доллару нужны новые драйверы либо для роста, либо для возобновления снижения. Сегодняшнее и завтрашнее выступление Пауэлла может и не стать таким драйвером. А вот публикация в пятницу очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за февраль – вполне. Предварительный прогноз в отношении числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, предполагал их снижение на -35 000. Однако, в текущем обновленном прогнозе NFP недавно появилась новая цифра: +200 000. Это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем месяце, однако, это сильный показатель, в то время как безработица остается на минимальных многолетних минимумах 3,4%. Если данные подтвердятся или окажутся лучше такого прогноза, то они и станут новым бычьим драйвером для американского доллара. В этом случае пробой верхней границы указанного диапазона станет сигналом для возобновления длинных позиций по доллару и его индексу DXY (подробнее см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 07.03.2023). На сегодня важных новостей в экономическом календаре не запланировано; основное внимание будет сосредоточено на выступлении Пауэлла. А вот завтра ожидается насыщенный важными событиями и публикациями день. Среди прочих следует выделить заседание ЦБ Канады. Публикация его решения по ставкам запланировано на 15:00 (GMT). Канадская экономика стагнировала в конце 2022 года (ВВП страны в 4-м квартале показал нулевой рост, а в месячном исчислении ВВП Канады сократился на -0,1%), в то время как в Банке Канады заявляли ранее об ожиданиях дальнейшего замедления инфляции в стране (начиная с августа, она неуклонно снижается с достигнутого многолетнего максимума 8,1% к текущему уровню 5,9%). Ввиду этого, широко ожидается, что завтра Банк Канады воздержится от шагов по дальнейшему ужесточению монетарной политики: процентная ставка останется на уровне 4,50%. Однако, как отреагирует на такое решение канадский доллар, теперь, после сегодняшнего заседания РБА, когда его процентная ставка была повышена, однозначного ответа может не быть. Должен снизиться, но как будет на самом деле – лучше пока что опираться на технический анализ или пока что остаться вне рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро мечется как тигр в клетке

Пока доллар США готовится к выступлению Джерома Пауэлла перед Конгрессом и релизу данных по американской инфляции, единую европейскую валюту бросает то в жар, то в холод. Громкое заявление главы Банка Австрии Роберта Хольцманна, что ЕЦБ должен поднять ставку по депозитам до 4,5%, вдохновило «быков» по EURUSD на атаку, однако снижение инфляционных ожиданий в еврозоне заставило их притормозить. Сильная экономика – сильная валюта, однако одновременно это и высокая инфляция. Успешно избежав энергетического кризиса благодаря теплой погоде, снижению спроса на газ и обильным поставкам СПГ еврозона смогла избавиться от рецессии. Но, вероятно, только затем, чтобы окунуться в более глубокий спад. Чуть позже. Из-за самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики за всю историю существования ЕЦБ. Ожидаемая срочным рынком ставка по депозитам в 4% еще никогда не была так высока, что заставляет снижаться инфляционные ожидания. Согласно исследованиям Европейского центробанка, годовой показатель упал с 5% до 4,9%, трехлетний – с 3% до 2,5%. Стоит ли так резко повышать стоимость заимствований, если инфляционные ожидания удалось заякорить, а перебои с цепочками поставок, согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, остались в прошлом? Показатель вернулся к своим нулевым допандемическим уровням, а значит, и глобальная инфляция в скором времени начнет замедляться сама по себе. Динамика глобальных цепочек поставокПо мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, ужесточение денежно-кредитной политики не должно идти на автопилоте. Повышение ставок зависит от данных, и если потребительские цены в еврозоне начнут замедляться, зачем доводить экономику до рецессии? Стоимость европейских заимствований может и не подняться до 4%, что станет ударом для EURUSD.Впрочем, есть и другие варианты. Экономика валютного блока окажется способна выдержать агрессивную монетарную рестрикцию ЕЦБ, о чем свидетельствует неожиданный рост производственных заказов в Германии. Восстановление немецкого производственного сектора – хороший знак. Если добавить к нему бурный рост ВВП Китая, получится гремучая смесь, позволяющая рассчитывать на ралли EURUSD в направлении 1,12 к концу 2023.Динамика производственных заказов в ГерманииНа мой взгляд, шансы оптимистов выше, так что в случае возвращения американской занятости к темпам роста, имевшим место в конце 2022, следует покупать евро против доллара США. Впрочем, для начала имеет смысл в этом убедиться, а также пройти испытание спичем Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Наверняка председатель ФРС захочет показать себя «ястребом». Технически на дневном графике EURUSD возник очередной ложный пробой. Сначала была неудачная попытка отыграть маленький внутренний бар, затем он все-таки отработал, однако прорыв большего торгового диапазона 1,0575-1,0675 завершился неудачей. Продолжаем торговать ложные пробои, продавая пару на росте или покупая ее на падении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 марта: инвесторы занимают выжидательную позицию перед выступлением председателя ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе после того, как вчера многие трейдеры фиксировали прибыль во второй половине дня опасаясь сегодняшних заявлений Джэрома Пауэлла. Доходность казначейских облигаций держится ниже ключевой отметки в 4%. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Европейский фондовый индикатор Stoxx 600 также продемонстрировал небольшой рост после того, как неожиданное увеличение объемов производства в Германии укрепило картину устойчивости экономики еврозоны. Согласно данным, спрос в Германии вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 0,7%. Скачок был вызван ростом спроса на капитальные товары, в частности строительством самолетов и космических кораблей. Как я отмечал выше, многие трейдеры сейчас занимают выжидательную позицию после того, как уже неоднократно обжигались в этом году, делая ставки на пик инфляции, охлаждение экономики США и разворот политики ФРС. Индекс S&P 500 уже вырос на 2% в этом месяце, компенсируя часть февральских потерь, однако инвесторы не хотят больше рисковать до момента, пока не получат больше ясности о том, как могут вырасти процентные ставки и сумеет ли крупнейшая экономика мира избежать рецессии. Скорей всего сделанные сегодня заявления не приведут к крупному падению индексов, однако запрут рынки в боковом канале до публикации новой статистики за февраль, свидетельствующей о том, как обстоят дела с рынком труда, инфляцией, розничными продажами и недвижимостью.Как я отмечал выше, у председателя ФРС сегодня будет возможность объяснить, насколько необходимо дальнейшее ужесточение политики, которое, по его мнению, требуется для дальнейшей борьбы с высокой инфляцией. Пауэлл выступит в Конгрессе дважды на этой неделе. Следующее ключевое событие – пятничный ежемесячный отчет по занятости, который может помочь определиться с вопросом: начинает ли рынок труда остывать, или даже почти 5,0% ставки не оказывают на него особого влияния. Чрезвычайно большие данные о росте рабочих мест за январь привели к тому, что инвесторы увеличили ставки на дальнейшее ужесточение политики ФРС, при этом рынки сейчас учитывают пиковые ставки в США около 5,4%.Доходность десятилетних казначейских облигаций США остается в районе 3,92%, не сумев удержать рост на прошлой неделе выше 4%. Однако инвесторы отмечают привлекательность этого уровня доходности для покупателей. В Европе облигации также выросли, а доходность снизилась. Опубликованный обзор Европейского центрального банка показал снижение инфляционных ожиданий до 2,5% в следующие три года. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне выступления Пауэлла в Сенате, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление губернатора Банка Англии отразилось на фунте

Британский фунт сегодня явно растерял все свое преимущество, полученное после вчерашнего спасения покупателям поддержки 1.2000. Сейчас дела обстоят не лучшим образом, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Прежде, хотелось бы отметить сегодняшнее выступление управляющего Банком Англии Эндрю Бэйли который заявил законодателям, что планы правительства Великобритании по пересмотру правил страхового капитала увеличивают ежегодный риск банкротства в секторе страхования жизни примерно на 20%. По мнению губернатора БА, если планы правительства по пересмотру правил Solvency II будут реализованы, вероятность отказа вырастет до 0,6% с 0,5%. Об этом говорится в письме, отправленном Бейли в комитет казначейства. В письме также отмечалось, что если бы предпочитаемый центральным банком набор реформ был принят по критерия, предложенным Банком Англии, то произошло бы менее половины ожидаемых отказов».Банк Англии долгое время выступал против широкомасштабных изменений Solvency II и даже утверждал, что его следует, наоборот, ужесточить в некоторых направлениях. Предлагаемые правительством реформы, обнародованные в ноябре, противоречат советам PRA, поскольку не ужесточают определенные меры риска, а наоборот ослабляют их. Изменения являются частью планов правительства по поддержке флагманской финансовой индустрии Великобритании. Канцлер казначейства Джереми Хант в декабре наметил около 30 реформ, направленных на «ускорение роста» банков, страховых компаний и управляющих активами.Вряд ли подобного рода изменения затронули перспективы британского фунта, которые целиком и полностью сегодня будут зависеть от председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла и его заявлений в Сенате США. Агрессивная подача своей будущей политики и категоричный отказ от любых ее изменений в части смягчения обязательно приведет к ослаблению спроса на рисковые активы, в том числе и британский фунт, что обвалит пару GBPUSD в краткосрочной перспективе.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало чуть меньше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо оставаться выше 1.2010. Однако лишь провыв 1.2060 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2090, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2140. Если медведи заберут контроль над 1.2010, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к минимуму 1.1960 с перспективой выхода на 1.1920.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. У быков есть все шансы на выстраивание нового бычьего тренда. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0660 и выбираться за пределы 1.0690. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0730 с недалекой перспективой обновления 1.0770. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0660 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0630 прежде, чем открывать длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Богачи с Уолл-стрит бегут во Флориду

