Новости форекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDПсихологический уровень 2400 не позволил игрокам на повышение продвинуться и закрепиться выше. Близится формирование месячного результата взаимодействия от встречи с сопротивлением 2400. Апрель готов закрыться с длинной верхней тенью, поэтому подтверждение отбоя станет основной задачей на май месяц для игроков на понижение. Тем временем, оказавшись под 2350, золото исполнило ретест данного рубежа и вновь приступило к снижению, обновив к настоящему моменту минимальный экстремум прошлой недели (2291). Текущей поддержкой сейчас выступает дневной среднесрочный тренд (2297). Если усиление медвежьих настроений будет продолжено, то игроки на понижение будут предпринимать попытки по ликвидации дневного золотого креста, его заключительный уровень сегодня находится на рубеже 2265, кроме этого для медведей будет важно завладеть недельными уровнями 2255 – 2236, во главе с краткосрочным трендом.Н4 – Н1 На младших таймфреймах игроки на повышение сегодня потеряли основное преимущество и, спустившись под недельную долгосрочную тенденцию (2377), продолжили снижение. На текущий момент золото стремится закрепиться под заключительной поддержкой классических Пивот уровней. С открытием нового дня границы Пивот уровней будут расширены и можно будет ориентироваться на новые значения. В случае восстановления позиций изменить действующий баланс сил игрокам на повышение удастся лишь после возврата себе недельной долгосрочной тенденции и центрального Пивот уровня дня. При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD 30 апреля. Быки готовы взять инициативу на себя!

Согласно волновому анализу по Золоту может формироваться глобальный бычий тренд, который принимает форму импульса. На текущем графике представлен четырехчасовой таймфрейм. Мы видим завершение две части потенциального импульса - импульс [1] и сложная коррекция [2]. После завершения коррекции [2], цена начала расти в более мощной импульсной волне [3]. Внутри импульса [3] завершены две части - подволны (1)-(2). В настоящий момент рынок может находиться в конечной части импульса (3). Скорее всего, подошло к завершению медвежье коррекционное движение в подволне [4], она представляет собой стандартный зигзаг (A)-(B)-(C).Таким образом, в ближайшее время ожидается развитие бычьей импульсной волны [5]. Цена может подняться к предыдущему максимуму 2430.46, который отметила подволна [3].В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше наблюдать за Золотом. Торговые рекомендации: Buy 2296.88, takeprofit 2430.46Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XRP/USD 30 апреля. Приближается благоприятный момент для длинных позиций!

По криптовалютной паре XRP/USD согласно волновой теории в глобальной перспективе формируется глобальный коррекционный тренд. А точнее тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. Не так давно была завершена вторая волна связка XX.Волна связка XX является двойным зигзагом [W]-[X]-[Y], где финальная волна [Y] тоже представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование нового бычьего тренда. Предполагается, что завершилась действующая зигзагообразная волна [W], затем цена полетела вниз в подволне - связке [X].Большая вероятность, что волна связка [X] завершится в форме стандартного зигзага (A)-(B)-(C) и будет завершена в районе уровня 0.473. На указанной отметке величина волны [X] составит 61.8% от [W]. С указанной отметки рынок будет готов развернуться и начать двигаться в бычьем направлении.В текущей ситуации можно рассматривать небольшие короткие позиции.Торговые рекомендации: Sell 0.490, takeprofit 0.473Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает дневную консолидацию под сопротивлением верхней границы недельного облака (1,0746). Пробой уровня и надёжное закрепление выше обеспечит выход в бычью зону относительно недельного облака. Дальнейший рост приведёт к тестированию на прочность сразу нескольких сильных уровней, объединивших свои усилия в районе 1,0795 – 1,0808 – 1,0817. Формирование отбоя в сложившихся условиях позволит вернуть внимание на поддержки. Они по-прежнему расположены на рубежах 1,0592 – 1,0611 (нижняя граница недельного облака + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара ушла в длительное боковое движение. Центром притяжения и влияния при этом сейчас служит недельная долгосрочная тенденция, вокруг которой закручивается рынок. Такое развитие ситуации говорит о неопределённости. Классические Пивот уровни сегодня раздвинуты на большие расстояния за счёт вчерашнего скачка, сформированного при открытии. Поддержки находятся на 1,0596 – 1,0471 – 1,0254, а сопротивления расположены на 1,0813 – 1,0938 – 1,1155 – 1,1280.***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день игроки на повышение сумели закрыть выше дневного креста Ишимоку (1,2551) и недельного среднесрочного тренда (1,2539), но сегодня до сих пор пока не последовало подтверждение вчерашних настроений. Вместо этого мы наблюдаем снижение. В случае если будет сформирован отбой от встреченных сопротивлений, то впереди у игроков на понижение зона поддержек 1,2433 – 1,2454 – 1,2464 (дневной краткосрочный тренд + месячные и недельные уровни), далее обновление минимума (1,2298) и месячная поддержка (1,2265). Н4 – Н1Коррекционное снижение на младших таймах привело пару к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,2498). Работа выше тенденции сохранит основное преимущество на стороне игроков на повышение. Первое, что нужно сделать игрокам на повышение для восстановления позиций, это вернуть себе центральный Пивот уровень дня (1,2536). Если же произойдёт пробой тенденции (1,2498), то баланс сил будет нарушен в пользу игроков на понижение, а их внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2451 – 1,2420). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС придется ждать, других вариантов нет.

Понедельник и вторник прошли на валютном рынке в спокойном русле. Британец немного прибавил, европеец оставался без серьезных ценовых изменений. А между тем уже завтра вечером ФРС огласит итоги заседания. Нам, как участникам рынка, интересны даже не те решения, которые будут приняты на третьем собрании регулятора в году, а то, что сообщит Джером Пауэлл. Как и всегда, имеется три сценария, по которым может пройти заседание. Первый сценарий – базовый. Он предполагает, что Пауэлл укажет на отсутствие замедления инфляции и необходимость более длительного сохранения «ограничительной» политики. Президент FOMC не будет говорить о перспективах смягчения ставки, а сосредоточит внимание рынков на дальнейшей борьбе с высокими темпами роста потребительских цен. Реакция рынка на такие итоги может быть разносторонней, без сильного преимущества продавцов. Второй сценарий – «ястребиный». Пауэлл укажет, что ускорение инфляции в последние месяцы может потребовать более радикальных действий от регулятора. Под «радикальными» действиями может иметься ввиду либо усиление программы QT по продажам ценных бумаг с баланса ФРС, либо еще одно, внеплановое повышение процентной ставки. Вероятность такого сценарий невысока, так как большинство управляющих ФРС все же верят в снижение инфляции в будущем. Третий сценарий – «голубиный». Джером Пауэлл сообщит, что текущее ускорение инфляции – временное явление, а ФРС намерена понизить процентную ставку до конца года несколько раз. Также глава ФРС может отметить замедление экономического роста, что может повлечь за собой смягчение денежно-кредитной политики с целью недопущения рецессии в американской экономике. Как быть в этом случае с растущей инфляцией, непонятно, поэтому вероятность этого сценария тоже очень низкая. Вероятнее всего, ФРС снова займет выжидательную позицию. В этом случае рынок вряд ли повысит спрос на валюту США на основании итогов заседания ФРС. Однако напомню, что обе волновые разметки предполагают снижение, поэтому при любых результатах мои читатели могут ожидать падения евро и фунта. Также отмечу, что, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в июне составляет 10%, в июле – 23%, а в сентябре – 50%. Как видим, даже на счет сентября рынок серьезно сомневается. Лично я считаю, что смягчение политики начнется еще позже, что дает валюте США время, чтобы достроить понижательный набор волн по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия разочаровывает, Европа – радует. Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-ETF в Гонконге: проблемы и возможности

Сегодня после запуска спотовых Bitcoin-ETF в Гонконге главная криптовалюта восстановилась на 2%, превысив 63 300 долларов. Однако недавние ончейн-данные показывают, что Bitcoin-майнеры склонны продавать свои активы BTC.Тенденция продаж среди майнеров BitcoinCryptoquant, платформа ончейн-анализа, сообщила о значительных переводах BTC от майнеров на спотовые биржи. Это наблюдение может указывать на нестабильность рынка.Было указано, что майнеры Bitcoin продадут свои Bitcoin для покрытия операционных расходов после халвинга Bitcoin. Несмотря на схожие уровни цен, майнеры в настоящее время зарабатывают около половины дохода от Bitcoin по сравнению с тем, что было несколько недель назад.Майнеры играют решающую роль в проверке и защите сети, потребляя электроэнергию и покрывая различные расходы, такие как оборудование и аренда. Взамен они получают вознаграждение в виде Bitcoin. Однако долгосрочная тенденция отрицательной прибыльности майнеров потенциально может повлиять на цену Bitcoin. Крипторынок в ожидании макроэкономических событийВ то время как Bitcoin-ETF в Гонконге начали торговаться сегодня, Bitcoin-ETF в США продолжают наблюдать отток активов в преддверии некоторых крупных макрособытий. Эта неделя начнется с долгожданного решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке 1 мая. Согласно прогнозу, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне, составляет 95,6%. Кроме того, 3 мая будет объявлен уровень безработицы в США за апрель.В этом году ожидания снижения процентных ставок в США сузились до одного потенциального снижения. Рынок криптовалют, который обычно процветал в условиях низких ставок и достаточной ликвидности, на последних торговых сессиях столкнулся с опасениями по поводу постоянно высоких процентных ставок в США. Последняя напряженность на криптовалютных рынках возникла из-за неожиданно сильных данных по расходам на личное потребление (PCE), предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы.Bitcoin занимает центральное место в цифровых амбициях ГонконгаНа этой неделе Гонконг расстелил красную дорожку для энтузиастов криптовалюты, запустив первые в Азии спотовые биржевые торгуемые фонды (ETF) на Bitcoin и Ethereum. Дебют знаменует собой значительный шаг для города, стремящегося укрепить свои позиции в качестве глобального центра цифровых активов и привлечь часть быстро развивающегося рынка криптовалют. Однако проблемы остаются, поскольку Гонконг пытается противостоять доминированию американских предложений.Запуск происходит на фоне резкого роста интереса инвесторов к криптовалютам. Bitcoin в этом году взлетел почти на 50%, достигнув исторического максимума в марте.Этот энтузиазм явно присутствует в Азии: Гонконгская фондовая биржа стала свидетелем сильного раннего роста недавно запущенных ETF. Три Bitcoin-ETF с момента своего дебюта выросли более чем на 3%, что отражает положительный прием со стороны региональных инвесторов.Хотя запуск означает прогрессивную позицию в отношении криптовалют, регуляторы Гонконга применяют взвешенный подход. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) но подчеркнула неотъемлемые риски, связанные с криптоактивами.«Виртуальные активы весьма спекулятивны и очень нестабильны», — предупредила Кристина Чой, исполнительный директор SFC. Это подчеркивает ключевую проблему – пригодность этих ETF для всех профилей инвесторов.Конкуренция накаляется: Гонконг против США на арене CryptoETFГонконгские ETF сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны авторитетных игроков в США. Рынок США стал свидетелем значительного притока капитала в Bitcoin-ETF, что способствовало недавнему росту цен. Однако регуляторы США еще не одобрили ETF, отслеживающие эфир, что дает Гонконгу потенциальное преимущество.Одним из отличительных факторов предложений Гонконга является механизм транзакций в натуральной форме. Это позволяет инвесторам напрямую покупать и продавать акции ETF, используя свои крипто-токены, вместо того, чтобы сначала конвертировать их в наличные. Эта функция может быть особенно привлекательной для существующих держателей криптовалюты, потенциально снижая транзакционные издержки и упрощая инвестиционный процесс.Проблемы с ценами омрачают горизонтНесмотря на инновационные особенности, первоначальный энтузиазм по поводу гонконгских ETF может быть ослаблен соображениями стоимости. Комиссия за управление этими ETF значительно выше, чем у их американских аналогов.Это связано с ограниченным числом регулируемых поставщиков услуг, которые в настоящее время работают в рамках строгой правовой базы Гонконга. Аналитики прогнозируют, что первой волной инвесторов, скорее всего, будут местные участники розничной торговли, которые более чувствительны к затратам.Успех крипто-ETF Гонконга будет зависеть от их способности решать эти проблемы. Если SFC одобрит больше торговых платформ, что будет способствовать конкуренции и потенциально снизить комиссии, рынок может стать более привлекательным для крупных инвесторов. Пристальное внимание будет обращено на то, могут ли эти ETF спровоцировать значительный сдвиг потоков криптовалют из США в Азию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия разочаровывает, Европа – радует

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Причем отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Спрос на евровалюту не меняется в начале недели Курс инструмента EUR/USD во вторник не изменился, что довольно удивительно, учитывая новостной фон в первой половине дня. Отчеты оказались противоположными по своему смыслу для валютного рынка. Если ВВП в Германии в первом квартале вырос на 0,2%, то в четвертом квартале он был понижен до -0,5%. Если в Германии отчет по ВВП оказался негативным, то в Евросоюзе – позитивным, так как было указано значение +0,3% кв/кв. Инфляция в Евросоюзе составила в апреле 2,4%, что полностью соответствовало ожиданиям рынка, но в то же время базовая инфляция замедлилась до 2,7%, а рынки ожидали еще большего замедления. Я могу сказать, что все европейские отчеты сегодняшнего дня сложно интерпретировать в пользу какой-либо конкретной валюты. Для меня ключевым отчетом остается инфляция. Если основной показатель не ускорился, а базовый – замедлился, значит план ЕЦБ продолжает работать, а текущего уровня «ограничительности» регулятора вполне хватает, чтобы добиться ценовой стабильности. Инфляция продолжает движение к целевой отметке 2% и находится уже совсем близко от нее. Поэтому ЕЦБ в июне имеет все больше шансов на принятие положительного решения по переходу к более «голубиной» политике. На мой взгляд, это самое важное сейчас, так как высокая вероятность начала смягчения политики означает, что спрос на европейскую валюту продолжит снижаться. Именно это и нужно для текущей волновой разметки. На этой неделе ситуацию может испортить статистика из США, но будем надеяться, что она не окажется провальной, что, несомненно, вызовет падение американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор золота (GOLD)

Движение по тренду? Фундаментальный взгляд На фоне слабых экономических данных по еврозоне и ожиданий сильных показателей в США, в том числе публикации данных по ВВП за 1 квартал во вторник 1...

FIBO Group, 8 часов назад

Роман Шевченко

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 400-500 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы не спешат возвращаться на рынок Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 20 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало для вывода о завершении построения восходящей волны. Текущая волновая разметка предполагает снижение котировок, но в последние недели мы видим только рост. И чем дольше мы наблюдаем именно такое движение, тем больше появляется сомнений в способности британца опуститься хотя бы к 20 фигуре, откуда в октябре прошлого года фунт начал построение повышательной волны. На текущий момент нет оснований для внесения коррективов в волновую разметку, но британец слишком долго находится в одной и той же ценовой области. Вряд ли кому-либо из читателей нравится текущее положение вещей на рынке. Курс инструмента вернулся к тем отметкам, которые я долгое время рассматривал в качестве нижней линии боковика. Есть высокая вероятность неудачной попытки прорыва этих отметок и возобновления построения понижательной волны 3 или с. Однако еще 50-100 базовых пунктов наверх и придется отложить свои ожидания по снижению инструмента. Следовательно, для американской валюты сейчас чуть ли не последний шанс «зацепиться» на рынке. Если американские отчеты окажутся слабыми в среду, четверг и пятницу, повышение британца продолжится, и тогда волновая разметка примет еще более сложный вид. Также хочу отметить, что вероятность преобразования волновой разметки существует практически всегда. Вопрос в том, соответствует ли это преобразование новостному фону. На мой взгляд, в данное время новостной фон поддерживает доллар, так как ФРС все дальше и дальше отодвигает вперед момент проведения первого раунда понижения ставки. Нельзя считать, что этот процесс не имеет значения для рынка. Он наверняка всю зиму был занят тем, что закладывал в цену мартовское снижение ставки, от которого ФРС отказался. Затем рынок ждал смягчения в июне, которого тоже уже не будет. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро проиграл свою подачу

Поживем – увидим. Замедление инфляции услуг в еврозоне до 3,7% в апреле после пяти месяцев пребывания индикатора на плато в 4% дает основание ЕЦБ сделать то, о чем давно говорят его представители. Снизить ставку по депозитам в июне на 25 б.п с 4% до 3,75%. А вот продолжение цикла ослабления денежно-кредитной политики в июле под вопросом. Оказывается, экономика валютного блока не так уж плоха и способна выдержать высокие ставки. Тем лучше для «быков» по EUR/USD. Потребительские цены в еврозоне остались на якоре в 2,4%, базовая инфляция замедлилась меньше, чем ожидали эксперты Bloomberg, что порадовало «ястребов» ЕЦБ. Напротив, «голуби» были удовлетворены динамикой цен на услуги. Динамика европейской инфляцииРаскол в рядах Управляющего совета никуда не исчез. Однако разные мнения существуют по поводу продолжения цикла монетарной экспансии в июле. С его стартом в июне согласны, похоже, все. Даже несмотря на приятный сюрприз от ВВП валютного блока. Он расширился на 0,3%, превзойдя оценки и ЕЦБ, и экспертов Bloomberg. При этом впереди всех была Испания с ее +0,7% и существенными преференциями от внешнего спроса. Медленнее всего росли немецкая и французская экономики, прибавившие по 0,2%. В бочке с медом не обошлось без ложки дегтя. Увеличение валового внутреннего продукта на 0,3% произошло в том числе благодаря пересмотру предыдущей статистики, в частности, по Германии, в сторону понижения. Не думаю, что сильная цифра по ВВП за первый квартал удержит ЕЦБ от старта монетарной экспансии в июне. Динамика европейских экономикТаким образом, евро не смог взять свою подачу – укрепиться на фоне сильных данных по ВВП и инфляции. Очередь за долларом США. Заседание FOMC и выход в свет статистики по американскому рынку труда рассматриваются инвесторами как позитивные новости для «медведей» по EUR/USD. Ожидается, что ФРС сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 5,5%, а Джером Пауэлл на пресс-конференции повторит недавнюю мантру, что борьба с инфляцией будет идти дольше, чем предполагалось. И что стоимость заимствований останется на плато столько, сколько потребуется. Такая риторика способна напугать фондовые индексы США, ухудшить глобальный аппетит к риску и оказать поддержку доллару как активу-убежищу. Дальше – больше. Ожидаемый экспертами Bloomberg рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США в 250 тыс в апреле – весьма впечатляющая цифра. По крайней мере, по допандемическим меркам. Рынок труда сохраняет свою силу, а значит, риски разгона инфляции будут увеличиваться. В итоге 31%-й шанс на рост ставки по федеральным фондам в начале 2025 выглядит логичным. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место внутренний бар. Он отыгрывается постановкой отложенных ордеров на покупку от уровня 1,0735 и на продажу – от 1,069. Второй вариант в условиях выраженного нисходящего тренда по основной валютной паре выглядит более предпочтительно, однако на Forex может произойти все, что угодно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 400-500 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы не спешат возвращаться на рынок. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 20 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало для вывода о завершении построения восходящей волны. Текущая волновая разметка предполагает снижение котировок, но в последние недели мы видим только рост. И чем дольше мы наблюдаем именно такое движение, тем больше появляется сомнений в способности британца опуститься хотя бы к 20 фигуре, откуда в октябре прошлого года фунт начал построение повышательной волны. На текущий момент нет оснований для внесения коррективов в волновую разметку, но британец слишком долго находится в одной и той же ценовой области. Вряд ли кому-либо из читателей нравится текущее положение вещей на рынке. Курс инструмента вернулся к тем отметкам, которые я долгое время рассматривал в качестве нижней линии боковика. Есть высокая вероятность неудачной попытки прорыва этих отметок и возобновления построения понижательной волны 3 или с. Однако еще 50-100 базовых пунктов наверх и придется отложить свои ожидания по снижению инструмента. Следовательно, для американской валюты сейчас чуть ли не последний шанс «зацепиться» на рынке. Если американские отчеты окажутся слабыми в среду, четверг и пятницу, повышение британца продолжится, и тогда волновая разметка примет еще более сложный вид. Также хочу отметить, что вероятность преобразования волновой разметки существует практически всегда. Вопрос в том, соответствует ли это преобразование новостному фону. На мой взгляд, в данное время новостной фон поддерживает доллар, так как ФРС все дальше и дальше отодвигает вперед момент проведения первого раунда понижения ставки. Нельзя считать, что этот процесс не имеет значения для рынка. Он наверняка всю зиму был занят тем, что закладывал в цену мартовское снижение ставки, от которого ФРС отказался. Затем рынок ждал смягчения в июне, которого тоже уже не будет. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Нет уверенности в развороте тренда

На стороне евро сегодня опрокинулся грузовик с пряниками в виде хороших данных по ВВП. Они могут быть использованы в качестве аргумента в пользу несколько более медленных темпов сокращений ставок в 2024 году. Итак, после публикации сильных экономических данных в еврозоне курс EUR/USD поднялся до 1,0750. Это подтверждает устойчивость европейской экономики и отражает пересмотр рыночных ожиданий относительно монетарной политики ЕЦБ. Инфляция в еврозоне за апрель осталась на уровне 2,4% в годовом исчислении, в то время как базовая инфляция превысила прогнозы, достигнув 2,7% против ожидаемых 2,6%. Эти показатели подтверждают предположение о том, что ЕЦБ может не спешить со снижением процентных ставок. Дополнительно, ВВП еврозоны показал рост на 0,3% в первом квартале года по сравнению с предыдущим кварталом. Значительное улучшение после сокращения на 0,1% в четвертом квартале и прогноза аналитиков о росте на 0,1%. Данные стали основой для текущего ралли евро, валюта направляется к тестированию уровня 1,0750. Перспективы евро на будущее теперь зависят от того, насколько агрессивно ЕЦБ решит снижать ставки после предполагаемого начала в июне. В свете текущих данных снижение процентных ставок может оказаться не таким быстрым, как предполагалось ранее, что предоставляет поддержку евро на валютных рынках. В ING отмечают, что сегодняшние данные по инфляции служат предупреждением о том, что ЕЦБ, вероятно, будет осторожен в снижении ставок и может потребоваться время для нормализации ставок. Учитывая признаки экономического подъема и рекордно низкий уровень безработицы, ЕЦБ может позволить себе подходить к этому вопросу более осмотрительно. Несмотря на текущий рост, уверенности в том, что евро совершает разворот тренда, пока недостаточно. Скорее всего, рыночные участники будут рассматривать евро как объект для продажи при любом его дальнейшем укреплении. Уже сейчас мы видим, что отскок евро после последнего экономического отчета столкнулся с препятствием на уровне 1,0725 доллара, что не меняет общую картину для европейской валюты. Она продолжает торговаться в диапазоне между 1,0600 и 1,0750 доллара, что является самым низким уровнем с октября-ноября 2023 года. В ближайшее время внимание участников рынка сосредоточится на Соединенных Штатах. В среду будет опубликовано решение ФРС, а в пятницу выйдет отчет по занятости. Ястребиный настрой ФРС, подкрепленный еще одним сильным отчетом о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, который превысит ожидания аналитиков, потенциально сможет остановить восстановление пары EUR/USD. Если прогнозы подтвердятся, доллар, который уже демонстрирует сильные позиции в 2024 году, может продолжить свое укрепление, усилив давление на евро. Что можно сказать по поводу сегодняшних данных? Собрав воедино последние экономические данные, можно наблюдать обнадеживающее восстановление экономики еврозоны и инфляцию, которая оказалась несколько выше ожидаемых значений. Вряд ли это остановит ЕЦБ от планов по снижению процентных ставок в июне. Однако вызывает вопросы относительно целесообразности дополнительного снижения ставок в июле. В центре текущих дебатов по евро находится то, что произойдет после июня. Любые предположения о том, что последующие сокращения ставок будут ограничены, скорее всего, поддержат курс евро. Таким образом, перспективы евро остаются в значительной степени зависимыми от монетарной политики ЕЦБ и экономической динамики. Данные по инфляции подчеркивают возможность более осторожного подхода к снижению ставок в 2024 году, особенно если последующие отчеты подтвердят аналогичные тенденции. В Ebury's считают, что текущие данные могут служить аргументом в пользу замедления темпов сокращения ставок. Аналитики из ING полагают, что повышение цен на энергоресурсы и улучшение внутреннего спроса в еврозоне ставят под вопрос будущее направление инфляции. Онb отмечают, что признаки восстановления внутреннего спроса могут сделать инфляцию более устойчивой, что в свою очередь влияет на политику ЕЦБ. ING остается оптимистичной относительно возможности снижения ставок в июне, предполагая, что последующие решения ЕЦБ будут во многом зависеть от поступающих экономических данных. Следовательно, в ближайшее время рынок может ожидать более взвешенные и обдуманные действия со стороны ЕЦБ, основываясь на динамике экономических показателей, включая инфляцию и внутренний спрос.Падение австралийского доллара Австралийский доллар сегодня упал после публикации данных о снижении розничных продаж на внутреннем рынке. Официальные данные показали, что в марте продажи просели на 0,4% по сравнению с февралем, когда был зафиксирован рост на 0,2%. Аналитики ожидали еще одного увеличения на 0,2%. Этот спад подчеркивает воздействие высоких процентных ставок на дискреционные расходы потребителей и привел к снижению курса австралийского доллара по отношению к доллару США на 0,60%, достигнув отметки 0,6527. В Reuters отмечают, что пара AUD/USD достигла своего минимального уровня с четверга, приближаясь к 21-дневной скользящей средней, составляющей 0,6511. Аналитики из Commonwealth Bank of Australia указывает на то, что текущая экономическая слабость подтверждает влияние высоких процентных ставок на потребительские расходы, что, в свою очередь, влияет на курс национальной валюты. И все же РБА может отложить первое снижение ставок с сентября на ноябрь из-за высокой инфляции, что поддерживает ястребиный настрой в отношении денежно-кредитной политики. Такой подход подтверждает, что РБА будет одним из последних крупных ЦБ, снижающих ставки. Однако влияние этого на австралийский доллар может быть ограничено, поскольку рынок уже включил в цены вероятность повышения ставок РБА. Последние прогнозы инфляции, которые оказались выше ожидаемых, также увеличили ожидания по повышению ставок в некоторых сегментах рынка. Это указывает на возможное возобновление инфляционного давления в краткосрочной перспективе, что в свою очередь уже учтено в текущем курсе австралийского доллара. Таким образом, австралийская валюта остается под угрозой давления со стороны продавцов в случае, если последующие экономические данные не оправдают ожиданий. Это усилит вероятность более раннего снижения процентных ставок РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2540 в первой половине пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов и на этом все закончилось. Данные по кредитованию никак не повлияли на рыночные настроения. Быть может, что-то изменится после сегодняшних показателей по индикатору потребительской уверенности в США и индексу Chicago PMI. При этом отчеты должны выйти за пределы ожиданий экономистов, только в этом случае фунт как-то серьезно на все отреагирует. Если нет, лучше торговать в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2558 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2590 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2590 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики и после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2558 и 1.2590.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2532 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2486, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2532 и 1.2486.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.97 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара и вылилось в рост лишь на 15 пунктов, после чего все закончилось. Резкое падение волатильности продолжается, и кажется, что пара вновь вернется в рамки узкого бокового канала, в котором провела почти весь этот месяц. Чего бы, конечно, не хотелось. Во второй половине дня данные по индикатору потребительской уверенности в США и индексу Chicago PMI должны помочь доллару продолжить рост, так что акцент буду делать именно на них. Сильные показатели – покупаю USD/JPY. Слабые показатели, возможны продажи, но вряд ли они принесут хороший результат. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.25 и 157.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.84 и 156.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0713 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх более 20 пунктов. Помогли с этим хорошие данные по Германии и еврозоне. ВВП оказался выше прогнозов экономистов, а инфляция совпала с ожиданиями, что позволяет Европейского центрального банку выбрать правильный курс денежно-кредитной политики. Однако до крупного роста пары не дошло, и на это есть объективные причины в виде завтрашнего заседания Федеральной резервной системы. Сегодня во второй половине дня рынок могут двинуть данные по индикатору потребительской уверенности и индексу Chicago PMI, но они должны сильно разойтись с ожиданиями экономистов. Сильная потребительская уверенность – продаю евро и покупаю доллар. Слабые данные – действую наоборот. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0782. В точке 1.0782 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США, так как других поводов покупать евро больше не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0740 и 1.0782.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0713 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0670, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0713 и 1.0670.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уравнение со множеством неизвестных

Пара евро-доллар по-прежнему торгуется в ценовом диапазоне 1,0680-1,0750, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. В преддверии оглашения итогов очередного заседания ФРС трейдеры ведут себя достаточно сдержанно, несмотря на насыщенный экономический календарь. Вчера были опубликованы данные по росту инфляции в Германии, сегодня – общеевропейские инфляционные показатели + ВВП еврозоны. Многие индикаторы вышли в зелёной зоне, позволив покупателям eur/usd организовать очередной коррекционный откат. Но ситуация по паре напоминает «бурю в стакане», так как волатильность ограничивается рамками вышеуказанного ценового коридора. Тем не менее, опубликованные вчера-сегодня отчёты не стоит игнорировать. Они еще могут напомнить о себе, особенно в контексте июньского заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор, вероятно, снизит процентные ставки. И если данное решение уже фактически отыграно рынком (учитывая прозрачные намёки Лагард и ряда её коллег), то дальнейшие перспективы смягчения ДКП весьма туманны. Консенсус-прогноз предполагает 75-пунктное снижение ставок в рамках 2024 года. Но опубликованные на этой неделе релизы могут повлиять, так сказать, на «степень голубиности» членов Европейского Центробанка. Снизив ставки в июне, они могут занять более ястребиную позицию, суть которой заключается в сохранении статус-кво на ближайших заседаниях. Начнём с Германии. Общий индекс потребительских цен в апреле в месячном исчислении вырос до 0,5% (наиболее сильный темп роста с марта 2023 года), при прогнозе 0,6%; и до 2,2% в годовом выражении (как и в марте), при прогнозе роста до 2,3%. То есть с одной стороны, показатели общей инфляции ускорились, но с другой стороны оказались в красной зоне, так как большинство экспертов ожидали более сильный результат. Гармонизированный индекс потребительских цен в месячном выражении вышел в апреле на уровне прогнозов, то есть на отметке 0,6% (как в марте и феврале), а в годовом исчислении поднялся до 2,4%, хотя по прогнозам он также должен был остаться на мартовском уровне (2,3%). Общий CPI в целом по еврозоне аналогичный образом остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,4% г/г (как и прогнозировали аналитики). А вот основной индекс потребительских цен снизился – но не до 2,6%, как предполагали эксперты, а до отметки 2,7%. Другими словами, темпы снижения инфляции в Германии и еврозоне либо застопорились, либо замедлились. Какие последствия могут быть у сегодняшнего релиза? На мой взгляд, в контексте июньских перспектив здесь никаких изменений быть не должно– широко анонсированное снижение ставок ЕЦБ всё же состоится. С другой стороны, «строптивость» инфляции может сыграть свою роль в контексте ужесточения формулировок сопроводительного заявления, и, соответственно, риторики Кристин Лагард. Вероятность реализации такого сценария достаточно высока, тем более учитывая рост европейской экономики в первом квартале. Сегодня мы узнали первую оценку из трёх (вторая оценка будет опубликована 15 мая), но уже предварительные данные порадовали покупателей eur/usd. Так, ВВП еврозоны в первом квартале этого года вырос на 0,3% в квартальном выражении. В годовом исчислении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, так как согласно прогнозам большинства экспертов, ВВП в январе-марте должен был вырасти всего на 0,1% кв/кв и на 0,2% г/г. В квартальном исчислении экономика еврозоны увеличилась максимальными темпами с третьего квартала 2022 года. Напомню, что в 4 квартале 2023 года европейская экономика продемонстрировала стагнацию в квартальном исчислении и минимально выросла (на 0,1%) в годовом сравнении. Экономика Германии в первом квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущего квартала. Аналогичную динамику продемонстрировала и экономика Франции. Объём ВВП Испании увеличился на 0,7%, Италии – на 0,3%.

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор утренних сделок). Евро пытается закончить месяц на позитиве

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, однако до крупного падения пары дело пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что вышедшая довольно неплохая статистика по еврозоне и Германии, где темпы экономического роста оказались выше ожиданий экономистов, сумела поддержать спрос на евро. Все это вылилось в попытку выбраться за пределы дневного максимума. Но попытка, как я и предупреждал, была так себе. В итоге мы получили сигнал на продажу, который действует и на момент написания статьи. Очевидно, что рост евро ограничен завтрашним заседанием ФРС, так что во второй половине дня будьте осторожны с покупками. Впереди ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности и индексу Chicago PMI. Сильные отчеты приведут к падению пары, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе более крупной поддержки 1.0697, образованной по итогам вчерашнего дня даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро еще раз в район крупного сопротивления 1.0751, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0697, что куда более вероятно, давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0663. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0639 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро имеются все шансы на падение пары, но для этого хотелось бы увидеть тест более крупного сопротивления 1.0751, до которого в первой половине дня мы так и не добрались. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными потребительскими настроениями в США будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0697 – поддержке, образованной по итогам первой половины дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0663. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616 до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597 до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 апреля (разбор утренних сделок). Фунт удерживают в рамках бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2516 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. В результате получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по кредитованию в Великобритании не помогли вернуть на рынок волатильность, так что во второй половине дня внимание советую сосредоточить на отчете по потребительской уверенности в США и индексу Chicago PMI. Первый показатель куда более важен. Его рост вернет давление на GBP/USD, чем и попробую воспользоваться в расчете на отработку утреннего сценария. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2516 даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2565. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне плохой статистики даст шанс на рост GBP/USD, что позволит добраться до 1.2610. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2657, где собираюсь фиксировать прибыль. Но учитывая завтрашнее заседание ФРС, это маловероятно. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2516 во второй половине дня, рынок сохранит равновесие, а торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае покупки поищу в районе 1.2485. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2449 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей все еще есть шансы продолжить вернуться к падению пары, но для этого нужно забирать 1.2516, чего в первой половине дня сделать не удалось. В случае роста пары после слабых данных по США, продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2565, на которое покупатели уже давно посматривают с большим интересом. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что приведет к падению GBP/USD в район 1.2516. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2485 и 1.2449. Более дальней целью выступит минимум 1.2383, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2565 во второй половине дня, быки получат возможность на продолжение выстраивания восходящего тренда с движением вверх в район сопротивления 1.2610. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2657 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля вновь наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка, так как в последнее время статистика по Великобритании не радует трейдеров, а риски того, что Федеральная резервная система США объявит о необходимости дальнейшей борьбе с инфляцией, вынуждают вновь покупать американский доллар. В ближайшее время пройдет заседание комитета по денежно-кредитной политики, которое и определит дальнейшее среднесрочное направление пары, так что текущая восходящая коррекция по фунту может быстро подойти к своему концу. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 341 до уровня 48 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 511 до уровня 74 692. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 969.Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Коррекционный рост AUD/USD близок к завершению

Коррекционный рост AUD/USD был спровоцирован отчетом по инфляции за 1 квартал, который показал, что замедление роста цен все еще не носит устойчивого характера. Дополнительным фактором выступил рост цен на ряд сырьевых товаров, составляющих основу экспорта Австралии, и признаки роста спроса со стороны Китая. После публикации отчета по инфляции внимание было направлено на отчет по розничным продажам в марте. Если бы и он поддержал опасения относительно роста цен, то РБА пришлось бы учитывать этот фактор, однако случилось обратное – объем розничных продаж вместо роста 0.2% снизился на 0.4%, то есть угроза слишком сильного потребительского спроса не получила подтверждения. Тем не менее пока прогнозы по ставке РБНЗ остаются прежними. Банк NAB считает, что РБА снизит ставку в ноябре, дальнейшая траектория будет зависеть от поступающих данных. Поскольку отчет по инфляции не вызвал пересмотра прогнозов по ставке, можно предположить, что реакция на отчет по инфляции уже отработана и больше не может считаться драйвером, способным поддержать дальнейший рост аусси. Ближайшее заседание РБА 7 мая, до этого времени будут опубликованы PMI в промышленности и сфере услуг, торговый баланс и оценка инфляции от TD Securities. Маловероятно, что эти данные могут оказать существенное влияние на позицию РБА, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим сильные движения экономического характера. Вероятнее, что аусси будет реагировать синхронно с рынком на новости из США – итоги заседания ФРС, ISM и нонфармы. Чистая короткая позиция по AUD скорректировалась на 0.2 млрд, до -6,2 млрд, позиционирование остается уверенно медвежьим. Расчетная цена потеряла динамику. Коррекционный рост AUD/USD нашел сопротивление в виде верхней границы медвежьего канала, как и ожидалось. Импульс отработан, и разворот вниз выглядит наиболее вероятным сценарием. Ближайшей целью выступает зона поддержки 0.6365/85, далее 0.6275. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс