Новости форекс

Обзор золота (GOLD)

Движение по тренду? Фундаментальный взгляд На фоне слабых экономических данных по еврозоне и ожиданий сильных показателей в США, в том числе публикации данных по ВВП за 1 квартал во вторник 1...

FIBO Group, 5 минут назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 400-500 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы не спешат возвращаться на рынок Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 20 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало для вывода о завершении построения восходящей волны. Текущая волновая разметка предполагает снижение котировок, но в последние недели мы видим только рост. И чем дольше мы наблюдаем именно такое движение, тем больше появляется сомнений в способности британца опуститься хотя бы к 20 фигуре, откуда в октябре прошлого года фунт начал построение повышательной волны. На текущий момент нет оснований для внесения коррективов в волновую разметку, но британец слишком долго находится в одной и той же ценовой области. Вряд ли кому-либо из читателей нравится текущее положение вещей на рынке. Курс инструмента вернулся к тем отметкам, которые я долгое время рассматривал в качестве нижней линии боковика. Есть высокая вероятность неудачной попытки прорыва этих отметок и возобновления построения понижательной волны 3 или с. Однако еще 50-100 базовых пунктов наверх и придется отложить свои ожидания по снижению инструмента. Следовательно, для американской валюты сейчас чуть ли не последний шанс «зацепиться» на рынке. Если американские отчеты окажутся слабыми в среду, четверг и пятницу, повышение британца продолжится, и тогда волновая разметка примет еще более сложный вид. Также хочу отметить, что вероятность преобразования волновой разметки существует практически всегда. Вопрос в том, соответствует ли это преобразование новостному фону. На мой взгляд, в данное время новостной фон поддерживает доллар, так как ФРС все дальше и дальше отодвигает вперед момент проведения первого раунда понижения ставки. Нельзя считать, что этот процесс не имеет значения для рынка. Он наверняка всю зиму был занят тем, что закладывал в цену мартовское снижение ставки, от которого ФРС отказался. Затем рынок ждал смягчения в июне, которого тоже уже не будет. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Евро проиграл свою подачу

Поживем – увидим. Замедление инфляции услуг в еврозоне до 3,7% в апреле после пяти месяцев пребывания индикатора на плато в 4% дает основание ЕЦБ сделать то, о чем давно говорят его представители. Снизить ставку по депозитам в июне на 25 б.п с 4% до 3,75%. А вот продолжение цикла ослабления денежно-кредитной политики в июле под вопросом. Оказывается, экономика валютного блока не так уж плоха и способна выдержать высокие ставки. Тем лучше для «быков» по EUR/USD. Потребительские цены в еврозоне остались на якоре в 2,4%, базовая инфляция замедлилась меньше, чем ожидали эксперты Bloomberg, что порадовало «ястребов» ЕЦБ. Напротив, «голуби» были удовлетворены динамикой цен на услуги. Динамика европейской инфляцииРаскол в рядах Управляющего совета никуда не исчез. Однако разные мнения существуют по поводу продолжения цикла монетарной экспансии в июле. С его стартом в июне согласны, похоже, все. Даже несмотря на приятный сюрприз от ВВП валютного блока. Он расширился на 0,3%, превзойдя оценки и ЕЦБ, и экспертов Bloomberg. При этом впереди всех была Испания с ее +0,7% и существенными преференциями от внешнего спроса. Медленнее всего росли немецкая и французская экономики, прибавившие по 0,2%. В бочке с медом не обошлось без ложки дегтя. Увеличение валового внутреннего продукта на 0,3% произошло в том числе благодаря пересмотру предыдущей статистики, в частности, по Германии, в сторону понижения. Не думаю, что сильная цифра по ВВП за первый квартал удержит ЕЦБ от старта монетарной экспансии в июне. Динамика европейских экономикТаким образом, евро не смог взять свою подачу – укрепиться на фоне сильных данных по ВВП и инфляции. Очередь за долларом США. Заседание FOMC и выход в свет статистики по американскому рынку труда рассматриваются инвесторами как позитивные новости для «медведей» по EUR/USD. Ожидается, что ФРС сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 5,5%, а Джером Пауэлл на пресс-конференции повторит недавнюю мантру, что борьба с инфляцией будет идти дольше, чем предполагалось. И что стоимость заимствований останется на плато столько, сколько потребуется. Такая риторика способна напугать фондовые индексы США, ухудшить глобальный аппетит к риску и оказать поддержку доллару как активу-убежищу. Дальше – больше. Ожидаемый экспертами Bloomberg рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США в 250 тыс в апреле – весьма впечатляющая цифра. По крайней мере, по допандемическим меркам. Рынок труда сохраняет свою силу, а значит, риски разгона инфляции будут увеличиваться. В итоге 31%-й шанс на рост ставки по федеральным фондам в начале 2025 выглядит логичным. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место внутренний бар. Он отыгрывается постановкой отложенных ордеров на покупку от уровня 1,0735 и на продажу – от 1,069. Второй вариант в условиях выраженного нисходящего тренда по основной валютной паре выглядит более предпочтительно, однако на Forex может произойти все, что угодно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 400-500 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы не спешат возвращаться на рынок. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 20 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало для вывода о завершении построения восходящей волны. Текущая волновая разметка предполагает снижение котировок, но в последние недели мы видим только рост. И чем дольше мы наблюдаем именно такое движение, тем больше появляется сомнений в способности британца опуститься хотя бы к 20 фигуре, откуда в октябре прошлого года фунт начал построение повышательной волны. На текущий момент нет оснований для внесения коррективов в волновую разметку, но британец слишком долго находится в одной и той же ценовой области. Вряд ли кому-либо из читателей нравится текущее положение вещей на рынке. Курс инструмента вернулся к тем отметкам, которые я долгое время рассматривал в качестве нижней линии боковика. Есть высокая вероятность неудачной попытки прорыва этих отметок и возобновления построения понижательной волны 3 или с. Однако еще 50-100 базовых пунктов наверх и придется отложить свои ожидания по снижению инструмента. Следовательно, для американской валюты сейчас чуть ли не последний шанс «зацепиться» на рынке. Если американские отчеты окажутся слабыми в среду, четверг и пятницу, повышение британца продолжится, и тогда волновая разметка примет еще более сложный вид. Также хочу отметить, что вероятность преобразования волновой разметки существует практически всегда. Вопрос в том, соответствует ли это преобразование новостному фону. На мой взгляд, в данное время новостной фон поддерживает доллар, так как ФРС все дальше и дальше отодвигает вперед момент проведения первого раунда понижения ставки. Нельзя считать, что этот процесс не имеет значения для рынка. Он наверняка всю зиму был занят тем, что закладывал в цену мартовское снижение ставки, от которого ФРС отказался. Затем рынок ждал смягчения в июне, которого тоже уже не будет. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нет уверенности в развороте тренда

На стороне евро сегодня опрокинулся грузовик с пряниками в виде хороших данных по ВВП. Они могут быть использованы в качестве аргумента в пользу несколько более медленных темпов сокращений ставок в 2024 году. Итак, после публикации сильных экономических данных в еврозоне курс EUR/USD поднялся до 1,0750. Это подтверждает устойчивость европейской экономики и отражает пересмотр рыночных ожиданий относительно монетарной политики ЕЦБ. Инфляция в еврозоне за апрель осталась на уровне 2,4% в годовом исчислении, в то время как базовая инфляция превысила прогнозы, достигнув 2,7% против ожидаемых 2,6%. Эти показатели подтверждают предположение о том, что ЕЦБ может не спешить со снижением процентных ставок. Дополнительно, ВВП еврозоны показал рост на 0,3% в первом квартале года по сравнению с предыдущим кварталом. Значительное улучшение после сокращения на 0,1% в четвертом квартале и прогноза аналитиков о росте на 0,1%. Данные стали основой для текущего ралли евро, валюта направляется к тестированию уровня 1,0750. Перспективы евро на будущее теперь зависят от того, насколько агрессивно ЕЦБ решит снижать ставки после предполагаемого начала в июне. В свете текущих данных снижение процентных ставок может оказаться не таким быстрым, как предполагалось ранее, что предоставляет поддержку евро на валютных рынках. В ING отмечают, что сегодняшние данные по инфляции служат предупреждением о том, что ЕЦБ, вероятно, будет осторожен в снижении ставок и может потребоваться время для нормализации ставок. Учитывая признаки экономического подъема и рекордно низкий уровень безработицы, ЕЦБ может позволить себе подходить к этому вопросу более осмотрительно. Несмотря на текущий рост, уверенности в том, что евро совершает разворот тренда, пока недостаточно. Скорее всего, рыночные участники будут рассматривать евро как объект для продажи при любом его дальнейшем укреплении. Уже сейчас мы видим, что отскок евро после последнего экономического отчета столкнулся с препятствием на уровне 1,0725 доллара, что не меняет общую картину для европейской валюты. Она продолжает торговаться в диапазоне между 1,0600 и 1,0750 доллара, что является самым низким уровнем с октября-ноября 2023 года. В ближайшее время внимание участников рынка сосредоточится на Соединенных Штатах. В среду будет опубликовано решение ФРС, а в пятницу выйдет отчет по занятости. Ястребиный настрой ФРС, подкрепленный еще одним сильным отчетом о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, который превысит ожидания аналитиков, потенциально сможет остановить восстановление пары EUR/USD. Если прогнозы подтвердятся, доллар, который уже демонстрирует сильные позиции в 2024 году, может продолжить свое укрепление, усилив давление на евро. Что можно сказать по поводу сегодняшних данных? Собрав воедино последние экономические данные, можно наблюдать обнадеживающее восстановление экономики еврозоны и инфляцию, которая оказалась несколько выше ожидаемых значений. Вряд ли это остановит ЕЦБ от планов по снижению процентных ставок в июне. Однако вызывает вопросы относительно целесообразности дополнительного снижения ставок в июле. В центре текущих дебатов по евро находится то, что произойдет после июня. Любые предположения о том, что последующие сокращения ставок будут ограничены, скорее всего, поддержат курс евро. Таким образом, перспективы евро остаются в значительной степени зависимыми от монетарной политики ЕЦБ и экономической динамики. Данные по инфляции подчеркивают возможность более осторожного подхода к снижению ставок в 2024 году, особенно если последующие отчеты подтвердят аналогичные тенденции. В Ebury's считают, что текущие данные могут служить аргументом в пользу замедления темпов сокращения ставок. Аналитики из ING полагают, что повышение цен на энергоресурсы и улучшение внутреннего спроса в еврозоне ставят под вопрос будущее направление инфляции. Онb отмечают, что признаки восстановления внутреннего спроса могут сделать инфляцию более устойчивой, что в свою очередь влияет на политику ЕЦБ. ING остается оптимистичной относительно возможности снижения ставок в июне, предполагая, что последующие решения ЕЦБ будут во многом зависеть от поступающих экономических данных. Следовательно, в ближайшее время рынок может ожидать более взвешенные и обдуманные действия со стороны ЕЦБ, основываясь на динамике экономических показателей, включая инфляцию и внутренний спрос.Падение австралийского доллара Австралийский доллар сегодня упал после публикации данных о снижении розничных продаж на внутреннем рынке. Официальные данные показали, что в марте продажи просели на 0,4% по сравнению с февралем, когда был зафиксирован рост на 0,2%. Аналитики ожидали еще одного увеличения на 0,2%. Этот спад подчеркивает воздействие высоких процентных ставок на дискреционные расходы потребителей и привел к снижению курса австралийского доллара по отношению к доллару США на 0,60%, достигнув отметки 0,6527. В Reuters отмечают, что пара AUD/USD достигла своего минимального уровня с четверга, приближаясь к 21-дневной скользящей средней, составляющей 0,6511. Аналитики из Commonwealth Bank of Australia указывает на то, что текущая экономическая слабость подтверждает влияние высоких процентных ставок на потребительские расходы, что, в свою очередь, влияет на курс национальной валюты. И все же РБА может отложить первое снижение ставок с сентября на ноябрь из-за высокой инфляции, что поддерживает ястребиный настрой в отношении денежно-кредитной политики. Такой подход подтверждает, что РБА будет одним из последних крупных ЦБ, снижающих ставки. Однако влияние этого на австралийский доллар может быть ограничено, поскольку рынок уже включил в цены вероятность повышения ставок РБА. Последние прогнозы инфляции, которые оказались выше ожидаемых, также увеличили ожидания по повышению ставок в некоторых сегментах рынка. Это указывает на возможное возобновление инфляционного давления в краткосрочной перспективе, что в свою очередь уже учтено в текущем курсе австралийского доллара. Таким образом, австралийская валюта остается под угрозой давления со стороны продавцов в случае, если последующие экономические данные не оправдают ожиданий. Это усилит вероятность более раннего снижения процентных ставок РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2540 в первой половине пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов и на этом все закончилось. Данные по кредитованию никак не повлияли на рыночные настроения. Быть может, что-то изменится после сегодняшних показателей по индикатору потребительской уверенности в США и индексу Chicago PMI. При этом отчеты должны выйти за пределы ожиданий экономистов, только в этом случае фунт как-то серьезно на все отреагирует. Если нет, лучше торговать в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2558 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2590 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2590 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики и после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2558 и 1.2590.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2532 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2486, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2532 и 1.2486.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.97 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара и вылилось в рост лишь на 15 пунктов, после чего все закончилось. Резкое падение волатильности продолжается, и кажется, что пара вновь вернется в рамки узкого бокового канала, в котором провела почти весь этот месяц. Чего бы, конечно, не хотелось. Во второй половине дня данные по индикатору потребительской уверенности в США и индексу Chicago PMI должны помочь доллару продолжить рост, так что акцент буду делать именно на них. Сильные показатели – покупаю USD/JPY. Слабые показатели, возможны продажи, но вряд ли они принесут хороший результат. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.25 и 157.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.84 и 156.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0713 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх более 20 пунктов. Помогли с этим хорошие данные по Германии и еврозоне. ВВП оказался выше прогнозов экономистов, а инфляция совпала с ожиданиями, что позволяет Европейского центрального банку выбрать правильный курс денежно-кредитной политики. Однако до крупного роста пары не дошло, и на это есть объективные причины в виде завтрашнего заседания Федеральной резервной системы. Сегодня во второй половине дня рынок могут двинуть данные по индикатору потребительской уверенности и индексу Chicago PMI, но они должны сильно разойтись с ожиданиями экономистов. Сильная потребительская уверенность – продаю евро и покупаю доллар. Слабые данные – действую наоборот. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0782. В точке 1.0782 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США, так как других поводов покупать евро больше не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0740 и 1.0782.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0713 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0670, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0713 и 1.0670.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уравнение со множеством неизвестных

Пара евро-доллар по-прежнему торгуется в ценовом диапазоне 1,0680-1,0750, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. В преддверии оглашения итогов очередного заседания ФРС трейдеры ведут себя достаточно сдержанно, несмотря на насыщенный экономический календарь. Вчера были опубликованы данные по росту инфляции в Германии, сегодня – общеевропейские инфляционные показатели + ВВП еврозоны. Многие индикаторы вышли в зелёной зоне, позволив покупателям eur/usd организовать очередной коррекционный откат. Но ситуация по паре напоминает «бурю в стакане», так как волатильность ограничивается рамками вышеуказанного ценового коридора. Тем не менее, опубликованные вчера-сегодня отчёты не стоит игнорировать. Они еще могут напомнить о себе, особенно в контексте июньского заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор, вероятно, снизит процентные ставки. И если данное решение уже фактически отыграно рынком (учитывая прозрачные намёки Лагард и ряда её коллег), то дальнейшие перспективы смягчения ДКП весьма туманны. Консенсус-прогноз предполагает 75-пунктное снижение ставок в рамках 2024 года. Но опубликованные на этой неделе релизы могут повлиять, так сказать, на «степень голубиности» членов Европейского Центробанка. Снизив ставки в июне, они могут занять более ястребиную позицию, суть которой заключается в сохранении статус-кво на ближайших заседаниях. Начнём с Германии. Общий индекс потребительских цен в апреле в месячном исчислении вырос до 0,5% (наиболее сильный темп роста с марта 2023 года), при прогнозе 0,6%; и до 2,2% в годовом выражении (как и в марте), при прогнозе роста до 2,3%. То есть с одной стороны, показатели общей инфляции ускорились, но с другой стороны оказались в красной зоне, так как большинство экспертов ожидали более сильный результат. Гармонизированный индекс потребительских цен в месячном выражении вышел в апреле на уровне прогнозов, то есть на отметке 0,6% (как в марте и феврале), а в годовом исчислении поднялся до 2,4%, хотя по прогнозам он также должен был остаться на мартовском уровне (2,3%). Общий CPI в целом по еврозоне аналогичный образом остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,4% г/г (как и прогнозировали аналитики). А вот основной индекс потребительских цен снизился – но не до 2,6%, как предполагали эксперты, а до отметки 2,7%. Другими словами, темпы снижения инфляции в Германии и еврозоне либо застопорились, либо замедлились. Какие последствия могут быть у сегодняшнего релиза? На мой взгляд, в контексте июньских перспектив здесь никаких изменений быть не должно– широко анонсированное снижение ставок ЕЦБ всё же состоится. С другой стороны, «строптивость» инфляции может сыграть свою роль в контексте ужесточения формулировок сопроводительного заявления, и, соответственно, риторики Кристин Лагард. Вероятность реализации такого сценария достаточно высока, тем более учитывая рост европейской экономики в первом квартале. Сегодня мы узнали первую оценку из трёх (вторая оценка будет опубликована 15 мая), но уже предварительные данные порадовали покупателей eur/usd. Так, ВВП еврозоны в первом квартале этого года вырос на 0,3% в квартальном выражении. В годовом исчислении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, так как согласно прогнозам большинства экспертов, ВВП в январе-марте должен был вырасти всего на 0,1% кв/кв и на 0,2% г/г. В квартальном исчислении экономика еврозоны увеличилась максимальными темпами с третьего квартала 2022 года. Напомню, что в 4 квартале 2023 года европейская экономика продемонстрировала стагнацию в квартальном исчислении и минимально выросла (на 0,1%) в годовом сравнении. Экономика Германии в первом квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущего квартала. Аналогичную динамику продемонстрировала и экономика Франции. Объём ВВП Испании увеличился на 0,7%, Италии – на 0,3%.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор утренних сделок). Евро пытается закончить месяц на позитиве

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что вышедшая довольно неплохая статистика по еврозоне и Германии, где темпы экономического роста оказались выше ожиданий экономистов, сумела поддержать спрос на евро. Все это вылилось в попытку выбраться за пределы дневного максимума. Но попытка, как я и предупреждал, была так себе. В итоге мы получили сигнал на продажу, который действует и на момент написания статьи. Очевидно, что рост евро ограничен завтрашним заседанием ФРС, так что во второй половине дня будьте осторожны с покупками. Впереди ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности и индексу Chicago PMI. Сильные отчеты приведут к падению пары, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе более крупной поддержки 1.0697, образованной по итогам вчерашнего дня даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро еще раз в район крупного сопротивления 1.0751, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0697, что куда более вероятно, давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0663. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0639 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро имеются все шансы на падение пары, но для этого хотелось бы увидеть тест более крупного сопротивления 1.0751, до которого в первой половине дня мы так и не добрались. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными потребительскими настроениями в США будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0697 – поддержке, образованной по итогам первой половины дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0663. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597 до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор утренних сделок). Фунт удерживают в рамках бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2516 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. В результате получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по кредитованию в Великобритании не помогли вернуть на рынок волатильность, так что во второй половине дня внимание советую сосредоточить на отчете по потребительской уверенности в США и индексу Chicago PMI. Первый показатель куда более важен. Его рост вернет давление на GBP/USD, чем и попробую воспользоваться в расчете на отработку утреннего сценария. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2516 даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2565. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне плохой статистики даст шанс на рост GBP/USD, что позволит добраться до 1.2610. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2657, где собираюсь фиксировать прибыль. Но учитывая завтрашнее заседание ФРС, это маловероятно. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2516 во второй половине дня, рынок сохранит равновесие, а торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае покупки поищу в районе 1.2485. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей все еще есть шансы продолжить вернуться к падению пары, но для этого нужно забирать 1.2516, чего в первой половине дня сделать не удалось. В случае роста пары после слабых данных по США, продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2565, на которое покупатели уже давно посматривают с большим интересом. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что приведет к падению GBP/USD в район 1.2516. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2485 и 1.2449. Более дальней целью выступит минимум 1.2383, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2565 во второй половине дня, быки получат возможность на продолжение выстраивания восходящего тренда с движением вверх в район сопротивления 1.2610. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2657 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля вновь наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка, так как в последнее время статистика по Великобритании не радует трейдеров, а риски того, что Федеральная резервная система США объявит о необходимости дальнейшей борьбе с инфляцией, вынуждают вновь покупать американский доллар. В ближайшее время пройдет заседание комитета по денежно-кредитной политики, которое и определит дальнейшее среднесрочное направление пары, так что текущая восходящая коррекция по фунту может быстро подойти к своему концу. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 341 до уровня 48 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 511 до уровня 74 692. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 969.Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Коррекционный рост AUD/USD близок к завершению

Коррекционный рост AUD/USD был спровоцирован отчетом по инфляции за 1 квартал, который показал, что замедление роста цен все еще не носит устойчивого характера. Дополнительным фактором выступил рост цен на ряд сырьевых товаров, составляющих основу экспорта Австралии, и признаки роста спроса со стороны Китая. После публикации отчета по инфляции внимание было направлено на отчет по розничным продажам в марте. Если бы и он поддержал опасения относительно роста цен, то РБА пришлось бы учитывать этот фактор, однако случилось обратное – объем розничных продаж вместо роста 0.2% снизился на 0.4%, то есть угроза слишком сильного потребительского спроса не получила подтверждения. Тем не менее пока прогнозы по ставке РБНЗ остаются прежними. Банк NAB считает, что РБА снизит ставку в ноябре, дальнейшая траектория будет зависеть от поступающих данных. Поскольку отчет по инфляции не вызвал пересмотра прогнозов по ставке, можно предположить, что реакция на отчет по инфляции уже отработана и больше не может считаться драйвером, способным поддержать дальнейший рост аусси. Ближайшее заседание РБА 7 мая, до этого времени будут опубликованы PMI в промышленности и сфере услуг, торговый баланс и оценка инфляции от TD Securities. Маловероятно, что эти данные могут оказать существенное влияние на позицию РБА, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим сильные движения экономического характера. Вероятнее, что аусси будет реагировать синхронно с рынком на новости из США – итоги заседания ФРС, ISM и нонфармы. Чистая короткая позиция по AUD скорректировалась на 0.2 млрд, до -6,2 млрд, позиционирование остается уверенно медвежьим. Расчетная цена потеряла динамику. Коррекционный рост AUD/USD нашел сопротивление в виде верхней границы медвежьего канала, как и ожидалось. Импульс отработан, и разворот вниз выглядит наиболее вероятным сценарием. Ближайшей целью выступает зона поддержки 0.6365/85, далее 0.6275. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2510 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя после неудачной попытки закрепиться ниже 1.2510 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня до аналогичного сигнала на 1.2510 не хватило пары пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля вновь наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка, так как в последнее время статистика по Великобритании не радует трейдеров, а риски того, что Федеральная резервная система США объявит о необходимости дальнейшей борьбе с инфляцией, вынуждают вновь покупать американский доллар. В ближайшее время пройдет заседание комитета по денежно-кредитной политики, которое и определит дальнейшее среднесрочное направление пары, так что текущая восходящая коррекция по фунту может быстро подойти к своему концу. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 341, до уровня 48 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 511, до уровня 74 692. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 969.Сегодня у нас ожидаются не очень важные данные по экономике Великобритании, так что у покупателей фунта есть все шансы на продолжение роста. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам - все эти показатели могут привести, как к распродаже фунта, так и к его росту в продолжение вчерашней тенденции. Наша с вами задача – быть готовыми к разным сценариям. Слабые показатели приведут к падению пары и лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2516, где чуть выше проходят средние скользящие, даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2565, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2610. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2657, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2516, продавцы получат шанс на более крупное падение пары. В таком случае покупки поищу в районе 1.2485. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2565. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по кредитованию дадут хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2516, где ожидаю активного проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2485. Более дальней целью выступит минимум 1.2449, тест которого запрет пару в боковом канале. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2565, быки получат возможность на дальнейшее выстраивание восходящего тренда с движением вверх в район сопротивления 1.2610. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2657 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2670. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2516.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD Обзор, аналитика

Сегодня пара NZD/USD находится под сильным давлением со стороны продавцов, опустившись от более чем двухнедельного максимума в регионе 0,5985, который был достигнут накануне. Это происходит на фоне хорошего роста спроса на доллар США. Надежды на то что Федеральная резервная система начнет цикл снижения ставок только в сентябре, а параллельно с более мягким тоном риска, оказывается ключевым фактором, поддерживающим доллар, тем самым поддавливая на чувствительный к риску новозеландский доллар.Плюс к этому быки не впечатлены смешанными показателями PMI Китая, которые были опубликованы ранее сегодня, так как основное внимание по-прежнему должно быть сосредоточено на решающем заседании FOMC, результаты которого будут объявлены в среду. А макроданные США – Чикагский PMI, а также индекс потребительского доверия Conference Board в преддверии квартальных данных о занятости в Новой Зеландии в среду, вероятно, придадут некоторый импульс паре.С технической точки зрения недавнее восстановление из области минимума апреля, а также минимума года в районе 0,5850, столкнулось с сопротивлением около 0,59,85 вблизи сопротивления, отмеченного верхней границей нисходящего канала, простирающегося с начала марта. За этим следует психологическая отметка 0,6000. Устойчивый рост выше будет означать, что пара NZD/USD достигла предела, это откроет путь к значительному росту. Тогда спотовые цены попытаются превзойти 50-дневную простую скользящую среднюю SMА в районе 0,6040 и вернуться к 0,6100.С другой стороны, любое дальнейшее снижение, вероятно, найдет поддержку в районе 0,5925 перед круглым уровнем 0,5900. Неспособность его защитить приведёт к падению начала года в районе 0,5850. И только потом пара NZD/USD попытается бросить вызов поддержке нисходящего канала, которая в настоящее время находится в регионе 0,5815-0,5810. За этим следует отметка 0,5800, прорыв которой будет рассматриваться как новый триггер для медведей. Тем не менее, прежде чем открывать агрессивные позиции в сторону снижения, тем более в преддверии рисков выхода ключевых данных Центрального банка, нужно обратить внимание на смешанные осцилляторы дневного графика, которые требуют некоторой осторожности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Коррекционный рост AUD/USD близок к завершению.

Коррекционный рост AUD/USD был спровоцирован отчетом по инфляции за 1 квартал, который показал, что замедление роста цен все еще не носит устойчивого характера. Дополнительным фактором выступил рост цен на ряд сырьевых товаров, составляющих основу экспорта Австралии, и признаки роста спроса со стороны Китая. После публикации отчета по инфляции внимание было направлено на отчет по розничным продажам в марте. Если бы и он поддержал опасения относительно роста цен, то РБА пришлось бы учитывать этот фактор, однако случилось обратное – объем розничных продаж вместо роста 0.2% снизился на 0.4%, то есть угроза слишком сильного потребительского спроса не получила подтверждения. Тем не менее, пока прогнозы по ставке РБНЗ остаются прежними. Банк NAB считает, что РБА снизит ставку в ноябре, дальнейшая траектория будет зависеть от поступающих данных. Поскольку отчет по инфляции не вызвал пересмотра прогнозов по ставке, можно предположить, что реакция на отчет по инфляции уже отработана и больше не может считаться драйвером, способным поддержать дальнейший рост аусси. Ближайшее заседание РБА 7 мая, до этого времени будут опубликованы PMI в промышленности и сфере услуг, торговый баланс и оценка инфляции от TD Securities. Маловероятно, что эти данные могут оказать существенное влияние на позицию РБА, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим сильные движения экономического характера. Вероятнее, что аусси будет реагировать синхронно с рынком на новости из США – итоги заседания ФРС, ISM и нонфармы. Чистая короткая позиция по AUD скорректировалась на 0.2 млрд. до -6,2 млрд, позиционирование остается уверенно медвежьим. Расчетная цена потеряла динамику. Коррекционный рост AUD/USD нашел сопротивление в виде верхней границы медвежьего канала, как и ожидалось. Импульс отработан, и разворот вниз выглядит наиболее вероятным сценарием. Ближайшей целью выступает зона поддержки 0.6365/85, далее 0.6275. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иену спасли. Надолго ли?

Вмешивались ли правительство и Банк Японии в жизнь Forex? Заместитель министра финансов Масато Канда отказался отвечать на этот вопрос, однако заявил, что чрезмерное ослабление иены несет вред как компаниям, так и населению из-за роста цен на импортируемые товары. И власти будут этому препятствовать. Инсайд Wall Street Journal утверждает, что валютная интервенция все-таки состоялась. Да и падение USD/JPY на 500 пунктов в течение часа убеждает в этом. Спекулянты показали, что не боятся тягаться с такими сильными противниками. После проседания ниже 155 пара выросла почти до 157, и Citigroup прогнозирует, что она останется в диапазоне 155-160, по меньшей мере до заседания ФРС. На нем от Джерома Пауэлла ожидают «ястребиной» риторики, которая поддержит доллар США. Несмотря на то, что Токио имеет положительный опыт валютных интервенций, для их эффективности требуется изменение монетарной политики центробанков. Само по себе вмешательство правительства и Банка Японии в жизнь Forex проблем не решит, для укрепления иены требуется более высокая ставка овернайт. Однако ужесточение денежно-кредитной политики BoJ, по мнению экс-экономиста МВФ Оливье Бланшара, приведет страну к рецессии. История валютных интервенций в ЯпонииНе думаю, что мировоззрение Федрезерва серьезно изменится в ближайшее время. Для возвращения к теме ослабления денежно-кредитной политики требуется, как минимум, два-три месяца замедления инфляции в США. То есть первое снижение ставки по федеральным фондам следует ожидать только в сентябре. Эксперты Bloomberg считают, что и Банк Японии сделает второй шаг на пути нормализации только в октябре. Получается до осени, правительство и рынки будут перетягивать канат при помощи валютных интервенций, хотя на самом деле внешний фон и без того свидетельствует о стабилизации котировок USD/JPY. Возможно, в скором времени официальный Токио заговорит о своих заслугах в деле спасения иены, хотя на самом деле она просто устала падать. Следует отметить, что девальвация приносит не только негатив. Она приводит к росту экспорта и выручки компаний, улучшает их финансовые результаты, способствует росту фондовых индексов Японии и притоку капитала инвестиционного характера. Динамика USD/JPY и японского фондового индекса Nikkei 225 На мой взгляд, «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла и сильная статистика по рынку труда США за апрель будут способствовать росту доходности казначейских облигаций и котировок USD/JPY. Однако правительство явно не закончило с валютными интервенциями, поэтому велик риск продолжения американских горок с участием анализируемой пары.Технически на дневном графике USD/JPY имел место откат к восходящему тренду. Однако неспособность «медведей» взять штурмом динамическую поддержку в виде скользящих средних свидетельствует, что на рынке продолжают доминировать «быки». Рост котировок выше 157 станет поводом для покупок. Как и отбой от поддержки на 155,4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 30.04.2024

Протестировав в понедельник ключевые уровни сопротивления 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6580 (ЕМА50 на недельном графике), во вторник пара AUD/USD перешла к снижению. Сегодня она оказалась под сильным медвежьим давлением и снизилась к зоне важных уровней поддержки 0.6525 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6516 (ЕМА200 на 4-часовом графике), отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Если снижение возобновится, то пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6508 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглого» уровня поддержки 0.6500 столкнет-таки цену в зону медвежьего рынка, что, в свою очередь, может спровоцировать возобновление снижения AUD/USD в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Локальные уровни поддержки 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365 могли бы в этом случае стать целями снижения. В альтернативном сценарии цена вновь протестирует зону сопротивления вокруг отметок 0.6565, 0.6580. Целью их пробоя и дальнейшего роста может стать локальный уровень сопротивления 0.6630, являющийся также верхней границей диапазона между уровнями 0.6780 и 0.6630, где зоной баланса как раз-таки и выступают ключевые среднесрочные уровни 0.6565, 0.6550 (ЕМА144 на дневном графике). Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6870 (ЕМА200 на недельном графике) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные долгосрочные позиции. В основном же сценарии ожидаем возобновление снижения пары. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6525, 0.6516, 0.6508, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6550, 0.6565, 0.6580, 0.6600, 0.6630 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6505. Stop-Loss 0.6555. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6555. Stop-Loss 0.6505. Цели 0.6580, 0.6600, 0.6630, 0.6700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (30.04.2024 - 06.05.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 5274.41. После зиг-зага и пробоя уровня 4953.30 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5063.94 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5031.44 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5004.94 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 29.04.2024- 5122.94. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 5168.19. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5004.94 - 5063.94, Take Profit 1-5122.94, Take Profit 2-5168.19. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4993.14) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4886.94).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста является котировка 18473.5. Целью технического падения является котировка 16959.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17603.0 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17492.3 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17381.7 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 29.04.2024- 17824.2. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 17874.0. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17381.7 - 17603.0, Take Profit 1-17824.2, Take Profit 2-17874.0. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17337.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (16939.2).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Сложные времена для РБНЗ. Обзор NZD/USD

Апрельский опрос ANZ Business Outlook показал явное ослабление показателей активности и прибыльности и неоднозначную динамику в отношении инфляционного давления. Деловое доверие в Новой Зеландии снизилось в апреле на 8п. до +15п., при этом чистая доля фирм, ожидающих более высоких издержек и повышения цен в следующие три месяца, выросла. Такая тенденция наиболее опасна для экономики, поскольку, с одной стороны, ограничительные финансовые условия явно оказывают влияние на экономику, а значит, ставку надо снижать, но в то же время есть признаки возобновления роста инфляции, а значит, ставку нужно удерживать на высоком уровне. Соответственно, основная интрига в том, как РБНЗ будет интерпретировать поступающие данные и как это скажется на прогнозах по ставке, что, в конечно итоге, будет определять валютный курс NZD. В среду будет опубликован отчет по труду за 1 квартал, наибольший интерес представляют параметры, прямо или косвенно влияющие на инфляцию, поскольку на них будет ориентироваться РБНЗ. Ожидается, что средний почасовой заработок в частном секторе снизится с 6,6% г/г до 5,9% г/г, что в любом случае слишком высоко от целевого уровня РБНЗ по инфляции. Прогнозы РБНЗ предполагают, что ставка составит в среднем 5,25% в течении двух ближайших лет. Чтобы эти прогнозы изменились, нужен сильный внутренний драйвер, которого пока нет. Киви, если сравнивать с долларом, имеет хорошие перспективы развернуться в сторону укрепления, но для этого нужно, чтобы ФРС все же начала снижать ставку. Пока рынки не видят этой перспективы раньше сентября, для киви dhl kb что-то изменится, то есть NZD остается в медвежьем канале. Позиционирование по NZD за отчетную неделю не изменилось, чистая короткая позиция -0.71 млрд, прогноз нейтрально- негативный. Расчетная цена близка к долгосрочной средней, направление отсутствует. Коррекционный рост NZD/USD нашел сопротивление в середине медвежьего канала. Коррекция может получить развитие, если итоги заседания ФРС в среду позволят рынкам скорректировать прогноз по ставке в пользу двух снижений в текущем году, что маловероятно, или если отчет по рынку труда Новой Зеландии покажет по-прежнему высокие темпы роста заработной платы, в этом случае рост может завершиться вблизи верхней границы канала 0.6050/70. Более вероятным выглядит сценарий завершения коррекционного роста с разворотом на юг в направлении нижней границы канала 0.5800/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс