GBP/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт дотянулся

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3454 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3548 позволили получить точку входа на продажу фунта, после чего мы увидели быструю распродажу к уровню 1.3505.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Последний отчет показал, что число занятых в США в августе выросло лишь на 22 000, что привело к резкому падению доллара и укреплению фунта. Факт проблем на рынке труда США наверняка вынудит ФРС снизить процентные ставки уже на заседании в сентябре этого года, на что трейдеры реагируют уже сейчас. К сожалению, сегодня нет никакой статистки по Великобритании, что может в моменте ограничить восходящий потенциал пары. В случае движения фунта вниз в район 1.3484 лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3519. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3548. Самой дальней целью будет область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3484, пара вернется в рамки бокового канала, что может привести к движению в район 1.3451. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока находятся в замешательстве. Их первостепенной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.3519. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3484, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3451. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3519, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3548. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок прыгнул с места в карьер

Отчет об американской занятости перевернул все с ног на голову на рынке акций. Если ранее плохие новости от экономики США становились хорошими для S&P 500, так как инвесторы повышали шансы снижения ставки по федеральным фондам, то охлаждение рынка труда вызвало распродажи широкого фондового индекса. Слабая экономика означает снижение корпоративных доходов и прибыли. Чего уж тут радоваться?Первоначально по привычке S&P 500 выстрелил вверх и достиг нового рекорда после роста non-farm payrolls на скромные 22 тыс в августе. Однако затем на рынок пришел страх. Экономика США в течение первых восьми месяцев добавила чуть меньше 600 тыс рабочих мест. Если исключить пандемию COVID-19, речь идет о наименьшем показателе со времен мирового экономического кризиса 2008-2009.Срочный рынок выдает 10%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в сентябре. Шансы трех актов монетарной экспансии подскочили с 49% до отчета о занятости до более чем 70%. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРСДональд Трамп обвинил во всем центробанк. Президент заявил, что Джером Слишком поздно Пауэлл уже давно должен был снизить ставки. Но он, как всегда, действует слишком поздно. Чиновники американской администрации считают, что медлительность ФРС вредит американским рабочим. Фондовые индексы упали даже на фоне снижения доходности казначейских облигаций. На рынке имеет место необычная дивергенция. Если волатильность акций близка к самому низкому уровню в 2025, то волатильность трежерис отметилась самым стремительным ралли с момента потрясения инвесторов в апреле из-за введения Белым домом тарифов в День освобождения Америки. Это вызывает беспокойство, что и VIX в скором времени будет расти и подтолкнет S&P 500 к коррекции. Динамика волатильности рынков акций и облигацийОтступлению широкого фондового индекса способствовало падение акций NVIDIA на 2,7%. Технологический гигант сообщил, что помогает OpenAI разрабатывать и производить чип-акселератор искусственного интеллекта. Учитывая значимую долю компании в структуре S&P 500, не стоит удивляться, что обвал ее бумаг потянул на дно весь рынок. Тем более, что в черном теле оказались акции энергетических и финансовых компаний. Плохие новости от американской экономики моментально отразились на этих секторах. На мой взгляд, рынок придет в себя. Инвесторы понимают, что ФРС не прыгнет с места в карьер. Она будет снижать ставки постепенно по мере дальнейших признаков слабости рынка труда. Технически на дневном графике S&P 500 имело место поглощение баром с широким диапазоном бара с узким. Однако возвращение котировок выше справедливой стоимости на 6460 свидетельствует о силе «быков». Закрепление выше данного уровня позволит продолить использовать откаты для покупок широкого фондового индекса в направлении ранее озвученных таргетов на 6565 и 6700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Ишиба уходит в отставку: что теперь будет с иеной?

Премьер-министр Японии Сигэру Ишиба заявил, что уходит в отставку, и это мгновенно ударило по иене: валюта резко пошла вниз, отражая тревогу инвесторов перед новым витком политической неопределенности. Уход лидера в момент, когда экономика сталкивается с ростом расходов и шатким балансом денежно-кредитной политики, усилил нервозность рынков. Разбираемся, что подтолкнуло Ишибу к такому решению, кто может занять его место и какие перспективы открываются теперь перед японской валютой. Политический финал Ишибы: от выборных поражений к решению уйтиОтставка Сигэру Ишибы не стала громом среди ясного неба. Несколько недель назад премьер-министр Японии столкнулся с новыми призывами к уходу после второй подряд неудачи на национальных выборах. Провальные результаты лишили правящую коалицию большинства в обеих палатах парламента, подорвав ее способность проводить ключевые реформы и усилив давление как со стороны оппозиции, так и внутри самой ЛДП.На воскресной пресс-конференции в Токио Ишиба подчеркнул, что пришел к решению покинуть пост, наблюдая за ходом торговых переговоров с США. По его словам, именно сейчас наступил "подходящий момент" уступить место преемнику. Впрочем, сам премьер признался, что окончательно определился с отставкой еще после июльских выборов, а задержка объяснялась желанием завершить торговую сделку с Вашингтоном. Подписанный Дональдом Трампом документ хоть и оставляет Японию с тарифами до 15% на автомобили и автозапчасти, но стал своего рода "наследием", с которым Ишиба может уйти.Премьер настаивал, что продолжение борьбы за лидерство внутри ЛДП лишь усугубило бы раскол партии. "Хотя я чувствую, что еще многое хочу сделать на посту премьер-министра, я принял трудное решение уйти в отставку. Если бы я остался и участвовал в голосовании по досрочному выдвижению кандидатов, это могло бы привести к необратимому расколу", – признался он.Теперь партия вынуждена срочно организовывать выборы нового лидера. Первоначальное голосование, намеченное для обсуждения переноса руководящих выборов на два года вперед, отменено. По правилам, каждому претенденту нужно заручиться поддержкой не менее 20 депутатов, чтобы войти в гонку. Политический процесс обещает быть напряженным: кандидаты должны не только мобилизовать сторонников внутри ЛДП, но и убедить парламент, где у партии нет абсолютного большинства.Для инвесторов вся эта история — сигнал к росту неопределенности. В отличие от стабильного периода правления, когда курс экономической политики выглядел предсказуемым, теперь рынки готовятся к волатильности. И, как показала первая реакция, именно иена стала главным индикатором этой нервозности.Иена под ударом: валютный рынок реагирует первымНовость о том, что премьер-министр Сигэру Ишиба уходит в отставку, мгновенно отразилась на валютных торгах. В понедельник утром иена рухнула: курс упал на 0,8% против доллара, достигнув отметки 148,34. Также иена опустилась относительно евро и фунта стерлингов, достигнув 173,91 и 200,33 соответственно.

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, затем откатился немного вверх, а в последние несколько дней откровенно стоит на месте. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только в одном направлении. Однако теперь требуется падение, а не флэт. К сожалению, рынок в последнюю неделю находится в ступоре. Цена вернулась к нижней линии флэта, к Breaker-block, в область FVG и просто не может сделать следующий шаг. Таким образом, в данное время требуется альтернативный вариант развития события. Мы считаем, что отмена варианта с падением произойдет, когда цена сломает Breaker-block. То есть уверенное закрепление выше него позволит предполагать либо возобновление флэта, либо возобновление восходящего тренда. Напомним, что в идеале, когда формируется любый паттерн, ему требуется подтверждение. Как правило, этим подтверждением выступает слом структуры или формирование паттернов на ТФ младше текущего на 2 ранга. Если паттерн сформировался на дневном ТФ, значит на часовом ТФ должен произойти слом структуры. По текущей картине часового ТФ у нас восходящая тенденция, а слом структуры произойдет ниже уровня 109 330$(последний минимум цены). С нашей точки зрения, биткоин отработал все доступные ему факторы роста. В пятницу макроэкономическая статистика из США дала понять трейдерам, что смягчение монетарной политики ФРС неизбежно. А политика Дональда Трампа в отношении ФРС дает понять, что ставка рано или поздно начнет снижаться так, как хочет того президент США. Смягчение монетарной политики – это «бычий» фактор для криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Однако напомним, что в последние три года рынок как раз и отрабатывал будущее снижение ключевой ставки. Это стандартная тактика крупных игроков и не только крупных. Основной ее смысл заключается в том, чтобы предугадать будущие события с целью максимально раннего захода в соответствующие позиции для извлечения максимальной прибыли. Поэтому мы считаем, что фактор снижения ставок ФРС уже давным-давно отработан. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и локальной восходящей структуры. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время имеется только одна область POI – последний «медвежий» FVG. Этот FVG уже отработан и даже была получена реакция рынка. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 8 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает уже больше недели «топтаться» на одном месте. Паузы – это абсолютно нормальное явление для любого рынка, однако трейдерам всегда хочется торговать, а не сидеть «на заборе» и ждать сутками, а то и неделями. Техническая картина продолжает сигнализировать о весьма вероятном падении «второй криптовалюты», а эфир, похоже, ждет «отмашки» биткоина точно также, как и солана. Смущать сейчас может только возможный слом текущего торгового плана по биткоину. Напомним, что во многом судьба эфира даже сейчас зависит от биткоина. Биткоин сформировал целую кучу «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу. Таким образом, ожидать от него можно сейчас только падения. Мы имеем ввиду, что текущая техническая картина позволяет предполагать только падение. Обращаем внимание трейдеров на факт формирования флэта на 4-часовом ТФ, да еще и с резким падением волатильности. Цена пока не может выбраться из бокового канала и сформировала уже три девиации нижней границы. Напомним, что во флэте трейдеры могут использовать сигналы только около границ бокового канала. Однако наш флэт очень узкий, а все три криптовалюты, которые мы регулярно анализируем, откровенно смотрят вниз. «Бычьи» тренды сохраняются, но и «медвежьих» паттернов очень много. Таким образом, текущая ситуация выглядит, с одной стороны, достаточно однозначно, а с другой – достаточно запутанно. Нас больше всего смущает, что слишком много паттернов указывают на падение. Падения сейчас ждут многие, но новый памп всего криптовалютного рынка маркет-мейкерами может спровоцировать новый рост вне зависимости от паттернов и сигналов. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать должны паттерны на покупку. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. В будущем новый рост эфира ожидать можно, но явно не сейчас. Актуальным сейчас является только «медвежий» IFVG. От этого IFVG была получена реакция, а последняя недельная свеча закрылась формированием Order-block со снятием ликвидности с предыдущего ATH. Недельный и дневной ТФ указывают на готовящееся падение. Но в это и заключается большая проблема. Паттерны на продажу есть, но самого падения пока нет. Тренд восходящий, но областей POI, из которых можно было бы открывать длинные позиции, нет. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме формируется флэт. Таким образом, до тех пор, пока цена не покинет его, интересовать трейдеров могут только девиации его границ. Девиация – это снятие ликвидности, ложный пробой. Однако сам флэт достаточно узкий, поэтому торговать внутри него мы не видим особого смысла. На дневном ТФ, на недельном ТФ у нас сформировались паттерны, которые позволяют ожидать довольно сильного падения. Мы советуем сосредоточиться на более глобальных паттернах, а не на флэте. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Так как ближайший FVG был проигнорирован и превратился в IFVG, в ближайшее время следует ожидать падения, как минимум, к последнему «бычьему» FVG или к последнему HL. На наш взгляд, эфир уже давно перевыполнил план по росту на 2025 год, а нисходящий тренд уже давно назревает по всему криптовалютному рынку. Таким образом, мы ожидаем падения в область 3 850$ – 4 000$ практически в любом случае. В краткосрочной перспективе возможен рост в область 4 500$ - 4 576$(«медвежий» FVG на 4-часовом ТФ) и, в принципе, такой рост мы уже увидели. Теперь при формировании девиации верхней границы флэта на 4-часовом ТФ с заходом в область FVG будет сильным сигналом к продажам. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 8 сентября по системе ICT.

Курс соланы за последние несколько дней немного снизился в ответ на реакцию от Order-block. Однако этого «немного» слишком мало. У соланы сформировалась очень интересная техническая картина, которая предполагает падение с вероятностью процентов 90%. Во-первых, сформирован «медвежий» Order-block. Во-вторых, цена уже трижды снимала ликвидность на продажу. В-третьих, снизу сформировался целый пул ликвидности, который необходимо снять. Что такое пул ликвидности? Для большинства трейдеров – это линия тренда. Почему она является пулом ликвидности? Потому что за ней располагаются ордера Stop Loss и отложенные ордера на продажу. Логика проста. Есть линия тренда, следовательно, при ее пробое восходящий тренд, по канонам технического анализа, считается завершенным. А значит длинные позиции должны закрыться, короткие – открываться. Поэтому в том, что цена уйдет ниже линии тренда мы практически не сомневаемся. К сожалению, не все OB отрабатываются так, как хотелось бы, а курс соланы по-прежнему во многом зависит от курса биткоина. Иными словами, если биткоин по любым причинам начнет сейчас новый виток рост, то OB по солане с высокой долей вероятности будет сломан и отменен. Отсутствие падения цены при наличии целой кучи сигналов на продажу и по солане, и по биткоину мы считаем либо манипуляцией маркет-мейкеров, либо же признаком нового пампа всего крипторынка. Текущая ситуация на рынке слишком однозначная, ее видят все. Поэтому большинство трейдеров сейчас и ожидает падения, что может быть использовано крупным игроком для манипуляций. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, но главным получателем дивидендов выступает пока не солана или другие альткоины, а эфир. Область FVG 218,45-228,20$ можно считать отработанной. А вот дальнейший рост, с нашей точки зрения, находится под большим вопросом. По крайней мере, сейчас. Order-block, три снятия ликвидности на продажу указывают на готовящееся падение. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана остается в восходящей тенденции, но в последнее время мы видим, что новых максимумов цена не устанавливает, торгуется преимущественно вбок, и при этом четкого флэта нет. Паттернов в последнее время тоже было сформировано немного. И если мы имеем дело с разновидностью флэта, то внутренние FVG не имеют сейчас никакого значения. Напомним, что FVG – это формация в продолжение основного движения. Если движения сейчас нет, то FVG не помогут. Таким образом, мы считаем, что отталкиваться сейчас следует от дневного ТФ. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции, но уже в ближайшее время она может быть завершена. Рассматривать сейчас еще можно POI на покупку, однако три снятия ликвидности на продажу предупреждают о весьма вероятном развороте вниз. Также отметим «медвежий» OB на дневном ТФ, от которого и может начаться затяжное падение. Куда может упасть солана? Мы считаем, что уровень 175$ - это минимальная цель падения. Хоть мы и наблюдали восходящий тренд в последние месяцы, сильным назвать его нельзя. Движение вверх затухает, а снизу у цены остается целый пул ликвидности(линия тренда), которую обязательно нужно собрать. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 сентября 2025 года

EUR/USDДанные по занятости в США за август вышли настолько слабыми, что инвесторы заложили троекратное понижение ставки ФРС до конца года: в сентября, в октябре и декабре по 0,25%. Мы сомневаемся, что так будет, но импульс уже задан, и цена пары EUR/USD может отработать линию ценового канала возле отметки 1.1880. В несельскохозяйственном секторе было создано 22 тыс новых рабочих мест против прогноза 75 тыс, безработица возросла с 4,2% до 4,3%.Рост цены был остановлен линией Крузенштерна. Для роста к обозначенной цели необходимо закрепление над линией Крузенштерна (1.1732). Осциллятор Марлин растёт в положительной области, он полон оптимизма.Но пока цена не вышла из долгого диапазона ожидания 1.1632-1.1732, восходящее ожидание рынка всё ещё остаётся альтернативным вариантом развития событий, хотя и с резко возросшей вероятностью – риск вновь выходит на авансцену (фондовые индексы растут).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин сбрасывает напряжение, подготавливаясь к возможному прорыву вверх. Мы ждём либо закрепление цены над 1.1732, либо под 1.1670 (линией Крузенштерна на Н4), чтобы констатировать открытие цели 1.1632.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по газу на 8 сентября 2025 года

Газ (NG)Натуральный газ открыл новую неделю над целевым сопротивлением 3.086 при растущем в положительной области осцилляторе Марлин. Это признак того, что следующий целевой уровень 3.333 (минимумы 3 января и 9 апреля) будет достигнут. Закрепление цены над данным уровнем откроет более существенную цель – диапазон 3.763-3.815.Возврат цены под линию Крузенштерна (2.994) приведёт её к падению до поддержки 2.847. При закреплении цены под данным уровнем может быть отработана поддержка 2.643.На четырёхчасовом масштабе уровень линии Крузенштерна почти совпадает с линией Крузенштерна дневного графика.Соответственно, поддержка 2.994 является сильной, и её преодоление может оказаться стартом к снижению до 2.643. Если, конечно, этому не очень сильно помешает уровень 2.847.Но текущая ситуация повышающаяся, так как цена растёт над обеими индикаторными линиями и осциллятор Марлин вышел в положительную область с закреплением. Ждём дальнейшего роста цены на газ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 сентября 2025 года

GBP/USDПятничный рост фунта на 74 пункта и прокол целевого уровня 1.3525 почти с достижением линии Крузенштерна, является признаком большого желания цены продолжить рост с отработкой целевого уровня 1.3631 (вершина 13 июня). Преодоление ценой сопротивления 1.3525 станет подтверждающим сигналом её готовности к атаке на линию Крузенштерна.На графике Н4 цена закрепилась над линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин готов к продолжению роста. Ждём закрепления цены (на данном масштабе) над уровнем 1.3525. Теперь, до заседания ФРС, это основной сценарий. Закрепление над 1.3631 открывает цель 1.3834. Впрочем, на следующий день после решения ФРС по монетарной политике, последует и решение Банка Англии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября. Провал Нонфармов и безработицы.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу вполне логично выросла более, чем на 100 пунктов, так как отчеты по рынку труда и безработице оказались снова провальными. Таким образом, к концу дня пара оказалась в области 1,3525-1,3548, которая является модифицированной областью 1,3509-1,3525. Отскок от этой области может спровоцировать новый виток нисходящего движения на технических основаниях. Однако от доллара мы в любом случае ожидаем падения в среднесрочном плане. Следует понимать, что время работает против американской валюты. Чем больше проходит времени, тем больше доллар накапливает негативных для себя факторов. К примеру, только на прошлой неделе стало ясно – рынок труда никаких позитивных сигналов не подает, уровни инфляции и безработицы продолжают расти. Таким образом, ФРС в сентябре возобновит смягчение монетарной политики, а до конца года снизит ключевую ставку минимум дважды. А к следующему году Дональд Трамп может успеть поменять половину Комитета FOMC, и дальше ставка будет снижаться так, как хочет того президент США. А хочет он снижения ставки минимум на 3%. У доллара попросту нет в данное время никакого будущего. «Долларовый тренд» длился 17 лет, поэтому, скорее всего, сейчас мы находимся в самом начале целого цикла обесценивания американской валюты. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но они были не настолько прекрасными, как по евровалюте. Цена сформировала ложный сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б, а затем – два дублирующих друг друга сигнала на покупку около той же линии. Именно последние два сигнала и позволяли трейдерам заработать в пятницу. Но повторимся, по евровалюте сигналы были гораздо лучше, а по фунту могли сработать Stop Loss в безубытке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. А «великое экономической будущее» скоро настанет? Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Дорога к луне открыта? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 0,06 тысячи контрактов BUY и 1,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 1,8 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD готова к формированию нового восходящего тренда. На наш взгляд, пара GBP/USD достаточно скорректировалась в последние недели, чтобы возобновить глобальный восходящий тренд, который начался еще в январе. Фундаментальный и макроэкономический фон не изменился за последние недели, поэтому оснований ждать среднесрочного роста доллара по-прежнему нет. На 8 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3525-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3468) и Киджун-сен (1,3441) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в США и Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, поэтому с высокой долей вероятности нас ждет «скучный понедельник». Торговые рекомендации: Мы считаем, что в понедельник падение котировок может продолжиться, так как цена вновь не сумела преодолеть область 1,3525-1,3548. Волатильность может быть низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. А «великое экономической будущее» скоро настанет?

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала довольно сильное восходящее движение, которое было спровоцировано, конечно же, американскими данными по рынку труда и безработице. Месяцем ранее Дональд Трамп разразился критикой в адрес Национального бюро статистики США из-за пересмотра данных NonFarm Payrolls за июнь и июль в сторону значительно сокращения. Нам до сих пор непонятно, в чем именно были виноваты Бюро статистики и ее уже бывший директор Эрика МакЭнтарфер, но августовские Нонфармы показали одно – никаких ошибок или злонамеренных действий нет и не было. Рынок труда США продолжает «падать» из-за политики Дональда Трампа. В этом выводе уверены все эксперты, но его можно сделать, даже не будучи экспертом. Достаточно лишь сопоставить очевидные факты и временные рамки. Дональд Трамп стал президентом в январе, в апреле он ввел масштабные пошлины на импорт, а в мае рынок труда начал сокращаться. Да, именно в мае, а не в июне, было зафиксировано первое масштабное падение количества новых рабочих мест. В апреле их было создано 158 тысяч, а в мае – 19 тысяч. Более того, июньское значение было пересмотрено еще раз, и опять в меньшую сторону – до -13 тысяч. Таким образом, за 4 последних месяца американская экономика создала 107 тысяч новых рабочих мест. Напомним, что во времена «до Трампа» экономика США легко создавала в среднем по 150-200 тысяч рабочих мест каждый месяц. Результаты трамповской политики, как говорится, налицо. Безусловно, глава Белого дома продолжает восхвалять светлое будущее, грядущий экономический рост и величие США, которое нужно вернуть после Байдена. Однако все ключевые макроэкономические показатели падают. Даже после того, как экономика смирилась с тарифами и всеми их последствиями. Взять, к примеру, индекс деловой активности ISM в секторе производства США. До февраля 2025 года он рос, с февраля 2025 года он только падает. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг – стагнирует ниже средних значений 2024 года. Инфляция – в апреле начала расти с минимального показателя за последние годы. Куда не глянь, показатели падают, и только экономика растет. Как уже говорили многие эксперты, экономика показывает искусственный рост. Если цены выросли на многие товары и сырье благодаря пошлинам, следовательно и ВВП вырос, выросли и поступления в бюджет, выросли налоги. За счет этого мы и видим прекрасные цифры экономического роста во втором квартале. Однако кому интересен экономический рост, если безработица растет, рынок труда остывает, инфляция растет, деловая активность падает, а инвестиции в экономику сокращаются? Доллар же остается основным бенефициаром политики Трампа. Правда, со знаком «минус». Именно американская валюта собирает все «тумаки» от Дональда Трампа, но и в этом есть свой смысл. Трампу не нужен дорогой доллар, так как он яростно хочет увеличить объемы экспорта. Пока что удается повысить экспорт только благодаря торговым сделкам «под дулом пистолета», но и самих сделок подписано немного. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 сентября составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1641 и 1,1795 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также была сформирована «бычья» дивергенция, которая предупреждала о росте. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Дорога к луне открыта? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1597. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1795 в продолжение тренда. В данное время на рынке продолжается флэт с приблизительными границами уровни Мюррей 1,1597 и 1,1719.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Дорога фунта к луне открыта?

Валютная пара GBP/USD на торгах в пятницу также показала сильный рост и полностью восстановилась после падения во вторник «по неизвестным причинам». Причины, конечно, стали известны на следующий день. Оказывается так рынок отреагировал на рост доходности британских облигаций, которая росла явно не один день. Мы еще во вторник говорили, что резкий обвал доллара похож на банальную манипуляцию маркет-мейкеров, которые сначала обвалили фунт, а затем начали скупать его по бросовым ценам. И, скорее всего, это случилось не просто так. Мы по-прежнему считаем, что нас ожидает новый виток затяжного падения американской валюты. Цена на 4-часовом ТФ в третий раз вернулась к уровню 1,3550 и в третий раз не сумела преодолеть этот уровень. Таким образом, возможно, в понедельник даже начнется новый виток нисходящей коррекции, которую все еще нельзя считать завершенной. Тем не менее, даже если начнется новый откат вниз, мы по-прежнему смотрим только вверх. Следует понимать, что весь глобальный, структурный фундаментальный фон остается не на стороне доллара. И с течением времени в распоряжение трейдеров поступают только данные, которые толкают их на новые продажи американской валюты. Макроэкономическая статистика за последние 4 месяца показала, что никакого «шока» от тарифов экономика США не испытала. Наоборот, вместо шока и резкого обвала показателей, мы увидели планомерное и поступательное ухудшение данных. Таким образом, речь идет о вполне закономерной реакции экономики на новую политику Белого дома. Однако переживать по поводу цифр, наверное, не стоит. Так как Дональд Трамп уволил директора Бюро статистики Эрику МакЭнтарфер, наверняка на ее место придет новый человек. Как и в случае с ФРС, глава лояльный даже не к политике Трампа, а к его указкам. В ближайшее время мы можем увидеть резкое улучшение макроэкономических показателей США, но будет ли к ним доверие? Ведь, по сути, Трампу нужно просто скрыть реальные цифры и представить позитивные. Кто из простых американцев будет разбираться с тем, каков на самом деле индекс деловой активности в производственном секторе? Конечно, предприятия, фирмы, банки будут говорить о негативных тенденциях в экономике, но они не имеют доступа к статистическим данным по всей стране. Следовательно, их критику можно будет очень легко «потушить» доводом о наличие проблем лишь у отдельных компаний, а не в США в целом. С нашей точки зрения, если макроэкономические показатели начнут расти в ближайшие месяцы, даже это не спасет доллар, так как участники рынка теперь будут опасаться фальсификации статистики. Помимо этого, Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, и уже в ближайшем будущем политика Центрального банка на долгое время может стать «голубиной». Чтобы экономика росла еще сильнее, на двузначные цифры, а все остальные данные подкорректирует Статистическое бюро. Конечно, это лишь предположение, но это предположение с каждым днем все больше выглядит, как объективная реальность. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 112 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 8 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3393 и 1,3617. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупредило о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. А «великое экономической будущее» скоро настанет? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь стремится возобновить восходящий тренд. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от доллара роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 сентября. Идеальная пятница.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала сильный рост по всем понятным причинам. Отчет NonFarm Payrolls провалился в четвертый раз подряд, а уровень безработицы вырос в США до 4,3%. Этого вполне хватило, чтобы доллар США вновь обвалился по всему рынку. Правда, в последние несколько недель пара EUR/USD оставалась внутри бокового канала, поэтому доллар на самом деле не падал уже достаточно давно. Однако стоит лишь перейти на дневной ТФ, как становится понятно: если доллар и не падал в последнее время, то совершенно точно и не рос. На текущий момент цена располагается в 100 пунктах от своих трехлетних максимумов, а общая коррекция последнего месяца составила в пике 450 пунктов при общем падении с начала 2025 года 1650 пунктов. С технической точки зрения, на часовом ТФ ситуация в пятницу не поменялась. Цена остается внутри бокового канала, приблизительная верхняя линия которого находится внутри области 1,1750-1,1760. Эта область была отработана, но не была преодолена. Таким образом, вполне можно ожидать новый виток падения евровалюты в пределах бокового канала. Однако в долгосрочной перспективе мы продолжаем смотреть только вверх. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировался прекрасный сигнал на покупку около области 1,1660-1,1666. И на момент публикации американской статистики трейдеры, будучи в длинных позициях, могли просто выставить Stop Loss в безубыток на тот случай, если данные по рынку труда и безработице оказались бы сильными. Однако сильными они не оказались, а восходящее движение продолжилось и завершилось точно в целевой области 1,1740-1,1750. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 сентября. А «великое экономической будущее» скоро настанет? Обзор пары GBP/USD. 8 сентября. Дорога к луне открыта? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 2 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 3,4 тысячи контрактов, что является несущественным изменением. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара. Поэтому не можем прогнозировать его рост. На 8 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник из более или менее важных событий можно выделить только промышленное производство в Германии. Однако этот отчет может спровоцировать лишь минимальную реакцию рынка. Поэтому в понедельник волатильность может быть вновь низкой, а флэт – может сохраниться. Торговые рекомендации: В понедельник цена может продолжить падение, начатое еще в пятницу после отскока от области 1,1750-1,1760. Флэт сохраняется, поэтому новый виток снижения – вполне логичное развитие событий. Ожидать возобновления восходящего тренда и открывать длинные позиции можно будет только после преодоления области 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Каковы они, торговые сделки «по Трампу»?

Дональд Трамп к текущему моменту времени подписал несколько торговых соглашений, а ввел тарифы против половины стран мира по самым скромным подсчетам. Самые значимые и крупные среди них – с Великобританией, Японией и Евросоюзом. Как только стали известны минимальные подробности соглашения, все экономисты в один голос назвали такие сделки чрезвычайно выгодными для США и «кабальными» для других стран. В четверг стали известны условия одной из торговых сделок – с Японией. Давайте посмотрим, что это за условия. Итак, Вашингтон и Токио договорились о том, что Япония инвестирует 550 млрд долларов в американскую экономику. На практике это будет выглядеть так: Дональд Трамп лично будет выбирать определенные проекты, в которые Япония должна будет вложить собственные средства. Если Токио будет не согласен с каким-либо проектом, Вашингтон оставляет за собой право повысить торговые пошлины. Хочу заметить, что Евросоюз, например, тоже обязался инвестировать в экономику США примерно такую же сумму и, вероятно, на таких же условиях. И в обоих случаях речь идет не о нулевых тарифах на импорт в ответ. Для Японии большинство товаров будет в США облагаться пошлинами по ставке 15%. В меморандуме между Японией и США сказано, что Вашингтон не будет поднимать пошлины на японский импорт до тех пор, пока Япония придерживается условий соглашений, что логично. После того, как Дональд Трамп выберет очередной проект для инвестирования японской стороной, у Токио будет 45 дней, чтобы перечислить США необходимую сумму денег. Для каждого проекта будет создаваться отдельная компания, которая будет контролироваться американцами. Сообщается, что Япония для инвестиций в американские проекты планирует привлекать необходимые средства за счет кредитов под государственные гарантии. По сути, это называется размещение облигаций. Прямые инвестиции Токио составят всего лишь 1-2% от общей суммы, а прибыль по проектам будет делиться в соотношении 90%/10%. 90% будет получать Америка. Как видим, для США это очень выгодная торговая сделка. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Американский доллар. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

От американского новостного фона на следующей неделе будет зависеть судьба обоих инструментов: EUR/USD и GBP/USD. Новостей традиционно в Америке будет больше, чем в Великобритании и Евросоюзе вместе взятых, так как Дональд Трамп может в любой момент принять решение, которое вынудит участников валютного рынка реагировать. Поэтому в США важно внимательно отслеживать не только стандартные экономические публикации, но и новостные ленты, а также аккаунты Трампа в социальных сетях. Однако, я не могу знать, когда президент США примет решение о введении новых тарифов или же уволит очередного политика из состава FOMC. Поэтому сосредоточим внимание на экономических данных. Первое, что бросается в глаза на следующей неделе, это годовой пересмотр данных Nonfarm Payrolls. Несложно догадаться, что годовой пересмотр происходит раз в год. Никаких прогнозов по этому показателю нет, а данные последних четырех месяцев подсказывают, что пересмотр может быть в сторону понижения. А значит доллар ждет новое испытание на прочность, связанное с рынком труда, уже во вторник. В среду выйдет индекс цен производителей за август. Обычно я на этот показатель внимания не обращаю, но в прошлом месяце он вырос сразу на 0,9%, что является отклонение от «нормы» на 0,6%. Вероятнее всего, в августе повышение будет меньше, но в любом случае уже в четверг выйдет отчет по инфляции за август, которого, вероятно, участники рынка и предпочтут дождаться. Ожидается, что индекс потребительских цен в августе составит 2,8-2,9% в годовом исчислении. То есть еще немного вырастет. Повышение инфляции идет в противовес необходимости понизить процентную ставку ФРС, но следует признать – инфляция действительно растет невысокими темпами. Однако главное то, что она растет, а не снижается. По большому счету, ФРС не может снижать ставку при растущей инфляции, но сейчас у нее уже нет выбора, так как рынок труда США четвертый месяц подряд «охлаждается». Вероятно, в дальнейшем, пока президентом FOMC остается Джером Пауэлл, регулятор попытается балансировать между двумя своими мандатами. Цели по ценовой стабильности и полной занятости не удастся добиться в ближайшее время, поэтому, вероятнее всего, ФРС выберет стратегию погони насколько это возможно за двумя зайцами. Я считаю, что на следующей неделе спрос на валюту США продолжит снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Великобританский фунт остается точно в таком же положении, как и европейская валюта. От фунта сейчас не зависит абсолютно ничего. От британской статистической информации не зависит ничего. Даже от действий Банка Англии сейчас не зависит ровным счетом ничего. Спрос продолжает падать на американскую валюту, что позволяет британскому фунту расти в цене. Текущая волновая разметка британца практически такая же, как и европейца. Если она верна, то коррекционные волны 4 и 2 в 5 завершены. Если это действительно так, то повышение котировок неизбежно. Наиболее важным фактором дальнейшего повышения британской валюты я считаю денежно-кредитную политику ФРС и Банка Англии. Как я уже говорил, ФРС с вероятностью 99% возобновит цикл смягчения политики в сентябре, а дальше будет снижать процентную ставку регулярно и часто. В то же время Банк Англии столкнулся с инфляцией в два раза выше нормы и, вероятно, не сможет проводить раунды смягчения в ближайшее время. Из экономических событий в Великобритании на следующей неделе я могу отметить отчет по ВВП за июль, промышленное производство за тот же месяц. ВВП ожидается с приростом 0%, но к таким темпам роста британской экономики все уже давно привыкли. Промышленное производство, по предварительным подсчетам экономистов, также «изменится» на 0%. Однако, как я уже говорил, от британской экономической статистики сейчас не зависит практически ничего. Я думаю, что все согласятся с тем, что рост британской валюты никоим образом не связан с британской отчетностью или экономикой. Поэтому основное внимание на следующей неделе следует уделить американским отчетам и вообще событиям в США. Напомню, что Глобальная торговая война не завершилась и не перешла в стадию деэскалации. Вашингтон подписал несколько очень выгодных торговых сделок, но Трамп продолжает в целом вводить все новые и новые пошлины. Просто уже не теми темпами, что весной и летом 2025 года. Летние экономические данные показали, как экономика США реагирует на торговые тарифы. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Текущая волновая разметка инструмента EUR/USD остается однозначной, несмотря на горизонтальное движение в последние несколько недель. Однако на картинках видно, что хоть волновая структура и немного усложнилась, в целом она остается простой и понятной. Следовательно, на следующей неделе я по-прежнему ожидаю только повышения котировок европейской валюты. Какие из событий могут поддержать покупателей? Начать следует с заседания Европейского центрального банка. Состоится оно по традиции в четверг. Чем это заседание примечательно? На самом деле, ничем. На прошлом заседании в июле ЕЦБ принял решение не менять процентные ставки впервые за последний год. На сентябрьском заседании с вероятностью 99% будет принято аналогичное решение. Европейский центральный банк сумел понизить инфляцию до целевой отметки, поэтому дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики не требуется. Если выразиться более точно, оно может потребоваться только в том случае, если инфляция в Еврозоне продолжит замедляться ниже 2% в годовом исчислении. Так как в последние несколько месяцев наблюдается небольшое повышение индекса потребительских цен, то никаких оснований ожидать нового раунда смягчения нет. Для европейской валюты это прекрасные новости, так как в том же сентябре ФРС, наоборот, с вероятностью 99% возобновит цикл смягчения денежно-кредитной политики, который был поставлен на паузу еще в 2024 году. Инфляция в США тоже растет, но для ФРС это уже не имеет значения, так как рынок труда охлаждается четыре месяца подряд. Поэтому мы получаем глобальный «разворот» - теперь ЕЦБ будет сохранять ставки, а ФРС – снижать. Если спрос на валюту США под давлением торговой войны Дональда Трампа снижается с января 2025 года, то сентябрьское серьезное расхождение в подходах к денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ будет дополнительным основанием для рынков избавляться от американской валюты. Что полностью соответствует текущей волновой разметке. Из других событий отмечу промышленное производство и инфляцию в Германии, которые вряд ли сильно заинтересуют участников рынка. Положение американской валюты остается незавидным, несмотря на трехнедельную паузу. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близиться к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. CPI/PPI США и сентябрьское заседание ЕЦБ

Предстоящая торговая неделя обещает быть волатильной. В Соединенных Штатах Америки опубликуют ключевые данные по росту инфляции в августе, а Европейский Центробанк проведёт своё очередное заседание, определив дальнейшую судьбу денежно-кредитной политики. Все остальные фундаментальные факторы будут играть для eur/usd второстепенную (вспомогательную) роль. Напомню, что в пятницу доллар США оказался под существенным давлением после публикации августовских Нонфармов. Опубликованные данные дали понять, что американский рынок труда не стал жертвой «статистических махинаций» (как ранее заявлял Дональд Трамп) – он действительно охлаждается, причем активными темпами. О чём сигнализируют, к слову, не только Нонфармы. Согласно последним данным JOLTS, число безработных в июле превысило количество вакансий – впервые с 2021 года. Ключевые отчёты по рынку труда США, опубликованные на прошлой неделе (NFP, ADP, JOLTS, Unemployment Claims) позволили предположить, что Федрезерв не ограничится одним раундом снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. На данный момент участники рынка не сомневаются в том, что ФРС снизит ставку на 25 пунктов в сентябре – трейдеры даже допускают вариант 50-пунктного снижения на сентябрьском заседании. И хотя вероятность такого «ультраголубиного» сценария сейчас оценивается всего в 12%, до публикации августовских Нонфармов такой вариант вообще не рассматривался. Более того, рынок почти уверен в том, что регулятор после сентябрьского снижения ещё раз (или два) прибегнет к смягчению ДКП, снизив процентную ставку в общей сложности на 50 или даже на 75 пунктов. На фоне резкого усиления «голубиных» настроений доллар оказался под существенным давлением, благодаря чему покупатели eur/usd снова закрепились в рамках 17-й фигуры. Однако ключевые релизы предстоящей недели могут «подставить плечо» американской валюте. Если ключевые отчёты по росту инфляции в США снова выйдут в зелёной зоне, фундаментальная картина по паре eur/usd существенным образом изменится. По крайней мере рынок исключит вариант 50-пунктного снижения в сентябре и засомневается в том, что Федрезерв будет смягчать ДКП агрессивными темпами. Другими словами, если инфляция ускорится (особенно – если ускорится сильнее ожиданий) трейдеры в очередной пересмотрят свои долгосрочные прогнозы, тогда как сам факт 25-пунктного снижения ставки в сентябре уже учтён в ценах. Следовательно, доллар попытается взять реванш – в том числе и в паре с евро. Итак, первый наиболее значимый для eur/usd отчёт опубликуют в среду, 10 сентября. Мы узнаем августовское значение индекса цен производителей. Согласно предварительным прогнозам, общий PPI ускорится до 3,6% г/г (максимальное значение с января 2025 года), после резкого взлёта до 3,3% в предыдущем месяце. Базовый индекс цен производителей также должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до 3,8%, после роста до 3,7% в июле. На следующий день – то есть в четверг, 11 сентября – будет опубликован индекс потребительских цен. Пожалуй, это наиболее важный отчёт недели. По мнению большинства аналитиков, общий CPI ускорится до 2,9% (т.е. до максимального уровня с января этого года), после двухмесячного пребывания на отметке 2,7%. Стержневой CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен остаться на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,1%. В пятницу, 12 сентября, все внимание трейдеров eur/usd будет приковано к показателю инфляционных ожиданий на год, который рассчитывается Мичиганским университетом. В июне и в июле этот индикатор снижался, достигнув отметки 4,5% (для сравнения: в мае показатель был на уровне 6,6%). Однако в августе он снова ускорился – до 4,8%. Если в сентябре инфляционные ожидания снова усилятся (предварительных прогнозов, увы, нет), такой результат дополнит CPI/PPI (если они выйдут на прогнозном уровне или в зелёной зоне). Также в пятницу будет опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. На протяжении четырёх месяцев (с января по апрель включительно) этот показатель последовательно снижался, достигнув отметки 52,2. На этом же уровне он вышел и в мае, а вот с июня он снова начал расти, достигнув локального (5-месяного) пика в июле (61,7). В августе индекс снизился до 58,2 и согласно прогнозам, в сентябре нисходящая динамика сохранится: индекс должен выйти на отметке 58,0. Более существенный спад окажет существенное давление на американскую валюту. Как видим, предварительные прогнозы относительно динамики CPI/PPI – на стороне гринбека. Если индикаторы инфляции выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о зелёной зоне), долларовые быки попытаются отвоевать утраченные позиции – в том числе и в паре с евро. Однако доверять росту доллара в любом случае не стоит. Ведь рост инфляции на фоне ослабления рынка труда, снижения производственного индекса ISM и вялого роста ВВП США (3-процентный результат был достигнут лишь благодаря резкому снижению импорта) – не способствуют усилению гринбека. Такое сочетание сигнализирует о возрастающих рисках стагфляции. Как именно Федрезерв отреагирует на сложившуюся ситуацию – большой вопрос. Если же индексы CPI/PPI замедлятся (вопреки прогнозам), то на рынке сохранится уверенность в том, что до конца года ФРС снизит ставку на 50 базисных пунктов. А возможно – и на 75. Разумеется, такие ультраголубиные настроения будут играть на стороне покупателей eur/usd. Дополнительную поддержку быкам пары может оказать ЕЦБ, который в четверг (11 сентября) объявит об итогах своего очередного заседания. По мнению подавляющего большинства аналитиков, Европейский Центробанк в этом месяце сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Интрига сохраняется относительно дальнейших действий ЕЦБ. Завершён ли цикл смягчения ДКП? Или же члены регулятора рассматривают вариант еще одного/двух снижений? Здесь необходимо напомнить, что общий индекс потребительских цен в еврозоне в августе ускорился до 2,1% г/г, оказавшись выше целевого 2-процентного уровня ЕЦБ. Базовый индекс остался на уровне предыдущих месяцев, то есть на отметке 2,3% (тогда как большинство аналитиков прогнозировали его замедление до 2,2%). Комментируя этот отчёт, представитель ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало (глава Банка Франции) заявил о том, что инфляция в еврозоне находится «под хорошим контролем», а экономический рост соответствует прогнозам. Его коллега – член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель – озвучила более категоричные мессиджи, выступив за сохранение паузы на ближайших заседаниях. По её мнению, экономика еврозоны демонстрирует устойчивость, а вот инфляция «может оказаться выше, чем ожидается». По её словам, политика ЦБ «уже является умеренно стимулирующей», в связи с чем она не видит причин для продолжения снижения процентных ставок. Можно предположить, что общая тональность сентябрьского заседания ЕЦБ будет носить «умеренно-ястребиный» характер. Подытоживая сказанное следует отметить, что несмотря на северный импульс eur/usd, который мы наблюдали в пятницу, пара по-прежнему находится в диапазоне 1,1580 – 1,1760, в рамках которого она торгуется с конца июня. Взгляните на таймфрейм W1: покупатели и продавцы eur/usd попеременно перехватывают инициативу, но при этом продавцы так и не смогли закрепиться ниже таргета 1,1600, а покупатели так и не смогли покорить 18-ю фигуру. Поэтому рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара закрепится над уровнем сопротивления 1,1730 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Продажи, на мой взгляд, априори выглядят рискованно – даже в случае ускорения инфляции в США. Учитывая тот факт, что на данный момент риски возросли уже для обеих сторон двойного мандата ФРС, вероятный рост CPI/PPI окажет доллару «медвежью услугу». Во всех, так сказать, смыслах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, но в последнюю неделю немного откатился наверх, а в последние несколько дней откровенно стоит на месте. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только в одном направлении. Однако теперь требуется падение, а не флэт. По биткоину за последние недели сформировалось огромное количество паттернов и сигналов на продажу. Все они отмечены на иллюстрации дневного ТФ. Таким образом, каким бы ни было желание покупать, ожидать мы можем сейчас только падения. Только если последний Breaker-block отменится, торговый план придется пересмотреть. Пока этого не произошло, советуем не паниковать и не делать поспешных выводов. С нашей точки зрения, биткоин отработал все доступные ему факторы роста. В пятницу макроэкономическая статистика из США дала понять трейдерам, что смягчение монетарной политики ФРС неизбежно. А политика Дональда Трампа в отношении ФРС дает понять, что ставка рано или поздно начнет снижаться так, как хочет того президент США. Смягчение монетарной политики – это «бычий» фактор для криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Однако напомним, что в последние три года рынок как раз и отрабатывал будущее снижение ключевой ставки. Это стандартная тактика крупных игроков и не только крупных. Основной ее смысл заключается в том, чтобы предугадать будущие события с целью максимально раннего захода в соответствующие позиции для извлечения максимальной прибыли. Поэтому мы считаем, что фактор снижения ставок ФРС уже давным-давно отработан. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, а в последние несколько дней корректировался, как и предполагалось. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время нет четких областей POI. На дневном ТФ у нас хватает «медвежьих» паттернов, поэтому смысл остается тем же – падение приблизительно с текущих позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает уже больше недели «топтаться» на одном месте. Паузы – это абсолютно нормальное явление для любого рынка, однако трейдерам всегда хочется торговать, а не сидеть «на заборе» и ждать сутками, а то и неделями. Техническая картина продолжает сигнализировать о весьма вероятном падении «второй криптовалюты», а эфир, похоже, ждет «отмашки» биткоина точно также, как и солана. Смущать сейчас может только возможный слом текущего торгового плана по биткоину. Напомним, что во многом судьба эфира даже сейчас зависит от биткоина. Биткоин сформировал целую кучу «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу. Таким образом, ожидать от него можно сейчас только падения. Следовательно, от эфира и многих других криптовалют мы тоже ждем падения. Однако паттернов и сигналов может быть сформировано хоть 100. Любой паттерн или сигнал – это, по сути, предупреждение для трейдеров о возможном(!!!) движении цены в определенную сторону. Но это не гарантия движения цены в нужном направлении. Обращаем внимание трейдеров на факт формирования флэта на 4-часовом ТФ. Несколько дней назад мы сомневались в том, что это флэт, но сейчас очевидно, что это так. Цена пока не может выбраться из бокового канала и сформировала уже три девиации нижней границы. Таким образом, сегодня, вероятно, цена останется внутри бокового канала. Напомним, что во флэте трейдеры могут использовать сигналы только около границ бокового канала. Однако наш флэт очень узкий, а все три криптовалюты, которые мы регулярно анализируем, откровенно смотрят вниз. «Бычьи» тренды сохраняются, но «медвежьих» паттернов очень много. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать должны паттерны на покупку. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. В будущем новый рост эфира ожидать можно, но явно не сейчас. Актуальным сейчас является только «медвежий» IFVG. От этого IFVG была получена реакция, а последняя недельная свеча закрылась формированием Order-block со снятием ликвидности с предыдущего ATH. Недельный и дневной ТФ указывают на готовящееся падение. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме формируется флэт. Таким образом, до тех пор, пока цена не покинет его, интересовать трейдеров могут только девиации его границ. Девиация – это снятие ликвидности, ложный пробой. Однако сам флэт достаточно узкий, поэтому торговать внутри него мы не видим особого смысла. На дневном ТФ, на недельном ТФ у нас сформировались паттерны, которые позволяют ожидать довольно сильного падения. Мы советуем сосредоточиться на более глобальных паттернах, а не на флэте. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Так как ближайший FVG был проигнорирован и превратился в IFVG, в ближайшее время следует ожидать падения, как минимум, к последнему «бычьему» FVG или к последнему HL. На наш взгляд, эфир уже давно перевыполнил план по росту на 2025 год, а нисходящий тренд уже давно назревает по всему криптовалютному рынку. Таким образом, мы ожидаем падения в область 3 850$ – 4 000$ практически в любом случае. В краткосрочной перспективе возможен рост в область 4 500$ - 4 576$(«медвежий» FVG на 4-часовом ТФ) и, в принципе, такой рост мы уже увидели. Теперь при формировании девиации верхней границы флэта на 4-часовом ТФ с заходом в область FVG будет сильным сигналом к продажам. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс