EUR/USD: план на американскую сессию 15 августа (разбор утренних сделок). Евро идет по сценарию вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на продажу, однако крупного движения вниз не состоялось, так как статистика по Германии и еврозоне оказалась довольно приемлемой. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные по розничным продажам в США. Рост выше прогнозов экономистов вернет давление на пару, что приведет к сценарию вчерашнего дня, когда евро очень сильно провалился по отношению к американскому доллару. Если же цифры окажутся хуже прогнозов экономистов, что будет свидетельствовать о вполне вероятном дальнейшем замедлении инфляции вперемешку с более низкими темпами роста ВВП, давление увеличится уже на американский доллар, что спровоцирует рост EUR/USD. Конечно хотелось бы увидеть снижение пары во второй половине дня и защиту новой поддержки 1.0915, образованной в ходе европейской сессии. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на 1.0915 даст хорошую точку входа на покупку в продолжение развитие восходящей коррекции с целью обновления сопротивления 1.0952. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на продолжение восходящей тенденции и на обновление максимума 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0915 во второй половине дня, что вполне возможно после сильных данных по США, давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0878 – минимум этой недели, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы очень рассчитывают на хорошие цифры по розничным продажам в США, что поддержит медвежий тренд и вернет давление на пару. Действовать буду только после роста и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0952, что приведет к сигналу на продажу и к падению пары к поддержке 1.0915, образованной в первой половине дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0878. Самой дальней целью выступит область 1.0836, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего трена. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0952, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0982. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1021 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0895.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Сколько будет продолжаться снижение цен на золото?

За вчерашний день цены на золото снизились на 0,30–0,40% и сегодня продолжают снижаться.Это связано с укреплением доллара и более высокой доходностью казначейских облигаций США. Вчера доллар прибавил на торгах 0,35%, подняв индекс до 103,05.Сила доллара полностью ответственна за вчерашнее и сегодняшнее снижение цен на золото. Это, безусловно, основной компонент, двигающий золото вниз.После резкого снижения цен на золото, которое было на прошлой неделе, первый торговый день недели указывает на продолжение нисходящего тренда, основанного на самых последних экономических данных.Предположительно, что экономическая мощь и продолжающаяся инфляция приведут к сценарию «без приземления». Судя по данным ИПЦ США (индекса потребительских цен), который в июле умеренно вырос, но цены производителей выросли немного больше, чем ожидалось, ФРС обеспокоены тем, что их борьба с инфляцией не окончена, соответственно, они могут дольше удерживать высокие ставки.Также, судя по последним экономическим данным, экономика в Соединенных Штатах достаточно устойчива и сильна, убедив Федеральную резервную систему и экономистов полагать, что рецессия маловероятна.В связи с этим появилась новая аббревиатура для финальной стадии агрессивной монетарной политики ФРС — это уже не «жесткая посадка» или «мягкая посадка», а «без посадки». Это означает, что экономический рост слишком силён, чтобы позволить инфляции легко упасть до целевого уровня ФРС в 2%. Соответственно, для того чтобы ФРС смогла обеспечить правильный путь к своей инфляционной цели в 2%, ей потребуется дополнительное повышение ставки.Но, по статистическим данным инструмента CME FedWatch, этого не произойдет на заседании FOMC с вероятностью 88,5%. Скорее всего, Федеральная резервная система сохранит свою текущую процентную ставку на уровне от 5 a% до 5 a%. Сегодня инвесторы тоже в ожидании публикации протокола заседания FOMC за прошлый месяц.Также мы можем наблюдать давление как на золото, так и на серебро, поскольку сила доллара продолжает доминировать над колебаниями цен драгоценных металлов. Цены на жёлтый металл могут опуститься до уровня 1888 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА, Wage Price Index и плохие новости из КНР

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. Вчера медведи aud/usd обозначились на отметке 0,6457 – это минимальное значение оззи с ноября 2022 года. Покупатели пытаются словить профит на скромных коррекционных откатах, но это крайне рискованное занятие, учитывая силу нисходящего вала. Сегодняшний южный импульс обусловлен сразу несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, это «мягкий» протокол РБА, во-вторых – снижение австралийского индекса цен на заработную плату, в-третьих – разочаровывающие макроэкономические данные из КНР. При этом индекс доллара США находится под фоновым давлением – это говорит о том, что локомотивом снижения aud/usd выступает австралийская валюта. Протокол РБА Начнём с протокола РБА. Напомню, что по итогам августовского заседания Резервный банк Австралии преподнёс трейдерам сюрприз «голубиного» характера: вопреки ожиданиям большинства экспертов, регулятор не стал повышать процентную ставку, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. В тексте сопроводительного заявления регулятор указал, что инфляция в Австралии хоть и снижается, «но всё еще остается слишком высокой». В этом контексте ЦБ отметил, что для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню в разумные сроки может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», но соответствующие решения будут приниматься от заседания к заседанию. Опубликованный протокол августовского заседания, по большому счёту, повторил уже озвученные тезисы. В документе указано, что необходимость дальнейшего повышения ставок будет зависеть «от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Из текста протокола мы также узнали о том, что Совет управляющих рассматривал два варианта развития событий: повышение ставки на 25 базисных пунктов или сохранения её на прежнем уровне. Как отметили члены РБА, доводы в пользу сохранения статус-кво оказались более весомыми. Также обращает на себя ещё одна немаловажная фраза протокола – о том, что текущий уровень ставки (4,1%) «обеспечивает надежный путь возвращения к целевому уровню инфляции». Пожалуй, это ключевой мессидж опубликованного документа, который отражает общий настрой членов австралийского регулятора. При этом трейдеры проигнорировали фразу о том, что ЦБ может в дальнейшем ужесточить ДКП. Данная формулировка приобрела формальный (дежурный) характер. Центробанк оставил дверь открытой для дальнейших повышений, но де-факто возвёл это решение в ранг экстраординарных. Поэтому опубликованный сегодня протокол РБА рынок вполне обоснованно интерпретировал не в пользу австралийской валюты. Wage Price Index Одновременно с протоколом РБА в Австралии был опубликован достаточно важный макроэкономический релиз – индекс цен на заработную плату (Wage Price Index). Это ещё один индикатор инфляции и показатель «перегретости» рынка труда. Высокие темпы роста показателя поддерживают оззи на ожиданиях повышения ставок. Считается, что Резервный банк уделяет этому индикатору пристальное внимание при обсуждении вопроса о судьбе процентной ставки. В годовом выражении индекс на протяжении долгого времени (с первого квартала 2021 года) демонстрировал восходящую динамику, достигнув в первом квартале 2023 года своего максимума (3,7%). Согласно обнародованным сегодня данным, во втором квартале этого года показатель неожиданно сбавил обороты, минимально снизившись до 3,6%. И хотя спад носит минимальный характер, здесь важен сам факт снижения, после многомесячного последовательного роста. Напомню, что июньский индекс потребительских цен в Австралии также вышел в «красной зоне», на отметке 5,4% (годовой минимум). Во втором квартале ИПЦ замедлился до 0,8% (при прогнозе спада до 1,0% после роста на 1,4% в первом квартале) – это самый слабый темп роста с 2021 года. В целом последние инфляционные отчёты повышают вероятность того, что в следующем месяце Резервный банк Австралии снова сохранит выжидательную позицию, как и на августовском заседании. Опубликованный сегодня протокол РБА лишь усилил уверенность в реализации данного сценария. Разочаровывающие новости из КНР Дополнительное давление на австралийский доллар оказали новости из Китая, свидетельствующие о том, что июльские данные по розничным продажам и промышленному производству в КНР ухудшились – причём весьма существенно. Стало известно, что объем розничных продаж в Китае увеличился в июле на 2,5% (в годовом исчислении), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя на 4,8%. В июне объём продаж вырос на 3,1%, то есть здесь мы можем говорить о нисходящей тенденции. Объём промышленного производства в КНР увеличился на 3,7% г/г. Данный показатель также вышел в «красной зоне», так как прогноз был на уровне 4,5%. В июне объём промпроизводства увеличился на 4,4%.

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 15.08.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в 12:30 (GMT) ожидается резкий рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, что, в свою очередь, должно резко повысить волатильность в паре USD/CAD. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.3485, в непосредственной близости от локального уровня сопротивления 1.3500, соответствующего 10-недельному максимуму, достигнутому на прошлой неделе. Через эту отметку также проходит верхняя граница нисходящего канала на недельном графике, и в случае ее пробоя, а также учитывая восходящую динамику пары, торгующейся в зоне бычьего рынка, ждем дальнейший рост. Ближайшая цель – отметка 1.3530, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – локальные уровни сопротивления 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой уровня поддержки 1.3450 (ЕМА200 на 15-минутном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) с целью на важном краткосрочном уровне поддержки 1.3403 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3380 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3365 (ЕМА200 на дневном графике) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3155 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3100, 1.3095 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3450, 1.3403, 1.3380, 1.3365, 1.3330, 1.3318, 1.3300, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3095 Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3530, 1.3600, 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может обновить локальный минимум ниже $28,5k

Последние три недели Биткоин движется в рамках бокового движения, используя важные экономические новости в качестве топлива для ценовых импульсных движений. Последним таким событием стала публикация индекса потребительских цен в США, в преддверие которой BTCUSD показал локальный рост, но впоследствии вернулся в привычный диапазон $28,5k-$30k.Текущая торговая неделя характеризуется отсутствием важных экономических факторов, а потому рассчитывать на сильные импульсные движения цены не стоит. Вместо этого Биткоин продолжит двигаться согласно локальному нисходящему тренду, в направлении уровня $28,5k. При этом вполне вероятно, что актив продолжит нисходящее движение к области $27,5k-$28k, чем обновит локальный минимум.Период накопления завершается Несмотря на вялотекущее ценовое движение Биткоина, инвесторы активно накапливают запасы монет для долгосрочного хранения. Согласно данным Glassnode, в руках долгосрочных инвесторов находится не менее 75% от всей эмиссии Биткоина, что является высоким показателем, указывающим на постепенное завершение периода накопления и перераспределения. Однако аккумулирование таких объемов BTC не говорит о начале долгосрочного бычьего тренда.Индекс страха и жадности находится на нейтральных отметках последние две недели, однако анализ рыночных настроений говорит об отсутствии бычьих настроений. Учитывая, что Биткоин находится в рамках локального нисходящего движения и перманентно подвергается давлению тренда, есть все основания полагать, что цена актива будет медленно сползать к уровням $28k-$28,5k.Анализ BTCUSD По состоянию на 15 августа Биткоин движется вблизи уровня $29,3k при суточных объемах торгов в районе $12 миллиардов. Локальным уровнем поддержки на данном этапе выступает отметка $29k, однако этот рубеж не является ключевым, и при напоре продавцов его пробой не займет много времени. Поэтому ключевым уровнем принято считать зону $28,5k-$28,7k. Что касается бычьих надежд, то для начала BTC необходимо совершить пробой уровня $30k, который является зеркальным, так как ранее служил важной зоной поддержки. Его пробой произошел накануне повышения ставки ФРС, а потому за последние несколько недель за ним сформировался большой пласт ордеров на продажу. Пробой $30k знаменует завершение локального коррекционного движения и возвращение к импульсному движению цены в рамках глобального восходящего тренда.На 1D графике отсутствуют какие-либо сигналы на реализацию сильного импульса. При этом все метрики движутся в нисходящем направлении, а потому BTC так или иначе движется к ретесту $29k, и далее к $28,5k. Стоит отметить, что на MACD начинает образовываться зеленая зона, что указывает на растущее число покупателей. В то же время RSI и стохастик продолжают нисходящее движение, а потому нет основания ожидать сигналы для серьезных ценовых изменений.В рамках нисходящего движения Биткоин имеет потенциал для обновления локального минимума за два месяца вблизи уровня $27,5k-$28k. Именно в этой зоне стоит ожидать разворот, когда Биткоин совершит пробой уровня $29k. При этом стоит учитывать растущее число покупателей, что может нивелировать медвежье давление и спровоцировать постепенное восстановление цены.Сценарии движения цены BTC При первом сценарии BTCUSD продолжит снижаться к области $28,5k-$29k в низковолатильном режиме при объемах торгов не более $15 миллиардов. Такой вариант развития событий вполне вероятен, особенно на текущей неделе, с учетом отсутствия важных новостных событий. При таком раскладе становится актуальной внутридневная торговля при минимальной волатильности и достижении локальных целей.Вполне вероятно, что цена BTC начнет более резвое нисходящее движение с растущими объемами на продажу. Такой вариант позволит быстро пройти уровень $29k и сосредоточиться на уровнях $28k и $28,5k. Однако для его реализации необходимы большие объемы и важное новостное событие в качестве катализатора активности на рынке.Не стоит исключать варианта, при котором быки реализуют многомесячную политику накопления. Локальные сигналы по MACD на растущее число продавцов указывают на вероятность попытки импульсного движения цены для закрепления выше $30k-$30,2k. Такой вариант также требует серьезного новостного воздействия, а также больших торговых объемов. На данном этапе бычий пробой $30k можно считать наименее вероятным сценарием.ИтогиБиткоин продолжает нисходящее движение к $27,5k-$28k при низких объемах, что замедляет ценовое движение. При отсутствии важных новостных событий, можно предположить, что цена актива продолжит движение в нисходящем направлении по инерции. В то же время говорить про обновление локального минимума слишком рано, так как наблюдается рост бычьих объемов и пассивность продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Российской компании АЛРОСА не страшны санкции!

В понедельник российская компания АЛРОСА, опубликовав финансовые результаты впервые после февраля 2022 года, заявила, что в первой половине 2023 года сохранила продажи алмазов на уровне прошлого года.Лидерами стран Большой семерки G7 обсуждалось усиление существующих санкций Вашингтона в отношении АЛРОСА, а также усиление по сокращению доходов России от экспорта алмазов. За первое полугодие 2023 года выручка АЛРОСА составила 188,2 млрд рублей, что равносильно 1,9 млрд долларов. Такая выручка на 0,2% больше, чем с января по июнь включительно в 2022 году. И на 3,5% больше, чем за такой же период 2021 года. В годовом исчислении чистая прибыль снизилась на 35%, до 55,6 млрд рублей. В апреле 2022 года Соединенные Штаты отключили АЛРОСА от своей банковской системы и запретили прямые продажи на прибыльном рынке США.Но Европейский союз в 2022 году купил российские алмазы на сумму 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов). Так как ни со стороны ЕС, ни со стороны АЛРОСА не было запретов. Со слов аналитика алмазов Пола Зимниского, к середине 2023 года были разработаны торговые механизмы для обхода санкций касаемо торговли российскими алмазами в долларах США. По майскому заявлению G7, ограничения торговли российскими алмазами продолжатся, в том числе с помощью технологий отслеживания. По мнению Пола Зимниского, G7 подготовит план, который к концу 2023 или началу 2024 года повлияет на глобальный поток российских алмазов. Но у алмазной отрасли есть время всё это переварить.На данный момент как только российские алмазы огранены и отшлифованы за пределами России, они считаются происходящими из нации, которая их преобразовала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть падают!

Вчера и сегодня цены на сырую нефть снижаются, поскольку доллар США укрепляется, а восстановление экономики Китая продолжает разочаровывать. Однако даже при снижении цены остаются намного выше, чем они были в течение нескольких месяцев.Поддержку ценам на нефть также оказало Международное энергетическое агентство, которое в своём последнем ежемесячном отчёте заявило об ожидании в этом году ещё более высоких цен. Добавив, что не исключает резкого сокращения спроса в 2024 году из-за экономических препятствий. В отчёте МЭА говорится, что резкий рост процентных ставок и ужесточения банковского кредита, глобальные экономические перспективы усложнились. Такие условия сжимают предприятия, которым и так приходится справляться с вялым производством и торговлей.Также МЭА признало сокращение поставок нефти из-за сокращений ОПЕК+. Эти события во второй половине года могут привести к сокращению мировых запасов на 2,2 миллиона баррелей в день. Что приведёт к ещё большему росту цен. По сообщению Bloomberg, в США усиливаются ожидания так называемой мягкой посадки, что оказывает дополнительную поддержку ценам на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании новых вводных

На фоне «пустого» экономического календаря в понедельник индекс доллара DXY достиг нового 10-недельного максимума 103.32. Ближе к концу вчерашнего торгового дня DXY снижался, сопровождаемый ростом на американском фондовом рынке, опустившись к отметке 103.06. В ходе же сегодняшней азиатской торговой сессии и в начале европейской индекс доллара DXY также немного снижался, в основном за счет ослабления доллара против евро и фунта (их доля в DXY составляет примерно 58% и 12%, соответственно), опустившись под круглый уровень 103.00. Инвесторы также ждут публикации сегодня (в 12:30 GMT) новых макроданных из США, на этот раз – по ценам на экспорт/импорт и по уровню розничных продаж. Это основной опережающий индикатор потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD, отметили мы в нашем еженедельном обзоре «Важнейшие экономические события недели 14.08.2023 – 20.08.2023»). В это же время (в 12:30 GMT) Статистическое управление Канады представит отчет по инфляции с данными за июль. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Учитывая же, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +2,8%, +3,4, +4,4, +4,3%, +5,2%, +5,9% (в январе 2023 года),Core CPI: +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (в январе 2023 года). Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные же лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на CAD. Здесь же ожидается рост индекса потребительских цен с +0,1% до +0,3% и с +2,8% до +3,0% в годовом выражении. При этом базовая инфляция, рассчитываемая Банком Канады, как ожидается, ускорится в июле до +0,4% (с -0,1% месяцем ранее), но замедлится в годовом выражении (до +2,8% с +3,2% ранее). Как видим, данные несколько противоречивые, и как на них отреагирует рынок, пока не совсем понятно. Как и для ФРС, данные по ВВП, рынку труда и уровню инфляции являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. По итогам июльского заседания руководители Банка Канады повысили ключевую ставку до 5,0%, заявив в сопутствующем заявлении, что канадская экономика оказалась сильнее, чем ожидалось, а спрос стал расти. При этом, они отметили, что "совет управляющих по-прежнему обеспокоен тем, что прогресс в достижении целевого уровня инфляции может замедлиться, что поставит под угрозу возвращение к ценовой стабильности", а «базовое ценовое давление представляется более устойчивым, чем ожидалось". Дальнейшее же замедление инфляции в сторону целевого диапазона Банка Канады 1%-3% может спровоцировать ослабление CAD. По мнению большинства участников рынка, в канадском ЦБ будут удерживать процентную ставку на текущем уровне 5,0% или чуть выше до конца текущего года и только в следующем году могут приступить к ее снижению. А это значит, что в среднесрочной перспективе канадский доллар будет получать поддержку со стороны Банка Канады, если тот не начнет неожиданный разворот кредитно-денежной политики в сторону ее смягчения. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.3380, 1.3365, 1.3155, 1.3095 (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). На момент публикации данной статьи пара USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3485, в непосредственной близости от локального уровня сопротивления 1.3500, соответствующего 10-недельному максимуму, достигнутому на прошлой неделе. Ждем прорыва этого уровня и дальнейшего роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 15.08.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера обновили минимум коррекционной консолидации и протестировали поддержки недельного среднесрочного тренда (1,0898) и дневного облака (1,0879 – 1,0864). Закрепление в медвежьей зоне относительно дневного облака поможет усилить медведей и сформирует понижательную цель. Дальнейшими поддержками после пробоя облака станут 1,0835 – 1,0805 (месячный краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). В случае возврата на рынок бычьей активности скопление сопротивлений, которое первым встретит рынок при подъёме, сегодня расположено в районе 1,0969 – 1,0986 – 1,1001 (дневной краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит сейчас игрокам на понижение. Продолжение снижения внутри дня возможно через поддержки классических Пивот уровней (1,0867 – 1,0829 – 1,0782). Помочь изменению действующего баланса сил может пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,0962). Следующими повышательными ориентирами после этого внутри дня станут 1,0999 – 1,1037 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера пара провзаимодействовала с широкой зоной поддержек 1,2663 – 1,2629 – 1,2597 – 1,2577. В итоге на днях образована достаточно длинная нижняя тень и возврат к сопротивлению дневного краткосрочного тренда (1,2715). Развитие восходящей дневной коррекции позволит направить внимание на другие сопротивления (1,2816 – 1,2865 – 1,2893 – 1,2940). Пробой встреченной зоны поддержек (1,2663 – 1,2577) откроет перед игроками на понижение новые перспективы и сформирует понижательную цель на пробой дневного облака. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах тестируется недельная долгосрочная тенденция (1,2708). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Работа выше уровня будет стремиться усилить бычьи позиции. Ориентирами при этом станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2724 – 1,2767 – 1,2822). Расположение и работа ниже уровня 1,2708 позволит рассматривать поддержки классических Пивот уровней (1,2669 – 1,2626 – 1,2571 – 1,2528) и усиление медвежьих преимуществ. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохранил

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2697 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, однако до крупной распродажи ближе ко второй половине дня дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину. Во второй половине дня, после падения фунта и защиты 1.2623 можно было получить отличную точку входа на покупку, движение вверх от которой принесло более 80 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сегодня выходят важные данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, изменению уровня среднего заработка и сам уровень безработицы по Великобритании. Хорошие показатели и рост заработной платы могут спровоцировать покупки фунта, однако хватит ли на долго покупателей в текущих условиях – вопрос довольно сложный. Действовать предпочту на снижении фунта после формирования ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.2670, на которую я опирался и вчера. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2725, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2773. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2670, особенно в случае слабых данных по рынку труда, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2623. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, но явный интерес покупателей к довольно дешевому фунту остается. В первой половине дня очень важно удержать пару ниже 1.2725. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2670, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2623 – минимум этого месяца. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2725 на фоне сильной статистики по Великобритании, быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2773 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2812 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2720. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2635.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 августа. Что происходит с британским рынком труда и зарплатами?

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением, но при этом в течение дня фунт успел также показать рост, а сегодня он вообще не может определиться с направлением движения. Все потому, что утром на Туманном Альбионе вышло сразу три важных отчета, при чем каждый из них показал довольно резонансное значение. А суммарно эти три отчета не позволяют ответить на вопрос: блок экономической статистики позитивен или негативен для фунта? Но поговорим об этих отчетах чуть позже. В статье «Превью недели» мы говорили, что статистики будет много, но она вряд ли будет провоцировать сильную реакцию рынка. В моменте мы можем увидеть движение на 50-60 пунктов после каждого пакета отчетов, но кардинально они вряд ли повлияют на настроение рынка. Пока что все идет по плану. Пара остается ниже скользящей средней линии, а на прошлой неделе всеми силами пыталась скорректироваться. Из коррекции ничего не получилось, так как цене даже выше мувинга закрепиться не удалось. Поэтому мы делаем однозначный вывод: в данное время на рынке царит «медвежье» настроение. Как долго оно будет сохраняться, это вопрос из разряда, как долго будет падать рубль. Однако даже сегодня, когда основания у британской валюты для сильного роста имелись, он не вырос. Конечно, день еще не закончен, но мы по-прежнему считаем, что у фунта дорога только одна – вниз. Даже с учетом последнего падения на 500 пунктов, этого слишком мало. Переходим на 24-часовой ТФ и что мы видим? Очередной банальный откат, в рамках которого цена даже ниже облака Ишимоку уйти не может, хотя оно располагается в непосредственной близости от нее. Таких откатов мы видели даже за последние 6 месяцев уйму, и каждый раз восстанавливался безосновательный восходящий тренд. Поэтому по логике вещей фунт должен продолжать падение. Безработица выросла, количество заявок по безработице упало... Итак, фунт стерлингов утром вырос на целых 35 пунктов за 5 минут, а за следующий час упал ровно настолько же. Это все, что нужно знать о силе реакции рынка на три достаточно важных отчета. Впрочем, мы предупреждали об этом трейдеров: реакция вряд ли будет сильной. Тем не менее, как раз сегодня движение пары на новостях могло быть гораздо сильнее, так как значения всех трех отчетов оказались резонансными. Уровень безработицы вырос до 4,2% при прогнозе 4,0%. Количество заявок на пособия по безработице выросло на 29 тысяч при прогнозе -7,3 тысячи. А заработные платы ускорились в своих темпах роста до 8,2% при прогнозе 7,3%. Что все эти цифры значат? С уровнем безработицы и заявками все ясно. Их рост – негативное явление для фунта стерлингов и для британской экономики. Зарплаты же выросли гораздо сильнее в июне, чем ожидалось, а это значит, что они вновь будут разгонять инфляцию, о чем не раз предупреждал Банк Англии. И получается, что британскому регулятору нужно опять повышать ставку, потому что инфляция рискует вновь начать расти, а не падать. А она и без этого очень далека от своего целевого уровня. Прогнозы же Эндрю Бейли о 5% осенью выглядят точно также, как прогнозы Эндрю Бейли в начале года о падении инфляции в два раза. Возможно, они и сбудутся, вот только цель в 2% - это уже очень долгая перспектива для БА. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 15 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2606 и 1,2802. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. В данное время остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2634 и 1,2581, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2756 и 1,2802. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Первый день недели показал силу медведей.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.08.23

Детали экономического календаря от 14 августа Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 14 августа Евро по отношению к доллару США временно опускался ниже уровня 1.0880, но в конечном итоге закрыл день выше отметки 1.0900. Это означает, что нельзя с полной уверенностью заявить о пролонгации действующего на рынке коррекционного цикла. Касательно валютной пары GBP/USD, она кратковременно достигла нового минимума августа, но затем вернулась к уровню 1.2700. Несмотря на этот откат, нисходящий тренд по-прежнему преобладает на рынке. Экономический календарь на 15 августа С приходом европейских торговых сессий были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании, которые указали на увеличение уровня безработицы до 4,2%, вопреки прогнозам аналитиков, предсказавших стабильное сохранение текущего уровня в 4,0%. Количество занятых в июне уменьшилось на 66 тысяч человек, в то время как ожидался рост на 75 тысяч. Эти данные по рынку труда оказались далеко не благоприятными, однако фунт стерлингов не проявил на них никакой реакции. В ходе американской торговой сессии ожидается публикация информации о розничных продажах в Соединенных Штатах. Скорость роста этого показателя может замедлиться с 1,5% до 1,0%. Это говорит о возможном снижении активности потребителей, которая является важным двигателем экономического развития. Таким образом, доллар США может оказаться под давлением продавцов. Торговый план – EUR/USD 15 августа Для последующего увеличения объема коротких позиций необходимо, чтобы котировка продолжала удерживаться стабильно ниже уровня 1.0900. В таком случае есть вероятность, что курс евро ослабнет и двинется в направлении диапазона 1.0850/1.0800. Однако существует альтернативный сценарий, который предполагает отскок цены от уровня 1.0900, аналогично тому, что произошло 3 августа. Торговый план – GBP/USD 15 августа Для дальнейшего роста объема коротких позиций важно, чтобы цена продолжала стабильно оставаться ниже отметки 1.2650. В такой обстановке есть вероятность, что коррекционное движение продолжится. Что касается возможного восходящего сценария, то, чтобы его рассмотреть, цена должна сначала вернуться выше уровня 1.2700 в течение дневного периода. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 14.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 августа. Первый день недели показал силу медведей

Валютная пара EUR/USD в понедельник большую часть дня торговалась с понижением. Индикатор Хайкен Аши в совокупности с применением его на 4-часовом ТФ сглаживает многие внутридневные движения, на самом деле в течение вчерашнего дня был также и период роста пары. Однако на 4-часовом ТФ все выглядит так, как будто пара только снижалась в течение дня. И надо сказать, что это очень хорошо. Что мы имеем в техническом плане на данную минуту? В последние две недели пара активно пыталась скорректироваться против начавшегося нисходящего тренда. Однако дважды она не сумела преодолеть уровень Мюррея «5/8» - 1,1047. Поэтому коррекция очень быстро закончилась, а на текущий момент возобновлено нисходящее движение. Надо сказать, что текущее падение котировок тоже может завершиться достаточно быстро, потому что на валютном рынке в принципе возможны абсолютно любые движения. Тем не менее, для резкой смены тенденции требуются важные фундаментальные или макроэкономические события. А таковых сейчас нет и на этой неделе не ожидается. В «превью недели» мы говорили, что отчетов на этой неделе будет достаточно много, вот только абсолютное большинство из них вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию рынка. Поэтому мы не видим, за счет чего сейчас медведи могут отступить с рынка. Скорее всего, они не будут давить на пару слишком сильно, поэтому мы рассчитываем на планомерное, неспешное падение евровалюты с частыми коррекциями и откатами. На 24-часовом ТФ пара уже почти достигла линию Сенкоу Спан Б, которую мы не раз выделяли, как ближайшую цель. Отскок от этой линии может спровоцировать коррекцию вверх. Однако планомерное движение вниз может помочь безболезненно пройти эту преграду. А закрепление ниже облака Ишимоку на дневном ТФ позволит рассчитывать на падение к 5 или 6 уровню. Об этих целях мы также регулярно говорим в последние месяцы. Отчет по ВВП не поможет евровалюте. Сегодня в Евросоюзе и США будет лишь несколько второстепенных отчетов. Они могут спровоцировать реакцию рынка, но вряд ли она будет сильной. Завтрашний день, с этой точки зрения, выглядит куда более интересным. Будет опубликован отчет по ВВП в Евросоюзе. Несмотря на то, что это будет вторая оценка из трех возможных(то есть самая неинтересная), рынку важно понимать, на каком свете находится экономика альянса. Реакции на этот отчет мы не ждем совершенно никакой, но в то же время минимальный рост экономики – это лучше, чем никакого роста. Впрочем, рост на 0,3% кв/кв также ничего особенного не будет значить. Три квартала подряд экономика ЕС практически не растет, что хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому ставка ЕЦБ может потенциально вырасти слабее, чем если бы уже началась рецессия. Плохо – потому что экономика не растет, а ЕЦБ еще не может позволить себе сделать паузу или завершить цикл ужесточения монетарной политики. По сути, этот отчет и текущее значение за второй квартал никак не влияют на планы ЕЦБ, а значит не повлияют и на евровалюту. Отчет по промышленному производству в случае сильного превышения прогнозного значения может лишь на короткий период времени поддержать евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 августа составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0849 и 1,0997 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается в данное время возобновить нисходящий тренд. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0849 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целью 1,1047. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 августа. Что происходит с британским рынком труда и зарплатами? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 15 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает импульс, что указывает на потенциальную восходящую тенденцию. Ожидается, что этот импульс может подтолкнуть цену к 1-му уровню сопротивления 1913,71. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1902,93 и совпадает со значительными уровнями Фибоначчи, а второй уровень поддержки находится на отметке 1896,25 и увеличивает вероятность бычьего отскока. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1913,71 и считается важной точкой сопротивления, а 2-й уровень сопротивления 1931,14 может выступить в качестве дополнительного препятствия восходящему движению цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть пляшет под китайскую дудочку

Я тебя породил, я тебя и убью. По оценкам МЭА, 70% от прироста глобального спроса на 2,2 млн б/с до рекордного уровня в 102,2 млн б/с в 2023 придется на Китай. При этом разочаровывающая статистика по розничным продажам и промышленному производству Поднебесной за июль стала катализатором падения котировок фьючерсов на Brent, а ответ Народного банка на нее в виде агрессивного снижения основных процентных ставок вернул североморский сорт к росту. Международное энергетическое агентство отмечает, что в июне глобальный спрос на черное золото достиг нового рекорда в 103 млн б/с в связи с лучшим, чем ожидалось, экономическим ростом в развитых странах, сильными летними авиа- и автоперевозками и растущим потреблением нефти в Китае. Особенно в нефтехимической отрасли. Августовский показатель может оказаться еще выше. Действительно, пропускная способность НПЗ Поднебесной возросла на 17,4% г/г в июле, что свидетельствует о сильном спросе. Поддержку Brent оказало и самое резкое снижение основных процентных ставок Народным банком со времен пандемии. Инвесторы рассчитывали, что регулятор ослабит денежно-кредитную политику только в сентябре. Более ранний шаг по дороге монетарной экспансии свидетельствует о беспокойстве Пекина по поводу динамики собственной экономики. Как правило, увеличение стимулов усиливает внутренний спрос на черное золото. Динамика ставок Народного банка КитаяПоследняя макростатистика свидетельствует, что экономики США и Британии проявляют повышенную устойчивость к агрессивной монетарной рестрикции ФРС и Банка Англии, а ВВП Японии и вовсе вырос во втором квартале на 6% в годовом и на 1,5% в квартальном исчислении. Еврозоне удалось избежать рецессии, что также можно считать за хорошую новость для Brent. Позитивные известия приходят не только от глобального спроса. Добыча нефти ОПЕК+ в июле упала до минимального уровня с октября 2021 на фоне ее сокращения Саудовской Аравией и Россией. При этом Эр-Рияд намерен пролонгировать свои обязательства по дополнительному снижению производства на 1 млн б/с на сентябрь. По оценкам МЭА, это приведет к сокращению добычи Альянса в третьем квартале до 2-летнего дна. Тем временем, по данным Управления энергетической информации США, производство сланцевой нефти в Штатах упадет до 9,41 млн б/с в сентябре. Речь идет о самом низком уровне с мая. Июльский показатель в 9,45 млн б/с оказался самым высоким за всю историю ведения учета. Таким образом, растущий как на дрожжах спрос и снижение объемов добычи ОПЕК+ и США создают прочный фундамент для ралли Brent. «Быков» не пугают ни сильный доллар США, ни слабая макростатистика из Китая. Им есть чем ответить. Технически восходящий тренд по североморскому сорту продолжается. Об этом свидетельствует нахождение Brent выше скользящих средних и справедливой стоимости. Целевые ориентиры на $89 и $92 за баррель остаются в силе, поэтому используем любые откаты нефти для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 15 августа 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциальную восходящую тенденцию. Ожидается, что цена может продолжить рост к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 144,91 и выступает в качестве поддержки при откате, а 2-й уровень поддержки находится на отметке 143,85 и усиливает возможность отскока цены вверх. Первый уровень сопротивления 146,09 совпадает с проекцией Фибоначчи 78,60% и может препятствовать дальнейшему восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления 147,33 соответствует 100% проекции Фибоначчи и выступает в качестве дополнительного препятствия росту цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 15 августа 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий импульс, указывающий на преобладание восходящего тренда. Ожидается, что цена может продолжить восходящее движение к 1-му уровню сопротивления 1,0942. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,0874 и совпадает с 38,20% уровнем коррекции Фибоначчи. Второй уровень поддержки 1,0836 представляет собой уровень свинг-лоу, что усиливает ее роль в качестве потенциальной области поддержки. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1,0942, в то время как 2-й уровень сопротивления 1,0992 совпадает с 61,80% уровнем коррекции Фибоначчи и выступает в качестве дополнительного препятствия восходящему движению цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличный сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня попытка защиты 1.0904 с сигналом на покупку вылилась в убытки, так как движения вверх не состоялось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.На сегодня запланирован выход отчетов по еврозоне, которые могут негативно повлиять на направление пары EUR/USD. Ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии, а также индексу текущей ситуации. Затем будет опубликован индекс настроений в деловой среде от института ZEW в целом по еврозоне. Все данные прогнозируются со значительным ухудшением, что может привести к распродаже евро уже в первой половине дня. По этой причине действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0903. Ложный пробой на ней позволит убедиться в силе покупателей евро, что даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к 1.0935, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0964. Самой дальней целью остается область 1.1004, что будет свидетельствовать о выравнивании ситуации и возврате пары в рамки бокового канала. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0903 после слабых данных по Германии и еврозоне, медведи продолжат действовать более активно в расчете на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0868 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0836 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что медведи продолжают действовать довольно активно, шансы на выстраивание нисходящего тренда остаются – особенно в случае разочаровывающих отчетов по Германии. Продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.0935, образованное по итогам вчерашнего дня. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0903 – промежуточная поддержка. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0868. Самой дальней целью выступит минимум 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0935, ситуация вернется под контроль покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0964. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 августа. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник в Евросоюзе, США и Великобритании запланировано достаточно много публикаций. По Германии и ЕС выйдут индексы экономических настроений от университета ZEW. Не самые важные данные, но в случае сильного отклонения от прогноза могут спровоцировать реакцию пунктов на 30. В Великобритании – действительно важные отчеты по заявкам на пособия по безработице, безработице и зарплатам. Это «трио» суммарно может вызвать довольно сильное движение фунта стерлингов. В США – отчет по розничным продажам – второстепенный отчет. В целом, каждый из вышеперечисленных отчетов может быть легко проигнорирован, но мы все же считаем, что британская статистика вызовет резонанс на рынке. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить лишь выступление представителя монетарного комитета ФРС Нила Кашкари. Так как после отчета по инфляции мы еще не слышали мнений чиновников FOMC, это может быть интересно, хоть на сиюминутную реакцию рынка мы и не рассчитываем. Тем не менее, чем больше будет намеков на дополнительное ужесточение монетарной политики, тем больше вероятность, что в среднесрочной перспективе доллар продолжит дорожать. Хотя, с нашей точки зрения, он должен это делать и без макроэкономики и фундамента. Общие выводы: Во вторник важные и интересные события будут во всех трех странах. Однако обе валютные пары двигались весьма активно и в понедельник, когда календарь событий был пуст. Более того, они попытались возобновить нисходящий тренд, а это значит, что трейдерам сейчас не особенно нужна помощь фундамента и макроэкономики при определении направления торгов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2680 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась в район 1.2650. Сегодня уже вышла довольно сильная статистика по Великобритании, однако трактовать ее можно различным образом: резкий рост изменения числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и рост уровня безработицы в Великобритании наверняка не в пользу покупателей фунта. Однако довольно сильно вырос и уровень среднего заработка в Великобритании, что явно негативно отразится на инфляции, раскручивая спираль: рост заработка – рост цен, что вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки, что хорошо для фунта. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2746 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2746 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после довольно уверенной статистики о вероятном сохранении высокого инфляционного давления в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2746.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2680 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2653, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2680 и 1.2653.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс