Новости форекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 03.07.2026

Индекс NASDAQ100 оказался в эпицентре расхождения двух мощных сил: с одной стороны, ожидания смягчения политики ФРС оказывают поддержку, с другой - масштабная ротация из технологического сектора и переоценка «AI-пузыря» продолжают давить на индекс. Техническая картина указывает на сохранение среднесрочного бычьего тренда, но коррекционная фаза может продолжиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): ротация из технологий и переоценка ставок». Ближайшая поддержка находится на 29450.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 29000.0 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой ниже 29000.0 с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 28300.0 и 27100.0 (144-дневная ЕМА). Более глубокая коррекция предполагает снижение цены к ключевому уровню поддержки 26370.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня поддержки 25800.00 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда, а самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 29450.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой ниже 29000.0 с последующим закреплением. Пробой 29000.0 откроет дорогу к 28500.0 и затем к 27100.0-26500.0.Продолжение ротации из технологического сектора в защитные и циклические акции на фоне сохранения неопределенности в отношении политики ФРС.Усиление опасений по поводу перегрева AI-рынка и переоценки стоимости компаний, связанных с искусственным интеллектом.Технический пробой ниже 29000.0 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. В бычьем сценарии и после преодоления краткосрочных уровней сопротивления 29660.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 29710.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике) как самого раннего сигнала цена продолжит рост. Следующее ближайшее сопротивление расположено на отметках 30000.0 и 30300.0. Ключевой областью для возврата к бычьему импульсу выступает зона 30000.0, пробой которой откроет дорогу к 30750.0-31000.0. Условия реализации бычьего сценария Защита уровня 29450.0 и возврат выше 29800.0-30000.0. Закрепление выше 30000.0 откроет путь к 30600.0 и затем к историческому максимуму выше 30750.0.Изменение риторики ФРС в сторону «голубиного» курса, что снизит давление на технологические акции.Усиление позитивных сигналов из сектора AI и полупроводников, например, сильные отчеты от SK Hynix и ASML.Техническое восстановление выше 30000.0 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 29000.0–30000.0 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по инфляции (CPI) 14 июля и заседания ФРС 28-29 июля. Логика Ротация из технологий продолжает оказывать давление на индекс, но поддержка от снижения доходности облигаций ограничивает потенциал падения.Техническая картина указывает на сохранение среднесрочного бычьего тренда (выше EMA50 на D1), но коррекционная фаза может продолжиться.Ключевой драйвер - данные по инфляции (CPI) в середине июля, которые определят дальнейшие ожидания по ставкам. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 29450.0 с целями 29000.0, 28300.0-27100.0. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 30000.0 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, «голубиных» сигналов ФРС). Уровни поддержки: 29450.0, 29000.0, 28000.0, 27100.0, 26370.0, 26000.0, 25800.0, 25000.0 Уровни сопротивления: 29660.0, 29710.0, 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 29810.0. Stop-Loss 29400.0. Цели 30000.0, 30300.0, 30500.0, 30750.0, 31000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 29400.0. Stop-Loss 29810.0. Цели 29000.0, 28000.0, 27100.0, 26370.0, 26000.0, 25800.0, 25000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): ротация из технологий и переоценка ставок

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Индекс NASDAQ100 завершает напряженную неделю на умеренно-позитивной ноте, консолидируясь в районе 29600.0–29700.0 пунктов после обновления локальных минимумов ниже 29000.0. Технологический индекс оказался под двойным давлением: с одной стороны, разочаровывающие данные по рынку труда США охладили ожидания ужесточения политики ФРС, с другой — масштабная ротация капитала из сектора искусственного интеллекта и полупроводников в защитные и циклические сектора продолжила оказывать давление на «тяжеловесов» индекса. Ключевой вопрос для рынка: сможет ли NASDAQ100 найти поддержку в зоне 29000.0–29500.0, или же ротация из технологий и переоценка «AI-пузыря» продолжат толкать индекс к более глубокой коррекции? Текущая динамика: консолидация у ключевых уровней В ходе пятничной сессии фьючерсы на NASDAQ100 демонстрируют попытки восстановления, но упираются в краткосрочные уровни сопротивления 29660.0 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 29710.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В то же время, индекс остается вблизи минимумов, обновленных на прошлой неделе, и демонстрирует отставание от Dow Jones, который обновил исторические максимумы. Ключевым катализатором давления на технологический сектор стала публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июнь. Экономика США создала лишь 57 тыс. новых рабочих мест против прогноза в 110 тыс., что резко снизило ожидания ужесточения политики ФРС. Однако, в отличие от Dow Jones, который выиграл от падения доходности облигаций, NASDAQ100 продолжил снижение из-за высокой концентрации полупроводниковых и AI-акций, которые оказались наиболее уязвимыми к ротации капитала, говорят экономисты. Дополнительное давление на индекс оказали данные о том, что трейдеры находятся в «экстремально бычьем» настроении по отношению к технологическим акциям. Согласно данным Citigroup, стоимость колл-опционов на технологические акции относительно S&P500 достигла максимума с 2007 года, что указывает на перегрев рынка и высокий риск коррекции. Краткий технический анализ С технической точки зрения, NASDAQ100 сохраняет краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь ниже ключевых краткосрочных уровней сопротивления 29660.0, 29710.0, оставаясь при этом в зоне бычьего рынка - среднесрочного, долгосрочного, глобального – и вблизи исторических максимумов. На дневном графике индекс продолжает удерживаться выше всех ключевых скользящих средних: 50-периодной EMA (29000.0), 144-периодной EMA и 200-периодной EMA (27100.0 и 26370.0), что сохраняет среднесрочную бычью структуру. Однако цена отступила от исторических максимумов в районе 30750.0, что указывает на формирование коррекционной фазы. RSI (14) на дневном графике после отскока от зоны перепроданности (ниже 30) в настоящее время находится в районе 50-51, пытаясь выйти в положительную зону. Это указывает на ослабление медвежьего импульса, но пока что не на полноценный разворот краткосрочного тренда.OsMA на дневном графике остается в отрицательной зоне, что подтверждает сохранение нисходящего импульса.Стохастик, выйдя из зоны перепроданности, отражает текущую силу отскока. Ближайшее сопротивление расположено на отметках 29660.0/29710.0-30000.0 и 30300.0. Ключевой областью для возврата к бычьему импульсу выступает зона 30000.0, пробой которой откроет дорогу к 30750.0. Ближайшая поддержка находится на 29450.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 29000.0 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой ниже 29000.0 с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 28300.0 и 27100.0 (144-дневная ЕМА). Прогнозы ведущих банков различаются: Citigroup отмечает «экстремально бычий» настрой трейдеров по отношению к технологическим акциям, что создает риски коррекции. Дунъу Секьюритиз ожидает, что в июле индекс будет находиться в «высоковольтной консолидации» на фоне давления от ожиданий повышения ставок и событий, связанных с SK Hynix. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на NAS100 14 июля Данные по инфляции в США (CPI) Ожидается снижение Рост инфляции = давление на индекс; снижение = поддержка 28-29 июля Заседание ФРС Ожидается сохранение ставки «Голубиные» сигналы = поддержка; «ястребиные» = давление В течение месяца Отчеты SK Hynix, ASML — Сильные отчеты = поддержка сектора полупроводников Заключение и рекомендации для инвесторов Индекс NASDAQ100 оказался в эпицентре расхождения двух мощных сил: с одной стороны, ожидания смягчения политики ФРС оказывают поддержку, с другой — масштабная ротация из технологического сектора и переоценка «AI-пузыря» продолжают давить на индекс. Техническая картина указывает на сохранение среднесрочного бычьего тренда, но коррекционная фаза может продолжиться. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 29450.0 с целями 29000.0-28500.0. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 30000.0 с подтверждением от фундаментальных факторов.Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до публикации данных по инфляции (CPI) 14 июля и заседания ФРС 28-29 июля. Коррекция к 29000.0-28000.0 может быть использована для входа в лонг при условии сохранения структурных факторов поддержки (инвестиции в ИИ, дивидендная доходность).Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Объем позиции не должен превышать 2–3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за комментариями представителей ФРС, а также за данными по инфляции, которые могут спровоцировать резкие движения.*см. также наши сегодняшние обзоры:Нефть (WTI): между призраком предложения и пробуждением спросаWTI (CL): сценарии динамики на 03.07.2026EUR/GBP: между охлаждением инфляции в еврозоне и фискальной устойчивостью БританииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. День независимости ничем не удивил

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса, но все же за последнюю неделю некоторые шансы у быков появились. На этой неделе состоялся международный экономический форум в Португалии, и на нем выступали с речами Кристин Лагард и Кевин Уорш. На мой взгляд, настроение Кристин Лагард по ДКП стало «мягче» и «консервативнее», в то время как Кевин Уорш подтвердил необходимость повысить процентную ставку, но в то же время не сообщил, собирается ли ФРС добиться снижения инфляции путем ужесточения политики или же будет рассчитывать на ее снижение на фоне падения цен на энергоносители? Так как прямого ответа рынок не получил, ему придется ориентироваться по показателю инфляции. Однако вчерашний день показал, что не только на инфляцию следует обращать внимание. Рынок труда США вновь начал сжиматься, а за последние три месяца рабочих мест вне сельского хозяйства было создано более, чем на 100 меньше, чем предполагали трейдеры. Таким образом, замедление рынка труда США может заставить FOMC взвешивать решение об ужесточении ДКП гораздо тщательнее. Следующий отчет по инфляции подскажет трейдерам, стоит ли в ближайшее время ожидать повышения ставок ФРС. Среда завершилась новым ростом американского доллара, поэтому я делаю вывод о том, что рынок счел риторику Уорша «ястребиной», но уже в четверг доллар упал под давлением Nonfarm Payrolls. Этой атаки быков хватило, чтобы имбаланс 18 оказался инвалидированным, а трейдеры смогли взять курс на имбаланс 17. До тех пор, пока имбаланс 17 остается валидным, «медвежий» импульс сохраняется. Хотя я бы предпочел увидеть новый «бычий» импульс. Так или иначе, быки получили определенный шанс. Сумеют ли они им воспользоваться? Геополитика отошла в последние недели на второй план из-за ФРС, но может вернуться на первый. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, продлили перемирие на 60 дней и начали работу над полноценным открытием Ормузского пролива и ядерным соглашением. Мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения, не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ. Скорее, наоборот. Медведи продолжали атаковать, несмотря на информационный и геополитический фон. Сейчас же геополитика вновь вызывает разочарование, поэтому новые атаки медведей не станут чем-то удивительным. Хотя, на мой взгляд, положение быков не является настолько удручающим, чтобы вновь отступать. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 не был отработан, а имбаланс 18 оказался инвалидированным из-за слабой статистики в США по рынку труда. «Бычьих» паттернов образовано не было и вряд ли он будут образованы в ближайшие дни. Таким образом, быки могут продолжать коррекционный рост к имбалансу 17, но торговать это движение не от чего. Отмечу также, что в последнюю неделю мог быть произведен съем ликвидности с лоу от 1 августа прошлого года. Экономический фон в пятницу отсутствовал, так как сегодня в Европе не было запланировано важных событий, кроме очередного выступления Кристин Лагард, которая уже все, что необходимо, сообщила рынку в среду. В США сегодня – выходной день, так как завтра – День независимости. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Пара EUR/USD приблизилась к целой серии лоу и свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может послужить сигналом к развороту «медвежьего» импульса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC). 6 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых я могу выделить индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей четыре месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после съема ликвидности с ярко выраженных лоу. Но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразно. Сначала нужно, чтобы образовались «бычьи» паттерны. В данное время в распоряжении трейдеров имеется два «медвежьих» имбаланса, один из них уже инвалидирован. Однако хочу обратить внимание на близость сразу четырех значимых свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, а также на сомнительный бэкграунд роста доллара США. Таким образом, я жду «бычьего» наступления, но важно получить хоть какие-то графические подтверждения этой гипотезе. Или ждать образования сигнала на продажу в имбалансе 17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Быкам предстоит важная неделя

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и начала довольно сильный рост, который может стать началом целого «бычьего» тренда. На мой взгляд, последний рост доллара США не полностью соответствовал информационному фону в последние недели. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке завершен, а именно он был основной причиной роста доллара в 2026 году. Таким образом, видеть рост доллара сначала на факторе войны, а затем на факторе завершении войны, как минимум, странно. Заседание FOMC и «ястребиный» настрой регулятора имели все основания вызвать покупки доллара на рынке, но его рост затянулся почти на две недели. FOMC еще не начал ужесточение ДКП, а если инфляция начнет замедляться, то и может и не начать. Выступление Кевина Уорша не дало однозначный ответ на вопрос, собирается ли ФРС повысить ставки в июле или сентябре. Президент FOMC сообщил, что инфляцию нужно понизить, но никаких намеков на изменения в ДКП не сделал. Вчера же данные по рынку труда США оказались достаточно слабыми, чтобы быки начали атаковать еще бодрее, а рынок засомневался в ужесточении политики FOMC в ближайшее время. По итогу, «медвежий» имбаланс 21 отработан, и теперь нужно понять, закончится ли на этом «бычья» атака? И по евро, и по фунту медведи не выпустили инициативу из своих рук. Они лишь немного отступили. Инвалидация имбаланса 21 приведет к слому локальной «медвежьей» структуры. Графический анализ допускал рост к уровню 1,3322, что мы и увидели. Реакция на «медвежий» имбаланс 22 оказалась слабой, а цена сначала произвела съем ликвидности с лоу от 6 апреля, а затем – с лоу от 31 марта. Таким образом, ожидать рост британца можно было. Безусловно, без Nonfarm Payrolls его могло и не случиться. Учитывая тот факт, что у доллара по-прежнему нет веских причин для долгосрочного тренда, а в 2026 году он уже показал впечатляющий рост, я считаю, что дальше атаковать медведи уже не смогут. Однако следует помнить о графическом анализе, который иллюстрирует происходящее на рынке. Если «бычьих» паттернов и сигналов образовано не будет, то и открывать сделки на покупку не следует. В этом случае нужно ждать реакции рынка на имбаланс 21. По итогам текущей недели будет образован новый «бычий» имбаланс, который станет поддержкой для британца. На текущий момент рынок очень настороженно относится к сделке между Ираном и США, однако сейчас хотя бы можно сказать, что активная фаза войны официально завершена. ФРС вызвала сильный рост доллара США, но я пока не понимаю, за счет чего медведи могут продолжать свои атаки? На одних лишь ожиданиях будущего ужесточения ДКП FOMC? Экономический информационный фон в пятницу отсутствовал, так как в Великобритании календарь на сегодня был пустым, а в США сегодня – выходной день по случаю празднования Дня независимости завтра. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт завершен или, по крайней мере, находится на стадии завершения. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению американской экономики и замедлению рынка труда, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC для смягчения ДКП, чего не мог обеспечить Джером Пауэлл. Я считаю, что ужесточение политики ФРС не будет являться циклом и не будет носить долгосрочный характер. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (14-00 UTC). 6 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», а реакция на «медвежий» имбаланс 22 привела лишь к слабой атаке медведей. Таким образом, быки имеют возможность перехватить инициативу. Британский фунт может возобновить падение вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007, но для этого понадобятся новые «медвежьи» сигналы. Сигнал на продажу может быть образован только в имбалансе 21. В пользу быков говорят два съема ликвидности, а на закрытии сегодняшней свечи будет образован «бычий» имбаланс. Этот «бычий» паттерн даст возможность атаковать быкам увереннее. Целями для британца в этом случае будут выступать пики от 1 мая и 27 января – 1,3656 и 1,3867.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EURUSD по третьей цели!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 1 июля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по G/USDИтак, 1 июня мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:На американской сессии, после выхода данных по безработице в США, котировки инструмента перешли к стремительному росту и уверенно переписали третий уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 800п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 03.07.2026

Пара EUR/GBP обновила на этой неделе и в начале текущего месяца годовые минимумы, оказавшись под давлением двух мощных факторов: с одной стороны, неожиданно быстрое охлаждение инфляции в еврозоне и «голубиные» сигналы Европейского центрального банка ослабили евро; с другой — обещания нового британского руководства соблюдать фискальную дисциплину поддержали фунт, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: между охлаждением инфляции в еврозоне и фискальной устойчивостью Британии». С технической точки зрения, EUR/GBP сохраняет медвежий краткосрочный настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном и 4-часовом графиках цена находится ниже 50-, 144- и 200-периодных EMA (0.8637, 0.8655, 0.8660 и 0.8601, 0.8625, 0.8632, соответственно), что подтверждает среднесрочный нисходящий тренд и доминирование продавцов в краткосрочной перспективе. Индикаторы RSI (14) на 4-часовом графике находится в районе 40–41, приближаясь к зоне перепроданности, но пока не достигнув ее, что указывает на сохранение медвежьего импульса.Гистограмма OsMA на 4-часовом графике пересекла снизу вверх нулевую линию, а Стохастик приближается к зоне перекупленности, что может сигнализировать о краткосрочной консолидации или коррекции, но не о полноценном развороте тренда. В начале американской торговой сессии EUR/GBP предпринимает попытки стабилизации, торгуясь в районе краткосрочного уровня сопротивления 0.8572 (ЕМА200 на 15-минутном графике), но остается вблизи минимумов, обновленных на этой неделе в районе 0.8545. Бычий сценарий: Buy Stop 0.8577, 0.8585. Stop-Loss 0.8555, 0.8540. Цели 0.8590, 0.8598, 0.8600, 0.8601, 0.8603, 0.8610, 0.8623, 0.8637, 0.8650, 0.8655, 0.8660, 0.8700, 0.8740, 0.8750, 0.8795, 0.8800, 0.8860, 0.8900, 0.8970, 0.9000 Условия реализации Защита уровня 0.8545 и возврат выше 0.8572–0.8580 как самый ранний сигнал. Закрепление выше 0.8600-0.8610 может открыть путь к 0.8632-0.8637 и 0.8660-0.8700.Неожиданно «ястребиные» сигналы от ЕЦБ или изменение риторики в сторону готовности к дальнейшему ужесточению.Ухудшение фискальных перспектив Великобритании и усиление политической неопределенности.Техническое восстановление выше 0.8610 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса. Медвежий сценарий: Sell Stop 0.8555, 0.8540. Stop-Loss 0.8577, 0.8585. Цели 0.8558, 0.8548, 0.8545, 0.8500, 0.8477, 0.8400, 0.8360, 0.8355, 0.8300 Условия реализации Устойчивый пробой ниже 0.8545 с последующим закреплением. Пробой этой зоны откроет дорогу к 0.8500-0.8477 (ЕМА144 на месячном графике) и затем к 0.8400-0.8360 (ЕМА200 на месячном графике).Сохранение «голубиной» риторики ЕЦБ и подтверждение паузы на июльском заседании.Ухудшение экономических данных из еврозоны, усиливающее ожидания дальнейшего смягчения политики.Технический пробой ниже 0.8545 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 40, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. В то же время, основной сценарий и наиболее вероятная динамика предполагают консолидацию в диапазоне 0.8540–0.8600 с сохранением медвежьего уклона и риском пробоя вниз. Логика Монетарная дивергенция продолжает оказывать давление на пару. Ожидания паузы в ужесточении ЕЦБ контрастируют с более устойчивыми перспективами Банка Англии, который не спешит переходить к смягчению.Техническая картина предполагает дальнейшее снижение.Перепроданность (RSI 33-34) может ограничить темпы падения, но для устойчивого разворота необходимы фундаментальные изменения в политике ЕЦБ или появление новых рисков для британской экономики. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 0.8540 с целями 0.8510–0.8475. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 0.8600 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, «ястребиных» сигналов ЕЦБ). Уровни поддержки: 0.8558, 0.8548, 0.8545, 0.8500, 0.8477, 0.8400, 0.8360, 0.8300 Уровни сопротивления: 0.8572, 0.8580, 0.8590, 0.8598, 0.8600, 0.8601, 0.8603, 0.8610, 0.8623, 0.8637, 0.8650, 0.8655, 0.8660, 0.8700, 0.8740, 0.8750, 0.8795, 0.8800, 0.8860, 0.8900, 0.8970, 0.9000 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: между охлаждением инфляции в еврозоне и фискальной устойчивостью Британии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/GBP Консолидируясь вблизи отметки 0.8570 в начале американской торговой сессии, пара EUR/GBP завершает неделю на минорной ноте, готовясь к недельному снижению почти на 0,7%. Кросс-курс европейской валюты к британскому фунту обновил годовые минимумы, оказавшись под давлением двух мощных факторов: с одной стороны, неожиданно быстрое охлаждение инфляции в еврозоне и «голубиные» сигналы Европейского центрального банка ослабили евро; с другой — обещания нового британского руководства соблюдать фискальную дисциплину поддержали фунт. Ключевой вопрос для рынка: сможет ли EUR/GBP найти поддержку в зоне годовых минимумов, или же «медвежий» импульс продолжит толкать пару к новым многолетним низам? Текущая динамика: консолидация у годовых минимумов В ходе пятничной сессии EUR/GBP предпринимает попытки стабилизации, торгуясь в районе 0.8565–0.8575 и испытывая краткосрочное сопротивление от уровня 0.8572 (ЕМА200 на 15-минутном графике), но остается вблизи минимумов, обновленных на этой неделе в районе 0.8545. Пара демонстрирует четвертую подряд сессию снижения, что отражает доминирование медвежьего настроения. Ключевым катализатором давления на евро стали данные по инфляции в еврозоне. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в июне снизился до 2,8% в годовом выражении, значительно ниже майского уровня 3,2% и прогнозов в 3,0%. Базовый показатель также замедлился, что указывает на устойчивое ослабление ценового давления. Это практически гарантирует, что ЕЦБ возьмет паузу на июльском заседании. Дополнительное давление на евро оказала риторика президента ЕЦБ Кристин Лагард на форуме в Синтре. Она отметила, что риски для роста и инфляции стали более сбалансированными, и опровергла наличие «вторичных эффектов» инфляции, что было воспринято рынками как сигнал к готовности приостановить цикл ужесточения. В то же время фунт стерлингов получил поддержку от политических факторов. Вероятный новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнхэм подтвердил приверженность фискальным правилам действующего канцлера Рэйчел Ривз, что снизило опасения рынков относительно неконтролируемого роста государственных расходов и успокоило инвесторов. Как отмечают экономисты, более сильные позиции GBP/USD по сравнению с EUR/USD также оказывают давление на кросс-курс. Краткий технический анализ С технической точки зрения EUR/GBP сохраняет медвежий краткосрочный настрой, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. На дневном и 4-часовом графиках цена находится ниже 50-, 144- и 200-периодных EMA, что подтверждает среднесрочный нисходящий тренд и доминирование продавцов в краткосрочной перспективе. RSI (14) на 4-часовом графике находится в районе 40–41, приближаясь к зоне перепроданности, но пока не достигнув ее, что указывает на сохранение медвежьего импульса.Гистограмма OsMA на 4-часовом графике пересекла снизу вверх нулевую линию, а Стохастик приближается к зоне перекупленности, что может сигнализировать о краткосрочной консолидации или коррекции, но не о полноценном развороте тренда. Ближайшее сопротивление расположено на отметках 0.8572, 0.8574 (внутридневной максимум) и 0.8598 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8600 («круглый» уровень), 0.8601 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая поддержка находится на 0.8545 (локальный внутринедельный минимум) и 0.8510 (минимумы конца июня 2025 года). Следующей целью выступает область 0.8500-0.8477 (ЕМА144 на месячном графике). Прогнозы ведущих банков различаются: MUFG ожидает дальнейшего ослабления GBP против EUR, прогнозируя рост пары к 0.9000 в 2026 году на фоне более агрессивного смягчения политики Банка Англии по сравнению с ЕЦБ. Societe Generale, напротив, видит потенциал для дальнейшего снижения EUR/GBP, указывая на цели 0.8535/0.8520 и 0.8475. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/GBP 3 июля Выступления Лагард и других представителей ЕЦБ и Бейли (Банк Англии) Ожидается сохранение текущей риторики «Голубиные» сигналы ЕЦБ = давление на евро Июль 2026 Заседание ЕЦБ Ожидается сохранение ставки без изменений Пауза в ужесточении = давление на евро Июль 2026 Данные по инфляции в Великобритании — Рост инфляции = поддержка GBP Заключение и рекомендации для инвесторов Пара EUR/GBP оказалась в эпицентре расхождения монетарных политик и фискальных перспектив. Охлаждение инфляции в еврозоне и сигналы о паузе ЕЦБ ослабили евро, в то время как обещания нового британского руководства соблюдать фискальную дисциплину поддержали фунт. Техническая картина предполагает дальнейшее снижение пары. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 0.8545 с целями 0.8510–0.8475. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 0.8600, 0.8605 с подтверждением от фундаментальных факторов.Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до прояснения ситуации с монетарной политикой ЕЦБ и Банка Англии. Коррекция к 0.8510–0.8475 может быть использована для входа в лонг при условии появления «ястребиных» сигналов от ЕЦБ или ухудшения фискальных перспектив Великобритании.Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности, связанной с выступлениями глав центробанков. Объем позиции не должен превышать 2–3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за комментариями представителей ЕЦБ и Банка Англии, которые могут спровоцировать резкие движения. *см. также наши сегодняшние обзоры:Нефть (WTI): между призраком предложения и пробуждением спросаWTI (CL): сценарии динамики на 03.07.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июньские Нонфармы меняют правила игры

Пара eur/usd оказалась в подвешенном состоянии. С одной стороны, покупатели смогли удержаться в рамках 14-й фигуры после вчерашнего импульсного роста, спровоцированного слабыми июньскими Нонфармами. С другой стороны, им так и не удалось преодолеть ключевой уровень сопротивления 1,1470, который совпадает со средней линией Bollinger Bands на D1 и одновременно с верхней границей облака Kumo на таймфрейме h4. Прорыв этого уровня открыл бы паре путь в область 15-й фигуры, но быки eur/usd фиксируют прибыль при приближении к таргету 1,1470. На мой взгляд, ключевой причиной ослабления доллара стала переоценка рынком перспектив дальнейшей монетарной политики Федрезерва. Все остальные причины (всплеск интереса к рисковым активам, политическое давление на ФРС, увеличение бюджетного дефицита США) лишь усилили уже сформировавшийся тренд. Ключевым катализатором в этом контексте стали июньские данные по рынку труда США, которые существенно изменили ожидания участников рынка. Во-первых, июньские Нонфармы оказались слабыми не по одному, а сразу по нескольким направлениям. Если раньше члены Федрезерва в большинстве своем могли игнорировать отдельные слабые компоненты, ссылаясь при этом на общую устойчивость рынка труда, то теперь ситуация изменилась, поскольку появились достаточно четкие признаки его комплексного охлаждения. В частности, в июне замедлился прирост занятости, а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону ухудшения – суммарно на 74 тысячи. При этом снижение уровня безработицы произошло исключительно за счет падения до пятилетнего минимума уровня участия в рабочей силе (61,5%). Из состава рабочей силы выбыло более 700 тысяч человек – все они перестали учитываться в статистике безработицы, поскольку прекратили активный поиск работы. Для Федрезерва такая комбинация факторов имеет существенное значение, т.к. свидетельствует о постепенном ослаблении спроса на рабочую силу и (что самое главное) – снижении риска формирования инфляционной спирали через заработные платы. Во-вторых, опубликованный вчера отчет фактически изменил баланс рисков, который учитывает ФРС при принятии решений по монетарной политике. На протяжении последних месяцев регулятор постепенно ужесточал свою риторику, опасаясь, что общий рост цен может еще сильнее ускориться и распространиться на базовые компоненты инфляции. Однако при явном охлаждении рынка труда риск чрезмерно жесткой политики становится не менее серьезным, чем риск сохранении высокой инфляции. Если занятость продолжит ухудшаться, Федрезерву придется смещать акцент с борьбы с инфляцией на поддержку экономики. Именно поэтому рынок практически сразу после публикации июньских Нонфармов начал закладывать в цены более мягкий сценарий дальнейших действий ФРС, существенно снизив вероятность ужесточения денежно-кредитной политики во втором полугодии. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки на ближайшем (июльском) заседании снизилась до 17%, тогда как до публикации NFP она превышала 30-процентную отметку. Перспективы сентябрьского повышения теперь оцениваются в 50%, тогда как ещё в начале недели соответствующая вероятность находилась в диапазоне 60-65%. Очевидно, что если июльский отчет по рынку труда США подтвердит тенденции, обозначенные в июньских Нонфармах, ожидания более мягкой траектории монетарной политики ФРС лишь усилятся. Это важный момент для трейдеров eur/usd, поскольку курс доллара во многом определяется не столько текущим уровнем процентной ставки, сколько ожиданиями относительно её дальнейшей траектории. Если участники рынка придут к общему выводу о том, что Федрезерв приступит к смягчению монетарной политики раньше, чем предполагалось ранее (т.е. уже во втором полугодии), ожидаемая доходность долларовых активов начнет снижаться. Это, в свою очередь, окажет давление на доходность казначейских облигаций США, уменьшит привлекательность доллара как инвестиционной валюты и может спровоцировать перераспределение международного капитала в пользу других валют. Кроме того, слабые Нонфармы во многом нивелировали позитивный эффект от ранее опубликованных сильных макроэкономических данных США. Рынок вновь сместил фокус внимания с сохраняющейся устойчивости американской экономики на перспективы более раннего начала цикла снижения процентной ставки. Именно эта смена рыночных ожиданий, на мой взгляд, и стала главным драйвером ослабления доллара по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Дополнительное давление на гринбек оказывает и фактор политического давления на ФРС. По информации агентства Bloomberg, Дональд Трамп и его администрация возобновили попытки реформировать Федеральную резервную систему после того, как Верховный суд заблокировал инициативу по увольнению Лизы Кук. По словам источников агентства, высокопоставленные чиновники Белого дома изучают юридические механизмы для смещения отдельных членов Совета управляющих ФРС, чтобы расчистить путь для назначения кандидатов, лояльных Трампу. При этом Лиза Кук и экс-председатель ФРС Джером Пауэлл рассматриваются администрацией как «главные цели». Любые попытки политического давления на Федрезерв негативно отражаются на позициях гринбека, поскольку ставят под сомнение независимость американского центрального банка – одного из ключевых факторов доверия к доллару как мировой резервной валюте. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd, однако на данный момент по паре целесообразно всё же занять выжидательную позицию. Во-первых, свою роль играет традиционный «пятничный фактор», когда трейдеры предпочитают не открывать новые крупные позиции перед выходными. Во-вторых, американские финансовые площадки сегодня не работают в преддверии празднования Дня независимости США, поэтому активность участников рынка заметно снижена. Ну, и в-третьих, покупатели до сих пор не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1470 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике и верхняя граница облака Kumo на четырехчасовом графике). Рассматривать лонги целесообразно только тогда, когда быки eur/usd преодолеют этот ценовой барьер и откроют себе путь в область 15-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

WTI (CL): сценарии динамики на 03.07.2026

Рынок нефти оказался в ловушке между двумя мощными, но разнонаправленными силами: с одной стороны, ослабление геополитических рисков в Ормузском проливе и пессимистичные прогнозы спроса, с другой — снижение доллара США, сокращение запасов и перспективы восполнения стратегических резервов. После обвала, ставшего крупнейшим квартальным падением с 2020 года, «черное золото» пытается найти опору, но пока что безуспешно, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): между призраком предложения и пробуждением спроса». В ходе пятничной сессии фьючерсы на нефть WTI (CL в торговом терминале) предпринимают попытки восстановления и поиска поддержки, торгуясь перед открытием американской сессии в зоне 68.60 (ЕМА200 на 15-минутном графике)-69.00, отыгрывая ослабление доллара США после разочаровывающих данных по рынку труда. Цена уверенно закрепилась ниже 50-, 144- и 200-дневных EMA (83.70, 81.60, 79.00), в зоне среднесрочного медвежьего рынка, а индикаторы подтверждают доминирование медвежьего импульса, хотя и не исключают краткосрочный отскок на фоне перепроданности: RSI (14) на дневном графике находится в глубокой зоне перепроданности, в районе 28–29. Это самый сильный «бычий» сигнал на данный момент, указывающий на то, что продавцы могут исчерпать свой импульс, и рынок созрел для коррекции.OsMA на дневном графике остается в отрицательной зоне, но гистограмма вот-вот пересечет снизу вверх нулевую линию, что свидетельствует как о замедлении нисходящего импульса, так и нарастании рисков восходящей коррекции.Стохастик находится на границе с зоной перепроданности, что подтверждает риск краткосрочного отскока, но пока не дает четкого сигнала на разворот. Расположение цены ниже ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-дневных) с подтверждением от фундаментальных факторов и показаний индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) указывает на среднесрочный нисходящий тренд, а ниже 77.50, 73.90, 73.00 (ЕМА 50, 144 и 200-периодных на недельном графике) – переход в зону долгосрочного медвежьего рынка. Общая техническая картина указывает на доминирование медвежьего тренда и на неготовность к бычьему развороту, но консолидация и/или коррекция вполне реальны. Бычий сценарий: Buy Stop 69.50, 70.20. Stop-Loss 67.90, 66.90. Цели 71.00, 72.00, 72.50, 73.00, 73.90, 75.00, 76.00, 77.00, 77.50, 78.00, 79.00, 80.00, 81.10, 81.60, 83.70, 85.00, 89.00, 90.00, 100.00 Условия реализации Защита уровня 67.50 и возврат выше 70.00-71.00, как самый ранний сигнал. Закрепление выше 200-дневной скользящей средней (79.00) станет сигналом о смене тренда.Срыв переговоров между США и Ираном или новая эскалация в Ормузском проливе, которая вернет геополитическую премию на рынок.Подтверждение восстановления спроса (например, данные о начале пополнения стратегических резервов США и Китаем или сильные макроэкономические данные из США).Техническое восстановление выше 73.00-73.90 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике) с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, пересечение OsMA выше нулевой линии, Стохастик выше 50) станет сигналом к смене импульса и возврату в зону долгосрочного бычьего рынка. Медвежий сценарий: Sell Stop: 67.90, 66.90. Stop-Loss 69.50, 70.20. Цели 66.00, 65.00, 64.00, 60.00, 55.00, 50.00, 45.00 Условия реализации Устойчивый пробой ниже 67.00 с последующим закреплением. Это откроет дорогу к 65.00-64.00, затем 61.00-59.00 и далее к годовому минимуму около 55.00.Успешное завершение мирных переговоров США-Иран и полное восстановление судоходства в Ормузском проливе, что вернет на рынок миллионы баррелей.Дальнейшее ухудшение макроэкономических данных из Китая и США, усиливающее опасения по поводу глобального спроса.Технический пробой ниже 67.50 с подтверждением от индикаторов (RSI удерживается ниже 30, ускорение снижения OsMA) усилит медвежий импульс. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 67.00–72.00 с попыткой развития отскока в случае слабости доллара США. Логика Перепроданность (14-дневный RSI около 29) создает предпосылки для технического отскока, но фундаментальные факторы (геополитическая разрядка, слабый спрос) остаются медвежьими.Динамика доллара США останется ключевым драйвером в краткосрочной перспективе. Слабые данные из США охладили ожидания ужесточения политики ФРС, что оказывает поддержку нефти.Потенциальный спрос на восполнение резервов может стать «бычьим» якорем для цен. Аналитики нефтяного рынка полагают, что страны, особенно США и Китай, начнут закупки для пополнения стратегических запасов, как только цены стабилизируются, что может создать «дно» для рынка. Рекомендация: осторожная. Приоритет коротких позиций при пробое 67.00 с целями 65.00–55.00. Длинные позиции целесообразны только при закреплении выше 70.00-72.00 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, прогресса в восстановлении спроса). Выход из диапазона определит следующее движение. Уровни поддержки: 68.00, 67.50, 67.00, 66.00, 65.00, 64.00, 60.00, 55.00, 50.00 Уровни сопротивления: 69.30, 70.00, 71.00, 72.00, 72.50, 73.00, 73.90, 75.00, 76.00, 77.00, 77.50, 78.00, 79.00, 80.00, 81.10, 81.60, 83.70, 85.00, 89.00, 90.00, 100.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар споткнулся о собственную тень

Один в поле не воин. Кевин Уорш убедился в этом на собственном опыте: председатель ФРС может хотеть снижения ставок сколько угодно, но Совет управляющих слушать его не обязан. «У него совет директоров, который может быть немного враждебным», — признал Дональд Трамп, обычно щедрый на похвалы своим протеже. Слова хозяина Белого дома совпали по времени с новым расколом среди валютных стратегов: одни считают доллар США перекупленным, другие видят в нем главный актив второго полугодия. Credit Agricole, Morgan Stanley, TD Securities и Eurizon SLJ Capital выбиваются из консенсуса. По их мнению, спекулянты выжали из ралли гринбэка все, что могли: «бычьи» позиции по валюте оказались самыми экстремальными за полтора года. Динамика спекулятивных позиций по доллару США«Доллар выглядит перекупленным и переоцененным, а ФРС может быть не такой «ястребиной», как рассчитывают рынки ставок», — отмечает Credit Agricole. Однако большинство банков смотрит иначе. JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs и HSBC продолжают ставить на силу доллара, а HSBC назвал ставку против гринбэка одной из главных ошибок второй половины года. На самом деле спор не столько о фундаменте, сколько о том, сколько позитива уже в цене. Скептики не отрицают силу доллара — они полагают, что рынок её отыграл заранее, пока ФРС готовится взять паузу. Масла в огонь подливает статистика занятости. Экономика США добавила в мае лишь 57 тыс. рабочих мест против ожидавшихся 115 тыс., а безработица снизилась до 4,2% — но только из-за сокращения рабочей силы, а не из-за найма. Шестимесячная средняя в 92 тыс. всё ещё близка к лучшим уровням за два года, поэтому «ястребы» и «голуби» в ФРС трактуют одни и те же цифры по-разному. Тем временем Белый дом усиливает давление на независимость центробанка. Верховный суд разрешил Лизе Кук остаться в совете управляющих, несмотря на попытки Трампа её уволить, а советник Кевин Хассетт раскритиковал Пауэлла за нежелание покинуть ФРС. Евро наблюдает за этим цирком со стороны и не спешит праздновать победу. Дифференциал ставок ЕЦБ и ФРС по-прежнему на стороне доллара, а слабая статистика по еврозоне не дает региональной валюте самостоятельных козырей. EUR/USD растет не благодаря собственной силе, а на сомнениях рынка в гринбэке. Для EUR/USD вся эта какофония означает одно: пока Вашингтон воюет сам с собой, курс не может опереться ни на однозначно «ястребиную», ни на однозначно «голубиную» риторику. Возобновится ли снижение доллара во втором полугодии?Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отыгрыш разворотного паттерна 1-2-3. Сформированные от 1,1375 лонги по основной валютной паре имеет смысл нарастить в случае успешного штурма сопротивления в виде пивот-уровня на 1,1475. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 1,1540 и 1,1620. Первая из них – это справедливая стоимость. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): между призраком предложения и пробуждением спроса

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) завершает напряженную неделю на минорной ноте, балансируя у многомесячных минимумов в районе 68.00 долларов за баррель. После обвала, ставшего крупнейшим квартальным падением с 2020 года, «черное золото» пытается найти опору, но безуспешно. Рынок оказался в ловушке между двумя мощными, но разнонаправленными силами: с одной стороны, ослабление геополитических рисков в Ормузском проливе и пессимистичные прогнозы спроса, с другой — снижение доллара США, сокращение запасов и перспективы восполнения стратегических резервов. Ключевой вопрос для рынка: сможет ли WTI удержать текущий уровень поддержки, или же «медвежий» импульс продолжит толкать цены к новым годовым минимумам? В ходе пятничной сессии фьючерсы на нефть WTI (CL в торговом терминале) предпринимают попытки восстановления и поиска поддержки, торгуясь в зоне 68.60 (ЕМА200 на 15-минутном графике)-69.00, отыгрывая ослабление доллара США после разочаровывающих данных по рынку труда. Слабый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июнь, показавший создание лишь 57 тыс. новых рабочих мест против прогноза в 110 тыс., резко охладил ожидания ужесточения политики Федеральной резервной системы. Это привело к снижению доходности казначейских облигаций и ослаблению доллара США, что традиционно оказывает поддержку ценам на сырье, номинированное в американской валюте. Нефть также получила поддержку от неожиданного сокращения запасов сырой нефти в США. Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA), за неделю на 26 июня коммерческие запасы нефти сократились на 3,775 млн баррелей до 408,4 млн баррелей, минимума с сентября 2018 года, что превысило прогнозы рынка. Это снижение запасов, особенно на фоне приближающегося пика летнего спроса, создает некоторый противовес «медвежьим» настроениям. Фундаментальный фон: «идеальный шторм» для медведей 1. Геополитическая премия испаряется. Главным драйвером обвала цен стало стремительное восстановление судоходства через Ормузский пролив и прогресс в переговорах между США и Ираном. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который частично открыл пролив, и с тех пор поставки из региона постепенно восстанавливаются. Это привело к полной ликвидации геополитической премии за риск, которая ранее разогнала цены до пиков выше 100 за баррель. Reuters опросил 31 экономиста, и консенсус-прогноз по средней цене Brent на 2026 год был понижен с 90.44 до 84.50, а WTI — с 84.63 до 79.49. 2. Перспективы спроса ухудшаются. Снижение геополитических рисков обнажило реальные фундаментальные проблемы на стороне спроса. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в 2026 году замедлится до 1,0–2,0 млн баррелей в сутки на фоне слабого потребления в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти. Китай, который накопил огромные стратегические запасы (более 1,2 млрд баррелей) до начала конфликта, в значительной степени сократил закупки дорогой нефти на спотовом рынке, полагаясь на свои резервы. Это снижает текущий спрос и оказывает дополнительное давление на цены. 3. Предложение остается под вопросом. Снижение цен на «чёрное золото» сдерживается выходом недельного отчёта Управления по энергетической информации США (EIA). Запасы нефти упали на 3,775 млн баррелей, бензина — на 2,333 млн баррелей, тогда как дистилляты выросли на 2,483 млн баррелей. В центре внимания трейдеров — предстоящее воскресное заседание ОПЕК+, где семь ключевых стран альянса, вероятно, утвердят четвёртое подряд повышение добычи на 188 тыс. баррелей в сутки с августа. Однако аналитики нефтяного рынка отмечают, что это решение может носить формальный характер и мало повлиять на рынок, так как предыдущие договорённости потеряли силу из-за кризиса на Ближнем Востоке, а многие страны Персидского залива уже повысили производство. Несмотря же на оптимизм вокруг переговоров, существуют риски, способные ограничить падение цен. Выход ОАЭ из ОПЕК и их наращивание экспорта до рекордных уровней (около 3,7 млн баррелей в сутки в июне) создает конкурентную среду. Однако глобальный баланс остается хрупким. По оценкам аналитиков нефтяного рынка, с начала конфликта мировые запасы нефти сократились на 300–500 млн баррелей, а уровень коммерческих запасов в странах ОЭСР упал до минимумов с 2003 года. Некоторые прогнозы Международного энергетического агентства (IEA) по нефти на 2026–2027 годы: Средняя цена Brent. Ожидается снижение до 56 долл./барр. в 2026 году и до 54 долл./барр. в 2027 году.Мировые запасы. Прогнозируется рост на 282,58 тыс. барр./сут. в 2026 году и 208,45 тыс. барр./сут. в 2027 году.Мировое производство жидких углеводородов. Ожидается рост на 1,4 млн барр./сут. в 2026 году (в основном за счёт ОПЕК+) и 0,5 млн барр./сут. в 2027 году.Добыча в США. Достигнув рекордных 13,6 млн барр./сут. в 2025 году, стабилизируется в 2026 году и начнёт снижаться в 2027 году до 13,3 млн барр./сут. Агентство подчёркивает, что рынок остаётся структурно перегретым, а ключевым фактором неопределённости называет геополитику и судьбу «плавучих запасов» — нефти, находящейся в танкерах в море. Прогнозы ведущих банков различаются: S&P Global Ratings сохраняет один из самых «бычьих» прогнозов, оценивая WTI в 105 долларов за баррель до конца 2026 года, исходя из структурных нарушений в Ормузском проливе. Goldman Sachs снизил прогнозы после новостей о временном соглашении, ожидая WTI в 75 долларов за баррель в четвертом квартале 2026 года.BMO Economics занимает промежуточную позицию, прогнозируя WTI в 79 долларов за баррель в третьем квартале и 75 - в четвертом квартале 2026 года.Morningstar DBRS сохраняет консервативный прогноз 60 долларов за баррель на весь 2026 год, но предупреждает, что геополитические риски могут кардинально изменить ситуацию. Краткий технический анализ С технической точки зрения цены фьючерсов на нефть WTI сохраняют медвежий краткосрочный настрой, но приближаются к критической зоне, где перепроданность и ключевые уровни поддержки могут спровоцировать разворот.На дневном графике цена уверенно закрепилась ниже 200-периодной EMA (79.00). Цена также находится ниже 50- и 144-периодной EMA, что подтверждает доминирование медвежьего импульса. Расположение ниже ключевых скользящих средних указывает на среднесрочный нисходящий тренд. RSI (14) на дневном графике находится в глубокой зоне перепроданности, в районе 28–29. Это самый сильный «бычий» сигнал на данный момент, указывающий на то, что продавцы могут исчерпать свой импульс, и рынок созрел для коррекции.OsMA на дневном графике остается в отрицательной зоне, но гистограмма вот-вот пересечет снизу вверх нулевую линию, что свидетельствует как о замедлении нисходящего импульса, так и нарастании рисков восходящей коррекции.Стохастик находится на границе с зоной перепроданности, что подтверждает риск краткосрочного отскока, но пока не дает четкого сигнала на разворот. Ближайшее сопротивление расположено на отметках 68.60-69.00, 70.00-71.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая поддержка находится на 67.00-67.05 (месячные минимумы) и 66.50-66.00 (локальный уровень поддержки). Ее пробой может открыть дорогу к 64.00, 60.00 и 55.00-56.00(минимумы 2025 года и волны снижения, берущей начало в июне 2022 года). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на WTI В течение недели Заседание ОПЕК+ Ожидается сохранение текущих квот Решение о сокращении добычи может поддержать цены Постоянно Развитие переговоров США-Иран — Деэскалация = давление; эскалация = рост цен 14 июля Данные по инфляции в США (CPI) — Рост инфляции = укрепление USD = давление на нефть Заключение и рекомендации для инвесторов Нефть WTI оказалась в эпицентре расхождения фундаментальных факторов. Краткосрочное давление со стороны геополитической разрядки и слабого прогноза спроса перевешивает долгосрочную поддержку от истощения запасов и перспектив их восполнения. Технический пробой 200-дневной скользящей средней подтвердил смену тренда и открыл дорогу к тестированию ключевой поддержки на уровне 67.00. Если медведи закрепятся ниже этой зоны, путь к годовым минимумам и далее к зоне уровней 64.00-60.00 (144- и 200-месячные ЕМА) будет открыт. Однако экстремальная перепроданность и ослабление доллара США создают риск мощного коррекционного отскока. Успех или провал мирных переговоров в Дохе, а также данные по спросу из США и Китая станут определяющими для дальнейшей динамики WTI в ближайшие дни. Для краткосрочных трейдеров: приоритет коротких позиций при пробое 67.00 с целями 65.00–55.00. Длинные позиции рассматривать только при закреплении выше 71.00 с подтверждением от фундаментальных факторов (например, прогресса в восстановлении спроса или слабости доллара США). Для среднесрочных инвесторов: занимать выжидательную позицию до появления четких сигналов от ОПЕК+ и развития переговоров между США и Ираном. Коррекция к 64.00-60.00 и 60.00-55.00 может быть использована для входа в лонг при условии сохранения структурных факторов поддержки (истощение запасов, потенциальное восполнение стратегических резервов). Управление рисками: сохраняйте осторожность из-за высокой волатильности. Объем позиции не должен превышать 2–3% от депозита. Строго соблюдайте стоп-лоссы и следите за комментариями представителей ОПЕК+, а также за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке, которые могут спровоцировать резкие движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рекордные выводы с бирж совпали с обвалом цен рынка криптовалют

Данные от CryptoQuant показывают на первый взгляд разные метрики, но рисуют одну и ту же картину: именно в момент максимальной слабости цен на рынке фиксируется аномальная активность по выводу активов с бирж в холодное хранение.Сейчас, когда цена эфира рухнула к $1500, минимуму за длительный период, и немного восстановилась, количество транзакций вывода с крупных бирж взлетело до 166 000 - рекордного значения за всю историю наблюдений по этому индикатору. Иными словами, именно тогда, когда цена эфира выглядит наиболее подавленной, пользователи выводят монеты с биржи темпами, которых график не фиксировал никогда прежде. Такое поведение исторически интерпретируется как накопление: инвесторы предпочитают держать эфир в собственных кошельках, а не на биржевых счетах, готовых к немедленной продаже.Что касается биткоина, то совокупный баланс на кошельках, исключающих биржевые и майнинговые адреса, указывает на поведение крупных независимых держателей. С июля 2025 года по конец 2025-го их баланс снижался, синхронно с падением цены биткоина от $120 000 до диапазона $85 000–90 000, что указывало на распродажу части позиций на фоне коррекции. Но в последние недели картина резко изменилась: 30-дневный процентный прирост баланса этой категории адресов взлетел до примерно 25%, что вдвое превышает любой предыдущий пик за последние двенадцать месяцев, включая всплеск накопления в начале 2026 года. Этот скачок происходит ровно в момент, когда цена биткоина опустилась к $55 000–60 000, то есть на фоне самой глубокой просадки цикла крупные несетевые держатели резко нарастили темпы накопления.Обе структуры подтверждают один и тот же тезис, который я неоднократно отмечал: долгосрочные держатели биткоина удерживают рекордные 16 млн монет и практически не переводят их на биржи, а средняя цена их покупки около $48 400 остаётся тем ключевым уровнем, ниже которого начнётся настоящая капитуляция. Конечно, это не гарантия немедленного разворота, но именно такая расходящаяся динамика, падающая цена при растущем ончейн-накоплении, исторически сопровождала финальные фазы медвежьих циклов, прежде чем начиналось устойчивое восстановление.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $62 600, который открывает прямую дорогу на $64 000, а там уже и рукой подать до уровня 65 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $60 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $58 500. Самой дальней целью будет область $56 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1725 открывает прямую дорогу на $1774. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1838, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1650. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1573. Самой дальней целью будет область $1515. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за низкой волатильности до тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня дело так и не дошло. Очевидно, что праздничный календарь США вносит коррективы в динамику торгов: по случаю Дня независимости американские рынки не работают, а биржевые площадки остаются закрытыми. Для валютного рынка это означает предсказуемую картину — уход крупных участников тоньше делает ликвидность и заметно охлаждает волатильность. Как следствие, во второй половине дня доллар и евро, вероятнее всего, будут торговаться в узком диапазоне без заметной направленности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1457 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1475. В точке 1.1475 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках диапазона. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1441 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1457 и 1.1475.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1441 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1424, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1441 и 1.1424.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3361 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Из-за национального праздника — Дня независимости — торговая сессия в США фактически выпадает: биржи и большинство рынков закрыты. Подобные дни почти всегда сопровождаются падением объёмов, и валютный рынок здесь не исключение: чем меньше активных участников, тем спокойнее ценовые колебания. Поэтому во второй половине дня по доллару логично рассчитывать лишь на сдержанную, малособытийную динамику. Британский фунт при этом также теряет ориентиры: пара GBP/USD рискует провести день в боковике, поскольку без американского плеча движения определяются лишь локальной британской повесткой, а её сегодня недостаточно для устойчивого тренда.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3372 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3402 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3402 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3350 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3372 и 1.3402.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3350 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3317 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3350 и 1.3317.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.72 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 160.72 привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось в рост пары на 30 пунктов.Рынки США сегодня берут паузу: страна празднует День независимости, а значит биржи и большинство торговых площадок закрыты. Для валютного рынка выпадение американской сессии — фактор вполне читаемый: без основного пула участников ликвидность истончается, а ценовые колебания теряют размах. В таких условиях вторая половина дня по доллару обещает быть ровной и небогатой на события, без явных драйверов для движения. Японская иена в этом контексте останется преимущественно в руках азиатской сессии: после её закрытия пара USD/JPY, скорее всего, замрёт в тесном диапазоне, так как отсутствие американской ликвидности лишает рынок основного источника волатильности по паре. Однако не стоит исключать и вмешательства японского регулятора, так что полностью исключать новые валютные интервенции на укрепление иены не стоит.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.24 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.18 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.18 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.24 и 162.18.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.00, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.83 и 160.00.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар, скорее всего, продолжит падение на рынке Форекс (есть вероятность роста пары GBP/USD и падения #USDX)

В четверг неожиданно для рынков был опубликован свежий отчет с рынка труда США, который стал не просто сюрпризом, а показал, что весенний всплеск прироста новых рабочих мест снижается. Итак, отчет от Минтруда на июнь должен был быть представлен через неделю, но, вероятно, было принято важное решение опубликовать его вчера, что было неожиданно и поистине стало сюрпризом для участников рынка. Согласно представленным данным, американская экономика в несельскохозяйственном секторе получила в прошлом месяце 57 000 новых рабочих мест при прогнозе 114 000 и предыдущего значения 129 000. Коэффициент безработицы был понижен с 4.3% до 4.2%. Все остальные компоненты отчета в целом вышли в русле ожиданий. Рынок ответил на эти новости ослаблением курса доллара на рынке Форекс и спросом на акции компаний. Криптовалютный рынок также не остался в стороне и торговался в зеленой зоне. Теперь на волне всех этих событий фокус трейдеров и инвесторов смещается на критически важный отчет по инфляции за июнь в Америке, который выйдет позднее в этом месяце и окажет существенное влияние на спрос на доллар и другие активы финансового рынка. Пока же, судя по всему, взгляд рынка смещается в сторону грядущего ожидания снижения инфляции на фоне обвального падения цен на сырую нефть в прошлом месяце. Кстати, публикация отчета по инфляции в еврозоне ярко это продемонстрировала. В зоне евро индекс потребительских цен не просто стабилизировался на волне резкого падения цен на энергоресурсы, а снизился даже ниже прогноза. Эти новости стали прекрасным опережающим индикатором, указывающим на то, что инфляция в Америке также упала в прошлом месяце, что и должен будет подтвердить отчет. Как повлияет снижение инфляции в США на динамику рынков и доллара? Считаю, что перспектива ухудшения ситуации на рынке труда, а также снижение инфляции снимает с повестки дня вероятность, прогнозируемого членами FOMC, Комитета по открытому рынку ФРС, повышение процентных ставок один или даже два раза ближе к концу текущего года. Это означает, что поддержка доллара ослабнет и он будет снижаться, подстегиваемый отрицательной динамикой индекса потребительских цен (CPI). Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что с высокой вероятностью доллар продолжит плавное снижение к основным валютам. Прогноз дня: GBP/USD Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 1.3375, преодоление которого на волне негативных для доллара новостей будет способствовать повышению пары к 1.3457 и даже выше к 1.3500. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3385. #USDX Индекс доллара также консолидируется выше уровня поддержки 100.45, снижение ниже которого может стать основанием для падения к 99.40, а затем и к 99.90. Уровнем для продажи может служить отметка 100.30 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 июля. Евро зависает в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1459 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1459 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в США выходной день и отмечается День независимости, так что многие биржи и рынки закрыты. Это приведет к сильному снижению объемов и рыночной волатильности, так что от второй половины дня вряд ли можно ожидать чего-то интересного. При варианте падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.1422. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1459 – верхней границе бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1486. Самой дальней целью будет уровень 1.1527, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1422, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район минимума 1.1398. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1365 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро продавцы должны проявить себя в районе 1.1459. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1422, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1398. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1365, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1459, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1486. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1527 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Этот отчет отражает решение Европейского центрального банка в отношении процентных ставок с намеком на их будущее повышение. Отельное внимание привлекает резкое сжатие открытого интереса после месяца устойчивого роста. Однако это свидетельствует о технической трансформации рынка и не более того. Учитывая агрессивную позицию ФРС, можно делать ставку на дальнейшее укрепление доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 19 327, до 247 332, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 522, до 217 174. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 871.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1422.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июля. Фунт не справился с 1.3380

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3380 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3380 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет статистики по США и многие биржи закрыты в связи с Днем независимости, так что чего-то интересного от рынка я не ожидаю. В случае снижения пары рассчитывать на активные действия покупателей буду лишь в районе поддержки 1.3335. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3380. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3416. Самой дальней целью окажется область 1.3441, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3335, давление на пару вернется в конце недели, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3298. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3267 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались сегодня вернуться в рынок, и вышло это довольно неплохо. В случае еще одной попытки роста фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3380 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет хорошим условием для открытия новых коротких позиций с возвратом в район поддержки 1.3335, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3298, что станет проблемой для покупателей фунта. Самой дальней целью выступит область 1.3267, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3380, и отсутствия там активных действия медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3416. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3441, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. После последних политических и экономический событий отчёт за 23 июня фиксирует экстремальное расхождение между двумя ключевыми группами участников, какого не было за всё время наблюдения. Подобная поляризация нетто-шорт спекулянтов против крупнейшего нетто-лонга умных денег обычно складывается в моменты максимального напряжения и нередко предшествует резкому движению. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 271 до уровня 40 772, тогда как короткие некоммерческие выросли на 32 863 до уровня 146 491. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 июля

Евро сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал иену.Сегодня в США отмечается День независимости, поэтому американские биржи и значительная часть финансовых площадок закрыты. Отсутствие ключевого игрока традиционно оборачивается заметным падением торговой активности: ликвидность на валютном рынке снижается, а вместе с ней сжимается и амплитуда колебаний. На этом фоне вторая половина дня, скорее всего, пройдёт вяло, и от доллара не стоит ждать выраженных движений или значимых импульсов. Для евро это означает, что пара EUR/USD, вероятнее всего, останется в узком коридоре: без потока американской ликвидности единой валюте не от чего отталкиваться. Схожая картина и по фунту — GBP/USD рискует провести день в боковике, поскольку в отсутствие американского плеча движения задаёт лишь локальная британская повестка, которой сегодня недостаточно для устойчивого тренда.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1459 могут привести к росту евро в район 1.1486 и 1.1527;Продажи на прорыв уровня 1.1422 могут привести к падению евро в район 1.1398 и 1.1365;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3355 могут привести к росту фунта в район 1.3390 и 1.3418;Продажи на прорыв уровня 1.3335 могут привести к падению фунта в район 1.3298 и 1.3267;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.33 могут привести к росту доллара в район 161.56 и 161.83;Продажи на прорыв уровня 161.00 могут привести к распродажам доллара в район 160.80 и 160.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1463 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1430 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3383 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3336 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6959 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6926 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4192 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4169 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 июля. Рынок труда заставляет задуматься

Пара EUR/USD в четверг выполнила новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1409, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Новое закрепление под уровнем 1,1409 сработает в пользу доллара США, но в данное время я бы не стал отталкиваться в торговле от этого уровня. Слишком много ложных сигналов было образовано около него. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Геополитика в значительной степени улучшилась в последние недели, так как война на Ближнем Востоке хотя бы остановилась, а Иран и США подписали хоть какой-то документ. Судить о завершении «медвежьего» тренда можно будет после преодоления пика 1,1620 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в четверг руками и ногами поддержал быков. Я удивлен, что рост европейской валюты был таким слабым, учитывая слабость отчета Nonfarm Payrolls. Хочу заметить, что не только июньское значение оказалось значительно ниже ожиданий трейдеров, но и майское с апрельским значения были пересмотрены в сторону понижения. Суммарно за два пересмотренных месяца рынок труда США не досчитался более 70 тысяч рабочих мест. А это не мало. Таким образом, я считаю реакцию рынка на этот отчет недостаточной и ожидаю дальнейший рост пары. Возможно, не сегодня, так как 4 июля – День независимости США. Однако на следующей неделе – точно. Также хочу отметить, что слабость рынка труда США может сдержать «ястребиные» порывы FOMC. Кевин Уорш на этой неделе заявил, что рынок труда находится в стабильном состоянии, но это было до публикации отчета Nonfarm Payrolls. Президент FOMC также сообщил о необходимости вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, но это также было до публикации пэйроллсов. Поэтому настрой ФРС может стать в ближайшее время гораздо менее «ястребиным», что даст дополнительный козырь быкам. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 100,0% – 1,1411, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1514. Новое закрепление под уровнем 1,1411 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1291. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 19327 Long-контрактов и 23522 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние тринадцать недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке, и теперь доминируют вновь быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 217 тысяч. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война поставлена на паузу, начались серьезные переговоры, которые могут привести к долгосрочному миру. Однако рынок пока полностью игнорирует факт улучшения геополитики, а также многие другие факторы, которые выступают на стороне евро. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-00 UTC). 3 июля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым, а многие рынки – закрыты в честь Дня независимости США. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,1409 на часовом графике с целью 1,1514. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1409 с целью 1,1290. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс