Bitcoin: прорыв выше $30 000. Рынок ждет волна одобрений Bitcoin-ETF

Вчерашнее снижение главной криптовалюты ниже 29 000 долларов оказалось лишь ложным пробоем этой границы. Угрожающая красная свеча к концу дня не только позеленела, но и приблизилась к отметке в 30 000 долларов. За последние 24 часа торгов цена Bitcoin сумела превысить уровень в 30 000 долларов, прибавив более чем на 2%. Однако позже BTC упал ниже этого психологического уровня и в настоящее время торгуется вблизи поддержки 29 300 долларов. Однако еще не вечер.Удержится ли Bitcoin выше 30 000 долларовАналитическая платформа Santiment сообщила, что рост BTC выше 30 000 долларов привлек внимание трейдеров, одновременно наблюдалось повышение торговых объемов. Santiment также заявил, что недавнее движение BTC может превратить негативные настроения в отношении BTC в позитивные.Это может указывать на то, что в ближайшие недели трейдеры могут сместить свое внимание с альткоинов и переключиться на BTC. Приближающийся Bitcoin-халвинг, безусловно, может стать фактором изменения настроений и интереса к BTC.Некоторые технические аналитики считают, что текущее снижение после достижения 30 000 долларов связано с тем, что срабатывает краткосрочный бычий флаг, предполагающий, что главная криптовалюта может закрыть сегодняшнюю дневную свечу выше 30 000 долларов.Линия 9-дневной EMA показывает бычьи признаки выше 20-дневной линии EMA. Если эти два технических индикатора пересекутся, это будет означать, что эта криптовалюта вошла в краткосрочный положительный тренд. В этом сценарии BTC может набрать импульс, необходимый для закрытия дневной свечи выше 30 000 долларов, что приведет к его росту до 32 000 долларов.С другой стороны, если BTC не сможет закрыть дневную свечу выше критического уровня сопротивления в 30 000 долларов в течение следующих 48 часов, он может столкнуться с риском падения до следующего значимого уровня поддержки. В этом случае актуальная цель для BTC находится в области 28 000 долларов.Стоит также вскользь отметить новость о том, что MicroStrategy, крупный игрок на рынке криптовалют, объявил о планах продать акции на сумму до 750 миллионов долларов. Компания, которая накапливает главную криптовалюту с августа 2020 года, указала, что часть выручки от продажи акций может быть использована для покупки большего количества Bitcoin. По состоянию на 31 июля 2023 года активы MicroStrategy в BTC составляли 152 800 BTC, что эквивалентно примерно 4,56 миллиарда долларов.О чем говорят скачки вероятности одобрения BitcoinТем временем Джеймс Сейффарт и Эрик Балчунас, аналитики ETF Bloomberg, совместно написали отчет, в котором они значительно увеличили вероятность одобрения Bitcoin в 2023 году. Основываясь на последних событиях и информации, которую они собрали, они повысили вероятность одобрения спотового Bitcoin-ETF до 65%. Это существенное увеличение по сравнению с 50-процентной вероятностью, которая была отмечена несколько недель назад, и значительный скачок по сравнению с 1-процентной вероятностью, предсказанной несколькими месяцами ранее.Оценка аналитиков также указывает на то, что роль Гэри Генслера в SEC становится все более незначительной. Кроме того, они отмечают, что демократы начинают выражать недовольство постоянным отказом Генслера от ETF. Этот политический сдвиг потенциально может повлиять на процесс утверждения биткойн-ETF в будущем.Потенциальная волна одобрений Bitcoin-ETFАналитики Bloomberg также предполагают, что если SEC проиграет дело против Grayscale, это потенциально может вызвать волну последовательных одобрений Bitcoin-ETF. Они также упоминают, что заявка BlackRock на ETF может оказать дополнительное давление на SEC, что еще больше повысит шансы на одобрение Bitcoin-ETF.В заключение следует отметить, что анализ, проведенный аналитиками Bloomberg Джеймсом Сейффартом и Эриком Балчунасом, указывает на положительные перспективы одобрения спотового Bitcoin-ETF в 2023 году. Уменьшение роли Гэри Генслера в SEC и потенциальные юридические результаты могут значительно повлиять на процесс утверждения, что может привести к волне разрешений, а это, в свою очередь, может поддержать главную криптовалюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт ADP, резонансное решение Fitch и перспективы южного тренда

Пара евро-доллар торгуется в диапазоне 1,0940–1,1040, импульсно реагируя на противоречивые сигналы фундаментального характера. Трейдеры по-прежнему не могут определиться с вектором движения цены, явно находясь в замешательстве. Поэтому повышенная внутридневная волатильность напоминает скорее бурю в стакане: участники рынка торгуются в рамках 100-пунктного коридора и (пока что) неспособны закрепиться ниже или выше обозначенных уровней. Например, в понедельник покупатели eur/usd попытались организовать коррекционный откат после публикации данных по росту инфляции в еврозоне, а также данных по росту европейской экономики. Все компоненты этих отчётов вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». В частности, базовый индекс потребительских цен в июле снова оказался на отметке 5,5%, тогда как большинство экспертов прогнозировали минимальный спад – до 5,4%. Объём ВВП еврозоны вырос во втором квартале на 0,3% кв/кв при прогнозе роста на 0,1% (при том что в 4 квартале 2022 года показатель выходил на отметке -0,1%, в первом квартале 2023-го – на нулевой отметке). Такой информационный фон позволил покупателям eur/usd вновь протестировать 10-ю фигуру. Но удержать занятые позиции они не смогли: пара завершила торговый день под уровнем 1,1000. Аналогичная ситуация сложилась и на следующий день, то есть во вторник. Покупатели eur/usd воспользовались ослаблением гринбека, который отреагировал на публикацию производственного индекса ISM. Релиз оказался откровенно провальным: вместо прогнозируемого спада до отметки 47,0, показатель поднялся лишь до 46,4 пункта, снова оказавшись в «красной зоне». Индекс находится ниже ключевого 50-пунктного уровня девятый (!) месяц подряд. Такой результат разочаровал долларовых быков, благодаря чему покупатели снова наведались в область 10-й фигуры. Но опять ненадолго – буквально на несколько часов. Схожая ситуация складывается и сегодня. В первой половине дня пара подскочила до отметки 1,1021, но на старте американской сессии вернулась к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона и даже нырнула ниже, к основанию 9-й фигуры. На этот раз на помощь доллару пришёл отчёт в сфере рынка труда от агентства ADP. Как известно, отчёт является своеобразным буревестником в преддверии релиза официальных данных. Июльские Нонфармы будут опубликованы послезавтра, поэтому трейдеры остро отреагировали на сегодняшнее «превью». Тем более что отчёт ADP оказался в «зелёной зоне», почти в два раза превысив прогнозные оценки. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в частном секторе выросло в июле на 180 тысяч. Тогда как по данным специалистов ADP, число созданных рабочих мест в этой сфере выросло на 324 тысячи. Такой результат позволил предположить, что пятничные Нонфармы также окажутся в «зелёной зоне». Кроме того, доллар сегодня пользуется повышенным спросом и по другой причине. Гринбек снимает сливки благодаря росту антирисковых настроений на рынках. Поводом для всплеска нервозности стало решение международного рейтингового агентства Fitch, которое объявило о снижении кредитного рейтинга правительства США до уровня AA+ с AAA. Специалисты агентства аргументировали своё решение ожидаемым ухудшением бюджетной ситуации в ближайшие три года и высокую (и при этом возрастающую) нагрузку на общий государственный долг. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не позволяет покупателям eur/usd переломить ситуацию в свою пользу. Любые северные контратаки завершаются провалом, причём достаточно быстрым провалом. Продавцы доминируют, но при этом не способны (пока что) закрепиться ниже таргета 1,0940. Здесь необходимо подчеркнуть, что для подтверждения южного тренда медведям eur/usd нужно обосноваться ниже уровня поддержки 1,0940 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4), а не импульсно проколоть данный ценовой барьер. Де-факто, несмотря на доминирующий медвежий настрой, трейдеры eur/usd топчутся на месте, торгуясь в диапазоне 1,0950–1,1020 (1,1050). В таких условиях открывать короткие позиции нецелесообразно, так как существует риск словить «ценовое дно». Заходить в продажи имеет смысл только после того, как продавцы подтвердят силу южного тренда, закрепившись под нижней линией индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Если этого не произойдёт, инициативу по паре снова перехватят покупатели, которые попытаются покорить уровень сопротивления 1,1050 (линия Kijun-sen на дневном графике). Ситуация патовая, и, вероятно, останется патовой вплоть до публикации июльских Нонфармов (релиз намечен на пятницу, 4 августа). Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в июле должен остаться на отметке 3,6%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно увеличиться на 200 тысяч (в частном секторе – на 175 тысяч). Опубликованный сегодня отчёт ADP, который оказался гораздо лучше прогнозов, может оказать медвежью услугу доллару, так как фактически сформирует соответствующие рыночные ожидания. И если Нонфармы окажутся в «красной зоне», гринбек попадёт под волну распродаж. Поэтому к текущим ценовым колебаниям необходимо относиться скептически: на сегодняшний день нет ярко выраженных фундаментальных факторов, которые свидетельствовали бы о формировании устойчивого южного тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар обернул беду во благо

История повторяется. Но мир меняется, поэтому реакция финансовых рынков на одни и те же события может в корне отличаться. В 2011 агентство S&P снизило кредитный рейтинг США, что привело к падению доходности казначейских облигаций, ослаблению американского доллара и взлету цен на золото. В 2023 по тому же пути пошел Fitch. Он сослался на эрозию управления и растущий дефицит бюджета по отношению к ВВП. В результате Штаты переместились из самого элитного клуба кредиторов в не самый элитный. Однако реакция рынка оказалась прямо противоположной.Инвесторы пожимают плечами и удивляются, чем Канада или Люксембург лучше США как кредитор? Паники 12-летней давности не ощущается, хотя рискованные активы распродаются. На Forex есть мнение, что не понижение рейтинга напугало рынки, а прогнозируемая Fitch рецессия в четвертом квартале 2023 - первом квартале 2024. Однако штормом не пахнет. Вполне возможно, что инвесторы и вовсе пропустили мимо ушей перемещение Штатов из корзины AAA в корзину AAA+, а падение фондовых индексов обусловлено сильной американской статистикой и информацией о масштабных аукционах Казначейства. Кредитный рейтинг Fitch На неделе к 11 августа Минфин намерен реализовать долгосрочные облигации на сумму в $103 млрд. Это обстоятельство уводит деньги со вторичного рынка долговых ценных бумаг на первичный и способствует росту доходности 10-летних казначейских бондов до максимальных уровней с осени 2022. Такая огромная цифра связана с необходимостью Казначейства финансировать свои старые обязательства, расходы на которые выросли по мере повышения ставок ФРС в цикле самой агрессивной монетарной рестрикции за десятилетия. Одновременно правительство сообщило о меньших объемах поступивших налогов, чем ранее предполагалось. Инвесторы находятся под впечатлением прироста занятости в частном секторе от ADP на 324 тыс. Июльский показатель превзошел прогнозы любого из экспертов Bloomberg и сигнализирует о сохранении рынком труда своей силы. Чем устойчивее американская экономика, тем меньше шансов на «голубиный» разворот ФРС в марте или в мае 2024. Тем лучше для доллара США. Динамика расходов на обслуживание американских долгов Таким образом, мы видим абсолютно противоположную реакцию рынков на сообщение о снижении кредитного рейтинга США с наивысшего уровня на одну ступень. В отличие от событий 2011 в августе 2023 американский доллар укрепляется, доходность казначейских облигаций растет, а золото падает. Рынки не любят шаблонов. Они постоянно меняются вместе с экономикой. Тем интереснее за ними наблюдать.Технически на дневном графике EUR/USD после выстрела котировок вверх из-за сюрприза от Fitch, основная валютная пара сделала то, что и должна была - упала. Ее южному походу способствует реализация комбинации разворотных паттернов Три индейца и 1-2-3. Ранее обозначенные целевые ориентиры на 1,089 и 1,084 все ближе. Сидим в шортах и время от времени их наращиваем на откатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынок оценивает понижение рейтинга США

EUR/USDУтром вышла новость о понижении рейтинга США от агентства Fitch с ААА до АА+.Напомним, что такое же понижение рейтинга CША от S&P было сделано в далеком уже 2011 году.Причина понижения рейтинга - рост дефицита бюджета и рост госдолга и новая волна споров о потолке госдола, что имело место несколько месяцев назад.Рынок США, вполне вероятно, использует этот негатив для давно назревшей коррекции.Однако EUR/USD почти не изменился. Это может говорить о том, что настроение рынка EUR/USD - в другую сторону - то есть совсем не на рост, а скорее на падение.По сути вопроса: если рынок гособлигаций США будет реагировать - то падением цен и ростом доходностей.Рост доходностей - это в ту же сторону, что и повышение ставки ФРС. Соответственно, самое простое для ФРС - отменить новое повышение ставки. Более того, если бы облигации очень сильно просели - что маловероятно, на мой взгляд, ФРС могла бы и понизить ставку.Отдельно вышел отчет от ADP о занятости в июле - новых рабочих мест +324 K - значительно выше прогноза.EUR/USD остается в диапазоне и следит за рынком США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 02.08.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «USD/CAD: на фоне нескольких важных факторов», согласно прогнозам Банка Канады, "в течение следующего года инфляция будет находиться в районе 3%, а затем постепенно снизится до 2% в середине 2025 года", и, по мнению большинства участников рынка, в канадском ЦБ будут удерживать процентную ставку на этом уровне или чуть выше до конца текущего года и только в следующем году могут приступить к ее снижению. А это значит, что в среднесрочной перспективе канадский доллар будет получать поддержку со стороны Банка Канады, если тот не начнет неожиданный разворот кредитно-денежной политики в сторону ее смягчения. В пятницу в 12:30 (GMT) ожидается новый рост волатильности в котировках канадского доллара и пары USD/CAD: в это время Бюро статистики Канады и Минтруда США опубликуют свои ежемесячные отчеты о состоянии национальных рынков труда (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023). Забегая немного вперед, отметим, что в июле ожидается рост уровня безработицы в Канаде на +0,1%, до 5,5%, в то время как в США она останется на прежнем минимальном многолетнем уровне 3,6%. Экономисты и участники рынка также будут обращать внимание на другие параметры данных отчетов. На момент же публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3300, корректируясь в сторону ключевой зоны сопротивления и уровней 1.3355 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3370 (ЕМА144 на дневном графике), отделяющих среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Их прорыв также будет означать возврат и в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней поддержки 1.3140 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3100, 1.3080 (ЕМА200 на недельном графике). Но для начала цене необходимо пробить важный уровень сопротивления 1.3330 (ЕМА50 на недельном графике), чтобы подтвердить серьёзные намерения покупателей USD/CAD. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на дневном графике, проходящего через отметку 1.3280, а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3248 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой ключевых уровней поддержки 1.3140 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3100, 1.3080 (ЕМА200 на недельном графике) вернет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3300, 1.3280, 1.3264, 1.3248, 1.3224, 1.3200, 1.3140, 1.3100, 1.3080 Уровни сопротивления: 1.3330, 1.3355, 1.3370, 1.3400, 1.3450, 1.3600, 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар в поисках здравого смысла: рынок гадает, неужели у Fitch третий глаз открылся

На ранних торгах в среду доллар упал почти на 0,3%, просев ниже отметки 102, поскольку трейдеры отыгрывали понижение суверенного рейтинга США агентством Fitch до «AA+» с «ААА». В качестве причин пересмотра рейтинга агентство отметило ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги «АА» и «ААА». Fitch впервые упомянуло о возможности понижения рейтинга в мае, но решение агентства сохранить свою позицию стало неожиданностью для рынка, учитывая, что оно было принято через два месяца после того, как президент-демократ Джо Байден и контролируемая республиканцами Палата представителей достигли соглашения о временной отмене лимита заимствований правительства в размере $31,4 трлн, положив конец многомесячному политическому противостоянию. Глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала действия Fitch произвольными и основанными на устаревших данных. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отметила, что решение понизить рейтинг США в тот момент, когда президент страны Джо Байден обеспечил самое активное восстановление среди крупнейших экономик мира, противоречит здравому смыслу. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс также раскритиковал такой шаг Fitch. «Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными долгосрочными фискальными проблемами. Но решение агентства Fitch сегодня, когда экономика выглядит сильнее, чем ожидалось, понизить рейтинг США является странным», – сказал он. Венди Эдельберг из Института Брукингса в Вашингтоне тоже выразила удивление по поводу выбора времени. «Я не понимаю, почему у них (Fitch) сейчас информация хуже, чем до разрешения кризиса с потолком госдолга», – сообщила она. Тем не менее, многие аналитики поспешили заявить, что такое решение сбивает с толку, но должно произвести ограниченный эффект. «Мы не думаем, что решение Fitch настолько существенно. Конечно, мы видели небольшое движение рынка сегодня утром, но мы не думаем, что это будет долгосрочным фактором», – отметили специалисты National Australia Bank. «Понижение рейтинга в основном отражает проблемы управления и среднесрочные бюджетные проблемы, но не отражает новую финансовую информацию. Поэтому такое решение должно оказать незначительное прямое влияние на финансовые рынки», – заявили эксперты Goldman Sachs. После первоначальной просадки гринбек довольно быстро отыграл ранние потери и вернулся в область выше 102. Сохранить спрос доллару помогли признаки восстановления производства в США в сочетании с улучшением активности в строительной отрасли страны, что повысило уверенность инвесторов в том, что национальная экономика избежит рецессии в этом году. Такой сценарий мог бы предоставить ФРС достаточный запас прочности для продолжения повышения процентных ставок. Сегодня в фокусе внимания данные по занятости в частном секторе США от ADP. Согласно прогнозам, показатель составит 189 тыс. в июле. Если реальные цифры укажут на все еще напряженный рынок труда, это позволит ФРС увеличить стоимость заимствований в дальнейшем, если она сочтет это необходимым. Напротив, признаки резкого замедления рынка труда заставили бы центральный банк США дважды подумать, прежде чем снова повышать ставки. В первом сценарии гринбек получит поддержку, а во втором может потерять свою силу. Выше 102 следующими целями долларовых «быков» являются 100-дневная скользящая средняя на 102,40 и 55-дневная скользящая средняя на 102,60. Преодоление последнего барьера ослабит понижательное давление на USD и позволит покупателям получить дополнительную прибыль. С другой стороны, неудача в области 102,60 станет сигналом об утрате «бычьего» импульса и перехода инициативы к «медведям». Уверенный прорыв в район ниже 102,00 вызовет новые потери и введет в игру ключевую поддержку на 101,00. Пробой этой отметки укажет на возобновление нисходящего тренда и откроет двери для повторного тестирования минимума 2023 года на 99,60. Евро заходит на неизведанную территорию В азиатские часы торгов среды пара EUR/USD достигла сессионного максимума в области выше 1,1000, но не смогла набрать обороты и была вынуждена отступить. Давление на единую валюту оказывает неопределенность относительно дальнейших шагов ЕЦБ. «Похоже, мы очень близки к окончанию повышения процентных ставок», – сообщил в пятницу глава ЦБ Греции Яннис Стурнарас. «В любом случае, если будет еще один на 25 базисных пунктов в сентябре, я полагаю, мы на этом остановимся», – добавил он. Его словацкий коллега Петер Казимир также заявил, что ЕЦБ приближается к завершению цикла повышения ставок, но призвал к решительному дальнейшему шагу. «Даже если бы мы взяли перерыв в сентябре, было бы преждевременно рассматривать его автоматически как конец цикла ужесточения», – сказал он. Тем временем глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что лица, устанавливающие процентные ставки в еврозоне, приступят к предстоящим заседаниям с непредвзятым подходом, и их решения будут полностью основываться на поступающих экономических данных. «Учитывая время, необходимое для этой полной передачи повышения ставок экономике, настойчивость теперь является главной добродетелью. Прагматизм на втором месте – решения на наших следующих встречах будут открытыми и полностью основанными на данных», – отметил он. Общая инфляция в еврозоне снизилась с 5,5% в июне до 5,3% в июле, но базовый показатель, который исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, остался на уровне 5,5%. Что еще хуже, цены на услуги выросли новыми рекордными темпами – на 5,6%. Это позволяет «ястребам» в Управляющем совете ЕЦБ утверждать, что еще слишком рано говорить о возвращении инфляции к целевому показателю в 2%. «Европейский центральный банк будет рад видеть, что дефляция цен на продукцию снова набрала обороты, снижаясь самыми быстрыми темпами почти за 14 лет. Однако опасения по поводу инфляции в сфере услуг остаются на повестке дня», – сообщили экономисты Hamburg Commercial Bank. Денежный рынок оценивает в 70% вероятность паузы в сентябре. Однако у ЕЦБ еще есть время. Последуют пересмотры июльских показателей инфляции, и чиновники получат цифры за август до своего заседания 14 сентября. Напряженный рынок труда в еврозоне рискует удержать рост заработной платы на высоком уровне, что является проинфляционным фактором. Поэтому в обозримом будущем директивным органам ЕЦБ придется держать руку на пульсе. Однако более сильное снижение объемов производства, новых заказов и закупок в начале третьего квартала в валютном блоке указывает на то, что региональную экономику в целом ожидает непростая ситуация во второй половине года. Это дает повод «голубям» в Управляющем совете ЕЦБ поднять вопрос о возможности приостановки повышения процентных ставок в сентябре. «Евро выглядит слабым ниже уровня $1,1000, и после нескольких тестов и неудач в зоне $1,1045–1,1050 в течение последних нескольких сессий потери под этой областью склонили риски к некоторому дрейфу – но, возможно, не настолько сильному. Первоначальная поддержка находится в районе $1,0950. Ближайшее сопротивление расположено на уровне $1,1010–1,1015», – заявили специалисты Scotiabank. У фунта своя история Поскольку большинство крупных центральных банков уже завершили или приближаются к завершению своих кампаний по ужесточению политики, единственным, кто выделяется, это Банк Англии, заседание которого состоится завтра. Ценообразование на денежном рынке показывает, что инвесторы ожидают повышения ставок регулятором примерно на 34 базисных пункта, что фактически является разделением мнений относительно повышения ставки BoE либо на 25 б.п., либо на 50 б.п. «С ожиданиями, разделенными посередине между повышением на 25 б.п. и 50 б.п., это в значительной степени гарантирует реакцию», – сообщили экономисты Societe Generale. «Если Банк Англии не повысит ставку на 50 б.п., это сделает фунт уязвимым на текущей неделе, учитывая уровень ожиданий. В таком случае пара GBP/USD может легко упасть ниже 1,2500», – добавили они. В Goldman Sachs считают, что фунт, скорее всего, упадет при любом раскладе, кроме повышения на 50 б.п., поскольку Банк Англии рискует подорвать доверие, за восстановление которого он боролся. «Впервые почти за 18 месяцев Банку Англии удалось восстановить элемент доверия, отреагировав на шокирующе высокий показатель инфляции за май неожиданным повышением ставок на 50 б.п.», – сказали они. В Goldman Sachs убеждены, что продолжение этого пути и повышение еще на 50 б.п. является правильным решением на август, что будет наиболее благоприятным исходом для фунта. Аналитики банка отмечают, что стерлинг имеет тенденцию снижаться после заседаний Банка Англии, несмотря на то, что совокупное повышение ставок за последние 12 месяцев в Великобритании было самым большим в G10. «Банк Англии может исправить это, одновременно продолжив восстанавливать к себе доверие, повысив ставку на 50 б.п. в августе», – заявили в Goldman Sachs. По мнению экспертов банка, шаг на 25 базисных пунктов чреват снижением фунта, хотя они считают, что такая динамика будет недолговечной. В Goldman Sachs ожидают, что колебания пары GBP/USD будут ограничены 75–90 пунктами. Между тем в HSBC полагают, что даже повышение ставок BoE на 50 б.п. в четверг может не оказать долгосрочной поддержки британской валюте, особенно учитывая вероятный пересмотр прогнозов по инфляции в сторону понижения и разделение голосов в MPC. «Существует значительная вероятность того, что Банк Англии повысит ставки только на 25 б.п., что, скорее всего, приведет к немедленному ослаблению британского фунта», – сообщили стратеги банка. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели пара GBP/USD будет снижаться и преодолеет уровень поддержки на 1,2600. Мы считаем, что любые движения выше 1,3000, скорее всего, будут кратковременными», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне нескольких важных факторов

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», если оба отчета по американскому рынку труда (сегодняшний и пятничный) подтвердят замедление роста показателей и его охлаждение, то это станет для руководителей ФРС дополнительным аргументом (после замедления инфляции) в пользу удержания процентной ставки на текущих уровнях. А это, в свою очередь, может лишить американский доллар поддержки со стороны ФРС, пока еще продолжающей поддерживать цикл ужесточения политики, сохраняя процентную ставку на высоких уровнях. Также в пятницу (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады представит отчет с данными по канадскому рынку труда за июль (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.07.2023 – 06.08.2023). Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Ухудшение показателей отчёта, а здесь ожидается рост уровня безработицы в июле на +0,1%, до 5,5%, может спровоцировать ослабление CAD. По итогам июльского заседания руководители Банка Канады повысили ключевую ставку до 5,0%, заявив в сопутствующем заявлении, что канадская экономика оказалась сильнее, чем ожидалось, а спрос стал расти. При этом они отметили, что "совет управляющих по-прежнему обеспокоен тем, что прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2% может замедлиться, что поставит под угрозу возвращение к ценовой стабильности", а "базовое ценовое давление представляется более устойчивым, чем ожидалось". "Поскольку трехмесячные темпы базовой инфляции с сентября находятся на уровне 3,5% - 4,0%, базовое ценовое давление представляется более устойчивым, чем ожидалось", и "банк продолжает политику количественного ужесточения". Согласно прогнозам Банка Канады, «в течение следующего года инфляция будет находиться в районе 3%, а затем постепенно снизится до 2% в середине 2025 года", и, по мнению большинства участников рынка, в канадском ЦБ будут удерживать процентную ставку на этом уровне или чуть выше до конца текущего года и только в следующем году могут приступить к ее снижению. А это значит, что в среднесрочной перспективе канадский доллар будет получать поддержку со стороны Банка Канады, если тот не начнет неожиданный разворот кредитно-денежной политики в сторону ее смягчения (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Дополнительную поддержку канадский доллар получает от роста нефтяных цен, который продолжается с конца июня на фоне сокращений добычи участниками ОПЕК+, и ожиданий дальнейшего восстановления китайской экономики: Китай и его промышленность являются крупнейшими потребителями и покупателями нефти и нефтепродуктов, а Канада – их крупнейшим производителем и поставщиком на внешний рынок, прежде всего, в США. Как известно, участники коалиции ОПЕК+ заявили о добровольном снижении добычи с мая и до конца года в общем объёме около 1,66 млн баррелей в сутки. При этом, Россия начала сокращать производство на 500,0 тыс. баррелей в сутки ещё с марта. Аналитики нефтяного рынка прогнозируют рост дефицита предложения, который может достигнуть 1,2 млн тонн во второй половине года. В свою очередь, запасы нефти в США продолжают снижаться ускоренными темпами, создавая предпосылки для дальнейшего роста цен. Сегодня (в 14:30 GMT) будет опубликован еженедельный отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США (прогнозируется очередное снижение показателя до -1,367 млн баррелей после снижения на -0,6 млн баррелей неделей ранее). Если данные подтвердятся, то стоит ожидать продолжения роста котировок нефти, что, в свою очередь, может предоставить канадскому доллару косвенную поддержку. На момент публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3300, корректируясь в сторону ключевой зоны сопротивления и уровней 1.3355, 1.3370, отделяющих среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Их прорыв также будет означить возврат и в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней поддержки 1.3140, 1.3100, 1.3080 (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 02.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как известно, по итогам завершившегося 26 июля заседания руководители ФРС повысили учетную ставку на 0,25%, до уровня 5,50%. Это решение совпало с ожиданиями рынка. Тем не менее американский доллар, в начале достаточно спокойно отреагировав на данное решение ФРС, продолжает укрепляться. Выступавший позднее на пресс-конференции глава ФРС Пауэлл повторил ранее сделанные им заявления о том, что руководители американского ЦБ готовы продолжить цикл ужесточения монетарной политики, если это потребуется. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY тестирует отметку 102.00, продолжая расти с уровня 100.65, достигнутого после завершившегося в июле заседания ФРС. Опубликованные во вторник июльские данные по деловой активности в производственной сфере американской экономики от Института управления поставками (ISM) оказались ниже пресловутой отметки 50, отделяющей рост активности от замедления, но лучше предыдущих значений. Так, производственный индекс PMI поднялся в июле до 46,4 (с 46,0 в июне). Прочие составляющие вчерашнего отчета ISM также оказались лучше июньских данных. Теперь внимание участников рынка, следящих за динамикой американского доллара, смещается на публикацию в пятницу отчета Минтруда США с данными за июль. А сегодня в 12:15 (GMT) будет опубликован отчет по занятости в частном секторе компании Automatic Data Processing (ADP) с данными за июль, который, как ожидается, будет свидетельствовать о дальнейшем охлаждении американского рынка труда (прогнозируется снижение показателя до 189,0 тыс. с 497,0 тыс. в июне). Этот индикатор часто рассматривается экономистами как предвестник официального отчета Минтруда США. Данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Согласно представленным на прошлой неделе данным, в июне заказы на товары длительного пользования в США выросли на +4,7%, что в 2 с лишним раза лучше предыдущего значения +2,0% (пересмотренного с +1,8%). Прогноз предполагал рост на +1,0%. Согласно же отчету Бюро экономического анализа США, предварительные данные указали на рост ВВП во 2-м квартале на +2,4% (против прогноза о росте на +1,8% после роста на +2,0% в 1-м квартале). «Увеличение реального ВВП отразило увеличение потребительских расходов, инвестиций в нежилую недвижимость, государственных и местных государственных расходов, частных инвестиций в товарно-материальные запасы и расходов федерального правительства, которые были частично компенсированы сокращением экспорта и жилищных инвестиций в основной капитал», пояснили в Бюро экономического анализа. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию, и рост ВВП может дать ФРС больше времени для сохранения процентной ставки на высоких уровнях, что будет продолжать оказывать понижательное давление на инфляцию. Однако, если оба отчета по американскому рынку труда (сегодняшний и пятничный) подтвердят замедление роста показателей и его охлаждение, то это станет для руководителей ФРС дополнительным аргументом (после замедления инфляции) в пользу удержания процентной ставки на текущих уровнях. А это, в свою очередь, может лишить американский доллар поддержки со стороны ФРС, пока еще продолжающей поддерживать цикл ужесточения политики, сохраняя процентную ставку на высоких уровнях. Здесь стоит также обратить внимание на завтрашнюю публикацию (в 14:00 GMT) отчета ISM с данными о состоянии сектора услуг американской экономики, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения индекса деловой активности PMI в секторе услуг: 53,9 в июне, 50,3 в мае, 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе. Прогноз на июль: 53,0. Несмотря на относительное снижение, это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) после пробоя важных краткосрочных уровней сопротивления 101.52 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 101.78 (ЕМА200 на 4-часовом графике) развивает восходящую динамику, двигаясь в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 102.90, 103.00, 103.20 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой будет означать возврат DXY в зону долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней поддержки 100.00, 99.60 (ЕМА200 на недельном графике). Уровни поддержки: 102.00, 101.78, 101.52, 101.00, 100.75, 100.00, 99.60 Уровни сопротивления: 102.90, 103.00, 103.20, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар в поисках здравого смысла: рынок гадает, неужели у Fitch третий глаз открылся?

На ранних торгах в среду доллар упал почти на 0,3%, просев ниже отметки 102, поскольку трейдеры отыгрывали понижение суверенного рейтинга США агентством Fitch до «AA+» с «ААА». В качестве причин пересмотра рейтинга агентство отметило ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги «АА» и «ААА». Fitch впервые упомянуло о возможности понижения рейтинга в мае, но решение агентства сохранить свою позицию стало неожиданностью для рынка, учитывая, что оно было принято через два месяца после того, как президент-демократ Джо Байден и контролируемая республиканцами Палата представителей достигли соглашения о временной отмене лимита заимствований правительства в размере $31,4 трлн, положив конец многомесячному политическому противостоянию. Глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала действия Fitch произвольными и основанными на устаревших данных. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отметила, что решение понизить рейтинг США в тот момент, когда президент страны Джо Байден обеспечил самое активное восстановление среди крупнейших экономик мира, противоречит здравому смыслу. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс также раскритиковал такой шаг Fitch. «Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными долгосрочными фискальными проблемами. Но решение агентства Fitch сегодня, когда экономика выглядит сильнее, чем ожидалось, понизить рейтинг США является странным», – сказал он. Венди Эдельберг из Института Брукингса в Вашингтоне тоже выразила удивление по поводу выбора времени. «Я не понимаю, почему у них (Fitch) сейчас информация хуже, чем до разрешения кризиса с потолком госдолга», – сообщила она. Тем не менее, многие аналитики поспешили заявить, что такое решение сбивает с толку, но должно произвести ограниченный эффект. «Мы не думаем, что решение Fitch настолько существенно. Конечно, мы видели небольшое движение рынка сегодня утром, но мы не думаем, что это будет долгосрочным фактором», – отметили специалисты National Australia Bank. «Понижение рейтинга в основном отражает проблемы управления и среднесрочные бюджетные проблемы, но не отражает новую финансовую информацию. Поэтому такое решение должно оказать незначительное прямое влияние на финансовые рынки», – заявили эксперты Goldman Sachs. После первоначальной просадки гринбек довольно быстро отыграл ранние потери и вернулся в область выше 102. Сохранить спрос доллару помогли признаки восстановления производства в США в сочетании с улучшением активности в строительной отрасли страны, что повысило уверенность инвесторов в том, что национальная экономика избежит рецессии в этом году. Такой сценарий мог бы предоставить ФРС достаточный запас прочности для продолжения повышения процентных ставок. Сегодня в фокусе внимания данные по занятости в частном секторе США от ADP. Согласно прогнозам, показатель составит 189 тыс. в июле. Если реальные цифры укажут на все еще напряженный рынок труда, это позволит ФРС увеличить стоимость заимствований в дальнейшем, если она сочтет это необходимым. Напротив, признаки резкого замедления рынка труда заставили бы центральный банк США дважды подумать, прежде чем снова повышать ставки. В первом сценарии гринбек получит поддержку, а во втором может потерять свою силу. Выше 102 следующими целями долларовых «быков» являются 100-дневная скользящая средняя на 102,40 и 55-дневная скользящая средняя на 102,60. Преодоление последнего барьера ослабит понижательное давление на USD и позволит покупателям получить дополнительную прибыль. С другой стороны, неудача в области 102,60 станет сигналом об утрате «бычьего» импульса и перехода инициативы к «медведям». Уверенный прорыв в район ниже 102,00 вызовет новые потери и введет в игру ключевую поддержку на 101,00. Пробой этой отметки укажет на возобновление нисходящего тренда и откроет двери для повторного тестирования минимума 2023 года на 99,60. Евро заходит на неизведанную территорию В азиатские часы торгов среды пара EUR/USD достигла сессионного максимума в области выше 1,1000, но не смогла набрать обороты и была вынуждена отступить. Давление на единую валюту оказывает неопределенность относительно дальнейших шагов ЕЦБ. «Похоже, мы очень близки к окончанию повышения процентных ставок», – сообщил в пятницу глава ЦБ Греции Яннис Стурнарас. «В любом случае, если будет еще один на 25 базисных пунктов в сентябре, я полагаю, мы на этом остановимся», – добавил он. Его словацкий коллега Петер Казимир также заявил, что ЕЦБ приближается к завершению цикла повышения ставок, но призвал к решительному дальнейшему шагу. «Даже если бы мы взяли перерыв в сентябре, было бы преждевременно рассматривать его автоматически как конец цикла ужесточения», – сказал он. Тем временем глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что лица, устанавливающие процентные ставки в еврозоне, приступят к предстоящим заседаниям с непредвзятым подходом, и их решения будут полностью основываться на поступающих экономических данных. «Учитывая время, необходимое для этой полной передачи повышения ставок экономике, настойчивость теперь является главной добродетелью. Прагматизм на втором месте – решения на наших следующих встречах будут открытыми и полностью основанными на данных», – отметил он. Общая инфляция в еврозоне снизилась с 5,5% в июне до 5,3% в июле, но базовый показатель, который исключает энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, остался на уровне 5,5%. Что еще хуже, цены на услуги выросли новыми рекордными темпами – на 5,6%. Это позволяет «ястребам» в Управляющем совете ЕЦБ утверждать, что еще слишком рано говорить о возвращении инфляции к целевому показателю в 2%. «Европейский центральный банк будет рад видеть, что дефляция цен на продукцию снова набрала обороты, снижаясь самыми быстрыми темпами почти за 14 лет. Однако опасения по поводу инфляции в сфере услуг остаются на повестке дня», – сообщили экономисты Hamburg Commercial Bank. Денежный рынок оценивает в 70% вероятность паузы в сентябре. Однако у ЕЦБ еще есть время. Последуют пересмотры июльских показателей инфляции, и чиновники получат цифры за август до своего заседания 14 сентября. Напряженный рынок труда в еврозоне рискует удержать рост заработной платы на высоком уровне, что является проинфляционным фактором. Поэтому в обозримом будущем директивным органам ЕЦБ придется держать руку на пульсе. Однако более сильное снижение объемов производства, новых заказов и закупок в начале третьего квартала в валютном блоке указывает на то, что региональную экономику в целом ожидает непростая ситуация во второй половине года. Это дает повод «голубям» в Управляющем совете ЕЦБ поднять вопрос о возможности приостановки повышения процентных ставок в сентябре. «Евро выглядит слабым ниже уровня $1,1000, и после нескольких тестов и неудач в зоне $1,1045–1,1050 в течение последних нескольких сессий потери под этой областью склонили риски к некоторому дрейфу – но, возможно, не настолько сильному. Первоначальная поддержка находится в районе $1,0950. Ближайшее сопротивление расположено на уровне $1,1010–1,1015», – заявили специалисты Scotiabank. У фунта своя история Поскольку большинство крупных центральных банков уже завершили или приближаются к завершению своих кампаний по ужесточению политики, единственным, кто выделяется, это Банк Англии, заседание которого состоится завтра. Ценообразование на денежном рынке показывает, что инвесторы ожидают повышения ставок регулятором примерно на 34 базисных пункта, что фактически является разделением мнений относительно повышения ставки BoE либо на 25 б.п., либо на 50 б.п. «С ожиданиями, разделенными посередине между повышением на 25 б.п. и 50 б.п., это в значительной степени гарантирует реакцию», – сообщили экономисты Societe Generale. «Если Банк Англии не повысит ставку на 50 б.п., это сделает фунт уязвимым на текущей неделе, учитывая уровень ожиданий. В таком случае пара GBP/USD может легко упасть ниже 1,2500», – добавили они. В Goldman Sachs считают, что фунт, скорее всего, упадет при любом раскладе, кроме повышения на 50 б.п., поскольку Банк Англии рискует подорвать доверие, за восстановление которого он боролся. «Впервые почти за 18 месяцев Банку Англии удалось восстановить элемент доверия, отреагировав на шокирующе высокий показатель инфляции за май неожиданным повышением ставок на 50 б.п.», – сказали они. В Goldman Sachs убеждены, что продолжение этого пути и повышение еще на 50 б.п. является правильным решением на август, что будет наиболее благоприятным исходом для фунта. Аналитики банка отмечают, что стерлинг имеет тенденцию снижаться после заседаний Банка Англии, несмотря на то, что совокупное повышение ставок за последние 12 месяцев в Великобритании было самым большим в G10. «Банк Англии может исправить это, одновременно продолжив восстанавливать к себе доверие, повысив ставку на 50 б.п. в августе», – заявили в Goldman Sachs. По мнению экспертов банка, шаг на 25 базисных пунктов чреват снижением фунта, хотя они считают, что такая динамика будет недолговечной. В Goldman Sachs ожидают, что колебания пары GBP/USD будут ограничены 75–90 пунктами. Между тем в HSBC полагают, что даже повышение ставок BoE на 50 б.п. в четверг может не оказать долгосрочной поддержки британской валюте, особенно учитывая вероятный пересмотр прогнозов по инфляции в сторону понижения и разделение голосов в MPC. «Существует значительная вероятность того, что Банк Англии повысит ставки только на 25 б.п., что, скорее всего, приведет к немедленному ослаблению британского фунта», – сообщили стратеги банка. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели пара GBP/USD будет снижаться и преодолеет уровень поддержки на 1,2600. Мы считаем, что любые движения выше 1,3000, скорее всего, будут кратковременными», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin восстановился выше $29,5k: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Последние несколько недель Биткоин находился в медленной консолидации в рамках диапазона $28,5k-$29,7k. Объемы торгов BTC не превышали $12 миллиардов, а волатильность достигала минимумов за несколько лет. В какой-то момент цена актива начала зажиматься в более узкий коридор $29k-$29,5k. Впоследствии BTCUSD совершил медвежий выход за пределы этой области и совершил ретест $28,8k.Постепенное сползание цены Биткоина, а также растущие медвежьи объемы начали негативно влиять на рыночные настроения. Эксперты Santiment сообщали, что страх на рынке криптовалют увеличивается из-за движения Bitcoin ниже $30k – ключевого уровня для возобновления бычьего тренда. Однако по итогам 1 августа Биткоину удалось восстановиться выше $29,5k, и есть основания полагать, что актив продолжит восходящее движение.Биткоин совершает ретест $30k После пробоя ключевого психологического уровня $30k Биткоин начал медленно консолидироваться в широком диапазоне $28,5k-$29,7k. При этом ощущалась легкая доминация медведей, за счет которой цена постепенно снижается в рамках данного диапазона. Реализованная волатильность BTC опустилась ниже 25, что является самым низким уровнем с лета 2020.Также начали ухудшаться рыночные настроения из-за постоянного пребывания цены BTC ниже $30k. Ситуация ухудшилась макроэкономическими показателями, которые намекали на очередное повышение ставки ФРС на заседании в сентябре. В результате Bitcoin совершил ретест уровня $28,5k, где впоследствии произошел отскок цены вследствие активизации покупателей.Быки резко отреагировали на тест ключевого уровня для восходящего тренда и начали агрессивно откупать медвежьи объемы. В результате по итогам 1 августа цена Bitcoin сформировала паттерн "бычье поглощение" и достигла уровня $29,7k. Криптовалюта продолжила рост сегодня, второго августа, и сумела достичь уровня $30k, однако столкнулась с повышенными объемами продавцов.Что будет с Bitcoin дальше? Среди вероятных причин, которые могли повлиять на отскок Биткоина, стоит выделить активизацию крупных инвесторов. Glassnode отмечает, что после старта коррекции и падения ниже $30k, "киты" возобновили покупку BTC. Также вполне вероятно, что неутешительные прогнозы в отношении числа новых вакансий в США могли стать причиной позитива, так как косвенно это говорит о слабости рынка труда.Еще одной причиной, которую можно выделить, является снижение долгосрочного рейтинга США с ААА до АА+. Агентство Fitch объяснило решение ухудшением стандартов управления, в том числе налогово-бюджетных и долговых вопросах. Однако все эти новости если и оказали эффект, то исключительно краткосрочный.Чтобы считать бычий импульс успешным, цене BTCUSD необходимо закрепиться выше уровня $30k. В противном случае цена останется в рамках диапазона $28,5k-$29,7k и продолжит ценовое движение, тяготея к нижней границе диапазона колебаний. Учитывая это, события текущего торгового дня будут иметь ключевое значение для Bitcoin.Анализ BTCUSD Bitcoin удалось сформировать паттерн "бычье поглощение" и оттолкнуться от уровня $28,5k. Криптовалюта завершила торговый день выше уровня $29,7k и продолжила восходящее движение к отметке $30k. Однако вблизи данного уровня бычьи объемы столкнулись с мощным сопротивлением продавцов. По состоянию на 11:00 цена актива падала до $29,5k под давлением продавцов, что ставит под сомнение достижение ключевой цели – $30k.Технические метрики также указывают на завершение бычьего импульса и разворот локального тренда. RSI развернулся в боковом направлении, а стохастик в ближайшее время может сформировать медвежье пересечение. Это медвежьи сигналы, свидетельствующие о постепенном угасании бычьего импульса. На 4H графике стохастик уже сформировал и начинает реализацию медвежьего пересечения, а RSI устойчиво движется по флэту. При этом MACD сформировал бычье пересечение и переходит в зеленую зону. Это позитивный сигнал, указывающий на формирование более устойчивого восходящего тренда. Однако также это говорит о медвежьей дивергенции, что нас подводит к мысли, что уровень $30k по итогу сегодняшнего торгового дня вполне реален.ИтогиПродавцам удалось подобраться к ключевой зоне поддержки вблизи уровня $28,5k. Закол данного ордер-блока спровоцировал сильную реакцию покупателей, и для ее успешной реализации BTC должен окончательно закрепиться выше $30k. На данном этапе первый бычий импульс завершился, однако вполне вероятно, что с открытием американских торгов, Bitcoin возобновит движение к $30k. Для медведей цель очевидна – удержать цену ниже $29,8k для сохранения текущей ситуации на рынке BTC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 августа: фондовый рынок США обвалился

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись резким падением после новостей о снижении кредитного рейтинга США. Фьючерсные контракты на S&P500 снизились на 1%, а на высокотехнологический Nasdaq 100 провалились на 1,3%. Мировые фондовые индексы также упали, так как понижение Fitch Ratings рейтинга США спровоцировало быстрый отказ от более рискованных активов.Общие потери в Европе привели к максимальному снижению эталонного регионального индекса почти за четыре недели. Fitch лишило США высшего рейтинга, раскритиковав растущий бюджетный дефицит. Стоит отметить, что понижение рейтинга создает дополнительную опасность для инвесторов в акции, которые уже обеспокоены рисками рецессии и высоким ростом фондовых рынков в этом году. Как отмечают некоторые экономисты, рынок просто ищет предлоги, чтобы зафиксировать прибыль. Однако вряд ли понижение рейтинга Fitch в настоящее время продолжит распродажу на рынке акций. Скорей всего, именно растущий риск экономического спада будет триггером к отказу от рисковых активов. Тенденция к некоторому снижению индексов начала проявляться еще вчера на фоне разочаровывающих данных из Китая и США. Сразу после снижения рейтинга министр финансов Джанет Йеллен заявила, что понижение рейтинга до AA+ с AAA не должно повредить первоклассному статусу активов США в долгосрочной перспективе, ссылаясь на отсутствие альтернатив и уверенный рост экономики. Аналогичное событие уже было в 2011 году, когда S&P Global Ratings понизило рейтинг США после более раннего кризиса потолка госдолга. Хотя это и вызвало распродажу рискованных активов, однако она не продлилась достаточно долго. Экономисты из UBS Global Wealth считают, что текущее понижение рейтинга не дает никакой новой информации и должно иметь лишь ограниченное влияние на рынок. «Многие крупные держатели казначейских облигаций в лице фондов и компаний, занимающиеся отслеживанием индексов, скорее всего, уже подготовились к этому шагу, чтобы избежать принудительной продажи своих существующих активов. Спрос на активы убежища на фоне опасений по поводу понижения рейтинга также может поддержать казначейские облигации в краткосрочной перспективе», – сказано в заявлении UBS Global Wealth.На других рынках нефть продолжила свое ралли после того, как отраслевые оценки указали на огромное сокращение запасов в США. На рынке золота произошла небольшая коррекция в рамках бокового канала, но существенно техническая картина не изменилась.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, и быкам нужно оставаться выше $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4582. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4557 и откроет дорогу к $4539.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Покупатели очень быстро отыгрывают падения практически на всех рынках

После резкого обвала на рынке фьючерсов основных американских индексов быки быстро выбрали это падение в расчете на данные по рынку труда, которые могут помочь вернуться на годовые максимумы, просигнализировав о сильном и устойчивом положении одного их важнейших составляющих экономики. К моменту написания статьи S&P500 и NASDAQ отыграли уже половину утреннего падения. Но о технической картине мы поговорим немного ниже. Основное давление на рынок образовалось после решение компании Fitch Ratings понизить кредитный рейтинг США с AAA до AA+, что оказалось довольно неожиданным, хотя и назревало само по себе. Компания неоднократно отмечала и критиковала правительство за увеличение бюджетного дефицита, что в итоге лишило страну высшего кредитного рейтинга. Компенсировали покупатели утреннее падение хорошим отчетами ряда компаний. До момента открытия регулярной сессии отчитались компании AMD и Starbucks Corp., дела у которых идут более-менее неплохо. Впереди у нас отчеты Apple и Amazon, что также сохраняет спрос на рисковые активы, так как многие участники рынка рассчитывают на неплохие отчеты.Премаркет:Акции Advanced Micro Devices Inc. выросли на премаркете в США после того, как компания превзошла оценки, заявив, что готова делать новые шаги в области вычислений с искусственным интеллектом. Акции Starbucks Corp. упали на 1,0%, так как ее квартальные продажи не оправдали оценок аналитиков, что является признаком того, что рост кофейного гиганта может замедлиться на фоне более высоких цен. Сеть кофеен сообщила о выручке в размере $9,17 млрд, что ниже прогноза аналитиков в $9,29 млрд. Starbucks показала прибыль на акцию в размере $1, что лучше, чем оценка в 95 центов.Бумаги CVS Health выросли после хороших новостей о прибыли и выручке за второй квартал, которые превзошли ожидания. Компания в последнее время активно сокращала расходы и увольняла тысячи сотрудников, что положительно отразилось на расходах. Прибыль на акцию составила $2,21 против ожидаемых $2,11. Выручка подскочила до $88,9 млрд против ожидаемых $86,5 млрд.Акции SolarEdge, компании, занимающейся солнечной энергетикой, упали на 11% на премаркете, так как SolarEdge не оправдала прогнозов по выручке во втором квартале, получив $991 млн по сравнению с ожидаемыми $992 млн. Бумаги Freshworks выросли почти на 14% после того, как компания сообщила о доходах за второй квартал, которые превзошли ожидания. Компания-разработчик программного обеспечения сообщила о скорректированной прибыли в размере 7 центов на акцию при выручке в размере $145 млн. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 2 цента при выручке в $141 млн.Бумаги Virgin Galactic упали на 3% после того, как компания, занимающаяся космическим туризмом, сообщила о снижении доходов во втором квартале. Выручка составила $1,9 млн, что ниже консенсус-прогноза в $2,7 млн.

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар США продолжает укрепляться

Сегодня доллар удивил ростом с повышением доходности казначейских облигаций США.Перед выходом пятничного отчёта о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, который будет опубликован в пятницу, участники рынка относятся к торговле с особой осторожностью. Согласно текущим прогнозам, отчёт должен показать, что в июле было добавлено 200 000 новых рабочих мест после увеличения на 209 000 в июне.Согласно сегодняшнему отчету Reuters, количество вакансий в США достигло более чем двухлетнего минимума. В отчёте говорится, что более чем за два года июньское количество вакансий в США упало до самого низкого уровня. Тем не менее пока остаётся на уровнях, соответствующих жёстким условиям рынка труда, что может побудить Федеральную резервную систему в течение некоторого времени продолжать поддерживать процентные ставки на высоком уровне. На текущей неделе отчёт о занятости может быть основным фактором, побуждающим некоторых трейдеров и инвесторов фиксировать прибыль в преддверии выхода данных.Комментарии председателя Пауэлла на прошлой неделе оставили у многих инвесторов, аналитиков и экономистов больше вопросов, чем ответов относительно будущих указаний по денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Присутствует мнение, что в следующем месяце на заседании FOMC ставки могут оставить без изменений. Самая свежая информация, предоставленная инструментом CME Fedwatch, прогнозирует вероятность того, что ставки останутся неизменными, составляет 82,5% после того, как на последнем заседании FOMC ФРС повысила ставки на a%.Тем не менее, даже несмотря на то что Fitch – рейтинговое агентство – понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+, на сегодняшний день увеличение доходности облигаций укрепило доллар. Будьте осторожны в торговле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Августовское заседание Банка Англии: три возможных сценария

Фунт в паре с долларом дрейфует на границе 27 и 28 фигур, находясь в ожидании августовского заседания Банка Англии, которое состоится в четверг. В середине июля британец обновил трёхмесячный ценовой максимум, впервые с апреля протестировав 30-ю фигуру. Но покупатели gbp/usd не смогли удержаться выше таргета 1,3000. В течение последующих двух недель пара постепенно, но последовательно снижалась, утратив в общей сложности почти 300 пунктов. На этой неделе медвежьи настроения также превалируют по паре, но трейдеры явно осторожничают в преддверии объявления итогов заседания английского регулятора. Тем более что здесь сохраняется определённая интрига. Сценарий №1. Базовый Базовый сценарий предполагает повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов – до 5,25%. Основной аргумент в пользу этой версии – инфляция. С одной стороны, основные инфляционные показатели находятся гораздо выше целевого уровня (данный факт вынуждает ЦБ предпринимать ответные меры), но, с другой стороны, темпы роста инфляции последовательно замедляются (данный факт, в свою очередь, позволяет реализовывать «умеренно-агрессивную» политику). Так, общий индекс потребительских цен в июне в годовом выражении вышел на отметке 7,9%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 8,2%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику четвёртый месяц подряд. В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,1% при прогнозе спада до 0,4%. Это самый слабый темп роста с января этого года. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в июне снизился до таргета 6,9%, тогда как большинство аналитиков ожидали, что он останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 7,1%. Остальные инфляционные индикаторы также вышли в «красной зоне». В частности, индекс розничных цен в годовом исчислении оказался в июне на отметке 10,7% при прогнозе спада до 10,9% (самый слабый темп роста с марта 2022 года). К слову, именно этот индекс используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Индекс закупочных цен производителей рухнул до -2,7% при спаде до -1,6% (самый слабый результат с августа 2020 года). Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс отпускных цен производителей (0,1% г/г, прогноз – 0,5%). В пользу умеренно-агрессивного сценария говорят и остальные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в течение прошлого месяца. Например, отчёт в сфере рынка труда Великобритании оказался достаточно слабым – почти все компоненты вышли в «красной зоне». Уровень безработицы вырос до 4,0% (хотя большинство экспертов были уверены в том, что показатель остается на отметке 3,8%), а показатель прироста заявок на получение пособий по безработице подскочил на 25 тысяч, тогда как аналитики прогнозировали более скромный рост (на 19 тысяч). Разочаровал и другой важнейший релиз. Согласно последним данным, объём ВВП Великобритании сократился (в мае) на 0,1%, тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%. Объем промышленного производства в месячном выражении снизился на 0,6%, в годовом исчислении – на 2,3%. Объем производства в сфере перерабатывающей промышленности сократился на 1,2% г/г, при прогнозе спада на 1,7%. Итого: инфляция в Великобритании по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне (хотя и достаточно активно снижается), тогда как остальные ключевые макроэкономические индикаторы свидетельствуют о негативных тенденциях в экономике. Такая диспозиция говорит о том, что Банк Англии, вероятно, ограничится 25-пунктным повышением процентной ставки. Сценарий №2, сценарий №3: голуби и ястребы Безусловно, нельзя исключать и другие варианты развития событий – то есть сценарии, альтернативные базовому. Вариант сохранения статус-кво мне кажется крайне маловероятным, так как, во-первых, индекс потребительских цен находится ещё слишком далеко от целевого уровня, а проинфляционные индикаторы демонстрируют восходящую динамику. Например, в последнем отчёте в сфере рынка труда показатель прироста уровня среднего заработка оказался в «зелёной зоне», отразив соответствующие тенденции. С учётом премий зарплаты выросли на 6,9% – это самый сильный темп роста показателя с апреля 2022 года. Поэтому вариант паузы на августовском заседании фактически исключён. Тогда как реализацию «ультраястребиного» сценария всё же исключать нельзя. В частности, валютные стратеги Societe Generale предупредили своих клиентов о том, что Банк Англии может повысить процентную ставку сразу на 50 пунктов. Аргументируя свою позицию они указали на шквал критики со стороны британских политиков и журналистов в адрес английского регулятора – «за раздувание инфляционного пламени путем длительного сохранения слишком мягкой политики». Кроме того, аналитики Societe Generale указывают и на то, что инвесторы в последнее месяцы стараются избегать британских облигаций из-за затянувшейся в стране инфляции. Ну и в конце концов, эксперты банка опять же «кивают» на инфляцию в сфере услуг и динамику роста заработной платы – оба показателя остаются «некомфортно высокими» в контексте достижения целевого двухпроцентного уровня инфляции. Выводы Несмотря на определённые аргументы в пользу реализации «ультраястребиного» сценария, на мой взгляд, Банк Англии завтра реализует базовый сценарий, предполагающий 25-пунктное повышение ставки. Данный вариант развития событий уже во многом учтён в ценах, поэтому реакция фунта будет зависеть от формулировок сопроводительного заявления и риторики главы ЦБ Эндрю Бейли. Если регулятор даст понять, что августовское повышение ставки – не последнее в этом году, пара gbp/usd, вероятно, вернётся в область 30-й фигуры. Если же формулировки Центробанка будут носить более осторожный, «размытый» характер, медведи пары нацелятся на уровень поддержки 1,2650 – в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа (американская сессия)

Тест цены 1.2788 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но до крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня выходит отчет от ADP, способный положительно сказаться на позициях покупателей, так как цифры по рынку труда ожидаются довольно слабые. Но если показатель сумеет удивить трейдеров, скорей всего, падение фунта продолжится. По этой причине действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2841 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2841 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост произойдет только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2758, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2788 и 1.2541.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2758 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2703, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае роста рынка труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2788, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2758 и 1.2703.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа (американская сессия)

Тест цены 1.0981 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. На момент написания статьи пара прошли вниз около 10 пунктов, и давление продолжает сохраняться. Очевидно, что отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне сказалось на волатильности пары, что ограничило ее нисходящий потенциал. Во второй половине дня все будут ждать отчет от ADP по числу занятых в частном секторе, что может привести к более крупному движению торгового инструмента. Учитывая, что ожидаются довольно слабые показатели, лучше всего придерживаться сценария на покупку в развитие восходящей коррекции, попытка сформировать которую наблюдалась сегодня в ходе азиатской сессии. Держать утренние продажи по евро планирую до обновления уровня 1.0963.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0985 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1025. В точке 1.1025 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро получится только после очень слабых данных от ADP. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0963, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0985 и 1.1025.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0963 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0929, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в любой момент, особенно в случае хороших цифр по рынку труда США, который постоянно портит планы Федеральной резервной системе. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0985, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0963 и 1.0929.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: прогноз и аналитика

Кросс GBP/JPY сегодня находится под сильным давлением со стороны продавцов, завершая трехдневную серию побед, стремления к годовому максимуму.Есть вероятность, что любое дальнейшее снижение на данный момент будет ограниченным, поскольку присутствует большое расхождение в денежно-кредитных политиках Банка Японии (BoJ) и Банка Англии (BoE).На прошлой неделе управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда повторил, что Центральный банк продолжит смягчение политики, а также требуется больше времени для устойчивого достижения целевого уровня инфляции в 2%. Тем более что опубликованный сегодня протокол заседания Банка Японии показал, что все его члены согласились сохранить текущую мягкую денежно-кредитную политику. А заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида отверг разговоры о скорейшем прекращении политики отрицательных процентных ставок и заявил, что Япония сейчас находится на этапе, когда важно терпеливо поддерживать сверхлегкую политику.С противоположной стороны кросса присутствуют ожидания, что Банк Англии на своём предстоящем заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится в четверг, повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, что является самым высоким уровнем с начала 2008 года. Кроме того, также присутствуют ожидания, что к концу текущего года у Банка Англии предстоит ещё два повышения ставки, поскольку сохраняется ценовое давление. Это, в свою очередь, может стать попутным ветром для британского фунта и удержит трейдеров от размещения агрессивных медвежьих ставок в отношении кросса GBP/JPY. Тем более что в преддверии заседания Центрального банка Великобритании требуется некоторая осторожность.Согласно фундаментальным данным, присутствует большая вероятность, что путь наименьшего сопротивления для кросса лежит вверх, но прежде чем приступать к позициям, как минимум стоит дождаться решения Банка Англии по процентным ставкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 августа (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2792

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2792 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу пары, что на момент написания статьи вылилось в падение более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Неудачная попытка быков вернуть контроль над рынком во второй половине дня может вылиться в более крупную распродажу фунта. Этому поспособствуют сильные данные по изменению числа занятых от ADP, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов, приблизившись к июньским уровням. По этой причине действовать предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2743, образованной по итогам вчерашнего дня. Все это даст сигнал на покупку GBP/USD с целью роста к сопротивлению 1.2792, от которого мы один раз уже сегодня падали, так что особого на него можно не рассчитывать. Чуть выше этой области проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться к 1.2836. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2884, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2743 во второй половине дня, развитие медвежьего рынка продолжится, что приведет к очередному обновлению недельного минимума. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2711. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2675 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с поставленной задачей и защитили 1.2792. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать дальнейшего падения пары с обновлением минимума этой недели. Если данные по США просигнализируют о резком замедлении роста новых рабочих мест на рынке труда, давление на фунт ослабнет, что приведет к повторному рывку в район 1.2792. Сумеют ли продавцы второй раз справиться с защитой этого диапазона – вопрос довольно спорный. Только формирование на этом уровне ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2743. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.2711. Более дальней целью выступит минимум 1.2675, где буду фиксировать прибыль. Падение к этому уровню ожидаю лишь в случае очень сильных данных по США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2792 во второй половине дня, у покупателей появится шанс на захват рыночной инициативы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2836 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2884 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, от которого можно было ожидать чего угодно. В результате, особых изменений в рынке не произошло, так как регулятор повысил ставки, оставив открытой возможность для еще одного шага вверх. Но стоит отметить, что в данном отчете еще не отражены новые позиции игроков, вернувшихся в рынок после встречи комитета. Наверняка сильные данные по американской экономике сместили вес в сторону продавцов фунта и покупателей американского доллара. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 28 771 до уровня 105 498, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 25 037 до 46 503. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился лишь на 163. Недельная цена опустилась и составила 1.2837 против 1.3049.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2743.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 августа (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро в районе 1.1000 не наблюдается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До роста и ложного пробоя в районе 1.1000 дело так и не дошло. Всему виной низкая волатильность рынка на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии ожидаются данные от ADP по изменению числа занятых в США, что может привести к ослаблению позиций американского доллара, так как ожидается резкое снижение показателя. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, продемонстрировав устойчивый рост рабочих мест в частном секторе, давление на EUR/USD возрастет, что приведет к всплеску волатильности и более крупной распродаже. Действовать на открытие длинных позиций в таком случае предпочту только от недельного минимума 1.0955. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к росту и дотянуться до сопротивления 1.1000, выше которого выбраться так и не удалось. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.1043. Самой дальней целью остается область 1.1095, что будет свидетельствовать о выстраивании нового восходящего тренда. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0955 в ходе американской сессии, медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отыграли азиатский рост пары, произошедший после понижения кредитного рейтинга США, однако добиться выстраивания более крупного движения вниз не удалось. Весь акцент теперь на вторую половину дня и на отчет по рынку труда США. В случае роста пары медведи могут рассчитывать на сопротивление 1.1000, ведь защита этого уровня остается приоритетной задачей. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу способный столкнуть EUR/USD к 1.0955 – новая поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1043. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1095 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 июля наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Все это было очевидным следствием запланированных заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых пока не отражены в этих отчетах. Принятые решения по денежно-кредитной политике со стороны регулятор совпали с ожиданиями экономистов, что сохранило равновесие на рынке, которое затем было нарушено макроэкономической статистикой по США, свидетельствующей о силе американской экономике во 2-м квартале. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 13 867 до уровня 250 647, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 265 до уровня 73 417. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 6 350, что играет на стороне покупателей евро. Цена закрытия снизилась составила 1.1075 против 1.1300 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1020.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс