EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0906 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, особенно после выхода хорошей статистики по строительству в США. Публикация июльского протокола Федеральной резервной системы окончательно добила покупателей евро в ходе американской сессии, что лишь усилило распродажу пары. В отчете заседания центрального банка США 25-26 июля указано, что большинство участников продолжили видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, что, по идеи, может сохранить давление на евро. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее развитие медвежьего рынка с перспективой обновления очередных месячных минимумов. Действовать предпочту, опираясь на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0875 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0920. В точке 1.0920 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Спрос на евро вернется только в случае хорошей статистики и активного движения пары после обновления 1.0875. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0875 и 1.0920.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0851 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности быков на дневных максимумах, что укажет на развитие нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0875 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0851 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Майкл ван де Попп: биткоин просядет до 12 000$

Ну что же, на 4-часовом ТФ еще лучше видно, как именно движется биткоин в последние месяцы. Как мы уже говорили ранее, он несколько недель провел в одном боковом канале, а потом просто перешел в другой. Оба канала отлично видны на иллюстрации ниже. Вчера цена покинула и второй боковой канал, поэтому теперь шансы на продолжение падения биткоина резко возросли. Сомневаться в этом нас заставляет лишь линия Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Но, как мы уже говорили, в любом случае нужны подтверждающие сигналы на покупку, чтобы отскок от Сенкоу Спан Б считался. А это в текущих обстоятельствах хотя бы закрепление обратно во втором боковом канале. Пока абсолютное большинство криптоэкспертов и «криптоэкспертов» продолжают пророчить биткоину умопомрачительные значения стоимости, находятся и те, кто более трезво смотрит на происходящее. Или же просто не являются инвесторами в «биток», поэтому не заинтересованы в постоянных призывах покупать его на все деньги. Майкл ван ден Поппе, криптовалютный аналитик, считает, что биткоин слишком долго консолидируется и утратил все шансы на закрепление выше 30 000$. Он считает, что криптоактив может снизиться до 12 000$ и никакой «халвинг» с запуском биткоин-ETF ему не помогут. Справедливости ради, нужно отметить, что весомых аргументов в пользу своей точки зрения ван ден Поппе не приводит. От себя мы бы хотели отметить, что дальнейшее падение биткоина может привести к закреплению ниже восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ. А это в свою очередь сломает годичный «бычий» тренд, который вполне может быть частью нисходящего тренда, который начался еще 2 года назад, то есть быть просто коррекцией в его рамках. Поэтому в ближайшее время без шуток решится судьба BTC на ближайшие 6-12 месяцев. Если цена останется выше линии тренда, тогда «бычий» тренд сохранится и можно будет рассчитывать на новый рост. Если линия тренда будет преодолена, мы будем поддерживать прогноз Майкла, так как в этом случае нисходящий тренд может возобновиться с высокой долей вероятности. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. Криптовалюта покинула уже второй по счету боковой канал, поэтому можно рассчитывать на продолжение падения. Пока что оно ограничено уровнями 28 250$ и 27 250$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Поднимут ли ставку? Ожидать ли рецессию? О чём говорилось в протоколах FOMC?

Согласно протоколу июльского заседания Центрального банка по денежно-кредитной политике, Федеральная резервная система сохраняет ястребиный настрой, поскольку инфляционное давление остаётся повышенным. Это подразумевает ещё как минимум одно повышение ставки.В преддверии сентябрьского решения по денежно-кредитной политике в протоколах содержится мало прогнозов, так как Комитет оповестил, что их решение будет зависеть от данных. Тем не менее протоколы демонстрируют небольшое ужесточение. В протоколе говорится, что присутствует неопределенность в отношении экономических перспектив, считая, что позиция денежно-кредитной политики должна быть ограничительная для того, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2 процента.Также, согласно протоколам, Комитет по-прежнему сосредоточен на инфляции, а некоторые участники предполагают, что необходимо ещё выше поднять ставки. Но разногласия тоже присутствуют: несколько членов комитета рекомендовало оставить процентные ставки без изменений ещё в июле.Касаемо экономической активности, в протоколе говорится, что экономические риски становятся более сбалансированными, так считает большинство участников комитета. Но по-прежнему существуют риски снижения экономической активности и повышения уровня безработицы. А макроэкономические последствия ужесточения финансовых условий с начала прошлого года могут оказаться более существенными, чем предполагалось.Несмотря на ястребиный уклон Комитета, некоторые участники видят растущие двусторонние риски в экономике.Однако в протоколах присутствует и оптимизм: согласно комментариям, Центральный банк уверен, что в этом году рецессии не будет!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 августа. Протокол ФРС: ставки должны продолжать расти

Валютная пара GBP/USD в среду сумела закрепиться выше скользящей средней линии. Однако из этого не следует делать никаких громких выводов, так как фунт уже несколько недель торгуется в боковом канале, что отлично видно даже на 4-часовом ТФ. Поэтому до тех пор, пока она не покинет этот канал, говорить о трендовом движении не приходится. Мы можем наблюдать достаточно сильные движения вверх или вниз, но в рамках бокового канала. Сложно сказать, готов ли в данное время фунт стерлингов продолжать падение. По логике вещей ему неплохо было бы сейчас немного скорректироваться вверх, а уже потом возобновить падение. Но в среднесрочной перспективе, основываясь на фундаментальном и макроэкономическом фоне, мы по-прежнему не видим ни одной причины для роста пары. Фунт стерлингов рос почти целый год и прибавил за это время почти 3 000 пунктов. Мы уже не раз говорили, что макроэкономика и фундамент, как минимум, в 2023 году в большей степени поддерживают доллар, а не фунт. Да, Банк Англии поднимает ставки гораздо быстрее ЕЦБ, что дает преимущество британской валюте перед евро, но дает ли оно ему перед долларом, если ставка ФРС растет еще сильнее? Мы уже давно говорим об инерционном тренде, фунт рос просто потому, что его покупали. А покупать могли на основании веры в бесконечное ужесточение монетарной политики Банка Англии, так как инфляция, согласно даже последнему отчету, снижается очень медленно, а базовая инфляция вообще не снижается. Если взглянуть на 24-часовой ТФ, становится понятно в очередной раз, что нормальной коррекции вниз мы пока так и не увидели. Цена опустилась к нижней границе облака Ишимоку, но это облако весь 2023 год находится на минимальном расстоянии от цены. Время от времени мы наблюдаем слабые откаты, а потом фунт вновь начинает дорожать. Надеемся, что на этот раз не будет повторения этого сценария. Протокол ФРС сохранил «ястребиные» ожидания рынка. Вчера вечером был опубликован протокол ФРС с июльского заседания. Мы обычно скептически относимся к этому документу, потому что в нем крайне редко содержится неизвестная рынку информация. Вчера было, в принципе, тоже самое. Выделить мы можем лишь то, что на прошлом заседании ФРС не все члены монетарного комитета поддерживали повышение ставок, но при этом большинство видит усиление инфляционных рисков и считает, что ужесточение монетарной политики нельзя завершать сейчас. Последний отчет по инфляции именно это нам и показал. Инфляция выросла хоть и незначительно, но все же выросла впервые за 14 месяцев. Следовательно, если и августовское значение не будет положительным, в сентябре нас ждет новое повышение ставки ФРС даже без паузы. ФедРезерв будет поднимать ставку в 2023 году просто потому, что может это себе позволить. Экономика продолжает расти, уровень безработицы минимальный, рынок труда, конечно, охлаждается, но не настолько, чтобы бить тревогу и экстренно завершать цикл ужесточения. Поэтому еще один или два раза ставка может вырасти. Особенно в пользу этого говорит тот факт, что американский регулятор не готов «растягивать удовольствие» на долгие годы, как в Евросоюзе или Великобритании. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 17 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2640 и 1,2830. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга, но в целом у нас флэт. Торговать сейчас можно на отскок от верхней(1,2787) или нижней(1,2634) границ бокового канала. Мувинг может преодолеваться очень часто, это не будет означать смену тенденции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 августа. Евровалюта падает даже без соответствующего макроэкономического фона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 августа. Евровалюта падает даже без соответствующего макроэкономического фона

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение. В целом движение сейчас ровно такое, какое мы и ожидали увидеть. Сильного и резкого обвала нет, роста европейской валюты тоже нет, котировки планомерно сползают вниз, теряя в день 20, 30, 40 пунктов. При чем это происходит даже в те дни, когда, казалось бы, макроэкономический фон должен помочь евровалюте. Но этого не происходит, что, с нашей точки зрения, тоже логично. Напомним, что евровалюта долгое время росла(почти целый год) и в последние полгода у нас неоднократно возникали вопросы, а на основании чего она вообще растет? Мы не раз говорили, что рост евровалюты попросту алогичный, не имеющий никакого отношения к фундаментальному и макроэкономическому фону. Экономика ЕС практически не растет, в отличие от американской, инфляция в ЕС выше, падает медленнее, а ставка – выше у ФРС. То есть практически все факторы говорят о том, что расти должен именно доллар, а не евро. Поэтому сейчас рынок должен просто привести курс пары к справедливому значению. В этом году рынок мог покупать евровалюту на основании собственных ожиданий о более сильном повышении ставки ЕЦБ, чем ФРС. Это было логично в начале года, так как Европейский регулятор начал повышать ставку позже и делал это слабее. Однако время идет, а ставка ЕЦБ даже не приближается к ставке ФРС по размеру. Время идет, а ФедРезерв все еще смотрит в сторону ужесточения, тогда как в Евросоюзе уже начали говорить о возможной паузе в сентябре. Поэтому еще раз: оснований для роста евровалюты как не было, так и нет. На 24-часовом ТФ пара уперлась в линию Сенкоу Спан Б, но в этом месте облако Ишимоку очень тонкое, преодолеть его не должно составить труда. Мы выступаем за его преодоление и дальнейшее падение евро. ВВП вырос, а толку-то? Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП во втором квартале во второй оценке. Как и прогнозировалось, экономика ЕС выросла на 0,3%, но так как это не первая и не последняя оценка, никакой реакции рынка не последовало. Более того, какая разница, насколько выросла или упала европейская экономика, если доллар США уже минимум три квартала падает на весьма высоких показателях экономического роста, безработицы, рынка труда и ставки ФРС? Получается, что эти факторы не являются трендообразующими. Впрочем, мы еще вчера говорили, что реакции на этот отчет не ждем. Тоже самое касается и отчета по промышленному производству. Оно выросло на 0,5% в месячном выражении, но что это дает? Темпы экономического роста в Евросоюзе 0,3%, и это максимальное значение за последние три квартала, а в США минимальное значение за последние четыре квартала +2%. Разница, как говорится, очевидна. Поэтому мы продолжаем считать, что европейская валюта будет продолжать падение. Рынок вывел ее на алогичные высоты за последний год, теперь нужно восстановить справедливость. И рядовые отчеты из ЕС или США не должны помешать падению в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 августа составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0805 и 1,0951 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает в данное время нисходящий тренд. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0803 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 августа. Протокол ФРС: ставки должны продолжать расти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 августа. Евровалюта падает даже без соответствующего макроэкономического фона.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение. В целом движение сейчас ровно такое, какое мы и ожидали увидеть. Сильного и резкого обвала нет, роста европейской валюты тоже нет, котировки планомерно сползают вниз, теряя в день 20, 30, 40 пунктов. При чем это происходит даже в те дни, когда, казалось бы, макроэкономический фон должен помочь евровалюте. Но этого не происходит, что, с нашей точки зрения, тоже логично. Напомним, что евровалюта долгое время росла(почти целый год) и в последние полгода у нас неоднократно возникали вопросы, а на основании чего она вообще растет? Мы не раз говорили, что рост евровалюты попросту алогичный, не имеющий никакого отношения к фундаментальному и макроэкономическому фону. Экономика ЕС практически не растет, в отличие от американской, инфляция в ЕС выше, падает медленнее, а ставка – выше у ФРС. То есть практически все факторы говорят о том, что расти должен именно доллар, а не евро. Поэтому сейчас рынок должен просто привести курс пары к справедливому значению. В этом году рынок мог покупать евровалюту на основании собственных ожиданий о более сильном повышении ставки ЕЦБ, чем ФРС. Это было логично в начале года, так как Европейский регулятор начал повышать ставку позже и делал это слабее. Однако время идет, а ставка ЕЦБ даже не приближается к ставке ФРС по размеру. Время идет, а ФедРезерв все еще смотрит в сторону ужесточения, тогда как в Евросоюзе уже начали говорить о возможной паузе в сентябре. Поэтому еще раз: оснований для роста евровалюты как не было, так и нет. На 24-часовом ТФ пара уперлась в линию Сенкоу Спан Б, но в этом месте облако Ишимоку очень тонкое, преодолеть его не должно составить труда. Мы выступаем за его преодоление и дальнейшее падение евро. ВВП вырос, а толку-то? Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП во втором квартале во второй оценке. Как и прогнозировалось, экономика ЕС выросла на 0,3%, но так как это не первая и не последняя оценка, никакой реакции рынка не последовало. Более того, какая разница, насколько выросла или упала европейская экономика, если доллар США уже минимум три квартала падает на весьма высоких показателях экономического роста, безработицы, рынка труда и ставки ФРС? Получается, что эти факторы не являются трендообразующими. Впрочем, мы еще вчера говорили, что реакции на этот отчет не ждем. Тоже самое касается и отчета по промышленному производству. Оно выросло на 0,5% в месячном выражении, но что это дает? Темпы экономического роста в Евросоюзе 0,3%, и это максимальное значение за последние три квартала, а в США минимальное значение за последние четыре квартала +2%. Разница, как говорится, очевидна. Поэтому мы продолжаем считать, что европейская валюта будет продолжать падение. Рынок вывел ее на алогичные высоты за последний год, теперь нужно восстановить справедливость. И рядовые отчеты из ЕС или США не должны помешать падению в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 августа составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0805 и 1,0951 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает в данное время нисходящий тренд. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0803 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 августа. Протокол ФРС: ставки должны продолжать расти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 17.08.23

Детали экономического календаря от 16 августа Инфляция в Великобритании снизилась до 6.8%, но это, кажется, не приносит радости Банку Англии. Факт остается - инфляция остается самой высокой среди крупнейших развитых экономик, и замедление этой инфляции оказалось менее значительным, чем ожидалось. В еврозоне промышленное производство в июне 2023 года выросло на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотра показателя предыдущего месяца, который также оказался выше ожидаемых рыночных прогнозов. Промышленное производство в Соединенных Штатах тоже показало положительную динамику, выросло на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым высоким значением за последние полгода, и это превзошло рыночные ожидания роста на 0,3%. Однако основным катализатором для укрепления позиций доллара стала публикация июльского протокола заседания Федеральной резервной системы. Этот протокол показал широкий консенсус по поводу повышения ставки на 25 базисных пунктов, и важно отметить, что чиновники выразили озабоченность рисками роста инфляции, что может потребовать дополнительных мер по ужесточению денежной политики. Другими словами, есть вероятность дальнейшего повышения ставок. Разбор торговых графиков от 16 августа В ходе инерционного движения курс евро по отношению к доллару США преодолел уровень поддержки 1.0900. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, что привело к пролонгации коррекционного цикла. Касательно фунта стерлингов по отношению к доллару США наблюдалось незначительное снижение его стоимости, однако значительных и резких изменений не произошло. Курс остается в довольно широком боковом диапазоне в районе основной точки текущего коррекционного цикла. Экономический календарь на 17 августа Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в США, где прогнозируют рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 684 тыс. до 1 700 тыс., а объем первичных заявок на пособие может незначительно сократиться с 248 тыс. до 240 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 17 августа Учитывая значительное ослабление курса евро, можно предположить, что в ближайшее время может возникнуть технический сигнал о перепроданности. В качестве потенциальной опоры на пути продавцов рассматривается ценовой диапазон между 1.0800 и 1.0850. Торговый план – GBP/USD 17 августа Для дальнейшего увеличения объема коротких позиций необходимо сохранение цены на уровне ниже 1.2650. В таком случае, вероятно, мы увидим продолжение текущего коррекционного цикла. Что касается альтернативного сценария, он уже реализуется на рынке в виде движения в диапазоне 1.2650/1.2800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.08.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Майкл ванд ден Поппе: биткоин просядет до 12 000$.

Ну что же, на 4-часовом ТФ еще лучше видно, как именно движется биткоин в последние месяцы. Как мы уже говорили ранее, он несколько недель провел в одном боковом канале, а потом просто перешел в другой. Оба канала отлично видны на иллюстрации ниже. Вчера цена покинула и второй боковой канал, поэтому теперь шансы на продолжение падения биткоина резко возросли. Сомневаться в этом нас заставляет лишь линия Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Но, как мы уже говорили, в любом случае нужны подтверждающие сигналы на покупку, чтобы отскок от Сенкоу Спан Б считался. А это в текущих обстоятельствах хотя бы закрепление обратно во втором боковом канале. Пока абсолютное большинство криптоэкспертов и «криптоэкспертов» продолжают пророчить биткоину умопомрачительные значения стоимости, находятся и те, кто более трезво смотрит на происходящее. Или же просто не являются инвесторами в «биток», поэтому не заинтересованы в постоянных призывах покупать его на все деньги. Майкл ван ден Поппе, криптовалютный аналитик, считает, что биткоин слишком долго консолидируется и утратил все шансы на закрепление выше 30 000$. Он считает, что криптоактив может снизиться до 12 000$ и никакой «халвинг» с запуском биткоин-ETF ему не помогут. Справедливости ради, нужно отметить, что весомых аргументов в пользу своей точки зрения ван ден Поппе не приводит. От себя мы бы хотели отметить, что дальнейшее падение биткоина может привести к закреплению ниже восходящей линии тренда на 24-часовом ТФ. А это в свою очередь сломает годичный «бычий» тренд, который вполне может быть частью нисходящего тренда, который начался еще 2 года назад, то есть быть просто коррекцией в его рамках. Поэтому в ближайшее время без шуток решится судьба BTC на ближайшие 6-12 месяцев. Если цена останется выше линии тренда, тогда «бычий» тренд сохранится и можно будет рассчитывать на новый рост. Если линия тренда будет преодолена, мы будем поддерживать прогноз Майкла, так как в этом случае нисходящий тренд может возобновиться с высокой долей вероятности. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала падение, которое может затянуться еще на несколько недель. Мы считаем, что в данное время коррекция еще не завершена, но она пока что очень вялая. Короткие позиции не должны быть крупными. Криптовалюта покинула уже второй по счету боковой канал, поэтому можно рассчитывать на продолжение падения. Пока что оно ограничено уровнями 28 250$ и 27 250$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост доллара США может ускориться. Обзор USD, CAD, JPY

В июле дефицит бюджета США составил 220,78 млрд долларов США. Дефицит за первые десять месяцев 23 финансового года (на конец сентября) составил 1 613,4 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Казначейство будет вынуждено выпустить больше процентных долговых обязательств. Это увеличение предложения государственных облигаций на рынке произойдет в то время, когда ФРС продолжает ужесточать политику, что приводит к переизбытку предложения, что, в свою очередь, будет повышать доходность. Если США избежит рецессии, к чему склоняется всю больше аналитиков и рыночных игроков, то это повысит спрос на риск, что, в свою очередь, спровоцирует продажу ГКО. Всё идет к тому, что доходность в США будет расти, а рост спреда доходности будет способствовать и росту спроса на доллар. Конечно, с ростом доходности и одновременным ростом бюджетного дефицита обслуживание растущего долга будет всё более и более обременительным, но когда начнутся проблемы, еще не ясно, а вот рост доходности происходит уже сейчас. Следовательно, в краткосрочной перспективе есть все основания увидеть усиление спроса на доллар. USD/CAD Инфляция в Канаде в июле превзошла оценки по всем показателям. Базовый индекс вместо ожидаемого снижения с 3.2% до 2.8% г/г остался на прежнем уровне, общий индекс вырос с 2.8% до 3.3%. В сочетании с высокими данными по заработной плате и падающей производительностью это означает, что инфляционные риски остаются слишком высокими, особенно настораживает резкий рост инфляции в секторе услуг. Доходность 10-летних облигаций Канады превысила 3,8%, установив очередной рекорд, и есть все основания предполагать, что она продолжит рост. Рынки увеличили вероятность повышения ставки на заседании 6 сентября, и, более того, выросла вероятность еще одного повышения до конца года. Банк Канады проигрывает битву с инфляцией, политика выжидания может привести к тому, что последует еще один инфляционный всплеск, а сила запаздывающего влияния более ранних повышений может оказаться слабее прогнозов. Если BoC будет ждать запаздывающих эффектов, то он столкнется с высоким риском проигрыша, поскольку заработная плата и ожидания выйдут из-под контроля. Недельное изменение по CAD -526 млн, накопленный перевес длинных позиций ликвидирован, к концу отчетного периода сформировалась совокупная короткая позиция -46 млн. Позиционирование нейтральное, но расчетная цена продолжает резкое движение вверх. USD/CAD обновил 2,5 месячный максимум, вероятность продолжения роста остается высокой. Цель видим в районе верхней границы коррекционного медвежьего канала 1.3690/3720. USD/JPY Выход из политики отрицательных ставок — это следующий шаг Банка Японии. На своем июльском заседании BoJ объявил о политике «большей гибкости» по управлению кривой доходности (YCC), но последовательно избегал описания этого изменения либо как пересмотр QQE, либо как часть процесса, который в конечном итоге ведет к выходу. Заместитель главы BoJ Учида заявил в своем выступлении 2 августа, что решение «направлено на терпеливое продолжение смягчения денежно-кредитной политики, при этом быстро реагируя на риски как повышения, так и снижения». В своем выступлении Учида публично назвал следующие два шага: формальный отказ от YCC и прекращение политики отрицательных ставок. На данный момент устойчивого и стабильного достижения цели по инфляции в 2 процента еще не видно, поэтому Банк Японии будет поддерживать текущую монетарную политику. Акции, облигации, падают на фоне роста доходности облигаций США, по мере увеличения разрыва доходности курс иены идет вниз. Первое снижение ставки ФРС пока еще за пределами уверенного прогноза, то есть фактор спреда доходности будет оказывать давление на иену еще долго. Чистая короткая позиция по JPY увеличилась за отчетную неделю на 344 млн, достигнув объема в 7,252 млрд. Расчетная цена продолжает двигаться вверх. USD/JPY обновила 9-месячный максимум, и объективных причин, которые могли бы спровоцировать разворот на юг, пока не наблюдается. Ожидаем, что рост продолжится, в качестве ближайшей цели после обновления локального максимума видим границу канала 147.50/80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рублю лекарства не помогут

Новое – это хорошо забытое старое. Россия вернулась к прежним методам стабилизации рубля после того, как котировки USD/RUB впервые с начала вооруженного конфликта на Украине превысили отметку 100. При этом повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 350 б.п. до 12% помогло «медведям» меньше, чем слухи о встрече президента страны с экспортерами. Там будут обсуждаться вопросы возвращения мер по контролю за движением капитала. В 2022 обязательная конвертация 80% валютной выручки вкупе с повышением ключевой ставки Банка России до 20% помогла рублю существенно укрепиться. Сейчас стоимость заимствований растет медленнее. Москва понимает, что монетарная политика влияет на потоки инвестиционного характера, однако в силу масштабных западных санкций они несущественны. Курс рубля определяют торговые потоки. И сокращение экспорта на 38% на фоне роста импорта на 18% в июне еще больше ухудшило состояние счета текущих операций. Динамика экспорта, импорта и торгового баланса РоссииПадение рубля отражает пределы роста экономики России. Она основана на государственном стимулировании военных расходов. При этом увеличение внутреннего спроса помогает импорту восстанавливаться. Одновременно ралли USD/RUB приводит к росту импортных цен и инфляции. Резким повышением ключевой ставки можно этот процесс притормозить, однако ужесточение денежно-кредитной политики замедлит темпы роста ВВП. Это невыгодно действующей власти в преддверии президентских выборов весной 2024. В итоге Москва склоняется не к рыночным, а к административным мерам воздействия. В частности, инсайд Reuters говорит об обязательной продаже 90% валютной выручки экспортерами. Если этот норматив не соблюдается, компании теряют доступ к государственной поддержке. Россия намерена ввести запрет на импортные субсидии и на выплату дивидендов и займов за рубеж, включая дружественные страны. Динамика рубля, ставки ЦБ РФ и инфляции в РоссииУжесточение контроля за движением капитала - действенная мера стабилизации национальной валюты. Однако по мере укрепления рубля в 2022 Москва его постепенно ослабляла. Почему? Собака зарыта в том, что административные методы могут поставить под удар процесс восстановления цепочек поставок, так необходимых России в условиях самых масштабных за всю историю западных санкций в отношении конкретной страны. Таким образом, и повышение ключевой ставки, и ужесточение требований к экспортерам могут дать краткосрочный эффект в виде коррекции USD/RUB. Однако данные меры воздействия усугубят диспропорции в экономике РФ и сделают падение рубля неуправляемым в будущем. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место коррекция к восходящему тренду. Она вызвана реализацией паттерна Три индейца. Однако о серьезном откате можно будет говорить только в случае падения USD/RUB ниже минимума бара второго индейца и справедливой стоимости на 90,15. Пока котировки находятся выше, делаем акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Слишком много негатива, чтобы рынки развернулись вверх (есть вероятность продолжения снижения пары EUR/USD и повышения USD/CAD)

На этой неделе инвесторам довольно трудно настроиться на позитивный лад, слишком много негатива, который мешает этому. Итак, представленные на этой неделе данные экономической статистики из Китая, а также публикация протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике продолжают оказывать общее отрицательное влияние на динамику мировых рынков. Если новости из «поднебесной» пугают участников рынка тем, что китайская экономика не сможет в очередной раз вывести на себе мировую экономику, как это было, например, в острую фазу кризиса 2008-09 годов и в период пандемии COVID-19, то содержание представленного в среду протокола последнего заседания Федрезерва указывает на то, что главы федеральных банков США в подавляющем большинстве видят сохраняющиеся риски инфляционного давления, а значит необходимость по крайней мере еще одного повышения ключевой процентной ставки на 0.25%. Важно также отметить, что некоторые участники заседания отметили высокие экономические риски чрезмерного повышения ставок, подчеркнув, что будущие решения по ним будут зависеть от поступающих данных. Вчерашние экономические новости показали, что строительство домов на одну семью в Америке в прошлом месяце резко выросло, а производство, согласно опубликованным данным, неожиданно восстановилось. Инвесторы теперь ждут последнего еженедельного отчета о заявках на пособие по безработице в четверг, чтобы определить перспективы экономической и денежно-кредитной политики. В соответствие с прогнозом, число заявок за прошлую неделю должно сократиться до 240 00 против 248 000 неделе ранее. Кроме этого, сегодня будут представлены значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за август. Предполагается, что показатель поднимется до -10.0 пункта с -13.5 пункта. Конечно, в такой атмосфере рисковые активы остаются под прессингом, а доллар получает поддержку вместе с доходностями государственных облигаций. Так, доходность бенчмарка 10-летних трежерис уже достигла значений середины октября прошлого года, а долларовый индекс ICE находится выше отметки в 103.00 пункта, достигнув локального максимума июля этого года. В целом, наблюдая за всем происходящим, можно говорить, что пока ФРС «не успокоится» и не прекратит кошмарить рынки своими обещаниями поднимать процентные ставки в будущем, такое положение дел, а именно неопределенность и общий пессимизм, будет сохраняться. Это будет причиной коррекции на рынках акций и сохраняющегося высокого спроса на доллар в качестве валюты-убежище. Прогноз дня: EUR/USD Пара вырвалась из узкого диапазона 1.0915-1.1045, в котором находилась с конца июля. Давление на пару оказывает спрос на доллар в качестве валюты-убежище, а также вероятность замедления инфляции в зоне евро и, как следствие, возможность паузы в повышении процентных ставок в сентябре. Пока подобные факторы будут сохраняться, пара может после локального отскока к 1.0900 снова возобновить снижение к 1.0840. USD/CAD Пара продолжает уверенно расти на волне спроса на американский доллар, несмотря на повышение инфляции в Канаде, что усиливает вероятность роста ставок от местного ЦБ. Пару даже не могут поддержать в этой ситуации высокие цены на сырую нефть. Цена может скорректироваться к 1.3500, если сразу не преодолеет отметку 1.3540, но в целом на общей волне пессимизма, если он сохранится, пара может устремиться к уровню 1.3650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Хит-парад веселых прогнозов продолжается.

Биткоин за минувший день возобновил нисходящее движение, как мы и предполагали. Уже несколько месяцев, после достижения уровня 31 000$, мы наблюдаем боковое движение. Сначала флэт наблюдался ниже уровня 31 000$, потом ниже на пару тысяч долларов, а сейчас – цена ушла еще ниже. Второй боковой канал на 4-часовом ТФ тоже покинут, поэтому теперь шансы на продолжение падения возрастают. На дневном ТФ криптовалюта уже отработала линию Сенкоу Спан Б, которая может стать непреодолимой преградой, но мы пока не видим факторов, за счет которых падение биткоина может завершиться. Впрочем, готовыми, как всегда, следует быть к любому развитию событий. Красноречивый отскок от нижней границы облака Ишимоку может быть сигналом на покупку. Но желательно, чтобы этому сигналу были подтверждения на 4-часовом ТФ. Пока биткоин продолжает корректироваться, CEO инвест-компании Morgan Creek Capital Марк Юско заявил, что в следующем году биткоин будет стоить по 150 000$ за монету. В качестве обоснований своему мнению, Юско привел будущий «халвинг» и одобрение SEC биткоин-ETF, которое еще не произошло. По мнению Юско, только одобрение биткоина-ETF может привести к росту биткоина до 100 000$. Тот факт, что в Европе уже запущен аналогичный инструмент, а биткоин при этом падает, во внимание явно не принимается. Также Юско отметил, что справедливая стоимость биткоина на данный момент составляет 55 000$, не сообщив почему это именно так. По его мнению, каждый новый «халвинг» должен приводит к десятикратному росту «битка». Как видим, прогнозы от различных криптоэкспертов продолжают бить собственные рекорды фантастичности. Наше мнение следующее. Биткоин может возобновить формирование «бычьего» тренда, потому что на 24-часовом ТФ линия тренда все еще актуальна. Цена может отскочить от нее или линии Сенкоу Спан Б, что приведет к новому росту. Однако «халвинг» не обязан провоцировать даже двукратный рост, а будущее смягчение монетарной политики ФРС уже отработано авансом. Мировой финансовый кризис, который предрекает Роберт Кийосаки – это гадание на кофейной гуще. Можно каждый год говорить, что скоро он случится, и когда-нибудь да угадаешь с ним. Пока что мы не видим сильных фундаментальных факторов в поддержку биткоина. А SEC уже дала понять, что решение по биткоин-ETF переносится на следующий год. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил в очередной раз от уровня 31 000$ и начал более сильный виток падения. Как мы говорили выше, минимальной целью падения выглядит восходящая линия тренда, которая пролегает в данное время около уровня 27 000$. Мы считаем, что с этой целью и следует продавать криптовалюту, пока не будут получены сильные сигналы на покупку. Линия Сенкоу Спан Б также сильна, от нее тоже может последовать отскок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

У американцев заканчиваются деньги

Избыточные траты американцев за счет сбережений, накопленных во время пандемии коронавируса, постепенно подходят к концу. По крайней мере об этом гласит исследование Федерального резервного банка Сан-Франциско. В отчете сказано, что избыточные сбережения американских домохозяйств, накопленные во время пандемии, вероятно, будут исчерпаны в текущем квартале. И, с одной стороны, это даже хорошо, так как устранит ключевую проблему высоких потребительских расходов, с которой борются в Федеральной резервной системе, так как это стимулирует инфляцию. Но, с другой стороны, до этого времени это хорошо влияло и на экономику США, которая в этом году, даже несмотря на пиковые процентные ставки за последние 20 лет, продолжает демонстрировать устойчивость. «Наши обновленные оценки показывают, что к июню у домохозяйств было менее 190 миллиардов долларов совокупных сбережений», — заявили исследователи ФРБ Сан-Франциско в своем отчете. «Существует значительная неопределенность в отношении будущих перспектив, но, по нашим оценкам, эти сбережения, вероятно, подойдет к концу и будут исчерпаны в течение третьего квартала 2023 года».Ранее в этом году банк уже опубликовал исследование, согласно которому по состоянию на март 2023 года на балансах домохозяйств оставалось 500 миллиардов долларов сбережений после пика в 2,1 триллиона долларов в августе 2021 года. Но пересмотр правительственных данных с тех пор изменил картину. «Бюро экономического анализа недавно пересмотрело свои предыдущие оценки, чтобы показать, что располагаемый доход домохозяйств был ниже, а личное потребление выше, чем сообщалось ранее в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года», — говорится в сообщении. «Поправки снизили показатель по личным сбережениям более чем на 50 миллиардов долларов. Кроме того, данные за второй квартал показывают, что розничные продажи и расходы домохозяйств продолжали расти достаточно высокими темпами, что привело к еще большему истощению запасов».Избыточные сбережения, накопленные во время пандемии, помогли экономике США выстоять перед лицом высоких процентных ставок, но всему, рано или поздно, приходит конец. Напомню, что по итогам встречи по вопросам политики 25-26 июля представители центрального банка признали влияние ставок на экономику, согласившись с тем, что наблюдаемые темпы роста ВВП в ближайшее время будут куда ниже. «Ожидается, что жесткие условия кредитования в первую очередь приведут к замедлению роста потребления во втором полугодии», — говорится в протоколе. В любом случае, замедление темпов кредитования, которое вызывает достаточно много вопросов со стороны более мягко настроенных членов комитета, плохо скажется на будущих расходах. Если ко всему этому прибавить ожидаемые негативные изменения на рынке труда, которые рано или поздно произойдут по вине высоких процентных ставок, то очевидно и замедление роста экономики в 3-м и 4-м кварталах этого года. В следующем году все это и вовсе может вылиться в реализацию рецессионных сценариев, так пугающих некоторых представителей Федеральной резервной системы. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0890. Это позволит прорваться назад к 1.0920 и протестировать 1.0950. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2725. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2760 и 1.2210, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар – зеркало американской экономики. Устойчивость евро под вопросом

Американская валюта снова на коне, поскольку ей удалось потеснить европейскую. Доллар как будто отражает силу и уверенность национальной экономики, которая не раз демонстрировала устойчивость. Для евро, его соперника по паре EUR/USD, этот вопрос достаточно болезненный. «Европейцу» неоднократно приходилось доказывать свою состоятельность, но не всегда успешно.Важное значение для дальнейшей динамики гринбека имеют действия Федрезерва и текущая макростатистика. В первую очередь это касается ежемесячных отчетов, опубликованных в среду, 16 августа, Бюро переписи населения США. Согласно текущим данным, в июле объем начатого строительства жилья вырос на 3,9% в месячном выражении. Отметим, что в июне было зафиксировано снижение этого показателя на 11,7%. Это оказалось лучше рыночных ожиданий, которые предусматривали его рост на 2,7%. Кроме того, в минувшем месяце увеличилось количество разрешений на строительство (на 0,1%), которые в июне сократились на 3,7%. Американская валюта не слишком сильно отреагировала на очередную порцию макростатистики. Более значительное влияние на динамику USD оказала публикация протоколов ФРС. Вечером в среду, 16 августа, до обнародования отчетов ведомства, гринбек немного снизился по отношению к евро. Утром в четверг, 17 августа, «американец» немного подорожал по отношению к «европейцу». В итоге пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0883, растеряв часть своих достижений.Согласно техническому графику, в середине текущей недели пара EUR/USD неоднократно пыталась прорваться выше отметки 1,0900, действуя с переменным успехом. По мнению аналитиков, действуя в подобном темпе, тандем может вскоре приблизиться к низкому уровню 1,0800. По данным технического графика, 20-SMA направлена на юг и находится выше длинной МА. При этом «медведи» продавали пару EUR/USD на росте. Что касается индикатора относительной силы (RSI), то он продолжает консолидироваться в пределах отрицательных уровней и свидетельствует о понижательных рисках.По данным графика, паре EUR/USD сложно выйти за пределы «медвежьей» 20-дневной SMA, которая усиливает темпы ее снижения. Остальные технические индикаторы демонстрируют движение на юг после того, как им не удалось пересечь свои средние линии. Это свидетельствует о продолжении нисходящего тренда, который может усилиться при прорыве ближайшего уровня поддержки в 1,0870. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, при этом пара EUR/USD уверенно держится в текущем диапазоне.В подобной ситуации европейская валюта остается уязвимой. Ранее, после публикации данных по экономике еврозоны, она заметно подорожала, но потом ее рост остановился. Напомним, что во втором квартале 2023 года совокупный ВВП 20 стран еврозоны увеличился на 0,6% в годовом выражении, и на 0,3% – в квартальном. Оба показателя совпали с предварительной оценкой. Кроме того, в первый месяц лета объем промышленного производства в еврозоне сократился на 1,2% в годовом исчислении, а в месячном – поднялся на 0,5%. Это оказалось лучше прогнозов, поскольку аналитики рассчитывали на снижение показателей на 4,2% и 0,1% соответственно.После публикации протоколов ФРС рынки оценили перспективы дальнейшей монетарной политики ведомства. Ранее представители FOMC выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения ДКП. При этом представителям регулятора не удалось прийти к единому мнению относительно того, насколько негативно повлияет на экономику США длительный цикл ужесточения. На этом фоне большинство аналитиков (86,5%) ожидают в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25%–5,5% годовых, а в конце 2023 года допускают ее повышение до 5,5%–5,75%.Сложившаяся ситуация оказалась благоприятной для гринбека. После публикации протоколов июльского заседания ФРС доллар заметно укрепился. Поддержку USD оказали ожидания рынка по поводу сохранения регулятором процентных ставок на достаточно высоком уровне. Напомним, что на июльском заседании ведомство увеличило процентные ставки на 25 б. п., до 5,25%–5,50%, то есть до самого высокого уровня с 2001 года. Протокол заседания продемонстрировал, что представители FOMC считают экономический рост ниже тренда и охлаждение американского рынка труда необходимыми условиями для восстановления экономики.Согласно результатам протоколов заседания ФРС, большинство представителей центробанка видят «значительные риски роста инфляции». На этом фоне вопрос дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики остается актуальным. Участники FOMC по-прежнему уверены в том, что для восстановления экономического равновесия потребуется небольшое ослабление рынка труда и некоторое снижение экономического роста в США.Многие эксперты опасаются, что Федрезерв может вновь повысить ставки и удерживать их на высоком уровне длительное время. Однако такая ситуация на руку доллару, поскольку стимулирует его укрепление. По оценкам специалистов, протоколы FOMC указывают на дальнейшее повышение ставок, и это поддерживает американскую валюту.В сложившейся ситуации экономисты Scotiabank опасаются ослабления доллара в течение второго полугодия 2023 года, поскольку цикл ужесточения ДКП достиг своего пика. На этом фоне участники рынка ожидают постепенного снижения ставок ФРС. При этом устойчивый рост американской экономики может замедлиться, полагают в Scotiabank.«Проблемы американской экономики отходят на второй план на фоне сохраняющегося инфляционного давления в Европе. Это способствует сохранению высоких ставок в Соединенных Штатах и их повышению в Европе. Сложившаяся ситуация ведет к длительным негативным последствиям для рисковых активов, но потенциально благоприятна для доллара. Негативным явлением для гринбека может оказаться некоторое сужение спредов, но это решаемый вопрос», – резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется в боковом тренде. Прогноз на 17 августа 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF демонстрирует нейтральную тенденцию. Ожидается, что цена будет колебаться между 1-м уровнем сопротивления 0,8827 и 1-м уровнем поддержки 0,8696. Ключевые уровни включают уровни поддержки и сопротивления, а также сопротивление при откате на отметке 0,8911. На графике сформирован симметричный треугольник, указывающий на предстоящую консолидацию перед возможным прорывом. Это, в свою очередь, предполагает увеличение волатильности и потенциальный решительный сдвиг в одном из направлений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ считают повышение процентных ставок все еще вероятным

А пока евро и фунт пытаются реабилитироваться после вчерашнего протокола Федеральной резервной системы, из которого стало ясно, что комитет еще не сказал свое последнее слово в борьбе с инфляцией, член Совета управляющих Мартиньша Казакса заявил в интервью, что дополнительное повышение процентной ставки Европейским центральным банком все еще вероятно на встрече в следующем месяце. «Хотя инфляция в еврозоне замедляется, необходимо ознакомиться с новыми квартальными данными и данными по инфляции за август, прежде чем принять решение о дальнейших действиях. Что касается процентных ставок, то очевидно, что крупный рост уже позади. Но, если мы посмотрим на ближайшие месяцы, то вероятность дальнейшего повышения процентных ставок все еще остается, хоть и не очень большая», - заявил европейский политик.Замечания одного из ведущих ястребов ЕЦБ прозвучали после вчерашних протоколов Федеральной резервной системы США, где члены комитета также высказали неопределенность с будущим денежно-кредитной политики, оставив дверь открытой для еще одного ужесточения. Теперь, перед сентябрьским заседанием по процентным ставкам ФРС и Европейскому центральному банку необходимо будет провести более тщательный анализ ситуации в экономике прежде, чем принимать какие-либо решения по продолжению своих беспрецедентных кампанию повышения ставок.Ряд экономистов прогнозируют увеличение депозитной ставки на четверть пункта, до 4%, даже несмотря на снижение инфляционного давления в еврозоне и ухудшение экономических перспектив региона. Последние данные показали, что хоть еврозона и избежала рецессии в первом полугодии, ее крупнейший член — Германия — пережила стагнацию после зимнего спада.Что касается вчерашнего протокола июльского заседания FOMC, он также отражают возникающую напряженность между данными по инфляции, которые снижаются быстрее, чем ожидала ФРС, и данными о росте экономики, которые оказались куда выше, чем ожидали в центральном банке. Напомню, что повышение ФРС ставки в июле подняло ее целевой диапазон до уровня 5,25–5,5%. Это ознаменовало продолжение проведения жесткой политики после того, как официальные лица оставили ставки без изменений на заседании в июне этого года.Акцент ряда политиков на необходимости анализа свежих данных за август этого года вынуждает покупателей рисковых активов действовать предельно осторожно. Учитывая, что та же европейская валюта в августе себя чувствует довольно плохо, после начала падения в середине июля, подобного рода неопределенность продолжает негативно сказываться на паре EUR/USD. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то давление на евро сохраняется. Для возврата покупателями контроля нужно выбираться выше 1.0890. Это позволит прорваться назад к 1.0920 и протестировать 1.0950. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0980, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0810.В британском фунте ситуация куда более очевидна, так как последняя статистика по снижению инфляции указала на необходимость дальнейшей жесткой борьбы с ценовым давлением через повышение процентных ставок, о котором Банк Англии наверняка объявит на заседании в сентябре этого года. Это сохраняет аппетит на британский фунт, делая его все привлекательней с каждым падением.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля продолжает вестись в рамках канала. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2725. Возврат этого диапазона укрепит надежду на восстановление в район 1.2760 и 1.2210, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 17 августа 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется с понижением в рамках нисходящего канала. Ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 1,2670, соответствующему 61,80% уровню коррекции Фибоначчи. Дополнительная поддержка расположена на отметке 1,2591, а сопротивления находятся на отметках 1,2779 и 1,2824, которые совпадают с уровнем коррекции Фибоначчи и свинг-уровнем соответственно. Текущие модели графиков указывают на дальнейшее развитие медвежьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 17 августа 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD торгуется в восходящем тренде. Существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 1896,25 к 1-му уровню сопротивления 1901,60. Второй уровень поддержки находится на отметке 1864,34, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 1912,31. Эти уровни имеют значение в определении будущих движений цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0836 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0836 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0836 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0815 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера. От этого уровня цена может откатить вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2727 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2755 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2800 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2727 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2755 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2800 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2727 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2755 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.2719 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 месяцев назад

ИнстаФорекс