Как стало сегодня известно, JPMorgan Chase & Co. расширяет свое присутствие во Флориде, открывая филиалы в штате, где после пандемии наблюдается повышенный приток фирм с Уолл-стрит. «Мы любим Флориду, и мы будем там строить свой бизнес», — сказал главный исполнительный директор банка Джейми Даймон в интервью.Как отмечают специалисты, такие фирмы, как JPMorgan и Goldman Sachs Group Inc., в последнее время все больше и больше наращивают свое присутствие во Флориде, поскольку сотрудники и некоторые из их самых богатых клиентов тяготеют к штату с более низкими налогами, которым Флорида и является. Также немаловажную роль играет деловая позиции губернатора-республиканца Рона ДеСантиса и конечно же теплая погода. Эксперты также объясняют это частью более масштабного переезда, в ходе которого такие фирмы, как Citadel Кена Гриффина – в прошлом году перенесла штаб-квартиру из Чикаго в Майами, и Кэти Вуд из ARK Investment Management – переехавшая в Санкт-Петербург, штат Флорида.На премаркете акции JPMorgan Chase & Co никак не реагируют на эти новости.Премаркет В ходе премаркета акции Meta Platforms Inc. выросли на 1.9% после новостей о том, что владелец Facebook уволил еще около тысячи сотрудников. Акции WW International вчера подскочили более чем на 6% после того, как компания заявила о приобретении Sequence, платной телемедицинской платформы за 106 миллионов долларов. Сделка знаменует собой интерес WeightWatchers к клиентам, которые постоянно принимают лекарства для контроля веса. Однако после публикации результаты за четвертый квартал и год, акции обрушились. В итоге день закрыт был в -8,2%.Бумаги Norfolk Southern выросли более чем на 2% после сообщений о том, что Norfolk Southern планирует внести серьезные коррективы в меры безопасности после крушения третьего поезда. Однако по итогам дня бумаги закрылись в минусе.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне выступления Пауэлла в Сенате, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 марта: инвесторы занимают выжидательную позицию перед выступление председателя ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе после того, как вчера многие трейдеры фиксировали прибыль во второй половине дня опасаясь сегодняшних заявлений Джэрома Пауэлла. Доходность казначейских облигаций держится ниже ключевой отметки в 4%. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Европейский фондовый индикатор Stoxx 600 также продемонстрировал небольшой рост после того, как неожиданное увеличение объемов производства в Германии укрепило картину устойчивости экономики еврозоны. Согласно данным, спрос в Германии вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 0,7%. Скачок был вызван ростом спроса на капитальные товары, в частности строительством самолетов и космических кораблей. Как я отмечал выше, многие трейдеры сейчас занимают выжидательную позицию после того, как уже неоднократно обжигались в этом году, делая ставки на пик инфляции, охлаждение экономики США и разворот политики ФРС. Индекс S&P 500 уже вырос на 2% в этом месяце, компенсируя часть февральских потерь, однако инвесторы не хотят больше рисковать до момента, пока не получат больше ясности о том, как могут вырасти процентные ставки и сумеет ли крупнейшая экономика мира избежать рецессии. Скорей всего сделанные сегодня заявления не приведут к крупному падению индексов, однако запрут рынки в боковом канале до публикации новой статистики за февраль, свидетельствующей о том, как обстоят дела с рынком труда, инфляцией, розничными продажами и недвижимостью.Как я отмечал выше, у председателя ФРС сегодня будет возможность объяснить, насколько необходимо дальнейшее ужесточение политики, которое, по его мнению, требуется для дальнейшей борьбы с высокой инфляцией. Пауэлл выступит в Конгрессе дважды на этой неделе. Следующее ключевое событие – пятничный ежемесячный отчет по занятости, который может помочь определиться с вопросом: начинает ли рынок труда остывать, или даже почти 5,0% ставки не оказывают на него особого влияния. Чрезвычайно большие данные о росте рабочих мест за январь привели к тому, что инвесторы увеличили ставки на дальнейшее ужесточение политики ФРС, при этом рынки сейчас учитывают пиковые ставки в США около 5,4%.Доходность десятилетних казначейских облигаций США остается в районе 3,92%, не сумев удержать рост на прошлой неделе выше 4%. Однако инвесторы отмечают привлекательность этого уровня доходности для покупателей. В Европе облигации также выросли, а доходность снизилась. Опубликованный обзор Европейского центрального банка показал снижение инфляционных ожиданий до 2,5% в следующие три года. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне выступления Пауэлла в Сенате, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает консолидироваться вблизи $22,5k: возможные варианты движения цены

С наступлением новой торговой недели ситуация на криптовалютном рынке не изменилась. Цена продолжает консолидационное движение вблизи уровня $22,5k, а торговая активность остается на низком уровне.Рыночные настроения продолжают ухудшаться, что напрямую влияет на цену Биткоина. За последний месяц инвесторы перевели на криптобиржи более 22 000 BTC, что эквивалентно $505 миллионам. Дополнительные объемы криптовалюты на рынке усложняет сильное ценовое движение криптовалюты.При этом эксперты CryptoQuant отмечают, что, несмотря на сложный период, фундаментальная ценность криптовалюты не поддается сомнению. Более 60% предложения BTC контролируется долгосрочными инвесторами, что является бычьим фундаментальным сигналом. Однако в краткосрочной перспективе ситуация остается напряженной, так как Биткоин продолжает показывать зависимость от других высокорисковых активов. Это добавляет в прогнозы по движению цены криптовалюты неопределенность, и по состоянию на 12:00 BTC может пойти как на север, так и в нисходящем направлении.Фундаментальные факторы Аналитики Bloomberg полагают, что медвежий рынок для криптовалют еще не закончился, а потому необходимо допускать вероятность повторного снижения за уровень $20k. Также стало известно, что большинство членов ФРС выступают за дальнейшее повышение ставки.Стоит напомнить, что, помимо повышения ставки, регулятор ежемесячно изымает более $80 миллиардов из экономики. Это эквивалентно повышению ставки на 0,5%-0,75%. Совокупность действий в рамках агрессивной монетарной политики ФРС приводит к общему снижению инвестиционной активности.Активизация процесса изъятия ликвидности привела к сохранению динамики по оттоку средств из криптофондов. Согласно данным CoinShares за прошлую неделю инвесторы вывели более $17 миллионов из крипто фондов. Анализ BTC/USD По итогам 6 марта ценовое движение Биткоина оказалось минимальным. Актив продолжает консолидироваться вблизи уровня $24,4k, однако процесс протекает медленно из-за низкой торговой активности. Однако, как мы уже неоднократно убеждались, после консолидации следует мощное ценовое движение.По состоянию на 7 марта Биткоин имеет шансы отправиться к отметке $23k. Однако для этого криптовалюте необходимо совершить полноценный бычий пробой области $22,8k-$23k, которая является ключевой зоной сопротивления на текущем этапе движения цены.Также вблизи области $22,8k-$23k находится глобальный уровень Фибо 0,382, и сейчас этот рубеж служит зоной сопротивления. Следовательно, активу необходимы большие объемы, чтобы совершить пробой отметки и закрепиться выше $23k.В то же время Биткоин рискует продолжить нисходящее движение и достичь зоны поддержки $21,2k-$21,6k, где проходил массовый закуп лонгов. Предварительно медведям также необходимо будет совершить полноценный пробой $22k, где мы уже видели локальный откуп.ИтогиБиткоин продолжает консолидироваться вблизи уровня $22,4k. Актив может последовать в любом из направлений, однако при достижении минимума объемов торгов стоит ожидать импульсное движение цены. При этом актив продолжает движение в рамках области $22k-$24k, а следовательно, вероятность движения к верхней границе выше, чем повторный ретест нижней границы области колебаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта (американская сессия)

Евро и фунт подверглись распродаже в первой половине дня даже несмотря на вышедшую статистику, свидетельствующую о неплохом состоянии немецкой экономики и рынке недвижимости Великобритании. Но дальнейшее направление целиком и полностью зависит от выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлл на Капитолийском холме, которое поможет понять, как чиновники планируют повышать процентные ставки и до каких уровней. В случае сохранения агрессии спрос на американский доллар наверняка вернется, что приведет к дальнейшему падению евро и британского фунта. Если же Пауэлл прогнется под давлением демократов и не станет дальше «перегибать палку» с процентными ставками, сохраняя возможность для реализации сценария мягкой посадки экономики, спрос на евро и фунт моментально вернется – можно покупать и ждать обновления месячных максимумов.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0710. В точке 1.0710 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0675 и 1.0710.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0627, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0675, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0655 и 1.0627.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2025 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2061 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2061 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1999, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2025 и 1.2061.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1999 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1958, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2025, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1999 и 1.1958.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс