Новости форекс

Рынок США: сильное падение рынка перед ФРС. Нужно дождаться закрытия дня сегодня

S&P500Обзор 1.05Рынок США: сильное падение перед ФРС.Главные индексы США во вторник: Доу -1.5%, NASDAQ -2.0%, S&P500 -1.6 %, S&P500 5035, диапазон 4900 - 5100.Это был мрачный день для акций. Индекс Nasdaq Composite снизился на 2,0%, отставая от индекса S&P 500 (-1,6%) и промышленного индекса Dow Jones (-1,5%). Однако основные индексы держались лучше, прежде чем некоторые акции компаний с большой капитализацией потеряли утренний рост. NVIDIA (NVDA 864.02, -13,55, -1,5%), которая выросла на 1,2% на своем максимуме дня, и Meta Platforms (META 430.17, -2,45, -0,6%), которая выросла на 1,6% на своем максимуме дня, оказались в числе проигравших в этом отношении. Последнее резкое движение вниз перед закрытием было связано с продажей в последние минуты в конце месяца в рамках действий по снижению рисков, которые преобладали весь месяц.Индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 4,2% в апреле, Nasdaq Composite зарегистрировал потерю на 4,4% за месяц, а промышленный индекс Dow Jones в этом месяце снизился на 5,0%. Вчерашний спад на фондовом рынке был вызван скачком рыночных ставок после утренних данных. Индекс стоимости занятости за первый квартал отразил увеличение расходов на оплату труда на 1,2% против ожиданий увеличения на 1,0%. Этот отчет дополнил недавние опасения по поводу неприятно устойчивой инфляции и того, что ФРС отодвигает сроки снижения ставок. Доходность по 2-летним векселям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по фондам ФРС, прибавила восемь базисных пунктов на уровне 5,05%.Доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов и составила 4,69%. В широком отступлении участвовали практически все. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 1,5%, и все 11 секторов S&P 500 закрылись с понижением. Eli Lilly (LLY 781,10, +43,90, +6,0%), Corning (GLW 33,38, +1,60, +5,0%) и 3M (MMM 96,51, +4,35, +4,7%) стали некоторыми исключениями после приятных финансовых результатов. В среду будет объявлено о политике FOMC, после чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла.Участники рынка будут сосредоточены на тоне, который возьмет г-н Пауэлл, и на любых изменениях в риторике после недавних неутешительных показателей инфляции. S&P 500:+5,6% с начала года. Индекс Nasdaq Composite: +4,3% с начала года. Индекс Midcap S&P400: +2,9% с начала года. Индекс промышленный Доу Джонса: +0,3% с начала года. Russell 2000: -2,6% с начала года. Обзор экономических данных: Индекс стоимости занятости в первом квартале 1,2% (консенсус 1,0 %); Предыдущие 0,9%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что компенсационные расходы ускорились с четвертого квартала, что усиливает опасения по поводу того, что общая инфляция цен будет оставаться выше целевого показателя ФРС в 2% дольше, чем ожидалось. Февральский индекс цен на жилье FHFA 1,2%; Пред. -0,1%Февральский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller 7,3% (консенсус 6,7%);Индекс PMI Чикаго за апрель 37,9 (консенсус 44,5); До 41,4Апрель индекс потребительского оптимизма 97,0 (консенсус 104,0); Значение Prior было пересмотрено со 104,7 до 103,1. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители, как правило, более позитивно относятся к нынешним условиям, чем к будущим условиям ведения бизнеса, наличию рабочих мест и доходам, что может предвещать замедление дискреционных расходов и опасения по поводу стабильности доходов. В среду участники рынка получат следующие экономические данные: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -2,7%) 8:15 по восточному времени: Изменение уровня занятости ADP за апрель (консенсус 175 000; предыдущее 184 000)10:00 по восточному времени: расходы на строительство за март (консенсус 0,4%; ранее -0,3%) и производственный индекс ISM за апрель (консенсус 50,0%; ранее 50,3%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти ( предыдущее -6,37 млн) 14:00 по восточному времени: майское решение FOMC (консенсус 5,25-5,50%; предыдущее 5,25-5,50%)Энергетика: нефть Брент 85.20 долл. - падение примерно на 2 долл. - падение вместе с рынком США.Вывод: встал вопрос о том, что коррекция рынка США может быть и дольше, и глубже. Нужно дождаться решения ФРС и текста заявления сегодня - и что, возможно, важнее - проанализировать поведение рынка на решении ФРС. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на май месяц 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В мае цена от уровня 1.0680 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.0863 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1023 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - чёрная). Общий сценарий: рынок от уровня 1.0680 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.0863 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1023 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0680 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.0942 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз с целью 1.0863 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по Bitcoin на 8000$

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Bitcoin.Итак, 23 апреля мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующему плану:Сегодня на европейской сессии Bitcoin уверенно пробил уровень 59155, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 8000$. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар поддержал рост зарплат в США? USD лидирует, EUR уходит в тень

Американская валюта вновь взяла бразды правления, оттеснив европейскую. Лидерство USD обрел после выхода позитивной статистики по зарплатам в США, в первую очередь роста индекса стоимости рабочей силы. На этом фоне сложилось впечатление, что гринбек поддерживает увеличение зарплат американцев и благодаря этому сам растет. Однако эйфория доллара может оказаться недолгой, предупреждают эксперты.Гринбек восстановил свои позиции после того, как расходы на рабочую силу в США оказались крайне неприятной новостью для Федрезерва. Отметим, что регулятор внимательно следит за индикатором заработной платы в стране. Федрезерв ориентируется на этот показатель при расчете ключевой ставки, а также соотносит его с динамикой уровня инфляции.Согласно новым данным, в Соединенных Штатах нарастает инфляционное давление, и это тревожит ФРС. По словам Кайла Чепмена, валютного аналитика Ballinger Group, в первом квартале 2024 года расходы на рабочую силу в США увеличились на 1,2%, хотя прогнозировался 1%. «Это способствовало росту доходности двухлетних казначейских госбондов США до пятимесячного максимума (выше 5%) и подъему индекса доллара почти на 0,3%», – отметил К. Чепмен.Согласно отчетам Бюро статистики труда США (BLS), в первом квартале индекс стоимости рабочей силы в стране вырос на 1,2%. Данное значение оказалось выше уровня в 0,9%, зафиксированного в последнем квартале 2023 года. По оценкам специалистов, индекс стоимости рабочей силы вырос намного быстрее, чем ожидалось.Валютные стратеги BLS отмечают, что затраты на оплату труда работников увеличились на 4,2% за 12-месячный период, завершившийся в марте 2024 года. Отметим, что данный показатель также вырос на 4,8% в марте 2023 года. Согласно расчетам ведомства, заработная плата в США увеличилась на 4,4% за 12-месячный период, закончившийся в марте этого года. В Бюро статистики труда США также сообщили, что в первом квартале 2024 года заработная плата американцев выросла на 1,10% кв/кв. Что касается пособий по безработице, то они поднялись на 1,10% кв/кв по сравнению с 0,70% ранее.По оценкам Карла Шамотты, ведущего стратега Corpay, по сравнению с предыдущим годом заработная плата и пособия в США выросли почти на 4,2%. «Это способствует увеличению потребительского спроса и инвестиций в бизнес в условиях исключительно сильной экономики США», – добавил аналитик.По данным BLS, рост зарплат американцев был зафиксирован в основном в государственном секторе. Увеличение заработной платы здесь составило 5% в годовом исчислении. При этом в частном секторе заработная плата осталась на уровне 4,3% в годовом выражении, подчеркивают в ведомстве.После публикации макроданных гринбек резко укрепился по отношению к другим валютам, в первую очередь к европейской. Восстановление доллара происходило на фоне заметного проседания «европейца», который совсем недавно был близок к триумфу. Однако евро снова оказался в тени более сильного доллара.На этом фоне был зафиксирован рост пары EUR/USD на 0,17%. В итоге доллар взял реванш, хотя в целом тандем продемонстрировал некоторое снижение. В первый день мая пара EUR/USD торговалась по 1,0656, откатившись от недавнего круглого уровня 1,0700. При этом эксперты допускают дальнейшее снижение тандема.В сложившейся ситуации усиливаются риски «ястребиных» заявлений Федрезерва, связанных с решением по ключевой ставке. Тем не менее центральный банк пока не может делать резких движений и одномоментно решить вопрос по ставке. Реализации долгожданного решения мешает инфляционное давление, которое остается высоким. По мнению Иэна Шепердсона, главного экономиста Pantheon Macroeconomics, сейчас существенно замедлилось снижение темпов роста затрат на занятость и заработной платы в США. Однако эти тенденции могут оказаться кратковременными, а ФРС определится с дальнейшим направлением, полагает эксперт.Резкий рост расходов на рабочую силу в 2024 году «добавляет еще один макроэкономический показатель к списку важных данных по инфляции в США», – почеркивает К. Чепмен, аналитик Ballinger Group. На этом фоне Джером Пауэлл, председатель ФРС, будет проявлять осторожность в отношении снижения ставок.«Данный отчет ставит под сомнение возможность сокращения ставок в этом году. Однако существует вероятность, что у ФРС есть какой-то дополнительный способ обуздать накопившееся инфляционное давление», – добавляет К. Чепмен.Что касается другого регулятора, ЕЦБ, то здесь ситуация более прогнозируемая. По предварительным оценкам, европейский центробанк может снизить процентную ставку в начале лета. Свидетельством тому служат недавние высказывания представителей ЕЦБ. На этом фоне участники рынка рассчитывают, что еврорегулятор начнет цикл смягчения в июне, а до конца 2024 года может трижды снизить ставки.По мнению аналитиков, относительно слабые экономические показатели в еврозоне в сочетании с устойчивостью американской экономики усиливают ожидания укрепления USD. В среднесрочной перспективе гринбек способен существенно нарастить свой потенциал и в очередной раз потеснить евро. При этом на финансовых рынках усиливается вероятность того, что ЕЦБ снизит ставки раньше ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 мая. Сильный ВВП Еврозоны не помог быкам.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила еще один отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0696, но быки и на этот раз не сумели поднять евровалюту к уровню 1,0764. Чуть позже было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором, что означает смену настроения на рынке на «медвежье». Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0619 и гораздо ниже. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а последняя волна вверх не смогла пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вниз(которая, возможно, начала формирование 26 апреля) не смогла пробить последний лоу от 16 апреля. До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой. Информационный фон во вторник был достаточно обильным. Если даже пропустить отчеты в Германии (которые, безусловно, были менее важны для трейдеров, чем отчеты из Евросоюза), то все равно было достаточно информации, которую можно было отработать. ВВП Еврозоны вырос в первом квартале сильнее, чем ожидали трейдеры. Рост составил 0,3% против прогноза 0,1%. В годовом выражении рост экономики составил 0,4% против прогноза 0,2%. Таким образом, трейдеры-быки имели основания для покупок евро во вторник. Но проявили в очередной раз слабость и отдали инициативу медведям. Отчет по инфляции за апрель не показал никаких изменений – 2,4% г/г. Базовый индекс потребительских цен снизился на 0,2% до 2,7%. Как я и говорил в предыдущих статьях, я ожидаю сохранения «медвежьего» тренда. На сегодняшний день падение европейской валюты выглядит наиболее вероятным вариантом. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США около уровня коррекции 38,2% – 1,0765 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, падение началось и продолжается в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост евро, а закрепление под – на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Отчет ADP по количеству занятых работников (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Отчет по числу открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 1 мая календарь экономических событий содержит в себе шесть записей и все – очень важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Вторая цель – 1,0519. Покупки евровалюты возможны сегодня только в случае поступления негативной информации из США, которая поддержит трейдеров-быков(которые покупают евро и продают доллар). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Поверят ли инвесторы в очередные обещания Пауэлла начать снижение процентных ставок? (ожидаем продолжения снижения пар AUD/USD

Сегодня заканчивается двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое вряд ли сможет принести какие-то сюрпризы, но в целом обязательно повлияет на настроения инвесторов и на динамику мировых рынков. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, с 96.6% вероятностью ожидается сохранение нынешнего уровня процентных ставок в диапазоне 5.25%-5.50%. Эти действия объясняются продолжающимся инфляционным давлением выше 3%, что заметно больше целевой отметки 2%. Также позитивная динамика на рынке труда сдерживает снижение инфляции, а значит и перспективность анонсированного еще в конце прошлого года старта процесса снижения процентных ставок. Участники рынка с нетерпением ждут речи председателя ЦБ Дж. Пауэлла, надеясь понять влияние недавних инфляционных тенденций на перспективы решения банка о начале снижения процентных ставок. В настоящий момент участники рынка полагают, что все-таки на сентябрьском заседании возможно одно снижение процентных ставок на 0.25%. Напомним, что все эти ожидания основываются только на словах Пауэлла, который из заседания в заседание регулятора все время твердит о том, что ФРС все еще держит в голове вероятность старта снижения процентных ставок в текущем году. Что можно ожидать от результата заседания ЦБ? Считаем, что если Пауэллу снова удастся убедить рынки в том, что срезание уровня процентных ставок в этом году все еще возможно, если его слова достучатся до трейдеров, то, несмотря ни на что, американский рынок акций может получить ограниченную поддержку и коррекционное снижение местных основных фондовых индексов может прекратиться. Доходности трежерис также могут несколько скорректироваться вниз, хотя вряд ля стоит ожидать радикальной смены трендов на рынках и настроений его участников потому, что эти обещания уже звучали много раз, но, как говорится, а воз и ныне там. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаем, что на валютном рынке после возможного локального ослабления курса доллара перед оглашением итога заседания и выступления Пауэлла может возобновиться его укрепление к основным валютам, что будет негативно сказываться на цене на золото и на котировках сырой нефти, которые и так находятся под прессингом ослабления напряженности на Ближнем Востоке в конфликте между Израилем и Ираном. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.6485. Возможные пустые обещания Пауэлла все-таки приступить к снижению ставок в текущем году могут привести к обратному и столкнуть пару вниз к отметке 0.6400. XAU/USD Цена на спотовое золото остается под прессингом. Итоги заседания ФРС, а также очередной заметный рост числа новых рабочих мест от ADP могут привести к продолжению снижения пары к 2264.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рост ВВП Канады может скорректировать позицию Банка Канады по снижению ставки. Обзор USD/CAD

Доллар США во вторник резко укрепился после публикации индекса стоимости занятости (ECI), который вырос в 1 квартале на 1.2%, что оказалось существенно выше прогнозов. Данные о стоимости рабочей силы являются важным показателем инфляции, поэтому реакция рынка вполне закономерна. Фьючерсы на СМЕ, прогнозирующие первое снижение ставки ФРС, сместились с сентября на декабрь, и это мощный сигнал в пользу более крепкого доллара непосредственно перед заседанием FOMC. Реакция на индекс ECI оказалась настолько сильной, что рынок практически не отреагировал на публикацию данных по ВВП Канады. Между тем кое-что изменилось, и влияние на позицию Банка Канады отчета по ВВП еще предстоит оценить. Экономика Канады в первом квартале оказалась намного сильнее, чем ожидал Банк Канады в начале года. Маклем говорил, что наибольшая боль будет ощущаться в первом полугодии 2024 года, и в январе BoC прогнозировал рост ВВП SAAR только +0,5% кв/кв в первом квартале, который затем они пересмотрели до 2,8% в апреле. Если восстановление пойдет слишком быстро, то это, без сомнения, поддержит инфляционные риски. Как следствие, прогноз на первое снижение ставки может быть пересмотрен на более поздний срок, а канадский доллар отреагирует на изменение прогноза попыткой укрепления. Ближайшее заседание BoC состоится 5 июня, до этого выйдет ряд данных, которые позволят оценить ценовую динамику – отчет по рынку труда за апрель, ИПЦ за апрель, розничные продажи и ВВП в 1 квартале. Если данные покажут рост инфляционных рисков, то рынок неизбежно пересмотрит прогноз по ставке. Пока первое снижение намечено на июнь, любой перенос на более поздний срок окажет давление на USD/CAD в пользу снижения. Соответственно, рост пары может остановиться уже в пятницу, если данные по рынку труда окажутся слишком сильными. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 0.39 млрд, позиционирование уверенно медвежье и ненамного уступает максимуму от 2017 г. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Как и ожидалось, пара USD/CAD возобновил рост после небольшого коррекционного снижения. Ближайшая цель 1.3897, долгосрочно пара нацелена на локальный максимум 1.3976, где примерно и проходит верхняя граница бычьего канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 мая. Доллар с оптимизмом ожидает заседания ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,2565 и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, началось падение, которое на текущий момент имеет цель – уровень Фибо 50,0% – 1,2464. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,2517 и 1,2565. Закрепление пары под уровнем 1,2464 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,2363. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще и близко не подошла к последнему пику от 9 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 240 пипсов. Вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. Во вторник в Великобритании и США информационный фон отсутствовал, но сегодня трейдеров ждет целый пакет экономических данных, а на закуску – решение ФРС по ставке и выступление Джерома Пауэлла. Я считаю, что реакция рынка последует и на экономическую информацию (так как та очень важна), и на решение ФРС по ставке (хоть изменений и не ожидается), и на выступление Пауэлла. На мой взгляд, Пауэлл сохранит «жесткий» настрой в отношении ДКП, так как инфляция в США в последние месяцы растет. Таким образом, нет никаких причин ожидать, что президент ФРС будет рассуждать на пресс-конференции о возможности смягчения ДКП. Если американские отчеты не разочаруют, со среды по пятницу можно ожидать падения пары. На 4-часовом графике пара выполнила разворот около верхней линии нисходящего трендового коридора в пользу доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,2450, как я и предупреждал. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,2289. Ожидать долгосрочный рост британца можно будет только после закрепления над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23341 единицу, а количество Short – выросло на 11511 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет: 48 тысяч против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 62 тысяч до 48 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 75 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Отчет ADP по количеству занятых работников (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Отчет по числу открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет сильным. Поддержать новости могут и быков, и медведей. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2565 с целями 1,2517 и 1,2464. Обе цели достигнуты. Сегодня продавать пару можно при закрытии под 1,2464 с целью 1,2370. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2464 с целью 1,2565, но для этого нужны слабые экономические данные из Америки. Если данные будут сильными, медведи сохранят за собой преимущество сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыАпрельская свеча обозначила некоторое медвежье преимущество, которое упёрлось в месячную поддержку (1,0611). В районе 1,0611 расположена также поддержка нижней границы недельного облака (1,0592). Чтобы развить и продолжить данный настрой игрокам на понижение нужно преодолеть 1,0611 – 1,0592 и надёжно закрепиться в медвежьей зоне относительного недельного облака Ишимоку. После этого можно будет оценить дальнейшие перспективы. Неудача может пока ещё достаточно быстро вернуть рынок в бычью зону, относительно недельного облака, так как его верхняя граница находится сейчас на 1,0746. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение, оказавшись в очередной раз ниже недельной долгосрочной тенденции (1,0706), удержали преимущество и медленно реализуют снижение. Ориентирами для усиления медвежьих настроений внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на 1,0642 – 1,0618 – 1,0571. Чтобы действующий баланс сил вновь качнулся на сторону игроков на повышение нужно закрепиться выше ключевых уровней, они сейчас объединяют свои усилия в районе 1,0689 – 1,0706. Далее в зону интересов игроков на повышение будут входить сопротивления классических Пивот уровней (1,0760 – 1,0784). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСопротивления, где объединили свои усилия дневной (1,2551) и недельный (1,2539) таймы остались не пройденными, сохранив своё значение. На дневном таймфрейме вчера от района 1,2551-39 обозначен отбой. В результате, закрывая апрель, пара вернулась к притяжению и влиянию месячного краткосрочного тренда (1,2464), объединяющего сейчас свои усилия с недельными (1,2456 – 1,2464) и дневными (1,2455 – 1,2433) уровнями. Пробой позволит рассматривать следующие медвежьи ориентиры, например, такие как обновление минимального экстремума (1,2298) и восстановление дневного нисходящего тренда. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество перешло на сторону игроков на понижение. Развитие медвежьих настроений внутри дня может опираться на поддержки классических Пивот уровней (1,2462 – 1,2435 – 1,2385). Если игроки на повышение решат восстанавливать свои позиции, то начать им нужно будет с возврата ключевых уровней, сегодня они находятся в районе 1,2501-12 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Следующие повышательные ориентиры внутри дня расположены на 1,2539 – 1,2589 – 1,2616. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ФРС придется ждать, других вариантов нет

Понедельник и вторник прошли на валютном рынке в спокойном русле. Британец немного прибавил, европеец оставался без серьезных ценовых изменений. А между тем уже завтра вечером ФРС огласит итоги заседания. Нам, как участникам рынка, интересны даже не те решения, которые будут приняты на третьем собрании регулятора в году, а то, что сообщит Джером Пауэлл. Как и всегда, имеется три сценария, по которым может пройти заседание. Первый сценарий – базовый. Он предполагает, что Пауэлл укажет на отсутствие замедления инфляции и необходимость более длительного сохранения «ограничительной» политики. Президент FOMC не будет говорить о перспективах смягчения ставки, а сосредоточит внимание рынков на дальнейшей борьбе с высокими темпами роста потребительских цен. Реакция рынка на такие итоги может быть разносторонней, без сильного преимущества продавцов. Второй сценарий – «ястребиный». Пауэлл укажет, что ускорение инфляции в последние месяцы может потребовать более радикальных действий от регулятора. Под «радикальными» действиями может иметься ввиду либо усиление программы QT по продажам ценных бумаг с баланса ФРС, либо еще одно, внеплановое повышение процентной ставки. Вероятность такого сценарий невысока, так как большинство управляющих ФРС все же верят в снижение инфляции в будущем. Третий сценарий – «голубиный». Джером Пауэлл сообщит, что текущее ускорение инфляции – временное явление, а ФРС намерена понизить процентную ставку до конца года несколько раз. Также глава ФРС может отметить замедление экономического роста, что может повлечь за собой смягчение денежно-кредитной политики с целью недопущения рецессии в американской экономике. Как быть в этом случае с растущей инфляцией, непонятно, поэтому вероятность этого сценария тоже очень низкая. Вероятнее всего, ФРС снова займет выжидательную позицию. В этом случае рынок вряд ли повысит спрос на валюту США на основании итогов заседания ФРС. Однако напомню, что обе волновые разметки предполагают снижение, поэтому при любых результатах мои читатели могут ожидать падения евро и фунта. Также отмечу, что, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в июне составляет 10%, в июле – 23%, а в сентябре – 50%. Как видим, даже на счет сентября рынок серьезно сомневается. Лично я считаю, что смягчение политики начнется еще позже, что дает валюте США время, чтобы достроить понижательный набор волн по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия разочаровывает, Европа – радует. Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Не стоит ждать от ФРС чуда. Что нужно знать и как действовать сегодня

Евро и британский фунт находятся под угрозой возврата к минимумам прошлого месяца, и сделать это можно очень быстро. Ключевым фактором, из-за которого это может все произойти довольно быстро, является сегодняшнее заседание комитета, на котором чиновники Федеральной резервной системы явно сохранят процентные ставки на без изменений шестой раз подряд и просигнализируют об отсутствии планов по их снижению в ближайшем будущем. Произойдет это по причине более высокой, чем ожидалось, инфляции в США. Но на другой чаше весов будет быстро теряющая темпы американская экономика, так что чиновникам из ФРС придется сегодня довольно туго.Ожидается, что по итогам двухдневного заседания Федеральный комитет по открытому рынку сохранит целевой диапазон базовой ставки на уровне 5,25–5,5% — максимум за два десятилетия, впервые достигнутый в июле прошлого года. Решение по ставке и, возможно, объявление о темпах сокращения баланса ФРС будут опубликованы в 21.00 по МСК. Затем выступит председатель Джером Пауэлл.По последним выступлениям представителей ФРС ясно, что политики неохотно говорят о снижении стоимости заимствований и делать это будут до тех пор, пока не увидят, что инфляция приближается к 2% - темпу, который они считают подходящим для здоровой экономики. Хотя еще в марте этого года было запланировано сразу три снижения ставок в этом году. Многие ожидают, что Пауэлл, скорее всего, даст понять, что эти планы поставлены на паузу и будут зависеть от улучшения ситуации с инфляцией.Все крупные игроки с Уолл-стрит также пришли к выводу, что ФРС сделает паузу по итогам сегодняшнего заседания. Очевидно, что посыл со стороны ФРС будет выжидательным. Это станет своеобразным ответом на более жесткую инфляцию, которая росла весь первый квартал этого года. Тон политического заявления и пресс-конференции после заседания, вероятно будут смещены в сторону того, что ставки могут быть выше и дольше, а центральный банк будет сохранять ограничительную политику до тех пор, пока это необходимо.Многие эксперты также ожидают, что Пауэлл сделает ястребиный разворот по итогам сегодняшней встречи. Как минимум, он, скорее всего, скажет, что ожидает меньше сокращений ставок в этом году, чем планировалось ранее. В более агрессивном направлении он мог бы намекнуть на вероятность отсутствия сокращений и вовсе.Все это может привести к значительному укреплению американского доллара против ряда рисковых активов, в том числе евро и британского фунта. Но важно понимать: если тон Пауэлла сильно не изменится, то укрепление доллара будет носить временный характер, после чего спрос на подешевевшие рисковые активы вернется. Ведь все мы понимаем, что крутить ручку газа до упора ФРС теперь долго не сможет, так как экономика явно демонстрирует признаки существенно замедления. Достаточно вспомнить последнее сокращение активности индексов PMI, падение темпов роста ВВП по итогам первого квартала этого года и вчерашний рухнувший индекс потребительского доверия. Также ожидается, что по итогам заседания комитет раскроет планы по замедлению темпов сокращения своего баланса в размере $7,4 трлн. Это программа, известная как количественное ужесточение. Сокращения примерно вдвое будет вполне ожидаемым результатом. Что касается других вопросов в ходе пресс-конференции, Пауэлла также могут спросить о слухах о том, что сотрудники бывшего президента Дональда Трампа тайно разрабатывают предложения, которые ограничит независимость центрального банка, если он выиграет президентские выборы. Глава ФРС, скорее всего, подчеркнет важность независимости ФРС и повторит, что политика не является фактором принятия решений, избегая при этом комментариев по поводу какого-либо кандидата.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то евро вновь испытывает проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0700. Только это позволит нацелиться на тест 1.0750. Уже оттуда можно забраться на 1.0780, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0810. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0640 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0600, либо открывать длинные позиции от 1.0560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то проблем у покупателей фунта намного больше, чем вчера. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2490. Это позволит нацелиться на 1.2525, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2565, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2415 с перспективой выхода на 1.2380. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0628 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0628 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0620 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2488 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2439 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2488 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2439 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2488 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2394 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2503 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0713 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 25 пунктов. Хорошие цифры по изменению объема ВВП Германии, изменению числа безработных и уровню безработицы поддержали евро в первой половине дня, как и отличные показатели по итогам первого квартала по росту европейской экономики. Вышедшая статистика по США тоже положительно сказалась на евро, но, затем рынок развернулся, так как проблемы американской экономики вместе с ростом инфляции – далеко не повод для радости, ведь с подобными проблемами могут столкнуться и другие страны, придерживающиеся до сих пор жесткой денежно-кредитной политики. Сегодня по еврозоне нет вообще ничего, так что ожидаю низкий объем торгов и низкую волатильность перед заседанием Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0713. В точке 1.0713 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках небольшой восходящей коррекции после вчерашнего падения пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0675 и 1.0713.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0651 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0620, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0675 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0651 и 1.0620.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2532 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объему чистых займов частным лицам не сильно повлияли на фунт, как и игнорирование слабой статистики по США. В итоге трейдеры решили не откладывать фиксация прибыли перед заседанием ФРС, и начали закрывать длинные позиции. Сегодня давление на фунт может возрасти уже в первой половине дня. Для этого будет достаточно слабой статистики по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и индексу цен на жилье от Nationwide. Но в целом, все будут сосредоточены на итогах заседания ФРС, так что большой волатильности в первой половине дня не жду. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2494 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2531 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2531 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в рамках небольшой коррекции после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2469 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2494 и 1.2531.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2469 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2434, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчете на падение после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2494 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2469 и 1.2434.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2532 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объему чистых займов частным лицам не сильно повлияли на фунт, как и игнорирование слабой статистики по США. В итоге трейдеры решили не откладывать фиксация прибыли перед заседанием ФРС, и начали закрывать длинные позиции. Сегодня давление на фунт может возрасти уже в первой половине дня. Для этого будет достаточно слабой статистики по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и индексу цен на жилье от Nationwide. Но в целом, все будут сосредоточены на итогах заседания ФРС, так что большой волатильности в первой половине дня не жду. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2494 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2531 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2531 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в рамках небольшой коррекции после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2469 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2494 и 1.2531.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2469 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2434, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчете на падение после заседания ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2494 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2469 и 1.2434.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.25 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара в продолжение развития бычьего тренда. Слабые данные по индексу потребительской уверенности в США, который обвалился по итогам апреля, особого давления на пару не оказали, что убедило трейдеров в правильном выборе направления. В результате пара выросла на 50 пунктов. Сегодня первая половина дня обещает быть спокойной. Учитывая, что мы вновь постепенно подбираемся в новым годовым максимумам, откуда совсем недавно активно действовал Центральный банк Японии, с подкупами будьте очень осторожны. Лучше дождаться итогов заседания Федеральной резервной системы и более активно действовать после этого. Скорей всего и до выступления Джэрома Пауэлла вряд ли в ситуацию будет вмешиваться японский регулятор. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.90 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.04 и 158.90.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.61 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.91, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае очередного вмешательство в рынок центрального банка, что сегодня маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.61 и 156.91.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0713 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 25 пунктов. Хорошие цифры по изменению объема ВВП Германии, изменению числа безработных и уровню безработицы поддержали евро в первой половине дня, как и отличные показатели по итогам первого квартала по росту европейской экономики. Вышедшая статистика по США тоже положительно сказалась на евро, но, затем рынок развернулся, так как проблемы американской экономики вместе с ростом инфляции – далеко не повод для радости, ведь с подобными проблемами могут столкнуться и другие страны, придерживающиеся до сих пор жесткой денежно-кредитной политики. Сегодня по еврозоне нет вообще ничего, так что ожидаю низкий объем торгов и низкую волатильность перед заседанием Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0675 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0713. В точке 1.0713 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках небольшой восходящей коррекции после вчерашнего падения пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0675 и 1.0713.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0651 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0620, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0675 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0651 и 1.0620.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 мая 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0628 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0628 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0620 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0668 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото: пузырь лопнул?

Сколько веревочке не виться, а конец все равно один. На протяжении трех последних месяцев золото не уставало приятно удивлять своих поклонников, а в апреле даже достигло рекордного максимума, впервые в истории превысив отметку $2400 за унцию. Причины пытались найти в геополитике, возросших аппетитах центробанков и Китая, однако чем выше поднимались котировки XAU/USD, тем больше это напоминало пузырь. И похоже на то, что он, наконец, лопнул.Месячная динамика золотаСтатистика по Поднебесной действительно впечатляет. Народный банк покупает драгметалл семнадцатый месяц подряд и довел резервы до 2262,47 т. Объемы торговли на биржах золота и фьючерсов в Шанхае подскочили на 32,3% и 14,9% в первом квартале. В январе-марте покупки слитков китайскими потребителями увеличились на 26,8% до 106,3 т, а импорт подскочил на 78%. Вместе с тем, потребление увеличилось на скромные 6% до 308,9 т на фоне сокращения использования ювелирных изделий из-за высоких цен на 3% до 184 т. Да, центробанки в 2022-2023 купили по 1000 т и более за год, однако в первом квартале их энтузиазм угас. Напротив, отток капитала из ETF не прекращается даже на фоне рекордных цен на золото. В апреле специализированные биржевые фонды потеряли около $1,8 млрд. Есть предположение, что драгметалл реагирует на увеличение государственного долга в США и в других странах, что может обернуться либо дефолтами и долговыми кризисами, либо обесценением и утратой доверия к фиатным валютам. Но так было всегда. Американцы всегда больше тратили, чем зарабатывали. Почему же именно в 2024 «быки» XAU/USD решили ставить рекорды? Именно в этом году исторические связи золота с реальной доходностью казначейских облигаций и долларом США были разрушены. «Американец» является лучшим исполнителем на Forex среди трех десятков наиболее ликвидных валют, а ставки по 10-летним долговым обязательствам уже в ближайшие месяцы могут вернуться выше 5%. Динамика золота и реальной доходности казначейских облигаций СШАНа мой взгляд, золото в 2024 ведет себя как биткойн. Растет потому что растет. Чем выше поднимаются котировки фьючесров, тем больше покупателей присоединяются к движению. До середины апреля ралли подогревалось обострением геополитического конфликта на Ближнем Востоке, но как только стало известно, что войны между Израилем и Ираном не будет, пузырь лопнул.Несмотря на высокий спрос со стороны Китая и центробанков, встречный ветер на рынке золота велик. На своем заседании 30 апреля – 1 мая ФРС может сменить «голубиную» риторику на «ястребиную», что заставит инвесторов сомневаться в хотя бы одном снижении ставки по федеральным фондам в 2024. Плохая новость для XAU/USD.Технически на дневном графике золота благодаря паттерну 1-2-3 произошел разворот «бычьего» тренда. Неспособность драгметалла удержаться в зоне скользящих средних $2292-2342 станет свидетельством слабости покупателей и поводом для продаж в направлении $2255 и $2200 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс