И Tesla не помогла... Биткоин вышел из бокового канала

Биткоин еще раз отскочила от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась сегодня. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, который можно трактовать многими способами. Например, это может быть очередной банальный виток коррекции в рамках восходящего тренда. Тогда следует ожидать падения к восходящей линии тренда. Например, это может быть новый виток коррекции в рамках коррекции, которая началась 14 апреля. Тогда следует ожидать падения к уровню 24 350$ и ниже. Например, это может быть начало нового витка падения в рамках нисходящего тренда, который начался 10 ноября 2021 года. Тогда следует ожидать падения к 15 500$ и ниже. В любом случае следует ожидать падения. Прогнозы многих экспертов, которые сулили биткоину вечный рост, пока откладываются на неопределенный срок. Интересно, что падение случилось именно в то время, когда фундаментальный фон сулил биткоину новый рост. Сразу несколько компаний подали заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, расследование Комиссией по ценным бумагам и рынкам против двух криптобирж пока не завершено, а в коде компании Tesla были найдены строки с биткоином, что может свидетельствовать о возврате в ближайшее время к принятию оплаты в этой криптовалюте за автомобили. Напомним, что в 2021 году Tesla на некоторое время ввела опцию оплаты в биткоинах, но очень быстро от нее отказалась, как только поняла, что курс криптовалюты скачет то вверх, то вниз. Естественно, официально Tesla отказалась от оплаты в биткоинах «из-за высоких углеродных выбросов в атмосферу при майнинге криптовалюты». И, естественно, в это никто не поверил. Сама компания не раз заявляла, что готова вернуться к биткоину, если майнинг станет более экологичным. Вряд ли за последние два года он стал гораздо более экологичным, а сама компания за этот период времени успела распродать 75% своих монет, опять-таки «чтобы пополнить запасы денежных средств», а вовсе не потому, что биткоин начал «медвежий» тренд. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на годик. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 июля. Никогда такого не было и вот опять

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущий повышательный участок тренда. К слову, он может быть уже завершен. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пятиволновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продавать с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1034, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Понедельник открылся негативом для евро Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 40 базовых пунктов. Вроде бы немного, но мы помним, что евровалюта – это не иена или фунт, ее амплитуда движений исторически невысокая. Поэтому 40 пунктов – это вполне достойное движение. А вот вызвано оно было разочаровывающей статистикой из Евросоюза. Утром рынок получил сразу шесть отчетов по деловой активности в Германии и Евросоюзе, каждый из которых обозначил падение в июле и каждый из которых оказался ниже ожиданий рынка. Разберем из подробно. Производственный сектор находится ниже отметки 50,0 уже больше года, что не вызывает никакого удивления, так как ЕЦБ уже больше года повышает ключевую ставку. Помните, все говорили о рецессии? Так вот падение деловой активности – это ее предзнаменование. Если деловая активность падает, это не сулит ничего хорошего объемам промышленного производства, а следовательно и объемам ВВП. Что в Германии, что в Евросоюзе этот показатель упал до настораживающих значений. Еще интереснее обстоят дела с деловой активностью в сфере услуг. В Евросоюзе она выросла в апреле до 56 пунктов, но затем три месяца подряд снижалась и сейчас составляет всего 51,1. В Германии деловая активность в производстве упала уже ниже 40 пунктов, а в сфере услуг – до 52. Исходя из этих данных, можно сделать простой вывод: экономический рост в Евросоюзе будет и дальше замедляться, а ВВП все чаще и сильнее заходить в отрицательную область. Все это может вынудить ЕЦБ завершить процесс ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. Я считаю такой новостной фон отличным для перспектив построения понижетального набора волн. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1034, но на самом деле снижение должно быть гораздо более сильным, если будут построены все три волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото притаилось в преддверии заседания ФРС

Золото стабилизировалось в стоимости в начале очередной рабочей недели, а происходит это в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Ожидается что американский регулятор повысит процентную ставку в крупнейшей экономике мира.На момент 18:02 по московскому времени спот-цены на жёлтый драгметалл в целом остаются без изменений – на отметке $1961 за унцию. 26 июля Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке в США по итогам очередного двухдневного заседания. Эксперты в большинстве своем ожидают, что ставку поднимут на 25 базисных пунктов. Помимо этого, на следующий день после объявления результатов заседания будет опубликована первая оценка по ВВП США за II квартал. А в пятницу будет обнародовано последнее показание предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – индекс расходов на личное потребление.Золото крайне чувствительно к стратегии ФРС по ключевой ставке и макростатистике из США, поскольку все это напрямую влияет на курс доллара. А доллар, как известно, влияет на котировки золота. Золото, номинированное в евро, достигло максимальной с 5 июля отметки. Произошло это на фоне выхода данных по деловой активности в Евросоюзе. Так уж вышло, что спрос в сфере услуг в ЕС в июле заметно снизился, сильно сократилось при этом и промышленное производство.Согласно опубликованным показателям, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в июле упал до 48,9 пункта (в июне этот показатель был на уровне с 49,9 пункта). Аналитики не ожидали столь заметного снижения показателя, они прогнозировали снижение лишь до 49,7 пункта.Что касается Германии, крупнейшей экономики ЕС, то там композитный индекс деловой активности упал до 48,3 пункта в июле (в июне он был на отметке 50,6). Аналитики полагали, что индекс этот снизится, но лишь до 50,3 пункта. Напомним, если индекс PMI остается выше 50 пунктов, то в рассматриваемом регионе отмечается рост экономической активности, если же показатель находится ниже отметки 50, то в регионе происходит спад экономики. При этом индекс доллара (курс его по отношению к корзине из шести основных валют) в понедельник демонстрирует признаки бодрого роста. К моменту подготовки материала котировки USDX прибавили 0,24%, до уровня 101,31. Такое положение дел на графиках доллара сильно ограничивает потенциал роста цен на золото. Известно, что укрепление американской валюты превращает золото в более дорогой актив для держателей других валют.Пока мы видим, что цены на золото остаются практически без изменений. Вероятнее всего, они будут оставаться вблизи текущих уровней до тех пор, пока не выйдет очередное заявление ФРС по денежно-кредитной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Продажи сомнительны, покупки ненадёжны: оззи оказался в подвешенном состоянии

Сегодня пара aud/usd протестировала уровень поддержки 0,6720. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. И хотя продавцы пары не смогли импульсно продавить этот ценовой барьер, общий настрой по паре остаётся медвежьим. Оззи слабеет вторую неделю подряд, несмотря на сильный отчёт по росту рынка труда Австралии. Покупатели aud/usd попытались развить успех (пара подскочила до отметки 0,6850), но в итоге потерпели фиаско – буквально в тот же день инициативу перехватили продавцы, утянув цену в область 67-й фигуры. Австралиец не смог вести свою игру и игнорировать общее усиление американской валюты. Результат, как говорится, налицо – за неделю пара утратила почти 200 пунктов. И всё же, несмотря на нисходящий ценовой вал, в целом ситуация по паре aud/usd остаётся в подвешенном состоянии. Судьба пары зависит от двух событий, которые произойдут в течение ближайших нескольких дней. Во-первых, это июльское заседание ФРС (25 и 26 июля). Вероятность повышения процентной ставки на 25 пунктов сейчас составляет почти до 100% (99,8%), согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. При этом вероятность увеличения ставки в сентябре – всего 16%, в ноябре – 30%. Учитывая данную диспозицию можно предположить, что сам факт повышения ставки в июле будет, вероятно, проигнорирован рынком. Доллар США станет бенефициаром июльской встречи лишь в том случае, если по её итогам возрастёт вероятность дополнительного ужесточения ДКП на следующем заседании, то есть в сентябре. Шансы на реализацию данного сценария снизились после серии инфляционных отчётов, опубликованных в США (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, индекс цен на импорт), которые все как на подбор вышли в «красной зоне». И всё же интрига сохраняется, так как некоторые представители ФРС (в частности, Уоллер и Дейли) призвали сохранить ястребиный курс, так как по их мнению «ещё рано праздновать победу над инфляцией». Если данная фраза станет лейтмотивом июльского заседания, гринбек усилит свои позиции по всему рынку, а продавцы aud/usd смогут вернуться в область 65-66 фигур. Но если же Федрезерв использует осторожные формулировки в сопроводительном заявлении, а риторика Пауэлла на пресс-конференции будет носить «завершающий» характер, покупатели aud/usd вполне смогут перехватить инициативу (в таком случае основной целью станет отметка 0,6900 – верхняя лини ББ на D1). Австралийский доллар также находится в ожидании – своего экзамена. В среду, 26 июля, в Австралии будут обнародованы ключевые инфляционные отчёты. Если показатели окажутся в «зелёной зоне» вероятность повышения ставки РБА на 25 пунктов на августовском заседании во многом возрастёт. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в июне вырастет до 5,5% м/м. Это будет говорить о том, что темпы снижения инфляции замедлились – ведь в мае показатель вышел на отметке 5,6% после роста до 6,3% в предыдущем месяце. Если говорить о цифрах за второй квартал, то здесь ИПЦ должен выйти на отметке 6,2% г/г после роста на 7,0% г/г в первом квартале. В квартальном выражении индекс также должен отразить замедление инфляции – до 1,0% кв/кв, после роста на 1,4% в предыдущем отчётном периоде. Если инфляционные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), оззи окажется под давлением, так как в таком случае РБА, вероятно, сохранит выжидательную позицию. Но если релиз удивит участников рынка «зелёным окрасом», здесь, как говорится «уже могут быть варианты». По крайней мере интрига относительно возможных итогов июльского заседания РБА возрастёт. Напомню, что протокол июньского заседания РБА носил весьма ястребиный характер: согласно тексту документа, члены Совета согласились с тем, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение» монетарной политики, причём в самом ближайшем будущем – этот вопрос будет рассматриваться на августовском заседании. Поэтому инфляционный отчёт вполне может склонить чашу весов в пользу ястребиного сценария, предполагающего ещё одно повышение ставки на 25 пунктов. Но на сегодняшний день ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Пара aud/usd остаётся под давлением не только за счёт общего усиления гринбека (индекс доллара США сегодня обновил почти двухнедельный максимум и протестировал 101-ю фигуру), но и за счёт тревожных новостей из КНР. Темпы роста экономики Китая оказались слабее ожиданий аналитиков, несмотря на фактическое ускорение. Объём ВВП Китая во втором квартале текущего года вырос на 6,3% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение показателя на 7,3%. Это при том, что апреле-мае прошлого года в нескольких крупных городах КНР действовали строгие карантинные ограничения. Но даже с учётом низкой базы результат второго квартала 2023 года оказался на один процент ниже от прогнозируемого. Уровень безработицы среди городского населения Китая в июне составил 5,2%, но по данным агентства Bloomberg, безработица среди молодежи достигла рекорда (21%). Как известно, Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии, поэтому такие результаты ослабили позиции оззи. Таким образом, по паре aud/usd сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, пара находится под давлением, на фоне усиления гринбека и слабого роста китайской экономики. С другой стороны, говорить сейчас о перспективах развития устойчивого южного тренда не приходится, так как впереди у трейдеров пары важные «экзамены» (заседание ФРС, отчёт по росту инфляции в Австралии). Поэтому к коротким позициям следует относиться с большой осторожностью. Если продавцы продавят уровень поддержки 0,6720 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на D1), то следующей целью южного движения станет таргет 0,6650 (нижняя граница данного облака). Если же медведи не справятся с этой задачей, возможен коррекционный откат – как минимум к отметке 0,6790 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю резким падением

Утро понедельника цифровое золото начало с уверенного снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $29 166.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 330, а минимальная – $29 763.Прошедшая неделя для первой криптовалюты оказалась крайне невыразительной. Так, на протяжении семи дней ВТС колебался по обе стороны от ключевого психологического уровня в $30 000 и закрыл неделю ниже этой важной отметки. При этом главным фактором поддержки для ведущего цифрового актива на минувшей неделе стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам ушедшей торговой недели биржевой показатель Dow Jones Industrial Average повысился на 2,1%, а S&P 500 вырос на 0,7%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с уверенного снижения и продолжает придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 847. При этом еще в прошлый понедельник монета торговалась выше важной ключевой отметки в $1 900.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Dogecoin (+0,07%), а худшие – Tron (-1,98%).При этом по итогам прошедшей недели Tron возглавил список роста среди монет из сильнейшей десятки (+2,90%), а во главе списка падения оказалась Solana (-13,27%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+3,62%), а в списке падения – Synthetix (-5,57%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив 1inch Network (-36,77%), а лучшие – уже упомянутый ранее XDC Network (+52,38%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,132 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,67%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

В Bloomberg вновь озвучили пресловутую цифру 100 000$.

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. По большому счету, последняя свеча еще не закрылась, поэтому биткоин должен вернуться на 700-800 долларов вверх за ближайшие полчаса, чтобы закрытия не произошло. Но мы в это не верим, поэтому, скорее всего, начинается новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. Впрочем, не будет забегать вперед, просто понаблюдаем за развитием ситуации. Пока биткоин начинает новое нисходящее ралли в то время, как все ждут его роста, стратеги Bloomberg вновь заговорили о «100 000$ до конца года». Прогноз, который мы слушаем уже года 2-3. На этот раз его озвучил Джеймс Стеффарт, который считает, что одобрение спотового инструмента биткоин-ETF подтолкнет первую криптовалюту к 100 000$. Напомним, что сразу шесть или семь крупных криптокомпаний подали заявки в SEC на запуск этого инструмента. При этом еще совершенно непонятно, одобрит ли Комиссия по ценным бумагам и рынкам США этот инструмент, потому что тот же Стеффарт считает вероятность равной 50 на 50. Также следует помнить, что SEC всеми силами «ставит палки в колеса» криптовалютному рынку, считая его прямой угрозой финансовой безопасности США, но естественно не говоря об этом вслух. По словам Стеффарта, многие институциональные инвесторы имеют желание присоединиться к биткоину, но не могут этого сделать из-за низкого уровня регуляции надзорными органами, а также из-за слабой законодательной базы по криптовалютами и цифровым активам. С появлением биржевого инструмента биткоин-ETF эта проблема может отпасть сама собой. Отметим, что это всего лишь мнение Стеффарта. А в то же время ему вторит его коллега из Bloomberg Эрик Балчунас, который тоже считает запуск биткоин-ETF сильным фактором роста для первой криптовалюты и ссылается на мнение третьего аналитика из Bloomberg Элиотта Стейна. Также продолжается судебная тяжба между SEC и Grayscale из-за отказа первой трансформировать биткоин-траст второй в спотовый ETF. Как видим, SEС судится со всеми, кем можно, чтобы остановить интеграцию биткоина в финансовую систему США. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Но до этой области еще нужно добраться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

И Tesla не помогла... Биткоин вышел из бокового канала.

Биткоин еще раз отскочила от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Мы говорили в последних статьях, что ключевым сейчас выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Так вот, ниже него криптовалюта тоже закрепилась сегодня. Таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, который можно трактовать многими способами. Например, это может быть очередной банальный виток коррекции в рамках восходящего тренда. Тогда следует ожидать падения к восходящей линии тренда. Например, это может быть новый виток коррекции в рамках коррекции, которая началась 14 апреля. Тогда следует ожидать падения к уровню 24 350$ и ниже. Например, это может быть начало нового витка падения в рамках нисходящего тренда, который начался 10 ноября 2021 года. Тогда следует ожидать падения к 15 500$ и ниже. В любом случае следует ожидать падения. Прогнозы многих экспертов, которые сулили биткоину вечный рост, пока откладываются на неопределенный срок. Интересно, что падение случилось именно в то время, когда фундаментальный фон сулил биткоину новый рост. Сразу несколько компаний подали заявки в SEC на запуск биткоин-ETF, расследование Комиссией по ценным бумагам и рынкам против двух криптобирж пока не завершено, а в коде компании Tesla были найдены строки с биткоином, что может свидетельствовать о возврате в ближайшее время к принятию оплаты в этой криптовалюте за автомобили. Напомним, что в 2021 году Tesla на некоторое время ввела опцию оплаты в биткоинах, но очень быстро от нее отказалась, как только поняла, что курс криптовалюты скачет то вверх, то вниз. Естественно, официально Tesla отказалась от оплаты в биткоинах «из-за высоких углеродных выбросов в атмосферу при майнинге криптовалюты». И, естественно, в это никто не поверил. Сама компания не раз заявляла, что готова вернуться к биткоину, если майнинг станет более экологичным. Вряд ли за последние два года он стал гораздо более экологичным, а сама компания за этот период времени успела распродать 75% своих монет, опять-таки «чтобы пополнить запасы денежных средств», а вовсе не потому, что биткоин начал «медвежий» тренд. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще на годик. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Немецкие автопроизводители еще больше отстают от Tesla

Недавний корпоративный отчет компании Tesla не привел к существенным изменениям на рынке, что скорей хорошо в текущих условиях, так как впереди нас ждет сезон более низких процентных ставок, что будет лишь подогревать спрос на акции таких корпоративных гигантов, как Tesla. Хороший отче компании также показывает, что она продолжает сохранять лидерство в производстве электромашин. Несмотря на угрозы в последние несколько лет со стороны немецких производителей, вовсю пытающихся догнать Tesla, вместо этого они только еще больше отстают.Tesla поставила 889 015 автомобилей в первой половине этого года – это больше электромобилей, чем Volkswagen AG, BMW AG, Mercedes-Benz Group AG и Porsche AG вместе взятые. Немцы сетуют на проблемы с программным обеспечением, которые задерживают выпуск ключевых моделей и способствуют снижению продаж в Китае, их крупнейшем рынке, где Tesla и местный чемпион BYD Co. вырвались вперед. Ко всему прочему, как указано в отчете, эти компании играют роль «второй скрипки» даже на своем внутреннем рынке, где Tesla остается ведущим брендом электромобилей. На этой неделе инвесторы получат информацию от трех немецких компаний: в среду Porsche отчитается о квартальной прибыли, а в четверг за ней последуют Mercedes и VW.ПремаркетНа премаркете акции Tesla потеряли более 1% после того, как UBS понизил рейтинг акций до «продавать» заявив, что недавний рост полностью объясняет повышение спроса, вызванное снижением цен.Акции АМС подскочили на 37% после того, как в прошлую пятницу судья отклонил предложенное урегулирование, связанное с планом AMC Entertainment по конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Акции Domino потеряли почти 4% на премаркете после того, как компания сообщила о смешанных квартальных результатах. Прибыль составила 3,08 доллара на акцию при выручке в 1,02 миллиарда долларов. Аналитики рассчитывали на прибыль в размере 3,05 доллара при выручке в 1,07 миллиарда долларов.Бумаги American Express потеряли почти 2% перед звонком после того, как Piper Sandler понизила рейтинг акций до «продавать» и пересмотрела в негативную сторону свою цену по акциям. Фирма сослалась на опасения по поводу того, что компания не достигает своих целей по выручке и росту прибыли.Акции UPS потеряли более 1% до звонка, так как около 340 000 сотрудников готовятся объявить забастовку по всей стране.Бумаги Shopify подскочили на 2,5% после того, как MoffettNathanson повысил рейтинг акций до «покупать» заявив, что корпоративный бизнес Shopify приближается к переломному моменту.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 июля: рынок в ожидании очередных корпоративных отчетов

Фьючерсы на американские фондовые индексы лишь немного выросли с уровня закрытия пятницы, но в целом ситуация довольно спокойная. Завтра начнется встреча Федеральной резервной системы и по итогам двух дней будет объявлено о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. По этой причине никто форсировать события не хочет. Мировые облигации выросли, так как резкое снижение показателей в производственной сфере и сфере услуг еврозон усилило опасения по поводу будущих темпов экономического роста региона. Доходность немецких 10-летних облигаций, эталона еврозоны, упала на семь базисных пунктов. Доходность облигаций Великобритании упала на 8 базисных пунктов. Также снизилась и доходность казначейских облигаций США. На европейских фондовых рынках Stoxx 600 торговался несколько лучше, хотя испанские акции показали худшую динамику после неубедительных итогов выборов, прошедших в воскресенье. Как я отмечал выше, эта неделя насыщена важными политическими решениями центральных банков. Также продолжится и отчет корпораций. В Европе предварительные данные индексов менеджеров по закупкам показали, что экономика частного сектора сократилась больше, чем ожидалось. Также в июле производственный сектор, вместе с сектором услуг резко замедлились и в Великобритании. Данные подчеркивают затруднительное положение для политиков, поскольку трейдеры готовятся к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком на этой неделе в надежде получить четкие сигналы о том, вероятны ли дальнейшие повышения осенью этого года.Ожидается, что позднее на этой неделе Банк Японии на своем пятничном заседании заявит о том, что будет и дальше придерживаться ультрамягкой политики. Тем не менее, иена укрепилась, поскольку официальные лица, как ожидается, рассмотрят вопрос о резком повышении прогноза инфляции на этот год.Что касается сезона отчетов, в ближайшее время более 500 крупных компаний по всему миру должны опубликовать квартальные результаты, в том числе крупные компании США, такие как Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc. Следующие несколько дней будут решающими для инвесторов, которые будут следить за тем, не отразится ли замедление экономического импульса на прибыли компаний. По этой причине рынки вступили в фазу тревожного ожидания, но ключевое слово все же будет за корпоративными отчетами, так как вряд ли центральные банки преподнесут много сюрпризов.В выходные политбюро Китая просигнализировало о смягчении имущественной политики для стимулирования экономики. Несмотря на это торговля китайским юанем была приглушенной.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми закрепляться выше $4557 и $4582. От этого уровня может произойдет рывок на $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро не находит опоры

Кто высоко взлетает – больно падает. Без поддержки со стороны экономики сложно рассчитывать на продолжение восходящего тренда по EUR/USD. Увы, но с еврозоной далеко не все в порядке. Композитный индекс менеджеров по закупкам в валютном блоке опустился в июле с 49,9 до 48,9. Речь идет самом низком показателе с ноября. Кроме того, его фактическое значение оказалось хуже, чем прогнозировал любой экономист в обзоре Bloomberg.Главной проблемой остается производственный сектор, хотя и деловая активность в сфере услуг также замедляется. Вероятнее всего, она продолжит это делать, так как отрасль теряет импульс. В итоге еврозона и дальше будет балансировать на грани рецессии. В таких условиях «быкам» по EUR/USD придется спуститься с небес на землю. Пара взлетела слишком высоко, и сейчас расплачивается за эйфорию. Динамика деловой активности в еврозонеОсновные трудности испытывают две ведущие экономики еврозоны – немецкая и французская. Индекс менеджеров по закупкам Германии упал до самого низкого уровня в 2023 и ниже критической отметки 50. Его аналог из Франции и вовсе рухнул к 32-месячному дну. Валютный блок катится по наклонной, и трейдеры задают себе закономерный вопрос – не начинает ли кусаться ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ размером в 400 б.п. К слову, самое агрессивное за всю историю. И не заставит ли это Кристин Лагард прекратить повышать ставки? В настоящее время эксперты Bloomberg прогнозируют рост стоимости заимствований до 4%, однако срочный рынок склоняется к завершению цикла уже в июле. От заседания Управляющего совета инвесторы будут ждать подсказок к вопросу, когда именно? По мнению Nordea, если Европейский центробанк заявит, что базовая инфляция останется высокой, это станет «ястребиным» сюрпризом и приведет к взлету EUR/USD. Если он сохранит режим зависимости от данных, бурной реакции от основной валютной пары ждать не стоит. Наконец, заявление о прогрессе в борьбе с инфляцией и о том, что неясно, стоит ли дальше повышать ставки, можно рассматривать как доминирование «голубей». При таком раскладе евро продолжит падать. Динамика ставки ЕЦБ в различных циклахВпрочем, для начала EUR/USD должна пройти испытание заседанием ФРС. Откажется ли американский Центробанк от своих июньских прогнозов о росте ставки по федеральным фондам до 5,75% на фоне замедления потребительских цен до 3%? Или продолжит придерживаться «ястребиной» риторики? От этого зависит динамика доходности казначейских облигаций США и ее дифференциала с немецкими долговыми обязательствами. По мнению ING, именно изменение спредов определяет судьбу основной валютной пары. И они сигнализируют об устойчивости американского доллара. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерна Три индейца. Пара протестировала первую скользящую среднюю. О ее покупках можно будет говорить в случае возврата выше 1,1145 или на отбое от 1,106. Пока же сидим в сформированных от 1,12 шорта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2863 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В результате фунт прошел вниз порядка 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.2822 принесли еще около 30 пунктов прибыли, так как фунт очень быстро выкупили после обновления недельного минимума. Слабые данные по индексам PMI Великобритании, экономика которой которая одной ногой находится в рецессии и привели к такой распродаже фунта. Во второй половине дня выходят аналогичные отчеты по США, которые могут развернуть пару в обратную сторону при условии, что индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Действовать буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2874 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2927 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2927 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вырасти в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2828, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2874 и 1.2927.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2828 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2784, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае хорошего производственного сектора США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2874, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2828 и 1.2784.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июля (американская сессия)

Тест цены 1.1125 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в расчете на дальнейшее падение пары и коррекцию. В моменте пара провалилась более чем на 40 пунктов. Слабая статистика по еврозоне в первой половине сыграла ключевую роль в падении евро против доллара, так как недолог тот час, когда по всем странам-членам еврозоны разразится рецессия, что нанесет сильный удар по экономике и рынку труда, о чем довольно давно предупреждают многие экономисты. Сейчас подтверждением этому стали данные по активности в различных секторах. Во второй половине дня выходят аналогичные отчеты по США, которые могут развернуть пару в обратную сторону при условии, что индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI США окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Действовать буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1120 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1160. В точке 1.1160 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Слабые данные по США приведут к росту евро во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1085, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1120 и 1.1160.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1085 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1040, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может взрасти в случае хороших показателей по активности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1120, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1085 и 1.1040.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 24.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», фунт пока что может рассчитывать на поддержку от цикла повышения процентных ставок со стороны Банка Англии, делая его более привлекательным по отношению к другим его основным конкурентам на валютном рынке. Как только Банк Англии остановит процесс повышения процентной ставки, фунт потеряет поддержку с его стороны и может начаться обратный процесс. На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.2830, резко снизившись в начале сегодняшней европейской торговой сессии после публикации разочаровывающих данных по бизнес-активности в Великобритании, вплотную приблизившись к ключевому долгосрочному уровню поддержки 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике). В начале месяца GBP/USD провралась в зону долгосрочного бычьего рынка, обновив также максимум с мая 2022 года на отметке 1.3142. Если участники рынка сочтут решение ФРС по процентной ставке и сопутствующие заявления о перспективах монетарной политики мягкими, то следует ждать возобновления роста GBP/USD. Последовательный пробой уровней сопротивления 1.2850 (ЕМА50 на месячном графике), 1.2900, 1.2924 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшими целями вблизи локального максимума 1.3140. Дальнейший рост направит пару к ключевым стратегическим уровням сопротивления 1.3900, 1.4335 (ЕМА200 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет пару в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии сигналом для продаж может стать пробой уровней поддержки 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2787 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровней поддержки 1.2720 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2670 (ЕМА144 на недельном графике) подтвердит прогноз на снижение GBP/USD, а пробой ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2470 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2410 (ЕМА200 на дневном графике) вернет пару в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. *) наш основной (на тот момент) сценарий на снижение GBP/USD (Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.2990. Take-Profit 1.2800, 1.2700, 1.2650, 1.2620, 1.2580, 1.2400, 1.2375, 1.2340) сработал. Переносим Stop-Loss на безубыток. Можно зафиксировать профит в части коротких позиций (см. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD: краткосрочные сценарии на 19.07.2023)**) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2800, 1.2787, 1.2720, 1.2670, 1.2600, 1.2470, 1.2410 Уровни сопротивления: 1.2850, 1.2900, 1.2924, 1.3100, 1.3140, 1.3900, 1.4335 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил медвежий пробой уровня $30k: чего ожидать от актива на новой торговой неделе?

Прошлая торговая неделя ознаменовалась значительным сокращением торговой активности на крипто рынке. Цена Биткоина медленно сползала к ретесту уровня $30k, а быки с большими усилиями удерживали данный рубеж. Все это происходило на фоне неутешительных новостей и нарастающего напряжения перед заседанием ФРС и почти однозначным повышением ключевой ставки.В результате, прошлая торговая неделя завершилась окончательным медвежьим пробоем области $29,8k-$31,2k. По состоянию на 24 июля BTCUSD торгуется в районе $29,7k при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. При этом фундаментальный новостной фон также остается напряженным, а потому вероятность дальнейшего снижения к $28,5k возрастает.Фундаментальные факторы В среду, 26 июля, состоится очередное заседание ФРС, где будет рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки до уровня 5,50%. Нарастание напряжения на макроэкономическом фоне убедило инвесторов в том, что ставка будет повышена, и этот будет финальным решением ФРС в рамках текущей монетарной политики.Также сообщается, что SEC назвали ошибкой решение суда в пользу компании Ripple. Ведомство намекнуло на подачу апелляционной жалобы, что потенциально может стать сдерживающим фактором для инвестиций в XRP и крипторынок в целом. Пауза на прошлой неделе во многом была связана с ожиданием решения регулятора по BTC ETF, но после таких новостей ожидания инвесторов снизятся.Еще одним неожиданно неприятным фактором стало заявление от CryptoQuant, где сообщается, что правительство США начало распродавать свои запасы BTC. На прошлой неделе госорган Штатов реализовал более 8000 BTC, что может оказывать дополнительное давление на цену криптовалюты. Также сообщалось, что во втором квартале 2023 года блокчейн проекты привлекли минимальное количество инвестиций с конца 2020 года – всего $2,23 миллиарда.Анализ BTCUSD На фоне таких новостей совсем неудивительно, что торговая активность Биткоина упала до минимумов, а медведям удалось совершить пробой уровня $30k. Ситуация может измениться в среду, или в преддверии заседания ФРС, но ожидать бычий импульс, при решении повысить ставку на 0,25%, не стоит. Вероятней всего, нас ожидает классический импульсный вынос в обе стороны с минимальным изменением цены по итогу торгового дня.По состоянию на 14:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $29,7k, что знаменует нисходящий выход актива за пределы широкого диапазона колебаний $29,8k-$31,2k. Если актив не вернется в вышеуказанный диапазон до заседания ФРС, то мы будем наблюдать за формированием нового ценового коридора. Вероятней всего, нижней границей новой области станет рубеж $28,5k, а верхней границей – $29,7k. Однако за последние несколько дней мы видим поджатие цены как со стороны медведей, так и со стороны быков. При этом падает уровень волатильности, что дает основания полагать о формировании "треугольника" на более мелких таймфреймах. На 4H графике мы видим формирование "нисходящего треугольника", что означает высокую вероятность пробоя в сторону локального максимума.Однако фигура еще далека от полного формирования, а потому нельзя утверждать, что этот паттерн будет реализован. При этом технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение по итогам сегодняшнего дня. Стохастик сформировал медвежье пересечение, а RSI продолжил снижаться от отметки 45. Индикатор MACD продолжает снижение и не демонстрирует предпосылок к бычьему развороту.ИтогиБиткоин остается во власти локального медвежьего тренда, и есть все основания полагать, что в ближайшее время будет сформирован новый коридор колебаний вблизи $28,5k-$29,8k. При этом если быкам удастся вытолкнуть цену BTC выше $30,5k, то инициатива вновь перейдет на сторону покупателей. Однако локальные распродажи BTC, негативный новостной фон, квартальная отчетность фондового рынка и низкие объемы торгов пока что не дают активу реализовать локальную бычью цель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился после данных по активности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2857 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вместе со слабыми данными по индексам PMI привело к распродаже фунта в район 1.2805. Затем ложный пробой на 1.2817 образовал сигнал на покупку, который в моменте привел к укреплению GBP/USD на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые показатели по активности в сфере услуг и еле-еле удержавшийся композитный индекс PMI выше отметки в 50 пунктов – все это указывает на то, что Банку Англии нужно завязывать со своей политикой жестких процентных ставок, иначе экономику неминуемо ждет рецессия уже во втором полугодии. Но учитывая, что вряд ли от регулятора можно будет ждать подобных решений, как минимум в ближайшее время, скорей всего, коррекция фунта продолжится. Впереди у нас аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, что может еще больше ослабить позиции фунта. В случае падения пары после сильных отчетов по PMI США лишь на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2809 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня, я буду принимать решение по входу в рынок в длинные позиции. Целью в таком случае будет новое сопротивление 1.2857, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2901. Самой дальней целью выступит область 1.2960, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 1.2809, что вполне вероятно, давление на фунт сохранится. В таком случае только защита следующей области 1.2754, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отлично справились с поставленными задачами и сейчас нацелены на прорыв очередных недельных минимумов. В случае слабых индексов PMI и рывка GBP/USD вверх во второй половине дня продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2857, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет идеальным сигналом по входу в рынок в продолжение медвежьей тенденции, которая вот-вот перерастет в новый тренд, что откроет прямую дорогу на 1.2754. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2717. Самой дальней целью остается минимум 1.2675, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2857 во второй половине дня покупатели попытаются выровнять ситуацию и удержать пару в рамках бокового канала в начале недели. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2901. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2960, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1149 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на 1.1149 после разочаровывающих данных по индексам PMI еврозоны привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 50 пунктов. Защита поддержки и ложный пробой на 1.1078 – сигнал на покупку с движением около 20 пунктов вверх. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по производственной активности, особенно в Германии, и снижение активности в секторе услуг – все это привело к резкому падению евро в первой половине дня из-за риска наступления рецессии в экономике еврозоны во втором полугодии. Повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка будет этому теперь только способствовать. Впереди у нас аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, что может еще больше ослабить позиции евро. Если данные окажутся куда лучше прогнозов экономистов, а производственная активность сохранит рост в июле этого года, то давление на пару возрастет. В таком случае ожидаю еще одного движения вниз в район ближайшей поддержки 1.1068, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить отличную точку входа в длинные позиции с целью движения к сопротивлению 1.1109 – уровень, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.1146, от которого евро сегодня уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1068 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0981 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют за собой все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящий коррекции, особенно после утренних данных. Проблемы им могут создать лишь аналогичные слабые цифры по американкой экономике. По этой причине медведям лучше всего сосредоточиться на защите сопротивления 1.1109, движение куда может состояться уже после выхода макроэкономической статистики. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к новой поддержке 1.1068. Там ожидаю проявления более крупных покупателей, но сильно на этот уровень ставить не буду, так как один раз сегодня он уже был отработан. В случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1015. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.0981, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1109, чего также нельзя исключать, быки вернут контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1146. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений в пользу покупателей евро. Вышедшие данные по инфляции в США, свидетельствовавшие о ее резком замедлении, особенно в базовых ценах, очень сильно повлияли на покупателей евро, что привело к рывку и обновлению годовых максимумов и выходу за пределы психологической отметки 1.1000, которую не удавалось взять почти полгода. Тот факт, что ФРС больше не нужно повышать процентные ставки, делает американский доллар довольно слабым. Пока рынок бычий оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 079, до уровня 223 351, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 754, до уровня 84 189. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 140 162 против 142 837. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1037 против 1.0953.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1146.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне важнейших событий

Несмотря на несколько разнонаправленную динамику (доллар снижается против сырьевых валют, но укрепляется против европейских), сегодня индекс доллара DXY продолжает расти. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 100.94, успев протестировать в ходе азиатской торговой сессии 8-дневный максимум на отметке 101.15. Здесь в динамике индекса доллара DXY следует «отдать должное» снижению против доллара евро и фунта в начале сегодняшней европейской торговой сессии (их доли в DXY составляют примерно 58% и 12%, соответственно). А они сегодня достаточно резко снизились после публикации предварительных индексов деловой активности PMI в Германии, Еврозоне и Великобритании. Все они оказались слабее прогноза и предыдущих значений. Многие из этих индексов также опустились еще ниже пресловутой отметки 50, отделяющей рост деловой активности от ее замедления. В частности, предварительный индекс PMI (от S&P Global/CIPS) для производственной сферы Великобритании в июле снизился до 45,0 (против прогноза 46,1 и предыдущего значения 46,5), а аналогичный PMI в сфере услуг в июле достиг шестимесячного минимума, составив 51,5 (против прогноза 53,0 и предыдущего значения 53,7). Составной PMI удержался выше отметки 50,0, но также резко снизился (50,7 против прогноза 52,4 и предыдущего значения 52,8). Экономика Великобритании в 1-м квартале 2023 года выросла на +0,1% (против предыдущих +0,1% и такого же прогноза). Годовой ВВП в 1-м квартале вырос на +0,2% (по сравнению с первой оценкой +0,2% и с прогнозом в +0,2%). Эти цифры и представленные сегодня и ранее макро данные говорят о весьма условном росте британской экономике, граничащим с замедлением. При этом индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group, опубликованный в минувшую пятницу, в июле опустился до -30,0 (против прогноза о падении на -26,0 и предыдущего снижения на -24,0). Кстати, завтра и в пятницу (в 14:00 GMT) будут опубликованы индексы доверия потребителей в США, от Conference Board и от Мичиганского университета. Здесь же наблюдается совершенно другая картина: отчеты Conference Board и Мичиганского университета продолжают свидетельствовать о высоком уровне доверия американских потребителей. Так, индекс доверия потребителей от Conference Board ожидается со значением в 112,1 в июле (против предыдущих значений индикатора 109,7, 102,3, 101,3, 104,2), а от Мичиганского университета – со значением 72,6 (против предыдущих 64,4, 59,2, 63,5, 62,0). Данные индикаторы являются ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики. При этом высокая степень защищенности американской экономики от риска рецессии (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), как считают экономисты, создает предпосылки для сохранения интереса иностранных инвесторов к американским активам и дает возможность руководителям ФРС продолжать борьбу с все еще высокой инфляцией в США. В четверг после заседания ФРС будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал. Предполагается, что американская экономика выросла во 2-ми квартале еще на +1,7%. Предыдущий отчет указал, что американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. Что касается заседания ФРС, которое начнется завтра, а завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке, то экономисты и участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,25%, до 5,50% (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.07.2023 – 30.07.2023). Ранее глава ФРС Пауэлл неоднократно заявлял о необходимости продолжения борьбы с инфляцией и что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза». Из опубликованных ранее в этом месяце протоколов июньского заседания также следует, что руководители ФРС высказывались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, хотя, это и будет зависеть от поступающих макро данных. Вероятно, доллар укрепится в ответ на это решение руководства ФРС. В то же время, оно уже, по большей части, учтено в котировках доллара, и многое будет зависеть от сопутствующих заявлений (см. также наш предыдущий обзор «Доллар, индексы, золото: накануне заседания ФРС»). Если же руководители ФРС преподнесут сюрприз рынку и не станут повышать процентную ставку или заявят о паузе в цикле ее повышения до конца года, то следует ждать резкого ослабления доллара, в том числе и против фунта. Экономисты прогнозируют более высокий пик ставок в Великобритании, чем в Еврозоне или США. В то же время, учитывая также последствия Brexit, в 2023 - 2024 годах рост экономики будет слабее, а инфляция выше, чем в Еврозоне и США. Инвесторы не торопятся покупать британские облигации из-за затянувшейся инфляции в Великобритании. Это значит, что их привлекательность может быть обеспечена только более высокой доходностью, например в сравнении с американскими и немецкими облигациями. А это, в свою очередь, означает, что Банк Англии будет вынужден поддерживать процентные ставки на высоком уровне. Его очередное заседание состоится 3 августа. По итогам же июньского заседания Банк Англии неожиданно повысил свою базовую ставку сразу на 0,50%, до 5,00%, максимума за последние 15 лет (с апреля 2008 года). Это было тринадцатое подряд повышение с начала текущего цикла ужесточения политики в декабре 2021 года с абсолютного для Банка Англии на тот момент минимального уровня в 0,10%. Многие экономисты склоняются к мнению, что Банк Англии может довести уровень своей процентной ставки до 5,50% или даже до 6,00%, если инфляция будет оставаться на текущих уровнях. Таким образом, фунт пока что может рассчитывать на поддержку от цикла повышения процентных ставок со стороны Банка Англии - до тех пор, пока экономика не начнет выдавать более явственные признаки замедления, считают экономисты (о динамике пары см. в GBP/USD: сценарии динамики на 24.07.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение завершили прошлую неделю в зоне притяжения дневных уровней (1,1107 – 1,1140). При развитии нисходящей коррекции внимание будет направлено на ликвидацию дневного креста Ишимоку (1,1055 – 1,1003) и тестирование недельных уровней поддержки (1,0984 – 1,0956). Повышательным ориентиром на текущую неделю по-прежнему служит заключительный уровень месячного креста Ишимоку (1,1216). Пробой сопротивления и обновление максимума действующей коррекции (1,1276) откроют возможности для рассмотрения новых перспектив.Н4 – Н1Снижение уже привело пару к последней поддержке классических Пивот уровней (1,1072). Далее ориентиром может служить нижняя граница облака Н4 (1,1055), после пробоя которой внимание сместится на ориентиры старших таймов. Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня выступают в роли сопротивления, располагаясь в широком диапазоне 1,1127 (центральный Пивот уровень дня) – 1,1191 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление на этом пути могут оказать 1,1144 – 1,1163 – 1,1180 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМедвежьи настроения прошлой недели нивелировали все предыдущие достижения игроков на повышение. Фунт дотянулся до заключительного уровня дневного креста Ишимоку (1,2800). Его ликвидация и тестирование следующих поддержек в районе 1,2760 – 1,2732 (недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун) являются сейчас задачами для игроков на понижение. Пройденные ранее уровни в настоящий момент выступают в роли сопротивлений, которые при смене направления активности встретят рынок на 1,2893 (нижняя граница месячного облака) и 1,2931 – 1,2974 (уровни дневного креста Ишимоку). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на понижение. Они протестировали первую поддержку классических Пивот уровней (1,2809), далее при снижении пару ждут 1,2768 (S2) – 1,2721 (S3). Следующим понижательным ориентиром будет служить цель на пробой облака Н4 (1,2718 – 1,2671). В случае если инициатива на рынке перейдёт в руки игроков на повышение, то при закреплении выше центрального Пивот уровня (1,2856), пара устремится к ключевому уровню 1,2949 (недельной долгосрочной тенденции). Данный рубеж отвечает за действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные индексы PMI оказали давление на евро, но продажи пары выглядят рискованно

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели резко рванула вниз. Трейдеры вернулись в область 10-й фигуры, обновив попутно почти двухнедельный ценовой минимум. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего слабыми индексами PMI. Участники рынка весьма остро отреагировали на релиз, учитывая приближающееся заседание ЕЦБ, итоги которого мы узнаем уже в этот четверг. Кроме того, на рынке наблюдается рост антирисковых настроений, на фоне разочаровывающих данных по росту экономики КНР. Сложившийся фундаментальный фон позволил продавцам eur/usd покинуть ценовой диапазон 1,1150 – 1,1250, в рамках которого они торговались на протяжении нескольких недель. Теоретически, теперь пара может подойти к важному уровню поддержки 1,1020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), хотя для этого необходимо преодолеть ценовой барьер 1,1050 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Впрочем, говорить сейчас о каких-либо устойчивых ценовых движениях нецелесообразно, так как впереди у трейдеров пары – важные «экзамены», итоги которых могут кардинальным образом перерисовать фундаментальную картину. «Красный окрас» индексов PMI Релиз оказался откровенно провальным: все компоненты оказались в красной зоне, так как недотянули до прогнозных уровней. Опубликованные цифры красноречиво проиллюстрировали те настроения, которые витают в европейской бизнес-среде. Единая валюта в очередной раз продемонстрировала свою уязвимость, напоминая трейдерам eur/usd о том, что Европейский Центробанк способен как потопить, так и «реинкарнировать» евро. Индексы PMI отразили нарастающий пессимизм – как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Сегодня мы узнали предварительные данные за июль, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. Наиболее сильно удивил (неприятно удивил) индекс деловой активности в производственном секторе Германии, который рухнул до 38,8 пункта – это самый слабый результат с мая 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. Показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки 13-й месяц подряд, и активно снижается последние три месяца. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии пока ещё держится выше 50-пунктного таргета, но при этом также демонстрирует негативную динамику – в июле он вышел на отметке 52 пунктов (при прогнозе роста до 53,2 пункта). Индикатор снижается второй месяц подряд. Французский индекс деловой активности в производственном секторе также обновил многомесячный минимум, опустившись до отметки 44,5 (при прогнозе роста до 48 пунктов). Это самый слабый результат с мая 2020 года. В секторе услуг ситуация не лучше: в июле индекс оказался на отметке 47,4, то есть на самом низком значении с марта 2021 года. Индикатор последовательно снижается третий месяц подряд. Общеевропейский индекс PMI в производственном секторе также вышел в красной зоне, опустившись до отметки 42,7 (худший результат с июне 2020 года). Показатель демонстрирует нисходящую динамику шестой месяц подряд. В сфере предоставления услуг ситуация выглядит несколько лучше, но и здесь фиксируется нисходящая траектория. Индекс держится выше 50-пунктного таргета (июльский результат – 51,1) однако снижается третий месяц подряд. Последствия релиза Такой красноречивый результат разочаровал трейдеров eur/usd. Слабые индексы PMI, опубликованные в преддверии июльского заседания ЕЦБ, ослабили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий европейского регулятора. По поводу формальных итогов июльской встречи никаких иллюзий нет: никто не сомневается в том, что ЦБ в четверг повысит процентные ставки на 25 пунктов. Но сегодняшний релиз может смягчить риторику руководства ЕЦБ относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП. В частности, по мнению валютных стратегов финансовой группы ING, Европейский Центробанк, вероятно, «продемонстрирует не слишком искреннее желание поддержать идею следующего повышения ставки в сентябре». Иными словами, ЕЦБ может поставить под знак вопроса последующие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, оказав тем самым давление на единую валюту. Безусловно, риски реализации подобного сценария существуют (и после сегодняшней публикации эти риски возросли), но всё же базовый сценарий предполагает сохранение ястребиного настроя со стороны ЕЦБ. Причина тому – инфляция, которая по-прежнему находится на неприемлемо высоком уровне. Напомню, что согласно пересмотренным на прошлой неделе данным, базовый индекс потребительских цен в еврозоне вырос до 5,5% (первоначальная оценка – 5,4%). Стержневой ИПЦ проявляет особую «строптивость» вызывая обоснованную обеспокоенность Европейского Центробанка. На фоне таких тенденций не стоит надеяться на значительное смягчение формулировок ЕЦБ. Тем не менее, в «моменте» сегодняшний релиз оказал давление на евро, позволив медведям eur/usd вернуться в область 10-й фигуры. Можно ли в сложившихся условиях рассматривать продажи? На мой взгляд – нет. По крайней мере до тех пор, пока продавцы не закрепятся под уровнем поддержки 1,1020 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике будут находиться над ценой, а облако Kumo – под ней. Данная конфигурация будет свидетельствовать о приоритете коротких позиций. Но пока что ситуация находится в подвешенном состоянии. Продавцы не смогли импульсно преодолеть даже промежуточный уровень сопротивления 1,1050 (линия Kijun-sen на D1). Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс