Прогноз по EUR/USD на 4 августа 2023 года

EUR/USDВчера евро ещё раз протестировал поддержку индикаторной линии Крузенштерна, но на преодоление поддержки 1.0924 так и не решился. Участники рынка, очевидно, не уверены, что сегодняшние данные по труду, не смотря на хорошие показатели занятости в частном секторе от ADP, вышедшие в среду, окажутся хорошими. Такая отрицательная корреляция между ADP и NFP связана с летним периодом перетока трудовых резервов в частный сектор. На слабость рынка труда указывает и заметное падение индекса занятости в производственном секторе ISM за июль – 44,4 против 48,1 в июне.Есть и другие инвестиционные идеи почему рынок готовится к выкупу евро: более агрессивный разворот ФРС к смягчению политики в случае выхода сильных данных по труду, рост аппетитов к риску. Нашу мысль мы уже описывали – качественный разворот евро в средне- и долгосрочное снижение мы ждём синхронно с фондовым рынком, а фондовый рынок сегодня и в следующую неделю может спокойно расти не только на хороших или умеренно слабых данных, но и после «вытряски», случившейся с понижением кредитного рейтинга США, чем и будет повышать аппетиты к риску на смежных рынках. Вчера Dow Jones снизился всего на 0,19%, а сегодня утром азиатские фондовые индексы уже в зелёной зоне.Получается интересная ситуация – независимо от вышедших данных по занятости евро может показать рост.Коррекционный рост евро возможен к целевому уровню 1.1092, совпадающему с уровнем Фибоначчи 50,0%.При намечающемся развороте цены на четырёхчасовом графике осциллятор Марлин может совсем скоро перейти в положительную область и в полной мере подключиться к росту. На пути цены к 1.1092 находится важное сопротивление линии Крузенштерна (1.1040, близко в вершине 31 июля). Преодоление этого уровня позволит цене продолжить рост.Закрепление цены под 1.0924 позволит единой валюте продолжить снижение с первой целью 1.0865. Вероятность роста 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг сначала показала новое падение, а потом весьма уверенный рост. Так как в то же самое время пара EUR/USD стояла практически на одном месте, мы делаем вывод, что движения фунта были спровоцированы заседанием Банка Англии, а не американской статистикой. Банк Англии поднял ставку в очередной раз, на 0,25%, как того и ожидал рынок. Эндрю Бейли на пресс-конференции толком не ответил ни на один из вопросов. Он заявил, что никакого плана по ставкам у его ведомства нет, решения будут приниматься на основании макроэкономической статистики, а понижательные риски для экономики выросли. Британский фунт, конечно, откатился вверх, но откатился он вверх потому, что до этого несколько дней и недель падал, а не из-за «ястребиных» результатов заседания. Локальная нисходящая линия тренда преодолена, но коррекция по фунту назревала в последние дни. Мы не считаем, что итоги заседания БА можно считать «ястребиными», поэтому не видим оснований для возобновления восходящего тренда. Но восходящая коррекция вполне может быть. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ была сформирована масса сигналов. Если в первой половине дня их еще можно было отрабатывать, то ближе к американской торговой сессии торговать уже не следовало. В целом, мы всегда советуем с осторожностью открывать позиции во время публикации важных отчетов или важных событий. Вчера мы увидели, как может двигаться пара в такое время. В течение нескольких часов направление движение менялось несколько раз, и все это потенциальные убытки для трейдеров. Поэтому мы считаем, что начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь утренние сигналы. Первый оказался ложным, второй – прибыльным. В общем и целом не было получено ни прибыли, ни убытка. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает движение на Юг. Сказать, что на этой неделе техническая картина кардинально изменилась, нельзя. Теперь фунт может откорректироваться вверх, но вряд ли речь будет идти о новом сильном восходящем тренде. Мы выступаем за продолжение падения британского фунта, так как по-прежнему считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в строительном секторе, а в США – NonFarm Payrolls, безработица и заработные платы. Во второй половине дня пару вновь может пошвырять из стороны в сторону. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 августа 2023 года

GBP/USDСпускавшийся вчера без тормозов фунт к целевому уровню 1.2590 во вторую половину дня был вырван покупателями и возвращён на исходную позицию. Сегодня утром цена преодолела сопротивление 1.2720 и готовится проверить на прочность индикаторные линии баланса и Крузенштерна (1.2745). Успех позволит цене продолжить рост даже до уровня 1.3034. Не очень корректная в данном случае сетка Фибоначчи показывает промежуточное сопротивление в районе 1.2880 (50,0%).Если цена не сможет закрепиться над 1.2745, то может повториться попытка отработки 1.2590.На четырёхчасовом масштабе закрепление цены над 1.2745 может вывести осциллятор Марлин в положительную область. Тогда уже Марлин подключится к усилению восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 августа 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар сегодня утром вернулся над целевой уровень 0.6560, под которым закрепился буквально вчера. Теперь он намерен атаковать линию Крузенштерна в районе отметки 0.6636, так как осциллятор Марлин резко развернулся вверх. Закрепление над 0.6635 открывает высокую цель 0.6783/98. Промежуточное сопротивление на этом пути 0.6719 – ближайшие локальные экстремумы.Преодоление ценой минимума вчерашнего дня позволит вновь ей попробовать спуститься до поддержки 0.6388.На графике Н4 осциллятор Марлин пошёл в рост с опережением цены и уже атакует границу с территорией «быков». Настрой рынка позитивный. Целевой диапазон ближайшего сопротивления 0.6625/36 выглядит серьёзно, но потенциал роста значителен. С выходом американских данных по занятости этот потенциал может быть увеличен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь торговалась с низкой волатильностью, которая составила всего лишь 50 пунктов. В течение дня было несколько второстепенных отчетов, один важный и еще заседание Банка Англии, которое косвенно могло повлиять и на евровалюту. Однако все, что мы увидели, это движение на 50 пунктов. Европейская валюта попыталась начать восходящую коррекцию, но движение на 50 пунктов нельзя считать ни коррекцией, ни откатом. Индексы деловой активности, опубликованные в Евросоюзе, нельзя считать важными, так как это были вторые оценки показателей за июль. Индекс деловой активности ISM в США в сфере услуг снизился в рамках прогноза и остался выше «ватерлинии» 50,0. Таким образом, нисходящая тенденция по евровалюте пока сохраняется, а мы вправе ожидать дальнейшего падения котировок. На этой неделе остается последний день, когда макроэкономический фон может очень сильно повлиять на настроение рынка, но в целом мы разочарованы движениями пары. Учитывая силу и значимость отчетов за последние четыре дня, движения могли бы быть и более ощутимыми. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного. Естественно, проблема заключалась в низкой волатильности пары. Однако посмотрите, как двигалась пара в течение дня. Даже при том, что она прошла от минимума до максимума всего 50 пунктов, она постоянно разворачивалась, откатывалась, а четкое направление движения отсутствовало. Таким образом, если бы на пути пары был какой-то уровень, то массы ложных сигналов было бы не избежать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вниз, которое весьма логично и обоснованно и в локальном смысле слова, и в глобальном. В данное время евровалюта избавляется от собственной перекупленности, а рынок перестает верить в вечное повышение ставки ЕЦБ. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132-1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279-1,1292. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – важнейшие отчеты по безработице и Нонфармам. Мы вновь ожидаем сильной волатильности и трендового движения, но на этой неделе пара показывает весьма вялое желание активно двигаться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls на подходе... Как их встретит доллар США?

Глобальный гигант Fitch Ratings в начале этой недели понизил кредитный рейтинг правительства США. Белый дом и Минфин в лице его главы Джанет Йеллен поспешили раскритиковать это решение и тем самым защитить американский доллар.Однако последующие дни показали, что главная мировая валюта в защите не нуждается. Наоборот, она сама стала той безопасной гаванью, где часть инвесторов предпочла укрыться от настроений риска. В результате курс «американца» проигнорировал неприятные новости от Fitch и вырос на позитивных данных по экономике США, которые были опубликованы в последующие дни.Так сложилось, что первая неделя этогоо месяца насыщена отчетами по рынку труда в США:1 августа был опубликован отчет JOLTS о вакансиях (в последний рабочий день июня) 2 августа – ADP, который показывает число занятых в частных компаниях3 августа – еженедельные отчеты по безработице4 августа – июльские NonFarm Payrolls«Вишенкой» на этом торте, безусловно, являются NFP, которые должны показать, сколько новых рабочих мест получила американская экономика в прошлом месяце. Рынок труда и цены – это главные индикаторы, на которые будет ориентироваться Федрезерв США в своих решениях по базовой ставке. И хотя осторожный тон главы ведомства Джерома Пауэлла в отношении будущих шагов регулятора дал рынкам некоторую надежду на его голубиный разворот, сильные макроэкономические данные говорят об обратном. О том, что цикл повышения ставки, возможно, еще не закончен, заявил на днях и глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Комментируя рынок труда, политик отметил, что возможно небольшое повышение уровня безработицы. Исторически рост уровня безработицы в США, как правило, коррелирует с сокращением количества вакансий. Однако в этом году такой взаимозависимости пока не наблюдается.Вакансии JOLTSТак, согласно данным JOLTS, число вакансий в июня составило 9,58 млн. Эта цифра оказалась ниже майских данных (9,61 млн), а также – рыночных прогнозов (9,62 млн). Если бы снижение было более заметное – ниже 9 млн, доллар США рисковал бы оказаться под давлением продавцов. С другой стороны, увеличение до 10 млн могло подтвердить жесткие условия на рынке труда и поддержать курс «американца». Уровень безработицыА количество безработных за неделю, закончившуюся 29 июля, выросло. Как показали отчеты Министерство труда США, число первичных безработных составило 227 тыс. В то же время усредненный показатель за четыре недели июля, наоборот, снизился – с 233,75 тыс. до 228,25 тыс. человек. А в целом с начала года уровни первично безработных снижаются (см. на графике).Отсутствие обратной корреляции между уровнем безработицы и количеством вакансий поддерживает надежды на мягкую посадку американской экономики. Но в то же время политики ФРС опасаются, что медленное восстановление предложения на рынке труда может привести к повышению заработной платы. То есть затруднить возвращение инфляции к целевому уровню 2%.Рынок труда в частном секторе от ADP А какие новости принес отчет, опубликованный в среду компанией Automatic Data Processing? ADP показывает число занятых в частном бизнесе США. И в июле этот сектор зафиксировал рост на уровне 324 тыс. человек. Это значение превзошло ожидания рынка по увеличению на 189 тыс. и оказало дополнительную поддержку доллару США. После ревизии был снижен до 445 тыс. и предыдущий – июньский – показатель. То есть экономика США работает лучше, чем ожидалось. И массового сокращения рабочих мест по-прежнему не наблюдается. По крайней мере – в частном секторе. И хотя ADP и NonFarm Payrolls в последнее время плохо коррелируют, но определенные выводы сделать все-таки можно. Все три отчета – JOLTS, ADP и по первичной безработице – не подают сигналов о серьезном падении рынка труда в США. Наоборот, сокращение рабочих мест было самым низким почти за год, а первоначальные заявки и затраты на рабочую силу и производительность превзошли прогнозы. То есть рынок труда остается устойчивым. А Федеральная резервная система получает возможность продлить цикл ужесточения в этом году. И поддерживает на плаву доллар США.Напомним , что в июне экономика США добавила 209 тыс. новых рабочих мест. И хотя этот показатель оказался самым низким с декабря 2020 года, он все равно более чем в два раза превышает уровень 70–100 тыс. Именно столько вакансий необходимо заполнить за месяц, чтобы американская экономика шла вровень с ростом населения трудоспособного возраста. Поэтому в целом, американская экономика выглядит стабильной – не слишком жаркой и не слишком холодной. Примерно то же, судя по всему, ждет доллар США после выхода NonFarm Payrolls. Америкаснкая валюта удержит часть своих позиций, но при этом останется в тени. Что касается прогнозов июльского NFP, то накануне по этому поводу высказались аналитики сразу нескольких крупнейших банков:CommerzbankCredit SuisseTDSRBC EconomicsNBFSocGenCIBCCitiWells FargoВ основном прогнозы предполагают рост рынка труда в США в диапазоне 200–215 тыс. (Commerzbank, Credit Suisse, NBF, Wells Fargo). Еще часть видит рост NFP более существенным – 260 тыс. (TDS) и даже 290 тыс. (Citi). Оставшаяся группа (RBC, Economics, SocGen и CIBC) считают, что прибавка будет несколько меньше – от 185 тыс. до 190 тыс.«Прием на работу мог замедлиться, если ориентироваться на ранее опубликованные мягкие индикаторы, такие как композитный PMI S&P Global, но это могло быть компенсировано уменьшением количества увольнений. Поскольку эти две тенденции компенсируют друг друга, мы ожидаем, что количество рабочих мест в этом месяце остается примерно неизменным на уровне 215 тыс.», – говорится в заключении компании NBF. Насколько верны прогнозы специалистов, мы сможем убедится буквально через несколько часов. Но каковы бы ни были результаты отчета NonFarm Payrolls, в случае высокой волатильности рынка лучше останьтесь сторонним наблюдателем и отправляйтесь в плавание при более спокойной погоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин не может определиться с вектором движения вторые сутки подряд

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $29 180.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $29 682, а минимальная – $28 946.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды цена ВТС упала на 0,10%, закрыв день на отметке $29 178. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также снизились в цене. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 1%, S&P 500 опустился на 1,4%, а NASDAQ Composite потерял 2,2%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения, однако позже перешел к росту. На момент написания материала монета торгуется по $1 843. По итогам вчерашней торговой сессии стоимость ЕТН снизилась на 0,65% – до $1 837.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Dogecoin (-4%). За последние 24 часа все монеты здесь, за исключением некоторых стейблкоинов, отчитались падением. По итогам прошедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также закрылись в красной зоне. При этом во главе списка падения оказалась Tron (-7,31%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось XDC Network (+19,17%), а в списке падения – Compound (-10%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Curve DAO Token (-20,99%), а лучшие – Bone ShibaSwap (+29,22%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,131 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,13%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно наступивший август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Снижение фунта временно. У доллара тоже есть свой предел, выше потолка не пригнешь

После сегодняшнего заседания Банка Англии аналитики предсказывают последнее повышение ставки в сентябре. Это может оказать давление на доходность облигаций и фунт. Однако снижение может быть ограниченным на фоне более осторожных ожиданий по банковской ставке. Сегодня фунт продолжил свое снижение к доллару после повышения ставки в Англии на 25 б.п. Трейдеры расценили это снижение как минимальный монетарный шаг, поскольку на прошлом заседании ставка была поднята на полпроцента. В моменте пара GBP/USD опускалась к отметке 1,2640. Падение курса может свидетельствовать о том, что инвесторы реагируют на решение Банка Англии с ожиданиями о более умеренных повышениях процентных ставок в Великобритании и возможной паузе в цикле повышений до конца 2023 года. Стоит отметить, что снижение фунта после решения Банка Англии является стандартной реакцией рынка на текущий цикл повышения ставок и стало своего рода привычкой для трейдеров. Некоторые аналитики утверждают, что нисходящая динамика будет временной, так как рынки должны оценить новую информацию, содержащуюся в измененном заявлении и экономических прогнозах, представленных Банком Англии. Повышение ставки в сентябре не стоит исключать, так как два члена Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки на 50 б.п., а только один член проголосовал за повышение на 25 б.п. Если бы больше членов поддержало паузу в повышениях, это могло бы указывать на движение к временной остановке. В заявлении и прогнозах ЦБ все еще присутствуют некоторые ястребиные элементы, что может ограничить дальнейшее падение британского фунта с текущего уровня. Некоторые аналитики считают, что эти ястребиные элементы как раз таки могут предотвратить чрезмерное падение валюты. И все же ожидания относительно числа предстоящих повышений процентных ставок снизились, так как ЦБ прогнозирует снижение инфляции до примерно 5% к концу года, с последующим возвратом к целевому уровню в 2% через три года. Это вызвано, в том числе, более слабыми, чем ожидалось, показателями инфляции в июне. Банк также остается обеспокоен инфляционными рисками относительно заработной платы, так как ежегодный рост регулярных зарплат в частном секторе значительно превысил ожидания, что может повлиять на решение о дальнейших повышениях ставок. В целом, рынки будут внимательно следить за дальнейшими экономическими данными, включая показатели инфляции и заработной платы, чтобы судить о дальнейшем ходе политики Банка Англии и ее влиянии на курс британского фунта. Согласно отчету по денежно-кредитной политике, экономисты банка больше не прогнозируют рецессию, так как ожидают более устойчивые доходы домохозяйств, и прогнозируют стабильный рост в течение следующих трех лет. Стоит отметить, что оценка рынка относительно пика банковской ставки в настоящее время чуть ниже 5,75%. Это ограничивает потенциал для коррекции в сторону понижения, в сравнении с более высоким уровнем в июле, когда оценка была выше 6,5%. Значит, потенциал для дальнейшего снижения курса фунта, связанный с пересмотром ожиданий относительно пика банковской ставки, теперь ограничен.В краткосрочной перспективе стерлинг находится в незавидном положении. Слабость ниже важного уровня поддержки, который теперь превратился в сопротивление на отметке 1,2855, указывает на развитие фазы движения цены вниз. Технические уровни поддержки находятся на уровнях 1,2600 и 1,2575. У доллара все хорошо На фоне ухудшения настроений на рынке из-за понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch с AAA до AA+, индекс доллара взлетел до своего самого высокого уровня с 7 июля, превысив отметку 102,50. Это обеспечило американской валюте значительное преимущество перед его конкурентами. В четверг, после резкого подъема в среду, индикатор достиг пика почти за месяц на уровне 102,80 в начале европейской сессии, затем слегка снизился и стабилизировался около 102,50 во время американской сессии. Важными экономическими данными для США оказались численность первичных обращений за пособием по безработице, которая выросла до 227 тыс. за неделю. Кроме того, удельные затраты на рабочую силу во втором квартале выросли на 1,6%, что существенно ниже роста в 3,3%, зафиксированного в первом квартале, и значительно ниже ожиданий рынка в 2,6%. Другие данные, касающиеся экономики США, указывают на расширение экономической активности в секторе услуг в июле, хотя и с более умеренными темпами по сравнению с июнем. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM снизился до 52,7 против 53,9, что соответствовало прогнозам рынка в 53. Более подробный анализ показал, что индекс занятости снизился до 50,7 с 53,1, в то время как индекс оплаченных цен увеличился до 56,8 с 54,1, что свидетельствует о растущих давлениях на цены сырья. Индекс доллара удерживается выше важного технического уровня. На прошлой неделе он закрыл день выше ключевого уровня 102,50. В данный момент этот уровень служит поддержкой, и следующим ближайшим сопротивлением выступает отметка 103,00, которая имеет как психологическое, так и статическое значение. Если пройдет этот уровень, то предстоит рассмотреть 103,70 и 104,30 как следующие цели для роста индекса. В случае обратного движения индекса ниже 102,50, продавцы могут проявить интерес. В таком сценарии уровни поддержки будут находиться на отметках 102,00, 101,30 и 101,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Что сказал Эндрю Бейли на пресс-конференции?

Спрос на британца продолжал снижаться большую часть четверга, однако во второй половине дня немного восстановился. Все дело в том, что Банк Англии не сказал ни «да», ни «нет». Эндрю Бейли не сообщил никаких планов по дальнейшим действия регулятора. Скорее, наоборот, он отметил, что никакого плана по ставкам нет. С одной стороны, это хорошо, так как дает надежду на все новые и новые ужесточения, которые будут соответствовать текущему высокому уровню инфляции. С другой стороны, меня не покидает стойкое чувство, что Банк Англии старается сделать хорошую мину при плохой игре. Большинство аналитиков сходится во мнении, что ставки будут повышены и в сентябре, и в ноябре, что позволит к концу года выйти на уровень 5,75%. Однако, как заявил сам Бейли, экономический прогноз с мая ослаб. Губернатор Банка Англии признал, что высокие ставки по-прежнему оказывают недостаточное давление на темпы роста заработных плат, которые способствуют росту инфляции. Также Бейли сообщил, что оснований для повышения ставки в июле на 50 базисных пунктов не было. Он заверил, что регулятор будет и дальше руководствоваться поступающей информацией при принятии решений по денежно-кредитной политике. Что мы должны были понять из всего сказанного? Во-первых, никакой новой информации рынок не получил. Все, что сообщил Бейли, было ясно из последней экономической статистики: темпы роста ВВП фактически отсутствуют, деловая активность падает в сферах услуг и производства, инфляция высока. То, что ставку нужно продолжать повышать, очевидно всем. Но действия Банка Англии на последних двух заседаниях больше запутали рынок, чем сориентировали его. Сначала Банк Англии снизил темпы повышения ставки до 25 пунктов, потом увеличил их до 50, теперь опять понизил. На мой взгляд, новостной фон для британца не изменился сегодня. Спрос на него снижался несколько недель подряд, волновая картина все еще допускает построение пятой восходящей волны. Но я не вижу никаких факторов, по которым рынок мог быть вновь повысить спрос настолько, чтобы британец достиг 32-33 фигур. Восходящая коррекционная волна – пожалуйста, но я вижу в следующие несколько месяцев инструмент падающим. Впрочем, не будет гадать, посмотрим. Пока что могут добавить, что неудачная попытка прорыва уровня 127,2% привела к отходу котировок от достигнутых минимумов. Вся нисходящая волн приняла трех волновой вид, но может усложниться. Завтра – не менее важный день, так как рынок будет анализировать экономическую статистику из США. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас целью является отметка 1,2618 и она достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 укажет на готовность рынка продолжать снижать спрос на британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 августа. Странные результаты заседания Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время завершено построение повышательной волны 3 или с и началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть четвертой волной. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики пару месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и убедительно, чем по европейцу. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Даже если это будет четвертая волна в составе восходящего набора волн, она должна получиться достаточно протяженной или ярко выраженно трех волновой. Три волны уже прослеживаются внутри нее, а текущая неделя очень важна из-за новостного фона. Найдет ли британец основания для нового повышения? Рынок ждал, ждал и не дождался. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 40 базовых пунктов, а амплитуда движений составляет на момент написания статьи около 50 базовых пунктов. Скажу честно, я ожидал большего. Большего от инструмента, большего от рынка, большего от Банка Англии. Однако британский регулятор на этот раз не стал шокировать публику и поднял процентную ставку так, как того желал видеть рынок. Итого, ставка теперь составляет 5,25%, растет уже 14 заседаний подряд, а Банк Англии, если можно так выразиться, находится при последнем издыхании. Скажу откровенно, мало кто ждал от ЦБ Великобритании повышения на 50 пунктов в прошлом месяце. Это решение стало сюрпризом хотя бы потому, что ранее регулятор как раз отказался от шага в 50 пунктов. Стало быть, он явно не рассчитывал поднимать ставку так сильно или не рассчитывал, что инфляция будет падать так медленно. В обоих случаях речь идет о незапланированных событиях. Сегодня сразу восемь из девяти членов Совета директоров регулятора проголосовали за повышение ставки и лишь один – за ее прежнее значение. На практически всех прошлых заседаниях расклад голосов был 7 против 2. Кто этот управляющий, который в самом конце процесса ужесточения денежно-кредитной политики переметнулся на сторону «ястребов», станет ясно чуть позже. И его голос точно не повлияет на дальнейшие планы Банка Англии по ставке. Сколько бы управляющих не голосовало за повышение, британский регулятор приближается к пику, что не может не чувствовать рынок, продолжая снижать спрос на фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. Так как попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) оказалась удачной, мои читатели могли открывать продажи, о чем я писал в своих последних обзорах. Сейчас целью является отметка 1,2618 и она достигнута. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является действительно 4. В этом случае уже с текущих отметок начнется новое повышение в рамках волны 5. На мой взгляд это не самый вероятный сценарий, а удачная попытка прорыва 1,2618 укажет на готовность рынка продолжать снижать спрос на британца. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 августа. ISM не впечатлил, заседание Банка Англии – тоже

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять пятиволновой вид со структурой a-b-c-d-e, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты (а порой и откровенно слаб), чтобы спрос на нее оставался стабильно высоким, а экономическая статистика из Евросоюза поступает по-прежнему посредственная. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указала на готовность рынка продавать. Индексы деловой активности не повлияли на настроение рынка Курс инструмента Евро/Доллар в четверг не изменился, а амплитуда движений опять была слабой, не больше 25 базовых пунктов. В течение сегодняшнего дня рынок мог заинтересоваться сразу несколькими отчетами и событиями, но ни одно из них не повлияло на его настроение настолько, чтобы инструмент торговался более активно. Спрос на евровалюту продолжает снижаться, но делает это очень медленно. Впрочем, такие темпы снижения инструмента лично меня тоже вполне устраивают. Волновая разметка пока отрабатывается идеально, есть все основания ожидать продолжения снижения котировок. Рассмотрим подробнее индексы. В сфере услуг Евросоюза индекс снизился с 52 до 50,9, рынок ожидал значения 51,1. В Германии индекс снизился с 54,1 до 52,3. В США – с 54,4 до 52,3. Индекс ISM – с 53,9 до 52,7. Получается, что все четыре индекса деловой активности для сфер услуг снизились в июле. Если вспомнить о влиянии денежно-кредитной политики практически на все экономические процессы, то падение деловой активности не вызывает никаких вопросов. Чего еще ожидать от этих показателей, если условия кредитования и инвестирования с каждым месяцем становятся все жестче, что в Европе, что в США? А спрос на доллар или евро не вырос сегодня, потому что все четыре индекса показали одинаковую динамику. Если мы наблюдаем сейчас построение очередной трехволновки, но на этот раз уже нисходящей, то ее первая волна может быть завершена в скором времени. Сегодня даже заседание Банка Англии не повлияло на движение. Значит завтрашний день с его пэйроллами и безработицей в США может стать ключевым. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, а закрытие под отметкой 1,1172 является косвенным подтверждением построению нисходящего участка тренда. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Августовское заседание Банка Англии: ястребиная обёртка, голубиная начинка

Фунт в паре с долларом сегодня обновил четырёхнедельный ценовой минимум, реагируя на итоги августовского заседания Банка Англии. И хотя регулятор реализовал «базовый», наиболее ожидаемый сценарий, бенефициарами сложившейся ситуации стали медведи gbp/usd. Они протестировали уровень поддержки 1,2650 – в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Если продавцы продавят этот ценовой барьер и закрепятся под ним, следующей целью южного движения станет таргет 1,2550 – это нижняя граница вышеуказанного облака на том же таймфрейме. Британская валюта пикирует вниз по всему рынку вопреки многим «ястребиным» обстоятельствам. Во-первых, Банк Англии увеличил процентную ставку на 25 пунктов, подняв её до значения 5,25%. Трейдеры проигнорировали данный факт, хотя ЦБ заверил рынки в том, что денежно-кредитная политика останется на ограничительном уровне «в течение достаточно длительного периода». Во-вторых, участники рынка проигнорировали ослабление «голубиного крыла» Центробанка. На протяжении многих месяцев двое из девяти членов Комитета голосовали за сохранение ставки в прежнем виде. По итогам августовского заседания расклад сил изменился: 8 членов Комитета проголосовали «за» и лишь Свати Дхингра традиционно проголосовала за сохранение статус-кво. Более того, двое чиновников ЦБ (Хаскель и Манн) выступили за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Да, с формальной точки зрения ничего не изменилось – но такие перемены свидетельствуют о доминировании ястребиных настроений в стане Банка Англии, по крайней мере «в моменте», в контексте августовского заседания. Трейдеры gbp/usd проигнорировали и этот факт. Фунт оказался под давлением осторожных комментариев главы ЦБ Эндрю Бейли. Кроме того, свою роль сыграл и обновлённый прогноз по инфляции, согласно которому Банк Англии ожидает существенного замедления инфляции к концу текущего года. Начнём с заявлений Бейли. Здесь необходимо отметить, что в июле на Банк Англии обрушился шквал критики со стороны британских политиков и журналистов, которые обвинили Центробанк в том, что он потерял контроль над инфляцией. Председателю английского регулятора пришлось оправдываться и опровергать эти обвинения. И хотя ему пришлось признать, что риски более устойчивой инфляции «начали кристаллизоваться», он не согласился с тем, что Центробанку необходимо действовать более агрессивно. Аргументируя свою позицию, он сфокусировал свое внимание на побочных эффектах агрессивной политики. В частности, Бейли заявил, что ЦБ столкнулся «с некоторыми неприятными сюрпризами», поэтому, принимая решение о ставке, члены регулятора «учитывали все существующие риски». В прошлом месяце было несколько «неприятных сюрпризов» для Банка Англии – прежде всего речь идёт о публикации данных по росту экономики Великобритании. Объём ВВП неожиданно сократился на 0,1% (при прогнозе роста на 0,1%) тогда как в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%. Объем промышленного производства в месячном выражении снизился на 0,6%, в годовом исчислении – на 2,3%. Объем производства в сфере перерабатывающей промышленности сократился на 1,2% г/г, при прогнозе спада на 1,7%. Указывая на неприятные сюрпризы, Бейли дал понять, что дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики весьма туманны. По его словам, на данный момент ещё не время говорить о завершении текущего цикла ужесточения ДКП, но при этом «нет никакого предположительного пути или траектории для процентной ставки». В этом контексте он добавил, что регулятор будет принимать решение о наиболее подходящей траектории изменения ставки «на основе фактических данных». Также глава Банка Англии заявил о том, что прогноз экономической активности «существенно ослаб». Одновременно с этим английский регулятор спрогнозировал существенное замедление темпов роста потребительских цен в Британии к концу текущего года – ориентировочно до 5% («или чуть ниже»). По мнению экономистов Банка, этому будет способствовать замедление роста стоимости энергоносителей и, отчасти, продуктов питания. К целевому двухпроцентному уровню инфляция вернётся, по прогнозам, ближе ко второму кварталу 2025 года. Напомню, что июньская инфляция в Великобритании в годовом выражении достаточно резко снизилась – до 7,9%, с майского значения 8,7%. Это минимальный темп роста показателя с марта 2022 года. Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам. 1). Банк Англии 14-й раз подряд повысил процентную ставку, но данный факт уже был отыгран рынком, поэтому основное внимание было приковано к риторике «постфактум». 2). Текст сопроводительного заявления и риторика Бейли разочаровали покупателей gbp/usd, так как озвученные формулировки ослабили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЦБ. Из текста итогового коммюнике следует, что Центробанк рассматривает текущую денежно-кредитную политику как ограничительную. Данный факт говорит о том, что пик повышения ставки либо уже достигнут, либо находится совсем близко. Такое предположение усугубляется ещё и тем, что обновленные прогнозы Банка Англии указывают на более слабый рост по сравнению с майским прогнозом и на грядущее ослабление рынка труда. 3). Фунт фактически утратил стратегически важного союзника: по итогам предыдущих заседаний английский регулятор намекал на дальнейшие шаги в сторону ужесточения монетарной политики, оказывая поддержку британской валюте. По итогам августовского заседания Банк воздержался от подобных намёков, хотя формально и не исключил повышение ставки на одном из последующих заседаний. Все эти выводы – не в пользу покупателей gbp/usd. При этом открывать короткие позиции (с целями 1,2600. 1,2550) целесообразно только после того, как продавцы преодолеют уровень поддержки 1,2650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике). Несмотря на достаточно мощный нисходящий вал, медведи не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены, но таргет 1,2650 может оказаться «крепким орешком» – временным основанием, для преодоления которого может понадобиться дополнительный инфоповод (например, американские Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, 4 августа). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: в чем причина низкой волатильности? За кулисами рынка все неплохо

Попытка Bitcoin преодолеть отметку в 30 000 долларов пока не увенчалась успехом. Цена главной криптовалюты упала вчера ниже 29 000 долларов после новостей с FUD-контентом о бирже криптовалют Binance от Semafor.CryptoQuant: проблема в низкой ликвидностиСогласно новому отчету аналитической фирмы CryptoQuant, одной из основных причин вялой динамики на рынке является низкая ликвидность на биржах, которые являются ключевыми игроками на рынке.CryptoQuant отметил три фактора, которые указывают на уровень ликвидности на биржах: среднее количество BTC, покидающих спотовый рынок, среднее количество стейблкоинов, поступающих на биржи, и объем торгов биткоинами на биржах. Эти факторы отражают динамику спроса и предложения и рыночные настроения биржевых маклеров.Отчет показал, что все три фактора снизились в июле одновременно, что означает снижение ликвидности для роста цен и бычьих перспектив. Предполагается, что это может вызвать временные или среднесрочные колебания на рынке, и важно следить за динамикой ликвидности в ближайшие дни.CryptoQuant обнаружил, что на цену Bitcoin сильно влияет поведение представителей биржи, а условия ликвидности имеют решающее значение для определения направления рынка.Растет число HODL-еровПараллельно ведущая криптоаналитическая компания Santiment выпустила новый отчет о Bitcoin. Согласно представленным данным, происходит увеличение количества адресов и держателей BTC. Что это значит для криптовалютных рынков?Согласно отчетам Santiment, количество Bitcoin-адресов, содержащих не менее 100 BTC, недавно достигло почти 16 000. Эти участники в совокупности владеют 11,5 миллионами BTC и добавили почти 28 000 BTC за последние 12 недель.Bitcoin-акулы и долгосрочные держатели также проявили повышенный интерес к главной криптовалюте, поскольку ее цена в первой половине года превысила 30 000 долларов. Более того, оптимизм в отрасли появился после того, как финансовые гиганты, такие как BlackRock, Invesco, VanEck и другие, подали заявку на запуск спотового ETF BTC в Соединенных Штатах.Santiment показала, что количество Bitcoin-адресов, содержащих не менее 100 BTC (что эквивалентно 2,9 миллионам долларов США в текущих ценах), выросло до 15 870.Эти киты купили 27 755 BTC за последние три месяца и в настоящее время владеют 11,5 миллионами BTC (на сумму 334 миллиарда долларов), или примерно 60% от общего количества криптовалюты в обращении. Кроме того, стремление BlackRock предложить спотовый ETF BTC в Америке придало больше уверенности крупным Bitcoin-инвесторам, которые приобрели значительные активы вскоре после подачи заявки.Влияние BlackRock на держателей BTCВ прошлом месяце BTC-акулы и киты накопили 71 000 BTC с середины июня (когда крупнейший в мире управляющий активами подал заявку в SEC) по 8 июля.Общий оптимизм среди инвесторов можно объяснить исключительным послужным списком BlackRock в отношении регулятора ценных бумаг США: за прошедшие годы только один из его 576 ETF был отклонен.Долгосрочные держатели (те, кто был частью экосистемы в течение как минимум последних 155 дней) совершили значительные покупки в первой половине 2023 года. Их активы достигли 14,52 млн BTC, недавно установив исторический максимум.Microstrategy активно накапливает BitcoinВ продолжение вчерашней новости, в интервью Bloomberg Майкл Сэйлор, генеральный директор Microstrategy, сообщил, что его цель — накопить как можно больше BTC от имени своих акционеров. «Мы стараемся, чтобы все, что мы делаем, всегда было креативным. Мы будем приобретать столько BTC, сколько сможем, пока рыночные условия позволяют нам делать это творчески для наших акционеров».Когда его спросили об отчете о доходах, который вышел вчера, Сэйлор сказал, что их основное использование выручки заключалось в том, чтобы обычно приобретать биткоины. По его словам, сочетание кредитного плеча и предложения акционерам доходности позволило им увеличить производительность на 254%.«Bitcoin вырос на 145% с августа 2020 года. Три года назад мы начали разработку стратегии. И мы придерживаемся стратегии инвестиций в главную криптовалюту с использованием заемных средств». Сейлор также упомянул, что даже если регулирующие органы одобрят первый в США биржевой фонд для прямого владения криптовалютой, инвесторы продолжат воспринимать его компанию как Bitcoin-прокси. Кроме того, Сэйлор добавил, что спотовый ETF поможет компаниям, связанным с BTC, привлекая миллиарды дополнительных инвестиций от крупных хедж-фондов.Буквально вчера Microstrategy опубликовала отчет за второй квартал. Согласно отчету, чистая прибыль фирмы во втором квартале составила 22,2 миллиона долларов. Этот доход регистрирует заметное увеличение по сравнению с убытком предыдущего года.В первом квартале этого года Microstrategy приобрела 12 800 BTC на общую сумму 361,4 миллиона долларов. Затем во втором квартале фирма добавила на свой счет 12 333 BTC. Говоря об отчете, финансовый директор компании Эндрю Канг заявил, что они эффективно привлекли капитал с помощью своей программы акций на рынке и использовали денежные средства от операций, чтобы продолжать увеличивать количество биткоинов в своем балансе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Grayscale: надежда биткоина – в «мягкой посадке» и снижении ставок ФРС

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на $100 000». На этот раз минимальной целью выступает уровень $26 500, но более реалистичен виток коррекции к $24 350 и ниже. Вчера криптовалюта попыталась пробить нижнюю границу бокового канала снизу, но тут же отскочила обратно вниз и теперь продолжает движение точно под ней. Поэтому перспективы роста даже до $31 500 весьма сомнительны при текущих обстоятельствах. Тем временем в компании Grayscale выдвинули предположение, что может подтолкнуть биткоин вверх в 2023 году. По мнению экспертов компании, все будет зависеть не от одобрения биткоин-ETF, а от перспектив американской экономики, инфляции и готовности ФРС снижать ставки. Глава отдела по исследованиям Зак Пандл заявил, что американской экономике необходимо добиться мягкой посадки, чтобы рисковые рынки и инструменты вновь начали расти. Он считает, что низкая инфляция в совокупности с хорошими темпами роста экономики позволяет ФРС максимально быстро перейти к смягчению монетарной политики, что позволит рынкам вновь начать расти. На наш взгляд, во мнении господина Пандла есть сразу несколько недочетов. Во-первых, биткоин растет уже год, в то время как ФРС повышает ставки. По логике вещей биткоин все это время должен был падать. Если он не падал, то нет никаких гарантий, что будет расти на смягчении монетарной политики Федрезерва. Рынок, вероятнее всего, заранее отработал полный цикл ужесточения монетарной политики ФРС. Если это так, то значит он уже отработал и будущее понижение ставок. Экономика США растет последние три квартала, а инфляция снизилась уже до 3%. То есть можно сказать, что американская экономика уже приземлилась довольно удачно. Рецессии нет, Джо Байден заявил, что ее и не будет, рынок труда по-прежнему силен, а безработица остается недалеко от своих минимумов за 50 лет. Поэтому все необходимые основания для роста «битка» уже имеются. Проблема лишь в том, что криптовалюта уже выросла на 100% от минимумов прошлого года. Следовательно большинство благоприятных факторов уже может быть отработана. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень $26 500, а затем и $24 350. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области $24 350 – 25 211. Однако до этой области еще нужно добраться. Вчера сформировался новый сигнал на продажу в виде отскока от нижней границы бокового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Вероятность запуска биткоин-ETF выросла до 65%

Биткоин отскочил от уровня $31 000 и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Правда, длилось оно недолго, сейчас криптовалюта вновь находится в тотальном флэте. Мы говорили в последних статьях, что ключевым выступает уже не уровень $31 000, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Криптовалюта закрепилась ниже него тоже, таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Так как биткоин находится в очередном флэте, коих в последние годы стало непривычно много, самое время порассуждать о его перспективах. В принципе, это то, чем занимаются целые армии экспертов каждый день. В данное время восходящий тренд сохраняется, и в этом нет никаких оснований сомневаться. Линия тренда четко указывает на рост первой криптовалюты в мире, но этот рост в последнее время явно замедлился. Последний пик цены лишь на несколько сотен долларов выше предыдущего. Уровень $31 000 не был преодолен с двух попыток. А фундаментальный фон, который мог толкать биткоин вверх, отработан уже на год вперед. Сейчас ключевой (но не единственной) темой для криптовалютного сегмента является возможный запуск спотового инструмента биткоин-ETF. Сразу несколько крупных криптокомпаний подали заявки в SEС и теперь ждут одобрения. Ну, или отказа. Один из аналитиков Bloomberg, Джеймс Стеффарт, заявил, что вероятность одобрения составляет 65%, хотя еще полмесяца назад он оценивал ее в 50%. На основании каких факторов он повысил свой прогноз, не совсем ясно, так как никаких новых данных по этой теме не поступало. Но будем считать, что господин Стеффарт обладает инсайдерской информацией и может делать подобные заявления. На наш взгляд, запуск нового инструмента не приведет к резкому взлету биткоина. Ведь это всего лишь новый способ инвестирования в криптовалюту. По замыслу создателей биткоин-ETF, он должен будет привлечь институциональных инвесторов. А у институционалов много денег, в отличие от «хомячков». Однако неясным остается вопрос с желанием самих институциональных инвесторов иметь дело с криптовалютой. По примеру Microstategy мы отлично видим, что при наличии желания никакие спотовые инструменты не нужны. Купить биткоин можно и без них. В долгосрочной перспективе этот инструмент может благоприятно повлиять на курс биткоина. В краткосрочной – вряд ли. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня $31 000 и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня $26 500. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще минимум на год. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Grayscale: надежда биткоина – в «мягкой посадке» и снижении ставок ФРС.

Биткоин покинул боковой канал на 4-часовом ТФ, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, начат новый виток падения криптовалюты, которая уже два года «вот-вот должна взять курс на 100 000$». На этот раз минимальной целью выступает уровень 26 500$, но более реалистичен виток коррекции к 24 350$ и ниже. Вчера криптовалюта попыталась пробить нижнюю границу бокового канала снизу, но тут же отскочила обратно вниз и теперь продолжает движение точно под ней. Поэтому перспективы роста даже до 31 500$ весьма сомнительны при текущих обстоятельствах. Тем временем, в компании Grayscale выдвинули предположение о том, что может подтолкнуть биткоин вверх в 2023 году. По мнению экспертов компании, все будет зависеть не от одобрения биткоин-ETF, а от перспектив американской экономики, инфляции и готовности ФРС снижать ставки. Глава отдела по исследованиям Зак Пандл заявил, что американской экономике необходимо добиться «мягкой посадки», чтобы рисковые рынки и инструменты вновь начали расти. Он считает, что низкая инфляция в совокупности с хорошими темпами роста экономики позволяет ФРС максимально быстро перейти к «смягчению» монетарной политики, что позволит рынкам вновь начать расти. На наш взгляд, во мнении господина Пандла есть сразу несколько недочетов. Во-первых, биткоин растет уже год, в то время как ФРС повышает ставки. По логике вещей биткоин все это время должен был падать. Если он не падал, то нет никаких гарантий, что будет расти на «смягчении» монетарной политики ФедРезерва. Рынок, вероятнее всего, заранее отработал полный цикл ужесточения монетарной политики ФРС. Если это так, то значит он уже отработал и будущее понижение ставок. Экономика США растет последние три квартала, а инфляция снизилась уже до 3%. То есть можно сказать, что американская экономика уже «приземлилась» довольно удачно. Рецессии нет, Джо Байден заявил, что ее и не будет, рынок труда по-прежнему силен, а безработица – остается недалеко от своих минимумов за 50 лет. Поэтому все необходимые основания для роста «битка» уже имеются. Проблема лишь в том, что криптовалюта уже выросла на 100% от минимумов прошлого года. Следовательно, большинство благоприятных факторов уже может быть отработана. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться теперь на несколько недель. Мы считаем, что сейчас хорошее время для коротких позиций. Целью выступает уровень 26 500$, а затем и 24 350$. Сигналов на покупку пока нет ни одного, но они могут появиться около восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ или же в области 24 350 – 25 211$. Однако до этой области еще нужно добраться. Вчера сформировался новый сигнал на продажу в виде отскока от нижней границы бокового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Вероятность запуска биткоин-ETF выросла до 65%.

Биткоин отскочил от уровня 31 000$ и начал более сильное падение, чем в предыдущие разы. Правда длилось оно недолго, сейчас криптовалюта вновь находится в тотальном флэте. Мы говорили в последних статьях, что ключевым выступает уже не уровень 31 000$, а боковой канал на 4-часовом ТФ. Криптовалюта закрепилась ниже него тоже, таким образом, техническая картина говорит сейчас о новом витке падения, а не роста. Так как биткоин находится в очередном флэте, коих в последние годы стало непривычно много, самое время порассуждать о его перспективах. В принципе, это то, чем занимаются целые армии экспертов каждый день. В данное время восходящий тренд сохраняется и в этом нет никаких оснований сомневаться. Линия тренда четко указывает на рост первой криптовалюты в мире, но этот рост в последнее время явно замедлился. Последний пик цены лишь на несколько сотен долларов выше предыдущего. Уровень 31 000$ не был преодолен с двух попыток. А фундаментальный фон, который мог толкать биткоин вверх, отработан уже на год вперед. Сейчас ключевой(но не единственной) темой для криптовалютного сегмента является возможный запуск спотового инструмента биткоин-ETF. Сразу несколько крупных крипто-компаний подали заявки в SEС и теперь ждут одобрения. Ну или отказа. Один из аналитиков Bloomberg Джеймс Стеффарт заявил, что вероятность одобрения составляет 65%, хотя еще полмесяца назад он оценивал ее в 50%. На основании каких факторов он повысил свой прогноз, не совсем ясно, так как никаких новых данных по этой теме не поступало. Но будем считать, что господин Стеффарт обладает инсайдерской информацией и может делать подобные заявления. На наш взгляд, запуск нового инструмента не приведет к резкому взлету биткоина. Ведь это всего лишь новый способ инвестирования в криптовалюту. По замыслу создателей биткоин-ETF, он должен будет привлечь институциональных инвесторов. А у институционалов много денег, в отличие от «хомячков». Однако неясным остается вопрос с желанием самих институциональных инвесторов иметь дело с криптовалютой. По примеру Microstategy мы отлично видим, что при наличии желания никакие спотовые инструменты не нужны. Купить биткоин можно и без них. В долгосрочной перспективе этот инструмент может благоприятно повлиять на курс биткоина. В краткосрочной – вряд ли. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 26 500$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, так как рост пока откладывается. Если и линия тренда будет преодолена, то о восходящем тренде можно будет забыть еще минимум на год. Промежуточной целью выступает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. На покупку сигналов пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Баффета не волнует снижение кредитного рейтинга США

Уоррен Баффет проигнорировал понижение кредитного рейтинга США агентством Fitch, которое произошло в начале этой недели отметив, что это не меняет отношения Berkshire Hathaway к долговому рынку. «Berkshire купила казначейские облигации США на 10 миллиардов долларов в прошлый понедельник. Единственный вопрос на следующий понедельник заключается в том, купим ли мы 3-месячные или 6-месячные казначейские векселя еще на 10 миллиардов долларов», - заявил Баффет в интервью. «Есть некоторые вещи, о которых людям не следует беспокоиться. Это американские ценные бумаги».Напомню, что во вторник Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с AAA до AA+. Компания сослалась на ожидаемое ухудшение состояния бюджета в течение следующих трех лет и рост госдолга. Понижение рейтинга спровоцировало распродажу акций США. В среду индекс S&P 500 упал на 1,4%.«Доллар — это резервная валюта мира, и все это знают», — добавил Баффет.Премаркет:Акции Qualcomm потеряли 8,5% свой капитализации после того, как компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 1,87 доллара при выручке в размере 8,44 миллиарда долларов за второй квартал. Аналитики ожидали соответственно 1,81 и 8,5 миллиарда долларов. Qualcomm также дала мягкий прогноз и отметила, что слабые продажи чипов для смартфонов сказываются на выручке и планах компании. Deutsche Bank понизил рейтинг акций с «покупать» до «держать» после отчета, в то время как JPMorgan и UBS сохранили свои соответствующие рейтинги.Бумаги Moderna прибавили 1,6% после того, как биотехнологическая компания опубликовала результаты за второй квартал. Несмотря на квартальный убыток и падение выручки, Moderna повысила годовой прогноз продаж своей вакцины от Covid, своего единственного ликвидного продукта. Акции Southwest упали более чем на 3% после того, как Jeffress понизил рейтинг авиакомпании до уровня «продавать». В компании отметил, что бюджетные авиакомпании борются с конкурентами премиум-класса, сославшись на ключевую маржу выручки Southwest, которая сократилась во втором квартале.Бумаги PayPal упали более чем на 8% после того, как компания сообщила о доходах, которые совпали с прогнозами аналитиков. Платежная компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 1,16 доллара на акцию. Доход оказался выше, чем ожидалось: 7,29 миллиарда долларов против оценок аналитиков в 7,27 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 августа: фондовый рынок США продолжает падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись резким падением. Фьючерсные контракты на S&P500 снизились на 0,5%, после чего частично компенсировали движение вниз, а на высокотехнологический Nasdaq 100 провалились на 0,6%. Казначейские облигации также находятся под давлением, что привело к росту доходность 10-летних облигаций до девятимесячного максимума.Быстрый рост доходности казначейских облигаций за последние четыре дня довольно негативно сказывается на рисковых активах, так как инвесторы вновь вернулись к теме процентных ставок. Недавние экономические данные, связанные с рынком труда, а также сегодняшний отчет по числу заявок на пособие по безработице могут привести к более крупной распродаже на фондовых рынках. Также инвесторы будут внимательно следить за отчетами Apple Inc. и Amazon.com Inc., которые должны отчитаться позже. Скорей всего это единственная надежда трейдеров на восстановление рынка в текущих условиях. Учитывая недавнее ралли акций США, особенно Nasdaq, чувствительность к росту доходности сохраняется. Ее рост каждый раз приводит к коррекции на фондовых рынках, что подтверждается последними днями, когда новости о сильном рынке труда вновь заставили инвесторов ожидать сохранения агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,13%. Продажи последовали вслед за разговорами о том, что на следующей неделе Казначейство США выпустит ценных бумаг на сумму 103 миллиарда долларов, что немного больше, чем прогнозировалось. На этом фоне не удивительно, что в начале этой недели рейтинговое агентство Fitch Ratings лишило США кредитного рейтинга ААА, ссылаясь на достаточно высокий дефицит бюджета страны по отношению к ВВП.Есть и те, кто считает, что долгосрочный долг выглядит «перекупленным» с точки зрения спроса и предложения, и трудно понять, как рынок справится с увеличением эмиссии без существенного повышения процентных ставок в будущем. Что касается европейского рынка, то индекс Stoxx 600 показал самое резкое трехдневное падение с марта. Акции Infineon Technologies AG упали на 12% после неутешительных прогнозов немецкого производителя чипов. Акции Deutsche Lufthansa AG просели из-за опасений по поводу долга и более высоких затрат компании.Банк Японии вновь вынужден вмешаться в происходящее на долговом рынке, чтобы замедлить рост эталонной доходности суверенных облигаций, доказывая свою решимость сдерживать резкие скачки ставок, даже если он оставляет место для их роста. Иена укрепилась по отношению к доллару на 0,3%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно низким. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно возвращаться выше $4515. От этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,10500.GOLD - возможно долгосрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс