Рынок США. Рост остановлен. Покупки следует остановить

S&P500Обзор 17.08Рынок США. Рост остановлен.Главные индексы США упали в среду: Доу - 0.2%, NASDAQ -0.7%, S&P500 - 0.4%, S&P500 4405, диапазон 4360 - 4445.S&P500 закрылся заметно ниже 50-дневной средней.Фондовый рынок закрылся на пессимистичной ноте, продолжив потери в ходе еще одной вялой сессии на NYSE. Однако на начальном этапе слабость была более скромной из-за отсутствия уверенности у покупателей и продавцов. S&P 500 достиг своей 50-дневной скользящей средней (4449) вскоре после открытия, но не смог пробить этот ключевой технический уровень, что вызвало возобновление интереса к продажам. Основные индексы торговались в относительно узких диапазонах, пока опубликованный в 14:00 по восточному времени протокол заседания FOMC с июльского заседания не вызвал некоторые резкие движения.Были некоторые рефлекторные продажи в ответ на агрессивно звучащие заголовки протоколов ФРС. Например, «большинство участников продолжали видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики».Однако такая точка зрения не была удивительной, учитывая замечания, сделанные председателем ФРС Пауэллом после заседания 25 и 26 июля. В целом протокол не содержал ничего слишком удивительного. Вспомнив об этом, акции отскочили от импульсивных продаж, но это усилие застопорилось, поскольку доходность 10-летних облигаций поднялась выше 4,25% и превзошла максимальный уровень доходности с октября прошлого года. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 4,97%.S&P 500 в конечном итоге закрылся чуть выше уровня 4400 и на минимумах сессии, продолжив коррекцию, которая началась в начале месяца. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,8%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,7%. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,9%. Только один из секторов S&P 500 показал рост - коммунальные услуги (+0,5%), в то время как сектор потребительских товаров (-1,3%) продемонстрировал наибольшее снижение.Нарастающие опасения по поводу роста также способствовали слабости после того, как Китай сообщил об очередном снижении цен на жилье.В то же время в США в июле наблюдалось более сильное, чем ожидалось, строительство жилья и промышленное производство. Кроме того, модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты была обновлена и оценивает рост реального ВВП в 5,8% в третьем квартале по сравнению с 5,0% ранее. Эта новость вызвала некоторое беспокойство по поводу повышения ставок на рынке казначейских облигаций.Что касается отчетов, то Target (128,75 TGT , +3,70, +3,0%) и TJX Cos. (89,31 TJX , +3,54, +4,1%) отличились после публикации результатов. Nasdaq Composite: +28,7% с начала годаS&P 500: +14,7% с начала годаS&P Midcap 400: +7,2% с начала годаРассел 2000: +6,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,9% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 0,8%, при этом заявки на рефинансирование упали на 2,0%, в то время как заявки на покупку не изменились по сравнению с прошлой неделей.Общее количество строящихся домов увеличилось на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем в июле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,452 млн единиц (консенсус 1,446 млн), а количество разрешений на строительство увеличилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний 1,442 млн (консенсус 1,460 млн).Ключевым выводом из отчета является то, что увеличение числа запусков и разрешений, хотя и скромное, было вызвано односемейными домами, которые крайне необходимы на существующем рынке жилья с ограниченным предложением.Общее промышленное производство увеличилось на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем в июле (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,8% (с -0,5%) в июне. Коэффициент использования производственных мощностей подскочил до 79,3% (консенсус 79,0%) с пересмотренного в сторону понижения 78,6% (с 78,9%) в июне. Общее промышленное производство снизилось на 0,2% в год. Коэффициент использования производственных мощностей, составляющий 79,3%, был на 0,4 процентных пункта ниже долгосрочного среднего показателя.Ключевым выводом из отчета является то, что большинство основных рыночных групп зафиксировали рост в июле, продемонстрировав рост активности, который соответствует экономике, которая продолжает работать в режиме роста, несмотря на повышение ставок ФРС.Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали снижение на 5,96 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 5,85 млн баррелей. В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 240 000; предыдущие 248 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,684 млн) и августовский опрос ФРБ Филадельфии (консенсус -9,0; предыдущий -13,5)10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за июль (консенсус -0,4%; предыдущий -0,7%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +29 млрд куб. футов)Нефть: Брент 83.50 долл. - нефть не выросла на значительном снижении запасов в США.Вывод. Рост рынка США остановлен. Инвесторам следует прекратить покупки и ждать уверенного сигнала на начало роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Главное из июльского протокола заседания ФРС

Евро и фунт вчера отреагировали падением на июльский протокол Федеральной резервной системы, где чиновники в значительной степени были обеспокоены тем, как ведет себя инфляция и сможет ли она продолжить снижение в ближайшем будущем. На этом фоне, очевидно, что скорей всего потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. Однако не все представители ФРС настроены по ястребиному. «Большинство участников все еще видят значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», — говорится в протоколе. Однако сразу два чиновника ФРС высказались за то, чтобы оставить ставки без изменений вместо повышения ставок, на которое Федеральный комитет по открытым рынкам в конечном итоге пошел по итогам заседания. Определенно можно сказать, что протоколы июльского заседания FOMC отражают возникающую напряженность между данными по инфляции, которые снижаются быстрее, чем ожидала ФРС, и данными о росте экономики, которые оказались куда выше, чем ожидали в центральном банке. Напомню, что повышение ставки в июле подняло ее целевой диапазон до уровня 5,25–5,5%. Это ознаменовало продолжение проведения жесткой политики после того, как официальные лица оставили ставки без изменений на заседании в июне этого года.Хотя итоговое решение ФРС показывает, что комитет сплочен в вопросе процентных ставок, протоколы подтверждают, что существует некоторый голубиный контингент, который выступает за более мягкий подход, особенно на фоне проблем с кредитованием. Некоторые члены комитета в лице президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера недавно заявили, что центральному банку, возможно, больше не нужно продолжать повышать процентные ставки. Другие, в том числе глава ФРС Мишель Боуман, придерживаются противоположной точки зрения.Председатель Джером Пауэлл недавно подчеркнул, что ФРС будет принимать решения от встречи к встречи опираясь исключительно на новые фундаментальные данные. «Мы намерены сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция устойчиво снижается к нашему целевому уровню в 2%. Мы готовы к дальнейшему ужесточению, если это будет уместно», — заявил Пауэлл журналистам 26 июля.Согласно фьючерсным контрактам, в настоящее время инвесторы не ожидают нового повышения ставки в этом году, хотя определенные шансы на повышение ставки на заседании 1 ноября выше, чем те, что ожидаются на встрече 20 сентября. Инвесторы также уверены, что ФРС начнет снижение ставок в 2024 году, а к концу следующего года ключевая процентная ставка упадет примерно до 4,25%. По этой причине очень интересным должно быть выступление председателя ФРС в Джексон-Хоул в Вайоминге, которое состоится на следующей неделе.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0890. Это позволит прорваться назад к 1.0920 и протестировать 1.0950. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2725. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2760 и 1.2210, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 17 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется с понижением в рамках нисходящего канала. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 1,2670, соответствующему 61,80% уровню коррекции Фибоначчи. Дополнительная поддержка расположена на отметке 1,2591, а сопротивления находятся на отметках 1,2779 и 1,2824, которые совпадают с уровнем коррекции Фибоначчи и свинг-уровнем соответственно. Текущие модели графиков указывают на дальнейшее развитие медвежьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 17 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD торгуется в восходящем тренде. Существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 1896,25 к 1-му уровню сопротивления 1901,60. Второй уровень поддержки находится на отметке 1864,34, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 1912,31. Эти уровни имеют значение в определении будущих движений цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Июльский протокол ФРС вернул спрос на доллар. Видеопрогноз на 17 августа

Июльский протокол ФРС вернул спрос на доллар. Видеопрогноз на 17 августаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1817 совпал с нахождением индикатора в отрицательной зоне, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу эфира. В результате произошло падение в район поддержки 1812, но до более крупной распродажи дело дошло лишь после публикации июльского протокола заседания Федеральной резервной системы, из которого стало понятно, что комитет планирует и дальше повышать ставки. Это плохо для покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на осеннее послабление со стороны центрального банка. Сразу после этого эфир провалил 1815, что привело к крупному падению и обновлению месячных минимумов. Скорей всего в ближайшем будущем давление на торговый инструмент сохранится, так как поводов для его покупки все меньше и меньше. Действовать сегодня буду, больше опираясь на развитие сценария №1 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1816 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1816 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня можно в качестве быстрой компенсации вчерашнего падения. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1792. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1800 и 1816.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1792 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1774, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир может возрасти в любой момент – особенно после прорыва 1815. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1792 и 1774.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 29080 пришелся на момент, когда MACD находился в отрицательной зоне в начале движения индикатора вниз, что стало подтверждением правильного сигнала на продажу биткоина, особенно в условиях вялых попыток покупателей в последнее время. В итоге падение произошло в район 28900, но до обозначенной цели мы дотянули лишь в ходе азиатской сессии. Ястребиный протокол Федеральной резервной системы вынудил покупателей рисковых активов, в том числе и биткоина, отказаться от своих планов, что лишь усилило давление на BTC, провалив его достаточно сильно к новому месячному минимуму. Опасения инвесторов по поводу будущего мировой экономики, рост которой может существенно замедлиться во втором полугодии, отпугивает покупателей рисковых активов. Ставлю на дальнейшее падение торгового инструмента и опираться планирую на развитие сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 28813 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29095 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29095 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина сегодня вряд ли получится, так что лучше действовать на снижении, после обновления новым минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 28594. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 28813 и 29095.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 28594 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 28259, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин может возрасти в любой момент, так как желающих его покупать на текущих уровнях становится все меньше и меньше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 28813. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 28594 и 28259.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2727 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2755 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.2800 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2727 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2755 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится, с целью 1.2800 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2727 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2755 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вниз, с целью 1.2719 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения исторического уровня поддержки - 1.0836 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения исторического уровня поддержки - 1.0836 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения исторического уровня поддержки - 1.0836 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0815 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера. От этого уровня цена может откатить вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.08.2023

По началу события развивались ровно так же, как и во вторник, и с открытия европейской торговой сессии доллар терял свои позиции. Но уже ближе к открытию американской торговой сессии начала активно снижаться. Вот только причина этого снижения довольно любопытна. Она никак не связана с макроэкономической статистикой, которую рынок продолжает игнорировать. Все дело в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Хоть он и публиковался довольно поздно. Но как раз перед открытием американской торговой сессии в средствах массовой информации стали появляться слухи относительно его содержания. Которые в последующем полностью подтвердились. Речь идет о дальнейших действиях Федеральной Резервной Системы. И оказывается, что из-за возобновления роста инфляции, американский регулятор всерьез рассматривает возможность еще нескольких повышений ставки рефинансирования. Этого оказалось достаточно для заметного укрепления доллара. Ведь еще совсем недавно многие и вовсе были уверены, что как максимум будет еще одно повышение, а скорее всего больше никакого ужесточения монетарной политики не предвидится. А тут такое. В общем, рынку теперь нужно учесть перспективу более высокого уровня процентных ставок, которая становится все более и более вероятной. Что в свою очередь открывает дорогу к дальнейшему укреплению доллара.Валютная пара EUR/USD продолжает обновлять локальные минимумы в рамках коррекционного цикла. Это спровоцировало увеличение объема коротких позиций, что в свою очередь привело к преодолению уровня поддержки 1.0900. В настоящий момент перед продавцами находится район возможной опоры в значениях 1.0850/1.0800. С точки зрения технического анализа, в этом диапазоне возможно уменьшение объема коротких позиций.В то время пара GBP/USD немного снизилась, но особых радикальных изменений не произошло. Курс остается в боковом диапазоне в районе основания текущего коррекционного цикла. Возможно предположить, что колебания в районе значений 1.2650/1.2800 продолжатся на рынке еще некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.08.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65700-0.65800, 0.64850-0.65000 и 0.64500-0.64650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64073. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64498. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.08.2023-0.63648. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63198. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64073-0.64498, Take Profit 1-0.63648, Take Profit 2-0.63198. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62000-0.62200,и 0.59500-0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 17.08.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59475. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59929. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.08.2023-0.59024. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58719. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59475-0.59929, Take Profit 1-0.59024, Take Profit 2-0.58719. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31650-1.31800 и 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.08.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34957. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34391. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.08.2023- 1.35529. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36444. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34391-1.34957, Take Profit 1-1.35529, Take Profit 2-1.36444.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост остановлен. Покупки следует остановить.

S&P500Обзор 17.08Рынок США: Рост остановлен.Главные индексы США упали в среду: Доу - 0.2% NASDAQ -0.7% S&P500 - 0.4%S&P500 4405 диапазон 4360 - 4445 S&P500 закрылся заметно ниже 50 дневной средней.Фондовый рынок закрылся на пессимистичной ноте, продолжив потери в ходе еще одной вялой сессии на NYSE. Однако на начальном этапе слабость была более скромной из-за отсутствия уверенности у покупателей, и у продавцов. S&P 500 достиг своей 50-дневной скользящей средней (4449) вскоре после открытия, но не смог пробить этот ключевой технический уровень, что вызвало возобновление интереса к продажам. Основные индексы торговались в относительно узких диапазонах, пока опубликованный в 14:00 по восточному времени протокол заседания FOMC с июльского заседания не вызвал некоторые резкие движения.Были некоторые рефлекторные продажи в ответ на агрессивно звучащие заголовки протоколов ФРС. Например, «большинство участников продолжали видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики».Однако такая точка зрения не была удивительной, учитывая замечания, сделанные председателем ФРС Пауэллом после заседания 25-26 июля. В целом протокол не содержал ничего слишком удивительного. Вспомнив об этом, акции отскочили от импульсивных продаж, но это усилие застопорилось, поскольку доходность 10-летних облигаций поднялась выше 4,25% и превзошла максимальный уровень доходности с октября прошлого года. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,97%.S&P 500 в конечном итоге закрылся чуть выше уровня 4400 и на минимумах сессии, продолжив коррекцию, которая началась в начале месяца. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,8%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,7%. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,9%. Только один из секторов S&P 500 показал рост — коммунальные услуги (+0,5%), в то время как сектор потребительских товаров (-1,3%) продемонстрировал наибольшее снижение.Нарастающие опасения по поводу роста также способствовали слабости после того, как Китай сообщил об очередном снижении цен на жилье.В то же время в США в июле наблюдалось более сильное, чем ожидалось, строительство жилья и промышленное производство. Кроме того, модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты была обновлена и оценивает рост реального ВВП в 5,8% в третьем квартале по сравнению с 5,0% ранее. Эта новость вызвала некоторое беспокойство по поводу повышения ставок на рынке казначейских облигаций.Что касается отчетов, то Target ( 128,75 TGT , +3,70, +3,0%) и TJX Cos. ( 89,31 TJX , +3,54, +4,1%) отличились после публикации результатов. Nasdaq Composite: +28,7% с начала годаS&P 500: +14,7% с начала годаS&P Midcap 400: +7,2% с начала годаРассел 2000: +6,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,9% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 0,8%, при этом заявки на рефинансирование упали на 2,0%, в то время как заявки на покупку не изменились по сравнению с прошлой неделей.Общее количество строящихся домов увеличилось на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем в июле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,452 млн единиц (консенсус 1,446 млн), а количество разрешений на строительство увеличилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний 1,442 млн (консенсус 1,460 млн).Ключевым выводом из отчета является то, что увеличение числа запусков и разрешений, хотя и скромное, было вызвано односемейными домами, которые крайне необходимы на существующем рынке жилья с ограниченным предложением.Общее промышленное производство увеличилось на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем в июле (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,8% (с -0,5%) в июне. Коэффициент использования производственных мощностей подскочил до 79,3% (консенсус 79,0%) с пересмотренного в сторону понижения 78,6% (с 78,9%) в июне. Общее промышленное производство снизилось на 0,2% в год. Коэффициент использования производственных мощностей, составляющий 79,3%, был на 0,4 процентного пункта ниже долгосрочного среднего показателя.Ключевым выводом из отчета является то, что большинство основных рыночных групп зафиксировали рост в июле, продемонстрировав рост активности, который соответствует экономике, которая продолжает работать в режиме роста, несмотря на повышение ставок ФРС.Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали снижение на 5,96 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 5,85 млн баррелей. В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 240 000; предыдущие 248 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,684 млн) и августовский опрос ФРБ Филадельфии (консенсус -9,0; предыдущий -13,5)10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за июль (консенсус -0,4%; предыдущий -0,7%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +29 млрд куб. футов)Нефть: Брент 83.50 долл - нефть не выросла на значительном снижении запасов в США.Вывод: Рост рынка США остановлен. Инвесторам следует прекратить покупки и ждать уверенного сигнала на начало роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется в боковом тренде. Прогноз на 17 августа 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF демонстрирует нейтральную тенденцию. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем сопротивления 0,8827 и 1-м уровнем поддержки 0,8696. Ключевые уровни включают уровни поддержки и сопротивления, а также сопротивление при откате на отметке 0,8911. На графике сформирован симметричный треугольник, указывающий на предстоящую консолидацию перед возможным прорывом. Это, в свою очередь, предполагает увеличение волатильности и потенциальный решительный сдвиг в одном из направлений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.08.2023

По началу события развивались ровно так же, как и во вторник, и единая европейская валюта несколько росла, а уже ближе к открытию американской торговой сессии начала активно снижаться. Вот только причина этого снижения довольно любопытна. Она никак не связана с макроэкономической статистикой, которую рынок продолжает игнорировать. Все дело в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Хоть он и публиковался довольно поздно. Но как раз перед открытием американской торговой сессии в средствах массовой информации стали появляться слухи относительно его содержания. Которые в последующем полностью подтвердились. Речь идет о дальнейших действиях Федеральной Резервной Системы. И оказывается, что из-за возобновления роста инфляции, американский регулятор всерьез рассматривает возможность еще нескольких повышений ставки рефинансирования. Этого оказалось достаточно для заметного укрепления доллара. Ведь еще совсем недавно многие и вовсе были уверены, что как максимум будет еще одно повышение, а скорее всего больше никакого ужесточения монетарной политики не предвидится. А тут такое. В общем, рынку теперь нужно учесть перспективу более высокого уровня процентных ставок, которая становится все более и более вероятной. Что в свою очередь открывает дорогу к дальнейшему укреплению доллара.В ходе инерционного движения курс евро по отношению к доллару США преодолел уровень поддержки 1.0900. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, что привело к пролонгации коррекционного цикла.Согласно анализу с помощью технического инструмента RSI на 4-часовом графике, наблюдается движение в нижней области индикатора между значениями 30 и 50. Этот сигнал свидетельствует о том, что трейдеры проявляют больший интерес к коротким позициям.Параллельно, анализируя скользящие средние линии MA на индикаторе Alligator на 4-часовом графике, можно заметить их направление вниз. Это согласуется с текущим направлением коррекционного движения.Ожидания и перспективыС учетом масштаба ослабления курса евро можно предположить, что в скором времени может возникнуть технический сигнал о перепроданности. В качестве возможной опоры на пути продавцов рассматривается рассматривает ценовой район 1.0800/1.0850.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2726 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало его дальнейший нисходящий потенциал. По этой причине я не продавал фунт. Вчерашние данные по Великобритании просигнализировали о менее активном замедлении ценового давления, чем ожидалось, что привело к рывку фунта вверх. Базовые цены и вовсе остались без изменений, что позволило сохранить спрос на фунт даже после публикации июльского протокола заседания Федеральной резервной системы. В нем сказано, что политики еще не готовы к тому, чтобы завершить свой цикл повышения процентных ставок, направленный на борьбу с высокой инфляцией. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что торговля продолжится в рамках канала. Действовать сегодня предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2762 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2762 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после выхода за пределы 1.2725 в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2710 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2725 и 1.2762.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2710 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае прорыва дневных минимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2710 и 1.2674.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0906 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, особенно после выхода хорошей статистики по строительству в США. Публикация июльского протокола Федеральной резервной системы окончательно добила покупателей евро в ходе американской сессии, что лишь усилило распродажу пары. В отчете заседания центрального банка США 25-26 июля указано, что большинство участников продолжили видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, что, по идеи, может сохранить давление на евро. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее развитие медвежьего рынка с перспективой обновления очередных месячных минимумов. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0875 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0920. В точке 1.0920 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Спрос на евро вернется только в случае хорошей статистики и активного движения пары после обновления 1.0875. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0875 и 1.0920.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0851 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах, что укажет на развитие нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0875 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0851 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита новой поддержки 1.2723 и ложный пробой на ней позволили получить еще одну точку входа на покупку фунта, что привело к рывку вверх еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что представителей Федеральной резервной системы США пока особо не планируют отходить от плана по дальнейшему повышению процентных ставок, о чем вчера было сказано в протоколах июльской встречи комитета, указывает на сохранение спроса на американский доллар в краткосрочной перспективе. Однако покупатели британского фунта пока справляются с попытками давления, так как очевидно, что после статистики вышедшей на этой неделе по экономике Великобритании, Банк Англии будет также агрессивно бороться с инфляцией путем дальнейшего повышения ставок. Сегодня нет вообще никаких макроэкономических показателей по Великобритании, что может привести к небольшому снижению GBP/USD уже в первой половине дня.По этой причине с покупками торопиться не буду. Действовать лучше всего на снижении от поддержки 1.2688. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к рывку в район сопротивления 1.2723, где проходят средние скользящие, ограничивающие дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на обновление 1.2764 – максимум вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2654, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2617 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на вчерашние попытки быков продолжить рост пары на фоне сохранения высокого инфляционного давления в Великобритании, торговля продолжает вестись в рамках бокового канала. Так что проявления новых продавцов ожидаю только в районе ближайшего сопротивления 1.2723. Неудачное закрепление на этом уровне даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2654. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2617, выступающий последней надеждой покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2723, а этого нельзя исключать, учитывая, как стойко проявляет себя фунт на фоне общей волны укрепления американского доллара против ряда рисковых активов, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2764. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2812, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.0915 прошел без обратного теста, так что получить подходящие точки входа от этого уровня в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.0909 дал сигнал на покупку, но до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Спрос на американский доллар сохранился и на торгах в среду, так как чиновники Федеральной резервной системы на своем совещании в июле этого года в значительной степени все еще были обеспокоены тем, что инфляция не сможет снизиться и что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. Как показал протокол, большинство участников продолжали видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Это хорошо для доллара и плохо для ряда рисковых активов, в том числе и евро. По всей видимости давление на пару сохранится и сегодня, так как кроме данных по сальдо баланса внешней торговли еврозоны никакой другой статистики нет. Действовать против медвежьего рынка лучше всего только на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0836, где можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро. Целью при этом будет промежуточное сопротивление 1.0869. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0896, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и на обновление 1.0922. Самой дальней целью выступит область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0836, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение давления на пару. Для этого необходимо проявить себя в районе нового сопротивления 1.0869, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне дадут сигнал на продажу, что приведет к падению в район поддержки 1.0836. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, можно получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0808, обновление которого будет свидетельством хорошего медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0777, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0869, а на текущем низком объеме этого исключать нельзя, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0896. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0922 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций, и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако, падение евро является довольно привлекательным моментом, так как несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026 до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225 до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт остается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели, в отличие от EUR/USD, торговалась с повышением. Да, волатильность была опять невысокой, да и рост пары нельзя назвать стремительным, но все же второй день подряд фунт растет, когда евро падает. Объяснить этот феномен можно макроэкономической статистикой. И вчера, и позавчера в Британии публиковались важные данные. И хоть далеко не все из них поддерживали британский фунт, у рынка все же были формальные основания, чтобы покупать пару. Вчера стало известно, что индекс потребительских цен в июле на Туманном Альбионе снизился до 6,8%, а базовая инфляция осталась на уровне 6,9%. В принципе, примерно таких цифр рынок и ожидал, поэтому отчеты крайне сложно охарактеризовать, как позитивные или негативные. Тот факт, что базовая инфляция не снизилась даже на 0,1% немного повышает вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики Банком Англии, но не слишком сильно. Поэтому и фунт получил лишь слабую поддержку рынка, а во второй половине дня уже больше снижался, чем рос. Торговых сигналов вчера было достаточное количество. Весь день пара провела между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, отталкиваясь то от одной, то от другой. Поэтому торговать трейдеры могли только между границами этого бокового канала. Заработать таким способом можно было около 80 пунктов, так как было открыто четыре сделки и все четыре позволили заработать по 20 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,9 тысячи контрактов BUY и 6,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю почти на 2,6 тысяч контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 83,2 тысячи контрактов на покупку и 36,2 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал все же обращать внимание на продажи. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться в боковом канале. Канал немного расширился, поэтому флэт пока нельзя считать завершенным. Линии индикатора Ишимоку сейчас являются слабыми, но вчера очень хорошо отрабатывались рынком. Однако около них могут формироваться ложные и неточные сигналы. На 17 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2754) и Киджун-сен (1,2689) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – лишь один рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, сегодня крайне низкая вероятность того, что цена покинет боковой канал. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. ВВП евровалюте

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась начать новый виток коррекционного движения в рамках нисходящей тенденции, но рост евровалюты очень быстро завершился. Большую часть дня пара опять снижалась, но волатильность вновь была низкой, поэтому евро завершил день без больших потерь. Веских причин показать рост в течение минувшего дня у него тоже было немного. Утром в Евросоюзе были опубликованы отчеты по экономическому росту и промышленному производству, однако первый был лишь второй оценкой за второй квартал, которая ничем не отличалась от прогноза и первой оценки, а второй – превысил прогноз, но сам по себе не являлся значимым отчетом. Поэтому, несмотря на позитивный характер статистики, она практически никакого влияния на движения пары не оказала. В Штатах тоже было опубликовано несколько не самых важных отчетов, вроде промышленного производства и данных с рынка недвижимости. Небольшую поддержку доллару они могли оказать, так как в целом их можно назвать «умеренно-позитивными». С торговыми сигналами вчера все было очень грустно. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть. Учитывая слабую волатильность, может быть, и хорошо, что сигналов не было в четверг. Цена дважды приближалась к важным уровням, но ни раз их так и не отработала, даже с погрешностью. Поэтому сделок вчера открывать не следовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 8 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане). Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 22,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 150 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но это теперь не означает, что движение вниз будет сильным и каждодневным. Большая часть макроэкономической статистики на этой неделе не поддержала евровалюту, но и у доллара на руках козырей было не очень много. На 17 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0987) и Киджун-сен (1,0934). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одной макроэкономической публикации или фундаментального события. В Штатах – один лишь отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, сегодня мы вряд ли увидим усиление движения, а пара может в очередной раз попытаться отойти немного вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс